Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4865832.99 | 4948739.78 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 227511.29 | 224511.29 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4638321.70 | 4724228.49 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 798692.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 678888.20 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 119803.80 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4865832.99 | 5747431.78 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4865832.99 | 5747431.78 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě od 7000 do 59999 Kč (software).
| A.I.5 | 117247.80 |
Pozemky nám byly předány zřizovatelem do správy od 1.1.2007.
| A.II.1 | 1023520.00 |
Budova a hřiště byly předány zřizovatelem do správy od 1.1.2007 a studna 1.12.2008.
| A.II.3 | 31461274.08 |
Zakoupení podlahového mycího stroje, zřízení počítačové sítě v kanceláři a rozšíření sítě v počítačové učebně.
| A.II.4 | 3140537.30 |
Zakoupení dalších pomůcek z projektu EU ,,Peníze školám".
| A.II.6 | 4066341.06 |
Pohledávka za zaměstnancem - školníkem - spotřeba vody a elektrické energie za prosinec 2012.
| B.II.10 | 1861.00 |
Předplatné časopisů na rok 2013.
| B.II.25 | 7729.00 |
Dohadná položka ve výši vynaložených nákladů v projektu EU ,,Peníze školám".
| B.II.27 | 1424947.00 |
Neuhrazené pracovní sešity od žáků - vybírají se peníze a neuhrazený pronájem.
| B.II.28 | 5269.00 |
Běžný účet je veden u Komerční banky. K účtu 241 jsou vytvořeny analytické účty.
| B.III.9 | 2830684.88 |
Účet FKSP je veden na zvláštním účtu. Rozdíl účtu FKSP a účtu 412 je kvůli nepřevedenému úroku 12/2012 z BÚ na účet FKSP a kvůli zůstatku v pokldně.
| B.III.10 | 217979.43 |
Jmění účetní jednotky složené ze zůstatkové ceny pozemků, staveb, samostaných movitých věcí a souborů movitých věcí a oběžných aktiv.
| C.I.1 | 18340905.22 |
Rezervní fond tvořený neúčelovými dary. Z darů byly zakoupeny pomůcky a odměny pro děti za různé aktivity. Byly sem přeúčtovány z účtu 472 nevyčerpané prostředky z projektu EU ,,Peníze školám" ve výši 571783 Kč.
| C.II.4 | 609734.25 |
Výše investičního fondu je plně kryta finančními prostředky.
| C.II.5 | 247461.81 |
Výsledek hospodaření z hlavní činnosti (1598,17 Kč) vznikl nedočerpáním ostatních výnosů z činnosti a výsledek hospodaření z hospodářské činnosti je ve výši 576 Kč. Po schválení zřizovatelem bude v roce 2013 převeden do rezervního fondu.
| C.III.1 | 2174.17 |
Výše přijatých záloh na projekt EU ,,Peníze do škol" - část, která je zaúčtována do nákladů a výnosů a část, která ještě není vyčerpána byla převedena na rezervní fond a na začátku roku 2013 bude převedena zpět.
| D.II.9 | 1424947.00 |
Přijatá záloha od organizace na LVK.
| D.III.7 | 2850.00 |
Předpis vratky za nevyčerpané účelové dotace od zřizovatele ve výši 400233 Kč a nevyčerpanou dotaci UZ 33 353 ve výši 3404 Kč.
| D.III.22 | 403637.00 |
Poplatky za školní družinu vybrané na 1/2013.
| D.III.32 | 3750.00 |
Dohadné položky za spotřebované a nevyfakturované energie a za zpracování mezd v prosinci 2012.
| D.III.33 | 2085807.04 |
Vybráno od žáků na LVK, zůstatek dávky okamžité pomoci pro žákyně Vejdovi, úhrada za rozbité brýle žákyni.
| D.III.34 | 27072.00 |
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6999 Kč.
| A.4.P.I.1 | 227511.29 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 2999 Kč. Proběhlo vyřazení pomůcek a majetku. | A.4.P.I.2 | 4638321.70 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Příjmy z pronájmu tělocvičen. Je stanovna cena za 1 odinu pronájmu a k ní jsou stanoveny náklady.
| B.I.3.2 | 86175.00 |
Poplatky za školní družinu, příjmy z pořádané zahraniční exkurze, lyžařského výcviku a ostatních školních akcí. K těmto výnosům jsou analyticky členěné náklady.
| B.I.8.1 | 231829.00 |
Čerpání daru z rezervního fondu a navýšení rozpočtu z fondu reprodukce na opravy strojů.
| B.I.16.1 | 38561.60 |
Poškozené a ztacené učebnice, žákovské knížky.
| B.I.17.1 | 5690.00 |
Dotace jsou poskytovány na provoz od zřizovatele (ÚSC), dotace na přímé náklady UZ 33353, finanční prostředky na projekt, který je realizován v rámci OPVK, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ ve výši nákladů vynaložených v roce 2012.
| B.IV.2.1 | 16530963.00 |
Výsledek hospodaření z hlanví činnosti vznikl nedočerpáním ostatních výnosů z činnosti. Spolu s výsledkem hospodaření z hospodářské činnosti (576 Kč) bude převeden na začátku roku 2013, po schválení zřizovatelem, do rezervního fondu - 2174,17 Kč. | C.1.1 | 1598.17 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 159773.41 |
F.II. Tvorba fondu | 690424.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 690424.40 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 602736.00 |
1. Financování investičních výdajů | 198870.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 371000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 32866.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 247461.81 |