A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. V souladu s tímto přávním předpisem od 1.1.2012: - Rozlišují se dlouhodobé (471, 472) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374 - DDHM a DDNM se od roku 2012 účtuje na nákladový účet 558 ( v roce 2011 to byl účet 501a 518) - Daňové výnosy se v roce 2011 účtovaly na účty skupiny 63, a v roce 2012 se účtují na účty skupiny 68 - Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2011 účtovány na účtě 528 a v roce 2012 se účtují na účtě 521 - Povinné úrazové pojištění se účtuje na účet 525 místo účtu 549 v roce 2011 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování pro všechen odepisovaný majetek. Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnout, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši 260 tis.Kč. Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 18520742.51 | 16757771.98 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 370548.20 | 358264.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 723592.85 | 741232.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 17426601.46 | 15658275.18 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 5479.44 | 5479.44 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 5479.44 | 5479.44 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 10424835.11 | 24895574.22 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 2270000.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 3906871.79 | 15605540.90 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 154545.62 | 154545.62 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 6363417.70 | 6865487.70 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 150000.00 | -46141676.48 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 150000.00 | -46141676.48 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 28801057.06 | 87800502.12 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 28801057.06 | 87800502.12 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 563135.00 | 541591.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 243277.00 | 234047.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 453898.00 | 168138.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by význanmým způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nevyskytly se žádné nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K datu sestavení účetní závěrky, nebyly vedeny žádné pohledávky ani závazky ke Katastrálnímu úřadu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 15869240.90 | 189753142.72 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 4913905.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Nemáme. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Nemáme. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Nemáme. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Nemáme. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
42.00 | Účetní jednotka eviduje sbírku přemětů oceněných 1,-- Kč ve vlastní evidenci v počtu 42 ks. Jedná se sakrální památky. Hodnota: 42,-- Kč. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
715100.00 | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 71,51 ha. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
40760700.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Vklad do Eurofondu - účet 462 | A.IV.1 | 34136.00 |
Poskytnuté půjčky lidem z fondu rozvoje bydlení a půjčky na kanalizační přípojky. - účet 469 | A.IV.6 | 546012.71 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy převážně na el.energii a plyn - účet 314 | B.II.4 | 1753930.00 |
účet 316 - Návratná finanční výpomoc TJ Červený Kostelec | B.II.6 | 150000.00 |
účet 346 - předpis dotace na mzdy na veřejně prospěšné práce za 12/2012 - Úřad práce | B.II16 | 85510.00 |
účet 381 - Náklady příštích období obsahuje: Služby Codexis na rok 2013 a 2014 | B.II25 | 42684.00 |
Dohadná položka na dotaci na Kanalizaci Olešnice - ve výši Kč 21 758 216,44 Dohadná položka na služby-nebyty - ve výši Kč 301 269,-- | B.II.27 | 22059485.44 |
účet 377 - Krátkodobé pohledávky - pohřby Kč 75 107,-- - zřízení věcného břemene RW Kč 24 000,-- - doplatek kupní smlouvy na nemovitosti čp.772 a 773 ve výši Kč 2 876 272,-- | B.II.28 | 2975379.00 |
účet 452 - půjčka SFŽP na Kanalizaci Olešnice | D.II.2 | 2417579.69 |
účet 451 - zůstatky dlouhodobých úvěrů - Zateplení paneláky Kč 8 160 723,97 - ul. Přemyslova Kč 2 480 000,-- - úvěr KB-Kanalizační přípojky Kč 2 700 000,-- - úvěr ČS-Kanal.přípojky Kč 2 546 830,07 | D.II.1 | 15887554.04 |
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy obsahuje: Předplacené nájemné Zálohy na kanalizační přípojky | D.II.4 | 13110709.20 |
Na účtě 459 jsou kauce k nájemnému | D.II.8 | 442542.00 |
účet 374: Dotace EU na kanalizaci - Kč 21 758 216,44 Dotace KÚ- Dny křesťanské kultury - Kč 20 000,-- Dotace na Volby do senátu - částka k vrácení - Kč 122 118,-- Dotace va Prezidentské volby - částka k vrácení - Kč 1 329,-- | D.III.30 | 21901663.44 |
účet 389 - Dohadné účty pasivní - na el.energie - Kč 677 940,-- - na plyn - Kč 927 300,-- - Lesy - Kč 132 263,-- | D.III.33 | 1737503.00 |
účet 378 - Ost.krátkodobé závazky - penzijní připojištění, zákonné pojištění, opatrovnictví | D.III.34 | 174042.68 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku | A.I.28 | 17353008.00 |
účet 558 - nově používaný účet na nákup drobného dlouhodobého majetku | A.I.35 | 1162460.60 |
účet 549 Od roku 2012 se na tento účet účtuje pojistné majetku, odpovědnosti za škodu | A.I.36 | 462293.00 |
účet 563 - Kurzové ztráty Dolarový účet | A.II.3 | 40839.46 |
účet 602 Do roku 2011 se na tento účet účtovala výroba tepla. V roce 2012 jsme kotelnu pronajali firmě Erding a teplo už nevyrábíme | B.I.2 | 2897625.32 |
účet 605 - Výnosy ze správních poplatků V roce 2012 nastala velká změna v zákoně o správních poplatcích. | B.I.5 | 212990.00 |
účet 646 Prodej obytného domu čp.771, 772, 773 | B.I.14 | 4015318.43 |
účet 665 Podíl na zisku - Voda s.r.o. | B.II.5 | 170000.00 |
účet 688 Sdílené odvody z VHP, nově od roku 2012 | B.V.6 | 1358603.06 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Výkaz je vypracován k 31.12.2012 | E.3 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Výkaz je vypracován k 31.12.2012 | E.4 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 8094257.12 |
G.II. Tvorba fondu | 1230660.82 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 1230660.82 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 1085393.02 |
G.IV. Konečný stav fondu | 8239524.92 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 912204787.31 | 320751881.00 | 591452906.31 | 560829954.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 181683573.61 | 58356768.00 | 123326805.61 | 124860150.61 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 190200045.54 | 71900669.00 | 118299376.54 | 116475948.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 15313510.50 | 6826258.00 | 8487252.50 | 12383851.50 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 183618354.49 | 78818675.00 | 104799679.49 | 108455986.49 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 289626467.06 | 91657308.00 | 197969159.06 | 159195911.05 |
G.6. | Ostatní stavby | 51762836.11 | 13192203.00 | 38570633.11 | 39458106.11 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 26874507.60 | 0.00 | 26874507.60 | 27143300.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 1331598.00 | 0.00 | 1331598.00 | 971078.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 2971374.20 | 0.00 | 2971374.20 | 2971442.60 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5602892.80 | 0.00 | 5602892.80 | 5469686.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 3919069.00 | 0.00 | 3919069.00 | 4162839.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 13049573.60 | 0.00 | 13049573.60 | 13568255.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 2693787.43 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 2693787.43 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |