Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dle zákona účetnictůví 563/1991 Sb, vyhl. č.410/09 a platnými ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Opravné položky k pohledávkám nebyly letos zúčtovány do nákladů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky19484964.7019283000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90219476103.9219276000.00
3.Ostatní majetek9038860.787000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky120856.68101000.00
1.Odepsané pohledávky911120856.68101000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2040000.0030173000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9332040000.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.0029630000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.00543000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.0010000000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.0010000000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty21645821.3849547000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99921645821.3849547000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti524176705.004009230.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531799687.001720696.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541562651.001504629.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nemáme.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nemáme.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.0027436405.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0027436405.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.001987201.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.001987201.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0010000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nemáme.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nemáme.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nemáme.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nemáme.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Nemáme.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Nemáme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Léčebna obdržela dotaci na nákup zdrav. přístrojů, čímž došlo ke zvýšení stavu majetku movitých věcí. A.I.2.
Léčebna obdržela dotaci na nákup zdrav. přístrojů, čímž došlo ke zvýšení stavu majetku movitých věcí. A.II.4.
Nedokončená rekonstrukce výtahu pav. C. A.II.8.
Vzhledem ke skutečnosti, že do doby uzávěrky jsme neobdrželi fa za spotřebu el. energie, jsou zvýšené provozní zálohy, které budou vyrovnány v měsíci lednu 2012. Na náklady byla vytvořena dohadná položka. B.II.4.
Léčebna obdržela od svého zřizovatele v průběhu roku invest. dotace na pořízení zdrav. přístrojů a prádel. technologie. C.I.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve mzdových nákladech se promítá zvýšení platů lékarů 1.2.2012 dle platné legislativy. A.I.9.
V odpisech dl. majetku se projevily odpisy za přístroje a prádelenskou technologii, na které léčebna obdržela dotaci. A.I.25.
V průběhu prosince byla v technické protetice dokončena výroba individuálních zdrav.pomůcek pro pacienty,které byly pacientům předány. Zároveň došlo k jejich fakturaci. Tím byly zvýšeny výnosy z prodeje vlastních výrobků na straně jedné a současně došlo k poklesu nedokončené výroby na straně druhé. B.I.1.
Výnosy z prodeje zdrav. služeb jsou oproti předchozímu roku nižší z toho důvodu, že ZP hradily poskytnutou lůžkovou péči pouze výši 98% roku 2009.Problém nastal i u hospodářské činnosti, u které se nepodařilo dohonit skluz, který vznikl odstávkou ve spalovně z důvodu výměny pyrolýzní pece a opravy termoreaktoru. Koncem prvního pololetí léčebna obdržela dotaci na prádelenskou technologii. Podmínkou dotace je praní prádla pouze pro léčebnu, tudíž praní prádla pro cizí odběratele bylo ukončeno. V průběhu druhého pololetí byla ukončena smlouva o dodávce obědů pro cizí subjekt. Z těchto důvodů nedošlo k naplnění plánované výše celkových služeb. B.I.2.
V roce 2012 léčebna obdržela od svého zřizovatele MZ ČR neinvestiční dotaci na zdrav. přístroje a prádel. technologii.B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1197201.33
A.II. Tvorba fondu1498888.37
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu2118626.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1088013.00
3. Rekreace55826.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky5000.00
6. Poskytnuté peněžní dary327100.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění569400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu73287.00
A.IV. Konečný stav fondu577463.70

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu11923959.43
C.II. Tvorba fondu661968.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření471775.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové190193.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu127935.29
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové127935.29
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu12457992.87

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu10587944.67
E.II. Tvorba fondu13010880.04
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku12661172.96
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku106381.08
4. Peněžní dary243326.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu12375922.40
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu11222902.31

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby356610977.72143361278.20213249699.52216397000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky36411161.1023390900.3913020260.7113597000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu36953377.3514429950.8022523426.5522273000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky244025715.1985239538.37158786176.82160935000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12176087.183351701.298824385.898902000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě23147234.6914939830.218207404.488721000.00
G.6.Ostatní stavby3897402.212009357.141888045.071969000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00183024

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3106661.000.003106661.003106000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky55885.000.0055885.0056000.00
H.4.Zastavěná plocha2082358.000.002082358.002082000.00
H.5.Ostatní pozemky968418.000.00968418.00968000.00