Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace jejímž zřizovatelem je Město Bruntál pokračuje nepřetržitě ve své činnosti a nemá žádné informace o skutečnostech, které by znamenaly ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - schváleno zřizovatelem 16.2.2010.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Používané účetní metody: - dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek se eviduje v pořizovacích cenách a k nim se tvoří účetní oprávky - odpisy dle plánu odpisu - drobný nehmotný a hmotný majetek se eviduje v pořizovacích cenách a účetní oprávky-odpisy se tvoří ve výši pořizovací ceny - jiné opravné položky k nehmotnému a hmotnému majetku netvoříme - u pohledávek za služby po lhůtě splatnosti nad 90 dnů tvoří organizace opravné položky - účetní jednotka účtuje o časovém rozližení nákladů a výnosů a dohadných položkách především u služeb a spotřeb energií - účetní jednotky neúčtuje o zásobách - zásoby nepořizuje. Na podrozvahových účtech účtuje o drobném nehmotném a hmotném majetku, o vyřazených pohledávkách, o soudních a právních nákladech.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 321366.30 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 22553.50 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 298812.80 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 69575.00 104168.50
1.Vyřazené pohledávky911 69575.00 104168.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1843252.69 1567030.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 1843252.69 1567030.80
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2234193.99 1671199.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2234193.99 1671199.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 105239.00 97408.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 45108.00 41751.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 39374.00 35706.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V období od 31.12. minulého roku do sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné významné skutečnosti související s účetní závěrkou účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V období od 31.12. minulého roku do sestavení účetní závěrky se nevyskytly žádné významné skutečnosti související s finanční situaci učetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka účtuje o nemovitém majetku, který jí byl předán do správy zřizovatele Městem Bruntál. Nemá však vlastnické práva k tomuto majetku.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni účetní závěrky má účetní jednotka krytý investiční fond finančními prostředky v plné výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 31000.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

pohledávky za služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, pohledávky za nájmy nebytových prostor, přefakturace provedených oprav a služeb v nemovitostech
B.II.1 9433428.96

zaplacené zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor t.j. teplo, elektřina, plyn, náklady za služby určené k vyúčtováním nájemníkům - voda,elektřina, plyn, výtahy, úklid, komíny, apod.
B.II.4 35761021.36

náklady příštích období - předem zaplacené služby - údržovací poplatky na sofware, předplatné odborné literatury
B.II.25 23755.00

příjmy příštích období - nevyfakturované náklady za práce a služby provedené do 31.12.2012, příjmy za nájmy a služby placené prostřednictvím SIPA - část prosince 2012
B.II.26 906876.96

ostatní krátkodobé pohledávky - nezaplacené penále, pohledávky za služby u prodaných bytů, pohledávky za nájmy z bytů, které se odvádějí zřizovateli
B.II.28 6883066.72

jiné běžné účty - účet peněžních prostředků na pronájem bytů - tzv.kauce
B.III.5 2787049.14

ceniny - stravovací poukazy a kolky
B.III.15 35500.00

transfery na pořízení dlohodobého majetku - dotace na projektovou dokumenaci na revitalizaci bytového domu - zelená úsporám
C.I.3 31000.00

rezervní fond - tvorba fondu ve výši Kč 334452,43 z výsledku hospodaření za rok 2011, čerpání fondu ve výši Kč 3700000,00 - převod do investičního fondu - schváleno zřizovatelem
C.II.3 2011298.98

dlouhodobé přijaté zálohy - peněžní prostředky na pronájem bytů a kauce u nebytových prostor
D.II.4 3169180.40

nezaplacené dodavatelské faktury za provedené práce a služby došlé na konci roku 2012
D.III.5 852417.79

krátkodobé přijaté zálohy na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor, prostředky z výběrových řízení na pronájem bytů
D.III.7 33167949.33

výdaje příštích období - nevyfakturované služby za prosinec 2012
D.III.31 220825.87

dohadné položky na náklady z vyúčtování služeb - volné byty, volné nebytové prostory, paušální náklady u nebytových prostor, náklady na topení apod., které nebyly ještě fakturovány
D.III.33 4585580.00

ostatní krátkodobé závazky - závazky vůči zřizovateli - odvody z vybraných nájmu bytů a nebytových prostor, přijaté zálohy na služby u prodaných bytů
D.III.34 19544300.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

jiné daně a poplatky - soudní poplatky na vymáhání pohledávek z nájmu bytů a nebytových prostor, vyklizení nemovitostí
A.I.20 354123.37

škody - odpis neplatných kolků
A.I.26 1700.00

opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 90 dnů - pohledávky za služby a přefakturace oprav
A.I.33 377330.64

náklady z vyřazených pohledávek za služby se 100% opravnou položkou a odpisy nájmu z bytů schválené zřizovatelem
A.I.34 525703.05

náklady minulých let, komerční pojištění, náklady na soudní řízení
A.I.36 328872.76

výnosy z prodeje služeb - přefakturace oprav, kopírování, služby pro prodané byty u hlavní činnosti, odměna za správu a provoz společenskví bytových jednotek u hospodářské činnosti
B.I.2 0.00

smluvní pokuty a úroky z prodlení - jedná se o penále za pozdní úhrady nájmu z bytů, úroky z prodlení u exekučně vymáhaných pohledávkách
B.I.9 1309967.70

výnosy z prodeje materiálu - prodej vyřazeného materiálu při opravách budov
B.I.12 1470.00

výnosy z prodeje dlouhodobého majetku - prodej vyřazeného služebního vozidla
B.I.14 20000.00

čerpání fondů odměn
B.I.16 175236.00

ostatní výnosy z činnosti - výnosy z dohadných položek, náhrady soudních,právních a ostatních nákladů spojených s vymáháním pohledávek
B.I.17 528236.27

výnosy z transferů - příspěvek zřizovatele na provoz, údržbu,opravy a správu bytů a nebytových prostor -37477 tis. Kč a dotace na zavedení PAP 65 tis.Kč
B.IV.2 37542000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích - účtuje ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

účetní jednotka nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu - účtuje ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 17161.83
A.II. Tvorba fondu 34462.00
1. Základní příděl 34462.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 32267.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 27780.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2987.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 1500.00
A.IV. Konečný stav fondu 19356.83

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 5376846.55
D.II. Tvorba fondu 334452.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření 334452.43
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3700000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 3700000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 2011298.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6397027.33
F.II. Tvorba fondu 9602315.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5871315.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 31000.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 3700000.00
F.III. Čerpání fondu 9408898.56
1. Financování investičních výdajů 9408898.56
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 6590443.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 516386430.76 111111619.00 405274811.76 415599330.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 365348433.12 70326184.00 295022249.12 307925886.02
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 37052028.00 4634742.00 32417286.00 29228674.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 113985969.64 36150693.00 77835276.64 78444770.14
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71197818

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00