Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
- Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace,granty, příspěvky i finanční dary
- poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté transfery do výnosů (672), investiční přijaté transfery se účtují na účet 403
- investiční transfer na pořízení DM od zřizovatele poskytovaný PO bude účtován na účet 401
- účet 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty (ministerstva,státní fondy....)
- účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty (kraje, obce, DSO...)
- účet 347 - Závazky k ústředním rozpočtům (ministerstva,státní fondy....)
- účet 349 - Závazky k územním rozpočtům (kraje,obce, DSO...)
- jak účty 346-349, tak i účty záloh z transferů 373 a 374 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky
- průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady, nezobrazí se ve VH
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování
Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč
2. Změny způsobu oceňování nenastaly.
3. Odpisový plán: Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování pro všechen majetek.
4. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16757771.9815859000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901358264.80349000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902741232.00736000.00
3.Ostatní majetek90315658275.1814774000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky5479.445000.00
1.Odepsané pohledávky9115479.445000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva24895574.224389000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9342270000.003000000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94315605540.900.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949154545.62161000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9516865487.701228000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-46141676.48-47290000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972-46141676.48-47290000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty87800502.1267544000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99987800502.1267544000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52622945.00541591.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53270100.00234047.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54211180.00168138.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled
na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevyskytly se žádné nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Tento rok účetní jednotka majetek neodepisuje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00737517.73
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)18783717.6814210834.65
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)1497183.00799463.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné161245.62154545.62
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.0015605540.90
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky107533490.00133705440.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nemáme.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nemáme.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nemáme.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nemáme.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
715100.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 71,51 ha.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
40760700.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Došlo k navýšení účtu 021 - Stavby z důvodu znovunalezení majetku VAK ve výši Kč 54 250 779,--.

A II 3
Došlo k navýšení účtu 022 - z důvodu znovunalezení majetku VAK ve výši Kč 628 470--.

A II 4
Došlo k navýšení účtu 028 - z důvodu znovunalezení majetku VAK ve výši Kč 181 098--.
A II 6
Účet 469 obsahuje:
Nesplacené půjčky občanům na bydlení ve výši Kč 427 093,99.
Nesplacené půjčky občanům na kanalizační přípojky ve výši Kč 42 183,--.
Nesplacenou půjčku Města z účtu FRB ve výši Kč 500 000,--.
A IV 6
Na účtu 388 jsou dohadné položky za služby za nebyty ve výši Kč 312 924,-- a dohadná položka na dotaci na Kanalizaci Olešnice
ve výši Kč 10 059 547,33.
B II 27
Účet 347 obsahuje:
- předpisy vratek přeplatků sociálních dávek za roky 2007, 2008 a 2010 ve výši 51 327,-- Kč
D IV 21
Účet 374 obsahuje:
Přijatá záloha na dotaci - Sčítání lidu 2011 ve výši Kč 45 828,-- , přijatá záloha na soc.dávky ve výši Kč 131 230,-- a přijatá záloha na dotaci
na Kanalizaci Olešnice ve výši Kč 10 059 547,33,--.
D IV 30
Účet 383 obsahuje:
Odhad výdajů na správu městských lesů za rok 2011 ve výši Kč 164 983,--.
D IV 31
Účet 389 - Dohadné účty pasivní obsahuje:
Dohadnou položku ve výši záloh na el.energii Kč 693 280,-- a plyn Kč 1 105 100,--
D IV 33
Účet 378 obsahuje závazky k:
Penzijnímu připojištění 11200,--
Zákonnému pojištění 23 057,--
Setkání Kostelců v Kostelci 63 994,--
Zůstatek depoz.účtu - 133 230,41,-- Kč
D IV 34

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Na účtě 563 je vyčíslena kurzová ztráta na dolarovém účtu, založeném v 12/2010.
A II 3
Účet 569 se skládá z výloh bankovních ústavů, z výloh na pojištění majetku a povinného ručení.
A II 5
Účet 572 obsahuje neinvestiční příspěvky vyplacené příspěvkovým organizacím a ostatním neziskovým organizacím.
A III 2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Výkaz je vypracován k 31.12.2011
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Výkaz je vypracován k 31.12.2011
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu8094257.12
G.II. Tvorba fondu676096.74
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů676096.74
G.III. Čerpání fondu553354.02
G.IV. Konečný stav fondu8216999.84

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby865829166.70304999212.00560829954.70679147000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky180417341.6155557191.00124860150.6142718000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu185392089.9468916141.00116475948.94207265000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky19670458.507286607.0012383851.5019195000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení183598354.4975142368.00108455986.49170506000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě245082942.0585887031.00159195911.05187789000.00
G.6.Ostatní stavby51667980.1112209874.0039458106.1151674000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky27143300.600.0027143300.6026822000.00
H.1.Stavební pozemky971078.000.00971078.00421000.00
H.2.Lesní pozemky2971442.600.002971442.602889000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5469686.000.005469686.005610000.00
H.4.Zastavěná plocha4162839.000.004162839.004671000.00
H.5.Ostatní pozemky13568255.000.0013568255.0013231000.00