Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
beze změn
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
meziroční změny účtování dle ČÚS 703 - změna účtování transferů
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle usnesení Rady Olomouckého kraje UR/2965/2009 ze dne 17.12.2009 vedeme UCE ve zjednodušené formě. Odpisový plán schválen zřizovatelem, dodržena výše závazného ukazatele. DHM s PC vyšší než 3 tis. Kč zařazován do majetku, dlouhodobý maj. s nižší hodnotou veden v OE, celková hodnota na podrozvaze. DNM s PC vyšší než 7 tis. Kč v účetní evidenci.
Metoda zaokrouhlování daná účetním systémem FENIX. Náklady a výnosy časově rozlišovány v rámci roční účetní závěrky k 31.12.2011. Doplňková činnost - příjmy z krátkodobých pronájmů (dlouhodobé odváděny zřizovateli). Náklady související s DČ klíčovány výnosovou metodou dle poměru výnosů v HČ a DČ k 31.12.2011.
Účty podrozvahy:
902 - operativní evid. DHM s PC nižší než 3 tis. Kč dle stavu k 31.12.2011
939 - krátkod.podm.pohl. ze vztahu k prostředkům EU - schválené projekty ESF, výše odpovídá hodnotě financí, které ještě máme obdržet do výše rozpočtu
z toho 939 01 - projekt Cesta do minulosti, DDM příjemce
939 02 - projekt Cesta do minulosti - partner
939 03 - projekt Quo Vadis - DDM partner projektu se samostatným rozpočtem
999 - vyrovnávací účet

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2053650.922185000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022053650.922185000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva478351.182760000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939478351.182760000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2532002.104945000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992532002.104945000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52249779.00235846.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53108947.00102466.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5498446.0082762.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nejsou známy
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Zůstatek IF k 31.12.2011 je účetně 693 tis. Kč, finančně 376 tis. Kč. Rozdíl ve výši 317 tis. Kč představuje dosud nedořešený stav předchozí účetní, pohyby v rámci vykazovaného účetního období probíhaly účetně i finančně ve shodných objemech.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0012979063.78
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003877449.29
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.00320000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
ú. 018 - nehm. maj. s PC vyšší než 7 tis. Kč, přírůstek r. 2011 18 tis. Kč, pořízeno z projektu ESFA.I.5.
ú. 021 stavby: minulé období vychází ze stavu nettoA.II.3.
ú. 022 samost.mov.věci: nárůst o 91 tis. Kč, pořízena závora pro vjezd do areálu DDM - z IF, snížení o odpisyA.II.6.
ú. 028 - drobný DHM: nově pořízen majetek za 714 tis. Kč, z toho za 478 tis.Kč z prostředků ESF. Vyřazen majetek za 587 tis. Kč - velký objem činila starší výpočetní technika s vysokými PC.A.II.6.
ú. 112 - mat. na skladě:
Au 112 10 - zásoby propag.materiálu, účtováno metodou A, průběžně přírůstky i úbytky
Au 112 20 - čistící prostředky, operativní evidence, účetní stav dle zůstatku k 31.12.2011
B.I.2.
ú. 311 - odběratelé - 55 tis. Kč, kromě 720 Kč vše do lhůty splatnostiB.II.1.
ú. 314 - poskyt.zálohy, z objemu 494 tis. Kč činí 327 tis.Kč záloha poskytnutá partnerovi z projektu ESF, zbytek jsou zálohy zaplacené za ubytování na zimní pobytové akceB.II.4.
ú. 335 - pohl. za zaměst. - 20 tis. Kč půjčky z FKSP, 5 tis. Kč pohledávky za zaměstnanci (celoroč.vyúčt.telefonů), uhrazeno v 1/2012B.II.10.
ú. 348 - pohl. za územ. rozpočty - pohledávky na dotace ESF do doby konečného vypořádání dotace, ve výši uznaných nákladůB.II.17.
ú. 388 - dohadné účty aktivní - předpokládaný objem nákladů, které mají být uznány z projektů ESF do výše schválených rozpočtůB.II.27.
ú. 377 - ost. krátkod.pohl. - předpisy úhrad patřících do roku 2011B.II.28
ú. 241 - zahrnuje zůstatek projektových účtů ESF v objemu 146 tis. Kč, anal. účty fondů v objemu 654 tis. Kč,
prostředky na mzdy a odvody za 12/2011 v objemu 1 045 tis. Kč, finanční prostř. na zimní pobytové akce 421 tis. Kč
B.IV.9.
ú. 281 - krátkodobé úvěry - se souhlasem zřizovatele byl čerpán úvěr pro překlenutí časového nesouladu souvisejícího s profinancováním projektů ESFD.IV.1.
ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, uhrazené v 1/2012D.IV.5.
ú. 349 - předpis vratky dotací ( z toho 7 tis. přímé náklady, 8 tis. odpisy)D.IV.22.
ú. 374 - přij.zálohy na transfery - obdržené finance k projektům ESF do doby konečného vypořádání dotaceD.IV.30.
ú. 383 - výdaje příštích období: zálohy na elektřinu hrazené v 1/2012 zahrnuty do vyúčtování poslední fakturou roku 2011 (změna dodavatele)D.IV.31.
ú. 384 - výnosy příštích období - převod zápisného na 1/2012 (196 tis.Kč),úhrady na zimní pobytové akce roku 2012D.IV.32.
ú. 378 - ost. krátkod. závazky - mzdové náklady za 12/11 a předpis nájemného TV Rožňavská - hrazeno v 1/2012D.IV.34.
ú. 389 - dohad. účty pasivní - náklady partnera ESF projektu nárokované monitorovací zprávou, do doby uznáníD.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
náklady v HČ celkem 22 130 tis. Kč, zahrnují náklady dvou projektů ESF v objemu 2 193 tis.Kč. Oba projekty byly k 31.12.dočerpány.A.
ú. 501 - spotřeba materiálu - Z objemu 2 391 tis.Kč činí 313 tis. Kč náklady hrazené z ESF (zejména DHM, materiál, odborná literatura. Z běžných položek organizace jsou zahrnuty (v tis. Kč): potraviny na pobyt.akce (379), materiál na provoz,činnost,akce (645), DHM a učební pomůcky s PC nad 3 tis.Kč (535) a s PC pod 3 tis. Kč (294),uhlí na turist.základnu, kancelář.materiál, PHM, čistící prostředkyA.I.1.
ú. 502 - spotřeba energií v tis. Kč bez členění na HČ a DČ: elektřina 575, voda 42, topení 763. Oproti loňsku celkový pokles o 98 tis. způsobený menší spotřebou u topení i vody.B.I.2.
ú. 511 - opravy: částeč. oprava počítačové sítě, část střechy Janského, výměna venkov.dveří Jans. + opravy proskleného schodiště, malování, opravy elektroinstalací, sociální zařízení na TZ Ochoz, PVC šatny + schody u TV, běžné provozní opravyA.I.5.
ú. 518 ostatní služby: z celkového objemu 4189 tis. Kč v HČ je 1334 tis. Kč hrazeno z projektů ESF. Běžné provozní služby v tis. Kč: stravování a ubytování na pobyt. akcích (864), pronájmy zejmény TV (593), doprava na akce (418), zprac. mezd (191), vývoz odpadu (109), sráž.voda a stočné(97), telefony a internet (153), kopírovací služby, účetní program, propagace, vstupné a permanentky, služby za autoA.I.8.
ú. 521 - mzdové náklady: z objemu 9 888 tis. Kč je: 9042 hrazeno z dotací, 471 z ESF, 376 z cizích zdrojů, 10 z f. odměnA.I.9.
ú. 602: výnosy z HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ (2198), tábory a soustředění (1645), lyžařské akce (734), příjmy z ubytoven na naše akce (156), výukové programy pro školy (68),vstupné z akcí (67), ostatní příjmyB.I.2.
ú. 603 - výnosy z pronájmu: krátkodobé pronájmy vč. TV (383), ubytovna (264), turistické základny (359), ostatníB.I.3.
ú. 648 - čerpání fondů - fond odměn 10 tis., ostatní sponzor.dary z rezerv. fonduB.I.24.
ú. 649 - ostat. výnosy z činnosti - výrazný pokles proti předchozímu roku - v minulém roce zde byly chybně vykazovány příjmy z projektu ESF Quo Vadis, ve kterém jsme zapojeni jako partneři se samostat.rozpočtem. Letos jsou tyto příjmy zahrnuty na ú. 672
Současná položky zahrnuje příjmy na činnost - kurzy od NIDM Hořovice, od Elpidy na počítač.školičky pro seniory a jiné drobné příspěvky
B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu68964.95
A.II. Tvorba fondu84006.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu84790.20
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20440.00
3. Rekreace31521.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12069.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10760.20
A.IV. Konečný stav fondu68180.75

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu105053.98
D.II. Tvorba fondu107785.58
1. Zlepšený výsledek hospodaření61785.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové46000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu34592.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání34592.00
D.IV. Konečný stav fondu178247.56

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu617928.84
F.II. Tvorba fondu476992.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku476992.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu401741.60
1. Financování investičních potřeb401741.60
F.IV. Konečný stav fondu693179.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby26652007.707686129.4018965878.3019411000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26652007.707686129.4018965878.3019411000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096792

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4613436.000.004613436.004613000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky27407.000.0027407.0027000.00
H.4.Zastavěná plocha1103874.000.001103874.001104000.00
H.5.Ostatní pozemky3482155.000.003482155.003482000.00