Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip neptřetržitého trvání. Od 1.9.2012 jsme se sloučili s příspěvkovou organizací MŠ Čáslavská, která k 31.8.2012 zanikla.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu. Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem prostřednictvím rovnoměrných odpisů nejméně čtvrtletně. Je prováděno časové rozlišení nákladů a výnosů. Rozdělení nákladů mezi hlavní a hospodářskou činnost je prováděno přímo. Příspěvková organizace poskytuje pronájmy místnosti, tělocvičen apod. Skutečnost energií a ost. je vyúčtováno přesně na konci období z hlavní na vedlejší činnost

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 13728298.99 11245640.65
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 514247.20 408151.20
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 12961872.44 10585310.10
3.Ostatní majetek903 252179.35 252179.35
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 13728298.99 11245640.65
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 13728298.99 11245640.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 883880.00 576310.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 379812.00 247856.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 325251.00 219141.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Účetní jednotka vykazuje ve svých aktivech na účtu 021 budovy a stavby a dále pozemky, které byly účetní jednotce svěřené do správy. Od 1.9.2012 přibyly budovy, stavby a pozemky z MŠ Čáslavská.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka na základě rozhodnutí zřizovatele vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Na řádku B.II.1 rozvahy se objevují pohledávky, ktero nejsou po době spéflatnosti a budou v řádném termínu uhrazeny. Na řádku B.II.10 jsou pohledávky za zaměstnanci, které jsou v řádených termínech placeny.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace vykazuje na ř. A.II.1 rozvahy pozemky, které byly organizaci svěřené do správy. Od 1.9.2012 jsou to i pozemky z MŠ Čáslavská
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 16196215.08 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se netýká
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nevlastní žáden tento majetek
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nevlastní žádné lesní pozemky ani porosty.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Materiál na skladě jsou potraviny k provozu školních jídelen. Jedná se o 4 školní jídelny: na ZŠ Slovenská, ZŠ Pod Zvonek, MŠ Čáslavská a MŠ Okružní
B.I.2 366590.13

Odběratelé - běžné pohledávky z obchodního styku, které budou řádně uhrazeny v termínech splatnosti.
B.II.1 199174.00

Krátkodobé poskytnuté zálohy - jedná se o poskytnuté zálohy na el.energii, plyn a teplo, které budou v následujícím období vyúčtovány. Nejvýraznější položkou z tohoto jsou zálohy na teplo na budovách ZŠ Pod Zvonek, MŠ Čáslavská a MŠ Okružní. Ostatní energie jsou z větší části vyúčtovány.
B.II.4 4197435.82

Pohledávky za zřizovatelem - provozní dotace, která bude vyúčtována v roce 2013 - je to převod ze zařízení MŠ Čáslavská.
B.II.17 51745.00

Dohadné účty aktivní - transfer na energie od zřizovatele za celý rok 21012 v dohadné výši - bude vyúčtován přesně v roce 2013
B.II.27 7541907.70

Dodavatelé - běžné závazky z obchodního styku, které jsou již k datumu vystavení uzávěrky uhrazeny a žádné nejsou po termínu splatnosti
D.III.5 707408.48

Krátkodobé přijaté zálohy - jedná se o zálohy od strávníků na následující období. Tyto zálohy jsou vyúčtovány po skončení měsíce
D.III.7 484623.89

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Organizace dosáhla za období roku 2012 kladného hospodářského výsledku. V hlavní činnosti je ztráta 303397,13 Kč, ve vedlejší činnosti je zisk 357678,81
C.1. a C.2 54281.68

Spotřeba energie za rok 2012 (dohad)
A.I.2. 7506409.70

Mzdové náklady a odvody související jsou nejvýznamnější a největší položky v nákladech
A.I.13a14 26046301.00

Organizace má zisk z vedeljší i z hlavní činnosti z různých pronájmů, výuky plavání a vaření pro cizí strávníky aj. Hlavní činnost je 198928,37, vedlejší činnost 389009,61
B.I.3. 587937.98

Výnosy z transferů - jedná se o poměrnou část poskytnuté dotace jak na provoz, tak na přímé náklady a s tím související odvody.
B.IV.2 37972023.70

Příspěvková organizace čerpala v roce 2012 fond reprodukce majetku a rezervní fond na údržbu zařízení
B.II.16 297844.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotky se netýká
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotky se netýká
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 34105.15
A.II. Tvorba fondu 236142.15
1. Základní příděl 197828.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 38314.15
A.III. Čerpání fondu 184705.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 11672.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 31200.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 119200.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 17034.00
9. Ostatní užití fondu 5599.00
A.IV. Konečný stav fondu 85542.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 6753.80
D.II. Tvorba fondu 79085.57
1. Zlepšený výsledek hospodaření 47808.25
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 2600.00
6. Ostatní tvorba 28677.32
D.III. Čerpání fondu 600.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 600.00
D.IV. Konečný stav fondu 85239.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 662413.14
F.II. Tvorba fondu 3781176.40
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 3094418.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 686758.40
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2557341.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 2260097.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 297244.00
F.IV. Konečný stav fondu 1886248.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 273774697.00 54082233.50 219692463.50 166674051.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 261717934.00 48278696.50 213439237.50 156392450.50
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 12056763.00 5803537.00 6253226.00 10281601.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2325702.00 0.00 2325702.00 1675194.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 2065308.00 0.00 2065308.00 1414800.00
H.5.Ostatní pozemky 260394.00 0.00 260394.00 260394.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 48004693

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00