Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od r.2011 došlo k zásadní změně v oblasti účtování transferů.Za transfer se považuje poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty,tedy zejména dotace,granty,příspěvky i peněnžní dary.
-poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572),přijaté transfery do výnosů (672),investiční přijaté transfery se účtují na účet 403
- investiční transfer na pořízení DM poskytovaný vlastní PO bude účtován na účet 401
-účet 346-Pohledávky za ústředními rozpočty (ministerstva,státní fondy,...)
-účet 348-Pohledávky za územními rozpočty (kraje,obce,DSO)
-účet 347-Závazky k ústředním rozpočtům (ministerstva,státní fondy,...)
-účet 349-Závazky k územním rozpočtům (kraje,obce,DSO)
Jak účty 346-349,tak i účty záloh z transferů 373 a 374 se použijí i pro dlouhodobé pohledávky a závazky
-průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady,nezobrazí se ve VH
-přijaté transfery k vypořádání do konce běžného období se účtují na podrozvahové účty 942
-přijaté transfery k vypořádání v dalších obdobích se účtují na podrozvahové účty 943
-poskytnuté transfery k vypořádání do konce běžného období se účtují na podrozvahové účty 973
-poskytnuté transfery k vypořádání v dalších obdobích se účtují na podrozvahové účty 974




A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka podle vnitřní směrnice od 1.4.2011nepřeceňuje majetek určený k prodeji.
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, o opravných položkách za rok 2011 účtuje úč.jednotka k 31.12.2011
V r. 2011 se o odpisech DM neúčtovalo v hlavní ani hospodářské činnosti.
K 31.12.2011 účetní jednotka dooprávkovala DHM a DNM.
Úroky z investičních úvěrů účetní jednotka nezahrnuje do pořizovací ceny majetku.
O zásobách je účtováno způsobem A.
Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv v r.2011 neúčtovala.
Účetní jednotka o časovém rozlišení účtovala na základě vydané směrnice. V průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje poskytnuté příspěvky vlastním PO aTJ Sokol Blovice,zároveň časově rozlišuje přijatou dotaci od KÚ PK (souhrnný dotační vztah).
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
Účetní jednotka v r.2011 nerealizovala žádné platby v cizí měně.
Zaokrouhlování:software provede zaokrouhlení tak,že A=P

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky177744471.54176770000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902477505.94476000.00
3.Ostatní majetek903177266965.60176294000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky71738.2268000.00
1.Odepsané pohledávky91171738.2268000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7643027.546921000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943730912.300.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9495170000.005170000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9511742115.241751000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva53825449.3073141000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.00500000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98253286283.8772327000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986539165.43314000.00
P.VII.Vyrovnávací účty131633788.00110618000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999131633788.00110618000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52445067.00409648.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53193286.00177800.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54380298.00133152.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K 31.12.2011 nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v mezitimní účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nemá k 31.12.2011 podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí,který by k datu předání závěrky nebyl zapsán v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.002615526.31
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)6292208.265872981.76
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)6067498.0028845258.30
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky93264300.0095717300.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
7.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Výměra pozemků s lesním porostem: 2 830 000 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
161310000.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka k 31.12.2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V r.2011 účtovala účetní jednotka na účet 401:
- čerpání a tvorbu SF
-rozpuštění investiční dotace 84 888 377,-
-bezúplatný převod majetku:1 461 576,-
C.I.1.
Účet 451 -úvěr KB,a.s splacení hypotečního úvěru -splatnost v r.2023
- SF ŽP investiční ČOV- splatnost v r.2012
- Volksbank CZ,a.s. investiční-splatnost v r.2022
D.III.1.
Účet 352 - závazky k účastníkům sdružení (Bytové družstvo-Americká ul.) vyplývající z příspěvku účastníka sdružení na společné investici.Tyto závazky se dále navyšují o další příspěvky Bytového družstva použité na splátky úvěru.D.IV.23.
Účet 378 - závazky z nájemních a kupních smluv
- příspěvek TJ Sokol Blovice
- příspěvky spolkům
- mylné platby
- pojistné události
- rozhlasové polatky
- exekuce
D.IV.34.
B.II.28
účet 021 - změna stavu se týká především dokončení rozpracovanosti:
A.II.3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 549:
pojistné události
vyřazení přecenění na RH













































A.I.32.
Účet 562 - úroky úvěrůA.II.2.
Účet 572 - příspěvky vlastním PO 7 179 723,-
- příspěvek Gymnáziu Blovice 260 000,-
- příspěvky TJ Sokol Blovice 356 884,-
- dopravní obslužnost 122 640,-Kč
- členské příspěvky,fin.dary 184 796,40
- ostatní příspěvky-spolky,DSO Povodí Berounky,
Mikroregion Úslava 235 917,-
A.III.2.
Účet 649 :
NŘ 152 404,64
pojistné plnění 173 036,-
zpětný odběr elektrozařízení 776 547,55
přecenění RH 1 302 874,50
sepsání smluv 24 999,-
B.I.25.
Účet 672 přijaté transfery
ÚP PK 663 449,-
MV ČR 538 038,84
MF ČR 1 960 648,-
MK ČR 180 000,-
KÚ PK souhr.dot.vztah 11 577 299,-

KÚ PK 574 797,53
Obce 1 002 819,-
B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu239935.28
G.II. Tvorba fondu618069.70
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů618069.70
G.III. Čerpání fondu597123.74
G.IV. Konečný stav fondu260881.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby466764616.73186737232.00280027384.73455503000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky106370670.6042550656.0063820014.60106371000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu216874567.6686756400.00130118167.66212830000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15802871.046324432.009478439.0415760000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení56097146.6022448736.0033648410.6055338000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě60839921.3224340896.0036499025.3254441000.00
G.6.Ostatní stavby10779439.514316112.006463327.5110763000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky57843287.900.0057843287.9063647000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky802366.600.00802366.60785000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky24508376.400.0024508376.4032067000.00
H.4.Zastavěná plocha9755419.000.009755419.009879000.00
H.5.Ostatní pozemky22777125.900.0022777125.9020916000.00