Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V organizaci nenastaly změny uspořádání, označování a obsahového vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztáty. Nenastaly změny v oceňováníani nenastala změna předmětu činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

V organizaci pořizování DHM a DNM v pořizovacích cenách. Zásoby se účtují dle způsobu B.Organizace používala metodu odpisování před účinností Českého účetního standardu pro některé vybrané účetní jednotky č. 708 - II. varianta odpisového plánu schváleného zřizovatelem (Dle účetního standardu č. 708 bude organizace odpisovat od 1. 1. 2013.) Časové rozlišení je v organizaci používáno při zaúčtování příspěvku na provoz od zřizovatele (384), při zaúčtování nákladů příštích období (381- předplatné, servis zařízení na rok, nájemné) , výdaje příštích období (383 - zaúčtování krácení výnosů od zdravotní pojišťovny při revizi výkonů), dohadné účty aktivní (388 - výnosy od zdravotních pojišťoven a poskytnuté neinvestiční dotace) a dohadné položky pasivní - nevyfakturované dodávky energií a dalších nákladů organizace). VZP proplácí organizaci pouze paušální částky za poskytnuté zdravotnické výkony stanovené v dodatku č. 14 zvláštní smlouvy, který nebyl zástupcem naší organizace podepsán, organizace do výnosů účtuje celé částky uvedené na faktuře za výkony zdravotnického personálu a paušální částky - zálohy přijaté - účtuje na účet 324.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 203034.10 183072.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 199891.10 179756.10
3.Ostatní majetek903 3143.00 3316.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -2572722.20 -2538095.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 -1.00 -1.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 -2572721.20 -2538094.50
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2775756.30 2721167.60
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2775756.30 2721167.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 493202.00 460330.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 211394.00 197307.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 130295.00 128291.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Události ovlivňující výsledek hospodaření za rok 2012 v období od 1. 1. 2013 do sestavení účetní závěrky nenastaly.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Organizace nepodepsala dodatek č. 14 ke zvláštní smlouvě s všeobecnou zdravotní pojišťovnou. Výnosy vykazovala dle skutečně provedených výkonů za zdravotní služby podle bodového ohodnocenídle roku 2011 sjednaného ve smlouvě. VZP proplácela organizaci paušální zálohové platby s následným vyúčtováním v mnohem nižší výši, než byly účtovány výnosy za zdravotní služby dle skutečně provedených výkonů. Organizace oproti výnosům účtovala na účtu 388 - zpochybnitelná pohledávka a došlé zálohy od VZP byly účtovány na účet 324 - krátkodobé přijaté zálohy od ZP. Organizace podá žalobu na VZP z důvodu zaplacení plné výše úhrady dle skutečně provedených výkonů za rok 2012.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Za účetní období nedošlo k podání návrhu na vklad do katastru nemovitostí ani k zápisu do katastru.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nenastalo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 98856.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Nenastalo
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Nenastalo.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Nenastalo.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Nenastalo.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Nemáme svěřený majetek oceněný 1,- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Nejsou.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Nejsou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka stále používá majetek, který je již plně odepsaný. Dosavadní nastavení odpisových plánů bylo dle II. varianty odpisového plánu schváleného zřizovatelem. Od 1. 1. 2013 bude účetní jednotka odepisovat dle ČÚS 708.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Dotace na provoz z MPSV činila 10259 tisíc Kč, z toho pro službu domov pro seniory 3 343 000 Kč a domov se zvláštním režimem 6 916 000 Kč. Příspěvek na provoz neúčelově určený od zřizovatele činil 3 754 tisíc Kč a účelově určený příspěvek na provoz 490 tisíc Kč, z něhož bylo čerpáno 470 tisíc Kč. Dotace od obcše Sokolnice na opravu příjezdové cesty u zámku tvořila 10 tisíc Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích nejsou.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu nejsou.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 95109.62
A.II. Tvorba fondu 178214.00
1. Základní příděl 178214.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 116377.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 90837.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 25540.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 156946.62

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 559669.53
D.II. Tvorba fondu 140000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 4000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 136000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 512000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 500000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 12000.00
D.IV. Konečný stav fondu 187669.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1473072.20
F.II. Tvorba fondu 3728197.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1164197.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2064000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 500000.00
F.III. Čerpání fondu 4586592.65
1. Financování investičních výdajů 3829111.92
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 728000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 29480.73
F.IV. Konečný stav fondu 614676.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 48393581.94 16313199.65 32080382.29 32685146.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 38715843.30 12135488.43 26580354.87 27064314.87
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 721844.00 210565.34 511278.66 520302.66
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 2756627.00 633376.24 2123250.76 2157714.76
G.5.Jiné inženýrské sítě 2645314.00 154336.00 2490978.00 2524050.00
G.6.Ostatní stavby 3553953.64 3179433.64 374520.00 418764.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 432741.06 0.00 432741.06 432741.06
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 46256.00 0.00 46256.00 46256.00
H.4.Zastavěná plocha 82706.40 0.00 82706.40 82706.40
H.5.Ostatní pozemky 303778.66 0.00 303778.66 303778.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00209392

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00