Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1144115.97 | 10925387.82 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1144115.97 | 10925387.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 593161.99 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 63144.99 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 530017.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1144115.97 | 11518549.81 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1144115.97 | 11518549.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Finanční kontrolou v září 2011 byly zjištěny chybně zaúčtované částky v hodnotě 23.005,- Kč, jako materiální dar.Dále částka 12.114,- Kč jako sponzorský dar. Tyto částky nebyly správně zaúčtovány a proto se nyní a proto se vyskytly jako opravy minulých období na tomto účtu. Dále při přeúčtování zájmových kroužků došlo ke špatnému zaúčtování částky 2.000,- Kč ze sponzorských darů, i tato částka byla proto zaúčtována na tento účet. V roce 2012 nebyly na tento účet zaúčtovány žádné další částky. | 408 | 35119.00 |
beze změn | 031 | 0.00 |
provedeny odpisy | 021, 022 | 0.00 |
DDHM - nákup a vyřazení | 028 | 0.00 |
materiál na skladě - potraviny | 112 | 0.00 |
pohledávky odběratelé - reklama | 311 | 0.00 |
pohledávky za klienty - dluhy | 315 | 0.00 |
stav hotovosti na běžném účtu | 241 | 0.00 |
stav hotovosti na běžném účtu FKSP | 243 | 0.00 |
zásoba cenin - známky | 263 | 0.00 |
stav pokladní hotovosti | 261 | 0.00 |
závazky - dodavatelé | 321 | 0.00 |
zúčtování s institucemi soc.a zdrav.pojištění - za prosinec 2012 | 336 | 0.00 |
daň z příjmů - prosinec 2012 | 342 | 0.00 |
zúčtování - vratka za odpisy | 349 | 0.00 |
krátkodobé závazky - mzdy + zák. pojištění za prosinec 2012 | 378 | 0.00 |
spotřeba materiálu-potraviny ,ošacení,obuv,drogerie,léky, dárky jmeninyy,narozeniny | 501 | 0.00 |
spotřeba energie rok 2012 | 502 | 0.00 |
opravy-nátěr střechy,oprava kopírky,tiskárny,branky plotu,chladničky,oprava dětského nábytku-skříňky dětí,oprava hasicích přístrojů,oprava osvětlení | 511 | 0.00 |
tuzemské cestovné | 512 | 0.00 |
ostatní služby-poštovné,vstupné,školné,telefony,zpracování mezd | 518 | 0.00 |
mzdové náklady | 521 | 0.00 |
zákonné pojištění | 524 | 0.00 |
zákonné pojištění zodpovědnosti | 525 | 0.00 |
příspěvky do FKSP z HM | 527 | 0.00 |
odpisy | 551 | 0.00 |
náklady z dlouhodobého hmotného majetku- chladnička,televize,počítač,2x dětská postel | 558 | 0.00 |
poplytky škola,školka,kroužky,kapesné,odchodné | 549 | 0.00 |
tržba z prodeje služeb,tržba stravné zaměstnanci | 602 | 0.00 |
čerpání fondů-kroužky,skříňky,střecha | 648 | 0.00 |
výnosy z reklamy,pojistná událost | 649 | 0.00 |
úroky | 662 | 0.00 |
výnosy z transferů | 672 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31729.00 |
F.II. Tvorba fondu | 300528.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 210528.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 90000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 268057.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 179000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 89057.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 64200.00 |