Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Usnesením Rady OK UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením
§ 9 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Naše ÚJ provedla v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., změny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a to prostřednictvím správce účetního programu firmy Gordic-Korac Prostějov. Od 1.1.2011 jsou výkazy sestavovány na 2 desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ účtuje ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ bylo rozhodnuto o významnosti položky od 10.000,00Kč. Naše ÚJ je vybranou ÚJ, která od 1.1.2011 postupuje při vedení účetnictví podle ČSÚ podle vyhlášky 410/2009Sb., v období 1.čtvrtletí byla metoda časového rozlišení použita u transferů na provozní náklady poskytnuté ÚSC a u transferů na přímé výdaje poskytnuté ÚSC a u transferů poskytnutých na odpisy IM, rovněž bylo této metody použito stejně za 2. Čtvrtletí 2011 a i za 3. A 4.Čtvrtletí 2011. Za 2.čtvrtletí 2011přijala naše ÚJ transfery pouze od zřizovatele a od MŠMT prostřednictvím ÚSC. Přijetí transferů není zaneseno do podrozvahové evidence. Ke dni 30.6.2011 bylo zřizovatelem schváleno rozdělení kladného výsledku hospodaření za rok 2010 do fondů. Odpisy IM jsou prováděny měsíčně. ÚJ účtuje o zásobách způsobem A a to prostřednictvím SU 111. ÚJ Neúčtuje o opravných položkách a rezervách.
Ke dni 30.6.2011 byl proveden odpis pohledávky (schváleno KÚOK) PÚP za Ladislavem Havelkou ve výši 70.447,00Kč. Z důvodu úmrtí dlužníka a neexistence majetku a ukončení pozůstalostního vyrovnání není tato odepsaná pohledávka v podrozvahové evidenci. Pohledávky za PÚP s dobou splatnosti ke dni 31.12.1994 jsou vedeny v podrozvaze jmenovitě. Je zde veden také majetek s cenou pořízení od 0,00 do 2.999,00 nebo dobou použitelnosti delší 1 roku – kategorie 111. Dále je v podrozvaze veden cizí majetek v celkové výši ke dni 31.12.2012 13.000,00Kč.(v hodnotě 6.000,00Kč výpujčka CEPAK a 7.000,00Kč vypůjčka EUFORALL - PC a elektronika) Pro naši ÚJ byl schválen rozpočet na neinvestiční náklady – provoz pro rok 2011 ve výši 1.760.000,00Kč, na odpisy ve výši 35.000,00Kč, nařízené odvody z odpisů ve výši 26.000,00Kč. Skutečná potřeba odpisů je 37.357,00Kč, nad dotaci na odpisy bylo hrazeno z provozních prostředků zařízení. Ke dni 31.12.2011 bylo ÚJ přijato celkem peněžních účelových darů za 165.777,00Kč Ke dni 31.12.2011 je zůstatek nepoužitých účelových peněžních darů ve výši 107.112,00Kč. V roce 2011 není účtováno na účtě 569 (nemělo být). V analytice pozemků SU 031 jsou provedeny tyto změny: na analytice pro ostatní pozemky zůstává jen pozemek na parcele 2051/13 v hodnotě 12450,00 a je k dnešnímu dni zapsán v LV 5513 KÚOK, není tedy v LV 5553 DDaŠJ Přerov. Na analytiku 0500 byl z analytiky 0400 převeden pozemek označený po opravě operátu jako plocha zastavěná – vzniklo to sloučením parcel 2071 a 2051/8. Pozemek na parcele 2070 se nemění. Celková suma na SU 031 se nemění.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 972649.32 1092000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 901901.82 960000.00
3.Ostatní majetek903 70747.50 132000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 400000.00 400000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 400000.00 400000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 572649.32 -692000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 572649.32 -692000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 79000.00 156512.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 55000.00 67083.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 33000.00 56440.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Bez komentáře
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Bez komentáře
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 6629350.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 1795000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 400000.00 400000.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Bez komentáře
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Bez komentáře
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Bez komentáře
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Bez komentáře
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Bez komentáře
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Bez komentáře
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Bylo vyřazeno programové vybavení s příslušnými PC, zbytek je prokazatelně využíván
A.I.1. 018

V analytickém členění došlo k přerozdělení z důvodu sloučení parcel plochy zastavěné a tedy z ostatní plochy analytiky 0500 přešlo 12.570,00Kč do plochy zastavěné na analytiku 0400 plocha ostatní na parcele 2051/13 v hodnotě 12.450,00Kč - odsouhlaseno KÚOK odd majetkové a správní - M. Hofírková. Suma celková se n se nemění
A.II.1. 031

Stavby a budovy beze změny. Provedeny odpisy ve výši 32.424,00Kč
A.II.3. 021

Beze změny. Byly provedeny odpisy ve výši 4.933,00Kč
A.II.4. 022

bylo pořízeno v hodnotě 24.728,00Kč a vyřazeno38.552,00Kč, byly provedeny oprávky
A.II.6. 028

Zůstatek skladu potravin je 15.653,16 a zůstatek obalů je 10,00
B.I.2. 112

Poskytnutá záloha na plyn 30.640,00Kč(došlo vyučtování za měsíce 1-10/11) na elektřinu91.453,00Kč
B.II.4. 314

snížení pohledávek za PÚP odpisem pohledávky ve výši 70.447,00Kč za zemřelého
B.II.5. 315

pohledávka za srážku ze mzdy Poulíčková - splatnost v 1/12
B.II.10. 335

Zůstatek na účtu obsahuje RF,FO,FIM, VH, provoz
B.IV.9. 241

Zůstatek se liší od fondu 1% z hr mezd za 12/11 se splatností 1/12 4988,00Kč a popl 120,63
B.IV.10. 243

zůstatek hlavní provozní pokladny, devizovou pokladnu zařízení nemá
B.IV.17. 261

Byly provedeny odpisy majetku, šetřeny drobné věcné dary a rozdíl pořizovací a zůstatkové ceny majetku účtovaného delimitačním protokolem, kdydo oprávek byla provedena evidence již Školským úřadem z části odepsaného majetku.
C.I.1. 401

fond odměn nebyl čerpán, příděl z kladného VH 2010
C.II.1. 411

Zůstatek se liší od běžného účtu FKSP 1% z hr mezd za 12/11 se splatností 1/12 a popl v kb
C.II.2. 412

příděl ze zlepšeného VH 2010 8.737,65 krytý a nekrytý 76.747,00. Nekrytý RF 525.471,00 krytý z tohoto titulu 206.604,70
C.II.3. 413

přijaté peněžní účelové dary 165777,00Kč a použité podle smluv 70.286,00 zůstatek 2010 11621,00
C.II.4. 414

provedeny odpisy ve výši 37.357,00, dotace 35.000,00, odvod 26.000,00
C.II.5. 416

Kladný výsledek hospodaření vznikl úsporou dotace na NIV použitím účelových peněžních darů a šetřením. 151.443,82 kryto 1.155,00 nekryto (neuhrazený předpis PÚP)
C.III.1. 493

Dodavatelské faktury za zboží a službu s dobou splatnosti v 1/12
D.IV.5. 321

nevyplacené platy s dobou spltnosti v 1/12
D.IV.14. 331

Zúčtování s inst. ZP a SZ se splatností 1/12
D.IV.16. 336

Jiné přímé daně se splatností v 1/12
D.IV.18. 342

elektřina 91.453,00 a plyn 30.640,00
D.IV.33. 389

srážky zaměstnanců za 12/11 se splatností v 1/12 a kooperativa za 10-12/11 se splatností v 1/12
D.IV.34. 378

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

ošacení a obuv 46.111,00, , Potraviny do školní jídelny a děti (samostatné vaření RS) 446710,56 z toho uhrazeno z přijatých PÚP 266.512,00,,drogerie23295,00,,kancelářské potřeby 28587,42,,knihy 8653,00,,tisk 12264,00,,ostatní 36913,00,,léky 14878,00,,drogerie děti 59129,00,,narozeniny a jmeniny včetně vánoc 28492,00,,prádlo 1261,00,,DHM 55162,00,,sport 12796,00,,školní potřeby 14356,00,,
A.I.1. 501

voda 63930,00,,plyn 144490,14,,
A.I.2. 502

běžné opravy budovy 94839,00
A.I.5. 511

cestovné tuzemské 35.933,00
A.I.6. 512

služby 213405,40,,programové vybavení 3386,00,,mobil 11959,00,,pevná a internet50054,92,, vzdělávání zam. 4666,00,,DVPP 2066,00 (hrazeno z ONIV),, poštovné 9214,00,,zpracování dat 44419,00,,pobyty 58184,00,,vstupné 7825,00,,školné 23033,00,,výpůjčka patra internátu 169026,00
A.I.8. 518

pedagog 3720000,00,, pedagog VŠ 285000,00,,nepedagog 878000,00
A.I.9. 521

pedagog a nepedagog 1.568102,00,, pedagog VŠ 96900,00
A.I.11. 524

Kooperativa hrazeno z ONIV
A.I.12. 525

pedagog a nepedagog 45980,00,, pedagog VŠ 2850,00,,DPN do 21 dní 177,00
A.I.13. 527

DPN do 21 dní 11300,00,, 2604,00 OOPP obojí hrazeno z ONIV
A.I.14. 528

odpisy majetku dotace ve výši 35000,00 skutečné 37357,00 navýšení dotace nebylo požadováno.
A.I.25. 551

odpis pohledávky za zemřelým ve výši 70447,00 (schlváleno KÚOK)
A.I.31. 557

popl kb z BÚ 22335,00,,kapesné dětí 54710,00,,opatření ve výchově 1220,00,,věcná pomoc 15000,00 není účtováno na účtě 569 - vše mělo být na 549 i v loňském roce
A.I.32. 549

předpis PÚP 267667,00,, stravné zam. 39399,00
B.I.2. 602

použití přijatých peněžních darů dle smluv 70.286,00
B.I.24. 648

připsaný úrok z BÚ 379,26
B.II.2. 662

transfer nepřímé dotace 1760000,00,,transfer dotace na odpisy 35000,00,,transfer přímé dotace na vzdělávání pedagog a nepedagog 6244600,00,, transfer přímé dotace na vzdělávání pedagog s VŠ 384750,00
B.IV.2. 672

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

ÚJ neúčtuje o peněžních tocích

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

ÚJ neúčtuje o vlastním kapitálu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 61606.90
A.II. Tvorba fondu 49007.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 84316.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 6852.00
3. Rekreace 26964.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 35000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 1500.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 26297.90

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 658212.35
D.II. Tvorba fondu 251261.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření 85484.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 165777.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 70286.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 70286.00
D.IV. Konečný stav fondu 839188.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 124432.00
F.II. Tvorba fondu 37357.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 37357.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 26000.00
1. Financování investičních potřeb 26000.00
F.IV. Konečný stav fondu 135789.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1941407.48 1341041.48 600366.00 632000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1484277.48 1330862.48 153415.00 175000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 457130.00 10179.00 446951.00 457000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 335715.18 0.00 335715.18 336000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 323265.18 0.00 323265.18 311000.00
H.5.Ostatní pozemky 12450.00 0.00 12450.00 25000.00