A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nenastává skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Na základě doporučení zřizovatele bylo provedeno zúčtování investičních transferů (účet 403AN) určených na výstavbu areálu v Kozojedech. Od roku 2011 tyto investiční transfery budou vykazovány jako součást jmění na účtu 401 AN. Stav čerpání finančních prostředků od roku 2008 - 2011 na Areál Kozojedy: a) investiční transfer od KÚPK 29 655 041,50Kč b) investiční prostředky DSS Liblín 1 362 884,19Kč Účetně jsou tyto prostředky zachyceny na účtě 042 10 Nedokončený DHM - DSS Kozojedy. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ZÁKLADNÍ ÚDAJE: Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň Název účet.jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice Právní forma: příspěvková organizace IČ: 48379794, DIČ: CZ 48379794 - plátci DPH čtvrtletně. Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. ÚČETNÍ POSTUPY: a)dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou výpočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn, a to do její výše. Majetek je veden v cenách nad 40 tis. Kč. b)drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis.. c)drobný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odpisován ve výši 100% do nákladů. d)pozemky a kulturní předměty - neodepisují se. e)zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedené aritmetickým průměrem. Na základě ČÚS č. 707 jsou zásoby - potraviny) vedeny přes účet 111 - pořízení materiálu. Na konci měsíce je celková výše potravin jedním účetním zápisem převedena na sklad. Poté se provede odpis dle výdejek skladnice do spotřeby. Spotřeba je rozdělena na prostředky použité z dotace - UZ 13305 (spotřeba potravin pro uživatele) a na prostředky bez dotace - UZ 0000 (spotřeba potravin pro ostatní strávníky+knedlíky). f)pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (zdravotní pojišťovny, ČEZ Prodej, Centropol Energy,a.s., uživatelé DSS, doplňková činnost). V případě účtu 311AN a účtu 377AN se tvoří opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. Zaúčtování opravných položek je provedeno vždy k 31. 12. g)závazky - patří se především neuhrazené faktury ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdové prostředky zaměstnancům, a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu. h)časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem následujícím nebo s II. pololetím roku současného. Výjimku tvoří příspěvek od uživatelů na péči, o kterém se bude účtovat v okamžiku vyplacení obcí III. typu (např. zpětné přiznání příspěvku na péče v případě přehodnocení zdravotního stavu uživatele). Další výjimku tvoří vyúčtování prováděných zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven. Úhrada výkonů se účtuje až v okamžiku úhrady na účet, tedy do období, ve kterém se objeví na výpisu z banky. ch)podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Je zde evidován majetek organizace do 3tis. Kč a postžirové účty uživatelů DSS Liblín. Podrozvahový účet 973 01 - hodnoty přijaté do úschovy - hotovost uživatelů, byl odúčtován, protože při provádění ročních inventur byla inventarizace těchto prostředků prováděna duplicitně. O těchto finančních prostředcích se již účtovalo na účtu 378 21 - ostatní krátkodobé závazky - uživatelé DSS. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2388715.66 | 2599000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2388715.66 | 2599000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -8933833.63 | -10618000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | -8933833.63 | -10618000.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 11322549.29 | 13217000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 11322549.29 | 13217000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 488641.00 | 459989.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 211723.00 | 197157.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 162601.00 | 146606.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace,že by takové skutečnosti nastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se naší účetní jednotky. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Netýká se naší účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 2941482.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 10010000.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 3894093.30 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
V měsíci únoru bylo na základě kupní smlouvy Plzeňského kraje se společností Bech Akku Power baterie s.r.o. provedeno vyřazení části pozemku. Jednalo se o park - přední část, č.k. 2/1. Vyřazení se týkalo 534 m2 v celkové výši Kč 1 602,00. | A.II.1. |
K 31. březnu 2011 bylo provedeno zúčtování investičních transferů od zřizovatele účetním zápisem MD 403/D 401 v celkové výši Kč 26 713 559,50, což představuje poskytnuté finanční prostředky na výstavbu areálu v Kozojedech. Zúčtování bylo provedeno dle doporučeného postupu od zřizovatele Plzeňského kraje. | C.I.3. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Zde se promítla spotřeba turistických kartiček, které byly zakoupeny v průběhu roku 2011 v celkovém počtu 300 ks. Prodáno bylo celkem 71 ks za Kč 25,00/ks. | A.I.4. |
Zde se významně promítla: a) mimořádná oprava nadstand. pokoje na oddělení A, kdy bylo nutné provést výměnu veškerého sociálního zařízení a výměnu podlahové krytiny ve výši Kč 146 tis. Kč Na tuto opravu byly čerpány finanční prostředky z fondu rozvoje majetku v plné výši. b)generální oprava vozu FORD TRANSIT (rok výroby 1998) ve výši cca 30 tis. Kč c) oprava přední terasy ve výši cca 299 tis. Kč (UZ 2977), na kterou jsme obdrželi od zřizovatele neivestiční příspěvek v plné výši d) oprava vodovodu domova - výměna řídící jednotky ve výši cca 37 tis. Kč e) opravy prádelenských strojů - výše oprav od začátku roku činila Kč 95 tis. Kč f)oprava havarijního stavu zadní terasy ve výši cca 409 tis. Kč (UZ 4911), od zřizovatele jsme obdrželi neinvestiční příspěvek v plné výši g)oprava vzduchotechniky ve stravovacím provozu ve výši cca 198 tis. Kč (UZ 5459), od zřizovatele jsme obdrželi neinvestiční příspěvek v plné výši h) oprava sociálního zařízení(administrativa)ve výši Kč 65 tis. Kč ch) oprava oplocení kolem areálu DSS Liblín ve výši Kč 180 tis. Kč i)oprava kanalizace v areálu DSS Liblín ve výši Kč 66 tis. Kč | A.I.5. |
Nárůst položky ovlivnily: a) vodoinstalační práce v rehabilitaci a na vrátnici v celkové výši Kč 89 tis. Kč | A.I.8. |
Při čerpání položky bylo použito finančních prostředků z fondu odměn účet 411 ve výši Kč 81 tis. a neinvestiční příspěvek od KÚPK ve výši Kč 2 135 tis.(UZ 7384). | A.I.9. |
Při čerpání položky byl použit neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši Kč 653 tis.(UZ 7384): Zdravotní pojištění Kč 145 tis. Sociální pojištění Kč 508 tis. | A.I.11. |
Položku významně ovlivnilo čerpání: a)neinvestičního příspěvku od KÚPK (UZ 4911) na oslavu 60. let poskytování sociálních služeb v DSS Liblín b)DPH - neuplatnitelné náklady ve výši Kč 1 156 tis. | A.I.32. |
a)použití rezervního fondu - dary Kč cca 123 tis. b)fondu majetku Kč cca 146 tis. oprava sociál. zařízení nadstand.pokoj Kč cca 65 tis. oprava sociál. zařízení administrativa c) fond odměn Kč 81 tis. | B.I.24. |
a)672 10 UZ 2977 Oprava terasy přední Kč 299tis. b) dtto UZ 4108 60. let sociální služeb DSS Kč 200tis. c) dtto UZ 4911 Odstr.hav.stavu zadní terasy Kč 409tis. d) dtto UZ 5459 Oprava vzduchotechniky Kč 198tis. e) dtto UZ 7384 Neinvestiční dotace provoz Kč 2 788tis. f)672 30 UZ 13305 Přijaté transf.z ústř.rozp. Kč 10 010tis. | B.VI.2. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 101993.34 |
A.II. Tvorba fondu | 169130.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 219037.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 136587.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 31750.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 50700.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 52086.34 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 1127609.48 |
D.II. Tvorba fondu | 85788.99 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 7488.99 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 47000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 31300.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 122598.90 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 122598.90 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1090799.57 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 3129915.10 |
F.II. Tvorba fondu | 4387912.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1446430.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2941482.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4211207.35 |
1. Financování investičních potřeb | 4211207.35 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3306619.75 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 22375064.30 | 11360492.00 | 11014572.30 | 11451000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 17921368.30 | 10138230.00 | 7783138.30 | 8091000.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3530497.00 | 560276.00 | 2970221.00 | 3086000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 923199.00 | 661986.00 | 261213.00 | 274000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 752289.54 | 0.00 | 752289.54 | 754000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 256824.40 | 0.00 | 256824.40 | 257000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 175797.40 | 0.00 | 175797.40 | 176000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 319667.74 | 0.00 | 319667.74 | 321000.00 |