A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dle vyhlášky 410/2009 Sb. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace účtuje zásoby potravin v ŠJ způsobem A. Na podrozvahových účtech evidujeme stav žákovské a učitelské knihovny, učebních pomůcek a drobného majetku do 1.000,- Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 4203698.71 | 3929049.54 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4203698.71 | 3929049.54 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 187916.00 | 187916.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 187916.00 | 187916.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 4391614.71 | 4116965.54 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4391614.71 | 4116965.54 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 614017.00 | 562287.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 264726.00 | 241374.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 340218.00 | 148418.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Skutečnosti podle § 19 odst. 5 a) nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Skutečnosti podle § 19 odst. 5 b) nenastaly. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Skutečnosti podle § 66 odst. 6 nenastaly. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Vzhledem k nedostatku finančních prostředků bude fond reprodukce investičního majetku naplněn na základě roční závěrky za rok 2012. Nesoulad mezi účtem 416 a jeho peněžním vyjádřením: Na peněžním účtě zůstává částka 72.073,83 bude odvedena DPH z přenesení daňové povinnosti ve výši 70.080,- Kč. Rozdíl ve výši 74.062,03 bude převeden v průběhu 1.čtvrtletí 2013. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
244696.00 | soubor movitých věcí pro bezdrátový příjem internetu |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Tyto údaje organizace ve svém účetnictví nemá. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Nesoulad účtů 412 a 243 - příděl do FKSP za prosinec 2012 ve výši 19.629,-Kč, který bude převeden na účet v měsíci lednu 2013. Převod 6.000,- Kč z účtu FKSP, který bude uskutečněn až v měsíci lednu a zaúčtování proběhlo v roce 2012. Celkový rozdíl 13.629,- Kč. | B.III.10. | 0.00 |
Nesoulad účtů 412 a 243 - příděl do FKSP za prosinec 2012 ve výši 19.629,-Kč, který bude převeden na účet v měsíci lednu 2013. Převod 6.000,- Kč z účtu FKSP, který bude uskutečněn až v měsíci lednu a zaúčtování proběhlo v roce 2012. Celkový rozdíl 13.629,- Kč. | C.II.2. | 0.00 |
Nesoulad mezi účtem 414 a jeho peněžním vyjádřením ve výši 957.277,60 Kč. Jedná se o zbytek dotace z EU, která bude fyzicky převedena na účet FR v lednu 2013 a zaúčtována byla 2012. | C.II.4. | 0.00 |
Nesoulad mezi účtem 416 a jeho peněžním vyjádřením: Na peněžním účtě zůstává částka 72.073,83 bude odvedena DPH z přenesení daňové povinnosti ve výši 70.080,- Kč. Rozdíl ve výši 74.062,03 bude převeden v průběhu 1.čtvrtletí 2013. | C.II.5. | 0.00 |
Záporná položka účtu 389 -1.199,61. Jedná se o dobropis za spotřebu elektřiny, která se týká roku 2012, ale byla vyfakturována až v lednu 2013. | D.III.33. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Pro lepší přehlednost čerpání rozpočtu je neuplatněná DPH účtována do nákladů čtvrtletně. Za 4.čtvrtletí 2012 činí 385.134,53 celkem za rok 2012 1,351.594,42 Kč. Odpisy jsme byli schopni pokrýt ve výši 551.347,63 Kč. Nepokryté odpisy za rok 2012 ve výši 819.321,37 byly převedeny do výnosů. | B.V.5. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace výkaz o peněžních tocích nesestavuje. | cash flow | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace výkaz o změnách vlastního kapitálu nesestavuje. | změny vl.kapitálu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 52656.30 |
A.II. Tvorba fondu | 231841.00 |
1. Základní příděl | 231841.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 197312.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 14400.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 13912.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 6000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 141800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 21200.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 87185.30 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 474513.75 |
D.II. Tvorba fondu | 957277.60 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 957277.60 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 424380.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 424380.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1007411.35 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 442521.83 |
F.II. Tvorba fondu | 1847743.63 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 551347.63 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1296396.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2214209.60 |
1. Financování investičních výdajů | 2214209.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 76055.86 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 81017477.45 | 5954109.00 | 75063368.45 | 74233816.85 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 74570288.10 | 5447563.00 | 69122725.10 | 68235585.50 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1935199.00 | 185351.00 | 1749848.00 | 1769216.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 67217.00 | 6449.00 | 60768.00 | 61452.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 4444773.35 | 314746.00 | 4130027.35 | 4167563.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 8363688.00 | 0.00 | 8363688.00 | 8363688.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2021550.00 | 0.00 | 2021550.00 | 2021550.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 6248631.00 | 0.00 | 6248631.00 | 6248631.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 93507.00 | 0.00 | 93507.00 | 93507.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |