Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nepřetržité trvání účetní jednotky, nepoužíváme odlišné účetní metody od určených předpisem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Žádnou změnu ocenění a změnu volby syntetického účtu v porovnání s s minulým obdobím nemáme.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podvojné účetnictví zpracované programem VEMA Brno. Jednotná účetní metoda používaná, celý rok stejná. Výkazy jsou uvedeny v tisících zaokrouhleny na celé koruny.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52356.00282.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53156.00122.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54132.0074.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Nákup drobného dlouhodobého hmotného majetku a jeho zařazení do užívání v hodnotě 108 tisíc Kč. A.II.6.
Nákup školních, hygienických a čistících prostředků. Dále nákup ochranných pracovních pomůcek pro zaměstnance.Celková výše 131 tisíc Kč. Roční spotřeba tohoto materiálu je 71 tisíc Kč. B.I.2.
Pohledávky ZP za ústavní péči ve výši 22 mil. Kč. Úhrady ZP ve výši 21,8 mil. Kč B.II.1.
Pohledávky - regulační poplatky za hospitalizaci ve výši 436 tisíc Kč. B.II.5.
Pohledávka za zaměstnance - půjčky FKSP, nájemné služební byt ve výši 176 tisíc Kč. Z toho úhrady 140 tisíc. Zůstatek účtu 335 je 78 tisíc Kč. B.II.10.
Pohledávka za zaměstnanci a zaměstnavatelem na sociálním a zdravotním pojištění je 5,2 mil. Kč. Úhrady zaměstnanců i zaměstnavatele jsou 5,1 mil. Kč. Zůstatek účtu 336 je 404 tisíc Kč. B.II.11.
Předpis daně 1 mil. Kč. Zaplacená daň 945 tisíc. Zbývá úhrada za prosinec 2010.Bude uhrazena v lednu 2011. B.II.12.
Peníze pacientů - poč. zůst. 13 tisíc, vybráno 2 04 tisíc, výdaje 188 tisíc, zůstatek účtu 29 tisíc Kč. B.IV.5.
Peníze na provoz a spotřebované jsou ve stejné výši 22 mil. Kč. Konečný zůstatek se rovná poč. stavu na začátku r. 2010 ve výši 3 mil. Kč. B.IV.9.
Počáteční stav + příděly do FKSP je 633 tisíc Kč. Výdaje 419 tisíc Kč. Zůstatek FKSP je 214 tisíc. B.IV.10.
Strana MD = straně DAL to je 830 tisíc Kč. B.IV.16.
Pokladní hotovost byla koncem roku vrácena do banky na Bú. Dotace i spotřeba jsou ve výši 648 tisíc Kč. B.IV.17.
FKSP se zvýšil o čtvrtletní příděly. Čerpáno 274 tisíc Kč. Zůstatek 347 tisíc Kč. C.II.2.
Zvýšení ze zlepšeného hosp. výsledku a darů, které jsme už spotřebovali ve výši 85 tisíc Kč. KZ ú. 413 je 913 tisíc Kč. C.II.3.
Závazky a úhrady jsou přibližně ve stejné výši tj. 6,3 mil. Kč. Prosincové Fa zaplacené v lednu jsou ve výši 118 tisíc Kč. D.IV.5.
Na tomto účtě nejsou žádné dluhy. Strana MD = Dal ve výši 11,4 mil. Kč. D.IV.14.
Vytvořen pasivní dohadný účet na vyúčtování se ZP. Větší zálohy než vykonaná péče. Dohadná položka ve výši 1,2 mil. Kč. D.IV.33.
Skládá se ze spoření zaměstnanců ( výplaty ) 724 tisíc Kč . Peníze pacientů 29 tisíc Kč. Penzijní připojištění 3 tisíce Kč. Celkem 756 tisíc Kč. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Spotřeba materiálu ve výši 509 tisíc Kč. Tato výše je složená kromě jiného především ze spotřeby léčivých přípravků pro pacienty, některé jsou hodně drahé. Dále nákup prádla a ochranného pracovního oblečení. Obnova a oprava výpočetní techniky. A.I.1.
Výše energie vyplývá z nájemního vztahu - pravidelné zálohy + vyúčtování. Částka 1,2 mil. Kč A.I.2.
Výše služeb 3,9 mil. Kč. Největší položky jsou stravování 2,2 mil. Kč, nájemné 1,1mil. Kč A.I.8.
Největší položkou z celého rozpočtu. Jejich výše činí 11,4 mil.Kč. Celkový počet pracovníků je 44. Průměrná mzda činí 21 tisíc Kč. A.I.9.
Je daným procentem vypočteno z vyplacených mezd. Celkem 3,9 mil. Kč. A.I.11.
2% ze mzdových nákladů ve výši 221 tisíc Kč A.I.13.
Tržby za zdravotní péči od pojišťoven jsou závislé na počtu pacientů a splňování stanovených počtů personálu. Výše 21 mil. Kč. B.I.2.
Výnosy regulačních poplatků za hospitalizaci a ambulanci činí 372 tisíc Kč. Dluhy na RP činí 400 tisíc Kč. Tyto RP vymáhá právník exekučně bez velkých výsledků. B.I.8.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu383.00
A.II. Tvorba fondu273.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu309.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování63.00
3. Rekreace128.00
4. Kultura, tělovýchova a sport18.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary11.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění45.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu44.00
A.IV. Konečný stav fondu347.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu889.00
C.II. Tvorba fondu86.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření25.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové61.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu61.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové61.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu914.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu864.00
E.II. Tvorba fondu25.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek10.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku15.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu50.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku50.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu839.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby701.000609.00624.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky701.000609.00624.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.0000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.0000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.0000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00831034

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.0000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.0000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.0000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.0000.000.00