Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody za předpokladu budoucího trvání své činnosti. Současně nenastaly žádné skutečnosti, omezující její činnost v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Konečný stav předchozího období je ve výkazech za účetní období 2010 nastaven ve smyslu Vyhl. 410/2009 Sb., tedy podle stavu k 1.1.2010. Od 1.1.2010 jsou pro sestavení rozvahy a výkazu zisku a ztráty použity nově závazné postupy stanovené Vyhl. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody stanovené zákonem o účetnictví 563/1991 Sb., vyhl. 410/2009 Sb. a účetními standardy. Od účetních metod se neodchýlila. Metoda kurzových rozdílů - u účetní jednotky byl používán pevný kurz nastavený podle kurzu ČNB k 1.1.2010. Majetek, závazky a pohledávky v cizí měně byly ke dni 31.12.2010 přeceněny podle kurzu ČNB platného v tento den. Zásoby i majetek jsou oceňovány pořizovacími cenami, v případě majetku a zásob vytvořených vlastní činností jsou tyto oceňovány vlastními náklady. Majetek určený k odprodeji je oceňován reálnou hodnotou. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou. V účetním období 2010 byl drobný dlouhodobý nehmotný majetek a drobný dlouhodobý hmotný majetek odepisován jednorázovým odpisem do nákladů, přitom byly využity nákladové účty 501 resp. 518. Oprávky vytvořené v předchozích účetních obdobích byly převedeny na příslušné rozvahové účty. O zásobách je převážně účtováno způsobem A, jsou oceňovány průměrnou cenou. Způsobem B je účtováno pouze o zásobách spotřebovávaných při závodním stravování, jsou rovněž oceňovány průměrnou cenou. Nakoupený materiál, zahrnovaný přímo do nákladů je vymezen vnitřním předpisem (Fin-1-2). O zásobách je převážně účtováno způsobem A, jsou oceňovány průměrnou cenou. Způsobem B je účtováno pouze o zásobách spotřebovávaných při závodním stravování, jsou rovněž oceňovány průměrnou cenou. Nakoupený materiál, zahrnovaný přímo do nákladů je vymezen vnitřním předpisem (Fin-1-2). Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku a zásob jsou zahrnovány do pořizovací ceny. V účetním období 2010 bylo započato s tvorbou opravných položek k pohledávkám. Opravné položky byly tvořeny v souladu s Vyhl. č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky15256079.0015002099.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90111240.007756.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021581078.001634032.00
3.Ostatní majetek90313663761.0013360311.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky115833.00106288.00
1.Odepsané pohledávky911115833.00106288.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva29334.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97426134.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9863200.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-15342578.00-15108386.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-15342578.00-15108386.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52317408.00298191.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53138223.00130009.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54143982.00663920.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nenastaly žádné události, které by mohly poskytnout další významné informace o stavu účetní jednotky ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke dni 31.12.2010 existovaly pozastavené investiční akce nemovité infrastruktury ve výši 55.223 tis. Kč (akce Těchonín, Bechyně, Pardubice, Čáslav). Ke dni 31.12.2010 existuje 64 neukončených žalob, ve kterých je účetní jednotka žalovanou stranou, v hodnotě 141.520 tis. Kč. Současně existuje 118 neukončených žalob, ve kterých je účetní jednotka žalobcem a kterými vymáhá 119.523 tis. Kč. Dále je vedeno 5.949 exekučních řízení, kterými účetní jednotka vymáhá 146.681 tis. Kč. Výsledky těchto soudních řízení a exekucí jsou nejisté. Z významných žalob (nad 1.000 tis. Kč) jsou na účetní jednotku podány žaloby pro bezdůvodné obohacení v hodnotě 46.843 tis. Kč, pro náhrady škod a dlužné nájemné v hodnotě 49.557 tis. Kč, pro náhrady škod na zdraví v hodnotě 19.128 tis. Kč a ostatní v hodnotě 15.090 tis. Kč. Naopak účetní jednotka vymáhá žalobami (významné nad 1.000 tis. Kč) pro bezdůvodné obohacení částku 37.827 tis. Kč, náhrady škod ve výši 25.283 tis. Kč, smluvní pokuty a slevy ve výši 93.910 tis. Kč a ostatní v hodnotě 2.512 tis. Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V jednom případě nakoupená nemovitost v ceně 5.239 tis. Kč nebyla k 31.12.2010 zapsána do katastru nemovitosti, přestože vklad byl podán. U prodávaných nebo úplatně převáděných nemovitostí byl v 6 případech v hodnotě 31.140 tis. Kč podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, zápis k 31.12.2010 nebyl proveden. Ve dvou případech bezúplatně předávaných n emovitostí v hodnotě 25.148 tis. Kč byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí, zápis k 31.12.2010 nebyl proveden.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.003200.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2698609.00Lesní pozemky s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
153820713.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Dlouhodobý nehmotný majetek v účetním období 2010 celkem vzrostl o 341.097 tis. Kč (netto). Nejvýznamněji tuto změnu ovlivnily: nárůst nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o 86.424 tis. Kč; pořízení software o 518.327 tis. Kč, tento nárůst nejvíce ovlivnilo pořízení nákupem ve výši 346.514 tis.Kč a zvýšení ceny majetku o technické zhodnocení ve výši 146.304 tis.Kč; ocenitelná práva byla snížena o 6.548 tis. delimitačním protokolem.A.I.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl již v předchozích účetních obdobích odepisován při pořízení ve výši 100%. Z důvodu změn účetních metod od 1.1.2010 byl v rozvaze vykázán zůstatek minulého období v brutto hodnotě ve výši 844.436 tis. Kč a dříve vytvořené oprávky ve stejné výši byly zaúčtovány až v průběhu účetního období 2010. Nárůst brutto hodnoty tohoto majetku v průběhu účetního období 2010 činil 68.222 tis. Kč.A.I.
Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek (technologické podklady) byl v důsledku vyřazení snížen o 3.196 tis. Kč. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 041 byl převeden do užívání ve výši 253.910 tis. Kč.A.I.
Hodnota dlouhodobého hmotného majetku v účetním období 2010 klesla úhrnem o 640.907 tis.Kč (netto). Nevýznamněji tuto změnu ovlivnily: vyřazení bezúplatným převodem dle práv. předpisů ve výši 336.135 tis. Kč; vyřazení pozemku prodejem v celkové hodnotě 80.002 tis. Kč; hodnota staveb celkem klesla o 88.294 tis. Kč (nárůst ve výši 2.588.990 tis. Kč (pořízení a aktivace majetku) a snížení ve výši 2.677.284 tis Kč odprodejem, bezúplatným převodem a vyřazením; samostatné movité věci a soubory movitých věcí úhrnem vzrostly o 4.785.909 tis. Kč, (7.846.637 tis. pořízení a vyřazení ve výši 3.686.921 tis. Kč). A.II.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek byl již v předchozích účetních obdobích odepisován při pořízení ve výši 100%. Z důvodu změn účetních metod od 1.1.2010 byl v rozvaze vykázán zůstatek minulého období v brutto hodnotě ve výši 7.034.567 tis. Kč a dříve vytvořené oprávky ve stejné výši byly zaúčtovány až v průběhu účetního období 2010. Nárůst brutto hodnoty tohoto majetku v průběhu účetního období 2010 činil 21.905 tis. Kč; ostatní dlouhodobý hmotný vzrostl úhrnem o 588 tis. Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek byl převeden do užívání ve výši 2.403.178 tis. Kč; hodnota záloh poskytnutých na dlouhodobý hmotný majetek klesla celkem o 2.491.009 tis. Kč.A.II.
Nárůst dlouhodobých pohledávek o 113.280 tis.Kč se skládá především z pohledávek převedených z roku 2009 z účtů, které původě nebyly členěné na dlouhodobé a krátkodobé pohledávky, a dále z nových pohledávek za odprodaný hmotný a nehmotný majetek se splatností delší než jeden rok. A.IV.
Ostatní dlouhodobé pohledávky ke dni 31.12.2010 činí 112.006 tis. Kč, z toho po splatnosti nad 90 dní 198 tis. Kč, vytvořená opravná položka 74 tis. Kč.A.IV.6.
Zásoby v účetním období 2010 poklesly o 100.124 tis. Kč. Pokles zásob spočívá ve vyšší spotřebě skladových zásob než jejich nákupu.B.I.
Krátkodobé pohledávky z obchodního styku (odběratelé) k 31.12.2010 činí 603.704 tis. Kč, z toho po splatnosti více než 90 dní 499.498 tis. Kč. V roce 2010 byla k těmto pohledávkám vytvořena opravná položka ve výši 447.373 tis. Kč.B.II.1.
Krátkodobé pohledávky za zaměstnanci činí k 31.12.2010 167.458 tis. Kč, z toho po splatnosti více než 90 dní 46.186 tis. Kč.B.II.10.
Ostatní krátkodobé pohledávky k 31.12.2010 činí 118.677 ti. Kč, z toho po splatnosti více než 90 dní 104.368 tis. Kč, vytvořená opravná položka 111.192 tis. Kč.B.II.28.
Zůstatek ve sloupci minulé období účtu 404 koresponduje s původním SU 901 Fond dlouhodobého majetku a odpovídá účtům pořízení (SU 041 a 042) a záloh na DM (SU 051 a 052). V převodovém můstku 2009/2010 měl být správně nastaven převod na SU 401. Počáteční stav SU 404 byl v průběhu účetního období 2010 přeúčtován na účet 401 a stav k rozvahovému dni 31.12.2010 je vykázán na ř. C.I.1.C.I.4.
Zůstatek ve sloupci minulé období (oceňovací rozdíly při změně metody SÚ 406) zde byl vykázán omylem z důvodu chybně nastaveného převodového můstku z r. 2009. Jednalo se o kurzové rozdíly, celá částka byla v průběhu účetního období 2010 přeúčtována na SÚ 405 a nyní je vykázána na ř. C.I.5.C.I.6
Nerozdělený zisk minulých období – jedná se o výsledek hospodaření z činnosti vlastních stravovacích zařízení provozovaných v souladu s Vyhl. č. 430/2001 Sb.C.III.3.
Stav dodavatelských závazků k 31.12.2010 činí 370.923 tis. Kč, z toho po splatnosti více než 90 dní 267 tis. Kč.D.IV.5.
Závazky z dělené správy a kaucí činí 16.943 tis. Kč, starší 90 dní po splatnosti se nevyskytují.D.IV.9.
D.IV.14, 15, 16, 18, 19, 20 – závazky vůči zaměstnancům, institucím sociálního a zdravotního pojištění, daně ze závislé činnosti a DPH v souhrnné výši 2.293.580 tis. Kč se skládají pouze z nevyplacených příp. nezaplacených částek zúčtovaných za měsíc prosinec 2010, nevyskytují se závazky po splatnosti.D.IV.
Ostatní krátkodobé závazky k 31.12.2010 činí 17.553 tis. Kč, z toho 4.160 tis. Kč po splatnosti více než 90 dní.D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve výkazu zisku a ztráty nejsou v souladu s Vyhl. č. 410/2009 Sb. § 79 odst. 6 ve sloupcích týkajících se minulého účetního období uvedeny žádné informace.
V běžném období ve sloupci hospodářská činnost jsou uvedeny údaje týkající se nákladů a výnosů z provozování závodního stravování ve vlastních stravovacích zařízeních. Tato činnost je realizována v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb.
Ostatní náklady z činnosti – více než 80% těchto nákladů tvoří náklady z přecenění dlouhodobého majetku na reálnou hodnotu.A.I.32.
Ostatní finanční náklady – 51% tvoří bankovní poplatky, 46% ostatní finanční náklady – úhrada pokut za porušení rozpočtové kázně (10.830 tis.Kč).A.II.5.
Jiné výnosy z vlastních výkonů – 96% tvořeno „ostatními“příjmy - příjmy z poskytovaných služeb a výrobků (přefakturace vody, elektrické energie, tepla, úhrady za veterinární výkony, dopravu, čerpání leteckých pohonných hmot, refundace mezd).B.I.8.
Jiné pokuty a penále – přijaté sankční platby.B.I.18.
Ostatní výnosy z činnost - 16% přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní, (pohledávky za PO a FO , zaměstnanci), 28% výnosy z přecenění dlouhodobého majetku reálnou hodnotou, 54% ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené, kompenzace letecké přepravy a nevyplacené platové prostředky (oprava převodu stavů z r. 2009).B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu323790.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu218936.00
1. Půjčky na bytové účely68.00
2. Stravování38832.00
3. Rekreace104820.00
4. Kultura, tělovýchova a sport50908.00
5. Sociální výpomoci a půjčky948.00
6. Poskytnuté peněžní dary19084.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4276.00
A.IV. Konečný stav fondu311404.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu1426856.00
B.II. Tvorba fondu616819.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové174644.00
2. Peněžní dary - účelové1865.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany440310.00
B.III. Čerpání fondu392765.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové186618.00
2. Peněžní dary - účelové5094.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany201053.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu1650910.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7721260.000.007721260.008166872.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky107576.000.00107576.00118981.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky128550.000.00128550.00115664.00
H.4.Zastavěná plocha761084.000.00761084.00830975.00
H.5.Ostatní pozemky6724050.000.006724050.007101252.00