Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
U naší organizace nenastává skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 1.lednu 2010 došlo k významné změně legislativy - jednotné účetnictví státu. Účetní závěrka byla sestavena dle legislativních norem platných v roce 2010, tedy podle: Zákona č. 563/1991 Sb., Vyhlášky č. 410/2009 Sb., Vyhlášky č. 383/2009 Sb., ČUS 701-704.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
* Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 000 kč. O Dlouhodobém majetku v nižším ocenění je účtováno v podrozvaze. Dlouhodobý majetek je odepisován dle odpisového plánu. * Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. O zásobách je účtováno způsobem B. * Na základě požadavku § 65 vyhl. 410/2009 Sb. byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám po splatnosti. Organizace zohlednila princip významnosti a účtuje o tvorbě opravných položek k rozvahovému dni, tzn. 31.12. * V souladu s §69 vyhl. 410/2009 Sb., je hranice významnosti pro časové rozlišení stanovena na 3 000 Kč pro účetní závěrku. V mezitimní účetní závěrce se o časovém rozlišení neúčtuje.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2053.002374.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901211.00423.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021842.001951.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky178.000.00
1.Odepsané pohledávky911178.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva6757.0039.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93439.0039.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9416718.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8989.002201.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998989.002201.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52603.00688.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53271.00296.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54210.00266.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
nespotřebovaná část dotace na úhradu výdajů projektu OPVK "Alternativa - Integrativní programy pro mládež v ústavní výchově", registrační číslo CZ.1.07/1.2.00/14.0063 ve výši 3 612 998,56 Kč byla dle Pokynu státní tajemnice MŠMT čj. 29131/2010-18 ze dne 17.12.2010 převedena do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nevztahuje se
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
nevztahuje se
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace nezískala dostatek finančních prostředků ke krytí odpisů dlouhodobého majetku od svého zřizovatele. Na základě §66 odst.8) vyhl. 410/2009 Sb. byl fond reprodukce majetku o tento rozdíl k 31.12. snížen výsledkově.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0044015.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0044015.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
* pořízení dlouhodobého majetku z prostředků fondu reprodukce majetku v hodnotě 387 650,-- A.II.4.
* vytvoření opravných položek k pohledávkám za období od splatnosti do 31.12.2009 C.I.6.
* výsledkové snížení tvorby fondu o část odpisů dle §66 odst.8) vyhl. 410/2009 Sb., ve výši 1 307 214,25 Kč C.II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
* dotace na provoz od zřizovatele ve výši 43 150 000 Kč * dotace na úhradu provozních výdajů projektu OPVK - projekt "Alternativa - Integrativní programy pro mládež v ústavní výchově", registrační číslo projektu CZ.1.07/1.2.00/14.0063 ve výši 865 395,44 Kč B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu815.00
A.II. Tvorba fondu522.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu525.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování110.00
3. Rekreace23.00
4. Kultura, tělovýchova a sport184.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary38.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění168.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2.00
A.IV. Konečný stav fondu812.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu6080.00
C.II. Tvorba fondu4264.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření611.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie3613.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové40.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu211.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady171.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové40.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu10133.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu3543.00
E.II. Tvorba fondu1158.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1158.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu388.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku388.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4313.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby91745.00084740.0086627.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.0000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu89212.00082342.0084145.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.0000.000.00
G.6.Ostatní stavby2533.0002398.002482.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4330.0004330.004330.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky11.00011.0011.00
H.4.Zastavěná plocha980.000980.00980.00
H.5.Ostatní pozemky3339.0003339.003339.00