Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Číslo položky Název položky A.1. Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT) Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně je státní příspěvková organizace v přímé působnosti MZ ČR a je samostatným právním subjektem. Fakultní nemocnice předpokládá nepřetržité pokračování činnosti bez omezení a nebylo proto třeba použít zvláštní účetní metody. A.2. Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT) V roce 2012 nedošlo k žádným významným změnám v sestavení účetních výkazů Rozvaha a Výkaz zisku a ztráty A.3. Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT) V oblasti zásob používá fakultní nemocnice metodu A pro materiál i zboží. Hmotný majetek je oceňován cenou pořízení v souladu s ustanovením § 55 vyhlášky,případně cenou reprodukční u majetku nabytého bezúplatně nebo nově zjištěného při inventarizaci. Dlouhodobý majetek se odepisuje dle stanoveného odpisového plánu. Od roku 2011 je účtováno o opravných položkách k neuhrazeným pohledávkám v souladu s § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů P.I. Majetek účetní jednotky 1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 3. Ostatní majetek P.II. Vyřazené pohledávky a závazky 1. Vyřazené pohledávky 2. Vyřazené závazky P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů P.IV. Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva P.V. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1. Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv 3. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu 5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů P.VI. Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 5. Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 6. Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí 7. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní8. Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění 11. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 12. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 13. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 14. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva P.VII. Vyrovnávací účty 1. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona 1. Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2. Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3. Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona (TEXT) Vzhledem k termínu sestavení účetní závěrky neexistují uvedené informace. A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona (TEXT) Vzhledem k termínu sestavení účetní závěrky neexistují uvedené informace. A.8. Informace podle § 66 odst. 6 (TEXT) Nedošlo k situaci dle § 66 odst. 6 vyhlášky. A.9. Informace podle § 66 odst. 8 (TEXT) K 31.12.2012 bylo zaúčtováno nekrytí FRM ve výši Kč 124.043.025,68. Jedná se o proúčtování finančního nekrytí fondu reprodukce majetku podle ustanovení § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Krytí fondu reprodukce majetku není dlouhodobě zajištěno, a to z důvodu nízkého financování nákladů fakultní nemocnice na poskytovanou zdravotní péči ze strany zdravotních pojišťoven. B.1. Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva B.2. Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků B.3. Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem B.4. Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem C. "Doplňující informace k položkám rozvahy ""C.I.1. Jmění účetní jednotky"" a ""C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku""" C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti D.1. Informace o individuálním referenčním množství mléka (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň D.2. Informace o individuální produkční kvótě (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň D.3. Informace o individuálním limitu prémiových práv (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň D.4. Informace o jiných obdobných kvótách a limitech (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň D.5. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň D.6. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň D.7. Výše ocenění lesních porostů (ČÍSLO) FN USA nemá náplň D.8. Ocenění lesních porostů jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) FN USA nemá náplň E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy K 31. 12. 2012 byla zařazena do užívání budova C1, B1 (investiční akce FNUSA-ICRC) - ve výši Kč 1.548.940.352,00, zaúčtování snížení účtu 042 a zvýšení skupiny 02. Na účtu 347 jsou zaúčtovány vratky dotací a podstatnou část (Kč 35.277.985,92) tvoří uplatněné DPH ze stavby centra ICRC za období roku 2010 až 2012 financované za účasti státního rozpočtu. Vzhledem k využití budovy (poměru ekonomické a neekonomické činnosti) byl tento nárok uplatněn u FÚ v rámci dodatečného přiznání k DPH za prosinec 2010, prosinec 2011 a řádného přiznání listopadu a prosince 2012. Nadměrný odpočet DPH nebyl prozatím poukázán FÚ, pohledávka za FÚ je evidována na účtu 343. Na účtu 374 jsou evidovány nevyúčtované přijaté zálohy na projekty OPVK a OP VaVpI ve výši Kč 504.214.397,28. Na dohadných účtech pasivních 389 jsou zaúčtovány dohadné položky na nezaúčtované náklady roku 2012 a náklady na transfery spoluřešitelům výzkumu OP VaVpI - zahraničí. Na dohadných účtech aktivních 388 jsou zaúčtovány dohadné položky na projekty OPVK a VaVpI ve výši uznatelných nákladů, dohadné položky za VZP (pitvy) a dohadné položky na bonusy plynoucí z dobré finanční morálky vůči dodavatelům. Na účtu 471 jsou evidovány nevyúčtované poskytnuté zálohy spoluřešitelům výzkumu OP VaVpI do zahraničí ve výši Kč 38.415.421,32 (projekty jsou pětileté). Z účtu 403 byly převedeny na účet 401 transfery od zřizovatele ve výši Kč 174.737.473,80. Na účet 408 byly v průběhu roku zaúčtovány opravy chyb min. období dle ustanovení § 26 odst. 1 d) vyhlášky č. 410/2009 Sb., významnou část tvoří oprava účtování investiční výdajů (součást vstupní ceny stavby budovy B1, C1) r. 2008 a 2009 zaúčtovaných do nákladů. Snížením účtu 416 bylo k 31.12.2012 zaúčtováno nekrytí FRM ve výši Kč 124.043.025,68 . E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Na účtu 541 je zaúčtována významná částka ve výši Kč 1.547.752,90 za pozdní úhradu závazků vůči firmě PROSTAVBY. Jednalo se o závazky hrazené z dotace SFŽP, realizace zateplení budovy M1 byla na základě rozhodnutí a schválení dotace SFŽP, ale ze strany MZČR bylo rozhodnutí o uvolnění dotace s ročním zpožděním -> fa PROSTAVBY vystavila sankční fakturu E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Výkaz byl vyplněn dle metodického návodu Ing. Charváta zaslaného z MZČR. E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu bez komentáře F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. A.II. Tvorba fondu 1. Základní příděl 2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 5. Ostatní tvorba fondu A.III. Čerpání fondu 1. Půjčky na bytové účely 2. Stravování 3. Rekreace 4. Kultura, tělovýchova a sport 5. Sociální výpomoci a půjčky 6. Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 9. Ostatní užití fondu A.IV. Konečný stav fondu C.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. C.II. Tvorba fondu 1. Zlepšený výsledek hospodaření 2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 6. Peněžní dary - účelové 7. Peněžní dary - neúčelové 8. Ostatní tvorba C.III. Čerpání fondu 1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 2. Úhrada sankcí 3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele 4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady 5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 6. Peněžní dary - účelové 7. Ostatní čerpání C.IV. Konečný stav fondu E.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. E.II. Tvorba fondu 1. Zlepšený hospodářský výsledek 2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku 4. Peněžní dary 5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním 7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku 8. Ostatní E.III. Čerpání fondu 1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku 2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku 3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku 4. Úhrada přijatých úvěrů E.IV. Konečný stav fondu G. Stavby G.1. Bytové domy a bytové jednotky G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu G.3. Jiné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunikace a veřejné osvětlení G.5. Jiné inženýrské sítě G.6. Ostatní stavby H. Pozemky H.1. Stavební pozemky H.2. Lesní pozemky H.3. Zahrady, pastviny, louky, rybníky H.4. Zastavěná plocha H.5. Ostatní pozemky I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky13505767.9812550802.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90112542230.0012542230.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902954099.980.00
3.Ostatní majetek9039438.008572.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky8587202.828587202.82
1.Vyřazené pohledávky9118587202.828587202.82
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva236301809.20474787743.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93438731146.200.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942197570663.00474787743.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku285595152.39265184952.34
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966202413901.56187634316.75
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96783181250.8377550635.59
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1033173962.141717112514.01
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.001500.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972885191412.141707191014.01
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974131937875.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97916044675.009920000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-1060374334.532478223214.17
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-1060374334.532478223214.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti27287175.8127530127.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění12014396.0011802495.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů11349862.0011701393.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období157452513.610.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4609512.480.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.16388473.22
A.II. Tvorba fondu10132159.80
1. Základní příděl10131901.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu258.80
A.III. Čerpání fondu10217277.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3019555.00
3. Rekreace71512.00
4. Kultura, tělovýchova a sport220160.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary145000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6000400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění760650.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu16303356.02

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9886633.63
C.II. Tvorba fondu2510888.91
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové1071943.91
7. Peněžní dary - neúčelové1438945.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu5049870.72
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1310266.92
7. Ostatní čerpání3739603.80
C.IV. Konečný stav fondu7347651.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46810182.86
E.II. Tvorba fondu33476891.90
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku30284504.32
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary2500567.58
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní691820.00
E.III. Čerpání fondu74490786.87
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku69437363.87
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku5053423.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu5796287.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3575648762.00646968651.002928680111.001464520574.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.004208247.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu3084578795.00487667701.002596911094.001190958804.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky377243998.00134483171.00242760827.00222939744.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení8400148.001857675.006542473.006800017.00
G.5.Jiné inženýrské sítě87768350.0015859434.0071908916.0032527676.00
G.6.Ostatní stavby17657471.007100670.0010556801.007086086.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky88154002.000.0088154002.0088154002.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha83362093.000.0083362093.0084295283.00
H.5.Ostatní pozemky4791909.000.004791909.003858719.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00159816

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji6026753.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 646026753.000.00