Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

V roce 2012 nenastala žádná změna.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Převodový můstek na přelomu r.2011-2012 byl vytvořen Ekonomickým informačním systémem GORDIC, a to na uzavření účetního období 1-12/2011 předkontačním dokladem Uzavření účetních knih k 31.12.2011 a na otevření účetního období 1-12/2012 předkontačním dokladem Otevření účetních knih k 1.1.2012. Doklady týkající se převodového můstku jsou přiloženy k účetním uzávěrkám příslušného období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Jsme příspěvková organizace zřízená USC a na základě rozhodnutí zřizovatele vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a v souladu se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. v platném znění a účetní uzávěrku sestavujeme dle ustanovení vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění. Účtový rozvrh máme sestavený dle přílohy č.7 vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění a účtujeme na analytických a podrozvahových účtech (o majetku). Číselné údaje v účetní uzávěrce, kterou tvoří rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha jsou vedeny s přesností na dvě desetinná čísla. Dle zřizovací listiny do hlavní činnosti organizace patří : poskytování pečovatelské služby, poskytování osobní asistence, poskytování domácí zdravotní péče, poskytování komplexní ošetřovatelské péče obyvatelům ošetřovatelského domova, sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením a azylový dům pro matky a otce v tíživé situaci.Doplňkovou činnost provozujeme v těchto oblastech: poskytování služeb pro rodinu a domácnost, správa a údržba nemovitostí, praní, žehlení, pedikúra, manikúra, vedení účetnictví, realitní činnost, pronájem a půjčování kompenzačních pomůcek, silniční motorová doprava nákladní do 3,5t a přeprava osob. Sídlo naší organizace je ve Šternberku na ulici Komenského 40 a máme další dvě odloučená pracoviště, a to Ošetřovatelský domov, který se nachází v ulici Na Valech 14 a Azylový dům, jehož sídlo je v Dalově, místní část Šternberka. Naše organizace k 31.12.2012 eviduje 44 zaměstnanců v hlavním pracovním poměru, 11 zaměstnanců na Dohodu o pracovní činnosti a 16 zaměstnanců na Dohodu o provedení práce. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou, neúčtujeme o opravných položkách a o rezervách. Zásoby jsou vedeny způsobem B. Účetnictví je rozděleno na hlavní a doplňkovou činnost, které jsou vedeny odděleně. Hlavní činnost je rozdělena na šest středisek (dle činnosti), na kterých jsou během roku účtovány příslušné nákladové a výnosové položky. Režijní náklady organizyce jsou evidovány na samostatném středisku a na konci roku jsou rozúčtovány na jednotlivá střediska stanoveným klíčem, takže k 31.12. sledovaného roku vykazuje středisko nulové nákladové a výnosové položky. Získané státní dotace na zajištění provozu jednotlivých sociálních služeb, veřejná zakázka a projekty na vzdělávání zaměstnanců jsou vedeny v účetnictví odděleně včetně jejich čerpání.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1464275.49 1572392.38
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 9651.00 9651.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1341344.49 1336181.38
3.Ostatní majetek903 113280.00 226560.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1464275.49 1572392.38
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1464275.49 1572392.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 390695.00 423039.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 167145.00 181317.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 140248.00 163055.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Bez komentáře.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Bez komentáře.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Bez komentáře.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Bez komentáře.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Převodový můstek v období roku 2011/2012 byl vytvořen, a to vytvořením předkontačního dokladu Uzavření účetních knih k 31.12.2011 a otevřením účetních knih k 1.1.2012. Doklady k převodovému můstku jsou přiloženy k příslušným účetním uzávěrkám. Veškerý majetek je oceňován pořizovací cenou a zásoby jsou vedeny způsobem B. V listopadě 2012 byla zakoupena sprchová židle ve výši 68.286,-Kč, která byla pořízena z vlastních investičních prostředků a v prosinci 2012 jsme navýšili majetek organizace o 47.500,- Kč - jedná se o svěřený majetek-zastavěný pozemek, který jsme získali převodem od zřizovatele. Na účtě 451 je evidován zůstatek úvěru, který byl poskytnutý na zakoupení osobního automobilu Škoda Fabia v roce 2011. Pohledávky uvedené na účtě 346 - obsahují nevyúčtovanou dotaci na Vzdělávání k vyšší kvalitě poskytování soc.služeb II (dále VZD II) ve Šternberku, která bude vyúčtovaná k 30.6.2013 Časové rozlišení - na účtě 381 - je zde vedeno předplatné a pojištění majetku, automobilů a upgrade SW, které souvisejí s rokem 2013. Dohadné položky aktivní - účet 388 - obsahuje nevyúčtované výkony pro zdravotní pojišťovny provedené v roce 2012 a na VZD II a dohadné položky pasivní - účet 389 - obsahuje nevyúčtované náklady na spotřebované energie v roce 2012. Výše základního přídělu do FKSP je uvedena v Příloze č.5 - pís.F, č.A.II v bodě č.3. Peněžní a jiné dary do FKSP nemáme. V roce 2012 jsme získali dotace ze státního rozpočtu ve výši 6,767.452,02 Kč, z toho 5,955.000,- Kč z MPSV, 75.000,- Kč z Úřadu práce a 737.452,02 Kč na projekt VZD II. Příspěvky a dotace z rozpočtu USC - od zřizovatele činily 5,092.000,- Kč. Na provoz Azylového domu Dalov jsme čerpali veřejnou zakázku ve výši 1,532.000,- Kč , a to na období 1-7/2012 a na období 8-12/2012 jsme čerpali dotaci z MPSV. Získali jsme finanční dary ve výši 7.177,- Kč, které jsou určeny na Azylový dům Dalov. V podrozvahové evidenci na účtě 901 je veden drobný dlouhodobý nehmotný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč, na účtě 902 je veden drobný dlouhodobý hmotný majetek v hodnotě do 3.000,- Kč a na účtě 903 je veden majetek pronajatý-leasingová smlouva ze dne 21.1.2009 - užitkový automobil Volswagen Caddy.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

V roce 2012 vykazujeme kladný hospodářský výsledek - zisk 21.548,36 kč, který se skládá ze ztráty z hlavní činnosti ve výši 24.822,64 Kč a ze zisku z doplňkové-ekonomické činnosti ve výši 46.371,- Kč. Vlastní výnosy, které činí 8,875.839,78 Kč (39% z celkových výnosů) nejsme schopni pokrýt veškeré provozní náklady. Zbytek provozních nákladů je zajišťován státní dotací z MPSV, která je čerpána hlavně na pokrytí většiny mzdových prostředků a ostatních osobních nákladů a dotací z úřadů práce na úhradu mzdových nákladů přijatých uchazečů o zaměstnání, kteří byli v evidenci na úřadu práce. Na zajištění bezproblémového chodu Azylového domu v Dalově jsme získali na rok 2012 finanční prostředky z veřejné zakázky, kdy nám byla na základě dodavatelsko-odběratelských vztahů vyplacena částka ve výši 1,532.000,-Kč na období 1-7/2012 a na období 8-12/2012 jsme získali dotaci z MPSV ve výši 1,253.000,- Kč. Zbytek provozních nákladů celé organizace je zajišťován provozním příspěvkem od zřizovatele. Povinné vzdělávání zaměstnanců sociálních služeb je převážně hrazeno z projektu Vzděláváním k vyšší kvalitě poskytování sociálních služeb ve Šternberku - tento projekt bude ukončen k 30.6.2013. Zisk z doplňkové činnosti bude použit - část na úhradu ztráty z roku 2012 a část na posílení rezervního fondu příspěvkové organizace. Čerpání nákladů a plnění výnosů v roce 2012 bylo uskutečněno v souladu se stanoveným rozpočtem.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 31248.10
A.II. Tvorba fondu 107053.00
1. Základní příděl 107053.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 121991.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 77061.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 12680.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 16500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 15750.00
A.IV. Konečný stav fondu 16310.10

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13639.83
D.II. Tvorba fondu 75106.78
1. Zlepšený výsledek hospodaření 67929.78
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 7177.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 73513.78
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 73513.78
D.IV. Konečný stav fondu 15232.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 7632.83
F.II. Tvorba fondu 1410753.78
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1410753.78
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1366808.24
1. Financování investičních výdajů 708549.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 39259.24
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 619000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 51578.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 29707672.20 3739654.00 25968018.20 27228624.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 3824735.10
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 26356035.20 3474845.00 22881190.20 20610318.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1872138.00 150668.00 1721470.00 1783815.00
G.6.Ostatní stavby 1479499.00 114141.00 1365358.00 1009756.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 159715.64 0.00 159715.64 112215.64
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 112215.64
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 1315.64 0.00 1315.64 0.00
H.4.Zastavěná plocha 158400.00 0.00 158400.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70939730

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00