Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Žádná změna této skutečnosti nám není známa.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Použité metody účetnictví byly v souladu s pokyny zřizovatele změněny - jedná se účtování dotací dle nových transferů. 0+ 0
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace účtuje o zásobách způsobem B. Organizace časově rozlišuje účtování předplatného časopisů, účtuje o dohadných položkách pasivních ve skupině účtů 502 - energie, 518 - služby. PO účtuje o dohadných položkách aktivních při vyúčtování záloh na projekty z ESF.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1677927.791584000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90158608.5049000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021619319.291535000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva5983575.016616000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9392213984.170.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9413769590.846616000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku3751546.003752000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9643751546.003752000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3909956.804449000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993909956.804449000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52307897.00404013.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53132558.00173189.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5497863.00156790.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0022583257.40
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky6616489.585983575.01

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Inventarizací k 31.12.2011 byl zaúčtován program pro SPC v hodnotě 24,84 tis., který je vykazován v programu EMA na účtě DDHM. Program bude přeřazen 1.1.2012 mezi DDNM. A.I.5.
Inventarizace majetku byla v roce 2011 provedena dle zákona 270/2010 Sb.. Skutečné stavy majetku byly porovnány se stavem v účetnictví. Stavy souhlasí. Inventarizací provedenou k 31.12.2011 byly zaúčtovány skutečné stavy na skladě zásob. AKTIVA CELKEM
Byla provedena inventarizace pohledávek a zjištěna neuhrazená faktura DČ za pronájem tělocvičny ve výši 10 560,- Kč po lhůtě splatnosti. B.II.1.
Pohledávky za zaměstnanci ve výši 736,- Kč jsou předpisy úhrady stravného od zaměstnanců. B.II.10.
Stav peněžních prostředků na účtu 241 byl inventarizován a odsouhlasen dle analytik. B.IV.9.
Byla provedena inventarizace účtu FKSP se stavem fondu. K 31.12. nebyl převeden příděl za 12/2011. B.IV.10.
Byla provedena inventarizace stavu cenin k 31.12.2011. Stav souhlasí. B.IV.15.
Stav účtu peníze na cestě je nulový k 31.12.2011. B.IV.16.
Byla provedena inventura pokladen a nebyl shledán rozdíl k 31.12.2011. B.IV.17.
Byly provedeny inventarizace všech fondů účetní jednotky a jejich bankovní krytí. Nebyly shledány rozdíly. C.
Výsledek hospodaření je tvořen ziskem z hlavní činnosti ve výši 34 tis. Kč a ziskem z hosp., činnosti ve výši 31 tis. Kč. Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo výnosy za LVZ ve výši nákladů na ně, výnosy z pronájmu, čerpáním darů poskytnutých škole, čerpáním FKSp na vybavení prac. prostředí. C.III.
Na účtu dodavatele jsou neuhrazené závazky k 31.12.2011. Byla provedena jejich inventarizace. D.IV.5.
Byla provedena inventarizace účtu zaměstnanci. Stav ve výši 7,7 tis. je nevyplacená mzda za 12/2011. D.IV.14.
Byla provedena inventarizace účtů skupiny 336 a stav souhlasí se stavem ZP a SP za 12/2011. D.IV.16.
Byla provedena inventarizace účtu 342 a odsouhlasena hodnota závazku vůči FÚ. D.IV.18.
Na dohadných účtech pasivních jsou zaúčtovány náklady na nevyfakturované služby a energie k 31.12.2011. D.IV.33.
Na účtě 378/01 jsou nevyplacené mzdy k 31.12.2011, které jsou převáděny bezhotovostní formou zaměstnancům. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady účetní jednoty byly překročeny ve výši 212 tis. Kč oproti rozpočtu. Jedná se zejména o energie, dále služby zpracování dat a příspěvek na závodní stravování. A.
Výnosy celkem jsou o 246,5 tis. Kč vyšší než poskytnutý příspěvek na provoz úč. jednotky. Výnosy jsou tvořeny z tržeb ze služeb ve výši nákladů na LVZ, výnosy z pronájmu, přijaté dobrovolné příspěvky , čerpání poskytnutých darů a čerpání FKSP na vybavení prac. prostředí. B.I.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Peněžní prostředky byly provedenou inventarizací zkontrolovány a stavy na účtech peněžních prostředků souhlasí. P.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu158212.26
A.II. Tvorba fondu133194.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu190318.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25120.00
3. Rekreace23900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport22100.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu117198.00
A.IV. Konečný stav fondu101088.26

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu2594517.63
D.II. Tvorba fondu1051190.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření117113.67
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie846676.43
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba87400.00
D.III. Čerpání fondu2536779.57
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2536779.57
D.IV. Konečný stav fondu1108928.16

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu84533.30
F.II. Tvorba fondu134990.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku134990.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu181985.00
1. Financování investičních potřeb71985.00
F.IV. Konečný stav fondu37538.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62157299

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00