A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti.Ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Doslo ke zmenam metod vlivem zmeny predpisu k ucetnim metodam, provadeci vyhlasky k zakonu o ucetnictvi, predevsim c.410/2009 Sb. s ucinnosti od 1. 1. 2012. Ucetni jednotka zahajila od 1. 1. 2012 odpisovani. Za rok 2012 vykazala diky teto nove metode na r. A.I.28. odpisy ve vysi 2.491.449,- Kc a do vynosu rozpustila investicni transfery ve vysi 2.480.449,- Kc. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Zasoby - porizovaci cena, zpusob uctovani B; Drobny dlouhodoby majetek hmotny - v porizovaca cene od 1 tis. do 40 tis. KcDrobny dlouhodoby majetek nehmotny- v porizovaci cene od 7 tis. do 60 tis.Kc V roce 2012 nebyl porizen zadny dlouhodoby majetek vlastni cinnosti.Zmeny zpusobu ocenovani: Nenastaly. Ucetni jednotka provadi rocni ucetni odpisy dle CUS 708. Ucetni jednotka masestaveny odpisovy plan k DHM a DNM.Prepocet udaju v cizich menach na ceskou menu byl provaden kurzem CNB k datuucetniho pripadu.Penezni fondy jsou uctovany rozvahove pres ucet 401 a 419. Ucetni jednotka casove rozlisuje naklady a vynosy, pokud naklady na ziskani informace o casovem rozliseni neprevysi prinosy takove informace, zalezi na usudku ucetni jednotky. Sluzby dodavane v nasledujicim roce vztahujici se k cinnosti bezneho roku (napr. danove poradenstvi) nejsou casove rozlisovany. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 8585073673.64 | 11046421458.29 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 8585073673.64 | 11046421458.29 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 3459257672.59 | 4343092452.88 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 3459257672.59 | 4343092452.88 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 5125816001.05 | 6703329005.41 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5125816001.05 | 6703329005.41 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 726876.00 | 887292.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 337064.00 | 380284.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 348759.00 | 408096.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ucetni jednotka nema informace o nejistych podminkach a situacich nezobrazenych v ucetni zaverce s vlivem na financni situaci ucetni jednotky |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31. 12. 2012 ucetni jednotka nema podany navrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kteremu k datu zaverky neprisla dolozka o zapisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k pravni forme ucetni jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 69144.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2480449.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | Ucetni jednotka nema napln |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | Ucetni jednotka nema napln |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | Ucetni jednotka nema napln |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | Ucetni jednotka nema napln |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | Ucetni jednotka nema napln |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | Ucetni jednotka nema napln |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 | Ucetni jednotka nema napln |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
K 31.12.2012 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DNM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. | A.I.2 | 0.00 |
K 31.12.2012 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DHM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. | A.I.6 | 0.00 |
K 31.12.2012 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DHM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. | A.II.4 | 0.00 |
Doslo k vyssi spotrebe zasob materialu nez k jeho nakupu. | B.I.2 | 0.00 |
Doslo k narustu castky dohadnych uct, jelikoz v roce 2012 doslo k celkovemu narustu vyplacenych dotaci oproti roku 2011. Proto jsou i dohadne polozky, ktere tvorime pro vyporadani dotaci s MMR a krajem v roce 2013, vyssi. | B.II.27 | 0.00 |
Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani RF a SF pres ucet 401. | C.I.1 | 0.00 |
K 31.12.2012 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 2.480.449,- Kc. UJ take poridila novy majetek financovany dotaci v hodnote 69.144,- Kc. | C.I.3 | 0.00 |
UJ uctovala na ucet 406 vyporadani dotaci roku 2010 (MMR+kraj) v pripade, ze zalohy na TP byly prevedeny jiz v roce 2009, kdy se o zalohach na dotaci neuctovalo. | C.I.6 | 0.00 |
Na ucet 419 UJ uctovala tvorbu a cerpani RF a SF. | C.II.6 | 0.00 |
UJ se podarilo vyrazne snizit saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur oproti lonskému roku. | D.III.5 | 0.00 |
UJ na uctu 374 eviduje prijate zalohy od MMR a Stredoceskeho kraje. Zaloha bude vyporada v ramci financniho vyporadani dotaci s MMR a Stredoceskym krajem zacatkem roku 2013. Zaloha se oproti lonskemu roku zvysila, protoze se zvysil i celkovy objem vyplacenych dotaci prijemcum. | D.III.30 | 0.00 |
UJ na uctu 384 eviduje zustatek prijatych zaloh od MMR a Stredoceskeho kraje na TP 2011 a 2012. Tento zustatek bude predmetem vyporadani dotaci v roce 2013 nebo bude cerpan v roce 2013. | D.III.32 | 0.00 |
Hodnota poskytnutych zaloh se vyznamne snizila, nebot el.energie placena v sidle UJ jiz neni predmetem zaloh, ale je fakturovana mesicne rovnou do nakladu. | B.II.4 | 0.00 |
Jedna se o pohledavku za prijemcem k odvodu dotace za PRK (rozpoctova UJ) | B.II.17 | 0.00 |
Na uctu 377 0100 vznikla pohledavka za prijemcem k odvodu dotace za PRK (soukromopravni UJ) | B.II.28 | 0.00 |
Castka na uctu 389 se vyznamne snizila, protoze se netvori dohad na el. energii, ktera je UJ fakturovana dodavatelem podle skutecnych nakladu mesicne. | D.III.33 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
UJ na ucet 572 uctuje naklady vznikle vyplacenim prostredku prijemcum dotace (prostredky z dotaci od Stredoceskeho kraje a MMR). | A.III.2 | 0.00 |
UJ na ucet 672 uctuje vynosy z poskytnutych dotaci od MMR a Stredoceskeho kraje. | B.IV.2 | 0.00 |
UJ uctovala cerpani SF v roce 2011 na ucet 527. V roce 2012 na ucet 528. | A.I.16..17 | 0.00 |
UJ eviduje na uctu 642 vynosy z pohledavek za prijemci dotaci za PRK. | B.I.10 | 0.00 |
UJ se zvysily vynosy na uctu 662, protoze zmenila banku, ktera ji poskytla vyssi uroceni na bankovnich uctech. | B.II.2 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
UJ pres ucet 401 uctuje tvorbu a cerpani SF a RF. Tvorba RF 1.324.975,29 Kc, cerpani RF 5.866.815,57 Kc. Tvorba SF 1.293.402,92 Kc, cerpani SF 1.119.995,60 Kc. | A.I. | 0.00 |
K 31.12.2012 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 2.480.449,- Kc. UJ take poridila novy majetek financovany dotaci v hodnote 69.144,- Kc. | A.III. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 10595286.31 |
G.II. Tvorba fondu | 2618378.21 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 2618378.21 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 6986811.17 |
G.IV. Konečný stav fondu | 6226853.35 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |