Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V rámci účetní reformy státu od 1.1.2010 přešla naše účetní jednotka na novou legislativu. Řídíme se novelou zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví , ve znění pozdnějších předpisů, vyhl. č.410/2009 a vyhl. 383/2009 a ČÚS 701-708, zákon č.250/2000 Sb.o rozpočtových pravidlech, zákonem č.235/2004 Sb. o DPH , jeho novelizace zákon č.47/2011s účiností od 1.4.2011, pokyny MFČR D-300 a zákonem č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů. Pro změnu účetní metody byl používán účet 406. Od roku 2010 se účtuje vykazování služeb bytového hospodářství jako přeprodej, a ten má vliv na účtech 324 a 377(311). K 31.12.2011 byl dooprávkován DHM a DNM . Od 1.1.2012 účetní jednotka zahájila odepisování metodou rovnoměrných odpisů.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Způsoby oceňování : majetek je oceňován v PC, bezúplatně převedený v zůstatkových cenách, odkoupený majetek v prodejních cenách. Kategorie majetku: DDHM od 3.000,-- do 40.000,-- Kč , pořízený v roce 2010 a výše oprávkujeme a k 30.9.2011 byl dooprávkován zbylý DDHM dle Vyhlášky č.410/2009 Sb. , DDNM od 7.000,-- do 60.000,-- Kč, postup oprávkování je stejný jako u DDHM; DHM od 40.001,-- Kč - k 31.12. 2011 jsme provedli dooprávkování DHM a DNM , DNM od 60.001,-- Kč. Část pozemků je zařazeno do majetku v PC, ostatní pozemky jsou vedeny v účetní evidenci a jsou oceněny k 31.12.2010 cenou 1,-- Kč . Pozemky určené k prodeji jsou přeceněny reálnou hodnotou účet 407, k 31.12.2012 není žádný pozemek určen k prodeji v reálné hodnotě.V průběhu roku 2012 jsou analyticky odděleny pozemky se zástavou. Finanční majetek máme na účtu 061- Majetkové účasti s rozhodujícím vlivem ve výši 200.000, Kč (TS), dále na účtě 069 - ostatní finanční majetek ( podíl firma ITES Kč 400.000,-- , akcie Středočeské vodárny a.s. Kč 7.269.000,-- , akcie ČS a.s. Kč 770.000,-- ). Akcie jsou vedeny v nominální hodnotě. Zásoby účtujeme podle způsobu A. Na krátkodobé pohledávky (nájemné a služby SBF a ostatní ) jsou od 31.12.2010 vytvořeny opravné položky účet 194, na pohledávky účet 315 od 1.1.2012. Od 1.1.2012 odepisujeme měsíčně dle ČÚS č.708 - Odpisování dlouhodobého majetku, dále vedeme dle Přílohy č.2a k vyhlášce č.383/2009 Sb. PAP - pomocný analytický přehled . Na základě §92 zákona o dani z přidané hodnoty platíme DPH v rámci přenesené povinnosti. Od dubna 2012 vedeme hospodářskou činnost na ubytování a hostinskou činnost pro kterou máme zřízen samostatný účet. Od roku 2010 časově rozlišujeme náklady a výnosy dle Směrnice o časovém rozlišení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 606184.72 606560.28
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 606184.72 606560.28
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 653851.01 488189.70
1.Vyřazené pohledávky911 653851.01 488189.70
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2000000.00 1440000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 2000000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 1440000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3260035.73 2534749.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3260035.73 2534749.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 396395.00 351569.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 174277.00 155146.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 245765.92 573036.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Na účtě 032 - Kulturní předměty máme šperky v hodnotě Kč 7.719--, Na účtě 021-0600 Ostatní stavby je Národní kulturní památka Kaple Sv. Jana Nepomuckého v ceně Kč 763.873,20 (dotace ze Střed. fondu kultury a obnovy památek 300.000,-- Kč)
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Podrozvahové účty 903 - 0001 prop. materiály 42.203, --Kč / 903 - 0002 prop. materiál 380.197,-- Kč / 903-0003 prop. mater. neprodejný 152.985,68 Kč / 903-0004 SAMS ložní prádlo 30.799,04 Kč / 911 - 0001 vyřazené pohledávky SBF 642.186,01 Kč / 911 - 0002 vyř. pohl. odpady 11.665,-- Kč / 942-0800 Dotace Revitalizace návsi Čelechovice 2.000.000, -- Kč. Během roku 2012 město Stochov investovalo do budov 55.298.000, Kč a stavby 5.455.000,-- Kč. Financování investičních akcí celkem : 60.753.000,-- Kč .
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Od 1.1.2010 na základě vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 69 uplatňujeme metodu časového rozlišení nákladů a výnosů z hlediska významnosti ( směrnice časového rozlišení)
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

31.3.2012 byl převeden výsledek hospodaření za rok 2011 z VH ve schvalovacím řízení na nerozdělený zisk z minulých let . Z hlediska posílení na straně příjmů v roce 2012 jsme rozpustili Fond rezerv ve výši 52.586.000,-- Kč na pokrytí výdajů investic. Hospodaření za rok 2012 vykazuje financování ve výši 44.653.000,-- Kč. Výsledek hospodaření, který je tvořen pouze z provozních výdajů činí 10.710.603,94 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 54416823.10
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 53669884.90
G.IV. Konečný stav fondu 746938.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 750657184.57 219156068.00 531501116.57 478627881.89
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 434425815.67 166745136.00 267680679.67 244914563.43
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 120124550.27 24648353.00 95476197.27 83766164.43
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 9451663.78 3606642.00 5845021.78 5252476.18
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 85158008.15 19663989.00 65494019.15 56938803.15
G.5.Jiné inženýrské sítě 75640841.15 1402739.00 74238102.15 74958720.15
G.6.Ostatní stavby 25856305.55 3089209.00 22767096.55 12797154.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 3515448.06 0.00 3515448.06 3915688.26
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 394088.86 0.00 394088.86 794346.06
H.4.Zastavěná plocha 185039.25 0.00 185039.25 185038.25
H.5.Ostatní pozemky 2936319.95 0.00 2936319.95 2936303.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00234923

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00