Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezená.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ve 4.Q/2011 bylo zaúčtováno : poskytnuté transfery (572) - MAS Hříběcí hory (fin.dar), MěÚ Kroměříž (přestupky). Přijaté transfery (672) od ÚP, dotace VS - ZK, ZK nein.dotace pro SDH. Účet 403 : inv.dotace ROP 8 791 717,39 - rek.KD Zdounky (I.platba), Kč 5 903 285,70 (platba II. - leden, únor 2012). Pohledávky za územními rozpočty (kraje, obce, DSO ...) = účet 346 : dotace VS - ZK, dotace ÚP. Závazky k územním rozpočtům (kraje, obce, DSO ...) = účet 349 : příspěvky MŠ, ZŠ, MěÚ KM přestupky. Účet 347 nebyl použit. Účet 348 - nebyl použit. Dále se oproti předchozímu období v roce 2011 změnila metoda účtování. Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dopočet oprávek z důvodu prvního použití metody odpisování dle ČSÚ 708. V roce 2011 se o odpisech neúčtovalo. Mzdy za prosinec 2011 - jen předpisy (již ne přes pol. 8901), proúčtování mezd v lednu 2012. Vyřazení DM obce je zaúčtováno na účtě 406/022,021.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy : způsob účtování zásob A (publikace o obci), postupy účtování u opravných položek - k 31.12.2011 (dluh na nájemném), způsob účtování fondů - prostřednictvím účtu 401 419. ÚJ časově rozlišovala -předpis vratek pojistného za rok 2011 v roce 2012 - účet 385, výdaje příštích období účet 383 - došlé faktury za XII/2011splatné v roce 2012 (viz směrnice o časovém rozlišení) Dohadné položky jsou stanoveny ve výši záloh (energie, dotace ZK - SDH).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4092977.74 3788170.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 4092977.74 3788170.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4092977.74 -3788170.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4092977.74 -3788170.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 97990.00 97966.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 43160.00 43252.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 56170.00 29520.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka v roce 2011použila účet 406 = vyřazení obecního traktoru z majetku obce (prodej), vyřazení osob.vozidla FAVORIT z majetku obce (nepojízdný - likvidace). K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nastala situace, kdy došlo k návrhu na vklad do katastru nemovitostí do 31.12.2011, avšak právní účinky nebyly ze strany katastrální úřadu provedeny do data účetní závěrky (koupě domu čp. 217 + garáž + pozemky v k.ú. Zdounky Obcí Zdounky, smlouva a návrh na vklad podepsány 16.12.2011 a zařazení do majetku obce dnem podpisu smlouvy).
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

účetní jednotka není příspěvkovou organizací.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 1355629.44
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 1570000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 31620000.00 70685300.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
bez komentáře
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
bez komentáře
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
bez komentáře
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
bez komentáře
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. ÚJ má ve vlastnictví kříže, pomníky, sochy oceněné Kč 1,-- v počtu 11 (viz výzvy pro vlastníky křížů a sousoší r. 2010 - 5 ks, rok 2011 - 6 ks ).
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
do 10 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účetní jednotka používá účet 377 k účtování o ostatních krátkodobých pohledávkách, účet 378 k účtování o ost. krátkodobých závazcích, účet 374 k účtování o přijatých zálohách na transfery a účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy (služby související s byt. hosp.) Dále ÚJ používá účet 401 a 406. Na účet 021 byly v roce 2011 převedeny větší akce roku, 2011, které byly sledovány na účtě 042. Jednalo se o tyto akce : rekonstrukce KD Cvrčovice Kč 2 563 491.--, rekonstrukce KD Nětčice Kč 4 107 506,--, půdní vestavba ZUŠ Zdounky Kč 2 665 618,--, zateplení ZŠ Zdounky I.st. Kč 7 740 857,--, zateplení MŠ Zdounky Kč 4 919 029,--, rozšíření separace odpadů - vozidlo SD Kč 2 039 802,--, rekultivace skládky Světlá Kč 25 954 344,--, výstavba sběrného dvora Zdounky + vybavení Kč 8 468 358,60. Na účtě 324 zálohy na služby od nájemníků obec.bytů - systém "předprodeje" služeb souvisejících s bytovým hospodářstvím. Účet 316 poskytnuta návratná fin. výpomoc krátkodobá MAS Hříběcí hory Kč 228 500,--.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účet 549 účetní jednotka účtovala pojistné majetku obce, povinné ručení za dopr. prostředky, DPH, na účet 649 přijaté příspěvky Eko-kom, úhradu z vydobýv. nerostů, MND. Na účet 572 účetní jednotka účtuje poskytnuté příspěvky spolkům, Sdružení místních samospráv ČR (členský přísp.), nein. příspěvky na náklady vlastní ZŠ a MŠ a další drobné různé příspěvky organizacím. Na účet 672 účetní jednotka účtovala předpis nein. transferu ze SR v rámci souhrnného fin. vztahu a nein. transferu z VPS SR - sčítání lidu, domů a bytů 2011, nenin. transfer pro SDH Zdounky a dotace z ÚP.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 828865.93
G.II. Tvorba fondu 113748.64
1. Přebytky hospodaření z minulých let 113748.64
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 4704.00
G.IV. Konečný stav fondu 937910.57

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 266085772.04 57151100.00 208934672.04 207586720.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 59870701.00 7453651.00 52417050.00 58947390.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 92611621.90 35518776.00 57092845.90 70615130.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 11256651.60 292783.00 10963868.60 2761210.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 40451355.14 8974554.00 31476801.14 39916190.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 29094351.40 4223974.00 24870377.40 29139120.00
G.6.Ostatní stavby 32801091.00 687362.00 32113729.00 6207680.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287938

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 14951201.90 0.00 14951201.90 14715760.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1363803.00 0.00 1363803.00 1363800.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6709525.61 0.00 6709525.61 6642970.00
H.4.Zastavěná plocha 1923419.00 0.00 1923419.00 1830020.00
H.5.Ostatní pozemky 4954454.29 0.00 4954454.29 4878970.00