Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám v inventarizaci majetku v návaznosti na vyhlášku 270/2010 o inventarizaci. Od r. 2012 se bankovní poplatky účtují na účtu 518. Od r. 2012 se daňové výnosy obce účtují prostřednictvím účtové skupiny 68X.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

U výkazu Rozvaha je případný rozdíl mezi aktivy a pasivy umístěn k účtům:377 nebo 378 ÚJ v účtování o zásobách účtuje způsobem .B. včetně oceňování zásob. §55 vymezení nákladů souvisejících s pořízením DNHM,DHM: Dle vyhlášky 410-2009 Sb. §64 oceňovací rozdíly při uplatnění reálné hodnoty: ÚJ použila účtování přecenění reálnou hodnotou při prodeji majetku-obecní prádelna a pozemek pod touto stavbou bez č.p.. §65 postup tvorby a použití opravných položek: ÚJ neúčtovala. §66 odepisování majetku: ÚJ v roce 2012 účtuje o odpisech DM a DDM. §67 postup tvorby rezerv: ÚJ neúčtovala. §69 metoda časového rozlišení: Dle Vnitřní směrnice časového rozlišení. účet 381-náklady příštích období- 24 000,- servisní smlouva CODEXIS Online §70 metoda kurzových rozdílů: ÚJ neúčtovala. §71 metoda oceňování souboru majetku: ÚJ nepoužila. §72 některá specifika oceňování podmíněných aktiv a podmíněných pasiv: 934 300 - dlouhodová smlouva o věcném břemeni p.č. 1358 - 3,894.880,- 934 301 - dlouhodobá smlouva o věcném břemeni p.č. 1092 - 1,012.000,- 943 301 - dlouhodobá smlouva ze vztahu k JmKraji-ÚP Hradčany - 105.000,-

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 72098.60 40595.60
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 18144.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 53954.60 40595.60
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 450.00 450.00
1.Vyřazené pohledávky911 450.00 450.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 5011880.00 5234920.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 4906880.00 5129920.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 105000.00 105000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 5084428.60 5275965.60
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 5084428.60 5275965.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 10750.00 10755.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 8135.00 8165.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 86132.00 8575.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

ÚJ nemá podání na vklad.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

ÚJ se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 366.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
ÚJ nemá.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
ÚJ nemá.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
ÚJ nemá.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
ÚJ nemá.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00
ÚJ má 4 ks církevních stveb oceněných ve výši 1,- dle § 25 odst. 1 písm.k zákona o účetnictví ve své účetní evidenci - drobné sakrální stavby.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Celková výměra lesních pozemků - 297745m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
16971465.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka


406 900 0.00


406 933 0.00

Poskytnutá návratná finanční výpomoc dlouhodobá - Svazku VaK Tišnovsko (27.4.2011) ve výši 2.500.000.00Kč.
462 2500000.00

Příspěvek PO MŠ Hradčany byl účtován na účtu 349.104
349 104 285000.00

Servisní smlouva CODEXIS Online na příští období do 30.4.2016.
381 301 24000.00

Ocenění reálnou hodnotou prodávaný majetek obecní prádelna.
407 300 55163.00

Ocenění reálnou hodnotou prodávaný pozemek pod obecní prádelnou p.č. 96.
407 400 5203.00

volby ZK ÚZ 98193 - 23.000,- , volba prezidenta ÚZ 98008 1.000,-
374 130 24000.00

Město Tišnov - přestupková komise r. 2012
349 106 8250.00

zůstatek z voleb-vratka v lednu 2013
374 130 7545.00

daň z příjmů DPPO-obec
341 300 77710.00

dohadná položka - plyn-95190,-,elektrika 102080,-,voda 1800,-
389 502 199070.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

549 303 Příspěvek na IDS JMKraje - 28550.00
549 28550.00

572 301 Příspěvek Mikroregionu Čebínka, MAS - 5.000,00 + 1.806.-,na investiční akci-Rozšíření Vo ul.Sportvní - 123135,00
572 129941.00

572 302 Příspěvek Svazku VaK Tišnovsko -5600.00
572 5600.00

572 304 Příspěvek na provoz MŠ Hradčany - 285000.00
572 285000.00

572 305 Příspěvek Městu Tišnov na žáky ZŠ - 196650,00
572 193154.00

572 306 Příspěvek na přestupkovou komisi Městu Tišnovu r. 2011 - 8000,-
572 8250.00

572 307 Příspěvek DSO Tišnovsko - 6.010,00
572 6010.00

572 308 Příspěvek Městysu Drásov na žáky ZŠ -
572 6765.00

572 309 Včelaři Tišnov -
572 0.00

Příjem za tříděný odpad
649 33592.00

672 300 Dotace od Jmkraje - 180.800,-
672 180800.00

572 300 Příspěvek Šermíři 20.000,00
572 20000.00

Přijaté dividendy České spořitelny
665 5100.00

Rozpuštění dotace převzatý majetek od MK Čebínka-kontejnery 3ks-tříděný odpad.
672 300 25483.00

Volby do Zastupitelstva kraje
672 300 16455.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka


0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 5089353.00 1908147.00 3181206.00 3285576.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 2881689.80 1059023.00 1822666.80 1890826.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 130706.00 2616.00 128090.00 147988.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 988241.10 415327.00 572914.10 592942.10
G.5.Jiné inženýrské sítě 347284.00 145898.00 201386.00 208370.00
G.6.Ostatní stavby 741432.10 285283.00 456149.10 445449.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4494711.00 0.00 4494711.00 4453038.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 1123714.00 0.00 1123714.00 1123714.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 2303772.00 0.00 2303772.00 2258522.00
H.4.Zastavěná plocha 887461.00 0.00 887461.00 891038.00
H.5.Ostatní pozemky 179764.00 0.00 179764.00 179764.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 60366.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 60366.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00362875

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00