Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

.Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u
ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této
činnosti i v dohledné bdoucnosti..
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

.Meziroční změny účetních metod vlivem změny zákona č. 410/2010 Sb.,
který změnil zákon č. 563/1991 Sb., vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila
vyhlášku č. 410/2009 Sb., a dále vlivem nových ČÚS číslo 703, 705, 706, 707
a 708.
Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvu účtů 346 až 349, SÚ 373 a
374, 572 a 672 a ke změně náplně SÚ 401. V roce 2011 se místo SÚ 571 až 574
používá SÚ 572, místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672.na SÚ 401 se
nevykazuje úbytek darovaného majetku, SÚ 543 obsahuje náklady z titulu
bezúplatného předání majetku S vyjimkou peněžních darů. Podle č. 703 se
nově nepředesují přijaté zálohy na transféry a byla změněna metoda účtování
průtokových transferů..
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.
U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn
k účtům:377 nebo 378.
Účetní jednotka neměnila způsob oceňování.
31.12.2011 byl dooprávkován dlouhodobý majetek. Byl zvolen rovnoměrný
způsob odepisování.
Účetní jednotka k rozvahovému dni proúčtovala rozpuštění transferů k
dlouhodobému majetku zařazeného do opisového plánu. Přijaté transféry z
minulých let byly přeúčtovány na účet 403 - dotace na pořízení dlouhodobého
majetku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4916512.63 4917000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 120502.09 121000.00
3.Ostatní majetek903 4796010.54 4796000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 54995.00 58000.00
1.Odepsané pohledávky911 54995.00 58000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 42500.00 32000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 42500.00 32000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5014007.63 5007000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5014007.63 5007000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 24713.00 26123.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 14649.00 15183.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 8477.00 22761.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

.0.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

.Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích
nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní
jednotky..
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

- Kupní smlouva-odkup pozemku pro Obec Polnička p.č. 367/2 výměra 9 m2, cena
480 Kč. Právní účinky vkladu 20.12.2010, vklad práva zapsán dne 20.1.2011
- Kupní smlouva-prodej pozemku p.č. 794/37, 1047/6, 1011 - cena 62.980,-
Kč. Právní účinky vkladu 4.1.2011, vklad práva zapsán dne 20.1.2011.
- Kupní smlouva-prodej pozemku p.č.545 výměra 387 m2, cena 50.550,-Kč.
Právní účinky vkladu 13.4.2011, vklad práva zapsán 15.4.2011.
- Kupní smlouva-prodej pozemku p.č.416/6 výměra 15 m2, 416/16 výměra 38 m2
cena 3.375,- Kč. Právní účinky vkladu 30.9.2011, vklad práva ke dni účetní
závěrky nebyl zapsán.
- Kupní smlouva-prodej pozemku cena 600.000,- Kč. Návrh vkladu práva do
katastru nemovitostí podán dne 12.12.2011, ke dni účetní závěrky nebyl
vklad práva do katastru nemovitostí zápsán.
Účetní jednotka nemá ke dni účetní závěrky další návrhy na vklad d katastru
nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

.0.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 153669.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 2400000.00 1905228.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 259389.00 151389.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 8367430.00 10620942.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
.Účetní jednotky se netýká..
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
.Účetní jednotky se netýká..
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
.Účetní jednotky se netýká..
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
.Účetní jednotky se netýká..
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
.0.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
.0.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
.0.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce


..........

Půjčka PKS na tech. infrastrukturu - splatnost do 30.11.2015. V roce 2010
splaceno 500 tis. Kč. V roce 2011 splaceno 500 tis.Kč. K doplacení zbývá
1.900 mil Kč.
D.IV.4.

Půjčka Město Žďár nad Sázavou. Splatnost 31.12.2011. V roce 2010 splaceno
435 tis za rok 2009, 150 tis. za rok 2010. V roce 2011 splacené 500 tis.
Kč. K doplacení zbývá 665 tis. Kč.
D.III.2.

K doplacení zbývá úvěr od Komerční banky a.s. ve výši 151 389 Kč na
Zkvalitnění činnosti školských zařízení v Polničce. Měsíční splátka 9 tis.
Kč.
D.III.1.


..........

Oceňovací rozdíly při změně metody .viz inventůrní soupis.
C.I.6.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

.0.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

.0.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

.0.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 960682.57
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 960682.57

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 90193028.52 16757785.00 73435243.52 90158000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1785003.50 714002.00 1071001.50 1785000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 28462920.40 9929029.00 18533891.40 28469000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7213431.50 527874.00 6685557.50 7428000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 17721046.70 1846839.00 15874207.70 17721000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 25613786.00 3046668.00 22567118.00 25614000.00
G.6.Ostatní stavby 9396840.42 693373.00 8703467.42 9141000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00840670

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4845110.49 0.00 4845110.49 4854000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 17707.47 0.00 17707.47 17000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 201349.33 0.00 201349.33 203000.00
H.4.Zastavěná plocha 51275.00 0.00 51275.00 51000.00
H.5.Ostatní pozemky 4574778.69 0.00 4574778.69 4583000.00