Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace vede účetnictví ve zlednodušeném rozsahu dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009, v souladu s ustanovením par. 9 odst.3 zák. č. 563/1991 Sb. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn, organizace nemá povolenou doplňkovou činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V organizaci je účtováno podvojnými zápisy o skutečnostech, ktreré jsou předmětem účetnictví. Organizace vede účetnictví ve zlednodušeném rozsahu dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009, v souladu s ustanovením par. 9 odst.3 zák. č. 563/1991 Sb. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009, v souladu s ustanovením par. 9 odst.3 zák. č. 563/1991 Sb. Zásoby jsou účtovány způsobem A. V podrozvahové evidenci jsou vedeny SÚ 902 majetek domova, SÚ 911 odepsané nedobytné pohledávky, SÚ 951 majetek uživatelů a majetek v pronájmu, protiúčty 999.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 373060.56 30706.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 373060.56 30706.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 2050.00 2050.00
1.Vyřazené pohledávky911 2050.00 2050.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 26238310.64 26915066.24
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 26238310.64 26915066.24
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 26613421.20 26947822.24
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 26613421.20 26947822.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 661796.00 626469.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 283651.00 268504.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 247695.00 260346.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V průběhu účetního období nenastaly mimořádné situace zasahující do ekonomických údajů.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K datu mezitímní účetní závěrky nejsou známy mimořádné a nejisté situace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Vlastníkem majetku je Olomoucký kraj a město Přerov.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace se nezabývá výrobou mléka.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Nejsme výrobní organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Tato doplňující informace se nás netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Tato doplňující informace se nás netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Budovy a pozemky jsou majetkem města Přerova, organizace užívá tento majetek na základě smlouvy o pronájmu.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nevlastní lesní pozemky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nevlastnílesní pozemky a porosty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Investiční dotace od zřizovatele nebyla poskytnuta. Zakoupena myčka podložních mís z vlastních investičních prostředků.
SÚ 022 109901.00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti: vratky Ošetřovné a PnP za 12/2012 převod na dep. účet v 1/2013, Fakultativní služby za 12/2012 převod na BÚ v lednu 2013
SÚ 315 -54358.00

Pohledávky za vybranými ústředními vládnními institucemi: Neuhrazená dotace z ÚP za období 11 a 12/2012
SÚ 346 24000.00

Náklady příštích období : uhrazené zálohy na tisk, školení a pronájem plynových lahví
SÚ 381 11847.00

Ostatní krátkodobé pohledávky : poplatky na FKSP, poplatky na depozitním účtu za období 12/2012, fakultativní služby od uživatelů za 12/2012 - bude převedeno v lednu 2013
SÚ 377 541.00

Jiné daně a poplatky: silniční daň za rok 2012
SÚ 344 3320.00

Výnosy příštích období: nájemné na provoz kantýny pro uživatele za období 1 - 6/2013
SÚ 384 600.00

Ostatní krátkodobé závazky: hospodaření uživatelů, dědictví zemřelých-depozita, dědictví zemřelých-přeplatky Ošetřovného a příspěvků na péči, ošetřovné a Příspěvek na péči vyplaceny na vratkách v 12/2012 uživatelům-z Bú převedeno v 1/2013, úroky na FKSP účtu a depozitním účtu za 12/2012-převedeno mezi účty v 1/2013, odborové příspěvky za 12/2012 - odvedeno v 1/2013
SÚ 378 2358332.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Aktivace dlouhodobého majetku: výroba závěsných skříněk
SÚ 506 -17306.70

Aktivace oběžného majetku: příjem ze zahrady, v minulém období účtováno na SÚ 621
SÚ 507 -19620.00

Mzdové náklady : mimo náklady na mzdy účtovány i náklady na náhradu za nemoc, v minulém období účtováno na SÚ 528
SÚ 521 206501.00

Ostatní služby: účtovány rovněž náklady na bankovní poplatky, v minulém období účtováno na SÚ 549
SÚ 518 36547.00

Jiné sociální pojištění: zákonné pojištění za zaměstnance, v minulém období účtiována na SÚ 549
SÚ 525 88471.00

Zákonné sociální náklady: náklady na školení zaměstnanců, náklady na preventivní prohlídky zaměstnanců, v minulém období účtováno na SÚ 518
SÚ 527 124933.00

Zákonné sociální náklady: náklady na poskytnuté OOPP, v minulém období účtováno na SÚ 501
SÚ 527 105427.94

Tvorba a zúčtování opravných položek: opravné položky k fakturám VZP za rok 2012, v minulém účetním období nebyly nedoplatky ze strany VZP
SÚ 556 36721.10

Náklady z DDM: majetek pořízený v roce 2012 v hodnotě 3.000,- Kč - 40.000,- Kč, v minulém období účtováno na SÚ 501, vazba SÚ 028; v minulém účetním období účtován DHM na SÚ 028 v hodnotě od 500,- Kč, v tomto účetním období DHM do 3000,- s dobou použitelnosti delší jak 1 rok veden na SÚ 902 a 999, náklady ny SÚ 501
SÚ 558 860135.80

Výnosy z prodeje DHM: prodej vyřazené míchačky na těsto, pořizovací cena 10.334,- Kč
SÚ 646 500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace nesestavuje výkaz o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 181300.58
A.II. Tvorba fondu 215036.00
1. Základní příděl 215036.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 278900.00
1. Půjčky na bytové účely -5000.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 244600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 24300.00
A.IV. Konečný stav fondu 117436.58

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 436406.36
D.II. Tvorba fondu 171716.82
1. Zlepšený výsledek hospodaření 93816.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 77900.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 26529.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 26529.00
D.IV. Konečný stav fondu 581594.18

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 66086.57
F.II. Tvorba fondu 488246.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 488246.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 475901.00
1. Financování investičních výdajů 109901.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 366000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 78431.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 461375.00 54341.00 407034.00 411654.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 461375.00 54341.00 407034.00 411654.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 125.00 0.00 125.00 125.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 125.00 0.00 125.00 125.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985864

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00