A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
K datu sestavení účetní závěrky není informace o tom, že by účetní jednotka ukončila svou činnost. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Transfery poskytnuté jiným organizacím se účtují na účet 345, transfery na pořízení dlouhodobého majetku se účtují zápisem 403/672. Od 1.1.2012 se nově účtuje o přijatých transferech na účet 672, pořízení DDHM se účtuje na účet 558 a bankovní poplatky na účet 518. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Do pořizovací ceny DM se započítávají všechny náklady mimo úroků z úvěrů. Účetní jednotka účtovala o reálné hodnotě při prodeji majetku. Účetní jednotka k 31.12.2012 netvořila rezervy. Účetní jednotka od 1.1.2012 odepisuje majetek, a to čtvrtletně. Zaokrouhlování provádí účetní program. Účetní jednotka k 31.12.2012 časově rozlišuje. O zásobách účtuje způsobem A. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 14721531.49 | 16039940.09 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 351469.80 | 346959.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 14370061.69 | 15692980.29 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 60253.00 | 60253.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 60253.00 | 60253.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 163829.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 163829.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 14617955.49 | 16100193.09 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 14617955.49 | 16100193.09 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 38282.00 | 48462.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 17967.00 | 22331.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 131818.00 | 10158.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V hospodářské činnosti byl zaúčtován předpis závazku vůči odběrateli Luděk Sádlík, který vznikl před rokem 2012 (odběratelem nebyly dodány doklady) a náledně byl proveden vzájemný zápočet, a to ve výši 21.803,- Kč. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách, které nejsou zobrazeny v účetní závěrce a které by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Účetní jednotka nemá podány návrhy na vklad do KN, které nebyly ke dni účetní závěrky zapsány do KN. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 100000.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 434876.64 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
4.00 | Účetní jednotka eviduje majetek oceněný 1 Kč: Kaple Fr. Xaverského Manerov na parcele st. 2904, křížek Manerov na parcele č. 1012/1, křížek Pavlovice na parcele č. 25, křížek Pavlovice na parcele č. 1002/8. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka nevlastní pozemky nad 10 ha. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Od 1.1.2012 se započal splácet úvěr na výstavbu podporovaného bydlení, měsíční splátky činí 65.000,- Kč, bude splacen 31.12.2016. | 451 0203 | 2999768.00 |
K 31.12.2012 byl splacen úvěr na regeneraci horního pavilonu mateřské školy. | 451 0201 | 0.00 |
Návratná finanční výpomoc OS Přátelé bohdalského zámku a podzámčí, splatno 31.12.2013. | 462 0511 | 472050.00 |
Návratná finanční výpomoc TJ Sokol Bohdalice, splatno 31.12.2013. | 462 0512 | 200000.00 |
Zálohově byla poskytnuta dotace TJ Sokol Bohdalice. | 471 0510 | 28693.00 |
Zálohově byla poskytnuta dotace OS Přátelé bohdalského zámku a podzámčí. | 471 0511 | 52450.00 |
Zálohově poskytnuta dotace SDH Manerov, k 31.12.2012 vyúčtováno, SDH Manerov bude vracet částku 600,- Kč | 373 0510 | 600.00 |
PO převedla účetní jednotce (zřizovateli) část objektu MŠ zvaný "dolní pavilon MŠ". | 021 | 1677321.00 |
Účetní jednotka (zřizovatel) převedla PO skříň. | 022 | 119400.00 |
Účetní jednotka nabyla bezúplatně od JMK majetek - PC pro internet. | 022 | 389213.30 |
Kanalizace a ČOV Manerov - projektová dokumentace. | 042 0002 | 502400.20 |
Kanalizace a ČOV Bohdalice - projektová dokumentace. | 042 0003 | 554694.20 |
Kanalizace a ČOV Bohdalice - stavební povolení, zažádáno o dotaci. | 042 0004 | 787207.10 |
Revitalizace bohdalského potoka - dokončení této akce závisí na vybudování kanalizace a ČOV v Bohdalicích. | 042 0008 | 561353.00 |
Zateplení střešní kontrukce a výměna otvorových výplní ZŠ Bohdalice - projektová dokumentace, hledá se možnost dotace | 042 0010 | 46140.00 |
Výstavba RD - projektová dokumentace | 042 0012 | 622500.00 |
Odhlučnění tělocvičny ZŠ - záměr | 042 0014 | 6000.00 |
Zametací zařízení - zažádáno o dotaci | 042 0023 | 39000.00 |
Parkoviště u ZŠ - projektová dokumentace | 042 0024 | 3600.00 |
Kanalizační přípojka a ČOV k seniorským bytům - dokončení leden, únor 2013 | 042 0027 | 86400.00 |
Autobusové čekárny Bohdalice "Hradčany" - dokončení leden-únor 2013 | 042 0028 | 136220.00 |
Vodovodní přípojky k objektům bývalých kasáren - 2 x projektová dokumentace | 042 0029 | 12600.00 |
Zakoupen pozemek | 031 0500 | 85462.00 |
Pořízena nová autobusová čekárna v Pavlovicích | 021 0400 | 83774.00 |
Pořízena svozová technika pro kompostárnu | 022 | 1207872.00 |
Vybudováno stání pod kontejnery v Manerově | 021 0400 | 28988.00 |
Technické zhodnocení VO v Pavlovicích | 021 0400 | 24174.00 |
Rozšíření vzdělávacích kapacit v ZŠ Bohdalice - záměr, hledá se možnost dotace | 042 0006 | 209500.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účet 549 bylo účtováno pojištění, zaokrouhlování a oprava záloh na el. z minulých let ve výši 8.360,- Kč. | 549 | 205878.17 |
Na účet 649 bylo účtováno zaokrouhlování, prominutí odvodu JMK za porušení rozpočtové kázně ve výši 30.000,- Kč, předpis pohledávky za nájemníkem ve výši 700,- Kč a přes účet 649 byla provedena oprava zůstatku na účtě 324 0011 ve výši 3.784,83 Kč. | 649 | 34488.75 |
Na účet 518 byly zaúčtovány náklady na odstranění právních vad při prodeji budovy před rokem 2012, který uplatnil kupující Luděk Sádlík ve výši 21.803,- Kč. | 518 | 21803.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 127458520.80 | 34846419.10 | 92612101.70 | 96529667.80 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 32006685.00 | 2043299.00 | 29963386.00 | 30673515.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 10239806.00 | 4965321.00 | 5274485.00 | 4939268.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 18115321.00 | 4551654.00 | 13563667.00 | 14346468.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 42421620.50 | 11835769.10 | 30585851.40 | 32031996.50 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 18085980.00 | 8417530.00 | 9668450.00 | 10610527.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 6589108.30 | 3032846.00 | 3556262.30 | 3927893.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 11093492.00 | 0.00 | 11093492.00 | 11001918.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 566532.00 | 0.00 | 566532.00 | 566532.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 842390.00 | 0.00 | 842390.00 | 842390.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2932857.00 | 0.00 | 2932857.00 | 2980525.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 5237335.00 | 0.00 | 5237335.00 | 5179024.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1514378.00 | 0.00 | 1514378.00 | 1433447.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 4264.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 4264.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |