Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Na účtu 112 byl veden dohromady materiál a zboží na skladě. Z důvodu zpřesnění věrného zobrazení byla k 30.6.2011 provedena inventarizace materiálu a zboží na skladě a na základě jejího výsledku byl materiál zaúčtován na účet 112 a zboží bylo zaúčtováno na účet 132. Na účtu 934 byly vedeny zaplacené příspěvky Svazku Šlapanicko na splašk.kanalizaci za roky 2001-2011. Po nastavení metodiky JMK v prosinci 2011 byla celá výše závazku na roky 2011-2016 zaúčtována na účet 982 a z účtu 934 byla celá částka zaplacených příspěvků odúčtována. Na účtu 973 - Krátkodobé podmíněné závazky bylo vedeno komisní zboží Kometa. Dle metodiky JMK se na tomto účtu smí vykazovat stav pouze do konce účetního období. Vzhledem k tomu, že k 31.12.2011 účet vykazoval zůstatek, musel být tento zůstatek přeúčtován na účet 974 - Dlouhodobé podmíněné závazky. V souladu s metodikou byly z účtu 022 převedeny 2 ks majetku v celk.hodnotě 64.025,- Kč na účet 028. Vzhledem k přebytku peněžních prostředků obec zřídila spořicí účet a termínované vklady. Od října 2011 byly uloženy na termínované vklady celkem 2 mil. Kč, v prosinci 2011 byl 1 mil. Kč vrácen na ZBÚ. Úroky z TV činily 1.349,32 Kč. Spořicí účet u KB byl zřízen v únoru 2011 a bylo na něj převedeno ze ZBÚ 600 tis. Kč. Úroky k 31.12.2011 činily 2.852,63 Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Způsob účtování B. Dlouhodobý majetek - pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízením. Dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku 40.000,- Kč. Dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně převyšující částku 60.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech. 2. Účetní jednotka k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky - neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji, neboť nemá takový majetek - neúčtovala o opravných položkách - neúčtovala o odpisech dlouhodobého majetku - neúčtovala o tvorbě a použití rezerv - neúčtovala o oceňování souboru majetku - neúčtovala o kurzových rozdílech - účtovala o časovém rozlišení. - účovala o dooprávkování dlouhodobého majetku Závazky: 972.133,- Kč (v tom zej. 103 tis. mzdy za prosinec, 47 tis. zúčtování s institucemi zdravotního a sociálního pojištění, 199 tis. dohadné položky energie, 46 tis. přijatá záloha na plyn od ZŠ, 505 tis. přijaté zálohy na transfery), 100 tis. daň z příjmů za obec, 14 tis. výdaje příštích období, -50.885,- poskytnuté víceleté dotace TJ Sokol a SDH. Pohledávky: 265.724,- Kč (v tom zej. 199 tis. zálohy na energie, 64 tis. dohadné účty aktivní. Podrozvahové účty: účet 903 - majetek svěřený příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ k hospodaření 6.823.617,32 účet 911 - odepsané pohledávky za komunální odpad 26.105,- účet 924 - majetek předaný příspěvkové organizaci do výpůjčky 4.127.459,- účet 974 - komisní zboží Kometa 1.620,- účet 982 - ručitelský závazek vůči KB na kanalizaci 26.000.000,- a příspěvek Svazku Šlapanicko na kanalizaci se splatností v letech 2012-2016 ve výši 6.940.805,- Kč. Účetní jednotka není plátcem DPH. Účetní jednotka nemá náplň pro tyto části Přílohy: A 6 - A 9 A 10 B 1 - B 4 E 3 E 4 F.a, F.d, F.f

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 6823617.32 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 6823617.32 0.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 26105.00 27000.00
1.Odepsané pohledávky911 26105.00 27000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 4127459.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 4127459.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 9583000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 9583000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 32942425.00 26000000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 1620.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 32940805.00 26000000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -21965243.68 16390000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -21965243.68 16390000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 25000.00 31400.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 14000.00 16067.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 8000.00 7669.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 8415000.00 13486100.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Do majetku na účet 021 byl zařazen kříž u zvonice, který byl oceněn dle § 25 odst. 1 písm.k) hodnotou 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Účet 031 - Pozemky - stav 8.206.513,64 Kč: Členění v analytické evidenci viz příloha H.
A.II.1

Účet 021 - Stavby - stav 30.824.168,02 Kč: Členění v analytické evidenci viz příloha G. Účetní jednotka bezúplatným převodem od Svazku obcí Mohyla míru pořídila parkoviště za víceúčelovým hřištěm v poř. ceně 169.164,- Kč, a z příspěvku Nadace ČEZ pořídila Oranžové hřiště v poř.ceně 300.477,- Kč. Vyřadila nefunkční studny v hodnotě 32.915,- Kč.
A.II.3

Účet 022 - Samostatné movité věci - stav 2.049.921,- Kč: ÚJ rozšířila bezdrátový rozhlasový systém o zařízení v ceně 148.656,- Kč a převodela na účet 028 2 ks majetku v hodnotě 64.025,- Kč.
A.II.4

Účet 028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek - stav 1.661.183,48 Kč: ÚJ pořídila DDHM v hodnotě cca 102 tis. Kč (počítač, křovinořez, elektrocentrálu, pilu, lavičky, vitriny) a vyřadila DDHM v hodnotě cca 47 tis. Kč (křovinořez, šplhací věž se skluzy, tiskárna -svěření ZŠ). Převod majetku z účtu 022 na účet 028 ve výši 64 tis.
A.II.6

Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - stav 3.387.344,- Kč : rok zahájení stavby Rekonstrukce parkoviště u hřbitova 786.824,- 2008 Park u sokolovny 418.656,50 2008 Dešťová kanalizace ul. Polní a ul. Sokolnická 1.080.292,40 2008 Veřejné osvětlení ul. Sokolnická 544.022,90 2008 Veřejné osvětlení ul. Za Humny 197.052,20 2009 Hřiště ul. Táborská 1.000,- 2010 Parkoviště ul. Táborská 4.500,- 2010 Autobusové zastávky ul. Sokolnická 78.996,- 2010 Rekonstrukce veřejného světlení 64.800,- 2010 Půdní vestavba ZŠ 60.000,- 2011 Technické zhodnocení malotraktoru 151.200,- 2011
A.II.8

Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - stav 198.879,- Kč: záloha na el.energii 127.040,- záloha na plyn 65.510,- záloha na Sbírku zákonů 6.000,- záloha na Věstník JMK 329,-
B.II.4

Účet 388 - Dohadné účty aktivní - stav 64.165,46 Kč: Nájemné za pozemky za rok 2011 od Bonagra ve výši 52.371,- Kč a úhrada el.energie Ager za rok 2011 ve výši 11.794,46 Kč.
B.II.27

Účet 401 - Jmění účetní jednotky - stav 43.411.686,11 Kč: Na základě převodového můstku byl na tento účet převeden zůstatek účtu 901 ve výši 41.952.086,31 Kč, v průběhu roku 2010 bylo zaúčtováno nabytí stavby dešťové kanalizace v hodnotě 549.780,- na základě darovací smlouvy, ocenění majetku (kříže) v hodnotě 1,- Kč a bezúplatný převod aktivovaných nákladů na splaškovou kanalizaci ve výši 992.367,20 Kč. V roce 2011 bylo zaúčtováno vyřazení studen ve výši 32.915,- Kč, nabytí pozemků ve výši 3.825,- Kč., ocenění majetku (kříže) v hodnotě1,- Kč, vyřazení pozemku v hodnotě 1.530,- Kč a oprávky k dotacím na pořízení dlouhodobého majetku. ve výši 1.932.805,- Kč.
C.I.1

Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - stav 3.795.355,- Kč: Na tento účet byly v roce 2010 zaúčtovány investiční dotace poskytnuté v letech 2005 - 2009 ve výši 4.870.000,- z důvodu postupného rozpouštění do výnosů při zahájení odepisování majetku ,dále obdržená investiční dotace v roce 2010 ve výši 160.000,- na rekonstrukci MK a obdržené dotace v roce 2011, a to 300.000,- na Oranžové hřiště, 150.000,- na veřejné osvětlení, 169.164,- bezúpl.převod parkoviště za VÚH od SOMM a 78.996,- bezúplatný převod PD autobus.zastávky ul. Sokolnická od SOMM. Účet byl snížen o oprávky k dotacím na pořízení dlouhodob.majetku ve výši 1.932.805,- Kč.
C.I.3

Účet 406 - Oceňovací rozdíly při změně metody - stav -15.714.266,92 Kč: Na tento účet byly v roce 2010 zaúčtovány oprávky k DDNM ve výši 169.159,60 Kč, oprávky k DDHM ve výši 1.446.606,28 Kč, vyřazení biokoridoru ve výši 476.986,90 Kč, spotřeba energií za rok 2009, nájemné za pozemky za rok 2009, došlé faktury nad 10.000,- týkající se roku 2009 a dooprávkování při převodu z účtu 022 na účet 028 ve výši 64.025,- Kč. K 31.12.2011 bylo na účet zaúčtování dooprávkování dlouhodobého majetku ve výši 13.257.074,- Kč.
C.I.6

Účet 419 - Ostatní fondy - stav 16.269,- Kč: Zůstatek přídělu do sociálního fondu zřízeného za účelem poskytování stravenek.
C.II.6

Účet 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - stav 45.969,- Kč: Přijatá záloha od ZŠ na plyn.
D.IV.8

Účet 331 - Zaměstnanci - stav 102.650,- Kč: Čisté mzdy za prosinec 2011.
D.IV.14

Účet 336 - Zúčtování s institucemi SZ a ZP - stav 47.467,- Kč.: Sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2011.
D.IV.16

Účet 341 - Jiné přímé daně - stav 100.000,- Kč: Předpis daně od právnických osob za obec.
D.IV.17

Účet 374 - Přijaté zálohy na transfery - stav 505.107,- Kč: SLDB 5.107,- Kč, půdní vestavba ZŠ 500.000,- Kč.
D.IV.30

Účet 389 - Dohadné účty pasivní - stav 198.792,- Kč: Spotřebu el.energie a plynu, dotace TJ Sokol a SDH.
D.IV.33

Účet 373 - Poskytnuté zálohy na transfery -stav 50.855,- Kč: Poskytnuté dotace TJ Sokol a SDH.
D.IV.34

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - stav 184.548,-Kč: Zejména výnosy z pořádání kulturních akcí a zájezdů a platby za cvičení.
B.I.2

Účet 603 - Výnosy z pronájmu - stav 115.907,- Kč: Zejména výnosy z nájmů pozemků, hrobových míst, pronájmy prostor (T-Mobile,, NetFree, Konečný M., ).
B.I.3

Účet 604 - Výnosy z prodaného zboží - stav 70.345,- Kč: Zejména prodej výrobků z obecní zabijačky, prodej publikace o Kobylnicích, DVD.
B.I.4

Účet 606 - Výnosy z místních poplatků - stav 422.029,- Kč: Zejména o poplatky za komunální odpad a za psy.
B.I.6

Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti - stav 345.095,06 Kč: Zejména nadační příspěvek ČEZ na Oranživé hřiště ve výši 300.000,- Kč.
B.I.25

Účet 672 - Výnosy územních rozpočtu z transferů - stav 487.636,- Kč.: Dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu, dotace z Úřadu práce na zřízená pracovní místa.
B.IV.2

Účet 501 - Spotřeba materiálu - stav 172.882,11 Kč: Zejména náhradní dílly ke strojům na údržbu zeleně, materiál na opravy, kancel.materiál, papíry, tonery.
A.I.1

Účet 504 - Prodané zboží - stav 57.049,- Kč: Zejména nákup potravin a materiálu na obecní zabijačku.
A.I.4

Účet 518 - Ostatní služby - stav 678.445,28 Kč: Zejména odvoz a likvidaci odpadu, servisní práce na PC, ostrahu, služby telekomunikací, dopravu za zájezdy, účinkování na kulturních akcích.
A.I.8

Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti - stav 98.580,80 Kč: Zejména přísp. na dopravní obslužnost a členské příspěvky.
A.I.32

Účet 572 - Náklady na nároky na prostředky rozpočtů ÚSC - stav 2.329.118,35 Kč: Zejména příspěvek na provoz ZŠ na rok 2011 ve výši 599.000,- Kč, příspěvek na platy ZŠ ve výši 95.000,- a investiční příspěvek SOVaKu Šlapanicko na splaškovou kanalizaci ve výši 1.388.161,- Kč, dále poskytnuté dotace a členské příspěvky.
A.III.2

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 82071.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 65802.00
G.IV. Konečný stav fondu 16269.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 30824168.02 12251245.00 18572923.02 30388000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4667053.80 1866823.00 2800230.80 4667000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3396050.00 1279976.00 2116074.00 3396000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 11593060.32 4637235.00 6955825.32 11424000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 6324779.50 2529914.00 3794865.50 6325000.00
G.6.Ostatní stavby 4843224.40 1937297.00 2905927.40 4576000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00488160

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8206513.64 0.00 8206513.64 8196000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 104953.59 0.00 104953.59 105000.00
H.4.Zastavěná plocha 1448042.07 0.00 1448042.07 1448000.00
H.5.Ostatní pozemky 6653517.98 0.00 6653517.98 6643000.00