Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 884912.08 | 81102334.65 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 884912.08 | 884623.19 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 80217711.46 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 709754.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 709754.80 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 80217711.46 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 80217711.46 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -79332799.38 | 81812089.45 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -79332799.38 | 81812089.45 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
V řádku 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je evidován nehmotný majetek s pořizovací cenou do 60000.- Kč. | A.I.5. | 0 |
V řádku 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí - je evidován hmotný majetek s pořizovací cenou nad 40000.- Kč. | A.II.4. | 2572327.35 |
V řádku 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek - je evidován hmotný majetek s pořizovací cenou od 1000.- do 40000.- Kč. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 1000.- Kč je veden v podrozvahové evidenci. | A.II.6. | 0 |
V řádku 112 - Materiál na skladě - je evidován stav materiálu. který byl vyčíslen fyzickou inventurou ke dni 31.12.2012. Manka ani přebytky nebyly zjištěny. | B.I.2. | 270699.06 |
V řádku 311 - Odběratelé - je evidován stav pohledávek za pronájmy tělocvičen a učeben. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Pohledávky jsou splatné v do 15.2.2013. Nebyly zjištěny pohledávky. které by byly významně po datu splatnosti. | B.II.1. | 2149121.00 |
V řádku 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy - je evidován stav zaplacených záloh. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Významnými položkami jsou zálohy na elektřinu. plyn. lyžařský výcvikový kurs a školu v přírodě. Zálohy budou zúčtovány v průběhu roku 2013. | B.II.4. | 3440582.50 |
V řádku 346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - je evidován stav pohledávek za Úřadem práce. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Od úřadu práce obdržíme tyto prostředky do konce ledna 2013. | B.II.16. | 3380.45 |
V řádku 381 - Náklady příštích období - je evidován stav nákladů příštích období. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o náklady roku 2013 zaplacených v roce 2012. | B.II.25. | 105534.80 |
V řádku 245 - Jiné běžné účty - je evidován stav na běžném účtu. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o o účet. který byl zřízen pro potřeby zahraničních projektů. Protože v současné době žádný projekt neprobíhá. byly v lednu 2013 prostředky převedeny na běžný účet a tento bankovní účet byl zrušen. | B.III.5. | 600149.94 |
V řádku 241 - Běžný účet - je evidován stav na běžném účtu. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Z tohoto bankovního účtu jsou hrazeny běžné potřeby organizace. | B.III.9. | 8956925.80 |
V řádku 243 - Běžný účet FKSP - je evidován stav na běžném účtu. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Z tohoto bankovního účtu jsou uspokojovány sociální potřeby zaměstnanců dle rozpočtu FKSP. | B.III.10. | 361099.16 |
V řádku 263 - Ceniny - je evidován stav poštovních známek a jiných cenin. který byl vyčíslen fyzickou a dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. | B.III.15. | 15.90 |
V řádku 261 - Pokladna - je evidován stav finanční hotovosti. který byl vyčíslen fyzickou a dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. | B.III.17. | 1069.92 |
V řádku 408 - Opravy minulých období - je evidován stav nákladů minulých období. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o neoprávněné náklady cca 19 tis. v projektu Comenius z let 2010 a 2011. které byly zjištěny v průběhu roku 2012 při vyúčtování projektu. Dále je zde vyčísleno v částce cca 15 tis. chybné časové rozlišení nákladů na plavání na přelomu roku 2011 a 2012. | C.I.7. | -236760.30 |
V řádku 411 - Fond odměn - je evidován stav fondu. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Fond je tvořen je vždy tvořen ze zisku minulého roku. | C.II.1. | 435.96 |
V řádku 412 - Fond kulturních a sociálních potřeb - je evidován stav fondu. který byl vyčíslen dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Z tohoto fondu jsou uspokojovány sociální potřeby zaměstnanců dle rozpočtu FKSP. | C.II.2. | 365940.08 |
V řádku 413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření - je evidován stav fondu. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Fond je tvořen je vždy tvořen ze zisku minulého roku. Fond je čerpán dle plánu na daný rok. | C.II.3. | 49542.70 |
V řádku 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - je evidován stav fondu. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o nevyčerpané prostředky na projekt EU peníze školám. který bude ukončen v roce 2013. | C.II.4. | 26848.68 |
V řádku 321 - Dodavatelé - je evidován stav závazků. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o běžné závazky z provozu. Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti. | D.III.5. | 209479.48 |
V řádku 324 - Krátkodobé přijaté zálohy - je evidován stav přijatých záloh. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o zálohy na stravné přijaté od žáků a jiných strávníků. zálohy na LVK a školu v přírodě od žáků. Zálohy budou vyúčtovány v průběhu roku 2013. | D.III.7. | 3081508.20 |
V řádku 331 - Zaměstnanci - je evidován stav závazků za zaměstnanci. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o stav závazků za zaměstnanci z titulu mezd. který byl zcela vyrovnán začátkem ledna 2013. | D.III.13. | 29742.48 |
V řádku 336 - Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - je evidován stav závazků za MSSZ a ZP. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Jedná se o stav závazků za MSSZ a ZP z titulu odvodů z mezd. který byl zcela vyrovnán začátkem ledna 2013. | D.III.15. | 20547.75 |
V řádku 342 - Jiné přímé daně - je evidován stav závazků za FÚ z titulu daně ze závislé činnosti. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Závazek byl zcela vyrovnán začátkem ledna 2013. | D.III.17. | 2640.52 |
V řádku 343 - Daň z přidané hodnoty - je evidován stav závazků za FÚ z titulu DPH. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Závazek byl zcela vyrovnán v lednu 2013. | D.III.18. | 138258.24 |
V řádku 384 - Výnosy příštích období - je evidován stav výnosů příštích období z titulu časového rozlišení nákladů a výnosů. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Výnosy budou zúčtovány v konkrétních obdobích roku 2013 do kterých věcně patří. | D.III.32. | 19533.35 |
V řádku 389 - Dohadné účty pasivní - je evidován stav nákladů roku 2012 z titulu časového rozlišení nákladů a výnosů. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Dohadná položka bude zúčtována v roce 2013 u konkrétních nákladových případů ke kterým věcně patří. | D.III.33. | 18725.25 |
V řádku 378 - Ostatní krátkodobé závazky - je evidován stav závazků z titulu exekucí stržených zaměstnancům ze mzdy. který byl zjištěn dokladovou inventurou ke dni 31.12.2012. Závazek vůči exekučním úřadům byl uhrazen počátkem roku 2013. | D.III.34. | 66.05 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 178393.94 |
F.II. Tvorba fondu | 114108.90 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 114108.90 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 292502.84 |