Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který tvoří 14 územních odborných pracovišť a jedno ústřední pracoviště, které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav za r. 2011 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 518 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 501 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.12.2011 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky81319258.7676822000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9019967480.129011000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90268154938.2364617000.00
3.Ostatní majetek9033196840.413194000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky994208.79994000.00
1.Odepsané pohledávky911994208.79994000.00
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1754797600.5417222000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94100
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431754018093.9416440000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949779506.60782000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97400
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty1837111068.0995038000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991837111068.0995038000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5214177531.0014061519.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění536118627.906049334.90
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů546963023.216368285.57

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0156516553.25
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0117902080.25
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce038614473.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 02042450.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0810919341.20
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0666901659.34
z toho na: výzkum a vývoj032198142.54
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0143174321.86
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0831000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0441639.70
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 01920061.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0304318.58
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné605149000.000
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné16439899.201754018093.94
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům1590000.000
C.6. Rozpočtované prostředky605190000.001062155595.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Jednotlivé složky majetku oceněné dle § 25 zákona 563/1991 Sb: (předměty kulturní povahy) 156 kusů Soubory majektu dle § 71 zákona 410/2009 Sb: 1418967souborů ( 387) kusů (předměty kulturní hodnoty, mobilání fondy, historické knížní fondy a archeologické nálezy )
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Částka 464861 Kč jsou tržby ze dne 31.12.2011 vloženy na bankovní účet. Banka tyto prostředky připsala až v roce 2012.B.IV.16.
2 042 450 - NPU Brno - 2 000 000 Kč Město Brno- zpřístupění SH Veveří , 42 450 Kč Olomoucký kraj C.I.3.
Zůstatek 14 063,70 je zůstatek z nevyčerpané dotace od Univerzity Pardubice, úkol pokračuje v roce 2012. D.IV.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Částka 12 075 451,53 se skládá z FRM 11 690 569,53, FO 384882,- Kč B.I.24.
293501,87 Univerzita Pardubice 50 000,00 Město Šternberl kulturní akce, 25 000,00 Olomoucký kr. kul. Akce ŠT 25 000,00 Město Prostějov - soupis KP, 25 000,00 Olomoucký kraj Kult. 50 000,00 Obec Velké Losiny - kult. Akce V 12 201,00 Olomoucký kraj - soupis KP 200 000,00 JMK-sborník Stříbrný oltář v bazilice Nanebevzetí 15 000,00 Město Brno Květinové aranžmá v hiost. Prostředí 20 000,00 Město Brno Dřevěné sakrální stavby 112 000,00 JMK - Uherčice oprava erbů 56 000,00 JMK - Rájec oprava střechy kůlny 831 000,00 GAČR 441 639,70 Carare 254 430,00 Fond kultury a obnovy památek Střed. Kraje na restaurování sochy sv. Anny v Mnichově hradišti 223 430,00 Město ČB - celková oprava vnějších oken špitálu Nejsvětější Trojice 20 000,00 Plzeňský kraj - sborník památek Západních Čech 4 500,00 Městský obvod. 3 Plzeň- cyklus přednášek 80 000,00 Karlovarský kraj - Valeč statické zajištění Teadromu 19 500,00 Karlovarský kraj -Kynžvart projekt Flyer 80 000,00 Ústecký kraj- akce advent Krásný Dvůr 80 000,00 Liberecký kraj - publikační činnost 25 000,00 Krajský úřad Pardubice pro SLS Vysočina - výkon funkce region. Pracoviště pro tradiční lidovou kulturu 25 000,00 Krajský úřad Pardubice pro SLS Vysočina - příprava seznamu regionálně významných projevů tradiční lid. Kultury 10 000,00 Město Litomyšl- výstava historických hraček v zámku Litomyšl 12 360,00 MPŽ- ošetření památkové lípy v parku v Telči 20 000,00 Město Třebíč -Náměšť nad Oslavou - kulturní akce 30 000,00 Zlínský kraj- kult. Akce 304 318,58 Státní fond źivotního prostředí 200 000,00 Statutární město Ostrava - na publikaci , Krajský úřad Pardubice 150000, Krajský úřad Pardubice 200000, Nadace B. Horáčka 20000,- Celkem: 3914881,15 Kč z toho v hosp. činnosti -112 000 Kč =3802881,15 v hl. činnosti čerpání darů z RF 4729147,28 z toho v hosp.čin. -416500 = 43212647,28 Kč hlavní činnost celkem na 671= 810 075 981,20+ 3802881,15+ 4312647,28 = 818191509,63 - 416500+ 112000 = 528500 v hospo.činnosti B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu6723497.58
A.II. Tvorba fondu4394956.15
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu7091038.03
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování6004763.10
3. Rekreace406288.76
4. Kultura, tělovýchova a sport432876.17
5. Sociální výpomoci a půjčky20000.00
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění227110.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu4027415.70

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu20097540.87
C.II. Tvorba fondu6992714.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření0
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové326847.69
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové6665866.52
7. Peněžní dary - neúčelové0
8. Ostatní tvorba0
C.III. Čerpání fondu5170786.98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové441639.70
6. Peněžní dary - účelové4729147.28
7. Ostatní čerpání0
C.IV. Konečný stav fondu21919468.10

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu56830932.58
E.II. Tvorba fondu70092232.43
1. Zlepšený hospodářský výsledek114262.04
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku64743927.71
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku615672.00
4. Peněžní dary0
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku4618370.68
E.III. Čerpání fondu57917479.36
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku46226909.83
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku2526882.47
4. Úhrada přijatých úvěrů0
E.IV. Konečný stav fondu69005685.65

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1497694364.41405923139.781091771224.63916568000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky19802362.254072830.0015729532.2516328000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky72876333.2110064944.0062811389.2163823000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7694417.85637792.007056625.857223000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě63301412.4812420470.6050880941.8850549000.00
G.6.Ostatní stavby1334019838.62378727103.18955292735.44778645000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky280658527.290280658527.29280413000.00
H.1.Stavební pozemky9500957.6009500957.605148000.00
H.2.Lesní pozemky129874.000129874.0099000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28854967.57028854967.5726721000.00
H.4.Zastavěná plocha78159156.44078159156.4476698000.00
H.5.Ostatní pozemky164013571.680164013571.68171747000.00