Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

doslo ke zmenam metod vlivem zmeny predpisu k ucetnim metodam provadeci vyhlasky k zakonu o ucetnictvi, predevsim c.410/2009 Sb. s ucinnosti od 1. 1. 2011 a CUS c.708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o ucetnich metodach a obecnych ucetnich zasadach
1. popis cinnosti, ktere ucetni jednotka provozuje : hlavni cinnost v cleneni dle vyhlasky c. 323/2000 Sb., o rozpoctove skladbe
2.ucetni a financni vykazy - ucetni vykazy, jejich druh, popis a zpusob sestaveni je stanoven Vyhlaskou c. 410/2010 Sb.
3. tvorba a pouziti opravnych polozek a rezerv - ucetni jednotka v roce 2011 tvori opravne polozky ve vysi 10% za kazdych 90 dni po splatnosti, a to u pohledavek definovanych Vyhlaskou c. 410/2009 Sb. Zakonne rezervy a opravne polozky dle zakona o rezervach c. ucetni jednotka netvori.
4. casove rozliseni - ucetni jednotka casove nerozlisuje nevyznamne castky v hodnote do 5 tis. Kc za polozku a dale pravidelne se opakujici platby. Rovnez sluzby dodavane v nasledujicim roce vztahujici se k cinnosti roku bezneho (danove poradenstvi, prezkoumani hospodareni) nejsou casove rozlisovany.
5. vyrazeni majetku v roce 2011 - ucet 401, nebo pres ucty 552,553,554 v plne vysi.
6. ocenovani a vykazovani
Zasoby 1 - kniha a DVD Lukavice, historie a osidleni - porizovaci cena, zpusob uctovani A
Zasoby 2 - obleceni s obecnim znakem - porizovaci cena, zpusob uctovani A od 1.1.2011
Zasoby 3 - popelnice- porizovaci cena, zpusob uctovani A od 1.1.2011
Drobny dlouhodoby majetek hmotny - v porizovaci cene od 3 do 40 tis. Kc
Drobny dlouhodoby majetek nehmotny- v porizovaci cene od 3 do 60 tis. Kc
Hmotny a nehmotny DM vytvoreny vlastni cinnosti - ve skutecnych porizovacich nakladech, v roce 2011 nebyl porizen dlouhodoby majetek vlastni cinnosti.
Cenne papiry a majetkove ucasti: Rozhodujici vliv - porizovaci cenou; - v roce 2011 nebyly porizeny zadne cenne papiry a majetkove ucasti
Ostatni financni investice neurcene k obchodovani - realna hodnota, rozdil oceneni na uctu 407;- v roce 2011 se neuskutecnili zadne ivestice
Reprodukcni porizovaci ceny: Nabyte pozemky v roce 2011 byly oceneny na zaklade znaleckeho oceneni.
7. Zmeny zpusobu ocenovani: Nenastaly.
8. Odpisovy plan: ucetni jednotka zavedla k 31.12.2011 dle CUS c.708 odpisovani dle odpisoveho planu, zpusob odepisovani : rovnomerny, periodicita odepisovani: 1x rocne. U drive porizeneho majetku bylo prihlizeno ke skutecnemu stavu a kontrolnim vyborem obce upravena doba pouzitelnosti. Danove odpisy obec neprovadi.
9. Prepocet udaju v cizich menach na ceskou menu neni stanoven, protoze zadne platby v roce 2011 nebyly realizovany v cizi mene.
10. Penezni fondy jsou uctovany vysledkove (ucty 548 a 648) nebo rozvahove (pres ucet 401 a 419).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2952315.72 2536473.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 4101.20 4101.20
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1104134.93 688292.93
3.Ostatní majetek903 1844079.59 1844079.59
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -2952315.72 -2536473.72
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -2952315.72 -2536473.72

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 28327.00 28608.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 13207.00 14619.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 13713.00 13915.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ucetni jednotka nema informace o nejistych podminkach a situacich nezobrazenych v ucetni zaverce s vlivem na financni situaci ucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 12. 2011 ucetni jednotka nema podany navrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kteremu k datu zaverky neprisla dolozka o zapisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k pravni forme ucetni jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 13659845.86 6128900.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 1395700.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 9700900.00 25828955.23

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
netyka se
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
netyka se
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
netyka se
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
netyka se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ucetni jednotka nema ve vlastnictvi sbirky muzejni a galerijni hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Obec Lukavice nevlastni ani ji neprislusi hospodarit s vice nez 10 ha lesnich pozemku s lesnim porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
ucetni jednotka v roce 2011 nezjistovala hodnotu lesnich porostu .

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

prevod z nedokonceneho majetku - energ.audit budovy Obecniho uradu
A.I.6

nakup pozemku k budoucimu zastaveni od p. Kociho (1445 tis Kc)
A.II.1.

zarazeni umeleckych predmetu a pamatniku do evidence
A.II.2

Modernizace sokolovny (28mil Kc). castecne porizeno z dotace ROP
A.II.3.

rekonkstrukce soc.zarizeni MS (340 tis.Kc), oploceni arealu sokolovny (214tis Kc)
A.II.3

nakup trakturku Avant (737tis), vybaveni sokolovny
A.II.4

navyseni zaloh na odber plynu a elektriny sokolovna
B.II.4

nezaplacene pohledavky za svoz odpadu
B.II.5

mimoradne splaceni pujcky FRB
B.IV.12

vyporadani dotace na Modernizaci sokolovny
C.I.3

doopravkovani odpisu majetku 021, 022
C.I.6.

splatkovy kalendar za nakup pozemku Koci
D.III.9

mzda VPP
D.IV.14

SP, ZP za VPP
D.IV.16

zautovnani DPPO za 2011
D.IV.32

navyseni zaloh za odber plynu a elektriny sokolovna
D.IV.33

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 232235.38
G.II. Tvorba fondu 31395.86
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 31395.86
G.III. Čerpání fondu 29281.00
G.IV. Konečný stav fondu 234350.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 71675458.76 7304826.00 64370632.76 42450386.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 169807.00 84969.00 84838.00 169807.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 42759054.88 3204986.00 39554068.88 16741337.76
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 708767.80 105854.00 602913.80 708767.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11431390.00 2370349.00 9061041.00 11431390.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1567480.70 101907.00 1465573.70 1567480.70
G.6.Ostatní stavby 15038958.38 1436761.00 13602197.38 11831603.48

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00279200

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5939306.67 0.00 5939306.67 4277096.48
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3612.18 0.00 3612.18 3612.18
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1569645.09 0.00 1569645.09 147073.76
H.4.Zastavěná plocha 222734.00 0.00 222734.00 196614.00
H.5.Ostatní pozemky 4143315.40 0.00 4143315.40 3929796.54