Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka vznikla k 1.1.2012, novým zřizovatelem je Město Rosice. K 31.12.2012 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Účetní jednotka již od 1.1.2012 provozuje zároveň 2 doplňkové činnosti, a to činnost realitní (pronajímání prostor) a bufet při otevřeném klubu Suterén (nákup a prodej zboží, převážně limo a cukrovinky).
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka neměnila uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá způsob účtování zásob B. K 31.12.2012 ale nemá vytvořeny žádné zásoby, veškerý pořízený materiál byl nakupován průběžně dle momentální potřeby organizace. Účetní jednotka neúčtovala ani o opravných položkách. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a ČSÚ č. 701 - č. 710

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky661805.250.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902449432.050.00
3.Ostatní majetek903212373.200.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty661805.250.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999661805.250.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti37753.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění16718.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů14711.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistují žádné situace, které by vedly k výrazné změně finanční situace účetní jednotky. Jistá odchylka může nastat v rámci doručení vyúčtování za elektrickou energii a spotřebu vody. Dohadné položky však byly vytvořeny s ohledem na historii spotřeb.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistují nejisté situace, které by vedly k výrazné změně pohledu na finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
u účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky běžného účtu. Konkrétní finanční krytí ve výši zůstatku investičního fondu je vedeno na analytickém účtu účtu 241.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na tomto účtu účtuje naše organizace o majetku svěřeném do hospodaření zřizovatelem Městem Rosice. Majetek pořízený z vlastní činnost zatím účetní jednotka nemá. A.II.4.427320.00
Na tomto účtu účtuje účetní jednotka jednak o majetku svěřeném do hospodaření zřizovatelem Městem Rosice ve výši 442 977,42 Kč a zároveň o majetku pořízeném vlastní činností ve výši 74 452,--Kč. Dolní hranice majetku účtovaného na tento účet je 3 000,--Kč A.II.6.4556565.00
Na tomto účtu jsou 2 neuhrazené faktury, jejichž splatnost je v měsíci lednu 2013. Ke dni sestavené této přílohy jsou již řádně uhrazeny. B.II.1.4140.00
Jde o součet poskytnutých a dosud nevyúčtovaných záloh na: elektrickou energii ve výši 5 500,--Kč, na spotřebu tepla ve výši 119 000,--Kč a na pevnou linku přes internet ve výši 350,--Kč B.II.4.499400.00
Jde o náležitosti vztahující se k roku 2013. 1/ jde o částečnou úhradu lyžařského zájezdu do Itálie ve výši 40 000 Kč, který se uskuteční v únoru 2013 a za 2/jde o pojištění majetku pro období 2013 ve výši 4 128,--Kč B.II.25.172512.00
1/ pohledávka za pořadatelem florbalového turnaje, který se neuskutečnil a pořadatel dosud nevráti poskytnutou zálohu. V měsíci říjnu 2012 vydala ředitelka pokyn k zaúčtování částky 6 634,-- na účet pohledávek. O dluhu je vedena korespondence a je přislíbeno jeho uhrazení. 2/ pohledávka ve výši 1 492,-- je na sportovním oddílem mažoretek Anife, které s naší orhanizací rozvázaly spolupráci. K okamžiku sestavování této přílohy je již pohledávka uhrazena. 3/ pohledávka ve výši 200,--Kč za příspěvek na inzerci. B.II.28.74934.00
Běžný účet je analyticky rozdělen na účet provozní ve výši 48 581,20 Kč na účet rezervního fondu ve výši 52 569,--Kč a účet investičního fondu ve výši 3 750,--Kč B.III.9.1626396.60
Jedná se účet FKSP. Krytí fondu se neshoduje s finančními prostředky na účtu, neboť příděl za prosinec bude účtován až v lednu 2013 B.III.10.15406.11
Jde o 25 ks stravenek v nominální hodnotě 50,--Kč B.III.15.1250.00
Účetní jednotka vede pokladnu pro hlavní činnost, kde je k 31.12.2012 stav 13 330,--Kč a pokladnu doplňkové činnosti (Bufet Suterén), kde je zůstatek 4 185,--Kč. B.III.17.52545.00
Obsahuje neodepsaný svěřený majetek k hospodaření zřizovatelem Městem Rosice. C.I.1.47564.00
Položka zahrnuje výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 81 650,71 Kč, dále hospodářský výsledek doplňkových činností, a to Bufet ve výši 1 365,--Kč a realitní činnost ve výši 17 860,--Kč. C.III.1.403502.84
Jde o neuhrazené faktury od dodavatelů, které mají splatnost v lednu 2013. Faktury jsou předmětem dokladové inventury, jsou řádně evidovány a v lednu 2013 budou všechny uhrazeny. D.III.5.303480.00
Jde o vybrané zálohy na zájezd do Ilálie ve výši 86 000,--Kč a lyžařský kurz do Bílých Karpat ve výši 16 190,--Kč D.III.7.192380.00
Jde o nevyfakturovanou dodávku, kdy jsme materiál obdrželi již v říjnu 2012 a do konce roku jej spotřebovali. Fakturu jsme obdrželi až v lednu 2013. D.III.31.23796.00
Jde o úplaty za zájmové vzdělávání vztahující se k měsíci lednu 2013. D.III.32.136820.00
Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje odhady za spotřebu energií a služeb. Částka zahrnuje: předpokládanou spotřebu el. energie ve výši 18 500,--Kč, spotřebu cody ve výši 4 500,--Kč, spotřebu tepla ve výši 103 064,86 Kč a 615,--Kč za telekomunikační služby. D.III.33.633399.30
Jedná se o závazky vůči pojišťovně Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele ve výši 1736,--Kč a dosud neprovedené platební transakce za materiál zakoupený 31.12.2012 ve výši 1594,--Kč D.III.34.13320.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady k doplňkové činnosti - Bufet A.I.1.78.00
Spotřeba energií k doplňkové činnosti realitní. A.I.2.2211.00
Náklady doplňkové činnosti - Bufet A.I.4.8559.00
Náklady za nájem spojené s doplňkovou realitní činností A.I.12.3484.00
Mzdové náklady na doplňkové činnost, z toho 2 300,-- na doplňkovou činnost Bufet a 315,--Kč na doplňkovou realitní činnost A.I.13.7845.00
Výnosy z doplňkové realitní činnosti B.I.3.23870.00
Výnosy z doplňkové činnosti Bufet B.I.4.13302.00
Ta tomto účtu účetní jednotka zachytila: 1 995 000,--Kč dotaci na přímé náklady z MŠMT, 400 000,--Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Města Rosice, 28 000,--Kč příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určen na program Duhové dny, 117 500,--Kč příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určen na akce pro veřejnost, 10 000,--Kč dotaci od obce Říčany na program Duhové dny a 112 000,--Kč od zřizovatele - jedná se o dotaci získanou z JmK na program Duhové dny. B.IV.2.21307200.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu14801.00
1. Základní příděl14801.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu8975.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4975.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu5826.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu74500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20700.00
5. Peněžní dary - neúčelové53800.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu21931.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání21931.00
D.IV. Konečný stav fondu52569.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu3750.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3750.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu3750.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 72555513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00