Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V naší organizaci nenastala proti roku 2010 žádná změna
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V roce 2011 nadále pokračujeme ve vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při účtování transferů používáme účet 672 s analytickým členěním.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Majetek odepisujeme na základě odpisového plánu schváleného Radou OK. Odepisujeme jej včetně technického zhodnocení v průběhu jeho používání . Odpisy účtujeme 08. /551. DDHM i DDNM dělíme dle vstupní ceny stejně jako v roce 2010. Vyřazování majetku probíhá dle směrnice č. 13/2010 včetně dodatku č. 1 k této směrnici. Při účtování nákladů a výnosů uplatňujeme metodu časového rozlišení, pokud náklady na získání informace nepřevýší přínosy z této informace. Opět časově nerozlišujeme ani z hlediska daňového nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje a příjmy, které není nutno dle platných účetních předpisů časově rozlišovat. Uzávěrky nezaokrouhlujeme a uvádíme údaje v Kč na 2 desetinná místa.Opravné položky jsme v roce 2011netvořili ani u 311. O podmíněných závazcích a pohledávkách účtujeme jen při platbách v EURO. Účtování o zásobách se řídí ČÚS č. 707. Zásoby oceňujeme stejně jako v roce 2010 a účtujeme o nich způsobem A. Jen o zásobách PHM účujeme způsobem B. O podrozvaze účtujeme stejným způsobem jako v roce 2010. Účtování o transferech se řídí ČÚS č. 703 pro rok 2011 a máme je ošetřeno ve směrnici 11/2010 včetně dodatku č. 1, kde se mění účet 671 na účet 672 analyticky rozdělen. O transferech účtujeme na základě Rozhodnutí MPSV nebo na základě Rozpočtových opatření od zřizovatele. V roce 2011 časově rozlišujeme transfery takto : transfery na provoz od MPSV rozlišujeme dle skutečného čerpání při čtvrtletních závěrkách. Transfery od zřizovatele na provoz i na odpisy časově rozlišujeme na čtvrtletí. Rezervy žádné netvoříme ani dle zákona o rezervách. Pohledávky vedeme stejným způsobem jako v předcházejícím roce. FKSP od 1.1. 2011 tvoříme 1% z hrubých mezd a z náhrad mezd. U čerpání FKSP na příspěvky na stravování jsme byli nuceni snížit příspěvek na 12,.- za oběd. V roce 2011 jsme vůbec neúčtovali na účtu 403.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3720143.70 4090150.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3720143.70 4090150.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 7972.00 7970.00
1.Odepsané pohledávky911 7972.00 7970.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 55.00 8560.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 8500.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 55.00 60.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 951350.10 928830.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 951350.10 928830.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2776820.60 -3177850.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2776820.60 -3177850.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 1389310.00 1424230.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 597470.00 610471.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 485020.00 510931.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 446500.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 23537000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 14842847.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 8500.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 60.00 55.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 928830.00 951350.10
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Beze změn tyto účtové skupiny 018, 031, 032, Na 021 došlo z důvodu přeúčtování z účtu 045 na základě zařazovacích protokolů v DPS a na CHB k navýšení o 306.795,40 Kč. Na 022 bylo zvýšení o částku 126.500,- Kč z důvodu nákupu bubnového sušiče na prádlo a zároveň byla 022 snížena o 318.462,- Kč a to z důvodu bezúplatného převodu na jiné příspěvkové organizace v rámci KÚ. Tento majetek byl pro naši organizaci již nepotřebný z důvodu probíhající rekonstrukce stravovacího v našem zařízení. Účet 469 je již nulový z důvodu úhrady dlužné částky za úhradu příspěvku na péči p. Macáka z CHB. Na účtu 112 evidujeme skladové zásoby /potraviny, čistící prostředky, prací prostředky, všeobecný materiál/, na účtu 311 jsou pohledávky z nájemného v 12/2011, na účtu 315 vedeme pohledávky za uživateli služeb CHB za provedené služby v měsíci 12/2011, na 335 jsou pohledávky za zaměstnanci za soukromé telefonní hovory za 12/2011 a za doplatek obuvi při skončení pracovního poměru. Na účtu 385 jsou úroky z účtu FKSP a depozitního účtu za 4. čtvrtletí 2011, Na účtu 388 evidujeme dohadnou položku k platbám zdravotních pojišťoven za výkony provedené v 12/2011, na účtu 377 jsou pohledávky za soukromé telefonní hovory uživatelů služeb, poplatky k účtu FKSP a depozitnímu účtu. Na účtu 245 evidujeme depozita uživatelů služeb. Účet 401 - Jmění se nám zvýšil l o odpisy za 4. čtvrtletí. Účet 411 a 413 je beze změn, 412 - FKSP po zaúčtování tvorby a čerpání, na účet 414 jsme zaúčtovali čerpání 1.000,- a to zakoupení věcného daru pro zaměstnance za ocenění - dárcovství krve . 416 - Investiční fond - zde nám zůstalo 320.000 proti 042 / nedokončená investice - rozvaděč pro stavbu nového pavilonu DPS/. Na účtě 321 - závazky vůči dodavatelům 714.149,48 Kč a11.300,- závazek z penzijního připojištění ke mzdám za 12/2011. účet 331 zaměstnanci - výplaty za 12/2011, 336 - závazek vůči institucím SZ a ZP z výplat za 12/2011, 342 - daň ze mzdy z mezd 12/2011 , 383 - poplatky k účtu FKSP a depozitnímu účtu za 4. čtvrtletí 2011. Na účtu 384 jsou evidovány 92.550,- Kč tržba za obědy uživatelů služeb CHB na 1/2012, nájemné zaplacené na 1/2012 ve výši 9.083,- Kč a úhrada za reklamu na rok 2012. Na účtu 389 jsou zaúčtovány dohadné položky za měsíc 12/2011 a to spotřeba vody a oprava elektroinstalace v suterénu budovy DPS. Na účtu 378 jsou evidovány závazky vůči Kooperativě za 12/2011, pozůstalosti zemřelých uživatelů služeb, finanční hotovost uživatelů služeb v depozitních pokladnách a na depozitním účtu, vratky uživatelům služeb za 12/2011 a obstávky z mezd za 12/2011.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

501 - především spotřeba potravin, čistících a pracích prostředků, nákup všeobecného, zdravotnického , kancelářského materiálu, 502 - spotřeba energií, 511 - především opravy na zařízení tj. myčka, pračky, a ve 4. čtvrtletí 2011 opravy suterénních prostor v DPS a malování všech prostor na odděleních DPS. 512 - cestovné , 518 - ostatní služby tj. telekomunikace, odvoz odpadů, hlídací služba, školení, revize a servisní práce. Na účtech 521 - 527 jsou zaúčtovány mzdové náklady včetně odvodů, 538 - poplatky za znečišťování ovzduší, 551- odpisy majetku za 2011, 549 - zákonné pojištění Kooperativa z mezd, pojištění odpovědnosti. Výnosové účty : 602 - výnosy z tržeb za pobyt v DPS, příspěvky na péči, nájemné uživatelů služeb v CHB, stravné, tržby za služby v CHB, tržby za provedené výkony od zdravotních pojišťoven, 603 - náklady z nájemného a nájemné, 644 - výnosy z prodeje do Kovošrotu, 649 - především slevové kupony z Makra, tržby za soukromé telefonické hovory a proúčtování aktivačního protokolu. 662 - úroky KB, na účtu 672 jsou zaúčtovány výnosy z transferů MPSV v celkové částce 23.537.000, z transferů na provoz 13.626.847,- a z transfeů na odpisy od zřizovatele v celkové částce 1.216.000,- Kč. Transfer z MPSV jsme vyčerpali v celé hodnotě z Rozhodnutí a a proto jsme řádnou vratku neprováděli. Odpisy jsme měli v roce 2011 kryté v částce 1.216.000,- a nekryté odpisy 158.890,- Kč.Nekryté odpisy jsem vedli na analytickém účtu k účtu 551.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 113656.79
A.II. Tvorba fondu 412375.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 450035.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 264835.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 47300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 136900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1000.00
A.IV. Konečný stav fondu 75996.79

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 32082.85
D.II. Tvorba fondu 22416.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření 9642.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 2774.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1000.00
D.IV. Konečný stav fondu 53499.79

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 287954.50
F.II. Tvorba fondu 1821390.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1374890.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 446500.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1613095.40
1. Financování investičních potřeb 1613095.40
F.IV. Konečný stav fondu 496249.10

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 85476803.14 15394297.00 70082506.14 52139520.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 61465032.74 11404817.00 50060215.74 31876690.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5042013.10 1668383.00 3373630.10 3424060.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 18969757.30 2321097.00 16648660.30 16838770.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004372

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2739592.00 0.00 2739592.00 2739590.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2472500.00 0.00 2472500.00 2472500.00
H.5.Ostatní pozemky 267092.00 0.00 267092.00 267090.00