Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1. ledna 2010 došlo k reformě účetnictví, a z tohoto důvodu účtujeme dle zákona č. 563/1991 Sb., vyhlášky č. 410/2009 Sb. a dle platných ČÚS 701 - 704.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI: Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Název úč. jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: 48379794 DIČ: CZ 48379794 - od 1. března 2010 jsme se stali plátci DPH (čtvrtletně). Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ÚČETNÍ POSTUPY a) dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou vypočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn, a to do její výše. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis. Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách nad 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odepsán ve výši 100% do nákladů. Pozemky a kulturní předměty se neodepisují. b) zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedeny aritmetickým průměrem. c) pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (vyúčtování zdravotních úkonů zdravotním pojišťovnám, vyúčtování energií apod.) a uživateli sociálních služeb (např. neuhrazené náklady na pobyt a stravu, příspěvky na péči). Dále se jedná o zálohové faktury (např. předplatné novin a časopisů) a roční poplatky, které podléhají vyúčtování. V případě nezaplacených pohledávek se tvoří opravná položka ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. d) závazky - patří sem především neuhrazené faktury ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdy zaměstnancům, a s tím související odvody na zdravotní, sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu. e) časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem následujícím. f) podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.. Majetek účetní jednotky je zde evidován v cenách do 3 tis. Kč. v úč. skupině 97-98 se účtuje o hodnotách přijatých do úschovy a postžirových účtech uživatelů DSS Liblín.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2599.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022599.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-10618.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973-10618.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty13217.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99913217.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52531.00489.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53236.00212.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54191.00163.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme takové informace, že by takové skutečnosti nastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší účetní jednotky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.0026714.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0010557.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.002763.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Na základě kontroly účetní evidence bylo provedeno přeúčtování počátečního stavu a obratů z účtu 045AN na účet 042AN. Jedná se faktury, které se týkají dostavby areálu DSS Kozojedy.042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
311 01 - 02 odběratelé - hlavní a doplňková činnost 311 03 odběratelé - bytové jednotky 311 11-12 odběratelé - zdravotní pojišťovny 311 21-24 odběratelé - uživatelé soc.služeb (přeúčt. z 315 07) Ve dvou případech byly vytvořeny k odběratelům z doplňkové činnosti (praní prádla) opravné položky ú. 194 01-02. K odběratelům - uživ.soc.služeb byly vytvořeny taktéž opravné položky ú. 194 21-24.311 - odběratelé
Jedná se o zálohu 1 tis. Kč, která je poskytnuta na nutné výdaje zdravotnickému úseku, a to zejména pro případy mimo pokladní hodiny.335 - Pohledávky za zaměstnanci
Položka obsahuje pohledávku za firmou UNICOS Klatovy (vyúčtování záloh roku 2009), která byla v insolvenčním řízení. V průběhu roku 2010 bylo insolvenční řízení pozastaveno v důsledku nedoplnění insolvenčního návrhu o zákonem požadované přílohy ze strany dlužníka. K této položce byly vytvořeny opravné položky ú.199 01.377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Položka obsahuje zůstatek depozitní pokladny. Jedná se o finanční hotovost uživatelů sociálních služeb, která je vybírána z jiného běžného účtu - depozitního účtu ú. 245 62.261 - Pokladna
Položka obsahuje veškeré investiční prostředky na výstavbu areálu v Kozojedech, které nám byly poskytnuty od zřizovatele - KÚPK. V této položce došlo ve 13. období ke změně analytiky - původně 403 00, nyní 403 50. 403 - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
Položka obsahuje výši zaplacené daně za IV. čtvrtletí roku 2010 a vyrovnání celkové daně za rok 2010 na FÚ v Rokycanech.343 - Daň z přidané hodnoty

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Položka opravy obsahuje běžné i mimořádné opravy (havárie). Mezi mimořádné opravy, které významně ovlivnily nákladovou položku patři: UZ 72010 - oprava odtokového kanálu v parku (havárie) ve výši Kč 576 000,00 UZ 92010 - opava vzduchotechniky ve stravovacím provozu (havárie) ve výši Kč 57 904,00. Na tyto opravy nám byl poskytnut neinvestiční příspěvek od zřizovatele.511 - Opravy a udržování
Položku významně ovlivňuje vzniklá situace v parku domova, která vyžadovala okamžitou asanaci porostu. Vzniklé náklady byly zaznamenány na účet 518 02 - Služby a práce nevýrobní povahy pod UZ 2928 v celkové výši Kč 396 180,00 a byl na ně poskytnut neivestiční příspěvek od zřizovatele.518 - Ostatní služby
V důsledku navýšení závazného ukazatele jsme obdrželi na tuto položku od zřizovatele neinvestiční příspěvek v celkové výši Kč 1 732 500,00. Na položku 521 10 - mzdové náklady zaměstnanci, UZ 2642, bylo zaúčtováno pouze Kč 1337 267,00. Zbylé finanční prostředky byly použity na položku 524 - Zákonné sociální pojištění v celkové výši Kč 395 233,00.521 - Mzdové náklady
V této položce bylo použito na 524 10 UZ 2642 - zdravotní pojištění Kč 121 023,00 524 12 UZ 2642 - sociální pojištění Kč 274 210,00 Zbylé finanční prostředky ve výši Kč 1 337 267,00 jsou vedeny v položce 521 10 - Mzdové náklady zaměstnanci.524 - Zákonné sociální pojištění
Zde je zachycena vzniklá škoda, která byla vyčíslena Krajskou hygienicko stanicí. Vznikla nedodržením skladovacích podmínek chlazených potravin. Byla předepsána k náhradě skladnici.547 - Manka a škody
V důsledku registrace našeho zařízení, jako plátce DPH, na FÚ v Rokycanech od 1. března 2010 byl účtový rozvrh rozšířen o účet 549 15 - Neuplatnitelné náklady. Na tento účet se každé čtvrtletí zaúčtují náklady, na které nemůžeme uplatnit odpočet daně z přidané hodnoty.549 - Ostatní náklady z činnosti
Položka se skládá z 648 42 - Použití darů 648 43 - Použití FRM - na účet byla zaúčtována oprava podlahy na chodbě oddělení A v celkové výši Kč 198 918,00.648 - Čerpání fondů
Do těchto výnosů byla zahrnuta neinvestiční dotace UZ 13305, která nám byla poskytnuta od MPSV ze SR. U této položky došlo ve 13. období ke změně analytiky - původně 671 00, nyní 671 30, takže se v příloze zařadila správně mezi Přijaté příspěvky a dotace ze SR.671 - Výnosy z nároků na prostředky SR ...
Do těchto výnosů byly zahrnuty: UZ 02642 - neinv. příspěvek na mzdové výdaje Kč 1 732 500,00 UZ 02928 - neinv. příspěvek na asanaci dřevin v parku Kč 396 180,00 UZ 72010 - neinv. příspěvek na opravu odtok.kanálu Kč 576 000,00 UZ 92010 - neinv. příspěvek na opravu vzduchotechniky Kč 57 904,00.672 - Výnosy z nároků na prostř.rozpočtu ÚSC ...

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Výkaz organizace nesestavuje, protože nesplňuje obě kritéria uvedená v § 20, odst. 1, písm. a) v bodech 1 a 2 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 410/2010 Sb.).peněžní toky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Výkaz organizace nesestavuje, protože nesplňuje obě kritéria uvedená v § 20, odst. 1, písm. a) v bodech 1 a 2 zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (novela zákona č. 410/2010 Sb.).Vlastní kapitál

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu134.00
A.II. Tvorba fondu332.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu363.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování131.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport122.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary37.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění73.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu103.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu1020.00
D.II. Tvorba fondu180.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření85.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové95.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu72.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání72.00
D.IV. Konečný stav fondu1128.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu2153.00
F.II. Tvorba fondu4953.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1417.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele3537.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3977.00
1. Financování investičních potřeb3977.00
F.IV. Konečný stav fondu3129.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby22317.0010866.0011451.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky17864.009773.008091.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3530.00444.003086.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby923.00649.00274.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky754.000.00754.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky257.000.00257.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha176.000.00176.000.00
H.5.Ostatní pozemky321.000.00321.000.00