Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny bude i nadále pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení : 348 - Pohledávky za rozpočtem ÚSC na Pohledávky za územními rozpočty, 374 - Přijaté zálohy na dotace na Přijaté zálohy na transfery, 672 - Výnosy z nároku na prostředky rozpočtů ÚSC na Výnosy územních rozpočtů z transferů. Čtvrtletní výkazy se v roce 2011se stavují v Kč na 2 desetinná místa a stavy minulých období jsou doplněny o "000,00".
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví organizace je vedeno ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele : Krajský úřad Olomouckého kraje. Způsob oceňování : pořizovací cenou, nepoužíváme §64. Odepisování majetku - lineární, do výše pořizovací ceny majetku ( organizace nemá v současné době ve své evidenci žádný hmotný majetek nad 40 tisíc).Organizace neúčtuje o rezervách, ani o opravných položkách (§65 a 67) Způsob zaokrouhlování - v programu nastaveno firmou Gordic Jihlava - nelze vstupovat do sestav a opravovat ručně. Časové rozlišení : dohadné položky u záloh na plyn,předplatné,služby - dohadný účet pasivní ve výši uhrazené zálohy - 389, dohadný účet aktivní 388 - u dotací ze státního rozpočtu(transfery) - podléhají ročnímu vyúčtování - UZ 33 353, 33 027 - účtujeme takto : příjem dotace 241/374, měsíčně, dle skutečných nákladů, dohadný účet aktivní 388/672, na konci roku k - 31.12., byl dohadný účet zrušeni takto : - 388/-672 , skutečná výše čerpání dle vyúčtování 346/672, vypořádání zálohy 374/346 ,žádný přeplatek, dotace na provoz od zřizovatele nepodléhá ročnímu vyúčtování, celý schválený rozpočet je zaúčtován takto: 348/672, příjem finančních prostředků měsíčně 241/348,souběžně výnosy PO 672/384 ve výši dlužné částky příspěvku od zřizovatele, každý měsíc pak při příjmu dotace budeme snižovat dlužnou částku takto : 384/672 - nedočerpaná dotace je součástí hospodářského výsledku.Dotace peníze školám - OPVK - UZ 321 33123 a 325 33123 - příjem dotace 241/374, čerpání 388/672 , nedočerpaná dotace převedena k 31.12. do RF - 374/414, čerpána bude v roce 2012 .Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost, výnosy jsou pouze z dotací, úroků a případného čerpání fondů.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 558518.08 564000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 137408.90 129000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 421109.18 435000.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 558518.08 -564000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 558518.08 -564000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 60000.00 59050.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 26000.00 25308.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 23000.00 24369.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech,které by nějak zásadně ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ .
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Žádný převod nemovitostí k rozvahovému dni, organizace sídlí v pronajatých prostorech Lázní Velké Losiny s.r.o.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce investičního majetku je finančně krytý. Stejně tak ostatní fondy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 3136289.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 446453.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

A. I. II. - Stálá aktiva - účet 018(ř.5) - nebyl pořízen žádný majetek, PS=KS k 31. 12. - 67.655,30 Kč , II. ř. 6 - DDHM - účet 028 - PS=KS - 1.366 013,54 Kč, pořízen majetek v hodnotě: 148.375,-Kč, zlikvidován majetek v hodnotě: 81.681,60 Kč, stav DDHM k 31. 12. je: 1.432.706,94 Kč - odsouhlaseno fyzickou inventurou k 31. 12.
A.I. II.

B. II. - Krátkodobé pohledávky - účet 314 (ř.4) - 125.550,- Kč - záloha na odběr plynu 2. - 4.Q 2011, ř. 27 - dohadný účet aktivní - 165.189,- Kč (UZ 321 33123 a 325 33123 na projekt EU peníze školám OPVK, dle skutečně vyčerpaných prostředků za období 09-12).
B.II.

B. IV. - Stav na BÚ a na účtě FKSP - odpovídá výpisům z banky - účet 241 (ř.9) 566.925,92 Kč - součet za analytiky 10,11,16,14,400: provoz 306.939,87 Kč, OPVK - 166.555,20 Kč v RF z ost. titulů, Fondy : FO 3.000,- Kč, RF 64.648,75 Kč, IF 25 782,10 Kč = účty 411,413,414, 416 ( položka C. II. - pasiva - ř. 1, 3, 4, 5 ) účet FKSP - 243 (ř.10): 13.523,39 Kč - finanční majetek v pasivech položka C. účet 412 = 13.523,39 Kč , žádný rozdíl mezi finančním a účetním stavem .Pokladna ř. 17 - stav 192,- Kč odpovídá výsledku inventarizace k 31. 12. 2011.
B. IV. C. II.

C. II. ř. 1 - Fond odměn - stav k 1. 1. - 2.000,- Kč, tvorba z HV - 1.000,- Kč, KS k 31.12.2011 - 3.000,- Kč, FKSP - PS k 1.1.2011 - 19 101,39 Kč - tvorba 1% z HM a z náhrad za nemoc - 21.602,- Kč, čerpání - 27.180,- Kč ( příspěvek na stravné, vitamíny, kultur.spol. akce), stav k 31.12.2011 = 13.523,39 Kč., ř. 3 Rezervní fond - PS - 63.510,65 Kč , tvorba z HV 1.138,10 Kč, stav k 31. 12. 2011 - 64.648,75 Kč, ř. 4 - RF z ost. titulů - tvorba 166.555,20 Kč - nedočerpaná dotace z projektu EU peníze školám - OPVK, ř. 5 - Fond reprodukce, IF - bez změny - 25.782,10 Kč. Všechny fondy jsou finančně kryté.
C.II.

C. III. 1 - Hospodářský výsledek organizace - 45.073,79 Kč - tvoří nedočerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele je tvořen hlavně díky úspoře za plyn v topné sezóně 2010/2011.
C.III.1

D. IV. 5. - dodavatelé - škola dluží dodavatelům 1.878,08 Kč ( zpracování mezd 12, telefony,učebnice), ř. 16.- ZP a SP - 84.358,- Kč - kontrola se mzdovou rekapitulací, ř. 18 - Jiné přímé daně - 24.369,- Kč - daň z příjmu zaměstnanců, také souhlasí se mzdovou rekapitulací a s inventurou pohledávek a závazků k 31. 12. 2011.
D.IV.5.16.18.

D. IV. - Účet 374 - přijaté zálohy na transfery ( pasiva položka D. IV. ř. 30.) - UZ 321 a 325 33123 OPVK - 165.189,00 Kč - v této výši byly čerpány v r.2011 finanční prostředky z projektu, zbytek byl ze zálohy převeden do RF tj. 166.555,20 Kč , ř. 33 - dohadný účet pasivní - ve výši zálohy na plyn - 125.550,-Kč, ost. krátkodobé závazky - účet 378 (ř. 34) - 151.453,- Kč - spoření zaměstnanců - mzdy 12 - zůstatky na účtech krátkodobých závazků odpovídají výsledkům dokladové inventury k 31. 12. 2011.
D.IV.30.33.34

A. 4. P. I. ř. 1 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod st. hranici - do 7 tis.Kč - PS: 129.223,90 Kč , nákup: 13.290 - Kč, likvidace k 31.12. : 5.105,-Kč stav k 31.12.2011 je: 137.408,90 Kč, DDHM do 3 tis. Kč - PS: 435.014,68 Kč - pořízení: 30.699,50,- Kč, likvidace v důsledku opotřebení: 44.605,- Kč, konečný stav: 421.109,18 Kč .Stavy majetku pod stanovenou hranici odpovídají výsledků fyzické inventury k 31. 12. 2011.
Příloha A.

A. 10. ř. 9 - dotace ze státního rozpočtu: 3.136.289,- Kč , z toho prostředky na přímé výdaje - UZ 33 353 - 2.860.400,- Kč, UZ 33 027 - 110.700,- Kč, UZ 321 a 325 33123 - 165.189,- Kč, ř.19 - dotace z rozpočtu ÚSC - příspěvek na provoz z KÚOK - 446.453,- Kč
Příloha A.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Náklady celkem 3.540.060,73 Kč - z toho prostředky na přímé výdaje 2.860.400,- Kč, UZ 33 027 = 110.700,- Kč, UZ 321 a 325 33 123 = 165.189,- Kč celkem ze státního rozp. 3.136.289,- Kč, náklady na provoz z rozpočtu zřizovatele a vlastních zdrojů: 403.771,73 Kč
A. I

Výnosy celkem: 3.585.134,52 Kč - tvoří dotace , z toho : přímé výdaje UZ 33 353 + UZ 33 027+ 321 a 325 33 123 = 3.136.289,- Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele 01-12 = 446.453,- Kč, úroky 1.-4. Q = 2.392,52 Kč
B.IV

Ŕ. 4 - výsledek hospodaření - 45.073,79 Kč, je tvořen nedočerpanou dotací z provozu a především vratkou za topnou sezónu 2010/2011, která byla 39.146,50 Kč. Organizace se nepotýkala v roce 2011 s žádnými finančními problémy.
B.VI

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 19101.39
A.II. Tvorba fondu 21602.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 27180.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 15080.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3500.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 8600.00
A.IV. Konečný stav fondu 13523.39

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 63510.65
D.II. Tvorba fondu 167693.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření 1138.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 166555.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 231203.95

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 25782.10
F.II. Tvorba fondu 0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních potřeb 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 25782.10

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70626561

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00