Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom,že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V letošním roce 2011 se považují za dotaci i finanční dary,všechny přijaté dotace se účtují na účtu výnosů 672 a poskytnuté se účtují do nákladů 572, investiční přijaté transfery se účtují na účet 403. Účet 346 - pohledávky za ústředními rozpočty( ministerstva,fondy). Účet 348 - pohledávky za územními rozpočty ( kraje,obce,DSO). Závazky k ústředním rozpočtům účet 347, závazky k územním rozpočtům účet 349. Ve výsledku hospodaření se nezobrazují průtokové transfery, účtují se přes účet 374 - přijaté zálohy na transfery. Přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnutý následně : zúčtování v podrozvaze 942/999. Přijaté víceleté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté následně : zúčtování v podrozvaze 943/999 - podmíněná pohledávka. Přijaté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově : 942/999 - podmíněná pohledávka v podrozvaze.Přijaté transfery k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově : 943/999 - podmíněná pohledávka v podrozvaze.Poskytnuté transfery k vypořádání v běžném období poskytnuté zálohově se účtují na podrozvahové účty MD999/D973. Poskytntuté transfery víceleté k vypořádání v následujícím období poskytnuté zálohově se účtují MD999/D974.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka v tomto účetním období uplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji ( §27 ods. 7 zák.). Účetní jednotka neprovádí účetní ani daňové odpisy. Rezervy účetní jednotka netvoří. Metodu kurzových rozdílů neúčtujeme. Změny způsobu oceňování nenastaly.Opravné položky jejich tvorba a zvýšení se účtuje do nákladů účet 556 s analytickým členěním pro daňové účely . Protiúčtem je příslušný účat skupiny 15-19.Odpis pohledávek se provede odúčtování neuhrazené částky pohledávek do nákladů zápisem 557/311. Metodu časového rozlišení nepoužívá účetní jednotka,pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. Nevýznamné částky nepřesahující 5.000,-- Kč a pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich velikost účetní jednotka časově nerozlišuje.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5948221.575878950.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902549908.87545610.00
3.Ostatní majetek9035398312.705333340.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1286858.128260.00
1.Odepsané pohledávky9111286858.128260.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva12076113.8211753180.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.0010937000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95112076113.82816180.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva16057000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9825120000.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98610937000.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3254193.51-17640390.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993254193.51-17640390.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52188120.00157192.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5385490.0070860.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5475190.0051572.43

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka používá účet 406 k zaúčtování nákladů a výnosů minulých let. Účetní jednotka používá účet 408 k opravám chyb účetních případů minulých let. K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti,které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2011 nebyl podán návrh na vklad na kupní smlouvy u pozemků. Nejisté skutečnosti,které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tento bod se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
individuální dotace na jmenovité akce0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj0.00
vzdělávání pracovníků0.00
informatiku0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)3218400.001461600.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)6407030.004833461.85
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné816180.00829006.82
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky51669000.0053982887.60

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví lesní pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00bez komentáře

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2011 jsou peněžní fondy účtovány výsledkově - účet 419.Účetní jednotka splácí úvěr ve prospěch KB. Poslední splátka bude hrazena k 30.10.2012. Ostatní dlouhodobé závazky účet 459,zde ja sledován leasing a půjčka ve prospěch veřejné obchodní společnosti. Půjčka bude dle splátkového kalendáře uhrazena k 31.7.2015. Na účtu 401 eviduje účetní jednotka majetek. Účetní jednotka používá účet 373 poskytnuté zálohy na transfery. Účetní jednotka používá účet 374 k účtování o přijatých zálohách na transfery,účet 378 k účtování o ostatních ,krátkodobých závazcích,účet 377 k účtování ostatních krátkodobých pohledávek.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady a výnosy se sledují pouze v hlavní činnosti.Účetní jednotka účtuje poskytnuté transfery na účtě 572, vyřazovala majetek přes účet 401- bezplatně předaný, rovněž byly vyřazeny pozemky prodejem přes účet 554.Účetní jednotka odepsala nedobytnou pohledávku z důvodu úmrtí jmenované, snížením výnosového účtu 646 a přes nákladový účet 557 , také z podrozvahy vyřazeno dle notářského zápisu . Jinak v účtování výnosů nevznikl významný rozdíl mezi minulým a běžným období.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Účetní jednotka nesestavuje tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účetní jednotka nesestavuje tento výkaz.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
B.I. Počáteční stav fondu0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu648124.56
G.II. Tvorba fondu231101.65
1. Přebytky hospodaření z minulých let214220.68
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce16880.97
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu223897.80
G.IV. Konečný stav fondu655328.41

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby203340854.5754800116.90148540737.67199370870.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky48952465.717753153.0041199312.7148952470.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu83387057.2627930429.0055456628.2682692170.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky5019682.001960999.003058683.003804680.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení44185355.5013971509.0030213846.5044187960.00
G.5.Jiné inženýrské sítě16292593.001852468.0014440125.0015734690.00
G.6.Ostatní stavby5503701.101331558.904172142.203998900.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00302546

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8107157.890.008107157.898686800.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky18039.140.0018039.1419950.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky312542.710.00312542.71389890.00
H.4.Zastavěná plocha2108579.280.002108579.282299030.00
H.5.Ostatní pozemky5667996.760.005667996.765977930.00