Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou známy informace o skutečnostech, které by omezovaly nebo zabraňovaly v pokračování činnosti účetní jednotky
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2012 došlo ke změnám v souvislosti se změnou právních předpisů,vyplývající z novelizovaných znění předpisů pro vybrané účetní jednotky, zejména vyhlášky 410/2009 Sb. a tzv. technické vyhlášky. Také vznikla Fondu povinnost předávat nový výkaz Pomocný analytický přehled". Na jehož realizaci byla použita také dotace ze státního rozpočtu (MMR ČR) a byl zajištěn elektronický přenos dat z pověřené banky (ČMZRB), pro účely detailního členění vyplacené úrokové dotace z programu PANEL,který je kvantitaivně velmi rozsáhlý. Významnou změnou byl v prvé řadě vznik holdingového fondu, jako samostatné vnitřní účetní jednotky ve smyslu změny zákona č. 211/2000 Sb. Holdingový fond je financován za použití finančního nástroje JESSICA. V souvislosti s touto změnou byla poskytnuta dotace prostřednictvím řídícího orgánu (ŘO/MMR), z části 15% z národních zdrojů a z části 85% z EU.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody: Účetní jednotka postupuje podle zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění. Postupuje podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. v platném znění. Postupuje podle platných účetních standardů pro vybrané účetní jednotky. Tvoří opravné položky k pohledávkám k účtu 377: 1) k předepsaným pohledávkám k poskytnutým dotacím v minulých letech, z titulu následné kontrolní činnosti Fondu, kdy příjemce nepostupoval v souladu se smlouvou. 2) k pohledávkám z poskytnutých nízkoúročených úvěrů fyzickým osobám dle NV č. 97/2002, NV č. 396/2002, č. 616/2004, 28/2006 Sb. - kdy byl Fond oprávněn odstoupi od smlouvy z důvodu nedodržení podmínek smlouvy a úvěr se stal ihned splatným. Opravná položka se net, pokud došlo např. k uznání dluhu a byl povolen a nastaven nový splátkový kalendář. K 1.1.2010 byl v souladu s novými účetními metodami doodepsán drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek přes účet 406. V dalších obdobích účetní jednotka uvedený majetek odepisuje do nákladů ihned při pořízení majetku. K 1.1.2011 v souladu s ČÚS 708 dooprávkovala účetní jednotka (změna metody) dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek pořízený do 31.12.2011. Zvolen byl způsob rovnoměrný. Odpisování nastaveno individuálně k jednotlivému majetku a odpisový plán pro další období nastaven také individuálně. Hlavní zásady pro vedení samostatného vnitřního účetního okruhu holdingového fondu (dále jen HF): 1) Účetní jednotka (dále jen ÚJ) převedla přijatou dotaci na financování HF na SU 403 2) Vzhledem k nutnosti vypořádání dotace ( viz "podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace") zaúčtovala na SU 388 a 472 3) Neinvestiční část dotace určenou na správní výdaje HF, ÚJ převedla na SU 384 k použití v rámci rozpočtů příštích let 4) Finanční protředky jsou uloženy na zvláštním účtu u PPF Bank a.s. 5) K datu 19.12.2012 (podmíněno vydáním "metodiky o účtování...) byla investiční část dotace převedena ze SU 403 na SU 419 - ostatní fondy 6) Na SU 403 byla ponechána pouze část dotace, určená na pořízení investičního majetku pro potřeby HF 7) Prostředky HF budou použity v souladu s "rozhodnutím o poskytnutí dotace" na realizaci FN JESSICA k těmto účelům: a) na způsobilé výdaje HF v souladu s platnou metodikou - neinvestiční část dotace poskytnutá prostřednictvím ŘO(MMR ČR) b) na odměnu vybranému fondu rozvoje měst (dále jen FRM) - investiční část dotace c) na poskytování úvěrů konečným příjemcům prostřednictvím pověřeného FRM 8 )HF nevzniká výsledek hospodaření, způsobilé výdaje jsou kryty v plné míře výnosy - SU 671 v roce vzniku použití dotace 9) Ostatní další příjmy (úroky, sankce pod.) nad rámec původní alokace, tvoří další prostředky převáděné do HF - SU 419 a používané v souladu zásad FN JESSICA 10)HF vede účetnictví v samostatném střediskovém okruhu uvnitř účetnictví SFRB,který umožňuje generovat samostatné výkaznictví či účetní sestavy Informace o stavu účtů v knize podrozvahových účtů: 1) 8 195 304 350,59 - Přísliby investičních a neinvestičních transferů právnickým a fyzickým osobám NV č.299/01(úroková dotace k úvěrům) 2) 17 086 566,89 - Přísliby investičních a neinvestičních transferů právnickým a fyzickým osobám NV 333/09 (výstavba soc.nájem.bytů) 3) 29 175 519,00 - Přísliby úvěrů obcím NV 396/01 4) 3 000 613,00 - Přísliby úvěrů fyzickým osobám NV 396/02 (popovodňová výstavba) a 616/04 5) 192 138 150,75 - Poskytnuté záruky obcím NV 370/04 - Kolín z roku 2004 6) 85 753 161,05 - Poskytnutí záruky právnickým a fyzickým osobám NV 370/2004 7) 192 138 150,75 -Přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnuté záruky Kolín 8) 85 753 161,05 - Přijaté zástavy nemovitostí, zajištění poskytnutých záruk, NV 370/2004 9) 148 113 147,70 - Přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle zákona 378/2005 10) 64 916 534,75 - Přijaté zástavy nemovitostí, zajištění úvěrů dle NV 396/2002,616/2004,284/2011 11)975 532 132,44 - Rezervy ke krytí rizik dle NV 299/01-program PANEL/NOVÝ PANEL 12) 27 789 131,19 - Rezervy ke krytí rizik dle NV 370/2004 13) 1 859 400,90 - Majetek v operativní evidenci včetně publikací v knihovně Fondu a nepoužitých šeků ČNB 14) 900 096 710,00 - Podmíněný nárok na dotaci na základě chváleného rozpočtu roku 2011 na uzavřené smlouvy o úr.dotaci-program Panel 15) 62 656 252,55 - Očekávané úroky z termínovaných vkladů u ČMZRB a PPF Bank z uzavřených konfirmací v roce 2011 16) 6 792,00 - Sankce předepsaná FÚ fyzické osobě dle NV 97/02 k postupnému splácení 17) 196 200,- soudní spor - neuznaná fakturace dodavatele

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1859400.901825986.80
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901830081.70790617.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021029319.201035369.10
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1453680748.801559730461.68
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943900096710.00958672370.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945490920994.25500767933.82
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9486792.0012192.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95162656252.55100277965.86
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva9525975824.9110555263233.26
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9749247888313.1110273159682.84
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982277891311.80282103550.42
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983196200.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-8070435675.218993706784.78
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-8070435675.218993706784.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti539327.00441191.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění245676.00196520.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů262063.00269937.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o podmínkách či situacích k 31.12.2012 jsou promítnuty v účetních výkazech.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Všechny známé skutečnosti, poskytující informace o nejistých podmínkách či situacích k 31.12.2012, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci pro promítnuty v účetních výkazech, zejména v podrozvahové evidenci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotkou nebyl uskutečněn žádný převod nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka netvoří investiční fond ani fond reprodukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období609869489.00609869489.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti607333489.00607333489.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
SW pro správu poskytovaných úvěrů, průběžně technicky zhodnocovaný A.I.2.9894200.00
SW - ostatní (web.stránky,účetnictví EIS JASU.datové schránky apod.) A.I.2.790435.00
korekce - oprávky k DNM k 31.12.2012 A.I.2.-2294947.00
SW - licence (mzdy+PAM Gordic+další drobné SW licence k výpočetní technice) A.I.5.1234747.72
korekce - pořízený DDNM do nákladů min.let - změna metody k 31.12.2010 A.I.5.-1171334.92
korekce - pořízený DDNM 100% v nákladech roku 2012 A.I.5.-63412.80
DHM - osobní automobily A.II.4.3597039.78
DHM - stroje,přístroje,zařízení A.II.4.1105888.50
DHM - výpočetní technika A.II.4.2377348.93
korekce - oprávky k 31.12.2012 A.II.4.-4464753.00
DDHM - stroje,přístroje,zařízení A.II.6.747744.50
DDHM -výpočetní technika A.II.6.2554783.05
DDHM - nábytek A.II.6.5970675.30
DDHM - ostatní jinde neuvedené předměty A.II.6.149462.30
korekce - pořízený DDHM do nákladů min.let - změna metody k 31.12.2010 A.II.6.-9418735.05
korekce - oprávky 2012 - zařazení majetku A.II.6.-222746.00
korekce - oprávky 2012 rušení -vyřazení majetku A.II.6.218815.90
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-NV 97/2002 Sb. A.IV.1.16389084.95
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-NV 396/2002 Sb. A.IV.1.70752993.78
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-NV 616/2004 Sb. A.IV.1.4681644986.92
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry FO-NV 28/2006 Sb. A.IV.1.714663151.44
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry obcím-NV 396/2001 Sb. A.IV.1.108302237.26
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry bytovým družstvům-NV 378/2005 Sb. A.IV.1.148113147.70
stav pohledávky - nízkoúročené úvěry investorům-NV 284/2006 Sb. A.IV.1.8533614.92
stálá jistina ke kartě CCS(PH)-trvání po dobu smluvního vztahu A.IV.3.24000.00
poskytnuté záloha spojené s nájmem nebyt.prostor, záloha na PH-CCS,poštovné,předplatné novin apod. B.II.4.529206.80
stav nesplacených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události B.II.10.360500.00
k datu 31.12.2012 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních bytů - NV 146/2003 Sb. B.II.24.88500000.00
očekávaný úrok z TV (ČMZRB-uzavřená konfirmace) - zúčtováno do výnosů roku 2012 B.II.26.45473073.26
Pohledávka za pojišťovnou - pojistné plnění - krádež automobilu B.II.26.313500.00
Přijatý DBP z poskytnutých záloh k nájemnému B.II.26.4350.00
přijatá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu(MMR ČR) na pokrytí nákladů spojených s výplatou úrokové dotace k programu PANEL v návaznosti na uzavřené smlouvy v roce 2011 a toho roku schválený roozpočet B.II.27.51000000.00
přijatá neinvestiční dotace ze státního rozpočtu(MMR ČR) na pokrytí nákladů spojených s předáváním "pomocného analytického přehledu" B.II.27.297600.00
* vznik holdingového fondu v rámci SFRB ( jako vnitřní samostatné účetní jednotky) - přijatá investiční dotace k realizaci finančního nástroje JESSICA v IOP- poskytnutá řídícím orgánem(MMR) k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM, k poskytování úvěrů konečným příjemcům. Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. B.II.27.579289575.00
* vznik holdingového fondu v rámci SFRB ( jako vnitřní samostatné účetní jednotky) - přijatá neinvestiční dotace k realizaci finančního nástroje JESSICA v IOP- poskytnutá řídícím orgánem(MMR) k financování způsobilých výdajů na správu holdingového fondu. Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. B.II.27.30579914.00
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/2002,616/2004,396/2002,28/2006 B.II.28.58991067.01
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/2002,616/2004,396/2002,28/2006 - příslušenství k datu odstoupení B.II.28.669971.19
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/2002,616/2004,396/2002,28/2006 - příslušenství k datu odstoupení(prodlení) - z rozhodnutí soudu B.II.28.8820075.01
korekce-opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/2002,616/2004,396/2002,28/2006 B.II.28.-32661577.86
pohledávka z úroků po splatnosti ze smluv o úvěru FO-NV 97/2002,616/2004,396/2002,28/2006 B.II.28.787595.73
pohledávka z běžných sankcí ze smluv o úvěru FO-NV 97/2002,616/2004,396/2002,28/2006 B.II.28.551781.62
pohledávka z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu B.II.28.236904939.49
korekce-opravné položky k pohledávce za obcemi-předpis dotace k vrácení B.II.28.-230847954.14
pohledávka z předpisu poskytnutých úrokových dotací-program PANEL,určených k vrácení,na základě kontrolní činnosti ČMZRB (poskytující garant) B.II.28.1078193.00
korekce-opravné položky k pohledávce z programu PANEL-předpis dotace k vrácení B.II.28.-919042.00
pohledávka z předpisu poskytnutých dotací NV 63/06 Sb., určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu B.II.28.4013982.00
korekce-opravné položky k pohledávce - předpis dotace k vrácení - NV 63/2006 Sb. B.II.28.-2264862.00
Termínovaný vklad u ČMZRB z dočasně volných prostředků-konfirmace u ČMZRB B.III.4.8330614746.02
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.12.2012 B.III.10.925468.99
stav finančních prostředků na běžném účtu SFRB v členění podle jednotlivých bankovních účtů B.III.13.1851991075.49
nevydané stravenky v nominální hodnotě B.III.15.112490.00
stav korunové pokladny v Praze a Olomouci B.III.17.73327.00
Jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnictví státu C.I.1.9563822516.44
Jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 - k 1.1.2010 - v souladu s reformou účetnictví státu. C.I.1.29047409.33
* Realizace FN JESSICA - příjem neinvestiční dotace určené na pořízení investičního majetku ke správě holdingového fondu SFRB C.I.3.2536000.00
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody C.I.5.-12120125.82
opravná položka k pohledávce do 31.12.2009 neuhrazené dle NV 481/01 a 146/03 Sb. - změna metody C.I.5.-195249911.60
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody C.I.5.8538094413.51
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody C.I.5.-6252184.00
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití viz. tabulka "příloha" C.II.2.1296779.36
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - investiční dotace určená k poskytování úvěrů konečným uživatelům prostřednictvím pověřeného FRM C.II.6.524845753.00
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - investiční dotace určená na správu pověřeného FRM C.II.6.51907822.00
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - vytvořené úroky z prostředků uložených v PPF Bank a.s., jako navýšení poskytnuté dotace(alokace) C.II.6.1364454.40
saldo nákladů a výnosů k 31.12.2012 - výsledek hospodaření roku 2012 C.III.1.-820035198.05
Hospodářský výsledek roku 2010 - neuhrazená ztráta z minulých let C.III.3.-1698066692.11
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěru dle NV 284/2011 D.II.4.120000.00
* Realizace FN JESSICA - příjem investiční dotace určené na správu pověřeného FRM a jeho prostřednictvím k poskytování úvěrů konečným příjemcům. Dotace je určena k vypořádání k roku 2015. D.II.9.579289575.00
* Realizace FN JESSICA - příjem neinvestiční dotace určené na správu holdingového fondu SFRB, jako samostatné vnitřní účetní jednotky. Dotace je určena k vypořádání v k roku 2015. D.II.9.30579914.00
neuhrazené závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů v souladu se splatností vlednu 2013 D.III.5.311990.17
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV 616/04 a 28/06 D.III.7.33792.56
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby D.III.7.13788.74
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 4.1.2013 D.III.13.1137079.00
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na bankovní účet v souladu s termínem výplaty dne 4.1.2013 D.III.13.171322.00
cestovné a změstnanců k převodu v rámci výplatního termínu dne 4.1.2013 D.III.14.3577.00
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojišťovny v lednu 2013 D.III.14.11900.00
předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 12/2012 D.III.15.539327.00
předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 12/2012 D.III.15.245676.00
předpis odvodu daně z příjmů ze závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a dohod konaných mimo pracovní poměr za 12/2012 k převodu do 20.1.2013 na účet finančního úřadu D.III.17.262063.00
Dotace ze SR(MMR) poskytnutá k výplatě úrokové dotace dle NV 299/01 - PANEL - ve výši uzavřených smluv v r.2011. Dotace je určena k vypořádání se státním rozpočtem v termínu 2/2013. D.III.30.51000000.00
Neinvestiční dotace ze SR(MMR), poskytnutá na zvýšené náklady spojené s realizací výkazu "pomocný analytický přehled" ve výši fakturace. Dotace je určena k vypořádání se státním rozpočtem v termínu 2/2013. D.III.30.325000.00
Nevyfakturované služby ČMZRB za 4.čtvrtletí roku 2012 - odměna (výplaty dotací a krytí rizik k programu PANEL) D.III.33.20766615.43
nevypořádáné dotace (výstavba sociálních bytů obcemi) dle NV 146/2003 Sb. D.III.33.88500000.00
Nezúčtované poskytnuté zálohy na služby spojené s užíváním nebytových prostor SFRB k vypořádání v roce 2013 D.III.33.405520.00
Nevyfakturované dodávky plynoucí z dodavatelsko-odběratelských vztahů D.III.33.20232.00
čisté odměny statutárním orgánům (výbor+dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 4.1.2013 D.III.34.47496.00
přijaté platby od fyzických osob v rámci splácení poskytnutého úvěru- určených systémem k vrácení v nejbližším následujícím období D.III.34.24973.30
Předpis závazku k úhradě v období roku 2013 D.III.34.31108.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřební materiál, kancelářské potřeby A.I.1.922301.60
Pořízený dlouhodobý hmotný majetek v operativní evidenci A.I.1.4430.00
Pohonné hmoty A.I.1.314039.58
Vodné, stočné, plyn, energie A.I.2.774202.79
Opravy a udržování majetku A.I.8.362998.00
Cestovné tuzemské i zahraniční A.I.9.149158.31
Prezentace Fondu - pohoštění,služby - včetně odměny z veřejné soutěže A.I.10.175423.94
Ostatní služby - poštovné,telekom.služby,nájemné,školení a další A.I.12.11587327.27
Ostatní služby na podporu programů - právní, odborné studie apod. A.I.12.3611713.40
Vyplacené mzdy zaměstnancům včetně odstupného A.I.13.21835314.00
Vyplacené odměny statutárním orgánům (výbor+dozorčí rada) A.I.13.681613.00
Vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr A.I.13.1410812.00
Náhrady v době trvání nemoci A.I.13.74289.00
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.5669999.00
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem A.I.14.2106811.00
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců A.I.15.87352.00
Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd A.I.16.214615.94
Příspěvek na stravování zaměstnanců formou stravenek A.I.16.351505.00
Ostatní poplatky - dálniční známky A.I.20.8300.00
* FN JESSICA - vytvořený úrok u PPF BANK jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO(MMR) A.I.27.1364454.40
Odpisy Dlouhodobého nehmotného majetku v roce 2012 A.I.28.542777.00
Odpisy Dlouhodobého hmotného majetku v roce 2012 A.I.28.1371668.20
Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám z ukončených smluv k poskytnutým úvěrům FO (NV 97/02,28/06,396/02,616/04) A.I.33.6448955.52
Tvorba a zúčtování opravných položek k pohledávkám z předpisu dotací k vrácení (NV 146/03,299/01,63/06) A.I.33.21983240.75
Prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO A.I.34.14783.60
Pořízený drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek do nákladů - 100% odpis A.I.35.287547.00
Pojištění majetku Fondu A.I.36.191763.00
Vrácené přijaté platby z minulých let na základě rozhodnutí příslušného finančního úřadu (např. prominutí v následujícím období) A.I.36.27401.00
Kurzová ztráta ze zúčtování zahraniční pracovní cesty zaměstnanců A.II.3.102.41
Poplatky bankovním ústavům za vedení svěřených dotačních titulů A.II.5.108313362.49
Poskytnuté úrokové dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL NV č. 299/2001 Sb. A.III.1.919645065.00
Poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů NV č. 333/2009 Sb. A.III.1.7195833.01
Poskytnuté dotace - snížení výše úvěruFO za narozené dítě dle NV č. 616/01 Sb. A.III.1.73560000.00
snížení nákladů aktuálního roku plynoucí z vypořádání poskytnuté dotace v minulých letech na povodně A.III.1.-55407.40
Přijaté poplatky za poskytnuté úvěry - záruky B.I.2.1998477.00
Úrok z prodlení splácení ze smluv o úvěru fyzických osob B.I.9.545410.00
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutých úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a vratky dotací předepsaných finančním úřadem k odvodu zpět do Fondu B.I.10.8354408.85
Přijaté pojistné plnění ze škodní události B.I.17.447577.00
Ostatní přijaté platby B.I.17.2396.29
Úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů B.II.2.175921328.29
Úroky ze splátek úvěrů fyzickým osobám (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.116725621.84
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů fyzickým osobám po odstoupení od úvěrové smlouvy(NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.266926.74
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů fyzickým osobám (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) B.II.2.189996.27
Úroky ze splátek úvěrů obcím (NV 396/01) B.II.2.3877376.35
Úroky ze splátek úvěrů bytovým družstvům (NV 465/2005) B.II.2.4619844.83
Úroky ze splátek úvěrů investorům (NV 284/2011) B.II.2.169877.78
* FN JESSICA - úroky vytvořené uložením dotace u PPF BANK (účet pro činnost holdingového fondu) B.II.2.1364454.40
Vrácené dotace z minulých let od obcí (NV 481/00,146/03) B.IV.1.4293932.00
Vrácené dotace z minulých let (NV 299/01) B.IV.1.129391.00
Přijatá neinvestiční dotace ve výši fakturované ceny na zvýšené náklady spojené s tvorbou výkazu PAP B.IV.1.297600.00
Přijatá neinvestiční dotace na výplaty k programu PANEL - úroková dotace B.IV.1.51000000.00
* FN JESSICA - přijatá neinvestiční dotace na krytí nákladů roku 2012, spojená se správou holdingového fondu B.IV.1.994475.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Položka zahrnuje stavy účtů: 551, 556, 557 + zápisy na stranách účtů 044, 045 A.I.30393705.07
Položka zahrnuje meziroční změnu stavu účtů: 314,335,373,377,385,388 a 557(14.783,60 - prominuté sankce v roce 2012 předepsané v minulých letech) A.II.1.-592759941.24
Položka zahrnuje maziroční změnu stavu účtů: 321, 324, 331, 333, 336, 342, 374, 378, 384, 389 A.II.2.-38491369.19
Položka zahrnuje: 1. pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 802.000,-- Kč 2. doplatek zálohy z roku 2011 na pořízení dlouhodobého nehmotného majetku ve výši 331.680,-- Kč 3. pohyb na účtech 044 a 045 B.I.-1165960.00
Položka zahrnuje meziroční změnu na účtech: 419,403,412 C.I.580635095.34
Položka zahrnuje meziroční změnu na účtu: 462,465,472 C.II.609898489.00
Položka zahrnuje meziroční změny na účtech: 462,465 C.III.792464281.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Položka zahrnuje stav na účtu: 401 A.I.9592869925.77
Položka zahrnuje stav na účtu: 403 - investiční dotace - FN JESSICA na pořízení investičního majetku pro holdingový fond A.III.2536000.00
Položka zahrnuje stav na účtu: 406 A.V.8324472192.09
Položka zahrnuje stav na účtu: 1. 412 - fond kulterních a sociálních potřeb 2. 419 - Holdingový fond zřízený jako samostatná vnitřní účetní jednotka v rámci SFRB, určený k realizaci FN JESSICA B.579414808.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1315713.42
A.II. Tvorba fondu214615.94
1. Základní příděl214615.94
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu233550.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování94430.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění128220.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu10900.00
A.IV. Konečný stav fondu1296779.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70856788

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00