Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V účetním období leden až prosinec 2012 jsme účtovali v souladu s účetními metodami dle § 4 odst. 8 zákona o účetnictví. Není nám známa žádná skutečnost, která by nám zabraňovala či nás omezovala v činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., došlo ke změnám v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení. Převodový můstek k 1.1.2010 byl přiložen k uzávěrce roku.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Výkazy jsou vykazovány v Kč na dvě desetinná místa matematicky. Dle rozhodnutí KÚ OK vede škola účetnictví ve zjednodušené formě, tj. Nevyhotovuje výkaz Cash flow ani Přehled o změnách vlastního kapitálu. Vnitropodnikové účetnictví rovněž nevedeme. Na dohadných položkách vedeme v běžném období na účtu 389100 předpokládanou spotřebu elektrické energie u budov čp. 194, 209, 315 a 458, které jsou vyúčtovávány ročně. Velkoodběr elektřiny čp. 668 je vyúčtováván měsíčně. Na účtu 389300 vedeme v běžném období předpokládanou spotřebu plynu u budov E,F,N, která je rovněž vyúčtovávána ročně. Velkoodběr elektřiny je vyúčtováván měsíčně. Vysvětlivky: (čp. 194-zámečnická dílna=budova E a tělocvična=budova F, čp. 209-pečovatelský obor (nájemník má vlastní elektroměr), čp. 315-lakovna=budova N, čp. 458-ředitelství).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3826573.323760419.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023826573.323760419.10
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky3450.000.00
1.Vyřazené pohledávky9113450.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1928474.91490362.37
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.00490362.37
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431928474.910.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5758498.234250781.47
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995758498.234250781.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti995012.00809939.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění428233.00347135.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů481697.00368903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dle zákona o účetnictví, § 19 odst. 5 písm.a) účetní jednotce nejsou známy žádné okolnosti, které by měly být uvedeny jako další informace ke konci rozvahového dne tj. 31.12.2012.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Dle § 19 odst. 5 písm.b) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, účetní jednotce nejsou známy žádné okolnosti, které by měly být uvedeny jako další informace ke konci rozvahového dne tj. 31.12.2012.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V této uzávěrce nedošlo k žádné účetní operaci dle § 66 odst. 6 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., § 66 odst. 8 je finanční krytí investičního fondu zajištěno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na základě pokynu majetkového odboru KÚ OK došlo k přeúčtování budovy čp. 209 (učebny pečovatelského oboru a v prvním patře nájemník) z účtu 021000 - Budovy, haly, stavby (Bytové domy a bytové jednotky) na účet 021200 - Budovy pro služby obyvatelstvu ve výši 327.194,-- Kč. Rovněž oprávky ve výši 155.395,-- Kč byly přeúčtovány z účtu 081000 - Oprávky k budovám, halám a stavbám na účet 081200 - Oprávky-Budovy pro služby obyvatelstvu. V roce 2010, kdy došlo k rozúčtování účtu 021 na analytiky dle využití budov, bylo v pokynu kraje sděleno, že budovy, které jsou pronajímány mají zařazeny jako Bytové domy a bytové jednotky. Názor pana Korejtka je, že pokud převládá (přepočteno na m2) výuka, budova má být zařazena jako Budovy pro služby obyvatelstvu. Dojde tak ke sjednocení evidence budov PO a kraje. K 31.12.2012 nedošlo k žádným jiným změnám. A.II.3.37786077.70
Zásoby účtujeme způsobem B. K datu 31.12.2012 jsou na účtu 112 inventurní stavy skladů. B.I.2.295947.65
Na tomto účtu jsou evidovány pohledávky za dětskými domovy za stravu a ubytování žáků, faktury za služby a výrobky vyráběné žáky při PPŽ. Od 16.7.2010 evidujeme jednu pohledávku starší 1 roku. Jedná se o fakturu za žákem rozbité okno (VYFA 210068, spl. 16.7.2010, částka 630,-- Kč). Částka je společně s dluhem na stravě a ubytování vymáhána exekučně. Jiné dlužné částky se nám daří vymáhat nejpozději do půl roku. B.II.1.77244.00
Na účtech jsou evidovány následující zálohy: zálohy na plyn (102.104,-- Kč). Dodavatelská firma si zálohovou platbu nespárovala se skutečnými náklady a zaslala nám fakturu v plné výši a opravu faktury odmítla provést. Zálohová platba byla vrácena na náš BÚ dne 4.2.2013. B.II.4.102104.00
Zde jsou evidovány pohledávky za stravu a ubytování za žáky. Situace s vymáháním dluhů je vzhledem ke stagnaci ekonomiky čím dále horší. V současné době máme podáno několik exekucí. Ostatní rovněž průběžně vymáháme. K 31.12.2011 jsme z účtů 315900 a 315901 přeúčtovali nevymožitelný dluh za stravu a ubytování ve výši 3.450,-- Kč na účet 557000-Náklady z odepsaných pohledávek a v podrozvahové evidenci na účty 911000/999333. Dluh nebude nikdy vymožen, dlužník (otec žáka) zemřel a žák se na uvedené adrese nezdržuje a mi nemáme jinou možnost, jak vypátrat, kde se zdržuje. B.II.5.139724.00
Stálé provozní zálohy na pobočkové pokladny - vedoucí ŠJ 3.000,-- Kč, automontážní obor 1.000,-- Kč. B.II.10.4000.00
Na účtu 241100 - BÚ provozu je zůstatek 6.226.086,72 Kč, na účtu 241107 - BÚ-ESF-PROMOST - 2.331,19 Kč, účet 241245 BÚ - ESF (počítače a AutoCAD) je ji nulový. Projekt byl ukončen, nevyčerpaná částka byla vrácena kraji). Účet 241300 - BÚ-fond odměn - 48.896,-- Kč, částka souhlasí s fondem. Účet 241400 - BÚ-rezervní fond - 43.601,19 Kč, z toho 16.500,-- dar od fyzické osoby účelový, 2.000,-- Kč dar od fyzické osoby neúčelový a 27.120,19 Kč - příděl z rozdělení HV r. 2011. Z účelového daru bylo čerpáno 2.019,-- Kč na vybavení internátu-hry. Částka nesouhlasí s fondem. Na fondu (414520-RF-nespotř.dotace rozp. EU) je zaúčtována částka 18.467,19 Kč-nevyčerpané prostředky EU. Účet 241500 - BÚ-fond reprodukce - Zůstatek k 31.12.2012-241.199,40 Kč. PS 446.743,40 Kč, příděl z odpisů 899.502,-- Kč, čerpání: 1) vratky z odpisů 677.862,-- Kč, 2) nákup konvektomatu 389.486,-- Kč, 3) nákup plynové stoličky 40.698,-- Kč. Částka souhlasí s fondem. B.III.9.6562114.50
Kontrola okruhu FKSP: Účet 243100 BÚ FKSP - 266.333,27 Kč + 261243 Pokladna FKSP - 15.960,-- Kč = celkem 282.293,27 Kč + 31.216,-- Kč příděl za 12/2012 + 102,-- Kč poplatky 12/2012 - 2,18 Kč úroky 12/2012, + 64,-- Kč vratka příspěvku na obědy za neodhlášené obědy+4,14 dorovnání přídělu do fondu z důvodu chybného zaokrouhlování mzdového programu= 313.677,23 Kč. Účet 412*** zůstatek 313.677,23 Kč. Okruh běžného účtu a fondu nevykazuje rozdíly. B.III.10.266333.27
Komentář u účtu 243100. C.II.2.255606.09
Příděl do fondu z rozděleného hospodářského výsledku roku 2011. C.II.3.27120.19
Komentář u účtu 241400. C.II.4.16481.00
Výsledek hospodaření za 1-12/2012 je v HČ zisk ve výši 288.808,70 Kč a v DČ zisk 77.292,23 Kč. Po součtu činí zisk organizace 366.100,93 Kč. Zisk je tvořen z ušetřenými náklady na energie-zejména plyn a to z důvodu prázdnin a teplého počasí v září a prosinci, kdy jsme v celém zařízení netopili.C.III.1.366100.93
Přijaté zálohy od žáků na stravu a ubytování. D.III.7.157677.00
Dohadné položky k energiím: na žádost o mimořádnou fakturaci-vyúčtování energií (plyn, elektřina) k 31.12.2012 byly dohadné položky v plné výši proúčtovány. D.III.33.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba energií: Vzhledem k dlouhé a mrazivé zimě v první polovině roku jsme zaplatili za spotřebu plynu v období 1-12/2012 1.133.236,-- Kč (z toho: HČ 848.444,44 Kč-velkoodběr a DČ 91.526,56 Kč, budova F-tělocvična 121.307,-- Kč, budova E-zámečnická dílna 64.212,-- Kč a budova N-lakovna 7.746,-- Kč). Platby za elektrickou energii činí 569.008,59 Kč (z toho: HČ 537.622,20 Kč a DČ 31.386,39 Kč). Vodné a stočné 223.802,--Kč (z toho: HČ 211.536,49 Kč a DČ 12.265,51 Kč).A.I.2.1926046.59
Výnosy z PPŽ - výroba výrobků. Z toho spotřeba materiálu - 56.348,81 Kč, režijní náklady - 29.179,19 Kč, režijní náklady-doprava - 4.700,-- Kč. B.I.1.90228.00
Spotřeba materiálu na zakázky-služby 19.211,49 Kč, režijních nákladů na zakázky-služby - 45.489,50 Kč, režijních nákladů na zakázky-doprava 27.736,-- Kč. Stravné zaměstnanců (vč.FKSP) - 225.716,-- Kč, stravné žáků - 1.014.349,-- Kč, ubytování žáků - 242.050,-- Kč, ost. výnosy - 58.410,29 Kč, výnosy za DČ - 50.851,-- Kč. Výnosy-rekvalifikace-údržba zeleně-48.000,-- Kč, výnosy-strava žáků-ESF-Promost-19.975,-- Kč a výnosy-ubytování žáků-ESF-Promost-3.750,-- Kč (žáci se stravovali a byli ubytováni na učilišti-náklad ESF a výnos školy. Obojí je účtováno v DČ, ovšem bez zisku-k akcím z ESF nelze kalkulovat zisk. DČ-Výnosy-výroba potravin-50.574,-- Kč, DČ-výnosy-svačiny zaměstnanců-31.677,-- Kč, ostatní výnosy63.230,29 Kč. B.I.2.1791758.29
Výnosy z pronájmu-čistý nájem-49.500,-- Kč, služby spojené s nájmem-16.800,-- Kč. B.I.3.66300.00
Ostatní výnosy z rezervního fondu-čerpání účelově poskytnutého daru od právnické osoby - Nadační fond J & T, Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8. Dar na 2. pololetí školního roku 2011/2012 byl poskytnut ve výši 270.300,-- Kč, z toho bylo vyčerpáno 220.714,-- a zbytek bude dle Smlouvy vrácen zpět. Bylo hrazeno ubytování, strava, svářečský kurz, autoškola a jízdné žáků. Na 1. pololetí školního roku 2011/2012 byl škole poskytnut dar ve výši 191000,-- Kč, z toho bylo vyčerpáno na stravu, ubytování, pracovní pomůcky žáků 113.753,-- Kč a zbytek byl dle Smlouvy vrácen zpět. Účelem fondu je podpora projektů a aktivit sociálního charakteru-Podpora vzdělávání sociálně znevýhodněných žáků středních škol. Z účelového daru na vybavení internátu materiálem na volnočasové aktivity žáků (5.000,-- Kč) bylo vyčerpáno 2.019,-- Kč na nákup míčů, karet, her, floorbalových míčků atd. Celkem čerpání rezervního fondu činí 336.486,-- Kč. Z fondu odměn bylo čerpáno na odměnu řediteli 4.000,-- Kč - za výnosy z doplňkové činnosti dle pokynu KÚ OK. B.I.16.340486.00
Náhrada od pojišťovny Kooperativa ve výši 59.306,-- Kč- mrazem prasklé potrubí na truhlářské dílně-poškozená podlaha a stěny a 3.058,-- Kč za rozbité sklo vchodových dveří panelového domu, které neúmyslně rozbil žák při produktivních pracích žáků. Jednorázový příjem za pronájem tělocvičny - 1.500,-- Kč. B.I.17.63864.00
Účet 672100-Výnosy-provoz - 3.270.000,-- Kč. Dle podrobně zpracované tabulky bylo z příspěvku na provoz vyčerpáno v nákladech 3.071.071,73 Kč-do zisku vstupuje 198.928,27 Kč. Z vlastních prostředků (strava zaměstnanců, strava a ubytování žáků, náhrada za škodní událost a jiné drobné příjmy) činily výnosy 1.575.755,44 Kč a náklady (potraviny, energie na ubytování) činily 1.494.275,01 Kč-do zisku vstupuje 81.480,43 Kč. Po součtu obou částek 198.928,27 Kč a 81.480.,43 Kč je výsledným součtem zisk v HČ ve výši 280.408,70 Kč. Účet 672150-Výnosy-provoz-OON-žáci kuchaři - 50.000,-- Kč, účet 672160-Výnosy-učňovská stipendia - 66.000,-- Kč za 1-6/2012 + 70.100,-- Kč za 9-12/2012, účet 672200-Výnosy-přímé náklady ze SR-29.474.000 Kč, účet 672300-Výnosy-provoz-odpisy - 897.862,-- Kč, výnosy-podpora romských žáků 290.651,-- Kč z toho: 98.857,-- Kč za 1-6/2012 a 191.794,-- Kč za 9-12/2012. Výnosy-Projekt: Třídím, třídíš, třídíme - 23.000,-- Kč, kompenzační pomůcky - 90.102,-- Kč. Výnosy-ESF-Motivace ke studiu (PROMOST) - 1.168.877,22 Kč, v nákladech je rovněž částka 1.168.877,22 Kč. Od KÚ jsme obdrželi finanční prostředky ve výši 997.987,63 Kč, finančně bylo vyčerpáno 979.520,44 Kč. Zůstatek nevyčerpaných finančních prostředků ve výši 18.467,19 Kč byl účetně převeden na rezervní fond (388107/414520). Rozdíl mezi náklady 1.168.877,22 Kč a skutečně čerpanými finančními prostředky ve výši 189.356,78 Kč činí nevyplacené odměny ve výši 126.367,-- Kč (účet 331245)-zaměstnanci písemně souhlasili s tím, že jim odměna bude vyplacena až po obdržení zálohy z 2. MZ (již 2 měsíce čekáme na vyúčtování kraje) a zbytek částky 26.055,40 Kč jsem si půjčila 14.1.2013 z RF na úhradu odvodů a daní z platů za 12/2012. Není to ideální postup, ale jak jinak to máme řešit? B.IV.2.35400592.22
Výsledkem hospodaření za období 1-12/2012 je po započtení HČ a DČ zisk ve výši 366.100,93 Kč. Hlavní činnost zisk 280.408,70 Kč (podrobný popis u účtu 672100), doplňková činnost zisk 85.692,23 Kč (svačiny zaměstnanců a žáků, výroba potravin ve ŠJ dle zakázek, nahodilý příjem z pronájmu tělocvičny, nahodilý příjem z ubytování děvčat basketbalistek, příjem z pronájmu bytu). Zisk je dosažen především úsporou energií. C.2.366100.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.253423.09
A.II. Tvorba fondu216270.14
1. Základní příděl216270.14
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu156016.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování47664.00
3. Rekreace12734.00
4. Kultura, tělovýchova a sport34013.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění19500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24105.00
A.IV. Konečný stav fondu313677.23

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4000.00
D.II. Tvorba fondu521387.38
1. Zlepšený výsledek hospodaření27120.19
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie18467.19
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové475800.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu463319.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání463319.00
D.IV. Konečný stav fondu62068.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.446743.40
F.II. Tvorba fondu899502.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku899502.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1105046.00
1. Financování investičních výdajů427184.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele677862.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu241199.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby37786077.7014901979.0022884098.7023507522.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.00171799.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu33354927.7012894071.0020460856.7020837733.70
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky463501.00463501.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě232753.0020734.00212019.00215907.00
G.6.Ostatní stavby3734896.001523673.002211223.002282083.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky493156.000.00493156.00493156.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha429401.000.00429401.00429401.00
H.5.Ostatní pozemky63755.000.0063755.0063755.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00843032

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00