Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 7422027.52 | 5102754.86 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 174296.38 | 173071.38 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4473378.88 | 4209541.72 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2774352.26 | 720141.76 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 9592.15 | 9592.15 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 9592.15 | 9592.15 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 25741334.70 | 55769373.23 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 16543259.70 | 48269373.23 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 9198075.00 | 7500000.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 33172954.37 | 60881720.24 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 33172954.37 | 60881720.24 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Provozní náklady na spotřebu materiálu byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 78 % ročního rozpočtu zejména z důvodu plánovaných úspor pro potřebu krytí položky spotřeba energie. | A.I.1. | 6357377.31 |
Provozní náklady na spotřebu energie byly k 31. 12.2012 čerpány ve výši 106 % ročního rozpočtu. Zvýšená spotřeba na původní rozpočet byla způsobena uvedením nové provozní kapacity, nová Expozice Slezsko v zrekonstruované Historické výstavní budově, do plného provozu v květnu 2012. | A.I.2. | 34282856.25 |
Provozní náklady na prodané zboží byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 63 % ročního rozpočtu z důvodu malé poptávky a nedostatečné nabídky prodávaného sortimentu, která je zapříčiněna nedostatečným personálním vybavením zaměstnanců oddělení marketingu a komunikace. | A.I.4. | 944128.20 |
Nerozpočtovaná položka byla vykázána ve skutečnosti ve výši - 56 770,00 Kč. Jedná se o příjem dřevěných desek na sklad v Arboretu Nový Dvůr. | A.I.6. | -170310.00 |
Provozní náklady na opravy a udržování byly k 31. 12. 2012 čerpány ve výši 72 % ročního rozpočtu z důvodu deficitu pracovního času zaměstnanců zajišťujících opravy a udržování v souladu s plánem oprav a udržování a rovněž z důvodu realizace prioritního projektu SZM - Rekonstrukce Janottovy vily financovaného z účelové dotace MK. | A.I.8. | 28717132.80 |
Provozní náklady na cestovné byly k 31. 12. 2012 čerpány 262 167,78 Kč, to je ve výši 87 % ročního rozpočtu z důvodu výkonu pracovních cest zejména v rámci řešení projektů financovaných účelovými dotacemi MK a cizími poskytovateli. | A.I.9. | 3140732.20 |
Provozní náklady na reprezentaci byly k 31. 12.2012 vykázány ve výši 138 131,53 Kč, to je ve výši 64 % ročního rozpočtu. Tato úspora byla ovlivněna čerpáním prostředků účelově poskytnutých finančních darů ve výši 72 000,00 Kč na náklady na reprezentaci u příležitosti otevření zrekonstruované Historické výstavní budovy s "Expozicí Slezsko". | A.I.10. | 1260789.18 |
Provozní náklady na ostatní služby byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výi 4 074 581,01 Kč, to je ve výši 89 % ročního rozpočtu. Tato úspora byla ovlivněna čerpáním nákladů na ostatní služby v rámci účelových dotací zřizovatele a cizích poskytovatelů. | A.I.12. | 36567901.35 |
Na celkové výši mzdových nákladů k 31. 12. 2012 se podílí prostředky na platy ve výši 23 320 042,00 Kč s přečerpáním limitu prostředků na platy o 142 042,00 Kč a ostatní osobní náklady ve výši 1 661 165,00 Kč. | A.I.13. | 99924828.00 |
Zákonné sociální bylo k 31. 12. 2012 vykázáno ve výši 8 085 020,00 Kč, z toho v rámci příspěvku na provoz ve výši 7 437 064,59 Kč, v rámci účelových dotací zřizovatele ve výši 447 000,00 Kč a v rámci účelových dotací od cizích poskytovatelů ve výši 200 955,41 Kč. | A.I.14. | 40425100.00 |
Provozní náklady na jiné sociální pojištění byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 60 140,45 Kč, to je 75% ročního rozpočtu (úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa). | A.I.15. | 195810.00 |
Provozní náklady na zákonné sociální náklady byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 1 114 097,50 Kč, to je 93 % upraveného rozpisu rozpočtu. | A.I.16. | 4094390.46 |
Daň z nemovitosti je placena z důvodu využívání nemovitostí k podnikatelským účelům na základě smlouv o nájmu nebytových prostor. | A.I.19. | 9504.00 |
Jedná se o ostatní poplatky. | A.I.20. | 28809.26 |
Smluvní pokuty a úroky z prodlení byly hrazeny z titulu neplnění sjednaného limitu u společnosti T-Mobile 1 067,50, úroky z prodlení FÚ Opava ve výši 1 361,00 Kč. | A.I.22. | 7285.50 |
Provozní náklady na odpisy dlouhodobého majetku byly k 31. 12. 2012 čerpány ve výši 116 % ročního rozpočtu. | A.I.28. | 23659724.20 |
K 31. 12. 2012 bylo vykázáno -26 521,900 Kč zejména z důvodu snížení pohledávky za společností Papilio z původních 320 000,-- Kč na 4 000,-- Kč a odúčtování opravné položky ve výši 128 000,-- Kč. | A.I.33. | -106087.60 |
Provozní náklady z drobného dlouhodobého majetku byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 693 955,62 Kč, to je ve výši 158 % ročního rozpočtu. | A.I.35. | 11037020.61 |
Provozní náklady - ostatní náklady z činnosti byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 114 % ročního rozpočtu. | A.I.36. | 1063879.00 |
Provozní náklady - kurzové ztráty byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 87 % ročního rozpočtu. | A.II.3. | 35284.04 |
Provozní náklady - daň z příjmů byla k 31. 12. 2012 čerpána ve výši 36 % ročního rozpočtu. | A.V.1. | 58020.00 |
Výnosy z prodeje služeb byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 129 % ročního rozpočtu. | B.I.2. | 4037698.56 |
Výnosy z pronájmu nemovitého majetku byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 98 % ročního rozpočtu. | B.I.3. | 2501158.00 |
Výnosy z prodaného zboží byly k 31. 12. 2012 plněny na 84 % ročního rozpočtu. | B.I.4. | 501629.40 |
Výnosy z titulu čerpání FRM byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 63% ročního rozpočtu. Na tomto čerpání se poddílí FRM jako doplňkový příděl na financování oprav a udržování hmotného a nehmotného majetku ve výši 1 676 343,91 Kč a na financování pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku ve výši 665 989,011 Kč. | B.I.16. | 14053998.12 |
Ostatní výnosy z činnosti byly k 31. 12. 2012 vykázány ve výši 12 748,05 Kč, to je 25 % ročního rozpočtu. Na této položce se podílí nárady škody za pojistná plnění ve výši 291 406,00 Kč, odúčtování pohledávky za společností PAPILIO ve výši 316 000,00 Kč, příjmy z komisního prodeje ve výši 1 700,00 Kč, odúčtování dohadné položky z roku 2010 z titulu řešení projektu OPEN GATES TO SILESIA MUSEUM ve výši 21 574,00 Kč, odúčtování odhadu náhrady škod z roku 2011 ve výši 25 219,30 Kč, ostatní výnosy z činnosti ve výši 82 435,35 Kč. | B.I.17. | 114732.45 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 400000.00 |
C.II. Tvorba fondu | 112000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 112000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 112000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 112000.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 400000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3934150.24 |
E.II. Tvorba fondu | 8371645.86 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 10671645.86 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | -2300000.00 |
E.III. Čerpání fondu | 8167105.43 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 5824772.41 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 1676343.91 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 665989.11 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 4138690.67 |