Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zálohové faktury. Jsou zaevidovány spolu s ostatními dodavatelskými fakturami do Knihy došlých faktur a jsou zúštovány: MD 314/D 321. při úhradě účtováno: MD 321/ D231, při vyúčtování zálohové faktury: MD 5xx/ D 314. Tento způsob je používán s ohledem na používaný software Ginis a rozsáhlost a organizační strukturu organizace. k 31.12. obsahuje tedy zůstatek účtu 314 nejen zálohové faktury uhrazené, ale může obsahovat také předpis faktury dosud neuhrazené. ke dni 31.12. 2011 byl podíl neuhrazených zálohových faktur na účtu 314: dodavatel částka kód faktury v KDF IMI Partner a.s. 11.021,-- S00BP01D2NP8 TARA International s.r.o. 13.920,-- S00BP01BUOYM ČEZ Distribuce a.s. 95.350,-- S00BP01BUKUY zásoby účetní jednotka účtuje o zásobách periodickým způsobem (způsob B)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 772240802.56 655609927.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 411551.03 296976.94
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 10270643.30 8519115.16
3.Ostatní majetek903 761558608.23 646793835.32
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 17138472.41 17637627.42
1.Odepsané pohledávky911 17138472.41 17637627.42
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 9325467.91 12702105.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 3734000.00 6796000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 35123.00 42114.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 5556344.91 5863991.60
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1506730694.14 1046813015.43
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 200000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 1268768220.00 788768220.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 237762474.14 258044795.43
P.VII.Vyrovnávací účty -708025951.26 360863354.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -708025951.26 360863354.99

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 4772869.00 4785365.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 2128272.00 2117699.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 1726880.00 1733651.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

ke dni 31.12.2011 byl podán na níže uvedené nemovitosti návrh na vklad do katastru nemovitostí, ale do 31.12.2011 nebyl zatím proveden. Tyto nemovitosti jsou však k 31.12.2011 zahrnuty v majetku účetní jednotky: typ majetku návrh na vklad vklad zapsán hodnota mejetku v Kč titul pozemky manž. Hradských 22.12. 2011 16.1. 2012 21.000,-- kupní smlouva manž. Dlouhých + Jiránek 22.12. 2011 13.1. 2012 96.000,-- -"- Jakub Brzobohatý 22.12. 2011 18.1. 2012 19.000,-- -"- Neoland s.r.o. 22.12. 2011 11. 1. 2012 648.800,-- -"- BD Závodu Míru 1822 29.12. 2011 4.1.2012 48.555,-- -"- BD U Trojice 563 29.12. 2011 4.1.2012 193.215,-- -"- bytové domy BD Závodu Míru 1822 29.12. 2011 4.1. 2012 5.320.935,-- -"- 8BJ BD U Trojice 563 29.12. 2011 4.1.2012 1.029.459,20 -"- 2BJ
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 3530643.48
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 340500.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 16000000.00 206545630.44
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 48644424.12 5608774.46
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 12659991.60 9290344.91
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 1046813015.43 1506530694.14
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4625252.00
výměra lesních pozemků celkem m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
263639364.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
25837551.79
Celková hodnota lesních pozemků v účetních cenách ke dni 31.12.2011 je Kč 25 837 551,79 včetně přecenění pozemků určených k prodeji. V minulosti bylo oceňování reprodukční pořizovací cenou prováděno dle vyhlášky č. 393/1991 Sb., v současné době pomocí cenové mapy města Pardubic. V případě pořízení nákupem je použita pořizovací cena.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Ocenění reálnou hodnotou Aktiva k 31.12. 2011vykazují navýšení o přecenění na reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. Oceňovací rozdíly činí celkem Kč 185.116.826,54, z toho činí pozemky Kč 19.302.021,58 a budovy (bytové domy) Kč 165.814.804,96. Přeceňování cenných papírů je řešeno dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví, §27, odst.7. Majetkové účasti V průběhu r. 2011 došlo k navyšení hodnoty majetkových účastí města sledovaných na účtech 061,062 a 069 celkem o Kč 18.480.000,-- z toho činí: EBA a.s. Kč 18.480.000,-- peněžitý vklad Úvěry k 31.12. 2011 vykazuje účetní jednotka úvěry ve výši Kč 206.545.630,44, z toho: Kč 8.000.000,-- UniCredit Bank - úvěr je splácen ve lhůtách splatnosti, tzn. Kč 2.000.000,-- čtvrtletně Kč 198.545.630,44 ČSOB - zatím v souladu s uzavřenou smlouvou není splácen krátkodobé závazky Účet 321 - Dodavatelé vykazuje k 31.12. 2011 zůstatek ve výši Kč 175.129.355,14. Z toho však činí závazky po lhůtě splatnosti Kč 37.264,20.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 7353527.41
G.II. Tvorba fondu 7759300.64
1. Přebytky hospodaření z minulých let 7759300.64
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 10118048.86
G.IV. Konečný stav fondu 4994779.19

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7953856292.69 2755244159.00 5198612133.69 7734647837.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1119912918.54 1424790364.00 -304877445.46 1152950674.78
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 2107818114.31 0.00 2107818114.31 1982477049.02
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 267466987.74 782989.00 266683998.74 288667911.96
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 3474616903.78 1329658466.00 2144958437.78 3386610280.31
G.5.Jiné inženýrské sítě 263127231.31 0.00 263127231.31 208863852.51
G.6.Ostatní stavby 720914137.01 12340.00 720901797.01 715078068.46

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274046

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2599241442.93 0.00 2599241442.93 2517946700.26
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 25837551.79 0.00 25837551.79 38232197.66
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 171248357.91 0.00 171248357.91 161062494.99
H.4.Zastavěná plocha 275574133.05 0.00 275574133.05 287693554.05
H.5.Ostatní pozemky 2126581400.18 0.00 2126581400.18 2030958453.56