Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 864427.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1715.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5427.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 857285.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 642.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 642.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 10868.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 4726.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 2882.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 3260.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 245552.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 4244.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 236158.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 5150.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 630384.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 630384.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0.00 | 2081.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 2300.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 140254.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 295904.00 | 385668.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 27014.00 | 27739.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 2097.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 2097.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
Účet 013
- vyřazení nepotřebného software ve výši 630.000,- Kč
| A.I.2 |
Účet 018
- nákup 26.590,- Kč,
- vyřazení 114.772,10 Kč | A.I.5 |
Účet 041
- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek (návrhy řešení regulace dopravy v klidu ve vybraných oblastech města MB) - není dlouhodobým nehmotným majetkem, přeúčtováno na účet 406 10 v částce 1.754.290,- Kč. | A.I.7 |
Účet 031
- nákup pozemků v hodnotě 8.214.611,05, Kč, beúplatné nabytí 3.588.765,- Kč,
- vyřazení prodejem 2.595.013,22 Kč, bezúplatný převod 29.394,96 Kč, vklad majetku do obchodní společnosti 393.087,- Kč, evidenční změny dle KN (odstranění nesouladů a duplicit) - úbytek 3.730.515,24 Kč. | A.II.1 |
Účet 021
- přírůstek investiční výstavbou 163.042.388,42 Kč, nákupem 8.200.000,- Kč, ostaní přírůstky (zrušená KS, nesoulady v evidenci) 514.734,50 Kč
- vyřazení likvidací 40.905.787,11 Kč, prodejem 64.183.470,93 Kč, bezúplatným převodem 688.000,- Kč, vkladem do obchodní společnosti 8.418.300,36 Kč | A.II.3 |
Účet 022
- přírůstek investiční výstavbou 3.562.082,33 Kč, nákupem 890.073,- Kč, evidenční změnou 423.402,- Kč
- úbytek likvidací 355.865,10 Kč, prodejem 638.155,90 Kč, bezúplatným převodem 6.446.569,48 Kč | A.II.4 |
Účet 028
- přírůstek pořízením společně s investičním majetkem 3.420.086,25 Kč, nákupem 3.398.784,40 Kč,
- úbytek likvidací 1.279.046,03 Kč, prodejem 286.748,80 Kč, bezúplatným převodem 3.307.118,73 Kč | A.II.2 |
Účet 042
- přírůstek nákupem z dotace MV ČR (LED panel) 326.000,- Kč, ostatními nákupy 259.924.963,87 Kč, ostatním příjmem 286.362,- Kč
- vyřazení - zmařené investice 450.837,- Kč, zařazení do HIM 174.268.120,10 Kč | A.II.8 |
Účet 061
- nepeněžní vklad do společnosti Centrothem, a.s. ve výši 6.616.033,- Kč | A.III.1 |
Účet 062
- nepeněžitý vklad do společnosti Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. ve výši 2.195.354.,36 Kč | A.III.2 |
Účet 066
- navýšení - půjčka Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o., 10.992.000,- Kč
- snížení - splacení půjčky Městské společnosti sportovní a rekreační areály, s.r.o., 7.000.000,- Kč | A.III.4 |
Účet 067
- snížení splátkou půjčky od společnosti ANJA, s.r.o., 74.134,- Kč | A.III.5 |
Účet 069
- majetek porfolia města byl přeúčtován v částce 23.604.063,40 Kč na účty 251, 253 a finanční prostředky na 231 66 | A.III.7. |
Účet 462
- úbytek 5.343.960,95 Kč představuje splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od právnických osob - SVJ | A.IV.1 |
Účet 469
- úbytek 1.349.531,72 Kč představuje splátky půjček z fondu rozvoje bydlení od fyzických osob a splácení půjčky z krizového fondu | A.IV.6 |
Účet 406 - celkem 125.913.179,75 Kč
z toho:
19.271.193,- Kč daň z příjmů za město za r. 2009
73.863.350,82 Kč dooprávkování drobného majetku 018,028
33.063.197,- Kč úhrady faktur firmě Compag za r. 2009 (prodloužená splatnost)
-3.333.096,- Kč neinvestiční náhrady od obcí na pol. 4121 za r. 2009 (žáci)
3.048.534,94 Kč ostatní účtování vlivem změny metodiky | C.I.6 |
Účet 451
čerpání úvěrů:
Úvěr investiční 72 mil. od KB 38.697.510,- Kč
Úvěr investiční 44 mil. od KB 281.700,- Kč
Úvěr investiční 180 mil. od ČS 98.748.730,- Kč
splátky úvěrů:
Splátka jistiny Slovanka - Česká spořitelna 39.996.000,00 Kč
Splátka jistiny VŠ areál Na Karmeli - Komerční banka 7.968.000,00 Kč
| D.III.1 |
Účet 452
- splátka jistiny půjčky a úroků od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 2.161.228,- Kč | D.III.2 |
Účet 281
čerpání překlenovacího úvěru 224 mil. od České spořitelny 144.157.640,00 Kč
mimořádná splátka překlenovacího úvěru 224 mil. od ČS 3.903.790,00 Kč | D.IV.1 |
Položka | Stav |
---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |