Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

DpS Předklášteří předpokládá, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
Z rok 2012 bylo pořízeno technické zhodnocení budovy z investičního fondu v hodnotě 227 196,32 Kč a dlouhodobý majetek v hodnotě 88 962,- Kč. Byl vyřazen a zlikvidován dlouhodobý majetek v hodnotě 154 715,- Kč, do drobného dlouhodobého majetku byl převeden odepsaný dlouhodobý majetek pořizovací ceně pod 40 tis. Kč v celkové hodnotě 115 325,10 Kč.
Zásoby jsou účtovány dle způsobu A kromě zásob, o kterých bylo ředitelem organizace rozhodnuto, že budou účtovány rovnou do spotřeby.
DHM a DNM jsou odepisovány měsíčně schválenými účetními odpisy.
Organizace nemá finanční leasing, nebyla odepsána žádná pohledávka.
V r. 2012 byly částečně zúčtovány do nákladů položky časového rozlišení – náklady příštích období, které zahrnují především platby předplatného tiskovin a udržovací poplatky za sw za rok 2012, postupně se čtvrtletně rozpouštěly do nákladů. K 31.12.2012 jsou na přechodných účtech náklady roku 2013. K 31.12.2012 byly zaúčtovány dohadné položky za některé služby a energie dle skutečných stavů a odhad výnosů od zdravotní pojišťovny.
Kursové rozdíly nebyly použity.
V roce 2012 byla provedena jedna změna rozpočtu provozních prostředků dle Usnesení RJMK č. 1940/12/Z 30 - snížení provozního příspěvku o 160 tis. Kč ve prospěch výnosů ze zdravotní pojišťovny. Ke dni 13.7. a 28.8.2012 byly provedeny změny v plánu čerpání investičního fondu, byly přesunuty prostředky z pořízení investičního majetku do rekonstrukce a modernizace. Změny byly schváleny OSV.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nebyl odúčtován významný závazek, byl vyřazen drobný dlouhodobý majetek nevýznamné hodnoty, organizaci nebyl poskytnut žádný úvěr bankou ani nákup na splátky. Investiční okruh organizace je vyrovnán.
K 31.12.2012 je výsledek hospodaření DpS Předklášteří 0 Kč. Dotace na provoz ze SR a příspěvek na provoz z ÚSC byly spotřebovány. Rozpočtované prostředky z investičního fondu a z rezervního fondu byly čerpány jen částečně.Organizace obdržela za rok 2012 neúčelové finanční dary ve výši 11 520,- Kč a účelové finanční dary na aktivizaci uživatelů ve výši 66 000,- Kč, finanční dary byly zaúčtovány do rezervního fondu z ostatních titulů - účet 414 . Věcné dary v hodnotě 75 852,01 Kč byly spotřebovány a zaúčtovány na nákladový i výnosový účet. Kromě provozního příspěvku z ÚSC, dotací na provoz ze SR a darů používá organizace pouze vlastní prostředky. Dotace na investiční akce nebyly rozpočtovány.
Za rok 2011 nevznikla DpS Předklášteří povinnost platit daň z příjmů a ani z minulých let se organizace netýkají doměrky ani vratky daně z příjmů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě Návrhu účtového rozvrhu na rok 2012 (viz metodické sdělení č. 3/2012 vydané EO KÚ JMK) byly změněny analytiky některých účtů oproti roku 2011. Na základě Metodiky EO KÚ JMK č. 4/2012 bylo zahájeno účtování nákladů a výnosů na úklidový a stravovací provoz, v účetnictví jsou sledovány přímé i nepřímé náklady. Metodickým sdělením odboru ekonomického č. 7/2012 byla provedena změna v účtování darovaných finančních prostředků a bezúplatně nabytého majetku a zásob.
DpS Předklášteří účtuje na podrozvahovém účtu 901 o drobném nehmotném dlouhodobém majetku v ocenění 501,- - 7 000,- Kč/ks a na podrozvahovém účtu 902 o drobném hmotném dlouhodobém majetku v ocenění 101,- - 3 000,- Kč/ks. Analytickými účty rozlišuje svěřený a vlastní majetek.
Dále jsou použity podrozvahové účty na evidenci neschválených věcných darů a evidenci cizího majetku – majetkových hodnot uživatelů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2340231.70 2291701.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 24400.00 27950.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2315831.70 2263751.37
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 5652.35 13372.33
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 5652.35 13372.33
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 941430.80 916599.20
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 941430.80 916599.20
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1404453.25 1388474.50
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1404453.25 1388474.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 366376.00 381653.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 157035.00 163925.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 94099.00 109454.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou žádné nové situace a podmínky ke konci rozvahového dne, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci DpS Předklášteří.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou žádné nové situace a podmínky ke konci rozvahového dne, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci DpS Předklášteří
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

DpS Předklášteří nebyl v roce 2012 převeden do vlastnictví žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

O nekrytí investičního fondu nebylo účtováno, protože je plně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Není náplň
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

DpS Předklášteří stále používá dlouhodobý majetek, který je již plně odepsaný v pořizovací ceně 7 606 611,- Kč vzhledem k dosavadnímu nastavení odpisových plánů a způsobu odpisování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 17580.47
A.II. Tvorba fondu 135640.00
1. Základní příděl 135640.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 103393.80
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 78604.80
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 24789.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 49826.67

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 964655.84
D.II. Tvorba fondu 97520.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 66000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 31520.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 107882.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 107882.42
D.IV. Konečný stav fondu 954293.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 224929.80
F.II. Tvorba fondu 1161055.10
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1161055.10
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1234938.32
1. Financování investičních výdajů 316158.32
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 774000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 144780.00
F.IV. Konečný stav fondu 151046.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 95110786.28 12235170.00 82875616.28 83605168.96
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 94958377.28 12204050.00 82754327.28 83476258.96
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 152409.00 31120.00 121289.00 128910.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 55269.00 0.00 55269.00 55269.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 14708.00 0.00 14708.00 14708.00
H.5.Ostatní pozemky 40561.00 0.00 40561.00 40561.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 65761774

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00