Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Bez organizačních změn.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Rozsah účetnictví: organizace v roce 2012 vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. DHM: v roce 2012 nebyl pořízen žádný nový DHM. DHM, který má organizace ve stavu je odpisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Drobný DHM: hranice pro zařazení majetku do drobného DHM je stanovena na částku 3000,- s dobou použitelnosti delší než jeden rok. Podrozvahové účty: na podrozvahových účtech je evidován majetek s pořizovací hodnotou do 2999,- Kč. Časové rozlišení: na účtech časového rozlišení jsou účtovány veškeré náklady příštího roku (předplatné, pojištění). Dohadné účty pasivní: na těchto účtech jsou účtovány nevyfakturované náklady za spotřebované energie. Zaokrouhlení: nepoužívá se. Organizace neprovozovala doplňkovou činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky222451.21165015.30
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902222451.21165015.30
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty222451.21165015.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999222451.21165015.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti42953.0045260.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění18409.0019400.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů12135.0015030.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti ovlivňující finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné skutečnosti měnící významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nedošlo k nekrytí investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Rozdíl účtu 243 a 412: 13,77 Kč. Zdůvodnění: -23,61,- přeplatek přídělu FKSP za 12/2012 převedený již v 12/2012, 9,84,- Kč - rozdíl mezi bankovními poplatky a připsaným úrokem za 12/2012 ( -23,61 9,84 = -13,77) Rozdíl byl vyrovnán v 01/2013.rozdíl účtu 243 a 412-13.77
Hodnota jmění účetní jednotky v pasivech rozvahy odpovídá rozdílu stálých aktiv v aktivech. Snížení účtu 401 odpovídá zaúčtovaným odpisům.účet 4010.00
Nevyskytly se žádné účetní případy.ú.403,405,406,407,4080.00
Dle směrnice jsou zásoby potravin účtovány metodou A, ostatní zásoby metodou B.účet 1120.00
Organizace má u bankovního ústavu zřízen běžný účet a účet FKSP.účet 241 a 2430.00
Dne 30. 12. 2011 byl uskutečněn vklad z pokladny na běžný účet ve výši 10000,-, tato částka však nebyla ke dni 31. 12. 2011 bankou zaúčtována, zaúčtování bankou proběhlo až 2. 1. 2012.účet 2620.00
Na těchto účtech nejsou evidovány žádné pohledávky a závazky po splatnosti.účet 311 a 3210.00
Na tomto účtu je zaúčtován předpis vratky nevyčerpané dotace UZ 33457 - vráceno v lednu 2013.účet 3490.00
Nevyskytly se žádné účetní případy, KZ k 31. 12. 2011 odpovídá KZ k 31. 12. 2012.účet 411, 4140.00
Na tento fond byl převeden HV roku 2011 v plné výši. Fond nebyl čerpán.účet 4130.00
Na tento fond byly v roce 2012 zaúčtovány odpisy DHM za 1-12/2012, ty byly na základě rozhodnutí zřizovatele vráceny na jeho účet v plné výši, konečný zůstatek tohoto účtu k 31. 12. 2012 je roven 0.účet 4160.00
Na těchto účtech je evidován majetek, viz. příloha A.3., odděleně za MŠ a JŠ.podrozvahové účty0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2012 činí 4.679,93 Kč. Organizace provozuje pouze hlavní činnost. V rámci přehlednosti jsou náklady analyticky děleny jednotlivě na MŠ a JŠ, dále pak na prostředky od zřizovatele, státní prostředky dle jednotlivých UZ a ostatní.HV4679.93
V roce 2012 byly organizaci poskytnuty provozní dotace od zřizovatele a dotace státní UZ 33353, UZ 33018 a UZ 33457.účet 6720.00
Organizace neměla žádné mimořádné nákllady. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Netýká se. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.44461.15
A.II. Tvorba fondu13865.14
1. Základní příděl13865.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu25708.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování21184.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4524.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu32618.29

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11596.74
D.II. Tvorba fondu2448.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření2448.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu14044.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu33386.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku33386.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu33386.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele33386.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70981574

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2201526.001144967.001056559.001089945.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2201526.001144967.001056559.001089945.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00