Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Použité účetní metody odpovídají příslušným ustanovením zákona o účetnictví v platném znění a českým účetním standardům pro účetní jednotky v platném znění. Ve srovnání s rokem 2010 nedošlo k jejich změnám (případné zpřesnění metod vycházelo ze změn zavedených účetních standardů).
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Pořízený dlouhodobý majetek a zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou v okamžiku pořízení majetku v návaznosti na příslušný doklad. Pohledávky a závazky jsou oceněny nominální hodnotou podle příslušného dokladu. Opravné položky k zásobám a pohledávkám nejsou účtovány, protože účetní jednotka k rozvahovému dni nemá majetek s rizikem možných budoucích ztrát. Dlouhodobý odepisovaný majetek je veden na stanovených účtech směrné účtové osnovy a je u něj odděleně vykazována pořizovací cena a výše oprávek, odpovídající zúčtovaným kumulovaným odpisům (celková hodnota majetku je v účetnictví vyjádřena jako netto hodnota). Rovněž zásoby, ostatní majetek, závazky a fondy jsou vedeny na stanovených účtech podle směrné účtové osnovy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka nepoužívá účetních metod odchylujících se od účetních metod daných platnými předpisy s vlivem na majetek a závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1117288733.901085315000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9031117288733.901085315000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky3452408.003452000.00
1.Odepsané pohledávky9113452408.003452000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1120741141.901088767000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991120741141.901088767000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52286426.00153550.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53123677.0065815.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54123031.0063556.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.006379772.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.006379772.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
35.910,- vyřazení pozemku-komunikace Libochovice (prodej, prostředky odvedeny MZ) 169.960,- vyřazení pozemku-stavební parcely Libochovice (prodej, prostředky odvedeny MZ) 969,- částečné vyřazení pozemku Lukášov (prodej, prostředky odvedeny MZ) 137.220,35,- vyřazení pozemku Mezno (prodej, prostředky odvedeny MZ) 130.416,- vyřazení pozemku Lukášov (prodej, prostředky odvedeny MZ) 264.617,- vyřazení pozemku Holice (prodej, prostředky odvedeny MZ) A.II.1.
8.729.843,- vyřazení budovy skladu Libochovice (prodej, prostředky odvedeny MZ) 1.896.776,- vyřazení skladu-garáže Libochovice (prodej, prostředky odvedeny MZ) 1.330.000,- vyřazení skladu Mezno (prodej, prostředky odvedeny MZ) 7.614.668,- vyřazení skladu Lukášov (prodej, prostředky odvedeny na MZ) 8.890.102,80,- vyřazení skladu Holice (prodej, prostředky odvedeny na MZ) A.II.3.
610.249,- financování plánované opravy soc.zařízení v Hředlích, 53.348,- financování opravy přívodu vody a omítek v Hředlích, 30.180,- financování opravy filtroventilačních jednotek Guard pro Mash, 22.012,- financování oprav služebních vozů Fabia, 4.620,- financování opravy telef.ústředny v Příbrami, 15.955,- financování oprav vozíků OCR C.II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
610.249,- plánovaná oprava soc.zařízení v Hředlích, 53.348,- oprava přívodu vody a omítek v Hředlích, 3.348,- oprava potrubí,čerpadla a ventilátoru v Chřibské, 44.038,- oprava služebních vozů Fabia, 4.620,- oprava telef.ústředny v Příbrami, 15.955,- oprava vozíků OCR, A.I.5.
12.159,- pojištění majetku-ředitelství Příbram, 72.739,- povinné ručení a havarijní pojištění služeb.vozů, 6.700,- poplatek za znečištění ovzduší-Hředle, 22.193,- zák.povinné pojištění zaměstnanců, A.I.32.
11.440,- prodej movitých věcí z převáděného objektu skladu Libochovice firmě Filmex CZ s.r.o., 19.530,- prodej movitých věcí z prodávaného objektu skladu Mezno panu Františku Trejbalovi, 45.616,- prodej movitých věcí z prodávaného objektu skladu Holice panu J.Moravcovi, 3.797,- prodej movitých věcí z prodávaného objektu skladu Malý Újezd panu Stanislavu Fialovi, 114.067,- prodej movitých věcí z prodávaného objektu skladu Lukášov firmě Ventax s.r.o. B.I.22.
610.249,- financování plánované opravy soc.zařízení v Hředlích, 53.348,- financování opravy přívodu vody a omítek v Hředlích, 30.180,- financování opravy filtroventilačních jednotek Guard pro Mash, 22.012,- financování oprav služeb.vozů Fabia, 4.620,- financování opravy telef.ústředny v Příbrami, 15.955,- financování opravy vozíků OCR B.I.24.
41.240,- přefakturace nákladů na řízení a znalecký posudek p.Trejbalovi v souvislosti s prodejem skladu Mezno, 48.666,- přefakturace nákladů na řízení a znalecký posudek fi Filmex CZ s.r.o. v souvislosti s prodejem skladu Libochovice, 6.244,- přefakturace nákladů na znalecký posudek p.Moravcovi v souvislosti s prodejem skladu Holice, 40.331,- náhrada škody spojená s odstoupením od kupní smlouvy na objekt Vizovice - firma Isponex plus s.r.o., 664,- tržba za železný šrot, 26.394,- přefakturace nákladů na řízení p.Fialovi v souvislosti s prodejem skladu Malý Újezd, 39.672,- přefakturace nákladů na řízení a znalecký posudek firmě Ventax s.r.o. v souvislosti s prodejem skladu Lukášov, 35.441,- přefakturace nákladů na řízení p.Moravcovi v souvislosti s prodejem skladu Holice B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu119076.34
A.II. Tvorba fondu53173.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu85430.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování79680.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5750.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu86819.34

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu1118582.23
C.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1066334.06
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu52248.17

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu2302093.30
E.II. Tvorba fondu1594251.84
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1594251.84
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu736364.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3159981.14

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby87028258.3772604193.5214424064.8514574000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky72637722.8771500314.521137408.35926000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby14390535.501103879.0013286656.5013648000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00875422

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky895500.000.00895500.001635000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha895500.000.00895500.001635000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00