A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb, ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob - A - potraviny a čistící potřeby, B - PHM a uniformy. b) tvorba a použití opravných položek u účtu 311 k 31.12.2012. c)odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008. e)Hranice pro účtování na účtu 028 Drobný hmotný majetek je od 3.000,- do 40.000,- Kč. Na účtu 018 - Drobný nehmotný majetek je hranice 7.000,- Kč - 60.000,- Kč |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1332272.34 | 2052878.92 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 6867.12 | 6867.12 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1005203.22 | 971722.80 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 320202.00 | 1074289.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 624020.10 | 1206631.50 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 624020.10 | 1206631.50 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 708252.24 | 846247.42 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 708252.24 | 846247.42 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 280491.00 | 305051.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 120745.00 | 130745.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finační situaci účetní jednotky |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy. úředměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se účetní jednotky |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 021 -Stavby, zůstatek 17,320.854,28 Kč, z toho stavby ve správe PO 17,320.854,28 Kč | A.II.3. | 0.00 |
SÚ 241 - Běžný účet, zůstatek 1,113.961,99Kč, z toho provozní účet 238.208,89 Kč, prostředky fondu odměn 54.671,09 Kč, prostředky rezervního fondu ze zlepšeného HV 293.823,24 Kč, prostředky rezevního fondu z ostatních titulů 36.097,- Kč, prostředky investičního fondu 491.161,77 Kč | B.III.9. | 0.00 |
SÚ 311 - Odběratelé, zůstatek 741.921,80 Kč, vše pohledávky za zdratovními pojišťovnami, z toho pohledávky za VZP 723.195,50 Kč, korekce opravné položky 50.716,02 Kč | B.II.1. | 0.00 |
SÚ 388 - Dohadné účty aktivní, zůstatek 282.190,- Kč, jedná se o příspěvky na péči dle Rozhodnutí úřadů práce ČR z roku 2012, vyplacené až v roce 2013 | B.II.27. | 0.00 |
SÚ 314 - Poskytnuté zálohy, zůstatek 204.240,- Kč, vše zálohy na plyn | B.II.4. | 0.00 |
SÚ 335 - Pohledávky za zaměstnanci, zůstatek 33.707,-, z toho stálé zálohy zaměstnanci 29.000,- Kč a pohledávky za obědy zaměstnanci 4.707,- Kč | B.II.10. | 0.00 |
SÚ 381 - Náklady příštích období, zůstatek 171.190,42, z toho pronájem sprchového vozíku 70.136,22 Kč ,předplatné aktualizace Codexis 54.188,20 Kč, předplatné školení 11.100,- Kč, předplatné novin a časopisů 8.760,- Kč a upgrade Gordic 27.006,- Kč | B.II.25. | 0.00 |
SÚ 377 - Ostatní pohledávky, zůstatek , z toho 1% z mezd do FKSP 12/12 8.887,- Kč . | B.II.28. | 0.00 |
SÚ 383 - Výdaje příštích období, zůstatek 27,- Kč, pojistné 2012, zaplacené v roce 2013 | D.III.31. | 0.00 |
SÚ 389 - Dohadné účty pasivní, zůstatek 177.189,90 Kč , z toho doh.položky plynu a vody 176.499,98 Kč a doh.položky popl.mobil 689,92 Kč | D.III.33. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
SÚ 556 - zůstatek 50.716,02 Kč, opravné položky k pohledávkám VZP 2012 | A.I.33. | 0.00 |
SÚ 602 - zůstatek 16,255.622,64 Kč, z toho výnosy stravování 323.682,50 Kč, úhrady klienti 6,942.421,- Kč, fakultativní služby 2.355,- Kč, příspěvky na péči 6,399.126,- Kč a doplatky rodin 183.207,- Kč, výnosy ZP 2,404.831,14 Kč | B.I.2. | 0.00 |
SÚ 648 - čerpání fondů, zůstatek 10.173,- Kč , čerpání daru (účet 414) | B.I.16. | 0.00 |
SÚ 649 - Ostatní výnosy , zůstatek 5.980,- Kč, přijaté náhrady od pojišťovny | B.I.17. | 0.00 |
SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, zůstatek 5,075.000,-, z toho dotace MPSV (účelový znak 13305) 4,065.000,- Kč, příspěvek zřizovatele na běžný provoz 1,007.000,- Kč a příspěvek zřizovatele,za prodej auta, (účelový znak 55) 3.000,- Kč | B.IV.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 54004.36 |
A.II. Tvorba fondu | 102145.00 |
1. Základní příděl | 102145.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 95633.50 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 70552.50 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 25081.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 60515.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 319623.24 |
D.II. Tvorba fondu | 20470.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 20470.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 10173.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 10173.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 329920.24 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 749575.95 |
F.II. Tvorba fondu | 553197.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 553197.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 811611.18 |
1. Financování investičních výdajů | 610611.18 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 201000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 491161.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 20777138.28 | 3456284.00 | 17320854.28 | 17513134.28 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 20777138.28 | 3456284.00 | 17320854.28 | 17513134.28 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 868235.00 | 0.00 | 868235.00 | 868235.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 868235.00 | 0.00 | 868235.00 | 868235.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |