Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo kdílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. V souladu s tímto právním předpisem od 1. 1. 2012 : - rozlišují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374. - evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce. - oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68. - oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521 - oproti roku 201se bankovní poplatky účtují na účet 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Městys provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů - jedenkrát za rok. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Na podrozvahových účtech městys eviduje : - SÚ 901 DDNM do 7.000,- Kč ve výši 31.997,50 Kč. - SÚ 902 DDHM do 3.000,- Kč ve výši 576.268,29 Kč, tento majetek je pod hranicí dle vnitřní směrnice o majetku. - SÚ 903 majetek městyse, který byl svěřen Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník do správy dle dodatku ke Zřizovací listině ve výši 1.211.951,04 Kč. - SÚ 943 je vedena dlouhodobá podmíněná pohledávka za dotací na ÚP ve výši 5.333,- Kč. - SÚ 951 je vedeno věcné břemeno ve výši 1.000,- Kč, kde je městys Doubravník jako oprávněná osoba vůči SŽDC (plynofikace), dále je zde veden cizí majetek ve výpůjčce (E-dokomenty-TRIADA) ve výši 3.999,-,zápůjčka 2 ks audioprůvodců z DSO Tišnovsko ve výši 48.000,- Kč a pohledávka leasingu Fabie. - SÚ 962 je veden závazek leasingu Fabie. - SÚ 972 je dlouhodobý podmíněný závazek ze smluv o dílo : územní plán ve výši 15.000,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1820216.83 1652027.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 31997.50 34080.90
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 576268.29 542646.09
3.Ostatní majetek903 1211951.04 1075300.04
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 486906.80 720726.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 5333.00 46184.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 481573.80 674542.20
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 22552.19 112283.75
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 22552.19 112283.75
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 15000.00 204406.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 15000.00 176800.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 27606.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2269571.44 2056063.48
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2269571.44 2056063.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 56212.00 58541.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 26023.00 26768.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 72238.00 11903.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K datu 31. 12. 2012 je v majetkové evidenci městyse Doubravník pozemek p. č. 287/51 (trvalý travní porost) rozdělen na 3 parcely, 2 parcely Zastupitelstvo městyse Doubravník schválilo k prodeji a proto tyto pozemky byly přeceněny reálnou hodnotou. Na výpisu z Katastru nemovitostí na LV městyse Doubravník tento pozemek zatím rozdělen na jednotlivé parcely není. Účetní hodnota se nemění.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 40851.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 233439.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1104535.00
Městys Doubravník vlastní 1.104.535 m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
62958495.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K položce B.II.24. (373) Položka obsahuje poskytnutou zálohu na dotaci SK Doubravník ve výši 4.400,- Kč.
B.II.24. 4400.00

K položce D.IV.30. (374) Městys Doubravník přijal v roce 2012 zálohu na dotaci od JMK ve výši 300.000,- Kč na opravu kašny se středovým sloupkem v Doubravníku, zálohu na dotaci ze všeobecné pokladní správy na volby do krajských zastupitelstev ve výši 10.945,- Kč a zálohu na dotaci ze všeobecné pokladní správy na volby prezidenta republiky ve výši 740,- Kč.
D.IV.30. 311685.00

K položce D.II.9. (472) Položka obsahuje dlouhodobou zálohu na investiční transfer ve výši 1.000.000,- Kč, kterou městys Doubravník obdržel od JMK na budování vodovodu Horní Rakovec a investiční transfer ve výši 5.000.000,- Kč, který městys Doubravník obdržel od JMK na budování kanalizace Horní Rakovec.
D.II.9. 6000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

K položce A.III.2. (572) Položka obsahuje příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Doubravník ve výši 720.000,- Kč, příspěvek TJ ZORA Praha ve výši 300,- Kč, příspěvek Život dětem ve výši 300,- Kč, příspěvek FOD Praha ve výši 300,- Kč, příspěvek SOUZ Tišnov ve výši 500,- Kč, příspěvek Babybox Brno ve výši 500,- Kč, příspěvek Muzejní a vlastivědné společnosti Brno ve výši 500,- Kč, příspěvek u příležitosti vítání občánků ve výši 10.000,- Kč, příspěvek Junáku Doubravník ve výši 16.000,- Kč, příspěvek SK Doubravník ve výši 9.400,-, příspěvek TJ Sokol Doubravník ve výši 30.000,- Kč, příspěvek Římskokatolické farnosti Doubravník ve výši 20.000,- Kč, příspěvek Městu Tišnov na přestupkovou agendu ve výši 4.500,- Kč, příspěvek JMK na provoz IDS ve výši 20.300,- Kč, příspěvek Městu Tišnov na žáky ZŠ 43.700,- Kč, příspěvek Městysi Nědvědice na žáky ZŠ 81.210,60 Kč, příspěvek DSO Tišnovsko ve výši 28.965,- Kč a příspěvek DSO Mikroregionu Pernštejn ve výši 20.300,- Kč.
A.III.2. 1006775.60

K položce B.IV.2 (672) Tato položka obsahuje odpisy majetku, dotaci MZe na LHP ve výši 32.937,- Kč, dotaci JMK na jednotku SDH ve výši 35.454,- Kč, dotaci na volby do krajských zastupitelstev ze všeobecné pokladní správy ve výši 12.055,- Kč, dotaci na volby prezidenta republiky ze všeobecné pokladní správy ve výši 260,- Kč, dotaci JMK na opravu kašny se středovým sloupkem v Doubravníku ve výši 300.000,- Kč, dotaci v rámci souhrnného finančního vztahu ve výši 480.400,- Kč, přijaté dary na KS a kulturu v městysi ve výši 24.514,- Kč, příspěvek na žáky ZŠ od obce Borač ve výši 5.000,- Kč a dotaci od JMK na konání akcí v rámci Pernštejnského roku ve výši 50.000,- Kč.
B.IV.2 1195059.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 56951.98
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 51473.50
G.IV. Konečný stav fondu 5478.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 121696220.63 51793497.00 69902723.63 70611975.16
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2461337.68 943912.00 1517425.68 1364344.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 29997795.37 12619150.00 17378645.37 17628240.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3087099.67 2199081.00 888018.67 920385.67
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12357439.70 5429153.00 6928286.70 7189576.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 66341877.20 27303982.00 39037895.20 39529135.40
G.6.Ostatní stavby 7450671.01 3298219.00 4152452.01 3980293.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5601865.30 0.00 5601865.30 5497153.95
H.1.Stavební pozemky 65822.05 0.00 65822.05 65822.05
H.2.Lesní pozemky 2823066.72 0.00 2823066.72 2823066.72
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 468040.24 0.00 468040.24 308748.29
H.4.Zastavěná plocha 1138676.15 0.00 1138676.15 219198.14
H.5.Ostatní pozemky 1106260.14 0.00 1106260.14 2080318.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 104800.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 104800.00 0.00