Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ke dni uzávěrky nenastává žádná skutečnost k omezení nebo zabránění pokračovat účetní jednotce ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a zákona 410/2010 došlo ke změnám v uspořádání, označování, jejich obsahovému vymezení a způsobů oceňování položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty, doplňujících informací v příloze ÚZ, v směrné účtové osnově a účetních standardech. Toto uspořádání a označování položek Rozvahy, Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období se nemění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje v podvojném účetnictví ve zjednodušené formě. Hodnoty minulého období jsou zaokrouhleny na celé tisíce.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3362401.863877000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901218397.08215000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023144004.783662000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3362401.863877000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993362401.863877000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52311000.00207585.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53133000.0089170.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54136000.0076624.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nenastaly žádné skutečnosti, které ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne 31.12.2011 a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nenastaly žádné skutečnosti, které existovaly ke konci rozvahového dne, a které by změnily významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni účetní závěrky nebyl žádný převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni závěrky jsou FRM a RF finančně kryty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 10208624.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 2800380.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Údaje o individuálním referenčním množství mléka nejsou, protože účetní jednotka je neúčtuje.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Údaje o individuální produkční kvótě nejsou, protože účetní jednotka je neúčtuje.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Informace o individuálním limitu prémiových práv nejsou, protože účetní jednotka je neúčtuje.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Informace o jiných obdobných kvótách a limitech nejsou, protože účetní jednotka je neúčtuje.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka neúčtuje o majetku, který byl oceněn podle § 25 odst.1 písm. k zákona, nebo o souborech tohoto majetku podle § 71 odst.2 písm. a.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka neúčtuje o lesních pozemcích a lesních porostech.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka neúčtuje a neoceňuje lesní porosty jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Vyřazení majetku : vysavač ASTRO ETA,Mraznička CALEX 130,Lednička MINSK 16A,telefon se záznam. mobilní telefon Nokia, skříňě ,radiomagnetofon Sony a JVC (56 410,36 Kč); nákup: žebřík 3-díl.univ (3430 Kč), převod chybně zařaz.majetku (nad 3000 Kč/ks) z podrozvahového účtu 902(odl.prac.Teplice n/B a Nem) 227243,10 Kč. A.II.6.
Vyřazení 2 kalkulaček-sponzorský dar (300Kč) B.I.2.
Neuhrazené pohledávky - za pronájem TV a nebytových prostor ve lhůtě splatnosti. B.II.1.
Poplatky KB za účet FKSP 12/2011. B.II.28.
Účet 241 tvoří : Běžný účet, podúčet BÚ Fond odměn, podúčet BÚ Fond rezervní 413+414 a podúčet BÚ Fond reprodukce majetku. B.IV.9.
Zůstatek na účtu FKSP k 31.12.2011 = bankovní výpis. B.IV.10.
Stav cenin - poštovních známek k 31.12.2011. B.IV.15.
Zůstatek v pokladně k 31.12.2011. B.IV.17.
V roce 2010 - oprava chyby na účtu 022 - korekce vzniklé před r. 2004. C.I.8.
Čerpání-odměna ŘŠ za DČ v r.2010 (2000 Kč) a překročení limitu na platy (3776 Kč). C.II.1.
Přírůstek - dotace tvořené 1% z HM bez OON a 1% z náhrad za 4-21 dnů PN za období 1-12/2011, čerpání - §4, §7, §8, §9, § 14 dle Směrnice zásad používání prostředků FKSP. C.II.2.
Přírůstek - nevyčerpaná 1.záloha neinvestiční dotace EU peníze školám v rámci OPVK: 15% SR UZ32133123 (63 323,91 Kč)+ 85% EU UZ 32533123 (358 835,49 Kč) C.II.4.
Přírůstek - odpisy 1-12/2011, čerpání - nařízený odvod z odpisů 1-12/2011 (ne čerpání IF). C.II.5.
Výsledek hospodaření tvoří hlavní činnost a doplňková činnost (pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování; pronájem nebytových prostor firmě v budově školní kuchyně - školou nevyužívané ). C.III.1.
Neuhrazené faktury od dodavatelů ve lhůtě splatnosti. D.IV.5.
Odměna z dohody o provedené práci ( doplňková činnost) za 9 - 12/2011 splatná 10.1.2012. D.IV.14.
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění za 12/2011. D.IV.16.
Splatné závazky příspěvku na státní politiku zaměstnanosti za 12/2011. D.IV.18.
Splatné platy na účet zaměstnanců za 12/2011. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
úklidové a hyg.prostř.na 1-12/11 (21038,75 Kč), časopisy (Zpravodaj OK,Spec.pedagogika,Pastelka,Informatorium,Prakt.žena,Uč.noviny,Sluníčko,Míša (7436Kč), metod.pomůcky UK - publikace "Rozhodnutí ŘŠ a škol.zařízení"."Právní rámec řízení škol a škol.zařízení","Spisová služba ve šk.praxi", "Vztahy mezi zřiz.a PO", "Vnitř.předpisy,směrnice a řády ve školství","Cvičení a hry pro děti se sluchovým postižením" (2118 Kč), kancelářské potřeby-tonery, papír , a potř.na zač.šk.r.(43738,94Kč), mat.k doplnění lékárniček (1655 Kč),UP TV- 10ks kluzák Mrazík, UP ŠD-hra Člověče nezlob se,UP Zeměd.technika-postřikovač ruční, UP HV- kastaněty (676Kč), učebnice (26330Kč)DHM I.do 100Kč-12ks teploměrů do tříd (655Kč), DHM III 300-2999Kč - mobil ZŘ, kalkulačka s tiskem , varné konvice,externí disk, (5163Kč), školní potřeby poskytnuté žákům bezplatně (9298 Kč),DDHM 028-žebřík 3-díl.univerz.(3430Kč),UZ 33025 kompenzační pomůcky -UP pro ZŠ spec-padák, podlouhlý masážní míč, sedací vak+podnožník,sedací křeslo,hmatový míč,Loto tvary,Vkládanka,,Baby puzzle, 4 barvy,Bar.kostky, Set skládacích věží,suché zipy (11 310 Kč) A.I.1.
Vyúčtování elektřiny (235 800 Kč); vodné a stočné, srážková voda (99 635 Kč), ústřední topení (1 121 875 Kč), dodávka teplé vody TUV (133 561 Kč). A.I.2.
Oprava havar.stavu elektroinstalace- výměna zářivek, (7 tříd+ TV- 511 573 Kč), opr.vodov.potrubí dílny (2 954Kč), prav.údržba a oprava výtahu (3960Kč), ostatní drobné opravy-výměna šroubů na žákovských židlích, lyž.běžecké boty,servis kopírky, oprava skeneru ZŘ, křovinořez,zasklení dveří u hl.vchodu, opr.trouby cv.kuchyň (4806,70) malování -sborovna,ředitelství,toalety,chodba modré schodiště (56 937 Kč),revize el.přístrojů a zařízení,likv.protokoly (219 Kč), oprava HP po revizi (2 676 Kč), oprava (čištění a výměna komponentů rozvodu vzduchu) a servis vzduchotechniky (26 712 Kč),opr.TV nářadí po revizi (5650 Kč). A.I.5.
pracovní cesty zaměstnanců na školení a semináře, porada ŘŠ a ekonomů. A.I.6.
Spotřeba cenin-pošt. známek, poštovné (6156Kč), telefonní poplatky (27504,74 Kč), internet (32340 Kč), softwerové služby - SAS,účetní program HORRY a JASU, Kartotéka MIkáč (20 020 Kč), semináře PP(15 490Kč) a neped.prac. (5 666Kč), plavecký výcvik žáků (10 985Kč), odvoz PDO(12012Kč),zpracování mezd (65 436 Kč), nájem odlouč.pracoviště DL Radost (105 992 Kč), DrNM-UP výuk.progr.ČJ-vyjmenovaná slova (2 640Kč)+ (UZ 33025 komp.pom.)výuk.progr.pro ZŠspec."Když chybí slova" (690Kč),ostatní služby - správní poplatky za výpis z katastru, poplatky -porada ŘŠ a ekonomů, ostraha objektu, zhotovení podací razítko, registrace sítě MRKVIČKA, prodloužení o 12 měs.-DOMÉNA+www.stránky(21 962 Kč), dopravné-odvoz vyřaz.majetku na sběrný dvůr(792 Kč), ceny+minerálky okresní kolo LA čtyřboj (1 779 Kč). A.I.8.
za rok 2011 : Plat PP, NP (UZ 33353), plat asistenta PP pro děti se soc.znevýh.(UZ 33457), plat asistenta PP pro děti se spec.vzděl.potřebami (UZ 33015), rozvojový program "Posílení platové úrovně PP s VŠ vzděláním" (UZ 33027), DČ - odměna z dohody o provedení práce, odměna ŘŠ za DČ r.2010 (FO)A.I.9.
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za 1-12/2011: UZ 00020 (peněžní plnění FKSP odchod do star.důchodu a ŽJ 50 let, odměna ŘŠ z FO za DČ r.2010), UZ 33353 (přímé náklady), UZ 33457 (asist.PP pro děti se soc.znevýh.), UZ 33015 (asist.PP "Specifika") a UZ 33027 (Posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděl.) A.I.11.
Kooperativa na 1-4Q/2011 A.I.12.
Dotace FKSP : 1% z HM bez OON a 1% z náhrad za 4-21 dnů PN za 1-12/2011: UZ 00020 (odměna ŘŠ z FO za DČ r.2010), UZ 33353 (přímé náklady), UZ 33457 (asist.PP pro děti se soc.znevýh.), UZ 33015 (asist.PP "Specifika") a UZ 33027 (Posílení plat.úrovně PP s VŠ vzděl.). A.I.13.
Režie obědy zaměstnanci (75 121Kč), režie obědy žáci 9-12/2011(14 440 Kč), náhrada mzdy za 4-21 dní PN (26 931 Kč), OOPP zaměstnanci odl.prac.Teplice n/B a Nemocnice Hranice (1 720 Kč). A.I.14.
Odpisy dlouhodobého majetku z hlavní činnosti a doplňkové činnosti za 1-12/2011. A.I.25.
Odvod ZPS za rok 2010. A.I.32.
Poplatky KB za účet , pojištění platební karty KB. A.II.5.
Doplňková činnost - pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování. Nájem velká TV 260 Kč/hod z toho: plocha 130 Kč, teplo 80 Kč, elektřina 20 Kč, vodné 5 Kč, údržba 12 Kč, úklid.prostř. 3 Kč, odměna z dohody 10 Kč ; malá TV 220 Kč/hod. z toho: plocha 109 Kč, teplo 67 Kč, elektřina 17 Kč, vodné 4 Kč, údržba 11 Kč, úklid.prostř. 2 Kč, odměna z dohody 10 Kč. Nájem nebytových prostor pro schůze 210 Kč/hod.; pronájem nebytových prostor v budově kuchyně (školou nevyužívané) - měsíční nájem - paušál 5 380 Kč z toho: elektřina 270 Kč, vodné 90 Kč, teplo 1 551 Kč, plocha 3 469 Kč). B.I.3.
FO - odměna ŘŠ za DČ r.2010 (2000 Kč), překročení limitu na platy (3776 Kč) B.I.24.
Výnosy jsou tvořeny : výnosy vyplývající ze smluv o výpůjčce nepotřebných prostor s DDM Hranice (143 964 Kč) a CHARITOU Hranice, která ukončila smlouvu o výpújčce 30.6.2011(20 843 Kč), přeplatek za ústřední topení (teplo) za r.2010 (105 510 Kč), uhrazené škody způsobené žáky, přeplatek Věstník za r.2010, úhrada nákladů BEZK-projekt "Stroj času" , vratka- reklamace kalkulačka SIGMA , úhrada nákladů okr.kolo LA čtyřboj, za soukromé telefonní hovory zaměstnanců (7 887 Kč). B.I.25.
Připsané úroky z účtů KB - BÚ 1-12/2011, FKSP 12/2010-11/2011 B.II.2.
Transfery (výnosy) na 1-12/2011 : UZ 00006 odpisy (399 869 Kč), UZ 00020 provoz (2 400 511 Kč), UZ 33353 přímé náklady a ONIV (9 672 500 Kč), UZ 33457 asist.PP pro děti se soc.znevýhod.(102 438Kč), UZ 33015 asist.PP "SPECIFIKA" (174 636 Kč), UZ 33027 PPÚPP s VŠ vzděl. (247 050Kč), UZ 33025 kompenzační pomůcky (12 000 Kč). B.IV.2.
Výsledek hospodaření tvoří hlavní činnost a doplňková činnost (pronájem nebytových prostor pro zájmovou tělovýchovnou činnost a schůze mimo školní vyučování; pronájem nebytových prostor firmě v budově školní kuchyně - školou nevyužívané ). B.VI.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu127794.71
A.II. Tvorba fondu74899.47
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu118321.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16515.00
3. Rekreace16000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport22300.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu53506.00
A.IV. Konečný stav fondu84373.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu286006.61
D.II. Tvorba fondu422159.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie422159.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu708166.01

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu311239.63
F.II. Tvorba fondu411815.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku411815.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu300000.00
1. Financování investičních potřeb300000.00
F.IV. Konečný stav fondu423054.63

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby24203318.462446928.5021756389.9622162000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22191240.702357634.5019833606.2020204000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě48155.005427.0042728.0044000.00
G.6.Ostatní stavby1963922.7683867.001880055.761914000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985988

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky588518.000.00588518.00589000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.00217000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.00372000.00
H.4.Zastavěná plocha216791.000.00216791.000.00
H.5.Ostatní pozemky371727.000.00371727.000.00