Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
U naší účetní jednotky nenastává skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K datu 1.1.2010 došlo k reformě účetnictví státu. Z tohoto důvodu se naše účetní jednotka řídí novelou zákona o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou č. 383/2009 Sb., a českými účetními standardy č. 701-708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách. Jako drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovacích cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovacích cenách od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč. Majetek v nižším ocenění není vykazován v rozvaze, ale podle kritéria významnosti je o něm účtováno v podrozvaze. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován dle odpisového plánu, stanoveného vnitřní směrnicí organizace. Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., a obsahového vymezení účtů v oblasti nákladů (účet 564) a výnosů (účty 646 a 647). b) Zásoby: Materiál je oceňován v pořizovacích cenách, účetní jednotka účtuje o materiálových zásobách způsobem B. c) Opravné položky: Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti dle ustanovení § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., a ČÚS č. 706. Účetní jednotka netvoří účetní opravné položky k pohledávkám v hlavní činnosti z nájemních smluv, uzavřených se zastupitelskými úřady cizích zemí, tyto pohledávky nepředstavují žádné riziko a jsou v krátkodobém časovém období vždy vyrovnány. Účetní jednotka tvoří zákonné daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám v soudním vymáhání. d) Časové rozlišení: O časovém rozlišení je účtováno v souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. e) Podrozvaha: Účetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením vyhlášky č. 410/2009 Sb. Na podrozvahovém účtu 931 je evidována kupní cena ze smlouvy o prodeji dlouhodobého majetku - areál DČ Trója. Na účtech 933 a 934 jsou evidovány podmíněné pohledávky z nájemních smluv na dobu určitou, uzavřených v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Na účtu 948 jsou evidovány pohledávky ze soudních sporů o určení vlastnictví k nemovitostem, vedených s Magistrátem hl.m. Prahy. Na účtu 973 je evidován závazek z vyhrané určovací žaloby proti MHMP. Výdaje, uskutečněné magistrátem po dobu trvání soudního sporu, dosud nebyly položkově specifikovány a doloženy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3684088.403751000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901262260.00362000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021760089.001809000.00
3.Ostatní majetek9031661739.401580000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky22030.5022000.00
1.Odepsané pohledávky91122030.5022000.00
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1764149165.99590000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931395160000.000
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933111828770.000
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9341136037485.000
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94100
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9427775230.190
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94300
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947126744.75590000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948113220936.050
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku5001.19419000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670414000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9685001.195000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva10843939.11301711000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97310681449.110
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974162490.00162000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983034117000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840267432000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty1749241116.78306493000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991749241116.78306493000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521031339.001070008.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53444577.00458619.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54301568.00319241.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevztahuje se.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevztahuje se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)010000000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek010000000.00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 025000000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 025000000.00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům00
C.6. Rozpočtované prostředky025000000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu177957.65
A.II. Tvorba fondu450442.19
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu508665.33
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování391053.13
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport97247.20
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu20365.00
A.IV. Konečný stav fondu119734.51

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu47911607.01
C.II. Tvorba fondu5442562.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření5442562.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0
7. Peněžní dary - neúčelové0
8. Ostatní tvorba0
C.III. Čerpání fondu3000000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
6. Peněžní dary - účelové0
7. Ostatní čerpání3000000.00
C.IV. Konečný stav fondu50354169.27

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu69176619.94
E.II. Tvorba fondu32259419.97
1. Zlepšený hospodářský výsledek0
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku30682565.44
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku1576854.53
4. Peněžní dary0
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
E.III. Čerpání fondu40670505.18
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku34820138.18
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0
4. Úhrada přijatých úvěrů0
E.IV. Konečný stav fondu60765534.73

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1270547480.62278102911.06992444569.56886806000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky207528049.060207528049.06253622000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1032189442.41277350417.62754839024.79591133000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7067024.0307067024.038636000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě22318987.92022318987.9227264000.00
G.6.Ostatní stavby1443977.20752493.44691483.766151000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky613088243.060613088243.06554552000.00
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky24487650.00024487650.0026035000.00
H.4.Zastavěná plocha138456328.210138456328.21109430000.00
H.5.Ostatní pozemky450144264.850450144264.85419087000.00