Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Při přechodu účetnictví let 2011/2012 byla provedena změna účtování konečných stavů u některých účtů: Účtování bankovních poplatků z účtu 569 na účet 518, účtování povinného pojištění KOOPERATIVA z účtu 549 na účet 525, účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti z účtu 528 na účet 521 a účtování pořízení drobného dlouhodobého majetku na MD účtu 558.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
K 31.3.2012 byly vytvořeny opravné položky ve výši 100% ke dvěma pohledávkám za firmou TAURUS TRADE s.r.o. v celkové výši 4.200,- Kč a po obdržení souhlasného stanoviska zřizovatele byly odepsány. Další dvě pohledávky za firmou Autoslužby Gross v celkové výši 2.040,- Kč byly opět označeny právním zástupcem jako bagatelní a obtížně vymahatelné. ÚJ k nim vytváří opravné položky ve výši 10%. ÚJ časově rozlišuje náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření, byly použity dohadné účty. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4070541.814045965.90
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901255545.20249317.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023814996.613796648.70
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4200.001281333.96
1.Vyřazené pohledávky9114200.001281333.96
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva847398.500.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941657753.200.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943189645.300.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4922140.315327299.86
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994922140.315327299.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti602464.00594652.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění258218.00254873.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů238129.00227373.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Jedná se o: 1) Částku ve výši 27.128 207,45,- Kč - PROJEKT "REDUKCE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU SOŠ A SOU DUBNO" - realizace projektu 2010-2012-2013. 2) Projektová dokumentace ve výši 134.946,- Kč k projektu, který nebyl realizován. Projektová dokumentace prozatím evidována na účtu 042 (dokumentace ke plánovanému, ale nerealizovanému projektu). A.II.8.163578920.70
Dohadné účty aktivní se skládají z dosud nevypořádaných víceletých transferů (projekt Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno, Zelená škola a Peníze EÚ SŠ - Moderní škola). B.II.27.61569321.20
Na účtu 241 jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky včetně finančních prostředků na realizaci projektů (Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno, Zelená škola a Moderní škola), dále finanční prostředky krytého investičního fondu, rezervních fondů a fondu odměn. B.III.9.61341248.75
Fond FKSP není k 31.12.2012 finančně krytý z těchto důvodů: nepřeveden základní příděl za měsíc prosinec 2012, nepřevedeny úroky za měsíc prosinec 2012, nepřeveden příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2012 a nepřevedeny příspěvky na rekreace zaměstnanců za měsíc prosinec 2012. Fond FKSP bude vyrovnán s účtem 412 a finančně krytý v lednu 2013 po provedených převodech. B.III.10.1427868.96
Dooprávkování majetku - bývalá budova mateřské školky dle ČÚS 708. C.I.5.3546198.00
Na účtu 414 má UJ vedeny finannčí dary, které použije pro hlavní činnost, dále nedočerpanou dotaci ve výši 577.739,80 Kč na projekt Peníze EÚ SŚ s názvem MODERNÍ ŠKOLA a nečerpané finannčí prostředky na projekt ZELENÁ ŠKOLA ve výši 70.895,- Kč C.II.4.3802716.50
Jedná se o přijaté dlouhodobé zálohy na trasfery (Peníze EÚ SŠ - Moderní škola a Zelená škola). D.II.9.1817269.60
Jedná se o půjčku zřizovatele (Středočeského kraje) na předfinancování projektu Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno (180.000,- Kč + 1,950.000,- Kč). D.III.4.6390000.00
Jedná se o odvod nájemného zřizovateli za 4. čtvrtletí 2012 (závazek vůči Středočeskému kraji). Odvod byl realizován v lednu 2013. D.III.22.68901.00
Jedná se o nedokončený projekt "Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno", který by měl být dokončen v roce 2013. D.III.30.42911086.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.236239.80
A.II. Tvorba fondu205292.00
1. Základní příděl205292.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu235136.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování64596.00
3. Rekreace131260.00
4. Kultura, tělovýchova a sport30780.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu8500.00
A.IV. Konečný stav fondu206395.80

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.135851.26
D.II. Tvorba fondu730624.95
1. Zlepšený výsledek hospodaření21990.15
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie648634.80
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové60000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu17009.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání17009.00
D.IV. Konečný stav fondu849467.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1126506.70
F.II. Tvorba fondu32707158.70
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1068532.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele17334931.20
3. Investiční příspěvky ze státních fondů14303695.50
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu28018953.45
1. Financování investičních výdajů27574207.45
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku444746.00
F.IV. Konečný stav fondu5814711.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby82304430.2326523708.0055780722.2357633261.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu60430446.8019190027.0041240419.8043074022.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky10033524.432510534.007522990.437533034.43
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení4565627.002538013.002027614.002030254.00
G.5.Jiné inženýrské sítě5324991.002269160.003055831.003060127.00
G.6.Ostatní stavby1949841.0015974.001933867.001935823.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky967882.000.00967882.00967882.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky386800.000.00386800.00386800.00
H.4.Zastavěná plocha580279.770.00580279.77580279.77
H.5.Ostatní pozemky802.230.00802.23802.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00659771

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00