A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nově zavedena analytika u nákladových účtů 499, na kterou se účtje o všech nákladech, které budou přeúčtovány nájemníkům bytů. Na účtu 377 se účtuje v roce 2011 pouze o výdajích spojených s užíváním bytů, které budou zúčtovány za rok 2010 nebo o prosté přefakturaci výdajů. Vyúčtování bytů za rok 2011 bude provedeno v r.2012 a bude účtováno na účet 602. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody: Popis činností: pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam, poplatky z knihovny, pečovatelské služby. Opravné položky: účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti a to k 31.12. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Časové rozlišení: Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 50000 Kč a dále stále se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce nejsou časově rozlišovány. Odpisování dlouhodobého majetku: účetní jednotka poprvé odepisovala 31.12.2011. Způsob odepisování je rovnoměrný. Odpisové plány u jednotlivých položek dlouhodobého majetku jsou stanoveny vzhledem k době pořízení a současnému stavu jednotlivých položek DM. Dooprávkování podle těchto plánů bylo provedeno 31.12.2011 a zaúčtováno proti účtu 406. Rovněž se poprvé provedlo částečné rozpuštění investičních dotací na účtu 403. Dlouhodobý nehmotný majetek: Oceňování - v pořizovací ceně. Drobný DNM je od 500 Kč do 60000Kč a je evidován na účtu 018. Dlouhodobý hmotný majetek: Oceňování - majetek pořízený koupí a výstavbou (pořizovací cena včetně všech nákladů souvisejících s pořízením a to do data převedení investice do majetku), majetek pořízený darem, bezúplatně, inventurní přebytek - reprodukční pořizovací cenou (kvalifikovaný odhad, znalecký posudek). Drobný DHM je v ceně od 3000 Kč do 40000 Kč a je zachycen na účtu 028, drobný DHM v ceně od 500 Kč do 2999 Kč je zachycen v podrozvahové evidenci na účtu 902. Technické zhodnocení: hodnota technického zhodnocení do 40000/60000 Kč v daném roce se zaúčtuje přímo do nákladů. Pokud TZ v součtu na jedné položce přesáhne částku 40000/60000 Kč, navyšuje pořizovací cenu. Dlohoudobý finanční majetek: účetní jednotka vlastní akcie a podíl ve vlastní s.r.o. Oceňování - při pořízení - pořizovací cenou, k rozvahovému dni - přeceňují se reálnou hodnotou pouze cenné papíry určené k obchodování a to cenou tržní. Zásoby: kancelářské potřeby a ostatní spotřební materiál se zajišťuje ve výši požadované spotřeby bez vytváření významných skladových zásob. Ostatní zásoby se zachycují při inventuře - způsob "B". |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 13372487.50 | 12035000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 671206.14 | 668000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 12701281.36 | 11367000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 222396.70 | 223000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 222396.70 | 223000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 2850.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 2850.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 4560400.00 | 4973000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 4560400.00 | 4973000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 9037334.20 | -7284000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 9037334.20 | -7284000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 52000.00 | 58647.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 23000.00 | 25294.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 433000.00 | 25644.97 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka v období, za které se sestavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí, které dosud nebyly zapsané. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 2503200.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 7205000.00 | 4272550.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 30336000.00 | 27829439.78 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 20455000.00 | 24862600.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Dar - komunikace Sportovní, U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 1 050 tis. Kč | 021 400 |
Dar - dešťová kanalizace Sportovní, U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 350 tis. Kč | 021 500 |
Dar - veř.osvětlení U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 230 tis. Kč | 021 420 |
Dar - pozemky pod komunikacemi Sportovní, U Hřiště ke dni 7.2.2011 v hodnotě 99 tis. Kč | 031 400 |
Zahradní traktor - 132 000 Kč - 10.6.2011 Zametací kartáč - 80 160 Kč - 9.12.2011 | 022 040 |
Darování pozemku o výměře 5 m2, p.č. 1344/38 k 21.4.2011, cena 32 Kč Prodej pozemku 1788/3, 19 m2 k 21.9.2011, 532 Kč, přeceněno a prodáno za 19 000 Kč | 031 400 |
Nákup pozemku p.č. 8 ke dni 8.6.2011 v hodnotě 1 077 800 Kč | 031 500 |
Tech.zhodnocení - komunikace V Dědině - 30.7.2011, 662 126,40 Kč | 021 400 |
Vyřazení inventáře: 1.8.2011 - kontejner, 18 437 Kč 20.9.2011 - opona v KD - 23 536,80 Kč 30.9.2011 - PC - 71 873 Kč 30.9.2011 - fax - 17 617 Kč 1.11.2011 - opona - přesun na 028 000 - 36 199,70 Kč 1.11.2011 - pianino - přesun na 028 000 - 13 750 Kč | 022 072 |
Dar - vodovod - U Koupaliště (Admirál) - 17.8.2011, 90 000 Kč | 021 520 |
Pořízení - opona KD, 23.9.2011, 44 801,30 Kč | 022 072 |
Vyřazení mulčovače - prodej, 23.9.2011, 122 808 Kč Vyřazení kopírky - 1.11.2011, 77 445 Kč | 022 040 |
Přeřazení na 028 000 - žebřík 12 464 Kč - 022 060 - projektor 20 463 Kč - 022 50 - projektor 20 462 Kč - 022 50 - usměrňovač 10 524 Kč - 022 50 - zesilovač 10 000 Kč - 022 50 - varhany 32 250 Kč - 022 50 - čerpadlo - vrt 36 747,97 Kč - 022 030 | |
Technické zhodnocení: Kulturní dům - 3 243 940,80 Kč Mateřská škola - 6 421 132,20 Kč | 021 200 |
Technické zhodnocení: Kabelový tel. rozvod - 84 419 Kč Dětské hřiště - 229 719 Kč | 021 600 |
Úvěr u ČS – splatný do 1.3.2025 Čerpáno v roce 2010 (7 500 tis. Kč) na zateplení a rekonstrukci bytového domu. V roce 2011 byla provedena mimořádná splátka 2 503,2 tis. Kč. Pravidelné splátky činí 26,87 tis. Kč měsíčně. K 31.12.2011 je zůstatek 4 272,55 tis. Kč. | 451 200 |
Příspěvek na splátky – VAK Ivančice Obec se podílí na splátkách úvěru na výstavbu ČOV Tetčice. Roční splátka činí 412,8 tis. Kč. Splatnost je do 30.9.2020. Zůstatek k 31.12.2011 činí 3 563,4 tis. Kč. | 459 311 |
Příspěvek na splátky – DSO Říčany-Ostrovačice Obec se podílí na splátkách úvěru na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Roční splátka činí 1 569,8 tis. Kč. Splatnost je do 30.6.2022. Zůstatek k 31.12.2011 činí 16 415,68 tis. Kč. Dále se obec se podílí na splátkách půjčky ze SFŽP na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Roční splátka činí 413,6 tis. Kč. Splatnost je do 31.12.2017. Zůstatek k 31.12.2011 činí 2 481 62 tis. Kč. | 459 330,331 |
Účet 245 – kauce Na účtu u GE MB jsou složeny prostředky, které složili nájemníci nově obsazovaných bytů (kauce). Při odstěhování jsou prostředky vráceny s příslušným úrokovým podílem (pokud nájemce nemá vůči obci neuhrazené závazky). Stav k 31.12.2011 je 152,174 tis. Kč. | 245 015 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Výnosy Obec má pouze výnosy tuzemské, v roce 2011 činily 21 566 tis. Kč. Největší podíl představují výnosy z daní a poplatků - 12 755 tis. Kč. Dalším významným zdrojem příjmů je pronájem bytů a nebytových prostor - 3 112 tis. Kč, s tím související služby (1 453 tis Kč) a výnosy z místních a správních poplatků (1 071 tis. Kč). Na účtu 649 tvoří významnou část příspěvek od EKO-KOM (270 tis. Kč) a odvod z fondu PO (265 tis. Kč). Některý pronájem a služby (602) jsou zdaňovány DPH. V roce 2011 měla obec výnosy i z prodeje dlouhodobého majetku (60 tis. mulčovač, 19 tis. pozemek) a prodeje železného šrotu (95 tis. Kč). Zůstatek na bankovních účtech se pohyboval kolem 15 mil. Kč, proto výnosy z úroků činily 291 tis. Kč. Výnosy z dotací činily 2 088 tis. Kč. | |
Náklady Celkové náklady činily v r. 2011 19 959 tis. Kč. Největší položky činily náklady na opravy – 6 128 tis. Kč, energie – 2 088 tis. Kč, mzdové náklady – 3 665 tis. Kč a ostatní služby - 2 676 tis. Kč. Větší opravy byly provedeny na komunikacích (3 713 tis. Kč), výměna oken a oprava v sále KD (684 tis.Kč) a výměna oken a opravy na ZS (813 tis. Kč). Byla provedena oprava has. vozidla (352 tis. Kč). U energií je největší náklad spotřeba veř. osvětlení a energie OÚ (392 tis. Kč), energie kulturního a společenského domu (484 tis.Kč), energie ZS (207 tis.Kč) a energie k přeúčtování pro byty (930 tis. Kč). Ostatní služby se skládají především z nákladů na svoz SKO (1 341 tis.Kč), na provoz PC, údržbu SW, jarní i zimní čištění komunikací.. Mzdové náklady - obec má 4 pracovníky s plným úvazkem, 11 pracovníků s částečným (PS, DPČ) a uvolněného starostu. Zastupitelstvo obce má 13 členů, 5 z nich je předsedy výboru, místostarosta je neuvolněný. Odměny nejsou vypláceny v maximální výši. Obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ. Obě tyto organizace dostaly v roce 2011 příspěvek na provoz. MŠ 992 tis. Kč a ZŠ 891 tis. Kč, ZŠ dostala i dotaci EU školám (386 tis.Kč). Další významné transfery jsou zasílány Městysi Ostrovačice na provoz ZŠ (445 tis. Kč), Svazku Říčany Ostrovačice na úhradu úroků z úvěru (284 tis.Kč). Obec v roce 2011 poskytla příspěvky zájmovým sdružením a spolkům ve výši 523 tis.Kč, vše bylo ke konci roku řádně vyúčtováno. Obec je plátcem DPH, u některých ekonomických činností uplatňuje odpočet. |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Dotace zaúčtované na účtu 403: Zateplení BD (2011) - akce proběhla v r.2010 - účet 403 190 - 2 503 200 Kč Projekt na modernizaci BD (2010) - 89 000,00 Vodovod - 5 991 000,00 náměstí u Panského domu - 650 000,00 chhodník Rosická - 455 000,00 bytovka nadstavby (1998) - 3 840 000,00 Panský dům - byty (1998) - 1 460 000,00 dům č.p. 330 - (2002-3) - 800 000,00 Dům s pečovatelskou službou (2002-3) - 10 500 000,00 projekt U Koupaliště -(2009) - 205 000,00 Z dotací bylo v roce 2011 rozpuštěno na účet 401 5 815 tis. Kč. | 403 |
Darování splaškové kanalizace DSO Říčany - Ostrovačice 30.12.2011 - 2 372 tis. Kč Rozpuštění investiční dotace - dooprávkování DM k 31.12.2011 31.12.2011 - 5 815 tis. Kč | 401 |
účet 406 - oceňovací rozdíly při změně metody – 38 422 tis.Kč V roce 2010 největší položku činilo dooprávkování účtů 028 a 018 (3 433 tis.Kč), vyúčtování energií činilo 296 tis.Kč, předpis daně z příjmu 179 tis. Kč. Další větší položku představovalo vytvoření opravných položek k pohledávkám - účet 194 (207 tis.Kč). V roce 2011 se přeřadil některý DM na účet 028 – dooprávkování činilo 193 tis. Kč. K 31.12.2011 se provedlo doprávkování DM podle odpisových plánů – 34 112 tis. Kč. | 406 |
účet 407 - jiné oceňovací rozdíly Na účtu jsou zachyceny změny v souvislosti zrušením opravných položek - zaplacení, zrušení, převedení do podrozvahy, o kterých bylo účtováno na účtu 406 194. Dále zde bylo provedeno zúčtování ocenění reálnou hodnotou. | 407 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 133149755.64 | 33054444.00 | 100095311.64 | 123161000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 43989177.12 | 7809419.00 | 36179758.12 | 44183000.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 19165405.70 | 3923205.00 | 15242200.70 | 9500000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 42486854.43 | 10800494.00 | 31686360.43 | 40545000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 21536666.39 | 7303331.00 | 14233335.39 | 23275000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 5971652.00 | 3217995.00 | 2753657.00 | 5658000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 6824160.50 | 0.00 | 6824160.50 | 5643000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 6523.00 | 0.00 | 6523.00 | 7000.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2080.00 | 0.00 | 2080.00 | 2000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3474213.50 | 0.00 | 3474213.50 | 2343000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2894466.00 | 0.00 | 2894466.00 | 2849000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 446878.00 | 0.00 | 446878.00 | 442000.00 |