Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní závěrka Fakultní nemocnice v Motole byla sestavena v souladu se zákonem o účetnictvím č. 563/1991 Sb., vyhl. č. 410/2009 Sb., a Českými účetními standardy v platném znění. Sestavení účetní závěrky odpovídá účetním metodám a stanoveným postupům účtování a Fakultní nemocnice v Motole jako příspěvková organizace řízená MZČR pokračuje nadále ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označení položek rozvahy a výkazů zisku a ztrát jsou v souladu s vyhláškou 410/2009 Sb., a vydanýmí Českými účetními standardy účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka je sestavena ze všech doložených dokladů a předaných informací a všechny doklady byly zaúčtovány a bylo provedeno zaúčtování dohadných položek i časového rozlišení. Tímto podává účetní závěrka věrný a poctivý obraz účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky15482.4713771.22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90215482.4713771.22
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky128764261.23122302223.41
1.Vyřazené pohledávky911128764261.23122302223.41
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou13808725.5813808725.58
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92413808725.5813808725.58
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva839731090.00545193089.95
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9331353539.001554120.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939189210.00189210.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00106322417.95
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942754000000.00381278001.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94384137000.0055798000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94551341.0051341.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku183968040.20157302365.83
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9631015.001084.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96511435550.001050000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966119004008.29103882731.12
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96853527466.9152368550.71
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva578826346.68193410584.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971369466925.5731289095.55
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972125221495.110.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973925.001070.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97484137001.0055798001.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.00106322417.95
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty219525172.40435344129.25
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999219525172.40435344129.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti55182463.0052666008.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění24765414.0022599270.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů31092768.0625258155.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Do účetnictví organizace byly zahrnuty všechny skutečnosti související s tímto obdobím. Byly provedeny dohadné položky aktivní i pasivní.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Podmíněné závazky a podmíněné pohledávky jsou uvedeny v podrozvahové evidenci, jsou rozděleny na krátkodobé a dlouhodobé dle dostupných smluv a objednávek. Zároveň byly zaúčtovány podmíněné závazky a podmíněné pohledávky vůči EU.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období9228156.880.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1884010743.170.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
V roce 2011 byl účet 345 - jiné daně a poplatky byl tam konečný stav 22 872 Kč. Od roku 2012 je legislativou změněn tento účet na závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce. Pro zaúčtování daní a poplatků je určen účet 344 - Jiné daně a poplatky, proto je k 31.12.2012 zaúčtována na tento účet silniční daň. B.II.15.118494.00
Dle stanovené legislativy v roce 2012 ČÚS 703 - Transfery bylo provedeno odúčtování položek dotace ze SR prostřednictvím MZČR a zároveň bylo provedeno zaúčtování položek transférů pořízených z EU. V tomto roce bylo provedeno i přeúčtování položek transférů rozpuštením do výnosů ve výši odpisů těchto transférů za rok 2012. C.I.3.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 528 - jiné sociální náklady byl dle stanovené legislativy převeden na účet 521/00-528 mzdové náklady - sociální náklady ve výši ročního obratu. A.I.17.0
Účet 569/11-000 Poplatky z bankovních účtů byl na základě legislativních změn přeúčtován na účet 518/13-000 ve výši ročního obratu. A.II.5.0
Na účet 671/40 byly zaúčtovány výnosy ve výši odpisů transférů z dotací EU za rok 2012. B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19123854.83
A.II. Tvorba fondu21135377.50
1. Základní příděl21135377.50
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu21377299.14
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3857196.00
3. Rekreace1811117.58
4. Kultura, tělovýchova a sport3598714.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2588100.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění8099890.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1422281.56
A.IV. Konečný stav fondu18881933.19

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.48906796.06
C.II. Tvorba fondu25557212.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie5310186.26
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové20247026.61
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu31582186.07
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové10877088.02
6. Peněžní dary - účelové20705098.05
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu42881822.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2735446369.35
E.II. Tvorba fondu842569258.64
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku810426723.94
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní32142534.70
E.III. Čerpání fondu670414678.53
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku385202703.21
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku272195309.95
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku13016665.37
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu2907600949.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12267119646.374383539071.187883580575.198175393173.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3466809.84339534.003127275.843196623.84
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu11305973678.503973251972.407332721706.107620520969.60
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky201220705.0986201701.26115019003.83118645566.83
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení248051889.9476697205.00171354684.94153575854.14
G.5.Jiné inženýrské sítě408961527.93198444333.00210517194.93226770384.93
G.6.Ostatní stavby99445035.0748604325.5250840709.5552683774.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky268004252.590.00268004252.59267076941.59
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky6056.250.006056.256056.25
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3611533.440.003611533.442706771.44
H.4.Zastavěná plocha79404028.900.0079404028.9079381479.90
H.5.Ostatní pozemky184982634.000.00184982634.00184982634.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064203

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji4999.800.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 644999.800.00