Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3362401.86 | 3877000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 218397.08 | 215000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3144004.78 | 3662000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3362401.86 | 3877000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3362401.86 | 3877000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 10208624.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 2800380.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
Vyřazení majetku : vysavač ASTRO ETA,Mraznička CALEX 130,Lednička MINSK 16A,telefon se záznam. mobilní telefon Nokia, skříňě ,radiomagnetofon Sony a JVC (56 410,36 Kč); nákup: žebřík 3-díl.univ (3430 Kč), převod chybně zařaz.majetku (nad 3000 Kč/ks) z podrozvahového účtu 902(odl.prac.Teplice n/B a Nem) 227243,10 Kč. | A.II.6. |
Vyřazení 2 kalkulaček-sponzorský dar (300Kč) | B.I.2. |
Neuhrazené pohledávky - za pronájem TV a nebytových prostor ve lhůtě splatnosti. | B.II.1. |
Poplatky KB za účet FKSP 12/2011. | B.II.28. |
Účet 241 tvoří : Běžný účet, podúčet BÚ Fond odměn, podúčet BÚ Fond rezervní 413+414 a podúčet BÚ Fond reprodukce majetku. | B.IV.9. |
Zůstatek na účtu FKSP k 31.12.2011 = bankovní výpis. | B.IV.10. |
Stav cenin - poštovních známek k 31.12.2011. | B.IV.15. |
Zůstatek v pokladně k 31.12.2011. | B.IV.17. |
V roce 2010 - oprava chyby na účtu 022 - korekce vzniklé před r. 2004. | C.I.8. |
Čerpání-odměna ŘŠ za DČ v r.2010 (2000 Kč) a překročení limitu na platy (3776 Kč). | C.II.1. |
Přírůstek - dotace tvořené 1% z HM bez OON a 1% z náhrad za 4-21 dnů PN za období 1-12/2011, čerpání - §4, §7, §8, §9, § 14 dle Směrnice zásad používání prostředků FKSP. | C.II.2. |
Přírůstek - nevyčerpaná 1.záloha neinvestiční dotace EU peníze školám v rámci OPVK: 15% SR UZ32133123 (63 323,91 Kč)+ 85% EU UZ 32533123 (358 835,49 Kč) | C.II.4. |
Přírůstek - odpisy 1-12/2011, čerpání - nařízený odvod z odpisů 1-12/2011 (ne čerpání IF). | C.II.5. |
Výsledek hospodaření tvoří hlavní činnost a doplňková činnost (pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování; pronájem nebytových prostor firmě v budově školní kuchyně - školou nevyužívané ). | C.III.1. |
Neuhrazené faktury od dodavatelů ve lhůtě splatnosti. | D.IV.5. |
Odměna z dohody o provedené práci ( doplňková činnost) za 9 - 12/2011 splatná 10.1.2012. | D.IV.14. |
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění za 12/2011. | D.IV.16. |
Splatné závazky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za 12/2011. | D.IV.18. |
Splatné platy na účet zaměstnanců za 12/2011. | D.IV.34. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
úklidové a hyg.prostř.na 1-12/11 (21038,75 Kč), časopisy (Zpravodaj OK,Spec.pedagogika,Pastelka,Informatorium,Prakt.žena,Uč.noviny,Sluníčko,Míša (7436Kč), metod.pomůcky UK - publikace "Rozhodnutí ŘŠ a škol.zařízení"."Právní rámec řízení škol a škol.zařízení","Spisová služba ve šk.praxi", "Vztahy mezi zřiz.a PO", "Vnitř.předpisy,směrnice a řády ve školství","Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením" (2118 Kč), kancelářské potřeby-tonery, papír , a potř.na zač.šk.r.(43738,94Kč), mat.k doplnění lékárniček (1655 Kč),UP TV- 10ks kluzák Mrazík, UP ŠD-hra Člověče nezlob se,UP Zeměd.technika-postřikovač ruční, UP HV- kastaněty (676Kč), učebnice (26330Kč)DHM I.do 100Kč-12ks teploměrů do tříd (655Kč), DHM III 300-2999Kč - mobil ZŘ, kalkulačka s tiskem , varné konvice,externí disk, (5163Kč), školní potřeby poskytnuté žákům bezplatně (9298 Kč),DDHM 028-žebřík 3-díl.univerz.(3430Kč),UZ 33025 kompenzační pomůcky -UP pro ZŠ spec-padák, podlouhlý masážní míč, sedací vak+podnožník,sedací křeslo,hmatový míč,Loto tvary,Vkládanka,,Baby puzzle, 4 barvy,Bar.kostky, Set skládacích věží,suché zipy (11 310 Kč) | A.I.1. |
Vyúčtování elektřiny (235 800 Kč); vodné a stočné, srážková voda (99 635 Kč), ústřední topení (1 121 875 Kč), dodávka teplé vody TUV (133 561 Kč). | A.I.2. |
Oprava havar.stavu elektroinstalace- výměna zářivek, (7 tříd+ TV- 511 573 Kč), opr.vodov.potrubí dílny (2 954Kč), prav.údržba a oprava výtahu (3960Kč), ostatní drobné opravy-výměna šroubů na žákovských židlích, lyž.běžecké boty,servis kopírky, oprava skeneru ZŘ, křovinořez,zasklení dveří u hl.vchodu, opr.trouby cv.kuchyň (4806,70) malování -sborovna,ředitelství,toalety,chodba modré schodiště (56 937 Kč),revize el.přístrojů a zařízení,likv.protokoly (219 Kč), oprava HP po revizi (2 676 Kč), oprava (čištění a výměna komponentů rozvodu vzduchu) a servis vzduchotechniky (26 712 Kč),opr.TV nářadí po revizi (5650 Kč). | A.I.5. |
pracovní cesty zaměstnanců na školení a semináře, porada ŘŠ a ekonomů. | A.I.6. |
Spotřeba cenin-pošt. známek, poštovné (6156Kč), telefonní poplatky (27504,74 Kč), internet (32340 Kč), softwerové služby - SAS,účetní program HORRY a JASU, Kartotéka MIkáč (20 020 Kč), semináře PP(15 490Kč) a neped.prac. (5 666Kč), plavecký výcvik žáků (10 985Kč), odvoz PDO(12012Kč),zpracování mezd (65 436 Kč), nájem odlouč.pracoviště DL Radost (105 992 Kč), DrNM-UP výuk.progr.ČJ-vyjmenovaná slova (2 640Kč)+ (UZ 33025 komp.pom.)výuk.progr.pro ZŠspec."Když chybí slova" (690Kč),ostatní služby - správní poplatky za výpis z katastru, poplatky -porada ŘŠ a ekonomů, ostraha objektu, zhotovení podací razítko, registrace sítě MRKVIČKA, prodloužení o 12 měs.-DOMÉNA+www.stránky(21 962 Kč), dopravné-odvoz vyřaz.majetku na sběrný dvůr(792 Kč), ceny+minerálky okresní kolo LA čtyřboj (1 779 Kč). | A.I.8. |
za rok 2011 : Plat PP, NP (UZ 33353), plat asistenta PP pro děti se soc.znevýh.(UZ 33457), plat asistenta PP pro děti se spec.vzděl.potřebami (UZ 33015), rozvojový program "Posílení platové úrovně PP s VŠ vzděláním" (UZ 33027), DČ - odměna z dohody o provedení práce, odměna ŘŠ za DČ r.2010 (FO) | A.I.9. |
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za 1-12/2011: UZ 00020 (peněžní plnění FKSP odchod do star.důchodu a ŽJ 50 let, odměna ŘŠ z FO za DČ r.2010), UZ 33353 (přímé náklady), UZ 33457 (asist.PP pro děti se soc.znevýh.), UZ 33015 (asist.PP "Specifika") a UZ 33027 (Posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděl.) | A.I.11. |
Kooperativa na 1-4Q/2011 | A.I.12. |
Dotace FKSP : 1% z HM bez OON a 1% z náhrad za 4-21 dnů PN za 1-12/2011: UZ 00020 (odměna ŘŠ z FO za DČ r.2010), UZ 33353 (přímé náklady), UZ 33457 (asist.PP pro děti se soc.znevýh.), UZ 33015 (asist.PP "Specifika") a UZ 33027 (Posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděl.). | A.I.13. |
Režie obědy zaměstnanci (75 121Kč), režie obědy žáci 9-12/2011(14 440 Kč), náhrada mzdy za 4-21 dní PN (26 931 Kč), OOPP zaměstnanci odl.prac.Teplice n/B a Nemocnice Hranice (1 720 Kč). | A.I.14. |
Odpisy dlouhodobého majetku z hlavní činnosti a doplňkové činnosti za 1-12/2011. | A.I.25. |
Odvod ZPS za rok 2010. | A.I.32. |
Poplatky KB za účet , pojištění platební karty KB. | A.II.5. |
Doplňková činnost - pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování. Nájem velká TV 260 Kč/hod z toho: plocha 130 Kč, teplo 80 Kč, elektřina 20 Kč, vodné 5 Kč, údržba 12 Kč, úklid.prostř. 3 Kč, odměna z dohody 10 Kč ; malá TV 220 Kč/hod. z toho: plocha 109 Kč, teplo 67 Kč, elektřina 17 Kč, vodné 4 Kč, údržba 11 Kč, úklid.prostř. 2 Kč, odměna z dohody 10 Kč. Nájem nebytových prostor pro schůze 210 Kč/hod.; pronájem nebytových prostor v budově kuchyně (školou nevyužívané) - měsíční nájem - paušál 5 380 Kč z toho: elektřina 270 Kč, vodné 90 Kč, teplo 1 551 Kč, plocha 3 469 Kč). | B.I.3. |
FO - odměna ŘŠ za DČ r.2010 (2000 Kč), překročení limitu na platy (3776 Kč) | B.I.24. |
Výnosy jsou tvořeny : výnosy vyplývající ze smluv o výpůjčce nepotřebných prostor s DDM Hranice (143 964 Kč) a CHARITOU Hranice, která ukončila smlouvu o výpújčce 30.6.2011(20 843 Kč), přeplatek za ústřední topení (teplo) za r.2010 (105 510 Kč), uhrazené škody způsobené žáky, přeplatek Věstník za r.2010, úhrada nákladů BEZK-projekt "Stroj času" , vratka- reklamace kalkulačka SIGMA , úhrada nákladů okr.kolo LA čtyřboj, za soukromé telefonní hovory zaměstnanců (7 887 Kč). | B.I.25. |
Připsané úroky z účtů KB - BÚ 1-12/2011, FKSP 12/2010-11/2011 | B.II.2. |
Transfery (výnosy) na 1-12/2011 : UZ 00006 odpisy (399 869 Kč), UZ 00020 provoz (2 400 511 Kč), UZ 33353 přímé náklady a ONIV (9 672 500 Kč), UZ 33457 asist.PP pro děti se soc.znevýhod.(102 438Kč), UZ 33015 asist.PP "SPECIFIKA" (174 636 Kč), UZ 33027 PPÚPP s VŠ vzděl. (247 050Kč), UZ 33025 kompenzační pomůcky (12 000 Kč). | B.IV.2. |
Výsledek hospodaření tvoří hlavní činnost a doplňková činnost (pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování; pronájem nebytových prostor firmě v budově školní kuchyně - školou nevyužívané ). | B.VI.1. |