Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5439778.00 | 5363000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 107088.00 | 104000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5332690.00 | 5259000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 240572.64 | 231000.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 240572.64 | 231000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 885864.00 | 614000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 885864.00 | 614000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 6569355.64 | 6207000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6569355.64 | 6207000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 92919.95 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 9802524.43 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
RÚ pořídil v roce 2011 hmotný majetek v celkové pořizovací hodnotě 8,4 mil. Kč. Z toho zdravotnické přístroje a provozní vybavení byly pořízeny v hodnotě cca 3,3 mil. Kč. Zbývající část představují stavební investice. Nedokončený majetek v hodnotě cca 1,8 mil. Kč zahrnuje projekty a stavební investice /rekonstrukce čističky odpadních vod, stavba nové léčebné budovy, výstavba parkovacího domu/. | A.II.4. |
Účet 315 - Jiné pohledávky Na tomto účtu jsou sledovány pohledávky za regulační poplatky. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou pravidelně předávány k vymáhání právnímu zástupci. | B.II.5. |
K 31. 12. 2011 RÚ neeviduje pohledávky za SR. | B.II.16. |
K 31. 12. 2011 byly vytvořeny dohadné položky aktivní v celkové výši cca 2,7 mil. Kč. Z toho nejvyšší částku 1,9 mil. Kč tvoří vyúčtování služeb z nájmů. Zbylou část tvoří nedoplatky od ZP. | B.II.27. |
K 31. 12. 2011 RÚ nemá žádné závazky vůči SR. | D.IV.21. |
K 31. 12. 2011 byly vytvořeny dohadné položky pasivní ve výši 947 tis. Kč. Tvoří je nevyúčtované provize za zprostředkování léčebného samoplátců a nevyúčtované služby, materiál, energie a daně. | D.IV.33. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
Celkové náklady na spotřebu energie činí cca 9,2 mil. Kč. Oproti roku 2010 jsou o 0,7 mil. nižší /rekonstrukce topných systémů/. | A.I.2. |
V roce 2011 RÚ provedl opravy na majetku v celkové výši 4 mil. Kč /výměny oken, zateplení fasád, opravy podlah a balkónů, ostatní drobné opravy/. | A.I.5. |
Celkové mzdové náklady včetně pojištění činí 100,8 mil. Kč /tj. 57 % celkových nákladů/. Oproti roku 2010 náklady vzrostly o 7,8 mil. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců k 31. 12. 2011 je 272,65, průměrná mzda v roce 2011 je 22 667,-- Kč. | A.I.9. |
Neuplatněné DPH zatížilo náklady částkou 3,5 mil. Kč. | A.I.17. |
Celkové odpisy za rok 2011 činí 21,3 mil. Kč. Jsou o 5 mil. vyšší než v roce 2010. Navýšení tvoří odpisy z majetku pořízeného z dotací v roce 2010 /IOP,ROP/. | A.I.25. |
RÚ měl v roce 2011 výnosy z prodeje služeb v celkové výši 159 mil. Kč. Z toho výnosy od ZP činily 142 mil. Kč, od samoplátců ze zahraničí 9,7 mil. Kč, od občanů ČR 0,3 mil. Kč. Ostatní výnosy tvoří ubytování, služby z nájmů a ostatní drobné služby. | B.I.2. |
Celkové výnosy z vlastních výkonů jsou 5,6 mil. Kč. Zahrnují především platby za regulační poplatky. | B.I.8. |
Čerpání fondů k 31. 12. 2011 ve výši 2,7 mil. Kč. FRM na opravy majetku ve výši 1 mil. Kč. Fond rezerv - čerpání finančních darů - ve výši 1,1 mil. Kč a FKSP ve výši 385 tis. Kč. | B.I.24. |
V roce 2011 činilly výnosy na tomto účtu 93 tis. Kč /platba za III. etapu projektů ROP/. | B.IV.1. |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|
Významné položky jsou popsány v příloze - E.1. - položka A.I. | C.I. |
412 - Tvorba FKSP /jednotný příděl za rok 2011 742 tis. Kč, čerpání ve výši 1,4 mil. Kč/, uvedeno v příloze č. 5 - FKSP 413 - Rezervní fond tvořený ze ZHV /tvorba z HV za rok 2011 2 mil. Kč, čerpání 537 tis. Kč/ 414 - Rezervní fond z ost. titulů /tvorba z darů za rok 2011 1 mil. Kč, čerpání 1,1 mil. Kč/. Prostředky byly použity na nákup vybavení RÚ, kulturu a sport pro pacienty. 416 - FRM /tvorba z odpisů 21,3 mil. Kč, z darů 236 tis. Kč, čerpání 10,2 mil. Kč - stavební investice, zdrav. přístroje, ostatní investice, čerpání 1 mil. Kč na opravy a údržbu DHMO/ | C.II. |
RÚ vykazuje HV k 31. 12. 2011 ve výši 2,2 mil. Kč. Přestože dochází k neustálému navyšování nákladů /především materiálu, služeb, mezd a odpisů/, podařilo se nám udržet velmi dobrý HV i v roce 2011. | C.III. |
Položka | Stav |
---|
C.I. Počáteční stav fondu | 191411.13 |
C.II. Tvorba fondu | 3157582.10 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 2073557.10 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 1084025.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 1650310.26 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 1113803.03 |
7. Ostatní čerpání | 536507.23 |
C.IV. Konečný stav fondu | 1698682.97 |
Položka | Stav |
---|
E.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
E.II. Tvorba fondu | 21497007.88 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 21262007.88 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 235000.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 11209999.00 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 10176668.40 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 10287008.88 |