Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Účetní jednotka využila možnost a převedla přijaté zálohy z krátkodobých na dlouhodobé, a to dotaci z JmK Brno na opravu areálu hradu ve výši 6 mil.Kč dotaci z JmK Brno na výstavbu sběrného dvora Přímětice ve výši 175 tis.Kč a dotaci z Ministerstva vnitra na projekt Zvýšení využitelnosti potenciálu MÚ Znojmo ve výši 3331 tis.Kč (z účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery). Od 1.1.2012 zahájila účetní jednotka odpisování majetku.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby. Pozemky nabyté směnou nebo bezplatně nabyté byly oceněny na základě znaleckých posudků. Účetní jednotka od 1.1.2012 provádí účetní odpisy, pro rok 2012 zvolila zjednodušený způsob odpisování. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (přes účty 548 a 648). V podrozvahové evidenci účtujeme: na účet 902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč., na účet 903 ostatní majetek IPRM-trávní a živý plot-neinv.náklady hrazené z dotace, na účet 911 odepsané pohledávky, na účet 942 limit pro čerpání výdajů SRna účet 945 zástavy k fondu rozvoje bydlení, na účet 949 hodnotu pokutových bloků, receptů a žádanek s modrým pruhem a pronajatého majetku, na účet 951 vypůjčený majetek cizím organizacím, na účet 962 leasing, na účet 982 zastavený majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4765136.11 4561795.84
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4050106.29 3846766.02
3.Ostatní majetek903 715029.82 715029.82
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 10000.00 11800.00
1.Vyřazené pohledávky911 10000.00 11800.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 90408413.74 106135587.94
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 13166701.20
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 660000.00 2730000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 1480151.00 1970624.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 88268262.74 88268262.74
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 14637.79
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 14637.79
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 108130000.00 105230000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 108130000.00 105230000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -12946450.15 5464545.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -12946450.15 5464545.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2577375.00 2624930.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1147386.00 1137416.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 35697182.00 28476563.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 108428253.74 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 5640917.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
23581964.00
m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
1344171948.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Nárůst nedokončeného dlouhodobého majetku: jedná se o přístavbu nového pavilonu domova důchodců ve Znojmo ve výši 101 mil.Kč, z toho 74 mil.Kč je kryto z dotace MPSV
A.II.8. 55000000.00

Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - Pravoslavná církevní obec Znojmo
A.IV.7. 400000.00

Krátkovobé poskytnuté zálohy - Znojemská dopravní společnost PSOTA na provoz MAD
B.II.4. 15000000.00

Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - pohledávka za MMR na pohřebné 6500 Kč, za MF žádáme doplatek překročených výdajů na sociálně-právní ochranu dětí 488793,47 Kč a doplatek překročných výdajů na volby do krajských zastupitelstev vevýši 177485,20 Kč
B.II.16. 672778.68

Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - z MV na projekt Zvýšení využitelnosti potenciálu úřadu Města Znojma 3330725 Kč a z JmK Brno na opravu rotundy
D.II.9. 3930725.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - z JmK Brno dotace na žákovské jízdné 350000 Kč, nevyčerpané dotace, které vracíme při FV: MF na volbu prezidenta 20000 Kč, MK na regeneraci MPR 111000 Kč, JmK Brno na zkvalitnění služeb TIC Znojemské Besedě 5134,36 Kč a JmK Brno na Family Point 8549 Kč
D.III.30. 494683.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účtu 525 - Jiné sociální pojištění účtujeme úrazové pojištění - v roce 2011 bylo účtováno na účet 549
A.I.15. 378143.00

Na účtu 527 - Zákonné sociální náklady účtujeme stravné zaměstnancům - v roce 2011 bylo účtováno na účet 518
A.I.16. 1306200.00

Na účtu 547 - Manka a škody jsou vyřazené investiční akce z důvodu nerealizace
A.I.26. 2496854.00

Na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - od roku 2012 účetní jednotka zahájila odpisování dlouhodobého majetku
A.I.28. 65281322.22

Na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - do konce roku 2011 jsme účtovali na účet 501
A.I.35. 3031899.87

Na účtu 569 - Ostatní finanční náklady - v roce 2012 nebylo účtováno, v roce 2011 sem byly zaúčtovány poplatky peněžním ústavům (letos na účet 518)
A.II.5. 0.00

Na účtu 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků se od 4/2012 účtují výnosy, které nám přeposílá Specializovaný finanční úřad ve výši 30% celostátního hrubého výnosu z odovdu z loteriíaz VHP.
B.V.6. 29250000.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6099670.79
G.II. Tvorba fondu 15329398.93
1. Přebytky hospodaření z minulých let 2893277.63
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 12436121.30
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 15804507.20
G.IV. Konečný stav fondu 5624562.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 3203372290.67 1227600558.81 1975771731.86 1941667838.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 641424494.53 248294976.31 393129518.22 394995375.43
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 855309617.94 319285165.00 536024452.94 503434727.81
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 242696094.05 93641209.00 149054885.05 148105210.55
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 794913210.64 314449473.00 480463737.64 488310935.26
G.5.Jiné inženýrské sítě 146732748.75 54545677.00 92187071.75 85346138.32
G.6.Ostatní stavby 522296124.76 197384058.50 324912066.26 321475451.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 329265205.64 0.00 329265205.64 328006419.12
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 88667406.84 0.00 88667406.84 88667680.44
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 76609799.63 0.00 76609799.63 78299507.83
H.4.Zastavěná plocha 68810987.82 0.00 68810987.82 70144274.03
H.5.Ostatní pozemky 95177011.35 0.00 95177011.35 90894956.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00293881

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00