Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novely vyhlášky 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní metody jsou popsány v jednotlivých směrnicích. Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1064571.60 1012264.60
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 36213.80 30825.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1028357.80 981438.80
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1064571.60 1012264.60
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1064571.60 1012264.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 113160.00 123653.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 48502.00 52998.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 44828.00 52658.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Źádná změna nenastala.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Źádná změna nenastala.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Źádná změna nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Źádná změna nenastala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Tato informace se netýká naší účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Organizace podle zřizovací listiny vlastní dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z vlastních zdrojů
A.I. 5 0.00

Organizace podle zřizovací listiny vlastní samostatné movité věci pořízené z vlastních zdrojů
A.II. 4 0.00

Organizace podle zřizovací listiny vlastní dlouhodobý hmotný majetek pořízený z vlastních zdrojů
A.II. 6 0.00

Organizace vykazuje v rámci nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku technické zhodnocení provedené na majetku, který má ve výpůjčce od zřizovatele.
A.II. 8 0.00

Organizace vykazuje pohledávku ze zaplacených záloh na odběr el. energie a plynu.
B.II. 4 0.00

Organizace vykazuje náklady roku 2013 - pojištění majetku KOOPERATIVA, předplatné - odborná literatura a časpopisy, stravné 01/2013.
B.II. 25 0.00

Organizace vykazuje nezaplacené školné za II. pol. 2011/2012 a za I. pol. 2012/13
B.II. 28 0.00

Vlastní jmění - fond dlouhodobého majetku. Obsahuje odpisy dlouhodobého majetku pořízeného v roce 2002 a čerpání investičního fondu - technické zhodnocení majetku ve výpůjčce (provedeno v roce 2010)
C.I. 1 0.00

Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem a čerpání fondu je stravování a kulturní akce. Rozdíl s účtem FKSP tvoří příděl za 12/2012 převedený v 01/2013, stravné, přijatý úrok a poplatky z účtu za 12/2012 převedené v 01/2013.
C.II. 2 0.00

Fond reprodukce majetku, investiční fond je tvořen odpisy DHM a HM pořízeného v roce 2002
C.II. 5 0.00

Organizace vykazuje rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření.Na základě schválení zřizovatele - převod zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2011 do rezervního fondu.
C.II. 3 0.00

Organizace vykazuje závazky - mzdy za 12/2012 - výplaty zaměstnancům v 01/2013
D.III. 13 0.00

Organizace vykazuje závazky - mzdy za 12/2012 - srážky a odvody mezd v 01/2013
D.III. 14 0.00

Organizace vykazuje závazky - mzdy za 12/2012 - odvod sociálního a zdravotního pojištění v 01/2013
D.III. 15 0.00

Organizace vykazuje závazky - mzdy za 12/2012 - odvod daně ze závislé činnosti a srážkové daně v 01/2013
D.III. 17 0.00

Organizace vykazuje spotřebu el. energie ve výši zaplacených záloh v roce 2012 a spotřebu plynu ve výši zaplacených záloh k 31.12.2012. K datu sestavení závěrky nebylo provedeno vyúčtování spotřeby el. energie a plynu.
D.III. 33 0.00

Podrozvaha - zde organizace vykazuje majetek ve výpůjčce od zřizovatele (Smlouva o výpujčce ze dne 25.6.2007), majetek získaný darem od zřizovatele (Darovací smlouva ze dne 25.6.2007) a majetek získaný z vlastních zdrojů. Organizace eviduje hmotný a nehmotný majetek v hodnotě od 1.000,- do 3.000,- Kč a také majetek do 1.000,- Kč určený ředitelkou k evidenci.
A4 0.00

Organizace vykazuje nezaplacené přijaté faktury ke dni 31.12.2012.
D. III. 5 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Jedná se o odpisy dlouhodobého hmotného majetku pořízeného v roce 2002 - počítač. Odepisování ukončeno v 06/2012.
A.I. 28 0.00

Pojištění majetku - KOOPERATIVA
A.I.36 0.00

Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnanců KOOPERATIVA
A.I.15 0.00

Školné
B.I. 2 0.00

Přijaté úroky z účtu
B.II. 2 0.00

Příspěvek na provoz od zřizovatel - neinvestiční transfer bez vypořádání a neinvestiční transfer s vypořádáním v běžném účetním období - ÚZ 33353 - od KÚ Olomouckého kraje - na mzdy
B.IV. 2 0.00

Příděl do FKSP
A.I.16 0.00

Náklady z pořízení drobného dlouhodobého majetku
A.I.35 0.00

Ochranná pracovní obuv
A.I. 17 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatele. Tento přehled nepředává.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí zřizovatel, tento přehled nepředává.
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 93958.90
A.II. Tvorba fondu 32949.59
1. Základní příděl 32949.59
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 37594.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25194.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 8400.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 89314.49

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54422.06
D.II. Tvorba fondu 49389.09
1. Zlepšený výsledek hospodaření 49389.09
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 103811.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3133.00
F.II. Tvorba fondu 1468.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1468.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 4601.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62353322

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00