Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka účtuje podvojnými zápisy podle zákona o účetnictví č. 563/1991 Sb., vyhlášky 410/2009 Sb. a Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky 410/2009 Sb. Analytická evidence je stanovena resortním typovým účtovým rozvrhem platným od 1.1.2012 č.j. ČÚZK 3716/2012 - 13 ze dne 24.února 2012.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka používá účet 111 Pořízení materiálu. Zásoby jsou evidovány v pořizovacích cenách, které zahrnují veškeré náklady spojené s pořizovaním zásob. Majetek je členěn následovně: DrDNM od 1 Kč do 60 000 Kč DNM od 60 001 Kč DrDHM od 1 Kč do 500 Kč je považován za materiál DrDHM od 501 Kč do 40 000 Kč DHM od 40 001 Kč Majetek určený k prodeji je oceňován reálnou cenou.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účtování pořízení a úbytek zásob se provádí podle varianty A, pro pohyb zásob se používá metoda FIFO. Účetní jednotka při pořízení majetku tvoří oprávky v plné výši k DrDNM na účtu 078 a k DrDHM na účtu 088. Odepisování ostatního majetku podléhá postupu dle §66 vyhl.410/2009 Sb. a ČÚS č.708, účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování. Tvorba opravných položek podléhá podléhá postupu dle §65 vyhlášky 410/2009Sb.. Pro zachycení nákladů a výnosů používá účetní jednotka metodu časového rozlišení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3800174.143597763.74
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023800174.143597763.74
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky526.00526.00
1.Vyřazené pohledávky911526.00526.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva15250.0015250.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93415250.0015250.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku7044336.027714246.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9646907781.027577691.40
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966110537.00110537.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96826018.0026018.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva5950.00606625.50
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9745950.00606625.50
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-3234335.884707332.16
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-3234335.884707332.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti3037906.002807135.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění1302067.001203751.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů961719.00869920.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Závěrka je zpracována za období od 1.1.2012 do 31.12.2012, rozvahovým dnem je 31.12.2012
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace není předmětem našeho účetnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Informace není předmětem našeho účetnictví

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zvýšení z důvodu bezúplatného nabytí software od ČUZK. A.I.5.0
Pohyb na účtu 031 je způsoben prodejem rekreačního zařízení (pozemky cca - 23 tis.Kč) a pořízením nového pracoviště (+49 tis.Kč). A.II.1.0
Snížení účtu 021 je způsobeno prodejem rekreačního zařízení cca 900 tis.Kč a datových rozvodů cca 205 tis.Kč. Pořízen byl majetek za cca 712 tis.Kč (nákup terminálu OV 99 tis.Kč, stavební rekonstrukce pracovišt BR 453 tis.Kč,FM 114 tis.Kč) A.II.3.0
Pohyb účtu 022: pořízení DHM ve výši cca 1 589 tis.Kč (multifunkční zařízení 428 tis.Kč, osobní automobil 404 tis.Kč,totální stanice 722 tis.Kč), vyřazen byl DHM-hardware ve výši 6 650 tis.Kč, automobil ve výši 695 tis.Kč. A.II.4.0
Změna účtu 028 je způsobena vyřazením nefunkčního a nepotřebného majetku ve výši cca 1 182 tis.Kč (z toho z důvodu prodeje rekreačního zařízení cca94 tis.Kč, Hardware 38 tis.Kč), a pořízením majetku za cca 1 570 tis. Kč (policové regály pro KP 220 tis.Kč, nábytek KP 115 tis.Kč, židle 90 tis.Kč, docházkový systém pro KP Ostrava 15 tis. Kč a KP Bruntál vč.terminálů 35 tis.Kč, kamera KP Frýdek Místek 15 tis. Kč, nákup Hardware v celkové ceně 692 tis.Kč, měřická technika 103 tis.Kč...) A.II.6.0
V roce 2012 byl a provedena změna způsobu účtování - zůstatky poštovného ve frankovacích strojích jsou vedeny jako náklady příštích období proti minulému účetnímu období, kdy byly vedeny na SYU 263 ceniny. B.II.25.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Evidovány náklady v souvislosti s prodejem rekreačního zařízení. A.I.30.0
Výše plnění je ovlivněna zahájením výběru správních poplatků v hotovosti v roce 2012 oproti dosavadnímu způsobu formou kolkových známek, rovněž výnosy z prodeje služeb představují splnění plánované hodnoty, dále došlo k prodeji rekreačního zařízení cca504 tis.Kč, prodeji automobilu 37 tis.Kč a zrušení (vrácení) zálohy na kolkové známky 450 tis.Kč. Dále byla uplatněna sankční pokuta za neplnění sjednaných podmínek cca 112 tis.Kč. B.I.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.105380.25
A.II. Tvorba fondu1063800.00
1. Základní příděl1063800.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1061873.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1054183.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7690.00
A.IV. Konečný stav fondu107307.25

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby138519696.5639191973.0099327723.56101265772.56
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky137916789.5638876915.0099039874.56100042822.56
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.00204971.00
G.6.Ostatní stavby602907.00315058.00287849.001017979.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky4517161.760.004517161.764491502.76
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3811380.000.003811380.003833913.00
H.5.Ostatní pozemky705781.760.00705781.76657589.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.00709540.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.00709540.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou35700.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6435700.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00849871

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji35700.00900966.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6435700.00900966.00