A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Nenastala skutečnost k omezení činnosti |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Uspořádání položek rozvahy a ZZ nebylo změněno |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
K odchylkám od účetních metod nedošlo. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 18687543.42 | 18570648.42 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 17961326.00 | 17844431.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 726217.42 | 726217.42 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 733539.68 | 662536.70 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 733539.68 | 662536.70 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 23405363.64 | 24855000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 23405363.64 | 24855000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 14127822.41 | 12999229.69 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 14119992.41 | 12974701.69 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 7830.00 | 24528.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 28698624.33 | -57087414.81 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 28698624.33 | -57087414.81 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 7089475.70 | 6970367.06 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3043455.00 | 2987019.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 2659394.00 | 2704861.57 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Od rozvahového dne do dne sestavení účetní závěrky nedošlo ke změně. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Ke dni sestavení účetní závěrky nebyly dořešeny tyto soudní spory: Vavřinec Turčín - žaloba za náhradu škody ve výši 540 000,- Kč + úroky z prodlení, Lada Machová-žaloba na úhradu úroků z prodlení za období 2007-2011 ve výši 5 058 980,- Kč + příslušenství. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nemáme |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond byl z důvodu nekrytí finančními prostředky snížen o částku 17 125 306,46 Kč |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 38234510.45 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 1044196.24 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se naší organizace |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se naší organizace |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se naší organizace |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se naší organizace |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nemáme |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Netýká se naší organizace |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se naší organizace |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Nemocnice hospodaří se svěřeným majetkem v rozsahu stanoveném zřizovací listinou. Majetek je ve vlastnictví zřizovatele a je předán nemocnici k hospodaření. Nemocnice používá majetek, který je již plně odepsaný, dle dosavadního nastavení odpisových plánů a způsobu odpisování. | A.II. | 0.00 |
V letošním roce byla dokončena a zařazena do majetku dostavba pavilonu F. | A.II.3. | 178412954.00 |
Zásoby byly navýšeny o zboží pro lékárnu, která byla otevřena ve 2/2012. | B.I.8. | 2030176.93 |
Na dohadných účtech aktivních je proúčtován doplatek zdravotních pojišťoven za rok 2012 ve výši 605 000,- Kč a nákup DDHM ve výši 1 737 229,19 Kč na mezioborovou JIP. Tento nákup bude hrazen z provozní dotace od zřizovatele. | B.II.27. | 2342229.19 |
Zůstatek běžného účtu tvoří nevyčerpaná část investiční dotace. | B.III.9. | 5315979.60 |
Zůstatek účtu 403 tvoří transfer na akci Mezioborová JIP, který byl ukončen v letošním roce a přeúčtované transfery minulých let, které byly účtovány na majetkový účet 401. | C.I.3. | 46548208.11 |
Zůstatek investičního fondu tvoří nevyčerpaná investiční dotace na dostavbu Mezioborové JIP v výši 4 163 006,44 Kč (akce ukončena) a dotace na rekonstrukci střechy stravovacího provozu ve výši 1 152 973,16 Kč (akce do 31.3.2013) | C.II.5. | 5315979.60 |
Zůstatek účtu dohadné položky pasivní je tvořen dohadem na energie a služby roku 2012 ve výši 367 022,46 Kč a vratkou zdravotním pojišťovnám za preskripci roku 2012 ve výši 2 984 605,92 Kč. | D.III.33. | 3351628.38 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Podáno dodatečné přiznání k DPPO za rok 2010 z důvodu chybně stanovených předběžných úhrad od VZP. Oprava byla FÚ uznána a odvod DPPO za rok 2010 byl snížen. | A.V.2. | -3322000.00 |
Nekryti investičního fondu z důvodu nedostatku finančních prostředků. | B.I.16. | 17125306.46 |
Přepočet koeficientu DPH za rok 2012. Koeficient ovlivnil prodej léků z nově otevřené lékárny pro veřejnost. | B.I.17. | 1327673.00 |
Nemocnice obdržela tyto neinvestiční dotace - od JMK dotaci na zajištění LSPP ve výši 2 700 000,- Kč, od Ministerstva zdravotnictví dotaci na projekt Rezidenční místa ve výši 193 896,- Kč, na projekt Indikátory kvality částku 50 000,- Kč a z Ministerstva financí na částečné pokrytí nákladů na zpracování PAP částku 65 000,- Kč. K rozvahovému dni nebyla vypořádána provozní dotace na dokončení mezioborové JIP ve výši 22 023,08 Kč. | B.IV.2. | 3030919.98 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 197552.20 |
A.II. Tvorba fondu | 2289926.00 |
1. Základní příděl | 2288676.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 1250.00 |
A.III. Čerpání fondu | 2487478.20 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 637328.20 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 279000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 1571150.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1085250.14 |
D.II. Tvorba fondu | 714478.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 93000.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 617597.00 |
6. Ostatní tvorba | 3881.00 |
D.III. Čerpání fondu | 830218.18 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 830218.18 |
D.IV. Konečný stav fondu | 969509.96 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15495660.70 |
F.II. Tvorba fondu | 26357077.80 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 23611934.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 2630143.80 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 115000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 36536758.90 |
1. Financování investičních výdajů | 36536758.90 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 5315979.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 1174559664.00 | 223565116.00 | 950994548.00 | 781335902.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 12542536.00 | 3350779.00 | 9191757.00 | 9317193.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 970454352.00 | 165279479.00 | 805174873.00 | 633257371.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 117213785.00 | 34655235.00 | 82558550.00 | 83751458.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 41667415.00 | 6809372.00 | 34858043.00 | 35278571.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 27424761.00 | 12493186.00 | 14931575.00 | 15398975.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 5256815.00 | 977065.00 | 4279750.00 | 4332334.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 24923748.00 | 0.00 | 24923748.00 | 24923748.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 24906320.00 | 0.00 | 24906320.00 | 24906320.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 17428.00 | 0.00 | 17428.00 | 17428.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |