Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky pokračuje.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
účtování probíhá dle platných zákonů a metodik
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody jsou v souladu s vnitřní směrnicí. Odpisový plán na rok 2012 je stanoven ve výši 83 138,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2310870.152233967.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022310870.152233967.35
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku18989953.2018989953.20
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96618989953.2018989953.20
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-16679083.0516755985.85
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-16679083.0516755985.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti280477.00230371.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění120211.0098742.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů79642.0051698.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejisté skutečnosti k datu závěrky nejsou
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K žádným podstatným změnám v daném období nedošlo
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace nevlastní žádné nemovistosti
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Došlo k čerpání investičního fondu na opravu brány a oplocení v celkové hodnotě 107 524,- Kč. Ćerpání bylo odsouhlaseno RM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace účtuje evidenci skladových zásob způsobem B. K 31.12.2012 byla provedena inventarizace zásob a zůstatek účtu byl zaúčtován dle skutečných zásob. B.I.2.41105.82
Jsou zde účtovány provozní zálohy na dodávky služeb energií, které nebyly ke konci období vyúčtovány. Jedná se o zálohy - plyn 9240,- za dodávky tepla 1 342880,- , záloha voda 125000,-, elektřina 4416,-. Dále jsou zde zaúčtovány vyplacené zálohy na nákup pomůcek pro práci v kroužcích 4 950,-, záloha na nákup výtvarných pomůcek 24844,-, zálohy na předplatné roku 2013 3 024,. B.II.4.1514354.00
Na analytikách účtu 315 jsou evidovány pohledávky za školné a stravné.Jsou v členění: pohledávky k vymáhání za nezaplacené školné a stravné - 22518,- Kč, pohledávky k řešení připravené k odpisu 11 169,- Kč. Dále aktuální pohledávky- stravné zaměstnanci 14 191,- Kč, stravné školné dětí tříděno dle jednotlivých zařízení 230257,- Kč. B.II.5.278135.00
Jsou zde evidovány finanční prostředky poskytnuté zaměstnancům z titulu finančního zajištění kroužku pro děti, účet byl ke konci roku vyrovnán. B.II.10.0.00
Na účtě jsou zaúčtovány platby za stravné a školné uhrazené ke konci roku a peníze vyúčtované v lednu 2013. B.II.26.57443.00
Zaúčtovány transféry na přímé náklady - KÚ OK řádně vypořádany. B.II.27.0.00
Okruh jmění organizace - účet 401 je odsouhlasen na účty skupiny 02. C.I.1.316937.50
Snížení fondu o čerpání finančních prostředků na opravy schválené RM. Celkové čerpání je 107524,- Kč C.II.5.268284.80
Závazky z obchodního styku - dodavatelé byly odsouhlaseny a inventarizovány. Zůstatek nezaplacených dodavatelských závazků za režie je 341268,64 Kč. Neuhrazené faktury za nákup potravin 1739,- Kč. D.III.5.343007.64
Na účtech 324 jsou evidovány: zálohy dětí na školné 83 460,- Kč, zálohy dětí na činnost kroužků 4950,- Kč, přijaté zálohy dětí na lyžařský výcvik -73600,- Kč (proběhl od 7.1.2013), platby cizích strávníků za obědy na měsíc leden 33758,- Kč. D.III.7.1957868.00
Zaúčtované finanční prostředky na přímé náklady od KU OK řádně vypořádáno. D.III.30.0.00
zaúčtované zálohové náklady za energie placené zálohou, k vyúčtování až v roce 2013 D.III.33.1622148.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
zaúčtování nákladů na energie dle smluvních vztahů A.I.2.1931016.50
jedná se opravy vodoinstalační a opravy kuchynského zařízení. A.I.8.289347.46
z důvodu úmrtí pracovnice byl zakoupen smuteční věnec na pohřeb A.I.10.1528.00
pokuta za pozdní odevzdání oznámení k dani A.I.23.2660.00
zaúčtování odpisů dle odpisového plánu v plné výši A.I.28.83318.00
Vyřazení neuhrazených pohledávek za školné a stravné - z let 2005-2008. Dlužníci byli několikrát vyzváni k úhradě bez reakce, dle rozhodnutí vedení se souhlasem zřizovatele jsou pohledávky odepsány. A.I.34.12314.00
prodej vyřazených dětských židliček z oddělení B.I.14.1650.00
vyúčtování čerpání fondů - z fondu rezervního - prijaté dary - 7280,- Kč , z fondu investičního 107 524,- na opravy B.I.16.114804.00
vyúčtování dohadných položek z minulého roku - energie B.I.17.122934.04
Zaúčtování transféry od města a KU OK dle skutečnosti B.IV.2.1508470.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.44240.82
A.II. Tvorba fondu90932.00
1. Základní příděl90932.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu80948.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování23448.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění29500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu25000.00
A.IV. Konečný stav fondu54224.82

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.133342.33
D.II. Tvorba fondu7744.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření1144.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové6600.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu7280.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání7280.00
D.IV. Konečný stav fondu133807.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.315490.80
F.II. Tvorba fondu83318.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku83318.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu107524.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku107524.00
F.IV. Konečný stav fondu291284.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852091

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00