Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

nemáme
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2010 byly investiční dotace od zřizovatele ve vazbě na předpisy platné v roce 2010 vykazovány na účtu403. Od roku 2011 nemají být tyto dotace vykazovány na účtu 403 a jsou vykazovány jako součást jmění na účtu 401 ( ř.C.I.1 rozvahy)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

nemáme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky6873316.005196000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021528362.601367000.00
3.Ostatní majetek9035344953.403829000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky32741.0033000.00
1.Odepsané pohledávky91132741.0033000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6906057.00-5230000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996906057.00-5230000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52205000.00178098.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5388000.0076334.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5447000.0035294.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nemáme
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nemáme
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nemáme
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

---------------------

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00430000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0021172778.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)297000.001098433.07
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

účet 241-běžný účet 1 419 739,10 z toho: 241/0010 bežný účet 954 455,33 Kč 241/0020 rezervní fond 430 192,92 Kč 241/0030 investiční fond 35 090,85 Kč// účet 451 - úvěr : nesplacený úvěr k 31.12 .2011: 1 098 433,07 Kč// leasingové smlouvy: zametací auto AVIA do 10.6.2013 - 1480 914,00 Kč Holder do 5.5.2005 - 1 751 282,20 Kč // účet 416 a účet 241/0030 rozdíl 106 270,00 Kč účet 042// z investičního fondu byly hrazeny opravy dětského hřiště v ulici J.Šímy, oprava střechy a komínu na hřbitově v Jaroměři, opravy střech nad sklady v areálu TSM a oprava MP 16(lávka). Dále byly zakoupeny: užitkové auto pro zámečnickou dílnu, osobní auto Fábia a počítačový program pro sledování pohybu aut - 14 vozidel. Zřizovatel poskytl příspěvek ve výši 430 000,00 kč do inestičního fondu na splátky úvěru a nákup DNM "Sledování aut".

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

účet 672: provozní příspěvek - zřizovatel: 20 650 300,00 Kč Úřad práce: 512 482,00 Kč odpisy: 9 996,00 Kč účet 521: mzdové náklady-schválený rozpočet 7 900 000,00 Kč - skutečné čerpání: Úřad práce 379 321,00 Kč // TSM 7 206 015,00 // OON 34 700,00= celkové čerpání 7 712 438,00 Kč // vybraná střediska: komunikace: celkové čerpání 1 373 232,19 Kč v tom: zimní údržba 295 577,38 Kč, chodníky 153 285,27 Kč, silnice 924 460,54 Kč // dopravní značení:celkové čerpání 640 781,66 Kč největší akce:obnova vodorovného dopravního značení, oprava ukazatele rychlosti, pronájem dopravního značení pro zajištění akce BA, zábradlí na Vinicích // dětská hřiště - na opravu hřiště v ulici J.Šímy byl použit investiční fond ve výši 99 984,00 Kč// sběrný dvůr - celkové náklady 2 160 984,02 Kč, příjem 116 396,00 Kč// hřbitov Jaroměř - byla provedena oprava komínu a střechy u bytu správce// v areálu TSM byly opravy střechy nad sklady// středisko kanalizace-probíhalo strojní čištění kanalizace+opravy kanalizačních vpustí// svoz biomasy pro občany-celkové náklady 264 199,00 kč, příjem-prodej biovaků 21 400,00 Kč// vánoční výzdoba-náklady 13 094,00 Kč pro rok 2012 bude nutné provést obnovu některých prvků výzboby vánočních stromů// autobusové zastávky-náklady 287,52 Kč prováděla se pouze nutné údržba// kruhové křižovatky-náklady 40 612,00 Kč -křižovatka nad náměstím// veřejná zeleň-náklady 2 506 233,53 Kč v tom částka 429 691,00 na sezonní pracovníky - 7 pracovníků// .název střediskanáklady // výnosy
vánoční výzdoba13 094,00//
autobusové čekárny287,52// 0
komunikace1 373 232,19 //1 998,00
kanalizace64 498,440 //
dopravní značení640 781,66 // 6 048,00
kruhové křižovatky40 612,000 //
dětská hřiště144 687,40 //99 984,00
hřbitovy926 723,74 //192 408,00
veřejná zeleň2 506 233,53 //105 117,00
svoz biomasy264 199,00 //21 400,00
čištění města4 453 281,84 //27 900,60 - zakoupeno 50 ks odpadkových košů+20 ks popelníků
Úřad práce512 482,00 //512 482,00 - 7 pracovníků
Úřad práce - rozpočet TSM83 455,350 //
veřejné WC180 319,83 //4 725,00
plakátování122 663,40 //108 000,00
doprava 4 072 528,16 //187 260,00
sběrný dvůr2 160 984,02 //116 396,00
správa3 662 519,64 //419,38
areál TSM881 924,22 //220 328,00
příspěvěk zřizovatele0,00//20 650 300,00
celkem:22 104 507,94 //22 254 765,98
zisk150 258,04

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu247360.97
A.II. Tvorba fondu72984.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu70349.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování48909.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění20900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu540.00
A.IV. Konečný stav fondu249995.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu416005.74
D.II. Tvorba fondu14187.18
1. Zlepšený výsledek hospodaření14187.18
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu430192.92

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu286881.78
F.II. Tvorba fondu1077907.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku647907.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele430000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1223427.93
1. Financování investičních potřeb1223427.93
F.IV. Konečný stav fondu141360.85

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby59126.522964.0056162.5259000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby59126.522964.0056162.5259000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00