Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení položek účetních výkazů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.Organizace zajišťuje sociální služby v oblasti bio-psycho-sociálních potřeb občanů se zaměřením na služby sociální péče a služby sociální prevence, včetně zajištění provozu v Domě s pečovatelskou službou ASTRA na ul. I. Sekaniny 1812/16 v Ostravě- Porubě, v Domě s pečovatelskou službou na ul. Průběžná č. 6222/122. U registrovaných sociálních služeb (Pečovatelská služba/reg. č. 6883993, Centrum denních služeb/reg. č. 7432877, Domov pro matky s dětmi/azylový dům-reg. č. 2700256, Azylové zařízení/azylový dům-reg. č. 2989798, Noclehárna pro lidi bez přístřeší/reg. č. 5945720) zajišťuje činnosti ve smyslu zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění, a vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, v platném znění. Sociální služba Noclehárna pro lidi bez přístřeší provozovala činnosti do 30.6.2012, od 1.7.2012 rozšířena kapacita Azylového zařízení. Vymezení doplňkové činnosti - výstavní činnost, organizace a pořádání akcí a aktivit, umožnění reklamní činnosti, správa vlastního a svěřeného majetku a pronajatých nebytových prostor s právem ponechat tento majetek do užívání třetím osobám. Odepisování provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. V případě svěřeného majetku zřizovatelem jsou přebírány ceny zřizovatele s dopočtem oprávek podle dob životnosti. Zásoby účtovány způsobem B. V knize podrozvahových účtů evidován drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč, majetek ve výpůjčce a v nájmu od zřizovatele. Dále je vykazována dlouhodobá podmíněná pohledávka k prostředkům z EU prostřednictvím Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko. Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací, příspěvků. V případě časového rozlišení nákladů a výnosů nemusí být časově rozlišovány položky v objemu do 1 tis. Kč. Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno dle vnitřní směrnice k doplňkové - hospodářské činnosti. Základní příděl, kterým je tvořen Fond kulturních a sociálních potřeb, ve výši 1% z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů, odměn za pracovní pohotovost a dále na odměny je zařazen v příloze č. 5 sekce F na řádku A.II. Účetní výkazy jsou sestavovány v Kč s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2089656.97 2144057.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 175712.66 157672.06
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1913944.31 1986385.03
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 50635912.87 53805430.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 1073202.50 4242720.43
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 49562710.37 49562710.37
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 700.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 700.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 52725569.84 55948787.89
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 52725569.84 55948787.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 311041.00 367205.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 133318.00 157486.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 72179.00 90113.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka vytvořila opravné položky k pohledávkám podle § 8c Zákona o rezervách. Na řádku B.II.1 se objevují pohledávky více než 180 dní po splatnosti v celkovém objemu 28 tis. Kč z hlavní činnosti a 44 tis. Kč z doplňkové činnosti. Pohledávky z doplňkové činnosti jsou vymahány soudní cestou.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1319936.70 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 178561.81 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Jmění ovlivňují investiční výdaje projektu ROP, které jsou kryty půjčkou zřizovatele.
C. I. 1 0.00

Realizace investičních projektů v rámci jednotlivých programů /SROP, MSK a ROP/.
C. I. 3 0.00

Realizace investičního projektu ROP + další investiční výdaje týkající se Azylových zařízení - hrazeno z vlastních zdrojů, došlo úhradě větší části půjčky zřizovateli.
C. II. 5 0.00

Na účtě 349 organizace vykazuje závazek vůči zřizovateli - vypořádání bezúročné půjčky na projekt ROP. Splatnost půjčky je nejpozději k 30.9.2013 + finanční vypořádání se zřizovatelem za rok 2012
D. III. 22 0.00

Organizace na účtě 374 vykazuje neinvestiční dotace v rámci projektu ROP /vypořádání ex-post/ ve výši 117 tis. Kč a dotace z MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 2 884 tis. Kč.
D. III. 30 0.00

Dokončena realizace investiční části projektu v rámci ROP - rekonstrukce azylových zařízení, odsouhlasena III. žádost o platbu. Dále realizována technická zhodnocení Azylových zařízení - hrazeno z vlastních zdrojů.
A. II. 3 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účet 672 vykazuje organizace dotace od MPSV - na provoz Pečovatelské služby, Centra denních služeb, Domova pro matky s dětmi, Azylového zařízení a Noclehárny pro lidi bez přístřeší (vyúčtování, rozhodnutí ve výši 2.982 tis. Kč), MPSV - dotace z programu OP LZZ (vyúčtování) - 144 tis. Kč, příspěvek od zřizovatele na provoz (rozpočtové opatření na částku 15.000 tis. Kč), dotace z programu ROP - podána žádost o platbu č. 4, dojde k jejímu proplacení v následujícím roce.
B IV. 2 0.00

V rámci projektu ROP došlo k realizaci neinvestiční části /pořízení drobného dl. majetku/.
A I. 35 0.00

Organizace vykazuje na účtě 649 přeplatky z ročního vyúčtování, věcný dar od zřizovatele /DDHM do 40 tis. Kč/, úhrada pohledávky za zaměstnancem, pojistné plnění.
B I. 17 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 92172.80
A.II. Tvorba fondu 112019.80
1. Základní příděl 112019.80
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 109432.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 43892.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 41800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 15240.00
A.IV. Konečný stav fondu 94760.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 518851.76
D.II. Tvorba fondu 154977.66
1. Zlepšený výsledek hospodaření 154977.66
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 673829.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1401197.30
F.II. Tvorba fondu 3814173.90
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 513997.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 248175.96
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 3052000.94
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 4189205.85
1. Financování investičních výdajů 1684482.36
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 2500000.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 4723.49
F.IV. Konečný stav fondu 1026165.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 6409479.83 521649.00 5887830.83 2800614.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 6327894.83 482549.00 5845345.83 2754049.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 81585.00 39100.00 42485.00 46565.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71216642

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00