Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Změna účetních metod:
- účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám aplikace standartních účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Meziroční změny v systému vykazování (např. změna odepisování, tvorba opravných položek apod.):

Změny obsahového vymezení rozvahy: - nejsou.

Změny obsahového vymezení výkazu zisků a ztrát: - nejsou.

Změny obsahového vymezení přílohy:
A.4. - P.IV. - řádek 6. - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí - bylo naplněno.
A.4. - P.VI. - řádek 4. - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv - bylo naplněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Použité účetní metody dle:
- zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví,
- prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb.,
- ČÚS
- vnitřní směrnice účetní jednotky.

Odchylky od těchto metod: - nejsou.

Důvody použití odchylek: - nejsou.

Vliv odchylek na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: - nejsou známy.

Podrozvahové účty, stav účtů:

úč.902 - OTE Operativně-technická evidence = 129.546,- Kč celkem

úč.903 - Majetek vypůjčený od Města Jilemnice = 4.702.480,50 Kč celkem, z toho:
Digitální fotoaparát FUJI = 4.999,- Kč
Dataprojektor EPSON = 189.567,- Kč
Soubor vybavení HM Jilemnického Pivovaru = 4.507.914,50 Kč.

úč.941 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí = 1.201.413 Kč celkem, z toho:
1.) financování projektu "ROZTANČENÉ HRA NICE" z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR- Polsko) v Euroregionu Nisa, CZ.3.22/3.3.01/11.02768. Akce proběhla v roce 2012, konečné vyúčtování bylo předložen o poskytovateli v lednu 2013 ve výši = 243.073,- Kč.
2.) podání žádosti o spolufinancování projektu "UMĚNÍ BEZ HRANIC" Evropské územní spolupráce OPPS ČR- PR 2007-2013. Vedoucí projektu: Jeleniogorskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, projektový partner: SD JILM, Jilemnice. Období realizace: 2.pol.2013- 2.pol.2014. Předložený rozpočet ve výši = 958.340,- Kč

úč.974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv = 243.073,- Kč celkem, z toho:
Předfinancování projektu Roztančené hranice od Města Jilemnice = 200.000,- Kč
Předfinancování projektu Roztančení hranice od Taneční skupiny Paul Dance Vrchlabí = 43.073,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4832026.50 4832026.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 129546.00 129546.00
3.Ostatní majetek903 4702480.50 4702480.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1201413.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 1201413.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva -243073.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 -243073.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 6276512.50 4832026.50
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 6276512.50 4832026.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 62760.00 55454.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 26086.00 22966.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 67513.16 59287.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách, které se váží k vykazovaným údajům a u kterých došlo k nějakým zásadním skutečnostem majícím vliv na účetní závěrku v mezidobí mezi datem ke kterému je závěrka sestavena (31.12.) a datem sestavení závěrky:
- nejsou známy žádné takové skutečnosti.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Skutečnosti, které znamenají doplňující informace k sestavené závěrce odpovídající nějaké nejistotě, riziku:

Byla podána žaloba o zaplacení dluhu nedobytných pohledávek celkem ve výši 123.257,- Kč na Karla Hodače u Okresního soudu v Semilech.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí: - nejsou.

Doplňují informace k zůstatkům vykazovaným na účtu 021-Stavby a 031-Pozemky: - nejsou.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Důvody nekrytí investičního fondu finančními prostředky: - nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 243000.00 287000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Nejsou.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Nejsou.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Nejsou.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Nejsou.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Není.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 25926.33
A.II. Tvorba fondu 13872.00
1. Základní příděl 13872.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 12060.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 12060.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 27738.33

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 52.48
D.II. Tvorba fondu 193504.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření 162004.38
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 31500.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 55500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 24000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 31500.00
D.IV. Konečný stav fondu 138056.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5602.09
F.II. Tvorba fondu 311526.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 277526.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 10000.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 24000.00
F.III. Čerpání fondu 297355.40
1. Financování investičních výdajů 297355.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 19772.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 24229367.70 3717261.00 20512106.70 20754400.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 24086615.70 3635891.00 20450724.70 20691590.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 142752.00 81370.00 61382.00 62810.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 86150.00 0.00 86150.00 86150.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 66200.00 0.00 66200.00 66200.00
H.5.Ostatní pozemky 19950.00 0.00 19950.00 19950.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00371416

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00