A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti v souladu se zřizovací listinou |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní kednotka postupuje při uspořádání účetní závěrky v souladu s vyhláškou 410/2009 v platném znění a v souladu s platnými ČÚS |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Zásoby zboží a vybraného materiálu jsou účtovány způsobem A. Používané metody jsou v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 440182.00 | 350018.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 30231.70 | 24567.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 409950.30 | 325450.30 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 76368.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 76368.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 53660.60 | 62189.70 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 53660.60 | 62189.70 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 386521.40 | 364196.30 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 386521.40 | 364196.30 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 245659.00 | 228795.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 105655.00 | 98434.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 45061.00 | 39625.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Neexistovaly takové podmínky či situace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistovaly takové podmínky či situace |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Bezúplatný převod budovy od zřizovatele v III/2012, odpis od IV/2012 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je tvořen odpisy nemovitého i movitého majetku. Odvod z odpisů nemovitého majetku byl proveden vtermínu, stanovenám zřizovatelem. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
přírůstek - nový majetek - bezúplatné převzetí pozemku v Jablonci nad Nisou od zřizovatele - 763 832 Kč, | A.II.1. | 763832.00 |
nový majetek - bezúplatné převzetí budovy v Jablonci nad Nisou od zřizovatele - 8 408 280 Kč | A.II.3. | 8408280.00 |
nový majetek - bezúplatné převzetí TZ na budově v Mníšku od zřizovatele - 446 053 Kč | A.II.4. | 446053.00 |
dooprávkování DDHM na účet 406 při změně metody odpisování navržené zřizovatelem - 2 565 300,80 Kč | C.I.5. | -2565300.80 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
výsledek hospodaření je součet VH hlavní a doplňkové činnosti, VH hlavní činnosti je -81 382,02 Kč, VH doplňkové činnosti je +81 489,98 Kč, VH celkem je +107,96 Kč | C.2. | 107.96 |
aktivace DDHM - výroba DDHM vlastní činností | A.1.5. | -14506.00 |
aktivace zásob - publikace, vytvořené vlastní činností | A.2.6. | -60500.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Změna vl. kapitálu: účty tř 4: mimo o bezplatný převod majetku ve výši 4 173 631, 80 Kč (401)a dooprávkování majetku ve výši 2 565 300,80 (406) | C.I.1. | -349979.00 |
prodej os. auta (poříz 1996) | A.I.1. | -3500.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
pořízení majetku | A.I.1. | 1262871.00 |
bezúplatný převod majetku | A.I.3. | 4173631.80 |
doprávkování odpis. majetku | A.V.3. | 2565600.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 245439.90 |
A.II. Tvorba fondu | 93738.00 |
1. Základní příděl | 93738.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 72235.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 49975.00 |
3. Rekreace | 960.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 21300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 265942.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 466162.99 |
D.II. Tvorba fondu | 185728.64 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 728.64 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 148000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 37000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 356000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 356000.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 295891.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2437000.18 |
F.II. Tvorba fondu | 2701184.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1701184.40 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1000000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2461179.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1262871.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 768308.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 430000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2677005.58 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 157816864.00 | 26102100.80 | 131714763.20 | 129270627.40 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 98037342.00 | 15699928.00 | 82337414.00 | 82913582.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 12738977.80 | 7374682.80 | 5364295.00 | 2023519.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 398253.20 | 136828.00 | 261425.20 | 269393.20 |
G.6. | Ostatní stavby | 46642291.00 | 2890662.00 | 43751629.00 | 44064133.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 9059820.00 | 0.00 | 9059820.00 | 8295988.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 763832.00 | 0.00 | 763832.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 777465.00 | 0.00 | 777465.00 | 777465.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2879311.00 | 0.00 | 2879311.00 | 2879311.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4639212.00 | 0.00 | 4639212.00 | 4639212.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |