Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace nemá informace o ukončení či omezení své činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny obsahového vymezení výkazu zisků a stráty: V souladu se změnou vyhl.č. 410/2009 došlo od 1.1.2012 ke změně vykazování těchto nákladových položek: -náhrady za PN vykazované za minulé období 2011 v pol. A.I.17 (na účtu 528 ve výši 18984 Kč) v roce 2012 vykazujeme v pol. A.I.13 na účtu 521, - pořízení DDHM a DDNM vykazujeme v nově zřízené pol. A.I.35 (účet 558), za minulé období 2011 byla spotřeba DDHM zahrnuta v pol. A.I.1 (na účtu 501 ve výši 128643 Kč), -pol. A.II.5 (účet 569 ostatní finanční náklady), na které byly sloučeny v roce 2011 náklady za bankovní operace (ty byly v min. období ve výši 6082 Kč), pojistné (27509 Kč) a ostatní poplatky (1960 Kč), se v roce 2012 rozdělila tak, že náklady za bankovní operace vykazujeme v roce 2012 v pol. A.I.12 (účet 518 ve výši 5932 Kč), pojistné odpovědnosti v pol. A.I.15 (účet 525 ve výši 2827 Kč), pojistné majetku a ostatní náklady v pol. A.I.36 (na účtu 549). Mezi rokem 2012 a 2011 došlo k převodu objektu Podzemních chodeb na Město Jaroměř, který byl do konce roku 2011 součástí naší organizace. Z toho důvodu došlo k rozdělení majetku, zásob i zaměstnanců a tím i ke snížení ročního rozpočtu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednudušeném rozsahu. Měsíční odpisy účtujeme rovnoměrně na základě zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Pořizovaný majetek se stává na základě rozhodnutí zřizovatele vlastnictvím organizace. Dlouhodobý majetek nově pořízený je oceňován pořizovací cenou, pořízení staršího vybavení je oceněno reprokukční PC. Zásoby oceňujeme náklady na jejich pořízení. Časové rozlišení používáme zejména pro vyčíslení nákladů na energie, které hradíme zálohově. Poskytnuté transfery od zřizovatele účtujeme do výnosů v okamžiku připsání na bankovní účet, nároky dle schválené výše počátkem roku jako výnosy příštích období. Údaje ve výkazech vykazujeme v Kč na 2 des.m. Na podrozvahových účtech sledujeme zejména majetek (901, 902 - operativní evidence DDHNM, 903 - ceniny-vstupenky, 951 - majetek ve výpůjčce, pohledávky za zboží předané do komisního prodeje (933) a závazky za přijaté zboží do komisního prodeje (973).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky265745.40302890.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90124355.0024355.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902230770.40257480.00
3.Ostatní majetek90310620.0021055.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty265745.40302890.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999265745.40302890.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti23643.0040364.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění10133.0017300.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů10064.0014517.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nemáme doplňující informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsme si vědomi.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka nevlastní nemovitosti - hospodaří s majetkem zřizovatele, který má ve výpůjčce.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má k 31.12.2012 plně krytý investiční fond finančními prostředky na účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
1.00Organizace eviduje v ocenění podle § 25 odst. 1 k) muzejní sbírku vedenou v Centrální evidenci sbírek (CES) čítající 23822 ks, v tom 10112 knih a časopisů a 13710 ostatních sbírkových předmětů.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00netýká se nás
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00netýká se nás

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
na základě rozhodnutí zřizovatele je veškerý majetek, včetně nově pořízeného, majetkem organizace (A.I + A.II)A.504688.00
položka představuje soubory muzejních sbírek, včetně souboru evidovaného v centrální evidenci sbírek v ocenění podle § 25 odst. 1k) v hodnotě 1, KčA.II.2327731.00
krátkodobé poskytnuté zálohy na energie a zbožíB.II.476740.00
v položce je pohledávka za dodavatelem el. energie, placené zálohově (vzhledem k tomu, že zálohy byly stanoveny ze spotřeby roku 2011, tedy včetně Podz. chodeb, vznikl velký přeplatek)B.II.2842149.00
na běžném účtu zůstávají finanční prostředky zřizovateleB.III.9312410.00
bank.účet FKSP představuje krytí účtu 412 - k 31.12.2012 je nižší o odvod z mezd za prosinec ve výši 750 KčB.III.1038125.00
rezervní fond byl navýšen o HV 2011 - zisk ve výši 183384,83 a snížen o částku 73440 Kč na kompenzaci nákladů na převod zboží pro PodzemníchodbyC.II.3580043.00
odhad spotřeby energií nezaúčtovaných k 31.12.2012D.III.3354500.00
na základě rozhodnutí zřizovatele jsou veškeré zásoby majetkem organizaceB.I334944.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady z činnosti v porovnání s minulým rokem jsou nižší v důsledku organizační změny - návštěvní objekt Podzemních chodeb byl převeden na Město Jaroměř včetně části zaměstnancůA.I2176203.00
Nová položka pro sledování nákupu drobného dlouhodobého majetku se 100% oprávkamiA.I.3546416.00
Částku tvoří: hrubé mzdy zam. v PP 909161,00 Kč, náhrady za PN 2951,00 Kč, OON za DPČ a DPP 115850,00. Schválený roční limit mzdových prostředků je 915000,00 Kč, zúčtované mzdy tento limit nepřesahujíA.I.131027962.00
Celá částka je výnosem z transferu zřizovateleB.IV.21945456.00
Výnosy z činnosti představují příjmy ze vstupného, prodeje publikací a tiskovin, pronájmu vč. úhrad režijních nákladů, převod z rez. fonduB.I243162.00
Výsledkem hospodaření za rok 2012 je zisk ve výši 13474,36, - hospodaření podle středisek: Muzeum Jaroměř - náklady 2033481,40, výnosy 2042508,53, zisk 9027,13 Kč, Radnice Josefov - náklady 142721,82, výnosy 147169,05, zisk 4447,23 KčC.13474.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.41318.00
A.II. Tvorba fondu9092.00
1. Základní příděl9092.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu11535.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11535.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu38875.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.470097.88
D.II. Tvorba fondu183384.83
1. Zlepšený výsledek hospodaření183384.83
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu73440.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání73440.00
D.IV. Konečný stav fondu580042.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.25913.00
F.II. Tvorba fondu8388.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku8388.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu34301.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00401633

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00