Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Nejsou informace o tom, že by byla tato zásada porušena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2011 bylo provedeno dooprávkování DHIM a DNHIM k 31.12.2011.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Metoda časového rozlišení.
Účetní jednotka postupuje dle své vydané vnitřní normy: Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů.
Navazující normami jsou : Směrnice oběhu účetních dokladů, směrnice opravné položky k pohledávkám, Směrnice podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky.
Účetní metoda vymezení nákladů souvisejícíh s pořízením DM
Do pořizovací ceny majetku se nezapočítávají úroky z prodlení.
Došlo k pořízení majetku bezúplatným převodem a směnou.
Tviorba opravných položek
Opravné položky jsou tvořeny k pohledávkám z bytového a nebytového nájmu (311/50).
Oceňovací rozdíly
Účet 407 je tvořen zaúčtováním reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.
Odpisování majetku
V roce 2011 bylo v účetní jednotce provedeno dooprávkování DHIM a DNHIM.
Tvorba rezerv
V roce 2011 účetní jednotka netvořila
Zaokrouhlení
Aktiva a pasiva se rovnají. Případné rozdíly v zaokrouhlení vyrovnává systém.
Informace k podrozvahovým účtům
Ostatní majetek - jedná se o majetek svěřený vlastním příspěvkovým organizacím na základě Zřizovací listiny.
Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění
Účet 982 tvoří zastavený majetek.

Komentář k nezaúčtování UZ k některým dotacím:
Dotace Zateplení ZŠ Votice, Kanalizace Votice jihozápad a ZUŠ Votice - výdaje v letech 2010 a dříve nejsou označeny příslušným UZ.
.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky15688128.6711574000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021166898.84983000.00
3.Ostatní majetek90314521229.8310591000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky4185591.254184000.00
1.Odepsané pohledávky9114185591.254184000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3364221.4820530000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.002000000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.0015050000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513364221.483480000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva78102220.0098766000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97210442220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98267660000.0098766000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-54864278.60-62477000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-54864278.60-62477000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52469378.00449358.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53204543.00194650.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54171090.006439366.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Tyto skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Tyto skutečnosti nenastaly
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tyto skutečnosti nenastaly.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00729917.87
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)17636910.5610530577.45
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)2987966.003308520.41
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)1610661.331600000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)1610661.331600000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné438400.00422700.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky224043200.00174598330.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nenaplněno
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nenaplněno.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nenaplněno
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nenaplněno.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Počet jednotlivých staveb oceněných 1,- Kč je 6. Jedná se o kulturní památky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem činí 50,34 ha. Ocenění: 28.693.800,-Kč (ve výši 57,- Kč/m2).
D.7.Výše ocenění lesních porostů
28693800.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
44218991.00Jedná se o spoluvlastnický podíl 46/118 to je 155,51 ha z celkové výměry 398,91 ha.
Lesní porosty jsou oceněny v majetku účetní jednotky v celkové výši 44.218.991,- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Očekávané dotace v roce 2012: spisová služba 4.636.750,- Kč, revitalizace náměstí 13.860.739,62 Kč, zelená úsporám - Smetanova 1.641.150,-.
Stav běžného účtu ve výši 585.573,22 Kč k 31.12.2011 ovlivněn zafinancováním dotačních akcí.
0Pohledávka Compag Votice, s.r.o. základní poplatek ze skládky ve výši 825.059,54 Kč.
Půjčka Římskokatolické cirkvi ve výši 1.799.802,- Kč.
AKTIVA

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu604436.51
G.II. Tvorba fondu583432.30
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů583432.30
G.III. Čerpání fondu594937.74
G.IV. Konečný stav fondu592931.07

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby490282405.02198988858.73291293546.29432230000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky177223935.68118200845.4459023090.24171343000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu119648502.3822334248.6397314253.7590918000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80246026.7528187612.2252058414.5380257000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení36386024.0230266152.446119871.5832053000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě15307198.150.0015307198.1515307000.00
G.6.Ostatní stavby61470718.040.0061470718.0442352000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky83070294.870.0083070294.8750271000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky44668868.530.0044668868.5312320000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1925835.320.001925835.321900000.00
H.4.Zastavěná plocha1332429.040.001332429.041346000.00
H.5.Ostatní pozemky35143161.980.0035143161.9834705000.00