Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka provedla dooprávkování k dlouhodobému majetku zápisem 406/079,081 a současně byla rozpuštěna poměrná část SÚ 403 dle výše oprávek zápisem 403/401.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby- SÚ 112 a 123-způsob účtování "A", SÚ 132-způsob účtování "B" Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč ( 2 do do 7tis. je veden v OE a účtován do spotřeby). Drobný dlouhodobý majetek -v pořizovací ceně od 1-40 tis.Kč (od 0,5 do 1 tis.Kč je veden v OE a účtován do spotřeby). V podrozvahové evidenci na účtu 943 jsou zaúčtovány dotace (dle smluv o poskytnutí) na výstavbu: -kanalizace (MMRČR-Fond soudržnosti-233.939 tis.Kč a SFŽP-13.761 tis.Kč), - mateřská školka (MMRČR-69.075 tis. Kč), - oprava břehových zdí po povodni (Člověk v tísni-dopl. 140 tis.Kč)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 131574169.82 129194000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2611169.82 1132000.00
3.Ostatní majetek903 128963000.00 128062000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 1013572.88 913000.00
1.Odepsané pohledávky911 1013572.88 913000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 317849647.76 1564000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 10000.00 10000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 387011.00 1096000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 316915306.76 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 537330.00 458000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 809983.00 1612000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 809983.00 1612000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 59829950.04 12691000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 59688800.00 12553000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 141150.04 138000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 389797457.42 -117369000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 389797457.42 -117369000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 222000.00 189102.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 98000.00 83118.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 191000.00 57621.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 508864.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 329000.00 241111.71
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 1176000.00 317242317.76
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 11638000.00 59146000.00
C.6. Rozpočtované prostředky 38731000.00 55489273.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
2,223.500 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
57.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Sloupec k "položce" A.II.: -účet 021-změna stavu se týká jednak proúčtování oprávek ve výši 53.959tis. a navýšení o rekosntrukci objektu čp. 636 ve výši 4,3tis., vybudování kotelny po povodni ve výši Kč 1,3tis. a další navýšení o rekonstrukci objektů bytových a nebytových (ZŠ, hasičská zbrojnice, budova úřadu), - účet 022-změna stavu se týká proúčtovaných oprávek ve výši Kč 2.261,-tis., dále zejména pořízení has.autom. z EU Kč 0,95 tis., -účet 042- navýšení je způsobeno zahájením akcí výstavba mateřské školy Kč 15.230,-tis. a výstavba kanalizace Kč 13.226,-tis. Sloupec k "položce" B.II.: - účet 311- navýšení zůstatku účtu je způsobeno vystavením faktur za dřevo v 12/2011 Sloupec k "položce" C.I.: - účet 401 - změna stavu se týká zejména rozpuštěním dotací z účtu 403 v poměru k proúčtovaným oprávkám ve výši Kč 17.052,-tis. - navýšení účtu 406 vzniklo dooprávkováním k účtům 021 a 022 ve výši 56.220,-tis.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Náklady i výnosy jsou v průměru o 40.000,--tis. nižší oproti roku 2010, a to z důvodu likvidace následků povodně 2010. V minulém roce jsme obdrželi dotace ve výši 36.165tis.Kč, dále dary a náhrady od pojišťovny ve výši 7.175,-tis.Kč. Tyto částky se promítly v nákladech na účtech 501,511,518.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Sloupec k "položce" C.I.: - účet 401 - změna stavu se týká zejména rozpuštěním dotací z účtu 403 v poměru k proúčtovaným oprávkám ve výši Kč 17.052,-tis. - navýšení účtu 406 vzniklo dooprávkováním k účtům 021 a 022 ve výši 56.220,-tis.Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 1963635.64
G.II. Tvorba fondu 209342.15
1. Přebytky hospodaření z minulých let 62544.77
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 379.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 146418.38
G.III. Čerpání fondu 97773.99
G.IV. Konečný stav fondu 2075203.80

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 144502675.04 53958816.00 90543859.04 136439000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 30279651.39 12116624.00 18163027.39 29287000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 61379489.07 22804983.00 38574506.07 54559000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 978433.00 391374.00 587059.00 1005000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11159434.30 3898666.00 7260768.30 10730000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 5145573.10 2217361.00 2928212.10 6056000.00
G.6.Ostatní stavby 35560094.18 12529808.00 23030286.18 34802000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263141

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 38047564.45 0.00 38047564.45 38194000.00
H.1.Stavební pozemky 410836.20 0.00 410836.20 419000.00
H.2.Lesní pozemky 12043982.25 0.00 12043982.25 12044000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3592828.00 0.00 3592828.00 3618000.00
H.4.Zastavěná plocha 4399356.00 0.00 4399356.00 4416000.00
H.5.Ostatní pozemky 17600562.00 0.00 17600562.00 17697000.00