Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Při přechodu účetnictví let 2011/2012 byla provedena změna účtování dle platné legislativy, v důsledku toho bylo provedeno: - účtování bankovních poplatků z účtu 549 na 518 - účtování povinného pojištění Kooperativa z účtu 549 na 525 - účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti z účtu 528 na 521 - účtování pořízení drobného dlouhodobého majetku z účtu 501 na 558. - V roce 2012 došlo k přeúčtování 130 122,07 Kč z účtu 414 na 413 z důvodu opravy rozdělení PZ na rezervním fondu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ nemá pohledávky po lhůtě splatnosti - poslední byla odepsána v červnu tohoto roku ve výši 180 929,30 Kč. ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH, byly použity dohadné položky aktivní i pasivní (nevyúčtované náklady na učební materiál, el. energii, plyn, opravu osvětlení, ostatní ww služby). Na účtu 943 je nepřipsaná záloha nároku na dotaci "EU peníze školám ve výši 354 794,80 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1017942.361954762.74
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902994022.361930842.74
3.Ostatní majetek90323920.0023920.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva354794.800.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943354794.800.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1372737.161954762.74
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991372737.161954762.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti222713.00234459.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění95527.00100494.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů66525.0075428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
- Ztráta z hlavní činnosti byla k 31.12. 2012 ve výši 178 495,48 Kč - ztráta byla vyrovnána z RF. - Ztráta je dána nižším příspěvkem na provoz - neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012) a vyššími náklady na provoz za odepsanou pohledávkou.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ se účastní projektu peníze školám OPVK "Sablony". Nevyčerpané prostředky ve výši 2 141,20 Kč byly k 31.12.2012 převedeny do rezervního fondu. Na účtu 943 vedeme dlouhodobě podm. pohledávku - projekt OOPVK - financovaný z ESF a SR. Celková plánovaná částka projektu je 886 987,-- Kč. Zůstatek účtu ve výši 354 794,80 Kč je částka, která nebyla dosud proplacena. Projekt bude ukončen v roce 2014.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
ÚJ získala darem od LTC Rakovník, občanského sdružení pozemek, který byl ve 4.Q zařazen do účetnictví v hodnotě 128 313,-- Kč. - Ve vykazovaném období došlo k převodu vlastnictví k nemovitostem - LV 8574 - parcelní číslo 1141/7. ÚJ na tomto pozemku vybudovala hřiště, které zrekonstruovala firma TUBEKO Nové Strašecí a tato stavba byla v prosinci zařazena a proúčtována v celkové částce 1 999 707,60 Kč, tento majetek bude ÚJ svěřen do správy.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
- Účetní jednotka nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy. - Krytí fondu reprodukce majetku bude k 31.12. 2012 provedeno v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. při roční uzávěrce - viz. §66, bod 8 vyhl.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
018 - zakoupen nový výukový software Activinspire CZ A.I.5.30384.00
031 - Na základě darovací smlouvy s KÚ byl bezúplatně převeden pozemek od LTC Rakovník na vybudování hřiště. A.II.1.256626.00
021 - dokončená akce "Rekonstrukce hřiště" A.II.3.1999707.60
335 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří nesplacené zůstatky půjček z FKSP. B.II.10.176495.68
241 - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, prostředky OPVK. B.III.9.0
243 - Fond FKSP není finančně krytý - neuhrazené půjčky zaměstnanců ve výši 88 247,84 Kč. B.III.10.0
401 - jmění účetní jednotky bylo navýšeno o nově nabytý majetek z účtu 021 hřiště a 031 darovaný pozemek. C.I.1.4256041.20
472 - dlouhodobě přijatá záloha na transfer na projekt OPVK šablony D.II.9.1064384.40
389 - DUP - pasivní - zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury za spotřebu el. energie, za učební materiál, za opravu osvětlení a náklady za doménu. D.III.33.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Odepsaná dlouhodobá pohledávka, soudně uzavřená z 90. let. A.I.34.180929.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.491669.18
A.II. Tvorba fondu80001.00
1. Základní příděl80001.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu114521.38
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování61173.00
3. Rekreace4667.00
4. Kultura, tělovýchova a sport16260.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu13421.38
A.IV. Konečný stav fondu457148.80

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.139860.65
D.II. Tvorba fondu112901.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření760.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie2141.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové110000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu205539.23
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání205539.23
D.IV. Konečný stav fondu47222.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.759476.97
F.II. Tvorba fondu1999707.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1999707.60
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1999707.60
1. Financování investičních výdajů1999707.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu759476.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31212680.443530063.0027682617.4425712153.84
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31212680.443530063.0027682617.4425712153.84
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky783772.000.00783772.00655459.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha783772.000.00783772.00655459.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 16980123

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00