Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Základní škola Šumperk, 8.května 63 nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Nenastaly žádné skutečnosti, které by ji omezovaly nebo zabraňovaly v její činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V současné mezitímní účetní závěrce byly dle vyhlášky č.403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č.410/2009 Sb., (prováděcí vyhláška k zákonu o účetnictví), zohledněny změny v názvech položek, které byly naší účetní jednotkou použity: Rozvaha: číslo položky B.II.17. - SÚ 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi, číslo položky D.IV.30. - SÚ 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery, Výkaz zisku a ztráty: číslo položky B.IV.2. - SÚ 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů a dále změny v účtování: bankovní poplatky ze SÚ 569 na 518, komerční pojištění ze SÚ 569 na 549, náhrada za dočasnou pracovní neschoponost ze SÚ 528 na 521, pořízení drobného dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku ze SÚ 501 a 518 na 558. Od 1.1.2012 účtujeme náklady za školení a semináře, lékařské prohlídky, osobní ochranné pracovní prostředky prostřednictvím SÚ 527.Dle informací získaných v průběhu roku z různých zdrojů byly náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku pod hranicí 3.000,-Kč v měsíci listopadu přeúčtovány na účet 501 a náklady na pořízení drobného dlouhodobého nehmotného majetku pod hranicí 7.000,-Kč přeúčtovány na účet 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Vymezení nákladů souvisejících s pořízením dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku je v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. Odpisování majetku je v souladu s odpisový plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Od 1.1.2012 u dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen částečně z investičního transferu (ROP-Projekt "Škola jazykům otevřená) účtujeme sou časně s odpisem tohoto majetku o časovém rozlišení investičního transferu MD 403 / D 672, a to v částce tohoto odpisu násobené transferovým podílem. Stanovení výše pro zařazení DDNM na účet 018 je 7000-60000 Kč a stanovení výše pro zařazení DDHM na účet 028 je 3000-40000 Kč. O tvorbě a použití rezerv škola neúčtuje. Ve škole je prováděna doplňková činnost,kde o účtování nákladů a výnosů se vychází z kalkulací stanovených dle Směrnice k provádění doplňkové činnosti.Škola provádí časové rozlišování nákladů a výnosů,výdajů a příjmů,včetně dohadných položek v souladu s vyhláškou č.410/2009 Sb. a zde uvedenou metodou časového rozlišení v § 69. Metoda časového rozlišení se nepoužije v případě, pokud náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z této informace a tato informace se nepovažuje za významnou. 1) Použití účtu 381 - náklady příštích období Tento účet slouží pro podchycení výdajů běžného účetního období, které budou náklady v příštím období. Zúčtování ( rozpuštění ) nákladů příštích období na příslušný nákladový účet se provede v tom účetním období, s nímž časově rozlišené náklady věcně souvisejí. 2) Použití účtu 383 - výdaje příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují náklady, které s běžným účetním obdobím souvisejí, ale výdaj s nimi spojený nebyl dosud proveden. 3) Použití účtu 384 - výnosy příštích období Pomocí tohoto účtu se účtují příjmy běžného období, které věcně patří do výnosů v dalším účetním období ( obdobích ). Jejich zúčtování do výnosů se provede v období, s nímž věcně souvisejí. 4) Použití účtu 385 - příjmy příštích období Zde se účtují částky, které ke dni uzavírání účetních knih nebyly inkasovány a nebyly vyúčtovány ani jako pohledávka, které však časově a věcně souvisejí s výnosy běžného období. 5) Použití účtu 388 - dohadné účty aktivní Zde účtujeme případné pohledávky, pokud na konci účetního období není známa přesná částka. 6) Použití účtu 389 - dohadné účty pasivní Zde účtujeme o případných závazcích školy na konci účetního období a to zejména o neuhrazených dodavatelských fakturách, které jsme do konce účetního období neobdrželi a u kterých neznáme přesnou částku. Účty 381, 383, 384, 385, 388 a 389 používáme i ke dni mezitímní účetní závěrky ( k 31.3., 30.6. a 30.9. ), k přesnějšímu zobrazení finanční situace školy. Při účtování ročního udržovacího poplatku účetního programu GORDIC a SW pro školní stravovnu (Stravné,MSklad) škola platbu časově nerozlišuje. TRANSFERY: k časovému rozlišení výnosů příspěvku na provoz od zřizovatele je použit účet 384 a k zobrazení věcné a časové souvislosti nákladů a výnosů u neinvestičních transferů s vypořádáním v běžném účetním období je použit účet 388.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 4127647.28 4119743.76
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 160653.80 155169.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3966993.48 3964573.96
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 578.00 578.00
1.Vyřazené pohledávky911 578.00 578.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 68759954.15 68390268.75
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 68759954.15 68390268.75
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -64631728.87 -64269946.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -64631728.87 -64269946.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 457449.00 404136.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 198121.00 174799.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 140907.00 127180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne ( jiný okamžik ) a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné informace o skutečnostech, které by poskytovaly další informace o podmínkách či situacích, které by existovaly ke konci rozvahového dne ( jiný okamžik ).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Za období počínající koncem rozvahového dne ( jiný okamžik ) a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nejsou známy žádné informace o skutečnostech, které by jako nejisté podmínky či situace existovaly ke konci rozvahového dne ( jiný okamžik ).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Škole nebyla převedena žádná nemovitost.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Ke dni sestavení řádné účetní závěrky je investiční fond krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 275131.40 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Škola nevede o těchto skutečnostech ve svém účetnictví žádné účetní záznamy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 112-Materiál na skladě 187.161,59 = sklad potraviny ŠS 182.561,43 + sklad čtecích čipů 2.415,- + sklad pracovních sešitů 2.185,16.
B.I.2. 187161.59

SÚ 311-Odběratelé 25.885,34 = vystavené faktury za pronájem Tv a umístění prodejního automatu 22.262,50,- + vodné,stočné školnického bytu 1-12/2012 3.622,84.
B.II.1. 25885.34

SÚ 314-Krátkodobé poskytnuté zálohy 1,211.130,- = záloha na tepelnou energii 1-11/2012 1,210.130,- + záloha na hovorné služby 802.VOX 1.000,-.
B.II.4. 1211130.00

SÚ 381-Náklady příštích období 12.819,42 = předplatné časopisu na 2013 7.436,86 + předplatné časopisu na rok 2014 69,- + pronájem prostoru www.strava.cz 1,2/2013 380,- + pojištění počítačů 1-9/2013 1.895,25 + údržba domény 1.1.-6.10.2013 214,50 + předplatné telefonních hovorů 802.VOX 2.823,81.
B.II.25. 12819.42

SÚ 385-Příjmy příštích období 4,74 = úroky 10-12/2012 FKSP.
B.II.26. 4.74

SÚ 388-Dohadné účty aktivní 1,667.679,- = finanční prostředky na projekt v rámci OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) ve výši zaslané 1.zálohy.
B.II.27. 1667679.00

SÚ 377-Ostatní krátkodobé pohledávky 236.137,- = stravné 234.810,- + telefonní poplatky 12/2012-mobil p.Kolba 1.111,- + bank.poplatky FKSP 12/2012 216,-.
B.II.28. 236137.00

SÚ 241-Běžný účet-škola 4,328.479,66 = prostředky na provoz 2,145.586,41 + prostředky FR (ze zlepš.výsl.hosp.) 274.909,70 + prostředky RF (z ost.titulů):dary 26.900,38+poskytnutý nespotřebaný transfer-OPVK (Inovace ve vzdělávání) 1,332.263 + prostředky IF 168.859,17 + prostředky FO 379.961,-.
B.III.9. 4328479.66

SÚ 243-Běžný účet-FKSP 13.405,29 + SÚ 261-Pokladna-FKSP 2.123,- = 15.528,29. Rozdíl o proti SÚ 412-FKSP 11.350,55 je v převodu základního přídělu 12/2012 +14.556,- + převodu bank.popl.12/2012 +216,- + přísp.na penzij.připojištění 12/2012 -10.057,- + přísp.na obědy 12/2012 -3.965,- + převod úroků 10-12/2012 -4,74 + úhrada obědů důchodců 20.12.2012 -1.323,- + převod finančního daru 11/2012 -3.600,-. Ty to převody budou provedeny v lednu 2013.
B.III.10. 13405.29

SÚ 261-Pokladna 40.311,- = pokladna školy 38.188,- + pokladna FKSP 2.123,-.
B.III.17. 40311.00

SÚ 493-Výsledek hospodaření 82.747,29 = výsledek HČ 17.746,49 + výsledek DČ 65.000,80.
C.III.1. 82747.29

SÚ 324-Krátkodobé přijaté zálohy 106.318,- = záloha na lyžařský výcvik 96.800,- +záloha na stravné 3,- + záloha na čipy 9.515,-.
D.III.7. 106318.00

SÚ 342-Jiné přímé daně 140.907,- = daň ze mzdy 12/2012.
D.III.17. 140907.00

SÚ 472-Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 1,667.679,- = dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání)-1.záloha.
D.II.9. 1667679.00

SÚ 383-Výdaje příštích období 99.179,- = faktury za 12/2012 přijaté v 1/2013 98.963,- + bank. poplatky FKSP 12/2012 216,- .
D.III.31. 99179.00

SÚ 384-Výnosy příštích období 27.320,89 = poplatky ŠD 1/13 22.600,- + poplatky ŠK 1/13 4.450,- + poplatky ŠK 2-6/13 250,- + převod zůstatku finanční normy ŠS k 31.12.2012 20,89.
D.III.32. 27320.89

SÚ 389-Dohadné účty pasivní 1,434.663,- = nevyfakturované dodávky: tepelná energie 1-12/2012 1,434.663,-.
D.III.33. 1434663.00

SÚ 378-Ostatní krátkodobé závazky 1,126.769,74 = předpis mezd spoření zaměstnanců 1,096.963,-+ příspěvek na penzij.připojištění ČSOB 27.607,- + výkon rozhodnutí 2.195,- + úroky FKSP 10-12/2012 4,74.
D.III.34. 1126769.74

SÚ 401-Jmění účetní jednotky 1,062.784,70 = dlouhodobý majetek 1,052.784,70 + zůstatek bývalého fondu oběžných aktiv 10.000,-.
C.I.1. 1062784.70

SÚ 403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 962.886,80 = dotace ROP Projekt "Škola jazykům otevřená" 1,375.583,90 (poskytnutá v roce 2011) - odpisy 7-12/2011 137. 565,70 - odpisy 1-12/2012 275.131,40.
C.I.3. 962886.80

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Náklady HČ 29,821.864,03 = z prostředků poskytnutých přes KÚ 22,004.600,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ -dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 335.416,- + z prostředků poskytnutých MÚ a vlastní zdroje 7,481.848,03.
A.sl.1 29821864.03

Výnosy HČ 29,839.610,52 = z prostředků poskytnutých přes KÚ na přímé vzdělávání 22,004.600,- + z prostředků poskytnutých přes KÚ - dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 335.416,- + z prostředků poskytnutých MÚ a vlastní zdroje 7,499.594,52.
B.sl.1 29839610.52

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 26,561.592,40 = dotace KÚ přímé náklady 22,004.600,- + dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání ) 335.416,-+ příspěvek na provoz MÚ 3,878.000,- + příspěvek na provoz-účelové prostředky na provozní náklady plavání 68.445,- + zúčtování odpisů ROP 85%(Projekt Škola jazykům otevřená) 275.131,40.
B.IV.2 26561592.40

Náklady DČ 825.980,20 = náklady DČ stravovna 481.112,47 + náklady DČ pronájmy 344.867,73.
A.sl.2 825980.20

Výnosy DČ 890.981,- = výnosy DČ stravovna 544.452,- + výnosy DČ pronájmy 346.529,-.
B.sl.2 890981.00

Výsledek hospodaření HČ 17.746,49 = z prostředků KÚ-přímé náklady 0,- + z prostředků KÚ-OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) 0,- + z prostředků MÚ a vlastních zdrojů 17.746,49.
C.2.sl.1 17746.49

Výsledek hospodaření DČ 65.000,80 = DČ stravovna 63.339,53 + DČ pronájmy 1.661,27.
C.2.sl.2 65000.80

Dotace OPVK-EU peníze školám (Inovace ve vzdělávání) bude ukončena v I.čtvrtletní roku 2015.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Škola vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 49466.55
A.II. Tvorba fondu 164187.00
1. Základní příděl 164187.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 202303.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 49965.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 27614.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 10800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 109449.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 4475.00
A.IV. Konečný stav fondu 11350.55

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 347328.05
D.II. Tvorba fondu 1352595.03
1. Zlepšený výsledek hospodaření 20332.03
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 1332263.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 65850.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 65850.00
D.IV. Konečný stav fondu 1634073.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 169218.57
F.II. Tvorba fondu 221576.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 221576.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 221936.00
1. Financování investičních výdajů 55800.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 166136.00
F.IV. Konečný stav fondu 168859.17

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1000460.50 504656.00 495804.50 545836.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 1000460.50 504656.00 495804.50 545836.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852317

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00