Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V období 1. 1. - 31.12. 2012 se NTM neodchýlilo od běžně používaných účetních metod, které jsou popsané v odd. A.3. této přílohy. K datu sestavení účetní závěrky jsou známy následující skutečnosti, které významně ovlivnily finanční situaci NTM zvýšením nákladů u: - energií, služeb a odpisů v souvislosti s navýšením kapacit nové depozitární haly v Čelákovicích, - obdobně energií, služeb a odpisů po dokončení III. etapy rekonstrukce hlavní budovy NTM, - nákladů souvisejících se zpřístupněním nových expozic, - vývoj pokut za porušení rozpočtové kázně za minulého vedení NTM a souvisejícího penále. Od tvorby rozpočtu na rok 2012 byly uplatňovány požadavky na navýšení provozních kapacit letošního roku včetně kapacit navýšených již během roku 2011. Ani přes několikeré žádosti během letošního roku nedošlo ke zvýšení přípěvku na provoz od zřizovatele. Obdobně je tomu i u navýšení personálních kapacit. U výnosů ze vstupného se postupně projevuje ze strany NTM očekávaný vývoj návštěvnosti. NTM je bezpochyby atraktivním muzeem, ale ani u nově otevíraných expozic a doprovodných výstav nelze dosáhnout takového zájmu veřejnosti, jako po znovuotevření po několika letech. Podhodnocení výnosů lze připustit jen u pronájmů.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NTM v období 1.1- 31.12 2012 nezměnilo uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení. jedinou změnou je doplnění účtové osnovy nebo účtování na odlišné účty dle vyhlášky 410/2009 Sb. v platném znění, analytické sledování položek bylo od začátku roku nastaveno dle struktury PAP. NTM ve sledovaném období neměnilo způsob oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NTM v období od 1.1.2012 - 31.12.2012 nepoužilo žádnou odchylku od nastavených účetních metod, které by měly dopad na majetek, závazky, finanční situaci, či výsledek hospodaření. Závazky a pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou. U dlouhodobého hmotného majetku byla v závěru roku dle ČÚS 708 nastavena cílová zůstatková cena a přepočteny odpisy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8466477.917810392.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901204432.21220791.44
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024079304.723658593.23
3.Ostatní majetek9034182740.983931007.70
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6816.006816.00
1.Vyřazené pohledávky9116816.006816.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou908565206.23100970410.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9211700000.005435600.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922214616100.002546100.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92329424360.0027635250.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924661600746.2365353460.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9251224000.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva331852405.95519556071.33
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933244951.00432081.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9346570284.007623775.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943325037170.95511500215.33
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva167095584.6858035250.76
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971578115.05408994.80
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972108081615.5726529464.76
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9735234611.001521407.80
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97452641015.0629015155.40
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983369000.00369000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984191228.00191228.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1081795321.41570308438.94
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991081795321.41570308438.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti954651.00801851.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění404287.00348412.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů2163322.60832684.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
NTM ukončilo hospodaření roku 2012 se zlepšeným HV v objemu 3 692 863,48 Kč. Zlepšeného HV se podařilo dosáhnout prominutím odvodu za porušení rozpočtové kázně a přísnými úspornými opatřeními.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Negativní.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V průběhu období 1.1.- 31.12.2012 v aktivech u majetku došlo k zařazení III. etapy rekonstrukce hlavní budovy NTM ve výši 123 324 719 Kč. Jedná se o snížení zůstatku na účtu 042 a zvýšení na účtech 021, 022 a 028 (budova, trafostanice, parkoviště s opěrnou zdí a kolejovým svrškem, EZS, oplocení, chlazení a vzduchotechnika, vybavení dílen, vybavení knihovny včetně regálů). Další významnou část tvoří zařazení dlouhodobého majetku v dokončené depozitární hale č. 3 v Čelákovicích ve výši 5 427 190 Kč (např. trezory, nábytek) a vybavení drobným dlouhodobým majetkem ve výši 728 820 Kč (vybavení kanceláří a manipulační stroje). Do majetku byla ještě zařazena kanalizace v Čelákovicích na přečerpávání splaškové vody ve výši 1 375 463 Kč. Dále do majetku NTM byl zařazen nemovitý majetek v ceně 51 300 000,- Kč (budovy a pozemky v lokalitě Chomutov, které již dříve využívalo muzeum jako depozitář pro železniční muzeum a ostatní sbírkové předměty. Dalším navýšením majetku bylo zařazení nově otevřené expozice "Technika v domácnosti".
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fondy NTM jsou plně kryty finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00NTM eviduje nemovité kulturní památky: 1.Hlavní budova NTM, 2. Železniční muzeum Masarykovo nádraží - Budova dílen s administrativním křídlem, Budova vozového depa, Kolej 1D, Kolej 2D, Kolej 3D, Kolej 4D, Kolej 5D, Kolej 6D, Kolej 7D, Přesuvna 22,14m velká; objekty Kláštera v Plasích - Klášter Plasy (prelatura) s výjimkou konventu a bývalé sodovkárny, klášter Plasy středověká sýpka, Klášter Plasy nklášterní mlýn, Klášter Plasy domek mlynáře, Klášter Plasy pivovar, Klášter Plasy dům sládka, Klášter Plasy garáže, Klášter Plasy Horní dvůr, klášter Plasy klášterní sýpka, Klášter Plasy ovčín, Klášter Plasy Dolní dvůr. NTM má v majetku jednu sbírku v hodnotě 1,- Kč, kterou tvoří předměty zapsané v CES. Předměty sbírkové povahy, které ještě nebyly zapsány do CES, jsou zařazeny do samostatné kategorie majetku a jsou evidovány samostatně v účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Hodnota kulturních předmětů byla navýšena o cenu obrazu za 39 000,- Kč o 99 předmětů v ceně 1,- Kč, které aspirují na zápis do sbírky muzejní povahy, které byly nalezeny při inventarizaci. A.II.2.0
Na účet 469 byla zaúčtována částka závazku za organizací CCS Česká společnost pro platební karty a.s., která bude vyúčtována po ukončení smluvního vztahu. A.IV.6.60000.00
Zůstatek na účtu 341 je ve výši přeplatku daně z příjmu právnických osob za zdaňovací období roku 2012. B.II.12.391800.00
Tohoto zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo přísnými úspornými opatřeními jejichž zavedením nebyly realizovány objednávky v závěru roku, a zvýšenými výnosy ze vstupného a příjmy z krátkodobých pronájmů. C.III.1.14771453.92
Stav závazků je zcela přiměřený. V závěru roku dochází k maximálnímu vyúčtování všech závazků z důvodů zachování akruálního principu. D.III.5.24197370.30
Na účtu 378 činí závazky z neuhrazených pokut za porušení rozpočtové kázně a vyměřené penále k 31.12.2012 částku 12 125 tis. Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 178 tis. Kč.D.III.34.36909698.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady na materiál jsou o více než 50% nižší než v loňském roce. Této úspory bylo dosaženo přísnými omezeními nákupů.A.I.1.0
Opravy a udržování byly podřízeny přísnému režimu a jsou řádově o polovinu nižší než v loňském roce. A.I.8.0
V oblasti služeb přes veškerá opatření došlo k nárůstu nákladů proti loňskému roku. A.I.12.0
U výnosů ze vstupného bylo dosaženo za rok 2012 vyšších tržeb o cca 24% oproti plánu. Tento úspěch přičítáme nové expozici Technika v domácnosti a výstavě Otto Petschka. B.I.2.0
Tržby z pronájmů dosáhly v roce 2012 objemu 6 911 826,45 Kč. Tohoto výnosu bylo dosaženo zcela neočekávanými krátkodobými pronájmy v objemu 2 170 tis. Kč a pronájmem z parkoviště (256 tis. Kč) a pronájmem sbírkových předmětů (966 tis. Kč). u pronájmu sbírkových předmětů se jedná o reciproční plnění, kdy nájemce v objemu nájemného provádí údržbu sbírkových předmětů. B.I.3.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.646916.90
A.II. Tvorba fondu341246.00
1. Základní příděl320306.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu20940.00
A.III. Čerpání fondu491235.87
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování225510.00
3. Rekreace51772.37
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky10000.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění142380.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu61573.50
A.IV. Konečný stav fondu496927.03

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6378513.80
C.II. Tvorba fondu780000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové780000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu851432.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí514151.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové337281.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu6307081.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7951762.47
E.II. Tvorba fondu18112372.24
1. Zlepšený hospodářský výsledek1226493.66
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku16885878.58
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu6069961.31
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku6069961.31
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu19994173.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby794720851.1052171213.05742549638.05525022956.79
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5341625.70170074.005171551.701754268.70
G.5.Jiné inženýrské sítě9820296.902535154.007285142.906161965.90
G.6.Ostatní stavby779558928.5049465985.05730092943.45517106722.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky369318637.660.00369318637.66342204648.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha241584520.600.00241584520.6081288599.00
H.5.Ostatní pozemky127734117.060.00127734117.06260916049.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00