A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V roce 2010 nenastala žádná změna.
|
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
Převodový můstek na přelomu období r. 2009-2010 byl vytvořen Ekonomickým informačním systémem GORDIC, a to na uzavření účetního období 1-12/2009 předkontačním dokladem Uzavření účetních knih k 31.12.2009 a na otevření účetního období 1-12/2010 předkontačním dokladem Otevření účetních knih k 1.1.2010. Doklady týkající se převodového můstku jsou přiloženy k účetním uzávěrkám příslušného období.
|
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
Jsme příspěvková organizace zřízená ÚSC a na základě rozhodnutí zřizovatele vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a účetní uzávěrku sestavujeme dle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Účtový rozvrh máme sestavený dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a účtujeme na analytických a podrozvahových účtech (o majetku). Číselné údaje v účetní uzávěrce, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha jsou zaokrouhleny na tisíce.Dle zřizovací listiny do hlavní činnosti organizace patří : poskytování pečovatelské služby, poskytování osobní asistence,poskytování domácí zdravotní péče, poskytování komplexní ošetřovatelské péče obyvatelům ošetřovatelského domova, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a azylový dům pro matky a otce s dětmi.Doplňkovou činnost provozujeme v těchto oblastech: poskytování služeb pro rodinu a domácnost, správa a údržba nemovitostí,praní,žehlení, pedikúra,manikúra,, vedení účetnictví,realitní činnost, pronájem a půjčování kompenzačních pomůcek,silniční motorová doprava nákladní do 3,5t a přeprava osob. Sídlo naší organizace je ve Šternberku na ulici Komenského 40 a máme další dvě odloučená pracoviště, a to Ošetřovatelský Domov, který se nachází v ulici Na Valech 14 a Azylový dům, jehož sídlo je v Dalově, místní části Šternberka.Naše organizace k 31.12.2010 eviduje 45 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 11 zaměstnanců na Dohodu o pracovní činnosti a 11 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou, neúčtujeme o opravných položkách a o rezervách.Zásoby jsou vedeny způsobem B. Účetnictví je rozděleno na hlavní a doplňkovou činnost, které jsou vedeny odděleně. Hlavní činnost je rozdělena na pět středisek (dle činností), na kterých jsou během roku zúčtovávány příslušné nákladové a výnosové položky. Režijní náklady organizace se rozúčtovávají během roku na jednotlivá střediska stanoveným klíčem. Získané státní dotace na zajištění provozu jednotlivých poskytovyných služeb a investiční dotace na pořízení investičního majetku jsou vedeny v účetnictví odděleně, včetně jejich čerpání.
|
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1615.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1268.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 340.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -1614.00 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1614.00 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2010 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 21839.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 6652.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 6355.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
Převodový můstek v období r.2009/2010 byl vytvořen, a to vytvořením předkontačního dokladu Uzavření účetních knih k 31.12.2009 a otevřením účetních knih k 1.1.2010. Doklady k převodovému můstku jsou přiloženy k příslušným účetním uzávěrkám. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou a zásoby jsou vedeny způsobem B.V srpnu 2010 byla dokončena rekonstrukce Azylového domu. Jednalo se o technické zhodnocení majetku, (který je zřizovatelem svěřen příspěvkové organizaci do užívání) ve výši 23,962.973,- Kč.Pohledávky uvedené na účtě 346 - obsahují nevyúčtované Dotace z Úřadu práce a 348-obsahují nevyúčtované Dotace na Vzdělávání k vyšší kvalitě poskytování soc.služeb ve Šternberku. Výše uvedené dotace budou vyúčtovány v roce 2011. Časové rozlišení - na účtě 381- je vedeno předplatné a pojištění majetku, aut a upgrade SW, které souvisí s rokem 2011. Dohadné položky aktivní - účet 388 - obsahuje nevyúčtované výkony pro zdravotní pojišťovny provedené v roce 2010 a dohadné položky pasivní - účet 389 - obsahuje nevyúčtované náklady na spotřebované energie v roce 2010.Investiční dotace ve výši 21,838.691,99 Kč byla použita na rekonstrukci-technické zhodnocení budoby Azylového domu na Dalově.Zbývající část investice byla financovaná z fondu reprodukce majetku-investičního fondu.Výše základního přídělu do FKSP je uvedena v Příloze č.5 - pís.F,č.A.II v bodě č.3. Peněžní dary a jiné dary FKSP nemáme. V roce 2010 jsme získali dotace ze státního rozpočtu ve výši 6,651.800,- Kč, z toho 6,500.000,-Kč z MPSV a 151.800,-Kč z Úřadu práce. Příspěvky a dodace z rozpočtu ÚSC činily 6,355.152,07, z toho 60.000,-Kč - příspěvek z Olomouckého kraje-Podpora zaměstnanosti absolventů vysokých škol, 1,363.807,09 Kč dotace na projekt na Vzdělávání k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku, 40.544,98 Kč dotace na provozní výdaje - rekonstrukce Azylového domu a 4,890.800,- Kč provozní dotace od zřizovatele.Získali jsme finanční dary ve výši 89.000,-Kč na zabezpečení a dovybavení provozu v Azylovém domě a věcný dar v hodnotě 12.000,-Kč-televize, která je umístěna taktéž v Azylovém domě.Na účtě 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě do 3000,-Kč, na účtě 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě do 3000,-Kč a na účtě 903 je veden majetek-pronajatý-leasingová smlouva ze dne 21.1.2009-užitkový automobil Volkswagen Caddy.
| |