A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V období od 1.1. do 31.12. 2011 nedošlo v organizaci k organizačním změnám. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. bylo změněno uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
OBECNÉ INFORMACEÚčtování v roce 2011 probíhá v souladu s vnitřní účetní směrnicí.1) Účetní závěrka, mezitimní závěrkyMezitimní závěrky probíhají dle Směrnice k účetním závěrkám v roce 2011, ve které jsou stanoveny jednotlivé fáze při zpracovávání mezitímní a roční účetní závěrky.2) Podpisová právaPodpisová práva a oprávnění k disponování s finančními prostředky jsou stanoveny a platné od 1.1.2003 včetně pozdějších dodatků.3) InventarizaceŘádné inventarizace probíhaly v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., v platném znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 270/2010 Sb.o inventarizaci majetku, v následujících termínech:- zásoby potravin a zboží k 30.6.2011 a k 31.12.2011- zásoby LABORA, PHM a cenin k 31.12.2011- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, majetek v operativní evidenci k 31.12.2011- majetek v podrozvahové evidenci k 31.12.2011- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2011- peněžní prostředky v hotovosti 4x ročně a k 31.12.2011- inventarizace lůžkovin a materiálu ve skladu prádla k 30.6. a k 31.12.2011- dokladová inventarizace a inventarizace účtů k 31.12.2011Inventarizace probíhaly dle Příkazů ředitele k jednotlivým typům inventarizace.4) PokladnaPokladní limit byl činí v roce 2011: 250 000,- KčKromě řádné inventarizace podléhá pokladní hotovost inventarizaci 4x ročně. Výsledek je zaznamenán v pokladní knize včetně výčetky bankovek. Inventarizaci provádí stanovená inventarizační komise. DHaNM5) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekDlouhodobým nehmotným majetkem je programové vybavení (software), jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč v jednotlivém případě a má provozně technickou funkci delší než 1 rok.O programovém vybavení se účtuje na účtu 013 - software.Dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší než rok.O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtové skupině 02- dlouhodobý hmotný majetek v požadovaném členení.Pozemky jsou účtovány na účtu 031 v požadovaném členění.Umělecká díla jsou účtována na účtu 032/100.a) Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl odepisován rovnoměrně dle zpracovaného Odpisového plánu na rok 2010.- odpisy dlouhodobého nehmotného majetku se účtují ve prospěch účtu 073 - oprávky softwaru a na vrub účtu 551/100 - odpisy dlouhodobého nehmotného majetku- odpisy dlouhodobého hmotného majetku se účtují ve prospěch účtů 08x - oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551/110 - odpisy dlouhodobého hmotného majetkuPozemky a umělecká díle se neodepisují. 6) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek- Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci jejichž cena je 1001,- až 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší než l rok.Drobný dlouhodobý hmotný majetek se při nákupu účtuje přímo do spotřeby,účtová skupina 50 s tím, že se provede souvztažný zápis na majetkové účty 028, 088 a je veden v evidenci až do doby jeho vyřazení.- Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou složky, jejichž hodnota činí 1001,- až 60 000,- Kč v jednotlivém případě. Jedná se zejména o software.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se při nákupu účtuje do účtové skupiny 51- ostatní služby s tím, že se provede souvztažný zápis na majetkové účty 018, 078 a je veden v evidenci až do doby jeho vyřazení.MAJETEK NA PODROZVAHOVÝCH ÚČETCH1. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pod stanovenou hranicí 1000,- KčTento majetek je veden v operativní evidenci a podléhá inventarizaci.Je účtován do účtové tř. 5 s tím, že se provádí souvztažný zápis na podrozvahové účty 902/100 a 101 a je veden v evidenci až do doby jeho vyřazení. Stav účtu 902/100 k 31.12.2011: 499 244,79 Stav účtu 999/101 k 31.12.2011: - 499 244,79 2. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - evidence cizího majetkuTento majetek je evidován na podrozvahových účtech 903/100 a 999/100. Stav účtu 903/100 k 31.12.2011: 0,00 Stav účtu 999/100 k 31.12.2011: 0,00V současné době takový majetek v evidenci nemáme.Účtování na účtech časového rozlišení a dohadných účtech probíhá v souladus platnou směrnicí k vypracování mezitímních závěrek a roční účetní závěrky za rok 2011.Vnitropodnikové účetnictví se řídí platnou vnitřní účetní směrnicí.Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost probíhá v souladu s platnou směrnicí pro doplňkovou činnost. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 499244.79 | 492000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 499244.79 | 492000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 7674.50 | 8000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 7674.50 | 8000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 506919.29 | 500000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 506919.29 | 500000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 435000.00 | 499397.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 190000.00 | 214160.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 128000.00 | 210503.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
bez komentáře |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
bez komentáře |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
nevlastníme žádnou nemovitost |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Čerpání investičního fondu k 31.12.2011:- zhodnocení: 14 620,- Kč- nákup IM: 324 974,- Kč- opravy a udržování IM: 350 649,- KčČerpání celkem: 690 063,- Kč |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 19515658.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 6650000.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Nakládání s majetkem1. Majetek evidovaný na majetkových účtechVeškeré majetek evidovaný na majetkových účtech podléhá řádné inventarizaci a v rámci inventarizací si průběžně připravují podklady pro vyřazení nepotřebného, opotřebeného a jiným způsobem nezpů-sobilého majetku. Návrh je následně předložen hlavní inventarizačnía likvidační komisi k posouzení a schválení vyřazení.Vyřazení majetku je prováděno jednak fyzickou likvidací za účastilikvidační komise, jednak předáním odborné firmě způsobilé s nakládánímjednotlivých druhů odpadu. U některého majetku je k vyřazení přiložen posudekodborné firmy o způsobilosti takového majetku.Jedná-li se o majetek předaný do technických služeb, hradíme náklady za odvoz,popř. likvidaci. Jedná.li se o vykupovaný druhotný materiál, je pak tato tržbaúčtována do výnosů. 2. ZásobyJedná se převážně o zásoby do školní jídelny a recepce, které jsou účtovány na účtech 112 a 132 a v rámci měsíční závěrky jsou dle skutečnosti účtoványdo nákladů.3. Vedení prostředků na běžných účtechOrganizace má vedeny účty u Komerční banky. - prostředky na provoz, fond odměn, fond reprodukce , rezervního fondu a fond oběžných aktiv jsou vedeny na jednou BÚ a v účetnictví jsou podrobně členěny analyticky - prostředky na stravu, projektu „OMTO", projektu ROPa projektu INTEREG a projekt "Zateplení" jsou vedeny na samostatných účtech u KB a jsou dále analyticky členěny- prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném účtu KB Pohledávky1. Běžné pohledávky: jsou řešeny operativně.2. Pohledávky z obchodního styku: převážná část pohledávek z obchodního styku k 31.12.2011 tvoří pohledávky ze 12/11, další část tvoří pohledávky po splat- nosti, které jsou průběžně hrazeny a nemalou část tvoří pohledávky nedobytné, které jsou řešeny jednak u soudu, popř. jsou připraveny k předání vymáhání soudní cestou Zbývající pohledávky jsou v upomínkovém řízení, nebo budou v průběhu roku v souladu se zřizovací listinou odepsány.Peněžní fondyFinanční prostředky fondu odměn, rezervního fondu, fondu oběžných aktiv a fondureprodukce majetku jsou používány k úhradám nákladů týkajících se jednotlivých druhů fondů. Příloha č. 4 - PodrozvahaNa podrozvahových účtech je evidován:1. Majetek pod stanovenou hranici 1 000,- Kč, přírůstky a úbytky2. Cizí majetek, přírůstky a úbytky3. Odepsané pohledávky |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Výsledek hospodaření k 31.12.2011 a položky ovlivňující jeho výšiCELKEMCelkové náklady: 44 107 318,45 KčCelkové výnosy: 43 885 043,11 KčHV: ztráta -222 275,34 KčHlavní činnostCelkové náklady: 35 136 363,31 KčCelkové výnosy. 34 409 166,80 KčHV: ztráta -727 196,51 KčNejvýznamnější náklady:1. spotřeba surovin 6 118 346,09 Kč2. spotřeba energií 4 243 693,62 Kč Z toho: spotřeba plynu 2 825 292,29 Kč3. Opravy a udržování 827 001,20 Kč Z toho: opravy z FR 350 649,00 Kč4. Ostatní služby celkem 1 677 655,14 Kč5. Mzdové náklady celkem 14 316 486,00 Kč Z toho: platy 13 410 000,00 Kč rozvojový program PP 567 000,00 Kč z FO 40 000,00 Kč odstupné 98 210,00 Kč OON 165 809,00 Kč Odměny žáků za PP 35 467,00 Kč6. účet 524 4 855 403,00 Kč7. příděl FKSP 140 170,00 Kč8. účet 549 195 836,74 Kč Z toho: poplatky banky 91 191,04 Kč Stipendia žáků 83 700,00 Kč9. Odpisy DHaNM 2 550 000,00 KčNejvýznamnější výnosy:1. účet 602 celkem 7 536 542,03 Kč Z toho: tržba za ubyt. na DM 1 014 250,00 Kč tržba za stravu na DM 914 592,00 Kč tržba za stravu ostatní 3 433 390,36 Kč režijní náklady - žáci ZŠ 946 308,00 Kč2. Zúčtování fondů 390 649,00 Kč Z toho: FR 350 649,00 Kč FO 40 000,00 Kč3. účet 649: 313 686,07 Kč z toho úhrada škody pojišťovnou: 304 868,00 Kč 4. účet 672 - dotace 26 165 658,00 Kč Z toho: přímé náklady 18 844 900,00 Kč rozvojový program PP 567 000,00 Kč nové marurity 6 960,00 Kč Stipendia žáků 83 700,00 Kč Rómové 13 098,00 Kč Provoz 4 100 000,00 Kč Odpisy 2 550 000,00 KčDoplňková činnostCelkové náklady: 8 970 955,14 KčCelkové výnosy: 9 475 876,31 KčHV: zisk + 504 921,17 KčNejvýznamnější náklady:1. spotřeba surovin 1 152 059,78 Kč2. spotřeba energií 1 414 509,31 Kč Z toho: spotřeba plynu 719 538,46 Kč3. Prodané zboží - recepce 148 450,52 Kč4. Ostatní služby 1 882 495,56 Kč Z toho: náklady svář. školy 536 919,00 Kč5. Učet 521 celkem 3 213 706,00 Kč Z toho: platy 1 889 800,00 Kč odstupné 45 634,00 Kč6. Účet 524 celkem 862 162,00 Kč7. Odpisy DHaNM 194 746,00 KčNejvýznamnější výnosy:1. tržby za RK 454 949,50 Kč2. tržby - CNC stroj 2 505 580,00 Kč3. tržba svářečské školy 2 462 067,14 Kč4. ubytování cizí 324 713,96 Kč5. tržby za stravu 1 720 944,29 Kč6. nájemné 357 415,26 Kč7. prodej zboží - recepce 174 988,55 Kč8. účet 649 celkem 1 291 786,87 Kč Z toho: ost. služby k nájemnému 1 214 378,53 KčPoložky ovlivňující výsledek hospodařeníVýsledek hospodaření k 31.12.2011 je ztrátový ve výši - 222 275,34 Kč. Rok 2011 byl velice finančně náročný i přesto, že jsme uskutečnili celou řadu kurzů v hospodářské činnnosti, v celkové výši 5 322 816,64 Kč, z toho: rekvalifikační kurzy a svářečská škola 2 917 236,64, tržba z činnosti na CNC stroji: 2 405 580,- Kč.V doplňkové činnosti byl zajištěn kladný HV ve výši + 488 491,17 Kč, v roce 2010 činil zisk + 762 219,41. K poklesu zisku došlo z důvodu změn ve výši vstupních nákladů, kdy se ceny za kurzy, kvůli udržitelnosti této činnosti, nezvyšovaly.Hlavní činnost skončila se ztrátou - 727 196,51 Kč. V roce 2010 činila ztráta - 678 132,68 Kč. K nějaké podstatnému zvýšení nedošlo ztráty nedošlo.Ztráta za organizaci celkem k 31.12.2011 ve výši - 222 275,34 Kč bude pokryta ve shvalovacím řízení z rezervního fondu, jehož zůstatek k 31.12.2011 činí: 266 775,48 Kč (účet 413). |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 463680.12 |
A.II. Tvorba fondu | 159068.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 159068.00 |
A.III. Užití fondu | 325266.80 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 138726.80 |
3. Rekreace | 49551.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 15425.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 63024.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 58540.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 297481.32 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 211834.75 |
D.II. Tvorba fondu | 58086.73 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 58086.73 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 269921.48 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 702350.69 |
F.II. Tvorba fondu | 2744746.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2744746.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2608008.00 |
1. Financování investičních potřeb | 2608008.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 839088.69 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 22519.74 |
G.II. Tvorba fondu | 26000.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 26000.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 40000.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 8519.74 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 112724935.00 | 35381824.00 | 77343111.00 | 76900000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 104856100.00 | 32143499.00 | 72712601.00 | 72007000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1731058.00 | 926457.00 | 804601.00 | 862000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 5698808.00 | 2053189.00 | 3645619.00 | 4031000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 438969.00 | 258679.00 | 180290.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2561160.00 | 0.00 | 2561160.00 | 2561000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2486879.00 | 0.00 | 2486879.00 | 2487000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 74281.00 | 0.00 | 74281.00 | 74000.00 |