Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1669141.38 | 1637000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 83717.85 | 84000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1585423.53 | 1553000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 266951.60 | 38000.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 266951.60 | 38000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1936092.98 | 1675000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1936092.98 | 1675000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 9884026.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 4152785.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 195527.51 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
DDHIM jsme zakoupili v roce 2011" 18 990,-- Řezačka plazmová, 10 856,-- Inventor svařovací Kitin, 4 341,-- Kladivo kombi AKU šroubovák, 17 733,-- Robot Kitchenaid, 34 350,-- 16 ks válenda Filip, 3304,80 Hořák TBI 240-4, 3 580,-- Bruska uhlová EBU, 11990,-- Stůl na stolní tenis, = Celkem 111 015,80. Vyřazeno z evidence za 133 521,59 - pořízeno z 99 % v roce 1995. | A.I.5. |
Prodej PC 1980,-- p. Keleti - zajišťoval Ol. kraj. | A.II.1. |
Přírůstek 206 608,48 - TZ hala na skladování štěpek, TZ kovárna pro učně. Úbytek - Prodej Okalu PC 758 144,-- Organizoval Ol. kraj. | A.II.3. |
Nákup osobního automobilu FABIA pro autoškolu za 186 750,-- Kč.Vyřazení nákladního automobilu LIAZ, 2 ks osobního automobilu Felicia v celkové výši 760 500,70. Vyřazení mrazící pult, meotar, počítačka, nákldní automobil Avia v celkové výši PC 176 820,80 Kč. | A.II.4. |
Převedeno ze zásob hříbě do HM. | A.II.7. |
Stav štěpek, potravin, drogerie, OOPP. | B.I.2. |
Odpovídá stavu zemědělských výrobků - krmení pro koně. | B.I.6. |
Pohledávky v soudním řízení za 621 192,08 Kč. Promlčené pohledávky za zaniklými zem. podniky, největší částka za programem EU Leonardo. Postupně odepisujeme. Za rok 2011 odepsáno za 97 tisíc.Pohledávky do jednoho roku 146 054,-- očekáváme splanost bez problémů. | B.II.1. |
Pujčky FKSP zaměstnancům. | B.II.10. |
Odpovídá odvodům na sociální pojištění a na zdravotní pojištění za zaměstnance a organizaci. | B.II.11. |
Nadměrný odpočet DPH. | B.II.13. |
Časové rozlišení DPH a služeb. | B.II.25. |
Pohledávky za stravu a ubytování za studenty. | B.II.26. |
Odpovídá správnosti účtování. | B.IV.10. |
Odpovídá skutečnosti. | C.I.1. |
Čerpán pouze na odměny ředitele. | C.II.1. |
Rezervní fond nebyl čerpán, je plně kryt. Čerpán pouze rezervní fond z ostatních titulů - neúčelové dary pro organizaci. | C.II.3. |
Fond je plně finančně kryt.Byl tvořen pouze rozdílem mezi příspěvky na odpisy a odvody,odpisy DČ. Čerpání na rekonstrukci haly IPS, TZ kovárny a dále na nákup osobního automobilu Fabia pro autoškolu. Podrobné čerpání v příloze. | C.II.5. |
Zázazky do lhůty splatnosti. | D.IV.5. |
Přijaté zálohy na autoškolu . | D.IV.8. |
Odpovídá nevyplaceným mzdácm za prosinec 2011. | D.IV.14. |
Odpovídá mzdám zaměstnanců za prosinec 2011 vyplaceným hotově. | D.IV.15. |
Daň z mezd za zaměstnanci. | D.IV.18. |
Odpovídá vráceným dotacím zřizovateli. | D.IV.22. |
Odpovídá záloze na podporu studijního oboru sedlář. | D.IV.30. |
Vratky žákům a nezaplacené faktury od cizích organizací za PP žáků. | D.IV.34. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
Spotřeba materiálu v HČ je oproti roku 2010 vyšší o 211 tisíc - projevil se zde nákup materiálu pro výrobky PP ve výši 150 tisíc Kč. Nárůst je u PHM pro vyšší ceny na trhu. | A.I.1. |
Spotřeba energie V HČ 2011 je 605 tisíc, v roce 2010 604 tisíc. | A.I.2. |
Opravy a udržování v roce 2011 862 tisíc Kč, v roce 2010 754 tisíc. Opravujeme elektroinstalaci a osvětlení v dílnách OV, trámy a pozednice na škole, okna na domově a ve škole. | A.I.5. |
Čerpání 765 tisíc. Nárůst na svářečskou školu pro učně +32 tisíc. Nárůst ostatních služeb +23 tisíc Kč, nákup služeb autoškoly typu C. | A.I.8. |
V roce 2010 7559 tisíc, v roce 2011 7 460 tisíc Kč. | A.I.9. |
V roce 2010 1 042 tisíc, v roce 2011 1 094 tisíc. Nárůst po TZ školy - osvětlení koncem roku 2010. | A.I.25. |
Za prodej chřestu. | B.I.1. |
V roce 2010 999 tisíc Kč, v roce 2011 1 321 tisíc Kč. Vyšší tržby za ubytování žáků a za PP žáků. V roce 2010 PP žáků 232 tisíc Kč, v roce 2011 557 tisíc Kč. Za stravu zaměstnanců v roce 2010 84 tisíc Kč, v roce 2011 112 tisíc Kč. | B.I.2. |
Převod hříběte ze zásob do HIM - souvstažnost s účtem 624. | B.I.12. |
Za prodej železného šrotu. | B.I.20. |
Koeficient DPH, pronájem za nápojový automat. | B.I.25. |