Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
bez textu
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
bez textu
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka Úřadu vlády ČR měla pro rok 2011 sestaven Účtový rozvrh v souladu s § 14 odst. 2 a 3 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a s § 78 vyhlášky č.410/2009 Sb. Účetní jednotka účtovala v souladu s Českými účetními standardy Č. 701 - Účty zásady účtování na účtech Č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih Č. 703 - Transfery Č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek Č. 707 - Zásoby Č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku V roce 2011 účetní jednotka účtovala první použití metody v rámci účetního standardu č. 708 - účtování odpisů k 31.12.2011. Účetní jednotka používá metodu časového rozlišení z důvodu věrného a poctivého zobrazení skutečností - např. u předplatného tisku, technické podpory apod.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16077191.4815906965.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.009004810.45
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9029175675.480.00
3.Ostatní majetek9036901516.006902155.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva2746491.394459131.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.004308953.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9732746491.39150178.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-11669652.90-11447834.45
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-11669652.90-11447834.45

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52-9643532.00-8745144.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54-3509674.00-3747958.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
bez textu
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
bez textu
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
bez textu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00-10309413.26
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.00-10309413.26
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00-2884936.40
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00bez textu
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00bez textu
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00bez textu
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00bez textu
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00bez textu
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00bez textu
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2011 provedla účetní jednotka přecenění na reálnou hodnotu - pozemky - účet 407 jiné oceň.rozdíly -v hodnotě 1.055.375 tis. Kč. Účet 406 - oceň.rozdíly při změně metody - zaúčtování odpisů k 31.12.2011 - v hodnotě 372.103 tis. Kč. K pohledávkám na účtu 315 - bylo vyžádáno potvrzení od exekutorských úřadů, že exekuční řízení probíhají - u účetní jednotky jsou evidovány 2 pohledávky. Informace o charakteru nedokončeného majetku: - úprava EPED odesílání cit.zpráv 49 tis.Kč - studie k oplocení nového vstupu 98 tis.Kč - studie k využití objektu B-Sezimovo Ústí 92 tis.Kč - web.aplikace 48 tis.Kč - projek.dok. na rekonstrukci soc.zař.Hrzán.pal. 121 tis.Kč - výměna a úprava portálů 133 tis.Kč - terénní úpravy, opěrné zdi 7 151 tis.Kč - automatické výsuvné sloupky 2 712 tis.Kč - oplášťování výtahu Vladislavova 92 tis.Kč - velín - požárně bezp.řešení 143 tis.Kč - projekt.dokumentace Licht. palác 34 tis.Kč - klimatizace pro místnost ochrany policie ČR 4 tis.Kč - projekt elek.protimraz.ochrany žlabů 88 tis.Kč - zajištění větrání kuchyně 326 tis.Kč - projekt.dokumentace na úpravu starého tiskového sálu 46 tis.Kč - rekonstrukce a stav.úpravy -velín 936 tis.Kč - úprava prostor objektu Vladislavova 183 tis.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Informace i výkazu zisku a ztrát: VÝNOSY: Účet 671 - výnosy z transferů - jedná se o hodnotu 19.640 tis.Kč - příjem podílu EU - projekty ODOK,OPLZZ,OIT a Agentury Jiné významné výnosy v r.2011 účetní jednotka neúčtovala. NÁKLADY: Účet 571 - náklady na transfery - 144 337 tis. Kč Účet 543 - poskytnuté dary - l mil.Kč - jedná se o udělení Národní ceny vlády Česká hlava za r.2011 podle usnesení vlády ze dne 12.10.2011 č. 751 Účet 521 - mzdové náklady - 242 492 tis. Kč Průměrný plat zaměstnanců činil 37.735 Kč a celkový počet zaměstnanců činí 444.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
bez textu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu-4026715.61
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu-3244785.97
1. Půjčky na bytové účely129773.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace52628.74
4. Kultura, tělovýchova a sport127446.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary124600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu-3679233.71
A.IV. Konečný stav fondu-7271501.58

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby698743837.98119732864.00818476701.98689154571.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky7419371.00114203265.00121622636.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu-627865.005529599.004901734.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky687336508.080.00687336508.08684538747.64
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1472652.000.001472652.001472652.00
G.5.Jiné inženýrské sítě2503080.400.002503080.402503080.40
G.6.Ostatní stavby640091.500.00640091.50640091.50

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1143048576.860.001143048576.86105069721.13
H.1.Stavební pozemky1042339700.000.001042339700.000.00
H.2.Lesní pozemky2936968.000.002936968.0031786.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6392361.000.006392361.006411561.00
H.4.Zastavěná plocha44230575.860.0044230575.8644075644.34
H.5.Ostatní pozemky47148972.000.0047148972.0054550729.01