Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše účetní jednotka nemá informaci o tom, že u ní nastává skutečnost, která ji zabraňuje nepřetržitě pokračovat v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změna metody:
- sociální fond - účtuje se přes SU 401, AU 419 (minulý rok
přes 548)
- při prodeji pozemků se přeceňuje přes účet SU 407 AU 031
- přijaté transfery se účtují přes účet 672
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1) Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378
2) Při pořízení dlouhodobého majetku do pořizovací ceny nejsou započítávány úroky.
3) Ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky se účtuje o opravných
položkách. Opravné položky do roku 2009 se účtují na 406/194 a opravné
položky za rok 2010 se účtují na 556/194.
4) Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu v případě prodeje pozemku.
5) Účetní jednotka v roce 2010 neodepisuje majetek.
6) K datumu sestavení mezitimní účetní závěrky účetní jednotka netvořila žádné rezervy.
7) Účetní jednotka ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky časově nerozlišovala.
8) Účetní jednotka neúčtuje kurzové rozdíly.
9) Účetní jednotka ke dni mezitimní účetní závěrky vytvořila dohadné
položky k zálohám a k dotacím.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky209460.67188329.67
1.Odepsané pohledávky911209460.67188329.67
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva20444.007645912.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.007645494.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95120444.00418.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty229904.677834241.67
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999229904.677834241.67

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5230082.0028414.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5313964.0013248.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů548372.008983.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Naše účetní jednotka nemá informaci o skutečnostech které poskytují další
informace o podmínkách či situacích, ktré existovaly ke konci rozahového dne
a jejichž důsledky významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní
jednotky.
Účetní jednotka uskutečnila v roce 2010 výstavbu akce ČOV, kanalizace a
vodovod v obci Omlenička. Tato akce je již zkolaudovaná, je ve zkušebním
provozu. Do majetku se ale neaktivovala, ještě se čeká na fakturu za věcná
břemena od vlastníků pozemků, po nichž kanalizace vede.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Naše účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahovéh dne, a jejichž důsledky významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
Účetní jednotka má podepsanou smlouvu s PGRLF na dotaci - DPH od SZIFU na
akci ČOV ve výši cca 2 mil. Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nevztahuje se na naší účetní jednotku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se na naší účetní jednotku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.006407347.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)8194199.007789993.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.0018000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné7645494.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky13207000.0016063383.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nevztahuje se na naší účetní jednotku.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nevzhatuje se na naší účetní jednotku.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nevztahuje se na naší účetní jednotku.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nevztahuje se na naší účetní jednotku.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Naše účetní jednotka neúčtuje na účtu 032 o souboru kulturních předmětu, sbírek oceněných 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
55778832.00Naše účetní jednotka vlastní ke dni sestavení mezitimní účetní závěrky dle
dat z KN 978576 m2 lesních porostů.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
55778832.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Nevztahuje se na naší účetní jednotku. Naše účetní jednotka oceňuje lesní
porost stanoveným způsobem počet m2 krát 57,- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Naše účetní jednotka má přijatý úvěr na výstavbu ČOV Omlenička, který byl
splatný začátkem roku 2011. Tento úvěr nebude schopna v daném termínu splatit
(dosud neobržela druhou část odtace od SZIFU), proto podnikla nutné kroky k
prodloužení termínu splatnosti úvěru - od února splátky ve výši 60 tis. Kč,
než bude schopna úvěr jednorázově doplatit.
V katastrálním území Stradov u Kaplice a Omlenice proběhli v roce 2010
pozemkové úpravy, po ukončení obec bezplatně získala pozemky v hodnotě
1.461.925 Kč.

Jinak nemá žádné nekonzistentní položky rozvahy.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Naše účetní jednotka nemá nekozistentní položky na účtech nákladů a výnosů.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu7099.00
G.II. Tvorba fondu38098.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let38098.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu29740.00
G.IV. Konečný stav fondu15457.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby23562848.4311298542.9012264305.5323114988.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky333579.00203496.00130083.00333579.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1251167.00610272.00640895.001251167.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky7719407.504074456.903644950.607719407.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7158226.933499565.003658661.937114291.20
G.5.Jiné inženýrské sítě5352755.002103060.003249695.004948831.00
G.6.Ostatní stavby1747713.00807693.00940020.001747713.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246034

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5852423.260.005852423.265867314.92
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2851667.540.002851667.542851667.54
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky182758.920.00182758.92184197.38
H.4.Zastavěná plocha9655.800.009655.809655.80
H.5.Ostatní pozemky2808341.000.002808341.002821794.20