Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

není náplň
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

změna účtové osnovy podle novely vyhlášky 410/2009 Sb. - změna obsahu účtu 345 - zůstatek Kč 33,- jako KS roku 2011 převeden do PS roku 2012 na účet 344 Účetní jednotka zahájila od 1. 1. 2012 odpisování. Za rok 2012 vykázala díly této nové metodě na ř. A.I.28. odpisy ve výši 2,5 mil. Kč a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši cca 1 mil. Kč (řádek B.IV.2 rozvahy). Pokud by tato metoda byla aplikována i v roce 2011, je možné předpokládat, že by na příslušných položkách výkazu zisku a ztráty byly zachycena hodnota o 300 tis. nižší.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 2 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý majetek nehmotný- v pořizovací ceně od 3 do 60 tis. Kč
Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově rozvahově (přes účet 401 a 419).
Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji, účtování na podrozvaze a účtování o rezervách je jen v případě dosažení hranice významnosti, kterou účetní jednotka stanovila ve výši 260 tis. Kč.
Jednotlivé účetní případy účetní jednotka v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 100 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie) a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 23108049.39 63982562.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 9633.00 9633.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 107449.70 113477.30
3.Ostatní majetek903 22990966.69 63859452.69
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 491032.00 491032.00
1.Vyřazené pohledávky911 491032.00 491032.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 5450670.00 2284115.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1361341.00 1324781.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 4059329.00 929334.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 30000.00 30000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 3331800.00 5166.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 1800.00 5166.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 3330000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 25717951.39 66752543.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 25717951.39 66752543.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 96614.00 110603.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 46159.00 52283.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 39327.39 108103.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

není náplň
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

není náplň
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

není náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 2522877.66 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 980844.65 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2099376.00
celková výměra lesních pozemků s lesním porostem v m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
22724091.15
lesní porosty oceněny znaleckými posudky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

dlouhodobá záloha poskytnutá MR Podralsko na výstavbu další etapy Cyklomagistrály Ploučnice - přesun z položky B.II.24 v minulém období
A.IV.7 1053291.00

dohadná položka - dotace na uskutečněné akce Mannův Les a Rekonstrukce objektu č.p.72 - školka Osečná, které obdržíme v roce 2013
B.II.27 2350866.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

opravy mostů a komunikací po povodni v roce 2010 - 5 objektů
A.I.8 5602621.00

odpisy DHM - nová účetní metoda
A.I.28 2571443.00

v roce 2011 neuplatněn při výpočtu DPPO odpočet 300 tis. pro organizace, které nejsou zřízeny za účelem podnikání, v roce 2012 uplatněn, daň nula
A.V.1 0.00

dotace na opravy mostů poškozených povodněmi v roce 2010
B.IV.2 4692650.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 40100.47
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 40100.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.47
G.III. Čerpání fondu 34223.00
G.IV. Konečný stav fondu 5877.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 168296039.46 33651605.00 134644434.46 103614537.88
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 24687051.63 7081607.00 17605444.63 17841108.63
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 60231264.05 17121014.00 43110250.05 13599276.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2864484.00 473018.00 2391466.00 2419238.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 27818165.34 3645708.00 24172457.34 24638374.34
G.5.Jiné inženýrské sítě 1562828.00 328367.00 1234461.00 1255876.00
G.6.Ostatní stavby 51132246.44 5001891.00 46130355.44 43860664.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 15311549.31 0.00 15311549.31 14315847.18
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3767677.11 0.00 3767677.11 2740929.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1920876.79 0.00 1920876.79 1996537.83
H.4.Zastavěná plocha 518070.00 0.00 518070.00 521710.00
H.5.Ostatní pozemky 9104925.41 0.00 9104925.41 9056669.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00263061

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00