Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní metody jsou použité v souladu se zákonem o účetnictví.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát odpovídá platné legislativě a žádné změny z důvodu změn v předmětu činnosti nebyly uskutečněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě, používá účtování zásob var. B. Organizace má hospodářskou činnost - pronájmy (v II., III. i IV. čtvrtletí 2012 došlo k pronájmu části prostorů budovy ve Vlčicích). K zobrazení věrného účetnictví organizace používá časového rozlišení a dohadných položek: a) náklady časově rozlišuje bez ohledu na výši částek, b) dohadné položky u dodávek energií stanoví především na základě záloh, c) časové rozlišení a dohadné účty aktivní u transferů na základě ročního příslibu přepočteného na počet měsíců mezitímní závěrky. Hranice pro zařazení do operativní evidence činí Kč 500,--.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2359480.582335473.38
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90149089.5045089.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022310391.082290383.88
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2359480.582335473.38
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992359480.582335473.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti473284.00440229.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění203082.00188718.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů182584.00168862.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nejsou nám známy žádné skutečnosti, které by měnily podmínky nebo situace ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou nám známy žádné skutečnosti, které by znejisťovaly podmínky či situace ke konci rozvahového dne.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizace neprováděla změny v zápisu v katastru nemovitostí ani nepodávala návrhy na zápis (nemá ani oprávnění).
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace má plně krytý investiční fond peněžními prostředky na běžném účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00V aktivech organizace se nenachází dotyčný majetek.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. Stav účtu 112 jsou zásoby uhlí ve zrekonstruované kotelně budovy ve Vlčicích. Veškeré zálohy na dodávky energií byly dodavateli k 31. 12. zúčtovány. Pohledávky za zaměstnanci je nesplacený zůstatek půjček z FKSP. Stav účtu 377 je pohledávka z titulu omylem 2x zaplacené faktury. AKTIVA CELKEM0.00
Organizace nemá žádné závazky po lhůtě splatnosti, nemá žádné půjčky - úvěry. Organizace neúčtovala k 31. 12. o žádných dohadných položkách - veškeré náklady roku 2012 jsou podloženy doklady dodavatelů. Na účtu 349 je závazek vůči veřejným rozpočtům z titulu nedočerpání dotace na přímé náklady - mzdové prostředky pedagogických pracovníků. PASIVA CELKEM0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Čerpání rezervního fondu - použité prostředky z darů, rozpuštění nevyčerpané dotace na projekt "šablony". Čerpání rezervního fondu z výsledku hospodaření je použití fondu na další rozvoj činnosti - prokázání použití daňové úspory za roky 2009, 2010 a 2011. B.I.16.0.00
dotace na provoz 2 066 000, dotace odpisy 332 000, dotace přímé náklady 18 528 300 Kč., dotace asistence 607 505 Kč, dotace OPVK peníze školám 293 413 Kč, dotace provozní účelové 236 026 Kč., dotace Město Jeseník 10 000 Kč. B.IV.2.0.00
Výsledek hospodaření - zisk Kč 72 841,79 byl dosažen hlavně díky úspoře na vytápění objektu školy ve Vlčicích - rekonstrukce kotelny s výměnou topného média. I přes řadu mimořádných provozních nákladů se tato úspora projevila ve výsledku hospodaření. Dalším, menším vlivem bylo i neplacení odvodu za zaměstnávání pracovníků se ZPS, který byl též původně rozpočtován. C.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.179687.84
A.II. Tvorba fondu140555.00
1. Základní příděl140555.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu226933.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování47480.00
3. Rekreace85225.00
4. Kultura, tělovýchova a sport59569.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary19865.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu14794.00
A.IV. Konečný stav fondu93309.84

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.292373.72
D.II. Tvorba fondu105590.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření1222.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie68988.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové35380.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu52045.20
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání52045.20
D.IV. Konečný stav fondu345918.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.22589.00
F.II. Tvorba fondu337063.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku337063.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu294742.00
1. Financování investičních výdajů30742.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele264000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu64910.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby19281585.705429745.0013851840.708585316.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu18741270.705354414.0013386856.708111828.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby540315.0075331.00464984.00473488.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky601367.000.00601367.00601367.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky167696.000.00167696.00167696.00
H.4.Zastavěná plocha199204.000.00199204.00199204.00
H.5.Ostatní pozemky234467.000.00234467.00234467.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 68911513

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00