Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. V souladu s tímto přávním předpisem od 1.1.2012:
- Rozlišují se dlouhodobé (471, 472) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374
- DDHM a DDNM se od roku 2012 účtuje na nákladový účet 558 ( v roce 2011 to byl účet 501a 518)
- Daňové výnosy se v roce 2011 účtovaly na účty skupiny 63, a v roce 2012 se účtují na účty skupiny 68
- Náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost byly v roce 2011 účtovány na účtě 528 a v roce 2012 se účtují na účtě 521
- Povinné úrazové pojištění se účtuje na účet 525 místo účtu 549 v roce 2011
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Od 1.1.2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku. Účetní jednotka používá rovnoměrný způsob odpisování pro všechen odepisovaný
majetek.
Účetní jednotka oceňuje majetek určený k prodeji reálnou hodnout, pokud jeho hodnota přesáhne hladinu významnosti ve výši 260 tis.Kč.
Přepočet údajů v cizí měně na českou měnu je dle kurzu ČNB k prvnímu dni měsíce.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky18520742.5116757771.98
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901370548.20358264.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902723592.85741232.00
3.Ostatní majetek90317426601.4615658275.18
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky5479.445479.44
1.Vyřazené pohledávky9115479.445479.44
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva10424835.1124895574.22
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.002270000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9433906871.7915605540.90
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949154545.62154545.62
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9516363417.706865487.70
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva150000.00-46141676.48
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972150000.00-46141676.48
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty28801057.0687800502.12
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99928801057.0687800502.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti563135.00541591.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění243277.00234047.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů453898.00168138.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Nevyskytly se žádné skutečnosti, které by význanmým způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nevyskytly se žádné nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K datu sestavení účetní závěrky, nebyly vedeny žádné pohledávky ani závazky ke Katastrálnímu úřadu.

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období15869240.90189753142.72
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti4913905.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nemáme.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nemáme.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nemáme.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nemáme.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
42.00Účetní jednotka eviduje sbírku přemětů oceněných 1,-- Kč ve vlastní evidenci v počtu 42 ks. Jedná se sakrální památky.
Hodnota: 42,-- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
715100.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem je 71,51 ha.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
40760700.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Vklad do Eurofondu - účet 462

A.IV.134136.00
Poskytnuté půjčky lidem z fondu rozvoje bydlení a půjčky na kanalizační přípojky. - účet 469
A.IV.6546012.71
Krátkodobé poskytnuté zálohy převážně na el.energii a plyn - účet 314
B.II.41753930.00
účet 316 - Návratná finanční výpomoc TJ Červený Kostelec
B.II.6150000.00
účet 346 - předpis dotace na mzdy na veřejně prospěšné práce za 12/2012 - Úřad práce
B.II1685510.00
účet 381 - Náklady příštích období obsahuje:
Služby Codexis na rok 2013 a 2014
B.II2542684.00
Dohadná položka na dotaci na Kanalizaci Olešnice - ve výši Kč 21 758 216,44
Dohadná položka na služby-nebyty - ve výši Kč 301 269,--

B.II.2722059485.44
účet 377 - Krátkodobé pohledávky
- pohřby Kč 75 107,--
- zřízení věcného břemene RW Kč 24 000,--
- doplatek kupní smlouvy na nemovitosti čp.772 a 773 ve výši Kč 2 876 272,--
B.II.282975379.00
účet 452 - půjčka SFŽP na Kanalizaci Olešnice
D.II.22417579.69
účet 451 - zůstatky dlouhodobých úvěrů - Zateplení paneláky Kč 8 160 723,97
- ul. Přemyslova Kč 2 480 000,--
- úvěr KB-Kanalizační přípojky Kč 2 700 000,--
- úvěr ČS-Kanal.přípojky Kč 2 546 830,07
D.II.115887554.04
účet 455 - Dlouhodobé přijaté zálohy obsahuje:
Předplacené nájemné
Zálohy na kanalizační přípojky

D.II.413110709.20
Na účtě 459 jsou kauce k nájemnému
D.II.8442542.00
účet 374:
Dotace EU na kanalizaci - Kč 21 758 216,44
Dotace KÚ- Dny křesťanské kultury - Kč 20 000,--
Dotace na Volby do senátu - částka k vrácení - Kč 122 118,--
Dotace va Prezidentské volby - částka k vrácení - Kč 1 329,--
D.III.3021901663.44
účet 389 - Dohadné účty pasivní
- na el.energie - Kč 677 940,--
- na plyn - Kč 927 300,--
- Lesy - Kč 132 263,--
D.III.331737503.00
účet 378 - Ost.krátkodobé závazky
- penzijní připojištění, zákonné pojištění, opatrovnictví
D.III.34174042.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
účet 551 - Odpisy dlouhodobého majetku

A.I.2817353008.00
účet 558 - nově používaný účet na nákup drobného dlouhodobého majetku
A.I.351162460.60
účet 549
Od roku 2012 se na tento účet účtuje pojistné majetku, odpovědnosti za škodu
A.I.36462293.00
účet 563 - Kurzové ztráty
Dolarový účet
A.II.340839.46
účet 602
Do roku 2011 se na tento účet účtovala výroba tepla. V roce 2012 jsme kotelnu pronajali firmě Erding a teplo už nevyrábíme
B.I.22897625.32
účet 605 - Výnosy ze správních poplatků
V roce 2012 nastala velká změna v zákoně o správních poplatcích.
B.I.5212990.00
účet 646
Prodej obytného domu čp.771, 772, 773
B.I.144015318.43
účet 665
Podíl na zisku - Voda s.r.o.
B.II.5170000.00
účet 688
Sdílené odvody z VHP, nově od roku 2012
B.V.61358603.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Výkaz je vypracován k 31.12.2012
E.30.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Výkaz je vypracován k 31.12.2012
E.40.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.8094257.12
G.II. Tvorba fondu1230660.82
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů1230660.82
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu1085393.02
G.IV. Konečný stav fondu8239524.92

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby912204787.31320751881.00591452906.31560829954.70
G.1.Bytové domy a bytové jednotky181683573.6158356768.00123326805.61124860150.61
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu190200045.5471900669.00118299376.54116475948.94
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15313510.506826258.008487252.5012383851.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení183618354.4978818675.00104799679.49108455986.49
G.5.Jiné inženýrské sítě289626467.0691657308.00197969159.06159195911.05
G.6.Ostatní stavby51762836.1113192203.0038570633.1139458106.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky26874507.600.0026874507.6027143300.60
H.1.Stavební pozemky1331598.000.001331598.00971078.00
H.2.Lesní pozemky2971374.200.002971374.202971442.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky5602892.800.005602892.805469686.00
H.4.Zastavěná plocha3919069.000.003919069.004162839.00
H.5.Ostatní pozemky13049573.600.0013049573.6013568255.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2693787.430.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642693787.430.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00272566

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00