Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka (dále ÚJ) vede účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dle § 1 odst. 3 se jedná o vybranou ÚJ. ÚJ vede účetnictví v plném rozsahu. ÚJ sestavuje účetní závěrku ke konci rozvahového dne. ÚJ používá pro účtování a sestavení účetní závěrky České účetní standardy, jako prováděcí vyhlášku používá vyhlášku č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů. ÚJ nemá povinnost ověřování účetní závěrky auditorem a nemá povinnost sestavovat výroční zprávu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky40432064.4842899000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90235187044.6736103000.00
3.Ostatní majetek9035245019.816796000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky340722.011302000.00
1.Odepsané pohledávky911936020.28707000.00
2.Odepsané závazky912-595298.27595000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva9778471.17202000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9349677464.71202000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941101006.460.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku-966763.200.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968-966763.200.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty52708617.4044403000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99952708617.4044403000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5210269236.5010778265.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění534434469.004626634.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů544102347.364298458.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ nemá ke konci rozvahového dne informace o tom, že existují skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ nemá ke konci rozvahového dne informace o tom, že mohou nastat skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V ÚJ nejsou převody vlastnictví podané na návrh na vklad do katastru nemovitostí, které k datu sestavení závěrky nebyl do katastru zapsány.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00315115.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003178862.29
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00667144.12
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00ÚJ neeviduje sbírky předmětů muzejní nebo galerijní hodnoty oceněné 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Zařazení dokončeného majetku do užívání v hodnotě 579.600,- Kč ( licence na elektronické aukce) A.I.3.
Zařazení dokončeného majetku do užívání v hodnotě 4.259 tis. Kč, z toho 810 tis. Kč traktor, 1.062 tis. Kč tech. zhodnocení budovy - bytové hospodářství. Pořízení kamerového systému na pav. 31 v hodnotě 787 tis. Kč. Pořízení dotykového monitoru 76.890,- Kč A.II.
Odběratelé - pohledávky z obchodních vztahů (311) - 94% za zdravotními pojišťovnami. Pohledávky z regulačních poplatků (315) - nevymahatelné pohledávky. B.II.
Přijaté zálohy na dotace (374) - 3.542,- Kč grant Bulovka; 402.561,54 Kč grant Leonardo; 1.281.043,49 Kč grant OPPA - Vzdělávání; 5.778.923,66 Kč grant NOR28; 244.000,- Kč grant ČVUT; 388.858,- Kč - Fond Partnerství. Výnosy příštích období (384) - pronájmy. D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Materiál tvoří 6,9% nákladů, z toho nejvýznamnější položky jsou léky 4,3%. A.I.1.
Energie tvoří 5,5% celkových nákladů ÚJ. A.I.2.
Opravy a udržování tvoří 1,6% nákladů, nejvyšší položkou jsou stavební opravy. A.I.5.
Nákupy služeb tvoří 13% nákladů, z toho jsou nejvyšší položkou - stravování (8,4 %). A.I.8.
Osobní náklady tvoří 67,8% nákladů ÚJ. Přepočtený stav zaměstnanců k 31.12.2011 je 1.155, průměrná hrubá mzda činí 27.491,- Kč. A.I.9.
Odpisy DHM činí 2,1% celkových nákladů. A.I.25.
Přijaté dary finanční: dárce RWE Transgas, a.s. - 100 000,- Kč dárce Metrostav - 100 000,- Kč dárce Janssen-Cilag s.r.o. - 231.927,- Kč dárce UPS - 50.000,- Kč dárce Sanofi Aventis - 50.000,- Kč dárce The Royal Scotland - 147.000,- Kč 118 drobných dárců a 13 kostelních sbírek - dary v celkové hodnotě 784.595,91 Kč Přijaté dary věcné: 14 drobných dárců - dary v celkové hodnotě 50.597,- Kč B.I.
Nejvýznamnějším odběratelem jsou zdravotní pojišťovny - VZP 68% celkových výnosů ÚJ, ostatní ZP 21%, výnosy z regulačních poplatků činí 2,8% celkových výnosů. B.I.2.
Výnosy z prodaného zboží činí 2% z celkových výnosů - ÚJ provozuje lékárnu. B.I.4.
Přehled přijatých dotací: 667.144,12 Kč - dotace ze SZIF na provoz socioterapeutické farmy 1.460.000,- Kč - dotace od MHMP na provoz Linky důvěry 324.286,29 Kč - grant Leonardo 337.250,- Kč - dotace NOR 28 280.458,- Kč - grant Bulovka 1.057.326,- Kč - grant OPPA Vzdělávání 44.657,- Kč - grant ČVUT B.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu5793968.18
A.II. Tvorba fondu3770646.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu4852825.18
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1012660.58
3. Rekreace128540.00
4. Kultura, tělovýchova a sport768055.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary644000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění2117151.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu182418.60
A.IV. Konečný stav fondu4711789.00

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu18822147.69
C.II. Tvorba fondu2100907.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření875734.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové1221173.42
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu3974286.91
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady3371645.04
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové5360.00
6. Peněžní dary - účelové597281.87
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu16948768.28

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu0.00
E.II. Tvorba fondu16145134.46
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku15902385.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary242749.46
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu4713961.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku4713961.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu11431173.46

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby547892851.00280822154.00267070697.00276895000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky26451218.0020193972.006257246.005444000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu364719451.00140719975.00223999476.00232778000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky102769991.0082911611.0019858380.0020824000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení9941561.006649638.003291923.003621000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě29864122.0024185321.005678801.005859000.00
G.6.Ostatní stavby14146508.006161637.007984871.008369000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064220

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky180981700.000.00180981700.00180982000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky123173000.000.00123173000.00123173000.00
H.4.Zastavěná plocha22335200.000.0022335200.0022335000.00
H.5.Ostatní pozemky35473500.000.0035473500.0035474000.00