Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 278546597.42 | 274382787.47 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 293586.91 | 308039.56 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 278253010.51 | 274074747.91 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1523805.54 | 1523805.54 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1523805.54 | 1523805.54 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 46533046.98 | 47077362.24 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 39290994.97 | 32207806.75 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 3120650.11 | 4680995.11 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 4121401.90 | 10188560.38 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 239000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 239000.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 140966813.40 | 196032279.93 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 13547521.00 | 15482880.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 68502141.40 | 101478188.93 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 58695448.00 | 78866508.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 221703.00 | 204703.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 185397636.54 | -126951675.32 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 185397636.54 | -126951675.32 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H | 031 | 0.00 |
A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G | 021 | 0.00 |
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka | 042 | 0.00 |
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I 1704 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- lokalita Za školou 1321 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- přístavba ZŠ Komenského - 875 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- kanalizace Berky z Dubé 1164 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- dům s pečovatelskou službou 1078 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- uliční vpusti Červenkova, Strachovského 1078 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- rozšíření křižovatky Jemnická 2285 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- rekontrukce WC Palackého nám. 717 tis. Kč | 0 | 0.00 |
- moderniza ČOV Dačice 489 tis. Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.10 Poskytnuté zálohy k 30. 09. 2012 nemáme | 052 | 0.00 |
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ - Technické služby Dačice s.r.o. 100 % 6200 tis. Kč | 061 | 0.00 |
Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % 4200 tis. Kč | 0 | 0.00 |
A.III.2 Majetkový podíl .A.S.A. Dačice 404 tis. Kč | 062 | 0.00 |
A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - WSPK Dačice 20000 tis. Kč | 068 | 0.00 |
A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek: Teplospol a.s. J. Hradec 21479 tis. Kč | 069 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč : FVM invest Praha 2000 tis. Kč | 311 | 0.00 |
ostatní pohledávky jsou malého rozsahu | 0 | 0.00 |
B.II.4 Poskytnuté zálohy na služby: E-ON - plyn 454 tis. Kč | 314 | 0.00 |
V-Elektra - el. 1599 tis. Kč | 0 | 0.00 |
ČEVak Č.B. - voda 786 tis. Kč | 0 | 0.00 |
předplatné, služby 62 tis. Kč | 0 | 0.00 |
B.II.24 Poskytnuté zálohy na dotace: příspěvky občanským sdružením, granty 2 048 tis. | 373 | 0.00 |
TJ Centropen 469 tis. Kč | 0 | 0.00 |
TJ Sokol 140 tis. Kč | 0 | 0.00 |
ostatní sport 79 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Domovinka 300 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Sdružení Meta 60 tis. kč | 0 | 0.00 |
sociální oblast 25 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Ledax 378 tis. Kč | 0 | 0.00 |
dobrovolní hasiči 76 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Kruh přátel dechového orchestru 230 tis. Kč | 0 | 0.00 |
OS při ZUŠ Dačice 52 tis. Kč | 0 | 0.00 |
divadelní spolek Tyl 25 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Štefl Tour 40 tis. Kč | 0 | 0.00 |
pojízdná prodejna 29 tis. Kč | 0 | 0.00 |
ostatní OS 61 tis. Kč | 0 | 0.00 |
OS DM - mažoretky 84 tis. Kč | 0 | 0.00 |
C.II.6 Ostatní fondy - příloha F | 419 | 0.00 |
D.II.1 Rezervy - nemáme | 441 | 0.00 |
D.III.1 Rozpis úvěrů : KB - koupaliště 23340 tis. Kč | 451 | 0.00 |
ČS - bytový dům Nivy 0 tis. Kč (splaceno k 30.6.2012) | 0 | 0.00 |
D.III.5 Dlouhodobé přijaté zálohy: | 455 | 0.00 |
drobné zálohy (nájmy) 406 tis. Kč | 0 | 0.00 |
D.IV.30 Zálohy na dotace: bude vráceno ve finančním vypořádání za rok 2012 | 374 | 0.00 |
vratka - dotace na regeneraci památek 16.922,40 Kč | 0 | 0.00 |
vratka - dotace na volby do krajů 148774,28 Kč | 0 | 0.00 |
vratka - dotace na registr vozidel 1293,00 Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.33 Dohadné položky : 389 dohadné účty pasivní 4279 tis. Kč | 38* | 0.00 |
383 výdaje příštích období 40 tis. Kč | 0 | 0.00 |
384 výnosy příštích období 1858 tis. Kč | 0 | 0.00 |
388 dohadné účty aktivní 5810 tis. Kč | 0 | 0.00 |
381 náklady příštích období 22 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Dooprávkování majetku k 31.12.2011 | 406 | 0.00 |
Rozpis chyb - účet 408 předem vybrané nájemné (souvisí se splácením účeru VHČ - SVJ) 68 tis. Kč | 408 | 0.00 |
přeúčtování pohledávek - 370 tis. Kč | 0 | 0.00 |
soc. dávky z roku 2010 z 315 (na 347, 377) | 0 | 0.00 |
Dolní hranice pro účtování DDHM 2 tis. Kč | 0 | 0.00 |
Dolní hranice pro účtování DDNM 2 tis. Kč. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Oprávky k majetku | 079-082 | 0.00 |
V březnu opravujeme výši oprávek k majetkovým účtům. Podle pokynů našeho softwarového | 0 | 0.00 |
dodavatele, firmy VERA, jsme zadali do programu typy účtování, které však byly chybné. | 0 | 0.00 |
Na účty oprávek nám do účetnictví nabíhaly jen odpisy z majetku pořízeného z vlastních | 0 | 0.00 |
zdrojů, tj. bez částky odpisů z dotace. | 0 | 0.00 |
Proto provádíme následující opravy: | 0 | 0.00 |
dooprávkování stavu k 31.12.2011 : 079-082 D ve výši odpisů dotace tj. 10199060,27 Kč | 0 | 0.00 |
401 0901 D mínus výše odpisů dotace tj. 10199060,27 Kč | 0 | 0.00 |
doúčtování za leden až březen 2012 079-082 D ve výši odpisů dotace tj. 461553,00 Kč | 0 | 0.00 |
551 MD ve výši odpisů dotace tj. 461553,00 Kč | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.1 Výnosy z prodeje výrobků: nemáme | 601 | 0.00 |
B.I.2 Služby s výnosem (nad 10 tis. Kč): Eko-kom. 320 tis. Kč | 602 | 0.00 |
služby 833 tis. Kč | 0 | 0.00 |
přefakturace - telefon, internet 82 tis. Kč | 0 | 0.00 |
ostatní 3 tis. Kč | 0 | 0.00 |
služby - VHČ 1124 tis. Kč | 0 | 0.00 |
B.I.3 Výnosy s pronájmu bytové prostory 10656 tis. Kč | 603 | 0.00 |
nebytové prostory 5053 tis. Kč | 0 | 0.00 |
hroby 60 tis. Kč | 0 | 0.00 |
pozemky 1497 tis. Kč | 0 | 0.00 |
B.I.21 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku: budovy 1170 tis. Kč | 646, 647 | 0.00 |
stavby 125 | 0 | 0.00 |
pozemky 1635 tis. Kč | 0 | 0.00 |
auto 62 tis. Kč | 0 | 0.00 |
A.I.5 Opravy a udržování: | 511 | 0.00 |
opravy komunikací 1061 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava vodovodu, kanalizace 636 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava místního rozhlasu 138 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava budov MŠ 1324 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy památkových objektů 267 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava hřbitovů 201 tis. Kč | 0 | 0.00 |
oprava veřejného osvětlení 649 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy místní správa 1276 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy v bytovém hospodářství 5953 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy hasičských zbrojnic 168 tis. Kč | 0 | 0.00 |
opravy ostatní 90 tis. Kč | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.1.25 Odpisy - provádíme odpisy podle standardu č. 708 | 551 | 0.00 |
A.I.30 Přehled opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 dle směrnice | 556 | 0.00 |
A.I.31 Přehled odepsaných pohledávek - v roce 2012 nula | 557 | 0.00 |