Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu uko nčení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č. 410/2009 Sb. s účinností od 1.1.2012.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní výkazy, jejich druh, popis a způsob je stanoven Vyhláškou č. 410/2009 Sb (dále jen Vyhl.). Postupy k naplnění Vyhl. jsou stanoveny v jednotlivých směrnicích SOMV. Náklady související s pořízením dlouhodobého majetku SOMV vymezuje dle § 55 Vyhl. Náklady související s pořízením cenných papírů SOMV vymezuje dle § 56 Vyhl. Podle uzavřené úvěrové smlouvy je čtvrtletně splácen úvěr pro ČřB I, zdrojem ke splácení jistiny jsou daňové odpisy a příspěvky od obcí. SOMV netvoří opravné položky, nemá pohledávky dle Vyhl. Ostatní zákonné rezervy a opravné položky dle zákona o rezervách SOMV netvoří. Účetní jednotka provádí účetní odpisy, odepisování je rovnoměrné. Současně bylo zaúčtováno časové rozlišení přijatého investičního transferu. SOMV časově nerozlišuje nevýznamné částky v hodnotě do 10 tis. Kč za položku, pravidelně se opakující platby a případy, kdy náklady na získání informace převýší přínosy plynoucí z ní, pokud není významná. SOMV používá pro přepočet majetku a závazků v cizí měně na Kč denní kurz ČNB střed. V účetní závěrce je použito zaokrouhlování, které vychází ze znění vyhlášky č. 16/2001 Sb. Výsledek hospodaření SOMV není očištěný o daňově uznatelné náklady (daňové odpisy 15 808 tis. Kč) a daňově osvobozené příjmy (dotace od obcí 11 459 tis. Kč, úroky ze ZBÚ 561 tis. Kč). Rovněž bude uplatněna ztráta hospodaření minulých let. V podrozvaze jsou vedeny bankovní záruky Správce stavby pro projekt ČřB II.etapa, zhotovitelů stavby B a stavby C projektu ČŘB II. etapa, dobrovolné příspěvky obcí na projekt ČřB I dle smluv pro roky 2013-2019 a dotace pro projekt ČřB II na základě Rozhodnutí Evropské komise a Rozhodnutí SFŽP. Z podrozvahy byly v 1. čtvrtletí 2012 vyřazeny ukončené bankovní záruky dodavatelů z projektu ČřB I. etapa (v EUR) přepočtěné k 31.12.2011. Evidence majetku SOMV pořízeného v rámci projektu ČřB je současně samostatně vedena dle zákona č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. SOMV je plátcem DPH pro projekt Čistá řeka Bečva.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 0.00 0.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 0.00 0.00
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1665507777.00 1303670784.98
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 67864000.00 79066000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 1197643777.00 1197643777.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 400000000.00 26961007.98
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1665507777.00 1303670784.98
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1665507777.00 1303670784.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 55381.00 56617.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 23736.00 24266.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 1527275.00 503005.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

NERELEVANTNÍ
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

NERELEVANTNÍ
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

NERELEVANTNÍ
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

NERELEVANTNÍ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
NERELEVANTNÍ
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
NERELEVANTNÍ
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
NERELEVANTNÍ
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
NERELEVANTNÍ
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
NERELEVANTNÍ
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
NERELEVANTNÍ
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
NERELEVANTNÍ

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Vyřazení majetku z evidence - dle smlouvy po ukončení udržitelnosti projektu byl darován majetek Poradensko informačního centra.
A.I.5,II.4,6 0.00

Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek obsahuje náklady projektu Čistá řeka Bečva II. etapa a technické zhodnocení na ČOV Halenkov, stavba není zkolaudována.
A.II.8 30563006.00

Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek obsahuje náklady projektu Čistá řeka Bečva II. etapa.
A.II.10 951796.00

Nakoupené akcie VaK Vsetín, a.s. a akcie Valašská vodohospodářská a.s.
A.III.7 21792661.00

Pohledávky za rozpočtem ÚSC obsahuje pohledávky ze smluv o poskytnutí dobrovolných příspěvků na realizaci projektu "Čistá řeka Bečva II" .
B.II.17 323287000.00

Jmění účetní jednotky je ve výši vlastního podílu na projektu Čistá řeka Bečva I. etapa a časového rozlišení přijatého investičního transferu při "dooprávkování" majetk u.
C.I.1 402535431.40

Časové rozlišení přijatého investičního transferu při "dooprávkování" dlouhodobého majetku k 31.12.2011 a při odepisování majetku k 31.12.2012.
C.I.3 949541890.44

Dooprávkování drobného nehmotného a drobného hmotného majetku z předchozích let. "Dooprávkování" dlouhodobého majetku - promítnutí hodnoty oprávek k odepisovanému maje tku jako oceňovacího rozdílu při změně metody.
C.I.5 -129938710.26

Multitranšový klubový úvěr Čistá řeka Bečva CZK 667 mio. ze dne 22.12.2004 je splácen v pravidelných čtvrtletních splátkách 5 117 tis. Kč. Pro úrokové období 29.6.2012 - 31.12.2012 byla kotovana sazba s 6M Pribor celkem 2,68% p.a. Zdrojem ke splácení jistiny jsou daňové odpisy a příspěvky od obcí.
D.III.1. 184199999.92

Faktury od dodavatelů se zdanitelným plněním do 31.12.2012 k uhrazení v následujícím roce. Převážnou část tvoří faktura za dokumentaci v projektu Čistá řeka Bečva II ve výši 1 253 037 Kč.
D.IV.5 1465517.04

Daň z přidané hodnoty z pronájmu vodohospodářského majetku vytvořeného v rámci projektu Čistá řeka Bečva I. etapa se zdanitelným plněním v 12/2012 bude odvedena FÚ v zákonné lhůtě v roce 2013.
D.IV.18 1503521.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Především plánované opravy majetku pořízeného v rámci projektu ČřB I.
A.I.8. 4831434.00

Multitranšový klubový úvěr Čistá řeka Bečva CZK 667 mio. ze dne 22.12.2004: Pro úrokové období 29.6.2012 - 31.12.2012 byla kotovana sazba s 6M Pribor celkem 2,68% p.a.
A.II.2. 5339085.17

Pronájem vodohospodářského zařízení VaK Vsetín, a.s., Službám HB a.r.o a Městskému bytovému podniku Karolinka.
B.I.3. 35744000.00

Plnění ze smluv o poskytnutí dobrovolných příspěvků pro projekt "Čistá řeka Bečva" pro rok 2012, členské příspěvky obcí a zúčtování z časového rozlišení transferů na p ořízení dlouhodobého majetku v souvislosti s odepisovánímve výši 2 423 485,54 Kč.
B.IV.2. 33882301.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

NERELEVANTNÍ
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

NERELEVANTNÍ
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 0.00
G.IV. Konečný stav fondu 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1036422179.29 87185763.00 949236416.29 965100012.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1035532029.79 86818574.00 948713455.79 964503611.79
G.6.Ostatní stavby 890149.50 367189.00 522960.50 596400.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 8653.50 0.00 8653.50 8653.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 8653.50 0.00 8653.50 8653.50
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70238880

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00