Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů. Za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary. Poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté transfery do výnosů (672), investiční přijaté transfery na účet 403. Ruší se předpis záloh. SÚ 346 až 349, 374 a 377 se používají i pro dlouhodobé pohledávky a závazky. Vyúčtování neinvestičního transferu k 31.12.2011 346/672 Sčítání lidu, domů a bytů 1320,- Kč. Přeplatek bude vrácen v roce 2012 ve výši 4.120,.- Kč (závazek na 347). K 31.12.2011 se účtovaly oprávky k DM. Došlo ke změnám v inventrizaci v návaznosti na vyhlášku 270/201 o inventarizaci.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účet 381 - časové rozlišení nákladů byl použit pro účtování příspěvku na provoz zřízené PO - ZŠ a MŠ Střítež. Předpis nájemného byl zaúčtován na účtě 311 za období 01-06/2011 a 07-12/2011. DPPO za obec předpis daně 591/389 a předpis příjmu daně 388/632. Výsledek hospodaření za rok 2010 proúčtován 431/432.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4087849.56 4395960.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 96329.70 96330.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4467.00 2950.00
3.Ostatní majetek903 3987052.86 4296680.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 11200.00 10000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 10000.00 10000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 1200.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4097529.56 -4405950.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4097529.56 -4405950.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 39310.00 41465.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 18340.00 19373.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 90570.00 16057.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 7389600.00 11154883.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

účet 374 - I.Q/2011 - vratka dotace Volby konumální + senátní, příjem dotace na sčítání lidu 5440,00 Kč. Revitalizace centra obce Střítež" -akce dokončena v celkové ceně 4 195 678,93 Kč z toho dotace 3 330 158,43 Kč (85% EU, 15%SR). Účet 378 - zaúčtováno zákonné poj. , refundace mzdy, členský příspěvek Regionální radě Třinec, příspěvek záchranné stanici ekologické výchovy Bartošovice na Moravě, příspěvky spolkům z rozpočtu obce, Fond pro opuštěné a handicapované děti a mládež, dar pro Českoruskou společnost (tábor dětí z Ukrajiny), plavecký výcvik žáci polské ZŠ Hnojník a účtu 377 - prozatímní vklad na projekt "Poradenství a informační sysém v mikroregionu povodí Stonávky(Sdružení obcí povodí Stonávky) ve výši 29500,-Kč bude vráceno po vyúčtování dotace; účet 401.0419 - tvorba sociálního fondu ve výši 10 tis. Kč oproti účtu 419.0109. Darovací smlouva pozemek par. č. 1141/7 (stavba chodníku podél silnice č. III/4763 - Revitalizace centra obce Střítež) účtováno 401.0901 (závazná analytika pro fond dlouhodobého majetku. POZOR na AÚ 0901 dříve převod z roku 2009. Dále na účet 401.0901 zaúčtovány oprávky k 31.12.2011.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

549 - zákoné pojištění odpovědnosti za škodu, členský přísvěvěk Spolku pro obnovu venkova ČR, dopravní obslužnost, refundace mezd, účtována oprava chybně odeslaných splátek penzijního pojištění za 04/2011; 649 - věcná břeměna, spotřebované teplo; obec poskytla finanční dar na "Flis Odrzański 2011" ve výši 6 tis. Kč; 572 - účtován příspěvek na provoz ZŠ a MŠ, rozvíjej se poupátko, příspěvek na nájem Policie ČR v Hnojníku, NNŽ, členské příspěvky, řešení přestupků, transfer na Fond pro opuštěné a handicapované děti, úhrada nákladů na plavecký výcvik dětí v polské ZŠ Hnojník, dar pro Česko ruskou společnost (tábor dětí z Ukrajiny); od 05/2011 byli přijatí 2 pracovníci na VPP - příjem dotace od 05/2011-10/2011 a dále od 09/2011 přijat na VPP 1 prqacovník - dotace Operační program lidské zroje a zaměstnanost (Evropský sociální fond + sttátní rozpočet ČR - účet 672; 06/2011 na účet 672 zaúčtován příjem peněžního daru na kulturní akci 7 tis. Kč a na sportovní akce 5 tis. Kč, 2x dar na Střítežské léto; dále jsou zde účtovány příspěvěk na státní správu, NNŽ.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 17284.34
G.II. Tvorba fondu 21003.14
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 3.14
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 21000.00
G.III. Čerpání fondu 18761.00
G.IV. Konečný stav fondu 19526.48

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 53051382.93 14945932.05 38105450.88 48855700.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 12390239.36 3713070.00 8677169.36 12390240.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 611633.00 161399.00 450234.00 611630.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5402437.10 3557410.30 1845026.80 5402440.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 23636361.00 6250344.00 17386017.00 23636360.00
G.6.Ostatní stavby 11010712.47 1263708.75 9747003.72 6815030.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00576913

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1881343.29 0.00 1881343.29 1657400.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 17892.00 0.00 17892.00 17890.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 82226.00 0.00 82226.00 82230.00
H.4.Zastavěná plocha 41011.00 0.00 41011.00 41010.00
H.5.Ostatní pozemky 1740214.29 0.00 1740214.29 1516270.00