Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip neptřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díly aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhl. č. 435/2010 Sb. V roce 2010 byla na účtu 403 vykázána investiční dotace od ÚSC ve výši 1 572 000,-- Kč. Od roku 2011 nemají být tyto dotace vykazovány na účtu 403 a jsou vykazovány jako součást jmění na účtu 401, z uvedeného důvodu byly tyto prostředky zúčtovány na rozvahovou položku C.I.I.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka v roce 2011 odepisovala majetek dle schváleného odpisového plánu. ZC vyřazeného hmotného investičního majetku navýšila schválenou částku odpisového plánu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky639525.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902639525.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1549271.823726148.47
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9411549271.823726148.47
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2188796.823726148.47
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992188796.823726148.47

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52643000.00619980.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53277000.00266249.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54295000.00321311.58

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 39145169.06
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Investiční dotace: Investiční platba - Program ESF a SR ČR - 254 319,-- Kč - čerpáno 254 319,-- Kč Investiční dotace PK v. s. 31236351 - 596 400,-- Kč - čerpáno 596 400,-- Kč Investiční dotace PK v. s. 31236351 - 248 800,-- Kč - čerpáno 248 800,-- Kč C.II.5.
Přijaté zálohy na dotace: Dotace VS 33 015 - 702 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána Dotace VS 33 027 - 501 000,-- Kč - skutečně použito k 31. 12. 2011 430 631,-- Kč, vratka dotace ve výši 70 369,-- Kč /zůstatek účtu 374/ Dotace VS 33 032 - 9 960,-- Kč - dotace byla plně čerpána Dotace VS 33 353 - 27 263 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána PROJEKT "Zkvalitnění výuky technických oborů na SŠ Rokycany pomocí inovovaných ŠVP, technického zázemí a vyškolených pedagogů"- tři dokladované platby neinvestice SR - celkem 2 176 876,65 Kč. Skutečně náklady - 2 778 498,06 Kč, z účtu 414 čerpáno 1030 805,49Kč, převod nespotřebovaných prostředků roku 2011 do rezervního fondu ve výši 429 184,08 Kč. Skutečné náklady byly vyúčtovány na účet 672. D.IV.30.
Předpis roční výše provozní dotace - 5 836 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána, usnesení č. 3225/11 - havárie vodovodního řádu - 31 326,-- Kč - dotace nebyla čerpána /jedná se o krytí nákladů z roku 2010/, usnesení 3330/11 - výměna 98 ks netěsnících starých oken 800 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána, usnesení č. 3603/11 - oprava 2 soustruhů - 720 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána, usnesení č. 3778/11 zkvalitnění technických oborů - 500 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána, usnesení 3598/11 - podpora preventivních aktivit - 10 000,-- Kč - dotace byla plně čerpána, usnesení č. 4708/11 - Motivace pro technické vzdělávání mládeže PK v roce 2011 - 90 000,-- Kč - v roce 2011 čerpáno 2 880,-- Kč, zůstatek nevyčerpané dotace ve výši 87 120,-- Kč /zůstatek účtu 384/, usnesení 4734/11 zabezpečení dopravy žáků ZŠ - 16 000,-- Kč - dotace plně čerpána. Skutečné náklady byly zúčtovány na účet 672. D.IV.32.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účet 672 obsahuje: Skutečně čerpané přímé náklady ve výši 28 405 591,-- Kč: účelový znak 33 015 - dotace 702 000,-- Kč, vyčerpáno 702 000,-- Kč, účelový znak 33 027 - dotace 501 000,-- Kč, vyčerpáno 430 631,-- Kč, zúčtována vratka ve výši 70 369,-- Kč, účelový znak 33 032 - dotace 9 960,-- Kč, vyčerpáno 9 960,-- Kč, účelový znak 33 353 - dotace 27 263 000,-- Kč, vyčerpáno 27 263 000,-- Kč. Skutečně čerpané provozní náklady ve výši 7 884 880,-- Kč: roční výše provozní dotace 5 836 000,-- Kč, vyčerpáno 5 836 000,-- Kč, usnesení č. 3225/11 - havárie vodovodního řádu 31 326,-- Kč- dotace nebyla poskytnuta a ani čerpána, protože se jedná o náklady roku 2010,usnesení č. 3606/11 - oprava 2 ks soustruhu 720 000,-- Kč, vyčerpáno 720 000,-- Kč, usnesení č. 3330/11 - výměna 98 ks netěsnících starých oken - 800 000,-- Kč, vyčerpáno 800 000,-- Kč, usnesení č. 3778/11 - zkvalitnění technických oborů Motivace pro technické vzdělávání mládeže 500 000,-- Kč, vyčerpáno 500 000,-- Kč, usnesení 3598/11 - podpora preventivních aktivit 10 000,-- Kč, vyčerpáno 10 000,-- Kč, usnesení 4708/11 Motivace pro technické vzdělávání mládeže - 90 000,-- Kč, vyčerpáno 2 880,-- Kč, zůstatek 87 120 /KZ účtu 384 - převod do roku 2012/, usnesení 4734/11 - zabezpečení dopravy žáků ZŠ 16 000,-- Kč, vyčerpáno 16 000,-- Kč, prostředky poskytnuté v roce 2010 v rámci projektu Motivace pro technické vzdělávání mládeže - čerpané v roce 2011 ve výši 76 200,-- Kč. PROJEKT - viz. E1 - přijaté zálohy na transfery 374. B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu647986.37
A.II. Tvorba fondu237753.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu441964.70
1. Půjčky na bytové účely28190.00
2. Stravování102535.00
3. Rekreace131629.70
4. Kultura, tělovýchova a sport76133.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25999.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu77478.00
A.IV. Konečný stav fondu443774.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu1030805.49
D.II. Tvorba fondu429184.08
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie429184.08
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1030805.49
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1030805.49
D.IV. Konečný stav fondu429184.08

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0.00
F.II. Tvorba fondu1549519.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku450000.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1099519.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1507514.30
1. Financování investičních potřeb1507514.30
F.IV. Konečný stav fondu42004.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby48482229.3515831377.4032650851.9532737000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby48482229.3515831377.4032650851.9532737000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 18242171

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky9774098.000.009774098.009774000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha6753901.000.006753901.006753900.00
H.5.Ostatní pozemky3020197.000.003020197.003020100.00