Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého
trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek bylo meziročně změněno v souvislosti s některými změnami vyhlášky č. 410/2009 Sb. a 403/2011 Sb.


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky762519.46762519.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902762519.46762519.46
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty762519.46762519.46
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999762519.46762519.46

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52104583.00112091.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5344826.0048045.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5426177.0039669.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
nevyskytuje se
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
nevyskytuje se
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
nevyskytuje se
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
nevyskytuje se

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.0012179281.80
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00nevyskytuje se
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00nevyskytuje se
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00nevyskytuje se
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00nevyskytuje se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00nevyskytuje se
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00nevyskytuje se
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00nevyskytuje se

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
technické zhodnocení a zařazení majetku do správy ve výši
91 423 336,- Kč
A.II.3 021
Nevyskytují se pohledávky po splatnosti delší než 30 dní
celková výše 54 962,- Kč

B.II.1 311
na účtu jsou zálohy na el. energii ve výši 46 230,- Kč
na plyn 253 380,- Kč
předplatné 795,- Kč
celkem 300 405,- Kč
Fakturace proběhne v nejpozději v měsíci říjnu 2012.
B.II.4 314
na účtu jsou naúčtovány náklady r. 2012
nájem obalů tech. plynů 2 168,81 Kč
poplatek za internet.doménu 688,71 Kč
poplatek za antivir.program 566,34 Kč
celkem 3 423,86 Kč
B.II.25381
na účtu jsou zaúčtovány
předpokládaný odvod fin. prostředků na energie - 34 718,20 Kč
předpokládaná spotřebe energií za rok 2011 3 464 000,00 Kč
celkem 3 429 281,80 Kč
B.II.27388
Na účtu zůstaly nezaplacené faktury ( nejsou po termínu spl.)
čez 23 529,- Kč
telefonica 3 372,58 Kč
T-Mobile 2 140,- Kč
Messer 5 664,- Kč
SMVaK 120 452,- Kč
Frigyork 96 000,- Kč
Základní škola Ostr. 12 000,- Kč
Zborník 10 800,- Kč
Cassel -9 985,- Kč
Przybyla 2 713,- Kč
Przybylová 3 956,- Kč
celkem 270 641,58 Kč
B.IV.5 321
Na účtu jsou mzdy vyplacené k 15.1.2012 za období 12/2011
v celkové výši 314 469,- Kč
B.II.14331
na účtu je naúčtováno
zúčt.s ins.soc.zab. za 12/2011 112 091,- Kč
zdr.zab. za 12/2011 ČNZP 5 647,- Kč
RBP 11 946,- Kč
VZP 17 948,- Kč
ZP MV 12 504,- Kč
celkem 160 136,- Kč
uhrazeno 10.1.2012
B.II.16336
na účtu je zaúčtována částka 39 669,- - daň ze záv.činnosti
uhrazená na účet FÚ Český Těšín 10.1.2012
B.IV.18342
na účtu je celková částka určená na spotřebu el. energií za rok
2011 ve výši 3 464 000,- Kč
B.IV.30374
na účtu jsou zaúčtovány zálohy na energie
el.energie 46 230,- Kč
plyn 253 380,- Kč
nevyfakt. vodné za 2011 22 123,22 Kč
nevyfakt.stravenky 23 200,- Kč
nevyfakt.el.energie 203,- Kč
celkem 345 136,22 Kč
B.IV.33389

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
čerpání inv.fondu ve výši 825 000,- Kč na opravu bazénu
211 006,- Kč na opravu čerpadel
čerpání fondu odměn 92 912,- Kč
celkem 1 128 918,- Kč









B.I.24 648
Celková dotace na provoz dle schváleného rozpočtu činila
12 214 000,- Kč
za rok 2011 nebyly dočerpány prostředky určené na energie
rozpočet
3 464 000,- Kč, spotřeba 3 429 281,80 Kč - vratka do rozpočtu
města 34 718,20 Kč, dotace - výnos z nezp.nároků za rok 2011
činila 12 179 281,80 Kč

B.IV.2 672
mzdy vyplacené v roce 2011 včetně OON 4 462 912,- Kč

A.I.9. 521
odpisy činily v roce 2011 3 378 971,- Kč, dle chváleného rozpočtuA.I.25 551
hlavním zdrojem tržeb je vstupné
ze zimního stadionu 1 548 525,-Kč
z letního koupaliště 1 016 700,-Kč
B.I.2 602

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
0,00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
0,00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu138975.00
A.II. Tvorba fondu41165.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu41165.00
A.III. Užití fondu75078.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování36078.00
3. Rekreace16000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu18000.00
A.IV. Konečný stav fondu105062.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.77
D.II. Tvorba fondu7482.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření7482.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu7483.61

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu0.00
F.II. Tvorba fondu1378971.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1378971.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1036006.00
1. Financování investičních potřeb1036006.00
F.IV. Konečný stav fondu342965.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby240187746.0049502725.00190685021.00102337227.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení958580.00465534.00493046.00505034.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby239229166.0049037191.00190191975.00101832193.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75107040

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1125513.000.001125513.00926669.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky1125513.000.001125513.00926669.00