Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 13392931.41 | 12882954.56 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 184920.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 12981852.21 | 12656795.36 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 226159.20 | 226159.20 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 2054279.15 | 2568936.90 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 2054279.15 | 2568936.90 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 1398097.00 | 1398097.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 1398097.00 | 1398097.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 14049113.56 | 14053794.46 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 14049113.56 | 14053794.46 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Opr.položka k soudně vymáhané pohledávce dle zák.593/1992 Sb.§8a | B.II.1. | 193976.50 |
DP ve výši vyčerpaných a nepropl.nákl.na projekt OPVK 36.058,55 Kč, DP 170.000,- na dobropis za chybné vyúčtování plynu od dodavatele, DP na náhradu škody 6.907,-Kčš | B.II.27. | 212965.55 |
Organizace zaúčtovala v soulaldu s platným ČUS č.708 poskytnutý transfér na TH budovy Křimice ve výši 28,019.605,- Kč a zároveň provedla rozpuštění transférových podílů za majetek pořízený od r.2010 ve výši 11,635.844,14 Kč. | C.I.3. | 16528572.86 |
Proveden postup dle platného ČUS č.708 dooprávkování dlouhodobého majetku, o tuto částku zvýšeny oprávky v položkách A.II.3 a A.II.4 | C.I.5. | -47687368.00 |
Převedena nevyčerpaná záloha na projekt "Šablony" do RF | C.II.4. | 427162.80 |
Zůstatek FRM byl výsledkově snížen o 50.000,- Kč z důvodu nepokrytí proúčtovaných odpisů (ú.551) příspěvkem zřizovatele. | C.II.5. | 8610140.20 |
Douhodobá přijatá záloha na nájemné od SZŠ Plzeň | D.II.4. | 95000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Aktivace vnitroorganizačních služeb z produkt.práce žáků - opravy služebních dopravních prostředků, čalounické práce apod. | A.I.11. | -15360.00 |
Nákup DDM v rámci projektu "Šablony " ve výši 1,518.012,- Kč, z vlastních prostředků ve výši 540.994,- Kč. | A.I.35. | 2059006.00 |
Čerpání FRM na opravy budov 1,571.964,- Kč, nekryté odpisy 50.000,- Kč a čerpání rezervního fondu 131.804,- Kč (finanční a věcné dary). | B.I.16. | 1753767.59 |
Výnosy z transféru UZ 33034 89.910,- Kč, transfér UZ 33038 34.120,- Kč, transfér UZ 33353 80,807.000,- Kč, výnosy z rozpouštění transfér.podílu investičního majeteku ve výši 135.465,- Kč, transfér UZ 33031 1,933.475,- Kč, provozní příspěvek 19,320.000,- Kč, prov.přísp.proj.ROP 120.000,- Kč, prov.přísp.-studie kotelny Křimice 96.000,- Kč, prov.přísp.proj.Zelené zahrady 26.677,- (přiděleno 65.000,- na ČR ú.384 účtováno 38.323,-), prov.přísp.proj.Tabureka 20.000,- Kč (přiděleno v r.2011 čerpáno v r.2012), prov.přísp. na PAP 65.000,- Kč a transféry na proj.OPVK a Bavorsko 1,002.874,- Kč. | B.IV.2. | 103650521.48 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5614509.69 |
F.II. Tvorba fondu | 5749135.30 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4969144.90 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 779990.40 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2753504.79 |
1. Financování investičních výdajů | 1181541.20 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 1571963.59 |
F.IV. Konečný stav fondu | 8610140.20 |