Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník Lidice používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. U Památníku Lidice nenastává žádná skutečnost, která by jej omezovala nebo mu zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V Památníku Lidice byl sestaven účetní rozvrh dle § 78, v něm jsou uvedeny syntetické, analytické a podrozvahové účty potřebné k zaúčtování všech účetních případů, k sestavení účetní závěrky, byly otevřeny účetní knihy v souladu s příslušnými ustanoveními vyhlášky a českými účetními standardy. Účetní jednotka pokračuje v použitých metodách.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Památník Lidice (PL) účtuje v soustavě podvojného účetnictví, účetnictví je zpracováváno programem PC Helios Orange. Způsob ocenění nakupovaných zásob - pořizovacími cenami. Způsob ocenění zásob vytvořených vlastní činností - netýká se PL. Způsob účtování o zásobách "A". Druhy nákladů souvisejících s pořízením zásob, které se zahrnují do pořizovacích cen - netýká se PL. Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii - netýká se PL. Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého majetku - PL eviduje DDM hmotný v ceně do 40.000,- Kč, DDM nehmotný v ceně do 60.000,- Kč a oceňuje jej pořizovacími cenami. PL sestavil odpisový plán, na jehož základě provádí odpisování majetku v průběhu jeho používání - majetek se odepisuje z pořizovací ceny a odepisuje se do výše 5 % z ocenění. Opravy chybného účtování na majetkových účtech - netýká se PL. Vysvětlení záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků - netýká se PL. Na podrozvahových účtech vede PL evidenci odepsaných pohledávek. PL nevede majetek v operativní evidenci. Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu - přepočet provádí PL aktuálním kurzem ČNB. Způsob vytváření položek časového rozlišení - PL časově rozlišuje náklady a výnosy tak, aby byly zachyceny do období, s nímž časově a věcně souvisí. Na účtu náklady příštích období - časové rozlišení pojistného (povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění majetku), na účty výnosy příštích období - nájemné hrazené předem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky19000.0019000.00
1.Vyřazené pohledávky91119000.0019000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty19000.0019000.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99919000.0019000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti157576.00238334.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění68620.00102149.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů71791.51124255.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Památník Lidice sestavil účetní závěrku ke dni 31.12.2012. Nejsou známy skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne. Nevztahuje se.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy skutečnosti, které by mohly významným způsobem změnit pohled na finanční situaci památníku Lidice. Nevztahuje se.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Nevztahuje se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nevztahuje se. Negativní.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nevztahuje se. Negativní.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nevztahuje se. Negativní.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nevztahuje se. Negativní.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00CYKLUS LIDICE, LIDICKÁ ŽENA S RŮŽÍ, LIDICKÁ MATKA, PALČÍCÍ ŽENA, POMNÍK CĚTSKÝCH OBĚTÍ VÁLKY, SYMBOLY ZNIČENÝCH OBCÍ, SOUSOŠÍ MÍR S FONTÁNKOU, SVĚTLO A STÍN, POMNÍK CARRARA LIDICÍM, SBÍRKA PAMÁTNÍKU LIDICE. Jedná se o 9 uměleckých předmětů - sbírek, a jednu sbírku, každý v hodnotě 1,- Kč, celkem 10,- Kč; a Medailon - pamětní deska Marie Uchytilové za 38.000,- Kč. Celkem 38.010,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Lesní pozemky v majetku České republiky s právem užívání pro Památník Lidice: kat. území Lidice 6380m2, Králova Lhota 122 m2, Orlík n/Vltavou 208 m2, lety 496 m2, celkem 7206 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Lesní pozemky jsou součástí pietních území ve správě Památníku Lidice, nejsou určeny ke komerčním účelům. Ocenění lesních pozemků činí 67.203,- Kč. Porost není oceněn, z výše uvedených důvodů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zůstatek na účtě představuje náklady roku 2013 a jedná se o pojistné a systémovou podporu účetního porgramu Helios Orange. B.II.25.419838.75
Zůstatek na účtu představuje nevyúčtované zboží předané ke komisnímu prodeji jiným subjektům. B.II.28.65914.58
Snížení k 31.12. 2012 představuje výši oprávek dlouhodobého majetku. C.I.1.0
Zůstatek představuje přijaté faktury v prosinci, splatné v lednu 2013. D.III.5.1349784.02
Zůstatek na tomto účtu představuje srážky zaměstnanců v měsíci prosinci, úrazové pojistné a zboží převzaté ke komisnímu prodeji od jiných subjektů. D.III.34.133797.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zůstatek na tomto účtu představuje haléřová vyrovnání, poplatek za Glorii Musealis, členské příspěvky ICOM a AMG. A.II.5.37012.50
Zůstatek na účtu je tvořen takto: 20´860.000,- Kč příspěvek na provoz, 50.000,- Kč vyúčtování schválené KA (Štafeta), 110.000,- Kč schválené vyúčtování KA (fil. výstava), 40.000,- Kč schválené vyúčtování KA (MDVV), 159.000,- Kč schválené vyúčtování KA (propagace), 70.000,- Kč schválené vyúčtování MŠMT (katalog MDVV), 70.000,- Kč svhválené vyúčtování PAP, 3´972.766,- Kč schválené vyúčtování (opěrné zdi), 634.000,-Kč schválené vyúčtování (závlahy), 225.006,- Kč schválené vyúčtování (chaodník u hrobu), 749.000,- Kč dohadné položky (L21, SPU a ISO D), 50.800,- Kč použití darů Světlo za Lidice, 15.000,- Kč použití daru na L21 (fa Beránek), 20.000,- Kč použití daru na MDVV (fa Monlid development), 126.097,- Kč použití darů na Růžový sad, 25.000,- Kč použití daru na šachovou simultánku, 10.000,- Kč schválená dotace Silver A (Pardubický kraj), 15.000,- Kč schválená dotace PV Ležáky (Pardubický kraj), 25.000,- Kč schválená dotace na Sbory (Magistrát města Kladna), 286.790,85 Kč schválený garant GRUNDTVIG a jeho doplatek ve výši 73.336,66 Kč, 50.000,- Kč schválené vyúčtování vratné zálohy SFČ (fil. výstava). B.IV.1.525099133.69
Hospodářský výsledek Památníku Lidice k 31.12. 2012 z hlavní činnosti činí 0,- Kč, zisk z hospodářské (jiné) činnosti činí 160.651,36 Kč. Přijaté zálohy na transfery činí 689.000,- Kč. C.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.114506.20
A.II. Tvorba fondu57946.00
1. Základní příděl57946.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu81808.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování65016.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu16792.00
A.IV. Konečný stav fondu90644.20

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.592385.12
C.II. Tvorba fondu259757.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové259757.26
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu260050.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové236897.00
7. Ostatní čerpání23153.00
C.IV. Konečný stav fondu592092.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1527781.81
E.II. Tvorba fondu5047546.35
1. Zlepšený hospodářský výsledek22410.35
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku5025136.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2864957.87
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku720490.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku2144467.87
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu3710370.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby159114196.0037500571.00121613625.00120331241.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu119848142.0018971872.00100876270.0099462896.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení6438300.001158185.005280115.004958494.00
G.5.Jiné inženýrské sítě7597530.002600936.004996594.005164668.00
G.6.Ostatní stavby25230224.0014769578.0010460646.0010745183.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5740751.000.005740751.005738963.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky67203.000.0067203.0067203.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha67000.000.0067000.0067000.00
H.5.Ostatní pozemky5606548.000.005606548.005604760.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70886342

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00