Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2011 nebyly použity odlišné účetní metody od určených metod předpisem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2011 nebyly provedeny žádné změny v návaznosti na §7 odst. 4 Zákona 563/1991 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2011 byly použity účetní metody dle § 55 až § 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 869430056.52 536679000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 9189.40 35000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 21656135.52 21355000.00
3.Ostatní majetek903 847764731.60 515289000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 954868.59 787000.00
1.Odepsané pohledávky911 954868.59 787000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 585652.82 1028000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 585652.82 1028000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 870970577.93 538494000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 870970577.93 538494000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 5298799.00 5578722.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 2277406.00 2391027.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 2069607.82 2188460.45

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící sestavením účetní závěrky nedošlo k žádným skutečnostem, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K rozvahovému dni neexistovaly žádné nejisté podmínky, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V roce 2011 neprobíhaly převody vlastnictví a návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 11134529.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 1235913.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 793991.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 578991.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 6617680.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Nejsou evidovány předměty muzejní nebo galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Zaokrouhlování na celé tisíce je prováděno v prvním kole matematicky, ve druhém kole dochází k úpravám na základě vazeb mezi jednotlivými výkazy účetní závěrky.
Inventarizace majetku a závazků:
Mezi skutečným a účetním stavem k 31.12.2011 nebyly zjištěny rozdíly.
A.

Předán majetek do správy v návaznosti na dokončenou rekonstrukci hlavní lůžkové budovy financovanou zřizovatelem za spoluúčasti ROP ve výši 24 686 198,- Kč.
A.II.4.

Předán majetek do správy v návaznosti na dokončenou rekonstrukci hlavní lůžkové budovy financovanou zřizovatelem za spoluúčasti ROP ve výši 12 143 301,- Kč.
A.II.6.

Na základě předběžného výpočtu úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven je do výkazu zahrnuta dohadná položka ve výši 3 931 082,- Kč, předběžný výpočet spotřeby vody na školícím zařízení Trnávka ve výši 9 000,- Kč a předběžný výpočet spotřeby plynu budovy ředitelství ve výši 124 000,- Kč.
D.IV.33.

Na základě předběžného výpočtu úhrady za zdravotní péči od zdravotních pojišťoven je do výkazu zahrnuta dohadná položka ve výši 449 424,- Kč, předpokládané příjmy vztahující se k roku 2011 ve výši 327 635,28 Kč.
B.II.27.

Stav k 31.12.2011 je hodnota půjčky poskytnutá na základě smlouvy o půjčce uzavřené mezi Krajem Vysočina a Nemocnicí Pelhřimov v roce 2010 v hodnotě 7 384 000,- Kč.
D.III.9.

Nárůst položky je o dotaci z prostředků EU v souvislosti s rekonstrukcí hlavní lůžkové budovy ve výši 5 250 077,22 Kč a o dotaci od Města Pelhřimov určenou na investice do zdravotní techniky ve výši 1 000 000,- Kč.
C.I.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Tvorba opravných položek:
Opravné položky k odběratelům byly za rok 2011 vytvořeny ve výši 46 217,99 Kč.
A.I.30.

Pohledávky ve výši 168 289,20 Kč byly odepsány až po vytvoření opravné položky v plné výši.
A.I.31.

Stanovený limit prostředků na platy zaměstnanců nebyl překročen.
A.I.9.

Na plánované opravy ve výši 6 800 000,- Kč byl použit Fond reprodukce majetku, investiční fond.
B.I.24.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Na stav peněžních prostředků k 31.12.2011 pozitivně působí poskytnutá půjčka od Kraje Vysočina.
R.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Zvýšení stavu jmění účetní jednotky:
V roce 2011 byl do užívání zařazen majetek v souvislosti s rekonstrukcí hlavní lůžkové budovy ve výši 24 686 198,- Kč, profinancovány investice ve výši 5 531 132,20 Kč.
Na účet 403 byla převedena na základě dokladu od zřizovatele dotace z prostředků EU v souvislosti s rekonstrukcí hlavní lůžkové budovy ve výši 5 250 077,22 Kč.
Dále byla na účet 403 převedena dotace na nákup zdravotnické techniky od Města Pelhřimov ve výši 1 000 000,- Kč.
C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 2969727.68
A.II. Tvorba fondu 1927508.45
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 4692995.02
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 485496.50
3. Rekreace 1900363.59
4. Kultura, tělovýchova a sport 528814.99
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 202300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1576019.94
A.IV. Konečný stav fondu 204241.11

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 3985141.98
D.II. Tvorba fondu 503541.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 313864.00
5. Peněžní dary - neúčelové 188279.00
6. Ostatní tvorba 1398.87
D.III. Čerpání fondu 316275.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 316275.10
D.IV. Konečný stav fondu 4172408.75

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 3317229.11
F.II. Tvorba fondu 30354803.20
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 18223286.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 11134529.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 996988.20
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 12331132.20
1. Financování investičních potřeb 5531132.20
F.IV. Konečný stav fondu 21340900.11

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17375854.76 864814.00 16511040.76 15628000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11361702.76 545967.00 10815735.76 10930000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 6014152.00 318847.00 5695305.00 4698000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00