A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
K datu 1.7.2011 se k naší škole připojila dřívější SOŠ prof. Švejcara. Plzeň. IČ 69457417. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Dodržujeme vymezení položek stanovené zvláštním předpisem. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účtujeme v plném rozsahu.Odpisujeme dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.Zásoby účtujeme způsobem B.Provádíme časové rozlišení nákladů a výnosů. a to včetně transferů.Opravné položky k pohledávkám tvoříme čtvrtletně. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 12266119.80 | 11840555.15 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 386208.66 | 376956.66 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 11879911.14 | 11463598.49 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 3239064.69 | 3239064.69 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 3239064.69 | 3239064.69 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 25272242.35 | 3238353.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 22033889.35 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 3238353.00 | 3238353.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 40777426.84 | 18317972.84 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 40777426.84 | 18317972.84 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 1286554.00 | 1300944.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 551661.00 | 557757.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 515615.00 | 529782.00 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 204123.25 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
6600.00 | Uveden počet kusů majetku bez podrozvahové evidence. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na investiční fond jsme letos od zřizovatele obdrželi a plně využili dotace v celkové částce 3.038528.40 Kč a to:- invest.dotaci 494.400 Kč na statické zajištění stropní konstrukce;- invest.dotaci 2.034.896.40 Kč na rekonstrukci datových sítí;- invest. dotaci 236.804 Kč na telefonní ústřednu;- invest.dotaci 59.828 Kč na klimatizaci místnosti pro servery;- investiční dotaci 212.600 Kč na dofinancování akce "zřízení auly".Dále jsme využili část transferů z EU na pořízení hmotného invest.majetku(85% ceny) v celkové částce 206.265.25Kč a tuto částku jsme uvedli na účtu 403. Nevyužitou investiční dotaci spolufinancovanou z EU v částce 1.119.546 Kč jsme převedli do investičního fondu na účet 416. | C.II.5. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účtu 547 účtujeme zmařenou investici. Jedná se o projektovou dokumentaci připravenou k výzvě do ROP. Výzva nebyla nakonec vyhlášena. ač byla předem avizována. Protože po výzvě jsou velice krátké termíny k podání žádosti. je nutno připravit se předem. yužití únikové cesty. Opatření uložená HZS jsme již splnili. | A.I.26. | 223680.00 |
Na účtu 672 je celková částka 71.583.518.86 Kč v níž jsou obsaženy tyto dotace:1. Obdržená a plně využitá běžná provozní dotace od Plz.kraje v částce 11.325.000 Kč.2. Účelová dotace od Plz.kraje na podporu motivace pro technické vzdělávání 32.000 Kč. Z této částky jsme obdrželi v r. 2011 pro školní rok 2011/2012 částku 30.000 Kč. kterou jsme plně využili až v roce 2012. V roce 2012 jsme na další akci obdrželi zálohu 27.000 Kč na školní rok 2013/2014 a tuto částku vedeme n účtu 374. V prosinci 2012 jsme z této druhé částky využili 2.000 Kč. která je obsažena na účtu 672 a na účtu 388.3. Plně využitá dotace od Plz.kraje na podání žádosti do ROP ve výši 40.000 Kč.4. Plně využitá dotace v částce 15.000 Kč od města Plzně na výtvarnou dílnu.5. Plně využitá dotace v částce 49.943 Kč na nářadí od města Plzně.6. Plně využitá dotace z MŠMT s úč.znakem 33353 ve výši 53.455.000.-Kč.7. Plně využitá dotace z MŠMT s účelovým znakem 33038 v částce 34.120 Kč.8. Plně využitá dotace z MŠMT s účelovým znakem 33034 v částce 76.140 Kč.9. Plně využitá dotace z MF s účelovým znakem 98007 v částce 65.000.-Kč.10.Letošní náklady projektu Comenius hrazené z dotace od NAEP ve výši 197.472.60 Kč(projekt probíhal od r.2010 do r. 2012 a celá obdržená dotace byla využita).11. Letos zatím využité části záloh na dotace na 5 projektů OPVK ve výši 6.293.843.26 Kč.Celkem realizujeme po dobu 3 roků 5 projektů OPVK a předpokládaná celková částka 22.033.889.35 Kč je na účtu 941;zatím obdržené zálohy 9.221.297.08Kč vedeme na účtu 472 a nevyužité části dotací na účtu 414 - rezervní fond.Od Plz.kraje jsme v r. 2012 obdrželi i další účelové neinv.dotace. a to na pořízení počítačů v částce 500.000.-Kč a na software ve výši 155.103.60 Kč. Tyto dotace jsme však vzhledem ke lhůtám výběrového řízení stačili využít až v lednu 2013 a k 31.12.2012 tyto dotace vedeme na účtu 374. | B.IV.2. | 51891351.04 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 212621.36 |
A.II. Tvorba fondu | 396845.28 |
1. Základní příděl | 396845.28 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 284712.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 72080.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 36822.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 10000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 164300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1510.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 324754.64 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 542996.25 |
D.II. Tvorba fondu | 3253570.06 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 665530.44 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 2568039.62 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 20000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1248630.56 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1248630.56 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2547935.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 625071.16 |
F.II. Tvorba fondu | 5113392.40 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 955318.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 3038528.40 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 1119546.00 |
F.III. Čerpání fondu | 4254438.40 |
1. Financování investičních výdajů | 4254438.40 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1484025.16 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 127162531.91 | 44600598.00 | 82561933.91 | 35224441.01 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 55003183.11 | 37551997.00 | 17451186.11 | 19449347.71 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 71859348.80 | 7014272.00 | 64845076.80 | 15482329.30 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 50000.00 | 3121.00 | 46879.00 | 49448.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 250000.00 | 31208.00 | 218792.00 | 243316.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 16573650.00 | 0.00 | 16573650.00 | 16573650.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 14208094.00 | 0.00 | 14208094.00 | 14208094.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2365556.00 | 0.00 | 2365556.00 | 2365556.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |