Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nově zavedena analytika u nákladových účtů 499, na kterou se účtje o všech nákladech, které budou přeúčtovány nájemníkům bytů. Na účtu 377 se účtuje v roce 2011 pouze o výdajích spojených s užíváním bytů, které budou zúčtovány za rok 2010 nebo o prosté přefakturaci výdajů. Vyúčtování bytů za rok 2011 bude provedeno v r.2012 a bude účtováno na účet 602.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody: Popis činností: pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam, poplatky z knihovny, pečovatelské služby. Opravné položky: účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to k 31.12. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50000 Kč a dále stále se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého majetku: účetní jednotka poprvé odepisovala 31.12.2011. Způsob odepisování je rovnoměrný. Odpisové plány u jednotlivých položek dlouhodobého majetku jsou stanoveny vzhledem k době pořízení a současnému stavu jednotlivých položek DM. Dooprávkování podle těchto plánů bylo provedeno 31.12.2011 a zaúčtováno proti účtu 406. Rovněž se poprvé provedlo částečné rozpuštění investičních dotací na účtu 403. Dlouhodobý nehmotný majetek: Oceňování - v pořizovací ceně. Drobný DNM je od 500 Kč do 60000Kč a je evidován na účtu 018. Dlouhodobý hmotný majetek: Oceňování - majetek pořízený koupí a výstavbou (pořizovací cena včetně všech nákladů souvisejících s pořízením a to do data převedení investice do majetku), majetek pořízený darem, bezúplatně, inventurní přebytek - reprodukční pořizovací cenou (kvalifikovaný odhad, znalecký posudek). Drobný DHM je v ceně od 3000 Kč do 40000 Kč a je zachycen na účtu 028, drobný DHM v ceně od 500 Kč do 2999 Kč je zachycen v podrozvahové evidenci na účtu 902. Technické zhodnocení: hodnota technického zhodnocení do 40000/60000 Kč v daném roce se zaúčtuje přímo do nákladů. Pokud TZ v součtu na jedné položce přesáhne částku 40000/60000 Kč, navyšuje pořizovací cenu. Dlohoudobý finanční majetek: účetní jednotka vlastní akcie a podíl ve vlastní s.r.o. Oceňování - při pořízení - pořizovací cenou, k rozvahovému dni - přeceňují se reálnou hodnotou pouze cenné papíry určené k obchodování a to cenou tržní. Zásoby: kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál se zajišťuje ve výši požadované spotřeby bez vytváření významných skladových zásob. Ostatní zásoby se zachycují při inventuře - způsob "B".

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 13372487.50 12035000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 671206.14 668000.00
3.Ostatní majetek903 12701281.36 11367000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 222396.70 223000.00
1.Odepsané pohledávky911 222396.70 223000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2850.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 2850.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 4560400.00 4973000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 4560400.00 4973000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 9037334.20 -7284000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 9037334.20 -7284000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 52000.00 58647.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 23000.00 25294.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 433000.00 25644.97

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, které dosud nebyly zapsané.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 2503200.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 7205000.00 4272550.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 30336000.00 27829439.78
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 20455000.00 24862600.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Dar - komunikace Sportovní, U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 1 050 tis. Kč
021 400

Dar - dešťová kanalizace Sportovní, U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 350 tis. Kč
021 500

Dar - veř.osvětlení U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 230 tis. Kč
021 420

Dar - pozemky pod komunikacemi Sportovní, U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 99 tis. Kč
031 400

Zahradní traktor - 132 000 Kč - 10.6.2011 Zametací kartáč - 80 160 Kč - 9.12.2011
022 040

Darování pozemku o výměře 5 m2, p.č. 1344/38 k 21.4.2011, cena 32 Kč Prodej pozemku 1788/3, 19 m2 k 21.9.2011, 532 Kč, přeceněno a prodáno za 19 000 Kč
031 400

Nákup pozemku p.č. 8 ke dni 8.6.2011 v hodnotě 1 077 800 Kč
031 500

Tech.zhodnocení - komunikace V Dědině - 30.7.2011, 662 126,40 Kč
021 400

Vyřazení inventáře: 1.8.2011 - kontejner, 18 437 Kč 20.9.2011 - opona v KD - 23 536,80 Kč 30.9.2011 - PC - 71 873 Kč 30.9.2011 - fax - 17 617 Kč 1.11.2011 - opona - přesun na 028 000 - 36 199,70 Kč 1.11.2011 - pianino - přesun na 028 000 - 13 750 Kč
022 072

Dar - vodovod - U Koupaliště (Admirál) - 17.8.2011, 90 000 Kč
021 520

Pořízení - opona KD, 23.9.2011, 44 801,30 Kč
022 072

Vyřazení mulčovače - prodej, 23.9.2011, 122 808 Kč Vyřazení kopírky - 1.11.2011, 77 445 Kč
022 040

Přeřazení na 028 000 - žebřík 12 464 Kč - 022 060 - projektor 20 463 Kč - 022 50 - projektor 20 462 Kč - 022 50 - usměrňovač 10 524 Kč - 022 50 - zesilovač 10 000 Kč - 022 50 - varhany 32 250 Kč - 022 50 - čerpadlo - vrt 36 747,97 Kč - 022 030

Technické zhodnocení: Kulturní dům - 3 243 940,80 Kč Mateřská škola - 6 421 132,20 Kč
021 200

Technické zhodnocení: Kabelový tel. rozvod - 84 419 Kč Dětské hřiště - 229 719 Kč
021 600

Úvěr u ČS – splatný do 1.3.2025 Čerpáno v roce 2010 (7 500 tis. Kč) na zateplení a rekonstrukci bytového domu. V roce 2011 byla provedena mimořádná splátka 2 503,2 tis. Kč. Pravidelné splátky činí 26,87 tis. Kč měsíčně. K 31.12.2011 je zůstatek 4 272,55 tis. Kč.
451 200

Příspěvek na splátky – VAK Ivančice Obec se podílí na splátkách úvěru na výstavbu ČOV Tetčice. Roční splátka činí 412,8 tis. Kč. Splatnost je do 30.9.2020. Zůstatek k 31.12.2011 činí 3 563,4 tis. Kč.
459 311

Příspěvek na splátky – DSO Říčany-Ostrovačice Obec se podílí na splátkách úvěru na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Roční splátka činí 1 569,8 tis. Kč. Splatnost je do 30.6.2022. Zůstatek k 31.12.2011 činí 16 415,68 tis. Kč. Dále se obec se podílí na splátkách půjčky ze SFŽP na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Roční splátka činí 413,6 tis. Kč. Splatnost je do 31.12.2017. Zůstatek k 31.12.2011 činí 2 481 62 tis. Kč.
459 330,331

Účet 245 – kauce Na účtu u GE MB jsou složeny prostředky, které složili nájemníci nově obsazovaných bytů (kauce). Při odstěhování jsou prostředky vráceny s příslušným úrokovým podílem (pokud nájemce nemá vůči obci neuhrazené závazky). Stav k 31.12.2011 je 152,174 tis. Kč.
245 015

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výnosy Obec má pouze výnosy tuzemské, v roce 2011 činily 21 566 tis. Kč. Největší podíl představují výnosy z daní a poplatků - 12 755 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů je pronájem bytů a nebytových prostor - 3 112 tis. Kč, s tím související služby (1 453 tis Kč) a výnosy z místních a správních poplatků (1 071 tis. Kč). Na účtu 649 tvoří významnou část příspěvek od EKO-KOM (270 tis. Kč) a odvod z fondu PO (265 tis. Kč). Některý pronájem a služby (602) jsou zdaňovány DPH. V roce 2011 měla obec výnosy i z prodeje dlouhodobého majetku (60 tis. mulčovač, 19 tis. pozemek) a prodeje železného šrotu (95 tis. Kč). Zůstatek na bankovních účtech se pohyboval kolem 15 mil. Kč, proto výnosy z úroků činily 291 tis. Kč. Výnosy z dotací činily 2 088 tis. Kč.

Náklady Celkové náklady činily v r. 2011 19 959 tis. Kč. Největší položky činily náklady na opravy – 6 128 tis. Kč, energie – 2 088 tis. Kč, mzdové náklady – 3 665 tis. Kč a ostatní služby - 2 676 tis. Kč. Větší opravy byly provedeny na komunikacích (3 713 tis. Kč), výměna oken a oprava v sále KD (684 tis.Kč) a výměna oken a opravy na ZS (813 tis. Kč). Byla provedena oprava has. vozidla (352 tis. Kč). U energií je největší náklad spotřeba veř. osvětlení a energie OÚ (392 tis. Kč), energie kulturního a společenského domu (484 tis.Kč), energie ZS (207 tis.Kč) a energie k přeúčtování pro byty (930 tis. Kč). Ostatní služby se skládají především z nákladů na svoz SKO (1 341 tis.Kč), na provoz PC, údržbu SW, jarní i zimní čištění komunikací.. Mzdové náklady - obec má 4 pracovníky s plným úvazkem, 11 pracovníků s částečným (PS, DPČ) a uvolněného starostu. Zastupitelstvo obce má 13 členů, 5 z nich je předsedy výboru, místostarosta je neuvolněný. Odměny nejsou vypláceny v maximální výši. Obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ. Obě tyto organizace dostaly v roce 2011 příspěvek na provoz. MŠ 992 tis. Kč a ZŠ 891 tis. Kč, ZŠ dostala i dotaci EU školám (386 tis.Kč). Další významné transfery jsou zasílány Městysi Ostrovačice na provoz ZŠ (445 tis. Kč), Svazku Říčany Ostrovačice na úhradu úroků z úvěru (284 tis.Kč). Obec v roce 2011 poskytla příspěvky zájmovým sdružením a spolkům ve výši 523 tis.Kč, vše bylo ke konci roku řádně vyúčtováno. Obec je plátcem DPH, u některých ekonomických činností uplatňuje odpočet.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Dotace zaúčtované na účtu 403: Zateplení BD (2011) - akce proběhla v r.2010 - účet 403 190 - 2 503 200 Kč Projekt na modernizaci BD (2010) - 89 000,00 Vodovod - 5 991 000,00 náměstí u Panského domu - 650 000,00 chhodník Rosická - 455 000,00 bytovka nadstavby (1998) - 3 840 000,00 Panský dům - byty (1998) - 1 460 000,00 dům č.p. 330 - (2002-3) - 800 000,00 Dům s pečovatelskou službou (2002-3) - 10 500 000,00 projekt U Koupaliště -(2009) - 205 000,00 Z dotací bylo v roce 2011 rozpuštěno na účet 401 5 815 tis. Kč.
403

Darování splaškové kanalizace DSO Říčany - Ostrovačice 30.12.2011 - 2 372 tis. Kč Rozpuštění investiční dotace - dooprávkování DM k 31.12.2011 31.12.2011 - 5 815 tis. Kč
401

účet 406 - oceňovací rozdíly při změně metody – 38 422 tis.Kč V roce 2010 největší položku činilo dooprávkování účtů 028 a 018 (3 433 tis.Kč), vyúčtování energií činilo 296 tis.Kč, předpis daně z příjmu 179 tis. Kč. Další větší položku představovalo vytvoření opravných položek k pohledávkám - účet 194 (207 tis.Kč). V roce 2011 se přeřadil některý DM na účet 028 – dooprávkování činilo 193 tis. Kč. K 31.12.2011 se provedlo doprávkování DM podle odpisových plánů – 34 112 tis. Kč.
406

účet 407 - jiné oceňovací rozdíly Na účtu jsou zachyceny změny v souvislosti zrušením opravných položek - zaplacení, zrušení, převedení do podrozvahy, o kterých bylo účtováno na účtu 406 194. Dále zde bylo provedeno zúčtování ocenění reálnou hodnotou.
407

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 133149755.64 33054444.00 100095311.64 123161000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 43989177.12 7809419.00 36179758.12 44183000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19165405.70 3923205.00 15242200.70 9500000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 42486854.43 10800494.00 31686360.43 40545000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 21536666.39 7303331.00 14233335.39 23275000.00
G.6.Ostatní stavby 5971652.00 3217995.00 2753657.00 5658000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282537

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6824160.50 0.00 6824160.50 5643000.00
H.1.Stavební pozemky 6523.00 0.00 6523.00 7000.00
H.2.Lesní pozemky 2080.00 0.00 2080.00 2000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 3474213.50 0.00 3474213.50 2343000.00
H.4.Zastavěná plocha 2894466.00 0.00 2894466.00 2849000.00
H.5.Ostatní pozemky 446878.00 0.00 446878.00 442000.00