A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace pokračuje va své činnosti beze změn. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje ze dne 17.12.2009. Organizace neoceňuje majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona o účetnictví, nepoužívá ustanovení § 59 až 64 zákona v rozsahu v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou, nesestavuje přehled o peněžních tocích a možných ztrátách s vyjimkou odpisů dle § 25 odst.3 zákona o úč., neúčtujeme o rezervách, mimo tvorby dle zvláštních předpisů. Zásoby jsou účtovány způsobem A. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 65458.05 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 65458.05 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 26905.00 | 19455.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 26905.00 | 19455.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 4736941.50 | 4150035.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 4736941.50 | 4150035.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 4829304.55 | 4169490.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4829304.55 | 4169490.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 436510.00 | 434336.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 187091.00 | 186163.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 146053.00 | 156874.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Žádná situace nenastala |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Žádná situace nenastala |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Na základě aktivačního protokolu Olomouckého kraje č. ORJ 17, ORJ 30, ORG 60002100089, ze dne 9.10.2012, zavedena do účetnictví stavba lůžkového pavilonu v hodnotě 33 224.184,20 Kč, která nebyla k 31.12.2012 zapsána do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fondy jsou k sestavení účet ní závěrky finančně kryty. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Tato dopl.informace se nás netýká. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Tato dopl.informace se nás netýká. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Tato dopl.informace se nás netýká. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Tato dopl.informace se nás netýká. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Organizace nemá v majetku pozemky s lesním porostem. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Organizace nemá v majetku lesní pozemky s lesním porostem. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Dle aktivačního protokolu zavedena do majetku organizace stavba nového lůžkového pavilonu | 021 | 33224184.20 |
Nákup sekačky (zahradní traktor na sekání a mulčování travního porostu) a průmyslové myčky nádobí - investiční dotace od zřizovatele | 022 | 455934.00 |
V rámci předání stavby lůžkového pavilonu předán DHM | 022 | 213400.00 |
Na základě aktivačního protokolu , spolu se stavbou nového pavilonu zaveden do majetku DDHM | 028 | 1240189.40 |
Daň silniční - minulé účetní období účet 345 | 344 | 4272.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Účtovány náklady z dočasné pracovní neschopnosti. v minulém účetním období účtováno na účtu 528 | 521 | 46239.00 |
Účtovány náklady ze zákonného úrazového pojištění zaměstnanců. V minulém účetním období účtováno na účtu 524 | 525 | 56528.00 |
Účtovány náklady na ochranné pracovní pomůcky, min.období účet 501. Náklady na školení zaměstnanců, min.období účet 518, pracovně lék.prohlídky, příděl do FKSP | 527 | 264278.22 |
Bankovní poplatky, min.období účet. 549 | 518 | 30599.00 |
Náklady z DDHM a DDNM, min.období účet 501 a 518 (dle novely vyhl.č.410/2009Sb.) | 558 | 334919.74 |
Daně a poplatky - náhradní plnění v r.2012. Minulé účetní období účtováno na účtu 549. Nákup dálniční známky. | 538 | 11874.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše příspevková organizace tento výkaz nesestavuje. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Naše příspěvková organizace tento výkaz nesestavuje. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36787.47 |
A.II. Tvorba fondu | 134977.00 |
1. Základní příděl | 134977.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 126426.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 71526.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 3800.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 7600.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 43500.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 45338.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 377681.71 |
D.II. Tvorba fondu | 71134.72 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 31750.72 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 35934.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 3450.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 448816.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 137297.42 |
F.II. Tvorba fondu | 961256.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 505322.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 455934.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1073973.00 |
1. Financování investičních výdajů | 672973.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 401000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 24580.42 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 47883641.43 | 5342480.40 | 42541161.03 | 8098427.23 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 43089930.40 | 3629482.50 | 39460447.90 | 6482279.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1201240.50 | 1012716.30 | 188524.20 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1323245.00 | 4412.00 | 1318833.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2101756.93 | 605530.00 | 1496226.93 | 1537830.93 |
G.6. | Ostatní stavby | 167468.60 | 90339.60 | 77129.00 | 78317.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 4251308.96 | 0.00 | 4251308.96 | 5574553.96 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 312912.96 | 0.00 | 312912.96 | 312912.96 |
H.4. | Zastavěná plocha | 569253.00 | 0.00 | 569253.00 | 64540.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 3369143.00 | 0.00 | 3369143.00 | 5197101.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |