Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace, že by existovala skutečnost, která by ji zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 jsou vedeny skladové zásoby prostřednictvím programu EIS firmy MÚZO Praha s.r.o. Zásoby jsou vedeny metodou FIFO (1. do skladu-1. ze skladu).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace využívá pro zpracování účetnictví program EIS firmy MÚZO Praha s.r.o.. MÚZO Praha s.r.o. postupuje při zaokrouhlování údajů účetních výkazů (Rozvaha, Výkaz zisku a strát, Příloha) podle Přílohy č. 6 k vyhlášce č. 449/2009 Sb. Jednotlivé ukazatele jsou zaokrouhlovány na celé tisíce Kč. Součtové ukazatele jsou vypočteny ze zaokrouhlených údajů. Rozdíly vzniklé při zaokrouhlení jsou ručně upravovány pomocí formuláře "Úpravy výkazů". Výkazy lze tisknout bez úpravy a s úpravou. O pořízení a úbytku skladových zásob účtuje účetní jednotka způsobem A. V I.III. čtvrtletí roku 2010 sošlo k ponížení stavu najatého majetku. Na základě zápisu o převodu příslušnosti hospodařit s pronajatým majetkem byla převedena část najaté výpočetní techniky do firmy HEWLET-PACKARD s.r.o. v pořizovací ceně 135 tis. Kč na Katastrální úřad pro Vysočinu a byl ukončen nájem ústředen od O2. Na podrozvahu byl v I.-III. čtvrtletí r. 2010 na základě smlouvy o výpůjčce zařazen majetek - čtečky k datovým schránkám.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5898.005759.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9025898.005759.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1.005.00
1.Odepsané pohledávky9111.005.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku13007.0013514.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96412951.0013514.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96656.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty7109.0019278.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9997109.0019278.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti523937.003437.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531689.001521.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541506.001322.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka nemá informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403)
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403)
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671)
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672)
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67)
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672)
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673)
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky11327.008987.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Informace není předmětem účetnictví účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
K 31.12.2010 došlo ke zvýšení pořizovací ceny staveb vlivem vybudování sprchy na RZ Jenišov z mimorozpočtových zdrojů.A.II.3.
K 31.12.2010 došlo ke snížení stavu samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí vlivem vyřazení především výpočetní techniky a kancelářské techniky - kopírek. Jednalo se o majetek nepotřebný a morálně zastaralý. Zároveň v období k 31.12.2010 byla předána bezúplatně ve veřejném zájmu výpočetní technika Základní škole Máj I na základě smlluvy č. 1/2010 v pořizovací ceně 130 tis. Kč. Pořízena byla disková pole. A.II.4.
K 31.12.2010 došlo k ponížení stavu drobného dlouhodobého majetku z důvodu vyřazení nepotřebného a opotřebeného majetku (lkalkulaček, kancelářského nábytku, regálů, lemp, elektrospotřebiče), výpočetní techniky (multifunkční zařízení), geodetických přístrojů, klimatizační jednotky a mobilních telefonů. Bezúplatně byly předány regály v PC 6 tis. Kč na ZÚ Praha. Zároveň došlo k novému pořízení multifunkčního zařízení, navigace, nábytku, notebooků, tiskáren, mobilních telefonů, elektrospotřebičů a radiostanice. A.II.6.
Zálohy za el. energii pro KP Kaplice od majitele objektu- Město Kaplice, záloha na karty CCS. A.IV.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výše příspěvku na stravování 1 zaměstnance z nákladů organizace byla stanovena pro rok 2010 v jednotné výši 17 Kč/zaměstnanec a den. A.I.13.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1514.00
A.II. Tvorba fondu2163.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu2863.00
1. Půjčky na bytové účely589.00
2. Stravování1439.00
3. Rekreace129.00
4. Kultura, tělovýchova a sport76.00
5. Sociální výpomoci a půjčky6.00
6. Poskytnuté peněžní dary147.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění13.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu464.00
A.IV. Konečný stav fondu814.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby100624.000100624.00100433.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1225.0001225.001225.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu65959.00065959.0065960.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě929.000929.00929.00
G.6.Ostatní stavby32511.00032511.0032319.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00213691

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1184.0001184.001184.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.002.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky189.000189.00187.00
H.4.Zastavěná plocha977.000977.00977.00
H.5.Ostatní pozemky18.00018.0018.00