A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2012 došlo novelizací právních předpisů ke změně obsahového vymezení úču 518, na který se účtují nově od roku 2012 bankovní poplatky a dále účtu 558, na který se účtují náklady z pořízení DDHM a DNHM. K jiným změnám týkající se obsahové vymezení, uspořádádní účetních výkazů a způsobu oceňování v organizaci nedošlo. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM, DDHM, DDNM - pořizovací cenou včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice - nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ. Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 793184.19 | 768202.19 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 936.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 355153.50 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 437094.69 | 768202.19 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 27771.95 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 27771.95 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 820956.14 | 768202.19 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 820956.14 | 768202.19 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 241591.00 | 240226.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 104118.00 | 102939.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 58527.00 | 70497.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne 31.12.2012 nenastaly žádné mimořádné situace ani změny podmínek v naší organizaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci rozvahového dne 31.12.2012 nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci naší organizace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Ke konci rozvahového dne 31.12.2012 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce majetku a investiční fond má organizace finančně krytý. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se naší organizace. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Organizace vede evidenci majetku DNM a DHM v programu Gordic - EMA. DDHM, DDNM je evidován v programech Gordic - EMA a Microsoft (organizace má více zařízení, každé zaříení si DDHM a DDNM eviduje samostatně). |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Organizace nemá lesní pozemky s lesním porostem. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se organizace. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP 243 k 31.12.2012 a účtem Fondu FKSP je 4.491,77 Kč. Rozdíl se sestává z částky +113,77 Kč (převod poplatků za 12/2012), +6.609,-Kč (příděl do FKSP za 12/2012), - 2.231,-Kč( příspěvek na oběd z FKSP za 12/2012). Tyto položky rozdílu jsou zaúčtovány v účetní uzávěrce k 31.12.2012, ale k tomuto datu ještě neproběhl bankovní převod (až v 01/2013), takže se nepromítají ve stavu na účtu 243. | B III.10. + C II.2. | 0.00 |
Na účtu 324 - přijaté zálohy - k 31.12.2012 máme zálohy na služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor. | D.III.7. | 4610.00 |
Na účtu 411 -Fondu odměn- je k 31.12.2012 - fond jen finančně kryt. | C.II.1. | 80000.00 |
Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - je k 31.12.2012 0 Kč, a účtu 413 - Rezervní fond tvožený ze zlepšeného výsledku hospodaření - fond je finančně kryt. | C.II.3.+4. | 125361.32 |
Na účtu 416 - Fond reprodukce majetku - je k 31.12.2012 - fond je finančně kryt. | C.II.5. | 210125.68 |
Dary naše organizace neobdržela. | 0.00 | |
Na účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky - vzniklý přeplatek za ošetřovné z roku 2007 - 500,-Kč a závazek za povinné sociální pojištění Kooperativa za 4.Q 2012 - 11.313-Kč | D.III.34. | 11813.00 |
Účet 389 - dohad energií | D.III.33 | 353700.00 |
Na účtu 112 - PHM v nádržích osobních vozidel k 31.12.2012 | B.I.2 | 4855.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Zůstatková cena prodaného osobního automobilu. | A.I.30. | 8168.00 |
Výnosy z prodeje služeb Intervenčního centra od LK | B.I.2. | 1994807.07 |
Výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (2 osobní vozidla a elektronický zabezpečovací systém ) | B.I.14. | 54500.00 |
Výnos z pojistných událostí | B.I.17. | 39196.00 |
Hospodářský výsledek k 31.12.2012 je z hlavní činnosti j -44.671,35 Kč a z hospodářské činnosti je 189.936,80 Kč. Zisk v doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor a dále realizací semináře " Ve smutku sami? " | C.1. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném režimu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 13927.66 |
A.II. Tvorba fondu | 87678.00 |
1. Základní příděl | 87678.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 73001.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 36221.00 |
3. Rekreace | 22200.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 14580.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 28604.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 146010.60 |
D.II. Tvorba fondu | 19350.72 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 19350.72 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 40000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 40000.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 125361.32 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 117519.68 |
F.II. Tvorba fondu | 157623.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 149455.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 8168.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 65017.00 |
1. Financování investičních výdajů | 65017.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 210125.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 13707922.80 | 2026743.50 | 11681179.30 | 17549322.30 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 244418.00 | 49064.00 | 195354.00 | 538174.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 12922701.80 | 1803115.50 | 11119586.30 | 15438522.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 38732.00 | 12275.00 | 26457.00 | 159021.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 502071.00 | 162289.00 | 339782.00 | 1413605.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3842257.00 | 0.00 | 3842257.00 | 5125331.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 620214.00 | 0.00 | 620214.00 | 1863864.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1708246.00 | 0.00 | 1708246.00 | 1740626.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1513797.00 | 0.00 | 1513797.00 | 1520841.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |