Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5726423.50 | 6096462.27 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5726423.50 | 6096462.27 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 66599.76 | 65003.28 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 66599.76 | 65003.28 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 218256.60 | 118857.60 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 168336.60 | 68937.60 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 5574766.66 | -6280323.15 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 5574766.66 | -6280323.15 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
pořízen nový DDNM | 018 | 22211.00 |
vyřazen zastaralý DDNM | 018 | 303239.00 |
pořízen automobil převodem od centra Klíč | 022 | 648844.00 |
pořízen server a zvedák na auta | 022 | 99480.00 |
pořízen nářez.stroj převodem od ZŠ Vejdovského Litovel | 022 | 40138.00 |
vyřazený zastaralý majetek | 022 | 136796.00 |
majetek převedený z IM do DDHM | 022 | 804619.00 |
měřící sada-dar SRPŠ | 028 | 81696.00 |
převeden majetek z invest.majetku | 028 | 804619.00 |
vyřazen zastaralý či poškozený majetek | 028 | 305637.00 |
měřící přístroj | 028 | 17172.00 |
počítač +tiskárna na DM | 028 | 8499.00 |
tiskárna-technolog | 028 | 4598.00 |
bezúplatný převod majetku od ZŠ Vejdovského Litovel | 028 | 137612.00 |
kapesní dataprojektor | 028 | 6600.00 |
fréza na sníh-výrobek žáků | 028 | 16800.00 |
demonstrační stůl pro učitele | 028 | 14064.00 |
počítač | 028 | 14264.00 |
výuková pomůcka pro instalaci | 028 | 23170.00 |
pořízení majetku z dotace na projekty | 028 | 730581.00 |
materiál na výuku, čistící prostředky | 112 | 55574.14 |
odběratelé DČ | 311 | 12492.00 |
odběratelé HČ | 311 | 10206.00 |
SW Legislativa školy na 2013 | 314 | 3323.00 |
půjčky z FKSP | 335 | 2810.00 |
nájem plyn.lahví, licence k software, zákon.poj.zaměstnanců | 381 | 73615.00 |
přečerpané hovorné za 4.Q 2012 | 385 | 581.00 |
stav běž.účtu | 241 | 4173425.52 |
stav FRIM | 241 | 183810.60 |
stav rezerv.fondu | 241 | 96272.52 |
rezerv.fond z ostat.titulů | 241 | 249577.42 |
poštovní známky | 263 | 100.00 |
dodavatelé HČ a DČ | 321 | 193617.71 |
záloha na šatní klíče | 324 | 41200.00 |
zálohy na čipy | 324 | 9900.00 |
exekuce zaměstnanců | 333 | 11247.00 |
závazek soc.pojištění | 336 | 651769.00 |
závazek zdr.pojištění | 336 | 280498.00 |
zálohová daň | 342 | 256258.00 |
srážková daň | 342 | 42.00 |
UZ 00115 - stipendium | 374 | 254000.00 |
nájmy rekl.ploch, pronájem tělocvičny | 384 | 47648.00 |
předplatby za ubytování na DM | 384 | 33400.00 |
odhad náhradního plnění | 389 | 70000.00 |
vyplacené stipendium šk.rok 12/13 | 388 | 47600.00 |
transfery-projekt | 388 | 1183028.40 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
materiál na údržbu | 501 | 113537.00 |
spotřeba učebnic | 501 | 18847.00 |
noviny,časopisy | 501 | 9341.00 |
materiál na výuku | 501 | 237675.00 |
čistící a ochran.prostředky | 501 | 124003.00 |
režij.materiál, tiskopisy, léky | 501 | 31016.00 |
spotřeba papíru | 501 | 17897.00 |
spotřeba tonerů | 501 | 51935.00 |
učebnice-projekty | 501 | 26106.00 |
materiál na výuku-projekty | 501 | 4510.00 |
autoprovoz | 501 | 26231.00 |
majetek v ceně do 3000 Kč | 501 | 55077.00 |
majetek do 3000 Kč-UP-ONIV | 501 | 31236.00 |
mater.na výuku-uč. pomůcky | 501 | 28830.00 |
učeb.pomůcky-stipendium ČD | 501 | 6000.00 |
DDHM do 3000 Kč-z projektů | 501 | 38357.00 |
el.energie | 502 | 444711.00 |
vodné,stočné | 502 | 252397.00 |
spotřeba plynu | 502 | 234613.00 |
spotřeba tepla | 502 | 846521.00 |
oprava podlah, malování učeben | 511 | 252129.00 |
opravy inventáře,výměna kotle | 511 | 146725.00 |
opravy aut | 511 | 22412.00 |
oprava podlah, malování učeben | 511 | 252129.00 |
cestovné | 512 | 42629.00 |
telefony | 518 | 77348.00 |
internet | 518 | 152495.00 |
televize na DM | 518 | 3120.00 |
poštovné,přepravné | 518 | 18271.00 |
nájem plyn.lahví | 518 | 12120.00 |
odvoz odpadů | 518 | 55762.00 |
bankovní poplatky | 518 | 22903.00 |
užití a údržba software | 518 | 26973.00 |
praní prádla | 518 | 56405.00 |
školení zaměstnanců | 518 | 37450.00 |
inzerce školy | 518 | 78524.00 |
autoprovoz | 518 | 6880.00 |
autoškola pro žáky | 518 | 119000.00 |
dovoz stravy | 518 | 27020.00 |
lékařské prevent.prohlídky | 518 | 20280.00 |
licence k software | 518 | 95051.00 |
strava žáků | 518 | 11197.00 |
projekty-SCHOLA SERVIS | 518 | 71911.00 |
platy PP | 521 | 17298000.00 |
nemoc PP | 521 | 27885.00 |
platy NP | 521 | 3679000.00 |
nemoc NP | 521 | 7551.00 |
platy PP UZ 33034 | 521 | 76800.00 |
OON PP | 521 | 370391.00 |
OON NP | 521 | 87000.00 |
odměny z FO | 521 | 25700.00 |
MRZ-odměny žáků za produk.činnost | 521 | 36205.00 |
platy PP-projekty | 521 | 11100.00 |
OON PP-projekty | 521 | 38000.00 |
OON NP-projekty | 521 | 9000.00 |
zákonné soc.pojištění-UZ33353 | 524 | 5245703.79 |
zák.soc.pojištění-projekty | 524 | 2775.00 |
zákon.zdrav.pojištění-UZ 33353 | 524 | 1893355.02 |
zákon.zdrav.pojištění-projekty | 524 | 999.00 |
zákon.zdr.pojištění-maturity-ONIV | 524 | 2121.00 |
zákon.pojištění zaměst.proti úrazu | 525 | 90157.00 |
tvorba FKSP z DČ | 527 | 282.00 |
tvorba FKSP z HČ | 527 | 211149.00 |
tvorba FKSP-projekty | 527 | 111.00 |
OOPP zaměstnanci | 528 | 7061.00 |
OOPP žáci | 528 | 33538.00 |
strava zaměstnanci | 528 | 25870.00 |
pojistné vozidel | 549 | 6083.00 |
příspěvek na čištění OOPP | 549 | 6020.00 |
stipendium KÚ OK | 549 | 96800.00 |
členství v OHK | 549 | 7500.00 |
členství-centrum vzdělávání a učení | 549 | 5000.00 |
správní poplatek-staveb.povolení | 549 | 1000.00 |
odměny za maturity-ONIV | 549 | 23530.00 |
nesplnění zaměstnávání osob se zdr.postižením | 549 | 70000.00 |
pořízení majetku nad 3000 Kč | 558 | 96124.00 |
učební pomůcky nad 3000 Kč | 558 | 23170.00 |
majetek nad 3000 Kč z projektů | 558 | 730581.00 |
ubytování žáků | 602 | 374102.00 |
zakázky | 602 | 61373.60 |
ubytování na DM-cizí | 603 | 82900.00 |
pronájmy tělocvičny,učeben,kantýny, rekl.plochy | 603 | 240132.00 |
výnosy ze stát.maturit | 609 | 23800.00 |
prodej kovového odpadu | 644 | 1454.00 |
půjčování učebnic | 649 | 8340.00 |
energie na DM | 649 | 18950.00 |
internet na DM | 649 | 25300.00 |
internet ve škole | 649 | 6810.00 |
účelové stipendium ČD | 649 | 13892.00 |
revize přístrojů | 649 | 3180.00 |
UZ 33353 | 672 | 29027014.20 |
UZ 00109 | 672 | 8500.00 |
UZ 00115 | 672 | 96800.00 |
UZ 00020 | 672 | 3378000.00 |
UZ 00006 | 672 | 869401.00 |
UZ 33034 | 672 | 103680.00 |
projekty- EU | 672 | 933450.98 |
materiál DČ-čistící prostř., režij.materiál | 501 | 7123.38 |
DČ - spotřeba el.energie | 502 | 20699.00 |
DČ -spotřeba vody,stočné | 502 | 8745.00 |
DČ - spotřeba plynu | 502 | 7392.00 |
DČ - spotřeba tepla | 502 | 28649.00 |
DČ - odvoz odpadu,ostraha budov, praní prádla | 518 | 2923.87 |
školení vyhl.50 pro žáky | 518 | 6250.00 |
svářečský kurs pro žáky | 518 | 8100.00 |
DČ platy | 521 | 28214.00 |
DČ - OON | 521 | 159470.00 |
DČ - zákon.soc.pojištění | 524 | 17216.51 |
DČ -zákon.zdrav.pojištění | 524 | 6020.70 |
zákon.soc.pojištění-UZ 33034 | 524 | 19200.00 |
zák.zdrav.pojištění-UZ 33034 | 524 | 6912.00 |
DČ - školení | 602 | 290290.00 |
DČ-profylaxní činnost | 602 | 23050.00 |
výdej stravy cizím | 602 | 4472.00 |
zúčtování fondu odměn | 648 | 25700.00 |
zúčtování investič.fondu | 648 | 178690.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 222809.60 |
F.II. Tvorba fondu | 893671.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 893671.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 932670.00 |
1. Financování investičních výdajů | 99480.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 654500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 178690.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 183810.60 |