Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 109102.45 | 124959.58 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 109102.45 | 124959.58 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 279450.00 | 214450.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 279450.00 | 214450.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -170347.55 | 339409.58 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -170347.55 | 339409.58 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Náklady příštích období obsahují prodloužení podpor jednotlivých licencí v rámci projektu OPTP %0136 na další roky, a to ve výši 3 102 tis., ostatní náklady příštích období jsou vyúčtovaným předplatným, pojištěním majetku a systémových podpor na rok 2013. | B.II.25. | 23190801.40 |
Dohadné účty aktivní obsahují odhad výnosů z transferů na základě skutečných výdajů, kde nebyla dosud schválena ŽoP (Cíl 3 - 9 585 tis., BISONET 2 - 8 477 tis., OPTP - 15089 tis., IOP - 15 920 tis.) | B.II.27. | 196913329.44 |
Na účtu 403200 je vyúčtováno časové rozlišení investičního transferu za rok 2012 ve výši 59 222 tis., což koresponduje s výši odpisů majetku pořízeného zčásti nebo zcela z investičních transferů na účtu 551003 a výnosem vybraných ÚVI z investičních transferů na účtu 671100. | C.I.3. | 419487716.50 |
V rámci přechodu na ČÚS 708 k 1.1.2013 byl proveden kvalifikovaný odhad zbývající doby používání majetku CRR ČR. U hmotného majetku byl zhodnocen stav majetku jako odpovídající skutečnosti zbývající doby používání. Dopočet oprávek byl účtován pouze u nehmotného majetku, a to u některých SW a licencí s určenou hranicí významnosti účtování dopočtu oprávek ve výši 50000Kč. | C.I.5. | 29989660.96 |
V roce 2012 bylo prosřednictvím účtu Oprav minulých období účtováno ve výši 464 tis. Kč, a to v rámci vyúčtování příspěvků na projekt Cíl 3 a projekty OPTP v roce 2008 - 2009. | C.I.7. | 47398459.02 |
Rezervy z roku 2011 byly rozpuštěny. V roce 2012 byly vytvořeny rezervy ve výši 583 tis. v rámci kontroly NKÚ projektu %00055, kde byly zjištěny nedostatky, ve výši 4 502 tis. v rámci projektu %07864 na pokrytí rizika v případě zrušení zadávacího řízení ÚOHS, ve výši 1 566 tis. na režijní výdaje na zaměstnance - navýšení stavu o 7 zaměstnanců, ve výši 584 tis. na jednoprocentní nárůst DPH u nákladových položek roku 2013, se kterým se v plánu rozpočtu nepočítalo, ve výši 6 440 tis. na případné vázání prostředků SR. | D.I.1. | 123079500.00 |
Suma dlouhodobých přijatých záloh na transfery obsahuje poskytnuté investiční a neinvestiční zálohy na projekt OPTP %00085 a neinvestiční zálohu poskytnutou útvaru Entenet na projekt BISONET 2. | D.II.9. | 61653161.04 |
Zúčtované závazky k vybraným ÚVI obsahují vratku z poskytnutých záloh na rok 2012 v rámci úkolu Aktualizace regionálních inf.servisů, Rozvoj RIS/IRIS a mapového serveru a Implementace programů EU ve výši 1 809 tis. Zbývající částka ve výši 14 020 tis. je vratkou příspěvku na provoz v rámci schválené částky na odpisy majetku 2012, kdy nebylo počítáno se změnou účtování odpisů majetku částečně či zcela pořízeného z investičních transferů (rozdíl mezi rozpočtovanou částkou a skutečnou výši odpisů na majetek nepořízený z invenstičních transferů). | D.III.21. | 158284872.30 |
Účty krátkodobých přijatých záloh obsahují poskytnuté zálohy na projekty IOP, OPTP, Cíl 3, které nejsou k 31.12.2012 zúčtovány z důvodu neschválených ŽoP nebo z důvodu ŽoP za poslední období roku 2012, které budou podány v průběhu ledna 2013. | D.III.30. | 242733565.00 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 161329.29 |
C.II. Tvorba fondu | 451621.23 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 451621.23 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 612950.52 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97595852.76 |
E.II. Tvorba fondu | 20764598.30 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 12680466.30 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 141000.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 7943132.00 |
E.III. Čerpání fondu | 1584616.00 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1584616.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 116775835.06 |