Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemáme informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k meziročním změnám metod vlivem změny zákona č. 410/2010 Sb., který změnil zákon č. 563/1991 Sb., vyhlášky 435/2010 Sb., která změnila vyhlášku č. 410/2009 Sb., a dále vlivem vydání nových ČÚS č. 703, 705, 706, 707 a 708. Došlo ke změně obsahového vymezení a změně názvu SÚ 346 až 349, 373 a 374, 572 a 672 a ke změně náplně SÚ 401. V roce 2011 se místo SÚ 571 až 574 používá SÚ 572, místo SÚ 671 až 674 se používá SÚ 672, na SÚ 401 se nevykazuje úbytek darovaného majetku, SÚ 543 obsahuje náklady z titulu bezúplatného předání majetku s výjimkou peněžních darů. Podle ČÚS č. 703 se nově nepředepisují přijaté zálohy na transfery a byla změněna metoda účtování průtokových transferů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Od 1.1.2011 se údaje účetních výkazů nezaokrouhlují. Stavy položek vykázanév účetní závěrce sestavené k 31.12.2010 (např. v případě rozvahy Nettoaktiv) se v účetním období roku 2011 ve sloupci minulé období buď rozšíří o"000,00" tak, aby bylo naplněno ustanovení § 3 odst. 5 vyhláškyč. 410/2009Sb., ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., nebo se v účetním období roku 2011ve sloupci minulé období vykáží v jednotkách Kč s přesností na dvě desetinnámísta. Základní bilanční pravidla (rovnost aktiv celkem a pasiv celkemapod.) tímto postupem nejsou dotčena. Vzhledem k tomu, že jednotlivé závazné vzory výkazu zisku a ztráty v účetnímobdobí 2011 již neobsahují položky A.III.3., A.III.4., B.IV.3. a B.IV.4.(zrušené SÚ 573, 574, 673 a 674), budou stavy uvedených jednotlivých položekvykázané ve výkazu zisku a ztráty k 31.12.2010 vykázány v účetním období2011 (ve třetím sloupci "minulé účetní období") pouze v položkách A.III. aB.IV. (součtové položky) výkazu zisku a ztráty. V tomto případě nebudedodržen stanovený součtový vzorec v položce A.III. "Náklady na transfery" aB.IV. "Výnosy z transferů". Tato skutečnost neovlivní ostatní součtovépoložky výkazu zisku a ztráty včetně položky B.IV. "Výsledek hospodaření".Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes SÚ 401).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 242113361.90 242643000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 307117.98 59000.00
3.Ostatní majetek903 241806243.92 242584000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 3847727.66 3519000.00
1.Odepsané pohledávky911 3847727.66 3519000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 100000.00 100000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 100000.00 100000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1018035.98 988000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 77114.12 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 940921.86 988000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 68120000.00 68120000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 68120000.00 68120000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 176923053.58 -177154000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 176923053.58 -177154000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 639000.00 713041.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 285000.00 311958.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 187000.00 227879.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 95254.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 66000.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 22001000.00 17870400.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 1205000.00 729034.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 100000.00 100000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 69108000.00 69138035.98
C.6. Rozpočtované prostředky 170762000.00 195179787.08

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
12.00
kulturní památky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
861475.00
Údaj celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem je uveden v m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
49104075.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
21679273.90
Údaj ocenění lesních porostů jiným způsobem je uveden v Kč.Hodnota lesních pozemků s lesním porostem v majetku města byla zjištěnaoceněním lesních pozemků s lesním porostem, které přešly do vlastnictvíměsta na základě zákona č. 172/1991 Sb., k datu 31.12.91 vyhláškou č.393/1991 Sb. Pozemky byly oceněny znaleckým posudkem č. 42-2/2004, kterývypracoval ing. Jaroslav Kotrba, znalec v oboru ekonomika, odvětví ceny aodhady se specializací na oceňování lesní půdy, lesních porostů a škod nalesních porostech. Nově nabyté pozemky od roku 1992 až dosud jsou oceňoványpořizovacími cenami ve smlouvách kupních, popř. směnných, reprodukčnímipořizovacími cenami (tj. cenami dle znaleckého posudku, popř. ocenění dleaktuální vyhlášky, která provádí zákon č. 151/1997 Sb., oceňování majetku)ve smlouvách směnných, popř. darovacích.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Součtový řádek G. Stavby ve sloupci zobrazujícím minulé období výkazupříloha se nerovná řádku A II. 3. Stavby ve sloupci zobrazujícím minuléobdobí výkazu rozvaha. Rozdíl činí 2.000,--Kč. Jedná se o rozdíl způsobenýzaokrouhlením údajů při převodu každého ze zmíněných výkazů z tis. Kč na Kč.Součet řádků č. 52 a 53 výkazu příloha ve sloupci zobrazujícím minuléobdobí se nerovná řádku D IV. 16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP vesloupci zobrazujícím minulé období výkazu rozvaha. Rozdíl činí 1.000,--Kč.Jedná se o rozdíl způsobený zaokrouhlením údajů při převodu každého zezmíněných výkazů z tis. Kč na Kč.Na SÚ 013 a 022 u majetku, jehož pořizovací ceny obsahují haléře a u něhoždošlo k 31.12.2011 k dooprávkování do výše 100% pořizovací ceny, bylylogicky i oprávky vypočteny a zaúčtovány na haléře.
A. II. 3. (021). D. IV. 16. (336) A.I.2. (013). A.II.4. (022)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Položka A I. 32. Ostatní náklady z činnosti výkazu zisku a ztráty obsahuje ve sloupci běžného období u hospodářské činnosti zůstatek -2,03Kč. Jedná se o tzv. haléřové vyrovnání uváděné u faktur.
A I. 32. (549)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 4334253.48
G.II. Tvorba fondu 842685.29
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 842685.29
G.III. Čerpání fondu 751461.01
G.IV. Konečný stav fondu 4425477.76

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 594096361.31 157254979.00 436841382.31 553577000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 138518919.19 29444663.00 109074256.19 138890000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 210652817.57 37173743.00 173479074.57 176602000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 655924.30 135529.00 520395.30 656000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 122032860.57 59966780.00 62066080.57 116002000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 88438205.82 20482811.00 67955394.82 88169000.00
G.6.Ostatní stavby 33797633.86 10051453.00 23746180.86 33258000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289931

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 99598622.75 0.00 99598622.75 102038000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 21679273.90 0.00 21679273.90 21679000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 26086604.37 0.00 26086604.37 28496000.00
H.4.Zastavěná plocha 3985744.46 0.00 3985744.46 4075000.00
H.5.Ostatní pozemky 47847000.02 0.00 47847000.02 47788000.00