A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní skutečnost, která by ji omezovala, nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Vyhláška č. 410/2009 Sb. byla novelizována vyhláškou o účetnictví 435/2010. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody jsou popsány v jednotlivých vnitřních směrnicích. Organizace účtuje ve zjednodušené formě. V podrozvahové evidenci je na účtě 902 sledován drobný dlouhodobý majetek s cenou od 500,- Kč do 2 000,- Kč do 2 000,- Kč. Na účtě 901 je sledován jiný drobný dlouhodobý majetek s cenou do 7 000,- Kč. Na účtě 028 je sledován drobný dlouhodobý majetek s cenou od 7 000,- Kč do 60 000,- Kč. Organizace sestavila odpisový plán výši 1 558 625,- Kč. Směrnice k provádění doplňkové činnosti obsahují mimo jiné i metodiku tvorby cen. K jednotlivým pronájmům ( pronájem sportovní haly, učeben, nebytových prostor, nápojového automatu, tělocvičny, posilovny) jsou vypracovány kalkulace. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2501600.87 | 2809000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 205715.79 | 202000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2295885.08 | 2607000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 585278.19 | 1375000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 585278.19 | 1375000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 49920.00 | 49000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3036959.06 | 4135000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3036959.06 | 4135000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 411039.00 | 367651.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 179775.00 | 157580.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 127414.00 | 121043.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka nezaznamenala ke konci rozavahového dne žádné neočekávané události, které by ovlivnily finanční pohled na organizaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka ke konci rozvahohového dne nezaznamenala žádné nejisté situace nebo podmínky, které by existovaly ke konci rozvahového dne. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Vlastníkem majetku je Krajský úřad Ol. kraje, organizace o těchto zápisech neúčtuje. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace má k 31. 12. 2011 finačně kryt investiční i rezervní fond. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 350000.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 21572390.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 1297398.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 5094245.50 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 200000.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Organizace v období 1-12/2011 - zařadila do používání na účet 022- samostatné movité věci - majetek z grantového projektu Moderní škola, interaktivní tabuli včetně příslušenství ve výši 128 642,- Kč. Hmotný dlouhodobý majetek by vyřazen v roce 2011 ve výši 195 602,- Kč. byla vyřezena počítačová učebna(rok pořízení 2003)v hodnotě 149 942,- Kč a osciloskopické pracoviště (rok 1 989) v hodnotě 12 310,- Kč a souprava ISES(rok 1995) v dodnotě 33 350,- Kč z laboratoře fyziky. - zařadila do používání na účet 021- stavby - rekonstrukce kanalizace ve výši 590 282,41 Kč. - zařadila do používání na účtě 028 - drobný dlouhodobý majetek- majetek z grantového projektu Moderní škola ve výši 275 238,- Kč. Z provozních fin. prostředků byl pořízen a zařazen majetek ve výši 194 366- Kč. Drobný dlouhodobý majetek byl vyřazen za období 1-12/2011 ve výši 101 392,90 Kč.de Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou k 31. 12. 2011 ve výši 7 525,28 Kč. Z toho je 6 367,- Kč vedeno na účtě 311, jedná se o pohledávky nepromlčené, jejich splatnost se pohybuje od 11. 11. 2012 do 16. 12.2012, během měsíce ledna 2012 bylo 5 460,- Kč z těchto pohledávek, zůstávají ještě dvě nezaplacené faktury ve výši 907,- Kč.Pohledávka - neuhrazený dobropis firmou NJK UNICOS, spol. s.r.o., Klatovy ve výši 1 153,28Kč. NJK UNICOS spol. s.r.o. nepřevzala dvě upomínky a také pokus o smír. Vzhledem k nízké výši pohledávky nebude tato pohledávka vymáhána soudní cestou. Dobropis byl splatný 31. 12. 2009. | A.II.1. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Organizace vykazuje k 31. 12. 2011 hospodářský výsledek zisk ve výši 86 892,53 Kč. V hlavní činnosti je ztráta ve výši 76 075,94 Kč a v doplňkové činnosti je zisk ve výši 162 968,47 Kč. Poskytnuté dotace: UZ 33533- Dotace na přímé náklady: 20 281 900,- Kč, vyčerpaná dotace: 20 281 850,- Kč. Vratka nevyčerpané dotace ve výši 50,- Kč převedena na účet číslo 35-1857640247/0100dne 13. 1. 2012. UZ 33027- přímé náklady: Dotace na rozvojový program : Posílení platové úrovně ped. pracovníků s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifkaci podle zákona č. 563/2004 Sb. : 1 046 250,- Kč, vyčerpaná dotace:1 045 250,- Kč. UZ 33015- Dotace na přímé náklady - Hustota a specifika: 230 850,- Kč, vyčerpaná dotace 230 850,- Kč Dotace na provoz: UZ 00020: 3 116 716,- Kč, vyčerapná dotace: 3 116 716,- Kč. Dotace na odpisy: UZ 00006: 1 558 625,- Kč, vyčerpaná dotace 1 558 625,- Kč. Dotace na opravy a údržbu: UZ 00010: 300 000,- Kč, vyčerpáno 299 624,- Kč,nevyčerpaný příspěvek ve výši 376,- Kč byl převeden na účet číslo 27-4230030297/0100 dne 16. 1. 2012. Dotace byla poskytnuta na výměnu kotlů. Dotace na provoz- mzdové náklady: UZ 00027: 8 174,- Kč,vyčerpaná dotace: 8 174,- Kč. Dotace na Talent Olomouckého kraje: UZ 00114: 8 000,- Kč, vyčerpaná dotace: 8 000,- Kč. Dotace na investice od zřizovatele: UZ00010: 350 000,- Kč, vyčerpaná dotace: 350 0000,- Kč. Dotace byla poskytnuta na rekonstukci kanalizace. Projekt Moderní škola, reg. číslo projektu: CZ1.07/1.1.043/03.0017 : čerpání neivestičních nákladů dle účetnictví za 1-12/2011 je 1 297 398,-Kč. Poskytnuitá záloha na neinvestiční náklady je ve výši 1 248 538,95 Kč. Časový nesoulad nákladů a výnosů ve výši 198 859,05 Kč byl zaúčtován na účet 67251. Záloha na investice ve výši 150 000,- Kč byla vyčerpána ve výši 128 642,- Kč. Na základě žádosti Gymnázia Šternberk o schválení úvěru ve výši 650 000,- Kč Rada Olomouckého kraje dne 8.11.2011 schválila usnesením UR/75/27/2011 naši žádost na vydání souhlasu zřizovastele s uzavřením smlouvy o čerpání úvěru ve výši 650 000,- Kč na pokrytí nákladů spojených s chodem projektu Moderní škola a proplacením schválených rozpočtových výdajů tohoto projektu. Komerční banka poskyta na základě Smlouvy o úvěru, reg. číslo 99002531058 ze dne 29.12. 2011 úvěr ve výši 650 000,- Kč. Čerpání úvěru bylo 30. 12. 2011 ve výši 200 000,- Kč. Projekt PROŠ, reg. číslo projektu: CZ1.071.1.04/03.0056: čerpání 317 581,-.Kč, na účet 649 bylo zaúčtováno 317 581,- Kč. 1) Darovací smlouva, Občanské sdružení Život dětem, Praha, finanční dar pro potřeby školy, na nákup učebních pomůcek ve výši 5 265,- Kč. 2) Darovací smlouva- Obecně prospěšná společnost rodičů a příznivců Gymnázia Šternberk, finanční dar je poskytnut za účelem zakoupení učebnic, financování modernizace a zkvalitňování výchovně vzdělávacího procesu, podpory a pořádání akcí zamněřených na spolupráci škol a mládeže, podpory mezinárldních vzdělávacích projektů a výměnných zahraničních pobytů dle poslání o.p.s. Vlastní zdroje financování- účet 602- Příjmy z hlavní činnosti- 1 599 820,- Kč - jedná se převážně o přijaté prostředky na akce pořádané školou v hlavní činnosti a na použití financování těchto akcí. Doplňková činnost: Náklady jsou ve výši 570 465,91 Kč, z toho nejvyšší položku tvoří účet 502- spotřeba energie- 124 587,98 Kč, účet 518- ostatní služby- 33 031,40 Kč, účt 521- mzdové náklady- 236 510,- Kč, účet 524- zákonné socilání pojištění- 45 925,- Kč, účet 551- odpisy dlouhodobého majetku- 106 773,- Kč. Výnosy jsou ve výši 737 244,88 Kč- z toho účet 602 - výnosy z prodeje služe- 495 813,25 Kč a účet 603- výnosy z pronájmu - 219 818,75 Kč. Na účtě 649 - ostatní výnosy z činnosti - 21 612,88 Kč. V doplňkové činnosti jsou provozovány následující činnosti, které jsou všechny ziskové- pronájem sportovní haly, učeben, tělocvičny, bufetu, bytu školníka, nápojového automatu a pronájem T-mobile, jazykové kurzy pro veřejnost, kopírovací služby. | A.IV.2. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 240317.72 |
A.II. Tvorba fondu | 153706.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 145272.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 58104.00 |
3. Rekreace | 58805.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 7580.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 5000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 15783.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 248751.72 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 242767.98 |
D.II. Tvorba fondu | 74308.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 74308.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 168317.10 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 77629.10 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 90688.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 148758.88 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 344677.07 |
F.II. Tvorba fondu | 2165726.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1665726.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 350000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 150000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1957524.41 |
1. Financování investičních potřeb | 1957524.41 |
F.IV. Konečný stav fondu | 552878.66 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 77632201.31 | 15099152.59 | 62533048.72 | 63133000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 77632201.31 | 15099152.59 | 62533048.72 | 63133000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 277728.40 | 0.00 | 277728.40 | 278000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 275002.90 | 0.00 | 275002.90 | 275000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2725.50 | 0.00 | 2725.50 | 3000.00 |