A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Programové zpracování účetnictví je zajištěno programem Gordic. Výkazy jsou vyjádřeny v Kč na dvě desetinná místa. Účtujeme dle vnitřních směrnic. Při účtování drobného majetku jsme aplikovali snížení dolní hranice u DDHM na 1,- Kč a u DDNM na 500,- Kč. Zásoby účtujeme způsobem A. Odepisování majetku provádíme dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008. Účetní metody, které účetní jednotka používá,vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 -s., ČÚS č. 701 - č.710 a případných metodických sdělení krajského úradu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 863117.80 | 428231.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 863117.80 | 428231.80 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 297500.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 297500.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 7691930.20 | 7181888.20 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 17457.00 | 17457.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 7674473.20 | 7164431.20 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 229200.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 229200.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -6760512.40 | -6753656.40 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -6760512.40 | -6753656.40 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 263785.00 | 245410.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 113058.00 | 105183.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 86205.00 | 83167.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nemáme informace o daších významných skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nemáme informace o daších významných nejistých skutečnostech souvisejících s účetní závěrkou a finanční situací účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0 |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0 |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0 |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0 |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
3.00 | Budova-Hospodářská usedlost Cyrilometodějská 4, Třebíč....1,- Budova- Zámek Třebíč, Zámek č.1 ......1,- Sbírka MV Třebíč........1,- (sbírka evidenčního čísla ZMT/002-03-28/059002 je uložena v depozitáři na ulici Kosmákova1319/66 v Třebíči, v budově hospodářská usedlost na ulici Cyrilometodějská 4 v Třebíči a v budově zámku v Moravských Budějovicích,Nám. Míru 31) |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 0 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | 0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
BÚ-C E L K E M | 241 | 1516024.04 |
BÚ-provozní | 241 0001 | 1098743.25 |
BÚ-Fond odměn | 241 0002 | 95962.36 |
BÚ-Fond rezervní | 241 0003 | 20261.65 |
BÚ-Fond investiční | 241 0004 | 301056.78 |
BÚ-Fond kulturních a sociálních potřeb | 243 0001 | 18762.75 |
Pokladna - hotovost v CZK | 261 0001 | 31167.00 |
Nevyfakturované dodávky energií - C E L K E M | 389 0031 | 526061.00 |
Nevyfakturované dodávky energií - elekrická energie | z toho: | 339199.00 |
Nevyfakturované dodávky energií - plyn | 181682.00 | |
Nevyfakturované dodávky energií - voda | 5180.00 | |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - TLK | 374 0111 | 2612.00 |
Zaměstnanci | 331 0001 | 671874.00 |
Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění - C E L K E M | 336 | 376843.00 |
zdravotní pojištění zaměstnanci | 336 0100 | 37695.00 |
zdravotní pojištění organizace | 336 0110 | 75363.00 |
sociální zabezpečení zaměstnanci | 336 0200 | 54444.00 |
sociální zabezpečení organizace | 336 0210 | 209341.00 |
Stavby - C E L K E M | 021 | 55581612.27 |
Technické zhodnocení zámku Třebíč-rekonstrukce kotelny a kanalizace - zařazeno 1.12.1995 | z toho | 4545414.40 |
Budova depozitáře na ulici Kosmákova Třebíč - zařazeno 1.11.2007 | 51036195.87 | |
Budova zámku Třebíč -kulturní památka - zařazeno 1.11.2010 | 1.00 | |
Zemědělská usedlost na ulici Cyrilometodějská v Třebíči- kulturní památka - zařazeno 1.11.2010 | 1.00 | |
Odběratelé - C E L K E M | 311 0001 | 23293.00 |
Jiné daně a poplatky - odvod do SR za neplň. zaměstnávání OZP 2012 | 344 0001 | 12815.00 |
Dohadné účty aktivní - C E L K E M | 388 0001 | 131889.00 |
dohad.položka plyn zámek Tř.- bude přefakturováno firmě Starkon | z toho: | 33999.00 |
dohad.položka el.energie zámek Tř. + věž - bude přefakturováno firmě Starkon | 96090.00 | |
dohad.položka vodně,stoč. zámek Tř.+ věž - bude přefakturováno firmě Starkon | 1800.00 | |
Dodavatelé - C E L K E M | 321 0001 | 159905.11 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Mzdové náklady - C E L K E M | 521 | 7809949.00 |
Mzdové náklady - zaměstnanci kromě OON | 521 0310 | 7690000.00 |
Mzdové náklady - OON | 521 0340 | 91839.00 |
Mzdové náklady - náhrady za DPN | 521 0370 | 28110.00 |
Odpisy DM - C E L K E M | 551 | 1528508.30 |
Odpisy nehmotného majetku | 551 0310 | 19877.00 |
Odpisy hmotného majetku | 551 0320 | 1508631.30 |
Výnosy vybraných MVI -C E L K E M | 672 | 16452388.00 |
Výnosy vybraných MVI - Kraj Vysočina - příspěvek na běžný provoz | 672 0311 | 14488000.00 |
Výnosy vybraných MVI - Kraj Vysočina - mimořádná neinvestiční dotace | 672 0312 | 1800000.00 |
Výnosy vybraných MVI - SR - účelová neinv.dotace na realizaci projektu Systematická fotodok.obcí okresů Třebíč a Žďár nad Sázavou (TLK) | 672 0331 | 67388.00 |
Výnosy vybraných MVI - SR - účelová neinv.dotace v rámci programu ISO - restaurování sbírkových předmětů (limitní účet) | 672 0332 | 73000.00 |
Výnosy vybraných MVI - SR - účelová neinv.dotace na realizaci projektu Knihovna 21.století - restaurování starých tisků | 672 0333 | 24000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19964.63 |
A.II. Tvorba fondu | 77181.00 |
1. Základní příděl | 77181.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 77911.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 70411.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 7500.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 19234.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20261.65 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 20261.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 235926.48 |
F.II. Tvorba fondu | 1528508.30 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1528508.30 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1463378.00 |
1. Financování investičních výdajů | 726378.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 737000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 301056.78 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 55581612.27 | 7338387.25 | 48243225.02 | 48980859.02 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 55581612.27 | 7338387.25 | 48243225.02 | 48980859.02 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 8878479.13 | 0.00 | 8878479.13 | 8878479.13 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |