Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Město Letovice Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012 Účetní jednotka zahájila odepisování v roce 2012, za tento rok vykázala odpisy ve výši 9 432 157,- tyto odpisy jsou znázorněny ve Výkazu zisku a ztrát A I. 28.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

U kurzových rozdílů úč.jednotka používá kurz ČNB k datu účetního případu, ke konci roku je devizová pokladna vždy nulová, proto se její zůstatek účtuje na kurzový zisk nebo kurzovou ztrátu. Zásoby účtuje PHM a ceniny způsobem A; materiál způsobem B. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 500,- Kč do 40000,-Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 1000,- Kč do 60000,-Kč. V roce 2012 byl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností (aktivace) Byla provedena změna v ocenění reálnou hodnotou u vybraných nemovitostí. Účetní jednotka provádí účetní odpisy čtvrtletně. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účet 548 a 648).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 398790823.72 387949537.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 86399.50 86407.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2625423.37 2826520.95
3.Ostatní majetek903 396079000.85 385036608.97
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 942913.73 913446.36
1.Vyřazené pohledávky911 942913.73 913446.36
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 15637282.00 15605782.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 14998082.00 14998082.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 420000.00 550000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 219200.00 57700.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 200220.00 36038.80
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 200220.00 36038.80
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 67960000.00 67960000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 67960000.00 67960000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 347210799.45 336472726.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 347210799.45 336472726.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 312622.00 281131.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 137905.00 124436.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 1365508.00 1345868.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

účetní jednotka nemá žádné zásadní návrhy podané na katastru nemovitostí, ke kterým by k 31.12.2012 nepřišla doložka.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1869000.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4061528.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účení jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účení jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účení jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účení jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1735900.00
údaj v m2 1 752 700
D.7.Výše ocenění lesních porostů
99903900.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účet 042 vykazuje rozpracovanou rekontrukci budoby místního OV v hodnotě 553 000,- který bude v roce 2013 zařazena do majetku na účet 021 účet 019 vykazuje navýšení o zařazení nového územního plánu 1 817 800,- souvisí se snížením účtu 041 účet 031 : JMK daroval pozemek ve výši 144 483,- související účet navýšení 401, dále se jedná o nákup pozemku účtováno souvztažně na účet 042 účet 032: zjištěn nový obraz v hodnotě 10 000,- souvztažně účet 401 účet 021: snížení při vyřazení budovy ZŠ Letovice ve výši 10 490 496,- souvztažně s účtem 081 a 401, účet 022: snížení z důvodu souvztažnosti s účtem oprávek 082, který snižuje účet 022 v korekci. účet 112: nákupy materiálu na sklad, kancelářské potřeby účet 311: zaplaceno více faktur vydaných účet 314: obsahuje zálohy vydané a vyúčtované. účet 315: pohledávky z hlavní činnosti přibližně ve stejné výši jako v loňském roce, navýšily se pouze opravné položky v korekci účet 348: vyúčtování transferů s JMK, vratka transferu technikcké služby 12 002,8 účet 469: snížení z důvodu navýšení opravných položek účet 149. účet 373: zálohy poskytnuté nevyúčtované + vratka účet 388: vykazuje vyúčtování dotace MMR z roku 2011 3 541 260,- v roce 2013 se vyúčtují dotace z JMK a ÚP na veřejně prospěšné pracovníky. účet 377: vykazuje stravné, poplatky na sociálním fondu, které jsou ihned převedeny na hl.účet, proúčtování spotřeb hospodářské činnosti na byty. účet 263: stravenky účet 419: příděly do fondů, platba příspěvku na penzijní připojištění. účet 451: splátky jistin úvěrů u České spořitelny a Českomoravské rozvojové banky účet 321: závazky z faktur přijatých účet 343: navýšení DPH vzhledem k přenesené daňové pivnnosti účet 374: nevyúčtované dotace údržba cyklostezek z JMK, dotace SDH z JMK 120 000,- vratka na prezidentské volby, JMK sběrný dvůr 710 000,- cyklostezky PD 373 760,- účet 378: vratitelné poplatky - za psi, odpady 65 164,- neuhrazená část za nákup pozemku 237 200,-
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady Účet 549 byl používán pro účtování pojištění, zaokrouhlovací rozdíly, příspěvek do fondu oprav, předpis hrubých mezd na ošatné a technického zhodnocení do 40-ti tis. Kč. Účet 572 obsahuje příspěvky zřízeným PO, členské příspěvky DSO a finančn ídary. účet 511: oprava hospodářské činnosti na bytech, opravy místních komunikací 2 159 789,- účet 521: veškeré mzdy i refundace Výnosy Účet 646 obsahuje prodeje majetku. Účet 649 obsahuje odvody odpisů námi zřízených příspěvkových organizací. účet 672: vykazuje souhrnný dotační vztah 5 174 600,- oprávky k dotacím 4061 089,- a ostatní přijaté tranfery vyúčtvané nebo přijaté bez zálohy. účty začínající na 68* jsou příjmy z sdílených daní přerozdělených z finančních úřadů Účet 672 obsahuje přijaté dotace.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

vykaz CF peněžní toky, řádek A. I.6. vykazuje konečné zůstatky účtu 403 oprávky k dotaci a aktivaci dlouhodobého majetku na účtu 506 řádek C.II. vykazuje úvěrové účty, jistiny složené od firem i fyzických osob, vykazuje pouze změny účtu 451, 455,459.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

A.I.2 7 324 160,- svěřený majetek naši PO ZŠ Letovice A.III.5. vykauje pohyb účetu 403 a to oprávky k dotacím 4 061 089,-
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 730991.22
G.II. Tvorba fondu 752740.50
1. Přebytky hospodaření z minulých let 752740.50
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 1131114.00
G.IV. Konečný stav fondu 352617.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 369697528.56 103225087.00 266472441.56 274828074.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 45407786.70 9453173.00 35954613.70 36726816.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 59910797.20 22714514.00 37196283.20 40599801.20
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 79178912.48 14282476.00 64896436.48 66087018.48
G.5.Jiné inženýrské sítě 141129129.10 51508120.00 89621009.10 92494206.10
G.6.Ostatní stavby 44070903.08 5266804.00 38804099.08 38920232.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 34531126.04 0.00 34531126.04 33411363.05
H.1.Stavební pozemky 561539.00 0.00 561539.00 638159.00
H.2.Lesní pozemky 3861508.20 0.00 3861508.20 3850118.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 14240223.40 0.00 14240223.40 13215095.70
H.4.Zastavěná plocha 3046908.39 0.00 3046908.39 3307020.80
H.5.Ostatní pozemky 12820947.05 0.00 12820947.05 12400969.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 10100.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 10100.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 445267.10 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 445267.10 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00280518

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 974568.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 974568.00 0.00