Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka uzavřela účetní knihy k 31.12.2011 v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 505/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů a ČÚS - Otevírání a uzavírání účetních knih. Účetní jednotka k 1.1.2012 sestavila účetní rozvrh dle § 78 vyhlášky a otevřela účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a ČSÚ účinnými od 1.1.2012. Při otevření účetních knih navazovaly stavy jednotlivých rozvahových položek (akviva a pasiva) účtu 491 - Počátečný účet rozvažný na stav účtu 492 - Konečný účet rozvažný.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka nepoužívá žádné odchylky od účetních metod, které by měly vliv na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 252305.50 245000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 10567.50 11000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 241738.00 233000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 1000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2800944.00 3635000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 2683000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 2800944.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 952000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -2.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 -2.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3053251.50 -3879000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3053251.50 -3879000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 76000.00 81865.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 33000.00 35087.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 15000.00 18596.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným skutečnostem, jejichž důsledky by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace, které by by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Na základě zřizovací listiny platné od 1.7.2011 došlo k vyřazení pozemků, s kterými již organizace nehospodaří ve výši 265.091,- Kč. Jedná se o pozemky v Olomouci-Neředíně parcela č. 466/6 - 577 m2, p. č. 467 - 846 m2, p. č. 540/30 - 23 m2, p. č. 540/31 - 178 m2, p. č. 470/4 - 869 m2.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka krytí investičního fondu a fondu reprodukce majetku zajistila v plné výši.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 3500000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
51143042.10
018 DDNM - 3 ks, 021 Stavby - 50 ks, 028 Sam.mov.věci - 18 ks, 028 DDHM - 142 ks, 031 Pozemky 208164 m2, 042 Nedokončný DHM - 2 ks, 901 Jiný DDHM - 3 ks, 902 Jiný DDHM - 209 ks.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Organizace přijala bezúplatným převodem od zřizovatele k zařazení do majetku přípojku elektrické energie ve výši 586646,30 Kč, vrt pro zdroj užitkové vody (studnu) ve výši 235941,00 Kč na hřbitově v Černovíře a propadlá hrobová zařízení v celkové výši 1251855,00 Kč. K žádnému technickému zhodnocení majetku v průběhu sledovaného čtvrtletí nedošlo. Účetní jednotka pořídila ve sledovaném období IM - chodníky v ceně 50760,- Kč, traktorovou sekačku ETESIA v ceně 171600,- Kč, traktor Yukon s návěsem v ceně 541.644,- Kč, návěs sklápěcí v ceně 87.600,- Kč, čelní nakladač k traktoru v ceně 78.060,- Kč, podkopovku k traktoru v ceně 145.794,- Kč, automobil VW Crafter v ceně 932.116,- Kč a automobil DACIA Pick-Up v ceně 261.900,- Kč. O zásobách účetní jednotka neúčtuje. O časovém rozlišení organizace neúčtuje, dotace na pořízení IM nebyla organizaci poskytnuta, dary přijaté úč.jednotka obdržela v hodnotě 10.000,- Kč. Na podrozvahovém účtu 948 - Dlouhodob.podm.pohl.ze soudních sporů došlo k vyřazení pohledávky z důvodu ukončení soudního sporu-žalovaný zemřel. Pohledávky za neuhrazená hrobová místa na účtu 933 činí 2800944,00 Kč. O dahadných účtech úč.jednotka účtuje na účtu 389 (předpokládaná spotřeba energií, účtovaných na účtu 314).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Náklady a výnosy v doplňkové činnosti se oproti minulému období navýšily v důsledku nákupu a projeje nového hrobového zařízení skupina 1UIID Olomouc-Neředín. Výsledek hospodaření je srovnatelný s výsledky minulých období. Doplňková činnost sestává z nájmů nebytových prostor a podnikových bytů a prodeje nových hrobových zařízení. Nájmy nebytových prostor byly navýšeny o inflaci minulých let - index 1,1515.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

K žádným závažným skutečnostem nedošlo.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

K žádným závažným skutečnostem nedošlo.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 96744.33
A.II. Tvorba fondu 34154.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 53696.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 53696.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 77202.33

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 2441625.66
D.II. Tvorba fondu 914634.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 914634.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 365255.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 365255.00
D.IV. Konečný stav fondu 2991004.86

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 854017.00
F.II. Tvorba fondu 1421131.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1055876.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 365255.00
F.III. Čerpání fondu 2214674.00
1. Financování investičních potřeb 2214674.00
F.IV. Konečný stav fondu 60474.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 41877302.70 17718212.00 24159090.70 24296000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 37823.00 37823.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11047259.00 4861433.00 6185826.00 6339000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2564404.00 1540551.00 1023853.00 1058000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5319099.30 1470791.00 3848308.30 3366000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 3834646.00 1377294.00 2457352.00 2381000.00
G.6.Ostatní stavby 19074071.40 8430320.00 10643751.40 11152000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534943

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3502996.00 0.00 3502996.00 3768000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 273210.00 0.00 273210.00 273000.00
H.4.Zastavěná plocha 1567190.00 0.00 1567190.00 1567000.00
H.5.Ostatní pozemky 1662596.00 0.00 1662596.00 1928000.00