Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, dle zřizovací listiny. Žádná činnost není omezena. Nejsme plátci DPH. Zřizovatelem bylo schváleno vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 4140/2009 Sb., ve znění pozdějšícj předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO Příklady účtování PO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Způsob účtování zásob: sklad dílen - A
kotelna štěpka - B
čistící prostředky - B
O opravných položkách nebylo účtováno.
Účetní metody vycházejí ze zákona č. 563/1991Sb. a vyhlášky 410/2009 Sb., Českých účetních standardů, MP/84/OEKO a Vnitřní účetní směrnice.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2217812.821766633.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022217812.821766633.42
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2217812.821766633.42
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992217812.821766633.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti592940.00601572.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění254196.00257876.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů188960.00203977.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly podmínky v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly podmínky či situace, v jejichž jejichž důsledku by došlo k výrazné změně na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka nezajistila krytí IF z důvodu nedostatku vlastních finančních prostředků.
odpisy za rok 2012 celkem 5 847 590,-- dle odpisového plánu
z prostředků kraje poskytnuto -3 748 000,-- UZ 88888
z doplňkové činnosti - 22 232,--
---------------------------------------------------------------
odpis nekrytého IF - snížení 2 077 358,--Kč
k 31.12.2012

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Hranice pro účtování DDHM na účtě 028 je stanovena Vnitřním účetním předpisem od 2 tisíc Kč. Majetek pod 2 tisíce je veden v podrozvahové evidenci na účtě 902.A.II.6.16039629.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
výnosy z transferů: k 31.12.2012 byl použit dohadný účet aktivní.

Dohadný účet aktivní na dlouhodobý transfer UZ 33012 z OP VK Centrum pasivního domu ve výši skutečných nákladů v roce 2012, částka 84 832,93Kč.
Dohadný účet aktivní na transfer Šablony UZ 33031 ve výši skutečných nákladů v roce 2012 částka 984 030,00Kč.
B.I.16.39834473.10
čerpání fondů:
fond odměn na platy pro zaměstnance 171 045,-- Kč
IF snížení fondu, odpis nekrytého IF 2077 358,-- Kč
IF použítí na velkou údržbu střechy 488 208,-- Kč
---------------------------------------------------------
celkem 2 736 611,--Kč
B.I.16.2736611.00
Spotřeba energie: použit dohadný účet pasivní
na plyn za prosinec 2012 ve výši zálohy 24 300,--Kč
na elektřinu 2.pol. 2012 ve výši zálohy 346 120,--Kč
-------------------------------------------------------
Celkem dohadný účet pasivní k 31.12.2012 370 420,--Kč
A.I.2.1384257.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.291838.47
A.II. Tvorba fondu230215.00
1. Základní příděl230215.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu243268.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57060.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport15990.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary24288.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění60200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu85730.00
A.IV. Konečný stav fondu278785.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.349546.76
D.II. Tvorba fondu154338.10
1. Zlepšený výsledek hospodaření150338.10
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové4000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu59185.42
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání59185.42
D.IV. Konečný stav fondu444699.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2035009.91
F.II. Tvorba fondu4293130.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3770232.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů522898.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu599726.00
1. Financování investičních výdajů111518.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku488208.00
F.IV. Konečný stav fondu5728413.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby166302286.8431272725.80135029561.04139857025.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu154047687.8029832146.80124215541.00128511654.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2833956.44188930.002645026.442739491.44
G.5.Jiné inženýrské sítě7181483.40718147.006463336.406822409.40
G.6.Ostatní stavby2239159.20533502.001705657.201783470.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky948834.000.00948834.00948834.00
H.1.Stavební pozemky457886.000.00457886.00457886.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha164211.000.00164211.00164211.00
H.5.Ostatní pozemky326737.000.00326737.00326737.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60650494

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00