Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1017942.36 | 1954762.74 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 994022.36 | 1930842.74 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 23920.00 | 23920.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 354794.80 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 354794.80 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1372737.16 | 1954762.74 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1372737.16 | 1954762.74 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
- Ztráta z hlavní činnosti byla k 31.12. 2012 ve výši 178 495,48 Kč - ztráta byla vyrovnána z RF. - Ztráta je dána nižším příspěvkem na provoz - neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012) a vyššími náklady na provoz za odepsanou pohledávkou. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
ÚJ se účastní projektu peníze školám OPVK "Sablony". Nevyčerpané prostředky ve výši 2 141,20 Kč byly k 31.12.2012 převedeny do rezervního fondu. Na účtu 943 vedeme dlouhodobě podm. pohledávku - projekt OOPVK - financovaný z ESF a SR. Celková plánovaná částka projektu je 886 987,-- Kč. Zůstatek účtu ve výši 354 794,80 Kč je částka, která nebyla dosud proplacena. Projekt bude ukončen v roce 2014. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
ÚJ získala darem od LTC Rakovník, občanského sdružení pozemek, který byl ve 4.Q zařazen do účetnictví v hodnotě 128 313,-- Kč. - Ve vykazovaném období došlo k převodu vlastnictví k nemovitostem - LV 8574 - parcelní číslo 1141/7. ÚJ na tomto pozemku vybudovala hřiště, které zrekonstruovala firma TUBEKO Nové Strašecí a tato stavba byla v prosinci zařazena a proúčtována v celkové částce 1 999 707,60 Kč, tento majetek bude ÚJ svěřen do správy. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
- Účetní jednotka nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy. - Krytí fondu reprodukce majetku bude k 31.12. 2012 provedeno v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. při roční uzávěrce - viz. §66, bod 8 vyhl. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
018 - zakoupen nový výukový software Activinspire CZ | A.I.5. | 30384.00 |
031 - Na základě darovací smlouvy s KÚ byl bezúplatně převeden pozemek od LTC Rakovník na vybudování hřiště. | A.II.1. | 256626.00 |
021 - dokončená akce "Rekonstrukce hřiště" | A.II.3. | 1999707.60 |
335 - Pohledávky za zaměstnanci tvoří nesplacené zůstatky půjček z FKSP. | B.II.10. | 176495.68 |
241 - Na účtu jsou vedeny běžné provozní prostředky, prostředky OPVK. | B.III.9. | 0 |
243 - Fond FKSP není finančně krytý - neuhrazené půjčky zaměstnanců ve výši 88 247,84 Kč. | B.III.10. | 0 |
401 - jmění účetní jednotky bylo navýšeno o nově nabytý majetek z účtu 021 hřiště a 031 darovaný pozemek. | C.I.1. | 4256041.20 |
472 - dlouhodobě přijatá záloha na transfer na projekt OPVK šablony | D.II.9. | 1064384.40 |
389 - DUP - pasivní - zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury za spotřebu el. energie, za učební materiál, za opravu osvětlení a náklady za doménu. | D.III.33. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 759476.97 |
F.II. Tvorba fondu | 1999707.60 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1999707.60 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1999707.60 |
1. Financování investičních výdajů | 1999707.60 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 759476.97 |