Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A:Způsob oceňování.1. Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) nakoupený pořizovacími cenami, přičemž pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením, zejména náklady na přípravu a zabezpečení do doby uvedení pořizovaného DM do užívání, dopravné, montáž, clo aj. b) nabytý darováním, nově zjištěný a v účetnictví dosud nezachycený, např. inventarizační přebytek. c) bezúplatně pořízený, vklad majetku reprodukčními pořizovacími cenami. d) vytvořený vlastní činností vlastními náklady.Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku jsou rovněž předměty, které tvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek.Příslušenství je součástí dodávky hlavní věci nebo se k hlavní věci přiřadí dodatečně, tj. technickým zhodnocením. Pokud příslušné předměty netvoří s hlavní věcí jeden majetkový celek, jde o samostatné movité věci.2. Zásoby a) zásoby nakupované skutečnými pořizovacími cenami, tj. cenou, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících (např. přeprava, pojistné, clo, balné ) a to: - způsobem "první cena pro ocenění přírustku zásob se použije jako první cena pro ocenění úbytku zásob, metoda FIFO". - sklad potravin - úbytek se oceňuje cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. b) zásoby nakupované - SZM, Oleje a mazadla, Prádlo-OOPP, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu, DrHM a Léky pro lékárnu ústavní jsou vedeny v pevných cenách, cenové rozdíly jsou vedeny na příslušných analytických účtech 112. c) zásoby vytvořené vlastní činností - vlastními náklady, tj.kalkulacemi stanovenými na základě přímých nákladů na ně vynaložených a částí nepřímých nákladů, které se k nim přímo vztahují ( tj. přímý materiál, přímé mzdy, včetně nákladů na soc. a zdr. pojištění). d) zásoby pořízené bezplatně, se oceňují reprodukční pořizovací cenou. B: Změny postupů oceňování. Ke změnám postupů oceňování oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody a zásady. Pořízení dlouhodobého majetku: prostřednictvímk účtů pořízení 041,042. Postup účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku: movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než Kč 3 000,-- vč.DPH do 40 000,-- vč.DPH příjem na sklad - MD 112034x výdej ze skladu - MD 0420307 DAL 112034x, DDLHM je ihned uveden do užívání MD 028xxxx DAL 0420307, odepisován je ihned MD 55803xx DAL 088xxxx, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Postup účtování drobného dlouhodobého nehmotného majetku: složky majetku s dobou použitelnosti delší než 1 rok a ocenění jedné položky je vyšší než Kč 7 000,-- vč.DPH do 60 000,-- vč.DPH MD 0410300, DDLNHM je ihned uveden do užívání MD 0180300 DAL 0410300, odepisován je ihned MD 5580401 DAL 0780300, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu. Postup účtování drobného hmotného majetku: drobným majetkem jsou movité věci a soubory movitých věcí, jejichž doba použitelnosti je delší než 1 rok a ocenění jedné položky je do Kč 3 000,--vč.DPH příjem na sklad MD 1120361 výdej ze skladu MD 0420307 DAL 1120361,drobný majetek je ihned uveden do užívání MD 0280306 DAL 0420307,odepsán je ihned MD 5580306 DAL 0880306, vyřazen bude na základě vyřazovacího protokolu.Pořízení a úbytek zásob materiálu a zboží: Materiál zakoupen hotově přes účet zálohy na drobné výdaje je veden přes skladové hospodářství, speciální zdravotnický materiál, který si objednává nukleární medicína se účtuje přímo do spotřeby, konsignační sklady - umělé tělní náhrady, implantáty a ost.spec.zdrav.materiál jsou účtovány přímo do spotřeby (kardiostimulační technika, materiál pro oční mikrochirurgii, umělé tělní náhrady a implantáty - chir.-traum.obor a ortopedická operativa, fixační materiál - chir.-traum.obor, ostatní SZM - urologická operativa a gastroenterologická amb.). Zásoby DDLHM 3T-40T a Drobný majetek do 3T se účtují v průběhu účetního období na vrub účtu 111 se souvztažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů v pořizovací ceně, pořizovací cenou se rozumí cena, za kterou jsou zásoby skutečně pořízeny včetně nákladů s jejich pořízením souvisejících, převzetí materiálu na sklad se provádí v pořizovacích cenách na vrub účtu 112 a ve prospěch účtu 111. Zásoby - Potraviny se účtují na vrub účtu 112, zásoby skladu potravin jsou vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Zásoby - SZM,Oleje a mazadla, Prádlo-OOPP, Všeobecný materiál,Materiál pro údržbu a Léky pro lékárnu ústavní se účtují přímo na vrub účtu 112, tyto zásoby jsou vedeny v pevných cenách, cenové rozdíly jsou vedeny na příslušných analytických účtech112 a zjištěné rozdíly jsou měsíčně rozpouštěny dle vzorce: (PSO + NO) / (PSZ + NZ) = k, číslem "k" bude pronásoben úbytek zásob, zjištěná hodnota bude zaúčtována na příslušné strany MD, DAL zvláštních účtů odchylek se souvztažným zápisem příslušných účtů účtové skupiny 501, které jsou vedeny analyticky.Od 1.1.2007 byly zřízeny příruční sklady pro materiál "SZM, Oleje a mazadla, Prádlo-OOPP, Všeobecný materiál, Materiál pro údržbu, DrHM a Léky" na jednotlivých lůžkových a ambulantních odděleních, při výdeji materiálu z centrálních skladů SZM a MTZ a skladu ústavní lékárny na jednotlivá oddělení účtují tyto centrální sklady výdej DAL 112, příruční sklady účtují MD 112 a následně při výdeji materiálu z příručních skladů účtují spotřebu MD 501 DAL 112. Všechny zásoby jsou vedeny dle druhu v analytické evidenci. Zásoby také evidují materiál získaný bezúplatně-darem. Spotřeba materiálu se účtuje na vrub příslušných účtů účtové skupiny 50. Prodej materiálu se účtuje na vrub účtu 544. Inventarizační rozdíly se účtují na vrub účtové skupiny 50, jde-li o ztráty do výše norem přirozených úbytků, na vrub účtu 547 v případě mank nad normu přirozených úbytků a u přebytků zásob ve prospěch účtu 649. Nakoupené léky a SZM do lékárny pro veřejnost I+II vedeme analyticky na účtu zboží 132 v nákupních cenách bez DPH, DPH na vstupu uplatňujeme u jednotlivých nákupních faktur.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky236025.75236025.75
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903236025.75236025.75
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky8284157.146272689.23
1.Vyřazené pohledávky9118284157.146272689.23
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva10546348.210.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94210546348.210.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku12931533.0015767475.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961115143.001283605.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9653500000.003500000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9669316390.0010983870.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-6134998.109258760.02
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-6134998.109258760.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti9501328.009530153.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění4178052.004087870.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3713306.006648706.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem k 31.12.2012 a okamžikem sestavení účetní závěrky nedošlo.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K žádným významným událostem mezi rozvahovým dnem k 31.12.2012 a okamžikem sestavení účetní závěrky, které by významným způsobem ovlivňovaly pohled na finanční situaci účetní jednotky nedošlo.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V rozvaze je zaúčtováno pořízení nemovitosti ve výši Kč 13 755 000,--. Vklad práva zapsán v katastru nemovitostí dne 31.10.2012, právní účinky vkladu vznikly ke dni 16.10.2012 - sp.zn. V-6582/2012-802.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Snížení FRM nekrytý finančními prostředky za r.2012 Kč 29 643 756,84 účtováno MD 416 DAL 551.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období22351207.080.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti899451.030.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka takový majetek nemá.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.A.IV.6.6228422.30
Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.B.II.16.309927.00
Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.B.II.16.4281353.42
Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.B.II.1720710258.36
Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.B.II.17820000.00
Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.B.II.25.1122082.88
Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.B.II.26.927342.47
Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.B.II.27.11701791.32
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.D.II.8.6131666.10
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.D.III.15.9501328.00
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.D.III.15.4178052.00
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti.D.III.16.-193713306.00
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti.Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 7 307 122,39. Z toho pohledávky ve výši Kč 5 666 360,71 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky.B.II.81630939.39
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti.Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 7 307 122,39. Z toho pohledávky ve výši Kč 5 666 360,71 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky.Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem.B.II.0.00
Dlouhodobý závazek za AeskuLab a.s. dle kupní smlouvy ze dne 30.9.2012 na nákup budovy "S" nukleární medicíny od Statutárního města Frýdek-Místek. Dlouhodobý závazek se týká předplaceného nájemného ze strany nájemce dle nájemní smlouvy ze dne 1.7.1998 uzavřené mezi Městem Frýdek-Místek a společností pův.Laboratoře lékářské mikrobiologie,s.r.o., nyní AeskuLab a.s. na nebytové prostory, nacházející se v podkroví budovy "S" č.p. 3641. Tento dlouhodobý závazek se vyrovnává vzájemným měsíčním zápočtem v hodnotě Kč 38 702,50 do 1.3.2026.Celkový závazek v Kč 6 228 422,30 byl započten v Kč 19 351,20 za období 16.-31.10.2012 a dále měsíčně v Kč 38 702,50.Náklady příštích období, jedná se zejména o tyto druhy nákladů: předplatné novin a časopisů, školení s kurzy, prodloužení domény, služby hodnocení kvality pro OKB, úhrada za užívání pozemku, údržba SW Webcom a.s., příhradečné na poště, právo používat aktual. verze VEMA a.s., leasing, technická podpora serveru SQL2, maitenance,údržba SW, roční podpora serveru HP PRO LIANT 63, servisní podpora ( DLNK, DELL PE6850, UPToDATE, DELL PER900, SAFEQ ).Dlouhodobá pohledávka dle kupní smlouvy budovy nukleární medicíny "S" č.p. 3641 na pozemku p.č. 650/08 zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Frýdek, obcí Frýdek-Místek za Statutárním městem Frýdek-Místek.Příspěvek na mzdu CK IM 3.Q 2012, MZ ČR, ESF.Investiční transfer SFŽP.Dotace na DM od zřizovatele.Transfer na DM od Statutárního města Frýdek-Místek.Příjmy příštích období, jedná se zejména o tyto druhy příjmů: poplatky za TV, nadstandardní pokoje, ošetření samoplátců, regulační poplatky, použití FRM.Dohadné účty aktivní, zdravotní péče výkony v Kč 11 277 259,32, finanční bonusy lékárna v Kč 86 730,--, příspěvek na mzdu CK IM 4. Q 2012, MZ ČR, ESF v Kč 337 802,--.Výše splatného závazku na pojistné na soc.zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Výše splatného závazku na veřejné zdravotní pojištění k 31.12.2012, jedná se o neuhrazené pojistné za měsíc prosinec 2012, které bylo do 31.1.2013 uhrazeno.Nejsou žádné daňové nedoplatky po lhůtě splatnosti.Z celkové hodnoty krátkodobých pohledávek jsou pohledávky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 7 307 122,39. Z toho pohledávky ve výši Kč 5 666 360,71 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti. Nejsou vytvořeny opravné položky.Organizace nemá pohledávky, které mají k rozvahovému dni dobu splatnosti delší než 12 let. Organizace nemá pohledávky jištěné směnkami, kryté podle zástavního práva nebo jištěné ručením jiného subjektu, případně jiným způsobem.Z celkové hodnoty krátkodobých závazků jsou závazky po lhůtě splatnosti ve výši Kč 18 009 638,19. Z toho závazky ve výši Kč 0,00 jsou déle než 180 dnů po lhůtě splatnosti.D.III.117818756.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.A.I.28.0.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.A.I.28.0.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.A.II.5.6500000.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.B.I.2.654451043.25
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.B.I.2.638614926.82
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.B.I.2.15836116.43
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.B.I.4.67520654.08
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.B.I.12.2914660.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.B.I.13.0.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.B.I.14.0.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.Dotace na provozní účely od zřizovatele.B.IV.2.13692320.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.Dotace na provozní účely od zřizovatele.Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek.B.IV.2.280000.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.Dotace na provozní účely od zřizovatele.Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek.Vrácený nevyčerpaný transfer na provozní účely Statutárnímu městu Frýdek-Místek.B.IV.2.-2233.26
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.Dotace na provozní účely od zřizovatele.Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek.Vrácený nevyčerpaný transfer na provozní účely Statutárnímu městu Frýdek-Místek.Neinvestiční transfer od MF-PAP.B.IV.2.65000.00
Daňové odpisy-účetní jednotka vlastní dlouhodobý hmotný majetek v ocenění převyšujícím Kč 40 000,-- zařazený do první, druhé, třetí, čtvrté, páté a šesté odpisové skupiny dle zákona č. 586/1992 sb., o daních z příjmů.Účetní odpisy-dlouhodobý majetek se odepisuje rovnoměrně měsíčně dle délky doby používání. Účetně se majetek začíná odepisovat od měsíce následujícího po měsíci, v němž byl majetek zařazen.Náhrada nemajetkové újmy.Celkem výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost.Z toho výnosy z prodeje služeb hlavní a hospodářská činnost - zdravotní péče.Z toho výnosy z prodeje služeb - ostatní.Výnosy za prodané zboží - léky.Výnosy z prodeje materiálu.Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku.Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků.Dotace na provozní účely od zřizovatele.Transfer na provozní účely od Statutárního města Frýdek-Místek.Vrácený nevyčerpaný transfer na provozní účely Statutárnímu městu Frýdek-Místek.Neinvestiční transfer od MF-PAP.Neinvestiční transfer MZ ČR, ESF.B.IV.2.3879870.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.254154.94
A.II. Tvorba fondu3410310.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu3410310.00
A.III. Čerpání fondu3168017.69
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování592329.00
3. Rekreace685209.00
4. Kultura, tělovýchova a sport14406.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary216400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění1461800.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu197873.69
A.IV. Konečný stav fondu496447.25

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.278307.63
D.II. Tvorba fondu5047137.74
1. Zlepšený výsledek hospodaření4847262.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové199875.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu255583.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání255583.50
D.IV. Konečný stav fondu5069861.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46731934.43
F.II. Tvorba fondu62643441.78
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku36793290.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele20710258.36
3. Investiční příspěvky ze státních fondů4281353.42
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů858540.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu85034178.29
1. Financování investičních výdajů73515440.44
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku11518737.85
F.IV. Konečný stav fondu24341197.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby803084628.70238185308.00564899320.70560661599.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu661769835.70184021620.00477748215.70475446296.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky81560455.0036199067.0045361388.0044493330.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení13185035.004356706.008828329.009169621.00
G.5.Jiné inženýrské sítě41919206.0011547704.0030371502.0028830670.00
G.6.Ostatní stavby4650097.002060211.002589886.002721682.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3312296.000.003312296.002976826.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2960505.000.002960505.002766875.00
H.5.Ostatní pozemky351791.000.00351791.00209951.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00534188

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00