Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
OGV v Jihlavě se řídí při vedení účetnictví Z 563/1991 Sb. a Vyhláškou 410/2009/Sb. Při hospodaření s majetkem postupuje dle Z 250/2000 Sb. a Zásad Zastupitelstva kraje č. 10/08. Odpisy dlouhodobého majetku dle Pravidel rady kraje č. 2/2008. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu v programu "Jasu účetnictví", účetním obdobím je kalendářní rok. Účetní závěrka je sestavována v rozsahu Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha. Vzhledem k výši "aktiva celkem" nemá organizace povinnost předkládat Přehled o peněžních tocích a Přehled o změnách vlastního kapitálu. Organizace nemá informace o tom, že by měla být její činnost ukončena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K 1.1.2010 byly počáteční zůstatky syntetických účtů dle platné účtové osnovy pro rok 2010 nastaveny převodovým můstkem dle ČÚS č. 702. Během účetního období organizace neměnila nastavení syntetických účtů ani způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Majetek: dlouhodobý majetek (včetně budov a pozemků) má organizace dle zřizovací listiny svěřen k hospodaření a evidován na majetkových účtech v rozvaze. Oceňování: majetek, zásoby, pohledávky a závazky jsou oceňovány v okamžiku pořízení pořizovací cenou, popř. reprodukční pořizovací cenou (bezúplatné nabytí). Majetek určený k prodeji je přeceňován reálnou cenou. Odpisy: odpisový plán dlouhodobého majetku je sestavován dle Pravidel Rady kraje č. 2/2008, odpisy jsou zúčtovány měsíčně. Ve výši roční výše odpisů nemovitého majetku (budov) je uložen odvod z IF do rozpočtu zřizovatele. Účtový rozvrh: při zpracování účtového rozvrhu vychází organizace z platné účtové osnovy dle Vyhl 410/2009 Sb. přílohy č. 7. Organizace používá členění syntetických účtů na analytické dle druhů majetku a zásob, pohledávek a závazků a nákladů na výnosů. Hospodářská činnost: organizace má dle zřizovací listiny povolenou od 29.11.2005 Hospodářskou činnost na specializovaný maloobchod. Jedná se o komisní prodej odborných publikací zaměřených na výtvarné umění, historii a architekturu. K oddělenému účtování nákladů a výnosů za hlavní a hospodářskou činnost používá analytické členění účtů. Zásoby: účtování o zásobách je prováděno způsobem A. V hlavní činnosti je účtováno o zboží - vlastní katalogy k výstavám, majetek v rozvaze. V hospodářské činnosti je účtováno o zboží v komisním prodeji od cizích subjektů, majetek v podrozvaze. Časové rozlišení: účetní záznamy jsou zúčtovány k okamžiku uskutečnění účetního případu. Pro správné zúčtování nákladů a výnosů, příjmů a výdajů v běžném účetním období používá organizace účty časového rozlišení a dohadných položek. Metoda kurzových rozdílů: při oceňování majetku, zásob, pohledávek a závazků v cizí měně a finančního majetku (BU + pokladna) se používá aktuální kurz ČNB platný v den uskutečnění, případné kurzové rozdíly jsou zúčtovány do nákladů nebo výnosů. Podrozvahová evidence: v podrozvahové evidenci organizace eviduje: DDNM pod 7tis. (901), DDHM pod 3tis. (902) a jako ostatní majetek pubilkace prodávané v komisním prodeji od cizích subjektů v rámci hospodářské činnosti (903). Dále jsou v podrozvaze evidovány smlouvy o nájmu majetku jako krátkodobé podmíněné závazky (uzavřené na období 1 roku -963) nebo dlouhodobé podmíněné závazky (uzavřené na dobu delší 1 roku - 964). V případě evidence nájemních smluv bylo zúčtování provedeno ve výši reprodukční ceny pronajímaného majetku. Organizace nepoužívá metodu opravných položek k pohledávkám a zúčtování rezerv. Zaokrouhlování: výkazy účetní závěrky jsou předkládány v tis. Kč, matematické zaokrouhlování jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát na celé Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky689.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90147.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902593.000.00
3.Ostatní majetek90349.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku180.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96320.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964160.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty411.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999411.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52106.0093.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5347.0040.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5433.0023.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou známy skutečnosti, které by významným způsobem měnily finanční situaci účetní jednotky k datu účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy žádné nejisté situace, které by měly oblivnit finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nejsou známy žádné informace od zřizovatele, že by byl dán návrh na změnu vkladu do katastru nemovistostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má k 31.12.2010 krytý IF finančními prostředky na běžném účtu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 7831.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 OGV v Jihlavě spravuje dle Z 122/2000 Sb. sbírku " Sbírka Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě" evidovaná v CES pod evidenčním číslem sbírky: GVJ/001-06-25/008001 Organizace nemá k 31.12.2010 oceněny tyto sbírkové předměty galerijní hodnoty a zatím nejsou zúčtovány v účetnictví ani v ocenění 1,- Kč. Sbírkové předměty jsou vedeny pouze v CES a ve vlastní evidenci v programu Demus v počtu 6.353 ks. V rozvaze na majetkovém účtu 032-kulturní předměty je evidována doprovodná sbírka "Sbírka hmatového umění - Touch art OGV v Jihlavě" v celkové výši 87.500,- Kč, která nepodléhá dle Z 122/2000 Sb. evidenci v CES. Sbírka byla oceněna pořizovací cenou (nákup) ve výši 72.500,- Kč a reprodukční pořizovací cenou (dar) ve výši 15.000,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
013-pořízení softwaru na tvorbu a úpravu www stránek ve výši 79.920,- A.I.2.
022-pořízení kopírky XEROX ve výši 59.610,- A.II.4.
Organizace si určila hladinu významnosti uváděných účetních případů (dle §19, odst.6) v částce 50tis. Kč a vyšší. AKTIVA CELKEM
241-běžný účet - z toho provozní prostředky 89tis. + finanční prostředky fondů 248tis. Meziroční rozdíl celkem -183tis. B.IV.9.
331 - zaměstnanci = výplaty mezd za 12/2010 hotově D.IV.14.
336 - zúčtování s institucemi SZ a ZP = soc. pojištění za zaměstnavatele 12/2010 92tis. + zdravotní pojištění za zaměstnavatele 12/2010 40tis. D.IV.16.
389 - dohadné účty pasivní - z toho dohadná položka na spotřeby zemního plynu k 31. 12. 2010 107tis. D.IV.33.
378 - ostatní krátkodobé závazky - z toho výplaty mezd za 12/2010 bezhotovostně 143tis. Další informace: Organizace nemá ke konci účetního období žádný majetek, který by byl určen k prodeji a přeceněn na reálnou hodnotu. Ke konci roku byl veškerý pořízený majetek zařazen do užívání, organizace nemá žádné rozpracované projekty ani nedokončený majetek. Organizace měla během roku dotace pouze od zřizovatele, zúčtované jako provozní příspěvek; tyto dotace byly ke konci roku poukázané a zúčtované v plné výši. Organizace neměla žádné jiné dotace ze státního rozpočtu ani z EU. Organizace nemá sjednané žádné smlouvy o úvěru ani půjčkách. D.IV.34.
Organizace si určila hladinu významnosti uváděných účetních případů (dle §19, odst. 6) v částce 50tis. Kč a vyšší. PASIVA CELKEM

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Organizace si určila hladinu významnosti uváděných účetních případů (dle §19, odst. 6) v částce 50tis. Kč a vyšší. Doplňující informace k nákkadům: (všechny náklady tuzemské) A.
501 - Spotřeba materiálu - z toho spotřeba PHM 109tis., instalační a provozní materiál 82tis. A.I.1.
502 - Spotřeba energie - z toho elektrická energie 173tis., zemní plyn 249tis. V závěru roku doúčtováno dohadnou poožkou podle průměrné spotřeby za poslední zúčtované období. A.I.2.
504 - Prodané zboží - náklady s prodejem vlastních katalogů k výstavám v DČ a cizích publikací v komisním prodeji v DČA.I.4.
511 - Opravy a udržování = opravy budov 141tis., opravy movitého majetku 46tis. A.I.5.
518 - Ostatní služby - z toho telefony a internet 110tis., úklid 127tis., nákup uměleckých předmětů do sbírky 309tis. (celkem 185 kusů), vlastní náklady na výstavy 462tis., ostatní služby 147tis. A.I.8.
521 - Mzdové náklady: mzdy zaměstnanců - schválený limit prostředků na platy 3.085 000,- Kč, skutečně čerpáno 3.116 096,- Kč, rozdíl = překročení 31.096,- Kč čerpán FO evidenční počet zaměstnanců - ve fyzických osobách 13, průměrný přepočtený počet zaměstnanců 12,83, průměrná mzda 20.239,- Kč. ostatní osobní náklady = DoPČ + DoPP celkem 566tis. A.I.9.
524 - Zákonné sociální pojištněí = soc. poj. za zaměstnanvatele 893tis. + zdravotní pojištění za zaměstnanvatele 321tis. A.I.11.
527 - Zákonné sociální náklady = tvorba FKSP 62tis. + příspěvek na stravenky zaměstnancům 80tis. (stravování zaměstnanců formou stravenek v hodnotě 70,- Kč z toho příspěvek zaměstnavatele 30,- Kč a FKSP 20,- Kč. A.I.13.
551 - Odpisy dlouhodobého majetku - dle odpisového plánu schváleného zčřizovatelem; ve výši odpisů nemovitého majetku 465tis. uložen odvod z IF do rozpočtu zřizovatele. A.I.25.
549 - Ostatní náklady - z toho roční pojištění majetku, odpovědnosti, přepravy uměleckých děl a služebních vozidel ve výši celkem 123tis.; mimořádné připojištění jedné výstavy 52tis. A.I.32.
Organizace si určila hladinu významnosti uváděných účetních případů (dle §19, odst. 6) v částce 50tis. a vyšší. Doplňující informace k výnosům: (všechny výnosy tuzemské) B.
602 - Výnosy z rpdeje služeb = vlastní vstupné na výstavy B.I.2.
603 - Výnosy z pronájmu = pronájem pozemku jako parkoviště, pronáj y nebytových prostor na kulturní akce B.I.3.
604 - Výnosy z prodeje zboží = prodej vlastních katalogů k výstavám v HČ a cizích publikací v komisním prodeji v DČ B.I.4.
648 - Čerpání fondů: z toho IF na opravy movitého a nemovitého majetku 181tis.; FO na platy schválený 60tis. + překročení limitu v závěru roku 31tis.; RF na realizaci výstavy 80tis. B.I.24.
649 - Ostatní výnosy - z toho přefakturace skutečných nákladů zřizovateli spojených s pořádáním výstavy 81tis.; příjmy z reklamy 61tis. (22tis. finanční plnění, 39tis. naturální plnění). B.I.25.
672 - Výnosy z nároků ÚSC = pouze provozní dotace od zřizovatele B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Organizace nepředkládá v rámci účetní závěrky výkaz o peněžních tocích. A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Organizace nepředkládá v rámci účetní závěrky výkaz o změnách vlastního kapitálu. C.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu80.00
A.II. Tvorba fondu62.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu59.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování53.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2.00
A.IV. Konečný stav fondu83.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu87.00
D.II. Tvorba fondu39.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření39.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu80.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání80.00
D.IV. Konečný stav fondu46.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu83.00
F.II. Tvorba fondu763.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku763.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu785.00
1. Financování investičních potřeb140.00
F.IV. Konečný stav fondu61.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14089.006629.007460.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14089.006629.007460.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00094854

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky994.000.00994.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha994.000.00994.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00