Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

účetní jedotka z důvodu věrného obrazu provedla dooprávkování DHM zápisem:
406/081
406/082
406/073
406/079
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Oceňování a vykazování
Zboží - pořizovací cena, způsob účtování A.
DDHM - pořizovací cena od 3 - 40 tis. Kč
DDNM - pořizovací cena od 7 - 60 tis. Kč
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek - pořizovací cena
Majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2011 nebyl takovýto majetek pořízen.
Bezúplatně nabytý majetek - ocenění dle znaleckého posudku nebo cenové mapy či historických pořizovacích cenách.
V roce 2011 byl bezúplatně nabyt: pozemek - oceňen dle cenové mapy
auto AZ 30 - oceněn historickou pořizovací cenou
odsavač kouře - oceněn historickou pořizovací cenou
majetek ZUŠ - oceněn historickou pořizovací cenou

Změny v oceňování - v roce 2011 nenastaly

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3786585.87 3540863.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 1233615.50 1200307.50
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2552970.37 2340555.53
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 29177985.48 28205002.48
1.Odepsané pohledávky911 29177985.48 28205002.48
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 19094818.67 1282335.55
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 17489350.99 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 1155467.68 952535.55
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 450000.00 329800.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 211461958.51 187337159.03
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 211461958.51 138528482.10
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 48808676.93
P.VII.Vyrovnávací účty -159402568.49 -154308957.97
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -159402568.49 -154308957.97

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 691724.00 674581.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 300354.00 293267.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 233107.00 350108.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 900000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 36812439.80 48355231.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 18630000.00 18630000.00
C.6. Rozpočtované prostředky 191768300.00 206427126.99

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnicví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
712415.00
Hodnota je zde uvedena v metrech čtverečních.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
40607655.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
22877823.20
Účetní jednotka eviduje lesní pozemky v účetnictví na účtě 031 30 a na účtě 031 31 na základě znaleckého posudku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

účet 013 - zařazení Technologického centra
A.II.3.

021 Stavby - zde jsou ve sloupci korekce proúčtovány oprávky ke dni 31.12.2011.
A.II.3.

022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - zde byly proúčtovány oprávky ke dni 31.12.2011.
A.I.4.

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - v roce 2011 byl vložen peněžitý vklad do TS s.r.o. Žamberk ve výši 973 000 Kč.
A.III.1.

311 - Odběratelé - oproti roku 2010 zůstalo méně neuhrazených pohledávek.(nedocházelo již k prodej bytů v takové výši)
B.II.1.

314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - byly uhrazeny zálohy na údržbu chodníků a veřejnho osvětlení.
B.II.4.

388 - Dohadné účty aktivní - Oproti roku 2010 byly proúčtovány zálohy přijatých dotací 374/672, tudíž na účtě 388 jsou uvidovány pouze nepřijaté dotace.
B.III.

403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - o proti roku 2010 byl tento účet ponížen o výši oprávek k majetku.
C.I.3.

406 - Oceňovací rozdíly při změně metody - o proti roku 2010 byl účet povýšen o vyčíslené oprávky k majetku.
D.III.1.

451 - Dlouhodobé úvěry - v roce 2011 jsme přijali dlouhodobý bankovní úvěr od KB ve výši 20 mil. Kč.
D.III.1.

455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - v letech 2008-2010 docházelo k přijatým zálohovým platbám na prodej majetku firmě Jamall na základě smlouvy o Smlouvě budoucí kupní v celkové výši 16 mil. Kč. V roce 2011 byla sepsána smlouva kupní a záloha zúčtována.
D.III.5.

374 - přijaté zálohy na transfery - zůstatek účtu činí nevyužité dotace, které budou v roce 2012 vráceny poskytovateli.
D.IV.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

511 - Opravy a udržování - v roce 2011 došlo k větším opravám chodníků, silnic a střechy MÚ.
A.I.5.

538 - Jiné daně a poplatky - Oproti roku 2010 byly navýšeny náklady o daň z převodu nemovitosti.
A.I.17.

553 - zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku - o proti roku 2010 byla v roce 2011 účtována zůstatková cena prodaného majetku pouze přes účet 553.
A.I.27.

549 - ostatní náklady z činnosti - v roce 2010 se na tomto učtu účtovaly sociální dávky na rozdíl od roku letoštního, kdy se soc. dávky účtovaly přes účet 374.
A.I.32.

569 - Ostatní finanční náklady - v roce 2010 se na tomto učtu účtovaly veškeré poplatky, letos účtováno ještě pojištění majetku.
A.II.5.

603 - výnosy z nájmu - zrušené některé nájemní smlouvy (Jamall .....)
B.I.3.

646 . výnosy z prodeje majetku - prodej bytů + Jamall
B.I.22.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Výkaz o peněžních tocích vykazuje rozdíl ve výši: 19 560,- Kč.
Vzhledem k tomu,že výkaz sestavujeme poprvé, nedokážeme tento rozdíl dohledat.
R.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 3456137.92
G.II. Tvorba fondu 1013183.90
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 281.18
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1012902.72
G.III. Čerpání fondu 1129104.70
G.IV. Konečný stav fondu 3340217.12

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 637290614.26 136060225.00 501230389.26 731388756.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 149522737.09 27680646.00 121842091.09 180681915.09
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 232594650.65 66181339.00 166413311.65 297898406.64
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7055287.96 2177083.00 4878204.96 6927072.26
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 128615282.03 20742019.00 107873263.03 126082893.68
G.5.Jiné inženýrské sítě 115755268.47 17995113.00 97760155.47 115755268.47
G.6.Ostatní stavby 3747388.06 1284025.00 2463363.06 4043200.37

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279846

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 71425981.69 0.00 71425981.69 75477728.93
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 22877823.20 0.00 22877823.20 22877823.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 15309292.10 0.00 15309292.10 14916660.10
H.4.Zastavěná plocha 5647594.70 0.00 5647594.70 7053410.53
H.5.Ostatní pozemky 27591271.69 0.00 27591271.69 30629835.10