Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizační změny v organizaci nenastaly.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny v účtech od 1.1.2010 - 37700 z účtu 31600 ostatní krátkodobé pohledávky - 37800 z účtu 37900 ostatní krátkodobé závazky - 40100 z účtu 90100 jmění účetní jednotky - 401 00 z účtu 90200 - 41100 z účtu 91100 fond odměn - 41200 z účtu 91200 FKSP - 41300 z účtu 91400 RF tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - 41414 91400 RF z ostatních titulů - 41600 z účtu 91600 fond reprodukce majetku - 43100 z účtu 93100 výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Podrozvahové účty neužíváme. Přikládáme vytištěný počáteční účet rozvážný na období 1/2010, opis počátečních stavů 1/2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě, odpisový plán a vedení majetku se řídí směrnicí ředielel pro účetní odpisování hmotného a nehmotného investičního majetku a drobného hmotného majetku NIM je majetek jehož vstupní cena je vyšší než 40000,- Kč a má provozně technickou funkci delší než 1 rok. HIM je majetk jehož vstupní cena je vyšší než 40000,- Kč a má provozně-technické funkce delší než 1 rok a dále budovy a stavby. DHIM se rozumí samosatné movitě věci jejich vstupní cena je vyšší než 2000,-Kč a nejvýše 40000,- Kč a doba úpižitelnosti delší než 1 rok. DHM se rozumí majetek jehož cena pořízení je do 2000,- Kč a nižší a doba použitelnosti delší než rok. DNIM se rozumí programové vybavení jehož ocenění je vyšší než 3000,-Kč a nižší než 40000,- Kč.Jedná se i o jiné poskytované technické nebo hospodářsky vyzužitelné znalosti. DNM je výše uvedený majetek, jehož ocenění je 3000,- Kč a nižší. Odepisování je zahrnování odpisů z hmotného a nehmotného majetku evidovamého v majetku organizace do nákladů. Hmotný a nehmotný majetek se odepisuje nejvýše do vstupní ceny . HIM, NIM - odpisy se stanoví podle odpisového plánu a odepisují se 1x měsíčně. DHIM se odepisuje jednorázově při pořízení a vede se v operativní evidenci až do jeho vyřazení prodejem nebo likvidací DHM se odepisuje jednorázově při pořízení a sleduje v operativní evidenci DNIM se odepisuje jednorázově při pořízení, sleduje se v operativní evidenic až do jeho vyřazení nebo likvidací DNM se odepisuje jednorázově při pořízení. Vnitropodnikové účetnictví se řídí vyhláškou o účetncitví a je kontrolování vnitřím kontrolním systém v organizace dle příslušné směrnice.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti520.000.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53282.00230.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5464.0051.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci domova např. rozhodnutím o vyjmutí části majetku z hospodaření v organizaci nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Žádné skutečnosti, které by měnily finanční situaci organizace nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V organizace nedošlo k převodu vlastnicví nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond má organizace krytý.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.009577.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Seznam majetku organizace - budova 5 699 356,10 Kč - samostatné movité věci 499 603,- Kč auto w, pečící pánev - pozemky 167 000,- Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V organizace byla provedena inventarizace veškerého majetku k 31.12.2010, nebyly nalezeny rozídly mezi fyziským a účetním stavem. Soustavně dbáme o správné zacházení s vekerým majetkem. V majetkové části nedošlo k žádným změnám, je stejný stav u účtů fodnu odměn a FRIM. Fond rezervní - zůstatek 2009 - dary 270 tis. Kč 2010 - dary 381 tis. Kč HV 49 tis. Kč čerpání 514 tis. Kč zůstatek dary - 88 tis. Kč z toho HV 49 tis. Kč Všechny fondy máme peněžně pokyty. Zásoby má organizace v potravinách na konci roku k 31.12.2010 na účtě 112 s fyzickou inventurou a soupis poštovních známek na účtě 263. Pohledávky - ošetřovné činí 245479 Kč, jsou to dluhy sociálně slabých rodičů, kteří jsou na podpoře, platící mám 2 rodiče, u 5 rodičů jsme se připojili k soudnímu vymáhání. Úvěry organizace nemá, obhospodařujeme 1 provozní účet, a 1 účet FKSP, Kopie přiloženy.411

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady z hlavní činnosti jsou rovnoměrné s rozpočtem organizace na rok 2010. Z darů jsme zapojili 515 tis. Kč, které jsme použili podle žádosti sponzorů. Hlavně na výměnu vybavení všech pokojů dětí novým nábytkem a podlahovou krytinou. Tato výše nám ušetřila výdaje a ovlivnila vzniklý výsledek hospodaření. Výnosy z prodeje služeb - ošetřovné činí 373 tis. Kč Ostatní výnosy 78 tis. Kč - dobropis za plyn,el.energii, pojistné Příspěvek na informační technologie- nákup programu pro práci sociální pracovnice 18,4 Jiné dotace organizace neobdežela. Přílohu tvoří seznam finančních darů od sponzorů pro děti. Hospodářskou činnost organizac neprovozuje.501

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu115.00
A.II. Tvorba fondu111.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu148.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport56.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění48.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu78.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu270.00
D.II. Tvorba fondu381.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření49.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové332.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu515.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání515.00
D.IV. Konečný stav fondu136.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu207.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu207.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5699.005699.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky5699.005699.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045086

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky167.000.00167.000.00
H.1.Stavební pozemky167.000.00167.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00