Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 213310.06 | 202832.12 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 213310.06 | 202832.12 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 49781.85 | 34383.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 49781.85 | 34383.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 263091.91 | 237214.52 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 263091.91 | 237214.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
na tomto účtu jsou evidovány zejmnéna licence ke školním programům | A.I.5. | 357097.25 |
Pozemky: zahrady, louky, pastviny - 223531,00 Kč,zastavěná plocha - 1001206,00 Kč, ostatní plochy - 831552,00 Kč | A.II.1. | 2056289.00 |
bytové domy a jednotky - 8836557,40 Kč, budovy pro služby obyvatelstvu - 26646137,04 Kč, jiné nebytové domy - 208724,00 Kč, komunikace 120561,00. V průběhu 3 čtvrtletí došlo k přeúčtování položky - chodník - ze staveb pro služby obyvatelstvu na komunikace v celkové výši 120561,00 Kč. | A.II.3. | 35811979.44 |
vyřazení vozidel ve výši 918157,00 Kč, pořízení nového automobilu ve výši 275 000,00 Kć | A.II.4. | 11744503.72 |
zásoby jsou účtovány variantou B, organizace vede skladové hospodářství - PHM, potraviny | B.I.2. | 105665.03 |
jedná se zejména o pohledávky za stravné splatné v následujícím měsíci, dále pak pohledávky za pronájmy a ubytování - z toho po splatnosti 221 766,56 Kč | B.II.1. | 539913.56 |
zálohy na energie | B.II.4. | 1171679.56 |
splátky půjček, doplatky stravného, doplatky za zapůjčení vozidel apod. | B.II.10. | 35709.50 |
zálohy na daň z příjmu | B.II.13. | 81542.00 |
analyticky děleno na dotace na provoz, mzdy, odpisy a jiné | B.II.17. | 0.00 |
dohadné položky čerpání dotace ESF | B.II.27. | 499989.60 |
pohledávky za stravné, ubytování, nájmy | B.II.28. | 332040.85 |
Fond byl k 31.12.2012 vyčerpán . | C.II.1. | 7600.00 |
Rozdíl oproti účtu 243 ve výši 6695,20je tvořen přídělem z mezd, stravným za 12/2012, vyplacenými dary, PP, prostředky byly převedeny v měsíci lednu 2013. | C.II.2. | 13947.60 |
ztráta v hlavní činnosti - 81426,23Kč, zisk v DČ + 11235305. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispělo i čerpání inv. fondu na vyfakturované opravy vozidel, s kterými jsme v rozpočtu nepočitali a které by tak výsledek hospodaření značně ovlivnily. | C.III.1. | 30926.82 |
Jedná se o nevyúčtovnou energii 2012 - plyn, vodné | D.III.33. | 375000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
nejvýznamjěší položkou je spotřeba potravin 2470831,49, materiál na výuku žáků - PHM - 317120,47Kč, materiál na výuku žáků - 291227,91Kč, OOPP žáků 241207,60. | A.I.1. | 3958499.87 |
spotřeba energií | A.I.2. | 3116063.54 |
opravy aut pro výuku žáků - 388274,70Kč, ostatní běžné opravy - 427591,91, opravy služebních aut 165787,84Kč apod. | A.I.8. | 1062796.59 |
služby jsou analyticky\ děleny, největší položkou je již tradičně výuka autoškoly a svář. kurzu - 851670,00, nájemné 467097,72Kč , srážková voda 122360,00 Kč apod. | A.I.12. | 2229154.07 |
mzdové náklady organizace, na tomto účtu jsou vedeny i náhrady za nemoc | A.I.13. | 12962742.00 |
zákonné pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 52455.00 |
kolky, dálniční známky apod. | A.I.20. | 77489.80 |
odpisy majetku 1-12/2012 dle odpisového plánu | A.I.28. | 1106436.00 |
zaokrouhlení, neuplatněné DPH apod. | A.I.36. | 801064.59 |
výnosy z prodeje služeb, zejména stravné - 2677343,72Kč, ubytování 588075,Kč, produktivní činnost - 677049,00 Kč | B.I.2. | 6302938.33 |
čistý pronájem bytových a nebytových prostor | B.I.3. | 103745.69 |
Tato položka zahrnuje zejména čerpání IF na opravy majetku 302245, čerpání fondu odměn ve výši 7600,00 Kč, čerpání rezervního fondu na překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady 414596,10 | B.I.16. | 725441.10 |
výnosy jsou děleny analyticky a organizace zúčtovává jejich čerpání dle skutečnosti v průběhu roku | B.IV.2. | 22580334.00 |
Organizace vykazuje k 31.12.2012 zisk ve výši 30926,82Kč. | C.1. | 30926.82 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1034250.30 |
F.II. Tvorba fondu | 1106436.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1106436.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1209245.00 |
1. Financování investičních výdajů | 275000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 632000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 302245.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 931441.30 |