Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Zahájení odepisování dlouhodobého majetku dle zákonač. 563/1991 Sb., vyhlásky č.410/2009 Sb., ČÚS č.708 ve znění pozdějších předpisů. Obec Slup bude dle vnitřní směrnice-odpisového plánu odepisovat ČTVRTLETNĚ. Od 1.1.2012 došlo novelou 410/2009 Sb. ke změně účtové osnovy,rozvrhu ČÚS č.701 ve znění pozdějších předpisů Nejdůležitější změny k rozvahovému dni 31.03.2012: -místo pol. 1337 na pol.1340 -všechny sdílené daně-místo 63x na 68x -bankovní poplatky na účet 518 povinně -závazky z transf. mimo vybrané úč.j. (např. občané,obč.sdruž.) místo 378 na 345 -místo 373 a 374 na 471 a 472 -u DDHM a DDNM: nově účet 558 -náhrady za dočas.prac.nesch. místo 528 na 521 -povinné úraz.pojištění na 525 -účtování o reálné hodnotě- nový účet 790 001,2/790 999 + 564 a 664 -zrušen účet 066 -pojistné komerční,neživotní na účet 549 -změna aktivace již ne na62x,ale na 506.507.508 a 516
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob zaokrouhlování: Účetní data v roce 2011 budou předávány výstupem v haléřových hodnotách Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků. Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha. Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky. U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 Přechod na elektronické bankovnictví : Obec dne 17.5.2011 podepsala smlouvu s Českou spořitelnou a.s. Znojmo o zprostředkování přímého elektronického bankovnictví .SERVIS 24. pro účet č.1583495379/0800. Dále od 17.5.2011 zavedla novou číselnou řadu pro výpisy řady K. Výpisová řada K forma výpisu: elektronický výpis v tištěné podobě frekvence : denně Vnitroorganizační účetnictví, účtový rozvrh: Obec vede vnitroorganizační účetnictví u rozpočtové činnosti v rámci analytické evidence k finančnímu účetnictví tř. 1 -9, dle doporučené směrné účtové osnovy s analytickými účty pro ÚSC a DSO. U rozpočtových příjmů a výdajů podle platné rozpočtové skladby, členění podle jednotlivých druhů majetku.Pro zúčtování s institucemi soc. zabezpečení, zdrav.pojištění a odvodů daní, členění pohledávek podle druhu pohledávky. Účetní knihy,forma jejich vedení: Účetnictví je vedeno pomocí programu KEO firmy Alis,s.r.o. Česká Lípa, účetními knihami jsou podle §13 zákona o účetnictví č.563/91 Sb. výstupy z programu. Obec vede v podvojném účetnictví tyto účetní knihy: Deníky-výstupy měsíčně - program KEO-zachycují se účetní případy z časového hlediska a prokazuje se zapsání všech účetních případů.Provádí se průběžná řídící finanční kontrola po zaúčtování. Číslování deníků: 001.Deník běžného účtu u ČS a.s.Znojmo-zachycuje účetní případy zúčtované dle bankovních výpisů, obec používá základní běžný účet, který plní zároveň funkci vkladového,výdejového a příjmového účtu a rozlišuje se analyticky 231.100 002.Deník úvěru-zachycuje účetní případy dle bankovních výpisů 003.Deník předpisu MP-zachycuje předpisy místních poplatků pro snadnou evidenci 005.Deník opravy,ostatní-deník pro provádění oprav a jiných účetních případů (např.předpisy pohledávek na stávající účetní období apod.) 006.Deník předpisy nájem-zachycuje předpisy nájemného 008.Deník DDHM,DHM,018...-deník zachycující majetkový fond obce-jeho účetní případy-uvedení do používání zakoupeného nebo jinak získaného majetku a jeho případné vyřazení,prodej,bezúplatný převod apod. 009.Deník pozemky-zachycuje účetní případy týkající se pozemků-koupě,prodej,směna, bezúplatný převod apod. 042.Deník pokladna-zachycuje účetní případy dle pokladních příjmových a výdajových dokladů 047.Deník předpisy mezd-zachycuje účetní předpisy hrubých a čistých mezd,odvodů, zaměstnanců a obce zdravotním a sociálním pojišťovnám, záloh daně ze mzdy a srážkovou daň ze mzdy 048.Deník přepisy došlých faktur-zachycuje účetní předpisy došlých faktur 049.Deník předpisy vnitřních dokladů-zachycuje účetní předpisy vnitřních dokladů 050.Deník vydaných faktur-zachycuje účetní předpisy vydaných faktur 991.Deník počáteční stavy-zachycuje počáteční stavy Oceňovací metody pro vedení účetnictví Obec oceňuje majetek a závazky takto: Hmotný majetek pořizovacími cenami Nakoupené zásoby pořizovacími cenami Peněžní prostředky a ceniny jejich nominálními hodnotami Pohledávky a závazky nominálními hodnotami Nehmotný majetek mimo pohledávek pořizovacími cenami Pořizovací cena = cena, za kterou byl majetek pořízen,vč.nákladů s jeho pořízením Cena pořízení investičního majetku = obec bude účtovat včetně úroků z úvěru do data kolaudace nebo zařazení investice do majetku Oceňování majetku: Dlouhodobým majetkem v obci je dlouhodobý nehmotný majetek drobný dlouhodobý nehmotný majetek dlouhodobý hmotný majtetek drobný dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, jehož cena je vyšší než 60.000.- Kč a v každém jednotlivém případě je doba použitelnosti delší než 1 rok Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je takový majetek, jehož cena je v rozmezí 0.-Kč až 60.000.- Kč a v každém jednotlivém případě je doba použitelnosti delší než 1 rok Dlouhodobý hmotný majetek -pozemky, budovy,stavby, umělecká díla,sbírky,movité kulturní hodnoty bez ohledu na jejich pořizovací cenu -nemovité kulturní památky,které byly pořízeny koupí,darem,děděním nebo byly již dříve oceněny nebo pokud se tento majetek stal kulturní památkou v průběhu doby používání -samostatné movité věci, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění převyšuje částku 40.000.- Kč včetně předmětu z drahých kovů. Evidence je vedena v příslušné inventární knize ručně a na PC - program KEO: 021-budovy,haly,stavby bez ohledu na pořizovací cenu 022-samostatné movité věci jejichž ocenění je vyšší než 40.000.-Kč a doba požitelnosti delší než 1 rok 031-pozemky bez ohledu na pořizovací cenu 032-umělecká díla, tj.movitý dlouhodobý majetek pořízený za účelem výzdoby interiéru(umělecká díla s pořizovací cenou 10.000.-Kč a vyšší budou doležena fotodokumentací) Drobný dlouhodobý hmotný majetek Jsou samostatné movité věci, popř.soubor movitých věcí v hodnotě od 3.000.- Kč do 40.000.- Kč s dobou použitelnosti delší než 1 rok. Evidence je vedena ručně v inventární knize a na PC - program KEO: 028-movité věci, případně soubory movitých věcí Dlouhodobý finanční majetek Jsou cenné papíry a vklady, dluhopisy a termínované vklady, směnky,které budou v držení organizace déle než 1 rok.Evidence je vedena ručně v inventární knize a na PC - program KEO, za evidenci odpovídá zaměstnanec, kterému je to uloženo v pracovní náplni. 063-ostatní dlouhodobé cenné papíry,majetkové podíly 069-ostatní dlouhodobý finanční majetek,akcie Dlouhodobým majetkem nejsou -drobný nehmotný majetek -drobný hmotný majetek -zásoby -krátkodobý finanční majetek Drobný hmotný majetek Je veden od 2000.-Kč do 3.000.-Kč.Vyúčtování proběhne přímo do nákladů. Je veden v operativní evidenci a inventární knize a podléhá fyzické inventa- rizaci a inventární knize podléhá fyzické inventarizaci včetně majetku pořízeného za symbolickou cenu (např.krizové mobil.telefony) skutečná cena bude vedena na osobních kartách. Zásoby zásobami jsou pro potřeby obce: -materiál pro údržbu obce -ostatní materiál evidovaný v knize materiálových zásob Obec účtuje o pořízení a úbytku zásob způsobem B.Při nákupu se nakoupené zásoby účtují přímo do spotřeby ve své pořizovací ceně.Během účetního období se přírůstky a úbytky zásob vedou ve skladové evidenci(skladové karty),aby mohlo být vedeno porovnání s inventarizací. Aktivace skladu se provádí ke konci roku podle skladové evidence. Zásobami není materiál jdoucí přímo do spotřeby -kancelářský papír a drobné kancelářské potřeby -hygienické a čisticí pprostředky Krátkodobý finanční majetek jsou majetkové cenné papíry, které jsou splatnými,popř.jsou určeny k prodeji a to nejpozději do 1 roku od jejich pořízení(např. akcie,podílové listy inv. společností).Analytická evidence se vede podle jednotlivých druhů cenných papírů. Tvorba a použití opravných položek a rezerv: Obec v roce 2012 tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splat- nosti, a to u pohledávek stanovených vyhláškou č. 410/2009 Sb dle ČÚS 706. Časové rozlišení: Obec časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby,rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti roku běžného. Jedná se zejména o následující případy: pojistné auditorské služby a služby daňových poradců paušální platby za technickou podporu,servisní služby a pod. služby nájem díla dle autorského zákona včetně nájmu SW členské příspěvky DSO,SMO,MAS, zájmových sdružením právnických osob, kde je obec členem neinvestiční náklady za žáky, které plní školní docházku v jiných obcích Ve výnosech nebude obec časově rozlišovat: nájmy hrobových míst nájmy zahrádek a dalších prostor přijímané v opakujícím se období delší než rok úroky z vkladových účtů a z poskytnutých a přijatých půjček opakující se inkasa, kde se neočekává výrazná změna ceny uskutečněného plnění Náklady a výnosy týkající se běžného účetního období účetní jednotka časově nerozlišuje s výjimkou plateb charakteru transferů a to podle následujících pravidel: provozní transfery bez vyúčtování(výkon státní správy)-do výnosů zachycováno v návaznosti na rozhodnutí ve výši 1/12 částky provozní a investiční transfery s vyúčtováním-vždy měsíčně,čtvrtletně ve vazbě na plnění podmínek či čerpání souvisejících nákladů poskytované provozní fransfery bez vyúčtování(provozní příspěvky PO a dotace na provoz obchodích společností)-do nákladů zachycováno v návaznosti na celkovou schválenou výši v objemu 1/12 částky Obec vždy časově rozlišuje: nájemné z nebytových prostor a bytového fondu nevyúčtované energie běžného roku dotace a transfery k vypořádání (ČÚS č.703) Odpisování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku: Obec v roce 2012 odepisuje majetek dle ČÚS 708 čtvrtletně Mzdy: Termín mzda je míněn podle druhu výplaty - plat,odměna. Výplatní den je 15. v měsíci, je používán jako nejpozdější. Obec zaměstnává 7 zaměstnanců, 7 členů zastupitelstva Podklady pro výplatu mezd vyhotovuje účetní dle organizačního řádu,podklady pro výplatu mimořádných odměn schválené ZO předkládá starosta mzdové účetní ke zpracování. Cestovní náhrady: Cestovní náhrady jsou poskytovány na základě vyúčtování Cestovních příkazů výplatou z pokladny.Jejich výše je vypočtena podle zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce a podle vyhlášky Ministerstva práce a sociálních věcí o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro aktuální rok. Stravné je vypláceno nejnižší sazbou v daném rozsahu. Kurzové rozdíly a přepočty cizích měn: Obec používá pro přepočet cizoměnových operací kurz ČNB vyhlášený ke dni, ke kterému je přepočet cizoměnové hodnoty na Kč prováděn

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 450698.18 453956.18
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 450698.18 453956.18
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 2700.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 2700.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1465172.00 693000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 940620.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 457365.00 693000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 67187.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 5710061.18 5914181.18
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 812889.00 1017009.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 4897172.18 4897172.18
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -3791491.00 -4767225.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -3791491.00 -4767225.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 31877.00 37206.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 17473.00 19755.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 6043.00 9796.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni byla převedena z roku 2011 pohledávka ve výši 32.964,- Kč,jedná se o MP a TDO.Penále na pohledávkách činí 7.200,-Kč Zastupitelstvo obce je informováno o výši pohledávek a postupu vymáhání správcem místních poplatků. Evidence pohledávek je vedena u místních poplatků z registru poplatníků a jednotlivé pohledávky jsou předepsány v lednu 2012. Opravné položky k účtu 315 bude obec tvořit k 31.12.2012.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 52818.30 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
461783.00
Obec Slup vlastní na základě LV 10001 lesy o výměře 461 783 m2, na které má vypracován znalecký posudek Evidenční č. 198-2005 ze dne 23.2.2005 Hodnota lesního porostu dle výpočtu na základě průměrné hodnoty zásoby surového dřeva na m2,která činí 57.00 Kč = 461 783 x 57.00 = 26 321 631.00 Kč
D.7.Výše ocenění lesních porostů
26321631.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K rozvahovému dni 31.3.2012 nebyla v aktivech rozvahy překročena hladina významnosti v obratech. Tato hladina byla obcí stanovena na 1% z celkových aktiv Rozvahy k 31.3.2010. 1% z 37 595 554.04 = 375 955.54 = 376 000.- Kč
0 0.00

1 801 059,00 Kč : Dlouhodobý úvěr uzavřený v roce 2010 Obec Slup uzavřela dne 12.5.2010 smlouvu o úvěru č. 222824419/0800 s Českou spořitelnou a.s. Znojmo na částku 2 500 000,00 Kč, vyčerpáno 2 127 759,00 Kč pro účel: Financování výstavby místní komunikace způsob čerpání: přímo z účtu do 31.7.2010 způsob placení: pravidelné měsíční splátky 36 300,00 Kč vždy k 15.dni v měsíci 1.splátka ke dni 15.8.2010 činila 36 300,00 Kč poslední splátka 15.4.2016 činí 36 100,00 Kč úroková sazba sjednaná pevně ve výši 3,74 % K 1.1.2012 byl stav úvěru 1 510 659,00 Kč K 31.3.2012 byl stav úvěru 1 401 759,00 Kč K 30.6.2012 byl stav úvěru 1 292 859,00 Kč K 30.9.2012 byl stav úvěru 1 183 959,00 Kč K 31.12.2012 byl stav úvěru 1 075 059,00 Kč
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

K rozvahovému dni 31.03.2011 byla hladina významnosti překročena jak v nákladech,tak i ve výnosech. Náklady-1 % z 7 573 823.35(stav k 31.12.10) = 76000.- Kč Výnosy -1 % z 10 413 915.81(stav k 31.12.10) =104000.- Kč
0 0.00

521 301 mzdové náklady 01/12- 100 543.00 Kč 02/12- 100 161.00 Kč 03/12- 99 865.00 Kč
A.I.13 0.00

572 300 Předpis náklady MŠ na 2012: 512 000.00Kč
A.III.2. 0.00

606 300 Předpis MP-TDO na 2012: 191 151.00 Kč
B.I.6. 0.00

672 300 Předpis neinv.dotace RO JMK na 2012 123 960,- Kč 01/2012
B.IV.2. 0.00

682 300 Fú daň 01/2012: 127 880.00 Kč 02/2012: 138 508.00 Kč
B.V.2. 0.00

684 300 Fú daň 01/2012 146 987.00 Kč 02/2012 268 492.00 Kč
B.V.3. 0.00

K rozvahovému dni 30.06.2012 byla hladina významnosti překročena jak v nákladech, tak i ve výnosech takto:
0 0.00

521 301 mzdové náklady 04/12 - 98 643.00 Kč 05/12 - 99 363.00 Kč 06/12 - 90 253.00 Kč
A.I.13 0.00

511 300 opravy a udržování 05/12 - 179 826.00 Kč oprava míst.komunik. Kolem jal.obtoku 1,2 06/12 - 793 451.00 Kč oprava míst.komunik. Úprava návsi Oleksovičky
A.I.8. 0.00

672 300 předpis neinv.dotace PO-JSDH UZ 00551 21.6.12 100 000.00 Kč předpis neinv.dotace PO-JSDH UZ 14004 21.6.12 100 000.00 Kč předpis neinv.dotace Údržba cyklistic.komunikací UZ 00221 21.6.12 30 000.00 Kč předpis nein.dotace SZIF obnova komunik.Úprava návsi Oleksovič. 21.6.12 649 867.00 Kč
B.IV.2. 0.00

684 300 Fú daň 05/2012 135 760.00 Kč
B.V.3. 0.00

688 300 Fú daň 06/2012 578 582.00 Kč
B.V.5. 0.00

682 300 - 06/2012 148 700,- Kč
B.V.2. 0.00

686 300 - 06/2012 578 582.- Kč
B.V.5. 0.00

K 30.9.2012 byla hladina významnosti překročena jak v nákladech, tak i ve výnosech takto:
0 0.00

521 301 mzdové náklady 07/12 - 84 860.00 Kč 08/12 -100 820.00 Kč 09/12 -101 215.00 Kč
A.I.13. 0.00

684 300 Fú daň 08/12 - 252 575.00 Kč
B.V.3. 0.00

686 300 Fú daň 09/12 - 161 686.00 Kč
B.V.5. 0.00

K rozvahovému dni 31.12.2012 byla hladina významnosti překročena jak v nákladech, tak i ve výnosech.
0 0.00

511 300 - KD-oprava střechy po vichřici 3.10.2012 - 569 880.00 Kč OU-výměna oken II.NP budovy 3.10.2012 - 475 163.00 Kč
A.I.8. 0.00

521 301 mzdové náklady 10/2012 98 750.00 Kč 11/2012 125 574.00 Kč 12/2012 101 183.00 Kč
A.I.13. 0.00

649 300 Pojistné plnění vichřice 12.11.2012 - 671 561.00 Kč
B.I.17. 0.00

672 300 Skutečné náklady SZIF výměna oken II.NP 348 452.70 Kč
B.IV.2. 0.00

684 300 Fú daň 10/12 - 135 983.00 Kč 11/12 - 265 022.00 Kč 12/12 - 68 521.00 Kč
B.V.3. 0.00

686 300 Fú daň 12/12 - 581 337.00 Kč
B.V.5. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

K rozvahovému dni 31.03.2012 nedošlo k významnému snížení či zvýšení vlastního jmění
0 0.00

K rozvahovému dni 30.6.2012 nedošlo k žádným významným změnám
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 19151116.25 3042949.00 16108167.25 16216313.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 94733.00 17820.00 76913.00 78101.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5653490.70 1039278.00 4614212.70 4684892.70
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5841807.40 613697.00 5228110.40 5348386.40
G.5.Jiné inženýrské sítě 4608458.00 780874.00 3827584.00 3919780.00
G.6.Ostatní stavby 2952627.15 591280.00 2361347.15 2185153.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9523032.14 0.00 9523032.14 9558604.25
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 5245741.68 0.00 5245741.68 5280251.68
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2036326.84 0.00 2036326.84 2172521.24
H.4.Zastavěná plocha 274734.52 0.00 274734.52 278535.52
H.5.Ostatní pozemky 1966229.10 0.00 1966229.10 1827295.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 24142.47 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 24142.47 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00637017

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 36495.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 36495.00 0.00