Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Při přechodu účetnictví let 2011/2012 byla provedena změna účtování konečných stavů některých účtů z 31.12.2011 na počáteční stavy účtů 1.1.2012 dle současně platné legislativy (ČÚS), v důsledku toho bylo provedeno: účtování bankovních poplatků z účtu 569 na 518, účtování povinného pojištění z účtu 549 na 525 (Česká pojišťovna), účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti z účtu 528 na 521, účtování pořízení drobného dlouhodobého majetku na MD 558.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení HV - byly použity dohadné položky aktivní a pasivní (nevyúčtované náklady na plyn) Účetní jednotka vytvořila OP ve výši 10% odpovídající dlužné pohledávce nad 90 dnů ve výši 12.758 Kč. Na účtu 941 je nepřipsaná záloha nároku na dotaci "EU peníze školám" ve výši 623.785,60 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2025889.041981584.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901174142.15174142.15
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021577174.971537171.28
3.Ostatní majetek903274571.92270270.72
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva623785.600.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941623785.600.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2649674.641981584.15
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992649674.641981584.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti528662.00603555.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění226590.00259106.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů522279.00238053.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
ÚJ vykazuje ztrátu v hlavní činnosti - 133.928,93 Kč. V doplňkové činnosti vykazuje ÚJ zisk + 133.928,93 Kč, celkově ÚJ vykazuje HV 0 Kč. V prosinci bylo použito 135.588,14 Kč z rezervního fondu na snížení ztráty v hlavní činnosti. V průběhu roku bylo čerpáno 60.000 na rozvoj školy (výpočetní technika pro žáky).
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ se účastnila projektu OPVK, který byl financován ze strukturálních fondů EU, projekt probíhal od 1.1.2009 do 31.12.2011. K 31.12.2011 bylo provedeno závěrečné vyúčtování, škole byla v roce 2012 proplacena závěrečná platba ve výši 435.674,91 Kč. Škola měla návratnou půjčku od KÚ SK. Půjčka byla vrácena v roce 2012. Účetní jednotka se účastní projektu OPVK "Peníze školám", již byla přijata 1.platba ve výši 60% na způsobilé neinvestiční výdaje. Na účtu 941 vedeme dlouhodobě podmíněnou pohledávku - projekt OPVK - financovaný z evropských struktrurálních fondů a státního rozpočtu. Celková plánovaná částka projektu je 1.559.464 Kč, zůstatek účtu 623.785,60 Kč je částka, která dosud nebyla proplacena. Projekt probíhá od 1.6.2012 do 31.5.2014.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka převedla pozemky p.č.2911/28 v ceně 306 Kč a 2911/64 v ceně 951 Kč, celkem 1.257 Kč na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Protokol o předání a převzetí majetku SK ze dne 19.10.2012.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). Účetní jednotka nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy. Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31.12.2012 provedeno v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. při roční účetní závěrce - viz § 66, bod (8) vyhlášky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pohledávky - stravné a ubytování. B.II.5.14036.00
Pohledávka za zaměstnancem za doplatek daně, bude uhrazena v lednu 2013. B.II.10.604.00
náklady hrazené dopředu - předplatné časopisů, pojištění, licence, inzerce školy B.II.25.240101.56
Čerpání transferu na projekt z EU OPVK z roku 2012 ve výši 935.678,40 Kč, který není zatím vyúčtován. B.II.27.1871356.80
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky a prostředky OPVK. B.III.9.7353222.16
Fond FKSP není finančně krytý částkou 7.692,19 Kč, nepřeveden příděl FKSP a příspěvek na stravování zaměstnanců, nepřevedeny poplatky a úroky za prosinec 2012. B.III.10.0
Jmění účetní jednotky bylo navýšeno o 3.488.471 Kč - technické zhodnocení budovy (rekonstrukce výtahů). C.I.1.81317160.62
Operační program VK - Kvalita vzdělávání - EU peníze školám, první platba 60% D.II.9.1871356.80
Odvod nájemného, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚ. D.III.22.97587.60
Poplatek za FIT D.III.32.4526.29
zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům nebyly k dispozici faktury (spotřeba el.energie, plyn, poplatek za ubytování) D.III.33.995859.00
Splátka exekuce zaměstnance D.III.34.1007.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účetní jednotka realizovala opravy z pronájmů UZ 40 ve výši 1.045.437 Kč a opravy z účelové dotace UZ 901 ve výši 1.270.809 Kč. A.I.8.0
Cestovné zahrnuje OPVK - zahraniční cestovné. A.I.9.0
Účetní jednotka realizovala malování z dotace pronájmů UZ 40 ve výši 129.509 Kč. A.I.12.0
Zmařená investice, projekt z roku 2008, nebude realizován. A.I.26.47600.00
Účet zahrnuje náklady na výpočetní techniku hrazenou z OPVK. A.I.35.0
Příjem za stravné, ubytování, služby spojené s pronájmem B.I.2.0
Čerpání rezervního fondu B.I.16.195588.14
PO nezajistila k 31.12.2012 krytí IF finančními propstředky ve výši 660.675,90 Kč. B.I.17.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.182698.66
A.II. Tvorba fondu196579.98
1. Základní příděl196579.98
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu226588.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování117411.50
3. Rekreace13000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport49677.00
5. Sociální výpomoci a půjčky3000.00
6. Poskytnuté peněžní dary15000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu28500.00
A.IV. Konečný stav fondu152690.14

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.401059.24
D.II. Tvorba fondu325430.04
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie325430.04
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu195588.14
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady135588.14
5. Ostatní čerpání60000.00
D.IV. Konečný stav fondu530901.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.328647.03
F.II. Tvorba fondu3491958.10
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku287.10
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele3444071.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace47600.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu3488471.00
1. Financování investičních výdajů3488471.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu332134.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby54092756.4017223832.0036868924.4033441608.40
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu53781687.4017095832.0036685855.4033247967.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení311069.00128000.00183069.00193641.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1274658.000.001274658.001275915.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky30525.000.0030525.0030525.00
H.4.Zastavěná plocha1224420.000.001224420.001224420.00
H.5.Ostatní pozemky19713.000.0019713.0020970.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 66493030

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00