Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2053650.92 | 2185000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2053650.92 | 2185000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 478351.18 | 2760000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 478351.18 | 2760000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2532002.10 | 4945000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2532002.10 | 4945000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 12979063.78 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 3877449.29 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 320000.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
ú. 018 - nehm. maj. s PC vyšší než 7 tis. Kč, přírůstek r. 2011 18 tis. Kč, pořízeno z projektu ESF | A.I.5. |
ú. 021 stavby: minulé období vychází ze stavu netto | A.II.3. |
ú. 022 samost.mov.věci: nárůst o 91 tis. Kč, pořízena závora pro vjezd do areálu DDM - z IF, snížení o odpisy | A.II.6. |
ú. 028 - drobný DHM: nově pořízen majetek za 714 tis. Kč, z toho za 478 tis.Kč z prostředků ESF. Vyřazen majetek za 587 tis. Kč - velký objem činila starší výpočetní technika s vysokými PC. | A.II.6. |
ú. 112 - mat. na skladě: Au 112 10 - zásoby propag.materiálu, účtováno metodou A, průběžně přírůstky i úbytky Au 112 20 - čistící prostředky, operativní evidence, účetní stav dle zůstatku k 31.12.2011 | B.I.2. |
ú. 311 - odběratelé - 55 tis. Kč, kromě 720 Kč vše do lhůty splatnosti | B.II.1. |
ú. 314 - poskyt.zálohy, z objemu 494 tis. Kč činí 327 tis.Kč záloha poskytnutá partnerovi z projektu ESF, zbytek jsou zálohy zaplacené za ubytování na zimní pobytové akce | B.II.4. |
ú. 335 - pohl. za zaměst. - 20 tis. Kč půjčky z FKSP, 5 tis. Kč pohledávky za zaměstnanci (celoroč.vyúčt.telefonů), uhrazeno v 1/2012 | B.II.10. |
ú. 348 - pohl. za územ. rozpočty - pohledávky na dotace ESF do doby konečného vypořádání dotace, ve výši uznaných nákladů | B.II.17. |
ú. 388 - dohadné účty aktivní - předpokládaný objem nákladů, které mají být uznány z projektů ESF do výše schválených rozpočtů | B.II.27. |
ú. 377 - ost. krátkod.pohl. - předpisy úhrad patřících do roku 2011 | B.II.28 |
ú. 241 - zahrnuje zůstatek projektových účtů ESF v objemu 146 tis. Kč, anal. účty fondů v objemu 654 tis. Kč, prostředky na mzdy a odvody za 12/2011 v objemu 1 045 tis. Kč, finanční prostř. na zimní pobytové akce 421 tis. Kč | B.IV.9. |
ú. 281 - krátkodobé úvěry - se souhlasem zřizovatele byl čerpán úvěr pro překlenutí časového nesouladu souvisejícího s profinancováním projektů ESF | D.IV.1. |
ú. 321 - dodavatelé - závazky do lhůty splatnosti, uhrazené v 1/2012 | D.IV.5. |
ú. 349 - předpis vratky dotací ( z toho 7 tis. přímé náklady, 8 tis. odpisy) | D.IV.22. |
ú. 374 - přij.zálohy na transfery - obdržené finance k projektům ESF do doby konečného vypořádání dotace | D.IV.30. |
ú. 383 - výdaje příštích období: zálohy na elektřinu hrazené v 1/2012 zahrnuty do vyúčtování poslední fakturou roku 2011 (změna dodavatele) | D.IV.31. |
ú. 384 - výnosy příštích období - převod zápisného na 1/2012 (196 tis.Kč),úhrady na zimní pobytové akce roku 2012 | D.IV.32. |
ú. 378 - ost. krátkod. závazky - mzdové náklady za 12/11 a předpis nájemného TV Rožňavská - hrazeno v 1/2012 | D.IV.34. |
ú. 389 - dohad. účty pasivní - náklady partnera ESF projektu nárokované monitorovací zprávou, do doby uznání | D.IV.33. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
náklady v HČ celkem 22 130 tis. Kč, zahrnují náklady dvou projektů ESF v objemu 2 193 tis.Kč. Oba projekty byly k 31.12.dočerpány. | A. |
ú. 501 - spotřeba materiálu - Z objemu 2 391 tis.Kč činí 313 tis. Kč náklady hrazené z ESF (zejména DHM, materiál, odborná literatura. Z běžných položek organizace jsou zahrnuty (v tis. Kč): potraviny na pobyt.akce (379), materiál na provoz,činnost,akce (645), DHM a učební pomůcky s PC nad 3 tis.Kč (535) a s PC pod 3 tis. Kč (294),uhlí na turist.základnu, kancelář.materiál, PHM, čistící prostředky | A.I.1. |
ú. 502 - spotřeba energií v tis. Kč bez členění na HČ a DČ: elektřina 575, voda 42, topení 763. Oproti loňsku celkový pokles o 98 tis. způsobený menší spotřebou u topení i vody. | B.I.2. |
ú. 511 - opravy: částeč. oprava počítačové sítě, část střechy Janského, výměna venkov.dveří Jans. + opravy proskleného schodiště, malování, opravy elektroinstalací, sociální zařízení na TZ Ochoz, PVC šatny + schody u TV, běžné provozní opravy | A.I.5. |
ú. 518 ostatní služby: z celkového objemu 4189 tis. Kč v HČ je 1334 tis. Kč hrazeno z projektů ESF. Běžné provozní služby v tis. Kč: stravování a ubytování na pobyt. akcích (864), pronájmy zejmény TV (593), doprava na akce (418), zprac. mezd (191), vývoz odpadu (109), sráž.voda a stočné(97), telefony a internet (153), kopírovací služby, účetní program, propagace, vstupné a permanentky, služby za auto | A.I.8. |
ú. 521 - mzdové náklady: z objemu 9 888 tis. Kč je: 9042 hrazeno z dotací, 471 z ESF, 376 z cizích zdrojů, 10 z f. odměn | A.I.9. |
ú. 602: výnosy z HČ v tis. Kč: zápisné do ZÚ (2198), tábory a soustředění (1645), lyžařské akce (734), příjmy z ubytoven na naše akce (156), výukové programy pro školy (68),vstupné z akcí (67), ostatní příjmy | B.I.2. |
ú. 603 - výnosy z pronájmu: krátkodobé pronájmy vč. TV (383), ubytovna (264), turistické základny (359), ostatní | B.I.3. |
ú. 648 - čerpání fondů - fond odměn 10 tis., ostatní sponzor.dary z rezerv. fondu | B.I.24. |
ú. 649 - ostat. výnosy z činnosti - výrazný pokles proti předchozímu roku - v minulém roce zde byly chybně vykazovány příjmy z projektu ESF Quo Vadis, ve kterém jsme zapojeni jako partneři se samostat.rozpočtem. Letos jsou tyto příjmy zahrnuty na ú. 672 Současná položky zahrnuje příjmy na činnost - kurzy od NIDM Hořovice, od Elpidy na počítač.školičky pro seniory a jiné drobné příspěvky | B.I.25. |