Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1745816.54 | 4290331.10 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1745816.54 | 4290331.10 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 4296313.22 | 4177592.52 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 4296313.22 | 4177592.52 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 195802697.00 | 270788717.58 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 9036982.00 | 35119768.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 1493192.50 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 130128678.50 | 117278386.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 307073.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 25337034.00 | 86589050.58 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 29499737.00 | 31801513.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 64136000.00 | 91136000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 64136000.00 | 91136000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 137708826.76 | 188120641.20 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 137708826.76 | 188120641.20 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Město má rozhodující - 100 % podíl na základním kapitálu u společnosti: Odpadové hospodářství Klatovy s.r.o. 11 759 tis. Správa nemovitostí Klatovy s.r.o. 1 175 tis. Lesy města Klatov s.r.o. 1 105 tis. Klatovská teplárna a.s. 36 408 tis.
| A.III.1. | 50447000.00 |
40% podíl v a.s. Šumavské vodovody a kanalizace | A.III.2. | 400000.00 |
Na účtu 063 bylo v minulém období účtováno o dluhových cenných papírech, v r. 2012 jsou vedeny na účtu 251. | A.III.3. | 0.00 |
Termínovaný vklad u J+T Banky. | A.III.5. | 30000000.00 |
Účet 311 - nájmy z majetku města, věcná břemena, nájemné z půdních vestaveb - nejvyšší nájemné z pronajatého majetku a.s. Šumavské vodovody a kanalizace 16 774 tis. Kč.
| B.II.1. | 32762570.09 |
Účet 315 - předepsané pokuty, smluvní pokuta od Stavebního podniku Klatovy v likvidaci ve výši 2 049 tis. a smluvní pokuta od Pozemních staveb a.s. v konkurzu ve výši 2 470 tis.
| B.II.5. | 5831979.88 |
Účet 388 - v dohadných položkách jsou zaúčtovány dotace, platby za dojíždějící žáky, úroky, odměna EKOKOM. | B.II.27. | 29995566.00 |
Na účet 251 zaúčtovány dluhové cenné papíry držené do splatnosti a spravované Správou aktiv České spořitelny a.s. Stav k 31.12.2012 ISCS Likvidní fond 26 380 044,16 Kč ISCS Institucionální akciový fond 1 496 288,82 Kč CS Nemovitostní fond Reico 1 483 146,95 Kč
Celkem 29 359 479,93 Kč | B.III.1. | 29359479.93 |
Účet 451 Dlouhodobé úvěry: Hypoteční úvěr na výstavbu 53 bj. Plánická - zůstatek k 31.12.2012 13 524 805,51 Kč Hypoteční úvěr na výstavbu 60 bj. Plánická - zůstatek k 31.12.2012 24 769 351,63 Kč Investiční úěr Klatovy čisté město - zůstatek k 31.12.2012 133 340 000,- Kč | D.II.1. | 171634157.14 |
Na účtu 455 zaúčtovány zálohy na koupi pozeku Pod Borem. | D.II.4. | 546587.00 |
Účet 459 - v hospodářské činnosti úředplacené nájemné v půdních vestavbách. | D.II.8. | 3283825.85 |
Účet 472 - dlouhodobě přijaté zálohy na transfery - Výstavba 23 bj. 20 mil., Výstavba 60 bj. 19 740 tis. Kč. | D.II.9. | 39740000.00 |
Účet 321 - nejvyšší faktura na akci Místní komunikace Za Čedíkem. | D.III.5. | 13587400.00 |
Účet 324 - přijaté zálohy na prodej bytů a prodej pozemků.Zálohy ze smluv, které k 31.12.2012 nebyly podány na zápis do katastu nemovitostí, představují 889 427,- Kč. | D.III.7. | 26904223.60 |
Účet 384 - příspěvky od Úřadu práce na veřejné prospěšné práce, prodej pozemků. | D.III.32. | 29829480.00 |
Účet 346 - potvrzené dotace po ukončení realizace akcí - Zateplení objektů, přípspěvek Úřadu práce na veřejně prospěšné práce, dotace na sociálně právní ochranu dětí. | B.II.16. | 1098575.90 |
Účet 042 - zůstatek je proti roku o 37 049 tis. vyšší rozpracováním investičních akcí (Centrum odpadového hospodářství, Zateplení objektů čp. 815, 816, 832, Rekonstrukce technologie SCZT - jižní větev.) | A.II.8. | 78864954.62 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Účet 518 - jedná se o provozní náklady MěÚ i hospodářské činnosti a příprava realizace oprav. | A.I.12. | 20923314.39 |
Město čerpá prostředky na platy do výše schváleného limitu Pro rok 2012 byl schválen limit na platy zaměstnanců celkem 49 074 tis. vyčerpáno 46 717 tis. prostředky na platy hrazené z účelových dotací 3 577 tis.
| A.I.13. | 50294677.24 |
Účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku v prvním roce. | A.I.28. | 63489850.25 |
Účet 561 - finanční náklady na prodané cenné papíry, které spravuje Správa aktiv České spořitelny a.s. | A.II.1. | 38837798.38 |
Účet 562 - úhrada úroků z investičního úvěru Klatovy čisté město a ze dvou hypotečních úvěrů na výstavbu bytových jednotek. | A.II.2. | 7621147.85 |
Na účet 572 zaúčtovány příspěvky příspěvkovým organizacím, o.p.s. Zimní stadion a Klatovské katakomby a vyúčtované poskytnuté dotace z Fondu dotací. | A.III.2. | 123289150.00 |
Účet 558 dle změny účetní metody účtovány náklady z drobného dlouhodobého majetku. | A.I.35. | 1277381.36 |
Účet 665 - Dividendy od a.s. Klatovská teplárna a s.s. Šumavské vodovody a kanalizace. | B.II.5. | 2975000.00 |
Účet 664 - výsledek přecenění pozemků na reálnou hodnotu | B.II.4. | 7214437.70 |
Účet21 511 - největší rozsah oprav je v hospodářské činnosti - opravy nemovitostí, opravy místních komunikací a vodohospodářské infrastruktury. | A.I.8. | 41329868.21 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |