Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka účtuje v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. a dle vyhlášky č.410/2009 Sb. Od roku 1.3.2010 je plátcem DPH.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 V podrozvahové evidenci jsou zaúčtovány odepsané pohledávky, pokutové bloky, dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky. Opravy chyb minulého období, které se týkají nákladů a výnosů, opravujeme na stejném nákladovém či výnosovém účtu, ne na účtu 408. Oprava na příslušném nákladovém či výnosovém účtu vyrovná v roce 2012 zdroj 432 (HV minulých let). Opravné položky se účtují až k 31.12. daného účetního období.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 97728.10 103000.00
1.Odepsané pohledávky911 97728.10 103000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 3572791.20 54000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 244169.13 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 676454.07 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 650000.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 1819622.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 50000.00 54000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 132546.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 15910652.12 15988000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 15910652.12 15988000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -12240132.82 15832000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -12240132.82 15832000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 191000.00 192685.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 83000.00 84842.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 4938000.00 1664102.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Netýká se účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Netýká se účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky nastala situace, kdy 16.2.2011 došlo k odstoupení od kupní smlouvy na prodej zámku. Majetek v hodnotě 1 819 622,- Kč je předmětem soudního sporu. Dne 6.12.2011 došlo k odstoupení od kupní smlouvy na prodej pozemku parc. č.4685/20 o výměře 880 m2 ve výši 211.200,-. Právní účinky vkladu nebyly ze strany katastrálního úřadu provedeny do data účetní závěrky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 2190803.59
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 19994000.00 17872200.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 95183000.00 98071900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má 11 ks kulturních památek oceněných ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci, a to: 1 x Sousoší Nejsvětěší Trojice 1 x Socha Antonína Paduánského 3 x Socha sv. Jana Nepomuckého 1 x Socha sv. Františka Paulánského 1 x Socha sv. Felixe z Cantalice 1 x Hrob Maxe Dvořáka 1 x Válečný hrob č. CZE-6220-17558 1 x Válečný hrob č. CZE-6220-17559 1 x Hlavní kříž na hřbitově
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
573963 m2 dle lesního plánu.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
32715891.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Komentář: Přijaté finanční výpomoci: UZ 00103 dotace od JMK na hospodaření v lesích 29 980,-, použito na výsadbu vzrostlých stromů. UZ 00232 dotace od JMK v roce 2010 3 000 000,- a čerpáno 363 934,87 Kč vyčerpáno 2011 2 091 391,13. V souladu se smlouvou bude vráceno v roce 2012 544 674,- Kč. V roce 2011 čerpáno 650 000,- na kanalizaci, dotace bude poskytnuta v roce 2012. UZ 00433 dotace od JMK .Podpora prorodinné politiky na úrovni obcí. ve výši 5 950,- Kč. Vyčerpáno na propagační materiály bazénu. UZ 13306 dotace na výplatu sociálních dávek 1 900 000,- Kč, čerpáno 1 781 019,- Kč. 118 981,- Kč vráceno v rámci finančního vypořádání. UZ 98005 dotace od MF na úhradu výdajů při sčítání lidu, domů a bytů 17 549,-Kč, čerpáno 780,- Kč, v rámci fin. vypořádání vráceno 16 769,- Kč. UZ 13101 223 551,- Kč národní dotace od ÚP na mzdy VPP. UZ 34002 190 000,- Kč dotace od Ministerstva kultury na opravu kaple na místním hřbitově. UZ 33123 909 437,40 Kč průtoková dotace .EU peníze školám., převedeno PO Základní škole Hrušovany nad Jevišovkou. UZ 13234 626 184,- Kč evropské dotace od ÚP na mzdy VPP UZ 14013 Lidské zdroje 225 471,- Kč. UZ 90877 2 190 803,59 dotace od SFŽP na ČOV UZ 15825 37 243 661,08 dotace od Fondu soudržnosti na ČOV. K 452.xxx Od SFŽP přijata půjčka 2010 529 044,91 Kč 2011 4 381 607,21 Kč, Půjčka v celkové výši 4 910 652,12 Kč - počátek splátek 2012. K 028.xxx Drobný dlohodobý majetek se účtuje od 3 000,- Kč. K 069.xxx Podílové listy Pionner - dynamický fond byly prodáný 30.6.2011 v částce 184 244,52 kč.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účetní jednotka časově rozlišuje až k 31.12. K 646.xxx V roce 2010 byla předepsaná pohledávka na částku 2 500 000,- za prodej zámku. Pohledávka byla zrušena 2011 - odstoupení od smlouvy. K 647.xxx V roce 2010 předepsaná pohledávka 211 200,- za prodej pozemku. V roce 2011 odúčtováno - odstoupení od smlouvy.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 258144.53
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 228872.00
G.IV. Konečný stav fondu 29272.53

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 362661493.21 66859200.00 295802293.21 317806000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 60491568.02 3828891.00 56662677.02 60102000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 98154797.19 26853751.00 71301046.19 97554000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 18980866.13 5434340.00 13546526.13 24358000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 68362461.66 13511568.00 54850893.66 61225000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 102963799.94 13587744.00 89376055.94 60225000.00
G.6.Ostatní stavby 13708000.27 3642906.00 10065094.27 14342000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00292877

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 32726173.60 0.00 32726173.60 32460000.00
H.1.Stavební pozemky 473272.00 0.00 473272.00 226000.00
H.2.Lesní pozemky 1356315.00 0.00 1356315.00 1356000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1510833.00 0.00 1510833.00 1537000.00
H.4.Zastavěná plocha 1279610.00 0.00 1279610.00 1347000.00
H.5.Ostatní pozemky 28106143.60 0.00 28106143.60 27994000.00