Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2117952.68 | 2425150.13 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1522269.68 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 595683.00 | 2425150.13 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 109147.61 | 372664.61 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 109147.61 | 372664.61 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 149000.00 | 149000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 149000.00 | 149000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 800000.00 | 24807675.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 800000.00 | 24807675.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 817987.22 | 959287.22 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 817987.22 | 959287.22 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 160861968.00 | 160861968.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 160861968.00 | 160861968.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -158503854.93 | 134066765.48 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -158503854.93 | 134066765.48 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovaly ke konci rozvahové dne: 31.12.2012
|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahové dne: 31.12.2012.
|
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
soupis pozemků, které byly podány na katastr do 31.12.2012, město v evidenci promítnuto, na katastru na LV nejsou zapsané: p.č. 1259/36 p. Krásný, st.p. 2854 p. Krásný, st.p.257/2 manž. Brzicovi, p.č.1630/2 manž.Brzicovi,p.č.514/24,26,27,21,28 manž. Malých, st.p. 1515 ČEZ Děčín, p.č. 624/1 Kerawest, st.p. 848 Kerawest, p.č. 711/1 manž. Levorovi, p.č. 1111/1 manž. Levorovi, p.č. 1072/12 manž. Levorovi |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
|
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
majetkové účty 012-029 v sloupečku korekce je vyčíslena výše odpisů daného majetku. | 0 | 0.00 |
účet 042- velký nárůst- nové významné akce "Nová úpravna vody","Čistá | 0 | 0.00 |
Berounka",Metropolitní síť, Kamerový systém | 0 | 0.00 |
účet 062- Nájemní družstvo Přeštice -vklad související s držbou soc.bytu v bytovém domě | 0 | 0.00 |
účet 069- ZKS a.s. - vklad 12 ks á 1.000,- Kč + 1 ks á 100.000,- Kč ( 112.000,- Kč) | 0 | 0.00 |
- Nájemní druž.Přešt.-dodat.členský vklad do fondu výst.ze dne3.12.2004 (345.288,-) | 0 | 0.00 |
účet 385- jedná se o příjmy přijaté v roce 2012,ale vztahují se k roku 2013 (např.veřejné | 0 | 0.00 |
WC 1.785,-, PS 64.208,- , DHP 12.168,- ) | 0 | 0.00 |
účet 388- dohad.účet aktivní:jedná se převážně o nevypořádaé dotace (např.Nová úpravna vody | 0 | 0.00 |
16,104.083,49 Kč, Kamerový systém 1,199.617,- Kč, NIV 2,807.200,- Kč) | 0 | 0.00 |
účet 245- jedná se o náš depozitní účet, jehož největší částku tvoří -převedení záruky od | 0 | 0.00 |
fy Čevak 5,000.000,- Kč,poskytnutí jistoty od fy Čevak 1,000.000,- Kč a zbytek tvoří | 0 | 0.00 |
peníze nesvéprávných občanů města | 0 | 0.00 |
účet 263- ceniny: karty CCS 30.000,- Kč, kolky 27.550,- Kč, stravenky 165.760,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 407- rozšíření muzejní sbírky MD 69.970,- Kč | 0 | 0.00 |
- přecenění pozemků na RH D 4,090.751,52 Kč | 0 | 0.00 |
účet 408- např. PK pozemky 17,448.178,31Kč r.2010, dopravní pokuty 525.000,- Kč r.2010, MP | 0 | 0.00 |
odpady 92.918,90 Kč r. 2010, převod z 022 na 028 regály- v roce 2011 nebyly provedeny | 0 | 0.00 |
odpisy 509.599,25 Kč r. 2012 | 0 | 0.00 |
účet 419- fondy:největší nárůst tvořil převod do IF 11,215.512,57 Kč | 0 | 0.00 |
účet 441- jedná se o rezervu na daň z příjmu za město za rok 2012 | 0 | 0.00 |
účet 432- navýšení částky o 21,921.031,19 Kč - převod VH za rok 2011 | 0 | 0.00 |
účet 459- dlouhodobé závazky: byt Na Chmelnicích 121.264,-Kč, kauce 56.509,50 Kč | 0 | 0.00 |
účet 472- dlouhodobé zálohy "Nová úpravna vody" a kanalizace "Na Pajzovně" | 0 | 0.00 |
účet 325- se skládá z částky 6,000.000,- Kč jistiny na DÚ a 1.200,- Kč výstupy z KN | 0 | 0.00 |
účet 343- vlastní daňová povinnost za 12/2012 částka 405.849,-Kč, daňové přiznání je | 0 | 0.00 |
vypočteno na částku 420.351,- Kč, rozdíl je způsoben fakturami, které jsou zahrnuty v | 0 | 0.00 |
daňovém přiznání za 12/2012, ale účetně jsou zaúčtovány až 01/2013 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
účet 504- největší částku tvoří Divotvůrkyně | 0 | 0.00 |
účet 516- aktivace vnitrop.služeb (dohod.o prov.práce vztahující se k vydání knihy | 0 | 0.00 |
Divotvůrkyně Přeštická) | 0 | 0.00 |
účet 542- vratka části dotace do SR za rok 2011- OSPOD úklid-částka neměla být proplacena z | 0 | 0.00 |
dotačních prostř. | 0 | 0.00 |
účet 543- z největší části se jedná o koupi dárkových balíčků občanům při jejich životních | 0 | 0.00 |
výročích | 0 | 0.00 |
účet 548- tvorba fondů: 807.647,- Kč SF a 11,215.512,57 Kč IF | 0 | 0.00 |
účet 551- na tomto účtu jsou zaúčtovány měsíční odpisy dlouhodobého majetku k 31.12.2012 | 0 | 0.00 |
účet 554- prodané pozemky: např. p. Šmůla Václav 550.000,- Kč, p. Váca Vladimír 15.760,- | 0 | 0.00 |
Kč, p. Duchek 1,082.500,- Kč, MUDr. Straková 141.360,- Kč | 0 | 0.00 |
účet 569- v roce 2011 byly na tento účet účtovány bankovní popl. a pojištění majetku. Od | 0 | 0.00 |
roku 2012 jsou nově účtovány bankovní popl. na účet 518 a pojištění na účet 549 | 0 | 0.00 |
účet 647- výnosy z prodeje pozemků: např. pí Stuchlová Zeňka 921.800,-. Kč, p. Šmůla Václav | 0 | 0.00 |
550.000,- Kč, Kerawest 3,955.910,-Kč,p. Bořík 1,200.000,- Kč,Bezděkovi,Bouřilovi atd. | 0 | 0.00 |
účet 664- výnosy z přecenění reálnou hodnotou 11,512.727,63 Kč (nové účtováné od r.2012) | 0 | 0.00 |
účet 665- ZKS a.s. 85.850,- Kč výplata divident r. 2011, ZKS a.s. 80.000,- Kč r.2012 | 0 | 0.00 |
účet 688- odvod z loterií a VHP ( nové od 1.1.2012) | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|
A.I.3. - Změna stavu rezerv: zde je zaúčtována rezerva na Daň z příjmu za město za rok | 0 | 0.00 |
2012, kde jsme vycházeli přibližně z částky, kterou jsme vypočítali za rok 2011. | 0 | 0.00 |
A.I.5 - Výnosy z dividend a podílů na zisku: zde jsou zaúčtovány přijaté prostředky z | 0 | 0.00 |
dividend od ZKS a.s Plzeň | 0 | 0.00 |
A.II.3 - Změna stavu zásob: zde jsou zaúčtovány naše zásoby tj. publikace Divotvůrkyně | 0 | 0.00 |
Přeštická v hodnotě 146.468,70 Kč a zásoby vedene v našem muzeu v hodnotě 105.854,- Kč | 0 | 0.00 |
(jedná se především o pohledice, knížky, upomínkové předměty atd.) | 0 | 0.00 |
B.II.3 - Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku určeného k prodeji: zde jsou zaúčtovány | 0 | 0.00 |
výnosy z prodeje pozemků města (výnosový účet 647) | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|
A.I.3. - Bezúplatné převody: zde je zanesena částka 2.050,- Kč jedná se o darovaný pozemek | 0 | 0.00 |
od TJ Přeštice | 0 | 0.00 |
A.I.6. - Ostatní: zde je zaúčtována částka 21.986,71 Kč - v roce 2012 provedla majetkářka | 0 | 0.00 |
města důslednou kontrolu pozemků dle katastrů před spuštění pilotního projektu | 0 | 0.00 |
"Pozemky-konverze parcel v roce 2012" a touto kontrolou bylo zjištěno, že máme vedený | 0 | 0.00 |
jeden pozemek v celkové hodnotě 0,01 Kč, což byla chyba. Tento pozemek byl oceněn dle | 0 | 0.00 |
konzultace s pracovnicí FÚ na cenu 9,38 Kč/m2, což činí celkovou hodnotu pozemku | 0 | 0.00 |
21.986,72. Tato částka byla dodatečně zanesena do účetnictví. | 0 | 0.00 |
A.III.3. - Investiční transfery: zde jsou zaúčtovány investiční transfery přijaté v roce | 0 | 0.00 |
2012, účtované (na účtě 403 TZ 968). Největší částku tvoří dotace na "Novou úpravnu vody v | 0 | 0.00 |
Přešticích" | 0 | 0.00 |
A.III.5. - Snížení investičních transferů ve věcné a časové souvislosti: zde je zaúčtována | 0 | 0.00 |
částka 721.875,81 Kč jedná se o rozpouštění dotací při měsíčním zpuštění odpisů (účet 403 | 0 | 0.00 |
TZ 918). | 0 | 0.00 |
A.VI.2. - Oceňovací rozdíly u majetku určeného k prodeji: jedná se o účet 407 0331 - | 0 | 0.00 |
přecenění pozemků určených k prodeji na RH. | 0 | 0.00 |
A.VII.2. - Oprava předchozích účetních období: částka 509.599,25 Kč, zaúčtována na účet | 0 | 0.00 |
408 opravy minulých období. Jedná se o převod majetku- regálů z 022 0100 na účet 028 0100. | 0 | 0.00 |
Regály byly v minulých letech zařazeny na účtě 022 a k 12/2011 se nedooprávkovaly. V roce | 0 | 0.00 |
2012 bylo zjištěno, že se jedná o chybu a patří na účet 028. | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |