Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom. že by byl porušen proncip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje účetní jednotka v plnném rozsahu. - Účetní jednotka provádí odepisování majetku na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. - Časové rozlišení nákladů a výnosů je aplikováno u všech položek v oblasti dotací. Také v případě rozlišení nákkladů a výnosů jsou rozlišovány všechny položky bez ohledu na cenu. - Transfery bez vyúčtování - zúčtování do výnosů ve výši poskytnuté dotace k 31.12.2012 - Transfery s vyúčtováním - zúčtování do výnosů ve výši skutečných nákladů k 31.12.2012. - Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost(Hostinská činnost) je prováděno násladujícím způsobem: tj..že do hodpodářské činnosti jsou měsíčně převáděny náklady zálohově podle poměru uvařených obědů v hlavní a hospodářské činnosti. K 31.12. je vždy prováděno doúčtování za celý kalendářní rok.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky740909.7059887.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90260909.7059887.70
3.Ostatní majetek903680000.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva390351.200.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941390351.200.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku846704.340.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962846704.340.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1977965.2459887.70
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991977965.2459887.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti275910.00259187.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění118261.00111094.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů137705.0084583.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Není relevantní
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Není relevantní
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Není relevantní
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Není relevantní

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Není relevantní
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Není relevantní
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00ení relevantní
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Není relevantní
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Není relevantní
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Není relevantní
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Není relevantní

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlasnictví zřizovatele.Veškerý objem majetku vykázaný na majtkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. A.II.67511413.52
Na tomto účtu organizace vykazuje vyúčtování prací a služeb. které nebyly vyfakturovány za běžný rok (koncem účetního období - dodávka tepla za rok 2012. potřebné podklady k vyúčtování byly k dispozici až v polovině ledna 2013). B.II.26.1256950.06
Na tomto účtu je předpis - vratka nedočerpané dotace - transferu projekt "Talent 2012. D.III.30.14913.00
Tento učet používá účetní jednotka jako překlenovací místo účtu 321 dodavatelé. tj. když faktury se zdanitel. plněním k poslednímu dni daného měsíce obdrží organizace až v násladujím měsíci z pohledu DPH.(organizace je plátce DPH). D.III.31.235186.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Ze zde vykazované hodnoty činí 50 000.--Kč náklady na stavební úpravy na objektu naší ubytovny. na které byla pridělena účelová dotace ve výši 50 000.--Kč v roce 2011.(použitá dotace v roce 2012 B.IV.II.)Opravy z důvodu škodné události ve výši 154 314.--Kč (pokryto z náhrady škody od pojišťovny). oprava - výměna radiátorů ve škole ve výši 260 040.--Kč pokryto z vlasních fondů-z fondu reprodukce majetku k posílení zdrojů na opravy a údržbu. A.I.8.676807.73
Aktivace vnitroorganizačních služeb - použité přeúčtování finančních prostředků z dotace od zřizovatele (příspěvek organizace na mzdové a věcné náklady na stravné zaměstnanců) nákladový protiúčet 528 A.I.17. ve výši 214 086.--Kč. A.I.11.-214086.00
Ze zde vykázané hodnoty činí 10.250.929.--Kč mzdy a OON - hlavní činnost a 28.134.--Kč náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti.(Použití fondu odměn na dokrytí mezd ve výši 631.953.--Kč). A.I.13.10250929.00
Ze zde vykazované hodnoty činí 468 165.60 Kč náklady z drobného dlouhodobého majetku pořízeného z poskytnuté dotace Operačního programu Vzděláváni pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") UZ 33031 - nákup počítačů. A.I.35.663152.30
Hospodářská činnost - výnosy z prodeje vlastních výrobků tj. dodávání obědů ve várnicích jiné právnické osobě (cizím strávníků). ktará zajišťuje výdej obědů svým zaměstnancům. Z pohledu DPH podléhající snížené sazbě. B.I.1.257981.00
Čerpání fondů: Fond odměn (411) 631.953.-- Kč na dokrytí mezd Rezerv. fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření(413) 284.581.55 Kč na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů (414) 19.909.--Kč Investiční fond (416) k posílení zdrojů na opravy a údržbu 260.040.--Kč z A.I.8. B.I.16.1196483.55
Ze zde vykázané hodnoty činí náhrada škody od pojišťovny 172.071.--Kč B.I.17.183811.40
1. Příjem dotace UZ 33353 11 936 000.--Kč čerpáno 11 936 000.--Kč 2. UZ 33152 3 202 000.--Kč proúčtováno 3 252 000.--Kč rozdíl ve výši 50 000.--Kč je použitá vyčerpaná účelová dotace přidělená v roce 2011.(realizované stavební úpravy leden-březen/2012 z A.I.8.) 3. UZ 5 331 97 600.--Kč čerpáno 82 687.--Kč projekt "Talent 2012" 4. UZ 33031 585 526.80Kč čerpáno 524 365.60Kč rozdíl ve výši 61 161.20 Kč byl převeden na účet rezervního fondu (414) - projekt OP VK do roku 2014.5. UZ 33038 102 360.--Kč čerpáno 102 360.--Kč B.IV.2.15897412.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.192921.31
A.II. Tvorba fondu101231.00
1. Základní příděl101231.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu67176.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování45346.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2650.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary14000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5180.00
A.IV. Konečný stav fondu226976.31

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.501357.08
D.II. Tvorba fondu430639.90
1. Zlepšený výsledek hospodaření355073.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie61161.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové14405.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu564530.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření284581.55
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele260040.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání19909.00
D.IV. Konečný stav fondu367466.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1172674.77
F.II. Tvorba fondu725950.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku333910.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele132000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu260040.00
F.III. Čerpání fondu392040.00
1. Financování investičních výdajů132000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku260040.00
F.IV. Konečný stav fondu1506584.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50448734.9613596583.8736852151.0937222006.74
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3855833.001358505.602497327.402509876.40
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu46592901.9612238078.2734354823.6934712130.34
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky868800.000.00868800.00868800.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha868800.000.00868800.00868800.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70842566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00