Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Při sestavení účetní závěrky byl dodržen Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví v platném znění a Vyhláška č. 410/2009 Sb., Zákon 218/2000 Sb.,Vyhláška 270/2011 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz účetnictví, dodrženy ČÚS č. 701 - 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V podrozvahové evidenci účtováno k 31. 12. 2011 v částce 164 693,20,-- Kč - jedná se o odepsané pohledávky ve výši 100% do výše 1000,- Kč (evidence založena).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky164693.2090000.00
1.Odepsané pohledávky911164693.2090000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty165543.2090000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999165543.2090000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti523390175.003539915.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531464262.001517527.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54963869.001210477.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.0030208048.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0030208048.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.004161078.55
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.003429738.55
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.0059144.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00731340.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0040000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00198284.10
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Veskerá účetní evidence majetku skupinmy 022 odpovídá soupisům jednotlivých skupin majetku ve sledovaném období. Veškerý tento majetek byl inventarizován. 022 01 000 5 192 872,70 Kč 022 02 000 68 281 775,44 Kč 022 03 000 5 570 873,-- Kč 022 04 000 10 264 654,80 Kč 022 05 000 1 587 145,-- Kč 022 06 000 10 609 722,97 Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
TZ budov - výměna oken 5 521 tis. Kč A.II.3.
Modernizace technologického vybavení 31 465 tis. Kč A.II.4.
Opožděná úhrada VZP vyfakturovaných výkonů za období 11/2011 B.II.1.
Proúčtování bonifikace lékařů a sester od zdravotních pojišťoven za období 2011 v částce 3000 tis. Kč. Doplatek lékového paušálu 2273 tis. Kč. B.II.27.
Transfér na akci výměna oken ve výši 3 462 tis. Kč Transfér na akci modernizace technologického vybavení 26 745 tis. Kč C.I.3.
Proúčtována částka 32 259 209,15 Kč - docíleno sjednocení fondů účetní jednotky účtové skupiny 4 a krátkodobého finančního majetku účtové skupiny 24x. Podrobněji v doplňujích údajích v komentáři k závěrce. C.I.8.
Vyčísleny opravy chyb minulých období - jedná se o částku 6 770 587,-- Kč, před rokem 2000, viz. komentář k závěrce C.II.1.
Vyčísledny opravy chyb z minulých období v částce 2 617908,82 Kč před rokem 2000, viz. komentář k závěrce C.II.2.
Vyčísleny opravy chyb z minulých období v částkce 7 635 760,78 Kč před rokem 2000, viz. komentář k závěrce C.II.4.
Vyčísleny opravy chyb z minulých období v částce 15 234 952,55 Kč před rokem 2000, viz. komentář k závěrce C.II.5.
Termín splatnosti doručených faktur dodržen D.IV.5.
Proúčtovány nevyfakturované dodávky za období 12/2011, vypracován kvalifikovaný odhad nákladových položek ze skušenosti předchozích období ( opravné dávky zdravotním pojišťovnám, personální obsazení lékařů, hmotná nouze RP, kontrola správnosti vykázané zdravotní péče, vyúčtování vykázaných výkonů za II. pololetí roku 2011, ...) D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
K navýšení došlo z důvodu naplánovaného malování oddělení a oprav střech A.I.5.
Kontrola správnosti vykazování zdravotní péče 2 900 tis. Kč. Vyúčtování II. pololetí roku 2011 zdravotní výkony 5 399 tis. Kč. A.I.32.
Nevyúčtovaná bonifikace sester a lékařů v částce 3000 tis. Kč. Vyúčtovaná bonifikace sester a lékarů v částce 2 950 tis. Kč. Předpokládaný doplatek lékového paušálu za rok 2011 - zřízení lůžek zvláštní ambulatní péče 2 273 tis. Kč B.I.25.
Financování projektu regenerace parku z EU ve výši 3 371 tis. Kč+ příspěvek z fondu ŽP 198 tis. Kč. Isprofin - modernizace technologického vybavení v oblasti nozokominálních infekcí v částce 731 tis. Kč . B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Ve snížežní stavu fondů účetní jednotky jsou proúčtovány opravy chyb z minulých období ( vzniklé před rokem 2000 ) 411/408 6 770 587,-- Kč 412/408 2 617 908,82 Kč 414/408 7 635 760,78 Kč 416/408 15 234 952,55 Kč Každoročně byly rozdíly komentovány v roční závěrce. C.I.
Ve snížežní stavu fondů účetní jednotky jsou proúčtovány opravy chyb z minulých období ( vzniklé před rokem 2000 ) 411/408 6 770 587,-- Kč 412/408 2 617 908,82 Kč 414/408 7 635 760,78 Kč 416/408 15 234 952,55 Kč Každoročně byly rozdíly komentovány v roční závěrce. C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu4780491.31
A.II. Tvorba fondu1279122.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu5503247.97
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování629468.15
3. Rekreace151700.00
4. Kultura, tělovýchova a sport276171.00
5. Sociální výpomoci a půjčky3500.00
6. Poskytnuté peněžní dary172250.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění781250.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3488908.82
A.IV. Konečný stav fondu556365.34

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu9498877.95
C.II. Tvorba fondu1325084.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové1325084.62
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu8788140.98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1152380.20
7. Ostatní čerpání7635760.78
C.IV. Konečný stav fondu2035821.59

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu18310116.32
E.II. Tvorba fondu10201294.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku10201294.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu22848392.55
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7613440.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu5663017.77

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby225654541.15129329528.2296325012.9389089000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky12555879.8010007351.002548528.802809000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu187879929.10106410403.2281469525.8881795000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení234242.00234242.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5178210.005176663.001547.003000.00
G.6.Ostatní stavby19806280.257500869.0012305411.254482000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5183167.000.005183167.005202000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky479439.000.00479439.00479000.00
H.4.Zastavěná plocha1479626.000.001479626.001481000.00
H.5.Ostatní pozemky3224102.000.003224102.003242000.00