Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3877.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 215.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3662.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3877.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3877.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 15409.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
Nákup licence PC kontrol do ICT učebny (17 988 Kč), vyřazení Antivirus ESET NOT 32-skončila licence (-14 084,84 Kč). | A.I.5. |
Aktivační protokol ze dne 25.1.2010 - technické zhodnocení zpevněných ploch - investiční akce "Multifunkční sportovní hřiště" v hodnotě 1 817 701,76 Kč. | A.II.3. |
nákup Sekačka MTF 4820 (16 375 Kč), Monitor Samsung B2230N (3890 Kč),Vysavač Solaris Twix 5500 (5 855 Kč), kompenzační pomůcka - stovkové krychlové počítadlo (3 718 Kč), vyřazení majetku ( 23 220 Kč)-sekačka na trávu R 484 , mincovní telef.automat , vysavač ASTRO ETA . | A.II.6. |
Vyřazení kalkulačky- sponzorský dar (150 Kč) | B.I.2. |
Neuhrazené pohledávky za pronájem nebytových prostor ve lhůtě splatnosti. | B.II.1. |
Kancelářský papír nespotřebovaný v r. 2010 | B.II.25. |
Účet 241 tvoří: Běžný účet , podúčet b.ú. Fond odměn , podúčet b.ú. Fond rezervní a podúčet b.ú Fond reprodukce majetku . | B.IV.9. |
Zůstatek na účtu FKSP k 31.12.2010 - bankovní výpis. | B.IV.10. |
Zůstatek v pokladně k 31.12.2010. | B.IV.17. |
Oprava chyby účtu 022 vzniklé před r.2004. | C.I.8. |
přírůstek - rozdělení HV za rok 2009 ( 10 000 Kč), čerpání-odměna ŘŠ za HV v DČ za r.2009 (2 000 Kč), překročení limitu na platy (11 970 Kč) | C.II.1. |
Přírůstek- dotace 2% z HM bez OON za 1-12/2010 , čerpání - § 4, § 7,§ 8, § 9, §14 dle Směrnice zásad používání prostředků FKSP | C.II.2. |
Přírůstek - rozdělení HV za rok 2009, čerpání - překročení limitu na provoz a ONIV | C.II.3. |
Přírůstek - odpisy 1-12/2010, čerpání - nařízený odvod z odpisů (ne čerpání IF) | C.II.5. |
Neuhrazené faktury od dodavatelů ve lhůtě splatnosti. | D.IV.5. |
Odměna z dohody o provedené práci (doplňková činnost) za 9-12/2010 splatná 10.1.2011 | D.IV.14. |
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění | D.IV.16. |
Splatné závazky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | D.IV.18. |
Vratka dotace UZ 33457 as.pedagoga pro děti se soc.znevýhodněním - funkce obsazena 10 měs.(16 279 Kč), UZ 00006 neinv.příspěvek-odpisy-dotace zaokrouhlena na celé koruny (0,20 Kč) | D.IV.22. |
Platy na účet za 12/2010 splatné 10.1.2011 | D.IV.34. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
spotřeb. materiál (19 106 Kč ), úklidové a hyg.prostř.(31 755 Kč), školní potřeby posk.bezplatně (8 590 Kč), časopisy (Sluníčko,Pastelka,Informatorium,Míša,Učitelské noviny,Věstník MŠMT 7 882 Kč), metod.pom.(Učíme etickou výchovu,Zvládni svůj stres 2 902 Kč), tiskopisy SEVT (108Kč), kancel.potřeby (41 731 Kč), mat.k doplnění lékárniček (1 414 Kč), UP (mapy První pomoci,pálky st.tenis,Jazyk a řeč, Spec.pedag.diagnostika ve školní praxi,Autismus ve škol.praxi 11808 Kč), učebnice (45 557 Kč), kompenzační pomůcky UZ 33025 (maxikorále, baby mozaika,stovk.krychl.počítadlo, folie do laminátoru, laminátor 14 000Kč), podnožky ŠD(147Kč), teleskopický čistič oken,myš PC,flaschdisk,kalkulačka s tiskem, vysavač SENCOR,varné konvice,prodlužka (5 641 Kč), sekačka MTF,monitor Samsung, vysavač SOLARIS (26 120 Kč) | A.I.1. |
Elektřina (244 655,37 Kč), vodné a stočné , srážková voda (84 283 Kč), ústřední topení (1 279 555 Kč) a dodávka teplé vody (153 947 Kč) . | A.I.2. |
Oprava internetové sítě v budově školy (7 267 Kč), oprava hav.stavu zatékající střechy hl.vchod a nad TV( 41 069 Kč), oprava a výměna hav.stavu ventilů a šroubení ústředního topení (88 843 Kč), opravy po revizi - HP a TV nářadí ( 10 922 Kč), opr.havarijního stavu elektroinstalace- výměna zářivek (4 třídy - 99 766 Kč) , oprava nefunkční ISDN linky (po bouřce- 8 856 Kč)), oprava a servis vzduchotechniky (46 228 Kč), oprava zábradlí, oplocení a branky (19 063 Kč).revize el.přístrojů (612 Kč), malování dílen, šírny, cv.kuchyně, chodby, ŠD a TV (74 488 Kč), oprava a výměna serveru v ICT učebně, opr. PC - učebna ICT, uč.kabinety, odloučené pracoviště DL Radost Teplice n/Bečvou ( 47 398 Kč), ostatní drobné opravy - oprava a servis kopírky, myčky , oprava šicích strojů - šírna, stopky, lyž.běžecké boty, oprava WC (24 953 Kč) | A.I.5. |
Poštovní známky a poštovné (7 783 Kč), telefonní poplatky (33 536 Kč),internet (35 080 Kč), softwerové služby - SAS, úč.program HORRY a JASU, Kartotéka Mikáč (36 160 Kč), semináře PP (17 600 Kč) a neped.prac.(4 030 Kč), plavecký výcvik žáků (13 260 Kč), odvoz PDO(12 012 Kč), zpracování mezd (70 421 Kč), nájem odl.pracoviště DL Radost (113 841 Kč), DrNM-licence, výukové programy( 25 046 Kč), UP DDNM - licence (17 988 Kč) ostatní služby - ostraha objektu,správní poplatky, WWW.stránky a doména, el.podpis, registrace M.R.K.E.V, okr.kolo Atl. 4-boj (37 572 Kč), | A.I.8. |
režie obědy zaměstnanci ( 89 682 Kč), OOPP (6 896 Kč), náhrada mzdy za 3-14 dní PN a 1/2 náhrady mzdy k odečtu od NP (3 805 Kč) | A.I.14. |
technické zhodnocení - schodiště-hl.vchod (zhotovení branky a oplocení) a PC (myš) 24 670 Kč | A.I.32. |
poplatky KB za účet, pojištění platební karty KB.(8 058 Kč) | A.II.5. |
Doplňková činnost - pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování, krátkodobý pronájem ICT učebny - kurs EXCEL pro PP školy. Nájemné velká TV 260 Kč/hod z toho: plocha 130 Kč, teplo 80 Kč,elek. 20 Kč, vodné 5 Kč, údržba 12 Kč, úkl.prostř. 3 Kč, odměna z doh. 10,- ; malá TV 220 Kč/hod z toho: plocha 109 Kč, teplo 67Kč, elek. 17Kč, vodné 4Kč, údržba 11 Kč, úkl.prostř. 2 Kč, odměna z doh. 10 Kč ; ICT učebna 200 Kč/hod z toho: plocha 55 Kč, teplo 67 Kč, elek.34 Kč, vodné 4 Kč, údržba 30 Kč, úkl.prostř. 2 Kč, internet 8 Kč. Nájem nebytových prostor pro schůze 210 Kč/hod | B.I.3. |
FO - odměna ŘŠ za HV r.2009, překročení limitu - platy, RF - překročení limitu - provoz, ONIV | B.I.24. |
Jsou tvořeny výnosy vyplývající ze smluv o výpůjčce nepotřebných prostor s DDM (137 926 Kč) a CHARITOU Hranice ( 22 511 Kč), dále přeplatek za ústřední topení (teplo) za rok 2009 (123 060 Kč),náhrada škody od pojišťovny (havárie vzduchotechnika - 16 284 Kč) , náhrada nákladů na okresní a krajské kolo "Atletický čtyřboj ", náhrady za ztráty a škody způsobené žáky, přeplatek Věstník za r.2009, za soukromé telefonní hovory 1-12/2010.(22 454 Kč) | B.I.25. |
Dotace - UZ 00006 odpisy (390 940,80 Kč, UZ 00020 provoz ( 2 408 000 Kč), UZ 33015 as.pedag.pro děti se spec.vzděl.potřebami (228 480 Kč), UZ 33025 kompenzační pomůcky (14 000 Kč), UZ 33353 přímé náklady a ONIV (12 286 500 Kč), UZ 33457 as.pedag. pro děti se soc. znevýhodněním (81 396 Kč). | B.IV.2. |
Výsledek hospodaření tvoří hlavní činnost a doplňková činnost ( pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování, krátkodobý pronájem ICT učebny - kurs EXCEL pro PP školy mimo školní vyučování) | B.VI.1. |