Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní
závěrky, zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/84/OEKO
Příklady účtování pro PO.

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka úžívá tyto účetní postupy:
a)způsob účtování zásob ( A )
b) postupy účtování u opravných položek až k 31.12.daného účetního období
zaúčtovaná jedna opravná položka k účtu 311 111 ve výši 639,90 Kč.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona
č.563/1991 Sb.,o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ČÚS č.701 -
č.710 a aktualizované MP/84/OEKO Příklady účtování pro PO.

Způsob zaokrouhlování:
Nákladové a výnosové účty jsou matematicky zaokrouhleny na tisíce Kč.
Z těchto zaokrouhlených položek se sestaví výkaz Zisku a ztráty
Výsledek, tj. součet výsledku hospodaření hlavní i hospodářské činnosti
se přenese do Rozvahy, kde jsou také ostatní jednotlivé položky nejprve
zaokrouhleny a poté sečteny do součtových řádků.
Při zpracování výkazu Příloha se zaokrouhlené hodnoty některých položek
porovnávají na předem zpracovaný výkaz Rozvaha. O případné rozdíly
vzniklé zaokrouhlováním se upraví dané položky výkazu Příloha.
Teprve potom se výkaz sestaví a vytvoří součtové řádky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7067289.707046592.06
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9517067289.707046592.06
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty7067289.707046592.06
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9997067289.707046592.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti74393.0060894.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění31885.0026099.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů57646.0018705.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky existovaly takové podmínky či situace, v jejichž
důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní
jednotky. Jednalo se o převod na účet manka a škody, vzniklý chybným
účtování v minulých období, vyplývající z rekonstrukce účetnictví bytových
jednotek.

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace,
v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci
účetní jednotky.


A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky,sbírky muzejní
povahy,předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle
§ 25 odst.1písm. k) zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší účetní jednotky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.Žádná činnost
není omezena.
00.00
Účetní jednotka používá časové rozlišení v průběku roku - účet 381 000 -
náklady příštích období - částka v celkové výši 12.239,- Kč, týká se roku
2013, bude převedeno VD do nákladů až v roce 2013.
Rozpis:
Kooperativa - pojištění odpovědnosti za rok 2013 - 3.705,- Kč
Tagra.eu - licenční poplatek za období ( 1.1-26.10.2013)- 990,- Kč
BMSS-START, s.r.o.-měsíčník průvodce ( předpisy ) - r. 2013 - 888,- Kč
STORMWARE - licence k zákaz.podpory produktu POHODA r. 2013 - 5.676,-Kč
AVG - prodloužení licence AVG ( antiv.program) na rok 2013- 980,- Kč

B.II.25.12239.00
Informace k účtu 311 - odběratelé - zůstatek účtu k 31.12.2012 ve výši
409.959,- Kč
Rozpis dle anal.účtů:
311 100 - Předpis záloh za 12/2012+ nedoplatky k 31.12.2012: 272.595,- Kč
311 111 - Vyúčt. služeb za rok 2011 - nedoplatky -spl.kalendář: 15.079,- Kč
311 112 - Zálohy navíc - převedeny do vyúčt.za rok 2012 : -4.635,- Kč
311 210 - Vydaná faktura za správu- zaplacená v lednu 2013: 1.600,- Kč
311 300 - přeplatky - dobropisy ve výši:125.320,-Kč
(převedeny z účtu 321 000,tento účet nemůže vykazovat k 31.12.2012 záporný
zůstatek).


B.II.1.409959.00
Informace k účtu 314 - poskytnuté zálohy, zůstatek účtu k 31.12.2012 -
6000,- Kč.
Rozpis dle anal.:
314 010 - záloha vodné - nulový zůstatek - odúčtováno ve vyúčt.faktuře za
r.2012
314 020 - záloha elektřina - nulový zůstatek -odúčtováno ve vyúčt.faktuře
za r.2012
314 030 - záloha teplo - nulový zůstatek - odúčtováno ve vyúčt.faktuře za
r.2012
314 040 - ostatní zálohy - zůstatek 6.000,- Kč (I. záloha na sbírku zákonů
-vyúčtovací faktura bude až v roce 2013 -týká se r.2013).

B.I.4.6000.00
Informace k účtu 412 - fond kulturních a sociálních potřeb,zůstatek k
31.12.2012 - 205.910,54 Kč
Rozpis dle anal.:
Počáteční stav útu: 207.993,54 Kč
412 110 - tvorba fondu FKSP - převod mzdy: 23.221,- Kč
412 220 - čerpání fondu -stravenky:-16.904,- Kč
412 221 - čerpání fondu -mimořádné stravenky: -8.400,- Kč
Rekapitulace: tvorba fondu FKSP za rok 2012: 23.221,- Kč
čerpání fondu FKSP za rok 2012: 25.304,- Kč


C.II.2.205910.54
Informace k účtu 413 - rezervní fond,tvořený ze zlepšeného výsledku
hospodaření - zůstatek účtu k 31.12.2012 : 15.055,12 Kč
Rozpis:
Počáteční stav účtu: 156.944,36 Kč
Úhrada ztráty za rok 2011: -141.889,24 Kč
C.II.3.15055.12
Informace k účtu 321 - Dodavatelé - zůstatek účtu k 31.12.2012:
121.512,47 Kč ( faktury - nedoplatky -splatné v roce 2013 ).
D.III.5.121512.47
Informace k účtu 324 - krátkodobé přijaté zálohy na služby - zůstatek účtu k
31.12.2012: 2 241.211,- Kč. - bude odúčtováno v roce 2013 - vyúčtování za
služby- rok 2012 - Městské byty : DPS, Dolní nám.748-751.
Rozpis dle anal.:
324 410 - zálohy na služby - Dolní nám.748 : 367.112,- Kč
324 420 - zálohy na služby - Dolní nám.749 : 425.280,- Kč
324 430 - zálohy na služby - Dolní nám.750 : 309.064,- Kč
324 440 - zálohy na služby - Dolní nám.751 : 387.646,- Kč
324 450 - zálohy na služby - DPS : 659.609,- Kč
324 460 - zálohy na služby -DPS -podíl Město: 82.500,- Kč
324 470 - zálohy na služby - LEDAX : 10.000,- Kč
D.III.7.2241211.00
Informace k účtu 336 - zúčtování s institucemi - soc.zabezpečení a
zdrav.pojištění,zůstatek účtu k 31.12.2012: 106.278,- Kč
Odvody ZP,SP - placeno 4.1.2013
Rozpis dle anal.účtu:
336 100 - ZP zaměstnanec za 12/2012: 10.631,- Kč
336 110 - ZP zaměstnavatel za 12/2012: 21.254,- Kč
336 200 - SP zaměstnanec za 12/2012: 15.353,- Kč
336 210 - SP zaměstnavatel za 12/2012: 59.040,- Kč
D.III.15.106278.00
Informace k účtu 342 - jiné přímé daně, zůstatek účtu k 31.12.2012:
26.866,- Kč, odvod srážkové a zálohové daně za 12/2012,placeno 4.1.2013
Rozpis dle anal.:
342 100 - srážková daň za 12/2012: 359,- Kč
342 200 - zálohová daň za 12/2012: 26.507,- Kč
D.III.17.26866.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Informace k výsledku hospodaření za rok 2012
Hlavní činnost: -995222,18 Kč
Hospodářská činnost: 431882.64 Kč
Daň z příjmu PO za rok 2012: 30780,- Kč ( z hospodářské činnosti).
Výsledek hospodaření za rok 2012: ztráta ve výši 563339,54 Kč
Oproti loňskému roku jsou navýšeny náklady z titulu zaúčtování manka a
škod, vyplývajících z rekonstrukce účetnictví bytových jednotek.
B.C.10.00

00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.207993.54
A.II. Tvorba fondu23221.00
1. Základní příděl23221.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu25304.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25304.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu205910.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.156944.36
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu141889.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření141889.24
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu15055.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.146269.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu146269.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00070211

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00