Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Naše účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti dle zřizovací listiny
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Dodržujeme uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát,jak nám stanoví zákon.Pracujeme v souladu s vyhláškou.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě.Hranice zařazení majetku do účetnictví:Majetek do 3tis.Kč s dobou použ. delší než 1 rok účtujeme na účtech podrozv.evidence č. 902. Na účtu 903 máme zaevidován datový digitální terminál Cermatu. Mat. od 3tis Kč do 40ti tis.Kč eved.na účtu 028.Rozklíčování nákladů HČ:roční náklady na energie a odpisy vydělíme počtem m2 dle pasportizace org. a dle přísl.výměry prostor určíme náklady na HČ.Ostatní materiálové náklady klíčujeme procentuelně. Vnitroorganizační účetnictví odlišujeme pomocí anal.účtů. U HČ používáme anal. 0010 až 0090. Anal. hl.činnosti - 0300 až 0900.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1693333.62 1663009.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 63564.31 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1579849.31 1613089.09
3.Ostatní majetek903 49920.00 49920.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1693333.62 1663009.09
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1693333.62 1663009.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 304108.00 386621.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 125582.00 160055.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 101619.00 149118.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V naší org. nebyly ke konci rozvahového obd. skutečnosti,které by výrazným způsobem ovlivnily hosp.výsledek.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V naší org. nejsou ke konci úč.období skutečnosti,které by výrazným způsobem ovlivnily HV
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Jsme org.,která hospodaří s majetkem KÚ Ol. kraje
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond máme plně krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Naše org.se nezabývá produkcí mléka.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Neúčtujeme o produkční kvotě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Neúčtujeme o prémiových právech.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Neúčtujeme o kvotach a limitech.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Nejsme vlastníky budov.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Nevlastníme lesní porosty ani pozemky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Projekt na rekonstrukci budova na Novosadech 155
A.II.8 180000.00

Pozemky - 31.10.2012 byl bezuplatně převeden pozemek na ul.Křížkovského 68 v hodnotě 22220,- Kč MěÚ Lipník nad Bečvou
A.II.1 690600.00

Stavby - 31.10.2012 byla bezůplatně převedena budova na ul.Křížkovského 68 v hodnotě 3190722,- Kč a 30.11.2012 byla provedena aktivace budovy na Novosadech 155 ve výši 1814500,24 Kč
A.II.3 19538641.76

Samostané movité věci.. - V ceně 309945,- byly pořízeny jazykové učebny a majetek v hodnotě 163985,90 Kč byl převeden na doporučení uč.standardu č.710 na účet 028
A.II.4 1360792.90

166930,- Kč pohledávka za firmou SESTAV, 109184,-Kč zůčt.energií, 10976,-Kč vystavené faktury za pronájmy, 10522,98 Kč Pohl. s účtem FKSP
B.II.28 297612.98

Zálohy na stravu studentů i zaměstnanců ve výši 24438,- Kč ,Zálohy na LVK 89750,- Kč
D.III.7 114188.00

Zůčt. ZP,OSSP,FKSP,Zák.poj. - zam. 12/2012
D.III.15 429690.00

Zůčt. FÚ -mzdy zam 12/12
D.III.17 101619.00

Mzda - hotovostní výplata
D.III.13 8500.00

2700,- Kč odvod nevyčerpaných mezd, 8851,29 Kč odvod nevyčerpaných odpisů
D.III.22 11551.29

Mzdy zaměstnanců 12/12
D.III.34 818865.98

Dohadné účty aktivní Projekt OPVK (EU peníze školám)
B.II.27 707875.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Stravné a ubytování žáků a zam školy 649536,- Kč, Příjmy z posilovny a ubytování 527588,- Kč
B.I.2 1177124.00

Zůčtování nákladů HČ za 1.pol. 2012
B.I.8 137239.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 39470.52
A.II. Tvorba fondu 94847.00
1. Základní příděl 94847.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 94838.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 67950.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 21489.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5399.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 39479.52

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 420965.01
D.II. Tvorba fondu -2177.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření 77041.19
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 65281.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 5500.00
6. Ostatní tvorba -150000.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 418787.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 195439.92
F.II. Tvorba fondu 580221.83
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 472261.83
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 107960.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 725191.18
1. Financování investičních výdajů 309945.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 363023.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 52223.18
F.IV. Konečný stav fondu 50470.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19538641.76 7868721.12 11669920.64 12439571.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 19538641.76 7868721.12 11669920.64 12439571.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 690600.00 0.00 690600.00 712820.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4300.00 0.00 4300.00 4300.00
H.4.Zastavěná plocha 549000.00 0.00 549000.00 571220.00
H.5.Ostatní pozemky 137300.00 0.00 137300.00 137300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70259941

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00