Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka předpokládá nepřetržité pokračování své činnosti bez omezení
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1. 2010 proběhla reforma účetnictví státu,účetnictví účetní jednotky se řídí zák. č. 563/1991 Sb, vyhl. č. 410/2009 Sb. a vyhl. č. 383/2009 Sb. Pro rok 2011 platí ČÚS 701-707. Ve struktuře obou základních výkazů (rozvaha,výkaz zisku a ztrát) nedošlo oproti roku 2010 ke změnám. Ani v použití účetních metod ve vztahu k dlouhodobému majetku, jeho odepisování a k zásobám nedošlo k žádným změnám. Výkazy za rok jsou vedeny v Kč na desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Pokud se týká použitých účetních metod ve vztahu k dlouhodobému majetku, jeho odepisování a zásobám, nedoško proti minulému období k žádným změnám.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky24071180.9126499000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek90223494188.2123600000.00
3.Ostatní majetek903576992.702899000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1423308.601222000.00
1.Odepsané pohledávky9111423308.601222000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty0.0027721000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9990.0027721000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5212284482.0010983985.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění535281279.004708700.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů546484847.814594266.94

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Vzhledem k termínu závěrky nebyly dané skutečnosti zjištěny
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Vzhledem k termínu závěrky nebyly dané skutečnosti zjištěny
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
FRM je krytý finančními prostředky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0091188.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.0091188.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316)
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00nemáme
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nemáme
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nemáme
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nemáme
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Nemáme
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Nemáme

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2011 byl pořízen dlouhodobý majetek v celkové hodnotě 9.206 tis. Kč, z toho DNDM za 941 tis. Kč, DHDM za 5.258 tis. Kč, DHM za 702 tis. Kč a stavební úpravy lůžkových pavilonů za 2.305 tis. Kč. A.II.3.
Nárůst pohledávek oproti srovnatelnému období je způsoben opožděnou platbou za vykázanou zdravotní péči za měsíc listopad 2011. V roce 2010 byla připsána platba za listopad až v lednu 2012. Toto opoždění se promítlo v rozvaze zvýšením krátkodobých pohledávek a snížením krátkodobého finančního majetku. B.II.
Oproti loňskému roku došlo k mírnému zvýšení vlastního kapitálu. C.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Ve mzdových nákladech se promítá zvýšení platu lékařů od 1. března 2011 podle platné legislativy. A.I.9.
Částka 5.000 tis. Kč byla zaúčtována jako tvorba rezervy na opravy hmotného majetku druhým rokem. A.I.29.
Ke snížení výnosů z prodeje služeb došlo v souladu s platnou legislativou snížením úhrad ze strany zdravotních pojišťoven o 2% a poklesem ošetřovacích dnů. B.I.2.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná metodika, byl tento výkaz sestaven podle návodu zřizovatele (MZČR) stejně jako v předchozím období. V bodě C1 jsou zohledněny veškeré peněžní pohyby (příjmy a úbytky) v oblasti vlastního jmění a peněžních fondů organizace. P.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Ke snížení došlo z důvodu pořízení dlouhodobého majetku než byly odpisy. C.I.
Ve zvýšeném stavu fondů organizace se promítá jednak tvorba převodem z hospodářského výsledku (rezervní fond a fond reprodukce majetku), v rezervním fondu dále finanční dary, poskytnuté fyzickými osobami na základě darovacích smluv a ve fondu reprodukce majetku nižší čerpání na pořízení dlouhodobého majetku, než byly odpisy. C.II.
Kladný hospodářský výsledek bude podle platné legislativy rozdělen do fondů organizace C.III.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu1240451.38
A.II. Tvorba fondu3362402.60
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu3148686.47
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování907902.00
3. Rekreace432249.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary331500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1472402.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4633.47
A.IV. Konečný stav fondu1454167.51

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
C.I. Počáteční stav fondu14423096.08
C.II. Tvorba fondu5033711.07
1. Zlepšený výsledek hospodaření4948571.07
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové85140.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu37531.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové37531.60
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu19419275.55

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaStav
E.I. Počáteční stav fondu9096217.41
E.II. Tvorba fondu17698908.30
1. Zlepšený hospodářský výsledek1649523.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku16031386.30
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary17999.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
E.III. Čerpání fondu8624096.98
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku8624096.98
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu18171028.73

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby547485935.38195394421.23352091514.15359281000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky10770524.004341725.006428799.006810000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky482861715.97162021368.91320840347.06327202000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10802049.353625957.007176092.357361000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě33472662.4521895883.5111576778.9412509000.00
G.6.Ostatní stavby9578983.613509486.816069496.805399000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00669792

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky14725616.000.0014725616.0014726000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2417971.000.002417971.002418000.00
H.4.Zastavěná plocha4214922.000.004214922.004215000.00
H.5.Ostatní pozemky8092723.000.008092723.008093000.00