Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3892120.39 | 459376.82 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 22820.00 | 23712.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 428323.22 | 435664.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 3440977.17 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 205674.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 205674.80 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3892120.39 | 459376.82 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3892120.39 | 459376.82 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pozemky získané bezúplatným převodem od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na základě smlouvy s KÚ SK | A.II.1. | 662638.00 |
poskytnuté zálohy na elektřinu a plyn | B.II.4. | 222400.00 |
Předplatné časopisů a novin na rok 2013-placené dopředu | B.II.25. | 3361.00 |
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK šablony | B.II.27. | 1028374.00 |
Nepřevedené poplatky z účtu FKSP za 12/2012 | B.II.28. | 112.50 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a finanční prostředky, prostředky OPVK a prostředky jiných projektů | B.III.9. | 2001502.10 |
Fond FKSP není finančně krytý:nepřevedeny poplatky a úroky FKSP za 12/2012 na běžný účet PO, nepřeveden základní příděl FKSP za 12/2012 | B.III.10. | 232870.62 |
Jmění účetní jednotky bylo navýšeno z důvodu bezúplatného převodu pozemků školy | C.I.1. | 21838243.40 |
Z důvodu nedostatku finančních prostředků na mzdy bylo ve 12/2012 čerpáno 30000,-Kč | C.II.1. | 45901.36 |
Rezervní fond je tvořen převážně z HV. Z HV r.2011 byl v roce 2012 navýšen o 1146,46Kč | C.II.3. | 243392.88 |
Na účtu má ÚJ zůstatek dotace OPVK 209 107,-Kč | C.II.4. | 209107.00 |
VPO-výdaje:zákonné pojištění Kooperativa | D.III.31. | 4915.00 |
DUP-pasivní. Zaúčtovány náklady , které patří do roku 2012, ale k těm nákladům k datu nebyly k dispozici faktury( spotřeba plynu, elektrické energie, vodné) | D.III.33. | 727200.00 |
Srážky půjček a spoření ze mzdy zaměstnanců-vyúčtování proběhne 1/2013 | D.III.34. | 620056.38 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Pokles výdajů oproti minulým letům z důvodu snížení finančních prostředků v rozpočtu na ONIV | A.I.1. | 227539.60 |
Pokles výdajů za energie oproti minulým letům - PO změnila dodavetele a nastavila úsporný režim (zatěsnění oken, delší zimní prázdniny) | A.I.2. | 953141.64 |
ÚJ se účastnila projektů financovaných z fondů EU, ze kterých byla pořízena výpočetní technika do učebny a noteboky pro členy realizačního týmu. | A.I.35. | 1128921.00 |
Příjem za školkovné, příspěvek je využíván pro nákup pomůcek | B.I.2. | 113678.00 |
Příjem za provozní náklady z pronájmu, příspěvek je použit na úhradu spotřebovaných energií a služeb | B.I.8. | 76960.00 |
ÚJ čerpala z RF z darů 82000,- Kč na prolézačky a sportovní a výtvarné akce pro žáky, z FO 30000,-Kč na dorovnání finančních prostředků na mzdy | B.I.16. | 336000.00 |
PO nezajistila k 31.12.2012 krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši 43878,-Kč, a proto snížila výsledkově investiční fond o tento rozdíl,ÚJ nepokryla fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy | B.I.17. | 219390.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 31204.80 |
F.II. Tvorba fondu | |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 31204.80 |