A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2010 účtuje OLÚ Paseka, příspěvková organizace,podle vyhlášky 410/2009 a souvisejících českých účetních standardů. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Odborný léčebný ústav Paseka, příspěvková organizace vede dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 v souladu s ustanovením §9 odst.3 zák.563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účtování o zásobách: zásoby ve skladě MTZ - účtování způsobem A potraviny na skladě - účtování způsobem B zboží na skladě - účtování způsobem A léky na skladě - účtování způsobem A Podrozvahová evidence: Účet 901 Jiný DDNM 273933.30 Kč Účet 902 Jiný DDHM-včetně darovaného DDHM 6899911.25 Kč Účet 911 Odepsané pohledávky z hlav.činnosti 806654.83 Kč Odepsané pohledávky z vedlejší činnosti 6903.50 Kč Účet 951 Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva pronajaté pozemky od Olomouckého kraj0e 2063469.97 Kč pronajaté budovy od Olomouckého kraje 188990379.60 Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 7173844.55 | 6922000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 273933.30 | 5000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 6899911.25 | 6917000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 813558.33 | 785000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 813558.33 | 785000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 191053849.57 | 190274000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 3854000.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 191053849.57 | 186420000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 199041252.45 | 197982000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 199041252.45 | 197982000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 2254322.00 | 2581579.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 970886.00 | 1106624.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 1010522.00 | 1108288.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Není náplň. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Není náplň. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účty 021 a 031 nevykazují zůstatek. Budovy a pozemky, které při své činnosti OLU Paseka, p.o. využívá, jsou majetkem Olomouckého kraje a jsou předmětem nájemní smlouvy mezi OLU Paseka a Olomouckým krajem. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce majetku,investiční fond je kryt finančními prostředky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 162630.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 19543453.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Není náplň. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Nově zařazený software v roce 2011 111600.- Kč | A.I.2. |
Nově zařazený drobný dlouhodobý nehmotný majetek v roce 2011 107540.00 Kč | A.I.5. |
Nově zařazený dlouhodobý hmotný majetek v roce 2011 10966003.40 Kč | A.II.4. |
Nově zařazený drobný dlouhodobý hmotný majetek v roce 2011 2909635.70 Kč | A.II.6. |
Záruka na vydání platebních karet firmě CCS 16000.00 Kč Záloha na právní zastoupení JUDr.Špilháčkovi proti R.Vařekovi 5000.00 Kč | A.IV. |
Přijaté příspěvky od Olomouckého kraje -na provoz 1782945300 Kč -investiční na nájemné dlouhodobého majetku 4000000.00 Kč -investiční na rekonstrukci budovy A a budovy C 370000.00 Kč -investiční příspěvek na postele Latera 176040.60 Kč -investiční příspěvek na centrální jídelnu a rozšíření prádelny 1000000.00 Kč -investiční dotace na nákup technologie čističky odpadních vod 500000.00 Kč | B.II.17. |
Účet 403 -v roce 2010 se v souladu s platnými předpisy na tento účet účtovaly transfery na pořízení dlouhodobého majetku: -transfery na pořízení DM z roku 2010 8434066.12 Kč -čerpání dotace ve výši 77.83% profinancovaných nákladů na realizaci obnovitel.zdrojů energie 432310.63 Kč -odpisy majetku pořízeného z transferů v r.2010 -163038.92 Kč -v roce 2011 byly v souladu se změnou ČUS 703 provedeny tyto účetní operace -provedeno storno zaúčtování čerpání dotace ve výši 77.83% profinancovaných nákladů na realizaci obnovit.zdrojů energie -432310.63 Kč -provedeno storno zaúčtování odpisů majetku pořízeného v r.2010 z transferů 163038.92 Kč -proveden převod poskytnutých investičních příspěvků od zřizovatele za rok 2010 na účet 401 -8434066.12 Kč -na účtě 403 jsou zaúčtovány transfery na pořízení dlouhodobého majetku z příspěvků : od Obce Paseka 75471.00 Kč od Města Uničova 87159.00 Kč | C.I.3. |
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo svým usnesením UZ/20/7/2011 ze dne 24.6.2011 výsledek hospodaření roku 2010 a příděl do rezervního fondu ve výši odpovídající výsledku hospodaření roku 2010, to je 1493034,47 Kč. | C.III.2. |
D.IV.22. | |
OLU Paseka, p.o. vede tyto fondy: 412 Fond kulturních a sociálních potřeb 416 Investiční fond 413 Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 414 Rezervní fond z ostatních titulů Dary přijaté Finanční dary přijaté v r.2011 87500.00 Kč Věcné dary přijaté v r.2011 18150.00 Kč Pojistné na SZ a SPZ 2581579.00 Kč Pojistné na veřejné ZP 1106624.00 Kč Rozdíl mezi rozvahou na řádku DPH a přílohou na řádku 54: Příloha č.54: Daň z příjmů ze závislé činnosti 917960.00 Kč DPH za 4.Q2011 190328.00 Kč Celkem 1108288.00 Kč Rozvaha: Jiné přímé daně 917960.00 Kč DPH 57865.71 Kč Celkem 975825.71 Kč Částka DPH v rozvaze je snížená a částku, u které si OLU Paseka, p.o. bude uplatňovat odpočet na vstupu v 1.Q2012 Dohadný účet aktivní 2636140.43 Kč -odhad tržeb od zdravotních pojišťoven za výkony r.2011 -odhad příspěvků na péči u sociálních hospitalizací za r.2011 -odhad částky, která bude vrácena za teplo za r.2011 Dohadný účet pasivní 3111326.56 Kč -dhad snížení tržeb za zdravotní výkony za rok 2011 -odhad nevyfakturovaných dodávek služeb, materiálu a energií -odhad poplatku za odběr podzemní vody v r.2011 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Tvorba investičního fondu ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a zůstatkovou cenou dlouhodobého majetku 9700,00 Kč | A.I.24. |
Odpis nedobytných pohledávek v souladu se zřizovací listinou, článek 5, bod 3 28402.00 Kč Jedná se o odpis pohledávek za -neuhrazené nájemné,neuhrazené regulační poplatky a nadstandardy v těch případech, kdy dědické řízení bylo pro nemajetnost zůstavitelů zastaveno, popřípadě se dlužník nachází v hmotné nouzi nebo se nepodařilo dohledat, kde se dlužník nachází,když v místě trvalého pobytu se nezdržuje | A.I.31. |
V roce 2011 bylo na účet 648 Čerpání fondů účtováno čerpání FKSP 1.0Q2011 -příspěvek na stravování 600000.00 Kč -příspěvek na rehabilitaci zaměstnanců 93160.00 Kč -příspěvek na nadstandardní lůžka pro hospitalizované zaměstnance v OLU Paseka 455.00 Kč V 2.Q2011 bylo výše uvedené účtování opraveno, účetní případy byly zaúčtovány takto: -příspěvek na stravování 600000.- Kč na účet 602 -příspěvek na rehabilitaci zaměst 93160.- Kč na účet 602 -příspěvek na nadstandardní lůžka pro hospitalizované zaměstn.v OLU 455.- Kč na účet 603 Čerpání fondů r.2011 -nákup odborné literatury z rezervního fondu 1618.- Kč | B.I.24. |
Příspěvek na provoz od Olomouckého kraje 17829453.00 Kč Dotace na poskytování sociálních služeb od MPSV 1674000.00 Kč Příspěvek na pořízení DDHM od Města Litovle 40000.00 Kč | B.IV.2. |
Okruhy doplňkové činnosti -Výroba, obchod a služby - provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody - velkoobchod a maloobchod - praní pro domácnost,žehlení,opravy a údržba oděvů,bytového textilu a osobního zboží - skladování,balení zboží,manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě - realitní činnost,správa a údržba nemovitostí - pronájem a půjčování věcí movitých - provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - provozování kulturních,kulturně-vzdělávacích a zábavních zařízení,pořádání kulturních produkcí,zábav,výstav,veletrhů, přehlídek,prodejních a obdobných akcí -Hostinská činnost -Masérské,rekondiční a regenerační služby -Výroba elektrické energie z obnovitelného zdroje energie- fotovoltaické elektrárny a následný prodej do distribuční sítě formou povinného výkupu nebo vlastní spotřebou elektrické energie a uplatňováním tzv."zeleného bonusu". |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 1902541.65 |
A.II. Tvorba fondu | 861771.49 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 2295769.36 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 799097.86 |
3. Rekreace | 501652.50 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 20200.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 237477.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 737342.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 468543.78 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 7355798.29 |
D.II. Tvorba fondu | 1580534.47 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1493034.47 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 87500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1618.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1618.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 8934714.76 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 7807401.14 |
F.II. Tvorba fondu | 10429277.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 3860906.80 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 6046040.60 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 9700.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 512630.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 15392424.00 |
1. Financování investičních potřeb | 15392424.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2844254.54 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |