Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změn předpisů, týkajících se účetnictví ÚSC a to: dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku v souladu s Českým účetním standardem č.708. Dooprávkování bylo provedeno k 31.12.2011 zápisy: DNM 406/07x, DHM 406/08x a odepsání poměrné části transferu ve vztahu k dotačním titulům 403/401 0901. Účetní jednotka vyřazovala dlouhodobý majetek přes účet 401. Pozemky prodané v roce 2011 byly přeúčtovány reálnou hodnotou.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní výkazy, jejich druh,popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č.410/2009Sb. Účetní jednotka v r.2011 tvoří opravné položky dle výše uvedené vyhlášky,§65.odst.6 a to k 31.12.,užívá metodu časového rozlišení-časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě 2000Kč,pravidelně se opakující platby,časově není rozlišování pojistné,auditorské služby a služby daňových poradců,paušální platby za technickou podporu,servisní a obdobné služby,nájmy díla dle autorského zákona,členské příspěvky svazkům, zájmovým sdružením,přísp.organizacím (pokud nejsou roční nebo mají splatnost před koncem roku na další období), výnosy z neinestičních nákladů na žáky ZŠ přijaté od jiných obcí a nájmy z hrobových míst. Ocenění majetku: Zásoby-v pořizovací ceně (součástí poř.ceny zásob je přepravné,provize, pojistné), účtování zásob je prováděno způsobem B. Účetní jednotka má zajištěn systém nákupů kancel.potřeb a ostatních spotřebních materiálů ve výši požadované spotřeby k datu bez vytváření významných skladových zásob. Dlouhodbý majetek, pořízený koupí a investiční výstavbou je oceňován pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením majetku. Součástí pořizovací ceny jsou i úroky z přijatých úvěrů na investice a to do doby zařazení majetku do užívání. Vícenález kulturní památky,kde není známa její pořizovací cena je oceněna 1 Kč. Majetek pořízený darem nebo bezúplatně, inventarizační přebytky a převody majetku podle zvláštních předpisů je oceňován reprodukční cenou. Majetek pořízený vlastními náklady je oceňován vlastními náklady tj.přímé mzdy, včetně odvodů a přímý materiál. Technické zhodnocení- ocenění dlouhodobého majetku se zvýší o hodnotu techn.zhodnocení, pokud náklady na něj převýší u HM v úhrnu za rok 40 000Kč a NM 60 000Kč a techn.zhodnocení je v tomto roce uvedeno do užívání. Pokud je techn.zhodnocení nižší než 40 000Kč, pak je tento zásah do majetku zaúčtován do nákladů. Členění majetku: DNH-ocenění převyšuje 60 000Kč, DNDM-ocenění jedné položky od 7 000Kč do 60 000Kč. DHM-ocenění jedné položky nad 40 000Kč, stavby a budovy-zařazení bez ohledu na výši ocenění a dobu použivatelnosti. DHDM-ocenění jedné položky v částce 3 000Kč do 40 000Kč Majetek určený k prodeji se oceňuje znalcem. Účetní jednotka odepisuje pouze drobný nehmotný a hmotný majetek a provedla dooprávkování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011.Účetní jednotka sestavila odpisový plán , kde doba používání v letech je stanovena dle přílohy č.1 a 2 ČÚS 708 s výjimkou ÚPD doba používání 20let, LHP doba používání 10 let, dřevěné stavby jako altány,odpočívky, informační tabule doba používání 20 let a montované stavby z prefabrikátů doba používání 30 let.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 15371911.34 15446000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 15371911.34 15446000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 25539.00 26000.00
1.Odepsané pohledávky911 25539.00 26000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 24291.00 57000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 24291.00 57000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 15373159.34 -15415000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 15373159.34 -15415000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 29000.00 27233.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 13000.00 12675.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 297000.00 9329.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2011 podala účetní jednotka návrhy na vklady do KN na kupní smlouvy: 1. Horváth Dušan - pozemek p.č.257,prodejní cena 8 500 Kč, číslo řízení V-14296/2011-703 2. Hádek Radim - pozemek p.č.781/36, prodejní cena 10 820Kč, číslo řízení V-15715/2011-703 3. Marta Zedníčková a Zdeňka Němcová - pozemek p.č. 30, prodejní cena 1 670Kč, číslo řízeníV-15714/2011-703 4. Cimrák Zdenko - pozemky p.č.258,259/1,260/2,261,262,263, prodejní cena 30 200Kč,číslo řízení V-16144/2011-703. K datům návrhů na vklad byly pozemky vyřazeny z evidence majetku. K datu předání závěrky nebyly KÚ pro JMK doručeny doložky o zápisu o vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 2215000.00 1315009.80
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 219828.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 7672000.00 8074200.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka ocenila 1Kč dle §25,odst.k) zákona o 563/1991Sb.a zaevidovala do svého majetku nalezené kulturní památky a to 7 křížů a 2 pomníky, k jejichž vlastnictví se nepřihlásili žádní majitelé.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Celková výměra lesních pozemků s porostem je 833 694m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
47520558.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka vede od r.1999 lesní porosty na majetkovém účtu 031 0299 ve výši 21 908 475.60Kč.Ocenění bylo provedeno znaleckým posudkem dle tehdejších platných instrukcí Okresního úřadu Brno-venkov.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Na účtu 042 0550 je účtováno o pořízení DM rozšíření kanalizace za OÚ ve výši 130 942Kč a rozšíření kanalizace na Velkých Příčných ve výši 1 687 652Kč.
A.II.8

Pohledávky za rozpočtem ÚSC 21 504Kč neuhrazené částečné neinv.náklady na žáky ZŠ od obce Čučice za rok 2010 (dlužná částka uznána dlužníkem ). 72 320,-Kč neinv.náklady za žáky ZŠ v r.2011 od obce Čučice(dlužná částka uznána dlužníkem)
B.II.17

Úvěry u České spořitelny,a.s. Úvěr č.I zůstatek ke dni 31.12.2011 ve výši 314 869.80Kč roční splátky jistiny činí 400 000Kč.Úvěr bude splacen 31.12.2012 úroková sazbna 3.27 procent. Úvěr č.II zůstatek ke dni 31.12.2011 ve výši 1 000 140Kč z toho 140Kč činí účetně předepsaný poplatek za vedení úvěr.účtu 130Kč+10Kč poplatek za položku úvěr.účtu za měsíc 12/2011 a 1 000 000Kč samotný úvěr roční splátky jistin činí 500 000Kč. Úvěr bude splacen 31. 12.2013, úroková sazba 4.20 procent.
D.III.1

Účet 455 0030 předplacené nájemné od České pošty,sp. ve výši 20 000Kč. Nájemné je předplaceno do r.2013.
D.III.5

Přijaté zálohy na transfery 374 0110 dotace z rozpočtu JMK na akceschopnost JSDH ve výši 3 475,-Kč, která bude vyúčtována v rámci FV za rok 2011 v r.2012. 374 0133 dotace všeobecná pokladní správa na výdaje související se sčítáním LBD ve výši 3 319Kč.Dotace nebyla k 31.12.2011 čerpána a bude vyúčtována v rámci FV za rok 2011 v r.2012.
D.IV.30

Ostatní dlouhodobé závazky: dodavatelská faktura na rozšíření kanalizace na VP od firmy Dušan Hort Rapotice ve výši 219 828,-Kč splatná 31.5.2013.
D.III.9

Účet 403 0901 je tvořen částkou 144 405Kč majetek pořízený z dotace PRV v r.2008 stavba chodníku na návsi trasa B částkou 521 586Kč majetek pořízený z dotace MMR ČR v r. 2008 stavba komunikace Velké Příčné částkou 144 905Kč majetek pořízený z dotace PRV v r.2009 stavba chodníku na návsi trasa A Účet 403 0111 je tvořen částkou 196 350 Kč majetek pořízený z inv.dotace z rozpočtu JMK na zhotovení ÚPD.
C.I.3

Odběratelé pohledávka za nájemné Hudečková Stanislava byt 19602 ve výši 5 593Kč za měsíce 9-12/2010 a 14 472,-Kč nájemné za 1-9/2011. Dne 15.3.2011 byla podána žaloba na vydání platebního rozkazu k Okresnímu soudu. Pohledávka za nájemné nebyt.prostor-kadeřnictví IV.čtvrtletí 2011 ve výši 1 750,-Kč splatná do 16. 1.2012. Pohledávka za penále z neuhrazeného nájemného za r.2009,2010,2011 byt 19602 nájemník Hudečková Stanislava ve výši 4 469,-Kč. Pohledávka za doplatek z vyúčtování služeb spojených s užíváním bytu za rok 2011 nájemník Hudečková Stanislava byt 19602 ve výši 274,-Kč, Pohledávka za prodej vyřazeného počítače (DHDM) z knihovny paní Jarmile Matouškové ve výši 3 000Kč.
B.II.1

Krátkodobé poskytnuté zálohy zálohy plyn OÚ uhrazené JMP a.s. ve výši 30 690,-Kč zálohy plyn pož.zbrojnice uhrazené JMP a.s. ve výši 5 820,-Kč zálohy na služby poskytnuté do SVJ za byt 19602 ve výši 2 060,-Kč (zálohy budou vyúčtovány nejpozději do dubna 2012).
B.II.4

Dohadné účty aktivní Účet 388 0110 - výdaje na akceschopnost JSDH hrazené z neinv. dotace s ÚZ 14004 k 31.12.2011. Dotace bude vyúčtována v rámci FV za r.2011.
B.II.27

Výplaty v hotovosti za měsíc prosinec 2011, které budou vyplaceny v lednu 2012 ve výši 28 971,-Kč a doplatky mezd na BÚ zaměstnanců za výše uvedené období ve výši 45 694,-Kč.
D.IV.14

Závazky vůči zdravotním pojišťovnám odvody z mezd za 12/2011 ve výši 12 675,-Kč a závazky vůči sociálnímu pojištění odvody sociálního pojištění z mezd za 12/2011 ve výši 27 233,-Kč.
D.IV.16

Účetní předpis daní z příjmů FO a ze závislé činnosti za měsíc 12/2011 ve výši 9 329,-Kč
D.IV.18

Dohadné účty pasivní zaúčtování spotřeby energií k 31.12.2011 a to: spotřeba plynu ve výši 36 510Kč, spotřeba el.energie ve výši 15 500Kč, spotřeba pitné vody ve výši 960Kč.
D.IV.33

Ostatní krátkodobé závazky Zákonné pojištění odpovědnosti za IV.čtvrtletí 2011 ve výši 671,-Kč a příspěvek na penzijní připojištění za 12/2011 ve výši 1 525,-Kč.
D.IV.34

Dodavatelé předpisy dodavatelských faktur s datem ZDP do 31.12.2011, které došly do účetní jednotky po tomto datu ato: 1. ing.Knesl Židlochovice 1 704Kč 2. M.Všetička Syrovice 660,-Kč 3. Nekuža Elektro Zbýšov 23 407,-Kč 4. Technické služby Ivančice 5 470,-Kč 5. ČÚZK Praha 550,-Kč 6. Netstone Brno 800,-Kč 7. Telefónica O2 Praha 1 437.68Kč 8. Dušan Hort Rapotice 600 000,-Kč
D.IV.5

Ostatní dlouhodobé pohledávky: pohledávky za věcná břemena(obec povinná)- přípojky NN k stavbám RD p.ing.Holmy,p.Poledni a k chatám v údolí řeky Oslavy v celkové výši 7000Kč -oprávněný: E.ON Distribuce,a.s. České Budějovice.
A.IV.6.

Výnosy příštích období Zaúčtovaný odhad na daň z příjmů právnických osob za obec za rok 2011 ve výši 100 000,-Kč.
D.IV.32

Nájemné od ZD Pooslaví Nová Ves, hrazeno zpětně k 31.3. následujícího roku ve výši 14 558,-Kč.
B.II.26

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účet 518 mimo náklady za ostatní služby účtuje organizace i splátky leasingu za kopírovací stroj Conica Minolta C 300Er.Celková cena stroje činí 129 207Kč. Doba trvání leasingu je 48 měsíců, splácení započato 1.10.2008 a bude ukončeno 1.9.2012. Evidence splátek je vedena na podrozvahovém účtu 962 0300.
A.I.8

Na účet 549 ostatní náklady z činnosti účtuje organizace uhrazené pojistné, poplatky OSA, refundace mezd a příspěvek na IDOS.
A.I.32

Příspěvky na běžný provoz ZŠaMŠ Ketkovice,přísp.organizaci obce Ketkovice za rok 2011 ve výši 2 000 000Kč. Poskytnuté příspěvky nevýdělečným org. k 31.12.2011 ve výši 183 650Kč a poskytnuté příspěvky ÚSC ve výši 21 070Kč.
A.III.2

283 100Kč přijatý souhrnný finanční vztah za rok 2011 73 925 Kč výnos z transferu z rozpočtu JMK-hospodaření v lesích 14 352 Kč výnos z transferu v r.2011 z rozpočtu kraje SDH 3 475 Kč výnos z transferu z rozpočtu JMK na akceschopnost JSDH 54 000 Kč výnos z transferu od ÚP Brno-venkov 252 906 Kč výnosy z transferů od obcí 62 000 Kč výnos z transferu od Energoregionu 2020 na nákup zahradní techniky.
B.IV.2

Smluvní pokuty a penále výnos z předepsaného penále za neuhrazené nájemné od Hudečkové Stanislavy byt č.196/2 k 18. 2. 2011 ve výši 4 469,-Kč.
B.I.17.

Ostatní výnosy z činnosti na účtu 649 bylo v roce 2011 účtovány výnosy z přecenění majetku ve výši 237215.50Kč a vratka finančního vypořádání se ZŠ a MŠ Ketkovice, přísp.organizací za rok 2010 ve výši 110 126.20Kč.
B.I.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 20721465.60 5402515.00 15318950.60 21316000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 573000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7350564.20 2734342.00 4616222.20 7301000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 66000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9378398.60 1664284.00 7714114.60 9378000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2711587.00 582374.00 2129213.00 2784000.00
G.6.Ostatní stavby 1280915.80 421515.00 859400.80 1214000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00375322

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 28092683.00 0.00 28092683.00 28114000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 23467878.60 0.00 23467878.60 23468000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1794991.40 0.00 1794991.40 1795000.00
H.4.Zastavěná plocha 2657390.40 0.00 2657390.40 2679000.00
H.5.Ostatní pozemky 172422.60 0.00 172422.60 172000.00