Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v současném účetním období zůstávají v porovnání s minulým účetním obdobím nezměněny mimo změn, které nastaly v souladu se změnou legislativy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetním obdobím je kalendářní rok. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Tento majetek je účetně odepisován od měsíce uvedení majetku do užívání, a to lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho odepisování do výše pořizovací ceny majetku. Pro účely účetních odpisů se majetek zatřiďuje do odpisových skupin, pro které jsou stanoveny tyto závazné odpisové sazby: skupina 1 = 15 %, skupina 2 = 8 %, skupina 3 = 5 %, skupina 4 = 2,5 %, skupina 1 = 1 %. Pořízení a úbytek zásob je účtován způsobem A. Nakoupené zásoby se oceňují pořízovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Peníze, ceniny, pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. Náklady a výnosy jsou účtovány do účetního období, se kterým časově a věcně souvisejí, pro dodržování akruálního principu jsou používány účty časového rozlišení a dohadné účty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 811723.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 1428.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 22572.000.00
3.Ostatní majetek903 787723.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 4744.000.00
1.Odepsané pohledávky911 4744.000.00
2.Odepsané závazky912 0.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 3974.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 3974.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 27860.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 27860.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 8702.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 8702.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -783880.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -783880.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 8095.00 7875.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 3582.00 3388.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 3253.00 3047.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni sestavení účetní závěrky nebylo možné pokrýt fond reprodukce majetku finančními prostředky z důvodu tíživé finanční situace. Organizace o tento rozdíl výsledkově snížila účet 416 - Fond reprodukce majetku a účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 8 333 060,90 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 904.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 751.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 626.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 626.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 38503.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00 0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00 0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00 0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00 0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00 0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00 0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Stavby - SÚ 021 - technické zhodnocení budovy MIO a chirurgie v celkové výši 752 617,60 Kč A.II.3
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - SÚ 022 - zařazení dokončeného majetku ve výši 9 901 032,30 Kč (z toho 312 264,98 Kč hrazeno z finančních darů, 274 459,30 Kč věcné dary, 9 143 821,02 Kč z dotace od zřizovatele z minulých let a 170 487,-- Kč SW nakoupen v roce 2009) A.II.4
Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - SÚ 042 - pavilón pro Matku a dítě ve výši 9 816 398,60 Kč A.II.8
Materiál na cestě - SÚ 119 - materiál přijatý na sklad v 1/2011 ve výši 4 214 541,39 Kč na základě dodavatelských faktur s datem zdanitelného plnění do 31.12.2010 B.I.3
Odběratelé - SÚ 311 - celkem ve výši 59 400 387,34 Kč, z toho pohledávky za VZP ve výši 46 223 070,78 Kč, pohledákvy za ostatními ZP ve výši 8 487 835,70 Kč a pohledávky za odběr léků ve výši 3 273 074,14 Kč B.II.1
Dohadné účty aktivní - SÚ 388 - vyúčtování zdravotní péče od zdravotních pojišťoven - doplatek ve výši 2 912 000,-- Kč B.II.27
Jiné běžné účty - SÚ 245 - depozitní účet - peníze pacientů ve výši 547 663,27 Kč B.IV.5
Běžný účet - SÚ 241 - celkem ve výši 50 900 583,34 Kč, z toho investiční účet 5 061 034,90 Kč, provozní účet 45 543 355,30 Kč a finanční prostředky rezervního fondu (finanční dary) ve výši 296 193,14 Kč B.IV.9
Ostatní dlouhodobé závazky - SÚ 459 - celkem ve výši 19 264 025,75 Kč, z toho půjčka od kraje Vysočina ve výši 9 544 000,-- Kč, pozastávka - firma TIPASTAV Třebíč, s.r.o. ve výši 2 402 865,-- Kč splatná 9/2012, pozastávka - stavební firma Outulný Náměšť nad Osl.. s.r.o. ve výši 7 174 241,83 Kč splatná 8/2012, TTS Třebíč s.r.o. ve výši 142 918,92 Kč - smlouva o zaručených úsporách energie splatná 12/2013 D.III.9
Závazky ke státnímu rozpočtu - SÚ 347 - vratka dotace na rezidenční místo ve výši 10 002,-- Kč v návaznosti na akci "Děkujeme odcházíme" - 1 lékařka z ARO odstupuje od projetku - č. rozhodnutí 1010487/2010/VZV/RM/ROZ-I. Anesteziologie a intenzivní medicína D.IV.21
Dohadné účty pasivní - SÚ 389 - v celkové výši 13 819 851,03 Kč, z toho vyúčtování zdravotní péče od zdravotních pojišťoven - srážka ve výši 6 996 000,-- Kč, nevyčerpaná dovolená 6 607 200,-- Kč , energie 182 100,-- Kč a ostatní 34 551,03 Kč D.IV.33
Oceňovací rozdíly při změně metody - SÚ 406 - Opravné položky k pohledávkám splatným do 31.12.2009 ve výši 430 108,81 Kč C.I.6
Výsledek hospodaření běžného účetního období - SÚ 493 - ztráta 5 811 323,05 Kč způsobena vlivem vyúčtování srážky od VZP a ostatních ZP za poskytování zdravotní péče a regulační srážky za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na poukaz za rok 2009 ve výši cca 8 mil. Kč (zaúčtování rozdílu oproti dohadným položkám zaúčtovaným v roce 2009), dále vlivem konečných nákladů za odškodnění v kauze "výměna dětí" ve výši 2 200 000,-- Kč C.III.1
Fond reprodukce majetku - SÚ 416 - tvorba z dotace od kraje Vysočina 883 634,-- Kč, finanční dary 894 264,98 Kč, dotace od Města Jaroměřice nad Rokytnou ve výši 20 000,-- Kč , převod z rezervního fondu ve výši 69 334 716,-- Kč, čerpáno z dotace kraje z minulých let 9 896 438,62 Kč, z finančních darů 292 264,98 Kč, z dotace od Města Jaroměřice nad Rokytnou 20 000,-- Kč, z dotace kraje na SW 416 434,-- Kč, úhrada dlouhodobého závazku kraji Vysočina za prodaný movitý majetek ve výši 69 334 716,-- Kč C.II.5
Zaokrouhlování položek na celé tisíce je provedeno dle metodiky účetního softwaru od firmy Gordic, s.r.o.
Od 1.9.2010 do 31.1.2011 byly provedeny na všech inventárních úsecích inventarizace majetku. Nebyly zjištěny rozdíly. Stavy vedené v operativní evidenci souhlasí se stavem v účetnictví. A.I.+A.II.
Finační krytí finančních fondů: 412 - FKSP je finančně krytý - prostředky vedeny na samostatném účtu 243 (rozdíl mezi fondem a stavem finančních prostředků na účtu ve výši 373 tis. Kč je dorovnán v měsíci lednu 2011 - nepřevedený příděl za 12/2010, nesplacené půjčky, poplatky a úroky, nezaplacené faktury. 414 - Rezervní fond a 416 - Fond reprodukce majetku je finančně krytý na účtu 241- Běžný účet - viz B.IV.9. C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ostatní výnosy z činnosti - SÚ 649 - z toho pojistné plnění od Kooperativy ve výši 1 419 401,-- Kč ke kauze "výměna dětí" B.I.25
Výnosy z nároků na prostředky státního rozpočtu - SÚ 671 - celkem ve výši 750 793,-- Kč, z toho provozní dotace na sociální služby ve výši 125 000,-- Kč, provozní dotace na rezidenční místa ve výši 625 793,-- Kč. B.IV.1
Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - SÚ 672 - celkem ve výši 38 502 671,22 Kč, z toho provozní dotace z nájemného 9 400 000,-- Kč, provozní dotace na zlepšení finanční situace 22 269 000,-- Kč, provozní dotace z příkazní smlouvy 132 019,22 Kč, náborový příspěvek 100 000,-- Kč, provozní dotace vybrané činnosti a živelné pojištění 1 557 000,-- Kč, provozní dotace na LSPP 4 000 000,-- Kč, provozní dotace na financování vybavení výpočetní technickou a informačními technologiemi 599 952,-- Kč, provozní dotace na nákup licenčního dovybavení 24 200,-- Kč, provozní dotace na zajištění nákupu SW nemocnice 420 500,-- Kč B.IV.2
Smluvní pokuty a úroky z prodlení - SÚ 541 v celkové výši 1468 513,90 Kč, z toho regulační srážka za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na poukaz od VZP ve výši 1 286 119,22 Kč a 9 348,82 Kč, dále od ZP MV ve výši 167 499,73 Kč A.I.19
Náklady z odepsaných pohledávek - SÚ 557 v celkové výši 144 808,75 Kč, z toho za ošetření cizinců 132 899,75 Kč a za regulační poplatky ve výši 11 909,-- Kč A.I.31
Ostatní náklady z činnosti - SÚ 549 - z toho odškodnění rodině Brožových a Čermákových v kauze "výměna dětí" ve výši 3 200 000,-- Kč a soudní výlohy ve výši 420 401,-- Kč A.I.32
Zaokrouhlování položek na celé tisíce je provedeno dle metodiky účetního softwaru od firmy Gordic, s.r.o.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Zisk (ztráta) z prodeje dlohodobého majetku - prodej osobního automobilu v prodejní ceně bez DPH ve výši 10 500,-- Kč A.I.4
Přijmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji - prodej osobního automobilu - DPH k prodejní ceně ve výši 2 100,-- Kč B.III.3

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 4297.00
A.II. Tvorba fondu 5825.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 6.00
A.III. Užití fondu 4901.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1120.00
3. Rekreace 1658.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1368.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15.00
6. Poskytnuté peněžní dary 492.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 248.00
A.IV. Konečný stav fondu 5221.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 451.00
D.II. Tvorba fondu 69630.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 280.00
5. Peněžní dary - neúčelové 69350.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 69785.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 69335.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 443.00
5. Ostatní čerpání 7.00
D.IV. Konečný stav fondu 296.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 13888.00
F.II. Tvorba fondu 71133.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 884.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 914.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 69335.00
F.III. Čerpání fondu 79960.00
1. Financování investičních potřeb 79960.00
F.IV. Konečný stav fondu 5061.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 5823.00 78.00 5745.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 5823.00 78.00 5745.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.000.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.000.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.000.00