Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nenastává skutečnost, která účetní jednotce zabranuje nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 přešla účetní jednotka na novou legislativu změna účetní metody v rámci Reformy účetnictví státu. Pro změnu účetní metody vyúžívá účet 406. Rídí se platnými předpisy: Zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb, Vyhláškou č. 383/2009 Sb o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejcih předávání do centrálního systému účetních informací státu a požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů ( technická vyhláška o účetních záznamech), vyhláškou č. 410/2009 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení záiona č. 563/1991 Sb o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů pro některé vybrané účetní jednotky, Českými účetními standardy pro některé vybrané účetní jednotky č. 701,702,703,704,706,707, 708, Vyhláškou č.449/2009 S. o způsobu, termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu.... Vyhláškou č. 270 o inventarizaci majetku a závazků. Směrnicí pro Opravné položky k pohledávkám, Směrnicí pro časové rozlišování, Směrnicí pro nakládání s pohledávkami města. Platné od r.2011 Vyhl. 435/2010 Sb., vyhl. 410/2010 Sb., 403/2010 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky62740470.7558957000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9028788.069000.00
3.Ostatní majetek90362731682.6958948000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky128657.60129000.00
1.Odepsané pohledávky911128657.60129000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva11551983.509557000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941279321.480.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95111272662.029557000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku946305.001719000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962946305.001719000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva67778333.9467778000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98267778333.9467778000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-143145750.79-138139000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-143145750.79-138139000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52577634.00577090.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53254886.00254035.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54214737.53200485.98

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Netýká se
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Netýká se
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
není informace
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)25189347.5921505875.79
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)1049589.60474700.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00není informace
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
373.57Město Klášterec nad Ohří vlastní 373,57ha (3735741 m2) lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
212937237.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V 7/11 zaúčt. 377-30 poskytnutá návr.fin.výpomoc VHČ 1 mil.Kč. V 12/11 zaúčt. 377-30 vrácená fin.výpomoc do VHČ 1 mil.Kč. V 12/11 zaúčt. 377-92 fa za soc.pohřeb p.Šíma 5 500,-Kč a v 12/11 dle ZM 315/09/2011 zaúčt.odpis pohl.za soc.pohřeb pí Hádzimové MD557-10 Dal 377-92 9341,-Kč.stm:PohledavkyOstatniKratkodobe
v 11/2011 zaúčt. MD 406-00 přeřazení majetku z 022 na 028. K 31.12.2011 provedeno zaúčt.MD406-00 dooprávkování dlouhodobého majetku před začátkem odpisování.stm:RozdilyOcenovaciZmenaMetody
v 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 452-01 na účet 672-01stm:VypomociDlouhodobeFinancniPrijateNavratne
v 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 462-20 na 572-20.stm:VypomociPoskytnuteDlouhodobeFinancniNavratne
v 4/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. odběrat faktur z Dal 311-10 a MD 557-10 za odtah vozidel v celk.výši 6.760,-Kč dle RM 256/10/2011. V6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. za nájem a služby s užíváním bytu vedené v účetnictví VHČ z účtu Dal 311-42 a MD 557-01 dle uns. RM373/18/2011 ve výši 82668,-Kč a dle usn.ZM197/07/2011 ve výši 424873,-Kč.acc:Odberatele
V 6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. míst.popl.TKO z Dal 315-56 a MD 557-10 v celk.výši 5.430,-Kč.stm:PohledavkyCinnostHlavni
účet 346-10 28.1.2011 přijata dotace od UP pro VPP a SUPM v celkové výši 28.922,-Kč, dne 11.3.2011 přijato od KU UZ 98187 fin.vypořádání dopl. dotace na Volby do ZM ve výši 15.573,-Kč . V 12/11 zaúčt.předpis dotace ÚP na VPP za 12/11 MD346 Dal 672-10 45 tis.Kč..stm:PohledavkyRozpocetStatni
Poskytnutá dlouhodobá návratná fin.výpomoc do VHČ z r.2008-2009 ve výši 15 mil.Kč účet 469-40. V 6/2010 přeúčtováno na účet 462-20.stm:PohledavkyDlouhodobeOstatni
účet 373-20 dne 21.1.11vrácena dotace grant ZM dle sml. nevyúčtovaté sml. 12/10 TJ OHRE 5.000,-Kč a dne 18.1.11 vrácena dotace nevyúčtovaná sml. 10/10 TJ Kl. 15.000,-Kč. Dne 1.3.2011 vz.zápočtem uhrazena vratka nevyúčt.. dotace Lázně Evženie sml. 44/10 ve výši 329.608,-Kč..stm:ZalohyDotacePoskytnute
účet 374-10 dne 28.1.11 uhrazeny KU fin.prostř.fin.vypořádání : UZ 13306 vratka dotace soc.dávky 714.909,-Kč, dne 19.1.11 uhrazena KU UZ98071 vratka dotace Volby do PSČR 3.924,60Kč , dne 28.1.11 uhrazena KU UZ98005 vratka dotacde Sčítání 3.782,-Kč.
účet 374-10:dne 7.4.11 přijata dotace na Sčítání lidu 83.568,-Kč
účet 374-20: 24.3.11 přijata neinv.dotace pro JSDH od KÚ 50tis Kč, dne 14.7.11 přijata průt.dotace pro ZUŠ Siraex 34tis.Kč,
374- 20 dne 25.7.11 přijata dotace od KÚ obnova kapličky Ciboušov 30tis.Kč-v 10/11 po vyúčt. zaúčt. na 672-10, dne 28.7.11 přijata dotace od KÚ na KHP 70tis.Kč-v 10/11 po vyúčt. zaúčt. na 672-10, Dne 18.11.2011 přijata dotace od ÚK Obnova Sloupu Nejsv. Trojice ve výši 450 tis Kč po vyúčt. je dotace v 11/11 zaúčt. na účet 672-10.
V 12/11 přijato od Min.kultury zaúčt. 374-10 dotace na Zámek 980.tis.Kč a 300 tis.Kč - dle vyúčt. zaúčt. v 12/11 na účet 672-20. K 31.12.2011 zůstatek na účtu 374-30 soc.dávky dotace UZ13306 ve výši 184.831,-Kč-bude vráceno na účet ÚK v roce 2012 v rámci fin. vypořádání.
stm:ZalohyPrijateDotace
V 12/2010 zaúčtováno časové rozlišení vystavené odběrat.faktury VS1000000583 FVE Verne s.r.o. Chomutov dle Sml. o nájmu pozemku za obodbí 1.10.2010-30.9.2020. Časově rozlišeno období 1.1.2011-30.9.2020 ve výši 11.700.000,-Kč MD603-31 / Dal 384-10.
V 12/11 zaúčt. dle čas.rozliš fa VS1000000583 FVE VERNE MD384-10 Dal 603-31 ve výši 1200 tis.Kč.
Dne 31.12.2011 zaúčtován předpis daně z příjmu práv.osob r.2011 dle výpočtu daňového poradce ve výši 8.380.140,-Kč MD 591-11 Dal 341-10 + MD 341-10 Dal 384-10.
acc:VynosyPristiObdobi
účet 462-10 zůstatek k 30.9.2011 nespl. poskytnuté dlouh.půjčky přísp.org. ZŠ Krátká = 239.500,-Kč a Zámek=973.000,-Kč.stm:VypomociPoskytnuteDlouhodobeFinancniNavratne
378-82 31.1.2011 uhrazen doplatek fin.přísp. pí Křížová dle sml. OKM/6/10 ve výši 1.636,-Kč. V 7/11 zaúčt. 378-31 návr.fin výpomoc do VHČ 1 mil.Kč. V 12/11 zaúčt. 378-31 vrácená návr.fin.výpomoc do VHČ 1 mil.Kč.stm:ZavazkyKratkodobeOstatni
V 3/2011 provedeno analytické rozdělení účtu 031-Pozemky dle vyhl.č. 410/2009 Sb. Zaúčtování provedeno v účetnictví ručně - z programu majetku nelze provéstacc:Pozemky
V 4/2011 provedeno analytické rozdělení účtu 021-Stavby dle vyhl.č. 410/2009 Sb. Zaúčtování provedeno v účetnictví ručně - z programu majetku nelze provést
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. Před začátkem odpisování byla k 31.12.2012 provedena kontrola majetku v užívání města a provedeno zaúčt.vyřazeného majetku, který již není v užívání města, nebo byl již v předchozích letech zlikvidován a v majetku města již nemá být na účet. MD401-00.
acc:Stavby
v 6/11 provedeno zúčtování výsl.hosp.za rok 2010 z účtu 431 na 432 celkem za účetní jednotku ztráta 3315752,63Kč. Za hlavní činnost zisk 11252639,78Kč a za hospodářskou činnost ztráta 14568392,41Kč.stm:ZiskNerozdeleny
účet 403: Dne 28. příjat inv.dar od ČEZ 600 tis Kč na regen.dět.hříště ul.Sadová a dne 1.8. přijat inv.dar od Sev.dolů 50 tis.K4-vybudování dět.hřiště. v 11/11 zaúčt.. dotace r. 2000 reko panel výstavby Školní,Královéhradecká MD403-00 Dal 401-00 3 798 tis.Kč-již nelze přiřadit k inf.č. není v maj. a dále zaúčt.dotace r. 2000 reko panel výstavby Komenského MD403-00 a Dal 401-00 ve výši 1600 tis.Kč. V 12/11 přijat inv. dar ČEZ na výtah MÚSS 700 tis.Kč a na hřiště V.Řezáče 300 tis.Kč.
V 12/11 Přijata inv. dotace od MMR č. 117D512003355 na RPS Nové sídliště 4 mil Kč. V 12/11 odúčt. dotace r.2000 na IP VERNE 14 500 tis.Kč MD403 -00 Dal 401-00- dotaci již nelze přiřadit k inv.č. v majetku již není. K 31.12.2011 zaúčtováno v rámci dooprávkování majetku přijaté dotace u dlouhodobého majetku MD403-00 a Dal 401-00.
stm:DotacePorizeniMajetekDlouhodoby
účet D 374-40-dne 31.10.2011 zaúčtován předpis na pokutu (64949,-Kč a 33615,-Kč) a úroky z prodl. ( 411,-Kč a 5277,-Kč) za opožděné tvrzení daně z převodu nemovit. dle rozhodnutí FÚ, účet MD 542-63stm:ZavazkyRozpocetStatni
V 12/11 zaúčt. na dohad. úč.pas. str.MD572-20 a D389-10 dotace r.2011 k vyúčt. Aguapark-Bezděk 700 tis.Kč + M-club 8 299 992,-Kč + Lázně 1600 tis.Kč+ Nemocnice Kadaň 225 tis.Kč.
V 12/2011 zaúčtovány na 389-10 čas.rozlišení nevyúčt.záloh za teplo, vodu, plyn, el.energii a služby, dále čas. rozliš. došlých faktur FD112211 a FD112193
acc:UctyDohadnePasivni
v 11/2011 zaúčt. MD 406-00 přeřazení majetku z 022 na 028. K 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00.acc:VeciMoviteSamostatne
v 11/2011 zaúčt. MD 406-00 přeřazení majetku z 022 na 028. K 31.12.2011 byla provedena kontrola užívaného majetku na účtu 028 a bylo provedeno odúčtování již neužívaného majetku MD 088-00 Dal 028-00.acc:MajetekHmotnyDrobny
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování 013 dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00.acc:Software
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování 014 dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00.acc:OcenitelnaPrava
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování 019 dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. Před začátkem odpisování byla k 31.12.2012 provedena kontrola majetku v užívání města a provedeno zaúčt.vyřazeného majetku, který již není v užívání města, nebo byl již v předchozích letech zlikvidován a v majetku města již nemá být na účet. MD401-00.acc:MajetekNehmotnyOstatni

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
V 12/11 zaúčtován předpis mezd za 12/11 účet 521.acc:NakladyMzdove
v 4/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. odběrat faktur z Dal 311-10 a MD557-10 za odtah vozidel v celk.výši 6.760,-Kč dle RM 256/10/2011. V 6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. míst.popl.TKO z Dal 315-56 a MD557-10 v celk.výši 5.430,-Kč. V6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. za nájem a služby s užíváním bytu vedené v účetnictví VHČ z účtu Dal 311-42 a MD 557-01 dle usn. RM373/18/2011 ve výši 82668,-Kč a dle usn.ZM197/07/2011 ve výši 424873,-Kč.
V 12/11 dle ZM 315/09/2011 zaúčt.odpis pohl.za soc.pohřeb pí Hádzimové MD557-10 Dal 377-92 9341,-Kč
stm:NakladyPohledavkyOdpisy
V 6/2011 provedeno zúčtování Daně z příjmů práv.sosob za Město Klášt. za rok 2010, účet 632-22 a 591-10 dle zpracování danového poradce ve výši 7073700,-Kčstm:VynosyDanPrijemPravnickaOsoba
v 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 462-20 na 572-20. V 12/11 zaúčt. na dohad. úč.pas. str.MD572-20 a D389-10 dotace r.2011 k vyúčt. Aguapark-Bezděk 700 tis.Kč + M-club 8 299 992,-Kč + Lázně 1600 tis.Kč+ Nemocnice Kadaň 225 tis.Kčstm:NakladyNarokyProstredkyCelkySamospravniUzemni
účet 672-21: dne 12.4.11 přijat neinv.dar od Sev.dolů 600tis Kč na kulturní akcev 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 452-01 na 672-01. V 10/11 zaúčt. po vyúčt. na D 672-10 neinv.dotace od KÚ na Kl.hudební prameny 70000,-Kč a neinv.dotace KÚ Obnova kapličky Ciboušov 30000,-Kč MD 374-20 v 11/11 zaúčt. po vyúčt. neinv.dotace od KÚ na Sloup Nejsv. Trojice ve výši 450 tis. Kč.
V 12/11 zaúčt.předpis dotace ÚP na VPP za 12/11 MD346 Dal 672-10 45 tis.Kč. V 12/11 zaúčt. Dal 672-10 dle vyúčt. dotace pro JSDH 14.906,-Kč a 50 tis.Kč. V 12/11 zaúčt dle vyúčt. na účet Dal 672-20 dotace od Min.kultury na Zámek 300 tis.Kč a 980 tis. Kč.
stm:VynosyNarokyProstredkyCelkySamospravniUzemni
V 6/2011 provedeno zúčtování Daně z příjmů práv.sosob za Město Klášt. za rok 2010, účet 591-10 dle zpracování danového poradce ve výši 7073700,-Kč.Dne 31.12.2011 zaúčtován předpis daně z příjmu práv.osob r.2011 dle výpočtu daňového poradce ve výši 8.380.140,-Kč MD 591-11 Dal 341-10 + MD 341-10 Dal 384-10.acc:DanPrijemTrida5
V 12/11 zaúčt. dle čas.rozliš fa VS1000000583 FVE VERNE MD384-10 Dal 603-31 ve výši 1200 tis.Kčstm:TrzbyPronajem
účet MD 542-63 dne 31.10.2011 zaúčtován předpis na pokutu (64949,-Kč a 33615,-Kč) a úroky z prodl. ( 411,-Kč a 5277,-Kč) za opožděné tvrzení daně z převodu nemovit. dle rozhodnutí FÚ, účet D 374-40stm:PokutyPenaleJine
V 12/11 zaúčtován předpis mezd za 12/11 účet 524.acc:PojisteniSocialniZakonne

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu1610698.75
G.II. Tvorba fondu1150000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1150000.00
G.III. Čerpání fondu1152245.89
G.IV. Konečný stav fondu1608452.86

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1320073140.42327063884.00993009256.421404911000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky59440445.6114640185.0044800260.610.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu666034029.38207180830.00458853199.380.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky30271450.732642622.0027628828.730.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení370715182.1563952543.00306762639.150.00
G.5.Jiné inženýrské sítě124339325.6319592154.00104747171.630.00
G.6.Ostatní stavby69272706.9219055550.0050217156.921404911000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00261939

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky97163641.290.0097163641.2998599000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky12915878.840.0012915878.840.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2722856.310.002722856.310.00
H.4.Zastavěná plocha11262363.700.0011262363.700.00
H.5.Ostatní pozemky70262542.440.0070262542.4498599000.00