Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Lesní správa Lány vedla ke dni 30.9.2012 účetnictví v rozsahu stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ČUS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. V kontrolním období byl pro zachycování a zpracovávání hospodářských a účetních operací používán účetní systém SIDUS.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zákona č. 563/1991 Sb. podle stavu evidence katastru nemovitostí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody částí výměr některých pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti je v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč, přičemž z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175,- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažantnici Amálie.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
účetní metoda "A", skladové ceny jsou průměrovány, oceňování majetku je uskutečňováno v souladu s § 25 zák.č. 563/1991 Sb. Na podrozvahových účtech je vedena tato podrozvahová evidence: účet 911100 vyřazené pohledávky ve výši 4.742.413,16 Kč (jde o starfé pohledávky z let 1995 - 2001), které jsou evidovány za dlužníky, kteří byly vymazáni z obchodního rejstříku. Na účtu 926100 dlouhodobé podmíněněé pohledávky jsou vedena věcná břemena za majitelem bytového domu Lán č.p. 428 stojícím na pozemku Lesní správy Lány parcela číslo 575/1, k.ú. Lány, LV 23 (hodnota věcného břemena je 2400 Kč), a dále za ČEZ Distribuce a.s., pozemek p.p.č. 456, k.ú. Lány, LV 23 v hodnotě 1500 Kč. Na podrozvahovém účtu 968100 dlouhodobé podmíněné závazky jsou vedeny staré závazky v hodnotě 116.020,- Kč (jde o dlouhodobě pronajatý inventář patřící Správě Pražského hradu umístěný na loveckém zámečku Amálie). Na účtu 973100 krátkodobé podmíněné závazky jsou vedeny pronajaté pozemky od Pozemkového fondu ČR, k.ú. Ruda u Nového Strašecí, přičemž nájemní smlouva je vyhotovena na částku 104,63 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položky	Název položky	Syntetický účet	Období běžné
P.I.	Majetek účetní jednotky		0.00
1.	Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek	901	0.00
2.	Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek	902	0.00
3.	Ostatní majetek	903	0.00
P.II.	Vyřazené pohledávky a závazky		4742413.16
1.	Vyřazené pohledávky	911	4742413.16
2.	Vyřazené závazky	912	0.00
P.III.	Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou		3900.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	921	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou	922	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	923	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce	924	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu	925	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu	926	3900.00
P.IV.	Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva		0.00
1.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	931	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku	932	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	933	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv	934	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	939	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	941	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	942	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům	943	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení	944	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení	945	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	947	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	948	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva	949	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva	951	0.00
P.V.	Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku		116020.00
1.	Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	961	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv	962	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	963	0.00
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu	964	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	965	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce	966	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu	967	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu	968	116020.00
P.VI.	Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva		104.63
1.	Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	971	0.00
2.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku	972	0.00
3.	Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv	973	104.63
4.	Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv	974	0.00
5.	Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	975	0.00
6.	Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	976	0.00
7.	Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	978	0.00
8.	Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní	979	0.00
9.	Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení	981	0.00
10.	Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení	982	0.00
11.	Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	983	0.00
12.	Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení	984	0.00
13.	Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva	985	0.00
14.	Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva	986	0.00
P.VII.	Vyrovnávací účty		4630188.53
1.	Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum	999	4630188.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položky	Název položky	Období běžné	Období minulé
1.	Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti	661918.00	734684.00
2.	Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění	284709.00	315524.00
3.	Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů	1147329.03	344980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Celková hodnota pohledávek za odběrateli je 6.231.012,40 Kč, přičemž opravné položky činí 500.130,43 Kč. Čistá hodnota pohledávek je tak 5.730.881,97 Kč. Na konci roku 2012 byly do nákladů organizace odepsány staré nedobytné pohledávky za rok 1993 a 1994 v hodnotě 369.340,80 Kč. Nebonitní a zmařené pohledávky ve výši 3.885.001,02 Kč (roky 1995 až 2001) byly odepsány proti vlastnímu jmění (dlužníci byly vymazáni z obchodního rejstříku). Tyto pohledávky jsou dále vedeny v podrozvahové evidenci. Reálné pohledávky od září 2001 jsou ve výši 5.396.608,40 Kč. Jde převážně o pohledávky za velkými odběrateli dřevní hmoty (STORA ENSO, WOOD and PAPER, Klausner, LESS and Timber, BEBRA HOLZ), kde je splatnost faktur více jak 30 dní. Součástí těchto pohledávek jsou i pohledávky za úpadci - LESS and TIMER s.r.o. ve výši 120.390 Kč a za LESS and FOREST ve výši 227.067 Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2.779.462,80 Kč představuje majetek dosud nezařazený z důvodu nedokončení kolaudací nebo stavebních prací. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 538.408,50 Kč představuje nový informační systém dosud nepřevzatý do užívání. Snížení objemu zásob souvisí s poklesem výrobků na skladě a nižšími zásobami krmiva a materiálu. Krátkodobé závazky ve výši 2.701.502,38 Kč jsou o 3.400.193,77 Kč nižší proti stavu k 31.12.2011.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zákona č. 563/1991 Sb. podle stavu evidence katastru nemovitostí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody částí výměr některých pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti je v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč, přičemž z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175,- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažantnici Amálie.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tato situace ještě nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Účet
B.1.	Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva	364
B.2.	Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků	364
B.3.	Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem	364
B.4.	Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem	364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položky	Název položky	Období běžné	Období minulé
C.1.	Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období	8687366.00	0.00
C.2.	Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.	Informace o individuálním referenčním množství mléka

D.2.	Informace o individuální produkční kvótě

D.3.	Informace o individuálním limitu prémiových práv

D.4.	Informace o jiných obdobných kvótách a limitech

D.5.	Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00	drobný majetek v počtu 1504 kusů v hodnotě 7.808.651,01 Kč, budovy, domy a výrobní objekty jsou evidovány v hodnotě ZC 123.129.147,98 Kč, ostatní stavby včetně staveb rozvodných jsou evidovány v hodnotě ZC 238.577.649,26 Kč, energetické a hnací stroje jsou evidovány v hodnotě ZC 566.936,50 Kč, pracovní stroje jsou evidovány v hodnotě ZC 16.337.214,96 Kč, pracovní přístroje a zařízení jsou evidovány v hodnotě 852.976,66 Kč, dopravní prostředky jsou evidovány v hodnotě 24.453.809,53 Kč, inventář je evidován v hodnotě 1.114.283,13 Kč, ostatní samostatné movitě věci jsou evidovány v hodnotě 755.343,50 Kč. Software je evidován v hodnotě 747.626,15 Kč. Lesní hospodářský plán na roky 2010 až 2019 je evidován v hodnotě 3.803.993,30 Kč.
D.6.	Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00	lesní pozemek - hospodářský les = 5556,75 ha
D.7.	Výše ocenění lesních porostů

D.8.	Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00	1255061 kubíků po 226,- Kč za kubík

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahy	K položce	Částka
představuje hodnotu nepřevzatého softwaru (nebyl uveden do provozu)	A.I.7.	1076817.00
přecenění pozemků navýšilo jejich hodnotu pozemků o 48.742.620,13 Kč	A.II.1.	535693252.80
představuje hodnotu nedokončených investic	A.II.8.	2779462.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty	K položce	Částka
Jde o aktivaci oplocenek a mysliveckých zařízení vyrobených vlastní činností, aktivace odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku Pustá Dobrá.	A.I.5.	-14501304.42
aktivace oběžného majetku představuje hodnotu aktivovaného materiálu pro jinou činnost	A.I.6.	-6388523.78
změna účtování od 1.1.2012, namísto ve výnosech se účtuje do nákladů	A.I.7.	-741063.30
aktivace vnitropodnikové dopravy z jiné činnosti na hlavní	A.I.11.	-2171445.79
Vyřazené pohledávky jsou evidovány v podrozvahové evidenci	A.I.34.	620930.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	539377.76
A.II. Tvorba fondu	171542.49
1. Základní příděl	168872.49
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992	0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu	0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu	0.00
5. Ostatní tvorba fondu	2670.00
A.III. Čerpání fondu	208537.00
1. Půjčky na bytové účely	0.00
2. Stravování	79369.00
3. Rekreace	2500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport	9738.00
5. Sociální výpomoci a půjčky	0.00
6. Poskytnuté peněžní dary	2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění	114930.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění	0.00
9. Ostatní užití fondu	0.00
A.IV. Konečný stav fondu	502383.25

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Položka	Běžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	2168431.48
C.II. Tvorba fondu	188615.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření	188615.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie	0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv	0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové	0.00
7. Peněžní dary - neúčelové	0.00
8. Ostatní tvorba	0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí	0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele	0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady	0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové	0.00
6. Peněžní dary - účelové	0.00
7. Ostatní čerpání	0.00
C.IV. Konečný stav fondu	2357047.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Položka	Běžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.	7434076.67
E.II. Tvorba fondu	31860578.96
1. Zlepšený hospodářský výsledek	282923.56
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku	12618465.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku	0.00
4. Peněžní dary	0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním	0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku	0.00
8. Ostatní	18959190.40
E.III. Čerpání fondu	22378547.12
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	22378547.12
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku	0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku	0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů	0.00
E.IV. Konečný stav fondu	16916108.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné korekce	Období běžné netto	Období minulé
G.	Stavby	361706797.24	103279924.00	258426873.24	248118773.27
G.1.	Bytové domy a bytové jednotky	37159736.23	9090685.00	28069051.23	26906414.21
G.2.	Budovy pro služby obyvatelstvu	0.00	0.00	0.00	0.00
G.3.	Jiné nebytové domy a nebytové jednotky	90288347.17	26744186.00	63544161.17	59368714.88
G.4.	Komunikace a veřejné osvětlení	91344627.19	33182496.00	58162131.19	55600225.18
G.5.	Jiné inženýrské sítě	14612232.09	3520199.00	11092033.09	10390980.47
G.6.	Ostatní stavby	128301854.56	30742358.00	97559496.56	95852438.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

Číslo	Položka	Období běžné brutto	Období běžné netto	Období minulé
H.	Pozemky	268028777.40	268028777.40	219104006.27
H.1.	Stavební pozemky	185600.00	185600.00	167000.00
H.2.	Lesní pozemky	211442358.80	211442358.80	211476006.27
H.3.	Zahrady, pastviny, louky, rybníky	6855312.02	6855312.02	943000.00
H.4.	Zastavěná plocha	20706587.00	20706587.00	1214000.00
H.5.	Ostatní pozemky	28838919.58	28838919.58	5304000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Období běžné	Období minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

Položka	Období běžné	Období minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou	0.00	0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

Položka	Období běžné	Období minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji	0.00	0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64	0.00	0.00