Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3632616.56 | 3362401.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 241205.08 | 218397.08 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3391411.48 | 3144004.78 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3632616.56 | 3362401.86 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3632616.56 | 3362401.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
přírůstek -program evidence majetku GORDIC - EMA | A.I.5. | 42610.40 |
Úbytek - převod UP,DHM na účet 028, vyřazení -promítací přístroj MEOCLUB, BTV Videoton,videorekordér GOLD STAR, televizor Color 468,počítač EQUS,tiskárna EPSON. | A.II.4. | 337236.80 |
Přírůstky:kopírka SHARP, pohovka (odl.prac.DL Radost); OPVK -UP 16 ks PC a monitorů, interaktivní tabule.tiskárna, myčka SILANOS, převod z účtu 022 UP,DHM, vyřazeno-tiskárna ink.bar.,skříně ,křeslo a trojkřeslo Dinamic,obývací stěna. | A.II.6. | 3639315.74 |
Neuhrazené pohledávky za pronájem TV a nebytových prostor za 12/2012. | B.II.1. | 42610.40 |
Předplatné na r. 2013 - časopisy Pastelka,Informatorium,Praktická žena,Časostroj, Míša,Sluníčko, Učitelské noviny, Školství, SAS. | B.II.25. | 15087.00 |
Poplatky za účet FKSP 12/2012. | B.II.28. | 115.39 |
Účet 241 tvoří : Běžný účet a podúčty BÚ - Fond odměn (411), Fond rezervní(413+414), Fond reprodukce majetku (416). | B.III.9. | 2529067.20 |
Zůstatek na účtu FKSP k 31.12.2012 - bankovní výpis. | B.III.10. | 69415.22 |
Stav cenin - poštovních známek k 31.12.2012 | B.III.15. | 0.00 |
Zústatek v pokladně k 31.12.2012. | B.III.17. | 4670.00 |
V roce 2010 - oprava chybných korekcí na účtu 022 vzniklých před r.2004. | C.I.7. | 9163.00 |
Přírůstek - příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za r.2011 (schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje).čerpání -odměna ŘŠ za HV v DČ a překročení mzdového limitu na platy. | C.II.1. | 165275.00 |
Přírůstek - dotace 1% HM bez OON včetně náhrad za pracovní neschopnost, čerpání - §4, §7, §8, §9, §14 dle Směrnice zásad používání prostředků FKSP. | C.II.2. | 76542.60 |
Přírůstek - příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za r.2011 (schválený Zastupitelstvem Olomouckého kraje). | C.II.3. | 465313.42 |
Čerpání nákladů OPVK 1-12/2012 -semináře, cestovné, poštovné, 16 ks PC, monitory, klávesnice, myši, interaktivní tabule, switch, tiskárna; OON na základě DOPP za zpracování dumů v rámci OPVK(šablony). | C.II.4. | 83240.40 |
Přírůstek - odpisy , úbytek - nařízený odvod z odpisů zřizovateli za 1-12/2012 ( ne čerpání IF). | C.II.5. | 534254.63 |
Výsledek hospodaření tvoří hlavní činnost a doplňková činnost (pronájem tělocvičen pro zájmovou tělovýchovnou činnosta schůze mimo školní vyučování, pronájem nebytových prostor firmě v budově školní kuchyně školou nevyužívané. | C.III.1. | 86573.38 |
Neuhrazené faktury od dodavatelů ve lhůtě splatnosti. | D.III.5. | 430404.38 |
Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a veřejném zdravotním pojištění za 12/2012. | D.III.15. | 262460.00 |
Splatné závazky daně z příjmu za 12/2012. | D.III.17. | 62261.00 |
Vratka - OON odstupné UZ 33353 | D.III.22. | 355.00 |
Splatné platy na účty zaměstnanců za 12/2012. | D.III.34. | 458764.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřební materiál, úklidové a hygienické prostředky, školní potřeby žáků poskytnuté bezpletně,předpl.časopisu Časostroj, Učitelská knihovna - publikace (Zákoník práce ve školství, Cestovní náhrady ve školství), kancelářské potřeby, UP TV (volejbalové míče),učebnice, laminátor, koberec pro ZŠ spec.,OPVK (klávesnice, myši),tiskopisy SEVT,materiál k doplnění lékárniček,PC stůl (ICT učebna),skartovačka.křeslo Spriengfield (odl.pr.) | A.I.1. | 122409.45 |
Vyfakturovaná spotřeba energií k 31.12.2012 - elektřina, vodné a stočné, srážková voda, ústřední topení.dodávka TUV. | A.I.2. | 1637284.00 |
nátěr klempířských prvků na střeše, oprava po revizi - hromosvodu, elektrických zařízení,hasicích přístrojů, TV nářadí,pravidlená údržba výtahu a drobné opravy(žákovských židlí,internetového připojení,servis kopírky, ladění a seřízení klavíru),malování modré,zelené chodby a 5 tříd , nátěr zídky u hl.vchodu,výměna čerpadel pro topení, oprava zatékající střešní krytiny, servis vzduchotechniky.výměna svítidel v havarijním stavu (chodby). | A.I.8. | 409995.80 |
cestovné PP, NP a cestovné PP hrazené z OPVK. | A.I.9. | 17494.00 |
spotřeba poštovních známek, telefonní poplatky, internet,ostraha objektu, sowt.služby (SAS,HORRY,JASU XML,GORDIC), semináře PP, NP, licence ESET Antivirus (32),účetní programy GORDIC (UCR,PED,KDF,POK,KXF),zpracování mezd, Nájem DL Radost, svoz KO, plavecký výcvik žáků, náklady okr.kola LA 4-boj, poplatky KB za účet, OPVK (poštovné, semináře PP,zpracování mezd-OON PP na zákl.DOPP). | A.I.12. | 354976.46 |
platy - PP, NP, Asistent PP pro ZŠs, OON-odstupné, Náhrada mzdy za pracovní neschopnost 14 740 Kč (UZ 33353), Asistent PP pro děti se soc.znevýhodněním (UZ 33457), odměna z dohody o provedení práce (DČ).odměna ŘŠ z FO za HV v DČ r.2011; OPVK- OON PP (zpracování dumů-šablon na základě DOPP). | A.I.13. | 7358187.00 |
Sociální a zdravotní pojištění zaměstnavatele za 1-12/2012. | A.I.14. | 2453040.00 |
Kooperativa za 1-12/2012. | A.I.15. | 30463.00 |
Dotace FKSP 1% z HM bez OON vč.náhrad za pracovní neschopnost za 1-12/2012. | A.I.16. | 72165.42 |
věcná režie - obědy zaměstnanci a žáci, OOPP-monterky (školník).pracovní obuv(uč.MŠ odl.prac.Tepl.). | A.I.17. | 98368.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku z hlavní a doplňkové činnosti za 1-12/2012. | A.I.28. | 392388.00 |
kopírka SHARP, pohovka (odl.prac.DL Radost), myčka SILANOS, program evidence majetku GORDIC, OPVK - 16 ks PC a monitorů, interaktivní tabule, tiskárna. | A.I.35. | 330437.40 |
Pojištění platební karty KB k BU na r. 2012. | A.II.5. | 348.00 |
DČ - Pronájem tělocvičen na 1 hod.od 1.9.2012: VTV (300 Kč z toho: plocha 130Kč, teplo 102Kč, elektřina 21Kč, vodné 8Kč, údržba 27Kč, úkl.prostř. 2Kč, odměna z dohody 10Kč); MTV (250 Kč z toho: plocha 109Kč, teplo 84Kč, elekt. 17 Kč, vodné 7Kč, údržba 22Kč, úkl.prostř. 1Kč, odměna z doh. 10 Kč). Pronájem nebytových prostor firmě v budově školní kuchyně školou nevyužívané - měsíční paušál (5380 Kč z toho: plocha 3469 Kč, teplo 1551 Kč, elekt. 270Kč, vodné 90 Kč). | B.I.3. | 271560.00 |
FO - odměna ŘŠ za hospodářský výsledek v DČ za r.2011 a překročení limitu na platy . | B.I.16. | 10039.00 |
Výnosy jsou tvořeny: výnosy vyplývající ze smlouvy o výpůjčce nepotřebných prostor s DDM Hranice ; přeplatek UT a předpl.Věstníku za r.2011, reklamace neopravitelného laminátoru v záruční době, náhrady za ztráty a škody způsobené žáky, úhrada nákladů okr.kola LA 4boje, za soukromé telefonní hovory zaměstnanců. | B.I.17. | 221690.00 |
Připsané úroky z účtů KB -BU 1-12/2012, FKSP 12/2011-11/2012. | B.II.2. | 532.91 |
Transfery - výnosy k 31.12.2012 - UZ 00006 (odpisy),UZ 33353 (přímé náklady,OON odstupné a ONIV), UZ 33457 (Asist.PP pro děti se soc. znevýhodněním) a OPVK .UZ 00020 (provoz) | B.IV.2. | 13012731.00 |