Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Transfery poskytnuté jiným organizacím se účtují na účet 345, transfery na pořízení dlouhodobého majetku se účtují zápisem 403/672. Od 1.1.2012 se nově účtuje o přijatých transferech na účet 672, pořízení DDHM se účtuje na účet 558 a bankovní poplatky na účet 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka účtovala o reálné hodnotě při prodeji majetku. Účetní jednotka k 31.12.2012 netvořila rezervy. Účetní jednotka od 1.1.2012 odepisuje majetek, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 31.12.2012 časově rozlišuje. O zásobách účtuje způsobem A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 14721531.49 16039940.09
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 351469.80 346959.80
3.Ostatní majetek903 14370061.69 15692980.29
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 60253.00 60253.00
1.Vyřazené pohledávky911 60253.00 60253.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 163829.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 163829.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 14617955.49 16100193.09
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 14617955.49 16100193.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 38282.00 48462.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 17967.00 22331.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 131818.00 10158.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V hospodářské činnosti byl zaúčtován předpis závazku vůči odběrateli Luděk Sádlík, který vznikl před rokem 2012 (odběratelem nebyly dodány doklady) a náledně byl proveden vzájemný zápočet, a to ve výši 21.803,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka nemá podány návrhy na vklad do KN, které nebyly ke dni účetní závěrky zapsány do KN.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 100000.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 434876.64 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1 Kč: Kaple Fr. Xaverského Manerov na parcele st. 2904, křížek Manerov na parcele č. 1012/1, křížek Pavlovice na parcele č. 25, křížek Pavlovice na parcele č. 1002/8.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nevlastní pozemky nad 10 ha.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Od 1.1.2012 se započal splácet úvěr na výstavbu podporovaného bydlení, měsíční splátky činí 65.000,- Kč, bude splacen 31.12.2016.
451 0203 2999768.00

K 31.12.2012 byl splacen úvěr na regeneraci horního pavilonu mateřské školy.
451 0201 0.00

Návratná finanční výpomoc OS Přátelé bohdalského zámku a podzámčí, splatno 31.12.2013.
462 0511 472050.00

Návratná finanční výpomoc TJ Sokol Bohdalice, splatno 31.12.2013.
462 0512 200000.00

Zálohově byla poskytnuta dotace TJ Sokol Bohdalice.
471 0510 28693.00

Zálohově byla poskytnuta dotace OS Přátelé bohdalského zámku a podzámčí.
471 0511 52450.00

Zálohově poskytnuta dotace SDH Manerov, k 31.12.2012 vyúčtováno, SDH Manerov bude vracet částku 600,- Kč
373 0510 600.00

PO převedla účetní jednotce (zřizovateli) část objektu MŠ zvaný "dolní pavilon MŠ".
021 1677321.00

Účetní jednotka (zřizovatel) převedla PO skříň.
022 119400.00

Účetní jednotka nabyla bezúplatně od JMK majetek - PC pro internet.
022 389213.30

Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace.
042 0002 502400.20

Kanalizace a ČOV Bohdalice - projektová dokumentace.
042 0003 554694.20

Kanalizace a ČOV Bohdalice - stavební povolení, zažádáno o dotaci.
042 0004 787207.10

Revitalizace bohdalského potoka - dokončení této akce závisí na vybudování kanalizace a ČOV v Bohdalicích.
042 0008 561353.00

Zateplení střešní kontrukce a výměna otvorových výplní ZŠ Bohdalice - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace
042 0010 46140.00

Výstavba RD - projektová dokumentace
042 0012 622500.00

Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr
042 0014 6000.00

Zametací zařízení - zažádáno o dotaci
042 0023 39000.00

Parkoviště u ZŠ - projektová dokumentace
042 0024 3600.00

Kanalizační přípojka a ČOV k seniorským bytům - dokončení leden, únor 2013
042 0027 86400.00

Autobusové čekárny Bohdalice "Hradčany" - dokončení leden-únor 2013
042 0028 136220.00

Vodovodní přípojky k objektům bývalých kasáren - 2 x projektová dokumentace
042 0029 12600.00

Zakoupen pozemek
031 0500 85462.00

Pořízena nová autobusová čekárna v Pavlovicích
021 0400 83774.00

Pořízena svozová technika pro kompostárnu
022 1207872.00

Vybudováno stání pod kontejnery v Manerově
021 0400 28988.00

Technické zhodnocení VO v Pavlovicích
021 0400 24174.00

Rozšíření vzdělávacích kapacit v ZŠ Bohdalice - záměr, hledá se možnost dotace
042 0006 209500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účet 549 bylo účtováno pojištění, zaokrouhlování a oprava záloh na el. z minulých let ve výši 8.360,- Kč.
549 205878.17

Na účet 649 bylo účtováno zaokrouhlování, prominutí odvodu JMK za porušení rozpočtové kázně ve výši 30.000,- Kč, předpis pohledávky za nájemníkem ve výši 700,- Kč a přes účet 649 byla provedena oprava zůstatku na účtě 324 0011 ve výši 3.784,83 Kč.
649 34488.75

Na účet 518 byly zaúčtovány náklady na odstranění právních vad při prodeji budovy před rokem 2012, který uplatnil kupující Luděk Sádlík ve výši 21.803,- Kč.
518 21803.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 127458520.80 34846419.10 92612101.70 96529667.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 32006685.00 2043299.00 29963386.00 30673515.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10239806.00 4965321.00 5274485.00 4939268.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 18115321.00 4551654.00 13563667.00 14346468.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 42421620.50 11835769.10 30585851.40 32031996.50
G.5.Jiné inženýrské sítě 18085980.00 8417530.00 9668450.00 10610527.00
G.6.Ostatní stavby 6589108.30 3032846.00 3556262.30 3927893.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 11093492.00 0.00 11093492.00 11001918.00
H.1.Stavební pozemky 566532.00 0.00 566532.00 566532.00
H.2.Lesní pozemky 842390.00 0.00 842390.00 842390.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2932857.00 0.00 2932857.00 2980525.00
H.4.Zastavěná plocha 5237335.00 0.00 5237335.00 5179024.00
H.5.Ostatní pozemky 1514378.00 0.00 1514378.00 1433447.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 4264.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 4264.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00291641

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00