Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souvislosti se změnami v účtování od 1.1.2012 došlo v organizaci k následujícím změnám : pro účtování víceletých projektů ( Multikultura a EU SŠ) došlo k přeúčtování z 374 na účet 47201 a 47202; bankovní poplatky z účtu 569 na 518,zákonné pojistné t účtu 549 na 525, náhrady mezd za DPN z účtu 528 na 521, účtování pořízení DDM na 558, dále bylo provedeno přeúčtování podrozvahových účtů z 939 na 941 a 943
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Új používá metody účtování v souladu s platnou legislativou.Používá časové rozlišení,dohadné účty(nevyuúčtované náklady na el. energii, topení, telefony,plyn). Ke dni roční účetní závěrky má ÚJ pohledávky po lhůtě splatnosti za doplatek el. energie za období 2009 -2011, které vznikly v listopadu 2012 po zjištění chybného nastavení měřícího transformačního poměru ze strany ČEZ.Organizaci byly v uplynulých letech špatně účtovány spotřeby a po zjištění byly dopočteny opravné faktury v hodnotě 177 283,- Kč.Vina nebyla na straně organizace, spor byl řešen se zástupci ČEz včetně odvolání k ombudsnmanovi a zároveň konzulován se zástupci zřizovatele. Po zamítnutí odovlání bylo dojednáno splátkové vyrovnání opravných faktur, které bude ÚJ dohadovat i se zřizovatelem. Na účtu 943 je nepřipsaná záloha nároku na dotaci EU peníze SŠ( obodobí 2012 -2014).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky364997.00415020.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901130323.00119745.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902234674.00295275.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva338612.4051264.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.0051264.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943338612.400.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty703609.40169748.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999703609.40169748.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti199551.00178263.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění85528.0076403.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů78754.0068304.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
k pokrytí nákladů organizace oproti schválenému rozpočtu 2012 ze strany zřizovatele musela ÚJ použít rezervní fond z důvodu opravných faktur na el. energii za roky 2009- 2011. Organizaci byla doúčtována el. energie za minulá období z důvodu špatně nastaveného měřícího transformátového poměru, čímž byla špatně účtována energie za uvedená období. Tato částka je vyčíslena na účtě 549 04 ( 173 283,-). Uvedenou situaci v žádném případě nezapříčinila organizace - odvolání až u ombudsmana ČEZ, který sice vinu ČEZ uznal, nicméně požaduje zaplacení faktur z morálního hlediska - el. energie byla odebrána za přepočtenou cenu. Veškerá korespondence se skupinou ČEz byla průběžně předávána zřizivateli. Organizace z tohoto důvodu použila prostředky z fondu rezerv v hodnotě 133 727,41 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ŠKola byla zapojena do projektu "Výuka k různosti jako součást multukulturní výchovy a vzdělávání" reg.č. CZ.1.07/1.2.00/08.110 v rámci OPVK. Do projektu je zapojena od r. 2009, projekt byl ukončen v září 2012. . Projekt je ukončen ke dni 30.9.2012. O d 9/12 je škola zapojena do projektu OPVK EU peníze SŠ 1.5.unit costs Zlepšení kvality výuky a odborné přípravy na SZŠ. Tento projekt bude čerpán v letech 2012 -2014. Škole byla poskytnuta 1.platba 507 918,6 z celkové částky 846 531 Kč. Z této zálohy bylo vyčerpáno 391 366,- Kč. Zbylá část byla přeúčtována na rezervní fond tvořený z ostatních titulů 414
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů ( usnesení RK z 10.1.2012). Krytí FR bylo k 31.12.2012 provedeno v souladu s Vyhl. 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
pohledávky tvoří obědy žáků za období 12/2012 B.II.10.17828.00
Na doh. účtu 388 08 je přijatá záloha projektu EU peníze SŠ ( ÚZ 33031), která bude zúčtována v roce 2014. Zbytek nevyčerpané zálohy byl převeden na účet 414 B.II.27.1523755.80
Na účtu jsou analyticky vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, dále prostředky OPVK ÚZ 33031, fond odměn a fod rezerv. B.III.9.4468693.65
BÚ FKSP není finančně krytý - nepřevedeny poplatky a úroky, nepřeveden základní příděl za 12/2012 a příděl z náhrad DPN 2012 B.III.10.30930.84
organizace byla nucena použít RF na úhradu opravných faktur za el. energie 2009 -2011 C.II.3.70416.18
Na účtě má ÚJ převedyn nedočerpané prostředky OPVK UZ 30031 EU peníze SŠ C.II.4.233105.20
Na účtě 472 02 je přijatá záloha projektu EU peníze SŠ ( ÚZ 33031), která bude zúčtována až v roce 2014 D.II.9.1015837.20
Nezaplacené FAP k 31.12. 2012 ( zejména opravné faktury za el. energii 2009 -2012 , dále pak vodné, stočné, telefony technické služby, zákonné pojistné, služby za 12/2012) D.III.5.757686.63
zaúčtovány náklady za 2012, k datu závěrky nebyly k dispozici faktury (topení) D.III.33.1488838.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
ÚJ v začátku roku realizovala opravu havárie splaškových odpadů ( dotace ze strany zřizovatele v hodnotě 90 000,-), dále pak v rámci navýšení oprav byla provedena výměna oken v celé budově v hodnotě 1 509 790,- Kč A.I.8.6610296.00
ÚJ se účastní projektu OPVK ÚZ 33031 EU peníze SŠ, ze kterého byl financován nákup vybavení účeben ( tabule, notebooky,tiskárna,dataprojektory) A.I.35.806943.00
na účtě jsou mimo jiné zaúčtovány opravné faktury za el. energii 2009 -2011 - již zmiňováno v předchozích přílohách (177 283,- Kč) A.I.36.625005.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.25914.13
A.II. Tvorba fondu60358.00
1. Základní příděl60089.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu269.00
A.III. Čerpání fondu69341.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování31427.00
3. Rekreace2230.00
4. Kultura, tělovýchova a sport21165.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění5520.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8999.00
A.IV. Konečný stav fondu16931.13

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.173845.55
D.II. Tvorba fondu121181.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba121181.60
D.III. Čerpání fondu143266.46
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření133727.41
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání9539.05
D.IV. Konečný stav fondu151760.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31550598.994087833.0027462765.9927494316.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31550598.994087833.0027462765.9927494316.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky673097.000.00673097.00673097.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.00673097.00
H.5.Ostatní pozemky673097.000.00673097.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00640808

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00