Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2011 nebyly uplatněny účetní metody vedoucí k zániku nebo omezení její činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení nebylo meziročně změněno
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu .
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů (odepisovat začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání).
O odpisech nemovitého majetku účtuje účetní jednotka dle pokynů zřizovatele snížením investičního fondu 416/649 .
Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací .
Účetní jednotka se řídí metodami časového rozlišení dle §69 zákona 593/1991 Sb.o účetnictví .
Účetní jednotka nemá zásoby vlastní výroby .
Účetní jednotka neúčtuje o zásobách.
V roce 2011 nebyl použit postup tvorby a použití opravných položek podle §65 zákona 593/1991 Sb.o účetnictví .
Zaokrouhlování v účetní závěrce vychází z Vyhlášky 449/2009 Sb., §6, odst.2 (příloha č.6).

V roce 2011 jednotka účtovala o doplňkové činnosti v oblasti - pronájem nebytových prostor (tělocvičny, učebny)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4396205.72 1814290.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 35764.50 29390.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1773224.43 1784900.00
3.Ostatní majetek903 2587216.79 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 886064.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 157410.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 728654.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5282269.72 -1814280.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5282269.72 -1814280.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 277520.00 298756.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 119380.00 128222.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 89450.00 112659.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy informace, které by k 31.12.2011 existovaly jako nejisté podmínky či situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka neprováděla převody majetku, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2011 jsou fondy pokryty finančními prostředky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 16426943.70
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá v evidenci takový majetek
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka není vlastníkem lesních porostů
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka není vlastníkem lesních porostů

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Položka A.I a A.II. - organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.

Organizace nevykazuje v rámci staveb v roce 2011 technické zhodnocení, pouze drobné opravy.
V roce 2011 organizace pořizovala na účtech 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3tis.- významné položky - vybavení učeben školním nábytkem 60 tis, tabule 43 tis.,multimediální katedra 20 tis., záložní zdroj 20 tis.,a nejvýznamnějšími položkami je pořízení zařízení v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost – notebooky, dataprojektor, interaktivní tabule 36 tis. aj. Na účtu 018, software od 7tis.). licence

Na účtu 022 - pořízení lezecké stěny do tělocvičny bezúplatným převodem od zřizovatele.
031 021 022 028 018

Položka B.II.2. na účtu 314 jsou evidovány pravidelné měsíční zálohy dodavatelům energií (teplo. elektřina, plyn)
314

k položce B.II.27 –
na účtu 388 organizace účtuje o dohadné položce na dotace
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Státní fond životního prostředí
388

Položka B.IV. 5.-17.
organizace účtuje o běžném bankovním účtu , o účtu Fondu kulturních a sociálních potřeb (243)a o pokladně ve škole
Organizace neúčtuje o žádných úvěrech, půjčkách ani návratných finančních výpomocích
241,261

Položka D.IV.5. –
na účtu 321 organizace účtuje o přijatých fakturách od dodavatelů za materiál a služby ( energie, služby aj.), všechny jsou splatné v roce 2012
321

Položka D.IV.8 –
na účtu 324 k 31.12.2011 organizace účtuje o přijatých zálohách energie za pronájem bytu na rok 2011 (vyúčtování k 31.12.2011, faktura vystavena leden 2012)
324

Položka D.IV.14., 16., 18. –
na účtu 331 organizace účtuje o předpisu odvodu mezd zaměstnanců z hlavního účtu organizace za měsíc 12/2011,
na účtu 336 organizace účtuje o předpisu za zdravotními pojišťovnami a za okresní správou sociálního zabezpečení, tj.o zákonných odvodech z hrubých mezd za období 12/2011,
na účtu 342 - organizace účtuje o zálohách na daň z příjmu z hrubých mezd za období 12/2011
331, 336, 342

Položka D.IV.30 –
na účtu 374 organizace účtuje o přijatých zálohách na dotace s vyúčtováním v roce 2012 a v roce 2013 (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Dotace Statutárního města Ostravy na ozdravné pobyty dětí)
374

Položka D.IV.31 –
na účtu 383 organizace účtuje o přijatých službách (energie, odvoz odpadů, opravy, aj.), které byly ke dni uzávěrky roku 2011 známy - zaplaceny jsou v roce 2012
383

Položka D.IV.33 –
na účtu 389 organizace účtuje o přijatých službách v roce 2011 (energie, )
Ke dni mezitimní uzávěrky není známa přesná částka , pouze měrné jednotky a cena za měrné jednotky.
389

Položka D.IV.32 –
na účtu 384 organizace účtuje o příjmech příštího období - nájemné a záloha na energie byt 01/2012
384

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Položka A.I.2 spotřeba materiálu. Obsahově nejvýznamnější položky tohoto účtu - DDHM 320 tis.(vybavení učeben školním nábytkem, vybavení multimediální učebny, aj.), učební pomůcky 125 tis. (učebnice, knihy, mat.do výuky)
501

Položka A.I.2 spotřeba energií. Obsahově nejvýznamnější položky totoho účtu - spotřeba elektrické energie 446 tis., Spotřeba tepla a teplé vody 827 tis., spotřeba plynu 237 tis. (starší část budovy je vytápěna plynem), spotřeba vody 37tis. Otápěná plocha je celkem 3 361 m2
502

Položka A.I.5 opravy a udržování . Obsahově nejvýznamnějšími položkami byly v roce 2011 opakované opravy střechy na budově školy a jídelny v souvislostí se škodními událostmi 178 tis.
511

Položka A.I.8 ostatní služby. Obsahově nejvýznamějšími položkami byly v roce 2011 Školy v přírodě, lyžařské kurzy a ozdravné pobyty 259 tis. , služby telekomunikací 67 tis., zpracování mezd a účetnictví 179 tis., revize 79 tis.nákup DNM a softwarové služby 141tis., aj.
518

Položky A.I.9 + A.I.11 + A.I.13 + A.I.14 - mzdové náklady, zákonné odvody. Naše organizace vykazuje k 31.12. 2011 průměrný stav fyzických osob 33,81. Na dohodách o provedení práce a pracovní činnosti bylo vyplaceno 462 tis. a to především v souvislostí s pokytnutnou dotací na Konkurenceschopnost. Průměrná mzda pedagogických pracovníků je 26 tis., průměrná mzda nepedagogických pracovníků je 13 tis.
5-21,24,27,28

Položka A.I.25. odpisy - odpisy se provádí rovnoměrně na základě schválení zřizovatele. Odpisy budov a staveb 1 008 tis. , odpisy souboru movitých věcí 108 tis.
551

Položka B.I.2 výnosy z prodeje služeb - výnosy (zprostředkování) školy v přírodě, lyžařské výcviky, ozdravné pobyty, pronájem Výdejny, pronájem bytu
602

Položka B.I.3. výnosy z pronájmu - pronájmy v rámci doplňkové činnosti - učebny, tělocvičny
603

Položka B.I.8. jiné výnosy z vlastních výkonů - výnosy za výběr úplaty ve školní družině
609

Položka B.I.25 - ostatní výnosy z činnosti -nejvýzamnější položkou je proúčtování odvodů odpisů budov a staveb 1 003tis., dále předpisy za pojišťovnou v souvislostí s poškozeným majetkem školy 132 tis.
649

Položka B.IV.2 - výnosy územních rozpočtů transferů - dotace významné: Dotace Státního fondu životního prostředí - Zdravé děti pro Ostravu 147 tis..Dále dotace Operační program Vzdělávání pro Konkurenceschopnost 640 tis. Dalšími dotacemi pravidelně opakujícími se jsou dotace zřizovatele na provoz a granty a dotace Kraje na mzdy zaměstnanců
672

Poskytnuté dary, dotace, transfery
0

Náklady v souvislostí s prodejem
0

Opravy nesprávnosti minulých let do nákladů a výnosů nebyly v roce 2011 použity
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 60491.39
A.II. Tvorba fondu 93705.72
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 110309.74
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 91626.74
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 15683.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 43887.37

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 68.56
D.II. Tvorba fondu 8000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 8000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 8061.12
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 8061.12
D.IV. Konečný stav fondu 7.44

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 193609.86
F.II. Tvorba fondu 1116120.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1116120.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1003451.00
1. Financování investičních potřeb 1003451.00
F.IV. Konečný stav fondu 306278.86

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 54101008.77 18022756.20 36078252.57 37086720.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 54101008.77 18022756.20 36078252.57 37086720.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70933979

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2522721.00 0.00 2522721.00 2522720.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2401200.00 0.00 2401200.00 2401200.00
H.5.Ostatní pozemky 121521.00 0.00 121521.00 121520.00