Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Jednotka nepřepokládá ukončení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny v souvislosti s účetní reformou. K 31. 12. 2011 bylo provedeno dooprávkování majetku podle odpisového plánu. Způsob odepisování majetku stanovený v odpisovém plánu: rovnoměrný. O odpisech bude účtováno měsíčně. Pro odpisový plán zvolila účetní jednotka dobu používání v letech dle přílohy č. 1, 2 a 3 ČÚS č. 708 s některými výjimkami. U majetku, u něhož není znám okamžik zařazení do užívání, provede účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40 % stanovené doby užívání. Účetní jednotka rozhodla, že zůstatková cena ve výši 5 % vstupní ceny bude zúčtována až k okamžiku vyřazení majetku. Majetek bude evidován v účetní jednotce až do doby jeho vyřazení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách: Zpracování a oběh účetních dokladů: Došlé faktury zapisuje účetní do knihy došlých faktur /závazků/. Současně s tím provádí formální kontrolu údajů. Vydané faktury vystavuje a podepisuje účetní, jsou vedeny v knize odeslaných faktur /pohledávek/. Obě knihy jsou vedeny v počítači programem firmy GORDIC – KDF a KOF. Faktury, které se týkají předchozího roku, došlé do 15. ledna se zapisují do období, kterého se týkají. Předpisy místních poplatků za psy a komunální odpad jsou vedeny v počítači programem firmy GORDIC – poplatky. Předpisy ostatních pohledávek se vedou v samostatných předpisných seznamech. Hospodářské operace nařizuje a schvaluje starosta nebo místostarosta /příkazce operace/ na základě schváleného rozpočtu obce, případně schválených rozpočtových opatření. Provede kontrolu věcné správnosti dokladu. Účetní je zároveň správcem rozpočtu. Potvrdí svým podpisem, že zajistila prověření a schválila připravovanou operaci. Účetní opatří doklad účtovacím předpisem tak, že účtovací předpis předepíše na účetní doklad, případné vyhotoví přílohu k účetnímu dokladu s účetním předpisem a provede zaúčtování a to v programu GORDIC – UCT, zaúčtování potvrdí svým podpisem s uvedením data. Platby se provádějí bezhotovostně, případně v hotovosti. Platební styk se řídí zákonem č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), v platném znění. Při číslování dokladů jsou vytvářeny číselné řady pro výdajové a příjmové pokladní doklady, pro vnitřní doklady, pro odeslané a přijaté faktury, pro výpisy z jednotlivých bankovních účtů, základ čísla výpisu z bankovního účtu souhlasí s číslováním bankou, jeden bankovní výpis je jedním dokladem. Běžný účet: Příkazy k úhradě vystavuje účetní a podepisují dvě osoby, které mají dispoziční právo k účtům dle podpisového vzoru. Denní výpisy z účtu doručuje bankovní ústav ke kontrole plateb a k zaúčtování. K provádění bankovních převodů využíváme službu elektronického bankovnictví. Pokladna: Vedením obecní pokladny je pověřena účetní obecního úřadu, se kterou je sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti. Výše pokladního limitu není omezena. Účetní vyhotovuje výdajové a příjmové pokladní doklady. Zápisy v pokladní knize se provádějí ihned při každé operaci s peněžními prostředky. Zaúčtování pokladny provádí účetní zpravidla měsíčně. Pokladní kniha je vedena v počítači programem firmy GORDIC – POK. Kontrolu pokladny provádí měsíčně starosta. Inventarizaci peněžních prostředků provádí 1x ročně starosta obce nebo inventarizační komise. Pokladna je vedena také v knihovně. Pokladní limit činí 2.000,-- Kč. Za vedení pokladny v knihovně odpovídá knihovnice, se kterou je sepsána dohoda o hmotné odpovědnosti. Příjmem je zápisné uživatelů, popř. úhrada tisku na tiskárně od uživatelů nebo náhrady knih. V případě potřeby je poskytována záloha na drobný nákup z obecní pokladny na výdaje na nákup materiálu, knih, časopisů, poštovného. Vyúčtování předává knihovnice měsíčně účetní obecního úřadu, která provádí kontrolu a zaúčtování dokladů. K 31. 12. nesmí být v pokladnách žádné finanční prostředky. Majetek obce: Majetek obce se dělí na: Účtová tř. 0 - Dlouhodobý majetek. Dlouhodobý nehmotný majetek má dobu použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 60.000,-- Kč, účet 012, 019, drobný dlouhodobý nehmotný majetek má dobu použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 7.000,-- Kč a nepřesahuje 60.000,-- Kč, účet 018, dlouhodobý hmotný majetek - pozemky, stavby vč. budov, byty, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu, účty 021, 031, 032, samostatné movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,-- Kč, účet 022, drobný dlouhodobý hmotný majetek má dobu použitelnosti delší než jeden rok a ocenění je vyšší než 500,-- Kč a nepřesahuje 40.000,-- Kč, účet 028, pro případy úplatného nabývání majetku za symbolickou cenu /např. krizové mobilní telefony/, která se pohybuje pod hranicí 500,-- Kč, platí, že tento majetek za symbolické hodnoty bude účtován jako drobný dlouhodobý majetek a bude zařazen do majetku v symbolické pořizovací hodnotě. Dlouhodobý finanční majetek - dlouhodobé cenné papíry a vklady, účet 063, ostatní dlouhodobé cenné papíry a vklady, účet 069. Majetek je veden na inventárních kartách v počítači – program GORDIC – EMA. Účtová tř. 1 - Zásoby jsou účtovány způsobem B. Zásoby jsou vedeny na skladních kartách. Účtování tř. 2 – ceniny, účet 263 Ceniny jsou účtovány způsobem A. Podrozvaha: Na podrozvahových účtech účtujeme na stranách MD a D dle povahy účetního případu (MD aktivní, D pasivní). Na podrozvahu se účtuje majetek ve výpůjčce, pozemky s věcným břemenem, nezaplacené pohledávky, zahraniční dotace a významné skutečnosti, které se významnou měrou podílejí na výsledku hospodaření obce. Časové rozlišení nákladů a výnosů: Provádí se časové rozlišování v souladu s prováděcí vyhláškou. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje a příjmy, které není nutno dle účetních předpisů časově rozlišovat, se časově nerozlišují ani z daňového hlediska. To platí ale pouze u takových nevýznamných příjmů a výdajů, které by se časově rozlišovaly jen mezi dvěma obdobími, nejde u nich o záměrné upravování výsledku hospodaření a jde o pravidelně se opakující částky. Pro nevýznamnost dle § 69, odst. 3 časově nerozlišujeme: Nákladový druh a) předplatné časopisů a novin (obecně bez omezení částky), b) předplatné účasti na seminářích a kurzech, kde zahájení kurzu bylo v minulém účetním období a jeho ukončení bude v následujícím období (obecně bez omezení částky), c) platby za telefonní hovory, internet v případech, že se vyúčtovací období nekryje s kalendářním měsícem (obecně bez omezení částky), d) nákup novoročenek, kalendářů, PF na následující rok (obecně bez omezení částky), e) případy, kdy se konkrétní doklad týká více časových období a nepřesahuje předpokládaný časově rozlišený náklad v běžném období částku 10.000,-- Kč, pokud se nejedná o případy pod písm. a) – e), f) případy, kdy se konkrétní doklad týká výhradně nákladů příštího účetního období a nepřesáhne částku 5.000,-- Kč a nejedná se o případy pod písm. a) – e) (např. paušální platby za služby na následující rok hrazené v běžném roce do výše 5.000,--Kč, nákupy materiálu do 5.000,-- Kč – kancelářské potřeby, drobný materiál pro údržbu a úklid a PHM, které byly učiněny před koncem účetního období a byly při dodržení pravidel stanovených vnitřním předpisem zúčtovány přímo do nákladů. V tomto případě nebude k rozvahovému dni zjišťováno, zda byly nakoupené předměty spotřebovány. Dále z důvodu nízkého přínosu informace nebude naše obec časově rozlišovat pravidelně se opakující platby (obecně bez omezení částky), kde se neočekává výrazná změna ceny přijatého plnění, jedná se zejména o následující případy: pojistné, auditorské služby a služby daňových poradců, paušální platby za technickou podporu, servisní služby a služby obdobné, nájem díla dle autorského zákona včetně nájmu SW, členské příspěvky DSO, SMO, MAS, zájmovým sdružením právnických osob, pokud nejsou roční nebo mají splatnost před koncem roku koncem roku na další období, neinvestiční náklady za žáky, které plní školní docházku v jiných obcích. Výnosový druh a) nájmy hrobových míst, b) nájmy pozemků přijímané v periodách delších než jeden rok, c) úroky z vkladových účtů a poskytnutých půjček. Tyto případy se nebudou časově rozlišovat, jestliže se konkrétní doklad týká více časových období a předpokládaný časově rozlišený výnos v běžném období nepřesahuje částku 10.000,-- Kč. Dále z důvodu nízkého přínosu informace nebude účetní jednotka časově rozlišovat pravidelně se opakující inkasa do 50.000,-- Kč, kde se neočekává výrazná změna ceny uskutečněného plnění. Časově rozlišovat se budou vždy: a) nájemné nebytových prostor, b) nevyúčtovaná spotřeba energií běžného roku, a to ve výši záloh, c) dotace a transfery k vypořádání. Inventarizace majetku: Povinnost inventarizace majetku a závazků je zakotvena v § 29 a § 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Provedení inventarizace je podmínkou průkaznosti účetnictví dle § 8 odst. 4 zákona o účetnictví. Prováděcím předpisem je vyhláška č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění. Provedení inventarizace je upraveno směrnicí o inventarizaci a plánem inventur.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1410682.89 1411000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 1410682.89 1411000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 126000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 126000.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 13104323.00 13104000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 13104323.00 13104000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -11567640.11 11694000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -11567640.11 11694000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 24000.00 29261.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 11000.00 13639.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 8000.00 10397.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

---
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

---
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

---
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné -30000.00 -29988.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 5445000.00 5600000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
---
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
---
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
---
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
---
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Sbírky předmětů muzejní povahy nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Obec vlastní pouze jeden lesní pozemek o výměře 469 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Samostatné movité věci - vyřazení 80.325,-- Kč, samostatné movité věci - přeřazení na účet 028 159.751,-- Kč - 022
A.II.4.

Drobný majetek - vyřazení 75.657,98 Kč - 028, drobný majetek - zařazení 37.065,-- Kč - 028, drobný majetek - přeřazení z účtu 022 159.751,-- Kč - 028
A.II.6.

Nedokončený majetek - Přístřešek vyhlídky 110.529,-- Kč - 042, nedokončený majetek - zařazení Prodloužení vodovodu Helišova skála 54.013,20 Kč na účet 021 - 042
A.II.8.

Přijaté zálohy na dotace - sčítání lidu - 3.877,-- Kč, vyčerpáno 800,-- Kč, PRV - Oprava MK - 150.000,-- Kč, vyčerpáno 150.000,-- Kč - 374
D.IV.30.

Stavby - vyřazení 121.400,-- Kč - 021, zařazení 54.013,20 Kč - 021, bezúplatný převod - vyřazení 54.013,20 Kč - 021
A.II.3.

Pozemky - vyřazení - odprodej pozemku 18,-- Kč - 031. Přecenění na reálnou hodnotu nebylo prováděno - dle interního pokynu.
A.II.1.

Dohadné účty aktivní - příjem EKO-KOM - 388
B.II.27.

Dohadné účty pasivní - spotřeba el. energie, plynu - 389
D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Dary ve výši 22.461,-- Kč /SPOZ, kulturní akce/ - 543
A.I.21.

Transfery na dojíždějící žáky 447.316,-- Kč, veřejnoprávní smlouva 7.500,-- Kč, příspěvky organizacím 212.000,-- Kč, příspěvek občanu obce 3.000,-- Kč, MŠ Šošůvka 355.500,-- Kč, DSO a Svaz měst a obcí 2,201.073,60 Kč - 572
A.III.2.

Dotace SFV 170.000,-- Kč, PRV 150.000,-- Kč, dotace na JSDH 1.040,-- Kč, dotace na sčítání lidu, domů a bytu 2011 800,-- Kč - 672
A.IV.2

Opravy a udržování - 383.368,80 Kč - Oprava místních komunikací - 511
A.I.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Vyřazení majetku 255.738,20 Kč, přecenění majetku z 0,-- Kč na 1,-- Kč - 401, rozpuštění poměrné části účtu 403 v rámci dooprávkování 207.206,95 Kč - 401, 403, přeřazení majetku z účtu 028 na účet 022 159.751,-- Kč, dooprávkování majetku 31. 12. 2011 5,461.052,-- Kč - 406
C.I.k

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 30884739.56 4278235.00 26606504.56 31007000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4649886.70 1859956.00 2789930.70 4650000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1561956.00 221241.00 1340715.00 1562000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 10225612.59 1275827.00 8949785.59 10226000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 14447284.27 921211.00 13526073.27 14569000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636690

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1809735.40 0.00 1809735.40 1810000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 729.00 0.00 729.00 1000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 312073.40 0.00 312073.40 312000.00
H.4.Zastavěná plocha 1387121.00 0.00 1387121.00 1387000.00
H.5.Ostatní pozemky 109812.00 0.00 109812.00 110000.00