Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Město Sadská pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; novely prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2011 a ČÚS 708 - odpisování dlouhodobého majetku. Město Sadská v souladu s uvedenými předpisy a schváleným vnitřním předpisem účetní jednotky zvolila rovnoměrný způsob odpisování a k 31.12.2011 provedla dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku účetními zápisy 406 MD / 081 D, 406 MD / 082 D, 406 MD / 079 D a 403 MD / 401 D.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město Sadská provozuje 1) Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, v platném znění, 2) Hospodářskou činnost - pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor, vydávání Sadských novin, inzerce, kopírování, doprava, provoz veřejného WC, hospodaření v lesích. Zásoby se účtují způsobem B, DDHM v pořizovacích cenách od 3 do 40 tis. Kč, DDNM od 7 do 60 tis., Kč. Nabyté pozemky v roce 2011 byly oceněny na základě znaleckých posudků. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Žádné platby v roce 2011 nebyly realizovány v cizí měně. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 401 a 419.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 111570381.62 111295000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1113696.47 1127000.00
3.Ostatní majetek903 110456685.15 110168000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 6261.80 578000.00
1.Odepsané pohledávky911 6261.80 578000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 68080200.00 69687000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 1434000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 68080200.00 68253000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1486438.91 262000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 1208730.91 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 277708.00 262000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1307271.00 1100000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 960000.00 960000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 347271.00 140000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 176863133.51 -180198000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 176863133.51 -180198000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 202000.00 194444.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 88000.00 84370.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 66000.00 97629.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci Města Sadská.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Město Sadská nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2011 Město Sadská nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky Město Sadská.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 6857000.00 6002691.12
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 279000.00 241273.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 34092000.00 46973517.06

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Město Sadská nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1470300.00
Hodnota lesních porostů ve výši počet čtverečních metrů krát 57,- Kč je zároveň vykazována na účtu 903 0300 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze
D.7.Výše ocenění lesních porostů
83807100.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet 021 - změna se týká především dokončení rozpracovanosti - veřejné osvětlení ve třech ulicích za cca 0,5 mil. Kč, dokončení budovy verejného WC za cca 1 mil. Kč (částečné financováno z dotace z FROM) a dokončení rekonstrukce MŠ za cca 6,5 mil Kč (částečně financováno z dotace z ROP). Účet 469 - zvýšení proti roku 2010 o nové půjčky z FRB. Účet 311 - proti roku 2010 navýšené pohledávky za bytové a nebytové nájmy. Účet 314 - vyšší proti roku 2010 o nevyúčtované zálohy na spotřebu plynu a nové zálohy na vodné. Účet 348 - fakturace na základě veřejnosprávních smluv (přestupkové řízení) za II. pololetí 2011. Účet 374 - přijatá záloha z FROM na akci "ul. K.Viky" (2,1 mil. Kč) a nevyčerpadná část dotace z MPSV na sociální dávky (0,3 mil. Kč).
A.II.,A.IV., B.II.,D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 511 ovlivnily proti roku 2010 nákladnější opravy zastaralé, ale stále využívané techniky a rozsáhlejsí opravy místních komunikací a chodníků. Účet 572 zahrnuje především dotace na provoz a zájmovou činnost zřízeným PO (7,2 mil. Kč), přispěvek na cyklostezku obci Třebestovice (0,23 mil. Kč), příspěvek na dopravní obslužnost (0,5 mil Kč), na provoz pro CSZS Poděbrady (0,24 mil. Kč) a dotace zájmovým organizacím a sdružení obcí (0,43 mil. Kč). Účet 602 je proti roku 2010 vyšší z důvodu vyšších příjmů za věcná břemena (o 150 tis. Kč) a za dopravu (o 78 tis. Kč). Účet 643 zahrnuje výnos z odepsaných pohledávek, které byly evidovány v podrozvahové evidenci. Účet 649 ovlivňuje především nařízený odvod PO ve výši 150 tis. Kč a odměna EKO-KOM ve výši 0,5 mil. Kč. Účet 672 zahrnuje mimo jiné souhrnný dotační vztah (3,9 mil. Kč), dotaci od úřadu práce (0,25 mil. Kč) a úhradu neinvestičních nákladů na provoz ZŠ od obcí (0,85 mil. Kč).
A.I.a III., B.I.a IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

-----

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

-----

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 499352.19
G.II. Tvorba fondu 382216.62
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 105731.62
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 276485.00
G.III. Čerpání fondu 390538.18
G.IV. Konečný stav fondu 491030.63

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 184948424.64 61643285.00 123305139.64 175583000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 30196359.70 11794989.00 18401370.70 29567000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 95708696.90 37841145.00 57867551.90 87888000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3619325.93 830963.00 2788362.93 3619000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 25209392.47 6201105.00 19008287.47 24661000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 19713668.07 1323394.00 18390274.07 19651000.00
G.6.Ostatní stavby 10500981.57 3651689.00 6849292.57 10197000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239721

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 72354327.29 0.00 72354327.29 72138000.00
H.1.Stavební pozemky 2064668.60 0.00 2064668.60 2065000.00
H.2.Lesní pozemky 6142060.00 0.00 6142060.00 6142000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 11171093.29 0.00 11171093.29 11144000.00
H.4.Zastavěná plocha 9619273.00 0.00 9619273.00 9448000.00
H.5.Ostatní pozemky 43357232.40 0.00 43357232.40 43339000.00