Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Popis činností, které účetní jednotka provozuje Hlavní činnost: v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Ostatní cizí prostředky: kauce na byty Účetní a finanční výkazy: Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách č. účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření) nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Účetní jednotka v roce 2011 provedla dooprávkování majetku dle ČÚS č.708. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka v období 1-12/2011neměla účetní případ v cizí měně. Způsoby stanovení reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji: Majetek určený k prodeji do konce roku 2009 se v souladu s přechodným ustanovením vyhlášky č. 410/2009 neoceňuje reálnou hodnotou, pokud k realizaci prodeje dojde v roce 2011. Majetek určený k prodeji v roce 2011 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (variantně cenou obvyklou). Vyřazení majetku v roce 2011: (účet 401, nebo přes účty 552,553,554 v plné výši, nebo účty 552,553,554 ve výši odhadnuté zůstatkové ceny s využitím účtu 406 pro vyjádření opotřebení minulých let, majetek určený k prodeji v roce 2011 s metodou účtování přes ocenění reálnou hodnotou – účty 549,55x,406 a 407)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 889644.38 840000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 16747.20 8000.00
3.Ostatní majetek903 872897.18 832000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 17085848.00 16981000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 1950000.00 1950000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 104848.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 15031000.00 15031000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 10323636.70 10324000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 10323636.70 10324000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 7651855.68 -7498000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 7651855.68 -7498000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 21000.00 20153.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 11000.00 10682.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 10000.00 11910.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12. 2011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 223000.00 155085.76
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 4500000.00 3500000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 4990000.00 6189042.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
49187.00
Hodnota lesních porostů oceněna dle znaleckého posudku z roku 2006 na částku 529.121,05 Kč je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze. Doplnění: hodnota zde uvedená je v metrech čtverečních.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
529121.05
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Hodnota celkových aktiv a pasiv 128,418.799,73 Kč = 1% bilanční sumy 1,284.188,- Kč.

1) Poskytnuté půjčky:

a) fyzické osoby, 175.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2011 = 103.160,- Kč mínus opravné položky 103.160,- Kč = celkem zůstatek 0,- Kč= bezúročná půjčka na opravu domů po povodni 2002, vše po splatnosti = vymáhání soudní cestou.
469

b) podnikatelé, 586.000,- Kč, zůstatek k 31.12.2011 = 373.541,- Kč mínus opravné položky 136.355,40 Kč = celkem zůstatek 237.185,60 Kč = půjčka DEZA = finanční pomoc na obnovu soukromých zemědělských a drobných podniků po povodni 2002, splatnost v roce 2012.
469

c) fyzická osoba, 630.751,20 Kč, zůstatek k 31.12.2011 = 162.967,20 Kč = půjčka SFRB na obnovu domu po povodni 2002, splatnost v roce 2014.
469

2) Přijaté úvěry:

a) 600.000,- Kč = úvěr SFRB pro fyzické osoby na obnovu domu po povodni 2002, splatnost v roce 2014, úrok 28.153,67 Kč, zůstatek k 31.12.2011 = 155.085,76 Kč + 1.944,91 Kč úrok.
326+část 419

b) 9,500.000,- Kč = úvěr Česká spořitelna na investiční akci „Kanalizace a ČOV Tuhaň“, splatnost v roce 2015, úrok 1,874.344,80 Kč, zůstatek k 31.12.2011 = 3,500.000,- Kč.
451

3) Oceňovací rozdíly při změně metody: z r.2010 = 1,449.723,62 Kč = oprávky k účtu 018 a 028, náklady roku 2009: odpad, oprava ČOV, Katastrální úřad, telefony, vratka dotace, plyn, elektřina, neinv.nákl.ZŠ, opravné položky k pohledávkám, z r.2011 = 20.020,- (RWE nájemné r.2008-2009), 16,467.466,- = dooprávkování k 31.12.2011 dle ČÚS č.708
406

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

A) Suma výnosů 5,731.611,65 Kč = hranice významnosti 5% z celkové sumy 286.581,- Kč.

1) Dotace na provoz = položka 4112 = 134.070,- Kč
672

B) Suma nákladů 5,120.936,01 Kč = hranice významnosti 5% z celkové sumy 256.047,- Kč

1) Poskytnuté dotace a transfery = 895.192,80 Kč: MŠ = 240.000,- Kč, ZŠ = 576.243,- Kč, Myslivecké sdružení + TJ Sokol = 40.000,- Kč, adopce na dálku = 4.900,- Kč, FKSP = 20.696,- Kč, SMO = 3.353,80 Kč, příspěvek FO = 10.000,- Kč
572

Jiné významné výnosy ani náklady jsme v roce 2011 neměli.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 109461.52
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 1975.27
G.IV. Konečný stav fondu 107486.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 111095425.21 11080577.00 100014848.21 130764000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 15033823.90 1313157.00 13720666.90 14075000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 3745674.35 902692.00 2842982.35 4121000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 843815.00 806999.00 36816.00 844000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 27471411.54 2687841.00 24783570.54 27560000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 61066876.22 4574112.00 56492764.22 80144000.00
G.6.Ostatní stavby 2933824.20 795776.00 2138048.20 4020000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00662178

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3154724.09 0.00 3154724.09 3155000.00
H.1.Stavební pozemky 56829.00 0.00 56829.00 57000.00
H.2.Lesní pozemky 125930.00 0.00 125930.00 126000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 199141.24 0.00 199141.24 199000.00
H.4.Zastavěná plocha 1281035.87 0.00 1281035.87 1281000.00
H.5.Ostatní pozemky 1491787.98 0.00 1491787.98 1492000.00