Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 38637214.50 | 38631000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0 | 0 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0 | 13000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 38637214.50 | 38618000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0 | 0 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0 | 0 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0 | 0 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 119854.00 | 468000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 118904.00 | 467000.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 950.00 | 1000.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0 | 0 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 814902.40 | 0 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 814902.40 | 0 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0 | 0 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0 | 0 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0 | 0 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0 | 0 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0 | 0 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0 | 0 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 10581.00 | 11000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 10581.00 | 11000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0 | 0 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0 | 0 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0 | 0 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0 | 0 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0 | 0 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0 | 0 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0 | 0 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0 | 0 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0 | 0 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 39561389.90 | 39110000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 39561389.90 | 39110000.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace dosáhla k 31.12.2011 vyrovnaný hospodářský výsledek. V roce 2011 PNP hospodařil s těmito fiančními prostředky : Schválený rozpočet činil : 41 053 000,- Kč. V průběhu účetního období organizace obdržela tyto úpravy SR : 1.úprava SR-Karáskova galerie - II.část ve výši : 280 000,- 2.úprava SR /KA NČKR ve výši : 230 000,- 3.úprava SR-Osobní náklady ve výši : 211 000,- 4.úprava SR-XIII.Trienále českého ex libris ve výši : 100 000 + Korespondence : 100 000,- 5.úprava SR-Digitalizace periodik ve výši : 272 000,- 6.úprava SR-Obalový materiál ve výši : 150 000 + Odkyselení 9 745 listů ve výši : 72 000 + Restaurování 83 listů ve výši : 110 000,- INV prostředky - regály ve výši : 189 000 + kovový regál : 47 000,- 7.úprava SR- příspěvek na provoz-depo Litoměřice ve výši : 905 000,- 8.úprava SR - geodetické zaměření - 310 000,- 9.úprava SR - investiční prostředky - ve výši : 561 000,- 10.úprava SR - / vnitřní / k 7.úpravě SR -depo Litoměřice 11.úprava SR-příspěvek na provoz ve výši : 260 000,- 12.úprava SR - ISO /C-výkupy předmětů kulturní hodnoty ve výši : 350 000,- 13.úprava SR/KA - Jiří Karásek ze Lvovic ve výši : 150 000,- 14.úprava SR- ISO/A-Rekonstrukce EZS a CCTV OLH ve výši : 54 000,- 15.úprava SR -platy ve výši : 300 000,- 16.úprava SR-vnitřní k 4.úpravě SR -změna názvu. Organizace dále obdržela 1.oznámení o uvolnění fin.prostředků : NNV ve výši 105 000,- .17 úprava SR/KA ve výši : 125 000 Kč na NČKR. Všechny finanční prostředky byly čerpány rovnoměrně a průběžně. rozvahovému dni |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Účelové dotace poskytnuté PNP v roce 2011 byly ke konci rozvahového dne vyčerpány a schváleny MK ČR kromě investičních dotací. Ke konci rozvahového dne byl k dosažení vyrovnaného hospodářského výsledku použit FRM ve výši : 1 383 864,76 Kč. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
V roce 2011 byl do katastru nemovitostí zapsán byt v Bystřici pod Hostýnem , který PNP nabyl v dědickém řízení dle usnesení OS v Kroměříži. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má FRM plně kryt finanč.prostředky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0 | 848702.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0 | 848702.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0 | 0 |
vzdělávání pracovníků | | 0 | 0 |
informatiku | | 0 | 0 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0 | 0 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0 | 0 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0 | 0 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0 | 45684000.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0 | 45083000.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0 | 280000.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0 | 0 |
informatiku | | 0 | 0 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0 | 0 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0 | 601000.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0 | 0 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0 | 78444.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0 | 0 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0 | 0 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0 | 0 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0 | 0 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0 | 0 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0 | 0 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0 | 0 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0 | 0 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0 | 0 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0 | 0 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
Organizace zakoupila v roce 2011 software ve výši 3 298,- Kč. | A.I.5. |
V roce 2011 organizace nabyla pozemky v rámci dědického řízení v Bystřici pod Hostýnem ve výši 22 450,- Kč | A.II.1. |
Organizace ve své evidenci vede tyto kulturní předměty oceněné 1,- Kč. 1/ Podsbírka č.19 - 9 821 sbírkových předmětů 2/ Podsbírka č.18 - 415 243 sbírkových předmětů 3/ Podsbírka č.15 - Výtvarné umění - 69 245 ev.čísel 4/ Podsbírka č.24 - Ex Libris - 148 293 ev.čísel 5/ Podsbírka Karáskova galerie - 50 444 ev.čísel. Tyto předměty jsou zapsány v databázi CES. | A.II.2. |
V roce 2011 nabyla organizace dle usnesení OS v Kroměříži v rámci dědického řízení nemovitost v Bystřici pod Hostýnem č.p.1081 v hodnotě 870 000,- Kč. | A.II.3. |
Organizace v roce 2011 vyřadila majetek technicky zastaralý , poškozený a nefunkční v celkové hodnotě : 653 280,-. Jedná se o PC , el.psací stroj , tiskárnu odvhlčovač a digitální kopírku. Vzhhledem ke stáří těchto předmětů by byla oprav či technické zhodnocení neekonomické. Organizace ve sledovaném období pořídila tyto samostatné movité věci a soubory movitých věcí : 1/ Knihovní regály ve výši : 236 040,- Kč - invest.prostř.ISO 2/Zabezpečení OLH ve výši : 346 375,50 Kč - invest.prostředky ISO | A.II.4. |
Ve sledovaném období organizace pořídila drobný hmotný majetek v celkové výši : 125 993,61 Kč-notebook , externí HDD , model OLH , tiskárnu , 2x switch , mobilní telefony , kancelářské židle , server , knihovní vozíky , dveřní mříže. K 31.12.2011 vyřadila organizace drobný dlouhodobý majetek v celkové výši : 174 900,55 Kč. Jedná se majetek technicky,morálně zastaralý , zcela poškozený a nefunkční. | A.II.6. |
V položce 042- nedokončený dlouhodobý majetek ve výši : 366 310,60 Kč je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře SH a projektova dokumentace na rekonstrukce objektu Pelléova 70/20, která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodů nedostatkuý fin.inv. prostředků. V současné době je objekt využíván jako digitalizační pracoviště. | A.II.8. |
Na účtě 139 se promítá náklad na vydání publikace Sborníku LA , který bude dáván do tisku až v roce 2012. | B.I.10. |
V položce krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 160 170,- jsou zaúčtovány zálohy na vodné , energie ,předplatné tisku. | B.II.4. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
Spotřeba materiálu k 31.12.2011 : 881 293,76. Jedná se na provozní materiál, kancelářské potřeby ,úklidové prostředky , pohonné hmoty, materiál na údržbu. | A.I.1. |
Spotřeba energie je významnou položkou z nákladů organizace. Skutečnost : 3 220 358,61 činí 89,63 % z rozpočtované částky na dané období. | A.I.2. |
Náklady na opravy a udržování byly ve sledovaném období vynakládany na nezbytně nutné výdaje. Z celoročního objemu předpokládaného na opravy a udržování bylo vyčerpáno : 70,39%. | A.I.5. |
Náklady na služby/ inzerce, archiválie , publikace pro odborná oddělení , kulturní pořady , veškeré telekomunikační služby , nájemné , ostraha objektů , úklid , právní služby /byly ve sledovaném období vyčerpány na 98,92%. | A.I.8. |
Mzdové náklady v roce 2011 byly vyčerpány v celé výši schváleného rozpočtu. | A.I.9. |
Ostatní finanční náklady ve výši : 190 590,54 Kč. V rámci této položky hradí PNP pojistné na majetek-automobily , kamera , bankovní poplatky , členské příspěvky v mezinárodních i tuzemských organizací. | A.II.5. |
Výnosy z prodeje služeb - 442 292,68. Zde se promítají částky ze vstupného na kulturní pořady a výstavy , které PNP pořádá. Dále také služby odborných oddělení - fotografování , skenování , kopírování. | B.I.2. |
Výnosy z pronájmu : 190 400,- - jedná se o pronájem Letohrádku Hvězda , sálu B.Němcové v sídle organizace a správního domku v OLH. . | B.I.3. |
Výnosy z prodaného zboží - 89 260,31 jedná se o prodej publikací. | B.I.4. |
Položka | Stav |
---|
C.I. Počáteční stav fondu | 843716.36 |
C.II. Tvorba fondu | 275000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 275000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
8. Ostatní tvorba | 0 |
C.III. Čerpání fondu | 277000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
6. Peněžní dary - účelové | 277000.00 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
C.IV. Konečný stav fondu | 841716.36 |
Položka | Stav |
---|
E.I. Počáteční stav fondu | 1072111.44 |
E.II. Tvorba fondu | 1421519.52 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1421519.52 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
4. Peněžní dary | 0 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
E.III. Čerpání fondu | 1385280.26 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1385280.26 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0 |
E.IV. Konečný stav fondu | 1108350.70 |