Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Při sestavení účetní závěrky byl dodržen zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Vyhláška č. 410/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz účetnictví, dodrženy ČÚS č. 701 - 704.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V podrozvahové evidenci účtováno v částce 90 tis. Kč - jedná se odepsané pohledávky. ( evidence založena )

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky90.000.00
1.Odepsané pohledávky91190.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty90.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99990.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti523410.003390.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531531.001464.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541144.00964.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.006267.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.006267.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.006846.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.006846.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00403.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Lecebna Berkovice - ZP - Soupis dle evidenc.uctu List: 1 Horni Berkovice Rok:2010 TZU0014 Dne: 07.01.2011 ============================================================================================================================================ Ucet Stred Inv.cislo Nazev Tr/Jkpov Uc.poriz.cena Uc.opravky Opravky od 1.1. Zust.cena . ============================================================================================================================================ 0220100 901 10 EKG prenosne OXYCARD 5 /397 40 730.00 40 558.00 4 488.00 172.00 0220100 901 11 Defibrilator 5 /397 75 312.00 75 012.00 8 292.00 300.00 0220100 901 12 EKG BTL+stojan 5 /397 63 000.00 62 430.00 6 936.00 570.00 0220100 901 13 EKG Fukuda Denshi FCP-2155 5 /397 48 000.00 47 532.00 5 280.00 468.00 0220100 901 14 EKG Fukuda Denshi FCP-2155 5 /397 48 000.00 47 532.00 5 280.00 468.00 0220100 901 200614 Centrifuga Universal 320 / 78 750.00 35 378.00 8 664.00 43 372.00 0220100 901 200615 Alcotest 7410 com. / 46 242.30 20 776.00 5 088.00 25 466.30 0220100 901 200618 Defibrilator AED G3 / 67 200.00 28 952.00 7 392.00 38 248.00 0220100 901 200621 Zvedak elektricky / 77 220.00 27 612.00 8 496.00 49 608.00 0220100 901 200630 EEG / 346 500.00 117 549.00 38 124.00 228 951.00 0220100 901 200637 Autoklav / 40 591.00 9 698.00 4 476.00 30 893.00 0220100 901 200659 Analyz tor KONELAB 20i / 693 000.00 44 471.00 44 471.00 648 529.00 0220100 901 200661 Stomatologick  souprava Diplom / 358 820.00 13 160.00 13 160.00 345 660.00 0220100 901 3 Pletysmograf SPI dvoukanalovy 5 /397 258 930.00 258 930.00 0.00 0.00 0220100 901 4 Autom.Sampling EASY LYTE 5 /396 231 000.00 231 000.00 0.00 0.00 0220100 901 5 RTG pristroj zubni 5 /397 109 014.00 109 014.00 0.00 0.00 0220100 901 6 Analyzator Hitachi 902 /641 735 000.00 735 000.00 0.00 0.00 0220100 901 711030 desinfektor stabilni / 21 314.00 21 314.00 0.00 0.00 0220100 901 711510 stul pitevni / 18 125.00 18 125.00 0.00 0.00 0220100 901 711970 souprava univ. zubni / 40 796.00 40 796.00 0.00 0.00 0220100 901 712030 diadinamic / 10 317.00 10 317.00 0.00 0.00 0220100 901 712050 pristroj ultrazvukovy / 15 576.00 15 576.00 0.00 0.00 0220100 901 712530 stul laboratorni / 25 730.00 25 730.00 0.00 0.00 0220100 901 712670 odstredivka / 15 260.00 15 260.00 0.00 0.00 0220100 901 712810 jednotka magneticka / 43 568.00 43 568.00 0.00 0.00 0220100 901 712940 vahy analiticke / 90 600.00 90 600.00 0.00 0.00 0220100 901 713010 detilacni pristroj / 29 000.00 29 000.00 0.00 0.00 0220100 901 713070 zasobnikovy system / 133 238.00 133 238.00 0.00 0.00 0220100 901 727800 stul monitorovaci / 10 011.00 10 011.00 0.00 0.00 0220100 901 729290 laboratorni pristroj / 140 473.00 140 473.00 0.00 0.00 0220100 901 729470 defibrilator / 390 270.00 390 270.00 0.00 0.00 0220100 901 729480 elektrokardiograf / 141 120.00 141 120.00 0.00 0.00 0220100 901 729600 zidle hydraulicka / 79 307.00 79 307.00 0.00 0.00 0220100 901 729610 vozik sprchovaci / 82 126.00 82 126.00 0.00 0.00 0220100 901 806080 Laboratorni analyzator / 498 999.90 498 999.90 0.00 0.00 0220100 901 806156 EKG+prislusenstvi 5 /397 123 973.50 123 973.50 0.00 0.00 0220100 901 806157 EKG+prislusenstvi 5 /397 70 995.50 70 995.50 0.00 0.00 0220100 901 806158 Pristroj sokovaci Thymatron 5 /397 924 572.00 924 572.00 0.00 0.00 0220100 celkem:............................................. 5 927 872.70 4 515 167.40 160 147.00 1 412 705.30 T 0220200 200633 Pracka prumyslova RS10 / 116 397.00 30 943.00 12 804.00 85 454.00 0220200 901 18 Kotel parni ALBA 150l 3 /483 105 291.00 53 612.00 7 020.00 51 679.00 0220200 901 19 Sekacka travni W 3535 2 /4443 234 928.00 208 632.00 25 848.00 26 296.00 0220200 901 2 Ustredna telef. 5 /401 694 565.40 694 565.40 0.00 0.00 0220200 901 20 Zametac KM / 92 453.00 80 851.00 10 176.00 11 602.00 0220200 901 200609 Mycka na nadobi Elektrolux / 63 486.50 32 010.00 6 984.00 31 476.50 0220200 901 200610 Plosina schodistova / 320 110.00 82 980.00 21 324.00 237 130.00 0220200 901 200617 Drtic kuch.odpadu / 72 812.00 31 396.00 8 016.00 41 416.00 0220200 901 200631 Skrabka na brambory / 54 695.45 18 574.00 6 024.00 36 121.45 0220200 901 200636 Drtiź vŘtvˇ / 43 666.60 10 426.00 4 812.00 33 240.60 0220200 901 200638 Praźka pr…myslov  / 71 400.00 15 720.00 7 860.00 55 680.00 0220200 901 200639 Dlabaźka vrtacˇ / 45 220.00 9 960.00 4 980.00 35 260.00 0220200 901 200641 Konvektomat Alba ASCC / 590 905.00 113 757.00 65 004.00 477 148.00 0220200 901 200642 Kompresor PKS 40/300 / 48 848.00 8 960.00 5 376.00 39 888.00 0220200 901 200651 ZmŘkźovacˇ stanice / 1 185 755.00 43 644.00 39 492.00 1 142 111.00 0220200 901 200652 Chladˇcˇ box / 223 375.00 30 720.00 24 576.00 192 655.00 0220200 901 200656 Kotel parnˇ VKP 250 / 136 136.00 9 072.00 9 072.00 127 064.00 0220200 901 200657 Větah v budovŘ"A" / 1 991 465.00 121 583.00 121 583.00 1 869 882.00 0220200 901 200658 Větah v budovŘ "C" / 2 060 906.00 125 829.00 125 829.00 1 935 077.00 0220200 901 7 METASYSu Compact Dynamic Box 4 /5068 63 685.00 63 685.00 4 672.00 0.00 0220200 901 712560 digestor LN 18 / 15 176.00 15 176.00 0.00 0.00 0220200 901 712950 zabezpeceni zarizeni / 31 432.00 31 432.00 0.00 0.00 0220200 901 713090 televice COLOR / 12 300.00 12 300.00 0.00 0.00 0220200 901 720410 generator / 21 961.00 21 961.00 0.00 0.00 0220200 901 720550 jerab pojizdny / 16 529.00 16 529.00 0.00 0.00 0220200 901 721690 stanice rozvodna / 120 081.00 120 081.00 0.00 0.00 0220200 901 721780 soustruh na drevo / 14 052.00 14 052.00 0.00 0.00 0220200 901 721990 stroj hoblovaci / 35 129.00 35 129.00 0.00 0.00 0220200 901 723090 vytah nakladni / 26 061.00 26 061.00 0.00 0.00 0220200 901 724370 susic bubnovy / 10 624.00 10 624.00 0.00 0.00 0220200 901 724460 hodiny vezni elektricke / 31 944.00 31 944.00 0.00 0.00 0220200 901 724590 soustruh hrotovy / 32 685.00 32 685.00 0.00 0.00 0220200 901 724920 zvedak hydraulicky / 14 494.00 14 494.00 0.00 0.00 0220200 901 725000 lis zehlici / 401 436.00 401 436.00 0.00 0.00 0220200 901 725020 pracka autom. odstred. / 1 113 447.00 1 113 447.00 0.00 0.00 0220200 901 725030 susicka / 334 717.00 334 717.00 0.00 0.00 0220200 901 725070 odstredivka praci aut. / 424 689.00 424 689.00 0.00 0.00 0220200 901 725400 zebrik hasicsky tridil. / 10 009.00 10 009.00 0.00 0.00 0220200 901 725430 frezka / 19 957.00 19 957.00 0.00 0.00 0220200 901 725440 stroj kuchyn. univers. / 13 007.00 13 007.00 0.00 0.00 0220200 901 725620 Soustruh hrotovy / 53 351.00 53 351.00 0.00 0.00 0220200 901 725630 susicka pradla / 18 563.00 18 563.00 0.00 0.00 0220200 901 725720 trafostanice / 99 561.00 99 561.00 0.00 0.00 0220200 901 725930 ohybacka plechu / 19 230.00 19 230.00 0.00 0.00 0220200 901 726130 skladac na pradlo / 174 423.00 174 423.00 0.00 0.00 0220200 901 726430 pila pasova / 22 960.00 22 960.00 0.00 0.00 0220200 901 726450 protahovacka na drevo / 55 288.00 55 288.00 0.00 0.00 0220200 901 726500 zvedak / 179 089.00 179 089.00 0.00 0.00 0220200 901 726580 souprava zehl. kabinetni / 1 113 455.00 1 113 455.00 0.00 0.00 0220200 901 726870 pec elektr. keramicka / 20 522.00 20 522.00 0.00 0.00 0220200 901 727680 pracka automaticka / 13 041.00 13 041.00 0.00 0.00 0220200 901 727820 transformator olejovy / 51 078.00 51 078.00 0.00 0.00 0220200 901 727960 prives traktorovy / 40 662.00 40 662.00 0.00 0.00 0220200 901 727990 stroj univ. RE 22 / 17 321.00 17 321.00 0.00 0.00 0220200 901 728090 box mrazici GLM / 77 689.00 77 689.00 0.00 0.00 0220200 901 728220 stroj narezovy / 11 228.00 11 228.00 0.00 0.00 0220200 901 728250 prijimac televizni / 26 700.00 26 700.00 0.00 0.00 0220200 901 728450 televprij.Scheider / 14 990.00 14 990.00 0.00 0.00 0220200 901 728460 televprij.Scheider / 14 990.00 14 990.00 0.00 0.00 0220200 901 728490 signal.zarizeni / 55 481.00 55 481.00 0.00 0.00 0220200 901 728540 narezovy stroj / 15 893.00 15 893.00 0.00 0.00 0220200 901 728590 mrazici stul / 17 425.00 17 425.00 0.00 0.00 0220200 901 728620 mrazici vitrina / 22 382.00 22 382.00 0.00 0.00 0220200 901 728990 vahy analiticke LC220 / 18 400.00 18 400.00 0.00 0.00 0220200 901 729000 predvazky / 59 044.00 59 044.00 0.00 0.00 0220200 901 729070 polni brana / 10 824.00 10 824.00 0.00 0.00 0220200 901 729200 televize COLOR / 12 300.00 12 300.00 0.00 0.00 0220200 901 729210 televize COLOR / 12 300.00 12 300.00 0.00 0.00 0220200 901 729220 vysokozdv.vozik / 124 484.00 124 484.00 0.00 0.00 0220200 901 729230 cistic vzduchu / 10 490.00 10 490.00 0.00 0.00 0220200 901 729310 cerpadlo na myti aut / 35 380.00 35 380.00 0.00 0.00 0220200 901 729320 kladivo sekaci / 25 938.00 25 938.00 0.00 0.00 0220200 901 729390 mrazak truhlicovy / 14 040.00 14 040.00 0.00 0.00 0220200 901 729400 zabezpecovaci zarizeni / 33 300.00 33 300.00 0.00 0.00 0220200 901 729410 zabezpecovaci zarizeni / 36 488.00 36 488.00 0.00 0.00 0220200 901 729420 zarizeni zabezpecovaci / 15 492.00 15 492.00 0.00 0.00 0220200 901 729460 chladici skrin / 22 660.00 22 660.00 0.00 0.00 0220200 901 729540 stroj hnetaci / 284 859.00 284 859.00 0.00 0.00 0220200 901 729550 chladici vitrina / 22 660.00 22 660.00 0.00 0.00 0220200 901 729580 box mrazici / 112 015.00 112 015.00 0.00 0.00 0220200 901 729700 lista rotacni / 66 124.00 66 124.00 0.00 0.00 0220200 901 729750 VYROBA TECHNOLOGIE PARY / 10 684 033.00 8 640 008.00 711 564.00 2 044 025.00 0220200 901 729770 nakladac UNC / 497 397.00 332 132.00 33 132.00 165 265.00 0220200 901 729780 signalizacni zarizeni / 60 816.00 60 816.00 0.00 0.00 0220200 901 729800 Kuchynske zarizeni 3 /4847 15 702 923.09 15 702 923.09 0.00 0.00 0220200 901 789700 CHLADICI VITRINA / 14 628.00 14 628.00 0.00 0.00 0220200 901 806159 Soubor vypocetni techniky 5 /401 70 674.00 70 674.00 0.00 0.00 0220200 901 9 Pocitac Notebook 5 /403 59 774.00 59 774.00 0.00 0.00 0220200 celkem:............................................. 40 923 095.04 32 284 624.49 1 256 148.00 8 638 470.55 T 0220300 901 17 Sanitni automobil Mercedes-Ben 6 /4443 1 081 094.00 1 081 094.00 0.00 0.00 0220300 901 200619 Osobnˇ automobil Mercedes Benz / 550 000.00 347 130.00 60 504.00 202 870.00 0220300 901 200632 Automobil Ford Transit 330L / 297 605.00 81 870.00 32 748.00 215 735.00 0220300 901 200640 Traktor SPZ U01 39 68 / 1 775 123.00 370 368.00 195 264.00 1 404 755.00 0220300 901 723780 vuz vlecny LT O4-32 / 11 331.00 11 331.00 0.00 0.00 0220300 901 723970 malotraktor / 37 530.00 37 530.00 0.00 0.00 0220300 901 725870 Prives traktorovy / 24 029.00 24 029.00 0.00 0.00 0220300 901 727180 buldozer / 189 700.00 189 700.00 0.00 0.00 0220300 901 727730 automobil nakladni 93-58 / 43 901.00 43 901.00 0.00 0.00 0220300 901 727760 traktor kolovy LT 43-41 / 76 216.00 76 216.00 0.00 0.00 0220300 901 727900 traktor LT 70-19 / 119 249.00 119 249.00 0.00 0.00 0220300 901 728210 automobil skrinovy / 97 525.00 97 525.00 0.00 0.00 0220300 901 729690 avie skrinova / 99 878.00 99 878.00 0.00 0.00 0220300 901 8 Sanitni automobil Mercedes 6 /4443 953 906.00 953 906.00 0.00 0.00 0220300 celkem:............................................. 5 357 087.00 3 533 727.00 288 516.00 1 823 360.00 T 0220400 901 16 Serwer pocitacovy 5 /403 221 885.00 221 885.00 0.00 0.00 0220400 901 728180 televizor Thomson / 26 700.00 26 700.00 0.00 0.00 0220400 901 728190 videorekorder Thoschiba / 12 240.00 12 240.00 0.00 0.00 0220400 901 728260 videorekorder / 15 800.00 15 800.00 0.00 0.00 0220400 901 728330 psaci stroj Robotron / 11 600.00 11 600.00 0.00 0.00 0220400 901 728360 psaci stroj Robotron / 11 600.00 11 600.00 0.00 0.00 0220400 901 728380 psaci stroj Robotron / 11 600.00 11 600.00 0.00 0.00 0220400 901 728650 satelitni souprava / 12 500.00 12 500.00 0.00 0.00 0220400 901 728720 televize Color 439 / 14 800.00 14 800.00 0.00 0.00 0220400 901 728800 televize Color / 11 900.00 11 900.00 0.00 0.00 0220400 901 729170 Z znamnˇk el.OLYMPUS / 13 652.00 13 652.00 0.00 0.00 0220400 901 777777 POCITACOVA SIT / 10 082 528.80 10 082 528.80 0.00 0.00 0220400 celkem:............................................. 10 419 765.80 10 419 765.80 0.00 0.00 T 0220500 901 15 Kuchynska sestava 7 /615 100 643.00 100 643.00 10 999.00 0.00 0220500 901 200602 Hydraulicke luzko s matraci / 53 368.00 28 910.00 5 880.00 24 458.00 0220500 901 200603 Hydraulicke luzko s matraci / 53 368.00 28 910.00 5 880.00 24 458.00 0220500 901 200604 Hydraulicke luzko s matraci / 53 368.00 28 910.00 5 880.00 24 458.00 0220500 901 200605 Hydraulicke luzko s matraci / 53 368.00 28 910.00 5 880.00 24 458.00 0220500 901 200606 Hydraulicka zidle Calypso / 100 264.00 54 280.00 11 040.00 45 984.00 0220500 901 200607 Hydraulicka zidle Calypso / 100 264.00 54 280.00 11 040.00 45 984.00 0220500 901 200608 Sestava nabytku / 204 502.00 105 000.00 22 500.00 99 502.00 0220500 901 200620 Luzko poloh.el. / 87 518.00 0.00 0.00 87 518.00 0220500 901 21 Kuchynska sestava 7 /615 73 780.00 63 474.00 8 124.00 10 306.00 0220500 901 712970 komplet lek.nabytku / 78 023.00 78 023.00 0.00 0.00 0220500 901 728240 stul kulecnikovy / 24 932.00 24 932.00 0.00 0.00 0220500 901 728880 barove vybaveni / 263 250.00 263 250.00 0.00 0.00 0220500 901 729010 nabytek lekarna / 131 641.00 131 641.00 0.00 0.00 0220500 901 729020 podhled lekarna / 71 768.00 71 768.00 0.00 0.00 0220500 901 729040 fontana / 112 200.00 112 200.00 0.00 0.00 0220500 901 729330 pracovni stul nerez / 12 444.00 12 444.00 0.00 0.00 0220500 901 729340 pracovni stul nerez / 12 444.00 12 444.00 0.00 0.00 0220500 celkem:............................................. 1 587 145.00 1 200 019.00 87 223.00 387 126.00 T 0220600 901 200616 Kamerovy system budova A,A1,A2 / 5 377 513.43 2 261 722.00 588 866.00 3 115 791.43 0220600 901 200623 Ostatni komunikace p.c.449/11 / 106 210.00 106 210.00 0.00 0.00 0220600 901 200634 Kontejnerova sestava bunek / 1 220 896.70 176 444.00 81 312.00 1 044 452.70 0220600 901 200635 Pec keramick  / 101 112.00 14 168.00 6 744.00 86 944.00 0220600 901 200643 Soubor svŘtlo / 298 145.00 43 728.00 32 796.00 254 417.00 0220600 901 200644 Soubor zvuk / 280 300.00 41 120.00 30 840.00 239 180.00 0220600 901 200645 Soubor video / 202 252.00 53 936.00 40 452.00 148 316.00 0220600 901 200646 Lustr / 151 368.00 22 208.00 16 656.00 129 160.00 0220600 901 200647 Opony port l,s lov‚ rameno / 522 266.00 76 608.00 57 456.00 445 658.00 0220600 901 200648 ZastˇnŘnˇ oken tex.z vŘsy / 72 304.00 10 608.00 7 956.00 61 696.00 0220600 901 200649 Pult çatnˇ / 148 488.00 21 792.00 16 344.00 126 696.00 0220600 901 200650 Pult çatnˇ / 148 488.00 21 792.00 16 344.00 126 696.00 0220600 901 200654 Kamerově syst‚m budova "D" / 671 559.84 86 184.00 73 872.00 585 375.84 0220600 901 200660 Alt n zahradnˇ / 55 000.00 1 530.00 1 530.00 53 470.00 0220600 901 200662 Leçenˇ trubkov‚ 400m2 / 303 759.00 1 686.00 1 686.00 302 073.00 0220600 901 22 Zalozni zdroj ke kamer.systemu / 583 787.00 325 776.00 64 224.00 258 011.00 0220600 celkem:............................................. 10 243 448.97 3 265 512.00 1 037 078.00 6 977 936.97 T
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Pořízeno profesně diagnostické pracoviště v hodnotě 8 400 tis. Kč - dosud nezařazeno ( 01/2011) A.II.8.
Vypořádací koeficient DPH - vratka DPH FÚ B.II.14.
Proúčtování opravných dávek a vyúčtování zdravotní péče od zdravotních pojišťoven za II. pololetí roku 2010 B.II.27.
54 902 Euro ponecháno na spořícím devizovém účtu z důvodu značně nevýhodného kurzu ( účet 241 05 000) B.IV.9.
Poskytnuta dotace ve výši 6 267 tis. Kč na vybudování Profesně diagnostického pracoviště C.I.3.
Rezerva na opravy matetku byla v části vyčerpána, zbylá část ve výši 2 553 tis. Kč byla rozpuštěna do výnosů D.II.1.
Termín pro splatnosti doručených faktur je dodržen D.IV.5.
Proúčtována nevyfakturovaná dodávka plynu za 12/2010, vypracován kvalifikovaný odhad nákladových položek ze zkušenosti přechozích období ( opravné dávky zdravotním pojišťovnám, hmotná nouze RP, ...) D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Financování projektu regenerace parku z EU ve výši 6 846 tis. Kč Příspěvek z fondu životního prostředí na projekt regenerace parku v částce 403 tis. Kč B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Proúčtování rezerv + rozpuštění nevyčerpaných rezerv v roce 2010 A.I.3.
Proúčtování tvorby a čerpání FKSP, použití prostředků rezervního fondu a fondu reprodukce majetku Při sestavení přehledu o peněžních tocích byl použit metodický pokyn z MZČR, Vyhláška č. 410/2009 S. a nastavení Jasu Praha A.I.6.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Odpisy činily 10 099 tis. Kč, pořízení majetku v celkové hodnotě 6 858 tis. Kč Účelová dotace účet ( 403 ) v celkové částce 6 267 tis. Kč C.I.
V roce 2010 byly přijaty finanční dary na základě darovacích smluv ve výši 1 598 tis. Kč, vyčeráno bylo 1371 tis. Kč C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu5844.00
A.II. Tvorba fondu2542.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu3607.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování642.00
3. Rekreace161.00
4. Kultura, tělovýchova a sport481.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary83.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění787.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1453.00
A.IV. Konečný stav fondu4779.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu9726.00
C.II. Tvorba fondu1371.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové1371.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1598.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1598.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu9499.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu18005.00
E.II. Tvorba fondu10754.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku10099.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku655.00
E.III. Čerpání fondu10449.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku10449.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu18310.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby211683.00089089.0094241.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky12556.0002809.003069.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu182202.00081795.0086346.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení234.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5178.0003.006.00
G.6.Ostatní stavby11513.0004482.004820.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5202.0005202.005348.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky479.000479.00599.00
H.4.Zastavěná plocha1481.0001481.001481.00
H.5.Ostatní pozemky3242.0003242.003268.00