Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v pokračování.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty beze změn, změna metody při oceňování majetku zůstatkovou hodnotou.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých metodách a jejich vlivu na: majetek - ocenění zůstatkovou hodnotou zásoby - ocenění pořizovací hodnotou pohledávky - ocenění při jejich vzniku jmenovitou hodnotou finační situace je dána způsobem hospodaření OSS, kdy příjmy a výdaje jsou určeny státním rozpočtem a rozdíl představuje výsledek hospodaření

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16437272.6716981000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9015928447.805948000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90210296824.8710911000.00
3.Ostatní majetek903212000.00122000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky343413.250.00
1.Odepsané pohledávky911343413.250.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva5535754609.146421549000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97318183809.001368000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9755517570800.146420181000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5504714970.946452880000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995504714970.946452880000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti525059998.005134939.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění532175857.002202063.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů542704066.002623706.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují další informace nebo skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují skutečnosti, které by jako nejisté podmínky nebo situace ovlivńovaly finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme žádné informace a návrhy na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se organizace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
individuální dotace na jmenovité akce
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403)
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403)
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671)
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
z toho na: výzkum a vývoj
vzdělávání pracovníků
informatiku
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671)
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672)
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67)
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672)
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673)
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky1084029000.001410042000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Stanovení hladiny významnosti změny stavu v průběhu účetního období 1 % z aktiv 30 mil. Kč A.
Změna stavu - dooprávkování nehmotného majetku - výsledky vývoje a výzkumu 15 mil. Kč, programů 37 mil. Kč, DDNM 13 mil. Kč, ostatní 3 mil. Kč, nákupy programů. A.I.
Změna stavu, vliv změny metody - dooprávkování hmotného majetku - stavby 43 mil. Kč, sam. movité předměty 58 mil. Kč, DDNM 86 mil. Kč, nákupy VT, vybavení kanceláří, nákup přístrojů, vyřazení aj. A.II.
Změna stavu - příjem a výdej léčiv B.I.
Agregované příjmy 4.691 tis. Kč, změna metody účtování - dooprávkování opotřebení majetku -249 tis. Kč C.I.
Rezerní fond - změna satavu - příjem finančních prostředků ze zahr. od EK C.II.
Výsledek hospodaření závislý na způsobu hospodaření OSS a výši plánovaných příjmů a výdajů - rozdíl - ztráta běžného účetního období 4.849 tis. Kč, ztráta z minulých let 4.484 tis. Kč C.III.
Výdajový účet OSS ve výši čerpaného rozpočtu v účetním období. D.I.
účet 321 - převod zůstatku na účet 383 - výdaje příštích období - nezaplacerné faktury zua práce a služby r. 2011 účet 389 - zálohy na dodávky elektřiny, plynu, PHM v r. 2012 účet 378 - platny za vrátky dotací, jistiny k výběrovým řízením 2 mil. Kč, mzdy za 12/2011 13 mil. Kč D.IV.
Stanovení kritéria - změna stavu v průběhu účetního období 0,1 % z pasiv, tj. 3 mil. Kč. PASIVA CELKEM

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Běžné výdaje dle specifikace výkazu v čerpané výši. A.
Výnosy z čiností dle specifikace výkazu. B.
Výsledek hospodaření - ztráta způsobena vlivem způsobu rozpočtového hospodaření OSS B.VI.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1422720.83
A.II. Tvorba fondu1433011.52
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu2291684.30
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1140722.00
3. Rekreace454301.85
4. Kultura, tělovýchova a sport550152.45
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary102000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění55373.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu-10865.00
A.IV. Konečný stav fondu564048.05

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu1582591.40
B.II. Tvorba fondu2362174.40
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2362174.40
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu227595.20
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové227595.20
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu3717170.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby107790897.3343116377.0064674520.33112889000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu107790897.3343116377.0064674520.33112889000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky23882140.000.0023882140.0023882000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha23882140.000.0023882140.0023882000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00