Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
??etn? jednotka pou??v? ??etn? metody s ohledem na skute?nost, ?e bude nad?le pokra?ovat ve sv? ?innosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V ??etn? jednotce nedo?lo ke zm?n?m, kter? by vedly ke zm?n?m v obsahov?m vymezen?, zp?sobech oce?ov?n? ?i postupech ??tov?n? s vyj?mkou metod vypl?vaj?c?ch z vyhl?ky ?. 410/20 09 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
??etn? jednotka respektuje obecn? ??etn? z?sady a metody, ve sledovan?m obdob? ne??tovala odchyln? od b?n?ch ??etn?ch metod.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky28734545.1955583000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011502532.842813000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90227232012.3552770000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva227409518.9445758000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94130551007.251769000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943196858511.694671000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.0039318000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku29834939.4042433000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.002930000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96629834939.4039503000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva57075553.50126840000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.0014363000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97455564337.50108430000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9841511216.004047000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty169233571.2342612000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999169233571.2342612000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5228242387.9720968468.07
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5311191717.008039232.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5413099556.0014439305.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V ??etn? jednotce nedo?lo mezi rozvahov?m dnem a okam?ikem sestaven? ??etn? z?v?rky k ??dn?m v?znamn?m ud?lostem.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V ??etn? jednotce nedo?lo mezi rozvahov?m dnem a okam?ikem sestaven? ??etn? z?v?rky k ??dn?m skute?nostem, kter? lze vyhodnotit jako nejist?.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
??etn? jednotka eviduje ve?ker? nemovitosti, kter? jsou zaps?ny v katastru nemovitost?. ??etn? jednotka neeviduje k 31.12.2011 ??dn? podm?n?n? nabyt? vkladu nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
??etn? jednotka m? pokryt fond reprodukce majetku finan?n?mi prost?edky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.0028408130.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.0028408130.00
z toho na: výzkum a vývoj0.0028408130.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00133903892.18
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00122108631.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00121667000.00
vzdělávání pracovníků0.00441631.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0028228.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0011713905.39
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.001718578.81
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00??etn? jednotky se net?k?.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00??etn? jednotky se net?k?.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00??etn? jednotky se net?k?.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00??etn? jednotky se net?k?.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00??etn? jednotky se net?k?.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00??etn? jednotky se net?k?.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00??etn? jednotky se net?k?.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V r?mci digitalizace byly zm?n?ny v?m?ry pozemk? ve vlastnictv? ??etn? jednotky, ??m? do?lo ke sn?en? evidovan? hodno ty vlastn?n?ch pozemk?. A.II.1.
??etn? jednotka striktn? dodr?uje ?asov? rozli?en? n?klad? tak, aby ve sledovan?m obdob? byly za??tov?ny pouze n?klady, kter? v?cn? a ?asov? souvis? s rokem 2011. B.II.25.
??etn? jednotka striktn? dodr?uje ?asov? rozli?en? v?nos? tak, aby ve sledovan?m obdob? byly za??tov?ny ve?ker? v?nosy, kter? v?cn? a ?asov? souvis? s rokem 2011. B.II.26.
Dohadn? polo?ky byly vytvo?eny v ohledem na ve?ker? skute?nosti, kter? byly ??etn? jednotce zn?my ke dni sestaven? ??etn? z?v?rky s ohledem na princip opatrnosti. B.II.27.
??etn? jednotka striktn? dodr?uje ?asov? rozli?en? n?klad? tak, aby ve sledovan?m obdob? byly za??tov?ny ve?ker? n?klady, kter? v?cn? a ?asov? souvis? s rokem 2011. D.IV.31.
??etn? jednotka striktn? dodr?uje ?asov? rozli?en? v?nosy tak, aby ve sledovan?m obdob? byly za??tov?ny pouze v?nosy, kter? v?cn? a ?asov? souvis? s rokem 2011. D.IV.32.
Dohadn? polo?ky byly vytvo?eny v ohledem na ve?ker? skute?nosti, kter? byly ??etn? jednotce zn?my ke dni sestaven? ??etn? z?v?rky s ohledem na princip opatrnosti. D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
??etn? opravn? polo?ky byly vytvo?eny v souladu s vyhl?kou ?. 410/2009 Sb. dle ? 65 odst. 6 ve v??i 10 % za ka?d?ch ukon?en?ch 90 dn? po splatnosti pohled?vky. Da?ov? opravn? polo?ky byly vytvo?eny a za??tov?ny v souladu s p??slu?n?mi ustanoven?mi ?? 8,8a a 8c z?kona ?. 593/1992 Sb. A.I.30.
Z?porn? hodnota na ??tu 595 je zp?sobena pod?n?m dodate?n?ho da?ov?ho p?izn?n? za rok 2010 z d?vodu kone?n?ho finan?n?ho vypo??d?n? zdravotn? p??e, kdy do?lo ke sn?en? vyk?zan? ch v?nos?. B.VI.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu18520067.58
A.II. Tvorba fondu6883649.59
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu8914162.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3254804.00
3. Rekreace275111.00
4. Kultura, tělovýchova a sport99918.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary167500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění5058850.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu57979.00
A.IV. Konečný stav fondu16489555.17

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu79911937.23
C.II. Tvorba fondu9940044.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření6401362.40
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové2446489.00
7. Peněžní dary - neúčelové1082193.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2465816.16
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1264607.68
7. Ostatní čerpání1201208.48
C.IV. Konečný stav fondu87386165.47

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu720713036.47
E.II. Tvorba fondu130499322.30
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku129899322.30
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary600000.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu178360478.52
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku178360478.52
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu672851880.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2835431282.58673872190.982161559091.602150858000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky2126790.10892250.411234539.691306000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2613908479.91569890243.782044018236.132030786000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky9132869.506904771.842228097.662527000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení25014591.135886292.9319128298.2014759000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě85303146.5239447649.3445855497.1849428000.00
G.6.Ostatní stavby99945405.4250850982.6849094422.7452052000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023001

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky428842167.620.00428842167.62429009000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1944800.000.001944800.001945000.00
H.4.Zastavěná plocha96469466.620.0096469466.6293656000.00
H.5.Ostatní pozemky330427901.000.00330427901.00333408000.00