Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V roce 2011 nedošlo k žádným organizačním změnám a s tím souvisejícím změnám účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. ve znění Vyhl.č.435/2010 Sb. došlo od 1.1.2011 ke změnám při sestavení Rozvahy,Výkazu zisku a ztráty a Přílohy - výkazy se sestavují v Kč, s přesností na dvě desetinná místa. Z toho důvodu jsou stavy minulého období, které bylo sestaveno v tisících Kč,
rozšířeny o 000,00.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Příspěvková organizace MŠ Wolkerova 34, Olomouc postupuje dle zákona 563/1991 Sb. O účetnictví §18 písmeno C,vyhlášky 505/2002,§24 odst.2.
Účetnictví je od 1.1.2010 vedeno ve zjednodušeném rozsahu. Dne 1.1.2009 vstoupil v účinnost zákon č.304/2008 Sb.,kterým se mění zákon č.563/1991 Sb.,
O účetnictví ve znění pozdějších předpisů a některé zákony. Tímto zákonem je nastaven právní rámec pro vznik účetnictví státu od 1.1.2010. Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu specifikuje §13a zákona O účetnictví. ve znění pozdějších předpisů.
Příspěvkové organizace zřízené Magistrátem města Olomouce vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - Usnesení Rady města Olomouce ze dne 25.1.2011-
SmOl/018642/2011/OSKOL/RZS.
To znamená:
- majetek a závazky neouceňují reálnou hodnotou podle §27 zákona O účetnictví
- nepoužijí ustanovení §59 a §64 zákona O účetnictví
- nesestavují přehled o peněžních tocích a přehled o změnách vlastního kapitálu
- nemusí účtovat o předvídatelnýchrizicích a možných ztrátách s vyjímkou odpisů dle §25 odst.25 zákona O účetnictví
- neúčtují o rezervách a opravných položkách mimo tvorby dle zvláštních předpisů.
Zřizovatel - SMO ukládá všem příspěvkovým organizacím povinnost vést:
- analytickou evidenci v rozsahu umožňujíccím sestavení Přílohy ve struktuře předepsané vyhl.č.410/2009 Sb. a přenos účetních záznamů v technické
normě do CSÚIS
- podrozvahovou evidenci drobného dlouhodobého i nehmotného majetku a odepsaných pohledávek v souladu s vyhl.č.410/2009 Sb.
Předmětem činnosti: hlavním účelem zřízení organizace je poskytování výchovy a vzdělávání. Tento předmět činnosti je vymezen příslušnými ustanoveními
zákona č.561/2004 Sb. Příspěvková organizace zajišťuje stravování pro děti a závodní stravování pro vlastní zaměstnance.
Zřizovatel příspěvkové organizace je Statutární město Olomouc, Horní nám.1,IČ00299308.
Statutárním orgánem je Fiurášková Ivana - ředitelka mateřské školy.
Součástí příspěvkové organizace jsou dvě mateřské školy a to: Mateřská škola Wolkerova 34,77900 Olomouc, Mateřská škola Mozartova 22,77900 Olomouc,
které se samostantně sledují.
U mateřské školy Wolkerova 34 je zárověň prováděna hospodářská činnost - prádlena,krátkodobý pronájem. Tato činnost je vedena samostatnými středisky, kde se sleduje hospodaření.
Účetní jednotka si stanovila hranici pro drobný hmotný a nehmotný majetek v souladu s vyhl.505/2002 Sb.takto:
- drobný hm.dl.majetek
- drobný nehm.dl.majetek
- dl. hm.majetek
- podrozvahová evidence.
Ředitelka mateřské školy může v individuálních případech rozhodnout i o účtování majetku pod výše uvedenými hranicemi - pořídí o tom zápis.
Každoročně je sestavován odpisový plán, který je předkládán zřizovateli a na jeho základě jsou čtvrtletně účtovány odpisy. V případě změny je operativně
aktualizován. Čtrvrtletně jsou prováděny rovněž fin.převody mezi B.Ú. školy a Investičním fondem - odpisů.
Příspěvková organizace používá metody časového rozlišení nákladů,výnosů,používá účtování dohadných účtů,účtuje o zálohách.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1674164.321556000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021674164.321556000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1674164.321556000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991674164.321556000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52119559.00105387.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5351362.0045229.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5434959.0024422.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V roce 2011 nedošlo k žádné mimořádné události ani změně ovlivňující účetní závěrku.
Mateřská škola neobdržela žádné finanční prostředky z ESF.
Dodavatel na dodávku el.energie je výbírán na základě výběrového řízení zřizovatele - SMO.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Žádné skutečnosti, které existovaly ke konci rozvahového dne a které by významně ovlivnili pohled na finanční situaci organizace nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí nebyl proveden.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Stav investičního fondu je plně krytý finančními prostředky na účtu č.241/30.
Stav rezervního fondu je krytý finančními prostředky na účtu č.241/31 - k 30.9. je nesoulad Kč 5 651,56,tento převod je za 10/11.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.005152013.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.002161000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
O zásobách účetní jednotka účtuje podle způsobu A - přímo do spotřeby. MŠ si vede pomocnou evidenci.Vyjímku tvoří čistící prostředky,ceniny, které se účtují podle způsobu B. Stav zásob se sleduje čtvrtletně.
Účetní jednotka o finačních prostředcích účtuje na účtech 241 a 243 dle příslušných analytik - B.Ú.,mzd.účet,inv.fond, rez.fond,FKSP, účet prádelna.
Účetní jednotka účtuje na účtech dodavatelů,odběratelů,přijatých a vydaných záloh,zúčtování ze zaměstnanci a institucemi soc.zab. a zdr.poj.
Účetní jednotka nemá žádnézávazky a pohledávky ze splátkového prodeje,leasingu či obchodu s cennými papíry nebo finančními deriváty.
Účtování o energiích je na základě dod.fa, přičemž je respektován charakter předpisu - záloha - vyúčtování.
Účetní jednotka dostává dotace na mzdy od KÚ Olomouc a na provoz od SMO. Neinvestiční transfer na provoz účtuje na základě rozpisu dotace od zřizovatele
SMO. Neinvestiční transfer na provoz se účtuje na základě rozpisu dotace od zřizovatele SMO na celý rok 348/384 a měsíčně se rozpouští časové rozlišení 384/672 a příjem prostředků na účet 241/348.
Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném úč.období - mzdy KÚ se účtuje o skutečně přijatých prostředků na účet. Předpis záloh se neprovádí.Organizace vytváří dohadné položky k jednotlivým mezitimním účetním závěrkám. Vyúčtování přijatých záloh se provádí k rozvahovému dne 31.12.2011, které proběhlo v řádném termínu. Dotace na mzdy byla v roce 2011 zcela vyčerpána, tudíž se nevracela.
Ostatní výnosy se účtují na základě vystavených faktur,pokladních dokladů nebo jiných účetních dokladů.
K 31.12.2011 proběhla v MŠ řádná inventarizace. Nebyly zjištěny žádné inventurní rozdíly.
Pro KÚ Ol. a SMO přikládáme v tištěné formě sestavu podrozvahové evidence.
AKTIVA

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účetní jednotka vede odděleně hlavní a hospodářskou činnost.
Součástí hlavní činnosti se zvlášť sleduje dotace na mzdy KÚ a dotace na provoz SMO.
Dotace na mzdy od KÚ Ol. byla v roce 2011 stanovena v celkové výši Kč 4 978 100,00 - UZ33353.Dále KÚ Ol. poskytl na rok 2011 dotaci na rozvojový program
- Posílení platové úrovně ped.prac.s VŠ vzděl.- UZ 33027 v celkové výši Kč 110 700,00. Od 1.9.2011 MŠ Mozartova je příjemcem dotace -UZ33015 - na asistenta.
Vzhledem ke změně odměňování od 1.1.2011 byly sledovány zvlášť přímé náklady na pedagogické a nepedagogické pracovníky.Dne 8.1.2012 proběhlo řádné vypořádání výše uvedených dotací, které byly zcela k 31.12.2011 vyčerpány.
Dotace na provoz od SMO je v roce 2011 poskytnuta v celkové výši Kč 2 161 000,00.
Finanční vypořádání se zřizovatelem za rok 2010 bylo řádně vypořádáno. Rada města Olomouce dne 22.2.2011 projednala a schválila finanční vypořádání za rok 2010 a to, že přebytek v celkové výši Kč 372 879,70, je přidělen do fondu rezervního.
Soulad fin.prostř.Inv. fondu je k 31.12.2011.
Odpisy k 31.12.2012 jsou vyúčtovány a převod fin.prostř. je rovněž proveden.
Hospodaření k 31.12.2011 v MŠ Wolkerova,Mozartova vykazuje v hl.činnosti úsporu Kč 252 889,37. Hospodaření u hospodářské činnosti - prádelna
je k 31.12.2011 rovněž vyrovnané - mírná úspora Kč 288,53. Úsporu z výsledku hospodaření z roku 2011 navrhujeme zřizovateli /SMO/ v roce 2012 přerozdělit
do rezervního fondu. Těchto uspořených fin.pr. použijeme v roce 2012 k vylepšení vybavení zahrady, případně pro nepředvídané havárie, byl nám i snížen rozpočet na rok 2012 o Kč 70 000,00. Úspory hospodaření bylo dosaženo maximální hospodárností provozu. Záleží hodně na povětrností situaci v roce,což
ovlivňuje náklady na energie.
Pro lepší přehled přikládáme v tištěné podobě sestavu hospodaření podle jednotlivých ORG k 31.12.2011.
Účetní jednotka neobdržela žádné dotace ze zahraničí,projekty, dotace na delší časové období.
V roce 2011 účetní jednotka obdržela fin.dar ve výši Kč 13 000,00. Tento dar byl využit na nákup hraček pro děti.
O daru a čerpání bylo řádně v roce 2011 účtováno.
A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu13444.65
A.II. Tvorba fondu38947.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu48586.03
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31586.03
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu3805.62

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu123191.34
D.II. Tvorba fondu385879.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření372879.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové13000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu87772.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady13000.00
5. Ostatní čerpání74772.00
D.IV. Konečný stav fondu421299.04

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu154315.78
F.II. Tvorba fondu120224.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku120224.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu82503.00
1. Financování investičních potřeb82503.00
F.IV. Konečný stav fondu192036.78

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8173925.102194380.565979544.546098000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu8173925.102194380.565979544.546098000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75029588

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2369579.000.002369579.002370000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2369579.000.002369579.002370000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00