Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Z rozhodnutí zřizovatele KÚ OK byla naše organizace k 31.12.2012 zrušena a vymazána z rejstříku škol a školských zařízení.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Meziroční změny v účtování byly provedeny v souladu s vyhláškou.




Uspořádání a oceňování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování byly změněny podle platné vyhlášky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví organizace bylo vedeno ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí našeho zřizovatele - KÚ Olomouckého kraje.

Během roku na podrozvahové evidenci neúčtujeme. Účtujeme až významné informace sestavené k 31.12. na základě provedené inventarizace majetku.
Na podrozvahovém účtu máme vyčíslený majetek v operativní evidenci od 500,-- do 1000,-- Kč

Na účet 028 účtujeme majetek od 1000,-- Kč.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky195986.68828730.39
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902195986.68192203.19
3.Ostatní majetek9030.00636527.20
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty195986.68828730.39
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999195986.68828730.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti130786.00136964.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění16850.0043297.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů46374.0050046.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Žádné nové skutečnosti, ani jiné podmínky, které by ovlivnily finanční situaci nejsou.


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté podmínky a situace:
Dohadné účty skupiny 37x a 38x používáme při účtování transferů.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Žádný převod vlastnictví k nemovitostem nebyl proveden.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond není k 31.12.2012 finančně krytý, organizace je k 31.12.2012 ve ztrátě.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Negativní.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Negativní.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Negativní.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Negativní.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Negativní.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Negativní.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Negativní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
V pohledávkách zůstala nezaplacená jen jedna vystavená faktura č. 21200061 na 900,-- Kč /splatnost 30.01.2013/za pronájem plochy, která bude proplacena odběratelem - Coca-Cola HBC ČR Praha na účet KÚ OK č. 27-4228320287/0100.
Kopie dokladu byla zaslána v lednu na KÚ OK formou avíza.



B.II.1.0.00
Zůstatek na zálohách je tvořen přeplatkem záloh za plyn od dodavatelské firmy LUMEN-ENERGY a.s. Praha, který bude v lednu vrácen na účet KÚ OK
č. 27-4228320287/0100:
- daňový doklad č. 240200892 ze dne 8.1.2013/splatnost 29.1.2013 na částku 12.020,-- Kč
- daňový doklad č. 240200893 ze dne 8.1.2013/splatnost 29.1.2013 na částku 30.746,-- Kč

a dále přeplatkem zálohy na elektriku v částce 187,-- Kč, která bude vrácená složenkou a poté zaslána na výše uvedený účet KÚ.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
celkem: 42.953,-- Kč

Všechny doklady byly 15.1.2013 zaslány na KÚ OK ve formě avíza.

B.II.4.0.00

Stav na běžném účtě /241/,na účtě FKSP /243/ a projektovém účtě /245/ odpovídá výpisům z banky k 31.12.2012.

Zůstatky z výše uvedených účtů byly převedeny 31.12.2012 KB v Šumperku na účet KÚ OK
č. 27-4230030297/0100, a to v této výši:

z provozního účtu č. 20633841/0100 částka 238.330,94 Kč
z projektového účtu č. 43-6548730217/0100 částka 4.507,09 Kč
z účtu FKSP č. 5835180217/0100 částka 3.000,24 Kč

dne 2.1.2013 byla dopřevedena částka 915,00 Kč z účtu 20633841/0100


B.III.0.00
Zůstatek na účtě 262 tvoří převedené finanční prostředky ze dne 31.12.2012 z našich tří účtů na účet KÚ OK
č. 27-4230030297/0100, a to v této výši:

z provozního účtu č. 20633841/0100 částka 238.330,94 Kč
z projektového účtu č. 43-6548730217/0100 částka 4.507,09 Kč
z účtu FKSP č. 5835180217/0100 částka 3.000,24 Kč
------------------------------------------------------------------------------
celkem: 245.838,27 Kč

Dne 4.1.2013 bylo zasláno KÚ avízo s podrobnějším rozpisem.

B.III.16.0.00
ř.1 - FO: zůstatek k 31.12.2012 ... 0 Kč


ř.2 - Fond FKSP: zůstatek k 31.12.2012 ... 0 Kč



ř. 3 + 4 - RF: zůstatek k 31.12.2012 ... 0 Kč

Tvorba k 31.12.2012:


Neúčelový dar - Firma PIVOT Šumperk /50 tis./ na všeobecný provoz DDM Vila Doris Šumperk
Účelový dar - ŠPVS Šumperk /10 tis./ na akci Den vody a Den Země 2012

Čerpání k 31.12.2012:

K 31.12. bylo z RF čerpáno na částečné pokrytí zhoršeného HV z roku 2011 (bylo schváleno zastupitelstvem OK)
zbytek byl čerpán na nákup sportovního a jiného vybavení na naší činnost táborů a kroužků.





ř.5 - IF: zůstatek k 31.12.2012 ... 41.560,90 Kč

Tento zůstatek však není finančně krytý. Pokrývá částečně neuhrazenou ztrátu z minulých let.


C.II.0.00
HV k 31.12.2012 je za běžné účetní období kladný /+ 118.388,67 Kč/, ale jelikož naší organizaci zůstala z minulého roku neuhrazena ztráta - 184.627,04 Kč, celkový výsledek hospodaření za rok 2012 zůstává záporný, a to - 66.238,37 Kč.

C.III.0.00


Krátkodobé závazky jsou tvořeny převážně závazky vyplývající z pracovně-právních vztahů vůči zaměstnancům.

Na účtě 333 je zaúčtována mzda jednoho externisty, který omylem uvedl špatné č. svého účtu, takže zaslaná mzda se vrátila zpět. Bude zasláno znovu KÚ OK.
Na účtech 336 a 342 jsou uvedeny zůstatky odvodů pojištění a daní za mzdy 12/2012, které budou odvedeny KÚ OK v lednu 2013.
D.III.0.00
Zůstatek - krátkodobé závazky k dodavatelům - tvoří zaúčtované došlé faktury z konce roku, které budou proplaceny až KÚ OK.
Z důvodů ukončení činnosti naší organizace k 31.12.2012 KÚ požadoval i zrušení účtu k 31.12.2012, takže tyto faktury jsme již nestihli proplatit.

Podrobný rozpis účtu 321:

Fa č. 20120261 /Šumperské sportovní areály s.r.o. Šumperk 500,-- Kč
Fa č. 3096194812 /T-Mobil Czech Republic a.s. 3.021,-- Kč
Fa č. 12007108 /Dům kultury, s.r.o. Šumperk 2.700,-- Kč
Fa č. 20131100 /Sateza a.s. Šumperk 1.560,-- Kč
Fa č. 544294696 /Český telecom, a.s. 947,99 Kč
Fa č. 2895912 /CCS - doplatek pohonných hmot 108,-- Kč
Fa č. 1215656190 /Český telecom, a.s. 2.667,65 Kč
Fa č. 2121015415 /Výtahy servis Ostrava, s.r.o. 154,-- Kč
Fa č. 1300341 /Šumperská provozní vodohospod. spol. a.s. 10.054,-- Kč
Fa č. 4712 /ONJASI Truhlářství s.r.o. Zábřeh 19.912,80 Kč
Fa č. 12010016 /Kruh přátel ŠDS, o.s. 30.770,-- Kč
Fa č. 4658899103 /Čez Prodej, s.r.o. 6.711,-- Kč
Fa č. 4658950503 /Čez Prodej, s.r.o. 20.182,-- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------
Celkem: 99.288,44 Kč

Originál faktury, včetně průvodních dokladů o zaúčtování + podrobně rozepsaného hromadného
příkazu k úhradě byly zaslány na KÚ OK.

D.III.5.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V nákladech se za 4. čtvrtletí 2012 neobjevily žádné významnější položky.
A.0.00
Ve výnosech za 4. čtvrtletí se také neobjevují žádné významné položky.
B.0.00
HV za rok 2012 byl již okomentován v části C.III Rozvahy.
C.1.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Žádně mimořádné informace se neobjevily.C.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Žádné doplňující informace.C.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4418.75
A.II. Tvorba fondu51158.00
1. Základní příděl51158.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu55576.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování55576.75
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.242119.80
D.II. Tvorba fondu60000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové50000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu302119.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření155438.80
2. Úhrada sankcí881.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání145800.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.214187.90
F.II. Tvorba fondu48000.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku48000.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu220627.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele220627.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu41560.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00851507

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00