A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
Nenastává žádná změna
|
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
převodový můstek 2009-2010
( nový systém účetnictví - reforma účetnictví veřejných financí od 1.1.2010)
2009 2010
018 00.....018 0000.....29870,20....drobný dlouhodobý nehm.maj.
022 00.....022 0000.....375514,00...samost.movité věci
022 10.....022 0000.....267796,40.....--"--
028 00.....028 0000.....4080146,89.....drobný dlouhod. hmotný maj.
028 10.....028 0000.....302833,20.....--"--
078 00.....078 0000.....-29870,20....oprávky k 018
082 00.....082 0000.....-313133,44.....oprávky k 022
088 00.....088 0000.....4382980,09.....oprávky k 028
112 10.....112 0100.....32886,87.....materiál na skladě - potraviny
112 20.....112 0200.....1271,49.....materiál na skladě - čistící prostředky
241 00.....241 0000.....689289,59.....běžný účet
241 20.....241 0200.....411994,24.....běžný účet - investiční fond
241 30.....241 0300.....429050,92.....běžný fond - rezervní fond
243 10.....243 0000.....3745,54.....účet FKSP
261 00.....261 0000.....-8867,34....pokladna
261 10.....261 0100.....9270,34....pokladna FKSP
316 10.....311 0100.....7110,00....odběratelé - platby pobytu
316 40.....311 0400.....63131,40.....odběratelé - fin.prostředky VZP
335 00.....335 0000.....5025,00.....pohledávky za maměstnanci - obědy
378 10.....377 0000.....195,82.....poplatek-úrok účtu FKSP
961 00.....491 0000.....1974280,83.....poč.účet rozvažný
321 00.....321 0000.....552359,00.....dodavatelé - faktury
325 10.....378 0110.....8148,00.....přeplatky pobytu
325 30.....378 0130.....5001,00.....přeplatky přísp. na péči
331 00.....331 0000.....260227,00.....zaměstnanci
336 10.....336 0100.....9633,00.....zúčtování z institucemi - VZP
336 11.....336 0110.....22770,00.....-"-- -M-A
336 12.....336 0120.....5100,00.....--"-- Vojenská zdr. poj.
336 13.....336 0130.....5146,00.....--"-- Oborová zdr. poj.
336 20.....336 0200.....94224,00.....--"-- sociální pojištění
342 10.....342 0100.....22555,00.....zálohová daň z mezd
342 11.....342 0110.....300,00.....srážková daň z mezd
389 00.....389 0000.....60000,00.....dohadné účty pasivní
901 00.....401 0901.....330176,96.....jmění úč. jednotky
912 11.....412 0100.....14346,32.....FKSP
914 10.....413 0500.....386090,92.....rezervní fond rvořený ze zlepšeného HV
.....414 0500.....42960,00.....rezervní fond tvoření z ost.titulů (např. dary)
916 10.....416 0300.....91994,24.....fond reprodukce majetku, investiční fond
931 30.....431 0300.....63249,39.....výsledek hopodaření ve schvalovacím řízení
961 00.....491 0000.....1974280,83.....počáteční účet rozvažný
975 00.....902 0000.....109037,86.....majetek do 1000,--Kč (dlouhodobý)
975 10.....902 0000.....21439,00..... --"--
975 20.....902 0000.....8700,00.....--"--
975 30.....902 0000.....1530,00.....--"--
980 00.....902 0000.....5222,6.....--"--
999 73.....999 0902.....140706,86..... vyrovnávací účet k 902
999 74.....999 0902.....5222,60.....--"--
|
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
použité metody dle vyhlášky 410/2009 Sb. a dle účetních standardů pro vybrané účetní jednotky
|
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 149.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 149.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -149.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -149.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 1800.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
| |
---použití prostředků ze zdrav. pjišťoven na mzdové náklady zdravotnických pracovníků | 602 0400 |
---náklady na opravy z důvodu zastaralého zařízení, nemáme finanční prostředky na nákup investic.
V roce 2010 byla nutná větší oprava výtahu. | 511 |
---cestovné - nevlastníme služební auto. Je nutné proplácet pracovní cesty soukr.vozidlem | 512 |
---náklady na reprezentaci. jedná se převážně o pohoštění při kulturních akcích pořádané pro uživatele DpS | 513 |
---ostatní služby - telefon, programové vybavení, dodávka obědů (v DpS se připravují pouze snídaně a večeře, obědy jsou dodavatelsky - z důvodu úspory personálu-postačí menší úvazek), školení , likvidace odpadu... | 518 |
---ostatní náklady - kulturní akce pro uživatele, náklady na pracovní činnost uživatelů, poplatky bance, pojištění organizace.... | 549 |
---výnosy z prodeje služeb = platby za pobyt, příspěvky na péči, finanční prostředky ze zdr. pojišťoven, platba za obědy od zaměstnanců | 602 |
---čerpání fondů - příspěvek z FKSP na obědy zaměstnancům | 648 |
---dotace: dle rozhodnutí o přidělení dotace - čepání na energii a mzdové náklady
k 31.12.2010 dotace vyčerpána | 671 |
---mzdové náklady- zdravotní personál - hrazeno z finančních prostředků od zdrav. pojišťoven za zdrav.úkony, zbytek hrazen z prostředků příspěvku na péči
ostatní pracovníci v přímé péči - hrazeno z dotací dle rozhodnutí
ostatní pracovníci- hrazeno částečně z dotací a z finančních prostředků z úhrad uživatelů | 521 |