Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1715247.78 | 1337268.83 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 168690.40 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1546557.38 | 1337268.83 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1715247.78 | 1337268.83 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1715247.78 | 1337268.83 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Případné dary a majetek pořízený z prostředků vedlejší činnosti jsou majetkem příspěvkové organizace. Objem majetku vykázaný na majetkových účtech je vlastnictvím zřizovatele kromě majetku pořízeného ze sponzorských darů (dataprojektor pro ZŠ, zahradní domek, HIFI věž a Mašinka pro MŠ) v celkové hodnotě 45.168,- Kč (darovací smlouva + souhlas zřizovatele + analytický účet DDHM 028300). | A.II. | 8314920.49 |
Materiál na skladě = zásoby - účet 112 (analyticky rozdělený): - sklad potravin ve ŠJ ZŠ Kašperské Hory - ve výši 62.294,45 Kč - sklad potraviny ve ŠJ MŠ Soběšice - ve výši 5.722,04 Kč | B.I.2. | 68016.49 |
Odběratelé - účet 311 000 - nezaplacené faktury - stravné (ŠJ ZŠ K. Hory a MŠ K. Hory) se splatností v lednu 2013. | B.II.1. | 150.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - účet 314 010 - zaplacené zálohy za el. en. (ZŠ K.Hory, TV K.Hory, MŠ K. Hory, ŠJ K. Hory) ve výši 133.300,- Kč - účet 314 040 - zaplacené zálohy na předplatné tisku ve výši 2.538,- Kč | B.II.4. | 135838.00 |
Náklady příštího období - účet 381 000 - předplatné tisku, program. servisu a poštovní přihrádka - r. 2013 | B.II.25. | 14152.00 |
Dohadné účty aktivní - na analyticky rozděleném účtu 388: - průběžně zúčtovány skutečné náklady financované z transferů, které jsou předmětem finančního vyrovnání - přeplatek tepla za r. 2012 zúčtovaný v lednu 2013 Analytika: - účet 388 000 - přeplatek ve výši 1.840,- - účet 388 700 - ÚZ 33 123 ve výši 536.021,40 (předfinancované N - "EU peníze do škol") | B.II.27. | 537861.40 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - účet 377 (analyticky rozdělený) - nezaplacené stravné - ŠJ MŠ K. Hory - 11.762,- Kč - ŠJ ZŠ K.Hory - 22.294,- Kč - ŠJ MŠ Soběšice - 4.009,- Kč - pohledávka UNICOS - 1.651,38 Kč - nezaplacené školné ZUŠ - 5.380,- Kč - neodvedené školné MŠ Soběšice za 12/2012 (do pokladny zaplaceno 1/2013) - 1.200,- Kč | B.II.28. | 46296.38 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - účet 472 700 - ÚZ 33 123 ve výši 536.021,40 Kč (1.záloha - "EU peníze do škol") | D.II.9. | 536021.40 |
Dodavatelé - účet 321 - neuhrazené závazky za 12/2012 (se splatností v lednu 2013) | D.III.5. | 15966.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy - účet 324 - přijaté zálohy na čipy ve ŠJ | D.III.7. | 25800.00 |
Výnosy příštích období - účet 384 100 - ušetřené finanční prostředky ve výši 100.000,- Kč ze schváleného rozpočtu na r. 2012 (budou použity v roce 2013) - účet 384 000 - školné ZUŠ (hudební obor) - 1/2013 ve výši 5.753,- Kč - účet 384 150 - školné ZUŠ (výtvarný obor) - 1/2013 ve výši 1.804,- Kč - účet 384 870 - kroužek AJ - ve výši 220,- Kč | D.III.32. | 107777.00 |
Dohadné účty pasivní - účet 389 000 - nevyfakturované N v r. 2012: - za el. en. (ZŠ, TV, MŠ a ŠJ K. Hory, ) - za zapůjčení akordeonu (ZUŠ Stachy) - potraviny na sklad 12/2012 ŠJ MŠ Soběšice | D.III.33. | 135403.21 |
Ostatní krátkodobé závazky - účet 378 000 - nájemné MŠ Soběšice | D.III.34. | 12.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15084.00 |
F.II. Tvorba fondu | 176988.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 176988.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 176000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 176000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 16072.00 |