Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V souvislosti s legislativními změnami došlo v roce 2012 ke změnám názvů, obsahovému vymezení syntetických účtů a účtování na syntetických účtech: účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery (v roce 2011 účet 374), účet 518 - Ostatní služby - náklady na poplatky za bankovní služby (v roce 2011 účet 569), účet 521 - Mzdové náklady - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost (v roce 2011 účet 528), účet 525 - Jiné sociální pojištění - náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců (v roce 2011 účet 549), účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku (v roce 2011 účet 501, 518, 549).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek se oceňuje pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byl majetek pořízen a náklady s pořízením související. Analytická evidence se vede podle jednotlivých složek dlouhodobého majetku v samostatných modulech na PC. Odepisování majetku se provádí lineární metodou s rovnoměrným měsíčním účetním odpisem. Nakoupené zásoby se oceňují pořizovací cenou, tj. cena, za kterou byly zásoby pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením související. Zásoby vytvořené vlastní činností se oceňují vlastními náklady. Podle způsobu "A" s použitím účtu 111 - Pořízení materiálu se účtují PHM, potraviny a ochranné osobní pracovní pomůcky. Ostatní zásoby se účtují přímo do spotřeby - úklidové a prací prostředky, materiál na údržbu, kancelářský materiál, zdravotnický materiál, ložní prádlo, tisk atd. Přechodné účty aktiv a pasiv se použily v následujících případech: Náklady příštích období - aktualizace programů, předplatné tisku, servis kotelny. Výdaje příštích období - servis a údržba sítě, dodávka potravin, poplatky z bankovního účtu FKSP, dodávka zemního plynu a elektřiny, telefonní poplatky - pevná linka, telefonní poplatky - mobilní telefony, služby BOZP a PO. Příjmy příštích období - úroky z bankovního účtu FKSP. Dohadné účty aktivní - soukromé telefonní hovory. Dohadné účty pasivní - vodné, stočné. Účetní jednotka účtuje měsíčně o výnosech za zdravotní péči dle skutečně provedených výkonů, které jsou zdravotní pojišťovnou hrazeny dle odsouhlaseného vyúčtování - faktury vystavené účetní jednotkou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1383073.14 1392456.11
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 67740.00 69570.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1315333.14 1322886.11
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 11644046.67 12463396.55
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 12000.00 12000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 410140.00 157482.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 11221906.67 12293914.55
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -10260973.53 -11070940.44
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -10260973.53 -11070940.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 480673.00 472714.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 206026.00 202618.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 115114.00 127407.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Není náplň
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není náplň
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Není náplň
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka má investiční fond pokryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Není náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Není náplň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Není náplň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Není náplň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Není náplň
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Není náplň
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Není náplň

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

svěřený majetek - nebyl pořízen či vyřazen
DNM 0.00

svěřený majetek - nebyl pořízen či vyřazen
DHM-stavby 0.00

svěřený majetek - pořízena automatická pračka
DHM mov. věci 218880.00

svěřený majetek -vyřazení kopírovací stroj
DHM mov.věci 97508.00

Účetní jednotka stále používá majetek, který je již plně odepsaný. Důvodem je dosavadní nastavení odpisových plánů a způsobu odpisování.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Podrobný rozpis účtu 672:
dotace MPSV na sociální služby
Transfery 7246000.00

dotace MFČR na PAP
65000.00

dotace MPSV - OP LZZ projekt Zkvalitňování poskytovaných sociálních služeb
460634.71

bezúčelový příspěvek z rozpočtu JMK
5240000.00

příspěvek účelový od Města Velké Opatovice
5000.00

výnosy od zdravotní pojišťovny za zdravotní péči
Prodej služeb 624735.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Není náplň
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 95419.09
A.II. Tvorba fondu 181568.00
1. Základní příděl 181568.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 191280.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 104780.00
3. Rekreace 10000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 64000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5000.00
A.IV. Konečný stav fondu 85707.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 215075.60
D.II. Tvorba fondu 57101.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření 11651.50
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 43450.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 257707.91
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 257707.91
D.IV. Konečný stav fondu 14469.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 192559.30
F.II. Tvorba fondu 1555969.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1555969.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1746747.00
1. Financování investičních výdajů 218880.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1321000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 206867.00
F.IV. Konečný stav fondu 1781.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 121926585.55 17511404.50 104415181.05 105665845.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 105768808.48 14903783.00 90865025.48 91922717.48
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1918831.46 271856.00 1646975.46 1666175.46
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 6084945.39 798680.00 5286265.39 5347117.39
G.5.Jiné inženýrské sítě 2838641.81 749867.00 2088774.81 2145582.81
G.6.Ostatní stavby 5315358.41 787218.50 4528139.91 4584251.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 253902.00 0.00 253902.00 253902.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 77636.00 0.00 77636.00 77636.00
H.4.Zastavěná plocha 13331.00 0.00 13331.00 13331.00
H.5.Ostatní pozemky 162935.00 0.00 162935.00 162935.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00838420

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00