Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní a finanční výkazy- způsob sestavení je stanoven vyhláškou 410/2008 Sb. Hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2002 Sb. , o rozpočtové skadbě. Obec účtuje v hospodářské činnosti a správě a údržbě bytového fondu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nerozlišuje položky do 5000,- Kč a pravidelně se opakující. Časově byly rozlišeny uhrazené zálohy na elektrickou energii a zálohy na odběr pitné vody v činnosti hlavní.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V roce 2011 začala účetní jednotka s odepisováním hmotného majetku, byl zvolen rovnoměrný způsob odpisů. Účetní jednotka netvořila v období 2011 opravné položky u pohledávek.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2099344.00 2099000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 2099344.00 2099000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 14120.90 0.00
1.Odepsané pohledávky911 14120.90 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 105180.00 95000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 105180.00 95000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 20970972.00 20888000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 20889000.00 20889000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 81972.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 -1000.00
P.VII.Vyrovnávací účty -18752327.10 18694000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -18752327.10 18694000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 81000.00 65440.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 37000.00 30032.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 38000.00 26157.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K rozvahovému dni nejsou známy.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 365996.15
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 767000.00 751129.62
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 550000.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 6501000.00 5612716.18
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 553000.00 505113.20
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 95000.00 105180.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 20889000.00 20889000.00
C.6. Rozpočtované prostředky 14134000.00 17051642.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Obec nevlastní.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Obec nevlastní
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Splátky za prodané byty v čp. 319
469

Přijaté zálohy od nájemníků na služby spojené s pronájmem bytů a nebytových prostor
324

Předplacené nájemné v čp. 303,204,267
459

V roce 2011 účetní jednotka řádně splácela dlouhodobé bankovní úvěry, které ji byly poskytnuty do konce roku 2010.
451

Byla vytvořena dohadná položka pasivní - nevyfakturovaná elektřina ve výši uhrazených záloh v roce 2011 - zálohy na odběr pitné vody v roce 2011 - předpis daně z příjmu za obce za rok 2011
389

Byla vytvořena dohadná položka aktivní na dotaci ze SFŽP na zateplení školy a výměnu topného systému. Akce probíhala v roce 2010-2011, celková záloha na dotaci 5 136 386,94 Kč, vyúčtování zálohy bude v roce 2012.
388

Obec dodatečně zařadila tento majetek - chodníky podél silnice 1/14 - stodola u Vaníčků Ocenila RH budovy a stavby, které převzala při privatizaci závodu Seba 12 v Poniklé a měly nulovou hodnotu - dům čp. 262 -dům čp. 307 - kanalizace pro bytovky Ocenění provedla rada obce. Bylo dokončeno zateplení školy, modernizace školní jídelny. V roce 2011 došlo k technickému zhodnocení na ČOV - vybudováno provzdušnění . Financováno z dotace GF LK - 250 000,- Kč
021

V roce 2011 prodán poslední byt v čp. 319 za 525 000,- Kč
021

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Hlavní podíl na výnosech v činnosti hlavní tvoří kromě daňových příjmů , příjmy za vodné a stočné, v roce 2011 také tržba na lyžařském vleku ve výší cca 492 tis. V hospodářské činnosti pak příjmy z pronájmu nemovitostí . V roce 2011 účetní jednotka dokončila akce , které byly naplánované nebo nedodělané z roku 2010 ( modernizace ZŠ, ČOV) a snažila se maximálně šetřit. Na účet obce v roce 2011 postupně přišly dotace - Úřad práce - dotace na VPP - SFŽP - zateplení školy - SZIF - modernizace školní kuchyně - MK - knihovní systém Clavius - průtokové transfery pro ZŠ v Poniklé - KÚ LK - provzdušnění ČOV a drobnější dotace z LK ( hasiči)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 55188.00
G.II. Tvorba fondu 41215.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 41215.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 24035.00
G.IV. Konečný stav fondu 72368.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 135951688.48 28712152.00 107239536.48 130045000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 30780750.70 4438205.00 26342545.70 28465000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 35907728.88 3192511.00 32715217.88 33837000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 60000.00 16229.00 43771.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6715784.00 3599425.00 3116359.00 5605000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 58332863.90 15556262.00 42776601.90 57983000.00
G.6.Ostatní stavby 4154561.00 1909520.00 2245041.00 4155000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00276006

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1091806.80 0.00 1091806.80 1093000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 422434.46 0.00 422434.46 0.00
H.4.Zastavěná plocha 28350.57 0.00 28350.57 0.00
H.5.Ostatní pozemky 641021.77 0.00 641021.77 1093000.00