Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Pro rok 2012 vydala příspěvková organizace vlastní účtový rozvrh. který svým obsahem odpovídá směrné účtové osnově a zásadám poddvojného účetnictví pro PO. Analytické členění účtového rozvrhu odpovídá zásadám zákona o účetnictví a potřebám PO.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty. jejich obsahovému vymezení a ve způsobech oceňování bude oproti roku 2011 účtováno vodné na účtu 503 (dříve na účtu 502) a stočné na účtu 518 (dříve na účtu 502). Dále byly promítnuty změny zákona o účetnictví platné od 1. 1. 2012.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
3.1 Oceňování3.1.1 Způsob oceňování DNM a DHM: pořizovacími cenami.3.1.2 Způsob oceňování nakoupených zásob: pořizovacími cenami.3.1.3 Způsob stanovení reprodukční pořizovací ceny: v období do 30. 9. 2012 nebyl oceňován majetek reprodukční pořizovací cenou.3.1.4 Vedlejší pořizovací náklady zahrnované do pořizovacích cen: náklady na dopravu. poštovné a balné.3.1.5 Způsob stanovení odpisových plánů a použité metody pro účetní odpisy: dlouhodobý hmotný majetek je zařazen do pěti odpisových skupin. Pro účetní odpisy je stanovena metoda rovnoměrného odpisování.3.1.6 Finanční leasing: PO k rozvahovému dni nepořídila finanční majetek formou finančního leasingu.3.1.7 Odpis pohledávek: PO k rozvahovému dni nerealizovala odpis pohledávek.3.1.8 Časové rozlišení. dohadné položky: časové rozlišení nákladů a výnosů včetně dohadných položek se provádí v souladu s příslušnými směrnicemi. Na dohadných účtech pasivních se k rozvahovému dni účtuje čtvrtletně u energií a dodávky vody. u nichž dodavatelé fakturují dodávky po uzávěrce příslušného období. 3.1.9 Metoda kurzových rozdílů: v 1. čtvrtletí 2012 naše organizace neúčtovala o kurzových rozdílech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3169258.303219112.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022689039.202755001.50
3.Ostatní majetek903480219.10464111.20
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva397421.001111909.65
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93321055.0025266.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.002028.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943376366.001084615.65
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku41600.0041600.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96841600.0041600.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3525079.304289422.35
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993525079.304289422.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti481269.00430187.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění206271.00184376.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů206253.00181477.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
6.1 Významné údaje pro posouzení majetkoprávní situace PO 6.1.1 Odúčtování starého závazku: PO neprovedla k rozvahovému dni odúčtování starého závazku. 6.1.2 Vyřazení dlouhodobého majetku: PO k rozvahovému dni bezúplatně převedla na základě usnesení Rady Jihomoravského kraje 106501/11/R145 na Nemocnici Znojmo. p.o. dlouhodobý majetek ve výši 245 350.00 Kč. Jednalo se o vybavení kuchyně v domově mládeže.Dále vyřadila DDNM v hodnotě 48 025.- Kč (programy pro stravování a nepoužívané programypro výuku a účetnictví). DHM bez zůstatkové hodnoty v hodnotě 186 740.- Kč (nefunkční televizory. videotechniku a satelitní komplet). DDHM v hodnotě 220 873.- Kč (zejména nefunkční počítačové sestavy) a nepoužitelný majetek vedený v operativní evidenci v hodnotě 106 351.- Kč. 6.1.3 Půjčky. záruky či jiná plnění (přijatá): PO k rozvahovému dni nepřijala půjčky. záruky. či jiná plnění. 6.1.4 PO ukončila investiční akci "Zateplení budov a výměna oken" a v měsíci červenci 2012 zaúčtovala technické zhodnocení budov školy v celkové výši 8 361 674.00 Kč. 6.1.4 Pořízení majetku na splátky: PO k rozvahovému dni nepořídila majetek formou splátkového prodeje.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
netýká se
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
netýká se
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
netýká se

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - na akci "Zateplení budov a výměna oken" ze SFŽP 251 741.05 Kč a z FS ve výši 4 279 597.85 Kč. C.I.3.13594016.70
PO obdržela v 1. čtvrtletí 2012 peněžní dar ve výši 17 000.00 Kč na hrazení provozu a obnovy výpočetní techniky a provozu internetu. Tato částka byla použita k uvedenému účelu.C.II.4.51000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výnosy z transferů za období do 31. 12. 2012: příspěvky na provoz od zřizovatele ve výši 1 978 000.00 Kč. dotace ze státního rozpočtu ÚZ 33353 ve výši 18 159 500.00 Kč. dotace z ESF na OPVK ÚZ 33006 ve výši 830 810.28 Kč. dotace na program "Do světa!" ve výši 57 230.00 Kč. účelově určený příspěvek na provoz - dotační program "Škola podporující zdraví" ve výši 100 000.00 Kč. dotační program "Týmová spolupráce" ve výši 38 000.00 Kč. dotace na OPVK ze SR ÚZ 32133031 ve výši 3 966.00 Kč. dotace na OPVK z ESF ÚZ 32533031 ve výši 21 810.00 Kč a dotace od Městského úřadu ve Znojmě ve výši 10 000.00 Kč . B.IV.2.233192479.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.68373.83
A.II. Tvorba fondu133424.00
1. Základní příděl133424.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu169323.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování161392.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5458.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2473.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu32474.83

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.486843.30
D.II. Tvorba fondu964798.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření331873.48
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie538773.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové17000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba77152.00
D.III. Čerpání fondu107612.25
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání107612.25
D.IV. Konečný stav fondu1344029.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2079486.99
F.II. Tvorba fondu4696057.10
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku307489.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1195000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů3193568.10
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu6192113.50
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele150000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku6042113.50
F.IV. Konečný stav fondu583430.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby24169345.576086859.0018082486.579952335.57
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu24169345.576086859.0018082486.579952335.57
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky257669.620.00257669.62257669.62
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky869.620.00869.62869.62
H.4.Zastavěná plocha255450.000.00255450.00255450.00
H.5.Ostatní pozemky1350.000.001350.001350.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00638081

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00