Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace používá účetní metody v souladu s Vyhláškou č.410/2009,Zákonem 563/1991 Sb. a účetními standardy. Od 1.1. 2012 došlo ke sloučení organizací SOU Mikulov, Purkyňova 6 a Gymnázium, Mikulov, Komenského 7.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace v účetnictví používá vnitropodnikovou směrnici, která je vypracovaná v souladu s platnými předpisy.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace obdržela v prvním čtvrtletí roku 2012 dotaci na provoz, přímé náklady UZ 33353 a účelové dotace - z MŠMT "+Excelence středních škol" UZ 33038 a dotaci od zřizovatele na podporu talentované mládeže UZ 83. Ve druhém čtvrletí jsme obdrželi dotaci "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdrav. postižením"UZ 33025. V rámci OPVK čerpá škola dotaci z ESF "Jazykové vzdělávání pedag. pracovníků Gymnázia Mikulov". Ve 4.čtvrtletí jsme obdrželi účelovou provozní a investiční dotaci z JmK.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky13360155.295229492.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9028590074.295229492.10
3.Ostatní majetek9034770081.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky20609.000.00
1.Vyřazené pohledávky91120609.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.00562911.65
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.00562911.65
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty13380764.295792403.75
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99913380764.295792403.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti608761.00263439.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění261189.00113548.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů177040.0098651.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Aktuální informace k oceňování, odpisování časového rozlišení, dohadným položkám má organizace uvedeny ve vnitropodnikové směrnici o účetnictví.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Od 1.1. 2012 došlo ke sloučení organizací - Střední odborné učiliště, Mikulov, Purkyňova 6 a Gymnázium, Mikulov, Komenského 7.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V důsledku optimalizace školství došlo ke sloučení nemovitého majetku SOU a Gymnázia.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond má organizace krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00negativní hlášení
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00negativní hlášení
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00negativní hlášení
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00negativní hlášení
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00negativní hlášení
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00negativní hlášení
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00negativní hlášení

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 672 obsahuje částky: 31 668 400,- Kč - dotace přímá MŠMT UZ 33353 7 085 500,- Kč - příspěvek na provoz z JmK 721 603,82 Kč - dotace ESF ICT 105 772,- Kč - účelová dotace Excelence 100 000,- Kč - účelová dotace talentovaní žáci 315 998,06 Kč - dotace ESF Jazyky 37 000,- Kč - dotace z MŠMT UZ 33025 "Kompenzační pomůcky pro žáky se zdravotním postižením 252,- Kč - dotace Peníze SŠ 8 233 642,89 Kč - dotace účelová na opravy z JmK B.IV.1.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.36251.07
A.II. Tvorba fondu438490.69
1. Základní příděl232949.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu205541.69
A.III. Čerpání fondu216349.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování46564.00
3. Rekreace21565.00
4. Kultura, tělovýchova a sport55823.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18600.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění64520.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu9277.00
A.IV. Konečný stav fondu258392.76

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.266734.09
D.II. Tvorba fondu544747.05
1. Zlepšený výsledek hospodaření1530.08
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie272170.94
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové82100.00
5. Peněžní dary - neúčelové25000.00
6. Ostatní tvorba163946.03
D.III. Čerpání fondu282950.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí91410.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady55163.00
5. Ostatní čerpání136377.00
D.IV. Konečný stav fondu528531.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.27456.99
F.II. Tvorba fondu6674631.69
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1678654.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele4698000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů297977.69
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu4591279.00
1. Financování investičních výdajů3249323.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele300000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku1041956.00
F.IV. Konečný stav fondu2110809.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby50539576.3014943865.0035595711.3017259029.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu27129485.0011078323.0016051162.0017259029.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby23410091.303865542.0019544549.300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1463386.950.001463386.95880800.33
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky46719.000.0046719.000.00
H.4.Zastavěná plocha844682.980.00844682.98509454.00
H.5.Ostatní pozemky571984.970.00571984.97371346.33

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60680377

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00