Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace pokračuje v činnosti, nenastává žádná skutečnost omezující nebo zabraňující v činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsob oceňování beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách a jejich vlivu na: majetek - ocenění pořizovací hodnotou - zásoby - ocenění pořizovací hodnotou - pohledávky - ocenění při jejich vzniku jmenovitou hodnotou - závazky - ocenění při jejich vzniku jmenovitou hodnotou - Finanční situace je dána způsobem rozpočtového hospodaření OSS, kdy příjmy a výdaje jsou určeny státním rozpočtem a rozdíl představuje výsledek hospodaření,

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16981.0017029.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9015948.005881.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90210911.0011026.00
3.Ostatní majetek903122.00122.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva6421549.003565262.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9731368.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9756420181.003565262.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6452880.003582290.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996452880.003582290.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti524106.005060.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531772.002176.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541851.002704.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují další skutečnosti nebo informace měnící významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují skutečnosti, které by jako nejisté podmínky a situace ovlivńovaly finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme žádné informace a návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se organizace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403)
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403)
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671)
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672)
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67)
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672)
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673)
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky559356.001781055.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Přílohy D 1 - 8 vyplnění se netýká organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Stanovení hladiny významnosti položek rozvahy - 1 % z aktiv, tj. částky nad 45 mil. Kč. Změna stavu - obrat MD - 4.332 - nákup agendového portálu A.I.
Změna stavu - obrat MD 10.553 tis. Kč - rekonstrukce bezpečnostního systému A.II.3.
Změna stavu - obrat MD 2.493 tis. kč - nákup přístrojové techniky, obrat DAL 7.956 tis. Kč vyřazení nepotřebného vybavení A.II.4.
Změna stavu - obrat MD 3.824 tis. Kč - nákup vybavení pracovišť, obrat DAL 9.014 tis. Kč - vyřazení nepotřebného majetku A.II.6.
Stanovení hladiny významnosti - 1 % z hodnoty aktiv: hodnota nad 45 mil. Kč AKTIVA CELKEM
Obrat MD 31.805 tis. Kč - nákup očkovacích látek, obrat DAL 31.256 tis. Kč - výdej očkovacích látek B.I.2.
Obrat MD 3.777.435 tis. Kč, Obrat DAL 922.963 tis. Kč - dotace a příspěvky, různé rozpočtové příjmy B.III.
Obrat DAL 13.488 tis. Kč - likvidace nepotřebného majetku, C.I.1.
Výsledek hospodaření je ovlivněn povahou rozpočtového hospodaření, kdy plánované výdaje, resp. náklady převyšují příjmy. C.III.1.
Změna stavu - obrat DAL 1.827.012 tis. Kč, obrat MD 1.667.694 tis. Kč - neinvestiční dodávky na provoz D.IV.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady na provoz organizace A.I.
Dodávky materiálové povahy na provoz organizace A.I.1.
Dodávky služeb na provoz organizace A.I.8.
Platby na zákonné pojištění sociální a zdravotní A.I.11.
Dotace a investiční a neinvestiční příspěvky PO A.III.1.
Výnosy z pronájmů, prodeje majetku, refundace cestovného, výnosy z minulých období aj. B.I.
Refundace prostředků státních fondů operačních programů, převody MF, mimorozpočtové prostředky na investice B.II.6.
refundace prostředků technické pomoci státních fondů, příspěvky zdravotnickým organizacím B.IV.3.
výsledek hospodaření ovlivněn způsobem rozpočtového hospodaření, plánované náklady převyšují výnosy B.VI.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
A.
změna stavu - krátkodobé zálohy na energie, vydané faktury za rozpočtovými příjmy, pohledávky za zaměstnanci (půjčky, telefony, nájemné) aj. A.II.1.
změna stavu - ostatní závazky k platům (platy za městnanců Dodavatelské faktury, závazky vůči zaměstnancům, ostatní zázměna stavu - dodavatelské faktury, závazky z vypalcených mezd zaměstancům, za prosinec), jistiny k výběrovým řízením, finančí vypořádávazky. ní dotací, dodavatelské faktury aj. A.II.2.
Očkovací látky změna stavu příjmu a výdeje změna stavu zásob nákupu a prodeje očkovacích látek A.II.3.
Nedokončený DNM 41.531 tis. Kč, nedokončený DHM 6.392 tis. výdaje na pořízení DNM a DHM Kč, B.I.
Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje, programy, DDNH, nedokonzměna stavu na účetch skupiny 0 čený DNM, nedokončený DHM, dlouhodobý finanční majetek - akcie B.V.
vyřazení nepotřebného majetku, tvorba a čerpání fondů C.I.
součtová položka F.
Běžné účty: účet cizích prostředků-depozita, mzdy za prosinec 22.475 tis. Kč FKSP 1.344 tis. Kč, rezervní fond 1.406 tis. Kč P.
součtová položka R.
výsledek hospodaření ovlivněn způsobem hospodaření OSS - plánované náklady převyšují příjmy Z.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
C.
Změny stavu v průběhu období představují: obrat ve výši 13.375 tis. Kč - vyřazení nepotřebného majetku 13.063 tis. Kč, bezúplatný převod DDHM OSS 264 tis. Kč, nálezy majetku po inventuře 48 tis. Kč. obrat ve výši 161 tis. Kč - storna faktur z minulých období C.I.
Fondy účetní jednotky: obrat ve výši 3.289 tis. Kč - čerpání FKSP dle vyhlášky na příspěvky zaměstnancům obrat ve výši 3.419 tis. Kč - příjem 161 tis. Kč - do rezervního fondu od Rady Evropy na zahraniční cesty MZ ČR, příjem 3.258 tis. Kč - do FKSP - tvorba fondu příděl, splátky půjček C.II.
Výsledek hospodaření - rozdíl rozpočtových příjmů a výdajů OSS C.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1469.00
A.II. Tvorba fondu3241.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu3288.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování590.00
3. Rekreace1360.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1174.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary120.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění39.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5.00
A.IV. Konečný stav fondu1422.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu1406.00
B.II. Tvorba fondu176.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové176.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu1582.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby112889.000112889.00102336.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.0000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu112889.000112889.00102336.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.0000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.0000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky23882.00023882.0023882.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.0000.000.00
H.4.Zastavěná plocha23882.00023882.0023882.00
H.5.Ostatní pozemky0.0000.000.00