Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Změny účtování v roce 2012 : bankovní poplatky na účet 518, zákonné pojištění kooperativa na účet 525, náhrady za pracovní neschopnost na účet 521, pořízení drobného majetku na účet 558.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka odepisuje majetek dle schváleného plánu zřizovatelem, náklady a výnosy jsou časově rozlišeny, byly použity dohadné položky aktivní a pasivní.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky547628.57384518.57
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902547628.57384518.57
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty547628.57384518.57
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999547628.57384518.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti142245.00204560.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění60969.0087674.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů54026.0080303.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka vytvořila zisk z doplňkové činnosti ve výši 4307,- Kč, tímto ziskem financuje ztrátu z hlavní činnosti ve stejné výši.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se účastní projektu ŠABLONY EU, nevyčerpané prostředky ve výši 353.869,40 Kč byly k 31.12.2012 převedeny do rezervního fondu .....účet 414.0520, projekt pokračuje v roce 2013.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů. Účetní jednotka nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy. ..................................................................... Investiční fond nekrytý finančními prostředky : odpisy za rok 2012 ve výši 191.757,- Kč nejsou kryté, o tuto hodnotu snížena tvorba fondu. Tvorba fondu byla dále snížena o nekryté odpisy z roku 2011 ve výši 139.712,- Kč, tyto odpisy se vztahují k majetku pořízeného z dotace ESF. V roce 2011 byly kryty oproti nároku na dotaci. V roce 2012 projekt pokračoval, konečná monitorovací zpráva z roku 2012 tyto odpisy nefinancuje a z provozních prostředků je rovněž není možno profinancovat. Z tohoto důvodu tvorba fondu snížena až v letošním roce 2012. V příloze "F" zaneseno pod oddíl ...............F.III.- bod 4.-nenalezena jiná možnost

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Projektová dokumentace k přístavbě podkroví pavilonu C ve výši 350.000,- Kč, přístavba šaten ve výši 41.056,- Kč, stavba ještě nebyla započata. A.II.8.1173168.00
Účet 314.020 obsahuje magnetické karty do kopírky ve výši 15.300,- Kč....153 ks v hodnotě 100,- Kč, účet 314.10 - dlouhodobé zálohy na klíče. B.II.4.47460.00
Pohledávka za institutem pro certifikaci....z roku 2006.....po obdržení rozhodnutí bude vyřazena. B.II.5.17136.00
účet 381.01...náklady pro rok 2013 (časopisy, pojištění, noviny).....................3.479,50 Kč účet 381.03...částečně vyřazený majetek - vyrovnání oprávek ve výši 2.929,69 Kč - bude dokončeno po úplném vyřazení celého souboru majetku.B.II.25.25636.76
Účet 414.0520, rezerní fond z ostatních titulů-projekt ŠABLONY EU, jedná se o nespotřebovanou částku dotace, projekt pokračuje v roce 2013. C.II.4.1061689.20
Fond byl snížen jednak o nekryté odpisy za rok 2012 ve výši ......................191.757,- Kč, dále byl snížen o nekryté odpisy z roku 2011 ve výši ............................139.712,- Kč, jedná se odpisy k majetku pořízeného v rámci projektu ESF. V roce 2011 byly tyto odpisy kryty oproti nároku na dotaci z projektu, projekt byl dokončen na jaře roku 2012 a neprofinancoval tyto odpisy. V roce 2012 konečná monitorovací zpráva. C.II.5.65240.00
účet 324.004 - přijatá záloha od Města Lysá...na údržbu tělocvičny..........70.165,- Kč.. účet 324.005 - přijaté zálohy od studentů na učební pomůcky................ 34.831,85 Kč účet 324.009 - přijatá záloha od rady rodičů ..........................................49.077,58 Kč účet 324.019 - přijaté zálohy za čipy do šatny....................................18.370,- Kč D.III.7.1207111.01
Částečné vyřazení souboru majetku, bude dokončeno po vyřazení celého souboru, vyrovnání oprávek DM-00015 D.III.31.5859.38
Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k datu uzávěrky nebyly k dispozici faktury - dohadné položky byly vytvořeny na elektřinu, vodu, teplo, účto, režii stravování, telefon. D.III.33.416327.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.26305.50
A.II. Tvorba fondu56372.60
1. Základní příděl56372.60
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu61399.81
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování53732.81
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu5067.00
A.IV. Konečný stav fondu21278.29

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12027.08
D.II. Tvorba fondu458401.67
1. Zlepšený výsledek hospodaření24736.27
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie353869.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové79796.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu116559.35
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření31763.35
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání84796.00
D.IV. Konečný stav fondu353869.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.323857.40
F.II. Tvorba fondu384.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku384.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu315702.40
1. Financování investičních výdajů175990.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku139712.40
F.IV. Konečný stav fondu8539.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62444646

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00