Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů - vyhláška č. 435/2010 Sb., kterou se mění vyhl. č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 703,705,706,707 a 708
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zaokrouhlení v účetní závěrce vychází z vyhlášky 449/2009 Sb., § 6 , odst. 2 (příoha č.6) Oceňování a vykazování - drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč , drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč. O technických a energetických auditech, lesních a hospodářských plánech, povodňových plánech, územních plánech, plánech rozvoje nebude účetní jednotka účtovat jako o dlouhodobém nehmotném majetku. Pro účtování zásob používá účetní jednotka jeden způsob účtování podle způsobu"B" . Pro oceňování majetku a závazků v cizích měnách používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB. Peněžní účelové fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648) u úroků a poplatků peněžních ústavů a úroků z půjček u FRB a rozvahově (přes účty 419,462 a 469) u ostatních plateb. Účetní jednotka účtuje o těchto podrozvahových účtech: 903 - předaný majetek vlastním PO, 911 - odepsané pohledávky, 934 - bankovní záruky k realizovaným investičním akcím, úroky z půjček FRB, 943 - podmíněné pohledávky k dotacím, aktuální zůstatek = 969 494,90 Kč -Komplexní vzdělávání pro město Vítkov, 951 - podmíněné pohledávky k dotacím- projekty "Nové poznatky v nových kurzech" a "Památky - nedílná součást rozvoje", aktuální zůstatek = 1 093 420,- Kč, pokutové bloky, smlouva o poskytnutí úvěru českou spořitelnou ve výši 10 000 000,- Kč, 962 - leasingové smlouvy, 974 příděl a čerpání z hospodaření v městských lesích, 982 - smlouvy o ručení - převzaté záruky za úvěry zřízené PO - TS - nákup kompaktorů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky85135033.2070343900.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek90385135033.2070343900.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky141137.01117080.00
1.Odepsané pohledávky911141137.01117080.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva13647111.78892470.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9341155228.88701650.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943969494.900.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95111522388.00190820.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.0021560.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.0021560.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva5012675.0035013120.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9741342875.001342880.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9823669800.0033670240.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty93910606.99-36318790.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99993910606.99-36318790.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52589260.00596151.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53259630.00262592.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54398510.00181778.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace k bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)1562670.002823340.60
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)3940000.002360000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné213870.001465082.78
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky180997010.00195054741.08

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
265265
D.7.Výše ocenění lesních porostů
151312998
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
72257194 Ocenění dle znaleckého posudku

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
- dle rozhodnutí RM města odúčtován z účtu 019 majetek ve výši 1.751.980,-Kč, který je dále veden na podrozvahové evideci na účtu 903 - jedná se o lesní hospodářské osnovy, program Inkubátor, a studie mikroregionu Moravice a studie Rozvoj územního rozvoje města - na navýšení účtu 021 sepodílí dokončení rozpracovanosti (nedokončený dlouhodobý majetek) u akcí: Rekonstrukce objektu Vodní čp. 343, Oplocení SVČ na Bezručové ul., Plynofikace kotelny Selská. Rovněž byl proveden převod technologií kotelen z účtu 022 na součást stavby tj. účet 021. K 31.12.2011 byla také zaúčtována darovací smlouva z Moravskoslezského kraje na buduvu SVČ v Klokočově ve výši 1 265 294,- Kč - zaúčtování ocenění reálnou hodnotou bylo provedeno u účtu 031 ve výši 2.285.728,- Kč a u účtu 021 ve výši 560.786,- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
0 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
0 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
0 0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu5625976.12
G.II. Tvorba fondu1198875.43
1. Přebytky hospodaření z minulých let1198875.43
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu1164256.72
G.IV. Konečný stav fondu5660594.83

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby443994767.50116943042.86327051724.64410309840.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky115622807.3737703554.0077919253.37106737710.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu135363708.2524115513.00111248195.2520738710.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky33610192.1510606714.5023003477.65124727440.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení70086592.4319413262.6050673329.8342390310.00
G.5.Jiné inženýrské sítě40938827.2011809124.0029129703.2043480280.00
G.6.Ostatní stavby48372640.1013294874.7635077765.3472235390.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky137185502.360.00137185502.36131840010.00
H.1.Stavební pozemky5476096.860.005476096.862299360.00
H.2.Lesní pozemky82617790.200.0082617790.2082171370.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4344912.000.004344912.003297790.00
H.4.Zastavěná plocha8225441.400.008225441.407574940.00
H.5.Ostatní pozemky36521261.900.0036521261.9036496550.00