Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka postupuje dle § 24 vyhl. 410/2009 Sb., § 18 a 19 zákona o účetnictví,odepisuje majetek rovnoměrným způsobem. Účetní jednotce byl poskytnut v roce 2005 úvěr u Čs. spořitelny a.s. na částečné financování příspěvku obci Sokolnice - investiční akce "Splašková kanalizace Sokolnice, Telnice-nádraží a rozšíření ČOV Telnice" v e výši 10,000.000,-Kč. Z poskytnutého úvěru bylo ke dni 31.12.2006 čerpáno 9,534.440,50 Kč, v roce 2006 byl splacen úvěr ve výši 1.000.000,-,v účetním období roku 2007 byl splacen úvěr ve výši 997.077,42 Kč, v účetním období roku 2008 byl splacen úvěr ve výši 1.002.922,58 Kč, v účetním období doku 2009 byl splacen úvěr ve výši 1.000.000,-Kč. V účetním období doku 2010 byl splacen úvěr ve výši 1.000.000,-Kč. V účetním období roku 2011 byl splacen úvěr ve výši 1.000.000,-Kč. V účetním období roku 2012 byl splacen úvěr ve výši 1.000.000,-Kč. Celkový nesplacený úvěr k 31.12.2012 činí 2.534.440,50 Kč. Zastavený majetek Účetní jednotka má zastavený movitý majetek v hodnotě 716,-Kč - 12m2 na parcelním čísle 906/3 v k.ú. Telnice u Hypoteční Banky Praha. Účetní jednotka má zastavený movitý majetek v hodnotě 3036,-Kč - 70m2 na parcelním čísle 950/3 v k.ú. Telnice u Českomoravské stavební spořitelny Praha. Účetní jednotka má zastavený movitý majetek v hodnotě 1396,-Kč - 29m2 na parcelním čísle 953/9 v k.ú. Telnice u Hypoteční banky Praha. Účetní jednotka má zastavený movitý majetek v hodnotě 5836,-Kč - 140m2 na parcelním čísle 954/10 v k.ú. Telnice u Komerční Banky Praha. Podrozvahové účety - k 31.12.2012 902 900-905 - stojan na kolo terminál iDS - 6ks 902 906-907 - odpadkový koš terminál IDS - 2 ks 902 908 - vodoměr 902 909 - mobilní telefon - 4 ks 902 910 - mobilní telefon - starosta 902 911 - krizové mobily dodané Eurotelem Praha - 2 ks 903 900 - zaveden do podrozvahy majetek příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Telnice. 903 901 - dle smlouvy o finančním pronájmu číslo smlouvy CPC 438/2012 ze dne 2.2.2012 zařazen kopírovací stroj Ineo+220 911 900 - kanalizační přípojky nádraží 9.698,- 934 900 - SELF chránička 170.352,- 942 100 - dotace ze Státního fondu životního prostředí 965 900- dle smlouvy o výpůjčce č. OM 6 06 9 přestupního terminálu IDS Telnice - Sokolnice zaveden majetek do podrozvahy v hodnotě 11.118.579,30 Kč 966 901- dle dohody o výpůjčce s firmou ASEKOL zařazen přístřešek v hodnotě 50.000,-Kč 966 902 - dle dohody o výpůjčce s firmou EKO-KOM zařazeny nádoby na PDO 38.000,-Kč 962 900 - dle smlouvy o finančním pronájmu číslo smlouvy CPC 438/2012 ze dne 2.2.2012 zařazen kopírovací stroj Ineo+220 951 9xx- věcná břemena řízená pro Obec Telnice 500.465,-Kč Zálohy a pohledávky obce k 31.12.2012 314 10 - zaplacená záloha el.proudu VO - 54.430,- 314 11 - zaplacená záloha plynu -109.880- 314 13 - zaplacená záloha el.proudu Vinárna - 10.410,- 314 16 - zaplacená záloha VO Lány - 2.360,- 314 20 - zaplacená záloha vodné, stočné - 2.900,- 314 40 - zaplacená záloha el.proudu OÚ - 23.720,- 314 50 - zaplacená záloha plyn hala - 63.000,- 314 51 - zaplacená záloha el. proud hala - 20.000,- 315 609 - pevný domovní odpad - 49.425,- 315 627 - Fuják Pavel - příspěvek na přípojky - 10.000,- 315 637 - pokuty obecní policie - 42.500,- 311 602 - reklama v obecní brožuře - 2.750,- 311 603 - nájemné za obecní pozemek - 2.102,- 311 604 - nájemné hala - 20.300,- 311 605 - SELF 24.336 311 698 - Husák - vinárna - 10.138,- 311 699 - Bačík - vinárna - 15.305,- Účetní jednotka vede na účtu zásob 132 01 kniha o Telnici - 95.400,- 132 02 pohlednice - 127,10 132 03 kalendář - 4.752,- 132 06 zpěvník - 3.360,49,- 132 07 samolepka - 1692,-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1463616.72 1103586.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 53542.22 0.00
3.Ostatní majetek903 1410074.50 1103586.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 9698.00 9698.00
1.Vyřazené pohledávky911 9698.00 9698.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1439431.00 11583056.50
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 9800.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 170352.00 194688.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1269079.00 200000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 11178568.50
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 11271514.30 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 64935.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 11118579.30 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 88000.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 490465.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 490465.00
P.VII.Vyrovnávací účty -8358768.58 12205876.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -8358768.58 12205876.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 90251.00 53798.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 42536.00 27411.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 178477.00 105237.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona


A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona


A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 1266000.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 69388.80 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
38963.00
lesní pozemky 13657 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Na účtu 022 50 je zařazeno v majetku hasičské auto v pořizovací ceně 290.360,-Kč. V březnu 2012 zastupitelstvo obce schválilo záměr o prodeji hasičského auta. Auto bylo přeceněno na reálnou hodnotu 35.000,-. Tím vznikl rozdíl na účtu 022 50 v účetnictví a v inventarizačním seznamu ve výši 255.360,-Kč. Ke dne 31.12. 2012 se hasičské auto neprodalo.
022 50 35000.00

Na základě podepsané darovací smlouvy bude majetek v roce 2013 předán obci Telnice
962 900 11118579.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 112211030.83 41149818.00 71061212.83 66898798.83
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 10044994.26 2526566.00 7518428.26 4097054.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 754338.94 287815.00 466523.94 467688.94
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 32363573.88 12238938.00 20124635.88 19901721.88
G.5.Jiné inženýrské sítě 60763064.55 23132665.00 37630399.55 37613128.55
G.6.Ostatní stavby 8285059.20 2963834.00 5321225.20 4819205.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 6984170.90 0.00 6984170.90 5453886.90
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 38963.00 0.00 38963.00 38963.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2866511.40 0.00 2866511.40 1457227.40
H.4.Zastavěná plocha 3690969.50 0.00 3690969.50 3624429.50
H.5.Ostatní pozemky 387727.00 0.00 387727.00 333267.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282677

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 35000.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 35000.00 0.00