Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Novelou vyhlášky č.410 / 2009 Sb., která má číslo 403/2011 Sb.a je účinná od 1.1.2012 došlo k novému obsahovému
vymezení položek účetní závěrky a ke změně účtů podle nově vydané účtové osnovy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka používá tyto účetní postupy :

Opravné položky jsou tvořeny čtvrtletně.
Časové rozlišování N + V je účtováno průběžně.
Zásoby účtujeme způsobem B.
Tvorba fondů se účtuje přes účet 401-0019.
Pro rok 2012 jsme zvolili zjednodušený způsob odepisování majetku.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona o účetnictví č.563/1991 Sb., vyhlášky č.410 / 2009 Sb., ČÚS č.701 až 710 a MP/28/OEKO ,který vydal Jihočeský kraj po schválení MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky125777503.83120831781.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90123523.2023523.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022368680.162235916.82
3.Ostatní majetek903123385300.47118572341.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6586286.792507298.71
1.Vyřazené pohledávky9116586286.792507298.71
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva357592721.05370884136.57
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.0020000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94224361167.960.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943308050858.00353728261.89
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9454547180.134460135.13
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948590132.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95120043382.9612675739.55
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva157723355.54158110127.76
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97244147676.0444147676.04
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982107410438.00107410438.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984159577.00949561.22
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9866005664.505602452.50
P.VII.Vyrovnávací účty332233156.13-336113088.94
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999332233156.13-336113088.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1293182.001286961.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění558622.00555590.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů678540.60426074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o skutečnostech, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o existenci takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Rozdíly mezi evidencí karet parcel a registrem :
Právní účinky vkladu ze strany katastrálního úřadu nebyly do 31.12.2012 provedeny u těchto parcel :

-parcely č.782/4 a 782/26 , ocenění 2.628,20 Kč, návrh na vklad podán 21.12.201, prodej.
-parcela č.782/45, ocenění 310.000,-Kč , návrh na vklad podán 21.12.2012, koupě.
-parcela č.1329/1, ocenění 10.505,21 Kč, návrh na vklad podán 21.12.2012, prodej.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období19126562.9124298051.15
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4086178.7968557074.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednostky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky , sbírky muzejní povahy a církevní stavby oceněné ve výši 1 kč dle § 25,odst.1, písm.k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
13942491.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 13.928.587 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
794721987.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
000.00
B.II.4- Přijaté či poskytnuté návratné finanční výpomoci :00.00
000.00
V roce 2012 nepřijala ani neposkytla naše účetní jednotka žádnou návratnou fin.výpomoc00.00
000.00
C.II.6- je v příloze F00.00
000.00
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 45100.00
000.00
Úvěr investice r.2005-2006 (účet 451-0121) 11.323. tisíc00.00
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 3.900. tisíc00.00
Úvěr na stavební investice (účet 451-0127) 8.112. tisíc00.00
000.00
D.IV.30 -účet 408 -Opravy minulých období00.00
000.00
v roce 2012 na účtu 408 nebylo účtováno00.00
zůstatek účtu 600.tisíc je z roku 201100.00
000.00
Hranice účtování Drobného dlouhodobého majetku :00.00
000.00
-dolní hranice pro účtování DDM je zachována podle Vyhl.č.410 / 2009 Sb.00.00
000.00
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389)00.00
energie 2012 - nevyúčtované zálohy Kč 4.145.tisíc00.00
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované Kč 208.tisíc00.00
000.00
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H00.00
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G00.00
000.00
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky v tisících Kč : (účet 042)00.00
kasárna Vyšný 0264 Kč 1.61600.00
rekonstr.mostu E.Beneše 0321 Kč 82900.00
otočný most u pivovaru 0370 Kč 1.81400.00
rekonstrukce ZŠ 0385 Kč 1.14100.00
regenerace panelových sídlišť 0386 Kč 1.70500.00
sport.zóna Chvalšinská 0314 Kč 39200.00
reko kanalizace 0400 Kč 2.64600.00
reko lávka pod Plášť.mostem 0324 Kč 30400.00
růžová zahrada 0434 Kč 40900.00
lávka Mír -nádraží 0803 Kč 51200.00
reko a modernizace MŠ 0819 Kč 54700.00
reko MK a IS Krásné údolí 0936 Kč 66500.00
reko MK a IS 0937 Kč 2.11800.00
reko MK a IS -Horní brána 0938 Kč 1.08700.00
klášter IOP 0901 Kč 9.36500.00
zateplení ZŠ nádraží 0925 Kč 59700.00
reko Nové Dobrk. 1.etapa 0906 Kč 1.98000.00
projekt komplex.reko komunikací 0912 Kč 50000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
000.00
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,3400.00
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,-00.00
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,-00.00
A.III.2- nemáme00.00
A.III.6- nemáme00.00
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %)00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně00.00
- ČKRF za parkovací automaty 509.tisíc za 4.Q.00.00
000.00
B.I.3 - výnosy z pronájmů - účet 602 a 603 za 4.Q.00.00
000.00
-VaK sitě -2.900.tisíc00.00
-byty- VHČ Triumfa s.r.o. - 693.tisíc ,00.00
-PRO-SPORT 580.tisíc, ČKRF pronájmy parkovišť 1.900.tisíc,00.00
000.00
B.I.21 - prodej pozemků - za 4.Q prodej za 1.401. tisíc00.00
000.00
A.I.5- Opravy a udržování - významné částky (pol.5171) - ve 4.Q00.00
-Služby města- opravy komunikací v celkové výši 937.tisíc Kč,00.00
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení Službám města v průměru 200.tisíc Kč00.00
-oprava střechy na ZŠ T.G.M. 514.tisíc00.00
-klempířské práce na MŠ Vyšehrad 252.tisíc00.00
-oprava kompresorů na zim.stadionu 501.tisíc00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
A.II. Tvorba fondu0
1. Základní příděl0
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
5. Ostatní tvorba fondu0
A.III. Čerpání fondu0
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování0
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.548993.93
G.II. Tvorba fondu2459844.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let1860000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce599844.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1845929.15
G.IV. Konečný stav fondu1162908.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1860830784.29759260629.001101570155.291137914897.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky195988708.8380821845.00115166863.83117558989.35
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu423383454.34174145090.00249238364.34286581070.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky266845913.73110043139.00156802774.73160062645.93
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení355158792.95142919436.00212239356.95204580385.38
G.5.Jiné inženýrské sítě275162952.07111712336.00163450616.07159666340.19
G.6.Ostatní stavby344290962.37139618783.00204672179.37209465466.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky317273864.590.00317273864.59322325869.23
H.1.Stavební pozemky810000.000.00810000.00810000.00
H.2.Lesní pozemky37731457.200.0037731457.2037731457.20
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky39524197.390.0039524197.3939667629.59
H.4.Zastavěná plocha39501499.940.0039501499.9442706446.94
H.5.Ostatní pozemky199706710.060.00199706710.06201410335.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou19018393.510.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6419018393.510.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00245836

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00