Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změně účtování - nová vyhláška 403/2011 Sb., která upravuje vyhlášku 410/2009 Sb. . Rozlišují se dlouhodobé ( 472,471) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery , které byly do 2011 účtovány na 373 a 374. Daňové výnosy se od 2012 účtují na účtech 68x (dříve 63x). Nově se neevidují náhrady za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528 ale společně se mzdovými náklady na 521. Nákup drobného majetku je účtován na 558. ---2-Q.---od dubna změna zákona o DPH 235/2004 - Přenesená daňová povinnost- účtováno dle zprávy MF 5/11 a dle směrnice o DPH.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1.Q--- Účetní jednotky účtuje o zásobách způsobem B. Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku - dle směrnice čtvrtletně ( 551 0300/ 079,081AU a 082 AU) , rozpouštějí se dotace (403 0500/672 0700). Účetní jednotka netvoří rezervy na vodovod- důvod předání majetku v roce2012 firmě VAK, ani na kanalizaci - v letošním roce proběhne výběrové řízení na provozovatele- upřesní se podmínky provozování. Mistní poplatky na 315 rozděleny a vytvořena opravná položka ( 406/192 0315) tvořeny ke konci roku. Časové rozlištění využíváno koncem roku. PO vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Od 1.3. se stala obec plátcem DPH --- 2.Q--- obec je opatrovníkem občana, který byl z ústavu přestěhován opět do věznice, při změně těchto skutečností obec přebírá důchod (Pol 8901). Na Pol( 8901) účtováno i DPH vypočtené u PDP.---3.Q.---Obec uzavřela s firmou Vak smlouvu o nepeněžitém vkladu majetku do společnosti. Vyřazen majetek 021 , předpis (043)/(368), majetek nepřeceňován, předpis veden ve výši zůstatkové ceny majetku.(ještě neproveden zápis do OR - bude 069/043).---4Q---Proveden zápis majetku do OR Vak Pardubice dne 24.10. a obec zapsala akcie v hodnotě 5.426 tis. akcia jsou však vystaveny v hodnotě 10710tis. dle odhadce(069 0105/043). Nepodařilo se v tomto roce provést výběrové řízení na provozovatele tlakové kanalizace. Stále provozuje obec. V 11. měsíci byla podána 3. žádost o proplacení faktur. Byla přijata částka 330tis. (odúčtováno z podrozvahy(999 0943/943 0999) a rozúčtováno na účtu 338(-338/-403 a 338 UZ Org./403 UZ Org.) Na účtu 408 byla provedena oprava chyby minulého období- účtována v 2011 oprava u FP 217/2011 a měl být majetek - TZ majetku inv. č. 698 ve výši 373 tis. Proveden dopočet odpisu za rok 2012 a opravno rozpouštění dotace na tomto majetku. Dotace na tlakovou kanalizaci naní stále ještě vyčerpána. Bude podána 4. žádost o platbu v roce 2013. Dále byla na účtu 408 provedena oprava účtování - DPP na projektu nového územního plánu za rok 2011 a účtem 506 provedena aktivace DPP za rok 2012. Účetní jednotka netvořila rezervy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 167086097.90 167099321.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 770.00 770.00
3.Ostatní majetek903 167085327.90 167098551.90
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 376435.99 942650.22
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 376435.99 942650.22
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 167462533.89 168041972.12
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 167462533.89 168041972.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 42212.00 43949.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 20152.00 20896.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 66719.00 16533.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6

---1.Q.---Dva prodané pozemky (Matys a Chalupný) - není k 31.3.2012 potvrzen vklad na katastr. ---2.Q.---jeden pozemek prodaný ( Novotný), ---3.Q.---O-----vloženy dva pozemky do majetku firmy Vak Pce a.s., prodán pozemek, lesní cesta ve spoluvlastnictví obcí v Kú Bělečko L.D.Vys. Chvojno.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 931880.77 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
2912897.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
166035129.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

(388) dohadný účet aktivní - nevypořádané dotace - kanalizace a zatepleníé ZŠ tis. ---1.Q.---
B.II. 27 41168.00

(451) dlouhodobé úvěry - ČS kanalizace v tis. ---1.Q.---
D.II. 1. 7772.00

(472) dlouhodobé přijaté zálohy na transfery tis.---1.Q.---
D.II.9 40456.00

(388) dohadný účet aktivní - nevypořádané dotace - kanalizace a zatepleníé ZŠ tis. ---2.Q.---
B..II 27 41168.00

(451) dlouhodobé úvěry - ČS kanalizace v tis. ---2.Q.---
D.II.1 7595.00

(472) dlouhodobé přijaté zálohy na transfery tis.---2.Q.---
D.II.9 40456.00

(388) dohadný účet aktivní - nevypořádané dotace - kanalizace a zatepleníé ZŠ tis. ---3.Q.---
B.II.27 41168.00

451) dlouhodobé úvěry - ČS kanalizace v tis. ---3.Q.---
D.II.1 7417.00

(472) dlouhodobé přijaté zálohy na transfery tis.---3.Q.---
D.II.9 40456.00

(041) územní plán obce nový 254tis. a projekt napojení TK na ČOV Holice 190tis.
A.I.7 444.00

(021) minus 5.426tis. vložený majetek do Vak Pce , 373tis. majetek TZ kanalizace, 42tis. cedule TK // v částce uveden celý majetek
A.II.3. 74627.00

(022) hrací prvky MŠ (116tis.), zametací zařízení ( 71tis.) navýšeno o
A.III.4. 187.00

(042) projekt cyklostezka v částce
A.II.8. 270.00

(069) majetek akcie v hodnotě 5435 tis(akcie v hodnotě10170tis)
A.III.6. 5435.00

(311)FV za stočné 12, FV běžné 200, stočné občané 179
B.II.1. 391.00

(314) ČEZ, VČP
B.II.4. 294.00

(388)TK dosud vyčerpaná dotace 39125tis., TK nevyčerpaná dotace 375tis., ZŠ zateplení 1666tis.,
B.II.27 41168.00

(472)TK vyčerpaná dotace 39125tis.,ZŠ zateplení 1666tis.
D.II.9 40791.00

(321) Recprojekt 190tis, Marius Pedersen 163tis.// celková částka
D.III.5. 408.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

(551) odpisy dlouhodobého majetku za čtvrtletí v tis.---1.Q.---
A.I.28 500.00

(572) náklady na transfery - naše ZŠ v tis.---1.Q.---
A.III.2 250.00

( 672) výnosy z transferů - rozpouštění dotací (majetek) za čtvrtletí -230 tis. a dotace SR 278 tis.---1.Q.---
B.IV.2 556.00

(551) odpisy dlouhodobého majetku za čtvrtletí v tis.---2.Q.---(celkem)
A.I.28 990.00

(572) náklady na transfery - naše ZŠ v tis. 865, vítání občánků 24, členský přísp. DSOH 11, sběrné dvory 579, odpočinková cyklo místa 21---2.Q.---(celkem)
A.III.2 1512.00

( 672) výnosy z transferů - rozpouštění dotací (majetek) za obě čtvrtletí -466 tis., dotace SR 278 tis., protipovodňová opatření KÚ 195, ÚP 100 od KÚ, 100 oprava MŠ ---2.Q.---(celkem)
B.IV.2 1244.00

(551) odpisy dlouhodobého majetku za čtvrtletí v tis.---3.Q. celkem---
A.I.28 1451.00

(572) náklady na transfery - naše ZŠ v tis. 865, vítání občánků 24, členský přísp. DSOH 11, sběrné dvory 579, odpočinková cyklo místa 21---2.Q.---knihovna Holice 9, přestupky 8, ZŠ Holice 48---3.Q--- (celkem)
A.III.2 1582.00

( 672) výnosy z transferů - rozpouštění dotací (majetek) za obě čtvrtletí -466 tis., dotace SR 278 tis., protipovodňová opatření KÚ 195, ÚP 100 od KÚ, 100 oprava MŠ ---3.Q.--- (celkem)
B.IV.2 1557.00

(551) odpisy dlouhodobého majetku za 4.Q. 480tis. // celkem
A.I.28 1932.00

(572) náklady na transfery - naše ZŠ 60, ZŠ HJ 82, DSOH veřejné prostranství 30, vítání občánků 24---4Q.---// celkem
A.III.2 1779.00

(672) výnosy z transferů - projekt napojení na ČOV Holice KÚ 130, Min. kultury oprava sv. Jana Nepomuckého 75, ÚP 59, volby do kraje 24, rozpuštění dotací za 4.Q.233, celkem
B.IV.2 2079.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 104401.30
G.II. Tvorba fondu 78257.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 78257.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 77549.00
G.IV. Konečný stav fondu 105109.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 74627516.20 8254715.00 66372801.20 72821882.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 8874634.50 4016777.00 4857857.50 4945321.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 70000.00 29284.00 40716.00 42000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5842627.00 1685715.00 4156912.00 4275348.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 57517349.20 1916039.00 55601310.20 61827791.10
G.6.Ostatní stavby 2322905.50 606900.00 1716005.50 1731421.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 15935554.80 0.00 15935554.80 15952517.70
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 11171966.80 0.00 11171966.80 11176831.70
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1806311.60 0.00 1806311.60 1113219.60
H.4.Zastavěná plocha 2325613.90 0.00 2325613.90 2324649.90
H.5.Ostatní pozemky 631662.50 0.00 631662.50 1337816.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 3678.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 3678.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00274038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00