Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
NEJSOU INFORMACE O TOM, ŽE BY BYLA PORUŠENA ZÁSADA NEPŘETRŽITÉHO TRVÁNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKY
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V DOBĚ ZPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY NEJSOU ZNÁMY ZMĚNY METOD, ZMĚNY V OCENĚNÍ, KROMĚ ZMĚN, VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN ČESKÝCH ÚČETNÍCH STANDARDŮ V ROCE 2011
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
DLOUHODOBÝ MAJETEK JE VEDEN V POŘIZOVACÍ CENĚ, DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK JE EVIDOVÁN V POŘIZOVACÍ CENĚ. DROBNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK, POŘÍZENÝ V DOBĚ OD 1.1.2010 DO 31.12.2010, JE DOOPRÁVKOVÁN.
OPRAVNÉ POLOŽKY NEBYLY VYTVOŘENY. ÚČETNÍ JEDNOTKA UPLATNILA REÁLNOU HODNOTU U MAJETKU URČENÉHO K PRODEJI.
MAJETEK JE DOOPRÁVKOVÁN K 31.12.2011 DLE ČÚS 708.
ÚČETNÍ JEDNOTKA REZERVY K 31.12.2011 NEVYTVOŘILA.
JSOU POUŽÍVÁNY ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ J PRO ROZLIŠENÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ V JEDNOTLIVÝCH MĚSÍCÍCH.
O KURZOVÝCH ROZDÍLECH NEBYLO ÚČTOVÁNO.
O ZÁSOBÁCH JE ÚČTOVÁNO ZPŮSOBEM "B".
SOUBORY MAJETKU NEBYLY OCEŇOVÁNY.
NA ÚČTU 407 JE ZŮSTATEK VE VÝŠI ROZDÍLU OCENĚNÍ PODÍLOVÝCH LISTŮ SPOROINVEST.

POUŽITÉ PODROZVAHOVÉ ÚČTY:

901 JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK
NA ÚČTU JE EVIDOVÁN DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK V CENĚ OD KČ 1000,00 DO KČ 7000,00
902 JINÝ DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK
NA ÚČTU JE EVIDOVÁN DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK V CENĚ OD KČ 0,00 DO KČ 3000,00 A S DOBOU POUŽITELNOSTI DELŠÍ 12 MĚSÍCŮ
903 OSTATNÍ MAJETEK
V MĚSÍCI 6/2011 BYL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACI ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA HORNÍ PĚNA PŘEDÁN DO SPRÁVY S PRÁVEM HOSPODAŘENÍ MAJETEK V CELKOVÉ ÚČETNÍ HODNOTĚ KČ 97 714,00. TENTO MAJETEK BYL VYŘAZEN Z ÚČTŮ 022 A 028 V ROZVAZE A ZAŘAZEN NA PODROZVAHU

911 ODEPSANÉ POHLEDÁVKY
HLADINA VÝZNAMNOSTI NA ÚČTU 911 JE STANOVENA U NÁJMŮ NEMOVITOSTÍ A BYTŮ, A U MÍSTNÍCH POPLATKŮ, NA KČ 10000,00 ZA DLUŽNÍKA. ÚČET 911 NEBYL DOSUD POUŽIT, ALE JE ZDE PŘEDPOKLAD, ŽE KONCE ROKU 2011 POUŽIT BUDE

922 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z DŮVODU ÚPLATNÉHO UŽÍVÁNÍ MAJETKU JINOU OSOBOU¨
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE STANOVENA PRO DLOUHODOBÝ MAJETEK V ÚČETNÍCH HODNOTÁCH, PRO SMLOUVY, UZAVŘENÉ NA DOBU URČITOU, DO KONCE SMLUVNÍHO VZTAHU, A TO OD KČ 10 000,00 NA JEDNU UZAVŘENOU SMLOUVU, PŘIČEMŽ K INFLAČNÍ DOLOŽCE SE NEPŘIHLÍŽÍ. HODNOTA PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY JE STANOVENA NÁSLEDOVNĚ:

A) O MOŽNOSTI VZNIKU BUDOUCÍ POHLEDÁVKY Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU ÚČETNÍ JEDNOTCE PŘI KRÁTKODOBÝCH PRONÁJMECH NEMOVITOSTÍ SE NA PODROZVAZE NEÚČTUJE (KRÁTKODOBÝ PRONÁJEM JE MYŠLEN V ŘÁDU DNÍ)

B) O MOŽNOSTI VZNIKU BUDOUCÍ POHLEDÁVKY Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU ÚČETNÍ JEDNOTCE PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH POZEMKŮ SE NA PODROZVAZE NEÚČTUJE

C) O MOŽNOSTI VZNIKU BUDOUCÍ POHLEDÁVKY Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU ÚČETNÍ JEDNOTCE PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH RYBNÍKŮ SE ÚČTUJE, HODNOTU PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY TVOŘÍ ROČNÍ NÁJEMNÉ DLE PLATNÉ SMLOUVY, PŘIČEMŽ K INFLAČNÍ DOLOŽCE SE NEPŘIHLÍŽÍ.

D) O MOŽNOSTI VZNIKU BUDOUCÍ POHLEDÁVKY Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU ÚČETNÍ JEDNOTCE PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH BYTOVÝCH PROSTOR SE ÚČTUJE V HODNOTÁCH, STANOVENÝCH JAKO PODÍL BYTU NA ZŮSTATKOVÉ HODNOTĚ NEMOVITOSTI K 31.12. PŘEDEŠLÉHO ROKU, KTERÝ JE STANOVEN POMĚREM DLE PODLAHOVÉ PLOCHY BYTU

E) MOŽNOSTI VZNIKU BUDOUCÍ POHLEDÁVKY Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU ÚČETNÍ JEDNOTCE PŘI DLOUHODOBÝCH PRONÁJMECH NEBYTOVÝCH PROSTOR SE ÚČTUJE V HODNOTÁCH STANOVENÝCH DLE ZŮSTATKOVÉ CENY NEMOVITOSTI K 31.12. PŘEDEŠLÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU


923 KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ MAJETKU JINOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VÝPŮJČCE
924 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ MAJETKU JINOU OSOBOU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VÝPŮJČCE.
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE STANOVENA PRO ZAPŮJČENÝ MAJETEK OD VÝŠE POŘIZOVACÍ CENY KČ 20 000,00. PODMÍNĚNÁ POHLEDÁVKA JE PAK STANOVENA JAKO EVIDOVANÁ ZŮSTATKOVÁ CENA MAJETKU K 31.12. PŘEDCHOZÍHO ROKU. JEDNÁ- LI SE O DDHM NEBO DDNM, JE PRO MAJETEK VE VYŠŠÍ POŘIZOVACÍ HODNOTĚ NEŽ 20 000,00 STANOVENA PŘI JEHO ZAPŮJČENÍ DOBA ŽIVOTNOSTI A PODMÍNĚNÁ POHLEDÁVKA SE PAK STANOVÍ JAKO NÁSOBEK PODÍLU POŘIZOVACÍ CENY MAJETKU A STANOVENÉ DOBY ŽIVOTNOSTI A POČTU LET, PO KTERÉ BYL MAJETEK ZAPŮJČEN NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VÝPŮJČCE.

933 KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z JINÝCH SMLUV
934 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY Z JINÝCH SMLUV
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE STANOVENA PRO NÁJEMNÍ SMLOUVY DO KČ 10 000,00 NA JEDNU UZAVŘENOU SMLOUVU, A TO PRO SMLOUVY, UZAVŘENÉ NA DOBU URČITOU, DO KONCE SMLUVNÍHO VZTAHU A PRO SMLOUVY, UZAVŘENÉ NA DOBU NEURČITOU, NA DOBU 60 MĚSÍCŮ. HODNOTA PODMÍNĚNÉ POHLEDÁVKY PRO SMLOUVY NA DOBU NEURČITOU SE NEMĚNÍ, PŘI UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU JE ODEPSÁNA JEDNORÁZOVĚ, PŘI ZMĚNĚ CENY NÁJEMNÉHO JE PODMÍNĚNÁ POHLEDÁVKA ZVÝŠENA, PŘIČEMŽ K INFLAČNÍ DOLOŽCE SE NEPŘIHLÍŽÍ.


966 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJETKU NA ZÁKLADĚ SMLOUVY O VÝPŮJČCE
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00. NA TOMTO ÚČTU JE ZACHYCEN PODMÍNĚNÝ ZÁVAZEK Z DŮVODU ZÁPŮJČKU POČÍTAČE A TISKÁRNY OBECNÍ KNIHOVNĚ OD KUJCK.

967 KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJETKU NEBO JEHO PŘEVZETÍ Z JINÝCH DŮVODŮ
SU 967 OBSAHUJE BUDOUCÍ ZÁVAZKY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT DO KONCE ÚČETNÍHO OBDOBÍ Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU JINÉ OSOBY UŽÍVANÉHO ÚČETNÍ JEDNOTKOU, PROTOŽE TAK STANOVÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS NEBO TATO SKUTEČNOST VYPLÝVÁ Z JINÉHO DŮVODU NEUVEDENÉHO V PÍSM. C) A PÍSM. E) § 53 VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., NAPŘ. Z DŮVODU ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ NEBO Z DŮVODU VÝZNAMNÉHO ZNEHODNOCENÍ TOHOTO MAJETKU A TO VE VÝŠI PŘÍPADNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00

968 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z DŮVODU UŽÍVÁNÍ CIZÍHO MAJETKU NEBO JEHO PŘEVZETÍ Z JINÝCH DŮVODŮ
SU 968 OBSAHUJE BUDOUCÍ ZÁVAZKY, KTERÉ MOHOU VZNIKNOUT DO KONCE ÚČETNÍHO OBDOBÍ Z TITULU PŘÍPADNÉ NEMOŽNOSTI VRÁCENÍ MAJETKU JINÉ OSOBY UŽÍVANÉHO ÚČETNÍ JEDNOTKOU, PROTOŽE TAK STANOVÍ PRÁVNÍ PŘEDPIS NEBO TATO SKUTEČNOST VYPLÝVÁ Z JINÉHO DŮVODU NEUVEDENÉHO V PÍSM. D) A PÍSM. F) § 53 VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., NAPŘ. Z DŮVODU ZNIČENÍ NEBO ODCIZENÍ NEBO Z DŮVODU VÝZNAMNÉHO ZNEHODNOCENÍ TOHOTO MAJETKU A TO VE VÝŠI PŘÍPADNÉHO PENĚŽITÉHO PLNĚNÍ ÚČETNÍ JEDNOTKOU
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00

971 KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY ZE SMLUV O POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
SU 971 OBSAHUJE BUDOUCÍ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ VZNIKNOUT DO KONCE ÚČETNÍHO OBDOBÍ Z TITULU PLNĚNÍ Z UZAVŘENÝCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE DLOUHODOBÉHO MAJETKU, NAPŘ. ZÁLOHY NEBO SPLÁTKY
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00

972 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY ZE SMLUV O POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU
SU 972 OBSAHUJE BUDOUCÍ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ VZNIKNOUT V NÁSLEDUJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH Z TITULU PLNĚNÍ Z UZAVŘENÝCH SMLUV TÝKAJÍCÍCH SE POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO MAJETKU, NAPŘ. ZÁLOHY NEBO SPLÁTKY
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00

973 KRÁTKODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z JINÝCH SMLUV
SU 973 OBSAHUJE BUDOUCÍ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ VZNIKNOUT DO KONCE ÚČETNÍHO OBDOBÍ Z TITULU PLNĚNÍ Z UZAVŘENÝCH SMLUV, S VÝJIMKOU SMLUV PODLE PÍSM. A) § 54 VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB., NAPŘ. Z TITULU NÁJEMNÉHO
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00

974 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z JINÝCH SMLUV
SU 974 OBSAHUJE BUDOUCÍ ZÁVAZKY, KTERÉ MAJÍ VZNIKNOUT V NÁSLEDUJÍCÍCH ÚČETNÍCH OBDOBÍCH Z TITULU PLNĚNÍ Z UZAVŘENÝCH SMLUV, S VÝJIMKOU SMLUV PODLE PÍSM. B) § 54 VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB.
HLADINA VÝZNAMNOSTI JE URČENA VÝŠÍ BĚŽNÉ HODNOTY UŽÍVANÉHO MAJETKU OD 20 000,00. NA TOMTO ÚČTU JE ÚČTOVÁNO O VĚCNÝCH BŘEMENECH K POZEMKŮM VE VLASTNICTVÍ OBCE.

982 DLOUHODOBÉ PODMÍNĚNÉ ZÁVAZKY Z POSKYTNUTÝCH ZAJIŠTĚNÍ
HLADINA VÝZNAMNOSTI NENÍ URČENA
NA TOMTO ÚČTU JE ÚČTOVÁNO O PODMÍNĚNÉM ZÁVAZKU Z DŮVODU ZÁSTAVY MAJETKU PROTI DLOUHODOBÉMU ÚVĚRU

986 OSTATNÍ DLOUHODOBÁ PODMÍNĚNÁ PASIVA
HLADINA VÝZNAMNOSTI NENÍ URČENA
NA TOMTO ÚČTU JE ÚČTOVÁNO O PODMÍNĚNÉM ZÁVAZKU Z DŮVODU BEZÚPLATNÉHO VĚCNÉHO BŘEMENE, OBEC JE OPRÁVNĚNÁ OSOBA

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky891119.6232455000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90125000.0025000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902165855.71489000.00
3.Ostatní majetek903700263.9131941000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou19656703.540.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92219656703.540.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2484088.641070000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.0021000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9342484088.641049000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1310000.001310000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.0010000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9821300000.001300000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98610000.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty21721911.8032214000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99921721911.8032214000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5218912.0016161.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5313055.0011854.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5415061.009947.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


BYLY POUŽITY TYTO ÚČTY ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ A DOHADNÉ POLOŽKY:
381 - NÁKLADY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - POJISTNÉ, HRAZENÉ NA 12 MĚSÍCŮ PŘEDEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ
383 - VÝDAJE PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ (NEVYÚČTOVANÉ DODÁVKY)
384 - VÝNOSY PŘÍŠTÍCH OBDOBÍ - POPLATKY UHRAZENÉ PŘED KONCEM ÚČETNÍHO OBDOBÍ

389 - DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ - SPOTŘEBA ELEKTŘINY, PLYNU A VODY PŘED KONCEM ROKU A VYÚČTOVÁNÍ V DALŠÍM ÚČETNÍM OBDOBÍ
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
NEJISTÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ BY MOHLY OVLIVNIT POHLED NA FINANČNÍ SITUACI V DANÉM OBDOBÍ, NEJSOU ZNÁMY.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
SKUTEČNOSTI UVEDENÉ V § 66, ODST. 6 VYHLÁŠKY Č. 410/2009 SB. VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ NEBYLY.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚČETNÍ JEDNOTKA NEMÁ FOND REPRODUKCE MAJETKU

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)1102005.601050985.86
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)212221.00185621.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné20940.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.0021127230.54
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné1048561.641013561.64
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům1310000.001310000.00
C.6. Rozpočtované prostředky5802740.006875394.74

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
20000.00MOBILIÁŘ KAPLE PANNY MARIE LORETÁNSKÉ - MALÍKOV NAD NEŽÁRKOU
OLTÁŘ DŘEVĚNÝ, DUB.,V OLTÁŘNÍ MENSE SOCHA LEŽÍCÍHO KRISTA V HROBĚ, DÉLKA 130 CM, CELKOVÁ VÝŠKA OLTÁŘE 340 CM
SOŠKY KAŠÍROVANÝ PAPÍR:
KRISTUS 55 CM
PANNA MARIA 60 CM
SOŠKY SÁDRA:
KRISTUS 55 CM
PANNA MARIA 55 CM
PANNA MARIA 64 CM
OBRÁZKY KŘÍŽOVÉ CESTY TIŠTĚNÉ NA PAPÍŘE S JEDNODUCHÝM DŘEVĚNÝM RÁMEM S KŘÍŽKEM
VELIKOST 36*48 CM, 14 KUSŮ
OBRÁZEK BOŽÍ RODINA, TISK, VNITŘNÍ ROZMĚR 52*65 CM
OBRÁZEK PANNA MARIE, TISK, VNITŘNÍ ROZMĚR 37*48 CM
LITINOVÝ ZLACENÝ KRUCIFIX, VÝŠKA 36CM
DŘEVĚNÉ SOUSTRUŽENÉ SVÍCNY 8 KUSŮ
4 POSTAVY SVĚTCŮ MALOVANÉ NA PLECHU
LAVICE KOSTELNÍ - DVĚ ŘADY PO PĚTI

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00výměra lesních pozemků činí 559435
m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
31887795.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
ÚČET 401 ZAHRNUJE PŮVODNÍ FOND LOUHODOBÉHO MAJETKU (901) ÚČTY 933, 964 A 965.
ÚČET 406 SLOUŽÍ PRO ZOHLEDNĚNÍ PŘECHODU MEZI JEDNOTLIVÝMI METODAMI
ÚČETNICTVÍ VČETNĚ ČASOVÉHO ROZLIŠENÍ
NA ÚČTECH 377 SE ÚČTUJE O MYLNÝCH PLATBÁCH
NA ÚČTĚ 378 SE ÚČTUJE O OSTATNÍCH ZÁVAZCÍCH KE ZŘÍZENÝM PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM, O ZÁVAZCÍCH K ÚSC A DSO.
ÚJ MÁ K 31. 3. 2010 DVA ÚVĚRY:
1. ÚVĚR NA PŘESTAVBU BUDOVY ZŠ NA BYTY, ÚVĚR JE SPLATNÝ V ROCE 2056
2. BEZÚROČNÁ PŮJČKA OD FIRMY AVE JE SPLATNÁ V ROCE 2017
1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
VE VÝKAZU ZISKŮ A ZTRÁT JSOU UVEDENY POUZE NÁKLADY A VÝNOSY, TÝKAJÍCÍ SE BĚŽNÉHO ÚČETNÍHO OBDOBÍ. VŠECHNY NÁKLADY A VÝNOSY, TÝKAJÍCÍ SE JINÝCH ÚČETNÍCH OBDOBÍ, BYLY ČASOVĚ ROZLIŠENY.
NÁKLADY SOUVISEJÍCÍ S ČERPÁNÍM DOTACÍ OVLIVŇUJÍ K 30.6.2011 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ. SOUVISEJÍCÍ DOTACE JSOU DLE METODIKY JIHOČESKÉHO KRAJE EVIDOVÁNY NA ÚČTU 374 - ZÁLOHY NA PŘIJATÉ DOTACE. SOUVISEJÍCÍ VÝNOSY BUDOU DOÚČTOVÁNY AŽ K 31.12.2011
1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
bude uvedeno až k 31.12.2011
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
bude uvedeno až k 31.12.2011
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby30570861.8317683208.0012887653.8329829000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8459903.746307023.002152880.748460000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5715904.093183894.002532010.095716000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky3175623.801899694.001275929.802858000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4210339.702651351.001558988.704027000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě7701211.002902242.004798969.007734000.00
G.6.Ostatní stavby1307879.50739004.00568875.501034000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246719

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky10643773.310.0010643773.3110429000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky8587906.880.008587906.888588000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky534189.520.00534189.52469000.00
H.4.Zastavěná plocha483715.760.00483715.76484000.00
H.5.Ostatní pozemky1037961.150.001037961.15888000.00