Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastává žádná skutečnost, která by účetní jednotku omezovala nebo ji zabraňovala pokračovat v činnosti i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Odchylky od uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a od jejich obsahového vymezení a od způsobu oceňování použitého v účetním období r. 2011
- NEBYLY

Zůstatky na účtě 403 k 31.12.2010 nebyly, přeúčtování na účet 401 není.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví je vedeno a účetní závěrka byla sestavena v souladu se

zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,v platném znění,vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky.

vyhláškou č. 435/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb.,
Vyhláškou č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě / technická vyhláška o účetních záznamech/.

Českými účetními standardy č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech, č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih, č. 703 - Transféry- novela 2011, č. 704 - Fondy účetní jednotky. č. 707 - Zásoby,708 - Odpisy majetku

Vyhláškou č.365/2010 Sb., kterou se mění vyhláška 114/2002 Sb. o FKSP ve znění pozdějších předpisů.

Inventarizační vyhláška č. 270/2010 Sb. platná od r. 2011

Zásadami vztahů JMK k PO ze dne 1.7.2011.

Účetní jednotka vede podvojné účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle § 38a zákona o účetnictví. Účetním obdobím je kalendářní rok / od 1.1. do 31.12./.

Informace o aplikaci obecných účetních zásad, o použitých účetních metodách,způsobech oceňování a odpisování:

Pro zachycení účetních případů má účetní jednotka sestaven účtový rozvrh,a to na základě směrné účtové osnovy. Prostřednictvím účtů účtuje účetní jednotka o:
-stavu a pohybu majetku a jiných aktiv,
-stavu a pohybu závazků a jiných pasiv,
-nákladech a výnosech,
-výdajích a příjmech,
-výsledku hospodaření.
Každý syntetický účet je dále členěn na účty analytické.Analytické členění je čtyřmístné.
Účetní jednotka účtuje v těchto účetních knihách:
-v deníku,
-v hlavní knize,
-v knihách analytických účtů,
-v knihách podrozvahových účtů.

Majetek a závazky jsou členěny na dlouhodobé a krátkodobé. Dlouhodobým se rozumí takový majetek a závazky, kde doba použitelnosti, popřípadě sjednaná doba splatnosti při vzniku účetního případu je delší než jeden rok. Ostatní majetek a závazky jsou považovány za krátkodobé.

Dlouhodobý hmotný /DHM/ a nehmotný /DNM/ majetek: je členěn na majetek/AU/ -0XX1 svěřený majetek,
-0XX3 ostatní vlastní majetek
-0XX4 technické zhodnocení na cizím majetku
- oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou
- odepisuje účetní jednotka prostřednictvím účetních odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví
- výše odpisů je stanovena na základě roční odpisové sazby, která vyjadřuje průměrnou míru opotřebení majetku za rok
- účetní jednotka používá lineární metodu s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem - varianta II.
- majetek je zatříděn do odpisových skupin 1 až 6
- účetní jednotka sestavuje roční odpisový plán k 1.1., který je zpracován programem EMA- GORDIC.

Drobný dlouhodobý hmotný /DDHM/ majetek:
- oceňuje účetní jednotka pořizovací cenou
- od 3000 Kč - do 40000 Kč účtuje na účet 028/088.

Majetek bezúplatně obdržený - darovaný:
-oceňujeme darovací hodnotou / dle darovací smlouvy/
-nebo reprodukční pořizovací cenou
-účtujeme - v částce nad 40 tis. Kč -022/082
- v částce od 3000 - do 40000 Kč -028/088
- v částce pod stanovenou hranici do 3000 Kč je účtován na podrozvahových účtech 902 a chová se jako zásoba a stejně se účtuje příjem a výdej na a ze skladu. 501/902 a 902/648.

V knize podrozvahových účtů úvádí účetní jednotka účetní zápisy, které se neprovádějí v účetních knihách:

Jiný drobný hmotný majetek pod stanovenou hranici:
- do 3000Kč účtuje účetní jednotka přímo do nákladů a vede jej na podrozvahovém účtu 902/999 0902.
Odepsané pohledávky za ošetřovné:
- účtuje účetní jednotka na účtě 911 0971/999 0911.
Stav podrozvahových účtů k 31.12.2011:

902 000 - 35612 ,- Kč/ mixér ponorný,varná konvice,monitor dechu, matrace do postýlek, skříň šatní, polohovací vak, vysavač, mixer,teploměr,vánoční stromeček umělohmotný,monitor dechu, setobox,skříň/
911 0971- 232955,- Kč/odepsané pohledávky- ošetřovné za pobyt dětí a matek v zařízení/

Zásoby
-oceňuje účetní jednotka pořizovacími cenami
-účtujeme způsobem "B".


Pohledávky za ošetřovné:
-účtujeme na účet 315 0378
-nezaplacené / nedobytné/ vymáháme - soudním nařízením.

Obdržené peněžní dary:
-účtujeme rezervní fond - tvorba /účelové dary - 414 0540,
-účtujeme rezervní fond - tvorba /neúčelové dary/ - 414 0550,
-účtujeme rezervní fond - čerpání /nákup ze sponzorských darů/ - 414 0650.

K 31.12.2011 bylo ze sponzorských darů čerpáno 194775,92 Kč

Peněžní dary za období 1-12/2011:

Darovací smlouva č. 1 - Kulturní sdužení Skoronice - sbírka 4280,- Kč
č. 2 - TOP Moravia Q Brno 10000,- Kč
č. 3 - Narex Ždánice s.r.o. 50000,- Kč
č. 4 - Petr Smilek Brno 15000,- Kč
č. 5 - Asociace studentů HK 1000,- Kč
č. 6 - KVART Dolní Bojanovice 3900,- Kč věcný dar- sporák MORA
č. 7 - Základní škola Osvětimany 7510,- Kč
č. 8 - C4 Help o. p.s. Kyjov 3000,- Kč věcný dar- prac.oblečení sester
č. 9 - E.on Czech republic 85000,- Kč
č. 10- PATRON Bohemia 7500,- Kč věcný dar- dětský kočár
č. 11- GORE s.r.o. Brno 15000,- Kč
č. 13- Přátelé KÚ-p. Andrešic 15500,- Kč
č. 14- MIRJA Želetice 10000,- Kč



DARY bez darovací smlouvy:
Soňa Tomíková Hodonín 500Kč
p. Dolanová Bzenec 2000Kč
p. v.Bauer Zelená Ostr.Lhota 1000Kč
p. Marek Pavka Mikulčice 2000Kč





Nepeněžní dary: darovací smlouva č. 6 / sporák MORA 3 900,- Kč
darovací smlouva č. 8 / pracovní oblečení sester 3 000,- Kč
darovací smlouva č. 10/ dětský kočár 7 500,- Kč


Nejvýznamější položky, které ovlivňují výsledek hospodaření: je státní příspěvek na provoz pro ZPDVOP.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 35612.00 24000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 35612.00 24000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 232955.00 203000.00
1.Odepsané pohledávky911 232955.00 203000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 268567.00 -227000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 268567.00 -227000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 265000.00 254297.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 114000.00 108993.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 105000.00 102774.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Źádné mimořádné skutečnosti,které poskytují další informace o podmínkách či situacích,
které by existovaly za období ke konci rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky - NEJSOU

Časové rozlišení nákladů a výnosů: účet 381 -předplatné,roční podpora počitačových programů, certifikace Iso,

Přes dohodné účty pasivní účet 389 účtujeme náklady r 2011 na které do mezitimní uzávěrky nemá účetní jednotka fakturaci skutečných nákladů.Stav k 31.12.2011 je 0,- Kč
Stav účtu dohadné účty aktivní - účet 388 - 75 456,- Kč státní příspěvek pro zařízení ZPDVOP za období 12/2011
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace by existovaly ke konci rozvahového dne - NEJSOU
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku, investiční fond má příspěvková organizace kryt finančními prostředky.Dle usnesení č. 1381/11/Z 23 bylo stanoveno JMK: odvody investičních zdrojů do investičního fondu JMK ve výši Kč 400tis.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 12895400.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
nemáme náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
nemáme náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
nemáme náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
nemáme náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
nemáme náplň
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
nemáme náplň
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
nemáme náplň

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výnosy z transferů - SU 672 - 672 0510 příspěvek na provoz bez účelového určení z rozpočtu zřizovatele= 11585 tis. 672 0500 státní příspěvek pro ZPDVOP od zřizovatele = 1 310 tis.
B IV.

Náklady z nedobytných pohledávek - účetní odpis pohledávky do max. hodnoty 10 tis. Kč, po splatnosti více jak 5 let + podrozvahová evidence. SU 557 - účet 557 0300 = 30 tis. Kč
A I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 144100.70
A.II. Tvorba fondu 82659.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 132070.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 52400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 34260.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 11000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 34410.00
A.IV. Konečný stav fondu 94689.70

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 563372.78
D.II. Tvorba fondu 220788.01
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1998.01
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 218790.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 202684.92
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 202684.92
D.IV. Konečný stav fondu 581475.87

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 595030.64
F.II. Tvorba fondu 105166.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 105166.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 627702.26
1. Financování investičních potřeb 627702.26
F.IV. Konečný stav fondu 72494.38

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1620785.66 459671.00 1161114.66 1015000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1139213.40 304203.00 835010.40 849000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 169072.26 531.00 168541.26 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 312500.00 154937.00 157563.00 166000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47377445

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00