Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Státní fond kultury ČR (dále jen SF) je zřízen zákonem č. 239/1992 Sb. V současné době není připravováno zrušení tohoto zákona, tzn. počítá se s tím, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2. SF pro rok 2010 používá typy výkazů předepsané vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vyhláškou č. 449/2009 Sb. Oproti minulému účetnímu období tedy SFmění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení. Změny souvisí s kompletní účetní reformou veřejných financí.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. SF použil ve sledovaném období účetní metody stanovené zákonem o účetnictví a nepřiklonil se k žádným odchylkám.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva99251.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93499251.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva151403.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97450169.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984101234.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty52153.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99952153.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti520.000.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5426.00204.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.6. Všechny známé účetní případy ve vykazovaném období jsou zaúčtované. Fond nemá informace o dalších skutečnostech, které by mohl ovlivnit pohled na jeho finanční situaci ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.7. Ke konci rozvahového dne neexistovaly nejisté podmínky či situace, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci SF. Určitým rizikem mohou být potenciálně prohrané soudní spory - soudní spor s KO-Holding a.s. v likvidaci o úhradu rekonstrukce Domu u Černé Matky Boží (cca 82 mil. Kč) a soudní spor s PSJ Holding o úhradu rekonstrukce Domu u Hybernů (cca 19 mil. Kč). V případě prohraných soudních sporů SF nedokáže tyto výlohy uhradit bez finanční injekce ze státního rozpočtu.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.8. SF ve sledovaném období neuskutečnil žádné převody vlastnictví k nemovitostem a neprováděl odepisování majetku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)147355.00134461.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00D.5. SF má příslušnost hospodaření ke 3 nemovitostem včetně souvisejících pozemků: Dům u Hybernů, Dům u Černé Matky Boží a Národní dům Vinohrady. Dům u Černé matky Boží je národní kulturní památkou, Dům u Hybernů a Národní dům Vinohrady jsou kulturními památkami zapsanými do Ústředního seznamu kulturních památek.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
E.1. Výkaz ROZVAHA byl sestaven v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. SF použil účty předepsané směrnou účtovou osnovou a k převodu na nově používané účty využil převodového můstku vydaného Ministerstvem financí ČR. A.
Účet 018 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek (14 tis. Kč) SF užívá na základě smlouvy č. 007/96 účetní program JASU od firmy MUZO. V roce 2010 došlo k rozšíření instalace na 2 PC jednotky a v souladu s tím navýšení hodnoty "JASU" o cca 8 tis. Kč. A.I.5.
Účet 031 - pozemky (10.997 tis. Kč) Jedná se o pozemky související s budovami, ke kterým má SF příslušnost hospodaření - tj. pozemky související s Domem u Hybernů, Domem u Černé Matky Boží a Národním domem Vinohrady. A.II.1.
Účet 021 - stavby (280.707 tis. Kč) Majetek je tvořen stavbami, ke kterým má SF příslušnost hospodaření - tj. Domem u Hybernů, Domem u Černé Matky Boží a Národním domem Vinohrady. Ve sledovaném období došlo k technického zhodnocení Národního domu Vinohrady o 115.560,--Kč. A.II.3.
Účet 022 - samostatné movité věci a soubory movitých věcí (1.328 tis. Kč) Jedná se o majetek pořízený v souvislosti s budováním expozice kubismu v Domě u Černé Matky Boží A.II.4.
Účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek (794 tis. Kč) Jedná se o drobný hmotný majetek v Domě u Černé Matky Boží a v Národním domě Vinohrady. A.II.6.
Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy (276 tis. Kč¨) Jedná se o zálohy ve prospěch společností Pražské vodovody a kanalizace a Pražská plynárenská za služby při využívání objektu Dům u Černé Matky Boží nájemci (v běžném roce platí tyto služby SF a v následujícím roce je přeúčtovává na jednotlivé nájemce). B.II.4.
Účet 385 - příjmy příštích období (375 tis. Kč) V průběhu roku 2010 byl nově zaveden účet časového rozlišení na příjem ze vstupného do Národní galerie - expozice kubismu za 4. čtvrtletí 2010. B.II.26.
Účet 388 - dohadné účty aktivní ( (2.686 tis. Kč) Jedná se o - vyúčtování služeb nájemcům v Domě u Černé Matky Boží za rok 2010 (zaplacené zálohy + odhad doplatku) ve výši 1.303 tis. Kč; - neidentifikovaný příjem od ochranné organizace OSA z roku 2009 ve výši 504 tis. Kč; - neidentifikovaný příjem od ochranné organizace OSA z roku 2010 ve výši 127 tis. Kč; - neidentifikovaný příjem od ochranné organizace Dilia z roku 2010 ve výši 752 tis. Kč; B.II.27.
Účet 377 - ostatní krátkodobé pohledávky (562 tis. Kč) Jedná se o doplatky služeb a nájmu nájemců v Domě u Černé Matky Boží za roky 2007, 2008, 2009 a 2010 (u doplatku nájemného se jedná o inflační koeficient, který byl nájemcům oznámen v průběhu roku, a v případě některých nájemců nedošlo k doplacení inflačního koeficientu za měsíce před jeho oznámením). B.II.28.
Účet 224 - běžné účty státních fondů (45.875 tis. Kč) Jedná se o běžný účet č. 18028001/710, vedený u České národní banky, a používaný k běžnému platebnímu styku. B.IV.13.
Účet 459 - ostatní dlouhodobé závazky (134.461 tis. Kč) Jedná se o závazek z technického zhodnocení, provedeného nájemcem na Domě u Hybernů (tento závazek se postupně snižuje jeho zápočtem oproti pohledávce z titulu nájemného). D.III.9.
Účet 321 - Dodavatelé ( 987 tis. Kč) Zůstatky na tomto účtu jsou tvořeny přijatými a dosud nezaplacenými dodavatelskými fakturami (faktura přijatá ke konci posledního měsíce běžného roku a zaplacená počátkem následujícího roku). Jedná se o fakturu vůči Pražským energetickým závodům, právní kanceláři Čalfa, Bartošík a partneři, Pražským vodovodům a kanalizacím, Národní galerii, a panu Mazourkovi. D.IV.5.
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy (1.064 tis. Kč) Jedná se o zálohy na služby zaplacené nájemci v Domě u Černé Matky Boží. D.IV.8.
Účet 341 - Daň z příjmů (204 tis. Kč) V průběhu roku 2010 uhrazeny zálohy na daň z příjmů ve výši 1.233 tis. Kč na straně D účtu 341. Odhad daňové povinnosti pro rok 2010 je 1.437 tis Kč na straně MD účtu 341. Zůstatek ve výši rozdílu, tedy 204 tis. Kč k 31. 12. 2010 na účtu 341. D.IV.17.
Účet 347 - Závazky ke státnímu rozpočtu (3.847 tis. Kč) Jedná se o výnosy roku 2010 z pronájmu Domu u Hybernů a Domu u Černé Matky Boží, které jsou odváděny do SR (ve skutečnosti jde pouze o výnos z Domu u Černé Matky Boží, neboť výnos z Domu u Hybernů se vlivem zápočtu pohledávky SF z titulu nájemného a závazku SF z titulu technického zhodnocení provedeného nájemcem rovná 0). D.IV.21.
Účet 384 - Výnosy příštích období (1.031 tis. Kč) V průběhu roku 2010 byl nově zavedeny účet časového rozlišení na předplacení nájemného na rok 2011 společnosti IC COMPANYS - jednoho z nájemců v Domě u Černé Matky Boží D.IV.32.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní (266 tis. Kč) V průběhu roku 2010 byl nově zavedený účet časového rozlišení vodného a stočného a zemního plynu spotřebovaného v Domě u Černé Matky Boží. D.IV.33.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky (1.389 tis. Kč) Jedná se o závazek vůči OSA a Dilia z titulu přijaté platby bez příslušných podkladů (příjem SF z tzv. odúmrtí, kdy nejsou k dispozici příslušné podklady k identifikaci poukázaných částek) a závazek z titulu přijaté mylné platby, jejíž navrácení se v průběhu roku 2010 nezdařilo. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Fond sestavoval výkaz zisku a ztrát poprvé k 31.3.2010. Tato povinnost mu byla předepsána vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se řídil při jejím zpracování. Všechny náklady a výnosy Fondu souvisí s hlavní činností, Fond nemá povolenou žádnou hospodářskou činnost. Rozhodující část nákladů a výnosů Fondu souvisí se zajišťováním správy nemovitostí, ke kterým má Fond příslušnost hospodaření, tj. domu U Hybernů, domu U Černé Matky Boží a Národního domu na Vinohradech. A.
Účet 502 - Spotřeba energie (1.490 tis. Kč) Jedná se o platby za spotřebovanou elektrickou energii (ve prospěch Pražských energetických závodů), zemní plyn (ve prospěch Pražské plynárenské) a vodné a stočné (ve prospěch Pražských vodovodů a kanalizací) při využívání objektu Dům u Černé Matky Boží. A.I.2.
Účet 511 - Opravy a udržování (4.813 tis. Kč) Jedná se o opravy objektu Národní dům Vinohrady, které jsou v podobě věcného plnění nájmu započteny proti pohledávce SF vůči nájemci z titulu nájemného. A.I.5.
Účet 518 - Ostatní služby (5.166 tis. Kč) Jedná se o platby za externí zpracování účetnictví, daňové poradenství, služby auditu apod. A.I.8.
Účet 532 - Daň z nemovitostí (54 tis. Kč) Jedná se o daň placenou za objekt Dům u Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady, nájemce Domu u Hybernů platí tento náklad vlastním jménem. A.I.16.
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek (41 tis. Kč) Jedná se o opravné položky vytvořené v roce 2010 k pohledávkám. A.I.30.
Účet 569 - Ostatní finanční náklady (2 tis. Kč) Jedná se o bankovní poplatky. A.II.5.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb (1.303 tis. Kč) Jedná se o odhad doplatku při vyúčtování služeb v Domě u Černé Matky Boží za rok 2010 B.I.2.
Účet 603 - Výnosy z pronájmu (29.627 tis. Kč) Jedná se o výnos z objektu Dům u Černé Matky Boží a Národní Dům Vinohrady. Třetí objekt ve vlastnictví SF - Dům u Hybernů - nepřináší SF výnosy v podobě nájemného, neboť nájemné je v tomto případě hrazeno tzv. nefinančním plněním, tedy zápočtem pohledávky a závazku SF z titulu technického zhodnocení hrazeného nájemcem. B.I.3.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti (3.831 tis.Kč) Jedná se o výnosy z odúmrtí přijaté od organizací Dilia, Osa, Intergram, Gestor a příjmy ze vstupného do Národní galerie - expozice kubismu. B.I.25.
Účet 669 - Ostatní finanční výnosy (191 tis. Kč) Jedná se o výnosy z odúmrtí přijaté od organizací Dilia, Osa, Intergram, Gestor a příjmy ze vstupného do Národní galerie - expozice kubismu. B.II.6.
Účet 591 - Daň z příjmu (1 438 tis. Kč) B.VI.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby280707.000.00280707.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky280707.000.00280707.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45806985

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky10997.000.0010997.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha10997.000.0010997.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00