A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody: a) způsob účtování zásob A b) tvorba a použití opravných položek u pohledávkových účtů 311 a 315, opravné položky úč.jednotka tvoří k 31.12. c) odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.2.2008 d) aplikace tvorby a použití rezerv dle § 67 vyhl. č. 410/2009 Sb. e) aplikace vnitřního předpisu o snížení dolní hranice pro účtování drobného dlouhodobého majetku u majetku třídy 028 a to hranice 1.000,- Kč Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ČÚS č. 701 - č. 710 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 19656341.07 | 19957168.75 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7744738.00 | 7744738.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 11911603.07 | 12212430.75 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 2557737.09 | 2549297.09 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2557737.09 | 2549297.09 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 1167120.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 1167120.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 805433067.99 | 923444267.63 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 15654504.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 773954207.83 | 773954207.83 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 21653159.16 | 20616670.80 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 9825701.00 | 113218885.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -782051869.83 | -900937801.79 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -782051869.83 | -900937801.79 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 11351515.00 | 12344909.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 4946880.00 | 5284542.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 992488.00 | 5661039.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
U účetní jednotky daná situace nenastala. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
K zajištění ustanovení § 66 odst. 8 vyhl. účetní jednotka byla nucena k 31.12. sledovaného roku aplikovat zúčtování zápisem MD 416/Dal 648 ve výši 17.600.650,84 Kč. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo, že plnění bylo poznamenáno nárůstem předpokládaných nákladů v hlavní činnosti, které vedlo ke ztrátovému hospodaření za účetní období. Peněžní fondy v důsledku ztráty vytvořené v minulých letech (104.424.593,51 Kč) nejsou finančně kryty. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 24309121.60 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 10730456.00 | 16716839.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1 Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
021 - majetek svěřený | A.II.3 | 41456302.62 |
021 - majetek vlastní = technické zhodnocení najatého majetku | A.II.3 | 91966265.00 |
022 - majetek vlastní | A.II.4 | 455247100.97 |
022 - majetek svěřený | A.II.4 | 234544732.10 |
Pohledávky | B.II.1 | 167631229.38 |
z toho pohledávky za zdravotními pojišťovnami | B.II.1 | 234544732.10 |
z účtu 311 pohledávky po lůtě splatnosti | B.II.1 | 4284880.00 |
Zůstatek účtu 348 = 0 | B.II.17 | 0.00 |
Účet 381 | B.II.25 | 27006993.20 |
z toho úroky k technickému zhodnocení firmy Enesa | B.II.25 | 26802886.00 |
Účet 388 | B.II.27 | 1717250.09 |
z toho - čerpání příspěvku na iktové centrum z Masarykovy university | B.II.27 | 997967.31 |
z toho - čerpání příspěvku na onkol.registr z Masarykovy university | B.II.27 | 719282.78 |
Účet 403 | C.I.3 | 103186407.00 |
z toho - účet snížen o roční odpisy majetku pořízeného z transferů | C.I.3 | 10730456.00 |
z toho - čerpání na povinný odvod zřizovateli | C.II.5 | 4561430.00 |
z toho dotace na ICT | C.II.5 | 1500000.00 |
z toho dotace na Videokonference | C.II.5 | 426000.00 |
z toho dotace na bezdrátové technologie | C.II.5 | 500000.00 |
z toho dotace na vybavení Iktového centra | C.II.5 | 2431759.00 |
z toho dotace na vybavení PUIP | C.II.5 | 16065000.00 |
z toho dotace na upgrade NIS | C.II.5 | 135000.00 |
z toho dotace ERP z min.let | C.II.5 | 490320.00 |
z toho dotace z nájemného | C.II.5 | 4450000.00 |
Účet 416 | C.II.5 | 18986089.61 |
z toho - čerpání na odúčtování nepokrytého FRM | C.II.5 | 6632830.39 |
z toho - čerpání na opravy a udržování | C.II.5 | 22835968.45 |
z toho - půjčka od zřizovatele na přenesenou daňovou povinnost (TZ firmy Enesa) | D.II.2 | 12000000.00 |
z toho - půjčka od zřizovatele na Pavilon urgentní péče | D.II.2 | 33935000.00 |
z toho - půjčka od zřizovatele navybavení Iktového centra | D.II.2 | 13779968.43 |
Účet 452 | D.II.2 | 59714968.43 |
z toho - dlouhodobý závazek - Askin | D.II.8 | 1799999.60 |
z toho - dlouhodobý závazek - Fresenius | D.II.8 | 6154646.73 |
z toho - dlouhodobý závazek - Enesa | D.II.8 | 89900902.00 |
Účet 459 | D.II.8 | 97855548.33 |
Účet 472 | D.II.9 | 1883281.93 |
z toho - záloha na onkologický registr | D.II.9 | 637262.50 |
z toho - záloha na iktové centrum | D.II.9 | 1246019.43 |
Účet 374 | D.III.30 | 443961.00 |
z toho - vratka nevyčerpané dotace na rezidenční místa | D.III.30 | 443961.00 |
z toho - předpokládaná vratka za výkony 2012 VZP | D.III.33 | 6571656.00 |
Účet 389 | D.III.33 | 6500791.06 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Účet 501 | A.I.1 | 375196830.00 |
z toho - léky | A.I.1 | 253467316.00 |
z toho - spotřeba krve | A.I.1 | 8234455.00 |
z toho - zdravotní materiál | A.I.1 | 79567700.00 |
z toho - potraviny | A.I.1 | 16711614.00 |
z toho - všeobecný materiál | A.I.1 | 13231647.00 |
Účet 521 | A.I.13 | 414086970.00 |
z toho - mzdové náklady | A.I.13 | 394116970.00 |
účet 521 - poznámka: mzdová regulace byla dodržena | A.I.13 | 0.00 |
Účet 558 | A.I.35 | 20513196.00 |
z toho vybavení Pavilonu urgentní péče | A.I.35 | 18336850.70 |
Účet 648 | B.I.16 | 19903616.41 |
z toho čerpání FRM na opravy a udržování | B.I.16 | 17600650.84 |
z toho čerpání FKSP | B.I.16 | 1241834.97 |
z toho čerpání Rezervního fondu | B.I.16 | 1061130.60 |
Účet 649 | B.I.17 | 35145118.38 |
z toho finanční bonusy | B.I.17 | 24459169.65 |
z toho klinické studie | B.I.17 | 3248017.03 |
z toho dotace na akci Bezpečnost a kvalita ZP (MZDR) | B.IV.2 | 50000.00 |
z toho dotace na pořízení tabletů | B.IV.2 | 200000.00 |
z toho dotace na digitalizace správy budov | B.IV.2 | 25550.00 |
z toho dotace NOR | B.IV.2 | 73500.00 |
Účet 672 | B.IV.2 | 16477544.09 |
z toho dotace z nájemného | B.IV.2 | 5623956.00 |
z toho dotace na sociální sestru a knihovnu | B.IV.2 | 1305000.00 |
z toho dotace na LSPP | B.IV.2 | 4000000.00 |
z toho dotace na ERP | B.IV.2 | 186480.00 |
z toho dotace na rezidenční místa | B.IV.2 | 2578383.00 |
z toho dotace z prodeje majetku | B.IV.2 | 25663.00 |
z toho specializační vzdělávání lékařů (MZDR) | B.IV.2 | 216000.00 |
z toho iktové centrum (MŠMT) | B.IV.2 | 997967.31 |
z toho onkologický registr (MŠMT) | B.IV.2 | 719282.78 |
z toho sociální lůžka | B.IV.2 | 300000.00 |
z toho dotace na NOR (MZDR) | B.IV.2 | 110762.00 |
z toho dotace PAP (MF) | B.IV.2 | 65000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 515319.31 |
A.II. Tvorba fondu | 3935795.00 |
1. Základní příděl | 3935795.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 3519053.97 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 1241834.97 |
3. Rekreace | 1059500.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 126810.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 30000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1027500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 33409.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 932060.34 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1795381.25 |
D.II. Tvorba fondu | 13425579.65 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 10308914.65 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 3116665.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 11464367.25 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 10308914.65 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 93822.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1061630.60 |
D.IV. Konečný stav fondu | 3756593.65 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 49188949.37 |
F.II. Tvorba fondu | 64721753.53 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 38629852.40 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 25998079.13 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 93822.00 |
F.III. Čerpání fondu | 83056465.29 |
1. Financování investičních výdajů | 60894384.45 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 4561430.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 17600650.84 |
F.IV. Konečný stav fondu | 30854237.61 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 133422567.62 | 2580730.00 | 130841837.62 | 52002857.62 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 121513444.87 | 2551348.00 | 118962096.87 | 51866766.62 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 11004108.75 | 22926.00 | 10981182.75 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 765458.00 | 1595.00 | 763863.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 139556.00 | 4861.00 | 134695.00 | 136091.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |