Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Bez komentáře
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Bez komentáře
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem.
Odpisový plán na rok 2011 v celkové výši 1 549 tis. Kč byl sestaven v členění na odpisy DHM používaného v rámci hlavní činnosti a doplňkové činnosti. Odpisy hlavní činnosti byly stanoveny v celkové výši 1 310 tis.Kč, odpisy v doplňkové činnosti ve výši 239 tis. Kč. Odpisový plán na hlavní činnost na rok 2011 byl na základě naší žádosti usnesením Rady Olomouckého kraje UR/75/12/2011 ze dne 8. listopadu 2011 zvýšen na částku 1 391 tis. Kč. Z poskytnutého příspěvku na odpisy škola nevyčepala k 31.12.2011 částku 6 128,12 Kč . Nevyčerpaný přípěvek byl vrácen na účet kraje v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2011. Soubor DHM se odepisuje dle zatřídění do odpisových skupin schválených usnesením Rady olomouckého kraje UR/56/13/2011 ze dne 18.1.2011. Plnění odpisového plánu pro příslušný rok škola vyhodnocuje čtvrtletně společně s vazbou na tvorbu investičního fondu z odpisů.
Na podrozvaze je účtován : na účtu 902 - drobný dlouhodobý hmotný majetek – knihy v knihovnách , na účtu 911 - hodnota odepsaných pohledávek, na účtu 968 - hodnota pronajatého cizího majetku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 492099.42 488000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 492099.42 488000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 4226877.12 4227000.00
1.Odepsané pohledávky911 4226877.12 4227000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 423100.00 602000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 423100.00 602000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4295876.54 -4113000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4295876.54 -4113000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 425000.00 413496.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 182000.00 177275.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 116000.00 236269.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Bez komentáře
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Bez komentáře
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K datu 31.12.2011 vykazuje finanční krytí investičního fondu (účet 416) přebytek ve výši 598 497,12 Kč. Z toho : nevyčerpaná dotace na investiční akci (UZ 00888) 513 020,00 Kč (bude odvedeno na účet kraje v lednu 2012), dále odložená platba dodavateli investiční akce 79 349,00 Kč (podle smlouvy bude uhrazeno ve dvou splátkách v průběhu roku 2012) a nevyčerpaný příspěvek na odpisy za rok 2011 6 128,12 Kč (bude odvedeno na účet zřizovatele v lednu 2012 v rámci finančního vypořádání dotací za rok 2011).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 21048810.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 8961362.88
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 529583.63
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Bez komentáře
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Bez komentáře
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Bez komentáře
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Bez komentáře
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Bez komentáře
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Bez komentáře
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Bz komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Na účtu 401 – Jmění účetní jednotky v celkové výši 60 808 741,71 Kč je analyticky rozlišen : účet 401/0901 – Fond dlouhodobého majetku školy ve výši 58 523 601,95 Kč a účet 401/0902 - Fond oběžných aktiv ve výši 2 285 139,76 Kč.
C.II.1.

Přehled hospodaření s peněžními fondy k 31.12.2011
Účet 412 FKSP – účetní stav 75 964,39, finanční krytí fondu 58 535,32 Kč (prostředky na účtu u KB ). Rozdíl ve výši 17 429,07 Kč představují nesplacené půjčky zaměstnanců ve výši 17 568,- Kč a nevyrovnaný závazek FKSP k účtu hlavní činnosti ve výši 138,93 Kč, ktery bude finančně převeden z účtu FKSP v lednu 2012.
Účet 411 - Fond odměn – účetní stav ve výši 8 500,- Kč plně finančně kryt.
Účet 413 – Fond rezervní ze zlepšeného výsledku hospodaření – prostředky fondu ve výši 26 031,- Kč byly použity na částečné pokrytí zhoršeného výsledku hospodaření za rok 2010, účetní a finanční stav fondu k 31.12.2011 je nula.
Účet 414 – Rezervní fond z ostatních titulů má nulovou hodnotu.
C.II.1 - 4

Informace k údajům v Příloze č. A4 – Podrozvaha :
V podrozvahové evidenci jsou k 31.12.2011 evidovány tyto položky :
Účet 902/0060 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Přerov – knihy 472 216,72 Kč
Účet 902/0065 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek Lipník – knihy 19 882,70 Kč
Účet 911/0010 Odepsané pohledávky Školního statku Kojetín 4 221 331,82 Kč
Účet 911/0020 Odepsaná pohledávka SŠZe-doplňková činnost 627,50 Kč
Účet 911/0030 Odepsaná pohledávka SŠZe-hlavní činnost 4 917,80 Kč
Účet 968/0051 Pronajatý cizí majetek 423 100,00 Kč
P.I.2., P.II

Informace k údajům v Příloze č. A.10 : ř. 9 - Dotace z MŠMT 21 048 810,00 Kč, ř. 19 - Dotace z rozpočtu kraje 8 921 362,88 Kč a dotace města Přerova 40 000,00 Kč, ř. 20 - Dotace SZIF 529 586,63 Kč
ř. 9, 19, 20

Stav pohledávek po lhůtě splatnosti k 31.12.2011 celkem 78 036,80. Z toho : Dobytné pohledávky celkem 64 303,30 Kč, z toho starší 1 roku 29 468,00 Kč (jedná se o pohledávky za ubytovací služby - na dlužníky byly podány žaloby k soudu). Nedobytné pohledávky ve výši 13 733,50 představují pohledávky vůči dvěma odběratelům bývalého Školního statku Kojetín (byly postoupeny advokátní kanceláři k vymožení, prozatím bez úspěchu).
B.II.1

Dohadné účty aktivní (účet 388) celkem 177 365,25 Kč, z toho 111 272,76 Kč - zálohy na odběr tepla v pronajímaných bytech, 66 083,49 Kč - hodnota DPH na vstupu za prosinec 2011, která bude uplatněna v lednu 2012.
B.II.27

Závazky k územním rozpočtům (účet 349) celkem 519 148,12 Kč, z toho vratka nevyčerpané investiční dotace 513 020,00 Kč, 6 128,12 nevyčerpaný příspěvek na odpisy za rok 2011.
C.IV.22

Výnosy příštích období (účet 389) 17 980,50 Kč - předpokládaná výše nákladů na spotřebu elektrické energie a plynu za prosinec 2011 (bude vyfakturováno v lednu 2012).
C.IV. 33

Účtování zásob se provádí způsobem "B". K 31.12.2011 byl fyzickou inventurou zjištěn stav zásob ve výši 210 915,03 Kč (účet 112). Jedná se o tyto zásoby : potraviny - 46 431,85 Kč, čistící prostředky - 34 777,08 Kč, stelivo a krmivo - 109 930,00 Kč a PHM v nádržích vozidel - 19 776,10 Kč. Nedokončená výroba (účet 121) - k 31.12.2011 byly zúčtovány náklady vynaložené na rozpracování nedokončené rostlinné výroby - zasetí ozimé pšenice ve výši 10 740,00 Kč se souvztažným zápisem na účtu 611 jako výnos hospodářské činnosti za rok 2011.
B.I.1, B.I.4

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účet 648 bylo k 31.12.2011 zúčtováno čerpání fondu odměn ve výši 7 500,00 Kč a dále čerpání investičního fondu ve výši 49 952,00 Kč jako náklady na provedení opravy nemovitého majetku.
B.I.24, sl.1

Na účtu 649 jsou k 31.12.2011 zachyceny tyto výnosy : úroky z prodlení dlužníků a vratky soudních poplatků 4 165,00 Kč, dále pak výnosy od pojišťovny za pojistná plnění 4 405,84 Kč.
B.I.25, sl.1

Do výnosů v hlavní činnosti byly k 31.12.2011 na účet 672 zúčtovány dotace v celkové výši 29 990 172,88 Kč. Z toho dotace ze státního rozpočtu celkem 21 048 810,00 Kč (UZ 33353 ve výši 20 642 700 Kč , UZ 33027 395 550 Kč a UZ 33032 ve výši 10 560,- Kč), z rozpočtu zřizovatele celkem 8 921 362,88,- Kč, z toho UZ 00020 7 496 595,- Kč , UZ 00006 celkem 1 384 871,88 Kč, UZ 00022 39 896,- Kč. Od statutárního města Přerov obdržela škola dotaci ve výši 20 000 Kč jako příspěvek na provozování jezdeckého oddílu při SŠZe Přerov.
B.IV.2, sl.1

Do výnosů hospodářské činnosti bylo k 31.12.2011 na účet 672 zúčtováno celkem 549 583,63 Kč. Z toho činí příspěvky poskytnuté SZIF ČR 529 583,63 Kč (dotace na půdu a na oddělenou platbu na cukr), dotace Magistrátu města Přerova ve výši 20 000,00 jako příspěvek na pokrytí nákladů spojených s pořádáním závodů v parkůrovém skákání pořadaných školou ve spolupráci s městem Přerov
B.IV.2,sl.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 104670.07
A.II. Tvorba fondu 155035.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 183740.68
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 38221.34
3. Rekreace 3000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10995.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 97600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 23324.34
A.IV. Konečný stav fondu 75964.39

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 26031.00
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 26031.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 26031.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 75814.24
F.II. Tvorba fondu 1731053.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1627940.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 103113.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1201180.00
1. Financování investičních potřeb 1201180.00
F.IV. Konečný stav fondu 605687.84

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 82291393.01 46675630.87 35615762.14 34096000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1481483.96 1481483.96 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 34078793.52 20881163.87 13197629.65 12435000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 18975722.18 11894903.29 7080818.89 7311000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9379109.00 3580174.90 5798934.10 5955000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 13617660.85 5968964.30 7648696.55 6431000.00
G.6.Ostatní stavby 4758623.50 2868940.55 1889682.95 1964000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701171

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 22172809.91 0.00 22172809.91 22234000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 607338.25 0.00 607338.25 607000.00
H.4.Zastavěná plocha 4073228.00 0.00 4073228.00 4073000.00
H.5.Ostatní pozemky 17492243.66 0.00 17492243.66 17554000.00