Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není náplň.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Není náplň.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsoby oceňování: Zásoby(materiál) - kancelářské potřeby a čistící prostředky v pořizovacích cenách metodou A, ostatní materiál v pořizovacích cenách účtován do spotřeby. Zboží - v pořizovacích cenách metodou A (TIC). Dlouhodobý majetek - v pořizovacích cenách včetně nákladů souvisejících s pořízením. DDHM v pořizovacích cenách od 500,- do 40 tis. Kč, DDNM v pořizovacích cenách do 60 tis. Kč. Cenné papíry a majetkové účasti - v pořizovacích cenách. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu - u valutové pokladny roční pevný kurz ČNB vyhlášený k 2.1. daného roku. Byly zřízeny dva účelové fondy. Sociální fond - slouží k uspokojování sociálních a kulturních potřeb zaměstnanců města a uvolněných členů zastupitelstva. Fond bydlení - tvořen z příjmůz podej bytového fondu s přesně určenými účely použití v "Zásadách tvorby a použití prostředků fondu bydlení" schválených Zastupitelstvem města Vyškova. Majetek neodepisujeme. Opravné položky se tvoří zejména k pohledávkám vzniklých v rámci soukromoprávního vztahu, jedná se zejména o pohledávky z titulu nájemného z bytů, nebytových prostor, pozemků a movitých věcí, pohledávky ze souvisejících služeb s nájmy, pohledávky z titulu prodeje majetku, pohledávky z titulu náhrad škod týkajících se soukromoprávních vztahů. Předmětem časového rozlišení je vždy spotřeba vody, plynu a el.energie. Časově se nerozlišují nevýznamné částky nepřesahující 10 000,- Kč v jednotlivých případech(předplatné novin a časopisů, semináře,kurzy,kancel.potřeby, nájmy hrobových míst,nájmy pozemků) a pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výši (pojistné,auditorské služby,členské příspěvky). Majetek určený k prodeji přecenějeme reálnou hodnotou.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 649286121.47 596298000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1682007.49 1759000.00
3.Ostatní majetek903 647604113.98 594539000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 31249447.63 15868000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 217000.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 13391570.90 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 17640876.73 15868000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 16667.00 67000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 16667.00 67000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 9917586.13 9633000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 8800000.00 8800000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 1117586.13 833000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 670601315.97 -602466000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 670601315.97 -602466000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1974000.00 1930953.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 857000.00 835752.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 774000.00 1090239.94

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Není náplň.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není náplň.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Není náplň.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Není náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 3491000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 500000.00 800000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 503718000.00 566486400.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Není náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Není náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Není náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Není náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
164255.00
164 255 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
9362535.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

1 000 000,- Kč - poskytnutá finanční výpomoc ZOO parku Vyškov na "Centrum environmentální výchovy Hanácký statek"
462 - Poskytnuté návratné fin.výpomoci dlouhodobé

500 000,- Kč - kauce od firmy QUANTUM, Vyškov - Regenerace sídl. Sochorova - I.etapa, 300 000,- Kč- záruka od firmy TESCO STORES, a.s - Cyklostezka Brněnská - Hřbitovní
459 - Ostatní dlouhodobé závazky

23 787 624,- Kč akcie od Vodovodů a kanalizací Vyškov, které byly splaceny nepeněžními vklady (DM - vodovody,kanalizace)
062 - Majetkové účasti v osobách s podst. vlivem

6 810 000,- Kč navýšení peněžního vkladu (ZK) - Vyškovské služby s.r.o.
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhod.vlivem

-23 649 968,- Kč převod budovy rugby na PO SMM Vyškov, -20 137 489,- Kč převod hřbitovů Vyškov, Dědice a Rychtářov na PO SMM Vyškov, 25 642 757,- Kč zařazení Nástupního prostoru podchodu do užívání, 8 865 529,- Kč zařazení - Cyklostezky Brněnská - Hřbitovní do užívání, 6 584 297,- Kč zařazení - Cyklostezky Tyršova - Joklova do užívání, 4 620 976,- Kč zařazení Spaškové kanalizační sítě do užívání.
021 - Stavby

3 364 357,- Kč - technické zhodnocení zimního stadionu - technologie, 1 080 546,- Kč - technologie - 2 čerpací stanice Rychtářov
022 - Samostané movité věci

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Od 1.1.2011 nevykazujeme ve výkaze zisku a ztráty hospodářskou činnost.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 102486909.95
G.II. Tvorba fondu 51763885.02
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1297.67
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 1105251.75
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 50657335.60
G.III. Čerpání fondu 60479330.05
G.IV. Konečný stav fondu 93771464.92

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1300376099.00 242718801.00 1057657298.00 1315502000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 310340689.00 45553569.00 264787120.00 311454000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 289216724.00 36429869.00 252786855.00 316132000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 41779998.00 6040047.00 35739951.00 41000000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 474948768.00 116232211.00 358716557.00 434811000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 120138287.00 17865652.00 102272635.00 134945000.00
G.6.Ostatní stavby 63951633.00 20597453.00 43354180.00 77160000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292427

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 172488788.59 0.00 172488788.59 166112000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3698834.72 0.00 3698834.72 3283000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 53263746.28 0.00 53263746.28 52300000.00
H.4.Zastavěná plocha 73800561.59 0.00 73800561.59 72429000.00
H.5.Ostatní pozemky 41725646.00 0.00 41725646.00 38100000.00