Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nemá informace o tom, že by byl porušen princip dalšího nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetnictví jednotky odpovídá platné legislativě.
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku s ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování v roce 2011 je totožné s uspořádáním a označováním v roce 2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
2. Použité účetní metody jsou v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a s vyhláškou č. 410/2009 Sb.
3. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu věrnosti a poctivosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách.
4. Účetní jednotka odpisuje majetek na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.

5. Nehmotný majetek
5.1. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě pořizovacích nákladů vyšší než 60.000 Kč.
5.2. Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě pořizovacích nákladů 1.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 60.000 Kč.
5.3. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem:

DRUH MAJETKU DOBA ODPISOVÁNÍ %NÍ SAZBA
dlouhodobý nehmotný majetek 4 roky 25 %

5.4. Příspěvková organizace k 31.12.2011 nevlastní dlouhodobý nehmotný majetek podléhající odpisování.

6. Hmotný majetek
6.1. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě pořizovacích nákladů vyšší než 40.000 Kč.
6.2. Drobným dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je v případě pořizovacích nákladů 1.000 Kč a vyšší a nepřevyšuje částku 40.000 Kč.
6.3. Příspěvková organizace používá k 31.12.2011 pouze účetní odpisy.
6.4. Dlouhodobý hmotný majetek je na základě jeho předpokládané doby životnosti odpovídající běžným podmínkám jeho používání odepisován následujícím způsobem:

DRUH MAJETKU DOBA ODPISOVÁNÍ %NÍ SAZBA
stroje, přístroje, inventář 10 roků 10 %
dopravní prostředky 5 roků 20 %
budovy, stavby 50 roků 2 %

7. Majetek pořízený formou výpůjčky je zachycen v účetnictví příspěvkové organizace na účtech vnitropodnikového účetnictví.

8. Zásoby
8.1. Nakupované zásoby jsou oceňovány skutečnými pořizovacími cenami. Pořizovací cena zahrnuje cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady.
8.2. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu B.

9. Daň z přidané hodnoty
9.1. Účetní jednotce byla k 31.05.2011 správcem daně zrušena registrace plátce k dani z přidané hodnoty. V souvislosti s touto skutečností byly následně přizpůsobeny i postupy účtování dle platné legislativy.

10. Použití odhadů
10.1. Sestavení účetní uzávěrky vyžaduje, aby příspěvková organizace používala odhady a předpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazků k datu účetní závěrky a na vykazovanou výši výnosů a nákladů za sledované období.
10.2. Účetní jednotka použila v roce 2011 dohadné účty aktivní, dohadné účty pasivní i účty časového rozlišení.

11. Doplňková činnost
11.1. Účetní jednotka používá k vymezení nákladů náležejících k doplňkové činnosti výkonnové jednotky dle konkrétní doplňkové činnosti.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52258477.00357276.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53112072.00153225.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5486869.00123907.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly závažné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistovaly závažné skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nevlastní žádnou nemovitost.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond byl v účetním období řádně pokryt finačními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0013785647.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.002508179.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Bez komentáře.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Bez komentáře.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Bez komentáře.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Bez komentáře.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Bez komentáře.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Bez komentáře.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
1. Položky Rozvahy příspěvkové organizace jsou ve standartním obsahu.

2. Běžné účty
2.1. Účetní jednotka má u Československé obchodní banky, a.s. útvaru Poštovní spořitelna zřízeny a používány 4 bankovní účty, z nichž účet :
- ZS A. STEPANKA, OU je převážně využíván na provozní příjmy a výdaje,
- ZS A. STEPANKA, MZ je převážně využíván na příjmy příspěvků a dotací přijatých z Krajského úřadu Olomouckého kraje a na neinvestiční výdaje k těmto příjmům se vztahujícím,
- ZS A. STEPANKA, SJ je převážně využíván na příjmy a výdaje školní jídelny,
- ZS A. STEPANKA, FK je převážně využíván na účely Fondu kulturních a sociálních potřeb příspěvkové organizace.

3. Peněžní fondy
3.1. Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územích rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vytváří příspěvková organizace tyto peněžní fondy:
a) rezervní fond,
b) investiční fond,
c) fond odměn,
d) fond kulturních a sociálních potřeb.
3.2. Tvorba fondů je účtována na straně pasivní a čerpání fondů na straně aktivní.
3.3. Na základě Dodatku č. 4 zřizovací listiny příspěvkové organizace obce Dolany ze dne 30.9.2002 č.j.:01-19/2002 je účetní jednotka povinna provádět vracení účetních odpisů dlouhodobého majetku zřizovateli vždy za ukončený kalendářní rok.

4. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VYBRANÝM POLOŽKÁM
4.1. V položce B.II.27. - Dohadné účty aktivní - je zachycena dohadná položka ve výši 806.577,60 Kč. Jedná se o dohad na dotaci poskytnutou na projekt spolufinancovaný z rozpočtu Evropské unie UZ32133123 a UZ32533123.
4.2. V položce D.IV.22. - Závazky k územním rozpočtům - je zachycen:
a) odvod odpisů dlouhodobého majetku, který bude proveden v lednu 2012 na bankovní účet zřizovatele ve výši 95.149,00 Kč,
b) odvod nevyčerpané částky ve výši 1,00 Kč z dotace poskytnuté Krajským úřadem Olomockého kraje UZ 33015.
4.3. V položce D.IV.33. - Dohadné účty pasivní - je zachycen odhad spotřebovaných energií.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
1. Položky Výkazu zisku a ztráty příspěvkové organizace jsou ve standartním obsahu.

2. Výkaz zisku a ztráty zachycuje náklady a výnosy rozčleněné dle typu činnosti na hlavní a hospodářskou.
2.1. Náklady na hospodářskou činnost jsou stanovovány individuálně dle druhu nákladové položky a dle druhu hospodářské činnosti. Jedná se většinou o procentuální podíl dle plochy, dle výkonů, dle stavu měřidel apod.

3. Do nákladů je účtováno o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Pro zajištění tohoto principu se využívá účtů časového rozlišení.

4. Do výnosů je účtováno o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí. Pro zajištění tohoto principu se využívá účtů časového rozlišení.

5. Dotace a příspěvky poskytnuté v účetním období 2011
5.1.Dotace, které podléhaly řádnému vypořádání ve stejném účetním období, v jakém byl transfer poskytnut:
UZ 33353, UZ33015, UZ33017, UZ33027 a příspěvek poskytnutý od zřizovatele
5.2.Dotace spolufinancované z rozpočtu Evropské unie, které budou vypořádány v následujícím účetním období:
UZ 32533123 a UZ 32133123

6. Výsledek hospodaření účetní jednotky za rok 2011 skončil ziskem ve výši 88.684,36 Kč. Příspěvková organizace plánuje převedení zlepšeného hospodářského výsledku do Rezervního fondu po schválení zřizovatelem.

7. DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE K VYBRANÝM POLOŽKÁM
7.1. V položce A.I.32. - Ostatní náklady z činnosti - jsou mimo jiné zachyceny:
a) náklady na stravování žáků a dětí ve výši 32 tisíc Kč, u kterých nelze nárokovat odpočet daně z přidané hodnoty
b) technické zhodnocení ve výši 20 tisíc Kč.
7.2. V položce B.I.24. - Čerpání fondů - je zachyceno použití rezervního fondu na pokrytí nákupu dlouhodobého majetku - učebních pomůcky pro žáky.
7.4. V položce B.I.25. - Ostatní výnosy z činnosti - jsou zachyceny poskytnuté náhrady pojistných událostí roku 2011.
7.5. V položce B.IV.2. - Výnosy z územních rozpočtů na transfery - je zachyceno čerpání následujících dotací v roce 2011:
a) Dotace UZ 33353 - ve výši 12.738.100,- Kč
b) Dotace UZ 33015 - ve výši 241.527,- Kč
c) Dotace UZ 33017 - ve výši 43.000,- Kč
d) Dotace UZ 33027 - ve výši 749.250,- Kč
e) Dotace UZ 32133123 - ve výši 2.064,- Kč
f) Dotace UZ 32533123 - ve výši 11.706,- Kč
g) Příspěvek zřizovatele - ve výši 2.508.179,- Kč
CELKEM 16.293.826,- Kč

A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu76756.97
A.II. Tvorba fondu104207.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu92448.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování84718.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7730.00
A.IV. Konečný stav fondu88515.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu52912.60
D.II. Tvorba fondu862575.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření69767.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie792807.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu97670.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele48800.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání48870.00
D.IV. Konečný stav fondu817818.12

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0.00
F.II. Tvorba fondu143949.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku95149.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu48800.00
F.III. Čerpání fondu143949.00
1. Financování investičních potřeb48800.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70983259

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00