Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V roce 2010 nebyly použity odlišné metody od určených metod předpisem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2010 nebyly provedeny žádné změny v návaznosti na §7 odst. 4 Zákona 563/1991 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky536679.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90135.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90221355.000.00
3.Ostatní majetek903515289.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky787.000.00
1.Odepsané pohledávky911787.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1028.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431028.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty538494.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999538494.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti525585.005299.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění532452.002277.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů542243.002070.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným skutečnostem, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K rozvahovému dni neexistovaly žádné nejisté podmínky, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V roce 2010 neprobíhaly převody vlastnictví a návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V důsledku nekrytí investičního fondu finančními prostředky z důvodu dosažení záporného hospodářského výsledku byly výsledkově sníženy odpisy majetku v plné výši, tj. Kč 14 127 420,-, účtováno na účet 416 MD se souvstažným zápisem na účet 551 MD záporně.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.001870.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00704.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00489.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.00489.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0027899.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nejsou evidovány předměty muzejní nebo galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Zaokrouhlování na celé tisíce je prováděno v prvním kole matematicky, ve druhém kole dochází k úpravám na záklavě vazeb mezi jednotlivými výkazy účetní závěrky. Inventarizace majetku a závazků: Mezi skutečným a účetním stavem k 31.12.2010 nebyly zjištěny rozdíly. A.
459 - Ostatní dlouhodobé závazky K poklesu dochází z důvodu úhrady majetku pořzeného od zřizovatele. Stav k 31.12.2010 je hodnota půjčky poskytnuté na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov v hodnotě 7 384 000,- Kč.D.III.9
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí Předán majetek do správy v návaznosti na probíhající rekonstrukci hlavní lůžkové budovy financované zřizovatelem za spoluúčasti ROP ve výši 42 270 065,30 Kč 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek Předán majetek do správy v návaznosti na probíhající rekonstrukci hlavní lůžkové budovy financované zřizovatelem za spoluúčasti ROP ve výši 13 615 072,40 Kč.A.II.
388 - Dohadné účty aktivní Na základě předběžného výpočtu úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven je do výkazu zahrnuta dohadná položka ve výši 3 919 270,- Kč.B.II.27
403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku V položce je zahrnuta dotace z prostředků EU v souvislosti s rekonstrukcí hlavní lůžkové budovy ve výši 29 484 913,83 Kč a dotace od Města Pelhřimov určená na investice do zdravotní techniky ve výši 1 000 000,- Kč.C.I.3
281 - Krátkodobé úvěry Nemocnice má možnost čerpání rovolvingového úvěru do výše 20 mil. Kč. K 31.12.2010 úvěr nebyl čerpán. V případě čerpání je úroková sazba 4,25 % p.a.D.IV.
Krytí fondů finančními prostředky Po výsledkovém snížení investičního fondu dochází k pokrytí všech fondů finančními prostředky.C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výsledek hospodaření je ovlivněn následujícími skutečnostmi: Nárůstem osobních nákladů způsobených navýšením platových tarifů v roce 2009, které se plně projevilo v roce 2010. Mimořádným nákladem roku 2010 byly odškodnění a náhrady dle rozsudku z 26.7.2010 v celkové výši 14 281 275,- Kč. Dodržení mzdové regulace: Stanovený limit prostředků na platy zaměstnanců nebyl překročen. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců je 651,54 a průměrný výdělek je 25 770,- Kč. Odpis pohledávek: Odepsány byly pohledávky po lhůtě splatnosti nad 901 dní ve výši 48 425,- Kč. Dále byly odepsány pohledávky za regulační poplatky z prvního pololetí 2008 ve výši 11 260,- Kč. Tvorba opravných položek: Opravné položky k odběratelům byly vytvořeny ve výši 186 840,37 Kč.A.
V oblasti výnosů ovlivňuje výsledek minimální nárůst tržeb od zdravotních pojišťoven v návaznosti na úhradovou vyhlášku a v porovnání s rokem 2009. Celkovou výši výnosů významně ovlivnil příspěvěk na provoz od zřizovatele ve výši 17 230 000,- Kč. B.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Stav peněžních prostředků k 31.12.2010 negativně ovlivňuje dosažená ztráta, pozitivně působí poskytnutá půjčka od kraje Vysočina a v průběhu roku možnost čerpání revolvingového úvěru.R.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Zvýšení stavu jmění účetní jednotky: V roce 2010 byl do užívání zařazen majetek v souvislosti s rekonstrukcí hlavní lůžkové budovy ve výši 42 270 065,30 Kč, profinancovány investice ve výši 3 121 086,89 Kč. Dále byl profinancován majetek odkoupený od zřizovatele ve výši 95 693 143,- Kč. Na účet 403 byla převedena na základě dokladu od zřizovatele dotace z prostředků EU v souvislosti s rekonstrukcí hlavní lůžkové budovy ve výši 29 484 913,83 Kč. Dále byly na účet 403 převedeny dotace na nákup zdravotnické techniky od Města Pelhřimov ve výši 1 000 000,- Kč a investiční dotace od zřizovatele ve výši 870 143,- Kč.C.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu3176.00
A.II. Tvorba fondu4030.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu4237.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování904.00
3. Rekreace980.00
4. Kultura, tělovýchova a sport453.00
5. Sociální výpomoci a půjčky3.00
6. Poskytnuté peněžní dary450.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1447.00
A.IV. Konečný stav fondu2969.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu4501.00
D.II. Tvorba fondu96578.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření346.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové525.00
5. Peněžní dary - neúčelové95700.00
6. Ostatní tvorba7.00
D.III. Čerpání fondu97094.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele96639.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání455.00
D.IV. Konečný stav fondu3985.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu3622.00
F.II. Tvorba fondu98509.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele870.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů1946.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu95693.00
F.III. Čerpání fondu98814.00
1. Financování investičních potřeb98814.00
F.IV. Konečný stav fondu3317.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby16248.00620.0015628.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11362.00432.0010930.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby4886.00188.004698.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00