Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Novelou zákona 563/91 Sb., o územních finančních orgánech vznikla od 1.1.2011 účetní jednotka GFŘ, která zajišťuje zpracování účetních záznamů pro potřeby státu.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
GFŘ postupuje dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 563/91Sb.
Do období 12/2012 byla zahrnuta prvotní tvorba opravných položek k SU 315 - Jiné pohledávky z činnosti do údajů souhrnného účetního dokladu tohoto účetního období. Opravné položky byly vytvořeny k pohledávkám – nedoplatkům za období od doby splatnosti do 31. 12. 2011. Na samostatném souhrnném účetním dokladu za období 12/2012 byly zachyceny účetní případy prvotní tvorby opravných položek na SU 406|192 a současně došlo ve stejné výši k odúčtování vytvořených opravných položek na SU 556|192.
Opravné položky, které byly vytvořeny v IS ADIS z nedoplatků k 30. 3. 2012, byly z technických důvodů zaúčtovány v IS AVISME pouze v kapitole 398.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
GFŘ postupuje dle §45 vyhl. 41/2009 Sb., účetní metody. Skladové zásoby GFŘ jsou účtovány způsobem B, kromě skladových zásob potravin VZ, které jsou účtovány způsobem A. Náklady, které souvisí s pořízením majetku jsou součástí pořizovací ceny.
Rezervy GFŘ v roce 2012 netvořilo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky150184174.20117198687.54
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90146796266.9932093169.14
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90289370079.2370857557.75
3.Ostatní majetek90314017827.9814247960.65
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky139553109848.79162856693923.56
1.Vyřazené pohledávky911137763176127.30160634714668.71
2.Vyřazené závazky9121789933721.492221979254.85
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou300062.004801000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921300062.004801000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3982644596.613327948348.08
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9473970477341.373322736423.37
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9494375016.894288390.34
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9517792238.35923534.37
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku17638816.2828477131.43
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9669614392.179614392.17
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9688024424.1118862739.26
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1633253.001102699.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97487653.0085133.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.00171166.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9841545600.00846400.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty140087099169.34161833103619.05
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999140087099169.34161833103619.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
GFŘ postupuje v souladu s §45 vyhl. 410/2009 Sb.
Na základě novely zákona byla změněna metodika účtování daňových přeplatků. Částky nárůstu měsíčních přeplatků nejsou již účtovány jako snížení stavu pohledávek SU 315, 318 a 377, ale je o nich nově účtováno jako o vzniku závazků na SU 378 s novou konstantou 90.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Takové skutečnosti na GFŘ neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se účetní jednotky GFŘ.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se účetní jednotky GFŘ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se účetní jednotky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00GFŘ neeviduje lesní pozemky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
GFŘ postupuje dle §45 vyhl. č. 410/2009 Sb.E10.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
GFŘ postupuje dle §45 vyhl. č. 410/2009 Sb.E20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10029039.19
A.II. Tvorba fondu49052528.73
1. Základní příděl49052528.73
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu41501159.82
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování27164225.31
3. Rekreace5436643.73
4. Kultura, tělovýchova a sport2953554.21
5. Sociální výpomoci a půjčky195000.00
6. Poskytnuté peněžní dary997250.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění3662240.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1073846.12
A.IV. Konečný stav fondu17580408.10

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby7501336941.792953620623.004547716318.794509927423.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky30411023.7010291006.0020120017.7020461067.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1094988438.37431933830.00663054608.37672066783.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1699664893.46635534955.001064129938.461031531810.86
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení20501738.908570397.0011931341.9012301040.90
G.5.Jiné inženýrské sítě1967491.00811329.001156162.001180494.00
G.6.Ostatní stavby4653803356.361866479106.002787324250.362772386226.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72080043

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky272697204.350.00272697204.35272908651.77
H.1.Stavební pozemky1268769.000.001268769.001268769.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2966333.360.002966333.362966333.36
H.4.Zastavěná plocha201022479.120.00201022479.12200479417.12
H.5.Ostatní pozemky67439622.870.0067439622.8768194132.29