Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou odlišné metody od určených metod předpisem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Pouze hlavní činnost, v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb. o ropzpočtové skladbě

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16032207.4016003000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek90316032207.4016003000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky0.000.00
1.Odepsané pohledávky9110.000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7335743.400.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9437335743.400.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty23367950.80-16003000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99923367950.80-16003000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5228000.0028259.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5314000.0013621.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů549000.0010482.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů66500.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)2448000.001967627.60
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.007335743.40
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky7556000.008890046.99

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
25.32Obec Skalička vlastní lesní pozemky o výměře větší jak 10 ha.
253.239 m2 x 57,- Kč = 14.434.623,-Kč. Vedeno na podrozvahovém
účtě 903.0977.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
57.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Nedokončený dlouhodobý majetek
Komunikace ke 27 RD 1,455.634,52 účet 042.0001
komunikace u větrného mlýna ke 2 RD 60.648,35 účet 042.0003
Revitalizace obce Skalička 10.290811,52 účet 042 0013

Úvěr od roku 2009 ve výši 2,930.000-, splatnost do 20.12.2015, úrok 2,58+1MPribor
Úvěr od roku 2011 ve výši 1,100.000,- splatnost do 31.12.2012, úrok 1,77+1M Pribor
Úvěr od roku 2011 ve výši 3,600.000,- splatnost do 31.12.2021, úrok 3,94%

Bezúročná návratná půjčka poskytnutá TJ Sokol Skalička 31.8.2010 ve výši 30.000,- Kč,
splatná do 31.8.2011. Polovina půjčky ve výši 15.000,- Kč byla zaplacena 24.8.2011.
Druhá polovina půjčky bude zaplacea do konce 1.čtvrtletí 2012.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výnosy z prodeje pozemků, účet 647 1,723.180,- Kč

Dotace na sčítání lidu domů a bytů, pol. 4111 2.943,- Kč
Dotace od KÚ Olomouc (školství a st.spr.) 184.600,- Kč
Dotace na VPP, pol. 4116, UZ 13234 264.000,- Kč
Dotace na VPP, pol. 4116, UZ 13101 10.000,- Kč
Dotace z POV na chodník k větrnému mlýnu
pol.4222, UZ 17 92.000,- Kč
Dotace na pořízení lesní techniky
pol. 4213, UZ 89502, nást.27, zdroj 5 49.875,- Kč
pol. 4213, UZ 89501, nást.27, zdroj 1 16.625,- Kč
Průtokový transfer pro ZŠ a MŠ Skalička
pol. 4116, UZ 33123, Nástr. 32, zdroj 5 220.806,03 Kč
pol. 4116, UZ 33123, Nástr.32, zdroj 1 38.965,77 Kč
Dotace na vybudování chodníku ke hřbitovu
pol. 4216, UZ 17928, ORG 5021 600.000,- Kč
Dotacena opravu povodňových škod na opravu MK
pol. 4116, UT 17466, ORG 5024 401.002,- Kč
Dotace od Olomouckého kraje-Vesnice roku 2011
pol. 4122, UZ 16 100.000,- Kč
Dotace od KÚ Olomouc pro SDH
pol. 4122, UZ 14004 2.080,- Kč
Příslib dotace na revitalizace obce Skalička-účtováno na podrozvahu
943.800/999.943 7,335.743,40 Kč


Náklady
Mzdové náklady na pracovníkyvykonávajací VPP 372.687,-
Mzdové náklady na správce sokolovny 185.490,-
Mzdové náklady účetní obce 333.515,-
Mzdové náklady zasupitelů 732.662,

Prodané a budovy 218.290,-Kč
Traktorový návěs 138.000,-Kč
Pčíspěvek ZŠ a MŠ Skalička 575.000,-Kč
Poskytnutý průtokvý transferZŠ a MŠ Skalička 259.771,80 Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Dar pozemku p.č. 324 o výměře 414 m2 22.770,- úč. 401
Dar pozemku p.č. 574/2 o výměře 669 m2 36.795,- úč 401
Čerpání sociálního fondu 23.291,- úč. 419 0110
Tvorba sociálního fondu 32747,- úč. 419 0100

Účet 403
3. 8.2011, d.č.410 - dotace na lesní techniku 66.500,- Kč
18.7.2011, d.č.381 - dotacena chodník k VM 92.000,- Kč
23.11.2011, d.č. 9001 - dotace na chodník ke hřbitovu 600.000,- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu32747.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu23291.00
G.IV. Konečný stav fondu9456.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby40502413.2113736414.0026765999.2139079000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1688923.39468825.001220098.39821000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu20455159.198777227.0011677932.1920455000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4941401.601207285.003734116.603402000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě11885306.532809876.009075430.5311478000.00
G.6.Ostatní stavby1531622.50473201.001058421.502923000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00301949

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5963136.210.005963136.216445000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky985099.710.00985099.71985000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3453494.160.003453494.164149000.00
H.4.Zastavěná plocha88480.000.0088480.0093000.00
H.5.Ostatní pozemky1436062.340.001436062.341218000.00