Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dooprávkování dlouhodobého majetku zápisem 406 MD/073, 079, 081 a 082 D. V souladu ČÚS č.708 bylo provedeno přeúčtování transferů na pořízení DM z účtu 401 na účet 403, rozpuštění dotace k dooprávkování byl zaúčtován zápisem 403 MD/401 D.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování: Zásoby a materiál na skladě, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořiz.ceně od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2011 nebyl pořízen DM vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv - pořizovací cenou. K rozvahovému dni- majetkové podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účetní jednotka přeceňuje k rozvahovému dni ekvivalencí. Reprodukční pořizovací ceny: majetek pořízení darem nebo bezúplatně, cena zjištěná dle znaleckého posudku nebo odboreným odhadem (cena zjištěná dle internetu nebo dle ocenění převodce, snížená o 10% až 20% podle opotřebení). 2. Majetek určený k prodeji: k rozvahovému dni proúčtovány oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji, u něhož do konce účetního období nedošlo k jeho prodeji, v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2011. Pro ocenění stanovená vnitřní směrnicí hladina významnosti. Zjištění reálné hodnoty - kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. 3. Odpisový plán: účetní jednotka provedla dooprávkování majetku v souladu s ČÚS č.708. Způsob odpisu zvolila rovnoměrný. Doby odpisování dle přílohy č.2 ĆÚS č. 708. K postupům odpisování a dooprávkování DM byla vydána směrnice č. 10/2011. 4. Přepočet údajů v cizích měnách: kurz ČNB k datu účetního případu. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 227785735.35 63498520.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 1290.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2919219.72 0.00
3.Ostatní majetek903 224865225.63 63498520.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 879414.50 879610.00
1.Odepsané pohledávky911 879414.50 879610.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 9296351.42 7075930.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 611080.74 1651950.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 5298749.55 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 489426.00 2539100.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 174400.00 234400.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2722695.13 2650480.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 228014.00 437390.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 228014.00 437390.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 14167200.00 31213150.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 9825000.00 10000000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 21000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 4342200.00 213150.00
P.VII.Vyrovnávací účty 223566287.27 -39803520.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 223566287.27 -39803520.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 645470.00 620935.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 278750.00 277433.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 308750.00 283605.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2011 účetní jednotka podala návrh na vklad na směnnou smlouvu na pozemky. K datu návrhu na vklad byly z evidence majetku účetní jednotky vyřazeny pozemky v hodnotě 22 tisíc Kč a do majetku úč.jednotky zařazeny pozemky v hodnotě 249 tisíc Kč. K datu předání závěrky nedošlo k zápisu v katastru nemovitostí, neboť usnesením katastrálního úřadu ze dne 17.1.2012 bylo řízení zastaveno, navrhovatelé vzali návrh na vklad zpět.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 3509740.00 3190673.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 6000000.00 5000000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 5909830.29
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 2637280.00 2665260.13
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 14167200.00
C.6. Rozpočtované prostředky 145481000.00 216660300.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0.0Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0.0Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0.0Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0.0Účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka vykazuje na účtě 032 celkem 27 kusů majetku oceněného dle § 25, odst.1, písm.k, zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
199500.00
Hodnota lesních porostů určených k plnění funkcí lesa činí 199.500 m2 x 57,- Kč = 11.371.500,- Kč a zároveň je vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
11371500.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Mezi počátečním stavem a konečným stavem nebyla překročena významná hodnota

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 672 obsahuje všechny nároky na dotace v roce 2011.
B.IV.2.

Účet 549 již v roce 2011 neobsahuje náklady na sociální dávky
A.I.32.

Účet 639 nevykazuje žádnou hodnotu, v roce 2010 byla na účtu 639 omylem zaúčtována daň z nemovitostí, která měla být správně zaúčtována na účtě 636.
B.III.9

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 1283832.40
G.II. Tvorba fondu 2310754.28
1. Přebytky hospodaření z minulých let 2310754.28
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 1293952.66
G.IV. Konečný stav fondu 2300634.02

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 532472874.66 136844554.60 395628320.06 697692330.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 95231967.96 11941991.00 83289976.96 94897450.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 127757893.58 40418984.00 87338909.58 287947570.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 6294184.25 1599674.00 4694510.25 8545030.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 217132662.20 65266843.60 151865818.60 210208570.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 53555550.74 10091801.00 43463749.74 55788390.00
G.6.Ostatní stavby 32500615.93 7525261.00 24975354.93 40305320.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 14729224.77 0.00 14729224.77 15381740.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 993182.00 0.00 993182.00 984760.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2200155.05 0.00 2200155.05 2210290.00
H.4.Zastavěná plocha 8372344.48 0.00 8372344.48 4579860.00
H.5.Ostatní pozemky 3163543.24 0.00 3163543.24 7606830.00