Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Použité účetní metody jsou upraveny vnitřním předpisem a nejsou v průběhu účetního období měněny.
Účetní jednotka účtuje od 1.1.2011 o hospodářské činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou používány v souladu s účetními standardy.
Hlavní činnost - veřejnoprávní - v členění dle vyhl. č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě
Ekonomická činnost - výroba, rozvod tepla, provozování vodovodu, lesní hospodářství
Hospodářská činnost - provozování autodopravy - dle živnostenského oprávnění
Účetní a finanční výkazy - účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb.
Tvorba a použití opravných položek - účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných vyhl. č. 410/2009 Sb.
Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku, pravidelně se opakující platby, služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného.
Odepisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku - účetní jednotka provádí účetní odpisy způsobem rovnoměrným.
Majetek určený k prodeji účetní jednotka přeceňuje reálnou hodnotou (očekávanou prodejní cenou).
Peněžní fond je účtován rozvahově (přes účet 401 a 419).
Účetní jednotka provedla inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků.
Účetní jednotka v r. 2012 upravila evidenci pozemků v souvislosti s digitalizací pozemků v k.ú Kotaneč, k.ú. Hrádek a k.ú. Rabštejn.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky343114.70343774.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902214469.20215129.20
3.Ostatní majetek903128645.50128645.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky48179.402094.00
1.Vyřazené pohledávky91148179.402094.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva12205714.40210898.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94248000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94312038633.400.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951119081.00210898.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva3978645.003978645.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9823978645.003978645.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8618363.50-3421878.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998618363.50-3421878.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti144977.00132482.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění64327.0058929.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů248230.55250124.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2012 nepodala účetní jednotka návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období10317920.100.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti-899178.830.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka o této informaci neúčtovala.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka o této informaci neúčtovala.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka o této informaci neúčtovala.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka o této informaci neúčtovala.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.001287,81 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
734051700.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 031 - pozemky - ocenění reálnou hodnotou v celkové výši Kč 35 tis.
Účet 388 - dohadné účty aktivní: vytvořeny dohadné položky k dotacím:
Zateplení a výměna zdroje tepla v KD Manětín - ve výši proplacených výdajů z dotace Kč 3.728.972,70;
Zateplení a výměna zdroje tepla v ZŠ Manětín - ve výši proplacených výdajů z dotace Kč 6.688.405,80
Obě tyto investiční akce jsou rozpracovány (vedeny na účtech 042)a v roce 2013 budou pokračovat.
A.II.1.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 572 obsahuje příspěvky na provoz zřizovaným příspěvkovým organizacím ve výši Kč 1115 tis.,
příspěvky občanským sdružením Kč 401 tis., příspěvky farnosti Kč 596 tis. a příspěvky mikroregionům Kč 88 tis.
B.IV.2.0.00
--B.IV.1.0.00
Účet 672 obsahuje: souhrnný dotační vztah ke SR ve výši Kč 1494 tis., dotace z programu PZAD od Ministerstva kultury Kč 1.000 tis. (čerpací účet), dotace od Ministerstva kultury Kč 300 tis.(na opravy památek), dotace na volby do krajských zastupitelstev a do senátu a na přípravu voleb prezidenta Kč 101 tis.
příspěvek od KÚ na hospodaření v lesích Kč 190 tis., dotace na regionální knihovny Kč 124 tis. od KÚ, dotace na pečovatelskou službu 62,5 tis. Kč, dotace na vydání publikace "Manětín a jeho části" 50 tis. Kč, dotace na výměnu oken v Manětíně čp. 89 Kč 100 tis., příspěvek od Úřadu práce na pracovní místa Kč 425 tis.; příspěvky na neinvestiční náklady základní školy Kč 250 tis., sponzorské dary 34 tis. Kč, příspěvek na knihovnu 260 tis. Kč
B.IV.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka nesestavuje v roce 2012 tento výkaz.P.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka nesestavuje v roce 2012 tento výkaz.100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1387.21
G.II. Tvorba fondu193943.69
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů193943.69
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu190155.00
G.IV. Konečný stav fondu5175.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby82298927.6525862760.8856436166.7753409897.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky26453010.805291338.8821161671.9221492402.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu24670776.5610993741.0013677035.5613547927.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4535716.00674591.003861125.003917849.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení12082205.403092723.008989482.404223267.55
G.5.Jiné inženýrské sítě8396399.303594523.004801876.305979421.30
G.6.Ostatní stavby6160819.592215844.003944975.594249029.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky88733720.620.0088733720.6288465733.87
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky64915511.000.0064915511.0064313151.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky13711068.420.0013711068.4213000274.42
H.4.Zastavěná plocha866794.000.00866794.00871744.00
H.5.Ostatní pozemky9240347.200.009240347.2010280564.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou33753.600.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou33753.600.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00258091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00