Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od roku 2011 došlo k zásadní změně v oblasti transferů. Za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finannčí dary - poskytnuté transfery se účtují do nákladů (účet 572), přijaté transfery do výnosů (účet 672) - vyřazení majetku zaúčtováno proti účtu 401 - na účtu 403 byl účtován přijatý transfer na rekonstrukci ČOV - k 31.12.2011 byly účtovány oprávky k dlouhodobému majetku - došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 Sb., o inventarizaci
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Úrok z úvěru se nezapočítává do pořizovací ceny investice. Účetní jednotka k okamžiku sestavení mezitimní účetní závěrky o opravných položkách neúčtovala. Účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu majetku určeného k prodeji. Účetní jednotka rezervy netvořila. Účetní jednotka při časovém rozlišení postupuje dle vnitřní směrnice o časovém rozlišení. Ke dni mezitimní závěrky časově rozlišovala zálohy plynu a el. energie. Účetní jednotka o kurzových rozdílech neúčtovala. Zaokrouhlování bylo provedeno SW tak, že AKTIVA = PASIVA. DHM pořízený směnnou smlouvou se ocení pořizovací cenou, jsou-li ceny ve smlouvě sjednány. V opačném případě se ocení reprodukční pořizovací cenou (průměrná cena půdy v obci). Ocenění DNM a DHM a technického zhodnocení se nesnižuje o dotaci poskytnutou na pořízení majetku.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3756414.12 4057000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 3756414.12 4057000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 151411.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 151411.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3605003.12 -4057000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3605003.12 -4057000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 41000.00 47274.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 19000.00 21572.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 377000.00 472579.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka k 31.12.2011 na účtu 408 neúčtovala. Na účtu 341 je účtován předpis daně z příjmu právnických osob za obce v částce 453 340,- Kč. Na účtu 345 je účtován předpis daně z převodu nemovitostí ve výši 2 319,- Kč, úhrada 2 319,- Kč. Na účtu 346 je účtován předpis transferu SDV 368 000,- Kč, plnění 368 000,- Kč, dotace ze SFŽP ve výši 44 716,40 Kč - plnění 44 716,40 Kč, dotace z ERDF ve výši 760 178,93 Kč - plnění 760 178,93 Kč. Na útu 349 je účtován předpis poskytnuté dotace vlastní PO ve výši 1 402 000,- Kč, úhrada 1 402 000,- Kč, neinv. výdaje na žáky dojíždějící do Hustopečí v částce 211 500,- Kč, transfer Mikroregionu Hustopečsko v částce 30 000,- Kč a transfer DSO Čistý Jihovýchod v částce 4 400,- Kč
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka podala 16 návrhů na vklad do katastru, z nichž 15 již nabylo právní moci
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka není příspěvkovou organizací

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 3530000.00 2233690.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 12753000.00 14129200.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá v evidenci majetek oceněný 1,- Kč Účetní jednotak na účtu 032 neúčtuje
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nemá lesní porosty.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

jmění účetní jednotky-bývalý účet 901
401

výsledek hospodaření
401

saldo výdajů a nákladů
401

saldo příjmů a výnosů
401

oprávky k účtu 018, 019, 021, 022, 028
406

splátka úvěrů
451

průtokový transfer - ZŠ, vratka nevyčerpané dotace-úrok z úvěru, transfer na sčítání LDB
374

příspěvek na stravenky ze sociálního fondu, dividendy Spořitelna
377

zákonné pojištění VARI, TERA, traktor, srážky mezd, čl.příspěvek hasiči, poskytnuté dotace, nákup pozemků, příspěvek na obslužnost IDS...
378

přijatý transfer na projekty ČOV
403

poskytnuté transfery k vypořádání - Sokol, myslivci, zahrádkáři, fara, Hanýsek
373




Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

pojištění majetku, povinné ručení, dopravní obslužnost KORDIS, popl. OSA, kolková známka - návrh na vklad
549

poskytnuté transfery a příspěvky
572

provozní náklady vlastní PO a na žáky do jiné obce, příspěvek Mikroregion, DSO Čistý Jihovýchod, JSDH Rakvice, okr.sdružení hasičů,

vratka nákladů ČOV za 11-12/10, přeplatek Sbírky zákonů, přeplatek elektřiny, fin. dar L-contact, náklady řízení
649

MD tvorba SKF + přijaté úroky, na D zúčtování SKF při čerpání
548

prodané pozemky
554

daň z převodu nemovitostí
538






Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 54859.87
G.II. Tvorba fondu 77570.91
1. Přebytky hospodaření z minulých let 77570.91
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 81658.00
G.IV. Konečný stav fondu 50772.78

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 108896509.72 32519025.00 76377484.72 107053000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19439276.02 8519015.00 10920261.02 19439000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 32853561.07 7669522.00 25184039.07 32854000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 38750128.07 7394449.00 31355679.07 36906000.00
G.6.Ostatní stavby 17853544.56 8936039.00 8917505.56 17854000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283614

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 19596796.27 0.00 19596796.27 19385000.00
H.1.Stavební pozemky 25709.96 0.00 25709.96 26000.00
H.2.Lesní pozemky 360153.60 0.00 360153.60 360000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4052445.84 0.00 4052445.84 3877000.00
H.4.Zastavěná plocha 2434612.63 0.00 2434612.63 2435000.00
H.5.Ostatní pozemky 12723874.24 0.00 12723874.24 12687000.00