A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
V organizaci nedošlo k organizačním změnám. Organizace vede účetnictví podle vyhl. č. 436/2011 Sb. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Majetek odepisujeme na základě schváleného odpisového plánu. 501 50 - majetek DDHM všeobecný (500 - 2000 Kč) 558 20 - majetek DDHM všeobecný (2000 - 40000 Kč) 558 30 - programové vybavení software 022 10 - samostatné movité věci nad 40000 Kč - odepisované Časové rozlišení: 381 - fa náklady roku 2013 383 - fa náklady roku 2012 389 - dohadné účty pasivní |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 520184.80 | 508132.80 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 520184.80 | 508132.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1153.28 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1153.28 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 521338.08 | 508132.80 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 521338.08 | 508132.80 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 540347.00 | 558967.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 231591.00 | 239407.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 210702.00 | 231278.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Pohledávka za Union bankou ve výši 749 876,07 Kč. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizace nepořídila v roce 2012 žádnou nemovitost. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fondy nejsou finančně kryty o pohledávku za Union bankou ve výši 749 876,07 Kč. - fond rezervní ................. 32 074,04 - fond odměn .................... 73 927,- - investiční fond ...............643 875,03 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
031 50 zahrada Šumperk ............... 183 792,- 031 60 zastavěná plocha Šumperk ...... 132 020,- | A.II.4. | 0.00 |
022 20 osobní vozidla - pracoviště Olomouc 389 963,- pracoviště Přerov 350 729,- | A.II.4. | 0.00 |
Pohledávka za Union bankou - fond rezervní ................ 32 074,04 - fond odměn ................... 73 927,- - investiní fond ............... 643 875,03 | B.II.28. | 0.00 |
Zaplacené zálohy za el. energii, vodu, topení, plyn na našich pracovištích...... 277 981,- - Jeseník ............ 201 337,- (voda, topení, el.energie) - Prostějov .......... 20 000,- (plyn, voda, el.energie - Konice) - Přerov ............. 344,- (el.energie - Hranice) - Šumperk ............ 56 300,- (plyn, el.energie, energie - Mohelnice) | B.II.4. | 0.00 |
241 10 - běžný účet .................... 2 726 649,87 241 30 - rezervní fond ................. 491 519,43 241 40 - fond odměn .................... 4 898,- 241 50 - investiční fond ............... 236 966,29 | B.III.9. | 0.00 |
Hodnota stravenek na našich 5-ti pracovištích............. 42 840,- - Olomouc ................ 10 590,- - Jeseník ................ 5 100,- - Prostějov .............. 14 400,- - Přerov ................. 12 210,- - Šumperk ................ 540,- | B.III.15. | 0.00 |
Zůstatek pokladní hotovosti na našich 5-ti pracovištích........ 24 890,- - Olomouc ................... 8 294,- - Jeseník ................... 5 491,- - Prostějov ................. 6 841,- - Přerov .................... 2 833,- - Šumperk ................... 1 431,- | B.III.17. | 0.00 |
Faktury - náklady roku 2013 (Věstník MF ČR, Fin. zpravodaj, Sbírka zákonů, noviny, časopisy, internet, doména, inzerce)...... 24 582,- - Olomouc ................. 12 069,- - Jeseník ................. 3 441,- - Prostějov ............... 700,- - Přerov .................. 3 584,- - Šumperk ................. 4 788,- | B.II.25. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
odepsaná pohledávka za Unicos - dobropis z roku 2009 | A.I.34. | 0.00 |
Nově pořízený majetek 558 20 ........... 113 136,88 (projekční plátno ..... 2 150,- kopírka Canon ........ 8 667,- koberec .............. 2 647,- Pc, monitor, tiskárna 16 700,- kartotéka 2x 16 248,- laserová tiskárna 5 868,- monitor Hranice 2 050,- 2xkanc.židle, 6x židle 2 810,- metodický mat.(hra) 4 795,- (v rámci projektu UZ 00016) tiskárna Prostějov 11 642,- (v rámci projektu UZ 00016) stolek, pohovka,2x křesla 3 250,- multifunkční tiskárna 7 497,- psychodiagnostické testy 4 248,- " " 9 566,88 notebook 14 998,- 558 30 ............. 23 760,- personální a mzdový program c e l k e m ..............................136 896,88 | A.I.35. | 0.00 |
549 30 - pojštění služ. vozidel .............. 5 071,- 549 35 - dálniční známka 1x .................. 1 500,- celkem ....................................... 6 571,- | A.I.36. | 0.00 |
prodej metodických materiálů pro rodiče, supervize BŽ | B.I.2. | 0.00 |
648 30 - čerpání investičního fondu ....... 69 840,-(zpracování projektové dokumentace budovy pracoviště Šumperk) 648 40 - čerpání rezevního fondu .......... 16 248,-(kartotéka 2x - prac. Olomouc) 648 10 - čerpání fondu odměn .............. 22 000,- | B.I.16. | 0.00 |
přijaté dotace z MŠMT .............. 23 741 200,- mzdy 70 584,- prevence rizikového chování UZ 33122 celkem ............................. 23 811 784,- přijaté dotace od zřizovatele ...... 2 928 000,- provoz 74 416,- odpisy 180 000,- preventivní program UZ 00016 celkem ............................. 3 182 416,- c e l k e m všechny dotace ........ 26 994 200,- | B.IV.2. | 0.00 |
smluvní pokuta Telefónica O2 ........... 12 000,- (předčasné ukončení smlouvy z důvodu nevýhodného paušálu u 2 telef.čísel) pokuta na ÚP - neplnění povin. podílu osob se ZP ....... 49 427,- | A.I.23. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97367.47 |
A.II. Tvorba fondu | 173726.00 |
1. Základní příděl | 173726.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 185716.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 80416.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 28500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 76800.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 85377.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 438847.42 |
D.II. Tvorba fondu | 100994.05 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 100994.05 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 16248.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 16248.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 523593.47 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 932681.32 |
F.II. Tvorba fondu | 74416.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 74416.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 126256.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 69840.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 56416.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 880841.32 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 569796.90 | 198315.00 | 371481.90 | 380997.90 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 198315.00 | -198315.00 | 380997.90 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 569796.90 | 0.00 | 569796.90 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 315812.00 | 0.00 | 315812.00 | 315812.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 183792.00 | 0.00 | 183792.00 | 183792.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 132020.00 | 0.00 | 132020.00 | 132020.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |