A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení či omezení své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nedošlo ke změnám obsahového vymezení rozvahy ani výkazu zisku a ztráty. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Měsíční odpisy účtujeme rovnoměrně na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Na základě rozhodnutí zřizovatele pořizuje účetní jednotka majetek do svého vlastnictví. Časové rozlišení používáme zejména pro vyčíslení nákladů na energie, které jsou hrazeny zálohově. Provozní příspěvek od zřizovatele účtujeme ihned po převzetí rozpočtu na pohledávky za územními rozpočty. Při zpracování účetní závěrky postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy. Používáme podrozvahové účty - 902 operativní evidence, přehled o drobném majetku od 1 do 3tis., 951 001 - 005 budovy a pozemky ve výpůjčce a 951 010 zapůjčený majetek od jiných organizací. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 39477.50 | 58881.50 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 39477.50 | 39477.50 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 19404.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 39477.50 | 58881.50 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 39477.50 | 58881.50 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 40384.00 | 41247.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 17309.00 | 17680.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 8670.00 | 10687.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nemáme doplňující informace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsme si vědomi. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka nevlastní nemovitosti, hospodaří s majetkem zřizovatele, který má ve výpůjčce. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fondy jsou kryty účtem 241 (běžný účet) a 243 (běžný účet FKSP). |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se nás. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se nás. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se nás. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se nás. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nemáme. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Nemáme. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Nemáme. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
BÚ 241 na tomto účtě jsou prostředky od zřizovatele, zůstatek slouží ke krytí fondů a mezd za prosinec | B III. 9 | 443065.00 |
Rezervní fond navýšen o zisk z roku 2011 | C II. 3 | 70521.00 |
Rozhodnutím zastupitelstva 6.9.2012 schválen převod na posílení fondu reprodukce | 40000.00 | |
Fond reprodukce majetku, investiční fond | C II. 5 | 0.00 |
Schválené úpravy ZM: | 0.00 | |
Účelový investiční příspěvek na nákup DHM | 100000.00 | |
Dar KÚ HK na nákup DHM | 40000.00 | |
Použití IF - dofinancování DHM | 19000.00 | |
Převod z RF - posílení fondu reprodukce | 40000.00 | |
Použití FR na opravy | 204080.00 | |
Účelový investiční příspěvek na nákup DHM | 150000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Spotřeba materiálu - divadlo | A I. 1 | 126309.00 |
Spotřeba materiálu - PDA | 14448.00 | |
Spotřeba el. energie a dodávka tepla - divadlo | A I. 2 | 987448.00 |
Spotřeba el. energie a plynu - PDA | 151998.00 | |
Vodné, stočné - divadlo | A I. 3 | 21944.00 |
Vodné, stočné - PDA | 6624.00 | |
Opravy - divadlo | A I. 8 | 253197.00 |
Opravy - PDA | 5100.00 | |
Služby - divadlo | A I. 12 | 0.00 |
Honoráře | 1480649.00 | |
Dopravné umělci | 226532.00 | |
Nájemné | 24068.00 | |
Poštovné, telefony | 78789.00 | |
Výlep, tisk | 70801.00 | |
Služby (včetně provozních nákladů Pevnost Fest) | 1140791.00 | |
Revize | 60973.00 | |
Jiné služby | 20040.00 | |
Služby - PDA | 0.00 | |
Honoráře | 93900.00 | |
Nájemné | 168168.00 | |
Služby + revize | 42791.00 | |
Mzdové náklady - mzdový limit | A I. 13 | 1604890.00 |
Čerpání HPP | 1600992.00 | |
OON - DPČ | 201390.00 | |
OON - DPP | 174015.00 | |
Zákonné sociální pojištění | A I. 14 | 553235.00 |
Zák. soc. náklady - stravné | A I. 16 | 39125.00 |
FKSP | 16030.00 | |
Pracovní oděvy, prev. prohlídky | 15158.00 | |
Vstupné, kurzovné, šatna - divadlo | B I. 2 | 1830818.00 |
Vstupné, taneční - PDA | 187030.00 | |
Pronájmy - divadlo | B I. 3 | 69200.00 |
Pronájmy - PDA | 29500.00 | |
Ostatní výnosy - divadlo | B I. 17 | 162549.00 |
Ostatní výnosy - PDA | 89800.00 | |
Příspěvek pouze od zřizovatele | B IV. 2 | 5068168.00 |
Dotace KÚ HK - Jaroměřské divadlení | 15000.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Nemáme. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Nemáme. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31699.50 |
A.II. Tvorba fondu | 16030.00 |
1. Základní příděl | 16030.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 15650.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 15650.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 32079.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 70156.48 |
D.II. Tvorba fondu | 70520.66 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 70520.66 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 40000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 40000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 100677.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 134947.58 |
F.II. Tvorba fondu | 458754.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 128754.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 290000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 40000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 512940.00 |
1. Financování investičních výdajů | 308860.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 204080.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 80761.58 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |