A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace je zřízena zřizovací listinou č.j. 14682/SM/2009 na dobu neurčitou. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo k žádným změnám. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Usnesením zastupitelstva Královéhradeckého kraje je účetnictví účetní jednotky vedeno v plném rozsahu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 578659.50 | 525557.80 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 72170.00 | 500.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 506489.50 | 525057.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 578659.50 | 525557.80 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 578659.50 | 525557.80 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 817431.00 | 852119.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 346989.00 | 365214.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 362664.00 | 387343.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nedošlo k žádným změnám. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nedošlo k žádným změnám. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nedošlo k žádným změnám. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Stav investičního fondu se neshoduje se stavem peněžních prostředků na účtu. Důvodem je přijetí peněžních prostředků na pořízení investic z dotací EU. Peněžní prostředky na pořízení dlouhodobého hmotného majetku z EU jsou na účtech zřízených pro projekty EU. Převod Kč 40 000,00 v roce 2013. Stav investičního fondu Kč 524 615,80 Stav BÚ investičního fondu Kč 484 615,80 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 494526.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se organizace. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v počtu 43 položek. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Nevyskytuje se v organizaci. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se organizace. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Fondy účetní jednotky jsou finančně kryty. Rozdíl u FKSP (bankovní účet FKSP a FKSP) - příděl z mezd a příspěvek na penzijní připojištění, příspěvek na stravování za období 12/2012 - převod peněžních prostředků v 01/2013. | C.II. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územních samosprávných celků - dotace na provoz Kč 5 773 100,00, z toho vyčerpáno Kč 5 733 000,00, vráceno Kč 40 100,00 - dotace na přímé výdaje Kč 29 284 700,00 ÚZ 33353, z toho čerpáno Kč 29 284 700,00, vráceno Kč 0,00 - dotace UZ 33160 Kč 11 100,00, z toho čerpáno Kč 5 000,00, vráceno Kč 6 100,00 - dotace EU Kč 2 600 747,03 přijaté v roce 2012, z toho čerpáno Kč 2 270 264,17 - dotace na PAP Kč 65 000,00 ÚZ 98007, z toho čerpáno 65 000,00, vráceno 0,00 - dotace Kč 16 000,00 od KÚ na projekt Bezpečná škola, z toho čerpáno 11 008,00 - dotace Kč 710 332,20 - Průtoková dotace OPVK ÚZ 33031, z toho čerpáno 214 166,00, převod do RF Kč 494 166,00 - dotace Magistrát Hradce Králové Kč 25 500,00, z toho čerpáno 25 500,00, vráceno Kč 0,00 | B.IV.2. | 0.00 |
25. Ostatní výnosy z činnosti | I. Výnosy z činnosti | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Výkaz cash flow se vyhotovuje. | F. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Jmění účetní jednotky se oproti minulému období snížilo. | C. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 844689.36 |
A.II. Tvorba fondu | 211299.70 |
1. Základní příděl | 211299.70 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 321851.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 76245.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 90806.50 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 130800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 24000.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 734137.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 346988.75 |
D.II. Tvorba fondu | 738121.03 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 23350.57 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 714770.46 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 173157.96 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 173157.96 |
D.IV. Konečný stav fondu | 911951.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 704298.80 |
F.II. Tvorba fondu | 1959511.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1519483.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 150000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 290028.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2139087.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1228487.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 910600.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 524722.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 115195294.70 | 22993581.00 | 92201713.70 | 92455491.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 114240749.70 | 22748469.00 | 91492280.70 | 91730110.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 954545.00 | 245112.00 | 709433.00 | 725381.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1170253.00 | 0.00 | 1170253.00 | 1170253.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 622928.00 | 0.00 | 622928.00 | 622928.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 547325.00 | 0.00 | 547325.00 | 547325.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |