Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dle ustanovení vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb. byla provedena aktualizace firmou MÚZO Praha v programu EIS JASU, kde byly upraveny výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha ve tvaru platném pro rok 2012. KÚ pro Vysočinu provedla úpravy výkazu Příloha a to v části A.4 - Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů a to v položce P.VII.1 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům a vykázala zápornou částku v běžném období. Dále KÚ pro Vysočinu přiřadila v části F. příslušné účty k dílčím položkám, neboť oproti roku 2011 jsou v roce 2012 části II. a III. součtové. KÚ pro Vysočinu v části E.1 - doplňující informace k položkám rozvahy uvedla ve sloupci Částka údaj v Kč.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
KÚ pro Vysočinu dle náležitostí § 1 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. vede účetnictví v plném rozsahu. KÚ pro Vysočinu u skladových zásob používá variantu A. KÚ pro Vysočinu člení závazky a pohledávky na krátkodobé a dlouhodobé. KÚ pro Vysočinu ocenila krátkodobý podmíněný závazek dle § 72 vyhlášky č. 410/2009 Sb. zachycený na podrozvahovém účtě 983 1. KÚ pro Vysočinu při zaúčtování výdajů, nákladů, příjmů a výnosů postupuje podle zák. č. 563/1991 a podle § 69 vyhl.č. 410/2009 Sb. používá Metodu časového rozlišení. KÚ pro Vysočinu sestavuje účetní výkazy (Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha) podle vyhlášky č. 435/2010 Sb. v Kč, s přesností na dvě desetinná místa. KÚ pro Vysočinu oceňuje majetek dle § 25 zák. o účetnictví a majetek určený k prodeji reálnou hodnotou dle § 27 odst. 1 písm. h) zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví. KÚ pro Vysočinu dle vyhlášky 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě a jejich předávání do CSÚIS, odesílá do CSÚIS operativní účetní záznamy, tj. Soupis pohledávek, Soupis závazků, Soupis podmíněných pohledávek, Soupis podmíněných závazků, Peněžní prostředky a Disponibilní majetek. KÚ pro Vysočinu tvoří oprávky k DrDNM a DrDHM. KÚ pro Vysočinu dle Českého účetního standardu č. 708 používá dle bodu 5.5 rovnoměrný způsob odpisování majetku dle odpisového plánu a dle bodu 4.11 standardu č. 708 si stanovila hranici významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení 5%. KÚ pro Vysočinu vypracovala Převodový můstek dle vyhl. 383/2009 Sb, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., které se mění vyhláškou č. 437/2011 Sb. pro účely vykazování Pomocného analytického přehledu pro vybrané účetní jednotky, konečný zůstatek účtu 042 11 - Nedokončený DHM - kapitálové výdaje - stavební vykázaný k 31.12.2011 otevřela na účtě 042 12 - Nedokončený DHM - Nebytové budovy. KÚ pro Vysočinu dle vyhl. č. 437/2011 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě, ve znění vyhl.č. 434/2010 Sb. s účinností od 1.1.2012 zadává podklady pro sestavování Pomocného analytického přehledu v programu EIS JASU. KÚ pro Vysočinu předává poprvé sestavy Pomocného analytického přehledu k 30.6.2012 , dále bude předávat čtvtletně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3131953.552766454.55
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023131953.552766454.55
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku5235458.625776085.75
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9645179692.625720319.75
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96855766.0055766.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva10000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení98310000.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-2113505.073009631.20
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-2113505.073009631.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2605013.002777800.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1117391.001191396.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů946183.001093063.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Tato informace není předmětem činnosti KÚ pro Vysočinu.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Tato informace není předmětem činnosti KÚ pro Vysočinu.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Tato informace není předmětem činnosti KÚ pro Vysočinu.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Tato informace není předmětem činnosti KÚ pro Vysočinu.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Tato informace není předmětem účetnictví KÚ pro Vysočinu.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Tato informace není předmětem účetnictví KÚ pro Vysočinu.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Tato informace není předmětem účetnictví KÚ pro Vysočinu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
EKON družstvo Jihlava - pozastávka z vestavby skladu + výtahu do data uplynutí záruční lhůty ke dni 30.7.2013 D.II.8.170541.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.519148.30
A.II. Tvorba fondu765624.00
1. Základní příděl765624.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu836990.00
1. Půjčky na bytové účely29146.00
2. Stravování404264.00
3. Rekreace153620.00
4. Kultura, tělovýchova a sport144746.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary59000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu46214.00
A.IV. Konečný stav fondu447782.30

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby92721408.5922794657.0069926751.5968301722.59
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky91733256.1222457630.0069275626.1267619433.12
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby988152.47337027.00651125.47682289.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky760295.000.00760295.00756845.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky6930.000.006930.006930.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha417925.000.00417925.00414475.00
H.5.Ostatní pozemky335440.000.00335440.00335440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou10761.00331666.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6410761.00331666.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71185208

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00