Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která by zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti naší jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Na základě doporučení zřizovatele bylo provedeno zúčtování investičních transferů (účet 403AN) určených na výstavbu areálu v Kozojedech. Od roku 2011 tyto investiční transfery budou vykazovány jako součást jmění na účtu 401 AN.
Stav čerpání finančních prostředků od roku 2008 - 2011 na Areál Kozojedy:
a) investiční transfer od KÚPK 29 655 041,50Kč
b) investiční prostředky DSS Liblín 1 362 884,19Kč
Účetně jsou tyto prostředky zachyceny na účtě 042 10 Nedokončený DHM - DSS Kozojedy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ZÁKLADNÍ ÚDAJE:
Nadřízený orgán: Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň
Název účet.jednotky: Domov sociálních služeb Liblín, příspěvková organizace
Sídlo: Liblín 1/1, 331 41 Kralovice
Právní forma: příspěvková organizace
IČ: 48379794, DIČ: CZ 48379794 - plátci DPH čtvrtletně.
Předmět činnosti: zařízení sociálních služeb - domov pro osoby se zdravotním postižením, které v souladu s ustanovením §48 zákona č. 108/2006Sb., o sociálních službách, poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, a jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
ÚČETNÍ POSTUPY:
a)dlouhodobý majetek je oceněn v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny z hlediska času a doby upotřebitelnosti. Jsou výpočítány z ceny, ve které byl majetek oceněn, a to do její výše. Majetek je veden v cenách nad 40 tis. Kč.
b)drobný dlouhodobý nehmotný majetek je veden v cenách od Kč 7 tis. do Kč 60 tis..
c)drobný dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný je veden v cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a je jednorázově odpisován ve výši 100% do nákladů.
d)pozemky a kulturní předměty - neodepisují se.
e)zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, včetně souvisejících nákladů. Veškeré zásoby jsou vedené aritmetickým průměrem. Na základě ČÚS č. 707 jsou zásoby - potraviny) vedeny přes účet 111 - pořízení materiálu. Na konci měsíce je celková výše potravin jedním účetním zápisem převedena na sklad. Poté se provede odpis dle výdejek skladnice do spotřeby. Spotřeba je rozdělena na prostředky použité z dotace - UZ 13305 (spotřeba potravin pro uživatele) a na prostředky bez dotace - UZ 0000 (spotřeba potravin pro ostatní strávníky+knedlíky).
f)pohledávky jsou především ze smluvních vztahů domova s odběrateli (zdravotní pojišťovny, ČEZ Prodej, Centropol Energy,a.s., uživatelé DSS, doplňková činnost). V případě účtu 311AN a účtu 377AN se tvoří opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů po splatnosti. Zaúčtování opravných položek je provedeno vždy k 31. 12.
g)závazky - patří se především neuhrazené faktury ke dni sestavení rozvahy, nevyplacené mzdové prostředky zaměstnancům, a s tím spojené odvody na zdravotní a sociální pojištění a odvody místně příslušnému finančnímu orgánu.
h)časové rozlišení - jsou zde účtovány náklady a výnosy, které věcně souvisejí s rokem následujícím nebo s II. pololetím roku současného. Výjimku tvoří příspěvek od uživatelů na péči, o kterém se bude účtovat v okamžiku vyplacení obcí III. typu (např. zpětné přiznání příspěvku na péče v případě přehodnocení zdravotního stavu uživatele). Další výjimku tvoří vyúčtování prováděných zdravotních výkonů od zdravotních pojišťoven. Úhrada výkonů se účtuje až v okamžiku úhrady na účet, tedy do období, ve kterém se objeví na výpisu z banky.
ch)podrozvahová evidence - uvádíme informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění. Je zde evidován majetek organizace do 3tis. Kč a postžirové účty uživatelů DSS Liblín. Podrozvahový účet
973 01 - hodnoty přijaté do úschovy - hotovost uživatelů, byl odúčtován, protože při provádění ročních inventur byla inventarizace těchto prostředků prováděna duplicitně. O těchto finančních prostředcích se již účtovalo na účtu 378 21 - ostatní krátkodobé závazky - uživatelé DSS.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2388715.662599000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022388715.662599000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-8933833.63-10618000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973-8933833.63-10618000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty11322549.2913217000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99911322549.2913217000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52488641.00459989.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53211723.00197157.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54162601.00146606.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nemáme informace,že by takové skutečnosti nastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informace, že by takové skutečnosti nastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší účetní jednotky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se naší účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.002941482.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0010010000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003894093.30
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V měsíci únoru bylo na základě kupní smlouvy Plzeňského kraje se společností Bech Akku Power baterie s.r.o. provedeno vyřazení části pozemku. Jednalo se o park - přední část, č.k. 2/1. Vyřazení se týkalo 534 m2 v celkové výši Kč 1 602,00.
A.II.1.
K 31. březnu 2011 bylo provedeno zúčtování investičních transferů od zřizovatele účetním zápisem MD 403/D 401 v celkové výši Kč 26 713 559,50, což představuje poskytnuté finanční prostředky na výstavbu areálu v Kozojedech. Zúčtování bylo provedeno dle doporučeného postupu od zřizovatele Plzeňského kraje.C.I.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Zde se promítla spotřeba turistických kartiček, které byly zakoupeny v průběhu roku 2011 v celkovém počtu 300 ks. Prodáno bylo celkem 71 ks za Kč 25,00/ks.A.I.4.
Zde se významně promítla:
a) mimořádná oprava nadstand. pokoje na oddělení A, kdy bylo nutné provést výměnu veškerého sociálního zařízení a výměnu podlahové krytiny ve výši Kč 146 tis. Kč Na tuto opravu byly čerpány finanční prostředky z fondu rozvoje majetku v plné výši.
b)generální oprava vozu FORD TRANSIT (rok výroby 1998) ve výši cca 30 tis. Kč
c) oprava přední terasy ve výši cca 299 tis. Kč (UZ 2977), na kterou jsme obdrželi od zřizovatele neivestiční příspěvek v plné výši
d) oprava vodovodu domova - výměna řídící jednotky ve výši cca 37 tis. Kč
e) opravy prádelenských strojů - výše oprav od začátku roku činila Kč 95 tis. Kč
f)oprava havarijního stavu zadní terasy ve výši cca 409 tis. Kč (UZ 4911), od zřizovatele jsme obdrželi neinvestiční příspěvek v plné výši
g)oprava vzduchotechniky ve stravovacím provozu ve výši cca 198 tis. Kč (UZ 5459), od zřizovatele jsme obdrželi neinvestiční příspěvek v plné výši
h) oprava sociálního zařízení(administrativa)ve výši Kč 65 tis. Kč
ch) oprava oplocení kolem areálu DSS Liblín ve výši Kč 180 tis. Kč
i)oprava kanalizace v areálu DSS Liblín ve výši Kč 66 tis. Kč
A.I.5.
Nárůst položky ovlivnily:
a) vodoinstalační práce v rehabilitaci a na vrátnici v celkové výši Kč 89 tis. Kč
A.I.8.
Při čerpání položky bylo použito finančních prostředků z fondu odměn účet 411 ve výši Kč 81 tis. a neinvestiční příspěvek od KÚPK ve výši Kč 2 135 tis.(UZ 7384).A.I.9.
Při čerpání položky byl použit neinvestiční příspěvek od zřizovatele v celkové výši Kč 653 tis.(UZ 7384):
Zdravotní pojištění Kč 145 tis.
Sociální pojištění Kč 508 tis.
A.I.11.
Položku významně ovlivnilo čerpání:
a)neinvestičního příspěvku od KÚPK (UZ 4911) na oslavu 60. let poskytování sociálních služeb v DSS Liblín
b)DPH - neuplatnitelné náklady ve výši Kč 1 156 tis.
A.I.32.
a)použití rezervního fondu - dary Kč cca 123 tis.
b)fondu majetku Kč cca 146 tis. oprava sociál. zařízení nadstand.pokoj
Kč cca 65 tis. oprava sociál. zařízení administrativa
c) fond odměn Kč 81 tis.
B.I.24.
a)672 10 UZ 2977 Oprava terasy přední Kč 299tis.
b) dtto UZ 4108 60. let sociální služeb DSS Kč 200tis.
c) dtto UZ 4911 Odstr.hav.stavu zadní terasy Kč 409tis.
d) dtto UZ 5459 Oprava vzduchotechniky Kč 198tis.
e) dtto UZ 7384 Neinvestiční dotace provoz Kč 2 788tis.
f)672 30 UZ 13305 Přijaté transf.z ústř.rozp. Kč 10 010tis.
B.VI.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu101993.34
A.II. Tvorba fondu169130.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu219037.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování136587.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport31750.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary50700.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu52086.34

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu1127609.48
D.II. Tvorba fondu85788.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření7488.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové47000.00
5. Peněžní dary - neúčelové31300.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu122598.90
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání122598.90
D.IV. Konečný stav fondu1090799.57

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu3129915.10
F.II. Tvorba fondu4387912.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1446430.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele2941482.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu4211207.35
1. Financování investičních potřeb4211207.35
F.IV. Konečný stav fondu3306619.75

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby22375064.3011360492.0011014572.3011451000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky17921368.3010138230.007783138.308091000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3530497.00560276.002970221.003086000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby923199.00661986.00261213.00274000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48379794

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky752289.540.00752289.54754000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky256824.400.00256824.40257000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha175797.400.00175797.40176000.00
H.5.Ostatní pozemky319667.740.00319667.74321000.00