Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 2666.00 | 1003.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 2666.00 | 1003.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 443842.00 | 2557.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 12911.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 430848.00 | 2474.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 83.00 | 83.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 3988.00 | 3988.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 3988.00 | 3988.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 11087.00 | 14523.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 1282.00 | 4815.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 50.00 | 9.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 9755.00 | 9699.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 461583.00 | -19597.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 461583.00 | -19597.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 224871.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0.00 | 5860.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 410.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0.00 | 219011.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 331916.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 314637.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 11013.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 4107.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 13172.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 87 % ročního rozpočtu. Kromě běžných materiálových nákladů (spotřební materiál, pořízení DDHM a PHM) jsou na tomto účtu zaúčtovány prostředky poskytnuté formou dotace na akvizici knihovních dokumentů pro Slovenskou knihovnu v Praze (400 tis. Kč) a účelová dotace na akvizici ve výši 15 000 tis. Kč. Prostředky FRM jakko doplňkového zdroje financování pořízení majetku nebyly použity. | A.I.1. |
Spotřeba energie vykazuje 96 % čerpání. | A.I.2. |
Z pohledu ročního rozpočtu jsou opravy a údržba čerpány na 63 % . Některé akce plánované jako oprava a údržba byly přehodnoceny jako investiční. V souvislosti s nižšími náklady na tuto položku nebylo nutné použít prostředky FRM jako dopl'nkového zdroje financování. | A.I.5. |
Cestovné je čerpáno na 84% z plánované částky. NK je členem v mezinárodních a národních organizacích a institucích, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku, a proto se účastní mnoha odborných jednání. Tyto aktivity znamenají však značné výdaje z provozního rozpočtu na cestovné. Nemalá část služebních cest je též hrazena z účelových dotací MK i podpory od jiných poskytovatelů. | A.I.6. |
Náklady na reprezentaci byly mírně překročeny proti upravenému rozpočtu. | A.I.7. |
Úspora v jiných nákladových položkách, zvýšení vlastních výnosů vč. použití rezervního fondu a přidělení částky 2 900 tis. Kč z nároků nespotřebovaných výdajů pokrylo náklady na služby překročené o 12 000 tis. Kč. Více jak 50% nákladů zaúčtovaných na účtu 518 je hrazeno z účelových dotací poskytnutých z kapitoly MK i od jiných poskytovatelů, vč. EU. | A.I.8. |
Na mzdové náklady bylo vyčerpáno 120 084 tis. Kč, na zákonné sociální pojištění 40 015 tis. Kč a na zákonné sociální náklady 2 290 tis. Kč. Limit na platy a OON byl dodržen, překročení bylo uhrazeno z fondu odměn a z prostředků poskytnutých od jiných poskytovatelů. | A.I.9. |
Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Skutečnost je vyšší z důvodu, že byl zařazen dlouhodobý majetek a technické zhodnocení provedené v závěru roku 2009 a v roce 2010. Majetek byl pořízen převážně z FRM NK. | A.I.25. |
Odepsané pohledávky - významná položka je upuštění od vymáhání pohledávky včetně příslušenství ve výši 1 660 288,88 Kč za společnost GAIA P.K. s.r.o. NK požádala prostřednictvím MK o schválení odpisu této pohledávky. MF dopisem ze dne 29.3.2010 tento postup schválilo. Postup uvedený v zákoně č. 219/2000 Sb. byl dodržen. | A.I.31. |
Ostatní náklady z činnosti - významná položka je dotace poskytnutá na úhradu autorům za půjčování dokumentů v knihovnách ČR (23 387 tis. Kč) a odměna za legální užití autorských děl (6 000 tis. Kč). Dále jsou zde vykázány poplatky za členství ve sdruženích, konferenční poplatky a jiné. | A.I.32. |
Výnosy z prodeje vlastních výrobků jsou splněny na 188 %. | B.I.1. |
Výnosy z prodeje služeb byly splněny na 108 %. | B.I.2. |
Výnosy z pronájmu byly splněny na 113 %. | B.I.3. |
Účet 613 změna stavu zásob výrobků vykazuje zápornou hodnotu. Ze skladu publikací vydavatelského odboru bylo více vyskladněno než naskladněno (projevilo se na tržbách viz skutečnost účet 601). | B.I.11. |
Použití fondů Rezervní fond na úhradu nezajištění provozních nákladů byla použita částka 1 953 340,31 Kč. Prostředky od dárců na úhradu provozních nákladů na základě uzavřených darovacích smluv byly čerpány ve výši 518 896,22 Kč. Nespotřebovaný zůstatek RF rozpočtovaný na krytí potřeb NK a převedený do výnosů byl vrácen k 31.12.2010 zpět do RF. Fond odměn byl čerpán na překročení platů ve výši 297 796 Kč. Prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav, údržby a pořízení drobného a krátkodobého majetku dle zákona č. 218/2000 Sb., § 58, odst. 2, písm. b) použity nebyly. | B.I.24. |
Ostatní výnosy z činnosti - reklamní plnění ve výši 844 tis. Kč, vklad dalších účastníků projektu MŠMT - INFOZ 5 168 tis. Kč a spoluúčast knihoven na projektu Četba a čtenáři 183 tis. Kč. | B.I.25. |
Na účtu 671 je zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele 235 624 tis. Kč a částka 2 900 tis. Kč na provoz z nespotřebovaných výdajů MK uvolněných limitem. Dále je zde zaúčtována částka 237 tis. Kč, jedná se o čerpání prostředků na akci CZ 0029 FM EHP /Norska, které byly poskytnuty v roce 2009 rozpočtovou úpravou MK, nedočerpány v roce 2009 a převedeny k 31.12.2009 do rezervního fondu NK. Dále byly z rezervního fondu použity prostředky nečerpané v roce 2009 ve výši 236 tis. Kč, tyto prostředky byly převedeny k 31.12.2009 do rezervního fondu NK. Prostředky byly poukázány v roce 2009 na základě partnerské smlouvy o spolupráci v rámci projektu financovaného z FM/EHP/Norska akce č. CZ 0046. K 31.12.2010 byly tyto prostředky beze zbytku vyčerpány. Dále jsou zde zaúčtovány účelové dotace od zřizovatele a prostředky poskytnuté z MŠMT, KAV a ÚCHP AV ČR . Jedná se o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. | B.IV.1. |
Na tomto účtu 674 jsou zaúčtovány prostředky poskytnuté na projekty financované z Evroské unie - ze zahraničí. Příjemcem prostředků je NK. | B.IV.4. |
Zlepšený hospodářský výsledek celkem je 44 tis. Kč. Je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z hospodářské činnosti ve výši 44 tis. Kč Na hlavní hospodářské činnosti dosáhla NK vyrovnaného hospodářského výsledku. | B.VI.1. |
Položka | Stav |
---|
C.I. Počáteční stav fondu | 12739.00 |
C.II. Tvorba fondu | 4783.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 3796.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 987.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 7035.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 303.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 3788.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 519.00 |
7. Ostatní čerpání | 2425.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 10487.00 |
Položka | Stav |
---|
E.I. Počáteční stav fondu | 14933.00 |
E.II. Tvorba fondu | 20839.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 217.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 20319.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 303.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 11744.00 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6715.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 24028.00 |