Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V roce 2010 byla na účtu 403 vykázána investiční dotace od ÚSC ve výši
5,198.347,60 Kč. Od roku 2011 nemají být tyto dotace vykazovány na účtu 403 a
jsou vykazovány jako součást jmění na účtu 401 (ř.C.I.1 rozvahy), z uvedeného
důvodu byly tyto prostředky zúčtovány na rozvahovou položku C.I.l s vyjímkou
interaktivních tabulí (bezúplatný převod ) na základě pokynu KÚ OŠMT ze dne
29.12. 2011.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účtování od 1.1. 2011 v souladu s metodickými postupy uvedenými v aktualizaci
MP/84/OEKO,změna číslo 2 platná od 1.10. 2011, jejíž účetní aspekty byly
schváleny zástupci MF ČR.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, které SOU používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb. o
účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708,
MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO od 1.1. 2011 a 1.10. 2011, jehož účetní
aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3891586.383870000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901397766.84351000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023493819.543519000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3891586.383870000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993891586.383870000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52439962.00309924.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53189025.00133386.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54206849.00117707.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky nebyly SOU vykryty finanční prostředky OPVK za období
červen až listopad 2011.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy výsledky kontroly OPVK - druhá a třetí monitorovací zpráva. Z toho
vyplývá, že SOU muselo použít na krytí vlastní finanční prostředky z důvodu
uzavřených výběrových řízení a vyplácení mzdových prostředků na základě
uzavřených dohod.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U SOU daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
SOU zajistilo řádné krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0021731933.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00netýká se účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00SOU nemá ve své účetní evidenci stavby oceněné dle § 25, odst. 1, písm.k zákona
o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00netýká se naší účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
uvedeny na účtě č. 403 - interaktivní tabule dle pokynu KÚ OŠMT z 29.12. 2011.
Dotace byla obdržena v roce 2010.
C.I.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
uvedeny náhrady mzdy zaměstnance v důsledku pracovního úrazu z roku 1987.
A.I.32.
proúčtovány dary obdržené v roce 2011
B.I.24.
účet 649 ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost - uvedena dle pokynu
B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
---
---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
---
---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu307544.15
A.II. Tvorba fondu114873.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu114873.00
A.III. Užití fondu206017.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování84796.00
3. Rekreace3900.00
4. Kultura, tělovýchova a sport35900.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary13000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění68200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu221.00
A.IV. Konečný stav fondu216400.15

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu688365.64
D.II. Tvorba fondu223391.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření223391.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu911757.61

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu642718.20
F.II. Tvorba fondu1689929.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1689929.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu57714.00
1. Financování investičních potřeb57714.00
F.IV. Konečný stav fondu2274933.20

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36650702.2013171444.0023479258.2024633000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31768937.5010149249.0021619688.5022705000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1658927.001658927.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1890518.001023872.00866646.00910000.00
G.6.Ostatní stavby1332319.70339396.00992923.701018000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00668079

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1538770.000.001538770.001539000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1127704.000.001127704.001128000.00
H.5.Ostatní pozemky411066.000.00411066.00411000.00