Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

S účinností od 1.1.2010 došlo k zásadní změně účetnictví - rok 2011 pokračování reformy, nejsou vydány všechny ČSÚ
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dooprávkování dlouhodobého majetku

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1348496.05 1238000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 1348496.05 1238000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1348996.05 -1239000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1348996.05 -1239000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 34000.00 37647.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 18000.00 22368.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 22000.00 65833.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nemáme informace o dalších významných skutečnostech, souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Byly podány návrhy na vklad do katastru nemovitostí - koupě a prodej pozemků. K 31.12.2011. Nákup pozemků - 17.016,- Kč. Nepřišla doložka do zápisu KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Obec Všemina má zřízenou jednu příspěvkovou organizaci - Základní škola a Mateřská škola Všemina, IČO 71004106. Základní škola hospodařila se ziskem 48.065,34 Kč . Hospodářská činnost hospodařila se ziskem 28.171,48 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 788000.00 188100.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 600000.00 600000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 9977000.00 10291760.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Vztah k ust. §25 písm.k zák. č. 563/1991Sb. (§71 odst. 2 písm. a) vyhl. č. 410/2009 Sb.) - majetek oceněný 1,- Kč obec Všemina vlastní kříž na hřbitově, oceněný touto hodnotou.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Celková výměra lesních pozemků = 71,03 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Ocenění lesních pozemků = 710.300 m2 x 57 = 40,487.100,- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

významné položky rozvahy -Účet 018 - Dlouhodobý nehmotný majetek - 81.712,- Kč. Účet 019 - Dlouhodobý nehmotný majetek - 698.520,- Kč. Účet 031 - pozemky - 21,868.949,- Kč. Účet 021 - Dokončené investice - 54.114.070,80 Kč. Účet 022 - HIM 2,084.143,30 Kč. Obec nemá dloudodobé závazky. Na účtu 321 jsou evidovány pouze závazky ve lhůtě splatnosti. Jsou to faktury vystavené do 31.12.2011ve výši 423.929,19 Kč. Na účtu 314 jsou evidovány zálohy za plyn a elektřinu 298.257,- Kč. Na účty časového rozlišení 389 byla účtována předpokládaná spotřeba plynu a elektrické energie za rok 2011 ve výši 197.660,- Kč Obec má ke dni 31.12.2011 nedokončený hmotný majetek v hodnotě 4,029.776,- Kč. Obec nevlastní cenné papíry. Obec obdržela ze státního rozpočtu dotaci na sčítání lidu ve výši 5.955,- na základě vyúčtování se Zlínským krajem má vracet 2.995,- Kč. Částka 3.000,- Kč byla čerpána v souladu s předpisy. Dále obec obdržela neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje 20.000,- Kč - UZ 20, 93.000,- Kč - UZ 200, 30.400,- Kč - UZ 70. Tyto dotace byly vyčerpány v souladu s předpisy. Obec nemá zřízeny žádné fondy. Majetek obce je zatížen zástavním právem na les - investice - vodovod. Zástava lesa je ve výši 952.249,- Kč. Závazek který je krytý budoucími rozpočtovanými příjmy a blankosměnou, vyplněnou dle smlouvy o vypňovacím právu směnečném je ve výši 188.100,- Kč - pořízení budovy obchodu, který je splatný v roce 2012. Ostatní dlouhodobý závazek je ve výši 600.000,- Kč - kauce 100.000,- Kč, vybraná od 6 nájemníků bytů na dvacet let. Obec neručí za závazky žádnému cizímu subjektu. Na účtu 311 jsou vedeny krátkodobé pohledávky ve výši 390.955,20 Kč. Na účtu 315 jsou evidovány pohledávky za občany - 8.400,- odpady a 700,- Kč kabelová televize. Celkem 7.350,- Kč. Na účtu 316 je evidována půjčka MAS Vizovice - 31.052,- Kč. Na účtu 324 je evidován krátkodobý závazek 15.600,- od nájemníků nebytových prostor za plyn a elektřinu - k vyúčtování v roce 2012. Na účtu 325 je evidován krátkodobý závazek - hrací automaty - odvod správního poplatku finančnímu úřadu - povolení na rok 2012, platba došla v prosinci 2011. na účtu 343 je evidována platba FÚ 50.259,- Kč - odvod DPH za čtvrté čtvrtlení 2011.Na účtu 384 je evidována platba za odpad 350,- Kč uhrazena na rok 2012 v roce 2011. Na účtu 378 je částka -100,-Kč, kterou obci vrátí Měú Vizovice. Částka byla uhrazena omylem 2x.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účtu 547 - manka a škody nebylo účtováno. O tvorbě rezerv nebylo účtováno.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

-----------

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

----------------

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54114070.80 11806291.00 42307779.80 53614000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8576751.40 1388499.00 7188252.40 8556000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 14415584.20 3155310.00 11260274.20 2738000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1586577.10 276261.00 1310316.10 11780000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 15267500.40 3033305.00 12234195.40 10914000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 13523619.20 3698159.00 9825460.20 15613000.00
G.6.Ostatní stavby 744038.50 254757.00 489281.50 4013000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00544507

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 21868949.00 0.00 21868949.00 21486000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 18689528.00 0.00 18689528.00 19348000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 383495.00 0.00 383495.00 384000.00
H.4.Zastavěná plocha 469200.00 0.00 469200.00 469000.00
H.5.Ostatní pozemky 2326726.00 0.00 2326726.00 1285000.00