Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby jsou účtovány metodou B.

Účetní a finanční výkazy
1. účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2009 Sb.
2. finanční výkaz, popis a sestavení je stanoven vyhláškou č. 449/2009 Sb.

Účetní jednotka tvoří opravné položky dle vyhl. č. 410/2009 Sb.

Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky a dále pravidelně se opakující platby.

Účetní jednotka použila první metodu odpisování dlouhodobého majetku dle vyhl. č. 410/2009 Sb. - poprvé v účetní závěrce sestavované k 31.12.2011. Na účtu 551 účtovala k 31.12.2011 majetek vyřazený opotřebením.

Konsolidace účetních závěrek ÚSC a jím zřízených organizací není v souladu s platnou legislativou prováděna.

Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek.

Za dlouhodobý majetek se považuje:
a) dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetkové položky (např. software) s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce převyšující 60.000 Kč
b) dlouhodobý hmotný majetek, tj. majetkové položky hmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce převyšující 40.000 Kč

Za drobný dlouhodobý nehmotný majetek se považuje:
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek, tj. majetkové položky s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 7.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000 Kč
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek, tj, majetkové položky hmotné povahy s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je v částce 3.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000 Kč

Majetek je veden na invertárních kartách v modulu Majetek.

V operativní evidenci je veden
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 6.999,90 Kč.
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 500,00 Kč do 2.999,90 Kč.

Přímo do spotřeby se účtuje:
a) drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 999,90 Kč.
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně 499,90 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 6837388.23 6276000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 311715.16 314000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4852773.07 4926000.00
3.Ostatní majetek903 1672900.00 1036000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 5270466.80 2931000.00
1.Odepsané pohledávky911 5270466.80 2931000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 16480824.66 21722000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 403000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 11886737.06 14256000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 1489550.00 4541000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 135000.00 135000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2969537.60 2387000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 979016.20 2255000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 374000.00 1691000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 300000.00 300000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 305016.20 264000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 27609663.49 28672000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 27609663.49 28672000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1786213.00 2025082.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 773553.00 873020.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 1091478.00 882565.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 5422122.59
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 26710626.27 73347269.13
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 99773229.40 100079716.40
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 55184534.72 72694117.22
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 14256216.82 11886737.06
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 466350944.00 562379128.41

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
72.00
Majetek oceněný 1 Kč.

obraz Špála
obraz Bazovský - zátiší s citr
Sbírkový fond N - negativy, diapozitivy
Sbírkový fond G - přírodniny
Sbírkový fond C - militárie, cín, numizmatika,...
Sbírkový fond E - umění
Fond Sbírková knihovna - staré tisky
Sbírkový fond A - sklo keramika
Sbírkový fond B - železo, kovy
Sbírkový fond D - dřevo, textil, etnografie
obraz Lukášek
obrázek Lada (pradleny U50)
obrázek SÝKORA - Jaro
obrázek SÝKORA - Léto
obrázek SÝKORA - Podzim
obrázek SÝKORA - Zima
SÝKORA - Lukasova lípa (44)
obrázek - Sýkora
obrázek - Sýkora
obraz ZEZULA
obrázek - dívka (14)
obraz - radnice v Kerranu
Voltkov: Neznámé město - litog
Kuba: "Rudohorský kraj"
Lada: "Vesnická krajina"
Kopecký - bez názvu (61)
Rico 98 - Flobecq - náměstí
obraz - krajina (podpis Š.)
obrázek - zátiší (stůl s ovoce
obrázek - moře (přístav)
V. Plocek - "Večer na řece" (2
obrázek - stromy u cesty
URBAN - obrázek - kůň (19)
Obraz Sedláček-Cesta v polích
GRUS - zima (57)
SLAVÍČEK - Marián. nám. (59)
RENOIR - Pařížský bulvár (56)
zátiší s dýmkou (58)
RADA - obraz (66)
BENEŠ - obraz kytice
ROŠTÍNSKÝ - Kytice (70)
KOPÁČEK - obraz
VEČEŘA - Kytice ve váze (26)
GRUS - obraz (31)
obraz - krajina JACKANIČ (46)
ROŠTÍNSKÝ - plastika /VAI/
BUKÁČEK - obraz "Kytice" (8)
KOPÁČEK "Starý Žďár podzim (9)
ZEZULA - "Podvečer u rybníka"
obraz SMAŽIL (15)
ZEZULA - Lukasova lípa (52)
BUKÁČEK - Kytice (16)
ZEZULA -strom (51)
ZEZULA - Podskalí (50)
ZEZULA - viadukt (49)
obraz KOS (12)
obraz /přístav/ (13)
obraz /pole/ (10)
obraz - DOLEŽIL
obraz HLOBILOVÁ - zámek(1)
obraz - kostel (17)
obraz krajina (3)
obraz - /mostek/ Doležal
obraz Nasopust-Vlasáková (36) muzeum
obraz - krajina (39) "Jarní tání
SMAŽIL - Letní panorama (18)
obraz SMAŽIL - Vysočina
obraz KOSINKA - Žďár (48)
obraz ČIHÁK - Zimní řeka
obraz M. PEPTIER (33)
obraz ZEZULA - "Kopretiny"
obraz ZEZULA - "Borovice"
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
celková výměra v m2: 2 782 995,00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
158630715.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účet 551 je v roce 2011 účtován majetek vyřazený opotřebením.
A.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 100912905.42
G.II. Tvorba fondu 258787697.31
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 233761048.19
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 25026649.12
G.III. Čerpání fondu 264941033.41
G.IV. Konečný stav fondu 94759569.32

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1890231900.15 748866816.00 1141365084.15 1812024000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 387638268.50 153882624.00 233755644.50 391171000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 681947362.90 272788224.00 409159138.90 641547000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 69019654.62 21895296.00 47124358.62 64775000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 405823787.98 162066096.00 243757691.98 370582000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 241274173.07 96519264.00 144754909.07 247403000.00
G.6.Ostatní stavby 104528653.08 41715312.00 62813341.08 96546000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00295841

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 599464040.94 0.00 599464040.94 597077000.00
H.1.Stavební pozemky 25811806.00 0.00 25811806.00 31243000.00
H.2.Lesní pozemky 119522597.94 0.00 119522597.94 119567000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 137123822.00 0.00 137123822.00 131994000.00
H.4.Zastavěná plocha 304334022.00 0.00 304334022.00 301484000.00
H.5.Ostatní pozemky 12671793.00 0.00 12671793.00 12789000.00