Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořla účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA. Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 903. V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby. V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení. Ke změně účtů došlo u fondů půvpdní účet 901 a 902 na nový účet 401 , 911 na 411, 912 na 412, 914 na 414, 931 na 431, 932 na 432, 933 na 401, dále byly změněny účty : 315 na 311, 325 na 378, 378 na 377, 379 na 378, 980 na 999,
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě. Odpisový plán je zpracován v měsíci únor na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2010 byl stanoven ve výši 1.772.000 Kč na hlavní činnost a 90.428,- Kč na doplňkovou činnost. Skutečná výše odpisů na hlavní činnost byla k 31.12.2010 ve výši 1.770.922,- Kč a doplňková činnost 99.555,- Kč. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 500,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022. K 31.12.2010 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující : - účet 901 - drobný nehmotný majetek 73.006,76 Kč - účet 902 - drobný dlouhodobý hmatný majetek 5.835.748,94 Kč - účet 903 - ostatní majetek 30.977,- Kč- jedná se o stravenky v tištěné podobě a o čipy. - účet 951 - zapůjčený majetek ve výši 83.200,- Kč - datový digitální terminál - maturity časového rozlišení používáme u předplatného a výnosy za ubytování žáků na přelomu roku - jedná se o účty 381 a 384 dohadné účty používáme u spotřeby energií. jedná se o účet 389 dohadné účty pasivní zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549. Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování .

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5940.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90173.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9025836.000.00
3.Ostatní majetek90331.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky824.000.00
1.Odepsané pohledávky911824.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva83.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95183.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6847.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996847.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52723.00666.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53317.00287.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54258.00222.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mazi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ. K 31.12.2010 je hospodářský výsledek za organizaci záporný ve výši 238.299,77 Kč. V HČ vznikla ztráta ve výši - 273.553,72 Kč a v DČ vznikl kladný výsledek ve výši 35.253,98 Kč. Ztráta v hlavní činnosti vznikla tím, že dotace na provozní prostředky byla nižší oproti roku 2009 o 731.000,- Kč a u nákladů na energie došlo k navýšení o 1.229.000,- Kč. Pro nedostatek finančních provozních prostředků jsme museli použít investiční fond na opravy majetku.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Snížení provozní dotace v roce 2010 ovlivnilo skutečný hospodářský výsledek. Přesto, že jsme šetřili provozní prostředky, nestačily nám na pokrytí energií, u kterých doslo k nárůstu o 1.229 tis. Kč. Obě tyto skutečnosti , snížení dotace na provoz a zvýšení nákladů na energie ovlivnilo záporný hospodářský výsledek.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Žádná nemovitost nebyla zakoupena
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky. Stav IF k 31.12.2010 je ve výši 61.998,86 Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0042066.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2010 nebyl zakoupen žádný softwareA.I.2.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12. 2010 je ve výši 151.947,11 Kč A.I.5.
U Pozemků je stejný stav jako v minulém obdobíA.II.1
Stavby - stav k 31.12.2010 je 95.824.875,75 Kč - tento stav je stejný jako v minulém obdobíA.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí k 31.12.2010 15.933.966,17 Kč V roce 2010 byl zakoupen majetek : interaktivní tabule - 96.550,- Kč, server del Power Edge - 142.174,- Kč Vyřazen byl nepotřebný a nefunkční majtek ve výši 425.712,10 Kč z toho byl prodaný majtek : nakladač za odhadní cenu 30.000,- Kč A.II.4.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2010 - 10.829.009,87 Kč . U této položky došlo ve 4. čtvrtletí k následujícím změnám : nakoupený majetek : 2 ks počítače ve výši 21.863,- Kč, monitor - 1 ks 3.044,40 Kč, tiskátna 18.860,- Kč, Traktor Zetor 67-18 ve výši 9.360,- Kč vyřazený majetek v celkové výši 233.590,09 Kč. A.II.6.
Nedokončené stavby zůstavájí beze změn - ve výši 684.580,- Kč k 31.12.2010A.II.8
Materiál na skladě - jedná se o potraviny ve ŠJ ve výši 99.757,01 KčB.I.2.
Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin ve výši 373.559,64 KčB.I.8.
Odběratelé k 31.12.2010 ve výši 1.689.975,15 Kč . Nedobytné pohledávky ve výši 926.442,03 řešíme s právníkem Judr. Štěpánkem. Jedná se o pohledávky, které jsme převzali sloučením Střední zemědělské školy.B.II.1
Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.12.2010 1.063.327,05. Jedná se zálohy na energie, které byly dané na dohadné položky.B.II.4
Pohledávky za zaměstnanci - k 31.12.2010 - 22.046,- Kč Jedná se o pohledávky za stravné zaměstnanců.B.II.10
Oceňovací rozdíly - opravné položky k pohledávkám do roku 2009 ve výši 990.948,42 Kč. Jedná se převážně o pohledávky před sloučením, ke kterému došlo v pololetí roku 2005.C.I.6
FKSP - ve výši 222.322,48 Kč.C.II.2
Fond rezervní - k 31.12.2010 je vyčerpaný . Ve 4. čtvrtletí jsme přijali daty v částce 14.566,- Kč. Dary jsou z Nadačního fondu školy. Čerpání fondu bylo ve výši 193.155,24,- Kč. Fond byl čerpán na startovné na sportovní akci, povlečení na DM U Hradiska 4, doprava na sportovní akci žáků, 2 ks počítačů, ložní soupravy na DM Gorazdovo č. 1, tiskárny 2 ks.C.II.4
Investiční fond - stav IF k 31.12.2010 je 61.998,86 Kč . Tvorba IF za č. čtvrtletí 2010 z odpisů a z prodeje majetku ve výši 495.310,- Kč. Čerpáno z IF 811.868,- Kč. Finanční prostředky byly čerpané na server, odvod z odpisů, oprava topení - Hýravý, opravy majetku.C.II.5
Výsledek hodpodaření ve výši - 238.299,77 Kč za organizaci celkem. V hlavní činnosti byla ztráta ve výši 273.553,72 Kč a v doplňkové činnosti + zisk 35.253,98 Kč.C.III.1
Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek K dnešnímu dni máme nedobytné pohledávky ve výši 1.024.845,73 Kč, které budeme postupně odepisovat. K 31.9.2010 je ztráta minulých let 4.115.721,95 KčC.III.3
Krátkodobé přijaté zálohy ve výši 97.500,- Kč - jedná se o čipy na školní stravováníD.IV.8
Mzda zaměstnanců za 12. měsíc 2010D.II.14
Náklady příštích období k 31.12.2010 254.732,01 jedná se o předplatné novin a časopisů, úrazové zákonné pojištění na 1. čtvrtletí 2011, náklady na autoškolu žáků.B.II.25
ostatní krátkodobé pohledávky - k 31.12.2010 částka 265,- Kč - poplatky učtu FKSPB.II.28
Oceňovací rozdíly při změně metody - 990.948,42 Kč. Jedná se o pohledávkyC.I.6
Výnosy příštích období k 31.12.2010 - 35.600,- Kč Jedná se o ubytování žáků na leden 2011D.IV.32
Dohadné účty pasivní - 553.962,79 Kč - nevyúčtované energie za r. 2010D.IV.33
Ostatní krátkodobé závazky - 1.777.523,24 Kč - jedná se o mzdy za 12.2010D.IV.34

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Spotřeba materiálu v HČ je nižší v porovnání s rokem 2009 o 499 tis. a v DČ je vyšší o 89.883,- Kč A.I.1
Spotřeba energie k 31.12.2010 - energie jsou v porovníní s rokem minulým hlavní činnost : vyšší o 1.229.357,- Kč DČ : nižší o 143.363,- KčA.I.2
Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým Hlavní činnost : vyšší o 32.796,- KčA.I.4
Opravy a udržování - náklady nižší o 491.031 ,- Kč v HČ 136.959,- Kč v DČA.I.5
Cestovné nižší o 2.799,- Kč v HČA.I.6
Náklady na reprezentaci nižší o 1.257,- KčA.I.7
Ostatní služby jsou v HČ vyšší o 121.428,- Kč v DČ vyšší o 209.148,- KčA.I.8
Mzdové náklady jsou v HČ vyšší o 482.799,- Kč v DČ nižší o 74.850,- KčA.I.9
Zákonné soc. poj. v HČ vyšší o 307.210,- Kč v DČ nižší o 19.118,- KčA.I.11
Jiné soc. poj. v HČ vyšší o 6.340,- Kč v DČ vyšší o 173,- KčA.I.12
Zákonné soc. náklady v HČ vyšší o 8.392,- Kč v DČ nižší o 1.855,- KčA.I.13
Jiné soc. náklady v HČ nižší o 3.079,- Kč v DČ vyšší o 488,- KčA.I.14
Jiné daně a poplatky v HČ nižší o 1350,- KčA.I.17
Manka a škody v HČ nižší o 8.017,- KčA.I.23
Odpisy majetku VČ nižší o 9.078,- Kč DČ vyšší o 30.627,- KčA.I.25
Ostatní náklady v HČ nižší o 107.270,- KčA.I.32
Výnosy z prodeje vl. výrobků - výpěstky ve skleníku nižší o 3.956,- Kč B.I.1
Výnosy z prodeje služeb v HČ vyšší o 350.182,- Kč v DČ vyšší o 45.447,- KčB.I.2
Výnosy z pronájmu - v minulém období byly pronájmy účtované na účtě 602 nyní účet 603 je ve výši 946.687,70 DČB.I.3
Výnosy z prodaného zboží - prodej zboží vee školní prodejně květin vyšší o 67.393,- KčB.I.4
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - jde o pozdní zaplacení nájemného v DČ - výše je 7.502,40 KčB.I.17
Čerpání fondů jde o čerpání rezervního a investičního fondu v částce 626,693,24,- Kč za rok 2010B.I.24
Celkové přijaté dotace k 31.12.2010 je nižší o 237.056 Kč v porovnání s rokem 2009B.IV.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu185.00
A.II. Tvorba fondu491.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu1.00
A.III. Užití fondu454.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování121.00
3. Rekreace47.00
4. Kultura, tělovýchova a sport65.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary64.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění153.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4.00
A.IV. Konečný stav fondu222.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu21.00
D.II. Tvorba fondu268.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové18.00
5. Peněžní dary - neúčelové250.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu288.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání288.00
D.IV. Konečný stav fondu1.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu92.00
F.II. Tvorba fondu1900.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1870.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku30.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1930.00
1. Financování investičních potřeb1930.00
F.IV. Konečný stav fondu62.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95825.0033276.0062549.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1498.001498.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu65243.0021095.0044148.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky739.00497.00242.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě477.0010.00467.000.00
G.6.Ostatní stavby27868.0010176.0017692.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky23075.000.0023075.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3021.000.003021.000.00
H.4.Zastavěná plocha14995.000.0014995.000.00
H.5.Ostatní pozemky5059.000.005059.000.00