Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti - nejsou žádné informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu - viz. převodový můstek z roku 2009 na rok 2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob zaokrouhlování účetních výkazů: nákladové a výnosové účty se matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se Výkaz zisku a ztráty, vyčíslí se výsledek hospodaření. Rovněž rozvahové účty se matematicky zaokrouhlí na tis. Kč a poté jsou sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. § 55 - vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNHM a DHM: dle vyhlášky 410/2009 Sb.. § 64 - oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty: účetní jednotka ocenila jeden pozemek reálnou hodnotou. § 65 - postup tvorby a použití opravných položek: účetní jednotka o opravných položkách neúčtovala. § 66 - odepisování majetku: účetní jednotka v roce 2010 majetek neodepisuje. § 67 - postup tvorby a použití rezerv: účetní jednotka v roce 2010 rezervy netvořila. § 69 - metoda časového rozlišení: účet 381 (náklady přístích období) 990,-- Kč. účet 389 (dohadné účty pasivní) 16 000,-- Kč poplatek za odběr podzemní vody 36 075,-- Kč prokazatelná ztráta na autobusové lince 13 880,-- Kč plyn 46 740,-- Kč elektrická energie § 70 - metoda kurzových rozdílů: způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2010 neměla účetní případ v cizí měně. § 71 - metoda oceňování souboru majetku: účetní jednotka v roce 2010 nepoužila metodu oceňování souboru majetku. § 72 - některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv: účetní jednotka neúčtovala.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.0069.44
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.0069.44
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva69.440.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95169.440.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-69.44-69.44
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-69.44-69.44

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti528.949.65
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění537.768.02
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5426.486.56

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky účetní jednotka neprovedla doúčtování, které by významným způsobem změnilo pohled na finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka neúčtovala, jelikož nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotky se netýká.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky2704.802948.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotky se netýká - nemá.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotky se netýká - nemá.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotky se netýká - nemá.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotky se netýká - nemá.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotky se netýká - nemá.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Celková výměra lesních pozemků činí 535 325,10 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
30513531.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
rozpis účtu 378: AU 0100 - zůstatek se rovná funkčním odměnám zasílaným na účet (mzdy za prosinec 2010) AU 0103 - zůstatek se rovná závazku/přeplatku za vodné 20 560,-- Kč 95,-- Kč
rozpis účtu 401: AU 0901 - v 2010 zaúčtováno vyřazení/likvidace dvou staveb - v 2010 doúčtováno zařazení bezúplatně nabytého pozemku 49 600,-- Kč 1,29 Kč
rozpis účtu 406: AU 0001 - veřejné pohřebiště 2009 AU 0002 - Sbírka zákonů 2009 AU 0100 - oprávky k majetkovým účtům 018, 028 a finanční vypořádání se SR za 2009 AU 0200 - daň z příjmů právnických osob za 2009 AU 0300 - poplatek za odběr podzemní vody v 2009 AU 0400 - přeplatek za autobusovou linku z 2009 AU 0500 - spotřeba plynu v 2009 AU 0600 - dividendy z akcií za 2009 AU 0700 - nájem za pozemky/lesy v SLD za 2009 AU 0800 - nájem za honitbu v 2009 AU 0900 - spotřeba elektrické energie v 2009 905,-- Kč 8 500,-- Kč 793 972,18 Kč - 5 400,-- Kč 15 896,-- Kč - 1 013,-- Kč 11 352,83 Kč - 5 100,-- Kč -70 000,-- Kč - 6 643,85 Kč 41 263,70 Kč
rozpis účtu 407: AU 0100 - přecenění pozemku na reálnou hodnotu 4 318,71 Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
rozpis účtu 549: dopravní obslužnost:Autobusy-Konečný příspěvek TJ Sokol Určice pojištění odpovědnosti za škodu - malotraktor pojištění odpovědnosti za škodu - vozík zákonné úrazové pojištění (čtvrtlení) pojištění majetku: ČP členský příspěvek RARSM 36 075,-- Kč 5 000,-- Kč 692,-- Kč 608,-- Kč 1 660,-- Kč 9 794,-- Kč 726,--- Kč
rozpis účtu 572: za žáky-ZŠ Určice za veřejné pohřebiště-Obci Určice příspěvek-Prostějov venkov o. p. s. příspěvek-SOSM za žáky-MŠ Určice přestupková agenda-Město Prostějov za žáky-ZŠ Prostějov příspěvek-ZŠ Myslejovice 51 666,-- Kč 1 039,-- Kč 2 430,-- Kč 729,-- Kč 1 671,-- Kč 700,-- Kč 29 904,-- Kč 4 000,-- Kč
rozpis účtu 649: vratka poměrné části pojistného-ČP zajištění zpětného odběru a rec. odpadů-EKO KOM 7 354,75 Kč 21 384,-- Kč
rozpis účtu 671: dotace na výkon státní správy-KÚ skutečná výše dotace na volby do Poslanecké sněmovny-KÚ skutečná výše dotace na volby do zastupitelstev obcí-KÚ 79 800,-- Kč 13 406,-- Kč 17 162,-- Kč
rozpis účtu 672: dotace pro JSDH-KÚ 1 040,-- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7701.150.007701.157750.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.080.000.080.08
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu250.160.00250.16250.16
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky701.360.00701.36701.36
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1783.320.001783.321783.32
G.5.Jiné inženýrské sítě4469.370.004469.374469.37
G.6.Ostatní stavby496.860.00496.86546.46

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488542

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky860.410.00860.41850.28
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky745.540.00745.54745.54
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky9.870.009.874.06
H.4.Zastavěná plocha4.480.004.480.16
H.5.Ostatní pozemky100.520.00100.52100.52