Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním obdoobí ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změny v účtování dle novely 410/2009 Sb. Všechny sdílené daně na účet 68x závazky z transferů mimo vybrané účetní jednotky na účet 345 Bankovní poplatky na účet 518 Poskytnuté a přijaté zálohy na transfery na účet 471 a 472 DDHM a DDNM nově účet 558 Náhrady za dočasnou PN na účet 521 Povinné úrazové pojištění na účet 525 Bezúplatné převody majetku mimo vybrané účetní jednotky na účet 543 Pojistné na účet 549
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. DDHM - v pořizovací ceně od 1 do 40. tis. Kč DDNM - v pořizovací ceně od 2 do 60 tis. Kč Účetní jednotka neúčtuje o cizí měně. Účetní jednotka neúčtuje o peněžních fondech. Účetní jednotka v prvním čtvrdletí zařadila na účet 028 na základě darovací smlouvy 8 ks PC sestavy počítače s monitorem. Cena darovaného majetku byla stanovena reprodukční pořizovací cenou. Účetní jednotka stanovila cenu za jeden kus PC sestavy na 1000,- Kč. Účetní jednotka pořídila tento majetek - účetní předpisy na účet 018 - přímočará pila, pila kotoučová, křovinořez Alpina, sekačka rotační, bruska, stojan na kola, aku vrtačka na účet 028 Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - účetní jednotka v roce 2012 provedla akci na MŠ " okna a zateplení". Součástí této akce byla investiční dotace z JMK ve výši 200 000,- Kč. A dále proběhla další akce na MŠ " výměna oken na budově". Tento majetek je veden na účetu 042. Odpisový plán - účetní jednotka v tomto roce prováděla čtv rdletní odpisy rovnoměrným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 7997715.08 1380140.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 7997715.08 1380140.52
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 9849.00 8099.00
1.Vyřazené pohledávky911 9849.00 8099.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 3000.00 54000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 50000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 3000.00 4000.00
P.VII.Vyrovnávací účty 8004564.08 1334239.52
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 8004564.08 1334239.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 21912.00 40593.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 9391.00 17397.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 271161.00 182594.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka provedla v prvním čtvrdletí 2012 opravu stočného za rok 2011. V roce 2011 byl omylem chybně vypočítán předpis za stočné 2011. Oprava byla provedena zápisem na výnosový účet na straně MD v celkové výši 89 773,63 Kč. Ve výkazu zisku a ztrát v čísle položky B VI.1 je čáska snížena o chybně vypočítané výnosy v roce 2011 v částce 89 773,63 Kč. Účetní jednotka v prvním čtvrdletí zaúčtovala výpis z ČSOB, který se vztahoval k roku 2011. Tento výpis byl zaslán až po urgenci v roce 2012. Jedná se o částku 349,81 Kč. Účetní jednota v prvním čtvrdletí zrušila běžný účet o ČSOB. Účetní jednotka splatila k 31.12.2012 úvěr u SFŽP ve výši 7 364 400,- Kč. K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. K 31.12.2012 byl proveden předpis za vodné a stočné v celkové výši 828 880,- Kč Splatnost těchto pohledávek je do 31. 6. 2013.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistovaly žádné nejisté podmínky či situace ke konci rozvahového dne
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

- K 31. 12. 2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 4102112.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
-
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
-
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
-
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
-
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotak nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
-
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na účtu 378 byly zaúčtovány přeplatky a mylné platby. Účetní jednotka k 31. 12. 2012 převedla pozemky s číslem listu vlastnictví 1,664,222 - právo hospodaření s majetkem státu na účet 903 0031 ve výši 6 583 082,56 Kč do doby než se vyřeší majetkové vztahy. Účetní jednotka v tomto roce nevyřadila žádný majetek.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účetní jednotka v prvním čtrvrdletí poskytla finanční dary těmto subjektům: Gymnazijní spolek Zastávka ve výši 5 500,- Kč GLOTTIS Říčany ve výši 3 500,- Kč M-Aerobik ve výši 5000,- Kč Účetní jednotka poskytla tyto finanční dary: Římsko-katolická farnost Vev.Knínice ve výši 10000,- Kč. TJ Sokol ve výši 2440,- Kč. Účetní jednotka čerpala v tomto roce tyto dotace: Volby do krajských zastupitelstev ve výši 23000,- Kč Volba prezidenta republiky ve výši 1000,- Kč Tuto dotaci účetní jednotka nečerpala, bude převedena na účet JMK. EU peníze školám ve výši 297489,- Kč, tato dotace byla přeposlána příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Vev.Knínice. Náklady v roce 2012 ve výši 7 764 208,65 Kč. Výnosy v roce 2012 ve výši 9 823 358,68 Kč.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

-
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotaka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 66691435.50 27623382.00 39068053.50 40137445.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 5188365.00 2140232.00 3048133.00 3113017.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 20688259.50 8448968.00 12239291.50 12412955.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 5822567.00 2445552.00 3377015.00 3493535.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 34204074.00 14365763.00 19838311.00 20522443.00
G.6.Ostatní stavby 788170.00 222867.00 565303.00 595495.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4507113.47 0.00 4507113.47 11099539.03
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 2304086.00 0.00 2304086.00 3086081.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1117241.27 0.00 1117241.27 3952580.27
H.4.Zastavěná plocha 926504.20 0.00 926504.20 2911206.20
H.5.Ostatní pozemky 159282.00 0.00 159282.00 1149671.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00378640

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00