Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V účetní jednotce nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo zabraňovala v nepřetržitém pokračování činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka postupuje dle platné vyhlášky MF ČR č. 410/2009,tj. nedošlo ke změně uspořádání a označování položek rozvahy ani výkazu zisku a ztrát. Organizace začala v roce 2012 řádné odpisovat a používat účet 551, rozpouštění transféru na DM se již účtuje na účet 672. Začali se vytvářet opravné položky k pohledávkám účet 315.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Učetní jednotka užívá účetní metody vymezené v části III. vyhlášky č. 410/2009. Dále se řídí zákonem č. 563/1991Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a k němu vydanými předpisy, tj. vyhl. MFČR č. 505/2002Sb. a č. 323/2002Sb. o rozpočtové skladbě ve znění pozdějších předpisů, dále ve znění zákona 304/2008Sb. a vyhlášky č. 410/2009. Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti u pohledávek definovaných vyhláškou 410/2009. Způsoby přepočtu cizích měn nebyly stanoveny, účetní jednotka neměla během období účetní případ v cizí měně. §55-upraveno ve směrnici. Organizace eviduje DHM v ocenění nad 40 000,-Kč a výše, DDHM 3000,-Kč -40 000,-Kč, operativní evidence 0-2 999,-Kč. DNM v ocenění od 60 000,-Kč a výše, DDNM v ocenění 7 000,-Kč do 60 000,-Kč. §57 UJ bude účtovat zásoby způsobem B,vede skladovou evidenci. §65 UJ tvoří opravné položky k pohledávkám v souladu s účetní metodou a to 10% za každých 90 dnů po splatnosti, účtuje o nich 1x ročně. §66 UJ odpisuje majetek na základě odpisového plánu a to 1x ročně. §69 UJ metodu čas.rozlišení má blíže určenou ve směrnici. Na podrozvaze eviduje UJ především OE, svěřený majetek PO, vypůjčené zařízení v restauraci fa. Heineken, zástavu ve prospěch banky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 389073.17 132307.71
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 136624.07 5055.43
3.Ostatní majetek903 252449.10 127252.28
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 85985.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 85985.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 159510.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 159510.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 3000000.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 3000000.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -2524941.83 -30714.72
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -2524941.83 -30714.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 37959.00 22336.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 25886.00 13790.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 73552.00 24601.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Skutečnosti podle § 19 odst. 5 písm.a) zákona č. 563/1991 nemáme. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Skutečnosti podle §19 odst. 5 písm.b) zákona č. 563/1991 Sb. nemáme. Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V UJ daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se ÚSC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 6624.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
15931500.00
celková výměra 27,95 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
57.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

zařazení kanalizační šahty do majetku Čerťák
021 240283.00

Prodej TKR Čučice-fa Sarria-vyřazení majetku.
021 1711751.00

47 880,-čistička vzduchu Airstar 45 163,20 kuchyňská linka oprava r. 2010 43 092,- bar oprava r. 2010
022 136135.20

záloha na územní plán
051 20000.00

závazek za neinvest.náklady žáci Obci Ketkovice
349 98800.00

zůstatek z přijaté zálohového transféru na volby KUJMK 2216,-,zůstatek z přijatého zálohového transféru volby prezident 1 000,-Kč
374 3216.00

Přijatá záloha na podporu prodeje piva firma Heineken v restauraci obce.
324 279900.00

Dlouhodobý závazek-půjčka Hála.
452 125000.00

Složená kauce na nájem restaurace.
459 12000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Jedná se především o opravy restaurace, KD A Mš.
511 856760.23

UJ musela snížit náklady O 88255,20 Kč z důvodů mylného účtování DHM v roce 2010 na účet 518(kuch.linka,bar),zařazen na 022 v r.2012.
518 0.00

Prodej TKR zaúčtování ZC do nákladů.
553 1711751.00

Výnosy z prodeje TKR.
646 56000.00

Podpora prodeje Heineken 2012.
669 20100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 10039338.31 4306415.00 5732923.31 7394012.11
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7631326.04 3144176.00 4487150.04 2097918.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 28282.00 11889.00 16393.00 2483072.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 355022.40 150073.00 204949.40 197353.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1811630.87 203922.00 1607708.87 1407050.87
G.6.Ostatní stavby 213077.00 796355.00 -583278.00 1208617.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5655730.00 0.00 5655730.00 5655730.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5031810.00 0.00 5031810.00 5031810.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 363594.00 0.00 363594.00 290964.00
H.4.Zastavěná plocha 37800.00 0.00 37800.00 31296.00
H.5.Ostatní pozemky 222526.00 0.00 222526.00 301660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637521

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00