Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Gymnázium pod Svatou Horou bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Gymnázium pod Svatou Horou neusketečnilo žádnou změnu dle § 7 odst. 4.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Új časové rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období a použila dohadné položky pasivní i aktivní ( tj. nevyúčtované náklady na el. energii, teplo, vodu, stočné, režie stravování žáků a změstnanců, telefonní hovory, internet, za pronájem tělocvičen, opatření bezpečnosti práce, zpracování mezd, tiskopisy vysvědčení,ÚJ časově rozlišila náklady, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení VH.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2528405.222639420.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901132434.80136903.90
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022395970.422502516.80
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva621146.691281595.44
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942157360.691281595.44
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943463786.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3149551.910.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993149551.910.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti214373.00234975.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění91902.00100938.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů82091.0091316.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Gymnázium pod Svatou vykazuje nulový hospodářský výsledek. K nulovému hospodářskému výsledku z hlavní činnosti přispělo navýšení provozních dotačních prostředků ve výši 200 000,- Kč, které nám poskytl zřizovatel, dále byl využit rezervní fond účet 414 finanční dary ve výši 38 571,72 Kč. Ostatní finanční dotace, které byly z jiných zdrojů než z kapitoly 05 byly skončeny v roce 2012 též nulovým hospodářským výsledkem tz. OPVK DVPP, Peníze středním školám, projekty od MÚ, projekty z kultury KÚ, projekty Comenius.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Gymnázium pod Svatou Horou se účastnilo projektu OPVK DVPP G pod Svatou Horou CZ.1.07/1.3.04/03.0033 a projekt byl ukončen k 31.10. 2012, čeká na proplacení části projektu ve výši 51 090,20 Kč a dosud neobdržela avízo o platbě ze schválené 5.monitorovací zprávy.Pohledávka je vedena na účtu 346, k přechodnému období jsme využily půjčku od KÚ ve výši 51 090,20 Kč, která je vedená na účtu 289 krátkodobé půjčky. Dále od 1.9. 2012 byl zahájen další projekt OPVK /Peníze středním školám EU pod úz. 33031, kde jsme obdrželi zálohu 60% tj.549 222,-Kč v roce 2012 jsme vyčerpali 143 366,- Kč, jelikož je to dlouhodobá přijatá záloha rozdíl 405 856,- Kč nevyčerpané zálohy byl převeden na 388/414. Další projekt COMENIUS pod č. COM-MP-2012-163 byl zahájen 1. srpna 2012 a obdrželi jsme dlohodobou zálohu ve výši 80% tj.390 552,-Kč. v roce 2012 bylo vyčerpáno 102 277,-Kč a zbytek byl převeden do RF ve výši 288 275,- Kč
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Gymnázium pod Svatou Horou nevlastní žádný nemovitý majetek. Gymnázium je v pronájmu Města Příbrami a platí za budovu řádné nájemné.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1. 2012 ndo 31. 12. 2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů na účtu 551 a to ve výši 187 858,17 Kč /Usnesení RK z 10.1. 2012/. Dále v roce 2012 jsme zakoupili z projektu OPVK DVPP CZ.1.07/1.3.04/03.0033 investiční majetek- Interaktivní tabuli ve výši 56 987,- Kč, která byla zakoupená dle stanovených pravidel OPVK, jelikož projekt byl stanoven na 1 rok musela být investice profinancována a odepsána formou křížového financování do ukončení projektu tj k 31.10.2012 a v tomto případě nebyl použit účet IF. Na účtu 551 odpisy je uvedena celková částka 244 845.17 Kč. tz. ve výnosech 187 858,17 Kč (účet 416/649) a 56 987,- Kč ( účet 403/672).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
odběratelské faktury které souvisejí s 12/12 a jsou zaplaceny až v lednu 2013- za služby za umístění automatu ve výši 3 132,- Kč. B.II.1.9396.00
Zde jsou vedeny zálohy tepla 2012 ve výši 252000,- Kč, faktura došla až v průběhu ledna 2013 a je na dohadném účtu 389 a bude zaúčtovaná včetně zálohy 1/2013, dále jsou zde zálohy na sbírky zákonů a věstník , finanční zpravodaj 2013 ve výši 7100,- Kč. B.II.4.1295500.00
Pohledávka projektu EU OPVK DVPP, který skončil 31.10.2012. a finančí prostředky po schválení 5.MZ nebyly ještě zaslány na projektový účet 241 ve výši 51 090,20 Kč. B.II.16.153270.60
Zde jsou vedeny náklady, které souvisí s rokem 2013 tj. licence antivirová,prezentace školy. B.II.25.22630.00
Na účtu 388 jsou vedeny prostředky těchto projektů: Peníze středním školám- čerpání v roce 2012 143 366,- Kč, převod nevyčerpaných trnasferů v roce 2012 na projekt do RF ve výši 405 856,- Kč. Další projket Comenius COM-MP-2012-163 -čerpání v roce 2012 ve výši 102 277,- Kč a převod nevyčerpaných transferů na projekt do RF ve výši 288 275,- Kč. Celková částka na 388 činí 939 774,- Kč. B.II.27.6578418.00
Na účtu 241 jsou vedení běžné provozní prostředky a finanční prostředky, prostředky OPVK a prostředky jiných projektů.B.III.9.3840298.96
Fond FKSP není finančně krytý z důvodu nepřevedení přídělu za 4.Q 2012- 17850,- Kč, nepřeveden příspěvek na stravování zaměstnanců 12/12- 507,-Kč, nepřevedeny př. úroky 12/12 0,29 Kč, doplatek stravování zaměstnaců, kteří neměli nárok na příspěvek stravování 6 Kč. tz. +17850+6-507-0,29=17348,71 Kč +26752,59=44 101,30 Kč. Účet 243 bude vyrovnán po převodech v lednu 2013 s účtem 412. B.III.10.187268.13
Finanční dary od sponzorů 47 191,48 Kč, převody nevyčerpaných finančních prostředků projektů Peníze středním školám RF 405 856,- Kč a COM-MP-2012-163 ve výši 288 275,- Kč. C.II.4.2223967.44
Přijaté zálohy na dlouhodobé transfery projektů Peníze stř. školám- 549 222,- Kč , Dlouhodobé přijaté zálohy na CComenius OM -2012-163 -390 552,- Kč D.II.9.2819322.00
je zde vedena půjčka od zřizovatele na dofinancování projektu EU-OPVK, kde nám nebyli proplaceny zbylé finanční prostředky ze schválené poslední 5. monitrovací zprávy ve výši 51 090,20 Kč. Projekt byl skončen 31.10.2012 D.III.4.204360.80
Na účtu 324 jsou zálohy od žáků za čipy k docházkovému systému a zálohy na lyžařský výcvik. D.III.7.146640.00
na účtu 374 zůstala částka provozních prostředků úz 008 ve výši 29785,-Kč to je částka vratky nevyčerpaného nájemného za rok 2012, tato částka je vrácena v lednu 2013 avízem na účet kraje. D.III.30.119140.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
ÚJ skončila nulovým hospodářským výsledkem zásluhou navýšení provozního rozpočtu o 200 000,-Kč a použití RF 414 z finačních darů ve výši 38 571,72 Kč. Snížením výsledkově investiční fond oproti odpisům. V roce 2012 příspěvek na provoz neobsahuje finační prostředky ke krytí odpisů. C.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.92579.30
A.II. Tvorba fondu67721.00
1. Základní příděl67721.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu116199.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování6684.00
3. Rekreace56790.00
4. Kultura, tělovýchova a sport24990.00
5. Sociální výpomoci a půjčky1999.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu25736.00
A.IV. Konečný stav fondu44101.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.276481.43
D.II. Tvorba fondu745912.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie694131.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové51781.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu281070.95
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady38571.72
5. Ostatní čerpání242499.23
D.IV. Konečný stav fondu741322.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00