Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

-od 2011 doško ke změně účtování transferů, za transfery se považují veškeré dotace, granty, příspěvky i finanční dary. Všechny poskytnuté transfery se účtují do nákladů (572), přijaté transfery do výnosů (672), investiční přijaté transfery na (403).Při účtování rozlišujeme v Orgu raragraf - nové názvy účtů 346- pohledávky za ústředními rozpočty(ministerstva,SF, ...), účet 348- pohledávky za územními rozpočty(KÚ, obce, DSO,...) a dále účet (347) závazky k ústředním rozpočtům a účet (349) závazky k územním rozpočtům - průtokové transfery nejsou pro účetní jednotku výnosy a náklady , NZUZ se značí u příjmu i u výdaje průtokové dotace. K 31.12.2011 byly účtovány oprávky k majetku při změně metody účtování. DNM účtován 406/079, DHM účtován : 406 MD proti 081 0200 k účtu 021 0200 budovy pro služby, proti 081 0300 k účtu 021 0300 nebytové domy, proti 081 0400 k úču 021 0400 komunikace a VO, proti 081 0500 k účtu 021 0500 inženýrské sítě, proti 081 0600 k účtu 021 0600 ostatní stavby, proti 082 0100 k účtu 022 0100 správa, proti 082 0200 k účtu 022 0200 místní hospodářství, proti 082 0501 k účtu 022 0501 hasiči Ostřetín, proti 082 0502 k účtu 022 0502 hasiči Vysoká. Oprávky byly účtovány k 31.12.2011 i u dotací a to: 403 0901/401 0901 dotace pro Man, 403 901/401 0901 dotace kanalizace (dle rozpisu), 403 Org 3705/401 0901 malotraktor, 403 UZ 54190877 Org 3113 /401 0901 zateplení ZŠ a 403 UZ 54515835 Org 3113 / 401 0901.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

-účetní jednotka neuplatnila v 1.Q reálnou hodnotu u majetku k prodeji (§27 ods. 7 zák.) , účetní jednotka v roce 2011 neodepisuje majetek, netvořila rezervy, - účetní jednotka neuplatnila v 2.Q. reálnou hodnotu u majetku k prodeji(§ 27 odst. 7 zákona) - účetní jednotla neuplatnila v 3.Q. reálnou hodnotu u majetku k prodeji(§ 27 odst. 7 zákona) VE 4 Q. neuplatnila účetní jednotka reálnou hodnotu při prodeji majetku. K 31.12. provedeno dooprávkování u DNM a DHM a dotací investičních. Při odpisování majetku byl použit rovnoměrný odpis a délka odpisu stanoven dle směrnice - Odpisový plán. Časové rozlišení i dohadné položky tvořeny dle směrnice. Pozemky: v Kú Ostřetín provedena změna operátu a dle sestavy pozemků od Real Soft přeúčtováno AU na účtu pozemků. Při směně pozemků s firmou Zeso a.s. byl z časových důvodů směněn pozemek se zástavním právem. Bude jednáno s firmou i KB o zrušení ( cyklostezka ). Dne 27.12. podán návrh na vklad do katastru nemovitostí - pozemek na suchý poldr, zařazeno do majetku a zůčtována dotace od KÚ Pce. V průběhu roku neproběhla kontrola účtování dotace - Czech Point , byl zaúčtován předpis závazku ( 374 0130/347 Org 36514008) ve výši 4.195,-. V podrozvaze bylo sjednoceno účtování ocenění lesních pozemků na 903 0971 Org. 20. Přijaté neinvestiční dotace: Úřad práce, KÚ Pce - průtoková pro ZŠ "EU peníze školám" , na ochranu dřevin a na opravu obecního sálu, státní na hasičskou techniku a sčítání lidu (byla využita celá částka). Od SFŽP přijata druhá část dotace na kanalizaci, zbývá ještě třetí k proplacení. Z úvěru byly čerpány další dva mil. Kč. Celková výše čerpání úvěru 8,5 mil. Kč. Kanalizace byla v září uvedena do provozu, provozovatelem je do výběrového řízení obec. Majetek navýšen o částku 104 tis. - pozdě dodaná fa dodavatele. Je vybíráno stočné od září - trvalý pobyt/ měsíc -100,-. Do majetku zakoupen malotraktor John Deere - dotace SZIF,dotace účtována v podrozvaze a dohadná pohledávka, příjem v následujícím roce. Účetní jednotka v tomto roce netvořila rezervy.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 167099321.90 167199014.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 770.00 770.00
3.Ostatní majetek903 167098551.90 167198244.90
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 942650.22 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 942650.22 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 168041972.12 -167199014.90
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 168041972.12 -167199014.90

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 44730.00 43949.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 20878.00 20896.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 16372.00 16533.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 156168.33
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 6500000.00 7973904.60
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 942650.22
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 13035300.00 12862133.95

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2913129.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
166048353.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Hladina významnosti byla stanovena jako 1% z celkové částky aktiv, což činí 1.400.000 Kč. Hladina významnosti nebyla v 1Q. překročena v žádné položce aktiv Rozvahy.
A.

Na dohadném účtu aktivním (388) jsou přijaté dotace před vyúčtováním . Kanalizace Ostřetín 54190877 2321 1.998tis. a 54515825 33.979 tis., zateplení ZŠ 54515835 3113 1.574tis. a 54190877 3113 92tis.
B.II.27.

Na účtu závazka k územním rozpočtům (349) je schválená dotace pro vlastní PO( 200tis. bylo v 1/2011 již vyplaceno, celkový schválený příspěvek 750tis.)
D.IV.22.

Na účtu výnosu příštích období (384) je proúčtována DPPO a poplatek z místa Feifer
D.IV.32.

2.Q. aktiva Rozvahy, hladina významnosti je překročena u nedokončeného majetku (042), jedná se o akci kanalizace v částce 4.995 tis.
A.II.8.

na běžném účtu je od počátku roku navýšení o 1.589 tis.(stále nejsou uhrazeny fa za akci kanalizace-čeká se na rozhodnutí fondu)
B.IV.11.

2.Q. pasiva Rozvahy, hladina významnosti je překročena na účtu úvěrovém (451), kde došlo k čerpání 2.000 tis. na úhradu na akci Kanalizace
D.III.1.

na účtu dodavatelé (321) jsou nesplacené faktury převážně na akci kanalizace ve výši 2.765 tis.(podána žádost na fond na proplacení faktur)
D.IV.5.

3.Q. dohadný účet aktivní (388) zůstává beze změn
B.II.27

3.Q. na účet (021) zařazena - tlaková kanalizace Ostřetín - 55.502tis.
A.II.3

3.Q. na účet (022) zařazen - malotraktor
A.II.4

3.Q. na účtu (321) výši závazků převážně za firmou Agrostav Pce a.s. -kanalizace- není vyjádření fondu
D.IV.5

4.Q .Aktiva rozvahy na účtu (022) majetek - malotraktor vyřazen a po kontrole fondu opět zařazen do majetku,
A.II.4

4.Q. na účtu (021) přiřazena k majetku kanalizace FP 197 Agrostavu, ve výši 104 tis.,která nebyla včas předána účetní
A.II.3

4.Q. na dohadném účtu (388) přibyla dotace kanalizace Ostřetín po druhé žádosti o platbu 54515825 Org 2321 na 2.654 tis. a 54190877 Org 2321 na 156 tis. a nevyčerpaná část dotace ve výši 672 a 39 tis. Kč.dále předpis pohledávky - malotraktor Org. 3705 ve výši 231.tis. Kč.
B.II.27

4.Q. Pasiva rozvahy na účtu (401) 0901 Dal- dooprávkování dotací k inv. majetku: 490 tis Man, 760 tis zateplení ZŠ, 203 tis. kanalizace,
C.1.I

4.Q. na účtu (403) navýšena dotace kanalizace 54515825 Org. 2321 O 2.654 tis. a 672 tis. a 54190877 Org 2321 156 tis. a 39 tis., na malotraktor, na starně MD účtu (403) vedeny oprávky k dotacím ( Man, kanalizace, zateplení ZŠ, malotraktor)
C.1.3

4.Q. na účtu (406) změna způsobu vykazování majetku 301 tis - z 022 na 028 a zaúčtovány oprávky( DAL) k majetku 021,022 019.
C.I.6

4.Q. na účtu ( 321) na účtu je větší nesplacená FP 217 Agrostavu - na odvětrávací šachtu 373 tis.
D.IV.5

4.Q. na účtu (374) přijatých zálohách na transfery jsou : kanalizace, zateplení ŽS, CP
D.IV.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

1.Q. Z celkové částky výnosů 3.280.483 byla stanovena jako významná částka 1% , což je 32.tis. Na účtu (603) jsou nájmy z Lesního družstva Vysoké Chvojno v částce 312 tis. a 110 tis. z Lesní a hospodářské společnosti Uhersko.
B.I.3.

za sběr a třídění komunálního odpadu je ve výnosech na (606) částka 430 tis.
B.I.6.

Významná částka pro informace o nákladech je stanovena 1% z čístky 1806781 čož činí 18 tis. Významná částka je puze u (562 0301) úroky z úvěru v částce 58 tis.
A.II.2.

2.Q. z celkové částky výnosů 5 516 060 byla stanovena hladina významnosti částka 1%, což činí 55 tis. Tato hranice je stanovena i pro 3.a 4.Q. Na účtu (603) jsou vedeny nájmy uvedené v kolonce pro 1.Q.
B.I.3.

na účtu ( 606) jsou příjmy za třídění odpadu, částka celkem 466 tis.
B.I.6.

na účtu (672) jsou vedeny transfery- 280 tis. ze státního rozpočtu, 100 tis. z KÚ na opravu sálu
B.IV.2.

2.Q. z celkové částky nákladů 3 242 773 byla stanovena hladina významnosti 1% , což je 32 tis. Tato hranice je stanovena i pro 3.a 4.Q. na účtu (501) překračuje stanovenou hranici spotřeba plynu na OU v částve 48 tis. na tento rok
A.I.1.

na účtu oprav (511) je částka 40tic. na opravu varhan
A.I.5.

na účtu( 518) za sběr TDO částka 100tis.
A.I.8.

na účtu (572) na sběrné dvory 180 a 550 tis. vlastní ZŠ
A.III.2.

3.Q. náklady -spotřeba elektrické energie OÚ 32tis., sál 28tis. a VO 192tis.(502)
A.I.2.

3.Q. opravy majetku 45tis el. stožár VO, oprava střechy na sále 58tis. (511)
A.I.5

3.Q. služby M. Pedersen 160tis. (518)
A.I.8.

3.Q. pojištění MAN 46tis. (549)
A.I.32.

3.Q. úrok y z úvěru 82tis. (562)
A.II.2.

3.Q. náklady na žáky ZŠ Holice 52tis.(572)
A.IIII.2.

3.Q. výnosy - stočné za 9/2011 73 tis. (602 )
B.I.2.

3.Q. nájem od L.D. Vysoké Chvojno ještě za 2010 72tis.
B.I.3.

3.Q. penalizace kanalizace (á 10.000,-) 170tis. (přeúčtováno z 649 na 641 )
B.I.17.

4.Q. náklady - dýcháky hasiči 68 tis. (501)
A.I.1.

náklady (511) odvětrání kanalizace 373 tis., oprava schodiště OU 52 tis., oprava omítek sál 257 tis.,
A.I.5.

ostatní služby (518) - DSOH oprava veřejného prostranství 45 tis., Marius Pedersen 45, 125 a 125 tis., těžba 34 tis., stočné 93 a 51 tis.,
A.I. 8.

náklady na transfery - 115 tis. naše ZŠ a 78 tis. ZŠ Horní Jelení
A.II.2.

4.Q. výnosy - z prodeje služeb stočné 74,75 a 76 tisíc (602)
B.I.2.

výnosy z pronájmu (603) 104 tis. L.D. V. Chvojno
B.I.3

ostatní výnosy (649) od Eko komu 44 tis.
B.I.25.

výnosy územních rozpočtů z transférů (672) hasiči na dýcháky 57 tis.
B.IV.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 105966.30
G.II. Tvorba fondu 73981.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 73981.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
G.III. Čerpání fondu 75546.00
G.IV. Konečný stav fondu 104401.30

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 82789891.10 9968009.00 72821882.10 27225835.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8874634.50 3929313.00 4945321.50 8874634.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 70000.00 28000.00 42000.00 70000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5842627.00 1567279.00 4275348.00 5842627.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 65721724.10 3893933.00 61827791.10 10142668.50
G.6.Ostatní stavby 2280905.50 549484.00 1731421.50 2295905.50

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 15952517.70 0.00 15952517.70 15129633.10
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 11176831.70 0.00 11176831.70 11181232.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1113219.60 0.00 1113219.60 1154472.50
H.4.Zastavěná plocha 2324649.90 0.00 2324649.90 2256139.90
H.5.Ostatní pozemky 1337816.50 0.00 1337816.50 537788.50