Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V současné účetní závěrce změny účetních metod vyplývají z přechodu na účetnictví státu - pro rok 2011 se bude jednat o změnu metody odpi- sování dlouhodobého majetku - účetní jednotka dosud DM neodepisovala. K 31. 12. 2011 bylo provedeno dooprávkování dlouhodobého majetku. Vzhledem k tomu, že ČÚS-zejména č. 512-Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek byly zrušeny a není jiné ustanovení předpisu - s ohledem na stávající stav účetních předpisů a z důvodu věrného obrazu a zvýšení vypovídající schopnosti výkazů - účetní jednotka přistoupila k organizačnímu přeřazení majetku na účtu 022 s pořizovací cenou do Kč 40 tis. do drobného dlouhodobého majetku, kterému s ohledem na obsahové vymezení položek závěrky dotčený majetek více odpovídá. Hodnota převedeného majetku je Kč 519.099,- (účtováno 028/022, 406/088). - Účtování dopočtených oprávek- 406/07x,08x, poměrná část přijatého inv. transferu 403/401 - Dlouhodobý majetek pořízený bezúplatně se účtuje 04x/401, bezúplatně nabyté pozemky 031/401. - Vyřazení majetku se účtuje 401/021,022, vyřazení pozemků 554/031. - Veškeré poskytnuté příspěvky a finanční dary se účtují na účtu 572. - Přijaté neinventiční dotace a příspěvky se účtují do výnosů na účtu 672.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč. Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíly mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378. Účetní metody: 1. Způsob oceňování: - zásoby se oceňují v pořizovacích cenách, způsob účtování-metoda B, - dlouhodobý majetek se oceňuje: a) pořizovací cenou včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením. Vymezení podstatných nákladů souvisejících s pořízením DNM a DHM- součástí ocenění DNM,DHM a TZ do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu) jsou zejména náklady na: - příprava a zabezpečení majetku - odměny za poradenské služby a zpro- středkování, správní poplatky, platby za záruky, expertízy, předpro- jektové přípravné práce - průzkumné, geologické, geodetické a projektové práce včetně variantních řešení a rozpočtu, zařízení staveniště, odlesnění a příslušné terénní úpravy, dopravné, montáž a umělecké díla tvořící součást stavby, - licente, patenty a jiná práva využití při pořizování majetku, - vyřazení stávající stavby nebo její části v důsledku nové stavby - náklady na omezení vlastnických práv (věcná břemena), platby za smýcený porost v souvislosti s výstavbou, - úhrady podílů na oprávněných nákladech provozovatelů DS spojených s při- pojením a zajištěním požadovaného příkonu, dodávky plynu, tepelné energie, - úhrady náklady za přeložky, překládky a náhradní pozemní kominikaci účetní jednotce, která má vlastnické právo k dotčenému majetku. Ocenění jednotlivého DNM a DHM se zvyšuje o technické zhodnocení. Úroky z úvěru nejsou započítány do pořizovací ceny. b) Pořizovací cenou - vlastní náklady (cena majetku - náklady související aktivace vlastních přímých nákladů. c) Reprodukční pořizovací cenou - cenou, za který by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje - týká se bezúplatného převodu majetku,darování - bezúplatně nabyté pozemky se oceňují dle zákona 151/1997 Sb. v platném znění a vyhl. 3/2008, která tento zákona provádí. 2. Oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty a ostatního majetku určeného k prodeji: Vzhledem k tomu, že z dosud platných předpisů je problematika stanovení reálné ceny značně nejasná, Město V.Pavlovice v průběhu roku 2011 majetek určený k prodeji nepřecenilo reálnou hodnotou na základě ustanovení § 27 odst.7 zákona o účetnictví. Majetek byl oceněn dle § 25 zákona o účetnictví. 3. Postup tvorby a použití opravných položek: Město V.Pavlovice v r. 2011 tvořilo opravné položky k pohledávkám účtovaných na účtě 311 (nájemy z bytů, nebytových prostor, neuhrazené vydané faktury po splatnosti. Je účtováno 556/194, tvorba 10% snížení pohledávky za každých 90 dní po splatnosti pohledávky. Při úhradě pohledávky odúčtování opravné položky -556/-194. 4. Odpisování dlouhodového majetku - v roce 2011 se majetek dooprávkoval v souladu s ČÚS č. 708 k 31.12.2011. Základním způsobem odpisování je způsob zjednodušený. Účetní jednotka provedla dopočet oprávek za období, po které DM užívala a neodepisovala ve výši 40% z ocenění tohoto majetku. Tyto oprávky se účtují 406/07x, 08x + rozpuštění poměrné části investiční dotace - 403/401 5. Časové rozlišení - v r. 2011 je časově rozlišena zaplacená mimořádná splátka leasingu kolového traktoru NEW HOLLAND a mimořádná splátka leasingu os. automobilu Škoda Octavia - měsíčně účtováno 518/381, přijaté platby na správní poplatek VHP na rok 2012, propočtená daň z příjmu za obec (příjem). Dohadnou položky tvořeny zejména na nevyúčtované dotace: - hasiči provozuschopnost - Kč 100.000,00 - .Uměním poznáváme své sousedy (fotografové) - Kč 320.528,00 - .Obec přátelská rodině - Kč 320.000,00 - dotace na veřejnou zeleň - Kč 53.978,00 - .Zastavení v kraji vína a meruněk. - Kč 7.200,00 - Ekocentrum Trkmanka - Kč 1.498.453,20 - Biocentrum Zahájka (rybník) - Kč 146.543,50 a nevyúčtovanou el. energii. Nebyly časově rozlišovány nevýznamné částky do Kč 50.000,- (předplatné novin a časopisů, nákup kancelářských potřeb, drobného materiálu pro údržbu a úklid, nákup novoročenek), platby za telefonní hovory pravidelně se opakující platby bez ohledu na jejich výše (pojistné, servisní a poradenské služby). Rovněž nebudou časově rozlišovány služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného - např. daňové poradenství...). Byla vytvořena dohadná položka na daň z příjmu za obec a správní poplatek VHP pro rok 2012 zaplacený v prosinci 2011. 6. Kurzové rozdíly - pro přepočet na českou měnu je použit kurz devizo- vého trhu vyhlášeného ČNB k okamžiku ocenění (uskutečnění účetního případu). Kurzová ztráta je účtováno do nákladů - 569/231, kurzový zisk do výnosů - 231/663. 7. Oceňování souboru majetku - v roce 2011 nebyl žádný případ. 8.Způsob zaokrouhlování - matematické zaokrouhlení na tis. provedeno na účet 377,378. 9. Účtování sociálního fondu se provádí prostřednictvím účtu 401. 10. V roce 2011 účetní jednotka rezervy netvořila. 11. Účtování mezd za prosinec 2011: zaúčtován předpis hrubých mezd 521/331 Kč 893.316,00 zaúčtován předpis SP+SZ 524/336 Kč 294.839,00 Srážky z mezd zaměstnanců: SP 331/336 Kč 56.025,00 ZP 331/336 Kč 39.739,00 daň 331/342 Kč 80.935,00 obědy331/333 Kč 11.886,00 exek.331/378 Kč 6.200,00 Na účtě 231 s použitím RS bude účtováno až při úhradě mezd v lednu 2012.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 103778217.19 99654000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 70015.92 112000.00
2.Drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1630951.21 1460000.00
3.Ostatní majetek903 102077250.06 98082000.00
P.II.Odepsané pohledávky a závazky 46548.99 64000.00
1.Odepsané pohledávky911 46548.99 64000.00
2.Odepsané závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 62529425.94 38049000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 17924950.22 21135000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k prostředkům EU941 20579788.36 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 1761447.74 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 1316251.00 250000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporu, správních rízení a jiných rízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 20946988.62 16664000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1084044.79 840000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 1003044.79 754000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 81000.00 86000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 37099530.85 4927000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 29868184.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 460000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky ze vztahu k prostředkům EU976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 6582000.00 4800000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních rízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporu, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 189346.85 127000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 128170616.48 -132000000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 128170616.48 -132000000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti52 254000.00 271427.00
Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53 112000.00 119176.00
Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54 110000.00 99960.79

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finační situaci v daném období: - žádné nejsou.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Neuzavřené vklady do Katastru nemovitostí Nemovitost Vklad na KN Nabytí právní moci - k 31.12.2011 nejsou žádné neuzavřené vklady na KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu) - tato informace se naší účetní jednotky netýká.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

A.10. Informace podle § 4 odst. 8 písm. d) zákona

Název položkyČíslo položkyStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
Dotace celkem na dlouhodobý majetek ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 403) 0.00
v tom: systémové dotace na dlouhodobý majetek 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
individuální dotace na jmenovité akce 0.00
Přijaté prostředky ze zahraničí na dlouhodobý majetek(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 403) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace ze státního rozpočtu(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho: přijaté příspěvky na provoz od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
z toho na: výzkum a vývoj 0.00
vzdělávání pracovníků 0.00
informatiku 0.00
přijaté dotace na neinvestiční náklady související s financováním programů evidovaných v ISPROFIN od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
přijaté prostředky na výzkum a vývoj od poskytovatelů jiných než od zřizovatele(z AÚ k účtu 671) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté prostředky na výzkum a vývoj od příjemců účelové podpory(z AÚ k účtům ÚS 67) 0.00
Přijaté prostředky na provoz ze zahraničí(z AÚ k účtu 649) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace celkem na provoz z rozpočtu územních samosprávných celků(z AÚ k účtu 672) 0.00
Přijaté příspěvky a dotace na provoz z rozpočtu státních fondů(z AÚ k účtu 673) 0.00
Přijaté dotace celkem na dlouhodobý majetek z rozpočtu státních fondů 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - krajskému úřadu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - ze státního rozpočtu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od krajského úřadu(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od obce(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od státních fondů(účet 326) 0.00 0.00
Přijaté návratné finanční výpomoci mezi rozpočty - od ostatních veřejných rozpočtů(účet 326) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - organizační složkou státu(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - krajským úřadem(účet 316) 0.00 0.00
Poskytnuté přechodné výpomoci příspěvkovým organizacím - obcí(účet 316) 0.00 0.00
Krátkodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 281) 10811000.00 267946.67
Krátkodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 281) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v tuzemsku(účet 283) 0.00 0.00
Vydané krátkodobé dluhopisy v zahraničí(účet 283) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) tuzemské(účet 289) 0.00 0.00
Ostatní krátkodobé závazky (finanční výpomoci) zahraniční(účet 289) 0.00 0.00
Směnky k úhradě tuzemské(účet 322) 0.00 0.00
Směnky k úhradě zahraniční(účet 322) 0.00 0.00
Dlouhodobé bankovní úvěry tuzemské(účet 451) 11660000.00 13644319.10
Dlouhodobé bankovní úvěry zahraniční(účet 451) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy tuzemské(účet 453) 0.00 0.00
Vydané dluhopisy zahraniční(účet 453) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě tuzemské(účet 457) 0.00 0.00
Dlouhodobé směnky k úhradě zahraniční(účet 457) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky tuzemské(účet 459) 0.00 0.00
Ostatní dlouhodobé závazky zahraniční(účet 459) 0.00 0.00
Nakoupené dluhopisy a směnky k inkasu celkem(z AÚ účtů 063, 253 a 312) 0.00 0.00
z toho: krátkodobé dluhopisy a směnky územních samosprávných celků(z AÚ účtů 253 a 312) 0.00 0.00
Komunální dluhopisy územních samosprávných celků(z účtu 063) 0.00 0.00
ostatní dluhopisy a směnky veřejných rozpočtů(z AÚ účtů 063, 253, 312) 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

PoložkaÚčetStav k 1.1.Stav k 31.12.2011
C.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 0.00
C.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – nenávratné 0.00 22341236.10
C.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 0.00 0.00
C.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům – návratné 21135000.00 17924950.22
C.5. Podmíněné závazky ze vztahu k rozpočtovým prostředkům 0.00 0.00
C.6. Rozpočtované prostředky 72096000.00 76582000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka má ve své evidenci kulturní památku -kaplička sv. Antonína Paduánského a kulturní předmět - pomník padlých oceněné ve výši l Kč dle par. 25 dost. l pís. k zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položce

Stanovena hranice významnosti dle § 19, odst. 6 = 1% celkových aktiv -t.j. z částky Kč 214.706.158,63 1% = Kč 2.147.062,00 Informace o nedokončeném majetku-pořízeno v r. 2011: 042 105 - TZ základní školy (energe.audit) Kč 75.175,- 042 109 - TZ Gymnázia (energet.audit-zateplení) Kč 135.604,- 042 006 - chodník Horňanského Kč 214.870.82 042 027 - lesopark Kč 22.321,- 042 062 - ekocentrum-zahrada Kč 60.991,98 042 067 - rybník u cihelny Kč2.472.192,- 042 069 - centrum ekolog.vzdělávání Kč14322.300,- 042 071 - Ekocentrum-audio,video Kč 20.000,- 042 072 - Ekocentrum - gastro Kč 20.000,- 042 077 - Ekocentrum - nábytek Kč 1.118,- 042 078 - Dům pro seniory Kč 138.277,- 042 081 - vyrovnávací pruh u cihelny 0 Kč 40.800,- 042 082 - vozovka k Teramexu Kč 52.224,- 042 094 - mobiliář cyklostezky Kč 106.800,- 042 251 - Rozšíření V.O. Kč 49.942,- 042 260 - Kolumbárium Kč 751.275,55 042 348 - prům.zona-kanalizace splašková Kč 283.695,- 042 356 - IS Trkmanka - vodovod Kč 14.400,- 042 363 - IS Trávníky - vodovod Kč 92.968,- 042 364 - IS Trávníky - kanalizace Kč 425.174,- 042 365 - IS Trávníky - komunikace Kč 28.449,- 042 366 - Padělky - komunikace Kč 67.249,-
A.

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: studie - dálniční sjezd Kč 157.080,00 územní studie V.Pavlovice-Padělky Kč 238.113,00 územní studie V.Pavlovice-U Trkmanky Kč 86.814,00 územní plán Kč 474.000,00
A.I.7.

Zařazení dokončeného majetku do užívání: Skate hřiště Kč 367.268,40 Oplocení skate hřiště Kč 11.792,37 Pergola-odpočinkové místo pod rozhlednou Kč 111.061,53 TZ radnice Kč 286.576,20 Prodejní stánky Kč 162.757,00 Komunikace-průmyslová zona Kč 6.756.221,84 TZ - mateřské školy Kč 3.995.659,00 Vyřazení majetku-prodej: - účtováno 401 901/021 100 Byt 499/2-Tovární 8 Kč 256.240.00 Byt 499/4-Tovární 8 Kč 180.669.00 Převedení TZ MŠ k hospodaření Kč 3.995.659,00 Majetek zatížený zástavním právem - celková hodnota majetku v Kč 15.230.338.70: Budova č.p. 854, zást.právo ze dne 26.10.1998, zastaveno na 20 let Budova č.p. 126, zást.právo ze dne 27. 1.1999, zastaveno na 20 let Majetek předaný P.O. k hospodaření (není v majetku, na LV ano): Gymnázium - budova gymnázia Kč 14.945.798,00 - sportovní areál Kč 16.777.800,00 Základní škola - budova č. 46 Kč 42.658.179,37 - budova č. 47 Kč 12.284.681,10 Mateřská škola - budova MŠ Kč 9.886.674,41 - bazén Kč 70.741,20
A.II.3.

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek-celková hodnota: 042 001 - chodník Zelnice - Kč 36.240,00 042 006 - chodník Horňanského - Kč 214.870,82 042 013 - TZ sokolovna - Kč 48.198,00 042 027 - lesopark - Kč 2.986.406.39 042 037 - zateplení DDM - Kč 91.300,00 042 051 - Centrum rozvoje osobnosti - Kč 1.682.110,00 042 062 - ekocentrum zahrada - Kč 90.991.98 042 067 - rybík u cihelny - Kč 2.472.192,00 042 069 - centrum ekologického vzdělávání - Kč 20.577.584,62 042 071 - ekocentrum - audio,video - Kč 20.000,00 042 072 - ekocentrum - gastro - Kč 20.000,00 042 073 - veř.prostr. před sýpkou - Kč 444.192,00 042 077 - ekocentrum - nábytek - Kč 1.118,00 042 078 - domov pro seniory - Kč 138.277,00 042 081 - zpomalovací pruh u cihelny - Kč 105.600,00 042 082 - vozovka k Teramexu - Kč 52.224,00 042 094 - naučná stezka - mobiliář - Kč 106.800,00 042 105 - TZ ZŠ - Kč 75.175,00 042 109 - TZ Gymnázia - Kč 135.604,00 042 260 - kolumbárium - Kč 751.275,55 042 347 - PZ - vodovod - Kč 1.141.101,71 042 348 - prům. zona - kanalizace splašková - Kč 6.058.826,54 042 351 - vodovod Vinařská - Kč 70.361,00 042 354 - prům. zona - kanalizace dešťová - Kč 7.256.597,56 042 356 - IS Trkmanka - vodovod - Kč 14.400,00 042 363 - IS Trávníky - vodovod - Kč 114.758,00 042 364 - IS Trávníky - kanalizace - Kč 609.314,00 042 365 - IS Trávníky - komunikace - Kč 38.449,00 042 366 - Padělky II/2 - komunikace - Kč 727.192.65 042 691 - Ekocentrum (parkoviště,studna) - Kč 98.420.38
A.II.8.

Ostatní dlouhodobé pohledávky: Pohledávka za DSO ČJ-předání projektové dokumentace - do splatnosti Kč 59.500,00
A.IV.6.

Pohledávky za státním rozpočtem: Úřad práce (VPP) Kč 48.132,00 Vinařský fond Kč 100.000,00
B.II.16.

Náklady příštích období: časově rozl. mimořádná splátka na leasing traktoru Kč 107.224,25 časově rozl. mimořádná splátka na leasing Octavia Kč 144.720,00
B.II.25.

Ostatní krátkodobé pohledávky - celkem Kč největší položku tvoří nevyúčtované služby a energie u bytů- Kč 156.115,40 dále pohl.za Pražskou plynárenskou za přeplatek plynu Kč 55.469,00 pohl.za ČSOB Kč 21.663,00 pohl. za CC systémem Kč 27.478,00 pohl.za firmou EON-vyúčt. el.enrgie Kč 7.490,00 pohl. za ZD V.Pavlovice-nájem z pozemků Kč 34.169,00 neuhrazené faktury
B.II.28.

Jmění účetní jednotky: na účet 401 v období účtován úbytek pozemků (opr.chyby KN), prodej bytů (Pekařík,Pilarčík),prodej auta - na tomto účtě jsou účtovány pohyby na SKF - převod pozemků na základě .Prohl.MěÚ. - předání TZ MŠ k hospodaření - doúčt. územní studie-oprava r. 2010
C.I.1.

pořízení majetku z dotace v r. 2011 dopl. dotace - přeshr.spolupráce-rozhledna Kč 200.632,91 snížení dotace proti žádosti - cyklostezka Kč -130.090,54 vysavač (hasiči) Kč 50.000,00 cyklostezka Kč 5.489.018,46 rekonstrukce MŠ Kč 3.800.000,00 vinařské stánky 4 ks Kč 70.000,00 územní plán Kč 414.000,00 Ekocentrum Trkmanka Kč13.826.557,78
C.I.3.

Oceňovací rozdíly při změně metody: doúčtování oprávek k dlouhodobému majetku ve výši Kč 59.990.232,00 rozpuštění oprávek k DM pořízeného z dotace Kš 8.609.262,00
C.I.6.

Stav dlouhodobých úvěrů: Prům. zona - zůstatek Kč 11.660.378,10 - splatnost 30. 9.2012 Ekocentrum Trkmanka Kč 1.983.941,00 - splatnost 31.12.2014
D.III.1.

Stav krátkodobých úvěrů: kontokorent Kč 267.946,67
D.IV.1.

Dodavatelé-závazky celkem Kč 7.687.292,90 z toho: neinvestiční Kč 2.660.990,90 investiční Kč 5.024.502,00 závazky vůči SKF Kč 1.800.00 Závazky do splatnosti Kč 7.292.533,70 Závazky po splatnsoti Kč 353.977,20 Největší závazky vůči dodavatelům: MSO (stav.práce EKOCENTRUM) Kč 2.417.863,00 Dasting Kč 212.510,20 Sdružení Hicl Kč 100.000,00 Zábojník Kč 1.059.562,00 Ekostavby Kč 2.408.712,00 Osička Kč 359.538,00 EON Kč 268.812,00 Kucín Kč 172.905,00 VaK Kč 98.131,00 Hantály Kč 85.551,00
D.IV.5.

Krátkodobé přijaté zálohy: Zde jsou účtovány přijaté zálohy na služby BH-budou zúčtovány s účtem 377 při vyúčtování služeb nájemníkům
D.IV.8.

Přijaté zálohy na dotace: Obec přátelská rodině Kč 320.000,00 sčítání lidu Kč 16.475,00 hasiči - akceschopnost Kč 100.000,00
D.IV.30.

Ostatní krátkodobé závazky: Přijatá daň z převodu nemovitostí z prodeje majetku od kupujících k úhradě na FÚ, zadržená exekuce ze mzdy (Ficová, Pastrnek).
D.IV.34.

Základní běžný účet: Seznam bankovních účtů a jejich použití: BÚ č. 2425-651/0100 základní běžný účet BÚ č. 86-1845960227/0100 přeshraniční spolupráce ČR-SR BÚ č. 1385526349/0800 Česká spořitelna BÚ č. 35-4609060247/0100 Putování krajem vína a meruněk BÚ č. 35-8138160257/0100 rybník BÚ č. 43-1596830287/0100 sýpka BÚ č. 43-2875150297/0100 centrum volného času BÚ č. 43-4495510237/0100 devizový účet BÚ č. 1100084461 Fio banka
B.IV.11.

BÚ sociálního fondu - č. ú. 19-2065070287/0100
B.IV.12.

BÚ termínovaného vkladu - č.ú. 35-1572330667/0100
B.IV.4.

Cenné papíry a majetkové účasti: Akcie České spořitelny - Kč 320.000,00 Akcie VaK - Kč 10.834.000,00 Akcie Hantály - Kč 2.400.000,00 Akcie VaK - Kč 22.506.969,70 Podíl ve Zdrav.střed. Kč 20.000,00 Akcie VaK Kč 3.600.000,00
A.III.7.

Ostatní dlouhodobý majetek: územní plán Kč 637.483,00
A.I.6.

Dohadné účty aktivní - nevyúčtované dotace: Dotace pro hasiče - provozuschopnost Kč 100.000,00 .Uměnín poznáváme své sousedy. Kč 320.528,00 .Obec přátelská rodině. Kč 320.000,00 Dotace na veřejnou zeleň Kč 53.978,10 .Zastavení v kraji vína a meruněk. Kč 7.200,00 Ekocentrum Trkmanka Kč 1.498.453,20 Biocentrum Zahájka Kč 146.543,50
B.II.27.

Krátkodobé poskytnuté zálohy: EON Kč 1.500,00 Moraviapress Kč 6.000,00 záloha-projekt .Podpora inovací. Kč 5.300,00 záloha-projekt .Plánování pro udržit..Kč 5.500,00 Pražská plynárenská Kč30.000,00
B.II.4.

Pohledávky za místními poplatky: zůstatek tvoří neuhrazené poplatky za svoz TKO a psy - r. 2007 - 2011
B.II.5.

Pohledávky za rozpočtu ÚSC: žádné nejsou
B.II.17.

Zaměstnanci-nevyplacené mzdy za prosinec 2011 k výplatě v lednu 2012 ve výši Kč 698.531,00
D.IV.14.

Výnosy příštích období: Správní poplatky VHP na rok 2012 Kč 16.000,00 Daň z příjmu za obec Kč 1.572.820,00
D.IV.32.

Dohadné účty pasivní: Nevyúčt. el. energie Kč 3.400,00 Arbela-DPH 2012 Kč 1.606,50 Pražská plynárenská Kč30.000,00
D.IV.33.

Pozemky: Předání pozemků P.O. k hospodaření (v majetku není, na LV ano) Gymnázium: - pozemek parc. č. 97/31 36 m2 Kč 36,00 97/29 167 m2 Kč 168,00 97/30 47 m2 Kč 47,00 96 243 m2 Kč 243,00 97/2 137 m2 Kč 10.002,75 97/11 40 m2 Kč 40,00 380/1 325 m2 Kč 3.728,25 97/25 44 m2 Kč 44,00 97/26 415 m2 Kč 415,00 97/22 2398 m2 Kč 2.398,00 97/28 4 m2 Kč 4,00 97/21 161 m2 Kč 8.066,10 Základní škola: - pozemek parc. č. 91 849,m2 Kč 42.534,90 380/2 2957 m2 Kč 148.145,70 Mateřská škola: - pozemek parc. č. 1265/3 140 m2 Kč 2.012,92 1388/1 67 m2 Kč 963,33 1388/4 79 m2 Kč 1.135,86 1388/6 12 m2 Kč 172,54 4647/2 1532 m2 Kč 22.027,10 4647/5 108m2 Kč 1.552,82
A.II.1.

Poskytnuté zálohy na transfery: žádné nejsou
B.II.24

Závazky k územním rozpočtům: Příspěvek na provoz P.O. Kč 0,00
D.IV.22

Odběratelé: Nájem BH Kč 156.115,00 Nájem pozemku-ZD V.Pavlovice Kč 34.169,00 Nájem CC systém Kč 27.478,78 ČSOB Kč 21.663,00 EON - přeplatek z vyúčt.el.en. Kč 7.490,00 Presbeton-dobropis(palety) Kč 8.280,00 Endered-vrácené stravenky Kč 4.400,00 Neuhrazené vydané faktury Kč 34.274,00 přeplatek z vyúčtování plynu Kč 55.469,00 EON-dobropis Kč 4.118,00
B.II.1

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položce

Hranice významnosti je stanovena 1% z celkové výše výnosů t.j. Kč 550.428,00 (z částky Kč 55.042.871,73)
B.

Výnosy ze správních poplatků - celkem Kč 323.260,00 nejvyšší příjem správních popl. činí výnosy za provozování VHP, dále výnosy z činnosti matriky a stavebního úřadu
B.I.5.

Výnosy z místních poplatků - Kč 1.666.441,00 Hlavní výnos činí výnos z popl. za TKO, dále výnos z popl. za psy, VHP místní popl. a MP z místa
B.I.6.

Jiné výnosy z vlastních výkonů - Kč 9.702.202,00 Nejvyšší položku výnosů tvoří popl. za uložení odpadu Kč 9.628.800,00 dále výnosy VHP 6%ní výtěžek Kč 62.642,00 odnětí půdy Kč 10.760,00
B.I.8.

Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku - Kč 1.044.551,48 prodej bytu - Pekaříkovi Kč 452.808,00 prodej bytu - Pilarčík Kč 586.743,68 prodej auta - Pick up Kč 4.999,80
B.I.22.

Výnosy z prodeje pozemků: prodej pozemku - Pekaříkovi Kč 10.070,00 prodej pozemku - Baloun Kč 2.970.450,00 prodej pozemku - Havliš,Šiler Kč 927.450,00 prodej pozemku - Vadovič Kč 102.750,00 prodej pozemku - Pilarčík Kč 2.000,00 prodej pozemku - Pilarčík Kč 8.256,32 prodej pozemku - Suský Kč 7.000,00 prodej pozemku - Hollá Kč 750,00 prodej pozemku - Vadovič Kč 29.000,00 směna pozemku - Pláteník Jiří Kč 17.704,58 směna pozemku - Hicl Josef Kč 1.570,00 prodej pozemku - Jarská Kč 2.000,00 prodej pozemku - Prokeš Kč 3.250,00 prodej pozemku - Trenz Kč 7.000,00
B.I.23.

Ostatní výnosy - nejvýznamnější výnosy - Kč 1.428.130,55 úhrada popl. - dobývací prostor Kč 210.220,00 EKOKOM Kč 217.978,00 náhrada od pojišťovny Kč 29.802,00 odpisy P.O. Kč 960.179,00
B.I.25.

Výnosy z dlouhodobého finančního majetku - Kč 81.600,00 dividendy České spořitelny Kč 81.600,00
B.II.5.

Výnosy ze sdílených daní z příjmů od fyz. osob Kč 5.512.776,93
B.III.1.

Výnosy ze sdílených daní z příjmů od právnických osob. Kč 6.173.251,47
B.III.2.

Výnosy ze sdílených daní z DPH - Kč 9.822.641,00
B.III.4.

Výnosy ze sdílených daní - daň z nemovitosti - Kč 2.928.822,60
B.III.6.

Hranice význanosti je stanovena 1% z celkových nákladů - t.j. Kč 467.225,00 (nákl.celkem Kč 46.722.456,48)
A.

Ostatní náklady z činnosti: příspěvek na integrovanou dopravu Kč 153.400,00 vyúčtování služeb BH-vratka Kč 18.897,45 příspěvek do fondu oprav Kč 33.330,00 telef.náhrady-Procházka Kč 7.200,00 tech.zhodnocení ZŠ do Kč 40.000,00 Kč 36.000,00 tech.zhodnocení stánku u sok. do Kč 40.000,00 Kč 23.300.70
A.I.32.

Zaplacené úroky - nejvyšší částku tvoří úroky z úvěru na vybudování průmyslové zóny - Kč 292.985,80 z úvěru cyklostezka Kč 21.776,23 z úvěru na EKOCENTRUM Kč 128.952,28 z kontokorentu Kč 11.247,29
A.II.2.

Náklady na nezpoch.nároky na prostředky rozpočtů ÚSC: Poskytnuté příspěvky: nejvyšší částku tvoří příspěvek zřízeným PO-MŠ,ZŠ,Gymn.-Kč 7.162.179,80 dále příspěvek DSO na činnost Kč 761.942,00 příspěvky obč.sdružením, SPSCCH Kč 227.996,00 příspěvky fyz. osobám Kč 73.907,00 Fin.dar Policii ČR Kč 230.000,00 přísp. Svazu měst a obcí Kč 10.552,40 průtoková dotace pro Senici Kč 1.392.552,52 fin.dary-životní a pracovní jubilea Kč 14.000,00
A.III.2.

Výnosy z nezpoch. nároků na prostředky rozpočtů ÚSC - Kč 8.771.617,66 Dotace přeshr.spolupráce Kč 43.678,26 Dotace přeshr.spolupráce(pro zahr.partnera) Kč 1.392.840,54 Dotace od úřadu práce Kč 350.423,00 Fin.dar-Přítluky Kč 11.535,00 Fin.dar-V.Bílovice Kč 56.370,00 Fin.dar-Kobylí Kč 31.350,00 Fin.dar-Vrbice Kč 16.875,00 Fin.dar-Rakvice Kč 31.965,00 Fin.dar-Němčičky Kč 27.225,00 Fin.dar-Zaječí Kč 21.195,00 Fin.dar-Krajský úřad Kč 50.000,00 Souhrnný dotační vztah Kč 3.479.500,00 Fin.příspěvek-Němčičky Kč 252.504,00 Fin.příspěvek-Přítluky Kč 28.056,00 Fin.příspěvek-Starovičky Kč 28.056,00 Fin.příspěvek-Bořetice Kč 294.588,00 Dotace Obec přátelská rodině Kč 320.000,00 Dotace-hasiči Kč 355.832,00 Rekonstrukce MŠ Kč 1.200.000,00 Vinařské stánky Kč 70.000,00 Ekocentrum Trkmanka Kč 16.993,76 Veřejná zeleň Kč 53.978,00 Uměním poznáváme své sousedy Kč 320.528,00 Vinobraní Kč 100.000,00 Fin. dary od fyz.osob Kč 255.181,00 zápočet daně Kč 2.962,00
B.IV.2

Výnosy z prodej služeb: Největší položku tvoří výnosy KS(traktor.práce) Kč 63.043,00 dále výnosy z věcných břemen Kč 61.974,00 vstupenky do divadla Kč 40.998,00 tržba ve sběrně prádla Kč 29.369,00 tržba z hlášení Kč 15.782,00 tržba z reklamy ve Zpravodaji Kč 24.300,00 tržba - vstupné na vinobraní,Country večer Kč 321.150,00 sňatky Kč 30.145,00 trřba v knihovně Kč 18.797,00
B.I.2.

Výnosy z pronájmu - největší položky tvoří výnosy: z pronájmu bytů Kč 2.200.559,00 z nájmu pozemků Kč 147.558,00 z nájmu nebyt.prostor Kč 85.705,00
B.I.3.

Výnosy z prodej zboží - jedná se o prodej reklamních předmětů na TIC
B.I.4.

Aktivace dlouhodobého majetku-Kč 211.135,27 Oplocení skate hřiště Kč 6.212,37 Zastavení pod rozhlednou Kč 32.556,53 Kolumbárium Kč 89.695,55 Chodník Horňanského Kč 82.670,82
B.I.16.

Pokuty a penále - Kč 40.300,00 Nejvyšší částku tvoří: pokuta Kotlár Kč 10.000,00 pokuta Vacek Kč 15.000,00 pokuta Kuchyňkovi Kč 5.000,00 pokuta Janotková Kč 1.500,00 pokuta Dlabalová Kč 4.000,00 pokuta Buchta Kč 1.000,00 pokuta Karásek Kč 1.000,00 pokuta Otáhal Kč 500,00 pokutové bloky Kč 2.300,00
B.I.18.

Výnosy z odepsaných pohl. - Kč 20.000,00 úhrada pohl. Paštika Kč 20.000,00
B.I.19.

Výnosy z prodeje materiálu - Kč 107.183,90 prodej starého papíru, kovošrotu
B.I.20.

Jiné sociální pojištění: úrazové poj. dle vyhl.125/93 Kč 37.537,00
A.I.12.

Jiné sociální náklady: náhrady v době nemoci Kč 32.848,00
A.I.14.

Jiné daně a poplatky: nejvyšší položku tvoří daň z převodu nemovitostí - Kč 117.943,00 dále jsou zde náklady na DPH-bezúpl.dary,dálniční známky, správní popl.
A.I.17.

Dary: nejvyšší položku tvoří výdaje na vitamin. balíčky pro zaměstnance z SKF ve výši Kč 32.000,00 dále věcné dary (knihy,květiny,odměny při soutěžích,..)
A.I.21.

Spotřeba materiálu: mat. na opravu chodníků Kč 552.704,00 mat. na opravu zahrady v MŠ Kč 260.862,00 nákup mat.-hasiči Kč 201.715,74 mat. - veřejná zeleň(stromky,hnojivo..)Kč 177.842,48 spotřební mat. - KS Kč 379.467,60 kancelářský materiál Kč 560.587,67 nákup DDHM Kč 888.912,98 nákup PHM Kč 931.714,98 nákup knih, časopisů, novin Kč 152.316,70
A.I.1.

Spotřeba energie: spotřeba vody Kč 376.208,00 spotřeba plynu Kč 424.356,84 spotřeba el.energie Kč 746.154,78
A.I.2.

Prodané zboží: Nákup zboží na TIC (propagační předměty,pohlednice, turist.známky)
A.I.4.

Opravy a udržování: - opravy komunikací Kč 246.070,00 - opravy chodníků Kč 112.860,00 - opravy kanalizace Kč 195.751.94 - opravy vodoinstal.a topení v MŠ Kč 1.989.869.16 - opravy-bytové hospodářství Kč 269.686.10 - opravy-veřejné osvětlení Kč 761.671,00 - KS-opravy vozidel,stolů a lavic Kč 467.184,00 - oprava sklepa,studny na zámečku Kč 448.650.56 - oprava zased.míst.na radnici,vozidla-MS Kč 426.932.80
A.I.5.

Cestovné: Nejvyšší položku tvoří náklady na pracovní cestu do Itálie-Kč 74.980,00
A.I.6.

Náklady na reprezentaci: - občerstvení (dotace fotograf.) Kč 21.611,40 - občerstvení - delegace Kč 28.663,00 - náklady na zajištění pohoštění návštěv Kč 73.905,00
A.I.7.

Ostatní služby: nejvyšší náklady tvoří přeprava odpadu (Hantály) Kč 1.833.570,71 náklady na vinobraní Kč 714.420,00 náklady na telefony Kč 294.895,05 náklady na služby pošty Kč 111.580,20 náklady na nájem (Regiontur,lešení,CO,pozemky) Kč 249.872,45 poradenské a právní služby Kč 156.036,00 školení Kč 45.928,00 silnice-zametání Kč 86.460,80 fotograf.-doprava,výr.kalendářů,fotek, kronika Kč 380.500,79 tisk Zpravodaje Kč 229.927,00 náklady na obřady,kulturu Kč 194.202,46 dotace.Obec přátel.rodině.-služby Kč 111.845,00 V.O.-pasportizace,revize,přeložka vedení Kč 579.527,00 splátky leasingu Kč 464.017,44 chodníky-zemní práce Kč 254.928,00 čištění kanal.vpustí,odvoz fekálií Kč 235.262,00 MŠ-výkop.práce na zahradě,malování Kč 164.658,40 veřejná zeleň-výsadba zeleně,ořez stromů, Kč 1.225.674,00 penz.přip.,ošatné,přísp.na dov. Kč 722.564,00
A.I.8.

Mzdové náklady: platy zaměstnanců v prac. poměru Kč 8.446.664,00 refundace Kč 1.932,00 dohody o prov.práce,prac.činnosti Kč 1.010.569,00 odměny členům zastupitelstva Kč 1.252.627,00
A.I.9.

Zákonné soc.pojištění: Sociální pojištění-org. Kč 2.512.841,00 Zdravotní poj.-org. Kč 927.315,00
A.I.11.

Zákonné sociální dávky: výdej stravenek, lékařské prohlídky Kč 406.998,00
A.I.13.

Manka a škody: zlikvidování 11ks kolků á Kč 50,-(nejsou použitelné)
A.I.23.

Náklady z odepsaných pohledávek: Odpis pohl. za Bohemia Energy do podrozvahy
A.I.31.

Ostatní fin.náklady: pojištění Kč 200.478,00 poplatky KB Kč 49.226,74
A.II.5.

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položce


0

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaStav
A.I. Počáteční stav fondu 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
2. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
3. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
A.III. Užití fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaStav
G.I. Počáteční stav fondu 488673.20
G.II. Tvorba fondu 1105647.84
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1105647.84
G.III. Čerpání fondu 1127870.25
G.IV. Konečný stav fondu 466450.79

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

G. Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 138491823.34 55396811.00 83095012.34 131233000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 23577953.07 9431187.00 14146766.07 24015000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26335361.75 10534154.00 15801207.75 26049000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2076250.20 830501.00 1245749.20 2076000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 72620626.66 29048290.00 43572336.66 65794000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 8856119.94 3542459.00 5313660.94 8856000.00
G.6.Ostatní stavby 5025511.72 2010220.00 3015291.72 4443000.00

Příloha č. 5 vyhlášky - Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00283703

sestavená za účetní období 31.12.2011

H. Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 32628058.51 0.00 32628058.51 32056000.00
H.1.Stavební pozemky 2054906.38 0.00 2054906.38 2234000.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6656880.28 0.00 6656880.28 6597000.00
H.4.Zastavěná plocha 9554092.35 0.00 9554092.35 9206000.00
H.5.Ostatní pozemky 14362179.50 0.00 14362179.50 14019000.00