Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 998186138.43 | 999015513.53 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3556905.83 | 5197823.79 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 991062925.60 | 990341027.74 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 3566307.00 | 3476662.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 35180095.80 | 28363114.68 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 35180095.80 | 28363114.68 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 5067163.39 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 394763.30 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 4672400.09 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 24824707.15 | 23250251.39 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 24612660.15 | 22908398.39 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 91634.00 | 91634.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 120413.00 | 250219.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 31433375.28 | 28432178.30 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 47040.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 1694750.70 | 1160750.70 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 181000.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 10318072.09 | 13767803.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 28600.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 19163912.49 | 13503623.90 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 280976712.16 | 199320396.96 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 2826519.60 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 280976712.16 | 196493877.36 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 745780853.94 | 827943467.73 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 745780853.94 | 827943467.73 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Syntetický účet 241 - Běžný účet - rozdíl v částce 2 116,83 Kč oproti zůstatku vykazovaného v rozvaze a zůstatkem na bankovních účtech ČNB je zůstatek na bankovním účtu vedeném u ČSOB | | 0.00 |
k zahraničním platebním kartám. | | 0.00 |
Na účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody byla zaúčtována jednorázová tvorba opravných položek k 1.1.2012 v celkové výši 321 084 249,63 Kč. Jedná se o opravné položky | | 0.00 |
k pohledávkám na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti. | | 0.00 |
Na účet 408 - Opravy minulých období byla účtována oprava předpisu mezd minulého účetního období ve výši 430 645 Kč. | | 0.00 |
V roce 2012 byly vyřazeny pohledávky ve výši 98 633 759,27 Kč, z toho upuštěno od vymáhání pohledávek bylo ve výši 8 826 553,13 Kč, jedná se převážně o pohledávky za vězněnými | | 0.00 |
osobami. | | 0.00 |
Pohledávky za vězněnými osobami (v aktuálním stavu a po propuštění z výkonu trestu) byly vyřazeny z účetní evidence, resp. upuištěny v souladu s přípisem náměstka ministra | | 0.00 |
spravedlnosti čj.: 30/2011-INV-M/43 ze dne 22. 12. 2011. Základním výběrovým kritériem pro vyřazení, resp. odpis pohledávek byly parametry stanovené v zákoně o majetku státu | | 0.00 |
a v daňovém řádu, tj. promlčecí, resp. prekluzní lhůta a možnosti vymožení pohledávek. V převážné většině se jednalo o vyřazení promlčených, resp. prekludovaných pohledávek, na | | 0.00 |
které byl bezvýsledně podán návrh na výkon rozhodnutí. V případě upuštění se jednalo o bezvýsledně vymáhané pohledávky, u kterých ještě neuplynula promlčecí lhůta. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 254663.90 |
2. Peněžní dary - účelové | 75000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | -254663.90 |
2. Peněžní dary - účelové | -75000.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |