A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Jedná se o nepovinný údaj(dle informace kraje Vysočina. Princip nepřetržitého trvání účetní jednotky nabyl porušen, ani se nechystá. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Nepovinný údaj - od 1.1.2010 došlo ke změnám v rámci celostátní účetní reformy.Jedná se o účtování v oblasti dlouhodobého majetku, v účtování nákladů a výnosů(tř. 5 a 6) a u účtů výsledku hospodaření. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
V souladu s ČÚS č. 708-Odpisování dlouhodobého majetku jsme k 31.12.2011 provedli dooprávkování DHM to rovnoměrným způsobem.Pozastavený odpis byl stanoven 1% z pořizovací ceny. V roce 2012 budeme odpisovat DHM čtvrtletně dle odpisového plánu. V měsíci březnu byly provedeny odpisy DHM za l. čtvrtletí 2012, vč. rozpuštění trandférů(proúčt. na účet 672). V měsíci červnu byly provedeny odpisy DHM za 2.čtvrtletí 2012, vč. rozpuštění transférů (proúčt.na účet 672). V měsíci září byly provedeny odpisy DHM za 3.čtvrtletí 2012, vč. rozpuštění transférů( proúčt.na účet 672). Rovněž tak za 4.čtvrtl.2012 byly provedeny odpisy DHM vč.rozpuštění transférů. Určení reálné hodnoty při prodeji pozemků(jiný DHM nebyl prodáván) je přímo úměrné k dosažené prodejní ceně. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 290396.58 | 293788.88 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 25497.70 | 27968.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 234824.68 | 233498.98 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 30074.20 | 32321.20 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 290396.58 | 293788.88 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 290396.58 | 293788.88 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 2929.00 | 2929.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3887.00 | 3887.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 73303.00 | 46576.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nepovinný údaj - bez komentáře. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nepovinný údaj - bez komentáře. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nepovinný údaj -týká se pouze PO. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 184685.73 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Netýká se ÚSC (obce). |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Netýká se ÚSC(obce). |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Netýká se ÚSC)obce). |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Netýká se ÚSC(obce). |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Netýká se nás - bez kometáře. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem činí v naší obci dle výpisu z katastru nemovitostí k 31.12.2012 302 973 m2 t.j. 30,2973 ha. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
16767690.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | V účetní evidenci(dle inventárních knih) činí hodnota lesních pozemků 9 442 027,- Kč. Cena pozemků včetně porostu vychází ze znaleckého posudku č.361 /6/2001.Vzhledem ke stáří posudku (13 let),přijdou nám tyto údaje již ne zcela přesné.Po provedení digitalizace v naší obci provádíme upřesnění všech pozemků dle výpisu z katastru nemovitostí. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
403-Transfery na pořízení dlouhodobého majetku ---------------------------------------------- PS: 5,089 762,- - 46 176,- odpisy DHM za 1.čtvrtl.2012-rozpuštění trandférů 3/2012 ---------------- KS: 5,043 586,- stav k 31.3..2012 - 46 169,91 odpisy DHM za 2.čtvrtl.2012-rozpuštění transférů 6/2012 ----------------- KS: 4,997 416,09 stav k 30.6.2012 - 46 169,91 odpisy DHM za 3.čtvrtletí2012-rozpuštění transf. 9/2012 ----------------- KS: 4,951 246,18 stav k 30.9.2012 - 46 169,91 odpisy DHM za 4.čtvertl.2012-rozpuštění transf. 12/2012 ----------------- 4,905 076,27 stav k 31.12.2012 | c.1./3 | 0.00 |
00000 | 0.00 | |
00000 | 0.00 | |
389-Dohadné účty pasivní ------------------------ PS: 78 312,- - 23 072,- vyúčt.zálohy na popl.za odběr podzemní vody za rok 2011 3/2012 ----------------- KS: 55 240,- stav k 31.3.2012, trvá i k 30.6.2012, i k30.9.2012 - 55 240,- vyúčt.záloh na el.energii 10/2012 + 53 650,- zálohy na el.energii 4.čtvrtl.2012-předpoklá- daná spotřeba 12/2012 + 14 802,- skutečná spotřeba podzemní vody v r.2012 12/2012 ----------------- KS: 68 452,- stav k 31.12.2012 | D.III./33 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
549-Ostatní náklady z činností ------------------------------ PS: 0 + 348,- pojištění plat. karet 1/2012. + 7 284,- pojištění majetku a odp. za škodu 1/2012 + 1 704,- autorská odměna OSA 2/2012 + 1 431,- refundace mzdy a pojištění(školení PO) 3/2012 ------------------- KS: 10 767,- stav k 31.3.2012 + 58,- doúčt.refundace mzdy(školení PO) 4/2012 ------------------- KS: 10 825,- stav k 30.6.2012,trvá i k 30.9.2012, i k 31.12.2012. | A.1./36 | 0.00 |
572-Náklady na nárokyna prostředky rozpočtů ÚSC ----------------------------------------------- PS: 0 + 1 663,- rež.nákl.na obědy žáků ZŠ Humpolec 2/2012 + 4 380,- školné ZŠ Pelhřimov 3/2012 + 1 143,- čl.přísp.SMS ČR na rok 2012 3/2012 + 14 700,- školné na rok 2012-ZŠ Humpolec 3/2012 + 600,- příspěvek těl.postiženým(pohlednice) 3/2012 ------------------- KS: 22 486,- stav k 31.3.2012 + 2 457,40 čl.přísp. SMO ČR za r.2012 4/2012 + 1 001,- čl. přísp. SOV Jihlava za r. 2012 6/2012 -------------------- KS: 25 944,40 stav k 30.6.2012 + 1664,- rež.náklady na obědy žáků ZŠ Humpolec 7/2012 + 10 750,- školné a obědy žáků 2011/2012-želiv 8/2012 ------------------- KS: 38 358,40 stav k 30.9.2012 + 2 920,- školné Pelhřimov, 9-12/2012 10/2012 + 500,- POLID-příspěvek těl. postiženým 10/2012 + 320,- rež.nákl.na obědy ZŠ Humpolec 11/2012 -------------------- KS : 42 098,40 stav k 31.12.2012 | A.III./2 | 0.00 |
672-Výnosy vybraných místních vládních institucí z transférů ------------------------------------------------------------ PS: 0 + 1 517,- přeplatek školného r.2011-Humpolec 3/2012 + 46 176,- rozpuštění transférů v rámci odpisů DHM za 1.čtvrtl.2012 3/2012 ----------------- KS: 47 693,- stav k 31.3.2012 + 60 100,- výnosy z transf.ze SR( na výk.st.správy) 5/2012 + 46 169,91 rozpuštění transférů v rámci odpisů DHM za 2.čtvrtletí 2012 ------------------ KS: 153 962,91 stav k 30.6.2012 + 107 000,- výn.z transferu kraje Vysočina na opravu místní komunikace 9/2012 + 46 169,91 rozpuštění transferu-odpisy DHM 3/IV/2012 9/2012 ------------------ KS: 307 132,82 stav k 30.9.2012 + 9 012,- vyúčt.transf. na volby(ÚZ 98193) 10/2012 + 30 000,- sponzorský dar pro hasiče 11/2012 + 46 169,91 rozpuštění transf.-odpisy DHM za 4.čtvrtl. 12/2012 + 480,- výnos z trasferu(od kraje) pro hasiče 12/2012 ------------------ KS: 392 794,73 stav k 31.12.2012 | B.IV./2 | 0.00 |
649-Ostatní výnosy z činností ----------------------------- PS: 0 + 40,- přeplatek SEVT za rok 2011 1/2012 ------------------ KS: 40,- stav k 31.3.2012, trvá i k 30.6.2012 + 1 632,- náhrada za poškoz.vodoměry od občanů 7/2012 ------------------ KS: 1 672,- stav k 30.9.2012 + 8 413,- vyúčt.přecenění na reál.hodnotu(prodej pozem.) 11/2012 + 14 360,- dtto ------------------ KS: 24 445,- stav k 31.12.2012 | B.I./17 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Přehled o peněžních tocích se nás netýká, nedosahujeme potřebného obratu. | P. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Přehled o změnách vlastního kapitálu se nás netýká, nedosahujeme potřebného obratu. | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 12281439.00 | 5158568.87 | 7122870.13 | 7385683.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 3357267.00 | 1117152.00 | 2240115.00 | 2297991.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 1491630.00 | 753303.01 | 738326.99 | 775253.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 6623998.00 | 2799417.86 | 3824580.14 | 3975107.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 808544.00 | 488696.00 | 319848.00 | 337332.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 11413989.50 | 0.00 | 11413989.50 | 11357735.50 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 9464899.20 | 0.00 | 9464899.20 | 9442027.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 115968.00 | 0.00 | 115968.00 | 115968.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 146883.00 | 0.00 | 146883.00 | 146323.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1686239.30 | 0.00 | 1686239.30 | 1653417.50 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |