Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, neexistuje a nenastává žádná skutečnost, která by zabraňovala nebo omezovala poračování v činnosti ani v dalších obdobích.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty odpovídá jejich obsahovému vymezení, není v průběhu účetního období měněno a nejsou ani měněny způsoby oceňování majeku.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Informace o použitých účetních metodách a jejich vlivu: - majetek je oceňován zůstatkovou hodnotou, - materiál a zásoby jsou oceňovány pořizovací hodnotou, - pohledávky a závazky jsou oceňovány jmenovitou hodnotou. V průběhu účetního období nebylo účtováno o odchylkách od účetních metod. Finanční situace je dána způsobem hospodaření organizačních složek státu, příjmy a výdaje jsou stanoveny státním rozpočtem, výdaje jsou státním rozpočtem financovány a rozdíl mezi příjmy a výdaji představuje výsledek hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky22760162.6416437272.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90111899535.365928447.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90210475691.2810296824.87
3.Ostatní majetek903384936.00212000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky343413.25343413.25
1.Vyřazené pohledávky911343413.25343413.25
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva4207459133.435535754609.14
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97321902637.2318183809.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9754185556496.205517570800.14
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-4184355557.545504714970.94
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-4184355557.545504714970.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti4602229.005134939.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění2054884.002202063.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů2213145.002623706.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují další skutečnosti ani informace, které by významným způsobem měnily finanční situaci organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují skutečnosti, které by jako nejisté podmínky ovlivňovaly pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Změna stavu - pořízení, vyřazení, odpisy - snížení o 35.147 mil. Kč A.I.138408005.54
Změna stavu - pořízení, vyřazení, odpisy - snížení o 23.417 tis. Kč A.II.314231175.42
Změna stavu - příjem, výdej očkovacích látek - zvýšení o 54.659 tis. Kč B.I.2112137203.10
Změna stavu - snížení o 3.823 tis. Kč - krátkodobé zálohy na provoz - snížení o 2.102 tis. Kč, jiné pohledávky snížení o 1.470 tis. Kč, pohledávky za zaměstnanci - snížení o 118 tis. Kč, náklady příštích období - snížení o 45 tis. Kč, ostatní krátkodobé pohledávky - snížení o 68 tis. Kč. Údaje jsou výsledkem běžného provozu. B.II.13517035.56
Změna stavu - jiné běžné účty - snížení o 6.053 tis. Kč, vrácené jistiny, čerpání FKSP, cenin, čerpání rezervního fondu. B.III.70814690.55
Změna stavu - snížení o 5.257 tis. Kč - jmění účetní jednotky - bezúplatný převod majetku C.I.2289543043.08
Změna stavu - snížení o 1.966 tis. Kč, v tom FKSP 2 tis. Kč, o rezervní fond čerpání na projekt Progres 2.134 tis. Kč, dotace na projekt EUnet HTA 170 tis. Kč C.II.6945821.07
Za běžné účetní období -3.217.486 tis. Kč Ve schvalovacím řízení -4.850.708 tis. Kč Agreg. příjmy a výdaje minulých let - 4.484.361 tis. Kč Výsledná ztráta je určena způsobem financování OSS běžného provozu. C.III.50211934.48
Změna stavu - snížení o 118.534 tis. Kč, v tom nevyplacené mzdy za 12/2012 11.786 tis. Kč, odvod na pojištění zam. -680 tis, Kč, děn ze mzdy -410 tis. Kč, výdaje příštích období -112.079 tis. Kč - neuhrazené přijaté faktury, dohadné účty pasivní -2.366 tis. Kč - uhrazené zálohy, FAZA, ostatní krátkodobé závazky -14.786 tis. Kč - vypořádání dotací. Údaje jsou výsledky z běžného provozu. D.III.583188341.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Změna stavu - snížení o 881.135 tis. Kč, úspory ve spotřebě materiálu, energií, opravách a udržování, odpisy majetku, prodaný majetek, opravné položky k pohledávkám, pořízení DDHM aj. A.I.4008801935.68
Změna stavu - snížení o 59 tis. Kč - proúčtováním kurzových ztrát z nákupu valut A.II.172328.10
Změna stavu - snížení o 1.165.461 - transfery poskytované zdravotnickým zařízením A.III.6536454660.14
Změna stavu - zvýšení o 74.820 tis. Kč - smluvní pokuty +133 tis. Kč, správní poplatky +1.924 tis. Kč, prodej hmotného majetku +49 tis, Kč, ostatní výnosy +74.370 tis. Kč - prodej majetku, navýšení kapitál výdajů, náhrady za ošetření cizinců aj. B.I.779658587.70
Změna stavu - ostatní finanční výnosy snížení o 480.742 tis. Kč - příjmy od MF na projekty spolufinancované z prostředků EU B.II.2588059947.57
Změna stavu - snížení o 7.509 tis. Kč - příjmy od MF na projekty podřízených organizací spolufinancované z prostředků EU B.IV.103228385.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Peněžní toky jsou určeny rozpočtovým hospodařením OSS. V průběhu účetního období nenastaly žádné mimořádné finanční situace. A.3362019.54
Krátkodobé zálohy na provoz 2.102 tis. Kč, pohledávky z hlavní činnosti 1.470 tis. Kč, ostatní pohl. 30 tis. Kč. A.II.1.7202606.74
Pořízení dlouhodobého najetku - stavby 835 tis. Kč, movité předměty 2.015 tis. Kč, DDHM 5.942 tis. Kč, nedokončený dlouhodobý majetek 2.489 tis. Kč. B.I.33843323.49
Prodej DDHM B.II.49200.00
Jmění účetní jednotky 5.257 tis. Kč, fondy účetní jednotky 1.966 tis. Kč. C.I.14446351.32
Výsledek hospodaření je určen rozpočtovým určením příjmů a výdajů. Z.-6434972299.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Bezúplatné převody majetku podřízemým organizacím na vybavení kanceláří. A.I.3.11102453.40
Změna stavu - smížení o 1.966 tis. Kč - rezerní fond - dotace na projekt EUnet HTA 169 tis. Kč, čerpání na projekt Progress OZS 2.134 tis. Kč FKSP - tvorba a čerpání běžného roku B.9261094.76
Ztráta určena způsoben hospodaření OSS. Výsledek hospodaření běžného roku -3.217.486 tis. Kč Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení -4.850.708 tis. Kč neuhrazená ztráta z minulých let -4.484.360 tis. Kč C.-50210219934.48
Změny vyplývají z běžných činností organizace. V průběhu účetního období nenastaly žádné mimořádné změny ovlivńující podstatně hospodaření organizace. VLASTNÍ KAPITÁL CELKEM3692079921.42
Příjmové účty 222: 978.475 tis. Kč Výdajové účty 223: 4.198.641 tis. Kč Agregované příjmy z minulých let: 9.415.996 tis. Kč D.37908484486.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.564048.05
A.II. Tvorba fondu1626165.24
1. Základní příděl1626165.24
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1627506.17
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování865249.00
3. Rekreace263300.17
4. Kultura, tělovýchova a sport362283.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary75000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění45346.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu16328.00
A.IV. Konečný stav fondu562707.12

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3717170.60
B.II. Tvorba fondu169975.17
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové169975.17
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu2134579.20
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové2134579.20
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu1752566.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby108626799.3344465839.0064160960.3364674520.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu108626799.3344465839.0064160960.3364674520.33
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky23882140.000.0023882140.0023882140.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha23882140.000.0023882140.0023882140.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00024341

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00