Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Město má příspěvkovou organizaci - Základní a mateřská škola Rájec-Jestřebí. Město má 100% podíl ve společnosti Voda-Teplo-Světlo, s.r.o. Rájec-Jestřebí. Rada města má 5 členů, zastupitelstvo 17 členů. Pracuje kontrolní a finnační výbor. Počet zaměstnanců 22. Změny v účtování oproti roku 2010 nastaly na základě nových předpisů pro účetnicví ÚSC a účetnictví státu - příprava na odpisy od 1.1.2012 - dooprávkování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708. Město nemá hospodářskou činnost. Plátcem DPH od 1.6.2009. Zástavním právem je zatížena nemovitost - bytový dům č 643 v hodnotě 25 343 150,- Kč, vedený na účtu 021 0199 a pozemek v hodnotě 72 590,- Kč vedený na účtu 031 0499. Zástavním věřitelem je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových a nemovitost je zastavena na do bu 20 let - do roku 2018. Na výstabu byla poskytnuta dotace. Město splatilo mimořádnou splátkou úvěr od KB ve výši 10 mil. Kč na výstavbu inženýrských sítí - měl být splacen koncem roku 2012. Město má úvěr u KB na rekonstrukci kulturního centra - zbývá splatit do konce roku 2012 2 480 000,- Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby - v pořizovacích cenách, způsob účtování B. Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3-40 tis.Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7-60 tis. Kč. V podrozvahové evidenci je veden drobný majetek do 3 tis Kč s dobou upotřebitelnosti delší než 1 rok.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 64311693.53 64289000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 588557.53 566000.00
3.Ostatní majetek903 63723136.00 63723000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 924864.00 795000.00
1.Odepsané pohledávky911 924864.00 795000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2517615.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 2517615.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 9048472.00 9047000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 8960000.00 8960000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 88472.00 87000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 58705700.53 -56037000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 58705700.53 -56037000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 192000.00 198761.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 85000.00 89141.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 1583000.00 1569466.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nevztahuje se k právní formě účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 364008.25
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 9960000.00 2480000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 1112000.00 1112311.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 43354000.00 62380200.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
444330.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
25326810.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Hodnota lesních porostů je oceněna 57,-/m2 a je zároveň vykazován na účtu 903 0001 jako majetek ÚJ, který neni vykazován v rozvaze.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Město Rájec-Jestřebí dokončilo zateplení budovy základní školy za 10 455 620,- Kč. V dražbě byla koupena budova č.
021

V dražbě byla zakoupena budova č.p. 7 karolín za 734 134,- Kč
021

Byly vybudovány nové chodníky a autobusová zastávka v Holešíně 1 644 278,-
021

Byla dokončena protipovodňová opatření, kanalizace ul. Havlíčkova, Nová,Karolín 2 407 446,50
021

Mimořádnou splátkou byl splacen úvěr, který měl být splacen do konce roku 2012. Zůstává 2 480 000,-
451

Město nakoupilo pozemky za 63 603,47 a prodalo pozemky za 263 462,73 Kč
031

Zakoupen malotraktor na čištění města 685 364,- Kč
022

pozastávka faktury k firmě VRBA - 1 112 311,- Kč
459

100% majetková účast - Voda-Teplo.-Světlo, spol. s.r.o.
061

akcie Česká spořitelna 3 200 ks = 320 000,- Kč, Zachemo 25415 ks = 2 541 500,- Kč
069

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Nákup pozemku nákup pozemku 79 994,73, prodej pozemků 1 307 291,-
A.I.4

dividendy - Česká spořitelna 81 600,-
A.I.5

změna stavu krátkodobých pohledávek - jsou vedeny neuhrazené nájmy a lužby určené k přeprodeji nájemníkům
A.II.1

změna stavu krátkodobých závazků - neuhrazené faktury
A.II.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Město má zřízen sociální fond. jiné fondy nejsou zřízeny

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 119568.58
G.II. Tvorba fondu 281455.89
1. Přebytky hospodaření z minulých let 281455.89
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 249898.40
G.IV. Konečný stav fondu 151126.07

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 254199783.70 58340822.00 195858961.70 240415000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 70739439.61 13388406.00 57351033.61 71997000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 86102384.80 27489974.00 58612410.80 74843000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 36264065.51 9253108.00 27010957.51 34620000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 55071102.57 6464649.00 48606453.57 52664000.00
G.6.Ostatní stavby 6022791.21 1744685.00 4278106.21 6291000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280836

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 25947024.31 0.00 25947024.31 25964000.00
H.1.Stavební pozemky 1448605.81 0.00 1448605.81 1501000.00
H.2.Lesní pozemky 1649744.78 0.00 1649744.78 1650000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6130752.79 0.00 6130752.79 6270000.00
H.4.Zastavěná plocha 10973621.53 0.00 10973621.53 2066000.00
H.5.Ostatní pozemky 5744299.40 0.00 5744299.40 14477000.00