Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2011 nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Převodový můstek na přelomu období r.2010-2011 byl vytvořen Ekonomickým informačním systémem GORDIC, a to na uzavření účetního období 1-12/2010 předkontačním dokladem Uzavření účetních knih k 31.12.2010 a na otevření účetního období 1-12/2011 předkontačním dokladem Otevření účetních knih k 1.1.2010. Doklady týkající se převodového můstku jsou přiloženy k účetním uzávěrkám příslušného období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Jsme příspěvková organizace zřízená USC a na základě rozhodnutí zřizovatele vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění a účetní uzávěrku sestavujeme dle ustanovení vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Účtový rozvrh máme sestavený dle přílohy č. 7 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění a účtujeme na analytických a podrozvahových účtech (o majetku). Číselné údaje v účetní uzávěrce, kterou tvoří rozvava, výkaz zisku a ztrát a příloha jsou vedeny s přesností na dvě desetinná čísla. Dle zřizovací listiny do hlavní činnosti organizace patří : poskytování pečovatelské služby, poskytování osobní asistence, poskytování domácí zdravotní péče, poskytování komplexní ošetřovatelské péče obyvatelům ošetřovatelského domova, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a azylový dům pro matky a otce v tíživé situaci. Doplňkovou činnost provozujeme v těchto oblastech : poskytování služeb pro rodinu a domácnost, správa a údržba nemovitostí, praní, žehlení, pedikúra, manikúra, vedení účetnictví, realitní činnost, pronájem a půjčování kompenzačních pomůcek, silniční motorová doprava nákladní do 3,5t a přeprava osob. Sídlo naší organizace je ve Šternberku na ulici Komenského 40 a máme další dvě odloučená pracoviště, a to Ošetřovatelský domov, který se nachází v ulici Na Valech 14 a Azylový dům, jehož sídlo je v Dalově, místní části Šternberka. Naše organizace k 31.12.2011 eviduje 46 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 14 zaměstnanců na Dohodu o pracovní činnosti a 15 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou, neúčtujeme o opravných položkách a o rezervách. Zásoby jsou vedeny způsobem B. Účetnictví je rozděleno na hlavní a doplňkovou činnost, které jsou vedeny odděleně. Hlavní činnost je rozdělena na šest středisek (dle činnosti), na kterých jsou během roku účtovány příslušné nákladové a výnosové položky. Režijní náklady organizace jsou evidovány na samostatném středisku a na konci roku jsou rozúčtovány na jednotlivá střediska stanoveným klíčem, takže k 31.12. sledovaného roku vykazuje režijní středisko nulové nákladové a výnosové položky. Získané státní dotace na zajištění provozu jednotlivých sociálních služeb, veřejná zakázka a projekty na vzdělávání zaměstnanců jsou vedeny v účetnictví odděleně včetně jejich čerpání.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1572392.38 1615000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 9651.00 7000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1336181.38 1268000.00
3.Ostatní majetek903 226560.00 340000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1572392.38 -1614000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1572392.38 -1614000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 415000.00 423039.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 178000.00 181317.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 155000.00 163055.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Bez komentáře.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Bez komentáře.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 30000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 5874874.91
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 5989000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 156952.02
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Převodový můstek v období r.2010/2011 byl vytvořen, a to vytvořením předkontačního dokladu Uzavření účetních knih k 31.12.2010 a otevřením účetních knih k 1.1.2011. Doklady k převodovému můstku jsou přiloženy k příslušným účetním uzávěrkám.Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou a zásoby jsou vedeny způsobem B. V únoru byla dokončena rekonstrukce učebny v budově Komenského 40. Jednalo se o technické zhodnocení majetku ve výši 89.211,10 Kč a v březnu byla dokončena rekonstrukce recepce ve vstupní hale domu Komenského 40. Jednalo se taktéž o technické zhodnocení ve výši 86.056,-Kč. Tyto rekonstrukce byly financovány organizací z velké části z vlastních investičních prostředků. Zřizovatel se na těchto investičních akcí podílel částkou ve výši 30.000,- Kč, a to tak, že investiční fond organizace byl posílen převodem výše uvedené částky z provozních prostředků poskytnutých zřizovatelem. V březnu organizace zakoupila osobní automobil značky Škoda Fabia ve výši 224.280,-Kč, který byl financován následovně : částka ve výši 47.256,- Kč byla uhrazena bezhotovostním převodem a na zbylou částku ve výši 177.024,- Kč byl poskytnut úvěr, který je v účetnictví evidován na účtě 451 a je pravidelnými měsíčními splátkami splácen a zároveň s nimi jsou vytvářeny zdroje k financování majetku. Pohledávky uvedené na účtě 346 - obsahují nevyúčtované dotace na Vzdělávání k vyšší kvalitě poskytování soc. služeb II (dále VZD II) ve Šternberku. Výše uvedená dotace bude vyúčtována v roce 2012. Časové rozlišení - na účtě 381 - je vedeno předplatné a pojištění majetku, aut a upgrade SW, které souvisejí s rokem 2012. Dohadné položky aktivní - účet 388 - obsahuje nevyúčtované výkony pro zdravotní pojišťovny provedené v 2.pol.2011 a na VZD II a dohadné položky pasivní - účet 389 - obsahuje nevyúčtované náklady na spotřebované energie v roce 2011. Výše základního přídělu do FKSP je uvedena v Příloze č.5 - pís.F,č.A.II v bodě č.3. Peněžní a jiné dary FKSP nemáme. V roce 2011 jsme získali dotace ze státního rozpočtu ve výši 5,874.874,91,-Kč, z toho 4,752.000 z MPSV, 134.049,-Kč z Úřadu práce, 438.657,50 Kč na projekt VZD II a 550.168,41 Kč na projekt VZD I. Příspěvky a dotace z rozpočtu USC - od zřizovatele činily 5,989.000,- Kč včetně příspěvku na prevenci kriminality ve výši 5.000,- Kč. Na provoz Azylového domu Dalov v roce 2011 jsme získali veřejnou zakázku ve výši 2,500.000 Kč. Získali jsme dary ve výši 79.860,-Kč ( z toho věcné ve výši 41.990,- Kč - skútr + geriatrické křeslo a finanční ve výši 37.870,-Kč - pořízena další geriatrická křesla ve výši 30.000,-Kč a zbytek bude použit pro Azylový dům Dalov ). Na účtě 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě do 3000,-Kč, na účtě 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě do 3000,-Kč a na účtě 903 je veden majetek-pronajatý-leasingová smlouva ze dne 21.1.2009-užitkový automobil Volkswagwn Caddy. K 31.12.2011 byla provedena optimalizace obsahu účtu 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku. Účet 403 obsahoval i investiční dotace poskytnuté zřizovatelem na rekonstrukci AD Dalov. V souladu s ČSÚ č. 708 byly investiční dotace poskytnuté zřizovatelem převedeny na účet 401 a naopak oprávky-odpisy, které byly účetní jednotkou účtovány v plné výši na účet 401, v poměrné výši (poměrná výše investičních transferů od jiných subjektů k výši celkové investiční dotaci) převedeny na účet 403.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

V roce 2011 vykazujeme kladný hospodářský výsledek - zisk 67.929,78 Kč, který se skládá ze zisku z hlavní činnosti ve výši 549,38 Kč a ze zisku doplňkové činnosti ve výši 67.380,40 Kč. Vlastními výnosy, které činí 8,822.244,87 Kč (38% celkových výnosů) nejsme schopni pokrýt veškeré provozní náklady. Zbytek provozních nákladů je zajišťován státní dotací z MPSV, která je čerpána hlavně na pokrytí z větší části mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů a dotací z úřadů práce na úhradu mzdových nákladů přijatých uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci na úřadu práce. Na zajištění bezproblémového chodu Azylového domu V Dalově jsme získali na rok 2011 finanční prostředky z veřejné zakázky, kdy nám byla na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů vyplacena částka ve výši 2,500.000,- Kč. Zbytek provozních nákladů celé organizace je zajišťován provozním příspěvkem od zřizavatele. Povinné vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb je převážně hrazeno z projektu Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku (první projekt na vzdělávání VZD I byl ukončen k 31.5.2011 a druhý VZD II byl zahájen 1.7.2011). Zisk z doplňkové činnosti bude použit na posílení rezervního fondu příspěvkové organizace. Rozdíly v nákladech a výnosech oproti minulému období jsou způsobeny vznikem našeho dalšího odloučeného pracoviště. I když provoz tohoto pracoviště byl zahájen 1.9.2010, teprve v roce 2011 se ukazují náklady na provoz a fungování této další sociální služby v plné výši - za celý rok. Náklady byly navýšeny skoro ve všech položkách materiálu, služeb, ostatních provozních nákladů, hlavně energií, osobních nákladů, pořízení DDHM a DDNM a v odpisech.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 146693.10
A.II. Tvorba fondu 104728.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 220173.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 78249.00
3. Rekreace 97384.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15790.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 15750.00
A.IV. Konečný stav fondu 31248.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 8050.25
D.II. Tvorba fondu 35589.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 34210.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1374.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 30000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 30000.00
D.IV. Konečný stav fondu 13639.83

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 14604.53
F.II. Tvorba fondu 832455.78
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 802455.78
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 30000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 839427.48
1. Financování investičních potřeb 839427.48
F.IV. Konečný stav fondu 7632.83

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 29707672.20 2479048.00 27228624.20 27673000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 5569432.10 1744697.00 3824735.10 3926000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 21206349.10 596031.00 20610318.10 20856000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1872138.00 88323.00 1783815.00 1846000.00
G.6.Ostatní stavby 1059753.00 49997.00 1009756.00 1045000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 112215.64 0.00 112215.64 112000.00
H.1.Stavební pozemky 112215.64 0.00 112215.64 112000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00