Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 320496.61 | 211715.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3305.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 317191.61 | 81215.50 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 130500.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 28630.00 | 28630.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 28630.00 | 28630.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 349126.61 | 240345.50 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 349126.61 | 240345.50 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
018- účetní prg. Fenix, Office, Loginet (evidence zájmového vzdělávání), webové stránky, Q-Systém | A.I.5. | 150157.60 |
022-Horolezecká stěna venkovní | A.II.4. | 80000.00 |
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení ÚJ eviduje na SÚ 029 a provádí odpisy. | A.II.7. | 1006496.40 |
132-ÚJ provozuje doplňkovou činnost: specializovaný maloobchod (forma bufetu), inventura zboží k 31.12.2012 | B.I.8. | 45870.00 |
311-FV 402012 splatná v lednu 2013 | B.II.1. | 750.00 |
314-zálohy na přeplatné: Poradce, Finanční zpravodaj, Věstník MŠMT | B.II.4. | 3620.00 |
381-časové rozlišení nákladů budoucího období, zimní tábor únor/2013, pojištění majetku, předplatné, kurz instruktorů. Z doplňkové činnosti - Cestovní agentura DDM: zájezd a vstupenky do divadla. | B.II.25. | 179036.00 |
241-na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. ÚJ analyticky rozlišuje PROVOZ, FO, RF, FRM. PROVOZ=715262,78 Kč; FO=22000 Kč; RF=5186,66 Kč; FRM=14006 Kč. | B.III.9. | 2269366.32 |
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý. V lednu 2013 bude převedena částka 200,48 Kč (bankovní poplatky, příspěvek na stravování). | B.III.10. | 33235.14 |
263-poštovní známky = 170Kč; stravenky 7 650 Kč | B.III.15. | 7820.00 |
261-pokladní limit je nastaven na 50 tis.Kč | B.III.17. | 20759.00 |
401-technické zhodnocení, zůstatková hodnota 294 003,80 Kč; horolezecká stěna, zůstatková hodnota 33 331 Kč. | C.I.1. | 654669.60 |
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS 708. | C.I.5. | -16522.00 |
411-FO je finančně krytý | C.II.1. | 22000.00 |
412-FKSP je finančně krytý, převod částky 200,48 Kč bude proveden v lednu 2013 | C.II.2. | 22557.72 |
413-RF je finančně krytý | C.II.3. | 4586.66 |
414-RF je tvořen sponzorskými dary, bude použito pro hlavní činnost v roce 2013 | C.II.4. | 1200.00 |
416-FRM je finančně krytý, odpisy jsou hrazeny z vlastních příjmů ÚJ | C.II.5. | 28012.00 |
493-HV v hlavní činnosti je 91,39 Kč; za doplňkovou činnost činí 42 029 Kč. | C.III.1. | 84240.78 |
432-nerozdělený HV z roku 2006. V roce 2007 bylo provedeno rozdělení pouze v korunách, v haléřích nebylo provedeno. V roce 2013 bude požádáno o schválení a přidělení do RF. | C.III.3. | 2.94 |
321-faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena v lednu 2013 | D.III.5. | 198907.86 |
331-mzdy zaměstnanců 12/2012 v hotovosti a převodem na účet | D.III.13. | 270001.00 |
336-mzdy zaměstnanců 12/2012 | D.III.15. | 135636.00 |
342-mzdy zaměstnanců 12/2012 | D.III.17. | 44875.00 |
384-přijaté platby na: zimní tábor=46 600 Kč; zájmové vzdělávání 157 140 Kč;klubovou činnost pro děti = 10 110 Kč; klubovou činnost pro dospělé 2 600 Kč. | D.III.32. | 649350.00 |
389-zaúčtované náklady za období 10-12/2012, není k dispozici faktura (vodné,stočné, srážky) | D.III.33. | 10716.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
501-spotřeba materiálu na zájmové vzdělávání, na pořádané akce, soutěže, vědomostní olympiády, režijní materiál, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby, spotřeba věcných darů, materiál na údržbu | A.I.1. | 1077048.00 |
502-spotřeba energií k minulému období vzrostla v průměru o 14% | A.I.2. | 560064.98 |
511-drobné opravy: keramické pece, osvětlení, topení, pračky, el. zásuvek, tel. ústředny, kopírky, terasy; rekonstrukce učebny. | A.I.8. | 128964.60 |
518-největší položkou jsou tábory a výlety, které hradí zákonní zástupci dětí; v 1.pololetí realizována rekonstrukce učebny; telefonní poplatky: provedena revize smluv se společností Telefonica a sjednána nápravná řešení ve smyslu úspory finančních prostředků. Dalšími položkami jsou svoz odpadů, bankovní poplatky, poštovní poplatky,školení, nájemné, | A.I.12. | 2959953.12 |
521-mzdy vyplaceny dle rozpočtu od žřizovatele; náhrada v nemoci za prvních 21 dní = 24 938 Kč, v 1.pololetí vyplaceny odměny z FO ve výši 6 000 Kč;z vlastních příjmů na mzdy = 62 500 Kč; na dohody o činnosti a vykonané práci = 46 323 Kč; v doplňkové činnosti vyplaceno 61 200 Kč. | A.I.13. | 1346310.00 |
541-smluvní pokuta od společnosti Telefónica=úspora pro ÚJ ve výši 16 tis.Kč | A.I.22. | 1000.00 |
558-v rámci projektu ze Středočeského fondu hejtmana pořídila ÚJ: výukové programy, Interaktivní tabuli, nábytek. V rámci projektu z FŽP: krájecí desku, tiskárnu, laminátor, barevné plastové boxy. Z RF pořízeno pro klubovou činnost dětí Kinect a televize. Z příspěvku od MÚ Mělník pořídila ÚJ plackovací stroj. Z rozpočtu ÚJ pořídila učební pomůcky. Z vlastních příjmů pro klubovou činnost rehabilitační míče, sportovní vybavení; notebook. Sponzorským darem obdržela ÚJ: počítačové sestavy s monitory a reproduktory k interaktivní tabuli. | A.I.35. | 2574672.00 |
602-největší položku ostatních příjmů zahrnují příjmy na tábory, výlety, klubovou činnost pro dospělé, zájmové vzdělávání, tyto položky výrazně pomáhají ÚJ navyšovat ostatní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový chod organizace. | B.I.2. | 2413664.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené MÚ Mělník, služební byt, budova je ve vlastnictví MÚ Mělník | B.I.3. | 207268.00 |
648-ÚJ čerpala fond odměn, rezervní fond tvořený z HV a rezervní fond tvořený sponzorskými dary. | B.I.16. | 202686.00 |
672-ÚJ hospodaří s rozpočtem od zřizovatele; v roce 2012 obdržela ÚJ přípěvek od MÚ Mělník; zapojila se do projektu z FŽP a Středočeského fondu hejtmana. | B.IV.2. | 15100071.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 7003.00 |
F.II. Tvorba fondu | 7003.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 7003.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 14006.00 |