Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti bez omezení.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.
Účetní jednotka užívá tyto účetní metody:
1) U zásob vedených na skladě, kromě pohonných hmot je používáno účtování podle způsobu A. Pohonné hmoty jsou účtovány podle způsobu B.
2) Majetek je odepisován dle Pravidel RK Vysočina č. 2/05 ze dne 19.02.2008.
3) Drobným dlouhodobým hmotným a nehmotným majetkem je takový majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 1 tis. Kč a jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok. Evidenční drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, je takový majetek, jehož vstupní cena je vyšší než 500,-Kč a jeho doba použitelnosti je delší než 1 rok.

Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky č. 410/2009Sb., ČUS č. 701 - 708 a příp. metodických sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 461828.00 463038.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 10717.00 10717.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 451111.00 452321.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 112380.53 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 112380.53 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 67079539.02 67932772.92
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 17748967.10 17748967.10
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 49330571.92 50183805.82
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -66505330.49 -68395810.92
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -66505330.49 -68395810.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 4905447.00 4627035.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2205413.00 1984050.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 2352031.00 2125277.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové podmínky či situace, v jejichž důsledku by doško k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finančí situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

K zajištění ustanovení §66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb., účetní jednotka byla nucena k 31.12.2012 aplikovat zúčtování zápisem MD 416, DAL 648 ve výši 9 901 569,38 Kč. Důvodem pro přijetí tohoto opatření bylo, že plnění bylo poznamenáno výpadkem předpokládaných tržeb, které vedlo ke ztrátovému hospodaření za účetní období.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné ve výši 1Kč dle §25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

SÚ 041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: 989 616,00 (ERP)
A.I.7 0.00

SÚ 031 - Pozemky: 4 969 259,00 z toho zastavěná plocha (svěřený) - 959 828,00 a ostatní pozemky (svěřené) - 4 009 431. Zařazeno: k 1.10.2012 pozemek Třebíč 25 558,00, k 1.10.2012 pozemek Třebíč 2 981,00. Vyřazeno: k 1.12.2012 pozemek Jihlava 26 250,00
A.II.1 0.00

SÚ 021 - Stavby:109 275 515,79 z toho budovy pro služby obyvatelstvu (svěřené) - 108 286 390,60 a ostatní stavby (svěřené) - 989 125,19. Zařazeno: k 11.7.2012 budova Jihlava (TZ) 5 742 057,00, 1.10.2012 budova Třebíč 13 948 022,00. Vyřazeno: k 18.9.2012 budova Třebič (PC síť)
A.II.3 0.00

SÚ 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: 6 076 551,00(3x sanitka - 2 025 517,00)
A.II.8 0.00

SÚ 311 - Odběratelé: 16 182 169,55, z toho pohledávky za zdravotní pojišťovny: 15 836 488,72 - vše ve splatnostii
B.II.1 0.00

SÚ 388 - Dohadné účty aktivní - pojistné události
B.II.27 0.00

SÚ 241 - Běžný účet: 21 895 906,46, z toho: provozní 8 916 179,26, investiční 9 778 280,75, odměn 1 041 626,80, rezervní 2 159 819,65.
B.III.9 0.00

SÚ 389 - Dohadné účty pasivní: 1 110 504,70, z toho 1 110 504,70 energie
D.III.33 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

SÚ 501 - spotřeba materiálu: 18 061 248,13 z toho: Spotřeba biologického materiálu: 29 184,00, Spotřeba léků a léčivých prostředků: 3 092 388,13, Spotřeba SZM: 4 444 532,90, Spotřeba pohonných hmot: 6 621 922,79, Spotřeba všeobecného materiálu a náhrad: 3 323 585,98, Ostatní DDHM: 19 190,30, Spotřeba prádla a OOPP: 453 247,03, Spotřeba knih, učebnic, pomůcek pro výuku, hraček: 77 197,00
A.I.1 0.00

SÚ 551 - odpisy dlouhodobého majetku: 22 614 574,50 z toho odpisy DNM vlastní: 2 073 510,00, DHM ve správě: 18 373 689,00, přístrojová zdrav. technika ve správě: 2 120 399,50, DHM vlastní: 14 128,00, přístrojová zdrav. technika vlastní: 32 848,00
A.I.28 0.00

SÚ 648 - čerpání fondů: 9 946 419,17, z toho: Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní: 44 849,80, Čerpání fondů - použití FRM - nekryté odpisy: 9 901 569,38
B.I.16 0.00

SÚ 649 - Ostatní výnosy z činnosti: 1 460 957,27 z toho: reklama: 255 543,00, finanční bonusy: 55 159,00, pojistné události (pracovní úrazy), školící akce:875 589,27, manka škody: 274 666,00
B.I.17 0.00

SÚ 602 - výnosy z prodeje služeb: 104 370 016,47, z toho Výnosy za zdravotní péči od VZP: 82 711 781,13, Výnosy za zdravotní péči od jiných ZP: 20 961 907,71, Výnosy za ZP mimo ZP - služby hrazené pacientem: 287 314,63, Výnosy z prodeje služeb - ostatní: 409 013,00,
B.I.2 0.00

SÚ 672 - výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: 167 184 220,00, z toho: na provoz:166 922 000,00, na provoz ÚZ 00055: 124 140,00 na provoz ÚZ 00999: 73 080,00, dotace PAP ÚZ 98007: 65 000,00
B.IV.2 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 888094.73
A.II. Tvorba fondu 1586565.52
1. Základní příděl 1586565.52
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1774129.20
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 1065600.00
3. Rekreace 344901.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 205258.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 78400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 79970.20
A.IV. Konečný stav fondu 700531.05

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2173669.45
D.II. Tvorba fondu 31000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 24000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 7000.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 44849.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 44849.80
D.IV. Konečný stav fondu 2159819.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 12449009.62
F.II. Tvorba fondu 25506142.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 22614574.50
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 2421568.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 470000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 28176871.38
1. Financování investičních výdajů 28176871.38
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 9778280.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 109275515.79 10940846.66 98334669.13 79655213.13
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 108286390.60 10772127.99 97514262.61 78773730.61
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 989125.19 168718.67 820406.52 881482.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4969259.00 0.00 4969259.00 4966970.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 959828.00 0.00 959828.00 934270.00
H.5.Ostatní pozemky 4009431.00 0.00 4009431.00 4032700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47366630

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00