A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Informace podle par.7 odst.3 zákona účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Informace podle par.7 odst.4 zákona Účetní jednotka v roce 2011 změnila metodu účtování zásob. Přešla z medody B na metodu A. Došlo ke změně metody z důvodu prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetníctví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Od 31.12.2011 všel v platnost Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. Na základě tohoto standardu účetní jednotka provedla plné dooprávkování dlouhodobého majetku, a to zápisem MD 406 a na stranu D příslušného AU dle charakteru majetku. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace podle par. 7 odst.5 zákona 1. Způsob oceňování Zásoby - pořizovací cenou Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů související s pořízením. Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,-Kč do 40.000,-Kč Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně do 7.000,-Kč do 60.000,-Kč Vykazování Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností v roce 2011 nebyl pořízen. Cenné papíry město nevlastní. Majetkové účasti: a) Název: Sokolovská vodárenská, s.r.o, Sídlo: Sokolov, Nádražní 544, PSČ 356 01 IČ: 26348675 Podíl: 4,15% Vklad: 38.309.000,-Kč b) Název: HATESPO, s.r.o., Sídlo: Habartov, Okružní 749, PSČ 357 09 IČ: 29110599 Podíl: 50,10% Vklad: 10.020.000,-Kč Reprodukční pořizovací ceny účetní jednotka v roce 2011 použila RC: a) při směně dvou pozemků, b) při prodeji osmi bytových jednotek. 2. Změny způsobu oceňování: nenastaly 3. Odpisový plán: účetní jednotka zpracovala odpisový plán a v roce 2011 pouze dooprávkovala. Odpisy poprvé budou uplatněny v roce 2012. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: nebyl v roce 2011 uplatněn. 5. Peněnžní fondy jsou účtovány rozvahově. 6. Pohledávky kryty zásatvním právem nebo jinak jištěny: nejsou 7. Závazky kryty zástavním právem nebo jinak jištěny: závazky z dlouhodobých úvěrů. 8. Přecenění majetku určeného k prodeji: účetní jednotka v průběhu roku 2011 a k datu účetní závěrky nepřeceňovalo majetek na reálnou hodnotu. 9. Najatý majetek: účetní jednotka nemá najatý majetek. Na podrozvaze je zachycen: 1. Majetk zatížen zástavním právem: vůči KB ve výši 49.322.184,30 Kč. 2. Podmíněné pohledávky: a) účetní jednotka do konce roku 2011 neobdržela finanční prostředky ze SR a z EU na akci Den dětí. Akci ÚJ musela předfinancovat a následně po vyúčtování obdrží finanční prostředky z již zmíněných institucí. b) účetní jednotka do konce roku 2011 neobdžela finanční prostředky ze SR a z EU na akci Muzeum - průvodce do kapsy. Akci ÚJ musela předfinancovat a následně po vyúčtování obdrží finanční prostředky z již zmíněných institucí. 3. Majetek vložený příspěvkovým organizacím k jejich hospodaření zřizovatelem. 4. Drobný dlouhodobý majetek hmotný do 1.000,-Kč, nehmotný do 7.000,-Kč. 5. Odepsané pophledávky z hospodářské činnosti, které byly schváleny k odpisu radou města a zastupitelstvem města. 6. Budoucí kupní smlouvy. 7. Blokové poukázky pokut a přestupků. 8. Věcná břemena. Významné skutečnosti po datu účetní závěrky: Město je povinno odevzdat roční účetní závěrku za rok 2011 do CÚIS do 15.2.2012, což se neshoduje s termínem odevzdání přiznání k dani z příjmů právnických osob, a proto z těchto důvodů není možné zaúčtovat a vyčíslit daň z příjmů PO tak, aby korespondovala se skutečností, proto je daň na účtu 591 zaúčtovaná odhadem. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 71110214.31 | 69447092.09 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 116459.10 | 130691.60 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 110030.84 | 94653.62 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 70883724.37 | 69221746.87 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 11782667.23 | 11782667.23 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 11782667.23 | 11782667.23 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 1196213.00 | 38784.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 15442.00 | 2206.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 1180771.00 | 36578.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 452372.25 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 69872.25 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 382500.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 452643.00 | 452643.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 452643.00 | 452643.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -49394921.30 | -78122311.92 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | -72737.00 | -23403.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | -49322184.30 | -78098908.92 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 133483745.09 | 158938212.24 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 133483745.09 | 158938212.24 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 306385.00 | 363088.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 135829.00 | 159996.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 127430.00 | 178432.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční účetní jednotku. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
ÚJ v roce 2011 neměla žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, který k datu sestavení uzávěrky nebyl do katastru zapsán. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 13302075.40 | 5047103.40 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
495824.00 | celková výměra lesních pozemků je uvedena v m2. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
28261968.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek Významné změny k majetku - účetní jednotka od 1.1.2012 bude majetek proti letům minulým odepisovat. K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku ve výši 59.130.221,60 Kč. - účetní jednotka v roce 2011 nepřeceňovala pozemky a stavby na reálnou hodnotu. Na tuto skutečnost byl vydán interní pokyn č. 1/2011. | A.II. |
Významné změny Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem - účetní jednotka zaúčtovala na účet 062 majetek, který byl vložen do společnosti HATESPO, s.r.o. Jedná se o peněžitý vklad ve výši 334.400,-Kč a nepeněžitý vklad ve výši 45.599.341,15 Kč. | A.III.2 |
Odběratelé - pohledávky po splatnosti celkem 51.319.437,45 Kč z toho: do 360 dnů 14.724.652,79 Kč nad 360 dnů 36.594.784,66 Kč Jedná se o pohledávky, které se převážně týkají hospodářské činnosti - správy bytů. V nájemních smlouvách má ÚJ sjednán úrok z prodlení z nezaplaceného nájemného a službách s nájmem spojeným. Dluh představuje částku 13.473.771,53 Kč za roky 1997 až 2011 a penále 35.421.328,17 Kč. Vzhledem k tomu, že se jedná o 2,5 promile denně, tak je tak vysoký úrok z prodlení. Jedná se o pohledávky, které ÚJ zažalovala. Protože se jedná převážně o nízko příjmové občany těžko se pohledávky vymáhají. | B.II.1 |
Významné změny Jmění účetní jednotky účet 401 přírůstky - převody z fondu FRB a vázaného účtu ve výši 689.504,43 Kč, zařazení pozemku ve výši 66.956,-Kč, dooprávkování majetku, který byl pořízen z transferů ve výši 2.846.386,-Kč. úbytek - převod na účet 403 stavby z minulých let pořízené z transferů ve výši 57.595.422,85 Kč, vyřazení skládky z majetku města výši 3.379.586,37 Kč, a vyřazení majetku na základě provedených inventur, který DIK doporučila vyřadit, a to ve výši 318.025,-Kč, poskytnuté kapitálové příspěvky od zřizovatele příspěvkovým organizacím ve výši 779.000,-Kč. | C.I.1 |
Významné položky Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403 přírůstky - jedná se o transfery, které byly k 31.12.2011 na účtě 401 a převedly se z důvodu odpisování, kdy účetní jednotka má za povinnost od 1.1.2012 majetek odepisovat na účet 403 ve výši 57.595.422,85 Kč. - účetní jednotka obdržela v roce 2011 transfery ve výši 4.545.010,-Kč (investiční transfer - osvětlení rizikových míst, regenerace sídliště a průvodce do kapsy). úbytky - účetní jednotka dooprávkovala dlouhodobý majetek, který byl pořízen z transferů, a to ve výši 2.846.362,-Kč. | C.I.3 |
Významné položky . Oceňovací rozdíly při změně metody přírůstky - vyúčtování tepla minulých let ve výši 6.398,-Kč. úbytky - dooprávkování majetku z důvodu změny metody účetní standard 708 odpisování majetku ve výši 59.130.221,60 Kč, převod z účtu 022 samostané movité věci a souborů movitých věcí na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 211.367,54 Kč. | C.I.6 |
Významné položky dlouhodobé úvěry účet 451 - město v roce 2011 splatilo úvěr ve výši 8.254.972,-Kč. Jednalo se o úvěr poskytnutý KB, a.s. na akci rekonstrukce a opravy panelových domů. | D.III.1 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Jiné pokuty a penále - účetní jednotka v roce 2011 obdržela pokutu od Finančního úřadu za pozdní podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí ve výši 2.000,-Kč. | A.I.20 |
Dary účet 543 město poskytlo v roce 2011 dary ve výši 183.686,-Kč z toho: - dar starostovi města 150.000,-Kč - dar prezidentovi při návštěvě města 7.536,-Kč - dar životní jubilea, vítání občánků, dárci krve 26.150,-Kč | A.I.21 |
Mzdové náklady zaměstnanci města průměrný evidenční počet pracovníků 33 z toho: 13 úředníků - průměrný měsíční výdělek 29.159,-Kč. 1 uklízečka na městském úřadu - průměrný měsíční výdělek 12.168,-Kč. 19 pracovníků organizačních složek- prtůměrný měsíční výdělek činí 21.447,-Kč. Počet zastupitelů 17 - odměny ve výši 935.228,-Kč. ÚJ má uvolněného starostu. | A.I.9 |
Náklady územních rozpočtů a transfery účet 572 město poskytnlo v rámci tohoto účtu i dary a to ve výši 120.000,-Kč: - občanským sdružením 70.000,-Kč - Římskokatolické církvi 50.000,-Kč poskytnuté transfery občanským sdružením ve výši 663.000,-Kč | A.III.2 |
Smluvní pokudy a úroky z prodlení účet 641 Účetní jednotka vede hospodářskou činnost - správa bytového fondu. V roce 2011 byl vypočten poplatek z prodlení za nájemné a služby s nájmem spojeným. Poplatek z prodlení máme smluvně ošetřen ve smlouvách, které jsou s nájemníky uzavřeny. Částka poplatku představuje výši 11.059.552,-Kč. | B.I.17 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Sociální fond Tvorba fondu Sociálního fondu včetně PS 357.439,50 Kč Čerpání Sociálního fondu (stravenky, životní jubilea, penzijní připojištění, příspěvek odborové organizaci) 328.240,--Kč Fond rozvoje bydlení Tvorba včetně počátečního stavu 2.600.899,71 Kč Čerpání (poskytnuté půjčky a poplatky) 501.848,--Kč Fondy se proti roku 2010 o snížily 723.494,81 Kč Hospodářský výsledek hlavní činnosti se snížil proti roku 2010 z důvodu ukončení nájemní smlouvy se společností, která v roce 2010 provozovala tepelné hospodářství a měla od ÚJ pronajatý majetek. Nájemné v roce 2010 činilo 3.920.455,20 Kč. V hospodářské činnosti se výsledek hospodaření proti roku 2010 zvýšil, a to z toho důvodu, že se v roce 2011 snížila tvorba opravné položky k pohledávkám, protože převážná část pohledávek je po splatnosti víc než 900 dnů a snížily se také náklady na odpis pohledávek. V roce 2011 došlo k nárůstu poplatku z prodlení proti roku 2010 o 1.613.883,31 Kč. Účet 401, 403, 406 je rozbrán u oddílu E.1 - doplňující informace k položkám rozvahy. Vlastní kapitál byl snížen proti roku 2010 o 58.510.308,08 Kč. K tomuto snížení došlo změnou metody, kdy ÚJ dooprávkovala majetek z důvodu toho, že od 1.1.2011 bude majetek odpisovat. Do roku 2010 ÚJ neměla povinnost majetek odepisovat. . | C |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních potřeb | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 2851746.02 |
G.II. Tvorba fondu | 947612.62 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 947612.62 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 1671107.43 |
G.IV. Konečný stav fondu | 2128251.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 338231476.06 | 48990309.00 | 289241167.06 | 318739327.78 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 127620007.47 | 17171000.00 | 110449007.47 | 129721616.67 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 47797006.08 | 5476159.00 | 42320847.08 | 47387758.88 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 11405290.40 | 729023.00 | 10676267.40 | 11405290.40 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 103316588.34 | 17962250.00 | 85354338.34 | 96711889.74 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 11160739.90 | 1685329.00 | 9475410.90 | 11505554.90 |
G.6. | Ostatní stavby | 36931843.87 | 5966548.00 | 30965295.87 | 22007217.19 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 43958176.98 | 0.00 | 43958176.98 | 44098125.01 |
H.1. | Stavební pozemky | 1518403.00 | 0.00 | 1518403.00 | 1518403.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 1884131.20 | 0.00 | 1884131.20 | 1884131.20 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 15338817.65 | 0.00 | 15338817.65 | 15347861.65 |
H.4. | Zastavěná plocha | 16533299.13 | 0.00 | 16533299.13 | 16634260.16 |
H.5. | Ostatní pozemky | 8683526.00 | 0.00 | 8683526.00 | 8713469.00 |