A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky. Způsob zaokrouhlování účetních výkazů - vyjádření MFČR: - podstatné je, že v zaokrouhlování částek v účetních výkazech bylo docíleno splnění základních vazeb v účetních výkazech a to, aby A=P a výsledek hospodaření po zda- nění vykázaný ve výkazu zisku a ztráty = výsledku hospodaření v bilanci.Jeden z mož- ných postupů může být následující: 1. nákladové a výnosové účty se nejprve zaokrouhlí na tis. Kč a sestaví se výkaz zisku a ztráty a vyčístí se výsledek hospodaření 2. rozvahové účty se nejprve matematicky zaokrouhlí na tis. Kč (systém si pamatuje rozdíly ze zaokrouhlení) a sestaví se rozvaha, ve které se do ř. B.III.1 do běžného období doplní výsledek hospodaření zjištěný ze sestaveného výkazu zisku a ztráty ř. B.VI.4 (v části Výnosy celkem) 3. porovnají se aktiva a pasiva celkem a případný rozdíl je řešen úpravou buď u nej- většího objemu aktiv jejich zvýšením nebo snížením, nebo se postupuje tzv. optima- lizací rezidua (rozdílu ze zaokrouhlení) - tj. úpravou té položky, která měla při zaokrou- hlení největší hodnotu rozdílu ze zaokrouhlení. Zaokrouhlení se provedlo na účtech 377 a 378. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary. * poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572) , přijaté transfery se do výnosů (672), investiční přijaté transfery se účtují na účet 403 * investiční transfer na pořízení DM od zřizovatele poskytovaný PO bude účtován na účet 401 * Účet 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty (ministerstva, státní fondy ....) * Účet 348 - Pohledávky za územními rozpočty (kraje, obce , DSO ....) * Účet 347 - Závazky k ústředním rozpočtům (ministerstva, státní fondy ....) * Účet 349 - Závazky k územním rozpočtům (kraje, obce, DSO .... * jak účty 346-349, tak i účty záloh z transferů 373 a 374 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky * průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady, nezobrazéí se ve VH * přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 942/D 999, ORG .... * přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999, ORG ... * přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 942/D 999, ORG ..... * přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 943/D 999, ORG .... * poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD 999, org.../D 973- TJ, ženy, včelaři, invalidé, SK, šachy, SDH * poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícéím období poskytnuté zálohovš se účtují na podrozvahové účty MD 999/ D 974 * poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 999/D 973 * poskytnuté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně (ex post) se účtují na podrozvahové účty MD 999/D 974 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
- naše účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§ 27, odst. 7 zák) - účetní jednotka k 30. 9. 2011 prozatím neodepisujej majetek - účetní jednotka ke dni účetní závěrky časově rozlišovala, účet 389 tvořen výší záloh, směrnici o časovém rozlišování účetní jednotka prozatím nemá. - účetní jednotka netvořila rezervy - účetní jednotka metodu kurzových rozdílů neúčtovala |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3377899.58 | 3090000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 27282.10 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2283512.38 | 2215000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1067105.10 | 875000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 5993.00 | 6000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 5993.00 | 6000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3383892.58 | 3096000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3383892.58 | 3096000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 25429.00 | 29779.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 12419.00 | 14284.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 13161.00 | 10817.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka použila účet 406 k zaúčtování nákladů a výnosů minulých let. Přes tento účet účetní jednotka účtovala dooprávkování účtu 028-převod z 022 na 028 pod hranicí 40.000,-- - ČD 40018 z 30. 06. 2011 -tento účet účetní jednotka použila k zaúčtování částečné úhrady GP 399-128/2010-manželé Neumannovi, K 256 /nebylo předepsáno v r. 2010/ -přes tento účet zaúčtován rozdíl z vyúčtování služeb-byty-r. 2010 účty 377/04 D a 324/30 MD (ČD 90044 z 10. 08. 2011) - Účetní jednotka nepoužila účet 408 - opravy chyb minulých období |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne, které by významným způsobem ovlivnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 1581000.00 | 1455000.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 3450000.00 | 3450000.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 8266300.00 | 9818219.30 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
350708.00 | v r. 2010 akce: rekonstrukce kuchyně MŠ - soubor movitých věcí Kč 350.708,-- Kč |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
83672.00 | celkový výměra lesních pozemků ´22019 m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
83672.20 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Lesní pozemky má účetní jednotky oceněny m 2 = Kč 3,80 Kč |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
* účetní jednotka používá účet 377 k účtování o ostatních krátkodobých pohledávkách (byty, el. k přeúčtování-Leitl, Žáková, Carvanová, věcná břemena, doplatek ZPMV z r. 2010, restituč. nárok- smlouva o postoupení pohledávky p. Černá, stravenky * účetní jednotka používá účet 374 k účtování o přijatých zálohách na transfery - sčítání lidu, domů a bytů * účetní jednotka používá účet 373 k účtování poskytnutých zálohách na dotace - včely, invalidé, TJ, ženy, SK, SDH ..... * účetní jednotka používá účet 378 k účtování o ostatních krátkodobých závazcích - SŹÚ, ROH, vratky, odvod do FKSP, poplatek za rohlas,CPOS, zák. poj. z odpověd. organ. * účetní jednotka eviduje na účtu 401 jmění účetní jednotky Účetní jednotka si od r. 2011 rozdělila nákladové (5xx) a výnosové (6xx) účty ještě ORG - zachyceno v účtovém rozvrhu. Převod od 1. 4. 2011 z krátkodobé pohledávky (splátkový kalendář-p. Mazánková) po splatnosti 90 dní na dlouhodobou - účet 469, org 0003 Součet podrozvahových účtů nesouhlasí s účtem 999 o Kč 4000,-- = předpis na příspěvek SDH-dobrovolná část (973), ale nevyplacen * 19. 9. 2011 - ČD 40025 - z účtu 401 odúčtována el. připojka měřice rychlosti u Jednoty (byl pořízen 11. 12. 2009 a tudíž zaúčtován na účet 901) který byl přendán směrem od Touškova a zřízena nová přípojka, zároveň o stejnou částku ponížen účet 022/30. * překvalifikování pohledávky -fa 011/11-p. Carvanová-vyúčt. el. bistro-Hřbitov-1. 7. 2010-25. 5. 2011 na dlouhodobou - převod z účtu 311/00 na 469/00 org 0002 ve výši Kč 16.000,- - ČD 40024 dne 5. 9. 2011, byla již 90 dní po splatnosti a ZO dne 29. 6. 2011 schválilo p. Carvanové splátkový kalendář. * dne 18. 7. 2011 ČD 40019 účetní jednotka rozdělila účet 999-Vyrovnávací účet na org 902, org 903, org 0911 a org 0973. SU 031 - Pozemky - odepsán pozemek 833/1 prodej - návrhem na vklad, ale v evidenci KN je ještě uveden k 31. 12. 2011. SU 021 - přesuny technických znodnocení na příslušné karty 28. 11. 2011, proto se změnily stavy AU. SU 315/36 - odúčtování pohledávky zemřelé osoby, dle vyjádření notářky zastaveno dědické řízení - není nástupce. SU 403/00 dotace - rozdělen na oprávky k dotacím podle AU staveb - při. 403/10, 403/30, 403/50 apod. SU 406/00 - oceňovací rozdíly při změně metody- rozdělen kvůli dooprávkování dle AU staveb, dále podle toho, zda se jedná o stavbu nebo soubor movitých věcí - při ORG 021, 022 K 31. 12. 2011 provedeno dooprávkování majetku zápisem: 406 / 081, 082 oprávky dotací 403 / 401 účet 401 rozdělen dle AU staveb | C.I.6. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
na účtu 572 účetní jednotka účtuje: org 2321 - neinv. transfer-sdružení ČOV Město Touškov, Kozolupy, Bdeněves org 3113 - neinvestič. příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Kozolupy org 3726- náklady na Sběrný dvůr Město Touškov org 6171 - příspěvek na MAS Radbuza, přestupky a ost. správa org 9805 - přeúčtované náklady z účtu 346 z r. 2010 /Kraj neproplatil/ AU 10 - neinvestič. náklady na žáky ZŠ M. TouškovZŠ na účtu 672 účetní jednotka účtuje: org 3113 - přijaté neinv. přispěvky od obcí na žáky org 3111 - příspěvek neinv. od obce Bdeněves a zřízení třídy v ZŠ org 3314- příspěvek na knihy pro knihovnu od Města Plasy org 4112 - neinvestiční transfer ze SR v rámci souhr. dotačního vztahu org 4612 - přijatý peněž. dar od VEOLIA Plzeň - projekt Dýchejme zdravěji u silnic (pozemek č. 461/2) účetní jednotka změnila účtování TKO od občanů - ČD 40028 dne 26. 9. 2011 z účtu 602-Org 3722 a účet 609-Org 3722 a z 3722-2111 na pol. 1339 (režim veřejné správy), provedena změna i v rozpočtu úpravou č.6 SU 511 - v r. 2011 se prováděly opravy: chodník od ZŠ k MŠ, od aut. zastávky u KD k čp. 109, oprava střechy OÚ, výměna oken na OÚ + vnitřní opravy v budově, oprava schodů u čp. 231, oprava kanalizace u bytového domu čp. 211 SU 543 - jsou to dary SPOZ /jubilantům/ a dětem u zápisu do ZŠ a MŠ SU 554 - prodané pozemky: manž. Neumannovi - ppč. 799/10 - 414 m2 p. Honomichl J. - ppč. 833/1 - 1736 m2 - pozemek byl odepsán návrhem na vklad dne 20. 12. 2011, ale k 31. 12. 2011 je stále ve stavu pozemků na KN (x 500,--/lm2/ JV Reality - ppč. 141/2 - 140 m2 Sluka Luboš - ppč. 585/6 - 3 m2 směn.sml. - ppč. 836/3 - + 323 m2 a ppč. 554/5 mínus 22m2 SU 602 -ORG 2111 - zapůjčení drtiče, ORG 3429-dar AVE r. 2011 /pro SK Kozolupy/, ORG 3632-popl. za hroby, ORG 3639- mandl, ORG 4359-dar AVE r. 2011 (pro důchodce), ORG 5512- z KRAJE pro hasiče za zásahy a ost. služby, ORG 6171-otisk reklamy v obec.čas.-KLOKOČKA SU 606 - poplatek za psy r. 2011- 1341 - 10.150,- a 1343 - poplatek za veřej. prostr. 4.500,-- SU 609 - TKO popelnice - předpisy /příjem účtován na 1339/ SU 649 - ORG 2212 - zaplacená škoda od pojišťovny Kč 5.040,-- /poškození obrubníků u čp. 96/ - ORG 3639 - věcná břemena /pol. 2119/ - ČEZ 500,-- a p. Forejtová 1.000,-- - ORG 3723 - předpisy - EKO-KOM SU 524 - náklady vzrostly o pracovníky z Úřadu práce - zaměstnaní od 1. 9. 2011 - 29. 02. 2012 SU 504 - jedná se o náklady na jednorázové známky TKO SU 572 - ORG 2011 - poskytnutý dar AVE pro r. 2011 ORG 2321 - neinvestič. transfer ČOV- sdružení ORG 3419 - neinv. příspěvek na činnost TJ Sokol r. 2011 ORG 3429 - neinv. příspěvek na činnost r. 2011 - SK, včely, invalidé, ženy ORG 5512 - neinv. příspěvek na činnost r. 2011 - SDH-občan. sdružení SU 672 - ORG 2212 - neinvestič. dotace na akci: Rekonstrukce MK Kostelní a odvodnění kostela-KRAJ ORG 3111 - neinv. příspěvky od obcí Bdeněves a Myslina na zřízení třídy v ZŠ, aby tam mohla chodit MŠ ORG 4116 - dotace na pracovníky, přiřazené z Úřadu práce - UZ 13234 ORG 9805 - proúčtování zálohy na dotaci - sčítání lidu, domů a bytů v r. 2011 - Kč 3.207,-- /vratka 1948,-- v rámci finanč. vypořádání na KRAJ/ | B.IV.2. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 95664164.03 | 17849240.00 | 77814924.03 | 95663000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 15417623.00 | 1422125.00 | 13995498.00 | 15147000.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19775833.19 | 5799092.00 | 13976741.19 | 18737000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1056847.35 | 340271.00 | 716576.35 | 1134000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 53029822.98 | 9114216.00 | 43915606.98 | 53555000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6384037.51 | 1173536.00 | 5210501.51 | 7090000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1398282.00 | 0.00 | 1398282.00 | 1369000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 83672.20 | 0.00 | 83672.20 | 84000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 101885.60 | 0.00 | 101885.60 | 98000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 68266.00 | 0.00 | 68266.00 | 68000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1144458.20 | 0.00 | 1144458.20 | 1119000.00 |