Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
U naší jednotky nenastává skutečnost, která by ji zabraňovala nepřetržitě pokračovat v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K datu 1.1.2010došlo k reformě účetnictví státu. Z tohoto důvodu se naše účetní jednotka řídí novelou zákona o účetnictví, vyhláškou č. 410/2009 Sb., vyhláškou 383/2009 Sb., a Českými účetními standardy č. 701 - 710.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
a) Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek: Dlouhodobý hmotný majetek je evidován v pořizovacích cenách. Jako drobný dlouhodobý majetek je účtován majetek v pořizovacích cenách od 3 tis. Kč do 40 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovacích cenách od 7 tis. Kč do 60 tis. Kč. Majetek v nižším ocenění není vykazován v rozvaze, ale podle kritéria významnosti je o něm účtováno v podrozvaze. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je odpisován dle odpisového plánu, stanoveného vnitřní směrnicí organizace. Účetní jednotka oceňuje reálnou hodnotou majetek určený k prodeji dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb., náklady z přecenění reálnou hodnotou jsou proúčtovány na účtu 564, výnosy z přecenění reálnou hodnotou na účtu 646. Zvolená metodika účtování o reálné hodnotě odpovídá skutečnému stavu - příjmy z prodeje nemovitého majetku nejsou výnosem organizace. Dle ustanovení zákona č. 218/2000 Sb., v platném znění jsou finanční prostředky odvedeny do státního rozpočtu. Z tohoto důvodu organizace nevykazuje náklady na zůstatkovou cenu prodaného majetku. b) Zásoby: Materiál je oceňován v pořizovacích cenách, účetní jednotka účtuje o materiálových zásobách způsobem B. c) Opravné položky: Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti dle ustanovení § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb., as ČÚS č. 706. Účetní jednotka netvoří opravné položky k pohledávkám v hlavní činnosti z nájemních smluv, uzavřených se zastupitelskými úřady cizích zemí. Tyto pohledávky nepředstavují žádné riziko a jsou v krátkodobém časovém období vždy vyrovnány. Účetní jednotka tvoří zákonné daňově uznatelné opravné položky k pohledávkám v soudním vymáhání. d) Časové rozlišení: O časovém rozlišení je účtováno v souladu s § 69 vyhlášky č. 410/2009 Sb. e) Podrozvaha: Účetní jednotka uvádí informace na podrozvahových účtech v souladu s obsahovým vymezením vyhlášky č. 410/2009 Sb. Na podrozvahovém účtu 931 jsou evidovány kupní ceny ze smluv na prodej dlouhodobého majetku, které byly odeslány na MF ČR k udělení schvalovací doložky. Na podrozvahových účtech 933 a 934 jsou evidovány podmíněné pohledávky z nájemních smluv na dobu určitou, uzavřených v souladu s ustanovením zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Na účtu 948 jsou evidovány pohledávky ze soudních sporů o určení vlastnictví k nemovitostem, vedených s Magistrátem hl.m. Prahy. Na účtu 973 je evidován závazek z vyhrané určovací žaloby proti MHMP. Výdaje uskutečněné magistrátem po dobu trvání soudního sporu, dosud nebyly položkově specifikovány a doloženy. Na účtu 974 jsou evidována věcná břemena vztahující se k objektům DS.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3238102.403684088.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901262260.00262260.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021700904.001760089.00
3.Ostatní majetek9031274938.401661739.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky21191.0022030.50
1.Vyřazené pohledávky91121191.0022030.50
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva532133634.971764149165.99
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku93165001000.00395160000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933110105059.00111828770.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934306380915.001136037485.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.007775230.19
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947115604.75126744.75
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení94850531056.22113220936.05
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku5001.195001.19
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9685001.195001.19
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva10856939.1110843939.11
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97310681449.1110681449.11
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974175490.00162490.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty524530988.071749241116.78
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999524530988.071749241116.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1027111.001070008.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění440413.00458619.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1314880.00319241.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevztahuje se.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevztahuje se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nevztahuje se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.119734.51
A.II. Tvorba fondu443383.58
1. Základní příděl443383.58
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu420181.88
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování347972.08
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport58848.80
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13361.00
A.IV. Konečný stav fondu142936.21

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.50354169.27
C.II. Tvorba fondu14764805.94
1. Zlepšený výsledek hospodaření14764805.94
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu3600000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání3600000.00
C.IV. Konečný stav fondu61518975.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.60765534.73
E.II. Tvorba fondu314691382.60
1. Zlepšený hospodářský výsledek4921000.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku23053208.32
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní286717174.28
E.III. Čerpání fondu342049286.40
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku342049286.40
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu33407630.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1190158578.73319314558.87870844019.86992444569.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.00207528049.06
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1188714601.53318500528.23870214073.30754839024.79
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.007067024.03
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.0022318987.92
G.6.Ostatní stavby1443977.20814030.64629946.56691483.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky497488170.640.00497488170.64613088243.06
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky27273903.000.0027273903.0024487650.00
H.4.Zastavěná plocha93116513.390.0093116513.39138456328.21
H.5.Ostatní pozemky377097754.250.00377097754.25450144264.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou38993294.7332488198.48
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6438993294.7332488198.48
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou38993294.730.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6438993294.730.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000175

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji67402159.1295855200.85
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6467402159.1295855200.85