Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek
Za dlouhodobý hmotný majetek bude účetní jednotka považovat následující majetek, k němuž má právo vlastnické, právo hospodaření nebo jí byl svěřen dle zřizovací listiny:
- pozemky, stavby vč.budov,
-veškeré samostatné movité věci, popř. soubory movitých věcí se samostatným technicko ekonomickým určením , jejichž pořizovací cena je vyšší než 40.000,- Kč a doba použitelnosti delší než 1 rok,
-drobný hmotný majetek v ocenění od 3.000,- Kč včetně do 40.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok
-věci nabyté z finančního leasingu bez ohledu na jejich ocenění a dobu použitelnosti
-umělecká díla a předměty kulturní hodnoty.
Za dlouhodobý nehmotný majetek bude účetní jednotka považovat:
-složky majetku s pořizovací cenou vyšší než 60.000,- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok,
-drobný nehmotný majetek v ocenění od 3.000,- Kč včetně do 60.000,- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok
Nehmotný majetek s pořizovací cenou nižší než 3.000,- Kč nebude považován za dlouhodobý nehmotný majetek a bude účtován na vrub účtu 518-ostatní služby.

Dlouhodobý majetek bude účetní jednotka oceňovat dle příslušných ustanovení zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a dle Vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví, pro některé vybrané účetní jednotky,

Odpisování dlouhodobého majetku (s výjimkou drobného dlouhodobého majetku) bude účetní jednotka provádět v souladu se „Směrnicí k odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a stanovení výše účetních odpisů“ (schválenou Radou HMP)dle odpisového plánu:
-sazby ročních účetních odpisů jsou stanoveny v rozmezí stanovených lhůt odepisování dle „Směrnice k odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku a stanovení výše účetních odpisů“ schválené Radou HMP,
-dlouhodobý majetek, který podléhá odpisování, se začne odpisovat následující měsíc po měsíci, kdy byl zařazen do používání ,
-účetní odpisy se účtují 1x měsíčně, a to ve výši 1/12 ročního odpisu,
-odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru,
-poslední odpis bude zúčtován v měsíci, kdy byla odepsána celková pořizovací cena nebo kdy byl majetek vyřazen z účetnictví.
Drobný dlouhodobý majetek bude v roce zařazení do používání odepsán jednorázově do výše pořizovací ceny: drobný hmotný dlouhodobý majetek na vrub účtu 501 a ve prospěch účtu 088, drobný nehmotný dlouhodobý majetek na vrub účtu 518 a ve prospěch účtu 078.

Zásoby
Účetní jednotka účtuje o zásobách ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, a Vyhlášky č.505/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
O pořízení a úbytku zásob účtuje způsobem „A“.
Pořízení zásob účtuje účetní jednotka přímo na vrub účtu 112- materiál na skladě s příslušnými analytikami.
Spotřeba zásob se účtuje ve prospěch účtu 112 – materiál na skladě a souvztažně na vrub účtu 501 – spotřeba materiálu.
O materiálu, který nepovažuje účetní jednotka za zásoby, se účtuje v okamžiku pořízení přímo na vrub účtu 501 – spotřeba materiálu s příslušnou analytikou.
Účetní jednotka nepovažuje za zásoby a tudíž neeviduje na skladě takový materiál, jehož pořízení vyplývá z konkrétního požadavku určitého střediska a který je určen pro okamžité použití.
Jedná se o některé druhy kancelářských potřeb, provozního materiálu, zdravotnického materiálu, čistících a úklidových prostředků a drobných předmětů pro údržbu.
Účetní jednotka provádí oceňování zásob ve smyslu zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, a Vyhlášky č.410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona, pro účetní jednotky, které jsou územními samosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy a organizačními složkami státu.
1. Pořízení zásob
Zásoby nakoupené - v okamžiku pořízení se oceňují pořizovací cenou – tj. cenou, která zahrnuje cenu pořízení a dále náklady s pořízením související (doprava, provize, clo, apod.).
Účetní jednotka nemá žádné zásoby vytvořené vlastní činností.
2. Zásoby na skladě
Zásoby stejného druhu se vedou na skladě v ocenění průměrnými cenami, tj. cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Vážený aritmetický průměr se počítá nejméně 1x za měsíc v rámci skladového software.
3. Vyskladnění zásob
Vyskladnění zásob provádí účetní jednotka v cenách, v nichž jsou zásoby vedeny na skladě.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4346747.18 4346750.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 4346747.18 4346750.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4346747.18 -4346750.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4346747.18 -4346750.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 796430.00 861690.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 342960.00 369607.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 535650.00 415803.75

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 12315000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 313250.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 15656969.28
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet 388 – dohadné účty aktivní: zůstatek obsahuje dohadnou položku k výnosům ve výši 313 tis.Kč týkající se použité dotace od MZ ČR na rezidenční místa a dále dohodnou položku ve výši 686 tis.Kč k výnosům z poskytovaných služeb nájemcům (výnosy vyplynou z vyúčtování služeb a energií za r.2010, provedeno bude v 1.pol.2012).
Účet 414 – rezervní fond z ostatních titulů: nevykazuje zůstatek. Počáteční stav ve výši 320 tis. Kč tvořila nespotřebovaná dotace na projekt „Vzdělávání v Městské poliklinice Praha“ v rámci OPPA, prostředky z rezervního fondu byly v plné výši použity v průběhu r.2011.
Üčet 349 – závazky k rozpočtům USC: zůstatek ve výši 1.241 tis.Kč tvoří nespotřebovaná část neinvestičního příspěvku poskytnutého zřizovatelem na rok 2011.
Účet 374 – přijaté zálohy na dotace: zůstatek ve výši 348 tis.Kč tvoří dotace od MZ ČR na rezidenční místa, k proúčtování dojde počátkem r. 2012 po provedení finančního vypořádání dotace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 547 – manka a škody: náklady ve výši 28 tis. Kč tvoří škoda na zásobách zdravotnického materiálu vzniklá z důvodu prošlé doby upotřebení a dále na zásobě kancelářských potřeb (nepoužitelné staré tonery do tiskáren).
Účet 549 – ostatní náklady z činnosti: část nákladů ve výši 1 786 tis. Kč tvoří hodnota DPH vyplývající z kráceného nároku na odpočet uplatněného z přijatých plnění za služby v projektu OPPA a za opravy v budově Spálená. Část nákladů ve výši 503 tis. Kč tvoří náklady partnera v projektu OPPA.
Účet 569 – ostatní finanční náklady tvoří náklady na zákonné pojištění zaměstnanců za prac.úraz, bankovní poplatky, pojištění budovy a dalšího majetku.
Účet 672 – výnosy územních rozpočtů z transferů: výnosy ve výši 313 tis. Kč z dotace ze SR na rezidentská místa, výnosy 3.838 tis. Kč tvoří dotace z rozpočtu zřizovatele na projekt OPPA a výnosy ve výši 320 tis. Kč tvoří použití nevyčerpaných prostředků na projekt OPPA z rezervního fondu, výnosy ve výši 11.498 tvoří neinvestiční příspěvek zřizovatele.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 270488.96
A.II. Tvorba fondu 234777.92
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 266127.61
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 179241.30
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 30226.31
5. Sociální výpomoci a půjčky 5000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 17700.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3960.00
A.IV. Konečný stav fondu 239139.27

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 4240708.00
D.II. Tvorba fondu 2456.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2456.28
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 320068.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 320068.93
D.IV. Konečný stav fondu 3923095.35

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 5794326.00
F.II. Tvorba fondu 15889568.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3574568.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 12315000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 7680706.00
1. Financování investičních potřeb 7663326.00
F.IV. Konečný stav fondu 14003188.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 71135414.00 2862652.00 68272762.00 68590840.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 71135414.00 2862652.00 68272762.00 68590840.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00128601

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 16549720.00 0.00 16549720.00 16549720.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 16549720.00 0.00 16549720.00 16549720.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00