A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účení jednotka aplikuje ocenění majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou dle odhadu stanoveného znalcem. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele v plném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Účetní odpisy stanovujeme podle doby upotřebitelnosti majetku. Zřizovatel odpisy nekryje. V objektech, které máme v nájmu stanovujeme dohad energie a služeb na základě skutečnosti z vyúčtovacích faktur za minulý rok. Náklady a výnosy se účtují na příslušných účtech nákladových druhů a výnosových položek v zásadě časově rozlišené. Účetním obdobím je nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců. Účetní období se shoduje s kalendářním rokem. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 236332.27 | 247659.95 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 71636.08 | 64116.88 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 164696.19 | 183543.07 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1308.00 | 1308.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 1308.00 | 1308.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 235024.27 | 248958.95 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 235024.27 | 248958.95 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 731058.00 | 749582.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 314183.00 | 322276.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 171265.00 | 201670.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace nemá takové informace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Organizace nemá takové informace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizace nemá takové informace. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace nemá takové informace. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 58392.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | nemáme |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | nemáme |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | nemáme |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | nemáme |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | nemáme |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | nemáme |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 | nemáme |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace podle zřizovací listiny pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele. Veškerý objem majetku vykázaný na majetkových účtech je tedy vlastnictvím zřizovatele. Účetní jednotka bezúplatně převedla osobní automobil na zřizovatele v zůstatkové ceně 378.042,-kč. Zřizovatel odpisy nekryje. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizaci na synt.účet 672 byl k 31.12.2012 připsán příspěvek od zřizovatele v celkové výši 33.160.0000,-kč a transfer od MSK ve výši 200.000,-kč, dále dotace Statutárního města Karviná na projekt terenních odlehčovacích služeb ve výši 10.000,-kč, dále transfer od MPSV na poskytování sociálních služeb ve výši 6.340.000,-kč a příspěvek ÚP v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst ve výši 210.862,-kč. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace nemá povinnost sestavovat výkaz. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace nemá povinnost sestavovat výkaz. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 103164.83 |
A.II. Tvorba fondu | 276069.00 |
1. Základní příděl | 276069.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 287455.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 272955.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 14500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 91778.83 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 550865.80 |
D.II. Tvorba fondu | 165300.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 165300.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 419241.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 260000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 159241.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 296924.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7323.02 |
F.II. Tvorba fondu | 2731827.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2106827.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 50000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 310000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 5000.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 260000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2477666.00 |
1. Financování investičních výdajů | 2477666.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 261484.02 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 75344800.79 | 34832065.79 | 40512735.00 | 41538903.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 68560408.87 | 30119654.87 | 38440754.00 | 39297806.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1874641.30 | 322240.30 | 1552401.00 | 1584849.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 4331716.27 | 4031593.27 | 300123.00 | 419067.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 242184.00 | 242184.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 335850.35 | 116393.35 | 219457.00 | 237181.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2210227.00 | 0.00 | 2210227.00 | 2210227.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 580001.00 | 0.00 | 580001.00 | 580001.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 1630226.00 | 0.00 | 1630226.00 | 1630226.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 4300.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 4300.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |