Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Národní galerie v Praze byla zřízena a její působnost založena zákonem č.148/1949 Sb. o Národní galerii v Praze.Národní galerie v Praze je státní ústav v postavení státní příspěvkové organizace pro odborné shromažďování,správu a zpřístupňování sbírek muzejní povahy a vědeckovýzkumnou činnost včetně činnosti kulturně výchovné a meto- dické s celostátní působností. Sídlem Národní galerie v Praze je: Praha 1,Staroměstské náměstí 12 IČO 00023281,DIČ CZ00023281. Národní galerie v Praze na základě živno- stenského oprávnění může vykonávat následující činnosti: a/ správu a údržbu nemovitostí, b/ reklamní činnost a marketing, c/ provozování kulturních a vzdělávacích zařízení, d/ pořádání kulturních produkcí, e/ zprostředkování služeb Národní galerie v Praze neuvažuje o omezení nebo ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty je dle směrné účetní osnovy. Základní obsahové vymezení je rozděleno dle zákona č.563/1991 Sb.o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č.410/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Národní galerie v Praze účtuje v soustavě účetnictví. Účetnictví je zpracováno PC účetnictví JASU od firmy Múzo Praha. Nákup zásob je oceňován v pořizovacích cenách, ocenění zásob vytvořených vlastní činností je též oceňováno v pořizovacích cenách. Způsob účtování je "A". Náklady související s pořízením zásob se zahrnují do pořizovací ceny. NG eviduje drobný dlouhodobý majetek od 2.000,-Kč. NG sestavila odpisový plán, kde provádí měsíční odpisování majetku, odepisuje se z pořizovací ceny do výše ocenění. Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu je kurzem ČNB platným v den uskutečnění účetního případu. Způsob vytváření položek časového rozlišení - NG časově rozlišuje náklady a výnosy, aby byly zachyceny do období, s nímž časově souvisí.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky26371387.2126356000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90100
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022255981.422240000.00
3.Ostatní majetek90324115405.7924116000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky125909.12131000.00
1.Odepsané pohledávky911125909.12131000.00
2.Odepsané závazky91200
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92400
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92500
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu92600
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva23809144.0052157000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93100
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93200
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93300
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9344291444.008657000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU93900
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94100
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94200
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94319517700.0043500000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94400
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94500
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94700
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94800
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva94900
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95100
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv96200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96400
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96600
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96700
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96800
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva3217819.006335000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97100
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97200
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97300
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9743217819.006335000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97500
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU97600
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97800
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97900
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98100
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98200
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení98300
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení98400
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva98500
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98600
P.VII.Vyrovnávací účty47088621.3372309000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99947088621.3372309000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti522174478.001569644.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53935763.00673782.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů541243069.87725649.78

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou žádné skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou žádné skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nebyl uskutečněn žádný převod k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tato skutečnost nenastala.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)031743829.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek01512579.00
z toho na: výzkum a vývoj00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
individuální dotace na jmenovité akce030231250.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0261121587.72
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0249135336.72
z toho na: výzkum a vývoj03516000.00
vzdělávání pracovníků00
informatiku00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 010510251.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 01476000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)01922690.73
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné227872337.000
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné43500186.5819517700.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům28800000.000
C.6. Rozpočtované prostředky227872337.00293109600.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
361873.00V roce 2011 jsme zařadili do účetnictví Sbírku NG v hodnotě 1,-Kč. Tato sbírka se skládá z 361 873 sbírkových předmětů, které jsou řádně zařazeny v centrální evidenci sbírek (CES).
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
S firmou Securitas ČR,s.r.o. byl uzavřen splátkový kalendář k 30.6.2011 na částku: 32 677 854,-Kč. V pravidelných měsíčních splátkách,které činí 680 789,-Kč,bylo již uhrazeno k 31.12.2011 4 084 734,-Kč. Zůstatek tedy činí k 31.12.2011: 28 593 120,-Kč. D.IV.5.
Celkový odvod z odpisů činí: 28 800 000,00 Kč. K 31.12.2011 odvedeno: 28 800 000,00 Kč. D.IV.21.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Na účtu 671 je ve výkazu zisku a ztrát částka 7 816 802,94 Kč,což představuje čerpání finančních darů tuzemských a zahraničních,která se neobjevují v příloze A 10. B.IV.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu318395.45
A.II. Tvorba fondu589640.14
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
A.III. Užití fondu849901.90
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování316925.00
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport2830.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary92500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění123050.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu314596.90
A.IV. Konečný stav fondu58133.69

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu4848566.64
C.II. Tvorba fondu9862721.28
1. Zlepšený výsledek hospodaření92403.16
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové1750368.12
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové8019950.00
7. Peněžní dary - neúčelové0
8. Ostatní tvorba0
C.III. Čerpání fondu9965956.83
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové1922690.73
6. Peněžní dary - účelové7816802.94
7. Ostatní čerpání226463.16
C.IV. Konečný stav fondu4745331.09

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu0
E.II. Tvorba fondu46910367.25
1. Zlepšený hospodářský výsledek0
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku46910367.25
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0
4. Peněžní dary0
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0
E.III. Čerpání fondu46910367.25
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku2165899.40
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0
4. Úhrada přijatých úvěrů0
E.IV. Konečný stav fondu0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1822347362.76513819855.711308527507.051171289000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0000
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0000
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0000
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0000
G.5.Jiné inženýrské sítě0000
G.6.Ostatní stavby1822347362.76513819855.711308527507.051171289000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023281

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky346574664.000346574664.00346575000.00
H.1.Stavební pozemky0000
H.2.Lesní pozemky0000
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0000
H.4.Zastavěná plocha0000
H.5.Ostatní pozemky346574664.000346574664.00346575000.00