A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změně metody u výnosových účtů 671 a 672 - výnosy z transferů, kdy veškeré přijaté transfery jsou vykázány na ú 672s členěním podle jednotlivých subjektů. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných nákladech Cenné papíry a majetkové účasti - rozhodující vliv - pořizovací cenou, ostatní finanční investice neurčené k obchodování - účetní hodnota 2. Změny způsobů oceňování nenastaly 3. Odpisový plán - účetní jednotka provedla v r. 2011 kategorizaci majetku, provedla dopočet oprávek za období, kdy majetek užívala a neodpisovala jej, zvolila rovnoměrný způsob odpisování na základě schváleného odpisového plánu. Měsíční odpisy budou zahájeny 1.1.2012 4. Přepočet údajů v cizích měnách - na základě pevného kurzu 5. Peněžní fondy - sociální fond - jsou účtovány rozvahově ( účet 401 a 419 ) |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 510294353.16 | 505221000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 181744.00 | 178000.00 |
2. | Drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 483441.00 | 546000.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 509629168.16 | 504497000.00 |
P.II. | Odepsané pohledávky a závazky | 236234.22 | 252000.00 | |
1. | Odepsané pohledávky | 911 | 236234.22 | 252000.00 |
2. | Odepsané závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 111182754.78 | 101017000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 17370.00 | 17000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 11165384.78 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 100000000.00 | 101000000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -872518.08 | -856000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | -872518.08 | -856000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -20957750.00 | -20958000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | -20957750.00 | -20958000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 643543610.24 | 628304000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 643543610.24 | 628304000.00 |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 52 | 0.00 | 0.00 |
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 53 | 0.00 | 0.00 |
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 54 | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31. 12. 2011 účetní jednotka podala návrh na vklad do KN, k datu závěrky nebyla doručena doložka o zápisu v KN. K datu právních účinků vkladu byly pozemky zařazeny / vyřazeny z majekové evidence. Doložky byly doručeny v lednu 2012. Jedná se o : 58.400,- prodej pozemku Léčebným lázním Miramare 40.700,- koupě pozemku od manž. Mislerových 141.000,- prodej pozemku Hotelu Krystal |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky |
Název položky | Číslo položky | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek | 0.00 | 0.00 | |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
individuální dotace na jmenovité akce | 0.00 | 0.00 | |
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 403) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
z toho na: výzkum a vývoj | 0.00 | 0.00 | |
vzdělávání pracovníků | 0.00 | 0.00 | |
informatiku | 0.00 | 0.00 | |
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele | (z AÚ k účtu 671) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory | (z AÚ k účtům ÚS 67) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí | (z AÚ k účtu 649) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků | (z AÚ k účtu 672) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů | (z AÚ k účtu 673) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů | 0.00 | 0.00 | |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů | (účet 326) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí | (účet 316) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 281) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí | (účet 283) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční | (účet 289) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě tuzemské | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Směnky k úhradě zahraniční | (účet 322) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské | (účet 451) | 60000000.00 | 46000000.00 |
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční | (účet 451) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy tuzemské | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Vydané dluhopisy zahraniční | (účet 453) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční | (účet 457) | 0.00 | 0.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské | (účet 459) | 15621.00 | 1308621.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční | (účet 459) | 0.00 | 0.00 |
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem | (z AÚ účtů 063, 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků | (z AÚ účtů 253 a 312) | 0.00 | 0.00 |
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků | (z účtu 063) | 0.00 | 0.00 |
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů | (z AÚ účtů 063, 253, 312) | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Účet | Stav k 1.1. | Stav k 31.12.2011 |
---|---|---|---|
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné | 0.00 | 0.00 | |
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné | 0.00 | 0.00 | |
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům | -20957750.00 | -20957750.00 | |
C.6. Rozpočtované prostředky | 186899000.00 | 219207000.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | ÚJ nemá náplň |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Informace k bodu D.2. se nevztahuje k právní formě ÚJ |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Informace k bodu D.3. se nevztahuje k právní formě ÚJ |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Informace k bodu D.4. se nevztahuje k právní formě ÚJ |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | ÚJ nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 280 ha |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
159665847.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | ÚJ v roce 2011 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce |
---|---|
účet 021 - Byla dokončena stavba vodovodu Kl. Žilín ( hodnota 33,282 tis. Kč, dotace 31,060 tis. Kč ), rekonstrukce hřiště ZŠ ( hodnota 20,322 tis. Kč, dotace 13,000 tis. Kč ), revitalizace skládky Loska ( hodnota 41,099 tis. Kč, dotace 36,639 tis. Kč ), stavba plovárny ( hodnota 132,974 tis. Kč, dotace 81,564 tis. Kč ), z ú 021 na ú 022, 028 a 902 přeúčtováno 1,852 tis. Kč, jako vnitřní vybavení plovárny. Tech. službám převedena k hospodaření rekonstruovaná ul. A. Václavíka - 2,164 tis. Kč. | A.II.3 |
účet 451 - Bylo splaceno 14,000 tis. Kč úvěru na stavbu plovárny | D.III.1. |
účet 374 - Byla vyúčtována záloha dotace na plovárnu | D.IV.30. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce |
---|---|
účet 672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů 672/30 transfery z ústředních rozpočtů ( ministerstev ) 16,476.748,- Kč 672/50 transfery z územních rozpočtů ( NIV příspěvky od bcí ) 935.797,- Kč 672/80 transfery ze zahraničí ( dar od Města Topolčany ) 3.566,17 Kč 672/96 transfery od občanů - peněžité dary pro výbor pro občanské záležitosti + dar za vystoupení v Senátu 9.000,- Kč | B.IV.2 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce |
---|---|
Byla provedena korekce na ř. C.I. Rozdíl vznikl z důvodu účtování při změnách metody a odstranění duplicity při účtování o dotacích na účtu 348 a 374 | 1 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce |
---|---|
Na účtu 401 byly opravovány hodnoty pozemků dle geometrických plánů při ukončení stavby plovárny ( 2,978 tis. Kč ) a hřiště ZŠ ( 2,606 tis. Kč ), rozpuštění dotací k dooprávkování ( 17,385 tis. Kč ). Na str. MD účtu 401 je předání ul. A. Václavíka Tech. službám ( 2,164 tis. Kč ), darovací smlouva Zlínskému kraji ( 5,028 tis. Kč ) Na účtu 403 ve výši 36,639 tis. Kč byla vypořádána dotace na rekultivaci skládky Loska, rozpuštění dotací k dooprávkování ( 17,385 tis. Kč ) a zaúčtován dohad E Government 66 tis. Kč a Doplnění mobiliáře 355 tis. Kč. Na účtu 406 je účtováno dooprávkování účtů 013, 021, 022 + zaúčtování opravné položky k ú 042. Na účtu 419 je tvorba soc. fondu ve výši 483 tis. Kč a čerpání ve výši 487 tis. Kč | 1 |
Položka | Stav |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
A.III. Užití fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Stav |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu | 49285.55 |
G.II. Tvorba fondu | 483651.05 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 483651.05 |
G.III. Čerpání fondu | 487438.20 |
G.IV. Konečný stav fondu | 45498.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 532597775.00 | 84563472.00 | 448034303.00 | 308655000.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 84563472.00 | -84563472.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 334728641.00 | 0.00 | 334728641.00 | 203304000.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 62355338.00 | 0.00 | 62355338.00 | 62355000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1630423.00 | 0.00 | 1630423.00 | 3795000.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 37570014.00 | 0.00 | 37570014.00 | 4288000.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 96313359.00 | 0.00 | 96313359.00 | 34913000.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 829821241.00 | 0.00 | 829821241.00 | 832565000.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 10247160.00 | 0.00 | 10247160.00 | 13048000.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 7797249.00 | 0.00 | 7797249.00 | 7807000.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3390471.00 | 0.00 | 3390471.00 | 2483000.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 61532368.00 | 0.00 | 61532368.00 | 66564000.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 746853993.00 | 0.00 | 746853993.00 | 742663000.00 |