Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Popis činnosti:
Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
Hospodářská činnost - pronájmy bytů a nebytových prostor
2. Oceňování a vykazování:
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - pořizovací cena od 3 000,- do 40 000,- Kč, předměty v ceně od 1 000,- do 3 000,- Kč
jsou vedeny na podrozvahovém účtu 902
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - pořizovací cena od 7 000,- do 60 000,-. DDNM v ceně od 1 000,- do 7 000,- Kč
je veden na podrozvahovém účtu 901
3. Nabyté pozemky směnou v r. 2011 byly oceněny smluvní dohodou 20,- Kč/m2
4. Odpisový plán: DHM, DNM rozdělen do 8 kategorií podle doby používání v letech. Zústatková cena byla u veškerého
majetku stanovena 5% vstupní hodnoty majetku
5. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v r.2011 nebyly realizovány v cizí
měně
6. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově - přes účet 401 a 419
7. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevvýznamné částky nepřesahující 2 tic. Kč za položku týkající se:
nákladů na předplatné, přefakturaci, nákup materiálu učiněný před koncem roku a zaúčtovaný přímo do nákladů
výnosů za nájmy hrobových míst, pravidelně se opakující výnosy, výnosy budoucích období hrazené dopředu
pravidelně se opakující platby /pojistné,nájmy,paušální platby za technickou podporu,servis apod./

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky465005697.28465103000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90168229.1168000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021433840.171448000.00
3.Ostatní majetek903463503628.00463587000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky377444.9483000.00
1.Odepsané pohledávky911377444.9483000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1654915.001655000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9241654915.001655000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva13833829.031061000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93490273.0090000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94312913792.030.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949829764.00971000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku-159098.00-159000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968-159098.00-159000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-15670625.13-21472000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9745770374.87-31000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982-21441000.00-21441000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty496701609.38489534000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999496701609.38489534000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52327254.00324546.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53144303.00142515.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54119391.26119410.68

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní uzávěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.122011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kterému k datu uzávěrky nepřišla doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00671455.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky73817300.0092198160.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
64490.00Účetní jednotka má na účtě 032 kulurní předměty v hodnotě 64 490,- Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka vlastní 6 515 458 m2 lesních pozemků na účtech 031/30,35 x 20 m2 = hodnota lesních porostů -
vedeno na účtě 031/33 130 309 160,- Kč
Účetní jednotka vlstní 6 515 458 m2 x 57 Kč = 371 381 106,- Kč - dřevní hmota - vedeno na účtě 903/01
D.7.Výše ocenění lesních porostů
130309160.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
rozdíl mezi počátečním stavem a konečným stavem není vyšší než 1 %A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
účet 549 - obsahuje úhrady za dopravní obslužnost 318 317,50 Kč,pojištění 362 720,- Kč,
neinv.příspěvek 10 000,-

A.III.1.
Účet 572 - obsahuje dotace příspěvkovým organizacím, dotace a dary nevýdělečným organizacímA.III.2.
Účet 647 - výnosy z prodeje pozemkůB.I.23.
Účet 649 - výnosy z odvodu z odpisů ZŠ,MŠ, výnosy ze zpětného odběru odpadu a přijaté daryB.I.25.
Účet 672 - neinv. přijaté transfery ze státního rozpočtu, úhrada od obcí za neinvest. náklady za žáky, dotace na opravu střechy zámku, na opravu kostelaB.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu1563512.28
G.II. Tvorba fondu11371254.81
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů11371254.81
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu12934767.09

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby337111304.6694298628.49242812676.17334909000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky111156918.3024606289.5486550628.76110454000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu71609449.4010440617.6061168831.8071609000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky10730128.806081520.004648608.8010687000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení49563988.7028273098.3521290890.3549564000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě16189331.8012456389.803732942.0016189000.00
G.6.Ostatní stavby77861487.6612440713.2065420774.4676406000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00237434

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky193185371.130.00193185371.13193171000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky156076696.650.00156076696.65156010000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky11385312.300.0011385312.3011438000.00
H.4.Zastavěná plocha5419166.610.005419166.615445000.00
H.5.Ostatní pozemky20304195.570.0020304195.5720278000.00