Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo provedeno dle vyhl. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví z rozhodnutí zřizovatele dle vyhl. 410/2009 Sb. v plném rozsahu. Ogranizace netvořila zákonné rezervy, nemá pohledávky po lhůtě splatnosti, majetek je odepisován podle schváleného plánu zřizovatelem, organizace časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucího období. Aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření , byly použity dohadné položky aktivní, pasivní. Organizace nevlastní formou leasingu hmotný majetek.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90100
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90200
3.Ostatní majetek90300
P.II.Odepsané pohledávky a závazky00
1.Odepsané pohledávky91100
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2433609.690
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94100
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9422433609.690
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94300
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97400
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty2433609.690
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992433609.690

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52433963.00380909.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53186003.00163518.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54165748.00151427.91

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily situaci organizace. Ztráta z hlavní činnosti ve výši 46918,26 Kč byla kryta rezervním fondem.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V období od rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky nejsou známy skutečnosti, které by existovaly jako nejisté podmínky v jejichž důsledku by se měnil významným způsobem pohled na finanční situaci organizace. Organizace se účastnila projektu OPVK "Výchova a vzdělávání pro život v environmentální oblasti", který je financován ze strukturální fondů EU a čeká na proplacení závěrečné části projektu ve výši 234238,23 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ve vykazovaném období nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni sestavení účetní závěrky bylo zajištěno krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 01095135.80
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 021182057.03
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 03265434.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)572663.20286331.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0286331.00
C.6. Rozpočtované prostředky00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o připojení odběrného místa č.p. 1280 k distribuční soustavě byla firmě ČEZ poskytnuta záloha ve výši 638900,00 Kč. A.II.10.
Pohledávky za zaměstnanci jsou nesplacené zůstatky půjček z FKSP. B.II.10.
Náklady příštích období představují faktury za předplatné na dodávky roku 2012. B.II.25.
Na účtech 388 je evidována nevypořádaná dotace na projekt OPVK "Dějiny kultury v cizích jazycích" ve výši 549842,86 Kč, která byla převedena do rezervního fondu organizace k čerpání v následujícím roce. Dále neproplacená část projektu "Výchova a vzdělávání v environmentální oblasti" ve výši 234238,23 Kč a použité prostředky z projektu "Třídíme a šetříme společně" ve výši 4440,00 Kč. B.II.27.
Na účtu 245 jsou odděleně vedeny prostředky z projektů OPVK. B.IV.5.
Rezervní fond z ostatních titulů je nevyčerpaný zůstatek dotace projektu OPVK "Dějiny umění v cizích jazycích" - prostředky budou čerpány v roce 2012. C.II.4.
Dlouhodobým závazkem organizace je přijatá kauce na pronájem nebytových prostor od JUDr.Betky a firmy ROLYS. D.III.9.
Na účtech 374 je evidována záloha na předfinancování projektu OPVK "Dějiny kultury v cizích jazycích" ve výši 549842,86 Kč, který bude ukončen v roce 2012. Dále poskytnutá dotace ze Středočeského fondu životního prostředí a zemědělství na projekt "Třídíme a šetříme společně" ve výši 50000,00 Kč. Projekt končí také v roce 2012. D.IV.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu202621.28
A.II. Tvorba fondu146677.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu241483.00
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování84594.00
3. Rekreace80280.00
4. Kultura, tělovýchova a sport46610.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu29999.00
A.IV. Konečný stav fondu107815.28

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu8537.12
D.II. Tvorba fondu676221.82
1. Zlepšený výsledek hospodaření126378.96
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie549842.86
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní dary - účelové0
5. Peněžní dary - neúčelové0
6. Ostatní tvorba0
D.III. Čerpání fondu46918.26
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření46918.26
2. Úhrada sankcí0
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Ostatní čerpání0
D.IV. Konečný stav fondu637840.68

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0
F.II. Tvorba fondu1883243.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku788108.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1095135.80
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0
7. Převody z rezervního fondu0
F.III. Čerpání fondu1095135.80
1. Financování investičních potřeb1095135.80
F.IV. Konečný stav fondu788108.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby47364171.008116120.0039248051.0038840000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky47278066.008031079.0039246987.0038838000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0000
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0000
G.5.Jiné inženýrské sítě86105.0085041.001064.002000.00
G.6.Ostatní stavby0000

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00663565

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky504383.000504383.00504000.00
H.1.Stavební pozemky504383.000504383.00504000.00
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0000
H.4.Zastavěná plocha0000
H.5.Ostatní pozemky0000