Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 7514867.23 | 4514616.90 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3654484.24 | 1786205.74 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3860382.99 | 2728411.16 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 5206938.10 | 5209638.10 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 5206938.10 | 5209638.10 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 147382371.36 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 279790.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 147102581.36 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 91146164.91 | 124406015.73 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 5831591.51 | 16371234.12 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 29901232.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 50446284.16 | 103017410.59 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 4421231.00 | 4421231.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 545826.24 | 596140.02 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 72525782.22 | 67850542.42 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 199485.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 71953743.22 | 67079018.42 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 572039.00 | 572039.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 53914604.95 | 123705656.10 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 2864700.93 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 44413478.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 7452903.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 4784000.00 | 33892011.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 37874789.00 | 44528734.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 938212.02 | 871433.10 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 124809954.43 | 57425927.79 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 124809954.43 | 57425927.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek je při pořízení plně odepsán do nákladů organizace. | A.I.5. | 0 |
Promítnut dopad prodeje objektu a pozemků areálu Prosečnice. | A.II.1. | 0 |
Promítnut dopad prodeje objektu a pozemků areálu Prosečnice. | A.II.3. | 0 |
Promítnut dopad prodeje objektu a pozemků areálu Prosečnice. | A.II.4. | 0 |
Drobný dlouhodobý hmotný majetek je při pořízení plně odepsán do nákladů organizace. | A.II.6. | 0 |
Nárůst stavu pohledávek vznikl převážně neuhrazením pohledávek za zdravotní péči. | B.II.1. | 0 |
Účetní jednotka dodržuje striktně časové rozlišení nákladů tak, aby v nákladech sledovaného období byly zaúčtovány náklady věcně a časově související. | B.II.25. | 0 |
Účetní jednotka dodržuje striktně časové rozlišení výnosů tak, aby ve výnosech sledovaného období byly zaúčtovány výnosy věcně a časově související. | B.II.26. | 0 |
Dohadné položby byly vytvořeny s ohledem na veškeré skutečnosti, které byly účetní jednotce známy ke dni sestavení účetní závěrky s ohledem na princip opatrnosti. | B.II.27. | 0 |
V souladu s postupy dle ČSÚ č. 708 byly na účet 406 doúčtovány oprávky u vybraného dlouhodobého majetku. | C.I.5. | 0 |
Účetní jednotka ve sledovaném období vytvořila rezervy na opravy majetku, které byly pořízeny z FMúNorsko a tvorba rezervy na opravy je smluvně vázána. | D.I.1. | 0 |
Účetní jednotka dodržuje striktně časové rozlišení nákladů tak, aby v nákladech sledovaného období byly zaúčtovány veškeré náklady věcně a časově související. | D.III.31. | 0 |
Účetní jednotka dodržuje striktně časové rozlišení výnosů tak, aby ve výnosech sledovaného období byly pouze zaúčtovány veškeré výnosy věcně a časově související | D.III.32. | 0 |
Dohadné položky byly vytvořeny s ohledem na veškeré skutečnosti, které byly účetní jenotce známy ke dni sestavení účetní závěrky s ohledem na princip opatrnosti. | D.III.33. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 20195783.13 |
C.II. Tvorba fondu | 8654037.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 1269569.60 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 6362302.40 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 1022165.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 4256596.79 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 70032.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 2865030.24 |
7. Ostatní čerpání | 1321534.55 |
C.IV. Konečný stav fondu | 24593223.34 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 12294481.61 |
E.II. Tvorba fondu | 135195367.54 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 75019262.54 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 8901277.00 |
4. Peněžní dary | 1652553.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 49622275.00 |
E.III. Čerpání fondu | 97051208.82 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 76613889.87 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 20437318.95 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 50438640.33 |