Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka vznikla ke dni 2.1.2012. Majetek, pohledávky a závazky převzala ze zaniklé PO.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu, Účetní jednotka používáv odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem, prostřednictvím rovnoměrných měsičních odpisů. Odepisovat se začíná po zařazení majetku do používání. V účetní jednotka účtuje v Kč s přesností na dvě desetinná místa, které vychází ze znění vyhlášky č. 449/2009 Sb. § 6. odst.2

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4458017.01 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 126496.70 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4331520.31 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 783775.50 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 783775.50 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5241792.51 0.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5241792.51 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 427075.00 0.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 183853.00 0.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 132443.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V účetní jednotce došlo k odcizení 1 ks Notebooku ve výši 18 450,-Kč. Krádež byla šetřena Policií ČR. Byl sepsán protokol o škodě a jelikož nedošlo k porušení zámku, pojišťovna náhradu nevyplatí. Na základě protokolu byl majetek vyřazen z majetku PO z účtu 088/028.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele opravné položky k pohledávkám. K datu sestavení účetní závěrky nesjou PO známy skutečnosti, které představují riziko.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

PO vznikla k 2.1.2012 a převzala do své správy budovy, stavby a pozemky od zřizovatele. A.II.ř.3- stavby-021 vykazuje majetek v celkové hodnotě 51 320 784,-Kč brutto. A.II.ř.1-pozemky 031 vykazuje majetek v celkové hodnotě 1 260 286,-Kč. A II.ř.8-nedokončený DHM -zůstatek na tomto účtu ve výši 631 298,- zahrnuje majetek, který bude zařazen do pužívání v roce 2013.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 6052796.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
nejsou
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
nejsou
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
nejsou
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
nejsou
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
nejsou
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
nejsou
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
nejsou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka vznikla k 2.1.2012 splynutím z dalšími účetními jednotkami - převzala MŠ. Majetek, pohledávky, závazky a veškerá práva a povinnosti přešly na nově vzniklou PO.
0.00

Odběratelé -311 je zůstatek pohledávek, které jsou splatné 1/2013.
B.II.1 16551.00

Krátkodobé poskytnuté zálohy -314 jsou poskytnuté zálohy na energie/plyn,el.energie/
B.II.4 522558.00

Na účtu 381-Náklady př.období . Zůstatek představuje náklady na příští účetní období na předplatné a telefonní hovory.
B.II.25 6982.00

Dohadné účty aktivní-388 . Zůstatek tvoří transféry na energie a transfér EU-peníze školám, kerý je zúčtován ve výši nákladů v částce 451 968,-Kč.
B.II.27 2980968.00

PO zachycuje na účtu 349-odvod nevyčerpaných finančních prostředků zřizovatel a odvod povinného podílu osob se ZPS.
D.III.22. 46715.00

Účet 374- zálohy na tranfér zahrnuje transféry na energie ve výši 2 529 000,-Kč a transfér EU ve výši 1235 743,50 Kč. Bude vyúčtováno v roce 2013.
D.III. 30 3764743.50

Dohadné položky pasivní jsou tvořeny na plyn, energie a vodu
D.III.33 543000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

551-Odpisy PO odepisuje majetek podle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
A. I. 28 574904.00

602- výnosy jsou tvořeny z výběru na školné v MŠ a ŠD, dále pak z výběru na LVVZ a ŠVP
B.I. 2 797158.00

648-čerpání fondů .Po čerpala finanční prostředky na výměnu oken v MŠ
B.I.16 147925.00

672- výnosy z transferů. Účet obsahuje transfery na provoz, energie, mzdy a transferyv rámci projektu Comenius a EU - dotace školám.
B.IV.2 26055737.00

Výsledek hospodaření HČ je přečerpán o částku 181 207 Kč. Hospodářský výsledek VČ je kladný ve výši 187 573 Kč a plně pokrývá ztrátu hlavní činnosti.
C. 1 5737.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 45141.20
A.II. Tvorba fondu 166100.74
1. Základní příděl 166100.74
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 87702.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 46608.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 10865.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 25900.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1829.00
A.IV. Konečný stav fondu 123539.94

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 55921.23
D.II. Tvorba fondu 110025.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření 81670.46
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 28355.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 21980.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 21980.00
D.IV. Konečný stav fondu 143966.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 179873.56
F.II. Tvorba fondu 575522.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 575522.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 452105.00
1. Financování investičních výdajů 79538.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 225746.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 146821.00
F.IV. Konečný stav fondu 303290.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 51320784.00 16904888.00 34415896.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 51320784.00 16904888.00 34415896.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1260286.00 0.00 1260286.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 1260286.00 0.00 1260286.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72545917

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00