Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti,nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od r.2012 došlo k dílčím změnám metod a postupů účtování dle vyhlášky 403/2011 Sb,kterou se mění vyhláška 410/2009 sb. V souladu s tímto právním předpisem od 1.1.2012:
- Rozlišují se dlouhodobé (472,471) a krátkodobé (373,374) zálohy na transfery,které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373 a 374.
- Evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní institutce.
- Oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63,ale na syntetické účty skupiny 68.
- Oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528,ale společně se mzdovými náklady na účtu 521.
- Účetní jednotka zahájila od 1.1.2012 odpisování.Za rok 2012 vykázala díky této nové metodě na ř.A.I.28 odpisy ve výši
9 mil.Kč
a do výnosů rozpustila investiční transfery ve výši 3 mil.Kč
(řádek B IV.2. výkaz zisku a ztráty).Pokud by tato metoda byla aplikována i v roce 2011, je možné předpokládat,že by na příslušných položkách výkazu zisku a ztráty byly zachyceny obdobné hodnoty.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka tvoří opravné položky k pohledávkám ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti, o opravných položkách za rok 2012 účtuje úč.jednotka k 31.12.2012
Opravné položky k účtu 315,které vznikly v minulých letech,účetní jednotka doúčtovala v 01/2012.
Úroky z investičních úvěrů účetní jednotka nezahrnuje do pořizovací ceny majetku.
O zásobách je účtováno způsobem A.
Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv k 31.12.2012 neúčtovala.
Účetní jednotka o časovém rozlišení účtovala na základě vydané směrnice. V průběhu roku účetní jednotka časově rozlišuje poskytnuté příspěvky vlastním PO aTJ Sokol Blovice,zároveň časově rozlišuje přijatou dotaci od KÚ PK (souhrnný dotační vztah).
Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově (přes účet 401 a 419).
Účetní jednotka k 31.12. 2012 nerealizovala žádné platby v cizí měně.
Bezúplatně nabyté pozemky nebo pozemky nabyté směnou byly v r.2012 oceněny na základě kvalifikovaného posouzení oceňovací komise.
Bezúplatně nabytý majetek od jiné vybrané účetní jednotky v r.2012 byl zaveden v cenách dle evidence převodce.
Účetní jednotka přeceňuje majetek určený k prodeji podle směrnice k aplikaci reálné hodnoty.
Zaokrouhlování:software provede zaokrouhlení tak,že A=P

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky177446544.81177744471.54
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902528115.99477505.94
3.Ostatní majetek903176918428.82177266965.60
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky110738.2271738.22
1.Vyřazené pohledávky911110738.2271738.22
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4906892.437643027.54
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94243959.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943456164.40730912.30
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949170000.005170000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9514236769.031742115.24
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku329374.440.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962329374.440.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva53286283.8753825449.30
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98253286283.8753286283.87
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.00539165.43
P.VII.Vyrovnávací účty128848517.15131633788.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999128848517.15131633788.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti424962.00409648.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění184365.00177800.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů673281.82133152.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti,které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotka k 31.12.2012 nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému nepřišla k datu závěrky doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období32576958.260.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2963714.850.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
8.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Výměra pozemků s lesním porostem:2 820 300 m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
160757100.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v r.2012 nezjišťovala hodnotu lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 352 - závazky k účastníkům sdružení (Bytové družstvo-Americká ul.) vyplývající z příspěvku účastníka sdružení na společné investici.Tyto závazky se dále navyšují o další příspěvky Bytového družstva použité na splátky úvěru.D.III.23.13239950.00
Účet 378 - závazky z nájemních a kupních smluv

- mylné platby
- pojistné události
- rozhlasové polatky
- exekuce
D.III.34.110131.00
Účet 021- změna stavu se týká především dokončením rozpracovanosti,byl zařazen :
Průtah městem Blovice: 6 mil.Kč
Rekonstrukce komunikací-Blovice 2 mil.Kč
Rekonstrukce komunikací Vlčice 2 mil.Kč
Funkční vodovod Blovice 0,5 mil. Kč
Splašková kanalizace na Výsluní 2 mil.Kč
A.II.3.288346435.49
Účet 451:Úvěr KB 3 015 563,63
úvěr Volsbank 23 125 000,-
úvěr Volksbank 25 000 000,-
D.II.1.51140563.63
Účet 042:změna stavu se týká především pořízení kanalice "Čistá Berounka"- 16 mil.KčA.II.8.131749891.61
účet 403: v r. 2012 bylo zaúčtováno přijetí dotace na projekt Čistá Berounka-etapa II-PROJEKT C ve výši 31 mil.KčC.I.3.203941746.97
účet 459-úvěr-pořízení autobusuD.II.8.876245.26
účet 472:projekt Vzdělávání v regionálním eGON centru ORP BloviceD.II.9.1026376.70
účet 321:snížení závazku vůči DSO Povodí Berounky 31 mil.Kč.D.III.5.1501262.34
účet 408:hospodářská činnost BH-oprava účtování závazku z pojistného plnění.C.I.7.268526.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účet 549:
pojištění














































A.I.36.351773.03
Účet 562 - úroky úvěrůA.II.2.1366869.56
Účet 572 - příspěvky vlastním PO

- příspěvky TJ Sokol Blovice
- dopravní obslužnost
- členské příspěvky,fin.dary
- ostatní příspěvky-spolky,
- Mikroregion Úslava
- DSO Povodí Berounky
A.III.2.9023005.29
Účet 649 :

pojistné plnění
zpětný odběr elektrozařízení
sepsání smluv
B.I.17.852447.71
Účet 672 dotace:

ÚP PK
KÚ PK
MZ
MV
MF
MD
MK
MPSV
Obce
rozpouštění investičních dotací
B.IV.2.17955976.31
účet 551
Účetní jednotka odepisuje v r.2012 DHM a DNM zjednodušeným způsobem.
A.I.28.9428348.50
účet 647 - v r.2012 byly prodány větší výměry pozemků,na kterých byly dokončeny veškeré inženýrské sítě,a proto došlo k navýšení výnosů z prodeje pozemků.B.I.15.4658335.00
účet 664 - od r.2012 se účtují výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku.B.II.4.2650057.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
B.II. Tvorba fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0
B.III. Čerpání fondu0
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0
2. Peněžní dary - účelové0
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0
4. Peněžní dary - neúčelové0
5. Výdaje na reprodukci majetku0
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0
7. Ostatní čerpání0
B.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.260881.24
G.II. Tvorba fondu590534.30
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů590534.30
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu551179.20
G.IV. Konečný stav fondu300236.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby481699787.49193353352.00288346435.49280027384.73
G.1.Bytové domy a bytové jednotky108712827.9744846604.0063866223.9763820014.60
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu214743775.0987946784.00126796991.09130118167.66
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky15802871.046608088.009194783.049478439.04
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení67172440.2624141019.0043031421.2633648410.60
G.5.Jiné inženýrské sítě64415945.6225278749.0039137196.6236499025.32
G.6.Ostatní stavby10851927.514532108.006319819.516463327.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky55414850.500.0055414850.5057843287.90
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky802366.600.00802366.60802366.60
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky21933344.200.0021933344.2024508376.40
H.4.Zastavěná plocha9820313.200.009820313.209755419.00
H.5.Ostatní pozemky22858826.500.0022858826.5022777125.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou191689.940.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64191689.940.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou2650057.400.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 642650057.400.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00256455

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji10729210.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6410729210.000.00