Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 661805.25 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 449432.05 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 212373.20 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 661805.25 | 0.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 661805.25 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Na tomto účtu účtuje naše organizace o majetku svěřeném do hospodaření zřizovatelem Městem Rosice. Majetek pořízený z vlastní činnost zatím účetní jednotka nemá. | A.II.4. | 427320.00 |
Na tomto účtu účtuje účetní jednotka jednak o majetku svěřeném do hospodaření zřizovatelem Městem Rosice ve výši 442 977,42 Kč a zároveň o majetku pořízeném vlastní činností ve výši 74 452,--Kč. Dolní hranice majetku účtovaného na tento účet je 3 000,--Kč | A.II.6. | 4556565.00 |
Na tomto účtu jsou 2 neuhrazené faktury, jejichž splatnost je v měsíci lednu 2013. Ke dni sestavené této přílohy jsou již řádně uhrazeny. | B.II.1. | 4140.00 |
Jde o součet poskytnutých a dosud nevyúčtovaných záloh na: elektrickou energii ve výši 5 500,--Kč, na spotřebu tepla ve výši 119 000,--Kč a na pevnou linku přes internet ve výši 350,--Kč | B.II.4. | 499400.00 |
Jde o náležitosti vztahující se k roku 2013. 1/ jde o částečnou úhradu lyžařského zájezdu do Itálie ve výši 40 000 Kč, který se uskuteční v únoru 2013 a za 2/jde o pojištění majetku pro období 2013 ve výši 4 128,--Kč | B.II.25. | 172512.00 |
1/ pohledávka za pořadatelem florbalového turnaje, který se neuskutečnil a pořadatel dosud nevráti poskytnutou zálohu. V měsíci říjnu 2012 vydala ředitelka pokyn k zaúčtování částky 6 634,-- na účet pohledávek. O dluhu je vedena korespondence a je přislíbeno jeho uhrazení. 2/ pohledávka ve výši 1 492,-- je na sportovním oddílem mažoretek Anife, které s naší orhanizací rozvázaly spolupráci. K okamžiku sestavování této přílohy je již pohledávka uhrazena. 3/ pohledávka ve výši 200,--Kč za příspěvek na inzerci. | B.II.28. | 74934.00 |
Běžný účet je analyticky rozdělen na účet provozní ve výši 48 581,20 Kč na účet rezervního fondu ve výši 52 569,--Kč a účet investičního fondu ve výši 3 750,--Kč | B.III.9. | 1626396.60 |
Jedná se účet FKSP. Krytí fondu se neshoduje s finančními prostředky na účtu, neboť příděl za prosinec bude účtován až v lednu 2013 | B.III.10. | 15406.11 |
Jde o 25 ks stravenek v nominální hodnotě 50,--Kč | B.III.15. | 1250.00 |
Účetní jednotka vede pokladnu pro hlavní činnost, kde je k 31.12.2012 stav 13 330,--Kč a pokladnu doplňkové činnosti (Bufet Suterén), kde je zůstatek 4 185,--Kč. | B.III.17. | 52545.00 |
Obsahuje neodepsaný svěřený majetek k hospodaření zřizovatelem Městem Rosice. | C.I.1. | 47564.00 |
Položka zahrnuje výsledek hospodaření hlavní činnosti ve výši 81 650,71 Kč, dále hospodářský výsledek doplňkových činností, a to Bufet ve výši 1 365,--Kč a realitní činnost ve výši 17 860,--Kč. | C.III.1. | 403502.84 |
Jde o neuhrazené faktury od dodavatelů, které mají splatnost v lednu 2013. Faktury jsou předmětem dokladové inventury, jsou řádně evidovány a v lednu 2013 budou všechny uhrazeny. | D.III.5. | 303480.00 |
Jde o vybrané zálohy na zájezd do Ilálie ve výši 86 000,--Kč a lyžařský kurz do Bílých Karpat ve výši 16 190,--Kč | D.III.7. | 192380.00 |
Jde o nevyfakturovanou dodávku, kdy jsme materiál obdrželi již v říjnu 2012 a do konce roku jej spotřebovali. Fakturu jsme obdrželi až v lednu 2013. | D.III.31. | 23796.00 |
Jde o úplaty za zájmové vzdělávání vztahující se k měsíci lednu 2013. | D.III.32. | 136820.00 |
Na tomto účtu účetní jednotka zachycuje odhady za spotřebu energií a služeb. Částka zahrnuje: předpokládanou spotřebu el. energie ve výši 18 500,--Kč, spotřebu cody ve výši 4 500,--Kč, spotřebu tepla ve výši 103 064,86 Kč a 615,--Kč za telekomunikační služby. | D.III.33. | 633399.30 |
Jedná se o závazky vůči pojišťovně Kooperativa - zákonné pojištění zaměstnavatele ve výši 1736,--Kč a dosud neprovedené platební transakce za materiál zakoupený 31.12.2012 ve výši 1594,--Kč | D.III.34. | 13320.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Náklady k doplňkové činnosti - Bufet | A.I.1. | 78.00 |
Spotřeba energií k doplňkové činnosti realitní. | A.I.2. | 2211.00 |
Náklady doplňkové činnosti - Bufet | A.I.4. | 8559.00 |
Náklady za nájem spojené s doplňkovou realitní činností | A.I.12. | 3484.00 |
Mzdové náklady na doplňkové činnost, z toho 2 300,-- na doplňkovou činnost Bufet a 315,--Kč na doplňkovou realitní činnost | A.I.13. | 7845.00 |
Výnosy z doplňkové realitní činnosti | B.I.3. | 23870.00 |
Výnosy z doplňkové činnosti Bufet | B.I.4. | 13302.00 |
Ta tomto účtu účetní jednotka zachytila: 1 995 000,--Kč dotaci na přímé náklady z MŠMT, 400 000,--Kč příspěvek na provoz od zřizovatele Města Rosice, 28 000,--Kč příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určen na program Duhové dny, 117 500,--Kč příspěvek na provoz od zřizovatele účelově určen na akce pro veřejnost, 10 000,--Kč dotaci od obce Říčany na program Duhové dny a 112 000,--Kč od zřizovatele - jedná se o dotaci získanou z JmK na program Duhové dny. | B.IV.2. | 21307200.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
F.II. Tvorba fondu | 3750.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 3750.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 3750.00 |