Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví dle zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví,novelizován zákonem č.410/2010 Sb. Vyhláškač.410/2009Sb,prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví novelizována vyhláškou č.435/2010 Sb. Vyhláška č.383/2099 Sb,technická vyhláška,novelizována vyhláškou č.435/2010 Sb. Vyhláška č.114/2002 Sb.O FKSP, novelizována vyhláškou č.365/2010 .Dále se řídí platnými účetními standardy a vnitřními směrnicemi.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Stav podrozvahových účtů: Odepsané pohledávky celkem k 31.12.2011 činí 1 978 752,70 Kč. DHM vedený na podrozvahovém účtu k 31.12.2011 činí 863 351,- Kč.Jedná se omajetek nakoupený z Nadačního fondu,nebo o cizí majetek. Datový digitalizační terminál pro zajištění státních maturit v hodnotě 41 600,-kč je také součástí podrozvahového účtu/966/. Dále na podrozvahovém účtu/966/ je veden závazek k Leasingové společnosti ve výši 1 549 448,- kč.K 31.5.2011 byl pořízen lesní kolový traktor.Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušené formě. Hranice pro zařazování majetku se řídí zákonem o dani z příjmu a rozpočtových pravidel.. Časové rozlišení účetní jednotka používá u přijatých faktur,kdy náklady se netýkají daného roku.Dohadné položky jsou vytvářeny v případě,že nejsou od dodavatelů vyfakturovány,jedná se o energie. Kličování nákladu pro hlavní a doplňkovou činnost se počítá procentem, které je stanoveno z poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti vždy čtvrtletně.V konci roku se provede přepočet ročního procenta.Zaokrouhlování je nastaveno matematicky. Odpisový plán se řídí rozpočtovými pravidly.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky863351.00852000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903863351.00852000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1978752.70899000.00
1.Odepsané pohledávky9111978752.70899000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1591048.0042000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9661591048.0042000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4433151.701793000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994433151.701793000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52588000.00564592.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53254000.00242292.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54220000.00198869.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Skutečnosti,které by výrazně ovlivnily finanční situaci organizace ke dni setavení UZ nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy skutečnosti,které by měnily pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni sestavení účetní závěrky nebyla nabyta žádná nemovitost.Organizace hospodaří s majetkem kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V účetní závěrce k 31.12.2011 zjištěn rozdíl u fondu reprodukce a jeho krytím rozdíl ve výši 13 152,-Kč.Jedná se o neodvedené nevyčerpané finanční prostředky,které při vyúčtování dotací byly vráceny na účet zřizovatele dne 11.1.2012

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 26391662.61
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 6221734.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00U organizace tyto položky neexistují.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00U organizace tyto položky neexistují.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00U organizace tyto položky neexistují.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00U organizace tyto položky neexistují.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nevlastní kulturní památky,ani předměty kulturní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
9926999.00Výměra lesních pozemků 9 926 999 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
565838943.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
451029934.00Pozemky dle paragrafu 45 odstavce 7 jsou vedeny na majetkovém účtě 031 002 v hodnotě oceněné v době převzetí do úžívání a tudíž ocenění dle vyhlášky č.410/2009 sb. hodnotou 57,-m2 neodpovídá našemu ocenění.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Jedná se o projektové dokumentace ve výši 138 342,- k akcím,které pro nedostatek finančních prostředků prozatím nemohly být realizovány.Na účtu 042 dále evidujeme předprojektovou přípravu projektu vybudování Enviromentálního a lesnického centra Rybáře ve výši 593 590,-kč. A.II.8.
Neuhrazené soudní poplatky vzniklé z původně neuhrazených faktur za dodávku dřeva v roce 1998 ing.Krnovskému Josefu.Dlužná částka průběžně splácena v rámci exekučního řízení. A.IV.6.
Neuhrazené faktury od doběratelů se splatností leden 2012,zdanitelné plnění prosinec 2011. B.II.1.
Zaplacené provozní zálohy na energie,které budou vyúčtovány v lednu 2012. B.II.4.
Jedná se o vyúčtování DPH za měsíc prosinec 2011 a jeho roční vyúčtování.Přeplatek činí 77 576,- Kč ,který bude FÚ vrácen v měcíci lednu 2012. Je zde i zaúčtována částka 6 572,98 kč,jedná se o DPH u faktur ZDP prosinec 2011,vystavených nebo přijatých v lednu 2012. B.II.14.
Investiční fond částečně čerpán na zpracování lesního hospodářského plánu ve výši 432 042,- kč.Dále k částečnému financování na pořízení lesního kolového traktoru ve výši 543000,-kč. Nařízené odvody zřizovateli z odpisů činí 857 000,- kč . 300 000,- zasláno na spolufinancování rekonstrukce vodovodní přípojky na DM Teplická ulice.Na školním polesí plynofikace 89 958,-kč. Tvorba fondu: Na základě žádosti podané dne 16.6.2011 krajskému úřadu Olomouckého kraje,byl poskytnut finanční příspěvek odborem životního prostředí na zvýšené náklady LHP ve výši 300 780,- C.II.5.
Výsledek hospodaření za rok 2011 činí 411 866,39. Tento bude na základě rozhodnutí rady KÚ Olomouc rozdělen do rezervního fodu a fondu odměn. C.III.1.
Hospodářský výsledek za rok 2010 rozdělen na základě rozhodnutí KÚ. C.III.2.
Jedná se o přijaté zálohy na čipy sloužící studentům ke vstupu do školy.Zálohy budou studentům vyúčtovány po ukončení studia . D.III.5.
Dodavatelské faktury přijaté v prosinci 2011, s datem splatnosti 2012. D.IV.5.
Vybrané zálohy na stravu a lyžařský výcvik.Záloha bude vyúčtována v měsíci červenci 2012 .Záloha na lyžařský výcvik v měsíci březnu 2012. D.IV.8.
Mzdy zaměstnanců za měsíc 12/2011 vyplacené v lednu 2012. D.IV.14.
Odvody soc.a zdravotní pojištění za 12/2011, zaplacené v lednu 2012. D.IV.16.
Vypořádání dotací.Odvod nevyčerpaných prostředků na odpisy 13 152,- Kč, prostředky na mzdy 274,-Kč.Vráceno zřizovateli 11.1.2012. D.IV.22.
Dohadná položka na spotřebu plynu,vody,elektřiny.Od dodavatelů nebylo provedeno vyúčtování k 31.12.2011. D.IV.33.
Na účtu krátkodobých závazků je zaúčtován závazek k pojišťovně Kooperativa,vzniklý při nalezení části zcizených věcí na školním polesí .Částka činí 16 125,-Kč.Vrácena dne 11.1.2012.Dále srážky ze mzdy zaměstnanci odváděny exekutorskému úřadu. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Nákupy materiálu na opravy a údržbu jsou prováděny průběžně dle harmonogramu prací a oprav, které jsou nutné k zabezpečení bezproblémového využívání budov a zařízení v závislosti na výši finačních prostředku.Ve srovnání s rokem 2010 jespotřeba materiálu nižší z důvodu ukončení grantového projektu moderní výuka,spolufinancovaného z evropských fondů,která škola získala od února 2011 . A.I.1.
V porovnání spotřeby energie za rok 2010 a 2011,došlo k mírnému poklesu spotřeby.Úspora se projevila také díky výběru centrálních dodavatelů energií a také přiznivými klimatickými podmínkámi v roce 2011. A.I.2.
Škola v rámci úsporných opatření přistoupila k provádění co největšího množství údržby vlastními silami.Tímto se jí daří udržovat náklady ve stejné výši a zároneň provádět větší rozsah oprav,které vzhledem ke stáří budov jsou stále častější a nákladnější.Čerpání rozpočtu je rovnoměrné. A.I.5.
Organizace se snaží finanční prostředky na služby využívat co nejhospodárnějším způsobem.U služeb v porovnání s rokem 2010 došlo k úspoře 59 tisic korun.Úspora se projevila v největší míře u telefonních poplatků . Operátor dodávající tuto službu snížil ceny služeb. A.I.8.
Zrušení opravné položky k pohledávkám za firmou Pila Pospíšil s.r.o. Horní Nětčice a za firmou Lignoprodukct Hranice s.r.o. Odpis proveden dle usnesení Zastupitelstva Olomouckého kraje UZ/18/17/2011 ze dne 25.2.2011 o vzdání se práva a prominutí pohledávek. Tvorba opravných položek k pohledávkám za firmou CEEWOD,která je v konkurzním řízení,kterého jsme účastníky. A.I.30.
Odpis pohledávek za firmou Pila Pospíšil s.r.o. a Lignoproduct Hranice s.r.o. viz text k položce A.I.30. A.I.31.
Náklady vzniklé při uplatňování DPH - krátícího koeficientu,kdy organizace není schopna neuplatněné DPH zpětně zaúčtovat k přijatým fakturám. A.I.32.
Podstatnou část příjmů v doplňkové činnosti tvoří hospodaření v lesích.Tržby jsou za prodej surového dříví.Kladný hospodářský výsledek v hospodářské činnosti je z větší části vytvořen těžbou a prodejem dřeva. B.I.1.
Tržby hlavní činosti tvoří výhradně příjmy ze stravování a ubytování. B.I.2.
Výnosy z pronájmu jsou tvořeny příjmy z pronájmu služebních bytů.Tyto příjmy jsou dále použity na opravy těchto bytů. B.I.3.
V roce 2011 byl čerpán rezervní fond ve výši 713 265,-Kč na úhradu nákladů hlavní činnosti spojených s ušetřením daně a z důvodu nedostatečné výše provozních prostředků.Fond odměn čerpán k vyplacení odměny řediteli školy ve výši 26 900,-kč za doplňkovou činnost schválenou krajským úřadem Olomouc.Dále byl rezervní fond použit na pokrytí nákladů grantového projektu EF ve výši 148 331,01 do doby, než bude vyúčtována poslední momitorovací zpráva a zaslány finanční prostředky. B.I.24.
Vyúčtování lyžařského kurzu a přijaté pojistné plnění z pojistné události.Odcizení pil ze školního skladu materiálu . B.I.25.
Na účtu 672 jsou vykazovány dotace přijaté od zřizovatele. Na řádku č.9 přílohy se jedná o dotaci na mzdy ÚZ 33353,ÚZ 33027,UZ33032 a dotace na projekt s názvem Učení nás bude víc bavit anebo moderní výuka oboru lesnictví pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. Na řádku č.19 přílohy se jedná o dotaci na provoz ÚZ 0020 a odpisy ÚZ 00006,UZ109 a UZ 00550 příspěvek na provoz lesa,ÚZ 112 zelená škola B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu484070.27
A.II. Tvorba fondu243800.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu352306.50
1. Půjčky na bytové účely17166.00
2. Stravování122000.00
3. Rekreace1500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport49960.50
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění113100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu23280.00
A.IV. Konečný stav fondu375563.77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu2722067.11
D.II. Tvorba fondu175466.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření175466.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1243875.35
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady713265.00
5. Ostatní čerpání530610.35
D.IV. Konečný stav fondu1653658.47

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu1192041.49
F.II. Tvorba fondu2127245.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1826465.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele300780.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2222000.00
1. Financování investičních potřeb2222000.00
F.IV. Konečný stav fondu1097286.49

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby61586513.6923208757.0038377756.6939334000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky565318.00554041.0011277.0015000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu41986169.0012978870.0029007299.0029760000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení9299607.006705351.002594256.002675000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě916487.69223382.00693105.69611000.00
G.6.Ostatní stavby8818932.002747113.006071819.006273000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61986038

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky464585877.000.00464585877.00464586000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.00608000.00
H.2.Lesní pozemky451029934.000.00451029934.00451104000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4601440.000.004601440.005163000.00
H.4.Zastavěná plocha679108.000.00679108.0053000.00
H.5.Ostatní pozemky8275395.000.008275395.007658000.00