Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka neprovedla oproti roku 2010 žádnou změnu v účetních metodách a ve vykazování, kromě změn ze zákona.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování - Zásoby v pořizovací ceně, způsob B. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně od 1tisíce do 4o tisíc, majetek do 1 tisíce Kč na podrozvaze, dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od 6 do 60 tisíc Kč, nehmotný majetek v hodnotě do 6 tisíc Kč v podrozvaze. Cenné papíry a majetkové účasti - pořizovací cenou.V roce 2011 prodalo město svůj podíl ze ztrátové akciové společnosti, která byla vedena v účetní hodnotě vkladu do a.s. ve výši 8.milionů za cenu 300.000,-- Kč. 8 2. Změny způsobu oceňování - nenastaly.3. Odpisový plán- účetní jednotka zatím neprovádí účetní ani daňové odpisy, pouze ze zákona vyplývající oprávky ke dni 31.12.2011. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v roce 2011 nebyly realizovány v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově přes účet 401 a 419.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 31048206.77 30715840.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 28224.14 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 212401.00 481470.00
3.Ostatní majetek903 30807581.63 30234370.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 340143.00 266020.00
1.Odepsané pohledávky911 340143.00 266020.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 139189610.15 150334720.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 60206220.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 3600000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 55545048.15 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 83644562.00 86528500.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 25031521.00 25029520.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 25000000.00 25000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 31521.00 29520.00
P.VII.Vyrovnávací účty 145546438.92 -156287050.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 145546438.92 -156287050.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 158610.00 87950.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 69950.00 166214.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Žádné
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 125433.13
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 3970870.00 2956775.97
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 3020500.00 2414500.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 25000000.00 25000000.00
C.6. Rozpočtované prostředky 48499400.00 65583916.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
683508.00
Hodnota lesních porostů v hodnotě 16,88,mil. Kč je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze. Výměra je uvedena v m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
38960.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Na účtu 031 nákup pozemku na výstavbu RD v hodnotě 2,7 mil. Na účet 021 zařazeno TZ čp. 250 ve výši 3.9 mil. Kč., částečně hrazené z dotace od SK-FROM,sítě přeřazené z účtu 042 a další drobné investiční akce- VS, parkoviště u MŠ. Z účtu 021 odepsána hodnota 4 prodaných bytů ve výši cca 3,8 mil. Kč.Z účtu 042 zařazeny na účet 021 sítě v hodnotě 2 mil. Kč, částečně hrazené z dotace od MMR .Účet 325 je protiúčet na depozitní účet nesvéprávného občana.. Úvěr ve výši 6.mil. Kč z roku 2008 na nákup objektu technického dvora, úroková sazba 5,10% p.a. zůstatek k 31.12.2011 činí 2,96 mil. Kč. Na účtu 462 - půjčka bývalé PO nemocnice, která je vedená zároveň na účtu 459. Jedná se o úvěr, který platí Město a nemocnice tento úvěr splácí i s úroky městu měsíčně . Úroková sazba 3,99 % p.a.. Ke dni 31.12.2011 zůstatek 2,4 mil. Kč.Na účet 441 účtujeme částky slevy při prodeji BJ v bytovém domě kterou činí rodíl mezi RH a prodejní cenou BJ. Zatím jsou prodané 4 BJ, Protiúčet 555.
A.II.8.D.IV.1, A.4.1, D.II

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účtu 572 je zaúčtovaná celková dotace pro PO města na celý rok 2011. Na účtu 553 prodejní cena bytů v čp. 721 z účetnictví, na účtu 555 je tvorba rezervy z poskytnuté slevy při prodeji BJ v čp.721 . Na účtu 646 a 664 výnosy z prodeje bytů a dalšího majetku.
A.I.32, A.III

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 154171.71
G.II. Tvorba fondu 250000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 250000.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 290570.00
G.IV. Konečný stav fondu 113601.71

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 143215577.65 34223773.00 108991804.65 136727120.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8697414.90 442106.00 8255308.90 12619490.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 45619462.64 10394543.00 35224919.64 40463160.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 16496037.11 1617297.00 14878740.11 12521780.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 56167921.09 18442733.00 37725188.09 55381090.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2565754.80 60848.00 2504906.80 2199960.00
G.6.Ostatní stavby 13668987.11 3266246.00 10402741.11 13541640.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00239437

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 31548768.15 0.00 31548768.15 28501360.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2597330.40 0.00 2597330.40 2597330.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2621054.70 0.00 2621054.70 2578910.00
H.4.Zastavěná plocha 2461640.29 0.00 2461640.29 2275590.00
H.5.Ostatní pozemky 23868742.76 0.00 23868742.76 21049530.00