Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3927350.43 | 3806659.53 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 307235.64 | 192260.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3196844.61 | 3384100.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 423270.18 | 230298.60 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3927350.43 | 3806659.53 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3927350.43 | 3806659.53 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace neprováděla k 1.12.2012 opravy minulých období. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
K 31.12.2012 poskytnuty neinvestiční transfery od zřizovatele celkem 12.024.900.- Kč z toho UZ 00020 1.720 tis. Kč,UZ 00027 16 tis. Kč,UZ 00006 357 tis.Kč,UZ 33353 platy,odvody,OON ped. 8.862 tis. Kč, platy neped. 990 tis. Kč, ONIV 79.900.- Kč. Na projekt OPVK poskytnuta dlouhodobá záloha s UZ 33031 ve výši 524.916.- Kč. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Náklady na odpisy k 31.12.2012 celkem 367.568.- Kč, z toho 357 tis. Kč v hlavní činosti a 10568.- Kč v doplňkové činnosti. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
FRIM navýšen o účetní odpisy ve výši 367.568.- Kč,z FRIM čerpáno 363.437.- Kč, z toho na odvod z odpisů 268.250.-Kč,na opravu střechy budovy školy 70.187.- Kč a na spoluúčast na investiční akci 25 tis. Kč.Rozdíl mezi BÚ a FRIM z důvodu nižších nákladů na odpisy než poskytnutá dotace. Fond odměn byl navýšen o 4 tis. Kč dle schváleného rozdělení ZHV a z FO bylo čerpány 4 tis. Kč na odměnu statutárního zástupce. Fond rezervní byl nyvýšen o 3.019,01 Kč dle schváleného rozdělení ZHV na rok 2011. Rozdíl mezi FKSP a BÚ ve výši 25.445.- Kč = - 17.519- nesplacené půjčky,-301 - nepřevedený poplatek,- 5.960 nepřevedené zák. soc. náklady a - 1.665 nepřevedený příspěvek na kulturní představení . Do fondu rezervního byl převeden nevyčerpaný zůstatek dlouhodobé zálohy na projekt OPVK ve výši 380.109,42. |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Na účtu 528 zaúčtovány příspěvky na obědy zaměstnancům,preventivní prohlídky a OPPP. | A.I.17. | 97860.87 |
Na účtu 549 zaúčtovány náhrady za opotřebení výstroje instruktorů LVK,poplatky,pojištění a technické zhodnocení majetku do 40 tis. Kč. | A.I.36. | 38248.20 |
Na účtu 602 zaúčtovány výnosy služeb v doplňkové činnosti a výnos za protislužby ČEZ. | B.I.2. | 163855.00 |
Na účtu 603 zaúčtovány výnosy z pronájmu v doplňkové činnosti. | B.I.3. | 89076.00 |
Na účtu 644 zaúčtovány výnosy z prodeje materiálu. | B.I.12. | 12656.00 |
Na účtu 648 účtováno o čerpání FO a FRIM. | B.I.16. | 74187.00 |
Na účtu 672/21,22,25 zaúčtovány výnosy míst. vl. inst. z transferů na přímé náklady. Na účtu 672/10,13,14 zaúčtovány transfery na provoz,provoz mzdové náklady a odpisy. | B.IV.2. | 12169706.58 |
Zlepšený výsledek hospodaření k 31.12.2012 celkem 158.818,41 z toho 139.918,41 v hlavní činnosti a 18.900.- Kč v doplňkové činnosti. | C.2. | 158818.41 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 55606.00 |
F.II. Tvorba fondu | 367568.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 367568.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 363437.00 |
1. Financování investičních výdajů | 25000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 268250.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 70187.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 59737.00 |