Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2010.
Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování drobného dlouhodobého majetku zápisem 406 MD/088 D a 406MD/078 D.
Účetní jednotka z důvodu věrného obrazu provedla plné dooprávkování DNHM a DHM zápisem 406/079, 081,082 k 31.12.2011.
Účetní jednotka pořizovala pozemky v případě bezúplatného převodu přes účet 401.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B;
Drobný dlouhodobý majetek hmotný-v pořizovací ceně od 1 tis. do 40 tis. KČ
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný-v pořizovací ceně od 7 tis. do 60 tis. KČ
Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech, v IV.čtvrtletí roku 2011 nebyl pořízen DNHM a DHM vlastní činností.
Reprodukční pořizovací ceny: Nabyté pozemky bezúplatným převodem.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly až na (4 stavební pozemky byla přeceněny raálnou hodnotou)
3. Odpisový plán: Účetní jednotka bude provádět účetní odpisy od roku 2012.
4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v IV.čtvrtletí 2011 nebyly realizovány v cizí měně.
5. Peněžní fondy jsou účtovány vysledkově.
6. K 31.12.2011 účetní jednotka o opravných položkách účtovala.
Účetní jednotka rezervy k 31.12.2011 netvořila.
Účetní jednotka k 31.12.2011 časově nerozlišovala.
Účetní jednotka k 31.12.2011 oceňovala reprodukční cenou nabývané pozemky bezúplatnýcm převodem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3709144.553571464.55
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9026500.006500.00
3.Ostatní majetek9033702644.553564964.55
P.II.Odepsané pohledávky a závazky9724.007296.00
1.Odepsané pohledávky9119724.007296.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva37865.8088959.01
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.0016513.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95137865.8072446.01
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku170575.70298513.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962170575.70298513.70
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva10356000.0011876000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97236000.00456000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97410320000.0011420000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-6769841.358506794.14
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-6769841.358506794.14

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5228737.0024856.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5314262.0012597.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5412223.0084280.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2011 účetní jednotka podala 3 návrhy na vklad na bezúplatný převod pozemků. K datu návrhu na vklad byly pozemky zařazeny do majetku a jsou vykázány v závěrce na účtu 031. K datu předání závěrky byla doručena doložka o zápisu na LV obce v katastru nemovitostí.
K 31.12.2012 účetní jednotka podala návrh na vklad na prodej pouemku. K datu návrhu na vklad byl pozemek vyřazen z majetku zápisem na účtu 031. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu na vklad práva do KN (vklad zapsán 17.1.2012).
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)532039.602047313.05
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky6336000.0015390615.31

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
486601.00
Dle vyhlášky 410/2009 Sb. k provedení zákona o účetnictví pro ÚSC a OSS § 25, odst 5

Účetní jednotka vlastní více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem.
a) Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem 48,6601 ha
b) Výše ocenění lesních porostů
výpočet:
výměra lesních pozemků s lesním porostem 48 66 01 m2
x
průměrná hodnota zásoby surového dřeva na m2 činí 57 Kč
= 27,736.257 KČ
D.7.Výše ocenění lesních porostů
27736257.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka k 31.12.2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
a) Rozpis nekonzistentních položek rozvahy
-na účtě 346 se účtují měsíční platby od kraje
-na účtě 373 se účtují zálohy zájmovým organizacím na činnost
na účtě 374 se účtují zálohy na dotace (3764KČ dotace na ščítání lidu)
-na účtě 377 se účtují platby na základě měsíčního oznámení společnosti CARION BOHEMIA a.s.
-na účtě 379 se účtují příspěvky na provoz PO
-na účtě 401 jmění účetní jednotky k 31.12.2011 pořízení pozemků bezúplatným převodem, dooprávkování dotací.
-na účtě 403 transfer na pořízení DNHM 420.000 KČ (územní plán), DHM 6,136.387 KČ (Odstranění škod po povodních v roce 2010), dooprávkování dotací.
-na účtě 406-účetní jednotka k 31.12.2011 účtovala o oprávkách, vyřazení DHM (KT), nerealizování nedokončení dlouh.investice, přeúčtování z 013 na 018.
-na účtě 407-účetní jednotka k 31.12.2011 účtovala o přeceňování stavebních pozemků reálnou hodnotou.
b) Jiné důležité informace týkající se rozvahy- splácení úvěrů
K 31.12.2011 byly přijaty 2 úvěry u ČS a.s.
-451 0100 ve výši 1,365.492,05 KČ na opravy vodotečí po povodních 2010, splatný 20.11.2015
-451 0110 ve výši 681.821 KČ na odstranění škod po povodních 2010, splatný 20.3.2013.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Rozpis nekonzistentních položek na účtech nákladů a výnosů:
-na účtě 538 účtujeme nákup kolků
-na účtě 543 účtujeme dary
-na účtě 562 účtujeme úroky z BÚ
-na účtě 569 účtujeme pojištění majetku, bankovní poplatky
-na účtě 572 účtujeme příspěvky na provoz PO, DSO, Město, PO cizí
-na účtě 574 účtujeme členské příspěvky
-na účtě 649 účtujeme EKO KOM, ASEKOL, Člověk v tísni
-na účtě 672 účtujeme dotace a transfery od KÚ, ÚP.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Účetní jednotka k 31.12.2011 není povinna sestavit tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52145416.209031854.0043113562.2046415336.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1426551.60570621.00855930.601426551.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu5758263.50368908.005389355.505758263.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2791582.501080882.001710700.502791582.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6815240.95919551.005895689.953118691.55
G.5.Jiné inženýrské sítě15400925.473854985.0011545940.4716824513.07
G.6.Ostatní stavby19952852.182236907.0017715945.1816495734.58

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00636126

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14311882.670.0014311882.6713806045.81
H.1.Stavební pozemky804310.000.00804310.000.00
H.2.Lesní pozemky1902725.180.001902725.181902725.18
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3909041.360.003909041.364218263.00
H.4.Zastavěná plocha4353227.110.004353227.114356044.61
H.5.Ostatní pozemky3342579.020.003342579.023329013.02