Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Opravné položky se tvoří ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti u pohledávek na účetě 311. Časově se nerozlišují částky do 1 000 Kč a rovněž stále se opakující služby.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 17408869.29 17122550.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 681622.99 678230.00
3.Ostatní majetek903 16727246.30 16444320.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 3600.00 3600.00
1.Odepsané pohledávky911 3600.00 3600.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1737060.20 3605990.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 1737060.20 3605990.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 19149529.49 -20732140.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 19149529.49 -20732140.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 29950.00 41875.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 14990.00 20099.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 14580.00 19245.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 1037352.88
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 5822270.00 7962000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 2085550.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 30229600.00 32369658.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
10.00
Obec Moravičany eviduje celkem 10 ks předmětů muzejní povahy, ocenených 1 Kč za 1 kus, viz. inventurní soupis.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
30.53
Katastrální území Moravičany - 20 282 m2, katastrální území Doubravice - 85 967 m2, katastrální území Králová - 199 075 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
1622277.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
7603580.80
Lesní pozemky byly oceněny znaleckým posudkem, jedná se o lesní pozemky v katastrálním území Králová a část lesních pozemků v katastrálním území Doubravice.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Hladina významnosti stanovena jako 1% z celkových aktiv.

Snížení hodnoty na účtu 042 se týká zařazení čističky odpadních voda a kanalizační sítě do užívání. Celková hodnota čističky odpadních vod, včetně studny a oplocení budovy je 14 469 462,05 Kč, kanalizační řady 73 653 887,96 Kč a technologie v celkové výši 8 550 290, 95 Kč.
042

Zařazení majetku do užívání, nejvýznamnější částky jsou čistička odpadních vod, včetně studny a oplocení budovy celková hodnota je 14 469 462,05 Kč, kanalizační řady v celkové hodnotě 73 653 887,96 Kč a autobusové zastávky v celkové hodnotě 878 980,- Kč.
021

Zařazení majetku do užívání, nejvýznamnější položkou je technologie na čističce odpadních vod, která je v celkové výši 8 550 290,95 Kč.
022

Dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011, před počátkem odepisování.
078-079 a 081-088

Vyúčtována dotace na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace.
346

Vyúčtování dotace na výstavu čističky odpadních vod a kanalizace.
374

Vyúčtování dotace na výstavu čističky odpadních vod a kanalizace. Zrušení dohadného účtu.
388

Dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011 - proúčtování hodnoty dotace.
401

Zvýšení hodnoty proúčtováním dotace na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace a snížení, dooprávkováním dlouhodobého majetku k 31.12.2011 - proúčtování hodnoty dotace.
403

Dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011, před počátkem odepisování.
406

Úvěr od České spořitelny v roce 2011 čerpáno 2 831 734,26, dočerpáno do celkové výše 9 000 000 Kč. Čtvrtletní splátka 173 000 Kč.
451

Půjčka ze státního fondu životního prostřšedí na výstavbu kanalizace. Za rok 2011 čerpáno 2 074 705,79 Kč. Celková hodnota půjčky je 8 097 451,21 Kč. Čtvrtletní splátka 202 707 Kč.
452

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Hladina významnosti určena na 1% z celkových nákladů a z celkových výnosů.

Odpisy příspěvkových organizací: PO ZŠ - 25 400,- PO MŠ 77 702,-, Příjmy z EKO-KOMU - 120 970,- Úhrada za dobývací prostor - 9 483,- Oceňovací rozdíly - přecenění majetku 7 028,-.
649

Nejvýznamnější příspěvky jsou příspěvkovým organizacím a to PO ZŠ 535 000,- a PO MŠ 808 000,- Příspěvek mikroregionu na pořízení sekačky 108 620,-
572

Celkové mzdové náklady za rok 2011 činily 2 285 551,-. Odměny zastupitelů byly ve výši 675 591,- (Celkový počet zastupitelů je 9 osob). Počet pracovníků obce na hlavní pracovní poměr byly 4 osoby. Dalších 5 osob zaměstnáno v rámci programu veřejně prospěšných prací.
521

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011 - proúčtování hodnoty dotace. Dotace k účtu 022 - ve výši 3 800,48 Kč, Dotace k účtu 021 od roku 2010 - ve výši 4 066 493,70, Dotace k účtu 021 do roku 2010 - ve výši 671 083,45.
401

Zvýšení hodnoty proúčtováním dotace na výstavbu čističky odpadních vod a kanalizace a snížení, dooprávkováním dlouhodobého majetku k 31.12.2011 - proúčtování hodnoty dotace. Dotace k účtu 022 - ve výši 3 800,48 Kč, Dotace k účtu 021 od roku 2010 - ve výši 4 066 493,70, Dotace k účtu 021 do roku 2010 - ve výši 671 083,45.
403

Sociální fond - tvorba ve výši 41 244,- a použití ve výši 55 433,-
419

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 95321.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 14189.00
G.IV. Konečný stav fondu 81132.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 119836183.76 14754719.00 105081464.76 29646290.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 5884199.80 2353680.00 3530519.80 5884200.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4617324.92 1542843.00 3074481.92 3851500.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 14076916.32 3816511.00 10260405.32 13887540.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 93295596.82 6652671.00 86642925.82 4382180.00
G.6.Ostatní stavby 1962145.90 389014.00 1573131.90 1640870.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00303046

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9766367.76 0.00 9766367.76 9776680.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1169568.60 0.00 1169568.60 1130680.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1788389.41 0.00 1788389.41 1798920.00
H.4.Zastavěná plocha 6021744.75 0.00 6021744.75 6021000.00
H.5.Ostatní pozemky 786665.00 0.00 786665.00 826080.00