A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by jí omezovaly nebo zabraňovaly v nepřetržitém pokračování její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nenastala žádná změna. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
K datu 31.12.2012 byl pořízen DDHM v hodnotě 4 015 tis.Kč, z toho převážnou část tvoří majetek na vybavení přístavby pavilonu ( rozšíření služby se zvláštním režimem o 40 lůžek) a to v hodnotě 3 176 tis.Kč.Přístavba byla uvedena do provozu k 1.11.2012. Majetek je oceněn pořizovací cenou,DDNH byl pořízen ve výši 69 tis.Kč. Zásoby jsou k datu 31.12.2012 vykázány ve výši 178,5 tis.Kč vedeny ve 3 skladech a účtovány metodou A v pořizovacích cenách. Odpisy byly účtovány k 31.12. ve výši 2 157 tis. Kč, z toho odpisy vlastní ve výši 12,7 tis.Kč. Odpisy jsou uplatňovány dle varianty I. ( 8,10,20,50 a 100). Odpis pohledávek nebyl uplatněn. Časové rozlišení - účet 381 vykazuje zůstatek 53 993,62 Kč , zůstatek zahrnuje zaúčtování předplatného časopisů , právních předpisů na rok 2013 a předplatné užívání SW Vema za období 1- 8/2013 v částce 22 592 Kč.Dohadná položka 389 je účtována ve výši 9 tis. Kč za služby canisterapie 2012. Úhrady od ZP jsou účtovány na základě vydaných faktur, za rok 2012 činí výnosy 742 tis. Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1659407.33 | 1319323.53 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1659407.33 | 1319323.53 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 692624.00 | 513100.20 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 334177.00 | 112357.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 358447.00 | 400743.20 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 966783.33 | 806223.33 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 966783.33 | 806223.33 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 632865.00 | 426685.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 271367.00 | 182883.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 167803.00 | 96434.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Uvedené skutečnosti nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Beze změny. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K datu 1.11.2012 byla uvedena na základě kolaudačního rozhodnutí do provozu přístavba pavilonu se 40 lůžky, návrh na vklad byl KÚ JMK podán 21.1.2013. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je krytý finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Netýká se. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Netýká se. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Do rezervního fondu organizace byly za rok 2012 přijaty finanční dary celkem ve výši 274 510 Kč, z toho na kulturní akce obyvatel 42 216 Kč. Na kulturní akce obyvatel byly čerpány od počátku roku finanční prostředky ve výši 36 tis.Kč.Z MPSV byla organizaci na rok 2012 přiznána dotace v celkové výši 12 410 tis. Kč, dotace byla k 31.12.2012 proúčtována v plné výši. Dále byla poskutnuta našemu zařízení v souvislosti s vykazováním PAP dotace z MF ve výši 65 tis. Kč, tato dotace byla v plné výši vyúčtována. Z min. roku byla převedena investiční dotace ve výši 2 141 tis. Kč na dokončení přístavby pavilonu ( rozšíření služby domova se zvláštním režimem o 40 lůžek). Na rok 2012 byla schválená dotace ve výši 27 075 tis. Kč . Přístavba byla uvedena do provozu 1.11.2012, současně byla zařazena do majetku organizace. Došlo k navýšení hodnoty stavby o 46 132 tis. Kč. Investiční okruh byl proúčtován v plné výši. Dále byla schválena účelová dotace na vybavení přístavby pavilonu a to ve výši 3 579 tis. Kč.Zůstatek nevyčerpané dotace ve výši 27,46 kč je vykázán na účtu 374 a bude vrácen na základě výzvy JMK. Organizace nadále používá ke své činnosti i již plně odepsaný majetek z důvodu dosavadního nastavení způsobu odepisování. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
K datu 31.12.2012 vykazuje organizace za hlavní činnost vyrovnaný hospodářský výsledek, za doplňkovou činnost zisk ve výši 4 033,66 Kč. Aby byl zajištěn vyrovnaný hospodářský výsledek bylo do výnosů zapojeno čerpání rezervního fondu - použití peněžních darů na další činnosti ve výši 35 550,50 Kč. Rozpočtovaná ztráta ve výši 253 tis. Kč byla snížena dosažením vyšších výnosů - zejména u příspěvků na péči a doplatků od rod. příslušníků. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 106124.86 |
A.II. Tvorba fondu | 181335.94 |
1. Základní příděl | 181335.94 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 191889.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 89964.00 |
3. Rekreace | 44000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 1425.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 22500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 34000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 95571.80 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 617125.09 |
D.II. Tvorba fondu | 282284.39 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 7774.39 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 274510.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 80901.50 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 80901.50 |
D.IV. Konečný stav fondu | 818507.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2448314.53 |
F.II. Tvorba fondu | 29231646.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2156646.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 27075000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 30857747.06 |
1. Financování investičních výdajů | 29216747.06 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1641000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 822213.97 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 172275675.90 | 13345784.00 | 158929891.90 | 113842219.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 165069918.52 | 12392257.00 | 152677661.52 | 107772411.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1333319.00 | 270450.00 | 1062869.00 | 1089545.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 2696883.88 | 253858.00 | 2443025.88 | 2237688.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1154093.00 | 234296.00 | 919797.00 | 942897.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 2021461.50 | 194923.00 | 1826538.50 | 1799677.10 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 188999.00 | 0.00 | 188999.00 | 188999.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 42588.00 | 0.00 | 42588.00 | 42588.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 13261.00 | 0.00 | 13261.00 | 13261.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 133150.00 | 0.00 | 133150.00 | 133150.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |