Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Národní knihovna jako účetní jednotka nemá žádnou informaci o tom, že u ní nastává skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v její činnosti. Z tohoto důvodu nenastala povinnost použít účetní metody způsobem tomu odpovídajícím. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Národní knihovna se neodchýlila při uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty od vyhlášky č. 410/2009 Sb. V průběhu účetního období pokračovala v metodách již použitých od 1.1.2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Národní knihovna postupovala při účtování v období 1.1.-31.12.2010 a při sestavování účetní závěrky za toto období v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, Českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., a dalšími předpisy v aktualizovaném znění pro státní příspěvkové organizace a uplatňovala účetní metody stanovené těmito předpisy. Národní knihovna se neodchýlila od účetních metod ve výše uvedených předpisech. Při účtování zásob používá Národní knihovna způsob B. Majetek je účetně odepisován podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Na účtech pohledávek a závazků vykazuje NK k 31.12.2010 pouze kladné zůstatky. Při přepočtu cizích měn na měnu českou postupuje NK v souladu s novelou zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, § 24, odst. 7 a používá v uvedeném období pevný kurz (kurz devizového trhu ČNB, vyhlášený k prvnímu dni období, pro které je pevný kurz používán). Informace o stavu účtů 901 až 999 v knize o podrozvahových účtech je uvedena v příloze č. 5 - Tabulka A 4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky2666.001003.00
1.Odepsané pohledávky9112666.001003.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva443842.002557.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93412911.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943430848.002474.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94883.0083.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku3988.003988.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9663988.003988.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva11087.0014523.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9711282.004815.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97250.009.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9739755.009699.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty461583.00-19597.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999461583.00-19597.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522745.002627.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531860.001763.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541710.001152.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné významné skutečnosti, jejichž důsledkem by byla významná změna finanční situace Národní knihovny. Příjmy z prodeje nemovitého majetku - v listopadu 2010 byl realizován prodej pozemku par.č. 1462/24, výměra 84 m2 v k. ú. Hostivař za částku 267 120 Kč. Příjem z prodeje byl odveden 29.11.2010 v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., na příjmový účet MK. Dále byla prodána v k. ú. Hostivař z důvodu výstavby nové budovy depozitáře montovaná hala za 51 400 Kč. Příjem z prodeje byl odveden 8.10.2010 na příjmový účet MK. Závazek z prodeje nemovitého státního majetku stanovený rozpisem schváleného rozpočtu na rok 2010 byl 538 tis. Kč, k 31.12.2010 odvedeno celkem 318 520 Kč. Rozdíl mezi závazkem a skutečností byl ponechán v rozpočtu NK na úhradu provozních nákladů.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné nejisté podmínky, které by významně měnily finanční situaci Národní knihovny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru. Na základě kupní smlouvy ze dne 10.12.2009 s p. Švehlou byla na Národní knihovnu převedena práva na pozemky par.č. 1680/2, 1680/29 a 1462/5 o výměře 956 m 2 za kupní cenu 2 500 tis. Kč. Důvod zakoupení pozemků - dostavba Centrálního depozitáře Hostivař. Právní účinky vkladu do katastru nemovitostí nabyly účinnosti dne 6.1.2010. Částka byla zaúčtována k 31.3.2010 na účet 031 - pozemky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Národní knihovna má k 31.12.2010 kryt fond reprodukce majetku finančními prostředky na bankovním účtu k tomuto fondu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00224871.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.005860.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00410.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00219011.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00331916.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00314637.00
z toho na: výzkum a vývoj0.0011013.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.004107.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0013172.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.00430848.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky234822.00744900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Dle sdělení MK ČR čj. 139585/2008 bude zde uveden údaj o stavu kulturních památek, sbírek muzejní povahy, předmětů kulturní hodnoty, jejichž ocenění v případě, že není známa jejich pořizovací cena, se stanovuje 1,-- Kč. Ocenění výše uvedeného majetku bude provedeno ke dni 31.12.2011.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Komentář viz příloha č. 5 - A 8 A.II.1.
NK má pro rok 2010 jako závazný ukazatel odvod z odpisů ve výši 5 030 tis. Kč, za rok 2010 odvedla na příjmový účet MK částku 5 030 tis. Kč. A.II.3.
NK postupovala dle převodového můstku. Součet zůstatků účtu 901 (částka 584 990 tis. Kč) a účtu 902 (částka 6 065 tis. Kč) k 31.12.2009 byl převeden na účet 401 v částce 591 055 tis. Kč. C.I.1.
Splatné závazky z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a splatné závazky veřejného zdravotního pojištění se vztahují k výplatě mezd za prosinec 2010. Ve stanoveném termínu byly odvedeny na bankovní účty příslušných institucí. D.IV.16.
Záloha na daň z příjmu ze závislé činnosti se vztahuje k výplatě mezd za prosinec 2010. Ve stanoveném termínu byla odvedena na bankovní účet příslušné instituce. D.IV.18.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Spotřeba materiálu byla čerpána ve výši 87 % ročního rozpočtu. Kromě běžných materiálových nákladů (spotřební materiál, pořízení DDHM a PHM) jsou na tomto účtu zaúčtovány prostředky poskytnuté formou dotace na akvizici knihovních dokumentů pro Slovenskou knihovnu v Praze (400 tis. Kč) a účelová dotace na akvizici ve výši 15 000 tis. Kč. Prostředky FRM jakko doplňkového zdroje financování pořízení majetku nebyly použity. A.I.1.
Spotřeba energie vykazuje 96 % čerpání. A.I.2.
Z pohledu ročního rozpočtu jsou opravy a údržba čerpány na 63 % . Některé akce plánované jako oprava a údržba byly přehodnoceny jako investiční. V souvislosti s nižšími náklady na tuto položku nebylo nutné použít prostředky FRM jako dopl'nkového zdroje financování. A.I.5.
Cestovné je čerpáno na 84% z plánované částky. NK je členem v mezinárodních a národních organizacích a institucích, kde z pohledu celostátní působnosti zastupuje Českou republiku, a proto se účastní mnoha odborných jednání. Tyto aktivity znamenají však značné výdaje z provozního rozpočtu na cestovné. Nemalá část služebních cest je též hrazena z účelových dotací MK i podpory od jiných poskytovatelů. A.I.6.
Náklady na reprezentaci byly mírně překročeny proti upravenému rozpočtu. A.I.7.
Úspora v jiných nákladových položkách, zvýšení vlastních výnosů vč. použití rezervního fondu a přidělení částky 2 900 tis. Kč z nároků nespotřebovaných výdajů pokrylo náklady na služby překročené o 12 000 tis. Kč. Více jak 50% nákladů zaúčtovaných na účtu 518 je hrazeno z účelových dotací poskytnutých z kapitoly MK i od jiných poskytovatelů, vč. EU. A.I.8.
Na mzdové náklady bylo vyčerpáno 120 084 tis. Kč, na zákonné sociální pojištění 40 015 tis. Kč a na zákonné sociální náklady 2 290 tis. Kč. Limit na platy a OON byl dodržen, překročení bylo uhrazeno z fondu odměn a z prostředků poskytnutých od jiných poskytovatelů. A.I.9.
Odpisy dlouhodobého majetku jsou účtovány dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Skutečnost je vyšší z důvodu, že byl zařazen dlouhodobý majetek a technické zhodnocení provedené v závěru roku 2009 a v roce 2010. Majetek byl pořízen převážně z FRM NK. A.I.25.
Odepsané pohledávky - významná položka je upuštění od vymáhání pohledávky včetně příslušenství ve výši 1 660 288,88 Kč za společnost GAIA P.K. s.r.o. NK požádala prostřednictvím MK o schválení odpisu této pohledávky. MF dopisem ze dne 29.3.2010 tento postup schválilo. Postup uvedený v zákoně č. 219/2000 Sb. byl dodržen. A.I.31.
Ostatní náklady z činnosti - významná položka je dotace poskytnutá na úhradu autorům za půjčování dokumentů v knihovnách ČR (23 387 tis. Kč) a odměna za legální užití autorských děl (6 000 tis. Kč). Dále jsou zde vykázány poplatky za členství ve sdruženích, konferenční poplatky a jiné. A.I.32.
Výnosy z prodeje vlastních výrobků jsou splněny na 188 %. B.I.1.
Výnosy z prodeje služeb byly splněny na 108 %. B.I.2.
Výnosy z pronájmu byly splněny na 113 %. B.I.3.
Účet 613 změna stavu zásob výrobků vykazuje zápornou hodnotu. Ze skladu publikací vydavatelského odboru bylo více vyskladněno než naskladněno (projevilo se na tržbách viz skutečnost účet 601). B.I.11.
Použití fondů Rezervní fond na úhradu nezajištění provozních nákladů byla použita částka 1 953 340,31 Kč. Prostředky od dárců na úhradu provozních nákladů na základě uzavřených darovacích smluv byly čerpány ve výši 518 896,22 Kč. Nespotřebovaný zůstatek RF rozpočtovaný na krytí potřeb NK a převedený do výnosů byl vrácen k 31.12.2010 zpět do RF. Fond odměn byl čerpán na překročení platů ve výši 297 796 Kč. Prostředky fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování oprav, údržby a pořízení drobného a krátkodobého majetku dle zákona č. 218/2000 Sb., § 58, odst. 2, písm. b) použity nebyly. B.I.24.
Ostatní výnosy z činnosti - reklamní plnění ve výši 844 tis. Kč, vklad dalších účastníků projektu MŠMT - INFOZ 5 168 tis. Kč a spoluúčast knihoven na projektu Četba a čtenáři 183 tis. Kč. B.I.25.
Na účtu 671 je zaúčtován příspěvek na provoz od zřizovatele 235 624 tis. Kč a částka 2 900 tis. Kč na provoz z nespotřebovaných výdajů MK uvolněných limitem. Dále je zde zaúčtována částka 237 tis. Kč, jedná se o čerpání prostředků na akci CZ 0029 FM EHP /Norska, které byly poskytnuty v roce 2009 rozpočtovou úpravou MK, nedočerpány v roce 2009 a převedeny k 31.12.2009 do rezervního fondu NK. Dále byly z rezervního fondu použity prostředky nečerpané v roce 2009 ve výši 236 tis. Kč, tyto prostředky byly převedeny k 31.12.2009 do rezervního fondu NK. Prostředky byly poukázány v roce 2009 na základě partnerské smlouvy o spolupráci v rámci projektu financovaného z FM/EHP/Norska akce č. CZ 0046. K 31.12.2010 byly tyto prostředky beze zbytku vyčerpány. Dále jsou zde zaúčtovány účelové dotace od zřizovatele a prostředky poskytnuté z MŠMT, KAV a ÚCHP AV ČR . Jedná se o prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu. B.IV.1.
Na tomto účtu 674 jsou zaúčtovány prostředky poskytnuté na projekty financované z Evroské unie - ze zahraničí. Příjemcem prostředků je NK. B.IV.4.
Zlepšený hospodářský výsledek celkem je 44 tis. Kč. Je tvořen zlepšeným hospodářským výsledkem z hospodářské činnosti ve výši 44 tis. Kč Na hlavní hospodářské činnosti dosáhla NK vyrovnaného hospodářského výsledku. B.VI.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu818.00
A.II. Tvorba fondu2289.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu2387.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1948.00
3. Rekreace44.00
4. Kultura, tělovýchova a sport72.00
5. Sociální výpomoci a půjčky60.00
6. Poskytnuté peněžní dary263.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu720.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu12739.00
C.II. Tvorba fondu4783.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové3796.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové987.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu7035.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele303.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové3788.00
6. Peněžní dary - účelové519.00
7. Ostatní čerpání2425.00
C.IV. Konečný stav fondu10487.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu14933.00
E.II. Tvorba fondu20839.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek217.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku20319.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary303.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu11744.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6715.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu24028.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby515544.000248365.00251782.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.0000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.0000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.0000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení284.0000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1869.0001726.001775.00
G.6.Ostatní stavby513391.000246639.00250007.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023221

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky121473.000121473.00118973.00
H.1.Stavební pozemky0.0000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.0000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.0000.000.00
H.4.Zastavěná plocha88620.00088620.0087948.00
H.5.Ostatní pozemky32853.00032853.0031025.00