Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nenastala žádná změna.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Za rok 2011 byl pořízen DDHM v hodnotě 225,2 tis. Kč (jedná se hlavně o vybavení místnosti SNOEZELEN v částce 98,2 tis. Kč, nákup paravanů v částce 69,5 tis.Kč,chodítek, magnetických vitrín, polohovacího vaku atd.) Majetek je oceněn pořizovací cenou,DDNH nebyl pořízen.Zásoby jsou k datu 31.12.2011 vykázány ve výši 133,3 tis.Kč vedeny ve 3 skladech a účtovány metodou A v pořizovacích cenách. Odpisy majetku byly účtovány za rok 2011 ve výši 2 279,1 tis. Kč, z toho odpisy vlastní ve výši 13,2 tis.Kč. Odpisy jsou uplatňovány dle varianty I. ( 8,10,20,50 a 100). Odpis pohledávek nebyl uplatněn.Časové rozlišení je účtováno na účtě 381100 ve výši 49,4 tis. Kč - týká se havarijního pojištění a povinného ručení vozidel za období 2012, užívání SW Vema 1- 8/2012, právních předpisů a předplatného časopisů na rok 2012.K datu 31.12.2011 byla účtována dohadná položka pasivní ve výši 1,5 tis.Kč , jedná se o poměrnou část faktury za mobilní telefony.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1319323.53 1389000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1319323.53 1389000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 513100.20 586000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 112357.00 124000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 400743.20 462000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1832423.73 1975000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1832423.73 1975000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 453256.00 426685.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 194621.00 182883.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 132025.00 96434.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Uvedené skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Beze změny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 11883000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 3015000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Do rezervního fondu organizace byly za rok 2011 přijaty finanční dary celkem ve výši 109,2 tis. Kč z toho na kulturní akce obyvatel 40,2 tis.Kč. Na kulturní akce obyvatel byly čerpány v r.2011 finanční prostředky ve výši 41,3 tis.Kč.Z MPSV byla organizaci na rok 2011 přiznána dotace v celkové výši 11 883 tis. Kč. Dotace byla použita na krytí osobních nákladů, k datu 31.12.2011 byla vyúčtována v plné výši. Na účtu 042001 jsou k datu hodnocení účtovány finanční prostředky v celkové výši 20 730,5 tis.Kč, od počátku roku ve výši 19 103,4 tis. Kč týkající se " Přístavby" nového pavilonu s kapacitou 40 lůžek pro uživatele s demenzí. Jedná se faktury za výběrová řízení na dodavatele stavby, stavební dozor, stavební práce a dodávky za období 4 - 12/2011, projektovou dokumentaci interiéru atd. Investiční dotaci z JMK obdržela organizace v roce 2011 ve výši 21 050 tis.Kč, dále byla převedena dotace z r. 2010 ve výši 163 tis.Kč. Investiční okruh byl proúčtován od poč.roku ve výši 19 071,2 tis.Kč, k datu 31.12.2011 nebyla vyčerpána dotace ve výši 2 141,7 tis. Kč ( promítá se do zůstatku investičního fondu, organizace přepokládá, že bude ponechána na dokončení výstavby v roce 2012).Do rozpočtu zřitovatele byly odvedeny investiční prostředky ve výši 2 500 tis. Kč dle splátkového kalendáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výsledek hospodaření: K datu 31.12.2011 vykazuje organizace za hlavní činnost vyrovnaný hospodářský výsledek, za doplňkovou činnost zisk ve výši 7,8 tis.Kč .Aby nebyla vykázána ztráta bylo nutné zapojit čerpání fondů - investičního i rezervního ne však v plánovaném objemu z důvodu vyšších výnosů u příspěvků na péči. Investiční fond byl použit na krytí nákladů na údržbu a opravy majetku a to ve výši 248,2 tis.Kč, rezervní fond byl použit na krytí vybavení místnosti SNOEZELEN a nákup paravanů ve výši 167,8 tis.Kč a dále na kulturní akce obyvatel.ve výši 41,3 tis.Kč. Náklady celkem byly čerpány v rozpočtované výši, u některých nákladových položek došlo k překročení - energie, teplo,odvoz TKO atd. Toto překročení bylo kompenzováno úsporou osobních nákladů, nákladů na nákup DDHM a provozních nákladů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 142882.18
A.II. Tvorba fondu 165755.68
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 165755.68
A.III. Užití fondu 202513.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 76329.00
3. Rekreace 62000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3684.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 22500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 38000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 106124.86

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 673124.29
D.II. Tvorba fondu 153153.22
1. Zlepšený výsledek hospodaření 43953.22
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 109200.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 209152.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 209152.42
D.IV. Konečný stav fondu 617125.09

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 980649.75
F.II. Tvorba fondu 23329127.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2279127.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 21050000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 21861462.22
1. Financování investičních potřeb 21861462.22
F.IV. Konečný stav fondu 2448314.53

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 125864648.00 12022429.00 113842219.00 115085000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 118937017.90 11164606.00 107772411.90 108920000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1333319.00 243774.00 1089545.00 1116000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2466670.00 228982.00 2237688.00 2262000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1154093.00 211196.00 942897.00 966000.00
G.6.Ostatní stavby 1973548.10 173871.00 1799677.10 1821000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 188999.00 0.00 188999.00 189000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 42588.00 0.00 42588.00 43000.00
H.4.Zastavěná plocha 13261.00 0.00 13261.00 13000.00
H.5.Ostatní pozemky 133150.00 0.00 133150.00 133000.00