Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní závěrka Fakultní nemocnice v Motole byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standarřdy v platném znění. Sestavení účení závěrky odpovídá účetním metodám a stanoveným postupům účtování a Fakultní nemocnice v Motole jako příspěvková organizace pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazů zisku a ztrát jsou v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., a vydanými Českými účetními standardy účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky13771.2215000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90213771.2215000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky122302223.41115896000.00
1.Odepsané pohledávky911122302223.41115896000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou13808725.5814284000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92413808725.5814284000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva545193089.951067508000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9331554120.001199000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939189210.0056856000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941106322417.95115028000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942381278001.00845374000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94355798000.0049000000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94551341.0051000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku157302365.83142912000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9631084.001000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9651050000.00477000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966103882731.1291269000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96852368550.7151165000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva193410584.501299101000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97131289095.551062014000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9731070.0064375000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97455798001.0049969000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976106322417.95122743000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty435344129.25141976000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999435344129.25141976000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5249177461.0052666008.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5321191679.0022599270.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5422985710.2425258155.73

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Do účetnictví organizace byly zahrnuty všechny skutečnosti související s tímto obdobím.Byly provedeny dohadné položky aktivní i pasivní.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Podmíněné závazky a podmíněné pohledávky jsou uvedeny v podrozvahové evidenci, jsou rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé dle dostupných smluv a objednávek. Zároveň byly zaúčtovány podmíněné závazky a podmíněné pohledávky vůči EU.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00773071610.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0073071610.00
z toho na: výzkum a vývoj0.0015877000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00700000000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0086902046.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0067348562.00
z toho na: výzkum a vývoj0.0058604000.00
vzdělávání pracovníků0.007638558.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00218484.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0019335000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.008277671.64
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.005000000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V tomto roce byly předány organizaci emisní povolenky, které byly zaúčtovány do majetku organizace a Fakultní nemocnice v Motole sleduje jejich změny a k 31. 12. 2011 zaúčtovala změnu ocenění podle stavu na trhu. A.I.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Na základě zpracování daňového přiznání za rok 2010 k 30. 6. 2011 nenastala daňová povinnost. Proto byla záloha na daň ve výši 10 mil. Kč odúčtována a Finanční úřad pro Prahu 5 byl požádán o vrácení a tato záloha byla vrácena na účet organizace. Při zpracování účetní závěrky za rok 2011 byla předběžně vypočtena daň z příjmu a zaúčtována do dohadných položek ve výši 30 mil. Kč. B.VI.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu44641499.14
A.II. Tvorba fondu19725739.32
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu45243383.63
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování7090092.00
3. Rekreace7519587.61
4. Kultura, tělovýchova a sport14335050.39
5. Sociální výpomoci a půjčky70000.00
6. Poskytnuté peněžní dary2583500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12109300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1535853.63
A.IV. Konečný stav fondu19123854.83

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu54147296.41
C.II. Tvorba fondu21947102.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie7659388.15
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové14251315.58
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba36398.97
C.III. Čerpání fondu27187603.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové7169624.17
6. Peněžní dary - účelové20017978.88
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu48906796.06

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu2619412589.20
E.II. Tvorba fondu702936246.04
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku702015572.04
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku920674.00
E.III. Čerpání fondu586902465.89
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku424532016.82
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2735446369.35

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12114997291.303939604117.818175393173.495713530000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3466809.84270186.003196623.843266000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11186744661.633566223692.037620520969.605237231000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky200800062.0982154495.26118645566.83122663000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení221419341.1467843487.00153575854.14128886000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě405088743.93178318359.00226770384.93174748000.00
G.6.Ostatní stavby97477672.6744793898.5252683774.1546736000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky267076941.590.00267076941.59267138000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky6056.250.006056.256000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2706771.440.002706771.442768000.00
H.4.Zastavěná plocha79381479.900.0079381479.9079381000.00
H.5.Ostatní pozemky184982634.000.00184982634.00184983000.00