Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Žádná změna nenastala.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti se změnou ČÚS č. 703 - Transfery v definici okruhu investičních transferů účtovala příspěvková organizace o investiční dotaci zřizovatele na pořízení dlouhodobého majetku v roce 2011 na účtu 401 - Jmění účetní jednotky. V souladu s ČÚS č. 708 Odpisování dlouhodobého majetku provedla příspěvková organizace k 31. 12. 2011 přeúčtování předmětné části z účtu 403 - Trasfery na pořízení dlouhodobého majetku na účet 401 - Jmění účetní jednotky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vede příspěvková organizace dle vnitřních předpisů v souladu s účetními metodami dle zákona o účetnictví pomocí softwaru UCR GORDIC.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 432833.90 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 432833.90 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 2851.80 3000.00
1.Odepsané pohledávky911 2851.80 3000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 8707532.63 8295000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 8707532.63 8295000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 9143218.33 -8298000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 9143218.33 -8298000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 789000.00 765166.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 340000.00 328101.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 229000.00 231059.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

nemáme
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nemáme
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nemáme
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond příspěvkové organizace byl k 31.12.2011 krytý finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 129239.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 13350000.17
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 10349039.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Bez komentáře
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Bez komentáře
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Bez komentáře
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Bez komentáře
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Bez komentáře
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Bez komentáře
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Uspořádání a označování položek rozvahy, jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování byly v roce 2011 v souladu s právními předpisy. Počáteční stavy navazují na konečné stavy minulého období. Účtování a evidence majetku jsou prováděny dle vnitřních předpisů příspěvkové organizace. V roce 2011 bylo provedeno následující technické zhodnocení na majetku: rekonstrukce sociálních zařízení a rozvody zdravotechniky (9.642.662,- Kč) , výměna dvou stávajících dveří za dveře posuvné automaticky otvírané k zajištění bezbariérového vstupu do budovy (347.098,- Kč), stavební úpravy pokojů v zahradním domku pro klienty (4.371.217,- Kč) Dary nabyté příspěvkovou organizací do vlastnictví zřizovatele - finanční dary do rezervního fondu činily 35.273,- Kč. Do rezervního fondu byly převedena nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU (projekt v rámci OP LZZ) ve výši 347.098,- Kč.
A.,B.,C.,D. A.I.,A.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výsledek hospodaření roku 2011 je 32.709,57 Kč. Příspěvková organizace nevykonává doplňkovou činnost. Náklady byl čerpány dle schváleného a upraveného rozpočtu. Náklady byly navýšeny o použití rezervního fondu čerpáním účelových finančních darů na aktivizační činnosti klientů ve výši 14.299,- Kč. V nákladech - spotřeba materiálu, mzdové náklady, zákonné sociální pojištění a ostatní služby jsou zahrnuty způsobilé výdaje projektu v rámci OP LZZ v celkové výši 832.000,17 Kč. Z provozních prostředků pokryla příspěvková organizace rozdíl mezi příspěvkem na provoz-odpisy od zřizovatele a skutečnými odpisy dlouhodobého majetku ve výši 8.881,- Kč. Výnosy z činnosti tvořily úhrady od klientů za pobyt, příjmy od zdravotních pojišťoven, příspěvky na péči, příjmy z pronájmu, stravné zaměstnanců, pojistné plnění pojišťovny. Výnosy z transferů tvořily dotace MPSV - program podpory A, příspěvek na provoz a odpisy od zřizovatele, dotace z úřadu práce na veřejně prospěšné práce, dotace na úhradu způsobilých výdajů projektu v rámci OP LZZ.
VI.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Příspěvková organizace nesestavuje přehled o peněžních tocích.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Příspěvková organizace nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 145389.74
A.II. Tvorba fondu 252778.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 341607.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 268860.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 13247.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 59500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 56560.74

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 52685.59
D.II. Tvorba fondu 40950.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření 5677.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 35273.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 14299.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 14299.00
D.IV. Konečný stav fondu 79337.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 17396.21
F.II. Tvorba fondu 1813159.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1683920.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 129239.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1808734.00
1. Financování investičních potřeb 1808734.00
F.IV. Konečný stav fondu 21821.21

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 41491606.49 11389451.00 30102155.49 16134000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 35193087.33 8930784.00 26262303.33 12827000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 668354.13 40144.00 628210.13 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 16379.20 10457.00 5922.20 6000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4110457.32 1475864.00 2634593.32 2713000.00
G.6.Ostatní stavby 1503328.51 932202.00 571126.51 588000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985911

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 148497.80 0.00 148497.80 148000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 116195.00 0.00 116195.00 116000.00
H.4.Zastavěná plocha 19496.40 0.00 19496.40 19000.00
H.5.Ostatní pozemky 12806.40 0.00 12806.40 13000.00