Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změně metody u výnosových účtů 671 a 672 - výnosy z transferů, kdy veškeré přijaté transfery jsou vykázány na ú 672s členěním podle jednotlivých subjektů.

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných nákladech
Cenné papíry a majetkové účasti - rozhodující vliv - pořizovací cenou, ostatní finanční investice neurčené k obchodování - účetní hodnota
2. Změny způsobů oceňování nenastaly
3. Odpisový plán - účetní jednotka provedla v r. 2011 kategorizaci majetku, provedla dopočet oprávek za období, kdy majetek užívala a neodpisovala jej, zvolila rovnoměrný způsob odpisování na základě schváleného odpisového plánu. Měsíční odpisy budou zahájeny 1.1.2012
4. Přepočet údajů v cizích měnách - na základě pevného kurzu
5. Peněžní fondy - sociální fond - jsou účtovány rozvahově ( účet 401 a 419 )

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky510294353.16505221000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901181744.00178000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902483441.00546000.00
3.Ostatní majetek903509629168.16504497000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky236234.22252000.00
1.Odepsané pohledávky911236234.22252000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva111182754.78101017000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93217370.0017000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94311165384.780.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945100000000.00101000000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku-872518.08-856000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966-872518.08-856000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-20957750.00-20958000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982-20957750.00-20958000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty643543610.24628304000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999643543610.24628304000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti520.000.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů540.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31. 12. 2011 účetní jednotka podala návrh na vklad do KN, k datu závěrky nebyla doručena doložka o zápisu v KN. K datu právních účinků vkladu byly pozemky zařazeny / vyřazeny z majekové evidence. Doložky byly doručeny v lednu 2012. Jedná se o :
58.400,- prodej pozemku Léčebným lázním Miramare
40.700,- koupě pozemku od manž. Mislerových
141.000,- prodej pozemku Hotelu Krystal
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)60000000.0046000000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)15621.001308621.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům-20957750.00-20957750.00
C.6. Rozpočtované prostředky186899000.00219207000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00ÚJ nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Informace k bodu D.2. se nevztahuje k právní formě ÚJ
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Informace k bodu D.3. se nevztahuje k právní formě ÚJ
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Informace k bodu D.4. se nevztahuje k právní formě ÚJ
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ÚJ nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00280 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
159665847.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00ÚJ v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

účet 021 - Byla dokončena stavba vodovodu Kl. Žilín ( hodnota 33,282 tis. Kč, dotace 31,060 tis. Kč ), rekonstrukce hřiště ZŠ ( hodnota 20,322 tis. Kč, dotace 13,000 tis. Kč ), revitalizace skládky Loska ( hodnota 41,099 tis. Kč, dotace 36,639 tis. Kč ), stavba plovárny ( hodnota 132,974 tis. Kč, dotace 81,564 tis. Kč ), z ú 021 na ú 022, 028 a 902 přeúčtováno 1,852 tis. Kč, jako vnitřní vybavení plovárny. Tech. službám převedena k hospodaření rekonstruovaná ul. A. Václavíka - 2,164 tis. Kč.
A.II.3
účet 451 - Bylo splaceno 14,000 tis. Kč úvěru na stavbu plovárny
D.III.1.
účet 374 - Byla vyúčtována záloha dotace na plovárnu
D.IV.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
účet 672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů
672/30 transfery z ústředních rozpočtů ( ministerstev ) 16,476.748,- Kč
672/50 transfery z územních rozpočtů ( NIV příspěvky od bcí ) 935.797,- Kč
672/80 transfery ze zahraničí ( dar od Města Topolčany ) 3.566,17 Kč
672/96 transfery od občanů - peněžité dary pro výbor pro občanské záležitosti + dar za vystoupení v Senátu 9.000,- Kč
B.IV.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Byla provedena korekce na ř. C.I. Rozdíl vznikl z důvodu účtování při změnách metody a odstranění duplicity při účtování o dotacích na účtu 348 a 374
1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Na účtu 401 byly opravovány hodnoty pozemků dle geometrických plánů při ukončení stavby plovárny ( 2,978 tis. Kč ) a hřiště ZŠ ( 2,606 tis. Kč ), rozpuštění dotací k dooprávkování ( 17,385 tis. Kč ). Na str. MD účtu 401 je předání ul. A. Václavíka Tech. službám ( 2,164 tis. Kč ), darovací smlouva Zlínskému kraji ( 5,028 tis. Kč )
Na účtu 403 ve výši 36,639 tis. Kč byla vypořádána dotace na rekultivaci skládky Loska, rozpuštění dotací k dooprávkování ( 17,385 tis. Kč ) a zaúčtován dohad E Government 66 tis. Kč a Doplnění mobiliáře 355 tis. Kč.
Na účtu 406 je účtováno dooprávkování účtů 013, 021, 022 + zaúčtování opravné položky k ú 042.
Na účtu 419 je tvorba soc. fondu ve výši 483 tis. Kč a čerpání ve výši 487 tis. Kč
1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu49285.55
G.II. Tvorba fondu483651.05
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů483651.05
G.III. Čerpání fondu487438.20
G.IV. Konečný stav fondu45498.40

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby532597775.0084563472.00448034303.00308655000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.0084563472.00-84563472.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu334728641.000.00334728641.00203304000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky62355338.000.0062355338.0062355000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1630423.000.001630423.003795000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě37570014.000.0037570014.004288000.00
G.6.Ostatní stavby96313359.000.0096313359.0034913000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284165

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky829821241.000.00829821241.00832565000.00
H.1.Stavební pozemky10247160.000.0010247160.0013048000.00
H.2.Lesní pozemky7797249.000.007797249.007807000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3390471.000.003390471.002483000.00
H.4.Zastavěná plocha61532368.000.0061532368.0066564000.00
H.5.Ostatní pozemky746853993.000.00746853993.00742663000.00