Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 33794939.31 | 32490000.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 25936.00 | 23000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1070981.00 | 990000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 32698022.31 | 31477000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 327414.65 | 3610000.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 327414.65 | 3610000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 46337846.30 | 36298000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 1000000.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 2668522.30 | 7129000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 42669324.00 | 29169000.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 118405.56 | 220000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 118405.56 | 220000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 101760000.00 | 101760000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 101760000.00 | 101760000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 21418205.30 | 29582000.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 21418205.30 | 29582000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 37283.49 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 33114328.39 | 30495729.78 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 82126.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
ÚČET 381: časové rozlišení provedeno u el.energie, pojištění,technické podpory | 0 |
ÚČET 388: dohad proveden u přijaté dotace OP LZZ, u bonusu za komunální odpad | 0 |
ÚČET 389: dohad proveden u el.energie, plynu, el.energie veřejného osvětlení,vodného a stočného, | 0 |
vyúčtování služeb (společné prostrory) | 0 |
ÚČET 401: účtování peněžních fondů probíhá rozvahově, přes účet 401, 419 | 0 |
ÚČET 419: účtování peněžních fondů probíhá rozvahově, přes účet 401, 419 | 0 |
- fondy: Sociální fond, Fond rozvoje a bydlení, Fond prevence kriminality, Fond rozvoje a rezerv, Ekolog.fond | 0 |
ÚČET 452: půjčka z FRB na opravu DPS ve výši 568 261,19 Kč (Město Kojetín,splatnost r.2015, úrok 35 487,61 Kč) | 0 |
ÚČET 451- rozpis: | 0 |
- úvěr ČS a.s. ve výši 20 929 868,77 Kč (splatnost r. 2023, čtvrtletní splátka 579 381,-- Kč) | 0 |
- úvěr KB a.s. ve výši 6 695 874,-- Kč (splatnost r. 2017, měsíční splátka 92 999,-- Kč + úroky) | 0 |
- úvěr HB a.s. ve výši 2 869 987,01 Kč (splatnost r. 2020, měsíční splátka 34 525,20 Kč) | 0 |
ÚČET 403: v roce 2011 navýšení o dotaci,dar na požární auto (205 000,-- Kč), snížení o transferový podíl k | 0 |
pořizovací ceně majetku v rámci dooprávkování u dlouhodobého majetku ve výši 79 453 235,-- Kč (protiúčet 401) | 0 |
ÚČET 406: v roce 2011 doúčtování opravných položek k účtu 042,061, 069 a oprávek k účtu 073,079,081,082 | 0 |
ÚČET 469: půjčky z FRB obyvatelstvu ve výši 749 908,29 Kč | 0 |
ÚČET 462: půjčka z FRB na opravu DPS ve výši 568 261,19 Kč (Město Kojetín,splatnost r.2015, úrok 35 487,61 Kč) | 0 |
ÚČET 321: veškeré závazky k dodavatelům jsou ve splatnosti, po lhůtě splatnosti 0,-- Kč | 0 |
ÚČET 311,377,469: k pohledávkám byly vytvořeny opravné položky ve výši 10% za každých ukončených 90 dnů | 0 |
po splatnosti dané pohledávky | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
ÚČET 572: | 0 |
- dotace zřizovaným příspěvkovým organizacím | 0 |
- dotace a dary nevýdělečným organizacím | 0 |
- příspěvek Mikroregionu | 0 |
ÚČET 561: evidenční cena prodaných cenných papírů UNIPETROL | 0 |
ÚČET 661: tržní cena prodaných cenných papírů UNIPETROL | 0 |
ÚČET 672: | 0 |
- dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu | 0 |
- neinvestiční transfer projekt OP LZZ | 0 |
- neinvestiční transfer projekt Obec přátelská rodině | 0 |
- neinvestiční transfer projekt Úsvit 2011 | 0 |
- neinvestiční transfer projekt Sčítání lidu,domů a bytů v roce 2011 | 0 |
- neinvestiční transfery od obcí - rozvoj soc.služeb | 0 |
- neinvestiční transfery od obcí za žáky | 0 |
- neinvestiční transfery od kraje ( SDH, tábor-společný svět 2011) | 0 |
- neinvestiční transfer ÚP akt.politika zaměstnanosti | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|
ÚČET 401: | 0 |
zvýšení jmění: o bezplatné nabytí majetku, o transférový podíl k pořizovací ceně majetku v rámci dooprávkování | 0 |
účtování peněžních fondů probíhá rozvahově přes účty 401, 419 | 0 |
ÚČET 403: | 0 |
zvýšení jmění: o přijatý investiční transfer na požární auto SDH | 0 |
snížení jmění: o transférový podíl k pořizovací ceně majetku v rámci dooprávkování | 0 |
ÚČET 406: navýšení o opravné položky k účtům 042, 061,069 a oprávky k účtům 073,079,081 a 082 | 0 |
ÚČET 407: změna v důsledku navýšení hodnoty podílových listů | 0 |
ÚČET 419: | 0 |
účtování peněžních fondů probíhá rozvahově přes účty 401,419 | 0 |
seznam peněžních fondů: sociální fond, FRB, fond prevence kriminality,ekologický fond,fond rozvoje a rezerv | 0 |
Položka | Stav |
---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Stav |
---|
E.I. Počáteční stav fondu | 0 |
E.II. Tvorba fondu | |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0 |
4. Peněžní dary | 0 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0 |
E.III. Čerpání fondu | |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0 |
E.IV. Konečný stav fondu | 0 |