Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

*od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary. * poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté transfery do výnosů (672), investiční přijaté transfery se účtují na účet 403 a poskytnuté investiční transfery vlastní PO na účet 401. SÚ 346 až 349, SÚ 374 a 377 se používají i pro dlouhodobé pohledávky a závazky z transferů. * zásadní změna u záloh - ruší se předpis záloh, v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí peněžních prostředků před splněním povinnost jejich vyúčtování se o takových částkách účtuje jako o zálohách (231/374) *všechny přijaté transfery, kdy je ÚSC příjemcem transferu se účtují na SÚ 672. Změnila se filosofie vykazování. Nově nesledujeme, odkud peníze přijímáme, ale kdo je přijímá. Pokud je příjemcem ÚSC hospodařící podle zákona 250/2000 Sb., pak používá SÚ 672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

* účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji ( §27 ods.7 zák.). * účetní jednotka ke konci rozvahového dne 2011 vytvořila oprávky k majetku. * účetní jednotka ke dni účetní uzávěrky časově rozlišovala účetním zápisem 5xx/389 významné položky. Nevýznamné částky a pravidelně opakující se platby účetní jednotka časově nerozlišuje. * §67 účetní jednotka rezervy netvořila * §70 účetní jednotka metodou kurzových rozdílů neúčtovala.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 279443590.96 268525970.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 98756.59 81940.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 680425.20 650910.00
3.Ostatní majetek903 278664409.17 267793120.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 293784.33 288880.00
1.Odepsané pohledávky911 293784.33 288880.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 21820.56 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 21820.56 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 10677002.15 861470.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 4620.00 11590.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 10523852.55 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 148529.60 148530.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 701350.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 826518.81 216410.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 200000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 826518.81 16410.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 16471720.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 16471720.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 289609679.19 -252988200.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 289609679.19 -252988200.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 263000.00 250857.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 116150.00 109513.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 99610.00 83661.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka neeviduje žádné skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne a jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy žádné nejisté situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Návrhy na vklad, které nebyly do katastru zapsány:fa KYTHIRA, Ostrava, podání návrhu na vklad 22.12.2011 částka 109.930 Kč-výkup pozemku, Novákovi, Pohořílky, podání návrhu na vklad 22.12.2011 částka 3.260 Kč-prodej pozemku. INKAZ, Ostrava, podání návrhu na vklad 30.12.2011, částka 10.600 Kč-prodej pozemku, Hrabovský Stan. podání návrhu na vklad 16.12.201,částka 175 Kč-prodej pozemku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 200000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 1068061.55
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 3149900.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 886307.56
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 34000.00 7691000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 148530.00 148529.60
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 667360.00 21820.56
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 21820.00 621104.32
C.6. Rozpočtované prostředky 73300000.00 80724465.51

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
4549661.00
výměra lesních pozemků s lesním porostem m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
259330.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Oprávky k nehm.majetku ve výši1.147.519 Kč, oprávky k hmotnému majetku 48.443.297 Kč.
073-089

opravné položky k pohledávkám ve výši 140.806 Kč.
194

pohledávky na transfery: MŠ Jerlochovice ve výši 2.407.328 Kč, Hasiči bez hranic od Silesie ve výši 290.052 Kč a doplatek transféru TIC ve výši 19.800 Kč.
346

účetní jednotka používá účet k účtování o krátkodobých závazcích: evidence peněz p. Capkové ve výši 83.000 Kč a závazek ze smlouvy s fa KYTHIRA ve výši 109.930 Kč.
378

účetní jednotka používá účet k evidenci předaného majetku PO, investičních příspěvků PO : 675.000 Kč, oprava účtování účtu SFRB, veřejné sbírky na sochu J.A.Komenského: 11.645 Kč, přeúčtování investičních transférů ve výši 1.756.629 Kč z účtu 403 a ostatního jmění
401

přijaté investiční dotace v r. 2011 ve výši 3.444.320 Kč a přeúčtování poměrem k oprávkám ve výši 2.048.949 Kč
403

Účet 406 používá účetní jednotka k vrátkám dotací z roku 2009 (účet 406 0300) a vytvoření oprávek k dlouhodob.drobnému majetku na účtech 078 a 088(účet 4060330)oprávky k dlouhodobému majetku (406 0551) a k pohledávkám po splatnosti (406 0111-0132).
406

svěření hřiště u ZŠ TGM do užívání PO ZŠ TGM Fulnek ve výši 2.592.128 Kč,svěření technického zhodnocení MŠ Jerlochovice a herních prvků u ZŠ JAK ve výši2.492.522
021

zálohy transférů určené k vrácení: sociální dávky ve výši 467.747 Kč, sčítání lidu ve výši 31.941 Kč, předání průtokových transférů: ZŠ JAK ve výši 77.008 Kč a MLF ve výši 13.240 Kč.
374

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

mzdové náklady 10.175.511 Kč, přepočtený stav pracovníků 33,48.
521

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím ve výši 21.468.000 Kč, dotace na sport.aktivity 1.097.000 Kč, příspěvek na tříděný odpad 63.282 Kč,fin.dary 28.000 Kč,členské příspěvky 9.900 Kč, město Nový Jičín 5.906 Kč,na opravu zámku 204.000 Kč,granty a dary 248.500 Kč,na dopr.obslužnost NJ 11.845 Kč.
572

výnosy za odvoz komunálního odpadu ve výši 2.348 tis. Kč, od EKO-KOMu 872 tis. Kč
602

výnos za nájem nebytových prostor a pozemků ve výši 3.454 tis. Kč
603

výnos z výher.hracích přístrojů ve výši 96 tis. Kč
609

souhr.dot.vztah 3.927 Kč, z Min.pro místní rozvoj 2.049.000 Kč a dar na sport.zařízení od ČEPSu ve výši 207.680 Kč, transféry od MSK 322 tis. Kč a Silesia ve výši 290 tis.Kč.
672

výnosy z odvodů PO 3.718 tis Kč
649

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Nejsou významné změny za r. 2011

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 1290375.47
G.II. Tvorba fondu 308908.45
1. Přebytky hospodaření z minulých let 308908.45
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 780338.51
G.IV. Konečný stav fondu 818945.41

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 160076090.88 36669970.00 123406120.88 163146580.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 707571.00 283029.00 424542.00 1179730.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2454221.29 756460.00 1697761.29 2261510.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 40508806.61 13644125.00 26864681.61 40722490.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 105565129.26 19441258.00 86123871.26 105735360.00
G.6.Ostatní stavby 10840362.72 2545098.00 8295264.72 13247490.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297861

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 186866945.17 0.00 186866945.17 186187720.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 124623563.84 0.00 124623563.84 124459760.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 16950479.20 0.00 16950479.20 16978590.00
H.4.Zastavěná plocha 1531376.76 0.00 1531376.76 1557860.00
H.5.Ostatní pozemky 43761525.37 0.00 43761525.37 43191510.00