Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zbůsob účtování dle metody "B" V majetku byl proveden dopočet oprávek k účtu 019,021,022 k 31.12.2011. U majetku, kde není znám okamžik zařazení do užívání, provedla účetní jednotka dopočet oprávek ve výši 40% stanovené doby užívání Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 5541925.04 5349000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 340211.27 317000.00
3.Ostatní majetek903 5201713.77 5032000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 262228.00 169000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 169000.00 169000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 93000.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 228.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 4495600.00 4403000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 93000.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 4402600.00 4403000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1308553.04 -1116000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1308553.04 -1116000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 22000.00 28113.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 10000.00 13509.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 12000.00 11929.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Tyto skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Tyto skutečnosti nenastaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Tyto skutečnosti nenastaly.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

_

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 2113400.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 8895000.00 9237000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Členění pozemků v analytické evidenci účet 031 - příloha H Samostatné anylytické členění mají pozemky s věcným břemenem a pozemek oceněný reálnou hodnotou.
A. II.1

Členění staveb v analytické evidenci účet 021 - Příloha G Ve sloupci korekce je hodnota oprávek ( účet 081) ke stavbám k 31.12.2011 ve výši 12 406 472,- Kč.
A. II. 3

Přehled nedokončených akcí a proinvestované částky - účet 042: Vodovod - rozšíření 53 442,- Kč Plynovod - rozšíření 315 400,- Kč Nástavba MŠ - projekt 471 810,- Kč Demolice domu č.p. 36 107 605,- Kč Dešťová kanalizace Šanhaj (PD) 110 227,-Kč Vodovod Šanhaj II (PD) 39 856,- Kč Plynovod Šanhaj II (PD) 21 359,-Kč Místní komunikace Doly 936 737,- Kč TZ-vozovka Kousky (zpomal.prahy) 195 779,-Kč Komunikace Šanhaj I (PD) 22 988,- Kč Komunikace Šanhaj II (PD) 34 907,- Kč
A. II. 8

Podílové listy České spořitelny - SPOROINVEST - účet 069
A. III. 7

na účtu 314 nemá obec významnější částku - jedná se o zálohy na plyn a elektřinu
B. II. 4

Půjčka od SFŽP na kanalizaci obce I. etapa, splatnost závazku do roku 2017 - účet 452
D. III. 2

Přijaté zálohy na dotace - účet 374 Všeobecná pokladní správa (MF) - Sčítání lidu 243,-Kč
D. IV. 30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Služby s výnosem nad 100 000,-Kč - účet 602 185 tis. Kč - Provoz kabelového televizního vysílání
B.I.2

Náklady na nároky na postředky rozpočtů územních samosprávných celků - účet 572 1 145 tis. Kč - provoz zřízené školské PO (ZŠ a MŠ Žatčany) 203 tis. Kč - příspěvek na činnost občanským sdružením v obci, SMO 43 tis. Kč - příspěvek DSO 92 tis. Kč - příspěvek obcím (na žáky, za přestupky) 5 tis. Kč - příspěvek fyz.podnikající osobě 30 tis. Kč - dar narozenému dítěti 200 tis.Kč- příspěvek Farnímu úřadu na opravu kostela
A. III. 2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Jmění účetní jednotky - účet 401 V počátečních stavech r. 2010 byly z účtu 401 vyvedeny dotace na účet 403 ve výši 29 756 000 Kč. V roce 2011 byly na základě zjištěných skutečností na účet 403 dodatečně vyvedeny dotace ve výši 23 097 595 Kč ( majetek předaný bezúplatně Pozemkovým úřadem v roce 2008 a 2009, který byl pořízen z dotací ve výši 22 713 595 Kč, příspěvky od občanů na zřízení vodovodních přípojek ve výši 384 000 Kč) K 31.12.2011 byly zaúčtovány oprávky k dotacím na majek ve výši 4 562 150 Kč.
C. I. 1.

Oceňovací rozdíly - účet 406 Oprávky DDNM pořízeného do 31.12. 2009 88 052,70 Kč Oprávky DDHM pořízeného do 31.12.2009 1 253 323,25 Kč Oceňovací rozdíl r.2009 197 986,85 Kč Převod majetku z účtu 022 na účet 028 137 806,00 Kč (v rámci zpřesnění účetní metody) Oprávky k DNM a DHM r.2010 14 082 897,00 Kč
C. I. 6.

dotace - účet 403 V počátečních stavech r. 2010 byly z účtu 401 vyvedeny dotace na účet 403 ve výši 29 756 000 Kč. V roce 2011 byly na základě zjištěných skutečností na účet 403 dodatečně vyvedeny dotace ve výši 23 097 595 Kč ( majetek předaný bezúplatně Pozemkovým úřadem v roce 2008 a 2009, který byl pořízen z dotací ve výši 22 713 595 Kč, příspěvky od občanů na zřízení vodovodních přípojek ve výši 384 000 Kč) K 31.12.2011 byly zaúčtovány oprávky k dotacím na majetek ve výši 4 562 150 Kč.
C. I. 3.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 97827316.95 12406472.00 85420844.95 97847000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 3228593.00 661326.00 2567267.00 2712000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1048292.00 39809.00 1008483.00 144000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 29038928.00 3398376.00 25640552.00 29093000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 61041203.35 6892498.00 54148705.35 62056000.00
G.6.Ostatní stavby 3470300.60 1414463.00 2055837.60 3842000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282944

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4412565.67 0.00 4412565.67 4279000.00
H.1.Stavební pozemky 147819.00 0.00 147819.00 148000.00
H.2.Lesní pozemky 3643.10 0.00 3643.10 4000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4087180.14 0.00 4087180.14 3986000.00
H.4.Zastavěná plocha 146925.20 0.00 146925.20 114000.00
H.5.Ostatní pozemky 26998.23 0.00 26998.23 27000.00