A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka předpokládá nepřetržité pokračování své činnosti bez omezení. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Výkazy jsou vedeny v Kč na desetinná místa. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Pokud se týká použitých účetních metod ve vztahu k dlouhodobému majetku, jeho odepisování a zásobám, nedošlo proti minulému období k žádným změnám. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 24227691.02 | 24071180.91 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 23550477.92 | 23494188.21 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 677213.10 | 576992.70 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1853998.56 | 1423308.60 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1853998.56 | 1423308.60 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 26081689.58 | 0.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 26081689.58 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 11686636.00 | 10983985.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 5009594.00 | 4708700.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 5638587.05 | 4594266.94 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Vzhledem k termínu závěrky nebyly dané skutečnosti zjištěny. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Vzhledem k termínu závěrky nebyly dané skutečnosti zjištěny. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nemáme. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Nemáme |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Nemáme. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Nemáme. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Nemáme. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nemáme. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Nemáme. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Nemáme |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
V roce 2012 byl pořízen dlouhodobý hmotný majetek v celkové hodnotě 21.375 tis. Kč, z toho 16.716 tis. Kč stavby, 9.687 tis. Kč samostatné movité věci a soubory movitých věcí a 4.346 tis. Kč drobný dlouhodobý hmotný majetek. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se oproti předchozímu roku snížil o 9.374 tis. Kč | A.II. | 0 |
U krátkodobých pohledávek nedošlo k zásadní změně oproti předchozímu roku. Opožděné platby za vykázanou zdravotní péči se promítají v rozvaze vysokými částkami na pohledávkách a nízkými ve finančním majetku. | B.II. | 0 |
Oproti loňskému roku došlo k mírnému zvýšení vlastního kapitálu. | C. | 0 |
Ve zvýšení se promítá dotace na pořízení dlouhodobého majetku z Evropských fondů ve výši 7.654 tis. Kč. | C.I. | 0 |
Ve sníženém stavu fondů se odráží čerpání fondu odměn, vyšší čerpání fondu reprodukce majetku na pořízení dlouhodobého majetku (stavby) a vyšší čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb v položkách stravování a rekreace a zájezdy. | C.II. | 0 |
Kladný hospodářský výsledek bude podle platné legislativy v roce 2013 rozdělen do fondů organizace. | C.III. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Nižší čerpání v položce spotřeby materiálu bylo způsobeno přesunem účtování o nakoupeném drobném dlouhodobém majetku na účet číslo 558. | A.I.1. | 0 |
Spotřeba energií stoupla z důvodů zvýšení cen za m3 zemního plynu. | A.I.2. | 0 |
V položce ostatní služby, kde došlo ke změně účtování zákonného pojištění pracovníků na účet 525 a dále zrušením dodavatelského úklidu a jeho zajištěním vlastními zaměstnanci. | A.I.12. | 0 |
Ve mzdových nákladech se promítá zvýšení platů zaměstnancům o 6,25% v souladu s nařízením zřizovatele. | A.I.13. | 0 |
Nárůst v položce zákonné sociální náklady byl rovněž způsoben novým obsahovým vymezením účtu 527. | A.I.16. | 0 |
Částka 5.718 tis. Kč byla zaúčtována jako čerpání rezervy na opravy hmotného majetku. | A.I.32. | 0 |
Ke zvýšení výnosů z prodeje služeb došlo v souladu s platnou legislativou zvýšením úhrad ze strany zdravotních pojišťoven o 3 %. | B.I.2. | 0 |
Na mimořádné odměny zaměstnancům bylo čerpáno z fondu odměn 3.768 tis. Kč. | B.I.16. | 0 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Vzhledem k tomu, že neexistuje žádná metodika, byl tento výkaz sestaven podle návodu zřizovatele (MZČR) stejně jako v předchozím období. V bode C1 jsou zohledněny veškeré peněžní pohyby (příjmy a úbytky) v oblasti vlastního jmění a peněžních fondů organizace. | P. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1454167.51 |
A.II. Tvorba fondu | 3580616.64 |
1. Základní příděl | 3580616.64 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3740964.22 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 979920.00 |
3. Rekreace | 975366.49 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 50406.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 331500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1403750.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 21.73 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1293819.93 |
Položka | Běžné období |
---|---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19419275.55 |
C.II. Tvorba fondu | 239105.26 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 103104.26 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 136001.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 57716.20 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 57716.20 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 19600664.61 |
Položka | Běžné období |
---|---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 18171028.73 |
E.II. Tvorba fondu | 16470689.81 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 34368.08 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16286322.73 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 149999.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 17299846.92 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 17299846.92 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 17341871.62 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 564202236.38 | 205128777.23 | 359073459.15 | 352091514.15 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 10764000.00 | 4507173.00 | 6256827.00 | 6428799.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 499500346.97 | 170151480.91 | 329348866.06 | 320840347.06 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 10802049.35 | 3810421.00 | 6991628.35 | 7176092.35 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 33472662.45 | 22814795.51 | 10657866.94 | 11576778.94 |
G.6. | Ostatní stavby | 9663177.61 | 3844906.81 | 5818270.80 | 6069496.80 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 14725616.00 | 0.00 | 14725616.00 | 14725616.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 57254.40 | 0.00 | 57254.40 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 2412098.00 | 0.00 | 2412098.00 | 2417971.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3832621.60 | 0.00 | 3832621.60 | 4214922.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 8423642.00 | 0.00 | 8423642.00 | 8092723.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |