A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Předpokládáme nepřetržité trvání účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Obsahové vymezení některých účetních položek bylo změněno. Vyhláška č. 410/2009 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví, byla novelizována vyhláškou č. 403/2011 a vyhláškou č. 436/2011 Sb. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Postupujeme podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., (vyhl.č. 435/2010 Sb., č. 403/2011 Sb., č. 436/2011 Sb.) Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2650776.91 | 2673824.03 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0 | 0 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2650776.91 | 2673824.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0 | 0 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0 | 0 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0 | 0 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0 | 0 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0 | 0 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0 | 0 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 538587.80 | 538587.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 538587.80 | 538587.80 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0 | 0 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0 | 0 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0 | 0 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0 | 0 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0 | 0 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0 | 0 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0 | 0 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0 | 0 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0 | 0 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0 | 0 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0 | 0 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0 | 0 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0 | 0 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0 | 0 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0 | 0 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0 | 0 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0 | 0 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0 | 0 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0 | 0 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0 | 0 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0 | 0 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0 | 0 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0 | 0 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3189364.71 | 3212411.83 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3189364.71 | 3212411.83 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 212383 | 225483 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 91035 | 96642 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 96040 | 94921 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Za období počínající koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky, nejsou skutečnosti poskytující další informace o podmínkách a situaci existující ke konci rozvahového dne. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Za období počínající koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení účetní závěrky, nejsou skutečnosti, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového období. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Netýká se nás. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
K 31.12.2012 nebylo zajištěno krytí investičního fondu finančními prostředky, a to do výše 527 450 Kč. Tvorba invest. fondu ve výši odpisů 597 381 Kč nebyla finančně kryta příspěvkem na provoz od zřizovatele. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0 | 0 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0 | 0 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0 | 0 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0 | 0 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 1125367 | 0 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 329128 | 0 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0 | |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
K 30.11.2012 zavedení ceny pozemků do účetnictví, pozemky předány zřizovací listinou k hospodaření. | A.II.1. | 2672043 |
C.I.3 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Do přílohy C.1 Zvýšení stavu transferů na pořízení DM běžného období uvedena částka 1 125 367 Kč, výše transf. Do přílohy C.2 Snížení stavu transferů na pořízení DM běžného období uvedena částka 329 128 Kč, rozpuštěného investičního transferu k 31.12.2012. Do přílohy C. minulé období nevyplňujeme. | C.I.3. | 796239 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku nekryté provozním příspěvkem zřizovatele | A.I.28. | 597381 |
B.I.16. Čerpání fondů - z fondu odměn - z IF na opravy a udrž. - nekrytý IF | B.I.16. | 875071 |
C.2. Výsledek hospodaření běžného účetn.období - výrazně ovlivnilo nekrytí odpisů provozním přísp. zřizovatele a zvýšené náklady za dodávku tepla | C.2. | 10.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 136237.77 |
A.II. Tvorba fondu | 67369.71 |
1. Základní příděl | 67369.71 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0 |
A.III. Čerpání fondu | 67321.80 |
1. Půjčky na bytové účely | 0 |
2. Stravování | 16851 |
3. Rekreace | 10850 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 7400 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0 |
9. Ostatní užití fondu | 32220.80 |
A.IV. Konečný stav fondu | 136285.68 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 354672.46 |
D.II. Tvorba fondu | 167905.25 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 167905.25 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0 |
4. Peněžní dary - účelové | 0 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
6. Ostatní tvorba | 0 |
D.III. Čerpání fondu | 290585 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0 |
2. Úhrada sankcí | 0 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 200000 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0 |
5. Ostatní čerpání | 90585 |
D.IV. Konečný stav fondu | 231992.71 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 228732.30 |
F.II. Tvorba fondu | 797381 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 597381 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0 |
7. Převody z rezervního fondu | 200000 |
F.III. Čerpání fondu | 845186 |
1. Financování investičních výdajů | 317736 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 527450 |
F.IV. Konečný stav fondu | 180927.30 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 52019376 | 13526375 | 38493001 | 37261518 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 48625699 | 12956177 | 35669522 | 36155774 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0 | 0 | 0 | 0 |
G.6. | Ostatní stavby | 3393677 | 570198 | 2823479 | 1105744 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2672043 | 0 | 2672043 | 0 |
H.1. | Stavební pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.2. | Lesní pozemky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0 | 0 | 0 | 0 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2242019 | 0 | 2242019 | 0 |
H.5. | Ostatní pozemky | 430024 | 0 | 430024 | 0 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0 | 0 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0 | 0 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0 | 0 |