Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
nebyl porušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
díky aplikaci nové vyhlášky - vymezeny položky podle zvláštního právního předpisu, změna účtu 501/52 na 558/11 - pod tento účet je nově řazeno pořízení DDHM 3000,- výše do částky 40000,- s dobou použitelnosti více jak 1 rok, tento DDHM je dále zařazován pod účtem 028, změna účtu je dle vyhlášky č. 410/2009 Sb. paragr.14odst.6 vyhlášky, přírůstek za rok 2012 na účtě 028 souhlasí se stavem účtu 558 další změna v účtování je u účtu 528 kde původně byly účtovány náhrady v nemoci, nyní se účtují na účtu 521 se zvláštní analytikou, je z nich tvořen příděl do FKSP, dále bankovní poplatky byly přeúčtovány na účet 518 a ochr.pomůcky + prevent.prohlídky na účet 527 se zvlášt.analytikou bylo vytvořeno další středisko 3149 pro projekt EU OP VK ŠABLONY, dotace na tento projekt nemají svůj vlastní BÚ, ale jsou na běžném účtě vedeny pod vlastní analytikou 241/5, dále jsou analytikami odděleny ve mzdových prostředcích a v ostatních nákladech pouze číslem střediska
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
účtování v plném rozsahu, výkazy v korunách s přesností na dvě desetinná místa od r. 2011, na podrozv.účtech jsou zaúčt. DDHM do 3000,-,přiznaná dotace na opravu kotelny byla odúčtována z podrozv.účtu 943/1 a 999/300 z důvodu přijetí financí a následně použita na opravu kotelny -dílny SŠ a to v celé výši 1000000,- Kč, dále na podrozvahových účtech zůstávají zůst.přidělené částky z dotací EU, které ještě nebyly poslány na účty formou zálohy. Zůstatky jsou na účtech 941 a 999

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2208223.882172379.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022208223.882172379.46
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1239020.501000000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9411239020.500.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.001000000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3447244.383172379.46
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993447244.383172379.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti347621.00296594.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění148996.00127313.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů136004.0099534.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období248848.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
invest.přísp.od zřizovatele ve výši 14440,- oprava kotelny - projekt, je to navýšení hodn. budovy, dotace přišla jako přiznaná provozní dotace - přidělena na investiční účely, čerpání na účtě 416/410, dále investič. dotace z EU - v hodnotě 259284,- Kč zaúčt.též na účtě 403/30 na str. D a ve výši odpisů 10436,- na str. MD, tato částka je souvztažně účtována na 672 jako výnos proti nákl.-odpisy 551, nespotřebovaná část záloh z transferů EU je převedena na účet 414 - rezervní fond v částce 176275,48 Kč, účet 388 byl použit u všech dotací souvztažně s účtem 672 a to v této podobě: 388/1 dotace přímá - MD 15807908 a D 15807908, 388/5 dotace EU OPVK - MD 1227333,65 i výnosy - vyčerpáno ze záloh dotace, 388/6 dotace EU ŠABLONY - MD 600140,- náklady i výnosy - vyčerpáno ze záloh dotace, zbytek částky - výše uvedeno převedeno na úč.414 AKTIVA CELKEM0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
přiznaná dotace přímá č. 33353 pro rok 2012 - 15808000,- - 92,- vrácena nevyčerp.část = 15807908,- Kč, dotace provozní v částce č. 33152 ve výši 4188000,- z toho 2958000 přeúčt. do výnosů ve výši došlých částek, 1000000,- do výnosů celou částkou, 230000,-částka - účel.dotace v této dotaci č. 33152 - byl přidělen 1000000,- v r. 2011 na opravu kotelny, finance poukázány na účet v roce 2012 zároveň vyčerpány a přeúčt. z podrozv. účtů, z částky 230000,- poukázáno na účet pouze 229783,-, dále na účet 672 zaúčt. výnosy ve výši nákladů OPVK - 1227333,65 a u projektu ŠABLONY 600140,-, dále je do výnosů zaúčtována částka ve výši odpisů za DHM - OPVK - částka 10436,- celkový součet je 21833600,65 Kč, organizace postupovala v roce 2012 podle standardu 708 A.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.167934.70
A.II. Tvorba fondu119988.94
1. Základní příděl118308.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu1680.00
A.III. Čerpání fondu149448.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování41862.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport47676.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary15499.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění34911.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9500.00
A.IV. Konečný stav fondu138475.64

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.413419.35
D.II. Tvorba fondu187703.45
1. Zlepšený výsledek hospodaření8587.97
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie176115.48
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové3000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu601122.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1074443.43
F.II. Tvorba fondu1624085.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1329801.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele294284.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1225248.00
1. Financování investičních výdajů407036.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku818212.00
F.IV. Konečný stav fondu1473281.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby66288885.5014186538.0052102347.5053238256.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky65727902.5014160358.0051567544.5052692233.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení560983.0026180.00534803.00546023.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky393493.000.00393493.00393493.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha375400.000.00375400.00375400.00
H.5.Ostatní pozemky18093.000.0018093.0018093.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00077631

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00