Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Odepisování dlouhodobého majetku - ČÚS 708
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Provedeno ocenění budov a staveb určených k prodeji - budova č.p. 804, budova č.p. 323, budova č.p. 306, budovy č.p. 300, budova č.p. 142, stavba na p.p.č. 2396
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Odpisy dle ČÚS 708

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 42470898.62 42207000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 186465.50 41000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3125433.12 3007000.00
3.Ostatní majetek903 39159000.00 39159000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 273000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 273000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 18387545.70 1261000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 1200000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 462570.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 17722190.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 200335.70 60000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2450.00 1000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 158245.00 164000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 6000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 158245.00 158000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1496864.32 1483000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 1480000.00 1480000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 16864.32 3000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 59203335.00 -42092000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 59203335.00 -42092000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 402000.00 335012.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 173000.00 194195.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 178000.00 176569.19

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Žádné skutečnosti nenastaly
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Žádné skutečnosti nenastaly
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Prodané pozemky ve výši 60.804 Kč byly vyřazeny z majetku dnem návrhu vkladu do katastru nemovitostí, ale k datu sestavení závěrky nebyly do katastru zapsány.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Neúčtujeme o investičním fondu ani o fondu reprodukce majetku

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 946000.00 8839419.36
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 60000.00 485855.70
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 3000.00 16864.32
C.6. Rozpočtované prostředky 80880000.00 76227316.45

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
687000.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
39159000.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Došlo k výraznějším změnám u těchto účtů : účet 021 - zateplení bytového domu - 7.834.005 Kč, oplocení areálu v Hajništi - 1.000.000 Kč; účet 042 - převod do nákladů 797.204 Kč - projektové dokumentace - neuskutečněné akce; účet 314 - záloha na teplo byty - 5.262.116 Kč; účet 388 - dotace na kanalizaci - 2.454.930 Kč; účet 406 - dooprávkování - 180.702.919 Kč; účet 407 - ocenění budov a staveb určených k prodeji - 806.520; účet 451 - úvěr na nákup komunálního vozu - 638.648 Kč, traktoru BRANSON - 525.082 Kč, zateplení bytového domu - 7.625.000 Kč, účet 374 - dotace na kanalizaci - 2.454.930 Kč. Ostatní účty se výraznějším způsobem neliší od běžného stavu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Došlo ke zvýšení nákladů a výnosů u těchto účtů : účet 511 - oprava propustků a potoka - 1.784.605 Kč; výměna oken bytové domy - 327.423 Kč; oprava střech - 397.221 Kč; renovace areálu Střediska volného času - 467.578 Kč; výměna oken v ZŠ - 339.275 Kč; úprava veř. prostranství v Hajništi - 266.976 Kč; účet 553 - prodej budovy č.p. 234 - 130.000 Kč, prodej budovy č.p. 830 - 660.332 Kč, prodej traktoru - 434.021 Kč; účet 646 - prodej domu č.p. 830 - 650.000 Kč. Ostatní účty se výrazným způsobem neliší od běžného stavu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Peněžní toky ovlivnilo odepisování dlouhodobého majetku (ČÚS 708) - oprávky v celk. výši 180.702.919 Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Jmění účetní jednotky - ovlivnilo odepisování dlouhodobého majetku dle ČÚS 708 - oprávky v celk. výši 180.702.919 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 36892.26
G.II. Tvorba fondu 376000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 376000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 338976.22
G.IV. Konečný stav fondu 73916.04

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 367929488.91 165767536.00 202161952.91 359122000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 91291897.00 25616512.00 65675385.00 83587000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 82319089.96 33318896.00 49000193.96 81384000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 65416878.20 42766319.00 22650559.20 66185000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 69830587.00 39856665.00 29973922.00 69439000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 32933184.00 10025142.00 22908042.00 33378000.00
G.6.Ostatní stavby 26137852.75 14184002.00 11953850.75 25149000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263036

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 60872956.52 0.00 60872956.52 60957000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 19370043.00 0.00 19370043.00 19101000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19597219.44 0.00 19597219.44 20106000.00
H.4.Zastavěná plocha 2155414.95 0.00 2155414.95 2195000.00
H.5.Ostatní pozemky 19750279.13 0.00 19750279.13 19555000.00