Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 274382787.47 | 273559000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 308039.56 | 308000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 274074747.91 | 273251000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 1523805.54 | 1740000.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 1523805.54 | 1740000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 47077362.24 | 41756000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 32207806.75 | 22189000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 4680995.11 | 19567000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 10188560.38 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 196032279.93 | 198148000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 15482880.00 | 17418000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 101478188.93 | 101676000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 78866508.00 | 78867000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 204703.00 | 187000.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -126951675.32 | -118908000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -126951675.32 | -118908000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 38844142.90 | 35122607.50 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 22878490.08 | 19163703.09 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H | 031 |
A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G | 021 |
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka | 042 |
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I 1704 tis. Kč | 0 |
- lokalita Za školou 1168 tis. Kč | 0 |
- přístavba ZŠ Komenského - 875 tis. Kč | 0 |
- opticlká síť 2010 tis. Kč | 0 |
- dům s pečovatelskou službou 1032 tis. Kč | 0 |
- uliční vpusti Červenckova, Strachovského 1078 tis. Kč | 0 |
- silnice II/151, Kapetova ul. 9642 tis. Kč | 0 |
0 | 0 |
A.II.10 Poskytnuté zálohy k 31. 06. 2011 nemáme | 052 |
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ - Technické služby Dačice s.r.o. 100 % 6200 tis. Kč | 061 |
Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % 4200 tis. Kč | 0 |
A.III.2 Majetkový podíl .A.S.A. Dačice 404 tis. Kč | 062 |
A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - WSPK Dačice 20000 tis. Kč | 068 |
A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek: Teplospol a.s. J. Hradec 21479 tis. Kč | 069 |
Pionneer Trust Praha 5306 tis. Kč | 0 |
B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč : FVM invest Praha 2000 tis. Kč | 311 |
ostatní pohledávky jsou malého rozsahu | 0 |
B.II.4 Poskytnuté zálohy na služby: Pragoplyn - plyn 1251 tis. Kč | 314 |
V-Elektra - el. energie 1750 tis. Kč | 0 |
ČEVak Č.B. - voda 131 tis. Kč | 0 |
předplatné, služby 40 tis. Kč | 0 |
B.II.24 Poskytnuté zálohy na dotace: Katolický dům 430 tis. Kč | 373 |
Domovinka 300 tis. Kč | 0 |
příspěvky občan. sdružením, granty 1380 tis. Kč | 0 |
0 | 0 |
C.II.6 Ostatní fondy - příloha F | 419 |
D.II.1 Rezervy - nemáme | 441 |
D.III.1 Rozpis úvěrů : KB - koupaliště 25672 tis. Kč | 451 |
ČS - bytový dům Nivy 9451 tis. Kč | 0 |
D.III.5 Dlouhodobé přijaté zálohy: | 455 |
drobné zálohy (nájmy) 383 tis. Kč | 0 |
D.IV.30 Zálohy na dotace: příspěvek na péči 43 tis. Kč | 374 |
hmotná 574 tis. Kč | 0 |
sčítání lidu 38 tis. Kč | 0 |
projekt lidské zdroje 3121 tis. Kč | 0 |
právní ochrana dětí 0 tis. Kč | 0 |
odborný lesní hospodář 0 tis. Kč | 0 |
regenerace památkových zón 171 tis. Kč | 0 |
D.IV.33 Dohadné položky : dohadné účty pasivní 5410 tis. Kč | 38* |
dohadné účty aktivní 4147 tis. Kč | 0 |
Dooprávkování majetku k 31.12.2011 | 406 |
Rozpis chyb - účet 408 předem vybrané nájemné (souvisí se splácením účeru VHČ - SVJ) 69 tis. Kč | 408 |
přeúčtování pohledávek - 370 tis. Kč | 0 |
soc. dávky z roku 2010 z 315 (na 347, 377) | 0 |
Dolní hranice pro účtování DDHM 2 tis. Kč | 0 |
Dolní hranice pro účtování DDNM 2 tis. Kč. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
B.I.1 Výnosy z prodeje výrobků: nemáme | 601 |
B.I.2 Služby s výnosem nad 100 tis. Kč: Eko-kom. 358 tis. Kč | 602 |
služby VHČ - byty 1086 tis. Kč | 0 |
přefakturace - telefon, internet 262 tis. Kč | 0 |
přefakturace služeb školám - elektrická energie 505 tis. Kč | 0 |
B.I.3 Výnosy s pronájmu bytové prostory 10119 tis. Kč | 603 |
nebytové prostory 5064 tis. Kč | 0 |
pozemky 1456 tis. Kč | 0 |
B.I.21 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku: budovy 4266 tis. Kč | 646, 647 |
pozemky 1035 tis. Kč | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
A.I.5 Opravy a udržování: | 511 |
opravy komunikací 596 tis. Kč | 0 |
oprava vodovodu, kanalizace 56 tis. Kč | 0 |
oprava místního rozhlasu 243 tis. Kč | 0 |
oprava hřbitovů 345 tis. Kč | 0 |
oprava veřejného osvětlení 378 tis. Kč | 0 |
opravy místní správa 281 tis. Kč | 0 |
opravy v bytovém hospodářství 3966 tis. Kč | 0 |
opravy - místní správa 561 tis. Kč | 0 |
opravy ostatní 407 tis. Kč | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
A.1.25 Odpisy - neodpisujeme | 551 |
A.I.30 Přehled opravných položek - nevýznamné částky | 556 |
A.I.31 Přehled odepsaných pohledávek - nevýznamné částky | 557 |
Položka | Stav |
---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Stav |
---|
E.I. Počáteční stav fondu | 0 |
E.II. Tvorba fondu | |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
4. Peněžní dary | 0 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
E.III. Čerpání fondu | |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0 |
E.IV. Konečný stav fondu | 0 |