Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 549923.77 | 432963.17 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 137443.10 | 20962.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 412480.67 | 412000.67 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 581633.92 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 581633.92 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1131557.69 | 432963.17 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1131557.69 | 432963.17 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
V rámci projektu PekarEdu byl zakoupen výukový SW. | A.I.5. | 948272.92 |
Po rekonstrukci sportovního hřiště došlo k navýšení hodnoty pozemku dle pokynu KÚ o 14.299.500.- Kč. | A.II.1. | 30279543.20 |
Během roku 2012 došlo k nákupu techniky z projektů PekarEdu a DVPP. dále z účelového finančního daru. Současně došlo k obměně vybavení v kabinetech. výměně tabulí ve třídách a k přijetí daru (notebooky). | A.II.6. | 49571233.12 |
Bylo uhrazeno předplatné na rok 2013 a poštovné. týkající se olympiád roku 2013. | B.II.25. | 7812.00 |
Položka zahrnuje příjmy roku 2013 za pronájmy majetku v roce 2012. | B.II.26. | 132044.00 |
Položka zahrnuje dosud nevypořádané transfery na projekty. | B.II.27. | 1227862.09 |
Položka vykazuje zatím nezúčtovanou zálohu na stravné. | B.II.28. | 180000.00 |
Položka vykazuje částku dooprávkování u majetku podle ČÚS 708. | C.I.5. | -2798108.00 |
Fond odměn byl použit na překročení rozpočtovaných mzdových prostředků. | C.II.1. | 182830.00 |
Rezervní fond byl použit na krytí ztráty roku 2011. | C.II.3. | 76865.82 |
Rezervní fond zahrnuje dosud nevyčerpané dotace na projekty a nevyčerpané finanční prostředky z finačních darů | C.II.4. | 646683.60 |
Položka obsahuje přijaté zálohy na transfery projektu PekarEdu a dotace z fondu Mládeže a sportu. | D.II.9. | 2242825.60 |
Na účtu je částka půjčky KÚ Stř.kraje k projektu DVPP. | D.III.4. | 115650.00 |
Na účtu jsou krátkodobé přijaté zálohy od studentů. např. za stravné. na lyžařské kurzy. na učebnice apod. | D.III.7. | 984760.02 |
Účet zahrnuje vystavené faktury za pronájmy roku 2012. dosud nezaplacené. | D.III.22. | 41084.00 |
Položka obsahuje částku příjmů z pronájmu určenou k odvodu KÚ. | D.III.31. | 118408.00 |
Účet zahrnuje náklady. které patří do roku 2012. ale k datu účetní závěrky nebyly k dispozici faktury (energie. služby. poplatky). | D.III.33. | 1428785.52 |
Položka zahrnuje pojistné Kooperativa. exekuce zaměstnanců. odborové příspěvky. | D.III.34. | 91102.06 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Příspěvková organizace použila část příjmů z pronájmu na úhradu čistících a toaletních prostředků. tím si snížila skutečné náklady na tyto prostředky o částku 58 845.50 Kč. | A.I.1. | 549167.79 |
Příspěvková organizace použila část příjmů z pronájmu na úhradu energií. tím si snížila skutečné náklady na energie o částku 339 179.00 Kč. | A.I.2. | 5554913.82 |
Příspěvková organizace použila prostředky fondu odměn ve výši 7 085.00 Kč na úhradu přečerpání rozpočtovaných mzdových prostředků. | A.I.13. | 57386526.00 |
Převážnou část nákladů z drobného dlouhodobého majetku tvoří pořízení PCa další techniky včetně příslušenství z projektů Další vzdělávání pedagogických pracovníků a PekarEdu. Dále se jedná o pořízení nových tabulí a vybavení do kabinetů. | A.I.35. | 6039608.00 |
Převážnou část Ostatních nákladů z činnosti tvoří odvod za neplnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v hodnotě 61.631.- Kč. | A.I.36. | 360879.00 |
Příjmy z pronájmu byly částečně použity k navýšení mzdových prostředků. včetně úhrady odvodů. | B.I.3. | 239296.00 |
Na čerpání fondů se podílí částkou 648 808.27 Kč snížení investičního fondu o nekryté odpisy. použití fondu odměn na překročené mzdové prostředky částkou 7 085.00 Kč a zbývající část na použití rezervního fondu na nákup podle stanoveného účelu z finačních darů. | B.I.16. | 4567601.35 |
Příspěvková organizace hospodařila k 31.12.2012 i přes značná úsporná opatření se záporným výsledkem hospodaření. Podíl na tom mají především náklady na opravy a údržbu. náklady na ostatní služby(provádění revizí) a dále úhrada odvodu za neplnění podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením. | C. | -1246101.24 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |