Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Při přechodu účetnictví let 2011/2012 byla provedena změna účtování některých účtů na účty dle současně platné legislativy, v důsledku toho bylo provedeno: - víceleté projetky na účet 472 (původně 374), - bankovní poplatky na 569 - pojištění Kooperativa na účet 525 - doba pracovní neschopnosti na účet 521 - pořízení drobného dlouhodobého majetku na 558 - stav RF tvořeného z HV na účet 413
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Do 31.12.2012 vedla ÚJ účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka časově rozlišila výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení HV (platby za školné na 1/2013 a internet 1-6/2013. Časově byly rozlišeny i náklady (el.energie, telefony, internet, předplatné apod.) Na podrozvaze - účtě 941 jsou vedeny nepřipsané zálohy nároku na dotaci - Šablony - EU peníze školám - 403.660,80 Kč, projekt OPVK - Minerva 1.068.083,28 Kč, projekt Comenius - 97.638,-- Kč.Účet 902 - drobný dlouhodobý hm.majetek do 1000,- Kč- 2.754.653,11 Kč, 903/00 - ost.majetek - 7.194,-- Kč, účet 968 - dlouhodob.promín.záv.-projekt Lysá - 271.150,57 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2761847.112780686.28
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022754653.112777098.28
3.Ostatní majetek9037194.003588.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1569382.080.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9411569382.080.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku271150.57271168.57
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.0018.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968271150.57271150.57
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.00110891.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.00110891.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4060078.622940963.85
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994060078.622940963.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti342895.00334554.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění110977.00108285.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů114947.00111118.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka k 31.12.2012 vykazuje zisk 587,64 Kč. Na účtě 672 je však zaúčtována dohadná položka ve výši 38.649,-- Kč a to za výdaj zatím nekrytý v rámci projektu Comenius-Regio. Fondy účetní jednotky jsou finančně kryty.Vyrovnaného HV jsme docílili díky výdělené hospodářské činnosti a zapojení rezevního fondu částkou 51.139,-- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka vede na účtě 941 dlouhodobě podmíněné pohledávky. Účetní jednotka se účastní projektů: -OPVK - Minerva (vedený na 941/10), již byla proplacena 1. platba, - peníze školám "Šablony" (vedený na 941/00), již byla proplacena 1. platby, - Comenius (vedený 641/20), již byla proplaceno 80 % z celkové částky. Další akce "Tandem" byla v roce 2012 již vyúčtována.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka v roce 2012 odepisovala dle schváleného odpisového plánu. A zajistila krytí investičního fondu z ostatních výnosů z činnosti, výnosů z vlastních výkonů a doplňkové činnosti.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Časové rozlišení předplatného časopisů, licencí a antivirových programů pro rok 2013 a 2014. B.II.25.172654.00
Dohadný účet se skládá z dosud nevyčerpaných víceletých projektů: 388/20 - Comenius - 396.552,-- Kč, 388/50 - Šablony - 605.491,20 Kč, 388/60 - Minerva - 575.121,-- Kč, 388/70-Comenius Regio - 64615,-- Kč (částka 38.649,- ještě není proplacena KÚ). B.II.27.0
Běžný účet je rozdělen ae: 241/00 běžný účet - provoz 1.778.794,37, 241/03 BÚ - Comenius - 338.157,--Kč, 241/20 BÚ - FRIM - 401456,50 Kč, 241/70 - BÚ - RF - 4167,02 Kč, 241/71 BÚ-mez.aktivity - 5.374,10 Kč, 241/73 BÚ - tandem 0,- Kč, 241/80 BÚ - FO - 6.189,-- Kč = jeden bankovní účet. 241/90 BÚ - Projekt Šablony - 434.623,56 Kč = samostatný bankovní účet - převod spotř. prostředků za 12/2012 bude na Bú proveden v lednu 2013. 241/92 BÚ - projekt Minerva OPVK - 389.491,65 Kč = samostatný bankovní účet - převod spotřebovaných prostředků v prosinci 2012 bude na BÚ proveden v lednu 2013. B.III.9.0
Běžný účet FKSP - zůstatek - 53.090,18 Kč + účet 335/00 půjčky zam.: 4000,-- Kč - saldo dodavatelé:za strav.zaměstnanců za 12/12(převedeno v 1/2013) 1950,-- Kč = fond FKSP 412 - 55.140,18 Kč. B.III.10.212360.72
RF tvořený z HV - 4.197,02 Kč = 241/70 BÚ RF - 4.197,20 Kč. V roce 2012 byl použit RF na posílení provozních prostředků o částku 51.139,- Kč (dopl.vyúčt.el.energie). C.II.3.12591.06
414/01 RF - mezinárodní aktivity - 5.374,10 Kč = 241/71 BÚ - Mez.aktivity - 5.374,10 Kč. 414/40 RF - Comenius - 338.157,-- Kč = 241/03 - 338.157,-- Kč - nevyčerpano. 414/50 RF - Šablony - 399.456,56 Kč = 241/90 - 434.623,56 Kč (35.167,- převedeno v lednu 2013-spotřeba OPPP za 12/12) - nevyčerpáno. 414/60 RF - Minerva - 348.053,65 Kč = 241/92 - 389.491,65 Kč (41.438,-- Kč převedeno v lednu 2012 - spotřeba OPPP za 12/12) - nevyčerpáno. Jedná se o víceleté projekty. C.II.4.0
Zůstatek 416/00 = 756.763,30 Kč - nekryto z minulých let 355.306,80Kč = 401.456,50 Kč. BÚ - FRIM 241/20 = 401.456,50 Kč. Účetní jednotka v roce 2012 finančně pokryla odisy za rok 2012 - 381.294,--Kč 551/00. C.II.5.0
přijaté platby pro víceleté projekty: 472/00 - Šablony = 605.491,20 Kč, 472/10 - Minerva = 575.121,-- Kč, 472/20 - Comenius = 396.552,-- Kč, 472/30 Comenius-Regio - 25.966,-- Kč (na platbu 38.649,- Kč čekáme). D.II.9.6412520.80
Vrácená půjčka na již ukončený projekt OPVK - 110.891,-- Kč. D.III.4.0
Odvod příjmu z pronájmu za učebnu ze dne 29.12.2012. Odvod proveden na BÚ KÚ v 4.1.2013. D.III.22.432.00
Časové rozlišení výnosů pro rok 2013 - školné a internet žáků. D.III.32.140208.00
Dohadné účty pasivní - náklady za rok 2012 - příděl FKSP 12/12, poj.Kooperativa, telefony, kopírky, internet, ZPS 2012, vyúčt.elektr.energie za 2012. D.III.33.367549.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2012 dosáhla kladného HV 587,64 Kč, použila prostředků rezevního fondu na pokrytí nedoplatku za elektrickou energii (použití RF v celkové výši 51.139,-- Kč). C.2350.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.89493.18
A.II. Tvorba fondu93764.00
1. Základní příděl93764.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu128117.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování29990.00
3. Rekreace27000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport24000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary11498.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění23000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu12629.00
A.IV. Konečný stav fondu55140.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.180124.64
D.II. Tvorba fondu986152.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření625.58
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie971627.11
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové13900.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu71039.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání71039.00
D.IV. Konečný stav fondu1095238.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.375469.30
F.II. Tvorba fondu381294.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku381294.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu756763.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1486910.00257248.001229662.001231149.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1486910.00257248.001229662.001231149.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky445095.000.00445095.00445095.00
H.1.Stavební pozemky445095.000.00445095.00445095.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100412

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00