Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Odchylky k použitým úč.metodám:Z rozhodnutí zřizovatele je PO oprávněna vést účetnictví v zjedodušeném rozsahu (platnost od změny zřizovací lilstiny tj. od 1.1.2010). tzn. že zde není vyžadováno podle 13a zák. o účetnictví podrobnější členění SU. Z důvodu přehlednosti sledování spotřeby materiálu či nákupu služeb vede MŠ účetnictví i nadále v členění na analytické účty podle různých hledisek (viz část A.3 přílohy).
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace k položkám rozvahy a výkazu ZZ:- PO v průběhu účetního období neprováděla žádné změny v uspořádání a označování položek.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody vč. zásady účtování na podrozvahových účtech:1.) Účt. skupina 0 = majetek. jehož způsob účtování se řídí směrnicí ke zřizovací listině: - drobným dlouhodobým nehmotným maj. je M v pořizovací ceně 7.000 - 60.000 Kč a účtuje se: pořízení tj. předpis přij.faktury 518/MD a 321/D. úhrada 321/M a 241/D a 018/MD x 078/D; - drobný dlouh.hmotným maj. je M v pořizovací ceně 3.000 - 40.000 Kč a jeho pořízení se účtuje: přijatá faktura 501/MD a 321/D. úhrada faktury 321/MD a 241/D a zároveň 028/MD a 088/D; - DDNhM v pořizovací ceně 500 - 7.000 Kč a DDHM v pořizovací ceně 500 - 3.000 Kč a dobou použitelnosti delší jak 1 rok se sleduje v podrozvahové evidenci na účtech 901 a 902. příp. 903. - majetek nad uvedené hodnoty 40.000 Kč resp. 60.000 Kč se účtuje při pořízení přes účty 041 a 042/MD x 321 x 241/D a při jeho uvedení do provozu se účtuje jednak přeúčtování na majetkové SU skup. 01 či 02/MD a 04x/D. plus zaúčtování zdrojů profinancování 416/MD a 401/D. a dále ve výši nastavených odpisů se zaúčtují odpisy 551/MD a 07x příp. 08x/D a tvorba zdrojů ve výši odpisů 401/MD a 416/D.2.) Účt. skup. 1 = materiálové zásoby - při pořízování všech zásob vč. potravin používá PO způsob účtování B. tzn. předpisy faktur přijatých účtuje 501/MD a 321/D. úhradu faktury 321/MD a 241/D. Na konci roku se provádí aktivace zásob přeúčtováním PS zásob do spotřeby účetním zápisem 501/MD a 112/D a naopak stav zásob zjištěný inventurou se zapíše 112/MD a 501/-MD (příp. +D).3.) Účt.skupina 2 = banka. pokladna. ceniny: - PO vede dva bankovní účty. a sice základní běžný účet a bankovní účet prostředků FKSP. Zatímco účet FKSP nepotřebuje podrobnější analytické členění. ZBÚ je členěn pomocí AU podle zdrojů. Tzn. že prostředky poskytované zřizovatelem na provoz a prostředky vybírané od rodičů dětí a žáků jsou u SU 241 označeny v posledním dvojčíslí AU 00 (241.0100). prostředky poskytované přímo ze státního rozpočtu jsou označení posledním dvojčíslí AU 10 (241.0110). prostředky týkající se FRM z odpisů mají AU 0160. dále jsou odděleny od prostředků hl.činnosti prostředky FRe = AU 0130 a 0140. naposled jsou zvlášť sledovány i prostředky doplňkové činnosti - 241.0190. - pokladna je nastavena obdobným způsobem. tj. prostředky vážící se k hlavní provozní činnosti mají u SU 261 AU 0100. prostředky k FKSP mají AU 0243 a prostředky SR 0500;4.) Účt.skup. 3 = pohledávky. závazky - způsob nastavení analytických účtů pro sledování výše pohledávek či závazků vychází z mnoha hledisek. např. z hlediska významu (účty odvodu na SP a ZP - za zaměstnance/zaměstnavatele). časového horizontu (dlouhodobé/krátkodobé) či druhu (dodavatelé - neinvestiční/investiční. SU 342 - daň srážková/zálohová). dále se sledují přes jednotlivé AU jednotliví dlužníci (SU 311. 314. 335) příp. věřitelé (SU 324).5.) Účt. skup. 4 = fondy - způsob nastavení AU u účtů této skupiny vychází z doporučené příp. závazné analytiky. vydané firmou GORDIC. Zřejmé je to u SU 412 (FKSP). 413 a 414 (FRe). kde je sledováno odděleně zdroj naplnění a zvlášť účel čerpání SU. Účet 401 - jmění úč.jednotky je v AU nastaveno podle převodového můstku z 31.12.2009 resp. k 1.1.2010.6.) Účt. skup. 5 a 6 = náklady a výnosy - u této skupiny účtů je nastavení následujcí : pro VHČ se používá AU 009x až 0299; přes AU 0300 - po 0499 jsou sledovány prostředky vážící se k hl.činnosti. přesněji k rozpočtu zřizovatele a AU 0500 - 0700 jsou určeny pro prostředky státního rozpočtu. Ostatní AU je ponechána v organizaci na užití v případě. že si to vyžádají jiné okolnosti.7.) Účt. skup. 9 = podrozvahová evidence - PO má jediný důvod pro užití účtů této skupiny. a sice pro sledování majetku do limitu 3.000 Kč resp. 7.000 Kč (dále viz účt.skup. 1).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky204899.1799000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9016785.007000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902198114.1792000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty204899.1799000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999204899.1799000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5247557.0058423.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5320908.0025106.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů549704.009913.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
PO v rámci doplňkové (hospodářské) činnosti opět začala poskytovat od 1.4.2011 služby záv.stravování pro ZŠ Říčany. Tato činnost se ke konci kalendářního čtvrtletí vždy zúčtovává do nákladů v poměru počtu obědů pro zaměstnance ZŠ a cekovému počtu obědů vyrobených ve šk.kuchyni.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003472662.19
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
odběratelé = účet obsahuje stav pohledávek za strávníky a výši pohledávek na "školném" B.II.1.
poskytnutné krátk.zálohy = zaplacené a nezúčtované zálohy na energie (plyn. EE a VAS) B.II.4.
dohadné účty pasivní = částka představuje odhad spotřeby energií připadající na příslušné kalendářní čtvrteltí. Zpravidla se vychází z vypočtených záloh dodavatelem energie. D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Materiál - položka obsahuje např. potraviny. kanc.potřeby. učební pomůcky. dr.hmotný maj.. nádobí. čistící prostředky. ale i ochr.prac.pomůcky hrazené z prostředků stát.rozpočtu. A.I.1.
energie - účty sledují spotřebu elektr.energie. plynu. vodného a stočného A.I.2.
mzdové náklady - tato položka obsahuje platy vyplacené zaměstnancům v hlavní činnosti a odměny a platy vyplacené v doplňkové činnosti. K rozvahovému dni bylo v organizaci v prac.poměru celkem 13 zaměstnanců. z toho na MŠ 5 pedagogů + 1 na rodičovské dovolené a 3 správní zaměstnanci. a ve ŠK 3 zaměstnanci + 1 zaměstnanec na výdej stravy v ZŠ. Navýšení způsobilo otevření 3. třídy v prostorách úřadu k 15.9.2011. A.I.9.
zákonné soc.pojištění - jedná se o účty "odvodů" pojistného na veř. zdravotní pojištění ZP a na sociální pojištění OSSZ. A.I.11.
jiné soc.nákl. = zák.pojištění prac.úrazů A.I.12.
zák.soc.náklady = účet odvodů základního přídělu do fondu FKSP z mezd. od 1.1.2011 ve výši 1% z hrubých mezd vč. vyplacených náhrad za dočasnou prac.neschopnost. A.I.13.
jimé soc. náklady = náhrady vyplácené zaměstnancům za dočasnou prac.neschopnost A.I.14.
ost.fin.náklady = bankovní poplatky A.II.5.
výnosy z prodeje služeb = přijaté stravné a příspěvky od rodičů na MŠ B.I.2.
čerpání fondů = použité prostředky z fondu rezerv na překlenutí rozdílů mezi náklady a výnosy resp. na pořízení DHM do 40 tis. Kč B.I.24.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
jmění = vyjadřuje hodnoty majetku. který byl PO svěřen do užívání zřizovatelem a dále majetek. který si pořídila dle nastavených pravidel PO jako vlastní. pořízený příp. i z jiných zdrojů (z darů apod.)Ke konci roku byl vyčíslen a zaevidován nový majetek - došlo ke kompletní výměně starých skříní stávajících 2 tříd MŠ. U třetí třídy byl majetek pořízen zřizovatelem a předán MŠ do užívání. Zároveň došlo kvyřazení původního - starého nábytku. Tento byl z důvodu velkého opotřebení a jeho nevyhovujícího stavu zlikvidován do odpadu pracovníky obce.Za účelem účelem úhrady nově pořízeného nábytku došlo k nařízení ze strany zřizovatele odvodu části protředků ve výši 265.2 tis. Kč z investičního fondu zpět do rozpočtu obce a zároveň byla podána žádost na poskytnutí mimořádného příspěvku na krytí nákupu vybavení tříd z rozpočtu ÚSC ve stejné výši 265.2 tis. Kč. Źádosti bylo vyhověno a převod prostředků byl zaúčtován kompenzačně. C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu31000.28
A.II. Tvorba fondu19157.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu19157.00
A.III. Užití fondu29877.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování10952.00
3. Rekreace7052.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8700.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3173.00
A.IV. Konečný stav fondu20280.28

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu70307.73
D.II. Tvorba fondu10903.98
1. Zlepšený výsledek hospodaření1903.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové9000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu81211.71
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření5658.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady74553.71
5. Ostatní čerpání1000.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu297067.70
F.II. Tvorba fondu68169.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku68169.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu365236.70
1. Financování investičních potřeb365236.70
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3188432.801377638.001810794.801853000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3188432.801377638.001810794.801853000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75023695

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky29286.000.0029286.0029000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha29286.000.0029286.0029000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00