Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody, které vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti a nenastává skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka používá stále stejná uspořádání a označování položek uvedených v !7 odst. 4 zákona.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá zjednodušené účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele s platností od 1.1.2010. Zásoby účtuje způsobem B.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3226.003054.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023226.003054.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-3226.00-3054.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-3226.00-3054.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52532.00520.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53240.00224.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54180.00144.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Žádné skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Žádné skutečnosti nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
-----------------------------------------------
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
----------------------------------------------

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.004433.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.0078.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0035696.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 Účetní jednotka eviduje ve své evidenci majetku 1.391 položek.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 Netýká se naší organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 Netýká se naší organizace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Rozdíl mezi součtem řádků 52 a 53 části A.5. přílohy a stavu na účtu 336 Rozvahy-Bilance v pasivech běžného období o 1 tis. korun nastal z důvodu zaokrouhlování na tisíce. Ř. 52 části A.5. přílohy v korunách je ve sloupci "Stav k" uvedena částka 519.567,00 zaokrouhlena matematicky na tisíce směrem nahoru na 520,00 tis. Kč Ř. 53 části A.5. přílohy v korunách je ve sloupci "Stav k" uvedena částka 223.825,00 zaokrouhlena matematicky na tisíce směrem nahoru na 224,00 tis. Součet těchto dvou jednotlivě zaokrouhlených řádků matematicky směrem nahoru = 774,00 tis. Kč. Na účtu 336 Rozvahy - bilance v pasivech, ve sloupci běžného období jde o matematické zaokrouhlení již souhrnné částky 743.392,00 na 743,00 tis. Kč. Účet 336
Rozdíl mezi řádkem 54 části A.5. přílohy a součtu účtů 341 až 345 Rozvahy-Bilance v pasivech běžného období o 1 tis. korun nastal z důvodu zaokrouhlování na tisíce. Ř. 54 části A.5. přílohy v korunách je ve sloupci "Stav k" uvedena částka 144.144,00 zaokrouhlena matematicky na tisíce směrem dolů na 144,00 tis. Součet jednotlivě matematicky zaokrouhlených účtů 341 - 345 Rozvahy - bilance v pasivech, ve sloupci běžného období je částka 145,00 tis. Kč. Součet účtů 341 - 345
Na účtu 414 Rozvahy-Bilance ve sloupci běžného období je uvedena částka 4,00 tis., která je matematicky zaokrouhlena z korunové položky 4.473,50 Kč. Což nesouhlasí s částkou uvedenou v Příloze na listu věnovanému rozboru Rezervního dondu na řádku D.IV., který je výsledkem jednotlivě zaokrouhlených položek předchozích řádcích skupiny D. Účet 414
Rozdíl na účtu 021 Rozvahy-Bilance a části G. přílohy nastala z následujících důvodů: - Ř. 021 ve všech sloupcích sestavy Rozvaha-Bilance jsou v z korun jednotlivě zaokrouhleny jednotlivé částky programem na tisíce. V čádku G části G. přílohy jsou částky součtem jednotlivě matematicky zaokrouhlených řádků G.2. + G.4. + G.6. Účet 021

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
V řádku 649 je programem metodicky určený analytický účet pro přijaté prostředky ze zahraničí, které jsme v tomto období obdrželi. Tato částka je však na tomto účtu sestavy Výkazu zisku a ztráty uvedena souhrnně s ostatními výnosy z činnosti, ale v příloze A.10. řádku 18 tato částka je oddělená od ostatních příspěvků ze státního rozpočtu či rozpočtu zřizovatele. Účet 649

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Organizace má schválené používání zjednodušeného účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele, kterým je Město.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Organizace má schválené používání zjednodušeného účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele, kterým je Město.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu130.00
A.II. Tvorba fondu379.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu459.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace60.00
4. Kultura, tělovýchova a sport246.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění66.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu87.00
A.IV. Konečný stav fondu50.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu5.00
D.II. Tvorba fondu52.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové52.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu52.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání52.00
D.IV. Konečný stav fondu5.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu3.00
F.II. Tvorba fondu156.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku156.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu123.00
1. Financování investičních potřeb123.00
F.IV. Konečný stav fondu36.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby243564.0019720.00223844.00227002.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu214614.0017464.00197150.00199932.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení17043.001329.0015714.0015935.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby11907.00927.0010980.0011135.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 64201180

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4199.000.004199.004199.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky4199.000.004199.004199.00