Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
U naší organizace nenastává skutečnost, která by jí zabraňovala nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka byla sestavena dle legislativních norem platných v roce 2012, tedy podle: - Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví - Vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., - Vyhlášky č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek - Vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků - ČUS č. 701 - č. 708 - Pokynu státní tajemnice - náměstkyně ministra skupiny 1 k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT u rozpočtu EU nebo finančních mechanismů čj. 29242/2011-18 ze dne 10.11.2011 (platnost do 11.9.2012). - Pokynu státní tajemnice - náměstkyně ministra skupiny 1 k účtování a hospodaření s transfery přijatými příspěvkovými organizacemi zřizovanými MŠMT z rozpočtu EU nebo finančních mechanismů čj. 31798/2012-18 ze dne 11.9.2012 (účinnost od 12.9.2012). - Účtový rozvrh organizace byl k 1.1.2012 upraven s přihlédnutím k Vyhlášce č. 436/2011 Sb., zavedením předávání Pomocného analytického přehledu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
* Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek je evidován v pořizovací ceně. Jako Drobný dlouhodobý hmotný majetek je účtován majetek v pořizovací ceně od 3 000 Kč do 40 000 Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně od 7 000 Kč do 60 000 Kč. O dlouhodobém majetku v nižším ocenění je účtováno v knize podrozvahových účtů. Dlouhodobý majetek je odepisován dle odpisového plánu. * Zásoby jsou oceňovány pořizovacími cenami. O zásobách je účtováno způsobem B (ČUS č.707, 5.2). * Na základě požadavku §65 vyhl. 410/2009 Sb., byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám po spatnosti. Organizace zohlednila princip významnosti a účtuje o tvorbě opravných položek k rozvahovému dni, tzn. k 31.12. * V souladu s §69 vyhl. 410/2009 Sb., je hranice významnosti pro časové rozlišení stanovena na 3 000 Kč pro účetní závěrku. V mezitimní účetní závěrce se o časovém rozlišení neúčtuje.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2077060.962054002.31
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901211254.40211254.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021865796.561842737.91
3.Ostatní majetek90310.0010.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky178416.00178416.00
1.Vyřazené pohledávky911178416.00178416.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3781573.606756591.60
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93439000.0039000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9413742573.606717591.60
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty6037050.568989009.91
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996037050.568989009.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti652628.00972869.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění279440.00417061.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů263055.00444599.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace nezískala dostatek finančních prosředků na krytí odpisů dlouhodobého majetku od svého zřizovatele. Na základě §66 odst.8) vyhl.410/2009 Sb., byl Fond reprodukce majetku o tento rozdíl - 501.684,26 Kč snížen výsledkově k 31.12.2012

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace užívá ke své činnosti plně odepsaný dlouhodobý majetek v původní pořizovací ceně (brutto) 3.876.574,64 Kč Jedná se o: - pracovní stroje v PC 1.594.165,70 Kč - přístroje v PC 633.478,94 Kč - dopravní prostředky v PC 1.062.040,-- Kč - inventář v PC 586.890,-- Kč A.II.4.0
Pohledávky z příspěvku na úhradu péče dle zákona 109/2002 Sb., B.II.1.0
Organizace zahájila 18.5.2010 realizaci tříletého projektu v rámci OPVaK s názvem "Alternativa - Integrativní programy pro mládež v ústavní výchově". V průběhu roku 2012 čerpala rezervní fond z ostatních titulů v souladu s §54 odst.7) zákona 218/2000 Sb., na náklady projektu ve výši 1.529.990,62 Kč. Nevyčerpaná část prostředků poskytnutých v průběhu roku 2012 ve výši 2.453.566,62 Kč byla převedena k 31.12.2012 do rezervního fondu jako zdroj financování v následujících letech. C.II.4.0
Výsledkové snížení tvorby fondu o část odpisů dle §66 odst.8) vyhl.410/2009 Sb., ve výši 501.684,26 Kč C.II.5.0
V roce 2012 přijaté zálohové platby na projekt OPVaK "Alternativa - Integrativní programy pro mládež v ústavní výchově" rčp CZ.1.07/1.2.00/14.0063 (vazba na položku B.II.27. dohadné účty aktivní) D.II.9.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
* poskytnutá dotace na provoz od zřizovatele ve výši 43.567.000 Kč * čerpání prostředků projektu OPVaK "Alternativa - IP" ve výši 2.051.442 Kč v tom: z rezervního fondu z ostatních titulů 1.529.990,62 Kč ze záloh aktuálního roku 521.451,38 Kč B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.740585.99
A.II. Tvorba fondu249035.00
1. Základní příděl247135.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu1900.00
A.III. Čerpání fondu351222.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování101422.00
3. Rekreace14000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport5000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění230800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu638398.99

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8050188.44
C.II. Tvorba fondu2453566.62
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie2453566.62
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1531537.62
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí1547.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání1529990.62
C.IV. Konečný stav fondu8972217.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6316183.35
E.II. Tvorba fondu1777404.74
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1777404.74
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu159467.80
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku159467.80
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu7934120.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95378684.2710913851.0084464833.2786443235.27
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu92845906.2710609309.0082236597.2784130404.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby2532778.00304542.002228236.002312831.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4329838.000.004329838.004329838.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky11400.000.0011400.0011400.00
H.4.Zastavěná plocha979565.000.00979565.00979565.00
H.5.Ostatní pozemky3338873.000.003338873.003338873.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61386308

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00