Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V naší organizaci nenastává žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 1. 1. 2010 jsme museli provést v účetnictví převodový můstek z důvodu zavedení účetnictví státu. Základní změny v převodovém můstku : z 316 na 315/pohledávky z hlavní činnosti / a na 311 /pohledávky ze smluvního vztahu/, 325 na 378, 379 na 378, 901 na 401, 902 na 4010920, 911 na 411, 912 na 412, 91214 na 413, 916 na 416. Podrozvaha se změnila z 971 na 9020971, protiúčet 9990902 orj 971 a u ostatních podrozvahových účtů stejným způsobem.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace Domov seniorů POHODA příspěvková organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu s účinností od 1.1.2010. Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu schváleného Radou Olomouckého kraje.Odepisujeme jej včetně technického zhodnocení v průběhu jeho používání. Odpisy účtujeme ve prospěch účtů úč. sk. 08 - oprávky a na vrub účtu 551 - odpisy.DDHM dělíme dle vstupní ceny na : od 1,- do 300,- Kč bez ohledu doby použitelnosti, účtujeme jej přímo do spotřeby. Majetek od 301,- do 1000,- Kč účtujeme přímo do spotřeby ale evidujeme na podrozvahových účtech. Majetek od 1001,- do 40.000,- Kč účtujeme na 028 proti 321 nebo 261 a do nákladů přes účet 501/088.DHM se vstupní cenou nad 40.000,- Kč účtujeme na 02. a odepisujeme dle odpisového plánu. Pozemky účtujeme na 03. a neodepisujeme. DDNM od 1,- do 7000,- Kč účtujeme přímo do spotřeby ale současně na podrozvahu. Nad 7001,- do 60.000,- účtujeme na 018/321 a zařazení na 518/078. DNM se vstupní cenou nad 60.000,-Kč v současné době žádný nemáme. Vyřazování u hmotného majetku probíhá dle Směrnice č. 13/2010. Návrh na vyřazení projedná likvidační komise a pokud rozhodne o vyřazení , tak se majetek vyřadí, doklad o likvidaci se přiloží k vyřaz. protokolu. Na základě kompletního vyřazovacího protokolu provede hlavní účetní vyřazení majetku z účetní evidence. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy z této informace. Nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje a příjmy, které není nutno dle výše uvedených úč. předpisů časově rozlišovat tak časově nerozlišujeme ani z daňového hlediska. Platí to však jen u nevýznamných příjmů a výdajů, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma obdobími a nejde u nich o záměrné upravování výsledku hospodaření. Zaokrouhlujeme v uzávěrkách na tisíce a 2 desetinnná místa /software GORDIC/. Opravné položky tvoříme jen u 311. O podmíněných pohledávkách a závazcích účtujeme jen při platbách v EURO. Zásoby oceňujeme v pořizovacích cenách včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících. Vyskladnění zásob probíhá v cenách, v nichž jsou zásoby oceněny na skladě. O pořízení a úbytku zásob kromě zásob PHM účtujeme podle způsobu A. O stavu PHM účtujeme podle způsobu B. V podrozvaze sledujeme na účtu 902 - drobný hmotný majetek od 301,- do 1.000,- Kč za kus s dobou použitelnosti delší než 1 rok, na 911 - odepsané pohledávky úhrad za pobyt v DPS zemřelých uživatelů, kteří dle usnesení z pozůstalosi neměli na zaplacení, na 951 - vedeme zapůjčený majetek v ocenění 1,- Kč za kus, na 949 sledujeme nedoplatky PnP a na 967 vedeme evidenci finančních prostředků uživatelů DPS uloženou na jejich VK , evidenci uschovaných OP uživatelů DPS a elektrospotřebiče uživatelů služeb DPS i CHB. V příloze u FKSP chybí ve tvorbě fondu řádek na tvorbu ze základního přídělu,proto se tvorba objevuje na ř. č. 3. Inventarizaci provádíme na základě Směrnice č. 21/10.Fyzickou inventuru jsme provedli ke dni 1. 12. 2010 a dokladovou k 31.12.2010. Ocenění majetku a závazků se provádí v pořizovacích cenách u majetkua zásob. U peněžních prostředků a cenin, pohledáveka a závazků se oceňuje jmenovitou hodnotou. Transféry máme ošetřené ve Směrnici 11/10, Účtujeme o nich na základě Rozhodnutí MPSV nebo na základě Rozpočtových opatření od zřizovatele. U transférů podlíéhající vypořádání účtujme o předpisu poskytnuté zálohy u ostatních účtujeme o předpisu pohledávky. Diotaci MPSV časopvě rozlišujeme dle skutečného čerpání a příspěvek od zřizovatele jsme v roce 2010 časově rozlišovali jen v pololetí. Pohledávky v naší organizaci řeší Směrnice 1/. Krátkodobé vedeme na účtech 311,314,315 a 377. Dlouhodobou máme jen na účtě 469. Odepsané pohledávky vedeme v podrozvaze. V současnosti máme jen pohledávky za zemřelými uživateli služeb. Opravné položky jsem v roce 2010 nevytvářeli. FKSP jsme tvořili v roce 2010 2% z hrubých mezd. Čerpání FKSP tvořilo především příspěvky na stravování, příspěvky na penzijní připojištění, dary k životním jubileíma vitamínové balíčky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4090.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4090.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 8.000.00
1.Odepsané pohledávky911 8.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 9.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 9.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 929.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 929.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -3178.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -3178.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1224.00 1389.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 534.00 597.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 447.00 485.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 1466.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 1466.00
z toho na: výzkum a vývoj 1466.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 24790.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 8349.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 829.00 9.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 929.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
018 - DDNM od 7.000,- - 59.999,- Kč, 031 - pozemky /vyřazeny v hodnotě 363,- Kč- prodej časti nevyužívaných pozemků/, 032 - kulturní předměty beze změn, 021 - stavby - navýšení z důvodu TZ /digitalizace TV a stavební úpravy pro nové ošetřovatelské oddělení DPS včetně vybavení/, 022 - samostatné movité věci a soubory - navýšní z důvodu vybavení nového ošetř. oddělení DPS, 028 - DDHM navýšení ze stejného důvodu jako 022, 469 - dlouhodobé pohledávky - pohledávka za pú. Macákem - dluh na Pnp, 112 - materiál na skladě /potraviny, čistící prostředky, prací prostředky, všeobecný materiál/, 311 - pohledávky za nájemné a stravu pro Klíč za 12/10, 315 - pohledávky za uživateli služeb za služby 12/10 a nájemné 12/10, 335 - pohledávky za zaměstnanci /soukromé telef. hovory, za boty při ukončení prac. poměru., 381 - nájemné dle smlouvy placené dopředu,předplatné novin a časopisů, 385 - úroky z účtu FKSP a depozitníého účtu, 388 - Pohledávky za zdravotními pojišťovnami za úkony provedené v 12/10. 377 - poplatky k účtu FKSP a pohledá vky za soukr. telef. hovory uživatelů služeb, 245 - depozitní účet, 241 - běžný účet,243 - účet FKSP, 263 - ceniny, 261 - pokladny /provozní, depozitní /, 401 - jmění účetní jednotky se navýšilo v r. 2010 o aktivační protokoly digitalizace TV a nové ošetř. oddělení DPS, 411 - fond odměn beze změn, 412 - FKSP ponechán větší KZ z důvodu snížení tvorby na 1% v roce 2011, 413 - rezervní fond beze změn, 416 - investiční fond- krytý finančními prostředky, 493 - HV k 31.12.2010, 321 - závazky vůči dodavatelům 494.221,96 a 21.600 závazek z penz. připojištění ke mzdám za 12/10, 331 - zaměstnanci - výplaty 12/2010, 336 - závazek vůči institucím SZ a ZP z mezd za 12/2010, 342 - daň ze mzdy z mezd 12/2010, 383 - výdaje příštích období - poplatky k účtu FKSP a depoz. účtu, 384 - nájemné a stravné uživatelů služeb CHB uhrazené dopředu, 389 - dohadné položky - spotřeba vody za 12/2010, 378 - především závazek vůči Kooperativě z mezd 12/10, pozůstalosti zemřelých uživatelů služeb, finanční hotovost uživatelů služeb v depozitních pokladnách a na depoz. účtu, vratky uživatelům a obstávky z mezd 12/2010

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
501 - především spotřeba potravin, čistích a pracích prostředků, nákup všeobecného, zdravotního a kancelářského materiálu a hlavně nákup DHM na vybavení nového ošetřovatelského oddělení DPS., 502 - spotřeba energie, 511 - opravy a udržování - byly prováděny opravy v pavilonu B na CHB - příprava na vybudování nových oddělení DPS, běžné opravy stávajícího majetku /myčky, pračky apod/ 518 - ostatní služby - telekomunikace, odvoz odpadů, hlídací služba, školení , revize a servisní práce, 521 - 528 mzdové náklady, odvody, náhrady mzdy v době nemoci, 538 - poplatek za znečišťování ovzduší, 551 - odpisy DHM, 549 - zákonné poj. Kooperativa, pojištění odpovědnosti, poplatky KB, 602 - výnosy z tržeb za pobyt v DPS, PnP, stravné, nájemné v CHB, služby v CHB, zdravotní pojišťovny, 603 - náklady z nájemného a nájemné, 644 .- výnosy z prodeje materiálu /vyřazený majetek .- kovošrot/, 649 - proúčtování aktivačních protokolů /digitalizace TV a stavení úpravy pro ošetř. oddělení DPS, 662 - úroky KB, 671 - dotace MPSV /DPS 22.218.000,- CHB 2.572.000,- Kč, 672 - příspěvky od zřizovatele na provoz 7.359.000 a na odpisy 990.285,-

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Zatím naše organizace nesplnila podmínky k vedení přehledu o peněžních tocích

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
zatím naše organizace nesplnila podmínky k vedení Přehledu o změnách vlastního kapitálu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 132.00
A.II. Tvorba fondu 756.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 775.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 418.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 24.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 252.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 81.00
A.IV. Konečný stav fondu 113.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 0.00
D.II. Tvorba fondu 32.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 32.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 32.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 39.00
F.II. Tvorba fondu 2468.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1002.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1466.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2218.00
1. Financování investičních potřeb 2218.00
F.IV. Konečný stav fondu 289.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 66820.00 14680.00 52140.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 42808.00 10931.00 31877.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5042.00 1618.00 3424.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.000.00
G.6.Ostatní stavby 18970.00 2131.00 16839.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2740.00 0.00 2740.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.000.00
H.4.Zastavěná plocha 2473.00 0.00 2473.000.00
H.5.Ostatní pozemky 267.00 0.00 267.000.00