Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci nové vyhlášky č. 410/2009 Sb.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě ročního odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných měsíčních odpisů. V případě časového rozlišení nákladů nejsou časově rozlišovány položky pravidelně se opakující a položky nevýznamných částek, které nemají vliv na výsledek hospodaření. V případě časového rozlišení výnosů je vždy postupováno dle znění platných zákonů a vyhlášek. Účetní jednotka používá účetní program firmy GORDIC, který odpovídá požadavkům, uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví , v platném znění a vyhlášce č. 449/2009 sb., o způsobu,termínech a rozsahu údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu,rozpočtů státních fondů,rozpočtu územních samosprávných celků,rozpočtů dobrovolných svazků obcí a rozpočtů Regionálních rad regionů soudržnosti, v platném znění. Účetní závěrka se dle § 3 odst.5 vyhlášky č. 410/2009 Sb., sestavuje v peněžních jednotkách české měny a vykazuje se v Kč, s přesností na dvě desetinná místa.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 562260.70 569083.70
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 562260.70 569083.70
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 2740.00 2740.00
1.Vyřazené pohledávky911 2740.00 2740.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 565000.70 571823.70
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 565000.70 571823.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 13233.00 12966.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 6254.00 6143.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 75587.00 2270.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V účetní jednotce v mezidobí, mezi datem ke kterému je závěrka sestavena a datem sestavení závěrky nedošlo ke změně údajů.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V účetní jednotce se nevyskytují rizika spojená s vymáháním pohledávek.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Na účtu 031-Pozemky je vykazovaný zůstatek neměnný.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

V účetní jednotce nedošlo k případu, že není možné zajistit krytí fondu reprodukce majetku účet -416.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
V účetní jednotce nebylo případu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Odběratelé - účetní jednotka eviduje pohledávky ve výši 471,--Kč nedoplatky z ročního vyúčtování záloh r. 2011, 2.072,50 Kč nedoplatek za vymalování bytu a nedoplatek za elektrickou energii prosinec 2012 , 9.408,-- Kč nedoplatky za nájem srpen, září, říjen, listopad a prosinec 2012 1.066,-- nedoplatek za nájem NP prosinec 2012
B.II.1 13017.50

Krátkodobé poskytnuté zálohy - účetní jednotka eviduje zálohy na telekomunikační služby SMS ve výši 116,58 Kč a zálohy na stočné a el.energii ve výši 44.421,62 Kč
B.II.4 44538.20

Náklady přístích období - eviduje účetní jednotka částku časového rozlišení na upgrade programu AVG na 36 měsíců ve výši 268,-- Kč a částku 6.588,-- Kč a částku 5.160,-- Kč na inzerci ve Zlatých stránkách na rok 2013
B.II.25 12016.00

Dohadné účty aktivní - eviduje účetní jednotka uhrazené zálohy za teplo 630.092,76 Kč, vodu 211.711,90 Kč a ohřev vody 393.999,42 Kč v celkové částce
B.II.27 1235804.08

Ostatní krátkodobé pohledávky - eviduje účetní jednotka poplatky a úrok za účet FSKP v částce
B.II.28 75.98

Jiné běžné účty - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu kauce ve výši 256.593,58 Kč a zůstatek dalšího běžného účtu ve výši 1.005.256,97 Kč
B.III.5 1261850.54

Běžný účet - eviduje účetní jednotka zůstatek běžného účtu ve výši
B.III.9 22121.75

Běžný účet FKSP - eviduje účetní jednotka zůstatek účtu FKSP ve výši
B.III.10 2555.05

Pokladna - eviduje účetní jednotka zůstatek ve výši
B.III.17 37.00

Fond odměn - eviduje účetní jednotka příděl z rozdělení HV r. 2011 ve výši 33.139,23 Kč a čerpání na odměny zaměstnancům částku 30.000,-- Kč zůstatek ve výši
C.II.1 30000.00

Fond FKSP - eviduje účetní jednotka základní příděl 5.249,-- Kč a čerpání na úhradu obědů pro zaměstnance částku 4.386,-- Kč, a na vstupenky na ZHV 2012 částku 1.000,-- Kč zůstatek ve výši
C.II.2 2361.03

Fond reprodukce majetku - eviduje účetní jednotka posílení o částku 170.000,-- Kč převodem z rezervního fondu a čerpání částky 471.681,84 Kč na výměnu oken v 1. podlaží, čerpání částky 113.851,-- Kč na rekonstrukci Byt 1+kk, částka 382.000,-- Kč byla odvedena zřizovateli - odpisy část 2 zůstatek ve výši
C.II.5 51629.54

Dlouhodobé přijaté zálohy - eviduje účetní jednotka vratné kauce od nájemníků ve výši
D.II.4 256506.00

Dodavatelé - eviduje účetní jednotka závazky z běžného provozu splatné v měsíci lednu 2013 ve výši 417.310,-- Kč a závazky z investičních akcí ve výši 37.069,-- Kč splatné v měsíci lednu 2013
D.III.5 454379.00

Krátkodobé přijaté zálohy - eviduje účetní jednotka zálohy za teplo, vodu, ohřev vody viz položka B.II.27 ve výši
D.III.7 1235804.08

Zaměstnanci - eviduje účetní jednotka nevyplacené mzdy za měsíc prosinec 2012 ve výši
D.III.14 34308.00

Zúčtování s institucemi SZ a ZP - eviduje účetní jednotka sociální a zdravotní pojištění z mezd za prosinec 2012 ve výši
D.III.15 19487.00

Jiné přímé daně - eviduje účetní jednotka daň ze závislé činnosti z mezd za prosinec 2012 ve výši
D.III.17 2205.00

Dohadné účty pasivní - eviduje účetní jednotka dohadné položky z vyúčtování energií za rok 2012, které budou vyúčtovány v r.2013 a náklady souvidející s rokem 2012
D.III.33 187783.92

Ostattní krátkodobé závazky - eviduje účetní jednotka základní příděl do FKSP z mezd za prosinec 2012 ve výši
D.III.34 420.00

Daň z přidané hodnoty - eviduje účetní jednotka dańovou povinnost za 4Q/2012 ve výši
D.III.18 73382.00

Rezervní fond tvořený ze zlepšeného HV - eviduje účetní jednotka čerpání na posílení IF v částce 170.000,-- Kč a zůstatek ve výši
C.II.3 253930.02

Pozemky - eviduje účetní jednotka hodnotu pozemku ve výši
A.II.1 73955.00

Stavby - eviduje účetní jednotka hodnotu bytového domu, komunikace, inženýrských sítí a ostatních staveb ve výši
A.II.3 19862768.58

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - eviduje účetní jednotka rekonstrukci Byt 1+kk v 1.poschodí ve výši
A.II.8 156109.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2498.03
A.II. Tvorba fondu 5249.00
1. Základní příděl 5249.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 5386.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 4386.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 1000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 2361.03

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 295099.91
D.II. Tvorba fondu 358830.11
1. Zlepšený výsledek hospodaření 358830.11
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 400000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 400000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 253930.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1300595.66
F.II. Tvorba fondu 1169148.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 769148.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 400000.00
F.III. Čerpání fondu 2418114.12
1. Financování investičních výdajů 710466.58
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 764000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 943647.54
F.IV. Konečný stav fondu 51629.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 34304615.58 14441847.00 19862768.58 20035301.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 30303615.58 12333469.00 17970146.58 18046931.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1886000.00 872441.00 1013559.00 1052571.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1183000.00 732615.00 450385.00 490621.00
G.6.Ostatní stavby 932000.00 503322.00 428678.00 445178.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 73955.00 0.00 73955.00 73955.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 73955.00 0.00 73955.00 73955.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49438701

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00