Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by v průběhu roku 2012 měla být zrušena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí z roku 2010 ve zjednodušeném rozsahu.Odpisování majetku provádí rovnoměrnými čtvrtletními odpisy na základě odpisového plánu předloženého zřizovateli.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 20343252.20 20326234.20
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1233866.40 1216848.40
3.Ostatní majetek903 19109385.80 19109385.80
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 20343252.20 20326234.20
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 20343252.20 20326234.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 91226.00 94657.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 39104.00 40569.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 21704.00 26161.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

UJ nevlastní žádné budovy.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Organizace nezajistila dostatečné krytí investičního fondu za rok 2011 a proto byla nucena provést dodatečné krácení investičního fondu a to následovně částku za rok 2011 45.653,98 účetním zápisem 416/408. Ani v roce 2012 se organizaci nepodařilo zajistit krytí IF a proto provela krácení tohoto fondu v částce přídělu do fondu 27752,- zápisem 416 0312/5511 0300 1 a v částce 1329,72 ( oprava za rok 2011) zápisem 416/0312/649 0300 4 . V roce 2012 došlo ke zvýšení nákladu na energie a opravu majetku .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

112 0350 Potraviny na skladě potraviny Starý Jičín
B.I.2 16575.59

112 0550 Potraviny na skladě potraviny Petřkovice
B.I.2 7784.68

112 0300 materiál na skladě Starý Jičín
B.I.2 12401.00

112 0500 materiál na skladě Petřkovice
B.I.2 720.00

112 0600 materiál na skladě Starojcká Lhota
B.I.2 3386.00

Zálohy na plyn a elektřinu Sarý Jičín
B.II.4 85000.00

Zálohy na plyn a elektřinu Petřkovice
B.II.4 55000.00

Zálohy na plyn a elektřinu Starojická Lhota
B.II.4 45000.00

Náklady příštích období Starý Jičín
B.II.25 5784.10

Náklady příštích období Petřkovice
B.II.25 399.70

Náklady příštích období Starojická Lhota
B.II.25 134.30

Fond odměn byl v roce 2012 použit ve výši 25.000+1000 převedeno do rezervního fondu
C.II.1 7000.00

Investiční fond byl krácen
C.II.5 0.00

Rezervní fond byl použit na krytí ztráty z roku 2011 ve výši 78.099,72
C.II.3 583.74

faktura SmVaK 49506340
D.III.5 7677.00

PELA 2220228
D.III.5 2886.00

ARPEX ,12011242
D.III.5 14487.00

AVE CZ, 22304850
D.III.5 1195.00

T-Mobile Czech Republik,9051780498
D.III.5 2711.00

Telefonica O2,0543394938
D.III.5 944.42

SIS NOvý JIíčn, 11121192
D.III.5 2422.00

Jednota SD.Nový Jičín,2121390
D.III.5 1445.50

LIVE TELECOM a.s. , 2121205825
D.III.5 269.00

Miltra.B,s.r.o. , 245
D.III.5 4952.00

Prádelna Tomáš Indrák , 120100033
D.III.5 1631.00

Vratky stravného za 12/2012 Starý Jičín
D.III.7 7878.00

Vratky stravného za 12/2012 Petřkovice
D.III.7 3884.00

platy zaměstnanců za 12/2012
D.III.13 241569.00

zdrav. pojišťovny 12/2012 zaměstanaci
D.III.15 13038.00

Zdrav. pojišťovny 12/2012 organizace
D.III.15 26066.00

OSSZ 12/2012 zaměstnanci
D.III.15 18830.00

OSSZ 12/2012 organizace
D.III.15 72396.00

Dohadné účty pasivní-vodné,plyn,elektřina Starý Jičín
D.III.33 81259.57

Dohadné účty pasivní-vodné,plyn,elektřina Petřkovice
D.III.33 46666.89

Dohadné účty pasivní-vodné,plyn,elektřina Starojická Lhota
D.III.33 42176.77

Snížení jmění o odpisy za rok 2012
C.I.1 27752.00

snížení jměni o opravu za rok 2011-chybný odečet
C.I.1 1329.72

V roce 2011 došlo k nedostatečnému snížení IF ve významné položce, bylo nutno tudíž v roce 2012 provést toto snížení zápisem do účtu 408(dle §26, odst.2,písm.d vyhlášky 410/2009Sb.)
C.I.7 45653.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Starý Jičín č.9/2012 - poskytnu příspěvek na provoz UJ
B.IV.2 1250000.00

Na základě usnesení Rady kraje č.109/7040 ze dne 17.4.2012 - poskytnut příspěvek na mzdové náklady a oniv.
B.IV.2 4769000.00

V 9/2012 na základě usnesení Rady kraje č.120/7949 ze dne 18.9.2012 došlo ke snížení příspěvku na mzdové náklady a oniv
B.IV.2 4667000.00

V 11/2012 na základě usnesení Rady kraje 123/8186 ze dne 30.10.2012 došlo k úpravě příspěvku na mzdové náklady a oniv
B.IV.2 4675000.00

Ve 12/2012 na základě usnesení Rady kraje 4/137 ze dne 4.12.2012 došlo k závěrečné úpravě
B.IV.2 4684000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2860.60
A.II. Tvorba fondu 34203.00
1. Základní příděl 34203.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 36900.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2400.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 30000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 163.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 77683.46
D.II. Tvorba fondu 1000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 1000.00
D.III. Čerpání fondu 78099.72
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 78099.72
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 583.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 45653.98
F.II. Tvorba fondu -46983.70
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku -46983.70
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu -1329.72
1. Financování investičních výdajů -1329.72
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70982015

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00