Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V roce 2011 nenastala skutečnost, která by omezovala budoucí činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Žádná změna nenastala.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provozuje: hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále hospodářskou činnost - zejména pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam a ostatní činnosti (cizí prostředky - kauce na byty, nebytové prostory, příležitostně jistiny k veřejným zakázkám, správa depozit občanů, kdy je město náhradním příjemcem). Účetní a finanční výkazy sestavuje účetní jednotka v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., programové zpracování účetnictví je zajištěno účetním systémem GINIS firmy UCR Gordic spol. s r.o. Jihlava, který odpovídá požadavkům uvedených v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti tvoří účetní jednotka k rozvahovému dni, v průběhu účetního období o opravných položkách neúčtuje. Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakující platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti běžného roku (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření apod.) nejsou časově rozlišovány. Zásoby jsou vedeny způsobem B. V účetnictví k 31.12.2011 bylo promítnuta hodnota oprávek dlouhodobého majtetku (ve výši 247 436 tis. Kč) - účet 406 - oceňovací rozdíl při změně metody.Účetní jednotka zvolila rovnoměrný způsob odepisování - odpisový plán nastaven ve vazbě k předpokládané době používání DM.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky357081608.10349874040.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022464304.472013660.00
3.Ostatní majetek903354617303.63347860380.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1395683.381484870.00
1.Odepsané pohledávky9111395683.381484870.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva103740395.4683025760.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU94163792371.2759672250.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431681657.00826850.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9459843289.0010183110.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95128423078.1912343550.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku558465.00866920.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962558465.00866920.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva193573396.52102856400.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972111539011.5213475950.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98282034385.0089380450.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty268085825.42-330661350.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999268085825.42-330661350.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521115570.001079469.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53493090.00500480.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54506250.00395904.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo k žádným jiným závažným skutečnostem, které by ovlivnily finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Bez komentáře.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nedokončené vklady do katastru nemovitostí ke dne 31.12.2011 - pozemky ve výši 27 492,00 Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů610349.20
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)71355760.0060612191.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)414240.00424278.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné8983110.008643289.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky325891000.00318562176.86

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Nemáme.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Nemáme.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Nemáme.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Nemáme.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
295.85Porostní plocha - údaje LHP s platností 2004-2013. Údaj v ha.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
168634500
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0Nemáme.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Účet 021 - přírůstky - zařazení Kompostárna 11 507 tis. Kč, komunikace Lhotská 12 101 tis. Kč, přechody nám. Svobody, Věžní 2 497 tis. Kč 021
Převod majetku příspěvkovým organizacím k hospodaření ve výši 6 793 tis. Kč 021.022.028
Účet 022 - přírůstky Expozice času 4 396 tis. Kč, Technologické centrum 3 482 tis. Kč, Podzemní kontejnery a Kompostárna celkem 11 510 tis. Kč 022
Účet 406 - dooprávkování dlouhodobého majetku ve výši 247 436 tis. Kč, na účtu 406 účtovány i demolice DM, 406
Účet 388 - Dohadné účty aktivní- zaúčtovány dotace, jejich vypořádání proběhne v následujícím účetním období. 388
Ostatní dlouhodobé pohledávky - jedná se o půjčky poskytnuté z Fondu rozvoje bydlení - částka ve výši 9 870 tis. Kč 469
Účet 389 - dohadné účty pasivní - zaúčtování dohadu DPPO za obec za rok 2011 ( 3 516 tis. Kč) 389

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výnosy z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, pronájem sloupů veřejného osvětlení - HOČ - 10 708 tis. Kč, HLČ - pronájem hrobových míst - 21 tis.Kč 603
Ostatní výnosy z činnosti - Hlavní činnost: sponzorské a darovací smlouvy, vratky sociálních dávek z minulých let a ostatní příjmy kultury (1 364 tis. Kč), změna reálné hodnoty (1 505 tis. Kč), odpisy příspěvkových organizací ( 4 437 tis. Kč) 649

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Bez komentáře. Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Bez komentáře. Bez komentáře.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu12716482.05
G.II. Tvorba fondu2003491.76
1. Přebytky hospodaření z minulých let2003491.76
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu2356007.62
G.IV. Konečný stav fondu12363966.19

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby934557007.67207146948.00727410059.67911131280.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky170712340.9940619473.00130092867.99173480560.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu172193018.3859742617.00112450401.38169167450.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky32728786.509764112.0022964674.5031894750.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení363543691.8870063821.00293479870.88340377540.00
G.5.Jiné inženýrské sítě85991997.439353971.0076638026.4388971450.00
G.6.Ostatní stavby109387172.4917602954.0091784218.49107239530.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky164574793.450.00164574793.45165404320.00
H.1.Stavební pozemky2160382.640.002160382.642328540.00
H.2.Lesní pozemky100615836.960.00100615836.96100615840.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky12754885.670.0012754885.6712550290.00
H.4.Zastavěná plocha40022285.610.0040022285.6141043830.00
H.5.Ostatní pozemky9021402.570.009021402.578865820.00