Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Obec Syrovice pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Při přechodu na účetnictví státu k 1.1.2010 nastala změna v účetnictví obce. Obec Syrovice používá účtů v rozvaze dle převodového můstku stanoveného ČSÚ 702.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Obec Syrovice používá účetní metody v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. zákona o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009, kterou se provádí zákon o účetnictví a českých účetních standardů 701-704 a dále vnitřních směrnic obce. Nepoužívali jsme však metodu změny reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji dle .Interního pokynu k účtování reálné hodnoty majetku určeného k prodeji v průběhu roku 2010 a k datu účetní závěrky., který byl zpracován podle metodiky Ing. Schneiderové. Od roku 2011 se tato metoda začala používat. Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 20751188.90 20167000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 692930.50 0.00
3.Ostatní majetek903 20058258.40 20167000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva -12042616.00 8445000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 -18564356.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 6500000.00 6500000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 21740.00 1945000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 32793804.90 -11722000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 32793804.90 -11722000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 40000.00 45940.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 18000.00 21047.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 49000.00 159261.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vypracovala k 27.12.2010 návrh nájemních smluv na hrobová místa.Tyto nájemní smlouvy však byly občany podepisovány v roce 2011, kdy byly vybírány i příslušné částky za nájem a služby. Z toho důvodu nemohlo být provedeno časové rozlišení v roce 2010 a bylo zahrnuto do roku 2011. Dále účetní jednotka bude postupovat standardním způsobem, kdy každý rok bude prováděno časové rozlišení až do roku 2020.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahují k právní formě účetní jedntoky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 1858000.00 924300.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 7532000.00 1884286.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 97000.00 21740.00
C.6. Rozpočtované prostředky 13657000.00 14142300.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2127249.10
Účetní jednotka má evidovanou tuto hodnotu souboru movitých věcí v účetnictví. Byl zaplacen radar v částce 56.160,- Kč, který byl pořízen v loňském roce. Byl přeúčtován kontejner (hřbitov) v částce 26.568 na účet 028. Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Podstatnou část nedokončeného dlouhodobého majetku tvoří rozestavěné kulturní centrum - park ve výši 1.009.844,50 a dále vypracování studie na rekonstrukci budovy MŠ ve výši 69.972,- Kč.
A.II.8.

Byla poskytnuta půjčka místnímu občanovi na zhotovení vodovodní přípojky. Půjčka bude vrácena až po vyřešení majetkových poměrů občan versus singulár.
B.II.28.

Do nákladů příštího období bylo zahrnuto: úroky z půjčky ve výši 15.592,- Kč předplatné Sbírky zákonů ve výši 6.000,- Kč pojištění budov u pojištovny Kooperativa ve výši 3.882,-Kč pojištění obecního auta ve výši 1.839,- Kč pojištění traktoru VIVID ve výši 860,- Kč
B.II.25.

byla provedena reálná hodnota pozemků ve výši 914,- Kč. Konkrétně se jedná o pozemky p.č. 569/2 výměra 26m2, p.č. 385/1, 385/2-výměra 47m2.
C.I.7.

13.11.2006 byla uzavřena úvěrová smlouva v částce 5.591.000,- Kč. Tato úvěrová smlouva byla uzavřena na vybudování obecního vodovodu. K 31.12.2011 je zůstatek na tomto úvěrovém účtě ve výši 924.300,- Kč.
D.III.1.

26.12.2011 byla uzavřena půjčka mezi Ing. Martinem Ivanem-věřitel a Obcí Syrovice-dlužník ve výši 1.200.000,- Kč.Tato půjčka musí být splacena do 31.12.2012. Dále z této půjčky musí být uhrazeny čtvrtletně úroky v celkové výši 15.592,- Kč. Byla uzavřena smlouva o nájmu obchodu mezi Obcí Syrovice a Martou Minaříkovou. Zůstatek na tomto účtu činí k 31.12.2011 668.694,-Kč.
D.III.9.

Byla poskytnuta dotace z všeobecné pokladní správy na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Tato dotace nebyla vyčerpána, a proto se v celé výši tj. 6.857,- Kč bude vracet na účet Jihomoravského kraje.
D.IV.30.

Nájem a služby za hrobové místa, která se platila na 10 let do roku 2020.
D.IV.32.

Dohadné účty na zaplacení odběru podzemní vody a platbu za plyn.
D.IV.33.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

zde je naúčtována vratka za tříděný sběr - Sita, vratka za předplatné časopisů, zábor zemědělské půdy-Nupack,odměny za zpětný odběr Ekolamp, Asekol, nařízení odvodu zřizovatelem.
B.I.25.

zde je naúčtováno pojištění budov, traktoru VIVID, obecního auta, VARI, vratka za popelnice, příspěvek na IDOS.
A.I.32.

byl prodán Pioneer-dynamický fond.
A.II.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Nejsou podstatné.
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50610408.15 12027437.80 38582970.35 49413000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 13263869.50 5305548.00 7958321.50 11976000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 4427425.90 1117603.00 3309822.90 4427000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 25722835.84 4627711.00 21095124.84 25730000.00
G.6.Ostatní stavby 7196276.91 976575.80 6219701.11 7280000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282634

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8448397.63 0.00 8448397.63 8950000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 143110.00 0.00 143110.00 143000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1318675.70 0.00 1318675.70 1908000.00
H.4.Zastavěná plocha 5573933.08 0.00 5573933.08 5514000.00
H.5.Ostatní pozemky 1412678.85 0.00 1412678.85 1385000.00