Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace je zcela schopná plně pokračovat ve své činnosti, což dokazuje svým výsledkem hospodaření nejen v tomto roce, ale i v letech následujících.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetnictví organizace je postupováno v souladu se zákonem o účetnictví v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Je postupováno zcela v souladu s metodikou účetnictví příspěvkových organizací.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2210472.52 2245270.62
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2210471.52 2245269.62
3.Ostatní majetek903 1.00 1.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 8839.00 8839.00
1.Vyřazené pohledávky911 8839.00 8839.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 29500.00 29500.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 29500.00 29500.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva -193.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 -193.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2249004.52 2283609.62
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2249004.52 2283609.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 187187.00 207366.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 80763.00 89312.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 28171.00 51136.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V průběhu roku 2012 nebyly zaznamenány žádné negativní jevy, které by měly dopad na nepříznivou finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetnictví organizace bylo po celý rok 2012 vedeno dle platné účtové osnovy pro příspěvkové organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitosti k datu účetní závěrky nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond a fond reprodukce majetku je k datu roční závěrky kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Rozvaha k 31.12.2012 nevykazuje rozdíl mezi stavem aktiv a pasiv. V průběhu roku bylo účtováno na majetkových účtech v souvislosti s nákupem drobného dlouhodobého majetku a jeho vyřazením. K technickému zhodnocení majetku nedošlo. Na účtu 112- Zásoby je účtováno o stavu PHM ve vozidlech organizace. Účet 381 – Náklady příštích období vykazuje zůstatek 43.367,- Kč a je tvořen především částkami, které vyplývají z užívání účetních a jiných uživatelských programů na období roku 2013. Účet 377 – Ostatní krátkodobé pohledávky ve výši 155.717,- tvoří částky úhrad za služby obyvatel chrán. bydlení a pečovatelské služby. Zůstatky bankovních účtů souhlasí na bankovní výpisy, stejně tak stav pokladen a cenin souhlasí na fyzický stav zjištěný inventarizací. Fondy účetní jednotky jsou kryty finančními prostředky. Rozdíl mezi účtem FKSP a fondem bude vyrovnán v následujícím měsíci. Jedná se o příděl do FKSP za 12/2012, příspěvek na stravné za stejné období a kreditní úroky k 31.12.2012. Účet 321 – Dodavatelé vykazuje ke konci roku zůstatek 384.342,02 Kč a je tvořen neuhrazenými závazky z dodavatelsko – odběratelských vztahů, které jsou ve lhůtě splatnosti. Závazky vůči zaměstnancům, zdravotním pojišťovnám, závazky sociálního pojištění a daně ze mzdy vyplývající z mezd za 12/2012 budou vyrovnány v měsíci lednu 2013. Účet 389 – Dohadné účty pasivní je ve výši 24.084,- Kč. Byla zde zaúčtována dohadná položka za vodné a stočné dle skutečného odběru a ceny za jednotku . Účet 378 – Ostatní krátkodobé závazky ve výši 12.206,36 Kč je tvořen částkou za úhradu stravného a úroky účtu FKSP. Na účtu 493 – vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 7.814,25 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Ke dni 31.12.2012 vykazuje organizace kladný hospodářský výsledek ve výši 7.814,25 Kč. Náklady z hlavní činnosti představují částku 13.841.508,10 Kč. Hospodářskou činnost organizace neprovozuje. Jednotlivé položky nákladů byly v souladu se schváleným rozpočtem. Účet 501 – Spotřeba materiálu ve výši 620.250,14 Kč zahrnuje především náklady na zakoupení čistících prostředků na chráněném bydlení a náklady na spotřebu pohonných hmot u pečovatelské služby. Účet 502- Spotřeba energie představuje jednu z největších položek nákladů organizace a vykazuje spotřebu plynu, elektřiny, tepla a vody ve výši 1.489.921,- Kč. Účet 511 – Opravy a udržování zahrnuje náklady na údržbu vozidel pečovatelské služby a dále pak běžnou údržbu tří objektů chráněného bydlení, představuje částku 620.609,60 Kč. Účet 518 – Ostatní služby ve výši 1.058.426,36 Kč zahrnuje náklady na telekom. poplatky, praní prádla , příspěvek na stravu zaměstnanců , odvoz odpadu, služby školení , zpracování dat a nájemné za užívání budovy CHB v Bludově. Účet 521 Mzdové náklady činí 7.187.171,- Kč. Z této částky představují náhrady mzdy v době nemoci 13.175,- Kč . Mzdový limit ve výši 7.174 tis. Kč byl dodržen. Účty 524 , 525 a 527 navazují na mzdové náklady. Účet 551 – Odpisy dlouhodobého majetku vykazuje částku 204.612,- Kč a je o 612,- Kč vyšší než byl schválený plán odpisů. Tento rozdíl pokryla organizace ze svých příjmů. Účet 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku v celkové částce 141.975,- Kč zahrnuje náklady na zakoupení inventáře a elektrospotřebičů pro klienty chráněného bydlení. Účet 602 – Výnosy z prodeje služeb ve výši 3.876.335,- Kč je tvořen tržbami od klientů chráněného bydlení a pečovatelské služby. Účet 649 – Ostatní výnosy z činnosti vykazuje zůstatek ve výši 74.553,- a jedná se o tržby za soukromé tel. hovory klientů CHB a dobropisy dodavatelů z min. let. Účet 672 – Výnosy z transferů byly poskytnuty v tomto složení: dotace MPSV ve výši 6.427 tis. Kč, tato dotace byla plně vyčerpána na úhradu mzdových a s tím souvisejících nákladů. Dále pak příspěvek na provoz ve výši 3.034 tis. Kč , příspěvek na odpisy – 204 tis. Kč a dotace od obcí ve výši 233 tis. Kč. Rovněž tyto částky byly vyčerpány v plné výši.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 84452.44
A.II. Tvorba fondu 67390.00
1. Základní příděl 67390.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 112234.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 108234.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4000.00
A.IV. Konečný stav fondu 39608.44

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 185018.53
D.II. Tvorba fondu 0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 185018.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 755400.07
F.II. Tvorba fondu 204612.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 204612.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 159000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 159000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 801012.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 9386963.66 1523216.00 7863747.66 7957647.66
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 8663063.46 1141903.00 7521160.46 7607800.46
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 121700.00 39512.00 82188.00 83412.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 278234.00 111053.00 167181.00 169977.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 323966.20 230748.00 93218.20 96458.20
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 463060.00 0.00 463060.00 463060.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 5830.00 0.00 5830.00 5830.00
H.4.Zastavěná plocha 311888.00 0.00 311888.00 311888.00
H.5.Ostatní pozemky 145342.00 0.00 145342.00 145342.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75004038

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00