A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě v roce 2012 pokračovala ve svě činnosti, žádná činnost nebyla zrušena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, novely ČSÚ. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka používá účetní metody vycházející ze zákona 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 Sb., ČSÚ č. 701-710 a přépadně metodických sdělení krajského úřadu pro PO. - o zásobách účetní jednotka účtuje způsobem B - opravné položky k pohledávkám účetní jsou tvořeny k účtům 311 a 315 a jsou proúčtované k 31.12.2012 - odpisování majetku se řídí dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 - hranice pro evidenci DDHM na účet 028 byla stanovena směrnicí a to ve výši od 3000,- Kč, od 500,- Kč do 3000,-- Kč je majetek evidován na podrozvahových účtech |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 26973041.67 | 24224774.70 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 25968.00 | 15241.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 26767320.67 | 24131228.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 179753.00 | 78305.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 603069.32 | 490357.32 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 603069.32 | 490357.32 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 950774743.00 | 950512185.10 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 937602809.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 12932556.00 | 950512185.10 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 239378.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -923198632.01 | 975498006.62 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -923198632.01 | 975498006.62 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 9173135.00 | 9108412.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3939353.00 | 3906844.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 3778549.00 | 3474871.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky dana situace nenastala |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka nezajistila krytí investičního fondu finančními prostředky a byla nucena provést následující operaci, odúčtování odpisů ve výši 8,007.900,-- Kč , se zaúčtováním na účty 416/551 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 8585781.00 | 8585902.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | účetní jednotka nepoužívá |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Stavby - majetek svěřený, navýšení- TZ - emergency a DC , patologie 4,681.002,- Kč | A.II.3 | 43083082.00 |
311 - Pohledávky - za zdravotními pojišťovnami | B.II.1 | 62795752.01 |
388 - doh.pol. - dotace zúčtovány, zůstává doh.pol. za zdr. služby -reg.poplatky | B.II.27 | 81400.00 |
BU - provozní | B.III.9 | 43558670.74 |
BU - investiční | B.III.9 | 44183882.29 |
BU - rezervní fond - dary | B.III.9 | 8148292.38 |
452 - půjčka Kraj | D.I.8 | 1127460.00 |
374 - vratka rezidenční místa | D.III.30 | 40180.00 |
389 - doh.položky za zdravotními pojišťovnami | D.III.33 | 24739524.41 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
spotřeba - léky | A.I.1 | 52435484.57 |
spotřeba - krev | A.I.1 | 7679910.16 |
spotřeba SZM | A.I.1 | 104700563.03 |
551-Odpisy - po zaúčt. nekrytého fondu | A.I.28 | 16083428.00 |
648-Použití FRM na opravy majetku | B.I.16 | 13472927.40 |
648-Použití FKSP | B.I.16 | 10757.35 |
648-Použití finančních darů | B.I.16 | 1751753.65 |
602-tržba . pojišťovny | B.I.2 | 642110620.59 |
602-tržby za ost. zdravotní služby | B.I.2 | 7573649.27 |
602-tržby za regulační poplatky | B.I.2 | 18572447.00 |
672-ÚSC - soc. sestra+knihovna | B.IV.2 | 1491000.00 |
ÚSC - nájemné | B.IV.2 | 5000000.00 |
ÚSC - příkazní smlouva | B.IV.2 | 74850.00 |
ÚSC - prodej majetku | B.IV.2 | 30528.90 |
ÚSC - LPS | B.IV.2 | 4000000.00 |
ÚSC - internet | B.IV.2 | 10800.00 |
ÚSC-ostatní ERP | B.IV.2 | 52080.00 |
ÚSC-ostatní Dny mladých chirurgů | B.IV.2 | 30000.00 |
ÚSC-ostatní NOR Kraj | B.IV.2 | 57000.00 |
ÚSC-ostatní NOR Nem.Jihlava | B.IV.2 | 81227.00 |
ÚSC-ostatní prostorový pasport | B.IV.2 | 176000.00 |
ÚSC-ostatní tablety | B.IV.2 | 200000.00 |
SR - PAP | B.IV.2 | 65000.00 |
ÚSC - náborový příspěvek | B.IV.2 | 500000.00 |
SR - rezidenční místa | B.IV.2 | 383438.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1630843.36 |
A.II. Tvorba fondu | 3264089.00 |
1. Základní příděl | 3264089.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3389822.41 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1354819.00 |
3. Rekreace | 273680.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 169096.86 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 175500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 314600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1102126.55 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1505109.95 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8866687.56 |
D.II. Tvorba fondu | 4721012.11 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1799565.11 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 110000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 2811447.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 3747201.66 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 1799565.11 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 195882.90 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1751753.65 |
D.IV. Konečný stav fondu | 9840498.01 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 50378379.41 |
F.II. Tvorba fondu | 34585714.90 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16083428.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 18306404.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 195882.90 |
F.III. Čerpání fondu | 26685076.10 |
1. Financování investičních výdajů | 13212148.70 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 13472927.40 |
F.IV. Konečný stav fondu | 58279018.21 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 43083082.00 | 2573665.00 | 40509417.00 | 36267556.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 40347354.00 | 2041322.00 | 38306032.00 | 33997481.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 57660.00 | 1203.00 | 56457.00 | 57034.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2678068.00 | 531140.00 | 2146928.00 | 2213041.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |