Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona


A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona


A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2164101370.51 2147592329.92
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 773844.04 989789.14
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 25970683.78 26528859.49
3.Ostatní majetek903 2137356842.69 2120073681.29
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 153972884.92 133928198.08
1.Vyřazené pohledávky911 153542790.92 133552156.08
2.Vyřazené závazky912 430094.00 376042.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 45467750.50 45467750.50
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 1187584.00 1187584.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 44280166.50 44280166.50
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2402083912.02 2493268515.91
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 1426674540.61 1429505267.61
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 30799520.45 34648706.66
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 274000.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 548458685.78 611073163.48
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 180746032.30 196259094.85
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 215131132.88 221782283.31
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 25013090.56 25288733.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 1806064.00 1806064.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 546924.76 864515.60
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 20984352.00 21161940.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 1675749.80 1456214.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 2207688711.11 2327647824.91
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 1483002.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 48292497.86 62681851.90
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 3580968.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 60938467.75 71305053.34
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 1974899103.67 2079048549.81
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 118490771.83 114592269.86
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 3900.00 20100.00
P.VII.Vyrovnávací účty 2532063928.28 2466568151.90
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 2532063928.28 2466568151.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 29091415.00 29087205.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 12932268.00 12715277.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 43473156.20 11663204.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

0000000904:Na účtu 948 0000 dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů. Žalobce-ÚMČ Brno-sever žalovaný-Bytasen, spol. s r.o. o zaplacení částky 119 284 731,80 Kč s příslušenstvím,návrh na vydání platebního rozkazu/žaloba.Žalobce uzavřel se žalovaným Příkazní smlouvu, na základě které žalovaný vykonával pro žalobce, mimo jiné v období 2001 až 2007 správu nemovitostí. Z podnětu žalobce byl vypracován odborný interní audit, na základě kterého žalovaný postupně v období 2001-2007 žalobci vyfakturoval a následně si z účtu žalobce sám vyplatil, a to nad rámec odměny a bez opory v Příkazní smlouvě, souhrnnou částku minimálně ve výši 119 284 731,80Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

4499278500:Město Brno: Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů a dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů jsou vykazovány v souladu se schválenými interními předpisy na podrozvahových účtech 948 a 984.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6


A.9. Informace podle § 66 odst. 8


Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 631450507.24 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 78687129.63 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
81830598.00
4499278500:Město Brno: Celková výměra lesních pozemků s porostem u Statutárního Brna činí 81 830 598 m2. Ocenění uvedené v tabulce D.7. vychází ze stanovené hodnoty 57Kč za m2 osázené plochy. Jedná se o čistě administrativní částku nemající oporu v reálném ocenění lesního majetku.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
4664344086.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
4499278500:Statutární město Brno nemá lesní porosty oceněné jiným způsobem.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

4499278515:Zařazení do užívání akce: Rekonstrukce ZŠ a MŠ Pastviny 70 - rekonstrukce varny
4499278515:A.II.3.021 6402434.00

4499278515:Zařazení do užívání akce: Rekonstrukce MŠ Řezáčova 3
4499278515:A.II.3.021 3262950.00

0000000909:Částka 26 956 370,08 zaúčtovaná na účet 408.0550 chyby minulých období vznikla neúplným účtování předpisů penále. Program DES (domovní evidenční systém), na základě jehož výstupů bylo účtováno penále na účet 641, poskytoval opakovaně nesprávné podklady. V sestavách DESu se nezobrazovalo penále z nezaplacených nájmů minulých let, ale pouze penále, které vznikalo z dluhů běžného roku. K 31.12. 2012 byl tento rozpor napraven. Zůstatek účtu 311.0689 pohledávky za penále zobrazuje nyní skutečný stav nezaplaceného penále z nájemných bytů a nebytů a činí k 31.12. 2012 Kč 37 530 544,00.
0000000909:408.0550 26956370.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2361099641.53
G.II. Tvorba fondu 1606168109.26
1. Přebytky hospodaření z minulých let 270824089.82
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 39872853.08
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 1118771742.11
4. Ostatní tvorba fondu 176699424.25
G.III. Čerpání fondu 1421301620.89
G.IV. Konečný stav fondu 2545966129.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 49455403512.64 18495853382.37 30959550130.27 29699845768.51
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 13631073089.50 4944838428.09 8686234661.41 8086650863.29
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 4456962909.05 1648613379.94 2808349529.11 2754701040.63
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3764884834.48 1413035780.67 2351849053.81 2373502967.12
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 9914824505.38 3843321844.00 6071502661.38 5810748559.30
G.5.Jiné inženýrské sítě 1738736596.90 687098343.00 1051638253.90 1091256448.44
G.6.Ostatní stavby 15948921577.33 5958945606.67 9989975970.66 9582985889.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 10089931248.34 0.00 10089931248.34 10129410889.38
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 514374146.98 0.00 514374146.98 500944475.78
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 51824187.74 0.00 51824187.74 50866868.28
H.4.Zastavěná plocha 1851540792.48 0.00 1851540792.48 2015450499.69
H.5.Ostatní pozemky 7672192121.14 0.00 7672192121.14 7562149045.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 493324.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 493324.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 344736191.30 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 252142616.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 92593575.30 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 44992785

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00