Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou nám známy informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého majetku - účet 901 se převedl na účet 401 a v účtování r.2010 se zdroje krytí netvoří. 2. Změna účtování dlouhodobého majetku pořízeného bezúplatně - 04x/401. 3. Vyřazení DM pořízeného do r.2009 se účtuje 401 (406,552,553,554)/01x,02x,03x. 4. Tvorba oprávek k drobnému dlouhodobému majetku 401, 406/078,088. 5. Zásadní změna v účtování nákladů v účtové třídě 5 a výnosů v účtové třídě 6. 6. Změna v účtování příjmů a výdajů - zrušeny účty účtové osnovy 21, na účtování příjmů a výdajů již nevážou další účetní případy jako bylo do 31.12.2009 účtování tvorby zdrojů 211/901 nebo regulace 215/217, 218/211. 7. Účty výsledku hospodaření 933,964,965 byly zrušeny a zůstatky převedeny na účet 401. Od 1.1.2010 se ně těchto účtech neúčtuje. 8. Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572), přijaté dotace do výnosů (67x).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody v souladu s vyhl.č.410/2009 Sb.: 1. Pořízení DDHM - nové hřiště v požární nádrži v hodnotě 989161,37 Kč za pomoci dotace SZIF ve výši 597346 Kč. 2. Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť žádný majetek nebyl prodáván. 3. Účetní jednotka účtovala o opravných položkách k účtu 311 - Odběratelé, nezaplacené poplatky za stočné po dobu 3x90 dnů = 30%. Ze 460 Kč = 30% =138 Kč na účtu 194. 4. V roce 2010 se o odpisech dlouhodobého majetku neúčtovalo. 5. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala. 6. Účetní jednotka časově rozlišovala v souladu s vnitřní směrnicí č.4/2010. Časové rozlišení se týkalo především uhrazených záloh na energie. 7. Účetní jednotka neúčtovala o kurzových rozdílech. 8. Ve věci zaokrouhlování částek pro sestavování účetní závěrky je postupováno tak, že je docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby se aktiva rovnala pasivům a výsledek hospodaření po zdanění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty se rovnal výsledku hospodaření v bilanci. Způsob zaokrouhlování je nastaven firmou Triada Praha, jehož účetní programy účetní jednotka používá.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky356.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902356.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva32.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95132.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty388.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999388.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5216.004.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění539.004.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů542.001.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V průběhu období doúčtovala účetní jednotka tyto účetní případy (účet 408): 1. dlouhodobou přijatou zálohu z minulých let ve výši 161250 Kč - záloha na prodej pozemku (účet 455), o které dosud neúčtovala 2. náklad z minulých let na plánovanou výstavbu víceúčelové budovy na provedení geol.průzkumu ve výši 30.940 Kč (042.0032).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Bez komentáře.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni účetní uzávěrky nebyl podán návrh na vklad na katastr nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Týká se pouze PO-účetní jednotka nemá žádnou zřízenou.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 50.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)2102.001953.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.0032.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky3434.005494.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá soubory majetku oceněné 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Výměra lesních pozemků ve vlastnictví účetní jednotky je celkem 75.186 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Doplňující tex k položkám rozvahy: Účty s různorodými - nekonzistentními položkami: účet 401.0901 - fond dlouhodobého majetku účet 401.0933 - převod zúčtování příjmů a výdajů minulých let v částce účet 406.0000 - faktury týkající se roku 2009, přijaté v roce 2010 účty 406.0018 a 406.0028 - oprávky k drobnému majetku účet 451.0200 - hypoteční úvěr na výstavbu byt.jednotek bude splácen ještě po dobu 10 let účet 452.0130 - návratná fin.výpomoc na výstavbu kanalizace bude splácena do r.2013 účet 455.0100 - přijatá záloha od developera na budoucí prodej pozemku účet 321.0000 - dodavatelé - doplatek faktury za dodávku traktoru 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Doplňující údaje k položkám výkazu zisku a ztrát: účet 549 - pojištění majetku účetní jednotky účet 649 - vrácení části pojistné částky při zrušení smlouvy účet 572 - dotace, které účetní jednotka v roce 2010 poskytla ZŠ, MŠ, DSO a zájmovým organizacím účet 671 - přijaté dotace na veřejně prospěšné práce, výsadbu zeleně a státní správu účet 672 - přijaté dotace od kraje na červnové povodně a pro jednotku SDH 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
0 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
0 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby37856.000.0037856.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky11578.000.0011578.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1189.000.001189.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5047.000.005047.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě10931.000.0010931.000.00
G.6.Ostatní stavby9111.000.009111.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636134

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4229.000.004229.000.00
H.1.Stavební pozemky112.000.00112.000.00
H.2.Lesní pozemky286.000.00286.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1831.000.001831.000.00
H.4.Zastavěná plocha1644.000.001644.000.00
H.5.Ostatní pozemky356.000.00356.000.00