Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen SF) je zřízen zákonem č. 241/1992 Sb. V současné době není připravováno zrušení tohoto zákona, tzn. počítá se s tím, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2. SF pro rok 2010 používá typy výkazů předepsané vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vyhláškou č. 449/2009 Sb. Oproti minulému účetnímu období tedy SF mění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisků a ztrát a jejich obsahové vymezení. Změny souvisí s kompletní účetní reformou veřejných financí.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. SF použil ve sledovaném období účetní metody stanovené zákonem o účetnictví a nepřiklonil se k žádným odchylkám.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1107.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9221107.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva9000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9489000.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva53700.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97353700.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty43593.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99943593.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti520.000.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů540.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.6. Všechny známé účetní případy ve vykazovaném období jsou zaúčtované. Fond nemá informace o dalších skutečnostech, které by mohl ovlivnit pohled na jeho finanční situaci ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.7. Ke konci rozvahového dne neexistovaly nejisté podmínky či situace, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci SF.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.8. SF ve sledovaném období neuskutečnil žádné převody vlastnictví k nemovitostem a neprováděl odepisování majetku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.00136951.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2010
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00D.5. SF má příslušnost hospodaření ke 1 nemovitosti včetně pozemku: Jedná se o budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má SF ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. Budova není využívána přímo v kontextu s hlavní činností SF ale zprostředkovaně: SF ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
E.1. Výkaz ROZVAHA byl sestaven v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. SF použil účty předepsané směrnou účtovou osnovou a k převodu na nově používané účty využil převodového můstku vydaného Ministerstvem financí ČR. A.
Účet 013 - Software (86 tis. Kč) Jedná se o program vytvořený firmou MÚZO Praha s.r.o. na sledování korunového příplatku ke vstupnému. Program je k dispozici na CD nosiči v prostorách oddělení správy státních fondů Ministerstva kultury (dále jen OSSF). Vzhledem k technickým problémům se zavedením programu do používání a i s ohledem na skutečnost, že agendu spojenou s příplatkem k ceně vstupného zpracovává na základě smlouvy příkazní, uzavřené mezi SF a Unií filmových distributorů (dále jen UFD), nebyl program zprovozněn. Správce Fondu nyní zvažuje možnost zpracování agendy korunových příplatků vlastními zaměstnanci nebo uzavření dodatku ke smlouvě s UFD, jejímž cílem by bylo nastavit nová pravidla spolupráce s ohledem na aktuální potřeby SF. V případě nezprovoznění programu bude majetek v roce 2011 odepsán. A.I.2.
Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (14 tis. Kč) SF užívá na základě smlouvy č. 007/96 účetní program JASU od firmy MUZO. V roce 2010 došlo k rozšíření instalace na 2 PC jednotky a v souladu s tím navýšení hodnoty "JASU" o cca 8 tis. Kč. A.I.5.
Účet 031 - Pozemky (424 tis. Kč) Jedná se o pozemek patřící k budově MŠ - Hlubočepy. A.II.1.
Účet 021 - Stavby (2.993 tis. Kč) Jedná se o budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má SF ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. Budova není využívána přímo v kontextu s hlavní činností SF ale zprostředkovaně: SF ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti. A.II.3.
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek (3.367 tis. Kč) Jedná se o nosiče záznamů filmů, tedy majetek ve správě obchodního zástupce SF - společnosti Ateliéry Bonton Zlín a.s. (dále jen ABZ), která ho využívá v rámci své obchodní činnosti. ABZ majetek pravidelně inventarizuje a předkládá SF inventarizační protokol. Majetek na analytických účtech 028 21 a 028 22 se v průběhu roku 2010 nezměnil. Majetek na účtu 028 32 vykazovaný ABZ (tj. nosiče Betacam sp. a Digital Betacam) vzrostl z částky 37 621,92 na částku 155 967,85 Kč. Rozdíl v zůstatcích na účtu 028 32 v roce 2010 oproti roku 2009 vznikl tak, že po odevzdání inventury materiálů SF za rok 2009 bylo následně zjištěno, že do ní nejsou zahrnuty materiály, které byly vyrobeny v průběhu předchozích let do roku 2008 na náklady SF, tj. filmy na analogových kazetách Betacam (kazety BTC) a digitálních kazetách Betacam (kazety DBTC). A.II.6.
Účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek Jedná se o původně 1 ks akcie AB Barrandov a.s. Praha v pořizovací hodnotě 16.000,-- Kč, kterou SF nabyl na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií a usnesení Vlády ČR č. 1002 v roce 2003. Kupní cena byla uhrazena dokladem ČNB 89/2003, zavedení do majetku bylo provedeno dokladem ID 23/2003. V průběhu roku 2007 na základě sdělení společnosti Gaudia a.s. ze dne 1. 11. 2007 o rozdělení odštěpením Barrandov Televizní Studio a.s., (dříve Barrandov Studio a.s.) a sdělení společnosti Barrandov Televizní studios a.s. ze dne 4. 12. 2007 došlo k vydání nových akcií. SF obdržel celkem 2 ks akcií v celkové hodnotě 16.000,-- Kč. A.II.7.
Účet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (17.000 tis. Kč) Jedná se o poskytnuté podpory ve formě návratných finančních výpomocí nad 1 rok A.IV.1.
Účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (11.617 tis. Kč) Jedná se o nově otevřený účet, na který byly pro lepší transparentnost evidence převedeny návratné finanční výpomoci krátkodobé z účtu 377. B.II.6.
Účet 385 - Příjmy příštích období (12 500 tis. Kč) Jedná se o příjem z reklam ČT za prosinec, který je výnosem roku 2010 a příjmem roku 2011. B.II.26.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (19.904 tis. Kč) Jedná se o: - pohledávky za příjemci návratných finančních výpomocí/účelových dotací z titulu porušení rozpočtové kázně - pohledávky za provozovateli kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného a veřejné produkce kinematografických děl; - sankce předepsané provozovatelům kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného a veřejné produkce kinematografických děl; - pohledávky v konkurzním řízení. B.II.28.
Účet 224 - Běžné účty státních fondů (321.533 tis. Kč) Jedná se o: - BÚ č. 29720001, vedený u ČNB Praha, který slouží k běžnému platebnímu styku (269.300 tis. Kč), - BÚ č. 679030643, vedený u ČSOB Praha, který byl otevřen jako manipulační účet k TV u ČSOB - TV krátkodobý č. 174155002, vedený u ČSOB Praha, který slouží jako rezerva (s měsíční obnovou). (52.233 tis. Kč) B.IV.13.
Účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky (136.951 tis. Kč) Jedná se o zasmluvněné a dosud nevyplacené účelové dotace, které mají dlouhodobý charakter (nad 1 rok). D.III.9.
Účet 321 - Dodavatele (45 tis. Kč) Jedná se oneuhrazene faktury D.IV.5.
Účet 383 - Výdaje příštích období (7.919 tis. Kč) Jedná se o nově otevřený účet, zachycující očekávanou fakturu od Dilia (na počátku roku 2011), týkající se vyúčtování autorských honorářů z užití filmových děl za druhé pololetí 2010. D.IV.31.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní (6.585 tis. Kč) Jedná se o nově otevřený účet, zachycující očekávanou fakturu od Dilia (ve výši přibližně 2.279.787,37 Kč, vyúčtování ve prospěch OSA (ve výši přibližně 2.152.840,23Kč) a vyúčtování ve prospěch Intergram (ve výši přibližně 2.152.840.23Kč). Všechny tyto platby se týkají vyúčtování autorských honorářů z užití filmových děl za druhé pololetí 2010. D.IV.33.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky (41.093 tis. Kč) Jedná se o zasmluvněné a dosud nevyplacené účelové dotace, které mají krátkodobý charakter (méně než 1 rok). D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Doplňující informace k výkazu zisku a ztráty (E.2) Od 1.1.2010 Fond nově sestavuje výkaz zisku a ztrát. Tato povinnost mu byla předepsána vyhláškou č. 410/2009 Sb. Všechny náklady a výnosy Fondu souvisí s hlavní činností, Fond nemá povolenou žádnou hospodářskou činnost. A.
Účet 512 - Cestovné (40 tis. Kč) Jedná se o cestovné členů Rady SF na zasedání Rady, placené na základě uzavřené dohody o provedení práce. A.I.6.
Účet 513 - Náklady na reprezentaci (54 tis. Kč) Jedná se o náklady na pronájem salonku a občerstvení při zasedání Rady SF. A.I.7.
Účet 518 - Ostatní služby (61.624 tis. Kč) Jedná se o náklady na expertní posudky související s koprodukčními statuty, poplatky za zpracování účetnictví, poplatky za zpracování agendy korunového příplatku placené ve prospěch Unie filmových distributorů, autorské honoráře za užití filmových děl, vyplácené jednotlivým autorům prostřednictví ochranných organizací Dilia, Intergram, Osa, honoráře členům Rady SF za posouzení předložených žádostí. A.I.8.
Účet 532 - Daň z nemovitostí (2 tis. Kč) Jedná se o daň z nemovitostí, zaplacenou za budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má SF ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. A.I.16.
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek (1 021 tis. Kč) Jedná se o opravné položky vytvořené v roce 2010 k pohledávkám. A.I.30.
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (288 tis. Kč) V roce 2010 se jedná zejména o náklad finančního narovnání s Theodorem Pištěkem. A.I.32.
Účet 569 - Ostatní finanční náklady (15 tis.Kč) Jedná se zejména o úrokové náklady. A.II.5.
Účet 573 - Nákl. na nároky na prostř.SF (160 813 tis. Kč) Uzavřené smlouvy z projektů za rok 2010 upravené o změny ve výši podpor. A.III.3.
Účet 603 - Výnosy z pronájmu (553 tis. Kč) Jedná se o výnos z budovy MŠ Hlubočepy, kterou má SF ve svém vlastnictví a která není využívána přímo v kontextu s hlavní činností SF ale zprostředkovaně: SF ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti. B.I.3.
Účet 642 - Jiné pokuty a penále (107 tis. Kč) Jedná se o vrácené dotace a návratné finanční výpomoci z titulu porušení rozpočtové kázně. B.I.18.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti (86.307 tis. Kč) Jedná se o žadatelské poplatky placené při předkládání projektů a související s administrací těchto projektů, licenční poplatky placené při prodeji filmových děl, u kterých vykonává SF právy výrobce do zahraničí, ostatní odměny za užití těchto filmových děl, vyplácené společností ABZ, příjmy z odúmrtí vyplácené ochrannými organizacemi Dilia, Intergram, OSA.B.I.25.
Účet 669 - Ostatní finanční výnosy (1.716 tis. Kč) Jedná se o úroky z termínovaného vkladu u ČSOB a úroky z běžného účtu u ČNB. B.II.6.
Účet 639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků (164.018 tis. Kč) Jedná se o korunové příplatky placené provozovateli kin při veřejné produkci kinematografických děl a televizní poplatky z vysílání reklam. B.III.9.
Účet 591 - Daň z příjmů (63 tis. Kč) B.VI.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2993.000.002993.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2993.000.002993.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2010

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky424.000.00424.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha424.000.00424.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00