Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů a především ČÚS č.708 Český účetní standard, s účinností od 31.12.2011.
Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.
Zápisy :
406 MD/073 D, 406 MD/079 D,406 MD/081 D,406 MD/082 D.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. popis činností:
hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě,
hospodářská činnost - pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam, lesní hospodářství.
2. Oceňování a vykazování:
zásoby - pořizovací cenou, způsob účtování B
drobný dlouhodobý hmotný majetek - pořizovací cena od 3 000,-- Kč do 40 000,-- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok, hmotný majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok v hodnotě 500,-- Kč - 3 000,-- Kč je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 902.
drobný dlouhodobý nehmotný majetek - pořizovací cena od 3 000,-- Kč do 60 000,-- Kč, doba použitelnosti delší než 1 rok,nehmotný majetek s použitelností delší než 1 rok v hodnotě od 500,-- Kč - 3 000,-- Kč je evidován v podrozvahové evidenci na účtu 901.
Hmotný a nehmotný DM - ke kterému má účetní jednotka vlastnické právo a další majetek, který účetní jednotka užívá dle §28 zákona o účetnictví. Oceňován pořizovací cenou, tj. cenou pořízení a nákladů související s pořízením. Účetní jednotka vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením DM z §55 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Vyřazení majetku v roce 2011 - přes účet 401 u bezúplatného předání, u prodeje přes účty 552,553,554.
Nabyté pozemky směnou a bezúplatně předané státem v roce 2011 byly oceněny na základě vyhlášky.
3.změny způsobu oceňování nenastaly.
4. odpisový plán: Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dooprávkování dlouhodobého majetku.
5. přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2011 nebyly realizovány v cizí měně.
6. peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
7. účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 3 tis.Kč.
8. účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky61515304.5561352000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011507001.651505000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022909132.902914000.00
3.Ostatní majetek90357099170.0056933000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky2054558.644476000.00
1.Odepsané pohledávky9112054558.644476000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva69813915.430.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94369813915.430.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva22252440.0021891000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98221598000.0021598000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986654440.00293000.00
P.VII.Vyrovnávací účty111131338.6243937000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999111131338.6243937000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52642002.00657389.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53277571.00283114.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541976221.001480049.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2011 účetní jednotka podala návrh na vklad kupní smlouvy na katastr nemovitostí a návrh na věcné břemeno p.č. 2085/1. Smlouva o zřízení věcného břemene byla podána na K.Ú. Středočeského kraje dne 12.12.2011. Věcné břemeno nebylo do 31.12.2011 zapsáno. Rozdíl činí Kč 8820,--. U pozemků vznikl přebytek ve výši 6.255Kč. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o zařazení pozemku do LV města v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00556911.09
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)12158000.0045550103.58
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky190186000.00172201918.59

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1845.00Účetní jendotka má 1845 předmětů ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
994335.00Hodnota lesních porostů ve výši 994 335 m2 x 57,- je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
56677095.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Rozdíl mezi počátečním stavem a konečným stavem není vyšší než 1%.A.
Účet 042 - nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - nedokončené investiční akce, předevší akce Kanalizace Veselá 60 mil.KčA.II.8.
Účet 343 - daň z přidané hodnoty - nadměrný odpočet, nárok na odpočet akce Kanalizace Veselá 7,4 mil.KčB.II.14.
Účet 374 - přijaté zálohy dotace - Volnočasové centrum z ROP Střední Čechy, Kanalizace Veselá z FS a SFŽP, nevyčerpané dotace na sociální dávky.D.IV.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účet 511 - obsahuje údržbu zeleně, opravu komunikací a chodníků, dále opravy veřejného osvětlení.A.I.5.
Účet 561 - je zobrazen úbytek cennných papírů firmy Saturn s.r.o. ve výši Kč 12,61 mil. KčA.II.1.
Účet 647 - výnosy z prodeje pozemků.B.I.23.
Účet 661 - jsou zobrazeny výnosy z prodeje cenných papírů.B.II.1.
Účet 672 - obsahuje přijaté dotace do rozpočtu města. Přijaté finanční prostředky v rámci souhrnného dotačního vztahu 15 mil. Kč, dotace na výkon sociálně právní ochrany dětí 0,9 mil. Kč, dotace na výkon přenesené působnosti 1,2 mil. Kč, přijaté transfery od ostatní obcí za neinv.nákl. za žáky 3 mil. Kč. ostatní neinvestiční dotace na opravy budov a památek.B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu11964284.27
G.II. Tvorba fondu12238691.67
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů12238691.67
G.III. Čerpání fondu12084955.02
G.IV. Konečný stav fondu12118020.92

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby754045477.42183664012.00570381465.42740951000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky25350266.6616232534.009117732.6625350000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu421453247.24109656098.00311797149.24416128000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky6088912.901028280.005060632.906011000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení189932614.1937415905.00152516709.19183107000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě78479305.8314623947.0063855358.8377804000.00
G.6.Ostatní stavby32741130.604707248.0028033882.6032551000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00238309

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky96807984.300.0096807984.3095802000.00
H.1.Stavební pozemky3545386.000.003545386.003571000.00
H.2.Lesní pozemky5992873.000.005992873.006041000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky22893714.300.0022893714.3024721000.00
H.4.Zastavěná plocha37819350.000.0037819350.0044712000.00
H.5.Ostatní pozemky26556661.000.0026556661.0016757000.00