Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. K 31.12.2011 došlo na základě rozhodnutí Rady Zlínského kraje ke zrušení zařízení pěstounské péče, zařízení Domova s chráněným bydlením ve Valašském Meziříčí a zařízení Domova s chráněným bydlením ve Vsetíně-Ohradě.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede na základě rozhodnutí svého zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody - účtování zásob způsobem A, odpisování dle odpisového plánu, nevýznamné a opakující se částky se časově nerozlišují.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 9770971.00 12095254.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 9694072.00 12029110.00
3.Ostatní majetek903 76899.00 66144.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 5147594.61 6974394.49
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 5147594.61 6974394.49
P.VII.Vyrovnávací účty 4623376.39 5120859.51
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4623376.39 5120859.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 2420008.00 2779916.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 1037270.00 1191530.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 611756.00 1125304.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Netýká se účetní jednotky
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Netýká se účetní jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Netýká se účetní jednotky
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Netýká se účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 8300000.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4905616.14 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se účetní jednotky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka stanovila v účetním období r. 2012 dolní hranici pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku na syntetický účet 028 ve výši 3 000,- Kč, na účet 902 ve výši 1 000,- Kč, pro účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku na účet 018 ve výši 7 000,- Kč.
A.II.6,A.I.5 0.00

V položce C.1. Přílohy - Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období je uvedena částka 8 300 000,- Kč - jedná se o opravu účtování převodového můstku na přelomu účetních období 2009 - 2010, v této položce schází z důvodu nesprávného nastavení SW částka 307 905,- Kč jako proúčtování dlouhodobého majetku pořízeného z darů v předcházejících účetních obdobích, v položce C.2. Přílohy - Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti je obsažena částka 1 938 357,- Kč jako proúčtování oprávek dlouhodobého majetku pořízeného z výše uvedeného transferu za účetní období 1993 - 2011 - majetku, který byl převeden na zřizovatele, dále částka 2 967 259,14 Kč jako snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti, a z důvodu nesprávného nastavení SW zde schází částka 186 924,79 Kč jako snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti - majetku pořízeného z darů v předcházejících účetních obdobích.
C.I.3 0.00

V souladu s doporučením zřizovatele účetní jednotka provedla v září 2012 přeúčtování vybrané skupiny majetku, který byl pořizován dle v minulosti platných účetních předpisů a v současné době nesplňuje podmínky stanovené obsahovým vymezením položek dlouhodobého majetku v aktuálně platných legislativních předpisech - jedná se o plně odepsaný majetek - přesun z účtu 022 na účet 028 s cílem zjednodušení evidence a postupu prací při změně metody odpisování k 1.1.2013.
A.II.4,A.II.6 2830738.00

V rámci položek G.2.,G.3. a G.6. Přílohy došlo k přesunu vykazovaných hodnot majetku z důvodu zkvalitnění vypovídací schopnosti závěrky
A.II.3 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Na účtu 547 - Manka a škody je zaúčtována částka Kč 5 080,00. Jedná se škodní případy, kdy je tato částka v nákladech kompenzována předpisem náhrady ve výnosech.
A.I.26. 5080.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 494143.71
A.II. Tvorba fondu 852116.83
1. Základní příděl 852116.83
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1229936.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 815207.00
3. Rekreace 101464.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 58865.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 38900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 215500.00
A.IV. Konečný stav fondu 116324.54

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1264107.37
D.II. Tvorba fondu 995435.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 875168.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 66492.00
5. Peněžní dary - neúčelové 53775.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 263491.71
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 97000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 166491.71
D.IV. Konečný stav fondu 1996050.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 4472209.72
F.II. Tvorba fondu 5390188.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5293188.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 97000.00
F.III. Čerpání fondu 6072473.00
1. Financování investičních výdajů 1259473.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 4813000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 3789924.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 251782982.00 55503308.00 196279674.00 218631992.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 218482259.00 42669988.00 175812271.00 207575885.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 15773231.00 5672869.00 10100362.00 11056107.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 17527492.00 7160451.00 10367041.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 7747540.80 0.00 7747540.80 7313527.80
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2559986.00 0.00 2559986.00 2504961.00
H.5.Ostatní pozemky 5187554.80 0.00 5187554.80 4808566.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49562827

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00