Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Použité účetní metody:1.Účtování o zásobách se provádí způsobem B. 2.Způsoby oceňování:a)Hmotný a nehmotný majetek je oceněn pořizovacími cenami; v případechbezúplatného nabytí reprodukčními pořizovacími cenami. V případě majetkupodle odstavce 1 písm. l) zákona č. 563/1991 Sb. se reprodukční pořizovacícena nepoužije v případě bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření smajetkem státu, výpůjčky nebo bezúplatného převodu nebo přechodu majetkumezi vybranými účetními jednotkami; v těchto případech při ocenění majetkubude navázáno na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomtomajetku naposledy účtovala. Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnouhodnotou.b)Peněžní prostředky a pohledávky jsou oceněny jejich jmenovitou hodnotou.c)Závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu kurzemdevizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou, a to k okamžiku ocenění.d)V případě nákupu nebo prodeje cizí měny za českou měnu je k okamžikuocenění použit kurz, za který byly tyto hodnoty nakoupeny nebo prodány.3. Dohadné položky: v měsíci dubnu byl v souvislosti s vyúčtováním spotřeby elektrické energie za období 11/2011 - 3/2012 odúčtován zůstatek účtu 389 Dohadné účty pasivní.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Podrozvahové účty:Na podrozvahových účtech eviduje Kancelář:1. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek – majetek, který nesplňuje podmínkudolní hranice pro vykazování v položce DDHM, tj. majetek pod 3.000 Kč (účet902 0000).2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv – pohledávky z tituluuzavřených smluv o pronájmu kantýny a pronájem pozemku pod trafostanicífirmě E.ON (účet 934 0300).3. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základěsmlouvy o výpůjčce – závazek ze Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby E – box,uzavřené s firmou ASEKOL, s.r.o., Praha na dobu neurčitou - hodnota E – boxučiní 4.974,20 Kč a závazek ze Smlouvy o výpůjčce obrazu „Přechod“ na dobuneurčitou - hodnota obrazu činí 100.000 Kč (účet 966 0300). 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jehopřevzetí z jiných důvodů – závazek na základě Smlouvy o nájmu nebytovýchprostor kantýny a movitých věcí z jejího zařízení pronajímá Kancelář paníHaně Kobelkové plochu, na které je umístěn nápojový automat vč. mincovníhozařízení a paní Kobelková hradí Kanceláři formou nájmu pronájem plochy aúhradu médií, služeb a energií na umístění a provoz automatu – kávovaru.Hodnota automatu činí Kč 190.400,--. Dále závazek ze Smlouvy na výrobu kopiía výtisků – zapůjčení kopírovacího stroje Bizhub C220 Economy v hodnotě Kč84.900 a závazek ze Smlouvy o dočasném užívání vozidla Škoda SUPERB,uzavřené se ŠKODOU auto, a.s. Mladá Boleslav na dobu jednoho roku a čtyřměsíců. Hodnota automobilu činí Kč 1.209.448,-- (účet 968 0300).5. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 973 0300).6. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv (účet 974 0300).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1121641.351084691.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021121641.351084691.10
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva116919.78645472.96
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934116919.78645472.96
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1589722.201589722.20
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966104974.20104974.20
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9681484748.001484748.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva15248890.5828993554.69
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.004614039.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97350355.369630.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97415198535.2224369885.69
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-15600051.65-28853112.83
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-15600051.65-28853112.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1149386.001089124.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění529364.00467386.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů500406.00442147.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody Účet 406 byl použit pro opravu chybně zaúčtované hodnoty oprávek k 31. 12. 2011 dle § 66 odst. 9 vyhl. 410/2009 Sb. (první použití metody odpisování dlouhodobého majetku). U jedné majetkové položky došlo k chybnému výpočtu hodnoty oprávek v důsledku nesprávně provedeného přepočtu hranice významnosti pro zaúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého majetku při vyřazení (tzv.zbytkové hodnoty), který nastal při zaúčtování technického zhodnocení majetku k 31. 12. 2011. Dle § 26 odst. 2 písm. d) vyhl. 410/2009 Sb. oprava nemá vliv na výši výsledku hospodaření v minulých účetních obdobích. C.I.5.2245302.00
C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů K 31. 12. 2012 nejsou v rezervním fondu žádné finanční prostředky. C.II.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zákonné sociální náklady: Příspěvek na stravování: V souladu s § 33 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. je příspěvek na stravování účtován na účet 527 – Zákonné sociální náklady. Vzhledem k nesouladu s Českým účetním standardem č. 704, který uvádí účtování na účtu 528 – Jiné sociální náklady byla dána přednost vyhlášce 410/2009 Sb., neboť v případě Českého účetního standardu jde o prováděcí předpis k zákonu č. 563/1991 Sb. A.I.16.370966.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.302182.48
A.II. Tvorba fondu418870.10
1. Základní příděl418870.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu418606.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování378650.40
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport14860.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu25096.00
A.IV. Konečný stav fondu302446.18

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby172505699.9924939029.00147566670.99147622604.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky5468241.20779230.004689011.204753951.20
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu164625178.9923517292.00141107886.99141033984.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě248103.0023572.00224531.00229247.00
G.6.Ostatní stavby2164176.80618935.001545241.801605421.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky8518848.200.008518848.208518848.20
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3704173.000.003704173.003704173.00
H.4.Zastavěná plocha3476368.000.003476368.003476368.00
H.5.Ostatní pozemky1338307.200.001338307.201338307.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70836981

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00