Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám - prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 s účinnosti od 1.1.2012
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1) Oceňování a vykazování Pro účtování zásob používá účetní jednotka jeden způsob účtování podle způsobu ,,B". Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7.000,- Kč do 60.000,-kč O technických a energetických auditech, lesních a hospodářských plánech, povodňových plánech, územních plánech, plánech rozvoje účetní jednotka neúčtuje jako o dlouhodobém majetku. Pro oceňování majetku a závazků v cizích měnách používá účetní jednotka aktuální kurz ČNB. Účetní jednotka je vlastníkem podstatného majetkového vlivu (51%) v Nájemním bytovém družstvu Vítkov - účet 062. Pozemky bezúplatně předané státem v roce 2012 byly oceněny na základě Výkazu údajů o půdně ekologických jednotkách BPEJ uvedených v geometrických plánech k předmětným parcelám. Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem. 2) Odpisový plán - účetní jednotka provádí měsíční odpisování majetku na základě schváleného odpisového plánu. 3) Peněžní účelové fondy jsou účtovány výsledkově ( účty 548 a 648) u úroků a poplatků peněžních ústavů, úroků z půjček a provozu vlastního rekreačního zařízení a rozvahově účty ( účty 419, 462 a 469) u ostatních plateb. 4) Majetek určený k prodeji oceněný nreálnou hodnotou a zastavený majetek je oddělen v účetnictví analyticky. 5) Účetní jednotka časově rozlišuje k rozvahovému dni energie a to ve výši záloh a účetní případy časově a věcně spadající k 31.12.. Časově se nerozlišuje pořizovací cena DDHM a DDNHM zachycena v nákladech v období pořízení, výnosy za nájmy hrobových míst podle uzavření smlouvy a dále nerozlišuje pravidelně se opakující platby, které spadají do více účetních období. 6) úUčetní jednotka účtuje o těchto podrozvahových účtech : 903 - předaný majetek vl. PO, 911 - odepsané pohledávky, 934 - bankovní záruky z realizovaných investičních akcí, úroky z půjček FRB, 941, 943 - předpoklad k dotacím spolufinancovaných ze zahraničí, 951 - pokutové bloky, 974 - příděl a čerpání z hospodaření v městských lesích, 982 - smlouvy o ručení - převzaté záruky za úvěry u zřízených PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky91431126.3185137223.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023085500.402190.00
3.Ostatní majetek90388345625.9185135033.20
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky31534.60141137.01
1.Vyřazené pohledávky91131534.60141137.01
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva15309293.9313647111.78
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9342234840.621155228.88
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9414617671.370.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943969494.90969494.90
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9517487287.0411522388.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva4087475.005012675.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9741342875.001342875.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9822744600.003669800.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty102684479.8493912796.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999102684479.8493912796.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti588331.00596151.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění260488.00262592.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů492584.00181778.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace k bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období5935686.780.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti3473697.300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
265265
D.7.Výše ocenění lesních porostů
151312998
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
72257194 Ocenění dle znaleckého posudku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
- položce D.II.1 - na této pol. jsou vykazovány následující úvěry: 1) úvěr vedený u KB se zůstatkem 780.000,- 2) úvěr vedený u Čs. spořitelny ve výši 3.135.789,41 Kč. Oba úvěry budou splaceny v roce 2013 - na navýšení účtu se největší měrou podílí rozpracovanost nainvestiční akci Kompostárna v Nových těchanovicích a to ve výši 2.096 tis.Kč - v rámci investičních akcí byly v roce 2012 zrealizovány (na účtech 042 a 021) inženýrské sítě na Průmyslové zoně Vítkov ve výši 5.842.188,- Kč a Rekonstrukce hasičské zbrojnice ve výši 5.302.742,- Kč - zaúčtování ocenění reálnou hodnotou bylo provedeno u účtu 021 (budovy a stavby) ve výši 608.340,- Kč. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 649 obsahuje výnosy z odvodů odpisů zřízených PO ve výši 3 621 577,16 Kč. 00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0 00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0 00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5660594.83
G.II. Tvorba fondu1148928.94
1. Přebytky hospodaření z minulých let867184.29
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů274660.52
4. Ostatní tvorba fondu7084.13
G.III. Čerpání fondu2113832.59
G.IV. Konečný stav fondu4695691.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby450785834.47123174443.82327611390.65327051724.64
G.1.Bytové domy a bytové jednotky116068720.2039071357.9676997362.2477919253.37
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu140666450.4926338060.00114328390.49111248195.25
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky30296981.1510111604.5020185376.6523003477.65
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení71480732.2321066974.6050413757.6350673329.83
G.5.Jiné inženýrské sítě44980632.8012745109.0032235523.8029129703.20
G.6.Ostatní stavby47292317.6013841337.7633450979.8435077765.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky137054032.450.00137054032.45137185502.36
H.1.Stavební pozemky5175733.860.005175733.865476096.86
H.2.Lesní pozemky82413850.250.0082413850.2582617790.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4365785.000.004365785.004344912.00
H.4.Zastavěná plocha8501002.430.008501002.438225441.40
H.5.Ostatní pozemky36597660.910.0036597660.9136521261.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou615633.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64615633.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00300870

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00