Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá metody stanovené pro organizační složkyĺ státu zákonem o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a účetnímiĺ standardy č. 701 -704 "kromě metody odpisů". Při generováníĺ statistik se vypočítává rozdíl mezi celkovými aktivyĺ zaokrouhlenými (na tisíce)a nezaokrouhlenými (v Kč na 2 desetinnáĺ místa). Tento rozdíl se připočte k řádku Samostatné movité věci aĺ soubory movitých věcí. Vypočítává se zaokrouhlený součet pasiv aĺ ten se porovná se zaokrouhleným součtem aktiv. Případný rozdíl seĺ připočte k řádku Jmění účetní jednotky. Byla provedena změnaĺ účetní metody v ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného kĺ odprodeji, a to reálnou hodnotou v souladu s §79 odst. 4ĺ vyhlášky. Jedná se o pozemky se zastavěnou plochou (účet 031ĺ 420)a stavby (účet 021330 a 021630).Rozdíl tohoto přecenění se poĺ zaúčtování projevil na účtu 021630 snížením hodnoty majetku oĺ 40.959,10 Kč, na účtu 021330 navýšením hodnoty majetku oĺ 4.008.647,80Kč a na účtu 031420 navýšením hodnoty majetku oĺ 987.352Kč. Přeceněním reálnou cenou tedy došlo k navýšení hodnotyĺ majetku celkem o 4.955.040,70Kč. Dalším přeceněním majetkuĺ vedeném na účtě 021330 došlo k navýšení hodnoty majetku v položceĺ G3 o 993.249Kč, přičemž počáteční stav účtu k 1.8.2010 bylĺ 5.984.760Kč a zůstatek k 31.8.2010 je 6.978.009Kč. Hodnotaĺ majetku vedeném na účtě 031420 vlivem přecenění vzrostla vĺ položce H4 o 219.639Kč, přičemž počáteční stav účtu k 1.8.2010ĺ byl 1.497.351Kč a zůstatek k 31.8.2010 je 1.716.990Kč.Byloĺ provedeno zaúčtování zápůjček. K odstranění následků povodní námĺ byly zapůjčeny z pohotovostních zásob SSHR od MV GŘ HZS ČRĺ vysoušeče, čerpadla a plničky pytlů ve výši 19.069.718Kč (účetĺ 978). Tato zařízení byla dále pak zapůjčena postiženým obcím veĺ výši 18.784.910Kč (účet 933).V říjnu 2010 nám byly zapůjčeny zĺ pohotovostních zásob SSHR další vysoušeče a odvlhčovače kĺ odstranění následků povodní ve výši 13.088.779,75Kč, ve výšiĺ 40.977,88Kč byly poh.zásoby SSHR vráceny zpět, tzn. že zůstatekĺ účtu 978 činí 32.117.519,87Kč k 31.10.2010. Tyto odvlhčovače aĺ vysoušeče byly zapůjčeny postiženým obcím ve výši 13.088.759,75Kčĺ a od obcí byly vráceny zásoby ve výši 934.967,88Kč, tedy zůstatekĺ účtu 933 činí 30.933.381,87Kč k 31.10.2010. Na účtu 932 došlo kĺ úpravě ceny majetku určeného k prodeji dle kupní smlouvy, došlo kĺ ponížení o 3.849.000Kč, tzn. zůstatek účtu činí 3.633.111Kč kĺ 31.10.2010. V listopadu 2010 došlo od obcí k vrácení vysoušečů,ĺ odvlhčovačů a plniček pytlů ve výši 4.363.519,13Kč (účetĺ 933),zůstatek k 30.11.2010 činí 26.569.862,74Kč. Následně bylyĺ tyto věci vráceny SSHR ve stejné výši (účet 978), zůstatek kĺ 30.11.2010 činí 36.481.039Kč. V prosinci 2010 došlo na položceĺ G.3.Jiné nebytové domy a nebyt.jednotky k těmto změnám: bylyĺ dokončeny investiční akce - "Požární stanice Tanvald" a "Liberecĺ CPS - přístavba CHTS", tudíž došlo k navýšení majetku oĺ 56.290.411,24Kč,tzn. zůstatek účtu 021300 k 31.12.2010 činíĺ 310.266.891,21Kč. Na položce G.4.Komunikace a veřejné osvětleníĺ došlo k navýšení souvisejícímu s výše uvedenými invest.akcemi oĺ 1.990.379,70Kč na účtě 021400, tzn. zůstatek tohoto účtu kĺ 31.12.2010 činí 9.651.912,10Kč. Na položce G.6.Ostatní stavbyĺ došlo k navýšení souvisejícímu s invest.akcí PS Tanvald oĺ 244.008,00Kč na účtě 021600, tzn. zůstatek tohoto účtu kĺ 31.12.2010 činí 2.526.322,60Kč. V oblasti podrozvahové evidenceĺ došlo k dalšímu vrácení vysoušečů od obcí ve výši 1.589.929,57Kč,ĺ zůstatek na účtě 933900 je však nulový z důvodu přeúčtování z ĺ krátkodobých podmíněných pohledávek na dlouhodobé (účet 924200),ĺ kde je zůstatek k 31.12.2010 24.979.933,17Kč. Vysoušeče bylyĺ vráceny MV - GŘ HZS ve výši 11,200.878,46Kč, zůstatek účtu 978300ĺ je nulový z důvodu přeúčtování z krátkodobých podmíněných závazkůĺ na dlouhodobé (účet 979300), kde zůstatek činí k 31.12.2010ĺ 25.280.160,54Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4960.004487.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011442.001403.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023518.003084.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky102.00102.00
1.Odepsané pohledávky911102.00102.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou27095.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922511.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92426584.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4098.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9323633.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948358.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951107.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku15905.0017667.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.0013168.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96411269.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.00592.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9663024.002261.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9681612.001646.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva25336.0056.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97925280.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.0056.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98656.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4986.0013133.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994986.0013133.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti524584.005479.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531965.002384.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541731.002387.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Účetní jednotka stanovila způsob zaokrouhlování na celé tisíce Kčĺ

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účetní jednotka stanovila způsob zaokrouhlování na celé tisíce Kčĺ

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu963.00
A.II. Tvorba fondu3472.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu3992.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování2374.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13.00
5. Sociální výpomoci a půjčky240.00
6. Poskytnuté peněžní dary184.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1026.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu155.00
A.IV. Konečný stav fondu443.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby339235.000.00339235.00275748.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky321694.000.00321694.00253976.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10023.000.0010023.007662.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3532.000.003532.003185.00
G.6.Ostatní stavby3986.000.003986.0010925.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70888744

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14225.000.0014225.0013018.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky88.000.0088.0088.00
H.4.Zastavěná plocha8656.000.008656.006664.00
H.5.Ostatní pozemky5481.000.005481.006266.00