Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
bez textu
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
bez textu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka Úřadu vlády ČR měla pro r.2010 sestaven Účtový rozvrh v souladu s § 14 odst.2 a 3 zákona 563/1991 Sb. o účetnictví a s § 78 vyhlášky 410/2009 Sb. Účetní jednotka účtovala v souladu s Českými účetními standardy, jejichž účinnost byla stanovena dnem 1.1.2010 - č. 701,702,703 a 704. Došlo k prvnímu použití účetní metody v případě oceňování majetku reálnou hodnotou a účtování opravné položky k pohledávkám. Způsob zaokrouhlování položek výkazů v roce 2010 - na tis.Kč. Z důvodu věrného a poctivého zobrazení skutečností byla použita metoda časového rozlišení k výdajům např. předplatné tisku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky15864.009739.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9018962.009739.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9036902.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-4459.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971-4309.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973-150.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-11405.00-9739.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-11405.00-9739.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52-9694.00-9644.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54-3633.00-3510.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
bez textu
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
bez textu
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
bez textu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00bez textu
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00bez textu
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00bez textu
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00bez textu
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00bez textu
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00bez textu
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Významné informace k položkám rozvahy: Objem majetku, který byl přeceněn reálnou hodnotou z důvodu prodeje(rek.stř. Slunečná a zámek Koloděje) činil 17.838tis.Kč Informace o charakteru nedokončeného majetku: - serverovna 3.645.tis.Kč - projekt.dokum. na rekonstrukci soc. zařízení 121.tis.Kč - výměna a úprava portálů a oken 133.tis.Kč - požárně bezpeč.řešení - velín 111.tis.Kč - skener pro podatelnu 279.tis.Kč - přepínače Extréme Netv.Summit 744.tis.Kč - Maintenance licencí EMC NetWorker 300.tis.Kč - licence produktu IBM Tivoli Sever 334.tis.Kč - licence produktu IBM Tivoli Integrat 156.tis.Kč - licence IBM Lotus 1.375.tis.Kč - analýza k projektu "Přizpůsobení spisové služby Úřadu vlády pro systém datových schránek 595.tis.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
VÝNOSY: Ostatní výnosy - jedná se o úhradu úroků z prodlení od firmy Lunisoft(opožděná úhrada fa za odprodej zařízení K.Vary), smluvní pokuty od firem AutoCont a KAZIKO (nedodržení smluvních podmínek při předání díla k položce 641 Odprodej rekreačního zařízení Slunečná Karlovy Vary k položce 646 a 647 Předpis smluvní pokuty 8.000.000,00 Kč firmě Lunisoft, která byla v průběhu roku prominuta na základě povolení MF (viz náklady) k položce 602 NÁKLADY: Odepsaná pohledávky firmy Lunisoft 8.000.000,00 Kč na základě povolení MF k položce 557 Úprava k oceňovacímu rozdílu z prodeje rekreačního střediska Slunečná K.Vary a zámek Koloděje Slunečná 7.416.442,17 Koloděje 10.421.984,12 k položce 549 Prodej rekreačního střediska Slunečná K.Vary k položce 553 Mzdové náklady byly ve výši 213.793 tis. Kč. Průměrný plat zaměstnanců činil 37.508,00 Kč a celkový počet zaměstnanců za rok 2010 byl 475.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu-4271.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992-4271.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu3868.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1060.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění2651.00
9. Ostatní užití fondu157.00
A.IV. Konečný stav fondu-403.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby683886.000.00683886.00697959.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky-2431.000.00-2431.00649137.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu-2838.000.00-2838.0048822.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky684539.000.00684539.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1473.000.001473.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě2503.000.002503.000.00
G.6.Ostatní stavby640.000.00640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky100710.000.00100710.0099780.00
H.1.Stavební pozemky-4361.000.00-4361.0099780.00
H.2.Lesní pozemky32.000.0032.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6412.000.006412.000.00
H.4.Zastavěná plocha44076.000.0044076.000.00
H.5.Ostatní pozemky54551.000.0054551.000.00