Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

INFORMACE K POUŽITÝM ÚČETNÍM METODÁM Metody účtování o majetku, pohledávkách a závazcích a dalších aktivech a pasivech vychází z obecně platných právních předpisů, podle nichž má organizace zpracovány i vnitřní směrnice. ÚJ pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

USPOŘÁDÁNÍ A OZNAČOVÁNÍ POLOŽEK ROZVAHY a VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY: Analytické člení syntetických účtů uvedených v účetních výkazech se řídí závaznou účetní osnovou, vycházející z úč.osnovy firmy Gordic, jejíž programové vybavení používá pro zpracování dat i JMK. U účtu výkazu "Výsledovka - výkaz zisku a ztráty" jde v podstatě o zásadu z ajištění odděleného účtování hlavní a vedlejší činnosti. I přesto, že organizace zatím stále nemá hospodářskou činnost resp. ne takového rozsahu, který by zakládal povinnost vést a účtovat o VHČ odděleně např. na základě vydaného živnostenského oprávnění, má městys nastavené oddělené účtování. A sice přes syntetické účty s analytickým členěním od 0300 do 0998 pro hlavní činnost, AU 0999 pro uzavírání účtů a pro vedlejší hospodářskou činnost je ponecháno analytické označení účtů od 0000 do 0298 . Veškeré pronájmy obecních pozemků, jednorázové a krátkodobé pronájmy nemovitostí, či pronájmy zařízení v majetku obce se sledují přes hl.činnost. Analytické členění k rozvahovým účtům je nastaveno podle dlužníků, druhů pohledávek, odběratelů, u účtu dodavatelé je členění na investiční a neinvestiční, u účtu zúčt. s institucemi soc. a zdrav.pojištění je členění zvlášť na odvody za zaměstnance a za organizaci, u daní jde o rozdělení na daň zálohovou a daň srážkovou, dále jsou účty členěny dle druhu rozpočtů tj. zvlášť za obce (ÚSC), kraj, svazky, nezisk.org. apod., dále dle druhu závazku např. závazky z mezd, k ZŠ, ze smluv apod.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

INFORMACE O POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH vč. ODCHYLEK VE SLEDOVANÉM OBDOBÍ: Metody účtování o majetku, pohledávkách a závazcích a dalších aktivech a pasivech vychází z obecně platných právních předpisů, podle nichž má organizace zpracovány i vnitřní směrnice. 1.) nehmotný majetek účtuje způsobem: - do 7 tis. Kč pořizovací ceny je sledován na podrozvahovém účtu 901 - maj. v pořizovací ceně od 7.000 Kč do 60.000 Kč je drobným DHM sledovaný na SU 018 - ostatní DDNhM v ocenění převyšujícím částku 60 tis. Kč je sledován na ost.účtech účt.skup. 01 2.) hmotný majetek organizace účtuje: - v pořizovací ceně do 3.000 Kč u vybraných druhů majetku na podrozvahovém účtu 902; knihy pořizované pro obecní knihovnu se považují za ost.DHM, který se sleduje rovněž na podrozvah.účtu 902 jako "knižní fond" - DDHM v pořizovací ceně od 3.000 do 40.000 Kč na SU 028 3.) Časové rozlišování nákladů a výnosů se řídí vnitřní směrnicí. Pokud nastane důvod pro účtování na SU 381, 383-385 účtuje se v okamžiku vzniku takového N/V. 4.) Dohadné účty aktivní a pasivní - sledují výnosy a náklady v nezjištěné zpravidla ještě nevyfakturované výši za běžné účetní období. Z důvodu zachování zásady věrného obrazu se SU 388 a 389 použijí k zaúčtování odhadu spotřeby plynu a el.energie do jejich vyúčtování - zpravidla vždy ke konci čtvrtletí, příp. k rozvahovému dni. O čas.rozlišení nákladů VaS bylo účtováno pouze k rozvahovému dni z důvodu nízkých nákladů. Pro zaúčtování jiných N/V je vnitřní směrnicí nastavena hranice "významnost i" 2 000 Kč. 5.) Opravné položky k pohledávkám - zachycují dlouhodobě nezaplacené pohledávky na místních poplatcích jednak za svoz komunálního odpadu a jednak na poplat ku z ubytovací kapacity. Ke konci roku 2011 došlo k prominutí některých "nedobytných" pohledávek a jejich úplnému vyřazení bez povinnosti dalšího sledování přes účty po drozvahové evidence, neboť u těchto pohledávek resp. dlužníků není ani předpoklad, že svoji povinnost někdy splní. Rovněž jejich vymáhání by bylo nepříliš efektivní a ekonomické. Na ost.pohedávky z hl.činnosti (k SU 315) jsou tvořeny opr.položky na SU 192 čtvrtletně. 6.) Městys uzavřel novou (v pořadí druhou) úvěrovou smlouvu s ČS a.s. na přímé úvěrování investičních i neinvestičních výdajů. Jelikož však došlo v souladu s úvěrovými podmínkami k rozdílnému čerpání, a sice jednak jako skutečné čerpání úvěru na úhradu faktur přímo dodavatelům, a jednak k převodu prostředků na základní běžný účet, kterým byly "vykryty" úhrady dodavatelských faktur již dříve uhrazených , muselo být účtováno právě u převodu těchto prostředků nikoliv jako převod mezi bank.účty (přes pol. 5345 a 4134), ale jako +/- investiční či neivestiční výdaj (dříve uhrazený). 7.) Odpisový plán vychází z ĆÚS 708. U odpisování transferů byla opravena závazná analytika u SU 403 - dotace na investice. 8.) Změny ve způsobu oceňování nenastaly. 9.) Došlo k přecenění na reálnou hodnotu pozemků určených k prodeji dle zpracovaného znaleckého posudku. K realizaci prodeje k rozvahovému dni zatím nedošlo pro nesplnění podmínek prodeje ze strany kupujícího. Zatím bylo rozhodnuto o ponechání pozemků v RH na synt.účtu 790. PODROZVAHOVÉ ÚČTY V evidenci na podrozvah.účtech se sleduje : - majetek svěřený do užívání vlastní příspěvkové organizaci - ZŠ a MŠ Ostrovačice. - pozemky, které jsou doposud prokazatelně (dle výpisů z LV 1, 320, 456) ve vlastnictví státu. - SÚ 962 - dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv - zachycuje stav splátek z leasingové smlouvy na travní sekačku. - SÚ 974 - dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv - zachycuje závazek Městyse v podobě vyčísleného nájemného až do roku 2031 (20 let) z uzavřené nájemní smlouvy s Římskokatolickou farností Ostrovačice na pronájem pozemků v kat.ú. obce Ostrovačice parc.č. 50/3, 55/4, 56/3, 57 a 381/2 pro účely využití Základní školou a Mateřskou školou Ostrovačice pro své aktivity, ale i pro obecní sportovní účely i volnočasové aktivity. Zde bylo ke konci roku provedena oprava účetních zápisů za rok 2011 a 2012 vč. opravené částky závazku. ODCHYLKY V POUŽITÝCH ÚČETNÍCH METODÁCH A JEJICH VLIV NA MAJETEK A VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - ve sledovaném období nebyly žádné.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 36438109.99 35834911.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 13424.50 13424.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 646181.95 573990.95
3.Ostatní majetek903 35778503.54 35247496.05
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 36894.00 184470.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 36894.00 184470.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 1541462.00 1592915.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 475487.00 387140.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 1065975.00 1205775.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 34859753.99 34057526.50
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 34859753.99 34057526.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 17332.00 16509.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 36613.00 34694.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 111334.00 84572.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Na počátku účetního období Městys eviduje vlastní závazky, a sice: - na účtu 962 závazek z leasingové smlouvy na travní sekačku ve výši 36 894 Kč; v r.2013 dojde k úplnému splacení leasingu. - na SU 982 závazek ve výši 1 065 975 Kč ze závazkového ručení směnkami splácení podílu na intenzifikaci ČOV Tetčice - na SU 903 je evidován - majetek s právem věcného břemene vstupu na pozemek pana dr. Ostřížka, zřízeného pro Městys Ostrovačice při prodeji části pozemku parc.č.384/3 v dosavadním užívání jmenovaným (2 100 Kč) - majetek ve vlastnictví státu, k němuž má Městys Ostrovačice právo hospodaření (celkem 340 066 Kč) - majetek ve vlastnictví městyse vložený do hospodaření vlastní přísp.organizaci - ZŠ a MŠ Ostrovačice, p.o., Ríšova 43 (hodnota majetku k 31.12.2012 byla vyčíslena na 35,4 mil. Kč). Nadále (od r.2011) trvá nesoulad mezi účetní a majetkovou evidencí ZŠ a MŠ Ostrovačice!
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

0
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31. 12. 2012 ÚJ nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému by k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě ÚJ.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 44454.23 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚJ nemá sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
lesní pozemky - sumárně 1230 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
4210.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SU031 = Pozemky - došlo ke změně oproti minulému stavu z důvodu přecenění pozemků určených k prodeji.
A.II.1 0.00

SU 112 = Materiál na skladě - materiál (parkovací sloupek), který byl původně určen k instalaci dopravní zábrany na cestu za sokolovnu. V současné době zůstává jako stavební materiál uložen ve skladu k možnému použití.
B.I.2 3796.00

SU 132 = zboží na skladě - zde jsou sledovány uskladněné upomínkové předměty a další drobné "zboží" (např. psí známky) určené k prodeji.
B.I.8 0.00

SU 311 = Odběratelé - obsahuje nesplacené pohledávky např. na nájemném z obecních pozemků, dlužné nájemné z hrobových míst a neuhrazené vydané faktury za služby. Tento účet zahrnuje pohledávky za dlužníky "obchodního" charakteru, nikoliv pohledávky, vyplývající z právních předpisů charakteru místních poplatků.
B.II.1 0.00

SU 315 = Jiné pohledávky z hl.činnosti - obsahuje pohledávky na místních poplatcích.
B.II.5 0.00

SU 373 = obsahuje záloha na provozní příspěvek ZŠ V.Bíteš za r.2012
C.II.24 0.00

JMĚNÍ ÚČ.JEDNOTKY SU 401 - zachycuje stav majetku k 31.12.2012 SU 403 - zachycuje rozdíl mezi poskytnutými dotacemi na investice snížené o poměrnou část dotací při odpisování majetku. SU 406 - oceňovací rozdíly při změně metody představuje jednak vyčíslené oprávky k 31.12.2011, dále převedený majetek z účtu 022 na SU 028 a také vyřazený inv.majetek v r.2011. V roce 2012 tento účet nebyl použit.
C.I. 0.00

SU 451 = dlouhodobé úvěry - obsahuje informaci o výši dvou úvěrů od České spořitelny a.s., a sice 1. za účelem financování pokanalizačních úprav místních komunikací ve výši 6,5 mil. Kč, poskytnutý v r.2007. 2. úvěr přijatý 31.8.2012 na financování investičních akcí Městyse v r. 2012.
D.II.1 0.00

SU 459 = Ost.dlouhodobé závazky = je součtem výše závazků Městyse vůči Svazku vodovodů a kanalizací Ivančice a Svazku obcí Říčany - Ostrovačice. Prvně jmenovaný se týká podílu na intenzifikaci ČOV v Tetčicích, která proběhla v roce 2004 a druhý závazek se týká podílu na nákladech výstavby společné splaškové kanalizace v obou jmenovaných obcích v letech 2007-2008.
D.II.8 5142085.07

SU 374 = přijatá dotace na volby do KZ JMK 2012 a volby prezidenta ve výši zúčtovaných nákladů. Nevyčerpaná částka bude vrácena v rámci fin.vypořádání za rok 2012 v následujícím roce.
D.III.30 9178.00

SU 384 = zachycuje výnosy příštích období, a sice především nájemné za hrobová místa, které bylo předepsáno na základě uzavřených nájemních smluv formou jednorázové pohledávky. Vzhledem k předpisu na období 10 let a výši pohledávky, byl výnos časově rozlišen a v následujících letech bude vždy ve výši 1/10 odepisován do výnosů z pronájmu.
D.III.32 0.00

SU 389 = dohadné účty pasivní zachycuje odhad nákladů na spotřebu energií - plyn, elektřina a VAS, nevyúčtovaných k rozvahovému dni.
D.IV.33 0.00

Pol.378 představuje závazek Městyse vůči SO Říčany - Ostrovačice ve výši podílu na úrocích z úvěru ČS za 12/2012.
D.III.34 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SU 503 - spotř.nesklad.dodávek zachycuje vyúčtování spotřeby vody a stočné za období od 2/2011 do 2/2012, kdy bylo omylem účtováno na konci roku 2012 o časovém rozlišení těchto nákladů ve výši připadající i na MŠ Ostrovačice, ačkoliv se tyto přefakturovávají ZŠ a MŠ Ostrovačice a nákladů městyse se netýkají. Přefakturací a zúčtováním čas.rozlišení se tak tato položka dostala do mínusu.
A.I.3 0.00

SU 518 = ostatní služby zahrnuje kromě běžných provozních nákladů jako je aktualizace SW produktů, poštovní popl., telefonní, televizní a rozhlasové popl., popl. za provoz internetu nebo také výrobu televizních magazínů pro KTV, tyto výdaje: - zajišťování obědů pro důchodce - leasing na travní sekačku - likvidace odpadů vč. BIO odpadů - GIS - rozšíření geoinf.systému a další.
A.I.12 0.00

SU 543 - dary obsahuje řadu poskytnutých věcných darů jako např.: - dary do tomboly na ples - dárky na vítání občánků - dary při pořádání různých sportovních akcí a další.
A.I.24 0.00

SU 556 - tvorba a zúčtování opravných položek obsahuje především náklady dosud neuhrazených pohledávek za svoz kom.odpadu a j.místních poplatků.
A.I.33 0.00

SU 549 - ost.náklady činnosti obsahuje: - poplatky Ochr.svazu autorskému za hudbu při pořádání plesu a přísp. na integrovaný dopravní systém. - poplatky na integrovaný dopr.systém. - nově od r. 2012 zde byly přeúčtovány náklady na pojištění komerčního charakteru.
A.I.36 0.00

SU 562 = úroky z úvěrových účtů
A.II.2 0.00

SU 572 obsahuje hned několik výnosů z hl.činnosti: - příspěvky na provoz vl. přísp. organiazace - Základní školy a mateřské školy Ostrovačice - příspěvky na provoz ZŠ Říčany dle skutečnosti za rok 2011 - příspěvek zvláštní ZŠ Velká Bíteš za docházku 1 dítěte z Ostrovačic - příspěvek na činnost jednotky požární ochrany Říčany - příspěvek na vydání knihy - Maršálek - členské příspěvky DSO - Svazek Panství hradu Veveří, Mikroregion KAHAN a Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice - vyúčtovanou dotaci na Sčítání LDB 2011. - nově i přísp. na obědy pro důchodce (v rámci pečovatelské služby). - příspěvek na BABYBOX
A.III.2 0.00

SU 602 - výnosy z prodeje služeb, zahrnuje : - inkasované stravné od důchodců v rámci peč.služby - vstupné do Památníku Pohádky máje 2012 - příjmy z reklamy, hlášení v místním rozhlase, inzerce v místní kabelové televizi apod.
B.I.2 0.00

SU 604 = výnosy z prodeje zboží - jedná se o drobný prodej upomínkových předmětů, jednak přímo na úřadě, jednak v době provozu Památníku Pohádky máje tj. od 1.5.-30.9.
B.I.4 0.00

SU 609 = zachycuje výnosy z předepsaných úhrad za zřízení práva věcného břemene cizím osobám na pozemcích Městyse a dále výnosy z předepsaných poplatků resp. odvody za znečišťování ovzduší místním organizacím.
B.I.8 0.00

SU 644 = zachycuje výnosy z prodeje železného šrotu (do výkupny sběrných surovin).
B.I.12 0.00

SU 672 - výnosy úz.rozpočtů z transferů - obsahuje - pravidelné přísp. na výkon státní správy, na knihovnu a na žáky/děti v ZŠ/MŠ (dotace JMK) - příspěvky poskytované obcemi na vlastní děti a žáky v ZŠ a MŠ Ostrovačice - nově od r.2012 poměrná část invest.transferů poskytnutých v uplynulých letech na pořizovaný majetek a připadajících na odpisy majetku ve výši podílu přijatého inv.transferu k pořizovací ceně majetku. - nově od r. 2012 se za transfer považují i přijaté finanční dary od různých "sponz orů" - např. na pořádání Dětských hodů, od EKO-KOMu na třídění odpadů aj.
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

ÚJ v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.
1 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

ÚJ v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.
1 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 32535047.66 6822443.00 25712604.66 24439595.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 3462445.04 1254676.00 2207769.04 1893551.04
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 235407.00 14065.00 221342.00 232594.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20326315.32 3588764.00 16737551.32 15987343.32
G.5.Jiné inženýrské sítě 5236472.50 1390947.00 3845525.50 3932033.50
G.6.Ostatní stavby 3274407.80 573991.00 2700416.80 2394073.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4425834.64 0.00 4425834.64 4115650.60
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 4210.00 0.00 4210.00 4210.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2191799.64 0.00 2191799.64 1997397.60
H.4.Zastavěná plocha 2110796.00 0.00 2110796.00 2051363.00
H.5.Ostatní pozemky 119029.00 0.00 119029.00 62680.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 38231.88 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 38231.88 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00377155

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 315000.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 315000.00 0.00