Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V organizaci ve sledovaném vykazovaném období nedošlo k organizačním změnám, současně nemá organizace informace o tom, že by nastala nějaká skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala pokračovat v dohledné budoucnosti nepřetržitě ve své činnosti, proto neměnila účetní metody.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. a její novelou vyhláškou č. 435/2010 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede dle rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Organizace provádí účetní odpisy v souladu s odpisovým plánem schváleným zřizovatelem, při jehož sestavování používá sazby stanovené zřizovatelem.

Na podrozvahových účtech 901 je evidován drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou od 500 - 7000,--Kč, na účtu 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 500 - 3000.--Kč
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je stanovena na 500,--Kč, organizace se však řídí
i dobou použitelnosti, v případě doby použitelnosti delší než 1 rok, zařazuje na podrozvahovou evidenci majetek i s nižší cenou.

Hladina významnosti pro účty časového rozlišení a dohadné účty jsou stanoveny od 1.1.2011 na částku 3.000,--Kč.
Organizace používá účetní metody v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v platném znění, oceňuje majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu podle § 25 výše uvedeného zákona.

Účetnictví organizace je členěno ve výnosech a nákladech na střediska, jejichž sledování poskytuje potřebné informace k analýze vývoje nákladů a výnosů a k získání lepšího přehledu o hospodaření organizace.

Pro zaúčtování podmíněných závazků a pohledávek bylo rozhodnuto ve vnitřním předpisu školy, že v souladu s ČÚS č. 701 a ČÚS č. 703 bude účtováno o krátkodobých a dlouhodobých podmíněných pohledávkách vždy na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace od krajského úřadu, příp. ze státního rozpočtu, mající charakter vyúčtovatelného transferu, kdy vypořádání je v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut nebo v případě transferu od poskytovatele z tuzemska k vyúčtování realizovaný formou zálohy (vyúčtovatelný transfer), kdy vypořádání je v jiném účetním období, než ve kterém byl transfer poskytnut.
Při obdržení finančních prostředků na běžný účet se tyto podmíněné pohledávky o přijaté prostředky snižují.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5035684.684840000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901576536.55573000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9024441848.134249000.00
3.Ostatní majetek90317300.0018000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva704961.78840000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941647041.78781000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95157920.0059000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5740646.465680000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995740646.465680000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52590431.00600075.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53253851.00256937.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54197656.00213743.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V organizaci neexistovaly ke konci rozvahového dne žádné skutečnosti, které by bylo třeba popsat a které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích v organizaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V organizaci neexistovaly ke konci rozvahového dne žádné nejisté podmínky a situace, které by bylo třeba popsat a které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích v organizaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V rozhodném období nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace nemá nekrytý investiční fond.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 90000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 28160380.52
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 7806014.55
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky780810.00647041.78

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Organizace vede na majetkových účtech 018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou nad 7000,-- Kč, na účtu 028 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou nad 3000,--Kč.
Na podrozvahových účtech 901 je evidován drobný dlouhodobý nehmotný majetek s pořizovací cenou od 500 - 7000,--Kč, na účtu 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek s pořizovací cenou od 500 - 3000.--Kč. ( viz Příloha č. A4 - Podrozvaha)
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je stanovena vnitřním předpisem na Kč 500,-- organizace se řídí i dobou použitelnosti, v případě doby použitelnosti delší než 1 rok, zařazuje majetek na podrozvahovou evidenci i s nižší cenou.
A.II.
Na účtu 045 byla v průběhu rku vedena technická zhodnocení budovy školy, jejichž úhrn nepřevýšil ve sledovaném období 40 tis. Kč, proto byly převedeny k 31.12. do nákladů.A.II.9.
Položka zahrnuje zásoby potravin na odloučeném pracovišti školy SOP Bečva a zásoby materiálu pro praktickou výuku žáků učebních oborů kadeřnice, cukrář a kosmetička.B.I.2.
Organizace vede v saldu na účtu Odběratelé vydané faktury, vystavené v prosinci 2011, u nichž je doba splatnosti v lednu 2012. Žádná z faktur nebyla k 31.12. 2011 po termínu splatnosti.B.II.1.
Hlavní položkou na účtu 314 jsou poskytnuté a nevyúčtované zálohy na dodávky elektrické energie v období 10-12/2011, které byly proúčtovány prostřednictvím dohadných účtů do nákladů.
B.II.4.
Na účtuje vedena pohledávka za zaměstnancem - půjčka z FKSP na bytové účely zaměstnance školy.B.II.10.
Položka Náklady příštích období zahrnuje časové rozlišení výdajů, týkající se dalšího účetního období, s nímž věcně a časově souvisejí, jako je předplatné tisku, licence softwaru AVG na delší časové období, přičemž je dodržována stanovená hladina významnosti Kč 3.000,--.B.II.25.
Na účtu je vedeno čerpání dotace na realizaci neinvestičního grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.13 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pod názvem " Specializace učitelů odborného výcviku a odborných předmětů ve službách". Tento projekt byl ukončen k 31.10.2011, byla podána závěrečná žádost o platbu, která nebyla do 31.12.2011 schválena.
Rovněž je zde vedeno čerpání dotace na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.04 - Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji , který pod názvem "Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem" probíhá v období 1.1.2011 - 30.06.2012.
B.II.27.
V průběhu 1. Q 2011 byl přeúčtován zůstatek účtu 403 na účet 401.
V rámci dotace na realizaci grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.04 - Zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji pod názvem "Výuka anglického jazyka s interaktivní tabulí a e-learningem" byla poskytnuta investiční dotace ve výši 90 tis. Kč.
C.I.2.
Bylo provedeno rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření organizace za rok 2010 na základě schválení závěrečného účtu Olomouckého kraje za rok 2010 usnesením zastupitelstva Olomouckého kraje.C.II.3.
V roce 2011 byl z tohoto účtu vyčerpán celkový zůstatek dotace poskytnutné v roce 2009 v rámci programu SOCRATES Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení na uskutečnění mezinárodních mobilit pedagogů a žáků.
Zůstatek byl v roce 2011 navýšen o poskytnutý finanční dar ve výši 30.000,--Kč na uspořádání kulturní akce v závěru roku, který byl plně vyčerpán.
C.II.4.
Na účtu Dodavatelé jsou k 31.12.2011 vedeny pouze dodavatelské faktury s datem splatnosti v lednu 2012. Žádná faktura neí po splatnosti.D.IV.5.
Položka zahrnuje přijaté zálohy na vstupní karty a čipy do budovy školy, zálohy na lyžařský kurz, který bude pořádán v roce 2012.D.IV.8.
Tato položka je tvořena předpisem odvodů zřizovateli z nedočerpaných dotací roku 2011:
1.900,--Kč - nevyčerpaná dotace na odvody SZP - UZ 33027
19.243,--Kč - nevyčerpaná dotace na OON+SZP - UZ 33353
7,-- Kč - nevyčerpaná dotace na OON - odstupné - UZ 33353
4.000,--Kč - nedočerpaná dotace Podpora soc. znevýhodněných romských žáků středních škol
D.IV.22.
Na účtu jsou vedeny přijaté zálohy na grantové projekty v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.3.13 v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 1.904.342,42 Kč a CZ.1.07/1.1.04 Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji ve výši 394.038,22 Kč za období roku 2010 a 2011.D.IV.30.
Časové rozlišení tržeb přijatých na kurzy AJ pro veřejnost konané v rámci doplňkové činnosti a tržby za poukázky na kosmetické služby uplatnitelné v roce 2012.D.IV.32.
Proúčtování nevyfakturovaných dodávek za elektrickou energii, vodné, stočné a nákladů za energie za odloučená pracoviště odborného výcviku za rok 2011.D.IV.33.
Položka zahrnuje převážně platby přijaté na školní stravování v lednu 2012.D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Nejvyšší položku spotřeby materiálu činí náklady na potraviny ve výši 2.089 tis. Kč, jejichž nákup je v plné výši kryt tržbami realizovanými v rámci produktivní práce žáků ve středisku odborné přípravy Bečva.
Na pracovištích praktického vyučování ve škole a na ostatních odloučených pracovištích činila spotřeba materiálu 817 tis. Kč, která byla rovněž v plné výši pokryta tržbami z produktivní práce žáků.
A.I.1.
Spotřeba tepla byla vlivem klimatických podmínek v roce 2011 o 200 tis. Kč nižší než v r. 2010, nárůst se projevil ve spotřebě elektrické energie, plynu a především vodného a stočného, což znamenalo celkovou úsporu ve spotřebě energií v hlavní činnosti 128 tis. Kč.A.I.2.
Limit mzdových prostředků - platy a OON stanovených v rozpisu rozpočtu nebyl překročen.A.I.9.
Výše odpisů nemovitého majetku je oproti roku 2010 vyšší o cca 400 tis. vlivem zařazení technického zhodnocení budovy střediska odborné přípravy žáků Bečva v závěru roku 2010, u budovy školy bylo ve sledovaném období dokončeno její odepisování.A.I.25.
Tržby z prodeje služeb zahrnují tržby z produktivní práce žáků, které dosáhly za sledované období částky 5,763 tis. Kč.
Školní stravování, které poskytovalo SOP Bečva kromě vlastních žáků a zaměstnanců rovněž studentům Obchodní akademie a SSŠŽ , tvořilo částku 1.460 tis. Kč.
Tržby získané těmito činnostmi pokrývají v plné výši spotřebu potravin, příp. materiálu, veškeré režie a odměny za produktivní práci žáků
B.I.2.
Na účtu je vedeno čerpání dotace obdržené v rámci programu SOCRATES Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení k uskutečnění 24 mezinárodních mobilit žáků a pedagogů. projekt byl ukončen v 07/2011,a v prosinci 2011 organizace obdržela doplatek dotace ve výši 20% z celkové výše grantu.B.I.25.
Na této položce jsou proúčtované poskytnuté tranfery :

UZ 00020 - 5,133,032 Kč
UZ 00006 - 1,253,683 Kč
UZ 33353 - 27,072,950 Kč
UZ 33027 - 807,300 Kč
UZ 33032 - 9,480 Kč
UZ 00160 - 3,488 Kč
UZ 00022 - 72.184,35 Kč
Čerpání dotací v rámci globálních grantů: 785.689 Kč ( CZ.1.07/1.3.13/01.0003)
506.426,14 Kč ( CZ.1.07/1.1.04/03.0039)

Dotace Statutární město Přerov - 55,000 Kč

Na účet je rovněž přeúčtováno čerpání dotace obdržené v rámci programu SOCRATES Comenius Partnerství škol v rámci Programu celoživotního učení k uskutečnění 24 mezinárodních mobilit žáků a pedagogů ve výši 267.162,52 Kč.
B.IV.2.
Výsledek hospodaření v doplňkové činosti je tvořen převážně ziskem z pronájmů nebytových prostor, z pořádání kurzů AJ pro veřejnost a z vedení účetní agendy pro příspěvkové organizace.B.VI.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu491668.96
A.II. Tvorba fondu208097.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu322958.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování28505.00
3. Rekreace48000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport112238.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary16000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění117400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu815.00
A.IV. Konečný stav fondu376807.96

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu622139.47
D.II. Tvorba fondu273473.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření243473.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové30000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu221177.92
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí6000.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání215177.92
D.IV. Konečný stav fondu674435.29

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu939832.62
F.II. Tvorba fondu1346710.13
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1256710.13
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele90000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1227750.00
1. Financování investičních potřeb197750.00
F.IV. Konečný stav fondu1058792.75

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby42884181.5514621429.8028262751.7528848000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu42577681.5514424291.1128153390.4428733000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby306500.00197138.69109361.31115000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00577227

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky929700.000.00929700.00929000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha483150.000.00483150.00482000.00
H.5.Ostatní pozemky446550.000.00446550.00447000.00