A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka použila účetní metody způsobem. který vychází z předpokladu. že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost. která by zabraňovala pokračovat v této činnosti i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Obsahové vymezení položek účetních výkazů je plně v souladu s novou vyhláškou č. 410/2009 Sb. a v účetní jednotce není nijak změněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Na základě rozhodnutí zřizovatele účtuje ÚJ v plném rozsahu tak. aby byl podán věrný obraz skutečného stavu. Informace o stavu účtů v podrozvahové evidenci jsou součástí přílohy A4. Odeslané výkazy v rozsahu rozvaha. výsledovka. příloha a rezortní výkaz výnosů a nákladů jsou pořízeny v Kč na 2 desetinná místa. Výkaz Přehled o peněžních tocích. Přehled o změnách vlastního kapitálu a PAP organizace nepředkládá. Účtování transferů je prováděno dle metodiky od zřizovatele. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 2139503.05 | 2215960.03 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 49849.00 | 49849.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2064854.05 | 2141311.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 24800.00 | 24800.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1153.28 | 131711.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1153.28 | 131711.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 2140656.33 | 2347671.03 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2140656.33 | 2347671.03 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 338485.00 | 334967.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 145081.00 | 143572.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 112544.00 | 117319.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetního období nejsou žádné důležité informace. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nejsou známy žádné skutečnosti. které se za účetní období jevily jako nejisté. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K rozvahovému dni nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Již z minulosti nejsou fondy naší organizace finančně kryty. Důvodem je v minulosti vzniklý kladný hospodářský výsledek z titulu předpisu pohledávek za rodiči a v této souvislosti s jejich neplacením. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | 5 budov. 4 drobné stavby. 4 dopravní prostředky. 9 souborů movitých věcí. 12 ostatních DHIM |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účtu 042 zůstávají náklady na přípravu rekonstrukce prádelny v Kašp. Horách a na přípravu rekonstrukce podkroví v Chanovicích. | A.II.8. | 154760.00 |
Stav účtu pohledávek za rodiči se snížil o účetní odpis promlčených pohledávek. u kterých byly vyčerpány všechny možnosti k zajištění úhrady. | B.II.5. | 1056571.00 |
Účet 388 předpis nároku na úhradu nákladů projektu "Krok do života 1" | B.II.27. | 61694.74 |
Na účtu 377/01 evidujeme předpis příspěvku na péči ve výši Kč 15 000.-- na straně DAL. který po obdržení rozsudku soudu bude přeposlán pěstounce.Na účtu 377/01 na straně DAL evidujeme Kč 17.-- refundace. která bude zúčtována lednu/2013 v zákonném pojištění za 4. Q.Na účtu 377/01 na straně MD evidujeme předpis ve výši Kč 20 000.--. který obdržíme v roce 2013 - "Úspěšný student".Na účtu 377/10 evidujeme předpis na převod poplatků na účtě 243/40 - účet FKSP ve výši Kč 89.-- na MD. | B.II.28. | 5072.00 |
Fond odměn - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. | C.II.1. | 817171.87 |
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsl. hosp. - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. | C.II.3. | 3077662.87 |
Na účtu Rezervního fondu z ostatních titulů jsou naše vlastní dary (od našich sponzorů). | C.II.4. | 1610461.41 |
Investiční fond - již z minulosti není fond naší organizace finančně krytý. | C.II.5. | 2861503.47 |
K rozvahovému dni byl zpracován odhad nákladů. které nebyly do konce prosince vyfakturovány - elektřina. voda a plyn. | D.III.33. | 381560.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účtu 556 je zaúčtovaná tvorba opravné položky za fy UNICOS. | A.I.33. | -922.64 |
Na tomto účtu je odpis promlčených pohledávek. které i přes snahu není možné vymoci na rodičích. | A.I.34. | 841327.28 |
Příjem transferu s ÚZ 33353 ve výši 15 117 000.-- Kč. vyčerpáno 15 117 000.-- Kč. vratka 0Příjem transferu s ÚZ 33152 ve výši 5 560 125.-- Kč. vyčerpáno 5 560 125.-- Kč. vratka 0Příjem z vyúčtování projektu "Krok do života 1" ve výši 131 032.06 Kč | B.IV.2. | 20808157.06 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 836124.29 |
A.II. Tvorba fondu | 113509.00 |
1. Základní příděl | 113509.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 177579.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 76286.00 |
3. Rekreace | 15000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 10075.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 9990.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 50300.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 928.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 772054.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4950476.34 |
D.II. Tvorba fondu | 330943.30 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 68609.71 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 262333.59 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 593295.36 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 593295.36 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4688124.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2964504.27 |
F.II. Tvorba fondu | 1093263.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1093263.20 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1196264.00 |
1. Financování investičních výdajů | 787276.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 408988.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2861503.47 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 27691882.55 | 7820538.58 | 19871343.97 | 24328192.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 27018177.35 | 7567070.83 | 19451106.52 | 24042893.23 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 673705.20 | 253467.75 | 420237.45 | 285299.45 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 69799.00 | 0.00 | 69799.00 | 69799.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 5002.00 | 0.00 | 5002.00 | 5002.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 62541.00 | 0.00 | 62541.00 | 62541.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2256.00 | 0.00 | 2256.00 | 2256.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |