Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novelizaci vyhlášky č.410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1) účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu
2) účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných
měsíčních odpisů - odepisovat se začíná od následujícího měsíce po zařazení do užívání
3) rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno nasledujícím způsobem:
- materiálové náklady jsou přímo přiřazovány k hlavní či doplňkové činnosti
- mzdové náklady a další režijní náklady, u kterých nelze určit přímo středisko se rozdělují dle vnitřního klíče, který je odvozen
z poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti. Tento propočet se provádí 3 x ročně k 30.4., 31.8., 31.12. ,
přičemž v rámci roční závěrky v aktuálním období dochází k přepočtu na základě v tomto roce dosažených celkových výnosů
z hlavní a doplňkové činnosti.
Počínaje 1.1. tohoto roku provozuje naše organizace tyto druhy doplňkové činnosti:
- opravy komunikací
- údržba zeleně
- silniční motorová a nákladní doprava
- zámečnické práce
4) používané podrozvahové účty v naší organizaci:
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
903 - ostatní majetek - leasing
911 - odepsané pohledávky
951 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8547875.356873316.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021687403.551528362.60
3.Ostatní majetek9036860471.805344953.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky32741.0032741.00
1.Vyřazené pohledávky91132741.0032741.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8580616.356906057.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998580616.356906057.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti207775.00178098.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění89055.0076334.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů45359.0035294.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou žádné zásadní informace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není známo žádné riziko či nejistota
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme žádné LV
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

finanční krytí fondů zajištěno

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se TSM
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se TSM
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se TSM
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se TSM
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se TSM
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se TSM
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se TSM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

leasingové smlouvy: nákladní auto AVIA (zametací) poslední splátka 10.6.2013
pracovní stroj Holder poslední splátka 5.5.2015
úvěr: traktor poslední splátka 15.12.2015
Organizace pro svoji činnost používá i plně odepsaný majetek-jedná se o stroje, zařízení a dopravní prostředky

příspěvek zřizovatele do investičního fondu:
50 000,00 Kč kontejner na textil - sběrný dvůr
160 000,00 Kč vybudování dětského hřiště Semonice
259 000,00 Kč splátky úvěru - traktor

schválený provozozní rozpočet na rok 2012 v celkové výši 19 391 000,00 Kč
z toho účelové prostředky: 160 000,00 Kč úklid Josefova
50 000,00 doplatek Úřad práce
440 000,00 oprava ulice Komenského Jaroměř
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 672 (výnosy) celkem 20 140 336,00Kč
z toho provozní příspěvek od zřizovatele 19 391 000,00 Kč
provozní příspěvek od Úřadu práce 749 336,00 Kč

účet 521 - mzdový fond - čerpání: 7 576 194,00 Kč
schválený limit pro rok 2012 ve výši: 7 200 000,00 Kč + 630 000 Kč Úřad práce
účet 511 - opravy a udržování:
opravy hrazené z invetičního fondu:
v tom: dětská hřiště 582 888,00 Kč
oprava auta 35 560,00 Kč

účet 518 - služby:
největší položky tvoří: likvidace odpadu 1 490 105,00 Kč
odběr biomasy 364 292,00 Kč
srážková voda 152 541,97 Kč
splátky leasingu 1 720 131,60 Kč




Rozbor hospodaření dle jednotlivých středisek k31.12. 2012:
náklady // výnosy
komunikace - náklady: 1 790 674,34 Kč // výnosy 5 513,00 Kč
kanalizace - náklady: 71 452,94 Kč
dopravní značení - náklady: 312 139,91 // výnosy 3 044,00 Kč
hřbitovy - náklady: 796 795,15 Kč // výnosy: 220 290,00 Kč
veřejná zeleň - náklady: 2 013 267,34 Kč // výnosy: 80 695,00 Kč
čištění města - náklady: 4 233 495,45 Kč // výnosy: 26 364,00 Kč
Úřad práce - náklady: 749 336,00 Kč // výnosy: 749 336,00 Kč
Úřad práce z rozpočtu TSM - náklady: 90 387,57 Kč
veřejné WC - náklady: 180 824,23 Kč // výnosy: 4 237,00 Kč
plakátování - náklady: 103 997,93 Kč // výnosy: 110 679,00 Kč
doprava nákladní - náklady: 1 771 899,17 Kč // výnosy: 123 432,60 Kč
doprava osobní - náklady: 193 406,00 Kč // výnosy: 35 560,00 Kč (inv.fond)
zámečnická dílna - náklady: 930 942,44 Kč // výnosy: 10 000,00 Kč
autodílna - náklady: 1 069 473,67 Kč // výnosy: 8 069,00 Kč
truhlárna - náklady: 11 895,00 Kč
sběrný dvůr - náklady: 1 943 125,09 Kč // výnosy: 58 960,35 Kč
správa - náklady: 3 835 574,30 Kč // výnosy: 63 223,41 Kč
areál TSM - náklady: 536 174,69 Kč // výnosy: 16 592,00 Kč
kotelna - náklady: 265 310,32 Kč
byt -hřbitov : náklady 19 592,00Kč // výnosy (nájemné): 33 324,00 Kč
dětská hřiště: náklady 605 615,96 Kč // výnosy - inv. fond: 582 888,00 Kč
vánoční výzdoba: náklady 11 306,20 Kč
kruhové křižovatky: náklady 33 896,00 Kč
svoz biomasy: náklady 254 582,00 Kč // výnosy 33 800,00 Kč
0.00

náklady celkem: 21 825 163,70 Kč
z toho TSM 21 075 827,70 Kč
ÚP 749 336,00 Kč

výnosy celkem: 21 557 007,36 Kč
v tom - TSM 798 223,36 Kč
investiční fond - TSM 618 448,00 Kč
Úřad práce - příspěvek 749 336,00 Kč
příspěvek zřizovatele 19 391 000,00 Kč

hospodářský výsledek ztráta ve výši 268 156,34 Kč

částěčně bude ztráta kryta z rezervního fondu orzanizace ve výši 180 450,96 Kč
zůstatek ve výši 87 705,38 Kč bude převeden na účet neuhrazená ztráta z minulých let
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.249995.97
A.II. Tvorba fondu70102.00
1. Základní příděl70102.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu98676.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování44936.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění20200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu33540.00
A.IV. Konečný stav fondu221421.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.430192.92
D.II. Tvorba fondu150258.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření150258.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu400000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele400000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu180450.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.141360.85
F.II. Tvorba fondu1664373.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku795373.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele469000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu400000.00
F.III. Čerpání fondu1292264.79
1. Financování investičních výdajů415402.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele258414.79
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku618448.00
F.IV. Konečný stav fondu513469.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby280942.5213932.00267010.5256162.52
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby280942.5213932.00267010.5256162.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00