Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dlouhodobý matetek je účetně evidován v pořizovací ceně. Drobný dlouhodobý majetek je evidován v pořizovací ceně a současně oprávkován. Zásoby jsou účetně evidovány v pořizovacích cenách, metodou "A". Na podrozvahovém účtu č. 902 je účetně evidován jiný drobný dlouhodobý majetek ve výši 77 tis. Kč. Na podrozvahovém účtu č. 903 je evidována hodnota pokutových bloků ve výši 2 948 tis. Kč - nafasovány pokutové bloky na rok 2013. Na podrozvahovém účtu č. 924 je evidován majetek státu, s nímž je oprávněna nakládat KHS ZK jako organizační složka státu, který je dočasně nepotřebný pro činnost KHS ZK a na základě smlouvy o výpůjčce je užíván jiným subjektem, a to v hodnotě 74 tis. Kč. Na podrozvahovém účtu č. 966 je evidován dlouhodobý podmíněný závazek - bezplatná výpůjčka garáže pro územní pracoviště Uherské Hradiště KHS ZK od Zdravotního ústavu se sídlem v Ostravě, a to v hodnotě 59 tis. Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3024825.721575750.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90276535.7251760.52
3.Ostatní majetek9032948290.001523990.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou73883.4073883.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92473883.4073883.40
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku58855.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96658855.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3039854.121649633.92
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993039854.121649633.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti994633.001035906.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění426301.00443992.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů346300.00380521.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodobá záloha na PHM ve vztahu k odběrovým CCS kartám. A.IV.3.21000.00
Jedná se o zálohy za energie - voda, teplo, plyna elektřina, pohonné hmoty a v menší míře zálohy za tisk. B.II.4.511715.44
Pohledávky za dosud neuhrazené pokuty uložené ve správním řízení . B.II.5.196000.00
Pohledávky za splátky bezúročných půjček poskytnutých zaměstnancům z FKSP. B.II.10.25000.00
Náklady příštích období ve výši 121 tis. Kč : havarijní pojištění vozidel, povinné ručení, aktualizace softwaru právních informací. B.II.25.362934.00
Příspěvek na stravovací kupony pracovníků KHS ZK z FKSP - vydány v lednu 2013, poukázáno z účtu FKSP také v lednu 2013. B.II.28.51300.00
Na ceninách v hodnotě 243 tis. Kč jsou účetně evidovány především stravovací kupony , které budou vydány zaměstnancům KHS ZK v dalším výplatním období a poštovní známky. B.III.15.727512.00
Jedná se o použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. C.I.5.-85757656.04
Faktury dodavatelů doručené v měsíci prosinci 2012 a do 7.1.2013 nákladově náležející do roku 2012, které budou uhrazeny v následujícím období, jedná se především o úhradu výkonů SZD (246 911,- Kč). D.III.5.1234017.44
Zálohy na energie uhrazené nájemci v nájemních prostorách KHS ZK, především na územním pracovišti Vsetín KHS ZK. D.III.7.46800.00
Jedná se o zúčtování platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2012, které budou vyplaceny v měsíci lednu 2013. D.III.13.4859520.00
Ve výši 26 tis. Kč - budou vyplaceny zaměstnancům náhrady za cestovní výdaje, a sice v rámci platu za prosinec 2012 , který bude vyplacen v lednu 2013. D.III.14.77001.00
Zúčtování zdravotního a sociálního pojištění bude finančně provedeno v lednu 2013. D.III.15.2841868.00
Zúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti bude finančně provedeno v lednu 2013. D.III.17.692600.00
Odhad budoucích nákladů spočívajících především v nákladech za výkony zdravotních ústavů na SZD (cca 500 tis. Kč), dále potom za energie a telefonní služby. D.III.33.2839932.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výraznou část představují výdaje za výkony státního zdravotního dozoru od zdravotního ústavu, v roce 2012 - 5 000 000,- Kč za běžný SZD a 82 080,- Kč za vyšetření vzorků alkoholu dodaných veřejností. A.I.12.33121711.08
Mzdové náklady jsou čerpány s průměrným přepočteným stavem pracovníků 110,97 za první - čtvrté čtvrtletí roku 2012. A.I.13.73828760.00
Odpisy dlouhodobého majetku za první - čtvrté čtvrtletí 2012 jsou realizovány formou měsíčních odpisů. A.I.28.2837310.96
Jedná se o vyřazené pohledávky za pokuty uložené ve správním řízení, které byly předány k vymáhání na celní úřad. A.I.34.296000.00
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách KHS ZK za první - čtvrté čtvrtletí 2012, jedná se především o budovy územního pracoviště Vsetín a Zlín. B.I.3.311253.00
Výnosy z vybraných pokut uložených ve správním řízení. B.I.10.779500.00
Jedná se o výnosy z prodeje dlouhodobě nepotřebného majetku státu, s nímž má příslušnost hospodařit KHS ZK, především lednic a chladicích zařízení. B.I.14.170259.00
Výnosy za předatestační praxe externích lékařů a za náhradu nákladů ve správním řízení. B.I.17.271170.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.238344.49
A.II. Tvorba fondu364000.00
1. Základní příděl364000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu339764.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování264204.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport54360.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary21200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu262580.49

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby55787788.3222746554.0033041234.3233736802.32
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu55787788.3222746554.0033041234.3233736802.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1812410.000.001812410.001812410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1812410.000.001812410.001812410.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71009221

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00