Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 120831781.42 | 95064000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 23523.20 | 22000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2235916.82 | 2319000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 118572341.40 | 92723000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 2507298.71 | 3288000.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 2507298.71 | 3288000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 370884136.57 | 22503000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 20000.00 | 40000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 353728261.89 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 4460135.13 | 3097000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 12675739.55 | 19366000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 158110127.76 | 156309000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 44147676.04 | 44148000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 107410438.00 | 107410000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 949561.22 | 292000.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 5602452.50 | 4459000.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -336113088.94 | 35454000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -336113088.94 | 35454000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 2421195.32 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 27854008.47 | 20639060.08 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 624286.60 | 840898.92 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
0 | 0 |
B.II.4-poskytnuté zálohy nad 100.000,-Kč (účet 314) | 0 |
voda + energie v hospodářské činnosti 177.tisíc | 0 |
voda + energie v hlavní činnosti 1.411.tisíc | 0 |
0 | 0 |
C.II.6- je v příloze F | 0 |
0 | 0 |
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 451 | 0 |
Úvěr investice r.2001 616. tisíc | 0 |
Úvěr investice r.2005-2006 14.823. tisíc | 0 |
Úvěr na opravy a reko kláštera 5.200. tisíc | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
D.IV.30- UZ 13306-dávky pomoci v hmotné nouzi (měsíčně) | 0 |
UZ 13235-příspěvek na péči (měsíčně) | 0 |
UZ 98116-dotace na výkon státní správy (čtvrtletně) | 0 |
UZ 98216-SPOD | 0 |
UZ 00744-regionální funkce knihoven | 0 |
UZ 34003 a 34004-národní podpora využití kulturního dědictví | 0 |
UZ 34885 a 34886- IOP | 0 |
0 | 0 |
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389) | 0 |
0 | 0 |
energie 2011 - nevyúčtováno Kč 3.348.948,- | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H | 0 |
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G | 0 |
0 | 0 |
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky v tisících Kč : (účet 042) | 0 |
kasárna Vyšný 0264 1.357 | 0 |
rekonstr.mostu E.Beneše 0321 829 | 0 |
otočný most u pivovaru 0370 1.814 | 0 |
rekonstrukce ZŠ 0385 1.141 | 0 |
regenerace panelových sídlišť 0386 1.705 | 0 |
sport.zóna Chvalšinská 0314 392 | 0 |
reko kanalizace 0400 4.916 | 0 |
veřejné osvětlení 0610 404 | 0 |
růžová zahrada 0434 409 | 0 |
lávka Mír -nádraží 0803 512 | 0 |
reko a modernizace MŠ 0819 547 | 0 |
reko MK a IS Krásné údolí 0936 665 | 0 |
reko MK a IS 0937 2.118 | 0 |
reko MK a IS -Horní brána 0938 1.216 | 0 |
klášter IOP 0901 7.520 | 0 |
zateplení ZŠ nádraží 0925 518 | 0 |
reko Nové Dobrk. 1.etapa 0906 1.980 | 0 |
projekt komplex.reko komunikací 0912 500 | 0 |
ZŠ Nádraží - zateplení 0925 518 | 0 |
odstranění závad-mostky 0918 686 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
A.II.10- rozpis poskytnutých záloh na DHM účet 052 : | 0 |
záloha na autobusové nádraží org.0325 Kč 139.000,- | 0 |
0 | 0 |
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,34 | 0 |
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,- | 0 |
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,- | 0 |
A.III.2- nemáme | 0 |
A.III.6- nemáme | 0 |
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %) | 0 |
B.II.1- pohledávky přes 100.000 Kč (účet 311) | 0 |
Služby Města Č.Krumlov 290.854,- | 0 |
Lesy Města Č.Krumlov 500.000,- | 0 |
AKUPI s.r.o. 235.000,- | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně | 0 |
- ČKRF za parkovací automaty 501.251,- | 0 |
- Budvar -reklama 282.000,- | 0 |
-Czech Tourism -reklama 166.660,- | 0 |
0 | 0 |
B.I.3 - výnosy z pronájmů - účet 602 | 0 |
-byty- VHČ Triumfa s.r.o., nebytové prostory | 0 |
-Služby města 726.tisíc, ČEVAK 3.442.tisíc, Carthamus 830.tisíc, ČKRF 1.500.tisíc | 0 |
0 | 0 |
B.I.21 - prodej pozemků v celkové výši 1.591.tisíc | 0 |
A.I.5- Opravy a udržování - částky nad 100 .tisíc Kč (pol.5171) | 0 |
0 | 0 |
-Služby města- opravy komunikací v celkové výši 927.tisíc Kč | 0 |
-oprava kašny za 372.tisíc Kč | 0 |
- výměna oken ZŠ Linecká 453.tisíc Kč | 0 |
-topenářské práce v PO města za 772.tisíc Kč | 0 |
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení Službám města v průměru 200.tisíc Kč | 0 |
0 | 0 |
A.I.30- Přehled vytvořených a zrušených opravných položek (účet 556) | 0 |
0 | 0 |
za 4.Q vytvořeny OP ve výši 25.tisíc Kč a odepsány z důvodu úhrady pohledávek ve výši 12.tisíc Kč | 0 |
0 | 0 |
A.I.31- Přehled odepsaných pohledávek (účet 557) | 0 |
0 | 0 |
- k 31.12. odepsány pohledávky ve výši 1.879.tisíc | 0 |
Položka | Stav |
---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Stav |
---|
E.I. Počáteční stav fondu | 0 |
E.II. Tvorba fondu | |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
4. Peněžní dary | 0 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
E.III. Čerpání fondu | |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0 |
E.IV. Konečný stav fondu | 0 |