Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. a především Českého účetního standardu č. 708 (odepisování dlouhodobého majetku). Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla dooprávkování účtu 013, 019, 021 a 022 zápisem MD 406/ D 073, 079, 081 a 082 a také rozpuštění poměrné části transferu z účtu 403 zápisem MD 403/ D 401.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování Zásoby - pořizovací cena. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. V roce 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv - pořizovací cenou. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy. 4. Fondy jsou účtovány přes účet 419.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 886055173.51 797590000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 577406.43 460000.00
3.Ostatní majetek903 885477767.08 797130000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 2374195.70 1298000.00
1.Odepsané pohledávky911 2374195.70 1298000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 7644553.75 9633000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 1384521.75 2008000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 1799000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 6260032.00 5826000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 962594.29 986000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 962594.29 986000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 182192854.89 172171000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 5506731.00 5507000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 5000000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 170801378.89 165801000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 884745.00 863000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 712918473.78 -635364000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 712918473.78 -635364000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 688000.00 694978.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 300000.00 303595.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 191000.00 225093.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistných podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 99958.13
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 87084000.00 77021554.94
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 1226000.00 835490.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 5826000.00 6260032.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 173157000.00 178155449.18
C.6. Rozpočtované prostředky 157577000.00 216373929.19

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0.0 Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0.0 Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0.0 Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0.0 Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1453570.00
Hodnota lesních porostů ve výši: počet metrů2 x 57,- je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
80539290.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet 021 - změna stavu se týká dokončení Riegr. náměstí +19,7 mil.Kč, zateplení budov +7,6 mil.Kč, realizace MŠ +0,8 mil.Kč Dále se týká svěření kina p.o. -59,4 mil.Kč, svěření domova důchodců p.o. -3,7 mil.Kč, svěření MŠ p.o. -3,7 mil.Kč Účet 042 - realizace Riegr. nám -19,7 mil.Kč, Účet 231 - pokles na bankovních účtech -7,2 mil.Kč. Účet 241 - pokles na bankovních účtech - 6,8 mil.Kč. Účet 401 - změna stavu se týká svěření p.o. - 85,- mil.Kč, dále se týká proúčtování transferů +49,7 mil.Kč a rozpuštění transferů + 6,1 mil.Kč - zároveň i účet 403. Účet 451 - změna stavu -10 mil.Kč (splacení starých úvěrů).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 572 - příspěvky na provoz p.o. - 39,6 mil.Kč, investiční dotace VHS Turnov - 23 mil.Kč Účet 649 - nařízené odvody p.o. - 12,3 mil.Kč Účet 672 - souhrná dotace - 19,5 mil.Kč, přenesená působnost -1,7 mil.Kč, sociálně právní ochrana dětí - 2,4 mil.Kč, dotace z ministerstva vnitra na VÚSO - 1 mil.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Účetní jednotka má pokles stavu peněžních prostředků o 14,5 mil.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 194735.25
G.II. Tvorba fondu 118.48
1. Přebytky hospodaření z minulých let 118.48
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu -10701.97
G.IV. Konečný stav fondu 205555.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 499646301.74 139907714.00 359738587.74 549523000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 140542532.65 45229536.00 95312996.65 133107000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 110600883.39 41109592.00 69491291.39 188754000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 51170399.00 19349782.00 31820617.00 50893000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 134820017.78 27062904.00 107757113.78 114596000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 59236647.10 6004708.00 53231939.10 58696000.00
G.6.Ostatní stavby 3275821.82 1151192.00 2124629.82 3477000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276111

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 58128471.04 0.00 58128471.04 58147000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 919000.00
H.2.Lesní pozemky 6094160.80 0.00 6094160.80 6025000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 20275315.60 0.00 20275315.60 21390000.00
H.4.Zastavěná plocha 28211812.64 0.00 28211812.64 26880000.00
H.5.Ostatní pozemky 3547182.00 0.00 3547182.00 2933000.00