Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2011 ukončila svou činnost a je si vědoma, že bude nadále pokračovat ve své dosavadní činnosti, a že nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v činnosti pokračovat.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2011 došlo ke změně předmětu podnikání nebo jiné činnosti, která by ovlivnila obsahové vymezení některých položek výkazů. Je si vědoma pouze obsahového vymezení některých položek účetních výkazů, které byly změněny díky novým zákonům, prověděcím vyhlaškám a účetním standardům.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí Rady města Broumova ze dne 1. ledna 2009 ve zjednodušené formě. Organizace nevytváří opravné položky.k pohledávkám. Účetní jednotka provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíční odpisy majetku, počínaje od měsíce následujícího po zařezení majetku do úžívání. Časové rozlišení výnosů je použito pouze u transferu, který přichází od Úřadu práce a u pohledávek předem hrazených odběratelem. Časové rozlišení nákladů je použito výhradně při nevyúčtované dodávce elektrické energie, plynu, vody a výkonech spojů. Rozdělení nákladů do hlavní a hospodářské činnosti je prováděno klíčováním nákladů podle odpracovaných hodin na každé ORJ a je dále členěno analiticky. Účetní jednotka má 12 organizačních středisek. Pod číslem 1. a) Správa a údržba místních komunikací včetně zimní údržby, b) Údržba a instalace dopravního značení ve městě, c) Opravárenská činnost pro vlastní potřebu, d) Komunální služby, e) Skladování materiálu dle pokynů zřizovatele, f) Poskytování podkladů a vyjádření ke správním řízením a k poplatkovému řízení v oblasti užívání veřejného prostranství. Pod číslem 2. a) Správa a údržba veřejných prostranství v majetku města, b) Správa a údržba veřejné zeleně, c) Provoz zahradnictví pro potřeby zřizovatele. Pod číslem 3. Veřejně prospěšné práce.Pod číslem 4. Správa veřejného a slavnostního osvětlení. Pod číslem 5. Provoz sportovní haly a provoz sportovních hřišť. Pod číslem 6. Provoz veřejných WC a úschovny kol. Pod číslem 7. Provoz a údržba parkovacích systémů ve městě. Pod číslem 8. Doprava. Pod číslem 9. Veřejná služba. Pod číslem 1000. Práce vysokozdvižnou plošinou, číštění ulic, sečení travnatých porostů a prořez stromů a keřů. Pod číslem 2000. Pěstování a prodej květinové, zeleninové sadby a řezaných květin, výroba a prodej vánoční, smuteční a dušičkové vyzby. Pod číslem 3000. Doprava pro hospodářskou činnost.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky7838583.217722672.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9037838583.217722672.15
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty7838583.217722672.15
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9997838583.217722672.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti125253.00135888.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění52081.0058243.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů18607.0025970.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka ve své závěrce vykazuje fond reprodukce majetku, který je rozhodnutím Rady města Broumova celý odváděn z prostředků investičního fondu zřizovateli. O tuto částku tedy dochází kke snížení disponibylních zdrojů účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele opravné položky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka vykazuje na řádku AII 8 nedokončení dlouhodobý hmotný majetek, který k rozvahovému dni nabyl zapsán do LV v Katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zaúčtovala investiční fond ve výši odpisů a do mezitimní závěrky nemá krytí fondu transferem od zřizovatele, přičenž objem vlastních výkonů z hospodářské činnosti je natolik nízký, že se nepodařilo vygenerovat dostatek prostředků na jeho krytí.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se tato informace netýká
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se tato informace netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se tato informace netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se tato informace netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka si není vědoma, že by ve svém svěřeném majtku měla předměty týkající se kulturních památek, muzejních sbírek a povahy předmětů kulturní hodnoty a církevních staveb.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nemá ve svém svěřeném majetku lesní pozemky ani pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se tato informace netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účetní jednotka pořizuje veškerý majetek do vlastnictví zřizovatele.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Položka 1 transfer od zřizovatele na krytí provozních výdajů a transfer od Úřadu práce pro Veřejně prospěšné práce. Transfery jsou členěny analiticky.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotky se tato informace netýká.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotky se tato informace netýká.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.71088.68
A.II. Tvorba fondu48887.22
1. Základní příděl48887.22
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu79615.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování26215.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění53400.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu40360.90

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1196233.02
D.II. Tvorba fondu84863.69
1. Zlepšený výsledek hospodaření79863.69
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové5000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu291460.33
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření291460.33
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu989636.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby100189174.3337360638.7362828535.6064155251.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25211480.408679591.3316531889.0717036117.07
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky2531249.20805036.841726212.361776840.36
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení62543468.8823982307.1238561161.7639069421.76
G.5.Jiné inženýrské sítě812101.55421217.88390883.67417763.67
G.6.Ostatní stavby9090874.303472485.565618388.745855108.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71237321

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00