Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepředpokládá ukončení své činnosti. Usnesením Rady OK UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením
§ 9 odst.3 zákona č. 563/1991Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu všemi účetními jednotkami, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými Olomouckým krajem.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Naše ÚJ provedla v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb., v platném znění , změny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty a to prostřednictvím správce účetního programu firmy Gordic-Korac Prostějov. Od 1.1.2011 jsou výkazy sestavovány na 2 desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

ÚJ účtuje ve zjednodušeném rozsahu. ÚJ bylo rozhodnuto o významnosti položky od 10.000,00Kč. Naše ÚJ je vybranou ÚJ, která od 1.1.2011 postupuje při vedení účetnictví podle ČSÚ podle vyhlášky 410/2009Sb., v období 1.čtvrtletí byla metoda časového rozlišení použita u transferů na provozní náklady poskytnuté ÚSC a u transferů na přímé výdaje poskytnuté ÚSC a u transferů poskytnutých na odpisy IM, rovněž bylo této metody použito stejně za 2. Čtvrtletí 2012. Za 1.2.3.čtvrtletí 2012 přijala naše ÚJ transfery pouze od zřizovatele a od MŠMT prostřednictvím ÚSC. Přijetí transferů není zaneseno do podrozvahové evidence. Odpisy IM jsou prováděny měsíčně. ÚJ účtuje o zásobách způsobem A a to prostřednictvím SU 111. ÚJ Neúčtuje o opravných položkách a rezervách.
Ke dni 30.6.2011 byl proveden odpis pohledávky (schváleno KÚOK) PÚP za Ladislavem Havelkou ve výši 70.447,00Kč. Z důvodu úmrtí dlužníka a neexistence majetku a ukončení pozůstalostního vyrovnání je tato vyřazená pohledávka vedena v podrozvahové evidenci na SU 911 (k zápisu na účet 911 došlo omylem až v 6/2012). Pohledávky za PÚP s dobou splatnosti ke dni 31.12.1994 jsou vedeny v podrozvaze jmenovitě a to na SU 903. Na SU 902 je veden také majetek s cenou pořízení od 0,00 do 2.999,00 nebo dobou použitelnosti delší 1 roku – kategorie 111. Dále je v podrozvaze veden cizí majetek v celkové výši ke dni 31.12.2012 6.000,00Kč. Pro naši ÚJ byl schválen rozpočet na neinvestiční náklady – provoz pro rok 2012 ve výši 1.752.000,00Kč, na odpisy ve výši 37.000,00Kč, nařízené odvody z odpisů ve výši 28.000,00Kč. Skutečná potřeba odpisů je 37.357,00Kč, nad dotaci na odpisy bylo hrazeno z provozních prostředků zařízení. Ke dni 31.12.2011 zbylo ÚJ z přijatých peněžních účelových darů celkem 107.112,00Kč, přijato celkem peněžních účelových darů za 1.čtvrtletí 2012 7.902,60Kč za 2.čtvrtletí 2012 11.000,00 a použito 124za 3. A 4. Čtvrtletí 35.000,00Kč a použito celkem 124.004,60Kč . Od roku 2011 není účtováno na účtě 569 (nemělo být). V analytice pozemků SU 031 jsou ke dni 31.12.2011 provedeny tyto změny: na analytice pro ostatní pozemky zůstává jen pozemek na parcele 2051/13 v hodnotě 12450,00 a je k dnešnímu dni zapsán v LV 5513 KÚOK, není tedy v LV 5553 DDaŠJ Přerov. Na analytiku 0500 byl z analytiky 0400 převeden pozemek označený po opravě operátu jako plocha zastavěná – vzniklo to sloučením parcel 2071 a 2051/8. Pozemek na parcele 2070 se nemění. Celková suma na SU 031 se nemění a takto zůstává i pro rok 2012. Z podrozvahové evidence byl ze SU 903 převeden cizí majetek z výpůjčky Euforall na základě smlouvy o výpůjčce ke dni 29.2.2012 do majetku ÚJ ve výši 4.000,00Kč a je veden na SU 028. Žádný s transferů na přímé a nepřímé dotace nebyl za 1. Čtvrtletí 2012 považován za dotace dlouhodobého charakteru z důvodu sdělení zřizovatele o FZ ke dni 31.12.2012 – to znamená, že nelze část dotací použít po rozvahovém dni a tudíž se jedná o krátkodobé dotace bez použití SU 472. Poplatky bankám jsou od 1.1.2012 účtovány na SU 518. Za 1.čtvrtletí až 2. Čtvrtletí 2012 a 3. A 4. čtvrtletí nebylo provedeno technické zhodnocení na majetku malé ani do limitu. Byl pořízen majetek s PC od 3.000,00 za použití SU 558.Byl převeden cizí majetek z výpůjčky do majetku ÚJ v hodnotě 4.000,00Kč bez použití nákladového účtu 558.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1056513.02 972649.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 925777.02 901901.82
3.Ostatní majetek903 130736.00 70747.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 70447.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 70447.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 400000.00 400000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 400000.00 400000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 726960.02 572649.32
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 726960.02 572649.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 140919.00 156512.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 60399.00 67083.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 44402.00 56440.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

v období mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ nedošlo ke skutečnostem, které by ovlivnily finanční situaci organizace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

ke konci rozvahového dne nedošlo k významným skutečnostem, které by měnily pohled na finanční situaci organizace
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

nedošlo k žádnému převodu vlastnictví k nemovitostem
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

investiční fond je plně finančně krytý

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
ÚJ neeviduje množstí mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
ÚJ neúčtuju o produkční kvotě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
ÚJ neeviduje individuální limit prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
ÚJ neeviduje jiné kvoty a limity
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
bez komentáře
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Děský domov nedisponuje lesním porostem a lesními pozemky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
ÚJ nevlastní žádné lesy

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

programové vybavení zůstává v roce 2012 beze změny
A.I.5. 26209.10

pozemky celkem pro rok 2012 beze změny : zastavěná plocha 323.265,18Kč(parcela 2051/8 - 72m2, parcela 2070 - 755m2), ostatní plocha 12.450,00Kč(parcela 2051/13 - 82m2)
A,II.1. 335715.18

budova dětského domova na parcele č.2070 1.484.277,48Kč a garáž na parcele č. 2051/8 a 2070 457.130,00Kč. pro rok 2012 beze změny (byly provedeny odpisy ve výši 32.421,00Kč
A.II.3. 1941407.48

Samostatné movité věci a soubory mov. věcí za rok 2012 beze změny, nebylo pořízeno, nebylo vyřazeno. Byly provedeny odpisy ve výši 4.579,00Kč
A.II.4. 251508.80

DDHM byl v roce 2012 pořízen ve výši 39.206,00Kč, prostřednictvím SU 558 za 35.206,00Kč a za 4.000,00Kč byl převeden cizí majetek na základě smlouvy z podrozvahové evidence do majetku ÚJ bez použití SU 558. byl vyřazen majetek v hodnotě 28.031,00Kč
A.II.6. 1610515.95

sklad potravin školní jídelny22.186,51Kč a jedna přepravka v hodnotě 10,00Kč
B.I.2. 22196.51

poskytnutá záloha na plyn 46.840,00Kč a na elektřinu 80.000,00Kč
B.II.4. 126840.00

Jiné pohledávky z hlavní činnosti - PÚP (příspěvek na úhradu péče)
B.II.5. 596716.00

Pohledávky za zaměstnanci za provedené srážky 24,00 Poulíčková,24,00 Valentová
B.II.10. 48.00

Náklady příštích období: časopisy a tiskoviny: výřiva a potraviny 534,00Kč, Sbírky zákonů 6.000,00Kč a fin. zpravodaj 1.100,00Kč vše na rok 2013
B.II.25. 7634.00

prostředky BÚ provozu,FO,IF,RF a VH a přímých se splatností 1/2013,...
B.III.9. 1727192.31

prostředky účtu FKSP, které se liší od fondu 1% z hr mezd za 12/2012 se splatností 1/2013 ve výši 4268,00Kč a rozdílem připsaných úroků a odepsaných nákladů na KB ve výši 1781,06Kč
B.III.10. 24560.84

Zůstatek hotovosti provozní pokladny
B.III.17. 2902.00

Strana MD SU 401: stavby 1.936.907,48/ projektová dokumentace k budovám 4.500,00/ pozemky 335.715,18/ IM 335.606,70/ KS skladu ŠJ k 31.12.1995 23.930,45/ pohledávky k 31.12.1995 127.808,00/ přijaté věcné dary 215.147,75 na straně D SU 401: odpisy provedené od počátku 1.707.369,18/ dary vydané do používání 115.859,15
C.I.1. 1156387.23

fond odměn byl navýšen schváleným přídělem z VH 2011 15.000,00. v roce 2012 nebyl použit
C.II.1. 175610.00

zůstatek FKSP se liší od BÚ fondu o 1% z hrubých mezd za 12/12 se splatností 2013 a o rozdíl nákladů na popl KB a připsané úroky celkem ve výši 1.781,06Kč se splatností 1/2013. fond byl v roce 2012 tvořen 1% z hrubých mezd a 1% z čerpaných DPN do limitu a to v celkové výši 48.312,00Kč. fond byl čerpán na příspěvek ke stravě ve výši 5.200,00Kč, na příspěvek k penzijnímu připojištění ve výši 34.600,00Kč a k živ. jubileu 4.000,00Kč
C.II.2. 30890.90

fond navýšen schváleným přídělemz VH z roku 2011 ve výši 137.598,82 kdy z této částky je 1.155,00Kč nekrytých finančně. z celkové částky zůstatku fondu 869.674,82 je finančně kryto celých 343.048,82Kč. fond nebyl v roce 2012 čerpán
C.II.3. 869674.82

zůstatek přijatých peněžních darů účelových z roku 2011 byl 107.112,00Kč, přijaté peněžní účelové dary v roce 2012 ve výši 53.902,60 a čerpání darů na pobyty dětí a vybavení - podle darovacích smluv - ve výši 124.004,60Kč zůstatek účtu finančně krytý je 37.010,00Kč
C.II.4. 37010.00

investiční fond byl posílen odpisy od zřizovatele ve výši 37.000,00Kč, celková potřeba odpisů byla 37.357,00Kč 357,00Kč bylo čerpáno z provozního rozpočtu. Odvod z IF byl proveden v nařízené výši 28.000,00Kč
C.II.5. 145146.00

kladný VH vznikl vrácením přeplatku na zálohách na plyn ve výši 91721,00Kč, použitím účelových peněžních darů ve výši 124.004,60Kč . z celkové částky je neryto finančně celkem 5.749,00Kč (neuhrazený předpis PÚP za 2012)
C.III.1. 189899.11

neuhrazené faktury dodavatelům potravin a ostatních se splatností v 1/2013
D.III.5. 46956.78

Mzdy se splatností 1/2013
D.III.13. 336984.00

Odvody pojistného se splatností v 1/2013
D.III.15. 201318.00

přímé daně se splatností v 1/2013
D.III.17. 44402.00

Plyn 46.840,00Kč a elektřina 80.000,00Kč
D.III.33. 126840.00

Renczes 2000,00/ Poulíčková 8.000,00/ Valentová 6037,00/ Poulíčková 24,00/ Valentová 24,00/ kooperativa 5691,00/ exekuce Spieszová 636,00
D.III.34. 22412.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

ošacení a obuv dětí 49.613,00/ potraviny ŠJ 271.805,13 a potraviny děti 175.461,05/ kancelářské potřeby 21.097,00/ Knihy a učebnice 2.369,00/ Tisk 16.296,00/ různé 50.386,13/ doplatky za léky 10.351,00/ drogeri provoz 62.807,00/drogerie děti 20.961,00/ narozeniny 28372,00/ prádlo 2.622,00/ sportovní inventář včetně daru 9.038,00/ školní potřeby 16.527,00/DHDM 34.011,80
A.I.1. 771717.11

elektřina 74.600,00/ voda a srážkové a stočné 71.442,00/ plyn 191.690,26
A.I.2. 337732.26

opravy majetku údržbové a běžné. na opravy nebyla zařízení poskytnuta zvláštní dotace
A.I.8. 91755.00

cestovné pouze tuzemské
A.I.9. 29329.00

ostatní služby 199.673,90/ kabelová TV - Nej TV 2.700,00/ služby pošt 8.226,00/ programové vybavení 5.749,00/ Mobilní operátor 11.112,64/ internet 11.376,00 a pevná ljnka 31.410,80/ vzdělávání neped. 6.100,00/ služby zpracování dat - mzdy 42.416,00/ školné za dojíždějící žáky 11.400,00/pobyty dětí z darů 110.446,00/ vstupné na akce 7.323,00/ výpůjčka patra internátu pro jednu RS 187.520,34/ popl v kb z BÚ provozu 23.174,00/ popl v KB z FKSP 1.785,00
A.I.12. 660412.68

platy zaměstnanců ped 3.988.000,00/ platy neped. 832.000,00/ čerpání DPN do limitu 21 dní 11.178,00
A.I.13. 4831178.00

zák.soc. poj. ped. a neped.
A.I.14. 1640160.00

Kooperativa
A.I.15. 20260.00

OOPP 110,00/ preventivní prohlídky pedagogů 5.060,00/ DVPP 6.240,00 = 11.410,00 a 1% z hr mezd a DPN 48.312,00
A.I.16. 59722.00

OOPP
A.I.17. 1584.00

odpisy IM za rok 2012
A.I.28. 37357.00

pořízený majetek s cenou pořízení od 3.000,00Kč do 39.999,00Kč
A.I.35. 35206.00

kapesné dětí 56.430,00/ opatření ve výchově 4.659,00
A.I.36. 61089.00

stravné od zaměstnanců 39.000,00/ předpis PÚP a PnD 267.220,00
B.I.2. 306220.00

použití přijatých peněžních účelových darů: vybavení 2.RS 4.280,00/sportovní inventář 4.902,60/ Ladik Mirga 4.000,00/ pobyty 110.822,00
B.I.16. 124004.60

přijatý věcný dar lékárenské zboží v hodnotě 11.000,00/ stolek pod PC 100,00/ prodané obrázky v aukci Vlak štěstí a naděje 1.350,00
B.I.17. 12450.00

připsané úroky z BÚ provozu 322,61 a připsané úrok y na BÚ FKSP 3,95
B.II.2. 326.56

na neinvestiční provozní dotaci UZ 00 020 1.752.000,00/ na odpisy UZ 00 006 37.000,00/ na přímé náklady na vzdělávání UZ 33 353 6.535.400,00
B.IV.2. 8324400.00

VH 2012
C.1. 189899.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

ÚJ neúčtuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

ÚJ neúčtuje
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 26297.90
A.II. Tvorba fondu 48312.00
1. Základní příděl 48312.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 43800.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 5200.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 34600.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 30809.90

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 839188.00
D.II. Tvorba fondu 191501.42
1. Zlepšený výsledek hospodaření 137598.82
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 53902.60
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 124004.60
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 124004.60
D.IV. Konečný stav fondu 906684.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 135789.00
F.II. Tvorba fondu 37357.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 37357.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 28000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 28000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 145146.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 1941407.48 1373462.48 567945.00 600366.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 1484277.48 1355649.48 128628.00 153415.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 457130.00 17813.00 439317.00 446951.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 335715.18 0.00 335715.18 335715.18
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 323265.18 0.00 323265.18 323265.18
H.5.Ostatní pozemky 12450.00 0.00 12450.00 12450.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 63701332

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00