A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
- organizace pokračuje v činnosti, od 1.1.2012 účtuje dle nově vzniklé povinnosti - předávání nového statistického výkazu Pomocného analytického přehledu - PAP do centrálního systému účetních informací státu. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
U uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení došlo proti roku 2009 realizací vyhlášky č. 410/2009 Sb. k podstatným změnám, současně došlo nově k aplikaci účetních metod. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
- organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - dlouhodobý hmotný a dlouhodobý nehmotný majetek se oceňuje pořizovacími cenami uvedenými na faktuře - zásoby (kancelářské potřeby, ochranné pomůcky, prádlo, čistící a dez. a úkl.prostředky, materiál pro údržbu a potraviny se vždy v daném období účtovali na sklad, tzn dle způsobu A, v případě drobného materiálu pro ergoterapii, nádobí a drobné kuchyňské potřeby přímo do spotřeby, tedy na příslušné nákladové účty, tzn. způsobem B. Nádobí a drobné kuchyňské potřeby se účtují v podrozvahové evidenci na příslušných účtech. Způsob odpisování dlouhodobého majetku: Dlouhodobý majetek organizace odepisuje dle odpisového plánu schváleného Zřizovatelem. Majetek byl dán organizaci do správy k jejímu hospodářskému využití a je odepisován prostřednictvím odpisů z ceny, ve které je oceněn v účetnictví. Odpisování je prováděno lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem po celou dobu odpisování, a to počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení tohoto majetku do používání. Odpisy jsou zdrojem investičního fondu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 5628004.15 | 5526142.83 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3709579.40 | 3671691.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1918424.75 | 1854451.73 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1198.00 | 1198.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1198.00 | 1198.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | -720423.30 | -678502.50 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | -720423.30 | -678502.50 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 6349625.45 | 6205843.33 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6349625.45 | 6205843.33 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 670103.00 | 638701.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 287213.00 | 273760.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 188074.00 | 178179.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
- za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky , nenastaly skutečnosti, které by ovlivnily pohled na finanční situaci naší organizace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
- v období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci naší organizace |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
- v naší organizaci nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem, které by podléhaly vkladu do katastru nemovitostí |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
- investiční fond (416) je plně kryt peněžními prostředky investičního fondu účet 416 k 31.12.2012 1 210 676,61 účet 241/416 k 31.12.2012 1 210 676,61 rozdíl 0,00 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | - kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty aj v hodnotě 1 Kč ..naše organizace nevlastní (§25 odst. 1 písm. k) - soubory majetku v případě kulturních památek nebo předmětů kulturní hodnoty, který se oceňuje ve výši 1 Kč ..naše organizace nevlastní (§ 71 odst. 2 písm. a) |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
S - centrum Hodonín, p.o., stále používá již plně odepsaný majetek, ale tento nemá zásadní vliv výši odpisů dle odpisového plánu | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A. I. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám v pořizovacích hodnotách majetku (zařazení, vyřazení, bezpl. převod apod.) | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A .II. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám v pořizovacích hodnotách majetku (zařazení, vyřazení, bezpl. převod apod.) | A.I. | 0.00 |
- neobsahuje žádné údaje | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka B.I. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním odchylkám oproti normálu | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka B.II. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit | A.I. | 0.00 |
- neobsahuje žádné údaje | B.III. | 0.00 |
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka B. IV. účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ položka A účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo z zásadním změnám, nedošlo k neplnění tvorby investičního fondu a fondu FKSP, investiční fond a fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen průběžně | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka D.IV účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo k zásadním změnám | A. | 0.00 |
- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka D.IV účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo k zásadním změnám | A.I. | 0.00 |
- dle § 19 odst 6 ZÚĆ položka D.IV účetní rozvahy neobsahuje údaje, které je nutné doplnit, případně vysvětlit, nedošlo k zásadním změnám | A.I. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
- dle § 19 pdst 6 ZÚĆ nedošlo v jednotlivých položkách k závažným odchylkám, náklady jsou čerpány v souladu se schváleným rozpočtem, tatkéž výnosy jsou plněny dle předpokládu uvedeném v rozpočtu pro rok 2012. HV za tento rok činí 194 273,32 Kč Na účet 672 byly proúčtovány níže uvedené transfery: Na základě žádosti poskytovatele sociálních služeb o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2012 - č. A2012/1, program podpory "A", obdržela organizace v roce 2012 dotaci z titulu MPSV ve výši 12 444 000, 00 Kč na financování sociální služby "domov pro seniory" (reg.č.služby 9073962) ve výši 3 111 000 Kč, na financování sociální služby "domov se zvláštním režimem" (reg. č.služby 8974646) dotaci ve výši 9 333 000 tis. Kč. Dotace byla v souladu s Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu řádně vyúčtována v požadovaném termínu. Přílohou č. 1 k usnesení č. 1940/12/Z30 byl organizaci přiznán ze strany JMK příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 4 799 000 Kč, původně přidělená částka ve výši 5 299 000 Kč byla tak touto přílohou snížena o 500 000 Kč. V souladu s usnesením vlády č. 159 ze dne 14.3.2012 a s Rozhodnutím o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu č.j. MF-41536/2012/12-121 byly na účet organizace zaslány finanční prostředky ve výši 65 000 Kč, které byly ve formě účelové neinvestiční dotace určeny na částečné pokrytí nákladů spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných financí (Pomocný analytický přehled). Dotace byla využitelná do 31.12.2012 a byla předmětem finančního vypořádní se státním rozpočtem za rok 2012. Byla samostatně vedena pod účelovým znakem 98 007 - Dotace pro pomocný analytický přehled. Hlavním účelem bylo pokrytí zejména osobních nákladů organizace. | A.I. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 320611.50 |
A.II. Tvorba fondu | 237099.00 |
1. Základní příděl | 237099.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 240851.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 197199.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 19652.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 24000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 316859.50 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2334112.41 |
D.II. Tvorba fondu | 30000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 10800.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 19200.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 26022.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 26022.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2338090.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1202469.01 |
F.II. Tvorba fondu | 2181605.60 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2181605.60 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2173398.00 |
1. Financování investičních výdajů | 361398.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1812000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1210676.61 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 188178752.00 | 18520027.47 | 169658724.53 | 171464080.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 183840133.00 | 18149146.11 | 165690986.89 | 167529398.89 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 3559000.00 | 353010.83 | 3205989.17 | 3241593.17 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 779619.00 | 17870.53 | 761748.47 | 693088.47 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1121392.00 | 0.00 | 1121392.00 | 1121392.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 39815.00 | 0.00 | 39815.00 | 39815.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 443371.00 | 0.00 | 443371.00 | 443371.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 638206.00 | 0.00 | 638206.00 | 638206.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |