Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Informace podle par.7 odst.3 zákona účetní jednotka pokračuje v následujícím
účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení
činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Informace podle par.7 odst.4 zákona
Účetní jednotka v roce 2011 změnila metodu účtování zásob. Přešla z medody B
na metodu A. Došlo ke změně metody z důvodu prováděcí vyhlášky č. 410/2009 Sb.,
kterou se provádějí některá ustanovení zákona č.563/1991 Sb.,o účetníctví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní
jednotky, ve znění pozdějších předpisů. Od 31.12.2011 všel v platnost
Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku. Na základě
tohoto standardu účetní jednotka provedla plné dooprávkování dlouhodobého
majetku, a to zápisem MD 406 a na stranu D příslušného AU dle charakteru
majetku.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace podle par. 7 odst.5 zákona
1. Způsob oceňování
Zásoby - pořizovací cenou
Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů související
s pořízením.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně
od 1.000,-Kč do 40.000,-Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně
do 7.000,-Kč do 60.000,-Kč
Vykazování
Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností v roce
2011 nebyl pořízen.
Cenné papíry město nevlastní.
Majetkové účasti:
a) Název: Sokolovská vodárenská, s.r.o,
Sídlo: Sokolov, Nádražní 544, PSČ 356 01
IČ: 26348675
Podíl: 4,15%
Vklad: 38.309.000,-Kč
b) Název: HATESPO, s.r.o.,
Sídlo: Habartov, Okružní 749, PSČ 357 09
IČ: 29110599
Podíl: 50,10%
Vklad: 10.020.000,-Kč
Reprodukční pořizovací ceny účetní jednotka v roce 2011 použila RC:
a) při směně dvou pozemků,
b) při prodeji osmi bytových jednotek.





2. Změny způsobu oceňování: nenastaly
3. Odpisový plán: účetní jednotka zpracovala odpisový plán a v roce
2011 pouze dooprávkovala. Odpisy poprvé budou uplatněny v roce 2012.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu: nebyl v roce 2011
uplatněn.
5. Peněnžní fondy jsou účtovány rozvahově.
6. Pohledávky kryty zásatvním právem nebo jinak jištěny: nejsou
7. Závazky kryty zástavním právem nebo jinak jištěny: závazky z
dlouhodobých úvěrů.
8. Přecenění majetku určeného k prodeji: účetní jednotka v průběhu roku
2011 a k datu účetní závěrky nepřeceňovalo majetek na reálnou
hodnotu.
9. Najatý majetek: účetní jednotka nemá najatý majetek.

Na podrozvaze je zachycen:
1. Majetk zatížen zástavním právem: vůči KB ve výši 49.322.184,30 Kč.
2. Podmíněné pohledávky:
a) účetní jednotka do konce roku 2011 neobdržela finanční prostředky
ze SR a z EU na akci Den dětí. Akci ÚJ musela předfinancovat a
následně po vyúčtování obdrží finanční prostředky z již zmíněných
institucí.
b) účetní jednotka do konce roku 2011 neobdžela finanční prostředky
ze SR a z EU na akci Muzeum - průvodce do kapsy. Akci ÚJ musela
předfinancovat a následně po vyúčtování obdrží finanční prostředky
z již zmíněných institucí.
3. Majetek vložený příspěvkovým organizacím k jejich hospodaření
zřizovatelem.
4. Drobný dlouhodobý majetek hmotný do 1.000,-Kč, nehmotný do
7.000,-Kč.
5. Odepsané pophledávky z hospodářské činnosti, které byly schváleny
k odpisu radou města a zastupitelstvem města.
6. Budoucí kupní smlouvy.
7. Blokové poukázky pokut a přestupků.
8. Věcná břemena.

Významné skutečnosti po datu účetní závěrky:
Město je povinno odevzdat roční účetní závěrku za rok 2011 do CÚIS
do 15.2.2012, což se neshoduje s termínem odevzdání přiznání k dani
z příjmů právnických osob, a proto z těchto důvodů není možné
zaúčtovat a vyčíslit daň z příjmů PO tak, aby korespondovala se
skutečností, proto je daň na účtu 591 zaúčtovaná odhadem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky71110214.3169447092.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901116459.10130691.60
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902110030.8494653.62
3.Ostatní majetek90370883724.3769221746.87
P.II.Odepsané pohledávky a závazky11782667.2311782667.23
1.Odepsané pohledávky91111782667.2311782667.23
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1196213.0038784.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou92215442.002206.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9241180771.0036578.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva452372.250.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94169872.250.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943382500.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku452643.00452643.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966452643.00452643.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-49394921.30-78122311.92
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981-72737.00-23403.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982-49322184.30-78098908.92
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty133483745.09158938212.24
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999133483745.09158938212.24

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52306385.00363088.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53135829.00159996.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54127430.00178432.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny
v závěrce a přitom mají vliv na finanční účetní jednotku.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích
nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
ÚJ v roce 2011 neměla žádný návrh na vklad do katastru nemovitostí, který
k datu sestavení uzávěrky nebyl do katastru zapsán.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)13302075.405047103.40
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
495824.00celková výměra lesních pozemků je uvedena v m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
28261968.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek
Významné změny k majetku
- účetní jednotka od 1.1.2012 bude majetek proti letům minulým odepisovat.
K 31.12.2011 bylo provedeno dooprávkování majetku ve výši 59.130.221,60 Kč.
- účetní jednotka v roce 2011 nepřeceňovala pozemky a stavby na reálnou
hodnotu. Na tuto skutečnost byl vydán interní pokyn č. 1/2011.
A.II.
Významné změny
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
- účetní jednotka zaúčtovala na účet 062 majetek, který byl vložen do
společnosti HATESPO, s.r.o. Jedná se o peněžitý vklad ve výši 334.400,-Kč a
nepeněžitý vklad ve výši 45.599.341,15 Kč.
A.III.2
Odběratelé
- pohledávky po splatnosti celkem 51.319.437,45 Kč z toho:
do 360 dnů 14.724.652,79 Kč
nad 360 dnů 36.594.784,66 Kč
Jedná se o pohledávky, které se převážně týkají hospodářské činnosti - správy
bytů. V nájemních smlouvách má ÚJ sjednán úrok z prodlení z nezaplaceného
nájemného a službách s nájmem spojeným. Dluh představuje částku 13.473.771,53
Kč za roky 1997 až 2011 a penále 35.421.328,17 Kč. Vzhledem k tomu, že se
jedná o 2,5 promile denně, tak je tak vysoký úrok z prodlení. Jedná se o
pohledávky, které ÚJ zažalovala. Protože se jedná převážně o nízko příjmové
občany těžko se pohledávky vymáhají.
B.II.1
Významné změny
Jmění účetní jednotky účet 401
přírůstky - převody z fondu FRB a vázaného účtu ve výši 689.504,43 Kč,
zařazení pozemku ve výši 66.956,-Kč, dooprávkování majetku,
který byl pořízen z transferů ve výši 2.846.386,-Kč.
úbytek - převod na účet 403 stavby z minulých let pořízené z transferů
ve výši 57.595.422,85 Kč, vyřazení skládky z majetku města
výši 3.379.586,37 Kč, a vyřazení majetku na základě provedených
inventur, který DIK doporučila vyřadit, a to ve výši 318.025,-Kč,
poskytnuté kapitálové příspěvky od zřizovatele příspěvkovým
organizacím ve výši 779.000,-Kč.
C.I.1
Významné položky
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku účet 403
přírůstky
- jedná se o transfery, které byly k 31.12.2011 na účtě 401 a
převedly se z důvodu odpisování, kdy účetní jednotka má za povinnost
od 1.1.2012 majetek odepisovat na účet 403 ve výši 57.595.422,85 Kč.
- účetní jednotka obdržela v roce 2011 transfery ve výši 4.545.010,-Kč
(investiční transfer - osvětlení rizikových míst, regenerace sídliště a
průvodce do kapsy).
úbytky
- účetní jednotka dooprávkovala dlouhodobý majetek, který byl pořízen z
transferů, a to ve výši 2.846.362,-Kč.
C.I.3
Významné položky .
Oceňovací rozdíly při změně metody
přírůstky - vyúčtování tepla minulých let ve výši 6.398,-Kč.
úbytky
- dooprávkování majetku z důvodu změny metody účetní standard 708 odpisování
majetku ve výši 59.130.221,60 Kč, převod z účtu 022 samostané movité
věci a souborů movitých věcí na účet 028 drobný dlouhodobý hmotný majetek
ve výši 211.367,54 Kč.
C.I.6
Významné položky
dlouhodobé úvěry účet 451
- město v roce 2011 splatilo úvěr ve výši 8.254.972,-Kč. Jednalo se o úvěr
poskytnutý KB, a.s. na akci rekonstrukce a opravy panelových domů.
D.III.1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Jiné pokuty a penále
- účetní jednotka v roce 2011 obdržela pokutu od Finančního úřadu za pozdní
podání daňového přiznání k dani z převodu nemovitostí ve výši 2.000,-Kč.
A.I.20
Dary účet 543
město poskytlo v roce 2011 dary ve výši 183.686,-Kč z toho:
- dar starostovi města 150.000,-Kč
- dar prezidentovi při návštěvě města 7.536,-Kč
- dar životní jubilea, vítání občánků, dárci krve 26.150,-Kč
A.I.21
Mzdové náklady
zaměstnanci města průměrný evidenční počet pracovníků 33 z toho:
13 úředníků - průměrný měsíční výdělek 29.159,-Kč.
1 uklízečka na městském úřadu - průměrný měsíční výdělek 12.168,-Kč.
19 pracovníků organizačních složek- prtůměrný měsíční výdělek činí 21.447,-Kč.
Počet zastupitelů 17 - odměny ve výši 935.228,-Kč. ÚJ má uvolněného starostu.
A.I.9
Náklady územních rozpočtů a transfery účet 572
město poskytnlo v rámci tohoto účtu i dary a to ve výši 120.000,-Kč:
- občanským sdružením 70.000,-Kč
- Římskokatolické církvi 50.000,-Kč
poskytnuté transfery občanským sdružením ve výši 663.000,-Kč
A.III.2
Smluvní pokudy a úroky z prodlení účet 641
Účetní jednotka vede hospodářskou činnost - správa bytového fondu. V roce
2011 byl vypočten poplatek z prodlení za nájemné a služby s nájmem spojeným.
Poplatek z prodlení máme smluvně ošetřen ve smlouvách, které jsou s nájemníky
uzavřeny. Částka poplatku představuje výši 11.059.552,-Kč.
B.I.17

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Sociální fond
Tvorba fondu Sociálního fondu včetně PS 357.439,50 Kč
Čerpání Sociálního fondu
(stravenky, životní jubilea, penzijní
připojištění, příspěvek odborové
organizaci) 328.240,--Kč

Fond rozvoje bydlení
Tvorba včetně počátečního stavu 2.600.899,71 Kč
Čerpání (poskytnuté půjčky a poplatky) 501.848,--Kč

Fondy se proti roku 2010 o snížily 723.494,81 Kč

Hospodářský výsledek hlavní činnosti se snížil proti roku 2010 z důvodu
ukončení nájemní smlouvy se společností, která v roce 2010 provozovala
tepelné hospodářství a měla od ÚJ pronajatý majetek. Nájemné v roce 2010
činilo 3.920.455,20 Kč.
V hospodářské činnosti se výsledek hospodaření proti roku 2010 zvýšil, a to
z toho důvodu, že se v roce 2011 snížila tvorba opravné položky k pohledávkám,
protože převážná část pohledávek je po splatnosti víc než 900 dnů a snížily
se také náklady na odpis pohledávek. V roce 2011 došlo k nárůstu poplatku z
prodlení proti roku 2010 o 1.613.883,31 Kč.
Účet 401, 403, 406 je rozbrán u oddílu E.1 - doplňující informace k položkám
rozvahy.

Vlastní kapitál byl snížen proti roku 2010 o 58.510.308,08 Kč. K tomuto
snížení došlo změnou metody, kdy ÚJ dooprávkovala majetek z důvodu toho, že
od 1.1.2011 bude majetek odpisovat. Do roku 2010 ÚJ neměla povinnost
majetek odepisovat. .
C

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních potřeb0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu2851746.02
G.II. Tvorba fondu947612.62
1. Přebytky hospodaření z minulých let947612.62
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu1671107.43
G.IV. Konečný stav fondu2128251.21

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby338231476.0648990309.00289241167.06318739327.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky127620007.4717171000.00110449007.47129721616.67
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu47797006.085476159.0042320847.0847387758.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky11405290.40729023.0010676267.4011405290.40
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení103316588.3417962250.0085354338.3496711889.74
G.5.Jiné inženýrské sítě11160739.901685329.009475410.9011505554.90
G.6.Ostatní stavby36931843.875966548.0030965295.8722007217.19

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00259314

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky43958176.980.0043958176.9844098125.01
H.1.Stavební pozemky1518403.000.001518403.001518403.00
H.2.Lesní pozemky1884131.200.001884131.201884131.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky15338817.650.0015338817.6515347861.65
H.4.Zastavěná plocha16533299.130.0016533299.1316634260.16
H.5.Ostatní pozemky8683526.000.008683526.008713469.00