Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 602624.69 | 588714.84 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 602624.69 | 588714.84 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 4250.00 | 4250.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 4250.00 | 4250.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 501.00 | 501.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 501.00 | 501.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 607375.69 | 593465.84 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 607375.69 | 593465.84 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Budova školy je vlastnictvím zřizovatele. | A.II.3. | 6862061.10 |
Zálohy na el. energii, plyn, vodné a stočné. | B.II.4. | 49600.00 |
Neuhrazená úplata za školné 1. pol. 2012/2013- nejedná se o nedobytné pohledávky. Pohledávky po lhůtě splatnosti jsou ve výši 1110,- Kč. | B.II.5. | 3340.00 |
Pohledávka ve výši 120,- Kč(předpis úhrady)za popl. 12/2012 FKSP. | B.II.28. | 120.00 |
BÚ - 241 10 - 948 055,84 FO - 241 11 - 92 000,- RF - 241 13 - 127 275,60 IF - 241 16 - 59 120,30 Stav v účetnictví odpovídá výpisu banky. | B.III.9. | 1226451.71 |
Stav v účetnictví odpovídá výpisu z banky. | B.III.10. | 43564.95 |
Stav hotovosti v pokladně odpovídá účtu 261. | B.III.17. | 19800.00 |
Rozpočet organizace byl sestaven jako vyrovnaný. Vysoký hospodářský výsledek je ovlivněn nižší spotřebou el. energie, plynu a vody, na úspoře (cca 100000,-) se projevila nižší cena sjednaná zřizovatelem. Organizace dosáhla vyšších výnosů výběrem školného proti předpokladu(cca 40 000,-). Organizace také důsledně sledovala ceny materiálu a služeb, došlo proto i k úspoře při nákupu kancelářského papíru, tonerů a jiného rež. materiálu, v neposlední řadě má vliv na vysoký hosp. výsledek i ukončení smlouvy s operátorem T Mobile - došlo ke snížení plateb za telefony. | C.III.1. | 196767.91 |
Dohadné položky za el. energii, plyn, vodné a stočné - podle skutečné spotřeby. | D.III.33. | 85693.62 |
Splatnost závazků je leden 2013. | D.III.15. | 215136.00 |
Mzda za 12/2012, která bude proplacena v lednu 2013. 0,41 Kč je nepřevedený úrok FKSP. | D.III.34. | 375540.41 |
Nezaplacené faktury za 12/2012 - splatnost je v roce 2013 - dle inv. zjištění odpovídá skutečnosti. | D.III.5. | 2046.80 |
Nezaplacené náklady roku 2012 - faktury přijaty a proplaceny v lednu. | D.III.31. | 4514.45 |
Školné za leden 2013 zaplacené v roce 2012. | D.III.32. | 111570.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Část spotřeby je stanovena dohadnými položkami - nebyly dodány faktury. | A.I.2. | 198317.98 |
Předepsaná úplata za vzdělávání za 1 - 12/2012. | B.I.2. | 1020140.00 |
Rezervní fond ve výši 130 300,- Kč byl čerpán na opravu soc. zařízení v přízemí školy. Z fondu odměn bylo čerpáno 2000,- na odměny a 24752,- na překročení rozpočtovaného objemu mezd. 1000,- Kč byl čerpán z rezervního fondu z ost. titulů - dar od fyzické osoby. | B.I.16. | 158052.00 |
Odúčtování doh. položek na el. energii a plyn - rozpuštění, platba za upomínky a technické zajištění koncertu pořádaného MKS Mohelnice. | B.I.17. | 13339.00 |
Viz bod C.III. 1. rozvaha. HČ tvoří výnosy z pronájmu majetku a náklady na opravu majetku. | C.2. | 196767.91 |
UZ 00006 139 878,- UZ 33353 6 768 700,- UZ 99999 125 000,- dotace od města Mohelnice na činnost včetně grantu ve výši 15 000,- na koncert "Hudba kontinentů"
| B.IV.2. | 7033578.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 113870.30 |
F.II. Tvorba fondu | 171128.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 140128.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 31000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 225878.00 |
1. Financování investičních výdajů | 119000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 106878.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 59120.30 |