Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastalo
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nenastalo
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Analytická evidence se vede podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku v samostatných modulech na PC. Odepisování majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byly zásoby pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Podle způsobu "A" bez použití účtu 111 - Pořízení materiálu se účtují PHM, potraviny, ochranné osobní pracovní pomůcky a vlastní výrobky. Ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby - úklidové a prací prostředky, materiál na údržbu, kancelářský materiál, zdravotnický materiál, ložní prádlo, tisk atd. Účty časového rozlišení se použily v následujících případech - předplatné tisku, povinné ručení za automobily, aktualizace programů, servis kotelny, poplatky a úroky z účtu. Dohadné účty se použily v případě nevyfakturované dodávky vody, stočného, telefonních poplatků, pojistného plnění, při účtování transferů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1462.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 78.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1384.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 12821.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 12.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 154.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 12655.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 11359.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 11359.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 395.00 472.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 179.00 203.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 106.00 134.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastalo
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nenastalo
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nenastalo
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je finančně pokryt.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 8341.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 3433.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 Není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 Není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 Není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Není náplň
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Není náplň
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Není náplň

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Ve sledovaném období nebyl pořízen dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 000 Kč. Pořízení dlouhodobého hmotného majetku nad 40 000 Kč: V měsíci listopadu 2010 bylo provedeno technické zhodnocení pergoly - rekonstrukce pergoly v částce 247 000 Kč a byla pořízena automatická pračka za 258 500 Kč. V prosinci 2010 byl zakoupen mycí stroj na podlahy za 95 881 Kč a vysavač Rainbow za 44 880 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výnosy - tržby z prodeje služeb jsou plněny rovnoměrně, do výnosů byl zapojen fond investiční, fond rezervní i fond odměn. Poskytnutý příspěvek na provoz od zřizovatele v částce 3 428 000 Kč je účtován rovnoměrně měsíčně. V částce 5 000 Kč byl poskytnut příspěvek od Města Velkých Opatovic na zabezpečení vánočního plesu pro klienty. Dotace ze státního rozpočtu na rok 2010 v částce 7 910 000 Kč je účtována rovnoměrně měsíčně. Dotace z rozpočtu Evropské unie na projekt "Zvyšování kvality poskytovaných sociálních služeb" je účtována měsíčně v alikvotní výši k čerpaným nákladům a v roce 2010 činila celkem 430 725 Kč. Náklady jsou plněny rovnoměrně.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 165.00
A.II. Tvorba fondu 338.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 337.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 129.00
3. Rekreace 16.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 38.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 126.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 18.00
A.IV. Konečný stav fondu 166.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 385.00
D.II. Tvorba fondu 220.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 193.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2.00
5. Peněžní dary - neúčelové 25.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 431.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 431.00
D.IV. Konečný stav fondu 174.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 156.00
F.II. Tvorba fondu 2010.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2010.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1809.00
1. Financování investičních potřeb 1809.00
F.IV. Konečný stav fondu 357.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 121927.00 15009.00 106918.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 105769.00 12788.00 92981.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1919.00 233.00 1686.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6085.00 677.00 5408.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2839.00 636.00 2203.000.00
G.6.Ostatní stavby 5315.00 675.00 4640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 254.00 0.00 254.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 78.00 0.00 78.000.00
H.4.Zastavěná plocha 13.00 0.00 13.000.00
H.5.Ostatní pozemky 163.00 0.00 163.000.00