Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v současném účetním období zůstávají v porovnání s minulým účetním obdobím nezměněny. V příloze k účetní závěrky č.5 tabulce A.10 v řádku 9 je vykázána provozní dotace na rezidenční místa ve výši 1 889 314,-- Kč, kterou jsme obdrželi přes rozpočet kraje, a provozní dotace na sociální služby ve výši 125 000,-- Kč, kterou jsme obdrželi také přes rozpočet kraje. Provozní dotace na rezidenční místa by měla být dále zobrazena na řádku 10 a na řádku 12 ve výši 1 889 314,-- Kč, avšak softwarový systém firmy Gordic s.r.o. neumožńuje do těchto řádků tuto dotaci na rezidenční místa zobrazit.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetním obdobím je kalendářní rok. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je oceňován pořizovacími cenami. Tento majetek je účetně odepisován od měsíce uvedení do užívání, a to lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem po celou dobu jeho užívání do výše pořizovací ceny majetku. Pro účely účetních odpisů se majetek zatřiďuje do odpisových skupin, pro které jsou stanoveny tyto závazné odpisové sazby: skupina 1 = 15%, skupina 2 = 8%, skupina 3 = 5 %, skupina 4 = 2,5 %, skupina 1 = 1%. Pořízení a úbytek zásob je účtován způsobem A. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovacími cenami, zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Peníze, ceniny, pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou hotnotou. Náklady a výnosy jsou účtovány do účetního období, se kterým časově a věcně souvisejí. Pro dodržování akruálního principu jsou používány účty časového rozlišení a dohodané účty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 24715514.68 811723000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 1683133.04 1428000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 22831908.64 22572000.00
3.Ostatní majetek903 200473.00 787723000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 4743630.82 4744000.00
1.Odepsané pohledávky911 4743630.82 4744000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 3973982.00 3974000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 3973982.00 3974000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1063878377.25 27860000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 1039221459.98 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 24656917.27 27860000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 12201719.00 8702000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 12201719.00 8702000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -1042646968.75 -783880000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -1042646968.75 -783880000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 7875000.00 8605137.78
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 3388000.00 3688469.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 3047000.00 3607234.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

0
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 2947742.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 2014314.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 18965736.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 1914913.99
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

SÚ 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 730 010,-- Kč - software e-Ambulnace.
A.I.7.

SÚ 022 - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí netto ve výši 113 497 290,94 Kč - zařazení paviloónu pro matku a dítě ve výši 31 191 825,20 Kč, zdravotních přístrojů ve výši 5 500 074,60 Kč (z toho věcných darů ve výši 678 918,14 Kč), ostatního majetku ve výši 2 802 268,-- Kč a vyřazení majetku ve výši 7 813 536,-- Kč.
A.II..4

SÚ 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 460 648,80 Kč - z toho harmonický skalpel ve výši 125 848,80 Kč a studie pavilónu chirurgických oborů ve výši 334 800,-- Kč.
A.II.8.

SÚ 052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek ve výši 352 000,-- Kč - na harmonický skalpel.
A.II.10.

SÚ 063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti ve výši 274 851,63 Kč - dědictví 27 ks cenných papírů České spořitelny a.s. na základě usnesení Okresního soudu v Třebíči 19 D 229/2011-45, Nd 64/2011.
A.III.3.

SÚ 311 - Odběratelé ve výši 100 232 659,06 Kč, z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami ve výši 94 888 389,79 Kč, za odběrateli léků ve výši 2 896 492,17 Kč o ostatní pohledávky ve výši 2 447 777,10 Kč.
B.II.1.

SÚ 381 - Náklady příštích období ve výši 302 164,98 Kč - z toho TTS smlouva o zaručených úsporách 95 318,88 Kč, nespotřebované PHM ve výši 45 691,60 Kč a předplatné časopisů, náklady školení a ostatní náklady příštích období ve výši 161 154,50 Kč.
B.II.25

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní ve výši 2 099 226,38 Kč - z toho vyúčtování od zdravotních pojišťoven ve výši 1 460 000,-- Kč a ostatní ve výši 639 226,38 Kč.
B.II.27.

SÚ 241 - Běžný účet ve výši 6 538 406,48 Kč787,97 Kč - z toho provozní účet ve výši 0,-- Kč, investiční účet ve výši 5 429 247,56 Kč a finanční prostředky rezervního fondu (finanční dary) ve výši 1 109 158,92 Kč.
B.IV.9.

SÚ 262 - Peníze na cestě ve výši 3 000,-- Kč - převod mezi bankami KB a WSPK bank.
B.IV.16.

SÚ 401 - Jmění účetní jednotky ve výši 133 887 852,69 Kč, z toho stav fondu oběžných aktiv k 1.1.2010 ve výši 20 527 483,55 Kč, čerpání fondu oběžných aktiv v průběhu roku ve výši 545 750,61 Kč. V červnu 2011 vyjmutí nedokončeného majetku z hospodaření v celkové pořizovací ceně 10 296 398,60 Kč - pavilón pro matku a dítě.
C.I.1.

SÚ 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody ve výši mínus 278 354,41 Kč - tvorba opravných položek do 31.12.2009.
C.I.6.

SÚ 416 - Fond reprodukce majetku ve výši 5 704 838,71 Kč. Počáteční stav k 1.1.2011 ve výši 5 060 950,97 Kč, tvorba z odpisů ve výši 7 868 333,-- Kč, tvorba z investičních dotací ve výši 2 947 742,-- Kč, tvorba z finančních darů ve výši 605 000,-- Kč. Čerpání fondu - investice z odpisů ve výši 2 676 422,29 Kč, z dotací od zřizovatele ve výši 2 947 742,-- Kč, z dotací od zřizovatele z minulých let ve výši 4 278 587,97 Kč a z finančních darů ve výši 874 435,-- Kč. Odúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku ve výši 2 277 806,-- Kč z důvodu nekrytí fondu finančními prostředky.
C.II.5.

SÚ 459 - Ostatní dlouhodobé závazky ve výši 19 216 425,71 Kč - z toho půjčka od Kraje Vysočina ve výši 9 544 000,-- Kč (spl. 6/2012 a 12/2012), pozastávka TIPASTAV Třebíč s.r.o. ve výši 2 402 865,-- Kč (spl. 9/2012), pozastávka Outulný Náměšť nad Oslavou s.r.o. ve výši 7 174 241,83 Kč (spl. 8/2012), TTS Třebíč ve výši 95 318,88 Kč dle smlouvy o zaručených úsporách (spl. 12/2013).
D.III.9

SÚ 281 - Krátkodobé úvěry ve výši 1 914 913,99 Kč - čerpání úvěru formou kontokorentu u Komerční banky.
D.IV.1

SÚ 389 - Dohadné účty pasivní ve výši 9 662 920,21 Kč, z toho vyúčtování od zdravotních pojišťoven ve výši 3 040 000,-- Kč, energie ve výši 63 400,-- Kč, nevyčerpaná dovolená roku 2011 ve výši 6 456 391,86 Kč a ostatní včetně nevyfakturovaných dodávek ve výši 103 128,35 Kč.
D.IV.33.

SÚ 349 - Závazky k územním rozpočtům ve výši 9 246,-- Kč - nájemné za měsíc prosinec 2011uhrazený Kraji Vysočina v měsíci lednu 2012.
D.IV.22.

Krytí finančních fondů - FKSP je finančně krytý na účtě 243, Rezervní fond je finančně krytý na účtě 241 20, Fond reprodukce majetku je finančně krytý na účtě na účtě 241 40 - viz B.IV.9.

Inventarizace majetku byly provedeny na všech inventárních úsecích v období od 9/2011 do 1/2012. Nebyly zjištěny rozdíly. Stavy vedené v operativní evidenci souhlasí s účetním stavem. Dále byly provedeny inventarizace zásob a inventarizační rozdíly byly zaúčtovány na manka a přebytky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

SÚ 501 - Spotřeba materiálu ve výši 146 862 604,83 Kč, z toho spotřeba léků ve výši 48 637 048,66 Kč, spotřeba SZM ve výši 49 246 650,84 Kč, spotřeba biologického materiálu ve výši 17 070 897,91Kč, spotřeba krve a krevních výrobků ve výši 5 187 315,-- Kč, spotřeba potravin celkem ve výši 11 662 471,51 Kč, spotřeba všeobecného materiálu + ostatní ve výši 15 058 220,91 Kč.
A.I.1.

SÚ - 541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení ve výši 1 028 784,29 Kč - z toho srážka za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky na poukaz od VZP ve výši 935 208 ,84 Kč a od ZP MV ve výši 88 561,92 Kč, ostatní úroky z prodlení ční 5 013,53 Kč.
A.I.9.

SÚ 549 - Ostatní náklady z činnosti ve výši 3 243 003,40 Kč, z toho pojistné ve výši 2 799 875,58 Kč (Kooperativa - zákonné pojištění a Aon Central and Eastern - pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku, havarijní pojištění a povinné ručení), bankovní poplatky ve výši 265 114,43 Kč, technické zhodnocení ve výši 52 166,-- Kč a jiné ostatní náklady ve výši 125 857,39 Kč.
A.I.32.

SÚ 602 - Výnosy z prodeje služeb ve výši 635 431 180,26 Kč, z toho výnosy od zdravotních pojišťoven celkem ve výši 610 416 828,65 Kč, výnosy z regulačních poplatků ve výši 13 357 031,99 Kč, výnosy za zdravotní a nezdravotní péči mimo ZP ve výši 2 084 581,54 Kč a ostatní výnosy z prodeje služeb ve výši 9 572 738,08 Kč.
B.I.2.

SÚ 672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů ve výši 20 980 050,-- Kč, z toho provozní dotace vybrané činnosti ve výši 1 024 476,-- Kč a živelné pojištění ve výši 454 524,-- Kč, provozní dotace z nájemného za nemovitý majetek ve výši 9 400 000,-- Kč a provozní dotace z nájemného pavilónu pro Matku a dítě ve výši 1 188 000,-- Kč, provozní dotace na LSPP ve výši 4 000 000,-- Kč a provozní dotace na sociální služby ve výši 125 000,-- Kč, náborový příspěvěk ve výši 650 000,-- Kč, provozní dotace na rezidenční místa ve výši 1 889 314,--- Kč, provozní dotace z prodeje majetku ve výši 1901,-- Kč, provozní dotace z příkazní smlouvy ve výši 111 300,-- Kč, provozní dotace na IT ve výši 2 135 535,-- Kč (z toho na zprovoznění ERP ve výši 1 752 000,-- Kč, provozní dotace na lékarenský systém ve výši 139 836,-- Kč, provozní dotace na rozšíření diskového pole ve výši 98 362,-- Kč a provozní dotace na pořízení čteček a tiskáren čárových kódů ve výši 145 337,-- Kč).
B.IV.2.

SÚ 511 - Opravy a udržování ve výši 11 284 335,62 Kč. K nákladům na opravy a udržování nebylo současně využito použití účtu 416-Fond reprodukce majetku reprodukce majetku se souvztažným zápisem na účet 648-Čerpání fondů.
A.I.5.

SÚ 551 - Odpisy dlouhodobého majetku ve výši 7 868 333,-- Kč. Ke dni sestavení účetní závěrky nebyly kryty finančními prostředky odpisy dlouhodobého majetku za měsíc listopad a prosinec 2011, proto bylo k 31.12.2011 provedeno zúčtování nekrytého fondu reprodukce majetku ve výši 2 277 806,-- Kč.
A.I.25

Mzdové náklady na platy zaměstnanců splňují závazný ukazatel.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 5221150.81
A.II. Tvorba fondu 2902327.78
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 45200.00
A.III. Užití fondu 4542575.95
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1129722.00
3. Rekreace 1582431.01
4. Kultura, tělovýchova a sport 1275368.50
5. Sociální výpomoci a půjčky 24760.00
6. Poskytnuté peněžní dary 378480.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 151814.44
A.IV. Konečný stav fondu 3580902.64

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 296193.14
D.II. Tvorba fondu 1169621.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 83525.00
5. Peněžní dary - neúčelové 1086096.60
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 356655.82
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 354289.82
5. Ostatní čerpání 2366.00
D.IV. Konečný stav fondu 1109158.92

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 5060950.97
F.II. Tvorba fondu 11421075.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 7868333.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2947742.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 605000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 10777187.26
1. Financování investičních potřeb 10777187.26
F.IV. Konečný stav fondu 5704838.71

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 5823285.60 144209.00 5679076.60 5745000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 5823285.60 144209.00 5679076.60 5745000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839396

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00