Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 58645.70 | 10474722.39 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 58645.70 | 41537.50 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 10433184.89 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 29587.00 | 29587.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 29587.00 | 29587.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 278803.11 | 224233.26 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 278803.11 | 224233.26 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -190570.41 | 10728542.65 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -190570.41 | 10728542.65 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Záloha na plastová okna a dveře dle sml. o dílo č.06120383.Výměna bude provedena v lednu 2013. | A.II.10. | 188000.00 |
Hodnota potravin na skladě ve výši 8130,73 Kč .Pohonné hmoty v osobních automobilech ve výši 1762,50 Kč. | B.I.2. | 19786.46 |
Zálohy na elektrickou energii ve výši 96 000,- Kč,záloha na plyn ve výši 72 600,- Kč,záloha na program.servis ve výši 8208,- Kč a zálohy na čipové karty dětí ve výši 480,- Kč. | B.II.4. | 531864.00 |
Pohledávky na tzv.ošetřovném. | B.II.5. | 321972.00 |
Předplatné Aktualizace 2013 ,Úplné znění 2013,Mladá fronta ,dálniční známky 2013 | B.II.25. | 34860.00 |
Na účtě jsou vedeny běžné provozní prostředky ve výši 287 046,30 Kč,prostředky rezervního fondu ve výši 759 881,41 Kč,prostředky fondu odměn ve výši 391 403,- Kč,prostředky fondu reprodukce majetku ve výši 227 399,- Kč a peníze dětí ve výši 445 106,- Kč. | B.III.9. | 10554178.55 |
Fond FKSP není finančně krytý.Rozdíl 4999,- Kč v okruhu fondu kulturních a sociálních potřeb představuje rozdíl mezi plánovaným a skutečným přídělem fondu z mezd. | B.III.10. | 425849.85 |
Nespotřebované poštovní známky v hodnotě 220,- Kč (22 ks) a dárkové poukázky v hodnotě 1200,- Kč (6ks á 200,.- Kč). | B.III.15. | 2840.00 |
Na základě změn zákona o účetnictví pro rok 2012 byly vytvořeny Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti ve výši 198 958,- Kč.Jedná se o pohledávky za tzv.ošetřovné.Během roku bylo dlužníky poukázáno 24 976,- Kč. | C.I.5. | -695928.00 |
Do fondu odměn přidělena z výsledku hospodaření za rok 2011 částka 30 000,- Kč a v prosinci 2012 použito na výplatu nepedagogických pracovníků 11499,- Kč. | C.II.1. | 1174209.00 |
V roce 2012 vyčerpáno na příspěvkách na stravování, na kulturní a sportovní činnost ,na rekreaci ,na penzijní připojištění a na život. a prac. výročí o 9971,-Kč více než tvořil do fondu příděl z mezd. | C.II.2. | 587795.80 |
Fond navýšen o 38205,98 Kč - příděl z výsledku hospodaření za rok 2011. | C.II.3. | 1364048.82 |
Na účtu má ÚJ sponzorské finanční dary od drobných sponzorů určené pro potřeby dětí(školní pomůcky,rekreace, sportovní vyžití, apod.) | C.II.4. | 233571.00 |
ÚJ navýšila fond o částku 212 439,- Kč. Odpisy majetku za rok 2012. | C.II.5. | 642798.00 |
Příjaté stále zálohy od zaměstnanců na stravování. | D.III.7. | 1800.00 |
ÚJ vykazuje nevyplacené mzdy zaměstnanců za prosinec 2012. Mzdy budou vyplaceny v lednu 2013. | D.III.13. | 682772.00 |
ÚJ zde vykazuje zúčtování sociálního zabezpečení ve výši 139 933,- Kč a zdravotního pojištění ve výši 60 229,- Kč za prosinec 2012.Odvody budou odeslány v lednu 2013. | D.III.15. | 600696.00 |
ÚJ zde zúčtovala dań z přijmu z mezd zaměstnaců za prosinec 2012.Platba daně zúčtována v lednu 2013. | D.III.17. | 113208.00 |
Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům k datu závěrky nebyly k dispozici faktury.(spotřeba elektr.energie 75000,- Kč,voda 15000,- Kč,plyn 65 000,- Kč ,telefon 2 062,- Kč.). | D.III.33. | 628248.00 |
Platby za stravné a ubytování žáků na internátu,za telefon, výpočetní program ,za zpracovnání mezd.Vyúčtování těchto plateb v celkové výši 15 471,63 Kč proběhne k 31.12.2012.Na účtě zúčtovány peníze dětí v celkové částce 445 106,- Kč. | D.III.34. | 1842310.52 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 108960.00 |
F.II. Tvorba fondu | 356109.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 212439.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 143670.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 143670.00 |
1. Financování investičních výdajů | 143670.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 321399.00 |