Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Metody použité v účetnictví:
1. Metoda odepisování - lineární
2. Účtování materiálových zásob - způsobem A

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 19957246.75 20025000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 7744738.00 7745000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 12212430.75 12280000.00
3.Ostatní majetek903 78.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 2549297.09 2536000.00
1.Odepsané pohledávky911 2549297.09 2536000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 923444267.63 935081000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 15654504.00 39136000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 773954207.83 773954000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 20616670.80 16472000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 113218885.00 105519000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 945950811.47 957642000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 945950811.47 957642000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 10520042.00 12344909.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 4517611.00 5284542.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 5504979.00 5661039.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 50641300.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 50641300.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 11204100.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 2315185.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 2077780.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 2077780.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 9830215.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Finanční krytí fondů organizace:
fond kulturních a sociálních potřeb, rezervní fond i investiční fond jsou kryté finančními prostředky na účtech Nemocnice Jihlava, p.o.

Odvody schválené radou Kraje Vysočina:
investiční fond byl mimo jiné v roce 2011 čerpán i na odvod Kraji Vysočina ve výši 2 mil.Kč (spoluúčast na stavebních pracech na gynekologicko-porodnickém oddělení) - usnesení 2111/41/2011/RK.
Další odvod ve výši 2 mil.Kč byl schválen usnesením 1725/35/2011/RK také jako spoluúčast na stavebních pracech na gynekologicko-porodnickém oddělení. Tento odvod byl čerpán z rezervního fondu - příspěvky fyzických a právnických osob.
C.II

Účet 347 - závazky ke státnímu rozpočtu - tvoří částka 23.839,- Kč = nevyčerpaná část dotace na rezidenční místa z roku 2009 na rok 2011.
Dotace nemohla být zcela vyčerpána, protože někteří pracovníci ukončili pracovní poměr v naší nemocnici nebo jsou některé zdravontí sestry na mateřské dovolené.
D.IV.21

Účet 349 - závazky k rozpočtům ÚSC - tvoří částka 83.109,- Kč = nevyčerpaná část dotace na rezidenční místa z roku 2010 na rok 2011.
Dotace nemohla být zcela vyčerpána, protože někteří pracovníci ukončili pracovní poměr v naší nemocnici nebo jsou některé zdravontí sestry na mateřské dovolené.
D.IV.22

Dohadné účty pasivní 389 jsou tvořeny částkou 11.142.804,37 Kč = nevyčerpaná dovolená roku 2011 a dalšími drobnými nevyfakturovanými dodávkami služeb.
Celková hodnota účtu 389 je 11.288.804,37 Kč.
D.IV.33

346 nulový zůstatek k 31.12.2011
B.II.16

348 nulový zůstatek k 31.12.2011
B.II.17

384 nulový zůstatek k 31.12.2011
D.IV.32

388 nulový zůstatek k 31.12.2011
B.II.27

451 nulový zůstatek k 31.12.2011
D.III.1

459 - rozpis účtu:
14.164.000,- Kč - půjčka ÚSC
6.154.646,73 Kč - dlouhodobý závazek k firmě Fresenius Medical Care
D.III.9

374 nulový zůstatek k 31.12.2011
D.IV.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Rozpis účtu 672 k 31.12.2011:
Dotace ze státního rozpočtu - celkem 2.315.185,- Kč
286 892,00 dotace na rezidenční místa 2009
1 790 888,00 dotace na rezidenční místa 2010 a 2011
237 405,00 dotace na modernizaci a obnovu Kardiocentra

Dotace z rozpočtu územně samosprávných celků - celkem 9.830.215,- Kč
1 305 000,00 dotace na soc.sestru, knihovnu, pojištění majetku
4 000 000,00 dotace na LSPP
1 973 270,00 dotace na technologie pro ERP
603 000,00 dotace na call centrum
519 684,00 dotace na reakreditaci
250 000,00 dotace na personální audit
150 000,00 dotace na čtečky čárových kódů
78 070,00 dotace na Národní onkologický registr (NOR)
41 895,00 dotace na na Kardiocentrum
15 000,00 dotace na pneumologický seminář
7 455,00 dotace z prodeje majetku
-31 119,00 vrácení dotace na vzdělávání lékařů (Dr.Jindřichová)
617 960,00 dotace na modernizaci centra komplexní onkologické péče (oprava r.2010)
300 000,00 dotace Města Jihlava na vybavení oddělení paliativní péče
B.IV.2

Investiční fond byl čerpán na posílení zdrojů na opravy a údržbu majetku ve výši 15.961.475,14 Kč.
B.I.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
P

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
B.III

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 1975977.77
A.II. Tvorba fondu 3827231.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 5287889.46
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1306888.46
3. Rekreace 2758750.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1066000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 141251.00
A.IV. Konečný stav fondu 515319.31

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 4505227.05
D.II. Tvorba fondu 2685412.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2685412.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 5395257.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 2638012.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 2757245.80
D.IV. Konečný stav fondu 1795381.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 47248829.42
F.II. Tvorba fondu 99631050.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 35147638.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 11204100.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 50641300.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 2638012.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 2638012.00
F.III. Čerpání fondu 97690930.05
1. Financování investičních potřeb 81729454.91
F.IV. Konečný stav fondu 49188949.37

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 53963014.62 1960157.00 52002857.62 51974000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 53866939.62 1877654.00 51989285.62 51960000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 96075.00 82503.00 13572.00 14000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00