A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
---|
V období 1. 1. - 31.12. 2012 se NTM neodchýlilo od běžně používaných účetních metod, které jsou popsané v odd. A.3. této přílohy. K datu sestavení účetní závěrky jsou známy následující skutečnosti, které významně ovlivnily finanční situaci NTM zvýšením nákladů u: - energií, služeb a odpisů v souvislosti s navýšením kapacit nové depozitární haly v Čelákovicích, - obdobně energií, služeb a odpisů po dokončení III. etapy rekonstrukce hlavní budovy NTM, - nákladů souvisejících se zpřístupněním nových expozic, - vývoj pokut za porušení rozpočtové kázně za minulého vedení NTM a souvisejícího penále. Od tvorby rozpočtu na rok 2012 byly uplatňovány požadavky na navýšení provozních kapacit letošního roku včetně kapacit navýšených již během roku 2011. Ani přes několikeré žádosti během letošního roku nedošlo ke zvýšení přípěvku na provoz od zřizovatele. Obdobně je tomu i u navýšení personálních kapacit. U výnosů ze vstupného se postupně projevuje ze strany NTM očekávaný vývoj návštěvnosti. NTM je bezpochyby atraktivním muzeem, ale ani u nově otevíraných expozic a doprovodných výstav nelze dosáhnout takového zájmu veřejnosti, jako po znovuotevření po několika letech. Podhodnocení výnosů lze připustit jen u pronájmů. |
A.2. |
---|
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
---|
NTM v období 1.1- 31.12 2012 nezměnilo uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení. jedinou změnou je doplnění účtové osnovy nebo účtování na odlišné účty dle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění, analytické sledování položek bylo od začátku roku nastaveno dle struktury PAP. NTM ve sledovaném období neměnilo způsob oceňování. |
A.3. |
---|
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
---|
NTM v období od 1.1.2012 - 31.12.2012 nepoužilo žádnou odchylku od nastavených účetních metod, které by měly dopad na majetek, závazky, finanční situaci, či výsledek hospodaření. Závazky a pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou. U dlouhodobého hmotného majetku byla v závěru roku dle ČÚS 708 nastavena cílová zůstatková cena a přepočteny odpisy. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 8466477.91 | 7810392.37 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 204432.21 | 220791.44 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4079304.72 | 3658593.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4182740.98 | 3931007.70 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6816.00 | 6816.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6816.00 | 6816.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 908565206.23 | 100970410.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 1700000.00 | 5435600.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 214616100.00 | 2546100.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 29424360.00 | 27635250.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 661600746.23 | 65353460.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 1224000.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 331852405.95 | 519556071.33 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 244951.00 | 432081.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 6570284.00 | 7623775.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 325037170.95 | 511500215.33 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 167095584.68 | 58035250.76 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 578115.05 | 408994.80 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 108081615.57 | 26529464.76 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 5234611.00 | 1521407.80 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 52641015.06 | 29015155.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 369000.00 | 369000.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 191228.00 | 191228.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1081795321.41 | 570308438.94 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1081795321.41 | 570308438.94 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|
| |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
---|
| |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
---|
| |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
---|
| |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|
0.00 | NTM eviduje nemovité kulturní památky: 1.Hlavní budova NTM, 2. Železniční muzeum Masarykovo nádraží - Budova dílen s administrativním křídlem, Budova vozového depa, Kolej 1D, Kolej 2D, Kolej 3D, Kolej 4D, Kolej 5D, Kolej 6D, Kolej 7D, Přesuvna 22,14m velká; objekty Kláštera v Plasích - Klášter Plasy (prelatura) s výjimkou konventu a bývalé sodovkárny, klášter Plasy středověká sýpka, Klášter Plasy nklášterní mlýn, Klášter Plasy domek mlynáře, Klášter Plasy pivovar, Klášter Plasy dům sládka, Klášter Plasy garáže, Klášter Plasy Horní dvůr, klášter Plasy klášterní sýpka, Klášter Plasy ovčín, Klášter Plasy Dolní dvůr. NTM má v majetku jednu sbírku v hodnotě 1,- Kč, kterou tvoří předměty zapsané v CES. Předměty sbírkové povahy, které ještě nebyly zapsány do CES, jsou zařazeny do samostatné kategorie majetku a jsou evidovány samostatně v účetnictví. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
---|
| |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
---|
| |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
---|
| |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6378513.80 |
C.II. Tvorba fondu | 780000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 780000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 851432.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 514151.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 337281.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 6307081.80 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7951762.47 |
E.II. Tvorba fondu | 18112372.24 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 1226493.66 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16885878.58 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 6069961.31 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 6069961.31 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 19994173.40 |