Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Při sestavení účetní závěrky byl dodržen Zákon č. 563/1991 Sb.. o účetnictví v platném znění. Vyhláška č. 410/2009 Sb.. Vyhláška č. 270/2010 Sb.. Zákon 218/2000 Sb.. Zákon 219/2000 Sb. a Účetní standardy č. 701-708 včetně vypracovaných platných vnitřních směrnic organizace.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz účetnictví. Při jejím zpracování dodrženy ČÚS č. 701 – 708.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V podrozvahové evidenci účtováno k 31. 12. 2012 jak na účtech pohledávek. tak závazků.1/ Vyřazené pohledávky z vydaných faktur po splatnosti do 1000.-- Kč a nad 1 000.-- Kč. dále promlčené pohledávky v celkové výši 423 918.20 Kč2/ Dlouhodobé podmíněné pohledávky na základě smlouvy o výpůjčce v částce 781 289.14 Kč3/ Krátkodobě podmíněné pohledávky – dotace Ústecký kraj a SFŽP ve výši 190 765.55 Kč4/Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce ( nábytek. telefonní ústředna. počítače a servery ) v částce 1 862 742.-- KčÚhrada z vyřazených pohledávek v roce 2012 820.-- Kč

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky423912.20164693.20
1.Vyřazené pohledávky911423912.20164693.20
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou781289.140.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924781289.140.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva190765.550.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942190765.550.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1862742.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9661862742.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-466775.11165543.20
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-466775.11165543.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3804241.003539915.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1648873.001517527.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1371016.001210477.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období1049224.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2465811.740.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Veškerá účetní evidence majetku skupiny 022 odpovídá soupisům jednotlivých skupin majetku ve sledovaném období. Veškerý tento majetek byl inventarizován k 31. 12. 2012022 01 000 5 021 428.70 Kč022 02 000 67 798 068.49 Kč022 03 000 6 467 561.00 Kč022 04 000 10 387 938.80 Kč022 05 000 1 495 339.00 Kč022 06 000 10 052 745.97 Kč
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Programové vybavení STEP A.I.7.102589.48
HW účetní Step 93 493.20 KčRadlice traktorová 57 120.-- KčHW kamerového systému 45 016.80 KčCvičební hřiště pro pacienty 868 265.80 KčRekonstrukce odd. 84 000.-- Kč A.II.8.459158.32
Opožděná úhrada VZP vyfakturovaných výkonů za období 11/2012 B.II.1.320000.00
Rozvoj informačního ekonomického systému 1 049 224.-- Kč C.I.3.0
Vytvořena rezerva na opravu kotlů v léčebně 2 100 000.-- Kč a opravu dlouhodobého majetku v částce 1 900 000.-- Kč. D.I.1.120000.00
Termín splatnosti doručených faktur dodržen D.III.5.0
Proúčtovány nevyfakturované dodávky za rok 2012. vypracován kvalifikovaný odhad nákladových položek ze skutečnosti předchozích období( opravné dávky zdravotním pojišťovnám. hmotná nouze u regulačních poplatků. kontrola správnosti vykázaných zdravotních výkonů za rok 2012. … ) D.III.33.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Vytvořena rezerva na opravu kotlů v léčebně 2 100 000.-- Kč a opravu dlouhodobého majetku v částce 1 900 000.-- Kč. A.I.32.120000.00
Vytvořeny opravné položky z regulačních poplatků ze soudních jednání. opravné položky z promlčených a nepromlčených pohledávek z regulačních poplatků A.I.33.0
Vyřazené pohledávky z regulačních poplatků. tyto jsou vedeny na podrozvahových účtech A.I.34.0
Účtovány výnosy stravného. příspěvek z FKSP. výnosy z regulačních poplatků. výnosy zvláštní sociální péče ( ZAP) B.I.8.0
Fond reprodukce IM použit na financování oprav střech v areálu léčebny ve výši 4 444 723.80 Kč. dále zde promítnuto čerpání z rezervního fondu B.I.16.1333417.14
Proúčtována dotace na rekonstrukci zeleně II. etapa regenerace parku PL Horní Beřkovice ve výši 2 110 717.70 KčDotace na provoz kulturního zařízení v léčebně – Hejtman Ústeckého kraje v částce 140 000.-- Kč + 5 000.-- Kč od Města LitoměřiceDotace na vzdělávání lékařů 37 675.--- Kč ze SR + 213 487.-- Kč z EUDotace MPSV na sociální služby v částce 235 000.-- KčDotace od MZ ČR na realizaci PAPů ve výši 70 000.-- KčDotace na HW ( počítače ) ve výši 510 620.-- KčNa tomto účtu se také promítlo účtování odpisů z investiční dotace ( účet 403 ) ve výši 2 037 461.21 Kč B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
proúčtování dotace v odpisech rok 2011 MD -401. MD +403 v částce 428 350.73 Kčproúčtování dotace v odpisech rok 2012 MD-401/D-416 v částce 2 037461.21 Kč A.I.4.7397435.22
proúčtování dotace v odpisech rok 2011 MD -401. MD +403 v částce 428 350.73 Kčproúčtování dotace v odpisech rok 2012 MD 403/D 671 v částce 2 037461.21 Kč A.III.3.7397435.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.556365.34
A.II. Tvorba fondu1381395.00
1. Základní příděl1381395.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1505782.07
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování587993.07
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport88289.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění794500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu25000.00
A.IV. Konečný stav fondu431978.27

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2035821.59
C.II. Tvorba fondu1461220.46
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové1461220.46
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1806935.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1806935.10
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu1690106.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5663017.77
E.II. Tvorba fondu10618851.89
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku10118459.89
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary500392.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu5017939.70
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku5017939.70
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu11263929.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby225816212.15136362087.2289454124.9396325012.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky10885254.808577585.002307669.802548528.80
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu189606015.10114203713.2275402301.8881469525.88
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení340452.00340452.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě9097491.007583440.001514051.001547.00
G.6.Ostatní stavby15886999.255656897.0010230102.2512305411.25

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5183167.000.005183167.005183167.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky479439.000.00479439.00479439.00
H.4.Zastavěná plocha1479626.000.001479626.001479626.00
H.5.Ostatní pozemky3224102.000.003224102.003224102.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00673552

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00