Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
- účetní jednotka provozuje hlavní činnost v členění dle vyhlášky č. 323/2000Sb., o rozpočtové skladbě
- účetní jednotka provozuje hospodářskou činnost: autodoprava a k 30.11.2010 ukončila provozování bufetu
- účetní a finanční výkazy jsou sestavovány na základě vyhlášky č. 410/2010 Sb.
zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 40.000,00 Kč
drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 1.000,00 Kč do 60.000,00 Kč
drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1,00 Kč do 1.000,00 Kč
nejsou prováděny daňové odpisy
peněžní fond je účtován na účtech 401 a 419
na podrozvaze se účtují: zástavní práva 982 D 999 MD
věcná břemena 951 MD 999 D
věcná břemena 986 D 999 MD
drobný majetek 902 MD 999 D
dotace 943 MD 999 D

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky42604.0040242.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90242604.0040242.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva50068925.0612687221.78
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9424747943.711460000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94345254881.3511161121.78
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95166100.0066100.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva88392286.3388392286.33
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98288390817.3388390817.33
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9861469.001469.00
P.VII.Vyrovnávací účty38280757.2775664822.55
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99938280757.2775664822.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti90740.0067189.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění42664.0032405.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů71361.0055192.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly uvedeny v závěrce a přitom by měly vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2263661.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá v majetku sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Výměra lesních pozemků činí 4223 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
byl zařazen dokončený majetek z účtu 042 na účet 021: denní stacionář v hodnotě 11.320.239,00 Kč
komunikace v hodnotě 5.359.863,80 Kč
bylo vyřazeno plynárenské zařízení z účtu 021 v hodnotě 21.413.479,15 Kč
na účtě 042 je evidován nedokončený majetek: rekonstrukce ZŠ v hodnotě 12.558.295,60 Kč
kanalizace Cerhýnky v hodnotě 2.644.946,00 Kč
vodovod v hodnotě 625.860,00 Kč
rekonstrukce MŠ v hodnotě 897.587,00 Kč
technická infrastruktura v hodnotě 6.208.687,00 Kč
dohadné položky na dotace aktivní, účet 388: dotace na komunikace ve výši 3.955.604,00 Kč
dotace na kanalizace Cerhýnky ve výši 2.227.686,00 Kč
dotace na rekonstrukci ZŠ ve výši 3.236.632,32 Kč
dotace na hasiče ve výši 150.000,00 Kč
Úvěry ve výši 40.924.348,36 Kč:
- Cerhenice byty, čp. 132, zůstatek úvěru 827.239,50 Kč
- plynofikace, zůstatek úvěru 4.100.000,00 Kč
- plynofikace, zůstatek úvěru 1.650.000,00 Kč
- chráněné byty, zůstatek úvěru 5.290.000,00 Kč
- kanalizace, zůstatek úvěru 913.690,00 Kč
- byty Palouk, zůstatek úvěru 17.029.500,00 Kč
- byty Palouk, zůstatek úvěru 6.239.658,86 Kč
- kanalizace, zůstatek úvěru 4.146.260,00 Kč
- rekonstrukce ZŠ, zůstatek úvěru 728.000,00 Kč
Půjčky ve výši 3.123.515,00 Kč
- rekonstrukce ZŠ, zůstatek 2.343.515,00 Kč
- rekonstrukce ZŠ, zůstatek 780.000,00 Kč


00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Výnosy:
dotace, komunikace ve výši 3.955.604,00 Kč /672/
dotace, FitCup ve výši 60.000,00 Kč /672/
dotace, hasiči ve výši 10.425,00 Kč /672/
dotace, kniha B. Waleská ve výši 100.000,00 Kč /672/
dotace, státní správa ve výši 665.300,00 Kč /671/
dotace, sociální péče ve výši 100.000,00 Kč /671/
dotace, úřad práce ve výši 182.240,00 Kč /671/
dotace, volby ve výši 49.517,00 Kč /671/
dotace, sčítání lidu ve výši 7.217,00 Kč /671/
prodej plynárenského zařízení ve výši 3.500.000,00 Kč /646/
prodej pozemků ve výši 2.216.970,00 Kč /647/
dar na pečovatelskou službu ve výši 286.000,00 Kč /649/
Náklady:
příspěvek ZŠ, MŠ ve výši 1.360.000,00 Kč /572/

00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka nevyplňuje.
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka nevyplňuje.
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby280094940.6958133965.00221960975.69210240920.43
G.1.Bytové domy a bytové jednotky83736902.337126047.0076610855.3377645327.33
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu94478379.5336678145.0057800234.5343846993.27
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky91063.0042903.0048160.0050032.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení32190629.606534178.0025656451.6026305128.60
G.5.Jiné inženýrské sítě42529274.676153003.0036376271.6736618784.67
G.6.Ostatní stavby27068691.561599689.0025469002.5625774654.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6374060.300.006374060.306415466.30
H.1.Stavební pozemky1883526.600.001883526.601915173.60
H.2.Lesní pozemky43924.000.0043924.0043924.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1198217.200.001198217.201198217.20
H.4.Zastavěná plocha707022.100.00707022.10707022.10
H.5.Ostatní pozemky2541370.400.002541370.402551129.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou-1493037.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64-1493037.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00235300

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji799962.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64799962.000.00