Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokracuje nepretrzite ve sve cinnosti. Zadna cinnost neni omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace byla nucena zmenit usporadani a oznacovani polozek ucetnizaverky zejmena z duvodu novely vyhlasky c. 410/2009 Sb., v uplnem znenia novely CUS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede ucetnictvi v plnem rozsahu.Skladove zasoby ocenuje porizovacimi cenami a vede zpusobem A, pouze u PHMpouziva zpusob B.Opravne polozky pouziva u pohledavek vuci odberatelum-ucet 311 a u ostatnichpohledavek - ucet 377. Aplikace opravnych polozek byla pouzita v 1. ctvrtleti2012 a k 31.12.2012.Hranice pro uctovani DDHM je 3000,--Kc, u DDNM je hranice 7000,-- Kc.Ucetni metody, ktere organizace pouziva, vychazeji ze zakona 563/91 Sb., CUSc. 701-710 a metodickych pokynu krajskeho uradu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1137445.18 794668.84
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 22867.50 22867.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1114577.68 771801.34
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 5960923.18 5976926.38
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 5976926.38
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 5960923.18 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -4823478.00 -6771595.22
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -4823478.00 -6771595.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 331927.00 261267.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 142264.00 111984.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 86042.00 67116.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Financni situace organizace je ovlivnena hrozbou nezaplaceni podstatnecasti vyfakturovanych zdravotnickych vykonu poskytovane zdravotni pece vuciVZP.Neni podepsan uhradovy dodatek ke smlouve s VZP za rok 2012. VZP platipouze pausaly ve vysi poskytovane pece v roce 2010.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci obdobi neexistovaly zadne nejiste podminky, v jejichz dusledkuby doslo k vyrazne zmeme pohledu na financni situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U organizace dana situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Organizace zajistila radne kryti investicniho fondu financnimi prostredky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Udaje se organizace netykaji.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Udaje se organizace netykaji.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Udaje se organizace netykaji.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Udaje se organizace netykaji.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Udaje se organizace netykaji.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Udaje se organizace netykaji.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Udaje se organizace netykaji.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Zustatek uctu 021 je Kc 62.427.176,05 Kc. Veskere stavby jsou majetkem sverenym.1.1.2012 byl organizaci predan majetek - technicke zhodnoceni, ktere setykalo celkove rekonstrukce domu ve Svetle nad Sazavou, kde se buderealizovat dle transformace socialnich sluzeb komunitni bydleni pro6 uzivatelu sluzby. Celková castka rekonstrukce cinila 3.634.528,-- Kc. 5.9.2012bylo dano do uzivani dalsi TZ, jehoz castka byla 33.380,40, kde se promitly dalsistavebni zasahy na budove.K 1.11.2012 byl predan organizaci majetek - technicke zhodnoceni hlavni budovy,ktere se tykalo celkove rekonstrukce kotelny. Celkova castka cinila2.440.950,-- Kc.Soucasne bylo dano do uzivani dalsi TZ - rozsireni rozhlasu po budove a zabezpeceni EPS. Castka TZ cinila 39.678,84 Kc.
A.II.3. 0.00

Zustatek uctu 311 k 31.12.2012 cinil 766.061,30, z toho pohledavky vuci VZPcinily 760.584,40 Kc.K pohledavce vuci VZP na ucte 311 byla vytvorena opravnapolozka ve vysi 98.236,21 Kc.
B.II.1. 0.00

Zustatek uctu 241 k 31.12.2012 cinil 1.945.413,88 Kc. Z toho zustatekfondu odmen cinil 166.653,63 Kc, fond rezervni 8.808,64 Kc a fond investicni109.634,40 Kc.Provozni prostredky cini 1.660.317,21 Kc.
B.III.9. 0.00

Ucet 388 Dohadne polozky aktivni cini Kc 4.000,--, castka predstavuje dohadprispevku na peci, bylo podano odvolani na odebrani prispevku na peci.
B.II.27. 0.00

Stav uctu 378 cini Kc 674.432,64. Z toho: zavazky vuci FKSP cini Kc 10.733,57,hotovostni depozita uzivatelu 573.623,07, vratky za pobyt 12/12 Kc 48.582,-- apovinny odvod za osoby s OZP Kc 41.4947,--.
D.IV.34 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

V navaznosti na prilohu E.1 ohledne pohledavek vuci VZP cinily celkovevynosy do konce roku 2012 Kc 705.804,30 Kc, ale zaplaceno je pouze 96.140,-- Kc, coz jsou uhrady od VZP na urovni roku 2010.
B.I.2 0.00

Ucet 672 cini Kc 8.495.997,--,z toho cini prispevek od zrizovateleKc 1.701.000,-- a transfer od MPSV Kc 8.927.000,-- Kc.
B.IV.2 0.00

Na ucte 648 je zauctovana castka 66.126,--, ktera predstavuje castku, o kterou byl prekrocen limit prostredku na platy a je zuctovana z fondu odmen.
B.I.16 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace nesplnila kriteria pro sestaveni vykazu.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace nesplnila kriteria pro sestaveni vykazu.
C.III. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 134425.66
A.II. Tvorba fondu 101599.34
1. Základní příděl 101599.34
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 145132.03
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 64152.00
3. Rekreace 17130.03
4. Kultura, tělovýchova a sport 31210.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 28640.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 90892.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 8808.64
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 8808.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 489888.64
F.II. Tvorba fondu 1004905.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1004905.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1385159.24
1. Financování investičních výdajů 781159.24
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 604000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 109634.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 62427176.05 11393086.50 51034089.55 45496184.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 58460312.20 9917470.00 48542842.20 42958014.96
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 416132.00 95370.00 320762.00 331166.00
G.6.Ostatní stavby 3550731.85 1380246.50 2170485.35 2207003.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 612508.00 0.00 612508.00 612508.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 49436.12 0.00 49436.12 49436.12
H.4.Zastavěná plocha 232676.88 0.00 232676.88 232676.88
H.5.Ostatní pozemky 330395.00 0.00 330395.00 330395.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60128054

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00