Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše organizace účtuje dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění, novelizovaného zákonem č. 410/2010Sb. Dle prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví č. 410/2009 Sb. novelizována vyhláškou č. 435/2010Sb., dle vyhlášky č. 383/2009Sb. (technická vyhláška), novelizována vyhláškou č. 434/2010 Sb.
Dle vyhlášky č. 114/2002Sb. o FKSP, novelizována vyhláškou č. 365/2010Sb.
Na základě rozhodnutí zřizovatele KÚOK Olomouc je vedeno účetnictví od 1. 1. 2010 ve zjednodušeném rozsahu.
V účetní jednotce se nevyskytují žádné informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání této účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele a v účetním období nemění uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odpisový plán pro rok 2011 bal zpracován. Byla odepsána elektrická vypalovací pec a dále odepisujeme majetek ve skupině 3 nově nakoupenou Keramickou pec Ecotop, kterou jsme odepisovaly od srpna 2011. Celkové odpisy činí 1513,- Kč.

Na účtech časového rozlišení organizace účtuje úplaty zápisného do zájmových útvarů placené v roce 2011 na druhé pololetí školního roku 2011/2012, tedy rok 2012.

Použití dohadných účtů: na dohadných účtech organizace účtuje dohadné položky na přímé nákladny, které na konci roku vyúčtovala. Dále zde účtuje dohadné účty týkající se nákladů nebo výnosů roku 2011.

Pro klíčování nákladů pro doplňkovou činnost, kterou tvoří pronájem TZ v Cakově, má organizace vypočítaný poměr z počtu cizích a vlastních ubytovaných na táborové základně v Cakově
v poměru jedna čtvrtina nákladů pro hlavní činnost a tři čtvrtiny pro doplňkovou činnost.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky379782.53897086.48
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902379782.53897086.48
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky1350.001350.00
1.Odepsané pohledávky9111350.001350.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty381132.53898436.48
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999381132.53898436.48

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti5294149.00105199.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5340353.0045302.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů5434205.0044324.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je finančně krytý po dodatečném převodu odpisů za rok 2009 a rok 2010 mezi bankovními účty provozním a investičním.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.004410218.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00338057.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce


Dle zřizovací listiny, organizace pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele, to znamená, že veškerý objem majetku vykázaný
na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele.


Dne 7. 3. 2011byla uzavřena Kupní smlouva č. 2011/00040/OMP/OSM mezi Olomouckým krajem (prodávající) a kupujícím Povodí Odry, státní podnik se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava na prodej vodních ploch parc. 828/2 o výměře 580m2 a parcela č. 828/3 o výměře 475m2, oba v katastrálním území Malá Kraš, obec Velká Kraš.(Turistická základna Vidnava) Na základě Vyřazovacího protokolu číslo 7/M/2011 byly provedeny evidenční a účetní změny k datu podání návrhu na vklad tj. k 9. 3. 2011, byly vyřazeny:

Syntetický účet 031 0500 ostatní pozemky - vodní plochy v částce 3.165,00 Kč


účtování na uspořádacích účtech technického zhodnocení - v roce 2011 se neúčtovalo na těchto účtech

hospodaření se zásobami - organizace nemá skladové zásoby materiálu

vedení prostředků na účtech bankovních ústavů - organizace má Běžný účet 241 00 v Komerční bance, v účetníctví pak vede odděleně prostředky na finančním účtě analyticky rozlišeném pro fond odměn 241 01, Rezervní fond 241 02, Investiční fond 241 03

hospodaření s pohledávkami - organizace má z roku 2011, dvě pohledávky za pronájem TZ Cakov, za Hanou Parákovou a firmou ONYX v celkové výši 43200,- Kč a 2000,- Kč. Paní Paráková byla upomínkována a následně jí byla zaslána podle § 407 Obchodního zákoníku dohoda o uznání závazku a jeho postupném splácení, se kterou souhlasila zatím po emailu.

Hospodaření s pěněžními fondy - se souhlasem zřizovatele bylo převedeno 120 000,- Kč z fondu rezervního do fondu investičního na nákup nových elektrických topidel pro TZ v Cakově. Záměr - úspora elektrické energie, která se zde používá i pro vytápění.
A.II.
Výsledek hospodaření roku 2010 byl schválen Zastupitelstvem Olomouckého kraje ve výši 200 735,44 Kč a následně rozdělen do fondů.
Výsledek hospodaření běžného účetního roku: z hlavní činnosti -31 526,14 Kč
z doplňkové činnosti 65 927,35 Kč (je tvořen příjmy z pronájmu STZ Cakov)
C.III.
Fondy účetní jednotky a jejich užití

Fond odměn byl tvořen výši 20 000,00 Kč z výsledku hospodaření roku 2010. Celková výše 33 753,- Kč. Bylo čerpáno 5000,- Kč.

Rezervní fond byl tvořen ve výši 180 735,44 Kč z výsledku hospodaření roku 2010 a nebyl čerpán jeho celková výše činí 229 902,29 Kč.

Fond kulturních a sociálních potřeb - je tvořen 1% z mezd a čerpá se na základě rozpočtu


Investiční fond - celková výše 74 561,29 Kč. Fond se tvoří pravidelnými odpisy
úbytek fondu - 40 800,- Kč nákup keramické pece pro činnost
46 002,- Kč oprava PVC v chatkách na STZ Cakov
C.II.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Náklady z činnosti:
spotřeba materiálu - obsahuje nákup krmiva, potravin na tábory, materiál pro činnost, materiál na údržbu a opravy, pohonné látky a mazadla,lůžkoviny,časopisy, naučné knihy a CD,úklidové prostředky, pracovní a ochranné pomůcky, kancelářské potřeby, toner a inkoust do kopírky, DHM, materiál na úklid a toaletní papír, odměny při soutěžích, benzín do sekačky celkem ve výši 326 515,76 Kč.
spotřeby energie - elektřina 119 647,00 Kč, plyn 85 958,24 Kč, opravy a udržování - jedná se o opravy služebního auta Hyundai H 100, opravu kopírky, opravy telefonu, elektrospotřebičů a opravy ostatního materiálu v celkové výši 120 898,00 Kč
cestovné - cestovné ve výši a stravné ve výši 19 043,- Kč
ostatní služby - zahrnují výdaje za mobilní telefony, moderování, ozvučení na tanečních soutěžích, za zpracování dat, výkony výpočetní techniky, školení, zhotovení klíčů, řezýní skla, přepravné na akce, praní prádla, reklama, zlaté stránky, nájemné programové vybavení, vstupné, parkovné, ceniny, poštovné, vývoz odpadu, revize v celkové výši 539 558,01 Kč
Mzdové náklady tvoří - prostředky na platy 3 116 000,- Kč,odměny z fondu odměn 5000,- Kč, OON 130 000,- Kč, Mimorozpočtové zdroje 90 589,- Kč, doplňková činnost 5220,- Kčv celkové výši 3 346 809,- Kč
Zákonné sociální pojištění - SP a ZP v celkové výši 1 065 372,- Kč
zákonné pojištění odpovědnosti 12 998,- Kč
Jiné soc. náklady - účet 528 doplatky stravného 17 517,- Kč a pracovní neschopenka 1 893,- Kč celkem 19 410,- Kč
jednotný příděl do FKSP 31 210,- Kč
odpisy dlouhodobého maj. 1513,- Kč

Výsledek hospodaření za rok 2011:

hlavní činnost -91282,05 Kč
doplňková činnost 64360,35 Kč

Celkový HV je -26921,70 Kč

V roce 2011 má organizace snížené výnosy úbytkem jedné táborové základny - ve Vidnavě, která byla v roce 2010 prodána.
Koncem roku byl snížen rozpočet na provozní náklady o 19456,- Kč.
V roce 2011 se vracelo z BÚ 153935,- Kč. Vratka nevyčerpaného pojistného.
Z BÚ provozního byly dodatečně převedeny fin. prostředky na účet investiční za nepřevedené odpisy.


A.I.
Ostatní finanční náklady - jedná se o poplatky u KB za výběry z karetA.II.
Výnosy z prodeje služeb - dopravní hřiště 22 040,- Kč
zápisné do zájmových útvarů 106 975,- Kč
Akce 3 075,- Kč
půjčovné 6 750,- Kč
počítačová kurz 4 500,- Kč
vstupné a startovné 111 985,- Kč
dopravní výuka Cakov 14 400,- Kč
ŠD počítače 3250,- Kč
DH školy a školky 1 600,- Kč
dopravní soutěž 4 000,- Kč
keramika MŠ 510,- Kč
tábory 351 870,- Kč
ubytování Cakov 111 180,- Kč
Celkem ve výši 742 135,- Kč
B.I.2.
Výnosy z pronájmů-
pronájem DH 1 500,- Kč
pronájem STZ Cakov 226 000,- Kč
Celkem výnosy z pronájmů 227 500,- Kč
B.I.3.
Čerpání fondů- SÚ 648 -
čerpání fondu odměn - zúčtování 5 000,- Kč
opravy na STZ Cakov 46 002,- Kč
Celkem 51 002,- Kč
B.I.24.
ostatní v ýnosy z činnosti -
finanční dary 32 000,- Kč
prázdninový tábor pro Město Litovel 75 004,65 Kč
Celkem 107 004,65 Kč
B.I.25.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu73969.05
A.II. Tvorba fondu31210.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
A.III. Užití fondu59577.30
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11450.00
3. Rekreace26800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3150.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu18177.30
A.IV. Konečný stav fondu45601.75

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu49166.85
D.II. Tvorba fondu180735.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření180735.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu146772.40
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele120000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání26772.40
D.IV. Konečný stav fondu83129.89

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu160530.29
F.II. Tvorba fondu120513.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku513.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu120000.00
F.III. Čerpání fondu86802.00
1. Financování investičních potřeb86802.00
F.IV. Konečný stav fondu194241.29

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61989738

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.003081.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.003081.00