Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka je dle Zřizovací listiny bodu IX. zřízena dne 5.9.2001 na dobu neurčitou. Není žádná skutečnost, která by zabraňovala v její činnosti v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení účetnictví a zkvalitnění vypovídací schopnosti účetní závěrky bylo na rozdíl od minulých let účtováno o opravných položkách k pohledávkám a o rezervách, účetních i zákonných. Blíže rozvedeno v oddíle E1 a E2.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o použitých účetních metodách, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.
Účetní jednotka aplikuje účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy a zpracovanými vnitřními směrnicemi. Ve srovnání s minulým účetním obdobím došlo ke změně v účtování opravných položek k pohledávkám (dříve se neúčtovalo) a účtování o rezervách účetních i zákonných, které účetní jednotka nepoužívala.
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek:
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 60 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení. Drobný dlouhodobý hmotný majetek nad 3 tis. Kč.do 40 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je jednorázově odepsán v okamžiku zařazení. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč je vykazován v rozvaze a měsíčně odepisován po dobu stanovenou vnitřní směrnicí Délka odepisování v letech u jednotlivých skupin majetku je v souladu se zřizovatelem. Účetní jednotka nesleduje odpisy daňové dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a tím ani nezjišťuje výši odložené daně.
Účetní jednotka nevlastní žádný finanční majetek.
Zásoby:
Materiál je účtován v pořizovacích cenách a je oceňován metodou váženého průměru. Organizace vede odděleně sklady potravin, drogerie a prádla, ochranných pomůcek. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem A v souladu s postupy účtování ve zjednodušeném postupu (ne přes účet pořízení materiálu 111) a to tak, že nakoupené zásoby se účtují na účet 112 . K 31.12. se na základě výsledků fyzické inventury zjistí skutečný stav zásob. Inventarizační rozdíl (rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem zásob na skladě) se zaúčtuje v účetnictví hlavní činnosti jako manko nebo přebytek.
Opravné položky:
Opravné položky tvoří účetní jednotka netto způsobem, tj. zúčtování opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba opravných položek k jednotlivým aktivům je k rozvahovému dni účtována do nákladů.
Opravné položky k majetku nejsou tvořeny, pouze k pohledávkám. Ty nebyly do roku 2010 vytvářeny (účetnictví ve zjednodušeném rozsahu). Pro věrnost zobrazení jsou opravné položky v účetní jednotce vytvářeny k pohledávkám v případech, kdy není pravděpodobné, že odběratel pohledávku uhradí, je starší než 1 rok a výdaje spojené s vymáháním by překročily jejich výši.
Opravné položky k pohledávkám za firmou SYSTEAM a …byly současně vytvořeny v souladu s nápravnými opatřeními veřejnoprávní kontroly zřizovatele (odbor kontroly)
Opravné položky k zásobám jsou vytvářeny v případech, kdy ocenění použité v účetnictví je přechodně vyšší než současná tržní hodnota příslušných zásob. Účetní jednotka nepoužila.
Rezervy:
viz. E.2.
Časové rozlišení:
V souladu s vnitřní směrnicí je zajištěna jednotná metodika účtování časového rozlišení. Nevýznamné a opakující se položky do výše 5 tis. Kč nejsou časově rozlišovány. Stejná metodika byla použita i v účetním období 2010.
Cizí měna:
Účetní jednotka neúčtuje o cizích měnách
Pravidla inventarizace:
Podle vnitropodnikových směrnic a příkazů ředitele organizace a v souladu s pokyny zřizovatele se uskutečnily fyzické inventury. Nebyly žádné inventurní rozdíly, které by bylo nutné zúčtovat. Účetní jednotka zpracovala dokladovou inventuru všech účtů.
Půjčky, úvěr:
Účetní jednotka nemá půjčku ani úvěr.
Ostatní daně:
Účetní jednotka je plátcem DPH. Vykazuje DPH z doplňkové činnosti pouze na výstupu. Od roku 2012 bude zavádět účtování DPH i na vstupu a bude účtovat s koeficientem dle zák. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů.
Právní věci:
Účetní jednotka vede dlouhodobý soudní spor s firmou SYSTEAM p. Syrovátka, kde je účetní jednotka žalobcem. Okresní soud v Liberci, coby soud I. stupně, kterému byla věc z usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočka Liberec (část II. výroku) vrácena k dalšímu řízení, nařídil jednání na den 6. 12. 2011
Toto čekávané konečné jednání nepřineslo ukončení sporu, naopak, vrátilo spor na počátek.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1735067.59 2390880.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1735067.59 1877720.00
3.Ostatní majetek903 0.00 513160.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 252812.60 252810.00
1.Odepsané pohledávky911 252812.60 252810.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 24327.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 24327.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1963553.19 -2643690.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1963553.19 -2643690.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 721390.00 715631.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 314500.00 307011.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 320280.00 496230.81

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni rozvahového dne není vyřízena žádost o prominutí penále dle zákona 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech ze 6. prosince 2011 ve výši 10.371,- Kč za období od 1. ledna 2010 do 28. lenda 2011 za pozdě odvedenou nespotřebovanou dotaci MPSV za rok 2009 ve výši 26.389,- Kč podanou prostřednictvím FÚ v Liberci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Netýká se účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nedošlo v průběhu roku 2011 k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazený do užívání.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 500000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 23561000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 14727020.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

K syntetickému účtu 538 - jiné daně a poplatky - v roce 2011 se účtují televizní a rozhlasové poplatky, které byly v roce 2010 účtovány jako služba na účet 518. K syntetickému účtu 569 - ostatní finanční náklady nebyly v roce 2010 účtovány. V roce 2011 zde jsou účtovány poplatky bance. Od roku 2012 však budou účtovány na účet 518 - služby, jak je nařízeno vyhláškou číslo 410/2009 Sb. Účet 555 - rezervy V souvislosti s probíhajícícm soudním sporem s firmou SYSTEAM p. Syrovátka byla vytvořena účetní rezerva na budoucí pokrytí negativního vysledku soudního sporu. Dále byly vytvořeny 3 zákonné rezervy na opravy hmotného majetku dle zákona č.593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o údržbu na historické budově Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace, která bude mít v roce 2013 stoleté výročí svého vzniku, a to na II.etapu podřezávky objektu, dále na vnější omítky a na výměnu kotle a opravy topného systému.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Účetní jednotka vedla v roce 2011 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od roku 2012 bude vést účetnictví v plném rozsahu a tudíš vykazovat i přehled o peněžních tocích.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Účetní jednotka vedla v roce 2011 účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od roku 2012 bude vést účetnictví v plném rozsahu a tudíš vykazovat přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 262310.11
A.II. Tvorba fondu 289102.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 23283.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 378533.70
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 295571.70
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 16750.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 35000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 9100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 12112.00
A.IV. Konečný stav fondu 172878.41

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 1194801.49
D.II. Tvorba fondu 440233.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření 86816.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 11111.00
5. Peněžní dary - neúčelové 98245.00
6. Ostatní tvorba 244061.00
D.III. Čerpání fondu 369216.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 369216.00
D.IV. Konečný stav fondu 1265818.66

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 2842529.96
F.II. Tvorba fondu 2628779.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2128779.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 500000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2167910.00
1. Financování investičních potřeb 2167910.00
F.IV. Konečný stav fondu 3303398.96

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 155748090.91 32127389.91 123620701.00 124904830.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 147502845.56 28198957.11 119303888.45 120292220.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 8245245.35 3928432.80 4316812.55 4612610.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 683346.00 0.00 683346.00 683350.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 10635.00 0.00 10635.00 10640.00
H.4.Zastavěná plocha 620913.00 0.00 620913.00 620910.00
H.5.Ostatní pozemky 51798.00 0.00 51798.00 51800.00