Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V průběhu roku 2011 nedošlo k žádným organizačním změnám. Organizace vede účetnictví od 1.1.2010 podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, novelizován zákonem č. 410/2010 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s výše uvedenou vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Odpisový plán sestavuje každý rok dle pokynů KÚ Olomouckého kraje. V roce 2011 jsme měli zařazený majetek v 1., 3. a 5. odpisové skupině. V měsíci září jsme zařadili do účetnictví a do majetku dokončenou investiční stavbu. Jednalo se o elektrorozvody na chodbách domova v celkové výši 325.749,-- Kč. O tuto částku jsme zvýšili vstupní cenu budovy a od následujícího měsíce jsme tuto navýšenou hodnotu začali odepisovat v délce 60 let. Dalčí dokončenou investiční akcí byla rekonstrukce kuchyňského bloku, která byla zařazená do účetnictví a do majetku v prosinci 2011. Celkové investiční náklady stavby činily 732.599,20 Kč. Investiční náklady samostatných movitých věcí (elektrický konvektomat) činily 120.989,-- Kč. Neinvestiční výdaje v celkové hodnotě 304.628,50 Kč jsme zařadili na účty drobného dlouhodobého hmotného majetku. Investiční náklady budeme odepisovat od následujícího měsíce t.j. leden 2012. Do DHM jsou zařazeny předměty s pořizovací cenou nad 40.000,-- Kč, do DNIM nad 60.000,-- Kč, do drobného hmotného majetku od 2.000,-- do 40.000,-- Kč a do drobného nehmotného majetku od 0,-- do 60.000,-- Kč.
Podrozvahové účty:
903 ostatní drobný DHM - majetek do 2.000,-- Kč = 1.078.298,61 Kč
911 odepsané pohledávky - nedoplatky ošetřovného = 525.936,-- Kč
951 cizí majetek - vlastní příjmy dětí = 94.308,80 Kč
951 cizí majetek = 962.669,-- Kč = 2 pronajaté byty, pronájem výdejníku vody a čerpadla k myčce.
Použité metody účtování - u standardu 703 transfery používáme metodu časového rozlišení. Všechny transfery jsou měsíčně časově rozlišeny. Faktury přijaté i vystavené každý měsíc účtujeme do daného období na základě účtu 311 a 321. Na konci účetního období se v organizaci používají účty časového rozlišení a u záloh za energii dohadné položky (pokud nejsou vyúčtované dle skutečnosti). Časově rozlišujeme všechny náklady a výnosy, které patří do daného období. Doplňková činnost je vymezena zřizovací listinou a je sledována odděleně. Činnost dětí má výchovný charakter a náklady VHČ činí přibližně 50 % příjmů VHČ. Stravování není ziskové. Příjmy z nájmu pokrývají náklady na opravy majetku. Ostatní vedlejší činnost se účtuje dle skutečných nákladů. Klíčování nákladů a vymezení doplňkové činnosti je v organizační směrnici.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1078298.610.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9031078298.610.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky525936.00526000.00
1.Odepsané pohledávky911525936.00526000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1056977.801034000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9511056977.801034000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2661212.411560000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992661212.411560000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52319937.00347939.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53138475.00150108.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54124283.00150521.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V krátkodobých pohledávkách evidujeme dluh za Union bankou ve výši 770,-- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V roce 2011 byla navýšena cena budovy celke o 1.058.348,20 Kč. Jedná se o dokončenou investiční stavbu na nemovitosti - rozvody elektřiny na chodbách domova a rekonstrukce kuchyňského bloku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Krytí fondů:
Fond investiční je finančně krytý.
Fond rezervní není krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti ve výši 186.286,-- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0012154430.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.004212156.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nemá ve své evidenci žádné soubory majetku.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Běžný účet obsahuje provozní prostředky, prostředky fondu rezervního, darů, fondu reprodukce, odměn a spořící běžný účet. Jiné běžné účty 245 obsahují úspory dětí.
Poskytnuté dotace jsme čerpali na daný účel a všechny dotace byly využity. Z dotace na přímé náklady UZ 33353 jsme část ušetřeného pojistného použili na přímé ONIV. Z fondu odměn jsme čerpali 9.100,-- Kč na odměnu ředitele.Z dotace na odpisy UZ 00006 jsme vraceli 4.554,-- Kč. V měsíci září 2011 jsme žádali o navýšení odpisů v celkové výši 5.910,-- Kč. Jednalo se o odpisy ze dvou investičních akcí z rozpočtu Olomouckého kraje. Aktivace elektrorozvodů proběhla v termínu a odpisovat jsme začali v říjnu. Aktivace kuchyňského bloku však proběhla až v prosinci. Plánované odpisy za listopad a prosinec 2011 jsme ve finančním vypořádání vrátili. Z dotace na posílení úrovně pedagogických pracovníků UZ 33027 jsme vraceli 70,-- Kč. Jednalo se o nedočerpanou dotaci na pojistné.
Ke konci roku jsme z investičního fondu využili 38.722,-- Kč na opravu budovy (oprava rozvodů vody ve sklepě domova). Rezervní fond byl tvořen přídělem ze zlepšeného VH a čerpán v roce 2011 nebyl. Rezervní fond nemáme krytý o předpis pohledávek ošetřovného rodičů na děti (186.286,-- Kč). V roce 2011 byly velkým příjmem rezervního fondu sponzorské dary ve výši 820.654,-- Kč. Většinou měly daný účel a získali jsme je od stálých sponzorů. Čerpání darů ve výši 842.698,-- Kč bylo pužito na činnost domova. Fond FKSP byl tvořen 1 % přídělu z mezd a náhrad pracovní neschopnosti a byl využit ve prospěch zaměstnanců - penzijní připojištění, dary a kultura.
Celková výše pohledávek za organizaci činí 508.224,-- Kč. V roce 2011 jsme odepsali nedobytné pohledávky výživného v celkové výši 28.411,-- Kč. Výživné nenáleží organizaci, ale dítěti. Organizace nemůže ani výživné vymáhat, jen vede evidenci o stavu nedoplatků.
K 31.12.2011 proběhla inventarizace majetku, zásob, peněžních účtů, hotovosti v pokladně, cenin a všech účtů. Fyzická a dokladová inventarizace byla odsouhlasena a nebyly zjištěny přebytky ani manka. U investičního majetku došlo v roce 2011 k navýšení ceny budovy o 1.058.348,20 Kč. Jednalo se o dokončené investiční stavby na nemovitosti - elektrorozvody na chodbách domova a rekonstrukce kuchyňského bloku. Investiční náklady samostatných movitých věcí činily 120.989,-- Kč. Jednalo se o zařazení elektrického konvektomatu do majetku. V roce 2011 nedošlo k vyřazení dlouhodobého majetku.Drobný majetek byl v průběhu roku dle potřeby pořizován z provozu i sponzorských darů. Vyřazení proběhlo na základě likvidace, prodeje a výbavy dětem. Příjem z prodeje majetku za celý rok činil 1.600,-- Kč. Jednalo se o nepotřebné kuchyňské vybavení. Inventarizace probíhala v daném termínu na základě směrnice, příkazu ředitele a inventarizačního plánu. Na závěr byl zpracován inventurní soupis a závěrečná zpráva.


B.IV.9.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výsledek hospodaření k 31 12. 2011 za celou organizaci činí 30.222,70 Kč. Ztráta hlavní činnosti je 15.400,30 Kč a zisk z vedlejší činnosti 45.623,-- Kč. Ztráta v hlavní činnosti byla nepatrná a vznikla v důsledku vyšších provozních nákladů. V hlavní činnosti jsme využili ušetřené pojistné ze mzdových prostředků na pokrytí nedostačujících náhrad platu nemocenských dávek a na kapesné dětí (celkem 26.276,-- Kč). V hlavní činosti se v roce 2011 promítlo ve velké míře čerpání sponzorských darů (842.698,-- Kč). Dary jsou většinou účelové a domov je čerpá na dané provozní výdaje. Jedná se o vybavení domova, ale i o služby, které nám ve velké míře ušetří provozní datace a další příjmy. U vedlejší činnosti byl zisk tvořen z činností dětí, pořádáním plesu a příjmy z reklam. Ostatní příjmy vedlejší činnosti plně pokrývají náklady.
Kladný hospodářský výsledek (30.222,70 Kč) navrhujeme převést do rezervního fondu. Ve fondu odměn máme k 31. 12. 2011 71.800,-- Kč. Tato částka bude postačující pro rok 2012 na pokrytí odměn ředitele, zaměstnanců a případné krytí nedostačujících mzdových prostředků.
Dotace jsme obdrželi prostřednictvím KÚ Olomouckéh kraje. Jedna dotace ve výši 10.000,-- Kč byla od Statutárního města Olomouce a byla v daném roce vyúčtována.


B.VI.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu3569.67
A.II. Tvorba fondu98220.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu90985.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1465.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport12320.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění71200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu10804.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu711918.87
D.II. Tvorba fondu933628.35
1. Zlepšený výsledek hospodaření112974.35
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové811654.00
5. Peněžní dary - neúčelové9000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu842698.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání842698.00
D.IV. Konečný stav fondu802849.22

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu47884.80
F.II. Tvorba fondu581642.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku581642.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu474722.00
1. Financování investičních potřeb474722.00
F.IV. Konečný stav fondu154804.80

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30234995.255138051.9025096943.3524526000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29681133.305030049.2024651084.1024071000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby553861.95108002.70445859.25455000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849235

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1156320.000.001156320.001156000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha617760.000.00617760.00538000.00
H.5.Ostatní pozemky538560.000.00538560.00618000.00