Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetní jednotce nedošlo ke změně účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetní jednotce nebyla provedena změna činnosti, způsob oceňování. Změny položek a jejich obsahové vymezení byly provedeny
z titulu nových účetních předpisů.

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovatel však stanovil
minimální rozsah podrozvahových účtů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1797096.001761000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90149040.0043000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021748056.001718000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky964.001000.00
1.Odepsané pohledávky911964.001000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku149186.00238000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962149186.00238000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1648874.001524000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991648874.001524000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52475386.00487614.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53206357.00209372.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54187268.00211801.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V účetní jednotce nenastaly skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na její finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V účetní jednotce nebyly nejisté skutečnosti ke konci rozvahové dne, které by významným způsobem měnily pohled na její finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V účetní jednotce není žádná nemovitost podmíněná nabytím právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce investičního majetku je krytý finančními prostředky v plné výši.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.003132135.85
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0022431637.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003723738.25
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotky se netýká.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotky se netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotky se netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotky se netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Rozpis přijatých dotací - účet 416 k 31. 12. 2011:
416
investiční dotace KHK (spolufinancování projektu ROP)................ 273 700,- Kč
vyúčtovaná vratka (spolufinancování projektu ROP).................... - 7 653,51 Kč
dotace zřizovatele "Rekonstrukce elektroinstalace na DM"............. 818 200,- Kč

z účtu 403
dotace ROP NUTS Severovýchod......................................... 2 047 889,36 Kč

C e l k e m i n v e s t i c e .................................... 3 132 135,85 Kč

II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Rozpis dotací - účet 672 k 31. 12. 2011:
ř.9
UZ 33353 Přímé NIV ............................................... 22 056 200,- Kč
UZ 33027 Posílení platů .......................................... 364 200,- Kč
UZ 33160 Romové .................................................. 6 557,- Kč
UZ 33032 Kompenzace maturitních zkoušek .......................... 4 680,- Kč
C e l k e m ...................................................... 22 431 637,- Kč
ř.19
provozní ONIV...................................................... 3 638 300,- Kč
spoluúčast KHK - projekt ROP NUTS Severovýchod..................... 8 602,50 Kč
dotoace ROP NUTS Severovýchod...................................... 76 835,75 Kč
C e l k e m ....................................................... 3 723 738,25 Kč

IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu256687.70
A.II. Tvorba fondu163961.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu261224.08
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování86571.08
3. Rekreace116833.00
4. Kultura, tělovýchova a sport22500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5720.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění29600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu159424.62

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu821668.68
D.II. Tvorba fondu131308.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření131308.47
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu122296.05
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření120369.30
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele1926.75
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu830681.10

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0.00
F.II. Tvorba fondu2268656.24
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1182483.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1084246.49
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu1926.75
F.III. Čerpání fondu1504456.24
1. Financování investičních potřeb1504456.24
F.IV. Konečný stav fondu764200.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51880636.0037888042.0013992594.0014497000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky48429159.0035494476.0012934683.0013414000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení517778.00392002.00125776.00131000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1107321.00761769.00345552.00356000.00
G.6.Ostatní stavby1826378.001239795.00586583.00596000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13584898

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3085091.000.003085091.003094000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.009000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6385.000.006385.006000.00
H.4.Zastavěná plocha1964123.000.001964123.001964000.00
H.5.Ostatní pozemky1114583.000.001114583.001115000.00