Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V součastné mezitimní účetní závěrky změny účetních metod vyplývající z přechodu na účetníctví státu. Změna účtování pořizovaání DM-účet 901 se převedl na účet 401. Vyřazení DM pořizovaného do roku 2009 je zaúčtováno na účet 401. Oprváky k DDM se účtovaly na 406/088, oprávky k DNM na 406/078. Zásadní změna v účtování nákladů (tř.5) a výnosů (tř.6). Změna v účtování příjmů -zrušeny účty účtové skupiny 21, proto se již neúčtuje trovby zdrojů DM 211/901 ani regulace 215/217, 218/211. Účty výsledku hospodaření 933,964,965 jsou zrušeny, zůstatek se převedl na účet 401. Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572), přijaté dotace do výnosů (675). U mezd za prosinec 2010 se účtoval jen předpis(11 úhrad) účet 331- změna metody. Výplata mezd se zaúčtuje v lednu 2011.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ke dni sestavení účetní závěrky účetní jednotka o opravných položkách neúčtovala. Účetní jenotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určenému k prodeji(možnost využití § 27 odst. 7 zákona).ÚSC v roce 2010 majetek neodepisovala. ÚSC ke dni 31.12.2010 netvořila rezervy. O kurzovních rozdílech účtní jednotka neúčtovala.Protože účetní jednotka účtovla DDPO za rok 2009 - závazek 406/341 a pohledávku 341/632, proto DDPO za rok 2010 účtovala následovně - závazek 591/341 a pohledávku 341/384 a v příštím roku(2011) proúčtuje do výnosů 384/632. Informace podle § 7 odst. 5 zákona - účetní jenotka časové rozlišení nepoužila u faktur, které nepřesáhly stanovenou hranici významnosti pro časové rozlišení uvedené ve směrnici a dále u faktur(úhrad), které se opakují v pravidelných ročních intervalech a neovlivní výsledek hospodaření (pojištění majetku, fa Moráviapress-sbírky zákonů)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 40706.890.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 261.230.00
3.Ostatní majetek903 40445.660.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 22.860.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 22.860.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -40729.750.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -40729.750.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 4.27 4.66
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 5.27 5.27
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 4.93 6.85

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Obec obdržela dotaci SZIF účtováno 346/403, investiční příspěvek (rekonstrukce a rozšíření veřejného osvětlení) z Krajského úřadu Olomouc ve výši 390 000,-Kč účtováno 348 301/374 101 UZ 00017, 23140 4222 UZ 00017/348 300. Ve 4.čtvrtůetí provedeno vyúčtování dotace z Krajského úřadu Olomuc na veřejné osvětlení účtováno 374 MD/ DAL 403
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 920.49
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 2634.15 3823.23

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
709573.00 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
40445661.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
549/378 37 632,Kč Předpis na dopravní obslužnost /Městu Mohlenice, 378/23140 2212 5193 9 408,-Kč Část úhrady. 373/378 20 000,-Kč Předpis -Neinvestiční příspěvek FK Krchleby, 378/261 99 20 000,-Kč Vyplacení částky FK Krchleby. 401 xxxx účet převody z roku 2009, 554 xxx Prodej+vyřazení pozemků, 553 xxx Prodej+vyřazení byt (1 196,-Kč- Jakubčíkovi, 410,-Kč -Pospíšilovi, 103 083,-Kči). 406 0100 Dooprávkování účtu 028 - 579 615,50Kč, 406 0100 Dooprávkování účtu 018 - 21 679,50Kč, 406 Daň z příjmu právnických osob 12 400,-Kč, Faktury náklady z roku 2009 (Morávková, EKO UNIMED, Moráviapress, Telefonica, Město Mohlenice,-přestupky, Volný, zákonné pojištění). Účetní operace za 3. čtvrtletí: dopravaní obslužnost Městu Mohelnice část úhrady 378/23140 2212 5193 9 408,-Kč. 373/378 5 000,- Kč Předpis -Neinvestiční příspěvek FK Krchleby 378/261 99 5 000,-Kč vyplacení částky FK Krchleby.Prodej + vyřazení pozemku 554 / 031300 (3 723,52 Kč - manželům Havlíkovým)4.čtvrtletí vyúčtování neinvestičního příspěvku poskytnutému FK Krchleby účtování 572 MD/D373, faktura za dopravní obslužnost Městu Mohlenice 378/231 40 2212 5193 9 408,--Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
účet 572 300/349 300 - 22 572,--Kč Neinvestiční náklady na žáky, účet 572 300/231 40 6171 5329 - 3 840,--Kč Mikroregion Mohlenice, účet 346 300/671 300 - 79 800,--Kč Předpis -Příspěvek na výkon státní správy, účet 549 0300 MD Úhrady nájmu do Společenství vlastníků 1a 2., účet 649 0300 - 8 000,--Kč Dar od Lesního družstva Háj. 4.čtvrtletí Neinvestiční náklady na žáky účtování 572 MD/231 40 6171 5329 ,

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu 0.00
B.II. Tvorba fondu 0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0.00
2. Peněžní dary - účelové 0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0.00
4. Peněžní dary - neúčelové 0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků 0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním 0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany 0.00
B.III. Čerpání fondu 0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0.00
2. Peněžní dary - účelové 0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0.00
4. Peněžní dary - neúčelové 0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku 0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany 0.00
7. Ostatní čerpání 0.00
B.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10471.28 0.00 10471.280.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 100.55 0.00 100.550.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 839.44 0.00 839.440.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5259.39 0.00 5259.390.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.000.00
G.6.Ostatní stavby 4271.90 0.00 4271.900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636029

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6928.26 0.00 6928.260.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 3900.46 0.00 3900.460.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1367.06 0.00 1367.060.00
H.4.Zastavěná plocha 47.16 0.00 47.160.00
H.5.Ostatní pozemky 1613.58 0.00 1613.580.00