Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Ucetni zaverka je sestavena na zaklade predpokladu nepretrziteho pokracovani cinnosti ucetni jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

od 1.1.2011 uctuje ucetni jednotka podle vyhlasky 410/2009 Sb. a souvisejich platnych ceskych ucetnich standardu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodoby majetek vedeme v porizovaci cene,drobny dlouhodoby hmotny a nehmotny majetek je doopravkovany, zasoby vedeme v porizovacich cenach motoda "B". Pri vypoctu realne hodnoty byla pouzita cena stanovena OZ. Odpis pohledavek po 3 letech do podrozvahy, hranice vyznamnosti do podrozvahy od 1.000,- Kc. V podrozvaze je veden DDHM a DDNM, odepsane pohledavky, dotace - vydano rozhodnuti, zavazky za poskytnute uvery, uplata za vecna bremena atd.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5349413.2174612000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90125487.900.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902415125.55382000.00
3.Ostatní majetek9034908799.7674230000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky436.000.00
1.Odepsané pohledávky911436.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva5326457.4010954000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.002233000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934448472.40448000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.004878000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9424877985.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.003395000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva78419321.0078442000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98278410000.0078439000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9869321.003000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-67743014.39-7125000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-67743014.39-7125000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5267000.0055380.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5331000.0025470.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5491000.0077825.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nemame informace o dalsich vyznamnych skutecnostech souvisejicich s ucetni zaverkou a financni situaci ucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nemame informace o dalsich vyznamnych skutecnostech souvisejich s ucetni zaverkou a financni situaci ucetni jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K datu ucetni zaverky nebyly realizovany 2 vklady do KN-prodej pozemku, zapis proveden v lednu 2012.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Neni napln

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)73069000.0069442188.47
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)668000.00657180.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky24100000.0028059046.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
neni napln
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
neni napln
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
neni napln
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
neni napln
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00
Kulturni predmety ocenene 1,-Kc/ks - 1 pomink v obci Nahosice a 1 pomnik v obci Lsteni-celkova hodnota 2,-Kc
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2613800.00
Oceneni lesnich pozemku - 2 613 800 m2 x 57,- Kc = 148 986 600,-Kc
D.7.Výše ocenění lesních porostů
148986600.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
neni napln

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Souvisi s pozemkovovu upravou jednotlivych KU.
A.II.1

Mezi nejvyznamnejsi dokoncene akce patri rekonsturkce ZS a MS Blizejov-prestavba na tridu MS a rekonstrukce varny ve vysi 1 653 086,40 Kc. Mezi nejvyznamnejsi vyrazene polozky patri plynofikace obce (prodej) ve vysi 19 259 962,05
A.II.3

Samostatne movite veci a soubory movitych veci jsou navyseny o nakup sekacky a vysavace listi v celkove hodnote 431 388,-Kc.
A.II.4

Dlouhodoby majetek navysen predevsim o nakup vypocetni techniky, vanocni vyzdoby obci, motorove sekacky, motorove pily a krovinorezu.
A.II.5

Mezi nejvetsi nedokoncene investice patri rekonstrukce ZS a MS Blizejov a zatepleni ZS a MS Blizejov
A.II.8

Nazev polozky odberatele zahrnuje predevsim pohledavky z najemneho bytu a sluzeb k temto bytum, ke kterym byly vytvoreny opravne polozky a z nichz je prevazna cast soudne vymahana.
B.II.1

Jine pohledavky z hlavni cinnosti zahrnuji poplatek za odstranovani komunalniho odpadu. Tyto pohledavky jsou splatne a bude zahajeno jejich vymahani.
B.II.5

Dlouhodobe uvery na vystavu vodovodu, COV a kanalizace a vystavbu najemnich bytu byly poskytnuty CS, Raiffeisen stavebni sporitelnou a CSOB. Splatnost uveru na COV a kanalizaci je v roce 2019, na vystavbu vodovodu v roce 2020, vystavbu najemnich bytu I. etapa v roce 2024 a vystavbu najemnich bytu II. etapa v roce 2031. Uvery na vystavbu najemnich bytu jsou zatizeny zastavnim pravem.
D.III.1

Na polozce jsou vedeny kauce k najemnim bytum.
D.III.9

Polozka kratkodobe zavazky zahrnuje predevsim zavazky z mezd za mesic prosinec 2011, odvod DPH za IV. ctvrtleti roku 2011, dan z prijmu za obec
D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Polozka opravy a udrzovani zahrnuje predevsim rekonstrukci komunikace Malonice a opravu cp. 6 Blizejov
A.I.5

Prodej plynofikace obce, viz. rozvaha
A.I.27

Opravne polozky k uctu 311, predevsim najemneho a sluzeb
A.I.30

Ostatni naklady zahrnuji predevsim pojisteni obce a dopravni obsluznost obce.
A.I.32

Vynosy z prodeje sluzeb zahrnuji predevsim sluzby poskytovane obyvatelstvu, umisteni anten, poplatek za likvidaci odpadu od podnikatelu
B.I.2

Vynosy z pronajmu zahrnuji pronajem 142 bytovych jednotek, pronajem COV a kanalizace a nebytovych prostor.
B.I.3

Vynosy mistnich poplatku za likvidaci komalniho odpadu, pronajem hrobovych mist, poplatek za psa
B.I.6

Vynos z prodeje plynofikace obce
B.I.22

Ostatni vynosy zahrnuji predevsim odmenu za separaci odpadu
B.I.25

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

V souladu s prechodnym ustanovenim zakona 419/2010, kterym se novelizuje zakon o ucetnictvi, ucetni jednotka neni povinna sestavit Prehled o peneznich tocich.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

V souladu s prechodnym ustanovenim zakona c. 419/2010 Sb., ktery se novelizuje zakon o ucetnictvi, ucetni jednotka neni povinna sestavit Prehled o zmenach vlastniho kapitalu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby289229274.3937088556.00252140718.39306851000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky149172130.3916413746.00132758384.39149155000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18260992.603783831.0014477161.6016678000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky7571028.401122198.006448830.407521000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení47159454.347026024.0040133430.3447269000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě62028141.567358248.0054669893.5681009000.00
G.6.Ostatní stavby5037527.101384509.003653018.105219000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00253243

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13176954.660.0013176954.6617425000.00
H.1.Stavební pozemky10960.120.0010960.1211000.00
H.2.Lesní pozemky3188943.590.003188943.597079000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3389694.260.003389694.263381000.00
H.4.Zastavěná plocha1824585.760.001824585.761781000.00
H.5.Ostatní pozemky4762770.930.004762770.935173000.00