Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
CRR ČR nevytváří zásoby ani hmotný a nehmotný majetek vlastní činností. Nakupované zásoby oceňuje pořizovací cenou a pro evidenci zásob používá způsob B. Peněžní prostředky a ceniny oceňuje jejich nominálními hodnotami.Hmotný a nehmotný majetek eviduje v účetnictví v pořizovacích cenách a odepisuje účetními odpisy podle schváleného odpisového plánu. Reprodukční pořizovací cena byla použita v roce 2010 pouze v jednom případě při zpětném zařazení majetku.CRR ČR nevytváří opravné položky a netvoří zákonné rezervy.Přepočet cizích měn: Pro nákup a prodej valut používá denní kurz ČNB platný k okamžiku účetního případu, to je den kdy byla valuta nakoupena nebo prodána.Při poskytnutí zálohy zaměstnanci na zahraniční pracovní cestu používá kurz ČNB k okamžiku, kdy byla vyplacena záloha. Při vyúčtování zahraniční pracovní cesty používá kurz dne, kdy byla vyplacena záloha. Při přepočtu pohledávek a závazků v cizí měně používá denní kurz ČNB platný v okamžiku uskutečnění účetního případu. Ke dni sestavení účetní závěrky používá kurz vyhlášený ČNB k 31.12. příslušného roku. Náklady a výnosy účtuje do období s nímž časově a věcně souvisí. Náklady a výnosy které se týkají budoucích období časově rozlišuje.Zaokrouhlování hodnot ve výkazech do částky 500 Kč dolů a nad částku 500 Kč nahoru. Na podrozvahových účtech je veden majetek v operativní evidenci 32 tis.Kč a krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku ve výši 423 tis.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky32.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90232.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku423.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966423.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty455.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999455.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522084.001371.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53898.00589.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541040.00592.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.0043060.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0043060.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00239906.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00233684.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.006221.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.006909.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Software 185 Databáze 30 Počítače a periferní zařízení 290 Dvoustopá motorová vozidla 21 Kancelářské stroje a zařízení 2285
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Účet 012 V roce 2010 Zařazení dokončeného majetku na nákupy licencí v hodnotě 2 430 tis.Kč Zařazení účty 012/041. A.I.1.
Účet 013 V roce 2010 Zařazení dokončeného majetku Software pro projekty OPTP, IOP,Cíl 3 a ostatní SW v hodnotě 39 430 tis.Kč .Zařazení účty 013/041 A.I.2.
Účet 022 V roce 2010 Zařazení dokončeného dlouhodobého hmotného majetku v hodnotě 2 457 tis.Kč. Zařazení účty 022/042 A.II.4.
Účet 061 Snížení obchodního podílu ve výši 1 112 tis.Kč. CRR ČR mělo majetkovou účast ve společnosti Hospodářské parky spol. s.r.o. IČ 44269684 ve výši 1 112,00 tis.Kč . Obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti byl na CRR ČR převeden z Ministerstva pro místní rozvoj ČR dne 5.5.1997 notářským zápisem N99/97,NZ 87/97. Hospodářské parky spol. s.r.o. byly dány v roce 2009 do likvidace. V roce 2010 byla likvidace ukončena a provedeno vymazání společnosti z Obchodního rejstříku.O částku 1112,00 bylo sníženo jmění CRR ČR. Likvidační zůstetk poukazaný likvidátorem dne 9.9.2010 ve výši 156 500,73 Kč byl převeden na účet MMR ČR. A.III.1.
Účet 465 Stav 112 tis.Kč dlouhodobě poskytnuté zálohy kauce pronájem prostor pobočky CRR ČR A.IV.3.
Účet 381 Stav 3 718 tis.Kč . Zaúčtovány výdaje týkající se budoucích období roku 2011-2012 ;Výdaje příštích období podpora licencí projekt OPTP CZ 1.08/2.1.00/09.00060 ve výši 3 248 tis.Kč a výdaje na ostatní služby 470 tis.Kč. B.II.25.
Účet 388 Stav 82 855 tis.Kč. Podle skutečných vynaložených nákladů na projekty v roce 2010 účtováno: Neinvestiční náklady roku 2010 do výnosů přes dohadný účet 388 účtováno 62 205 tis.Kč a to : Projekt OPTP 34 438,00 tis.Kč; Projekt IOP 7 482 tis.Kč; Projekt Cíl3 20 285 tis.Kč. Investiční náklady roku 2010 na účet 403 přes dohadný účet 388 účtováno 15 641 tis.Kč a to : Projekt OPTP 15 094 tis.Kč ;Projekt Cíl 547 tis.Kč; Dále přes dohadný účet 388 účtovány do výnosů náklady na projekt BISONET a CZECHPAN ve výši 5 009 tis.Kč. B.II.27.
Účet 401 Stav 147 156 tis.Kč = zůstatková cena majetku .Dlouhodobý nehmotný majetek zůstatková cena 128 607 tis.Kč; Dlouhodobý hmotný majetek zůstatková cena 18 549 tis.Kč. C.I.1.
Účet 403 Stav 43 060 tis.Kč .Přijaté zálohy na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 44 128 tis.Kč. Z přijatých záloh byly zúčtovány nezpochybnitelné náklady na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 25 649 tis.Kč. Podle skutečně vynaložených nákladů na pořízení majetku byly přes dohadný účet zúčtovány náklady ve výši 17 411 tis.Kč. Stav nevyúčtovaných záloh 18 479 tis.Kč. C.I.3.
Účet 408 Stav 542 tis.Kč. Jedná se o vrácené prostředky zřizovateli za rok 2009 zaúčtované jako závazek v roce 2010 . Vrácené prostředky se týkají přečerpání finančních prostředků na program RIS a IRIS a program Implementace programů EU. C.I.8.
Účet 411 Stav 1 483 tis.Kč. Z fondu odměn byly čerpány prostředky ve výši 157 tis.Kč z důvodu překročení rozpočtovaných mzdových prostředků. C.II.1.
Účet 416 Stav 56 679 tis.Kč. Tvorba fondu z vytvořených odpisů majetku 25 602 tis.Kč Čerpání fondu na financování pořízení a technického zhodnocení majetku program OPTP 32 718 tis.Kč; na program IOP 3 375 tis.Kč; na program Cíl3 1 538 tis.Kč na program RIS 1 786 tis.Kč a ostatní nákupy majetku hrazené z vytvořených odpisů 4 974 tis.Kč. C.II.5.
Účet 321 Stav 10 620 tis.Kč. Závazky z pořízení dlouhodobého majetku 2 814 tis.Kč; Závazky za práce a služby 7 781tis.Kč a Závazky za výdaje z FKSP 25 tis.Kč. Závazky jsou splatné v lednu 2011. D.IV.5.
Účet 331 Stav 3 211 tis.Kč. Platy zaměstnanců za prosinec 2010. D.IV.14.
Účet 336 Stav 1 960 tis.Kč .Zdravotní pojištění 589 tis.Kč za prosinec 2010;Sociální zabezpečení 1 371 tis.Kč za prosinec 2010. D.IV.16.
Účet 342 Stav 592 tis.Kč .Daň ze mzdy za měsíc prosinec 2010. D.IV.18.
Účet 372 Stav 3 474 tis.Kč .Přijatá záloha ve výši 3474 tis.Kč z Evropské komise na financování projektů CZECHPAN a BISONET . Zálohy budou vypořádány v roce 2011 s účtem 388. D.IV.29.
Účet 374 Stav 59 765 tis.Kč. Zůstatek záloh po vypořádání transférů poskytnutých na financování projektů OPTP, IOP a Cíl3 a na provozní výdaje.Přijaté zálohy na provozní výdaje 218 987tis.Kč; zálohy na pořízení dlouhodobého majetku 43 370 tis.Kč. Čerpání skutečné výše transferu na základě schválených projektů 184 784 tis.Kč. Ze záloh bude vrácena v roce 2011 do Státního rozpočtu nevyčerpaná záloha ve výši 715 tis.Kč poskytnutá na financování programu RIS na IRIS a programu Aktualizace regionálních informačních servisů a programu Implementace programů EU. Nevyčerpané zálohy týkající se projektů OPTP a IOP budou podle rozhodnutí zřizovatele vráceny nebo převedeny na financování projektů v roce 2011. D.IV.30.
Účet 389 Stav 2 551 tis.Kč. Odhad nákladů na služby rok 2010, které budou vyfakturovány od dodavatelů v roce 2011. D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účet 501 Stav 4 464 tis.Kč.Nákupy: kancelářský,údržbový,automateriál a ostatní materiál 1039 tis.Kč;Pohonné hmoty a mazadla 622 tis.Kč;Nákup drobného dlouhodobého majetku- PC,tiskárny,kancelářské zařízení 1 277 tis.Kč; Propagační předměty 885 tis.Kč;Propagační předměty hrazené z projektu IOP 641 tis.Kč. Nepřekročen rozpočet. A.I.1.
Účet 511 Stav 46 740 tis.Kč. Náklady na opravy majetku 1 331 tis.Kč; Opravy a údržbu vozů 368 tis.Kč; Údržbu informačních systémů 43 141 tis.Kč( projekty OPTP,IOP a ostatních informačních systémů); Náklady na podporu licencí 4900 tis.Kč.Nepřekročen rozpočet. A.I.5.
Účet 512 Stav 1 316 tis.Kč. Výdaje na cestovné tuzemské 682, tis.Kč; Cestovné zahraniční 634 tis.Kč.Nepřekročen rozpočet. A.I.6.
Účet 518 Stav 50 106 tis.Kč. Náklady na pronájem prostor 4 687 tis.Kč; Připojení k síti Internet a datové služby 3 590 tis.Kč;Právní služby 1046 tis.Kč;Odborné práce 2863 tis.Kč;Tisky,inzerce a propagace 691 tis.Kč; Ostatní služby 8 286 tis.Kč; Služby na řízení projektů OPTP,IOP RIS a IRIS 28 943 tis.Kč.Nepřekročen rozpočet. A.I.8.
Účet 521 Čerpání mzdových prostředků na platy 53 574 tis.Kč a OON 3 617 tis.Kč. Z toho částka 157 tis. Kč čerpána z fondu odměn A.I.9.
Účet 648 Čerpání fondu odměn překročení mzdových prostředků o 157 tis. Kč. B.I.24.
Účet 649 Stav 8 249 tis.Kč.Přefakturace nákladů na školení projektových a finančních manažerů pro Ministerstvo práce a sociálních věci 676 tis.Kč; Přefakturace nákladů na provoz JTS ČR-Rakousko 484 tis.Kč;Přefakturace nákladů na posuzovatele kvality projektů ČR-Polsko 331 tis.Kč ;výnosy na provoz útvaru CRR ČR Enterprise Europe Network ( ENTENET) přijaté z EU 6 159 tis. Kč;Technická pomoc na poskytování systémového prostředí pro provoz Monitorovacího systému Královéhradecký kraj 420 tis.Kč;Přijaté náhrady od pojišťoven za škody na majetku 179 tis.Kč. B.I.25.
Účet 671. Stav 239 906 tis.Kč Na účet CRR ČR u ČNB byl poukázán zřizovatelem jako záloha neinvestiční příspěvek na financování projektů OPTP,IOP, Cíl 3, na financování provozu a na projekty RIS a IRIS, Implementace programů EU a na program Aktualizace regionálních informačních servisů ve výši 218 987 tis.Kč. Na základě schválených projektů byla z poskytnutých záloh do výnosů zúčtována nezpochybnitelná výše nároků ve výši 177 701 tis.Kč .Podle skutečně vynaložených nákladů na projekty OPTP,IOP a Cíl 3, v roce 2010 byly dále zaúčtovány do výnosů přes dohadný účet 388 výdaje ve výši 62 205 tis.Kč. U výnosů v částce 62 205 tis.Kč může být při schválení v roce 2011 zpochybněna jejich výše. Na zálohách nevyúčtovaný neinvestiční příspěvek 41 287 tis.Kč B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Krátkodobé pohledáky byly zvýšeny proti roku 2009 o 82 748,00. Přes dohadný účet aktivní (388) byly účtovány nároky za rok 2010 ve výši skutečně vynaložených výdajů na příjem finančních prostředků za projekty OPTP,IOP a projekt BISONET, které budou vyúčtovány v roce 2011. Dále přes dohadný účet aktivní (388) byly účtovány nároky za rok 2010 ve výši skutečně vynaložených výdajů na projekt Cíl 3. A.II.1.
Krátkodobé závazky zvýšeny proti roku 2009 o 62106,00. Zvýšení závazků o zůstatek nevyúčtovaných záloh na dotace -projekty IOP,OPTP. O vrácení nevyúčtovaných záloh na financování projektů OPTP,IOP bude rozhodnuto v roce 2011 zřizovatelem.Závazky byly dále zvýšeny o přijaté zálohy na financování projektu BISONET. A.II.2.
Pořízení majetku - dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2477,00 a dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 41 913,00. V roce 2010 za rok 2009 byla vrácena do státního rozpočtu dotace na pořízení dlouhodobého majetku ve výši 2,00. B.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účet 401 stav 147 156,00 = zůstatkové hodnotě majetku. Snížení stavu účtu= odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 25602,00 a snížení o majetkovou účast v obchodní společnosti HOP s.r.o.1112,00.Zvýšení stavu účtu = pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ve výši 44371,00. Účet 403 stav dotací na pořízení dlouhodobého majetku 43060,00 Jde o příjem dotací na projekty IOP,OPTP,RIS a IRIS,Cíl 3 a OPTP-UNIT COSTS. Účet 408 stav 542,00 vrácená částka na dotacích za rok 2009 do Státního rozpočtu až v roce 2010 . C.I.
Fondy účetní jednotky : Fond kulturních a sociálních potřeb: Tvorba fondu 2% z vyplacených mzdových prostředků ve výši 1 071 tis.Kč Čerpání fondu FKSP na stravování,kulturu, rekreace sportovní aktivity, nepeněžní dary zaměstnancům ve výši 986 tis.Kč. Fond reprodukce majetku: Tvorba fondu reprodukce ve výši odpisů 25 602 tis.KčČerpání fondu reprodukce na financování pořízení majetku 44371 tis.Kč a dále z fondu reprodukce byla vrácená dotace z roku 2009 ve výši 21 tis.Kč. Fond odměn: Z fondu odměn úhrada mzdových prostředků ve výši 157 tis.Kč.Rezervní fond stav z roku 2009 3052 tis.Kč C.II.
Výsledek hospodaření ztráta za rok 2009 40 347 tis.Kč vyrovnaná v roce 2010 ze zlepšeného výsledku hospodaření a z rezervního fondu. C.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1172.00
A.II. Tvorba fondu1071.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu986.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování797.00
3. Rekreace74.00
4. Kultura, tělovýchova a sport97.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu1257.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu3052.00
C.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu3052.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu75469.00
E.II. Tvorba fondu25602.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku25602.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu44392.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku44392.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu56679.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.0000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.0000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.0000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.0000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.0000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.0000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.0000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.0000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.0000.000.00