Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4070541.81 | 4045965.90 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 255545.20 | 249317.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3814996.61 | 3796648.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 4200.00 | 1281333.96 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 4200.00 | 1281333.96 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 847398.50 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 657753.20 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 189645.30 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4922140.31 | 5327299.86 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4922140.31 | 5327299.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Jedná se o: 1) Částku ve výši 27.128 207,45,- Kč - PROJEKT "REDUKCE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI AREÁLU SOŠ A SOU DUBNO" - realizace projektu 2010-2012-2013. 2) Projektová dokumentace ve výši 134.946,- Kč k projektu, který nebyl realizován. Projektová dokumentace prozatím evidována na účtu 042 (dokumentace ke plánovanému, ale nerealizovanému projektu). | A.II.8. | 163578920.70 |
Dohadné účty aktivní se skládají z dosud nevypořádaných víceletých transferů (projekt Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno, Zelená škola a Peníze EÚ SŠ - Moderní škola). | B.II.27. | 61569321.20 |
Na účtu 241 jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky včetně finančních prostředků na realizaci projektů (Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno, Zelená škola a Moderní škola), dále finanční prostředky krytého investičního fondu, rezervních fondů a fondu odměn. | B.III.9. | 61341248.75 |
Fond FKSP není k 31.12.2012 finančně krytý z těchto důvodů: nepřeveden základní příděl za měsíc prosinec 2012, nepřevedeny úroky za měsíc prosinec 2012, nepřeveden příspěvek na stravování zaměstnanců za měsíc prosinec 2012 a nepřevedeny příspěvky na rekreace zaměstnanců za měsíc prosinec 2012. Fond FKSP bude vyrovnán s účtem 412 a finančně krytý v lednu 2013 po provedených převodech. | B.III.10. | 1427868.96 |
Dooprávkování majetku - bývalá budova mateřské školky dle ČÚS 708. | C.I.5. | 3546198.00 |
Na účtu 414 má UJ vedeny finannčí dary, které použije pro hlavní činnost, dále nedočerpanou dotaci ve výši 577.739,80 Kč na projekt Peníze EÚ SŚ s názvem MODERNÍ ŠKOLA a nečerpané finannčí prostředky na projekt ZELENÁ ŠKOLA ve výši 70.895,- Kč | C.II.4. | 3802716.50 |
Jedná se o přijaté dlouhodobé zálohy na trasfery (Peníze EÚ SŠ - Moderní škola a Zelená škola). | D.II.9. | 1817269.60 |
Jedná se o půjčku zřizovatele (Středočeského kraje) na předfinancování projektu Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno (180.000,- Kč + 1,950.000,- Kč). | D.III.4. | 6390000.00 |
Jedná se o odvod nájemného zřizovateli za 4. čtvrtletí 2012 (závazek vůči Středočeskému kraji). Odvod byl realizován v lednu 2013. | D.III.22. | 68901.00 |
Jedná se o nedokončený projekt "Redukce energetické náročnosti areálu SOŠ a SOU Dubno", který by měl být dokončen v roce 2013. | D.III.30. | 42911086.50 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1126506.70 |
F.II. Tvorba fondu | 32707158.70 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1068532.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 17334931.20 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 14303695.50 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 28018953.45 |
1. Financování investičních výdajů | 27574207.45 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 444746.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5814711.95 |