Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom. že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka postupuje dle vyhl.č.410/2009 Sb.. ve znění pozdějších předpisů. Předpis ročního příspěvku od zřizovatele účetní jednotka účtuje předpisem 34800/38410. Přijaté měsíční příspěvky účtuje zápisem 24100/34800 a současně 34800/672..do výnosů. Přijaté dotace NIV účtuje během roku na účet záloh 374... čtvrtletně provádí zúčtování do výnosů 388../672.. Přijaté zálohy dotace ESF-Moderní škola zaúčt.na účet 47201-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. měsíčně dle skutečných nákl.účtováno na účet 38810//67204. Přijatá dotace Zelená školní zahrada byla k 31.12.11 zúčtována do výnosů dle skutečných nákladů. zůstatek převeden na RF 414... v roce 2012 měsíčně dle skutečných nákladů přeúčt.z RF 414.. na účet 64820. Přijatá záloha dotace ESF Populár zaúčt.na účet 47202. měsíčně dle skutečných nákl.účtováno na účet 38811/67206-601. Přijatá záloha dotace PK Žijeme florbalem zaúčt.na účet 374... vyúčt.dle skutečných nákl.na účtech 38812/67212-341.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka použila uložené účetní metody dle zákona 563/1991 Sb.. o účetnictví. Účetnictví je vedeno v plném rozsahu. PO k 31.12.2012 tvořila dohadné položky účet 38900 k nevyúčt.spotřebě energií dle skutečných stavů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3343216.853122168.93
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901260359.05260359.05
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023082857.802861809.88
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6460.285934.28
1.Vyřazené pohledávky9116460.285934.28
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku272923.00439168.51
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966272923.00439168.51
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3076754.133705044.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993076754.133705044.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti448586.00512032.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění192729.00219753.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů196227.13203066.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou informace o tom. že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Účet 67201-dotace NIV KÚ Kč 21334000.00; účet 67210 a 67211 příspěvek MÚ Kč (prov.činnost + závodní stravování) Kč 7591650.00; účet 67212 dotace PK Žijeme florbalem Kč 12589.00 (celk.výše dotace 20000.00 - vratka dotace Kč 7411.00); účet 67204 ESF Šablony Kč 546390.60 (celk.výše dotace v roce 2011 Kč 1524164.40. v roce 2012 Kč 1016109.60-účet 47201); účet 67206 ESF Populár Kč 183954.00 (celk.výše zálohy v roce 2012 Kč 329702.00-účet 47202). Celkem účet 672.. Kč 29668583.60.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti. které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci organizace v uplynulém období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není náplň.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Není náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet 38810-dotace ESF-Moderní škola (1.12.10-31.5.13) k 31.12.11 chybně odúčtována z účtu 388 a 374... k 31.3.2012 proveden nový zápis 38810/47201 Kč 1524164.40 k 31.12.2012 provedeno zúčt.dle nákl. Kč 546390.60. celkem Kč 2070555.00. 38811-dotace ESF Populár Kč 183954.00 (1.6.2012-31.5.2014)-zúčt.dle nákladů 38812-dotace PK Žijeme florbalem (dohad.účet bude rozpuštěn až po kontrole vyúčtování z KÚ) Kč 12589.00 B.II.27.2267098.00
Ostatní krátkodobé pohledávky účet 37700 Kč 12064.00-fa za nákupy. které budou hrazeny do pokladny školy; účet 37730 Kč 2400.00 - neuhr. popl.za odpolední klub k 31.12.12 B.II.28.14464.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
PO účtuje úhrady od žáků (pošk.věci. ztráta.lyž.výcvik školní výlety...). hal.vyrovnání Kč 152891.60; projekt Klíče pro život-Kč 139000.00. B.I.17.291891.60
účet 67201- dotace NIV KÚ Kč 21334000.00 účet 67204- dotace ESF Šablony Kč 546390.60 účet 67206 - dotace ESF projekt Populár Kč 183954.00 účet 67210- příspěvek od zřizovatele Kč 7229633.78 účet 67211- příspěvek od zřizovatele závodní strav. Kč 362016.22; celkem příspěvek Kč 7591650.00. účet 67212 - dotace na turnaj ve florbale Kč 12589.00 B.IV.2.29668583.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13457.03
A.II. Tvorba fondu169534.04
1. Základní příděl169534.04
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu159135.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování132170.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5765.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu23856.07

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.67913.46
D.II. Tvorba fondu43722.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření43722.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu111636.07
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání111636.07
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2640.00
F.II. Tvorba fondu1659668.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1659668.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1634651.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1634651.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu27657.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby99857109.3013905657.0085951452.3086719447.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu99857109.3013905657.0085951452.3086719447.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky764041.020.00764041.02764041.02
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4951.020.004951.024951.02
H.4.Zastavěná plocha759090.000.00759090.00759090.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49180878

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00