Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenanala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
S účinností od 1.1.2010 došlo zásadní změně účetnictví - je definováno zák. č. 563/1991 Sb., vyhl.č.410/2009 Sb., ČSÚ 701-704.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý majetek vedeme v pořizovací ceně. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od 7 do 60 tisíc je evidovaný v pořizovací ceně na účtu 018. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 3 do 40 tisíc je evidovaný v pořizovací ceně na účtu 028. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od 500,- Kč do 7 000,- Kč je evidovaný v pořizovací ceně na podrozvahovém účtu 901. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě od 300,- Kč do 3 000,-Kč je evidovaný v pořizovací ceně na podrozvahovém účtu 902. Zásoby vede účetní jednotka v pořizovacích cenách způsobem B. Významnost informace o skutečnosti, která je předmětem účetnictví je posuzována podle jednotlivých druhů účetních případů. Ve vztahu k účtování na podrozvahových účtech se za významnou považuje vždy informace o transferu, který se z části nebo zcela týká prostředků ze zahraničí.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2542592.142259000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901104358.4079000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022438233.742180000.00
3.Ostatní majetek90300
P.II.Odepsané pohledávky a závazky00
1.Odepsané pohledávky91100
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva21560906.6021561000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941871584.40872000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94300
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95120689322.2020689000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva57978.000
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97457978.000
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty24045520.7423820000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99924045520.7423820000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52326423.00329109.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53140645.00141059.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54121230.00133200.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme informace o dalších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme nemovitosti v rozvaze.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond máme krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 015989057.53
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 03636190.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům00
C.6. Rozpočtované prostředky00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Nemáme.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Nemáme.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Nemáme.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Nemáme.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Nemáme majetek oceněný 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0Nemáme lesní pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0Nemáme lesní porosty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy na dodávku tepla, zálohy na akce pořádané organizací B.II.4.
Dohadné účty aktivní - čerpání prostředků z OPVK EU B.II.27.
Fond odměn - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, čerpán na dokrytí mzdových nákladú pro ostatní pracovníky C.II.1.
FKSP - tvořen ve výši 1% ročního objemu prostředků zúčtovaných na platy - čerpán na příspěvek na stravování, na rekreaci, na kulturu,na pořízení hmotného majetku,na půjčky na bytové účely a na peněžní a věcné dary C.II.2.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření, čerpán na posílení invenstičního fondu C.II.3.
Rezervní fond z ostatních titulů - tvořený z darů a z nespotřebovaného transferu OPVK EU, čerpaný na náklady dle podmínek daných smlouvou C.II.4.
Investiční fond - tvořený ve výši odpisů dlouhodobého majetku dle odpisového plánu, čerpán na odvod zřizovateli C.II.5.
Krátkodobé přijaté zálohy - od žáků na akce pořádané organizací D.IV.8.
Zaměstnanci - doplatek platů za období 12/2011 D.IV.14.
ZÚčtování s institucemi ZP a SP - odvody ZP a SP za 12/2011D.IV.16.
Jiné přímé daně - daň srážková a zálohová za období 12/2011D.IV.18.
Přijaté zálohy na transfery - záloha z OPVK EU D.IV.30.
Výdaje příštích období - provozní náklady roku 2011, faktura v roce 2012 - telefony, elektřina, vodné, stravné D.IV.31.
Výnosy příštích období - úhrady na rok 2012 zaplacené v roce 2011 - školní družina, doplňková činnost D.IV.32.
Dohadné účty pasivní - teplo 2011 D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Odpis pohledávek - pohledávky z let 2001 až 2009 vzniklé chybným účtováním A.I.31.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu169744.49
A.II. Tvorba fondu108921.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu103478.20
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování17923.20
3. Rekreace41000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport36839.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu5716.00
A.IV. Konečný stav fondu175187.29

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu1738594.79
D.II. Tvorba fondu236036.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření216985.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní dary - účelové12903.00
5. Peněžní dary - neúčelové6148.00
6. Ostatní tvorba0
D.III. Čerpání fondu1528921.53
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0
2. Úhrada sankcí0
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele462459.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Ostatní čerpání1066462.53
D.IV. Konečný stav fondu445709.96

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu138236.10
F.II. Tvorba fondu512644.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku50185.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0
7. Převody z rezervního fondu462459.00
F.III. Čerpání fondu462459.00
1. Financování investičních potřeb462459.00
F.IV. Konečný stav fondu188421.10

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0000
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0000
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0000
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0000
G.5.Jiné inženýrské sítě0000
G.6.Ostatní stavby0000

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70568146

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0000
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0000
H.4.Zastavěná plocha0000
H.5.Ostatní pozemky0000