Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2210472.52 | 2245270.62 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2210471.52 | 2245269.62 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1.00 | 1.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 8839.00 | 8839.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 8839.00 | 8839.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 29500.00 | 29500.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 29500.00 | 29500.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | -193.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | -193.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2249004.52 | 2283609.62 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2249004.52 | 2283609.62 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Ke dni 31.12.2012 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 7.814,25 Kč. Náklady z hlavní činnosti představují částku 13.841.508,10 Kč. Hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Jednotlivé položky nákladů byly v souladu se schváleným rozpočtem. Účet 501 – Spotřeba materiálu ve výši 620.250,14 Kč zahrnuje především náklady na zakoupení čistících prostředků na chráněném bydlení a náklady na spotřebu pohonných hmot u pečovatelské služby. Účet 502- Spotřeba energie představuje jednu z největších položek nákladů organizace a vykazuje spotřebu plynu, elektřiny, tepla a vody ve výši 1.489.921,- Kč. Účet 511 – Opravy a udržování zahrnuje náklady na údržbu vozidel pečovatelské služby a dále pak běžnou údržbu tří objektů chráněného bydlení, představuje částku 620.609,60 Kč. Účet 518 – Ostatní služby ve výši 1.058.426,36 Kč zahrnuje náklady na telekom. poplatky, praní prádla , příspěvek na stravu zaměstnanců , odvoz odpadu, služby školení , zpracování dat a nájemné za užívání budovy CHB v Bludově. Účet 521 Mzdové náklady činí 7.187.171,- Kč. Z této částky představují náhrady mzdy v době nemoci 13.175,- Kč . Mzdový limit ve výši 7.174 tis. Kč byl dodržen. Účty 524 , 525 a 527 navazují na mzdové náklady. Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku vykazuje částku 204.612,- Kč a je o 612,- Kč vyšší než byl schválený plán odpisů. Tento rozdíl pokryla organizace ze svých příjmů. Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku v celkové částce 141.975,- Kč zahrnuje náklady na zakoupení inventáře a elektrospotřebičů pro klienty chráněného bydlení. Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb ve výši 3.876.335,- Kč je tvořen tržbami od klientů chráněného bydlení a pečovatelské služby. Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti vykazuje zůstatek ve výši 74.553,- a jedná se o tržby za soukromé tel. hovory klientů CHB a dobropisy dodavatelů z min. let. Účet 672 – Výnosy z transferů byly poskytnuty v tomto složení: dotace MPSV ve výši 6.427 tis. Kč, tato dotace byla plně vyčerpána na úhradu mzdových a s tím souvisejících nákladů. Dále pak příspěvek na provoz ve výši 3.034 tis. Kč , příspěvek na odpisy – 204 tis. Kč a dotace od obcí ve výši 233 tis. Kč. Rovněž tyto částky byly vyčerpány v plné výši. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 755400.07 |
F.II. Tvorba fondu | 204612.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 204612.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 159000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 159000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 801012.07 |