Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V r.2012 je účtováno na některých účtech na základě změn v zákoně o účetnictví a dle dopisu čj. 045619/2012/KUSK ze dne 14.3.2012, zaslaného Krajským úřadem. Např. je nyní účtováno pořízení drobného dlouhod.majetku na MD účtu 558, dále nově účtování pracovní neschopnosti (dříve účet 528, nyní účet 521), povinné pojištění Kooperativa nyní na účet 525, bankovní poplatky na účet 518. Dále došlo k přeúčtování stočného z účtu 502 na účet 518 (věcně správnější). Do účetnictví bylo koncem roku 2012 zařazeno technické zhodnocení budovy zámeček Šternberk v celk.částce Kč 6,426.603,02 na účet 021 včetně projektové dokumentace,která byla dosud na účtě 042 (112.864,-Kč). ÚJ se rozhodla z důvodu zachování již schváleného odpisového plánu pro r.2012 odepisovat techn.zhodn.budovy zámeč.čp.81 od r.2013.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Byly zaúčtovány odpisy investičního majetku za rok 2012 v částce Kč 367.726,- dle odpisového plánu. ÚJ netvořila žádné rezervy. ÚJ nevlastní formou leasingu žádný hmotný majetek. Pohledávky zachycené na účtě 315 představují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za zákonnými zástupci našich svěřenců, tj. příspěvek na péči, výživné, dále pak krátkodobou pohledávku za úřady, poskytujícími rodinné přídavky (celk.suma 1,188.543,99). Dále na účtě 315 je krátkodobá pohledávka za firmou LEGO Kladno ve výši Kč 52.514,-,která vyplývá z darovací smlouvy a bude poukázána nejdéle do 3/2013. Na dalové straně účtu 315 je poskytnutý příspěvek na bezmocnost jedné naší svěřenkyně. Náklady a výnosy jsou časově rozlišené. Na účtě 389 jsou nevyfakturované dodávky PHM-CCS a elektřina v celk.částce Kč 45.573,90. Na účtě 381 jsou zachyceny náklady týkající se následujícího roku: autorská práva k účetnímu programu, inzerce ve Zlatých Stránkách, pojištění majetku a předplatné novin a časopisů-celkově v částce Kč 15.091,50. Účet 345 představuje předpis pov.poj.Kooper. a plnění pro Úřad práce-uhrazeno v 1/13 (částka celk.Kč 27.289,-). Účet 377 obsahuje krátkodobou pohledávku za Bellevue, vyplývající ze smlouvy o výpůjčce bytů - Kč 14.000.-. Naše PO získala bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky, které byly v roce 2012 zařazeny do účetnictví v hodnotě Kč 127.943,89. Jedná se o zahrady,louku a ornou půdu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky917997.02927915.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902917997.02927915.52
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.00153660.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00153660.40
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku551702.00808777.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968551702.00808777.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty366295.02272798.92
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999366295.02272798.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti354779.00583104.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění152557.00249914.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů135642.00298603.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ vykazuje k 31.12.2012 HV 0. Rezervní fond organizace není krytý finančními prostředky, byla z něj odúčtována částka Kč 357.131,24. Špatná finanční situace v PO je způsobena zejména tím, že finanční prostředky na provoz celého zařízení dětského domova, školy a školního klubu, které dostáváme, nám i přes různé úspory nepostačují. Provozní transfer nám byl oproti minulým letům snížen bez ohledu na to, že ceny energií, potravin, léků i dalšího zboží neustále rostou a naše PO hospodaří ve 3 budovách dětského domova plus v dalším objektu (Zámeček Šternberk-kulturní památka). Budovy dětského domova jsou staré stavby, mají nevyhovující fasádu, což způsobuje nemalé úniky tepla a tím i ztráty. Totéž Zámeček-stará budova-i přes rozsáhlejší rekonstrukci tohoto objektu byla zde zachována stará okna, která samozřejmě způsobují úniky tepla a tak i zvýšenou spotřebu energie v zimních měsících. Zaúčtování odpisů investičního majetku za rok 2012 v částce Kč 367.726,- zvyšuje náklady, ale odpisy nejsou KÚ profinancovány.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ se účastní na projektu "Škola dětem" - financováno z fondů EU, dle celkového rozpočtu byla naší PO v r.2012 poslána zbylá částka Kč 152.026,40, zachyceno na účtě 414, nyní v celkové sumě Kč 153.967,-, která se bude čerpat v roce 2013. Naše PO se v r.2012 zúčastnila projektu Kopačky drogám-financováno Krajem (ÚZ 011), vyčerpána celá částka Kč 12.000,-.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Naše PO získala bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových pozemky, které byly v roce 2012 zařazeny do účetnictví v hodnotě Kč 127.943,89. Jedná se o zahrady,louku a ornou půdu. Pozemky se neodepisují, v uzávěrce jsou nyní přesněji roztříděné H1-H5.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz neobsahuje fin.prostředky ke krytí odpisů. Účetní jednotka nepokryla IF finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na neodkladné a nezbytně nutné výdaje školy, školního klubu, školní jídelny a dětského domova.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
z účtu 042 byla odúčtována projektová dokumentace k techn.zhodn.budovy zámeček Šternberk - Kč 112.864,- A.II.8.0
záloha na plyn v zámečku Kč 58.354,25 a záloha na elektřinu v zámečku Kč 6.000,- B.II.4.128708.50
Pohled.na účtě 315 představují dlouhodobé a krátkodobé pohledávky za zákon.zástupci našich svěřenců,tj.příspěvek na péči, výživné,pohled.za úřady, poskytujícími rodinné přídavky (Kč 1,188.543,99). Dále krátkodobou pohled. za firmou Lego Kladno, která vyplývá z dar.smlouvy a bude poukázána nejdéle do 3/2013 (Kč 52.514,-). Na dalové straně účtu 315 je poskytnutý příspěvek na bezmocnost jedné naší svěřenkyně (Kč 24.000,-), tento bude postupně použit ve prospěch této svěřenkyně. B.II.5.10953521.91
náklady, týkající se následujícího roku: autorská práva k úč.programu, inzerce ve Zlatých Stránkách, pojištění majetku a předplatné novin a časopisů B.II.25.45274.50
Účet 377 obsahuje krátkodobou pohledávku za Bellevue (sociální služby), vyplývající ze smlouvy o výpůjčce bytů (Kč 14.000,-). B.II.28.42000.00
Na účtě 414 jsou evidovány finanční dary od našich sponzorů, které jsou postupně používány dle účelu, na který byly určeny. C.II.4.768920.46
Projekt EU "Škola dětem" - celkový nárok Kč 380.066,-. Bude vyčerpáno do roku 2014. D.II.9.760132.00
předpis povinného pojištění Kooper.za 4Q/2012 (Kč 12.644,-) a předpis plnění Úřadu práce za nezaměstnávání pracovníků s postižením za rok 2012 (Kč 14.645,-). Tyto poplatky jsou uhrazeny v 1/2013. D.III.20.109156.00
Nevyfakturované dodávky, náklady patří do r.2012, jedná se o PHM-CCS a elektřinu. D.III.33.91147.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
opravy a udržování-významná položka: v r.2012 nutné opravy a údržba dvou automobilů činila Kč 58.284,-, opravy ve škole, dětském domově a na zámečku vč. opravy zahradního traktůrku představovaly zbytek. Celkem rok 2012 Kč 230.810,-. A.I.8.923240.00
Čerpání-používání finančních darů od našich sponzorů (Kč 544.199,80) a z důvodu nekrytého rezervního fondu finančními prostředky PO snížila výsledkově tento fond o Kč 357.131,24. Důvod nekrytí fondu fin.prostředky: Z provozního transferu (ÚZ 008) není v současné době možné zafinancovat chod celého našeho zařízení (3 budovy DD+zámeček). Provozní prostředky na celý rok jsme obdrželi v částce Kč 2,975.947,- a jak je patrno z výsledovky, pouhé náklady na energie činí Kč 1,575.886,25, což je více než polovina celého provozního ročního transferu. Takže na všechno ostatní zbývá pouhá druhá polovina a to je skutečně nedostačující. Musíme si uvědomit, že je potřeba zaplatit i za potraviny, drogerii, oblečení, režijní materiál, různé služby, opravy apod. Ani za výrazmné pomoci dobrých sponzorů není možné provoz plně financovat. B.I.16.13519965.60
Účet 649 představuje ost.výnosy organizace: zúčtování věcných darů do spotřeby (Kč 598.181,-), výnos za pronájem kotelny (Kč 4.380,-), za sběr (Kč 6.000,-), výnos z výpůjčky Bellevue (Kč 12.000,-), náhradu od pojišťovny za pojistnou událost (Kč 21.289,-) a ostatní příspěvky (Kč 54.236,20). Nebylo zajištěno pokrytí investičního fondu finančními prostředky, odpisy se nefinancují, proto byl snížen IF ve výši odpisů o Kč 367.726,-. B.I.17.8510497.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10955.09
A.II. Tvorba fondu109528.00
1. Základní příděl109128.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu400.00
A.III. Čerpání fondu80130.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování51630.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění28500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu40353.09

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1017533.92
D.II. Tvorba fondu404938.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie152026.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové252912.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu895357.24
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady357131.24
5. Ostatní čerpání538226.00
D.IV. Konečný stav fondu527115.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.513139.35
F.II. Tvorba fondu367726.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku367726.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu367726.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku367726.00
F.IV. Konečný stav fondu513139.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby28916985.724064194.8024852790.9218461549.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27699920.723887530.8023812389.9217404470.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky60000.0017809.0042191.0044231.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby1157065.00158855.00998210.001012848.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky301759.890.00301759.89173816.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky133959.200.00133959.200.00
H.4.Zastavěná plocha166990.000.00166990.00166816.00
H.5.Ostatní pozemky810.690.00810.697000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48706302

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00