Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka (dále jen ÚJ) pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové informace některých položek účetních výkazů byly meziročně změněny především díky aplikaci nové vyhlášky 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1. Oceňování a vykazování
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B; Drobný dlouhodobý hmotný majetek - v pořizovací ceně od 1 do 40 tis. Kč
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - v pořizovací ceně od 0 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností - ve skutečných pořizovacích nákladech, v roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Ostatní DFM - 1 akcie SmVAK, 34 ks akcií ASOMPO-ocenění pořizovací cenou.
Majetek bezúplatně předaný státem (Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) ve sledovaném období r. 2012 je v cenách dle evidence převodce v souladu s ČÚS 708.
Jako vedlejší pořizovací výdaje dlouhodobého majetku vede účetní jednotka i náklady na žádosti a administrace dotace. Úroky z dlouhodobého úvěru u ČS, a.s. jsou investičním nákladem (počátek čerpání 4.5.2012). 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3.Odpisový plán: Účetní jednotka zahájila od 1. 1. 2012 odpisování. Odpisový plán je rámcově stanoven dle příloh ČÚS 708 s výjimkami konkrétních majetkových položek . Za rok 2012 vykázala díly této nové metodě na ř. A.I.28. výkazu zisku a ztráty odpisy ve výši 2,558 mil. Kč a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 612,5 tis. Kč (řádek B.IV.2 výkazu zisku a ztráty - část). Pokud by tato metoda byla aplikována i v roce 2011, je možné předpokládat, že by na příslušných položkách výkazu zisku a ztráty byly zachyceny obdobné hodnoty a výsledek hospodaření za rok 2011 by byl z tohoto titulu nižší o 2 mil. Kč 4.Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu není stanoven, protože žádné platby v cizí měně v roce 2012 nebyly realizovány.
5. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (účty 548 a 648).
6. Vzhledem k většímu rozsahu majetku určeného k prodeji a dosud neuskutečněných prodejů přistoupila ÚJ k ocenění reálnou hodnotou. Jedná se o 6.094 m2 orné půdy, 1.112 m2 zahrady, 1.336 m2 zastavěných ploch, 40 m2 ostatních ploch a 2 bytové domy. ÚJ v r. 2012 přeceňovala RH veškerý majetek určený k prodeji účtů 021 a 031, u ostatního majetku, který by byl určen k prodeji, má ÚJ stanovenu hranici významnosti, a to 260 tis. Kč, popř. 3% aktiv netto.za minulé období, a to tu hodnotu, která je nižší.
7. Jednotlivé účetní případy ÚJ v průběhu roku časově nerozlišuje dle čtvrtletí, částka jednotlivých účetních případů k časovému rozlišení pro roční období je stanovena na úrovni 10 tis. Kč s výjimkami, které se rozlišují vždy (energie), a to ve výši záloh a dále účetní jednotka časově nerozlišuje pravidelně se opakující platby s nevýznamnými ročními rozdíly.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 145129562.21 87912806.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 261110.59 235622.18
3.Ostatní majetek903 144868451.62 87677184.27
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 241993.36 168067.36
1.Vyřazené pohledávky911 241993.36 168067.36
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 14305836.12 132869.18
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 11093056.94 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 20090.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 3212779.18 112779.18
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 24416951.00 99067061.73
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 113950.00 180000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 23387127.79 97962915.06
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 57575.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 817798.21 797980.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 40500.00 126166.67
P.VII.Vyrovnávací účty 135260440.69 -10853318.74
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 135260440.69 -10853318.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 161125.00 149362.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 70562.00 66421.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 52237.00 52757.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci ÚJ
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ÚJ nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci ÚJ
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

k 31.12.2012 účetní jednotka nemá podán návrh na vklad do KN, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Informace k bodu A.9. se nevztahuje k právní formě ÚJ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 46017652.23 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 609675.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
ÚJ nemá náplň
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
ÚJ nemá nápň
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
ÚJ nemá nápň
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
ÚJ nemá nápň
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
ÚJ nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty; na účtu 032 je zařazen historicky oceněný majetek (např. plastiky, sochy, originály obrazů - nejedná se o muzejní sbírky).
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1787922.00
výměra je uvedena v m2, vyčíslená hodnota v příloze D.7. je vedena v podrozvaze na účtu 903 ( 1.787.922 m2 x 57,- Kč), cena za 1m2 lesního pozemku je historicky oceněna částkou 5,- Kč za 1m2 a vedena v rozvaze na účtu 031 s AÚ 200 pro lesní pozemky v k.ú. Suchdol n.O. a AÚ 201 pro k.ú.Kletné. V r. 2012 došlo k navýšení tohoto majetku v souvislosti se souhlasným prohlášením Lesů ČR , a to o 1.022.339 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
101911554.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
ÚJ nezjišťovala ve sledovaném období hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účet 021 - budovy, stavby - zařazení TZ bytů v domě č.p.192, č.p. 375 (odvlhčení zdiva, rekonstrukce koupeny) a dalších drobných staveb (chodník hřbitov, větev VO, zpevněná plocha u depozitáře, odvodnění MK), kanalizační přípojky k objektům v majetku ÚJ, chodník na ul. Sokolovská,
A.II.3. 6000800.00

Účet 042 - nedokončený DHM velká rozpracovanost zejména vlivem stavebních prací na II. etapě kanalizace a ČOV (v uvedené částce je obsažen pouze přírůstek r. 2012)
A.II.8. 71103000.00

Účet 462 - poskytnuté NFV - pro ČKS - ZKO Louka - Rekreační areál Sokolák na předfinancování projektu, bylo vyúčtováno 1.941.000,- Kč (poskytnuto v r.2011 a 2012)
A.IV.1. 0.00

Účet 314 - krátkodobé poskytnuté zálohy - zejména nevyúčtované zálohy za plyn a elektřinu
B.II.4. 766500.00

Účet 451 - dlouhodobý úvěr (ČS, a.s.) -čerpání úvěru na II. etapu kanalizace a ČOV
D.II.1. 16636000.00

Účet 459 - ostatní dlouhodobé závazky - zůstatek závazku vůči stavebníkům RD v lokalitě Lidická - vratka části připojovacího příspěvku na inženýrské sítě při splnění podmínky "kolaudace" do 3 let po povolení stavby (2 x 60 tis.)
D.II.8. 180000.00

Účet 321 - dodavatelé - zejména neuhrazené faktury za stavbu II. etapy kanalizace a ČOV
D.III.5. 12460000.00

Účet 347 - závazky k vybraným ústředním vládním institucím - splácení vratky dotace na I. etapu kanalizace a ČOV
D.III.21. 1395000.00

Účet 349 - závazky k vybraným místním vládním institucím - zejména příspěvky na činnost vlastní přísp.org.
D.III.22. 1395000.00

Účet 389 - dohadné účty pasivní - zejména zálohy na elektřinu, plyn a dále předpis DPPO za r. 1012 (391,4 tis. Kč)
D.III.33. 1453800.00

Účet 388 - dohadné účty aktivní - zejména přísp. EKO KOM, dotace ÚP a ÚSC za dojíždějící žáky v r. 2012, podtsatnou část tvoří dohoada dotace SFŽP a MŽP na II.etapu kanalizace a ČOV (46.017.600,- Kč)
B.II.27 46232600.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

VÝZNAMNĚJŠÍ POLOŽKY - NÁKLADY : Účet 572 - náklady vybraných místních vládních institucí na transfer - zejména vlastní příspěvkové organizaci ZŠ (4.000.000,- Kč), TJ (320.000,- Kč), ZKO (120.000,- Kč), ostatní spolková činnost - fransfery různým OS a FO
A.III.2. 5328100.00

VÝZNAMNĚJŠÍ POLOŽKY - VÝNOSY : Účet 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zejména SDV a dotace ÚP na platy VPP; účet obsahuje i výnosy z rozpuštění transferů k DHM (612,5 tis. Kč)
B.IV.2. 3445800.00

VÝZNAMNĚJŠÍ POLOŽKY - NÁKLADY : Účet 543 - zejména poskytnutí materiálu na domovní kanalizační přípojky občanům formou věcných darů (870 tic.Kč)
A.I.24. 973300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

ÚJ nevykazuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

ÚJ nevykazuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 309938.96
G.II. Tvorba fondu 160193.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 160193.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 148973.63
G.IV. Konečný stav fondu 321158.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 164902342.63 40094598.00 124807744.63 119962864.04
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 56180437.82 9351488.00 46828949.82 43154470.23
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 31462601.82 12665186.00 18797415.82 19168515.82
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 14185971.30 2080244.00 12105727.30 12283219.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 7769623.50 2974578.00 4795045.50 5353122.50
G.5.Jiné inženýrské sítě 37332011.00 7110489.00 30221522.00 30715977.00
G.6.Ostatní stavby 17971697.19 5912613.00 12059084.19 9287559.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 47582886.77 0.00 47582886.77 41476183.82
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 8939610.00 0.00 8939610.00 3827915.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 4300555.33 0.00 4300555.33 3790223.34
H.4.Zastavěná plocha 1370111.16 0.00 1370111.16 1454700.16
H.5.Ostatní pozemky 32972610.28 0.00 32972610.28 32403345.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00298450

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 6342496.65 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 6342496.65 0.00