Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepředpokládá. že by došlo k omezení její činnosti. Trvalá existence organizace.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Vzhledem ke změně metody účtování opravných položek k pohledávkám. došlo k rozvahovému zaúčtování pohledávek. které vznikly od 1.1.1995 do 31.12.2009 na účetní položky 406 – Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody. proti účetní položce 194 - Opravná položka k odběratelům.K 31.12.2012 byl proúčtován dopočet oprávek v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761.- Kč na str.MD.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
FNOL použije pro věrné zobrazení účetnictví účetní metody. které jsou v souladu se zákonem č.563/1991 Sb.. o účetnictví. ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 410/2009 Sb. a 403/2011 Sb. v platném znění. Použité účetní metody jsou skladbou postupů a užívaných prvků v účetnictví FNOL pro kontinuální zachycení obrazu hospodaření. zejména:- podvojné účetnictví – tzv.bilanční metoda k zachycení stavu majetku a jeho zdrojů krytí- oceňování majetku – cenou pořizovací. popř. reprodukční. - odepisování majetku – účetní odpisy stanoveny vnitřní organizační normou.- inventarizace majetku – postupy a průběh invent.prací při fyzické i dokladové inventuře stanoveny vnitřním předpisem. - tvorba a použití rezerv – FNOL tvoří pouze rezervy zákonné dle Zák.č.593/1991 Sb.a některá ustanovení zákona se provádějí Vyhl.č.410/2009 Sb.. ve znění pozdějších předpisů.- tvorba a použití opravných položek – FNOL tvoří opravné položky dle Vyhl.č.410/2009 Sb.. ve znění pozdějších předpisů. K 31.12. 2009 účtuje oprav.položky k pohledávkám pouze rozvahově. Od 1.1.2010 účtuje opravné položky k pohledávkám do nákladů organizace. - tvorba podrozvahových účtů .- FNOL tvoří. podrozvahové účty dle Vyhl.410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. - metoda časového rozlišení – sledování adresných nákladů a výnosů. které se týkají správného účetního období. u nákladů jsou časově rozlišovány položky se jmenovitou hodnotou vyšší než 5 tis. Pravidla užití časového rozlišení jsou stanoveny vnitřní organizační normou. - výkaznictví-základní účetní výkazy odpovídají Vyhl.č.410/2009 Sb.. ve znění pozdějších předpisů - účtový rozvrh-odpovídá směrné účtové osnově dle Vyhl.č.410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů. analytická evidence synt. účtů slouží k bližší identifikaci položek rozvahy či výkazu ZZ pro vnitřní potřebu FNOL. pro stat.účely sledování hlavní a hospodářské činnosti FNOL. pro daňové účely atd. …. - systém oběhu účetních dokladů-od vystavení. zatřídění a očíslování včetně určení účtov. předpisu až k archivaci při zajištění formální i věcné kontroly. systém je stanoven vnitřní organ. normou. - systém finanční kontroly připravených i uskutečněných operací – odpovídá Zák.č.320/2001 Sb.. základní pravidla a postupy jsou stanoveny vnitřní organizační normou.Oceňování: v souladu s § 25 Zák. o účetnictví a s § 11 odst.5. § 14 odst.11. § 55 vyhl. č. 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů.Hmotný a nehmotný majetek:- nakoupený – pořizovací cena dle § 11. § 14 vyhl. č. 410/2009. ve znění pozdějších předpisů- vytvořený vlastní činností – na úrovni vlastních nákladů.- ostatní (např. v případě bezúplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena.Zásoby:- nakoupené – pořizovací cena podle jednotlivých dodávek u zásob charakteru ZPr.. všeobecného materiálu a textilu.- vytvořené hospodářské činností – na úrovni vlastních nákladů dle kalkulace.- ostatní (např. v případě bezplatného nabytí) – reprodukční pořizovací cena.- zásoby potravin – průměrnou pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých dodavatelských cenách.- zásoby léků a léčivých přípravků – průměrnou pořizovací cenou u stejného druhu zásob při různých dodavatelských cenách. Peněžní prostředky. ceniny:- při pořízení oceněné jmenovitou hodnotoupohledávky a závazky- při vzniku – jmenovitou hodnotou dle dokladu- při nabytí pohledávky za úplatu – pořizovací cenouZpůsob vedení zásob:Zásoby se v organizaci evidují způsobem A. tj. nákup a pořízení materiálu a zboží se účtuje na účty 112 - Materiál na skladě nebo 132 - Zboží na skladě. V případě příjmu faktury za materiál a zboží do knihy faktur přijatých se tato zaznamená automaticky na účet 111 – Pořízení materiál cestě. účtu 131 Pořízení zboží. Převzetím materiálu na sklad příjemkou se automaticky zaznamenává účetní nárůst zásob na účtu 112. 132 se současným snížením účtu 111. 131. Aktivace materiálu a zboží se účtuje jako hodnotový přírůstek na účtu 112 se souvztažným zápisem na příslušném účtu skupiny 507 - Aktivace.Zásoby se oceňují metodou řízeného FIFO. tj. cena prvního zvýšení zásoby je cenou i prvního snížení při výdeji stejného druhu materiálu. Metoda se porušuje pouze ve výjimečných případech. kdy se speciální dodávky vydávají ihned do spotřeby. Příjem na sklad se účtuje ve skutečné pořizovací ceně včetně souvisejících nákladů. Zásoby se oceňují také váženým aritmetickým průměrem. kdy metodu používá sklad ZPr.. léků a konsignační sklady. Výdej zásob se provádí průběžně v měsíci.Způsob vedení pohledávek:Pohledávky za odběrateli jsou vedeny v organizaci v elektronické knize faktur vydaných a v analytické evidenci účetnictví účtu 311- Odběratelé podle jednotlivých druhů. Pohledávky za regulační poplatky jsou vedeny na účtu 315. U pohledávek po splatnosti se organizace řídí zákonem č. 219/2000 Sb. v platném znění. Nezaplacené pohledávky jsou do půl roku po splatnosti průběžně upomínány a po neúspěšném upomenutí jsou předávány k právnímu vymáhání. V souladu s § 31 jmenovaného zákona je navrhován splátkový kalendář.V případě. že pohledávky nejsou dlužníky dobrovolně uhrazeny. jsou navrhovány po ukončení právního vymáhání v souladu s § 35 k upuštění od vymáhání a jako pohledávky nevymahatelné jsou vyřazeny. Výsledek právního vymáhání – návrh k upuštění od vymáhání pohledávky je účtován jako náklady z vyřazených pohledávek - úč. 557. Dále je vyřazená pohledávka v běžném roce evidována v účetnictví na podrozvahových účtech a zůstává v evidenci v knize vydaných faktur. Zároveň se zaúčtování vyřazené pohledávky je zrušena opravná položka k pohledávkám – úč.406 nebo 556 a protiúčet 194.V operativní evidenci pohledávek ve FNOL jsou jednotlivé pohledávky po splatnosti přiřazeným označením identifikovány s právním spisem AK. Průběžně je sledován stav právního vymáhání. Způsob vedení závazků:Závazky vůči dodavatelům jsou vedeny v účetnictví FNOL v elektronické knize faktur přijatých a v analytické evidenci účetnictví účtu 321 – Dodavatelé podle jednotlivých druhů v rámci potřeb FNOL. Úroky z prodlení a penalizační faktury za pozdní úhradu faktur jsou vedeny na účtu 321 49 od roku 2001. podle platných účetních předpisů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky547352109.05538415918.51
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901190816.10186926.10
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90255064552.6656452678.60
3.Ostatní majetek903492096740.29481776313.81
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky50259625.2448230804.33
1.Vyřazené pohledávky91150259625.2448230804.33
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva285536566.09191775746.56
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93353322309.470.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934159398651.24122187248.70
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9397822057.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.007822057.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94223985480.540.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94340990571.8461631944.86
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.00117000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení94717496.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.0017496.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva32572310.6199650374.27
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97326264158.810.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9744358416.4097700638.87
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9751949735.400.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.001949735.40
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty850575989.77878072843.67
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999850575989.77878072843.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti35292046.0037056265.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění17251100.0015886112.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů20852466.9918213611.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Rezervy:k 31.12.2012 organizace nevytvářela rezervy.Dohadné položky: FNOL sleduje v rámci použití dohad.pol.věrné zobrazení výsledku hospodaření v příslušném účetním období.Dohadné položky se týkají případů. kdy náklady nebo výnosy vznikly ale faktura do organizace k účetní závěrce nedošla. Jedná se o: - energie. voda. teplo. plyn. - telefonní služby.- léčebnou péči.- bonusy za léky a SZM- daň z příjmuČasové rozlišení nákladů a výnosů:organizace zaúčtovala všechny účetní případy. které se týkají účetního období.. tj.veškeré náklady a výnosy bez ohledu na datum jejich úhrady.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
FNOL k 31.12.2012 neeviduje nejisté podmínky a situace. které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Z důvodu finančního nekrytí FRM k 31.12.2012 došlo k proúčtování. které snížilo FRM v hodnotě 158 611 tis. Kč. Proúčtování bylo v souladu s Vyhláškou 410/2009 Sb.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období704093.840.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti290080894.050.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
platinové misky. které se neúčtují na účet 088 A.II.6.12810.00
položky na obnovu lékařských přístrojů a staveb k lékařským účelům z účtu 042. A.II.8.241760342.68
snížení skladových zásob na léky na základě pokynu vedení FNOL-úprava pravidelného čerpání výdejek na kliniky B.I.8.66443701.32
výše pohledávek za ZP z účtu 311 B.II.1.345402950.01
vyúčtování zálohy daně z příjmu (23 410 tis.). předpokld odvodu daně z příjmu za rok 2012 (20 002 tis.). Vyúčtování proběhne v 6/2013 B.II.12.29482800.00
na základě smlouvy z minulých let poskytly FNOL Norské fondy finanční prostředky na zakoupení DHM. v roce 2012 FNOL dostala informaci že zbytek peněz nebude uhrazen. částka přeúčtována do nákladů org. B.II.23.349055.04
zaúčtování bonusů za léky a SZM (35 000 tis.Kč). zaúčtování odhadu doplatků za léčebnou péči r.2012 (36 000 tis.Kč) kdy k vyúčtování dojde k 31.12.2013. B.II.27.213000000.00
doúčtování dopočtu oprávek v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761.- Kč. Zúčtování opravných položek k pohledávkám. které byly splatné k 31.12.2009. Proti PS hodnota snižena o úhradu pohled.v konkurs.řízení za nem.Bruntál a.s.o 1 829 206.81 Kč. Doúčtování dopočtu oprávek v souladu s ČÚS č.708 ve výši 253 836 761.- Kč. C.I.5.-1537296310.02
organizace vykázala zaúčtování významných položek – oprava při vyřazení majetku. který nebyl zaúčtován v r.2010 (366 954.- Kč na str.MD). C.I.7.1458438.93
vyše závazků za léky a zdravotnické prostředky z účtu 321. D.III.5.267134400.12
do dohadných účtů je zaúčtován: odhad srážek za zdravotní péči ve výši 84 600 tis. Kč. Další významné položky: odhad zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnanců za IV.Q.12 (1 550 tis.). a ostatní odhady za služby a zboží (např.odhad maloodběru plynu. spotřeba ZPr.na konsignačních skladech atd.). D.III.33.522675454.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
nejvyšší položky: spotřeba léků v centrech (534 120 tis.). defibrilátory a kardiovertery (159 561 tis.). laboratorní diagnostika (140 338 tis.). katetry. stenty. porty (134 555 tis.). V položce jsou zaúčtovány bonusy za léky a SZM ve výši -286 416 tis.Kč. A.I.1.3410792479.80
Změna účtu dle Vyhl.403/2010 Sb. od 1.1.2012. V roce 2011 byl používán účet 621. A.I.6.-188633461.60
navýšení náklady za ostatní služby jsou na informační technologie - zavádění nového ekonomického informační systému. řešení navádění výkazů do SR dle Vyhlášky 410/2009 Sb. v platného znění. A.I.12.603923606.28
soudní poplatky - předání pohledávek za regulační poplatky k soudnímu vymáhání. A.I.20.1569029.40
sankce za nedodržení zaměst.ZTP za r.09 (157 tis.). proúčtování dohadné položky za nedodržení zaměst.ZTP za r.2012 (100 tis.). pokuta Státního ústavu pro kontrolu léčiv za nedodržení zákona č.286/2008 Sb(400 tis.). pokuta za porušení zákona o veřej.zakázkách (580 tis.). pokutaza porušení rozpočtové kázně (1 031 tis.Kč). Všechny případy projednány náhradovou komisí FNOL. A.I.23.15938454.00
v položce proúčtování finančního nekrytí FRM (dle Vyhl.410/2009 Sb.) ve výši -158 611 tis.Kč. A.I.28.287744660.60
prodané 2 dopravní prostředky (205 tis.). proúčtování bezúplatného převodu nemovitosti (na základě schvalovací doložky MFČR) ve výši 241 tis.(výměna bytu za lekárenský přístroj). A.I.30.1784100.00
proúčtování opravných položek k pohledávkám za regulační poplatky (dle Vyhl.410/2009 Sb. v platném znění) A.I.33.2108074.98
úhrada odškodnění na základě soudního sporu ve výši 646 tis.Kč. proúčtování zmařených investic ve výši 2 805 tis.Kč. A.I.36.6902220.00
proúčtování dohadné položky-odhad odvodu daně z příjmu za r.2012. A.V.1.40004000.00
výnosy za regulační poplatky – recepty B.I.4.3291736.84
výnosy za regulační poplatky B.I.8.39536387.00
proúčtování bezúplatného převodu (zdravotnický přístroj za nemovitost). viz.pol.A.I.30. B.I.14.5600000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Pro výpočet byly použity položky. které jsou čerpány z fondů a ovlivňují HV organizace: jednotný příděl FKSP 13 987 tis.. čerpání FKSP -3 769 tis.. finanční a věcné dary -4 843 tis.Kč. A.I.6.21497964.44
pro výpočet krátkodobých závazků byla použita Rozvaha ř.D.III.sl.1-D.III.sl.2 ze které byly odečteny rozdílem hodnoty neuhrazených investic k 31.12.roku 2011 a 2012. Dořádku byl započítán mínusem také odhad daně z příjmu za rok 2012. A.II.2.-475740592.12
výpočet se skládá z obratu MD účtu 416. od kterého je odečteno finanční nekrytí FRM (158 611 tis.) a transfery- finanční dary (704 tis.). B.I.-696421798.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14043913.58
A.II. Tvorba fondu13987111.85
1. Základní příděl13987111.85
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu22803089.25
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování3769220.65
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport296668.60
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění18737200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu5227936.18

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8357726.41
C.II. Tvorba fondu3662013.96
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové3662013.96
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2756482.76
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové2756482.76
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu9263257.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.156442184.69
E.II. Tvorba fondu339623435.54
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku302483515.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku33561772.00
4. Peněžní dary772881.54
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní2805267.00
E.III. Čerpání fondu390017402.28
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku231406217.58
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku158611184.70
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu106048217.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3058979251.00960063877.002098915374.002289216084.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8337773.006707925.001629848.002084006.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu2473252843.00723569505.001749683338.001883482504.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky351710254.00157701507.00194008747.00229050249.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení42313272.0016892065.0025421207.0031295687.00
G.5.Jiné inženýrské sítě144188696.0048176182.0096012514.00105663136.00
G.6.Ostatní stavby39176413.007016693.0032159720.0037640502.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky231923263.000.00231923263.00215661866.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky3165820.000.003165820.0015441020.00
H.4.Zastavěná plocha58345090.000.0058345090.0058637454.00
H.5.Ostatní pozemky170412353.000.00170412353.00141583392.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou23357.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6423357.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou5600.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 645600.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00098892

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00