Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Od 1.7.2011 byla oddělena a vznikla samostatná příspěvková organizace Školní jídelna Olomouc -Hejčín.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2011 se organizce stala plátcem DPH.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Tabulka podrozvahové evidence

Podrozvahová evidence, organizace se řídí úč. metodami stanovenými ve Vyhl. č. 435/2010 Sb.
Číslo účtu Název účtu Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31.12.2011
902 01 učebnice 313.665,70 Kč 335.691,60 Kč
902 02 učební pomůcky do 3 000 Kč 943.002,45 Kč 1.087.549,45 Kč
902 03 Dlouh. hmotný majetek 0,00 Kč 731.943,51 Kč
902 04 čipové karty 219,00 Kč 0,00 Kč
949 00 cizí majetek - DDHM, DHMO 2.076.996,00 Kč 2.671.996,00 Kč
941 00 dl.podm.pohl.ze vztahu k prostř.EU 4.022.448,60 Kč 2.043.587,36 Kč

Celkem 7.356.331,75 Kč 6.870.797,92 Kč


Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 3.000,- Kč. Majetek do 3.000,- Kč je veden na účtěch v podrozvaze.

Náklady za DČ ŠJ byly přeúčtovávány čtvrdletně z HČ 5XX-55 do DČ 5XX-6X ve výši 5%.
Čtvrdletně se zaúčtovaly náklady na nájmy a převedly se z HČ 5XX-XX na náklady DČ 5XX-6X.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2155214.561257000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022155214.561257000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4715583.366099000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9412043587.364022000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9492671996.002077000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6870797.927356000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996870797.927356000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52975756.00916551.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53420813.00393365.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54337040.00486194.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
U organizace nenastaly v okamžiku sestavení účet.závěrky žádné skutečnosti,jejíž důsledky by měnily významným způsobem pohled na
finanční stiuaace účet.jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na fin. stiuaci v dané obodbí neexitovaly
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nebyl uskutečněn žádný převod do vlastnictví, který podlehá vkladu do katastru nemovistostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Finanční krytí IF k 31.12.2011 na běžném účtu č. 9731811/0100

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0050545767.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.0070.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0012132919.90
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Tyto tabulky se naší org. netýkají.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Tabulka podrozvahové evidence

Podrozvahová evidence, organizace se řídí úč. metodami stanovenými ve Vyhl. č. 435/2010 Sb.
Číslo účtu Název účtu Stav k 1. 1. 2011 Stav k 31.12.2011
902 01 učebnice 313.665,70 Kč 335.691,60 Kč
902 02 učební pomůcky do 3 000 Kč 943.002,45 Kč 1.087.549,45 Kč
902 03 Dlouh. hmotný majetek 0,00 Kč 731.943,51 Kč
902 04 čipové karty 219,00 Kč 0,00 Kč
949 00 cizí majetek - DDHM, DHMO 2.076.996,00 Kč 2.671.996,00 Kč
941 00 dl.podm.pohl.ze vztahu k prostř.EU 4.022.448,60 Kč 2.043.587,36 Kč

Celkem 7.356.331,75 Kč 6.870.797,92 Kč

A I.II,

K 31. 12. 2011 byl nakoupen DHMO za 3 072 648,44 Kč.
A to:
Úprava vchodu do místnosti D135-zbytky jídel ve školní jídelně za 54 363,19 Kč.
Stavební úpravy za 98 186,40 Kč – úprava staré kuchyně na učebnu výtvarné výchovy.
Rekonstrukce sociálního zařízení na budově C za 2 920 098,85Kč – aktivace od KÚOK.

K 31. 12. 2011 byl nakoupen DDHM za 776 806,15 Kč.
A to:
Bezdrátový telefon pro správce IT za 5 028,--Kč
Vozík servírovací za 9 843,--Kč do školní jídelny.
Vybavení multimediální učebny a tiskárny za 216 476,--Kč (placeno z projektu ESF II prof. Pohaněla)
Dataprojektory za 80 993,--Kč (placeno z projektu ESF II. prof. Pohaněla)
Notebooky za 103 320,--Kč (placeno z projektu ESF II. prof. Pohaněla)
Hygienický zákryt za 3 005,--Kč pro školní jídelnu.
Drobná výpočetní technika za 14 593,--Kč – pro zvýšení paměti a bezpečnosti PC v počítačových učebnách, reproduktory pro výuku apod.
Učební pomůcky za 9 600,--Kč – dar od MUDr. Schbertové – učební pomůcky do biologie.
Učební pomůcky za 8 352,--Kč – financováno z ESF II. – skener, plátno, ukazovátka pro výuku.
Lavice, židle za 75 582,--Kč – financované z ESF II. – pro novou učebnu projektu.
Mobilní telefon za 2 473,--Kč – pro školníka.
DVD přehrávač za 1 520,--Kč – pro výuku v učebně dějepisu.
DDHM na sociální zařízení v hodnotě 35 333,15 Kč – aktivace od KÚOK.
Nábytek za 1 990,--Kč – psací stůl pro potřebu kanceláře školy.
Keramická tabule za 19 440,--Kč - financované z ESF II. – pro potřebu výuky v nové učebně
Učební pomůcky za 23 877,-- Kč – pro potřebu výuky fyziky (osciloskop, stavebnice) a jazykových předmětů (micro systém pro ozvučení učebny)
Textilní nástěnky za 12 367,--Kč – pro potřebu výuky.
Keramické tabule za 119 916,--Kč – pro potřebu zlepšení výuky.
Úklidové vozíky za 14 760,--Kč – pro potřebu úklidu školy.
Notebook za 18 338,-- Kč – pro potřebu výuky.

DDNM bylo k 31. 12. 2011 nakoupeno za 60 014,-- Kč
Software za 60 014Kč – financované z ESF II. – MS Office pro potřebu multimediální učebny.


A.
B I.II.,

Xerografický papír jsou účtován variantou A.

Pohledávky ve výši 3.990 tis.Kč tvoří:
18 tis. Kč - kauce na byty pro ang.lektory
116 tis. Kč - nesplacené půjčky z FKSP
624 tis. Kč - zálohové faktury
122 tis. Kč – odběratelé
3. 096 tis. Kč – dohadné účty (vystavené fa. škola 80. tis. Kč + projekty 3.016 tis. Kč)
14 tis. Kč – náklady příštích období - předplatné roku 2012
B.
B IV.
Zůstatky fin. prostředků vedených na běžném účtu, účtu FKSP, účtů projektů ESF a účet pokladny souhlasí s účetním stavem.
B.IV.
D IV.

Závazky ve výši 9.703 tis. Kč tvoří:
510 tis. Kč - dodavatelé
829 tis. Kč - přijaté zálohy
2.251 tis. Kč - zaměstnanci
1.655 tis. Kč - ZP a SP , daň
2.909 tis. Kč - přijaté zálohy (Projekty ESF )
82 tis. Kč - příděl do FKSP, exekuce, srážky
330 tis. Kč – dohadné položky roku 2011
39 tis. Kč – závazky k územních celkům – vratky nevyčerpaných dotací
618 tis. Kč – výdaje příštích období – faktury přelom roku
80 tis. Kč – výnosy příštích období (doplňková činnost němčina)
400 tis. Kč – návratná finanční výpomoc Olomoucký kraj

účet 349- jsou fin. prostředky ve výši 38.858,10 Kč, což jsou vratky nevyčer.dotaci UZ 0006 36907,10, UZ 33015 4,- Kč, UZ33027 1443,-Kč (vráceno na účet Olomouckého kraje - leden 2012)
a 4,- Kč vratka St. Město Olomouc (vráceno leden 2012)

účet 374 - jsou fin. prostředky ve výši 2.909.102,78 Kč, což jsou nevyčerpané finanční prostředky projektů ESF
ESF I. - 1.074.109,58 Kč
ESF II. - 1.702.212,30 Kč
ESF parner UP - 132.780,90 Kč

Plnění povinného podílu občanů se ZP
V roce 2011 se nám nepodařilo zamšstnat osoby s klasifikací zdravotního znevyhodnění, proto bylo možné zákonný odvod snížit poutze náhradním plněním.
V tomto roce bylo zakoupeno od firem v celkové částce 350.155,24 Kč. Nakupy byly realizovány s ohledem na potřeby organizace. Po realizaci náhradního plnění zůstavá částka 134. 645,- Kč
D.IV.
C II.
Peněžní fondy:
Na Rezervním fondu je zaúčtován dle zákon. Č. 250/2000 Sb. A ČÚS č. 704 nevyčerpaná část dotace z fondů EU - 775.375,73 Kč
C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
E2.
BI.,IV.,VI.
Doplňková činnost zahrnuje mezinárodní doplňkové zkoušky z němčiny, příjmy z pronájmu nemovit. a movitého majetku a doplňkovou činnost školní jídelny k 30.6.2011

Na účtu dotace jsou zaúčtovány fin. prostředky ve výši 62.679 tis. Kč. Z toho:
UZ 00020 7.484 tis.Kč
UZ 00006 4.560 tis.Kč
UZ 33353 45.845 tis.Kč
UZ 33027 1.693 tis.Kč
UZ 33006 522 tis.Kč
UZ 33007 1.718 tis.Kč
UZ 33032 26 tis.Kč
UZ 33015 742 tis.Kč
UZ 00027 9 tis.Kč
UZ 00114 25 tis.Kč
UZ 00109 15 tis.Kč
UZ 00016 14 tis. Kč
Magistrát m. Olomouce 10 tis. Kč – Mistrovství republiky v basketbalu
Magistrát m. Olomouce 10 tis. Kč – Anglická sekce slaví
Magistrát m. Olomouce 5 tis. Kč – Příprava a účast na soutěži FLL

31.12.2011 byl v doplň. činnosti dosažen kladný hospodářský výsledek ve výši 718 tis. Kč (Škola – 440 tis. Kč, školní jídelna 278. tis. Kč).
Daň z příjmu u dolňkové činnosti za rok 2011 činí 140.980,- Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnsti k 31.12.2011 1.096.015,20 Kč, z toho škola vykázala 1.009.955,95 Kč, školní jídelna 86.059,25 Kč. U školy je
vysoký hospodářský výsledek způsoben rozpuštěním částky 1 Mio CZK z Investičního fondu a převedením na provoz UZ00020 na krytí ztráty z předchozích let.
V průběhu roku byl navýšen rozpočet školy o 589 tis. Kč, což pokrylo provozní náklady školy a lze považovat tento hospodářský výsledek 10 tis. Kč (-1Mio CZK)za vyrovnaný. Na tomto hospodářském výsledku má také velký podíl zavedení úsporných opatření ve spotřebe (papír, čisticí prostředky, tonery).

Při pohledu na HV ( 1.814 tis. Kč ) jsou vidět značné úspory v hospodaření, čímž kladný HV značně pokryje ztrátu z minulých let.


Oddělená Školní jídelna dosáhla celkového hospodářského výsledku včetně doplňkové činnosti ve výši 364.747,37 Kč k 30.6.2011

Dary 2011:
Poskytovatel: Částka Dar Účel použití:
MUDr.Schubertová 9.600,- Kč věcný Učební pomůcky pro výuku biologie a chemie
B.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu515904.31
A.II. Tvorba fondu385142.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu587746.64
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování34596.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění464910.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu88240.64
A.IV. Konečný stav fondu313299.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu763.00
D.II. Tvorba fondu775375.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie775375.73
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu776138.73

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu982055.33
F.II. Tvorba fondu4597907.10
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4597907.10
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu5234745.59
1. Financování investičních potřeb5234745.59
F.IV. Konečný stav fondu345216.84

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby122427650.8342377222.8080050428.03165083000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu122427650.8342377222.8080050428.03165083000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601799

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2203161.000.002203161.002220000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1077634.000.001077634.001094000.00
H.5.Ostatní pozemky1125527.000.001125527.001126000.00