Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše organizace nemá žádné informace o tom, že by u ní nastala skutečnost, která by ji omezovala v činnosti. K organizačním změnám během roku nedošlo.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vede účetnictví v peněžních jednotkách české měny. Pro zpracování účetnictví používáme program FENIX od firmy ASSECO Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, 140 02 Praha 4.

Účetní výkazy /rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha/ zpracováváme taktéž v programu FENIX v českých korunách s přesností na dvě desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody máme řádně uvedeny ve směrnicích, kterými se organizace řídí. Účetnictví vedeme ve zjednodušené formě.

Odpisový plán - řídíme se nařízením z KÚ OK. Odpisový plán se zasílá zřizovateli začátkem roku a dále při změně odpisů. Organizace neodepisuje majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce.

Zařazení majetku:
DNM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 60.000,- Kč
DHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je nad 40.000,- Kč /budovy, stavby, pozemky, movité věci/.

DDNH - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 7.000,- Kč do 60.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/.

od 1,- Kč do 7.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech
DDHM - použitelnost delší jak jeden rok a vstupní cena je od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč /analyticky se dělí na uč.pomůcky, provoz a jídelna/.

od 1,- Kč do 3.000,- Kč - majetek se vede na podrozvahových účtech

Na porozvahových účtech se vede také majetek, který je v pronájmu nebo ve výpůjčce.

Časové rozlišení:
účet 381 - tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Na tomto účtu rozlišujeme lyžařské a sportovní kurzy, časopisy a internetové služby.
účet 384 - pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období. Na tomto účtu rozlišujeme lyžařské a sportovní kurzy a příjem transferů na provozní výdaje, které jsou nevyúčtovatelné /účet se snižuje podle skutečných vyčerpaných nákladů za měsíc/.
V loňském roce se příjem dotací účtoval na účet 672.

Příjem transferů na účet - účtování
provozní bez vyúčtování : 348 x 384 /schválený rozpočet/
241 x 348 /měsíčně/
384 x 672 /skutečné měsíční náklady/

provozní s vyúčtováním : 241 x 374 /čtvrtletní příspěvek/
374 x 672 /skutečné čerpání nákladů/

Doplňková činnost - klíčování nákladů
účet 502 - spotřeba energie / voda, elektrická energie, teplo - analytická evidence/
účet 511 - opravy a udržování /opravy z nájmů sl.bytů a nebytových prostor - analytická evidence/
účet 518 - ostatní služby /analytická evidence/





Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2923856.362830000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901108402.80108000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022815453.562722000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2923856.362831000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992923856.362831000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52396576.00360040.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53170044.00154312.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54147896.00130074.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Naše organizace vede účetnictví v souladu s vyhláškou 410/2009 podle § 1 a 9.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Tyto skutečnosti nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Převod vlastnictví k nemovitostem - nevlastníme žádný majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V průběhu roku 2011 k nekrytí investičního fondu nedošlo.
Investiční fond je nekrytý z minulých let /od roku 2003/ z důvodu krachu UNION BANKY, v celkové finanční částce 175.904,42 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0016453610.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003270000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Dlouhodobý nehmotný majetek - přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Pozemky - přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Stavby - přírůstky 0,- Kč
úbytky 0,- Kč

Samostatné mov.věci a soub. - přírůstky 432.592,40 Kč /bezúplatný převod Elektrická pec 2 ks, Konvektomat 1 ks/
úbytky 25.190,00 Kč /telefax odepsaný - byl neopravitelný/

Drobný dlouh.hmot.majetek - přírůstky 169.492,36 Kč /kancelářské stoly, lednice do kuchyně, okružní pila, atd./
v tom je i dar v hodnotě 12.334,80 Kč /policový regál do VV/
- úbytky 78.267,10 Kč

Drobný dlouh nehm.majetek - přírůstky 13.140,00 Kč /program Zoner Photo-neomezená školní multilicence/
- úbytky 748.50 Kč /program Panovníci českých zemí/

Materiál na skladě - sklad potravin jídelna, identifikační čipy-stravné.

Odběratelé - faktury, které patří do nákladů prosinec a hrazeny budou v následujícím měsíci.

Krátkodobé zálohy poskytnuté na teplo /ke konci roku 2011 jsou vyúčtované/

Pohledávky za zaměstnanci - nesplacené půjčky, které byly poskytnuty na bytové účely.

Pohledávky za územními rozpočty - dotace, které budou organizaci poskytnuty do konce roku /do konce roku jsou vyúčtované/

Náklady příštích období - převážně časopisy.

Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky za UNION bankou, která zkrachovala v roce 2003.

Běžný účet - zůstatek finančních prostředků školy.

Běžný účet FKSP - zůstatek finančních prostředků na FKSP.

Pokladna - zůstatek finančních prostředků v pokladně /limit pokladny máme 30.000,- Kč/.

Jmění účetní jednotky - bezúplatný převod zásob a zdroj krytí.

Fond odměn - byl použit na odměnu ředitele v částce 5.000,- Kč.

Fond kult.a soc.potřeb - se čerpá převážně na příspěvek na stravování, společné rekreace, kůltůru, dary peněžní a nepeněžní, půjčky na bytové účely.

Rezervní fond ze zl.VH - byl čerpán ve výši 166.880,- Kč na opravu rolet a žaluzií, výměna lina v kabinetu dějepisu a ve vestibulu bylo zhotoveno odvodnění / odvod vody do kanálu /.

Fond investiční - nebyl čerpán. Zřizovateli bylo odvedeno z fondu 201.000,- Kč.










A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
účet 501 Spotřeba materiálu - z tohoto účtu se hradí nákupy učebnic pro NG a brožury, dále učební pomůcky, mat.na opravy, předplatné časopisů, nákup potravin, studentské testy, čistící prostředky a podobně.

účet 502 Spotřeba energie - elelktrická energie, vodné stočné, teplo, plyn.

účet 511 Opravy a udržování - veškeré opravy po revizích, opravy učebních pomůcek, strojů a zařízení ve škole a v jídelně, stavební údržba ve škole a jídelně a ostatní drobné opravy.

účet 512 Cestovné - na školení, lyžařské výcviky, sportovní kurzy, exkurze, doprovod žáků na sportovní akce atd.

účet 518 Ostatní služby - z tohoto účtu je hrazeno počtovné, školení, inzerce, revize, popl.za telefony, nákupy drobných programů, úprava zeleně, poradenství, pronájmy atd.

účet 521 Mzdové náklady - mzdy pedagogických pracovníků, nepedagogických pracovník a pracovníků jídelny.

účet 524 Zákonné soc.pojištění - odvody za pracovníky a organizaci na ZP, SP, daně atd.

účet 525 Jinné soc.pojištění - odvod pojištění 4,2promile /odpovědnost organizace za škodu vzniklou při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání/.

účet 527 Zákonné sociální náklady - základní příděl do FKSP z HM pracovníků 1%.

účet 528 Jiné sociální náklady - ochranné pracovní prostředky a nemocenské dávky.

účet 547 Manka a škody - ve skladu potravin byly poškozeny obaly a materiál byl nepoužitelný.

účet 551 Odpisy dlouhodob.majetku - odepisovaný majetek v hlavní činnosti a v doplňkové

účet 549 Ostatní náklady z činnosti - placeno ošatné na sportovních a lyžařských kurzech, nedodržení počtu zam.ZTP, poplatky bance, poplatky za likvidaci majetku atd.

účet 602 Výnosy z prodeje služeb - tržby za obědy záci a zaměstnanci,tržby za kulturní představení žáků, tržby za studetské průkazy a identifik.čipy, školní výlety a exkurze, kopírovací karty atd.

účet 603 Výnosy z pronájmů - výnosy z nebytových prostor /pronájem učeben mimo výuku, automaty, kamerový systém/,služební byty.

účet 648 Čerpání fondů - z RF bylo čerpáno na opravy. Komentováno v položce C.I.3.

účet 649 Ostatní výnosy z činnosti - Projekt Cizí jazyky interaktivně v podmínkách Společného evropského referenčního rámce pro jazyky - individuální projekt. Smlouva je uzavřena s Masarykovou obchodní akademií Jičín. Úhrady probíhají formourefundace.

Dotace od zřizovatele - na provoz odpisy 268.000,00 Kč vyčerpáno
na provoz 3,002.000,00 Kč vyčerpáno

Dotace ze stát.rozp. - na přímé náklady 15,941.300,00 Kč vyčerpáno /do stát.rozp.se nic nevracelo/
- posílení plat.úrovně ped. 503.550,00 Kč vyčerpáno /do stát.rozp.se nic nevracelo/
- společné maturity 8.760,00 Kč vyčerpáno /do stát.rozp.se nic nevracelo/

Jiné dotace - Projekt CJ interaktivně 101.057,00 Kč partnerství s MOA Jičín, individ.projekt.

Výsledek hospodaření - kladný 70.522,39 Kč - HČ 6.936,09 Kč
DČ 63.586,30 Kč
Výsledek hospodaření je tvořen především z doplňkové činnosti, a to z nájmů služebních bytů.







B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu451108.64
A.II. Tvorba fondu120208.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu114178.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování38322.00
3. Rekreace42220.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15618.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary15500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2518.00
A.IV. Konečný stav fondu457138.64

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu508358.91
D.II. Tvorba fondu119184.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření115496.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové3688.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu120568.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání120568.00
D.IV. Konečný stav fondu506975.15

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu301278.25
F.II. Tvorba fondu356829.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku356829.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu201000.00
1. Financování investičních potřeb201000.00
F.IV. Konečný stav fondu457107.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby18999479.487597226.0011402253.4811719000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky9661902.002596437.007065465.007227000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu9304677.484991942.004312735.484467000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky32900.008847.0024053.0025000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49589687

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky646122.000.00646122.00646000.00
H.1.Stavební pozemky612750.000.00612750.00613000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky33372.000.0033372.0033000.00