Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2011 došlo k organizačním změnám,neboť k 1.9.2011 byla otevřena střední dvouletá praktická škola.Účetní metody nebyly změněny,přibyl jen další paragraf 3124. I v dohledné budoucnosti budeme nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nepředpokládáme,že nastanou skutečnosti,které by nám zabraňovaly tuto činnost i nadále provozovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetním období roku 2011 jsme neměnili uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty,jakkož i jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování, které jsme použili v minulém účetním období v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví vedeme ve zjednodušené formě. Odpisový plán na rok 2011 byl sestaven pro odepisování budovy školy a školního hřiště, jež jsou zařazeny do 5.odpisové skupiny s dobou odepisování 60 let a roční odpisovou sazbou ve výši 1,67 % a digitální kopírky,jež je zařazena do 1.odpisové skupiny s dobou odepisování 6 let a roční odpisovou sazbou 16,67 %. Celkové odpisy ve výši 610.582,- Kč jsou rozděleny na hlavní a doplňkovou činnost (pronájem tělocvičny) a jsou do nákladů účtovány k poslednímu dni každého měsíce, Majetek je do účetnictví zařazen dle vnitřní směrnice od 1,- Kč a rozdělen na UP a DDHM. Na podrozvahových účtech (901 a 902) je vedeno programové vybavení od 1,- Kč do 7.000,- Kč, knihy ,učebnice, všeobecný materiál pro kabinetní sbírky, materiál k údržbě, čistící prostředky a kancelářský materiál. Prostřednictvím účtu časového rozlišení 383/0000 - Výdaje příštích období jsou ke dni 31.12.2011 zaúčtovány náklady za zpracování mezd 12/2011,telefonní poplatky (včetně služeb mobilního operátora) a internet 12/201, svoz odpadu za 10-12/2011, k nimž došly faktury v lednu 2012,kdy také byly z BÚ uhrazeny. Na účtě 388/0000 - Dohadný účet aktivní jsou zaúčtovány využité finanční prostředky z projektů OP VK-IP a OP VK - 4. výzva ,jež byly v roce 2011 zaúčtována do nákladů školy. Na účtě 389 - Dohadný účet pasívní jsou zaúčtovány evidované spotřeby energií, v roce 2011, které nebyly do dnešního dne vyfakturovány a jejichž předpokládaná výše přesáhne zálohy placené v průběhu roku 2011. Kalkulace pro doplňkovou činnost v oblasti pronájmu tělocvičny vychází pro rok 2011 ze skutečných nákladů na energie a čistící prostředky roku předcházejícího. Plocha tělocvičny představuje 1/10 plochy celé budovy, proto:10 :12 měsíci a počtem skutečně pronajatých hodin roku 2010:10. Výsledkem je potřeba jednotlivých energií na 1 pronajatou hodinu. Měsíční náklady ma mzdy uklizeček vycházejí z jejich platových výměrů k 1.1.2011 na 1/10 plochy a : 168 na 1 hodinu měsíčně. Obdobně jsou počítány i povinné odvody na ZP,SP (34% z HM) a FKSP (1% z HM a náhrad).Odpisy vycházejí z ročního odpisového plánu na budovu školy :12 a :10 na 1/10 plochy,dále pak : počtem pronajatých hodin připadajících na 1 měsíc.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 651873.62 614000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 163557.50 123000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 488316.12 491000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 719096.88 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 719096.88 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1370970.50 -614000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1370970.50 -614000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 280000.00 185078.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 121000.00 148358.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 115000.00 91076.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V roce 2011 nenastaly žádné závažné skutečnosti, které by významným způsobem ovlivnily naši finanční situaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K 31.12.2011 neexistují žádné nejisté podmínky či situace, jejichž důsledky by významným způsobem změnily pohled na naši finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl proveden žádný převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku (416 KZ = 155.742,46 Kč je zcela pokryt finančními prostředky na účtě 241/0400 KZ = 155.742,46 Kč. Byl dokryt částkou 43.804,-- Kč z výnosů doplňkové činnosti.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 10737948.90
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 1210648.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola hospodaří s majetkem ve vlastnictví kraje, který jí byl přidělen k hospodaření v souladu se zřizovací listinou. Majetek je řádně evidován a odepisován dle odpisového plánu účetních odpisů na rok 2011. Odpisy jsou prováděny podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Majetek uvedený v rozvaze roční účetní závěrky k 31.12.2011 je v souladu se skutečným fyzickým stavem majetku školy.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se této účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se této účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

U DDNM došlo v roce 2011 k nárůstu o nákup SW ActivInspire (20 tis.Kč) hrazeného z finančního daru a.c. Cement Hranice. U samostatných věcí movitých nedošlo ke změnám, nedošlo ani k technickému zhodnocení nemovitého majetku. UDDHM - UP nad 5.000- Kč došlo rovněž k nárůstu -ze stejného zdroje jako u DDNM byla zakoupena i interaktivní tabule ActivBoard (35 tis.Kč), z prostředků dotace OP VK bylo zakoupeno 20 počítačů vč. licencí a dřevěná cvičná kuchyň . Z provozních prostředků školy byla zakoupena vývěsní tabule s novým názvem školy(DDHM), nová razítka a rozbočovač k tabuli (podrozvahová evidence). Z přímých ONIV byly zakoupeny učebnice a pracovní sešity (podrozvahová evidence) a byl uhrazen nákup programového vybavení Home Linux (prodrozvahová evidence). Z RP "Školní vybavení pro žáky 1.ročníku" byly zakoupeny písanky,psací potřeby,výtvarné potřeby a další pomůcky pro 4 žáky 1.třídy. U KB Lipník nad Bečvou byl založen jiný běžný účet k projektu OP VK - výzva č.4, pokračuje vedení 1 běžného účtu (včetně finančních prostředků na projetk OP VK-IP, FO, RF a FRM - rozlišení analytikou a 1 běžný účet FKSP. V roce 2011 jsme nečerpali žádný úvěr. Krátkodobé pohledávky: položka 1. Odběratelé 8.590,- Kč -představuje neuhrazené vydané faktury za pronájem tělocvičny v 12/2011 - fa byly uhrazeny v lednu 2012, položka 26. Příjmy příštích období představuje dobropis za dodávku plynu za 1-10/2011, který byl splatný 9.12012, položka 27. Dohadné účty aktivní tvoří celkovou výši vyčerpanaých finančních prostředků z dotací - projekt OP VK - IP a OP VK - 4. výzva. Krátkodobý finanční majetek souhlasí se stavy peněžních prostředků na bankovních účtech a v pokladně a se stavem cenin - známek. 401 byly zaúčtovány odpisy za rok 2011 610.582,-- Kč 457.939,- Kč, zůstatky na účtech 403,406 a 408 jsou nulové. Fondy účetní jednotky: Z fondu odměn byla vyplacena mimořádná odměna ředitelce školy za doplňkovou činnost ve výši 2.000,- Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb byl tvořen jednotnými příděly ve výši 1% z HM a náhrad za rok 2011 ve výši 76.705,52 Kč, čerpáno bylo na příspěvek na stravování zaměstnanců (38.328,- Kč), příspěvek na rekreaci (8.900,-Kč), příspěvek na kulturu,tělovýchovu a sport (14.281,- Kč), poskytnuté nepeněžní dary k životním jubileím (7.000,- Kč) a příspěvek na penzijní připojištění (45.048,- Kč). Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV byl zcela vyčerpán k částečnému pokrytí záporného výsledku hospodaření roku 2010 (42.504,98 Kč) a jeho konečný stav je nulový. Rezervní fond z ostatních titulů byl tvořen finančním darem a.s. Cement Hranice a v září plně vyčerpán na nákup interaktivní tabule včetně softwaru (55.000,- Kč). I jeho konečný stav je k 31.12.2011 nulový. Fond reprodukce majetku byl tvořen účetními odpisy ve výši 610.582,- Kč, čerpáno bylo na opravy majetku (178.882,20 Kč ) a povinný odvod zřizovateli (430.000,- Kč). Kratkodobé závazky: položka 16.Zúčtování s institucemi SZ a ZP (333.436,- Kč) = sociální a zdravotní pojistění hrazené zaměstnancem i zaměstnavatelem z mezd 12/2011, položka 18. Jiné přímé daně (91.076,- Kč) = zálohová daň z mezd za 12/2011 včetně daně zvláštní sazbou, položka 21.Závazky k územním rozpočtům (23.529,-- Kč) se skládá z částky 6.222,-- Kč(nevyčerpaná dotace na odpisy) a z částky 17.307,-- Kč, což je vratka nevyčerpané dotace na RP Pokusné ověřování integrativního a inkluzivního modelu škol. Položka 30. Přijaté zálohy na transfery = výši zaslaných finančních prostředků (946.412,96 Kč) z projektů OP VK -IP(701.714,-- Kč) a OP VK - 4. výzva (239.698,96 Kč). Položka 31. Výdaje příštích období (9.278,38 Kč) - zpracování mezd 12/2012 (5.400,- Kč), + svoz odpadu 10-12/2011 (1.350,- Kč) + mobilní telefonáty 12/2011 (32,78 Kč) + telefonní poplatky a internet 12/2011(2.495,60 Kč) , položka 33. Dohadné účty pasívní je tvořena předpokládanou dofakturací za spotřebovanou elektrickou energie v roce 2011 ve výši 10.000,-- Kč, plyn 17.000,-- Kč a vodného se stočným za 12/2011 ve výši 2.668,-- Kč.Položka 34. Ostatní krátkodobé závazky (582.041,78 Kč) představuje: srážky z mezd (570.317,-- Kč ), doplatky za obědy žáků 12/2011 ve výši 3.370,50 Kč a závazek vůči KOOPERATIVĚ za poslední čtvrtletí roku 2011 v částce 8.354,28 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Zhoršený výsledek hospodaření roku 2010 byl částečně pokryt z prostředků rezervního fondu (42.504,98 Kč), zbývajících 103.931,76 Kč by mělo být pokryto ze zlepšeného HV v následujících letech. Hospodářský výsledek za za rok 2011 činí 9.598,03 Kč v hlavní činností a 61.785,-- Kč v doplňkové činnosti. Celkově jsme tedy dosáhli zisku ve výši 71.383,03 Kč, který chceme použít na částečné pokrytí ztráty z roku 2010.Zisk v hlavní činnosti je tvořen příjmy ze sběru paapíru ve výši 6,560,- Kč, z tržby z prodeje nepotřebného vozíku ve výši 1.000,-- Kč , z úroků ve výši 334,41 Kč a z nedočerpání dotace na provoz ve výši 1.703,62 Kč). V doplňkové činnosti jsme měli čistý zisk z pronájmu reklamní plochy ve výši 37.000,- Kč a zisk z pronájmu tělocvičny ve výši 24.785,-- Kč, kdy kalkulované náklady činily celkem 94.365,- Kč a výnosy z pronájmu 119.150,-- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 57213.19
A.II. Tvorba fondu 76705.52
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 115351.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 38328.00
3. Rekreace 4272.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 18909.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 45048.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1794.00
A.IV. Konečný stav fondu 18567.71

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 42504.98
D.II. Tvorba fondu 55000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 55000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 97504.98
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 42504.98
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 55000.00
D.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 154042.66
F.II. Tvorba fondu 610582.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 610582.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 608882.20
1. Financování investičních potřeb 608882.20
F.IV. Konečný stav fondu 155742.46

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 36143094.06 7533853.00 28609241.06 29213000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35943388.60 7505497.00 28437891.60 29038000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 199705.46 28356.00 171349.46 175000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985953

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 280842.00 0.00 280842.00 281000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 222283.00 0.00 222283.00 222000.00
H.5.Ostatní pozemky 58559.00 0.00 58559.00 59000.00