Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Popis činností, které účetní jednotka provozuje: Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále pronájmy pozemků, obecních bytů a nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam. Cizí prostředky - účet 245 a 324 - pro nájemníky obecních bytů na platby doplňkových služeb, revize komínů, osvětelní společných prostor a vodné a stočné. Účetní a finanční výkazy Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv Účetní jednotka od r. 2010 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách č. účetní jednotka netvoří. Od roku 2011 metody tvorby opravných položek k majetku Časové rozlišení Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby (např. nájemné). Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (např. právní poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku Účetní jednotka v roce 2011 neodepisuje majetek v hlavní činnosti. K 31. 12 2011 účetní jednotka dooprávkovala majetek na účtech 019, 021, 022. Od roku 2012 bude zde popsána metoda odepisování. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla účetní případ v cizí měně. Zahraniční cesty nebyly konány. Reálná hodnota Účetní jednotka nepřeceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnotou na základě ustanovení § 27 odst. 7 zákona o účetnictví. S ohledem na nevyjasněnost způsobu ocenění a na vysoké riziko znehodnocení účetních dat i znehodnocení výkazů a výrazné snížení možnosti srovnatelnosti mezi účetními jednotkami volíme prinicip opatrnosti a majetek tedy oceňujeme dle § 25 zákona o účetnictví.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 10637807.00 9467000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 10567162.00 9467000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 70645.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 35200000.00 31668000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 1968000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 35200000.00 29700000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -24562193.00 22201000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -24562193.00 22201000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 36000.00 36331.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 17000.00 16701.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 13000.00 12461.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Obci Jiříkovice byla schválena a poukázána Krajským úřadem Jihomoravského kraje neinvestiční dotace na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 4 779 Kč. Tato dotace byla čerpána ve výši 3 307 Kč, tzn. k vypořádání na účtě 374 0130 je k 31. 12. 2011 1 472 Kč. Základní škole Jiříkovice, p. o. byla schválena a poukázána prostřednictvím obce Jiříkovice neinvestiční dotace na akci "EU peníze školám" v roce ve výši 295 681,20 Kč. Tyto finanční transakce proběhly v březnu 2011. Obci Jiříkovice byla schválena a poukázána v roce 2010 Krajským úřadem Jihomoravského kraje investiční dotace na nákup hasičského auta ve výši 500 000 Kč. Tato finanční částka byla na daný účel vyčerpána 4. 5. 2011. Obci Jiříkovice byla dne 28. 4. 2011 schválena Krajským úřadem Jihomoravského kraje neinvestiční dotace z PRV na "Opravu objektu Mateřské školy v Jiříkovicích - dokončení" ve výši 150 000 Kč. Tato finanční částka byla na daný účel vyčerpána 15. 8. 2011. Obci Jiříkovice byla dne 6. 1. 2011 schválena Radou Jihomoravského kraje investiční dotace na "Zhotovení projektové dokumentace protipovodňových opatření v trati Loučky a Chaloupky" ve výši 68 000 Kč. Tato finanční částka nebyla do 31. 12. 2011 čerpána, tzn. k vypořádání na účtě 374 0101 je k 31. 12. 2011 68 000 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Dne 8. 12. 2011 účetní jednotka podala návrh na vklad do katastru nemovitostí z důvodu prodeje parcely č. 312/3, 310/3, 310/4, 311/4 manželům Brtníkovým, cena těcho pozemků v účetní evidenci byla 2 168,96 Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 1192750.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 70645.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 7939000.00 10624000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví lesní pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Členění pozemků v analytické evidenci - PŘÍLOHA H
A.II.1

Členění staveb v analytické evidenci PŘÍLOHA G
A.II.3

Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky - účet 042 - AU 0001 částka 76 300 Kč - Zateplení obecního úřadu, počátek v r. 2004 - AU 0005 částka 26 931 Kč - Účelová komunikace v Loučkách, počátek v r. 2005 - AU 0007 částka 174 510 Kč - Výstavba komunikací a inž. sítí v lokalitě Ve Dvojích, počátek v r. 2008 - AU 0014 částka 880 102,69 Kč - Sportoviště v biokoridoru v Loučkách, počátek v r. 2007 - AU 0015 částka 24 000 Kč - Most přes potok Roketnice, počátek v r. 2010 - AU 0016 částka 13 728 Kč - Protipovodňová opatření v trati Loučky - Chaloupky, počátek v r. 2011 - AU 0019 částka 15 500 Kč - Výstavba budovy sběrného dvora, počátek v r. 2008 - AU 0020 částka 1 000 Kč - Výstavba tůně v Loučkách, počátek v r. 2009 - AU 0021 částka 82 283,50 Kč - Prodloužení plynovodu v ul. Spáčilka, počátek v r. 2004 - AU 0119 částka 282 585 Kč - Výstavba sběrného dvora, počátek v r. 2004 ------------------------------------------------- CELKEM 1 576 940,19 Kč
A.II.8

Účet 311 0120 - zůstatek 3 847 Kč: nájem pozemů fa. Aquapark Morava Účet 311 0800 - zůstatek 11 700 Kč: předpis platby za prodej pozemů ŘSD ČR --------------------------------------------------------------------------------------------------- CELKEM 15 547 Kč
B.II.1

Účet 314 0100 - zůstatek 54 480 Kč: záloha na spotřebu plynu fa. JMP, a. s. Účet 314 0110 - zůstatek 76 540 Kč: záloha na spotřebu el. energie fa. E.ON, a. s. --------------------------------------------------------- CELKEM 131 020,00 Kč
B.II.4

účet 315 - zůstatek 45 000 Kč - místní poplatek za provoz VHP za 4. čtvrtletí 2011 - fa. Knob
B.II.5

0
B.II.16

0
B.II.28

Ostatní fondy - příloha F účet 419 - zůstatek 1 258 Kč - sociální fond
C.II.6

Účet 455 0030 - zůstatek 317 218 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 240/3 od manželů Daňkových Účet 455 0031 - zůstatek 278 446 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 238/1 od p. Ivo Mazálka Účet 455 0033 - zůstatek 445 440 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 238/3 od p. Pavla Kučery Účet 455 0034 - zůstatek 143 567 Kč: dlouh.přijatá záloha za ob.byt č. 239/1 od p. Jiřího Bučka Účet 455 0035 - zůstatek 103 156,20 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 239/2 od p. Tomáše Buchty Účet 455 0036 - zůstatek 87 069 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 239/3 od p. . Zdeňka Pazdery Účet 455 0037 - zůstatek 306 885 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 239/4 od p. . Radima Nedomy Účet 455 0038 - zůstatek 260 692 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 240/1 od p. Vlasty Blaškové Účet 455 0039 - zůstatek 305 159 Kč: dlouhodobá přijatá záloha za obecní byt č. 240/2 od p. Gabriely Buchtové --------------------------------------------------------- CELKEM 2 247 632,20 Kč
D.III.5

účet 321 - zůstatek 2 288 Kč - nezaplacená část faktury č. 110100045 na celkovou částku 13 728 Kč od Ing. Bartoníčka za hydologická data povodí Roketnice (doplatek uhrazen 11. 1. 2012)
D.IV.5

Účet 324 - zůstatek 108 528,91 Kč: krátkodobé přijaté zálohy na služby nájemníků obecních bytů č. 238, 239 a 240. Tyto zálohy jsou vyúčtovány nájemníkům každoročně k 28. 2.
D.IV.8

účet 331 - zůstatek 102 296 Kč - předpis platů a odměn za prosinec 2011
D.IV.14

účet 336 - zůstatek 53 032 Kč - předpis soc. a zdrav. pojištění z platů a odměn za prosinec 2011
D.IV.16

účet 342 - zůstatek 12 461 Kč - předpis srážkové a zálohové daně z platů a odměn za prosinec 2011
D.IV.18

Účet 374 0101 - zůstatek 68 000 Kč: nevyčerpaná záloha na investiční dotaci na projekt "Protipovodňových opatření v trati Loučky a Chaloupky Účet 374 0130 - zůstatek 1 472 Kč: nevyčerpaná záloha na neinvestiční dotaci na sčítání lidu v roce 2011 z celkové částky 4 779 Kč ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Účet 374 CELKEM 69 472 Kč
D.IV.30

účet 384 - zůstatek 158 650 Kč - výnos daně z příjmu právnických osob za rok 2011
D.IV.32

Účet 389 0000 - zůstatek 131 238,63 Kč: dohadný účet pasivní - zálohy na elektickou energii, plyn, dohad do 31. 12. 2011 na vodné a stočné.
D.IV.33

účet 378 - zůstatek 200 000 Kč - závazek ke spol. E.ON Distribuce, a. s. dle Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí. č. 12010309 má obec uhradit celkem 400 000 Kč ve dvou splátkách. První splátka ve výši 200 000 Kč byla uhrazena dne 20. 12. 2011.
D.IV.34

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 602 - výnosy z prodeje služeb.
B.I.2

Účet 603 - výnosy z pronájmu.
B.II.3

Účet 604 - výnosy z prodaného zboží: prodej keramiky.
B.II.4

Účet 605 - výnosy ze správních poplatků: např. za ověřování, z výstupu Czech Pointu, za povolení výherních hracích přístrojů.
B.II.5

Účet 606 - výnosy z místních poplatků.
B.II.6

Účet 609 - výnosy z vlastních výkonů.
B.II.8

Účet 647 - výnosy z prodeje pozemků ve výši 159 615 Kč: 106 515 Kč - prodej p. Veronice Novákové dle Kupní smlouvy č. 1/2011 41 400 Kč - prodej fa. Čegan dle Kupní smlouvy č. 2/2011 11 700 Kč - předpis podepsané smlouvy o prodeji ob. pozemků s ŘSD ČR (smlouva podepsána dne 27. 12. 2011), vklad do KN nebyl do 31. 12. 2011 podán
B.II.23

Účet 649 - ostatní výnosy z činnosti.
B.II.25

Účet 511 - opravy a udržování.
A.I.5

Účet 554 - prodané pozemky ve výši 6 111,18 Kč 3 121,81 Kč - prodej p. Veronice Novákové dle Kupní smlouvy č. 1/2011 820,41 Kč - prodej fa. Čegan dle Kupní smlouvy č. 2/2011 2 168,96 Kč - dle Kupní smlouvy č 114/2001 ze dne 13. 8. 2001 s manžely Brtníkovými byl dne 8. 12. 2011 podán návrh na vklad do KN, jelikož pro nedostatky byl 2. 10. 2001 návrh na vklad přerušen. 12. 4. 2011 byly Neměřičským záznamem č. 438 přečíslovány parcely uvedené v Kupní smlouvy č. 114/2011, proto byl návrh na vklad do KN dne 8. 12. 2011 podán s novými parcelními čísly. Úhrada za prodej od manželů Brtníkových ve výši 9 400 Kč proběhla již v 8/2001.
A.I.28

Účet 572 - náklady ÚSC na transfery: 455 900 Kč - neinv. přísp. ZŠ Jiříkovice, přísp. org. v r. 2011 434 900 Kč - neinv. přísp. MŠ Jiříkovice, přísp. org.v r. 2011 1 100 000 Kč - inv. transfer Svazku obcí pro vod. a kan. Šlapanice v r. 2011 na kanal.sběrač 44 500 Kč - neinv. členský přísp. Svazku obcí pro vod. a kan. Šlapanice v r. 2011 44 500 Kč - neinv. přísp. KÚ JMK na dopr. obslužnost v r. 2011 5 340 Kč - neinv. členský přísp. Svazku obcí Mohyla míru v r. 2011 21 953 Kč - neinv. přísp. Svazku obcí Mohyla míru k dotaci 3 802 Kč - neinv. členský přísp. Svazu měst a obcí ČR v r. 2011 3 000 Kč - veřejnoprávní služby Města Šlapanic 15 580 Kč - neinv. náklady za žáky ZŠ Slatina 7 000 Kč - neinv. přísp. SRPŠ Jiříkovice, přísp. org.v r. 2011 20 000 Kč - neinv. přísp. Jednotě Orel Jiříkovice, přísp. org.v r. 2011 40 000 Kč - neinv. přísp. TJ Sokol Jiříkovice, přísp. org.v r. 2011 1 500 Kč - neinv. přísp. Jednotě Orel Jiříkovice na maškarní ples 1 000 Kč - neinv. přísp. Svazu tělesně postižených Šlapanice v r. 2011 1 000 Kč - neinv. přísp. Klubu Radost v r. 2011 1 000 Kč - neinv. přísp. FOD v r. 2011 5 000 Kč - neinv. přísp. Divadlu Stodola 2 721 Kč - členský přísp. OPS Mohyla míru ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 164 196 Kč CELKEM
A.III.2

0
A.III.4

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 84157.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 82899.00
G.IV. Konečný stav fondu 1258.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 46690135.12 18227336.00 28462799.12 46690000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 11243959.00 6727558.00 4516401.00 11244000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13072582.00 7138019.00 5934563.00 13073000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15914205.32 2249280.00 13664925.32 15914000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 3933314.08 979564.00 2953750.08 3933000.00
G.6.Ostatní stavby 2526074.72 1132915.00 1393159.72 2526000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362981

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6867152.70 0.00 6867152.70 6874000.00
H.1.Stavební pozemky 3760204.81 0.00 3760204.81 3760000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 740386.18 0.00 740386.18 744000.00
H.4.Zastavěná plocha 754371.08 0.00 754371.08 750000.00
H.5.Ostatní pozemky 1612190.63 0.00 1612190.63 1620000.00