A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Naše organizace účtuje dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění, novelizovaného zákonem č. 410/2010Sb. Dle prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. novelizována vyhláškou č. 435/2010Sb., dle vyhlášky č. 383/2009Sb. (technická vyhláška), novelizována vyhláškou č. 434/2010 Sb. Dle vyhlášky č. 114/2002Sb. o FKSP, novelizována vyhláškou č. 365/2010Sb. Na základě rozhodnutí zřizovatele KÚOK Olomouc je vedeno účetnictví od 1. 1. 2010 ve zjednodušeném rozsahu. V účetní jednotce se nevyskytují žádné informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání této účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele a v účetním období nemění uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Odpisový plán pro rok 2011 bal zpracován. Byla odepsána elektrická vypalovací pec a dále odepisujeme majetek ve skupině 3 nově nakoupenou Keramickou pec Ecotop, kterou jsme odepisovaly od srpna 2011. Celkové odpisy činí 1513,- Kč. Na účtech časového rozlišení organizace účtuje úplaty zápisného do zájmových útvarů placené v roce 2011 na druhé pololetí školního roku 2011/2012, tedy rok 2012. Použití dohadných účtů: na dohadných účtech organizace účtuje dohadné položky na přímé nákladny, které na konci roku vyúčtovala. Dále zde účtuje dohadné účty týkající se nákladů nebo výnosů roku 2011. Pro klíčování nákladů pro doplňkovou činnost, kterou tvoří pronájem TZ v Cakově, má organizace vypočítaný poměr z počtu cizích a vlastních ubytovaných na táborové základně v Cakově v poměru jedna čtvrtina nákladů pro hlavní činnost a tři čtvrtiny pro doplňkovou činnost. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 379782.53 | 897086.48 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 379782.53 | 897086.48 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 1350.00 | 1350.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 1350.00 | 1350.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 381132.53 | 898436.48 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 381132.53 | 898436.48 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 94149.00 | 105199.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 40353.00 | 45302.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 34205.00 | 44324.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je finančně krytý po dodatečném převodu odpisů za rok 2009 a rok 2010 mezi bankovními účty provozním a investičním. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 4410218.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 338057.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
Dle zřizovací listiny, organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele, to znamená, že veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. Dne 7. 3. 2011byla uzavřena Kupní smlouva č. 2011/00040/OMP/OSM mezi Olomouckým krajem (prodávající) a kupujícím Povodí Odry, státní podnik se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava na prodej vodních ploch parc. 828/2 o výměře 580m2 a parcela č. 828/3 o výměře 475m2, oba v katastrálním území Malá Kraš, obec Velká Kraš.(Turistická základna Vidnava) Na základě Vyřazovacího protokolu číslo 7/M/2011 byly provedeny evidenční a účetní změny k datu podání návrhu na vklad tj. k 9. 3. 2011, byly vyřazeny: Syntetický účet 031 0500 ostatní pozemky - vodní plochy v částce 3.165,00 Kč účtování na uspořádacích účtech technického zhodnocení - v roce 2011 se neúčtovalo na těchto účtech hospodaření se zásobami - organizace nemá skladové zásoby materiálu vedení prostředků na účtech bankovních ústavů - organizace má Běžný účet 241 00 v Komerční bance, v účetníctví pak vede odděleně prostředky na finančním účtě analyticky rozlišeném pro fond odměn 241 01, Rezervní fond 241 02, Investiční fond 241 03 hospodaření s pohledávkami - organizace má z roku 2011, dvě pohledávky za pronájem TZ Cakov, za Hanou Parákovou a firmou ONYX v celkové výši 43200,- Kč a 2000,- Kč. Paní Paráková byla upomínkována a následně jí byla zaslána podle § 407 Obchodního zákoníku dohoda o uznání závazku a jeho postupném splácení, se kterou souhlasila zatím po emailu. Hospodaření s pěněžními fondy - se souhlasem zřizovatele bylo převedeno 120 000,- Kč z fondu rezervního do fondu investičního na nákup nových elektrických topidel pro TZ v Cakově. Záměr - úspora elektrické energie, která se zde používá i pro vytápění. | A.II. |
Výsledek hospodaření roku 2010 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje ve výši 200 735,44 Kč a následně rozdělen do fondů. Výsledek hospodaření běžného účetního roku: z hlavní činnosti -31 526,14 Kč z doplňkové činnosti 65 927,35 Kč (je tvořen příjmy z pronájmu STZ Cakov) | C.III. |
Fondy účetní jednotky a jejich užití Fond odměn byl tvořen výši 20 000,00 Kč z výsledku hospodaření roku 2010. Celková výše 33 753,- Kč. Bylo čerpáno 5000,- Kč. Rezervní fond byl tvořen ve výši 180 735,44 Kč z výsledku hospodaření roku 2010 a nebyl čerpán jeho celková výše činí 229 902,29 Kč. Fond kulturních a sociálních potřeb - je tvořen 1% z mezd a čerpá se na základě rozpočtu Investiční fond - celková výše 74 561,29 Kč. Fond se tvoří pravidelnými odpisy úbytek fondu - 40 800,- Kč nákup keramické pece pro činnost 46 002,- Kč oprava PVC v chatkách na STZ Cakov | C.II. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Náklady z činnosti: spotřeba materiálu - obsahuje nákup krmiva, potravin na tábory, materiál pro činnost, materiál na údržbu a opravy, pohonné látky a mazadla,lůžkoviny,časopisy, naučné knihy a CD,úklidové prostředky, pracovní a ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, toner a inkoust do kopírky, DHM, materiál na úklid a toaletní papír, odměny při soutěžích, benzín do sekačky celkem ve výši 326 515,76 Kč. spotřeby energie - elektřina 119 647,00 Kč, plyn 85 958,24 Kč, opravy a udržování - jedná se o opravy služebního auta Hyundai H 100, opravu kopírky, opravy telefonu, elektrospotřebičů a opravy ostatního materiálu v celkové výši 120 898,00 Kč cestovné - cestovné ve výši a stravné ve výši 19 043,- Kč ostatní služby - zahrnují výdaje za mobilní telefony, moderování, ozvučení na tanečních soutěžích, za zpracování dat, výkony výpočetní techniky, školení, zhotovení klíčů, řezýní skla, přepravné na akce, praní prádla, reklama, zlaté stránky, nájemné programové vybavení, vstupné, parkovné, ceniny, poštovné, vývoz odpadu, revize v celkové výši 539 558,01 Kč Mzdové náklady tvoří - prostředky na platy 3 116 000,- Kč,odměny z fondu odměn 5000,- Kč, OON 130 000,- Kč, Mimorozpočtové zdroje 90 589,- Kč, doplňková činnost 5220,- Kčv celkové výši 3 346 809,- Kč Zákonné sociální pojištění - SP a ZP v celkové výši 1 065 372,- Kč zákonné pojištění odpovědnosti 12 998,- Kč Jiné soc. náklady - účet 528 doplatky stravného 17 517,- Kč a pracovní neschopenka 1 893,- Kč celkem 19 410,- Kč jednotný příděl do FKSP 31 210,- Kč odpisy dlouhodobého maj. 1513,- Kč Výsledek hospodaření za rok 2011: hlavní činnost -91282,05 Kč doplňková činnost 64360,35 Kč Celkový HV je -26921,70 Kč V roce 2011 má organizace snížené výnosy úbytkem jedné táborové základny - ve Vidnavě, která byla v roce 2010 prodána. Koncem roku byl snížen rozpočet na provozní náklady o 19456,- Kč. V roce 2011 se vracelo z BÚ 153935,- Kč. Vratka nevyčerpaného pojistného. Z BÚ provozního byly dodatečně převedeny fin. prostředky na účet investiční za nepřevedené odpisy. | A.I. |
Ostatní finanční náklady - jedná se o poplatky u KB za výběry z karet | A.II. |
Výnosy z prodeje služeb - dopravní hřiště 22 040,- Kč zápisné do zájmových útvarů 106 975,- Kč Akce 3 075,- Kč půjčovné 6 750,- Kč počítačová kurz 4 500,- Kč vstupné a startovné 111 985,- Kč dopravní výuka Cakov 14 400,- Kč ŠD počítače 3250,- Kč DH školy a školky 1 600,- Kč dopravní soutěž 4 000,- Kč keramika MŠ 510,- Kč tábory 351 870,- Kč ubytování Cakov 111 180,- Kč Celkem ve výši 742 135,- Kč | B.I.2. |
Výnosy z pronájmů- pronájem DH 1 500,- Kč pronájem STZ Cakov 226 000,- Kč Celkem výnosy z pronájmů 227 500,- Kč | B.I.3. |
Čerpání fondů- SÚ 648 - čerpání fondu odměn - zúčtování 5 000,- Kč opravy na STZ Cakov 46 002,- Kč Celkem 51 002,- Kč | B.I.24. |
ostatní v ýnosy z činnosti - finanční dary 32 000,- Kč prázdninový tábor pro Město Litovel 75 004,65 Kč Celkem 107 004,65 Kč | B.I.25. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 73969.05 |
A.II. Tvorba fondu | 31210.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 59577.30 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 11450.00 |
3. Rekreace | 26800.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3150.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 18177.30 |
A.IV. Konečný stav fondu | 45601.75 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 49166.85 |
D.II. Tvorba fondu | 180735.44 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 180735.44 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 146772.40 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 120000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 26772.40 |
D.IV. Konečný stav fondu | 83129.89 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 160530.29 |
F.II. Tvorba fondu | 120513.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 513.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 120000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 86802.00 |
1. Financování investičních potřeb | 86802.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 194241.29 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3081.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3081.00 |