Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2528405.22 | 2639420.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 132434.80 | 136903.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2395970.42 | 2502516.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 621146.69 | 1281595.44 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 157360.69 | 1281595.44 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 463786.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3149551.91 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3149551.91 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Gymnázium pod Svatou vykazuje nulový hospodářský výsledek. K nulovému hospodářskému výsledku z hlavní činnosti přispělo navýšení provozních dotačních prostředků ve výši 200 000,- Kč, které nám poskytl zřizovatel, dále byl využit rezervní fond účet 414 finanční dary ve výši 38 571,72 Kč. Ostatní finanční dotace, které byly z jiných zdrojů než z kapitoly 05 byly skončeny v roce 2012 též nulovým hospodářským výsledkem tz. OPVK DVPP, Peníze středním školám, projekty od MÚ, projekty z kultury KÚ, projekty Comenius. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Gymnázium pod Svatou Horou se účastnilo projektu OPVK DVPP G pod Svatou Horou CZ.1.07/1.3.04/03.0033 a projekt byl ukončen k 31.10. 2012, čeká na proplacení části projektu ve výši 51 090,20 Kč a dosud neobdržela avízo o platbě ze schválené 5.monitorovací zprávy.Pohledávka je vedena na účtu 346, k přechodnému období jsme využily půjčku od KÚ ve výši 51 090,20 Kč, která je vedená na účtu 289 krátkodobé půjčky. Dále od 1.9. 2012 byl zahájen další projekt OPVK /Peníze středním školám EU pod úz. 33031, kde jsme obdrželi zálohu 60% tj.549 222,-Kč v roce 2012 jsme vyčerpali 143 366,- Kč, jelikož je to dlouhodobá přijatá záloha rozdíl 405 856,- Kč nevyčerpané zálohy byl převeden na 388/414. Další projekt COMENIUS pod č. COM-MP-2012-163 byl zahájen 1. srpna 2012 a obdrželi jsme dlohodobou zálohu ve výši 80% tj.390 552,-Kč. v roce 2012 bylo vyčerpáno 102 277,-Kč a zbytek byl převeden do RF ve výši 288 275,- Kč |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Gymnázium pod Svatou Horou nevlastní žádný nemovitý majetek. Gymnázium je v pronájmu Města Příbrami a platí za budovu řádné nájemné. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Příspěvek na provoz od 1.1. 2012 ndo 31. 12. 2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů na účtu 551 a to ve výši 187 858,17 Kč /Usnesení RK z 10.1. 2012/. Dále v roce 2012 jsme zakoupili z projektu OPVK DVPP CZ.1.07/1.3.04/03.0033 investiční majetek- Interaktivní tabuli ve výši 56 987,- Kč, která byla zakoupená dle stanovených pravidel OPVK, jelikož projekt byl stanoven na 1 rok musela být investice profinancována a odepsána formou křížového financování do ukončení projektu tj k 31.10.2012 a v tomto případě nebyl použit účet IF. Na účtu 551 odpisy je uvedena celková částka 244 845.17 Kč. tz. ve výnosech 187 858,17 Kč (účet 416/649) a 56 987,- Kč ( účet 403/672). |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
odběratelské faktury které souvisejí s 12/12 a jsou zaplaceny až v lednu 2013- za služby za umístění automatu ve výši 3 132,- Kč. | B.II.1. | 9396.00 |
Zde jsou vedeny zálohy tepla 2012 ve výši 252000,- Kč, faktura došla až v průběhu ledna 2013 a je na dohadném účtu 389 a bude zaúčtovaná včetně zálohy 1/2013, dále jsou zde zálohy na sbírky zákonů a věstník , finanční zpravodaj 2013 ve výši 7100,- Kč. | B.II.4. | 1295500.00 |
Pohledávka projektu EU OPVK DVPP, který skončil 31.10.2012. a finančí prostředky po schválení 5.MZ nebyly ještě zaslány na projektový účet 241 ve výši 51 090,20 Kč. | B.II.16. | 153270.60 |
Zde jsou vedeny náklady, které souvisí s rokem 2013 tj. licence antivirová,prezentace školy. | B.II.25. | 22630.00 |
Na účtu 388 jsou vedeny prostředky těchto projektů: Peníze středním školám- čerpání v roce 2012 143 366,- Kč, převod nevyčerpaných trnasferů v roce 2012 na projekt do RF ve výši 405 856,- Kč. Další projket Comenius COM-MP-2012-163 -čerpání v roce 2012 ve výši 102 277,- Kč a převod nevyčerpaných transferů na projekt do RF ve výši 288 275,- Kč. Celková částka na 388 činí 939 774,- Kč. | B.II.27. | 6578418.00 |
Na účtu 241 jsou vedení běžné provozní prostředky a finanční prostředky, prostředky OPVK a prostředky jiných projektů. | B.III.9. | 3840298.96 |
Fond FKSP není finančně krytý z důvodu nepřevedení přídělu za 4.Q 2012- 17850,- Kč, nepřeveden příspěvek na stravování zaměstnanců 12/12- 507,-Kč, nepřevedeny př. úroky 12/12 0,29 Kč, doplatek stravování zaměstnaců, kteří neměli nárok na příspěvek stravování 6 Kč. tz. +17850+6-507-0,29=17348,71 Kč +26752,59=44 101,30 Kč. Účet 243 bude vyrovnán po převodech v lednu 2013 s účtem 412. | B.III.10. | 187268.13 |
Finanční dary od sponzorů 47 191,48 Kč, převody nevyčerpaných finančních prostředků projektů Peníze středním školám RF 405 856,- Kč a COM-MP-2012-163 ve výši 288 275,- Kč. | C.II.4. | 2223967.44 |
Přijaté zálohy na dlouhodobé transfery projektů Peníze stř. školám- 549 222,- Kč , Dlouhodobé přijaté zálohy na CComenius OM -2012-163 -390 552,- Kč | D.II.9. | 2819322.00 |
je zde vedena půjčka od zřizovatele na dofinancování projektu EU-OPVK, kde nám nebyli proplaceny zbylé finanční prostředky ze schválené poslední 5. monitrovací zprávy ve výši 51 090,20 Kč. Projekt byl skončen 31.10.2012 | D.III.4. | 204360.80 |
Na účtu 324 jsou zálohy od žáků za čipy k docházkovému systému a zálohy na lyžařský výcvik. | D.III.7. | 146640.00 |
na účtu 374 zůstala částka provozních prostředků úz 008 ve výši 29785,-Kč to je částka vratky nevyčerpaného nájemného za rok 2012, tato částka je vrácena v lednu 2013 avízem na účet kraje. | D.III.30. | 119140.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |