A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Město Prostějov je základním územním samosprávným společenstvím občanů,tvořící územní celek, který je vymezen hranicí území města. Město jeveřejnoprávní korporací, má vlastní majetek, vystupuje v právních vztazíchsvým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Působnost městaupravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve zněnípozdějších předpisů. Na základě tohoto zákona město vykonává svoji činnost, a to-hlavní činnost - samostatná působnost (správa záležitostí města) apřenesená působnost (státní správa, jejíž výkon byl tímto zákonem svěřenorgánu města),-vedlejší (hospodářskou, podnikatelskou) činnost – prodej a aktualizacecenových map.Zřizovatelská funkceMěsto je k 31.12.2011 zřizovatelem 18 příspěvkových organizací v oblastiškolství a kultury. Struktura příspěvkových organizací:-školství : 16 organizací (Jesle, mateřské školy, základní školy, gymnasiuma základní škola, SportCentrum – dům dětí a mládeže, Základní uměleckáškola)-kultura: 2 organizace (Knihovna, divadlo) |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Není náplň |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní metody, zásady a způsoby oceňování používané účetní jednotkou jsou vsouladu s platnými právními předpisy (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví,ve znění pozdějších předpisů, vyhláška 410/2009 Sb., kterou se provádějíněkterá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějšíchpředpisů a České účetní standardy, pro účetní jednotky, které jsou územnímisamosprávnými celky, příspěvkovými organizacemi, státními fondy aorganizačními složkami státu, ve znění pozdějších předpisů).1. Použité účetní metody a zásadyPořízení dlouhodobého majetku - se po uvedení do užívání a zavedení doevidence v majetkovém modulu zaúčtuje přímo na majetkové účty ( 01x, 02x,03x, 06x ).Jedná se o majetek v následující struktuře:dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně nad 60 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně nad 40 tis. Kč financovaný zkapitálových výdajů,drobný dlouhodobý nehmotný majetek v ocenění od 7 tis. Kč včetně do 60 tis.Kč včetně financovaný z běžných výdajů,drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 3 tis. Kč včetně do 40 tis. Kčvčetně financovaný z běžných výdajů.Pořízení dlouhodobého hmotného majetku (stavby), a to dodavatelskýmzpůsobem, se do doby jeho uvedení do užívání včetně výdajů spojených s jehopořízením účtuje na účtu 042 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek.Pořízení zásob materiálu – v průběhu účetního období se účtují přímo dospotřeby, tj. do nákladů (ve smyslu předpisů se jedná o účtování zásobzpůsobem B), při uzavírání účetních knih (tj. ke dni účetní závěrky, tedy k31. prosinci) se počáteční stavy účtů 112 Materiál na skladě, 132 – zboží naskladě zaúčtují do spotřeby, tj. do nákladů a stav zjištěný fyzickouinventurou se zaúčtuje na účet 112–Materiál na skladě, 132– zboží na skladěa v této výši se sníží spotřeba materiálu a prodaného zboží, tedy náklady.Poskytnuté zálohy – v souladu s metodikou účetního software se poskytnutézálohy účtují jako předpis při obdržení zálohové faktury a současně jakozávazek, k 31. prosinci se neuhrazené předpisy zaúčtovaných zálohovýchfaktur stornují ze závazků i pohledávek.Přepočet údajů v cizích měnách – v případě nákupu nebo prodeje hotovosti vcizí měně se používá denní kurz příslušné banky, za který byly tyto hodnotynakoupeny nebo prodány. Jiné položky majetku a závazků v cizí měně se vprůběhu roku 2011 nevyskytly. Způsob oceňování A. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořizovaný koupí se oceňujepořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladůsouvisejících s jeho pořízením. Ocenění se zvyšuje o technické zhodnoceníprovedené na majetku v souladu s příslušnými předpisy.Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý darováním, bezúplatným převodemna základě zákonů či jiných právních předpisů se oceňuje reprodukčnípořizovací cenou, tj. cena dle zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování aprováděcí vyhlášky k tomuto zákonu – např. cena dle znaleckého posudku, dlecenové mapy pozemku apod. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek nabytý směnou se oceňuje pořizovacícenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány, nebo reprodukční pořizovací cenou,nejsou-li ceny ve smlouvě sjednány.B. Dlouhodobý finanční majetek Majetkové účasti v obchodních společnostech pořízené do 31.12.2001 jsouoceněny cenou pořízení, pořízené od 1.1.2002 jsou oceněny pořizovací cenou.Majetková účast Města Prostějova v obchodních společnostech, v nichž městodisponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč)Majetková účast Města Prostějova v obchodních společnostech, v nichž městodisponuje nejméně 10 % hlasovacích práv (v tis. Kč)Název obchodní společnosti, Pořizovací ceny, nominální hodnoty podílu,základní kapitál obchodní společnosti uvedeny v tis. KčVodovody a kanalizace Prostějov, a.s., pořizovací cena **339.554,29 Kč podílměsta v % 71,768 Nominální hodnota podílu 317.319,00 Kč základní kapitálobchodní společnosti 442.148,00 KčDomovní správa Prostějov, s.r.o.** pořizovací 47.811,42 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 52.486,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 52.486,00 Kč.A.S.A. TS Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 11.114,16 Kč, podíl města v %25,000 Kč, Nominální hodnota podílu 11.114,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 44.456,00 KčFTL – First Transport Lines, a.s., pořizovací cena 2.636,21 Kč, podíl městav % 10,001, Nominální hodnota podílu 6.731,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 67.300,00 KčLesy města Prostějova, s.r.o., pořizovací cena 100,00 Kč, podíl města v %100,000, Nominální hodnota podílu 100,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 100,00 KčMI PRO STAV s.r.o. ***, pořizovací cena 147.042,00 Kč, podíl města v %76,000, Nominální hodnota podílu 147.042,00Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti147.222,00 KčSpolečenský dům Prostějov, s.r.o., pořizovací cena 9.400,00 Kč, podíl městav % 100,000, Nominální hodnota podílu 9400,00 Kč, Základní kapitál obchodníspolečnosti 9.400,00 Kč* v ocenění je zahrnuto pořízení akcií bezúplatným převodem z Fondunárodního majetku ČR v rámci privatizace majetku ČR, a to ve výši jejichnominální hodnoty tj. 168.972,00 tis. Kč.** Společnosti poskytnuto ručení na úvěry v celkové výši 115.000,00 tis. Kč(dále viz bod III.2.b.)*** Společnosti poskytnuto ručení na úvěry v celkové výši 181.300,00 tis Kč(dále viz bod III.2. b.) Obchodní podíl stanoven jinak, než je poměr vkladu k základnímukapitálu ( dále viz bod III.4. )C. Zásoby pořízené koupí se oceňují pořizovací cenou, tj. cenou, za kterou byly pořízeny vč. nákladů s pořízením souvisejícími. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 382536262.59 | 214553020.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 13980987.30 | 13055630.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 368555275.29 | 201497390.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 13732113.67 | 13112720.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 13732113.67 | 13112720.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 548594040.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 548594040.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 7015490.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 7015490.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -23044883.30 | -6408460.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | -23044883.30 | -6408460.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 419313259.56 | -789683730.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 419313259.56 | -789683730.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 3010750.00 | 3005750.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 1298410.00 | 1308495.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 1394510.00 | 2071062.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Zatížení majetku Města ProstějovaZástavní práva z titulu přijatých dotací- hodnota přijatých dotací ……………...........………….…………………..160 542 tis. Kč- pořizovací cena zastavených pozemků………………………………..1 494 tis. Kč- pořizovací cena zastavených budov…………..…………....…….…363 511 tis. KčJedná se o majetek zastavený z titulu podmínek dotací přijatých městem odStátního fondu rozvoje a bydlení, Státního fondu životního prostředí,Ministerstva pro místní rozvoj ČR a od ČR- OkÚ.Zatížení majetku věcnými břemeny Jedná se např. o následující věcná břemena:- strpění chůze a jízdy,- uložení a provozování plynové přípojky,- uložení a provozování vodovodní a kanalizační přípojky,- uložení a provozování přípojky nízkého napětí,- uložení a provozování přípojky vysokého napětí,- zřízení a provozování teplovodní přípojky,- trvalé nájemní bydlení,- strpění průchodu a průjezdu.Věcnými břemeny je zatížen majetek:stavby v pořizovací ceně 1.242 tis. Kč,pozemky v pořizovací ceně 192.380 tis. Kč.Ručení města za závazky Město neručí za vlastní závazky.Město ručí za závazky třetí osoby, a to obchodním společnostem, nichž mározhodující vliv:Domovní správa Prostějov, s.r.o., a to z tituluúvěru u ČS, a.s. ve výši 70 000 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o úpravě vzájemných vztahů mezi ručitelem a bankou č.RD28/04/LCD z 12.2.2004. Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2011 činí 14000 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu se smlouvou v řádných termínech.Konečná splatnost úvěru je k datu 30.11.2013.úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 30 000 tis. Kč - město ručí svým rozpočtem nazákladě Prohlášení ručitele č. 0577/04/5159 z 21.4.2004. Zůstatek nesplacenéhodnoty k 31.12.2011 činí 7.119 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu sesmlouvou v řádných termínech. Konečná splatnost úvěru je k datu 25.03.2014.úvěru u ČSOB, a.s. ve výši 15 000 tis. Kč - město ručí svým rozpočtem nazákladě prohlášení ručitele č. 0363/08/5159 z 29.2.2008. Zůstatek nesplacenéhodnoty k 31.12.2011 činí 3.985 tis. Kč, úvěr je splácen v souladu sesmlouvou v řádných termínech. Konečná splatnost úvěru je k datu 5.12.2012. MI PRO STAV s.r.o., a to z tituluúvěru u KB, a.s. ve výši 160 000 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o ručení mezi ručitelem a bankou č. 10000039673 z9.6.2006. Úvěr je splácen v souladu se smlouvou a v řádných termínech.Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2011 činí 65.507 tis. Kč, úroky z úvěrujsou spláceny v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečná splatnostúvěru je k datu 31.12.2014.úvěru u KB, a.s. ve výši 21 300 tis. Kč – město ručí svým rozpočtem nazákladě Smlouvy o ručení mezi ručitelem a bankou č. 10000076570 z17.10.2006. Úvěr je splácen v souladu se smlouvou a v řádných termínech.Zůstatek nesplacené hodnoty k 31.12.2011 činí 8.787 tis. Kč, úroky z úvěrujsou spláceny v souladu se smlouvou v řádných termínech. Konečná splatnostúvěru je k datu 31.12.2014Majetek neuvedený v rozvazeDrobný majetek od 500,-- do 3000,-- Kč, který je veden v podrozvahovéevidenci, činí k 31. prosinci 2011 13.980.987,30 Kč.4. Další skutečnosti neuvedené v rozvaze4.1. Zůstatek budoucího závazku Města Prostějova ve výši 184 100 tis. Kč(případně 187 782 tis. Kč včetně sjednané tolerance, tj. + 2 %), který jestanoven k 31. prosinci 2007 dle údajů posledního znění „Dohody o veřejnoprivátním partnerství“ včetně „Dodatku č. 1 Dohody o veřejno privátnímpartnerství “, dále jen „DOHODA“). Dle této DOHODY Město Prostějov uskuteční na základě rozhodnutí Zastupitelstva městaProstějova a současného souhlasu valné hromady společnosti MI PRO STAVs.r.o. v každém roce, počínaje rokem 2007 a konče rokem 2014, peněžitý vkladna zvýšení základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o. ve výši 26 300tis. Kč, nejvýše s tolerancí +/- 2 %, Město Prostějov získá obchodní podíl a hlasovací práva odpovídající 5 %základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o. za každý roční vklad, cožbude v součtu s již získaným určeným obchodním podílem (k 31. prosinci 2011ve výši 76 %) činit celkem 91 %, případně až 100 %, pokud se účastníci tétodohody nedohodnou jinak.K 31. prosinci 2011 činí splacený peněžitý vklad do základního kapitálu společnosti MI PRO STAVs.r.o. 147.042 tis. Kč, tj. 99,86 % dle poměru k základnímu kapitáluspolečnosti MI PRO STAV s.r.o., který činí 147.222 tis. Kč,společenskou smlouvou určený obchodní podíl a hlasovací práva městaProstějova 76 % základního kapitálu společnosti MI PRO STAV s.r.o.Zatíženímajetku Města Prostějova |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Není náplň |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Není náplň |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Není náplň |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 1624968.07 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 3904200.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 990239600.00 | 1066158082.72 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Není náplň |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Není náplň |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Není náplň |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Není náplň |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nelze přesně zjistit |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 17 351 206 m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
989018742.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Není náplň |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Peněžní fondy Města Prostějova – účet 419 a)Fond rezerv a rozvoje (údaje v Kč)Zřízen za účelem evidence dočasně volných finančních prostředků.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání78.045.903,61 72.115.133,86 134.814.750,00 140.745.519,75Tvorba fondu rezerv a rozvoje:-finanční vypořádání r. 2010 62.281.978,23 Kč-úpravy rozpočtu r. 2011, převody z fondů 72.532.771,77 KčČerpání fondu rezerv a rozvoje:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 140.745.519,75 KčFond rozvoje a rezerv k 31.12.2011 72.115.133,86 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 49.070.250,56 KčNepřevedené peněžní prostředky ze ZBÚ 23.044.883,30 KčTento rozdíl vznikl po finančním vypořádání čerpání a tvorby fondu za rok2011.Vzniklý rozdíl bude vyrovnán převodem peněžních prostředků ze ZBÚ na účetfondu v roce 2012. Fond sociální (údaje v Kč)Zřízen k zabezpečení financování výdajů na sociální potřeby zaměstnanců.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání1.113.577,53 869.568,53 2.252.700,00 2.496.709,00Tvorba sociálního fondu:-jednotný příděl z vyplacených mezd 2.252.700,00 KčČerpání sociálního fondu:-penzijní připojištění 817.000,00 Kč-příspěvek na stravování 1.123.500,00 Kč-věcné dary 32.375,00 Kč-peněžní odměny 54.000,00 Kč-příspěvek odborům 10.000,00 Kč-příspěvek na kulturu a sport 137.656,00 Kč-příspěvek na léčebnou rehabilitaci 322.178,00,00 KčFond sociální k 31.12.2011 869.568,53 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 625.978,53 KčPůjčky sociálního fondu 243.590,00 Kčc)Fond národního domu (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění pořízení, technického zhodnocení a oprav movitéhoa nemovitého majetku.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání3.092.366,30 0 0 3.092.366,30Čerpání fondu národního domu :-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 200.000,00 Kč-převod na FRR 2.892.366,30 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 0,00 Kčd)Fond městských lázní (údaje v Kč)Zřízen za účelem pořízení, technického zhodnocení a oprav movitého anemovitého majetku.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání3.000.000,00 0,00 1.000.000,00 4.000.000,00Tvorba fondu městských lázní:-rozpočtované příjmy 1.000.000,00 KčČerpání fondu městských lázní :-převod na FRR 4.000.000,00 KčFond městských lázní k 31.12.2011 0,00 Kče)Fond městských hřbitovů (údaje v Kč)Zřízen za účelem pořízení, technického zhodnocení a oprav movitého anemovitého majetku.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání1.424.439.44 0 1.000.000,00 2.424.439,44Tvorba fondu městských hřbitovů:-rozpočtované příjmy 1.000.000,00 KčČerpání fondu městských hřbitovů:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 2.049.700,00 Kč-převod na FRR 374.739,44 KčFond městských hřbitovů k 31.12.2011 0,00 Kčf)Fond reinvestic nájemného (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění stavebních úprav nemovitostí v majetku města,které jsou užívány organizacemi, jejichž zřizovatelem není město Prostějov. Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání19.078,90 113.078,90 1.394.000,00 1.300.000,00Tvorba fondu reinvestic nájemného:•rozpočtované příjmy 1.394.000,00 KčČerpání fondu reinvestic nájemného:Úhrada faktur r 2011 1.300.000,00 KčFond reinvestic nájemného k 31.12.2011 113.078,90 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2010 113.078,90 Kčg)Fond zeleně (údaje v Kč)Zřízen za účelem zajištění tvorby a obnovy veřejné zeleně na pozemcíchměsta.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání2.830.781,97 0,00 1.598.700,50 4.429.482,47Tvorba fondu zeleně:-přijaté příjmy z rozpočtu města, příjmů souvisejících se záborem veřejnézeleně, s náhradami za ekologickou újmu za zábor veřejné zeleně v majetkuměsta, dále s náhradami za ekologickou újmu při kácení dřevin rostoucíchmimo les v majetku města a finančními prostředky přijatými na účet města odtřetích osob určených na rozvoj veřejné zeleně 1.598.700,50 KčČerpání fondu zeleně:-údržba veřejné zeleně, převod na FRR 4.429.482,47 KčFond zeleně k 31.12.2011 0,00 Kčh)Fond strategického rozvoje (údaje v Kč)Zřízen za účelem naplnění strategických záměrů města.Počáteční stav Konečný stav Tvorba Čerpání9.717.723,83 0,00 0,00 9.717.723,83Čerpánífondu strategického rozvoje:-úhrada faktur dle rozpočtu r. 2011 8.935.000,00 Kč-převod na FRR 782.723,83 KčFond strategického rozvoje k 31.12.2011 0,00 KčPeněžní prostředky fondu na bankovním účtu k 31.12.2011 0,00 KčPeněžní fondy celkem k 31.12.2011 73.097.781,29 KčFinanční krytí peněžních fondůStav nesplacených půjček ze sociál. Fondu 243.590,00 KčBankovní účty peněžních fondů celkem k 31.12.2011 49.809.307,99 KčCelkem 50.052.897,99 KčNepřevedené finanční prostředky mezi ZBÚ a účtem peněžních fondů 23.044.883,30 Kč (převod proveden v roce 2012) | účet č.419 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Účet č.556 je v záporné hodnotě -3.643.319,70 Kč. Záporná hodnota byla způsobena snížením opravných položek u pohledávek oproti roku 2010. | 556 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 99243871.58 |
G.II. Tvorba fondu | 143060150.50 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 62281978.23 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 80778172.27 |
G.III. Čerpání fondu | 169206240.79 |
G.IV. Konečný stav fondu | 73097781.29 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3564140754.31 | 974743457.90 | 2589397296.41 | 3363699100.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 727962835.88 | 189059116.00 | 538903719.88 | 706003080.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1358901551.38 | 540847405.00 | 818054146.38 | 1262483590.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 80181887.00 | 15496848.00 | 64685039.00 | 81368920.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1032737441.31 | 168004234.90 | 864733206.41 | 955821570.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 155719076.72 | 24979496.00 | 130739580.72 | 157521230.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 208637962.02 | 36356358.00 | 172281604.02 | 200500710.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 909923682.61 | 0.00 | 909923682.61 | 898470460.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2220890.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 197360284.11 | 0.00 | 197360284.11 | 197463720.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 149875434.87 | 0.00 | 149875434.87 | 134260810.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 512561996.16 | 0.00 | 512561996.16 | 514360670.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 50125967.47 | 0.00 | 50125967.47 | 50164370.00 |