Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací metodického pokynu Jihočeského kraje č. MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MFČR.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka užívá tyto účetní postupy: hlavní činnost účtována v členění dle vyhlášky č. 323/2000 Sb., o rozpočtové skladbě. Zásoby účtovány způsobem B. Účetní jednotka netvořila zákonné rezervy. O časovém rozlišení je účtováno ke konci účetního období k 31.12., časově se nerozlišují nevýznamné částky v hodnotě do 10 tisíc korun za položku a dále pravidelně se opakující platby. Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou hodnotou dle znaleckého posudku. Fondy účtovány prostřednictvím účtu 401 0019. Účetní jednotka provádí odpisování majetku na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. O opravných položkách účtováno v průběhu roku. Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, z Českých účetních standardů č. 701 až 710 a metodického pokynu Jihočeského kraje č. MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO, jehož účetní aspekty byly schváleny zástupci MFČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 281787973.35 324680158.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 10326.00 10326.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 671493.95 650042.70
3.Ostatní majetek903 281106153.40 324019789.33
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 840338.64 667011.64
1.Vyřazené pohledávky911 840338.64 667011.64
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 221715.50 201715.50
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 221715.50 201715.50
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 282850027.49 325548885.17
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 282850027.49 325548885.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 513336.00 541566.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 224125.00 236044.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 163409.00 4364431.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

K rozvahovému dni neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

K rozvahovému dni neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací (neřeší krytí investičního fondu), a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 35352512.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 4800450.86 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
26.00
Účetní jednotka má ve své účetní evidenci kulturní památky, předměty kulturní hodnoty oceněné ve výši 1 Kč dle paragrafu 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví: 1 kus věžní hodinový stroj, 19 kusů malířská umělecká díla a 5 kusů soch, 1 kus bronzový zvon "Město Soběslav"
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka hospodaří na lesních pozemcím s lesním porostem - 4 300 008 m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
86474773.00
cena lesních porostů stanovena na základě znaleckého posudku

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

úvěr od České spořitelny a.s. , pravidelné měsíční splátky jistiny jsou Kč 235 163,00, poslední splátka k 20.12.2020
účet 451 22575680.00

navýšení o nepeněžitý vklad do základního kapitálu obchodních společností: Správa lesů města Soběslav s.r.o. - Kč 754 917,00 a Správa města Soběslavi s.r.o. - Kč 3 875 309,96.
účet 061 0.00

zařazeny do užívání Lesní hospodářské osnovy - Kč 515 914,00; územní plán - Kč 926 400,00
účet 019 0.00

technické zhodnocení nebyt. prostor v objektu zimního stadionu - Kč 881 468,00; technické zhodnocení rekreačního areálu v částce Kč 377 011,00; zařazeno do užívání - stabilizační nádrže Nedvědice Kč 577 901,00; antukové hřiště Kč 667 081,00; komunikace v lokalitě Nad Hvížďalkou Kč 423 512,58; veřejné osvětlení U Kotelny Kč 859 528,00; komunikace U Kotelny Kč 9 265 301,05.
účet 021 0.00

ostatní krátkodobé závazky: poplatky za autovraky Kč 33 000,00; penzijní připojištění Kč 7 800,0; kauce Kč 6 000,00
účet 378 46800.00

zálohy na transfery. ÚZ 98193 - volby do Senátu Parlamentu ČR a volby do zastupitelstev krajů
účet 374 295000.00

investiční transfer z Ministerstva pro místní rozvoj na RPS Svákov Kč 4 000 000,00 a z Ministerstva zemědělství na LHO Kč 515 912,00
účet 403 0.00

na základě provedené inventarizace byl zařazen Dům s pečovatelskou službou čp. 745/III IČ 267/001; PC Kč 43 085 147,00 a zároveň byl vyřazen z podrozvahového účtu 903; změna nastala dle dodatku č. 2 k zřizovací listině Senior domu Soběslav z 30.9.2009, avšak tato informace nebyla předána do účtárny, z tohoto důvodu nemohla být provedena oprava zařazení majetku dříve
účet 021 0200 0.00

zařazení investičního transferu ze SFRB, který byl poskytnut na výstavbu domu s pečovatelskou službou v částce Kč 30 836 600,00
účet 403 0.00

doplňující informace k vyplnění přílohy - část C.1. a C.2. - není vyplněno minulé období z toho důvodu, že nebyly známy závazné analytické účty; na položce C.1. minulé období má být částka Kč 153 116 748,00 a na položce C.2. minulé období má být částka Kč 21 554 252,25
poznámka - 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

ostatní služby: významnou částkou jsou náklady placené Správě města Soběslavi za veřejně prospěšné služby( Kč 11 280 000,00) ; správu nebytových prostor(294 108,00), dále náklady na svoz a likvidaci odpadu(Kč 4 714 000,00), tisk novin (Kč 370 000,00)
účet 518 0.00

ostatní náklady z činnosti: hlavně pojištění majetku, odpovědnosti, pojistné motorových vozidel ( Kč 439 616,00); odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené (Kč 93 125,00); bezúplatně předaná projektová dokumentace na akci protipovodňová opatření Povodí Vltavy s.p. (1 101 940,00); vratka přeplatku pokuty (Kč 325 000,00); vratka nájemného Kč 279 868,00
účet 549 0.00

příspěvky neziskovým organizacím ( Kč 2 615 928,00), příspěvky na provoz vlastním PO ( Kč 20 103 487,00), podílová dotace na členství ve Svazku obcí Soběslavsko (Kč 77 628,00); podnikatelským subjektům (Kč 229 147,00)
účet 572 0.00

ostatní výnosy z činnosti: recyklace odpadu (EKO KOM, ASEKOL, ELEKTROWIN) - Kč 684 340,00; pojistné náhrady od České pojišťovny Kč 353 424,00;
účet 649 0.00

neinvestiční transfer z MF - SDV Kč 16 471 700,00 ; na sociálně právní ochranu dětí Kč 1 037 870,00; z Ministerstva kultury 800 000,00 na regeneraci měst. památkových zón a Kč 1 000 000,00 na obnovu hradu; neinvestiční transfery od obcí na provoz základních a mateřských škol Kč 2 954 668,00; odvody příspěvkových organizací Kč 2 935 675,00; zúčtování časového rozlišení transferu na pořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odpisováním Kč 3 121 397,46
účet 672 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3470858.52
G.II. Tvorba fondu 793741.26
1. Přebytky hospodaření z minulých let 54807.26
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 738934.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 672220.20
G.IV. Konečný stav fondu 3592379.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 758252920.30 144915203.11 613337717.19 572398432.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 81753757.66 21644844.00 60108913.66 60648596.66
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 237340609.82 39188382.11 198152227.71 161071162.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 31270129.80 3528254.00 27741875.80 28004015.80
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 110470234.00 29600370.00 80869864.00 72184419.37
G.5.Jiné inženýrské sítě 288372153.22 50356791.00 238015362.22 242691661.22
G.6.Ostatní stavby 9046035.80 596562.00 8449473.80 7798576.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 176649646.58 0.00 176649646.58 177586734.08
H.1.Stavební pozemky 39044813.80 0.00 39044813.80 40540944.80
H.2.Lesní pozemky 90634248.00 0.00 90634248.00 90644818.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 34202798.18 0.00 34202798.18 34166196.68
H.4.Zastavěná plocha 1908119.00 0.00 1908119.00 1990819.00
H.5.Ostatní pozemky 10859667.60 0.00 10859667.60 10243955.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 161369.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 161369.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 1787755.40 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 1787755.40 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00252921

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00