A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009,Zákonem 563/1991 Sb. a účetními standardy. Od 1.1. 2012 došlo ke sloučení organizací SOU Mikulov, Purkyňova 6 a Gymnázium, Mikulov, Komenského 7. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Organizace v účetnictví používá vnitropodnikovou směrnici, která je vypracovaná v souladu s platnými předpisy. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace obdržela v prvním čtvrtletí roku 2012 dotaci na provoz, přímé náklady UZ 33353 a účelové dotace - z MŠMT "+Excelence středních škol" UZ 33038 a dotaci od zřizovatele na podporu talentované mládeže UZ 83. Ve druhém čtvrletí jsme obdrželi dotaci "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdrav. postižením"UZ 33025. V rámci OPVK čerpá škola dotaci z ESF "Jazykové vzdělávání pedag. pracovníků Gymnázia Mikulov". Ve 4.čtvrtletí jsme obdrželi účelovou provozní a investiční dotaci z JmK. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 13360155.29 | 5229492.10 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 8590074.29 | 5229492.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4770081.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 20609.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 20609.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 562911.65 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 562911.65 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 13380764.29 | 5792403.75 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 13380764.29 | 5792403.75 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 608761.00 | 263439.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 261189.00 | 113548.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 177040.00 | 98651.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Aktuální informace k oceňování, odpisování časového rozlišení, dohadným položkám má organizace uvedeny ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Od 1.1. 2012 došlo ke sloučení organizací - Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 a Gymnázium, Mikulov, Komenského 7. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V důsledku optimalizace školství došlo ke sloučení nemovitého majetku SOU a Gymnázia. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | negativní hlášení |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | negativní hlášení |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | negativní hlášení |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | negativní hlášení |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | negativní hlášení |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | negativní hlášení |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | negativní hlášení |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 672 obsahuje částky: 31 668 400,- Kč - dotace přímá MŠMT UZ 33353 7 085 500,- Kč - příspěvek na provoz z JmK 721 603,82 Kč - dotace ESF ICT 105 772,- Kč - účelová dotace Excelence 100 000,- Kč - účelová dotace talentovaní žáci 315 998,06 Kč - dotace ESF Jazyky 37 000,- Kč - dotace z MŠMT UZ 33025 "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 252,- Kč - dotace Peníze SŠ 8 233 642,89 Kč - dotace účelová na opravy z JmK | B.IV.1. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36251.07 |
A.II. Tvorba fondu | 438490.69 |
1. Základní příděl | 232949.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 205541.69 |
A.III. Čerpání fondu | 216349.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 46564.00 |
3. Rekreace | 21565.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 55823.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 18600.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 64520.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 9277.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 258392.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 266734.09 |
D.II. Tvorba fondu | 544747.05 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1530.08 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 272170.94 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 82100.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 25000.00 |
6. Ostatní tvorba | 163946.03 |
D.III. Čerpání fondu | 282950.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 91410.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 55163.00 |
5. Ostatní čerpání | 136377.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 528531.14 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 27456.99 |
F.II. Tvorba fondu | 6674631.69 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1678654.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 4698000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 297977.69 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4591279.00 |
1. Financování investičních výdajů | 3249323.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 300000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 1041956.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2110809.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 50539576.30 | 14943865.00 | 35595711.30 | 17259029.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 27129485.00 | 11078323.00 | 16051162.00 | 17259029.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 23410091.30 | 3865542.00 | 19544549.30 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1463386.95 | 0.00 | 1463386.95 | 880800.33 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 46719.00 | 0.00 | 46719.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 844682.98 | 0.00 | 844682.98 | 509454.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 571984.97 | 0.00 | 571984.97 | 371346.33 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |