Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 8121214.25 | 15583197.41 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 8121214.25 | 15583197.41 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 8121214.25 | 15583197.41 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8121214.25 | 15583197.41 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
individuální dotace na jmenovité akce | | | 0.00 |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | | | 0.00 |
vzdělávání pracovníků | | | 0.00 |
informatiku | | | 0.00 |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | | 15096641.60 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | | | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | | |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | | |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | | |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | | |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | | |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | | |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | | |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | | |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | | |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | | |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | | |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | | |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | | |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | | |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | | |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|
726 000,- Kč nedokončený DHM - rekonstrukce objektu Tylova 33, který je zřizovatelem svěřen ÚJ do správy | A.II.8. |
185 937,- Kč pohledávky za odběrateli (položka významně ovlivňující Rozvahu) z celkové výše uvedené částky je: 49 000,- Kč dlouhodobá pohledávka, ke které ÚJ vytvořila opravné položky 980,- Kč dlouhodobá pohledávka, ke které tvoří ÚJ opravné položky k těmto pohledávkám byly záslány 3 upomínky + pokus o smír, zatím neuhrazené 49 527,- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v následujícím účetním období zasílat upomínky 86 430,- jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím účetním období - PO očekává úhrady ve 1. čtvrtletí 2012 neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek | B.II.1. |
206 155,24 Kč krátkodobé poskytnuté zálohy z toho: 10 597,24 Kč projekt Grundtvig (záloha na nákup ubytování a letenky se slevou) 1 206,- Kč plyn Koperníkova ul. 137 250,- Kč el. energie, sady 5. května, Tylova ul. a Koperníkova ul. 55 560,- Kč vodné stočné sady 5. května, Tylova ul. a Koperníkova ul. 1 542,- Kč el. energie Domažlice - elokované střediskp | B.II.4. |
104 945,10 náklady příštích období časopisy, pojištění, reklama, inzerce a ostatní služby z toho: rok 2012 81 127,10 Kč rok 2013 23 818,- Kč | B.II.25. |
406 218,37 Kč příjmy příštích období výnosy z daňových dokladů vystavených v 1/2012, ale věcně a časově souvisejících s rokem 2011 | B.II.26. |
17 924 351,81 Kč dohadné účty aktivní dohadné položky jednotlivých transferů ve výši nákladů od začátku projektů z toho: 4 428 317,52 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014, poskytovatel projektu MŠMT 13 452 663,14 Kč transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002 poskytovatel projektu KÚ PK 43 371,15 Kč,- Kč projekt Grundtvig (ÚJ jednotka je v tomto projektu pouze partnerem), poskytovatel transferu je Dům zahraničních služeb | B.II.27. |
5 448,28 Kč ostatní krátkodobé pohledávky k pohledávkám ve výši 3 273,28 Kč vytváří organizace opravné položky | B.II.28. |
469 893,- Kč zúčtování s instituce SZ a ZP bude uhrazeno v 1/2012 | D.IV.16. |
165 432,- Kč Jiné přímé daně bude uhrazeno v 1/2012 | D.IV.18. |
114 243,- Kč daň z přidané hodnoty bude uhrazeno v 1/2012 | D.IV.19. |
17 924 351,81 Kč přijaté zálohy na transfery z toho: 1. projekt CZ.1.07/1.3.08/01.0002 - rok 2009 988 572,90 Kč + rok 2010 7 577 869,39 Kč + rok 2011 4 794 428,81 Kč + 91 792,04 Kč (odvedená částka do RF byla se znamínkem -), celkem tedy 13 452 663,14 Kč 2. projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - rok 2010 6 486 894,- Kč + rok 2011 2 713 270,67 Kč - 4 771 847,15 Kč (odvedená částka nespotřebovaných prostředků do RF), celkem tedy 4 428 317,52 Kč 3. projetk Grundtvig - rok 2011 182 983,68 Kč - 139 612,53 Kč (odvedená částka nespotřebovaných prostředků do RF), celkem tedy 43 371,15 Kč 1. projekt CZ.1.07/1.3.08/01.0002 - z účtu 414 z minulých období čerpáno 1 602 796,02 Kč z částky 1 602 796,02, v roce 2011 příjem částky 4 794 428,81 Kč a kladné úroky činily 2 001,05 Kč, vyčerpáno 4 888 221,90 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši - 91 792,04 Kč 2. projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - z účtu 414 z minulých období čerpáno 2019553,61 z částky 4 064 830,06 Kč, v RF zbylo 2 045 276,45 Kč , v roce 2011 příjem částky 2 713 270,67 Kč a kladné úroky činily 13 300,03 Kč, nebylo nic čerpáno, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 4 771 847,15 Kč 3. projekt Grundtvig - v roce příjem částky 182 983,68 Kč, čerpáno 43 371,15 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 139 612,53 Kč 4. projekt EVVO - vyčerpán v plné výši 50 000,- Kč 5. projekt Tvořivý účitel - vyčerpán v plné výši 21 000,- Kč 6. příjem dotace na hospodaření - vyčerpána v plné výši 6 487 000,- Kč Celkem spotřebované NIV prostředky na účtu 672 činí 15 096 641,60 (to, co bylo vyčerpáno - kladné úroky) | D.IV.30. |
93 543,90 Kč výdaje příštích období dodavatelské daňové doklady obdržené v 1/2012 (z hlediska DPH lze uplatnit v 2012), ale časově a věcně souvisí s rokem 2011 | D.IV.31. |
2 964 340,20 Kč výnosy příštích období položka, která významně ovlivňuje Rozvahu jazykové kurzy, kurzy DVPP, zkoušky z NJ | D.IV.32. |
950 885,- Kč ostatní krátkodobé závazky z toho: 3 181,- Kč strana Dal, přeplatek za lyžařský kurz a přeplatek el. energie - čásky budou uhrazeny v 1/2012 947 974,- Kč strana Dal, mzdy prosinec 2011 budou převedeny v 1/2012 270,- Kč strana MD, bankovní poplatky FKSP, převedeno v 1/2012 | D.IV.34. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|
27 857 790,80 Kč náklady z činnosti běžné náklady spojené s činností organizace (nakoupený materiál - kancelářský, na akce DVPP, velkou položkou jsou energie , opravy, cestovné - spojené s akcemi DVPP, ubytování účastníků akcí, ostatní služby - např. lektorné, telefony, poštovné, reklama pro nábor uchazečů na JŠ, tisk programových nabídek, odpad, úklid, nájemné + ostraha - Koperníkova 26, energie Tylova 33, pronájem kopírek, licence a materiál na zkoušky JŠ mzdy + odvody (19 620 tis.), odvod do FKSP, příspěvek na stravné zaměstnancům (147 tis.) 46,50 Kč - odvod za porušení rozpočtové kázně, částka 46,50 byla uhrazena omylem z účtu projektu CZ.1.07/1.1.12/01.0040 (projekt byl Regionální rozvojové agentury - ÚJ byla pouze partnerem), dalším významným nákladem PO jsou také odpisy (307tis), povinné pojištění organizace (49 tis.) | A.I. |
186 134,87 finanční náklady bankovní poplatky, náklad reverse charge a povinné ručení | A.II. |
14 908 178,52 výnosy z činnosti běžné výnosy spojené s činností organizace (prodej brožur, kurzovné JŠ, akce DVPP, výnosy z pronájmu sady 5. května, Tylova 33 a bytu školníka, doplňkové činnosti) | B.I. |
239 996,82 Kč ostatní výnosy z činnosti - příjem za umístění automatů 24 tis. - při kontrole elektrického zařízení bylo zjištěno špatné připojení elektrických hodin dodávací firmou ČEZ, ÚJ obdržela opravné daňové doklady za předchozí roky: rok 2008 65 tis rok 2009 80 tis rok 2010 67 tis celkem 212 tis | B.I.25. |
37 274,62 Kč finanční výnosy kladné úroky | B.II. |
15 096 641,60 Kč 1. projekt (CZ.1.07/1.3.08/01.0002) - z účtu 414 z minulých období čerpáno 1 602 796,02 Kč z částky 1 602 796,02, v roce 2011 příjem částky 4 794 428,81 Kč a kladné úroky činily 2 001,05 Kč, vyčerpáno 4 888 221,90 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši - 91 792,04 Kč (záporná hodnota) 2. projekt (CZ.1.07/1.1.00/08.0014) - z účtu 414 z minulých období čerpáno 2 019 553,61 z částky 4 064 830,06 Kč, v RF zbylo 2 045 276,45 Kč , v roce 2011 příjem částky 2 713 270,67 Kč a kladné úroky činily 13 300,03 Kč, nebylo nic čerpáno, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 4 771 847,15 Kč 3. projekt Grundtvig - v roce příjem částky 182 983,68 Kč, čerpáno 43 371,15 Kč, převod nespotřebovaných prostředků r. 2011 do RF ve výši 139 612,53 Kč 4. projekt EVVO - vyčerpán v plné výši 50 000,- Kč 5. projekt Tvořivý účitel - vyčerpán v plné výši 21 000,- Kč 6. příjem dotace na hospodaření - vyčerpána v plné výši 6 487 000,- Kč Celkem spotřebované NIV prostředky na účtu 672 činí 15 096 641,60 (to, co bylo vyčerpáno - kladné úroky) | B.IV. |