Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1.Oceňování a vykazování:Zásoby a materiál na skladě,způsob účtování B. DDHM v pořizovací ceně od 3.000,- do 40.000,- Kč. DDNM v pořiz.ceně od 7.000,- do 60.000,- Kč. V r.2012 nebyl pořízen DM vlastní činností. K rozvahovému dni-majetkové podíly, které představují účast s rozhodujícím nebo podstatným vlivem účetní jednotka přeceňuje k rozvahovému dni ekvivalencí.Reprodukční pořizovací ceny: majetek pořízený darem nebo bezúplatně, cena zjištěná dle znaleckého posudku nebo odborným odhadem. 2. Majetek určený k prodeji: k rozvahovému dni proúčtovány oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji, u něhož do konce účetního období nedošlo k prodeji, v souladu s vnitřní směrnicí č.1/2011. Pro ocenění stanovená vnitřní směrnicí hladina významnosti. Zjištění reálné hodnoty - kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce. 3. Odpisový plán: účetní jednotka provádí odpisy, účetní plán je rámcově stanoven dle přílohy ČÚS 708. Způsob odpisů zvolila účetní jednotka rovnoměrný. 4. Přepočet údajů v cizích měnách: kurz ČNB k datu účetního případu. 5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 228712775.32 227785735.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 2488.00 1290.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3003495.64 2919219.72
3.Ostatní majetek903 225706791.68 224865225.63
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 879414.50 879414.50
1.Vyřazené pohledávky911 879414.50 879414.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 16992418.51 9296351.42
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 589835.00 611080.74
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 8563126.88 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 5298749.55 5298749.55
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 489426.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 108400.00 174400.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 2432307.08 2722695.13
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 18638.00 228014.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 18638.00 228014.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 13525000.00 14167200.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 13525000.00 9825000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 4342200.00
P.VII.Vyrovnávací účty 233040970.33 223566287.27
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 233040970.33 223566287.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 628598.00 620935.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 279234.00 277433.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 201849.00 283605.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dle usnesení rady č.45/6.1 ze dne 12.12.2012 bylo schváleno "vyřazení projektových dokumentací a studií evidovaných jako nedokončený dlouhodobý hmotný majetek z účetnic tví města". Jedná se o projektové dokumentace a studie ve výši 4.752.975,25 Kč. Z důvodu najasnosti a správnosti přijatého usnesení byl učiněn dotaz auditorovi. Na zákl adě názoru auditora nebylo schválení vyřazeného nedokončeného majetku zaúčtováno, neboť nedošlo k účetnímu případu a k datu odeslání účetních výkazů zatím nebylo výše uvedené usnesení změněno.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, k datu předání závěrky nepřišla doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 11471905.02 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1887818.66 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nemá náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka vykazuje na účtě 032 celkem 29 položek majetku oceněného dle § 25, odst.1,písm.k, zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
199500.00
Hodnota lesních porostů určených k plnění funkci lesa činí 199.500 m2 x 57,- Kč = 11.371.500,- Kč a zároveň je vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
11371500.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 041: 16.mil.Kč : výstavba cyklostezky
A.II.8. 0.00

účet 403: 10.mil.Kč: dotace na cyklostezku
C. I. 3. 0.00

účet 459: 5.mil. Kč: přeúčtování fin.daru do podrozvahy (kongregace milosr.sester sv.K.Boromějského-na 5 let)
D. II. 8. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 551: odpisy: od 1.1.2012 čtvrtletní odpisy dl.majetku (10 mil.Kč-odpisy, 2 mil.Kč zůstatk.cena-odstranění stavby-demolice)
A. I. 28. 0.00

účet 556: opravné položky: od r.2012 se účtují opravné položky dle účtu 315 ostat.pohledávky
A. I. 33. 0.00

účet 572: příspěvek DSO Čistá Odra (celkem 24 mil.Kč ročně) na výstavbu kanalizace II.etapa
A. III. 2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka v r. 2012 není povinna sestavit tento výkaz
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2300634.02
G.II. Tvorba fondu 1207304.84
1. Přebytky hospodaření z minulých let 1207304.84
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 914193.04
G.IV. Konečný stav fondu 2593745.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 533447089.42 143087018.60 390360070.82 395628320.06
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 96266916.96 13076888.00 83190028.96 83289976.96
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 127932149.78 41988618.00 85943531.78 87338909.58
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 4389499.25 1549002.00 2840497.25 4694510.25
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 221782638.20 69744074.60 152038563.60 151865818.60
G.5.Jiné inženýrské sítě 50520768.30 8589685.00 41931083.30 43463749.74
G.6.Ostatní stavby 32555116.93 8138751.00 24416365.93 24975354.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 14952873.97 0.00 14952873.97 14729224.77
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 993247.00 0.00 993247.00 993182.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2237851.70 0.00 2237851.70 2200155.05
H.4.Zastavěná plocha 8221456.00 0.00 8221456.00 8372344.48
H.5.Ostatní pozemky 3500319.27 0.00 3500319.27 3163543.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 16229.40 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 16229.40 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00296651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00