Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše příspěvková organizace účtuje podle zákona 563/1991 Sb. v pl. znění a podle vyhlášky 410/2009 Sb. Jsme příspěvková organizace
a zpracováváme čtvrtletní uzávěrky a k 31.12. zpracováváme řádnou roční účetní uzávěrku. Jsme čtvrtletní plátci DPH.
V naší organizaci nenastala žádná skutečnost, která by ji omezovala, nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat.
Jediné co je potřeba připomenou, jsou nedostačující finanční prostředky na prosvoz.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Naše organizace vytvořla účetní osnovu, kterou v průběhu roku pouze doplňuje o potřebné analytiky. O zásobách účtujeme způsobem A ve ŠJ i ve školní prodejně květin. Na těchto pracovištích se zpracovává denní pohyb zásob. Ve školní prodejně používáme program DUNA.
Nakoupené předměty do 3.000, - Kč účtujeme na podrozvahové evidenci na účtě 901, 902 a 903.
V naší příspěvkové organizaci provozujeme hlavní činnost - poskytování a vzdělávání a doplňkovou činnost - hostinská činnost a ubytovací služby.
V spoladu s vyhláškou 410/2009 Sb. došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztrát a jejich obsahovému vymezení.
V roc e 2012 úřtujeme dle vyhlášky č. 403/2011 Sb. dle nové účetní osnovy.Řídíme se standardy č. 701-708.



A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Naše organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě. Odpisový plán je zpracován v měsíci únor na celý kalendářní rok pro hlavní a doplňkovou činnost. Pro rok 2012 byl stanoven ve výši 1.846.000 Kč na hlavní činnost a 100.266,- Kč na doplňkovou činnost. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je následující : od 500,- Kč do 3.000,- Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Majetek od 3.000,- Kč do 40.000,- Kč je veden na účtu 028 a 088. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.000,- Kč je veden na účtech 021 a 022.
K 30.9.2012 jsou stavy na podrozvahové evidenci následující :
- účet 901 - drobný nehmotný majetek 156.349,56 Kč
- účet 902 - drobný dlouhodobý hmatný majetek 5.846.919,96 Kč
- účet 903 - ostatní majetek 33.677,- Kč- jedná se o stravenky v tištěné podobě a o čipy.
- účet 951 - zapůjčený majetek ve výši 83.200,- Kč - datový digitální terminál - maturity
časového rozlišení používáme u předplatného na účtě 381, a ubytování žáků č. účtu 384.
dohadné účty používáme u spotřeby energií vždy k 31.12.
zaokrouhlování provádíme pouze u hotovostních plateb od 0,50 Kč nahoru. Rozdíly, které vzniknou účtováním řešíme haléřovým vyrovnáním účet 549.
Klíčování nákladů pro doplňkovou činnost provádíme následně : dle počtu uvařených obědů pro hlavní a doplňkovou činnost vypočítáme % pro doplňkovou činnost. Takto vypočítané procento slouží k výpočtu ostatních nákladů, které v měsíci vznikly. Stejným způsobem provádíme výpočet doplňkové činnosti u ubytování.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky6021922.926158235.30
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901156349.5686629.56
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025847673.366031128.74
3.Ostatní majetek90317900.0040477.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky983847.93967223.93
1.Vyřazené pohledávky911983847.93967223.93
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva979582.2483200.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943896382.240.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95183200.0083200.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty7985353.097208659.23
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9997985353.097208659.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti704916.00774038.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění301167.00331931.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů399904.75306571.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V organizaci nevznikly žádné finanční situace mazi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení ÚZ.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Provozní transfer v roce 2012 ve výši 6.752.135,- Kč je nedostačující.Snažíme se kladný HV docílit pomocí doplňkové činnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Žádná nemovitost nebyla zakoupena
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky. Stav IF k 31.12.2012 je ve výši 521.355,28 Kč.Finanční prostředky IF chceme použít v roce 2013 na opravy v Křelově - střecha a na Gorazdově nám.V roce 2012 bylo použito 200.000,- Kč na opravy elektroinstalace na škole U Hradiska 4.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
V 4. čtvrtletí roku 2012 nebyl zakoupen žádný softwareA.I.2.0.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek k 31.12.2012 nebyl nakoupen
A.I.5.0.00
U Pozemků je stav 19.979.023,- Kč. Ve 4. čtvrtletí roku 2012 nedošlo k žádným změnámA.II.1.0.00
Stavby - stav k 31.12.2012 je ve výši 95.938.217,73 Kč.A.II.3.0.00
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí k 31.12.2012 je ve výši 13.260.855,55 Kč

Ve 4.čtvrtletí r. 2012 nedošlo k následujícím změnám: zakoupení konvektomatu do školní jídelny v částce 234.000,- Kč. Dále došlo k převodu majetku, který měl pořizovací cenu do 40.000,- Kč na účet 028 v celkové částce 1.848.156,72 Kč.

A.II.4.0.00
Drobný dlouhodobý hmotný majetek k 31.12.2012 je 12.586.950,74 Kč . U této položky došlo ve 4. čtvrtletí 2012 k následujícím změnám :
nakoupený majetek :celková hodnota - 6.795,- Kč / telefon HTC Desire X
vyřazený majetek = celková hodnota 35.405,- Kč /počítač PC Notebook ASUS 35.900,- a nákladní přívěs 9.300,- Kč/


A.II.6.0.00
Nedokončené stavby - 684.580,- Kč Jeddná se o víceúčelové hřiště 454.580,- Kč a kovárna 230.000,- KčA.II.8.0.00

Materiál na skladě - jedná se o potraviny ve ŠJ ve výši 88.069,68 Kč
B.I.2.0.00
Zboží na skladě - jedná se zboží ve školní prodejně - květin ve výši 382.161,55 KčB.I.8.0.00
Odběratelé k 31.12.2012 ve výši 1.562.860,06 Kč . Nedobytné pohledávky ve výši 519.358,11 řešíme s právníkem Judr. Štěpánkem. Jedná se o pohledávky, které jsme převzali sloučením Střední zemědělské školy.Pohledávky do lhůty splatnosti jsou ve výši 809.869,87 Kč. Ostatní pohledávky jsou po lhůtě splatnosti. U nněkterých pohledávek máme splátkový kalendář, ostatní pohledávky řeší Judr. Štěpánek.B.II.1.0.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy k 31.12.2012 jsou ve výši 476.529,50 Kč. Jedná se zálohy na el. energii, která bude proúčtovaná na základě farkut v měsíci lednu 2013 a zálohy na předplatné novin a časopisů.B.II.4.0.00
Pohledávky za zaměstnanci - k 31.12.2012 - 15.502,- Kč Jedná se o pohledávky za stravné zaměstnanců.B.II.10.0.00
FKSP - ve výši 158.837,32 Kč. FKSP tvoříme 1% z mezd. Čerpání fondu je v souladu s rozpočtem na rok 2012. Fomd čerpáme na výroční zaměstnanců, penzijní připojištění, stravování zaměstnanců a občerstvení pro bývalé zaměstnance jednou za rok při setkání důchodců.C.II.2.0.00
Daňový nadměrný odpočet k 31.12.2012 nevznikl.B.II.14.0.00
Fond rezervní - k 31.12.2012 je 1.443.636,87 Kč. Jedná se o převod nevyčerpané zálohy na Projekt Rozvoj 2014 ve výši 934.213,01 Kč a Projekt Leonardo ve výši 509.423,86 KčC.II.4.0.00
Investiční fond - stav IF k 31.12.2012 je 521.355,28 Kč. Ve 4. čtvrtletí roku 2012 byl IF navýšen o odpisy a čerpání fondu bylo na zakoupení konvektomatu 234.000,- Kč a opravy elektroinstalace ve výši 200.000,- Kč.C.II.5.0.00
Výsledek hodpodaření ve výši 217.827,42 Kč za organizaci celkem. V hlavní činnosti byl zisk ve výši 157.246,41 Kč a v doplňkové činnosti zisk 60.851,01 Kč.Kladný HV bude použi na úhradu ztráty minulých let.C.III.1.0.00
Ztráta minulých let - jedná se o ztrátu, která byla převzata při sloučení v roce 2005 ve výši 3.203.180,- Kč a další navýšení vzniklo odepsáním nedobytných pohledávek. K 31.12.2012 byla ztráta minulých let 4.106.694,05 Kč. Zisk z roku 2012 ve výši 217.827,42 bude použit na úhradu ztráty minulých let.C.III.3.0.00
přijatÁ kauce ve výši 97.900,- Kč - jedná se o čipy na školní stravováníD.III.7.0.00
Zaměstnanci = 0D.III.13.0.00
Pohledávky za vybranými místními institucemi ve výši 115.906,48 Kč - jedná se o projekt DVPP, který bude dofinancován v roce 2013.B.II.17.0.00
ostatní krátkodobé pohledávky - k 31.12.2012 částka 197,- Kč - poplatky učtu FKSPB.II.28.0.00
Jiné oceňovací rozdíly - 0C.I.6.0.00
Výnosy příštích období k 31.12.2012 jsou 74.100,-Kč Jedná se přijaté fin. prostředky na ubytování žáků - leden 2013.D.III.32.0.00
K 31.12.2012 bylo účtováno na dohadné účty pasivní 399.558,71 Kč - jedná se o el. energii, která byla spotřebovaná v roce 2012.D.III.33.0.00
Ostatní krátkodobé závazky - 1.803.912,68 Kč - jedná se o mzdy za prosinec 2012, vnosy za ZD Černovír - před sloučením, penzijní připojištění zaměstnanců, úroky účtu FKSP.D.III.34.0.00
Dodavatelé - 653.784,20 Kč t.jsou závazky vůči dodavatelům : po splatnosti 12.673,- Kč, do splatnosti 641.111,20 KčD.III.5.0.00

Běžný účet ve výši 7.924.960,89 Kč, Částka se skládá z platů na prosinec 2012 včetně odvodů, nevyplacené závazky vůči dodavatelům, nevyčerpané dotace.
B.III.9.0.00
Výše účtu FKSP je ve výši 172.699,63 Kč. Čerpání účtu je v souladu s rozpočtem FKSP na rok 2012B.III.10.0.00
Peníze na cestě ve výši 0B.III.16.0.00
Stav pokladny je 81.464,28 Kč.B.III.17.0.00
Jmění účetní jednotky se kládá z pozemků, staveb a DHM, celková částka k 31.12.2012 je 89.355.797,24 KčC.I.1.0.00
Oceňovací rozdíly ve výši - 819.665,44 Kč. Jedná se o tvorbu opravných položek k 31.12.2010 u nedobytných pohledávek, které vznikly ve Střední zemědělské škole.Tyto pohledávky jsou v řešení s právníkem JUDr.Štěpánkem, který zastupuje Střední školu zemědělskou.
Jde o firmy:
I.B.O.Z. částka 403.007, firma Motyčka Jiří 364.080,00 Kč, Jatka sedm dvorů 3.540,00 Kč, Ing.Veselý Ladislav 9.384,00 Kč,
SAM GROUP 10.381,10 Kč., Jitka Masnicová 3.200,00 Kč, Radek Pajunčík 19.412,80, DIOCHI KLUB 210,00 Kč, JAPEDA SUNRISE 19.374,54 Kč.
C.I.5.0.00
Zúčtování s institucemi SZ a ZP ve výši 1.006.083,-Kč. Odvody, které byly zaslány v měsíci lednu 2013.D.III.15.0.00
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - k 31.12.2012 jsou ve výši 0 Kč.
D.III.30.0.00
Jiné přímé daňe - dań z příjmu zaměstnanců za prosinec 2012 ve výši 264.605,- KčD.III.17.0.00
Daň z přidané hodnoty za 4. čtvrtletí = 135.299,75 KčD.III.18.0.00
Dohadné účty aktivní = 1.849.781,12 Kč.Jedná se o přijaté zálohy na projekty Rozvoj 2014 a LeonardoB.II.27.0.00
Náklady příštích období - 64.557,81 Kč. Jedná se o předplatné na noviny a časopisy a pronájem plynových lahvíB.II.25.64557.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba materiálu 31.12.2012 v HČ je nižší v porovnání s rokem 2011 o 472.941,01 Kč. a v DČ je vyšší o 158.902,36,- Kč. Ke snížení došlo u potravin, všeobecného materiál. U DČ navýšení vzniklo u potravin a oprav.A.I.1.0.00
Spotřeba energie k 31.12.2012 - energie jsou v porovníní s rokem minulým

hlavní činnost : vyšší o 206.691,77 Kč
DČ vyšší o 46.365,52 Kč
A.I.2.0.00
Prodané zboží - náklady v porovnání s rokem předešlým
Hlavní činnost : nižší o 46.288,- Kč,
A.I.4.0.00
Opravy a udržování - náklady byly v porovnání s rokem 2011 nižší v HČ o 283.247,61 Kč a v DČ nižší o 56.916,- KčA.I.8.0.00
Cestovné vyšší o 55.934,49- Kč v HČ. Navýšení došlo u projektu DVPPA.I.9.0.00
Náklady na reprezentaci jsou vyšší o 3.973,- Kč,A.I.10.0.00
Ostatní služby jsou
v HČ vyšší o 719.120,- Kč, navýšení je ovlivněno projektem DVPP z EU
v DČ vyšší o 43.366,66 Kč, zvýšení došlo u svozu odpadu a telefonní poplatky
A.I.12.0.00
Mzdové náklady jsou
v HČ nižší o 1.168.211,- Kč,
v DČ nižší o 87.434Kč.
A.I.13.0.00
Zákonné soc. poj.
v HČ je nižší a v DČ je nižší v souvislosti se mzdovými náklady.
A.I.14.0.00
Jiné soc. poj.
V HČ je nižší a v DČ je vyšší.
A.I.15.0.00
Zákonné soc. náklady

v HČ je nižší o 18.839,- Kč
v DČ nižší o 690,- Kč.
A.I.16.0.00
Jiné soc. náklady
v HČ došlo ke snížení nákladů o 62.162,34 Kč. K tomuto snížení došlo z důvodů změny účtování nemocenských náhrad. Které se nyní účtují na účet 521.
A.I.17.0.00
Jiné daně a poplatky
v HČ vyšší o 2.100,- Kč z důvodu zakoupení dálničních známek.
A.I.20.0.00
Manka a školdy - HČ je vyšší o 4.461,50 Kč.A.I.26.0.00
Výnosy z prodeje vl. výrobků - výpěstky ve skleníku - nižší o 93.087,- KčB.I.1.0.00
Výnosy z prodeje služeb
v HČ jsou výnosy nižší o 141.943,03 Kč v porovnání s minulým období.
v DČ vyšší o 50.390,85 Kč - služby z nájmů
B.I.2.0.00
Výnosy z pronájmu - jsou nižší o 206.161,27,- Kč. Snížení výnosů u nájmů vzniklo ukončením nájmu Střední odborné školy služeb.B.I.3.0.00
Výnosy z prodaného zboží
- prodej zboží ve školní prodejně květin nižší o 32.872,- Kč pouze v HČ.
B.I.4.0.00
Ostatní výnosy z činností jsou vyšší o 91.881,82 Kč. Největší vliv mají pojistné události.B.I.17.0.00
Úroky jsou v r. 2012 nižší o 1.534,70 Kč - důvodem jsou nižší finanční prostředky na účtě.
B.II.2.0.00
Celkové výnosy z transferů k 31.12.2012 jsou ve výši 41.955.315,15 což je o 1.073.149,90 Kč méně jak v roce 2011. Do této částky se promítly finanční prostředky z projektů DVPP, Leonardo a Rozvoj 2014.B.IV.2.0.00
Na účtu 554 nebylo účtovánoA.I.31.0.00
Na účtu 553 nebylo účtovánoA.I.30.0.00
Na účtu 569 nebylo účtovánoA.II.5.0.00
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti vyšel zisk ve výši 157.246,41 Kč a v DČ byl vytvořen zisk v částce 60.581,01 Kč. Celkový výsledek hospodaření za organizaci je zisk ve výši 217.827,42 Kč.C.2.0.00
Na účtu 549 jsou náklady v porovnání s minulým obdobím nižší o 45.771,10 Kč v hlavní činosti a v DČ o 20.000,- Kč vyššíA.I.36.0.00
Náklady z DDHM - jsou ve výši 513.238,40 Kč. Jde o hrobný dlouhodobý majetek, který byl v roce 2011 součástí účtu 501.A.I.35.0.00
Odpisy dlouhodobého majetku - v HČ jsou vyšší o 56.678,- Kč. V DČ jsou nižší o 23.544,40 Kč.A.I.28.0.00
Výnosy z prodeje DHM jsou ve výši 4.600,- Kč. Jedná se o prodej brokovnice.B.I.14.0.00
Aktivace oběžného majetku - výpěstky ve skleníku ve výši 2.070,- KčA.I.6.0.00
Čerpání rezervního fondu ve výši 10.000,- Kč. Jedná se o finanční dar, za který byl zakoupen počítač na DM Gorazdovo nám.
Čerpání investičního fondu ve výši 200.000,- Kč bylo použito na opravy elůektroinstalace na škole U Hradiska 4.
B.I.16.0.00
Kurzové zisky ve výši 13.537,86 Kč , které vznikly z valutového účtu projektu Leonardo.B.II.3.0.00
Náklady z vyřazených pohledávek byly provedeny k 31.12.2012 a jedná se o pohledávky firmy Bohemia Amarant ve výši 3.700,- Kč, Jatka Sedm dvorů ve výši 3.540,- Kč a ing. Veselý ve výši 9.384,- Kč. Jedná se o pohledávky, které vznikly U Středního odborného učiliště zemědělského.A.I.34.16624.00
Kurzové ztráty ve výši 7.167,49 Kč vznikly převážně z projektu LeonardoA.II.3.7167.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.187768.32
A.II. Tvorba fondu239331.00
1. Základní příděl238447.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu884.00
A.III. Čerpání fondu268262.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování106113.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary63000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění99149.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu158837.32

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.289811.43
D.II. Tvorba fondu1453636.87
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1443636.87
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu299811.43
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání299811.43
D.IV. Konečný stav fondu1443636.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.363259.28
F.II. Tvorba fondu1976096.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1932196.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku43900.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1818000.00
1. Financování investičních výdajů434000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele1384000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu521355.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby95938217.7336200897.9359737319.8063505335.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1497836.001497836.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu67585282.1423229216.9344356065.2145484773.21
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky739399.00546419.00192980.00217604.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě476845.8925896.00450949.89458917.89
G.6.Ostatní stavby25638854.7010901530.0014737324.7017344040.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky19979023.000.0019979023.0023361404.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1127723.000.001127723.002250294.00
H.4.Zastavěná plocha13488524.000.0013488524.0015072208.00
H.5.Ostatní pozemky5362776.000.005362776.006038902.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00602035

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00