Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Nenastala skutečnost k omezení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Uspořádání položek rozvahy a ZZ nebylo změněno
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

K odchylkám od účetních metod nedošlo.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 18687543.42 18570648.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 17961326.00 17844431.00
3.Ostatní majetek903 726217.42 726217.42
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 733539.68 662536.70
1.Vyřazené pohledávky911 733539.68 662536.70
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 23405363.64 24855000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 23405363.64 24855000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 14127822.41 12999229.69
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 14119992.41 12974701.69
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 7830.00 24528.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 28698624.33 -57087414.81
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 28698624.33 -57087414.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7089475.70 6970367.06
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3043455.00 2987019.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 2659394.00 2704861.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Od rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky nedošlo ke změně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni sestavení účetní závěrky nebyly dořešeny tyto soudní spory: Vavřinec Turčín - žaloba za náhradu škody ve výši 540 000,- Kč + úroky z prodlení, Lada Machová-žaloba na úhradu úroků z prodlení za období 2007-2011 ve výši 5 058 980,- Kč + příslušenství.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond byl z důvodu nekrytí finančními prostředky snížen o částku 17 125 306,46 Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 38234510.45 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 1044196.24 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší organizace
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší organizace
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší organizace
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší organizace
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Nemáme
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se naší organizace
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se naší organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Nemocnice hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Majetek je ve vlastnictví zřizovatele a je předán nemocnici k hospodaření. Nemocnice používá majetek, který je již plně odepsaný, dle dosavadního nastavení odpisových plánů a způsobu odpisování.
A.II. 0.00

V letošním roce byla dokončena a zařazena do majetku dostavba pavilonu F.
A.II.3. 178412954.00

Zásoby byly navýšeny o zboží pro lékárnu, která byla otevřena ve 2/2012.
B.I.8. 2030176.93

Na dohadných účtech aktivních je proúčtován doplatek zdravotních pojišťoven za rok 2012 ve výši 605 000,- Kč a nákup DDHM ve výši 1 737 229,19 Kč na mezioborovou JIP. Tento nákup bude hrazen z provozní dotace od zřizovatele.
B.II.27. 2342229.19

Zůstatek běžného účtu tvoří nevyčerpaná část investiční dotace.
B.III.9. 5315979.60

Zůstatek účtu 403 tvoří transfer na akci Mezioborová JIP, který byl ukončen v letošním roce a přeúčtované transfery minulých let, které byly účtovány na majetkový účet 401.
C.I.3. 46548208.11

Zůstatek investičního fondu tvoří nevyčerpaná investiční dotace na dostavbu Mezioborové JIP v výši 4 163 006,44 Kč (akce ukončena) a dotace na rekonstrukci střechy stravovacího provozu ve výši 1 152 973,16 Kč (akce do 31.3.2013)
C.II.5. 5315979.60

Zůstatek účtu dohadné položky pasivní je tvořen dohadem na energie a služby roku 2012 ve výši 367 022,46 Kč a vratkou zdravotním pojišťovnám za preskripci roku 2012 ve výši 2 984 605,92 Kč.
D.III.33. 3351628.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Podáno dodatečné přiznání k DPPO za rok 2010 z důvodu chybně stanovených předběžných úhrad od VZP. Oprava byla FÚ uznána a odvod DPPO za rok 2010 byl snížen.
A.V.2. -3322000.00

Nekryti investičního fondu z důvodu nedostatku finančních prostředků.
B.I.16. 17125306.46

Přepočet koeficientu DPH za rok 2012. Koeficient ovlivnil prodej léků z nově otevřené lékárny pro veřejnost.
B.I.17. 1327673.00

Nemocnice obdržela tyto neinvestiční dotace - od JMK dotaci na zajištění LSPP ve výši 2 700 000,- Kč, od Ministerstva zdravotnictví dotaci na projekt Rezidenční místa ve výši 193 896,- Kč, na projekt Indikátory kvality částku 50 000,- Kč a z Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů na zpracování PAP částku 65 000,- Kč. K rozvahovému dni nebyla vypořádána provozní dotace na dokončení mezioborové JIP ve výši 22 023,08 Kč.
B.IV.2. 3030919.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 197552.20
A.II. Tvorba fondu 2289926.00
1. Základní příděl 2288676.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 1250.00
A.III. Čerpání fondu 2487478.20
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 637328.20
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 279000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 1571150.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1085250.14
D.II. Tvorba fondu 714478.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 93000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 617597.00
6. Ostatní tvorba 3881.00
D.III. Čerpání fondu 830218.18
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 830218.18
D.IV. Konečný stav fondu 969509.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 15495660.70
F.II. Tvorba fondu 26357077.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 23611934.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2630143.80
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 115000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 36536758.90
1. Financování investičních výdajů 36536758.90
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 5315979.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1174559664.00 223565116.00 950994548.00 781335902.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 12542536.00 3350779.00 9191757.00 9317193.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 970454352.00 165279479.00 805174873.00 633257371.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 117213785.00 34655235.00 82558550.00 83751458.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 41667415.00 6809372.00 34858043.00 35278571.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 27424761.00 12493186.00 14931575.00 15398975.00
G.6.Ostatní stavby 5256815.00 977065.00 4279750.00 4332334.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 24923748.00 0.00 24923748.00 24923748.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 24906320.00 0.00 24906320.00 24906320.00
H.5.Ostatní pozemky 17428.00 0.00 17428.00 17428.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00390780

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00