Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka neprovedla do 31.12.2012 žádnou organizační změnu - trvá činnost. K 1.1.2013 se naše Základní škola Loučná nad Desnou IČO: 60341661 sloučila s Mateřskou školou Loučná nad Desnou IČO: 70974659 - pod jednu organizaci s názvem Základním škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace. IČO: 60341661
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní metody nejsou měněny a řídí se zákonem o účetnictví č.563/1991 Sb. a vyhláškou č.410/2009 Sb v platném znění.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Organizace účtuje ve zjednodušeném rozsahu. Účetní metody jsou popsány ve vnitřních směrnicích účetní jednotky. Odpisový plán je schválen zřizovatelem a majetek je odepisován postupně z ocenění dle odpisové sazby. Účet a hranice pro zařazení majetku do účetnictví je (u DHM nad 40. tis. Kč - účet 022/082, u DHM nad 60 tis. Kč - účet 013/073, u DDHM 3-40.tis.Kč účet 028/088, u DDNM 7-60 tis. Kč účet 018/078, u majetku v operativní evidenci do 3tis.Kč je vedení na podrozvaze účtu 902/999 a nehmotného majetku do 7 tis. Kč na podrozvaze účetu 901/999. Drobný dlouhodobý majetek pořízený z "EÚ Peníze školám" UZ 33123 je veden pod jinou analytickckou evidencí. Všec hny náklady a výnosy jsou časově rozlišeny, náklady patřící dalšího období jsou zaúčtovány na účet 381-náklady příštích období. U nákladů, kde nejsou v běžném období faktury (energie, plyn, voda, telefony a jiné) je vždy na konci účetního období tvořena dohadná položka účet 5xx/389. Výnosy patřící do roku přístích období jsou časově rozlišeny na účtu 384- výnosy příštích období. Všechny náklady a výnosy rozdělujeme na hlavní a doplňkovou činnost. Náklady , které nejdou rozdělit odděleně u hlavní činnosti a doplňkové jsou rozklíčeny dle koeficientů, nebo poměrem k výnosům.Organizace rozděluje náklady na střediska pro věrný obraz účetnitví a výpočet daně z příjmů právnických osob.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2177559.06 2012300.06
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 212990.00 208570.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1964569.06 1803730.06
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 10778.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 10778.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 324314.40
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 324314.40
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 62326179.83 62193399.83
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 62326179.83 62193399.83
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -60137842.77 -59856785.37
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -60137842.77 -59856785.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 150357.00 171769.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 64445.00 73622.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 42120.00 58269.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastaly žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci mezi koncem rozvahového dne - okamžikem sestavení účetní závěrky ke dni 31.12.2012. Od 1.1.2013 dochází ke sloučení Základní školy Loučná nad Desnou, okres Šumperk, PO IĆO: 60341661 a Mateřské školy Loučná nad Desnou, PO, IČO.70974659. Sloučením vzniká nástupnická organizace Základní škola Loučná nad Desnou s novým názvem: Základní škola a Mateřská škola Loučná nad Desnou, příspěvková organizace, Loučná nad Desnou 58, PSČ 788 11, IČO: 60341661
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Neexistují žádné skutečnosti, které by měnily významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace nevlastní nemovitosti ani pozemky.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Finanční krytí je plněno.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Dlouhodobý drobný nehmotný majetek (DDNM) - úč. 018 SW: organizace vlastní pouze drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 60.tis. Kč -SW . K 31.12.2012 je stav 218.425 Kč a majetek je plně odepsán úč.078.0010. Pořízen byl SW v částce 7.188,- Kč. Operativní evidence SW je 0-7.tis. Kč - úč. 901: stav k 31.12.2012 je 212.990 ,- Kč . V r.2012 byly pořízeny SW za 4420,-. Kč. Dlouhodobý hmotný majetek nad 40.tis. Kč - (DHM) účet 022: Stav k 31.12.2012 409.950,50 Kč . V tomto úč.období nebyl pořízen žádný dlouhodobý majetek. Oprávky k DHM úč.082.0010 jsou k 31.12.2012 v hodnotě 339.754,- Kč. Roční odpis 52.812,- Kč. Účet 028-drobný dlouhodobý hmotný majetek (DDHM částka 3-40 tis. Kč): k 31.12.2012 bylo pořízeno DDHM za 366.679,- Kč. K 31.12.2012 nebyl pořízen majetek z projektu OPVK - Peníze školám UZ 33123" celková hobnota je 201.767,- Kč tj.počáteční stav. Celkový stav DDHM úč. 028xx je k 31.12.2012 je 2.754.486,04 Kč a tento majetek je plně odepsán. V operativní evidenci majetku k 31.12.2012 je hodnota 1.964.569,06 Kč. V roce 2012 byl pořízen majetek od 0-3ti.Kč v hodnotě 160.839,- Kč.
A.I. ř.5. +A.II.ř.4+ř.6 0.00

Zásoby účet 112: V evidenci zásob jsou potraviny pro školní jídelnu, zásoby pro hlavní činnost-papíry, čistící prostředky, učební pomůcky aj., zásoby pro kroužek keramika. celková hodnota je k 31.12.2012 v částce 33.924,21 Kč a je u všech zásob provedená fyzická inventura.
B.I.ř. 2 0.00

Krátkodobé pohledávky - odběratelé - neuhrazená je faktura z prosince 2012 v částce 150,- Kč - pohledávka do splatnosti. K 31.12.2012 byla odepsána pohledávka z doplňkové činnosti v částce 10778,- Kč -obědy ŠJ. Pohledávka byla přihlášená u KS Ostrava ke konkurzu již z roku 2003 a dosud není vyjádření správce KP- zřizovatel povolil tuto pohledávku plně odepsat..
B.II. ř. 1 0.00

Krátkodobé poskytnuté zálohy úč.314: uhrazené zálohy na plyn a energii -celková hodnota záloh je 240.461,93 Kč.
B.II. ř.4 0.00

Pohledávky za rozpočtem od zřizovatle úč.348 je k 31.12.2012 v částce 0,- Kč Rozpočet - transfer připsaný na náš BÚ od zřizovatele je v celkové částce 3.395.000,- Kč. Připsaná pohledávka na náš BÚ od MŠMT 33353 je k 31.12.2012 v hodnotě 5.665.900,- Kč..
B.II.ř.17 0.00

Náklady příštích období úč.381: předplatné časopisů s délkou trvání do roku 2013, prodloužení licence -antivirový program a jiné. Hodnota je 50.958,60 Kč. Příjmy příštích období jsou v hodnotě 6.853,- Kč.
B.II.ř.25 0.00

Ostatní krátkodobé pojledávky úč.377: Krátící koeficient k DPH vypočtený ze záloh na stravné částka 9.083,16 Kč.
B.II.ř.28 0.00

Běžný účet účet 241- K 31.12.2012 je stav peněžních protředků na BÚ 1.357.964,23 Kč . Z toho běžné finanční prostředky 940.112,67 Kč, Fond reprodukce 137.721,10 Kč, Rezervní fond 140.991,26 Kč, Rezervní fond- prostředky z ÚD - EÚ OPVK 132.139,20 Kč a částka 7.000 Kč doplatek mezd
B.IV. ř.9 0.00

Běžný účet FKSP účet 243 konečný zůstatek k 31.12.2012 je 129.257,93 Kč
B.IV.ř.10 0.00

Pokladna účet 261 - hotovost k 31.12.2012 je stav nula Kč. Je doložena inventura pokladní hotovosti k 31.12.2012.
B.IV.ř.17 0.00

Jmění účetní jednotky účet 401 - účetní jednotka hospodaří s majetkem ve výpůjčce od zřizovatele. Majetek na účtě 401 dlouhodobý hmotný majetek je majetek evidující na účtě 022.
C.I. ř.1 0.00

Rezervní fond : Stav fondu je k 31.12.2012 je 140.991,26 Kč. Čerpáná částka v roce 2012 byla 23.720,- Kč. Rezervní fond z ostatních titulů -neprofinancovaná částka transferu EU-Peníze školám UD 33123 je k 31.12.2012 převedena do rezervního fondu v hodnotě 132.139,20 Kč. Celková hodnota rezervního fondu je k 31.12.2012 273.130,46 Kč.
C.II.ř.3, ř.4 0.00

Fond reprodukce majetku, Celková hodnota fondu je 137.721,10 Kč- fond nebyl čerpán.
C.II.ř.5 0.00

Výsledek hospodaření za rok 2012 je zisk 35.951,57 Kč. Rozvaha D.II.ř.9. Dlohodobá záloha - připsaná záloha 2.část na projekt OP VK zůstek zálohy k 31.12.2012 byl převeden do rezervního fondu.
C.III. ř.2, ř.1+ D.II. ř.9 0.00

Krátkodobé závazky - dodavatelé - neuhrazené faktury dodavatelské do splatnosti v hodnotě 21.436,50 Kč
D III.ř.5 0.00

Krátkodobé zálohy - zálohy na stravné 91 712,- KčKč, zálohy sběr a jiné v hodnotě 20.843,77 Kč. Celková hodnota k 31.12.212 je 112.555,27 Kč.
D.III.ř.7 0.00

Zaměstnanci - výplata zaměstnanců v hotovosti 10.399,- Kč. Jiné závazky vůči zaměstnancům-nevyplacená mzda za 12/2012 - spoření 382.928,- Kč
D.III.ř.13, ř.14 0.00

Zúčtování s institucemi SPa ZP účet 336 v celkové částce 214.802,- Kč
C.III.ř. 15 0.00

Předpis DPFOa FP je 40.341- Kč a předpis DPH 1.779,- Kč.
C.III. ř.17 + C III. ř.18 0.00

Přijaté zálohy na tranfery - záloha na transfer OP VK -převod na úč.472 a v roce 2012 převod do RF..
C.III. ř.30 0.00

Výdaje příštích období- spotřeba energií - převod na dohadnou položku účtu 389.
C.III.ř.31 0.00

Výnosy příštích období úč.384: stav k 31.12.2012 je 25.176,- Kč.
C.III.ř.32 0.00

Dohadné účty aktivní účet 389 - jedná se o dohadné položky energie a vodu v celkové částce 440.437,23Kč.
C.III.ř.33 0.00

Ostatní krátkodobé závazky - úroky z FKSP v částce 34,26 kč
C.III. ř.34 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Spotřeba materiálu - úč 50 - spotřeba potravin ve školní jídelně - rozdělení na hlavní činnost a doplňkovou, ostatní spotřeba materiálu v ZŠ.
A.I.ř.1 0.00

Spotřeba energií účet 502: provádí se měsíční výpočet spotřeby dle stavu elektoměrů u energie, plynu a vody v ZŠ. Účtování měsíčně na účet 502/383 - provádí se kontrola na naše výpočty a dělá se případně doúčtování . Na doplňkovou činnost používáme výpočet dle skutečné spotřeby a dopočet dle koeficientů spotřeby.
A.I.ř.2 0.00

Opravy a udržování účet 511 - běžné opravy zařízení v ZŠ a ŠJ. Stav k 31.12.2012 HČ 65.129,02 Kč , DČ 35.964,47 Kč
A.I.ř.8 0.00

Ostatní služby účet 518 - běžné služby- internet, poštovné,telefon, revize, údržba SW a ostatní služby pro hlavní a doplňkovou činnost. HČ 279.656,26 , DĆ 34.310,79 Kč.
A.I.ř.12 0.00

Mzdové prostředky účet 521 - celkové mzdové prostředky k 31.12.2012 jsou 5.771.367 Kč . Z toho: mzdové prostředky UZ 33353 .4.153.100 Kč, prostředky za nemoc 26.139,- Kč, UZ 33123 313.200,- Kč, dofinancování 825.085,- Kč, ostatní 140.980,- Kč. Doplňová činnoat:312.863,- Kč mzdových prostředků.
A.I.ř.13 0.00

Zákonné sociální pojištění - účet 524 - předpisy odvodů SP a ZP pro HČ 1.701.462,- Kč , DĆ 100.687,- Kč
A.I.ř.14 0.00

Jiné sociální náklady - zákonné pojištění zamestnanců - účet 525 - hl.č.22.892,- Kč DĆ 1.831,- Kč
A.I.ř. 15 0.00

Zákonné sociální náklady - příděl FKSP 52.360, vzdělávání a ochr. pomůcky - účet 527 částka 5072,52 Kč. Rozdělení na HČ 55.115,52 Kč, DČ: 2.317,- Kč
A.I.ř.16 0.00

Jiné sociální náklady - nemáme
A.I.ř.17 0.00

Prodaný materiál - účet 544 - jedná se o náklady pořízení při drobném prodeji žákům- ceny pracovních sešitů, nápojů aj.
A.I.ř.25 0.00

Odpisy dlouhodobého majetku účet 551 - odepisujeme interaktivní tabule pořízená v minulých letech. Pořízení majetku DDHM úč.558 je v celkové hodnotě 539.126,- Kč. Jedná se o majetek v hodnotě O.-3. Kč 160.839.- Kč, majetek 3.-40.tis. Kč 366.679,- Kč a nehmotný majetek o-7.tis. 4.420,- Kč a 7.-60.tis. 7.188,- Kč
A.I.ř.28+A.I.ř.35 0.00

účet 549 Ostatní náklady z činnosti - největší položkou je krátící koefidient při výpočtu DPH zaúčtovaný do provozních nákladů ŠJ + pojištění majetku, zásob a odpovědnosti.
A.I.ř.36 0.00

Ostatní finanční náklady - nemáme - bankovní poplatky převedyna na úč.518
A.II.ř.5 0.00

Výnosy z činnosti - účet 601 : -výnos z prodeje vlastních výrobků - obědy zaměstanci a žáci
B.I.ř.1 0.00

Výnosy z prodeje služeb - účet 602 -- obědy pro cizí DĆ . V hlavní činnosti -krožek keramiky žáci
B.I.ř.2 0.00

Výnosy z pronájmu - účet 603 - nájem domovník a pronájem tělocvična v doplňkové činnosti
B.I.ř.3 0.00

Jiní výnosy z vlastních výkonů účet 609 - poplatek družina a jiné
B.I.ř.8 0.00

Výnosy z prodeje materiálu - účet 644 - žáci nápoje, pracovní sešity a jiné
B.I.ř.12 0.00

Čerpání fondů - účet 648 - FKSP - příspěvek na stravu 25.809,- Kč a rezervní fond čerpání na malování 23720,- Kč.
B.I. ř. 16 0.00

Finanční výnosy- úroky úč.662
B.II.ř.2 0.00

Výnosy z transferů účet 672 - výnosy územních rozpočtů a transfetů - od zřizovatele k 31.12.2012 v částce 3.395.000 Kč. Z rozpočtu MŠMT 33353 v částce 5.665.900,- Kč., z rezervního fondu úč414 čerpáno projekt OP VK částka 136.844,80 Kč a 192.175.20Kč za zálohy na rok 2012. Zůstatek zálohy převeden do RF.
B.IV.ř.2 0.00

Hospdářský výsledek . HV je zisk 35.951,57 Kč. Z toho: Hl.č. 11.376,26 Kč, DČ 24.575,31 Kč
B.VI.ř.1 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném účetnictví a přehled změn vlastního kapitálu nevykazuje v příloze.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 121616.17
A.II. Tvorba fondu 52360.00
1. Základní příděl 52360.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 41915.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 25809.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 8896.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 5710.00
A.IV. Konečný stav fondu 132061.17

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 167838.46
D.II. Tvorba fondu 265856.80
1. Zlepšený výsledek hospodaření 133717.60
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 132139.20
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 160564.80
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 160564.80
D.IV. Konečný stav fondu 273130.46

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 84909.10
F.II. Tvorba fondu 52812.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 52812.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 137721.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 0.00 0.00 0.00 0.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 60341661

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00