Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní údaje o účetní jednotce - příloha účetní závěrky Účetní jednotka: Česká filharmonie Sídlo: Alšovo nábřeží 12, 110 01 Praha 1 IČ: 000023264 Účetní závěrka byla zpracována za období 1.1.2011 do 31.12.2011 a prezentuje údaje za rok 2011. Postupy účtování jsou v souladu s příslušnou metodikou platnou pro příspěvkové organizace. Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v blízké budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Jednotlivé složky majetku a závazků v účetnictví a v účetní závěrce ČF se oceňují těmito závaznými způsoby: 1. hmotný majetek kromě zásob se oceňuje pořizovacími cenami 2. hmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady 3. nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami 4. zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady 5. peněžní prostředky a ceniny se oceňují jejich nominálními hodnotami 6. pohledávky a závazky se oceňují jejich nominálními hodnotami 7. nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami 8. nehmotný majetek vytvořený vlastní činností se oceňuje vlastními náklady Způsob oceňování nakoupených zásob: Zásoby ČF oceňuje pořizovacími cenami včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících. Zásoby pořizuje ČF převážně dodavatelským způsobem. Pořizovací cenou zásob se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny (včetně nákladů s pořízením souvisejících např. DPH, clo, doprava, pojistné apod.) Vyskladnění zásob oceňuje ČF v cenách skladových. Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí podle způsobu A. Zásoby, které jsou dány do prodeje jinému subjektu (konsignační sklad) jsou vedeny na účtech analyticky rozlišených od zásob umístěných ve vlastních skladech. Dlouhodobý majetek: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek oceňuje ČF skutečnými pořizovacími cenami včetně nákladů souvisejících s pořízením (doprava, odměna za poradenství,správní poplatky apod). Součástí ocenění dlouhodobého majetku jsou i dotace poskytnuté na pořízení dlouhodobého majetku. Ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení, pokud náklady na něj převýší za rok částku 40.000Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do používání. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku se zvyšuje o technické zhodnocení pokud náklady na něj převýší částku 60.000 Kč a technické zhodnocení je v tomto roce uvedeno do používání. Drobný dlouhodobý majetek Drobný dlouhodobý majetek je evidován na majetkových účtech podle doby životnosti, tj. delší než jeden rok. Používání kursů cizích měn: Kursové rozdíly vznikající při oceňování majetku a závazků , pokud jsou vyjádřeny v cizí měně. ČF pro přepočet cizí měny na českou používá denní kurs ČNB. Kurzové rozdíly z přepočtu stavu pohledávek a závazků v cizí měně k 31.12. daného účetního období , se účtují podle svého charakteru na účtu 405 kursové rozdíly aktivní a kursové rozdíly pasivní. Podle platného kursu ČNB k 31.12. daného účetního období. V lednu následujícího účetního období se tyto účetní zápisy zruší. Kursové rozdíly z přepočtu stavů finančních prostředků v pokladnách cizích měn a na účtech vedených v cizích měnách k 31.12. daného účetního období, se účtují podle svého charakteru na účtu 563 kursové ztráty nebo na účtu 663 kursové zisky podle platného kursu ČNB k 31.12. daného účetního období. Opravné položky: ČF vytváří opravné položky k pohledávkám podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. nově od 1.Q.2010. Položky časového rozlišení: Náklady a výnosy se zachycují do období , s nimž časově a věcně souvisí. Náklady a výdaje, které se týkají budoucích období se časově rozlišují ve formě nákladů příštích období výdajů příštích období Výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období se časově rozlišují ve formě výnosů příštích období příjmů příštích období Hlediskem pro účetní případy časového rozlišení je skutečnost, že je známo jejich věcné vymezení, výše a období, kterého se týkají. Položky časového rozlišení se inventarizují. Odpisový plán ČF stanovila odpisový plán účetních odpisů podle přílohy číslo 1 k dříve platné vyhlášce FMF č. 586/1990 Sb. o odpisování základních prostředků. Vzhledem k omezeným možnostem příspěvku na činnost byl odpisový plán stanoven v úsporné variantě. Odpisy hmotného investičního majetku byly zaúčtovány do nákladů na účet 551. Odpisový plán a sazby účetních odpisů jsou stanoveny s ohledem na čas a dobu upotřebitelnosti majetku.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podrozvahová evidence: Na podrozvahových účtech se evidují důležité skutečnosti, jedná se především o využití cizího majetku, ke kterému ČF nemá vlastnické právo, o odepsaných pohledávkách, operativní evidenci knihovny ČF, inventář pořízený z prostředků FKSP (nejedná se o evidenci dlouhodobého majetku zakoupeného z prostředků FKSP, tento majetek je evidován v evidenci dlouhodobého majetku ).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1205955.451100000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90100
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021205955.451100000.00
3.Ostatní majetek90300
P.II.Odepsané pohledávky a závazky00
1.Odepsané pohledávky91100
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou654371.48654000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922654371.48654000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva71789438.94264000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94100
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94371526000.000
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948263438.94264000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97400
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty73649765.872018000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99973649765.872018000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521516648.001543025.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53652854.00663910.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541562930.003737477.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným skutečnostem, které by poskytly další informace o podmínkách či situacích ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným skutečnostem, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situace ČF.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 081847078.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 081271000.00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0576078.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné55271000.000
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné071526000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům00
C.6. Rozpočtované prostředky55271000.0083397000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Jedná se o projekt na prodejnu v budově Rudolfina od spol. BOINT s r.o. ve výši 134 tis. Kč. A.I.9.
Nově tvoříme opravné položky u pohledávek více jak 90 dní po splatnosti ve výši 10% z hodnoty nesplacené pohledávky. Starý blok pohledávek ( účtovaný na účtu 406 ) je ve výši 3013 tis. Kč. Po datu nabytí účinnosti Vyhlášky 410/2009 Sb. (1.1.2010) zobrazujeme pohledávky ve výsledovce ( účet 556) . U ČF jde k 30.9 2011 o částku 111. 172,-Kč. Ke dvěma pohledávkám po splatnosti byly vytvořeny opravné položky. Jedna z nich (Stradivari-Quartet) byla již z větší části uhrazena, u druhé ( VŠL ART Partner ) bylo ve smyslu §35 odst.1 písm.(c) zákonač.219/2000 Sb. od vymáhání upuštěno pro nízkou pravděpodobnost vymožení pohledávky. Jednalo by se o spor s mezinárodním prvkem s vysokými náklady na vymožení pohledávky. Pohledávka Stradivari-Quartet (splatná dne 20.12.2007) je již z větší části uhrazena, dle vyhlášky 410/2009 Sb. bylo zaúčtováno 20% z hodnoty pohledávky na účet 556. Stejně tak u pohledávky Všl ART Partner XXI (splatné dne 16.6.2009) bylo zaúčtováno 30% z hodnoty pohledávky na účet 556. Hodnota opravných položek k těmto pohledávkám činí 13096,-Kč.Novými pohledávkami v roce 2011, ke kterým vytváříme opravné položky jsou CONCERTO a Octavia Records (spl. 21.12.2010) , opravná položka je ve výši 30%, ve výši 76.758 Kč. Pohledávky staršího data ve výši 3013 tis. Kč jsou zobrazeny na účtu 406 z důvodu nezkreslení účetní závěrky. B.II.1.
Zde zobrazujeme pohledávky, kdy po dni data splatnosti uplynulo již více jak 2,5 roku, to je odpis pohledávky ve výši 100%. Rozvahově se zaúčtují na oceňovací rozdíly ze změny metody. Tyto pohledávky v ocenění 3 013 tis. Kč tvoří např. společnosti: Pascal ( 1754 tis. Kč), Animal Globe ( 203 tis. Kč), Agentura Rudolfina ( 214 tis.Kč), Prague Jazz Open ( 324 tis.Kč), Schur ( 145 tis. Kč) , Radical Centre (49 tis.Kč), Opera Nova (57 tis.Kč), Chrismar Music Management ( 79 tis. Kč), Sukův komorní orchestr ( 46 tis.Kč), Euroconcert Suisse Art ( 38 tis), Ing. Radek Volráb ( 30 tis. Kč), Euro Pragensis Ars ( 22 tis. Kč) a další. Splatnost těchto faktur je od 29.3.1995 do 27.4.2007. C.I.6.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
ČF vytváří k 31.12.2011 opravnou položku ve výši 57 481,32,-Kč. Jedná se o 10% z nesplacené pohledávky u těchto společností: Stradivari-Quartet ve výši 1138,-Kč, Všl " ART Partner XXI" ve výši 4x 4365,-Kč. U těchto pohledávek byl ukončen 90tidenní blok již po datu nabytí účinnosti vyhlášky, tj. 1.1.2010, proto je 10% , každý kvartál z hodnoty nesplacené pohledávky účtováno do nákladů (556-účet). Na účtu 194 jsou zobrazeny jak pohledávky splatné před platností zákona, tak i ty současné. Zobrazují se jako korekce k účtu 311. Ke třem pohledávkám po splatnosti byly vytvořeny opravné položky. Jedna z nich (Stradivari-Quartet) je již zcela uhrazena, u druhé bylo ve smyslu §35 odst.1 písm.(c) zákonač.219/2000 Sb. od vymáhání upuštěno pro nízkou pravděpodobnost vymožení pohledávky. Jednalo by se o spor s mezinárodním prvkem s vysokými náklady na vymožení pohledávky. Pohledávka Stradivari-Quartet (splatná dne 20.12.2007) je již zcela odepsána, dle vyhlášky 410/2009 Sb. bylo zaúčtováno v roce 2011 10% z hodnoty pohledávky na účet 556. Stejně tak u pohledávky Všl ART Partner XXI (splatné dne 16.6.2009) bylo zaúčtováno 40% z hodnoty pohledávky. Novými pohledávkami, ke kterým vytváříme opravné položky jsou CONCERTO a F341 o.s. a Centrum ruského vzdělávání opravná položka je 39 243,32 Kč. Některé pohledávky Octavia Records byly do konce roku uhrazeny. Pohledávky z obchodního styku staršího data ve výši 3013 tis. Kč jsou zobrazeny na účtu 406 z důvodu nezkreslení účetní závěrky. A.I.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu3404481.38
A.II. Tvorba fondu512709.09
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu600.00
A.III. Užití fondu1361009.90
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování631640.00
3. Rekreace386106.40
4. Kultura, tělovýchova a sport210221.50
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary73000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu60042.00
A.IV. Konečný stav fondu2556180.57

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu0
C.II. Tvorba fondu8137000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové8137000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0
8. Ostatní tvorba0
C.III. Čerpání fondu8023000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
6. Peněžní dary - účelové8023000.00
7. Ostatní čerpání0
C.IV. Konečný stav fondu114000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu15183514.65
E.II. Tvorba fondu7794155.86
1. Zlepšený hospodářský výsledek0
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku7779755.86
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku14400.00
4. Peněžní dary0
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
E.III. Čerpání fondu3140637.92
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku640285.40
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0
4. Úhrada přijatých úvěrů0
E.IV. Konečný stav fondu19837032.59

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby550164835.3515394376.50534770458.85534771000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0000
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0000
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0000
G.5.Jiné inženýrské sítě0000
G.6.Ostatní stavby550164835.3515394376.50534770458.85534771000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023264

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky9827700.0009827700.009828000.00
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0000
H.4.Zastavěná plocha9827700.0009827700.009828000.00
H.5.Ostatní pozemky0000