Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetní jednotce nedošlo v uplynulém období k organizačním změnám. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V organizaci nedošlo k meziročním změnám ve způsobech oceňování. V souvislosti se změnou ČÚS 703 Transfery bylo upraveno účtování o víceletém projektu s názvem E-projekt, reg. č. CZ.1.07/1.1.00/14.0103, který bude vyúčtován až v roce 2014. Poskytnuté zálohy byly přeúčtovány na účet Dlouhodobé přijaté zálohy zápisem 374/472. Dohadné položky aktivní u transferů, které podléhají vypořádání, jsou účtovány vždy k datu účetní závěrky (388/672). U transferů, které nepodléhají vypořádání, účtuje organizace k datu účetní závěrky o časovém rozlišení výnosů. Ke 31.8.2012 byly vypořádány projekty s reg.č. CZ.1.07/1.2.12/01.0027 (PMT) a CZ.1.07/2.3.00/09.0017 (Mates).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Přehled projektů,probíhajících v účetním období 2012: CZ.1.07/1.1.00/26.0047 Matematika pro všechny (MPV) - období 7/2012-12/2014, škola je partnerem UP Olomouc CZ.1.07/1.1.00/14.0103 eProjekt- mezipředmětové vztahy ve výuce (EP) - období 3/2011-2/2014 CZ.1.07/1.2.12/01.0027 Zkvalitnění přípravy matematických talentů (PMT) - období 3/2009-2/2012 - PROJEKT UKONČEN CZ.1.07/2.3.00/09.0017 Mates - podpora systematické práce se žáky v oblasti matematiky (MATES) - období 7/2009-6/2012, škola je partnerem UP Olomouc - PROJEKT UKONČEN CZ.1.07/1.5.00/34.1105 EU-peníze školám - období 9/2012-8/2014 Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. Odepisuje se od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání. Celková výše odpisů pro rok 2012 je 476.157 Kč, z toho 7.840 Kč jsou odpisy z bytu školníka a jsou kryty výnosy v hospodářské činnosti. Pronájem bytu byl ukončen k 31.7.2012. Hranice pro zařazení majetku do účetnictví je 1000 Kč. V podrozvahové evidenci je účtován majetek v pořizovací ceně do 1000 Kč, u kterého účetní jednotka posoudila dobu jeho použitelnosti delší než 1 rok. Nakoupený majetek je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční cenou. Reprodukční cena se stanovuje zjištěním ceny, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou. Majetek vytvořený vlastní činností je oceňován vlastními náklady. Metody časového rozlišení: Náklady a výnosy se zachycují do období, se kterým věcně a časově souvisejí. Pouze nevýznamné a pravidelně se opakující výdaje (např. předplatné) se časově nerozlišují. Účty časového rozlišení jsou aplikovány u všech položek transferů vždy k datu účetní závěrky. Stanovení hladiny významnosti v rozvaze: Významnou položkou je ta, která přesahuje 1% bilanční sumy rozvahy (311 tis.Kč). Ve výkazu zisku a ztráty se výše významné položky odvíjí od 1% celkové sumy výnosů v hlavní činnosti ( 416 tis.Kč), pokud je v této položce více nesourodých případů. Metodika klíčování nákladů pro doplňkovou činnost: Doplňkovou činnost provádějí zaměstnanci školy v části svého pracovního úvazku. U kategorie THP je vždy na konci roku posuzován počet odpracovaných hodin v doplňkové činnosti a k tomu náležející část platu, která je převáděna ze mzdových nákladů hlavní do doplňkové činnosti. Přímé náklady (materiál, služby) i přímé osobní náklady (mzdy) se přiřazují rovnou do hlavní nebo vedlejší činnosti. K převodu nákladů dochází jen u pronájmů a kurzů. Kalkulace nákladů pro pronájem místnosti vychází ze skutečných nákladů organizace v minulém roce a z výměry pronajaté plochy. U pronájmů školního bufetu a nápojových automatů se náklady na energie a služby stanovují na základě metodiky výnosnosti. Při účtování kurzových rozdílů se používá aktuální denní kurz ČNB, při nákupu valut se přebírá kurz směnárny. Při pořízení majetku se používá kurz ČNB, platný v den uskutečnění účetního případu. K datu účetní závěrky bylo o kurzových rozdílech účtováno v souvislosti s pracovními cestami do Rakouska, Itálie, Anglie a Chorvatska. Ve valutové pokladně je zůstatek 135,3 euro.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4094583.853911304.95
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023661782.853588504.95
3.Ostatní majetek903432801.00322800.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4094583.853911304.95
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994094583.853911304.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti627156.00638195.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění268809.00273850.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů253174.00251941.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dne 23.12.2011 byly na účet organizace převedeny finanční prostředky ve výši 373.900 Kč. Jedná se o úvěr, poskytnutý Komerční bankou na překlenutí období, než budou organizaci proplaceny závěrečné finanční prostředky z projektu OPVK č. CZ.1.07/1.2.12/01.0027 Zkvalitnění přípravy matematických talentů. Projekt byl ukončen v únoru 2012, termín splatnosti úvěru je v říjnu 2012. Rada Olomouckého kraje schválila uzavření úvěrové smlouvy dne 8.11.2011. Úvěr byl splacen převodem na účet Komerční banky dne 13.7.2012 ( po proplacení poslední monitorovací zprávy).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne nenastaly v organizaci žádné skutečnosti, které by významným způsobem změnily pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je 100% krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období297480.00297480.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti91533.0091533.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Kromě majetku uvedeného v rozvaze vede organizace v podrozvahové evidenci další majetek v celkové hodnotě 4.094.583,85 Kč. Jedná se o majetek s pořizovací cenou do 1000 Kč = 3.661.782,85 Kč cizí majetek = výpočetní technika UP Olomouc + Cermat 168.920 Kč najatý majetek = automaty na nápoje a tyčinky 263.881 Kč. A.II.14040179.98
V roce 2012 bylo pořízeno: tři interaktivní tabule 297.480 Kč (z E-projektu), rozšíření počítačové sítě o další počítače 118.080 Kč, osvětlená informační tabule před budovou školy 57.832,68 Kč. Celková výše odpisů byla 476.157 Kč, odvod z odpisů zřizovateli byl ve výši 361.317 Kč. A.II.4.1036828.51
Položka zahrnuje dotace, které podléhají zúčtování: - E-projekt: 396.960 Kč pořízené investice, 4.107.632,80 Kč výše vyčerpaných nákladů, 1.969.688,81 nevyčerpaná dotace ve výši fondu rezerv - EU-peníze školám: 72.747 Kč výše vyčerpaných nákladů, 1.157.027,40 nevyčerpaná dotace ve výši fondu rezerv B.II.27.7704056.01
Jedná se zejména o pohledávky vzniklé a zaúčtované v rámci projektů: - 243 tis.Kč pohledávky za projekty EP a MPV z titulu výplaty mezd za prosinec - 20 tis.Kč převod do FKSP + úhrada příspěvku na stravování - 10 tis.Kč ostatní pohledávky, které se vztahují k běžnému provozu a jsou uhrazeny vždy do konce následujícího měsíce. Organizace nemá žádné pohledávky po lhůtě splatnosti. B.II.28.264730.44
Přehled zůstatků na analytikách účtu 241: běžný účet (HČ) 484.699,81 Kč účet VHČ 156.477,35 Kč termínovaný účet (týdenní) 3.052.569,17 Kč účet E-projektu 2.423.949,50 Kč účty krytí fondů 289.557,56 Kč účet projektu MPV 1.347.246,71 Kč účet projektu EU-peníze školám 1.157.027,40 Kč účet darů (fond rezerv) 70.882,74 Kč B.III.9.8982410.24
Pořízení dlouhodobého hmotného majetku ve výši 473.392,68 Kč. Snížení v důsledku účtování o odpisech ve výši 476.517 Kč. C.I.14040179.98
Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku 2011 ve výši 53.831,29 Kč. Čerpání k dalšímu rozvoji své činnosti ve výši 12.267,90 Kč (na učební pomůcky a na opravy). C.II.3.132659.18
V tom: - nespotřebovaná dotace z projektu OPVK CZ.1.07/1.5.00/34.1105 (EU-peníze školám) ve výši 1.157.027,40 Kč. - nespotřebovaná dotace z projektu OPVK CZ.1.07/1.1.00/14.0103 (E-projekt) ve výši 1.969.688,81 Kč. - přijaté peněžní dary 68.929,87 Kč, z toho účelové dary ve výši 7.038,64 Kč, neúčelové ve výši 61.891,23 Kč. C.II.4.3195646.08
Výsledek hospodaření v hlavní činnosti = 0 Kč Naše organizace dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku. Výsledek hospodaření ve vedlejší hospodářské činnosti = 79.246,27 Kč Organizace provozuje ve vedlejší činnosti: pronájmy, pořádání kurzů, pořádání společenských akcí. C.III.1.79246.27
Přijaté dlouhodobé zálohy : E-projekt 6.474.281,61 Kč, probíhá v období 3/2011 - 2/2014 EU-peníze školám 1.229.774,40 Kč, probíhá v období 9/2012 - 8/2014. D.II.9.7704056.01
V tom: závazky k dodavatelům z hlavní činnosti 648.942,91 Kč, z FKSP 11.832 Kč, z E-projektu 313.680 Kč. D.III.5.974454.91
Závazky k zaměstnancům z mezd za prosinec. D.III.13.1640213.00
Závazky k institucím sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám z titulu mezd za prosinec. D.III.15.895965.00
V tom: vedlejší hospodářská činnost 85.620 Kč (příjmy z kurzu, který začíná až v r.2013 + časové rozlišení probíhajících kurzů) 1.253.497 Kč projekt MPV, nespotřebovaná část příspěvku od partnera D.III.32.1339117.00
V tom: - 384 tis.Kč přijaté platby od žáků na školní akce - 234 tis.Kč závazky v rámci projektů (mzdy) - 24 tis.Kč. FKSP a dary Krátkodobé závazky jsou vyrovnávány průběžně, obvykle během následujícího měsíce. D.III.34.642470.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V tom: 551 tis.Kč z provozních ONIV (materiál na opravy, do kopírek, na úklid, kancelářské potřeby, apod.) - 56% 46 tis.Kč z přímých ONIV (učebnice, knihy) - 5 % 268 tis.Kč učebnice a časopisy hrazené žáky - 27 % 103 tis.Kč materiál hrazený z projektů - 10% 13 tis.Kč materiál z ostatních zdrojů - 2 % Srovnání s minulým obdobím: V roce 2011 byla spotřeba materiálu 2.173 tis.Kč - od roku 2013 jsou nákupy drobného dlouhodobého majetku na účtě 558 (912 tis.Kč). V roce 2011 také činil materiál pořízený z projektů 723 tis.Kč, v roce 2012 jen 103 tis.Kč - důvodem je ukončení projektů, které měly v rozpočtu prostředky na pořízení materiálu. A.I.1.981163.46
V tom: Elektřina 400 tis.Kč, voda 151 tis.Kč, vytápění budovy 1.226 tis.Kč, plyn 1 tis.Kč. Náklady na energie jsou 100% hrazeny z provozních prostředků. A.I.2.1778369.18
Náklady na opravy budovy 422 tis.Kč, na opravy drobného majetku 68 tis.Kč. Z provozních prostředků hrazeno 98% nákladů, z rezervního fondu 2%. Z vedlejší hospodářské činnosti hrazeno 46 tis.Kč (ve výši čistého nájemného z bytu za 1-7/2012). A.I.8.490219.50
V tom: 49 tis.Kč z provozních ONIV (přímo nesouvisí s výukou) - 12 % 138 tis.Kč z přímých ONIV (přímo souvisí s výukou) - 35 % 173 tis.Kč cestovné hrazené z projektů - 44 % 35 tis.Kč cestovné z fondů a ostatních zdrojů - 9 % A.I.9.395075.05
V tom: 1.785 tis.Kč z provozních ONIV (telefon, internet, softwarové služby, stravování žáků, nájemné..) - 38,5 % 2.288 tis.Kč služby hrazené žáky - 50 % 525 tis.Kč služby hrazené z projektů - 11 % 20 tis.Kč služby hrazené z ostatních zdrojů - 0,5 % A.I.12.4618047.83
V tom: 21.735 tis.Kč z přímých ONIV - 91,5 % 1.918 tis.Kč OON hrazené z projektů - 8 % 56 tis.Kč z fondu odměn a z ostatních zdrojů - 0,5 % A.I.13.23708946.79
V tom: 7.326 tis.Kč ke mzdám z přímých ONIV - 95 % 359 tis.Kč odvody k OON hrazeným z projektů - 4,5 % 12 tis.Kč z fondu odměn a z ostatních zdrojů - 0,5 % A.I.14.7697041.25
V tom: 216 tis.Kč odvod do FKSP 15 tis.Kč semináře 183 tis.Kč stravování zaměstnanců 11 tis.Kč OOPP, lékařské prohlídky 53 % nákladů hrazeno z přímých ONIV, 47 % hrazeno z provozních ONIV. A.I.16.424836.41
Odpisy jsou účtovány měsíčně v souladu s odpisovým plánem a jsou 100% kryty příspěvkem zřizovatele. A.I.28.466533.87
V tom: 554 tis.Kč z provozních ONIV ( nábytek, učební pomůcky)- 60,5 % 107 tis.Kč z přímých ONIV (učební pomůcky) - 12 % 225 tis.Kč z projektů (nábytek) - 25 % 18 tis.Kč z fondu rezervního - 2 % 8 tis.Kč z účelové dotace - 0,5 % A.I.35.911626.12
Příjmy od žáků na úhradu akcí v rámci výuky. Všechny akce, pořádané v rámci výuky, procházejí přes účetnictví školy. Příjmy a výdaje se vždy rovnají. B.I.2.2288091.78
V tom: 813 tis.Kč příjmy od partnera projektu Mates = 59% 272 tis.Kč příjmy od partnera projektu MPV = 20% 268 tis.Kč příjmy od žáků = 19% 31 tis.Kč ostatní výnosy = 2% B.I.17.1384331.88
V tom: 2.222 tis.Kč dotace na úhradů nákladů z projektů = 5,9% 29.596,5 tis.Kč dotace na přímé ONIV = 78% 5.990 tis.Kč dotace na provoz a odpisy = 16% 25,5 tis.Kč ostatní účelové dotace = 0,1% B.IV.2.37834345.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19641.27
A.II. Tvorba fondu216261.00
1. Základní příděl216261.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu211609.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování75690.00
3. Rekreace8700.00
4. Kultura, tělovýchova a sport54919.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění63300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění9000.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu24293.27

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1554688.98
D.II. Tvorba fondu3219050.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření53831.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie3126716.21
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové10000.00
5. Peněžní dary - neúčelové28503.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1445434.22
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1445434.22
D.IV. Konečný stav fondu3328305.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.184924.34
F.II. Tvorba fondu476157.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku476157.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu537229.68
1. Financování investičních výdajů175912.68
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele361317.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu123851.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby15475859.473776498.0011699361.4711957817.47
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu14605651.503362578.0011243073.5011486997.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby870207.97413920.00456287.97470819.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1303990.000.001303990.001303990.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha1303990.000.001303990.001303990.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842966

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00