Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka předpokládá nepřetržité pokračování činnosti v dohledné budoucnosti,proto jsou použity tomu odpovídající účetní metody neodlišující se od metod určených předpisem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V rozvaze ve sloupci týkajícím se minulého účetního období se uvádějí informace o stavu příšlušné položky k 31.12.2010 v Kč na dvě desetinná místa. Ve výkaze zisku a ztráty ve sloupci týkajícím se minulého období se uvádějí informace o stavu příšlušné položky k 31.12.2010 v Kč na dvě desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Způsob ocenění majetku.
Zásoby - zásoby jsou oceňovány pořizovací hodnotou.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - dlouhodobý majetek je oceňován pořizovací cenou.
Cenné papíry a podíly - účetní jednotka ve sledovaném období nevlastnila cenné papíry. Byla 100% vlastníkem společnosti s ručením omezeným - NEMOS Jablonec s.r.o.,společnost v únoru 2011 vstoupila do likvidace a 13.12.2011 byla zrušena a vymazána z Obchodního rejtříku.

2. Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny.
Ve sledovaném účetním období nebyly stanoveny reprodukční ceny majetku.

3. Způsob časového rozlišení.
Ve sledovaném účetním období byla stanovena hladina významnosti pro časové rozlišení ve výši 50.000,- Kč.

4. Opravné položky k majetku.
Ve sledovaném účetním období byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. s výjimkou zdravotních pojišťoven. Úhrady zdravotních pojišťoven nejsou shodné s fakturovanými částkami - platí zálohy nebo paušály, i když se fakturují skutečné výkony. Vyúčtováno je až v následujícím účetním období.Nelze tedy posoudit, která pohledávka je po splatnosti a jak dlouho.

5. Odpisování.
Odpisový plán účetních odpisů dlouhodobého hmotného majetku sestavila účetní jednotka v interní směrnici a je schválen zřizovatelem.Účetní a daňové odpisy se nerovnají.

Systém odepisování drobného dlouhodobého majetku.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 40.000,- Kč se účtuje na účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán 100%.

Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3.000,- Kč je účtován do nákladů na účet 501 - Spotřeba materiálu a dále je veden v podrozvahové evidenci.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.000,- Kč se účtuje na účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do používání odepsán 100%.

Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7.000,- Kč je účtován do nákladů na účet 518 - Pořízení DDNM a dále je veden v podrozvahové evidenci.

6. Přepočet cizích měn na českou korunu.
Při přepočtu cizích měn na českou měnu používá účetní jednotka aktuální denní kurz vyhlášený ČNB.

7. Stanovení reálné hodnoty majetku a závazků oceňovaných reálnou hodnotou.
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka nepoužila ocenění reálnou hodnotou.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 28649906.00 27466000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 179877.00 167000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 9661349.00 9497000.00
3.Ostatní majetek903 18808680.00 17802000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 1544796.02 1171000.00
1.Odepsané pohledávky911 1544796.02 1171000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1472940.00 5497000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 1472940.00 861000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 4378000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 258000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 6653983.00 4600000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 986880.00 2008000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 5667103.00 2592000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 25013659.02 29533000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 25013659.02 29533000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 0.00 0.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 0.00 0.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne:
V průběhu ledna 2012 byla zjištěna zpronevěra finanční hotovosti ve výši 710tis.Kč.Tato částka byla dána zodpovědné osobě k náhradě v plné výši. Organizace podá v této věci trestní oznámení.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne - nevyskytují se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Podmíněné nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí - nevyskytuje se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 3863381.60
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 2532500.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 4635393.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účetní jednotka disponuje majetkem svěřeným od zřizovatele, a to v ocenění ve výši 918.671tis.Kč.
V průběhu účetního období došlo k těmto významnějším pohybům na účtech dlouhodobého majetku: navýšení budov svěřených od zřizovatele ve výši 9.557tis.Kč,pořízení nových staveb /parkoviště/ ve výši 932tis.Kč a technické zhodnocení budov,komunikací a veřejného osvětlení ve výši 2.675tis.Kč, pořízení samostatných movitých věcí ve výši 26.992tis.Kč z toho svěřené od zřizovatele 451tis.Kč a vyřazení ve výši 1.868tis.Kč. U drobného dlouhodobého majetku došlo u hmotného k pořízení ve výši 3.205tis.Kč a vyřazení ve výši 1.101tis.Kč.
V průběhu účetního období došlo k navýšení oběžných aktiv ve výši 40.980tis.Kč. Jedná se o včasné úhrady zdravotní péče od zdravotních pojišťoven a tím navýšení zůstatku na běžném účtu.

V průběhu účetního období došlo ke zvýšení cizích zdrojů ve výši 19.721tis.Kč. Navýšení ovlivnilo navýšení mezd a pojištění,uskutečněné nákupy DHM na konci roku se splatností v roce 2012 a dohadné položky vytvořené ke snížení výnosů zdravotních pojišťoven.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Ve sledované účetním období účetní jednotka vykonávala hlavní a hospodářskou činnost, členění nákladů a výnosů bylo vedeno odděleně.
Do hospodářské činnosti jsou zařazeny následují činnosti s výsledkem hospodaření:
Pronájem a půjčování věcí movitých + 335tis.Kč
Ekonomické služby + 4tis.Kč
Opravy silničních vozidel + 71tis.Kč
Čištění textilu a oděvů + 234tis.Kč
Hostinská činnost +1.067tis.Kč
Ubytovací služby - 273tis.Kč
Nakládání s nebezpečnými odpady + 109tis.Kč
Parkovací automat + 207tis.Kč
Soudní patologie + 23tis.Kč
Plyn na výrobu tepla pro hospodářkou činnost - 424tis.Kč
Hospodářská činnost celkem +1.353tis Kč.

Oddíl A :
Položka č.1. - Spotřeba materiálu.
Významnou část těchto nákladů ve výši 100.236tis.Kč tvoří spotřeba léků, zdravotnického materiálu a krve.

Položka č.4. - Prodané zboží.
Tyto náklady tvoří v hlavní činnosti léky a doplňkové zboží v nemocniční lékárně a v hospodářské činnosti doplňkový prodej zboží v závodní jídelně.

Položka č.5. - Opravy a udržování.
Významnou část těchto nákladů ve výši 14.835tis.Kč tvoří opravy strojů a zařízení.

Položka č.8. - Ostatní služby.
Významnou část těchto nákladů tvoří ve výši 37.057tis.Kč dodavatelské lékařské služby, ve výši 12.487tis.Kč úklid, likvidace a odvoz odpadu, ve výši 4.024tis.Kč služby IT.

Oddíl B I. :
Položka č.2. - Výnosy z prodeje služeb.
Významnou část těchto výnosů ve výši 527.294tis.Kč tvoří výnosy zdravotních pojišťoven.

Položka č.4. - Výnosy z prodaného zboží.
Významnou část těchto výnosů ve výši 30.072tis.Kč tvoří výnosy zdravotních pojišťoven za recepty, ve výši 5.479tis.Kč volný prodej léků a doplňkového zboží v nemocniční lékárně.

Položka č.8. - Jiné výnosy z vlastních výkonů.
Tyto výnosy jsou v plné výši tvořeny regulačními poplatky.

Oddíl B IV.:
Položka č.2. - Výnosy z územních rozpočtů na transfery.
Příspěvek zřizovatele: 500tis.Kč na provoz AAP a 670tis.Kč na zajištění ošetření osob pod vlivem alkoholu a v intoxikaci, 1.253tis.Kč na pokrytí ztráty za nákup plynu, 110tis.Kč na projekt "Kvalita očima pacienta".
Příspěvek MPSV ČR 302tis.Kč na sociální lůžka, MZ ČR 9tis.Kč na mzdu MUDr. Mottlové, SFŽP ČR 197tis.Kč a fondy EU 3.355tis.Kč na revitalizaci zeleně.
Zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisováním ve výši 22tis.Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

C.I. Peněžní toky vyplývající ze změny vlastního kapitálu.
Ve sledovaném účetním období účetní jednotka dostala investiční dotaci ve výši 5.000tis.Kč,peněžní dary ve výši 4.044tis.kč a čerpání fondů měla ve výši -3.327tis.kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky.
Rozhodujícími případy v této položce jsou převody odpisů do fondu reprodukce ve výši -49.545tis.Kč.
C.II.Fondy účetní jednotky.
Informace o pohybu fondů jsou obsaženy v příloze účetní závěrky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 2496763.70
A.II. Tvorba fondu 2077803.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 2806397.56
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 181710.00
3. Rekreace 1941708.56
4. Kultura, tělovýchova a sport -5810.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 306500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 382289.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1768169.14

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 898644.05
D.II. Tvorba fondu 2652747.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2044884.00
5. Peněžní dary - neúčelové 605735.00
6. Ostatní tvorba 2128.74
D.III. Čerpání fondu 1218699.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1218699.48
D.IV. Konečný stav fondu 2332692.31

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 100638209.54
F.II. Tvorba fondu 62595017.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 49545017.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 13000000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 50000.00
F.III. Čerpání fondu 31676758.00
1. Financování investičních potřeb 31676758.00
F.IV. Konečný stav fondu 131556468.54

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 824123064.00 256223707.00 567899357.00 574533000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 759853106.00 235481854.00 524371252.00 540789000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 50925628.00 15899739.00 35025889.00 25882000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6926726.00 1838412.00 5088314.00 4295000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 6389717.00 2975815.00 3413902.00 3567000.00
G.6.Ostatní stavby 27887.00 27887.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00829838

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11166238.00 0.00 11166238.00 11166000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8683388.00 0.00 8683388.00 8683000.00
H.5.Ostatní pozemky 2482850.00 0.00 2482850.00 2483000.00