Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo zabraňovaly v nepřetržitém pokračování její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nenastala žádná změna.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

K datu 31.12.2012 byl pořízen DDHM v hodnotě 4 015 tis.Kč, z toho převážnou část tvoří majetek na vybavení přístavby pavilonu ( rozšíření služby se zvláštním režimem o 40 lůžek) a to v hodnotě 3 176 tis.Kč.Přístavba byla uvedena do provozu k 1.11.2012. Majetek je oceněn pořizovací cenou,DDNH byl pořízen ve výši 69 tis.Kč. Zásoby jsou k datu 31.12.2012 vykázány ve výši 178,5 tis.Kč vedeny ve 3 skladech a účtovány metodou A v pořizovacích cenách. Odpisy byly účtovány k 31.12. ve výši 2 157 tis. Kč, z toho odpisy vlastní ve výši 12,7 tis.Kč. Odpisy jsou uplatňovány dle varianty I. ( 8,10,20,50 a 100). Odpis pohledávek nebyl uplatněn. Časové rozlišení - účet 381 vykazuje zůstatek 53 993,62 Kč , zůstatek zahrnuje zaúčtování předplatného časopisů , právních předpisů na rok 2013 a předplatné užívání SW Vema za období 1- 8/2013 v částce 22 592 Kč.Dohadná položka 389 je účtována ve výši 9 tis. Kč za služby canisterapie 2012. Úhrady od ZP jsou účtovány na základě vydaných faktur, za rok 2012 činí výnosy 742 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1659407.33 1319323.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1659407.33 1319323.53
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 692624.00 513100.20
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 334177.00 112357.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 358447.00 400743.20
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 966783.33 806223.33
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 966783.33 806223.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 632865.00 426685.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 271367.00 182883.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 167803.00 96434.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Uvedené skutečnosti nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Beze změny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K datu 1.11.2012 byla uvedena na základě kolaudačního rozhodnutí do provozu přístavba pavilonu se 40 lůžky, návrh na vklad byl KÚ JMK podán 21.1.2013.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Do rezervního fondu organizace byly za rok 2012 přijaty finanční dary celkem ve výši 274 510 Kč, z toho na kulturní akce obyvatel 42 216 Kč. Na kulturní akce obyvatel byly čerpány od počátku roku finanční prostředky ve výši 36 tis.Kč.Z MPSV byla organizaci na rok 2012 přiznána dotace v celkové výši 12 410 tis. Kč, dotace byla k 31.12.2012 proúčtována v plné výši. Dále byla poskutnuta našemu zařízení v souvislosti s vykazováním PAP dotace z MF ve výši 65 tis. Kč, tato dotace byla v plné výši vyúčtována. Z min. roku byla převedena investiční dotace ve výši 2 141 tis. Kč na dokončení přístavby pavilonu ( rozšíření služby domova se zvláštním režimem o 40 lůžek). Na rok 2012 byla schválená dotace ve výši 27 075 tis. Kč . Přístavba byla uvedena do provozu 1.11.2012, současně byla zařazena do majetku organizace. Došlo k navýšení hodnoty stavby o 46 132 tis. Kč. Investiční okruh byl proúčtován v plné výši. Dále byla schválena účelová dotace na vybavení přístavby pavilonu a to ve výši 3 579 tis. Kč.Zůstatek nevyčerpané dotace ve výši 27,46 kč je vykázán na účtu 374 a bude vrácen na základě výzvy JMK. Organizace nadále používá ke své činnosti i již plně odepsaný majetek z důvodu dosavadního nastavení způsobu odepisování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

K datu 31.12.2012 vykazuje organizace za hlavní činnost vyrovnaný hospodářský výsledek, za doplňkovou činnost zisk ve výši 4 033,66 Kč. Aby byl zajištěn vyrovnaný hospodářský výsledek bylo do výnosů zapojeno čerpání rezervního fondu - použití peněžních darů na další činnosti ve výši 35 550,50 Kč.
Rozpočtovaná ztráta ve výši 253 tis. Kč byla snížena dosažením vyšších výnosů - zejména u příspěvků na péči a doplatků od rod. příslušníků.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 106124.86
A.II. Tvorba fondu 181335.94
1. Základní příděl 181335.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 191889.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 89964.00
3. Rekreace 44000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1425.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 22500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 34000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 95571.80

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 617125.09
D.II. Tvorba fondu 282284.39
1. Zlepšený výsledek hospodaření 7774.39
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 274510.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 80901.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 80901.50
D.IV. Konečný stav fondu 818507.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2448314.53
F.II. Tvorba fondu 29231646.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 2156646.50
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 27075000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 30857747.06
1. Financování investičních výdajů 29216747.06
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1641000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 822213.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 172275675.90 13345784.00 158929891.90 113842219.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 165069918.52 12392257.00 152677661.52 107772411.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1333319.00 270450.00 1062869.00 1089545.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2696883.88 253858.00 2443025.88 2237688.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1154093.00 234296.00 919797.00 942897.00
G.6.Ostatní stavby 2021461.50 194923.00 1826538.50 1799677.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 188999.00 0.00 188999.00 188999.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 42588.00 0.00 42588.00 42588.00
H.4.Zastavěná plocha 13261.00 0.00 13261.00 13261.00
H.5.Ostatní pozemky 133150.00 0.00 133150.00 133150.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70997241

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00