Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

1. Změna v účtování pořizování dlouhodobého majetku - nový účet 401 a od roku 2010 se zdroje krytí netvoří. 2. Změna účtování dlouhodobého majetku pořízeného bezúplatně - 04x/401. 3. Tvorba oprávek k drobnému dlouhodobému majetku 401,406/078,088. 4. Změna v účtování nákladů v účtové třídě 5 a výnosů v účtové třídě 6. 5. Od 1.1.2010 byly zrušeny účty účtové skupiny 21. 6. Účty výsledků hospodaření 933,964,965 byly zrušeny a zůstatky převedeny na účet 401. 7. Od 1.1.2011 byly zrušeny účty 573,574,673,674 - v účtové skupině 57 a 67 došlo ke změně významu - 571 Náklady ústředních rozpočtů na transfery - 572 Náklady územních rozpočtů na transfery - 671 Výnosy útředních rozpočtů z transferů - 672 Výnosy územních rozpočtů z transferů - 403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - 346 Pohledávky za ústředními rozpočty - 347 Závazky k ústředním rozpočtům - 348 Pohledávky za územními rozpočty - 349 Závazky k územním rozpočtům
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Vymezení nákladů souvisejích s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku - ve smyslu ustanovení § 55 vyhl. č. 410/2009. 2. Postup tvorby a použití opravných položek - ve smyslu ustanovení § 65 vyhl. 410/2009 - v termínu účetní závěrky byly proúčtovány opravné položky k pohledávkám vzniklým do roku 2007 - v plné výši.Oprávky za rok 2011 byly proúčtovány k datu 31.12.2011. 3. K datu 31. 12. 2011 bylo provedeno dooprávkování - viz metodické pokyny. 4. Tvorba a použití rezerv - v roce 2011 byla na účet 441 Rezervy naúčtována částka 5,024.000,- jako rezerva v případě soudního sporu. 5. Metoda časového rozlišení - ve smyslu § 69 vyhl. č. 410/2009 - viz směrnice obce. 6. Metoda kurzových rozdílů - ve smyslu § 70 výhl.č. 410/2009 - přepočet zůstatku k 31.12., jinak vždy při příjmu a výdeji. 7. Metoda oceňování souboru majetku - dle ustanovení § 71 vyhl. č. 410/2009

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 7317053.83 7600000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 220987.60 210000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 5857164.23 5946000.00
3.Ostatní majetek903 1238902.00 1444000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 1312912.85 1066000.00
1.Odepsané pohledávky911 1312912.85 1066000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 179225.00 179000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 179225.00 179000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 98551259.50 157484000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 2400000.00 2603000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 53913000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 92479502.50 96209000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 4759000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 831757.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 2840000.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1260248.58 1882000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 37828.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 1222420.58 1882000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 167010726.16 158112000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 61788697.16 65296000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 102154789.00 92816000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 3067240.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -60910523.56 -6335000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -60910523.56 -6335000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1100000.00 1157659.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 485000.00 513506.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 3770000.00 2308073.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V rámci finančního vypořádání za rok 2010 byly do státního rozpočtu vráceny : nevyčerpaná dotace na sociální dávky UZ 13306 ve výši 1 130 433,00 Kč nevyčerpaná dotace na příspěvek na péči UZ 13235 ve výši 792 000,00Kč nevyčerpaná dotace na sčítání lidu,domů,... UZ 98005 ve výši 32 658,00 Kč. Nároky za doplatky ze státního rozpočut za rok 2010: doplatek výdajů na volby do PS Parlamentu ČR ve výši 16.568,08 Kč UZ 98071 doplatek výdajů na volby do zastupitelstev USC ve výši 74.939,50 Kč UZ 98187 doplatek výdajů na úhradu nákladů sovisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí ve výši 130.396,00 Kč UZ 98216 Všechny požadované doplatky byly k datu 30. 6. 2011 poukázány na základní účet města.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Okolnosti pro informaci nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Okolnosti pro informaci nenastaly.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se územně samosprávného celku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 109804000.00 84042502.84
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 137000.00 133008.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 1643000.00 1440000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 355251000.00 384531900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Nemáme hospodářský les.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Přijaté zálohy na dotace: 374 100 - vratky soc.dávek - odvod JmK 374 130 - dotace na sociální dávky 374 140 - dotace OP LZZ č. 53 374 160 - dotace Slovácká stuha, Ryneček 374 170 - dotace JmK - sčítání lidu a domů 374 180 - dotace JmK - SDH 374 190 - dotace JmK - dopravní hřiště
D.IV.30.

384 výnosy příštích období - 0000 k příjmovému účtu - 300 k SDV - pol. 4112
D.IV.32.

389 Dohadné účty pasivní - 501 k výd.účtu - SU 501 - 502 k výd. účtu - SU 502 - 511 k výd. účtu - SU 511 - 518 l výd. účtu - SU 518
D.IV.33.

378 ostatní krátkodobé závazky - 100 odvod JmK - soc. dávky - 180 srážky z mezd - exekuce - 190 mylná platba na výd.účet - 191 mylná platba na ZBÚ - 192 přísp. na provoz PO - 193 příspěvek na sport - 195 příspěvky neinvestiční - ostatní - 198 příspěvek investiční - 400 depozitní účet - 600 cizí platba na příjmový účet - 601 vratky za telefony od zaměstnanců - 602 strvné od zaměstnanců
D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

výsledek hospodaření za rok 2010
431 - výsledek hospodaření ve schval.řízení

org. 2010 - nerozdělený zisk z roku 2010
432 - Nerozdělený zisk,neuhraz.ztráta min. let

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 18487844.97
G.II. Tvorba fondu 834304.04
1. Přebytky hospodaření z minulých let 722948.39
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 111355.65
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 750579.60
G.IV. Konečný stav fondu 18571569.41

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 968539947.35 159713997.00 808825950.35 857562000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 132788551.65 23934915.00 108853636.65 133182000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 281039155.25 30803781.00 250235374.25 227770000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6127129.50 318231.00 5808898.50 4191000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 350489685.86 67382859.00 283106826.86 319996000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 108608997.71 25093503.00 83515494.71 97723000.00
G.6.Ostatní stavby 89486427.38 12180708.00 77305719.38 74700000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285455

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 156207972.62 0.00 156207972.62 145541000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2561769.30 0.00 2561769.30 2562000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 29124014.67 0.00 29124014.67 24813000.00
H.4.Zastavěná plocha 12313046.45 0.00 12313046.45 12348000.00
H.5.Ostatní pozemky 112209142.20 0.00 112209142.20 105818000.00