Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody, které vychází z předpokladu, že její činnost bude nepřetržitě pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení , způsoby oceňování se řídí Vyhláškou č.410/2009 Sb. a účetními standardy 701-707, přiměřeně standardem č. 708
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Účetní jednotka vede účetníctví ve zjednodušném rozsahu.
__________________________________________________

2. Informace o použitých účetních metodách:
____________________________________

- Dlouhodobý hmotný majetek

Účetní jednotka ke své činnosti využívá majetek vlastní, majetek svěřený, majetek bezúplatně převedený do vlastnictví od zřizovatele, a majetek užívaný na základě výpůjčky.

- Oceňování dlouhodobého majetku:

a) Pořizovací cenou t.j. cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením. Účetní jednotka vychází při určení souvisejících nákladů z § 55 Vyhlášky č.410/2009 Sb.
- majetek nakoupený, svěřený, bezúplatně převedený do vlastnictví
b) Reprodukční pořizovací cenou - majetek darovaný, nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený (např. inventar. přebytek).
c) Vlastními náklady - vytvořený vlastní činností.

- Odpisování dlouhodobého hmotného majetku
- Odpisování dlouhodobého hmotného majetku - změna metody podle standardu č. 708 od 1.1.2013 (čl. II bod 3 vyhlášky 435/2010 Sb).

- Účetní jednotka odpisuje dlouhodobý hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč 40.000,-- a dlouhdodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč 60.000,--.
- Neodepisuje se drobný dlouhodobý hmotný majetek (úč.028) a drobný nehmotný majetek (úč. 018). Celá pořizovací cena se vyúčtuje na vrub účtu 518-DDNM a 501-DDHM při zařazení do používání.

- Účetní jednotka účtuje o účetních odpisech.
- Účetní jednotka sestavuje odpisový plán, jako podklad k vyčíslení oprávek odpisovaného dlouhodobého majetku v průběhu jeho používání. V tomto plánu si sama určí postupy odpisování.
- Údaje o zvoleném způsobu odpisování, roční sazba odpisů a čáístka odpisů za zdaňovací období musí být uvedena u jednotlivého odpisovaného dlouhodobého majetku. Sazby účetních odpisů se stanoví z hlediska času a doby upotřebitelnosti nebo ve vztahu k výkonům (např. u dopravních prostředků).
- Účetní odpisy se počítají z ceny, kterou je majetek oceněn v účetnictví a do do její výše.
- Dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně, odepisování začne 1. dnem měsíce následujícím po měsíci zařazení majetku do užívání. V případě vyřazení majetku bude odpepisování ukončeno k poslednímu dni v měsíci vyřazení majetku
- Roční výši odpisů schvaluje zřizovatel jako nákladovou položku v plánu příjmů a výdajů organizace.

- Daňové odpisy
- Řídí se zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu s ohledem na daňovou optimalizaci při sestavování přiznání daně z příjmu právnických osob.

- Vyřazování majetku
- Vyřazování dlouhodobého hmotného i nehmotného majetku podléhá souhlasu zřizovatele prostřednictvím rady města. Souhlasu zřizovatele nepodléhá vyřazování drobného dlouhodobého majetku.
- Likvidací - zůstatková cena odpisovaného majetku se účtuje na vrub účtu 551.
- Bezúplatným převodem - zůstatková cena odpisovaného majetku se účtuje na vrub účtu 401
- Prodejem - za cenu dle znaleckého posudku nebo za cenu v místě a čase obvyklou. Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku jsou po předchodzím schválení zřizovatele zdrojem investičního fondu. Zůstatková cena odpisovaného majetku se účtuje na vrub účtu 553.

- Zásoby

- Účetní jednotka používá způsob evidence "A"
- Ocenění - Pořizovací cenou - zásoby nakoupené. Součástí pořizovací ceny zásob je přepravné, provize, pojistné, clo.
- Reprodukční pořizovací cenou - pořízené bezúplatně, nalezené (invent.přebytky)
- V průběhu období se složky pořizovací ceny nakupovaných zásob účtují na kalkulačním účtu 111. Měsíčně se provádí interním dokladem přeúčtování na účet 112
Spotřeba materiálu se účtuje na účty sk. 5 podle účelu vydání.
- Seznam druhů materiálu, které budou účtovány přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad:
- Kancelářské potřeby
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek, zařazený po pořízení ihned do používání.
- Pohonné hmoty
- Materiál přímý zapracovaný ihned po pořízení.
- Materiál režijní povahy a náhradní díly spotřebované ihned po pořízení.

- Majetek vedený na podrozvahových účtech
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet 901100
- Drobný dlouhodobý majetek v operativní evidenci - účet 902100 - vlastní
-účet 902200 - svěřený zřizovatelem
- Majetek ve výpůjčce - účet 951100
- Odepsané pohledávky - účet 911100

- Tvorba a použití opravných položek a rezerv

- Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu, a proto nevytváří opravné položky a rezervy s výjimkou opravných položek k pohledávkám z hospodářské činnosti dle zákona č. 593/1992 o tvorbě rezerv a opravných položek. Organizace postupuje dle vnitřní směrnice " Zásady pro používání rezerv a opravných položek". Po promlčení pohledávky t.j. - 3 roky u pohledávek dle občanského zák.
- 4 roky u pohledávek dle obchodního zák., budou tyto pohledávky po předchozím odsouhlasení zřizovatelem vyřazeny z odběratelského salda a přeúčtovány do podrozvahové evidence. V případě nezaplacení budou po deseti letech vyřazeny z podrozvahy.

- Zásady pro účtování nákladů a výnosů, časové rozlišení, dohadné položky

- Na účtové třídě 5 - náklady a účtové třídě 6 - výnosy, účtuje organizace veškeré náklady a výnosy spojené s činnosti v rozlišení podle účelu a náplně jednotlivých účtů.
- Náklady a výnosy se účtují do období, s nímž časově i věcně souvisí.
- Pokud je část nákladů vynakládaných na hlavní činnost společná s náklady vynakládanými na hospodářskou činnost a jsou proto těžko co do jejich výše rozlišitelnými, pak je dovoleno náklady klíčovat v poměru vykonané hlavní a hospodářské činnosti.
- Náklady a výdaje, výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období je nutno časově rozlišovat
- Do časového rozlišování lze zahrnout také dohadné položky, kdy dohadujeme některou ze skutečností pro časové rozlišení.

- Účty časového rozlišení používané v účetní jednotce:
- 381100 - náklady příštích období - předplatné
- 381200 - náklady příštích období - zák.poj.mechanizace
- 381300 - náklady příštích období - nájem plyn,autogen
- 381500 - náklady příštích období -vyúčt.telefonů
- 381600 - náklady příštích období - použití antivi.progr.
- 381700 - náklady příštích období -asist.služba Antonio Carrao RONDO
- 384100 - výnosy příštích období - příspěvek na provoz
- 388100 - oříspěvek z Úřadu práce na veřejně prosp.práce(mzdy,poj.)
- 389100 - dohadné účty pasivní - spotřeba elektřiny
- 389200 - dohadné účty pasivní - spotřeba vody
- 389300 - dohadné účty pasivní - předplatné
- 389400 - dohadné účty pasivní - telefonní hovory
- Příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem poukázaný na účet zaměstnance je účtován do období stejného jako zúčtovaná mzda.
- Zákonné pojištěné zaměstnavatele za zaměstnance je účtováno do období měsíce po uplynuti kalendářního čtvrtletí, ze kterého se stanoví vyměřovací základ pro odvod pojistného.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky79636.3677000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90279636.3677000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky4344.004000.00
1.Odepsané pohledávky9114344.004000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva6369934.006370000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9516369934.006370000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6453914.366451000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996453914.366451000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52121000.00133726.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5352000.0057318.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5440000.0041125.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.007202799.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Rozdíly mezi účty BÚ FKSP (243100) a FKSP (412) k 31.12.2011
____________________________________________________

Stav BÚ FKSP - 243100 k 31.12.2011 Kč 134.510,10

Stav FKSP - 412 k 31.12.2011 Kč 187.825,50
Závazky zaměstnanců z nesplacených půjček - 335200 k 31.12.2011 - Kč 47.433,--
-------------------------
Kč 140.392,50


Rozdíl k vyrovnání mezi BÚ Služeb města a BÚ FKSP ve prospěch BÚ FKSP Kč 5.882,40
-----------------------
Rozdíl vznikl:

- Příděl do FKSP 01-12/2011 + Kč 34.877,--
- Příspěvek na stravování od zaměstnavatele 01-12/2011 - Kč 17.477,25
- Dary proplacené pokladnou 01-12/2011 - Kč 2.991,--
- Doplatek daru placeného z BÚ FKSP + Kč 75,--
- Poplatky bance na BÚ FKSP 01-12/2011 + Kč 1.213,--
- Úroky z BÚ FKSP 01-12/2011 - Kč 32,73
-------------------------
Kč 15.664,02
------------------------

- 13.4.2011 zaplaceno z bankovního účtu 21730-571/0100
ve prospěch bankovního účtu FKSP 19-140321277/0100 Kč 2.929,80

- 15.7.2011 zaplaceno z bankovního účtu 21730-571/0100
ve prospěch bankovního účtu FKSP 19-140321277/0100 Kč 4.383,74

- 11.10.2011 zaplaceno z bankovního účtu 21730-571/0100
ve prospěch bankovního účtu FKSP 19-140321277/0100 Kč 2.468,08

- Rozdíl, který bude uhrazen z bankovního účtu 21730-571/0100
ve prospěch bankovního účtu FKSP 19-140321277/0100 Kč 5.882,40
------------------------


A.I.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ostatní výnosy z činnosti - hlavní činnost
________________________________

- Plnění pojišťovny z titulu smlouvy Pekass assistance - Kč 66.982,--
(oprava traktůrku RONDO )

- cena železného šrotu v rámci likvidace nádob na zimní údržbu Kč 500,--

- vyúčtování exekucí p. Kulíšková Iveta, Janů Jaroslav, Muller Václav - vrácení soudních výloh Kč 1.800,--
B.I.25
Výnosy územních rozpočtů z transferů - účet 672
______________________________________

- Příspěvek na provoz za rok 2011
- poskytovatel Město Týniště nad Orlicí Kč 7.050.000,--

- Příspěvek na mzdy a pojištění zaměstnaců na veřejně prospěšné práce za rok 2011
- poskytovatel Úřad práce České republiky Kč 152.799,--
------------------------

- Celkem příspěvky za rok 2011 Kč 7.202.799,--
B.IV.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu211616.75
A.II. Tvorba fondu34877.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu34877.00
A.III. Užití fondu58668.25
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17477.25
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3991.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění37200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu187825.50

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu197278.77
D.II. Tvorba fondu205.36
1. Zlepšený výsledek hospodaření205.36
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu197484.13

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu837910.80
F.II. Tvorba fondu774645.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku774645.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu1612555.80

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 42885086

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00