Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V účetnictví roku 2012 byly provedeny změny účtování bankovních poplatků z účtu 549 na účet 525. Dále pak byla provedena změna v účtování náhrad mezd za dobu pracovní neschopnosti z účtu 528 na účet 521. Změna též nastala v účtování povinného pojištění z účtu 549 na účet 525. Účtování pořízení drobného dlouhodobého majetku taktéž doznalo změny a to z účtu 501 na účet 558. U DDHM a DDNM došlo k úpravě pořizovací ceny k zařazení na účty 018 a 028 dle kontroly KÚSK Praha. Jednalo se o snížení ceny z 3000.- Kč na 1000.- Kč. z 7000.- Kč na 5000.- Kč a následnému přeúčtování z podrozvahové evidence na uvedené účty.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví v letošním roce bylo vedeno v plném rozsahu a u odpisů DHM nedošlo k žádným změnám. nebyly použity dooprávky. neboť v naší organizaci máme k odpisu jen dvě budovy. Při změně účetnictví od 1.1.2013 a změně metody odpisů DM nedojde k žádné změně v počtu let doby odpisu budov. neboť by došlo k enornímu navýšení částky odpisů. Časově se rozlišují náklady. které se týkají roku následujícího. aby nedošlo ke zkreslení hospodářského výsledku. Jedná se např. o časopisy. tiskopisy. příhradečné a pojistné budovy. Pohledávky naše organizace vykazuje jen krátkodobé. jedná se o nezaplacené telefonní poplatky zaměstnanci za poslední čtvrtletí sledovaného roku.Na účtě odběratelé je zachycen předpis faktury za pronájem nebytových prostor za poslední čtrvrtletí. k úhradě dojde až v roce následujícím. Dohadný účet aktivní vykazuje částku první zálohy na projekt peníze školám. tzv. šablony. Jedná se o částku 614 278.20 Kč. Na účtu 941 00 je zachycena nepřipsaná záloha nároku na dotaci EU-peníze školám ve výši 409 518.80 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky742347.022175784.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902742347.022175784.83
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva409518.800.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941409518.800.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1151865.822175784.83
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991151865.822175784.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti258741.00248396.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění110899.00106577.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů89280.0086936.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Krátkodobý finanční majetek 241 Běžný účet celkem 1 978 388.78 Kč 241 10 běžný účet částka 1 350 609.33 Kč. Naúčtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. Součástí tohoto účtu jsou analyticky odděleny účty 241 51 fond odměn částka 9642.52 Kč. tento účet je tvořen převodem části hospodářských výsledků minulých let 241 53 rezervní fond částka 15 457.68 Kč. tento účet je taktéž tvořen převodem části hospodářských výsledů minulých let 241 54 rezervní fond-šablony. zde jsou zachyceny finanční prostředky projektu peníze školám. částka 569 278.20 Kč 241 55 fond rozvoje investičního majetku. zde jsou zachyceny částky převedených odpisů z let minulých. částka 33401.- 243 10 fond kulturních a sociálních potřeb - částka 197 192.57 Kč. tento fond není finančně krytý o nepřevedené poplatky a úroky FKSP za měsíc prosinec 2012. o nepřevedený základní příděl FKSP za měsíc prosinec 2012. 263 50 účet cenin zahrnuje nakoupené poštovní známky. které nebyly k 31.12.2012 spotřebovány a to v částce 3118.- Kč. B.III.39216588.30
Účet 311 zde je zachycen předpis vystavené faktury za pronájem nebytových prostor za IV.čtvrtletí- 2746.- Kč 314 účet krátkodobých poskytnutých záloh a to na časopisy 1 514.- Kč. záloha na prosinec na el. energii 10 000.- Kč. u těchto záloh není ještě zúčtování-daňový doklad 335 pohledávky za zaměstnanci - zde je zachycen předpis dlužné částky 3059.-Kč za telefonní poplatky od zaměstnanců za IV.Q 2012 381 náklady příštích období. zde jsou zachyceny náklady příštího roku. které byly zaúčtovány v roce letošním - jedná se např. o pojištění budovy 8631.- Kč. příhradečné České poště 720.- Kč. tiskopisy 4994.43 Kč. časopisy 5922.- Kč 388 tento účet je tvořen první zálohou EU-šablony částka 614278.20 Kč C.9126104.82
Jmění účetní jednotky bylo navýšeno o částku odpisů DHM za rok 2012. C.I.1.12614774.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.251370.86
A.II. Tvorba fondu87920.00
1. Základní příděl87920.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu139293.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování20512.50
3. Rekreace81505.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7117.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu23159.00
A.IV. Konečný stav fondu199997.36

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.15457.68
D.II. Tvorba fondu569278.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie569278.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu584735.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.33401.05
F.II. Tvorba fondu
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu33401.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby18285917.0813157362.595128554.495133796.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky450539.0076932.50373606.50374056.50
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu17817441.7813062493.794754947.994759739.99
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby17936.3017936.300.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky784301.210.00784301.21784301.21
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky179400.000.00179400.00179400.00
H.4.Zastavěná plocha251801.210.00251801.21251801.21
H.5.Ostatní pozemky353100.000.00353100.00353100.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48665967

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00