Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 361945.48 | 301897.44 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 75761.00 | 51761.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 286184.48 | 250136.44 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 1420690.96 | 108335.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 108335.70 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 108335.70 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 1312355.26 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 57000.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 57000.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1782636.44 | 467233.14 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1782636.44 | 467233.14 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
náklady na projektovou dokumentaci z minulých leta z roku 2012 - projekt bude realizován | A.II.8. | 670490.00 |
položky z účtu byly převedeny na účet 042 - projekt bude realizován v následujících letech | A.II.9. | 0 |
zaplacené zálohy za teplo a vodu - zohledněno v nevyfakturovaných dodávkách k 31.12.2012 (účet 389) | B.II.4. | 202672.00 |
pohledávky z půjček FKSP a podobně | B.II.10. | 44615.20 |
veškeré závazky z pojistného byly k 31.12.2012 vypořádány | B.II.11. | 335245.00 |
zaplacená záloha na daň z příjmů právnických osob na rok 2012 dle zákona - bude vráceno po ročním přiznání daně | B.II.12. | 67200.00 |
náklady vztahující se k následujícím letům | B.II.25. | 25861.46 |
1. dotace ÚZ 33031 777783 (čerpáno v roce 2012 745293,-, rozdíl nespotřebované dotace ve výši 32490,- proúčtován 388x414), 2.dotace ÚZ 33006 519236,60, 3.dotace EU Leonardo 511420,91 , 4. 57000,- pohledávka za pojišťovnou za pracovní úraz | B.II.27. | 9327202.55 |
pohledávky z přefakturace za žáky | B.II.28. | 3844.00 |
v účtu 241 zahrnuta i dotace Leonardo zasílaná přímo z EU - na Leonardo je veden zvláštní účet u KB, v účtu 241 zahrnuta i dotace EU ÚZ 33006 - také zvláštní účet u KB, v účtu 241 zahrnuty i peníze fondů - v tomto případě účty rozděleny pouze analyticky a peníze jsou fyzicky na jednom účtu | B.III.9. | 7502808.90 |
účet 243 peníze FKSP = 96076,13 - 1 úroky + 2000 záloha do pokladny + 40115,2 nesplacené půjčky (335) = 138190,33 (účet 412) | B.III.10. | 288228.39 |
účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a účtů 403 a 406 = 58290193,05, třída 0 = 58378785,05, rozdíl ve výši 88592 je roven části účtu 042 (částka převedená z účtu 045 k 31.12.2012 - zatím neproúčtováno přes fondy,projekt neukončen) | C.I.1. | 288348390.25 |
majetek z dotací o cizích organizací - vždy snižováno o odpisy k 31.12. | C.I.3. | 1933448.00 |
dooprávkování majetku dle zákona | C.I.5. | -316209.00 |
viz.účet 243 | C.II.2. | 138190.33 |
nedočerpaná dotace ÚZ 33031 ke konci roku 2012, projekt pokračuje do dalších let | C.II.4. | 64980.00 |
HV je v kladných hodnotách díky provedeným úsporám v nákupech a energiích. Dále jsme využili 114000 z rezervního fondu (čerpání daňové úspory z minulých let-bylo plánováno v rozpočtu fondu na rok 2012). Byl čerpán FO na překročení mzdového limitu. Byla využita finanční výpomoc Nadace Edison při ISŠT Mělník na částečné pokrytí nákladů na sváření. Nekrytý FRIM byl zaúčtován přes účet 649 - nebyl krytý v nižší částce, než byly odpisy majetku za rok 2012). | C.III.1. | 1445851.44 |
složeno z dotací na více let: 1.Leonardo přímo z EU 433342,80, 2.ÚZ 33031 šablony 777783, 3.ÚZ 33006 vzdělávání pedagogů 198458 | D.II.9. | 4228751.40 |
půjčky od zřizovatele a ostatních organizací na projekty z EU | D.III.4. | 362677.24 |
poplatek za ZTPP - povinný podíl | D.III.19. | 8543.00 |
organizace nemá k 31.12.2012 žádné závazky vůči zřizovateli | D.III.22. | 0 |
veškeré dotace a příspěvky byly k 31.12.2012 vypořádány | D.III.30. | 0 |
nevyfakturovaný plyn k 31.12.2012 - odhad | D.III.33. | 75000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1518816.33 |
F.II. Tvorba fondu | 98921.20 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 98921.20 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1617737.53 |