Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 8336191.97 | 8244429.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 151795.92 | 138831.92 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1672384.15 | 1690977.08 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 6512011.90 | 6414620.70 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 69827.79 | 164161.67 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 69827.79 | 164161.67 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 160892.00 | 102720.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 160892.00 | 102720.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 69827.79 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 69827.79 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 8175299.97 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 8175299.97 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pohledávky za obědy | B.II.5. | 159543.00 |
Pohledávky za zaměstnanci tvoří nesplacené zůstatky půjček FKSP ve výši 3.099 Kč. | B.II.10. | 6198.00 |
NPO - předplacené časopisy, pojištění | B.II.25. | 22229.44 |
DUA - aktivní. Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných transferů projektů OPVK a grantu Comenius. | B.II.27. | 4349225.26 |
Pohledávka za nájemné školnického bytu - vyrovnáno v lednu 2013. | B.II.28. | 5072.00 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky rezervního fondu, FRIM, fondu odměn, prostředky OPVK a grantu Comenius. | B.III.9. | 11364942.57 |
Na účtu jsou vedeny prostředky Fondu kulturních a sociálních potřeb. K vyrovnání FKSP převodem na účet FKSP došlo v lednu 2013, kdy byl převeden základní příděl za prosinec 2012 ve výši 17.145 Kč, příspěvky na obědy ve výši 8.195 Kč a vyrovnány vklady do pokladny ve výši 1.910 Kč. | B.III.10. | 316406.00 |
Vyrovnání oprávkového účtu - chybné účtování v minulých letech. | C.I.6. | -428626.60 |
Rezervní fond byl navýšen z výsledku hospodaření o 2.211,56 Kč. 10.544,24 Kč bylo použito na nákup učebních pomůcek. | C.II.3. | 38683.42 |
Na účtu má účetní jednotka sponzorské finanční dary, které použije pro potřeby školy, a to ve výši 32.271,80 Kč a dále dotace Britisch Council ve výši 24.946 Kč. | C.II.4. | 171653.40 |
Přijaté zálohy na transfery projektu OPVK ve výši 1.000.557,60 Kč a grantu Comenius ve výši 385.232 Kč | D.II.9. | 2771579.20 |
PO obdržela v roce 2012 půjčku od SRPDŠ na dofinancování grantu Comenius ve výši 80.000 Kč. Ještě v tomto roce byla půjčka vyrovnána. Na dofinancování projektu OPVK byla v lednu Středočeským krajem poskytunuta půjčka ve výši 220.500 Kč. Část půjčky byla vrácena hned po ukončení projektu, zbylá část byla vrácena po proplacení požadované části závěrečné platby projektu. V květnu Středočeský kraj poskytl další půjčku na dofinancování projektu OPVK ve výši 79.888 Kč. Nevyčerpaná část byla vrácena po ukončení realizace projektu, částka ve výši 69.827,79 Kč bude vrácena po proplacení požadované závěrečné platby projektu. | D.III.4. | 768105.69 |
Přijaté zálohy od studentů na školou pořádané zájezdy, lyžařský kurz, výchovné koncerty, prostředky na výtvarné potřeby a divadelní představení v rámci KMD. | D.III.7. | 746253.00 |
Odvod nájemného za pronájem TEV, pronájem kantýny, nápojové a potravinové automaty za 4. čtvrtletí 2012 byl proveden v lednu 2013. | D.III.22. | 42192.00 |
Závazky k SRPDŠ: vybrané příspěvky od studentů - SRPDŠ uhrazené faktury dle stanoveného rozpočtu. Odvod této částky proveden v lednu 2013. | D.III.23. | 183911.40 |
Účet obsahuje nevyúčtovanou zálohu ukončeného projektu OPVK. | D.III.30. | 1437990.48 |
Předpis zákonného pojištění ve výši 20.393 Kč a odvodu za OZP ve výši 43.325 Kč. | D.III.31. | 127436.00 |
Výnosy z DČ - náklady realizovány v lednu 2013. | D.III.32. | 11000.00 |
DUP - pasivní. Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům k datu závěrky nebyly k dispozici faktury (telefony, vodné, stočné, plyn, elektřina, dodávky potravin do školní jídelny). | D.III.33. | 845376.40 |
Výnosový úrok z FKSP. | D.III.34. | 0.52 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1214.00 |
F.II. Tvorba fondu | 607.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 607.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1821.00 |