Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že nebude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny provedené v souvislosti s účetní reformou.K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku podle odpisového plánu. Způsob odepisování majetku stanovený v odpisovém plánu - rovnoměrný. O odpisech bude účtováno měsíčně. Pro odpisový plán zvolila účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1,2 a 3 ČÚS č. 708 s některými výjimkami. U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání provede účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání. Účetní jednotka rozhodla, že zůstatková cena ve výši 5% vstupní ceny bude zúčtována až k okamžiku vyřazení majetku. Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Hlavní činnost je v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění. Městys Ostrov u Macochy hospodářskou činnost nemá. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2010 Sb. Při pořízení majetku účetní vyhotoví protokol o převzetí DM a přidělí inventární číslo. DM ve vlastnivctví městyse je veden v datových souborech počítače.Zaměstnanec odpovědný za evidenci DM prodeve před zahájením fyzické inventury kontrolu, zda všechen DM vedený v počítači je veden i na místních seznamech jednotlivých "místností"/kanceláři, místnosti, hal../. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou 0-60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek tj. věci s pořizovací hodnotou do 40.000,- Kč, dále se dělí na majetek do 500,- Kč, který se vede enidenčně od Dlouhodobý nehmotný majetek, tj. počítačové programy, projekty s pořizovací hodnotou nad 60.000,- Kč.Dlouhodobý hmotný majetek, tj.budovy a stavby, dále věci s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Dlouhodobý finanční majetek jsou podílové a ostatní cenné papíry a vklady s platností delší než 1 rok. Krátkodobý finanční majetek jsou podílové a ostatní cenné papíry a vklady s platností kratší než 1 rok. Zásoby , pořízení zasob se účtuje podle způsobu "B". Ke dni účetní závěrky (k 31.12.) je povinná inventarizace skladu za účelem zjištění skutečného stavu zásob. Ceniny účtujeme podle způsobu "A". Účetní jednotka o opravných položkách neúčtovala, netvořila rezervy, časově rozlišovala dle směrnice. Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Provedení inventarizace je podmínkou průkaznosti účetnictví dle § 8 odst. 4 zákona o účetnictví. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Provedení inventarizace je upraveno směrnicí o inventarizaci a plánem inventur.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4704126.71 3966000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 4704126.71 3966000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 510356.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 510356.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 48000.00 45000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 48000.00 45000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5166482.71 -3921000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5166482.71 -3921000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 38000.00 38174.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 19000.00 18608.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 92000.00 75694.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka neměla případy, které by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 17.8.2011 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na nákup pozemku.K datu návrhu na vklad byl pozemek zařazen do evidence majetku v hodnotě 53.648,- Kč. K datu předání závěrky byla doručena doložka o zápisu o zařazení pozemku na LV obce v katastru nemovitostí. K 26.9.2011 účetní jednotka podala návrh na vklad na pořízení budovy v hodnotě 10 075.631,80 Kč. K datu návrhu na vklad byla budova zařazena do majetku a je vykázána v závěrce na účtu 021,doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí byla doručena.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

-

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 7800000.00 6900000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 10027000.00 11409900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
19.57
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem v ha.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
11154900.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 109.988,- Kč. Na základě Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby byl zařazen do užívání tělocvičný sál v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 327.649,69 Kč.Na základě schválení Rady městyse dne 21.4.2011 vyřazen majetek ve výši 50.998,- Kč. Na základě vydaného kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla- prodloužení dešťové kanalizace Bělá zařazeno do užívání ve výši 2 726.034,80 Kč. Byla dokončena výstavba Podporovaných bytů a dne 26.9.2011 byl podán návrh na vklad k zápisu budovy do katastru nemovitosti na LV městyse. Dnem podání návrhu na vklad do KN byla budova v hodnotě 10 075.631,80 Kč zařazena do majetku na účet 021 0100. Na základě zařazení do užívání - stavba rozšíření sítě veřejného osvětlení lokalita u hřiště dne 31.10.2011 ve výši 394.401,20 Kč, zařazena do majetku na účet 021 0401. Dne 28.12.2011 vyřazena úprava telefon.zařízení v hodnotě 21.222,- Kč.
A.II.3.

U nedokončeného majetku účet 042 se jednalo o výstavbu podporovaných bytů- navýšení o 2 696.746,80 Kč a kanalizace Bělá - převedeno do užívání ve výši 2 726.034,80 Kč. K 26.9.2011 převedana do užívání výstavba Podporované byty v hodnotě 10 075.631,80 Kč. Rozšíření sítě veřejného osvětlení - lokalita u hřiště -převedeno do používání v hodnotě 394.401,20 Kč.
A.II.8.

Dotace ze SZIF na lesnickou techniku ve výši 238.368,- Kč.
B.II.16.

Neinvestiční dotace ÚP VPP za 11,12/2011ve výši 18.000,- Kč, vyčerpaná část dotace z kraje na hasiče ve výši 11.592,07 Kč, Eko-kom ve výši 20.000,-Kč, Podporované byty-vodné ve výši 4.000,- Kč.
B.II.27

Splátka úvěru na inženýrské sítě výstavba RD Vintoky ve výši 500.000,- Kč, splátka úvěru vodovod Kotvrdovice ve výši 400.000,- Kč.
D.III.1.

Přijatá neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 5.923,-Kč. neinv. dotace pro JSDH ve výši 60.000,- Kč na výstroj a výzbroj přijaté v r. 2011
D.IV.30

Dne 21.4.2011 vyřazeno na základě rozhodnutí Rady městyse programové vybavení ve výši 18.294,- Kč.
A.I.5.

Dne 21.4.2011 vyřazeno na základě rozhodnutí Rady městyse počítač, kopírka ve výši 70.886,- Kč. Dne 31.10.2011 zařazena do majetku lesnická technika, malotraktor Branson 3510i ve výši 526.000,- Kč, sněhová radlice SB2200 ve výši 46.800,- Kč a návěs ANS 1500 ve výši 87.100,- Kč. Přeřazen majetek z 022 na 028 ve výši 71.864,-Kč.
A.II.4.

Pořízen nový majetek ve výši 154.049,08 Kč a dne 21.4.2011 rozhodnutím Rady městyse vyřazen majetek ve výši 73.712,50 Kč. Přeřazen majetek z 028 na 022 v hodnotě 71.864,- Kč.
A.II.6.

Dohadné účty pasivní - spotřeba plynu 103.000,- Kč, spotřeba el.energie 181.279,- Kč, spotřeba vody 4210,- Kč.
D.IV.33

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na základě závěrečného protokolu o provedené kontrole plateb pojistného u VZP bylo předepsané penále ve výši 118,- Kč.
A.I.19

Úroky z úvěrů u ČS, a.s. - inženýrské sítě k RD Vintoky, vodovod Kotvrdovice
AII.2

Dohoda o úhradě neinv. nákladů ZŠ- dojíždějící žáci do Vysočany ve výši 8.400,- Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 1 805.914,- Kč. Členský příspěvek na rok 2011 pro Spolek pro rozvoj venkova MK ve výši 13.200,- Kč. Veřejnoprávní smlouva o přestupcích s Město Blansko ve výši 12.000,- Kč, neinv. příspěvek Charita Blansko ve výši 65.924,- Kč. Členský příspěvek SMO ve výši 4.185,40 Kč. Neinv.dotace z rozpočtu městyse - SDH ve výši 30.000,- Kč, Svazu tělesně postižených - 7.000,- Kč, TJ Ostrov u Macochy - 40.000,- Kč, Místnímu svazu zahrádkářů ve výši 7.000,- Kč a Římskokatolická farnost ve výši 100.000,- Kč.
A.III.2

Dotace v rámci SFV na r. 2011 ve výši 419.500,- Kč,úhrada neinv. nákladů ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy dojíždějící žáci : obec Vysočany ve výši 130.800,- Kč, obec Vilémovice ve výši 46.710,- Kč a obec Holštejn ve výši 18.684,- Kč.Neinv. dotace z ÚP VPP ve výši 189.113,- Kč.Proúčtování výdajů neinv. dotace pro JSDH na výstroj a výzbroj přijaté v r. 2010 do výnosů dle skuteč.čerpání ve výši 31.773,85 Kč. Proúčtování výdajů neinv. dotace pro JSDH na výstroj a výzbroj přijaté v r. 2011 do výnosů dle skuteč.čerpání ve výši 11.592,07 Kč., dotace na JSDH 1.040,- Kč , Neinvestiční dotace z JMK na Turistické informační centrum ve výši 47.000,- Kč, neinv. dotace z PRV JMK na úroku z úvěru ve výši 75.000,- Kč.
B.IV.2

Dary ve výši 98.091,- Kč /SPOZ, kulturní akce, dojíždějící žáci - účet 543
A.I.21

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Vyřazení majetku 21.222,- Kč - účet 401. Rozpuštění poměrné částu účtu 403 v rámci dooprávkování 3 465.595,21Kč- účet 401,403. Přeřazení majetku z účtu 022 na 028 ve výši 71.864,- Kč, dooprávkování majetku k 31.12.2011 27.060.321,- Kč účet 406.
C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 118247061.20 25769992.00 92477069.20 104551000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 10075631.80 79766.00 9995865.80 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 28286790.29 12151803.00 16134987.29 28270000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 745245.00 298098.00 447147.00 745000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12602720.70 2635399.00 9967321.70 17795000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 53344751.02 6519250.00 46825501.02 45883000.00
G.6.Ostatní stavby 13191922.39 4085676.00 9106246.39 11858000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280780

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8534773.38 0.00 8534773.38 8481000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3229009.50 0.00 3229009.50 3229000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1204306.63 0.00 1204306.63 1204000.00
H.4.Zastavěná plocha 3126871.81 0.00 3126871.81 3127000.00
H.5.Ostatní pozemky 974585.44 0.00 974585.44 921000.00