Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
účetní jednotka předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace dodržuje vymezení položek dle právního předpisu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V podrozvahové evidenci jsou vedeny analyticky členěné syntetické účty: 901 - jiný DDNM - pod limit ………………... 264.278,-- Kč, 902 - jiný DDHM - pod limit ………………... 4,707.045,80 Kč, 903 - ostatní majetek 355.020,- Kč, z toho najatý kopírovací stroj 90.000,-- Kč, najatý konvektomat 238.800,- Kč, přísně zúčtovatelné tiskopisy (vysvědčení) v hodnotě 26.220,-- Kč. 911 - odepsané pohledávky s příslušenstvím v celkové částce 484.097,90 Kč, z toho pohledávky - neuhrazené platby žáků za ubytování a stravování v DM a za pronájem tělocvičny z období 1998-2005 ve výši 29.250,20 Kč a z období 2004-2008 ve výši 26.441,00 Kč, odepsaná pohledávka z pronájmu Spolkového domu na Roudné v částce 375.000,-- Kč a odepsaná pohledávka z pronájmu nebytových prostor / fma Hoffman/ v částce 15.830,70,- Kč. Podmíněné pohledávky - soudní poplatky k žalobě Spolkového domu na Roudné ve výši 31.776,00 Kč a k žalobě / fma Hoffman/ ve výši 1.180,00 Kč a k dalším žalobám za žáky ve výši 4.620,- Kč. 941 - podmíněná pohledávka ve výši 2,808.895,-- Kč z EU k žádosti k projektu Hotelnictví 968 - dlouhodobý závazek ve výši 51.741,-- Kč je počítačový soubor využívaný pro státní maturity. Evidence zásob je vedena metodou typu A. Účetní odpisy DHM jsou stanoveny lineárně se zohledněním intenzity využití daného předmětu a dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Časové rozlišení a dohadné položky nákladů a výnosů je prováděno u částek nad 5 tis. Kč. Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu. V ÚZ je použito zaokrouhlení, které vychází z vyhlášky č.16/2001 Sb. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny ve výši 10% za každých 90 dnů po splatnosti, účtovány nejméně k 30.09. a 31.12. běžného roku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5326343.804959000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901264278.00282000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9024707045.804619000.00
3.Ostatní majetek903355020.0058000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky484097.90766000.00
1.Odepsané pohledávky911484097.90766000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2808895.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9412808895.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku51741.0052000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96851741.0052000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8671077.705777000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998671077.705777000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52852000.00912624.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53401000.00426408.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54398000.00382216.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ve vymezeném období nenastaly žádné významné skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 49777040.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Nemáme významné skutečnosti k rozvaze. AKTIVA CELKEM

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Obsahuje doúčtování nákladů za dodávku tepla v roce 2010 - oprava chybného vyúčtování od dodavatele ve výši 237.512,- Kč. A.I.2.
Tvorba ročního přídělu do FKSP byla provedena v souladu s Pokynem zřizovatele k řádné účetní závěrce k 31.12.2011. A.I.13.
Obsahuje tvorbu a zúčtování opravné položky ve výši -127.654,- Kč z toho činí tvorba OP 260.144,30 Kč, zúčtování OP 372830,70 Kč a oprava nesprávnosti minulého období (tvorby OP) ve výši 14.967,60 Kč. A.I.30.
Obsahuje náklady na pojištění majetku 19.668,- Kč, náklady pojistných událostí (spoluúčast) ve výši 2.448,- Kč a náklady na členy maturitních komisí v částce 31.210,- Kč, zúčtování odvodů DPH s vazbou na roční přepočítávací koeficient ve výši 202.607,56 Kč a nevýznamné položky zaokrouhlovacích rozdílů. A.I.32.
Vykázaná hodnota obsahuje bankovní poplatky ve výši 45.657,40 Kč, soudní poplatky ve výši 4.764,- Kč a režijní poplatek 218,40 Kč. A.II.5.
Obsahuje výnosy ze zúčtování služeb nájemcům bytů za minulé období ve výši 21.229,- Kč, výnosy ze zúčtování spotřeby energií za minulé období ve výši 125,- Kč, z pojistných událostí v částce 2.635,- Kč a nevýznamné položky /zaokrouhlení/. B.I.25.
Čerpání přijatých dotací: zúčtovatelná dotace ÚZ 33353 na zabezpečení výdajů dle § 160 školského zákona ve výši 41.301.000,-Kč byla vyčerpána plně, zúčtovatelná účelová dotace ÚZ 33027 na posílení platové úrovně PP s vysokoškolským vzděláním ve výši 694.000,- Kč byla vyčerpána plně, zúčtovatelná účelová dotace ÚZ 33032 na částečnou kompenzaci výdajů při realizaci společné části maturitní zkoušky ve výši 11.040,- Kč byla vyčerpána plně. Dotace bez vyúčtování od zřizovatele na krytí provozních výdajů ve výši 7,771.000,- Kč čerpána v plné výši. Celkem spotřebované NIV prostředky na účtu 672 činí celkem 49,777.040,- Kč. B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu679775.78
A.II. Tvorba fondu305100.36
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu403332.67
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování192130.67
3. Rekreace194352.00
4. Kultura, tělovýchova a sport16850.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu581543.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu2367437.26
D.II. Tvorba fondu99522.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření99522.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu2466959.55

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu5484370.60
F.II. Tvorba fondu954669.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku954669.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3001708.00
1. Financování investičních potřeb3001708.00
F.IV. Konečný stav fondu3437331.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby43270123.0016496319.0026773804.0024584000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu42821158.0016147745.0026673413.0024479000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení448965.00348574.00100391.00105000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00518557

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2312480.000.002312480.002312000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1658360.000.001658360.001658000.00
H.5.Ostatní pozemky654120.000.00654120.00654000.00