Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka v období roku 2011 postupovala v souladu se zákonem o účetnictví č.563/91 Sb. v platném znění a vyhláškou č. 410/2009 Sb. Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a bude v ní pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení jednotlivých položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty i způsoby oceňování zůstávají stejné, jako v minulém období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Tam, kde je podle zákona o účetnictví možná dvojí úprava, bylo postupováno takto: Dlouhodobý drobný nehmotný majetek je oceňován v pořizovacích cenách v hodnotě od 1 000,- do 60 000,- Kč. Dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě nad 40 000,- Kč je oceňován v pořizovacích cenách a je odepisován rovnoměrně na základě délky upotřebitelnosti. Do pořizovací ceny jsou zahrnovány vedlejší pořizovací náklady. Na odpisování dlouhodobého hmotného majetku je sestaven odpisový plán, který je schválen zřizovatelem. Pořízení dlouhodobého majetku je schvalováno zřizovatelem. Dlouhodobý drobný hmotný majetek v hodnotě od 1 000,- do 40 000,- je oceňován v pořizovacích cenách a je evidován v účetnictví na účtech skupiny 028 v analytickém rozlišení na provozní a učební pomůcky a dle zdroje prostředků k pořízení. Drobný majetek v hodnotě od 201,- do 999,- je evidován v operativní evidenci. Zásoby materiálu jsou účtovány způsobem B, jedná se o kancelářské potřeby, čistící prostředky a kreditní stravovací karty, které jsou zaúčtovány v pořizovací ceně. Ostatní drobný režijní materiál je účtován přímo do spotřeby. Zásoby potravin pro školní kuchyni jsou účtovány způsobem A. Jednotlivé druhy zásob jsou evidovány na samostatných analytických účtech.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2403328.672390000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9017376.007000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022395952.672383000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1952391.423331000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9411952391.420.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.002080000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.001251000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku465419.90465000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966465419.90465000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4821139.993684000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994821139.993684000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52277239.00250231.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53120142.00107250.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5493834.0087704.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky. Náklady a výnosy z přelomu účetního období v jednotlivé částce vyšší, než 1.000,- Kč byly časově rozlišeny a předpokládané náklady a výnosy byly zachyceny v účetnictví formou dohadných položek.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace týkající se účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 1.1.2010 předal zřizovatel organizaci do účetní evidence nemovitý majetek stavby užívané organizací v pořizovací ceně 182.045 tis. Kč. Od tohoto data jsou stavby organizací odepisovány a odpisy jsou odváděny do rozpočtu zřizovatele. Nemovitý majetek - pozemky jsou předány zřizovatelem organizaci k využití na základě smlouvy o výpujčce a jsou evidovány v podrozvahové evidenci.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond, rezervní fond i fond reprodukce majetku byl ke dni účetní závěrky plně pokryt finančními prostředky na běžném účtu organizace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0019557720.22
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům1251000.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky2831000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Na SYU 022 byl v roce 2010 zařazen dlouhodobý hmotný majetek pořízený z grantu EU v celkové pořizovací ceně Kč 100.012,-, dále pak v roce 2011 majetek pořízený z nadačního příspěvku TESCO. A.II.4.
SYU 112 zahrnuje potraviny školní kuchyně ve výši 194 tis.Kč, kancelářské potřeby a čistící prostředky ve výši 45 tis.Kč, zásobu PVC karet na stravování za 6 tis.Kč. Zásoby jsou doloženy řádnou inventurou k rozvahovému dni. B.I.2.
Na SYU 311 zůstala neuhrazena pouze pohledávka za pronájem prostor pro nápojové automaty se splatností 10. ledna 2012 a pronájem tělocvičny pro FC Sparta Brno. B.II.1.
Jedná se vesměs o drobné částky poskytnutých záloh na předplatné odborných časopisů. Zálohy na odběr energií poskytnuté dodavatelům v roce 2011 byly vesměs k rozvahovému dni od dodavatelů zúčtovány. Nezúčtována zůstává pouze záloha na odběr plynu pro školní družinu za 10-12/2011 ve výši cca 35 tis.Kč. B.II.4.
Na SYU 381 jsou zaúčtovány předplacené noviny a časopisy na rok 2012 v jednotlivé částce vyšší než 1.000,- Kč, aktualizace antivirového prg na rok 2012, časové rozlišení předem uhrazeného pojištění rizik u pojišťovny Kooperativa ve výši 56 tis. Kč a faktura Kč 21 tis. za vstupenky na představení do městského divadla Brno, které se uskuteční v roce 2012. B.II.25.
Na analytickém účtu 388.007 zůstává dohadná položka na dosud neschválené monitorovací zprávy k čerpání grantu EU (33006) zahájeného v roce 2010 a účtovaného podle původní metodiky ve výši Kč 811.624,09. B.II.27.
SYU 241 zahrnuje peněžní prostředky na účtu školní jídelny ve výši 252 tis. Kč, prostředky na účtu ke Grantu EU 191 tis. a peněžní prostředky na běžném účtu školy, které jsou v účetnictví analyticky členěny k pokrytí fondu odměn, rezervního fondu, fondu reprodukce majetku a hospodaření školy, celkem 2.180 tis. Kč. B.IV.9.
Prostředky na běžném účtu FKSP jsou odsouhlaseny se stavem fondu s přihlédnutím k časovému posunu finančního vyrovnání za příděl z prosincových mezd a dorovnání úroků a bankovních poplatků účtu FKSP za rok 2011 z běžného účtu školy. B.IV.10.
SYU 403 zachycuje majetek pořízený z transferů mimo státní rozpočet snížený o účetní odpisy tohoto majetku. C.I.3.
Všechny závazky na účtě 321 jsou ve splatnosti do konce ledna roku 2012. D.IV.5.
Na SYU 324 jsou zachyceny přijaté zálohy na obědy na rok 2012 přijaté od strávníků školní jídelny celkem 239 tis.Kč a jedna záloha na školní družinu v roce 2012. D.IV.8.
Protipoložkou k SYU 374 je AÚ 388.007 ve výši Kč 811.624,09. Jedná se o přijatou zálohu na dotaci z grantu EU 33006, která byla sice vyčerpána a dohadnou položkou zúčtována do výnosů, ale čerpání dosud nebylo odsouhlaseno monitorovací zprávou za uznané výdaje. D.IV.30.
Na účtu nevyfakturovaných dodávek je zachycena dohadná položka na odběr plynu ve školní družině od 16.9. do 31.12.2011 a vyhotovení účetnictví 11/2011, ostatní náklady byly do konce roku 2011 vyfakturovány. D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Na účtu spotřeba materiálu je evidována spotřeba potravin ve školní kuchyni celkem 2.022 tis.Kč, z toho pro mimorozpočtové strávníky 615 tis.Kč. Dále významnou položku činí kancelářské potřeby Kč 122 tis., učebnice, učební pomůcky a materiál pro výuku 194 tis. Kč, učební pomůcky drobný dlouhodobý majetek 191 tis. Kč, drobný dlouhodobý majetek provozního charakteru 93 tis.Kč. A.I.1.
Spotřeba energií byla dodavateli k 31.12.2011 zúčtována a do účetnictví promítnuta dle dodavatelskách faktur ve skutečné výši. Pouze na spotřebu plynu ve školní družině od 16.9. do 31.12.2011 byla vytvořena dohadná položka. Nadprůměrné teploty v zimním období v závěru roku se promítly do nižších nákladů za odběr plynu. A.I.2.
Jedná se vesměs o drobné údržbářské práce na majetku školy. Větší položkou je jen oprava elektrického kotle ŠJ, oprava výtahu, výměna zásobníku TUV ŠD. A.I.5.
Významnější položkou v rámci služeb jsou výdaje na správu a údržbu PC a sw 88 tis.Kč, zpracování účetnictví, mezd a statistiky 203 tis.Kč, správa a úklid tělocvičen pro hospodářskou činnost 92 tis. V rámci ostatních služeb je to odvoz odpadů, pravidelné revizní práce na majetku školy. A.I.8.
Mzdové náklady byly pokryty jak ze zdrojů státního rozpočtu, tak i ze zdrojů grantů EU, z hospodářské činnosti školy, A.I.9.
Jedná se o odpisy nemovitého majetku převzatého od zřizovatele ve výši Kč 2.174 a odpisy dlouhodobého movitého majetku ve výši Kč 226 tis. A.I.25.
Na SYU Výnosy z prodeje služeb jsou zaúčtovány příspěvky rodičů na provoz školní družiny v částce 84 tis.Kč a výnosy z prodeje obědů 2.432 tis.Kč. B.I.2.
Výnosy z pronájmu tělocvičny činí 367 tis.Kč a výnosy z ostatních nájmů školních prostor 27 tis.Kč. B.I.3.
Za neuhrazené faktury na pronájem tělocvičen byly vyúčtovány odběrateli úroky z prodlení a smluvní pokuty, které byly odběratelem do konce roku 2011 uhrazeny. B.I.17.
Škola obdržela od zřizovatele dotaci 5.717.000,- 33353 provozní dotaci OŠMT 12.089.000,- 33015 účelovou dotaci ASISTENT 79.000,- 33017 účelovou dotaci pro 1.tř. 31.000,- 33027 účelovou dotaci pro VŠ 488.000,- Dotaci od magistrátu Angličtina 187.000,- Dotaci od magistrátu na plavání 36.000,- Dotaci JmK na Žákovskou naučnou stezku 24.000,- Nadační příspěvek Tesco na poříz.majetku 88.000,- Čerpala z poskytnuté zálohy 33123 OPVK EU Peníze školám 102.282,- 33006 Grant EU Víc znát.. 789.186,22 Dále jsou v rámci SYU 672 zúčtovány výnosy z odpisů za rok 2011 majetku pořízeného z transferů ve výši Kč 15.252,-. B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu76052.62
A.II. Tvorba fondu94538.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu126122.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování39123.00
3. Rekreace57799.50
4. Kultura, tělovýchova a sport13200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu44468.12

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu48589.45
D.II. Tvorba fondu964164.41
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie944164.41
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu9051.14
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření9051.14
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1003702.72

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu242700.74
F.II. Tvorba fondu2384287.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2384287.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2356475.00
1. Financování investičních potřeb104519.00
F.IV. Konečný stav fondu270512.74

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby182044828.3216873472.00165171356.32167346000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu167240892.4614528415.00152712477.46154385000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení3258509.21430128.002828381.212936000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby11545426.651914929.009630497.6510025000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70867917

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00