Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Předpokládáme nepřetržité pokračování činnosti naší organizace bez omezení.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 proběhla reforma účetnictví státu a z toho vyplývající změny právních předpisů. Tím došlo k výrazným změnám ve struktuře obou základních výkazů tj. v rozvaze a výkazu zisku a ztrát.Řídíme se a účetnictví vedeme dle následujících předpisů: z.563/91 Sb. vyhl.410/09 sb. vyhl.383/09 Sb. ČÚS 701-708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V použití účetních metod ve vztahu k dlouhodému majetku, jeho odepisování a k zásobám nedošlo oproti minulému období k žádnám změnám. Účetní jednotka vytváří účetní opravné položky k pohledávkám podle § 65 odst.6 vyhl. 410/2009 Sb.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky28478524.7029536000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90228023081.0029081000.00
3.Ostatní majetek903455443.70455000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky307220.00207000.00
1.Odepsané pohledávky911305887.00206000.00
2.Odepsané závazky9121333.001000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty28783078.7029741000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99928783078.7029741000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti525744762.005887581.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění532473762.002523443.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů542271541.002399228.68

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K termínu závěrky nám nebyly známy žádné skutečnosti, které by významně změnily pohled na finanční situaci naší orga- nizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Vzhledem k termínu závěrky nebyly takové skutečnosti zjištěny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce je krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00205640.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00205640.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nemáme
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nemáme
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nemáme
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nemáme
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Nemáme
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Nemáme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Na Dohadných účtech aktivních (účet 388) vedeme následují- cí pohledávky většího významu: -za OZP bank a poj. -bonifikace sester 180.000,- -za OZP bank. a poj.- lékaři 100.000,- - za VOZP - sestry 128.409,- - nakupované teplo-předběžné vyúčt. 60.000,- B.II.27.
Na Dohadných účtech pasivních (účet 389) není veden žádný významný závazek , zdr. výkony jsou účtovány dle skutečnosti. D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Na účtě 555 se tvoří i zúčtovávají rezervy. V letošním roce naše účetní jednotka zúčtovala rezervyve vyšší výši než vytvořila, tím vznikl rozdíl ve výši -78.844,- A.I.29.
V letošním roce byly odepsány ve výši 142 tis. Kč nevymahatelné pohledávky za pacienty-regulační poplatky a poplatky za praní vlastního ošacení A.I.31.
Zde jsou účtovány výnosy za regulační poplatky. B.I.8.
Čerpání fondů tvoří tyto položky: čerpání darů 288 tis. Kč če r p . příspěvku na potraviny z FKSP 1.124 tis. Kč B.I.24.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná metodika, byl výkaz sestaven podle návodu zřizovatele (MZ ČR) s tím, že v bodě A I.6 jsme zohlednili všechny případy, které měly dopad na výši výsledku hospodaření, ale neprojevily se v peněžním toku. A.I.6.
V bodě C I. jsme zohlednili veškeré peněžní pohyby -příjmy a úbytky- v oblasti vlastního jmění a peněžních fondů organizace. C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Jmění účetní jednotky se oproti minulému období výrazně nezměnilo. C.I.
V rezervním fondu se projevily poskytnuté fin. dary v výši 288 tis. Kč C.II.
Dosáhli jsme kladného HV, který bude dle platné legislativy rozdělen do fondů organizace. Skutečný HV k 31.12.2011 činí 1,805 tis. Kč za hlavní činnost a 18 tis. Kč za hospodářskou činnost. C.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1203223.92
A.II. Tvorba fondu1823272.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu2500996.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1118208.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary274900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění983370.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu124518.00
A.IV. Konečný stav fondu525499.92

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu17729092.50
C.II. Tvorba fondu238421.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové196943.00
7. Peněžní dary - neúčelové41478.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu287928.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové287928.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu17679585.50

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu13769602.98
E.II. Tvorba fondu11457893.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek67000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11390893.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu9313693.28
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku9313693.28
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu15913802.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby273261228.00147393893.00125867335.00128760000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky10812420.008229723.002582697.002751000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu197262804.0093219066.00104043738.00106867000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky47425266.0032926665.0014498601.0014210000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4096497.001764021.002332476.002390000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě12810246.0010799276.002010970.002130000.00
G.6.Ostatní stavby853995.00455142.00398853.00412000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00179230

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky16748198.000.0016748198.0016748000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6925294.000.006925294.006925000.00
H.4.Zastavěná plocha8986897.000.008986897.008987000.00
H.5.Ostatní pozemky836007.000.00836007.00836000.00