Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace účtuje od 1.1.2012 změnu nedokončené výroby z důvodu zrušení účtu 611 na účet 508. Dále náklady z drobného majetku na účet 558 ,náhrady za nemoc na účet 521, povinné pojištění na účet 525 a bankovní poplatky na účet 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace netvořila zákonné rezervy. Pohledávky po splatnosti jsou v částce 297 727,- Kč. Byly vymahány již soudne. Majetek je odepisován dle schváleného odpisového plánu. Na účtování dotace na provoz byl použit účet 388.Máme v užívání traktor,který na leasing pořídil Stř.Kraj.Organizace časově rozlišila náklady a výnosy,které se týkají budoucího období,aby nedošlo ke zkreslení výsledku hospodaření,byly použity dohadné účty aktivní a pasivní.Dále byly vytvořeny opravé položky k pohledávkám v částce 4549,60 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky367780.73367195.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9012508.302508.30
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902159555.43158969.73
3.Ostatní majetek903205717.00205717.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva71865.35106163.27
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94271865.35106163.27
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty439646.08473358.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999439646.08473358.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti164435.00156914.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění70481.0067939.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů65315.00101848.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ve 4.Q se podařilo snížit ztrátu díky výnosům, ke kterým byly náklady účtovány již v předcházejících měsících. Je to způsobeno charakterem zahradnické výroby na Školním statku,kdy náklady časově předbíhají výnosy.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Školní statek čeká na proplacení závěrečné zprávy z projektu OPVK - Zavedení nových metod do praktické výuky zahradnictví.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů. Organizace nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje.Bylo zaúčtováno nekrytí fondu na účet 649.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Pojištění placené dopředu, předplatné. B.II.25.63920.06
Dohadný účet se skládá z dotace SZIF, která přijde v následujícím roce,ale je na rok letošní a nevyúčtované vrácení spotřební daně. B.II.27.972507.27
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. B.III.9.1352487.54
Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP. Fond není finančně krytý : nepřevedeny poplatky a úroky za 12.2012 na běžný účet PO, nepřeveden základní příděl za 12/2012, nepřeveden příspěvek FKSP na stravování zaměstnanců za 12.2012. B.III.10.750645.52
PO obdržela půjčku od zřizovatele na dofinancování projektu OPVK. D.III.4.1437300.00
Odvod nájemného za pronajaté budovy. D.III.22.1534810.00
Zákonné pojištění 4.Q 2012, poplatek FKSP, odvod do Vinařského fondu. D.III.31.211955.16
Zaúčtovány náklady,které patří do roku 2012,ale k těmto náklydům k datu závěrky nebyly k dispozici faktury ( spotřeba el.nenrgie, vody,stočné , teplo, telefony). D.III.33.995897.46
Spoření zaměstnanců, odvod proběhne při výplatě mezd za prosinec 2012. Úrok z FKSP. D.III.34.18735.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Organizace nezajistila k 31.12.2012 krytí investičního fondu finančními prostředky ve výši 785 562,- Kč, proto snížila výsledkově investiční fond o tento rozdíl. Finanční krytí nebylo možné zajištit z důvodu použití finančních prostředků na nezbytné náklady organizace. Dále jsou zde náhrady pojišťovny. B.I.17.7377156.54
Hospodářský výsledek ke konci účetního období je kladný. Na výnosy ve 4.Q byly některé náklady zaúčtovány již v předcházejících měsících. Je to způsobeno sezónním charakterem zahradnické výroby na Školním statku,kdy náklady časově předbíhají výnosy. C.2.138076.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.264002.36
A.II. Tvorba fondu54686.17
1. Základní příděl54686.17
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu123555.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování30588.00
3. Rekreace73719.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11448.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary7800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu195133.53

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.12910.67
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu9803.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání9803.00
D.IV. Konečný stav fondu3107.67

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.2754515.07
F.II. Tvorba fondu1574872.31
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele1574872.31
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1574872.31
1. Financování investičních výdajů1574872.31
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu2754515.07

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby12923054.106675004.326248049.7810249032.49
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu6121025.423616718.952504306.475384261.11
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1312261.001312261.000.001008296.79
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení204199.00138852.4765346.5375606.53
G.5.Jiné inženýrské sítě5115729.681575508.393540221.293639295.57
G.6.Ostatní stavby169839.0031663.51138175.49141572.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2142936.350.002142936.352142936.35
H.1.Stavební pozemky83046.180.0083046.1883046.18
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky1961946.110.001961946.110.00
H.4.Zastavěná plocha97944.060.0097944.061961946.11
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.0097944.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00068535

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00