Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá takové účetní metody, které vychází z předpokladu, že jí není známa žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v prováděné činnosti a bude v této činnosti nepřetržitě pokračovat i v dohledné budoucnosti. ÚJ nemá žádnou relevantní informaci o zrušení nebo sloučení s jinou organizací.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace nemění uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty ani jejich obsahové vymezení mezi účetními obdobími.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Obrat ÚJ přesáhl částku 1 mil. Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a proto se k 1.8.2011 ÚJ stala plátcem DPH. Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu. Účetní výkazy byly předloženy s výstupem jasu v korunách s přesností na dvě desetinná místa. ÚJ provádí odepisování majetku na základě schváleného odpisového plánu (usnesení Rady Plzeňského kraje č. 3676/11). Byla provedena kontrola výše odpisu na uvedený odpisový plán. Organizace provedla zaúčtování opravných položek k pohledávkám. ÚJ provedla proúčtování HV roku 2010 do penežních fondů a zároveň provedla kontrolu finančního krytí. Organizace účtuje o transferech ze zahraničí. PO zaúčtovala odhad čerpání transferů k 31.12.2011 MD 388 / D 672 ve výši nákladů transferů. Při přijetí záloh (374) účtuje ÚJ současně o zániku podmíněných pohledávek účetním zápisem MD 999 / D 941. K vypořádání transferů (CZ.1.07/1.3.08/01.0002 a CZ.1.07/1.1.00/08.0014) dojde v následujícím účetním období, v roce 2012 zápisem MD 374 / D 388. ÚJ provedla převod nespotřebovaných dotací EU do rezerního fondu. ÚJ neměla žádné nevyčerpané dotace transferů s vyúčtováním. K zaúčtování předpisu transferu na hospodaření z rozpočtu zřizovatele v plné výši (transfer se nevypořádává) použila PO zápis MD 348 / D 384, příjem záloh je zaúčtován zápisem MD 241 / D 348, dále ÚJ průběžně (měsíčně) zúčtovává výnosy zápisem MD 384 / D 672. Organizace účtuje o zásobách způsobem B. Organizace odděluje náklady a výnosy doplňkové činnosti s příslušným analytickým členěním dle účetní osnovy od nákladů a výnosů hlavní činnosti.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva8121214.2515583197.41
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9418121214.2515583197.41
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8121214.2515583197.41
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998121214.2515583197.41

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52312814.00328101.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53136801.00141792.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54141022.00538891.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 15096641.60
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
726 000,- Kč nedokončený DHM - rekonstrukce objektu Tylova 33, který je zřizovatelem svěřen ÚJ do správy A.II.8.
185 937,- Kč pohledávky za odběrateli (položka významně ovlivňující Rozvahu) z celkové výše uvedené částky je: 49 000,- Kč dlouhodobá pohledávka, ke které ÚJ vytvořila opravné položky 980,- Kč dlouhodobá pohledávka, ke které tvoří ÚJ opravné položky k těmto pohledávkám byly záslány 3 upomínky + pokus o smír, zatím neuhrazené 49 527,- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v následujícím účetním období zasílat upomínky 86 430,- jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím účetním období - PO očekává úhrady ve 1. čtvrtletí 2012 neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek B.II.1.
206 155,24 Kč krátkodobé poskytnuté zálohy z toho: 10 597,24 Kč projekt Grundtvig (záloha na nákup ubytování a letenky se slevou) 1 206,- Kč plyn Koperníkova ul. 137 250,- Kč el. energie, sady 5. května, Tylova ul. a Koperníkova ul. 55 560,- Kč vodné stočné sady 5. května, Tylova ul. a Koperníkova ul. 1 542,- Kč el. energie Domažlice - elokované střediskp B.II.4.
104 945,10 náklady příštích období časopisy, pojištění, reklama, inzerce a ostatní služby z toho: rok 2012 81 127,10 Kč rok 2013 23 818,- Kč B.II.25.
406 218,37 Kč příjmy příštích období výnosy z daňových dokladů vystavených v 1/2012, ale věcně a časově souvisejících s rokem 2011 B.II.26.
17 924 351,81 Kč dohadné účty aktivní dohadné položky jednotlivých transferů ve výši nákladů od začátku projektů z toho: 4 428 317,52 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014, poskytovatel projektu MŠMT 13 452 663,14 Kč transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002 poskytovatel projektu KÚ PK 43 371,15 Kč,- Kč projekt Grundtvig (ÚJ jednotka je v tomto projektu pouze partnerem), poskytovatel transferu je Dům zahraničních služeb B.II.27.
5 448,28 Kč ostatní krátkodobé pohledávky k pohledávkám ve výši 3 273,28 Kč vytváří organizace opravné položky B.II.28.
469 893,- Kč zúčtování s instituce SZ a ZP bude uhrazeno v 1/2012 D.IV.16.
165 432,- Kč Jiné přímé daně bude uhrazeno v 1/2012 D.IV.18.
114 243,- Kč daň z přidané hodnoty bude uhrazeno v 1/2012D.IV.19.
17 924 351,81 Kč přijaté zálohy na transfery z toho: 1. projekt CZ.1.07/1.3.08/01.0002 - rok 2009 988 572,90 Kč + rok 2010 7 577 869,39 Kč + rok 2011 4 794 428,81 Kč + 91 792,04 Kč (odvedená částka do RF byla se znamínkem -), celkem tedy 13 452 663,14 Kč 2. projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - rok 2010 6 486 894,- Kč + rok 2011 2 713 270,67 Kč - 4 771 847,15 Kč (odvedená částka nespotřebovaných prostředků do RF), celkem tedy 4 428 317,52 Kč 3. projetk Grundtvig - rok 2011 182 983,68 Kč - 139 612,53 Kč (odvedená částka nespotřebovaných prostředků do RF), celkem tedy 43 371,15 Kč 1. projekt CZ.1.07/1.3.08/01.0002 - z účtu 414 z minulých období čerpáno 1 602 796,02 Kč z částky 1 602 796,02, v roce 2011 příjem částky 4 794 428,81 Kč a kladné úroky činily 2 001,05 Kč, vyčerpáno 4 888 221,90 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši - 91 792,04 Kč 2. projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - z účtu 414 z minulých období čerpáno 2019553,61 z částky 4 064 830,06 Kč, v RF zbylo 2 045 276,45 Kč , v roce 2011 příjem částky 2 713 270,67 Kč a kladné úroky činily 13 300,03 Kč, nebylo nic čerpáno, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 4 771 847,15 Kč 3. projekt Grundtvig - v roce příjem částky 182 983,68 Kč, čerpáno 43 371,15 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 139 612,53 Kč 4. projekt EVVO - vyčerpán v plné výši 50 000,- Kč 5. projekt Tvořivý účitel - vyčerpán v plné výši 21 000,- Kč 6. příjem dotace na hospodaření - vyčerpána v plné výši 6 487 000,- Kč Celkem spotřebované NIV prostředky na účtu 672 činí 15 096 641,60 (to, co bylo vyčerpáno - kladné úroky) D.IV.30.
93 543,90 Kč výdaje příštích období dodavatelské daňové doklady obdržené v 1/2012 (z hlediska DPH lze uplatnit v 2012), ale časově a věcně souvisí s rokem 2011 D.IV.31.
2 964 340,20 Kč výnosy příštích období položka, která významně ovlivňuje Rozvahu jazykové kurzy, kurzy DVPP, zkoušky z NJ D.IV.32.
950 885,- Kč ostatní krátkodobé závazky z toho: 3 181,- Kč strana Dal, přeplatek za lyžařský kurz a přeplatek el. energie - čásky budou uhrazeny v 1/2012 947 974,- Kč strana Dal, mzdy prosinec 2011 budou převedeny v 1/2012 270,- Kč strana MD, bankovní poplatky FKSP, převedeno v 1/2012 D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
27 857 790,80 Kč náklady z činnosti běžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský, na akce DVPP, velkou položkou jsou energie , opravy, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ubytování účastníků akcí, ostatní služby - např. lektorné, telefony, poštovné, reklama pro nábor uchazečů na JŠ, tisk programových nabídek, odpad, úklid, nájemné + ostraha - Koperníkova 26, energie Tylova 33, pronájem kopírek, licence a materiál na zkoušky JŠ mzdy + odvody (19 620 tis.), odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům (147 tis.) 46,50 Kč - odvod za porušení rozpočtové kázně, částka 46,50 byla uhrazena omylem z účtu projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0040 (projekt byl Regionální rozvojové agentury - ÚJ byla pouze partnerem), dalším významným nákladem PO jsou také odpisy (307tis), povinné pojištění organizace (49 tis.) A.I.
186 134,87 finanční náklady bankovní poplatky, náklad reverse charge a povinné ručení A.II.
14 908 178,52 výnosy z činnosti běžné výnosy spojené s činností organizace (prodej brožur, kurzovné JŠ, akce DVPP, výnosy z pronájmu sady 5. května, Tylova 33 a bytu školníka, doplňkové činnosti) B.I.
239 996,82 Kč ostatní výnosy z činnosti - příjem za umístění automatů 24 tis. - při kontrole elektrického zařízení bylo zjištěno špatné připojení elektrických hodin dodávací firmou ČEZ, ÚJ obdržela opravné daňové doklady za předchozí roky: rok 2008 65 tis rok 2009 80 tis rok 2010 67 tis celkem 212 tis B.I.25.
37 274,62 Kč finanční výnosy kladné úroky B.II.
15 096 641,60 Kč 1. projekt (CZ.1.07/1.3.08/01.0002) - z účtu 414 z minulých období čerpáno 1 602 796,02 Kč z částky 1 602 796,02, v roce 2011 příjem částky 4 794 428,81 Kč a kladné úroky činily 2 001,05 Kč, vyčerpáno 4 888 221,90 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši - 91 792,04 Kč (záporná hodnota) 2. projekt (CZ.1.07/1.1.00/08.0014) - z účtu 414 z minulých období čerpáno 2 019 553,61 z částky 4 064 830,06 Kč, v RF zbylo 2 045 276,45 Kč , v roce 2011 příjem částky 2 713 270,67 Kč a kladné úroky činily 13 300,03 Kč, nebylo nic čerpáno, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 4 771 847,15 Kč 3. projekt Grundtvig - v roce příjem částky 182 983,68 Kč, čerpáno 43 371,15 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 139 612,53 Kč 4. projekt EVVO - vyčerpán v plné výši 50 000,- Kč 5. projekt Tvořivý účitel - vyčerpán v plné výši 21 000,- Kč 6. příjem dotace na hospodaření - vyčerpána v plné výši 6 487 000,- Kč Celkem spotřebované NIV prostředky na účtu 672 činí 15 096 641,60 (to, co bylo vyčerpáno - kladné úroky) B.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu152011.52
A.II. Tvorba fondu103283.47
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu172681.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování127575.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport28606.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu16500.00
A.IV. Konečný stav fondu82613.99

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu5942539.13
D.II. Tvorba fondu4929772.47
1. Zlepšený výsledek hospodaření110104.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie4819667.64
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu5667626.08
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání5667626.08
D.IV. Konečný stav fondu5204685.52

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu320231.77
F.II. Tvorba fondu306975.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku306975.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu627206.77

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7750010.00312156.007437854.007567022.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu7750010.00312156.007437854.007567022.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49774191

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1220000.000.001220000.001220000.00
H.1.Stavební pozemky1220000.000.001220000.001220000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00