Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení oproti roku 2010 není
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu, schváleného zřizovatelem.
Rozdělení nákladů na hlavní a hospodářskou činnost se provádí podle počtu odučených hodin na kroužcích, placených žáky.
Za 4. čtvrtletí bylo 62 hodin kroužků

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2945378.092885000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022945378.092885000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva781885.720.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942781885.720.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3727263.81-2885000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993727263.81-2885000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52451000.00342187.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5368000.00146971.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54132000.00138546.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s vedením účetnictví ve zjednodušeném rozsahu opravné položky k pohledávkám
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Takovou operaci účetní jednotka v účetnictví nemá
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond a fond reprodukce majetku je k 31.12.2011 krytý finančními prostředky na běžném účtu

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0025390585.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům15825000.0017119396.50
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Tuto položku nevykazujeme
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

311pohledávky ve splatnosti za odběrateli
315pohledávka po splatnosti za firmou UNICOS z roku 2009, školné ŠD
348nespotřebovaná záloha projektů UI1 a Kalokagathia
381předplatné, licence programu SAS, učebnice pro žáky na 2. pololetí....
338použitá dotace projektů do výše nákladů – projekty končí k 31.3.2012
377refundace mezd za projekt UI2 – 371952,- ; konec projektu 31.1.2012, bankovní poplatky FKSP
241vzhledem ke skutečnosti, že nám nebyly včas refundovány mzdy za projekt UI2, jsou na účtu pouze prostředky ze státního rozpočtu
účet 243
243244231,73
254,00 bankovní poplatky
8706,00pokladna
- 4,33 bankovní úroky
9960,00 dotace
-4304,00 zaúčtovaný příspěvek na stravné
-5300,00faktury proplacené v 1/2012
412253543,40 fond FKSP
263poštovní známky
261provozní7574
FKSP8706
Kalokag.3202
rozpis účtu 414 – rezervní fond
převod minulého roku 57713,71
převod zisku 40277,10
peněžní dary70000,00
posílení investičního fondu-96000,00
použití daru-70000,00
stav fondu k 31.12.20111990,81
rozpis účtu 416 – fond reprodukce
počáteční stav 82260,40
zúčtování odpisů 142428,00
převod z rezervního fondu 96000,00
financování oprav-284880,00
stav fondu k 31.12.2011 35808,40
321závazky vůči dodavatelům ve splatnosti
324přijaté zálohy na LVZ v lednu 2012
331mzdy za 12/11 vyplacené v 1/12
336SP 342187;ZP 146971
342 daň ze mzdy
374celková výše dotací UI1 a Kalokagathia
378zákonné pojištění 14400; úroky FKSP 4,33
rozpis finančních prostředků
USC rozpočet 4,350.000 Kč
z toho na mzdovou účetní 287520 Kč použito 4,350.000 Kč
UZ 33353rozpočet 16,596.600 Kč vyčerpán
UZ 33027rozpočet 900100 Kč vyčerpán
UZ 33015rozpočet 186300 Kč vyčerpán

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

501výrazná položka učebnice, úklidové prostředky a nákup DDHM
502energie
elektrická en. hlavní činnost 308115 HČ 1432
teplo hlavní 1110081 HČ 930
503vodné, stočné
511opravy a udržování (bylo použito fondů)
518služby
521HČ 26920
mzdová účetní287520
USC 98000
UZ 33015 138000,
UZ 33353 10683300 platy pedagogů, 1314900 nepedag., 70000 OON
UZ 33027 666700
UI1 1405666
Kalok. 256580
524sociální a zdravotní pojištění
525sociální pojištění Kooperativa
527příděl do FKSP, OOPP, stravné
528náhrada za nemoc
551 Odpisy
569pojištění majetku, bankovní poplatky

Náklady celkem 26,562.781,51
Náklady hlavní činnost 26,529.979,51 HČ 32802
provozní náklady škola 4,872.212,25 provozní náklady ŠD 617181,22

602tržby od žáků za učebnice, lyžařské kurzy, školy v přírodě, nájemné
v HČ kurzovné
609poplatky za ŠD
648použití fondů
672USC 4350000
33353 16596600
33015 186300
33017 44000
33027 900100
Kalokagathia 642106
UI1 2671479

Výnosy celkem 26,578.311,02
z hlavní činnosti 26,537.141,02 z HČ 41170

Hospodářský výsledek
Hlavní činnost 7161,51
HČ 8368

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Nesestavujeme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Nesestavujeme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu400816.40
A.II. Tvorba fondu130904.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu278177.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51648.00
3. Rekreace9400.00
4. Kultura, tělovýchova a sport56372.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu160757.00
A.IV. Konečný stav fondu253543.40

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu57713.71
D.II. Tvorba fondu110277.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření40277.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové70000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu166000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele96000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání70000.00
D.IV. Konečný stav fondu1990.81

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu82260.40
F.II. Tvorba fondu238428.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku142428.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu96000.00
F.III. Čerpání fondu284880.00
1. Financování investičních potřeb284880.00
F.IV. Konečný stav fondu35808.40

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70926336

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00