Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souvislosti s novou vyhláškou č. 410/2009 došlo ke změně uspořádání položek všech výkazů, proto není ve výkazu zisku a ztráty vyplněn sloupec údajů za minulé období
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Byly použity účetní metody dle § 55 až 75 vyhlášky č. 410/2010 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky3492.003000.00
1.Odepsané pohledávky9113492.003000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva9938387.50112000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94175437.50112000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9519862950.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva9532030.00975000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9829532030.00975000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty409849.50-859000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999409849.50-859000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5214069.0015590.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění538117.008694.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5417776.879984.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nedošlo k žádným skutečnostem, které významným způsobem změnily pohled na finanční situaci účetní jednotky k okamžiku sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nedošlo k žádným skutečnostem, které jako nejisté podmínky či situace existovaly k okamžiku sestavení účetní závěrky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K sestavení závěrky byl podán návrh na vklad do katastru nemovitostí na převod vlastnictví u pozemku ppč. 1599/4 v k.ú. Hamry na Šumavě z Lesů ČR na obec Hamry
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nejsme příspěvková organizace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)8500000.008500000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.00362950.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné111946.0075437.50
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky3123700.005861600.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00nemáme
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00nemáme
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00nemáme
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00nemáme
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
40005.00Keramické reliéfy "Cesta P.M. Bolestné" - 8 ks, keramická informační tabule - 1 ks, keramická tabulka menší - 1 ks - účtováno na účtu 032 v ceně 40.000,- Kč ( inventurní soupis)
Majetek kulturní hodnoty oceněn 1,- Kč : Kaplička u č.p. 33, Kaplička na Špirku, Boží muka - Svatý Florián, Boží muka - U dřevorubce, kamenná kašna - účtováno na účtu 021 06
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Celková výměra lesních pozemků nedosahuje 10 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00neoceňujeme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Doplňující informace k položkám rozvahy:
A.II. 1. členění pozemků v analytické evidenci: 031 02 - lesní pozemky
031 03 - zahrady, pastviny, louky
031 04 - zastavěné plochy
031 05 - ostatní pozemky
031 06 - ostatní pozemky - věcná břemena ČEZ
031 07 - ostatní pozemky - věcná břemena č.p. 29
031 08 - ostatní pozemky - věcná břemena - uložení trubek
031 09 - ostatní pozemky - věcná břemena - církev
031 10 - zastavěné plochy - věcná břemena ČEZ
031 11 - zastavěné plochy - zástava
031 15 - ostatní pozemky - reálná cena
031 16 - zahrady, pastviny, louky - reálná cena

A.II.3. členění staveb v analytické evidenci : 021 11 - zástavní právo
021 01 - bytový dům
021 04 - komunikace a mosty
021 06 - ostatní stavby

A.II.4 členění samostatných movitých věcí v analytické evidenci : 022 04 - dopravní prostředek
022 06 - stroje, přístroje, zařízení
022 07 - inventář


A.IV.1 Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé : Ekoregion Úhlava Nýrsko ve výši 48.300,- Kč, DSO Úhlava Nýrsko ve výši 1485,- Kč

B.II.8 Členění odběratelů v analytické evidenci : 311 00 - neuhrazené vyúčtování služeb z nájmů - rozlišeny Org. 0023, 0030
311 01 - vydané faktury
311 02 - nájemné + služby - rozlišeny Org. 0231, 0232,0233, 0302,0303
311 04 - vodné 1/2 roku platba
311 05 - vodné - měsíční platby
311 06 - zřízení věcného břemena
311 10 - nájemné za pozemky

C.I.3 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku - účet č. 403 - celkové dotace na pořízení majetku ve výši 6.412.125,73 Kč, oprávky k dotaci činí 1.285.261,- Kč.

C.I.7 Jiné oceňovací rozdíly - účet 407 00 - majetek určen k prodeji oceněn reálnou hodnotou ve výši 2.711108,00 Kč
- majetek ocenně reálnou cenou vybudovaný vlastní prací ve výši 47.189,68 Kč


D.III. 1 Dlohodobobé úvěry - účet 451 - dlouhodobý úvěr na odkanalizování obce poskytnutý Českou spořitelnou, splatný v r. 2025
9.Ostatní dlouhodobé závazky - účet 459 - bezúročná půjčka na realizaci projektu - Památník - "Pamětní kameny" poskytnutá Künische Gemeinde Hammern, SRN, splatná 1.6. 2013 ve výši 362.950,- Kč

D.IV.30 Přijaté zálohy na dotace : sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 575,- Kč


1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Doplňující informace k položkám výkazu a zisku:
B.I.2. Výnosy z prodeje služeb : poskytování služeb traktorem a zaměstnancem, vodné
B.I.3 Výnosy z pronájmu z bytových a nebytových prostorů, pronájmu pozemků
B.I.19 Výnosy z odepsaných pohledávek - postoupení pohledávek za nájmy ve výši 64.443,-Kč
B.I.29 Výnosy z ost. činností - pojistná náhrada , odměna za 2. místo v soutěži


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Zvýšení vlastního jmění :
účet 401 :

účet 403 : dotace na pořízení dlohodobého majetku, oprávky k dotacím na poř. dlouhodobého majetku

účet 406 :
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby14278470.283768087.0010510383.2811315000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky4442718.321777088.002665630.324443000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6279926.001602640.004677286.003851000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby3555825.96388359.003167466.963021000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 43313809

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3993051.000.003993051.003990000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky55404.000.0055404.0055000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky531826.000.00531826.00532000.00
H.4.Zastavěná plocha89110.000.0089110.0089000.00
H.5.Ostatní pozemky3316711.000.003316711.003314000.00