Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka od 1.1.2010 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka si je vědoma, že nadále bude pokračovat ve své činnosti a že nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2010 účtuje účetní jednotka podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících českých účetních standardů 701-704. V souladu s touto vyhláškou došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení.
Účetní jednotka nezměnila v účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani způsob ocenění a neměnila účetní metody.
Vyhláška č. 410/2009 ze dne 11. listopadu 2009, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, definuje v příloze 7 novou směrnou účtovou osnovu platnou od 1.1.2010.

Účetní jednotka nezměnila v účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani způsob ocenění a neměnila účetní metody.

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2011 došlo ke změně předmětu podnikání nebo jiné činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody, obecné účetní zásady, způsoby oceňování :


1, Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
2. Způsoby účtování a oceňování dlouhodobého majetku - k okamžiku uskutečnění účetního případu - pořizovací cenou a náklady s jeho pořízením související.
3. Odpisy dlouhodobého majetku - účetní jednotka uplatňuje účetní odpisy podle schváleného odpisového plánu (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).
4. Způsob přepočítávání cizích měn na českou měnu - účetní jednotka používá pro přepočet cizí měny na českou měnu aktuální kurz na základě devizového kurzu devizového trhu vyhlášeného Českou národní bankou.
5. Metoda časového rozlišení - náklady a výnosy se zachycují zásadně do období, s nímž časově a věcně souvisí
Náklady příštích období = pohledávka
Výdaje příštích období = závazek
Příjmy příštích období = pohledávka
Výnosy příštích období = závazek
6. V podrozvahové evidenci vede účetní jednotka na účtech skupiny:
90 majetek v ceně pořízení nad 300,- Kč do 2.000,- Kč
91 odepsané pohledávky
7. Okamžikem uskutečnění účetního případu je den, ve kterém dojde k plnění pohledávky, vzniku závazku a pohledávky.
8. Klíčování nákladů doplňkové činnosti -
-cena v místě obvyklá (pronájem)
- spotřeba a skutečná cena (energie u služeb souvisejících s pronájmem)
- poměr podlahových ploch k částce odpisů (pronájem)
9. Hladina významnosti -
-podrozvahová evidence - majetek v ocenění nad 300,- Kč do 2.000,- Kč
- nehmotný majetek v ocenění nad 60.000,- Kč
- samostatné movité věci nebo soubor movitých věcí v ocenění nad 40.000,- Kč

Účetní jednotka neměnila použité účetní metody.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2813444.632778000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022813444.632778000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky8940.009000.00
1.Odepsané pohledávky9118940.009000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2822384.632787000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992822384.632787000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52515151.00507431.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53222806.00217546.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54178397.00171928.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtu 021 (ř. A.II.3. Rozvahy) mimo jiné budovu v pořizovací hodnotě 50.541.910,99 Kč,

Krátkodobé pohledávky : 230.399,30 Kč

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - 75.475,- Kč
- zálohy na energie , telefon, provozní náklady pobočky
Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti - 42.270,- Kč
- předpis školného na 9-1/2012 - 40.550,- kč
Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci - 69.951,- Kč
- půjčky FKSP-69.834,- Kč
Účet 381 - Náklady příštích období - 42.703,30 Kč
- semináře, vodné, tisk

Krátkodobé závazky : 2.866.982,30 Kč
Účet 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP - 724.977,- Kč
- závazek z pracovněprávních vztahů za 12/11
Účet 383 - Výdaje příštích období - 150.837,30 Kč
- telefon, voda, zpracování mezd, elektřina, ...
Účet 384 - Výnosy příštích období - 462.854,- Kč
- školné placené na leden 2012
Účet 389 - Dohadné ´účty pasivní - 68.225,- Kč
- nevyfakturované zálohy na provoz poboček
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - 1.258.309,- Kč
-závazek z pracovněprávních vztahů za 12/11








A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistovaly u účetní jednotky nejisté podmínky či situace.

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám .
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nepřeváděla v daném období vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka má ke dni 31.12.2011 zajištěno krytí fondu reprodukce majetku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0026202308.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.001410856.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka neeviduje jednotlivé věci nebo soubory majetku v ocenění 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
A. Dlouhodobý hmotný majetek


Účetní jednotka podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
A.II.
Účet 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
Pořízení UP v celkové ceně 193.500,- Kč (kontrabas, violoncello)
A.II.4.
Účet 028 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Pořízení majetku
- učební pomůcky - 339.385,20 Kč
- kancelářské stroje - 68.133,50 Kč
A.II.6.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - 753475,- Kč
- zálohy na energie , telefon, provozní náklady pobočky
B.II.4.
Účet 335 - Pohledávky za zaměstnanci
- půjčky FKSP - 69.834,- Kč
B.II.10.
Účet 411 - Fond odměn


Čerpání fondu - 4.000,- Kč
Tvorba fondu - 20.000,- Kč - ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010


Fond odměn je finančně kryt.
C.II.1.
Účet 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb

Stav finanční - 239.202,55 Kč
Stav účetní - 328.333,88 Kč



Rozdíl mezi finančním a účetním stavem -89.131,33 Kč

půjčky zaměstnancům - 69.834,-Kč
rozdíl mezi náklady a výnosy za vedení účtu -236,33 Kč
záloha na rekreaci - 3.000,- Kč
jednotný příděl za 12/11 -16.061,- Kč



C.II.2.
Účet 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného VH

Tvorba fondu - 65.362,52 Kč - ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010

Rezervní fond nebyl čerpán, je finančně kryt.


C.II.3.
Účet 416 - Fond reprodukce majetku

Tvorba fondu :

odpisy dlouhodobého majetku -1.309.330,- Kč


Čerpání fondu :

odvod zřizovateli - 974.000,- Kč
nákup UP - 184.500,- Kč


Fond je finančně kryt.
C.II.5.
Účet 493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období

Hlavní činnost - 256.908,87 Kč

Hospodářská činnost - 38.081,- Kč

Výši hospodářského výsledku ovlivnil výběr školného na 2.pololetí školního roku 20011/2012 a dobré hospodaření organizace.
C.III.1.
Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery - 26.400,- Kč
- na účast orchestru na festivalu
(vyúčtování v 1/2012)

účetní jednotka o zúčtovatelných transferech účtuje takto :
příjem zálohy
241 MD 374 D
náklady v průběhu období
tř. 5 MD 241 D
vytvoření dohadných položek k jednotlivým mezitímním účetním závěrkám
388 MD 672 D
k 31.12. odúčtování dohadných položek
-388 MD -672 D
zaúčtování výnosů do skutečné výše nákladů
348MD 672 D
vypořádání poskytnutých záloh
374 MD 348 D
odvod přeplatku dotace
374 MD 241 D
D.IV.30.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky

- závazky z pracovně právních vztahů (mzdy za 12/2011) - 1.258.309,- Kč
D.IV.34.
Účet 383 - Výdaje příštích období

- náklady na energie, telefony, zpracování mezd,...
D.IV.31.
Účet 384 - Výnosy příštích období

- školné placené na leden 2012
D.IV.32.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní

- nevyfakturované náklady na provoz poboček a elektřinu
D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účet 501 - Spotřeba materiálu - 771.465,80 Kč

z toho
- učební pomůcky - 339.385,20 Kč
- drobný dlouhodobý hmotný majetek - 68.133,50 Kč
A.I.1.
Účet 511 - Opravy a udržování - 319.511,44 Kč

z toho - opravy učebních pomůcek - 154.603,40 Kč
A.I.5.
Účet 518 - Ostatní služby - 835.730,17 Kč

- z toho

- telefony, internet -132.722,46 Kč
- náklady na vzdělávání - 23.155,- Kč
- zpracování dat - 117.720,- Kč
A.I.8.
Účet 521 - Mzdové náklady - 19.363.140,- Kč

z toho
- prostředky na platy pedagog. pracovníků - 17.340.000,- Kč
- prostředky na platy nepedagog. pracovníků - 1.528.000,- Kč
- čerpání fondu odměn - 4.000,- Kč
- rozvojový program "Posílení palt. PP..." - 460.000,- Kč
- OPPP - 31.140,- Kč


A.I.9.
Účet 524 - Zákonné sociální pojištění - 6.592.547,- Kč

z toho
- zákonné zdravotní pojištění - 1.745.655,- Kč
- zákonné sociální pojištění - 4.846.892,- Kč
A.I.11.
Účet 528 - Jiné sociální náklady - 332.029,- Kč

- z toho
- stravování - 226.109,- Kč
- náhrady mzdy v době nemoci - 99.430,- Kč
A.I.14.
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - 173.116,10 Kč

- z toho
- režijní náklady za provoz poboček - 160.466,10 Kč
A.I.32.
Účet 569 - Ostatní finanční náklady - 23.617,- Kč

- bankovní poplatky za vedení účtu
A.II.5.
Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - 3.493.698,- Kč

z toho
- školné za 1-12/2011 - 3.482.982,- Kč
- výnosy z prodeje služeb souvisejících s pronájmem majetku - 10.716,- Kč
(energie)
B.I.2.
Účet 672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů - 27.613.164,- Kč


z toho
- transfer na provoz - podpora kulturních aktivit OK - 65.000,-
- transfer na odpisy - 1.298.256,- Kč
- transfer na Pěveckou soutěž - Nadace Život umělce - 10.000,- Kč
- transfer na přímé náklady pedagog. pracovníků - 23.519.277,- Kč
- transfer na přímé náklady nepedagog. pracovníků - 2.062.031,- Kč
- transfer na rozv. program !Posílení platové urovně PP .." - 621.000,- Kč
- transfer obce na Pěvěckou soutěž a Festival - 37.600,- Kč

B.IV.2.
Výsledek hospodaření -
z hlavní činnosti - 256.908,87 Kč
z hospodářské činnosti - 38.081,- Kč
B.VI.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu379092.88
A.II. Tvorba fondu194314.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu245073.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování74208.00
3. Rekreace101705.00
4. Kultura, tělovýchova a sport31160.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary38000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu328333.88

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu169765.14
D.II. Tvorba fondu65362.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření65362.52
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu235127.66

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu542669.58
F.II. Tvorba fondu1309330.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1309330.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1158500.00
1. Financování investičních potřeb1158500.00
F.IV. Konečný stav fondu693499.58

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51327155.998339122.0042988033.9943845000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu50541910.998126130.0042415780.9943260000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení622700.00153758.00468942.00479000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby162545.0059234.00103311.00106000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00096725

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4478400.000.004478400.004478000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1830400.000.001830400.002717000.00
H.5.Ostatní pozemky2648000.000.002648000.001761000.00