A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Na účtu 112 byl veden dohromady materiál a zboží na skladě. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení byla k 30.6.2011 provedena inventarizace materiálu a zboží na skladě a na základě jejího výsledku byl materiál zaúčtován na účet 112 a zboží bylo zaúčtováno na účet 132. Na účtu 934 byly vedeny zaplacené příspěvky Svazku Šlapanicko na splašk.kanalizaci za roky 2001-2011. Po nastavení metodiky JMK v prosinci 2011 byla celá výše závazku na roky 2011-2016 zaúčtována na účet 982 a z účtu 934 byla celá částka zaplacených příspěvků odúčtována. Na účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky bylo vedeno komisní zboží Kometa. Dle metodiky JMK se na tomto účtu smí vykazovat stav pouze do konce účetního období. Vzhledem k tomu, že k 31.12.2011 účet vykazoval zůstatek, musel být tento zůstatek přeúčtován na účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky. V souladu s metodikou byly z účtu 022 převedeny 2 ks majetku v celk.hodnotě 64.025,- Kč na účet 028. Vzhledem k přebytku peněžních prostředků obec zřídila spořicí účet a termínované vklady. Od října 2011 byly uloženy na termínované vklady celkem 2 mil. Kč, v prosinci 2011 byl 1 mil. Kč vrácen na ZBÚ. Úroky z TV činily 1.349,32 Kč. Spořicí účet u KB byl zřízen v únoru 2011 a bylo na něj převedeno ze ZBÚ 600 tis. Kč. Úroky k 31.12.2011 činily 2.852,63 Kč. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Způsob účtování B. Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku 40.000,- Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Účetní jednotka k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky - neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť nemá takový majetek - neúčtovala o opravných položkách - neúčtovala o odpisech dlouhodobého majetku - neúčtovala o tvorbě a použití rezerv - neúčtovala o oceňování souboru majetku - neúčtovala o kurzových rozdílech - účtovala o časovém rozlišení. - účovala o dooprávkování dlouhodobého majetku Závazky: 972.133,- Kč (v tom zej. 103 tis. mzdy za prosinec, 47 tis. zúčtování s institucemi zdravotního a sociálního pojištění, 199 tis. dohadné položky energie, 46 tis. přijatá záloha na plyn od ZŠ, 505 tis. přijaté zálohy na transfery), 100 tis. daň z příjmů za obec, 14 tis. výdaje příštích období, -50.885,- poskytnuté víceleté dotace TJ Sokol a SDH. Pohledávky: 265.724,- Kč (v tom zej. 199 tis. zálohy na energie, 64 tis. dohadné účty aktivní. Podrozvahové účty: účet 903 - majetek svěřený příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ k hospodaření 6.823.617,32 účet 911 - odepsané pohledávky za komunální odpad 26.105,- účet 924 - majetek předaný příspěvkové organizaci do výpůjčky 4.127.459,- účet 974 - komisní zboží Kometa 1.620,- účet 982 - ručitelský závazek vůči KB na kanalizaci 26.000.000,- a příspěvek Svazku Šlapanicko na kanalizaci se splatností v letech 2012-2016 ve výši 6.940.805,- Kč. Účetní jednotka není plátcem DPH. Účetní jednotka nemá náplň pro tyto části Přílohy: A 6 - A 9 A 10 B 1 - B 4 E 3 E 4 F.a, F.d, F.f |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 6823617.32 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 6823617.32 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 26105.00 | 27000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 26105.00 | 27000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 4127459.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 4127459.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 9583000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 9583000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 32942425.00 | 26000000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 1620.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 32940805.00 | 26000000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -21965243.68 | 16390000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -21965243.68 | 16390000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 25000.00 | 31400.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 14000.00 | 16067.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 8000.00 | 7669.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 8415000.00 | 13486100.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Do majetku na účet 021 byl zařazen kříž u zvonice, který byl oceněn dle § 25 odst. 1 písm.k) hodnotou 1,- Kč. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Účet 031 - Pozemky - stav 8.206.513,64 Kč: Členění v analytické evidenci viz příloha H. | A.II.1 |
Účet 021 - Stavby - stav 30.824.168,02 Kč: Členění v analytické evidenci viz příloha G. Účetní jednotka bezúplatným převodem od Svazku obcí Mohyla míru pořídila parkoviště za víceúčelovým hřištěm v poř. ceně 169.164,- Kč, a z příspěvku Nadace ČEZ pořídila Oranžové hřiště v poř.ceně 300.477,- Kč. Vyřadila nefunkční studny v hodnotě 32.915,- Kč. | A.II.3 |
Účet 022 - Samostatné movité věci - stav 2.049.921,- Kč: ÚJ rozšířila bezdrátový rozhlasový systém o zařízení v ceně 148.656,- Kč a převodela na účet 028 2 ks majetku v hodnotě 64.025,- Kč. | A.II.4 |
Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - stav 1.661.183,48 Kč: ÚJ pořídila DDHM v hodnotě cca 102 tis. Kč (počítač, křovinořez, elektrocentrálu, pilu, lavičky, vitriny) a vyřadila DDHM v hodnotě cca 47 tis. Kč (křovinořez, šplhací věž se skluzy, tiskárna -svěření ZŠ). Převod majetku z účtu 022 na účet 028 ve výši 64 tis. | A.II.6 |
Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stav 3.387.344,- Kč : rok zahájení stavby Rekonstrukce parkoviště u hřbitova 786.824,- 2008 Park u sokolovny 418.656,50 2008 Dešťová kanalizace ul. Polní a ul. Sokolnická 1.080.292,40 2008 Veřejné osvětlení ul. Sokolnická 544.022,90 2008 Veřejné osvětlení ul. Za Humny 197.052,20 2009 Hřiště ul. Táborská 1.000,- 2010 Parkoviště ul. Táborská 4.500,- 2010 Autobusové zastávky ul. Sokolnická 78.996,- 2010 Rekonstrukce veřejného světlení 64.800,- 2010 Půdní vestavba ZŠ 60.000,- 2011 Technické zhodnocení malotraktoru 151.200,- 2011 | A.II.8 |
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - stav 198.879,- Kč: záloha na el.energii 127.040,- záloha na plyn 65.510,- záloha na Sbírku zákonů 6.000,- záloha na Věstník JMK 329,- | B.II.4 |
Účet 388 - Dohadné účty aktivní - stav 64.165,46 Kč: Nájemné za pozemky za rok 2011 od Bonagra ve výši 52.371,- Kč a úhrada el.energie Ager za rok 2011 ve výši 11.794,46 Kč. | B.II.27 |
Účet 401 - Jmění účetní jednotky - stav 43.411.686,11 Kč: Na základě převodového můstku byl na tento účet převeden zůstatek účtu 901 ve výši 41.952.086,31 Kč, v průběhu roku 2010 bylo zaúčtováno nabytí stavby dešťové kanalizace v hodnotě 549.780,- na základě darovací smlouvy, ocenění majetku (kříže) v hodnotě 1,- Kč a bezúplatný převod aktivovaných nákladů na splaškovou kanalizaci ve výši 992.367,20 Kč. V roce 2011 bylo zaúčtováno vyřazení studen ve výši 32.915,- Kč, nabytí pozemků ve výši 3.825,- Kč., ocenění majetku (kříže) v hodnotě1,- Kč, vyřazení pozemku v hodnotě 1.530,- Kč a oprávky k dotacím na pořízení dlouhodobého majetku. ve výši 1.932.805,- Kč. | C.I.1 |
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - stav 3.795.355,- Kč: Na tento účet byly v roce 2010 zaúčtovány investiční dotace poskytnuté v letech 2005 - 2009 ve výši 4.870.000,- z důvodu postupného rozpouštění do výnosů při zahájení odepisování majetku ,dále obdržená investiční dotace v roce 2010 ve výši 160.000,- na rekonstrukci MK a obdržené dotace v roce 2011, a to 300.000,- na Oranžové hřiště, 150.000,- na veřejné osvětlení, 169.164,- bezúpl.převod parkoviště za VÚH od SOMM a 78.996,- bezúplatný převod PD autobus.zastávky ul. Sokolnická od SOMM. Účet byl snížen o oprávky k dotacím na pořízení dlouhodob.majetku ve výši 1.932.805,- Kč. | C.I.3 |
Účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody - stav -15.714.266,92 Kč: Na tento účet byly v roce 2010 zaúčtovány oprávky k DDNM ve výši 169.159,60 Kč, oprávky k DDHM ve výši 1.446.606,28 Kč, vyřazení biokoridoru ve výši 476.986,90 Kč, spotřeba energií za rok 2009, nájemné za pozemky za rok 2009, došlé faktury nad 10.000,- týkající se roku 2009 a dooprávkování při převodu z účtu 022 na účet 028 ve výši 64.025,- Kč. K 31.12.2011 bylo na účet zaúčtování dooprávkování dlouhodobého majetku ve výši 13.257.074,- Kč. | C.I.6 |
Účet 419 - Ostatní fondy - stav 16.269,- Kč: Zůstatek přídělu do sociálního fondu zřízeného za účelem poskytování stravenek. | C.II.6 |
Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - stav 45.969,- Kč: Přijatá záloha od ZŠ na plyn. | D.IV.8 |
Účet 331 - Zaměstnanci - stav 102.650,- Kč: Čisté mzdy za prosinec 2011. | D.IV.14 |
Účet 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP - stav 47.467,- Kč.: Sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2011. | D.IV.16 |
Účet 341 - Jiné přímé daně - stav 100.000,- Kč: Předpis daně od právnických osob za obec. | D.IV.17 |
Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery - stav 505.107,- Kč: SLDB 5.107,- Kč, půdní vestavba ZŠ 500.000,- Kč. | D.IV.30 |
Účet 389 - Dohadné účty pasivní - stav 198.792,- Kč: Spotřebu el.energie a plynu, dotace TJ Sokol a SDH. | D.IV.33 |
Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery -stav 50.855,- Kč: Poskytnuté dotace TJ Sokol a SDH. | D.IV.34 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - stav 184.548,-Kč: Zejména výnosy z pořádání kulturních akcí a zájezdů a platby za cvičení. | B.I.2 |
Účet 603 - Výnosy z pronájmu - stav 115.907,- Kč: Zejména výnosy z nájmů pozemků, hrobových míst, pronájmy prostor (T-Mobile,, NetFree, Konečný M., ). | B.I.3 |
Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - stav 70.345,- Kč: Zejména prodej výrobků z obecní zabijačky, prodej publikace o Kobylnicích, DVD. | B.I.4 |
Účet 606 - Výnosy z místních poplatků - stav 422.029,- Kč: Zejména o poplatky za komunální odpad a za psy. | B.I.6 |
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - stav 345.095,06 Kč: Zejména nadační příspěvek ČEZ na Oranživé hřiště ve výši 300.000,- Kč. | B.I.25 |
Účet 672 - Výnosy územních rozpočtu z transferů - stav 487.636,- Kč.: Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotace z Úřadu práce na zřízená pracovní místa. | B.IV.2 |
Účet 501 - Spotřeba materiálu - stav 172.882,11 Kč: Zejména náhradní dílly ke strojům na údržbu zeleně, materiál na opravy, kancel.materiál, papíry, tonery. | A.I.1 |
Účet 504 - Prodané zboží - stav 57.049,- Kč: Zejména nákup potravin a materiálu na obecní zabijačku. | A.I.4 |
Účet 518 - Ostatní služby - stav 678.445,28 Kč: Zejména odvoz a likvidaci odpadu, servisní práce na PC, ostrahu, služby telekomunikací, dopravu za zájezdy, účinkování na kulturních akcích. | A.I.8 |
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - stav 98.580,80 Kč: Zejména přísp. na dopravní obslužnost a členské příspěvky. | A.I.32 |
Účet 572 - Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC - stav 2.329.118,35 Kč: Zejména příspěvek na provoz ZŠ na rok 2011 ve výši 599.000,- Kč, příspěvek na platy ZŠ ve výši 95.000,- a investiční příspěvek SOVaKu Šlapanicko na splaškovou kanalizaci ve výši 1.388.161,- Kč, dále poskytnuté dotace a členské příspěvky. | A.III.2 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 82071.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 65802.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 16269.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30824168.02 | 12251245.00 | 18572923.02 | 30388000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 4667053.80 | 1866823.00 | 2800230.80 | 4667000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3396050.00 | 1279976.00 | 2116074.00 | 3396000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 11593060.32 | 4637235.00 | 6955825.32 | 11424000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 6324779.50 | 2529914.00 | 3794865.50 | 6325000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4843224.40 | 1937297.00 | 2905927.40 | 4576000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8206513.64 | 0.00 | 8206513.64 | 8196000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 104953.59 | 0.00 | 104953.59 | 105000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1448042.07 | 0.00 | 1448042.07 | 1448000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6653517.98 | 0.00 | 6653517.98 | 6643000.00 |