Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Státní fond České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie (dále jen Fond) je zřízen zákonem č. 241/1992 Sb. V současné době není připravováno zrušení tohoto zákona, tzn. počítá se s tím, že bude pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Fond pro rok 2011 používá typy výkazů předepsané vyhláškou č. 410/2009 Sb., a vyhláškou č. 449/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Fond použil ve sledovaném období účetní metody stanovené zákonem o účetnictví a platnými účetními standardy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3360219.853360219.85
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023360219.853360219.85
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou1106677.721106677.72
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9221106677.721106677.72
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva21285600.0021285600.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení94821285600.0021285600.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva194853553.00235896400.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97349361007.0074047500.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974145492546.00161848900.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-169101055.43-211143902.43
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-169101055.43-211143902.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti0.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Všechny známé účetní případy ve vykazovaném období jsou zaúčtované. Fond nemá informace o dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit pohled na jeho finanční situaci ke konci rozvahového dne.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistovaly nejisté podmínky či situace, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci Fondu.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Fond užívá na základě smlouvy č. 007/96 účetní program JASU od firmy MUZO. V roce 2010 došlo k rozšíření instalace na 2 PC jednotky a v souladu s tím navýšení hodnoty "JASU" o cca 8 tis. Kč.V roce 2011 zaúčtovány oprávky k software ve výši 14 tis. Kč. Fond pořídil v roce 2012 nový ekonomický informační systém EIS JASU. A.I.5.28509.90
Jedná se o pozemek patřící k budově MŠ - Hlubočepy. A.II.1.423686.00
Jedná se o budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má Fond ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. Budova není využívána přímo v kontextu s hlavní činností Fondu ale zprostředkovaně: Fond ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti. V roce 2011 zaúčtovány oprávky k objektu ve výši 40% historické účetní ceny, tzn. ve výši 1.197 tis. Kč. A.II.3.2992700.00
Jedná se o původně 1 ks akcie AB Barrandov a.s. Praha v pořizovací hodnotě 16.000,-- Kč, kterou Fond nabyl na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií a usnesení Vlády ČR č. 1002 v roce 2003. Kupní cena byla uhrazena dokladem ČNB 89/2003, zavedení do majetku bylo provedeno dokladem ID 23/2003. V průběhu roku 2007 na základě sdělení společnosti Gaudia a.s. ze dne 1. 11. 2007 o rozdělení odštěpením Barrandov Televizní Studio a.s., (dříve Barrandov Studio a.s.) a sdělení společnosti Barrandov Televizní studios a.s. ze dne 4. 12. 2007 došlo k vydání nových akcií. Fond obdržel celkem 2 ks akcií v celkové hodnotě 16.000,-- Kč. A.II.7.16000.00
Jedná se o poskytnuté podpory ve formě návratných finančních výpomocí dlouhodobé (tzn. nad 1 rok). A.IV.1.17000000.00
Jedná se především o zálohy poskytnuté UFD na správu agendy 1 Kč a zálohy na publikace. B.II.4.143095.00
Jedná se o poskytnuté podpory ve formě návratných finančních výpomocí krátkodobých B.II.6.11615426.75
Jedná se o zálohu na daň z příjmů právnických osob B.II.12.14200.00
Jedná se o nově otevřený účet v roce 2011, který harmonizuje účtování o transferech Fondu s nově vydaným účetním standardem č. 703. Na tomto účtu se evidují zálohové platby na transfery (do doby jejich vyúčtování) B.II.24.152720501.00
DOhadné účty na výnos z ABZ 2.pol. 2012 ve výši 24 960 000,-Kč a na výnosy z příplatku 1 Kč za 4q.2012 ve výši 2 300 000,-Kč B.II.27.27260000.00
Jedná se o: - pohledávky za příjemci návratných finančních výpomocí/účelových dotací z titulu porušení rozpočtové kázně - pohledávky za provozovateli kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného a veřejné produkce kinematografických děl; - sankce předepsané provozovatelům kin z titulu neuhrazeného příplatku k ceně vstupného a veřejné produkce kinematografických děl; - pohledávky v konkurzním řízení. B.II.28.20674622.89
Jedná se o: - BÚ č. 29720001, vedený u ČNB Praha, který slouží k běžnému platebnímu styku (178 228 613,07 Kč), - BÚ č. 679030643, vedený u ČSOB Praha, který byl otevřen jako manipulační účet k TV u ČSOB , 380,12 Kč - TV krátkodobý č. 174155002, vedený u ČSOB Praha, který slouží jako rezerva (s měsíční obnovou). (52 644 721,32 Kč) B.III.13.230873714.51
Jedná s eo část nevyužité dotace z MK na projekty. D.III.30.300000.00
Jedná se o účet, zachycující očekávanou fakturu od Dilia, vyúčtování ve prospěch OSA a vyúčtování ve prospěch Intergram ( 12 910 000,- Kč). Všechny tyto platby se týkají vyúčtování autorských honorářů z užití filmových děl za druhé pololetí 2012. Další část tvoří odměna ABZ za správu AH 2.pol.2012 24 960 000,- Kči. Částka 152 720 501,- Kč představuje dohad doposud spotřebovaných nákladů na jednotlivé účelové dotace vyplacené Fondem. D.III.33.171170501.00
Jedná se o závazky vůči autorům filmových děl k vyplacení odměn za využití těchto děl, přijaté a neidentifikované platby, závazky vůči provozovatelům kin z titulu přeplatků Kč příplatků. D.III.34.4106245.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Jedná se o nákup odborné literatury. A.I.1.2172.00
Jedná se o cestovné členů Rady Fondu na zasedání Rady, placené na základě uzavřené dohody o provedení práce. A.I.9.38384.00
Jedná se o náklady na pronájem salonku a občerstvení při zasedání Rady Fondu. A.I.10.84609.47
Jedná se o náklady na expertní posudky související s koprodukčními statuty, poplatky za zpracování účetnictví, poplatky za zpracování agendy korunového příplatku placené ve prospěch Unie filmových distributorů, autorské honoráře za užití filmových děl, vyplácené jednotlivým autorům prostřednictví ochranných organizací Dilia, Intergram, Osa, honoráře členům Rady Fondu za posouzení předložených žádostí. A.I.12.49840111.40
Jedná se o odměnu vyplacenou na základě Dohody o provedení práce. A.I.13.500.00
Jedná se o daň z nemovitostí, zaplacenou za budovu MŠ - Hlubočepy (bývalá mateřská školka), kterou má Fond ve svém vlastnictví a tedy i v účetní evidenci. A.I.19.2106.00
Odpisy dlouhodobého majetku - odpis Budovy MŠ Hlubočepy za rok 2012 A.I.28.37416.00
Jedná se o opravné položky k pohledávkám, vytvořené a zúčtované v roce 2012. A.I.33.90780.60
Program EIS Jasu zakoupený v roce 2012 A.I.35.14690.40
A.II.3.15.51
Jedná se zejména o bankovní poplatky, pojistné a vratky přeplatků 1 Kč z roku 2011 ve výši 192 964,- Kč A.II.5.213857.40
Jedná se o Fondem vyplacené transfery roce 2012 příjemcům podpory. A.III.1.137568864.00
A.V.1.33803.61
Jedná se o výnos z budovy MŠ Hlubočepy, kterou má Fond ve svém vlastnictví a která není využívána přímo v kontextu s hlavní činností Fondu ale zprostředkovaně: Fond ji pronajímá soukromým subjektům a pravidelné příjmy z nájemného využívá jako jeden ze zdrojů financování své hlavní činnosti. B.I.3.572309.88
Jedná se o vrácené dotace a návratné finanční výpomoci z titulu porušení rozpočtové kázně. B.I.10.105880.00
Jedná se o žadatelské poplatky placené při předkládání projektů a související s administrací těchto projektů, licenční poplatky placené při prodeji filmových děl, u kterých Fond vykonává práva výrobce, ostatní odměny za užití těchto filmových děl, vyplácené společností ABZ, příjmy z odúmrtí vyplácené ochrannými organizacemi Dilia, Intergram, OSA. B.I.17.99619776.00
Jedná se o úroky z termínovaného vkladu u ČSOB a úroky z běžného účtu u ČNB. B.II.6.400152.79
Jedná se o výnosy z 1 Kč příplatku. B.III.9.12976286.00
Účelová dotace dle rozhodnutí vlády 159/12 B.IV.1.325000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby2992700.001234496.001758204.001795620.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2992700.001234496.001758204.001795620.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky423686.000.00423686.00423686.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha423686.000.00423686.00423686.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49708139

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00