Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody za předpokladu budoucího trvání své činnosti. Současně nenastaly žádné skutečnosti, omezující její činnost v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Kontinuita uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty s předchozím obdobím je zachována. Uspořádání, označování, obsahové vymezení a oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody stanovené zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb. a Českými účetními standardy pro OSS. U účetní jednotky byl používán pevný kurz nastavený podle kurzu ČNB platného k 1.1.2011. Majetek je oceňován pořizovacími cenami, majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady, bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou, majetek určený k odprodeji je oceňován reálnou hodnotou. O zásobách je převážně účtováno způsobem A a jsou oceněny průměrnou cenou. Způsobem B je účtováno pouze o zásobách nakoupených pro vlastní stravovací zařízení. Drobný dlouhodobý majetek je odepisován do nákladů při jeho pořízení na nákladové účty 501 a 518. K rozvahovému dni byla provedena retrospektivní aplikace účetní metody odpisování. Zpětný dopočet oprávek byl proveden podle rovnoměrné metody odpisování a jeho výsledek byl promítnut do účetnictví jako oceňovací rozdíl při změně metody. Dopočet byl provedem i u majetku určeného k odporodeji, a to pouze za období od jeho data pořízení do okamžiku jeho přecenění reálnou hodnotou na základě rozhodnutí o jeho prodeji. Majetek je odpisován rovnoměrně po celou dobu jeho používání, a to z pořizovací ceny do výše jeho zbytkové hodnoty. Po dosažení zbytkové hodnoty se majetek již dále neodepisuje. Doba použitelnosti a zbytková hodnote je stanovena kvalifikovaným odhadem. Na základě doporučení MF byla provedena změna účetního zatřídění majetku, který byl pořízen podle v minulosti platných předpisů a v současnosti nesplňoval podmínky stanovené obsahovým vymezením položek dlouhodobého majetku ve vyhlášce 410/2009 Sb. Změna účetního zatřídění byla promítnuta do účetnictví jako oceňovací rozdíl při změně metody.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky15317327516.3615256079089.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90111235401.5211239581.50
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9021536767251.311581078281.61
3.Ostatní majetek90313769324863.5313663761225.89
P.II.Odepsané pohledávky a závazky211172393.68115833200.91
1.Odepsané pohledávky911211172393.68115833200.91
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku60000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96660000.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva14366228488.4929333823.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9721939725581.600.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97412416462470.8926133823.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98610040436.003200000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-1162211421.55-15342578466.90
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-1162211421.55-15342578466.90

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52298191103.00254055845.75
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53130008510.00110919959.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54663920034.00535172705.84

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek v účetním období 2011 vzrostl o 349.110.384,37 Kč.(brutto) Nejvýznamněji tuto změnu ovlivnily:- nárůst nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o 127.839.139,06 Kč, - pořízení software o 282.250.129,76 Kč , z toho pořízení centrálním nákupem ve výši 154.254.251,77 Kč a zvýšením ceny majetku o technické zhodnocení ve výši 202.332.365,88 Kč; - ocenitelná práva meziročně vzrostla o 1.221.371,10 Kč;- drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl odepisován při pořízení ve výši 100%. Pokles (přírůstky - úbytky) brutto hodnoty tohoto majetku v průběhu účetního období 2011 činil 14.902.519,68 Kč;- hodnota ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla (technologické podklady) o 7.304.871,27 Kč;- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 041 byl zařazen do užívání ve výši 335.589.210,26 Kč.Ke dni 31.12.2011 byly vytvořeny retrospektivně oprávky k nehmotnému majetku celkem ve výši 3.780.662.341,43 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke dni 31.12.2011 existovalo 27 pozastavených investičních akcí nemovité infrastruktury v působnosti VUSS Pardubice v celkové hodnotě 532 710,15 Kč. Jedná se o akce Bechyně, Pardubice, Čáslav. Ke dni 31.12.2011 existuje 52 významných žalob, přesahujících zpravidla v jednotlivých případech 1.000.000 Kč ve kterých je účetní jednotka žalovanou stranou. Odhadnutá hodnota 35 z nich činí 170.892.620,80 Kč. U 17 z nich, které jsou vedeny v majetkových sporech, či o náhradu škody, není hodnota stanovena. Míra rizika ve sporech je obtížně určitelná, výsledky těchto sporů jsou nejisté. U většiny sporů existuje riziko vzniku dalších nákladů spojených s vedením sporů, jejich výši nelze předem odhadnout. Z významných žalob, kterými se účetní jednotka domáhá svých práv, vymáhá účetní jednotka v 51 případech bezdůvodné obohacení, náhrady škod, smluvní pokuty a plnění v exekučním řízení v hodnotě133.932.385,41 Kč. Ve třech případech, které nelze ocenit, účetní jednotka uplatňuje svá majetková práva. Rovněž v těchto případech je míra rizika neúspěchu ve sporech obtížně určitelná , výsledky sporů jsou nejisté. U většiny sporů existuje riziko vzniku dalších nákladů spojených s vedením sporů, jejich výši nelze předem odhadnout.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nabyté nemovitosti na základě 3 kupních smluv ve výši 91 418 727 Kč nebyly zapsány do katastru nemovitostí, přestože vklad byl podán. Převedené nemovitosti na základě 3 smluv o převodu majetku ve výši 1 201 928 Kč nebyly zapsány do katastru nemovitostí, přestože vklad byl podán.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům3200000.007896021828.52
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
5.00Kostel sv. Michala (Bukovina), Kostel Nanebevzetí P. Marie (Svatobor), Fara (Svatobor), Pohřební kaple Zedwitzů (Doupov), Sbírka muzejní povahy
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2488811.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
130048052.66
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
969387.00Jedná se o lesní pozemky v celkové výměře 224 723 m2 v prostoru muničních skladů. Hodnota byla určena znaleckým posudkem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
A. I. Dlouhodobý nehmotný majetek v účetním období 2011 vzrostl o 349.110.384,37 Kč.(brutto). Nejvýznamněji tuto změnu ovlivnily:- nárůst nehmotných výsledků výzkumu a vývoje o 127.839.139,06 Kč, - pořízení software o 282.250.129,76 Kč , z toho pořízení centrálním nákupem ve výši 154.254.251,77 Kč a zvýšením ceny majetku o technické zhodnocení ve výši 202.332.365,88 Kč; - ocenitelná práva meziročně vzrostla o 1.221.371,10 Kč;- drobný dlouhodobý nehmotný majetek byl odepisován při pořízení ve výši 100%. Pokles (přírůstky - úbytky) brutto hodnoty tohoto majetku v průběhu účetního období 2011 činil 14.902.519,68 Kč;- hodnota ostatního dlouhodobého nehmotného majetku vzrostla (technologické podklady) o 7.304.871,27 Kč;- nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek SÚ 041 byl zařazen do užívání ve výši 335.589.210,26 Kč. Ke dni 31.12.2011 byly vytvořeny retrospektivně oprávky k nehmotnému majetku celkem ve výši 3.780.662.341,43 Kč.
A.I.
A.II. Dlouhodobý hmotný majetek v účetním období 2011 byl snížen úhrnem o 207.629.502,06 Kč. Nevýznamněji tuto změnu ovlivnily:- vyřazení bezúplatným převodem dle práv. předpisů ve výši 40.414.072,07 Kč a vyřazení pozemku prodejem v celkové hodnotě 164.536.686,36 Kč;- hodnota kulturních předmětů klesla o 460.217,60 Kč v důsledku vyřazení majetku určeného k zařazení u Historického ústavu AČR;- u staveb představuje pokles hodnoty částku 639.123.556,75 Kč; - samostatné movité věci a soubory movitých věcí úhrnem vzrostly o 1.705.050.069,27 tis. Kč;- drobný dlouhodobý hmotný majetek byl již v předchozích účetních obdobích odepisován při pořízení ve výši 100%. Nárůst brutto hodnoty tohoto majetku v průběhu účetního období 2011 činil 456.960.176,35 Kč;- celková hodnota nedokončeného dlouhodobého hmotný majetku vzrostla o 7.003.061,07 Kč; do užívání byl zařazen majetek ve výši 7.169.702.878,30 Kč, u majetku v hodnotě 56.656.860,15 Kč bylo rozhodnuto o jeno nedokončení;- hodnota záloh na dlouhodobý hmotný majetek klesla celkem o 1.323.998.783,60 Kč; Ke dni 31.12.2011 byly vytvořeny retrospektivně oprávky ke hmotnému majetku celkem ve výši 75.919.361.137,34 Kč.
A.II.
B.II.10. Krátkodobé pohledávky za zaměstnanci činí k 31.12.2011, 153.125.950,69 Kč, z toho po splatnosti více než 90 dní 47.931.939,61 Kč.
B.II.10
C.I.6. Oceňovací rozdíly při změně metody snížily hodnotu vlastního kapitálu ze dvou důvodů. Při retrospektivní aplikaci metody odpisování dlouhodobého majetku byly jednorázově zaúčtovány oprávky ve výši 79.700.023.478,82 Kč a současně byly zaúčtovány oceňovací rozdíly při změně zatřídění majetku ve výši 1.664.859.694,56 Kč.
C.I.6
D.IV.5. Krátkodobé závazky z obchodního styku (dodavatelé) k 31.12.2011 činí 2.206.897.946,94 Kč, z toho po splatnosti více než 90 dní 815.553,39 Kč. Meziroční nárůst představuje hodnota závazku za pronájem dopravních prostředků ve výši 1.825.000.000,- Kč.
D.IV.5

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve sloupcích hospodářská činnost jsou uvedeny údaje týkající se nákladů a výnosů z provozování závodního stravování ve vlastních stravovacích zařízeních. Tato činnost je realizována v souladu s vyhláškou č. 430/2001 Sb., v úplném znění.
A.I.32. Ostatní náklady z činnosti činí 1 229 534 672,09 Kč. Z toho tvoří 85% náklady z přecenění dlouhodobého majetku reálnou hodnotou.A.I.32
B.I.25. Ostatní výnosy z činnosti činí 1 180 143 331,88 Kč. Z toho 91% tvoří výnosy z přecenění dlouhodobého majetku reálnou hodnotou.B.I.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
A.I.1. Odpisy dlouhodobého majetku v této položce není uveden retrospektivní odpis majetku realizovaný 31.12.2011 na vrub účtu Oceňovací rozdíly při změně metody, je zde uvedena hodnota odpisů účtovaná v průběhu účetního období na vrub účtu Odpisy dlouhodobého majetku.
A.I.1
A.I.6. Vykázaná částka představuje hodnotu aktivovaného materiálu a dlouhodobého majetku a změnu stavu nedokončené výroby, dále vyloučení rozdílu kurzových zisků a kurzových ztrát, které jsou vykázány v položce A.II.4.A.I.6
A.II.4. Rozdíl kurzových zisků a kurzových ztrát.A.II.4
B.I. Výdaje na pořízení nákupů dlouhodobého majetku, včetně nákupů z FKSP. Zahrnuje i zúčtování záloh na pořízení hmotného a nehmotného majetku.B.I.
C.I. Změna stavu vlastního kapitálu, očištěná o v jiných částech vykázané hodnoty: aktivace dlouhodobého majetku, výdaje na pořízení dlouhodobého majetku, rozdíl příjmů a výdajů z prodeje dlouhodobého majetku.C.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu311403956.38
A.II. Tvorba fondu93582326.31
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu139770144.13
1. Půjčky na bytové účely143882.50
2. Stravování37459754.48
3. Rekreace66002862.32
4. Kultura, tělovýchova a sport23468105.12
5. Sociální výpomoci a půjčky349700.00
6. Poskytnuté peněžní dary10656810.51
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1689029.20
A.IV. Konečný stav fondu265216138.56

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu1650909986.27
B.II. Tvorba fondu513271167.14
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové6328861.90
2. Peněžní dary - účelové4270766.44
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany502671538.80
B.III. Čerpání fondu1079181464.20
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové160425519.24
2. Peněžní dary - účelové3115797.97
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany915640146.99
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu1084999689.21

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby54773844443.2526503591702.3854773844443.2555412968000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky196866871.2863094992.65196866871.28182191000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu28594869344.1713086590123.4628595338358.3928583474000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1537081.4438408.001537081.440.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení11185636542.576894886666.9911190503687.6511357263000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě4866424001.342493858336.114866875264.124989000000.00
G.6.Ostatní stavby9928510602.453965123175.179922723180.3710269608000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60162694

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky7724046753.320.007724046753.327721260000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky98712349.760.0098712349.76107576000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky123572820.000.00123572820.00128550000.00
H.4.Zastavěná plocha744464248.240.00744464248.24761084000.00
H.5.Ostatní pozemky6757297335.320.006757297335.326724050000.00