Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5084247.97 | 5020006.81 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5073146.27 | 5020006.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 11101.70 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 5084247.97 | 5020006.81 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5084247.97 | 5020006.81 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
V roce 2012 byl pořízen software jazykové laboratoře v částce 89.983.00 Kč. | A.I.2. | 4140.40 |
V roce 2012 byl pořízen DDNM v částce 48.857.00 Kč. | A.I.5. | 0 |
Pozemky v roce 2012 bez změny. | A.II.1. | 51271.60 |
Stavby - měsíčně odpisováno. jinak bez změny. | A.II.3. | 83785680.75 |
V roce 2012 byl pořízeny sam. movité věci a soubory movitých věcí v částce 616.446.22 Kč. | A.II.4. | 1783458.82 |
V roce 2012 byl pořízen DDHM v částce 423.534.82 Kč. | A.II.6. | 0 |
Investiční akce nedokončena. předpoklad dokončení rok 2013. | A.II.8. | 19027129.56 |
Tiskopisy a vysvědčení. | B.I.2. | 11101.70 |
Vystavené faktury za pronájmy sportovní haly v doplňkové činnosti. | B.II.1. | 564015.00 |
Nevyfakturovaná dodávka za vodu v roce 2012. | B.II.4. | 423.00 |
Předplatné novin a časopisů na rok 2013. | B.II.25. | 24141.50 |
Bankovní poplatky na účtu FKSP. | B.II.28. | 7.28 |
Bankovní účet provozních prostředků a přímých nákladů na vzdělání. | B.III.9. | 9254883.46 |
Běžný účet FKSP- | B.III.10. | 2841.89 |
Stravenky v částce 3.000.00 Kč a poštovní známky v částce 500.00 Kč. | B.III.15. | 70.00 |
Pokladna provozní a FKSP. | B.III.17. | 316.13 |
Jmění účetní jednotky. | C.I.1. | 108768655.42 |
Fond odměn plně pokryt finančními prostředky. V prosinci 2012 byl fond použit na překročení limitu prostř. na platy částkou 104.390.00 Kč. | C.II.1. | 87.60 |
Fond kulturních a soc. potřeb tvořen 1% z hrubých mezd. Čerpání fondu bylo použito na úhradu kulturních akcí. zájezdů a sportovních aktivit. | C.II.2. | 56646.99 |
Rezervní fond použit k úhradě zhoršeného výsledku hospodaření na konci účetního období částkou 388.114.70. | C.II.3. | 90072.24 |
V prosinci byly na účet rezervního fondu přeúčtovány nespotřebované dotace šablony. | C.II.4. | 2390119.20 |
Fond reprodukce majetku je tvořen odpisy. | C.II.5. | 308932.95 |
Výsledek hospodaření je se ziskem 1.109.30 vytvořený z doplňkové činnosti. V hlavní čiinosti je hospodářský výsledek nula. | C.III.1. | 0 |
Neuhrazené faktury od dodavatelů za měsíc prosinec 2012. | D.III.5. | 435635.66 |
Krátkodobé přijaté zálohy stravné a školní akce. | D.III.7. | 467901.60 |
Sociální a zdravotní pojištění za měsíc 12/2012. | D.III.15. | 6318.82 |
Srážková a zálohová daň z mezd za měsíc 12/2012. | D.III.17. | 1839.36 |
Závazky v částce 18.070.00 Kč tvoří vratka dotace 33 353 110.00 Kč a 98007 17.960.00 Kč. | D.III.21. | 361.40 |
Podán návrh na ponechání dotace Do světa v částce 200.000.-- Kč. | D.III.22. | 4000.00 |
Nevyfakturovaná dodávka vody 42.000.00 Kč. | D.III.33. | 420.00 |
Ost. krátkodobé závazky tvoří výplatu mzdy - spoření za měsíc 12/2012 částkou 1.514.661.00. zákonné soc. pojištění částkou 25.163.00 a připsané úroky FKSP za měsíc prosinec 2012 částkou 0.06 Kč. | D.III.34. | 6159296.24 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 209314.25 |
F.II. Tvorba fondu | 2899618.70 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2899618.70 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2800000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 2800000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 308932.95 |