Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nemocnice Pelhřimov, p.o. nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nemocnice Pelhřimov, p.o. byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nemocnice Pelhřimov, p.o. vede účetnictví v plném rozsahu. Užívá zejména tyto metody:
a) způsob účtování zásob převážně způsobem A
b) opravné položky tvoří k pohledávkovým účtům 311-Odběratelé a 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti a aplikuje je k 31.12. účetního období
c) majetek odepisuje dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008
d) aplikuje vnitřní předpis č. OS 10 001 Majetek, v němž je stanovena dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku - u elektrických spotřebičů a zdrav. techniky 750,- Kč, u ostatního 1 000,- Kč, majetek z ROP veškerý, v odůvodněných případech i nižší cena než uvedená
e) aplikuje vnitřní předpis č. OS 11 006 Vnitropodnikové účetnictví
Účetní metody, které Nemocnice Pelhřimov, p.o. používá vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - 710 a metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 21662820.03 869430056.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 9189.40 9189.40
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 21512565.63 21656135.52
3.Ostatní majetek903 141065.00 847764731.60
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 954868.59 954868.59
1.Vyřazené pohledávky911 954868.59 954868.59
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 585652.82
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 585652.82
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 858467357.60 847605448.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 829755251.12 818269889.12
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 7849589.50 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 20862516.98 29335559.48
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -835849668.98 870970577.93
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -835849668.98 870970577.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 5655492.00 5578722.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2435913.00 2391027.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 2302909.43 2188460.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřmov,p.o.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci Nemocnice Pelhřimov, p.o.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U Nemocnice Pelhřimov, p.o. daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nemocnice Pelhřimov, p.o. zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1000000.00 5376922.42
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2945120.90 4035749.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 013-SW: zůstatek 8 287 058,69 Kč, zařazena do užívání licence SW systému ERP 955 560,- Kč
A.I.2 0.00

SÚ 018-DDNM: zůstatek 1 017 177,80 Kč, změna stavu 0,- Kč
A.I.5 0.00

SÚ 019-Ostatní DNM: zůstatek 1 256 440,80, zařazena pasportizace stávajících objektů areálu 180 000,- Kč
A.I.6 0.00

SÚ 041-Nedokončený DNM: zůstatek 552 456,- Kč, nezařazena implementace ERP 417 456,- Kč, upgrade zdrav.dokumentace 135 000,- Kč
A.I.7 0.00

SÚ 021-Stavby: zůstatek 17 375 854,76 Kč, z toho ve správě 17 375 854,76 Kč, vlastní 0,- Kč, změna stavu 0,- Kč
A.II.3 0.00

SÚ 022-Samostatné movité věci a soubory movitých věcí: zůstatek 324 739 613,25 kč, z toho svěřený 124 407 431,45 Kč (změna stavu 0,- Kč), vlastní 200 332 181,8 Kč (zařazeno do užívání 4 213 206,81 Kč, vyřazeno 1 569 843,- Kč)
A.II.4 0.00

SÚ 028-DDHM: zůstatek 68 793 631,76, z toho svěřený 65 962 572,82 Kč (vyřazeno z užívání 362 332,40 Kč), vlastní 2 831 058,94 Kč (zařazeno do užívání 1 293 494,34 Kč, vyřazeno z užívání 10 500,- Kč)
A.II.6 0.00

SÚ 042-Nedokončený DHM: zůstatek 591 521,- Kč, z toho prijekt na rekonstrukci výtahů 101 260,- Kč, wi-fi 490 261,- Kč
A.II.8 0.00

SÚ 311-Odběratelé: zůstatek 41 426 134,37 Kč, z toho pohledávky za zdrav.pojišťovnami 40 358 689,61 Kč
B.II.1 0.00

SÚ 335-Pohledávky za zaměstnanci: zůstatek 665 525,- Kč, z toho za manka a škody 15 000,- Kč, FKSP 38 334,- Kč, za stravu 351 575,- kč, za soukromé telefony 125 599,- Kč, za ubytování 69 121,- Kč, ostatní 65 844,- Kč
B.II.10 0.00

SÚ 348-Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi: zůstatek 0,- Kč.V roce 2012 čerpáno: z toho 1100 zůst. 15 038 516,40 Kč (na soc.sestru a knihovnu 836 000,- Kč, LSPP 4 000 000,- Kč, nájem majetku 8 620 000- Kč, provozní dotace na ERP 0,- kč, provozní dotace na ERP FaMa+ 96 000,- Kč, ERP 62 160,- Kč, NOR 37 500,- Kč, chir.dny 32 800,- Kč, z prodeje majetku 28 070,40 Kč, tabelty 199 992,- Kč, rezidenční místa 942 994,- Kč, sociální lůžka 183 000,- Kč) a 1200 2 925 656,- Kč (investiční dotace na ERP 417456,- Kč, investiční dotace na ICT 1 500 000,- Kč, eMeDocS 135 000,- Kč, bezdrátová technologie 500 000,- Kč, videokonference 373 200,- Kč) a 2200 1 000 000,- Kč od Města Pelhřimov.
B.II.17 0.00

SÚ 381-Náklady příštích období: zůstatek 99 819,44, z toho předplatné pojistného 4 402,- Kč, předplatné časopisů 7 056,- Kč, předplatné Codexis 51 600,- Kč, nájemné 11 083,33 Kč a předplatné práva používat program Vema 25 678,11 Kč.
B.II.25 0.00

SÚ 385-Příjmy příštích období: zůstatek 170 131,10 Kč, z toho za sociální péči 76 352,- Kč, příspěvek z FKSP na školící středisko 30 000,- Kč, za prac. úraz 9 878,- Kč, ostatní 53 901,10 Kč.
B.II.26 0.00

SÚ 388-Dohadné účty aktivní: zůstatek 2 923 696,46 Kč, z toho dohadné položky za zdravotní pojišťovny 2 574 993,- Kč, finanční bonusy 320 123,68 Kč, nevyfakt. dodávky dobropisy 28 579,78 Kč.
B.II.27 0.00

SÚ 315-Jiné pohledávky z hlavní činnosti: zůstatek 306 960,- Kč za regulační poplatky
B.II.3 0.00

SÚ 241-Běžný účet: zůstatek 39 280 481,81 Kč, z toho prostředky fondu odměn 684 304,80 Kč, rezervní fond ze zlepšeného hospodářského výsledku 3 106 820,91 Kč, rezerní fond z ostatních titulů 1 009 797,84 Kč, investiční fond 25 527 644,76 Kč, provozní 8 951 913,50 Kč.
B.III.9 0.00

SÚ 459-Ostatní dlouhodobé závazky: zůstatek 0,- Kč (půjčka od Kraje Vysočina splacena ve dvou splátkách, první polovina byla splacena k 30.6.2012, druhá polovina byla splacena k 31.12.2012).
D.II.8 0.00

SÚ 374-Krátkodobé přijaté zálohy na transfery: zůstatek 3 600,- Kč dotace Program bezpečnosti a kvality (vratka ve 2/2013). V roce 2012 poskytnuty dotace MF na PAP 65 000,- Kč, dotace Města Pelhřimov 1 mil. Kč, dotace KV na reziidenční místa 942 994,- Kč, dotace KV na sociální lůžka 183 000,- Kč, dotace MZ na Bezpečnost a kvalitu 50 000,- Kč.
D.III.30 0.00

SÚ 383-Výdaje příštích období: zůstatek 20 070,49 Kč. Jedná se o srážky od zdravotních pojišťoven za rok 2012.
D.III.31 0.00

SÚ 384-Výnosy příštích období: zůstatek 0,- Kč. V roce 2012 čerpáno na soc.sestru a knihovnu 836 000,- Kč, LSPP 4 000 000,- Kč, nájem majetku 8 620 000,- Kč, provozní dotace na ERP 62 160,- kč, provozní dotace na ERP FaMa+ 96 000,- Kč, NOR 37 500,- Kč, chir.dny 32 800,- Kč, z prodeje majetku 28 070,40 Kč, tablety 199 992,- Kč.
D.III.32 0.00

SÚ 389-Dohadné účty pasivní: zůstatek 13 383 738,48 Kč, z toho zdratovní pojišťovny 13 371 630,48 Kč, energie 10 000,- Kč, nevyfakturované dodávky 2 108,- Kč.
D.III.33 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501-Spotřeba materiálu: zůstatek 115 033 114,80 Kč, z toho léky 61 106 146,14 Kč, krev 7 592 776,- Kč, SZM 29 528 399,61 Kč, všeobecný materiál 6 181 858,96 Kč.
A.I.1 0.00

SÚ 518-Ostatní služby: zůstatek 24 891 793,76 Kč, z toho výkony spojů 1 914 513,06 Kč, nájemné 10 340 408,95 Kč, úklid 6 738 689,62 Kč, odpady 1 192 935,- Kč, údržba SW 1 758 758,81 Kč a ostatní 2 946 488,32 Kč.
A.I.12 0.00

SÚ 502-Spotřeba energie: zůstatek 21 784 816,23 Kč, z toho elektrická energie 5 863 475,53 Kč, vodné stočné 2 780 819,61 Kč a plyn 13 140 521,09 Kč.
A.I.2 0.00

SÚ 549-Ostatní náklady z činnosti: zůstatek 2 436 429,- Kč, z toho pojistné 2 339 300,- Kč.
A.I.36 0.00

SÚ 511-Opravy a udržování: zůstatek 13 295 627,91 Kč, z toho stavební údržba 2 687 667,91 kč, údržba zdrav.techniky 8 783 726,47 Kč, údržba morotových vozidel 1 003 547,05 Kč a údržba ostatní nezdravotní techniky 820 686,48 Kč.
A.I.8 0.00

SÚ 648-Čerpnání fondů: zůstatek 12 356 347,75 Kč byl použit na opravy a údržbu ve výši 11 916 475,15 Kč a na převod finančních darů ostatních ve výši 439 872,60 Kč.
B.I.16 0.00

SÚ 649-Ostatní výnosy z činnosti: zůstatek 6 565 042,89 Kč, z toho za manka a škody 227 953,- Kč, finanční bonusy 1 813 412,96 Kč, plnění z pojistného 346 324,33 Kč, reklama 109 137,17 Kč, za školící akce 495 294,37 Kč, za půjčování PZT 125 306,04 Kč, ostatní (zejména za soukromé telefony) 3 447 615,02 Kč.
B.I.17 0.00

SÚ 602-Výnosy z prodeje služebe: zůstatek 430 978 906,90 Kč, z toho výnosy od zdrav.pojišťoven 411 082 078,13 Kč, výnosy za regulační poplatky 11 703 790,- Kč, za zdrav.péči nehrazenou ze ZP 2 264 054,12 Kč, za nezdravotní péči nehrazenou ze ZP 133 493,49 Kč a za ostatní služby 5 795 491,16 Kč.
B.I.2 0.00

SÚ 672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: zůstatek 15 649 007,11 Kč, z toho(100100) na soc.sestru+knihovnu 836 000,Kč,(100580) LSPP 4 000 000,-Kč,(100510) nájemné 8 620 000,-Kč,(100166) ERP 62 160,-Kč a ERP FaMa+ 96 000,- Kč,(101100) NOR 37500,- Kč, chir.dny 32 800,- Kč, tablety 199 992,- Kč, bezpečnost a kvalita 46 400,- Kč a PAP 65 000,- Kč, (10055) z prodeje majetku 28 070,40 Kč, (40000) Grant HTO 430 713,71 Kč, na chir. dny od Města Pelhřimov 10 000,- Kč a NOR od Nemocnice Jihlava 58 377,- Kč, (335015) rezidenční místa 942 994,-Kč a (213305) sociální lůžka 183 000,-Kč.
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 204241.11
A.II. Tvorba fondu 2000478.12
1. Základní příděl 1992350.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 8128.12
A.III. Čerpání fondu 1843016.47
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 480438.00
3. Rekreace 83119.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 235735.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 205400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 823324.47
A.IV. Konečný stav fondu 361702.76

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4172408.75
D.II. Tvorba fondu 511394.71
1. Zlepšený výsledek hospodaření 254568.57
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 125265.00
5. Peněžní dary - neúčelové 131240.00
6. Ostatní tvorba 321.14
D.III. Čerpání fondu 695132.31
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 254568.57
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 440563.74
D.IV. Konečný stav fondu 3988671.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 21340900.11
F.II. Tvorba fondu 23389067.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 19463411.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2925656.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 1000000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 19202322.35
1. Financování investičních výdajů 7285847.20
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 11916475.15
F.IV. Konečný stav fondu 25527644.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 17375854.76 1128789.00 16247065.76 16511040.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1795402.00 152685.00 1642717.00 1660672.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1494992.00 111433.00 1383559.00 1420935.00
G.6.Ostatní stavby 14085460.76 864671.00 13220789.76 13429433.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00511951

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00