Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
-od r.2012 se přijaté zálohy na transfery rozlišují na krátkodobé (účet č. 374) a dlouhodobé (účet č. 472)
- poskytnuté transfery se účtují do nákladů(572)
- přijaté neinvestiční transfery do výnosů(672)
- přijaté investiční transfery se účtují na účet 403
- víceleté transfery (nárok) poskytované zálohově ÚJ eviduje na účtě 943

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- úroky z úvěrů na pořízení DM nejsou součástí pořizovací ceny dlouhodobého majetku
- účetní jednotka účtuje o opravných položkách k 31.12.2012
- účetní jednotka časově rozlišuje
- účetní jednotka v roce 2012 odepisuje
- účetní jednotka neuplatnila reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji
- účetní jednotka netvořila rezervy
- zaokrouhlování účetních výkazů SW provádí v souladu s vyhláškou a požadavkem kraje
- peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky63859522.7362005978.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023519871.153493488.03
3.Ostatní majetek90360339651.5858512490.77
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1844329.692100073.69
1.Vyřazené pohledávky9111844329.692100073.69
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7883725.148201084.10
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9436153445.096446904.05
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945898480.05898480.05
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951831800.00855700.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva128708711.00163235827.68
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982128708711.00129197711.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.0034038116.68
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-55121133.44-90928691.09
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-55121133.44-90928691.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti958052.00952724.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění416088.00413694.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů385874.52302297.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31. 12. 2012 účetní jednotka podala návrh na vklad na kupní smlouvu na prodej pozemku v ocenění 2600,- Kč. K datu návrhu na vklad byl pozemek z evidence majetku vyřazen. K datu předání závěrky nebyla doručena doložka o zápisu o vyřazení pozemku z LV obce v katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka není příspěvkovou organizací

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5125529.300.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti7693942.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
74.00Počet: 74 ks

ÚČETNÍ DOKLAD 5059/30.6.2011
ÚČETNÍ DOKLAD 5118/30.11.2011
ÚČETNÍ DOKLAD 5192/30.11.2012
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.003 935 000 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
224295000.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtě 459 00 je zaúčtován dlouhodobý závazek ve výši 5505145,60 Kč vůči firmě Mados MT s.r.o., č.fa 1100151 se splatností 15.7.2013

Na účtě 459 01 je zaúčtován dlouhodobý závazek ve výši 5903661,66 Kč vůči firmě Mados MT s.r.o., č.fa 12100088 se splatností 15.7.2014
D.II.8.11732624.26
Od r. 2012 ÚJ účtuje o opravných položkách u pohledávek z hlavní činnostiB.II.5.2039115.08
Od r. 2012 přijaté zálohy na transfery - dlouhodobéD.II.9.11670984.76
Půjčka společnosti Hotel Havel, s.r.o.A.III.4.1500000.00
Proúčtován účetní případ odstoupení od kupní smlouvy ze dne 21.12.2006 mezi prodávajícím Městem Rychnovem nad Kněžnou a kupujícím Českou poštou s.p. na základě písemného oznámení prodávajícího kupujícímu ze dne 13.12.2012 z důvodu nedodržení závazku uvedeného v kupní smlouvě. Na základě souhlasného prohlášení mezi oběma účastníky ze dne 20.12.2012 byl dohodnut způsob vypořádání kupníceny - Město vrátí České poště, a.s. kupní cenu ve výši dle kupní smlouvy ze dne 21.12.2006.Zároveň tímto souhlasným prohlášením je dnem jeho podpisu Město výlučným vlastníkem předmětného pozemku.C.I.7.457250.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
od r. 2012 se na účet 549 účtuje pojištěníA.I.36.1018170.50
Odvod za porušení rozpočtové kázně - akce "Sportovní a relaxační centrum"A.I.23.6807623.35
od r. 2012 - povinné úrazové pojištěníA.I.15.153193.00
od r. 2012 ÚJ odpisuje DM majetekA.I.28.29003317.18
od r. 2012 - pořízení DDMA.I.35.898520.69
od r. 2012 - odvody z loteriíB.V.6.5737801.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Proúčtován účetní případ odstoupení od kupní smlouvy ze dne 21.12.2006 mezi prodávajícím Městem Rychnovem nad Kněžnou a kupující Českou poštou s.p. na základě písemného oznámení prodávajícího kupujícímu ze dne 13.12.2012 z důvodu nedodržení závazku uvedeného v kupní smlouvě. Na základě souhlasného prohlášení mezi oběma účastníky ze dne 20.12.2012 byl dohodnut způsob vypořádání kupníceny - Město vrátí České poště, a.s. kupní cenu ve výši dle kupní smlouvy ze dne 21.12.2006.Zároveň tímto souhlasným prohlášením je dnem jeho podpisu Město výlučným vlastníkem předmětného pozemku.1.457250.00
Účetní hodnota pozemku1.1536450.00
Kupní cena pozemku1.1079200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8457417.05
G.II. Tvorba fondu2417940.18
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů2417940.18
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu688630.50
G.IV. Konečný stav fondu10186726.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1639299733.20484999154.681154300578.521165248444.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky360314582.75111574488.00248740094.75251851364.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu657932330.00165049365.00492882965.00499733295.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky102299405.0042021837.0060277568.0062643906.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení134867956.1055118868.0079749088.1080023246.60
G.5.Jiné inženýrské sítě287708751.6082839982.43204868769.17205017523.60
G.6.Ostatní stavby96176707.7528394614.2567782093.5065979109.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky259876851.000.00259876851.00256125568.00
H.1.Stavební pozemky8782567.000.008782567.008782567.00
H.2.Lesní pozemky29569643.000.0029569643.0029240653.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky40655389.000.0040655389.0037444284.00
H.4.Zastavěná plocha167041579.000.00167041579.00166450459.00
H.5.Ostatní pozemky13827673.000.0013827673.0014207605.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00275336

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00