A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2011 byl název dotace a příspěvky změněn na název transfery. V této souvislosti se změnily názvy některých účtů v rozvaze - 346, 347, 348 a 349 a názvy účtů výnosů ve výkazu zisku a ztráty - 671 a 672. Naše organizace, která je zřízena ÚSC, používá pro zachycení všech transferů účet 672. V Příloze jsou transfery ze státního rozpočtu, tj. na přímé náklady, na posílení platů pedagogických pracovníků s VŠ a na školní vybavení pro žáky 1.třídy uvedeny na řádku č. 9. Na řádku č. 19 Přílohy jsou transfery z rozpočtu zřizovatele, tj. na provoz a na odpisy. V roce 2011 nedošlo ke změnám ve způsobech oceňování. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušené formě. Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- je účtován na podrozvahových účtech 902. V podrozvaze byl stav k 31.12.2011 na účtech 901 104 478,-, v roce 2011 nebyl na těchto účtech pořízen žádný majetek, vyřazen byl majetek v hodnotě 2 790,- Kč. Stav k 31.12.2011 na účtech 902 byl 2 014 614,90 Kč, v roce 2011 byl na tyto účty pořízen majetek v celkové hodnotě 179 076,- a vyřazen v hodnotě 146 392,10 Kč. Na účtech 911 jsou odepsané pohledávky nenávratné v celkové hodnotě 188 138,90 Kč a odepsané pohledávky návratné v hodnotě 58 198,50 Kč. V roce 2011 došlo ke zvýšení odepsaných pohledávek návratných o 28 873,- z důvodu odpisu 3 pohledávek dlužného příspěvku na úhradu péče. Na účtech 951 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 2 478 321,90. V roce 2011 došlo k jeho snížení o 96 000,- z důvodu převodu na účet 028 jako věcného daru (jízdní kola s vybavením) od města Litovel. K 31.12.2011 byly z účtů časového rozlišení použity pouze náklady příštích období, a to v celkové výši 4 938,- (předplatné časopisů na rok 2012 ve výši 2 328,- a kurz DVPP "Brána jazyků otevřená" na 1-6/2012 ve výši 2 610,-). Byly vytvořeny dohadné účty pasivní na nevyfakturované zálohy na plyn za 11-12/2011 ve výši 86 211,- Kč. Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá. Odpisový plán na rok 2011 byl pouze jeden v celkové výši 308 952,60 Kč. Předmětem doplňkové činnosti jsou služby ze školního bytu, konkrétně platba energií (voda, stočné a otop plynem). Výše těchto energií se upravuje v dohodě se školnicí vždy k 1.lednu nového roku dle úpravy cen. Náklady na tyto energie jsou na konci každého měsíce rozklíčovány mezi nákladové účty hlavní a doplňkové činnosti dle konkrétní výše stanovené v dohodě se školnicí. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2119092.90 | 2089000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 104478.00 | 107000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2014614.90 | 1982000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 246337.40 | 217000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 246337.40 | 217000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 2478321.90 | 2574000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 2478321.90 | 2574000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 4843752.20 | 4880000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4843752.20 | 4880000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 223000.00 | 254647.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 96000.00 | 109146.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 74000.00 | 96736.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Neexistují žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne a měnily by významným způsobem pohled na finanční situaci organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31.12.2011 nebyly nabyty žádné nemovitosti. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je k 31.12.2011 finančně krytý v plné výši. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 11326450.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 2232336.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
V roce 2011 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, který je předmětem odepisování. Na účtu 022 byla vyřazena televize s videem v hodnotě 24 990,- z roku 1997. Jedná se o plně odepsaný majetek. Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 271 950,- Kč, z toho byl nákup ve výši 175 950,- a věcný dar ve výši 96 000,- Kč. Vyřazen byl drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 121 806,80 Kč. Nebyl pořízen ani vyřazen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek. Zůstatek na uspořádacím účtu 045 ve výši 15 282,50 Kč byl přeúčtován 31.12.2011 na účet 549. | A. |
Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.12.2011 byl 17 682,99 a stav drogerie 3 436,40 Kč. | B.I. |
Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.12.2011 1 736 506,65 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet investičního fondu. Stav účtu FKSP (účet 243) byl k 31.12.2011 176 391,63 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 335,- Kč a stav pokladny k 31.12.2011 429,- Kč. | B.IV. |
Účet 314 zahrnuje krátkodobé poskytnuté zálohy v celkové výši 53 160,-, konkrétně se jedná se o zálohu na plyn na listopad a prosinec 2011. Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 16 459,- Kč. K 1.1.2011 byl jejich stav 40 851,-, od 1.1.2011 tedy došlo k jejich poklesu o 24 392,- Kč. V roce 2011 byly zaplaceny pohledávky starší 1 roku v celkové výši 11 870,- Kč. 31.12.2011 byly 3 pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče v celkové částce 28 873,- Kč odepsány, všechny pohledávky měly hodnotu nižší než 15 000,-,takže nebylo potřeba schválení zřizovatelem. Během roku 2011 vznikly pohledávky v celkové výši 16 351,- Kč. K 31.12.2011 existují 2 pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče - na 1 pohledávku bylo u Policie ČR podáno trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti a 1 pohledávka je strhávána ze starobního důchodu dlužníka prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení Praha. Obě pohledávky se týkají rodičů stávajících dětí DD. | B.II. |
Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 14 000 Kč, jeho výše byla k 1.1.2011 6 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 byla přidělena částka 10 000,- Kč, 2 000,- bylo čerpáno na odměnu ředitelky za doplňkovou činnost, fond je k 31.12.2011 finančně krytý v plné výši. Na účtu 412 je FKSP ve výši 184 502,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2011 236 751,65 Kč. Za rok 2011 byl základní příděl z hrubých mezd 83 260,- Kč. FKSP byl použit na peněžní dary při příležitosti životních a pracovních výročí ve výši 23 000,- Kč, na stravování ve výši 32 340,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 41 169,- Kč, na bazén 9 000,- a na rehabilitace ve výši 30 000,- Kč. Finanční krytí FKSP je k 31.12.2011 176 391,63 Kč. Rozdíl představují nepřevedené úroky a poplatky účtu FKSP za prosinec 2011 a nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2011. Po jejich převodu se stavy vyrovnají. Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 285 505,09 Kč. K 1.1.2011 byl jeho stav 245 805,71 Kč. Ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 bylo přiděleno 39 699,38 Kč. Fond je k 1.1.2011 finančně nekrytý ve výši 38 794,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2009. K 31.12.2011 je fond finančně nekrytý ve výši 40 851,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2010. Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů. Jeho stav byl k 1.1. i 31.12.2011 nulový. Tento fond byl během roku vytvořen ze 3 obdržených neúčelových peněžních darů v celkové výši 30 961,-. 30 000,- bylo obdrženo od společnosti NOEN, a.s. Praha 1, 640,- od paní Cholinské z Litovle a 321,- Kč od Nadace Malý Noe Olomouc. Celá částka byla utracena. Bylo čerpáno 11 089,- na kurz vodní turistiky na raftech pro děti DD v červnu 2011, 13 000,- na letní tábory dětí DD a 6 872,- na nákup sedací soupravy na obývací pokoj DD. V říjnu 2011 byl obdržen účelový peněžní dar ve výši 9 641,- od Nadačního fondu Tesco Praha, který byl použit na nákup sportovního vybavení přesně vymezeného v darovací smlouvě v hypermarketu Tesco Uničov. Na účtu 416 je investiční fond ve výši 174 680,79 Kč. K 1.1.2011 byl zůstatek fondu 97 728,19 Kč. Za rok 2011 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 308 952,60. Odvod zřizovateli z investičního fondu byl 232 000,-. Finančně je investiční fond pokryt v plné výši k 1.1.2011 i 31.12.2011. | C.II. |
Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 39 329,83 Kč. Na účtu 324 jsou zálohy na stravné ve výši 104,- Kč. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 254 647,- Kč a závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 109 146,- Kč. Na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 96 736,- Kč. Na účtu 378 jsou vedeny závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 616 675,- Kč. Na účtu 389 je vytvořen dohadný účet pasivní na nevyúčtovanou zálohu na plyn za 11-12/2011 ve výši 86 211,- Kč. | D.IV. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 47 130,65 Kč. Celý výsledek hospodaření plyne z hlavní činnosti, doplňková činnost je provozována s nulovým výsledkem hospodaření. Předmětem doplňkové činnosti jsou služby ze školního bytu, konkrétně platba za vodné, stočné a otop bytu plynem. Celkové náklady a výnosy u doplňkové činnosti dosáhly 22 644,- Kč. Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný, v závěru roku se však podařilo ušetřit všechny náklady na energie a bylo tak dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření. K úspoře vody a stočného došlo z důvodu nižšího počtu dětí dětského domova. Úspora elektrické energie a plynu byla dosažena díky výhodným cenám, které na rok 2011 pro své organizace vyjednal Olomoucký kraj s energetickými společnostmi a v případě plynu také z důvodu mírné zimy v prosinci 2011. Dále byla očekávána faktura ve výši 5 000,- od města Litovel za 2 děti DD, kteří plnili povinnou školní docházku ve školách zřizovaných městem Litovel ve 2.pololetí 2011. Tyto náklady nebyly nakonec městem Litovel nafakturovány. | B.VI. |
V roce 2011 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto transfery: na přímé náklady (UZ 33353) 11 051 400,- z toho: na platy ped.prac. 6 669 000,- na platy neped.prac. 1 426 000,- na odvody 2 833 000,- na přímé ONIV 123 400,- na posílení platů ped.prac. s VŠ (UZ 33027) 274 050,- na školní vybavení pro žáky 1.třídy ZŠ (UZ 33017) 1 000,- na provoz (UZ 00020) 1 923 384,- na odpisy (UZ 00006) 308 952,- Celkem 13 558 786,- Všechny transfery byly utraceny v plné výši. | B.IV. |
Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 105 993,- a z příspěvku na úhradu péče ve výši 46 089,-. Účet 603 zahrnuje platbu za energie ze školního bytu v částce 22 644,-. Na účtu 648 je čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání 4 peněžních darů) ve výši 40 602,- a čerpání fondu odměn ve výši 2 000,-. Účet 649 obsahuje přídavky na děti ve výši 152 080,-, příspěvek na péči 84 000,- a příjmy za ztracené učebnice 155,-. Účet 662 obsahuje úroky běžného účtu ve výši 459,96 Kč. | B.I. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 236751.65 |
A.II. Tvorba fondu | 83260.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 135509.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 32340.00 |
3. Rekreace | 41169.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 9000.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 23000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 30000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 184502.65 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 245805.71 |
D.II. Tvorba fondu | 80301.38 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 39699.38 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 9641.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 30961.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 40602.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 40602.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 285505.09 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 97728.19 |
F.II. Tvorba fondu | 308952.60 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 308952.60 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 232000.00 |
1. Financování investičních potřeb | 232000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 174680.79 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13647900.30 | 4748090.40 | 8899809.90 | 9127000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13615379.80 | 4715569.90 | 8899809.90 | 9127000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 32520.50 | 32520.50 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 155100.00 | 0.00 | 155100.00 | 155000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114150.00 | 0.00 | 114150.00 | 114000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 40950.00 | 0.00 | 40950.00 | 41000.00 |