A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Usnesením Rady OK UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Naše ÚJ provedla v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., v platném znění , změny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a to prostřednictvím správce účetního programu firmy Gordic-Korac Prostějov. Od 1.1.2011 jsou výkazy sestavovány na 2 desetinná místa. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
ÚJ účtuje ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ bylo rozhodnuto o významnosti položky od 10.000,00Kč. Naše ÚJ je vybranou ÚJ, která od 1.1.2011 postupuje při vedení účetnictví podle ČSÚ podle vyhlášky 410/2009Sb., v období 1.čtvrtletí byla metoda časového rozlišení použita u transferů na provozní náklady poskytnuté ÚSC a u transferů na přímé výdaje poskytnuté ÚSC a u transferů poskytnutých na odpisy IM, rovněž bylo této metody použito stejně za 2. Čtvrtletí 2012. Za 1.2.3.čtvrtletí 2012 přijala naše ÚJ transfery pouze od zřizovatele a od MŠMT prostřednictvím ÚSC. Přijetí transferů není zaneseno do podrozvahové evidence. Odpisy IM jsou prováděny měsíčně. ÚJ účtuje o zásobách způsobem A a to prostřednictvím SU 111. ÚJ Neúčtuje o opravných položkách a rezervách. Ke dni 30.6.2011 byl proveden odpis pohledávky (schváleno KÚOK) PÚP za Ladislavem Havelkou ve výši 70.447,00Kč. Z důvodu úmrtí dlužníka a neexistence majetku a ukončení pozůstalostního vyrovnání je tato vyřazená pohledávka vedena v podrozvahové evidenci na SU 911 (k zápisu na účet 911 došlo omylem až v 6/2012). Pohledávky za PÚP s dobou splatnosti ke dni 31.12.1994 jsou vedeny v podrozvaze jmenovitě a to na SU 903. Na SU 902 je veden také majetek s cenou pořízení od 0,00 do 2.999,00 nebo dobou použitelnosti delší 1 roku – kategorie 111. Dále je v podrozvaze veden cizí majetek v celkové výši ke dni 31.12.2012 6.000,00Kč. Pro naši ÚJ byl schválen rozpočet na neinvestiční náklady – provoz pro rok 2012 ve výši 1.752.000,00Kč, na odpisy ve výši 37.000,00Kč, nařízené odvody z odpisů ve výši 28.000,00Kč. Skutečná potřeba odpisů je 37.357,00Kč, nad dotaci na odpisy bylo hrazeno z provozních prostředků zařízení. Ke dni 31.12.2011 zbylo ÚJ z přijatých peněžních účelových darů celkem 107.112,00Kč, přijato celkem peněžních účelových darů za 1.čtvrtletí 2012 7.902,60Kč za 2.čtvrtletí 2012 11.000,00 a použito 124za 3. A 4. Čtvrtletí 35.000,00Kč a použito celkem 124.004,60Kč . Od roku 2011 není účtováno na účtě 569 (nemělo být). V analytice pozemků SU 031 jsou ke dni 31.12.2011 provedeny tyto změny: na analytice pro ostatní pozemky zůstává jen pozemek na parcele 2051/13 v hodnotě 12450,00 a je k dnešnímu dni zapsán v LV 5513 KÚOK, není tedy v LV 5553 DDaŠJ Přerov. Na analytiku 0500 byl z analytiky 0400 převeden pozemek označený po opravě operátu jako plocha zastavěná – vzniklo to sloučením parcel 2071 a 2051/8. Pozemek na parcele 2070 se nemění. Celková suma na SU 031 se nemění a takto zůstává i pro rok 2012. Z podrozvahové evidence byl ze SU 903 převeden cizí majetek z výpůjčky Euforall na základě smlouvy o výpůjčce ke dni 29.2.2012 do majetku ÚJ ve výši 4.000,00Kč a je veden na SU 028. Žádný s transferů na přímé a nepřímé dotace nebyl za 1. Čtvrtletí 2012 považován za dotace dlouhodobého charakteru z důvodu sdělení zřizovatele o FZ ke dni 31.12.2012 – to znamená, že nelze část dotací použít po rozvahovém dni a tudíž se jedná o krátkodobé dotace bez použití SU 472. Poplatky bankám jsou od 1.1.2012 účtovány na SU 518. Za 1.čtvrtletí až 2. Čtvrtletí 2012 a 3. A 4. čtvrtletí nebylo provedeno technické zhodnocení na majetku malé ani do limitu. Byl pořízen majetek s PC od 3.000,00 za použití SU 558.Byl převeden cizí majetek z výpůjčky do majetku ÚJ v hodnotě 4.000,00Kč bez použití nákladového účtu 558. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1056513.02 | 972649.32 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 925777.02 | 901901.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 130736.00 | 70747.50 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 70447.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 70447.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 400000.00 | 400000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 400000.00 | 400000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 726960.02 | 572649.32 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 726960.02 | 572649.32 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 140919.00 | 156512.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 60399.00 | 67083.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 44402.00 | 56440.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nedošlo ke skutečnostem, které by ovlivnily finanční situaci organizace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
ke konci rozvahového dne nedošlo k významným skutečnostem, které by měnily pohled na finanční situaci organizace |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
investiční fond je plně finančně krytý |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | ÚJ neeviduje množstí mléka |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | ÚJ neúčtuju o produkční kvotě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | ÚJ neeviduje individuální limit prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | ÚJ neeviduje jiné kvoty a limity |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | bez komentáře |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Děský domov nedisponuje lesním porostem a lesními pozemky |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | ÚJ nevlastní žádné lesy |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
programové vybavení zůstává v roce 2012 beze změny | A.I.5. | 26209.10 |
pozemky celkem pro rok 2012 beze změny : zastavěná plocha 323.265,18Kč(parcela 2051/8 - 72m2, parcela 2070 - 755m2), ostatní plocha 12.450,00Kč(parcela 2051/13 - 82m2) | A,II.1. | 335715.18 |
budova dětského domova na parcele č.2070 1.484.277,48Kč a garáž na parcele č. 2051/8 a 2070 457.130,00Kč. pro rok 2012 beze změny (byly provedeny odpisy ve výši 32.421,00Kč | A.II.3. | 1941407.48 |
Samostatné movité věci a soubory mov. věcí za rok 2012 beze změny, nebylo pořízeno, nebylo vyřazeno. Byly provedeny odpisy ve výši 4.579,00Kč | A.II.4. | 251508.80 |
DDHM byl v roce 2012 pořízen ve výši 39.206,00Kč, prostřednictvím SU 558 za 35.206,00Kč a za 4.000,00Kč byl převeden cizí majetek na základě smlouvy z podrozvahové evidence do majetku ÚJ bez použití SU 558. byl vyřazen majetek v hodnotě 28.031,00Kč | A.II.6. | 1610515.95 |
sklad potravin školní jídelny22.186,51Kč a jedna přepravka v hodnotě 10,00Kč | B.I.2. | 22196.51 |
poskytnutá záloha na plyn 46.840,00Kč a na elektřinu 80.000,00Kč | B.II.4. | 126840.00 |
Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PÚP (příspěvek na úhradu péče) | B.II.5. | 596716.00 |
Pohledávky za zaměstnanci za provedené srážky 24,00 Poulíčková,24,00 Valentová | B.II.10. | 48.00 |
Náklady příštích období: časopisy a tiskoviny: výřiva a potraviny 534,00Kč, Sbírky zákonů 6.000,00Kč a fin. zpravodaj 1.100,00Kč vše na rok 2013 | B.II.25. | 7634.00 |
prostředky BÚ provozu,FO,IF,RF a VH a přímých se splatností 1/2013,... | B.III.9. | 1727192.31 |
prostředky účtu FKSP, které se liší od fondu 1% z hr mezd za 12/2012 se splatností 1/2013 ve výši 4268,00Kč a rozdílem připsaných úroků a odepsaných nákladů na KB ve výši 1781,06Kč | B.III.10. | 24560.84 |
Zůstatek hotovosti provozní pokladny | B.III.17. | 2902.00 |
Strana MD SU 401: stavby 1.936.907,48/ projektová dokumentace k budovám 4.500,00/ pozemky 335.715,18/ IM 335.606,70/ KS skladu ŠJ k 31.12.1995 23.930,45/ pohledávky k 31.12.1995 127.808,00/ přijaté věcné dary 215.147,75 na straně D SU 401: odpisy provedené od počátku 1.707.369,18/ dary vydané do používání 115.859,15 | C.I.1. | 1156387.23 |
fond odměn byl navýšen schváleným přídělem z VH 2011 15.000,00. v roce 2012 nebyl použit | C.II.1. | 175610.00 |
zůstatek FKSP se liší od BÚ fondu o 1% z hrubých mezd za 12/12 se splatností 2013 a o rozdíl nákladů na popl KB a připsané úroky celkem ve výši 1.781,06Kč se splatností 1/2013. fond byl v roce 2012 tvořen 1% z hrubých mezd a 1% z čerpaných DPN do limitu a to v celkové výši 48.312,00Kč. fond byl čerpán na příspěvek ke stravě ve výši 5.200,00Kč, na příspěvek k penzijnímu připojištění ve výši 34.600,00Kč a k živ. jubileu 4.000,00Kč | C.II.2. | 30890.90 |
fond navýšen schváleným přídělemz VH z roku 2011 ve výši 137.598,82 kdy z této částky je 1.155,00Kč nekrytých finančně. z celkové částky zůstatku fondu 869.674,82 je finančně kryto celých 343.048,82Kč. fond nebyl v roce 2012 čerpán | C.II.3. | 869674.82 |
zůstatek přijatých peněžních darů účelových z roku 2011 byl 107.112,00Kč, přijaté peněžní účelové dary v roce 2012 ve výši 53.902,60 a čerpání darů na pobyty dětí a vybavení - podle darovacích smluv - ve výši 124.004,60Kč zůstatek účtu finančně krytý je 37.010,00Kč | C.II.4. | 37010.00 |
investiční fond byl posílen odpisy od zřizovatele ve výši 37.000,00Kč, celková potřeba odpisů byla 37.357,00Kč 357,00Kč bylo čerpáno z provozního rozpočtu. Odvod z IF byl proveden v nařízené výši 28.000,00Kč | C.II.5. | 145146.00 |
kladný VH vznikl vrácením přeplatku na zálohách na plyn ve výši 91721,00Kč, použitím účelových peněžních darů ve výši 124.004,60Kč . z celkové částky je neryto finančně celkem 5.749,00Kč (neuhrazený předpis PÚP za 2012) | C.III.1. | 189899.11 |
neuhrazené faktury dodavatelům potravin a ostatních se splatností v 1/2013 | D.III.5. | 46956.78 |
Mzdy se splatností 1/2013 | D.III.13. | 336984.00 |
Odvody pojistného se splatností v 1/2013 | D.III.15. | 201318.00 |
přímé daně se splatností v 1/2013 | D.III.17. | 44402.00 |
Plyn 46.840,00Kč a elektřina 80.000,00Kč | D.III.33. | 126840.00 |
Renczes 2000,00/ Poulíčková 8.000,00/ Valentová 6037,00/ Poulíčková 24,00/ Valentová 24,00/ kooperativa 5691,00/ exekuce Spieszová 636,00 | D.III.34. | 22412.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
ošacení a obuv dětí 49.613,00/ potraviny ŠJ 271.805,13 a potraviny děti 175.461,05/ kancelářské potřeby 21.097,00/ Knihy a učebnice 2.369,00/ Tisk 16.296,00/ různé 50.386,13/ doplatky za léky 10.351,00/ drogeri provoz 62.807,00/drogerie děti 20.961,00/ narozeniny 28372,00/ prádlo 2.622,00/ sportovní inventář včetně daru 9.038,00/ školní potřeby 16.527,00/DHDM 34.011,80 | A.I.1. | 771717.11 |
elektřina 74.600,00/ voda a srážkové a stočné 71.442,00/ plyn 191.690,26 | A.I.2. | 337732.26 |
opravy majetku údržbové a běžné. na opravy nebyla zařízení poskytnuta zvláštní dotace | A.I.8. | 91755.00 |
cestovné pouze tuzemské | A.I.9. | 29329.00 |
ostatní služby 199.673,90/ kabelová TV - Nej TV 2.700,00/ služby pošt 8.226,00/ programové vybavení 5.749,00/ Mobilní operátor 11.112,64/ internet 11.376,00 a pevná ljnka 31.410,80/ vzdělávání neped. 6.100,00/ služby zpracování dat - mzdy 42.416,00/ školné za dojíždějící žáky 11.400,00/pobyty dětí z darů 110.446,00/ vstupné na akce 7.323,00/ výpůjčka patra internátu pro jednu RS 187.520,34/ popl v kb z BÚ provozu 23.174,00/ popl v KB z FKSP 1.785,00 | A.I.12. | 660412.68 |
platy zaměstnanců ped 3.988.000,00/ platy neped. 832.000,00/ čerpání DPN do limitu 21 dní 11.178,00 | A.I.13. | 4831178.00 |
zák.soc. poj. ped. a neped. | A.I.14. | 1640160.00 |
Kooperativa | A.I.15. | 20260.00 |
OOPP 110,00/ preventivní prohlídky pedagogů 5.060,00/ DVPP 6.240,00 = 11.410,00 a 1% z hr mezd a DPN 48.312,00 | A.I.16. | 59722.00 |
OOPP | A.I.17. | 1584.00 |
odpisy IM za rok 2012 | A.I.28. | 37357.00 |
pořízený majetek s cenou pořízení od 3.000,00Kč do 39.999,00Kč | A.I.35. | 35206.00 |
kapesné dětí 56.430,00/ opatření ve výchově 4.659,00 | A.I.36. | 61089.00 |
stravné od zaměstnanců 39.000,00/ předpis PÚP a PnD 267.220,00 | B.I.2. | 306220.00 |
použití přijatých peněžních účelových darů: vybavení 2.RS 4.280,00/sportovní inventář 4.902,60/ Ladik Mirga 4.000,00/ pobyty 110.822,00 | B.I.16. | 124004.60 |
přijatý věcný dar lékárenské zboží v hodnotě 11.000,00/ stolek pod PC 100,00/ prodané obrázky v aukci Vlak štěstí a naděje 1.350,00 | B.I.17. | 12450.00 |
připsané úroky z BÚ provozu 322,61 a připsané úrok y na BÚ FKSP 3,95 | B.II.2. | 326.56 |
na neinvestiční provozní dotaci UZ 00 020 1.752.000,00/ na odpisy UZ 00 006 37.000,00/ na přímé náklady na vzdělávání UZ 33 353 6.535.400,00 | B.IV.2. | 8324400.00 |
VH 2012 | C.1. | 189899.11 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
ÚJ neúčtuje | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
ÚJ neúčtuje | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 26297.90 |
A.II. Tvorba fondu | 48312.00 |
1. Základní příděl | 48312.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 43800.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 5200.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 34600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 30809.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 839188.00 |
D.II. Tvorba fondu | 191501.42 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 137598.82 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 53902.60 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 124004.60 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 124004.60 |
D.IV. Konečný stav fondu | 906684.82 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 135789.00 |
F.II. Tvorba fondu | 37357.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 37357.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 28000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 28000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 145146.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1941407.48 | 1373462.48 | 567945.00 | 600366.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1484277.48 | 1355649.48 | 128628.00 | 153415.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 457130.00 | 17813.00 | 439317.00 | 446951.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 335715.18 | 0.00 | 335715.18 | 335715.18 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 323265.18 | 0.00 | 323265.18 | 323265.18 |
H.5. | Ostatní pozemky | 12450.00 | 0.00 | 12450.00 | 12450.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |