Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou nám známé informace o nepokračování činnosti v naší organizaci.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Převodový můstek z roku 2009 na rok 2010 byl řádně proveden.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody byly dodrženy a to bez odchylek od těchto metod, které by měli vliv na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52230.00238.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53108.00105.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5470.0060.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Žádná událost, která by ovlivňovala finanční situaci účetní jednotky od konce rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky nenastala
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Žádné skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nevykazovala žádné převody nemovitosí a neúčtovala o nich.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Krytí fondu Reprodukce majetku bylo zajištěno.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.001098.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0019995.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0017744.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
DHM, DDHM,DNM,DDNM k 31.12.2010 Druh majetku účet středisko zůstatek přírustky úbytky zůstatek /budova k 31.12.2009 k 31.12.2010 DDNM 018.10 nám. Republiky 238 949,00 44 371,00 0,00 283 320,00 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 18 800,-Kč - software Z server - protokol Z39.50 licenční číslo F-KMO-500263 58 000,-Kč - software Fenix 44 147,-Kč - ofice 2007 61 489,-Kč - software Acronis True Image Echo Ent. Server PE 2-9 lic.software 17 999,-Kč - software ESET NOD32 AntivirusBE 25-49 27 030,- Kč - software NOD 32 pro MS Win 50 11 484,-Kč - software NOD 32 KMS s registr. přírůstky: 14 400,-Kč software na evidenci majetku - čárové kódy 12/ doklad č. 5894 29 971,-Kč multilicenční operační systém pro KMOL 01/10 5042 DDNM ostatní 019.10 nám. Republiky 179 550,00 0,00 0,00 179 550,00 dlouhodobý nehmotný majetek 179 550,- Kč - energetický audit KMOL DHM budovy 021.10 nám. Republiky 1 16 222 663,00 854 616,00 0,00 17 077 279,00 Brněnská 80 ,82 10 701 618,- Kč - budova náměstí Republiky 1 (k 31.12.2009) + navýšení hodnoty budovy o 780 000,-Kč - technické zhodnocení o cenu výtahu od 11/2010 + navýšení budovy o vyhřívání svodů dešťové vody 74 616,-Kč od 11/2010 11 556 234,-Kč - hodnota budovy na náměstí Republiky 1 (k 31.12.2010) 5 521 045,- Kč - budova Brněnská 80,82 DHM samostatné 022.10 střediska 3 702 693,50 122 896,00 61 093,00 3 764 496,50 movité věci dle příloh a soubory movitých věcí přírůstky: 47 248,- Kč - webový server 06/10 doklad č. 5428 75 648,- Kč - firewallový server 09/10 doklad č. 5570 úbytky: 61 093,- Kč - vyřazení DHM doklad č. 361 DDHM drobný 028.10 všechna střediska 5 891 929,50 449 537,28 379 607,99 5 961 858,79 dlouhodobý hmotný majetek přírůstky: nákup DDHM v roce 2010 11 679,60,- Kč - 3x scanner 02/10 doklad č. 5039 8 162,- Kč - čtečka knih 02/10 doklad č. 31 61 056,-Kč - 3 x PC, 3 x monitor 03/10 doklad č. 5090 61 045,20 Kč - 3 x PC, 3 x monitor 03/10 doklad č. 5106 49 874,80,- Kč - 8x tiskárna 03/2010 doklad č. 5111 55 502,- Kč - monitor, notebook, webkamera,5x monitor Acer 04/2010 dokl č. 5209 8 017,- Kč - kamera před IC 07/10 doklad č. 189 16 158,- Kč - záložní zdroj do servrovny 06/10 doklad č. 5428 4 561,-Kč - tiskárna 06/10 doklad č. 5550 13 553,- Kč - monitor LG na P4 10/10 doklad č. 5654 3 399,- Kč - kancelářský stůl na P15 10/10 doklad č. 276 22 092,- Kč - 4x nádstavce na P5 12/10 doklad č. 5828 14 937,68 Kč - monitor Panasonic 12/10 doklad č. 5889 31 210,- Kč - notebook do ředitelny 12/10 doklad č. 5896 22 188,- Kč - 3x tiskárny 12/10 doklad č. 5896 34 404,- Kč PDA zařízeni a tiskárna na čárk. kódy 12/10 doklad č. 5897 26 910,- Kč - PC sestava 12/10 doklad č. 5903 4 788,- Kč - přenosné plátno 12/10 doklad č. 382 449 537,28 úbytky : 257 801,69- Kč - vyřazení DDHM 12/10 doklad 375 121 806,30,- Kč - vyřazení DDHM 12/09 doklad 360 379 607.99 DHM 031.50 zahrady 598 400,00 0,00 0,00 598 400,00 pozemky Brněnská 80, 82 281 600,- Kč - pozemek zahrada - parcela č. 649/1 704 m2 na ul Brněnská 80, 82 41 200,- Kč - pozemek zahrada - parcela č. 649/2 103 m2 na ul Brněnská 80, 82 275600,- Kč - pozemek zahrada - parcela č. 650/2 689 m2 na ul Brněnská 80, 82 DHM 031.70 zastavěné plochy 541 950,00 0,00 0,00 541 950,00 pozemky nám. Republiky 1 Brněnská 80, 82 227 200,- Kč - zastavěná plocha - parcela č. 92 568m2 na ul. Brněnská 80, 82 216 800,- Kč - zastavěná plocha - parcela č. 93 542m2 na ul. Brněnská 80, 82 97 950,- Kč - zastavěná plocha - parcela č. 181 653 m2 na náměstí Republiky 1 Majetek účetní jednotky
účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný stav u majetku zůstatek účetní zůstatek k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010 311 311.10 Podledávky 42 996,00 109 530,00 149 926,00 2 600,00 - odběratelé Soupis vydaných faktur - neuhrazených v roce 2010 f.č. částkav Kč splatnost název odběratele upřesňujicí text 22 300,00 10.1.2011 K3 přísp. org. Bohumín MVS 24 100,00 10.1.2011 Město Hodonín, městská knihovna MVS 28 100,00 10.1.2011 Městské kulturní středisko Nový Jíčín MVS 30 150,00 10.1.2011 Městská knihovna Prostějov MVS 31 200,00 10.1.2011 Knihovna J. Drdy Příbram MVS 37 50,00 10.1.2011 MKZ Šternberk MVS 39 100,00 10.1.2011 Město Litovel - městská knihovna MVS 40 50,00 10.1.2011 Město Zábřeh na Moravě MVS 42 50,00 10.1.2011 Nemocnice Jablonec nad Nisou - lékařská knihovna MVS 45 50,00 10.1.2011 Město Hluk MVS 46 100,00 10.1.2011 MKS Stříbro MVS 49 50,00 10.1.2011 Kytice- Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou MVS 50 50,00 10.1.2011 Knihovna města police nad Metují MVS 51 50,00 10.1.2011 Město Rosice MVS 52 100,00 10.1.2011 Městská knihovna Mariánské Lázně MVS 53 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Žatec MVS 54 100,00 10.1.2011 Město Budišov nad Budišovkou MVS 55 150,00 10.1.2011 Myslibořice, místní knihovna MVS 56 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Nové Město nad Metují MVS 57 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Český Krumlov MVS 58 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Blansko MVS 59 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Jihlava MVS 60 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Město Ledeč nad Sázavou MVS 61 50,00 10.1.2011 Knihovna P. Bezruče Opava MVS 62 100,00 10.1.2011 Ostravská universita MVS 63 150,00 10.1.2011 Městská knihovna Písek MVS 64 100,00 10.1.2011 Městská knihovna Písek MVS 65 50,00 10.1.2011 MKC Vitice MVS 66 50,00 10.1.2011 Masarykova veřejná knihovna Vsetín MVS 67 50,00 10.1.2011 Město Moravské Budějovice MVS 2600,00 účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný stav u majetku zůstatek účetní zůstatek k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010 314 314.10 poskytnuté provozní 1 864,31 282 275,00 279 979,31 4 160,00 zálohy 1 761,- Kč - Verlag Dashöfer - Účetní souvztažnosti doklad 134, doloženo fakturou 899,- Kč - Cpress Media a.s. - předplatné na DIGIfoto 2010 doklad 349, doloženo fakturou 1 500,- Kč - MORAVIAPRESS a.s. - Sbírka zákonů ČR ročník 2010 - druhá záloha doklad 724, doloženo fakturou 321 321.10 Krátkodobé závazky -134 714,89 7 456 226,54 7 598 050,09 -276 538,44 - dodavatelé Soupis neuhrazených faktur- dobropisů - závazků k 31.12.2010 f.č. částka v Kč splatnost název odběratele datum úhrady upřesňujicí text 910 1404,00 24.1.2011 Lingva Centrum s.r.o. 12.1.2011 vyuka angličtiny 907 560,00 16.1.2011 Mediaprint and Kapa 11.1.2011 časopisy 908 750,00 18.1.2011 R.E.T. s.r.o. 11.1.2011 časopisy 909 18433,00 28.1.2011 Pemic a.s. 11.1.2011 knihy 890 340,00 15.1.2011 Klub přátel Psího vína 3.1.2011 časopis 891 1604,00 8.1.2011 Moravská vodárenská a.s. 3.1.2011 vodné 892 1078,98 14.1.2011 Schindler CZ a.s. 3.1.2011 údržba výtahu 893 17620,00 11.1.2011 Kosmas 3.1.2011 knihy 894 14400,00 3.1.2011 Asseco Solutions a.s. 3.1.2011 čárový kod 895 22188,00 14.1.2011 Copytechnik servis KT s.r.o. 3.1.2011 tiskárny 896 31210,00 6.1.2011 Meridian ITS s.r.o. 3.1.2011 notebook 897 34404,00 29.1.2011 Asseco Solutions a.s. 3.1.2011 tiskárna č.k. 905 38550,00 13.1.2011 Proud Trade s.r.o. 11.1.2011 CD 906 45058,00 15.1.2011 Ing. Pavel Vlček 11.1.2011 CD 899 865,00 10.1.2011 Mediaprint and Kapa 6.1.2011 časopisy 900 1852,00 11.1.2011 R.E.T. s.r.o. 6.1.2011 noviny 901 2226,30 17.1.2011 Technické služby města Olomouce 6.1.2010 odvoz odpadu 902 5040,00 11.1.2011 Pemica a.s. 6.1.2011 pneu 903 26910,00 14.1.2011 AutoCont CZ a.s. 6.1.2010 PC sestava 904 10922,56 14.1.2011 Telefonica O2 14.1.2011 felefoní služby 288 -179,00 29.5.2010 PEMIC Ostrava dobropis knihy 345 -603,00 16.6.2010 PEMIC Ostrava dobropis knihy 362 -287,00 26.6.2010 PEMIC Ostrava dobropis knihy 640 -19,00 12.10.2010 Česká pošta s.p. dobropis časopis 768 -71,00 2.12..2010 KOSMAS s.r.o. dobropis knihy 833 -1183,00 22.12.2011 Euromedia Group k.s. dobropis knihy 834 -300,00 21.12.2010 KOSMAS s.r.o. dobropis knihy 874 -139,00 12.1.2011 Euromedia Group k.s. dobropis knihy 875 -91,00 12.1.2011 KOSMAS s.r.o. dobropis knihy 911 3994,60 26.1.2011 Dilia o.s. 12.1.2011 rozmnoženiny 276538,44 účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný stav u majetku zůstatek účetní zůstatek k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010 331 331.10 krátkodobé závazky -8 835,00 9 289 819,00 9 287 074,00 -6 090,00 - zaměstnanci mzda Běhalová 5375,- Kč vyplacena v hotovosti 6.1.2011 mzda Večeřová 249,-Kč a mzda Trembáčová 466,-Kč - mzdy zasláné poštovními poukázkami dne 6.1.2011 333 333.10 závazky vůči -562 227,00 7 229 182,00 7 262 198,00 -595 243,00 zaměstnancům - mzdy mzdy zaměstnanců KMOL za 12/2010 v celkové hodnotě 595243,-Kč byly odeslány dne 4.1.2011 336 336.20 závazky ze zdrav. -107 615,00 1 223 641,00 1 220 908,00 -104 882,00 pojištění odvod zdravotního pojištění za 12/2010 v celkové hodnotě 104 882,-Kč byl odeslán dne 4.1.2011 336.70 zvazky ze sociálního -230 298,00 2 793 670,00 2 801 666,00 -238 294,00 zabezpečení odvod sociálního zabezpečení za 12/2010 v celkové hodnotě 238 294,-Kč byl odeslán dne 4.1.2011 341 341.10 daň z příjmu 72 200,00 0,00 0,00 72 200,00 daně z příjmu vůči FÚ k 31.12.2010 342 342.10 daň ze mzdy -67 460,00 640 249,00 630 374,00 -57 585,00 - zaměstnanci daň ze mzdy za zaměstnance KMOL za 12/2010 v celkové hodnotě 57 585,-Kč byla odeslána dne 4.1.2011 342.20 daň ze mzdy -2 464,00 32 422,00 32 227,00 -2 269,00 - srážková srážková daň z mezd pracovníků za 12/2010 v celkové hodnotě 2 269,-Kč byla odeslána dne 4.1.2011 377 377.10 ostatní pohledávky 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00 (záloha na CCS kartu) 378 378.20 jiné závazky -799,00 3 749,00 4 255,00 -293,00 293,-Kč - exekuce Běhalová za 12/2010 - odeslána Exekutorskému úřadu v Kroměříži 4.1.2011 Závazky a pohledávky
účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný stav u majetku zůstatek účetní zůstatek k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010 381 381.20 náklady příštích 20 548,50 24 048,00 14 548,50 30 048,00 období Soupis faktur zaplacených do konce roku 2010, nákladově patřících do roku 2011 f.č. částkav Kč splatnost název odběratele 792 6000,00 19.11.2009 Moraviapress a.s. 483 889,00 5.8.2010 SUWEKO CZ s.r.o. 504 681,00 17.8.2010 Poradce s.r.o. 557 1716,00 23.9.2010 Poradce s.r.o. složenka 234,00 23.11.2010 Společnost Prameny zdraví 761 8000,00 24.11.2010 Moraviapress a.s. 770 200,00 neuvedena Media servis 771 297,00 6.12.2010 Česká pošta 773 500,00 6.12.2010 Centrum pro studium demokracie a kultury 774 590,00 10.12.2010 Vladimír Sůva 775 690,00 5.12.2010 Spolek přátel vdávání časopisu HOST 778 920,00 3.12.2010 Středočeská vědecká knihovna v Kladně 779 948,00 5.12.2010 Kyeo Show 786 5772,00 7.12.2010 SEND Přeplatné spol. s r.o. 796 350,00 13.12.2010 Česká pošta 797 360,00 8.12.2010 Sdružení přátel Cinepuru 829 180,00 17.12.2010 Život 90 876 341,00 25.12.2010 Vydavatelství IN s.r.o. 877 350,00 3.1.2011 Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s. 878 690,00 3.1.2010 WALD Press s.r.o. 890 340,00 15.1.2011 o.s. Klub přátel Psího vína 30048,00 381 381.30 náklady příštích 0,00 9 658,00 0,00 9 658,00 období pojištění vozového parku prostřednictvím FIXUM a.s. na rok 2011 383 383.10 náklady příštích 0,00 0,00 7 819,20 -7 819,20 období poplatky OSA k 31.12.2010 placené v roce 2011 389 389.30 dohadné položky enrgie 0,00 0,00 84 000,00 -84 000,00 dohadná položka na navýšení energií při předpokladu konečného vyúčtování elektr. energie do konce 01/2011 doloženo výpočtem dle skutečností známých k 31.12.2010 389 389.40 dohadné položky - nájem 0,00 0,00 40 000,00 -40 000,00 energie a služby dohadné položky nájemné s vyúčtováním enrgií a služeb z poboček KMOL za rok 2009, placené v 2010 doloženo výpočtem s kvalifikovaným odhadem Dohadné účty a účty časového rozlišení

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Knihovna města Olomouce příspěvková organizace pracovala s finančními prostředky zřizovatelev částce 17 744 000 Kč určenými na provoz knihovny a s prostředky účelově poskytnuté dotace ve výči 2 251 088 Kč z Olomouckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven olomouckého okresu. Knihovna města Olomouce hospodařila v roce 2010 s vyrovnaným rozpočtem bez mimořádných nákladů nebo výnosů. Hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 14 951,69Kč byl srovnatelný s hospodářským výsledkem roku 2009 ( 1 041,40Kč). Vlastní zdroje byly tvořeny z příjmů od čtenářů a pronájmů prostor. Součástí ostatních vlastních výnosů jsou i finanční příspěvky obdržené od obcí na nákup knih pro obecní knihovny.Výkaz zisku a ztráty

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu34.00
A.II. Tvorba fondu173.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu172.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování104.00
3. Rekreace15.00
4. Kultura, tělovýchova a sport45.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu35.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu1401.00
D.II. Tvorba fondu-429.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření-429.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu972.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu7.00
F.II. Tvorba fondu1265.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku430.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele835.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1098.00
1. Financování investičních potřeb1098.00
F.IV. Konečný stav fondu174.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17077.003004.0014073.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17077.003004.0014073.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1140.000.001140.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky598.000.00598.000.00
H.4.Zastavěná plocha542.000.00542.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00