Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadním změnám v účetnictví - je definováno zák. č. 563/1991 Sb., vyhl. 410/2009 Sb.,vyhlášky 435/2010 Sb.,která změnila vyhlášku 410/2009 Sb. Byly vydány nové účetní standardy 703,705,706,707 a 708. Došlo ke změně obsahového vymezení a změny názvu účtů 346 až 349, SÚ 373 a 374, 572 a 672 a ke změně náplně účtu 401. V roce 2011 se místo SÚ 571 až 574 používá SÚ 572, místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672, na SÚ 401 se nevykazuje úbytek darovaného majetku. SÚ 543 obsahuje náklady z titulu bezúplatného předání majetku s vyjimkou peněžních darů. Podle ČÚS č. 703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových transferů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody: ČÚS, Kraj Vysočina. Od 1.1.2011 se údaje účetních výkazů nezaokrouhlují. Stavy položek vykázané v účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 / například v případě rozvahy NEtto aktiv se v účetním období 2011rozšířily o "000,00" tak, aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění vyhlášky 435/2010 Sb. Základní bilanční pravidla /rovnost aktiv celkem a pasiv celkem apod./ tímto postupem není dotčena. Vzhledem k tomu, že jednotlivé závazné vzory Výkazu zisku a ztráty v účetním období 2011již neobsahují položky A.III.3, A.III4., BIV.3. a B IV 4 /zrušené syntetické účty 573,574, 673 a 674/, budou stavy uvedených jednotlivých položek vykázané ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010 vykázány v účetním období 2011/ ve třetím sloupci minulého účetního období/ pouze v položkách A.III. a B.IV. /součtové položky/ výkazu zisku a ztráty. V tomto případě nebude dodržen stanovený součtový vzorec v položce A.III."Náklady na transfery" a B. IV: " Výnosy z transferů".Tato skutečnost neovlivní ostatní součtové položky výkazu zisku a ztráty včetně položky B.VI. "Výsledku hospodaření.Učetní jednotka k 30.11.2011 převedla majetek, který nesplňoval hranici dloudodobého hmotného majetku, z účtu 022 na účet 028 - zaúčtováno 028/MD/022 DAL; 406MD/088 DAL /vnitřní účetní doklad č. 528/2011. Účetní jednotka provedla dle ČÚS 708 k 31.12.2011 dooprávkování majetku / 406/07x, 08x ,poměrná část přijatého investičního majetku 403/401/a od 1.1.2012 začíná odepisovat stávající majetek měsíčně. U veškerého dlouhodobého majetku /hmotného i nehmotného / je používán rovnoměrný způsob odpisování /Směrnice č.8/2011/. Opravné položky k pohledávkám - k pohledávce účet 377 0110 částka 18 140,-- se tvoří opravné položky 10% za každých 90 dní / celkem za rok 2011 - 7 256,--Kč /účtování 556MD/199DAL/. Časové rozlišení - viz Směrnice č.5/2010.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3162550.60 3155000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 370502.10 363000.00
3.Ostatní majetek903 2792048.50 2792000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 150000.00 150000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 150000.00 150000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 8647252.00 8646000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 8640000.00 8640000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 7252.00 6000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -5634701.40 5641000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -5634701.40 5641000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 35000.00 32935.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 17000.00 15660.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 44000.00 60913.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 4800000.00 4200000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 2132000.00 1848000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 7246000.00 8903683.80

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Nedokončený DHM - jedná se o částečně zbourané budovy bývalého statku Osevy,který byl obci převeden z pozemkového fondu /17 102 480,--/.
A.II.8-042 0001

Tento účet zahrnuje uhrazenou projektovou dokumentaci na kanalizaci /242 000,--/.
A.II.8-042 0301

Účet 314 33 - 71 340,-- Kč záloha na elektřinu. Účet 314 34 - 57 360,-- Kč záloha na plyn. Účet 314 35 - 1 700,-- Kč záloha na vodu /byt. č. p. 217/ Účet 314 36 - 2 100,-- Kč záloha na vodu / byt. č. p. 218/
B.II. 4,314

Neuhrazený nájemné /1 065,--/.Výnos patří do roku 2011, ale příjem byl až 3.1. 2012
B.II.26. 385

Dohadné účty aktivní - neinvestiční příspěvek na žáky plnící povinnou školní docházkupodle z č.561/2004 Sb. §178, odst.6 a7./ 200 200,-- Kč/
B.II.27. 388

Neuhrazená faktura č. 201008 / výše neuhrazené částky 18 140,-- Kč/. K této pohledávce se tvoří opravné položky / 7 256,-- Kč./.Účet 377 0100- neuhrazené faktury za dopravní obslužnost / 3 822,-- Kč/
B.II.28. 377 0110. 377 0100

Majetkové cenné papíry Sporoinvest / 1 317 126,59 Kč/
B.IV.1. 251 0010

Dlouhodobý bankovní úvěr od Česká spořitelny, a.s. na inženýrské sítě na ulici Radkovská II. Obec splácí měsíčně 50 000,--/Zůstatek 4 200 000,--/
D.III.1. 451 0100

Finanční spoluúčast občanů s trvalým pobytem na č.p. 217 a č.p.218./1 848 000,00 Kč/
D.III.9. 459

Správní poplatek za výherní hrací automat - odvod na FÚ Jihlava v lednu 2012 / 15 000,-- Kč/
D.IV.9. 325

Dohadné účty pasivní - odhad platby za elektřinu - dopočet za rok 2011 - 99 000,-- Kč odhad platby za plyn 67 500,-- Kč.Při výpočtu se vychází z průměrné měsíční spotřeby.
D.IV.33. 389 0301, 389 0302

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Opravné položky k faktuře č. 201008, částka - 5 442,-- Kč
A.I.30. 556 0300

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 68775782.10 18339360.00 50436422.10 68777000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 11602191.00 1399948.00 10202243.00 11602000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 20245808.50 6030906.00 14214902.50 20246000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6096732.00 2321160.00 3775572.00 5397000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 21173544.00 6195711.00 14977833.00 21874000.00
G.6.Ostatní stavby 9657506.60 2391635.00 7265871.60 9658000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289949

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5776656.40 0.00 5776656.40 5777000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 4852.00 0.00 4852.00 5000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 827609.90 0.00 827609.90 828000.00
H.4.Zastavěná plocha 289931.00 0.00 289931.00 290000.00
H.5.Ostatní pozemky 4654263.50 0.00 4654263.50 4654000.00