Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 36810635.52 | 8121214.25 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 24056060.01 | 8121214.25 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 12754575.51 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 36810635.52 | 8121214.25 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 36810635.52 | 8121214.25 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
nedokončený DHM - Tylova 33 - rekonstrukce objektu Tylova 33. který je zřizovatelem svěřen ÚJ do správy | A.II.8. | 1308889.00 |
pohledávky za odběrateliz celkové výše uvedené částky je:49 980.- Kč dlouhodobá pohledávka. ke které ÚJ vytvořila opravné položky56 420.- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v následujícím čtvrtletí (1 Q 2013) zasílat upomínky.239 123.- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím účetním období - PO očekává úhrady v 1. čtvrtletí 2013Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek. popřípadě pokus o smír | B.II.1. | 345523.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohyz toho: 1 668.- Kč teplo. plyn193 960.- Kč el. energie56 700.- Kč vodné. stočné | B.II.4. | 252328.00 |
náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy. inzerci. pojištění. reklamu a ostatní službyz toho:118 349.31 Kč rok 20133 425.- Kč rok 20141 197.- Kč rok 20151 199.- Kč rok 2016121.- Kč rok 2017 | B.II.25. | 124291.31 |
příjmy příštích období - vydané daňové doklady v 1/2013. ale časově a věcně související s 12/2012 | B.II.26. | 197200.00 |
dohadné účty aktivnídohadné položky jednotlivých transferů ve výši nákladů od začátku projektů z toho:8 575 887.26 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 Evropské jazykové portfolium. poskytovatel projektu MŠMT14 619 156.75 Kč transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002. poskytovatel projektu KÚ PK84 120.89 Kč transfer Grundtvig (ÚJ je v tomto projektu pouze partnerem). poskytovatel transferu je Dům zahraničních služeb753 911.05 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum. poskytovatel projektu KÚ PK | B.II.27. | 24033075.95 |
rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku 385 017.88 Kč počátečný stav 1 177 114.62 Kč proúčtování HV roku 2011 (dle schválení)-1 334 974.- Kč použití rezervního fondu na odvod za porušení rozpočtové kázně v projektu - transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002 DVPP v PK | C.II.3. | 227158.50 |
rezervní fond - tvořený z nespotřebovaných NIV transferů poskytnutých z EUz toho:725 775.32 Kč transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002 DVPP v PK1 760 611.03 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 Evropské jazykové portfolium98 862.79 Kč transfer Grundtvig (ÚJ je v tomto projektu pouze partnerem). poskytovatel transferu je Dům zahraničních služeb-24 699.13 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum (odvedená částka byla se znamínkem mínus - náklady byly vyšší než příjaté zálohy) | C.II.4. | 2560550.01 |
investiční fond: 627 206.77 Kč počáteční stav IF 582 889.- Kč investiční příspěvek na pořízení DM (Tylova 33) 235 692.- Kč investiční fond tvořený odpisy-582 889.- Kč použití investičního příspěvku na úhradu faktury-58 682.- Kč nákup DHM (kopírka) | C.II.5. | 804216.77 |
dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho:14 619 156.75 Kč - 1. transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002 - rok 2009 988 572.90 Kč + rok 2010 7 577 869.39 Kč + rok 2011 4 794 428.81 Kč + rok 2012 1 984 060.97 - 725 775.32 Kč (odvod nespotřebovaných prostředků do rezervního fondu)8 575 887.26 Kč - 2. transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - rok 2010 6 486 894.- Kč + rok 2011 2 713 270.67 Kč + rok 2012 1 136 333.62 Kč - 1 760 611.03 Kč (odvod nespotřebovaných prostředků do rezervního fondu)84 120.89 Kč - 3. transfer Grundtvig - rok 2011 182 983.68 Kč - 98 862.79 Kč (odvod nespotřebovaných prostředků do rezervního fondu) 753 911.05 Kč - 4. transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 - rok 2012 1 139 348.65 Kč - 410 136.73 Kč (odvedená částka partnerovi projektu Regionální rozvojová agentura dle smlouvy) + 24 699.13 Kč (odvod nespotřebovaných prostředků do rezervního fondu - odvod je s plusovým znaménkem z důvodu vyšších nákladů než obdržené zálohy) | D.II.9. | 24033075.95 |
krátkodobé přijaté zálohykurzy jazykové školy | D.III.7. | 91250.00 |
zúčtování s institucemi SZ a ZPbude uhrazeno v 1/2013 | D.III.15. | 438488.00 |
jiné přímé daněbude uhrazeno v 1/2013 | D.III.17. | 144501.00 |
výdaje příštích obdobídodavatelské faktury obdržené v 1/2013. ale časově a věcně spadající do 1/2013 (DPH uplatněno v 1. čtvrtletí 2013) | D.III.31. | 123942.60 |
výnosy příštích obdobíz toho:465 244.- Kč akce DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)2 024 260.- Kč jazykové kurzy Jazykové školy11 600.- Kč jazykové zkoušky198 932.40 - pojistné plnění | D.III.32. | 2700036.40 |
dohadné účty pasivníz toho:284.- Kč bankovní poplatky FKSP1668.- Kč plyn193 960.- Kč elektrická energie59 119.- Kč vodné. stočné | D.III.33. | 255031.00 |
ostatní krátkodobé závazkyz toho:882 591.- Kč mzdy 12/2012 146.- Kč přeplatky jazykových kurzů. závazek vůči FKSP - bankovní poplatky 12/2012 | D.III.34. | 882737.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 627206.77 |
F.II. Tvorba fondu | 818581.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 235692.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 582889.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 641571.00 |
1. Financování investičních výdajů | 641571.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 804216.77 |