Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1502296.32 | 1484735.32 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 130735.00 | 130735.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1371561.32 | 1354000.32 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 228722.00 | 1050754.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 228722.00 | 1050754.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 72709491.98 | 72634097.78 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 72709491.98 | 72634097.78 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -70978473.66 | 75169587.10 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -70978473.66 | 75169587.10 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zaevidované originály obrazů. | A.II.2. | 26910.00 |
Předměty v hodnotě nad 40tis. Kč s použitelností delší než 1 rok, jsou vedeny pod inventárními čísly v souboru DHM a jsou odepisovány rovnoměrně podle zařazení do odpisové skupiny. | A.II.4. | 1634771.50 |
O pořízení materiálových zásob potravin se účtuje dle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC ( vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob bezkontaktních čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci vede vedoucí ŠJ v PC v programu firmy VIS Plzeň. | B.I.2. | 51352.78 |
Faktury za 12/2012 zaplacené v lednu 2013. | B.II.1. | 24894.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy. | B.II.4. | 500.00 |
Ostatní pohledávky zaplacené v lednu 2013. | B.II.5. | 11859.00 |
Náklady příštích období- pojistné žáků Kooperativa a předplatné r. 2013. | B.II.25. | 66988.00 |
Neinvestiční dotace OP VK ( zůstatek k 31.12.2012 převeden do RF). | B.II.27. | 228722.00 |
Konečné stavy na běžných účtech souhlasí s konečným stavem výpisů z banky k 31.12.2012. | B.III.9. | 2236114.59 |
Konečný stav účtu FKSP souhlasí s výpisem z banky k 31.12.2012. | B.III.10. | 134525.60 |
Stavy v obou pokladnách souhlasí s fyzickým přepočítáním pokladní hotovosti k 31.12.2012. | B.III.17. | 21668.00 |
Jmění účetní jednotky. | C.I.1. | 1661681.50 |
Vlastní fond odměn. | C.II.1. | 50857.83 |
Účet FKSP - zaúčtována faktura za prosinec za stravné, zaplacená až v lednu 2013. | C.II.2. | 127166.60 |
Rezervní fond 413,414, investiční fond 416 jsou finančně kryty a informace o pohybu na těchto účtech jsou v příloze F. | C.II.3. | 47946.77 |
Rezerní fond z ostatních titulů podrobně v příloze F. | C.II.4. | 221053.00 |
Investiční fond organizace, podrobněji v příloze F. Odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele ve výši 208 848 Kč. | C.II.5. | 4918.65 |
Výsledek hospodaření v hlavní a hospodářské činnosti. | C.III.1. | 39414.14 |
Zůstatek neinvestiční dotace OP VK ( k rozvahovému dni převeden do RF). | D.II.9. | 228722.00 |
Faktury za 4.čtvrtletí, zaplacené v lednu 2013. | D.III.5. | 379608.48 |
Krátkodobé přijaté zálohy na 2013. | D.III.7. | 217436.50 |
Mzdy zaměstnanců za prosinec, vyplacené v lednu 2013. | D.III.13. | 873009.00 |
Sociální a zdravotní pojištění za prosinec, zaplacené v lednu 2013. | D.III.15. | 476266.00 |
Jiné přímé daně, zaplacené v lednu 2013. | D.III.17. | 90305.00 |
Výdaje příštích období. | D.III.31. | 19920.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Náklady na běžný provoz školy - čistící prostředky, předplatné, spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost. | A.I.1. | 2964619.03 |
Náklady na vodné a stočné, elektřinu a teplo za školu v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.2. | 1871804.00 |
Opravy a udržování budov, údržba programového vybavení školy. | A.I.8. | 615024.80 |
Cestovné na školení a semináře pedagogických pracovníků. | A.I.9. | 30564.00 |
Náklady na reprezentaci - občerstvení pro rodiče a návštěvy školy, zápis do 1.tříd. | A.I.10. | 1413.40 |
Běžné služby spojené s provozem školy - poštovné, telefony, internet, zpracování mezd, bankovní poplatky, odvoz odpadu, revize budov atd. | A.I.12. | 789416.14 |
Mzdy zaměstnanců, OON za 4. čtvrtletí v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.13. | 12493073.00 |
Zákonné sociální pojištění za 4. čtvrtletí v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.14. | 4144163.00 |
Zákonné sociální pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa. | A.I.15. | 50975.00 |
Zákonné sociální náklady - 1% z mezd v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.16. | 122325.00 |
Jiné sociální náklady-ochranné pomůcky. | A.I.17. | 22812.60 |
Prodaný materiál - pracovní sešity, bezkontaktní čipy na výdej stravy. | A.I.25. | 219250.00 |
Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu pro obě činnosti. | A.I.28. | 317473.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku. | A.I.35. | 15978.00 |
Pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa. | A.I.36. | 34958.00 |
Příspěvek na školní družinu, příjem za stravné pro zaměstnance, cizí strávníky, svačiny pro žáky školy v hlavní a hospodářské činnosti. | B.I.2. | 2285631.00 |
Výnosy z pronájmu tělocvičen za rok 2013 v hospodářské činnosti. | B.I.3. | 204596.00 |
Výnosy z vlastních výkonů - opisy vysvědčení. | B.I.8. | 1000.00 |
Výnosy z prodeje materiálu - prodej pracovních sešitů, bezkontaktních čipů na výdej stravy = účet 544/.. | B.I.12. | 219250.00 |
Čerpání RF na úhradu nákladů matematické soutěže pro žáky 5.tříd. (1 950Kč), čerpání investičního fondu na opravy (240 000 Kč), hrazené odvody - čerpání fondu odměn. | B.I.16. | 273327.00 |
Úroky z bankovních účtů. | B.II.2. | 14638.51 |
Ostatní finanční výnosy za poškozené učebnice, náhrada škody a jiné. | B.II.6. | 10991.60 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvek zřizovatele 3 439 615 Kč, ÚZ 33353 16 539 900 Kč, neinvestiční dotace OP VK UZ 33123 - 744 314 Kč. | B.IV.2. | 20723829.00 |
Výsledek hospodaření za rok 2013 v hlavní a hospodářské činnosti. | C.2. | 39414.14 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36293.65 |
F.II. Tvorba fondu | 417473.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 317473.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 100000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 448848.00 |
1. Financování investičních výdajů | 240000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 208848.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 4918.65 |