Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní závěrka je sestavena na základě předpokládaného trvání účetní jednotky
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo k žádným změnám v oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka na základě usnesení Rady města Mohelnice č. 1435/83/2009 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace odepisuje dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu Hranice pro zařazení majetku do účetnictví, účtování na podrozvaze: PROVOZNÍ INVENTÁŘ: Slouží běžnému provozu školy. Patří sem nábytek, stroje a přístroje pro úklid, opravy a údržbu, ostatní inventář, který není využíván k přímé výuce. Drobné předměty Předměty do 1.500,- Kč za jednotku. Při jejich nákupu a spotřebě je třeba brát zřetel na maximální hospodárnost. Operativní evidence není předepsána. Drobný inventář Předměty od 1.501,- Kč do 2.999,- Kč za jednotku - drobný inventář hromadné povahy, zaznamenává se v podrozvahové evidenci. Drobný hmotný majetek Předměty od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč za jednotku s dobou použitelnosti jeden rok. V účetnictví je veden na účtech skupiny 02. Dlouhodobý hmotný majetek Nad 40.000 Kč za jednotku. Vede se obdobně v operativní evidenci jako skupina C, jen má samostatný rejstřík inventárních čísel a samostatnou řadu inventárních karet. Tento majetek se odepisuje podle odpisového plánu, čímž se vytvářejí zdroje na jeho obnovu. V účetnictví je veden na účtech skupiny 02. Dlouhodobý nehmotný majetek a drobný nehmotný majetek DNHM jehož ocenění převyšuje částku 60.000,- Kč za jednotku a doba použitelnosti je delší než jeden rok. DDNHM jehož ocenění je vyšší než 7.000,- Kč a zároveň nepřesahuje částku 60.000,- Kč za jednotku a doba použitelnosti je delší než jeden rok (software pro PC pro agendu školy). UČEBNÍ POMŮCKY Materiál Předměty do 1500 Kč za jednotku, např. diskety, mgf. pásky, kazety, diapozitivy, obrazy, schémata, knihy, návody, pokud jsou k dispozici žákům a vyučujícím ve výuce. Učební pomůcky od 1501 do 3.000 Kč za jednotku. Eviduje správce sbírky v rejstříku sbírky. Nakoupeným předmětům přiděluje inventární čísla, která uvádí na fakturách a pokladních dokladech. Evidujeme na podrozvahových účtech Učební pomůcky od 3001 do 40 000 Kč za jednotku. Jsou evidovány v ústředním rejstříku a na inventárních kartách stejným způsobem jako drobný hmotný majetek v používání. V účetnictví je veden na účtech skupiny 02. Učební pomůcky nad 40 000 Kč za jednotku Jsou součástí hmotného investičního majetku evidovaného v účetnictví na účtech skupiny 02, vedou se v ústředním rejstříku učebních pomůcek a na inventárních kartách, jejichž kopie má správce sbírky. Tyto pomůcky se odepisují podle odpisového plánu. Účetní jednotka zachycuje náklady-výdaje a výnosy-příjmy podle těchto zásad: - Náklady a výnosy jsou zachyceny zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí - Opravy nákladů a výnosů minulých účetních období se zachycují na položkách nákladů a výnosů, kterých se týkají - Náhrady vynaložených nákladů minulých účetních období se zachycují do výnosů běžného účetního období - Náklady a výdaje, které týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit – náklady příštích období, výdaje příštích období - Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období, je nutno časově rozlišit – výnosy příštích období, příjmy příštích období Účetní jednotka účtuje na dohadných účtech aktivních i pasivních Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňková činnost se v účetnictví vykazuje odděleně od běžného hospodaření. V případech, kdy nelze oddělit náklady doplňkové činnosti od nákladů hlavní činnosti (například teplo, elektřina, voda), propočítá se podíl nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost včetně mezd a škola je vrátí do svého rozpočtu vždy do konce kalendářního roku. TEPLO – říjen-březen celková spotřeba tepelné energie / celková zastavěná plocha 7.800 m2 * zastavěná plocha jídelny 1568 m2 / celkový počet odebraných obědů * odebrané obědy cizích strávníků duben-září 60% celkové spotřeby tepelné energie / celkový počet odebraných obědů * odebrané obědy cizích strávníků ELEKTŘINA – školní jídelna má svůj elektroměr č. 86892455. celková spotřeba elektřiny v ŠJ / celkový počet odebraných obědů * odebrané obědy cizích strávníků PLYN - poměrnou částí 95% celkové spotřeby plynu ve školy / celkový počet odebraných obědů * odebrané obědy cizích strávníků VODNÉ A STOČNÉ – poměrnou částí 15% celkové spotřeby vody / celkový počet odebraných obědů * odebrané obědy cizích strávníků OSTATNÍ NÁKLADY – skutečné náklady pro cizí, popřípadě poměrná část nákladů podle počtu obědu pro cizí strávníky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 890505.18 292000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 890505.18 292000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 890505.18 -292000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 890505.18 -292000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 428000.00 457928.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 184000.00 196324.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 141000.00 161384.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond plně kryt

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 21034560.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 6798784.40
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Učetní jednotka neúčtuje.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Hospodaření s peněžními fondy: Investiční fond - zdrojem tohoto fondu se staly odpisy, čerpání - investiční spoluúčast ROP. Rezervní fond – příděl ze zlepšeného HV, převod nespotřebované dotace OPVK a peněžní dar, fond byl čerpán na rozvoj činnosti k ROP. Fond odměn – příděl ze zlepšeného HV, bez čerpání. FKSP – zdrojem fondu je příděl 1% z platů. Fond byl čerpán: k úhradě příspěvku na obědy zaměstnanců, na penzijní připojištění a úhradu kulturních akcí zaměstanců školy. Tyto fondy jsou na bankovním účtu plně kryty. Škola vede pět bankovních účtů: u České spořitelny a.s. 1902236359/0800 – základní účet členěný na: provozní prostředky, účelové prostředky, peněžní fondy 20036-1902236359/0800 – účet školní jídelny 35-1902236359/0800 – účet školní chaty v Moravské Karlově 17-1902236359/0800 – účet FKSP u KB 43-9015840257/100 - ROP. Zásoby účetní jednotky představují pouze materiál na skladě školní jídelny a školní chaty. Pohledávky účetní jednotky: účet 311 – za pronájem tělocvičny, odběr obědů cizími strávníky, účet 314 – zálohy na plyn a el. energii, účet 335 – jsou zůstatky nesplacených půjček, 343 – nadměrný odpočet DPH, účet 346 – finanční podpora z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, účet 388 – časové rozlišení nevypořádaných dotací (účtovaná na účtech třídy 5) 377 - stravné v ŠJ Závazky účetní jednotky: 321 – spotřeba energií, nákup majetku, nákup potravin apod., účet 324 – zálohy za nájemníky, zálohy na čipy v ŠJ, účet 331 – výplaty v hotovosti, účet 336 – sociální a zdravotní pojištění za 12/2011, účet 342 – zálohová a srážková daň z příjmu za 12/2011, 374 - transfery - finanční podpora z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 389 – dohady energií, 378 – nevyplacené mzdy za 12/2011. V podrozvaze je zachycen jiný drobný dlouhodobý majetek pod hranicí stanovenou pro DDHM. 384 - nespotřebovaná dotace od zřizovatele za úsporu energií.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Zisk v 3q z hlavní činnosti činí 58.947,12 Kč a zisk z doplňkové činnosti činí 121.197,43 Kč.

Přijaté dotace: Krajský úřad - 19.755.700,- Kč na platy UZ33353, Hustota a specifika UZ 33015 - 77.656,- Kč, Posílení platové úrovně ped. prac. UZ 33027 - 788.400,- Kč, Učební pomůcky pro 1.tř. UZ33017 27.000,-Kč, Den Země 18.000
Zřizovatel - 6.800.000,- Kč (z toho úspora dotace 302.000,- Kč za úsporu energií) na provoz. Přes zřizovatele byla také poskytnuta dotaze z programu ROP 2.167.204,20 Kč. (investice - 1.866.419,80 a neinvestice - 300.784,40) Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost:
Doplňková činnost se v účetnictví vykazuje odděleně od běžného hospodaření. V případech, kdy nelze oddělit náklady doplňkové činnosti od nákladů hlavní činnosti (například teplo, elektřina, voda), propočítá se podíl nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost včetně mezd a škola je vrátí do svého rozpočtu vždy do konce kalendářního roku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 357163.68
A.II. Tvorba fondu 151951.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 174408.92
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 61608.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 35800.92
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 49500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 27500.00
A.IV. Konečný stav fondu 334705.76

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 662174.66
D.II. Tvorba fondu 1117766.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření 90210.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 3000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 1024556.40
D.III. Čerpání fondu 582854.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 329368.20
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 253486.00
D.IV. Konečný stav fondu 1197086.92

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 356303.31
F.II. Tvorba fondu 1269682.20
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 940314.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 329368.20
F.III. Čerpání fondu 1224035.20
1. Financování investičních potřeb 1224035.20
F.IV. Konečný stav fondu 401950.31

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 82503229.15 14687367.00 67815862.15 63281000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 79968548.25 13911267.00 66057281.25 61476000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 2534680.90 776100.00 1758580.90 1805000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852970

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 890100.00 0.00 890100.00 890000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 890100.00 0.00 890100.00 890000.00