Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že u účetní jednotky nastane skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v její činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změně uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani v jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování. Dle Vyhlášky č. 403/2010 Sb. jsou vstupní údaje výkazů předkládány do CSÚIS v Kč s přesností na dvě desetinná místa. "Minulé oddobí je v Rozvaze a ve Výkaze zisku a ztráty zaokrouhledné jako loni na tisíce na 2 desetinná místa. Tato hodnota je vynásobena tisícem, aby byla v Kč. Je to z důvodu, aby se minulý stav rozvahy letošního roku rovnal rozvaze minulého roku v tisících. V CSÚIS by jinak vypadly řádky, které se nerovnají minulému roku." (Milan Janíček, metodik GORDIC WIN). "Dále sloupec minulého odbobí se bere z dat minulého roku tj. z 12/2010. Díky tomu výsledek hospodaření není ani na účtu 431 ani na účtu 432, ale na účtu 493." (Milan Janíček, metodik GORDIC WIN). Došlo k převodu kulturních památek ve výši 60 672 tis. Kč z účtu 021 stavby na účet 032 Kulturní předpměty. S odvolání na český účetní standart č. 708 bod č. 8.2 provedla účetní jednotka dooprávkování ve výši 218 882 tis. Kč a dle bodu 8.4 naúčtovala podíl přijatého investičního transferu ve výši 35.194 tis. Kč
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování. Zásoby - v pořizovací ceně, čtvrtletní spotřeba. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností není v roce 2011 pořízen. Podíly, majetkové účasti - pořizovací cenou, pozemky na základě znaleckého posudku. Nabytý majetek v roce 2011 od Okresního stavebního bytového družstva Olomouc na základě darovací smlouvy - veřejné osvětlení, komunikace pro pěší a sadové úpravy, parkoviště a přístupová komunikace, vodovodní řad, vše na ul. Nemocniční, Uničov. Hodnoty darovaného majetku uvedeny ve smlouvě. Do majetkové evidence bylo zavedeno 35 hrobových míst po 1 Kč. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.3. Odpisový plán: účetní jednotka neprovádí daňové odpisy, účetní odpisy v r. 2011 dooprávkování dle přílohy č. 4 finanční zpravodaj č. 3/2011. Odpisový plán je součástí evidence majetku vedeného v modulu MAJ firmy Gordic. Součástí odpisového plánu je výše dotací a jejich dooprávkování. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu dle kurzu ČNB ke dni podpisu kupní smlouvy. Pro přepočet nakoupených valut účetní jednotka použije kurz platný v den výběru. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. 6. V hospodářské činnosti je účtováno o správě bytových a nebytových prostor. Správou je pověřena mandátní smlouvou společnost Bytpol Uni s.r.o. 7. Účetní jednotka v roce 2011 nevytváří rezervy na opravy hmotného majetku. 8. Účetní jednotce nejsou známy žádné odchylky od stanovených účetních metod. 9. Účetní jednotka neúčtovala o reálné hodnotě z důvodu nevyjasněné metodiky stanovení reálné hodnoty. 10. Při prodeji majetku se účtovalo v plné výši na účet 553, náklady minulých let ve výši 40% se neúčtují na účet 406. 11. Na porozvahovém účtu 951 301 účtováno o povolení čerpání kontokorentu ve výši 10 000 tis. Kč, na účtu 982 347 o poskytnuté zástavě Eko Unimed ve výši 8.500 tis. Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky142163.13143960.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90115000.0015000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90263323.1347420.00
3.Ostatní majetek90363840.0081540.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky3224148.873159350.00
1.Odepsané pohledávky9113224148.873159350.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva59374609.5232399010.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94317746096.690.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94524888852.0025351230.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95116739660.837047780.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva50337037.7043105450.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98250337037.7043105450.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty12403883.827403120.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99912403883.827403120.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52706140.00714641.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53313570.00315129.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54244030.00247861.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci účetní jednotky v období od 31.12.1011 do okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2011.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Vedle běžných soudních řízení o zaplacení dluhu nebo vyklizení bytu čiodvolání do nařízené exekuce vede Město Uničov stále soudní spor o určenívlastnictví pozemků pod zimním stadionem (kupní cena 1 050 168,40 Kč). Odroku 2008 je proces ve fázi odvolacího řízení. V průběhu sporu došlopostupně k úmrtí obou žalobců, proto projednání odvolání předchází dědickéřízení, po jehož ukončení budou určeni procesní nástupci na straně žalobce akrajský soud bude moci znovu projednávat odvolání města proti rozhodnutíOkresního soudu v Olomouci. Soud v dubnu 2010 rozhodl o právním nástupnictvípo zemřelém žalobci. Krajský soud však do dnešního dne nevydal v odvolacímřízení konečný rozsudek.Těsně před ukončením je konkurzní řízení (pohledávka ve výši 653 231,16 Kč) na majetek dlužníka, kde je Město Uničov zástupcem věřitelů díky pohledávce odkoupené od společnosti barra.cz, s.r.o. Očekává se v nejbližších měsících vydání usnesení o rozvrhu výtěžku z konkurzní podstaty. Tento spor měl význam zejména pro zahájení privatizace bytů v bytovém domě v Uničově. Žádné jiné informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotka nemá.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31. 12. 2011 nebyly zapsány návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k následujícím nemovitostem:1. pozemek v k.ú. Uničov, parcela č. st. 2579 a parc. č. 2126/55 - kupní smlouva, 2. byt č. 524/2, č.p. 524, parc. č. st. 247, parc. č. 2595 v k.ú. Uničov - smlouva o převodu bytové jednotky, 3. pozemek v k.ú. Brníčko, parc. č. 342 - kupní smlouva, 4. pozemek v k.ú. Brníčko, parc. č. 207/1 - kupní smlouva, 5. byt č. 668/1 v k.ú. Uničov - smlouva o převodu bytové jednotky, 6. byt č. 672/5 v k.ú. Uničov - smlouva o převodu bytové jednotky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Slouží pouze pro příspěvkové organizace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů3371783.08
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)31527350.0026200834.23
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)7811420.005556261.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.0017746096.69
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům30420000.0030420000.00
C.6. Rozpočtované prostředky218853000.00249449251.05

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6751538Lesní pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
384837666
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
212530683 Do účetní evidence byly zavedeny lesní pozemky s lesním porostem v roce 1996 na základě vypracované Technické zprávy firmy HELP FOREST. Ocenění lesních pozemků a na nich se nacházejících lesních porostů bylo provedeno dle vyhlášky 178/1994 Sb..Cena lesní pozemků byla vypočítána dle ceny plošně převládajícího souboru lesních typů v každé porostní skupině. Cena lesních porostů byla vypočítána jako součet cen jednotlivých skupin dřevin vážených jejich plošným zastoupením v porostní skupině. Výpočty byly provedeny dle §29 a alternativně i dle §33.212530683

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti Technické služby, spol. s r.o., Uničov, vklad 19 362 tis. Kč. A.III.1
Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 50 % ve společnosti EKO - UNIMED, spol. s r.o., Medlov, vklad 3 800 tis. Kč a obchodní podíl 1/3 ve společnosti Spojené lesy, spol. s r.o., Rýmařov, vklad 34 tis. Kč. A.III.2
Účetní jednotka je členem Vodohospodářské společnosti Čerlinka, spol. s r.o., Litovel, vklad 20 tis. Kč a dále vlastní akcie Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., jmenovitá hodnota činí 81 711 tis. Kč. A.III.7
Dlouhodobé přijaté úvěry: Volksbank CZ, a.s. Brno - zůstatek 23 799 tis. Kč , splatnost do roku 2016 Hypoteční banka, a.s., Praha - zůstatek 2 402 tis. Kč, splatnost do roku 2015 D.III.1
Přijaté zálohy na transfery v průběhu roku: zůstatek záloh k vyúčtování KÚ - přechody 14 tis. Kč, KÚ - sociální dávky 150 tis. Kč (změna metodiky účtování od 1.1.2011 (374 MDXDAL v průběhu roku), lesní hospodář 0 tis. Kč sociálně právní ochrana dětí 443 tis. Kč, státní správa v oblasti soc. služeb 0 tis. Kč, sčítání lidu 0 tis. Kč, průtoková dotace PO 0 tis. Kč (374 DAL, vypořádání 374 MD k rozvahovému dni, tj. ke konci roku) D.IV.30
Významný dokončený majetek v roce 2011: Rekonstrukce DPS a AD 18.913 tis. Kč, cyklostezka Medlov 6.635 tis. Kč, RPS 7.143 tis. Kč A.II.3
Významný dokončený majetek v roce 2011: kontejnery 6.938 tis. Kč, kompostárna 4.242 tis. Kč A.II.4
Nedokončený majetek - přecházející z minulých let a projektové dokumentace A.II.8
Poskytnuté půjčky: společnost Martech spol. s r.o. Uničov 5.809 tis. Kč - splatnost 2019, úrok 1%. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení právnickým osobám 3.767 tis. Kč, lhůta splatnosti do 5 let, úrok 3% A.IV.1
Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení fyzickým osobám - lhůta splatnosti do 5 let, úrok 3% A.IV.6
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: Hlavní činnost - 127 tis. Kč, hospodářská činnost - 2 560 tis. Kč, jedná se o nedoplatky na nájemném z bytových a nebytových prostor a za služby. V roce 2011 byly zaúčtovány opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 90 dnů. B.II.1
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 2 557 tis. Kč. B.II.5
Zaúčtovány na straně MD dotace k DM za r. 2006 ve výši 22.271 tis. Kč, za r. 2007 ve výši 15.161 tis. Kč, za r. 2008 ve výši 12.112 tis. Kč, za r. 2009 ve výši 57.778 tis. Kč, dooprávkování na straně Dal k 31.12.2011 ve výši 35 194 tis. Kč C.I.1
Zaúčtovány dotace k DM na staně Dal za r. 2006 až 2009, dále přijaté dotace v roce 2011. Významné dotace: kontejnery ve výši 5.291 tis. Kč, RPS Mohel. Plzeňská ve výši 4.000 tis. Kč, Vybudování MŠ U Stadionu ve výši 4.487 tis. Kč, kompostárna ve výši Kč 5.366 tis. Kč. Provedeno dooprávkování na straně MD k 31.12.2011 ve výši 35 194 C.I.3
Přeúčtování majetku na straně MD z účtu 022 na účet 028 dle doporučení MF ve výši 1.149 tis. Kč. Provedeno dooprávkování na staně MD k 31.12.2011 ve výši 218 882 tis. Kč C.I.6
Záloha na nájemném - Moravská vodárenská, a.s. D.III.5
Nezaplacené faktury, které souvisí s účetním období r. 2011 činí 12.786 tis. Kč v hlavní činnosti, 1 153 tis. Kč v hospodářské činnosti D.IV.5
Daň z příjmu za rok 2011 - předpoklad 4 667 tis. Kč, poskytnuté dotace - 7.281 tis. Kč určené k vyúčtování do 31. 1. 2012, hospodářská činnost - náklady roku 2011, vyfakturované v roce 2012 předpoklad 460 tis. Kč D.IV.33

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Mzdové náklady: místní správa 23 591 tis. Kč, průměrná mzda 25 738 Kč, městská policie 2 219 tis. Kč, průměrná mzda 23 115 Kč, odměny členům zastupitelstva 1 813 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: místní správa 76,38, městská policie 8, počet zaměstnanců k 31.12.2011 místní správa 77, městská policie 8. A.I.9
Významné prodeje majetku: automobil AVIA 683 tis. Kč, prodej bytů Smetanova 524 tis. Kč A.I.27
Nevyúčtované zálohy na dotace převážně nevýdělečným organizacím v oblasti kultury, sportu, školství a sociální oblasti 6 750 tis. Kč. Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Uničov, Haškova 211, Základní škola Uničov, U Stadionu 849,Základní škola Uničov, Pionýrů 685, Městské kulturní zařízení Uničov, Mateřská škola Uničov, příspěvková organizace, Centrum sociálních služeb Uničov, příspěvková organizace. Celkový objem příspěvků od zřizovatele 20 305 tis. Kč A.III.2
Významné prodeje majetku: Grézl - prodej domu 1 230 tis. Kč, Dostál - nebytový prostor 1 778 tis. Kč, KÚ - Šternberská 1 521 tis. Kč B.I.22
Významné prodeje pozemků: NOEN 1 839 tis. Kč, Fréhar - Nivy 674 tis. Kč, Lašák - Nivy 516 tis. Kč, Vorlová - Želechovická 562 tis. Kč, Salaj Želechovická - 650 tis. Kč, KÚ - Šternberská 393, Horstav - 800 tis. Kč B.I.23
Nájemné za r. 2011 Moravská vodárenská 1 674 tis. Kč B.I.25
Významné přijaté dotace: dotace na školství a výkon státní správy 19 196 tis. Kč, přenesená působnost 923 tis. Kč, soc. právní ochrana dětí 1 080 tis. Kč, výkon státní správy v soc. službách 354 tis. Kč B.IV.1
Daň z příjmu za obec za rok 2010 ve výši 5 958 tis. Kč B.III.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Stav účtu 646 ve výši 6 467 404 Kč, účet 647 ve výši 5 266 395 Kč, stav účtu 552 ve výši Kč 627 378 Kč, účet 553 ve výši 1 914 270 Kč, stav účtu 554 ve výši 338 446 Kč A.I.4
Krátkodobé pohledávky minulé období 33 188 896,04 Kč , běžné období 45 196 190,18 Kč, opravné položky v r. 2011 ve výši 370 285,10 Kč A.II.1
Krátkodobé závazky minulé období 51 861 609,39 Kč, běžné období 43 252 916,62 Kč A.II.2
Zásoby minulé období 185 305,60 Kč, běžné období 178 444,40 Kč A.II.3
Daň z příjmu hlavní činnost 334 282 Kč, hospodářská činnost 24 348 A.III
Stav účtu 646 ve výši 6 467 404 Kč, stav účtu 647 ve výši 5 266 395 Kč B.III.3
Dlouhodobé závazky minulé období 46 027 240,63 Kč, běžné období 36 771 910,23 C.II
Dlouhodobé pohledávky minulé období 17 605 103,20, běžné období 17 752 236,60 C.III

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Jmění účetní jednotky a upravující položky: účet 401 Jmění účetní jednotky ve výši 1 559 870 607,89 Kč, účet 403 Transfery ve výši 166 204 135,34, účet 406 Oceňovací rozdíly při změně metody ve výši -247 515 043,39 C.I
Fondy účetní jednotky: fond rozvoje a rezerv 537 463,47 Kč, sociální fond 65 972,06 Kč, fond rozvoje bydlení 12 613 799,88 Kč, sdružené prostředky 224,03 Kč C.II
Výsledek hospodaření: výsledek hospodaření běžného účetního období hlavní činnost 44 172 980,06 Kč, hospodářská činnost -730 977,62 Kč, nerozdělený zisk minulých let 34 150 293,17 Kč C.III

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu14034817.62
G.II. Tvorba fondu33481792.89
1. Přebytky hospodaření z minulých let27813318.65
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce3908739.24
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1759735.00
G.III. Čerpání fondu34299151.07
G.IV. Konečný stav fondu13217459.44

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1093930267.00202228580.25891701686.751108913060.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky251021758.0037212548.00213809210.00251890850.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu234400172.0042424159.00191976013.00214976070.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky108917800.0020919465.0087998335.00108767800.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení346081971.0075762673.00270319298.00327601400.00
G.5.Jiné inženýrské sítě149176737.0025277227.00123899510.00140738760.00
G.6.Ostatní stavby4331829.00632508.253699320.7564938180.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky452456127.000.00452456127.00460179100.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky25351860.000.0025351860.0025351860.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17944781.000.0017944781.0017955660.00
H.4.Zastavěná plocha13701600.000.0013701600.0014848330.00
H.5.Ostatní pozemky395457886.000.00395457886.00402023250.00