Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí vedení KÚSK Praha účetnictví vedeno v plném rozsahu a v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. Organizace vykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti v hlavní činnosti za podnájem nebyt.prostor za 7/2005 do 2/2006 ve výši 14 757,50 Kč, usnesením OS Beroun nařízena exekuce, dosud neuskutečněná. Na tuto pohledávku vytvořeny opravné položky. Dále vykazujeme nevymahatelné pohledávky za stravné žáků ve výši 2 892,-- Kč, jsou tvořeny opravné položky. V doplňkové činnosti vykazujeme nevymahatelnou a nerentabilní pohledávku za ubytování ve výši 3 671,-- Kč, tvořeny opravné položky. Majetek je odepisován podle schváleného odpisového plánu a to ve výši 319 835,-- Kč. Náklady jsou časově rozlišovány a byly použity dohadné položky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky9519726.309482000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90112265.3610000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902152133.94117000.00
3.Ostatní majetek9039355327.009355000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1457528.151454000.00
1.Odepsané pohledávky911857223.74854000.00
2.Odepsané závazky912600304.41600000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2619549.4721000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93920609.2721000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9412598940.200
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94300
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97400
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty12396195.109757000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99912396195.109757000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52429465.00466296.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53184703.00200473.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54151550.00212340.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace vykazuje v hlavní činnosti záporný hospodářský výsledek k 31.12.2011 ve výši 245 278,46 Kč, z důvodu nedostačujícího rozpočtu na pokrytí prostředků na běžný provoz školy, jako jsou např. vynaložené náklady na revize a náklady spojene na přestěhování učiliště, jako je oplocení pozemku, údržby strojů, spotřeba plynu v nových dílnách.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Projekt na akci "Novostavba výukového pavilonu dílen v Tlustice" není k 31.12.2011 ukončen, předpokládá se ukončení v 2/2012. Dosud organizace neobdržela na základě monitorovacích zpráv žádné vrácené prostředky, aby se snižovaly splátky půjčky vůči KÚSK. Stavba byla zkolaudována, ale neproběhl dosud zápis do katastru nemovitostí. Co se týká strojního vybavení dílen očekáváme další plnění v r. 2012
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K 31.12.2011 organizace nezajistila krytí investičního fondu finančními prostředky, sníženo výsledkově ve výši vytvořených odpisů DHM za r. 2011 ve výši 319 835,-- Kč. Poměrem stavu peněžních prostředků se zohledněním stavu pohledávek a závazků k 31.12.2011, závazků z pracovněprávního vztahu z mezd 12/2011 bylo zjištěno nepokrytí investičního fondu .

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 011498362.08
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 019910190.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 06874196.60
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)5498357.0023440357.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům023440357.00
C.6. Rozpočtované prostředky20609.2728491305.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Na ú. 388 vykazujeme : 1)skutečné čerpání neinvestičního transferu z podílu na projekt EU - spolufinancování ve výši 473 124,65 Kč a rozdíl do částky 673 902,41 Kč, tj. 200 777,76 Kč vykazujeme jako nespotřebovanou dotaci do rezervního fondu. 2)skutečné čerpání neinvestičního transferu z podílu na projekt EU- předfinancování ve výši 734 739,87 Kč B.II.27.
Na ú. 374 vykazujeme zatím nezúčtované zálohy z důvodu neukončení projektu EU "Novostavba výukového pavilonu dílen v Tlustici" k 31. 12. 2011. D.IV.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
K 31. 12 2011 vykazuje naše organizace celkový záporný hospodářský výsledek HV ve výši 245 278,46 Kč. Hospodářský výsledek ve vedlejší hospodářské činnosti k 31. 12 2011 činí + 61 711,36 Kč. Tudíž celkový hospodářský výsledek za organizaci činí - 183 567,10 Kč. V návrhu ke krytí ze zhoršeného hospodářského výsledku k 31.12.2011 uvedeme způsob krytí vzniklé ztráty na vrub zůstatku rezervního fondu, který je finančně kryt. A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu686919.28
A.II. Tvorba fondu145327.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu185933.00
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování42035.00
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění104000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu39898.00
A.IV. Konečný stav fondu646313.28

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu2223746.59
D.II. Tvorba fondu206923.25
1. Zlepšený výsledek hospodaření5260.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie201662.52
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní dary - účelové0
5. Peněžní dary - neúčelové0
6. Ostatní tvorba0
D.III. Čerpání fondu4004.76
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0
2. Úhrada sankcí0
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Ostatní čerpání4004.76
D.IV. Konečný stav fondu2426665.08

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu308127.79
F.II. Tvorba fondu34232323.08
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku319835.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele11498362.08
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0
7. Převody z rezervního fondu0
F.III. Čerpání fondu33183059.69
1. Financování investičních potřeb0
F.IV. Konečný stav fondu1357391.18

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby58755309.484738346.9854016962.5054076000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0000
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu56491173.974105336.8852385837.0952442000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky299836.0099665.31200170.69201000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0000
G.5.Jiné inženýrské sítě268955.00233749.9035205.1036000.00
G.6.Ostatní stavby1695344.51299594.891395749.621397000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47558504

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky302041.100302041.10302000.00
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30573.60030573.6031000.00
H.4.Zastavěná plocha271467.500271467.50271000.00
H.5.Ostatní pozemky0000