A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Účetní jednotka provedla dooprávkování pohledávkového účtu 315 zápisem 406/192 (pohledávky před datem 1.1.2012) a oprávky roku 2012 zápisem 556/192. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
1. Oceňování a vykazování Zásoby-pořizovací cena.Drobný dlouhodobý majetek hmotný-v pořizovací ceně od 3 do 40 tis.Kč Drobný dlouhodobý majetek nehmotný-v pořizovací ceně od 7 do 60 tis.Kč. Hmotný a nehmotný DM vytvořený vlastní činností-ve skutečných pořizovacích nákladech. V roce 2012 nebyl pořízen dlouhodobý majetek vlastní činností. Cenné papíry a majetkové účast. Rozhodující vliv - pořizovací cenou. 2. Změny způsobu oceňování. Nenastaly. 3. Odpisový plán: Účetní jednotka provádí účetní odpisy k dlouhodobému majetku. 4. Fondy jsou účtovány přes účet 419. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 887655789.95 | 886055173.51 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 619622.87 | 577406.43 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 887036167.08 | 885477767.08 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 2200310.70 | 2374195.70 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2200310.70 | 2374195.70 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 183887.50 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 183887.50 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 20198301.31 | 7644553.75 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 10619591.48 | 1384521.75 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 1389024.90 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1481061.93 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 6708623.00 | 6260032.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1008706.29 | 962594.29 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 1008706.29 | 962594.29 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 182312838.19 | 182192854.89 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 5506731.00 | 5506731.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 5000000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 747383.30 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 175139778.89 | 170801378.89 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 918945.00 | 884745.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 726916744.98 | 712918473.78 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 726916744.98 | 712918473.78 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 679086.00 | 694978.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 295771.00 | 303595.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 230502.00 | 225093.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistných podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 61373711.81 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0.0Účetní jednotka nemá náplň |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0.0Účetní jednotka nemá náplň |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0.0Účetní jednotka nemá náplň |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0.0Účetní jednotka nemá náplň |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
1453570.00 | Hodnota lesních porostů ve výši : počet metrů2 x 57,- je zároveň vykazována na účtu 903 jako majetek účetní jednotky, který není vykazován v rozvaze |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
80539290.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka v roce 2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 021-prodej čp 606 (1,35 mil.Kč), demolice čp. 35 (0,76 mil.Kč), oprávky (10 mil.Kč), účet 042-Kompostárna (10,24 mil.Kč) Cyklostezka-Regulace (2 mil.Kč), Cyklostezka (11,84 mil.Kč), účet 315-oprávky, účet 231-navýšení na bankovních účtech, účet 388-dohad na dotaci Kompostárna (8,64 mil.Kč) a Cyklostezka (10,58 mil.Kč),účet 403 - dotace Kompostárna, Cyklostezka, Zateplení budov, CyklostezkaRegulace, účet 406-oprávky k účtu 315, účet 451 - navýšení bankovních účtů, účet 374 - Kompostárna | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 551 - odpisy DM (12.21 mil.Kč), účet 572 - předpis příspěvků PO (38,69 mil.Kč), investiční dotace VHS Turnov (6,37 mil.Kč), neinvestiční dotace VHS Turnov (0,29 mil.Kč), KÚLK na ošetření osob pod vlivem alkoholu (0,35 mil.Kč), dopravní obslužnost (0,79 mil.Kč), vyúčtování záloh na dotace obcím (0,79 mil.Kč), účet 649 věcná břemena (324 tis.Kč), EKO KOM (723 tis.Kč),převod PzP (430 tis.Kč), účet 672 - neinvestiční transfer z Regionální rady regionu Severovýchod (19,12 mil.Kč), MF ČR (1,77 mil.Kč), transfery od obcí (1,30 mil.Kč), odvody PO (12,64 mil.Kč), rozpuštění účtu 403 (0,96 mil.Kč) | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 205555.70 |
G.II. Tvorba fondu | 27983.66 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 27983.66 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 43939.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 189600.36 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 497537457.74 | 146957505.00 | 350579952.74 | 359738587.74 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 139193321.65 | 46298203.00 | 92895118.65 | 95312996.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 110409453.39 | 42316857.00 | 68092596.39 | 69491291.39 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 50412222.00 | 20195087.00 | 30217135.00 | 31820617.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 134820017.78 | 29803145.00 | 105016872.78 | 107757113.78 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 59236647.10 | 7128936.00 | 52107711.10 | 53231939.10 |
G.6. | Ostatní stavby | 3465795.82 | 1215277.00 | 2250518.82 | 2124629.82 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 58104725.80 | 0.00 | 58104725.80 | 58128471.04 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 6094160.80 | 0.00 | 6094160.80 | 6094160.80 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 20703296.00 | 0.00 | 20703296.00 | 20275315.60 |
H.4. | Zastavěná plocha | 28330887.40 | 0.00 | 28330887.40 | 28211812.64 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2976381.60 | 0.00 | 2976381.60 | 3547182.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |