Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: 348 - Pohledávky za územními rozpočty na Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, 374 - Přijaté zálohy na transfery na Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, 672 - Výnosy územních rozpočtů z transferů na Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů, změna v účtování poplatků bance z účtu 569 na účet 518, náhrady za DPN z účtu 528 na účet 521,vzdělávání z účtu 518 na účet 527, OOPP z účtu 528 také na účet 527, pojištění ( komerční ) z účtu 569 na účet 549, pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku z účtu 501 a 518 na účet 558. Čtvrtletní výkazy se v roce 2012 stavují v Kč na 2 desetinná místa a stavy minulých období jsou přeneseny také v Kč na 2 destinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování: pořizovací cenou, nepoužíváme §64. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Organizace neúčtuje o rezervách ani o opravných položkách (§ 65 a 67). Metoda časového rozlišení: dohadné položky používáme u záloh na energie, u kterých ještě nedošlo k vyúčtování - dohadné účty pasivní - účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb - faktura je vystavena v následujícím období,ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní - použití u dotací ( transfery ) ze státního rozpočtu, které na konci roku podléhají vyúčtování - UZ 33 353, 33 024 - účtování: příjem transferu 241/374 , dohadný účet aktivní - měsíčně dle skutečných nákladů 388/672, k 31. 12. na základě zúčtování se státním rozpočtem byl zrušen zrušen dohad - 388/-672,skutečnost byla zaúčtována takto: 346/672, vypořádání zálohy: 374/346. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele nepodléhají ročnímu vyúčtování a celý rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 na 1.Q , souběžně výnosy PO 384/672, každé následující čtvrtletí byly snižovat výnosy PO při přijmu dotace takto: 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz je součástí výsledku hospodaření. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížním účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - ( energie a služby) byly rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12. : stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Krátící koeficient pro DPH na r. 2012 byl 0,35, roční zúčtovací je 0,32 - tento bude zálohovým pro rok 2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1804770.50 1695834.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 149434.80 125663.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1655335.70 1570170.78
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 2107454.26
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 2107454.26
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 69721501.21 69678465.21
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 69721501.21 69678465.21
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -67916730.71 -65875176.37
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -67916730.71 -65875176.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 436728.00 463823.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 187342.00 199028.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 157486.00 164331.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fond investičního majetku je finančně krytý.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 506603.40 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

účet 022 - Dlouhodobý majetek : Digitální telefonní ústředna VOIP, do užívání zařazena v březnu 2012. PS k 1. 1. 2012 - 7.801.241,73 Kč, nákup DHM 90.456,-Kč, při inventarizaci byl zlikvidován majetek v hodnotě 16.688,- Kč, převod do DDHM majetek pod 40 tis.Kč - 440 102,10 Kč - stav DHM k 31. 12. 2012 je 7.434.907,63 - odpovídá výsledku fyzické inventury.
A. II.4. 7434907.63

účet 018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek - zakoupen majetek v hodnotě 55.370,- Kč - softwery z prostředků OPVK, stav DDNM k 31. 12. je 160.303,60 Kč, A.II.ř.6 - DDHM - ve r.2012 zakoupen majetek v hodnotě 944.100,89 Kč z DHM byl převeden majetek pod 40 tis. Kč v hodnotě 440.102,10 Kč likvidace vyhospodařeného majetku - 138.749,20 Kč - stav zjištěný fyz. inventurou odpovídá účetnímu stavu - 7.063.996,90 Kč, účty 032, 021 k 31. 12 bez změn - souhlasí s fyzickou inventurou.
A. I.ř. 5, II.6. 7425288.37

účet 112 - Materiál na skladě k 31.12. 2012 - nespotřebované potraviny účetní stav - 117.002,35 Kč - fyzickou inventurou zjištěný stav - 102.633,64 - rozdíl tvoří korekce skladu o neuplatněnou DPH - 14% částka 14.368,71 Kč, žetony na stravné v hodnotě 1.375,- Kč - odpovídají stavu zjištěnému při fyz. inventuře.
B. I.2. 118377.35

účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 12 : 15.078,- Kč (Agritec Plant Šumperk, PMEC Šumperk, ZŠ - částka 3.362. Kč Služby spojené s provozem automatu na mléko : 2.162,- Kč COME Opava, pronájem rekl. ploch - H-media Praha: 1.200,-Kč).
B.II.1. 15078.00

účet 314 - Zálohy na odběr tepla : 01-11 - 1.051.754,33 Kč, plyn - 2. až 4. Q 61.774,98 Kč, bez DPH, záloha na zájezd žáků do Anglie: 30.000,-Kč, záloha na lyž. výcvik žáků 7. ročníků: 28.000,- Kč.
B.II.4. 1171529.31

účet 348 - Dotace od zřizovatele na provoz - celkem jsme obdrželi dle stanoveného rozpočtu částku: 3.328.535,-Kč, zřizovatel nám nic nedluži.
B.II.17. 0.00

účet 388 - Projekt OPVK - EU peníze školám - 1.696.746,60 Kč - ve výši obdrženého transferu - (skutečně čerpáno 1.247.119,-Kč nevyčerpaná část byla převedena do RF - částka 449.627,60 Kč), energie - školnický byt za r. 2012 - teplo + voda - bude účtováno až v násl. roce podle skutečnosti - částka odhadovaná 15.802,31 Kč.
B.II.27. 1712548.91

účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky : stravné 12 - inkasa: 188.918,- Kč - stav souhlasí s dokladovou inventurou k 31. 12. 2012.
B.II.28. 188918.00

Stav na účtu 241 odpovídá součtů analytických účtů a stavu na výpisech k 31 12. 2012 (č. výpisů : 209 ZŠ a 195 ŠS). Účet provoz školy : 1.958.390,38 Kč, , Fond reprodukce majetku - 516.639,21 Kč, Fond odměn - 256.007,23 Kč, Rezervní fond z HV - 357.149,10 Kč , RF z ost. zdrojů - dary a prostř. OPVK - 459.627,60 Kč(součet analytik 10,11,12,13,15,16 - výpis 209 = 3.547.813,52 Kč),BÚ - stravovna - 164.263,02 Kč - výpis 195.
B.III.9. 3712076.54

účet 243 - Stav na účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky č. 35.
B.III.10. 101692.81

účet 261 - Pokladna - stav pokladny školy k 31. 12. dle fyzické inventury je 5.422,- Kč, souhlasí s účetním stavem.
B.III.17. 5422.00

účet 401 - Jmění : PS k 1. 1. 2012 : 1.474.237,24 Kč- pořízení DHM 90.456,- Kč navýšení jmění , oprávky k 31.12. 2012 - 327.234,60 Kč - snížení jmění.
C.I.1. 1237458.64

účet 403 - PS k 1. 1. 2012 - 1.992.420,36 (majetek pořízený z prostředků ROP) snížení transferu - odpisy 1.- 4.Q - 506.603,40 Kč.
C.I.3. 1485816.96

účet 411 - Fond odměn - PS - 198.007,23 Kč - z hospodářského výsledku za r. 2011 - tvorba fondu - 58.000,- Kč - dle rozhodnutí zřizovatele, fond je finančně krytý.
C.II.1. 256007.23

účet 412 - FKSP - PS 117.042,97 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN - 153.937,- Kč, čerpání fondu na stravné : 115.843,16 Kč, kulturně spol. akce pohoštění - 2.944,- Kč, příspěvek na PF 55.100,- Kč, celkem použití fondu 173.887,16 Kč. Stav účtu 412 - 97.092,81 Kč, finanční krytí na BÚ - 101.692,81 Kč, rozdíl mezi fin. a úč. stavem tvoří příspěvek na PF - prosinec 4.600,- Kč.
C.II.2. 97092.81

účet 413 - Rezervní fond - PS k 1. 1. 2012 - 307.036,18 Kč - tvorba ze zlepšeného HV za r. 2011 - 150.112,92 Kč, použití fondu - převod do investičního fondu : 100.000,- Kč - posílení fondu na opravy. Stavk 31.12. 2012 - 357.149,10 Kč - se shoduje s finanční stavem.
C.II.3. 357149.10

účet 416 - Investiční fond - PS 456.105,61 Kč - tvorba z odpisů za 1.Q - 4. Q - 327.234,60,- Kč, převod z RF na posílení fondu se souhlasem zřizovatele 100.000,- Kč, použití fondu 90.456,- Kč na nákup DHM, oprava střechy 276.245,- Kč .Stav fondu k 31. 12. 2012 - 516.639,21 Kč - fond je finančně krytý.
C.II.5. 516639.21

účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů- PS k 1. 1. 2012 - 0 Kč - tvorba - dary neúčelové - 10.000,- Kč, nevyčerpaná dotace z projktu OPVK - 449.627,60 Kč. Stavk 31. 12. 2012 - 459.627,60 Kč - se shoduje s finanční stavem.
C.II.4.. 459627.60

účet 493 - hospodářský výsledek - HČ - zisk - 117.123.87 Kč - díky úspoře za teplo, vzhledem k nižší spotřebě nebyla uhrazena záloha za prosinec, tj. 109 tis.Kč, HV z DČ - zisk - 275.349,11 Kč, celkem výsledek hospodaření 392.472,98 Kč
C.III.1. 392472.98

účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem 84.407,60 Kč, z toho za potraviny 6.347,- Kč ( fa. KDF 517-518), škola za služby a materiál - 78.060,60- Kč (KDF 415 - 420 - spotřeba vody 12, telefony+internet 12, revize výtahu ve ŚS, likvidace kuch. odpadu, provoz.náklady na bazén,učebnice).
D.III.5. 84407.60

Účet 324 - Zálohy - na zájez do Anglie 30.000,- Kč a lyžařský výcvik 34.000,- Kč - akce proběhnou až v r. 2013.
D.III.7. 64000.00

účet 333 - Příspěvek zaměstnacům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v lednu 2013.
D.III.14. 4600.00

účet 336 - ZP a SP z mezd za prosinec : ZP - 187.342,- Kč, SP - 436.728,-Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací.
D.III.15. 624070.00

účet 342 - Dań z příjmu FO - platy prosinec, bude odvedeno v lednu 2013.
D.III.16. 138488.00

účet 343 - DPH - daňové přiznání za 4.Q - vlastní daňová povinnost, roční zúčtovací koeficient je 0,32, zálohový byl 0,35
D.III.18. 18998.00

účet 374 - Zálohy na transfery - krátkodobé - UZ 33 353, 33 024 - prostředky MŠMT - byly vyčerpány v plné výši 20.402.574,-Kč
D.III.30 0.00

účet 389 - Dohad za teplo a plyn 01 - 12 ve výši záloh bez DPH - 61.774,98 Kč plyn, teplo - 1.051.754,33Kč , elektřina 43.901,91,- Kč (odhad) služby - zprac. mezd 12 - 4.615,- Kč, neuplatněná DPH z elektřiny a služeb - koef. 0,32 pro uplatnění zbytek do nákladů - částka 6.629,57 Kč.
D.III.33 1168675.79

účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 12. Zůstatek souhlasí s dokladovou inventurou k 31. 12. 2012.
D.III.34. 1146441.00

472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK - 1.696.746,60 Kč - škola obdržela 1.zálohu, ze které bylo čerpáno 1.247.119,-Kč zbytek nevyčerpaných prostředků byl převeden do RF z ost. titulů - částka - 449.627,60 Kč.
D.II.9. 1696746.60

účet 901 - Příloha PO - pořízen drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici v hodnotě 23.771,- Kč, z toho z OPVK - 8.508,- Kč, při inventarizaci k 31.12.2012 nebyl odepsán žádný nehmotný majetek, stav k 31.12.2012 odpovídá výsledku inventarizace.
P.I.1 149434.80

účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici v hodnotě 169.575,12 Kč - z toho z prostředků OPVK - 119.207,39 Kč, při inventarizaci byl zlikvidován vyhospodařený majetek v hodnotě 84.410,20 Kč - stav na účtu 902 odpovýdá výsledku fyzické inventury k 31.12.2012.
P.I.2. 1655335.70

účet 942 - Příloha PO - Projek ROP - byl vyúčtován v dubnu 2012 reg. č. CZ.1.12/2.2.00/16.00873 - škola obdržela fin. prostředky v plné výši - 2.107.454,26 Kč.
P.IV.7. 0.00

účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka. Navýšení hodnoty majetku o 43.036,- Kč - zhodnocení školního hřiště.
P.V.6. 69721501.21

účet 403 Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 506.603,40 Kč - odpisy 1.- 4. Q za majetku pořízeného z projektu ROP (85%).
C.C2 1485816.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 20.384.100,- Kč,UZ 33 024 - 18.474,- Kč, provoz : 7.482.192,06, OPVK - EU peníze školám - 1.247.119,- Kč ( z toho SR - 15% - 187.067,85 Kč, EU - 85% = 1.060.051,15 Kč).
A.I. HČ 29131885.06

Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353 - 20.384.100,- Kč,UZ 33 024 - 18.474,- Kč, PVK - EU peníze školám - 1.247.119,- Kč, dotace od zřizovatele - 3.328.535,- Kč, výnosy z transferu - ROP odpisy 1.-4.Q - 506.603,40 Kč - účet 672 celkem : 25.484.831,40 Kč, vlastní zdroje - 3.764.177,53 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci , školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2011, zájezd žáků do Anglie, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik,pobyt žáků v přírodě, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod).
B. HČ 29249008.93

Hospodářský výsledek v HČ - je ziskový - částka 117.123,87 je ovlivněna úsporou za teplo, vzhledem k nižší spotřebě nebylo třeba hradit zálohu za prosinec - jedná se o částku 109 tis.Kč.
C.2 HČ 117123.87

Náklad v DČ - po rozklíčování nákladů dle směrnice pro DČ, klíčování k 31.12.2012 podle skutečnosti.
A.I. DČ 1851852.60

Výnosy z DČ - stravování - 1.633.622,84 Kč (sazby daně 14 a 20%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky, 6.507,57 Kč - automat na mléko), pronájmy - 320.581,30 Kč ( TV - 239.240,- Kč, učebny, jídelna, Rýmařovská pekárna - 43.991,30 Kč, za hřiště - 37.350,- Kč), kroužky - 98.770,- Kč, sběr papíru - žáci - 67.720,- Kč
B. DČ 2127201.71

Hospodářský výseldek z DČ- 275.349,11 Kč - z toho stravovna - 41.603,24 Kč, pronájmy (TV,hřiště,učebny,bufet,jídelna) - 118.050,30 Kč, sběr papíru 67.720,- Kč automat na mléko 6.507,57 Kč, kroužky 41.468,-Kč
C.2. DČ 275349.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 117042.97
A.II. Tvorba fondu 153937.00
1. Základní příděl 153937.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 173887.16
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 115843.16
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 55100.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 2944.00
A.IV. Konečný stav fondu 97092.81

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 307036.18
D.II. Tvorba fondu 609740.52
1. Zlepšený výsledek hospodaření 150112.92
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 449627.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 10000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 100000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 816776.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 456105.61
F.II. Tvorba fondu 427234.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 327234.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 100000.00
F.III. Čerpání fondu 366701.00
1. Financování investičních výdajů 90456.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 276245.00
F.IV. Konečný stav fondu 516639.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 171987.87 51182.00 120805.87 125813.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 171987.87 51182.00 120805.87 125813.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852287

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00