A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka bude nadále nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává skutečnost, která by jí zabraňovala v této činnosti pokračovat. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - je definována zák. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., ČÚS 701-704. Účetní jednotka navázala na výše uvedené změny. V tomto účetním období oproti výše uvedeným zákonům účetní jednotka nezměnila způsob uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní a finanční výkazy: dle vyhlášky č.410/2009 Sb. Dlouhodobý majetek je veden v pořizovacích cenách. Drobný dlouhodobý majetek: je veden v pořizovací ceně, drobný nehmotný 1-60 tis.Kč, drobný hmotný 1-40tis.Kč a je dooprávkovaný. Zásoby: jsou v pořizovacích cenách -metoda B. Odpisování dlouhodobého majetku: -v r.2010 účet.jednotka neodepisuje -k 31.12.2011-dooprávkování dlouhodobého majetku, příprava na odepisování Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn:- nepoužívá se cizí měna Podrozvaha: 2010-Je zde veden ostatní drobný dlouhodobý majetek obce pod hranicí 028, majetek svěřený k hospodaření vlastní PO, majetek f.EKO-KOM ve výpůjčce a rozhodnutí o přiznání dotací 5 % ze SFŽP/Operační program Životní prostředí na rok 2011 a další. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 810157.85 | 782000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 225372.05 | 205000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 584785.80 | 577000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 436045.00 | 570000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 436045.00 | 570000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 22134.00 | 22000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 22134.00 | 22000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 1224068.85 | 1330000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1224068.85 | 1330000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 17576.00 | 23786.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 11034.00 | 13516.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 11913.00 | 12086.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K 31.12.2011-nebyla doručena smlouva o poskytnutí dotace na mobilní kompostovací zařízení V listopadu 2010 obec Machová obdržela doklad o registraci akce, tj.příslib na dotace z Operač.programu Životní prostředí: -85 % dotací tj. 7.413 tis.Kč =spolufinancováné z EU -5 % dotace tj.436 tis.Kč-rozhodnutí o poskytnutí příspěvku z Fondu živ.prostředí Celkové finanč. potřeby projektu = 8721 tis.Kč. Na pořízení investic byl přijat krátkodobý (překlenovací) úvěr ve výši 7.743 tis.Kč, který bude uhrazen po přijetí dotace očekáváné v 1. pololetí 2012. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
3/2011- 0 nedokončených převodů majetku 6/2011- prodej poz.200/16-návrh na vklad 23.6.-zapsán a proveden 12/2011-prodej poz.200/34-návrh na vklad 21.12.-zapsán a proveden |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
|
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 125593.70 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 7743083.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 402000.00 | 3338000.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 6291000.00 | 9040680.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | nemáme žádný majetek za 1.-Kč (kultur.památky) |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | malá výměra: celkem 15,6 tis.m2, pozemky oceněny bez porostů - není za účelem těžby-ochrana přírody a krajiny |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
SU/018 -progr.zákony, 9/2011-DVD kroniky 12/2011-SW-dooprávkování | A.I.5. |
SU/031-pozemky nákup-pozemek-kompostování, 6/2011-prodej 200/16-SO 12/2011-prodej 200/15, vrácení a prodej 200/34-SO, | A.II.1. |
SU/028 poříz:stoly,žebřík 6/2011-postřikovač 9/2011-koberec,kroniky,KD-opona,chladnička,plyn.sporák, 12/2011-nábytek,radlice, vyřazení dle inventur | A.II.6. |
SU/042-nedokon.dlouh.maj.: zař.na 022-kanalizace TZ (621 tis.Kč) zař.na 021-přístavba sklad TZ (269,4 tis.Kč) pozemek-kompost. (473 tis.Kč)poříz.a zařaz.na 031 poříz.sběr.vůz (12tis.Kč) 6/2011-doúčt.příst.a zařaz.na 021(TZ 138,5tis.Kč) kompost.(96 tis.Kč),prašnost (20tis.Kč), kuželna zateplení (1622.6tis.Kč) kuželna-ostatní(19,9tis.Kč), sport.areál(97.4tis.Kč) 9/2011-doúčtování kuželna-ostatní a zařaz.na 021 (TZ 45,2tis.Kč) SO-míst.komunikace(2219,8tis.Kč), KD-ostatní (973,7tis.Kč), kompostárna-ostatní(15,8tis.Kč),kompostárna sklad(1426,3tis.Kč) kompostování-svoz(66tis.Kč), MŠ-hřiště pořízení a zařazení na 022 (TZ 393,7tis.Kč) KD-zateplení a zařazení na 021 (TZ 1813,6tis.Kč) kuželna-zateplení a zařazení na 021 (TZ 1762,5tis.Kč) 12/2011-klubovna (90,2 tis.Kč) a zařaz.na 021 SO-kanalizace doúčtování a zařazení na 021 (207.7 tis.Kč) KD-ostatní doúčtování a zařazení na 021 (1.348,7 tis.Kč) kompostár.-ostatní (886.7 tis.Kč), pozemek SO-výkup zpět č.200/34 (434.6 tis.Kč) kompost.stroje-pořízení a zařazení na 022 (6433.4 tis.Kč) | A.II.8. |
SU/311 6/2011-KS-prodej pozemku-SO 9/2011-KS-prodej pozemku-SO | B.II.1. |
SU/346-dotace od státu -na správu a školství-položka 4112 | B.II.16. |
SU/419-ostatní fondy: a)likvidace odpadních vod-na opravy-ze stočného(173 tis.Kč) b)stavební obvod-prostředky na dokončení inž.sítí/komunikace,apod (2443 tis.Kč) 12/2010-navýšení fondu na likvid.odpad.vod z prostředků běž.roku (+62 tis.Kč) 6/2011-vyčerpání fondu-stav.obvod(2443tis.Kč) 12/2011-navýšení fondu na likvid.odpad.vod z prostř.běž.roku(+35 tis.Kč) | C.II.6. |
SU/451-úvěr: na rekonstrukci chodníků-2003 (2235tis.Kč) -splátky ročně 264 tis.Kč, do 6/2012 9/2011-přijetí dlouh.úvěru:na komunikaci ve staveb.obvodu (3200tis.Kč) -splátky až od 3/2012 do 2/2022 | D.III.1. |
SU/452-NFV-na kořenovou ČOV-2002 (2174tis.Kč),roční splátky 217,4 tis.Kč, do 31.12.2011 9/2011-poslední splátka, zůstatek = 0,00 | D.III.2. |
SU/349-závazky k USC: dotace -neinv.na ZŠ Mysločovice 2011 (221tis.Kč) 6/2011-neinv.-Zlín.kraji-na dopravní obslužnost 2011 (38.5 tis.Kč) invest.-na ZŠ Mysločovice(16.6tis.Kč) 9/2011-neinv.na ZŠ Otrokovice (15tis.Kč) | D.IV.22. |
SU/389-dohad.ú.pas.-energie 6/2011-vyúčtování plynu 12/2011-vyúčtování el.en. | D.IV.33. |
SU/022-samostat.movité věci 9/2011-zařazení hřiště u MŠ (393,7tis.Kč) 12/2011-přeúčtování MŠ-hřiště na 021 (-393,7tis.Kč) -zařaz.kompost.strojů (6433,6tis.Kč) | A.II.4. |
SU/374 přij.zálohy na dotace 12/2010/záloha na zateplení MŠ (1151,6 tis.Kč)-5%SFŽP+85%FS 3/2011-záloha na sčítání (2,6 tis.Kč) 6/2011-záloha-zateplení kuželny 5% SFŽP (57,1 tis.Kč) 9/2011-záloha-zateplení kuželny 85% Fond soudržnosti (970,7tis.Kč) -záloha-zateplení KD 5% SFŽP (68,5tis.Kč)+85%Fond soudrž.(1164,3tis.Kč) | D.IV.30. |
SU/388-dohadné úč.aktivní náklady+protiúčet 403: 12/2010/-zatepl.MŠ 1151,6 tis.Kč -zatepl.KD+kuž 196,4 tis.Kč 12/2011-zatepl.KD+kuž.(dokončení) 2064,3 tis.Kč -kompostování (7200 tis.Kč) | B.II.27. |
SU/231-běžný účet 1/2011-jsou zde prostředky: fondu ke stav.obvodu (2443tis.Kč) a fondu k likvidaci odpad. vod (235 tis.Kč) 5/2011-vyčerpání fondu ke stavebnímu obvodu (2443tis.Kč) 12/2011-fond k likvid.odp.vod(269.4 tis.Kč) | B.IV.11. |
SU/401-jmění 12/2010 -fond dlouh.majetku (3.083 tis.Kč), +ost.příspěvky na dlouh.majetek (+200 tis.Kč), -vrácení zálohy k akciím Vak (-186 tis.Kč) 12/2011-dooprávkování-rozpušt.dotací (1929 tis.Kč) | C.I.1. |
SU/406-změny metody 12/2010-doúčtování oprávek k 018 a 028 (1925 tis.Kč) -náklady min.období (572 tis.Kč),výnosy min.období (4 tis.Kč) 12/2011-dooprávkování dlouh.maj. (16.821,6tis.Kč) | C.I.6. |
SU/384-výnosy příš.období 12/2010-proúčtování daň.přiznání za r.2010 3/2011-odúčtování DPO za obec 12/2011-proúčt.daň.přiznání za r. 2011 | D.IV.32. |
SU/021-budovy,stavby: -zařaz.příst.skladu(269,4tis.Kč) -zařaz.rekostr.kanál-SO(620,9 tis.Kč) 6/2011-zař.přístav.kl.(138,5 tis.Kč) 9/2011-zařaz.kužel.zateplení (1762,5tis.Kč) +KD zateplení (1813,6tis.Kč) +kuželna ostatní (45,2tis.Kč) 12/2011-zařazení:KD-přístavba(1.348,7tis.Kč) +SO-kanalizace(207,7tis.Kč) +klubovna(90,2tis.Kč)+přeřaz.MŠ-hřiště z 022 (393,7tis.Kč) | A.II.3 |
SU/052-záloha na invest. 6/2011-zál.stav.kuž.(210 tis.Kč) 9/2011-vrácení zálohy | A.II.10. |
SU/377-ost.krátk.pohledávky | B.III.28 |
SU/321-dodavatelé 6/2011-závazky-stavby 9/2011-závazky-stavby:KD+ostatní(816,2tis.Kč)+sklad kompostár.(1426tis.Kč) 12/2011-závazky stavby:kompostárna(-1426 tis.Kč),+SO-kanaliz.+KD-ostatní+ klubovna(+519tis.Kč) | D.IV.5. |
SU/403-dotace na majetek 9/2011-děts.hřiště u MŠ(269,6tis.Kč)-přes limitku 12/2011-dohadně k nákladům: KD+kuž.zateplení+kompostování(9264tis.Kč) -dooprávkování-rozpuštění dotací (-1929tis.Kč) | C.I.3. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
SU/518-služby 9/2011-poříz.018-DVD kroniky 12/2011-kulturní činnosti, vývoz kalů ČOV, | A.I.8. |
SU/561-prodej majetk.podílů | A.II.1. |
SU/572-transfery poskytované 3/2011-na ZŠ Mysloč(221tis.Kč na r.2011), MŠ Machová (67.6 tis.Kč 1-3/011) nezisk.organizace (1 tis.Kč), fyz.osobám (1 tis.Kč) 6/2011-Zlín.Kr-doprav.obslužnost(38.5tis.Kč), invest.na ZŠ Mysločovice (16.6tis.Kč), MŠ Machová (72.6tis.Kč 4-6/011), plavec.výcvik v ZŠ Mysloč. (5tis.Kč), SMS-čl.příspěvek (1.5tis.Kč),fyz.osobám(5tis.Kč) 9/2011-MŠ Machová(92,6tis.Kč),na ZŠ Zlín(6tis.Kč),na ZŠ Otrok.(15tis.Kč), ČČK (12tis.Kč), TJ Sokol Mysloč(3tis.Kč), Matice Sv.hostýnská(2tis.Kč), fyz.osobám(15tis.Kč) 12/2011-MAS Moštěnka (8,5tis.Kč),MŠ Machová (60 tis.Kč 10-12/012) | A.III.2. |
SU/609-j.výn.vlast.činnost -úhrady z dobýv.prostor (28,4 tis.Kč)+odměny tříd.odpadů+náhrady 6/2011-E.ON-věc.bř.(13.3tis.Kč) | B.I.8. |
SU/647-prodeje pozemků 6/2011-pozemek SO-KS (557tis.Kč) 9/2011-pozemek SO-KS (478tis.Kč) 12/2011-pozemek SO-KS (434tis.Kč) | B.I.23. |
SU/661-výnosy prod.maj.podílů | B.II.1. |
SU/672-výnosy ÚSC z tranferů SR-dotace 4112-na správu a školství na r.2011 (160,1tis.Kč) | B.VI.2. |
SU/557-nákl.z odeps.pohledávek | A.I.31. |
SU/602-výnosy-služby 9/2011-stočné (201,7tis.Kč) | B.I.6 |
SU/591-daň z příjmů 12/2010-dohadně daň. přiznání za r.2010 (350 tis.Kč) 3/2011-odúčtování dle skutečnosti (-139 tis.Kč) 12/2011-dohadně daň.přiznání za r.2011 (110 tis.Kč) | B.VI.2. |
SU/521-mzdy 12/2011+1 zaměst.provoz | A.I.9 |
SU/606-míst.popl. 3/2011-KO (259 tis.Kč)+VHP+veř.pr. 9/2011-psi,VHP,veř.pr. | B.I.6 |
SU/501-materiál 3/2011-židle,stoly KD (59,9 tis.Kč) 6/2011-postřikovač 9/2011-koberec,kroniky,opona,chladnička,plyn.sporák(40,8tis.Kč) 12/2011-nábytek,radlice (71,8tis.Kč) | A.I.1. |
SU/554-prod.pozemky 6/2011-pozemek-SO 12/2011-2x pozemek-SO | A.I.28. |
SU/648-čerpání fondů 6/2011-zrušení fondu ke staveb.obvodu | B.I.24. |
SU/649-ostat.výn.z čin. 6/2011-náhrada-pojišťovna (57.5tis.Kč) | B.II.25. |
SU/511-opravy a údržba 9/2011-opravy kuželna(70tis.Kč)z 045 | A.I.5. |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
účetní jednotka není povinna sestavovat výkaz o peněžních tocích | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
účetní jednotka není povinna sestavovat tento výkaz | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních potřeb | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 2677783.00 |
G.II. Tvorba fondu | 34625.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 34625.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 2443000.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 269408.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 35170651.76 | 15566228.00 | 19604423.76 | 28471000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 13165258.00 | 6459064.00 | 6706194.00 | 7916000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4319099.36 | 2579945.00 | 1739154.36 | 4319000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 4788381.60 | 1434833.00 | 3353548.60 | 3960000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 12897912.80 | 5092386.00 | 7805526.80 | 12276000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4568234.36 | 0.00 | 4568234.36 | 4770000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 90748.18 | 0.00 | 90748.18 | 91000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2047294.39 | 0.00 | 2047294.39 | 2260000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 94230.10 | 0.00 | 94230.10 | 91000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2335961.69 | 0.00 | 2335961.69 | 2328000.00 |