Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účení jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádna činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS č. 703 Transfery a účtuje v souladu s aktualizací MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce od 1.1.2011 a nově zavedenými metodickými postupy uvedenými v aktualizaci od 1.10.2011, jehož účetní aspekty byly schváleny zásupci MFČR.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: způsob účtování zásob - B. Další účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701-708, MP//OEKO Příklady účtování pro obce od 1.1. 2011 a 1.10.2011, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MFČR.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky493026412.31486731000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90121876.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022349144.592430000.00
3.Ostatní majetek903490655391.72484301000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1324367.601324000.00
1.Odepsané pohledávky9111324367.601324000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou30780.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92230780.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva20004770.2926896000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94116022367.2417379000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943995850.00880000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949270600.00346000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9512715953.058291000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku762516.72763000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962762516.72763000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva630236.22844000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974401285.22655000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986228951.00189000.00
P.VII.Vyrovnávací účty512993577.26-513345000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999512993577.26-513345000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52498000.00500528.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53218000.00218633.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54153000.00150913.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
1.vklad na KÚ 16.12.2011 - prodej pozemku-ostatní plocha p. Neuman, účetní evidence Kč 1649,68. 2. vklad na KÚ 23.12.2011 - nákup pozemku-ostatní plocha p. Netík, účetní evidence Kč 97.300,-. Právní účinky vkladu nebyly ze strany KÚ provedeny do data účetní závěrky. 1.vklad na KÚ 16.12.2011 - prodej pozemku-ostatní plocha p. Neuman, účetní evidence Kč 1649,68. 2. vklad na KÚ 23.12.2011 - nákup pozemku-ostatní plocha p. Netík, účtní evidence Kč 97.300,-. Právní účinky vkladu nebyly ze strany KÚ provedeny do data účetní závěrky. Nemovitosti, u kterých byl zjištěn nesoulad mezi evidencí KÚ a majetkovou evidencí města: 1. ČOV Koloděje - ohlášení do KN dne 28.11.2011 . zápis dopous nepoveden. 2. Objek kaple sv. Jana Nepomuckého - potvrzení o existenci stavby, po vypracování notářského zápisu bude provedeno ohlášení stavby k zápisu do KN. 3. Objekt bývalých WC - objekt určen k demolici, nachází se na pozemku jiného vlastníky - nelze zapsat do KN. 4. Drobná sakrální architektura - nezapisují se evidence KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)14251000.003631249.80
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)34515000.0029494333.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky161660000.00172838412.94

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka účetně eviduje 1 ks kulturní památky oceněné ve výši 1 Kč dle § 5, odst. 1, písm. k) zákona o účetnictví ve své účetní evidenci - barokní sousoší Kalvárie.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
316.02Účetní jednotka hospodaří s 3160191 m2 - lesní pozemky určenými k plnění funkci lese
D.7.Výše ocenění lesních porostů
180130877
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
1. Přijaté návratné fin. výpomoci: SFŽP- zůstatek k 31.12.2011 Kč1,294.000,- od SMO Buk.voda - zůstatek k 31.12.2011 Kč 1,920.000,-. Poskytnuté: Vltavot.realitní s.r.o. - zůstatek k 31.12.2011 Kč 300.000, 2. přijetí a splacení úvěrů: ČSOB, vznik 3/2008-zůst. k 31.12.2011 Kč 3,281.249,80, splatnost 3/2013. GE Money, vznik 7/2004-zůst. k 31.12.11 Kč 350.000,-. KB, vznik směnky 6/2007, zůstatek k 31.12.2011 Kč 29,494.333 Kč, splatnost 11/2015.Účetní jednotka eviduje majetek dle vnitřní Směrnice o evidenci majetku č. 10/2010, kde je mj. stanovena dolní hranice pro účtování drobného hmotného majetku a drobného nehmotného majetu na jednotlivé syntetické účty.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Účetní jednotka časově rozlišuje náklady a a výnosy dle přílohy č. 1 ke směrnice č. 9/2010 - Harmonogram účetní závěrky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu2835955.05
G.II. Tvorba fondu1200458.34
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce1200458.34
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu2937044.70
G.IV. Konečný stav fondu1099368.69

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1005164704.61359292056.61645872648.001020574000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky78674538.5431469819.0047204719.5479461000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu86855974.1126419242.0060436732.1183491000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky207837448.4583134998.00124702450.45217073000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení297264317.93110507321.30186756996.63277372000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě218958541.1468765039.61150193501.53267078000.00
G.6.Ostatní stavby115573884.4438995636.7076578247.7496099000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245585

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky108070663.210.00108070663.2193572000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky3257121.580.003257121.581590000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4051440.110.004051440.112386000.00
H.4.Zastavěná plocha6679576.520.006679576.527058000.00
H.5.Ostatní pozemky94082525.000.0094082525.0082538000.00