Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který tvoří 14 územních odborných pracovišť a jedno ústřední pracoviště, které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav za rok 2012 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 31.12.2012 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky74631568.3781319258.76
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9018251648.709967480.12
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90265919242.4668154938.23
3.Ostatní majetek903460677.213196840.41
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1369848.78994208.79
1.Vyřazené pohledávky9111369848.78994208.79
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1232560538.471754797600.54
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431231288473.721754018093.94
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9491272064.75779506.60
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1308561955.621837111068.09
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991308561955.621837111068.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti17525022.6814061519.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění7514772.086049334.90
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů8150930.586368285.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období2900026.780.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti90803.850.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Pozemek 162/5 Ráby lesní pozemek plocha 637m2, pozemek 158/6 Ráby lesní pozemek plocha 7m2pozemek - 276/16 Litice nad Orlicí - lesní pozemek s hradem 7593m2a SZ Velké Losiny parcela 21/2 LV 1238 254m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Každým rokem je otevřený Karlštejn a tržby do banky z pokladny se odvedly 31.12.2012 a banka je pak připíše až v lednu 2013. Proto je zůstatek na účtu 262. B.III.16.1675398.00
206 811,90 Životní prostředí podíl investice SZ Lednice 4 937,50 Dotace MPŽP Lednice regenerace a obnova veg. prvků 90 749,75 Dotace MPŽP Lednice regenerace a obnova veg. prvků 57 032,15 Životní prostředí podíl investice SZ Milotice 1 000 000,00 Město Brno zpřístupnění SH Veveří 1 000 000,00 Město Brno obnova anglického traktu 540 495,48 vodící koberce dar -5 629,85 odečet % podílu z odpisů koberců účet (671 )2 042 450,00 Olomoucký kraj dotace na nasvětlení SH Bouzova -85 174,00 podíl z odpisů za obd. 9 - 12/2012 (účet 671)=4 851 672,93 CELKEM C.I.3.48516729.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
ROZPIS ÚČTU 671 - DARY HLAVNÍ ČINNOST Bečovská Hradní s.r.o.,sml. 99/342/2012 tisk knihy 5 000,00 MUS 2002 kulturní akce 481 244,96 Málek,Ročárková, INKA s.r.o. SZ Slatiňany fošny a barva na lavičky 7 500,00 Elektrárna Chvaletice SH Kunětická hora svíce do kaple 2 800,00 IGRIPA Záchlumí SH Litice tisk a výlep plakátů 1 302,00 od drobných dárců SLS Vysočina oprava schodiště a podlah 22 200,00 od drobných dárců SLS Vysočina oprava statiky chalupa LEZNÍK 22 064,00 Sbírka Bučovice kašna kašna 12 288,00 Město Bučovice restaurování kašny restaurování kašny 132 264,00 Nadace Jonathan-Anna Stichting zám.kaple kulturní akce 13 370,00 Nadační fond Ledňáček rek. Maurské vodárny rekonstrukce Maurské vodárny 80 000,00 Cimbota restaurování sedacího nábytku restaurování sedacího nábytku 40 000,00 Balga restaurování sedacího nábytku restaurování sedacího nábytku 15 000,00 RIFF RAFF oprava cest v zámeckém parku oprava cest v zámeckém parku 10 000,00 Balga restaurování sochy restaurování sochy 15 000,00 Máša - tisk publikací tisk publikací 30 000,00 Náhrada škody Bobři na škodu - Bobři 404 689,00 SALM restaurování oltářního obrazu restaurování oltářního obrazu 27 982,30 Zeman David Adventní koncert adventní koncert 10 000,00 Mikšíková kulturní akce 10 000,00 Energorozvody s.r.o., Praha Na kulturní akce SZ Jánský Vrch 1 000,00 Zdeněk Žák výsadba stromu v PZ 5 000,00 POPINI s.r.o. propagace akce „Svatba jako v pohádce“ 5 000,00 Michaela Jiříková propagace památky UNESCO 3 000,00 Lenka Melichová výsadba stromu v PZ 2 000,00 Marie Šviříková cibuloviny 500,00 Olga Wagnerová cibuloviny 3 500,00 Vladimír Hanák cibuloviny 1 000,00 Bohumil Hanák restaurování 10 000,00 Lesy ČR restaurování 40 000,00 Chocolaterie Chapeau s.r.o. restaurování 5 000,00 SKS Blansko s.r.o.l kulturní program – Hradozámecká noc 5 000,00 Město Náměsť kulturní akce 20 000,00 Obec Chotyně Grabštejnské léto 5 000,00 Myslivecké sdružení Vánoce na Grabštejně 2 000,00 veřejná sbírka stromy k výsadbě - obnova parku 6 397,00 veřejná sbírka zahradní inventář 4 009,00 veřejná sbírka restaurování 17 811,00 veřejná sbírka zahradní inventář 8 747,00 veřejná sbírka výsadba do zámeckého parku 8 285,00 veřejná sbírka varhany 26 299,00 veřejná sbírka oprava kočáru 19 534,00 veřejná sbírka restaurování textilního erbu 3 403,00 veřejná sbírka restaurování maleb 25 098,00 EKOSTAVBY Louny restaurováni Markýzy 29 999,00 Nadační fond Bozen restaurování vitrajového okna 20 000,00 Nadační fond Bozen obnova podia 44 000,00 Metamax dar na kulturu 7 000,00 Jihočeský kraj Kulturní akce Nové Hrady 3 000,00 Jihočeský kraj Kulturní akce Rožmberk 10 000,00 Tícha Karel ostranění pařezů a vrchní části betonové žumpy - usedlost Bolevec 4 000,00 p. Foud, p. Maule osvětlení pro nasvícení prezentace - usedlost Bolevec 1 000,00 dobrovolné dary do kasičky v kostele borové řezivo na výrobu vrat - Klášter Kladruby 16 650,00 dobrovolné dary do kasičky v kostele nástěnný displey - Klášter Kladruby 4 996,00 dobrovolné dary do kasičky v kostele spotřební materiál - vrtáky, šrouby, sponky - Klášter Kladruby 4 142,00 Pacovské strojírny a.s. výlep plakátů na koncert - SZ Nebílovy 1 920,00 Pacovské strojírny a.s. akce Májová pěna - SZ Nebílovy 1 080,00 MUDr.Jiří Maštálka, Plzeň vystoupení 1 975,00 Obec Nebílovy honorář při kulturní akci - SZ Nebílovy 5 000,00 Fojtík Roman odvlhčovač vzduchu - SH Rabí 3 400,00 ABF kulturní vystoupení - úop Plzeň 4 000,00 ABF občerstvení při setkání s důchodci - úop Plzeň 1 812,00 ABF občerstvení na konferenci - úop Plzeň 847,3 Ing. Horák ediční činnost úop v Plzni 10 492,00 BOLID M s.r.o. ediční činnost úop v Plzni 10 000,00 ŠKODA Transportation ediční činnost úop v Plzni 10 000,00 p. Lelvá ediční činnost úop v Plzni 2 000,00 Ateliér Sokup ediční činnost úop v Plzni 20 000,00 Celkem hlavní činnost 1 787 600,56 ROZPIS ÚČTU 671 DARY - HOSPODÁŘSKÁ ČINNOST MUS 2002 kulturní akce 121 865,63 Jan Grézl - HARY SERVIS, Olomouc Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 60 000 Miloslav Šerý, Šternberk Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 50 000 RIMEX Interier s.r.o. Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 60 000 SKS Blansko a.s. Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 20 000 Ing. Březina Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 20000 MUDr.Jiří Maštálka, Plzeň kulturní vystoupení - SZ Červené Poříčí 16 000,00 dobrovolné dary do kasičky v kostele pojištění - koncert - Klášter Kladruby 1 650,00 Novák Zdeněk honorář Tomáško - koncert - SZ Nebílovy 1 399,67 MUDr.Jiří Maštálka, Plzeň kulturní vystoupení - SZ Nebílovy 1 025,00 MUDr.Jiří Maštálka, Plzeň koncert - SH Švihov 2 000,00 Celkem hospodářská činnost 353 940,30 Rozpis účtu 671 od cizích Kraj.úřad K.Vary publikace Kynžvart 19 500,00 Kraj.úřad K.Vary publikace Bečov 20 000,00 Kraj.úřad K.Vary letohrádek Valeč 80 000,00 Kraj.úřad K.Vary Konfer. Jáchymov 25 000,00 VUKOZ NAKI Kučová 216 000,00 NAKI – AMU Akademie muzických umění 249 000,00 NAKI – vodohospodáři VUKOZ 15 300,00 Pardubický kraj Hradozámecká noc na hradě Kunětická hora 20 000,00 Pardubický kraj zhotovení a instalace kovové mříže pro sakrální objekt Veselý Kopec 50 000,00 Pardubický kraj vykonání funkce Regionálního pracoviště pro lidovou kulturu v Pard.kraji 40 000,00 MěstoSlatiňany pro chov koní Převalského v zámeckém parku v Slatiňanech 10 000,00 Město Litomyšl architektonické modely hist.objektů a propagace výstavy - SZ Litomyšl 20 000,00 Město Litomyšl pronájem výstavních předmětů a propagace výstavy o životě a díle Miroslava Horníčka 3 000,00 JMK JMK-dotace Mezinárodní vědecké konference Úsilí knížecího rodu Lichtenštejnů... 200 000,00 JMK JMK-dotace na výst. a katalog ITALIA ANTICA E ITALIA MODERNA 200 000,00 Moravská galerie Moravská Galerie Grand Rájecká obrazárna 77 000,00 Město Brno Město Brno-neinv.dotace (výstava fotogr.P.Spielmanna) 20 000,00 Město Ostrava dotace za účelem Den horníků na Dole Michal v Michálkovicích - 7 000,00 Olomoucký kraj Soupis NKP 2011 7 799,00 Olomoucký kraj Nasvětlení SH Bouzov - podíl dle odpisů září 2012 21 349,00 Nasvětlení SH Bouzov - podíl dle odpisů říjen 2012 21 275,00 Nasvětlení SH Bouzov - podíl dle odpisů listopad 2012 21 275,00 Nasvětlení SH Bouzov - podíl dle odpisů prosinec 2012 21 275,00 Město Šternberk SH Šternberk - dotace na kulturní akce 38 000,00 Státní fond živ.prostředí revitalizace zeleně v Podzámecké zahradě 166674,15 Karlovarský kraj 100 000,00 Univerzita Pardubice 278 223,79 Carare 500 507,70 NAKI VUKOZ 629 820,00 NAKI Vodohospodářský 379 000,00 NAKI AMU 1 358 379,54 GAČR 293 000,00 dotace od cizí od USC - Město Náměšť 18 000,00 Liberecký kraj publikační činnost 40 000,00 Liberecký kraj archeologický průzkum 10 000,00 %podíl odpisu vodící koberce - část. dar 5 629,85 Fond kultury SČ kraje - restaurování a kopie sv. Anny na Mnich. Hradišti 524 096,00 OP Vzdělávání pro konkureschopnost SČ - Schola Naturalis- Učime se na zámku 450 574,47 Středočeský kraj - příspěvek na OPŹP Mníšek p. Brdy 47 030,00 SFŽP - příspěvek na OPŽP obnova parku Mnišek p. Brdy 68 249,00 Projekt EU Carare 285 121,20 Jihočeský kraj Kulturní akce Kratochvíle 21 703,00 Jihočeský kraj Kulturní akce Rožmberk 100 000,00 NAKI cizí VUKOZ 147 000,00 NAKI - VÚKOZ 94 000,00 Plzeňský kraj - na propagaci památkového fondu (výstavy v úop Plzeň) 45 000,00 Statutární město Plzeň - na odměny z dohod na odborné přednášky v úop Plzeň 15 000,00 Plzeňský kraj - - na ediční činnost - sborník Památky západních Čech 35 000,00 GAČR 233 000,00 Celkem od cizích hl. činnost 7 247 781,70 ROZPIS ÚČTU 671 V HOSPODÁŘSKÉ ČINNOSTI Město Šternberk Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 100 0 00 Olomoucký kraj Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 100 000 Státní fond kultury Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 90 000 Město Šternberk Baletní vystoupení ns SH Šternberk - Bubeníčci 2 000 Celkem hospodářská činnost 292 000 / Provozní dotace 770 553 894,56 + cizí hl. činnost 7 247 781,70+dary hl. činnost 1787600,56= 779 589 276,82 celkem v hl. činnosti / hospo. činnost 292000+ dary hospodářská činnost 353940,30 =645 940,30 celkem v hospodářské činnosti. B.IV.1.107583320201.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4027415.70
A.II. Tvorba fondu6036992.88
1. Základní příděl4423507.97
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu1613484.91
A.III. Čerpání fondu6694578.46
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4373623.20
3. Rekreace269883.00
4. Kultura, tělovýchova a sport930692.37
5. Sociální výpomoci a půjčky25000.00
6. Poskytnuté peněžní dary660449.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění40080.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu394850.89
A.IV. Konečný stav fondu3369830.12

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.21919468.10
C.II. Tvorba fondu4067479.43
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové3707099.51
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu3522665.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové785628.90
6. Peněžní dary - účelové2737036.34
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu22464282.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.69005685.65
E.II. Tvorba fondu72823268.73
1. Zlepšený hospodářský výsledek168670.03
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku69240600.23
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku1.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku3137997.47
8. Ostatní276000.00
E.III. Čerpání fondu83240004.03
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku59658590.77
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku23581413.26
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu58588950.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1697286226.10446819468.601250466757.501091771224.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41407890.8911170342.0030237548.8915729532.25
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44236711.8121933583.3722303128.440.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky71822668.8110380621.0061442047.8162811389.21
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7694417.85913594.006780823.857056625.85
G.5.Jiné inženýrské sítě63394252.4814338394.6049055857.8850880941.88
G.6.Ostatní stavby1468730284.26388082933.631080647350.63955292735.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky289710763.490.00289710763.49280658527.29
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.359500957.60
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728854967.57
H.4.Zastavěná plocha41695434.200.0041695434.2078159156.44
H.5.Ostatní pozemky201530833.370.00201530833.37164013571.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00