Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 234850.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 234850.80 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 0.00 | 234850.80 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 0.00 | 234850.80 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. | A.I. | 166305.30 |
Orgnaizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlstnictvím zřizovatele. | A.II. | 3683513.55 |
Odběretelé: Stav pohledávek za stravné školní jídelna hlavní činnost k 31. 12. 2012 ve výši 266,- Kč (neuhrazené stravné za 12/2012 Čech). stav pohledávek za stravné školní jídelna doplňková činnost k 31. 12. 2012 ve výši 143,- Kč (neuhrazené stravné za 12/2012 Čech).Stav pohledávek za školné v ŠD za 12/2012 ve výši 180,- Kč (neuhrazené školné - Pevná). Na ´čtu SÚ: 311 AÚ 00001 je evidována pohledávka za dobropis č. 928002950od firmy NOWACO Kralupy nad Vltavou ve výšui - 604,80 Kč za misky do školní jídelny. dodavatel provede úhradu dobropisu do konce ledna 2013. | B.II.1. | 11938.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy: Poskytnuté zálohy na spotřebu energií nevyúčtované dodavatelem k 31. 12. 2012 ve výši 74 880,- Kč plyn a 11 640,- Kč el. energie. | B.II.4. | 259560.00 |
Předpis zálohové daně za mědsíc 12/2012 ve výši 15 076,- Kč splatný v 1/2013. | B.II.17. | 30152.00 |
V rezervním fondu mimo jiné je na účtu SÚ 414 AÚ 0650 čerpání fondu z ostatních titulů je účtovány o čerpání poskytnuté zálohy na dotaci EU peníze školám, která byla poskytnuta v roce 2010. Čerpání v roce 2012 z této zálohy činilo 54 587,51 Kč a k dočerpání zbává 59 476,14 Kč. Dále bylo na výše uvedeném účtu účtováno o využití RF ostatní čerpání na pokrytí ztráty k 31. 12. 2012 ve vášo 165 310,29 Kč. Na )čtu SÚ 414, AÚ 0520 bylo provedeno zaúčtoání nesptřebované dotace EU peníze škoám, která byla poskytnuta v roce 2012 a k 31. 12. 2012 nečerpána. | C.II.4. | 5614657.00 |
Neuhrazené dodavatelské faktury předespané v účetnictví k 31. 12. 2012 ave výši 6 297,89 Kč a to: aTre Nový Bydžov faktura č. dokl 48252 na částku 354,- Kč splatná 31. 1. 2013, Jan Šlimar Letkovice č. dokla 48253 na částku 4 140,- Kč splatná 10. 1. 2013, Telefónika Praha č. dokla 48254 na částku 601,18 Kč splatná 30. 1. 2013. Telefónika Praha č. dokl. 48255 na částku 1 202,71 Kč splatná 30. 1. 2013 | D.III.5. | 44085.23 |
Zaměstnanci: předpis doplatků ůmezd na bankovní účty zaměstnanců za 12/2012, které budou vyplaceny v 01/2013 ve výši 153 334,- Kč | D.III.13. | 460002.00 |
Zúčtování s institucemi SP a ZP: předpis ůodvodů na ZP ve výši 25 292,- Kč z toho za zaměstnance 8 436,- Kč a za organizaci 16 856,- Kč za období 12/2012. Předpis odvodů na SP ve výši 58 308,- Kč z toho za zaměstnance 12 036,- Kč a za orgnaizaci 46 272,- Kč za období 12/2012. | D.III.15. | 418000.00 |
Dohadný účet pasívní: Dohadný účet na spotřebu el. energie vytvořené ke dni 31. 12. 2012 ve výši 11 640,- Kč Dohadný účet na spotřebu plynu k 31. 12. 2012 ve výši 56 160,- Kč Dohadný účet na spotřebu pitné vody k 31. 12. 2012 ve výši 5 382,- Kč. | D.III.33. | 365910.00 |
Ostatní krátkodobé závazky: Zákonného pojištění odpovědnosti za IV. čtvrtletí 2012 ve výši 2 357,- Kč splatné do 15. 1. 2013 a přijaté úroky z BÚ FKSP na I-V, čtvrtletí 2012 ve výši 8,11 Kč, které budou v 1/2013 převedeny na BÚ ZŠ. | D.III.34. | 9460.44 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 112509.00 |
F.II. Tvorba fondu | 50004.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 50004.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 162513.00 |