Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 38690864.50 | 38637214.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 38690864.50 | 38637214.50 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 177119.00 | 119854.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 176169.00 | 118904.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 950.00 | 950.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 7092270.80 | 814902.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 7092270.80 | 814902.40 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 10581.00 | 10581.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 45949673.30 | 39561389.90 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 45949673.30 | 39561389.90 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace ke konci rozvahového dne t.j.k 31.12.2012 dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku. K 31.12.2012 hospodařil PNP s těmito finančními prostředky : Schválený rozpočet činí : 44 432 000,- Kč. V průběhu roku 2012 organizace obdržela tyto úpravy SR: 1.úprava SR- ve výši 432 000,- na provoz na osobní náklady - čerpány průběžně , 2.úprava SR- ve výši 208 000,- - účelové prostředky v rámci výdajů VVaI. 3.úprava SR ve výši 6 640 000,- Kč - investiční prostředky na rekonstrukci objektů na centrální depozitář Litoměřice z této částky bylo vyčerpáno k 31.12.2012 : 234 000,-.4.úprava SR ve výši 105 000,- Kč - KA/NČKR 2011- vyčerpány a schváleny v plné výši.5.úprava SR-ISO/D ve výši 380 000,- Kč - vyčerpány a schváleny v plné výši . 6.úprava SR ve výši 641 000,-Kč - provoz-depozitář Litoměřice - byly čerpány průběžně .7.úprava SR ve výši 375 000,Kč- ISO/C-výkup vyčerpány a schváleny v plné výši.8.úprava SR ve výši : 169 000,- Kč na osobní náklady - vyčerpány v plné výši.9.úprava SR / vnitřní / týkající se ISO/D- viz úprava č.5.10.úprava SR ve výši 150 000,- Kč - vyčerpány a schváleny v plné výši. 11.úprava SR ve výši 75 000,- Kč na osobní náklady - vyčerpány v celé výši. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Ke konci rozvahového dne organizace dosáhla vyrovnaného hospodářského výsledku . Tato skutečnost je ovlivněna průběžným čerpáním rozpočtu .Organizace k vyrovnanému hospodářskému výsledku použila FRM ve výši 932 283,39 Kč. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
V roce 2012 nebyla žádná nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má FRM plně kryt finančními prostředky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace v roce 2012 pořídila software pro odd.OK ve výši 88 200,- Kč. | A.I.2. | 176400.00 |
PNP zakoupila v roce 2012 drobný dlouhodobý nehmotný majetek v celkové výši : 30 029,- Kč , z toho pro projekt CpP byl pořízen ve výši : 22 056,- Kč. V průběhu rok 2012 byl vyřazen drobný dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 53 816,- Kč- tento majetek byl morálné i technický zastaralý . | A.I.5. | 150145.00 |
Organizace ve své evidenci vede tyto kulturní předměty oceněné 1,- Kč. 1/Podsbírka č.19 2/Podsbírka č.18 , 3/Podsbírka č.15-Výtvarné umění ,4/Podsbírka č.24-Ex Libris , 5/Podsbírka Karáskova galerie. Tyto předměty jsou zapsány v databázi CES. | A.II.2. | 25.00 |
PNP v průběhu roku 2012 zakoupila drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 229 722,79 Kč.Jedná se o nákup chladničky , tiskárny , skartovačka , kancelářská židle , mobilní rolovací rampa pro OLH , akuvrtačka , vysavače , schůdky pro depozitáře , PC sestava , mobilní telefon , audiotechnika pro výstavní činnost . Z finančních prostředků projektu CpP zakoupila organizace PC,skenery,fotoaparáty v hodnotě : 89 726,80 Kč Organizace vyřadila nepotřebný majetek ve výši : 154 969,- Kč Jedná se o majetek - skříně vysavač ,PC sestava , psací stroje , psací stůl , koberec , lednice , diktafon , video , ruční úhlová bruska - technicky , morálně zastaralý , zcela poškozený. | A.II.6. | 2756673.48 |
V položce 042-nedokončený dlouhodobý majetek ve výši : 600 311,30 v částce 366 311,30 Kč z toho je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře SH a dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20 , která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodů nedostatku finančních investičních prostředků. V současné době je objekt využíván jako digitalizační pracoviště. Ve zbývající částce je proúčtována částka : 234 000,- jedná se o práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly k 31.12.2012. | A.II.8. | 6003113.00 |
Z částky : 725 555,23 činí - projekt CpP : 392 881,23 Kč , Státní fond kultury : 46 230,- Kč. | B.II.27. | 1451110.46 |
V této částce jsou zaúčtovány oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - dle ČUS 708. | C.I.5. | 1347827.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu : 740 105,78 Kč. Jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , drogerie ,nesbírkový tisk , pohonné hmoty , materiál na údržbu. | A.I.1. | 2220317.34 |
Spotřeba energie je významnou položkou z nákladů organizace . Jedná se spotřebu elektrické energie , plynu , dálkové topení . | A.I.2. | 9834728.79 |
V částce : 90 650,- Kč jsou proúčtovány mzdy OON na publikaci - Sborníku LA , který bude vydán v 1Q 2013. | A.I.6. | 181300.00 |
Náklady na opravy a udržování byly ve sledovaném období vynakládany na nezbytné nutné výdaje. | A.I.8. | 2316420.96 |
Náklady na služby - inzerce , odvoz odpadu ,bankovní poplatky , archiválie , publikace pro odborná oddělení , kulturní pořady, veškeré telekomunikační služby , nájemné , ostraha objektů , úklid, právní , zahradní služby . Z této částky je podstatná částka na výstavní činnost , která v roce 2012 činila : 944 790,40. | A.I.12. | 64585452.90 |
Mzdové náklady v celkové výši : 20 918 747,- Kč čerpány rovnoměrně . Tato částka zahrnuje i mzdové prostředky projektu CpP ve výši : 213 480,- Kč , mzdové prostředky na OON VVaI ve výši 88 000,- , i náhradu mzdy za pracovní neschopnost ve výši 75 491,-Kč, kterou vyplácí organizace. | A.I.13. | 104593735.00 |
V této částce jsou zahrnuty položky na příděl FKSP - 203 546,- Kč , částka na stravné : 252 889,70 Kč , školení zaměstnanců : 37 418,50 Kč , náklady na BOZ : 49 623,89 Kč a závodní zdravotní péče 1 100,- Kč. | A.I.16. | 2178312.36 |
V částce 398 271,- / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady , kopírování , skenování a jiné , které jsou fakturovány jiným organizacím. | B.I.2. | 1194813.00 |
Výnosy z pronájmu : 254 168,- jedná se o pronájem Letohrádku Hvězda , sálu B.Němcové pro kulturní pořady , a správního domku v Letohrádku Hvězda . | B.I.3. | 762504.00 |
Výnosy z prodaného zboží - 91 420,- Kč jsou výnosy z prodeje publikací v prodejních stáncích PNP. | B.I.4. | 182840.00 |
Organizace použila v roce 2012 částku : 932 283,39 Kč na čerpání fondů - FRM. | B.I.16. | 1864566.78 |
V částce : 46 624 111,23Kč jsou zahrnuty tyto výnosy : 42 917 000,- schválený rozpočet MK . 50 000,- Kč prostředky od Pražské plynárenské na propagaci výstavy " Anatomie knihovny".208 000,- Kč - účelové na VVaI - institucionální podpora - účtováno jako dohadná položka. 46 230,- Kč Státní fond kultury - účtováno jako dohadná položka-projekt do roku 2013. 380 000,- Kč - ISO/D schválená dotace. 392 881,23 Kč - projekt CpP - účtováno jako dohadná položka - akce pokračuje i v roce 2013. 150 000,- Kč - účelová dotace KA/NČKR - schváleno.105 000,- Kč účelová dotace KA/NČKR- schváleno.375 000,- Kč ISO/C-výkup - účelová dotace - schváleno. | B.IV.1. | 490865223.53 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 841716.36 |
C.II. Tvorba fondu | 50000.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 50000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 50000.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 50000.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 841716.36 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1108350.70 |
E.II. Tvorba fondu | 1153694.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1153694.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 1021183.39 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 88900.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 796050.80 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 136232.59 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 1240861.31 |