Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Město Prostějov je základním územním samosprávným společenstvím občanů,tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město jeveřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazíchsvým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Působnost městaupravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona město vykonává svoji činnost, a to-hlavní činnost - samostatná působnost (správa záležitostí města) apřenesená působnost (státní správa, jejíž výkon byl tímto zákonem svěřenorgánu města),-vedlejší (hospodářskou, podnikatelskou) činnost – prodej a aktualizacecenových map.Zřizovatelská funkceMěsto je k 31.12.2011 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací v oblastiškolství a kultury. Struktura příspěvkových organizací:-školství : 16 organizací (Jesle, mateřské školy, základní školy, gymnasiuma základní škola, SportCentrum – dům dětí a mládeže, Základní uměleckáškola)-kultura: 2 organizace (Knihovna, divadlo)
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Není náplň
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody, zásady a způsoby oceňování používané účetní jednotkou jsou vsouladu s platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů a České účetní standardy, pro účetní jednotky, které jsou územnímisamosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy aorganizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů).1. Použité účetní metody a zásadyPořízení dlouhodobého majetku - se po uvedení do užívání a zavedení doevidence v majetkovém modulu zaúčtuje přímo na majetkové účty ( 01x, 02x,03x, 06x ).Jedná se o majetek v následující struktuře:dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 tis. Kč včetně do 60 tis.Kč včetně financovaný z běžných výdajů,drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 tis. Kč včetně do 40 tis. Kčvčetně financovaný z běžných výdajů.Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stavby), a to dodavatelskýmzpůsobem, se do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jehopořízením účtuje na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.Pořízení zásob materiálu – v průběhu účetního období se účtují přímo dospotřeby, tj. do nákladů (ve smyslu předpisů se jedná o účtování zásobzpůsobem B), při uzavírání účetních knih (tj. ke dni účetní závěrky, tedy k31. prosinci) se počáteční stavy účtů 112 Materiál na skladě, 132 – zboží naskladě zaúčtují do spotřeby, tj. do nákladů a stav zjištěný fyzickouinventurou se zaúčtuje na účet 112–Materiál na skladě, 132– zboží na skladěa v této výši se sníží spotřeba materiálu a prodaného zboží, tedy náklady.Poskytnuté zálohy – v souladu s metodikou účetního software se poskytnutézálohy účtují jako předpis při obdržení zálohové faktury a současně jakozávazek, k 31. prosinci se neuhrazené předpisy zaúčtovaných zálohovýchfaktur stornují ze závazků i pohledávek.Přepočet údajů v cizích měnách – v případě nákupu nebo prodeje hotovosti vcizí měně se používá denní kurz příslušné banky, za který byly tyto hodnotynakoupeny nebo prodány. Jiné položky majetku a závazků v cizí měně se vprůběhu roku 2011 nevyskytly. Způsob oceňování A. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovaný koupí se oceňujepořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladůsouvisejících s jeho pořízením. Ocenění se zvyšuje o technické zhodnoceníprovedené na majetku v souladu s příslušnými předpisy.Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, bezúplatným převodemna základě zákonů či jiných právních předpisů se oceňuje reprodukčnípořizovací cenou, tj. cena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování aprováděcí vyhlášky k tomuto zákonu – např. cena dle znaleckého posudku, dlecenové mapy pozemku apod. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý směnou se oceňuje pořizovacícenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou,nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.B. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v obchodních společnostech pořízené do 31.12.2001 jsouoceněny cenou pořízení, pořízené od 1.1.2002 jsou oceněny pořizovací cenou.Majetková účast Města Prostějova v obchodních společnostech, v nichž městodisponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč)Majetková účast Města Prostějova v obchodních společnostech, v nichž městodisponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč)Název obchodní společnosti, Pořizovací ceny, nominální hodnoty podílu,základní kapitál obchodní společnosti uvedeny v tis. KčVodovody a kanalizace Prostějov, a.s., pořizovací cena **339.554,29 Kč podílměsta v % 71,768 Nominální hodnota podílu 317.319,00 Kč základní kapitálobchodní společnosti 442.148,00 KčDomovní správa Prostějov, s.r.o.** pořizovací 47.811,42 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 52.486,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 52.486,00 Kč.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 11.114,16 Kč, podíl města v %25,000 Kč, Nominální hodnota podílu 11.114,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 44.456,00 KčFTL – First Transport Lines, a.s., pořizovací cena 2.636,21 Kč, podíl městav % 10,001, Nominální hodnota podílu 6.731,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 67.300,00 KčLesy města Prostějova, s.r.o., pořizovací cena 100,00 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 100,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 100,00 KčMI PRO STAV s.r.o. ***, pořizovací cena 147.042,00 Kč, podíl města v %76,000, Nominální hodnota podílu 147.042,00Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti147.222,00 KčSpolečenský dům Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 9.400,00 Kč, podíl městav % 100,000, Nominální hodnota podílu 9400,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 9.400,00 Kč* v ocenění je zahrnuto pořízení akcií bezúplatným převodem z Fondunárodního majetku ČR v rámci privatizace majetku ČR, a to ve výši jejichnominální hodnoty tj. 168.972,00 tis. Kč.** Společnosti poskytnuto ručení na úvěry v celkové výši 115.000,00 tis. Kč(dále viz bod III.2.b.)*** Společnosti poskytnuto ručení na úvěry v celkové výši 181.300,00 tis Kč(dále viz bod III.2. b.) Obchodní podíl stanoven jinak, než je poměr vkladu k základnímukapitálu ( dále viz bod III.4. )C. Zásoby pořízené koupí se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byly pořízeny vč. nákladů s pořízením souvisejícími.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky382536262.59214553020.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90213980987.3013055630.00
3.Ostatní majetek903368555275.29201497390.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky13732113.6713112720.00
1.Odepsané pohledávky91113732113.6713112720.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.00548594040.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.00548594040.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.007015490.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.007015490.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-23044883.30-6408460.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985-23044883.30-6408460.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty419313259.56-789683730.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999419313259.56-789683730.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti523010750.003005750.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění531298410.001308495.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541394510.002071062.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Zatížení majetku Města ProstějovaZástavní práva z titulu přijatých dotací- hodnota přijatých dotací ……………...........………….…………………..160 542 tis. Kč- pořizovací cena zastavených pozemků………………………………..1 494 tis. Kč- pořizovací cena zastavených budov…………..…………....…….…363 511 tis. KčJedná se o majetek zastavený z titulu podmínek dotací přijatých městem odStátního fondu rozvoje a bydlení, Státního fondu životního prostředí,Ministerstva pro místní rozvoj ČR a od ČR- OkÚ.Zatížení majetku věcnými břemeny Jedná se např. o následující věcná břemena:- strpění chůze a jízdy,- uložení a provozování plynové přípojky,- uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky,- uložení a provozování přípojky nízkého napětí,- uložení a provozování přípojky vysokého napětí,- zřízení a provozování teplovodní přípojky,- trvalé nájemní bydlení,- strpění průchodu a průjezdu.Věcnými břemeny je zatížen majetek:stavby v pořizovací ceně 1.242 tis. Kč,pozemky v pořizovací ceně 192.380 tis. Kč.Ručení města za závazky Město neručí za vlastní závazky.Město ručí za závazky třetí osoby, a to obchodním společnostem, nichž mározhodující vliv:Domovní správa Prostějov, s.r.o., a to z tituluúvěru u ČS, a.s. ve výši 70 000 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.RD28/04/LCD z 12.2.2004. Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2011 činí 14000 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu se smlouvou v řádných termínech.Konečná splatnost úvěru je k datu 30.11.2013.úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 30 000 tis. Kč - město ručí svým rozpočtem nazákladě Prohlášení ručitele č. 0577/04/5159 z 21.4.2004. Zůstatek nesplacenéhodnoty k 31.12.2011 činí 7.119 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu sesmlouvou v řádných termínech. Konečná splatnost úvěru je k datu 25.03.2014.úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 15 000 tis. Kč - město ručí svým rozpočtem nazákladě prohlášení ručitele č. 0363/08/5159 z 29.2.2008. Zůstatek nesplacenéhodnoty k 31.12.2011 činí 3.985 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu sesmlouvou v řádných termínech. Konečná splatnost úvěru je k datu 5.12.2012. MI PRO STAV s.r.o., a to z tituluúvěru u KB, a.s. ve výši 160 000 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o ručení mezi ručitelem a bankou č. 10000039673 z9.6.2006. Úvěr je splácen v souladu se smlouvou a v řádných termínech.Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2011 činí 65.507 tis. Kč, úroky z úvěrujsou spláceny v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečná splatnostúvěru je k datu 31.12.2014.úvěru u KB, a.s. ve výši 21 300 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o ručení mezi ručitelem a bankou č. 10000076570 z17.10.2006. Úvěr je splácen v souladu se smlouvou a v řádných termínech.Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2011 činí 8.787 tis. Kč, úroky z úvěrujsou spláceny v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečná splatnostúvěru je k datu 31.12.2014Majetek neuvedený v rozvazeDrobný majetek od 500,-- do 3000,-- Kč, který je veden v podrozvahovéevidenci, činí k 31. prosinci 2011 13.980.987,30 Kč.4. Další skutečnosti neuvedené v rozvaze4.1. Zůstatek budoucího závazku Města Prostějova ve výši 184 100 tis. Kč(případně 187 782 tis. Kč včetně sjednané tolerance, tj. + 2 %), který jestanoven k 31. prosinci 2007 dle údajů posledního znění „Dohody o veřejnoprivátním partnerství“ včetně „Dodatku č. 1 Dohody o veřejno privátnímpartnerství “, dále jen „DOHODA“). Dle této DOHODY Město Prostějov uskuteční na základě rozhodnutí Zastupitelstva městaProstějova a současného souhlasu valné hromady společnosti MI PRO STAVs.r.o. v každém roce, počínaje rokem 2007 a konče rokem 2014, peněžitý vkladna zvýšení základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o. ve výši 26 300tis. Kč, nejvýše s tolerancí +/- 2 %, Město Prostějov získá obchodní podíl a hlasovací práva odpovídající 5 %základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o. za každý roční vklad, cožbude v součtu s již získaným určeným obchodním podílem (k 31. prosinci 2011ve výši 76 %) činit celkem 91 %, případně až 100 %, pokud se účastníci tétodohody nedohodnou jinak.K 31. prosinci 2011 činí splacený peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti MI PRO STAVs.r.o. 147.042 tis. Kč, tj. 99,86 % dle poměru k základnímu kapitáluspolečnosti MI PRO STAV s.r.o., který činí 147.222 tis. Kč,společenskou smlouvou určený obchodní podíl a hlasovací práva městaProstějova 76 % základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o.Zatíženímajetku Města Prostějova
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není náplň
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Není náplň

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů1624968.07
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)3904200.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky990239600.001066158082.72

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nelze přesně zjistit
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.0017 351 206 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
989018742.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není náplň

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Peněžní fondy Města Prostějova – účet 419 a)Fond rezerv a rozvoje (údaje v Kč)Zřízen za účelem evidence dočasně volných finančních prostředků.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání78.045.903,61 72.115.133,86 134.814.750,00 140.745.519,75Tvorba fondu rezerv a rozvoje:-finanční vypořádání r. 2010 62.281.978,23 Kč-úpravy rozpočtu r. 2011, převody z fondů 72.532.771,77 KčČerpání fondu rezerv a rozvoje:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 140.745.519,75 KčFond rozvoje a rezerv k 31.12.2011 72.115.133,86 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 49.070.250,56 KčNepřevedené peněžní prostředky ze ZBÚ 23.044.883,30 KčTento rozdíl vznikl po finančním vypořádání čerpání a tvorby fondu za rok2011.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán převodem peněžních prostředků ze ZBÚ na účetfondu v roce 2012. Fond sociální (údaje v Kč)Zřízen k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání1.113.577,53 869.568,53 2.252.700,00 2.496.709,00Tvorba sociálního fondu:-jednotný příděl z vyplacených mezd 2.252.700,00 KčČerpání sociálního fondu:-penzijní připojištění 817.000,00 Kč-příspěvek na stravování 1.123.500,00 Kč-věcné dary 32.375,00 Kč-peněžní odměny 54.000,00 Kč-příspěvek odborům 10.000,00 Kč-příspěvek na kulturu a sport 137.656,00 Kč-příspěvek na léčebnou rehabilitaci 322.178,00,00 KčFond sociální k 31.12.2011 869.568,53 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 625.978,53 KčPůjčky sociálního fondu 243.590,00 Kčc)Fond národního domu (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění pořízení, technického zhodnocení a oprav movitéhoa nemovitého majetku.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání3.092.366,30 0 0 3.092.366,30Čerpání fondu národního domu :-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 200.000,00 Kč-převod na FRR 2.892.366,30 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 0,00 Kčd)Fond městských lázní (údaje v Kč)Zřízen za účelem pořízení, technického zhodnocení a oprav movitého anemovitého majetku.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00Tvorba fondu městských lázní:-rozpočtované příjmy 1.000.000,00 KčČerpání fondu městských lázní :-převod na FRR 4.000.000,00 KčFond městských lázní k 31.12.2011 0,00 Kče)Fond městských hřbitovů (údaje v Kč)Zřízen za účelem pořízení, technického zhodnocení a oprav movitého anemovitého majetku.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání1.424.439.44 0 1.000.000,00 2.424.439,44Tvorba fondu městských hřbitovů:-rozpočtované příjmy 1.000.000,00 KčČerpání fondu městských hřbitovů:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 2.049.700,00 Kč-převod na FRR 374.739,44 KčFond městských hřbitovů k 31.12.2011 0,00 Kčf)Fond reinvestic nájemného (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění stavebních úprav nemovitostí v majetku města,které jsou užívány organizacemi, jejichž zřizovatelem není město Prostějov. Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání19.078,90 113.078,90 1.394.000,00 1.300.000,00Tvorba fondu reinvestic nájemného:•rozpočtované příjmy 1.394.000,00 KčČerpání fondu reinvestic nájemného:Úhrada faktur r 2011 1.300.000,00 KčFond reinvestic nájemného k 31.12.2011 113.078,90 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2010 113.078,90 Kčg)Fond zeleně (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění tvorby a obnovy veřejné zeleně na pozemcíchměsta.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání2.830.781,97 0,00 1.598.700,50 4.429.482,47Tvorba fondu zeleně:-přijaté příjmy z rozpočtu města, příjmů souvisejících se záborem veřejnézeleně, s náhradami za ekologickou újmu za zábor veřejné zeleně v majetkuměsta, dále s náhradami za ekologickou újmu při kácení dřevin rostoucíchmimo les v majetku města a finančními prostředky přijatými na účet města odtřetích osob určených na rozvoj veřejné zeleně 1.598.700,50 KčČerpání fondu zeleně:-údržba veřejné zeleně, převod na FRR 4.429.482,47 KčFond zeleně k 31.12.2011 0,00 Kčh)Fond strategického rozvoje (údaje v Kč)Zřízen za účelem naplnění strategických záměrů města.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání9.717.723,83 0,00 0,00 9.717.723,83Čerpánífondu strategického rozvoje:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 8.935.000,00 Kč-převod na FRR 782.723,83 KčFond strategického rozvoje k 31.12.2011 0,00 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 0,00 KčPeněžní fondy celkem k 31.12.2011 73.097.781,29 KčFinanční krytí peněžních fondůStav nesplacených půjček ze sociál. Fondu 243.590,00 KčBankovní účty peněžních fondů celkem k 31.12.2011 49.809.307,99 KčCelkem 50.052.897,99 KčNepřevedené finanční prostředky mezi ZBÚ a účtem peněžních fondů 23.044.883,30 Kč (převod proveden v roce 2012) účet č.419

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účet č.556 je v záporné hodnotě -3.643.319,70 Kč. Záporná hodnota byla způsobena snížením opravných položek u pohledávek oproti roku 2010. 556

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu99243871.58
G.II. Tvorba fondu143060150.50
1. Přebytky hospodaření z minulých let62281978.23
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů80778172.27
G.III. Čerpání fondu169206240.79
G.IV. Konečný stav fondu73097781.29

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3564140754.31974743457.902589397296.413363699100.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky727962835.88189059116.00538903719.88706003080.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1358901551.38540847405.00818054146.381262483590.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky80181887.0015496848.0064685039.0081368920.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1032737441.31168004234.90864733206.41955821570.00
G.5.Jiné inženýrské sítě155719076.7224979496.00130739580.72157521230.00
G.6.Ostatní stavby208637962.0236356358.00172281604.02200500710.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00288659

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky909923682.610.00909923682.61898470460.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.002220890.00
H.2.Lesní pozemky197360284.110.00197360284.11197463720.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky149875434.870.00149875434.87134260810.00
H.4.Zastavěná plocha512561996.160.00512561996.16514360670.00
H.5.Ostatní pozemky50125967.470.0050125967.4750164370.00