Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V organizaci neproběhly žádné organizační změny, pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní medody se změnily v rozsahu platných změn zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví a příslušných prováděcích vyhlášek.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje vede PO účetnictví ve zjednodušené formě. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa. Účetní jednotka používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-708. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. V podrozvahové evidenci vede knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je také evidovaná odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce. Usnesením zastupitelstva kraje UZ/20/7/2011 byl schválen výsledek hospodaření za rok 2010 ve výši Kč 3.911,65. Tato částka byla zaúčtována ve prospěch Rezervního fondu (Kč 2.411,65) a Fondu odměn (Kč 1.500,00). V roce 2011 byl použit Fond odměn ve výši Kč 7.000,00.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3165213.22 3112000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 712222.95 680000.00
3.Ostatní majetek903 2452990.27 2432000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 17075.00 17000.00
1.Odepsané pohledávky911 17075.00 17000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 83200.00 83000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 83200.00 83000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3099088.22 -3045000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3099088.22 -3045000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 926000.00 849959.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 397000.00 364831.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 362000.00 341008.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V závěru roku ovlivnil hospodaření školy nedostatek finančních prostředků na projektovou činnost ve výši Kč 264 714,33.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Činnost organizace byla k 31.12.2011 ovlivněna pokračujícím deficitem prostředků na financování čtyř projektů: CZ.1.07/1.3.00/14.0093 - Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje ve výši Kč 9 262,11; CZ.1.07/1.1.04/02.0033 - Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově ve výši Kč 130 747,36; CZ.1.07/1.1.04/02.0070 - Zkvalitňování nástrojů a metod výuky dějin umění na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově ve výši Kč 124 704,86. U projektu CZ.1.07/1.2.12/02.0027 - Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků evidujeme závazek vůči zřizovateli ve výši Kč 64 631,20. V roce 2011 se organizace zapojila do projektu Partnerství škol Comenius. U tohoto projektu evidujeme také závazek vůči zřizovateli ve výši Kč 309 295,60. Tyto prostředky budou použity do roku 2013, kdy projekt končí.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace spravuje nemovitosti Olomouckého kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond rozvoje investičního majetku je plně finančně krytý, a to ve výši Kč 499 247,60.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 43546770.71
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 5604930.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace neúčtuje o individuálním referenčním množství mléka.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Organizace neúčtuje o individuální produkční kvótě.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Organizace neúčtuje o individuálním limitu prémiových práv.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Organizace neúčtuje o jiných podobných kvótách a limitech.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Na účtu 032 - Kulturní předměty je evidováno 9 položek v celkové hodnotě Kč 27 267,00 (obraz Z Valašska; obraz na Kamenné; obraz Jarní; kovová plastika Jarní píseň; obraz olej Moravienka; J. Hadlac: Miki s...; St. Krátky: Ranní slunce; J. Kilian: Jihočeská vesnice; originál-Burian).
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nevlastní lesní pozemky s porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nemá v majetku lesní porosty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Dle usnesení Rady Olomouckého kraje vede PO účetnictví ve zjednodušené formě. Účetní jednotka sestavuje účetní závěrku v Kč na dvě desetinná místa. Účetní jednotka používá časové rozlišení nákladů a výnosů, účtuje na dohadných účtech aktivních (388) a na výnosech příštích období (384), vychází z účetních standardů 701-708. Organizace odepisuje v souladu s odpisovým plánem. V podrozvahové evidenci vede knihovny školy a majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00). V podrozvaze je evidovaná odepsaná pohledávka ve výši Kč 17 075,00 a cizí majetek ve výpůjčce.

Neinvestiční transfer bez vypořádání je zaúčtován ve výši schváleného ročního rozpočtu 348-Pohledávky za územními rozpočty /384-Výnosy příštích období. Měsíčně je zaúčtováno časové rozlišení 384/672-Výnosy z nároků na prostředky ÚSC a příjem prostředků na účet 241/348 ve výši 1/12.

Neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Přijaté zálohy na dotace. Dále je zaúčtováno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy z nároků na prostředky ÚSC. Ke dni 31.12. došlo k odúčtování dohadných položek -388/-672. Dále pak k zaúčtování výnosů do výše skutečných nákladů 348/672 a následně byly vypořádány poskytnuté zálohy 374/348.

Neinvestiční transfer s vypořádáním v následujícím účetním období je zaúčtován jako příjem zálohy 241/374-Přijaté zálohy na dotace. Dále je zaúčtovno časové rozlišení ve výši skutečných nákladů 388-Dohadný účet aktivní/672-Výnosy z nároků na prostředky ÚSC. V r. 2012 bude zaúčtováno přijetí záloh 241/374. Dojde k odúčtování dohadných položek z r. 2010 a 2011 -388/-672. Dále budou vypořádány dotace 348/672 a poskytnuté zálohy na dotace 374/348. Finanční prostředky jednotlivých projektů jsou vedeny na samostatných účtech v KB.

K 31.12. 2011 organizace neobdržela investiční dotaci od zřizovatele.

K 31.12.2011 organizace neobdžela investiční transfer od jiného poskytovatele na pořízení dlouhodobého majetku.

FKSP je tvořen z objemu hrubých mezd a z objemu náhrad platu ve výši 1%.

Hospodaření se závazky: Dodavatelé 321 - zůstatek tvoří zaevidované faktury do 31.12.2011 se splatností v lednu 2012. Krátkodobé přijaté zálohy 324 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (SPgŠ), přijaté zálohy na lyžařské kurzy. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 - zůstatek tvoří neodvedené mzdy taměstnanců za 12/2011. Zúčtování s institucemi SP a ZP 336 a Jiné přímé daně 342 evidují závazky z pracovně právních vztahů (12/2011) vůči Okresní správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a finančnímu úřadu. Závazky k rozpočtům ÚSC 349 - nevyčerpaná investiční dotace projektu Tvořivé dílny - Kč 2.733,60 bude odvedena až po ukončení projektu v roce 2012. Ostatní krátkodobé závazky 378 - zůstatek eviduje přijaté zálohy za čipy umožňující vstup do budovy (GJB), neodvedené zákonné pojištění z vyměřovacího základu 12/2011.

Podrozvaha: V podrozvahové evidenci školy jsou vedeny knihovy školy, majetek, který nelze zařadit do DDHM (do Kč 1.000,00), odepsaná pohledávka a cizí majetek ve výpůjčce.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Hospodářský výsledek organizace k 31.12.2011 je ziskový ve výši Kč 184 430,34. Je tvořen úsporou provozních prostředků v hlavní činnosti ve výši Kč 165 318,56 a výnosem v doplňkové činnosti ve výši Kč 19 111,78. Uspořit provozní prostředky k 31.12. bylo snahou organizace, a to z důvodu předpokládaného krytí výdajů, které byly kontrolním orgánem projektu navrženy jako nezpůsobilé.

Ve sledovaném období významně ovlivnila činnost organizace především realizace čtyř projektů.

Ve sledovaném období organizace realizovala čtyři projekty: CZ.1.07/1.3.00/14.0093 - Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje; CZ.1.07/1.1.04/02.0033 - Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově; CZ.1.07/1.1.04/02.0070 - Zkvalitňování nástrojů metod výuky dějin umění na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově; CZ.1.07/1.2.12/02.0027 - Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků. V roce 2011 se organizace zapojila do projektu Partnerství škol Comenius.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Účtnictví je vedeno ve zjednodušené formě.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Účetnictví je vedeno ve zjednodušené formě.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 428985.28
A.II. Tvorba fondu 300358.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 285185.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 191456.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 25250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 50500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 17979.00
A.IV. Konečný stav fondu 444158.28

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 100768.31
D.II. Tvorba fondu 12411.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření 2411.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 103179.96

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 244763.60
F.II. Tvorba fondu 1018484.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1018484.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 764000.00
1. Financování investičních potřeb 764000.00
F.IV. Konečný stav fondu 499247.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36154886.63 3807554.25 32347332.38 32951000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 36154886.63 3807554.25 32347332.38 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 32951000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985759

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2611782.00 0.00 2611782.00 2612000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 832197.00 0.00 832197.00 832000.00
H.5.Ostatní pozemky 1779585.00 0.00 1779585.00 1780000.00