Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

U naší účetní jednotky nenastává žádná skutečnost, která by nás omezovala nebo nám zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace dodržuje § 7 odst. 4 a nemění uspořádání a označování položek rozvahy výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v minulém účetním období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše účetní jednotka má zřizovatelem povoleno vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Každoročně sestavujeme odpisový plán dlohodobého hmotného a nehmotného majetku v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb a zák. o účetnictví č. 563/1991 Sbn. v platném znění pro účetní odpisy, dlouhodobý majetek se odpisuje z pořizovací ceny postupně v průběhu jeho používání. Účetní odpisy byly dle odpisového plánu za hlavní činnost: 362.821,00 a za doplňkovou činnost. 21.843,15.Náklady na odpisy jsou stanoveny v poměru počtu připravovaných hlavních jídel v hlavní a doplňkové činnosti dle předchozího roku: v r. 2010 je 56 % HČ a 44 % DČ.U metody časového rozlišení je pro upřesnění VH stanovena hladina významnosti na 29.000,- a je použita u dotace s ÚZ 00115 příspěvky na stipendia 30.000,- na šk.rok 2011/2012, v roce 2011 použito 5.700,- a byla v této částce vytvořena dohadná položka aktivní MD 388 0115 a D 672 0115. 901 DDNM (pod hranici 7000,- ) software je 150.643,50. 902 0012 Jiný DDHM pod 3.000,00 z FKSP je 3866,00, 902 0017 Jiný DDHM 200 - 3.000,- je 1.263.346,31, 902 0018 jiný DDHM pod hranici 200,- je 22.887,54, Celkem 902: 1.290.099,85. 903 0013 Ostatní majetek - z FKSP nad 3.000,- je 24.464,00. 903 0015 Ostatní majetek knihovna je 123.189,49, 903 0016 Ostatní majetek - sklad učebnic je 128.878,41. 903 0019 Ostatní majetek v kuchyni 3.000 - 40.000,- je 87.890,10 , celkem 903: 364.422,00. 911 0300 Odepsané pohledávky jsou 14.259,50.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1805165.35 1835000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 150643.50 122000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1290099.85 1330000.00
3.Ostatní majetek903 364422.00 383000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 14259.50 13000.00
1.Odepsané pohledávky911 14259.50 13000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1819424.85 -1848000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1819424.85 -1848000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 272000.00 288343.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 117000.00 123587.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 93000.00 108811.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Skutečnosti, které poskytují další informace: Na zákl. dohody o převodu hospodaření movitého majetku převedeno dne 13.5.2011osobní vozidlo Škoda Felicie Kombi v PC: 342.951,00. Dne 25.7.2011 zakoupena myčka PC: 199.968,00 do školní kuchyně, dne 19.12.2011 vyřazeno auto Škoda 1203 v PC: 242.064,00, ze zlikvidovaného vozidla odbornou firmou se podařilo na druhotné průmyslové využití odprodat agregát za 5.000,- Kč, částka byla převedena z výnosů do Investičního fondu. Vyřazen dne 29.8.2011 mycí stroj Alba + přídavné stoly v PC: 37.400,00. Vzhledem k tomu, že koncem roku došlo v průběhu měsíců listopad a prosinec nezávisle na sobě ke dvěma haváriím vodovodního a odpadního potrubí na internátu školy (nejdříve na začátku listopadu levá a následně v polovině prosince pravá větev při pohledu z ulice), bylo nutné havarijní stav okamžitě řešit. Vzhledem k charakteru havárie (prosakování ve zdi a přes strop) nebylo možné předem určit rozsah a náklady stavebních ani instalatérských prací, neboť rozvody vody i kanalizace v budově jsou značného stáří a ve velmi špatném technickém stavu. Při opravě bylo vyměněno staré litinové odpadní potrubí a zároveň bylo vyměněno staré železné vodovodní potrubí za potrubí plastové, opraveny sprchy a částečně vyměněny baterie. Při opravě havárie na pravé straně došlo navíc k propadení stropu ve cvičné jídelně, což si vyžádalo jeho celkovou opravu včetně přeložení ZTI v místnosti. Náklady na levou stranu: oprava ZTI + koupelny 35.978,- Kč, oprava stoupacího potrubí 9.300,- Kč, stavební práce 42.055,- Kč. Celkem 87.333,- Kč. Náklady na pravou stranu: oprava ZTI + koupelny 78.882,- Kč, stavební práce 95.017,- Kč , přeložení ZTI 17.132,- Kč, bourání a oprava stropu 26.140,- Kč.Celkem: 217.171,- Kč. Oprava byla financována z provozních prosředků a z vlastních výnosů.
Celkové náklady na opravy: 309.629,- Kč. Oprava byla financována z provozních prostředků a vlastních výnosů, dne 25.1.2012 byla havárie stropu po předchozí telefonické dohodě oznámena společnosti Fixum Olomouc jako pojistná událost.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není nám známa existence nejistých podmínke či situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni 31.12.2011 nebyl uskutečněn převod vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí. U účtu 031 Pozemky, z toho u zahrady na základě provedené digitalizace parcel na podzim r. 2011 došlo ke změně: snížení o 1.370,00 o u ostatních pozemků zvýšení o 1.370,00.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond ke dni sestavení účetní závěrky k 31.12.2011 byl finančně kryt.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 13777352.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 2103482.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se naší organizace.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se naší organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se naší organizace.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet 112 0071 : potraviny 18.155,12, 112 0045 čistící prostředky 0, 112 0049: oděvy pro žáky: 15.578,69, 112 0032 příprava pro švadleny. 5.776,52 celkem: 39.510,33.311 0030 hl.č. 0, doplňková činnost: 2.351,00 předpis za odebrané obědy 12/2011. 314 : Krátkodobé poskytnuté zálohy: záloha na Lexikon 7.260,00 + záloha na seminář: 1.190,- = 8.450,00. 315 Jiné pohledávky z hlavní činnosti: 10.635,00 jsou na jednotlivých analytikách zaúčtovány dlužníci žáci, kteří nezaplatily za stravné, ubytování, prac. oděvy při ukončení školy, za pracovní sešity apod. Účet. 388 0115: Dohadné účty aktivní je tvorba dohadné položky ve výši skutečných nákladů dotace na stipendia 5.700,- proti účtu 672 0115 . Účet 377 Ostatní krátkodobé pohledávky: 21.087,69 je pohledávka Nowaco 124,78 a poplatky na FKSP 127,- a Tesco fa za odměny za PP 11 a 12/2011 v částce 3542,00, přeplatek plynu za 12/2011 částka 17.073,91, Sevt: 220,00 . Účet 241 0010 je 1.421.009,85, dopl. činnost 241 0017 je 65.074,24, účet LVVK 241 003 je 40.600,00 a účet kuchaři 241 0074 je 772,50. Stav účtu FKSP: 206.641,12 účet 412: 229.117,33 rozdíl je 1% z HM za listopad 13.196,- , za prosinec 9.153,21 a popl. 127,-. FO je finančně 8.857,00, RF ze zlepšeného výsledku hospodaření je 131.487,23, FI je 276.679,89. 321 Dodavatelé. přjaté fa, které nebyly do konce r. 2011 uhrazeny. 94.595,45. 324 Krátkodobé přijaté zálohy od žáků na stravu, ubytování a LVVK: 109.788,00. 333 jiné závazky vůči zaměstancům: odměny za PP12/2011, stipendia za 12/2011 a výplaty za 12/2011 a zůstatek k výplatě oboru kuchař 1. ročník za suroviny na OV.345 jiné daně a polatky: je 1.998,00 na základě přiznání silniční daně doplatek. 349 Závazky k územním rozpočtům: 36.118,00 bude odvedeno na účet zřizovatele zůstatek z dotace ÚZ 33160 RP. 374 0115 Přijaté zálohy na transfery: dotace s ÚZ 00115 v částce 30.000,- na šk. r. 2011/12. 378 Ostatní krátkodobé závazky: 704,- bude vráceno na účet FKSP za omylem odeslaný vyšší příspěvek na stravu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Skutečné náklady jsou ve srovnání s rozpočtovanými o 13% vyšší (školení a vzdělávání zaměstnanců, zpracování platů zaměstnanců, udržovací práce Gordic, SW). Školení (23.646 Kč) Zpracování platů (79.286,47 Kč) Služby – vývoz kontejneru, orba zahrady, kalibrace detektoru plynu, měření spalování kotlů, revize EMOS, praní prádla, deratizace (138.375,47 Kč), Prezentace, inzerce (27.161 Kč), SW (27.028 Kč),Konzultace k ŠVP, právní služby, konzultace OPPP (11.768 Kč) Gordic (29.502 Kč)
Náklady na mzdy ze státního rozpočtu na přímé výdaje ÚZ 33 353 byl poskytnut v částce 13.587.200 Kč.
Platy pedagogové: 7.589.000,00
Platy nepedagogové: 2.241.000,00
OPPP pedagogové: 13.000,00
OPPP nepedagogové: 102.000,00
Odvody SP, ZP, FKSP: 3.480.000,00
ONIV: 162.200,00 z toho náhrady nemocenské: 69.600,00
Celkem: 13.587.200,00.Jednotlivé části dotace (platy, OON, přímé ONIV, odvody) byly použity ke stanovenému účelu
Přímé ONIV byly použity na cestovné zaměstnanců ve výši 32.047 Kč, DVPP a preventivní prohlídky 14.426 Kč a na nákup učebních pomůcek 22.784,19 Kč. Náhrady nemocenské byly oproti přídělu (69.600 Kč) překročeny o 8.655 Kč (celkem 78.255 Kč), uhrazeno z ušetřených ONIV. Dotace na rozvojový program „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků … (ÚZ 33 027)“ v roce 2011 činila celkem 128.250 Kč, z toho: Na platy: 95.000,00 Odvody SP, ZP, 1% 33.250,00.Celkem: 128.250,00 Plně vyčerpáno. 541 Smluvní pokuty a úroky z prodlení. 294,00 penále za silniční daň za rok 2007.Uhrazeno z Fondu rezervního. 557: Náklady z odepsaných pohledávek: 901 je Reiz Jan odepsaná pohledávka. 549: účtována romská podpora. 61.902,- a stipendium: 5.700,00 a pojištění motorových vozidel.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem je ÚSC a podle Vyhl. č. 410/2009 Sb. nesestavujeme přehled o peněžních tocích.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, zřizovatelem je ÚSC a podle Vyhl. 410/2009 Sb. nesestavujeme přehled o změnách vlastního kapitálu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 246641.29
A.II. Tvorba fondu 100414.04
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 117938.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 47805.00
3. Rekreace 28570.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 19313.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 7250.00
A.IV. Konečný stav fondu 229117.33

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 209910.87
D.II. Tvorba fondu 7144.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7144.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 85568.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 294.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 79386.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 5888.00
D.IV. Konečný stav fondu 131487.23

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 411253.04
F.II. Tvorba fondu 469049.85
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 384663.85
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 5000.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 79386.00
F.III. Čerpání fondu 603623.00
1. Financování investičních potřeb 603623.00
F.IV. Konečný stav fondu 276679.89

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17442170.63 5626019.28 11816151.35 12119000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 17182494.83 5386740.28 11795754.55 12082000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 259675.80 239279.00 20396.80 37000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842800

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 126415.01 0.00 126415.01 127000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 79130.00 0.00 79130.00 81000.00
H.4.Zastavěná plocha 45915.01 0.00 45915.01 46000.00
H.5.Ostatní pozemky 1370.00 0.00 1370.00 0.00