Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů dle vyhlášky 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky737130.19907143.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902737130.19907143.29
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku49920.0049920.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96649920.0049920.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty687210.19857223.29
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999687210.19857223.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti389941.00453371.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění167128.00194313.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů136451.00177576.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
žádná změna nenastala
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
žádná změna nenastala
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
žádná změna nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
žádná změna nenastala

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00netýká se naší organizace
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00netýká se naší organizace
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00netýká se naší organizace
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00netýká se naší organizace
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00netýká se naší organizace
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00netýká se naší organizace
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00netýká se naší organizace

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Drobný nehmotný investiční majetek účet 018 – v celkové výši 545 990,20Kč Stav k 1. 1. 2012 – 498 281,60Kč Pořízení - 59 800,-Kč program office, 32 880,-Kč - program WinPro8 Vyřazení - 44 971,40Kč Budovy, haly, stavby účet 021 – v celkové výši 52 646 563,85Kč Stav k 1. 1. 2012 – 42 356 759,40Kč Rekonstrukce kotelny v budově pavilonu a tělocvičny, oprava střechy tělocvičny, vzduchotechnika výdejny stravy,rekonstrukce kotelny NG Samostatné movité věci účet 022 – v celkové výši 2 948 548,48Kč Stav k 1. 1. 2011 – 2 873 397,48Kč rekonstrukce počítačové sítě 117 947,-Kč a vyřazení 42 796,-Kč Drobný hmotný investiční majetek účet 028 – v celkové výši 11 711 759,77Kč Stav k 1.1. 2012 – 11 505 513,53Kč Pořízení celkem – 825 913,70Kč koberec 1 476,-Kč, kuch. váha 3 744,-Kč, televize vč. držáku 13 791,-kč, robo sestava 48 000,-Kč,nákup lavic a židlí- 78 023,-Kč, paraván do Vv- 2 617,-Kč, konvice,zásobník toal.papíru- 1 168,70Kč,termos nádoba - 3 588,-Kč, interaktivní tabule - 19 080,-Kč, kompostéry 14 257,-Kč, skartovačka a vysavač - 11 180,-Kč, aku šroubovák - 1 500,-Kč, keram. tabule - 83 370,-Kč, počítač. stoly - 21 631,-Kč,interaktiv.tabule,držáky - 46 800,-Kč, fotoaparát+přehrávač -4 613,-Kč, počítače,dataprojektory,vizualizéry, plátna - 466 440,-Kč, intel. NXT kostka - 4 635,-Kč Vyřazení celkem - 619 667,46Kč Pozemky účet 031 – v celkové výši 2 211 270,-Kč Stav k 1. 1. 2012 – 2 211 270,-Kč Materiál na skladě účet 112 – sklad čisticích prostředků v celkové výši 6 190,14 Kč -stav čist. prostředků souhlasí s inventurou. Jedná se o nevyčerpané zásoby čist. prostředků, které budou vyčerpány v průběhu následujícího měsíce. BANK. ÚČTY: Účet VHČ - 241 100 - ve výši 795 928,40Kč Účet provoz 241 200 - ve výši 1 861 359,64Kč Účet FO 241 210 - ve výši 441 231,07Kč –finanční krytí fondu odměn, který je plně pokryt Účet FR 241 240- ve výši 730 313,68Kč -finanční krytí rezervního fondu, který je plně pokryt Účet FRIM 241 260 - ve výši 160 586,23Kč -finanční krytí investičního fondu - je plně pokryt Účet Comenius 241 0650 - ve výši -1 264,76Kč -finanční krytí účtu je z přijaté dotace na projekt Comenius Účet FKSP 243 200 - ve výši 394 075,81Kč Pokladna účet 261 – ve výši 9 347,-Kč. Stav souhlasí s inventurou. Ceniny účet 263 – ve výši 2 002,-Kč. Stav souhlasí s inventurou. Pohledávky účet 311 – v celkové výši 35 300,- Kč Pohledávky s dobou splatnosti do 17. 1. 2013. Nevyskytuje se žádná nedobytná pohledávka. Ostatní pohledávky účet 315 – v celkové výši 4 452,- Kč Jedná se o neprodané stravenky zaměstnanců. Závazky účet 321 – v celkové výši 708 149,66Kč splatné do 22. 11. 2013 Celkové náklady školy byly kryty z provozních dotací od zřizovatele a doplňková činnost školy pokryla částečně náklady na opravy školy. Fond odměn účet 411 v celkové výši 441 231,07 Kč P.S. 445 231,07Kč - čerpání odměny pro ředitele školy ve výši 4 000,-Kč za VHČ Fond FKSP účet 412 v celkové výši 406 520,51 Kč Stav účtu 243 20 - 394 075,81Kč Kč. Rozdíl mezi účty činí 12 444,70Kč, což odpovídá zatím nepřevedenému finančnímu krytí: - příděl fondu, bankovní úroky, poplatky Fond rezervní účet 414 v celkové výši 730 313,68Kč Stav k 1. 1. 2012: 413 019,12 Kč Příspěvky celkem: 448 246,50Kč Čerpání celkem: 130 951,94Kč ubytování, cestovné Německo – 22 314,44Kč, doprava Německo - 14 500,-Kč, Robo sestava – 48 000,-Kč, doprava, občerstvení na lyž. výcvik - 5 000,-Kč, televize UP 7 456,-Kč,poplatky a právní služby NF - 2 390,-Kč, dr.zboží, doprava Ekoškola - 12 554,50 Kč, kompostéry - 14 257,-Kč, strava pro Dány a Španěly - 4 480,-Kč Fond investiční FRIM účet 416 v celkové výši 160 586,23Kč Stav k 1. 1. 2012: 198 728,61Kč Tvorba: 989 554,62 Kč – odpisy (z toho 41 744,- Kč odpisy VHČ) Čerpání: 709 750,- Kč - vratka odpisů, 200 000,-Kč rekonstrukce kotelny NG, rekonstrukce počítačové sítě 117 947,-Kč C.III.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Celkové náklady školy byly kryty z provozních dotací od zřizovatele a doplňková činnost školy pokryla částečně náklady na opravy školy. Jiné ostatní výnosy účet 649 v celkové výši 89 317,-Kč - škodná událost – 83 317,-Kč, SOČ – 1 000,-Kč, pronájem DUHA - 5 000,-Kč Dotace a příspěvky účet 672 v celkové výši 23 828 034,96 Kč Provozní dotace – 2 869 000,-Kč, přímé dotace – 18 995 700,-Kč, Odpisy – 946 000,-Kč, Město Jeseník – 32 500,-Kč, dotace Talent - 5 000,-Kč, projekt Comenius - 135 445,96Kč, příspěvek PROŠ - 110 486,-Kč, přímé dotace 33 038 - 37 532,-Kč, projekt OPVK SR - 104 387,-Kč, EU - 591 984,-Kč B.IV.2.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.445185.51
A.II. Tvorba fondu139823.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu139823.00
A.III. Čerpání fondu178488.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování99360.00
3. Rekreace31519.00
4. Kultura, tělovýchova a sport41609.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu406520.51

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.413019.12
D.II. Tvorba fondu448246.50
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie195079.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové253167.50
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu130951.94
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání130951.94
D.IV. Konečný stav fondu730313.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.198728.61
F.II. Tvorba fondu989554.62
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku989554.62
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1027697.00
1. Financování investičních výdajů317947.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele709750.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu160586.23

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby52646563.8514492160.9138154402.9428687599.81
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky52646563.8514492160.9138154402.9428687599.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2211270.000.002211270.002211270.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky651.000.00651.00651.00
H.4.Zastavěná plocha1964814.000.001964814.001964814.00
H.5.Ostatní pozemky245805.000.00245805.00245805.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60045141

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00