Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 15583.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 15583.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 15583.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 15583.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 9471.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 9471.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 6949.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
726 tis. nedokončený DHM - rekonstrukce objektu Tylova 33 svěřený do správy naší organizaci zřizovatelem | A.II.8. |
522 tis pohledávky za odběrateli splatné v následujícím účetním období - organizace očekává úhrady v 1/2011 z celkové výše uvedené částky je částka 50 tis. dlouhodobou pohledávkou, ke které ÚJ tvoří opravné položky, již zaslané 3 upomínky + pokus o smír, zatím neuhrazeno Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek. | B.II.1. |
154 tis. z toho: 54 tis zálohy na energie 100 tis vratná záloha na výběrové řízení (Dopravní podniky) - bude vrácena v 1/2011 | B.II.4. |
2 tis. pohledávky za zaměstnanci (hovorné z mobilních telefonů, nedoplatek na stravném) | B.II.10. |
450 tis. zúčtování s institucemi SP a ZP: bude uhrazeno v lednu 2011 | D.IV.16. |
141 tis. daně - odvedeny v lednu 2011 | D.IV.18. |
23 241 tis. přijaté zálohy na dotace z toho: 80 tis. projekt ESF Správná volba - podpora kariérového poradenství na školách v PK 6 487 tis. projekt ESF Evropské jazykové portfolio 16 674 tis. projekt ESF Další vzdělávání pedagogických pracovníků v PK | D.IV.30. |
121 tis. výdaje příštích období závazky vůči dodavatelům - budou uhrazeny v lednu 2011 do datu splatnosti | D.IV.31. |
4 333 tis. výnosy příštích období z toho: 3 928 tis. jazykové kurzy JŠ 405 tis. kurzy DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků) | D.IV.32. |
974 tis. ostatní krátkodobé závazky z toho 973 tis. mzdy prosinec 2010 budou převedené na účty zaměstnanců v lednu 2011 1 tis. závazek z vyúčtování záloh - byt školník Obsah položek rozvahy vyplývá ze zvláštních právních předpisů. Účtování příspěvku od zřizovatele ovlivňuje v průběhu roku výsledek hospodaření. Účtování transferů dle ČÚS č. 703 - Transfery ovlivňuje v průběhu roku výsledek hospodaření. | D.IV.34. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
30 399 tis. běžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál, energie, opravy, cestovné, opravné položky, ostatní služby - velkou část tvoří např. lektorné, mzdové náklady, pojištění, FKSP, odpisy) | A.I. |
82 tis. bankovní poplatky, kurzové ztráty | A.II. |
46 tis. výnosy z prodeje vlastních výrobků - vydané brožury | B.I.1. |
13 816 tis. výnosy z prodeje služeb - jazykové kurzy, jednoleté jazykové kurzy a kurzy DVPP | B.I.2. |
214 tis. výnosy z pronájmu (Tylovy 33, byt školníka) | B.I.3. |
51 tis. kladné úroky | B.II. |
9 471 tis. spotřebované finanční prostředky v roce 2010 (byla zaúčtována dohadná položka ve výši skutečného čerpání k 31.12.2010 zápisem MD 388 / D 671) Rozpis obdržených, spotřebovaných a nespotřebovaných finančních prostředků: 20 417,40 tis. celkem přijaté finanční prostředky z toho: 6 292,40 tis. přijaté finanční prostředky v roce 2009 z toho: 1) 6 260 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 2) 32,40 tis. projekt Správná volba CZ.107/1.1.12/01.0040 14 125 tis. přijaté finanční prostředky v roce 2010 z toho: 1) 7 578 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 2) 6 487 tis. Projekt Evropské jazykové portfolium (CZ.1.07/1.1.00/08.0014) 3) 60 tis. projekt Správná volba CZ.107/1.1.12/01.0040 64 tis. celkem kladné úroky z toho: 33 tis. kladné úroky v roce 2009 z toho: 1) 33 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 31 tis. kladné úroky v roce 2010 z toho: 1) 3 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 2) 28 tis. Projekt Evropské jazykové portfolium (CZ.1.07/1.1.00/08.0014) 14 818,70 tis. celkem spotřebované finanční prostředky z toho: 5 316,70 tis. spotřebované finanční prostředky v roce 2009 z toho: 1) 5304 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 2) 12,70 tis. projekt Správná volba CZ.107/1.1.12/01.0040 9 502 tis. spotřebované finanční prostředky v roce 2010 z toho: 1) 6 967 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 2) 2 450 tis. Projekt Evropské jazykové portfolium (CZ.1.07/1.1.00/08.0014) 3) 85 tis. projekt Správná volba CZ.107/1.1.12/01.0040 5668 tis. celkem nespotřebované finanční prostředky z toho: 1) 1 603 tis. Projekt DVPP v Plzeňském kraji CZ.1.07/1.3.08/01.0002 2) 4 065 tis. Projekt Evropské jazykové portfolium (CZ.1.07/1.1.00/08.0014) Zbývající nespotřebované finanční prostředky ÚJ zaúčtovala dle ČSÚ č. 704 do rezervního fondu. ÚJ spotřebovala celou dotaci z projektu Správná volba CZ.107/1.1.12/01.0040 a o pohledávku ve výši 5,3 tis. zažádala u RRA (organizace tento rozdíl obdrží v lednu 2011) | B.IV.1. |
6 949 tis. z toho: 6 899 tis. příspěvek z rozpočtu zřizovatele na provoz 50 tis. příspěvek z rozpočtu zřizovatele na projekt Podpora envinronmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízení v PK (EVVO) Organizace nemá jiný významný komentář k položkám výkazu zisku a ztráty. | B.IV.2. |