Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Dětská psychiatrická léčebna Opařany použila účetní metody v souladu s § 7 odst.3 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to za předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky v dohledné budoucnosti, t.j. používá směrnou účetní osnovu, v době sestavování účetních výkazů ji nebyla známá skutečnost, že by měla svou činnost ukončit nebo být likvidována.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dětská psychiatrická léčebna Opařany použila uspořádání a označení položek výkazu v souladu s § 7 odst. 4 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Pro uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování byly použity výkazy pro příspěvkové organizace dle přílohy č.1 až 4 vyhlášky a doplňující informace dle přílohy č.5 Vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dětská psychiatrická léčebna Opařany použila účetní metody v souladu s § 7 odst.3 až 5 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a to za předpokladu pokračování činnosti účetní jednotky v dohledné budoucnosti, t.j. používá směrnou účetní osnovu dle přílohy č.7 Vyhlášky 410/2009 Sb., v platném znění a v době sestavování účetních výkazů ji nebyla známá skutečnost, že by měla svou činnost ukončit nebo být likvidována. Způsoby oceňování nebyly změněny.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3080667.00838000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9033080667.00838000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.001291000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.001291000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku630810.002873000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.002242000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968630810.00631000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2449857.00744000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992449857.00744000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521218360.001092296.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53524761.00468213.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54414185.00355719.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K datu účetní závěrky došlo k vyúčtování poskytnuté zdravotní péče za rok 2010 se všemi zdravotními pojišťovnami. 1) v roce 2011 nebyl zřizovatelem MZ ČR přiznán žádný účelově určený příspěvek na provoz 2) v roce 2011 došlo na základě Vyhlášky č.396/2010 Sb., o výši úhrad zdravotní péče z veřejného zdravotního pojištění ke snížení úhrady ošetřovacího dne o 2 % proti referenčnímu období roku 2009 u VZP a VoZP, ostatní zaměstnanecké pojišťovny na základě osobních jednání úhradu ošetřovacího dne pro léčebnu nesnížily 3) došlo ke snížení počtu ošetřovacích dnů celkem o 1 376 proti roku 2010, došlo i ke snížení propustek z terapeutických důvodů, které jsou hrazené pouze lékovým paušálem 4) na účet 671 bylo účtováno o časovém rozlíšení přijatého investičního transferu celkem ve výši 213 987 Kč, z toho na 136 011 Kč rekonstrukce ubytovny a 77 976 Kč investice Norské fondy 5)ztráta léčebny eliminována na úkor krytí odpisů - vnitřní dluh, 6) pedopsychiatrie dlouhodobě podfinancována
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Z důvodu nezajištění odpisů finančními zdroji z důvodu vykázání ztráty byl snížen výsledkově fond reprodukce o částku 7 233,9 tis. Kč (odpisy roku 2011) v souladu s § 66 odst.8 vyhl. 410/2009 Sb., v platném znění, ze stejného důvodu byl fond reprodukce použit jako doplňkový zdroj financování oprav a údržby ve výši 937,4 tis. Kč v souladu s § 58 odst. 2b) zákona 218/2000 Sb., v platném znění. Tímto došlo k eliminování ztráty z provozu léčebny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Léčebna v roce 2011 nenabyla vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Dle § 66 odst.8 vyhl. 410/2009 Sb., v platném znění, nezajistí-li příspěvková organizace ke dni sestavení účetní závěrky krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky, sníží výsledkově o tento rozdíl fond reprodukce. Léčebna zvýšila výnosy o finančně nepokryté odpisy (účet 649) se souvztažným zápisem ve fondu reprodukce ve výši 7 233,9 tis. Kč. Současně navýšila výnosy o opravy a údržbu ve výši 937,4 tis. Kč (účet 648) se souvztažným zápisem ve fondu reprodukce. Zdůvodnění: Léčebna finančně nepokryla odpisy z těchto důvodů : a) příspěvek zřizovatele je nulový, b) zvýšení podílu osobních nákladů na nákladech celkem - 66,55%, c) znížení úhrady za ošetřovací den o 2% u VZP a VoZP (podíl zastoupení 74,5 %), d) inflace projevující se v nákladech organizace, e) příjmy z regulačních poplatků - v pedopsychiatrii je cca 50 % hospitalizovaných pacientů osvobozeno ze zákona 48/1997 Sb., f) z 50 % předepsaných regulačních poplatků je zhruba jedna třetina neplatičů, kteří z části vůbec nejsou dohledatelni (nezdržují se na adrese trvalého bydliště, stěhují se, nevybírají poštu a pod.), g) celková podfinancovanost pedopsychiatrie náročné na personál

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00344559.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00130572.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2011 vyřazen účetní program z roku 1991 Účto Ropek, který již od roku 2001 organizace nevyužívá. A.I.2.
Došlo k přetřídění pozemků na inventárních kartách dle druhů pozemků na základě aktualizovaného výpisu z katastru nemovitostí a k vyřazení pozemků v souvislosti s odprodejem státního majetku. A.II.1.
Došlo k zařazení litografie od p. Emmy Srncové ve výši 20 tis. Kč. A.II.2.
V roce 2011 bylo účtováno o technickém zhodnocení majetku - ubytovacího zařízení ve výši celkem 8 582 485 Kč. V rámci akce vedené v SMVS reg.číslo 235V132000706 bylo proinvestováno 8 381 602 Kč, z toho dotace ze SR činila 6 000 tis. Kč a vlastní zdroje 2 381 602 Kč. Další navýšení činilo uplatnění části projektové dokumentace (pův. projekt na 36 mil. Kč), náklady výběrového řízení, objemová studie a pod. V roce 2011 byl realizován odprodej státního majetku, se kterým měla léčebna příslušnost hospodařit (2 rodinné domky). Dle platných předpisů došlo k jejich přecenění reálnou hodnotou a k vyřazení. Příjmy z prodeje jsou příjmem státního rozpočtu v kapitole MZČR. A.II.3.
V roce 2011 byl mimo jiné zařazen DDHM pořízený z FM Norsko na projekt "CZ 0167 Zkvalitnění prostředí a péče o dětské psychiatrické pacienty" ve výši 592,6 tis. Kč a současně došlo k předání DDHM financovaného z FM Norsko partnerovi na základě podepsané partnerské smlouvy v celkové výši 2 242,3 tis.Kč. DPL Opařany eviduje předaný majetek na podrozvahovém účtu tak, aby bylo možno kontrolním orgánům doložit celkové čerpání na projekt CZ0167. Současně došlo k vyřazení a likvidaci majetku, který byl nahrazen majetkem pořízeným v rámci projektu financovaného z FM Norsko. A.II.6.
položka zahrnuje: - projektovou dokumentaci na ubytovnu ve výši 475,2 tis. Kč (celková výše projektu 594 tis. Kč na rekonstrukci ve výši 30 mil. Kč - projekt byl částečně využitý pro omezenou rekonstrukci ve výši 8,4 mil. Kč, tj. pouze poměrná část projektu byla proúčtována do TZ ubytovny), projekt C+D zateplení ve výši 311,9 tis. Kč, - projekt na park 65 tis. Kč (schválená dotace z EÚ) A.II.8.
částka představuje pohledávky za regulační poplatky od jejich zavedení 1.1.2008, v roce 2011 léčebna z části realizovala odprodej pohledávek za regulační poplatky B.II.5.
V dohadných položkách je účtováno zejména o pohledávkách léčebny za stabilizaci personálu dle úhradové vyhlášky vůči ZP B.II.27.
Rezervní fond byl byl navýšen o hosp.výsledek roku 2010 C.II.3.
Fond je tvořen z účelových finančních darů a jeho čerpání je v souladu s účely darů C.II.4.
úhrada ve splatnosti do 20. dne po skončení měsíce D.IV.16.
závazky k datu 31.12.2011 jsou ve splatnosti a budou uhrazeny do 20. 1. 2012 D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
=obsahuje zejména nákup drobného dlouhodobého majetku v celkové výši 828 tis. Kč, z toho činí FM Norsko 592,6 tis. Kč, spotřebu léků 3 143 tis. Kč, potraviny pro pacienty ve výši 2 382,3 tis. Kč, dále všeobecný materiál, prací prostředky atd A.I.1.
Spotřeba energie celkem 5 391,4 tis.Kč včetně DPH, z toho 74,45 % plyn (4 014 tis. Kč), 23,19 % elektrická energie (1 250,1 tis. Kč), 2,36 % vodné (127,3 tis.Kč) A.I.2.
podíl na celkových nákladech léčebny 49 %. A.I.9.
podíl na celkových nákladech 16,6 % A.I.11.
- obsahuje vykázané výkony zdravotním pojišťovnám, tj. vykázané ošetřovací dny oceněné paušální úhradou v souladu s vyhl. 396/2010 Sb. (výše úhrady z veř.zdr.poj.) na základě podepsaných cenových dodatků se ZP. Úhrady za ošetřovací dny byly proti roku 2010 sníženy o 2 %. Největší odběratel zdravornických služeb je VZP. Druhou nejvíce zastoupenou zdravotní pojišovnou v roce 2011 je ZP MVČ R spolu s VOZP. B.I.2.
Na účtu 609 účtuje organizace o regulačních poplatcích ze zákona neosvobozených. B.I.8.
Na účtu 648 je účtováno o převodech finančních darů z RF (nákupy již byly proúčtovány v nákladech) a použití účtu 401 jmění úč.jednotky na spotřebu věcných darů. K rozvahovému dni bylo prostřednictvím účtu 648 zaúčtováno použití fondu reprodukce majetku jako doplňkového zdroje financování na opravy a údržbu v souladu s § 58 odst. 2b) zákona 218/2000 SbB.I.24.
Na účtu 649 jsou zaúčtovány náhrady za škody na majetku od pacientů, náhrady za OOPP od zaměstnaců, výnosy za praní osobního prádla pacientů a od cizích subjektů, náhrady nákladů nad stanovený limit u služebních mobilů, náhrady za soukromé hovory u pevných telefoních linek, parkovné a stravné (potraviny). Náhrady nákladů na potraviny zaměstnanců a cizích strávníků ve stravovacím provozu činí 489 tis. Kč, výnosy za praní osobního prádla pacientů a cizích subjektů ve výši 265,7 tis. Kč, příspěvek z FKSP na stravné 124,3 tis. Kč a výnosy Opařanské dny 261,4 tis. Kč. Nejvyšší položkou je proúčtování finančně nekrytých odpisů ve výši 7 233,9 tis. Kč v souladu s § 66 odst.8 vyhl. 410/2009 Sb., v platném znění. B.I.25.
Účtování o vyčerpané neinvestiční dotaci na předfinancování projektu hrazeného z FM Norsko ve výši 130,6 tis. Kč. Na účet 671 bylo současně účtováno o časovém rozlíšení přijatého investičního transferu celkem ve výši 213 987 Kč, z toho na 136 011 Kč rekonstrukce ubytovny a 77 976 Kč investice Norské fondy . B.IV.1.
hlavní činnost vykazuje vyrovnaný hospodářský výsledek, hospodářská činnost vykazuje zisk ve výši 55,9 tis. Kč. B.VI.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu278888.47
A.II. Tvorba fondu408724.57
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu546048.17
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování124257.17
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport16725.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění405066.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu141564.87

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu4329268.54
C.II. Tvorba fondu378296.99
1. Zlepšený výsledek hospodaření20424.99
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové357872.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu396710.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové396710.93
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu4310854.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu7673438.56
E.II. Tvorba fondu7233929.80
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku7233929.80
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu10726106.34
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku9788752.80
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu4181262.02

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby204171454.2699136351.09105035103.17103082000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky14394317.005094906.449299410.561112000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu118895023.2862523663.0856371360.2060410000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby70882113.9831517781.5739364332.4141560000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00667421

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky717586.030.00717586.03734000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky59791.000.0059791.00294000.00
H.4.Zastavěná plocha374360.030.00374360.03397000.00
H.5.Ostatní pozemky283435.000.00283435.0043000.00