Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou žádné změny , ÚSC plní své úkoly .
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K 31.12.2011 bylo provedeno počáteční odepsání DHM a DNM a tím zahájena metoda odepisování. Provedli jsme důkladnou kontrolu DHM a DNM , tak aby nedocházelo v následujících letech ke zkreslování nákladů.S úpravou položek DHM a DNM došlo i ke změně účtů 401,403,406. Počáteční odpis majetku byl proveden snížením účtu 401 a 403 a zápisem MD 406/ 081,082 D, MD 403/ 401 D.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

S novou metodou odepisování jsme k 31.12.2011 vyvedli majetek , jako plášť budovy MŠ Jablůnka, rekonstrukce jídelny ZŠ Jablůnka , DDHM v nové jídelně ZŠ a sociální zařízení v ZŠ do podrozvahy na účet 903 . Na účtě 943 je uvedena partnerská smlouva mezi Obcí Jablůnka a Malá Bystřice, v níž je upravena spolupráce obou ÚSC na projektu "Preventivní povodňová ochrana " v rámci OPŽP.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 77675711.37 56579000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 2500.00 2500.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 732206.47 736370.00
3.Ostatní majetek903 76941004.90 55840130.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2411566.25 1880.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 2826.25 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 2408740.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 1880.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 37900000.00 38927420.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 37900000.00 38925770.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 1650.00
P.VII.Vyrovnávací účty 40460337.62 -15926520.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 40460337.62 -15926520.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 123210.00 121884.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 54640.00 54069.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 107540.00 476632.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K 31.12.2011 nejsou známy žádné informace , které by měly zásadní vliv na finanční situaci ÚSC. Obec splácí dva úvěry u Komerční banky,a.s. a České spořitelny, úvěr u ČSOB , který jsme použili na nákup světel veřejného osvětlení . Překlenovací úvěr u České spořitelny bude uhrazen do 30.6.2012 z dotace SFŽP. Na kanalizaci a ČOV jsme ze SFŽP čerpali půjčku ve výši 9500000,-Kč a od r.2011 jsme ji začali splácet. V r. 2011 jsme uhradili také půjčku od firmy UPOSS ve výši 1 400 000,-kč .
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V listopadu obec přijala dar od KÚ ZK na škody zpúsobené živelnou pohromou.V tomto roce naši obec zasáhla blesková povodeň a způsobila škody zejména na komunikacích a kanalizaci .
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2011 nebyl žádný vklad do KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se ÚSC.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 2414598.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 1400000.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 14135280.00 13511264.11
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 7650010.00 8572484.17
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 19524000.00 25087600.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
120.25

D.7.Výše ocenění lesních porostů
68540391.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
52477305.00
Znalecký posudek

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Územní plán obce -pořízen z dotace ve výši 399 000,- a celková výše projektu činí 463 000,-kč.
019

K 31.12.2011 byly provedeny odpisy k DHM aDNM , tím došlo k úpravě účtů 021,022. Na účtu 042 došlo k pohybu, navedením pláště budovy MŠ Jablůnka do majetku a převodem do podrozvahy v částce 8 494 770,-Kč. Dále jsme navýšili hodnotu budovy č.600 o 150tis.Kč za anténní rozvody, hodnotu vozu LIAZ o 55 416,-kč za regály, budovu ve sběrném dvoře o 27 599,-Kč.
042

Věcné břemeno -obec je oprávněná
465

Na účtu odběratelé jsou evidovány pohledávky z faktur, z nájmů, ze stočného , z vyúčtování služeb v bytech a nebytových prostorách
311

Pohledávka za Úřadem práce -mzdy pracovníků na VPP za prosinec /31000,-Kč/.
346

Pohledávka za KÚ ZK-digitální zpracování ortofotomapy ve výši 30045,-Kč.
348

Dohadný účet aktivní zachycuje nárok na dotaci -rekonstrukce lesní cesty Šviračka /cesta je postavena/ ve výši 1 999 830,-Kč, dále stočné za období 5-12/2011 /539 552,-Kč/ a vyúčtování služeb za byty a nebytov.prostory
388

Odpisy byly provedeny i u položky transfery na pořízení DM ve výši 11 339 207,-Kč a k 31.12. byla navedena dotace na lesní cestu Šviračka a územní plán ve výši 2 398 830,-Kč.
403

Stav překlenovacího úvěru od České spořitelny,a.s. činí 2 414 598,-Kč . Splatnost je k 30.6.2012
281

Závazky k územním rozpočtům tvoří faktury za svoz OP a přestupky od MěÚ Vsetín.
349

Přijaté zálohy na transfery tvoří dotace na provedení sčítání lidu, která nebyla v r.2011 vyčerpána a bude vrácena v r.2012.
374

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Nejvýraznější změnou účtu opravy za 4.q. je vyměna oken v ZŠ firmou UPOSS spol. s r.o. ve výši 1 318 173,-Kč. a úprava komunikací firmou Alpine stavební spol. s r.o. ve výši 122 400,-Kč.
511

Náklady na služby jsou výraznější na hospodářské činnosti za těžbu dřeva , a také za rozbory vody v ČOV, poradenství a správu leního hospodářství.
518

Obecní úřad udržuje styk s občany prostřednictvím org.SPOZ , organizuje vítání občánků a při těchto příležitostech je obdarovává. /účet 543/, a také starším občanům přispívá na stravu.
549

Obec přispívá na činnost zájmovým organizacím, občanům, na dopravní obslužnost, což činilo ve 4.q. 117 107,-Kč.
572

Nejvýraznější nárůst výnosů tvoří výnosy hospodářské činnosti za dřevo a stočné /6020001/ , což za 4.q. činilo 1407tis.Kč.
601

Ostatní výnosy z činnosti tvoří ve 4.q. dar KÚZK na škody po živelných pohromách /200tis.Kč/, příspěvky za třídění odpadů od EKO-KOMU /124tis.Kč/
649

Výnosy z transferů obsahují příspěvky od obcí na žáky v ZŠ Jablůnka, příspěvky na mzdy od Úřadu práce, na poradenské služby v lesnictví, dotace pro JPOII od KÚZK. Za 4.q. tyto příspěvky činí 221 659,-Kč.
672

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Netýká se. /Aktiva 307 662tis.Kč, obrat 9 080tis.Kč/

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 139308.54
G.II. Tvorba fondu 79778.88
1. Přebytky hospodaření z minulých let 79778.88
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 58968.00
G.IV. Konečný stav fondu 160119.42

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 142330961.16 56862776.00 85468185.16 156525030.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 51143416.70 20457369.00 30686047.70 50993420.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 49907571.30 19963032.00 29944539.30 60691640.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 424770.00 169911.00 254859.00 519840.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11623316.55 4630819.00 6992497.55 12005450.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 29231886.61 11641645.00 17590241.61 32314680.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303852

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 72870133.55 0.00 72870133.55 72596890.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 52477305.00 0.00 52477305.00 52475030.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 723131.32 0.00 723131.32 676140.00
H.4.Zastavěná plocha 1292419.91 0.00 1292419.91 1296260.00
H.5.Ostatní pozemky 18377277.32 0.00 18377277.32 18149460.00