Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Evidence majetku Účetní jednotka od 1.1.2011 rozděluje a eviduje majetek dle směrnice č. 8 ze dne 3.12.2010. Majetek s pořizovací cenou od 300,- Kč do 3000,- Kč a dobou použitelnosti delší než 1 rok je veden v operativní evidenci - v místních seznamech, vedeno v majetkové evidenci programu KEO. Drobný dlouhodobý hmotný majetek je veden na účtu 028 od hodnoty 3000,- Kč do 40000,- Kč, majetek s vyšší hodnotou je evidován jako majetek dlouhodobý. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7000,- Kč do 60000,- Kč vč. je veden jako drobný nehmotný majetek v inventární knize programu KEO - týká se pořizovaného softwaru - především účetního a evidenčního. Dnem 3.6.2011 nabylo právní moci Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČE, Pozemkového úřadu ze dne 16.5.2011, č.j. 786128-KPÚ/12/07-Dr/55/11 o výměně nebo přechodu vlastnických práv. Byla tím provedena komplexní pozemková úprava v k.ú. Vrbovec a Ječmeniště, a tím změněn stav i evidence pozemků ve vlastnictví obce Vrbovec. Pozemky pozbyté v rámci KPÚ byly vyřazeny v jejich účetní evidenční ceně. Pozemky nabyté v rámci KPÚ byly oceněny a zařazeny takto: - pozemky v rámci zemědělského půdního fondu (orná půda, vinice, ttp, zahrada, sad apod.) jsou oceněny dle kódů BPEJ bez přirážek a srážek; - pozemky v rámci lesního půdního fondu (lesní pozemky) jsou oceněny za původní účetní cenu 8 Kč/m2, zcela nově nabyté poemky byly oceněny dle SLT (soubor lesních typů) bez přirážek a srážek; - pozemky vodních ploch jsou oceněny původní cenou za 3 Kč/m2; - pozemky zastavěných pozemků byly oceněny stávající účetní cenou 35 Kč/m2, u nově nabytých zastavěných ploch byly oceněny aktuální úřední cenou za 72,20 Kč/m2; - pozemky ostatních ploch byly oceněny stávající účetní cenou za 24,50 Kč/m2. O KPÚ bylo účtováno účetními doklady č. 0040608 a 0040609 ke dni 3.6.2011. Účetní jednotka neúčtovala v roce 2011 o přecenění majetku určeného k prodeji na reálnou hodnotu dle § 27 odst. 7 zákona o účetnictví.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 6533704.23 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 22555.00 0.00
3.Ostatní majetek903 6511149.23 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 96000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 96000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 25971642.44 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 25971642.44 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 5619000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 5586000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 33000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 9040000.00 9861000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 9040000.00 9861000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 23465346.67 4146000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 23465346.67 4146000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 46000.00 44401.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 24000.00 23686.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 21000.00 16951.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

1) Dokladem č. 0100201 z 28.2.2011 byla provedena oprava stavu účtu 231010, tj. ZBÚ Komerční banka. Stav účtu ke konci rozvahového dne činil 1092,- Kč - vyčísleno jako inventarizační rozdíl. Inv. rozdíl byl způsoben špatnou opravou v zaúčtování mezd a šp. předpisem pokladního manka z r. 2009 a nebyl proúčtován do období 2010. Po opravě stav účtu 231 010 k 28.2.2011 - 67.536,84 Kč, stav dle bankovního výpisu č. 36 - 67.536,84 Kč. 2) Dokladem č. 0100202 z 28.2.2011 byla provedena oprava stavu účtu 321 000 - dodavatelé. Stav účtu ke konci rozvahového dne nesouhlasil se stavem neuhrazených došlých faktur. Oprava provedena ve výši 3784,20 Kč, stav účtu 321 000 a stav neuhrazených došlých faktur ke dni 28.2.2011 se rovná. 3) Stav účtu 343 040 se na konci rozvahového dne lišil od posledního daňového přiznání - nadměrného odpočtu o 40,27 Kč. Dokladem č. 01000301 byly provedeny opravy zaúčtování haléřového vyrovnání za všechna čtvrtletí roku 2010 a opravy zaúčtování DPH za 1. a 2. Q 2010. Stav účtu po opravě se rovná poslednímu nadměrnému odpočtu za 4.Q 2010, tj. -87.022,- Kč. 4) Stav účtu 373 100 na konci rozvahového dne vykazoval stav 37.500 Kč. Tento stav neodpovídal skutečnosti, byl způsoben špatným zaúčtováním závazku k Městu Znojmu za provedená správní řízení na úseku EO, měl být zaúčtován v nákladech. Oprava byla provedena d.č. 0100305 ze dne 31.3.2011. Stav účtu je ke dni 31.3.2011 nulový, jak odpovídá skutečnosti. Těmito opravnými účetními zápisy byly napraveny chyby a nedostatky zjištěné v účetnictví obce při přezkoumání hospodaření za rok 2010. 5) Na účtu 343 zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 883,93 - Kč proúčtováno. Na účtu 314 001 zjištěn inventarizační rozdíl ve výši 27486,- Kč - proúčtováno.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

p.č. 787, Michalcová Jiřina - V-6516/2010-713. Úbytek zaúčtován d. 0491214. Ke dni 22.12.2010 byla dána na vklad do KN kupní smlouva ze dne 9.11.2010, p.č. 846, Frimmel Libor a Marie - V-6441/2010-713. Úbytek zaúčtován d. 0491220. Ke dni 22.12.2010 byla dána na vklad do KN kupní smlouva ze dne 9.11.2010, p.č. 813, Boorová Marie - V-6517/2010-713. Úbytek zaúčtován d. 0491221. Ke dni 29.12.2010 byla dána na vklad do KN kupní smlouva ze dne 9.11.2010, p.č. 2235 - Boor Marek a Magda, V-6518/2010-713. Úbytek zaúčtován d. 0491222. Návrh na vklad ze dne 19.11.2010 - Hajdíková Lucie - zaplombován, rozdělení původní parcely 3030 se neshoduje se schváleným geom. plánem v zastupitelstvu, neboť do věci zasáhla KPÚ a parcely jsou v KN rozděleny jinak, vzniká rozdíl 1 m2. V účetnictví ponechána původní parcela 3030 a změny budou provedeny během roku 2011. Návrh na vklad na zřízení věcného břemene na p.č. 8683 v k.ú. Vrbovec - zaplombováno. Do KN byla vložena smlouva na zřízení věcného břemene NEONKA, v době provádění inventarizace pozemků však také pro zásah KPÚ nebyla v KN zaznamenána jako provedená. Vklad 29.10.2010 V-5300/2010-713. Všechny výše uvedené smlouvy byly zapsány v katastru nemovitostí v lednu 2011, kromě návrhu na vklad ze dne 19.11.2010 - Hajdíková Lucie. Pro nesoulad s prováděnou KPÚ byl návrh na vklad stažen, smlouva zrušena a uhrazené peníze paní Hajdíkové vráceny. Zapsáno do přílohy úč. závěrky za 1.Q 2011. Ve dnech 22., 23. a 30.12.2011 byly doručeny na KN návrhy na vklad do KN na prodeje níže uvedených pozemků. Tyto smlouvy byly k uvedenému datu odúčtovány z majetkové evidence obce, ve výpisu z KN k 31.12.2011 zůstaly se znakem P. Štefan Kováč - p.č. 7365, vklad V-7389/2011, úč.doklad 0041208 Jaroslav a Hana Horákovi - p.č. 7460, V-7388/2011, úč.d. 0041209 Martina Sáblíková - p.č. 8247, V-7387/2011, d.0041210 Kateřina Těthalová - p.č. 7384, V-7386/2011, d. 0041211 František Hubáček - p.č. 7405, V-7385/2011, d. 0041212 Radim Pilinszki - p.č. 7416, V-7384/2011, d. 0041213 Jozef Tržil - p.č. 8263, V-7383/2011, d. 0041214 Martin Rolník - p.č. 7347, V-7382/2011, d. 0041215 Josef a Anna Nocarovi - p.č. 7387, V-7380/2011, d. 0041216 Andrei Šťastný - p.č. 8256, V-7378/2011, d. 0041217 Eva Kohoutková - p.č. 7350, V-7378/2011, d. 0041218 Jindřich Kosina - p.č. 7409, 7442, 7425, V-7377/2011, d. 0041219 Libor Martinovič - p.č. 8262, V-7376/2011, d. 0041220 Hana Hegerová - p.č. 8264, V-7375/2011, d.0041221 Pavla Vronková - p.č. 16/35, V-7374/2011, d. 0041222 Pavel Vrba - p.č. 7440, V-7373/2011, d. 0041223 Marie Sácká - p.č. 7341, V-7372/2011, d. 0041224 Roman Pavlačka - p.č. 7421, 7430, V-7374/2011, d. 0041225 Gabriel a Margita Maškovi - p.č. 8250, V-7370/2011, d. 0041226 Petr a Anna Rolníkovi - p.č. 7389, V-7369/2011, d. 0041227 Josef Fortelný - p.č. 7374, V-7457/2011, d. 0041228 Bohuslav Tomášek - p.č. 7423, V-7456/2011, d. 0041229 Petr a Diana Čechovi, p.č. 7426, V-7454/2011, d. 0041230 Salim Elias, pč. 8253, V-7453/2011, d. 0041231 Josef a Hana Nocarovi, p.č. 7455, V-7452/2011, d. 0041232 Pavel Štáb, p.č. 7432, V-7451/2011, d. 0041233 Jan KLásek, p.č. 8254, V-7450/2011, d. 0441234 Pavel Hofstetter, p.č. 7444, 7448, V-7449/2011, d. 0041235 Miroslav Svoboda, p.č. 8260, V-7455/2011, d. 0041236 Martin Korábek, pč. 7436, 7351, V-7585/2011, d. 0041237 Libuše Machová, p.č. 8259, V-7586/2011, d. 0041238
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 3189000.00 1507579.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 22492000.00 23263300.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
136581.00
Po provedení KPÚ se výměra lesních pozemků změnila na 136 581 m2 - vedeno v účetní evidenci na účtu 031 200.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
7785117.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Náklady z odepsaných pohledávek - hodnota účtu 557 je -96340,00. V roce 2010 bylo účtováno o odpisu 100% vytvořených opravných položek k pohledávkám z účtů 311 (špatné pochopení pojmu). Tyto pohledávky nejsou žádným rozhodnutím určené k odpisu, proto v roce 2011 bylo o nich účtováno znovu - obráceným způsobem.
A.I.31.

Záporný stav na účtu 556 byl způsoben větším množstvím uhrazených starých pohledávek z let 2006-2010 a sepsáním splátkových kalendářů na tyto pohledávky, proto byly opravné položky vytvořené v roce 2010 ve větší míře odepisovány než tvořeny.
A.I.30.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 122494917.30 27450440.80 95044476.50 113840000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 14957981.70 4022770.00 10935211.70 10130000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19544025.20 9733513.00 9810512.20 24372000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1184004.00 594396.00 589608.00 985000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 13088922.90 1518202.80 11570720.10 13509000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 73351904.10 11422444.00 61929460.10 64476000.00
G.6.Ostatní stavby 368079.40 159115.00 208964.40 368000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293831

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29639371.70 0.00 29639371.70 15548000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1081879.92 0.00 1081879.92 931000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2656113.44 0.00 2656113.44 3298000.00
H.4.Zastavěná plocha 361063.14 0.00 361063.14 321000.00
H.5.Ostatní pozemky 25540315.20 0.00 25540315.20 10998000.00