Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 620.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 620.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 3.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 3.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -623.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -623.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 600.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
- položce A.II.4 účetní jednotka vyřadila telefonní ústřednu ve hodnotě
| 57.147,20 Kč |
- k položce A.II.6 účetní jednotka pořídila alarm do kanceláře v hodnotě 24.662,40 Kě a aku šroubovák v hodnotě 3.490,- Kč
| 28.152,40 Kč |
- k položce B.I.2 Materiál na skladě účetní jednotka vydala do spotřeby čisticí prostředky v hodnotě 2.185,-- Kč a dále účtuje způsobem B
| 2.185,-- Kč |
- k položce B.II.1 Odběratelé účetní jednotka eviduje pohledávky ve výši:- 1.209,-- Kč nedoplatek z ročního vyúčtování záloh Truhlářová, 2.814,50 Kč nedoplatek za vymalování bytu Truhlářová, 594,-- nedoplatek za elektrickou energii prosinec 2010 Hermanová , 1.137,-- Kč nedoplatek za nájem prosinec 2010 Veselý
| 5.754,50 Kč |
- k položce B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy eviduje účetní jednotka zálohy za stočné a záloha za elektrickou energii ve výši
| 58.668,27 Kč |
- k položce B.II.14 Daň z přidané hodnoty eviduje účetní jednotka pohledávku DPH za 3Q/2010 ve výši
| 13.470,-- Kč |
- k položce B.II.25 Náklady příštích období eviduje účetní jednotka částku za inzerci ve Zlatých stránkách na r. 2011 v částce
| 3.588,-- Kč |
- k položce B.II.27 Dohadné účty aktivní eviduje účetní jedotka uhrazené zálohy za teplo 600.202,01 Kč, vodu 120.280,-- a ohřev vody 370.621,18 Kč celková částka
| 1,091.103,19 Kč |
- k položce B.II.28 Ostatní krátkodobé pohledávky eviduje účetní jednotka poplatky za účet FKSP v částce
| 76,93 Kč |
- k položce B.IV.5 Jiné běžné účty eviduje účetní jednotka zůstatek účtu kauce ve výši
| 151.690,47 Kč |
- k položce B.IV.9 Běžný účet eviduje účetní jednotka zůstatek běžného účtu ve výši
| 1,938.540,10 Kč |
- k položce B.IV.10 Běžný účet FKSP eviduje účetní jednotka zůstatek účtu FKSP ve výši
| 4.396,10 Kč |
- k položce B.IV.17 Pokladna eviduje účetní jednotka zůstatek pokladny ve výši
| 1.408,-- Kč |
- k položce C.II.1 Fond odměn účetní jednotka čerpala na odměny zaměstnancům částku
| 26.700,--Kč |
- k položce C.II.2 Fond kulturních a sociálních potřeb účetní jednotka měla základní příděl ve výši 10.194,-- Kč, čerpala na úhradu obědů pro zaměstnance částku 4.052,-- Kč a byla jí zcizena z účtu částka 12.270,-- Kč zůstatek ve výši
| 4.137,03 Kč |
- k položce C.II.5 Fond reprodukce majetku, investiční fond účetní jednotka čerpala částku 336.922,-- Kč na opravu vodovodních stoupaček , zůstatek fondu
| 1,397.795,66 Kč |
- k položce D.III.5 Dlouhodobé přijaté zálohy účetní jednotka eviduje přijaté vratné kauce přírůstek v roce 2010 Mařík - 6.603,-- Kč, Chlubnovi - 11.199,-- Kč, Holubová - 6.603,-- Kč, Papežíková - 6.381,-- Kč. celkový výše kaucí
| 151.269,-- Kč |
- k položce D.IV.5 Dodavatelé eviduje účetní jednotka tyto závazky:- Základní škola Prosiměřice 1.380,-- Kč za obědy zaměstnanců prosinec 2010, Městys Prosiměřice 24.588,-- Kč voda , AVE komunální služby s.r.o 2.765,28 Kč svoz TKO prosinec 2010, AVE komunální služby s.r.o. 228,60 svoz papíru prosinec 2010, ELVÝZ s.r.o. 1.028,-- servis výtahů za prosinec 2010, Telefonica O2 1.646,03 telefonní poplatky prosinec2010, Telefonica O2 22,75 Kč SMS alarm, celková výše závazků činí
| 31.658,66 Kč |
- k položce D.IV.8 Krátkodobé přijaté zálohy eviduje účetní jednotka zálohy za teplo, vodu, ohřev vody viz položka B.II.27
| 1,091.103,19 Kč |
- k položce D.IV.14 Zaměstnanci eviduje účetní jednotka nevyplacená mzdy za prosinec 2010
| 32.653,-- Kč |
- k položce D.IV.16 Zúčtování s institucemi SZ a ZP eviduje účetní jednotka sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2010
| 18.209,-- Kč |
- k položce D.IV.18 Jiné přímé daně eviduje účetní jednotka daň ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2010
| 1.605,-- Kč |
- k položce D.IV.32 Výnosy příštích období eviduje účetní jedotka nájem a služby, zálohy za leden 2011 Papežíková - uhrazeno v prosinci 2010
| 2.014,34 Kč |
- k položce D.IV.33 Dohadné účty pasivní eviduje účetní jednotka dohadné položky za plyn, vodu,stočné a el.energii za rok 2010, které budou vyúčtovány v roce 2011
| 185.509,-- Kč |
- K položce D.IV.34 Ostatní krátkodobé závazky eviduje účetní jedotka základní příděl do FKSP z mezd za prosinec 2010
| 781,-- Kč |