Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ucetni jednotka pokracuje v pouzitych metodach.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Ucetni jednotka uctuje na zaklade rozhodnuti zrizovatele ve zjednodusenem rozsahu. Ucetni jednotka provadi odpisovani na zaklade odpisoveho planu schvaleneho zrizovatelem prostrednictvim rovnomernych mesicnich odpisu. V ucetni zaverce je pouzito zaokrouhleni, ktere vychazi ze zneni vyhlasky c. 449/2009 Sb.paragraf 6 odst.2. Rozdeleni nakladu mezi hlavni a hospodarskou cinnost je provadeno nasledujicim zpusobem: hospodarskou cinnost je v ucetnictvi sledovana oddelene od bezneho hospodareni. Za tim ucelem se zrizuji zvlast analyticke ucty pro hospodarskou cinnost. Naklady na hospodarskou cinnost, kterou lze primo urcit, se uctuji primo do nakl.hosp.cinnosti. Naklady na hospodarskou cinnost, na kterou byly docasne pouzity financni prostredky z rozpoctu urceneho na hlavni cinnost (nakl.na energie,opravy a udrzovani, cist.prostr.),se na zakl. interniho dokladu prevadeji do nakl.hosp.cinnosti zpravidla mesicne, popr.ctvrtletne, nejpozdeji vsak do konce rozpoctoveho roku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5611157.555122640.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901102266.7095171.70
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9025508890.855027469.02
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3229691.65461544.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9393229691.650.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.00461544.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8840849.205584184.72
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998840849.205584184.72

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52506062.00587741.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53221148.00252765.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54133852.00194497.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevznikly skutecnosti jejichz dusledky meni vyznamnym zpusobem pohled na financni situaci ucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevznikly skutecnosti jejichz dusledky meni vyznamnym zpusobem pohled na financni situaci ucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K vykazovanemu obdobi ucetni jednotka - prispevkova organizace nenabyva nemovitosti do sveho vlastnictvi.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investicni fond je finance pokryt.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.004373000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0035732258.34
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.000
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.000
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.000
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.000
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.000
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.000
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.000

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Obsah. vymezeni jednotl. polozek rozvahy neni ovlivneno dalsimi udaji, ktere by mely vliv na financni hodnoceni situace ucet. jednotky. Pohledavky, zavazky uvedene v rozvaze jsou v dobe splatnosti. Pol.A.II. 8 ucet 042001-Nedokonceny DHM 9.6.2008 Projekt.-dokumentace-rekonstrukce WC satny: 23.000,-Kc 29.12.2008 Bouraci a pripravne prace-rekonstrukce WC satny: 56.848,-Kc 28.4.2008 Projektova dokumentace-rekonstrukce kotelny: 39.865,-Kc Pol.C.IV.5 ucet 321001-Dodavatele,321003.Dod.FKSP: 240.651,-Kc celkem 30.12.2011 Barny team,s.r.o.: 46.219,-Kc 30.12.2011 Moraviapress a.s.: 1.804,-Kc 30.12.2011 ZS Pod Zvonek : 5.500,-Kc 30.12.2011 Przybyla Robert : 10.903,-Kc 30.12.2011 A-Z Sluzby skole,s.r.o.: 78.228,-Kc 30.12.2011 Toras Marketing s.r.o. : 82.239,-Kc 31.12.2011 Pavel Jochim : 333,-Kc 31.12.2011 SEVT,a.s. -140,-Kc 31.12.2011 A.S.A. spol.s r.o. 4.445,-Kc 31.12.2011 DIRETT s.r.o. 7.120,-Kc --------------- 236.651,-Kc 30.12.2011 Masaze Lucia Lokajickova 2.000,-Kc 30.12.2011 Jiri Jedzok 2.000,-Kc --------------- 4.000,-Kc Pol.B.II.27.ucet 388 Dohadne ucty aktivni-odhad cerpani transferu na energie: 3.232.585,40 Kc Pol.C.IV.30.ucet 374 Prijate zalohy na transfery na energie: 3.097.000,-Kc Pol.C.II.4.ucet 414 Rezervni fond z ostatnich titulu: 250.247,65Kc V ramci financnich prostredku poskytnutych z ESF OP LZZ na projekt Firemni skolka pro zamestnance skolskych zarizeni a mestskeho uradu v Ceskem Tesine byl k 30.12.2011 preveden nevycerpany zustatek dotace do rezervniho fondu dle zakona c. 250/2000 Sb.,ve zneni pozdejsich predpisu. 000

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Nakladove a vynosove polozky nad 3000 000,-- Kc,ktere mely vliv na financni zisk nebo ztratu ucetni jednotky. Ucet 521-mzd.nakl. MSK KU,MeU,VHC,ESF konecny zustatek cini: 21.677.405,- Kc. Ucet 524-zak.soc.odvody konecny zustatek cini: 7.298.247 Kc. Pol.B.IV.2.Ucet 672-Vynosy uzemnich rozpoctu z transferu: MSK KU,MeU,ESF konecny zustatek cini: 35.732.258,34Kc Dohadny transfer na energie: 135.585,40Kc Pol.B.I.24.ucet 648-Cerpani fondu - 475.734,-Kc celkem 648001 - cerpani fondu-mzdy 149.722,-Kc 648003 - cerpani fondu-FRM 325.613,-Kc 648004 - cerpani fondu-FSKP 399,-Kc 000

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu112001.28
A.II. Tvorba fondu212933.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992212933.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu264443.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování9537.00
3. Rekreace29770.00
4. Kultura, tělovýchova a sport174307.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary34000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění16430.50
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění399.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu60490.78

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu5999.88
D.II. Tvorba fondu290979.59
1. Zlepšený výsledek hospodaření45611.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie245367.65
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu296979.47

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu117362.84
F.II. Tvorba fondu419333.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku419333.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu325613.00
1. Financování investičních potřeb325613.00
F.IV. Konečný stav fondu211082.84

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby59016795.0041657423.5017359371.5017673055.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu59016795.0041657423.5017359371.5017673055.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60784512

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1180086.000.001180086.001180086.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1180086.000.001180086.001180086.00