Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Zálohy u víceletých projektů jsou zaúčtovány na účtech 472, bankovní poplatky na účtu 518, povinné pojištění na učtu 525, mzda za dobu pracovní neschopnosti na účtu 521, pořízení drobného dlouhodobého majetku na účtu 558.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy. Bylo účtováno na účtech 381, 383, 384, 388, 389. ÚJ vytvořila v roce 2012 opravnou položku k dlužné pohledávce ve výši 2943,20 Kč.Celkem je k dlužné pohledávce vytvořena opravná položka ve výši 100 %.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky210493.79180469.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902210493.79180469.91
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4927907.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9414927907.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5138400.79180469.91
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995138400.79180469.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti700597.00680786.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění300924.00294086.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů328993.00515118.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Projektová dokumentace ke stavbám. A.II.8.1596000.00
Předplatné a pojištění vozidel na rok 2013. B.II.25.64819.50
Dohadný účet se skládá z nevypořádaných víceletých transferů na projekty - OPVK integrace žáků, Comenius Agri, Leonardo da Vinci-mobility, OPVK Šablony. B.II.27.10341376.20
Na účet byla zaúčtovaná investiční dotace ve výši 300.000 Kč a povolený převod z rezervního fondu ve výši 5.600 Kč, za částku 305.600 byl pořízen osobní automobil. C.I.1.134439416.19
Stav fondu k 31.12.2012 je 146.338,36 Kč, stav bankovního účtu k 31.12.2012 je 122.524,73 Kč + 21.221,75 Kč příděl za prosinec + 4.000 Kč nesplacená půjčka + 189 Kč poplatek z účtu - 1.596 Kč příspěvek na obědy prosinec - 1,12 Kč úroky z účtu. Po provedení převodů mezi účty se bude stav účtu FKSP rovnat fondu FKSP. C.II.2.878030.16
Rezervní fond byl v roce 2012 navýšen z VH r.2011 o 27.805,32 Kč. Z rezervního fondu byla po schválení převedena částka 5.600 Kč do investičního fondu. C.II.3.175316.79
Na účtu má ÚJ finanční dary ve výši 116.300 Kč a nedočerpaný transfer projektu OPVK Šablony ve výši 720.986,40 Kč. C.II.4.1674572.80
Přijaté zálohy na transfery pěti projektů - OPVK, Agri, Šablony, Leonardo, Leonardo 2012. D.II.9.9154108.60
Nevyčerpané odvody z dotace UZ 33034. D.III.30.4.00
Časové rozlišení úplaty za semináře a kurzy. D.III.32.47513.33
Skládá se z nákladů, které patří do roku 2012 - spotřeba plynu, el.energie, vodné, stočné, náklady na telefon, internet. D.III.33.919638.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Částka je o 219.974 Kč nižší oproti roku 2011. A.I.28.361808.00
V celkové částce je nákup notebooků pro projekt OPVK - integrace žáků v částce 367.380 Kč. A.I.35.1327956.12
V celkové částce je zahrnuta částka 676.876 Kč vyplývající z kráceného koeficientu DPH. A.I.36.3454412.54
V částce zahrnuto školné ve výši 443.000 Kč, stravné studenti 1.994.501 Kč, ubytování studenti 852.002 Kč, stravné zaměstnanci 265.779 Kč, výnosy DČ 309.605 Kč. B.I.2.11889225.00
V celkové částce jsou zahrnuty přijaté náhrady od studentů ve výši 792.763 Kč (výjezd Anglie, adaptační kurz, testy a další). B.I.17.4903541.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.241909.81
A.II. Tvorba fondu196152.55
1. Základní příděl196152.55
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu291724.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20984.00
3. Rekreace133435.00
4. Kultura, tělovýchova a sport32085.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění101200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4020.00
A.IV. Konečný stav fondu146338.36

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.94533.61
D.II. Tvorba fondu806791.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření27805.32
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie720986.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové58000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu5600.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele5600.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu895725.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu667408.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku361808.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele300000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu5600.00
F.III. Čerpání fondu305600.00
1. Financování investičních výdajů305600.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu361808.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby32852712.314230801.0028621911.3128653365.31
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu29428896.883978828.0025450068.8825478243.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky904894.0086369.00818525.00819285.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2518921.43165604.002353317.432355836.43
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky9687475.730.009687475.739687475.73
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky506247.000.00506247.00506247.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1775604.330.001775604.331775604.33
H.4.Zastavěná plocha1301648.660.001301648.661301648.66
H.5.Ostatní pozemky6103975.740.006103975.746103975.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61664651

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00