Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Organizace pokračuje va své činnosti beze změn.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje ze dne 17.12.2009. Organizace neoceňuje majetek a závazky reálnou hodnotou podle § 27 zákona o účetnictví, nepoužívá ustanovení § 59 až 64 zákona v rozsahu v jakém upravují oceňování majetku a závazků reálnou hodnotou, nesestavuje přehled o peněžních tocích a možných ztrátách s vyjimkou odpisů dle § 25 odst.3 zákona o úč., neúčtujeme o rezervách, mimo tvorby dle zvláštních předpisů. Zásoby jsou účtovány způsobem A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 65458.05 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 65458.05 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 26905.00 19455.00
1.Vyřazené pohledávky911 26905.00 19455.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 4736941.50 4150035.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 4736941.50 4150035.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 4829304.55 4169490.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 4829304.55 4169490.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 436510.00 434336.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 187091.00 186163.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 146053.00 156874.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Žádná situace nenastala
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Žádná situace nenastala
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Na základě aktivačního protokolu Olomouckého kraje č. ORJ 17, ORJ 30, ORG 60002100089, ze dne 9.10.2012, zavedena do účetnictví stavba lůžkového pavilonu v hodnotě 33 224.184,20 Kč, která nebyla k 31.12.2012 zapsána do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Fondy jsou k sestavení účet ní závěrky finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Tato dopl.informace se nás netýká.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Tato dopl.informace se nás netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Tato dopl.informace se nás netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Tato dopl.informace se nás netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nemá v majetku pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nemá v majetku lesní pozemky s lesním porostem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Dle aktivačního protokolu zavedena do majetku organizace stavba nového lůžkového pavilonu
021 33224184.20

Nákup sekačky (zahradní traktor na sekání a mulčování travního porostu) a průmyslové myčky nádobí - investiční dotace od zřizovatele
022 455934.00

V rámci předání stavby lůžkového pavilonu předán DHM
022 213400.00

Na základě aktivačního protokolu , spolu se stavbou nového pavilonu zaveden do majetku DDHM
028 1240189.40

Daň silniční - minulé účetní období účet 345
344 4272.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účtovány náklady z dočasné pracovní neschopnosti. v minulém účetním období účtováno na účtu 528
521 46239.00

Účtovány náklady ze zákonného úrazového pojištění zaměstnanců. V minulém účetním období účtováno na účtu 524
525 56528.00

Účtovány náklady na ochranné pracovní pomůcky, min.období účet 501. Náklady na školení zaměstnanců, min.období účet 518, pracovně lék.prohlídky, příděl do FKSP
527 264278.22

Bankovní poplatky, min.období účet. 549
518 30599.00

Náklady z DDHM a DDNM, min.období účet 501 a 518 (dle novely vyhl.č.410/2009Sb.)
558 334919.74

Daně a poplatky - náhradní plnění v r.2012. Minulé účetní období účtováno na účtu 549. Nákup dálniční známky.
538 11874.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Naše příspevková organizace tento výkaz nesestavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Naše příspěvková organizace tento výkaz nesestavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36787.47
A.II. Tvorba fondu 134977.00
1. Základní příděl 134977.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 126426.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 71526.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 3800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 7600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 43500.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 45338.47

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 377681.71
D.II. Tvorba fondu 71134.72
1. Zlepšený výsledek hospodaření 31750.72
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 35934.00
5. Peněžní dary - neúčelové 3450.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 448816.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 137297.42
F.II. Tvorba fondu 961256.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 505322.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 455934.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1073973.00
1. Financování investičních výdajů 672973.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 401000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 24580.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 47883641.43 5342480.40 42541161.03 8098427.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 43089930.40 3629482.50 39460447.90 6482279.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1201240.50 1012716.30 188524.20 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1323245.00 4412.00 1318833.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2101756.93 605530.00 1496226.93 1537830.93
G.6.Ostatní stavby 167468.60 90339.60 77129.00 78317.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 4251308.96 0.00 4251308.96 5574553.96
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 312912.96 0.00 312912.96 312912.96
H.4.Zastavěná plocha 569253.00 0.00 569253.00 64540.00
H.5.Ostatní pozemky 3369143.00 0.00 3369143.00 5197101.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61985902

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00