Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.1. Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen Fond) je zřízen zákonem č. 241/1992 Sb. V současné době není připravováno zrušení tohoto zákona, tzn. počítá se s tím, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.2. Fond pro rok 2010 používá typy výkazů předepsané vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vyhláškou č. 449/2009 Sb
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
A.3. Fond použil ve sledovaném období účetní metody stanovené zákonem o účetnictví a platnými účetními standardy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3360219.850.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023360219.850.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1106677.721107000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9221106677.721107000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva21285600.009000000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení94821285600.009000000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva235896400.0053700000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97374047500.0053700000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974161848900.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty211143902.430.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999211143902.430.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti520.000.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění530.000.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů540.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.6. Všechny známé účetní případy ve vykazovaném období jsou zaúčtované. Fond nemá informace o dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit pohled na jeho finanční situaci ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.7. Ke konci rozvahového dne neexistovaly nejisté podmínky či situace, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci Fondu.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.8. Fond ve sledovaném období neuskutečnil žádné převody vlastnictví k nemovitostem a neprováděl odepisování majetku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)136950600.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Fond má příslušnost hospodaření k jedné nemovitosti včetně pozemku: Jedná se o budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má Fond ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. Budova není využívána přímo v kontextu s hlavní činností Fondu ale zprostředkovaně: Fond ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
E.1. Výkaz ROZVAHA byl sestaven v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. SF použil účty předepsané směrnou účtovou osnovou. A.
Účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek (14 tis. Kč) Fond užívá na základě smlouvy č. 007/96 účetní program JASU od firmy MUZO. V roce 2010 došlo k rozšíření instalace na 2 PC jednotky a v souladu s tím navýšení hodnoty "JASU" o cca 8 tis. Kč. A.I.5.
Účet 031 - Pozemky (424 tis. Kč) Jedná se o pozemek patřící k budově MŠ - Hlubočepy. A.II.1.
Účet 021 - Stavby (2.993 tis. Kč) Jedná se o budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má Fond ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. Budova není využívána přímo v kontextu s hlavní činností Fondu ale zprostředkovaně: Fond ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti. A.II.3.
Účet 029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek (16 tis. Kč) Jedná se o původně 1 ks akcie AB Barrandov a.s. Praha v pořizovací hodnotě 16.000,-- Kč, kterou Fond nabyl na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií a usnesení Vlády ČR č. 1002 v roce 2003. Kupní cena byla uhrazena dokladem ČNB 89/2003, zavedení do majetku bylo provedeno dokladem ID 23/2003. V průběhu roku 2007 na základě sdělení společnosti Gaudia a.s. ze dne 1. 11. 2007 o rozdělení odštěpením Barrandov Televizní Studio a.s., (dříve Barrandov Studio a.s.) a sdělení společnosti Barrandov Televizní studios a.s. ze dne 4. 12. 2007 došlo k vydání nových akcií. Fond obdržel celkem 2 ks akcií v celkové hodnotě 16.000,-- Kč. A.II.7.
ÚÚčet 462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé (17.000 tis. Kč) Jedná se o poskytnuté podpory ve formě návratných finančních výpomocí dlouhodobé (tzn. nad 1 rok). A.IV.1.
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy (208 tis. Kč) Zalohove faktury UFD služby 10 až 12/2011. B.II.4.
Účet 316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé (11.615 tis. Kč) Jedná se o poskytnuté podpory ve formě návratných finančních výpomocí krátkodobých (tzn. pod 1 rok).B.II.6.
Účet 341 Daň z příjmů (15 tis. Kč) Jedná se o zálohu na daň z příjmů právnických osob B.II.12.
Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery (189 tis. Kč) Jedná se o nově otevřený účet v roce 2011, který harmonizuje účtování o transferech Fondu s nově vydaným účetním standardem č. 703. Na tomto účtu se evidují zálohové platby na transfery (do doby jejich vyúčtování) B.II.24.
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky (20.227 tis. Kč) Jedná se o: - pohledávky za příjemci návratných finančních výpomocí/účelových dotací z titulu porušení rozpočtové kázně - pohledávky za provozovateli kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného a veřejné produkce kinematografických děl; - sankce předepsané provozovatelům kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného a veřejné produkce kinematografických děl; - pohledávky v konkurzním řízení. B.II.28.
Účet 224 - Běžné účty státních fondů (325.393 tis. Kč) Jedná se o: - BÚ č. 29720001, vedený u ČNB Praha, který slouží k běžnému platebnímu styku (272.906 tis. Kč), - BÚ č. 679030643, vedený u ČSOB Praha, který byl otevřen jako manipulační účet k TV u ČSOB - TV krátkodobý č. 174155002, vedený u ČSOB Praha, který slouží jako rezerva (s měsíční obnovou). (52.487 tis. Kč) B.IV.13.
Účet 321 - Dodavatelé (8 tis. Kč) Jedná se o došlé faktury od dodavatelů na konci roku 2011 (a zaplacené na počátku roku 2012). D.IV.5.
Účet 389 - Dohadné účty pasivní (201.654 tis. Kč) Jedná se o účet, zachycující očekávanou fakturu od Dilia, vyúčtování ve prospěch OSA a vyúčtování ve prospěch Intergram. Všechny tyto platby se týkají vyúčtování autorských honorářů z užití filmových děl za druhé pololetí 2011 a další analytické účty, nově otevřené v roce 2011 a zachycující spotřebované transfery jejich příjemci v roce 2011. D.IV.33.
Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky (3.535,97 tis. Kč) Jedná se o závazky vůči autorům filmových děl k vyplacení odměn za využití těchto děl, přijaté a neidentifikované platby, závazky vůči provozovatelům kin z titulu přeplatků Kč příplatků. D.IV.34.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účet 501 - Spotřeba materiálu (23 tis. Kč) Jedná se o nákup odborné literatury. A.I.1.
Účet 512 - Cestovné (90 tis. Kč) Jedná se o cestovné členů Rady Fondu na zasedání Rady, placené na základě uzavřené dohody o provedení práce. A.I.6.
Účet 513 - Náklady na reprezentaci (80 tis. Kč) Jedná se o náklady na pronájem salonku a občerstvení při zasedání Rady Fondu. A.I.7.
Účet 518 - Ostatní služby (61.954 tis. Kč) Jedná se o náklady na expertní posudky související s koprodukčními statuty, poplatky za zpracování účetnictví, poplatky za zpracování agendy korunového příplatku placené ve prospěch Unie filmových distributorů, autorské honoráře za užití filmových děl, vyplácené jednotlivým autorům prostřednictví ochranných organizací Dilia, Intergram, Osa, honoráře členům Rady Fondu za posouzení předložených žádostí. A.I.8.
Účet 521 - Mzdove náklady (20 tis. Kč) Dohoda o provedení práce A.I.9.
Účet 532 - Daň z nemovitostí (2 tis. Kč) Jedná se o daň z nemovitostí, zaplacenou za budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má Fond ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. A.I.16.
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku (86 tis. Kč) Jedná se o vyřazený software na správu Kč příplatku. A.I.25.
Účet 556 - Tvorba a zúčtování opravných položek (-121 tis. Kč) Jedná se o opravné položky vytvořené v roce 2011 k pohledávkám a zrušení opravné položky k projektu Jan Hus účtovanou v roce 2010. Tato oprava převýšila účtování roku 2011 a proto je stav účtu 556 záporný. A.I.30.
Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (160 tis. Kč) Jedná se o 2 autorské odměny Dilii z titulu užití díla Markéta Lazarová A.I.32.
Účet 569 - Ostatní finanční náklady (25 tis.Kč) Jedná se zejména o bankovní poplatky. A.II.5.
Účet 571 - Náklady ústředních rozpočtů na transfery (192 059 tis. Kč) Jedná se o Fondem vyplacené transfery roce 2011 příjemcům podpory, které byly rovněž v roce 2011 těmito příjemci podpory využity na úhradu podporovaných nákladů. A.III.1.
Účet 603 - Výnosy z pronájmu (561 tis. Kč) Jedná se o výnos z budovy MŠ Hlubočepy, kterou má Fond ve svém vlastnictví a která není využívána přímo v kontextu s hlavní činností Fondu ale zprostředkovaně: Fond ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti. B.I.3.
Účet 642 - Jiné pokuty a penále (910 tis. Kč) Jedná se o vrácené dotace a návratné finanční výpomoci z titulu porušení rozpočtové kázně. B.I.18.
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti (113.975 tis. Kč) Jedná se o žadatelské poplatky placené při předkládání projektů a související s administrací těchto projektů, licenční poplatky placené při prodeji filmových děl, u kterých Fond vykonává práva výrobce, ostatní odměny za užití těchto filmových děl, vyplácené společností ABZ, příjmy z odúmrtí vyplácené ochrannými organizacemi Dilia, Intergram, OSA B.I.25.
Účet 669 - Ostatní finanční výnosy (746 tis. Kč) Jedná se o úroky z termínovaného vkladu u ČSOB a úroky z běžného účtu u ČNB. B.II.6.
Účet 639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků (132.265 tis. Kč) Jedná se o korunové příplatky placené provozovateli kin při veřejné produkci kinematografických děl a televizní poplatky z vysílání reklam. B.III.9.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2992700.000.002992700.002993000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2992700.000.002992700.002993000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky423686.000.00423686.00424000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha423686.000.00423686.00424000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00