Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

-organizace pokračuje v činnosti a nedochází ke změnám v účetních metodách
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

-uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v jednom účetním období jsou nezměněny
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
-dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami uvedenými na faktuře
účetní jednotka stále používá i majetek, který je plně odepsaný-dle dosavadního nastavení odpisových plánů a způsobu odepisování
-zásoby (kancelářské potřeby,ochranné pomůcky,prádlo,čistící a dez. a úklidové prostředky a potraviny se vždy v daném období
účtuje na sklad,tzn. dle způsobu A,v případě drobného materiálu pro ergoterapii,nádobí a drobných kuch.předmětů,materiálu pro
údržbu na příslušné nákladové účty,tzn. způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2361232.39 2338704.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2361232.39 2338704.99
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 1651.38 1651.38
1.Vyřazené pohledávky911 1651.38 1651.38
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -1279187.80 -1056556.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 -1279187.80 -1056556.70
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3642071.57 3396913.07
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3642071.57 3396913.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 405966.00 430214.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 174074.00 184395.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 103688.00 125056.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

-za období počínaje koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti,které by ovlivnily
pohled na finanční situaci naší organizace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

- v období počínaje koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti,jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci naší organizace
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

- v naší organizaci nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem,které by podléhali vkladu do katastru nemovitostí
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

-investiční fond (416) je plně kryt peněžními prostředky investičního fondu
účet 416 k 31.12.2012 = 389.681,29 Kč
účet 241 416 k 31.12.2012 = 389.681,29 Kč

rozdíl 0 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
-kulturní památky,sbírky muzejní povahy,předměty kulturní hodnoty aj. v hodnotě 1 Kč..naše organizace nevlastní (§25 odst.1 písm.k)
-soubory majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hpdnoty,který se oceňuje ve výši 1Kč..naše organizace nevlastní (§71odst. 2 písm.a)
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

dle §19 odst.-6 zák o úč. pol.A1 účetní rozvahy neobsahuje údaje které je nutné doplnit případně vysvětlit
A.I. 0.00

dle §19 odst.-6 zák o úč. pol.A1 účetní rozvahy neobsahuje údaje které je nutné doplnit případně vysvětlit
SÚ 672 0510 příspěvek na provoz z JMK ve výši 3.733.000,-Kč
SÚ 672 0600 transfery ze SR (MPSV) ve výši 5.283.000,-Kč
A.II. 0.00

-naše organizace odepisuje dlouhodobý maletek dle schválených odpisových plánů a stále používá již odepsaný majetek dle dosavadních odpisových plánů a způsobu odepisování
A.III. 0.00

neobsahuje žádné údaje
A.IV. 0.00

dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu
B.I. 0.00

dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu
B.II. 0.00

dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu
(běž.úč.,úč.FKSP,ceniny,pokladna b.ú.)
B.I. 0.00

dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu
jmění úč jednotky tvoří celkem -7.447.644,45 Kč
C.I. 0.00

dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu,nedošlok neplnění invetst.fondu a FKSP,jsou tvořeny čtvrtletně
C.II. 0.00

za období 1-12/ 2012 tvoří HV 30.017,96 Kč, náklady jsou čerpány v souladu s rozpočtem-sestaven minusový rozpočet
C.III. 0.00

dle §19 odst.6 ZÚČ pol B.I úč.rozvahy neobsahuje údaje ,které je nutné doplnit,vysvětlit,nedošlo k odchylkám oproti normálnu,závazky vůči dodavatelům,pracovníkům,státnímu rozpočtu (odvody ZP,SP,dan ze mzdy)jsou vyrovnány vždy v následijící úč,období
úč.384 - výnosy příštích období je tvořen zůstatkem předpisu příspěvku na provoz z JMK
B.I. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 134718.49
A.II. Tvorba fondu 152670.00
1. Základní příděl 152670.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 144103.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 128985.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 15118.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 143285.49

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 322673.32
D.II. Tvorba fondu 292086.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření 13248.76
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 217000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 61838.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 500739.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 500739.50
D.IV. Konečný stav fondu 114020.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 291407.39
F.II. Tvorba fondu 1625569.90
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 499569.90
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1000000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 126000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1527296.00
1. Financování investičních výdajů 1177296.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 350000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 389681.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 15246055.05 10707742.60 4538312.45 3630657.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 15246055.05 10707742.60 4538312.45 3630657.45
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 547960.00 0.00 547960.00 547960.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 116560.00 0.00 116560.00 116560.00
H.4.Zastavěná plocha 335200.00 0.00 335200.00 335200.00
H.5.Ostatní pozemky 96200.00 0.00 96200.00 96200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47375604

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00