Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly, nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2011 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky Tvoří opravné položky k pohledávkám k účtu 377: 1/ k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech,z titulu následné kontrolní činnosti Fondu, kdy příjemce nepostupoval v souladu se smlouvou (limitkou) . 2/ k pohledávkám z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám dle NV 97/02,NV 396/02,616/04,2806 - kdy byl Fond oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a úvěr se stal ihned splatným. Opravná položka se netvoří, pokud došlo např. k uznání dluhu, povolen a nastaven nový splátkový kalendář. K 1.1.2010 v souladu s novými účetními metodami byl doodepsán drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek přes účet 406.V dalších obdobích účetní jednotka uvedený majetek odepisuje do nákladů ihned při pořízení majetku. K 1.1.2011 v souladu s ČÚS 708 dooprávkovala účetní jednotka (změna metody) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do 31.12.2011. Zvolen byl způsob rovnoměrný Odpisování nastaveno individuelně k jednotlivému majetku a odpisový plán pro další období byl nastaven také individuelně. Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů: Přísliby investičních a neinvestičních transferů - 9 131 641 024.59 právnickým a fyzickým osobám dle NV č.299/2001 Sb. (úroková dotace k úvěrům) - 24 282 399,90 právnickým a fyzickým osobám dle NV č. 333/2009 Sb. (výstavba soc.nájemních bytů) Přísliby úvěrů - 9 854 849,00 právnickým a fyzickým osobám dle NV č.284/2011 Sb. (výstavby nájemních bytů) - 61 529 056,00 obcím dle NV č. 396/2001 Sb. - 10 800 000,00 fyzickým osobám dle NV č.616/2004 Sb. - 327 990,00 fyzickým osobám dle NV č. 396/2002 Sb. - popovodňová výstavba Poskytnuté záruky - 206 918 009,55 obcím dle NV č. 370/2004 Sb. - Kolín z roku 2004 - 75 185 540,87 právnickým a fyzickým osobám dle NV č. 370/2004 Sb. v platném znění Přijaté zástavy - 206 918 009,55 zástava nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky - Kolín - 75 185 540,87 zástava nemovitostí, zajištění poskytnutých záruk dle NV č.370/2004 Sb. - 158 506 383,93 zástava nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona č. 378/2005 Sb. - 60 157 999,47 zástava nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV 396/2002, 616/2004 Sb. Rezervy ke krytí rizik - 993 340 761,44 dle NV č. 299/2001 Sb.- program PANEL / NOVÝ PANEL - 41 383 601,91 dle NV č. 370/2004 Sb. v platném znění Majetek v operativní evidenci - 1,825.986,80 - dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek v ocenění od 300 do 3.000 Kč včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB, určených k dotaci pokladny Podmíněný nárok na dotaci - 958,672.370 na základě schváleného rozpočtu roku 2011(změna 5/2011) uzavřené smlouvy k dotaci program PANEL určené k postupnému čerpání v letech 2012-2026, s odvolávkou na zákon o SFRB 211/2000 Sb. Očekávané úroky z TV - 100,277.965,86 úroky z TV u ČMZRB a PPF Bank z uzavřených konfirmací v roce 2011 k výplatě v roce 2012 Sankce předepsaná FÚ - 12.192,-- podmíněná sankce předepsaná FÚ fyzické osobě (úvěry NV 97/02), která je splácená na účet FÚ a následně přeposílaná Fondu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1825986.801798000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901790617.70791000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021035369.101007000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1559730461.68453699000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943958672370.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945500767933.82453681000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94812192.0018000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951100277965.860.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva10555263233.261491064000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97410273159682.841260952000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982282103550.42230112000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8993706784.781035567000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998993706784.781035567000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52543113.00441191.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53238632.00196520.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54264367.00269937.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Všechny skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne jsou promítnuty v účetních výkazech.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Všechny skutečnosti,poskytující informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne jsou promítnuty v účetních výkazech, zejména v podrozvahové evidenci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka neměla žádný převod nemovitosti
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)8244142882.740.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
SW-"úvěry" průběžně technicky zhodnocované, SW-účetnictví EProvedené dooprávky podle ČÚS 708 k 31.12.2011 IS(MÚZO),SW-k výpočetní technice A.I.2.
SW licence - mzdy (PAM+PER-Gordic), další drobné SW licenceZměna metody k 1.1.2010-proveden jednorázový odpis přes úče k výpočetní technice t 406. V roce 2011 půběžně účtován při pořízení do nákladů A.I.5.
Částečná fakturace v roce 2010 k tvorbě SW "úvěry" - k rozvahovému dni nedokončen - neuveden do provozu A.I.7.
3,559 329,78 Kč Osobní automobily 1,239 534,70 Kč stroje, přístroje,zařízení 2,811 029,93 Kč Výpočetní technika provedené dooprávky podle ČÚS 708 k 31.12.2011 A.II.4.
583.507,50 Kč Stroje, přístroje a zařízení 2,523 554,05 Kč Výpočetní technika 6,162.211,20 Kč Nábytek do najatých nebytových prostor 149.462,30 Kč ostatní drobný majetek Změna metody k 1.1.2010 - proveden jednorázový odpis přes účet 406. V roce 2011 účtováno při pořízení přímo do nákladů. A.II.6.
Fakturace v 12/2011 - nákup 2x server - k rozvahovému dni nebyl uveden do provozu A.II.8.
39,199.862,40 Kč Návratné finanční výpomoci(nízkoúročené úv77,008.083,78 Kč Návratné finanční výpomoci(nízkoúročené úv5,130,681.238,20 Kč Návratné finanční výpomoci(nízkoúročené899,855.226,20 Kč Návratné finanční výpomoci(nízkoúročené ú158,506.383,93 Kč Návratné finanční výpomoci( úvěry bytovým150,745.055,11 Kč Návratné finanční výpomoci( úvěry obcím) ěry FO) - NV 97/02 úvěry FO) - NV 616/04 věry FO) - NV 28/06 družstvům) - NV 378/05 - NV 396/01 A.IV.1.
84,867.649,32 Kč K rozvahovému dni nevypořádané dotace obcí24.000 Kč Stálá jistina ke kartě na pohonné hmoty (CCS) - tm-NV 396/01, v souladu se změnou metody k 1.1.2010 vyvedenyrvá po dobu sluvního stavu z účtu 921 A.IV.3.
Zálohy na služby související s pronájmem nebytových prostor.včetně předplatného tiskovin a poštovné(XERTEC) B.II.4.
Neuhrazené půjčky poskytnuté změstnancům z FKSP na bytové potřeby - úmor v rámci srážky ze mzdy B.II.10.
K rozvahovému dni nevypořádané dotace obcím-NV 146/03, v souladu se změnou metody k 1.1.2010 vyvedeny z účtu 921 B.II.24.
Dlouhodobé smluvní závazky převedené v souvislosti se změno9,155,923.423,59 Kč Suma smluvních závazků k NV 333/09(výstu ČÚS 703 k 31.12.2011 do podrozvahové evidence. Jedná se oavba soc.bytů)+ NV 299/01(PANEL)k čerpání v letech 2012-202 dotace určené k čerpání v letech 2012-2026 k NV 299/01(PAN6, byla v rámci účetní závěrky k 31.12.2011 převedena v souEL) a 333/09(výstavba soc.bytů). ladu se změnou ČÚS 703 do podrozvahové evidence. B.II.25.
45,812.240,74 Kč Očekávaný úrok z TV u ČMZRB a.s. (konfirma25,760.000 Kč Očekávaný úrok z TV u PPF Bank a.s. (konfirma5 784,- Kč přijaté dobropisy z vyúčtování služeb k rozvahovce) - související s obdobím roku 2011 ému dni neuhrazené B.II.26.
Skutečné čerpání z neinvestičního transferu od MMR ČR(SR) v souvislosti se změnou schváleného rozpočtu v 5/2011 na poskytování úrokové dotace k programu PANEL ve výši čerpání v roce 2011 u smluv uzavřených v tomtéž roce. B.II.27.
56,174.014,06 pohledávky z odstoupených smluv o úvěru dle N597.599,46 dlužné úroky po splatnosti - úvěry dle NV 97/02 498.801,62 úroky z prodlení a vyměřené pokuty - úvěry dle N7,112.177,- vyměřené sankce po odstoupení od smlouvy - úvěr246,891.473,49 předepsané dotace k vrácení ÚSC z kontrol SF4,581.730,- předepsané dotace k vrácení - NV 63/06 z kontro1,138.193,- předepsané dotace k vrácení -PANEL - 26,612.622,34 tvorba opravné položky k pohledávkám z úvěr-212,048.617,39 tvorba opravné položky k pohledávkám z poskV 97/02 NV 396/02 NV 616/04 NV 28/06 NV 396/01 NV 616/04 NV 396/02 y dle NV 97/02 NV 396/02 NV 616/04 NV 28/06 RB/FÚ l SFRB/FÚ ů fyzickým osobám vč.souvisejících sankcí po odstoupení od ytnutých dotací v minulých letech - určených k vrácení pro úvěrové smlouvy nedodržení podmínek - NV 146/03 NV 63/06 NV 299/01 B.II.28.
termínované vklady krátkodobé na základě uzavřených konfirmací k 31.12.2011 B.IV.4.
stav prostředků na běžném účtu FKSP B.IV.10.
stav prostředků na běžném účtu SFRB v členění podle jednotlivých bankovních účtů B.IV.13.
Nevydané stravenky vedené v nominální hodnotě B.IV.15.
Stav na korunové pokladně v Praze a Olomouci B.IV.17.
8,726,175.292,44 Kč Konečný zůstatek účtu 921 k 1.1.2010 př29.047,409,33 Kč Konečný zůstatek účtu 901 k 1.1.2010 převe837,647.224 Kč V rámci převodového můstku k 1.1.2010 sníženevedený v rámci převodového můstku v rámci reformy dený v rámci převodového můstku v rámci reformy o použití použití Fondu a převedno do podrozvahové evidence - smluvní závazky k programu PANEL - smlouvy schváleny Fondem, ale k rozvahovému dni nepodepsány klientem C.I.1.
-12,120.125,82 Kč 100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.1-195,249.911,60 Kč Tvorba opravné položky k pohledávkám do 83.462.461,77 Kč Úrokový výnos z termínovaného vkladu časov8,289,091.726,59 Kč Smluvní závazek z uzavřených smluv k 31165,540.225,15 Kč Podle ČÚS 703 platného k 31.12.2010 sníže-6,252.184 Kč Dooprávkování DNM+DHM k 31.12.2011 v souladu 2.2009 v v souvislosti se změnou metody od 1.1.2010 31.12.2009 neuhrazeným v v souvislosti se změnou metody od ě a věcně související s rokem 2009 přijatý v roce 2010 .12.2010 k programu PANEL k postupnému čerpání v letech 201no použití fondu a vyvedeno na zálohy ke schváleným dotacíms ČÚS 708 1.1.2010.Jedná se o předepsané části poskytnutých dotací- N1 - 2025 v souladu s vykazováním pověřenou bankou (ČMZRB). , k vypořádání v příštích obdobích.Jedná se o dotace podle V 481/01+146/03 , určených k vrácení na základě kontrolní čV souladu se změnou metody bylo v rámci převodového můstku NV 146/03 na výstavbu obecních bytů. innosti Fondu,příp. příslušného FÚ,z důvodu nedodržení podmk 1.1.2010 sníženo použití fondu. ínek. C.I.6.
- 1,246,799.596,33 Kč Náklady účetní jednotky za období rok400 820.483,64 Kč Výnosy účetní jednotky za období roku 201u 2011 1 C.III.1.
9,152,855.627,49 Kč Suma smluvních závazků k NV 333/09(výstavba soc.bytů)+ NV 299/01(PANEL)k čerpání v letech 2012-2026, byla v rámci účetní závěrky k 31.12.2011 převedena v souladu se změnou ČÚS 703 do podrozvahové evidence. D.III.9.
Přijaté daňové doklady ke dni 31.12.2011 neuhrazené. Úhrada proběhne dle splatnosti v roce 2012. D.IV.5.
Přijaté platby předem od fyzických osob v návaznosti na poskytnuté úvěry dle NV 616/04+28/06 ke spárování v systému úvěru v příštích obdobích D.IV.8.
Ćisté mzdy zaměstnanců z pracovního poměru, včetně dohod o provedení práce k připsání na účet ve stanovený výplatní den - 5. v měsíci D.IV.14.
Cestovné zaměstnanců v pracovním poměru a předpis příspěvku na penzijní připojištění poskytovaný z FKSP, k připsání na účet ve stanovený výplatní den - 5. v měsíci D.IV.15.
Předpis odvodu na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců, vyplývající ze zpracování mezd za 12/2011 k odvodu do 20.1.2012 D.IV.16.
Záloha na daň z příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců, včetně daně srážkové vyplývající ze zpracování mezd za 12/2011 k odvodu do 20.1.2012 D.IV.18.
Přijatá záloha z neinvestičního transferu od MMR ČR(SR) v souvislosti se změnou schváleného rozpočtu v 5/2011 na poskytování úrokové dotace k programu PANEL ve výši čerpání v roce 2011 u smluv uzavřených v tomtéž roce. D.IV.30.
17,826.086,72 Kč závazky z nevyfakturovaných dodávek k 31.184,867.649,32 Kč Záloha na poskytnuté dotace (povodně 2009)93,450.000 Kč Záloha na poskytnuté dotace (výstavba soc.byt2.2011 časově a věcně související s náklady roku 2011 dle NV 396/01 k vypořádání v příštích obdobích ů obcím) dle NV 146/03 k vypořádání v příštích obdobích D.IV.33.
43.538,00 Kč Čisté odměny statutárním orgánům (výbor+dozorč25 172.13 Kč Ostatní smluvní závazky vůči dodavatelům služe4 354,30 Kč Přijaté platby od fyzických osob v rámci spláceKrátkodobé smluvní závazky převedené v souvislosti se změnoí rada Fondu) k výplatě v rámci zúčtování mezd za 12/2011 kb k úhradě dle předepsané splatnosti v lednu 2012. ní poskytnutého úvěru NV 28/06 určených systémem k vrácení u ČÚS 703 k 31.12.2011 do podrozvahové evidence. Jedná se oe dni 5.1.2012 v lednu 2012. dotace určené k čerpání v letech 2012-2026 k NV 299/01(PANEL). D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
967.940,98 Kč Spotřební materiál 609.908,-- Kč Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek od 8.693,-- Kč Pořízený drobný dlouhodobý hmotný majetek od 303.000 do 40.000 Kč 0 do 3.000 Kč v operativní evidenci A.I.1.
62.756 Kč náklady na vodné a stočné 366,407,-- Kč náklady na plyn 469.122,-- Kč náklady na energii A.I.2.
Náklady na opravy a udržování majetku A.I.5.
Náklady na cestovné zaměstnanců v pracovním poměru v tuzemsku i zahraničí A.I.6.
38.039,00 Kč Náklady na pohoštění v rámci správy Fondu 827.390,40 Kč Náklady na prezentaci Fondu včetně pohoštění na pořádaných akcích A.I.7.
6,407.245,-- Kč nájemné prostor v Praze a Olomouci 15.413,00 Kč pořízení drobného dlouhodobého nehmotného maje5,552.877,34 Kč ostatní náklady na správu Fondu 4,491.212,-- Kč náklady vyplacené regionálním středkům za v1,459.797,20 Kč náklady na služby poradenské a právní spoje2,762.764,40 Kč náklady na odborné studie, zejména spojené 55.980,-- Kč ostatní náklady tku v ocenění od 7.000 do 60.000 Kč yhotovená stanoviska k žádostem o úrokovou dotaci PANEL né s podporou programů s novou koncepcí Fondu A.I.8.
18,959.778,-- Kč vyplacené mzdy zaměstnancům 484.400-- Kč vyplacené odstupné 572.501-- Kč vyplacené odměny členům výboru a dozorčí rady Fondu (statutární orgány) A.I.9.
4,741.199,-- Kč sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem 1,758.398,-- Kč zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelemA.I.11.
188.397,78 Kč Převod do FKSP - 1% z hrubých mezd 336.490,-- Kč Příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek ve výši 35/na stravenku A.I.13.
100.609,-- Kč Náhrady mezd v době nemoci A.I.14.
5.300,-- Kč Poplatky - dálniční známka A.I.17.
26,212.622,34 Kč tvorba opravné položky k pohledávkám k uko10,221.591,97 Kč tvorba a zúčtování opravné položky k pohle2,007.300,50 Kč tvorba a zúčtování opravné položky k pohled195.665,60 Kč tvorba a zúčtování opravné položky k pohledávnčeným smlouvám o úvěru fyzickým osobám včetně příslušenstvdávkám - dotace obcím(NV 481/01+146/03) poskytnuté v minulýávkám - dotace poskytnuté v minulých letech (NV 63/06) - přkám - úroková dotace NV299/01-PANEL) poskytnuté v minulých í a sankcí po splatnosti ch letech - předepsané k vrácení na základě následné kontroedepsané k vrácení na základě následné kontrolní činnosti Fletech - předepsané k vrácení na základě následné kontrolnílní činnosti Fondu, příp. místně příslušného finančního úřaondu, příp. místně příslušného finančního úřadu po splatnos činnosti pověřenou bankou (ČMZRB) du po splatnosti ti A.I.30.
235.778,58 Kč Prominuté sankce- předepsané v minulých letech - k úvěrům fyzickým osobám (NV 616/04+28/06) A.I.31.
238.586,-- Kč pojištění majetku Fondu 82.942,-- Kč zákonné úrazové pojištění zaměstnanců 1,091.883-- Kč vratky poskytnutých dotací( včetně sankcí) v139.390,-- Kč - ostatní výdaje z činnosti minulých letech vráceny Fondu - následně prominuté příslušným finančním úřadem a jeho rozhodnutím byl Fond povinován vrátit A.I.32.
111,444.079,97 Kč Odměny bankám za vedení účtů a odměny ČMZRB za vedení programu PANEL (úroková dotace + záruky) A.II.5.
913, 396.653,-- Kč poskytnuté úrokové dotace - program PANE35,955.162,25,-- Kč poskytnuté dotace - program - sociální 11,499.090,-- Kč poskytnuté dotace - program - dotace obcím82,086.042,20 Kč poskytnutá dotace - snížení úvěru za narozL NV 299/01 byty NV 333/09 na výstavbu NV 146/03 - k 31.12.2011 dočerpána ené dítě -nízkoúročené úvěry NV 616/04 A.III.1.
Přijaté poplatky za poskytnuté záruky za úvěry B.I.2.
Vyměřené úroky z prodlení z nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám - NV 97/02,396/02,616/04,28/06 B.I.17.
2,749.639,41 Kč Přijaté sankce od finančních úřadů - vyměře897.148,64 kč Vyměřené sankce k nízkoúročeným úvěrům fyzick196.694,-- kč Vyměřené sankce k nízkoúročeným úvěrům fyzick2,294.759,70,-- kč Vyměřené sankce k nízkoúročeným úvěrům fné za porušení rozpočtové kázně příjemcům podpor ým osobám - NV 616/04,28/06 za nedoložení povinných dokladůyzickým osobám - NV 616/04,28/06,97/02,396/02 po odstoupení od smlouvy, včetně nároků vyplývajících ze soudního rozhodnutí nebo exekučního řízení B.I.18.
Ostatní mimořádné výnosy B.I.25.
184,960.247,66 Kč úroky uložené v bankovních ústavech za úč128,848.061,82 Kč úroky ze splátek nízkoúročených úvěrů fyz5,709.117,56 Kč úroky ze splátek úvěrů od obcí - NV 396/01 4,888.157,61 Kč úroky ze splátek úvěrů od bytových družstev57.637,20 Kč předpis úroků plynoucí z rozhodnutí soudu vůči270.281,90 Kč předpis úroků plynoucí z odstoupení od smlouvelem maximálního zhodnocení vkladu ickým osobám - NV 97/02,396/02,616/04,28/06 - NV 465/05 fyzickým osobám - nízkoúročené úvěry - NV 97/02,616/04 y vůči fyzickým osobám - nízkoúročené úvěry - NV 97/02,616/04,28/06 B.II.6.
32,489.198,00 Kč Neinvestiční transfer od MMR ČR určený na 29,776.144,80 Kč dotace předepsané k vrácení na základě kon5,072.752,68 Kč vrácené nedočerpané dotace - povodně 2009 Nvýplaty úrokové dotace k programu PANEL ve výši čerpání v rtrolní činnosti Fondu, příp. příslušného finančního úřadu V 396/01 před termínem vypořádání - snižuje dohadnou položkoce 2011 v závislosti na uzavřených smlouvách v uvedeném rou pasivní ce (viz změna rozpočtu v 5/2011) B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
26,212.622,34 Kč tvorba opravné položky k úvěrům fyzickým o12,424.558,07 Kč tvorba opravné položky k dotacím poskytnutsobám po odstoupení od smlouvy včetně příslušenství-NV 97/0ým v minulých letech určených k vrácení pro nedodržení podm2,396/02,616/04,28/06 ínek - NV 146/03,299/01,63/06 A.I.2.
Prominuté sankce k úvěrům fyzickým osobám na základě rozhodnutí Fondu,případně rozhodnutím soudu A.I.6.
177.312,-- Kč pořízený dlouhodobý majetek v roce 2010 - v roce 2011 uvedený do provozu 63.972,-- Kč pořízený dlouhodobý majete pořízený v roce 2011 - k rozvahovému dni neuvedený do provozu B.I.
Meziroční obrat tvorby Fondu kulturních a sociálních potřebC.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
9,563.822.516,44 Kč stav Fondu k 1.1.2010 v souladu se změnou metody v rámci převodového můstku 29,047.409,33 Kč převedený dlouhodobý majetek, změna metody k 1.1.2010 v rámci převodového můstku -12,120.125,82 Kč 100% odpis drobného dlouhodobého majetku pořízeného do 31.12.20009 - změna metody k 1.1.2010 -195,249.911,60 Kč Kč tvorba opravné položky k pohledávce vedené k poskytnutým dotacím dle NV 481/00+146/03 v minulých letech, určených k vrácení na základě kontrolní činnosti Fondu - změna metody k 1.1.2010 83,462.461,77 Kč úrokový výnos z termínovaného vkladu realizovaný v roce 2009, k připsání v roce 2010 8,289.091,726,59 Kč smluvní závazek k dotaci-program PANEL, určený k čerpání v letech 2011 až 2025 - změna metody 165,540.225,15 Kč k 1.1.2010 smluvní závazek k nedočerpané dotaci obcím na výstavbu nájemních bytů ve výši limitů NV 481/00,NV 146/03, k dočerpání v roce 2011 - změna metody - od 1.1.2010 účtováno současně na účtu 373 a 389 -6,252.184 ,00 Kč k 1.1.2011 provedené dooprávkování dlouhodobého majetku v rámci změny metody viz ČÚS 708 C.I.
V roce 2011 Fond převedl do Fondu kulturních a sociálních potřeb 188.397,78 Kč a vyčerpal 248.936,00 Kč (viz. příloha-část F.) C.II.
-852,087.579,42 Kč Výsledek hospodaření za rok 2010, převedný k 31.12.2011 na účet 432 -845,979.112,69 Kč Dosažený hospodářský výsledek v roce 2011 -1,698.066.692,11 Kč Celková dosažená ztráta za roky 2010 a 2011 C.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1376251.64
A.II. Tvorba fondu188397.78
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu248936.00
1. Půjčky na bytové účely-402000.00
2. Stravování90140.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary8895.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění124890.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10011.00
A.IV. Konečný stav fondu1315713.42

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00