Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Bez komentáře.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Majetek určený k prodeji byl přeceněn reálnou hodnotou. 2. Byly dopočteny opravné položky - stavu k 1.1.2010 přes účet 406, stav k 31.12.2010 přes účet 556. 3. Oceňování a vykazování: zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč. 4. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 1 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2010 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. 5. Cenné papíry a majetkové účasti: Rozhodující vliv - pořizovací cenou. 6. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu byl prováděn na základě pevně stanoveného kurzu dle ČNB ze dne 31.12.2010 (tento je platný pro rok 2011). 7.Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419). 8. Přijaté, poskytnuté transfery jsou podchyceny pouze rozvahově.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky115796350.9068255540.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903115796350.9068255540.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky33312078.2136358230.00
1.Odepsané pohledávky91133312078.2136358230.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva102194122.00147000000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94999194122.00144000000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513000000.003000000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva59864000.00294884870.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9823864000.00238884870.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98656000000.0056000000.00
P.VII.Vyrovnávací účty191438551.1143271100.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999191438551.1143271100.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521913290.001907883.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53834190.00824782.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54893920.00883839.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Bez komentáře.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace k tomuto bodu se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.0044805878.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné144000000.0099194122.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné3000000.003000000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům56000000.0056000000.00
C.6. Rozpočtované prostředky645167000.00851455000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
21347665D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem v metrech čverečních (ocenění v následujícím bodu je v Kč).
D.7.Výše ocenění lesních porostů
81113553.60
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
1216816905Ocenění bylo provedeno dle vyhlášky (padesát sedm korun za metr čtvereční) v Kč. Účetní jednotka v roce 2011 prozatím nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
1. Na účtu 315 a 378 jsou podchyceny předisy a platby u vratek sociálních dávek. 2.Účet 388 obsahuje dohadu dotací, které bychom měli obdržet v roce 2012 (stejný postup jako v roce 2010 - dohada 2011) 3. Účet 401 obsahuje zápisy, které zachycují tvorbua čerpání fondů. 4. Účet 403 obsahuje dotace obdržené v roce 2011 a dohadu pro rok 2012 (stejný postup jako v roce 2010). 5. Účet 406 zachycuje oceňovací rozdíly k majetku ve výši 51.318 tis.Kč, opravné položky k pohledávkám 25.148 tis.Kč (stav k 1.1.2010), DPPO za rok 2009 ve výši 22.381 tis.Kč, vratky nevyčerpaných dotací za rok 2009 (platby v roce 2010), dotace za rok 2009 (příjem v roce 2010 -v roce 2009 nebyl předpis) ve výši 3.337 tis. Kč. Pohyby v roce 2011: odpisy 2.152 tis.Kč a odpisy majetku ve výši 852.953tis.Kč. 6. Účet 407 obsahuje přecenění reálnou hodnotou 48.376 tis. Kč u staveb, 3.882 tis. Kč u pozemků, s opačným znaménkem 1.825 tis. Kč u DHM. 7. Účet 408 obsahuje zejména opravu v cenách pozemků ve výši 345.965 tis. Kč, s opačným znaménkem jsou zde zachyceny oceňovací rozdíly k přecenění majetku ve výši 63.869 tis. Kč (2009 PS účtu 909). Rok 2011 bez pohybů. 8. U položky 061 zachyceno zvýšení majetkového vkladu, uhrazeného nepeněžním plněním - pozemky v hodnotě pořizovací ceny 201.693,-Kč. Navýšení majetkového vkladu o 14.630 tis.Kč - dle výpisu z obchodního rejstříku CHETES s.r.o.. B.II.5..B.II.27.. C.I.1.. C.I.3.. C.I.6.. C.I.7.. C.I.8..A.III.1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Vůči účetní jednotce byl uplatněn odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 708.tis. Kč. V roce 2012 uhrazeno externí firmou - zhotovitelem díla. SU 542.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
V současnosti účetní jednotka není povinna sestavit tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu46720817.79
G.II. Tvorba fondu-31073942.20
1. Přebytky hospodaření z minulých let-31073942.20
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu9394975.41
G.IV. Konečný stav fondu6251900.18

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2583206886.64804159784.001779047102.642507853470.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky608060484.94204350537.00403709947.94569927310.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu695312644.47268017598.00427295046.47696956850.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky155463543.9161814234.0093649309.91151144000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení822793026.50221801010.00600992016.50793801620.00
G.5.Jiné inženýrské sítě96521925.5114209026.0082312899.5192014430.00
G.6.Ostatní stavby205055261.3133967379.00171087882.31204009260.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253979

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky700186281.300.00700186281.30669888460.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky223468263.600.00223468263.60223473540.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky130965105.730.00130965105.73116363450.00
H.4.Zastavěná plocha321111715.950.00321111715.95306630850.00
H.5.Ostatní pozemky24641196.020.0024641196.0223420620.00