Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem. který vychází z předpokladu. že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost. která by zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Obsahové vymezení položek účetních výkazů je plně v souladu s novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. a v účetní jednotce není nijak změněno.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu tak. aby byl podán věrný obraz skutečného stavu. Informace o stavu účtů v podrozvahové evidenci jsou součástí přílohy A4. Odeslané výkazy v rozsahu rozvaha. výsledovka. příloha a rezortní výkaz výnosů a nákladů jsou pořízeny v Kč na 2 desetinná místa. Výkaz Přehled o peněžních tocích. Přehled o změnách vlastního kapitálu a PAP organizace nepředkládá. Účtování transferů je prováděno dle metodiky od zřizovatele.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2139503.052215960.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90149849.0049849.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022064854.052141311.03
3.Ostatní majetek90324800.0024800.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1153.28131711.00
1.Vyřazené pohledávky9111153.28131711.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2140656.332347671.03
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992140656.332347671.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti338485.00334967.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění145081.00143572.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů112544.00117319.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetního období nejsou žádné důležité informace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejsou známy žádné skutečnosti. které se za účetní období jevily jako nejisté.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K rozvahovému dni nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Již z minulosti nejsou fondy naší organizace finančně kryty. Důvodem je v minulosti vzniklý kladný hospodářský výsledek z titulu předpisu pohledávek za rodiči a v této souvislosti s jejich neplacením.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.005 budov. 4 drobné stavby. 4 dopravní prostředky. 9 souborů movitých věcí. 12 ostatních DHIM
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 042 zůstávají náklady na přípravu rekonstrukce prádelny v Kašp. Horách a na přípravu rekonstrukce podkroví v Chanovicích. A.II.8.154760.00
Stav účtu pohledávek za rodiči se snížil o účetní odpis promlčených pohledávek. u kterých byly vyčerpány všechny možnosti k zajištění úhrady. B.II.5.1056571.00
Účet 388 předpis nároku na úhradu nákladů projektu "Krok do života 1" B.II.27.61694.74
Na účtu 377/01 evidujeme předpis příspěvku na péči ve výši Kč 15 000.-- na straně DAL. který po obdržení rozsudku soudu bude přeposlán pěstounce.Na účtu 377/01 na straně DAL evidujeme Kč 17.-- refundace. která bude zúčtována lednu/2013 v zákonném pojištění za 4. Q.Na účtu 377/01 na straně MD evidujeme předpis ve výši Kč 20 000.--. který obdržíme v roce 2013 - "Úspěšný student".Na účtu 377/10 evidujeme předpis na převod poplatků na účtě 243/40 - účet FKSP ve výši Kč 89.-- na MD. B.II.28.5072.00
Fond odměn - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. C.II.1.817171.87
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. C.II.3.3077662.87
Na účtu Rezervního fondu z ostatních titulů jsou naše vlastní dary (od našich sponzorů). C.II.4.1610461.41
Investiční fond - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. C.II.5.2861503.47
K rozvahovému dni byl zpracován odhad nákladů. které nebyly do konce prosince vyfakturovány - elektřina. voda a plyn. D.III.33.381560.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 556 je zaúčtovaná tvorba opravné položky za fy UNICOS. A.I.33.-922.64
Na tomto účtu je odpis promlčených pohledávek. které i přes snahu není možné vymoci na rodičích. A.I.34.841327.28
Příjem transferu s ÚZ 33353 ve výši 15 117 000.-- Kč. vyčerpáno 15 117 000.-- Kč. vratka 0Příjem transferu s ÚZ 33152 ve výši 5 560 125.-- Kč. vyčerpáno 5 560 125.-- Kč. vratka 0Příjem z vyúčtování projektu "Krok do života 1" ve výši 131 032.06 Kč B.IV.2.20808157.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.836124.29
A.II. Tvorba fondu113509.00
1. Základní příděl113509.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu177579.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování76286.00
3. Rekreace15000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10075.00
5. Sociální výpomoci a půjčky15000.00
6. Poskytnuté peněžní dary9990.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění50300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu928.00
A.IV. Konečný stav fondu772054.29

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4950476.34
D.II. Tvorba fondu330943.30
1. Zlepšený výsledek hospodaření68609.71
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové262333.59
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu593295.36
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání593295.36
D.IV. Konečný stav fondu4688124.28

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2964504.27
F.II. Tvorba fondu1093263.20
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1093263.20
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1196264.00
1. Financování investičních výdajů787276.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku408988.00
F.IV. Konečný stav fondu2861503.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby27691882.557820538.5819871343.9724328192.68
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky27018177.357567070.8319451106.5224042893.23
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby673705.20253467.75420237.45285299.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky69799.000.0069799.0069799.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5002.000.005002.005002.00
H.4.Zastavěná plocha62541.000.0062541.0062541.00
H.5.Ostatní pozemky2256.000.002256.002256.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61751065

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00