Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace je zcela schopná plně pokračovat ve své činnosti, což dokazuje svým výsledkem hospodaření nejen v tomto roce, ale i v letech následujících.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetnictví organizace je postupováno v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění a od r. 2011 byla použita u některých účtů doporučená analytika KÚ Olomouc tak, aby příslušné syntetické účty vstupovaly správným analytickým členěním do výkazu Příloha.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Je postupováno zcela v souladu s metodikou účetnictví příspěvkových organizací.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2245270.62 2214640.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2245269.62 2214640.00
3.Ostatní majetek903 1.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 8839.00 8840.00
1.Odepsané pohledávky911 8839.00 8840.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 29500.00 31200.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 29500.00 31200.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2283609.62 -2254680.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2283609.62 -2254680.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 202080.00 207366.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 87010.00 89312.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 49730.00 51136.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V průběhu roku 2011 nebyly zaznamenány žádné negativní jevy, které by měly dopad na nepříznivou finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetnictví organizace bylo po celý rok 2011 vedeno dle platné účtové osnovy pro příspěvkové organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K převodu vlastnictví k nemovitostem, které podlehají vkladu do katastru nemovitosti k datu účetní závěrky nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond a fond reprodukce majetku je k datu roční závěrky kryt finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 10493337.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 31200.00 29500.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Rozvaha k 31.12.2011 nevykazuje rozdíl mezi stavem aktiv a pasiv. V průběhu roku 2011 bylo účtováno na majetkových účtech v souvislosti s nákupem drobného hmotného dlouhodobého majetku a jeho vyřazením z důvodu opotřebení. Rovněž došlo k technickému zhodnocení majetku – přístavby výtahu ve výši 3.625.789,86 Kč. Na účtu 112 – Zásoby je účtováno o stavu PHM ve vozidlech organizace. Účet 381 – Náklady příštích období vykazuje zůstatek 94.167,50 Kč a je tvořen především částkami, které vyplývají z užívání účetních a jiných uživatelských programů na období roku 2012. Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 77.360,- Kč tvoří částky úhrad za služby obyvatel chráněného bydlení a pečovatelské služby. Zůstatky bankovních účtů souhlasí na bankovní výpisy, stejně tak stav pokladen a cenin v účetnictví souhlasí na fyzický stav, zjištěný inventarizací. Při kontrole rezervního fondu bylo zjištěno, že při sestavování převodového můstku k 1.1. 2010 došlo k chybnému zařazení RF tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 38.819,90 Kč na účet 414 – rezervní fond z ostatních titulů. Organizace provedla opravu uvedené skutečnosti jako účetní případ roku 2011. Výše investičního fondu je ovlivněna účetní likvidací zmařené investice – projektové dokumentace v celkové částce 631.575,- Kč. Rozdíl mezi účtem FKSP a fondem bude vyrovnán v následujícím měsíci. Jedná se o příděl do FKSP za 12/2011, příspěvek na stravné 12/2011 a kreditní úroky k 31.12.2011. Účet 321 – Dodavatelé vykazuje ke konci roku zůstatek 346.837,27 Kč a je tvořen neuhrazenými závazky z dodavatelsko – odběratelských vztahů, které jsou všechny ve lhůtě splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, závazky sociálního zabezpečení a daně ze mzdy vyplývající z mezd za 12/2011 budou vyrovnány v měsíci lednu 2012. Účet 345- Jiné daně a poplatky vykazuje zůstatek 1.061,- Kč. Jedná se o silniční daň za poslední čtvrtletí roku 2011, která je splatná v lednu 2012. Účet 389 – Dohadné účty pasivní je ve výši 19.263,- Kč . Byla zde zaúčtována dohadná položka za vodné a stočné dle skutečného odběru a ceny za jednotku. Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky ve výši 2.062,48 Kč je tvořen částkou za úhradu stravného a kreditními úroky depozitního účtu a účtu FKSP. Na účtu 493 – Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazuje organizace nulový zůstatek.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

K 31.12.2011 vykazuje organizace nulový hospodářský výsledek. Náklady i výnosy z hlavní činnosti představují částku 14.072.342,50 Kč. Hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Jednotlivé položky nákladů byly v souladu se schváleným rozpočtem. Účet 501 – Spotřeba materiálu ve výši 751.527,16 Kč zahrnuje především náklady na zakoupení inventáře a elektrospotřebičů pro klienty chráněného bydlení a náklady na spotřebu pohonných hmot u pečovatelské služby. Účet 502 – Spotřeba energie představuje jednu z nejvyšších položek nákladů organizace a vykazuje spotřebu plynu, elektřiny, tepla a vody ve výši 1.217.362,- Kč. Účet 511 – Opravy a udržování zahrnuje náklady na údržbu vozidel pečovatelské služby a dále pak běžnou údržbu tří objektů chráněného bydlení, představuje částku 514.057,92 Kč. Účet 518 – Ostatní služby ve výši 1.023.608,42 zahrnuje náklady na telekom. poplatky, praní prádla, příspěvek na stravu zaměstnanců, odvoz odpadu, služby školení, zpracování dat a nájemné za užívání budovy Chráněného bydlení v Bludově. Účet 521 – Mzdové náklady je ve výši 7.125.184,- Kč a navazuje na účty 524, 525 a 528. Účet 527 – Zák. sociální náklady je tvořen 1% přídělem z objemu hrubých mezd. Na účtu 547 – Manka a škody došlo k čerpání ve výši 631.575,- Kč v souvislosti s náklady spojenými s vyřazením projektové dokumentace. O tuto částku byl rovněž navýšen investiční fond organizace. Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku vykazuje částku 209.390,- Kč a je o 3 tis. Kč vyšší než byl schválený plán odpisů . Jako důvod uvádíme zařazení technického zhodnocení majetku během měsíce prosince 2011. Tento rozdíl organizace pokryla ze svých příjmů. Částka 61.726,- Kč na účtu 549 – Ostatní náklady z činností zahrnuje náklady spojené s pojištěním vozidel. Na účtu 569 – Ostatní finanční náklady vykazuje organizace oproti loňskému roku značnou úsporu. Jedná se o bankovní poplatky účtů organizace. Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb ve výši 3.460.769,- Kč je tvořen úhradami za služby a nájemné klientů chráněného bydlení a tržbami za dovážku obědů pro seniory, které zajišťuje pečovatelská služba. Na účtu 648- Čerpání fondů je zúčtována částka 50.095,48 Kč. Z této částky 4.000,- Kč tvoří finanční dary, které byly použity na krytí nákladů spojených se zájezdem klientů chráněného bydlení a na částečné financování dne otevřených dveří. Částku ve výši 46.095,48 Kč použila organizace k rozvoji své činnosti. Účet – Ostatní výnosy z činnosti vykazuje zůstatek ve výši 10.769,- Kč a jedná se o tržby za soukromé telefonní hovory klientů chráněného bydlení. Účet 669 – Ostatní finanční výnosy ve výši 56.913,- Kč představuje náhradu škody za pojistnou událost havárie auta a vloupání. Účet 672 – Výnosy územních rozpočtů z transferů jsou nejvyšší položkou výnosů a byly poskytnuty v tomto složení: dotace MPSV ve výši 6.252.000,- Kč, tato dotace byla plně vyčerpána na úhradu mzdových a s tím souvisejících nákladů. Dále pak příspěvek na provoz ve výši 3.732.968,- Kč, příspěvek na odpisy – 206.369,- Kč a dotace od obcí včetně poskytnutí grantu v celkové výši 302.000,- Kč. Rovněž tyto částky byly vyčerpány v plné výši.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 125486.44
A.II. Tvorba fondu 67736.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 108770.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 102770.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 6000.00
A.IV. Konečný stav fondu 84452.44

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 141165.14
D.II. Tvorba fondu 93948.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření 89948.87
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 50095.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 50095.48
D.IV. Konečný stav fondu 185018.53

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 68962.07
F.II. Tvorba fondu 840965.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 209390.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 154527.00
1. Financování investičních potřeb 154527.00
F.IV. Konečný stav fondu 755400.07

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9386963.66 1429316.00 7957647.66 4392530.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8663063.46 1055263.00 7607800.46 4035420.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 121700.00 38288.00 83412.00 84640.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 278234.00 108257.00 169977.00 172770.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 323966.20 227508.00 96458.20 99700.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 463060.00 0.00 463060.00 463060.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5830.00 0.00 5830.00 5830.00
H.4.Zastavěná plocha 311888.00 0.00 311888.00 311890.00
H.5.Ostatní pozemky 145342.00 0.00 145342.00 145340.00