Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000Sb., o rozpočtové skladbě
- účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost: autodoprava a k 30.11.2010 ukončila provozování bufetu
- účetní a finanční výkazy jsou sestavovány na základě vyhlášky č. 410/2010 Sb.
zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 40.000,00 Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 60.000,00 Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1,00 Kč do 1.000,00 Kč
nejsou prováděny daňové odpisy
peněžní fond je účtován na účtech 401 a 419
na podrozvaze se účtují: zástavní práva 982 D 999 MD
věcná břemena 951 MD 999 D
věcná břemena 986 D 999 MD
drobný majetek 902 MD 999 D
dotace 943 MD 999 D

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky40242.0040000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90240242.0040000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva12687221.7828529000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9421460000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94311161121.7828468000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95166100.0061000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva88392286.3388392000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98288390817.3388391000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9861469.001000.00
P.VII.Vyrovnávací účty75664822.5559823000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99975664822.5559823000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5266762.0067189.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5331904.0032405.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5437052.0055192.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly uvedeny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.0046025777.37
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)780000.00750000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)40924348.3636929481.86
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)2876680.002446640.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky31902927.0054617901.28

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá v majetku sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Výměra lesních pozemků činí 4223 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
byl zařazen dokončený majetek z účtu 042 na účet 021: denní stacionář v hodnotě 11.320.239,00 Kč
komunikace v hodnotě 5.359.863,80 Kč
bylo vyřazeno plynárenské zařízení z účtu 021 v hodnotě 21.413.479,15 Kč
na účtě 042 je evidován nedokončený majetek: rekonstrukce ZŠ v hodnotě 12.558.295,60 Kč
kanalizace Cerhýnky v hodnotě 2.644.946,00 Kč
vodovod v hodnotě 625.860,00 Kč
rekonstrukce MŠ v hodnotě 897.587,00 Kč
technická infrastruktura v hodnotě 6.208.687,00 Kč
dohadné položky na dotace aktivní, účet 388: dotace na komunikace ve výši 3.955.604,00 Kč
dotace na kanalizace Cerhýnky ve výši 2.227.686,00 Kč
dotace na rekonstrukci ZŠ ve výši 3.236.632,32 Kč
dotace na hasiče ve výši 150.000,00 Kč
Úvěry ve výši 40.924.348,36 Kč:
- Cerhenice byty, čp. 132, zůstatek úvěru 827.239,50 Kč
- plynofikace, zůstatek úvěru 4.100.000,00 Kč
- plynofikace, zůstatek úvěru 1.650.000,00 Kč
- chráněné byty, zůstatek úvěru 5.290.000,00 Kč
- kanalizace, zůstatek úvěru 913.690,00 Kč
- byty Palouk, zůstatek úvěru 17.029.500,00 Kč
- byty Palouk, zůstatek úvěru 6.239.658,86 Kč
- kanalizace, zůstatek úvěru 4.146.260,00 Kč
- rekonstrukce ZŠ, zůstatek úvěru 728.000,00 Kč
Půjčky ve výši 3.123.515,00 Kč
- rekonstrukce ZŠ, zůstatek 2.343.515,00 Kč
- rekonstrukce ZŠ, zůstatek 780.000,00 Kč


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výnosy:
dotace, komunikace ve výši 3.955.604,00 Kč /672/
dotace, FitCup ve výši 60.000,00 Kč /672/
dotace, hasiči ve výši 10.425,00 Kč /672/
dotace, kniha B. Waleská ve výši 100.000,00 Kč /672/
dotace, státní správa ve výši 665.300,00 Kč /671/
dotace, sociální péče ve výši 100.000,00 Kč /671/
dotace, úřad práce ve výši 182.240,00 Kč /671/
dotace, volby ve výši 49.517,00 Kč /671/
dotace, sčítání lidu ve výši 7.217,00 Kč /671/
prodej plynárenského zařízení ve výši 3.500.000,00 Kč /646/
prodej pozemků ve výši 2.216.970,00 Kč /647/
dar na pečovatelskou službu ve výši 286.000,00 Kč /649/
Náklady:
příspěvek ZŠ, MŠ ve výši 1.360.000,00 Kč /572/

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Účetní jednotka nevyplňuje.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účetní jednotka nevyplňuje.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby264613593.4354372673.00210240920.43226084000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky83736902.336091575.0077645327.3383737000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu79883832.2736036839.0043846993.2750174000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky91063.0041031.0050032.0091000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení32190629.605885501.0026305128.6032171000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě41642474.675023690.0036618784.6732626000.00
G.6.Ostatní stavby27068691.561294037.0025774654.5627285000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6415466.300.006415466.305969000.00
H.1.Stavební pozemky1915173.600.001915173.601883000.00
H.2.Lesní pozemky43924.000.0043924.0044000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1198217.200.001198217.20872000.00
H.4.Zastavěná plocha707022.100.00707022.10707000.00
H.5.Ostatní pozemky2551129.400.002551129.402463000.00