Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. V r. 2012 vznikl účet 558 - náklady z drobného dlouhodobého majetku - snižuje stav účtu 201 a 518. Náhrady platů v době nemoci se přesunuly na účet 521 - mzdové náklady.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy:
- DDHN je veden v pořizovací ceně od 1tis. do 40tis. Kč(výjimkou je skupina majetku, který má pořizovací cenu nižší než 1.000 Kč, ale skutečná cena je vyšší než 1.000 Kč dle směrnice o hospodaření s majetkem).
- DDNHM je veden v pořizovací ceně od 1.tis. do 60.tis. Kč.
- Cenné papíry nejsou určené k obchodování, nejsou přeceňovány.
- Nabyté pozemky směnou v roce 2012 byly oceněny na základě znaleckých posudků a jednotlivé případy projednány a schváleny v ZM.
- Účetní jednotka pokračovala ve zjednodušeném způsobu odpisování.
- Opravné položky byly účtovány k 31. 12. daného účetního období.
- Účtování fondů prostřednictvím účtu 401 a 419.


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky244716654.31238257930.63
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90289425.40108342.20
3.Ostatní majetek903244627228.91238149588.43
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1858476.151858476.15
1.Vyřazené pohledávky9111858476.151858476.15
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva33534638.72199126407.74
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932215000.0020909588.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939919122.4755475230.86
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94130220104.25120102452.88
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9492180412.002639136.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva69546930.00129609108.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.0010836578.40
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98269500727.00118726327.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva98646203.0046203.00
P.VII.Vyrovnávací účty210562839.18309633706.12
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999210562839.18309633706.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti2057417.001839533.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění887100.00793580.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů21085546.0017380994.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejich důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2012 nepodala účetní jednotka návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období74470110.800.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1,-- Kč dle §25 odst.1 písm.k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0Výměra lesních pozemků je 646.650 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
36859080.21
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet 021 - změna stavu se týká zařazení investičních akci:
Sběrný dvůr Kč 14.004.895,--
Rekonstrukce Velkého náměstí Kč 89.626.215,--
Rekonstrukce ÚV Hajská Kč 79.804.355,--
Rekonstrukce ČOV Kč 323.309.744,--
Podzemní prostory hradu Kč 22.490.581,--
Revitalizace sídliště Mír Kč 3.681.833,--
Revitalizace sídliště 1.Máje Kč 12.582.562,--
Zateplení + rekostr.ZŠ FLČ Kč 33.071.963,--
Zateplení ZŠ Poděbradova Kč 20.785.868,--

účet 408 - Opravy minulých období:
vyřazení zmařených investic, studie na nerealizované akce
zařazení projektové dokumentace na akci "Lesní cesty Strakonice"

účet 451 - Dlouhodobé úvěry
Intenzifikace ČOV Kč 63.664.000,--
Výstavba ZŠ Povážská Kč 10.836.580,--
A.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
A.I.28
U účtu 551 - odpisy - je rozdíl oproti r. 2011 způsoben účtováním do nákladů.

A.I.30
Účet 553 - prodaný DHM - v r. 2011 se na tento účet neúčtovalo (změna metody).

A.I.31
Účet 554 - prodané pozemky - v r. 2011 se na tento účet neúčtovalo (změna metody).

A.I.33
Účet 556 - tvorba a zúčtování opravných položek - nárůst je způsoben zaúčtováním k účtu 315.

B.II.4
Účet 664 - výnosy z přecenění RH - v r. 2011 se tato metoda nepoužívala.

B.I.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3812406.48
G.II. Tvorba fondu1837026.91
1. Přebytky hospodaření z minulých let1837026.91
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2019907.00
G.IV. Konečný stav fondu3629526.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3367459819.511025855063.862341604755.651775700414.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky587840720.71214232732.00373607988.71384254966.18
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu966509715.11329687751.00636821964.11565892884.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky397614117.16146906468.00250707649.16256402641.86
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení742847747.41246821170.86496026576.55415854383.74
G.5.Jiné inženýrské sítě568546745.6882094707.00486452038.68144399397.18
G.6.Ostatní stavby104100773.446112235.0097988538.448896140.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky380986231.590.00380986231.59371931236.58
H.1.Stavební pozemky19808897.570.0019808897.5719644769.08
H.2.Lesní pozemky36880657.710.0036880657.7136859080.21
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky54967214.780.0054967214.7850771875.68
H.4.Zastavěná plocha38559605.780.0038559605.7837929420.79
H.5.Ostatní pozemky230769855.750.00230769855.75226726090.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou1498281.350.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641498281.350.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou7470745.490.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 647470745.490.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00251810

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji7332524.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 647332524.000.00