Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Žádné změny nejsou.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
-účtování poříz.drobného dlouh.majetku na MD 558 , účtování náhrad mezd za dobu pracov.neschopnosti na MD 521, účtování bankov.popl. na MD 518
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Škola netvořila zákon.rezervy, nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Odpisy jsou účtovány dle odpisového plánu. Byly použity dohadné položky aktivní a pasivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5431023.035499113.02
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901454509.81455383.31
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024976513.225043729.71
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2725450.660.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9412725450.660.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8156473.695499113.02
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998156473.695499113.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti530430.00627423.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění226965.00269520.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů193835.00252458.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Hospodaření školy v hlavní činnosti k 31.12.2012 bylo vyrovnané.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola má prvním rokem tři projekty OPVK financované ze struktur.fondů EU. Škola obdržela na všechny projekty zálohy transferu , zachyceno na podrozvaze 941. Ze všech projektů byly v roce 2012 čerpány fin.prostředky, nedočerpané zálohy transferů byly k 31.12.2012 naúčtovány do rezervního fondu školy. Celková výše nespotřebovaných dotací činila 860 348,17 Kč ( za všechny 3 projekty ).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Škola bezúplatně převedla na základě darovací smlouvy Čj.050873/2011/KUSK/ON dne 7.11.2012 Městu Kutná Hora budovu - šatny a byt hřiště - Puškinská 206. Tato nemovitost byla vyřazena z evidence majetku - pořizovací cena 741 424 Kč- zůstatková cena 440 663 Kč- oprávky 300 761 Kč.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz v roce 2012 neobsahuje fin.prostředky ke krytí odpisů. Vytvořené odpisy v částce 1200 025,60 za rok 2012 byly částečně kryty z projektů OPVK a to ve výši 151 850 Kč. Zbývající část odpisů ( 1048 175,60 ) nebylo možné fin.pokrýt v plné výši. Škola za rok 2012 finančně nekryla odpisy ve výši 554 464,49 Kč a proto byl snížen výsledkově invest.fond - proúčtováním účtů 416/649. Škole bylo schváleno čerpání invest.fondu na nátěry oken ve výši 99 928,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti679750.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Náklady příštího období- časopisy, sw služby, pojištění majetku B.II.25.154342.26
Dohad OPVK 1.projekt - 756 625,96, Dohad OPVK 2.projekt - 1 933 781,23 , Dohad OPVK 3.projekt šablony - 908 296,80. B.II.27.7197407.98
Odměna k odchodu do důchodů a převod popl. FKSP. B.II.28.1277.76
Přijaté zálohy na transfery 3 projektů OPVK snížené o investiční dotaci na DM - 1.projekt 756 625,96, 2.projekt 1933 781,23 a 3.projekt 908296,80. D.II.9.10796111.97
Výnosy příštích období - školné, kroužky, daň SRN, nájemné D.III.32.23623.00
Dohady na spotřebu plynu, elektřiny, vody a telefonů. D.III.33.778457.00
Předpis odvodu za neplnění ZTP Úřadu práce. D.III.34.45765.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Likvidace nedobytné pohledávky z předchozích let. A.I.34.3790.00
Z celkové částky na náklady z drob.dlouh.majetku připadá 1316 870,40 na náklady z OPVK (ze všech 3 projektů ). A.I.35.3005826.80
Škola nezajistila k 31.12.2012 krytí investičního fondu a finanč.prostředky ve výši 554 464,49 a proto snížila výsledkově invest.fond. Rozdíl mezi celkovou částkou a nekrytými odpisy tvoří - náhrady, dary, obratová daň a ostatní výnosy.B.I.17.3227631.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.646036.46
A.II. Tvorba fondu182593.00
1. Základní příděl182593.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu276579.40
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování73651.40
3. Rekreace100850.00
4. Kultura, tělovýchova a sport52544.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary5500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu44034.00
A.IV. Konečný stav fondu552050.06

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.840842.46
D.II. Tvorba fondu1109382.21
1. Zlepšený výsledek hospodaření239034.04
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie860348.17
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové10000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu251918.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady239530.00
5. Ostatní čerpání12388.00
D.IV. Konečný stav fondu1698306.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.379750.05
F.II. Tvorba fondu493711.11
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku493711.11
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu99928.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku99928.00
F.IV. Konečný stav fondu773533.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby64658178.7836758566.0027899612.7828454475.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.00441283.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu55619569.6232511956.0023107613.6223163233.62
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky7524495.164032308.003492187.163499723.16
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1514114.00214302.001299812.001350236.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2469282.000.002469282.002469282.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2393490.000.002393490.002393490.00
H.5.Ostatní pozemky75792.000.0075792.0075792.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61924059

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00