Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 0.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 1098.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 19995.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 17744.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
DHM, DDHM,DNM,DDNM k 31.12.2010
Druh majetku účet středisko zůstatek přírustky úbytky zůstatek
/budova k 31.12.2009 k 31.12.2010
DDNM 018.10 nám. Republiky 238 949,00 44 371,00 0,00 283 320,00
drobný
dlouhodobý
nehmotný majetek
18 800,-Kč - software Z server - protokol Z39.50 licenční číslo F-KMO-500263
58 000,-Kč - software Fenix
44 147,-Kč - ofice 2007
61 489,-Kč - software Acronis True Image Echo Ent. Server PE 2-9 lic.software
17 999,-Kč - software ESET NOD32 AntivirusBE 25-49
27 030,- Kč - software NOD 32 pro MS Win 50
11 484,-Kč - software NOD 32 KMS s registr.
přírůstky: 14 400,-Kč software na evidenci majetku - čárové kódy 12/ doklad č. 5894
29 971,-Kč multilicenční operační systém pro KMOL 01/10 5042
DDNM
ostatní 019.10 nám. Republiky 179 550,00 0,00 0,00 179 550,00
dlouhodobý
nehmotný majetek 179 550,- Kč - energetický audit KMOL
DHM
budovy 021.10 nám. Republiky 1 16 222 663,00 854 616,00 0,00 17 077 279,00
Brněnská 80 ,82
10 701 618,- Kč - budova náměstí Republiky 1 (k 31.12.2009)
+ navýšení hodnoty budovy o 780 000,-Kč - technické zhodnocení o cenu výtahu od 11/2010
+ navýšení budovy o vyhřívání svodů dešťové vody 74 616,-Kč od 11/2010
11 556 234,-Kč - hodnota budovy na náměstí Republiky 1 (k 31.12.2010)
5 521 045,- Kč - budova Brněnská 80,82
DHM
samostatné 022.10 střediska 3 702 693,50 122 896,00 61 093,00 3 764 496,50
movité věci dle příloh
a soubory movitých
věcí přírůstky: 47 248,- Kč - webový server 06/10 doklad č. 5428
75 648,- Kč - firewallový server 09/10 doklad č. 5570
úbytky: 61 093,- Kč - vyřazení DHM doklad č. 361
DDHM
drobný 028.10 všechna střediska 5 891 929,50 449 537,28 379 607,99 5 961 858,79
dlouhodobý
hmotný majetek přírůstky: nákup DDHM v roce 2010
11 679,60,- Kč - 3x scanner 02/10 doklad č. 5039
8 162,- Kč - čtečka knih 02/10 doklad č. 31
61 056,-Kč - 3 x PC, 3 x monitor 03/10 doklad č. 5090
61 045,20 Kč - 3 x PC, 3 x monitor 03/10 doklad č. 5106
49 874,80,- Kč - 8x tiskárna 03/2010 doklad č. 5111
55 502,- Kč - monitor, notebook, webkamera,5x monitor Acer 04/2010 dokl č. 5209
8 017,- Kč - kamera před IC 07/10 doklad č. 189
16 158,- Kč - záložní zdroj do servrovny 06/10 doklad č. 5428
4 561,-Kč - tiskárna 06/10 doklad č. 5550
13 553,- Kč - monitor LG na P4 10/10 doklad č. 5654
3 399,- Kč - kancelářský stůl na P15 10/10 doklad č. 276
22 092,- Kč - 4x nádstavce na P5 12/10 doklad č. 5828
14 937,68 Kč - monitor Panasonic 12/10 doklad č. 5889
31 210,- Kč - notebook do ředitelny 12/10 doklad č. 5896
22 188,- Kč - 3x tiskárny 12/10 doklad č. 5896
34 404,- Kč PDA zařízeni a tiskárna na čárk. kódy 12/10 doklad č. 5897
26 910,- Kč - PC sestava 12/10 doklad č. 5903
4 788,- Kč - přenosné plátno 12/10 doklad č. 382
449 537,28
úbytky : 257 801,69- Kč - vyřazení DDHM 12/10 doklad 375
121 806,30,- Kč - vyřazení DDHM 12/09 doklad 360
379 607.99
DHM 031.50 zahrady 598 400,00 0,00 0,00 598 400,00
pozemky Brněnská 80, 82
281 600,- Kč - pozemek zahrada - parcela č. 649/1 704 m2 na ul Brněnská 80, 82
41 200,- Kč - pozemek zahrada - parcela č. 649/2 103 m2 na ul Brněnská 80, 82
275600,- Kč - pozemek zahrada - parcela č. 650/2 689 m2 na ul Brněnská 80, 82
DHM 031.70 zastavěné plochy 541 950,00 0,00 0,00 541 950,00
pozemky nám. Republiky 1
Brněnská 80, 82
227 200,- Kč - zastavěná plocha - parcela č. 92 568m2 na ul. Brněnská 80, 82
216 800,- Kč - zastavěná plocha - parcela č. 93 542m2 na ul. Brněnská 80, 82
97 950,- Kč - zastavěná plocha - parcela č. 181 653 m2 na náměstí Republiky 1
| Majetek účetní jednotky |
účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný
stav u majetku zůstatek účetní zůstatek
k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010
311 311.10 Podledávky 42 996,00 109 530,00 149 926,00 2 600,00
- odběratelé
Soupis vydaných faktur - neuhrazených v roce 2010
f.č. částkav Kč splatnost název odběratele upřesňujicí text
22 300,00 10.1.2011 K3 přísp. org. Bohumín MVS
24 100,00 10.1.2011 Město Hodonín, městská knihovna MVS
28 100,00 10.1.2011 Městské kulturní středisko Nový Jíčín MVS
30 150,00 10.1.2011 Městská knihovna Prostějov MVS
31 200,00 10.1.2011 Knihovna J. Drdy Příbram MVS
37 50,00 10.1.2011 MKZ Šternberk MVS
39 100,00 10.1.2011 Město Litovel - městská knihovna MVS
40 50,00 10.1.2011 Město Zábřeh na Moravě MVS
42 50,00 10.1.2011 Nemocnice Jablonec nad Nisou - lékařská knihovna MVS
45 50,00 10.1.2011 Město Hluk MVS
46 100,00 10.1.2011 MKS Stříbro MVS
49 50,00 10.1.2011 Kytice- Kulturní zařízení Světlá nad Sázavou MVS
50 50,00 10.1.2011 Knihovna města police nad Metují MVS
51 50,00 10.1.2011 Město Rosice MVS
52 100,00 10.1.2011 Městská knihovna Mariánské Lázně MVS
53 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Žatec MVS
54 100,00 10.1.2011 Město Budišov nad Budišovkou MVS
55 150,00 10.1.2011 Myslibořice, místní knihovna MVS
56 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Nové Město nad Metují MVS
57 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Český Krumlov MVS
58 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Blansko MVS
59 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Jihlava MVS
60 50,00 10.1.2011 Městská knihovna Město Ledeč nad Sázavou MVS
61 50,00 10.1.2011 Knihovna P. Bezruče Opava MVS
62 100,00 10.1.2011 Ostravská universita MVS
63 150,00 10.1.2011 Městská knihovna Písek MVS
64 100,00 10.1.2011 Městská knihovna Písek MVS
65 50,00 10.1.2011 MKC Vitice MVS
66 50,00 10.1.2011 Masarykova veřejná knihovna Vsetín MVS
67 50,00 10.1.2011 Město Moravské Budějovice MVS
2600,00
účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný
stav u majetku zůstatek účetní zůstatek
k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010
314 314.10 poskytnuté provozní 1 864,31 282 275,00 279 979,31 4 160,00
zálohy
1 761,- Kč - Verlag Dashöfer - Účetní souvztažnosti doklad 134, doloženo fakturou
899,- Kč - Cpress Media a.s. - předplatné na DIGIfoto 2010 doklad 349, doloženo fakturou
1 500,- Kč - MORAVIAPRESS a.s. - Sbírka zákonů ČR ročník 2010 - druhá záloha doklad 724, doloženo fakturou
321 321.10 Krátkodobé závazky -134 714,89 7 456 226,54 7 598 050,09 -276 538,44
- dodavatelé
Soupis neuhrazených faktur- dobropisů - závazků k 31.12.2010
f.č. částka v Kč splatnost název odběratele datum úhrady upřesňujicí text
910 1404,00 24.1.2011 Lingva Centrum s.r.o. 12.1.2011 vyuka angličtiny
907 560,00 16.1.2011 Mediaprint and Kapa 11.1.2011 časopisy
908 750,00 18.1.2011 R.E.T. s.r.o. 11.1.2011 časopisy
909 18433,00 28.1.2011 Pemic a.s. 11.1.2011 knihy
890 340,00 15.1.2011 Klub přátel Psího vína 3.1.2011 časopis
891 1604,00 8.1.2011 Moravská vodárenská a.s. 3.1.2011 vodné
892 1078,98 14.1.2011 Schindler CZ a.s. 3.1.2011 údržba výtahu
893 17620,00 11.1.2011 Kosmas 3.1.2011 knihy
894 14400,00 3.1.2011 Asseco Solutions a.s. 3.1.2011 čárový kod
895 22188,00 14.1.2011 Copytechnik servis KT s.r.o. 3.1.2011 tiskárny
896 31210,00 6.1.2011 Meridian ITS s.r.o. 3.1.2011 notebook
897 34404,00 29.1.2011 Asseco Solutions a.s. 3.1.2011 tiskárna č.k.
905 38550,00 13.1.2011 Proud Trade s.r.o. 11.1.2011 CD
906 45058,00 15.1.2011 Ing. Pavel Vlček 11.1.2011 CD
899 865,00 10.1.2011 Mediaprint and Kapa 6.1.2011 časopisy
900 1852,00 11.1.2011 R.E.T. s.r.o. 6.1.2011 noviny
901 2226,30 17.1.2011 Technické služby města Olomouce 6.1.2010 odvoz odpadu
902 5040,00 11.1.2011 Pemica a.s. 6.1.2011 pneu
903 26910,00 14.1.2011 AutoCont CZ a.s. 6.1.2010 PC sestava
904 10922,56 14.1.2011 Telefonica O2 14.1.2011 felefoní služby
288 -179,00 29.5.2010 PEMIC Ostrava dobropis knihy
345 -603,00 16.6.2010 PEMIC Ostrava dobropis knihy
362 -287,00 26.6.2010 PEMIC Ostrava dobropis knihy
640 -19,00 12.10.2010 Česká pošta s.p. dobropis časopis
768 -71,00 2.12..2010 KOSMAS s.r.o. dobropis knihy
833 -1183,00 22.12.2011 Euromedia Group k.s. dobropis knihy
834 -300,00 21.12.2010 KOSMAS s.r.o. dobropis knihy
874 -139,00 12.1.2011 Euromedia Group k.s. dobropis knihy
875 -91,00 12.1.2011 KOSMAS s.r.o. dobropis knihy
911 3994,60 26.1.2011 Dilia o.s. 12.1.2011 rozmnoženiny
276538,44
účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný
stav u majetku zůstatek účetní zůstatek
k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010
331 331.10 krátkodobé závazky -8 835,00 9 289 819,00 9 287 074,00 -6 090,00
- zaměstnanci
mzda Běhalová 5375,- Kč vyplacena v hotovosti 6.1.2011
mzda Večeřová 249,-Kč a mzda Trembáčová 466,-Kč - mzdy zasláné poštovními poukázkami dne 6.1.2011
333 333.10 závazky vůči -562 227,00 7 229 182,00 7 262 198,00 -595 243,00
zaměstnancům - mzdy
mzdy zaměstnanců KMOL za 12/2010 v celkové hodnotě 595243,-Kč byly odeslány dne 4.1.2011
336 336.20 závazky ze zdrav. -107 615,00 1 223 641,00 1 220 908,00 -104 882,00
pojištění
odvod zdravotního pojištění za 12/2010 v celkové hodnotě 104 882,-Kč byl odeslán dne 4.1.2011
336.70 zvazky ze sociálního -230 298,00 2 793 670,00 2 801 666,00 -238 294,00
zabezpečení
odvod sociálního zabezpečení za 12/2010 v celkové hodnotě 238 294,-Kč byl odeslán dne 4.1.2011
341 341.10 daň z příjmu 72 200,00 0,00 0,00 72 200,00
daně z příjmu vůči FÚ k 31.12.2010
342 342.10 daň ze mzdy -67 460,00 640 249,00 630 374,00 -57 585,00
- zaměstnanci
daň ze mzdy za zaměstnance KMOL za 12/2010 v celkové hodnotě 57 585,-Kč byla odeslána dne 4.1.2011
342.20 daň ze mzdy -2 464,00 32 422,00 32 227,00 -2 269,00
- srážková
srážková daň z mezd pracovníků za 12/2010 v celkové hodnotě 2 269,-Kč byla odeslána dne 4.1.2011
377 377.10 ostatní pohledávky 0,00 5 000,00 0,00 5 000,00
(záloha na CCS kartu)
378 378.20 jiné závazky -799,00 3 749,00 4 255,00 -293,00
293,-Kč - exekuce Běhalová za 12/2010 - odeslána Exekutorskému úřadu v Kroměříži 4.1.2011
| Závazky a pohledávky |
účet název účtu skutečný zjištěný počáteční přrůstky úbytky konečný
stav u majetku zůstatek účetní zůstatek
k 31.12.2010 k 1.1.2010 k 31.12.2010
381 381.20 náklady příštích 20 548,50 24 048,00 14 548,50 30 048,00
období
Soupis faktur zaplacených do konce roku 2010, nákladově patřících do roku 2011
f.č. částkav Kč splatnost název odběratele
792 6000,00 19.11.2009 Moraviapress a.s.
483 889,00 5.8.2010 SUWEKO CZ s.r.o.
504 681,00 17.8.2010 Poradce s.r.o.
557 1716,00 23.9.2010 Poradce s.r.o.
složenka 234,00 23.11.2010 Společnost Prameny zdraví
761 8000,00 24.11.2010 Moraviapress a.s.
770 200,00 neuvedena Media servis
771 297,00 6.12.2010 Česká pošta
773 500,00 6.12.2010 Centrum pro studium demokracie a kultury
774 590,00 10.12.2010 Vladimír Sůva
775 690,00 5.12.2010 Spolek přátel vdávání časopisu HOST
778 920,00 3.12.2010 Středočeská vědecká knihovna v Kladně
779 948,00 5.12.2010 Kyeo Show
786 5772,00 7.12.2010 SEND Přeplatné spol. s r.o.
796 350,00 13.12.2010 Česká pošta
797 360,00 8.12.2010 Sdružení přátel Cinepuru
829 180,00 17.12.2010 Život 90
876 341,00 25.12.2010 Vydavatelství IN s.r.o.
877 350,00 3.1.2011 Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s.
878 690,00 3.1.2010 WALD Press s.r.o.
890 340,00 15.1.2011 o.s. Klub přátel Psího vína
30048,00
381 381.30 náklady příštích 0,00 9 658,00 0,00 9 658,00
období
pojištění vozového parku prostřednictvím FIXUM a.s. na rok 2011
383 383.10 náklady příštích 0,00 0,00 7 819,20 -7 819,20
období
poplatky OSA k 31.12.2010 placené v roce 2011
389 389.30 dohadné položky enrgie 0,00 0,00 84 000,00 -84 000,00
dohadná položka na navýšení energií při předpokladu konečného vyúčtování elektr. energie do konce 01/2011
doloženo výpočtem dle skutečností známých k 31.12.2010
389 389.40 dohadné položky - nájem 0,00 0,00 40 000,00 -40 000,00
energie a služby
dohadné položky nájemné s vyúčtováním enrgií a služeb z poboček KMOL za rok 2009, placené v 2010
doloženo výpočtem s kvalifikovaným odhadem
| Dohadné účty a účty časového rozlišení |