Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Lesní správa Lány vedla ke dni 30.9.2012 účetnictví v rozsahu stanoveném zákonem č. 563/1991 Sb., vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví a ČUS pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb. V kontrolním období byl pro zachycování a zpracovávání hospodářských a účetních operací používán účetní systém SIDUS.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zákona č. 563/1991 Sb. podle stavu evidence katastru nemovitostí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody částí výměr některých pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti je v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč, přičemž z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175,- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažantnici Amálie.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
účetní metoda "A", skladové ceny jsou průměrovány, oceňování majetku je uskutečňováno v souladu s § 25 zák.č. 563/1991 Sb. Na podrozvahových účtech je vedena tato podrozvahová evidence: účet 911100 vyřazené pohledávky ve výši 4.742.413,16 Kč (jde o starfé pohledávky z let 1995 - 2001), které jsou evidovány za dlužníky, kteří byly vymazáni z obchodního rejstříku. Na účtu 926100 dlouhodobé podmíněněé pohledávky jsou vedena věcná břemena za majitelem bytového domu Lán č.p. 428 stojícím na pozemku Lesní správy Lány parcela číslo 575/1, k.ú. Lány, LV 23 (hodnota věcného břemena je 2400 Kč), a dále za ČEZ Distribuce a.s., pozemek p.p.č. 456, k.ú. Lány, LV 23 v hodnotě 1500 Kč. Na podrozvahovém účtu 968100 dlouhodobé podmíněné závazky jsou vedeny staré závazky v hodnotě 116.020,- Kč (jde o dlouhodobě pronajatý inventář patřící Správě Pražského hradu umístěný na loveckém zámečku Amálie). Na účtu 973100 krátkodobé podmíněné závazky jsou vedeny pronajaté pozemky od Pozemkového fondu ČR, k.ú. Ruda u Nového Strašecí, přičemž nájemní smlouva je vyhotovena na částku 104,63 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4742413.160.00
1.Vyřazené pohledávky9114742413.160.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou3900.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9263900.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku116020.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968116020.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva104.630.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973104.630.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4630188.530.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994630188.530.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti661918.00734684.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění284709.00315524.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1147329.03344980.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Celková hodnota pohledávek za odběrateli je 6.231.012,40 Kč, přičemž opravné položky činí 500.130,43 Kč. Čistá hodnota pohledávek je tak 5.730.881,97 Kč. Na konci roku 2012 byly do nákladů organizace odepsány staré nedobytné pohledávky za rok 1993 a 1994 v hodnotě 369.340,80 Kč. Nebonitní a zmařené pohledávky ve výši 3.885.001,02 Kč (roky 1995 až 2001) byly odepsány proti vlastnímu jmění (dlužníci byly vymazáni z obchodního rejstříku). Tyto pohledávky jsou dále vedeny v podrozvahové evidenci. Reálné pohledávky od září 2001 jsou ve výši 5.396.608,40 Kč. Jde převážně o pohledávky za velkými odběrateli dřevní hmoty (STORA ENSO, WOOD and PAPER, Klausner, LESS and Timber, BEBRA HOLZ), kde je splatnost faktur více jak 30 dní. Součástí těchto pohledávek jsou i pohledávky za úpadci - LESS and TIMER s.r.o. ve výši 120.390 Kč a za LESS and FOREST ve výši 227.067 Kč. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek ve výši 2.779.462,80 Kč představuje majetek dosud nezařazený z důvodu nedokončení kolaudací nebo stavebních prací. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 538.408,50 Kč představuje nový informační systém dosud nepřevzatý do užívání. Snížení objemu zásob souvisí s poklesem výrobků na skladě a nižšími zásobami krmiva a materiálu. Krátkodobé závazky ve výši 2.701.502,38 Kč jsou o 3.400.193,77 Kč nižší proti stavu k 31.12.2011.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Znaleckým posudkem Evidenční číslo 1254-30/12, jehož účelem bylo ocenění pozemků pro účely zákona č. 563/1991 Sb. podle stavu evidence katastru nemovitostí ke dni ocenění, tj. 15.6.2012 došlo k navýšení hodnoty pozemků o 47.528.457,69 Kč. Na konci roku 2012 byly provedeny změny v evidenci pozemků, které byly vyvolány převody částí výměr některých pozemků mezi sebou - nové vklady do katastrů nemovitostí. V důsledku této skutečnosti je v rozvaze k 31.12.2012 vykázaná celková hodnota pozemků ve výši 268.027.777,40 Kč, přičemž z této hodnoty připadá na pozemky 266.863.602,40 Kč a 1.165.175,- Kč na technickou rekultivaci pozemků v bažantnici Amálie.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Tato situace ještě nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období8687366.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00drobný majetek v počtu 1504 kusů v hodnotě 7.808.651,01 Kč, budovy, domy a výrobní objekty jsou evidovány v hodnotě ZC 123.129.147,98 Kč, ostatní stavby včetně staveb rozvodných jsou evidovány v hodnotě ZC 238.577.649,26 Kč, energetické a hnací stroje jsou evidovány v hodnotě ZC 566.936,50 Kč, pracovní stroje jsou evidovány v hodnotě ZC 16.337.214,96 Kč, pracovní přístroje a zařízení jsou evidovány v hodnotě 852.976,66 Kč, dopravní prostředky jsou evidovány v hodnotě 24.453.809,53 Kč, inventář je evidován v hodnotě 1.114.283,13 Kč, ostatní samostatné movitě věci jsou evidovány v hodnotě 755.343,50 Kč. Software je evidován v hodnotě 747.626,15 Kč. Lesní hospodářský plán na roky 2010 až 2019 je evidován v hodnotě 3.803.993,30 Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00lesní pozemek - hospodářský les = 5556,75 ha
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.001255061 kubíků po 226,- Kč za kubík

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
představuje hodnotu nepřevzatého softwaru (nebyl uveden do provozu) A.I.7.1076817.00
přecenění pozemků navýšilo jejich hodnotu pozemků o 48.742.620,13 Kč A.II.1.535693252.80
představuje hodnotu nedokončených investic A.II.8.2779462.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Jde o aktivaci oplocenek a mysliveckých zařízení vyrobených vlastní činností, aktivace odvodňovacích příkopů na lesnickém úseku Pustá Dobrá. A.I.5.-14501304.42
aktivace oběžného majetku představuje hodnotu aktivovaného materiálu pro jinou činnost A.I.6.-6388523.78
změna účtování od 1.1.2012, namísto ve výnosech se účtuje do nákladů A.I.7.-741063.30
aktivace vnitropodnikové dopravy z jiné činnosti na hlavní A.I.11.-2171445.79
Vyřazené pohledávky jsou evidovány v podrozvahové evidenci A.I.34.620930.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.539377.76
A.II. Tvorba fondu171542.49
1. Základní příděl168872.49
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu2670.00
A.III. Čerpání fondu208537.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování79369.00
3. Rekreace2500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport9738.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění114930.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu502383.25

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2168431.48
C.II. Tvorba fondu188615.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření188615.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu2357047.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.7434076.67
E.II. Tvorba fondu31860578.96
1. Zlepšený hospodářský výsledek282923.56
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku12618465.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní18959190.40
E.III. Čerpání fondu22378547.12
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku22378547.12
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu16916108.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby361706797.24103279924.00258426873.24248118773.27
G.1.Bytové domy a bytové jednotky37159736.239090685.0028069051.2326906414.21
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky90288347.1726744186.0063544161.1759368714.88
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení91344627.1933182496.0058162131.1955600225.18
G.5.Jiné inženýrské sítě14612232.093520199.0011092033.0910390980.47
G.6.Ostatní stavby128301854.5630742358.0097559496.5695852438.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky268028777.400.00268028777.40219104006.27
H.1.Stavební pozemky185600.000.00185600.00167000.00
H.2.Lesní pozemky211442358.800.00211442358.80211476006.27
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6855312.020.006855312.02943000.00
H.4.Zastavěná plocha20706587.000.0020706587.001214000.00
H.5.Ostatní pozemky28838919.580.0028838919.585304000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00000078

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00