Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1163350.28 | 1043065.76 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 97241.80 | 68431.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1066108.48 | 974633.96 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 497117.39 | 477118.39 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 497117.39 | 477118.39 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 666232.89 | 565947.37 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 666232.89 | 565947.37 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Půjčky z FKSP poskytnuté zaměstnancům | B.II.10. | 14917.00 |
2.173.618,98 Kč odhad čerpání poskytnutých investičních transferů na zateplení budovy ze SFŽP ČR a FS; 129.490,80 Kč odhad čerpání poskytnutého transferu ÚZ 32133123; 733.781,20 Kč odhad čerpání poskytnutého transferu ÚZ 32533123 | B.II.27. | 12147563.92 |
Investiční transfer na zateplení budy ze SFŽP ČR a FS snížený o časové rozlišení transferu | C.I.3. | 4168941.96 |
Nespotřebované prostředky z transferů ÚZ 32133123 a ÚZ 32533123 | C.II.4. | 1299864.00 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery. V tom: 2.173.618,98 Kč zálohy na investiční transfery na zateplení budovy ze SFŽP ČR a FS (přeúčtované k 1.1.2012 z účtu 374); 129.490,80 Kč zálohy na transfer ÚZ 32133123; 733.781,20 Kč zálohy na transfer ÚZ 32533123 | D.II.9. | 15184454.90 |
51.099,- Kč odhad spotřeby el.energie a plynu - odloučené pracoviště SPC; 1.100,- Kč odhad provozních nákladů na obědy MŠ poskytované dodavatelsky za IV.čtvrtletí. | D.III.33. | 156597.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba vody - v minulém období účtováno na účtu 502 | A.I.3. | 55158.00 |
V tom: 23.686,- Kč náhrady za prvních 21 dní DPN; 4.670,- Kč dohody o provedení práce z ÚZ 33353; 148.000,- Kč dohody o provedení práce z projektu EU Moderní výuka; 4.000,- Kč dohody o provedení práce z prostředků Nadace Partnerství; 72.330,- Kč odstupné; 11.832.500,- Kč náklady na platy z ÚZ 33323 | A.I.13. | 72511116.00 |
Zákonné pojištění Kooperativa - v minulém období účtováno na účtu 549 | A.I.15. | 100038.00 |
118.562,- Kč základní příděl do FKSP; 5.826,- Kč ochr.osob.prac.prostředky - v minulém období účtovány v částce 2.938,- Kč na účtu 501; 28.220,- Kč vzdělávání zaměstnanců - v minulém období účtováno v částce 6.430,- Kč na účtu 518; 96.610,- Kč příspěvek na stravování - v minulém období účtován v částce 98.548,- Kč na účtu 528; 2.000,- Kč závodní preventivní péče | A.I.16. | 1758526.00 |
DDHM do 3000 Kč - 93.699,52 Kč, DDHM 3-40 tis. Kč - 230.541,86 Kč - v minulém období účtováno v celkové částce 373.099,60 K č na účtu 501; DDNM do 7000 Kč - 26.311,- Kč - v minulém období účtováno v celkové částce 60.922,- na účtu 518 | A.I.35. | 1402209.52 |
V tom 49.904,- Kč akce školy - částka přijatá od žáků na úhradu jejich pobytu na lyžařském výcvikovém kurzu a škole v přírodě | B.I.2. | 171912.00 |
Nahodilý příjem z pronájmu sálu za účelem vzdělávací akce | B.I.3. | 16000.00 |
53.286,- Kč čerpání rezervního fondu z ostatních titulů - dar GE Money Bank a Nadace Partnerství; 2.399,- Kč čerpání FKSP k nákupu DDHM; 590.998,44 Kč čerpání IF k opravám a údržbě majetku | B.I.16. | 2586733.76 |
V tom: 24.703,35 Kč transfer ÚZ 32133123; 139.985,65 Kč transfer ÚZ 32533123; 16.198.100,- Kč - ÚZ 33353; 2.268.000,- Kč - příspěvek na provoz; 23.000,- Kč vybavení SPC | B.IV.2. | 55961367.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 478402.52 |
F.II. Tvorba fondu | 733066.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 733066.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1132298.44 |
1. Financování investičních výdajů | 141300.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 400000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 590998.44 |
F.IV. Konečný stav fondu | 79170.08 |