Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetní jednotce nenastává žádná skutečnost a nemá žádné informace, které by jí zabraňovaly nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. Nebyly uskutečněny žádné organizační změny.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s novelou vyhlášky č. 410/2009 Sb., platnou od 1. ledna 2011, kterou byly vydány nové České účetní standardy, došlo v účetní jednotce, v návaznosti na výše uvedené, ke změnám postupů účtování a ke změně některých názvů účtů. Způsoby oceňování a postupy odpisování zůstávají nezměněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě, dle usnesení Rady Olomouckého kraje. V souladu se Zásadami řízení PO zřizovaných Olomouckým krajem vypracováváme odpisové plány na celý kalendářní rok, které v měsíci září doplňujeme o případné změny dle nákupů nového majetku během roku. Odpisové plány jsou zpracovány v souladu se závaznými ukazateli podle odpisových skupin, doby odepisování v letech a ročních odpisových sazeb stanovených zřizovatelem. V rámci činnosti jsou sklady zásob vedeny způsobem A, pro potřeby projektů z ESF jsou zásoby účtovány způsobem B. Organizace nevytváří zásoby vlastní činností. Hranice pro zařazování drobného hmotného majetku jsou stanoveny od 3 000 Kč do 40 000 Kč, drobný nehmotný majetek se eviduje od 7000 Kč do 60 000 Kč. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, nad výše uvedené hranice, je oceňován pořizovacími cenami a je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. V rámci časového rozlišení účtujeme o nákladech a výnosech příštích období. Všechny náklady a výnosy se účtují v zásadě časově rozlišené podle období, s nímž časově a věcně souvisí. Tento postup se pak dále neuplatní v případech řešených pomocí dohadných položek. Časově nerozlišujeme platby za telefony, které se pravidelně opakují (od 21. předcházejícího měsíce do 20. běžného měsíce). Dohadné účty aktivní jsou použity do doby než dojde k vypořádání poskytnutých transferů. V případě zaokrouhlování postupujeme matematicky. Klíčování režijních nákladů hlavní a doplňkové činnosti se provádí výnosovou metodou.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky12173336.7612413000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.0012413000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90212173336.760.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky847666.43648000.00
1.Odepsané pohledávky911847666.43648000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku41600.0042000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96641600.0042000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty13062603.1913103000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99913062603.1913103000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti521460000.001386556.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53629000.00594279.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54769000.00699670.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neuvádíme žádné další informace o podmínkách, či situacích, které by měly vliv na finanční situaci naší organizace ke konci rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky. Nic takového se v naší organizaci neuskutečnilo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne do okamžiku sestavení účetní závěrky neexistovaly žádné skutečnosti, jejich důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Převody vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí, nebyly uskutečněny.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je finančně krytý.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 55028660.81
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 10343917.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)500000.001380000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá žádný údaj o individuálním množství mléka, o kterém neúčtovala na rozvahových ani výnosových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšili její významnost.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá žádný údaj o individuální produkční kvótě, o které neúčtovala na rozvahových ani výnosových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšili její významnost.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá žádný údaj o individuální limitu prémiových práv, o kterém neúčtovala na rozvahových ani výnosových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšili její významnost.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá žádný údaj o jiných obdobných kvótách a limitech, o kterých neúčtovala na rozvahových ani výnosových účtech, protože náklady na získání informace o jejich reprodukční pořizovací ceně převýšili její významnost.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Majetek, oceněn podle § 25 odst. 1, písm. k) zákona a podle § 71, odst. 2, písm. a) vyhlášky nemáme v evidenci.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani jí nepřísluší právo hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nevlastní ani jí nepřísluší právo hospodaření k více než 10 ha lesních pozemků s lesním porostem a tudíž lesní porosty neoceňuje.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V souvislosti s doplňkovou činností a produktivní prací žáků škola eviduje pohledávky, z nichž část je placena po termínu splatnosti až na základě upomínek, ale jsou vymahatelné a průběžně uhrazeny. Na základě naší žádosti o prominutí a odpis nedobytných pohledávek bylo rozhodnuto Radou Olomouckého kraje, že se vzdává práva a promíjí nám pohledávky v celkové výši 199 745,70 Kč. Tato pohledávky byly v roce 2011 odepsány do nákladů na účtu 557. Většina pohledávek vznikla z důvodu přijetí žáků ke studiu jako tzv. sponzorovaní žáci, na objednávku firem v letech 1992-96, dále jsou to produktivní práce žáků u firem z let 1996-98 a některé pohledávky jsme přebrali v rámci slučování od jiné školy (tyto byly velmi těžko dohledatelné). B.II.1.
Na základě přetrvávajících nedostatků finančních prostředků na úhradu nákladů projektů realizovaných v rámci globálních grantů Olomouckého kraje Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost jsme žádali zřizovatele o souhlas s uzavřením úvěrové smlouvy. Rada Olomouckého kraje naši žádost schválila ve výši 1 380 000,- Kč Úvěr jseme čerpali v měsíci prosinci jednorázově a zároveň jsme se zavázali jej jednorázově splatit nejpozději do 30. 4. 2012 V zájmu zachování aktivit projektů budou prostředky úvěru použity na předfinancování projektů: Obnova a modernizace technických oborů v Olomouckém kraji - CZ.1.07/1.1.04/02.0071 Modulová výuka diagnostiky osobních aut na SŠPROOL - CZ.1.07/1.1.04/03.0049 Profesní kvalifikace v systému modulárního dalšího vzdělávání - CZ.1.07/3.2.05/01.0006 D.IV.1.
V roce 2011 byly nedočerpány prostředky z dotace UZ 33353 na přímé náklady ve výši 62 071,- Kč, jedná se o OON pro pedagogické pracovníky ve výši 46 321,- Kč a s tím související odvody ve výši 15 750,- Kč, dále pak dotace UZ 33160 na podporu romských žáků za 9-12/2011 ve výši 7 311,- Kč. Celkem tedy vracíme na účet zřizovatele nevyčerpané prostředky ve výši 69 382,- Kč D.IV.22.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Byly proúčtovány nejnutnější opravy, nezbytné k zajištění provozu školy, které byly vzhledem k nutnosti zprovoznit jedno poschodí Domova mládeže pro následné přestěhování Domova mládeže ze Střední školy polygrafické, daleko vyšší, než jsme původně předpokládali. Byly uskutečněny další plánované opravy na úseku teoretického vyučování, renovace učeben, výměna podlahové krytiny a provedeny nejnutnější malířské a natěračské práce. Také na úseku odborného výcviku byla provedena oprava střechy, výměna podlahové krytiny a další drobné opravy k zajištění bezpečnosti práce. Vzhledem k nedostačujícímu rozpočtu na provoz by tyto opravy částečně kryty čerpáním investičního fondu, a to ve výši 597 615,- Kč (účet 648). Dále pak byla uskutečněna částečná výměna oken v tělocvičně ve výši 199 878,- Kč, která byla rovněž kryta čerpáním investičního fondu (účet 648). A.I.5.
Odpisy v rámci hlavní činnosti jsou plně kryty příspěvkem zřizovatele. A.I.25.
Čerpání fondů na účtu 648 činilo v roce 2011celkem 898 047,- Kč. V této položce bylo proúčtováno čerpání rezervního fondu - darů pro odborný výcvik žáků, určených k dalšímu rozvoji činnosti školy ve výši 60 554,- Kč. Čerpání fondu odměn na odměny ve výši 40 000,- Kč a čerpání investičního fondu ve výši 797 493,- Kč. Z investičního fondu byla kryty výměna oken ve výši 199 878,- Kč a další opravy v prostorách školy ve výši 597 615,- Kč (blíže popsáno u položky opravy a udržování). B.I.24.
Dotace proúčtované na účtu 672: Dotace UZ 33353 na platy, OON, odvody k nim a ONIV byla čerpána ve výši 48 704 729,- Kč, UZ 33027 platy a odvody na posílení platů pedagogických pracovníků 877 500,- Kč, dotace UZ 33160 na podporu romských žáků 35 914,- Kč, dotace UZ 33032 na maturity 12 360,- Kč, dotace UZ 33036 na platy a odvody na pokusné ověřování integrativního a inkluzívního modelu škol 114 639,- Kč, projet z ESF OMTO 1 730 395,97 Kč, projekt z ESF PROFESMODUL 2 106 880,71 Kč, projekt z ESF DIAGNOSTIKA 1 446 242,13 Kč, příspěvek zřizovatele UZ 00020 na provoz 7 662 738,- Kč, příspěvek zřizovatele UZ 00006 na odpisy 2 441 879,-Kč, dotace UZ 000115 na učňovská stipendia 229 300,-Kč, dotace na SCHOLARIS UZ 00000 ve výši 10 000,-Kč B.IV.2.
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti je, díky použití vlastních zdrojů z fondů, proúčtovaných do výnosů na účtu 648, uspokojivý a podle očekávání. Negativní dopad na výši HV měly především zvýšené náklady za energie v návaznosti na zvýšení cen, dlouhou topnou sezónu a dokončení nástavby jednoho patra školy, kde byl zahájen od 1. 9. 2011 provoz, což se projevuje ve zvýšení režijních nákladů ve všech oblastech. Náklady ze energie se proti roku 2010 zvýšily o 415 tis. Kč. Výši HV dále ovlivnily pak zvýšené náklady za opravy, především domova mládeže, kdy bylo nutné přestěhovat a zprovoznit jedno poschodí pro následné přestěhování domova mládeže ze Střední školy polygrafické, který byl od 1. 9. 2011 zrušen a cca 70 žáků této školy je přednostně ubytováno na naši škole. Proti roku 2010 činilo zvýšení nákladů na opravy o 488 tis. Kč. HV dále snižuje odpis pohledávek, který byl se souhlasem zřizovatele proúčtován ve výši 199 745,70 Kč, dalším vlivem bylo také snížení koeficientu pro uplatnění DPH, které se projevuje zvýšením nákladů na účtu 549. Hospodářský výsledek z hospodářská činnosti je tvořen z hostinské činnosti, rekvalifikací, činnosti posilovny, svářečské školy a pronájmů. Hospodářský výsledek z hospodářské činnosti je, dle plánovaného rozpočtu, používán především ke krytí ztráty z hlavní činnosti, která není kryta příspěvkem na provoz. B.VI.1.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu704900.30
A.II. Tvorba fondu377337.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu560695.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování175518.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport26178.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary111000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění247500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu499.00
A.IV. Konečný stav fondu521542.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu51902.78
D.II. Tvorba fondu190179.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření117596.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové72583.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu60554.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání60554.00
D.IV. Konečný stav fondu181528.62

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu1003513.58
F.II. Tvorba fondu3043883.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3013883.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů30000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3868079.20
1. Financování investičních potřeb1239586.20
F.IV. Konečný stav fondu179317.38

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby164597893.6336907121.36127690772.2792282000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu72461096.1723330563.0049130533.1750341000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1138135.00332125.00806010.00825000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1079716.00554393.00525323.00543000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě1091122.00938004.00153118.00165000.00
G.6.Ostatní stavby88827824.4611752036.3677075788.1040408000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13643606

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky36428513.000.0036428513.0036429000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky25510.000.0025510.0026000.00
H.4.Zastavěná plocha11583916.500.0011583916.5011584000.00
H.5.Ostatní pozemky24819086.500.0024819086.5024819000.00