Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,novelizované vyhláškou č. 435/2010 Sb a souvisejících
českých účetních standardů 701 - 708 , v platném znění , zákonem o účetnictví,novelizovaném
zákonem č. 410/2010 Sb. a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,novelizovanou vyhláškou č. 365/2010 Sb.
došlo ke změnám od 1. 1. 2011 v účtování i výkaznictví.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,
383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 708 a zákonem č 563/1991 Sb.,
o účetnictví, v platném znění.
Během účetního období nedošlo k žádným změnám v metodách účtování.
Organizace eviduje majetek:
drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018)
dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022)
drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028)
V podrozvahové evidenci evidujeme:
hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902)
nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901)
nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 911)
-jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o.
Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci,
Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč.
Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na
podrozvahovém účtě 951.
Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje.
Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní karty) účtujeme způsobem A systémem
metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby.
Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového
rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění.
Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů, zálohy LV.
Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny a umístění nápojových automatů
a kopírky). Náklady na energie a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle kalkulací,
které jsou součástí vnitřních směrnic.
Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II.
Čerpání
F pol. A III.
Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II
Čerpání F pol. D III
Tvorba Fondu investičního viz příloha F pol. FII
Čerpání F pol. F III

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3741958.143790000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90194248.60110000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9023647709.543680000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky7041.547000.00
1.Odepsané pohledávky9117041.547000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva10117211.8010207000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.0090000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95110117211.8010117000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty13866211.4814004000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99913866211.4814004000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52302200.00301597.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53130429.00129270.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5482597.0094319.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nemáme takové nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Finanční krytí investičního fondu k 31. 12. 2011 je zabezpečeno.
Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na odpisový plán
pro rok 2012. Ke změnám v odpisovém plánu na rok 2011 nedošlo.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0016058578.73
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.003491286.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Není náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Není náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Není náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Není náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Nemáme ve vlastnictví žádnou kulturní památku.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Není náplň.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není náplň

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - k 31. 12. 2011
- stav majetku nad 40000,- se z důvodu nedostatku finančních prostředků nezměnil,
pouze byl vyřazen neopravitelný, poškozený, zastaralý a nepoužitelný majetek
v hodnotě 181 712,40 Kč;

A II.6 A 4.P.I.1.
A 4.P.I.2.
- v drobném majetku byla vybavena čítárna pro žáky nábytkem a záv. nástěnkou
v celkové hodnotě 34.444,- , z projektu OP VK -PROŠ -programování do škol -
partner UP Olomouc bylo pořízeni 9 PC v hodnotě 111 040,00 Kč, 9 monitorů
v hodnotě 26 612,00 Kč,1 notebook v hodnotě 18 300,00 Kč a software MS Office
a MS Visual Studio v hodnotě 4 844,00 Kč,od České televize jsme obdrželi za
výhru v televizní soutěži "Za školu" - 3 ks LCD televizí v hodnotě 16 397,00 Kč,
z projektu Comenius byly zakoupeny slovníky do AJ v hodnotě 3 446,00, z dotace
ÚZ 00112 - Dny významné pro životní prostředí byly zakoupeny knihy do biologie
v hodnotě 9 135,00 Kč a od Rodičovského sdružení jsme obdrželi knihy do školní
knihovny v hodnotě 3066,00 Kč a boty na běžky a florbalové hokejky do sbírky TV
v hodnotě 3798,00 Kč,
byl vyřazen neopravitelný,poškozený,zastaralý a nepoužitelný majetek
v hodnotě 109 331,60 Kč;
A.II.4.
Krátkodobé pohledávky
1. Odběratelé - neuhrazeny 4 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti.
4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na el. energi (46220.-), plyn (7110,-),
předplatné časopisů (10542,-),záloha na pobyt LV sekundy r.2012(43050.-)
5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti-
- zahájeno soudní jednání.
10. Pohledávky za zaměstnanci - z toho neuhrazené půjčky FKSP(104 647,-)
25. Náklady příštích období - předplatné časopisů + webhosting na r. 2012 (37113,-),
záloha na LV sekundy r. 2012(43050,-)
26. Příjmy příštích období - zakoupeny 2 ks učebnice NJ pro žáky - bude prodána ve šk. roce 2012/13.
27. Dohadné účty aktivní - časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů v roce 2011) v roce
2011 na projekt OP VK partner UP Olomouc -grantový projekt PROŠ - programování do škol dle smlouvy
o partnertsví- č.projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0056 na období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012 -
- 324 263,00 Kč
- přijaté zálohy na LV v roce 2012 od žáků 1.A, kvinty a sekundy (86 024,00 Kč)
28. Ostatní krátkodobé pohledávky - neuhrazené platby za učebnice (14042,-) a vstupné do divadla
(8919,-) od žáků,nevyzvednutá a neuhrazená žádost o vystavení mat.vysvědčení (100,-Kč),
vyúčtování zál. faktury za el. energii za 2-10/11 - přeplatek (37696,00) - ve lhůtě splatnosti.
B.II.
Krátkodobý finanční majetek
Finanční prostředky organizace na běžném účtu 1 675 038,74 Kč
účtu Comenius v Eurech (3493,98 E) přep. na Kč 90 144,69 Kč
účtu FKSP , v pokladně (z toho pokladna FKSP -2411,-Kč) a ceniny-poštovní známky.
B.IV.
Fondy účetní jednotky:

Fond odměn 411 - PS k 1.1.2011 3000,00
tvorba - příděl ze schváleného HV r.2010 1000,00
čerpání - odměna ředitelky - 2000,00
- zůstatek k 31. 12. 2011 2000,00

Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A II, A III; D II, D III; F II, F III

k D II a D III
- Rezervní fond- tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku r.2010 13 843,79 Kč dary-organizace obdržela finanční dary :
Život dětem Praha 6 031,00 Kč
PAPCEL a.s.LITOVEL 30 000,00 Kč

- Čerpání Rezervního fondu z ostatních titulů
- 74 996,73 - zůstatek zálohy dotace Comenius z NAEP Praha - přijatá záloha
dotace z NAEP Praha projekt Comenius v Euro,přepočtena na Kč. Dotace byla
přijata v roce 2009 ve výši 80% předpokládaného příspěvku 17000,- Euro - celý
příspěvek)- tj. 13600,- Euro - přepočteno na Kč 364 888,- Kč) na dobu dvou let -
tj. od 7/2009 - 7/2011. Vyúčtování v srpnu 2011, po předložení a schválení závěrečné
zprávy byl v prosinci 2011 poskytnut doplatek ve výši 20% předpokládaného příspěvku -
tj. 3400,- Eur = 85 289,00 Kč -
- 6 031,00 - finanční dar Život dětem Praha- tyto finanční prostředky byly použity
k nákupu učebnic matematiky pro žáky nižšího stupně.
- 30 000,00 - finanční dar a.s. PAPCEL LITOVEL - na náklady spojené s hudební produkcí
a koncerty při příležitosti oslav 110. výročí školy - 10. 9. 2011
- 278,00 - finanční dar od f. Vagner Břuchotín z minulých období(na náklady debatního
kroužku) - cestovné na debatní ligu
Zůstatek Rezervního fondu je tvořen: 13 843,79- tvorba ze zlepšeného hospodářského výsledku
r.2010
9 614,90- zůstatek z fin. darů z minulých období

k F III pol. 1 - čerpání investičního fondu tvoří :
53 000,00 - uložený odvod z investičního fondu za rok 2011 -
odpisy - do rozpočtu Olom. kraje
C.II.
Krátkodobé závazky
5. Dodavatelé - neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti.( z toho FKSP - 5 476,50 Kč) 8. Krátkodobé přijaté zálohy - zálohy od žáků na úhradu zálohové faktury za LV sekundy a od žáků kvinty
a 1.A na úhradu faktury v lednu 2012.

15. Jiné závazky vůči zaměstnancům - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (774936,00),
úhrada půjček FKSP od zaměstnanců (4655,00)-ve lhůtě splatnosti
16. Zúčtování s institucemi SZ a ZP - závazky k SZ (301597,00) a ZP ( 129270,00)- ve lhůtě splatnosti
18. Jiné přímé daně - daň ze mzdy (94319,00) - ve lhůtě splatnosti
22. Závazky k územním rozpočtům - předpis odvodu nevyčerpané dotace -PN - ÚZ 33353-odstupné - 63000,--
-maturity ONIV ÚZ 33032 - 8060,--
Vratka OON odstupné ped. pracovníci - 63000,00 Kč - mělo být použito na výplatu odstupného pro
pedagogickou pracovnici, která měla nastoupit 3. 12. 2011 po rodičovské dovolené. 29. 11. 2011
doručila žádost o druhou mateřskou dovolenou od 1. 12. 2011.
Vratka maturity ONIV ÚZ 33032 - 8060,00 Kč - bylo použito na cestovné pro předsedy mat. komisí
(dojížděli vlakem,autobusem - nebyli ubytovaní - úspora nákladů)

30. Přijaté zálohy na transfery - přijatý příspěvek na úhradu skutečných nákladů za období 1-10/2011 -
projekt OP VK- partner Univerzity Palackého Olomouc -grantový projekt PROŠ - programování do škol
dle smlouvy o partnertsví- č.projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0056 na období od 1. 1. 2011 do 30. 6. 2012 -
- 252 832,00 Kč

32. Výnosy příštích období - přijaté zálohy na LV od žáků sekundy, 1. A a kvinty - uskuteční se v lednu
2012

33. Dohadné účty pasivní - poskytnuté zálohy na el. energi (46220,-), plyn (7110,-),
předplatné časopisů (10542,-),záloha na pobyt LV sekundy r.2012(43050.-)
D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady z činnosti - hlavní činnost
Náklady organizace v roce 2011 jsou zhruba o 921 tisíc nižší než v roce 2010

Spotřeba materiálu + 131 tisíc Kč
Spotřeba energie + 12 tisíc Kč
Opravy a udržování - 60 tisíc Kč
Cestovné - 54 tisíc Kč
Ostatní služby + 44 tisíc Kč
Mzdové náklady - 678 tisíc Kč
Zákonné sociální poj. - 236 tisíc Kč
Zákonné sociální nákl. - 128 tisíc Kč
Jiné soc. náklady + 35 tisíc Kč
Odpisy dlouhodobého majetku - 4 tisíce Kč
Ostatní náklady z činnosti + 34 tisíc Kč (na tomto účtu zaúčtovány odměny předsedům matur.
komisí+hodnotitelů písem.prací-státní maturity
-33650,-Kč - ÚZ 33353)
Finanční náklady - 17 tisíc Kč
Ke snížení provozních i mzdových nákladů jsme byli nuceni z důvodu snižování rozpočtů.
(snižování počtu žáků).
Z důvodu nedostatku finančních prostředků (na provoz i na mzdy)jsme nuceni nadále pokračovat
v úsporných opatřeních. Situace je stále tíživější a složitější.

Náklady z činnosti - doplňková činnost - (využívání tělocvičny jinými organizacemi, umístění náp. automatů
- nepatrná činnost )
- jsou zhruba o polovinu nižší jako v roce 2010 (tělocvičnu využíval menší počet uživatelů jako v roce 2010)
A.
Výnosy z činnosti - hlavní činnost -
- pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV,exkurze,
divadla,za učebnice,sport.-turistické kurzy atd.
- pol.24 Čerpání fondů - z rezervního fondu - 36309,-- čerpání z peněžitých darů
z fondu odměn - 2000,-- - odměna ředitelky
- pol.25. Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení (1400,-),
prodej vstupních karet+dobíjení čipů (8303,-),za sběr papíru(2926),
příspěvek od Rodičovského sdružení na LV a STK (23400,-,úhrada na částečné
krytí nákladů na ozvučení auly při Celostátní postupové přehlídce střed.
pěveckých sborů od NIPOS Praha (2000,-)


Výnosy z činnosti - doplňková činnost - nepatrné výnosy
- pol. 25 Ostatní výnosy z činnosti - za využívání tělocvičny jinými organizacemi(TATRAN Litovel
a Městská policie Litovel)a za umístění nápojových automatů
a kopírovacího stroje.
B.I.
2. Výnosy územních rozpočtů z transferů
- dotace PN -33353 - 14 691 300,-;rozv.program ped. prac.-33027-692550,00;PILOT G-33008-
- 172 800,00, rozv. program ONIV- ÚZ 33032 - 2380,-

- Celostátní post. přehlídka střed. pěv. sborů z MK prostřednictvím zřizovatele -ÚZ 34070
- 15 000,00
- 160 285,73 Kč - dotace z NAEP-projekt Comenius v Euro přepočtená na Kč v roce 2011 ve výši
zůstatku z roku 2010(RF-74996,73)a doplatku (3400 Eur přepočteno na Kč 85 289,00).
Dotace byla přijata v roce 2009 ve výši 80% předpokládaného příspěvku
(17000,- Euro - celý příspěvek)- tj.13600,- Euro-přepočteno na Kč 364 888,- Kč)
na dobu dvou let - tj. od 7/2009 - 7/2011.V roce 2009 bylo čerpáno 41833,35 Kč,
v roce 2010 - 248057,92 Kč a zůstatek zálohy dotace Comenius z NAEP Praha na
rok 2011 - 74 996,73 Kč(z účtu 414 - Rezervní fond)
Vyúčtování v srpnu 2011, po předložení a schválení závěrečné zprávy byl v prosinci
poskytnut doplatek ve výši 20% předpokládaného příspěvku - tj. 3400,- Eur =
85 289,00 Kč. Dotace (450 177,00 Kč) byla zcela vyčerpána.
- 324 263 Kč - příspěvek od Univerzity Palackého Olomouc-grantový projekt PROŠ- programování
do škol dle smlouvy o partnertsví-č.projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0056 na období od 1.1.2011
do 30. 6. 2012(celková výše příspěvku 439 448,00 Kč) dle skutečných nákladů za 1- 12/2011.

- provoz 00020 - 3 383 311,00; odpisy - 00006- 70 975,00; Dny významné pro
živ. prostředí - 00112 - 22 000,00; soutěže a přehlídky ÚZ 00016 - 15 000,00;

- z dotace z MK ČR - ÚZ 34070 15 000,00 Kč (Celostání přehlídka střed. pěveckých sborů)
- OON - 8000,00 převedeno do limitu mzdových prostředků

- z z dotace soutěže a přehlídky -ÚZ 00016 - 15 000,00 Kč
- OON - 4050,00 převedeno do limitu mzdových prostředků

Všechny obdržené výše uvedené dotace byly účelně a hospodárně využity a vyčerpány.
Nevyčerpané dotace z odvodů ZP a SP byly použity na pokrytí přečerpaných náhrad nemocenských dávek
a nákup učebnic pro nižší stupeň gymnázia(ONIV).
B.IV.
Výsledek hospodaření je kladný.

- hlavní činnost - kladný výsledek - nepatrný zisk (12025,39 Kč) je tvořen např. z úroků (1193,09),
za stejnopisy vysvědčení (1400,00), za sběr papíru a bioodpad (3226,00),kurzové zisky 4877,71,
vratka za obědy , kopírování a zaokrouhlení (1328,59).

- doplňková činnost - nepatrný zisk - 4 386,46 Kč - (využívání tělocvičny jinými organizacemi
a za umístění nápojových automatů a kopírky)
B.VI.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce
Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu.P.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce
Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu.C.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu419350.84
A.II. Tvorba fondu113738.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu319382.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57336.00
3. Rekreace236300.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9008.50
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1838.00
A.IV. Konečný stav fondu213706.34

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu84889.63
D.II. Tvorba fondu49874.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření13843.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové36031.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu111305.73
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání111305.73
D.IV. Konečný stav fondu23458.69

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu21103.47
F.II. Tvorba fondu70975.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku70975.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu53000.00
1. Financování investičních potřeb53000.00
F.IV. Konečný stav fondu39078.47

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00601772

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00