Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 76387114.16 | 76135615.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 433532.05 | 413437.05 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 75953582.11 | 75722178.81 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 2821777.99 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 2821777.99 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 79208892.15 | 76135615.86 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 79208892.15 | 76135615.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace podle zřizovací listiny vlastní dlouhodobý nehmotný majetek pořízený z vlastních zdrojů. | A.I.5. | 120166.80 |
Organizace podle zřizovací listiny vlastní samostatné movité věci pořízené z vlastních zdrojů. | A.I.4. | 1031591.80 |
Organizace podle zřizovací listiny vlastní dlouhodobý hmotný majetek pořízený z vlastních zdrojů. | A.I.6. | 3970441.45 |
Organizace vykazuje zásoby - jedná se o potraviny na skladě. | B.I.2. | 42881.65 |
odběratelé | B.II.1. | 83323.10 |
Zálohy odběr elektřiny a plynu | B.II.4. | 70274.79 |
Pohledávky za zaměstnance - půjčky. | B.II.10. | 67000.00 |
náklady příštích období | B.II.25. | 21270.50 |
Dohadné účty aktivní | B.II.27. | 986580.02 |
Jedná se o ostatní krtátkodobé pohledávky. | B.II.28. | 5521.00 |
Finanční majetek - jedná se o běžný účet, organizace má účet u České spořitelny. | B.III.9. | 1643941.93 |
Finanční majetek - jedná se o účet FKSP. | B.III.10. | 121314.55 |
Ceniny - známky | B.III.15. | 27.00 |
Finanční majetek - organizace disponuje pokladní hotovostí. | B.III.17. | 9595.00 |
Fond dlouhodobého majetku | C.I.1. | 760086.84 |
Fond odměn | C.II.1. | 20814.00 |
FKSP je tvořen základním přídělem a čerpání fondu je stravování, rekreace, kultura, nepeněžní a peněžní dary. | C.II.2. | 189431.72 |
Fond rezervní - nevyčrpané spon. dary. | C.II.4. | 370030.90 |
Fond reprodukce a majetku je tvořen odpisy. | C.II.5. | 145477.30 |
Hospodářský výsledek | C.III.1. | 42445.90 |
Dodavatelé - nezaplacené faktury za měsíc prosinec 2012 | D.III.5. | 74309.87 |
Přijaté zálohy. | D.III.7. | 157210.00 |
Závazky zaměstnanci mzdy za 12/2012 | D.III.14. | 767141.00 |
Závazky - odvod za zdravotní a sociální pojištění za měsíc 12/2012 | D.III.15. | 614073.00 |
Přímé daně - odvod za změstnance za 12/2012 | D.III.17. | 177545.00 |
vratka do SR | D.III.22. | 6845.00 |
Dohadné účty | D.III.33. | 132760.98 |
ostatní krátkodobé závazky | D.III.34. | 799.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 9465.30 |
F.II. Tvorba fondu | 215932.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 27732.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 188200.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 79920.00 |
1. Financování investičních výdajů | 79920.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 145477.30 |