A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V účetní jednotce nedošlo ke změně účetních metod. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V účetní jednotce nebyla provedena změna činnosti, způsob oceňování. Změny položek a jejich obsahové vymezení byly provedeny z titulu nových účetních předpisů. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě rozhodnutí zřizovatele účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Zřizovatel však stanovil minimální rozsah podrozvahových účtů. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1815363.00 | 1797096.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 49040.00 | 49040.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1766323.00 | 1748056.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 964.00 | 964.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 964.00 | 964.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 60394.40 | 149186.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 60394.40 | 149186.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 1755932.60 | 1648874.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1755932.60 | 1648874.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 630515.00 | 487614.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 270242.00 | 209372.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 814916.85 | 211801.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V účetní jednotce nenastaly skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na její finanční situaci. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
V účetní jednotce nebyly nejisté skutečnosti ke konci rozvahové dne, které by významným způsobem měnily pohled na její finanční situaci. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V účetní jednotce není žádná nemovitost podmíněná nabytím právních účinků vkladu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond reprodukce investičního majetku je krytý finančními prostředky v plné výši. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 517668.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotky se netýká. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Rozpis přijatých dotací - účet 416 k 31. 12. 2012: 416 dotace zřizovatele "Rekonstrukce elektroinstalace na DM" ..................1 755 330,90 Kč dotace zřizovatele "Rekonstrukce střechy školy II" ..............................1 132 541,00 Kč dotace zřizovatele "Reko vodovodní a kanalizační sítě DM - PD"..............48 750,00 Kč C e l k e m i n v e s t i c e .....................................................................2 936 621,90 Kč | II.5. | 2936621.90 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Rozpis dotací - účet 672 k 31. 12. 2012: UZ 33353 Přímé NIV .....................................................24 206 900,-- Kč UZ 33031 OPVK 1.5 EU školám .............................................7 000,-- Kč provozní ONIV..................................................................4 155 400,-- Kč Účelová dotace - výměna oken SM/12/324 ..(část)...............29 000,40 Kč C e l k e m ......................................................................28 398 300,40 Kč | IV.2. | 28398300.40 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 159424.62 |
A.II. Tvorba fondu | 178067.00 |
1. Základní příděl | 178067.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 161461.06 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 83606.06 |
3. Rekreace | 14440.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 25900.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 3986.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 33200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 329.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 176030.56 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 830681.10 |
D.II. Tvorba fondu | 895781.03 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 183505.83 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 712275.20 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 359860.66 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 117634.16 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 242226.50 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1366601.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 764200.00 |
F.II. Tvorba fondu | 4556782.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1377934.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2936621.90 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 242226.50 |
F.III. Čerpání fondu | 5272232.40 |
1. Financování investičních výdajů | 3849951.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 902100.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 520180.80 |
F.IV. Konečný stav fondu | 48750.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 57022200.00 | 38396002.00 | 18626198.00 | 13992594.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 16738765.00 | 10893149.00 | 5845616.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 36831958.00 | 25084027.00 | 11747931.00 | 12934683.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 517778.00 | 397186.00 | 120592.00 | 125776.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1107321.00 | 772257.00 | 335064.00 | 345552.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1826378.00 | 1249383.00 | 576995.00 | 586583.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 3085091.00 | 0.00 | 3085091.00 | 3085091.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 6385.00 | 0.00 | 6385.00 | 6385.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1964123.00 | 0.00 | 1964123.00 | 1964123.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1114583.00 | 0.00 | 1114583.00 | 1114583.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |