Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s účinností od 1.1.2012.
Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování. za rok 2012 vykázaly díky této metodě na ř. A.I.28 odpisy ve výši 31,8 mil. Kč a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 6 mil. Kč.
Mimoto účetní jednotka začala vytvářet opravné položky k účtu 315.


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- Aplikujeme účetní metody platné od 1.1.2010
- Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob sestavení je stanoven Vyhláškou č. 410/2010 Sb.

1. Oceňování a vykazování
Zásoby - o zásobách se účtuje způsobem B.
Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč.
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč.
Dlouhodobý majetek je oceňován pořizvací cenou včetně nákladů souvisejících s pořízení. V r. 2012 nebyl pořízen dlouhdobý majetek vytvořený vlastní činností.
Cenné papíry a majetkové účasti: rozhodující vliv a podstatný vliv - pořizovací cenou; akcie - nominální hodnoutou. Akcie nebyly ke dni 31. 12. 2012 přeceňovány, protože odhad reálné ceny uvedených CP by, podle dostupných informací, byl tak nákladný, že by tyto náklady nevyvážily užitek vzniklý přeceněním.
Reprodukční pořizovací ceny: nabyté pozemky směnou v roce 2012 byly oceněny na základě znaleckých posudků.
Majetek bezúplatně předaný státem v r. 2012 v cenách dle evidence převodce.
Úroky z dlouhodobých úvěrů jsou provozním nákladem.
2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly.
3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí účetní odpisy. Odpisový plán je rámcově stanoven dle přílo ČÚS 708 s výjimkamy konkrétních majetkových položek.
4. Ocenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji: upravuje interní nařízení č. VN/17/2012/EKO. reálnou hodnotou se přeceňuje majetek v případě, že je známá tržní cena, nebo je k dispozici znalecký posudek a rozdíl mezi reálnou a účetní hodnotou je vyšší než 200 tis. Kč.
5. Tvorba a použití opravných položek:
- Účetní jednotka tvoří opravné položky ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, a to u pohledávek definovaných Vyhláškou č. 410/2009 Sb. vždy k datu roční závěrky.
6. Tvorba rezerv - účetní jednotka netvoří žádné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách
7. Časové rozlišení - při časovém rozlišování se město řídí interním nařízením č. 2/2010/EKO.

- Interním nařízení města byla stanovena hranice významnosti ve výši 0,3% úhrnu aktiv.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky525764884.97599665736.62
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9015200.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9028639231.058146902.27
3.Ostatní majetek903517120453.92591518834.35
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky30269442.3428011464.31
1.Vyřazené pohledávky91130384413.3428011464.31
2.Vyřazené závazky912-114971.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva17664309.2520537561.17
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94117664309.2520525561.17
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.0012000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva-397599.98-56626.06
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979-397599.98-56626.06
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty574326178.54-648271388.16
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999574326178.54-648271388.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1438436.001555830.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění625398.00698697.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů892277.00556508.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
O podmínkách, které panovaly ke konci rozvahového dne, nám nejsou známy
skutečnosti, jejichž důsledky by významným způsobem měnily pohled na finanční
situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahového dne, a jež by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
-
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období12654769.4071935219.56
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6025958.5728986262.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
645478.00Účetní jednotka hospodaří s 10.968 m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem:A.III.1.0.00
- TEHOS s.r.o. Otrokovice 52.013.000,- Kč00.00
- Technické služby Otrokovice, s.r.o. 40.221.000,- Kč00.00
- Otrokovická BESEDA, s.r.o. 100.000,- Kč00.00
- Městská poliklinika s.r.o. Otrokovice 90.100.000,- Kč00.00
Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivemA.III.2.0.00
- Moravská skládková společnost, a.s. 4.000.000,- Kč00.00
Ostatní dlouhodobý finanční majetekA.III.7.0.00
- Vodovody a kanalizace Zlín, a.s. 57.306.000,- Kč00.00
- Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. 20.000,- Kč00.00
Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 1.492.600,- KčA.III.9.0.00
000.00
Významné dlouhodobé a krátkodobé závazky:00.00
- Dlouhodobý úvěr investiční (splatný 31.01.2021 - spláceno měsíčně) 40.082.648,00 KčD.III.1.0.00
- Dlouhodobý úvěr revolvingový (splatný 31.01.2017) 70.000.000,00 KčD.III.1.0.00
- Dlouhodobé přijaté zálohy (předkupní smlouvy) 24.209.425,00 KčD.III.5.0.00
000.00
- Závazky kryté zástavním právem 0,00 Kč00.00
- Majetek zatížený zástavním právem 116.219.000,00 Kč00.00
- Věcná břemena dle evidence vedené na odboru rozvoje a správy majetku 335 819,00 Kč00.00
000.00
Významné pohyby dlouhodobého majetkuA.II.3.0.00
- Revitalizace SV části nám. 3. května cca 17,5 mil.Kč00.00
- byty Školní 1299 (předáno od PO města) cca 71 mil. Kč00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
účet 572 - ob sahuje dotace, z toho:A.III.2.0.00
- podnikatelským subjektům cca 14 mil. Kč00.00
- příspěvkovým organizacím města 43 mil. Kč00.00
- neziskovým subjektům cca 21 mil. Kč00.00
000.00
účet 642 - pokuty blokové nebo ve správním řízení předepsané odbory MěÚ nebo městskou policiíB.I.10.0.00
000.00
účet 649B.I.17.0.00
- odvody z HV a odpisů příspěvkových organizací města cca 7,7 mil.Kč00.00
- odvody z HV organizací založených městem cca 2.8 mil.Kč00.00
- výnosy ze zpětného odběru odparu cca 0,4 mil.Kč00.00
- dary cca 0,4 mil.Kč00.00
- věcná břemena, neinvestiční náhrady cca 2 mil. Kč00.00
000.00
účet 672B.IV.2.0.00
- předpoklad přiznaných dotací za r. 2012 cca 30,1 mil. Kč00.00
- rozpuštění účtu 403 při odpisech DHM cca 6 mil.Kč00.00
000.00
účet 609 - největší část místní poplatky za uložení na skládce (MSS) cca 14,4 mil.KčB.I.8.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
A.II. Tvorba fondu0
1. Základní příděl0
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
5. Ostatní tvorba fondu0
A.III. Čerpání fondu0
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování0
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11511343.55
G.II. Tvorba fondu218909.98
1. Přebytky hospodaření z minulých let109752.69
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce109157.29
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu223742.57
G.IV. Konečný stav fondu11506510.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1462209648.02263361631.011198848017.011130075421.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky306005663.8943800242.00262205421.89202221518.95
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu312166857.9147374524.00264792333.91272820461.79
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky4444032.20266930.004177102.204232655.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení561646948.87127872270.01433774678.86425098775.67
G.5.Jiné inženýrské sítě62334266.5310188708.0052145558.5350633760.93
G.6.Ostatní stavby215611878.6233858957.00181752921.62175068249.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky169263326.780.00169263326.78131980308.19
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky645478.000.00645478.00662635.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky7604717.050.007604717.055701337.00
H.4.Zastavěná plocha7547181.950.007547181.957455473.42
H.5.Ostatní pozemky153465949.780.00153465949.78118160862.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou220622.430.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64220622.430.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00284301

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00