Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2147592329.92 1142878130.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 989789.14 950756.80
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 26528859.49 26729313.14
3.Ostatní majetek903 2120073681.29 1115198061.05
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 133928198.08 110553122.67
1.Odepsané pohledávky911 133552156.08 110226875.67
2.Odepsané závazky912 376042.00 326247.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 45467750.50 412390225.81
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 1187584.00 1191424.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 44280166.50 256079893.73
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 155118908.08
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2493268515.91 1847572424.52
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 1429505267.61 1361476747.31
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 34648706.66 30318747.44
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 611073163.48 26903051.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 196259094.85 204466545.85
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 221782283.31 224407332.92
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 25288733.60 52886664.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 1806064.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 864515.60 977615.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 21161940.00 50744279.50
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 1456214.00 1164770.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 2327647824.91 2046453055.97
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 62681851.90 52320441.79
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 71305053.34 61025682.39
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 6118.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 2079048549.81 1796144011.90
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 114592269.86 136956201.89
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 20100.00 600.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2466568151.90 -1413401689.52
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2466568151.90 -1413401689.52

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 28081368.75 29087205.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 12273015.00 12715277.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 10657546.00 11663204.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Město Brno: Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů jsou vykazovány v souladu se schválenými interními předpisy na podrozvahových účtech 948 a 984. MČ Brno - sever: Na účtu 948 jsou uvedeny dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů. Žalobce-ÚMČ Brno-sever, žalovaný-Bytasen, spol. s r.o. o zaplacení částky 119 284 731,80 Kč s příslušenstvím, návrh na vydání platebního rozkazu/žaloba. Žalobce uzavřel se žalovaným Příkazní smlouvu, na základě které žalovaný vykonával pro žalobce, mimo jiné v období 2001 až 2007, správu nemovitostí. Z podnětu žalobce byl vypracován odborný interní audit, na základě kterého žalovaný postupně v období 2001-2007 žalobci vyfakturoval a následně si z účtu žalobce sám vyplatil, a to nad rámec odměny a bez opory v Příkazní smlouvě, souhrnnou částku minimálně ve výši 119 284 731,80 Kč. MČ Bosonohy: Na účtu 948 - podmíněné pohledávky - soudní spor - žaloba na odstranění vad a nedodělků na bytový dům Konopiska 33, žaloba podána na celou hodnotu díla 18 020 000 Kč
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 4406628.85
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 35843109.00 21682514.85
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 4545999335.93 523395603.57
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 4600000000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 2031300000.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 712390295.87 683255375.41
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 10005000.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 10005000.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 41324260.50 625306947.98
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 252089959.69 139755271.11
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 742000646.07 726358456.72
C.6. Rozpočtované prostředky 11807890000.00 14134708486.20

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
81572165.00
Město Brno: Celková výměra lesních pozemků s porostem u Statutárního Brna činí 81 572 165 m2. Ocenění uvedené v tabulce D.7. vychází ze stanovené hodnoty 57Kč za m2 osázené plochy. Jedná se o čistě administrativní částku nemající oporu v reálném ocenění lesního majetku.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
4649613405.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Město Brno: Město Brno: Statutární město Brno nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Město Brno: 0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Město Brno: 0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Město Brno: 0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Město Brno: 0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 2758276977.20
G.II. Tvorba fondu 1439027232.93
1. Přebytky hospodaření z minulých let 341142278.14
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 27237172.72
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1070647782.07
G.III. Čerpání fondu 1836204568.60
G.IV. Konečný stav fondu 2361099641.53

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47678273632.51 17978427864.00 29699845768.51 45738573250.97
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12951699330.29 4865048467.00 8086650863.29 12541986871.25
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4317733987.63 1563032947.00 2754701040.63 4135268244.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3942725482.12 1569222515.00 2373502967.12 3861322822.87
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9448584833.30 3637836274.00 5810748559.30 8681995473.18
G.5.Jiné inženýrské sítě 1747683081.44 656426633.00 1091256448.44 1649800182.24
G.6.Ostatní stavby 15269846917.73 5686861028.00 9582985889.73 14868199656.47

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10129410889.38 0.00 10129410889.38 9899715123.66
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 500944475.78 0.00 500944475.78 469922914.43
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 50866868.28 0.00 50866868.28 24645075.67
H.4.Zastavěná plocha 2015450499.69 0.00 2015450499.69 1905833254.50
H.5.Ostatní pozemky 7562149045.63 0.00 7562149045.63 7499313879.06