A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
účetní jedotka z důvodu věrného obrazu provedla dooprávkování DHM zápisem: 406/081 406/082 406/073 406/079 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oceňování a vykazování Zboží - pořizovací cena, způsob účtování A. DDHM - pořizovací cena od 3 - 40 tis. Kč DDNM - pořizovací cena od 7 - 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek - pořizovací cena Majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2011 nebyl takovýto majetek pořízen. Bezúplatně nabytý majetek - ocenění dle znaleckého posudku nebo cenové mapy či historických pořizovacích cenách. V roce 2011 byl bezúplatně nabyt: pozemek - oceňen dle cenové mapy auto AZ 30 - oceněn historickou pořizovací cenou odsavač kouře - oceněn historickou pořizovací cenou majetek ZUŠ - oceněn historickou pořizovací cenou Změny v oceňování - v roce 2011 nenastaly |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3786585.87 | 3540863.03 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 1233615.50 | 1200307.50 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2552970.37 | 2340555.53 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 29177985.48 | 28205002.48 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 29177985.48 | 28205002.48 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 19094818.67 | 1282335.55 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 17489350.99 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 1155467.68 | 952535.55 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 450000.00 | 329800.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 211461958.51 | 187337159.03 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 211461958.51 | 138528482.10 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 48808676.93 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -159402568.49 | -154308957.97 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -159402568.49 | -154308957.97 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 691724.00 | 674581.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 300354.00 | 293267.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 233107.00 | 350108.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 900000.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 36812439.80 | 48355231.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 18630000.00 | 18630000.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 191768300.00 | 206427126.99 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnicví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
712415.00 | Hodnota je zde uvedena v metrech čtverečních. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
40607655.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
22877823.20 | Účetní jednotka eviduje lesní pozemky v účetnictví na účtě 031 30 a na účtě 031 31 na základě znaleckého posudku. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
účet 013 - zařazení Technologického centra | A.II.3. |
021 Stavby - zde jsou ve sloupci korekce proúčtovány oprávky ke dni 31.12.2011. | A.II.3. |
022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - zde byly proúčtovány oprávky ke dni 31.12.2011. | A.I.4. |
061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem - v roce 2011 byl vložen peněžitý vklad do TS s.r.o. Žamberk ve výši 973 000 Kč. | A.III.1. |
311 - Odběratelé - oproti roku 2010 zůstalo méně neuhrazených pohledávek.(nedocházelo již k prodej bytů v takové výši) | B.II.1. |
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - byly uhrazeny zálohy na údržbu chodníků a veřejnho osvětlení. | B.II.4. |
388 - Dohadné účty aktivní - Oproti roku 2010 byly proúčtovány zálohy přijatých dotací 374/672, tudíž na účtě 388 jsou uvidovány pouze nepřijaté dotace. | B.III. |
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - o proti roku 2010 byl tento účet ponížen o výši oprávek k majetku. | C.I.3. |
406 - Oceňovací rozdíly při změně metody - o proti roku 2010 byl účet povýšen o vyčíslené oprávky k majetku. | D.III.1. |
451 - Dlouhodobé úvěry - v roce 2011 jsme přijali dlouhodobý bankovní úvěr od KB ve výši 20 mil. Kč. | D.III.1. |
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy - v letech 2008-2010 docházelo k přijatým zálohovým platbám na prodej majetku firmě Jamall na základě smlouvy o Smlouvě budoucí kupní v celkové výši 16 mil. Kč. V roce 2011 byla sepsána smlouva kupní a záloha zúčtována. | D.III.5. |
374 - přijaté zálohy na transfery - zůstatek účtu činí nevyužité dotace, které budou v roce 2012 vráceny poskytovateli. | D.IV.30. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
511 - Opravy a udržování - v roce 2011 došlo k větším opravám chodníků, silnic a střechy MÚ. | A.I.5. |
538 - Jiné daně a poplatky - Oproti roku 2010 byly navýšeny náklady o daň z převodu nemovitosti. | A.I.17. |
553 - zůstatková cena prodaného dlouhod.majetku - o proti roku 2010 byla v roce 2011 účtována zůstatková cena prodaného majetku pouze přes účet 553. | A.I.27. |
549 - ostatní náklady z činnosti - v roce 2010 se na tomto učtu účtovaly sociální dávky na rozdíl od roku letoštního, kdy se soc. dávky účtovaly přes účet 374. | A.I.32. |
569 - Ostatní finanční náklady - v roce 2010 se na tomto učtu účtovaly veškeré poplatky, letos účtováno ještě pojištění majetku. | A.II.5. |
603 - výnosy z nájmu - zrušené některé nájemní smlouvy (Jamall .....) | B.I.3. |
646 . výnosy z prodeje majetku - prodej bytů + Jamall | B.I.22. |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Výkaz o peněžních tocích vykazuje rozdíl ve výši: 19 560,- Kč. Vzhledem k tomu,že výkaz sestavujeme poprvé, nedokážeme tento rozdíl dohledat. | R. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 3456137.92 |
G.II. Tvorba fondu | 1013183.90 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 281.18 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1012902.72 |
G.III. Čerpání fondu | 1129104.70 |
G.IV. Konečný stav fondu | 3340217.12 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 637290614.26 | 136060225.00 | 501230389.26 | 731388756.51 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 149522737.09 | 27680646.00 | 121842091.09 | 180681915.09 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 232594650.65 | 66181339.00 | 166413311.65 | 297898406.64 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 7055287.96 | 2177083.00 | 4878204.96 | 6927072.26 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 128615282.03 | 20742019.00 | 107873263.03 | 126082893.68 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 115755268.47 | 17995113.00 | 97760155.47 | 115755268.47 |
G.6. | Ostatní stavby | 3747388.06 | 1284025.00 | 2463363.06 | 4043200.37 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 71425981.69 | 0.00 | 71425981.69 | 75477728.93 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 22877823.20 | 0.00 | 22877823.20 | 22877823.20 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 15309292.10 | 0.00 | 15309292.10 | 14916660.10 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5647594.70 | 0.00 | 5647594.70 | 7053410.53 |
H.5. | Ostatní pozemky | 27591271.69 | 0.00 | 27591271.69 | 30629835.10 |