Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ předpokládá další činnost v dohledné budoucnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
UJ účtuje dle označování a uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování použité v účetním období naše účetní jednotka nezměnila
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2010 dle vyhlášky 410/2009 Sb., organizace začala používat opravné položky k pohledávkám, které vyjadřují přechodné snížení hodnoty pohledávek ve výši 10% za každých 90dnů po splatnosti. ÚJ používá v roce 2010 u položek výkazů matematický způsob zaokrouhování. Zásoby stejného druhu jso u vedeny na skladě v ocenění cenou zjištěnou váženým aritme tickým průměrem z pořizovacích cen nebo vlastních nákladů. Výpočet váženého aritmetického průměru je zajišťován v rámci používaného software s každým příjmem zásob na sklad. Dlouhodobý nehmotný majetek a) Drobným dlouhodobým nehmotným majetkem (dále jen DDNM) je ve NNB určen nehmotný majetek, zejména software (dále jen SW), jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než 7.000, - Kč a nižší než 60.000,- Kč. b) Dlouhodobým nehmotným maje tkem (dále jen DNM) je ve NNB určen nehmotný majetek, zejména software, jehož doba použitelnosti je delší než rok a ocenění vyšší než 60.000.- Kč Dlouhodobý hmotný majetek a) Drobným dlouhodobým hmotným majetkem (dále jen DDHM) je ve NNB určen movitý majetek, případně soubory movitého majetku, movitý majetek,se samostatným technicko - ekonomickým určením, jehož doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je: - od 500,- Kč do 1.000,- Kč - eviduje se pouze v majetkové operativní evidenci (tzn. na podrozvahových účtech), - od 1.001,- Kč do 40.000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů eviduje se v majetkové evidenci a v účetnictví. b) Dlouhodobý hmotný majetkem (dále je DHM) je ve FNB určen: - pozemky, stavby včetně budov, byty a nebytové prostory vymezené jako jednotky, umělecká díla, sbírky, movité kulturní památky a předměty kulturní hodnoty, bez ohledu na jejich pořizovací cenu, - samostatné movité věci, popřípadě soubory movitých věcí, se samostatným technicko-ekonomickým určením, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky převyšuje částku 40.000,- Kč včetně předmětů z drahých kovů, - technické zhodnocení DHM převyšující částku 40 000,- Kč.Mezi roky 2010 a 2011 organizace nezměnila další účetní metodu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky335786949.63336384247.73
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9014636.004636.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9027893628.538456966.67
3.Ostatní majetek903327888685.10327922645.06
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4550038.0037962170.33
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9434550038.0037962170.33
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku95941631.2468557688.26
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96675198021.3363793871.02
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96720743609.914763817.24
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty244395356.39442904106.32
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999244395356.39442904106.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti21507881.0020731573.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění9279575.008894910.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů9723115.009472042.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Mezi koncem účetního období uzávěrkou nenastaly skutečnocti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V 09/2012 byl doručen NNB platový výměr od FU pro Prahu 1 na částku 2.491.000,- Kč, týkající se porušení rozpočtové kázně v letech 2009 až 2011. Proti tomuto platebnímu výmeru bylo podáno v řádné odvolací době odvolání, které doposud není vyřízeno a hrozí vysoké riziko zamítnutí. Dále ve 12/2012 byl NNB doručen další platební výměr na částku 27.030.000,- Kč, opět za porušení rozpočtové kázně v letech 2009 až 2011. Opět podáno odvolání, avšak zatím bez reakce a opět hrozí vysoké riziko zamítnutí. V 11/2012 byla NNB revizní zprávou VZP na Crohnovu chorobu v letech 2008-2012, předepsána srážka ve výši 26.000.000,- Kč. Podána žádost na smírčí řízení, opět zatím bez odezvy.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
nepoužito
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Přijmy od ZP nestačily na pokrytí potřeb nákupu investičního majetku a o tento rozdíl byl ponížen výsledkově fond reprodukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období793583.040.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti18886641.520.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00zde vyplňte text (v definici v apostrofech)
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
stavby zařazení v hodnotě 11.886.885,11 A.II.3.11886885.11
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v hodnotě 51.587.800,04 Kč a vyřazen byl tento majetek v hodnotě 41.501.316,49 Kč A.II.4.358720296.00
Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek byl pořízen v roce 2012 za 8.011.711,92 Kč A.II.8.16023423.84
Dotace na investice 793.583,04 C.I.3.793583.04
Dodadné položky nevyúčtované dodávky materiálu a služeb Kč 3.805.180,- , na opravu a údržbu 2.512.180,00 a ostatních služeb Kč 1.421.809,- D.III.33.18703953.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Meziroční nárůst odpisů majetku o 15.359 tisKč. A.I.28.15359000.00
Nově vytvoření opravných položek k pohledávkám po splatnosti ve výši Kč 1.485.413,77 A.I.33.2970827.54
Příspěvek na provoz ve výši Kč 10.489.911,-- B.I.4.10489911.00
Použití nekrytého fondu reprodukce jako doplňkového zdroje financování oprav a udržování majetku ve výši 119.573.432,-- Kč. B.I.16.358720296.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Přehled o peněžních tocích zobrazuje stav peněžních prostředků NNB dle rozvahy a výkazu zisku a ztrát. R.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účet 401 snížen o odpis majetku v hodnotě 150.956 tis. Kč A.I.2.150956000.00
Účet 403 dotace ve výši 793 tis. Kč. A.III.3.793583.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.47601305.54
A.II. Tvorba fondu7322278.00
1. Základní příděl7322278.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu13646541.75
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4060065.25
3. Rekreace1346767.84
4. Kultura, tělovýchova a sport141312.67
5. Sociální výpomoci a půjčky45000.00
6. Poskytnuté peněžní dary1223975.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6493322.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění97534.00
9. Ostatní užití fondu238564.99
A.IV. Konečný stav fondu41277041.79

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6175127.44
C.II. Tvorba fondu2677996.92
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové2677996.92
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2760171.93
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání2760171.93
C.IV. Konečný stav fondu6092952.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.85750460.30
E.II. Tvorba fondu151087375.79
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku150955919.29
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary131456.50
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu173252481.20
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku53679049.20
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku119573432.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu63585354.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1334578849.60481754269.80852824579.80872765290.09
G.1.Bytové domy a bytové jednotky19321218.009645712.299675505.719675505.71
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1176912364.03399220203.44777692160.59794499261.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky6594532.202215926.294378605.914492833.91
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5530991.601725117.003805874.603909890.60
G.5.Jiné inženýrské sítě27119219.7010845426.9716273792.7317315032.73
G.6.Ostatní stavby99100524.0758101883.8140998640.2642872765.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky42972080.000.0042972080.0042978580.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha23974611.000.0023974611.0023974611.00
H.5.Ostatní pozemky18997469.000.0018997469.0019003969.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00064211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00