Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nenastala žádná změna.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Za období 1-12/2010 byl pořízen DDHM v hodnotě 822,3 tis. Kčĺ(veškerý majetek byl oceněn pořizovací cenou, jedná se o nákupĺpomůcek pro seniory - chodítka,invalidní vozíky, el.postele aĺpod. ),DDNM byl pořízen v hodnotě 10,5 tis.Kč.Zásoby jsou k datuĺ31.12. vykázány ve výši 133,3 tis.Kč a jsou vedeny ve 3 skladechĺa účtovány metodou A v pořizovacích cenách. Odpisy byly účtoványĺk 31.12.2010 ve výši 2 390,9 tis. Kč, z toho 13,2 tis.Kč odpisyĺvlastního majetku. Odpisy jsou uplatňovány dle varianty I. (ĺ8,10,20,50 a 100). Odpis pohledávek nebyl uplatněn.Časovéĺrozlišení bylo účtováno na účtu 381 01 ve výši 46,6 tis. Kč -ĺtýká se havarijního pojištění a povinného ručení vozidel zaĺobdobí 2011, užívání SW VEMA za 1- 8/2011, právních předpisů aĺpředplatného časopisů na r.2011.K datu 31.12.2010 byla účtovánaĺdohadná položka pasivní - ve výši 1 250,59 Kč - jedná se oĺpoměrnou část faktury za mobilní telefony.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1389.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1389.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 586.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 124.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 462.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1975.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1975.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 411.00 453.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 183.00 195.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 118.00 132.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Uvedené skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Beze změny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 1790.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 12460.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 2828.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Do rezervního fondu organizace byly od počátku roku přijatyĺfinanční dary ve výši 284 956 Kč, z toho na kulturní akceĺobyvatel 34 865 Kč. Z MPSV obdržela organizace k datu hodnoceníĺdotaci v plné výši přiznané dotace tj. 12 460 tis.Kč. Na účtu 403ĺje účtován předpis dotace JMK na investici na akci Investičníĺúvěrový program financovaný EIB - Přístavba v částce 1 790 tis.ĺKč. Na účtu 042 02 jsou k datu hodnocení účtovány použitéĺfinanční prostředky ve výši 1 627 tis.Kč na přístavbu pavilonu.ĺJedná se o studii pro veřejnou zakázku,geodetické zaměření,ĺgeologický průzkum a projektovou dokumentaci.Zbývající částĺpřidělené dotace bude použita v následujícím roce.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výsledek hospodaření: K datu 31.12.2010 vykazuje organizace přiĺzaokrouhlení na tis. Kč z hlavní činnosti zisk ve výši 46 tis.Kč,ĺz toho za doplňkovou činnost 8 tis.Kč. Při vyjádření v Kč je ziskĺza hl.činnost vykázán ve výši 47 077,06 Kč, rozdíl vychází zeĺzaokrouhlení, které nelze v programu VEMA upravit.Plánované použití rezervního fondu nebylo nutné v plném rozsahuĺvzhledem k vykázaným vyšším výnosům zejména u příspěvků na péči oĺ437 tis. Kč a plateb od zdravotních pojišťoven o 124 tis.Kč. RFĺbyl čerpán ve výši 157 tis. Kč na krytí nákladů na kulturní akceĺobyvatel a na krytí nákupu DDHM pro uživatele.Dále byl z RFĺposílen o 135 tis.Kč investiční fond ( použito na nákupĺmotomedu).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 203.00
A.II. Tvorba fondu 306.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 306.00
A.III. Užití fondu 366.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 73.00
3. Rekreace 244.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 17.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 30.00
A.IV. Konečný stav fondu 143.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 612.00
D.II. Tvorba fondu 368.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 68.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 265.00
6. Ostatní tvorba 35.00
D.III. Čerpání fondu 292.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 135.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 56.00
D.IV. Konečný stav fondu 673.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 175.00
F.II. Tvorba fondu 4316.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2391.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1790.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 135.00
F.III. Čerpání fondu 383.00
1. Financování investičních potřeb 383.00
F.IV. Konečný stav fondu 981.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 125823.00 10738.00 115085.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118895.00 10642.00 108253.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1333.00 27.00 1307.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2467.00 25.00 2442.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1154.00 23.00 1131.000.00
G.6.Ostatní stavby 1974.00 21.00 1953.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 189.00 0.00 189.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 43.00 0.00 43.000.00
H.4.Zastavěná plocha 13.00 0.00 13.000.00
H.5.Ostatní pozemky 133.00 0.00 133.000.00