Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka z evidence přeřazuje chybně zařazený majetek na příslušném účtu drobného dlouhodobého hmotného majetku a zařazuje do dlouhodobého hmotného majetku a to vše z důvodu zpřesnění věrného zobrazení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost: v členění dle vyhlášky č. 357/2009 Sb., o rozpočtové skladbě. Podnikatelská činnost (hospodářská činnost, dále jen „VHČ“):pronájem tepelného hospodářství, pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam. Ostatní cizí prostředky: příjem exekučních příkazů před nabytím právní moci. Účetní a finanční výkazy: Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2010 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2010 neodepisuje majetek v hlavní ani hospodářské činnosti. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka za rok 2010 neměla účetní případ v cizí měně. Zahraniční cesty byly proúčtovány v české měně. Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji do konce roku 2009 se v souladu s přechodným ustanovením vyhlášky č. 410/2009 neoceňuje reálnou hodnotou, pokud k realizaci prodeje dojde v roce 2010. Vyřazení majetku v roce 2010: účet 401, nebo přes účty 552,553,554 v plné výši. Účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody byl použit pro dooprávkování PS DHM v hodnotě 6,621 tis. Kč a PS DNM v hodnotě 530 tis. Kč. Dále zde byly proúčtovány zálohy na teplo a tuv ve výši 1,928 tis. Kč, které byly poskytnuté v roce 2009 a vyúčtováné proti skutečným nákladům v roce 2010.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1072.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901188.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902866.000.00
3.Ostatní majetek90318.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky54.000.00
1.Odepsané pohledávky91154.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva14649.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94513682.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951967.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva22380.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98221800.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986580.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6606.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996606.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti520.00471.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.00208.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54442.00682.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00539.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)2903.001992.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)4677.002637.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky44314.0049920.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Dlouhodobé úvěry - hypoteční úvěr od KB, a.s. na přestavbu obytného domu čp. 112 - poskytnutý v roce 1997 ve výši 9,000.000,00 Kč, splatnost:12/2012 D.III.1.
Ostatní dlouhodobé závazky - rekonstrukce obytného domu čp. 325 - Metall Quatro, s.r.o. - splatnost: 04/2012 D.III.9.
Ostatní dlouhodobé pohledávky - poskytnuté půjčky s Fondu rozvoje a bydlení PO (Sdružení občanů obytných domů) a FO, splatnost: od poskytnutí nejdéle do 5 let A.IV.6.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady Hlavní činnost: Spotřeba materiálu - převážně Technické služby Náklady Hospodářská činnost: spotřeba materiálu - Technické služby A.I.1.
Náklady Hlavní činnost: Opravy a udržování - převážně Technické služby Náklady Hospodářská činnost: opravy a udržování - bytový a nebytový fond města A.I.5.
Náklady Hlavní činnost: Služby - Technické služby, MěÚ Náklady Hospodářská činnost: služby - bytový a nebytový fond města A.I.8.
Náklady Hlavní činnost: Mzdové náklady + povinné odvody Náklady Hospodářská činnost: mzdové náklady+odvody - Technické služby A.I.9,11,13
Výnosy Hlavní činnost: místní poplatky - především popl. za odpady B.I.6.
Výnosy Hlavní činnost: čerpání fondů - financování z FRR B.I.24.
Výnosy Hlavní činnost: výnosy z daní B.II.1,2,4
Výnosy Hlavní činnost: nároky na prostředky SR B.IV.1.
Náklady Hospodářská činnost: spotřeba energie - bytový a nebytový fond (teplo a TUV, el.energie, vodné) A.I.2.
Náklady Hospodářská činnost: daň silniční - Technické služby A.I.15
Výnosy Hospodářská činnost: prodej služeb - Technické služby, pečovatelská služba, DPS, kino, knihovna, BF a NBF - vyúčtování tepla a TUV B.I.2.
Výnosy Hospodářská činnost: pronájmy - byty, nebytové prostory B.I.3
Výnosy Hospodářská činnost: prodej dlouhodobého hmotného majetku - bytové domy B.I.22
Výnosy Hospodářská činnost: prodej pozemků - Správa majetku města B.I.23

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu12377.00
G.II. Tvorba fondu4522.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let4158.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce364.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu4061.00
G.IV. Konečný stav fondu12838.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby431452.000.00431452.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky175942.000.00175942.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu104703.000.00104703.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky48351.000.0048351.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení60645.000.0060645.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1199.000.001199.000.00
G.6.Ostatní stavby40612.000.0040612.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00266086

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky27690.000.0027690.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky12.000.0012.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky422.000.00422.000.00
H.4.Zastavěná plocha4562.000.004562.000.00
H.5.Ostatní pozemky22694.000.0022694.000.00