Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Příspěvková organizace Domov důchodců Borohrádek (dále účetní jednotka) nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo změněno dle vyhlášky č.410/2009 Sb. a její novely vyhlášky č.435/2010 Sb..
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí žřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Nejsou vytvářeny opravné položky k pohledávkám a rezervy.
Účetní jednotka účtuje v souladu s platnou legislativou a vnitřními směrnicemi účetní jednotky.

Účetní jednotka sestavila účtový rozvrh tj. směrnou účtovou osnovu podle přílohy č.7 vyhlášky č. 410/2009 Sb a dle její novely vyhláškou č. 435/2010 Sb.
Účetní jednotka účtuje dle platných účetních standardů č.701-č.708.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů (odepisovat se začíná od měsíce užívání).
Pořízení a úbytky zásob účetní jednotka účtuje způsobem A nebo B. Způsobem A účtuje účetní jednotka o potravinách a obalech. Způsobem B účtuje účetní jednotka o čistících a dezinfekčních prostředcích, osobních ochranných pracovních pomůckách, pohonných hmotách, prádle, obalovém materiálu apod.
V případě časového rozlišení nákladů a výnosů nejsou časově rozlišovány pouze finančně zanedbatelné položky účetní jednotky.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno měsíčně na základě kalkulačního vzorce ceny 1 ks oběda.
Na podrozvahových účtech účtuje účetní jednotka o skutečnostech, které jsou předmětem účetnictví,ale nejsou splněny podmínky pro zápis v hlavní knize.Účtuje se podvojnými zápisy na MD-stavy majetku a D-stavy závazků se souvztažným zápisem na účet 999.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky909759.63945000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90110015.1023000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902899744.53922000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1440.001000.00
1.Odepsané pohledávky9111440.001000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku125528.0030000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966125528.0030000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva2468960.923085000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98556906.0015000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9862412054.923070000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3505688.554061000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993505688.554061000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52566000.00429710.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53243000.00184179.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54223000.00139588.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotce nejsou známy skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích, které existovaly k 31.12.2011 a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotce nejsou známy skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly k 31.12.2011 a jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá infomace o případných změnách vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka má zajištěné krytí investičního fondu k 31.12.2011 finančními prostředky na běžném účtě vedeném u GE Money Bank. Finanční prostředky investičního fondu jsou vedeny odděleně na analytickém účtě č.241 003.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.008254000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá žádný majetek oceněný podle § 25 odst. 1 písm. k zákona č. 563/1991 Sb. kulturní památky,sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné na hodnotu 1 Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani neobhospodařuje žádné lesní pozemky a porosty.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani neobhospodařuje žádné lesní pozemky a porosty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Materiál na skladě položka obsahuje zůstatky skladů potravin,všeobecného materiálu,čistících a dezinfekčních prostředků, benzínu NATURÁL a motorové naftyBI2
Odběratelé celkové saldo nezaplacených odběratelských faktur za vykázanou zdravotní péči za poskytnuté zdravotní úkony měsíců listopad-prosinec 2011 BII1
Pohledávky za zaměstnanci zde účetní jednotka vykazuje půjčky zaměstnanců z FKSP a dodatečně zaplacený a zaúčtovaný nedoplatek daně z příjmu, který zaměstnankyně postupně splácí formou srážek ze mzdy

BII10
Náklady příštích období účetní jednotka účtuje o nákladech r.2012 zaplacených v roce 2011-předplatné odborné literatury,novin
-nájemné poštovní schránky
-nákup stolních kalendářů
BII25
Příjmy příštích období položka obsahuje příjmy měsíce prosinec 2011 zaplacené v měsíci lednu 2012 - obědy 12/11, nájmy 12/11BII26
Krátkodobé poskytnuté provozní zálohy položka obsahuje zálohy na předplatné r. 2012 v celkové výši Kč 6650,00
položka obsahuje zálohy na zemní plyn na II.pololetí r. 2011 v celkové výši Kč 325000,00
BII4
Jmění účetní jednotky součástí této položky je převedený bývalý Fond oběžných prostředků účetní jednotky v celkové výši Kč 46593,36 dle platných účetních předpisů r.2010CI1
Výdaje příštích období účetní jednotka zde účtuje o výdajích r.2011 zaplacených v roce 2012-vratky klientů DD,prosinec 2011DIV31
Dohadné účty pasivní položka obsahuje propočet spotřeby zemního plynu za III.a IV. čtvrtletí 2011 v celkové výši Kč 355554,00
propočet spotřeby vody a stočného za alikvótní část prosince 2011 v celkové výši Kč 23240,00
předpokládaná korekce faktury za zdravotní péči VZP za měsíc prosinec 2011 v celkové výši Kč 5576,00
propočet úhrady soukromých telefonů za prosinec 2011 v celkové výši Kč -756,00
DIV33

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Zákonné sociální pojištění z celkové vyplacené částky je alikvotní část ve výši Kč 1048000,00 pokryta z dotace MPSVAI11
Zákonné sociální náklady jsou zde účtovány následující položky-příděl do FKSP v celkové výši Kč 154824,00
OOPP,zdravotní obuv v celkové výši Kč 90337,00
zdravotní prohlídky a prevence v celkové výši Kč 17900,00
školení,vzdělávání zaměstnanců v celkové výši Kč 70023,00
AI13
Odpisy dlouhodobého majetku položka obsahuje odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu účetní jednotkyAI25
Opravy a udržování položka obsahuje malířské a natěračské práce v účetní jednotce v celkové výši výši Kč 120779,00
oprava regulátoru plynu u kotelny účetní jednotky v celkové výši Kč 24331,50
oprava podlah, zejména linolea v budově čp.529 v celkové výši Kč 7534,00
oprava a revize výtahů v účetní jednotce v celkové výši Kč 54745,88
oprava a servis vzduchotechnického zařízení v celkové výši Kč 19580,00
oprava sociálního zařízení na Zámečku v celkové výši Kč 71445,00
oprava zpevněné plochy v areálu DD Kč 722409,00
oprava oplocení kolem areálu DD Kč 597746,00
oprava zpevněné plochy a altánů v areálu DD Kč 443845,00
oprava myčky podložních mís v celkové výši Kč 4103,00
oprava posuvných dveří Kč 2885,00
oprava zvedacího systému osob na budově čp.1 v celkové výši Kč 15069,00
oprava kompenzace elektrické energie v celkové výši Kč 6850,00
oprava kuchyňských spotřebičů (konvektomatu,kotle,myčky,krohače,škrabky,robota,lednic,nářezového stroje apod.) v celkové výši Kč 26447,20
oprava prádelenského zařízení (pračky,šušky apod.) Kč 4676,00
oprava WIFI v celkové výši Kč 720,00
oprava telefonního kabelů v celkové výši Kč 816,00
oprava kopírky v celkové výši Kč 3534,00
oprava vozidla DAEWOO v celkové výši Kč 9416,00
oprava vozidla RENAULT v celkový výši Kč 1946,00
oprava vozidla FORD v celkové výši Kč 9453,00
výměna pneu na služebních vozidlech účetní jednotky v celkové výši Kč 2190,00.
AI5
Ostatní služby byla provedena roční deratizace a dezinfekce objektu účetní jednotky v celkové výši Kč 34320,00
položka obsahuje veškeré softwarové práce v účetní jednotce na všech počítačových programech v celkové výši Kč 123090,00
položka obsahuje všechny revize-hasící přístroje,komíny,elektrická instalace,zdravotnická a kuchyňská zařízení,hromosvody,tlakových
zařízení,zdravotnických zvedáků,detektorů plynu apod.
v položce je zahrnuta ostraha objektu DD,PO,BOZP
bylo provedeno účetní ověření dotace MPSV-r.2010 v celkové výši Kč 18000,00
vyúčtování tisku na kopírce MINOLTA v celkové výši Kč 28206,00
položka obsahuje vypracování měření a zprávy o emisích, finanční kontrolu
položka obsahuje servis TÚ, balné, členský příspěvek APSS ČR,zhotovení klíčů,zjištění závad na přístrojích DD, renovace náplní do tiskáren a faxů apod.
v položce je zahrnuto vypracování studie "Rekonstrukce DD Borohrádek" ve výši Kč 79200,00
AI8
Mzdové náklady z celkové částky vyplacených mzdových nákladů je alikvotní část ve výši Kč 4192000,00 pokryta z dotace MPSVAI9
Ostatní finanční náklady zde jsou účtovány veškeré bankovní poplatky účetní jednotkyAII5
Výnosy z prodeje služeb položka obsahuje vykázané hodnoty úhrad pobytu v celkové výši Kč 10971353,00
úhrad za péči v celkové výši Kč 10537284,00
úhrad za péči zdravotními pojišťovnami v celkové výši Kč 1822420,90
BI2
Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku,kromě pozemků účtován odprodej vozidla DAEWOO v celkové výši Kč 41100,00, vozidlo dáno jako protihodnota při nákupu nového vozidla RENAULT, transakce schválena zřizovatelemBI22
Čerpání fondů zde účetní jednotka účtuje o čerpání rezervního fondu v r. 2011
čerpání darů v celkové výši Kč 32660,00
použití daňové úspory daně z příjmu z r.2008 v celkové výši 16961,00
BI24
Úroky položka obsahuje veškeré bankovní úroky účetní jednotky
BII2
Výnosy územních rozpočtů z transférů položka obsahuje příspěvek na provoz zřizovatele za rok 2011ke krytí provozních nákladů ve výši Kč 3014000,00, která nepodléhá finančnímu vypořádání
položka obsahuje dotaci MPSV ve výši Kč 5240000,00, která podléhá finančnímu vypořádání k 31.12.2011
BIV2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu, nepředkládá přehled o peněžních tocích.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu, nepředkládá přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu216785.05
A.II. Tvorba fondu154824.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu154824.00
A.III. Užití fondu180942.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování86742.50
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary23600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění70600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu190666.55

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu183815.34
D.II. Tvorba fondu131418.49
1. Zlepšený výsledek hospodaření120154.49
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové11264.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu49621.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání49621.00
D.IV. Konečný stav fondu265612.83

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu292672.76
F.II. Tvorba fondu736900.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku736900.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu901652.20
1. Financování investičních potřeb901652.20
F.IV. Konečný stav fondu127920.56

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby36790282.008916000.0027874282.0028258000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky32459950.007842549.0024617401.0024942000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3442798.00780595.002662203.002697000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení176373.0013083.00163290.00165000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě673190.00257022.00416168.00438000.00
G.6.Ostatní stavby37971.0022751.0015220.0016000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42886180

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2434645.000.002434645.002434000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1995112.000.001995112.001995000.00
H.4.Zastavěná plocha82493.000.0082493.0082000.00
H.5.Ostatní pozemky357040.000.00357040.00357000.00