Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

nedošlo ke změně
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání účetní závěrky je v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb. Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla dooprávkování u majetku zařazeného do užívání a dosud neodepisovaného. Byl stanoven rovnoměrný způsob odepisování.U majetku zařazeného do užívání do roku 2002 byly oprávky dopočteny ve výši 40% z ocenění tohoto majetku. U majetku zařazeného do užívání od roku 2003 byly oprávky dopočteny za období, po které byl DM užíván a neodepisován. Zbývající doba používání byla stanovena dle přílohy č. 4ČSÚ č. 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Mzdy za měsíc prosinec 2011, které budou vyplaceny v lednu 2012 nejsou převedeny na depozitní účet, ale jsou nákladově proúčtovány v prosinci 2011. Rozpočtově budou proúčtovány v lednu 2012. Účet v cizí měně je k rozvahovému dni proúčtován platným kurzem ČNB. O zásobách je účtováno způsobem B. Žádný majetek nebyl oceněn reálnou hodnotou, je veden v pořizovacích cenách. Je veden v hodnotách dle platných směrnic. DDHM v pořizovací ceně od 1tis. do 40 tis.Kč, DDNM v pořizovací ceně od 6 tis.do 60 tis.Kč, na účtu 901 je veden nehmotný majetek od 1 Kč do 6 000,-Kč., na účtu 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek od 1 Kč do 1000 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 146796489.27 2049000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 3500.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1884575.47 2049000.00
3.Ostatní majetek903 144908413.80 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 8290832.00 8849000.00
1.Odepsané pohledávky911 8290832.00 8824000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 25000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 48651116.73 13461000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 15477447.45 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 794626.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 400000.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 31979043.28 13461000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 514000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 514000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 368624156.00 366124000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 344124000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 296655460.00 22000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 71968696.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -164885718.00 342329000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -164885718.00 342329000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1731000.00 1509818.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 758000.00 666066.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 1477000.00 1252833.04

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti , které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. Na účtu 911 je vedena pohledávka - soudní spor - dosud neukončeno.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni město Břeclav podalo návrh na vklad do katastru nemovitostí na kupní smlouvy celkem ve výši 5,8 mil. Kč. K datu návrhu na vklad byl majetek vyřazen z evidence, nebyla však doručena doložka o zápisu do KN - vedeno na účtu 903
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 2417999.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 82727000.00 64922566.38
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 10398000.00 6333829.92
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 13461000.00 48571116.73
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 366638000.00 368624156.00
C.6. Rozpočtované prostředky 544183000.00 573694400.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Zařazení dokončeného majetku do užívání v hodnotě 21mil. Kč. Vyřazený majetek v hodnotě 9 mil. Kč
A.II.3, A.II.8

Zařazení dokončeného majetku do užívání v hodnotě 9 mil. Kč
A.II.4, A.II.8

Zařazení pozemků do užívání v hodnotě 5 mil.Kč Vyřazení pozemků z evidence v hodnotě 1mil.Kč
A.II.1, A.II.8

Hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku činí 125 mil.Kč. Hodnota nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku činí 6 mil.Kč
A.II.8, A.I.7

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 549 - zajištění dopravní obslužnosti provozováním MHD ve výši 12 mil. Kč
A.I.32

Účet 649 - výnosy z odvodů zřízených příspěvkových organizací ve výši 1,5 mil.Kč odměna za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů činí 1,8 mil. Kč
B.I.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 7182094.91
G.II. Tvorba fondu 2009001.55
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1960000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 49001.55
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 1980281.22
G.IV. Konečný stav fondu 7210815.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 2027194745.40 601806028.00 1425388717.40 2018383000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 277684420.46 77638704.00 200045716.46 280924000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 955580420.58 303434043.00 652146377.58 952090000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 138792275.92 53897686.00 84894589.92 144909000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 423057140.68 119600815.00 303456325.68 406210000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 59261073.53 16094911.00 43166162.53 61896000.00
G.6.Ostatní stavby 172819414.23 31139869.00 141679545.23 172354000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283061

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 140249574.74 0.00 140249574.74 136373000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 96924.70 0.00 96924.70 97000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 8114750.12 0.00 8114750.12 8271000.00
H.4.Zastavěná plocha 71953702.96 0.00 71953702.96 71097000.00
H.5.Ostatní pozemky 60084196.96 0.00 60084196.96 56908000.00