Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 40557.50 | 34407.60 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 40557.50 | 34407.60 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 764802.00 | 764802.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 764802.00 | 764802.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 805359.50 | 799209.60 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 805359.50 | 799209.60 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 4091000.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
Na účtech 314 vedeme zálohy energií - voda, plyn a el. energie. | B.II.4. |
Na účtě 348 účtujeme pohl. - provozní dotace Z 976000 tis. zbývá poslat 0,- Kč účet nulový | B.II.17. |
Na účtě 381 v čsástce 4239,- Kč účtujeme náklady za časopisy roku 2012 (Řízení školy, Věstník MŠMT, UN a časopis Komenský) | B.II.25. |
na účtě 388 10 - skutečná spotřeba přímé dotace ve výši 2859000,- Kč 388 11 - , " - navýšení tarifů na pedagog. s VŠ - 51000,- Kč 388 13 - -"- dotace "hustota osídlení" 203000,- Kč účty nulové k 31.12.2011 | B.II.27. |
na účtě 377 vedeme pohl. za FKSP- strav. a úroky z vedení účtu a FKSP vede pohl. za ZŠ za poplatky z vedení účtu a pohl. za HD za vyúčt. el. energie na ČOV - zrušena K 31.12.2011 účet nulový. | B.II.28. |
běžný účet FKSP 243 /7456,67/- a účet 412 /9367,70/rozdíl je v částce úroků 2,47 a stravného 1584,-poplatků tj.232,50+ zák. přídělu 3265,- Kč | B.IV.10. |
účet 412 FKSP - rozdíl viz. položka 3. - B.IV.10 | C.II.2. |
Na účtě 374 přijaté transféry 374 01 - přijato 2859000,- Kč z celkové výše 2859000,- Kč přímých prostředků 374 02 51000,Kč " 51000,- Kč prostředků na posílení platů ped. prac. s VŠ 374 03 203000,- Kč " 203000,- Kč " na hustotu osídlení 374 04 2000,-Kč " 2000,-Kč " na žáky 1.ročníku K 31.12.2011 účty nulové. | D.IV.30. |
Na účtě 383- neuhrazné zákonné pojištění za 4.Q 2011 v částce 2670,- Kč | D.IV.31. |
Na účtě 384 - skutečné čerpání provoz. prostředků z částky 976000,- čerpáno 873123,11 Kč zbývá 102876,89 Kč - zisk k 31.12.2011 | D.IV.32. |
na účtě 389 vedeme nevyfakturované položky - k 31.12.2011: vodu, plyn, el. energii, telefon | D.IV.33. |
Na účtě 378 ZP na FKSP za neped. a VŠ ped. prac., popl. FKSP za vede. účtu a FKSP závazky ZŠ za úroky z účtu - k 31.12.2011 účet nulový | D.IV.34. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
Účet 648 - čerpání fondů- použily jsem 6700,- Kč z fondu odměn 411 10 na úhradu chybějící částky mezd pedagogických pracovníků. | B.I.24. |
Na účtě 649 jsem vedli přeplatek energií, který jsemu proúčtovali jako snížení nákladů. Účet nulový. | B.I.25. |
Za vedení běžného účtu byly zaúčtovány úroky v částce 984,55 Kč, která byla použita. | B.II.2. |
K 31.10.2011: Transfer na provoz byl proúčtován do výnosů na základě skutečného čerpání nákladů, rovněž tak transfér na přímé náklady a na navýšení tarifů u pedagogických pracovníků s VŠ vzděláním. Všechny transfery poskytnuty prostřednictvím KÚPK od MŠMT: položka 4122 na rok 2011 UZ 33152 na provoz 976000,- Kč došlo na účet 976000,- Kč , k 31.12.2011 použito:873123,11 Kč- položka 4129 rozdíl 102 876,89 - hosp.výsledek k 31.12.2011(následující roky chceme pořídit učebnu AJ) UZ 33353 přímé výdaje 2859000,- došlo 2859000,-Kč, použito: 2859000,- Kč na platy bylo určeno 2087000,- Kč z toho - 5000,- Kč se převedlo na ONIV , na platy je tedy 2082000,- Kč + 3000 navýšení - na platy celkem 2085000,- z toho na pedagog. prac. 1557000,- Kč - použito 1557000,- na neped. prac. 528000,- Kč - použito 528000,- OON 4000,- ponecháno a použito 4000,-Kč na odstupné neped. pracovníka (zrušení ČOV) převod platů mezi pedagogickými a nepedagogickými pracovníky nepožadován. UZ 33015 "hustota osídlení" 203000,- Kč z toho 150370,- Kč na platy pedag. pracovníků , zbytek na odvody. Došlo 203000,- Kč, použito:203000,-Kč UZ 33017 šk. vybavení pro žáky 1.ročníků 2000,-Kč došlo 2000,- Kč, použito: 2000 ,-Kč pro 2 prvňáky UZ 33027 posílení plat.tarifů ped. prac. s VŠ vzd.- 51000,- Kč, došlo 51000,- Kč, použito: 51000,- z toho na platy 37778,-Kč, ost. na odvody Ze mzdového fondu použito 6700,- Kč na platy z důvodu nepostačujícího přídělu. Odvody hrazeny z přídělu na provoz. limit pracovníků 8,90 , skutečnost: 8.437 - úspora 0,463 z důvodu nezaměstanosti důchodkyně v době velkých prázdnin. Celkem přímé a rozvojové programy - 3115000,- Kč + provoz 976000,- Kč Celkem bylo poskytnuto 4091000,- Kč Dále byl použit fond odměn v částce 6700,-Kč pro pedagogické pracovníků z důvodu nepostačujícího přídělu. O tutu částku vykazuje program MÚZO rozdíl jako podezřelou chybu. | B.IV.2. |
Hospodářský výsledek 102764,89 Kč | B.VI.1. |