Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody vychází z předpokladu, že účetní jednotka bude
nepřetržitě pokračovat ve své dosavadní činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dlouhodobé zálohy vedené v účetním období 2010 na účtě 455 byly v účetním
období 2011 převedeny na účet 374. Uspořádání a označování položek účetní
závěrky byly v roce 2011 změněny v souladu s novelou vyhlášky 410/2009 Sb. ve
znění pozdějších předpisů, novely ČÚS č.703 Transfery a v souladu s aktualizací
metodického pokynu zřizovatele MP/84/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zásoby jsou vedeny způsobem A. Na podrozvahových účtech je veden některý
drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, dále prádlo v používání, knihovna
a některý majetek pořízený z dotací. Na podrozvahových účtech jsou také vedeny
některé odepsané pohledávky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1179234.771999000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9015085.00236000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021174149.771763000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky237507.20413000.00
1.Odepsané pohledávky911237507.20413000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1416741.972412000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991416741.972412000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52525447.00507482.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53225507.00217672.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54154346.00156269.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, které by
významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v
jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní
jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni účetní závěrky neprobíhá žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které
podléhají vkladu do katastru.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je v plné výši pokryt finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.005043502.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.005043502.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00405372.06
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0031891827.40
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní
povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle §
25, odst.1 písm.k) zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13519273.00Celkem výměra lesních pozemků s lesním
porostem: 13.519.273 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
770598561.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00negativní hlášení

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Přijaté dlouhodobé zálohy na transfery (projekty OPVK) vedené v roce 2010 na
účtě 455 byly přeúčtovány na účet 374 - pol.D.IV.30 Rozvahy
D.III.5.
Jedná se o dohadné položky na projekty z prostředků EU, dva projekty OPVK
účtovány ve výši nákladů, jeden projekt ve výši poskytnutých záloh. Řádek dále
zahrnuje dohadnou položku na projekt Leonardo da Vinci ve výši poskytnuté
zálohy, která je vyšší než skutečné náklady. Rozdíl je zúčtován do rezervního
B.II.27.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve výnosech je zúčtováno čerpání fondů takto: fond odměn ve výši 21.137,- Kč
rezervní fond ve výši 595.000,- Kč na část.pokrytí nákladů na energie v
nevyužívaných budovách ve Vimperku a na zvýšené náklady na spotřebu vody v
důsledku havárie vodovodního potrubí. Dále 20.000,- Kč finanční dar investiční
fond ve výši 1.988.886,90 na financování údržby a oprav majetku a ve výši
490.000,- na krytí odpisů.
B.I.24.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
---
---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
---
---

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu168238.78
A.II. Tvorba fondu197372.23
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu197372.23
A.III. Užití fondu229607.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování90057.50
3. Rekreace1200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport1850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary23000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění113500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu136003.51

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu2878228.45
D.II. Tvorba fondu781794.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření319177.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie462616.90
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu595000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání595000.00
D.IV. Konečný stav fondu3065022.83

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu948958.73
F.II. Tvorba fondu4299247.04
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3390745.18
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele908501.86
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3811958.48
1. Financování investičních potřeb3811958.48
F.IV. Konečný stav fondu1436247.29

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby160356195.7052053386.00108302809.70125211000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3640533.801215749.002424784.802482000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu139319616.4439241644.00100077972.44116042000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky99670.0098052.001618.003000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1913936.77751479.001162457.771213000.00
G.6.Ostatní stavby15382438.6910746462.004635976.695471000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60869861

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky59549849.650.0059549849.6560190000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky41005268.120.0041005268.1241299000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky705976.230.00705976.23706000.00
H.4.Zastavěná plocha16694194.010.0016694194.0116979000.00
H.5.Ostatní pozemky1144411.290.001144411.291206000.00