Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1722427.00 | 83835.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 322054.00 | 83835.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 1400373.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1860.00 | 1860.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1860.00 | 1860.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 232219.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 232219.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1724287.00 | 146524.00 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1724287.00 | 146524.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Koncem roku 2012 po provedení inventury byl pohyb na účtu 022 z důvodu vyřzení poškozeného a neopravitelného majetku. | A.II. | 0 |
Koncem roku 2012 došlo k vyřazení poškozeného a neopravitelného majetku. | A.II.4. | 0 |
Během roku 2012 nebyl pohyb na tomto účtu. | A.II.6. | 0 |
Uhrazeny zálohy za vodu, el.energii a páru za období leden až prosienc 2012. Které budou vyúčtovány v roce 2013. | B.II.4. | 0 |
Předplatné za časopisy UN a Školství týkající se roku 2013. 0+ 0 | B.II.25. | 0 |
Stav účtu provozního 368 867 a účtu rezervního fondu částka 71 981,87 fondu reprodukce 131 116,24 a fondu odměn 44 536,71 | B.III.9. | 0 |
Stav účtu FKSP k 31.12.2012 | B.III.10. | 0 |
Stav hotovosti v pokladně k 31.12.2012 | B.III.17. | 0 |
Snížení jmění účetní jednotky - odpisy za rok 2012 částka 1 298,-kč | C.I.1. | 0 |
Fond odměn za 1.pololetí roku 2012 byl tvořen z hosp. výsledku roku 2011 částka 1 000,-Kč. A čerpán na odměnu pro nepedagogického pracovníka ve výši 6 500,-Kč a odměnami pro pedagogické pracovníky 22 000,-Kč. | C.II.1. | 0 |
Byl tvořen základními příděly a čerpán dle scháleného plánu čerpání na rok 2012. | C.II.2. | 0 |
Rezervní fond byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření ze rok 2011 částka 6 871,73 Kč. Byl čerpán na nákup učebních pomůcek částka 7 784,42 Kč. | C.II.3. | 0 |
Tvořen odpisy DHM za rok 2012 ve výši 1 298,-Kč. | C.II.5. | 0 |
Faktury týakjíci se roku 2012 se splatností v měsíci lednu 2013. | D.III.5. | 0 |
Mzdy prosinec vyplaceny v měsíci lednu 2013. | D.III.13. | 0 |
Zdravotní a sociální pojištění za měsíc prosinec odvedeno v měsíci lednu 2013. | D.III.15. | 0 |
Zálohová daň za měsíc prosinec odvedena v měsíci lednu 2013. | D.III.17. | 0 |
Nedočerpaná účelová provozní dotace poskytnutá na čerpání ŘD pedagogického pracovníka. | D.III.22. | 0 |
Uhrazaná úplata za poskytované vzdělávání týající se období leden až červen 2013. | D.III.32. | 0 |
Zpracování mezd prosinec 5 070 Kč. A zálohy na energie za období leden až prosienc 2012 162 540,-Kč. | D.III.33. | 0 |
Spoření a srážky prosienc odvedeny v měsíci lednu 2013. | D.III.34. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Nákup knih, předpolatné čapisů, čistící prostředky, ostatní majete. | A.I.1. | 0 |
Elektická energie za rok 2012. | A.I.2. | 0 |
Voda a prára za rok 2012. | A.I.3. | 0 |
Oprava a údržba kopírovacího stroje. | A.I.8. | 0 |
Tento účet se skládá z bakovních poplatků, poštovného, nájemného, služby zpracování dat, programové vybavení. | A.I.12. | 0 |
Mzdové prostředky pegagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků vyčerpaných za rok 2012. | A.I.13. | 0 |
Sociální a zdravotní pojištění za rok 2012. | A.I.14. | 0 |
Zákonné pojištění za rok 2012. | A.I.15. | 0 |
Základfní příděly do FKSP za rok 2012. | A.I.16. | 0 |
Odpisy DHM za rok 2012. | A.I.28. | 0 |
Urazené pohledávky za poskytované vzdělávání za rok 2012. | B.I.2. | 0 |
Čerpání rezervního fondu 12 784,42 a fondu odměn částka 28 500,-Kč, FKSP životní výročí 3 750,-Kč | B.I.16. | 0 |
Vyúčtování energií - vrácení přeplatku. | B.I.17. | 0 |
Úroky za vedení účtu. | B.II.2. | 0 |
Vyúčtování pojištění a vrácení částky. | B.II.6. | 0 |
Poskytnutá dotace na přímé výdaje na vzdělávání částka 3 453 800,-Kč a provozní dotace 98 000,-Kč a účelová provozní dotace 57 700,-Kč. | B.IV.2. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 129818.24 |
F.II. Tvorba fondu | 1298.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1298.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 131116.24 |