Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 125777503.83 | 120831781.42 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 23523.20 | 23523.20 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2368680.16 | 2235916.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 123385300.47 | 118572341.40 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6586286.79 | 2507298.71 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6586286.79 | 2507298.71 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 357592721.05 | 370884136.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 20000.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 24361167.96 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 308050858.00 | 353728261.89 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 4547180.13 | 4460135.13 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 590132.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 20043382.96 | 12675739.55 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 157723355.54 | 158110127.76 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 44147676.04 | 44147676.04 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 107410438.00 | 107410438.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 159577.00 | 949561.22 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 6005664.50 | 5602452.50 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 332233156.13 | -336113088.94 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 332233156.13 | -336113088.94 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o skutečnostech, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
Ke konci účetní závěrky nemáme informace o existenci takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci naší účetní jednotky.
|
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Rozdíly mezi evidencí karet parcel a registrem : Právní účinky vkladu ze strany katastrálního úřadu nebyly do 31.12.2012 provedeny u těchto parcel : -parcely č.782/4 a 782/26 , ocenění 2.628,20 Kč, návrh na vklad podán 21.12.201, prodej. -parcela č.782/45, ocenění 310.000,-Kč , návrh na vklad podán 21.12.2012, koupě. -parcela č.1329/1, ocenění 10.505,21 Kč, návrh na vklad podán 21.12.2012, prodej. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Informace bodu A.9 se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.
|
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
0 | 0 | 0.00 |
B.II.4- Přijaté či poskytnuté návratné finanční výpomoci : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
V roce 2012 nepřijala ani neposkytla naše účetní jednotka žádnou návratnou fin.výpomoc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
C.II.6- je v příloze F | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.III.1- Dlouhodobé bankovní úvěry - účet 451 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Úvěr investice r.2005-2006 (účet 451-0121) 11.323. tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na opravy a reko kláštera (účet 451-0126) 3.900. tisíc | 0 | 0.00 |
Úvěr na stavební investice (účet 451-0127) 8.112. tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.30 -účet 408 -Opravy minulých období | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
v roce 2012 na účtu 408 nebylo účtováno | 0 | 0.00 |
zůstatek účtu 600.tisíc je z roku 2011 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
Hranice účtování Drobného dlouhodobého majetku : | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
-dolní hranice pro účtování DDM je zachována podle Vyhl.č.410 / 2009 Sb. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
D.IV.33- Dohadný účet pasivní (389) | 0 | 0.00 |
energie 2012 - nevyúčtované zálohy Kč 4.145.tisíc | 0 | 0.00 |
pozastávky krátkodobé - nevyúčtované Kč 208.tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.1 členění pozemků v analytické evidenci je v příloze H | 0 | 0.00 |
A.II.3 členění staveb v analytické evidenci je v příloze G | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.II.8 přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestované částky v tisících Kč : (účet 042) | 0 | 0.00 |
kasárna Vyšný 0264 Kč 1.616 | 0 | 0.00 |
rekonstr.mostu E.Beneše 0321 Kč 829 | 0 | 0.00 |
otočný most u pivovaru 0370 Kč 1.814 | 0 | 0.00 |
rekonstrukce ZŠ 0385 Kč 1.141 | 0 | 0.00 |
regenerace panelových sídlišť 0386 Kč 1.705 | 0 | 0.00 |
sport.zóna Chvalšinská 0314 Kč 392 | 0 | 0.00 |
reko kanalizace 0400 Kč 2.646 | 0 | 0.00 |
reko lávka pod Plášť.mostem 0324 Kč 304 | 0 | 0.00 |
růžová zahrada 0434 Kč 409 | 0 | 0.00 |
lávka Mír -nádraží 0803 Kč 512 | 0 | 0.00 |
reko a modernizace MŠ 0819 Kč 547 | 0 | 0.00 |
reko MK a IS Krásné údolí 0936 Kč 665 | 0 | 0.00 |
reko MK a IS 0937 Kč 2.118 | 0 | 0.00 |
reko MK a IS -Horní brána 0938 Kč 1.087 | 0 | 0.00 |
klášter IOP 0901 Kč 9.365 | 0 | 0.00 |
zateplení ZŠ nádraží 0925 Kč 597 | 0 | 0.00 |
reko Nové Dobrk. 1.etapa 0906 Kč 1.980 | 0 | 0.00 |
projekt komplex.reko komunikací 0912 Kč 500 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.III.1- 100 % v ČKRF s.r.o. Kč 159.477.964,34 | 0 | 0.00 |
100 % v SMČK s.r.o. Kč 2.250.000,- | 0 | 0.00 |
100 % v Lesy Města s.r.o. Kč 1.121.000,- | 0 | 0.00 |
A.III.2- nemáme | 0 | 0.00 |
A.III.6- nemáme | 0 | 0.00 |
A.III.7- vlastníme akcie Otavanu Třeboň a.s., ve výši 1.096.000,-Kč (méně než 20 %) | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
B.I.2- výnosy z prodeje služeb, přes 100.000 Kč měsíčně | 0 | 0.00 |
- ČKRF za parkovací automaty 509.tisíc za 4.Q. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.3 - výnosy z pronájmů - účet 602 a 603 za 4.Q. | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
-VaK sitě -2.900.tisíc | 0 | 0.00 |
-byty- VHČ Triumfa s.r.o. - 693.tisíc , | 0 | 0.00 |
-PRO-SPORT 580.tisíc, ČKRF pronájmy parkovišť 1.900.tisíc, | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
B.I.21 - prodej pozemků - za 4.Q prodej za 1.401. tisíc | 0 | 0.00 |
0 | 0 | 0.00 |
A.I.5- Opravy a udržování - významné částky (pol.5171) - ve 4.Q | 0 | 0.00 |
-Služby města- opravy komunikací v celkové výši 937.tisíc Kč, | 0 | 0.00 |
- měsíčně platíme za opravu a udržbu veřejného osvětlení Službám města v průměru 200.tisíc Kč | 0 | 0.00 |
-oprava střechy na ZŠ T.G.M. 514.tisíc | 0 | 0.00 |
-klempířské práce na MŠ Vyšehrad 252.tisíc | 0 | 0.00 |
-oprava kompresorů na zim.stadionu 501.tisíc | 0 | 0.00 |