Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Město používá účetní metody způsobem, který vychází ze zákona.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Město se neodchyluje od uspořádání a označování položek výkazů a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odchylky od účetních metod nenastaly. Ve výkaznictví jsou používány údaje v Kč, v haléřích na 2 desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1745816.544290331.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021745816.544290331.10
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4296313.224177592.52
1.Vyřazené pohledávky9114296313.224177592.52
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva195802697.00270788717.58
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9329036982.0035119768.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9331493192.500.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934130128678.50117278386.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941307073.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94325337034.0086589050.58
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94529499737.0031801513.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva64136000.0091136000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98264136000.0091136000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty137708826.76188120641.20
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999137708826.76188120641.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1244029.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění539802.001832794.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3335481.602891325.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Návrhy na vklad do katastru nemovitostí podány k 31.12.2012 a nejsou zapsány návrhy ve výši 889.427,- Kč - účet 324 02.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se ÚSC.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období27357095.140.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5554660.510.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se ÚSC.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se ÚSC.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se ÚSC.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se ÚSC.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Město nemá předměty muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem k 31.12.2011 činí 11 646 467 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
663848619.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Jiný způsob ocenění nebyl použit.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Město má rozhodující - 100 % podíl na základním kapitálu u společnosti:
Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. 11 759 tis.
Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. 1 175 tis.
Lesy města Klatov s.r.o. 1 105 tis.
Klatovská teplárna a.s. 36 408 tis.











A.III.1.50447000.00
40% podíl v a.s. Šumavské vodovody a kanalizaceA.III.2.400000.00
Na účtu 063 bylo v minulém období účtováno o dluhových cenných papírech, v r. 2012 jsou vedeny na účtu 251.A.III.3.0.00
Termínovaný vklad u J+T Banky.A.III.5.30000000.00
Účet 311 - nájmy z majetku města, věcná břemena, nájemné z půdních vestaveb - nejvyšší nájemné z pronajatého majetku a.s. Šumavské vodovody a kanalizace 16 774 tis. Kč.
B.II.1.32762570.09
Účet 315 - předepsané pokuty, smluvní pokuta od Stavebního podniku Klatovy v likvidaci ve výši 2 049 tis. a smluvní pokuta od Pozemních staveb a.s. v konkurzu ve výši 2 470 tis.
B.II.5.5831979.88
Účet 388 - v dohadných položkách jsou zaúčtovány dotace, platby za dojíždějící žáky, úroky, odměna EKOKOM.B.II.27.29995566.00
Na účet 251 zaúčtovány dluhové cenné papíry držené do splatnosti a spravované Správou aktiv České spořitelny a.s.
Stav k 31.12.2012
ISCS Likvidní fond 26 380 044,16 Kč
ISCS Institucionální akciový fond 1 496 288,82 Kč
CS Nemovitostní fond Reico 1 483 146,95 Kč

Celkem 29 359 479,93 Kč
B.III.1.29359479.93
Účet 451 Dlouhodobé úvěry:
Hypoteční úvěr na výstavbu 53 bj. Plánická - zůstatek k 31.12.2012 13 524 805,51 Kč
Hypoteční úvěr na výstavbu 60 bj. Plánická - zůstatek k 31.12.2012 24 769 351,63 Kč
Investiční úěr Klatovy čisté město - zůstatek k 31.12.2012 133 340 000,- Kč
D.II.1.171634157.14
Na účtu 455 zaúčtovány zálohy na koupi pozeku Pod Borem.D.II.4.546587.00
Účet 459 - v hospodářské činnosti úředplacené nájemné v půdních vestavbách.D.II.8.3283825.85
Účet 472 - dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - Výstavba 23 bj. 20 mil., Výstavba 60 bj. 19 740 tis. Kč.D.II.9.39740000.00

Účet 321 - nejvyšší faktura na akci Místní komunikace Za Čedíkem.
D.III.5.13587400.00
Účet 324 - přijaté zálohy na prodej bytů a prodej pozemků.Zálohy ze smluv, které k 31.12.2012 nebyly podány na zápis do katastu nemovitostí, představují 889 427,- Kč.D.III.7.26904223.60
Účet 384 - příspěvky od Úřadu práce na veřejné prospěšné práce, prodej pozemků.D.III.32.29829480.00
Účet 346 - potvrzené dotace po ukončení realizace akcí - Zateplení objektů, přípspěvek Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, dotace na sociálně právní ochranu dětí.B.II.16.1098575.90
Účet 042 - zůstatek je proti roku o 37 049 tis. vyšší rozpracováním investičních akcí (Centrum odpadového hospodářství, Zateplení objektů čp. 815, 816, 832, Rekonstrukce technologie SCZT - jižní větev.)A.II.8.78864954.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 518 - jedná se o provozní náklady MěÚ i hospodářské činnosti a příprava realizace oprav.A.I.12.20923314.39
Město čerpá prostředky na platy do výše schváleného limitu
Pro rok 2012 byl schválen limit na platy zaměstnanců celkem 49 074 tis.
vyčerpáno 46 717 tis.
prostředky na platy hrazené z účelových dotací 3 577 tis.


A.I.13.50294677.24
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku v prvním roce.A.I.28.63489850.25
Účet 561 - finanční náklady na prodané cenné papíry, které spravuje Správa aktiv České spořitelny a.s.A.II.1.38837798.38
Účet 562 - úhrada úroků z investičního úvěru Klatovy čisté město a ze dvou hypotečních úvěrů na výstavbu bytových jednotek.A.II.2.7621147.85
Na účet 572 zaúčtovány příspěvky příspěvkovým organizacím, o.p.s. Zimní stadion a Klatovské katakomby a vyúčtované poskytnuté dotace z Fondu dotací.A.III.2.123289150.00
Účet 558 dle změny účetní metody účtovány náklady z drobného dlouhodobého majetku.A.I.35.1277381.36
Účet 665 - Dividendy od a.s. Klatovská teplárna a s.s. Šumavské vodovody a kanalizace.B.II.5.2975000.00
Účet 664 - výsledek přecenění pozemků na reálnou hodnotuB.II.4.7214437.70
Účet21 511 - největší rozsah oprav je v hospodářské činnosti - opravy nemovitostí, opravy místních komunikací a vodohospodářské infrastruktury.A.I.8.41329868.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13288707.82
G.II. Tvorba fondu1793138.86
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1793138.86
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1794278.95
G.IV. Konečný stav fondu13287567.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby3425948024.66979996615.252445951409.412407737649.99
G.1.Bytové domy a bytové jednotky362644421.0560255086.10302389334.95308637521.05
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu861815307.02143988149.00717827158.02715614276.32
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky212873832.2432027059.15180846773.09183913748.84
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení777567835.51302059724.00475508111.51431564363.09
G.5.Jiné inženýrské sítě1014485346.01405550648.00608934698.01615769696.28
G.6.Ostatní stavby196561282.8336115949.00160445333.83152238044.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky304806618.140.00304806618.14326900928.98
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky92846230.110.0092846230.1192881119.11
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky54877417.460.0054877417.4651090438.99
H.4.Zastavěná plocha116222932.940.00116222932.94106992391.68
H.5.Ostatní pozemky40860037.630.0040860037.6375936979.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou3710.680.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou7214437.700.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou7214437.700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00255661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00