Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V období od 1.1. do 31.12. 2011 nedošlo v organizaci k organizačním změnám.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb. bylo změněno uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztrát.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
OBECNÉ INFORMACEÚčtování v roce 2011 probíhá v souladu s vnitřní účetní směrnicí.1) Účetní závěrka, mezitimní závěrkyMezitimní závěrky probíhají dle Směrnice k účetním závěrkám v roce 2011, ve které jsou stanoveny jednotlivé fáze při zpracovávání mezitímní a roční účetní závěrky.2) Podpisová právaPodpisová práva a oprávnění k disponování s finančními prostředky jsou stanoveny a platné od 1.1.2003 včetně pozdějších dodatků.3) InventarizaceŘádné inventarizace probíhaly v souladu se Zákonem o účetnictví č. 563/91 Sb., v platném znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 270/2010 Sb.o inventarizaci majetku, v následujících termínech:- zásoby potravin a zboží k 30.6.2011 a k 31.12.2011- zásoby LABORA, PHM a cenin k 31.12.2011- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, majetek v operativní evidenci k 31.12.2011- majetek v podrozvahové evidenci k 31.12.2011- dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek k 31.12.2011- peněžní prostředky v hotovosti 4x ročně a k 31.12.2011- inventarizace lůžkovin a materiálu ve skladu prádla k 30.6. a k 31.12.2011- dokladová inventarizace a inventarizace účtů k 31.12.2011Inventarizace probíhaly dle Příkazů ředitele k jednotlivým typům inventarizace.4) PokladnaPokladní limit byl činí v roce 2011: 250 000,- KčKromě řádné inventarizace podléhá pokladní hotovost inventarizaci 4x ročně. Výsledek je zaznamenán v pokladní knize včetně výčetky bankovek. Inventarizaci provádí stanovená inventarizační komise. DHaNM5) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetekDlouhodobým nehmotným majetkem je programové vybavení (software), jehož pořizovací cena je vyšší než 60 000,- Kč v jednotlivém případě a má provozně technickou funkci delší než 1 rok.O programovém vybavení se účtuje na účtu 013 - software.Dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci, jejichž pořizovací cena je vyšší než 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší než rok.O dlouhodobém hmotném majetku se účtuje v účtové skupině 02- dlouhodobý hmotný majetek v požadovaném členení.Pozemky jsou účtovány na účtu 031 v požadovaném členění.Umělecká díla jsou účtována na účtu 032/100.a) Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku.Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek byl odepisován rovnoměrně dle zpracovaného Odpisového plánu na rok 2010.- odpisy dlouhodobého nehmotného majetku se účtují ve prospěch účtu 073 - oprávky softwaru a na vrub účtu 551/100 - odpisy dlouhodobého nehmotného majetku- odpisy dlouhodobého hmotného majetku se účtují ve prospěch účtů 08x - oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku a na vrub účtu 551/110 - odpisy dlouhodobého hmotného majetkuPozemky a umělecká díle se neodepisují. 6) Drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek- Drobným dlouhodobým hmotným majetkem jsou samostatné movité věci jejichž cena je 1001,- až 40 000,- Kč a doba použitelnosti delší než l rok.Drobný dlouhodobý hmotný majetek se při nákupu účtuje přímo do spotřeby,účtová skupina 50 s tím, že se provede souvztažný zápis na majetkové účty 028, 088 a je veden v evidenci až do doby jeho vyřazení.- Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem jsou složky, jejichž hodnota činí 1001,- až 60 000,- Kč v jednotlivém případě. Jedná se zejména o software.Drobný dlouhodobý nehmotný majetek se při nákupu účtuje do účtové skupiny 51- ostatní služby s tím, že se provede souvztažný zápis na majetkové účty 018, 078 a je veden v evidenci až do doby jeho vyřazení.MAJETEK NA PODROZVAHOVÝCH ÚČETCH1. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pod stanovenou hranicí 1000,- KčTento majetek je veden v operativní evidenci a podléhá inventarizaci.Je účtován do účtové tř. 5 s tím, že se provádí souvztažný zápis na podrozvahové účty 902/100 a 101 a je veden v evidenci až do doby jeho vyřazení. Stav účtu 902/100 k 31.12.2011: 499 244,79 Stav účtu 999/101 k 31.12.2011: - 499 244,79 2. Drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek - evidence cizího majetkuTento majetek je evidován na podrozvahových účtech 903/100 a 999/100. Stav účtu 903/100 k 31.12.2011: 0,00 Stav účtu 999/100 k 31.12.2011: 0,00V současné době takový majetek v evidenci nemáme.Účtování na účtech časového rozlišení a dohadných účtech probíhá v souladus platnou směrnicí k vypracování mezitímních závěrek a roční účetní závěrky za rok 2011.Vnitropodnikové účetnictví se řídí platnou vnitřní účetní směrnicí.Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost probíhá v souladu s platnou směrnicí pro doplňkovou činnost.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky499244.79492000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902499244.79492000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky7674.508000.00
1.Odepsané pohledávky9117674.508000.00
2.Odepsané závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty506919.29500000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999506919.29500000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52435000.00499397.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53190000.00214160.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54128000.00210503.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
bez komentáře
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
bez komentáře
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
nevlastníme žádnou nemovitost
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Čerpání investičního fondu k 31.12.2011:- zhodnocení: 14 620,- Kč- nákup IM: 324 974,- Kč- opravy a udržování IM: 350 649,- KčČerpání celkem: 690 063,- Kč

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403)0.000.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
individuální dotace na jmenovité akce0.000.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.0019515658.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
z toho na: výzkum a vývoj0.000.00
vzdělávání pracovníků0.000.00
informatiku0.000.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.000.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.000.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649)0.000.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.006650000.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.000.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.000.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326)0.000.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316)0.000.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281)0.000.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283)0.000.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289)0.000.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289)0.000.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322)0.000.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451)0.000.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451)0.000.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453)0.000.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457)0.000.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459)0.000.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459)0.000.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312)0.000.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312)0.000.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063)0.000.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312)0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné0.000.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné0.000.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům0.000.00
C.6. Rozpočtované prostředky0.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce
Nakládání s majetkem1. Majetek evidovaný na majetkových účtechVeškeré majetek evidovaný na majetkových účtech podléhá řádné inventarizaci a v rámci inventarizací si průběžně připravují podklady pro vyřazení nepotřebného, opotřebeného a jiným způsobem nezpů-sobilého majetku. Návrh je následně předložen hlavní inventarizačnía likvidační komisi k posouzení a schválení vyřazení.Vyřazení majetku je prováděno jednak fyzickou likvidací za účastilikvidační komise, jednak předáním odborné firmě způsobilé s nakládánímjednotlivých druhů odpadu. U některého majetku je k vyřazení přiložen posudekodborné firmy o způsobilosti takového majetku.Jedná-li se o majetek předaný do technických služeb, hradíme náklady za odvoz,popř. likvidaci. Jedná.li se o vykupovaný druhotný materiál, je pak tato tržbaúčtována do výnosů. 2. ZásobyJedná se převážně o zásoby do školní jídelny a recepce, které jsou účtovány na účtech 112 a 132 a v rámci měsíční závěrky jsou dle skutečnosti účtoványdo nákladů.3. Vedení prostředků na běžných účtechOrganizace má vedeny účty u Komerční banky. - prostředky na provoz, fond odměn, fond reprodukce , rezervního fondu a fond oběžných aktiv jsou vedeny na jednou BÚ a v účetnictví jsou podrobně členěny analyticky - prostředky na stravu, projektu „OMTO", projektu ROPa projektu INTEREG a projekt "Zateplení" jsou vedeny na samostatných účtech u KB a jsou dále analyticky členěny- prostředky FKSP jsou vedeny na samostatném účtu KB Pohledávky1. Běžné pohledávky: jsou řešeny operativně.2. Pohledávky z obchodního styku: převážná část pohledávek z obchodního styku k 31.12.2011 tvoří pohledávky ze 12/11, další část tvoří pohledávky po splat- nosti, které jsou průběžně hrazeny a nemalou část tvoří pohledávky nedobytné, které jsou řešeny jednak u soudu, popř. jsou připraveny k předání vymáhání soudní cestou Zbývající pohledávky jsou v upomínkovém řízení, nebo budou v průběhu roku v souladu se zřizovací listinou odepsány.Peněžní fondyFinanční prostředky fondu odměn, rezervního fondu, fondu oběžných aktiv a fondureprodukce majetku jsou používány k úhradám nákladů týkajících se jednotlivých druhů fondů. Příloha č. 4 - PodrozvahaNa podrozvahových účtech je evidován:1. Majetek pod stanovenou hranici 1 000,- Kč, přírůstky a úbytky2. Cizí majetek, přírůstky a úbytky3. Odepsané pohledávky

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce
Výsledek hospodaření k 31.12.2011 a položky ovlivňující jeho výšiCELKEMCelkové náklady: 44 107 318,45 KčCelkové výnosy: 43 885 043,11 KčHV: ztráta -222 275,34 KčHlavní činnostCelkové náklady: 35 136 363,31 KčCelkové výnosy. 34 409 166,80 KčHV: ztráta -727 196,51 KčNejvýznamnější náklady:1. spotřeba surovin 6 118 346,09 Kč2. spotřeba energií 4 243 693,62 Kč Z toho: spotřeba plynu 2 825 292,29 Kč3. Opravy a udržování 827 001,20 Kč Z toho: opravy z FR 350 649,00 Kč4. Ostatní služby celkem 1 677 655,14 Kč5. Mzdové náklady celkem 14 316 486,00 Kč Z toho: platy 13 410 000,00 Kč rozvojový program PP 567 000,00 Kč z FO 40 000,00 Kč odstupné 98 210,00 Kč OON 165 809,00 Kč Odměny žáků za PP 35 467,00 Kč6. účet 524 4 855 403,00 Kč7. příděl FKSP 140 170,00 Kč8. účet 549 195 836,74 Kč Z toho: poplatky banky 91 191,04 Kč Stipendia žáků 83 700,00 Kč9. Odpisy DHaNM 2 550 000,00 KčNejvýznamnější výnosy:1. účet 602 celkem 7 536 542,03 Kč Z toho: tržba za ubyt. na DM 1 014 250,00 Kč tržba za stravu na DM 914 592,00 Kč tržba za stravu ostatní 3 433 390,36 Kč režijní náklady - žáci ZŠ 946 308,00 Kč2. Zúčtování fondů 390 649,00 Kč Z toho: FR 350 649,00 Kč FO 40 000,00 Kč3. účet 649: 313 686,07 Kč z toho úhrada škody pojišťovnou: 304 868,00 Kč 4. účet 672 - dotace 26 165 658,00 Kč Z toho: přímé náklady 18 844 900,00 Kč rozvojový program PP 567 000,00 Kč nové marurity 6 960,00 Kč Stipendia žáků 83 700,00 Kč Rómové 13 098,00 Kč Provoz 4 100 000,00 Kč Odpisy 2 550 000,00 KčDoplňková činnostCelkové náklady: 8 970 955,14 KčCelkové výnosy: 9 475 876,31 KčHV: zisk + 504 921,17 KčNejvýznamnější náklady:1. spotřeba surovin 1 152 059,78 Kč2. spotřeba energií 1 414 509,31 Kč Z toho: spotřeba plynu 719 538,46 Kč3. Prodané zboží - recepce 148 450,52 Kč4. Ostatní služby 1 882 495,56 Kč Z toho: náklady svář. školy 536 919,00 Kč5. Učet 521 celkem 3 213 706,00 Kč Z toho: platy 1 889 800,00 Kč odstupné 45 634,00 Kč6. Účet 524 celkem 862 162,00 Kč7. Odpisy DHaNM 194 746,00 KčNejvýznamnější výnosy:1. tržby za RK 454 949,50 Kč2. tržby - CNC stroj 2 505 580,00 Kč3. tržba svářečské školy 2 462 067,14 Kč4. ubytování cizí 324 713,96 Kč5. tržby za stravu 1 720 944,29 Kč6. nájemné 357 415,26 Kč7. prodej zboží - recepce 174 988,55 Kč8. účet 649 celkem 1 291 786,87 Kč Z toho: ost. služby k nájemnému 1 214 378,53 KčPoložky ovlivňující výsledek hospodařeníVýsledek hospodaření k 31.12.2011 je ztrátový ve výši - 222 275,34 Kč. Rok 2011 byl velice finančně náročný i přesto, že jsme uskutečnili celou řadu kurzů v hospodářské činnnosti, v celkové výši 5 322 816,64 Kč, z toho: rekvalifikační kurzy a svářečská škola 2 917 236,64, tržba z činnosti na CNC stroji: 2 405 580,- Kč.V doplňkové činnosti byl zajištěn kladný HV ve výši + 488 491,17 Kč, v roce 2010 činil zisk + 762 219,41. K poklesu zisku došlo z důvodu změn ve výši vstupních nákladů, kdy se ceny za kurzy, kvůli udržitelnosti této činnosti, nezvyšovaly.Hlavní činnost skončila se ztrátou - 727 196,51 Kč. V roce 2010 činila ztráta - 678 132,68 Kč. K nějaké podstatnému zvýšení nedošlo ztráty nedošlo.Ztráta za organizaci celkem k 31.12.2011 ve výši - 222 275,34 Kč bude pokryta ve shvalovacím řízení z rezervního fondu, jehož zůstatek k 31.12.2011 činí: 266 775,48 Kč (účet 413).

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu463680.12
A.II. Tvorba fondu159068.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu159068.00
A.III. Užití fondu325266.80
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování138726.80
3. Rekreace49551.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15425.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary63024.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu58540.00
A.IV. Konečný stav fondu297481.32

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu211834.75
D.II. Tvorba fondu58086.73
1. Zlepšený výsledek hospodaření58086.73
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu269921.48

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu702350.69
F.II. Tvorba fondu2744746.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2744746.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu2608008.00
1. Financování investičních potřeb2608008.00
F.IV. Konečný stav fondu839088.69

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu22519.74
G.II. Tvorba fondu26000.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let26000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
G.III. Čerpání fondu40000.00
G.IV. Konečný stav fondu8519.74

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby112724935.0035381824.0077343111.0076900000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu104856100.0032143499.0072712601.0072007000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1731058.00926457.00804601.00862000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5698808.002053189.003645619.004031000.00
G.6.Ostatní stavby438969.00258679.00180290.000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00176401

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2561160.000.002561160.002561000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2486879.000.002486879.002487000.00
H.5.Ostatní pozemky74281.000.0074281.0074000.00