Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
Způsob zaokrouhlování účetních výkazů - vyjádření MFČR:
- podstatné je, že v zaokrouhlování částek v účetních výkazech bylo docíleno splnění
základních vazeb v účetních výkazech a to, aby A=P a výsledek hospodaření po zda-
nění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty = výsledku hospodaření v bilanci.Jeden z mož-
ných postupů může být následující:
1. nákladové a výnosové účty se nejprve zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku
a ztráty a vyčístí se výsledek hospodaření
2. rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje
rozdíly ze zaokrouhlení) a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. B.III.1 do běžného
období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty
ř. B.VI.4 (v části Výnosy celkem)
3. porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u nej-
většího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optima-
lizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) - tj. úpravou té položky, která měla při zaokrou-
hlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení.
Zaokrouhlení se provedlo na účtech 377 a 378.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary.
* poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572) , přijaté transfery se do výnosů (672), investiční přijaté transfery se účtují na účet 403
* investiční transfer na pořízení DM od zřizovatele poskytovaný PO bude účtován na účet 401
* Účet 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty (ministerstva, státní fondy ....)
* Účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty (kraje, obce , DSO ....)
* Účet 347 - Závazky k ústředním rozpočtům (ministerstva, státní fondy ....)
* Účet 349 - Závazky k územním rozpočtům (kraje, obce, DSO ....
* jak účty 346-349, tak i účty záloh z transferů 373 a 374 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky
* průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady, nezobrazéí se ve VH
* přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 942/D 999, ORG ....
* přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999, ORG ...
* přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 942/D 999, ORG .....
* přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999, ORG ....
* poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 999, org.../D 973- TJ, ženy, včelaři, invalidé, SK, šachy, SDH
* poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícéím období poskytnuté zálohovš se účtují na podrozvahové účty MD 999/ D 974
* poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 999/D 973
* poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 999/D 974
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- naše účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§ 27, odst. 7 zák)
- účetní jednotka k 30. 9. 2011 prozatím neodepisujej majetek
- účetní jednotka ke dni účetní závěrky časově rozlišovala, účet 389 tvořen výší záloh, směrnici o časovém rozlišování účetní jednotka prozatím nemá.
- účetní jednotka netvořila rezervy
- účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3377899.583090000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90127282.100.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022283512.382215000.00
3.Ostatní majetek9031067105.10875000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky5993.006000.00
1.Odepsané pohledávky9115993.006000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3383892.583096000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993383892.583096000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5225429.0029779.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5312419.0014284.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5413161.0010817.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka použila účet 406 k zaúčtování nákladů a výnosů minulých let.
Přes tento účet účetní jednotka účtovala dooprávkování účtu 028-převod
z 022 na 028 pod hranicí 40.000,-- - ČD 40018 z 30. 06. 2011
-tento účet účetní jednotka použila k zaúčtování částečné úhrady GP 399-128/2010-manželé Neumannovi, K 256
/nebylo předepsáno v r. 2010/
-přes tento účet zaúčtován rozdíl z vyúčtování služeb-byty-r. 2010 účty 377/04 D a 324/30 MD (ČD 90044 z 10. 08. 2011)
- Účetní jednotka nepoužila účet 408 - opravy chyb minulých období
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne, které by významným
způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)1581000.001455000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)3450000.003450000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky8266300.009818219.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
350708.00v r. 2010 akce: rekonstrukce kuchyně MŠ - soubor movitých věcí Kč 350.708,-- Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
83672.00celkový výměra lesních pozemků ´22019 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
83672.20
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Lesní pozemky má účetní jednotky oceněny m 2 = Kč 3,80 Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
* účetní jednotka používá účet 377 k účtování o ostatních krátkodobých pohledávkách (byty, el. k přeúčtování-Leitl, Žáková, Carvanová,
věcná břemena, doplatek ZPMV z r. 2010, restituč. nárok- smlouva o postoupení pohledávky p. Černá,
stravenky
* účetní jednotka používá účet 374 k účtování o přijatých zálohách na transfery - sčítání lidu, domů a bytů
* účetní jednotka používá účet 373 k účtování poskytnutých zálohách na dotace - včely, invalidé, TJ, ženy, SK, SDH .....
* účetní jednotka používá účet 378 k účtování o ostatních krátkodobých závazcích - SŹÚ, ROH, vratky, odvod do FKSP, poplatek za rohlas,CPOS, zák. poj.
z odpověd. organ.
* účetní jednotka eviduje na účtu 401 jmění účetní jednotky

Účetní jednotka si od r. 2011 rozdělila nákladové (5xx) a výnosové (6xx) účty ještě ORG - zachyceno v účtovém rozvrhu.

Převod od 1. 4. 2011 z krátkodobé pohledávky (splátkový kalendář-p. Mazánková) po splatnosti 90 dní na dlouhodobou - účet 469, org 0003

Součet podrozvahových účtů nesouhlasí s účtem 999 o Kč 4000,-- = předpis na příspěvek SDH-dobrovolná část (973), ale nevyplacen

* 19. 9. 2011 - ČD 40025 - z účtu 401 odúčtována el. připojka měřice rychlosti u Jednoty (byl pořízen 11. 12. 2009 a tudíž zaúčtován na účet 901)
který byl přendán směrem od Touškova a zřízena nová přípojka, zároveň o stejnou částku ponížen účet 022/30.


* překvalifikování pohledávky -fa 011/11-p. Carvanová-vyúčt. el. bistro-Hřbitov-1. 7. 2010-25. 5. 2011 na dlouhodobou - převod z
účtu 311/00 na 469/00 org 0002 ve výši Kč 16.000,- - ČD 40024 dne 5. 9. 2011, byla již 90 dní po splatnosti a ZO dne 29. 6. 2011
schválilo p. Carvanové splátkový kalendář.

* dne 18. 7. 2011 ČD 40019 účetní jednotka rozdělila účet 999-Vyrovnávací účet na org 902, org 903, org 0911 a org 0973.

SU 031 - Pozemky - odepsán pozemek 833/1 prodej - návrhem na vklad, ale v evidenci KN je ještě uveden k 31. 12. 2011.
SU 021 - přesuny technických znodnocení na příslušné karty 28. 11. 2011, proto se změnily stavy AU.

SU 315/36 - odúčtování pohledávky zemřelé osoby, dle vyjádření notářky zastaveno dědické řízení - není nástupce.
SU 403/00 dotace - rozdělen na oprávky k dotacím podle AU staveb - při. 403/10, 403/30, 403/50 apod.

SU 406/00 - oceňovací rozdíly při změně metody- rozdělen kvůli dooprávkování dle AU staveb, dále podle toho, zda se jedná
o stavbu nebo soubor movitých věcí - při ORG 021, 022
K 31. 12. 2011 provedeno dooprávkování majetku zápisem: 406 / 081, 082
oprávky dotací 403 / 401 účet 401 rozdělen dle AU staveb


C.I.6.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

na účtu 572 účetní jednotka účtuje: org 2321 - neinv. transfer-sdružení ČOV Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves
org 3113 - neinvestič. příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Kozolupy
org 3726- náklady na Sběrný dvůr Město Touškov
org 6171 - příspěvek na MAS Radbuza, přestupky a ost. správa
org 9805 - přeúčtované náklady z účtu 346 z r. 2010 /Kraj neproplatil/
AU 10 - neinvestič. náklady na žáky ZŠ M. TouškovZŠ


na účtu 672 účetní jednotka účtuje: org 3113 - přijaté neinv. přispěvky od obcí na žáky
org 3111 - příspěvek neinv. od obce Bdeněves a zřízení třídy v ZŠ
org 3314- příspěvek na knihy pro knihovnu od Města Plasy
org 4112 - neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu
org 4612 - přijatý peněž. dar od VEOLIA Plzeň - projekt Dýchejme zdravěji u silnic
(pozemek č. 461/2)

účetní jednotka změnila účtování TKO od občanů - ČD 40028 dne 26. 9. 2011 z účtu 602-Org 3722 a účet 609-Org 3722
a z 3722-2111 na pol. 1339 (režim veřejné správy), provedena změna i v rozpočtu úpravou č.6

SU 511 - v r. 2011 se prováděly opravy: chodník od ZŠ k MŠ, od aut. zastávky u KD k čp. 109, oprava střechy OÚ, výměna oken na OÚ +
vnitřní opravy v budově, oprava schodů u čp. 231, oprava kanalizace u bytového domu čp. 211

SU 543 - jsou to dary SPOZ /jubilantům/ a dětem u zápisu do ZŠ a MŠ

SU 554 - prodané pozemky: manž. Neumannovi - ppč. 799/10 - 414 m2
p. Honomichl J. - ppč. 833/1 - 1736 m2 - pozemek byl odepsán návrhem na vklad dne 20. 12. 2011, ale
k 31. 12. 2011 je stále ve stavu pozemků na KN (x 500,--/lm2/
JV Reality - ppč. 141/2 - 140 m2
Sluka Luboš - ppč. 585/6 - 3 m2
směn.sml. - ppč. 836/3 - + 323 m2 a ppč. 554/5 mínus 22m2

SU 602 -ORG 2111 - zapůjčení drtiče, ORG 3429-dar AVE r. 2011 /pro SK Kozolupy/, ORG 3632-popl. za hroby, ORG 3639- mandl,
ORG 4359-dar AVE r. 2011 (pro důchodce), ORG 5512- z KRAJE pro hasiče za zásahy a ost. služby, ORG 6171-otisk reklamy v obec.čas.-KLOKOČKA

SU 606 - poplatek za psy r. 2011- 1341 - 10.150,- a 1343 - poplatek za veřej. prostr. 4.500,--

SU 609 - TKO popelnice - předpisy /příjem účtován na 1339/

SU 649 - ORG 2212 - zaplacená škoda od pojišťovny Kč 5.040,-- /poškození obrubníků u čp. 96/
- ORG 3639 - věcná břemena /pol. 2119/ - ČEZ 500,-- a p. Forejtová 1.000,--
- ORG 3723 - předpisy - EKO-KOM


SU 524 - náklady vzrostly o pracovníky z Úřadu práce - zaměstnaní od 1. 9. 2011 - 29. 02. 2012

SU 504 - jedná se o náklady na jednorázové známky TKO

SU 572 - ORG 2011 - poskytnutý dar AVE pro r. 2011
ORG 2321 - neinvestič. transfer ČOV- sdružení
ORG 3419 - neinv. příspěvek na činnost TJ Sokol r. 2011
ORG 3429 - neinv. příspěvek na činnost r. 2011 - SK, včely, invalidé, ženy
ORG 5512 - neinv. příspěvek na činnost r. 2011 - SDH-občan. sdružení

SU 672 - ORG 2212 - neinvestič. dotace na akci: Rekonstrukce MK Kostelní a odvodnění kostela-KRAJ
ORG 3111 - neinv. příspěvky od obcí Bdeněves a Myslina na zřízení třídy v ZŠ, aby tam mohla chodit MŠ
ORG 4116 - dotace na pracovníky, přiřazené z Úřadu práce - UZ 13234
ORG 9805 - proúčtování zálohy na dotaci - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 - Kč 3.207,-- /vratka 1948,-- v rámci finanč. vypořádání na KRAJ/








B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95664164.0317849240.0077814924.0395663000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky15417623.001422125.0013995498.0015147000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu19775833.195799092.0013976741.1918737000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1056847.35340271.00716576.351134000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě53029822.989114216.0043915606.9853555000.00
G.6.Ostatní stavby6384037.511173536.005210501.517090000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00257940

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1398282.000.001398282.001369000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky83672.200.0083672.2084000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky101885.600.00101885.6098000.00
H.4.Zastavěná plocha68266.000.0068266.0068000.00
H.5.Ostatní pozemky1144458.200.001144458.201119000.00