Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem předpisů, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví především č.410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu - způsob rovnoměrný. Organizace vytváří opravné položky k pohledávkám. Peněžní fondy jsou účtovány přes účet 401 a 419. Časově rozlišujeme vždy energie a to ve výši záloh.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 18661782.47 19378523.41
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 18661782.47 19378523.41
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 8390150.06
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 8390150.06
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 18661782.47 27768673.47
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 18661782.47 27768673.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 301909.00 353240.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 133759.00 155756.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 147920.00 126209.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Bez komentáře.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Probíhá soudní řízení o odprodeji průmyslových objektů v areálu Unitex - Su 052 - 14mil.Kč, /případná sankce 5 mil.Kč ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě/
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Bez komentáře. Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Bez komentáře.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Bez komentáře.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Bez komentáře.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace má majetek charakteru kulturních památek. Seznamy - viz. inventarizace - k nahlédnutí.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Bez komentáře.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Bez komentáře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Členění pozemků v nalytické evidenci - viz.příloha H - +zastavené bankou a věcná břemena.
A.II.1 54159700.30

Členění staveb v analytické evidenci - viz. příloha G - + zastavené bankou. Dokončeno Muzeum Fr.Skopalíka v Záhlinicích/dotaceROP/, RPS Sadová III., zateplení budov SVČ a SAH/dotace SFŽP a EU/.
A.II.3 503061684.33

Vodovod Záhlinice, Chrášťany 13,8mil.Kč, lesopark Nivky, sídliště Družba, zateplení budov, chodník ul.Holešovská a podjezd 1,3mil.Kč, kanalizace, plynofikace Chrášťany,Záhlinice.
A.II.8 17681195.67

Zálohy dle smlouvy o smlouvě budoucí - Unitex /soudní řízení/ 14mil.Kč.
A.II.10 14327900.00

Peněžní a nepeněžní vklady s.r.o. Sate a KSH Hulín.
A.III.1 12695440.00

Akcie v listinné podobě VaK, a.s. 66650ks uloženy u ČS, a.s., 1 akcie JMP
A.III.6 66651800.00

Dlouhodobé pohledávky - splátky - nájemní byty - 36byt.jedn.Družba,Hulín/splatnost 2022-úvěr HB,a.s./ MAS Jižní Haná o.p.s. 300tis.Kč.
A.IV.ž 5415066.92

Krátkodobé pohledávky z nájem.smluv nebyt.prostorů 382tis.Kč, ze smluv k prodeji 157tis.Kč.
B.II.1 551925.00

Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy energií k vyúčtování 2013 - Sate,JMP,Centropol Energy/Su389/.
B.II.4 759159.00

Pohledávky z hlavní činnosti - svoz KO 1,2mil.Kč, správa byt.hosp.884tis.Kč.
B.II.5 2270171.16

Pohledávky za VÚVI - pohřebné r. 2011, 2012.
B.II.16 23875.20

Transfery - dotace - vodovod Záhlinice,muzeum, zateplení budov SVČ a SATE /SFŽP,EU,ROP/ , rozpouštění do výnosů /odpisy/.
C.I.3 97285114.40

Oceňovací rozdíly při změně metody - opravné položky do r.2011.
C.I.5 0.00

Ostatní fondy - příloha F
C.II.6 176616.55

Dlouhodobé úvěry: KB,a.s. spl.2021 16714300,- překlenutí fin.situace Volksbank spl.2013 325000,- Pila-Rajnochovice HB,a.s. spl.2011 9825627,10 36byt.jednotek Družba Hulín
D.II.1 26864927.10

SFŽP - splatnost 2013 1399000,-Kč
DII.2 1399000.00

Dlouhodobě přijaté zálohy - 80% kupní ceny akcií Vak, a.s.
D.II.4 8531072.00

Ostatní dlouhodobé závazky - splátky automobilu - Škofin/včetně úroků a pojištění/.
D.II.8 145436.59

Dodavatelé - závazky - nezaplacené faktury MixMax Energetika.
D.III.5 174504.00

Krátkodobé přijaté zálohy - na energie - k vyúčtování v r.2013.
D.III.7 92296.47

Kauce - Sate, Hulín s.r.o. /v rámci nájemní smlouvy CZT/.
D.III.8 3000000.00

DPH za 4,Q 2012 /odvod leden 2013/
D.III.18 46718.00

DPPO /odhad/ k vyúčtování 2013 dle přiznání.
D.III.32 1170000.00

Zálohy energií Sate,Centropol,JMP.
D.III.33 759159.00

Ostatní fondy - sociální fond tvořen % zálohou z objemu mezd, která je v následujícím roce vyúčtována. Použití - stravenky, penzijní připojištění organizace, prac. a živ.jubilea zaměstnanců. Ps. 122605,64 -stravenky 137104,0 -penzijní připoj. 385359,0 %záloha +530000,0 úroky BÚ + 385,85 jubilea 25000,0 vyúčtování 11 52336,0 zůstatek 53.192,49 Kč. programový fond tvořen výtěžky/pol.RS 1351/, prostředky města . Použití - schválené příspěvky organizacím - kultura, sport. Ps. 15876,0 +výtěžky 327548,06 +město 230000,0 - schválené příspěvky 450000,0 zůstatek 123.424,06 Kč.
C.II.6 176616.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Opravy a udržování - opravy na objektech města, místních komunikacích, VO, ČOV
A.I.8 1860685.74

Mzdové náklady - průměrný počet zaměstnanců 38, mzdové náklady + odměny členů zastupitelstev, VPP/dotace ÚP/ , náhrady mezd v době nemoci.
A.I.13 13546940.00

Sociální, zdravotní pojištění za organizaci, penzijní příspěvek org., úrazové pojištění povinné.
A.I.14-17 0.00

Smluvní pokuta a úroky z prodlení - FÚ Zlín - porušení rozp. kázně - RPS Sadová III.
A.I.22 509778.00

Manka a škody - zmařené investice - nereálnost projektů dle vyjádření odboru investic.
A.I.26 295893.20

Odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu, rovnoměrné odpisování.
A.I.28 8338845.00

Opravné položky 2012 - náklad - /svoz KO, přestupky, nájmy/.
A.I.33 92043.10

Pořízení drobného dlouhodobého majetku.
A.I.35 149285.60

Ostatní fin.náklady z činnosti : vratka dotace Sadová III./12/2011/ 1,6mil.Kč, soudní poplatek Unitex 950tis.Kč., pojistné.
A.I.36 3016009.26

Úroky - úvěry KB, HB, a.s. SFŽP
A.II.2 790468.55

Náklady VMVI na transfery: neinv.přísp.PO na provoz 12,6mil.Kč, DSO Reso 813tis.Kč, schválené příspěvky kultura,sport,mikroregiony 700tis.Kč, doprav. obslužnost 503tis.Kč.
A.III.2 14773210.80

DPPO 2012 /odhad - náklad r.2012 - vyúčtování 2013/
A.V.1 1170000.00

DPPO 2011/doúčtování skutečného stavu dle daň.přiznání/.
A.V.2 431870.00

Výnosy z prodeje služeb - byt.hospodářství /správa/,přefakturace,hlášení.
B.I.2 3214888.17

Výnosy z pronájmu - nájemní smlouvy /osvobozené +zdan.plnění/
B.I.3 2641269.00

Výnosy ze správních poplatků - stavební, matriční,ryb.lístky.
B.I.5 115060.00

Výnosy z místních poplatků - svoz KO, VP, psi
B.I.6 3159765.00

Jiné výnosy z vlastních výkonů - dobývací prostor, věcná břemena.
B.I.8 919758.90

Jiné pokuty a penále - přestupkové řízení.
B.I.10 44800.00

Prodeje bytů.
B.I.14 1652098.00

Vratky, náhrady r.2011, pojistné události.
B.I.17 191933.17

Úroky - účty města KB, ČS, a.s.
B.II.2 458962.10

Výnosy z dl.fin.majetku - divi 2011 VaK,a.s. 226tis.Kč, JMP
B.II.5 227396.00

Výnosy VMVI z transferů: v rámci dotačního souhrn.vztahu 4,4mil.Kč, dotace VPS, ZK, rozpouštění transferů při odpisech.
B.IV.2 7098572.26

Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků - odvod z loterií 30%, VHP 80%, dobývací prostor.
B.V.6 1884330.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 122605.64
G.II. Tvorba fondu 653809.91
1. Přebytky hospodaření z minulých let 530385.85
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 123424.06
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 599799.00
G.IV. Konečný stav fondu 176616.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 503061684.33 189386979.00 313674705.33 306761034.92
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 46322055.50 189386979.00 -143064923.50 -135557960.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 182212263.21 0.00 182212263.21 171266461.53
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 2462453.98 0.00 2462453.98 2422290.98
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 113268046.73 0.00 113268046.73 109833378.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 47950193.33 0.00 47950193.33 47950193.33
G.6.Ostatní stavby 110846671.58 0.00 110846671.58 110846671.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 54159700.30 0.00 54159700.30 54677923.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 182493.30 0.00 182493.30 182493.30
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 9979232.20 0.00 9979232.20 10015548.60
H.4.Zastavěná plocha 41270114.10 0.00 41270114.10 41806698.90
H.5.Ostatní pozemky 2727860.70 0.00 2727860.70 2673182.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00287229

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00