Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a není omezována žádnou skutečností, která by jí zabraňovala pokračovat ve své činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2011 byl název dotace a příspěvky změněn na název transfery. V této souvislosti se změnily názvy některých účtů v rozvaze - 346, 347, 348 a 349 a názvy účtů výnosů ve výkazu zisku a ztráty - 671 a 672. Naše organizace, která je zřízena ÚSC, používá pro zachycení všech transferů účet 672. V Příloze jsou transfery ze státního rozpočtu, tj. na přímé náklady, na posílení platů pedagogických pracovníků s VŠ a na školní vybavení pro žáky 1.třídy uvedeny na řádku č. 9. Na řádku č. 19 Přílohy jsou transfery z rozpočtu zřizovatele, tj. na provoz a na odpisy.
V roce 2011 nedošlo ke změnám ve způsobech oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušené formě.
Do drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účtech 018 zařazuje majetek nad 2 000,- do 60 000,-, majetek do ceny 2 000,- účtuje na podrozvahových účtech 901. Do drobného dlouhodobého hmotného majetku na účtech 028 zařazuje majetek nad 2 000,- do 40 000,-, majetek do 2 000,- je účtován na podrozvahových účtech 902.
V podrozvaze byl stav k 31.12.2011 na účtech 901 104 478,-, v roce 2011 nebyl na těchto účtech pořízen žádný majetek, vyřazen byl majetek v hodnotě 2 790,- Kč. Stav k 31.12.2011 na účtech 902 byl 2 014 614,90 Kč, v roce 2011 byl na tyto účty pořízen majetek v celkové hodnotě
179 076,- a vyřazen v hodnotě 146 392,10 Kč. Na účtech 911 jsou odepsané pohledávky nenávratné v celkové hodnotě 188 138,90 Kč a odepsané pohledávky návratné v hodnotě 58 198,50 Kč. V roce 2011 došlo ke zvýšení odepsaných pohledávek návratných o 28 873,- z důvodu odpisu 3 pohledávek dlužného příspěvku na úhradu péče. Na účtech 951 je veden cizí majetek v celkové hodnotě 2 478 321,90. V roce 2011 došlo k jeho snížení o 96 000,- z důvodu převodu na účet 028 jako věcného daru (jízdní kola s vybavením) od města Litovel.
K 31.12.2011 byly z účtů časového rozlišení použity pouze náklady příštích období, a to v celkové výši 4 938,- (předplatné časopisů na rok 2012 ve výši 2 328,- a kurz DVPP "Brána jazyků otevřená" na 1-6/2012 ve výši 2 610,-). Byly vytvořeny dohadné účty pasivní na nevyfakturované zálohy na plyn za 11-12/2011 ve výši 86 211,- Kč.
Vnitropodnikové účetnictví účetní jednotka nepoužívá.
Odpisový plán na rok 2011 byl pouze jeden v celkové výši 308 952,60 Kč.
Předmětem doplňkové činnosti jsou služby ze školního bytu, konkrétně platba energií (voda, stočné a otop plynem). Výše těchto energií se upravuje v dohodě se školnicí vždy k 1.lednu nového roku dle úpravy cen. Náklady na tyto energie jsou na konci každého měsíce rozklíčovány mezi nákladové účty hlavní a doplňkové činnosti dle konkrétní výše stanovené v dohodě se školnicí.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2119092.902089000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901104478.00107000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek9022014614.901982000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky246337.40217000.00
1.Odepsané pohledávky911246337.40217000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2478321.902574000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9512478321.902574000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4843752.204880000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994843752.204880000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52223000.00254647.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5396000.00109146.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5474000.0096736.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by existovaly ke konci rozvahového dne a měnily by významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2011 nebyly nabyty žádné nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je k 31.12.2011 finančně krytý v plné výši.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0011326450.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.002232336.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
V roce 2011 nebyl pořízen žádný dlouhodobý hmotný nebo nehmotný majetek, který je předmětem odepisování. Na účtu 022 byla vyřazena televize s videem v hodnotě 24 990,- z roku 1997. Jedná se o plně odepsaný majetek. Byl pořízen drobný dlouhodobý hmotný majetek ve výši 271 950,- Kč, z toho byl nákup ve výši 175 950,- a věcný dar ve výši 96 000,- Kč. Vyřazen byl drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 121 806,80 Kč. Nebyl pořízen ani vyřazen žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek.
Zůstatek na uspořádacím účtu 045 ve výši 15 282,50 Kč byl přeúčtován 31.12.2011 na účet 549.
A.
Existují 2 druhy zásob - potraviny a drogerie, které jsou vedeny na účtu 112. Oba druhy zásob jsou vedeny způsobem A. Stav potravin k 31.12.2011 byl 17 682,99 a stav drogerie 3 436,40 Kč.B.I.
Stav běžného účtu (účet 241) činil k 31.12.2011 1 736 506,65 Kč. Tento účet je analyticky členěn na provozní účet, účet fondu odměn, účet rezervního fondu ze zlepšeného výsledku hospodaření, účet rezervního fondu z ostatních titulů a účet investičního fondu. Stav účtu FKSP (účet 243) byl k 31.12.2011 176 391,63 Kč. Stav cenin (poštovních známek) je 335,- Kč a stav pokladny k 31.12.2011 429,- Kč.B.IV.
Účet 314 zahrnuje krátkodobé poskytnuté zálohy v celkové výši 53 160,-, konkrétně se jedná se o zálohu na plyn na listopad a prosinec 2011.
Na účtu 315 jsou vedeny pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče dětí s ÚV v celkové výši 16 459,- Kč. K 1.1.2011 byl jejich stav 40 851,-, od 1.1.2011 tedy došlo k jejich poklesu o 24 392,- Kč. V roce 2011 byly zaplaceny pohledávky starší 1 roku v celkové výši 11 870,- Kč. 31.12.2011 byly 3 pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče v celkové částce 28 873,- Kč odepsány, všechny pohledávky měly hodnotu nižší než 15 000,-,takže nebylo potřeba schválení zřizovatelem. Během roku 2011 vznikly pohledávky v celkové výši 16 351,- Kč.
K 31.12.2011 existují 2 pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče - na 1 pohledávku bylo u Policie ČR podáno trestní oznámení pro neplnění vyživovací povinnosti a 1 pohledávka je strhávána ze starobního důchodu dlužníka prostřednictvím České správy sociálního zabezpečení Praha. Obě pohledávky se týkají rodičů stávajících dětí DD.
B.II.
Na účtu 411 je veden fond odměn v celkové výši 14 000 Kč, jeho výše byla k 1.1.2011 6 000,- Kč, ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 byla přidělena částka 10 000,- Kč, 2 000,- bylo čerpáno na odměnu ředitelky za doplňkovou činnost, fond je k 31.12.2011 finančně krytý v plné výši.
Na účtu 412 je FKSP ve výši 184 502,65 Kč. Jeho výše byla k 1.1.2011 236 751,65 Kč. Za rok 2011 byl základní příděl z hrubých mezd 83 260,- Kč. FKSP byl použit na peněžní dary při příležitosti životních a pracovních výročí ve výši 23 000,- Kč, na stravování ve výši 32 340,- Kč, na rekreace a zájezdy ve výši 41 169,- Kč, na bazén 9 000,- a na rehabilitace ve výši 30 000,- Kč. Finanční krytí FKSP je k 31.12.2011 176 391,63 Kč. Rozdíl představují nepřevedené úroky a poplatky účtu FKSP za prosinec 2011 a nepřevedený základní příděl z hrubých mezd za prosinec 2011. Po jejich převodu se stavy vyrovnají.
Na účtu 413 je rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření v celkové výši 285 505,09 Kč. K 1.1.2011 byl jeho stav 245 805,71 Kč. Ze zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 bylo přiděleno 39 699,38 Kč. Fond je k 1.1.2011 finančně nekrytý ve výši 38 794,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2009. K 31.12.2011 je fond finančně nekrytý ve výši 40 851,- Kč, tento rozdíl představují pohledávky dlužného příspěvku na úhradu péče po splatnosti k 31.12.2010.
Na účtu 414 je veden rezervní fond z ostatních titulů. Jeho stav byl k 1.1. i 31.12.2011 nulový. Tento fond byl během roku vytvořen ze 3 obdržených neúčelových peněžních darů v celkové výši 30 961,-. 30 000,- bylo obdrženo od společnosti NOEN, a.s. Praha 1, 640,- od paní Cholinské z Litovle a 321,- Kč od Nadace Malý Noe Olomouc. Celá částka byla utracena. Bylo čerpáno 11 089,- na kurz vodní turistiky na raftech pro děti DD v červnu 2011, 13 000,- na letní tábory dětí DD a 6 872,- na nákup sedací soupravy na obývací pokoj DD. V říjnu 2011 byl obdržen účelový peněžní dar ve výši 9 641,- od Nadačního fondu Tesco Praha, který byl použit na nákup sportovního vybavení přesně vymezeného v darovací smlouvě v hypermarketu Tesco Uničov.
Na účtu 416 je investiční fond ve výši 174 680,79 Kč. K 1.1.2011 byl zůstatek fondu 97 728,19 Kč. Za rok 2011 došlo k jeho tvorbě z odpisů DHM ve výši 308 952,60. Odvod zřizovateli z investičního fondu byl 232 000,-. Finančně je investiční fond pokryt v plné výši k 1.1.2011 i 31.12.2011.
C.II.
Na účtu 321 jsou vedeny závazky vůči dodavatelům ve výši 39 329,83 Kč. Na účtu 324 jsou zálohy na stravné ve výši 104,- Kč. Na účtu 336 jsou závazky vůči správě sociálního zabezpečení ve výši 254 647,- Kč a závazky vůči zdravotním pojišťovnám ve výši 109 146,- Kč. Na účtu 342 jsou evidovány závazky z titulu dlužné daně z příjmu ze závislé činnosti ve výši 96 736,- Kč. Na účtu 378 jsou vedeny závazky vůči zaměstnancům z titulu dlužných mezd ve výši 616 675,- Kč. Na účtu 389 je vytvořen dohadný účet pasivní na nevyúčtovanou zálohu na plyn za 11-12/2011 ve výši 86 211,- Kč.D.IV.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Organizace dosáhla za rok 2011 zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 47 130,65 Kč. Celý výsledek hospodaření plyne z hlavní činnosti, doplňková činnost je provozována s nulovým výsledkem hospodaření. Předmětem doplňkové činnosti jsou služby ze školního bytu, konkrétně platba za vodné, stočné a otop bytu plynem. Celkové náklady a výnosy u doplňkové činnosti dosáhly 22 644,- Kč.
Rozpočet byl koncipován jako vyrovnaný, v závěru roku se však podařilo ušetřit všechny náklady na energie a bylo tak dosaženo zlepšeného výsledku hospodaření. K úspoře vody a stočného došlo z důvodu nižšího počtu dětí dětského domova. Úspora elektrické energie a plynu byla dosažena díky výhodným cenám, které na rok 2011 pro své organizace vyjednal Olomoucký kraj s energetickými společnostmi a v případě plynu také z důvodu mírné zimy v prosinci 2011. Dále byla očekávána faktura ve výši 5 000,- od města Litovel za 2 děti DD, kteří plnili povinnou školní docházku ve školách zřizovaných městem Litovel ve 2.pololetí 2011. Tyto náklady nebyly nakonec městem Litovel nafakturovány.
B.VI.
V roce 2011 byly obdrženy prostřednictvím zřizovatele tyto transfery:
na přímé náklady (UZ 33353) 11 051 400,-
z toho: na platy ped.prac. 6 669 000,-
na platy neped.prac. 1 426 000,-
na odvody 2 833 000,-
na přímé ONIV 123 400,-
na posílení platů ped.prac. s VŠ (UZ 33027) 274 050,-
na školní vybavení pro žáky 1.třídy ZŠ (UZ 33017) 1 000,-
na provoz (UZ 00020) 1 923 384,-
na odpisy (UZ 00006) 308 952,-
Celkem 13 558 786,-

Všechny transfery byly utraceny v plné výši.


B.IV.
Na účtu 602 jsou výnosy ze stravného ve výši 105 993,- a z příspěvku na úhradu péče ve výši 46 089,-.
Účet 603 zahrnuje platbu za energie ze školního bytu v částce 22 644,-.
Na účtu 648 je čerpání rezervního fondu z ostatních titulů (čerpání 4 peněžních darů) ve výši 40 602,- a čerpání fondu odměn ve výši 2 000,-.
Účet 649 obsahuje přídavky na děti ve výši 152 080,-, příspěvek na péči 84 000,- a příjmy za ztracené učebnice 155,-.
Účet 662 obsahuje úroky běžného účtu ve výši 459,96 Kč.
B.I.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu236751.65
A.II. Tvorba fondu83260.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu135509.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování32340.00
3. Rekreace41169.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary23000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu30000.00
A.IV. Konečný stav fondu184502.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu245805.71
D.II. Tvorba fondu80301.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření39699.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové9641.00
5. Peněžní dary - neúčelové30961.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu40602.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání40602.00
D.IV. Konečný stav fondu285505.09

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu97728.19
F.II. Tvorba fondu308952.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku308952.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu232000.00
1. Financování investičních potřeb232000.00
F.IV. Konečný stav fondu174680.79

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13647900.304748090.408899809.909127000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13615379.804715569.908899809.909127000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby32520.5032520.500.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989771

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky155100.000.00155100.00155000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha114150.000.00114150.00114000.00
H.5.Ostatní pozemky40950.000.0040950.0041000.00