Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní závěrka je sestavena na základě předpokladu nepřetržitého pokračování účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo k žádným změnám. Od 1.1.2010 prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví č.410/2009 Sb. - mění se vyhl. č. 435/2010 -některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů -REFORMA ÚČETNICTVÍ STÁTU.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Postupy účtování, způsoby oceňování a odpisování dlouhodobého majetku byly v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Majetek organizace je oceňován v souladu s § 25 zákona o účetnictví. Nakoupený majetek je oceněňován pořizovacími cenami, majetek získaný darováním reprodukční pořizovací cenou. Odpisy dlouhodobého majetku odpisovaného jsou prováděny dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Nehmotný majetek v oceněné nižším než 7 000 Kč je veden na podrozvahových účtech.Hmotný majetek nepřevyšující částku 1 000,-Kč a kterého doba použitelnosti je delší než jeden rok je veden v podrozvahové evidenci. Zásoby účtovány způsobem B.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 20401.00 21000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 65.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 20336.00 21000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 16376.00 16000.00
1.Odepsané pohledávky911 16376.00 16000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2494566.08 183000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2494566.08 183000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 8653988.05 8704000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 250343.50 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 9077.00 4000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 8394567.55 8700000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -6122644.97 8483000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -6122644.97 8483000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 2130000.00 2188426.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 916000.00 937982.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 897000.00 940716.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K žádným důležitým skutečnostem nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

nejsou informace
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nejsou informace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nejsou informace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 24183290.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 16695102.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
nejsou informace
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
nejsou informace
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
nejsou informace
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
nejsou informace
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
nejsou informace
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
nejsou informace
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
nejsou informace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Jako drobný dlouhodobý nehmotný majetkek je na této položce evidovaný majetek v ocenění od 7.000 Kč do 60.000 Kč včetně. Jedná se pouze o software, který je používán k činnosti účetní jednotky.
018

V účetním období roku 2011 došlo k navýšení hodnoty stavby - hlavní budova na Sadové ul. z důvodu rekonstrukce části budovy - oddělení, kde jsou ubytovaní klienti, kterým je poskytovaná sociální služba, a to o 6.874.908,39 Kč.
021

Na tuto položku byl zařazen nově pořízený osobní automobil v hodnotě 414.000 Kč, který slouží k přepravě klientů i zaměstnanců na pracovních cestách. Z účetní evidence byly naopak vyřazeny 2 ks kotlů používaných k přípravě jídel ve stravovacím provozu organizace v celkové hodnotě 878.263,60 Kč z důvodu opotřebení. Vyřazení majetku předaného k hospodaření bylo schválené zřizovatelem usnesením UR/65/28/2011 a proběhlo fyzickou likvidací.
022

Za drobný dlouhodobý hmotný majetek jsou v účetní jednotce považované movité věci v ocenění jedné položky vyšší než 1.000 Kč a která nepřevyšuje 40.000 Kč.
028

Zde je vedena složena záruka pro vydání karet CCS, ke dni řádné účetní závěrky 31.12.2011 potvrzena CCS Českou společností pro platební karty s.r.o.
465

Nejvyšší částku tvoří pohledávky za zdravotními pojišťovnami za zdravotní úkony provedené zdravotními pracovníky. K inventarizaci k 31.12.2011 byly tyto pohledávky potvzené příslušnými zdravotními pojišťovnami - VZP, ZPMV ČR, VoZP, ZPM-A.
311

Jedná se o zálohy na energie, které do okamžiku sestavení účetní závěrky dodavatelé nevyúčtovali.
314

Na této položce jsou evidované pohledávky za klienty, kterým je poskytovaná sociální služba. Z celkové částky 24.316 Kč je 272,- Kč vymáhané v rámci dědického řízení. Pohledávka ve výši 894 Kč je splácena na základě výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy, na částku 18.750 Kč je vydán exekuční příkaz - zatím nebyla vymožena.
315

Jedná se o pohledávku za Úřadem práce ČR - příspěvek na nově vytvořená místa VPP za měsíce listopad a prosinec 2011.
346

Ne této položce je evidovaná předpokládaná výše náhrady pracovního úrazu od pojišťovny Kooperativa.
388

Jedná se o dohadné položky na nevyfakturované energie.
389

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Ve výkazu zisku a ztráty je na jednotlivých syntetických účtech nákladů a výnosů uvedeno skutečné plnění rozpočtu dle závazných ukazatelů stanovených zřizovatelem. Účetní jednotka provozovala pouze hlavní činnost, pro kterou byla zřízena, hospodářskou činnost neprovozovala.

Na této položce jsou uvedeny tyto náklady na spotřebované potraviny při poskytování celodenního stravování uživatelů sociální služby a na závodní stravování zaměstnanců. Dále pak pohonné hmoty, čistící prostředky, drogerie, všeobecný materiál, drobný dlouhodobý hmotný majetek, prádlo, oděvy obuv pro klienty, kteří nemají vlastní finanční prostředky na jejich zakoupení a také na osobní ochranné pracovní prostředky, které jsou zaměnstancům přidělované podle zákoníku práce.
501

Z energiií jsou v organizaci využívané plyn a elektrická energie.
502

Jedná se o vodné a stočné
503

Jedná se o náklady na provedené opravy a údržbu v roce 2011, např. oprava strojů a zařízení ve stravovacím provozu, v prádelně, opravy služebních vozidel, vodoinstalací, plynových zařízení, výtahů, sanační omítky, malování vnitřních prostor budov, podlahářské práce, kancelářské techniky apod.
511

Na této položce jsou uvedeny náklady na poštovné, telefonní hovory, rozhlasové a televizní poplatky za přístroje, které jsou využívané v rámci hlavní činnosti - poskytování sociálních služeb. poradenské služby, vzdělávání zaměstnanců a další služby. Nejvyšší částku tvoří likvidace komunálního, infekčního a biologicky rozložitelného odpadu.
518

Výše mzdových nákladů je daná limitem mzdových prostředků, kterou stanovuje zřizovatel. Tento limit byl překročen o příspěvek Úřadu práce, kterým byly financované platy zaměstnanců, zaměstnaných na veřejně prospěšné práce.
521

Jedná se o základní příděl do fondu kulturních a sociálních potřeb ve výši 1% nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů.
527

Na této položce jsou evidované náklady na zákonné pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu, pojištění služebních vozidel, lékařské prohlídky zaměstnanců apod.
549

Zde jsou uvedany výnosy z hlavní činnosti účetní jednotky - poskytování sociálních služeb, a to úhrady za základní činnosti - ubytování, stravování, fakultativní služby, výnosy ze závodního stravování. Dále pak výnosy z poskytované zdravotní péče - od zdravotních pojišťoven a výnosy z příspěvku na péči, který dle zákona o sociálních službách při poskytování celoroční péče o klienty náleží poskytovateli.
602

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

nejsou informace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

nejsou informace

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 317753.67
A.II. Tvorba fondu 440194.86
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 655588.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 198136.00
3. Rekreace 72000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 52250.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 57300.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 275000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 902.00
A.IV. Konečný stav fondu 102360.53

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 579344.61
D.II. Tvorba fondu 7677.45
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7677.45
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 441428.19
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 441428.19
D.IV. Konečný stav fondu 145593.87

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 166085.40
F.II. Tvorba fondu 1045350.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 944102.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 101248.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 744102.00
1. Financování investičních potřeb 744102.00
F.IV. Konečný stav fondu 467333.40

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 70914040.29 10783181.00 60130859.29 52895000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 67383259.99 10314452.00 57068807.99 50833000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 314280.00 32221.00 282059.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 240890.00 24740.00 216150.00 504000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 939625.40 15298.00 924327.40 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1798202.90 324393.00 1473809.90 0.00
G.6.Ostatní stavby 237782.00 72077.00 165705.00 1558000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004429

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 83899.36 0.00 83899.36 83000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 53775.95 0.00 53775.95 42000.00
H.4.Zastavěná plocha 19963.46 0.00 19963.46 20000.00
H.5.Ostatní pozemky 10159.95 0.00 10159.95 21000.00