Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K žádným meziročním změnám v označování a uspořádání položek a v oceňování nedošlo. Převodový můstek je založen u vnitřního předpisu č. 4/2010: Otevírání účetních knih - převodový můstek.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno dle vnitřního předpisu č. 3/2010: Vedení účetnictví a účtový rozvrh v souladu s účetními metodami dle zákona o účetnictví pomocí softwaru UCR GORDIC. Evidence majetku, jeho účtování, oceňování a odepisování je prováděno dle vnitřních předpisů účetní jednotky: č. 6/2010 Směrnice o evidenci a účtování majetku, č.7/2010 Směrnice k vyřazování majetku, č.8/2010 Směrnice pro evidenci, účtování a oceňování zásob a č. 9/2010 Odpisový plán dlouhodobého majetku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 3.000.00
1.Odepsané pohledávky911 3.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 8295.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 8295.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -8298.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -8298.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 811.00 789.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 360.00 340.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 246.00 229.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
nemáme
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nemáme
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
nemáme
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond účetní jednotky byl krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 645.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 12973.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 7947.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Bez komentáře
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 Bez komentáře
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 Bez komentáře
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 Bez komentáře
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Bez komentáře
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Bez komentáře
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Uspořádání a označování položek rozvahy, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování byly v roce 2010 v souladu s právními předpisy. Počáteční stavy navazují na konečné stavy minulého období. Převodový můstek z r. 2009 do roku 2010 je založen ve vnitřním předpisu účetní jednotky č. 4/2010. A.,B.,C.,D.
Účtování a evidence majetku, účtování a evidence zásob je prováděno dle vnitřních předpisů účetní jednotky č. 6/2010, 7/2010, 8/2010 a 9/2010. Dlouhodobý hmotný majetek - technické zhodnocení nemovité kulturní památky: 2.851 tis. Kč (dispoziční úpravy pokojů pro klienty), 650 tis. Kč (zavedení digitalizace TV ). Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek o 622 tis. Kč, z toho: 439 tis. Kč (rekonstrukce skleníku na multifunkční prostor pro klienty), 183 tis. Kč (rekonstrukce bývalé márnice na aktivizační dílnu pro klienty). A.I., A.II., B.I. A.II.3., A.II.8
Dary nabyté příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele: finanční dary ve výši 170 tis. Kč, z toho účelové finanční dary do rezervního fondu 30 tis. Kč a účelové finanční dary do investičního fondu 140 tis. Kč, věcné dary byly ve výši 8 tis. Kč, z toho 6 tis. drobný dlouhodobý hmotný majetek, 2 tis. Kč materiál k aktivizační činnosti klientů C.II.4,C.II.5, A.II.6, B.I.2
Stav krátkodobých pohledávek je 333 tis. Kč - úhrady za pobyt klientů a PnP, zdravotní pojišťovna (vykazování zdrav. úkonů), pohledávky za zaměstnanci ( obědy), náklady příštích období (časové rozlišení nákladů roku 2011), dohadné účty aktivní (dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce) B.II.
Stav krátkodobých závazků je 5.979 tis. Kč - dodavatelé za 12/2010, zaměstnanci (výplata mezd za 12/2010), zúčtování s institucemi ZP a SP (z mezd za 12/2010), jiné přímé daně (z mezd za 12/2010), jiné daně (daň z plynu za 12/2010, silniční daň za r. 2010),ost.závazky (depozita klientů,vratky za pobyt), dohadné účty pasivní (vodné a stočné 2010) D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výsledek hospodaření roku 2010 je 5 tis. Kč ( 5.677,71 Kč) . Účetní jednotka nevykonává doplňkovou činnost. VI.
Náklady byly čerpány dle schváleného a upraveného rozpočtu. Náklady byly navýšeny o použití rezervního fondu čerpáním účelových finančních darů na aktivizační činnosti uživatelů ve výši 20 tis. Kč. Z provozních prostředků pokryla účetní jednotka rozdíl mezi příspěvkem na provoz-odpisy a skutečnými odpisy dlouhodobého majetku ve výši 48,- Kč A., A.1.,A.8., A.25
Výnosy tvořily úhrady od klientů za pobyt, příjmy od zdravotních pojišťoven, příjmy z pronájmu, aktivace materiálu a dlouhodobého hmotného majetku, čerpání rezervního fondu (účelové dary), pojistné plnění pojišťovny, příspěvek zřizovatele (na pokrytí deficitu MPSV a na odpisy), dotace MPSV - program podpory A , a další výnosy. B.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Organizace nesestavuje přehled o peněžních tocích.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Organizace nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 147.00
A.II. Tvorba fondu 496.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 498.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 295.00
3. Rekreace 48.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 47.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 42.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 66.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 145.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 22.00
D.II. Tvorba fondu 51.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 21.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 30.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 21.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 21.00
D.IV. Konečný stav fondu 52.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 29.00
F.II. Tvorba fondu 2180.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1396.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 644.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 140.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2191.00
1. Financování investičních potřeb 2191.00
F.IV. Konečný stav fondu 18.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 26485.00 10351.00 16134.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 20832.00 8005.00 12827.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 16.00 10.00 6.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4110.00 1397.00 2713.000.00
G.6.Ostatní stavby 1527.00 939.00 588.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 148.00 0.00 148.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 116.00 0.00 116.000.00
H.4.Zastavěná plocha 19.00 0.00 19.000.00
H.5.Ostatní pozemky 13.00 0.00 13.000.00