A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V roce 2011 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení její činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu . Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). O odpisech nemovitého majetku účtuje účetní jednotka dle pokynů zřizovatele snížením investičního fondu 416/649 . Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací . Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 593/1991 Sb.o účetnictví . Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby . Účetní jednotka účtuje o zásobách především ve školní jídelně (potraviny) - odchylky v roce 2011 u této metody nebyly . V roce 2011 nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle §65 zákona 593/1991 Sb.o účetnictví . Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., §6, odst.2 (příloha č.6). V roce 2011 jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny), vaření jídel pro cizí strávníky (ve vlastním stravovacím zařízení). |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 7842413.53 | 5386020.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 823338.60 | 823330.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4967224.93 | 4562690.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2051850.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 5111563.01 | 3597290.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 154975.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1311580.80 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 3645007.21 | 3597290.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 12953976.54 | -8983310.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 12953976.54 | -8983310.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 647780.00 | 620117.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 279960.00 | 267026.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 236070.00 | 220174.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy informace, které by k 31.12.2011 existovaly jako nejisté podmínky či situace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka neprováděla převody majetku, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2011 jsou fondy pokryty finančními prostředky |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 117500.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 38589877.47 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0 |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0 |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0 |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá v evidenci takový majetek |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka není vlastníkem lesních porostů |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka není vlastníkem lesních porostů |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Položka A.I a A.II. - organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. Organizace vykazuje v rámci staveb v roce 2011 přírůstek - z prostředků zřizovatele byl nově vybudován spojovací krček mezi tělocvičnou a školou včetně přístavby jednoho patra s učebnami pro školní družinu ve výši 29 105 tis.. Technicky zhodnoceny byly dvě učebny (Jazyková a počítačová) v rámci akce zřizovatele "Modernizace výuky základních škol" ve výši 108 tis. V roce 2011 organizace pořizovala na účtech 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3tis.- významné položky - vybavení serverovny (2* UPC server 60 tis., klimatizační jednotka 39 tis.), zařízení šaten v nové přístavbě (skříňky, lavice 136 tis.),vybavení učeben školním nábytkem (400 tis.)a nejvýznamnější položkou je pořízení zařízení multimediálních učeben v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost EU peníze školám – interaktivní tabule, počítače, notebooky, dataprojektory za 1 290 tis. a výukové softwary (na účtu 018, software od 7tis.). za 178 tis. Na účtu 022 - zařízení do školní jídelny - plynový kotel 100 tis. Úbytky na tomto účtu jsou především ve školní jídelny (nejvyšší položka konvektomat) | 031 021 022 028 018 |
Položka B.I. organizace účtuje o zásobách ve školní jídelně (potraviny čist.prostředky, obaly, čipy) | 112 |
Položka B.II. 1. na účtu 311 jsou evidovány pohledávky za pronájmy nebytových prostor (učebny ,tělocvičny). Dále pohledávky za odběr obědů cizími strávníky za období 12/2011 Jedná se o faktury vystavené za služby v roce 2011 se splatností v roce 2012. V roce 2011 nemáme žádné neuhrazené faktury po splatnosti (rok 2011 bez tvorby opravných položek) | 311 |
Položka B.II.2. na účtu 314 jsou evidovány pravidelné měsíční zálohy dodavatelům energií (teplo. elektřina, plyn) | 314 |
Položka B.II.5 - na účtu 315 organizace účtuje o předpisu za pronájem plochy k umístění automatu (ovoce do škol) na základě uzavřené smlouvy. | 315 |
Položka B.II.25. - na účtu 381 organizace účtuje o předplatném na rok 2012, o kurzech pro učitele konaných v roce 2012 | 381 |
k položce B.II.27 – na účtu 388 organizace účtuje o dohadné položce na dotace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Státní fond životního prostředí | 388 |
Položka B.II..28 - na účtu 377 organizace účtuje pohledávkách na úplatě v mateřské škole a školní družině, o předpisu příspěvku na stravné zaměstnancům z FKSP za období 12/2011 | 377 |
Položka B.IV. 5.-17. organizace účtuje o běžném bankovním účtu , o účtu fondů ( rez.fond, finanční dary, fond odměn a fond reprodukce majetku), o účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb (243)a o pokladnách ve škole a ve školní jídelně (261). Organizace neúčtuje o žádných úvěrech, půjčkách ani návratných finančních výpomocích | 241,243,261 |
Položka D.IV.5. – na účtu 321 organizace účtuje o přijatých fakturách od dodavatelů za materiál a služby ( energie, potraviny, služby aj.), všechny jsou splatné v roce 2012 | 321 |
Položka D.IV.8 – na účtu 324 k 31.12.2011 organizace účtuje o přijatých zálohách na čipy (stravné, vchody k budovám) | 324 |
Položka D.IV.14., 16., 18. – na účtu 331 organizace účtuje o předpisu odvodu mezd zaměstnanců z hlavního účtu organizace za měsíc 12/2011, na účtu 336 organizace účtuje o předpisu za zdravotními pojišťovnami a za okresní správou sociálního zabezpečení, tj.o zákonných odvodech z hrubých mezd za období 12/2011, na účtu 342 - organizace účtuje o zálohách na daň z příjmu z hrubých mezd za období 12/2011 | 331, 336, 342 |
Položka D.IV.30 – na účtu 374 organizace účtuje o přijatých zálohách na dotace s vyúčtováním v roce 2012 a v roce 2013 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Státní fond životního prostředí, Dotace Statutárního města Ostravy na ozdravné pobyty dětí) | 374 |
Položka D.IV.31 – na účtu 383 organizace účtuje o přijatých službách (energie, odvoz odpadů, opravy, aj.), které byly ke dni uzávěrky roku 2011 známy - zaplaceny jsou v roce 2012 | 383 |
Položka D.IV.33 – na účtu 389 organizace účtuje o přijatých službách v roce 2011 (energie, ) Ke dni mezitimní uzávěrky není známa přesná částka , pouze měrné jednotky a cena za měrné jednotky. | 389 |
Položka D.IV.34 – na účtu 378 organizace účtuje o předpisu příspěvku na stravné zaměstnancům z FKSP za 12/2011, o srážkách ze mzdy za 12/2011 a o přeplatcích na stravném, úplatě, kurzech aj. | 378 |
Položka D.IV.32 – na účtu 384 organizace účtuje o příjmech příštího období - stravné, úplata, kurzy, kroužky aj. | 384 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Položka A.I.2 spotřeba materiálu. Obsahově nejvýznamnější položky tohoto účtu - spotřeba potravin 2 902 tis. (navařeno 2 630 438 obědů), DDHM 2 302 tis. (vybavení učeben školním nábytkem, vybavení nové přístavby, vybavení serverovny, vybavení multimediálních učeben, aj.) | 501 |
Položka A.I.2 spotřeba energií. Obsahově nejvýznamnější položky totoho účtu - spotřeba elektrické energie 762 tis., Spotřeba tepla a teplé vody 1 408 tis., spotřeba vody 135 tis. Otápěná plocha všech budov naší organizace je celkem 8 171 m2 (budova školy, školní družiny, školní jídelny, mateřské školy). | 502 |
Položka A.I.5 opravy a udržování . Obsahově nejvýznamnějšími položkami byly v roce 2011 opakované opravy zařízení školní jídelny (konvektomat, lednice, škrabka, myčka aj.), výměna zářivkových těles ve školní jídelně, oprava podlahy ve škole aj. | 511 |
Položka A.I.8 ostatní služby. Obsahově nejvýznamějšími položkami byly v roce 2011 Výlety dětí do zahraničí, lyžařské kurzy, školy v přírodě, ozdravné pobyty 2 676 tis. , služby telekomunikací 159 tis., zpracování mezd 167 tis., ochrana objektu 196 tis., služby spojené s odpadovým hospodářstvím 161 tis., nákup DNM a softwarové služby 301 tis., aj. | 518 |
Položky A.I.9 + A.I.11 + A.I.13 + A.I.14 - mzdové náklady, zákonné odvody. Naše organizace vykazuje k 31.12. 2011 průměrný stav fyzických osob 88,96. Na dohodách o provedení práce a pracovní činnosti bylo vyplaceno 609 tis. a to především v souvislostí s pokytnutými dotacemi Statutárního města Ostravy a projektu Konkurenceschopnost. Průměrná mzda pedagogických pracovníků je 25 tis., průměrná mzda nepedagogických pracovníků je 14 tis. | 5-21,24,27,28 |
Položka A.I.25. odpisy - odpisy se provádí rovnoměrně na základě schválení zřizovatele. Odpisy budov a staveb 1 715 tis. , odpisy souboru movitých věcí 134 tis. | 551 |
Položka B.I.2 výnosy z prodeje služeb - výnosy (zprostředkování) školy v přírodě, lyžařské výcviky, ozdravné pobyty, kulturní akce, zájmové kroužky | 602 |
Položka B.I.8. jiné výnosy z vlastních výkonů - výnosy za stravné žáků, zaměstnanců, cizích strávníků 3 118 tis., výnosy za výběr úplaty ve školní družině a v mateřské škole 597 tis. | 609 |
Položka B.I.24 - čerpání fondů - proúčtování finančních darů určených na výuku v bilingvních třídách školy a mateřské školy (učebnice, učební pomůcky, rodilí mluvčí, kulturní akce, odměny učitelů) | 648 |
Položka B.I.25 - ostatní výnosy z činnosti -nejvýzamnější položkou je proúčtování odvodů odpisů budov a staveb 1 682 tis., dále nadace, úroky z peněžních ústavů (běžné účty), aj. | 649 |
Položka B.IV.2 - výnosy územních rozpočtů transferů - dotace významné: Dotace Statutárního města Ostravy na 1/ zajištění bezplatného vzdělávání zaměřené na občany ohrožené sociálním vyloučením 1 170 tis., 2/ Na rozvoj cizojazyčné výuky v bilingvních třídách 700 tis. Dále dotace Státního fondu životního prostředí - Zdravé děti pro Ostravu 1 491 tis..Dále dotace Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost 1 554 tis. Dalšími dotacemi pravidelně opakujícími se jsou dotace zřizovatele na provoz, granty a dotace Kraje na mzdy zaměstnanců | 672 |
Poskytnuté dary, dotace, transfery | 0 |
Náklady v souvislostí s prodejem | 0 |
Opravy nesprávnosti minulých let do nákladů a výnosů nebyly v roce 2011 použity | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
0 | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 113859.35 |
A.II. Tvorba fondu | 227986.91 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 263903.46 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 100144.00 |
3. Rekreace | 67500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 17289.46 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 31368.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 47602.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 77942.80 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 4368415.23 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 2848593.85 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 1519821.38 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 2545893.71 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 2000.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 2543893.71 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1822521.52 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 35913.27 |
F.II. Tvorba fondu | 1966643.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1849143.20 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 117500.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1898828.00 |
1. Financování investičních potřeb | 1898828.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 103728.47 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 108788046.46 | 18467601.00 | 90320445.46 | 62813270.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 108788046.46 | 18467601.00 | 90320445.46 | 62813270.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6433995.00 | 0.00 | 6433995.00 | 6434000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6395520.00 | 0.00 | 6395520.00 | 6395520.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 38475.00 | 0.00 | 38475.00 | 38480.00 |