Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Ke změnám metod došlo vlivem změny předpisů (zákon č. 563/1991 Sb., vyhláška č. 410/2009 Sb., České účetní standardy).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka použila tyto účetní metody:
a) o zásobách účtovala způsobem B, zásoby byly oceňovány na základě § 57 vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění,
b) celkové vyčíslení opravných položek k nezaplaceným pohledávkám účetní jednotka provádí vždy k rozvahovému dni. V tomto účetním období nebyly žádné opravné položky vyčísleny a zaúčtovány,
c) veškeré nakoupené ceniny byly určeny k přímé spotřebě a byly účtovány do nákladů organizace. Ke konci účetního období se ceninami, které nebyly spotřebovány , sníží příslušný nákladový účet a jejich hodnota je započítána na účet 263 - v tomto účetním období byly všechny ceniny spotřebovány,
d) majetek byl odepisován rovnoměrně dle odpisového plánu a bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu, do podrozvahové evidence byl zaevidován dlouhodobý majetek, který měl nižší pořizovací cenu než je cena uvedená v § 14 vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění,součástí ocenění majetku byly i náklady související s jeho pořízením,
e) časové rozlišení bylo provedno u všech souvisejích nákladů a výnosů.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhlášky č. 410/2009 Sb.,v platném znění a platných Českých účetních standardů a základní bilanční pravidla nejsou porušena.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky261519.830.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901119605.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902141914.830.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00802372.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00802372.40
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty261519.83802372.40
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999261519.83802372.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti339624.00411663.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění145668.00153416.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů120475.00162790.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy skutečnosti, které by nebyly zachyceny v účetní závěrce a mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Finanční krytí fondu bylo zajištěno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se činnosti účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Členění pozemků v analytické evidenci - příloha HA.II.13107399.00
Členění budov v analytické evidenci - příloha GA.II.315244674.45
Odhad čerpání projektu financovaného dotací z OP VK (rozhodnutí č. 3549/21/7.1.4/2011), odhad čerpání poskytnutého finančního příspěvku z Dotačního programu Projektu Zdravé město Ústí nad Labem a místní Agenda 21 pro rok 2012 na výtvarný projekt My city - my spaceB.II.272018330.00
Převedená nevyčerpaná dotace z OP VK - § 28 odst. 3 zákona 250/2000 Sb. v platném znění, sponzorské dary - příloha Rezervní fondC.II.4873126.00
Přijatá záloha na projekt fiancovaný z OP VKD.II.92005931.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Největší penežní položku nákupu služeb tvoří odběr hotových obědů pro žáky a zaměstnance účetní jednotky (873264,00 Kč) a vyúčtované stočné za toto účetní období (140266,00Kč) A.I.121311637.17
Náklady z drobného dlouhodobého majetku pořízeného především z poskytnuté dotace z OP VK a z příspěvku na provoz od zřizovateleA.I.351105246.50
Výnosy z prodeje obědů dovažíné jinou příspěvkovou organizací a výnosy z poplatků za školní družinuB.I.2944464.00
Zapojení investičního fondu na posílení oprav majetku, který účetní jednotka používá pro svou činnost § 31 odst. 2 písm. d zákona 250/2000 Sb. v platném znění, čerpání sponzorského daruB.I.16190194.54
Přijaté transfery - příspěvky na provoz od zřizovatele (2017684,00 Kč), příspěvek na NIV od KÚÚK (15183627,00 Kč), skutečné čerpání dotace z OP VK ve sledovaném účetním období (1051458,00 Kč)B.IV.218252769.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka nevyplňuje.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka nevyplňuje.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.218520.16
A.II. Tvorba fondu111021.00
1. Základní příděl111021.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu142610.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace96370.00
4. Kultura, tělovýchova a sport42241.00
5. Sociální výpomoci a půjčky2000.00
6. Poskytnuté peněžní dary1999.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu186931.16

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1559929.02
D.II. Tvorba fondu661612.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie651612.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové10000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu909031.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání909031.00
D.IV. Konečný stav fondu1312510.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.342257.47
F.II. Tvorba fondu45904.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku45904.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu181861.54
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku181861.54
F.IV. Konečný stav fondu206299.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby23024857.627810795.1715214062.4515244674.45
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu23024857.627810795.1715214062.4515244674.45
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3107399.000.003107399.003107399.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3086704.000.003086704.003086704.00
H.5.Ostatní pozemky20695.000.0020695.0020695.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44553153

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00