Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4252096.22 | 3529225.03 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 360577.40 | 311707.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3891518.82 | 3217517.63 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 497151.61 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 3930.01 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 493221.60 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4699327.83 | 3579145.03 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4699327.83 | 3579145.03 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Částka obsahuje navýšení o zařazení DHM - Víceúčelová sportovní učebna (projekt) ve výši 521 801,- Kč. | A.II.3. | 52675480.60 |
Časové rozlišení nákladů - pojištění organizace a předplatné. | B.II.25. | 27282.46 |
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Šablony". | B.II.27. | 1479664.80 |
Vzniklý rozdíl na FKSP bude vyrovnán v lednu 2013 převodem prostředků za penzijní připojištění zam. za 12/2012 ve výši 2190,- Kč, odvodu z mezd za 12/2012 ve výši 9900,98 Kč a částku poskytnutou na stravování za měsíc 12/2012 ve výši 4780,- Kč. | B.III.10. | 888089.80 |
Jmění ÚJ bylo navýšeno o 521 801 Kč - vybudování víceúčelové sportovní učebny. | C.I.1. | 47549734.00 |
FO byl navýšen o částku schváleného hosp.výsleku r. 2011. | C.II.1. | 31547.93 |
Příděl do fondu z hosp.výsledku r. 2011 | C.II.3. | 859.22 |
Na účtu má ÚJ sponzorské finanční dary, které použije pro hlavní činnost a dále zůstatek nedočerpané části dotace OPVK "Šablony". | C.II.4. | 858950.52 |
Zůstatek IF z r. 2011 a částečné krytí IF v roce 2012. | C.II.5. | 19159.35 |
Přijatá záloha na transfer OPVK "Šablony". | D.II.9. | 739832.40 |
Odvod nájemnéhjo za nápojové automaty, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚ. | D.III.22. | 35800.00 |
Účet obsahuje nevyčerpanou část transferu projektu NAEP č. COM-IPM-2012-015, která bude vyčerpána do 31.7.2013. Projekt nemá dlouhodobý charakter. | D.III.30. | 9059.58 |
Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům k datu závěrky nebyly k dispozici faktury (spotřeba el.energie, plynu, vodné, stočné, srážková voda, stravné žáků a zaměstnanců, náklady na telefon). | D.III.33. | 2188104.00 |
Ostatní krátkodobé závazky za žáky - lyžařský kurz, který proběhne v r. 2013 a školní zahraniční exkurze do Norska, která proběhne rovněž v roce 2013. | D.III.34. | 816522.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
ÚJ realizovala opravy zjištěné revizí - kontrolní otvory v kouřovodech a detektor úniku plynu a následnou likvidaci suti a úklid sklepa po opravě v celkové výši 38 999,20 Kč. ÚJ realizovala provozní záměr "Údržba, výmalba", oprava zářivkového osvětlení, opravy a údržba elektrického zařízení apod. v celkové výši 40 000,- Kč. ÚJ realizovala výměnu čerpadla (havárie) v kotelně ve výši 17376,- Kč. ÚJ realizovala opravu elektroinstalace ve výši 11000,- Kč a ve výši 41400,- Kč realizovala opravu telefonní ústředny. | A.I.8. | 1559529.00 |
ÚJ se účastní projektů Nadace ČEZ, ze kterého vybavila fyzikální učebnu pořízením pomůcek ve výši 200000,- Kč. Z projektu OPVK "Šablony" byly pořízeny počítače do nové počítačové učebny, dataprojektor aj. A z provozu školy byly pořízeny pomůcky do učebny hudební výchovy. | A.I.35. | 4148825.00 |
Čerpání prostředků z rezervního fondu na poskytnutou dotaci Nadace ČEZ ve výši 200000,- Kč - vybavení fyzikální učebny. Částečné čerpání (spoluúčast) poskytnutých prostředků na projekt Víceúčelová sportovní učebna ve výši 934,- Kč. | B.I.16. | 803736.00 |
PO nezajistila k 31.12.2012 krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši 255979,29 Kč, proto snížila výsledkově investiční fond o tento rozdíl. Důvod: příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012) a ÚJ nemá tak vysoké vlastní příjmy z ostatní činnosti, aby byla schopna v celé výši odpisů krýt investiční fond. | B.I.17. | 1802145.03 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3060.94 |
F.II. Tvorba fondu | 16098.41 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 16098.41 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 19159.35 |