Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Celková výše vlastního kapitálu organizace dle oddílu C) Rozvahy - Bilance činí k 31.12.2010 částku 6,538.435,94 Kč. Z této částky tvoří položku Jmění účetní jednotky částka 6,107.273,42 Kč, Fondy účetní jednotky jsou ve výši 341.213,65 Kč a kladný výsledek hospodaření k 31.12.2010 je ve výši 89.948,87 Kč. Organizace je zcela schopna plně pokračovat ve své činnosti, což dokazuje svým kladným výsledkem hospodaření nejen v tomto roce, ale i v letech předchozích.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s ustanovením vyhlášky č. 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek výkazu Rozvaha a Výkazu zisku a ztrát a ke změnám v jejich obsahové náplni. Organizace používá účetní program Gordic a k naplnění ustanovení vyhlášky č. 410/2010 Sb. použila k datu 1.1.2010 převodový můstek s příslušnou změnou v označení názvu, syntetického a analytického členění účtů tak, aby bylo účetnictví organizace v souladu se zněním této vyhlášky. Převodový můstek byl použit v souladu s vydanou Metodikou zpracování účetnictví a finančního plánu pro příspěvkové organizace pro rok 2010, který zpracovala firma Gordic. Převodový můstek 2009-2010 zcela navazuje na změnu celého systému účetnictví od r. 2010 v návaznosti na zasílání výkazů do CSÚIS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Se souhlasem zřizovatele vede organizace účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovatel stanovil organizaci závazné ukazatele pro rok 2010, a to: - limit mzdových prostředků - příspěvek na provoz - odpisy - odvody z investičního fondu (odpisy) Současně byl pro organizaci schválen odpisový plán na rok 2010. V účetnictví roku 2010 organizace postupovala podle již platné nové účetní osnovy pro rok 2010. V účetnictví roku 2010 byly použity účty časového rozlišení, jedná se o účet 381 - Náklady příštích období - zde jsou účtovány položky, uhrazené v roce 2010, které se stanou nákladem organizace v příštím roce. Tento účet vykazuje k 31.12.2010 stav ve výši 81.788,- Kč. Dále byl použit v roce 2010 účet 389 - Dohadné účty pasivní, jehož stav ke konci rozvahového dne činí 13.971,- Kč,. Zde se jedná o výpočet dohadné položky za vodné a stočné za období 8-12/2010, skutečná fakturace bude dodavatelem provedena v prvním čtvrtletí roku 2011. Na svých maejtových účtech vede organizace majetek v souladu s vnitropodnikovou směrnicí, organizace má stanovenu hranici pro zařazení majetku do podrozvahové evidence, o pohybech na podrozvahové evidenci majetku účtuje na účtě 902 se souvztažným zápisem na účet 999. Odepisování majetku je prováděno měsíčně podle stanoveného odpisového plánu a nařízený odvod z odpisů do rozpočtu zřizovatele je prováděn v termínu dle pokynů zřizovatele. Organizace nevykonává doplňkovou činnost.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2215.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2215.000.00
3.Ostatní majetek903 0.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 9.000.00
1.Odepsané pohledávky911 9.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 31.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 31.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -2255.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -2255.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 207.00 202.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 94.00 87.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 55.00 50.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V průběhu roku 2010 nebyly v organizaci zaznamenány žádné negativní vlivy, které by měly dopad na její finanční stiuaci. Byl řešen jeden případ pojistné události na budově Chráněného bydlení v Jindřichově-Nových Losinách, kdy vlivem povětrnostních podmínek, sněhu a ledu počátkem roku došlo k poškození stříšky, okapů a svodů. Škoda ve výši 64.328,- Kč byla uplatněna u pojišťovny a zaúčtována do výnosů na účet 669 - Ostatní finanční výnosy se souvztažným zápisem do nákladů organizace na účet 511-Opravy a udržování dle faktury za opravu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetnictví organizace bylo po celý rok 2010 vedeno dle platné účtové osnovy pro příspěvkové organizace a v průběhu roku se nevyskytly žádné neočekávané události, které by měly podstatný vliv na hospodaření a finanční situaci. Hospodaření organizace bylo v souladu s plánovaným rozpočtem na rok 2010.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí k datu účetní závěry nedošlo. Dle výpisu z katastru nemovitostí má vlastnické právo k nemovitostem Olomoucký kraj.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond a fond reprodukce majetku je k datu roční účetní závěrky kryt finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 6559.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 3935.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 31.00 31.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Ve výkaze Rozvaha k 31.12.2010 platí zásada Aktiva = Pasiva , částka Aktiv je ve výši 7,800.860,91 Kč a ve stejné výši je hodnota Pasiv. V průběhu roku 2010 bylo účtováno na majetkových účtech v souvislosti s nákupem drobného hmotného dlouhodobého majetku a jeho vyřazením z důvodu opotřebení. K technickému zhodnocení majetku nebo nákupu investičního majetku v roce 2010 nedošlo. Na účtě 112-Zásoby je účtováno o stavu PHM ve vozidlech organizace, stav k 31.12.2010 byl ve výši 8.862,50 Kč a byl k datu 31.12.2010 inventarizován. Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy vykazuje zůstatek ve výši 1.095,- Kč a je tvořen zálohami na předplatné časopisu v dalším časovém období. Účet 381-Náklady příštích období vykazuje zůstatek 81.788,- a je tvořen předplatným časopisů na rok 2011 a částkami vyplývajícími z užívání účertního programu na období roku 2011 - 2012. Účet 377-Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 86.550,- Kč tvoří částky úhrad za služby obyvatel chráněného bydlení , bankovní poplatky účtu FKSP a depozitního účtu. Zůstatky bankovních účtu souhlasí na bankovní výpisy, stejně tak stav pokladny a cenin v účetnictví - poštovní známky a stravenky Sodexo souhlasí na fyzický stav, zjištěný nventarizací. Fondy organizace tvoří: fond odměn, rezervní fond, investiční fond a FKSP. Fondy jsou plně kryty finančními prostředky, nesoulad je pouze mezi účtem FKSP a fondem, rozdíl je tvořen částkou přídělu do FKSP za 12/2010, příspěvkem na stravné za 12/2010, bankovními poplatky a kreditními úroky k 31.12.2010. Tento rozdíl bude plně vyrovnán v lednu 2011. Účet 321 - Dodavatelé vykazuje ke konci roku zůstatek 355.317,85 Kč a je tvořen neuhrazenými závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů, které jsou všechny ve lhůtě splatnosti a budou uhrazeny v průběhu ledna 2011. Stejně tak splatné závazky vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám a splatné závazky sociálního zabezpečení a daně ze mzdy vyplývající z vyplacených mezd za 12/2010 budou vyrovnány v měsíci lednu 2011. Účet 345-Jiné daně a poplatky vykazuje zůstatek 1.041,- Kč, jedná se o silniční daň za poslední čtvrtletí roku 2010, která je splatná v lednu 2011. Účet 389-Dohadné účty pasivní je ve výši 13.971,- Kč - částka za vodné a stočné za měsíce 8-12/2010 byla vypočítána dle skutečného odběru a ceny za jednotku, faktura za toto období bude dodavatelem zaslána v prvním čtvrtletí roku 2011. Účet 378-Ostatní krátkodobé závazky ve výši 11.854,12 Kč je tvořen kreditními úroky depozitního účtu a účtu FKSP a částkou za úhradu stravného. Tento účet bude vyrovnán v lednu 2011. Účet 493-Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje zisk ve výši 89.948,87 Kč, který organizace vytvořila v rocxe 2010. Tento účet plně souhlasí na údaj o kladném hospodářském výsledku z Výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady organizace v hlavní činnosti k 31.12.2010 dle Výkazu zisku a ztráty představují k 31.12.2010 částku 14,155.069,91 Kč a výnosy z hlavní činnosti jsou ve výši 14,245.018,78 Kč. Hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Výsledkem hospodaření je zisk Kč 89.948,87. Jednotlivé položky nákladů byly v souladu se schváleným rozpočtem a byly čerpány v souladu s ním. Během roku 2010 nedošlo k žádným negativním vlivům, které by měly dopad na výsledek hospodaření. Účet 502-Spotřeba energie ve výši 1,292.519,29 Kč vykazuje spotřebu plynu, elektřiny a vody za sledovaný rok a každoročně představuje jednu z nejvyšších položek nákladů spolu s účtem 511. Účet 511-Opravy a udržování ve výši 1,005.954,81 Kč zahrnuje náklady na opravu vozidel v pečovatelské službě-každodenní rozvážka obědů pro seniory, běžnou opravu a údržbu ve třech našich zařízeních chráněného bydlení. Účet 518-Ostatní služby ve výši 954.568,72 Kč zahrnuje náklady na odvoz odpadu, praní prádla, telekomunikační poplatky, poštovné, nájemné za užívání budovy Chráněného bydlení Bludov, služby zpracování dat a další služby v souladu s obsahovou náplní tohoto účtů. Účet 521 - Mzdové náklady představuje částku 7,141.576,- a náklady účtů 524, 525 a 528 navazují na účet 521. Účet 527-Zákonné sociální náklady ve výši 132.314,- Kč je tvořen 2% přídělem z objemu hrubých mezd /bez OON/ do FKSP. Účet 551-Odpisy je ve výši 273.439,- Kč a je zcela v souladu se schváleným plánem odpisů na rok 2010. Částka 72.176,- na účtě 549-Ostatní náklady z činností zahrnuje náklady, spojené s pojištěním vozidel organizace. Účet 569 - Ostatní finanční náklady ve výši 42.788,- Kč je tovřen bankovními poplatky účtů organizace. Účet 602-Výnosy z prodeje služeb ve výši 3,554.215,- je tvořen úhradami za služby a nájemné od ubytovaných seniorů v našich třech domovech chráněného bydlení a úhradou od seniorů za obědy, zajišťované pečovatelskou službou. Na účtě 648-Ćerpání fondů je zúčtovaná částka 6.000,- Kč - jedná se o finanční dar od Obce Rapotín na krytí nákladů mezd a odměn pracovníkům pečovatelské služby, zajišťujících rozvoz obědů klientům-seniorům obce do jejich domácností. Tato částka je plně kompenzována v nákladech. Tento finanční dar byl proúčtován v rezervním fondu. Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti vykazuje k 31.12.2010 částku ve výši 125.639,40 Kč. Jedná se tržby za soukromé telefonní hovory ubytovaných seniorů, dobropisy z minulých let za vyúčtování energie a výnosy spojené s účtováním aktivačního protokolu "Zavedení digitalizace TV" na dvou našich penzionech pro seniory ve výši 105.312,90 Kč. Tato částka je plně kompenzována v nákladech na účtech 549 a 501. Úroky z účtů na účtě 662 jsou ve výši 397,38 Kč a účet 669-Ostatní finanční výnosy ve výši 64.328,- Kč představuje náhradu škody od pojišťovny za škodu na objektu Chráněného bydlení Jindřichov-Nové Losiny v první polovině roku 2010, kdy vlivem povětrnostních podmínek, ledu a sněhu došlo k poškození stříšky, okapů a svodů na tomto penzionu. Tato čáska je plně kompenzována v nákladech na účtě 511-Opravy a udržování. Účet 671-Výnosy z nároků na prostředky stáýtního rozpočtu ve výši 6,559.000,- představuje dotaci od MPSV a tato dotace byla plně vyčerpána na úhradu mzdových a s tím souvisejících nákladů. Účet 672-Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC je ve výši 3,935.439,- Kč a je tvořen takto: příspěvek na provoz ve výši 3,188.000,-, příspěvek na odpisy ve výši 273.439,- Kč, neinvestiční příspěvek od zřizovatele na opravu oken v Chráněném bydlené Jindřichov ve výši 150.000,- Kč a dotace od obcí dle smluv ve výši 324.000,- Kč na zajištění rozvozu obědů a pečovatelské služby v příslušných obcích v rámci sociálních služeb. Rovněž tyto částky byly v souladu s účelem jejich použití vyčerpány v plné výši. Výsledkem hospodaření organizace je kladný hospodářský výsledek = zisk ve výši 89.948,87 Kč, který organizace navrhne zřizovateli ke schválení jako částečný příděl do fomdu odměn a rezervního fondu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 113.00
A.II. Tvorba fondu 132.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 120.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 114.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6.00
A.IV. Konečný stav fondu 125.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 39.00
D.II. Tvorba fondu 108.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 102.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 6.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 6.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 6.00
D.IV. Konečný stav fondu 141.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 1.00
F.II. Tvorba fondu 273.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 273.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 205.00
1. Financování investičních potřeb 205.00
F.IV. Konečný stav fondu 69.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 5761.00 1368.00 4393.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 5037.00 1002.00 4035.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 122.00 37.00 85.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 278.00 105.00 173.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 324.00 224.00 100.000.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 463.00 0.00 463.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6.00 0.00 6.000.00
H.4.Zastavěná plocha 312.00 0.00 312.000.00
H.5.Ostatní pozemky 145.00 0.00 145.000.00