Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že byla porušena zásada nepřetržitého trvání ÚJ, ÚJ bude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K meziročním změnám metod došlo vlivem
- změny zákona č. 410/2010 Sb., který změnil zákon č. 563/1991 Sb.
- změny vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila vyhlášku č. 410/2009 Sb.
- vydání nových ČÚS 703, 705, 706, 707, 708

Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů, za které se považují dotace, granty. příspěvky, finanční dary.
Poskytnuté transfery - účtování na nákladový účet 572
Přijaté transfery - účtování na výnosový účet 672
Přijaté transfery investiční - účtování na účet 403
Změna obsahového vymezení a názvu syntetických účtů:
346 - Pohledávky za ústředními rozpočty (kraje, obce DSO,..)
348 - Pohledávky za územními rozpočty (ministerstva, státní fondy,..)
347 - Závazky k ústředním rozpočtům
349 - Závazky k územním rozpočtům
373 - Poskytnuté zálohy na transfery
374 - Přijaté zálohy na transfery
Podle ČÚS č. 703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových transferů.

Došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 o inventarizaci.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Ke dni mezitímní UZ
- ÚJ neúčtovala o opravných položkách k pohledávkám (§65)
- ÚJ neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji (§64 vyhl., §27 odst. 7 zák.)
- ÚJ o tvorbě a použití rezerv neúčtovala (§67)
- ÚJ nepoužila metodu kurzových rozdílů (§ 70)
- ÚJ časově rozlišovala v souladu s platnou směrnicí obce o časovém rozlišení
- ÚJ nepoužila metodu oceňování souboru majetku (§ 71)
- ÚJ netvořila rezervy

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 680560.36 603000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 283732.26 202000.00
3.Ostatní majetek903 396828.10 401000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2880.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2880.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 2618000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 2618000.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -1934559.64 603000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -1934559.64 603000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 31594.00 41964.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 14368.00 19083.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 6851.00 4018.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

ÚJnepoužila účet 406 k účtování nákladů a výnosů minulých let.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni mezitímní UZ nezaznamenala ÚJ převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 30000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 373800.00 2554671.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 86761.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 2880.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 2618000.00
C.6. Rozpočtované prostředky 3939734.00 8124003.61

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Výměra lesních pozemků je 118503,00 m2 = 11,8503ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
675.47
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

ÚJ používá účet 378 k účtování o ostatních krátkodobých závazcích - spoření, členský příspěvek SMS.
Úvěr na účtu 451 0600 je splatný 31.3.2018. zůstatek k 31.12.2011: 2554671,00


Účet zůstatek
311 01 nájemné byty 38.724,00
02 nájemné hroby 4.020,00
03 nájemné ordinace 0,00
04 nájemné pozemky 255,00
05 nájemné prodejna 12.000,00
08 prodej pozemku 1.000,00
348 00 pohl. k územním r. 210.000,00 dotace Kraj Vysočina MA21, bude vyplaceno v roce 2012/oprava komunikace
349 00 záv. k rúzemním. r. příspěvek ZŚ a MŚ Křižánky 2011
374 01 př. zálohy na dotace 2.062,00 dotace Sčítání LDB, vyúčtování bude v lednu 2012
377 01 kr. pohl. 30.000,00 dotace Revolving. fond MŽP ČR - RÚ4 Farmářské trhy
377 04 kr. pohl. 197.989,00 dotace " - RÚ5 Skláři
378 01 kr. závazky - spoření 98789,00
381 00 náklady příš. období 74.916,00 předpis závazku - vratka pokuty Lesy, splatné 31.5.2012, vratka pokuty PETRA splatné k 30.6.2012
384 00 výnosy př. období 89.759,00 dotace RF MŽP - RÚ2 /469 01
01 43.346,00 " RÚ3 / 469 01
02 30.000,00 " RÚ4
04 197.989,00 " RÚ5
389 00 doh.úč. pas. 23.100,00 elektřina
01 6.000,00 plyn
459 03 ost. dl. závazky 86.761,00 předpis nákupu pozemků od PF ČR, předpis vratky pokut Lesy, Petra
401 jmění účetní jednotky
403 investiční dotace
042 00 nákup pozemku ČM stav k 31.12. 0,00
01 Vrt DPS 0,00
02 Kanalizace ČOV 311.650,00
03 Sport. rekr. areál 29.747,00
04 PD hřiště u tribuny 7.497,00
05 Staveb. úpr. OÚ II.etapa výtah 0,00
06 Stavební úpr. OÚ 426714,00
07 Stav. úpr. č.p.96 0,00
09 Park u OÚ III 0,00
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 572 0300 - příspěvek ZŠ a MŠ Křižánky, náklady na žáky, příspěvek Hospic. hnutí,
0400 - ostatní příspěvky, projednané přestupky, členské příspěvky, ZZS masážní přístroj
Účet 554 0300 - vyřazení pozemků
Účet 549 03 - dopravní obslužnost
- pojištění
- náklady správního řízení
- členský příspěvek SMS, poplatek Vesnice roku
- vrácení přeplatku pokuty
- povinné ručení traktor

Účet 672 0300 - dotace z Kraje Vysočina
0400 - dotace Úřad práce
0500 - dotace Kraj Vysočina MA21, dotace Fond Vysočiny - oprava komunikace,
0910 - dotace na vzdělávání SZIF,
0940 - dary od podnikatel. subjektů(Grantika)
0960 - dary od FO
0970 - dotace od RF MŽP, PGRLF vzdělávání, dar SDH
Účet 647 0300 - prodej pozemků
Účet 642 0300 - přijatá pokuta Petra, Lesy ČR
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47165639.18 14107103.00 33058536.18 45555000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1151108.00 460444.00 690664.00 749000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10139472.22 4055790.00 6083682.22 16755000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7820368.00 3128148.00 4692220.00 454000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1937697.50 762845.00 1174852.50 2021000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 17817986.96 3080640.00 14737346.96 17818000.00
G.6.Ostatní stavby 8299006.50 2619236.00 5679770.50 7758000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00531677

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3506881.26 0.00 3506881.26 1071000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 450311.40 0.00 450311.40 311000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 405290.62 0.00 405290.62 295000.00
H.4.Zastavěná plocha 6578.41 0.00 6578.41 6000.00
H.5.Ostatní pozemky 2644700.83 0.00 2644700.83 459000.00