Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka je zřízena dle bodu IX. Zřizovací listiny dne 5.9.2001 na dobu neurčitou. Nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala činnost organizace v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2012 účtuje organizace o DPH i na vstupu dle zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (§75 a další) a používá "poměrný koefici ent". Organizace uplatňuje poprve za rok 2012 svůj nárok na odpočet daně v krácené výši. Účetní jednotka pokračuje v účtování o opravných položkách k pohledávkám a o re zervách (účetních i daňových).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Informace o použitých účetních metodách, finanční situaci a výsledku hospodaření. Účetní jednotka aplikuje účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy (zejména zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a zpracovanými vnitřními směrnicemi. Dlohodobý hmotný a nehmotný majetek. Tento majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlohodobý hmotný i nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení. Drobný dlohodobý hmotný majetek nad 3 tis. Kč a do 40 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 3 tis. Kč a do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je jednorázově odepsán v okamžiku zařazení. Dlohodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a měsíčně odepisován po dobu stanovenou vnitřní směrnicí. Délka odpisování v letech u jednotlivých skupin majetku je v souladu se zřizovatelem. Účetní jednotka nesleduje daňové odpisy dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a tím nezjišťuje výši odložené daně. Zásoby. Účetní jednotka účtuje odděleně o 3 skladech způsobem A. Jedná se o sklad potravin, drogerie a prádla, ochranných pomůcek. Zásoby jsou účtovány v pořizovacích cenách a jsou oceňovány metodou váženého průměru. Organizace od 1.1.2012 účtuje o pořízení materiálu. Opravné položky (OP). OP tvoří účetní jednotka netto způsobem, tj. zúčtování opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba OP k jednotlivým aktivům se k rozvahovému dni účtuje do nákladů. OP k pohledávkám jsou vytvářeny v případech, kdy není pravděpodobné, že odběratel pohledávku uhradí, je starší než 1 rok a výdaje spojené s vymáháním by překročily jejich výši (účetní OP k pohledávkám). Účetní jednotka dále tvoří OP k pohledávkám daňově uznatelných v souladu s §8 a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů a v souladu s vnitřní směrnicí. Jedná se o nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994 v hlavní činnosti organizace ( v rámci zabezpečení činností registrovaných služeb v sociální oblasti). OP k těmto pohledávkám činí 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, které jsou v procesu soudního vymáhání. Rezervy. V roce 2012 byl ukončen soudní spor s firmou SYSTEAM p. Syrovátka, a tím účetně vyrovnána účetní rezerva vytvořená v roce 2011na vypořádání tohoto sporu. Z rezervy byly čerpány výdaje spojené s právní pomocí a vlastní finanční vypořádání s žalovaným. V roce 2011 byly vytvořeny 3 rezervy na opravy hmotného majetku dle zák.č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, v celkové výši 1 800 tis. Kč. 1.rezerva ve výši 900 tis. Kč byla v roce 2012 zrušena na základě havarijního stavu plynového kotle, který organizace plánovala vyměnit v roce 2013. Znaleckým posudkem bylo vyhodnoceno riziko zimy 2012/2013 a tím byla oprava topného systému a výměny plynového kotle realizována již v roce 2012. Další 2 zákonné rezervy na vnější omítky I. a II. byly v spouladu s Protokoly o tvorbě rezerv dotvořeny v roce 2012 a budou využity na opravy venkovních omítek na historické budově v roce 2013 v celkovém objemu 1 800 tis. Kč. Časové rozlišení: v souladu s vnitří směrnicí je zajištěna metodika účtování časového rozlišení. Nevýznamné a opakující se položky do výše 5 tis. Kč nejsou časově rozlišovány. Stejná metodika byla použita v roce 2011. Cizí měna: účetní jednotka neúčtuje o cizích měnách. Pravidla inventarizace: Podle vnitropodnikových směrnic a v souladu s pokyny zřizovatele byly provedeny fyzické inventury. Nebyly žádné inventurní rozdíly, které by bylo nutné zúčtovat. Účetní jednotka zpracovala dokladovou inventuru všech účtů. Půjčky, úvěr: účetní jednotka nemá půjčku ani úvěr. Ostatní daně. Od roku 2012 zavedla účetní jednotka účtování DPH na vstupu, uplatňuje nárok s koeficientem dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitosti. Účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti, pouze má svěřený nemovitý majetek a každoročně svému zřizovately předkládá aktuální data potřebná pro výpočet této daně. Daň z přijmů. Účetní jednotka klíčuje své náklady proti jednotlivým výnosům. Klíčuje jednoznačně náklady, které slouží jen pro hlavní činnost, dále náklady které jednoznačně patří do doplňové činnosti (povolené zřizovatelem). Náklady, které jsou společné, se klíčují na základě vnitřní Směrnice o doplňkové činnosti. Výnosy jsou jednoznačně určené a používají se dle vnitřní směrnice Metodika používání výnosů. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2012 účetní jednotka neuplatní snížení základu daně dle §20, odst. 7 předmětného zákona z titulu rizika prokazatelnosti použití této úspory snížení základu daně z příjmů ke krytí nákladů (výdajů) v hlavní činnosti, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V roce 2012 účetní jednotka zabezpečila výše uvedenou průkaznost za úsporu ve zdaňovacích obdobích 2010 a 2011 ve výši 530 606,88 Kč rezervního fondu vytvořeného z přebytků hospodaření z minulých let, který se tímto vyčerpal a dále ztrátou ve výši 41 765,83 Kč v hlavní činnosti. Další možnost využití úspory je pouze vykázat ztrátu v hlavní činnosti ve výši uplatněné úspory. Organizace zaměstnává zaměstnance se sníženou prácovní schopností a uplatňuje si na ně slevu a tímto účetní jednotka neplatí za rok 2012 daň z příjmů. Silniční daň. Účetní jednotka nepoužívá motorová vozidla v přímé souvislosti s činnostmi, z kterých plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Všechny náklady na automobily (motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR) jsou hrazeny ze ztrátových činností (7 registrovaných sociálních služeb). Dohadné účty jsou vytvářeny dle vnitřních směrnic.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1942136.23 1735067.59
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1942136.23 1735067.59
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 252812.60 252812.60
1.Vyřazené pohledávky911 252812.60 252812.60
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 20725000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 20725000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 44828.00 24327.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 44828.00 24327.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 22875120.83 1963553.19
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 22875120.83 1963553.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 719893.00 715631.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 308959.00 307011.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 145867.00 496230.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci roku nejsou skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Netýká se účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se organizace.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Doplňující informace k položkám rozvahy. Majetek, zásoby jsou popsány v A3. Všechny fondy jsou finančně kryty. Rezervy viz A3. Dohadné účty na energie (389) jsou tvořeny dle vnitřní směrnice. Na dohadné účtu aktivním (388) je očekávaná dotace za měsíc listopad a prosinec 2012 na krytí osobních nákladů z podpory DE MINIMIS ,,Poradenství k řízení vlastní kariéry po 50". Na účtu 377 jsou podledávky především za uživately.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty. Na účtu 538 jsou účtovány televizní a rozhlasové poplatky. Pokuty a penále v celkové výši 5 976 Kč byly uloženy OHS ve výši 5 000 Kč za porušení povinnosti v ochraně veřejného zdraví – vlhké zdivo, plísně ve stravovacím provozu (nápravná opatření – investiční akce „podřezávka budovy“ prostory odvětrala) a penále 976 Kč od GFŘ za včas neodvedený rozdíl nedočerpaných prostředků na osobní náklady z dotace MPSV za rok 2009.
Nebyl překročen závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje – výše odpisů v hlavní činnosti je 1 617 238 Kč a je shodný se závazným ukazatelem.
Organizace měla zřizovatelem povolený prodej autobusu, jehož provoz byl již nerentabilní, a jeho výnos byl povolen k použití organizaci. Na účtu 553 je prodaný dlouhodobý hmotný majetek autobusu ve výši 500 506,65 Kč na 646 výnos 705 000 Kč a víše rozdílu 204 493,35 Kč na 549.
Tvorba a zúčtování rezerv (účet 555) ve výši - 1 024 tis.Kč je složena ze zrušení rezervy 900 tis.Kč a současně tvorby 2x 450 tis.Kč a vypořádání ukončeného soudního sporu s firmou SYSTEAM.
Tvorba a zúčtování opravných položek OP k pohledávkám (účet 556) v celkové výši 296 782,13 Kč. OP tvoří účetní jednotka netto způsobem, tj. zúčtování opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba OP k jednotlivým aktivům se k rozvahovému dni účtuje do nákladů. OP k pohledávkám jsou vytvářeny v případech, kdy není pravděpodobné, že odběratel pohledávku uhradí, je starší než 1 rok a výdaje spojené s vymáháním by překročily jejich výši (účetní OP k pohledávkám ve výši 27 217,13 Kč). Účetní jednotka dále tvoří OP k pohledávkám daňově uznatelných v souladu s §8 a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů a v souladu s vnitřní směrnicí. Jedná se o nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994 v hlavní činnosti organizace
(v rámci zabezpečení činností registrovaných služeb v sociální oblasti). OP k těmto pohledávkám činí 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, které jsou v procesu soudního vymáhání (269 565 Kč).
V roce 2011 se neúčtovalo na účet 558 (náklady z drobného dlouhodobého majetku). V roce 2012 organizace na tento účet účtovala i drobný majetek pod 3 tis. Kč. Z tohoto důvodu neodpovídá vazby na obrat účtů 018 a 028. Od roku 2013 bude organizace na účet 558 účtovat jen Drobný dlouhodobý majetek, který se sleduje v rozvaze.
Na účtu 549 se kromě každoročního účtování o pojištění majetku a zaokrouhlovacích rozdílech mimořádně účtovalo i o finančním vyrovnání se žalovanou firmou SYSTEAM (529 079 Kč) a zúčtování FRMIF ve výši rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného majetku (204 493,35 Kč).
Ve výnosové části byly plně vyčerpány provozní dotace z MPSV (kap.313) ve výši 20 725 000 Kč, z MF ČR na PAP ve výši 65 000 Kč a celkový příspěvek zřizovatele 15 771 000 Kč (z toho závazné ukazatele na provoz 14 153 762 Kč a na odpisy 1 617 238 Kč). Dále všechny vlastní výnosy a zapojení fondů v celkové výši 933 825,79 Kč.
Čerpání rezervního fondu ve výši 530 606,88 Kč (z titulu §20, odst. 7 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - z titulu rizika prokazatelnosti použití této úspory daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) v hlavní činnosti, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Čerpání Fondu reprodukce majetku, investičního fondu ve výši 403 218,91 Kč na opravu a údržbu majetku.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka od 1.1.2012 vede účetnictví v plném rozsahu a poprve vykazuje přehled o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka od 1.1.2012 vede účetnictví v plném rozsahu a poprve vykazuje přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 172878.41
A.II. Tvorba fondu 276659.00
1. Základní příděl 276659.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 217008.98
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 167683.98
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 30817.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 18508.00
A.IV. Konečný stav fondu 232528.43

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1265818.66
D.II. Tvorba fondu 471560.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 168800.00
5. Peněžní dary - neúčelové 75340.00
6. Ostatní tvorba 227420.00
D.III. Čerpání fondu 966056.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 42655.15
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 923400.88
D.IV. Konečný stav fondu 771322.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3303398.96
F.II. Tvorba fondu 2616457.86
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2381964.51
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 234493.35
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1909502.91
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1506284.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 403218.91
F.IV. Konečný stav fondu 4010353.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 157161866.91 33413993.91 123747873.00 123620701.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 148916621.56 29215897.11 119700724.45 119303888.45
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 8245245.35 4198096.80 4047148.55 4316812.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 683346.00 0.00 683346.00 683346.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 10635.00 0.00 10635.00 10635.00
H.4.Zastavěná plocha 620913.00 0.00 620913.00 620913.00
H.5.Ostatní pozemky 51798.00 0.00 51798.00 51798.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70932522

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00