Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu.Od roku 2011 došlo ke změně účtování transferů , za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky a finanční dary. Průtokové transfery nejsou výnosy a náklady, účtují se na účet 374
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

.Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji ( § 27.odst. zák).Opravné položky byly vytvořeny k pohledávkám v hlavní a ekonomické činnosti, byly zaúčtovány k pohledávkám, které existovaly již k 31.12.2009.Opravné položky účtujeme k datu mezitimní účetní závěrky .. Na účtu 903 účtuje účetní jednotka majetek předaný vlastním PO .V roce 2010 byly účtovány přijaté neinvestiční úroky z SFŽP na položku 4116 a protiúčet 662 , ne jako příjem neinvestiční dotace .Změnou účetní metody k 31.12.2011 byly zaúčtovány jednorázové oprávky majetku , které dle směrnice byly ve výši - majetek pořízený před rokem 2009 ve výši 40 % a majetek pořízený po roce 2009 dle odpisových skupin. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odepisování.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 189563972.95 156596000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 424403.20 508000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2261192.25 2318000.00
3.Ostatní majetek903 186878377.50 153770000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 157905.80 158000.00
1.Odepsané pohledávky911 157905.80 158000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 13961106.74 9214000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 3450000.00 3816000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 46617.40 62000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 4358914.94 4989000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1220178.40 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 4548600.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 336796.00 347000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 3417191.04 3378000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 73556.60 118000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 2256011.52 2256000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 652122.92 600000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 435500.00 404000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 106047578.91 113462000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 94309453.91 93787000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 11738125.00 19675000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 94218215.54 -49127000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 94218215.54 -49127000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 731000.00 799786.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 318000.00 347366.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 1502000.00 299325.66

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Na účet 341 byla k 31.12.2011 zaúčtována předpokládaná daň z příjmů ekonomické činnosti ve výši 1 217 710,- Kč a předpokládaná daň z příjmů hlavní činnosti ve výši 400 000,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2011 nebyl podán na vklad do KN žádný návrh smlouvy o prodeji majetku nebo směnná smlouva.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se ÚSC

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 450850.47
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 150000.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 24030000.00 26758247.73
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 18213000.00 14178585.49
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 365800.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 365800.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 1220178.40
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 4989000.00 8907514.94
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 19615000.00 11690702.92
C.6. Rozpočtované prostředky 96502000.00 165339400.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nevykazuje
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
7645.00
Ozvučovací souprava, soubor dýchacích přístrojů hasiči, herní prvky hřiště malé, městský kamerový systém vybavení hřiště informační značení - směrníky ulic
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
350533.00
Celková výměra lesních pozemků
D.7.Výše ocenění lesních porostů
19980381.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Úvěr na rekonstrukci Palackého náměstí se bude splácet do roku 2016. Úvěr na Kanalizaci Říčanskou, lokalita Na Mýtě se bude splácet do roku 2015. Město dále čerpalo úvěr na Zateplení byt. domů Kamínky ve výši 6 957401,- Kč, který bude uhrazen částečně z dotace Zelená úsporám a částečně z vlastních zdrojů . .Z účtu 459 byla odúčtována částka 662 706,36 Kč dokladem číslo 700439 - snížení závazku o splátku úroků Kanalizace Říčanská. Na účet 378 0170 byl zaúčtován k 31.12.2011 krátkodobý závazek - úrazové pojištění za IV.Q.2011 ve výši 33 610,- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Na účet 672 byl zaúčtován předpis výnosu globální dotace na rok 2011,předpis výnosů konsolidačních položek a neinvestiční dotace ze státního rozpočtu určené přímo obci.Na účtu 572 účetní jednotka účtovala poskytnuté neinvestiční příspěvky na provoz vlastním PO.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 7250.90
G.II. Tvorba fondu 1227549.10
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1227549.10
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 1026134.87
G.IV. Konečný stav fondu 208665.13

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 388365699.18 130709602.00 257656097.18 377218000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 90515744.49 36206303.00 54309441.49 85244000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 52564711.72 19272841.00 33291870.72 67837000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 4377558.24 1751036.00 2626522.24 4378000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 112668514.22 41094982.00 71573532.22 102660000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 81767738.93 20440612.00 61327126.93 76936000.00
G.6.Ostatní stavby 46471431.58 11943828.00 34527603.58 40163000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282481

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 47432219.45 0.00 47432219.45 49520000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2534745.78 0.00 2534745.78 2535000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9369539.74 0.00 9369539.74 9704000.00
H.4.Zastavěná plocha 1719375.31 0.00 1719375.31 1812000.00
H.5.Ostatní pozemky 33808558.62 0.00 33808558.62 35469000.00