Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou nám známé informace o nepokračování činnosti naší organizace.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Předmět podnikání nebyl změněn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody byly dodrženy a to bez odchylek od těchto metod, které by měli vliv na situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52238294.00228907.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53104882.00100052.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5459854.0061673.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Žádná událost, která by ovlivnila finanční situaci účetní jednotky od konce rozvahového dne do sestavení účetní závěrky nenastala.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Žádné skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nevykazovala žádné převody nemovitostí a neúčtovala o nich.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Krytí investičního fondu a fondu reprodukce majetku bylo ke dni sestavení účetní uzávěrky zajištěno.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.002321843.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.002321843.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00740243.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0017744000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.002321843.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Hospodaření s majetkem probíhá hospodárně a rovnoměrně.
Technické zhodnocení majetku v roce 2011 proběhlo - byla navýšena cena budovy na nám. Republiky 1 o 170 930Kč (nové vstupní dveřní sestavy, akce dokončena v lednu 2011) a o 282 295Kč za provedení prací na sanaci vlhkosti zdiva (hydroizolace budovy, akce byla dokončena v červenci roku 2011). Budova se zhodnotila na současnou cenu 12 009 459Kč.
Na uspořádacích účtech nebylo účtováno.
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku během roku 2011:
101 960,-Kč - tiskárna Canon č. dokl. 413 (06/2011)
42 951,-Kč - pult v čítárně … faktura č. 43 s přílohou dokl.č. 346 (12/2011)
70 745,-Kč - čtecí pult … faktura č. 43 s přílohou dokl.č. 346 (12/2011)
71 628-Kč - regál na časopisy v čítárně … faktura č. 43 s přílohou dokl.č. 346 (12/2011)
44 067,-Kč - knižní regál v čítárně … faktura č. 43 s přílohou dokl.č. 346 (12/2011)
75 822,-Kč - závěsný pohled v čítárně I. … faktura č. 43 s přílohou dokl.č. 346 (12/2011)
75 822,-Kč - závěsný pohled v čítárně II. … faktura č. 43 s přílohou dokl.č. 346 (12/2011)
Celkem pořízen DHM v roce 2011 za 482 992,- Kč.

Vedení zásob a materiálu - účetní jednotka vede a účtuje o skladovém hospodářství průběžně.

Stav krátkodobých pohledávek k 31.12.2012 (účet 311 10) 4 283,-Kč - pohledávky jsou účetní jednotkou průběžně uhrazovány.
Stav nákladů příštích období k 31.12.2011
účet 381 20 - časopisy
327 685,00 31.5.2011 PORADCE s.r.o.
572 1766,00 21.9.2011 PORADCE s.r.o.
677 6959,00 27.10.2011 SEND Přeplatné spol. s r.o.
688 690,00 23.9.2010 Spolek přátel vdávání časopisu HOST
642 363,00 14.10.2011 Vydavatelství IN s.r.o.
767 708,00 21.11.2011 Vladimír Sůva
768 920,00 21.11.2011 Středočeská vědecká knihovna v Kladně
769 922,00 30.11.2011 SUWECO
772 6000,00 15.11.2011 Morávia Press a.s.
776 200,00 neuvedeno Media servis
777 297,00 5.12.2011 Česká pošta, s.p.
779 638,00 neuvedeno Media servis
836 360,00 16.1.2012 Svaz českých knihkupců a nakladatelů, o.s.
837 774,00 3.1.2012 SEND Přeplatné spol. s r.o.
složenka 563,00 13.6.2011 Česká pošta, s.p.
složenka 234,00 28.11.2011 Společnost Prameny zdraví
celkem 22 079,00

Účet 381 30 - pojistné
6980643811 8 082,00 Pojistné Fixum, a.s.


Stav výdajů příštích období
Účet 383 10 - výdaje příštích období Integram - OSA
1208000008 6 322,80 Integram a.s.

Stav výnosů příštích období
Účet 384 10 - výnosy příštích období
d.č.370 17 220,00 zaplaceno 31.12.2012 Předplacené nájemné za OS ODS na rok 2012

Dohané účty pasivní
Účet 389 30 - dohadný účet pasivní - energie
70 000,00 Kč - dohadná položka na navýšení energií v budovách knihovny za předpokladu konečného vyúčtování elektrické energie do konce 02/2012.

Účet 389 40 - dohadný účet pasivní - energie a služby na pobočkách knihovny
40 000,00Kč - dohadná položka energií a služeb za pobočky knihovny v pronajatých prostorech, za předpokladu vyúčtování energií a služeb do 04/2012.

Další okolnosti, které by ovlivnily hospodaření organizace nenastaly.
AKTIVA

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Knihovna města Olomouce příspěvková organizace pracovala v roce 2011 s finančními prostředky zřizovatele ve výši 17 744 000 Kč určenými na provoz knihovny a s prostředky účelově poskytnuté dotace ve výši 2 246 843 Kč z Olomouckého kraje na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven olomouckého okresu.
Knihovna města Olomouce, příspěvková organizace hospodařila v roce 2011 s vyrovnaným rozpočtem bez mimořádných nákladů nebo výnosů. Hospodářský výsledek za rok 2011 ve výši 18 596,65 Kč byl srovnatelný s hospodářským výsledkem roku 2010 ( 14 951,69 Kč)

Vlastní zdroje byly tvořeny z příjmů od čtenářů a z pronájmů prostor.

Součástí ostatních vlastních výnosů jsou i finanční příspěvky obdržené od obcí na nákup knih pro obecní knihovny.
A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu34618.57
A.II. Tvorba fondu62036.56
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu92313.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování73944.00
3. Rekreace11769.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu4342.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu971970.87
D.II. Tvorba fondu4951.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření4951.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu646670.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání646670.00
D.IV. Konečný stav fondu330252.56

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu174159.40
F.II. Tvorba fondu1290243.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele740243.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku550000.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1405355.20
1. Financování investičních potřeb1405355.20
F.IV. Konečný stav fondu59047.20

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby17530504.203350717.0014179787.2014073000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17530504.203350717.0014179787.2014073000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096733

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1140350.000.001140350.001140000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky598400.000.00598400.00598000.00
H.4.Zastavěná plocha541950.000.00541950.00542000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00