A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ZŠ a MŠ při lázních, Velké Losiny bude i nadále pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení : 348 - Pohledávky za rozpočtem ÚSC na Pohledávky za územními rozpočty, 374 - Přijaté zálohy na dotace na Přijaté zálohy na transfery, 672 - Výnosy z nároku na prostředky rozpočtů ÚSC na Výnosy územních rozpočtů z transferů. Čtvrtletní výkazy se v roce 2011se stavují v Kč na 2 desetinná místa a stavy minulých období jsou doplněny o "000,00". |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetnictví organizace je vedeno ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele : Krajský úřad Olomouckého kraje. Způsob oceňování : pořizovací cenou, nepoužíváme §64. Odepisování majetku - lineární, do výše pořizovací ceny majetku ( organizace nemá v současné době ve své evidenci žádný hmotný majetek nad 40 tisíc).Organizace neúčtuje o rezervách, ani o opravných položkách (§65 a 67) Způsob zaokrouhlování - v programu nastaveno firmou Gordic Jihlava - nelze vstupovat do sestav a opravovat ručně. Časové rozlišení : dohadné položky u záloh na plyn,předplatné,služby - dohadný účet pasivní ve výši uhrazené zálohy - 389, dohadný účet aktivní 388 - u dotací ze státního rozpočtu(transfery) - podléhají ročnímu vyúčtování - UZ 33 353, 33 027 - účtujeme takto : příjem dotace 241/374, měsíčně, dle skutečných nákladů, dohadný účet aktivní 388/672, na konci roku k - 31.12., byl dohadný účet zrušeni takto : - 388/-672 , skutečná výše čerpání dle vyúčtování 346/672, vypořádání zálohy 374/346 ,žádný přeplatek, dotace na provoz od zřizovatele nepodléhá ročnímu vyúčtování, celý schválený rozpočet je zaúčtován takto: 348/672, příjem finančních prostředků měsíčně 241/348,souběžně výnosy PO 672/384 ve výši dlužné částky příspěvku od zřizovatele, každý měsíc pak při příjmu dotace budeme snižovat dlužnou částku takto : 384/672 - nedočerpaná dotace je součástí hospodářského výsledku.Dotace peníze školám - OPVK - UZ 321 33123 a 325 33123 - příjem dotace 241/374, čerpání 388/672 , nedočerpaná dotace převedena k 31.12. do RF - 374/414, čerpána bude v roce 2012 .Organizace nemá žádnou doplňkovou činnost, výnosy jsou pouze z dotací, úroků a případného čerpání fondů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 558518.08 | 564000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 137408.90 | 129000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 421109.18 | 435000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 558518.08 | -564000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 558518.08 | -564000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 60000.00 | 59050.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 26000.00 | 25308.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 23000.00 | 24369.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech,které by nějak zásadně ovlivnily finanční situaci organizace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ . |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Žádný převod nemovitostí k rozvahovému dni, organizace sídlí v pronajatých prostorech Lázní Velké Losiny s.r.o. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce investičního majetku je finančně krytý. Stejně tak ostatní fondy. |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | ||
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | ||
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 3136289.00 | |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | ||
vzdělávání pracovníků | 0.00 | ||
informatiku | 0.00 | ||
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 446453.00 | |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | ||
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | 0.00 | 0.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
A. I. II. - Stálá aktiva - účet 018(ř.5) - nebyl pořízen žádný majetek, PS=KS k 31. 12. - 67.655,30 Kč , II. ř. 6 - DDHM - účet 028 - PS=KS - 1.366 013,54 Kč, pořízen majetek v hodnotě: 148.375,-Kč, zlikvidován majetek v hodnotě: 81.681,60 Kč, stav DDHM k 31. 12. je: 1.432.706,94 Kč - odsouhlaseno fyzickou inventurou k 31. 12. | A.I. II. |
B. II. - Krátkodobé pohledávky - účet 314 (ř.4) - 125.550,- Kč - záloha na odběr plynu 2. - 4.Q 2011, ř. 27 - dohadný účet aktivní - 165.189,- Kč (UZ 321 33123 a 325 33123 na projekt EU peníze školám OPVK, dle skutečně vyčerpaných prostředků za období 09-12). | B.II. |
B. IV. - Stav na BÚ a na účtě FKSP - odpovídá výpisům z banky - účet 241 (ř.9) 566.925,92 Kč - součet za analytiky 10,11,16,14,400: provoz 306.939,87 Kč, OPVK - 166.555,20 Kč v RF z ost. titulů, Fondy : FO 3.000,- Kč, RF 64.648,75 Kč, IF 25 782,10 Kč = účty 411,413,414, 416 ( položka C. II. - pasiva - ř. 1, 3, 4, 5 ) účet FKSP - 243 (ř.10): 13.523,39 Kč - finanční majetek v pasivech položka C. účet 412 = 13.523,39 Kč , žádný rozdíl mezi finančním a účetním stavem .Pokladna ř. 17 - stav 192,- Kč odpovídá výsledku inventarizace k 31. 12. 2011. | B. IV. C. II. |
C. II. ř. 1 - Fond odměn - stav k 1. 1. - 2.000,- Kč, tvorba z HV - 1.000,- Kč, KS k 31.12.2011 - 3.000,- Kč, FKSP - PS k 1.1.2011 - 19 101,39 Kč - tvorba 1% z HM a z náhrad za nemoc - 21.602,- Kč, čerpání - 27.180,- Kč ( příspěvek na stravné, vitamíny, kultur.spol. akce), stav k 31.12.2011 = 13.523,39 Kč., ř. 3 Rezervní fond - PS - 63.510,65 Kč , tvorba z HV 1.138,10 Kč, stav k 31. 12. 2011 - 64.648,75 Kč, ř. 4 - RF z ost. titulů - tvorba 166.555,20 Kč - nedočerpaná dotace z projektu EU peníze školám - OPVK, ř. 5 - Fond reprodukce, IF - bez změny - 25.782,10 Kč. Všechny fondy jsou finančně kryté. | C.II. |
C. III. 1 - Hospodářský výsledek organizace - 45.073,79 Kč - tvoří nedočerpaný příspěvek na provoz od zřizovatele je tvořen hlavně díky úspoře za plyn v topné sezóně 2010/2011. | C.III.1 |
D. IV. 5. - dodavatelé - škola dluží dodavatelům 1.878,08 Kč ( zpracování mezd 12, telefony,učebnice), ř. 16.- ZP a SP - 84.358,- Kč - kontrola se mzdovou rekapitulací, ř. 18 - Jiné přímé daně - 24.369,- Kč - daň z příjmu zaměstnanců, také souhlasí se mzdovou rekapitulací a s inventurou pohledávek a závazků k 31. 12. 2011. | D.IV.5.16.18. |
D. IV. - Účet 374 - přijaté zálohy na transfery ( pasiva položka D. IV. ř. 30.) - UZ 321 a 325 33123 OPVK - 165.189,00 Kč - v této výši byly čerpány v r.2011 finanční prostředky z projektu, zbytek byl ze zálohy převeden do RF tj. 166.555,20 Kč , ř. 33 - dohadný účet pasivní - ve výši zálohy na plyn - 125.550,-Kč, ost. krátkodobé závazky - účet 378 (ř. 34) - 151.453,- Kč - spoření zaměstnanců - mzdy 12 - zůstatky na účtech krátkodobých závazků odpovídají výsledkům dokladové inventury k 31. 12. 2011. | D.IV.30.33.34 |
A. 4. P. I. ř. 1 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod st. hranici - do 7 tis.Kč - PS: 129.223,90 Kč , nákup: 13.290 - Kč, likvidace k 31.12. : 5.105,-Kč stav k 31.12.2011 je: 137.408,90 Kč, DDHM do 3 tis. Kč - PS: 435.014,68 Kč - pořízení: 30.699,50,- Kč, likvidace v důsledku opotřebení: 44.605,- Kč, konečný stav: 421.109,18 Kč .Stavy majetku pod stanovenou hranici odpovídají výsledků fyzické inventury k 31. 12. 2011. | Příloha A. |
A. 10. ř. 9 - dotace ze státního rozpočtu: 3.136.289,- Kč , z toho prostředky na přímé výdaje - UZ 33 353 - 2.860.400,- Kč, UZ 33 027 - 110.700,- Kč, UZ 321 a 325 33123 - 165.189,- Kč, ř.19 - dotace z rozpočtu ÚSC - příspěvek na provoz z KÚOK - 446.453,- Kč | Příloha A. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
Náklady celkem 3.540.060,73 Kč - z toho prostředky na přímé výdaje 2.860.400,- Kč, UZ 33 027 = 110.700,- Kč, UZ 321 a 325 33 123 = 165.189,- Kč celkem ze státního rozp. 3.136.289,- Kč, náklady na provoz z rozpočtu zřizovatele a vlastních zdrojů: 403.771,73 Kč | A. I |
Výnosy celkem: 3.585.134,52 Kč - tvoří dotace , z toho : přímé výdaje UZ 33 353 + UZ 33 027+ 321 a 325 33 123 = 3.136.289,- Kč, příspěvek na provoz od zřizovatele 01-12 = 446.453,- Kč, úroky 1.-4. Q = 2.392,52 Kč | B.IV |
Ŕ. 4 - výsledek hospodaření - 45.073,79 Kč, je tvořen nedočerpanou dotací z provozu a především vratkou za topnou sezónu 2010/2011, která byla 39.146,50 Kč. Organizace se nepotýkala v roce 2011 s žádnými finančními problémy. | B.VI |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje. |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje. |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 19101.39 |
A.II. Tvorba fondu | 21602.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 27180.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 15080.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3500.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 8600.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 13523.39 |
Položka | Stav |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu | 63510.65 |
D.II. Tvorba fondu | 167693.30 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1138.10 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 166555.20 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 231203.95 |
Položka | Stav |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu | 25782.10 |
F.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních potřeb | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 25782.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |