Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka změnila uspořádání a označování položek účetní závěrky z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS č.701, 703, 706 a v souladu s aktualizací metodického pokynu Jihočeského kraje č.28/OEKO.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.410/2009 sb., ve znění pozdějších předpisů, Českých účetních standardů, metodických pokynů KÚ kraje Vysočina Jihlava a rozpočtové skladby 2012 pro ÚSC - Jiří Lorenc a Jana Kašpárková. Účetní jednotka provádí odpisy dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku rovnoměrným způsobem odepisování podle schváleného odpisového plánu. O odpisech je účtováno čtvrtletně. Účetní jednotka tvoří opravné položky k účtům 311 a od roku 2012 i k účtu 315. Opravné položky tvoří 1x ročně, a to vždy k 31.12. příslušného roku. Účtování o zásobách způsobem B.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 13533496.80 1535011.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 3522.00 3522.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1014569.30 909589.46
3.Ostatní majetek903 12515405.50 621900.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 64494.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 64494.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 6163266.00 559766.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 598000.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 99000.00 99000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 396726.00 396726.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 5069540.00 64040.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 113497.00 232052.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 113497.00 232052.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 104891520.23 104894601.23
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 13544762.00 13544762.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 91341339.23 91341339.23
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 5419.00 8500.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -85243760.43 -103031875.77
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -85243760.43 -103031875.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 168568.00 168016.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 76020.00 75649.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 827297.00 715958.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka má podané návrhy na vklad do katastru nemovitostí ke dni sestavení účetní závěrky zaúčtovány.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚSC není příspěvkovou organizací a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období -1586382.62 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 832696.87 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1295878.00
Účetní jednotka hospodaří s 1.295.878 m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
73865046.00
Ocenění lesních porostů stanovenou součinem výměry lesních pozemků s lesním porostem v m2 a průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m 2, která činí 57 Kč (73,865.046,-- Kč)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

V roce 2012 byl zařazen to užívání následující majetek:
0.00

autobusová zastávka Na Podolí v Jemnici ve výši 174.228,- Kč
021 0.00

autobusová zastávka v obci Panenská ve výši 134.435,- Kč
021 0.00

pomník ak.malíři Romanu Havelkovi ve výši 98.000,- Kč
032 0.00

na základě směnné smlouvy s Lesy ČR Hradec Králové byly zařazeny do užívání pozemky v celkové výši 89.200,- Kč v k.ú.Jemnice a Louka.
031 0.00

na základě jednoduchých pozemkových úprav byly zařazeny do evidence pozemky k.ú.Jemnice a Louka v celkové výši 43.724,67 Kč.
031 0.00

Při účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku : do 2.999,- Kč na účet 902 a od 3.000 Kč do 40.000 Kč na účet 028.
0.00

Účetní jednotka přijala v prosinci 2012 od KB 5.000.000,- Kč na rekonstrukci vozovky a chodníku v ulicích Lipová a Topolová. Celková výše úvěru činí 10.000.000,- Kč, druhou část obdržíme v měsíci lednu 2013. Výše splátek jistiny je stanoven na 176.000,- Kč měsíčně počínaje lednem 2013.
ÚVĚR 0.00

Fond rozvoje a bydlení - Město Jemnice - 128.815,- Kč
Návratní finanční výpomoci 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

jsou zde účtovány náklady na pojištění, zajištění dopravní obslužnosti, náklady spojené s OSA, refundací mzdy a zaokrouhlení
účet 549 0.00

jsou zde účtovány odměny za sběr a třídění komunálního odpadu, přijaté úhrady za věcná břemena, zaokrouhlení a nálezné hotovosti v roce 2012 ve výši 570,- Kč.
účet 649 0.00

Výnosy z transferů:
účet 672 0.00

Sociální služby 198.000,- Kč
položka 4116 0.00

Pomocný analytický přehled 70.000,- Kč, volby do zastupitelstva krajů a do senátu - poskytnutá dotace ve výši 195.000,- Kč, VRATKA 25.422,48 Kč.
položka 4111 0.00

Program regenerace 895.000,- Kč
položka 4116 0.00

Obnova bašty II.etapa 300.000,- Kč
položka 4116 0.00

Program záchrany archit.dědictví - kostel sv.Víta 1.000.000,- Kč a zámek 2.850.000,- Kč
položka 4116 0.00

plastika sochy sv.Víta 50.000,-
položka 4116 0.00

Dotace poskytnuté v roce 2012 různým spolkům, sdružením, příspěvkovým organizacím .
účet 572 0.00

O časovém rozlišení je účtováno k 31.12 běžného roku na účtech 388 dohadné účty aktivní a 389 dohodné účty pasivní.
Časové rozlišení 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 894131.37
G.II. Tvorba fondu 2332.89
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 2332.89
G.III. Čerpání fondu 4530.00
G.IV. Konečný stav fondu 891934.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 543007444.84 128210789.87 414796654.97 424535564.21
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 179714385.44 33888200.00 145826185.44 148674442.94
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 125044110.09 40323825.00 84720285.09 86399149.09
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1682142.00 744448.00 937694.00 955862.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 92978704.16 26722891.00 66255813.16 68512153.16
G.5.Jiné inženýrské sítě 43049820.76 7512718.00 35537102.76 36688361.76
G.6.Ostatní stavby 100538282.39 19018707.87 81519574.52 83305595.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 29263567.31 0.00 29263567.31 29150662.03
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 3455437.78 0.00 3455437.78 3458556.94
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 13299105.37 0.00 13299105.37 13032916.63
H.4.Zastavěná plocha 2619683.00 0.00 2619683.00 2530852.00
H.5.Ostatní pozemky 9889341.16 0.00 9889341.16 10128336.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 94967.09 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 94967.09 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00289531

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00