Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změna účtování dle výše uvedeného § a zákona nastala 1.1.2010 a v roce 2011 pokračuje účetní jednotka dle téže metodiky s tím, že akceptovala změny dané zákony v roce 2011.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Město Rajhrad prodalo majetek dle dodatku č. 1 smlouvy uzavřené 27.6.2010 - pozemky a budovy a.s. DIRS Brno za účelem vybudování supermaketu - prodejny potravin, drobné výměry pozemků občanům, část kotelny Dobrovského 173. Účetní jednotka uplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, kdy byla stanovena jako reálná hodnota cena uvedená v kupních smlouvě. Účetní jednotka účtovala k rozvahovému dni (31.12.2011) o opravných položkách k pohledávkám - účet 311 v analytickém členění. K 31.12.2011 účetní jednotka provedla dooprávkování majetku dle ČÚS č. 708, o tvorbě a použití rezerv město Rajhrad neúčtuje. Účetní jednotka zaúčtovala na účet 019 II.změnu územního plánu, územní studii centra Rajhradu a pasport dopravního značení. Na účet 021 0400 účetní jednotka zapsala stavby komunikací a veřejného osvětlení a na účet 021 0500 prodloužení vodovodní a kanalizační sítě v ulicích Halouzkova, Horálkova, Husova, Ostrůvek a Klášterní dvůr. V ul. Bezručově byly vybudovány zábrany proti vjezdu na chodník. V ulicích U pily a na Městečku bylo nově vybudováno vedení NN. Na účtu 032 Kulturní předměty město účtuje vždy v ceně 1,- Kč historickou požádní stříkačku, bustu Dobrovského a diaprojektor. Na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek jsou zachyceny započaté akce - PD pro vybudování vodovodního řadu v ulici Palackého, PD na protipovodňová opatření m. Rajhradu, zakoupení pozemků a komunikace na Čtvrtích, geodetické práce k akci oprava vozovky na ul. Odbojářů, žádost na obnovu významných vegetačních prvků m. Rajhradu z OP životního prostředí, náklady na přípravu nástavby MŠ v Rajhradě, přípravné práce na akci snížení energetické náročnosti objektu ZŠ Havlíčkova vč. výměny zdroje vytápění, osvětlení přechodů pro chodce na ul. Masarykově.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 487226.42 525000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 56457.80 86000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 375768.62 384000.00
3.Ostatní majetek903 55000.00 55000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 614000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 614000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1269000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 1269000.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1756226.42 -1140000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1756226.42 -1140000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 115000.00 180184.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 51000.00 79996.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 1852000.00 1877407.31

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 18605000.00 14032000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 39489000.00 42942300.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet 374 Přijaté zálohy na transfery - přijaté dotace od obcí, které přispívají na provoz ZŠ a správu hřbitova v Rajhradě, přijaté dotace z JMK na sčítání LBD, které budou vyúčtovány v rámci finančního vypořádání. Na účtu 378 Ostatní krátkodobé závazky město účtuje průběžně předpis a úhrady zákonného pojištění zaměstnanců, srážky z mezd pracovníků pojišťovnám. Nejvýraznější částku na tomto účtu tvoří předpis úhrady pozemků, jež město kupuje od firmy Kosmetika FM Group Brno. Město splácí 2 úvěry, jejichž zůstatky zachycuje na účtu 451 Dlouhodobé úvěry, splátky jsou plánované do konce roku 2017.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 549 Ostatní náklady z činnosti - na tento účet město zachycuje zákonné pojištění zaměstnanců (položka 5038) a členské příspěvky SMO (položka 5229), poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (položka 5192), výdaje na dopravní obslužnost (položka 5193). Účet 572 Náklady na ostatní nároky - příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím na provoz. Účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - přijaté pojistné náhrady (položka 2322) a přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (položka 2324). Největší položku na tomto účtu tvoří dohadné položky aktivní, na které účetní jednotka účtuje přijaté zálohy za služby a přijaté zálohy na provoz ZŠ a správu hřbitova. Účet 672 Výnosy z územních rozpočtů z transferů - dotace souhrnného finančního vztahu (položka 4112), dotace z ÚP na veřejně prospěšné práce (položka 4116).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 99299.10
G.II. Tvorba fondu 126649.47
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 126649.47
G.III. Čerpání fondu 127662.21
G.IV. Konečný stav fondu 98286.36

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 263342306.66 73390885.00 189951421.66 266414000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1757647.97 1122131.00 635516.97 4550000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13653458.74 8629903.00 5023555.74 13848000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 716535.00 44551.00 671984.00 2703000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 63097959.52 6547774.00 56550185.52 62486000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 175981142.08 55308159.00 120672983.08 174855000.00
G.6.Ostatní stavby 8135563.35 1738367.00 6397196.35 7972000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282456

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 25611827.01 0.00 25611827.01 24849000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 72762.00 0.00 72762.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 15869858.00 0.00 15869858.00 16255000.00
H.4.Zastavěná plocha 7462935.06 0.00 7462935.06 6334000.00
H.5.Ostatní pozemky 2206271.95 0.00 2206271.95 2260000.00