Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat (§ 7 odst. 3 zákona o účetnictví).
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení vychází z novely zákona o účetnictví a provádějících právních předpisů účinných k 1.1.2010 a způsoby oceňování nebyly v účetním období 2011 oproti předchozímu účetnímu období změněny (§ 7 odst. 4 zákona o účetnictví).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách (§ 7 odst. 5 zákona o účetnictví). Účetnictví bylo zpracováno softwarem firmy GORDIC. Účetní záznamy jsou archivovány v listinné podobě v sídle účetní jednotky. Vzhledem k tomu, že účetní jednotka je příspěvkovou organizací a realizuje hlavní a hospodářskou činnost byl pro společné náklady obou činností, které nelze jednoznačně přiřadit k hlavní nebo hospodářské činnosti, stanoven pro rok 2011 poměrový koeficient odpočtu DPH ve výši 18 %. Od 1.4.2011 v důsledku novely zákon o DPH stanoven ve výši 19 % . U nákladů na hlavní činnost, resp. neekonomickou činnost nelze uplatnit odpočet DPH. U nákladů na ekonomickou (hospodářskou činnost) lze uplatnit plný nárok na odpočet DPH. Způsob a metody rozpouštění společných nákladů a výnosů je upraven ve vnitřním předpisu. Způsob ocenění: Zásoby jsou oceňovány v pořizovacích cenách, účtování o zásobách se provádí „způsobem A“. Z vnitroorganizačních služeb souvisejících s pořizováním zásob (nákupem) se do pořizovací ceny aktivuje přepravné. Zásoby, u kterých nelze uplatnit nárok na odpočet DPH se účtují samostatně (sklad 1 - pořizovací cena vč. DPH), zásoby, které jsou nakoupeny v režimu krácení DPH (je uplatněn poměrový koeficient) se účtují samostatně (sklad 2 – pořizovací cena bez DPH), zásoby u kterých se uplatňuje plný nárok na odpočet se účtují samostatně (sklad 3 pořizovací cena bez DPH). Analyticky je oddělen, stejně jako v roce 2010, sklad pohonných hmot, resp. nafty. Zásoby, které se účtují přímo do spotřeby jsou vymezeny vnitřním předpisem. Dlouhodobý majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok: nehmotný majetek – ocenění jedné položky nad 60 tis. Kč, hmotný majetek – ocenění jedné položky nad 40 tis. Kč, drobný dlouhodobý nehmotný majetek – ocenění jedné položky převyšuje částku 500 až 60 000 Kč, drobný dlouhodobý hmotný majetek – ocenění jedné položky převyšuje částku 500 až 40 000 Kč. Majetek s dobou použitelnosti delší než 1 rok a v ocenění jedné položky do 500 Kč se účtuje v podrozvahové evidenci. Technické zhodnocení pokud, převýšilo u jenotlivého majtku v úhrnu za zdaňovací období u: - nehmotného majetku částku 60 000 Kč, - hmotného majetku částku 40 000 Kč, zvyšuje pořizovací cenu příslušného majetku. Účetní odpisy dlouhodobého majetku: Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek je odepisován rovnoměrně s dobou odepisování stanovenou v odpisovém plánu účetní jednotky sestaveného podle jednotlivých středisek, s přihlédnutím na předpokládané opotřebení zařazovaného majetku odpovídajícího běžným podmínkám jeho používání. Účetní odpisy k 31.12.2011 činily za účetní jednotku 7,552.348,00 Kč. Daňové odpisy u dlouhodobého majetku účetní jednotka neprovádí.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 247027.43 256440.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 247027.43 256440.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 150233.50 152260.00
1.Odepsané pohledávky911 150233.50 152260.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 59920848.20 59312570.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 59920848.20 59312570.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 60318109.13 -59721280.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 60318109.13 -59721280.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 842960.00 835498.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 363240.00 358135.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 499840.00 466573.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci účetní jednotky (§19 odst. 5 zákona o účetnictví).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení mezitimní účetní závěrky nenastaly žádné nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem ovlivnily finanční situaci účetní jednotky (§ 19 odst. 5 písm. b) zákona o účetnictví).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Převod vlastnictví k nemovitostem zřizovací listina účetní jednotce nepovoluje. Nemovitosti jsou předány účetní jednotce formou výpůjčky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 1200000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 69575368.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Telefonní pobočková ústředna Alcatel ve výši 69.847,75 Kč , nákladní automobil MAN TGM 18,29 – sběrný vůz odpadu ve výši 4,134.411,60 Kč, server IBM ve výši 209.791,29 a Software kalkulace ve výši 120.357,60. Z dotace zřizovatele byla pořízena samostatná montovaná ocelová hala se sekčními vraty ve výši 832.050,06 Kč, plot kovový o délce 84 m ve výši 211.704 Kč, z toho 167.949,94 z dotace zřizovatele a software pasportizace hřbitova ve výši 236.400 Kč, z toho 200.000 Kč z dotace zřizovatele. Celkem byl pořízen dlouhodobý majetek za 5,814.562,30 Kč.
A.II.4

Stav pohledávek k prvnímu dni účetního období činil 1,661.171Kč. K 31.12.2011 vykazuje účetní jednotka výši 1,842.794 Kč, rozdíl 181.623 Kč. Z toho pohledávky do lhůty splatnosti 46.151 Kč, po lhůtě splatnosti 135.472 Kč.
Účetní jednotka vykazuje objem fakturace ve sledovaném období ve výši 14,850.039 Kč.
Pohledávky po lhůtě splatnosti – 1.1. – 31.12.2011 činí 315.021 Kč; podíl pohledávek po lhůtě splatnosti – r. 2011: 2,12 %.
Pohledávky jsou evidovány u hospodářské činnosti a po lhůtě splatnosti, týkají se především právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání, minimálně jsou dlužníky občané. Jsou to hlavně pohledávky z titulu sběru a svozu odpadů včetně zabezpečení likvidace.
Dlužníkům, u pohledávek po lhůtě splatnosti, jsou průběžně zasílány dvě upomínky. Po nesplnění posledního termínu úhrady jsou pohledávky předávány k vymáhání právnímu zástupci.
B.II.1

401 – Jmění účetní jednotky . Zůstatek účtu k 01.01.2011= 31.616.000 Kč. Tvorba jmění (pořizování investic)= 4,614.000 Kč, dotace na investice= 1,200.000 Kč, transfer na pořízení DHM za r. 2010 = 400.000 Kč. Čerpání jmění= odpisy ve výši 7,552.000 Kč. Zůstatek k 31.12.2011 = 30,278.000 Kč.
C.I.1

403 – Dotace na pořízení DHM . Zůstatek účtu k 01.01.2011 = 400.000 Kč. Převod transferu na pořízení DHM za r. 2010 na účet 401-Jmění účetní jednotky = 400.000 Kč. Zůstatek k 31.12.2011 = 0 Kč
C.I.3

411 - Fond odměn. Zůstatek účtu k 01.01.2011 a k 31.12.2011 vykazuje stejnou výši a to 33.000 Kč. Fond odměn nebyl tvořen ani čerpán.
C.II.1

412 - Fond kulturních a sociálních potřeb. Zůstatek fondu k 01.01.2011=262.000 Kč. Tvorba fondu=základní příděl ve výši 286.000 Kč, tržba z RZ Milovice = 8.000 Kč.
Použití fondu: příspěvek na dětskou rekreaci 9.000 Kč, příspěvek na stravování zaměstnanců 313.000 Kč, peněžní odměny při výročí 34.000 Kč, jiné provozní náklady ve výši 10.000 Kč, ostatní použití fondu = 5.000 Kč, nákup DDHM nad 500,- Kč = 3.000 Kč, očkovací vakcína = 4.000 Kč.
Zůstatek fondu k 31.12.2011 = 178.000 Kč.
C.II.2

413 – Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření .Zůstatek účtu k 01.01.2011 = 120.000 Kč. Tvorba fondu = hospodářský výsledek za r. 2010 ve výši 172.000 Kč.
Zůstatek fondu k 30.9.2011 = 292.000 Kč.
C.II.3

414 – Rezervní fond z ostatních titulů. Zůstatek účtu k 01.01.2011 a k 31.12.2011 vykazuje stejnou výši a to 107.000 Kč. Fond nebyl tvořen ani čerpán.
C.II.4

416 - Fond reprodukce majetku. Zůstatek fondu k 01.01.2011= 9,675.000 Kč. Fond byl tvořen odpisy ve výši 7,552.000 Kč a dotacemi na investice ve výši 1,200.000 Kč. Prostředky fondu byly použity na pořízení a technické zhodnocení dlouhodobého majetku ve výši 5,814.000 Kč.
Zůstatek fondu k 31.12.2011 = 12,613.000 Kč.
C.II.5

902 – Jiný DDHM do 500,-- Kč
Zůstatek účtu k 01.01.2011=256.443,79 Kč. Pořízení nového majetku = 4.792,24 Kč.
Vyřazení majetku z evidence = 14.208,60 Kč. Zůstatek k 31.12.2011 = 247.027,43 Kč.
911 – Odepsané pohledávky (z hospodářské činnosti – svoz odpadu)
Zůstatek účtu k 01.01.2011= 152.260,50. Vyřazení z evidence = 2.027,00 Kč.
Zůstatek k 31.12.2011 = 150.233,50 Kč.
951 – Ostatní dlouhodobá aktiva – výpůjčka (budovy, pozemky, movité věci)
Zůstatek účtu k 01.01.2011 = 59,312.573,20 Kč. Přírůstek = 620.532,00 Kč, vyřazení z evidence = 12.257,00 Kč.
Zůstatek k 31.12.2011 = 59,920.848,20 Kč.
999 – Vyrovnávací
Zůstatek účtu k 01.01.2011 = 59,721.277,49 Kč. Pohyby na účtech 902,911,951 a 911 = 596.831,64 Kč.
Zůstatek k 31.12.2011 = 60,318.109,13 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Plnění hospodářských ukazatelů. Hlavní činnost: Účetní jednotka vykazuje roční plán výnosů v hlavní činnosti 73.621.000 Kč, k 31.12.2011 skutečnost ve výši 73.849.840,32 Kč, což představuje plnění ročního plánu na 100,31%. Roční plán nákladů činí 74,697.000 Kč, skutečné čerpání nákladů k 31.12.2011 činí 73,664.637,50 Kč, což představuje 98,62 % plnění plánu. Výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl na rok 2011 plánován ve výši -1,076.000 Kč, skutečnost k 31.12.2011 vykazuje zisk ve výši 185.202,82 Kč.
Hospodářská činnost: Účetní jednotka vykazuje roční plán výnosů v hospodářské činnosti ve výši 13,095.000 Kč, k 31.12.2011 skutečnost ve výši 13,651.570,80 Kč, což představuje plnění ročního plánu na 104,25 %. Roční plán nákladů činí 12,019.000 Kč, skutečné čerpání nákladů k 31.12.2011 činí 12,138.617,56 Kč, což představuje 101 % plnění plánu. Plánovaný roční výsledek hospodaření v hospodářské činnosti byl stanoven ve výši +1,076.000 Kč, skutečnost k 31.12.2011 vykazuje zisk ve výši 1,512.953,24 Kč. Účetní jednotka vykazuje za obě činnosti výsledek hospodaření v celkové výši + 1,698.156,06 Kč.
B.VI.4

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Peněžní toky z provozní činnosti v roce 2011 činily 7,225.867,02 Kč; z dlouhodobých aktiv činily 5,531.383,30 Kč; z vlastního kapitálum dlouhodobých závazků a dlouhodobých pohledávek 1,018.032,95 Kč. Celková změna stavu peněžních prostředků ve výši 2,712.516,67 Kč.
F.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Výsledek hospodaření ve výši 710.192,64 Kč zahrnuje výsledek hospodaření za rok 2011 ve výši 1,698.156,06 Kč a ztrátu minulých let ve výši 987.963,42 Kč.
C.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 261827.44
A.II. Tvorba fondu 286032.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 370028.05
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 313200.00
3. Rekreace 563.55
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 34000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 22264.50
A.IV. Konečný stav fondu 177831.39

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 226961.24
D.II. Tvorba fondu 73496.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 73496.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 300457.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 9674935.03
F.II. Tvorba fondu 8752348.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7552348.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1200000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 5814562.30
1. Financování investičních potřeb 5814562.30
F.IV. Konečný stav fondu 12612720.73

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 211704.00 0.00 211704.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 211704.00 0.00 211704.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00417688

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00