Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Nemáme informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 410/2010 Sb., který změnil zákon č. 563/1991 Sb., která změnila vyhlášku č. 410/2009 Sb., a dále vlivem vydání nových ČSÚ číslo 703,705,706,707 a 708. Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvů SÚ 346 až 349, SÚ 373 a 374, 572 a 672 a ke změně náplně SÚ 401.V roce 2011 se místo SÚ 571 až 574 používá SÚ 572, místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672, na SÚ 401 se nevykazuje úbytek darovaného majetku, SÚ 543 obsahuje náklady z titulu bezúplatného předání majetku s výjimkou peněžních darů. Podle ČSÚ 703 se nově předepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových transferů. Odpisování dlouhodobého majetku provedla účetní jednotka poprvé v účetní závěrce sestavované k 31.12.2011. Při tomto prvním použití metody odpisování dlouhodobého majetku účetní jednotka nezobrazuje náklady související s odpisováním tohoto majetku v v účetním období roku 2011 a promítla do účetnictví k 31.12.2011 hodnotu oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metody - SÚ 406. V roce 2011 účetní jednotka nezobrazuje v nákladech odpisy tohoto majetku - nepoužila SÚ 551, tento účet použije až v roce 2012.Účtování služeb k nájmům bytů a nebytových prostor se projevuje na SÚ 324, platby za výdaje k těmto službám se účtují na SÚ 377. Oba tyto účty jsou při zúčtování ročního vyúčtování služeb k nájmům vyrovnány. Tvorba oprávek k pohledávkám po splatnosti byla proúčtována k 31.12.2011. Pro účtování nákladů k dotaci poskytnuté MPSV na provoz Domu s pečovatelskou službou je používána k SÚ nákladů analytické členění 0400- aby bylo patrné a odlišené využití této dotace. Na SÚ 557 účetní jednotka účtovala odepsání pohledávky neuhrazeného nájmu - dlužník zemřel, zastupitelstvo obce rozhodlo o odepsání této pohledávky z důvodu nemožnosti jejího dalšího vymáhání. Účetní jednotka převedla ze SÚ 022 na SÚ 028 majetek, který neměl hodnotu Kč 40.000,--. Na SÚ 601 - účetní jednotka účtovala výnosy z prodeje dřeva z obecních lesů, na SÚ 602 - účetní jednotka účtovala prodané vodné a stočné, na SÚ 642 účetní jednotka účtovala přijaté pokuty - od místních občanů za poškozování majetku obce a 1/2 pokuty, od ČIŽP, která byla uložena firmě se sídlem v obci Horní Dubenky. Na SÚ 644 účetní jednotka účtuje výnosy z prodeje kovového šrotu a odpadu, které podléhaly od 04/2011 účtování v režimu přenesené daňové působnosti. Na SÚ 647 účtovala účetní jednotka výnosy z prodaných obecních pozemků. Účetní jednotka zúčtovala k 31.12.2011 dooprávkování drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pořízeného do 31.12.2009, v rozvaze ve sloupci "Netto" je vykazována hodnota 0. Při provádění inventarizace majetku a závazků postupovala účetní jednotka podle vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a podle platné a schválené směrnice účetní jednotky. K 31.12.2011 účetní jednotka odvedla veškerou finanční hotovost na BÚ účetní jednotky, čímž bylo splněno vynulování pokladny a položky 5182.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách_ Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 500,-- Kč - 40.000,-- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně 1.000,-- Kč - 60.000,-- Kč. Odpisování dlouhodobého majetku provede účetní jednotka poprvé v účetní závěrce sestavované k 31.12.2011. Při tomto prvním použití metody odpisování dlouhodobého majetku účetní jednotka nezobrazí náklady souvísející s odpisováním tohoto majetku v účetním období roku 2011 a promítne do účetnictví k 31.12.2011 hodnotu oprávek k odpisovanému dlouhodobému majetku jako oceňovací rozdíl při změně metod - SÚ 406. V roce 2011 nebude tyto účetní jednotka zobrazovat v nákladech odpisy tohoto majetku - nepoužije SÚ 551.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 36102629.87 36040000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 14389.87 14000.00
3.Ostatní majetek903 36088240.00 36026000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 86290.00 78000.00
1.Odepsané pohledávky911 86290.00 78000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 36188919.87 -36118000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 36188919.87 -36118000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 30000.00 19676.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 18000.00 44021.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 16000.00 15464.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účtování dotací a transferů - účet 346 - Pohledávky za ústředními rozpočty - zde jsou účtovány dotace - souhrnný dotační vztah na výkon státní správy a školství, dotace na sčítání lidu, domů a bytů, dotace na provoz Domu s pečovatelskou službou. Účet 348 - Pohledávka za územními rozpočty - zde jsou účtovány přijaté dotaze od Kraje vysočina - na akceschopnost požární jednotky, na provoz základní školy a dotace z POV Kraje Vysočina. K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky, Dotace, které budou vyúčtovány v roce 2012 jsou účtovány přes zálohový účet 374 - jedná se o dotaci na sčítání lidu, domů a bytů a dále o dotaci na výstavbu 2. etapy kanalizace a ČOv Horní Dubenky, kterou poskytuje Kraj Vysočina. Ke konci účetní závěrky nexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka zakoupila od Pozemkového fondu ČR pozemek. Pozemkový fond CR kupní smlouvu vloži na Katastr nevotostí k zápisu dne 20.12.2011. Účetní jednotka k tomuto datu zaúčtovala pozemek na SÚ 031. Vklad k datu 31.12.2011 nenabyl právní moci.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 272430.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 4934000.00 3934271.27
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 12869000.00 23285078.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, abírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,-- Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
612223.00
Účetní jednotka hospodaří s 612223m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
34896711.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účetní jednotka splácí úvěr, který čerpala na výstavbu kanalizace ČOV . Tento úvěr bude splácet do 26.9.2016 u České spořitelny. SÚ

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výnosy: SÚ 601 - prodané dřevo z obecních lesů- těžba probíhá dle lesního hospodářského plánu. SÚ 602 - výnosy z prodeje vodného a stočného - Obec horní Dubenky je poskytovatelem pitné vody a provozovatelem kanalizace a ČOV. SÚ 603 - Příjmy z pronájmů - výnosy z nájmů obecních bytů - cca 85 bytových jednotek, nebytových prostor, a bytů v domě s pečovatelskou službou - cca 27 bytů. Dále účetní jednotka pronajímá vodní plochu, pozemky a hrobová místa. SÚ 605 - výnosy ze správních poplatků - poplatky za povolení VHP, správní poplatky z CzechPointu, z ověřování, správní poplatky za uzavření manželství na jiném vhodném místě. SÚ 606 - výnosy z místních poplatků - TKO, psi, poplatky z ubytovací kapacity. 609 - jiné výnosy - výnosy z VHP, výnosy z penále za pozdní úhrady nájemného v obecních bytech SÚ 601 - 636 - výnosy z daní dle RUD, SÚ 644 - výnosy z prodeje materiálu - prodej kovového šrotu, SÚ - 647 - účetní jednotka v roce 2011 prodala pozemek s výnosem 135.000 Kč. SÚ 642 - jiné pokuty a penále - pokuty vybrané od místních občanů za poškozování obecního majetku, pokuta od ČIZP Havlíčkův Brod - 1/2 podíl. Sú 672 - výnosy z transferů - MPSV - dotace na provoz pečovatelské služby, Od Kraje Vysočina - na jprovoz pečovatelské služby, na akceschopnost hasičů, POV - výměna oken v bytovém domě, dotace na hospodaření v lesích, investiční dotace na kanalizaci obce, Úřad práce - veřejně rpospěšné práce, SZIF - dotace na lesní techniku. Náklady - poskytnuté dotace a transfery - účetní jednotka účtuje o poskytnutých transferech - neziskové přípěvkové organizaci - farní sbor českobratrské církve evangelické - akce Paresia, odborový svaz Sklárny Janštejn - akce pořádané pro důchodce, neivestiční transfery obcím - město Počátky, obec Studená, město Jihlava - neinvestiční náklady na žáky 2. stupně ZŠ, Město Třešť - zajištění přestupkové agendy. Mzdové náklady - účetní jednotka v současné době zaměstnává 1 pracovnici na úseku matrika, účetní, 1 pracovnici - bytové hospodářství a evidence obyvatel, 1 pracovník - obsluha ČOV a vodárny, údržba veřejné zeleně, zimní údržba a údržba bytových jednotek, 3 pracovnice - pečovatelky v domě s pečovatelskou službou, 1 pracovnice na 1/2 úvazek - úklid společných prostor v DPS, 2 pracovnice byly zaměstnány v době od 1.5. - 31.10.2011 - údržba veřejné zeleně - v rámci veřejně prospěšných prací. SÚ 406 - oceňovací rozdíly při změně metody - tento syntetický účet má ve výkaze zisku a ztár mínusovou hodnotu - je to způsobeno účtováním oprávek k SÚ 018,019,028, 022,021.
5011,5021,5023, 5169, 5139

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 69100.30
G.II. Tvorba fondu 55193.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 55193.00
G.III. Čerpání fondu 42810.00
G.IV. Konečný stav fondu 81483.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 121626743.98 18343545.00 103283198.98 121098000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 46926337.63 7564564.00 39361773.63 46926000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14187598.60 4615636.00 9571962.60 14188000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3088830.00 800092.00 2288738.00 3089000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1907695.00 865857.00 1041838.00 1908000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 49556042.75 3169342.00 46386700.75 49236000.00
G.6.Ostatní stavby 5960240.00 1328054.00 4632186.00 5751000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00285889

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2851631.36 0.00 2851631.36 2773000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2326447.40 0.00 2326447.40 2334000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 194019.52 0.00 194019.52 196000.00
H.4.Zastavěná plocha 60311.72 0.00 60311.72 48000.00
H.5.Ostatní pozemky 270852.72 0.00 270852.72 195000.00