Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1950608.94 | 1706745.85 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 77119.50 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1873489.44 | 1706745.85 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 1478617.19 | 3095984.92 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 565812.80 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 829833.38 | 3012565.92 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 82971.01 | 83419.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3429226.13 | 4802730.77 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3429226.13 | 4802730.77 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zůstatek tohoto účtu tvoří nevyúčtované projekty (projekt e-VIM 3 095 388,98 Kč a projekt LDV 331 884,03 Kč) - konečné zúčtování proběhne v roce 2013 | B.II.27. | 12827976.63 |
Při kategorizaci DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstatkové ceny do sestavy majetku, byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové ceně dle iskutečnosti na nventárních kartách. Po poradě s praconíky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 § 26 odsst.2 písm d. | C.I.7. | -1410873.24 |
Konečný zůstatek tohoto účtu je tvořen z finačních prostředků získaných jako účelové dary ( 338 021,03 Kč), nespotřebovanými fin. prostředky granty LDV (331 884,03 Kč), nespotřebovaními transfery Peníze středním školám EU (332 633,70 Kč) | C.II.4. | 5012693.80 |
V roce 2004 došlo na základě pokynu od zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fonu finančními prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částk a představuje vyrovníní investíčního okruhu v r. 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku za rok 2004 nebyla přidělena do fondů- není finančně pokryta. | C.III.3. | 780040.80 |
Schválený projekt e-VIM ( z EU) nebyl finančně pokryt v plné výši. Zbytek finančních prostředků bude zaslán PO až po odevzdání a schválení závěrečné monitorovací zprávy projektu e-VIM. Z tohoto důvodu byla SK poskytnuta půjčka ve výši 344 812Kč a Společností pro rozvoj DG ve výši 150 000 Kč k dokončení realizace projektu. | D.III.4. | 2968872.00 |
Zůstatek tohoto účtu tvoři nevyúčtovaný projekt e-VIM , který byl na 1 rok a končil 31. 12. 2012. Vzhledem k tomu, že z EU nebyl profinancován v plné výši ( ale pouze zálohou) zřizovatel a Společnost pro rozvoj DG poskytly na realizaci tohoto projektu půjčku aby mohl být projekt realizován v plné výši. Po předložení a schválení závěrečné monitorovací zprávy budou PO zaslány zbývající finanční prostředky a zaslané dotace vyúčtovány, vráceny půjčky SK a Společnosti pro rozvoj DG. Pak bude účet 374 účetně vyrovnán. (2 618 293,00). Druhou část finančních prostředků ( částka 331 884,03 Kč) tvoří fin. prostředky zaslané z grantu LDV. Trvání tohoto projektu je od 20.11.2012- 1. 8. 2013. | D.III.30. | 35402124.36 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 131796.63 |
F.II. Tvorba fondu | 49774.09 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 49774.09 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 181570.72 |