A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Předpokládáme nepřetržité pokračování činnosti naší organizace bez omezení |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2010 proběhla reforma účetnictví státu a z toho vyplývající změny právních předpisů. Tím došlo k výrazným změnám ve struktuře obou základních výkazů tj. v rozvaze a ve výkazu zisku a ztrát. Řídíme se a účetnictví vedeme dle následujících předpisů: z. 563/91 Sb. vyhl.410/09 Sb. vyhl.383/09 Sb. ČÚS 701-708. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
V použití účetních metod ve vztahu k dlouhodobému majetku, jeho odepisování a k zásobám nedošlo oproti minulému období k žádným změnám. Účetní jednotka vytváří účetní opravné položky k pohledávkám podle § 65 odst.6 vyhl. 410/2009 Sb. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 27610075.46 | 28478524.70 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 27154769.76 | 28023081.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 455305.70 | 455443.70 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 584523.42 | 307220.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 584523.42 | 305887.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 1333.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 28194598.88 | 28783078.70 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 28194598.88 | 28783078.70 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5057358.00 | 5887581.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 2171100.00 | 2523443.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 1994271.38 | 2399228.68 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K termínu závěrky nám nebyly známy žádné skutečnosti, které by významně změnily pohled na finanční situaci naší organizace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Vzhledem k termínu závěrky nebyly takové skutečnosti zjištěny. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nemáme |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce je krytý finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Nemáme |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Nemáme |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Nemáme |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Nemáme |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nemáme |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Nemáme |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Nemáme |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na dohadných účtech aktivních není vedena žádná významnější pohledávka | B.II.27. | 0 |
Na dohadných účtech pasivních není veden žádný významný závazek, zdr. výkony jsou účtovány dle skutečnosti | D.III.33. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účtě 555 se tvoří i zúčtovávají rezervy. V letošním roce naše účetní jednotka rezervy pouze tvořila. | A.I.32. | 0 |
Náklady z vyřazených pohledávek jsou tvořeny odepsanými nevymahatelnýmí pohledávkami za pacienty-regulační poplatky a poplatky za praní vlastního ošacení | A.I.34. | 0 |
Zde jsou účtovány výnosy za regulační poplatky | B.I.8. | 0 |
Čerpání fondů tvoří tyto položky: čerpání darů 249 tis.Kč a čerpání příspěvku na potraviny z FKSP 1.078 tis.Kč | B.I.16. | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná metodika, byl výkaz sestaven podle návodu zřizovatele (MZ ČR) s tím, že v bodě A.I.6 jsme zohlednili všechny případy, které měly dopad na výši výsledku hospodaření, ale neprojevily se v peněžním toku | A.I.6. | 0 |
V bodě C.I. jsme zohlednili veškeré peněžní pohyby-příjmy a úbytky- v oblasti vlastního jmění a peněžních fondů organizace. | C.I. | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Jmění účetní jednotky se oproti minulému období výrazně nezměnilo. | A.I. | 0 |
Dosáhli jsme kladného HV, který bude dle platné legislativy rozdělen do fondů organizace. Skutečný HV k 31.12.2012 činí za hlavní činnost Kč 1,310 tis. a za hospodářskou činnost Kč 19 tis. | C. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 525499.92 |
A.II. Tvorba fondu | 1840484.00 |
1. Základní příděl | 1840484.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2148992.07 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1077898.00 |
3. Rekreace | 390.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 997470.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 73234.07 |
A.IV. Konečný stav fondu | 216991.85 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 17679585.50 |
C.II. Tvorba fondu | 2115818.88 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1823510.88 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 165994.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 126314.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 249266.60 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 149746.60 |
7. Ostatní čerpání | 99520.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 19546137.78 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15913802.70 |
E.II. Tvorba fondu | 11978426.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 11932674.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 25752.00 |
4. Peněžní dary | 20000.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 9687019.61 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 9687019.61 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 18205209.09 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 275271727.00 | 152471117.00 | 122800610.00 | 125867335.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 10812420.00 | 8400488.00 | 2411932.00 | 2582697.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 198622311.00 | 97319342.00 | 101302969.00 | 104043738.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 47524749.00 | 33535758.00 | 13988991.00 | 14498601.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4648006.00 | 1828811.00 | 2819195.00 | 2332476.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 12810246.00 | 10918724.00 | 1891522.00 | 2010970.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 853995.00 | 467994.00 | 386001.00 | 398853.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 13665248.00 | 0.00 | 13665248.00 | 16748198.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 3842344.00 | 0.00 | 3842344.00 | 6925294.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8986897.00 | 0.00 | 8986897.00 | 8986897.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 836007.00 | 0.00 | 836007.00 | 836007.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |