Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti a není si vědoma, že by existovaly skutečnosti, které by jí bránily v této skutečnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V uplynulém účetním období nenastaly žádné změny, mající vliv na uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, jejich obsahové vymezení a způsob oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Při vedení účetnictví se řídí ustanoveními zákona č. 563/1991 Sb., ve znění pozdějších změn a doplňků, zákonem č. 27/2010 Sb., účetními standardami 701 – 705, 707 a vnitřními směrnicemi PO. ÚJ nepoužívá opravné položky. Na podrozvahovém účtu 901 účtuje o drobném DNM s pořizovací cenou nižší než 7000 Kč, na 902 o drobném DHM s pořizovací cenou nižší než 3000 Kč a na 903 o cizím majetku, který ÚJ užívá, na 951 vede prostředky grantového projektu OPVK Přírodní vědy moderně a interaktivně.
ÚJ nepoužívá opravné položky. Výstupy výkazů k 31.12.2011 jsou v Kč na 2 desetinná místa. Ke dni 31.12. nebylo použito časové rozlišení. ÚJ použije časové rozlišení pouze v případě, kdy by byl z hlediska významnosti výrazně ovlivněn výsledek hospodaření (vnitřní směrnicí stanovena hranice významnosti). Přechodné účty aktiv a pasiv – na dohadném účtu aktivním (388) jsou proúčtovány výnosy z projektu OPVK Přírodní vědy moderně a interaktivně, odpovídající výši uznatelných přímých a nepřímých nákladů, vzniklých do 31.12.2011. V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy a náklady z pronájmu, v členění dle jednotlivých druhů pronájmu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4352250.01 4436000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 295202.00 266000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3875478.01 3988000.00
3.Ostatní majetek903 181570.00 182000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 916905.38 2084000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 916905.38 2084000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5269155.39 -6519000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5269155.39 -6519000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 350000.00 343880.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 151000.00 147387.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 123000.00 126664.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci ÚJ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné skutečnosti, které by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí investičního fondu bylo zajištěno ke dni účetní závěrky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 17796180.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 4654463.16
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Materiál na skladě – ÚJ má vnitřní směrnicí stanoven způsob účtování zásob variantou B.

Rezervní fond – z ostatních zdrojů – tvorba a čerpání : finanční prostředky určené na opravu podlahy včetně nového lajnování v tělocvičně a nákup skříní do labor.fyziky (prostředky z roku 2010), převod zůstatku fin.prostředků projektu Comenius z roku 2010 zpět do výnosů. Ostatní tvorba - zůstatek přímých a nepřímých nákladů projektu Přírodní vědy

v lednu 2012 bude převedeno zpět na BÚ k dalšímu použití v projektu.

Investiční fond – v položce Financování investičních potřeb (886.298 Kč) je zahrnutý předepsaný odvod z odpisů za rok 2011 ve výši 597.000 Kč, nákup investic (smartboard a dataprojektor 78.960 Kč) a opravy a údržbu majetku ve výši 210.338 Kč (oprava podlahy v tělocvičně, podlahářské a zednické práce v labor.fyziky).

Finanční krytí IF - rozdíl 97.344 Kč faktura za elektroinstalaci v labor.fyziky - investiční prostředky v rámci projektu Přírodní vědy budou poskytnuty ÚJ až v roce 2012 (monitorovací zpráva a žádost o platbu z října 2011).

Fond odměn – tvorba fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, čerpání fondu odměna řediteli školy za doplňkovou činnost, odvody na ZP a SP vč. FKSP z provozních prostředků ÚJ.

ÚJ nemá ke dni účetní závěrky dlouhodobé pohledávky. Krátkodobé pohledávky budou vypořádány v měsíci lednu – únoru 2012.

ÚJ nemá ke dni roční závěrky dlouhodobý finanční majetek a dlouhodobé pohledávky. Vlastní kapitál ÚJ tvoří jmění účetní jednotky (401) a fondy (411,412,413 a 416).

Účet 401 (jmění účetní jednotky) rozdíl 97.344 Kč – není profinancována faktura za elektroinstalaci (investiční výdaj v rámci projektu OPVK) – ÚJ obdrží investiční prostředky až v roce 2012.

Dohadný účet aktivní (388) – přímé a nepřímé náklady vzniklé v projektu OPVK – konečné vyúčtování bude provedeno při ukončení projektu v červnu 2012.

Krátkodobý finanční majetek – běžný účet ÚJ, účet projektu OPVK, běžný účet FKSP.

Krátkodobé závazky ke dni účetní závěrky budou vypořádány v průběhu ledna 2012 – dodavatelé vč. nehrazených faktury z projektu OPVK a projektu PROŠ, závazky za zaměstnanci, institucemi ZP a SP, vč. odvodu daně.

Ke dni mezitimní účetní závěrky nedošlo v organizaci k významným majetkovým změnám. Drobný DHM byl pořízen z velké části z prostředků grantového projektu Přírodní vědy moderně a interaktivně a projektu PROŠ, část z příspěvku na provoz a z investičního fondu.

Vyřazovaný byl majetek poškozený, nefunkční a vzhledem k zastaralosti nerentabilní na opravu.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

ÚJ má účetnictví rozdělené na hlavní a doplňkovou činnost. V hlavní činnosti účtuje výnosy a náklady dle účelovosti jednotlivých přidělovaných finančních prostředků.

V doplňkové činnosti jsou účtovány výnosy a náklady z pronájmu (služební byt, prodej občerstvení, nápojový automat, tělocvična). V a N jsou analyticky členěny dle jednotlivých druhů pronájmu. Výnosy jsou rozděleny na čisté výnosy z podlahové plochy a výnosy spojené se službami (režijní náklady).

Opravy a údržba hrazené z čistých výnosů z nájmů v doplňkové činnosti jsou účtovány na účet 511 s analytikou z vlastních zdrojů.

Výnosy a náklady spojené s projektem OPVK Přírodní vědy moderně a interaktivně jsou sledovány v účetnictví odděleně s použitím ORJ pro přímé a nepřímé náklady. Finanční prostředky jsou vedeny u Komerční banky na zvláštním účtu.

Náklady spojené s projektem PROŠ – programování do škol (GH je partnerskou školou PřF UP Olomouc) jsou vedeny v účetnictví odděleně s použitím ORJ pro přímé a nepřímé náklady. Financování projektu probíhá ex-post. Náklady jsou zasílány UP Olomouc měsíčně, do doby úhrady jsou zachyceny na pohledávkách (377).

Ř.9 dotace ve výši 17,796.180 Kč – na přímé náklady 17,055.000 Kč, další dotace s ÚZ 33xxx ve výši 741.180 Kč.

Ř.19 dotace ve výši 4,654.463,16 Kč - na provoz, stravování a odpisy 2,990.232 Kč, mezinárodní výměny dětí a mládeže 15.000 Kč, Město Hranice 108.420 Kč (mezinárodní konference Comenius, příspěvek na dopravu Comenius, příspěvek na opravu podlahy v tělocvičně), projekt OPVK Přírodní vědy 1,540.811,16 Kč.

Výnosy z činnosti – čerpání fondů 289.338 Kč (2.000 Kč fond odměn, 77.000 Kč rezervní fond, 210.338 – investiční fond).

Ostatní výnosy z činnosti (pojistné plnění, tržba za opisy vysvědčení, příspěvek účastníků mezinárodního výměnného pobytu na dopravu, výnosy projektu Comenius ve výši nákladů, výnosy z projektu PROŠ ve výši nákladů).

ÚJ skončila hospodaření roku 2011 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 58.155,88 Kč (v hlavní činnosti se ziskem ve výši 6.409,88 Kč a v doplňkové činnosti se ziskem 51.746 Kč).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Bez komentáře – ÚJ nemá pro tuto položku Přílohy věcnou náplň.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 149285.27
A.II. Tvorba fondu 129317.60
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 1.60
A.III. Užití fondu 182718.32
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 51452.00
3. Rekreace 7000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 25372.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 29500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 43894.32
A.IV. Konečný stav fondu 95884.55

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 117844.20
D.II. Tvorba fondu 174487.97
1. Zlepšený výsledek hospodaření 11043.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 55000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 108444.68
D.III. Čerpání fondu 118376.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 118376.60
D.IV. Konečný stav fondu 173955.57

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 402585.11
F.II. Tvorba fondu 859447.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 859447.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 886298.00
1. Financování investičních potřeb 886298.00
F.IV. Konečný stav fondu 375734.11

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 50535644.55 12072521.00 38463123.55 39208000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 50512259.55 12049136.00 38463123.55 39208000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 23385.00 23385.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259909

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 122925.00 0.00 122925.00 122000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5436.00 0.00 5436.00 5000.00
H.4.Zastavěná plocha 117489.00 0.00 117489.00 117000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00