Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetnictví Vojenské nemocnice Brno se řídí zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, dále pak zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a zákonem č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky. U Vojenské nemocnice Brno nenastává žádná skutečnost ve smyslu §7 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb., která by omezovala nebo zabraňovala v činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

U Vojenské nemocnice Brno nedošlo k žádným změnám ve smyslu § 7 odst. 4 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetnictví Vojenské nemocnice Brno je v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. v aktuálním znění a s českými účetními standardy pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. Účetním obdobím je kalendářní rok, účetnictví se vede za účetní jednotku jako celek. Při vedení účetnictví je dodržována účtová osnova a postupy účtování. O zásobách je účtováno způsobem A, pouze spotřeba potravin byla účtována způsobem B. Pro účetní odpisy dlouhodobého majetku jsme stanovili stejné odpisové skupiny jako u daňových odpisů. Při stanovení účetních odpisů bylo použito rovnoměrné odpisování.Účetnictví je vedeno v plném rozsahu v peněžních jednotkách české měny. Bilanční kontinuita byla dodržena, všechny výkazové a mezivýkazové vazby v účetnictví byly dodrženy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 8541059.95 8399000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 8541059.95 8399000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 8541059.95 -8399000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 8541059.95 -8399000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 0.00 0.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 0.00 0.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 89000.00 210400.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ve Vojenské nemocnic Brno nevznikly žádné skutečnosti ve smyslu § 19 odst. 5 písm. a) zákona č. 563/1991 Sb.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne existovaly ve Vojenské nemocnici Brno tyto nejisté skutečnosti (soudní spory): 1. Michal Rusňák - škoda na zdraví, o zaplacení částky 116 000,00 Kč s přísl. Spor je veden u Městského soudu v Brně pod sp.zn. 55c37/2009. Ve věci podáno vyjádření, ve kterém byl nárok žalobce popřen. Ve věci proběhlo první jednání, nařízeno zpracování znaleckého posudku z oboru neurologie, závěr znaleckého posudku ve prospěch VN Brno - ošetření i následná péče byla poskytnuta lege artis. Nařízeno jednání v uM Brno na 22.02.2012. 2. Přihlášení pohledávky do insolvenčního řízení - PRSB Brno, a.s., vedeno u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. KSBR 24 INS 2906/2008. Pohledávka ve výši 56 461,85 Kč byl uznána v celé výši. Insolvenční řízení stále probíhá
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ve Vojenské nemocnici Brno nedošlo k žádným převodům vlastnictví k nemovitostem
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

V rámci financování ne nepodařilo pokrýt odpisy dlouhodobého majetku, které jsou zdrojem fondu reprodukce. Při posuzování krytí fondu reprodukce finančními porstředky byly zohledněny významné skutečnosti. Propad příspěvku na provoz činil k 31.12.2011 ve srovnání s rokem 2010 i po provedených úpravách závazných ukazatelů celkem -39,700 mil. Kč. V roce 2012 výše příspěvku na provoz v rámci úsporných opatření resortu obrany poklesne ve srovnání s rokem 2011 o dalších 26,000 mil. Kč. Tlak odborových organizací v rámci akce "Děkujeme, odcházíme" způsobil nárůst osobních nákladů ve srovnání s rokem 2010 o 20,618 mil. Kč a požadavky odborů na další nárůst mzdových prostředků všech zdravotnických pracovníků trvá. Úhrady od zdravotních pojišťoven poklesnou o částku ručenou na platy lékařů a středního zdravotnického personálu. Tyto všechny okolnosti způsobily, že se nepodařilo finančně pokrýt zůstatek FRIM vplné výši volnými finančními prostředky. V souladu s vyhláškou 410/2009, § 66, odst. 8, jsme výsledkově tento fond snížili o 57,213 mil. Kč. Konečný zůstatek fondu reprodukce po této úpravě činí k 31.12.2011 částku 16,361 mil. Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 74002000.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 74002000.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Vojenská nemocnice Brno nepodává

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Celkové pohledávky nemocnice činí 114 224 555,35 Kč. Pohledávky na účtu 311-odběratelé činí částku 30 455 767,80,26 Kč. Jedná se o smluvní pohledávky za zdravotními pojišťovnami v době splatnosti. Platební kážeň zdr. pojištoven je dobrá, úhrady probíhají max s prodlením do 5-ti dnů.
311

Celkové závazky nemocnice činí 117 212 237,73 Kč. Závazky nemocnice jsou krátkodobé vůči zaměstnancům, sociálním institucím a dodavatelům. Závazky na účtu 321-dodavatelé činí částku 16 831 163,32 Kč. Závazky vůči dodavatelm po lhůtě splatnosti činí ke konci rozvahového dne 0 Kč.
321

Vojenská nemocnice Brno má vedeny 2 běžné účty. Zůstatky k datu účetní závěrky činí: 1. účet 4334881/0710 u ČNB ve výši 27 674 240,71 Kč, 2. účet 43-6057880237 u KB ve výši 431 816,80. Kč. Účet u KB byl zřízen 20.11.2009 za účelem čerpání bankovní záruky. Účet FKSP pod číslem 107-4334881/0710 vykazuje zůstatek 1 787 251,87 Kč
241

k 31. 12.2011 byla v souladu s platnou metodikou zaúčtována dotace na pořízení dlouhodobého majetku ve výši skutečného čerpání.
388

Jedná se o opravu chyby v zaúčtování v analytických účtech účtu 321 v období 2005-2008. Kotrolou došlých faktur za toto období bylo zjištěno, že všechny faktury v programu došlých faktur byly řádně uhrazeny a chyba v zaúčtování vznikla v analytice k účtu. Dále změnou způsobu účtování došlo k opravě účtu exekuce, kde v minulých obdobích došlo ke zdvojení analytických účtu.
408

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Mzdové náklady jsou největší nákladovu položkou. Velký podíl na nárůstu osobních nákladů ve srovnání s přechozími obdobími mají zákonné normy v oblasti platových poměru souvisejících s akcí LOK, které bylo nutné akceptovat.
521

V souvislosti s vypořádáním soudního sporu TRIBECA Holding Corporation Seychelles,vedeného u Arbitrážního soudu ČR, o.s. pod sp.zn. 114/08, bylo rozhodčím nálezem doručeným dne 03.06.2011 rozhodnuto o povinnosti VN Brno zaplatit žalobci částku 4.106,14 Kč a dále 9.600,00 Kč jako náhradu poplatku za rozhodčí řízení..
549

Ve vazbě na vyúčtování roku 2010 ze strany zdravotních pojišťoven byla zaúčtována srážka za preskripci v částce 8.451,20 od VOZP, 35 000,00 od ZPMV, 289 035,79 od VZP a 53 859,00 od OZP, celková výše 386 345,99,00 Kč
542

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

Vojenská nemocnice Brno sestavila Přehled o peněžních tocích k 31.12.2011

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

Přeúčtována investiční dotace zřizovatele v souladu s platnými ČÚS
401

Po schválení převeden zlepšený hospodářský výsledek z roku 2010
413

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 2728570.87
A.II. Tvorba fondu 1545539.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 2442079.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1022742.00
3. Rekreace 154807.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 967800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 229500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 67230.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1832030.87

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu 1258852.30
C.II. Tvorba fondu 431936.51
1. Zlepšený výsledek hospodaření 349817.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové 82118.87
7. Peněžní dary - neúčelové 0.00
8. Ostatní tvorba 0.00
C.III. Čerpání fondu 82118.87
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0.00
6. Peněžní dary - účelové 82118.87
7. Ostatní čerpání 0.00
C.IV. Konečný stav fondu 1608669.94

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu 32938923.00
E.II. Tvorba fondu 57463588.85
1. Zlepšený hospodářský výsledek 0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 57213588.85
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 0.00
4. Peněžní dary 250000.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 0.00
E.III. Čerpání fondu 74041822.30
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 60011822.30
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů 0.00
E.IV. Konečný stav fondu 16360689.55

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 556771128.07 299426217.60 257344910.47 320540000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 517354815.16 286707440.60 230647374.56 289324000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6497589.01 2514559.00 3983030.01 4833000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 19580843.70 8609875.00 10970968.70 14442000.00
G.6.Ostatní stavby 13337880.20 1594343.00 11743537.20 11941000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60555530

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 18851150.00 0.00 18851150.00 18851000.00
H.1.Stavební pozemky 18851150.00 0.00 18851150.00 18851000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00