A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace nadále pokračuje ve své činnosti, žádná změna nenastala. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změna v uspořádání a označování položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty, jejich obsahového vymezení a způsobu oceňování oproti minulému účetnímu období nenastala. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody - účtování zásob - pořizování a úbytek - varianta A. Hranice pro DDNM 7000-60000,-- Kč, DHM nad 40000,-- Kč., DDHM 3000-40000 ,-- Kč. Časové rozlišení - AVG, povinné ručení, údržba webových stránek, publikace. Dohadné položky - účtování měsíčně - elektrická energie, plyn, voda. Nebyly žádné odchylky od používaných účetních metod. Majetek byl odepisován dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Účetní jednotka stále používá majetek, který je již plně odepsaný (dle pravidel platných do roku 2012). Organizace účtovala o předpisu úhrad od zdravotních pojišťoven prostřednictvím dohadného účtu 388 a účtů výnosů 602(MD388/D602). |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1635138.43 | 1596645.36 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1635138.43 | 1596645.36 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 2638459.10 | 2466668.70 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 2638459.10 | 2466668.70 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -1003320.67 | 1596645.36 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1003320.67 | 1596645.36 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 316045.00 | 320290.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 135463.00 | 137348.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 87907.00 | 106267.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Změny mezi koncem rozvahového období a okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Oblast úhrad za zdrav.péči- z důvodu neuhr. plné výše skutečně vykázaných výkonů VZP za rok 2012 bude organ. v roce 2013 podávat žalobu na vzniklý nedoplatek na úhradách od VZP. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nedošlo k žádným změnám. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Nedošlo ke snížení inv. fondu z důvodu jeho nekrytí finančními prostředky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | -53288767.50 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Není náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Není náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Není náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nemáme. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Není náplň. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Není náplň. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Dne 13.12.2012 došlo k vloupání do objektu kanceláře sociální pracovnice. Byla odcizena hotovost a cennosti uživatelů vedené v podrozvahové evidenci. Výše vyčíslené škody činí 199.538,-- Kč + 8 ks cenností. Případ je v šetření Policie ČR a dále probíhají jednání s pojišťovnou Kooperativa. Účetní jednotka účtovala prostřednictvím dohadného účtu o předpisu škody, která půjde na vrub organizace. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Rozpis výnosů zaúčtovaných na SÚ 672: 672 0300 Přijaté transfery ze SR 4,449.000,-- Kč, 672 0510 Příspěvek na provoz od JMK bez účelového určení 3,770.000,-- Kč, 672 0520 Účelově určený příspěvek na provoz od JMK 2,313.239,-- Kč. | 10532239.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Ne. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Ne. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 651822.29 |
A.II. Tvorba fondu | 112290.00 |
1. Základní příděl | 112290.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 196858.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 106132.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 78726.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 12000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 567254.29 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 775630.44 |
D.II. Tvorba fondu | 29242.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 6742.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 22500.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 11750.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 11750.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 793122.44 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1258121.17 |
F.II. Tvorba fondu | 2192943.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1292943.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 900000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 2031918.00 |
1. Financování investičních výdajů | 1443918.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 588000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1419146.17 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 82541620.10 | 12618386.00 | 69923234.10 | 70974198.10 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 80716012.90 | 12005931.00 | 68710081.90 | 69718849.90 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 376607.50 | 83201.00 | 293406.50 | 302826.50 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 20965.00 | 20965.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 1428034.70 | 508289.00 | 919745.70 | 952521.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 179725.00 | 0.00 | 179725.00 | 179725.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 11463.00 | 0.00 | 11463.00 | 11463.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 20341.00 | 0.00 | 20341.00 | 20341.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 147921.00 | 0.00 | 147921.00 | 147921.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |