Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
- předpoklad trvání účetní jednotky je zachován
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
- od 1.1.2010 účtuje jednotka podle vyhlášky 410/2009 Sb. a souvisejících českých účetních standardů, v platném znění
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
- účetní jednotka má pokladnu v cizí měně, používá denní kurz s přepočtem měny k 31.12., pokladna má k 31.12. nulový zůstatek
- účetní jednotka vede v podrozvaze drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění do 500,- Kč
- hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 500,- Kč
- účetní jednotka časově rozlišuje s přesností na dny
- účetní jednotka nemá zásoby

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky47907.0049000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90247907.0049000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty47907.0049000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99947907.0049000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52342225.00325238.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53147527.00139436.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54114425.00103154.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
- v účetní jednotce nenastaly po rozvahovém dni ke dni sestavení účetní závěrky závažné situace, které by významně ovlivnily finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
- v účetní jednotce neexistovaly nejisté podmínky a situace ke konci rozvahového dne, které by významně ovlivnily finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
- není náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
- investiční fond je krytý

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0018266437.87
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00100000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.002987000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00- není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00- není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00- není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00- není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00- účetní jednotka nemá majetek ani soubory majetku oceněné 1,- Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00- účetní jednotka nemá pozemky s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00- účetní jednotka nemá pozemky s lesním porostem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
- pro posouzení významnosti jsou stanovena 3% hodnoty aktiv, to je 802,21 tis. Kč

- veškeré pohledávky a závazky má účetní jednotka ve splatnosti
- účetní jednotka nemá majetek zatížený zástavním právem
- účetní jednotka nemá pohledávky ani závazky zatížené zástavním právem
- účetní jednotka nemá vytvořeny rezervy


AKTIVA
účet 388 :
- projekt EU - UZ 33123 - 1.530.543,60 Kč
- ostatní 20.427 Kč
B.II.27.
účet 403 :
oprava účtování roku 2010, položka zohledňuje část přijatého transferu z EU na dlouhodobý majetek, chybně uvedeného na účtu 401
C.I.3.
účet 333 :
mzdy zaměstnanců za 12/2011, splatné 10.1.2012
D.IV.15.
účet 336 :
- odvody sociálního a zdravotního pojištění za 12/2011
D.IV.16.
účet 374 :
- přijatá 1. záloha na projekt EU - peníze školám s názvem "Moderní škola", jedná se o dvouletý projekt, zahájení projektu 5.2.2011.
D.IV.30.
účet 389 :
- položka zohledňuje zejména nevyfakturované dodávky el. energie
D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
- pro posouzení významnosti jsou stanovena 3% hodnoty celkových výnosů, to je 660,19 tis. KčA.
účet 501:
- položka zahrnuje mimo jiné i pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek z projektu EU-PŠ, UZ 33123 , ve výši 910.057,40 Kč
A.I.1.
účet 502 - energie v hlavní činnosti v členění :
- el. energie - 403.517,95 Kč
- plyn - 547.117,03 Kč
- voda - 161.005,50 Kč
A.I.2.
účet 521 v členění :
- mzdy pedagogové UZ 33353 - 10.449.100 Kč
- mzdy pedagogové UZ 33027 - 468.000 Kč
- mzdy EU-PŠ UZ 33123 - 135.997 Kč
- mzdy nepedagogové UZ 33353 - 1.228.000 Kč
- mzdy nepedagogové UZ 33015 - 8.928 Kč
- mzdy z ostatních zdrojů - 50.488 Kč
- OPPP UZ 33353 - 26.000 Kč
- OPPP EU-PŠ UZ 33123 - 156.950 Kč
- OPPP z ostatních zdrojů - 2.400 Kč
- OPPP v doplňkové činnosti - 50.225 Kč
A.I.9.
účet 524 :
- jedná se o sociální a zdravotní pojištění z mezd
A.I.11.
účet 672 v členění :
- příspěvek zřizovatele na provoz - 2.268.000 Kč
- příspěvek zřizovatele na odpisy - 711.000 Kč
- příspěvek Města Šternberka z programu prevence kriminality - 8.000 Kč
- dotace na pomůcky a vybavení pro 1. třídu - UZ 33017 - 40.000 Kč
- dotace na mzdy a ONIV - UZ 33353 - 16.128.100 Kč
- dotace na mzdy - UZ 33015 - 12.053 Kč
- dotace na mzdy - UZ 33027 - 631.800 Kč
- dotace EU - PŠ - UZ 33123 - 1.454.484,87
- příspěvek Nadačního fondu TESCO na vybavení učebny chemie - 100.000 Kč
B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
- účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o peněžních tocíchP.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
- účetní jednotka nemá povinnost sestavit přehled o změnách vlastního kapitáluC.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu68662.99
A.II. Tvorba fondu123938.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu148166.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování83530.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu64636.00
A.IV. Konečný stav fondu44434.99

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu157340.94
D.II. Tvorba fondu79316.27
1. Zlepšený výsledek hospodaření3257.54
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie76058.73
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu236657.21

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu5902.94
F.II. Tvorba fondu725802.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku725802.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu718640.00
1. Financování investičních potřeb718640.00
F.IV. Konečný stav fondu13064.94

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50118416.0129645406.3620473009.6520853000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky50118416.0129645406.3620473009.6520853000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989991

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky442700.000.00442700.00443000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha430700.000.00430700.00431000.00
H.5.Ostatní pozemky12000.000.0012000.0012000.00