Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nejsou změny
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nejsou změny
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Oceňování DHM a DNM - Pro oceňování majetku jsou používány tyto druhy cen: - pořizovací cena - tj. cena, za kterou byl majetek pořízen, vč. nákladů souvisejících s pořízením; - vlastní náklady - v případě majetku vytvořeného vlastní činností; - reprodukční pořizovací cena - v případě bezůplatného nabytí majetku nebo pokud nelze zjistit vlastní náklady. Oceňování zásob - Organizace používá při účtování pořízení materiálu v daném účetním období způsob A. Dále je stanovena vyjimka o účtování materiálu přímo do spotřeby, vždy se zřetelem, že spotřeba materiálu vykázaná v účetní závěrce musí odpovídat skutečné spotřebě materiálu. Odpisování DHM a DNM - Při odepisování DHM /DNM/ se postupuje podle II. varianty. Majetek se odepisuje počínaje měsícem následujícím po měsíci uvedení majetku do užívání lineární metodou s rovnoměrným měsíčním odpisem. Majetek se odepisuje do výše vstupní ceny do konce měsíce, ve kterém byl vyřazen z používání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4201908.26 4159467.47
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 19671.00 13459.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 4147237.26 4111008.47
3.Ostatní majetek903 35000.00 35000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 89679.70 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 89679.70 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 21845850.32 20913029.99
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 21845850.32 20913029.99
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -17554262.36 -16753562.52
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -17554262.36 -16753562.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 724022.00 779655.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 310568.00 334299.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 143434.00 243765.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Není
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Není

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Není
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Není
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Není
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Není
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Není
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

AKTIVA: Stálá aktiva - dlouhodobý hmotný majetek - organizace používá ke své činnosti již plně odepsaný majetek, hodnota tohoto majetku činí 22,6% z celkové pořizovací hodnoty. Oběžná aktiva - náklady příštích období - zde jsou účtovány mimo jiné uhrady z roku 2004 za nájem nebytových prostor na roky 2013-2014 (2.765 tis.Kč) a polovina na rok 2015 (1.058 tis.Kč) uhrazena v roce 2012. V roce 2012 bylo odúčtováno nájemné na rok 2012 ve výši 1.382 tis.Kč . PASIVA: Cizí zdroje - výnosy příštích období - zde je zaúčtován příspěvek od Jihomoravského kraje na nájem nebytových prostor na roky 2013-2014. V roce 2012 byl odúčtován příspěvek na rok 2012 ve výši 1.382 tis. Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady : V roce 2012 došlo ke změnám účtování - pořízení DDHM na účet 558 (dříve 501), zákonné pojištění za pracovní úraz a nemoc z povolání na účet 525 (dříve 549), náhrada mzdy za nemoc na účet 521 (dříve 528), bankovní poplatky 518 (dříve 569). Od roku 2012 platí veškeré pojištění majetku, kromě majetku pořízeného z ESF, povinné ručení vozidel a ostatní pojištění Jihomoravský kraj, proto nastalo snížení na účtě 549, ale zároveň na tomto účtě nastalo zvýšení za odvod na Úřad práce za ne plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením. Výnosy: Ve výnosech je navýšeno čerpání fondů (účet 648) o krytí nákladů z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření. Na účtě 672 jsou zaúčtované dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu na rok 2012 (podpora poskytování sociálních služeb) ve výši 16.225 tis. Kč, příspěvek na provoz bez účelového určení od zřizovatele JMK ve výši 4.121 tis. Kč a příspěvek na provoz účelově určený (úhrada nájemného na roky 2012 ,2013, 2014 hrazeného předem v roce 2004 České provincii kongregace seseter sv. Hedviky) od zřizovatele JMK ve výši 1.382 tis. Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 278320.62
A.II. Tvorba fondu 283455.00
1. Základní příděl 283455.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 247108.32
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 225072.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 5664.52
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5571.80
A.IV. Konečný stav fondu 314667.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1796024.84
D.II. Tvorba fondu 748790.12
1. Zlepšený výsledek hospodaření 528455.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 220334.33
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 1012596.17
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 207779.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 804817.17
D.IV. Konečný stav fondu 1532218.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 367944.55
F.II. Tvorba fondu 2078631.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1421852.40
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 449000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 207779.00
F.III. Čerpání fondu 2152065.11
1. Financování investičních výdajů 891295.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 998000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 262770.11
F.IV. Konečný stav fondu 294510.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 11858200.54 1428789.00 10429411.54 10586623.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 7372136.54 598005.00 6774131.54 6866291.54
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 213971.00 31034.00 182937.00 185613.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 569565.00 123515.00 446050.00 460282.00
G.6.Ostatní stavby 3702528.00 676235.00 3026293.00 3074437.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 192338.00 0.00 192338.00 192338.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 192338.00 0.00 192338.00 192338.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 45671788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00