A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by v průběhu roku 2012 měla být zrušena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí z roku 2010 ve zjednodušeném rozsahu.Odpisování majetku provádí rovnoměrnými čtvrtletními odpisy na základě odpisového plánu předloženého zřizovateli. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 20343252.20 | 20326234.20 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1233866.40 | 1216848.40 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 19109385.80 | 19109385.80 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 20343252.20 | 20326234.20 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 20343252.20 | 20326234.20 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 91226.00 | 94657.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 39104.00 | 40569.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 21704.00 | 26161.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
UJ nevlastní žádné budovy. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Organizace nezajistila dostatečné krytí investičního fondu za rok 2011 a proto byla nucena provést dodatečné krácení investičního fondu a to následovně částku za rok 2011 45.653,98 účetním zápisem 416/408. Ani v roce 2012 se organizaci nepodařilo zajistit krytí IF a proto provela krácení tohoto fondu v částce přídělu do fondu 27752,- zápisem 416 0312/5511 0300 1 a v částce 1329,72 ( oprava za rok 2011) zápisem 416/0312/649 0300 4 . V roce 2012 došlo ke zvýšení nákladu na energie a opravu majetku . |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
112 0350 Potraviny na skladě potraviny Starý Jičín | B.I.2 | 16575.59 |
112 0550 Potraviny na skladě potraviny Petřkovice | B.I.2 | 7784.68 |
112 0300 materiál na skladě Starý Jičín | B.I.2 | 12401.00 |
112 0500 materiál na skladě Petřkovice | B.I.2 | 720.00 |
112 0600 materiál na skladě Starojcká Lhota | B.I.2 | 3386.00 |
Zálohy na plyn a elektřinu Sarý Jičín | B.II.4 | 85000.00 |
Zálohy na plyn a elektřinu Petřkovice | B.II.4 | 55000.00 |
Zálohy na plyn a elektřinu Starojická Lhota | B.II.4 | 45000.00 |
Náklady příštích období Starý Jičín | B.II.25 | 5784.10 |
Náklady příštích období Petřkovice | B.II.25 | 399.70 |
Náklady příštích období Starojická Lhota | B.II.25 | 134.30 |
Fond odměn byl v roce 2012 použit ve výši 25.000+1000 převedeno do rezervního fondu | C.II.1 | 7000.00 |
Investiční fond byl krácen | C.II.5 | 0.00 |
Rezervní fond byl použit na krytí ztráty z roku 2011 ve výši 78.099,72 | C.II.3 | 583.74 |
faktura SmVaK 49506340 | D.III.5 | 7677.00 |
PELA 2220228 | D.III.5 | 2886.00 |
ARPEX ,12011242 | D.III.5 | 14487.00 |
AVE CZ, 22304850 | D.III.5 | 1195.00 |
T-Mobile Czech Republik,9051780498 | D.III.5 | 2711.00 |
Telefonica O2,0543394938 | D.III.5 | 944.42 |
SIS NOvý JIíčn, 11121192 | D.III.5 | 2422.00 |
Jednota SD.Nový Jičín,2121390 | D.III.5 | 1445.50 |
LIVE TELECOM a.s. , 2121205825 | D.III.5 | 269.00 |
Miltra.B,s.r.o. , 245 | D.III.5 | 4952.00 |
Prádelna Tomáš Indrák , 120100033 | D.III.5 | 1631.00 |
Vratky stravného za 12/2012 Starý Jičín | D.III.7 | 7878.00 |
Vratky stravného za 12/2012 Petřkovice | D.III.7 | 3884.00 |
platy zaměstnanců za 12/2012 | D.III.13 | 241569.00 |
zdrav. pojišťovny 12/2012 zaměstanaci | D.III.15 | 13038.00 |
Zdrav. pojišťovny 12/2012 organizace | D.III.15 | 26066.00 |
OSSZ 12/2012 zaměstnanci | D.III.15 | 18830.00 |
OSSZ 12/2012 organizace | D.III.15 | 72396.00 |
Dohadné účty pasivní-vodné,plyn,elektřina Starý Jičín | D.III.33 | 81259.57 |
Dohadné účty pasivní-vodné,plyn,elektřina Petřkovice | D.III.33 | 46666.89 |
Dohadné účty pasivní-vodné,plyn,elektřina Starojická Lhota | D.III.33 | 42176.77 |
Snížení jmění o odpisy za rok 2012 | C.I.1 | 27752.00 |
snížení jměni o opravu za rok 2011-chybný odečet | C.I.1 | 1329.72 |
V roce 2011 došlo k nedostatečnému snížení IF ve významné položce, bylo nutno tudíž v roce 2012 provést toto snížení zápisem do účtu 408(dle §26, odst.2,písm.d vyhlášky 410/2009Sb.) | C.I.7 | 45653.98 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na základě usnesení Zastupitelstva Obce Starý Jičín č.9/2012 - poskytnu příspěvek na provoz UJ | B.IV.2 | 1250000.00 |
Na základě usnesení Rady kraje č.109/7040 ze dne 17.4.2012 - poskytnut příspěvek na mzdové náklady a oniv. | B.IV.2 | 4769000.00 |
V 9/2012 na základě usnesení Rady kraje č.120/7949 ze dne 18.9.2012 došlo ke snížení příspěvku na mzdové náklady a oniv | B.IV.2 | 4667000.00 |
V 11/2012 na základě usnesení Rady kraje 123/8186 ze dne 30.10.2012 došlo k úpravě příspěvku na mzdové náklady a oniv | B.IV.2 | 4675000.00 |
Ve 12/2012 na základě usnesení Rady kraje 4/137 ze dne 4.12.2012 došlo k závěrečné úpravě | B.IV.2 | 4684000.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2860.60 |
A.II. Tvorba fondu | 34203.00 |
1. Základní příděl | 34203.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 36900.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 2400.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 4500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 30000.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 163.60 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 77683.46 |
D.II. Tvorba fondu | 1000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 1000.00 |
D.III. Čerpání fondu | 78099.72 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 78099.72 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 583.74 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 45653.98 |
F.II. Tvorba fondu | -46983.70 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | -46983.70 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | -1329.72 |
1. Financování investičních výdajů | -1329.72 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |