Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
K datu 1.7.2011 se k naší škole připojila dřívější SOŠ prof. Švejcara, Plzeň, IČ 69457417.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dodržujeme vymezení položek stanovené zvláštním předpisem. V roce 2010 byly na účtu 403 vykázány investiční dotace od zřizovatele v celkové částce 6.278 tis. Kč, které jsou podle předpisů pro rok 2011 nyní obsaženy na účtu 401.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účtujeme v plném rozsahu. Odpisujeme dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Zásoby účtujeme způsobem B. Provádíme časové rozlišení nákladů a výnosů, a to včetně transferů. Opravné položky k pohledávkám tvoříme čtvrtletně.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky11840555.1512074002.18
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901376956.66355785.66
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90211463598.4911718216.52
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky3239064.693239064.69
1.Odepsané pohledávky9113239064.693239064.69
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3238353.002810100.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513238353.002810100.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty18317972.8418123166.87
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99918317972.8418123166.87

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52837415.001300944.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53360995.00557757.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54312688.00529782.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 240000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 60644125.25
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Uveden počet kusů majetku bez podrozvahové evidence.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Na investiční fond jsme letos od zřizovatele obdrželi účelovou investiční dotaci 300.000 Kč na rekonstrukci podlahy tělocvičny ve staré budově školy. Protože jsme byli povinni využít na tuto akci i vlastní zdroje, použili jsme z dotace částku 240.000 Kč a zbývající částku 60.000 Kč jsme již v roce 2011 vrátili na účet Plz.kraje. C.II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Zaplatili jsme smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za předčasné vypovězení smluv o pronájmu kopírek uzavřených bývalou SOŠ prof.Švejcara. Bylo totiž nutno sjednotit systém pro tisk a kopírování a tyto kopírky s do systému nehodily. A.I.19.
Výši kladného hospodářského výsledku ovlivnilo především teplé počasí - platba za teplo patří k našim nejvyšším nákladovým položkám. MT s účel.znakem 33015 ve výši 675.000 Kč (využita celá dotace). 3. Dotace z MŠMT s účel.znakem 33027 ve výši 934.571,65 Kč. Příjem dotace byl 1.287.000 Kč, čerpání 934.571,65 Kč, přebytek ve výši 352.428,35 Kč je zachycen na účtu 374 a vrátili jsme jej na účet zřizovatele v lednu 2012. 4. Dotace z MŠMT s účel.znakem 33032 ve výši 16.680 Kč (vyčerpána celá dotace). 5. Dotace z MŠMT s účel.znakem 33034 ve výši 144.647 Kč. Příjem dotace byl 147.590 Kč, čerpání 144.647 Kč, rozdíl v částce 2.943 Kč jsme vrátili na účet zřizovatele již v roce 2011. 6. V roce 2011 využitá část zálohy na dotaci od NAEP na projekt Comenius ve výši 105.319,60 Kč. Zálohu jsme obdrželi již v roce 2010 a projekt pokračuje do roku 2012. Zatím nevyužitou část zálohy ve výši 129.084,56 Kč jsme k 31.12.2011 převedli do rezervního fondu na účet 414. 7. Dotace na provoz od zřizovatele ve výši 10.129.000 Kč (využita celá dotace). 8. Dotace od zřizovatele na vybavení počítač.učebny ve výši 890.000 Kč (využita celá dotace). 9. Dotace od zřizovatele na údržbu a dovybavení objektů ve výši 400.000 Kč (využita celá dotace). 10.V roce 2011 využitá dotace od zřizovatele (poskytnutá již v r.2010) na motivaci k technickému vzdělávání v částce 19.907 Kč. 11. Dotace od zřizovatele na mezinárodní spolupráci v oblasti mládeže ve výši 20.000 Kč (2 projekty, využita celá dotace). 12. Dotace od zřizovatele na podporu preventivních aktivit ve výši 10.000 Kč (využita celá dotace). Dále jsme v roce 2011 obdrželi i zálohu na dotaci na další projekt motivace k technickému vzdělávání ve výši 30.000 Kč, kterou jsme však v roce 2011 vůbec nevyužili. Projekt pokračuje do roku 2012 a celá částka 30.000 Kč je zaúčtována na účtu 374. B.VI.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu533137.34
A.II. Tvorba fondu358425.82
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu678941.80
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování242284.80
3. Rekreace93094.00
4. Kultura, tělovýchova a sport147825.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění164600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5638.00
A.IV. Konečný stav fondu212621.36

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu112.66
D.II. Tvorba fondu542883.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření104470.45
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie129084.56
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba309328.58
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu542996.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu231206.34
F.II. Tvorba fondu1395192.82
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku848006.20
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele240000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1001328.00
1. Financování investičních potřeb1001328.00
F.IV. Konečný stav fondu625071.16

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby68033805.0132809364.0035224441.0134776038.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu51273734.7131824387.0019449347.7118968208.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky16460070.30977741.0015482329.3015514177.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení50000.00552.0049448.0049508.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby250000.006684.00243316.00244144.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky16573650.000.0016573650.0016573650.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha14208094.000.0014208094.0014208094.00
H.5.Ostatní pozemky2365556.000.002365556.002365556.00