Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace nemá informace o ukončení či omezení své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny obsahového vymezení výkazu zisků a ztráty: V souladu ze změnou vyhl.č. 410/2009 došlo od 1.1.2012 ke změně vykazování těchto nákladových položek: -náhrady na PN vykazované za minulé období 2011 v pol. A.I.17 (na účtu 528 ve výši 18001) v roce 2012 vykazujeme v pol. A.I.13 na účtu 521, - pořízení DDHM a DDNM vykazujeme v nově zřízené pol. A.I.35 (účet 558), za minulé období 2011 byla spotřeba DDHM zahrnuta v pol A.I.1 (na účtu 501 ve výši 194385 Kč.), - pol. -A.II.5 (účet 569) ostatní finanční náklady, na které byly sloučeny v roce 2011 náklady za bankovní operace (ty byly v min. období ve výši 7246 Kč), pojistné (17622 Kč) a ostatní poplatky (3910 Kč) se v roce 2012 rozčlenila tak, že náklady za bankovní operace vykazujeme v roce 2012 v pol. A.I.12 (účet 518 ve výši 7271 Kč), pojistné odpovědnosti v pol. A.I.15 (účet 525 ve výši 4929 Kč), pojistné majetku a ostatní náklady v pol. A.I.36 (účet 549 ve výši 17821,30 Kč).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Měsíční odpisy účtujeme rovnoměrně na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Pořizovaný majetek se stává na základě rozhodnutí zřizovatele vlastnictvím organizace. Dlouhodobý majetek nově pořízený je oceňován pořizovacími cenami, pořízení staršího vybavení je oceněno reprodukční PC. Zásoby oceňujeme náklady na jejich pořízení. Časové rozlišení používáme zejména pro vyčíslení nákladů na energie a služby, které hradíme zálohově a dále u zálohových úhrad předplatného . Poskytnuté transfery účtujeme do výnosů v okamžiku připsání na bankovní účet, nároky dle schválené výše počátkem roku jako výnosy příštích období. Údaje ve výkazech vykazujeme v Kč na 2 des. místa. Na podrozvahových účtech sledujeme zejména majetek (901, 902 - operativní evidence DDHNM, 951 - majetek ve výpůjčce) a pohledávky za zboží předané do komisního prodeje (933).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky161826.50161932.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90110104.0010104.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902151722.50151828.50
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty161826.50161932.50
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999161826.50161932.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti48922.0036987.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění20969.0015854.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů12052.008962.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme doplňující informace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsme si vědomi
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace nevlastní nemovitosti - hospodaří s majetkem zřizovatele, který má ve výpůjčce
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má k 31.12.2012 plně krytý investiční fond finančními prostředky na účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se nás
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se nás
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se nás
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se nás
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Organizace nevlastní majetek charakteru kulturních památek v ocenění 1, Kč dle § 25 odst. 1 k)
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Nemáme
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
na základě rozhodnutí zřizovatele je veškerý majetek, včetně nově pořízeného, majetkem organizace (A.I + A.II)A.45466.00
zálohy na energie a služby jsou vyšší cca o 50 tis. oproti min.období 2011 v důsledku změny dodavatele plynu, a tím i termínů plateb a zúčtování zálohB.II.4232509.00
náklady příštích období se týkají předplatného časopisů, služeb (licencí) na následující rokB.II.2516535.00
příjmy příštích období vykazují dosud nezaslaný příspěvek obce Vlkov na zabezpečení služeb knihovny v rámci regionu na základě smlouvy o spolupráci B.II.2615000.00
bank.účet FKSP představuje krytí účtu 412 - k 31.12.2012 je nižší o odvod z mezd za prosinec ve výši 1529 KčB.III.1051653.00
rezervní fond byl navýšen o HV roku 2011 - o částku 81541,20C.II.383049.00
odhad potřeby energií a služeb nazúčtovaných k 31.12.2012D.III.33238996.00
na základě rozhodnutí zřizovatele jsou veškeré zásoby majetkem organizaceB.I68653.00
zůstatek na běžném účtu představuje finanční prostředky zřizovateleB.III.9402664.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výše celoročních nákladů organizace - náklady odpovídají plánovanému ročnímu rozpočtu organizaceA.I4415727.00
Položka představuje: hrubé mzdy zam. v PP 1786510,00, náhrady za PN 1440,00 (v součtu tyto částky nepřesahují schválený roční mzdový limit 1848000 Kč), OON-DPČ a DPP 129610,00 KčA.I.131917560.00
Nově zařazená položka pro sledování nákupu drobného hmotného a nehmotného majetku A.I.35145126.00
Výnosy z činnosti jsou součtem příjmů z příspěvků obecních knihoven v regionu, registračních poplatků a dalších poplatků jakou jsou tisk, platby za upomínky, mezivýpůční služby, prodej publikací a krátkodobý pronájem místa v knihovněB.I474404.00
Celá položka je transferem od zřizovatele v celoroční schválené výšiB.IV.23943776.00
Výsledek hospodaření za celý rok 2012 je zisk (4102,84 Kč) - hospodaření podle středisek: knihovna Jaroměř náklady 4183996,69, výnosy 4185639,53, HV je zisk 1642,84 Kč, obecní knihovny: náklady 231730,00, výnosy 234190,00, HV je zisk 2460,00 Kč C.4103.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.59263.00
A.II. Tvorba fondu17955.00
1. Základní příděl17955.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu24036.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování23036.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu53182.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.9981.25
D.II. Tvorba fondu81541.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření81541.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu91522.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.133382.70
F.II. Tvorba fondu18432.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku18432.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu151814.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 13583379

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00