Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Dětská psychiatrická léčebna Opařany použila účetní metody v souladu s § 7 odst.3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to za předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky v dohledné budoucnosti, t.j. používá směrnou účetní osnovu, v době sestavování účetních výkazů ji nebyla známá skutečnost, že by měla svou činnost ukončit nebo být likvidována.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dětská psychiatrická léčebna Opařany použila účetní metody v souladu s § 7 odst. 4 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to používá směrnou účetní osnovu, dále uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dětská psychiatrická léčebna Opařany použila účetní metody v souladu s § 7 odst.3 až 5 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to za předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky v dohledné budoucnosti, t.j. používá směrnou účetní osnovu, v době sestavování účetních výkazů ji nebyla známá skutečnost, že by měla svou činnost ukončit nebo být likvidována, dále uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky838.0095.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903838.0095.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1291.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421291.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku2873.00631.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9672242.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968631.00631.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty744.00726.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999744.00726.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521062.001218.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53475.00525.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54463.00414.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K datu účetní závěrky došlo k vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2009 se všemi zdravotními pojišťovnami. Výnosy - v roce 2010 nebyl zřizovatelem MZ Č R přiznán účelově určený příspěvek na provoz, a to na soc.a vých.činnost a na PLÚVD s TMD (psych.léčba ústavní výchovy dětí s ment.defekty) -ve výši 2,6 mil. - nedošlo k navýšení úhrad od ZP za ošetřovací den proti roku 2009 - snížení počtu vykázaných ošetřovacích dnů o 1 247 OD, nárůst počtu zdr.propustek o 344 - hrazené pouze lékovým paušálem Nklady - navýšení sazeb DPH o 1 % - zvýšení osobních nákladů na základě a) z výšení plat.tarifů THP, dělníků a prov. pracovníků od 1.4.2 009 (nařízení vlády č.74/2009 ) b) zvýšení plat.tarifů o 3,.5 % všech zaměstnanců od 1.6.2009 (nařízení vlády č.130/ 2009 Sb.) c) plat.tarifů odb.zdrav. pracovníků od 1.7.2009 ( nařízení vlády č.201/2009 Sb.) proti roku 2009 o 3,7 mil.Kč - promítnutí inflace do nákladů organizace - nepokrytí odpisů finančními zdroji
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Z důvodu vykázání vyrovnaného hospodaření byla využitá možnost proúčtování nekryté části fondu reprodukce dle § 66 odst.8 vyhl.č. 410/2009 Sb., a to výsledkově, na opravy a údržbu byl použitý fond reprodukce jako doplňkový zdroj financování dle § 58 odst. 2b) zákona 218/2000 Sb. a vzniklá ztráta byla proúčtována dle § 57, odst. 2a) zákona 218/2000 Sb., čerpáním rezervního fondu v položce úhrady zhoršeného výsledku hospodaření.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Dle § 66, odst. 8 vyhlášky č.410/2009 nezajistí -li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl fond reprodukce. Z důvodu nenavyšování obratů fondu reprodukce a z důvodu přehlednosti a srovnatelnosti údajů účetní závěrky mezi účetními obdobími, léčebna snížila náklady v položce odpisů o finančně nepokryté odpisy se souvztažným zápisem ve fondu reprodukce. Zdůvodnění: Léčebna finančně nepokryla odpisy z těchto důvodů: a) příspěvek zřizovatele je proti roku 2009 nulový ( - 2 600 tis. Kč) b) narůst v osobních nákladech (3 731 tis. Kč) c) úhrada za ošetřovací den bez navýšení 0 d) inflace projevující se v nákladech organizace e) příjmy z regulačních poplatků - v pedopsychiatrii je cca 50 % hospitalizovaných pacientů osvobozeno ze zákona 48/1997 Sb., v platném znění f) z 50 % předepsaných regulačních poplatků je zhruba jedna třetina neplatičů, kteří z části nejsou vůbec dohledatelní (nezdržují se na adrese trvalého bydliště, stěhují se, nevybírají poštu a pod.)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.007676.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.007676.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0011803.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0011803.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2010 došlo k navýšení DDHM o nakoupený majetek v celkové výši 12 287 tis., z toho majetek celkem pořízený z FM Norsko na projekt "CZ 0167 Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty" činí 11 911,9 tis. Kč. V majetku DPL Opařany z FM Norsko je zaúčtován majetek partnera PL Dobřany ve výši 2242,3 tis. Kč, který bude partnerovi předán po ukončení projektu a majetek DPL ve výši 9 669,6 tis.Kč. Bylo vyřazeno a zlikvidováno staré vybavení na zdravotním úseku z titulu výměny za majetek nakoupený v rámci projektu, a to v celkové výši 1 900 tis. Kč. A.II.6.
- nedokončená investice ubytovny ve výši 6 000 tis.Kč - zrealizovaná k 31.12.2010, - projektová dokumentace na ubytovnu ve výši 594 tis. Kč na rekonstrukci ve výši 30 mil. Kč. Z úsporných důvodu ve SR byla přiznána dotace ve výši 6 mil. Kč , z vlastních zdrojů léčebna dokláda 2400 tis. Kč. Projekt byl částečně využitý pro omezenou rekonstrukci ve výši 8,4 mil. Kč a poměrná část projektu bude proúčtována do TZ ubytovny, - projekt na omezenou rekonstrukci ve výši 55,7 tis. Kč, -objemová studie na ubytovnu pro zpracování projektu ve výši 25,7 tis. Kč, - stavební dozor 80,8 tis. Kč, - projektová studie na Úřední dům čp. 128 (požádáno o dotaci) ve výši 33,7 tis. Kč, -projekt C+D zateplení ve výši 312 tis. Kč, - schválena dotace z EÚ projekt na park 65 tis. Kč A.II.8.
Z celkové částky pohledávek činí pohledávky za ZP 4 622 tis. Kč, tj. 97,2 %. B.II.1.
částka představuje pohledávky za regulační poplatky od zavedení 1.1.2008 B.II.5.
obsahují zaúčtování pohledávek podle zdravotních pojišťoven před jejich vyúčtováním ze strany ZP, a to především pohledávek za stabilizaci zdrav. pracovníků B.II.27.
- 6 mil. Kč ze SR na rekonstrukci ubytovny, - 1 675 tis. Kč z FM Norsko, z toho pro PL Dobřany 213,7 tis. Kč (hřište předáno k 31.12.2010 PL Dobřany z důvodu možnosti uplatnění daňových odpisů z částky 529 625 Kč, celková investice do pořízení hřiště pro PL Dobřany byla 743,4 tis. Kč, z toho z FM Norsko 213,7 tis.Kč a z vlastních zdrojů PL Dobřany 529,7 tis. Kč). Zůstatek fondu je ovlivněn zaúčtováním odpisů z majetku pořízeného z dotace . C.I.3.
Rezervní fond byl použit k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2010 ve výši 514 tis. Kč v souladu s § 57 odst. 2a) zákona 218/2000 Sb., v platném znění C.II.3.
Fond je tvořen z účelových finančních darů a jeho čerpání je v souladu s účely darů C.II.4.
Léčebna v roce 2010 finančně pokryla pouze odpisy v hospodářské činnosti ve výši 12 tis. Kč. V souladu s § 58 odst. 2a) zákona 218/2000 Sb., v platném znění použila FRM na financování pořízení dlouhodobého inv. majetku ve výši 1156,6 tis. Kč, z darů čerpala 275 tis. Kč a dle § 58 odst. 2b) jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby ve výši 1110,5 tis. Kč. C.II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
=obsahuje nákup drobného dlouhodobého majetku z FM Norsko ve výši 11 802,5 tis.Kč, spotřebu léků 3 629,8 tis. Kč, potraviny pro pacienty ve výši 2 455,3 tis. Kč A.I.1.
Na financování oprav a údržby dle § 58 odst.2b) zákona 218/2000 Sb., v platném znění ve výši 889,4 tis. Kč byl použit fond reprodukce A.I.5.
nárůst mzdových nákladů proti roku 2009 z titulu navýšení mzdových tabulek o 2 350,3 tis.Kč A.I.9.
nárůst odvodů proti roku 2009 o 1 322,8 tis. Kč A.I.11.
Dle § 66, odst. 8 vyhlášky č.410/2009 snížila organizace výsledkově na straně nákladů finanční nepokryté odpisy ve výši 7 378,6 tis. Kč o celou částku. A.I.25.
- obsahuje vykázané výkony zdravotním pojišťovnám, tj. vykázané ošetřovací dny oceněné paušální úhradou v souladu s vyhl.471/2009 Sb. (výše úhrady z veř.zdr.poj.) na základě podepsaných cenových dodatků se ZP Úhrady za ošetřovací dny nebyly proti roku 2009 navýšené. B.I.2.
Na účtu 609 účtuje organizace o regulačních poplatcích ze zákona neosvobozených. Z celkové výše předepsaných RP ve výši 1295,3 tis. Kč bylo ke dni 31.12.2010 uhrazeno 925,9 tis. Kč. B.I.8.
Na účtu 648 je účtováno o použití FRM na opravy (§58/2b) ve výši 1110 tis.Kč, o převodech finančních darů z RF ve výši 269 tis. Kč, o použití RF k úhradě zhoršeného HV dle § 57 odst. 2a) zákona 218/2000 Sb., v platném znění ve výši 514 tis. Kč, o použití FKSP na příspěvek na stravování zaměstnanců ve výši 207 tis. Kč a použití FOA na spotřebu věcných darů (léků, potravin a ost.zásob) ve výši 910 tis.Kč. B.I.24.
- účtování o vyčerpané neinvestiční dotaci na předfinancování projektu hrazeného z finančního mechanismu Norsko ve výši 11 802,5 tis. Kč, z toho pro DPL Opařany 9560,2 tis.Kč a partnera projektu PL Dobřany ve výši 2242,3 tis.Kč. Z celkové schválené neinvestiční dotace ve výši 14051,5 tis. Kč zůstává k použití v roce 2011 částka 1276 tis. Kč. Závěrečné vyúčtování bude k ukončení implementace projektu 30.4.2011.B.IV.1.
- hlavní činnost vykazuje vyrovnané hospodaření (zhoršený výsledek hospodaření proúčtován dle § 57 odst. 2a) zákona 218/2000 Sb., v platném znění ve výši 514 tis. Kč na čerpání RF v položce úhrady zhoršeného HV - viz účet 648) - hospodářská činnost vykazuje zisk ve výši 20 tis. Kč B.VI.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
upraveno o tvorbu FKSP ve výši 820 tis. Kč, čerpání FKSP - příspěvek na stravu a kult.akce ve výši 220 tis. Kč, o čerpání RF z darů 269 tis. Kč, čerpání FRM na opravy ve výši 1110 tis. Kč a čerpání FOA - dary ve výši 910 tis.Kč A.I.6.
krátkodobé pohledávky roku 2009 a 2010 upravené o vyloučené daně a jejich změna stavu A.II.1.
krátkodobé závazky roku 2009 a 2010 upravené o vyloučené daně a jejich změna stavu A.II.2.
čerpání FRM upravené o vyloučené financování oprav a údržby a dotace na pořízení dlouhodobého majetku B.I.
dotace na pořízení dlouhodobého majetku B.V.
úpravy o fin.dary do FR, platby z FKSP mimo příspěvku na stravné, přijaté zásoby (dary) a tvorba FKSP za měsíc 12/2010C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu356.00
A.II. Tvorba fondu821.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu898.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování207.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění678.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu279.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu4726.00
C.II. Tvorba fondu661.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření75.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové586.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1057.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové543.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu4330.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu9928.00
E.II. Tvorba fondu287.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku12.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary275.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu2542.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1432.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu7673.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby195956.000103082.00107713.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky6176.0001112.001234.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu118895.00060410.0064054.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.0000.000.00
G.6.Ostatní stavby70885.00041560.0042425.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky734.000734.00734.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky294.000294.00294.00
H.4.Zastavěná plocha397.000397.00397.00
H.5.Ostatní pozemky43.00043.0043.00