Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že organizace bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2012 došlo novelizací právních předpisů ke změně obsahového vymezení úču 518, na který se účtují nově od roku 2012 bankovní poplatky a dále účtu 558, na který se účtují náklady z pořízení DDHM a DNHM. K jiným změnám týkající se obsahové vymezení, uspořádádní účetních výkazů a způsobu oceňování v organizaci nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsob ocenění: Zásoby - pořizovací cenou, metoda FIFO. DHM, DDHM, DDNM - pořizovací cenou včetně pořizovacích nákladů. Cenné papíry, majetkové účasti a ostatní finanční investice - nejsou. Odpisový plán - organizace provádí účetní odpisy dle závazné metodiky KÚ. Přepočet údajů v cizí měně - nepoužito.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 793184.19 768202.19
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 936.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 355153.50 0.00
3.Ostatní majetek903 437094.69 768202.19
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 27771.95 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 27771.95 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 820956.14 768202.19
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 820956.14 768202.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 241591.00 240226.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 104118.00 102939.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 58527.00 70497.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci rozvahového dne 31.12.2012 nenastaly žádné mimořádné situace ani změny podmínek v naší organizaci.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci rozvahového dne 31.12.2012 nenastaly žádné významné skutečnosti, které by měly vliv na finanční situaci naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke konci rozvahového dne 31.12.2012 naše organizace nenabyla žádnou nemovitost, která se odepisuje. Nemáme žádnou nemovitost, která by měla dosud nezapsaný vklad do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond reprodukce majetku a investiční fond má organizace finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace vede evidenci majetku DNM a DHM v programu Gordic - EMA. DDHM, DDNM je evidován v programech Gordic - EMA a Microsoft (organizace má více zařízení, každé zaříení si DDHM a DDNM eviduje samostatně).
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nemá lesní pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Rozdíl mezi bankovním účtem FKSP 243 k 31.12.2012 a účtem Fondu FKSP je 4.491,77 Kč. Rozdíl se sestává z částky +113,77 Kč (převod poplatků za 12/2012), +6.609,-Kč (příděl do FKSP za 12/2012), - 2.231,-Kč( příspěvek na oběd z FKSP za 12/2012). Tyto položky rozdílu jsou zaúčtovány v účetní uzávěrce k 31.12.2012, ale k tomuto datu ještě neproběhl bankovní převod (až v 01/2013), takže se nepromítají ve stavu na účtu 243.
B III.10. + C II.2. 0.00

Na účtu 324 - přijaté zálohy - k 31.12.2012 máme zálohy na služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor.
D.III.7. 4610.00

Na účtu 411 -Fondu odměn- je k 31.12.2012 - fond jen finančně kryt.
C.II.1. 80000.00

Na účtu 414 - Rezervní fond z ostatních titulů - je k 31.12.2012 0 Kč, a účtu 413 - Rezervní fond tvožený ze zlepšeného výsledku hospodaření - fond je finančně kryt.
C.II.3.+4. 125361.32

Na účtu 416 - Fond reprodukce majetku - je k 31.12.2012 - fond je finančně kryt.
C.II.5. 210125.68

Dary naše organizace neobdržela.
0.00

Na účtu 378 - Ostatní krátkodobé závazky - vzniklý přeplatek za ošetřovné z roku 2007 - 500,-Kč a závazek za povinné sociální pojištění Kooperativa za 4.Q 2012 - 11.313-Kč
D.III.34. 11813.00

Účet 389 - dohad energií
D.III.33 353700.00

Na účtu 112 - PHM v nádržích osobních vozidel k 31.12.2012
B.I.2 4855.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Zůstatková cena prodaného osobního automobilu.
A.I.30. 8168.00

Výnosy z prodeje služeb Intervenčního centra od LK
B.I.2. 1994807.07

Výnos z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků (2 osobní vozidla a elektronický zabezpečovací systém )
B.I.14. 54500.00

Výnos z pojistných událostí
B.I.17. 39196.00

Hospodářský výsledek k 31.12.2012 je z hlavní činnosti j -44.671,35 Kč a z hospodářské činnosti je 189.936,80 Kč. Zisk v doplňkové činnosti je tvořen pronájmem bytových a nebytových prostor a dále realizací semináře " Ve smutku sami? "
C.1. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném režimu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13927.66
A.II. Tvorba fondu 87678.00
1. Základní příděl 87678.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 73001.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 36221.00
3. Rekreace 22200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 14580.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 28604.66

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 146010.60
D.II. Tvorba fondu 19350.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 19350.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 40000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 40000.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 125361.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 117519.68
F.II. Tvorba fondu 157623.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 149455.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 8168.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 65017.00
1. Financování investičních výdajů 65017.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 210125.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 13707922.80 2026743.50 11681179.30 17549322.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 244418.00 49064.00 195354.00 538174.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 12922701.80 1803115.50 11119586.30 15438522.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 38732.00 12275.00 26457.00 159021.00
G.6.Ostatní stavby 502071.00 162289.00 339782.00 1413605.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3842257.00 0.00 3842257.00 5125331.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 620214.00 0.00 620214.00 1863864.00
H.4.Zastavěná plocha 1708246.00 0.00 1708246.00 1740626.00
H.5.Ostatní pozemky 1513797.00 0.00 1513797.00 1520841.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70868476

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00