Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.1. Informace podle §7 odst. 3 zákona: Nedochází ke změně metod. Jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Informace podle §7 odst. 4 zákona: Nedošlo ke změně ocenění. Stavby evidované v majetku města s historickou hodnotou 0,- Kč byly oceněny reprodukční pořizovací cenou ve výši cca 19,4 mil. Kč. Oceněn byl i drobný majetek účtu 028, a to ve výši 10,5 tis.Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

A.3. Informace podle §7 odst. 5 zákona: - K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku, a to zjednodušeným způsobem proti účtu 406. - Inventarizace byla prováděna podle plánu inventur ke dni 30.11.2011 a 31.12.2011. Inventarizační rozdíly byly proúčtovány v prosinci 2011, byly stanoveny opravné položky k budovám. - Město eviduje na majetkových účtech třídy 0 záměry prodeje bytových a nebytových prostorů a pozemků, a to ve výši cca 18,3 mil. - Dne 7. 12. 2011 byla schválena aktualizace směrnice o dlouhodobém majetku a inventarizaci v souvislosti s novou inventarizační vyhláškou a odpisováním majetku města. - Majetek je evidován v historických cenách. - O zboží se účtuje metodou B. - Příjmy rozpočtu města nebyly naplněny z prodejů nemovitostí o více než 2 mil. Kč, realizovala se část prodeje pozemků pod bytovkami na sídlišti města. - Dotace z Úřadu práce za listopad do 31.12.2011 nebyla obdržena na účet města, z tohoto důvodu jsou výdajové položky s UZ vyšší než příjmové o 72tis. - Dotace z MPSV na hmotnou nouzi byla přečerpána z důvodu nárůstu počtu pravomocných rozhodnutí na výplatu dávek o cca 233tis. Kč. O přeplatek město žádá při finančním vyúčtování za rok 2011. - Dotace z MPSV na příspěvek na péči nebyla vyčerpána ve výši 22,2tis. Kč. INV dotace na protipovodňovou ochranu z JmK byla nevyčerpána ve výši cca 47,8 tis.Kč. Obě dotace budou vypořádány při finančním vypořádání a vráceny. INV dotace z JmK na sběrný dvůr ve výši 650tis.Kč bude čerpána dle smluvních podmínek v roce 2012 - nebude vrácena při finančním vypořádání. - Byly přijaty nové úvěry, a to na technologické centrum 3 mil., na dešťovou kanalizaci necelých 8 mil. Kč, začal se čerpat úvěr ze SFRB III, který byl podepsán v roce 2010 ve výši 5 mil. Kč, kde bylo v roce 2011 vyčerpáno cca 0,5 mil Kč, zbytek bude čerpán v roce 2012. - Na účet krátkodobých úvěrů byl přeúčtován kontokorent ČS ve výši cca 2,8 mil. a kontokorent KB ve výši cca 0,8 tis. Kč z důvodu nedostatku finančních prostředků k 31.12.2011. - V podrozvahové evidenci jsou evidována věcná břemena - povinný i oprávněný, pokutové bloky, víno v komisním prodej, majetek předaný ZŠ a MŠ, pohledávky za EU, státním fondem, státním rozpočtem, závazky z titulů smluv, odepsané pohledávky, zastavěný majetek, majetek z leasingu, cizího užívání. - Závazky jsou oceňovány dle uvedených hodnot na fakturách či smlouvách. - Od ledna 2011 se město stalo měsíčním plátcem DPH. - Dne 19.10.2011 se město registrovalo jako plátce spotřební daně z vína a meziproduktů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 68327994.30 67296000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 68327994.30 67296000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 405752.90 1405000.00
1.Odepsané pohledávky911 405752.90 1405000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 20058537.37 17123000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 109564.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 17161949.37 13902000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 732702.00 877000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2054322.00 2344000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 37546.30 31000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 37546.30 31000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 88325000.65 103663000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 14791155.58 7529000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 72270407.10 94671000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 1263437.97 1463000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 429737.62 17868000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 429737.62 17868000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 774000.00 746878.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 337000.00 327378.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 3006000.00 2453227.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.6. Informace podle §19 odst. 5 písm. a) zákona: Nejsou známé žádné důležité skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.7. Informace podle §19 odst. 5 písm. b) zákona: Nejsou známé žádné nejisté podmínky a nejisté situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.8. Informace podle § 66 odst. 6: - Z účetnictví byly vyřazeny pozemky p.č.2797, 2798 a 2799 pod panelovým domem č.p. 653-655. Ve výpise z katastru nemovitostí jsou pozemky dosud zapsané na LV města. K zápisu na KÚ byly smlouvy předány v prosinci 2011 a témže roce nebyly zapsány, na pozemcích je plomba ve výši 21,4tis Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

A.9. Informace podle § 66 odst. 8: Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 4629000.00 4396560.49
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 29022000.00 36378837.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 8062000.00 5949365.36
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 2344000.00 2163886.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 101065000.00 77941431.37
C.6. Rozpočtované prostředky 75725000.00 169251800.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka: Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.2. Informace o individuální produkční kvótě: Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv: Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech: Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku: Neevidujeme sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
120430.00
D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem: c._parcely podd.c.p. vymera cena druh_pozemku 21 0 10089 50445 lesní pozemek 2250 2 126 630 lesní pozemek 2250 3 483 2415 lesní pozemek 2250 4 345 1725 lesní pozemek 2726 1 12548 62740 lesní pozemek 2726 2 495 2475 lesní pozemek 120430
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem: Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

E.1 . Doplňující informace k položkám rozvahy: Hladina významnosti byla stanovena na 100tis.Kč pro evidenci podrozvahových účtů. Dále je postupováno v souladu se směrnicí o oběhu doklalů ze dne 10.12.2010 a o inventarizaci ze dne 7.12.2011.
A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty: Žádné doplňující informace.
A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích: Žádné doplňující informace.
A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu: Žádné doplňující informace.
C.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 2089073.38
G.II. Tvorba fondu 1311381.33
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1311381.33
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 1231873.95
G.IV. Konečný stav fondu 2168580.76

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 368886314.57 161038109.80 207848204.77 334693000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 81663079.09 31485881.80 50177197.29 81463000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 9194970.50 4350747.00 4844223.50 6045000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 128549367.56 65646406.00 62902961.56 115079000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 92687919.92 37235223.00 55452696.92 71187000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 18968410.94 7927829.00 11040581.94 18418000.00
G.6.Ostatní stavby 37822566.56 14392023.00 23430543.56 42501000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282979

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 28092027.66 0.00 28092027.66 30836000.00
H.1.Stavební pozemky 115915.20 0.00 115915.20 3526000.00
H.2.Lesní pozemky 120430.00 0.00 120430.00 120000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1722479.97 0.00 1722479.97 1282000.00
H.4.Zastavěná plocha 4450650.77 0.00 4450650.77 2546000.00
H.5.Ostatní pozemky 21682551.72 0.00 21682551.72 23362000.00