Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti s novou vyhláškou č.410/2009 došlo ke změně uspořádání položek všech výkazů. Výkazy jsou dle nových legislativních úprav sestavovány v peněžních jednotkách české měny a vykazují se v Kč ( s přesností na 2des.místa). Do sloupce minulé období se přenesou hodnoty za 12/2010 v tis.Kč a doplní se znaky 000,00 (vynásobeno tisícem). Ve výkazu rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům: 377 nebo 378.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Hlavní činnosti, které účetní jednotka provozuje jsou pronájmy pozemků, nebytových prostor, bytů, krátkodobé pronájmy, pronájmy vodohospodářského a plynového zařízení. V roce 2011 účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti. Účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tisíc za položku a dále pravidelně opakující se platby a služby vztahující se k činnosti (daňové poradenství, právní sl.). Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odpisování a v případech kdy není znám datum pořízení dlouhodobého majetku bude provedeno dooprávkování 40% z pořizovací ceny. Hranice významnosti 5%.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 241847.00 242000.00
1.Odepsané pohledávky911 241847.00 242000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 14162000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 14162000.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 16000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 16000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 14403847.00 -226000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 14403847.00 -226000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 29000.00 26406.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 14000.00 15103.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 23000.00 14899.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v období, za které se setavuje účetní závěrka, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 2880000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 7465000.00 9648900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Členění pozemků v analytické evidenci : 031.0200 (lesní pozemky) 031.0300 (orná, zahrady,TTP, rybník) 031.0320 (orná, zahrady, TTP, rybník - věcná břemena) 031.0400 (zastavěná plocha) 031.0420 (zastavěná plocha - věcná břemena) 031.0500 (ostatní pozemky) 031.0520 (ostatní pozemky - věcná břemena)
A.II.1

Členění staveb v analytické evidenci : 021.0100 (stavby - bytové domy a bytové jednotky) 021.0200 (stavby - budovy pro služby obyvatelstvu) 021.0300 (stavby - jiné nebytové domy a nebytové jednotky) 021.0400 (stavby - komunikace a veřejné osvětlení) 021.0500 (stavby - jiné inženýrské sítě) 021.0600 (stavby - ostatní) 021.0610 ( stavby - ostatní kulturní památky)
A.II.3

Nedokončené stavby : 042.0400) Stavba kanalizace a ČOV (přípravné práce, stavební povolení, dokumentace, výběrové řízení začátek realizace stavby. Bude dokončena v příštím období. MZE poskytlo dotaci, která byla čerpána v letošním roce (1678000,- Kč) a další čerpání bude v roce 2012 . Současně s dotací od JMK(účet 943).Hodnota stavby ke konci roku 3.443.647,16 Kč. 042.0100) Stavby-kanalizace ul.Spojovací, kanalizace ul. Rajhradická (není kolaudace), projektová dokumentace k prodloužení chodníku zastávky IDS, projektová dokumentace ke stavbě komunikace ul. Stráně. - 1.272.576,00 Kč. 042.0600) Stavba nové MŠ - příprava ke stavbě- zaměření, st.povolení, dokumentace, včetně výběrových řízení -106.670,00 Kč. 042.0700) Přestavba budovy - nový obecní úřad ( projekty) -6.799,00 Kč. 042.0900) Pokládka zemní chráničky pro vedení veřejného osvětlení, které aby se mohlo v budoucnu pořídit v chatařské části obce - 72.864,00 Kč. Stavba mateřské školky - 6420,00 Kč.(počátek) Stavba - nový obecní úřad (stěhování, přestavba) - 501,00 Kč.(počátek)
A.II.8

Česká spořitelny a.s. (20ks akcií) - hodnota 20.000,00 Kč. Obec vlastní podíl v Bytovém družstvu Horky 99 (1 byt) - hodnota 284.585,00Kč.
A.III.7

0,00
B.II.4

0,00
B.II.28

Přijaté zálohy na dotace - dotace z VPS : Obci byla poskytnuta záloha dotace na sčítání lidu, domů a bytů 2011 .. (4.221,00) - bude součástí finančního vypořádání za rok 2011. Dotace byla čerpána výši 3.193,00 Kč, nevyčerpané prostředky byly vráceny dne 19.1.2012 na účet JMK ve výči 1.028,00 Kč. MZE rozhodlo o poskytnutí dotace na kanalizaci a ČOV Rebešovice - v roce 2011 (1.678.00,00 Kč) a v roce 2012 (11.282.000,00). Vyúčtování dotace proběhne v následujícím období. JMK rozhodlo o poskytnutí dotace na kanalizaci a Čov Rebešovice, smlouva byla uzavřena 12/2011 a finanční prostředky ve výši 2.880.000,00 Kč budou poskytnuty v roce 2012. Vyúčtování proběhne v roce 2012.
D.IV.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Výnosy z pronájmu : bytové prostory (603.0300) pronájem bytů nebytové prostory (603.0400-600) pronájem nebytových prostor,pozemky nemovité věci
B.I.3

Obec ve 2.čtvrtletí 2011 neprodala žádný majetek.
B.I.21

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 44379159.90 13981888.00 30397271.90 40393000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 120991.00 48397.00 72594.00 381000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 3187945.40 1181919.00 2006026.40 2882000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 548719.00 219488.00 329231.00 549000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14346666.15 3442805.00 10903861.15 10520000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 23358034.70 8090920.00 15267114.70 23358000.00
G.6.Ostatní stavby 2816803.65 998359.00 1818444.65 2703000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488089

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 14801884.50 0.00 14801884.50 14887000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 390707.00 0.00 390707.00 66000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 7115420.50 0.00 7115420.50 8757000.00
H.4.Zastavěná plocha 5851106.00 0.00 5851106.00 5606000.00
H.5.Ostatní pozemky 1444651.00 0.00 1444651.00 458000.00