Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v dohledné budoucnosti pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila označení a obsahové vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty jen v souvislosti se zákonnou změnou a to tak, že minulé období se ve výkazech (rozvaha,výkaz zisku a ztrát) již nezobrazuje v zaokrouhlení na celé tisíce. Účetní jednotka nadále pokračuje používáním účtů dle zákonného ustanove ní zákona o účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou vedeny v korunách na dvě desetinná místa. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy. § 55 -používá se v souladu s vyhláškou § 56 -nebyl použit § 57 -používá se v souladu s vyhláškou § 58 -nebyl v úč. jednotce v r 2010 využit § 59 - nebyl v úč. jednotce v roce 2010 využit § 60-63 - opravné položky byly tvořeny u pohledávek posplatnosti více jak 90 dnů .Tvorba opravných položek je zaúčtována 556/194. § 64- Majetek určený k prodeji v průběhu roku 2011 nebude účetní jednotka přeceňovat reálnou hodnotou na základě ustanovení zákona § 27 odst. 7 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví. Majetek určený k prodeji, u něhož nelze objektivně stanovit realnou hodnotu,považuje se za tuto hodnotu ocenění způsoby podle § 25 zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění. § 65- Opravné položky budou tvořeny k rozvahovému dnim 31.12.2011.Trvalé znehodnocení majetku je v rozvaze zobrazeno formou oprávek a to v souladu se standardem č. 708 a účetními předpisy platnými k datu 31.12.2011. § 66- K dati 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku. Způsob doooprávkování je v účetní jednotce stanoven rovnoměrný s přihlédnutím k době používání tohoto majetku. § 67- k datu 31.122011 nebyla v účetní jednotce stanovena tvorba rezervy.K rozvahovému dni nenastaly skutečnosti.které by vedly k této povinnosti. § 68-nebyly v úč. jednotce v roce 2011 využity, postupovalo se v sozladu s vyhláškou § 69 - používá se u významných informací . O dohadných položkách se v roce 2011 účtovalo na konci účetního období k 31.12.2010 §70-71 - nebyly využity v roce 2011 § 72- nenylo využito § 73-75 nebyly v účetní jednotce využity

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 405303.83 405000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 40937.10 41000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 364366.73 364000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 -96000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 -96000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 405303.83 -502000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 405303.83 -502000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 44000.00 0.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 40000.00 0.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 643000.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni účetní závěrky neexistují žádné skutečnosti , které by významně měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne neexistují žádné nejisté podmínky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V účetní jednotce se k rozvahovému dni nenachází žádné návrhy na vklad.které doposud nebyly zapsány na listu vlastnictví účetní jednotky . V roce 2011 bude účetní jednotka účtovat o odpisech v souladu s vyhláškou 410/2009. Účetní jednotka byla povinna zahájit odpisování pro rok 2011 dle § 79,odst.2., vyhlášky 410/2009 Sb. použít metodu odpisování a účtovat o oprávkách za rok 2011.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 1092000.00 819000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 7727000.00 11018000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Dooprávkování drobného nehmotného majetku se účtuje průběžně.
A.I.5.


A.II.1.

Dooprávkování drobný dlouhodobý majetek se účtuje průběžně.
A.II.6.

na účtu 132- knihy publikace Branišovice
B.I.8.

Přeplatek zákonného pojištění 711.-Kč , 10,- Revírní bratrská pokladna. 2011- mylná platba 4 394.- Kč ,
B.II.28.

Dooprávkování 019 28 496.- Kč 021 7 902 825.- Kč 022 234 021, Kč- Rozpoštění dotace -dooprávkování 1 071 068.00
C.I.6.

Chybně zaúčtované zálohy do předpisu pohledávek, do ročního vyúčtování nebyly zaúčtovány na zálohový účet z důvodu nezaplacení , vyúčtování bylo spočítáno dle skutečnosti a zálohy již nemohly být při splátkách pohledávky vybírány.
C.I.8.

Fond oprav je tvořen měsíčně z 40% z čistého nájemného u bytů 2.162.163.144 a 150.- Kč u bytového domu 176 .
C.II.6.

Předplacené nájemné bytový dům č. 176.
D.III.5.

Smlouva o splátkách s Římskokatolickou farností Branišovice na koupi budovy MS a pozemků.Smlouva sepsána na dobu 5 let ,roční splátky 273 000.- Kč .Uhrazeno v roce 2011 273 000.- Kč.
D.III.9.

Zálohy vybírané od nájemníků byt a nebyt. hospodářství - proúčtování bude v roce 2012
D.IV.8.

DPPO 2011 167 826.-Kč
D.IV.17.

Dotace k vyúčtování v roce 2012: -nevyčerpaná dotace ÚZ 98005 - sčítání lidu - 378.-Kč
D.IV.30.

Dohadný účet pasivní k zálohám 314
D.IV.33.


D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Příspěvky neziskovým organizacím ,pojištění majetku
A.I.32.

Příspěvek na provoz PO 2011 : MŠ Branišovice 235000,-Kč a ZŠ Pohořelice 58500.- Kč,ZS Olbramovice 187 200.-, členské příspěvky.
A.III.2.

účet 672- dotace od Úřadu práce 2011
B.IV.1.

Neinvestiční dotace od kraje 1 390.-Kč -hasiči
B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Není sestavován
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Není sestavován.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 157978.24
G.II. Tvorba fondu 9862.56
1. Přebytky hospodaření z minulých let 9862.56
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 1374.00
G.IV. Konečný stav fondu 166466.80

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 37432093.82 7902825.00 29529268.82 37227000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 10727523.90 2859803.00 7867720.90 10738000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14785206.20 2941176.00 11844030.20 14533000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 574630.32 151895.00 422735.32 578000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2663761.54 245588.00 2418173.54 2670000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 4389945.00 915167.00 3474778.00 4390000.00
G.6.Ostatní stavby 4291026.86 789196.00 3501830.86 4318000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637360

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5358915.00 0.00 5358915.00 5396000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 124405.83 0.00 124405.83 128000.00
H.4.Zastavěná plocha 220695.34 0.00 220695.34 225000.00
H.5.Ostatní pozemky 5013813.83 0.00 5013813.83 5043000.00