A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom, že nebude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změny provedené v souvislosti s účetní reformou.K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku podle odpisového plánu. Způsob odepisování majetku stanovený v odpisovém plánu - rovnoměrný. O odpisech bude účtováno měsíčně. Pro odpisový plán zvolila účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1,2 a 3 ČÚS č. 708 s některými výjimkami. U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání provede účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání. Účetní jednotka rozhodla, že zůstatková cena ve výši 5% vstupní ceny bude zúčtována až k okamžiku vyřazení majetku. Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Hlavní činnost je v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě v platném znění. Městys Ostrov u Macochy hospodářskou činnost nemá. Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven vyhláškou č. 410/2010 Sb. Při pořízení majetku účetní vyhotoví protokol o převzetí DM a přidělí inventární číslo. DM ve vlastnivctví městyse je veden v datových souborech počítače.Zaměstnanec odpovědný za evidenci DM prodeve před zahájením fyzické inventury kontrolu, zda všechen DM vedený v počítači je veden i na místních seznamech jednotlivých "místností"/kanceláři, místnosti, hal../. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou 0-60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek tj. věci s pořizovací hodnotou do 40.000,- Kč, dále se dělí na majetek do 500,- Kč, který se vede enidenčně od Dlouhodobý nehmotný majetek, tj. počítačové programy, projekty s pořizovací hodnotou nad 60.000,- Kč.Dlouhodobý hmotný majetek, tj.budovy a stavby, dále věci s pořizovací hodnotou nad 40 tis. Dlouhodobý finanční majetek jsou podílové a ostatní cenné papíry a vklady s platností delší než 1 rok. Krátkodobý finanční majetek jsou podílové a ostatní cenné papíry a vklady s platností kratší než 1 rok. Zásoby , pořízení zasob se účtuje podle způsobu "B". Ke dni účetní závěrky (k 31.12.) je povinná inventarizace skladu za účelem zjištění skutečného stavu zásob. Ceniny účtujeme podle způsobu "A". Účetní jednotka o opravných položkách neúčtovala, netvořila rezervy, časově rozlišovala dle směrnice. Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Provedení inventarizace je podmínkou průkaznosti účetnictví dle § 8 odst. 4 zákona o účetnictví. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Provedení inventarizace je upraveno směrnicí o inventarizaci a plánem inventur. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 4704126.71 | 3966000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4704126.71 | 3966000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 510356.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 510356.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 48000.00 | 45000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 48000.00 | 45000.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 5166482.71 | -3921000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5166482.71 | -3921000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 38000.00 | 38174.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 19000.00 | 18608.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 92000.00 | 75694.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka neměla případy, které by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 17.8.2011 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na nákup pozemku.K datu návrhu na vklad byl pozemek zařazen do evidence majetku v hodnotě 53.648,- Kč. K datu předání závěrky byla doručena doložka o zápisu o zařazení pozemku na LV obce v katastru nemovitostí. K 26.9.2011 účetní jednotka podala návrh na vklad na pořízení budovy v hodnotě 10 075.631,80 Kč. K datu návrhu na vklad byla budova zařazena do majetku a je vykázána v závěrce na účtu 021,doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí byla doručena. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
- |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 7800000.00 | 6900000.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 10027000.00 | 11409900.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
19.57 | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem v ha. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
11154900.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 109.988,- Kč. Na základě Kolaudačního souhlasu s užíváním stavby byl zařazen do užívání tělocvičný sál v ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 327.649,69 Kč.Na základě schválení Rady městyse dne 21.4.2011 vyřazen majetek ve výši 50.998,- Kč. Na základě vydaného kolaudačního souhlasu s užíváním stavby vodního díla- prodloužení dešťové kanalizace Bělá zařazeno do užívání ve výši 2 726.034,80 Kč. Byla dokončena výstavba Podporovaných bytů a dne 26.9.2011 byl podán návrh na vklad k zápisu budovy do katastru nemovitosti na LV městyse. Dnem podání návrhu na vklad do KN byla budova v hodnotě 10 075.631,80 Kč zařazena do majetku na účet 021 0100. Na základě zařazení do užívání - stavba rozšíření sítě veřejného osvětlení lokalita u hřiště dne 31.10.2011 ve výši 394.401,20 Kč, zařazena do majetku na účet 021 0401. Dne 28.12.2011 vyřazena úprava telefon.zařízení v hodnotě 21.222,- Kč. | A.II.3. |
U nedokončeného majetku účet 042 se jednalo o výstavbu podporovaných bytů- navýšení o 2 696.746,80 Kč a kanalizace Bělá - převedeno do užívání ve výši 2 726.034,80 Kč. K 26.9.2011 převedana do užívání výstavba Podporované byty v hodnotě 10 075.631,80 Kč. Rozšíření sítě veřejného osvětlení - lokalita u hřiště -převedeno do používání v hodnotě 394.401,20 Kč. | A.II.8. |
Dotace ze SZIF na lesnickou techniku ve výši 238.368,- Kč. | B.II.16. |
Neinvestiční dotace ÚP VPP za 11,12/2011ve výši 18.000,- Kč, vyčerpaná část dotace z kraje na hasiče ve výši 11.592,07 Kč, Eko-kom ve výši 20.000,-Kč, Podporované byty-vodné ve výši 4.000,- Kč. | B.II.27 |
Splátka úvěru na inženýrské sítě výstavba RD Vintoky ve výši 500.000,- Kč, splátka úvěru vodovod Kotvrdovice ve výši 400.000,- Kč. | D.III.1. |
Přijatá neinv. dotace na sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 ve výši 5.923,-Kč. neinv. dotace pro JSDH ve výši 60.000,- Kč na výstroj a výzbroj přijaté v r. 2011 | D.IV.30 |
Dne 21.4.2011 vyřazeno na základě rozhodnutí Rady městyse programové vybavení ve výši 18.294,- Kč. | A.I.5. |
Dne 21.4.2011 vyřazeno na základě rozhodnutí Rady městyse počítač, kopírka ve výši 70.886,- Kč. Dne 31.10.2011 zařazena do majetku lesnická technika, malotraktor Branson 3510i ve výši 526.000,- Kč, sněhová radlice SB2200 ve výši 46.800,- Kč a návěs ANS 1500 ve výši 87.100,- Kč. Přeřazen majetek z 022 na 028 ve výši 71.864,-Kč. | A.II.4. |
Pořízen nový majetek ve výši 154.049,08 Kč a dne 21.4.2011 rozhodnutím Rady městyse vyřazen majetek ve výši 73.712,50 Kč. Přeřazen majetek z 028 na 022 v hodnotě 71.864,- Kč. | A.II.6. |
Dohadné účty pasivní - spotřeba plynu 103.000,- Kč, spotřeba el.energie 181.279,- Kč, spotřeba vody 4210,- Kč. | D.IV.33 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Na základě závěrečného protokolu o provedené kontrole plateb pojistného u VZP bylo předepsané penále ve výši 118,- Kč. | A.I.19 |
Úroky z úvěrů u ČS, a.s. - inženýrské sítě k RD Vintoky, vodovod Kotvrdovice | AII.2 |
Dohoda o úhradě neinv. nákladů ZŠ- dojíždějící žáci do Vysočany ve výši 8.400,- Kč. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy ve výši 1 805.914,- Kč. Členský příspěvek na rok 2011 pro Spolek pro rozvoj venkova MK ve výši 13.200,- Kč. Veřejnoprávní smlouva o přestupcích s Město Blansko ve výši 12.000,- Kč, neinv. příspěvek Charita Blansko ve výši 65.924,- Kč. Členský příspěvek SMO ve výši 4.185,40 Kč. Neinv.dotace z rozpočtu městyse - SDH ve výši 30.000,- Kč, Svazu tělesně postižených - 7.000,- Kč, TJ Ostrov u Macochy - 40.000,- Kč, Místnímu svazu zahrádkářů ve výši 7.000,- Kč a Římskokatolická farnost ve výši 100.000,- Kč. | A.III.2 |
Dotace v rámci SFV na r. 2011 ve výši 419.500,- Kč,úhrada neinv. nákladů ZŠ a MŠ Ostrov u Macochy dojíždějící žáci : obec Vysočany ve výši 130.800,- Kč, obec Vilémovice ve výši 46.710,- Kč a obec Holštejn ve výši 18.684,- Kč.Neinv. dotace z ÚP VPP ve výši 189.113,- Kč.Proúčtování výdajů neinv. dotace pro JSDH na výstroj a výzbroj přijaté v r. 2010 do výnosů dle skuteč.čerpání ve výši 31.773,85 Kč. Proúčtování výdajů neinv. dotace pro JSDH na výstroj a výzbroj přijaté v r. 2011 do výnosů dle skuteč.čerpání ve výši 11.592,07 Kč., dotace na JSDH 1.040,- Kč , Neinvestiční dotace z JMK na Turistické informační centrum ve výši 47.000,- Kč, neinv. dotace z PRV JMK na úroku z úvěru ve výši 75.000,- Kč. | B.IV.2 |
Dary ve výši 98.091,- Kč /SPOZ, kulturní akce, dojíždějící žáci - účet 543 | A.I.21 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Vyřazení majetku 21.222,- Kč - účet 401. Rozpuštění poměrné částu účtu 403 v rámci dooprávkování 3 465.595,21Kč- účet 401,403. Přeřazení majetku z účtu 022 na 028 ve výši 71.864,- Kč, dooprávkování majetku k 31.12.2011 27.060.321,- Kč účet 406. | C.I. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 118247061.20 | 25769992.00 | 92477069.20 | 104551000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 10075631.80 | 79766.00 | 9995865.80 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 28286790.29 | 12151803.00 | 16134987.29 | 28270000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 745245.00 | 298098.00 | 447147.00 | 745000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 12602720.70 | 2635399.00 | 9967321.70 | 17795000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 53344751.02 | 6519250.00 | 46825501.02 | 45883000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 13191922.39 | 4085676.00 | 9106246.39 | 11858000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8534773.38 | 0.00 | 8534773.38 | 8481000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 3229009.50 | 0.00 | 3229009.50 | 3229000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1204306.63 | 0.00 | 1204306.63 | 1204000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3126871.81 | 0.00 | 3126871.81 | 3127000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 974585.44 | 0.00 | 974585.44 | 921000.00 |