Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám účetních metod vlivem změny ČUS 703, ČUS 708
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Hlavní činnost - v členění podle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
Hospodářská činnost - není vymezena
Ostatní činnost - správa depozit občanů zbavených způsobilosti k právním úkonům, správa sdružených prostředků
Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku není prováděno. Účetní jednotka provedla k 31.12.2011 dooprávkování dlouhodobého majetku dle ČUS 708 a zároveň rozpuštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708.
Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn - účtováno o kurzových rozdílech, pro rok 2011 je stanoven pevný měsíční kurz k přepočtu cizí měny na českou měnu
Opravné položky - tvořeny k pohledávkám za každých 90 dnů po splatnosti
Oceňování drobného dlouhodobého nehmotného majetku - na účtu 018 je účtováno o pořízení od hodnoty 5 tis. Kč
Oceňování drobného dlouhodobého hmotného majetku - na účtu 028 je účtováno o pořízení od hodnoty 3 tis. Jč
Drobný dlouhodobý hmotný majetek pod zákonem stanovenou hranici evidován na účtu 902 od hranice 300 Kč do 3000 kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek pdo hranici 5 tis. Kč je evidován na účtu 901 od hranice 300 Kč do 5 tis. Kč
Hmotný a nehmotný dlouhodbý majetek vytvořený vlastní činností - v III. čtvrtletí 2011 nebyl pořízen dlouhodbý majetek vlastní činností
Zásoby - účtováno způsobem "B" v průběhu účetního období do nákladů
Cenné papíry a majetkové účasti v obchodních společnostech - rozhodující vliv - ocenění reálnou hodnotou, metoda ekvivalence. Oceňovací rozdíl je na účtu 407
Účty časového rozlišení - na účty časového rozlišení je účtováno o nákladech a výnosech vztahujích se k jinému účetnímu období. Z důvodu malého informačního přínosu a velké pracnosti nejsou časově rozlišovány - výnosy za nájmy hrobových míst, náklady, které se každoročně opakují (pojištění, předplatné periodik), náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
Účty dohadné - na dohadné účty je účtováno o odhadech nákladů a výnosů aktuálního účtního období, ale vyúčtovány budou až v období následujícím, v IV. čtvrtletí docházelo k postupnému rozpoštění těchto účtů a zároveň k proúčtování nových dohadných položek, které budou rozpuštěny v roce 2012.
Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově přes účty 548 a 648.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1224711863.44965497000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9013066304.451783000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9029250298.369376000.00
3.Ostatní majetek9031212395260.63954338000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva402984744.86226104000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943402984744.86226104000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-12000000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974-12000000.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1639696608.301191601000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991639696608.301191601000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti525417848.004450916.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění532342737.001924034.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů542370825.001832371.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.001000000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)765113878.48671793802.48
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)3478890.504358471.02
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné226104024.29402984744.86
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky881265000.001237859853.39

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00882 ks
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Nedošlo k žádným významným pohybům.
k položce 2. dooprávkován majetek dle ČUS 708
k položce 6. dooprávkován majetek dle ČUS 708
A.I.
k položce 3.
dooprávkován majetek dle ČUS 708
Zařazení majetku-
Zařazení Objektu Loděnice v parku Boženy Němcové v hodnotě 12 314 tis. kč
Technické zhodnocení - Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná 86 798 tis. Kč
Technické zhodnoce - Regenerace obytných domů 17 374 tis. Kč
Vyřazení majetku
Prodej bytových domů v hodnotě 40 295 tis.kč
- bezúplatný převod Technického zhodnocení ZŠ Mendelova příspěvkové organizaci 81 019 tis. Kč
- bezúplatný převod Obecní dům Družba vč. technického zhodnocení 150 808 tis. Kč
- bezúplatný převod Regionální knihovny Karviná příspěvkové organizaci 86 272 tis. Kč
k položce 4.
dooprávkování dle ČUS 708

k položce 8.
úbytek - zařazení dokončených investic do majetku 226 246 tis. Kč - z toho nejvýznamnější Objekt Loděni v hodnotě 12 314 tis. kč, Stavební úpravy pracoviště Regionální knihovny Karviná 86 798 tis. Kč
Technické zhodnocení - regenerace obytných domů 17 374 tis. Kč
nové investiční akce - 75 882 tis. kč
A.II.
K položce 1.
Poskytnutí příplatku mimo základní kapitál společnosti STARS Karviná s.r.o. 10 000 tis.
Proúčtování reálně hodnoty 13 187 tis. Kč
K položce 2.
Odúčtování členského podílu v Bytovém družstvu - prodej
K položce 7.
Upsání akcií KIC odpady 1 600 tis. Kč
K položce 8.
Zvýšení základního kapitálu - upsaní akcií KIC odpady 1 600 tis.
A.III.
k položce 1.
návratná finanční výpomoc svazku měst a obcí okr. Karviná
návratná finanční výpomoc za účelem předfinancování akce "Cyklotrasa podél řeky Olše" 11 000 tis. kč
A.IV.
V souvislosti se změnou ČZS 703 došlo k odúčtování předepsaných pohledávek na účtech 346 a 348 a 377
k položce 1
proúčtování opravných položek k pohledávkám 13 376 tis. Kč

k položce16.
souhr. dotační vztah 37 956 tis. kč
Finanční vypořádání dotací 4 696 tis. kč
dochází k postupnému rozpouštění dohadných položek na účtu 388 předepsaného v roce 2010
k položce 27.
Proúčtováno na dohadný účet 91 164 tis. Kč - neodsouhlasena zpráva z evr. komisí - dotace EU
Proúčtování na dohadný účet - profinancované náklady na rekonstrukci domu Družba 54 758 tis. Kč
B.II.
k položce 1.účetní jednotka z důvodu věrného obrazu vyřazovala dlouhodobý majetek - co bylo schváleno do 31.12.2009 - přes účet 401
rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708
k položce 3. - V souladu se změnou ČUS 703 došlo k odúčtování předepsané dotace, proúčtování dohadné položky - nejistá dotace 91 164 tis. Kč, investiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt Revitalizace zeleně 6 344 tis. Kč
Došlo k převodu zdrojů mezi účtem ostatní fondy (419) a účtem jmění účetní jednotky (401)
rozpouštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708
k položce 6.
V souladu s ČUS 708 proúčtováno dooprávkování dlouhodobého majetku k 31.12.2011
C.I.
zrušen fond rezerv a rozvojeC.II.
Úhrada pravidelných splátek úvěrůD.III.
k položce 22. Předpisy transférů
k položce 30. v souvislosti se změnou ČUS 703 došlo k odúčtování předpisu přijatých záloh na transféry
k položce 32. časové rozlišení
k položce 33. - Dochází k postupnému rozpouštění dohadných položek
k položce 34. v souvislosti se změnou ČUS 703 došlo k odúčtování předpisu závazků
D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
k položce 8.
- poštovné 3 665 tis.kč
- údržba a opravy bytového fondu a ostatní služby (např. revize, servis) 90 864 tis.kč
- výdaje na dopravní obslužnost 24 599 tis.kč
A.I.
k položce 2.
Příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím - 158 557 tis. Kč
Transféry nefinanč. podnik. subjektům - 28 000 tis. kč
Příspěvky občanským sdružením - 21 503 tis. kč
A.III.
k položce 6. - poplatky za komunální odpad a psy 33 119 tis. Kč
k položce 22. - Prodej bytových domů 56 921 tis. kč
k položce 25. - příspěvek na rozvoj a obnovu města od OKD 35 000 tis.
B.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Odpis pohledávky 20 693 tis. Kč
na účtě 348 odúčtováno 59 335 tis. Kč - změna účtování v souladu s ČUS 703
A.II.1.
na účtě 374 odúčtováno 59 335 tis. - změna účtování v souladu s ČUS 703A.II.2.
Zůčtování daně z příjmů za rok 2010 - odhad daně 43 192 tis. Kč a skutečný předpis daně z příjmů 50 50 157 tis. Kč
zaúčtování odhadu daně za rok 2011 - 18 619 tis. Kč
A.III.
předpis - Prodej bytů 57 921 tis. Kč
předpis - prodej pozemky 8 087 tis. Kč
B.III.3.
úvěry 93 320 tis. KčC.II.
Návratná fin. výpomoc 23 000 tis. KčC.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
na účtech 401,403, 406 se projevilo dooprávkování dlouhodobého majetku a rozpuštění dotací na dlouhodobý majetek dle ČUS 708
na účtě 407 - oceňovací rozdíly u vkladů do obchodních společností
C.I.
Zrušení Fondu rezerv a rozvojeC.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu218260287.90
G.II. Tvorba fondu204790291.43
1. Přebytky hospodaření z minulých let199047335.85
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce20763.61
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů5722191.97
G.III. Čerpání fondu421603426.72
G.IV. Konečný stav fondu1447152.61

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3827903900.18607429040.473220474859.713986480000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky467661657.53149169505.00318492152.53501750000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu518609113.3581573243.00437035870.35754295000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky164955287.4432829560.00132125727.44151079000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení746573507.59119046798.40627526709.19693229000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1417588420.6431101176.141386487244.501398450000.00
G.6.Ostatní stavby512515913.63193708757.93318807155.70487677000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00297534

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky283443209.960.00283443209.96283438000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky130999.000.00130999.00134000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky128402707.210.00128402707.21123318000.00
H.4.Zastavěná plocha62792528.640.0062792528.6470735000.00
H.5.Ostatní pozemky92116975.110.0092116975.1189251000.00