Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
K datu 1.7.2011 se k naší škole připojila dřívější SOŠ prof. Švejcara. Plzeň. IČ 69457417.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Dodržujeme vymezení položek stanovené zvláštním předpisem.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účtujeme v plném rozsahu.Odpisujeme dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem.Zásoby účtujeme způsobem B.Provádíme časové rozlišení nákladů a výnosů. a to včetně transferů.Opravné položky k pohledávkám tvoříme čtvrtletně.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky12266119.8011840555.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901386208.66376956.66
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90211879911.1411463598.49
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky3239064.693239064.69
1.Vyřazené pohledávky9113239064.693239064.69
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva25272242.353238353.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94122033889.350.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513238353.003238353.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty40777426.8418317972.84
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99940777426.8418317972.84

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1286554.001300944.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění551661.00557757.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů515615.00529782.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období204123.250.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
6600.00Uveden počet kusů majetku bez podrozvahové evidence.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na investiční fond jsme letos od zřizovatele obdrželi a plně využili dotace v celkové částce 3.038528.40 Kč a to:- invest.dotaci 494.400 Kč na statické zajištění stropní konstrukce;- invest.dotaci 2.034.896.40 Kč na rekonstrukci datových sítí;- invest. dotaci 236.804 Kč na telefonní ústřednu;- invest.dotaci 59.828 Kč na klimatizaci místnosti pro servery;- investiční dotaci 212.600 Kč na dofinancování akce "zřízení auly".Dále jsme využili část transferů z EU na pořízení hmotného invest.majetku(85% ceny) v celkové částce 206.265.25Kč a tuto částku jsme uvedli na účtu 403. Nevyužitou investiční dotaci spolufinancovanou z EU v částce 1.119.546 Kč jsme převedli do investičního fondu na účet 416. C.II.5.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na účtu 547 účtujeme zmařenou investici. Jedná se o projektovou dokumentaci připravenou k výzvě do ROP. Výzva nebyla nakonec vyhlášena. ač byla předem avizována. Protože po výzvě jsou velice krátké termíny k podání žádosti. je nutno připravit se předem. yužití únikové cesty. Opatření uložená HZS jsme již splnili. A.I.26.223680.00
Na účtu 672 je celková částka 71.583.518.86 Kč v níž jsou obsaženy tyto dotace:1. Obdržená a plně využitá běžná provozní dotace od Plz.kraje v částce 11.325.000 Kč.2. Účelová dotace od Plz.kraje na podporu motivace pro technické vzdělávání 32.000 Kč. Z této částky jsme obdrželi v r. 2011 pro školní rok 2011/2012 částku 30.000 Kč. kterou jsme plně využili až v roce 2012. V roce 2012 jsme na další akci obdrželi zálohu 27.000 Kč na školní rok 2013/2014 a tuto částku vedeme n účtu 374. V prosinci 2012 jsme z této druhé částky využili 2.000 Kč. která je obsažena na účtu 672 a na účtu 388.3. Plně využitá dotace od Plz.kraje na podání žádosti do ROP ve výši 40.000 Kč.4. Plně využitá dotace v částce 15.000 Kč od města Plzně na výtvarnou dílnu.5. Plně využitá dotace v částce 49.943 Kč na nářadí od města Plzně.6. Plně využitá dotace z MŠMT s úč.znakem 33353 ve výši 53.455.000.-Kč.7. Plně využitá dotace z MŠMT s účelovým znakem 33038 v částce 34.120 Kč.8. Plně využitá dotace z MŠMT s účelovým znakem 33034 v částce 76.140 Kč.9. Plně využitá dotace z MF s účelovým znakem 98007 v částce 65.000.-Kč.10.Letošní náklady projektu Comenius hrazené z dotace od NAEP ve výši 197.472.60 Kč(projekt probíhal od r.2010 do r. 2012 a celá obdržená dotace byla využita).11. Letos zatím využité části záloh na dotace na 5 projektů OPVK ve výši 6.293.843.26 Kč.Celkem realizujeme po dobu 3 roků 5 projektů OPVK a předpokládaná celková částka 22.033.889.35 Kč je na účtu 941;zatím obdržené zálohy 9.221.297.08Kč vedeme na účtu 472 a nevyužité části dotací na účtu 414 - rezervní fond.Od Plz.kraje jsme v r. 2012 obdrželi i další účelové neinv.dotace. a to na pořízení počítačů v částce 500.000.-Kč a na software ve výši 155.103.60 Kč. Tyto dotace jsme však vzhledem ke lhůtám výběrového řízení stačili využít až v lednu 2013 a k 31.12.2012 tyto dotace vedeme na účtu 374. B.IV.2.51891351.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.212621.36
A.II. Tvorba fondu396845.28
1. Základní příděl396845.28
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu284712.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování72080.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport36822.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění164300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1510.00
A.IV. Konečný stav fondu324754.64

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.542996.25
D.II. Tvorba fondu3253570.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření665530.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie2568039.62
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové20000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1248630.56
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1248630.56
D.IV. Konečný stav fondu2547935.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.625071.16
F.II. Tvorba fondu5113392.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku955318.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele3038528.40
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu1119546.00
F.III. Čerpání fondu4254438.40
1. Financování investičních výdajů4254438.40
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu1484025.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby127162531.9144600598.0082561933.9135224441.01
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu55003183.1137551997.0017451186.1119449347.71
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky71859348.807014272.0064845076.8015482329.30
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení50000.003121.0046879.0049448.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby250000.0031208.00218792.00243316.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky16573650.000.0016573650.0016573650.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha14208094.000.0014208094.0014208094.00
H.5.Ostatní pozemky2365556.000.002365556.002365556.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 69457425

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00