Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny účetních metod - vyvolané legislativnímy zmanamy, zohledňují správné zobrazení (příprava na odepiování majetku), dooprávnkování dlohodobého majetku k 31. 12. 2011
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody a obecné zásady. 1. Oceňování a vykazování: Zásoby - pořizovací cenou, způsob účtování B. DDNM od 0,-- do 7.000,-- podrozvaha, od 7.000,-- do 60.000,-- rozvaha, DDHM od 0,-- do 4.000,-- podrozvaha, od 4.000,-- do 40.000,-- rozvaha. Placené úroky z úvěru nejsou součástí pořizovací ceny majetku, jsou účtovány do nákladů. 2. Peněžní fondy účtovány rozvahově. 3. Žádné jiné zásadní odchylky od daných metod nejsou zaznamenány.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1293073422.161201476660.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9012607910.012153420.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90218178337.0217349040.00
3.Ostatní majetek9031272287175.131181974200.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky10244098.8213799980.00
1.Odepsané pohledávky91110244098.8213799980.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1303317520.98-1215276640.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991303317520.98-1215276640.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti523516430.003566915.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531531000.001561664.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541322130.001556845.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nebyly zaznamenány žádné takové významné skutečnosti od konce rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci UJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nebyly zaznamenány žádné významné skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Neexistuje v evidenci majtek UJ, který není zapsán v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
N/A

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů1985611.73
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)324996550.00373624750.08
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.0034598460.01
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky1000455400.001085698672.16

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00UJ nemá obsahovou náplň pro tuto informaci
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00UJ nemá obsahovou náplň pro tuto informaci
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00UJ nemá obsahovou náplň pro tuto informaci
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00UJ nemá obsahovou náplň pro tuto informaci
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ÚJ nemá ve vlastnictví sbírky a muzejní a galerijní hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
7873732.00Vykázáno v metrech čtverečních
D.7.Výše ocenění lesních porostů
448802724.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00UJ nezjišťovala cenu pozemků jiným způsobem, pořízení tohoto údaje je nerentabilní.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
U majetkových účastí s rozhodujícím a podstatným vlivem jsme nepřecenili, ani nevytvořili k těmto podílům OP. Důvodem je nemožnost získat v reálním čase aktuální závěrky dceřiných společností a tudíž jsme nemohli použít metodu ekvivalence. A.III.1. a 2.
Provedeno zhodnocení jendnotlivých podílů majetku k reálné hodnotě. U ostatního finančního majetku jsme přecenili na reálnou hodnotu v souladu s účetními předpisy A.III.7.
Poskytnuté finanční návratné výpomoci, půjčky s fondů bydlení občanům, SVBJ, půjčka PO, částka 8.398 tis Kč, z toho splatno do 1 roku - 1.895 tis. Kč A.IV.1.
Ostatní dlohodobé pohledávky - charkter sankční platby, povoleno splátkování. Z vykázané částky 600 tis. Kč, přdpoklad, že do 1roku bude splaceno 425 tis. Kč existuje dohoda o splátkování. A.IV.6.
Odběratelé jde o pohledávky spojené s hospodařením z majetkem (pronájem) a z běžného obhodního styku a předepsané úroky z prodlení u pronájmů. Obchodní styk 753 tis. z toho dlohodobé 445 tis. Kč. Pohledávky z pronájmu a prodeje 9.171 tis. Kč. Úroky z prodlení z pronájmu činí 27.885 tis. Kč, jejich výpočet je dle smluvního ujednání a kde není, dle vládního nařízení 142/1994, výpočet nelze zatím upravit. Částka z prodlení tak přesahuje vlatní pohledávku. Jde o pohledávku, která je pravděpodobně dlohodobě nevymahatelná, její výše je korigována OP. Metoda OP byla poprve použita v roce 2010 a zde byla vytvořena převážná část OP, je zde určité riziko nesprávnosti v určení data splatnosti vypočítaných úroků z prodlení. B.II.1.
Pohledávky za ústředními a místními rozpočtu představují částky finačního vypořádání se státním rozpočtem, rozpočtem kraje a PO. B.II.16. a 17.
Ostatní krátkodobé pohledávky představují v převážné míře pohledávky za nesprávně vyplacenými sociálními dávkami a splátky půjček byvalých zaměstnanců. Z toho jsou 3.000 tis. pohledávky pravděpoodobně se splatností delší než 1 rok. B.II.28.
Oceňovací rozdíly představují v rozhodující míře hodnotu odpisů při dooprávkování dlohodobého majetku. C.I.6.
Opravy chyb minulá období - doúčtování profinancování dlohodobého majetku. C.I.8.
Dlohodobé úvěry - předpokládaná výše splatná do 1 roku 36.372 tis. Kč D.III.1.
Dlohodobé přijaté zálohy - předplacené nájemné, slatná výše do 1 roku 456 tis. Kč. D.III.5.
Ostatní dolouhodobé závazky - Eurovie do 1 roku splatno 19.040 tis. Kč. D.III.9.
Závazky k ústřenímu a uzemnímu rozpočtu představují finanční výpořádnání hospodaření za rok 2011. B.IV.21. a 22.
Ostatní krátkodobé závazky - kauce, jistiny výběrová řízení a opatrovnictví. 500 tis. Kč jso závazky se splatností delší než 1 rok. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
V roce 2010 bylo účtováno na účty 571 a 671 algortmus výkazů 2011 tyto účty nezná a obrat jsou zahrnuty do součtových řádků A.III. a B.IV.
Ćást výkazu B. Výnosy celkem neobsahuje účtovou skupinu 68x , výnosy se sdílených daní, tato jsou účtovány ve skupině účtů 63x. Výkazy pro ÚSC nemají v algoritmu nápočtu tyto účty povolené. B.III. 1. až 9.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Při sestavování výkazu je respektován algoritmus SW Gordic

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Při sestavení výkazu je respektován algoritmus SW Gordic.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu22768739.32
G.II. Tvorba fondu5482003.77
1. Přebytky hospodaření z minulých let5482003.77
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu12561034.38
G.IV. Konečný stav fondu15689708.71

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3057178087.551313058851.001744119236.552996297820.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky498784090.82251730799.00247053291.82458229290.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu663817807.56277874487.00385943320.56732404830.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky63236277.1023959362.0039276915.1064945390.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1400542617.42631598444.00768944173.421324444900.00
G.5.Jiné inženýrské sítě73713185.9511152505.0062560680.9573713190.00
G.6.Ostatní stavby357084108.70116743254.00240340854.70342560220.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301825

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky201505668.550.00201505668.55200245260.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky29908977.100.0029908977.1029870960.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky77897959.070.0077897959.0777461840.00
H.4.Zastavěná plocha40456323.990.0040456323.9941477900.00
H.5.Ostatní pozemky53242408.390.0053242408.3951434560.00