Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1) Účetní jednotka se při oceňování majetku řídí vypracovanou směrnicí o oceňování majetku a závazků. 2) U majetkových účastí používá oceňování ekvivalencí. Obchodní společnosti se 100% účastí - BM Servis a.s., BOSPOR, spol. s r.o., Bohumínská městská nemocnice, a.s. Změna ocenění akcií v držení města na základě úč.výkazů za rok 2010 - BM Servis a.s. ve výši 2946 tis. Kč, BOSPOR spol. s r.o. 116 tis.Kč, Bohumínská městská nemocnice a.s. 1343 tis. Kč. 3) Z majetkového účtu 021-0600, ostatní stavby, byly přeúčtovány dřevěné sochy, pomníky a kulturní předměty na nový AÚ 0632 v celkové výši 5650 tis.Kč, které jsou vyloučeny z odepisování. Na účtu 032 jsou evidovány umělecké předměty a díla, která nejsou stavbou (obrazy, busta, sochy apod.). 4) Samostatné mov.věci, stroje, přístroje a zařízení v pořizovací hodnotě do 40 tis. Kč, které byly v době svého pořízení zachyceny na účtu 022, byly přeúčtovány na účet 028 v celkové výši 741 tis. Kč. 5) Drobný dlouhodobý majetek pod stanovenou hranici (3tis.Kč) evidujeme na účtech 901, 902. O pohybu tohoto majetku účtujeme až k rozvahovému dni na základě inventurních soupisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1.1) Účetní metody se řídí a jsou vymezeny zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, Českými účetními standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy a organizační složky státu, zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech, v platném znění. 1.2) Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Při vedení účetnictví dodržuje směrnou účtovou osnovu, má vypracován soubor vnitroorganizačních směrnic. 1.3) Účetní jednotka používá v hlavní činnosti členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, hospodářskou činnost nemá. 2.1) Město Bohumín je plátcem DPH od 1.4.2009, je měsíčním plátcem. 2.2) Mezi ekonomické činnosti, z nichž je město plátcem daně z přidané hodnoty patří především odpady, stočné, inzerce, prodej městských novin, vybrané činnosti městské policie, služby spojené se správou bytového fondu, doplňkové služby a prodej propagačního materiálu. 2.3) Dle § 56 odst. 4 zákona o DPH se účetní jednotka rozhodla u nájmů pozemků, staveb, bytů a nebytových prostor jiným plátcům uplatňovat daň. 2.4) Zálohový koeficient pro rok 2011 činí 0,52 , poměrový koeficient 0,76, speciální koeficient ve výši 0,43 je uplatňován u nákladů na separaci odpadů. 2.5) Vyúčtování DPH - za 11/2011 nadměrný odpočet ve výši 208 539,- Kč, za 12/2011 nadměrný odpočet 1 275 700,-Kč, dodatečné daň.přiznání za 12/2010 ve výši 16 120,- Kč. DPH, které bude uplatněno za 1/2012 činí 164 796,- Kč. 3.1) V měsíci 6/2011 jsme převzali zpět agendu poplatků za komunální odpady, kterou nám zpracovával BM Servis a.s. na základě obstaravatelské smlouvy. 4.1) Za rok 2010 činila daň z příjmů právnických osob 13 229 060,- Kč ( pol. P 1122/ V 5362). K 31.12. 2010 jsme zaúčtovali odhad DPPO za r. 2010, nyní na SÚ 591 evidujeme rozdíl (1 583 340,-) mezi odhadem a skutečnou výši DPPO za rok 2010. Město je 100% příjemcem této daně, do výnosu SÚ 632 účtujeme celou výši DPPO v roce 2011. 4.2) Za rok 2011 činí odhad DPPO 13 229 060,- Kč (SÚ 591/389) . 5.1) Předpis vratek sociálních dávek z minulých let jsme odúčtovali z rozvahových účtů (315) a jsou sledovány na podrozvahové evidenci SÚ 911. 6.1) Účetní jednotka si stanovila hladinu významnosti ve vztahu k uživateli dle § 19, odst.6 ve výši 0,5% bilanční sumy celkových aktiv k prvnímu dni účetního období. Významná informace, o které je účetní jednotka povinna účtovat na účtech podmíněných aktiv a pasiv, se tak týká částky nad 12,75 mil. Kč. 6.2) Pro doplňující informace k položkám rozvahy a výkazů zisků a ztrát si účetní jednotka stanovila hladinu významnosti ve výši 100 tis. Kč za jednu položku. 7.1) Změna metody odpisování dlouhodobého majetku v souladu s ČÚS č. 708. Účetní jednotka má vypracován odpisový plán, který je součástí vnitroorganizačních směrnic. Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odpisování. 7.2) K 31.12.2011 jsme provedli kategorizaci majetku včetně uvedení okamžiku zařazení DM a stanovili kvalifikovaným odhadem předpokládanou dobu používání jednotlivých položek majetku. V souladu s odpisovým plánem jsme provedli dopočet oprávek za dobu, kdy byl DM užíván a neodepisován. Výše takto dopočtených oprávek k 31.12.2011 činí 698 568 tis. Kč. (účetní zápis 406-007x,406-008x / 077,079,081,082) 7.3) Současně s dooprávkováním majetku, který byl zcela nebo zčásti pořízen z investiční dotace, jsme zaúčtovali časové rozlišení přijaté dotace podílem k pořizovací ceně v poměrné výši oprávek. Aktuální cena majetku, který byl plně nebo částečně pořízen z dotací činí 623 891 tis. Kč. Výše přijatých dotací na pořízení DM - 261 522 tis. Kč, SÚ 403 v analytickém třídění 0500 - do roku 2009 a 06XX od roku 2010, v organizačním členění dle inventárních čísel příslušného majetku. Časové rozlišení přijatých dotací k 31.12.2011 činí 60 212 tis. Kč (účetní zápis 403-05xx, 403-06xx/401-0403) 7.4.) K rozvahovému dni byly vytvořeny opravné položky ve výši 100% k majetku, u kterého nejsou dořešeny vlastnické vztahy, dále u majetku v havarijním stavu a na projektové dokumentace nedokončeného HM, které nebou dále realizovány. Na návrh inventarizační komise a po schválení radou města budou v roce 2012 vyřazeny z majetkové evidence. Celková výše opravných položek k majetku činí 8 855 tis. Kč. (účetní zápis SÚ 406-0556 / SÚ 156, 163,168) 7.5) Majetek vyloučený z odpisování - majetek evidovaný na SÚ 021, AÚ 0632 - stavby charakteru uměleckých předmětů a děl, a dále majetek určený k prodeji, který byl k rozvahovému dni oceněn reálnou hodnotou. Pořizovací hodnota majetku určeného k prodeji činí - SÚ 021 - 40 543 tis. Kč, SÚ 031 - 698 tis. Kč, SÚ 022 - 51 283 tis. Kč. Reálná hodnota - SU 021 - 19 439 tis. Kč, SÚ 031 - 2 044 tis. Kč, SÚ 022 - 6 683 tis. Kč. Oceňovací rozdíl majetku určeného k prodeji činí 64 358 tis. Kč (SÚ 407-0200/ majetkový účet v anal.třídění 0x90) 7.6) Majetek v zástavě k úvěrovým účtům je evidován odděleně, v analytickém třídění 0x99. Celková výše majetku v zástavě činí 53 246 tis. Kč. 8.1) Účetní jednotka má od r. 2008 zřízen devizový účet u Č.spořitelny, pro potřeby dotací ze zahraničí. Účtování o pohybu na účtu v cizí měně se řídí účetní vnitroorganizační směrnicí (část B). K 31.12.2011 byl zaúčtován kurzový rozdíl - zisk ve výši 38 111,96 Kč (pol. 2143, SÚ 663-0300). Zůstatek na devizovém účtu činí 39 849,94 EUR, kurz k rozvahovém dni dle ČNB - 25,80 Kč/EUR, zůstatek činí 1 028 128,45 Kč. 8.2.) Pro potřeby účtování o dotačních titulech ( v org.členění dle inv.akci) má úč.jednotka zřízen u Č.spořitelny zvláštní účet dotační, zůstatek k 31.12.2011 činí 1 049 398 Kč. 8.3) Byly zrušeny bankovní účty, pro potřeby půjček z FRB a FRB-P, poskytnuté návratné dl.finanční výpomoci občanům a právn.subjektům. Splátky půjček byly uhrazeny. 8.4) Účetní jednotka má zřízen sociální fond. Fond je tvořen příspěvkem od zaměstnavatele, a výnosy z vlastní činnosti (pronájem chat vč.služeb), účetní zápis 527-0319/419. Na účtu 527, v rozlišení u AU, jsou dále evidovány příspěvky na ošatné zaměstnancům. Čerpání ze soc.fondu účtujeme na příslušný nákladový účet a současně 419/648. 8.5.) V roce 2011 byl přijat nový bank.úvěr ve výši 50mil. Kč na výměnu oken. Poskytovatel - Č.spořitelna, do roku 2014. Část úvěru 678tis. Kč, která nebyla vyčerpána formou úhrad faktur, byla deponována na ZBÚ. Úvěr byl k 31.12.2011 tudíž vyčerpán. 9.1) Hospodářský výsledek za rok 2010 ve výši 78 915 tis. Kč byl k 31.12.2011 přeúčtován na účet 432 - nerozdělený zisk, ztráta minulých let. Závěrečný účet města byl schválen zastupitelstvem dne 11.4.2011. 9.2) Výkazy v roce 2011 se zaokrouhlují na celé Kč s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky466219615.77458370100.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901457217.89451650.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9025300625.245378760.00
3.Ostatní majetek903460461772.64452539690.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky19278194.5317002850.00
1.Odepsané pohledávky91119278194.5317002850.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva46499126.942260430.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932812000.00812000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94115692164.160.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94326594900.780.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513400062.001448430.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva32746500.0043108500.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974260000.00620000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98232486500.0042488500.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty499250437.24-434524880.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999499250437.24-434524880.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521638620.001461405.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53716250.00636156.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54618660.00517539.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
1.1) V rámci finančního vypořádání za rok 2010 dotací a návratných finančních výpomocí jsme obdrželi doplatek dotace na sociálně právní ochranu dětí ve výši 120 859,- Kč, na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR 6 576,- Kč , na výdaje spojené s volbami do Parlamentu ČR zastupitelstev obcí 44 869,50 Kč . 1.2) V souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2011 jsme povinni vrátit do státního rozpočtu prostřednictvím kraje 464 400,- Kč jako příspěvek na péči, 808 256,- Kč jako dávky pomoci v hmotné nouzi, a 94 002,60 Kč - výdaje na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. 1.3) V roce 2012 očekáváme doplatek dotace na výdaje na sociálně právní ochranu dětí ve výši 724 317,48 Kč. 2) Do státního rozpočtu prostřednictvím kraje jsme vrátili nevyčerpanou část transferu na příspěvek na péči a na dávky pomoci v hmotné nouzi ve výši 1 502 367,- Kč, evidováno jako nevyčerpaná záloha na účtu 374. 3.1) V 6/2011 jsme přijali transfer ve výši 22 267,87 EUR (545 562,82 Kč, kurz platný k 1.6.2011 24,50 Kč/EUR) a ve 12/2011 17 444,28 EUR (440 991,39 Kč, kurz platný k 1.12.2011 25,28 Kč/EUR) z Regionálního sdružení uzemní spolupráce Těšínské Slezsko, Fond mikroprojektu Euroregion Těšínské Slezsko, v rámci projektu OPPS ČR-PL, ERDF. 3.2) Dle schválené žádosti o platbu očekáváme v roce 2012 z tohoto programu transfer na akci, která již byla realizována - Řeky rozdělují, řeky spojují... částku ve výši 135 417,43 EUR (3 493769,69 Kč, přepočet kurzem k rozvahovému dni ), účetní zápis 388/403. 4) K 30.6.2011 jsme uhradili 9mil. Kč jako mimořádnou splátku úvěru - Stav.úpravy Mírova,Partyzánská. Z dotačních titulů MMR bylo pokryto 6 780 tis. Kč. 5) K 31.12.2011 byly řídícími orgány schváleny žádosti o dotace na inv.akce v celkové výši 42 287 064,94 Kč (SÚ 941,943). K plnění bude docházet postupně v letech 2012-2013. Jedná se o tyto inv.akce - Napojení historické části města na obec Chalupki ( 262 307,80 EUR, tj. 6 767 541,24 Kč), Technologické centrum a spisová služba (4 610 500,30 Kč), Stavební úpavy byt.domu čp. 1093 Sv.Čecha (5 452 000,- Kč), Výsadba a regenerace izolační zeleně (14 961 519,- Kč), Bohumínský exakta (10 495 504,40 Kč).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K významnému přechodnému snížení hodnoty majetku došlo u nebytového domu - Národní dům, čp. 37, ve St.Bohumíně. Dle statického posudku je dům v havarijním stavu, není způsobilý k užívání. Odhad nákladů na rekonstrukci činí 80 mil. Kč. V roce 2012 bude provedena rekonstrukce střechy, rozpočet nákladů 5 mil. Kč. K 31.12.2011 byla zaúčtována opravná položka ve výši 100% hodnoty budovy.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
1) Všechny návrhy na vklad do katastru nemovitosti byly zapsány k datu sestavení výkazu. 2) Firmou BM servis, a.s. byla realizována demolice domu čp. 113, na ul. Jeremenkova, v kú. Pudlov, rok pořízení 1915, cena pořízení 643 938,- Kč. Vzhledem k tomu, že stále nejsou provedeny terénní úpravy, dílo nebylo předáno a stavebním úřadem nebylo k 31.12.2011 vydáno potvrzení o odstranění stavby, nebyl podán návrh na výmaz čísla popisného. Předpokládaná cena dle smlouvy za demolici činí 597 tis. Kč. Z účetní evidence majetku vyřazeno zápisem 406/021.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace se nevztahují k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)74441180.0089794975.50
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)19088650.0019490365.98
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné750000.002450000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky634232000.00638902000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá náplň
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0Účetní jednotka nemá náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
nákup software - nový A.I.2
převod do užívání - Územně analyt.podklady (818 tis.), Studie P.Cingra (241 tis.) A.I.6
nákup pozemku - nový - 247 tis. KOVO VESUV s.r.o, směna pozemků - RPG RE LAND s.r.o.-přírustek 295 tis., úbytek 846 tis., bezúplatné převody a dary pozemků - PF ČR - 1 611 tis., FO - 159 tis., přecenění na reálnou hodnotu - pozemky určené k prodeji - 1345 tis. A.II.1
ukončení inv.akcí - Raf.lesík (17,1 mil.Kč), Cyklostezka (9,4 mil. Kč), Napojení nám.Svobody na hran.přechod (6,2 mil.Kč), Kanalizace (2 mil. Kč), Stav.úpravy Mírova 1015,1016 (20,47 mil. Kč), Stav.úpravy Nerudova (6,7 mil. Kč), Nástupní místa pro vodáky (3,6 mil. Kč), Modernizace šk.dvora Skřečoň (5,5 mil.Kč), Domov Jistoty (1,7 mil.Kč), přecenění na reálnou hodnotu-budovy a stavby k prodeji - 1,88 mil. Kč A.II.3. A.II.8
přecenění na RH-( snížení -44,6 mil. Kč), převod na 028 - 741 tis., laserový rychloměr MP 389 tis.Kč, vozidla-stříkačka HZ - 162 tis. Kč A.II.4
přecenění ekvivalencí - 100% maj.účast, zvýšení hodnoty A.III.1
splátky - SmVaK 5411 tis.Kč (ČOV), 832 tis.Kč (kanal.přivaděče), Orchid reality-snížení hodnoty dl.pohledávky- 1140 tis.Kč A.IV.6
pohledávky byt.fondu B.II.1. 4
nový bank.úvěr 50mil.Kč (výměna oken, do roku 2014 D.III.1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
opravy a udržování - výměna oken byt.fondu A.I.5
bytový fond - služby k vyúčtování nájemníkům , změna systému účtování záloh na služby oproti roku 2010 A.I.8
stravenky zaměstnancům (změna účtování SU oproti roku 2010) A.I.14
penále vůči ZP A.I.20
zmařená investice-PD na kruhový objezd Skřečoň (137 tis.Kč) A.I.23
opravné položky k pohledávkám - bytový fond 1 242tis.Kč, ostatní 24tis.Kč A.I.30
odepsané pohledávky - bytový fond 1437tis.Kč, ostatní - 751tis, z toho AD-MAR s.r.o. (360tis.Kč) A.I.31

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
daň z příjmů právnických osob - doplatek za rok 2010 -1583tis.Kč, odhad DPPO za rok 2011 -13229tis.Kč A.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
fondy účetní jednotky - fond rozvoje bydlení, fond rozvoje bydlení - povodňový (oba zrušeny k 31.12.2011), sociální fond města C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu2537679.86
G.II. Tvorba fondu2573580.71
1. Přebytky hospodaření z minulých let2573580.71
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu2499676.27
G.IV. Konečný stav fondu2611584.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1941119632.74681227885.821259891746.921847792320.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky981766683.79367874461.00613892222.79944673240.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu336492904.47162177260.00174315644.47332014770.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky104404768.1328862265.7775542502.3693697710.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení360459240.3286924189.00273535051.32316786140.00
G.5.Jiné inženýrské sítě72733030.2912762769.0559970261.2481358470.00
G.6.Ostatní stavby85263005.7422626941.0062636064.7479261990.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297569

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky189008616.100.00189008616.10185674380.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky273646.600.00273646.60273470.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky23290628.500.0023290628.5020221330.00
H.4.Zastavěná plocha25755525.000.0025755525.0025886400.00
H.5.Ostatní pozemky139688816.000.00139688816.00139293180.00