Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Naše organizace účtuje dle Zákona o účetnictví č. 563/91 Sb. v platném znění a následně dle prováděcí vyhlášky k Zákonu o účetnictví č. 410/09 Sb. Na základě rozhodnutí zřizovatele KÚOK Olomouc je vedeno účetnictví od 1.1.2010 ve zjednodušeném rozsahu.V účetní jednotce se nevyskytují žádné informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Účetní jednotka účtuje ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele a v účetním období nemění uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkazu zisku a ztráty včetně obsahového vymezení a způsobu oceňování. Obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno v důsledku aplikace Vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Účetní jednotce není známo, že by v roce 2012 došlo ke změně předmětu podnikání nebo jiné činnosti.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použití účetních metod - účtování je vedeno na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Odchylky od těchto metod nenastaly.
Způsoby účtování a oceňování dlouhodobého majetku - k okamžiku uskutečnění účetního případu - pořizovací cenou a náklady s jeho pořízením související.

Odepisování majetku se provádí na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem /odpisy jsou účtovány čtvrtletně, odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání/.
Doplňkovou činnost nevykonáváme.



Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky414137.75445101.45
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902414137.75445101.45
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4170.004170.00
1.Vyřazené pohledávky9114170.004170.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty418307.75449271.45
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999418307.75449271.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti153362.00159815.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění65733.0068497.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů55037.0065487.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizaci neovlivnily žádné finanční situace mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení roční účetní závěrky za rok 2012.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci rozvahového dne k 31.12.2012 nenastaly skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
Účetní jednotka nevytváří v souladu s rozhodnutím zřizovatele o tom, že bude vedeno účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, opravné položky k pohledávkám.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K převodu vlastnictví k nemovitostem v organizaci nedošlo.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Investiční fond je krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00


D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pohledávky za zaměstnanci /účet č. 335/ ve výši 37 244,- Kč.

Půjčky z FKSP, které se postupně měsíčně splácejí připadají na tyto zaměstnance:

Pánek Martin 6.000,- Kč
Janečková Jiřina 10.000,- Kč
Bodláková Lenka 1.500,- Kč
Nedomová Věra 19.744,- Kč
B.II.10.37244.00
Náklady příštích období /č.účtu 381/ v částce 1 844,50 Kč.

- předplatné časopisů na rok 2013 - Litovelské noviny ve výši 120,- Kč
- webhosting Profi WH - ve výši 517,- Kč
- internet WinSoft leden - březen 2013 ve výši 1 207,50 Kč
B.II.25.1844.50
Zúčtování s institucemi ZP a SP /úč. č. 336/ve výši 219.095,- Kč.

- zdravotní pojištění ve výši 65.733,- Kč
- sociální pojištění ve výši 153.362,- Kč
D.III.15.219095.00
Jiné přímé daně ve výši - /účet 342/ - 55.037,- Kč


D.III.17.55037.00
Ostatní krátkodobé závazky /úč.č. 378/ ve výši 388.849,- Kč mzdy zaměstnancůD.III.34.388849.00
Příjmy příštích období /účet č.385/ ve výši 23.320,- Kč

vratka předplatného Sevt 382,-
vratka vyúčtování 2012 el.energie 3.157,- Kč
vratka vyúčtování 2012 plynu 19.781,- Kč
B.II.26.23320.00
Výdaje příštích období /účet č.383/ ve výši 12.766,85 Kč

platba faktur od dodavatelů:
- zpracování mezd 3.180,- Kč
- internet 1.610,- Kč
- servis kopírky 3.036,- Kč
- mobilní poplatky 144,84 Kč
- vodné 3.797,- Kč
- telefonní poplatky 107,- Kč
- pravidelné platby O2 892,01 Kč
D.III.31.12766.85
Výnosy příštích období /účet č.384/ ve výši 109.304,- Kč

- úplata za vzdělání od žáků na měsíc leden 2013
D.III.32.109304.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Čerpání fondů -/č.účtu 648/ ve výši 143.147,- Kč

k 31.3.2012 čerpání rezervního fondu s následným převodem do IF ve výši 89.005,- Kč - odstranění havárie soc.zařízení
k 30.6.2012 čerpání fondu odměn ve výši 15.000,- Kč
k 30.11.2012 čerpání fondu odměn ve výši 39.142,- Kč
B.I.16.143147.00
Transfery -/ úč.č. 672/ ve výši 7.423.704,- Kč

- dotace na přímé náklady - UZ 33353 7.281.300,- Kč
- příspěvek na provoz-odpisy - UZ 00006 142.404,- Kč
B.IV.2.7423704.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.128798.50
A.II. Tvorba fondu53564.00
1. Základní příděl53564.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu100556.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování48310.00
3. Rekreace41446.00
4. Kultura, tělovýchova a sport2800.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary8000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu81806.50

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.211172.92
D.II. Tvorba fondu351989.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření351989.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu89005.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele89005.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu474157.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.72545.10
F.II. Tvorba fondu231409.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku142404.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu89005.00
F.III. Čerpání fondu198409.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele109404.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku89005.00
F.IV. Konečný stav fondu105545.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby6988315.101091646.005896669.106013381.10
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6988315.101091646.005896669.106013381.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky60400.000.0060400.0060400.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha60400.000.0060400.0060400.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47654325

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00