Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ÚJ pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

ÚJ vyřazovala DM přes účet 401, 551 - 554. Byla dokončena kategorizace majetku dle Klasifikace produkce a Klasifikace stavebních děl. První použití metody odpisování DDHM v hlavní činnosti je provedeno k 31.12.2011 - formou oprávek k odpisovanému majetku jako oceňovací rozdíl při změmě metody účetním zápisem MD 406 D 082 (072).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní výkazy jsou stanoveny Vyhláškou č. 410/2010 Sb. Hodnoty v účetních výkazech se nezaokrouhlují, jsou v Kč. Účetní jednotka v roce 2011 tvoří opravné položky ve výši 10 % za každých 90 dní po splatnosti u pohledávek definovaných Vyhláškou 410/2010 Sb. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách účetní jednotka netvoří. Účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně opakujícíc se platby, jinak vše další bez omezení výše hodnoty časově rozlišuje. Způsoby přepočtu cizích měn jsou stanoveny dle aktuálního kurzu vyhlášené ČNB v den úhrady. Majetek určený k prodeji v roce 2011 se oceňuje reálnou hodnotou, která je stanovena na základě podmínek konkrétního trhu, tedy očekávanou prodejní cenou (znalecký posudek). Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách: 1. Oceňování a vykazování zásoby - PC, způsob účtování B; DDM hmotný - PC od 1 do 40 tis. Kč; DDM nehmotný - PC od 1 do 60 tis. Kč. V r. 2011 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv PC; ostatní finanční investice - reálná hodnota, rozdíl ocenění na účtu 407. Nabyté pozemky směnou v r. 2011 byly oceněny na základě ZP. 2. Změny způsobů oceňování: nenastaly. 3. Odpisový plán. 4. V r. 2011 nebyly realizovány žádné platby v cizí měně. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky237539924.15235833000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902511098.58463000.00
3.Ostatní majetek903237028825.57235370000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky835838.20836000.00
1.Odepsané pohledávky911835838.20836000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva22717593.5016772000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93411336820.008292000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94111380773.508480000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku2735594.242081000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9662375594.241721000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968360000.00360000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva65594040.0075710000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98265594040.0075710000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty192763721.61-175649000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999192763721.61-175649000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52656000.00594105.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53291000.00263217.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54227000.00766306.46

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

1. Hospodaření PO Sportovní zařízení města Hořice skončilo ztrátou ve výši 2,2 mil. Kč - tato ztráta bude kryta z rozpočtu zřizovatele v r. 2011 - ztráta vznikla vyššími náklady souvisejícími s převzatým majetkem od TJ Jiskra. Byl uložen odvod této PO do rozpočtu zřizovatele za porušení rozpočtové kázně; tento odvod byl zřizovatelem prominut. 2. Ná účtě MD -542 máme odepsáno částečné prominutí odvodu a penále MF, neboť předpis tohoto odvodu byl zaúčtován na účtě MD 542 v 4/2010.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

---------------
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

----------------

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)9284000.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)50267000.0099409519.87
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům2081000.002735594.24
C.6. Rozpočtované prostředky163871000.00215777120.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
ÚJ nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
-------------------
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
-----------------
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
------------------
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
51.00
inventurní seznam MěÚ Hořice
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
119.61
pořizovací ceně dle evidence nemovitého majetku; cena stanovená dle vyhlášky nebo smlouvy o převodu.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
72130800.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
ÚJ v r. 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

zařazeno: převod ze správy PO Sociální služby města Hořice kotelna + technologie 2,764 tis. Kč; technologie kompostárna Lískovice 1,494 tis. Kč; dieselagregát hasičská zbrojnice 238 tis. Kč; technologie vodovod Dachovy 2,352 tis. Kč; technologie MBB 3,925 tis. Kč
022

zařazeno: plyn Šalounova a Komenského 1,55 tis. Kč; ze správy PO 1,954 tis. Kč; akce MBB 12,494 tis. Kč; doúčtování histor. cen komunikace a chodníky 10,324 tis. Kč; VO napěťové regulátory, přechod Husova 780 tis. Kč; Švestkovna 13,854 tis. Kč; Šalounova 28,313 tis. Kč; vodovod Dachovy 22,189 tis. Kč; TZ Galerie plastik 3,371 tis. Kč
021

vyřazeno: plynové zařízení Šalounova a Komenského 1,55 tis. Kč; demolice čp. 151 900 tis. Kč; přeúčtování na 032 (kulturní památky) 11,104 tis. Kč
021

převod do podrozvahy: nadace Chudobince Kateřiny hraběnky Strozziové 943 tis. Kč; převod na PO Sociální služby města Hořice 6,631 tis. Kč
021

vyřazeno: likvidace (přes likvidační komisi a RM) 674 tis. Kč; prodej freenetu 202 tis. Kč
028

koupě a dary pozemků 1,14 tis. Kč; prodeje pozemků 166 tis. Kč
031

zařazeno: umělecké památky 3,35 tis. Kč; převod z 021 11,104 tis. Kč
032

vyřazeno: převod na 021 11,143 tis. Kč
032

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

předpis místních poplatků 6.894 tis. Kč
606

služby: Mar. Pedersen 4.025 tis. Kč, TS 12.109 tis. Kč, ČEZ 6.599 tis. Kč,
518

mzdy 26.376 tis. Kč
521

odvody 8.141 tis. Kč
524

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu5396769.83
G.II. Tvorba fondu1606948.07
1. Přebytky hospodaření z minulých let1566114.27
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce40833.80
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu377231.50
G.IV. Konečný stav fondu6626486.40

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby767655030.72102621127.00665033903.72599633000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky14164558.962609746.0011554812.9615065000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu228359641.0540045858.00188313783.05236660000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky8844435.901156455.007687980.908760000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení369922938.0836604478.00333318460.08233755000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě81817499.0110828304.0070989195.0155011000.00
G.6.Ostatní stavby64545957.7211376286.0053169671.7250382000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00271560

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky56767542.500.0056767542.5058627000.00
H.1.Stavební pozemky15006751.000.0015006751.0018645000.00
H.2.Lesní pozemky3654351.200.003654351.203635000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky14066741.600.0014066741.6012864000.00
H.4.Zastavěná plocha21967827.000.0021967827.0021540000.00
H.5.Ostatní pozemky2071871.700.002071871.701943000.00