Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V r.2011 se zdroje krytí DM netvoří. Poskytnuté příspěvky se účtují do nákladů (účet 572), přijaté dotace do výnosů (672). Dlouhodobý hmotný majetek (budovy, haly a stavby) byl dooprávkován k 31.12.2011 - účet 406 081/ 081, dlouhodobý majetek - samostatně movité věci 406 082/082, ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 406 079 / 079, , dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403/401
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚSC k 31.12.2011 netvořil rezervy dle § 67.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 28748044.53 26048000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 119441.90 119000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1505116.27 1567000.00
3.Ostatní majetek903 27123486.36 24362000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 2500.00 3000.00
1.Odepsané pohledávky911 2500.00 3000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 190000.00 1914000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 190000.00 1914000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1696716.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 1696716.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 27243828.53 -27965000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 27243828.53 -27965000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 89000.00 105628.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 40000.00 39667.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 76000.00 19965.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

bez komentáře
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

bez komentáře
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Obec prodala a odepsala z majetku všechny bytové jednotky na sídlišti Klimentov a zdravotní středisko ve Velké Hleďsebi.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 72123.76
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 3196783.20
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 36948000.00 52118213.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
bez komentáře
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
bez komentáře
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
bez komentáře
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
bez komentáře
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
na tomto účtu nevedeme žádný majetek
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
obec nevlastní žádné lestní pozemky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet - 031 - nákup pozemku č. 47/34 a 94/66, k 30.6. byl odepsán majetek prodaný z kasáren do 30.6.2011, k 30.9.2011 prodány byt.jednotky Klimentov, prodáno zdravotní středisko, drobný dlouhodobý hmotný majetek veden na účtu 028 a oprávky 088, drobný dlouhodobý nehmotný majetek veden na účtu 018 DDNM a oprávky 078, majetek (schodek inventury 2011 - kasárna) byl vyřazen z evidence drobného majetku a byl zařazen do podrozvahy

na účtu 042 - nedokončené investice (2011)

účet 346 - dotace na výkon státní správy a školství, dotace z Úřadu práce - VPP, Min.práce a soc.věcí - veřejná služba

účet 419 - v roce 2011 zrušeno FRB i FRR

účet 452 - Půjčka ze SFŽP - Odkanalizování obce VH - část Klimentov - půjčka splacena - žádost o zrušení zástavy

účet 324 - přijaté zálohy - bytový a nebytový fond

účty 331,336,342,343 - nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2011, odvod DPH (4.čtvrtletí 2011)

účet 374 - projekt Parpe (rok 2010)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výnosy obce: účet 63x - daňovými příjmy, účet 67x - dotace (na činnost obce, VPP, od obcí - školné, veřejná služba, revitalizace potoka Shlötzerbach, přestavba - tělocvična kasárna), účet 646 - prodej byt.jednotek Klimentov, Zdrav.střediska, účet 644,647 - prodej DDHM,pozemků, účet 602 - služby, účet 603 - nájemné (bytový a nebytový fond, pozemky)

účet 605,606,609 - správní a místní poplatky

Náklady: účet 572 - příspěvky PO (3.517.126 Kč), TJ Sokol (114.000 Kč), Spolek pro obnovu venkova (2.000 Kč), Město Mar.Lázně - přestupky (26.000 Kč), Mariánskolázeňsko DSO (165.183 Kč), Svaz měst a obcí (6.163,60 Kč), Město Mar.Lázně - školné (72.352 Kč), MAS 21 (1.000.000 Kč), Římskokat.církev (16.000 Kč), Junák (5.000 Kč)

účet 569 - bankovní poplatky, účet č. 549 - pojištění majetku, úroky z úvěru - 562

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 407824.46
G.II. Tvorba fondu -78643.99
1. Přebytky hospodaření z minulých let 75909.98
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 233.90
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů -154787.87
G.III. Čerpání fondu 310772.23
G.IV. Konečný stav fondu 18408.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 437744135.42 145863365.00 291880770.42 421346000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 22868266.88 6306101.00 16562165.88 28656000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 29647595.40 7207768.00 22439827.40 29851000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 217227625.40 82825961.00 134401664.40 310801000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29965678.60 3133588.00 26832090.60 18134000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 32266266.74 5112166.00 27154100.74 26534000.00
G.6.Ostatní stavby 105768702.40 41277781.00 64490921.40 7370000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00572756

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9881690.19 0.00 9881690.19 9704000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2923694.80 0.00 2923694.80 3098000.00
H.4.Zastavěná plocha 3255573.83 0.00 3255573.83 3245000.00
H.5.Ostatní pozemky 3702421.56 0.00 3702421.56 3361000.00