Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla dooprávkování účtu 403 - dotace na pořízení dlouhodobého majetku zápisem 403 MD / 401 D a také zařadila na účet 403 dotace od roku 2007.Provedla oprávky dlouhodobého majetku k 31.12.2011
Účetní jednotka vyřazovala dlouhodobý majetek v případě daru přes účet 401.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách
1. Oceňování a vykazování
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 500 do 60 tis. Kč
Nabyté pozemky směnou v roce 2011 byly oceněny na základě znaleckých posudků.
2. Účetní jednotka zvolila rovnoměrné odepisování majetku. 3.Účetní jednotka si stanovila odpisový plán pro odpisy od roku 2012. 4. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) nebo rozvahově 419.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 412188638.44 414827700.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 111717.82 107660.00
3.Ostatní majetek903 412076920.62 414720040.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 52055925.00 44114680.00
1.Odepsané pohledávky911 52055925.00 44114680.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 225086611.20 191447250.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 36511974.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 187638357.20 190523770.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 936280.00 923480.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 26050000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 26050000.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 663281174.64 -650389630.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 663281174.64 -650389630.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1131680.00 1092293.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 488260.00 472452.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 870740.00 414202.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Probíha soudní spor ve věci penále za pozdní dodání hasičského auta ve prospěch města. Spor se týká částky Kč 666 900,-- z roku 2009.Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Převody vlastnictví podané na návrh na vklad, které nebyly k datu sestavení závěrky do katastru zapsány - prodeje pozemků v účetní hodnotě Kč 73400,--.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Týka so PO

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 244851.76
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 191220290.00 188324357.20
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 226960.00 250280.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 438118930.00 461951474.58

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jedotka vlastní 37 nemovitostí kulturních památek, několik sbírek porcelánu ,šavle, pečetidlo, prapor, pamětní desky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2260806.00
Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem / 2260806 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
128865942.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

na tomto účtě jsou rovněž proúčtované vklady nesvéprávných občanů, kde je opatrovníkem město, dále jsou tu zúčtovatelné zálohy na energie bytových domů Města
378

zde jsou pohledávky za místní poplatky např. pokuty
315

přijaté záloha na dotace v roce 2011- zůstatek účtu nespotřebované dotace budou vráceny na KUKK v částce Kč 644 685,--
374

výnosy příštích období zde je prúčtována daň z příjmu za Město za rok 2011 v částce Kč 10 mil. Kč
384

zde jsou proúčtovány zálohy na energie, které budou zúčtovány v průběhu roku 2012
389

zde jsou pohledávky z dodavatelsko odběratelských vztahů
311

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

účetní jednotka má 104 zaměstnanců s průměrnou mzdou 26 296--, dále měla účetní jednotka v roce 2011 celkem 2 uvolněné zastupitele s průměrnou mzdou Kč 49 415,--

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Sociální fond byl tvořen ve výši Kč 1 384 tis. a čerpán ve výši 996 tis. Kč,
401

na účtě 406 byly proúčtovány oprávky k DHM a DNM dle doporučení metodiky k 31.12.2011. , také zde byl proúčtován majetek, který byl vyveden z majetkové evidence Města v důsledku opotřebení nebo v rámci likvidity při vystavbě nového majetku.
406

Město vlastní několik fondových účtů - FRR, SOCIÁLNÍ FOND, STÁTNÍ FOND ROZVIJE BYDLENÍ A FOND BUDOUCNOSI. Na těchto účtech jsou finanční prostředky z přebytku hospodarření minulého období a tyto prostředky se zapojují do rozpočtu Města dle rozhodnutí RADY a ZASTUPITELSTA.
419

Z účtu SFRB se splácí úvěr a půjčují fin. prostředky na opravu bytových domů dle zásad Města
419

V roce 2011 Město obdrželo investiční dotave ve výši Kč 216 549 679,08 a rozpostilo do výnosů Kč 58 935 947,00
403

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 16385839.32
G.II. Tvorba fondu 15829010.92
1. Přebytky hospodaření z minulých let 15829010.92
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 32214850.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1886775217.92 340514115.95 1546261101.97 1691656010.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 462195670.96 98361818.00 363833852.96 432069520.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 593572071.92 99393675.00 494178396.92 487081540.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 21889778.94 4978337.00 16911441.94 24184510.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 490614858.47 83462913.00 407151945.47 469831430.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 52905845.68 7514426.00 45391419.68 50090690.00
G.6.Ostatní stavby 265596991.95 46802946.95 218794045.00 228398320.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00254843

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 149462431.02 0.00 149462431.02 147997540.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 7476968.40 0.00 7476968.40 7477380.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 88603917.58 0.00 88603917.58 86533110.00
H.4.Zastavěná plocha 46123165.30 0.00 46123165.30 46625890.00
H.5.Ostatní pozemky 7258379.74 0.00 7258379.74 7361160.00