Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 22760162.64 | 16437272.67 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 11899535.36 | 5928447.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 10475691.28 | 10296824.87 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 384936.00 | 212000.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 343413.25 | 343413.25 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 343413.25 | 343413.25 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 4207459133.43 | 5535754609.14 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 21902637.23 | 18183809.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 4185556496.20 | 5517570800.14 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -4184355557.54 | 5504714970.94 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -4184355557.54 | 5504714970.94 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Změna stavu - pořízení, vyřazení, odpisy - snížení o 35.147 mil. Kč | A.I. | 138408005.54 |
Změna stavu - pořízení, vyřazení, odpisy - snížení o 23.417 tis. Kč | A.II. | 314231175.42 |
Změna stavu - příjem, výdej očkovacích látek - zvýšení o 54.659 tis. Kč | B.I. | 2112137203.10 |
Změna stavu - snížení o 3.823 tis. Kč - krátkodobé zálohy na provoz - snížení o 2.102 tis. Kč, jiné pohledávky snížení o 1.470 tis. Kč, pohledávky za zaměstnanci - snížení o 118 tis. Kč, náklady příštích období - snížení o 45 tis. Kč, ostatní krátkodobé pohledávky - snížení o 68 tis. Kč. Údaje jsou výsledkem běžného provozu. | B.II. | 13517035.56 |
Změna stavu - jiné běžné účty - snížení o 6.053 tis. Kč, vrácené jistiny, čerpání FKSP, cenin, čerpání rezervního fondu. | B.III. | 70814690.55 |
Změna stavu - snížení o 5.257 tis. Kč - jmění účetní jednotky - bezúplatný převod majetku | C.I. | 2289543043.08 |
Změna stavu - snížení o 1.966 tis. Kč, v tom FKSP 2 tis. Kč, o rezervní fond čerpání na projekt Progres 2.134 tis. Kč, dotace na projekt EUnet HTA 170 tis. Kč | C.II. | 6945821.07 |
Za běžné účetní období -3.217.486 tis. Kč Ve schvalovacím řízení -4.850.708 tis. Kč Agreg. příjmy a výdaje minulých let - 4.484.361 tis. Kč Výsledná ztráta je určena způsobem financování OSS běžného provozu. | C.III. | 50211934.48 |
Změna stavu - snížení o 118.534 tis. Kč, v tom nevyplacené mzdy za 12/2012 11.786 tis. Kč, odvod na pojištění zam. -680 tis, Kč, děn ze mzdy -410 tis. Kč, výdaje příštích období -112.079 tis. Kč - neuhrazené přijaté faktury, dohadné účty pasivní -2.366 tis. Kč - uhrazené zálohy, FAZA, ostatní krátkodobé závazky -14.786 tis. Kč - vypořádání dotací. Údaje jsou výsledky z běžného provozu. | D.III. | 583188341.82 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Změna stavu - snížení o 881.135 tis. Kč, úspory ve spotřebě materiálu, energií, opravách a udržování, odpisy majetku, prodaný majetek, opravné položky k pohledávkám, pořízení DDHM aj. | A.I. | 4008801935.68 |
Změna stavu - snížení o 59 tis. Kč - proúčtováním kurzových ztrát z nákupu valut | A.II. | 172328.10 |
Změna stavu - snížení o 1.165.461 - transfery poskytované zdravotnickým zařízením | A.III. | 6536454660.14 |
Změna stavu - zvýšení o 74.820 tis. Kč - smluvní pokuty +133 tis. Kč, správní poplatky +1.924 tis. Kč, prodej hmotného majetku +49 tis, Kč, ostatní výnosy +74.370 tis. Kč - prodej majetku, navýšení kapitál výdajů, náhrady za ošetření cizinců aj. | B.I. | 779658587.70 |
Změna stavu - ostatní finanční výnosy snížení o 480.742 tis. Kč - příjmy od MF na projekty spolufinancované z prostředků EU | B.II. | 2588059947.57 |
Změna stavu - snížení o 7.509 tis. Kč - příjmy od MF na projekty podřízených organizací spolufinancované z prostředků EU | B.IV. | 103228385.10 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3717170.60 |
B.II. Tvorba fondu | 169975.17 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 169975.17 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 2134579.20 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 2134579.20 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 1752566.57 |