Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip
nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 účtuje OLÚ Paseka, příspěvková organizace,podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících českých účetních standardů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace vede dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009
v souladu s ustanovením §9 odst.3 zák.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu.

Účtování o zásobách:
zásoby ve skladě MTZ - účtování způsobem A
potraviny na skladě - účtování způsobem B
zboží na skladě - účtování způsobem A
léky na skladě - účtování způsobem A

Podrozvahová evidence:
Účet 901 Jiný DDNM 273933.30 Kč
Účet 902 Jiný DDHM-včetně darovaného DDHM 6899911.25 Kč
Účet 911 Odepsané pohledávky z hlav.činnosti 806654.83 Kč
Odepsané pohledávky z vedlejší činnosti 6903.50 Kč
Účet 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
pronajaté pozemky od Olomouckého kraj0e 2063469.97 Kč
pronajaté budovy od Olomouckého kraje 188990379.60 Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky7173844.556922000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901273933.305000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9026899911.256917000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky813558.33785000.00
1.Odepsané pohledávky911813558.33785000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva191053849.57190274000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.003854000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951191053849.57186420000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty199041252.45197982000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999199041252.45197982000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522254322.002581579.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53970886.001106624.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541010522.001108288.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Není náplň.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není náplň.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účty 021 a 031 nevykazují zůstatek. Budovy a pozemky, které při své činnosti OLU Paseka, p.o. využívá, jsou majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní smlouvy mezi OLU Paseka a Olomouckým krajem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce majetku,investiční fond je kryt finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00162630.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0019543453.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Není náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Nově zařazený software v roce 2011 111600.- KčA.I.2.
Nově zařazený drobný dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2011 107540.00 Kč
A.I.5.
Nově zařazený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2011
10966003.40 Kč
A.II.4.
Nově zařazený drobný dlouhodobý hmotný majetek v roce 2011 2909635.70 KčA.II.6.
Záruka na vydání platebních karet firmě CCS 16000.00 Kč
Záloha na právní zastoupení JUDr.Špilháčkovi proti
R.Vařekovi 5000.00 Kč
A.IV.
Přijaté příspěvky od Olomouckého kraje
-na provoz 1782945300 Kč
-investiční na nájemné dlouhodobého majetku 4000000.00 Kč
-investiční na rekonstrukci budovy A a budovy C 370000.00 Kč
-investiční příspěvek na postele Latera 176040.60 Kč
-investiční příspěvek na centrální jídelnu a
rozšíření prádelny 1000000.00 Kč
-investiční dotace na nákup technologie čističky
odpadních vod 500000.00 Kč
B.II.17.
Účet 403
-v roce 2010 se v souladu s platnými předpisy na tento
účet účtovaly transfery na pořízení dlouhodobého majetku:

-transfery na pořízení DM z roku 2010 8434066.12 Kč
-čerpání dotace ve výši 77.83% profinancovaných
nákladů na realizaci obnovitel.zdrojů energie 432310.63 Kč
-odpisy majetku pořízeného z transferů v r.2010 -163038.92 Kč


-v roce 2011 byly v souladu se změnou ČUS 703 provedeny tyto účetní operace

-provedeno storno zaúčtování čerpání dotace ve
výši 77.83% profinancovaných nákladů na realizaci obnovit.zdrojů energie -432310.63 Kč
-provedeno storno zaúčtování odpisů majetku
pořízeného v r.2010 z transferů 163038.92 Kč
-proveden převod poskytnutých investičních příspěvků od zřizovatele za rok 2010 na účet 401 -8434066.12 Kč
-na účtě 403 jsou zaúčtovány transfery na pořízení
dlouhodobého majetku z příspěvků :
od Obce Paseka 75471.00 Kč
od Města Uničova 87159.00 Kč
C.I.3.
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením UZ/20/7/2011 ze dne 24.6.2011 výsledek hospodaření roku 2010 a příděl do rezervního fondu ve výši odpovídající výsledku hospodaření roku 2010, to je 1493034,47 Kč.C.III.2.
D.IV.22.

OLU Paseka, p.o. vede tyto fondy:
412 Fond kulturních a sociálních potřeb
416 Investiční fond
413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414 Rezervní fond z ostatních titulů

Dary přijaté
Finanční dary přijaté v r.2011 87500.00 Kč
Věcné dary přijaté v r.2011 18150.00 Kč

Pojistné na SZ a SPZ 2581579.00 Kč
Pojistné na veřejné ZP 1106624.00 Kč

Rozdíl mezi rozvahou na řádku DPH a přílohou na řádku 54:
Příloha č.54:
Daň z příjmů ze závislé činnosti 917960.00 Kč
DPH za 4.Q2011 190328.00 Kč
Celkem 1108288.00 Kč

Rozvaha:
Jiné přímé daně 917960.00 Kč
DPH 57865.71 Kč
Celkem 975825.71 Kč
Částka DPH v rozvaze je snížená a částku, u které si OLU Paseka, p.o. bude uplatňovat odpočet na vstupu v 1.Q2012

Dohadný účet aktivní 2636140.43 Kč
-odhad tržeb od zdravotních pojišťoven za výkony r.2011
-odhad příspěvků na péči u sociálních hospitalizací za r.2011
-odhad částky, která bude vrácena za teplo za r.2011

Dohadný účet pasivní 3111326.56 Kč
-dhad snížení tržeb za zdravotní výkony za rok 2011
-odhad nevyfakturovaných dodávek služeb, materiálu a energií
-odhad poplatku za odběr podzemní vody v r.2011

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Tvorba investičního fondu ve výši rozdílu mezi výnosem z
prodeje a zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku 9700,00 Kč
A.I.24.

Odpis nedobytných pohledávek v souladu se zřizovací
listinou, článek 5, bod 3 28402.00 Kč
Jedná se o odpis pohledávek za
-neuhrazené nájemné,neuhrazené regulační poplatky a nadstandardy v těch případech, kdy dědické řízení bylo pro nemajetnost zůstavitelů zastaveno, popřípadě se dlužník nachází v hmotné nouzi nebo se nepodařilo dohledat, kde se dlužník nachází,když v místě trvalého pobytu se nezdržuje
A.I.31.
V roce 2011 bylo na účet 648 Čerpání fondů účtováno čerpání
FKSP
1.0Q2011
-příspěvek na stravování 600000.00 Kč
-příspěvek na rehabilitaci zaměstnanců 93160.00 Kč
-příspěvek na nadstandardní lůžka pro
hospitalizované zaměstnance v OLU Paseka 455.00 Kč

V 2.Q2011 bylo výše uvedené účtování opraveno, účetní
případy byly zaúčtovány takto:
-příspěvek na stravování 600000.- Kč na účet 602
-příspěvek na rehabilitaci zaměst 93160.- Kč na účet 602
-příspěvek na nadstandardní lůžka
pro hospitalizované zaměstn.v OLU 455.- Kč na účet 603

Čerpání fondů r.2011
-nákup odborné literatury z rezervního fondu 1618.- Kč
B.I.24.
Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje 17829453.00 Kč
Dotace na poskytování sociálních služeb od
MPSV 1674000.00 Kč
Příspěvek na pořízení DDHM od Města Litovle 40000.00 Kč
B.IV.2.

Okruhy doplňkové činnosti
-Výroba, obchod a služby
- provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody
- velkoobchod a maloobchod
- praní pro domácnost,žehlení,opravy a údržba oděvů,bytového
textilu a osobního zboží
- skladování,balení zboží,manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě
- realitní činnost,správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti
- provozování kulturních,kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,pořádání kulturních produkcí,zábav,výstav,veletrhů,
přehlídek,prodejních a obdobných akcí
-Hostinská činnost
-Masérské,rekondiční a regenerační služby
-Výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje energie-
fotovoltaické elektrárny a následný prodej do distribuční sítě
formou povinného výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie a uplatňováním tzv."zeleného bonusu".


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1902541.65
A.II. Tvorba fondu861771.49
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu2295769.36
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování799097.86
3. Rekreace501652.50
4. Kultura, tělovýchova a sport20200.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění237477.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu737342.00
A.IV. Konečný stav fondu468543.78

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu7355798.29
D.II. Tvorba fondu1580534.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření1493034.47
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové87500.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1618.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1618.00
D.IV. Konečný stav fondu8934714.76

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu7807401.14
F.II. Tvorba fondu10429277.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3860906.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele6046040.60
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku9700.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů512630.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu15392424.00
1. Financování investičních potřeb15392424.00
F.IV. Konečný stav fondu2844254.54

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849081

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00