A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka je zřízena dle bodu IX. Zřizovací listiny dne 5.9.2001 na dobu neurčitou. Nenastává žádná skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala činnost organizace v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Od 1.1.2012 účtuje organizace o DPH i na vstupu dle zák. č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (§75 a další) a používá "poměrný koefici ent". Organizace uplatňuje poprve za rok 2012 svůj nárok na odpočet daně v krácené výši. Účetní jednotka pokračuje v účtování o opravných položkách k pohledávkám a o re zervách (účetních i daňových). |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o použitých účetních metodách, finanční situaci a výsledku hospodaření. Účetní jednotka aplikuje účetní metody v souladu s platnými účetními předpisy (zejména zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č.410/2009 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů) a zpracovanými vnitřními směrnicemi. Dlohodobý hmotný a nehmotný majetek. Tento majetek je evidován v pořizovací ceně. Dlohodobý hmotný i nehmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis. Kč není vykazován v rozvaze a je účtován do nákladů v roce jejich pořízení. Drobný dlohodobý hmotný majetek nad 3 tis. Kč a do 40 tis. Kč a drobný dlouhodobý nehmotný majetek nad 3 tis. Kč a do 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a je jednorázově odepsán v okamžiku zařazení. Dlohodobý hmotný majetek nad 40 tis. Kč a dlouhodobý nehmotný majetek nad 60 tis. Kč je vykazován v rozvaze a měsíčně odepisován po dobu stanovenou vnitřní směrnicí. Délka odpisování v letech u jednotlivých skupin majetku je v souladu se zřizovatelem. Účetní jednotka nesleduje daňové odpisy dle zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a tím nezjišťuje výši odložené daně. Zásoby. Účetní jednotka účtuje odděleně o 3 skladech způsobem A. Jedná se o sklad potravin, drogerie a prádla, ochranných pomůcek. Zásoby jsou účtovány v pořizovacích cenách a jsou oceňovány metodou váženého průměru. Organizace od 1.1.2012 účtuje o pořízení materiálu. Opravné položky (OP). OP tvoří účetní jednotka netto způsobem, tj. zúčtování opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba OP k jednotlivým aktivům se k rozvahovému dni účtuje do nákladů. OP k pohledávkám jsou vytvářeny v případech, kdy není pravděpodobné, že odběratel pohledávku uhradí, je starší než 1 rok a výdaje spojené s vymáháním by překročily jejich výši (účetní OP k pohledávkám). Účetní jednotka dále tvoří OP k pohledávkám daňově uznatelných v souladu s §8 a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů a v souladu s vnitřní směrnicí. Jedná se o nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994 v hlavní činnosti organizace ( v rámci zabezpečení činností registrovaných služeb v sociální oblasti). OP k těmto pohledávkám činí 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, které jsou v procesu soudního vymáhání. Rezervy. V roce 2012 byl ukončen soudní spor s firmou SYSTEAM p. Syrovátka, a tím účetně vyrovnána účetní rezerva vytvořená v roce 2011na vypořádání tohoto sporu. Z rezervy byly čerpány výdaje spojené s právní pomocí a vlastní finanční vypořádání s žalovaným. V roce 2011 byly vytvořeny 3 rezervy na opravy hmotného majetku dle zák.č.593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů, v celkové výši 1 800 tis. Kč. 1.rezerva ve výši 900 tis. Kč byla v roce 2012 zrušena na základě havarijního stavu plynového kotle, který organizace plánovala vyměnit v roce 2013. Znaleckým posudkem bylo vyhodnoceno riziko zimy 2012/2013 a tím byla oprava topného systému a výměny plynového kotle realizována již v roce 2012. Další 2 zákonné rezervy na vnější omítky I. a II. byly v spouladu s Protokoly o tvorbě rezerv dotvořeny v roce 2012 a budou využity na opravy venkovních omítek na historické budově v roce 2013 v celkovém objemu 1 800 tis. Kč. Časové rozlišení: v souladu s vnitří směrnicí je zajištěna metodika účtování časového rozlišení. Nevýznamné a opakující se položky do výše 5 tis. Kč nejsou časově rozlišovány. Stejná metodika byla použita v roce 2011. Cizí měna: účetní jednotka neúčtuje o cizích měnách. Pravidla inventarizace: Podle vnitropodnikových směrnic a v souladu s pokyny zřizovatele byly provedeny fyzické inventury. Nebyly žádné inventurní rozdíly, které by bylo nutné zúčtovat. Účetní jednotka zpracovala dokladovou inventuru všech účtů. Půjčky, úvěr: účetní jednotka nemá půjčku ani úvěr. Ostatní daně. Od roku 2012 zavedla účetní jednotka účtování DPH na vstupu, uplatňuje nárok s koeficientem dle zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Daň z nemovitosti. Účetní jednotka nevlastní žádné nemovitosti, pouze má svěřený nemovitý majetek a každoročně svému zřizovately předkládá aktuální data potřebná pro výpočet této daně. Daň z přijmů. Účetní jednotka klíčuje své náklady proti jednotlivým výnosům. Klíčuje jednoznačně náklady, které slouží jen pro hlavní činnost, dále náklady které jednoznačně patří do doplňové činnosti (povolené zřizovatelem). Náklady, které jsou společné, se klíčují na základě vnitřní Směrnice o doplňkové činnosti. Výnosy jsou jednoznačně určené a používají se dle vnitřní směrnice Metodika používání výnosů. V daňovém přiznání k dani z příjmů za rok 2012 účetní jednotka neuplatní snížení základu daně dle §20, odst. 7 předmětného zákona z titulu rizika prokazatelnosti použití této úspory snížení základu daně z příjmů ke krytí nákladů (výdajů) v hlavní činnosti, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. V roce 2012 účetní jednotka zabezpečila výše uvedenou průkaznost za úsporu ve zdaňovacích obdobích 2010 a 2011 ve výši 530 606,88 Kč rezervního fondu vytvořeného z přebytků hospodaření z minulých let, který se tímto vyčerpal a dále ztrátou ve výši 41 765,83 Kč v hlavní činnosti. Další možnost využití úspory je pouze vykázat ztrátu v hlavní činnosti ve výši uplatněné úspory. Organizace zaměstnává zaměstnance se sníženou prácovní schopností a uplatňuje si na ně slevu a tímto účetní jednotka neplatí za rok 2012 daň z příjmů. Silniční daň. Účetní jednotka nepoužívá motorová vozidla v přímé souvislosti s činnostmi, z kterých plynou příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů. Všechny náklady na automobily (motorová vozidla a jejich přípojná vozidla registrovaná a provozovaná v ČR) jsou hrazeny ze ztrátových činností (7 registrovaných sociálních služeb). Dohadné účty jsou vytvářeny dle vnitřních směrnic. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1942136.23 | 1735067.59 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1942136.23 | 1735067.59 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 252812.60 | 252812.60 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 252812.60 | 252812.60 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 20725000.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 20725000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 44828.00 | 24327.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 44828.00 | 24327.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 22875120.83 | 1963553.19 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 22875120.83 | 1963553.19 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 719893.00 | 715631.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 308959.00 | 307011.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 145867.00 | 496230.81 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci roku nejsou skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Netýká se účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V průběhu roku 2012 nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je kryt finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se organizace. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Netýká se organizace. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Netýká se organizace. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Doplňující informace k položkám rozvahy. Majetek, zásoby jsou popsány v A3. Všechny fondy jsou finančně kryty. Rezervy viz A3. Dohadné účty na energie (389) jsou tvořeny dle vnitřní směrnice. Na dohadné účtu aktivním (388) je očekávaná dotace za měsíc listopad a prosinec 2012 na krytí osobních nákladů z podpory DE MINIMIS ,,Poradenství k řízení vlastní kariéry po 50". Na účtu 377 jsou podledávky především za uživately. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty. Na účtu 538 jsou účtovány televizní a rozhlasové poplatky. Pokuty a penále v celkové výši 5 976 Kč byly uloženy OHS ve výši 5 000 Kč za porušení povinnosti v ochraně veřejného zdraví – vlhké zdivo, plísně ve stravovacím provozu (nápravná opatření – investiční akce „podřezávka budovy“ prostory odvětrala) a penále 976 Kč od GFŘ za včas neodvedený rozdíl nedočerpaných prostředků na osobní náklady z dotace MPSV za rok 2009. Nebyl překročen závazný ukazatel – neinvestiční příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku kraje – výše odpisů v hlavní činnosti je 1 617 238 Kč a je shodný se závazným ukazatelem. Organizace měla zřizovatelem povolený prodej autobusu, jehož provoz byl již nerentabilní, a jeho výnos byl povolen k použití organizaci. Na účtu 553 je prodaný dlouhodobý hmotný majetek autobusu ve výši 500 506,65 Kč na 646 výnos 705 000 Kč a víše rozdílu 204 493,35 Kč na 549. Tvorba a zúčtování rezerv (účet 555) ve výši - 1 024 tis.Kč je složena ze zrušení rezervy 900 tis.Kč a současně tvorby 2x 450 tis.Kč a vypořádání ukončeného soudního sporu s firmou SYSTEAM. Tvorba a zúčtování opravných položek OP k pohledávkám (účet 556) v celkové výši 296 782,13 Kč. OP tvoří účetní jednotka netto způsobem, tj. zúčtování opravné položky z minulého účetního období se účtují do výnosů a tvorba OP k jednotlivým aktivům se k rozvahovému dni účtuje do nákladů. OP k pohledávkám jsou vytvářeny v případech, kdy není pravděpodobné, že odběratel pohledávku uhradí, je starší než 1 rok a výdaje spojené s vymáháním by překročily jejich výši (účetní OP k pohledávkám ve výši 27 217,13 Kč). Účetní jednotka dále tvoří OP k pohledávkám daňově uznatelných v souladu s §8 a zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zajištění základu daně z příjmů a v souladu s vnitřní směrnicí. Jedná se o nepromlčené pohledávky splatné po 31.12.1994 v hlavní činnosti organizace (v rámci zabezpečení činností registrovaných služeb v sociální oblasti). OP k těmto pohledávkám činí 33% neuhrazené rozvahové hodnoty pohledávek, které jsou v procesu soudního vymáhání (269 565 Kč). V roce 2011 se neúčtovalo na účet 558 (náklady z drobného dlouhodobého majetku). V roce 2012 organizace na tento účet účtovala i drobný majetek pod 3 tis. Kč. Z tohoto důvodu neodpovídá vazby na obrat účtů 018 a 028. Od roku 2013 bude organizace na účet 558 účtovat jen Drobný dlouhodobý majetek, který se sleduje v rozvaze. Na účtu 549 se kromě každoročního účtování o pojištění majetku a zaokrouhlovacích rozdílech mimořádně účtovalo i o finančním vyrovnání se žalovanou firmou SYSTEAM (529 079 Kč) a zúčtování FRMIF ve výši rozdílu mezi prodejní a zůstatkovou cenou prodaného majetku (204 493,35 Kč). Ve výnosové části byly plně vyčerpány provozní dotace z MPSV (kap.313) ve výši 20 725 000 Kč, z MF ČR na PAP ve výši 65 000 Kč a celkový příspěvek zřizovatele 15 771 000 Kč (z toho závazné ukazatele na provoz 14 153 762 Kč a na odpisy 1 617 238 Kč). Dále všechny vlastní výnosy a zapojení fondů v celkové výši 933 825,79 Kč. Čerpání rezervního fondu ve výši 530 606,88 Kč (z titulu §20, odst. 7 zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - z titulu rizika prokazatelnosti použití této úspory daňové povinnosti ke krytí nákladů (výdajů) v hlavní činnosti, a to nejpozději ve třech bezprostředně následujících zdaňovacích obdobích. Čerpání Fondu reprodukce majetku, investičního fondu ve výši 403 218,91 Kč na opravu a údržbu majetku. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka od 1.1.2012 vede účetnictví v plném rozsahu a poprve vykazuje přehled o peněžních tocích. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka od 1.1.2012 vede účetnictví v plném rozsahu a poprve vykazuje přehled o změnách vlastního kapitálu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 172878.41 |
A.II. Tvorba fondu | 276659.00 |
1. Základní příděl | 276659.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 217008.98 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 167683.98 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 30817.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 18508.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 232528.43 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1265818.66 |
D.II. Tvorba fondu | 471560.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 168800.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 75340.00 |
6. Ostatní tvorba | 227420.00 |
D.III. Čerpání fondu | 966056.03 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 42655.15 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 923400.88 |
D.IV. Konečný stav fondu | 771322.63 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3303398.96 |
F.II. Tvorba fondu | 2616457.86 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2381964.51 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 234493.35 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1909502.91 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1506284.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 403218.91 |
F.IV. Konečný stav fondu | 4010353.91 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 157161866.91 | 33413993.91 | 123747873.00 | 123620701.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 148916621.56 | 29215897.11 | 119700724.45 | 119303888.45 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 8245245.35 | 4198096.80 | 4047148.55 | 4316812.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 683346.00 | 0.00 | 683346.00 | 683346.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 10635.00 | 0.00 | 10635.00 | 10635.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 620913.00 | 0.00 | 620913.00 | 620913.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 51798.00 | 0.00 | 51798.00 | 51798.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |