Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 62740470.75 | 58957000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 8788.06 | 9000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 62731682.69 | 58948000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 128657.60 | 129000.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 128657.60 | 129000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 11551983.50 | 9557000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 279321.48 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 11272662.02 | 9557000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 946305.00 | 1719000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 946305.00 | 1719000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 67778333.94 | 67778000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 67778333.94 | 67778000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -143145750.79 | -138139000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -143145750.79 | -138139000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | 0.00 | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | 0.00 | 0.00 |
informatiku | | 0.00 | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 25189347.59 | 21505875.79 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 1049589.60 | 474700.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
V 7/11 zaúčt. 377-30 poskytnutá návr.fin.výpomoc VHČ 1 mil.Kč. V 12/11 zaúčt. 377-30 vrácená fin.výpomoc do VHČ 1 mil.Kč. V 12/11 zaúčt. 377-92 fa za soc.pohřeb p.Šíma 5 500,-Kč a v 12/11 dle ZM 315/09/2011 zaúčt.odpis pohl.za soc.pohřeb pí Hádzimové MD557-10 Dal 377-92 9341,-Kč. | stm:PohledavkyOstatniKratkodobe |
v 11/2011 zaúčt. MD 406-00 přeřazení majetku z 022 na 028. K 31.12.2011 provedeno zaúčt.MD406-00 dooprávkování dlouhodobého majetku před začátkem odpisování. | stm:RozdilyOcenovaciZmenaMetody |
v 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 452-01 na účet 672-01 | stm:VypomociDlouhodobeFinancniPrijateNavratne |
v 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 462-20 na 572-20. | stm:VypomociPoskytnuteDlouhodobeFinancniNavratne |
v 4/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. odběrat faktur z Dal 311-10 a MD 557-10 za odtah vozidel v celk.výši 6.760,-Kč dle RM 256/10/2011. V6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. za nájem a služby s užíváním bytu vedené v účetnictví VHČ z účtu Dal 311-42 a MD 557-01 dle uns. RM373/18/2011 ve výši 82668,-Kč a dle usn.ZM197/07/2011 ve výši 424873,-Kč. | acc:Odberatele |
V 6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. míst.popl.TKO z Dal 315-56 a MD 557-10 v celk.výši 5.430,-Kč. | stm:PohledavkyCinnostHlavni |
účet 346-10 28.1.2011 přijata dotace od UP pro VPP a SUPM v celkové výši 28.922,-Kč, dne 11.3.2011 přijato od KU UZ 98187 fin.vypořádání dopl. dotace na Volby do ZM ve výši 15.573,-Kč . V 12/11 zaúčt.předpis dotace ÚP na VPP za 12/11 MD346 Dal 672-10 45 tis.Kč.. | stm:PohledavkyRozpocetStatni |
Poskytnutá dlouhodobá návratná fin.výpomoc do VHČ z r.2008-2009 ve výši 15 mil.Kč účet 469-40. V 6/2010 přeúčtováno na účet 462-20. | stm:PohledavkyDlouhodobeOstatni |
účet 373-20 dne 21.1.11vrácena dotace grant ZM dle sml. nevyúčtovaté sml. 12/10 TJ OHRE 5.000,-Kč a dne 18.1.11 vrácena dotace nevyúčtovaná sml. 10/10 TJ Kl. 15.000,-Kč. Dne 1.3.2011 vz.zápočtem uhrazena vratka nevyúčt.. dotace Lázně Evženie sml. 44/10 ve výši 329.608,-Kč.. | stm:ZalohyDotacePoskytnute |
účet 374-10 dne 28.1.11 uhrazeny KU fin.prostř.fin.vypořádání : UZ 13306 vratka dotace soc.dávky 714.909,-Kč, dne 19.1.11 uhrazena KU UZ98071 vratka dotace Volby do PSČR 3.924,60Kč , dne 28.1.11 uhrazena KU UZ98005 vratka dotacde Sčítání 3.782,-Kč. účet 374-10:dne 7.4.11 přijata dotace na Sčítání lidu 83.568,-Kč účet 374-20: 24.3.11 přijata neinv.dotace pro JSDH od KÚ 50tis Kč, dne 14.7.11 přijata průt.dotace pro ZUŠ Siraex 34tis.Kč, 374- 20 dne 25.7.11 přijata dotace od KÚ obnova kapličky Ciboušov 30tis.Kč-v 10/11 po vyúčt. zaúčt. na 672-10, dne 28.7.11 přijata dotace od KÚ na KHP 70tis.Kč-v 10/11 po vyúčt. zaúčt. na 672-10, Dne 18.11.2011 přijata dotace od ÚK Obnova Sloupu Nejsv. Trojice ve výši 450 tis Kč po vyúčt. je dotace v 11/11 zaúčt. na účet 672-10. V 12/11 přijato od Min.kultury zaúčt. 374-10 dotace na Zámek 980.tis.Kč a 300 tis.Kč - dle vyúčt. zaúčt. v 12/11 na účet 672-20. K 31.12.2011 zůstatek na účtu 374-30 soc.dávky dotace UZ13306 ve výši 184.831,-Kč-bude vráceno na účet ÚK v roce 2012 v rámci fin. vypořádání. | stm:ZalohyPrijateDotace |
V 12/2010 zaúčtováno časové rozlišení vystavené odběrat.faktury VS1000000583 FVE Verne s.r.o. Chomutov dle Sml. o nájmu pozemku za obodbí 1.10.2010-30.9.2020. Časově rozlišeno období 1.1.2011-30.9.2020 ve výši 11.700.000,-Kč MD603-31 / Dal 384-10. V 12/11 zaúčt. dle čas.rozliš fa VS1000000583 FVE VERNE MD384-10 Dal 603-31 ve výši 1200 tis.Kč. Dne 31.12.2011 zaúčtován předpis daně z příjmu práv.osob r.2011 dle výpočtu daňového poradce ve výši 8.380.140,-Kč MD 591-11 Dal 341-10 + MD 341-10 Dal 384-10. | acc:VynosyPristiObdobi |
účet 462-10 zůstatek k 30.9.2011 nespl. poskytnuté dlouh.půjčky přísp.org. ZŠ Krátká = 239.500,-Kč a Zámek=973.000,-Kč. | stm:VypomociPoskytnuteDlouhodobeFinancniNavratne |
378-82 31.1.2011 uhrazen doplatek fin.přísp. pí Křížová dle sml. OKM/6/10 ve výši 1.636,-Kč. V 7/11 zaúčt. 378-31 návr.fin výpomoc do VHČ 1 mil.Kč. V 12/11 zaúčt. 378-31 vrácená návr.fin.výpomoc do VHČ 1 mil.Kč. | stm:ZavazkyKratkodobeOstatni |
V 3/2011 provedeno analytické rozdělení účtu 031-Pozemky dle vyhl.č. 410/2009 Sb. Zaúčtování provedeno v účetnictví ručně - z programu majetku nelze provést | acc:Pozemky |
V 4/2011 provedeno analytické rozdělení účtu 021-Stavby dle vyhl.č. 410/2009 Sb. Zaúčtování provedeno v účetnictví ručně - z programu majetku nelze provést K 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. Před začátkem odpisování byla k 31.12.2012 provedena kontrola majetku v užívání města a provedeno zaúčt.vyřazeného majetku, který již není v užívání města, nebo byl již v předchozích letech zlikvidován a v majetku města již nemá být na účet. MD401-00. | acc:Stavby |
v 6/11 provedeno zúčtování výsl.hosp.za rok 2010 z účtu 431 na 432 celkem za účetní jednotku ztráta 3315752,63Kč. Za hlavní činnost zisk 11252639,78Kč a za hospodářskou činnost ztráta 14568392,41Kč. | stm:ZiskNerozdeleny |
účet 403: Dne 28. příjat inv.dar od ČEZ 600 tis Kč na regen.dět.hříště ul.Sadová a dne 1.8. přijat inv.dar od Sev.dolů 50 tis.K4-vybudování dět.hřiště. v 11/11 zaúčt.. dotace r. 2000 reko panel výstavby Školní,Královéhradecká MD403-00 Dal 401-00 3 798 tis.Kč-již nelze přiřadit k inf.č. není v maj. a dále zaúčt.dotace r. 2000 reko panel výstavby Komenského MD403-00 a Dal 401-00 ve výši 1600 tis.Kč. V 12/11 přijat inv. dar ČEZ na výtah MÚSS 700 tis.Kč a na hřiště V.Řezáče 300 tis.Kč. V 12/11 Přijata inv. dotace od MMR č. 117D512003355 na RPS Nové sídliště 4 mil Kč. V 12/11 odúčt. dotace r.2000 na IP VERNE 14 500 tis.Kč MD403 -00 Dal 401-00- dotaci již nelze přiřadit k inv.č. v majetku již není. K 31.12.2011 zaúčtováno v rámci dooprávkování majetku přijaté dotace u dlouhodobého majetku MD403-00 a Dal 401-00. | stm:DotacePorizeniMajetekDlouhodoby |
účet D 374-40-dne 31.10.2011 zaúčtován předpis na pokutu (64949,-Kč a 33615,-Kč) a úroky z prodl. ( 411,-Kč a 5277,-Kč) za opožděné tvrzení daně z převodu nemovit. dle rozhodnutí FÚ, účet MD 542-63 | stm:ZavazkyRozpocetStatni |
V 12/11 zaúčt. na dohad. úč.pas. str.MD572-20 a D389-10 dotace r.2011 k vyúčt. Aguapark-Bezděk 700 tis.Kč + M-club 8 299 992,-Kč + Lázně 1600 tis.Kč+ Nemocnice Kadaň 225 tis.Kč. V 12/2011 zaúčtovány na 389-10 čas.rozlišení nevyúčt.záloh za teplo, vodu, plyn, el.energii a služby, dále čas. rozliš. došlých faktur FD112211 a FD112193 | acc:UctyDohadnePasivni |
v 11/2011 zaúčt. MD 406-00 přeřazení majetku z 022 na 028. K 31.12.2011 provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. | acc:VeciMoviteSamostatne |
v 11/2011 zaúčt. MD 406-00 přeřazení majetku z 022 na 028. K 31.12.2011 byla provedena kontrola užívaného majetku na účtu 028 a bylo provedeno odúčtování již neužívaného majetku MD 088-00 Dal 028-00. | acc:MajetekHmotnyDrobny |
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování 013 dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. | acc:Software |
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování 014 dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. | acc:OcenitelnaPrava |
K 31.12.2011 provedeno dooprávkování 019 dlouhodobého majetku před začátkem odpisování na účet MD 406-00. Před začátkem odpisování byla k 31.12.2012 provedena kontrola majetku v užívání města a provedeno zaúčt.vyřazeného majetku, který již není v užívání města, nebo byl již v předchozích letech zlikvidován a v majetku města již nemá být na účet. MD401-00. | acc:MajetekNehmotnyOstatni |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
V 12/11 zaúčtován předpis mezd za 12/11 účet 521. | acc:NakladyMzdove |
v 4/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. odběrat faktur z Dal 311-10 a MD557-10 za odtah vozidel v celk.výši 6.760,-Kč dle RM 256/10/2011. V 6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. míst.popl.TKO z Dal 315-56 a MD557-10 v celk.výši 5.430,-Kč. V6/2011 zaúčt.odpis nedobyt.pohl. za nájem a služby s užíváním bytu vedené v účetnictví VHČ z účtu Dal 311-42 a MD 557-01 dle usn. RM373/18/2011 ve výši 82668,-Kč a dle usn.ZM197/07/2011 ve výši 424873,-Kč. V 12/11 dle ZM 315/09/2011 zaúčt.odpis pohl.za soc.pohřeb pí Hádzimové MD557-10 Dal 377-92 9341,-Kč | stm:NakladyPohledavkyOdpisy |
V 6/2011 provedeno zúčtování Daně z příjmů práv.sosob za Město Klášt. za rok 2010, účet 632-22 a 591-10 dle zpracování danového poradce ve výši 7073700,-Kč | stm:VynosyDanPrijemPravnickaOsoba |
v 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 462-20 na 572-20. V 12/11 zaúčt. na dohad. úč.pas. str.MD572-20 a D389-10 dotace r.2011 k vyúčt. Aguapark-Bezděk 700 tis.Kč + M-club 8 299 992,-Kč + Lázně 1600 tis.Kč+ Nemocnice Kadaň 225 tis.Kč | stm:NakladyNarokyProstredkyCelkySamospravniUzemni |
účet 672-21: dne 12.4.11 přijat neinv.dar od Sev.dolů 600tis Kč na kulturní akcev 6/2011 zaúčt.změna dlouh.návr.fin.výp.VHČ na dotaci VHČ dle usn.ZM 193/07/2011 z účtu 452-01 na 672-01. V 10/11 zaúčt. po vyúčt. na D 672-10 neinv.dotace od KÚ na Kl.hudební prameny 70000,-Kč a neinv.dotace KÚ Obnova kapličky Ciboušov 30000,-Kč MD 374-20 v 11/11 zaúčt. po vyúčt. neinv.dotace od KÚ na Sloup Nejsv. Trojice ve výši 450 tis. Kč. V 12/11 zaúčt.předpis dotace ÚP na VPP za 12/11 MD346 Dal 672-10 45 tis.Kč. V 12/11 zaúčt. Dal 672-10 dle vyúčt. dotace pro JSDH 14.906,-Kč a 50 tis.Kč. V 12/11 zaúčt dle vyúčt. na účet Dal 672-20 dotace od Min.kultury na Zámek 300 tis.Kč a 980 tis. Kč. | stm:VynosyNarokyProstredkyCelkySamospravniUzemni |
V 6/2011 provedeno zúčtování Daně z příjmů práv.sosob za Město Klášt. za rok 2010, účet 591-10 dle zpracování danového poradce ve výši 7073700,-Kč.Dne 31.12.2011 zaúčtován předpis daně z příjmu práv.osob r.2011 dle výpočtu daňového poradce ve výši 8.380.140,-Kč MD 591-11 Dal 341-10 + MD 341-10 Dal 384-10. | acc:DanPrijemTrida5 |
V 12/11 zaúčt. dle čas.rozliš fa VS1000000583 FVE VERNE MD384-10 Dal 603-31 ve výši 1200 tis.Kč | stm:TrzbyPronajem |
účet MD 542-63 dne 31.10.2011 zaúčtován předpis na pokutu (64949,-Kč a 33615,-Kč) a úroky z prodl. ( 411,-Kč a 5277,-Kč) za opožděné tvrzení daně z převodu nemovit. dle rozhodnutí FÚ, účet D 374-40 | stm:PokutyPenaleJine |
V 12/11 zaúčtován předpis mezd za 12/11 účet 524. | acc:PojisteniSocialniZakonne |
Položka | Stav |
---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |