Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti,dle zřizovací listiny.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Dodržujeme uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty jak nám stanoví zákon.Pracujeme v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše organizace vede účetnictní ve zjednodušené formě.V roce 2011 dostala naše org.428tis Kč na odpisy-čerpali jsme 100%.Hranice zařazení majetku do účetnictví:-Majetek do 3tis Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok,účtujeme na účtech podrozvahové evidence č.902. Na účtu 903 máme zaevidován jen datový digitální terminálCermatu.Majetek od 3tis.Kč do 40tis.Kč evidujeme na účtu 028.Klíčování nákladů HČ: Celkové náklady na energie,odpisy a ostatní mater.náklady vydělíme počtem m2 dle pasportizace org. a dle příslušné výměry prostor určíme náklady na HČ.Vnitropodnikové účetnictví odlišujeme pomocí alalytických účtů.U HČ používáme analytiku od 0010 do 0090. Analytika hlavní činnosti - od 0300 do 0900.Na dohadném účtu č. 389 máme zůstatek 20tis.Kč - předpokládaná spotřeba plynu na období od 15.12.11 do 31.12.2011.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1663009.09 1588000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1613089.09 1538000.00
3.Ostatní majetek903 49920.00 50000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1663009.09 -1588000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1663009.09 -1588000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 364000.00 386621.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 151000.00 160055.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 124000.00 149118.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V naší organizaci nebyly ke konci rozvahového dne skutečnosti, které by výrazným způsobem ovlivnily hospodářský výsledek.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V naší organizaci nebyly ke konci rozvahového dne skutečnosti,které by výrazným způsobem ovlivnily hospodářský výsledek.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Jsme organizace,která hospodaří s majetkem KÚ Olomouckého kraje.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Naše organizace zařadila v prosinci 2011 do majetku částku 2 242 170,72 Kč - částečná rekonstrukce budovy na ulici Novosady 155. Odpisy se nám povýšily na 12/11 o 3114,12 Kč. Z velké části jsme tuto částku uhradili z Hospodářské činnosti a zbylou částku 287,80 Kč jsme uhradili z vlastních provozních prostředků.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 17285121.13
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 428000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Naše organizace se nezabývá produkcí mléka.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Neúčtujeme o produkční kvótě.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Neúčtujeme o prémiových právech
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Neúčtujeme o kvótách a limitech.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Nejsme vlastníky budov.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Nevlastníme lesní pozemky, ani porosty.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Nevlastníme lesní pozemky,ani porosty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Projekt na rekonstrukci budovy Na Novosadech 155
A.II.8

FKSP-pohledávka k účtu Hl.činnosti 1259,-Kč zúčt.popl. v KB, pohledávka z PF 600,- Kč Hl.činnost - pohledávka k účtu FKSP 14.,90 Kč zúčt.úroků v KB
B.II.6

166 930,- pohledávka za fa SESTAV; 95 882,98 Kč -plynárna; 11 661,- Kč - 1% odvod do FKSP; 220,- Kč - přepl.SEVT; 12 000,- Kč - gymnázium,podíl na úhradu internetu,47 950,- Kč - za pronájmy
B.II.28

Neuhrazené faktury k 31.12.2011 : 29 344,72 Kč;
D.IV.5

LVK - 84 650,-Kč; ŠJ - 55 440,50 Kč; Záloha na zájezd studentů do Anglie - 70 000,- Kč
D.IV.8

Zůčtování záloh na spotřebu plynu.
D.IV.33

Mzdy zaměstnanců za měsíc prosinec 2011
D.IV.34

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Zákonné pojištění odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu a nebo nemoci z povolání
A.I.32

Poplatky KB za vedení účtů
A.II.5

Druhopisy maturitních vysvědčení
B.I.1

Stravné a ubytování žáků a zaměstnanců školy - 1006 928,- Kč; Příjmy z posilovny a za ubytování - 592 907,- Kč
B.I.2

Zúčtování nákladů hospodářské činnosti
B.I.8

Čerpání z FRIMu - 55 879,- Kč (28 732,- sanace krovů, 27 147,- odborné posouzení-dřevomorka). FO - 2000,- Kč (odměna ředitele). RF - 10 000,-Kč nábytek pro učebnu praxe
B.I.24

Úroky z KB
B.II.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 104416.52
A.II. Tvorba fondu 104323.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 169269.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 54228.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 9041.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 28600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 77400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 39470.52

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 374970.28
D.II. Tvorba fondu 56143.86
1. Zlepšený výsledek hospodaření 13545.86
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 22998.00
5. Peněžní dary - neúčelové 19600.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 10149.13
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 149.13
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 10000.00
D.IV. Konečný stav fondu 420965.01

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 125281.12
F.II. Tvorba fondu 447037.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 447037.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 376879.00
1. Financování investičních potřeb 376879.00
F.IV. Konečný stav fondu 195439.92

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20914863.52 8475292.32 12439571.20 10512000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 20914863.52 8475292.32 12439571.20 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 10512000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 712820.00 0.00 712820.00 713000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4300.00 0.00 4300.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 571220.00 0.00 571220.00 713000.00
H.5.Ostatní pozemky 137300.00 0.00 137300.00 0.00