Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
U příspěvkové organizace DDM Vila Tereza, Uničov, nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetním období 2011 se řídí organizace DDM Uničov při uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty
a jejich obsahového vymezení a způsobu oceňování dle vyhl. 410/2009. K převodu dat z účtů roku 2010 na účtovou osnovu
pro rok 2011 byl použit převodový můstek vydaný ministerstvem financí , z kterého vychází funkce pro převod účtů počátečních
stavů používaného účetního softwaru Fenix.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace DDM Vila Tereza,Uničov vede učetnictví v souladu se zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. a vyhl. 410/2009 ve znění pozdějších předpisů.
Dle Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17. 12. 2009 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu .
Způsoby oceňování majetku a závazků

Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb.ve znění pozdějších předpisů.
a) k okamžiku účetního případu způsoby dle §25
b) ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje způsoby dle §27

Ocenění dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku
Dlouhodobý nehmotným majetek (softwarové vybavení počítače)
a) cena pořízení je vyšší než 60.000,- Kč, doba upotřebitelnosti je delší než 1 rok-
b) cena pořízení majetku je od 1.000,- Kč do 60.000,- Kč ( drobný dlouhodobý nehmotný majetek)
c) software do 1.000,- Kč ceny pořízení, bude dán do spotřeby.

Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný (samostatné movité věci)

a) cena pořízení je vyšší než 40.000,- Kč, doba použitelnosti je delší než 1 rok-
b) drobný dlouhodobý hmotný majetek, jeho cena je od 2.000,- Kč do 40.000,- Kč
c) majetek s pořizovací cenou od 300,- Kč do 2.000,- Kč-účetně je veden na podrozvahových účtech

O zásobách bude účtováno "způsobem A",

Odpisy budou prováděny dle zák. č. 586/1992 Sb..
Postup při účtování časového rozlišení nákladů a výnosů

Organizace postupuje při účtování časového rozlišení nákladů a výnosů dle § 37 vyhl.č. 353/2007 v platném znění podle těchto zásad:
a) nákladů příštích období 381
b) výdajů příštích období 383
- výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období se časově rozlišují ve formě
a) výnosů příštích období 384
b) příjmů příštích období 385
Časové rozlišení nákladů a výnosů neuplatňujeme u položek do výše 1.000,-Kč.

Klíčování nákladů v doplňkové činnosti.
V roce 2011 na základě poměru nákladů na hlavní činnost a doplňkovou činnost
byly vyhotoveny kalkulace na pronájmy prostor. Jedná se o krátkodobé pronájmy
prostor , smlouva je sepsána vždy na l rok.

Podrozvahová evidence majetku

902 10 nábytek 362 575,20 Kč
902 20 majetek DDM 22 790,00 Kč
902 30 oděvy, obuv 3 835,00 Kč
902 40 dílny pro údržbu 41 482,54 Kč
902 50 lůžkoviny,ubrusy,zá 11 312,50 Kč
902 60 kuchyňské zařízení 23 683,00 Kč
902 70 ostatní předměty 78 362,49 Kč
902 80 učební pomůcky 190 435,90 Kč
902 90 kancelářské stroje 7 014,50 Kč
902 95 majetek Stromořadí 0,00 Kč
741 491,13 Kč

951 99 Pronajatý majetek MÚ Uničov 5 453 868,--Kč
Současně je k podrozvahovým účtům účtováno na vyrovnávacích
účtech 999 00 až 999 90

DDM Vila Tereza Uničov neobdržel v roce 2011 žádný investiční příspěvek.
K 31.12.2011 obdržela příspěvková organizace 2 finanční dary realizované
na základě řádně uzavřených darovacích.

Jedná se o tyto finanční dary:
hodnota typ dárce účel
----------------------------------------------------------------------------------
500,-Kč fin MUDr.Dan Kroupa, Uničov akce "Bongo" Brno
3500,-Kč fin Tomáš Pavelka, Uničov akce "Turnaj v deskových hrách"
----------------------------------------------------------------------------------

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky741491.13715000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902741491.13715000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva5453868.004871000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9515453868.004871000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.004871000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.004871000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6195359.13715000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996195359.13715000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5257167.0059233.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5324985.0025504.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5415389.0019034.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci rozvahového dne,neexistovaly žádné nové skutečnosti, které by poskytly další informace o podmínkách či situacích v souvislosti s činností organizace.




A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne,neexistovaly žádné skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace ovlivnily činnost organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 1.1.2010 byly převedeny k hospodaření organizaci DDM Uničov nemovitosti areálu Stromořadí Uničov.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V účetním období bylo zajištěno krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.002999500.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00931024.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné4870918.005453868.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
účet 031 - zůstatek tvoří pozemky areálu Stromořadí, který byl organizaci DDM Vila Tereza,
Uničov svěřen do hospodaření ke dni 1.1.2010. Ke dni 31.8.2010 byl vyřazen z hospodaření
objekt tělocvičny areálu Stromořadí, který byl následně prodán SOŠ Stromořadí 420, Uničov.
A.II.1.
účet 021 - tvoří budovy areálu Stromořadí, který byl organizaci DDM Vila Tereza,
Uničov svěřen do hospodaření ke dni 1.1.2010.
A.II.3.
účet 022 - je zde evidován osobní automobil Octavia combi pořízený v roce 2007
a kopírovací stroj Kyocera pořízený v roce 2009
A.II.4.
účet 112- tvoří sklad čistících prostředků ,sklad kancel.materiálu a materiálu pro zájmové útvaryB.I.2.
účet 311 - zůstatek tvoří pohledávky za odběrateli-jsou krátkodobého charakteruB.II.1.
účet 314 - zůstatek tvoří uhrazené zálohy na energie
B.II.4.
Pohledávky za zaměstnanci jsou tvořeny pouze částkou 1.410,-Kč,
je to příspěvek zaměstnanců za stravenky 12/2011
B.II.17.
Položka náklady příštích období účet 381 je tvořena platbou za předplatné časopisu,
pojištění roku 2012 a nákupem kalendářů roku 2012.
B.II.25.
Fond odměn - navýšen přídělem hosp.výsledku roku 2010 částkou 20 tis. Kč
v měsíci srpnu 2011 byla vyplacena odměna 5.000,-Kč
ředitelce DDM Mgr. J. Veselé za hospodaření v doplň. činnosti
C.II.1.
FKSP - Počáteční stav činil 10.191,77 Kč , v období 1-12/2011 byl fond tvořen
1%hrubých mezd zaměstnanců - celkem 19.199,-Kč
čerpáno z fondu bylo na stravování částka 25.395,- Kč
byl vyplacen finanční dar -životní jubileum Z.Štrbíková 1.000,-Kč
Rozdíl mezi zůstatkem fondu a bankovního účtu
tvoří neodvedený příděl 1%HM za 12/2011 částka 1.792,- Kč
nepřevedená platba za stravenky 12/2011 částka 1.410,- Kč
a nepřevedené bank.poplatky částka 98,-Kč a bank.úroky částka -0,05 Kč
C.II.2.
Rezervní fond - navýšen přídělem hosp.výsl.2010 částkou 26.130,34 KčC.II.3.
Investiční fond - navýšen zúčtováním odpisů za 1-12/2011.
C.II.5.
účet 0321- zůstatek tvoří závazky za dodavateli -platby za ostaní službyD.IV.5.
Hospodářský výsledek činí částku 80.371,04 Kč a bylo ho dosaženo
díky provozování doplňkové činnosti příspěvkové organizace, která
je zaměřena především na pronájem prostor areálu Stromořadí
v Uničově a také využití volných prostor budovy DDM. Další finanční
prostředky jsou získany pronájmem oplocení areálu DDM k umístění
reklamních tabulí ostatních subjektů.
C.III.1.
účet 378 - zůstatek- tvoří spoření zaměstnanců za 12/2011D.IV.34.
Na účtě 377 je evidován přeplatek zálohy za pořádání LT Chorvatsko,
celková částka přeplatku činila 30.000,-, v 9/2011 bylo z této částky
uhrazeno 5.000,-Kč. Tento přeplatek je již po splatnosti a je vymáhán.
B.II.28
Na účtě 324 jsou evidovány přijaté zálohy na pořádání ZT RAkousko 2012
ve výši 17.600,-Kč
D.IV.8.
Účet 331 obsahuje mzdy zaměstnanců za 12/2011 vyplacené v hotovosti v měsíci lednu 2012D.IV.14.
Účet 336 je tvořen částkou 25 504,- Kč ZP za 12/2011
59 233,- kč SP za 12/2011
D.IV.16.
Účet 342 tvoří částka daně z mezd zaměstnanců 12/2011D.IV.18.
Účet 384 je z větší části tvořen přijatpu úplatou za zájmové útvary roku 2012 - 59.850,-Kč
dále je tvoří platby za pronájem místa na reklamní tabule vztahující se k roku 2012
D.IV.32.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady účtu 501 spotřeba materiálu tvoří materiál použitý na činnost
zájmových útvarů, k pořádání příležitostných akcí a především
materiál použitý při konání letních táborů
A.I.1.
Účet 502 vykazuje nižší náklady než v roce 2010, což je způsobeno
odprodejem budovy tělocvičny areálu Stromořadí v 8/2010, kde
byly vysoké náklady na energie.
A.I.2.

Opravy a udržování - v účetním období byly prováděny pouze běžné opravy a údržba
A.I.5.
Účet 512- náklady na cestovné pracovníků DDM při pracovních cestách
A.I.6.
mzdové náklady hrazeny:

2.166.000,-Kč z dotace UZ 33353
16.000,-Kč z dotace UZ 33027
157.622,-Kč hrazeno z mimorozpočtových zdrojů
20.896,-Kč hrazeno dotací ÚP
5.000,-Kč hrazeno z fondu odměn
15.854,-Kč hrazeno z doplň.činnosti
A.I.9.
Odpisy dlouhodobého majetku
- odpisy v hlavní činnosti jsou tvořeny z dlouhodobého hm. majetku evidovaného
na účtě 022 (osobní automobil, kopírovací stroj Kyocera)
- odpisy v doplňkové činnosti jsou tvořeny z nemovitostí areálu Stromořadí,
který je využíván v doplňkové činnosti ( pronájem)
A.I.25.
Náklady účtu 556 tvoří opravná položka k pohledávce přeplatku za pobyt
na LT Chorvatsko 2011 - Majestic Travel, Zuzana Pálová Boskovice
A.I.30.
Ostatní náklady z činnosti účet 549 účet tvoří náklady na pojištěníA.I.32.
Ostatní finanční náklady jsou z větší části tvořeny vyplacenými
finančními odměnami závodníkům při pořádání závodu BMX
a část tvoří poplatky na bankovních účtech


A.II.5.
Výnosy z prodeje služeb - jsou tvořeny zápisným v zájmových útvarech a pořádáním příležitostných akcí
B.I.2.
Výnosy z pronájmu- jsou realizovány v hospodářské činnosti DDM Uničov, největší část tvoří příjmy z pronájmu budov areálu Stromořadí,
B.I.3.
Ostatní výnosy z činnosti dohadná položka za vyúčtování energií 2010
a věcné dary poskytnuté na příležitostné akce
B.I.25.
Dotace KÚ Olomouc
UZ 33353 2.949.900 Kč
UZ 33027 21.600 Kč
UZ 00020 420.544 Kč
UZ 00006 42.480 Kč
UZ 00112 5.000 Kč
Poskytnutá dotace z Mú Uničov činila 463.000 Kč
Dotace ÚP-pracovní místo 28.000 Kč
B.VI.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu10191.77
A.II. Tvorba fondu19199.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu26395.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25395.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu2995.77

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu90748.98
D.II. Tvorba fondu30130.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření26130.34
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu4000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání4000.00
D.IV. Konečný stav fondu116879.32

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu237772.08
F.II. Tvorba fondu139122.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku139122.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu32000.00
1. Financování investičních potřeb32000.00
F.IV. Konečný stav fondu344894.08

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby5697198.302418791.483278406.823374000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5451611.302264964.133186647.173304000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení102087.0050337.6351749.3753000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě90200.0075924.7214275.2817000.00
G.6.Ostatní stavby53300.0027565.0025735.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654392

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky221945.000.00221945.00222000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha79420.000.0079420.0079000.00
H.5.Ostatní pozemky142525.000.00142525.00143000.00