A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdobím ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví č.410/2009 Sb., s účinností od 1.1.2010. Od roku 2010 došlo ke změně metody vykazování služeb bytového hospodářství. Do konce roku 2009 se zobrazovaly výsledkově, od roku 2010 se účtují jako přeprodeje. Vliv se projevuje na účtu 324 a účtu 377. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o použitých účetních metodách Účetní závěrka je sestavena v českých korunách a údaje v ní jsou vykazovány s přesností na dvě desetinná místa. Účetním obdobím je kalendářní rok od 1.1.2011 do 31.12.2011. - Účetní a finanční výkazy - jejich druh, popis a způsob sestave- ní je stanoven vyhláškou č.410/2009 Sb. - Tvorba a použití opravných položek-účetní jednotka od roku 2010 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splat- nosti, a to u pohledávek definovaných vyhláškou č.410/2009 Sb. Opravné položky jsou vytvářeny nejpozději k rozvahovému dni 31.12. - Časové rozlišení-účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis.Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. - Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - způsob přepočtu cizí měny nebyl stanoven, účetní jednotka v roce 2011 neměla účetní případ v cizí měně. - MAJETEK ÚČETNÍ JEDNOTKY : - Dlouhodobý nehmotný majetek .DNM. - oceněný pořizovací př.repro- dukční cenou vyšší než 60 tis.Kč. Za DNM není považován nájem díla podle autorského zákona. - Drobný nehmotný dlouhodobý majetek .DDNM. - oceněný pořizovací příp. reprodukční cenou vyšší než 7 tis.Kč a nižší než 60 tis.Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v knize podrozvahových účtů - oceněný pořizovací př. reprodukční cenou vyšší než 1 tis.Kč a nižší než 7 tis.Kč. - Dlouhodobý hmotný majetek .DHM. - oceněný pořizovací př. repro- dukční cenou vyšší než 40 tis.Kč, ke kterému má účetní jednotka vlastnické právo a další majetek, který by účetní jednotka mohla užívat dle §28 zák. o účetnictví (pokud by takový majetek měla). - Drobný dlouhodobý hmotný majetek .DDHM. - oceněný pořizovací příp.reprodukční cenou vyšší než 3 tis.Kč a nižší než 40 tis.Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v knize podrozvahových účtů - oceněný pořizovací př. reprodukční cenou vyšší než 1 tis.Kč a nižší než 3 tis.Kč. ZPůSOB OCEŇOVáNí DNM A DHM - Majetek pořízený koupí a investiční výstavbou-pořizovací cenou, tj., cenou pořízení a nákladů souvisejících s pořízením, úroky z dlouhodobého úvěru na pořízení majetku nejsou do doby zařazení majetku do používání součástí pořizovací ceny. Účetní jednotka vychází při určení nákladů souvisejících s pořízením DM §55 vyhl. č.410/2009 Sb. Na účtu SÚ 042 účetní jednotka eviduje náklady související s pořízením DM. Náklady související potenciálně s pořízením DM vzniklé do okamžiku rozhodnutí o pořízení majetku jsou účtovány do provozních nákladů. - Majetek pořízený darem nebo bezúplatně, majetek zjištěný jako inventarizační přebytek - reprodukční pořizovací cenou. - Majetek určený k prodeji je oceňován (přeceněn) reálnou hodnotou (zjištěnou znalcem/znaleckým posudkem). - Technické zhodnocení - jsou-li výdaje na dokončené technické zhodnocení vyšší než 40 tis.Kč(60 tis.Kč u DNM) navyšuje se poři- zovací cena majetku. Technické zhodnocení cizího majetku se eviduje na stejném účtu, na který by byl majetek klasifikován, pokud by byl vlastněn. - Zmařená investice-v případě rozhodnutí o zrušení připravovaného nebo rozestavěného dlouhodobého majetku se realizované výdaje odepíší z účtu nedokončeného dlouhodobého majetku do nákladů, a to v okamžiku rozhodnutí o ukončení pořizování tohoto majetku. - Dlouhodobý majetek byl v souladu s vydaným ČÚS č.708 ke dni 31.12.2011 dooprávkován dle ustanovení bodu č.7 a č.8 rovno- měrným způsobem. V účetním období od 1.1.2012 bude pro dlou- hodobý majetek používána metoda rovnoměrného odpisování. - Dlouhodobý finanční majetek-účetní jednotka eviduje pouze volně neobchodovatelné akcie jako ostatní dlouhodobý finanční majetek na SÚ 069 (akcie SVS a.s. Teplice). Majetek je oceněn nominální hodnotou. Účetní jednotka nemá žádný podíl na základním kapitálu obchodních společností. - Deriváty - účetní jednotka neobchoduje s deriváty. - Zásoby - účetní jednotka má zajištěn systém nákupu kancelářských potřeb a ostatních spotřebních materiálů ve výši požadované spotřeby k datu bez vytváření významných skladových zásob. - Financování - účetní jednotka při svém hospodaření použila finanční prostředky z minulých let. - Ostatní významné skutečnosti nezjištěny. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3857398.48 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 37359.50 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 313398.45 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 3506640.53 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 519636.74 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 519881.74 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | -245.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 25585.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 1000.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 24000.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 585.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -6871500.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | -200000.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | -6625000.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | -46500.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 11274610.22 | 0.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 11274610.22 | 0.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 57122.00 | 60890.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 27090.00 | 28565.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 8695.00 | 19692.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni 31.12.2011 stále není ukončen soudní spor s firmou PROVOD s.r.o. Ústí nad Labem, IČ 25023829, o úhradu došlé faktury č.20090015 ze dne 19.2.2009 ve výši 214200,- Kč na zpracování projektových prací k pří- pravě stavby .dokončení odkanalizování obce.. Dokumentace měla být použita pro podání žádosti o dotaci na dostavbu kanalizace v obci. Obec jako odběratel nebyla spokojena s kvalitou předložené dokumentace, která dle stanoviska obce neodpovídá kvalitě sjednané v uzavřené smlouvě o dílo. Dodavatel nesouhlasil se stanoviskem obce a podal žalobu o úhradu dlužné částky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K rozvahovému dni 31.12.2011 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu uzávěrky nepřišla doložka o zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 10199500.00 | 13530500.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví muzejní sbírky, galerijní hodnoty ani žádný jiný majetek, který má charakter uměleckých děl a předmětů. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nemá náplň. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
/významná hodnota 1% aktiv - 470 tis.Kč/ | A. |
Jmění účetní jednotky - vlivem změny předpisů k účetním metodám platným k 31.12.2011 (ČÚS č.708) tento účet ovlivnilo provedení dooprávkování dlouhodobého majetku, které bylo provedeno ke dni 31.12.2011 před zahájením odpisování tohoto majetku od 1.1.2012. | C.I.1 |
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - vlivem změny předpisů k účetním metodám platným k 31.12.2011 (ČÚS č.708) tento účet ovlivnilo provedení dooprávkování přijatých investičních transferů na pořízení dlouhodobého majetku, které bylo provedeno ke dni 31.12.2011 v rámci dooprávkování dlouhodobého majetku před zahájením odpisování tohoto majetku od 1.1.2012. | C.I.3 |
Oceňovací rozdíly při změně metody - vlivem změny předpisů k účetním metodám platným k 31.12.2011 byly na tomto účtu zachyceny náklady časově související s předcházejícími účetními obdobími; tento účet ovlivnilo provedení dooprávkování dlouhodobého majetku ke dni 31.12.2011. | C.I.6. |
Jiné oceňovací rozdíly (28735,17 Kč) - účetní jednotka tento účet použila k účtování o ocenění reálnou hodnotou svého majetku určeného k prodeji v roce 2011. Zůstatek účtu zahrnuje pozemky schválené k prodeji, ke kterým bude uzavřena kupní smlouva v roce 2012: - k.ú.Domaslavice: ppč.277/23 (215,16 Kč); ppč.286/3 (330,89 Kč); ppč.359/3 (-870,- Kč;přeceněním reálnou hodnotou dle znaleckého posudku došlo ke snížení dosud evidované hodnoty pozemku); část ppč.348 /vznikne nově ppč.348/2/ (1116,- kč); - k.ú.Háj u Duchcova: ppč.160/22 (1072.27 Kč); ppč.160/28 (856.85 Kč); ppč.887/2 (3814,- Kč); ppč.184/11 (22200,- Kč). | C.I.7. |
Dohadné účty pasivní - účetní jednotka použila tento účet k zachycení poskytnutých záloh na spotřebu energie za období 09/2011-12/2011 /plyn, el.energie, voda/, které byly zúčtovány v účetním období 2012. | D.IV.33. |
Dohadné účty aktivní - účetní jednotka použila tento účet k zachycení nepřijatých příjmů obce časově souvisejících s obdobím roku 2011 ke dni 31.12.2011 - celkem 130945,- Kč: - dotace kraje z programu POV .rekonstrukce chodníku. 124000,- Kč - refundace nákladů obce (od MMR) na pohřeb dle §5 odst.1 zákona č.256/2001 Sb., o pohřebnictví 6945,- Kč. | B.II.27. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Mzdové náklady 2647426.00 Kč: Náklady na odměny členů zastupitelstva : 675387.00 Kč počet členů zastupitelstva:9 (rada se nezvolila - § 99 z.č.128/2000 Sb.) uvolněný starosta obce, výbory zastupitelstva:Kontrolní (3 členové) Finanční (3 členové). Náklady na platy zaměstnanců na veř.prosp.práce : 387929.00 Kč počet zam.VPP k 31.12.2011:0(doh.TPA-V-11/2011-oper.prog.LZZ,1-6/2011) počet zam.VPP k 31.12.2011:0(doh.TPA-V-28/2011- 4-8/2011) počet zam.VPP k 31.12.2011:0(doh.TPA-V-36/2011-oper.prog.LZZ,9-11/2011) Náklady na platy zaměstnanců obce včetně OON: 1584110.00 Kč počet zaměstnanců obce k rozvahovému dni : 9 počet zaměstnanců obce OON k 31.12.2011: 1. | A.I.9. |
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého majetku - obytný dům čp.111 s 4 b.j.+ obytný dům čp.115 s 2 b.j. (řadové stavby - prodáno jako celek) | A.I.27. |
Ostatní finanční náklady: 141161.00 Kč - bankovní poplatky 11054.00 Kč - pojištění majetku 116617.00 Kč - ostatní pojištění 13490.00 Kč. | A.II.5. |
Náklady na nároky na prostředky ÚSC: 1617248.50 Kč - provozní příspěvek obce pro vlastní MŠ 529000.00 Kč - neinvestiční náklady Městská policie(veř.práv.sml.) 127248.00 Kč - neinvestiční náklady žáci ZŠ 884351.00 Kč - členská příspěvek DSO 5355.00 Kč - neinvestiční dotace obce pro obč.sdružení/KPKŽ/ 2000.00 Kč - neinvestiční dotace obce SDH Háj u Duchcova 34000.00 Kč - neinvestiční dotace obce TJ SOKOL Háj u Duchcova 15000.00 Kč - neinvestiční náklady PŘESTUPKY (veř.práv.sml.) 3500.00 Kč - neinvestiční dotace obce pro obč.sdružení /KŠ/ 1000.00 Kč - neinvestiční dotace obce přísp.organ.kraje /ÚSP/ 7000.00 Kč - neinvestiční dotace obce /Azyl.dům - charita/ 2000.00 Kč - členský příspěvek SESO 1567.50 Kč - členský příspěvek SMS Zlín 2059.00 Kč - členský příspěvek Euroregion Krušnohoří 3168.00 Kč | A.III.2. |
/významná hodnota 5% výnosů - 600 tis.Kč/ | B. |
Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků: 700000.00 Kč - prodej obecních nájemních domů čp.111 (4 b.j.) a čp.115 (2 b.j.) schválených k prodeji v roce 2009. | B.I.22. |
Výnosy z prodeje pozemků : 345847.00 Kč - prodej pozemků schválených k prodeji v roce 2010 a 2011. Pozemky schválené k prodeji v roce 2010 a 2011 byly přeceněny reálnou hodnotou určenou znaleckým posudkem. | B.I.23. |
Výnosy z územních rozpočtů z transferů : 1336782.60 Kč - dotace SR na výkon státní správy 207500.00 Kč - dotace SR na školství 69000.00 Kč - dotace/refundace mezd zaměstnanců na veř.pros.práce 181195.00 Kč (spolufinancováno - operační program LZZ). - dotace SR/refundace mezd zaměstnanců na VPP 174306.00 Kč - dotace/refundace mezd zaměstnanců na veř.pros.práce 143627.00 Kč (spolufinancováno - operační program LZZ; doh.09-11/2011) - dotace SR/sčítání lidu 2600.00 Kč - přijaté finanční dary 67000.00 Kč - dotace Euroregion KRUŠNOHOŘÍ Most - program .Cíl3. 169464.60 Kč - dotace kraje z programu POV 124000.00 Kč - dotace kraje / věcné vybavení ZJSDHO 1390.00 Kč - finanční příspěvek Nadace ČEZ- .veřejná zeleň. 196700.00 Kč | B.IV.2. |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Účetní jednotka v roce 2011 není povinna sestavit tento výkaz. | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Účetní jednotka není v roce 2011 povinna tento výkaz sestavit. | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 31778593.55 | 8898476.00 | 22880117.55 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 14312464.00 | 5724989.00 | 8587475.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 4228385.70 | 1691355.00 | 2537030.70 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1455104.50 | 74284.00 | 1380820.50 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 9821812.35 | 1106554.00 | 8715258.35 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1960827.00 | 301294.00 | 1659533.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3059778.04 | 0.00 | 3059778.04 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 53941.00 | 0.00 | 53941.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 440673.39 | 0.00 | 440673.39 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2488871.15 | 0.00 | 2488871.15 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 76292.50 | 0.00 | 76292.50 | 0.00 |