Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Na základě rohodnutí Rady Krajského úřadu Olomouckého kraje organizace účtuje ve formě zjednodušeného rozsahu.
Změna ve funkci statutárního zástzupce ředitele školy:
Mgr. Stanislav Svoboda - ukončení 31.7.2011
Mgr. Jiří Kočí - nástupú 1.8.2011
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní výkazy jsou oproti roku 2010 vykazovány v celých Kč na dvě desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí zřizovatele - Krajský úřad Olomouckého kraje - je účetníctví organizace vedeno ve zjednodušené formě.
Při zařazování majetku do operativní evidence jsou stanoveny dvě kritéria:
1. Stanovena hranice 3.000,- Kč u drobného hmotného majetku a 7000,- Kč u drobného nehmotného majetku.
2. Charakter a doba použitelnosti pořizovaného majetku.
Ve směrnici pro vedení a zpracování účetníctví jsou stanoveny zásady pro účtování nákladů a výnosů a pro jejich časové rozlišení:
náklady a výnosy se účtují do období, s nimž časově a věcně souvisí
- náklady a výdaje, které se týkají budoucích období se časově rozlišují na náklady příštích období a výdaje příštích období
- výnosy a příjmy, které se týkají budoucích období se časově rozlišují na výnosy a příjmy příštích období
Hlediskem pro účtování účetních případů časového rozlišení je skutečnost, že je znám jejich titul, částka a období, kterého se týkají.
Časové rozlišení není nuto používat v případech, kdy se jedná o pravidelně se opakující výdaje, popřípadě příjmy (poplatky za pravidelné služby, nájemné, koncesní poplatky, předplatné,... a dále v případech, kdy se jedná o nevýznamné částky, které výrazně neovlivní výsledek hospodaření.
Rovněž v případech pojistných událostí, kdy není předem znám titul a čátka.
Odpisování majetku je pravidelné - rovnoměrné dle zákona č. 286/92 ve znění pozdějších předpisů - dle stanoveného odpisového plánu.
Hospodářská činnost - stravování byla ukončena v roce 2010. Došlo k transformaci školní jídejny na školní jídelnu - výdejnu. Stravování žáků i zaměstnanců je zajišťováno dovozem stravy ze školní jídleny Gymnázia, Hejčín, v Olomouci. Další formou zajišťování stravného pro zaměstnance je formmou poukázek Chéque Déjeuner
Hospodářskou činnost tvoří pronájem tělocvičen a učeben. Kalkulace nákladů je stanovena:
topení podle m2
elektrická energie podle spotřeby světla
vodné a stočné podle počtu tříd a pracovních dnů


Stavy majetku v operativní evidenci ke sledovanému období:
1.124.309,- Kč budova ubytoven zahraničních lektorů - majetek Statutárního města Olomouce, automaty na nápoje a kopírovací stroj pro studenty školy
99.477,15 Kč majetek zapůjčený od Nadačního fondu při Gymnáziu,, Olomouc, Čajkovského 9
284.510,30 Kč majetek školy, přírustek oproti minulému období o 1.997,- Kč499,- Kč, úbytek ve výši 16.419,- Kč - jedná se o vyrřazené učební pomůcky do TV
11.295,- Kč majetek školní jídelny-výdejny. Přírustek ve výši 2.390,- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky295805.30308000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902295805.30308000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1223786.151224000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9491223786.151224000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1519591.451532000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991519591.451532000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52563324.00505151.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53242608.00219427.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54210186.00183622.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ve 3/Q 2011 došlo ke změně ve funkci statutárního zástupce ředitele školy:
Mgr. Stanislav Svoboda - ukončení 31.7.2011
Mgr. Jiří Kočí -- nástup 1.8.2011


Projekty z programu OPVK, které byly zahájeny v roce 2010
1. Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií při výuce projektového řízení
2. Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol. Partnerem je Univerzita Palackého v Olomouc
V lednu 2011 byl zahájen další projekt ve spolupráci s Pedagogickou fakultou v Olomouci
3. Projekt PROŠ - programování do škol. Přéíjemcem dotace je Univerzita Palackého v Olomouc. Gymnázium je partnerskou školou.
Projekt zahájen v roce 2011
4. Projekt - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji - zahájení od 1.9.2011
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Budova gymnázia je majetkem Krajského úřadu Olomouckého kraje.
Další budova, ve které jsou zřízeny ubytovny pro zahraniční lektory, je majetkem Statutárního města Olomouce
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má zřízený účet v České spořitelně, a.s. Olomouc
čísla účtu:
1804664309/0800 - jedná se o běžný účet. Finanční prostředky fondu odměn, investičního fondu a rezervního fondu jsou účetně sledovány odděleně samostatnou analytikou. Stav účetní a finanční nevykazuje ke sledovanému období rozdíly.
Dále jsou zřízeny k hlavnímu účtu jednotlivé podůčty:
107-1804664309/0800 - finanční prostředky FKSP. Rozdíl mezi finančním krytím a účetním stavem tvoří nesplacené půjčky z FKSP a předpis čerpání stravného, finančně bude provedeno v lednu 2012.Celkem poskytnuty půjčky za sledované období ve výši 101.191,- Kč.72.700,- K.
20036-1804664309/0800 - účet pro školní jídelnu.
35-1804664309/0800 - zřízen pro účely finančních prostředků, které žáci hradí - např lyžařské kurzy, letní kurzy,....
V roce 2010 byly zřízeny další účty z důvodu získání finančných prostředků na rozvojové programy.
1834005339/0800- Rozvoj klíčových kompetecí žáků v oblasti technologií při výuce projektového řízení
1834005339/0800 - Fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a středních škol
a od 1.9.2011 je zřízen další účet 2456132369/0800 - pro projekt Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

V souladu s usnesením Rady Olomouckého kraje byl proveden odvod z investičního fondu ve výši 230.000,- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0028133423.54
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003839384.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

A.I.,A.II.
Dlouhodobý hmotnýý majetek- v průběhu období byl zařazen majetek v hodnotě 89.400,- Kč. Jedná se o "Souhrnnou zakázku na vytvoření E-portálu SW aplikace a HW vybavení bezprostředně související s provozem E-portálu"
Dlouhodobý drobný nehmotný majetek - v průběhu pololetí nebyly žádné změny, majetek je v hodnotě 143.140,- Kč.

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek - v průběhu období nebyly žádné změny, majetek je v hodnotě 143.140,- Kč.
Dlouhodobý hmotný majetek
Přírůstky a úbytky majetku za období 1.1.2011 - 31.12.2011
Nákup:
DDHM UP paragraf 3121 815.840,- Kč (počítače,LCD projekt.tiskárna,pom.Tv
server)
DDHM paragraf 3121 8.836,20 Kč (kompresor na huštění míčů,telefony,
sporák,řezačka na papír)
DDHM ŠJ paragraf 3142 73.500,- Kč (stoly,termoporty)
Úbytek:
DHM UP paragraf 3121 31.799,- Kč (televizor,videopřehrávač)
DDHM paragraf 3121 67.212,11 Kč (nábytek,tabule,závěsy,kalkul.
konvice,tel.,sporák)
DDHM UP paragraf 3121 68.828,- Kč (kompresor na huštění míčů,počítač,
flash disk,pomůcky Tv)
DDHM ŠJ paragraf 3142 78.798,10 Kč (lednice,škrabka,sporáky,el.pec,
el.pánev,mixér,el.roboty,el.kotel
ohřívací pulty,hodiny)
Operativní evidence:
Za období 1.1.2011 - 31.12.2011 v operativní evidenci přírůstek(varná konvice,lampa)
1.997,- Kč.Úbytek tvoří učební pomůcky TV ve výši 16.419,- Kč (míče,hokejky,dresy)
Je zde veden majetek: 1.124.309,- Kč budova ubytoven zahraničních lektorů-majetek Statutárního města Olomouce,automaty na nápoje a kopírovací stroj pro studenty školy
99.477,15 Kč majetek zapůjčený od Nadačního fondu při Gymnáziu, Olomouc,Čajkovského 9
284.510,30 Kč ostatní drobný majetek gymnázia

B.I.
Jídlo pro zaměstnance a žáky školy je zajištěno ze školní jídelny - Gymnázium, Tomkova 45, Olomouc.
Čistící prostředky jsou při pořizování účtovány v celé částce přímo do spotřeby a výdej se vede na kartách skladových zásob.
B.II.
Krátkodobé pohledávky

4.501,30 Kč - neuhrazena platba za tělocvičnu za měsíc listopad a prisinec ve výši 2.840,- Kč.

Pohledávky za zaměstnanci - splátky půjček FKSP ve výši 149.318,- Kč

Ostatní krátkodobé pohledávky - pohledávky za poskytnuté služby pro ZŠ Heyrovského ve výši 170.659,34 Kč (topení, vodné a stočné, el. energie).

Dále se jedná o pohledávku za firmou UNICOS,firma je v konkurzním řízení, 1.796,12 Kč. Organizace podala přihlášku do insolvenčního řízení u Krajskéhosoudu v Plzni, Veleslavinova 21/840, Plzň. Potvrzeno Krajským soudem - došlo 30.4.2010 v 9,56 hod.

C.III.
Hospodářský výsledek
Ke dni 31.12.2011 - je vykázán zisk celkem ve výši + 249.967,77 Kč
Hlavní činnost 28.597,98 Kč. Hospodářská činnost 221.369,79 Kč

D.IV.
Krátkodobé závazky
Ke dni 30.9.2011
- přijaté zálohy na stravné - 184.818,39 Kč


- přijaté zálohy - jedná se o přijaté zálohy na projekty :
1. Rozvoj klíčových kompetencí žáků v oblasti informačních technologií při výuce projektového zařízení
fyzika na scéně exploratorium pro žáky základních a s tředních škol
2. Fyzika na scéně exporatorium pro žáky základních a středních škol
4. Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji

Dále jsou to zálohy přijaté od studentů na zimní kurzy, které se uskuteční v roce 2012 a přijaté zálohy na stravné od studentů a zaměstnanců. Celkem přijaté zálohy ve výši 357.692,77 kč.
- ostatní krátkodobé závazky - jedná se o závazky související se mzdou za měsíc Prosinec 2011 včetně odvodů na SP,ZP a daně. Vyúčtování proběhne v lednu 2012.


C.II.4.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
A.I.
Náklady
Spotřeba jednotlivých druhů nákladů dle členění na hlavní a hospodářskou činnost
Některé položky: spotřeba materiálu celkem - 1.313.323,07 Kč
z toho největší položky:
nákup učebních pomůcek a učebnic 7980.722,- Kč
nákup drobného majetku 156.314,50



náklady na jednotlivé druhy energií za hlavní a vedlejší činnost ve výši 1.903.158,62 Kč
náklady na opravy a udržování 305.146,20 Kč - běžné opravy , malování, opravy kopírek, tiskáren,...

náklady spojené s pracovními cestami zaměstnanců školy ve výši 145.136,-Kč - za sledované období jsou to převážně zimní lyžařské kurzy, letní cyklistické kurzy, zahraniční výměné pobyty a náklady na cestovné při dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.
Služby celkem ve výši 3.745.091,61 Kč .Další náklady souvisejí s běžným provozem školy, správa počítačové síte, preventivní prohlídky, odvoz odpadků, reklama v tisku a MHD, telefony, revize, náklady vynaložené na další vzdělávání pedagogických pracovníků a další vzdělávání a školení zaměstnanců školy

Některé výrazné položky:
náklady na stravné pro žáky a zaměstnace ve výši 1.735.652,- Kč
Za soukromé telef. hovory bylo vráceno zpět 7.483,- Kč.


Mzdové náklady a náklady související - odvody na SP a ZP, příděl do FKSP,platba zák. pojištění, náhrady nemocenských dávek, nákup ochranných prac. pomůcek .
Náklady související s akci "Maturita" - přímé náklady hrazené z prostředků ONIV - 42.500,- Kč.

Odpisy majetku za hlavní činnost ve výši 306.839,-,- Kč
Odpisy za hospodářskou činnost 21.180,- Kč
Poplatky za vedení účtu 27.193,- Kč.



B.I.
Výnosy
Výdej stravy pro žáky i zaměstnance gymnázia a základní školy je zajišťován dovozem z Gymnázia, Hejčín, Tomkova 45, Olomouc. Výnosy z prodeje služeb - 1.735.652,- Kč.. Výnosy z pronájmu majetku 352.774,- Kč .

Na pojistné události bylo uhrazeno 33.709,- Kč.
Mezi další vlastní zdroje patří i úroky z běžného účtu - 21.362,96 Kč.

B.IV.
Na účtě 672 je zaúčtováná celá dotace pro rok 2011.

B.VI.
Hospodářský výsledek za hlavní i vedlejší činnost - zisk ve výši 249.967,77 Kč



A.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu410366.99
A.II. Tvorba fondu159589.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu183425.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování30030.00
3. Rekreace6025.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky9745.00
6. Poskytnuté peněžní dary42800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění75800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14425.00
A.IV. Konečný stav fondu386530.99

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu16280.43
D.II. Tvorba fondu700599.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření700599.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu716879.72

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu117645.00
F.II. Tvorba fondu328019.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku328019.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu230000.00
1. Financování investičních potřeb230000.00
F.IV. Konečný stav fondu215664.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby11690157.00390452.0011299705.0011495000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11133795.00384260.0010749535.0011495000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení556362.000.00556362.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.006192.00-6192.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848956

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3309843.000.003309843.003310000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha757997.000.00757997.00758000.00
H.5.Ostatní pozemky2551846.000.002551846.002552000.00