Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souvislosti s novou vyhláškou č. 410/2009 došlo ke změně uspořádání položek
všech výkazů. Řídíme se novelou ČUS č. 703 Transfery a metodikou krajského úřadu
MP/28/OEKO od 1.1.2011 a nově zavedenými metodickými postupy od 11.06.2012, jehož
účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Postupujeme podle § 55 až 75 vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Užíváme tyto účetní postupy:
způsob účtování zásob : B
opravné položky účtujeme k poslední dni čtvrtletí
způsob odpisování : rovnoměrný
způsob účtování fondů prostřednictví účtu 401 01xx
Účetní metoda, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708,
MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1.1.2011 od 1.10.2011 a 11.06.2012,
jehož účetní aspekty byly schváleny MF ČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky278546597.42274382787.47
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902293586.91308039.56
3.Ostatní majetek903278253010.51274074747.91
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1523805.541523805.54
1.Vyřazené pohledávky9111523805.541523805.54
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva46533046.9847077362.24
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93439290994.9732207806.75
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9413120650.114680995.11
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9424121401.9010188560.38
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku239000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965239000.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva140966813.40196032279.93
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97213547521.0015482880.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97468502141.40101478188.93
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98258695448.0078866508.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986221703.00204703.00
P.VII.Vyrovnávací účty185397636.54-126951675.32
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999185397636.54-126951675.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti904284.00714501.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění390425.00309247.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů506090.12269216.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly žádné podmínky či situace,
v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční
situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se na naši účetní jednotku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období589330.003778600.14
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1877511.7110199054.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00umělecká díla - 4 ks kamenných soch
výše ocenění 1 Kč za kus dle § 25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
352.40výměra lesních pozemků s lesním porostem v hektarech
D.7.Výše ocenění lesních porostů
200868000.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00nemáme

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H0310.00
A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G0210.00
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka0420.00
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I 1704 tis. Kč00.00
- lokalita Za školou 1321 tis. Kč00.00
- přístavba ZŠ Komenského - 875 tis. Kč00.00
- kanalizace Berky z Dubé 1164 tis. Kč00.00
- dům s pečovatelskou službou 1078 tis. Kč00.00
- uliční vpusti Červenkova, Strachovského 1078 tis. Kč00.00
- rozšíření křižovatky Jemnická 2285 tis. Kč00.00
- rekontrukce WC Palackého nám. 717 tis. Kč00.00
- moderniza ČOV Dačice 489 tis. Kč00.00
000.00
A.II.10 Poskytnuté zálohy k 30. 09. 2012 nemáme0520.00
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ - Technické služby Dačice s.r.o. 100 % 6200 tis. Kč0610.00
Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % 4200 tis. Kč00.00
A.III.2 Majetkový podíl .A.S.A. Dačice 404 tis. Kč0620.00
A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - WSPK Dačice 20000 tis. Kč0680.00
A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek: Teplospol a.s. J. Hradec 21479 tis. Kč0690.00
000.00
B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč : FVM invest Praha 2000 tis. Kč3110.00
ostatní pohledávky jsou malého rozsahu00.00
B.II.4 Poskytnuté zálohy na služby: E-ON - plyn 454 tis. Kč3140.00
V-Elektra - el. 1599 tis. Kč00.00
ČEVak Č.B. - voda 786 tis. Kč00.00
předplatné, služby 62 tis. Kč00.00
B.II.24 Poskytnuté zálohy na dotace: příspěvky občanským sdružením, granty 2 048 tis.3730.00
TJ Centropen 469 tis. Kč00.00
TJ Sokol 140 tis. Kč00.00
ostatní sport 79 tis. Kč00.00
Domovinka 300 tis. Kč00.00
Sdružení Meta 60 tis. kč00.00
sociální oblast 25 tis. Kč00.00
Ledax 378 tis. Kč00.00
dobrovolní hasiči 76 tis. Kč00.00
Kruh přátel dechového orchestru 230 tis. Kč00.00
OS při ZUŠ Dačice 52 tis. Kč00.00
divadelní spolek Tyl 25 tis. Kč00.00
Štefl Tour 40 tis. Kč00.00
pojízdná prodejna 29 tis. Kč00.00
ostatní OS 61 tis. Kč00.00
OS DM - mažoretky 84 tis. Kč00.00
C.II.6 Ostatní fondy - příloha F4190.00
D.II.1 Rezervy - nemáme4410.00
D.III.1 Rozpis úvěrů : KB - koupaliště 23340 tis. Kč4510.00
ČS - bytový dům Nivy 0 tis. Kč (splaceno k 30.6.2012)00.00
D.III.5 Dlouhodobé přijaté zálohy:4550.00
drobné zálohy (nájmy) 406 tis. Kč00.00
D.IV.30 Zálohy na dotace: bude vráceno ve finančním vypořádání za rok 20123740.00
vratka - dotace na regeneraci památek 16.922,40 Kč00.00
vratka - dotace na volby do krajů 148774,28 Kč00.00
vratka - dotace na registr vozidel 1293,00 Kč00.00
000.00
D.IV.33 Dohadné položky : 389 dohadné účty pasivní 4279 tis. Kč38*0.00
383 výdaje příštích období 40 tis. Kč00.00
384 výnosy příštích období 1858 tis. Kč00.00
388 dohadné účty aktivní 5810 tis. Kč00.00
381 náklady příštích období 22 tis. Kč00.00
Dooprávkování majetku k 31.12.20114060.00
Rozpis chyb - účet 408 předem vybrané nájemné (souvisí se splácením účeru VHČ - SVJ) 68 tis. Kč4080.00
přeúčtování pohledávek - 370 tis. Kč00.00
soc. dávky z roku 2010 z 315 (na 347, 377)00.00
Dolní hranice pro účtování DDHM 2 tis. Kč00.00
Dolní hranice pro účtování DDNM 2 tis. Kč.00.00
000.00
Oprávky k majetku079-0820.00
V březnu opravujeme výši oprávek k majetkovým účtům. Podle pokynů našeho softwarového00.00
dodavatele, firmy VERA, jsme zadali do programu typy účtování, které však byly chybné.00.00
Na účty oprávek nám do účetnictví nabíhaly jen odpisy z majetku pořízeného z vlastních00.00
zdrojů, tj. bez částky odpisů z dotace.00.00
Proto provádíme následující opravy:00.00
dooprávkování stavu k 31.12.2011 : 079-082 D ve výši odpisů dotace tj. 10199060,27 Kč00.00
401 0901 D mínus výše odpisů dotace tj. 10199060,27 Kč00.00
doúčtování za leden až březen 2012 079-082 D ve výši odpisů dotace tj. 461553,00 Kč00.00
551 MD ve výši odpisů dotace tj. 461553,00 Kč00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.1 Výnosy z prodeje výrobků: nemáme6010.00
B.I.2 Služby s výnosem (nad 10 tis. Kč): Eko-kom. 320 tis. Kč6020.00
služby 833 tis. Kč00.00
přefakturace - telefon, internet 82 tis. Kč00.00
ostatní 3 tis. Kč00.00
služby - VHČ 1124 tis. Kč00.00
B.I.3 Výnosy s pronájmu bytové prostory 10656 tis. Kč6030.00
nebytové prostory 5053 tis. Kč00.00
hroby 60 tis. Kč00.00
pozemky 1497 tis. Kč00.00
B.I.21 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku: budovy 1170 tis. Kč646, 6470.00
stavby 12500.00
pozemky 1635 tis. Kč00.00
auto 62 tis. Kč00.00
A.I.5 Opravy a udržování:5110.00
opravy komunikací 1061 tis. Kč00.00
oprava vodovodu, kanalizace 636 tis. Kč00.00
oprava místního rozhlasu 138 tis. Kč00.00
oprava budov MŠ 1324 tis. Kč00.00
opravy památkových objektů 267 tis. Kč00.00
oprava hřbitovů 201 tis. Kč00.00
oprava veřejného osvětlení 649 tis. Kč00.00
opravy místní správa 1276 tis. Kč00.00
opravy v bytovém hospodářství 5953 tis. Kč00.00
opravy hasičských zbrojnic 168 tis. Kč00.00
opravy ostatní 90 tis. Kč00.00
000.00
A.1.25 Odpisy - provádíme odpisy podle standardu č. 7085510.00
A.I.30 Přehled opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 dle směrnice5560.00
A.I.31 Přehled odepsaných pohledávek - v roce 2012 nula5570.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
A.II. Tvorba fondu0
1. Základní příděl0
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
5. Ostatní tvorba fondu0
A.III. Čerpání fondu0
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování0
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46310804.44
G.II. Tvorba fondu1016909.41
1. Přebytky hospodaření z minulých let1016909.41
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu619095.00
G.IV. Konečný stav fondu46708618.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby743293023.58289287890.80454005132.78447913287.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky107785633.0144083905.0063701728.0163700660.33
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu121751647.8117008080.00104743567.81106123749.81
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky49640242.1534199486.0015440756.1516012213.75
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení239555703.22113787322.40125768380.82118724976.18
G.5.Jiné inženýrské sítě145370757.2952177882.0093192875.2988661984.23
G.6.Ostatní stavby79189040.1028031215.4051157824.7054689703.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky130184742.400.00130184742.40130965157.40
H.1.Stavební pozemky540057.800.00540057.80541877.80
H.2.Lesní pozemky61812997.240.0061812997.2461740875.24
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17371566.820.0017371566.8217418344.62
H.4.Zastavěná plocha2841442.200.002841442.202780922.20
H.5.Ostatní pozemky47618678.340.0047618678.3448483137.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou1852193.600.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 641852193.600.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00