Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Není předpoklad omezení nebo zabránění účetní jednotce v její dosavadní činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 nebyla změna v předmětu podnikání.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Nejsou odchylky při použití účetních metod. V I. čtvrtletí 2012 bylo dne 25.1.2012 vyřazeno na základě schválení Rady Olomouckého kraje auto Nissan Vanette Cargo SPZ SUJ03 00 Pořizovací cena 350.000,- Kč a bylo prodáno za cenu nejvyšší nabídky 10.000,- Kč. Prodej se projevil na účtu 646100.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky252894.58193065.58
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902252894.58193065.58
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty252894.58193065.58
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999252894.58193065.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti456175.00418957.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění213854.00198008.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů160928.00140354.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Od 1.9.2010 12 všeobecných sester DCP Šumperk začlo studovat-specializaci na dětskou sestr. Organizace požádala MZ ČR o dotaci na toto studium, která byla scválena v roce 2010 činila 281.082,- Kč v roce 2011 činila 858.860,- Kč.
Vroce 2012 by studium sester mělo být ukončeno atestační zkouškou a dotace by měla činit v roce 2012 49.229,- Kč. V prvním čtvrtletí zatím dotace nebyla poslána na účet DCP Šumperk. Dále v I. čtvrtletí byla přijata dotace z MPSV ČR
na okamžitou péči za měsíc leden ve výši 321.970,- Kč.
Ve druhém čtvrtletí 2012 byl přijat trnsfer z MZ ČR na Rezidenční místa sester ve výši 24.614,50 Kč. Dále byl přijat ve druhém čtvrtletí 2012 trnsfer z MPSV ČR na okamžitou péči za měsíce 2,3,4/2012 ve výši 1,047.967,- Kč.
Ve třetím čtvrtletí 2012 byl přijat trnsfer na okamžitou péči z MPSV ČR za 5,6,7/2012 ve výši 1,049.220,- Kč.
Ve třetím čtvrtletí 2012 dosala organizace na základě usnesení Rady Olomouckého kraje rozpočtové opatření, kterým se snižuje příspěvek na provoz na rok 2012 o -700.000,- Kč.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 byl přijat transfer z MZČR na rezidenční místa ve výši 24.614,50 Kč.
Dále byl ve čtvrtém čtvrtletí přijat trnsfer z MPSV ČR na okamžitou péči za měsíce 8,9,10,11/2012
ve výši 1,482.250,- Kč.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 dostala organizace na základě usnesení Rady Olomouckého kraje rozpočtové opatření, kterým se snižuje příspěvek na odpisy na rok 2012 o -1.000,- Kč.
Dále ve čtvrtém čtvrtletí 2012 dostala organizace na základě usnesení Rady Olomouckého kraje úpravu limitu mzdových prostředků a to o +440.000,- Kč více. Tedy limit mezd se navýšil ze 14700 tis. Kč na 15140 tis. Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nejsou známy další skutečnosti.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nebyl uskutečněn převod vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Zůstatek investičního fondu má organizace krytý finančně na účtu.
Ve druhém čtvrtletí 2012 dostala organizace dopis z kraje ohledně schválení hospodářského výsledku roku 2011
a přídělu celé částky HV ve výši 108101,78 Kč do Rezervního fondu. Účetně tato operace byla provedena v červnu 2012, ale
finanční tok na účet rezervního fondu ve výši 108101,78 Kč bude proveden v červenci, jelikož dopis o tomto rozhodnutí přišel
do datové schránky 3.7.2012 a finanční tok nemohl tedy proběhnout v červnu 2012. V měsíci červenci 2012 bude tedy Rezervní
fond kryt i finančně. Ve třetím čtvrtletí 2012 má organizace finančně krytý investiční fond.
Ve čtvrtém čtvrtletí 2012 má organizace finančně krytý investiční fond.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.526027.17
A.II. Tvorba fondu149801.00
1. Základní příděl149801.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu236907.20
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování128820.00
3. Rekreace18000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport24083.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary32000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění14000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu20004.20
A.IV. Konečný stav fondu438920.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1886612.56
D.II. Tvorba fondu191061.76
1. Zlepšený výsledek hospodaření108101.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové80959.98
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu2280.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání2280.00
D.IV. Konečný stav fondu2075394.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.396712.67
F.II. Tvorba fondu319938.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku309938.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku10000.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu232250.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele232250.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu484400.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6943076.011257600.005685476.015754906.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.005463867.75
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6611701.751213951.005397750.75291038.26
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě73970.0015540.0058430.000.00
G.6.Ostatní stavby257404.2628109.00229295.260.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75010984

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2571410.000.002571410.002571410.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha405075.000.00405075.00405075.00
H.5.Ostatní pozemky2166335.000.002166335.002166335.00