Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody:
a) způsob účtování zásob A
b) tvorba a použití opravných položek u pohledávkových účtů 311 a 315, opravné položky úč.jednotka tvoří k 31.12.
c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008
d) aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb.
e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku u majetku třídy 028 a to hranice 1.000,- Kč

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 19656341.07 19957168.75
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 7744738.00 7744738.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 11911603.07 12212430.75
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 2557737.09 2549297.09
1.Vyřazené pohledávky911 2557737.09 2549297.09
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1167120.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 1167120.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 805433067.99 923444267.63
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 15654504.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 773954207.83 773954207.83
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 21653159.16 20616670.80
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 9825701.00 113218885.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -782051869.83 -900937801.79
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -782051869.83 -900937801.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 11351515.00 12344909.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 4946880.00 5284542.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 992488.00 5661039.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K zajištění ustanovení § 66 odst. 8 vyhl. účetní jednotka byla nucena k 31.12. sledovaného roku aplikovat zúčtování zápisem MD 416/Dal 648 ve výši 17.600.650,84 Kč. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo, že plnění bylo poznamenáno nárůstem předpokládaných nákladů v hlavní činnosti, které vedlo ke ztrátovému hospodaření za účetní období. Peněžní fondy v důsledku ztráty vytvořené v minulých letech (104.424.593,51 Kč) nejsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 24309121.60
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 10730456.00 16716839.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

021 - majetek svěřený
A.II.3 41456302.62

021 - majetek vlastní = technické zhodnocení najatého majetku
A.II.3 91966265.00

022 - majetek vlastní
A.II.4 455247100.97

022 - majetek svěřený
A.II.4 234544732.10

Pohledávky
B.II.1 167631229.38

z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami
B.II.1 234544732.10

z účtu 311 pohledávky po lůtě splatnosti
B.II.1 4284880.00

Zůstatek účtu 348 = 0
B.II.17 0.00

Účet 381
B.II.25 27006993.20

z toho úroky k technickému zhodnocení firmy Enesa
B.II.25 26802886.00

Účet 388
B.II.27 1717250.09

z toho - čerpání příspěvku na iktové centrum z Masarykovy university
B.II.27 997967.31

z toho - čerpání příspěvku na onkol.registr z Masarykovy university
B.II.27 719282.78

Účet 403
C.I.3 103186407.00

z toho - účet snížen o roční odpisy majetku pořízeného z transferů
C.I.3 10730456.00

z toho - čerpání na povinný odvod zřizovateli
C.II.5 4561430.00

z toho dotace na ICT
C.II.5 1500000.00

z toho dotace na Videokonference
C.II.5 426000.00

z toho dotace na bezdrátové technologie
C.II.5 500000.00

z toho dotace na vybavení Iktového centra
C.II.5 2431759.00

z toho dotace na vybavení PUIP
C.II.5 16065000.00

z toho dotace na upgrade NIS
C.II.5 135000.00

z toho dotace ERP z min.let
C.II.5 490320.00

z toho dotace z nájemného
C.II.5 4450000.00

Účet 416
C.II.5 18986089.61

z toho - čerpání na odúčtování nepokrytého FRM
C.II.5 6632830.39

z toho - čerpání na opravy a udržování
C.II.5 22835968.45

z toho - půjčka od zřizovatele na přenesenou daňovou povinnost (TZ firmy Enesa)
D.II.2 12000000.00

z toho - půjčka od zřizovatele na Pavilon urgentní péče
D.II.2 33935000.00

z toho - půjčka od zřizovatele navybavení Iktového centra
D.II.2 13779968.43

Účet 452
D.II.2 59714968.43

z toho - dlouhodobý závazek - Askin
D.II.8 1799999.60

z toho - dlouhodobý závazek - Fresenius
D.II.8 6154646.73

z toho - dlouhodobý závazek - Enesa
D.II.8 89900902.00

Účet 459
D.II.8 97855548.33

Účet 472
D.II.9 1883281.93

z toho - záloha na onkologický registr
D.II.9 637262.50

z toho - záloha na iktové centrum
D.II.9 1246019.43

Účet 374
D.III.30 443961.00

z toho - vratka nevyčerpané dotace na rezidenční místa
D.III.30 443961.00

z toho - předpokládaná vratka za výkony 2012 VZP
D.III.33 6571656.00

Účet 389
D.III.33 6500791.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účet 501
A.I.1 375196830.00

z toho - léky
A.I.1 253467316.00

z toho - spotřeba krve
A.I.1 8234455.00

z toho - zdravotní materiál
A.I.1 79567700.00

z toho - potraviny
A.I.1 16711614.00

z toho - všeobecný materiál
A.I.1 13231647.00

Účet 521
A.I.13 414086970.00

z toho - mzdové náklady
A.I.13 394116970.00

účet 521 - poznámka: mzdová regulace byla dodržena
A.I.13 0.00

Účet 558
A.I.35 20513196.00

z toho vybavení Pavilonu urgentní péče
A.I.35 18336850.70

Účet 648
B.I.16 19903616.41

z toho čerpání FRM na opravy a udržování
B.I.16 17600650.84

z toho čerpání FKSP
B.I.16 1241834.97

z toho čerpání Rezervního fondu
B.I.16 1061130.60

Účet 649
B.I.17 35145118.38

z toho finanční bonusy
B.I.17 24459169.65

z toho klinické studie
B.I.17 3248017.03

z toho dotace na akci Bezpečnost a kvalita ZP (MZDR)
B.IV.2 50000.00

z toho dotace na pořízení tabletů
B.IV.2 200000.00

z toho dotace na digitalizace správy budov
B.IV.2 25550.00

z toho dotace NOR
B.IV.2 73500.00

Účet 672
B.IV.2 16477544.09

z toho dotace z nájemného
B.IV.2 5623956.00

z toho dotace na sociální sestru a knihovnu
B.IV.2 1305000.00

z toho dotace na LSPP
B.IV.2 4000000.00

z toho dotace na ERP
B.IV.2 186480.00

z toho dotace na rezidenční místa
B.IV.2 2578383.00

z toho dotace z prodeje majetku
B.IV.2 25663.00

z toho specializační vzdělávání lékařů (MZDR)
B.IV.2 216000.00

z toho iktové centrum (MŠMT)
B.IV.2 997967.31

z toho onkologický registr (MŠMT)
B.IV.2 719282.78

z toho sociální lůžka
B.IV.2 300000.00

z toho dotace na NOR (MZDR)
B.IV.2 110762.00

z toho dotace PAP (MF)
B.IV.2 65000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 515319.31
A.II. Tvorba fondu 3935795.00
1. Základní příděl 3935795.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 3519053.97
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1241834.97
3. Rekreace 1059500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 126810.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1027500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 33409.00
A.IV. Konečný stav fondu 932060.34

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1795381.25
D.II. Tvorba fondu 13425579.65
1. Zlepšený výsledek hospodaření 10308914.65
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 3116665.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 11464367.25
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 10308914.65
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 93822.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 1061630.60
D.IV. Konečný stav fondu 3756593.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 49188949.37
F.II. Tvorba fondu 64721753.53
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 38629852.40
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 25998079.13
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 93822.00
F.III. Čerpání fondu 83056465.29
1. Financování investičních výdajů 60894384.45
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4561430.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 17600650.84
F.IV. Konečný stav fondu 30854237.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 133422567.62 2580730.00 130841837.62 52002857.62
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 121513444.87 2551348.00 118962096.87 51866766.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 11004108.75 22926.00 10981182.75 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 765458.00 1595.00 763863.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 139556.00 4861.00 134695.00 136091.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090638

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00