Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Doslo ke zmenam metod vlivem zmeny predpisu k ucetnim metodam; provadeci vyhlasky k zakonu o ucetnictvi, predevsim c.410/2009 Sb. s ucinnosti od 1. 1. 2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zasoby -zpusob uctovani B; DDMH-v PCod 1 do 40 tis. Kc,DDMN-v PCod 1 do 60 tis. Kc, Nove nabyte pozemky obec Mrakov ziskala bezuplatnym prevodem od statu a to v cenach danych znaleckym posudkem. Ucetni jednotka provadi od r.2011 ucetni odpisy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky38000.0038000.00
1.Odepsané pohledávky91138000.0038000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva121741.4847700.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939121741.480.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.0047700.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku23320.0023320.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96823320.0023320.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva5000000.005000000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9825000000.005000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-4863578.524937620.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-4863578.524937620.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5237050.0036933.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5317630.0017495.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5412550.0012860.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ucetni jednotka nema informace o nejistych podminkach a situacich nezobrazenych v ucetni zaverce s vlivem na financni situaci ucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

1. K 31. 12. 2011 ucetni jednotka nema podany navrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kteremu k datu zaverky neprisla dolozka o zapisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.005000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)3467000.003143134.31
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům5023320.005023320.00
C.6. Rozpočtované prostředky12923660.0013258533.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Ucetni jednotka nema napln
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Ucetni jednotka nema ve vlastnictvi sbirky muzejni a galerijni hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
32890.00
hodnota zde uvedena je v m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
1874730.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Ucetni jednotka v roce 2011 nezjistovala hodnotu lesnich porostu jinym zpusobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

ucet 021- do staveb bylo zarazeno TZ budovy ZS Mrakov ve vysi 5.453 tis.Kc /dotace od SFZP na zatepleni budovy ve vysi 3.993 tis.Kc/, dale nova komunikace k RD ve Starem Klicove ve vysi 1.893 tis.Kc a TZ kaplicky ve Starem Klicove z r.2010 ve vysi 319 tis. Kc. ucet 022 - zarazeni repasovane multikary ve vysi 343 tis.Kc. Vyse uvedene akce byly zaroven vyrazene z uctu 042. Na ucte 031 - pozemky je castka navysena o bezplatne prevzate pozemky od uradu pro zastupovani statu a to ve vysi 99,60 Kc za m2 dle znaleckeho posudku - celkova vyse 2.462 tis.Kc. Dalsi pozemky obec ziskala digitalizaci LV Mrakov a LV Stary Klicov. V roce 2010 byla na ucte 388 nevyuctovana dotace - zatepleni ZS v letosnim roce je ucet 388 nulovy. Ucet 401 je navysen o bezuplatny prevod pozemku v hodnote 2.462 tis. Kc. Ucet 403 je snizen o odpis transferoveho podilu ve vysi 1.677 tis.Kc. Na ucte 406 jsou uvedeny odpisy majetku ve vysi 33.264 tis.Kc. Na ucte 374 byla v lonskem roce dotace na zatepleni ZS ve vysi 3.919 tis.Kc, letos je tam jen nevycerpana dotace od KUPK na scitani lidu, ktera bude v roce 2012 vracena.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na ucte 511-je vyssi castka o cenu opravy kaplicky sv. Vaclava ve Starem Klicove ve vysi 664 tis.Kc/neinvesticni dotace o KUPK ve vysi 250 tis.Kc/ a opravu pomniku padlych v Mrakove. Na ucte 554 je castka za prodane pozemky a stejna castka je i na ucte 647.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Ucetni jednotka v roce 2011 neni povinna sestavit tento vykaz

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Ucetni jednotka v roce 2011 neni povinna sestavit tento vykaz

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby109302036.3032026611.8577275424.45101826750.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9430751.003772301.005658450.009859410.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu23232230.0010063401.0013168829.0017033160.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky17438240.004134752.0013303488.0017755190.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení22819436.206112694.0016706742.2021115590.00
G.5.Jiné inženýrské sítě33292687.806148091.0027144596.8033285010.00
G.6.Ostatní stavby3088691.301795372.851293318.452778390.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253618

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky12088932.860.0012088932.869341480.00
H.1.Stavební pozemky1282240.940.001282240.941282240.00
H.2.Lesní pozemky977743.260.00977743.26881550.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky554074.890.00554074.89518770.00
H.4.Zastavěná plocha2621314.440.002621314.445811710.00
H.5.Ostatní pozemky6653559.330.006653559.33847210.00