A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novelizaci vyhlášky č.410/2009 Sb. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1) účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu 2) účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů - odepisovat se začíná od následujícího měsíce po zařazení do užívání 3) rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno nasledujícím způsobem: - materiálové náklady jsou přímo přiřazovány k hlavní či doplňkové činnosti - mzdové náklady a další režijní náklady, u kterých nelze určit přímo středisko se rozdělují dle vnitřního klíče, který je odvozen z poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti. Tento propočet se provádí 3 x ročně k 30.4., 31.8., 31.12. , přičemž v rámci roční závěrky v aktuálním období dochází k přepočtu na základě v tomto roce dosažených celkových výnosů z hlavní a doplňkové činnosti. Počínaje 1.1. tohoto roku provozuje naše organizace tyto druhy doplňkové činnosti: - opravy komunikací - údržba zeleně - silniční motorová a nákladní doprava - zámečnické práce 4) používané podrozvahové účty v naší organizaci: 902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 903 - ostatní majetek - leasing 911 - odepsané pohledávky 951 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 8547875.35 | 6873316.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1687403.55 | 1528362.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 6860471.80 | 5344953.40 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 32741.00 | 32741.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 32741.00 | 32741.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 8580616.35 | 6906057.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8580616.35 | 6906057.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 207775.00 | 178098.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 89055.00 | 76334.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 45359.00 | 35294.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nejsou žádné zásadní informace |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Není známo žádné riziko či nejistota |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nemáme žádné LV |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
finanční krytí fondů zajištěno |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se TSM |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se TSM |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se TSM |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se TSM |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Netýká se TSM |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Netýká se TSM |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se TSM |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
leasingové smlouvy: nákladní auto AVIA (zametací) poslední splátka 10.6.2013 pracovní stroj Holder poslední splátka 5.5.2015 úvěr: traktor poslední splátka 15.12.2015 Organizace pro svoji činnost používá i plně odepsaný majetek-jedná se o stroje, zařízení a dopravní prostředky příspěvek zřizovatele do investičního fondu: 50 000,00 Kč kontejner na textil - sběrný dvůr 160 000,00 Kč vybudování dětského hřiště Semonice 259 000,00 Kč splátky úvěru - traktor schválený provozozní rozpočet na rok 2012 v celkové výši 19 391 000,00 Kč z toho účelové prostředky: 160 000,00 Kč úklid Josefova 50 000,00 doplatek Úřad práce 440 000,00 oprava ulice Komenského Jaroměř | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 672 (výnosy) celkem 20 140 336,00Kč z toho provozní příspěvek od zřizovatele 19 391 000,00 Kč provozní příspěvek od Úřadu práce 749 336,00 Kč účet 521 - mzdový fond - čerpání: 7 576 194,00 Kč schválený limit pro rok 2012 ve výši: 7 200 000,00 Kč + 630 000 Kč Úřad práce účet 511 - opravy a udržování: opravy hrazené z invetičního fondu: v tom: dětská hřiště 582 888,00 Kč oprava auta 35 560,00 Kč účet 518 - služby: největší položky tvoří: likvidace odpadu 1 490 105,00 Kč odběr biomasy 364 292,00 Kč srážková voda 152 541,97 Kč splátky leasingu 1 720 131,60 Kč Rozbor hospodaření dle jednotlivých středisek k31.12. 2012: náklady // výnosy komunikace - náklady: 1 790 674,34 Kč // výnosy 5 513,00 Kč kanalizace - náklady: 71 452,94 Kč dopravní značení - náklady: 312 139,91 // výnosy 3 044,00 Kč hřbitovy - náklady: 796 795,15 Kč // výnosy: 220 290,00 Kč veřejná zeleň - náklady: 2 013 267,34 Kč // výnosy: 80 695,00 Kč čištění města - náklady: 4 233 495,45 Kč // výnosy: 26 364,00 Kč Úřad práce - náklady: 749 336,00 Kč // výnosy: 749 336,00 Kč Úřad práce z rozpočtu TSM - náklady: 90 387,57 Kč veřejné WC - náklady: 180 824,23 Kč // výnosy: 4 237,00 Kč plakátování - náklady: 103 997,93 Kč // výnosy: 110 679,00 Kč doprava nákladní - náklady: 1 771 899,17 Kč // výnosy: 123 432,60 Kč doprava osobní - náklady: 193 406,00 Kč // výnosy: 35 560,00 Kč (inv.fond) zámečnická dílna - náklady: 930 942,44 Kč // výnosy: 10 000,00 Kč autodílna - náklady: 1 069 473,67 Kč // výnosy: 8 069,00 Kč truhlárna - náklady: 11 895,00 Kč sběrný dvůr - náklady: 1 943 125,09 Kč // výnosy: 58 960,35 Kč správa - náklady: 3 835 574,30 Kč // výnosy: 63 223,41 Kč areál TSM - náklady: 536 174,69 Kč // výnosy: 16 592,00 Kč kotelna - náklady: 265 310,32 Kč byt -hřbitov : náklady 19 592,00Kč // výnosy (nájemné): 33 324,00 Kč dětská hřiště: náklady 605 615,96 Kč // výnosy - inv. fond: 582 888,00 Kč vánoční výzdoba: náklady 11 306,20 Kč kruhové křižovatky: náklady 33 896,00 Kč svoz biomasy: náklady 254 582,00 Kč // výnosy 33 800,00 Kč | 0.00 | |
náklady celkem: 21 825 163,70 Kč z toho TSM 21 075 827,70 Kč ÚP 749 336,00 Kč výnosy celkem: 21 557 007,36 Kč v tom - TSM 798 223,36 Kč investiční fond - TSM 618 448,00 Kč Úřad práce - příspěvek 749 336,00 Kč příspěvek zřizovatele 19 391 000,00 Kč hospodářský výsledek ztráta ve výši 268 156,34 Kč částěčně bude ztráta kryta z rezervního fondu orzanizace ve výši 180 450,96 Kč zůstatek ve výši 87 705,38 Kč bude převeden na účet neuhrazená ztráta z minulých let | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 249995.97 |
A.II. Tvorba fondu | 70102.00 |
1. Základní příděl | 70102.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 98676.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 44936.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 20200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 33540.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 221421.97 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 430192.92 |
D.II. Tvorba fondu | 150258.04 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 150258.04 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 400000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 400000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 180450.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 141360.85 |
F.II. Tvorba fondu | 1664373.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 795373.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 469000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 400000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1292264.79 |
1. Financování investičních výdajů | 415402.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 258414.79 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 618448.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 513469.06 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 280942.52 | 13932.00 | 267010.52 | 56162.52 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 280942.52 | 13932.00 | 267010.52 | 56162.52 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |