A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní Jednotka nemá informace o tom, že by nastala skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v činnosti pokračovat. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu s předpisy a vnitřními směrnicemi. O zásobách účtuje účetní jednotka způsobem "A". Nebylo účtováno o reálné hodnotě u prodeje pozemků. Jednalo se o pozemky ve výměře do 100 m2, které byly odprodávány napředzahrádky. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 149440622.29 | 136209587.38 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 626754.75 | 622211.75 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 38461.47 | 35883.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 148775406.07 | 135551492.63 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 7514276.50 | 7529276.50 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 7514276.50 | 7529276.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 3004800.00 | 618300.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 362100.00 | 22300.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 2642700.00 | 596000.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1757078.69 | 1917938.69 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 723629.29 | 599725.29 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 1033449.40 | 1318213.40 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 120135422.00 | 128073039.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 31750468.00 | 39688085.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 88384954.00 | 88384954.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 38067198.10 | 14366186.19 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 38067198.10 | 14366186.19 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 1027351.00 | 1153317.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 444838.00 | 498830.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 2138104.93 | 1847670.56 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Dne 22.1.2013 byl doručen návrh na vzájemné započtení pohledávek a závazků se SATESO, s.r.o. ve výši 418 237,- Kč. Z toho 4 faktury ve výši 211 122,- Kč byly doručeny po 1.1.2013 a v roce 2012 byly zaúčtovány přes časové rozlišení do nákladů, závazekvůči dodavatelům se promítl až v lednu 2013. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Skutečnosti podle § 66, odst, 6 nenastaly. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 940326.56 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 3505940.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
27.00 | 23 ks mobilních telefonů, 2 ks PCMCIA karta, 1 ks reproduktory Genius, 1 ks anténa pro UBIQUAM - celkem 27 ks = 27,- Kč |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na základě proběhlé digitalizace údajů v katastru nemovitostí byly doúčtovány rozdíly na účtech 031 s nově zjištěnou skutečností. Na účtu 031 0302 byl snížen stav o 1 236 290,80 Kč, na účtu 031 0402 byl stav navýšen o 4 231 199,- Kč, na účtu 031 0501bylo účtováno snížení o 1 071 893,90 Kč | A.II.1. | 0.00 |
Dosud nejsou zařazeny do užívání Rekonstrukce místních komunikací - Mareček II. etapa ve výši 3899 tis. Kč - , odvod extravilánových a dešťových vod ve výši 5204 tis. Kč, Komunikace Vlček I. etapa ve výši 3525 tis. Kč - u těchto akcí se jedná oprojekty; veřejné osvětlení Kollárova, Švehlova, Štefánikova ve výši 4587 tis. Kč a veřejné osvětlení Havlíčkova, Nerudova, Bezručova ve výši 2436 tis. Kč - u těchto akcí ještě nebyla provedena kolaudace. | A.II.8. | 0.00 |
Navýšení majetkové účasti o 1 000 000 Kč v s. r. o. Sateso | A.III.1. | 0.00 |
Časové rozlišení poplatku za ukládání odpadu ve výši 1968 tis. Kč, 178 tis. Kč řešeno v lednu 2013 zápočtem, bankovním převodem uhrazeno v lednu 1788 tis. Kč | B.II.26 | 0.00 |
Je zaúčtována faktura za novou mateřskou školu, částka 3592 tis. Kč splatná v roce 2013. | D.III.05. | 0.00 |
Zůstatek nevyplacených mzdových prostředků za prosinec 2012 - finanční hotovost uložena na účtu depozot viz B.III.5. | D.III.13. | 0.00 |
Zůstatek nevypořádaných závazků za prosinec 2012 - finanční hotovost uložena na účtu depozot viz B.III.5. | D.III.14. | 0.00 |
Zůstatek nevypořádaných závazků vůči sociálnímu zabezpečení v souvislosti se mzdami za prosinec 2012 - finanční hotovost uložena na účtu depozot viz B.III.5. | D.III.15. | 0.00 |
Zůstatek nevypořádaných daňových závazků v souvislosti se mzdami za prosinec 2012 - finanční hotovost uložena na účtu depozot viz B.III.5. | D.III.17. | 0.00 |
1366 tis. přijaté zálohy na tranfery jsou na základě provedených vyúčtování jednotlivých akcí vyrovnány v lednu 2013, zůstává jen transfer ve výši 500 tis. Kč, u kterého bylo povoleno čerpání ještě v roce 2013 - seniorbus. | D.III.30. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 200664.22 |
G.II. Tvorba fondu | 1000729.81 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 1000000.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 729.81 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 1076464.10 |
G.IV. Konečný stav fondu | 124929.93 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 709508094.23 | 203998903.29 | 505509190.94 | 515514370.78 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 54249054.51 | 23006730.00 | 31242324.51 | 33884436.51 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 227673323.74 | 68285793.00 | 159387530.74 | 160615106.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5231729.12 | 1993959.00 | 3237770.12 | 3418694.12 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 128904430.43 | 41337487.29 | 87566943.14 | 89609043.78 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 244991966.16 | 58255316.00 | 186736650.16 | 189753356.16 |
G.6. | Ostatní stavby | 48457590.27 | 11119618.00 | 37337972.27 | 38233733.27 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 46935849.65 | 0.00 | 46935849.65 | 45390268.51 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 468897.90 | 0.00 | 468897.90 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 7974864.10 | 0.00 | 7974864.10 | 8458939.30 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31619192.35 | 0.00 | 31619192.35 | 28706636.41 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6872895.30 | 0.00 | 6872895.30 | 8224692.80 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 46748.87 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 46748.87 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 579402.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 579402.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 13009.40 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 13009.40 | 0.00 |