Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení bylo změněno v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 410/2009 Sb., v souladu s účtovou osnovou pro rok 2010 a s Českými účetními standardy č. 701 - 707, způsoby oceňování použité v účetním období roku 2011 nebyly oproti předcházejícímu účetnímu období roku 2010 změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V používání účetních metod nedošlo ke změnám.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5102754.864797000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901173071.38139000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9024209541.724036000.00
3.Ostatní majetek903720141.76622000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky9592.1510000.00
1.Odepsané pohledávky9119592.1510000.00
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva55769373.23102643000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94148269373.2399145000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9437500000.003498000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97400
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty60881720.24107450000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99960881720.24107450000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52783108.00613467.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53336158.00263593.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54291852.00274411.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)010015981.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek010015981.00
z toho na: výzkum a vývoj0402446.00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 031078487.59
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 056193643.91
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 055863693.91
z toho na: výzkum a vývoj05767655.91
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0329950.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0319000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 021007866.74
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné49145000.000
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné3497535.207500000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům5300000.00162306.09
C.6. Rozpočtované prostředky49145000.0073575535.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Slezské zemské muzeum eviduje 377 jednotlivých věcí a souborů majetku. Slezské zemské muzeum rovněž eviduje sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES: ZMO/002-05-07/150002 v ocenění 1,-- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0Lesní pozemky nejsou vedeny v účetní evidenci Slezského zemského muzea.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Stav fondu reprodukce majetku k 1. 1. 2011 činil 6 553 233,93 Kč. Tvorba fondu reprodukce majetku ve výši odpisů dlouhodobého majetku k 31. 12. 2011 činí 9 824 304,10 Kč. Odvod z odpisů k 31. 12. 2011 byl realizován v objemu 2 300 000,-- Kč. Fond reprodukce majetku jakožto doplňkový zdroj financování k 31. 12. 2011 čerpán v objemu 620 704,72 Kč na financování oprav a udržování dlouhodobého majetku a v objemu 1 605 182,15 Kč v rámci neinvestičního podílu spolufinancování akce Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko, financovaného v souladu se Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Na financování pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku byl fond reprodukce majetku v roce 2011 čerpán v objemu 7 917 500,92 Kč. Stav fondu reprodukce majetku k 31. 12. 2011 činí 3 934 150,24 Kč. C.II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady na spotřebu energie jsou k 31. 12. 2011 vykázány ve výši 87 % z celkového ročního rozpočtu. A.I.2.
Náklady na prodané zboží byly čerpány ve výši 74 %. A.I.4.
Opravy a udržování byly k 31. 12. 2011 realizovány v hodnotě 24 389 491,10 Kč, z toho 22 593 048,80 Kč činí náklady na opravy historické výstavní budovy v rámci realizace projektu Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko se spolufinancováním Slezského zemského muzea. Spoluúčast Slezského zemského muzea ve výši 1 605 182,15 Kč byla kryta doplňkovým zdrojem financování zaúčtováním čerpání fondu reprodukce majetku do výnosů ve výši 1 605 182,15 Kč. A.I.5.
Náklady na cestovné k 31. 12. 2011 čerpány ve výši 81 % z celkového ročního rozpočtu. A.I.6.
Náklady na reprezantaci jsou čerpány ve výši 236 %. Nárůst těchto nákladů koresponduje s četnými novými aktivitami Slezského zemského muzea spojenými s rozsáhlou prezentační činností v roce 2011. A.I.7.
Náklady na ostatní služby jsou čerpány ve výši 100 % celkového ročního rozpočtu. A.I.8.
Jiné sociální náklady jsou čerpány ve výši 84 % celkového ročního rozpočtu. A.I.14.
Ostatní náklady z činnosti ve výši 328 102,82 Kč zahrnují úrazové pojištění Kooperativa ve výši 80 043,-- Kč, bankovní výlohy ve výši 65 731,97 Kč, členské a účastnické příspěvky ve výši 52 104,25 Kč, technické zhodnocení DHM do 40 tis. Kč ve výši 134 888,60 Kč a odúčtování odvodu za neplnění podílu osob se ZP v roce 2010 ve výši -4 665,-- Kč. A.I.32.
Finanční náklady jsou čerpány ve výši 102 % celkového ročního rozpočtu. A.II.
Fond reprodukce majetku jakožto doplňkový zdroj financování neinvestičních potřeb byl k 31. 12. 2011 čerpán ve výši 1 605 182,15 Kč na spolufinancování projektu Slezské zemské muzeum - Expozice Slezsko a ve výši 620 704,72 Kč na financování oprav a udržování dlouhodobého majetku. B.I.24.
Ostatní výnosy z činnosti vykázané k 31. 12. 2011 ve výši 964 115,90 Kč zahrnují náhrady za pojistná plnění ve výši 276 144,-- Kč, členské příspěvky na konferenci ve výši 174 905,60 Kč, náhrady škod ve výši 46 719,30 Kč, vyúčtování bezdůvodného obohacení společnosti Papilio advertising ve výši 320 000,-- Kč, přeúčtování nákladů na propagaci ve výši 49 000,-- Kč a ostatní výnosy ve výši 97 347,-- Kč. B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu89788.73
A.II. Tvorba fondu220259.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu213858.00
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování181179.00
3. Rekreace15440.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3740.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu13499.00
A.IV. Konečný stav fondu96189.73

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu238649.88
C.II. Tvorba fondu181350.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření161350.12
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové20000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0
8. Ostatní tvorba0
C.III. Čerpání fondu20000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
6. Peněžní dary - účelové20000.00
7. Ostatní čerpání0
C.IV. Konečný stav fondu400000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu6553233.93
E.II. Tvorba fondu9824304.10
1. Zlepšený hospodářský výsledek0
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku9824304.10
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0
4. Peněžní dary0
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
E.III. Čerpání fondu12443387.79
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku7917500.92
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0
4. Úhrada přijatých úvěrů0
E.IV. Konečný stav fondu3934150.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby422283993.3871521115.46350762877.92303778000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1237730.00813055.00424675.00453000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu299540670.4742483380.58257057289.89207062000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky38289680.3011658223.6826631456.6227447000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení26084111.002270114.6023813996.4024466000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě7407214.211321512.006085702.216271000.00
G.6.Ostatní stavby49724587.4012974829.6036749757.8038079000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26661932.07026661932.0722495000.00
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4841997.0004841997.004798000.00
H.4.Zastavěná plocha12460541.00012460541.0012263000.00
H.5.Ostatní pozemky9359394.0709359394.075434000.00