Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
'ÚJ předpokládá další činnost v dohledné budoucnosti'
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje od 1.1.2010 v souladu s proběhlou reformou a z ní vyplývající změnou účetní osnovy..
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
'Od 1.1.2010 dle vyhlášky 410/2009 Sb., organizace začala používat opravné položky k pohledávkám, které vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávek ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti. ÚJ používá v roce 2010 u položek výkazů matematický způsob zaokrouhování. Zásoby stejného druhu jsou vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Výpočet váženého aritmetického průměru je zajišťován v rámci používaného software s každým příjmem zásob na sklad. Dlouhodobý nehmotný majetek a) Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DDNM) je ve FNB určen nehmotný majetek, zejména software (dále jen SW), jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než 7.000,- Kč a nižší než 60.000,- Kč. b) Dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DNM) je ve FNB určen nehmotný majetek, zejména software, jehož doba použitelnosti je delší než rok a ocenění vyšší než 60.000.- Kč Dlouhodobý hmotný majetek a) Drobným dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen DDHM) je ve FNB určen movitý majetek, případně soubory movitého majetku, se samostatným technicko - ekonomickým určením, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je: - od 500,- Kč do 1.000,- Kč - eviduje se pouze v majetkové operativní evidenci (tzn. na podrozvahových účtech), - od 1.001,- Kč do 40.000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů - eviduje se v majetkové evidenci a v účetnictví. b) Dlouhodobý hmotný majetkem (dále je DHM) je ve FNB určen: - pozemky, stavby včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, - samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí, se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů, - technické zhodnocení DHM převyšující částku 40.000,- Kč.Mezi roky 2010 a 2011 organizace nezměnila další účetní metodu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky336384247.73336281000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9014636.005000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9028456966.678502000.00
3.Ostatní majetek903327922645.06327774000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva37962170.3332888000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94337962170.3332888000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku68557688.2662423000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96663793871.0262423000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9674763817.240.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty442904106.32431593000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999442904106.32431593000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5219398328.0020731573.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění538254759.008894910.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů548166287.009472042.32

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mezi koncem účetního období a účetní uzávěrkou nenastaly skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetního období nebyly evidovány a známy žádné materiální situace, které by změnily pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
nepoužito
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
'Příjmy od ZP nestačily na pokrytí potřeb nákupu investičního majetku.A o tento rozdíl byl snížen výsledkově fond reprodukce majetku.'

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.0053019446.57
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0053019446.57
z toho na: výzkum a vývoj0.005943770.60
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0020061278.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0020061278.00
z toho na: výzkum a vývoj0.0018838000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)99036000.0043271104.34
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
stavby zařazení v hodnotě 87 096 590,40 Kč A.II.3.
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě 95377446,98 Kč a vyřazen byl tento majetek v hodnotě 44589912,60 Kč A.II.4.
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v roce 2011 za 128282173,02 Kč A.II.8.
Dotace na investice 53019446,57 Kč. C.I.3.
Dohadné položky pasivní k ZP vyúčtování roku 2011 očekávaná vratka z paušálních plateb VZP, OZP, ZPMVČR Kč 36 000 000 Kč. Dohadné položky nevyúčtované dodávky materiálu a služeb 5 910 589 Kč na opravu a údržbu 6095470 Kč a ostatní služby 5992101 Kč. D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Meziroční nárůst odpisů mastku o 789 tisKč. Použití nekrytého fondu reprodukce jako doplňkového zdrije na finacování oprav a udržování majetku ve výši 65 476 tis Kč. Nově vytvoření opravných položek k pohledávkám po splatnosti ve výši2 317 tis.Kč.Příspěvek na provoz ve výši 1 223isKč. A.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Přehled o peněžních tocích je vyplně nepřímou metodou.Obsahové vymezení položek je dle rozvahy a výkzu zisku a ztrát. R.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účet 401 snížen o odpis majetku v hodnotě 135 596 tis. Kč.Účet 403 dotace ve výši 53 019tis.Kč. C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu54208381.00
A.II. Tvorba fondu6876689.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu13483764.46
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3900506.92
3. Rekreace1760043.12
4. Kultura, tělovýchova a sport76218.60
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary1147152.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6263109.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění73536.00
9. Ostatní užití fondu248198.82
A.IV. Konečný stav fondu47601305.54

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu5399259.11
C.II. Tvorba fondu3610454.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové3610454.15
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2834585.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání2834585.82
C.IV. Konečný stav fondu6175127.44

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu97581499.04
E.II. Tvorba fondu124489784.27
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku123655447.27
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary834337.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu136320823.01
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku70844786.63
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu85750460.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1322691964.49449926674.40872765290.09815345000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky19321218.009645712.299675505.719675000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1165111278.82370612017.44794499261.38734343000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky6594532.202101698.294492833.914608000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5530991.601621101.003909890.603531000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě27119219.709804186.9717315032.7318323000.00
G.6.Ostatní stavby99014724.1756141958.4142872765.7644865000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky42978580.000.0042978580.0042979000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha23974611.000.0023974611.0023975000.00
H.5.Ostatní pozemky19003969.000.0019003969.0019004000.00