Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo ke změnám metod vlivem změny účetních předpisů - prováděcí vyhlášky k zákonu o učetnictví č. 410/2009 Sb., s účinností od 1.1.2012.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka provozuje: hlavní činnost - v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě, dále hospodářskou činnost - zejména pronájmy pozemků, bytů, nebytových prostor, krátkodobé pronájmy, výnosy z reklam a ostatní činnosti (cizí prostředky - kauce na byty, nebytové prostory, příležitostně jistiny k veřejným zakázkám, správa depozit občanů, kdy je město náhradním příjemcem). Účetní a finanční výkazy sestavuje účetní jednotka v souladu s vyhláškou 410/2010 Sb., programové zpracování účetnictví je zajištěno účetním systémem GINIS firmy UCR Gordic spol. s r.o. Jihlava, který odpovídá požadavkům uvedených v zákoně 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti tvoří účetní jednotka k rozvahovému dni, v průběhu účetního období o opravných položkách neúčtuje. Časové rozlišení - účetní jednotka časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku a dále pravidelně se opakujíc platby. Rovněž služby dodávané v následujícím roce vztahující se k činnosti běžného roku (daňové poradenství, přezkoumání hospodaření apod.) nejsou časově rozlišovány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky383356231.13357081608.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022157067.172464304.47
3.Ostatní majetek903381199163.96354617303.63
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1380944.901395683.38
1.Vyřazené pohledávky9111380944.901395683.38
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva98128411.72103740395.46
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9329920000.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94150451610.6463792371.27
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943406972.651681657.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9457720393.009843289.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95129629435.4328423078.19
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku291033.00558465.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962291033.00558465.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva98359884.00193573396.52
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97221989880.00111539011.52
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98276370004.0082034385.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty384214670.75268085825.42
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999384214670.75268085825.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1057566.001079469.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění485881.00500480.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů582286.00395904.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Bez komentáře.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Bez komentáře.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Bez komentáře.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období-12336398.180.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Nemáme.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Nemáme.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Nemáme.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Nemáme.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Nemáme.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
295.85Porostní plocha - údaje LHP s platností 2004-2013. Údaj v ha.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
168634500
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Přírůstky: zařazení Revotalizace autobusových nádraží 02130341113.96
Přírůstky:Podnikatelská zóna - Kasárna Šternberk 0215984488.95
Přírůstky:Sociální zařízení Dvorská 0213403316.73
Úbytky: Kasárna - prodej budov, demolice + převod komunikace ŘSD, bytové hospodářství - prodej domů a bytů 02116268410.71
Přírůstky: zařazení SW vnitřní integrace úřadu a SW Vema 0131540320.00
Technická infrastruktura v lokalitě bývalých kasáren 04228370275.30
Dohadné účty aktivní - zaúčtování dotací, jejichž vypořádání proběhne v následujícím období - celková částka 38843124890.25
Zaúčtování dohadu DPPO za město za rok 2012 3897957960.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výnosy z pronájmu bytů, nebytových prostor, pozemků, pronájem radaru, sloupů veřeného osvětlení - HOČ 60311038667.64
Pronájem hrobových míst - HLČ 60367646.49
Ostatní výnosy z činnosti - příjmy EKO-KOM a.s., odvod odpisů příspěvkových organizací, pojistné náhrady 6496188432.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Bez komentáře. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Bez komentáře. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12363966.19
G.II. Tvorba fondu2014840.18
1. Přebytky hospodaření z minulých let2014840.18
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu2216108.94
G.IV. Konečný stav fondu12162697.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby945666853.76216747486.13728919367.63727410059.67
G.1.Bytové domy a bytové jednotky168007549.9942252751.00125754798.99130092867.99
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu163245671.7361536813.00101708858.73112450401.38
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky25690412.507247751.0018442661.5022964674.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení390880718.3476525579.00314355139.34293479870.88
G.5.Jiné inženýrské sítě88750916.3810657381.0078093535.3876638026.43
G.6.Ostatní stavby109091584.8218527211.1390564373.6991784218.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky182919543.000.00182919543.00164574793.45
H.1.Stavební pozemky21099952.000.0021099952.002160382.64
H.2.Lesní pozemky100346854.000.00100346854.00100615836.96
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky12546370.000.0012546370.0012754885.67
H.4.Zastavěná plocha40351822.000.0040351822.0040022285.61
H.5.Ostatní pozemky8574545.000.008574545.009021402.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou338032.240.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64338032.240.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou3689642.580.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 643689642.580.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299529

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00