Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava vykazuje ke dni 31.12.2011 zlepšený výsledek hospodaření ve výši 96.857,67 Kč a tudíž nemá důvod který by ji omezoval nebo zabraňoval v pokračování další své činnosti. Rozklíčování vybraných rozvahových účtů : Zůstatek účtu 374 ( 1.542.383,97 Kč) s rozdílnou analytikou zahrnuje zálohu na projekt za "Vědou a poznáním" ve výši 956.319,71 Kč a zůstatek přídělu z MÚ Brno ve výši 586.064,26 Kč. Účet číslo 388 (902.639,05 Kč): Na tomto účtě jsou zachyceny skutečně vynaložené náklady na projekt Za vědou a poznáním.... Je shodný s účtem nákladovým a účtem číslo 672 ( 1.679.268 Kč) , ale je snížený o přijaté platby za I a . II. MO ve výši způsobilých nákladů - 776.628,95 Kč). Na účtě číslo 459 je veden zůstatek nesplacené půjčky na projekt DRZV ve výši 6.106.496,21. Na projektu jako celku spolupracovalo 6 partnerů, rakouští partneři práci na projektu doposud neukončili. Konečná administrace může být provedena až po ukončení projektu všemi partnery. Na účtě 377 jsou vedeny tržby z DRZV ve výši 2.972.948,17.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V Muzea Vysočiny Jihlava nedošlo během jedotlivých účetních období ke změně v uspořádání položek rozvahy a ve výkazu zisku a ztrát. Informace k účtům účtové skupiny 672 : Na účtě 672 0390 jsou vyrovnány náklady ukončeného projektu z MK " Myrmekologické sbírky českých, moravských a slezských muzeí" ve výši 417.000 Kč. Účet 672 0391 vyrovnává výši nákladů ukončeného grantového projektu z MŽP "Vypracování návrhu záhranného programu ohroženého druhu rodu Formica" ve výši 460.400 Kč. Na účtě 672 0400 je zachycen transfer grantového projektu MK " Kulturní aktivity kategorie A " ve výši nákladů 18.000 Kč. Účet 672 0410 zachycuje proúčtování projektu z MK program ISO ve výši 79.000 Kč. Účet 672 0500 zachycuje provozní dotaci 13.244.000 Kč. Projekt "Za poznáním a vědou do muze" financovaný z ESF s transferem přes KrÚ je zachycen ve výši nákladů 1.679.268 Kč na účtu 672 0510. Navýšení rozpočtu "Klenotnice muzea je naúčtě 672 0520 ve výši 200.000 č proúčtovaných nákladů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V aktuálně zpracovaném souboru směrnic MV Jihlava jsou uvedeny informace o způsobech účtování. Na podrozvahových účtech jsou zachyceny stavy drobného krátkodobého nehmotného a hmotného majetku. Předpis nároku na dotaci grantového projektu "Za poznáním a vědou do muzea " ve výši 4.701.372,43 Kč je zachycen na účtech 942 0999 / 999 0942. Po proúčtování transferu za I. a II. MO ( připsání uznatelných nákladů) je zůstatek těchto účtů k 31.12. 4.004.969,91 Kč.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1859984.40 1897000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 159464.90 215000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1650519.50 1632000.00
3.Ostatní majetek903 50000.00 50000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Odepsané pohledávky911 0.00 0.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 4004969.61 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 4004969.61 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5864954.01 -1897000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5864954.01 -1897000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 249000.00 274834.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 107000.00 118594.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 61000.00 86021.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne vykazuje Muzeum Vysočiny Jihlava zlepšený výsledek hospodaření ve výši 96.857,67 Kč. Z toho v hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 592.798,78 Kč, v doplňkové činnosti jsme v zisku 689.656.45 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Z důvodu ziskového hospodaření organizace ke konci rozvahového dne, není předpoklad pro situaci, která by do budoucna ohrožovala hospodaření Muzea Vysočiny Jihlava.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke konci sledovaného rozvahového dne nenabylo MV Jihlava nemovitost, která by podléhala vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond Muzea Vysočiny Jihlava vykazuje ke dni sestavení účetní závěrky zůstatek 463.144,70. Finanční krytí ve stejné výši peněžních prostředků za jišťuje podúčet k běžnému účtu organizace vedený u České spořitelny.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 2051907.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 877400.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 15123268.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 4004969.61
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
139092.00
V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava jsou ke konci rozvahového dne vedeny 3 sbírky, které jsou oceněny celkem třemi korunami a vedeny pod evidenčními čísly: 1. MJI/002-05-07/146002 á 1,-- Kč 2. MTŘ/002-05-07/149002 á 1,-- Kč 3. MTL/002-05-07/148002 á 1,-- Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 345648.65
A.II. Tvorba fondu 88129.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 107466.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 97866.00
3. Rekreace 1600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 326311.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
D.I. Počáteční stav fondu 1767938.57
D.II. Tvorba fondu -940624.15
1. Zlepšený výsledek hospodaření 15695.56
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie -956319.71
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 827314.42

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaStav
F.I. Počáteční stav fondu 1065441.70
F.II. Tvorba fondu 1430703.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1430703.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2033000.00
1. Financování investičních potřeb 2033000.00
F.IV. Konečný stav fondu 463144.70

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 25909896.15 7943746.00 17966150.15 18799000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 25909896.15 7874348.00 18035548.15 18868000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 69398.00 -69398.00 -69000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1329000.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 20000.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1309000.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00