Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V současné době mezitimní účetní závěrky změny účetních metod vyplývají z rušení některých účtů: Příklad: 571 - Náklady na nezpochybnitelné nároky na prostředky rozpočtů ÚSC 573 - Náklady na nároky na prostředky státních fondů 574 - Náklady na ostatní nároky 671 - Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státního rozpočtu 673 - Výnosy z nezpochybnitelných nároků na prostředky státních fondů 674 - Výnosy z ostatních nároků
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: Výkazy se zpracovávají v korunách s přesností na dvě desetinná místa. Z těchto položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378. Účetní a finanční výkazy, jejich druh a způsob zpracování sestavení je stanoven Vyhláškou 410/2009 Sb. - Účetní jednotka bude tvořit opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb., k 31.12. - Kurzovní rozdíly a přepočty nebyly doposud použity - Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji. - O opravných položkách nebylo do doby sestavení mezitimní uzávěrky účtováno. - Účetní jednotka k 31.12.2011 majetek neodepisovala. - Účetní jednotka k 31.12.2011 dooprávkovala majetek: účet 019 - zaúčtování 406/079 účet 021 - zaúčtování 406/081 s příslušnými analytickými účty účet 022 - zaúčtování 406/082 - Účetní jednotka rozpustila transfer k 31.12.2011 (rozpuštění dotace poměrnou částí): účet 403 - zaúčtování 403/401 - Účetní jednotka rezervy k 31.12.2011 netvořila. - Účetní jednotka ke dni 31.12.2011 účetní závěrky časově rozlišovala. - Účetní jednotka doposud neúčtovala ocenění souboru věcí (sbírek) na účtě 032 oceněných 1,- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 0.00 0.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 0.00 0.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 0.00 0.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka používala účet 406 k účtování nákladů a výnosů z minulých let.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednota nemá informace o skutečnostech, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci Rozvahového dne.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka neúčtovala ke dni 31.12.2011 o návrhu na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 144000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 340000.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 1817000.00 2001500.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka do doby sestavení účetní závěrky na účtu 032 neúčtovala.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka vlastní 60 691 m2 lesních pozemků (1m2/57,-Kč)
D.7.Výše ocenění lesních porostů
3459387.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účtování při změně metody 1) Účetní jednotka přijala v roce 2010 bezúročnou půjčku od fyzické osoby ve výši 140000,- Kč se splatností do 30.06.2011. Půjčka byla splacena v plné výši dne 17.05.2011. 2) Účetní jednotka v roce 2010 přijala úvěr od KB a.s. ve výši 200000,- Kč se splatností do 31.10.2011. K 31.3.2011 byla provedena částečná úhrada úvěru ve výši 100000,- Kč. K 27.6.2011 byla uhrazena zbývající část úvěru ve výši 100000,- Kč.
C.I.6.

Účetní jednotka používá účet: 377 k účtování o krátkodobých pohledávkách 378 k účtování o ostatních krátkodobých závazcích 389 k účtování dohadných položek pasívních, týkajích se spotřeby elektr.energie, plynu a vody
34

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

účet 549-zaúčtování pojištění, povinné ručení, OSA, IDS účtování na položkách 5038,5193,5229,5192
A.I.32.

účet 572-Náklady územních rozpočtů na transtery dotace neziskovým organizacím, příspěvků, peněžních darů a to bez ohledu na účel jejich poskytnutí účtování na položkách 5321,5329,5194
A.III.2.

účet 672-dotace na výkon státní správy, dotace od ÚP účtování na položce 4116 dotace na místní knihovnu - pol. 4121
B.IV.1.

účet 348 -Pohledávky za územními rozpočty - obsahuje zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, nenávratných finan.výpomocí podpor či peněžních darů a to za účet. jednotkami, které jsou kraji, obcemi, DSO a jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi
B.II.17

účet 649 - ostatní výnosi z činností účtování na položkách 2324,2343,2321,2111
0

účet 349 - Závazky k územním rozpočtům - obsahuje zejména závazky z titulu dotací, příspěvků, nenávratných finan.výpomocí, podpor či pe- něžních darů vůči účetním jednotkám, kterou jsou kraji, obcemi, DSO a jimi zřízenými PO.
D.IV.22

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

1) Účetní jednotka přijala v roce 2010 bezúročnou půjčku od fyzické osoby ve výši 140000,- Kč se platností do 30.06.2011. Půjčka byla splacena v plné výši dne 17.05.2011. 2) Účetní jednotka přijala v roce 2010 krátkodobý úvěr od KB a.s. ve výši 200000,- Kč se spatností do 31.10.2011. K 31.3.2011 byla provedena část úhrady úvěru ve výši 100000,-Kč. K 27.6.2011 byla provedena úhrada zbývající části úvěru ve výši 100000,-Kč.
A.I.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 7131385.71 2852571.00 4278814.71 7133000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1523539.90 609416.00 914123.90 1524000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 2218834.30 887534.00 1331300.30 2219000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 104824.00 41930.00 62894.00 133000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1354543.70 541823.00 812720.70 1355000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 374504.00 149802.00 224702.00 375000.00
G.6.Ostatní stavby 1555139.81 622066.00 933073.81 1527000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636819

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3604191.30 0.00 3604191.30 3606000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 230624.00 0.00 230624.00 231000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1100314.50 0.00 1100314.50 1102000.00
H.4.Zastavěná plocha 758497.90 0.00 758497.90 758000.00
H.5.Ostatní pozemky 1514754.90 0.00 1514754.90 1515000.00