Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého pokračování účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo k žádným změnám. Od 1.1.2010 prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č.410/2009 Sb. -nová směrná účtová osnova -převodový smůstek -REFORMA ÚČETNICTVÍ STÁTU.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku byly v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Majetek organizace je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Nakoupený majetek je oceněňován pořizovacími cenami, majetek získaný darováním reprodukční pořizovací cenou. Odpisy dlouhodobého majetku odpisovaného jsou prováděny dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Nehmotný majetek v oceněné nižším než 7 000 Kč je veden na podrozvahových účtech.Hmotný majetek nepřevyšující částku 1 000,-Kč a kterého doba použitelnosti je delší než jeden rok je veden v podrozvahové evidenci. Zásoby účtovány způsobem B. Výsledek hospodaření účetní jednotky je kladný - ve výši 11 161,45 Kč , k dalšímu rozvoji své činnosti bylo použito rezervního fondu vytvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 379 020,4 Kč a na rekreaci klientů byl použit účelově vázaný dar ve výši 42 200,- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 21.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 21.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 16.000.00
1.Odepsané pohledávky911 16.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 183.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 183.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 8704.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 4.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 8700.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 8483.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 8483.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1884.00 2130.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 819.00 916.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 748.00 897.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nejsou informace
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V roce 2010 nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem, které byly účetní jednotce předány k hospodaření.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku je plně krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 30071.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 8961.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 nejsou informace
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 nejsou informace
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 nejsou informace
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 nejsou informace
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 nejsou informace
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 nejsou informace
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 nejsou informace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Jedná se pouze o software, který je používán v účetní jednotce 018
Drobným dlouhodobým majetkem jsou movité věci, u kterých ocenění jedné položky je 40000,- Kč a nižší a převyšuje částku 1000,- Kč. Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek je v organizaci považován majetek, jehož ocenění je 7000,- Kč a vyšší a nepřesahuje 60 000,- Kč. 018, 022, 028
Na účtě dlouhodobé pohledávky je vedena záloha na CCS karty. 465
Zásoby v jednotlivých skladech jsou vedeny podle jednotlivých druhů na skladových kartách a v datových souborech počítače. Zásoby stejného druhu se ve skladě vedou v ocenění zjištěným váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. V roce 2010 účtování pořízení a úbytku zásob se začalo provádět způsobem B, tzn. že v průběhu účetního období byly zásoby účtovány přímo do spotřeby a na konci účetního období stav zásob na základě provedené inventarizace zaúčtován na účet materiálu na skladě. 112
Dotace ÚŘADU PRÁCE na nově zavedená místa v rámci aktivní politiky zaměstnanosti. 346
Použití přechodných účtů A a P bylo stejné jako v předešlém účetním období. Účet 388 -pohledávky za pojišťovnou -pojistné plnění za odškodnění pracovních úrazů. 38.
Jedná se o přeplatek příspěvku na provoz - odpisy, vrácen v lednu 2011. 374
Přijaté finanční dary - na opravu tělocvičny včetně bezbarierového vstupu ve výši 111 800,- Kč. 416 0350

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve výkazu zisku a ztráty je na jednotlivých syntetických účtech nákladů a výnosů uvedeno skutečné plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Účetní jednotka provozovala pouze hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, hospodářskou činnost neprovozovala.
Pojistné plnění za náhradu pracovních úrazů. 669

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
nejsou informace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
nejsou informace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 293.00
A.II. Tvorba fondu 847.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 823.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 325.00
3. Rekreace 73.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 124.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 38.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 257.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6.00
A.IV. Konečný stav fondu 317.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 10.00
D.II. Tvorba fondu 948.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 941.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 7.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 379.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 379.00
D.IV. Konečný stav fondu 579.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 39.00
F.II. Tvorba fondu 992.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 880.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 112.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 864.00
1. Financování investičních potřeb 864.00
F.IV. Konečný stav fondu 167.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 64039.00 11144.00 52895.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 60508.00 9675.00 50833.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 555.00 51.00 504.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.000.00
G.6.Ostatní stavby 2976.00 1418.00 1558.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 83.00 0.00 83.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 42.00 0.00 42.000.00
H.4.Zastavěná plocha 20.00 0.00 20.000.00
H.5.Ostatní pozemky 21.00 0.00 21.000.00