A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V organizaci nedošlo k žádným organizačním změnám,které by měly vliv na změnu účetních metod. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace neměnila mezi účetními obdobími uspořádání, označování a obsahové vymezení položek rozvahy a výsledovky, neměnila způsoby oceňování. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě.Majetek odepisuje účetními odpisy. Do ÚE zařazuje DDHM od 3 000,- Kč a DDNM od 7 000,- Kč. Majetek pod tuto stanovenou hranici je veden v podrozvaze.Organizace používá metodu časového rozlišení- hladina významnosti 2 000,- Kč.Pokud není známa výše nákladů a výnosů, účtuje o dohadných položkách. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2972029.94 | 2849455.99 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 261508.84 | 252250.84 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2710521.10 | 2597205.15 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 14208573.10 | 14208573.10 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 14208573.10 | 14208573.10 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 17180603.04 | 17058029.09 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 17180603.04 | 17058029.09 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 489738.00 | 438866.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 209901.00 | 187869.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 186292.00 | 168062.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nenastala žádná změna, která by ovlivnila finanční situaci organizace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nenastaly žádné skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizace nevlastní majetek, který podléhá vkladu do katastru. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace nevlastní majetek, který podléhá vkladu do katastru. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace nevlastní žádný dlouhodobý nehmotný majetek. Na účtu DDNM je veden majetek v pořizovací ceně od 7 000,- Kč. | A.I. | 257987.50 |
Na účtu DHM je veden majetek v pořizovací ceně nad 40000,- Kč. DDHM je veden v pořizovací ceně od 3000,- Kč. Org.vlastní nedokončený dlouhod.hmotný majetek. | A .II. | 11647837.65 |
Krátk.pohl..:neuhrazené pohl. za odběrat., krátk.poskytnuté zálohy dodavat.,pohl. za zaměstnanci z titulu půjček FKSP, nákl. příštích období, dohad.účty aktivní-čerpání transf. | B.II. | 2280500.84 |
Krátkodobý fin.majetek: stav peněžních prostředků na běžném účtu, účtu FKSP, hodnota cenin a finanční hotovost v pokladně. | B.III. | 4696884.71 |
Zůstatková cena dlouhodobého majetku, změna účetní metody v důsledku změny právních předpisů: odúčtování oběžných aktiv z účtu 401-Jmění účetní jednotky vhodnotě 302,- Kč. | C.I. | 736268.80 |
Fondy:stav FO ze ZVH,stav FKSP,RF ze ZVH, RF z ostatních titulů-finanční dary ,zůstatek transferu OPVK s vypořádáním v roce 2013. | C.II. | 1679888.29 |
Výsledek hospodaření k vykazovanému dni byl tvořen z hlavní a doplňkové činnosti organizace. | C.III. | 11850.44 |
Dlouhodobé závazky: přijatá záloha na transfer OPVK s vypořádáním v roce 2013, záloha Comenius s vypořádáním v roce 2014. | D.II. | 2275414.04 |
Krátkod.záv..:záv.k dodav.,záv.vůči zaměst.-mzdy,inst.SP a ZP,daň z příj. za zaměst.,VPO-úplata za krouž. ,dohad.účty pasiv.-energie,ost.krátk.záv.-srážky z mezd. | D.III. | 19635029.06 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
V organizaci nevznikly žádné mimořádné náklady.Vykazované náklady jsou z běžné provozní činnosti org. a doplň.činnosti,náklady proj. OPVK a Comenius. | A.I. | 26297246.56 |
V organizaci nevznikly žádné mimoř.výnosy. Vykazované výnosy jsou z běžné prov.činnosti org.,pronájmů z doplň.činn. | B.I. | 854443.10 |
V organizaci nevznikly žádné mimořádné finanční výnosy. Vykazovaný výnos-přijatý úrok z BÚ. | B.II. | 949.06 |
Výnosy z transferů: neinv.dotace z rozpočtu zřizovat.na provoz,neinv.dotace na přímé náklady z KÚ, z MŠMT transfer na projekt OPVK, projekt Comenius | B.IV. | 25453704.84 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období vykazovaný z hlavní činnosti vznikl úsporou provozních nákladů, z doplňkové činnosti-pronájem nebytových prostor. | C.I. | 11850.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 101303.86 |
A.II. Tvorba fondu | 153177.00 |
1. Základní příděl | 153177.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 198400.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 67570.00 |
3. Rekreace | 9600.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 8530.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 101200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 11500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 56080.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1253993.74 |
D.II. Tvorba fondu | 1299801.56 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 73084.40 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 1196238.16 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 18600.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 11879.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 965835.72 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 965835.72 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1587959.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 432946.85 |
F.II. Tvorba fondu | 91534.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 91534.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 500000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 200000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 300000.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 24480.85 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |