Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka splňuje zásadu nepřetržitého trvání, není jí známa žádná skutečnost, která by měla za následek zánik ÚJ.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Položky předkládaných výkazů UJ nebyly pro rok 2011 obsahově změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Centrum pro regionální rozvoj ČR je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Předmětem činnosti je implementace programů EU. Účetní jednotka nemá hospodářskou činnost. V účetním obodobí roku 2011 bylo účtováno v souladu se zákonem , s vyhláškou 410/2009 a platnými ČÚS.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky124959.5832000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90100
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902124959.5832000.00
3.Ostatní majetek90300
P.II.Odepsané pohledávky a závazky00
1.Odepsané pohledávky91100
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94100
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94300
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku214450.00423000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966214450.00423000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97400
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty339409.58455000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999339409.58455000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521370843.001245675.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53588703.00534005.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54591671.00545723.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)036418416.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek036418416.00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0154692717.83
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 074252000.00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 080440717.83
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům00
C.6. Rozpočtované prostředky00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Počet jednotlivých věcí a souborů majetku celkem 3357 ks. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2624 ks Dlouhodobý hmotný majetek 308 ks Majetek v podrozvahové evidenci 196 ks Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 97 ks Dlouhodobý nehmotný majetek 130 ks (software, licence, databáze) Technické zhodnocení cizího majetku 2 ks
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Zvýšení ceny nehmotného majetku o 3 655 tis. Kč - nákup databáze Oracle pro realizaci záložního pracoviště pro SI MS C2007 Monit+ a Benefit - financováno z projektu OPTP A.I.3.
Nákup hmotného majetku ve výši 26 012 tis.Kč - pořízení HW pro realizaci záložního pracoviště pro SI MSC 2007 Monit+ a Benefit a dodávka HW na obnovu a posílení SI CRR - financováno z projektu OPTP. A.II.4.
Náklady příštích období ve výši 7 008 tis. Kč zahrnutí ve výši 5 504. tis. Kč náklady na podporu licencí v následujících období, které budou financovány v roce 2012 z projektu OPTP. Ostatní náklady příštích obodobí se týkají provozních nákladů roku 2012. B.II.25.
Dohadné účty aktivní ve výši 45 759 tis.Kč zahrnují vyúčtování výnosů roku 2011 - refundaci neinvestičních výdajů z projektů, u kterých je podávána tzn. dosud neschválena Žádost o platbu. Z toho: projekty Cíl 3 21 640 tis. Kč, projekty OPTP 10 976 tis.Kč, projekty IOP 8 797 tis.Kč a projekty Entenetu 4 346 tis. Kč. B.II.27.
Stav na účtu 401 činí 32 331 tis. Kč. Na základě revize poskytovaných dotací a jejich účtování, byl zjištěn stav poskytnutých dotací v minulých letech, který byl veden na účtu 401 a o zjištěnou částku byl stav účtu 401 ponížen souvztažným zápisem na účtu 403. C.I.1.
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku činí 132 288 tis. Kč. Na základě revize poskytovaných dotací a jejich účtování, byl zjištěn stav poskytnutých dotací v minulých letech, který byl veden na účtu 401 a o zjištěnou částku byl stav účtu 401 ponížen souvztažným zápisem na účtu 403. C.I.3.
Stav účtu Opravy chyb minulých období ve výši 16 264 tis.Kč se skládá z: - vrácené prostředky zřizovateli za rok 2009 542 tis. Kč - chybně zúčtované nároky na příspěvky do výnosů v roce 2010 6 578 tis. Kč - chybně zúčtované příspěvky z projektů v předchozích období, které měly být ponechány na přijatých zálohách, zjištěné revizí čerpání příspěvků na jednotlivé projekty a zaúčtovaní dohadných položek dosud neprofinancovaných etap projektů z minulých období 9 144 tis. Kč C.I.8.
Čerpání rezervního fondu na úhradu zhoršeného HV roku 2010 ve výši 2 891 tis. Kč. C.II.3.
Stav fondu reprodukce majetku ve výši 94 596 tis. Kč se skládá: - PS 1.1.2011 56 679 tis. Kč - navýšení o tvorbu fondu z odpisů majetku 26 461 tis.Kč - čerpání fondu reprodukce na pořízení nedotovaného majetku - 7 101 tis.Kč - oprava účtování o fondu reprodukce v minulých období tj. snížení čerpání fondu reprodukuce na dotovaný majetek = tvorba (ostatní) fondu reprodukce o částku 21 557 tis.Kč C.II.5.
Rezervy byly vytvořeny na případná rizika spojená s financováním projektu OPTP % 0075 Administrátor koordinace syst.integrity JMS, který byl předčasně ukončen a na případná rizika malého rozsahu spojená se zjištěnými nesrovnalostmi u financování projektu OPTP % 0012, kde byla zahájena kontrole místněpříslušného FU. D.II.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výše mzdových nákladů 51 797 125,43 Kč obsahuje částku 24 528,43 Kč, která je vyplacena z fondu odměn viz. účet 648. Jedná se o pokrytí mzdových nákladů na projekt CzechPan, který není v plné výši refundován z EK. A.I.9.
Do výnosů je zúčtován příspěvek na provoz poskytnutý zřizovatelem, na základě schválených žádostí příspěvky na projekty IOP,OPTP a Cíl 3 a úkoly financované ze SR (Aktualizace reg.inf.servisů, Implementace programů EU, Rozvoj RIS/IRIS). Dále pak prostřednictvím dohadných položek aktivních jsou do výnosů zahrnuty částky, které jsou předmětem podávaných dosud neschválených žádostí o platby k projektům, časově související s rokem 2011. B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Fond reprodukce majetku je v roce 2011 tvořen ve výši odpisů majetku 26 461 tis. Kč a dále je tvořen opravou účtování o fondu reprodukce v minulých letech tj. snížení čerpání fondu reprodukce = tvorba (ostatní) fondu reprodukce. C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1257101.14
A.II. Tvorba fondu493380.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu1032204.25
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování627115.25
3. Rekreace212553.00
4. Kultura, tělovýchova a sport174536.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu718276.89

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu3052295.41
C.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0
7. Peněžní dary - neúčelové0
8. Ostatní tvorba0
C.III. Čerpání fondu2890966.12
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
6. Peněžní dary - účelové0
7. Ostatní čerpání0
C.IV. Konečný stav fondu161329.29

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu56679210.32
E.II. Tvorba fondu48017335.23
1. Zlepšený hospodářský výsledek0
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku26460710.35
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0
4. Peněžní dary0
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
E.III. Čerpání fondu7100692.79
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7100692.79
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0
4. Úhrada přijatých úvěrů0
E.IV. Konečný stav fondu97595852.76

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0000
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0000
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0000
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0000
G.5.Jiné inženýrské sítě0000
G.6.Ostatní stavby0000

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65993870

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0000
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0000
H.4.Zastavěná plocha0000
H.5.Ostatní pozemky0000