Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zřizovací listinou ze dne 25.9.2009 je předmětem činnosti stanoveno poskytování výchovy a vzdělávání. Za uvedené období nedošlo ke změně předmětu činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Souz Loštice používá zjednodušený rozsah účetnictví bez odchylek.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky889759.14901000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901139881.00140000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902244924.89231000.00
3.Ostatní majetek903504953.25530000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku41600.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96841600.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty931359.14901000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999931359.14901000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52273000.00276361.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5457000.0065503.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Informace o skutečnostech ke konci rozvahového dne nejsou uváděny.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Informace o nejistých podmínkách ke konci rozvahového dne nejsou uváděny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Na SOUz Loštice došlo v období 1 - 12 2011 k převodu vlastnictví. Na základě protokolu č. 10/M/2011 došlo k odprodeji parcely č.284. Parcela byla vyřazena v částce 17.010,- Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je zcela kryt.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 9946119.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 2937311.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
62482,72 62482,72 0,00 0,00 Dlouhodobý nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně.Jako drobný dlouhodobý nehmotný majetek je účtován v pořizovací ceně od 7 tisíc do 60 tisíc Kč. Majetek v nižším ocenění není vykazován v rozvaze ale je o něm účtováno v podrozvaze. A.I.
62482,72 62482,72 0,00 0,00 účetní oddobí 1-12/2011 nedošlo k nákupu ani k vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku. A.I.5.
19474896,22 9415941,22 10058955,00 10347000,00 Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně od 1 tisíce do 40 tisíc korun. Majetek v nižším ocenění není vykazován v rozvaze ale je o tomto majetku v pořizovací cene od 1000 - 3000 korun účtováno v podrozvaze. A.II.
1092022,00 0,00 1092022,00 1109000,00 na účtu 031 pozemky došlo v účetním období 1-12/2011 k úbytku-prodeji parcely č. 284. Vyřazovací protokol č. 10/M/2011. A.II.1.
12631838,00 4021913,00 8609925,00 8821000,00 Účet 021 101 - bytové domy v částce 852.767,- jsou stavby které slouží k nájemním účelům. Jsou sepsány řádné nájemní smlouvy. Zřizovatel je o těchto informován. Odpisy tvořené na těchto stavbách jsou vedeny jako vedlejší hospodářská činnost. Účet 021 601 - ostatní stavby jsou budovy určené k výuce, k ubytování a stravování žáků SOUz Loštice. V účetní období 1-12/2011 nebyla prodána ani koupena žádná stavba. A.II.3.
2218365,00 1861357,00 357008,00 417000,00 v období 1-12/2011 došlo k úbytku na účtě z důvodu vyřazení vozidla LIAZ na základě usnesení kraje UR/65/29/2011. Dále došlo k vyřazení soustruhu CU 50 a dvou kusů Meoclubu. A.II.4.
3532671,22 3532671,22 0,00 0,00 v období 1-12/2011 došlo k pořízení: server HP, ohřívač vody, tiskárna, ložní soupravy, tiskárna Kyocera, bojler tatramat. došlo také k vyřazení majetku DDHM v celkové ceně 131.053,60 Kč. A.II.6.
0 0 0 0 Nedošlo k technickému zhodnocení u žádného majetku.A.II.9.
21264544,16 9478423,94 11786120,22 12525000,00 AKTIVA CELKEM
1727165,22 0,00 1727165,22 2178000,00 B.
70982,63 0,00 70982,63 110000,00 B.I.
70982,63 0,00 70982,63 110000,00 SOUz Loštice má v evidenci zásob -potraviny 112020 - všeobecný materiál na skladě 112 010 - prádlo a oděvy 112 040 - -sklad hutního materiálu 112 100 - Obaly k potravinám 112 021 B.I.2.
95725,50 0,00 95725,50 735000,00 B.II.
7330,00 0,00 73300,00 588000,00 účet 311 000- jedná se o pohledávky, které nejsou dlouhodobého rázu, ale splatnost je stanovena na období 1.Q 2012. účet 314- jedná se o krátkodobé poskytnuté zálohy B.II.4.
74692,50 0,00 74692,50 108000,00 účet 335 - jsou zde vedeny dlužné částky zaměstnanců SOUz Loštice z půjček FKSP B.II.10.
0,00 0,00 0,00 0,00 Jde o zúčtování transferů přímých nákladů. B.II.17.
1364,00 0,00 1364,00 1000,00 Jedná se o předplatné časopisů na rok 2012 B.II.25.
1560457,09 0,00 1560457,09 1333000,00 B.IV.
1409164,76 0,00 1409164,76 1161000,00 účet 241 -běžný účet je členěn analytikou a to na běžný účet , účet investic, účet rerezrvní,účet úroků a účet odměn. B.IV.9.
135132,33 0,00 135132,33 161000,00 účet 243000 FKSP B.IV.10.
1020,00 0,00 1020,00 1000,00 263 ceniny - jsou zde vedeny poštovní známky. B.IV.15.
15140,00 0,00 15140,00 10000,00 261 Pokladna B.IV.17.
11079323,93 11006000,00 C.
10008797,00 10346000,00 C.I.
10008797,00 10346000,00 účet 401 - jmění účetní jednotky C.I.1.
722093,81 584000,00 C.II.
210011,43 281000,00 412 FKSP- Úvodem roku 2011 byl sestaven rozpočet FKSP a to v oblasti jak příjmů tak i nákladů. Tento rozpočet byl odsouhlasen odborovou organizací. V účetním období 1-12/2011 bylo sledováno čerpání tohoto fondu. C.II.2.
440009,59 303000,00 416 - tento fond byl tvořen odpisy majetku, převodem prodejní hodnoty prodaného majetku a byl z něj odváděn stanovený odvod zřizovateli. C.II.5.
348433,12 76000,00 Na základě účtování transferů a účtování skutečných nákladů vazbou na výnosové účty je hospodářský výsledek vyjádřen skutečností hospodářské činnosti organizace. C.III.
348483,12 143000,00 Na základě účtování transferů a účtování skutečných nákladů vazbou na výnosové účty je hospodářský výsledek vyjádřen skutečností hospodářské činnosti organizace. C.III.1.
-50 -67000,00 Tím, že SOUz Loštice hospodařilo v roce 2010 s kladným hospodářským výsledkem, došlo ke krytí ztráty předcházejícího období. C.III.3.
706796,29 1519000,00 D.
706796,29 1519000,00 D.IV.
-91215,11 141000,00 321 - dodavatelé. Jelikož v roce 2011 došlo k přeplatku v zálohách za elektřinu a plyn, na konci roku po vyúčtování skutečných nákladů nám dodavatelé zaslali dobropisy. Proto je hodnota na účtě vedena mínusovým znaménkem. D.IV.5.
0,00 0,00 D.IV.8.
276361,00 273000,00 336- účty zdravotního a sociálního zabezpečení. D.IV.16.
65503,00 57000,00 342 jiné přímé daně D.IV.18.
0,00 0,00 Jde o účtování přijatých transferů. D.IV.30.
454316,40 471000,00 378 - skládá se z pohledávek vůči zaměstnancům. D.IV.34.
11786120,22 12525000,00 PASIVA CELKEM

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
13774190,53 263073,25 14332000,00 225000,00 A.
13774190,53 263073,25 14332000,00 225000,00 A.I.
1408702,82 59548,25 1423000,00 49000,00 je tvořena především materiálem na OV žáků, na opravu a údržbu. A.I.1.
512300,66 8456,00 478000,00 36000,00 účet 502-jde především o el.energii. A.I.2.
406474,40 13470,00 265000,00 44000,00 účet 511-finanční částka oprav a údržeb je tvořena především opravou elektroinstalace opravou a údržbou vozidel A.I.5.
12689,00 0,00 19000,00 0,00 účet 512-tato finanční částka je tvořena cestovným. Její určitá část je tvořena z ONIV. A.I.6.
1189864,28 51601,00 1429000,00 26000,00 účet 518 částka je složena především službami za telefony,školení,údržbu PC a rozhodující částka z toho je úhrada za vytápění A.I.8.
7390573,00 80309,00 7659000,00 37000,00 účet 521 - čerpání mzdových prostředků bylo v rámci rozpisu na období 1-12/2011 A.I.9.
2456559,00 24825,00 2567000,00 8000,00 účet 524 - zákonné odvody byly v rámci rozpisu dodrženy. A.I.11.
66680,00 0,00 151000,00 účet-527-tvorba fondu je dle zákona 1%. A.I.13.
5937,00 0,00 8000,00 0,00 účet 528 - jedná se o náhrady DPNA.I.14.
245592,00 24864,00 246000,00 25000,00 účet 551 -jedná se o odpisy A.I.25.
76815,00 0,00 87000,00 účet 549 - jde především o zákonné pojištění vozidel a pojištění hrazené z mezd. A.I.32.
14062535,90 323211,00 14390000,00 310000,00 B.
1178441,50 323211,00 1034000,00 310000,00 B.I.
1038681,50 185321,00 985000,00 163000,00 účet 602 - jedná se o tržby z ubytování a stravování žáků a zaměstnanců. B.I.2.
0,00 126144,00 0,00 114000,00 účet 603 Výnosy jsou z VHČ a jde o pronájem bytových prostor. B.I.3.
71602,00 11746,00 49000,00 33000,00 účet 649 - jedná se o ostatní výnosy - soukromé telefonní hovory, zapůjčení majetku.Tržby z prodeje DHM činí 50.158,00 Kč. B.I.25.
12883430,00 0,00 13355000,00 0,00 B.IV.
12883430,00 0,00 13355000,00 účet 672- jde o zaúčtování transferů.Zaúčtování skutečně čerpaných nákladů, jak přímých i nepřímých nákladů zaúčtovaných do výnosů. B.IV.2.
288345,37 60137,75 58000,00 85000,00 Výsledek hospodaření v hlavní činnosti je ziskový. Výsledek hospodaření v doplňkové činnosti je ziskový. B.VI.1.
288345,37 60137,75 58000,00 85000,00 B.VI.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu281082.53
A.II. Tvorba fondu66720.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu137791.10
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování41366.00
3. Rekreace12000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4020.00
5. Sociální výpomoci a půjčky14105.10
6. Poskytnuté peněžní dary30000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění36300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu210011.43

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu56072.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření56072.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu56072.79

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu303395.59
F.II. Tvorba fondu320614.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku270456.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku50158.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu184000.00
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu440009.59

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12631838.004021913.008609925.008821000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky852767.00340960.00511807.00723000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby11779071.003680953.008098118.008098000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100498

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1092022.000.001092022.001109000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky7185.000.007185.007000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky48794.000.0048794.0049000.00
H.4.Zastavěná plocha397589.000.00397589.00415000.00
H.5.Ostatní pozemky638454.000.00638454.00638000.00