Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Městys Doubravník oceňuje dle vnitroorganizační směrnice majetek a závazky k okamžiku uskutečnění účetního případu pořizovací cenou, vlastními náklady, jmenovitou hodnotou nebo pořizovací reprodukční cenou - odborným odhadem. Městys časově rozlišuje rozlišuje finanční leasing Fabie, místní poplatky přijaté jako výnosy budoucího období, spotřebu elektrické energie a plynu. Nerozlišují se nevýznamné částky nepřesahující 20.000,- Kč, pravidelně se opakující výnosy a náklady. Prodej pozemku manželům Krábkových nebyl přeceněn reálnou hodnotou na základě ustanovení par. 27 odst,7 zákona č. 563/1991 Sb. Městys Doubravník v roce 2011 neodepisuje majetek, pouze dooprávkoval majetek k 31. 12. 2011 dle ČÚS a bude postupovat dle schváleného odpisového plánu. V roce 2011 došlo ke změnám v inventarizaci v návaznosti na vyhlášku č. 270/2010 o inventarizaci. Účetní jednotka zaúčtovala aktivaci DHM 042/624 u výstavby MK č. D 13 ve výši 23.600,-. Jednalo se o DOPP - TDI při výstavbě. Od roku 2011 se účtoval příspěvek vlastní příspěvkové organizaci na účet 349. Od roku 2011 došlo ke změně v oblasti účtování transferů (za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary. Poskytnuté transfery se účtují do nákladů - účet 572 a přijaté transfery do výnosů - účet 672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na podrozvahových účtech městys eviduje : synt. účet 901 DDNM do 7.000,- Kč ve výši 34.080,90 Kč, účet 902 DDHM do 3.000,- Kč ve výši 542.646,09 Kč. Tento majetek je pod hranicí dle vnitřní směrnice o majetku a je veden v podrozvaze. Na účtu 903 je veden majetek městyse, který byl svěřen Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník do správy dle dodatku ke Zřizovací listině ve výši 1.075.300,04 Kč. Na účtu 943 0300 je vedena dlouhodobá podmíněná pohledávka za dotací ve výši 46.184,- Kč. Na účtu 951 0996 je vedeno věcné břemeno ve výši 1000,- Kč, kde je Městys Doubravník jako oprávněná osoba vůči SŽDC (plynofikace). Na účtu 951 0997 je veden cizí majetek ve výpůjčce (E-dok,internet od JMK) ve výši 325.299,- Kč. Na účtu 951 0998 je pohledávka leasing Fabie, 962 0978 je závazek leasing Fabie. Na účtu 972 0300 je dlouhodobý podmíněný závazek ze smluv o dílo : územní plán, kanalizace a vododod HR Na účtu 974 0300 je dlouhodobý podmíněný závazek - LHP ve výši 27.606,- Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1652027.03 1399000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 34080.90 34000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 542646.09 548000.00
3.Ostatní majetek903 1075300.04 817000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 19000.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 19000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 720726.20 1419000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 46184.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 674542.20 1419000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 112283.75 202000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 112283.75 202000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 204406.00 330000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 176800.00 330000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 27606.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2056063.48 -2305000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2056063.48 -2305000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 56000.00 58541.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 26000.00 26768.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 21000.00 11903.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Do 31. 12. 2011 byly do katastru nemovitostí podány tyto návrhy na vklad : 1. nákup pozemku p. č. 30/6 zahrada od paní Gnojkové a pana Musila - pozemek je v účetní a majetkové evidenci, není na výpisu z listu vlastnictví k 31. 12. 2011. 2. směna pozemků mezi městysem Doubravník a paní Gnojkovou, panem Gnojkem a panem Musilem pozemek p. č. 1659/2 vodní plocha. Tento pozemek je v účetní a majetkové evidenci a nebyl do 31. 12. 2011 zapsán na list vlastnictví městyse Doubravník. Současně na listu vlastnictví se k 31. 12. 2011 městyse Doubravník u pozemku 1457/2 trvalý travní porost a pozemku 1788 ostatní plocha, které jsou předmětem této směnné smlouvy, objevilo P-plomba, protože tyto pozemky zatím nejsou převedeny na nové vlastníky a bylo zahájeno řízení. 3. smlouva o zřízení věcného břemene na pozemek p. č. 425/3 ostatní plocha s manželi Rousovými a paní Simonou Krábkovou. U tohoto pozemku také figuruje P-plomba, pozemek zatím není věcným břemenem zatížen a bylo zahájeno řízení.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 207000.00 172895.36
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 1419000.00 674542.20
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 202000.00 112283.75
C.6. Rozpočtované prostředky 8810000.00 9707000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Městys Doubravník vlastní 1.104.535 m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
62958495.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce

0
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 50837.93
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 30790.00
G.IV. Konečný stav fondu 20047.93

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 120753271.16 50141296.00 70611975.16 86082000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2289183.00 924839.00 1364344.00 34000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 29997795.37 12369555.00 17628240.37 30534000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3087099.67 2166714.00 920385.67 3615000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12357439.70 5167863.00 7189576.70 9223000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 65869671.40 26340536.00 39529135.40 35543000.00
G.6.Ostatní stavby 7152082.02 3171789.00 3980293.02 7133000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5497153.95 0.00 5497153.95 5492000.00
H.1.Stavební pozemky 65822.05 0.00 65822.05 63000.00
H.2.Lesní pozemky 2823066.72 0.00 2823066.72 2823000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 308748.29 0.00 308748.29 295000.00
H.4.Zastavěná plocha 219198.14 0.00 219198.14 249000.00
H.5.Ostatní pozemky 2080318.75 0.00 2080318.75 2062000.00