A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informaci o skutečnosti, která by znamenala ukončení její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem předpisů, prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví především č.410/2009 Sb. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka provádí účetní odpisy na základě odpisového plánu - způsob rovnoměrný. Organizace vytváří opravné položky k pohledávkám. Peněžní fondy jsou účtovány přes účet 401 a 419. Časově rozlišujeme vždy energie a to ve výši záloh. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 18661782.47 | 19378523.41 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 18661782.47 | 19378523.41 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 8390150.06 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 8390150.06 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 18661782.47 | 27768673.47 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 18661782.47 | 27768673.47 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 301909.00 | 353240.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 133759.00 | 155756.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 147920.00 | 126209.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Bez komentáře. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Probíhá soudní řízení o odprodeji průmyslových objektů v areálu Unitex - Su 052 - 14mil.Kč, /případná sankce 5 mil.Kč ze smlouvy o budoucí kupní smlouvě/ |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Bez komentáře. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Bez komentáře. Účetní jednotka nemá náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Bez komentáře. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Bez komentáře. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Bez komentáře. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Organizace má majetek charakteru kulturních památek. Seznamy - viz. inventarizace - k nahlédnutí. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Bez komentáře. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Bez komentáře. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Členění pozemků v nalytické evidenci - viz.příloha H - +zastavené bankou a věcná břemena. | A.II.1 | 54159700.30 |
Členění staveb v analytické evidenci - viz. příloha G - + zastavené bankou. Dokončeno Muzeum Fr.Skopalíka v Záhlinicích/dotaceROP/, RPS Sadová III., zateplení budov SVČ a SAH/dotace SFŽP a EU/. | A.II.3 | 503061684.33 |
Vodovod Záhlinice, Chrášťany 13,8mil.Kč, lesopark Nivky, sídliště Družba, zateplení budov, chodník ul.Holešovská a podjezd 1,3mil.Kč, kanalizace, plynofikace Chrášťany,Záhlinice. | A.II.8 | 17681195.67 |
Zálohy dle smlouvy o smlouvě budoucí - Unitex /soudní řízení/ 14mil.Kč. | A.II.10 | 14327900.00 |
Peněžní a nepeněžní vklady s.r.o. Sate a KSH Hulín. | A.III.1 | 12695440.00 |
Akcie v listinné podobě VaK, a.s. 66650ks uloženy u ČS, a.s., 1 akcie JMP | A.III.6 | 66651800.00 |
Dlouhodobé pohledávky - splátky - nájemní byty - 36byt.jedn.Družba,Hulín/splatnost 2022-úvěr HB,a.s./ MAS Jižní Haná o.p.s. 300tis.Kč. | A.IV.ž | 5415066.92 |
Krátkodobé pohledávky z nájem.smluv nebyt.prostorů 382tis.Kč, ze smluv k prodeji 157tis.Kč. | B.II.1 | 551925.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy - zálohy energií k vyúčtování 2013 - Sate,JMP,Centropol Energy/Su389/. | B.II.4 | 759159.00 |
Pohledávky z hlavní činnosti - svoz KO 1,2mil.Kč, správa byt.hosp.884tis.Kč. | B.II.5 | 2270171.16 |
Pohledávky za VÚVI - pohřebné r. 2011, 2012. | B.II.16 | 23875.20 |
Transfery - dotace - vodovod Záhlinice,muzeum, zateplení budov SVČ a SATE /SFŽP,EU,ROP/ , rozpouštění do výnosů /odpisy/. | C.I.3 | 97285114.40 |
Oceňovací rozdíly při změně metody - opravné položky do r.2011. | C.I.5 | 0.00 |
Ostatní fondy - příloha F | C.II.6 | 176616.55 |
Dlouhodobé úvěry: KB,a.s. spl.2021 16714300,- překlenutí fin.situace Volksbank spl.2013 325000,- Pila-Rajnochovice HB,a.s. spl.2011 9825627,10 36byt.jednotek Družba Hulín | D.II.1 | 26864927.10 |
SFŽP - splatnost 2013 1399000,-Kč | DII.2 | 1399000.00 |
Dlouhodobě přijaté zálohy - 80% kupní ceny akcií Vak, a.s. | D.II.4 | 8531072.00 |
Ostatní dlouhodobé závazky - splátky automobilu - Škofin/včetně úroků a pojištění/. | D.II.8 | 145436.59 |
Dodavatelé - závazky - nezaplacené faktury MixMax Energetika. | D.III.5 | 174504.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy - na energie - k vyúčtování v r.2013. | D.III.7 | 92296.47 |
Kauce - Sate, Hulín s.r.o. /v rámci nájemní smlouvy CZT/. | D.III.8 | 3000000.00 |
DPH za 4,Q 2012 /odvod leden 2013/ | D.III.18 | 46718.00 |
DPPO /odhad/ k vyúčtování 2013 dle přiznání. | D.III.32 | 1170000.00 |
Zálohy energií Sate,Centropol,JMP. | D.III.33 | 759159.00 |
Ostatní fondy - sociální fond tvořen % zálohou z objemu mezd, která je v následujícím roce vyúčtována. Použití - stravenky, penzijní připojištění organizace, prac. a živ.jubilea zaměstnanců. Ps. 122605,64 -stravenky 137104,0 -penzijní připoj. 385359,0 %záloha +530000,0 úroky BÚ + 385,85 jubilea 25000,0 vyúčtování 11 52336,0 zůstatek 53.192,49 Kč. programový fond tvořen výtěžky/pol.RS 1351/, prostředky města . Použití - schválené příspěvky organizacím - kultura, sport. Ps. 15876,0 +výtěžky 327548,06 +město 230000,0 - schválené příspěvky 450000,0 zůstatek 123.424,06 Kč. | C.II.6 | 176616.55 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Opravy a udržování - opravy na objektech města, místních komunikacích, VO, ČOV | A.I.8 | 1860685.74 |
Mzdové náklady - průměrný počet zaměstnanců 38, mzdové náklady + odměny členů zastupitelstev, VPP/dotace ÚP/ , náhrady mezd v době nemoci. | A.I.13 | 13546940.00 |
Sociální, zdravotní pojištění za organizaci, penzijní příspěvek org., úrazové pojištění povinné. | A.I.14-17 | 0.00 |
Smluvní pokuta a úroky z prodlení - FÚ Zlín - porušení rozp. kázně - RPS Sadová III. | A.I.22 | 509778.00 |
Manka a škody - zmařené investice - nereálnost projektů dle vyjádření odboru investic. | A.I.26 | 295893.20 |
Odpisy dlouhodobého majetku dle odpisového plánu, rovnoměrné odpisování. | A.I.28 | 8338845.00 |
Opravné položky 2012 - náklad - /svoz KO, přestupky, nájmy/. | A.I.33 | 92043.10 |
Pořízení drobného dlouhodobého majetku. | A.I.35 | 149285.60 |
Ostatní fin.náklady z činnosti : vratka dotace Sadová III./12/2011/ 1,6mil.Kč, soudní poplatek Unitex 950tis.Kč., pojistné. | A.I.36 | 3016009.26 |
Úroky - úvěry KB, HB, a.s. SFŽP | A.II.2 | 790468.55 |
Náklady VMVI na transfery: neinv.přísp.PO na provoz 12,6mil.Kč, DSO Reso 813tis.Kč, schválené příspěvky kultura,sport,mikroregiony 700tis.Kč, doprav. obslužnost 503tis.Kč. | A.III.2 | 14773210.80 |
DPPO 2012 /odhad - náklad r.2012 - vyúčtování 2013/ | A.V.1 | 1170000.00 |
DPPO 2011/doúčtování skutečného stavu dle daň.přiznání/. | A.V.2 | 431870.00 |
Výnosy z prodeje služeb - byt.hospodářství /správa/,přefakturace,hlášení. | B.I.2 | 3214888.17 |
Výnosy z pronájmu - nájemní smlouvy /osvobozené +zdan.plnění/ | B.I.3 | 2641269.00 |
Výnosy ze správních poplatků - stavební, matriční,ryb.lístky. | B.I.5 | 115060.00 |
Výnosy z místních poplatků - svoz KO, VP, psi | B.I.6 | 3159765.00 |
Jiné výnosy z vlastních výkonů - dobývací prostor, věcná břemena. | B.I.8 | 919758.90 |
Jiné pokuty a penále - přestupkové řízení. | B.I.10 | 44800.00 |
Prodeje bytů. | B.I.14 | 1652098.00 |
Vratky, náhrady r.2011, pojistné události. | B.I.17 | 191933.17 |
Úroky - účty města KB, ČS, a.s. | B.II.2 | 458962.10 |
Výnosy z dl.fin.majetku - divi 2011 VaK,a.s. 226tis.Kč, JMP | B.II.5 | 227396.00 |
Výnosy VMVI z transferů: v rámci dotačního souhrn.vztahu 4,4mil.Kč, dotace VPS, ZK, rozpouštění transferů při odpisech. | B.IV.2 | 7098572.26 |
Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků - odvod z loterií 30%, VHP 80%, dobývací prostor. | B.V.6 | 1884330.66 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 122605.64 |
G.II. Tvorba fondu | 653809.91 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 530385.85 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 123424.06 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 599799.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 176616.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 503061684.33 | 189386979.00 | 313674705.33 | 306761034.92 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 46322055.50 | 189386979.00 | -143064923.50 | -135557960.50 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 182212263.21 | 0.00 | 182212263.21 | 171266461.53 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 2462453.98 | 0.00 | 2462453.98 | 2422290.98 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 113268046.73 | 0.00 | 113268046.73 | 109833378.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 47950193.33 | 0.00 | 47950193.33 | 47950193.33 |
G.6. | Ostatní stavby | 110846671.58 | 0.00 | 110846671.58 | 110846671.58 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 54159700.30 | 0.00 | 54159700.30 | 54677923.60 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 182493.30 | 0.00 | 182493.30 | 182493.30 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 9979232.20 | 0.00 | 9979232.20 | 10015548.60 |
H.4. | Zastavěná plocha | 41270114.10 | 0.00 | 41270114.10 | 41806698.90 |
H.5. | Ostatní pozemky | 2727860.70 | 0.00 | 2727860.70 | 2673182.80 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |