Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své nepřetržité činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změna účetní metody dle ČUS 708-k 31.12.2011 byly vytvořeney oprávky k DM. Došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 SB., o inventarizaci majetku a závazků. Došlo ke změně účtování dotací - nově je účtováno i finančních darech, zálohy zaúčtovány přímo 231/374.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka postupuje v souladu s vyhláškou č.410/2009Sb..Účetní jednotka na podrozvahovém majetkovém účtu v analytickém členění učtu 903 veden majetek v pořizovacích cenách svěřený příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ. Na účtě 902 vede dlouhodobý hmotný majetek drobný do 3000,--Kč. PO jsme poskytli investiční příspěvek na Rekonstrukci vytápění v ZŠ a MŠ Překlášteří. Účetní jednotka se řídí při ocenění reálnou hodnotou par. 27, odst. 7, zák. 563/1991 Sb., v platném znění. Do evidence byl zařazen majetek-ICOV (část Thuasne-šicí dílna), přemístění rozvaděče ul. Nezvalova, položení dlažby ul. Trávníky. Došlo k vypořádání peněžního fondu u Českokomoravské stavební spořitelny. V důsledku vypořádání tohoto fondu bylo opraveno zaúčtování poplatků při pořízení na účet 408-chyba min. let. Změna účetní metody dle ČUS 708-k 31.12.2011 byly vytvořeney oprávky k DM. Došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 SB., o inventarizaci majetku a závazků. Došlo ke změně účtování dotací - nově je účtováno i finančních darech, zálohy zaúčtovány přímo 231/374. V důsledku věrného zobrazení účtování a zkvalitnění vypovídacích údajů došlo od 1.8.2011 v ÚJ ke změně číslování dokladů v pokladně. Z účtu 042 bylo odúčtováno Kč 37 485,-- na účet oprav-Úprava kanalizace a stavebních prací v lokalitě Trávníky,protože částka nedosáhla výše technického zhodnocení. Nově je provedena inventura pozemků firmou Real Soft. Nemovitý majetek je evidován dle nového analytického členění, došlo i k přeúčtování na nové analytické účty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 11273686.63 11270000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 92037.94 88000.00
3.Ostatní majetek903 11181648.69 11182000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 9090.00 9000.00
1.Odepsané pohledávky911 9090.00 9000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 9215383.00 99000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 7708932.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 1407051.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 99400.00 99000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 20498159.63 -11379000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 20498159.63 -11379000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 56000.00 56988.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 27000.00 27117.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 547000.00 867813.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne neexistovaly informace o skutečnostech, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky a tyto informace by byly známy k okamžiku sestavení účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky neexistovaly informace o nejistých situacích či podmínkách.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Žádné.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se .

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 6350400.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 99000.00 99400.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 17633000.00 24676700.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
netýká se
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
netýká se
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
netýká se
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
netýká se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
408635.00
výměra lesních pozemků m2 x 57,00m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
2451810.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
netýká se

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Mzda za prosinec 2010 byla vyplacena v měsíci lednu 2011. V rozvaze jsou odvody za sociální, zdravotní pojištění za pracovníka a organizaci, též daň zálohová i srážková, daň za DPH.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

dle vyhlášky 410/2009Sb.,náklady , výnosy, výsledek hospodaření.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

došlo k vytvoření oprávek k účtu č. 018DDNM, na ú. 078 , vytvoření oprávek k účtu 028 DDHM na ú.088, založen byl ú.194 oprávky k odbětatelům, kde se provádějí čtvtletně, odběratel byl vyzván k domluvě splátek, neučinil tak,případ byl předán k soudnímu vymáhání.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 865804.66
G.II. Tvorba fondu 6230.48
1. Přebytky hospodaření z minulých let 6230.48
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 96.00
G.IV. Konečný stav fondu 871939.14

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 105459997.55 40353116.35 65106881.20 103311000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2433071.90 973230.00 1459841.90 2433000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 42171054.32 16817222.00 25353832.32 40530000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 14290335.20 5716135.00 8574200.20 14290000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 21666542.78 7990549.00 13675993.78 21159000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 17588229.05 7035300.00 10552929.05 17588000.00
G.6.Ostatní stavby 7310764.30 1820680.35 5490083.95 7311000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00365416

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6413425.96 0.00 6413425.96 6414000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 119000.00
H.2.Lesní pozemky 2451810.00 0.00 2451810.00 2452000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1634792.00 0.00 1634792.00 184000.00
H.4.Zastavěná plocha 1404422.96 0.00 1404422.96 592000.00
H.5.Ostatní pozemky 922401.00 0.00 922401.00 3067000.00