Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nejsou informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
1. Rozlišují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na fransfery, které byly do roku 2011 vykazovány bez rozdílu na SÚ 373, 374.
2. Jiné daně a poplatky se evidují na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce.
3. Oproti roku 2011 se neúčtují daňové výnosy na účty skupiny 63, ale na syntetické účty skupiny 68.
4. Oproti roku 2011 se neevidují náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost na účtu 528, ale společně se mzdovými náklady na účtu 521.
5. Od roku 2012 došlo ke změně metody u služeb BH- Do konce 2011 se zobrazovaly výsledkově s DPH, od 2012 se účtují jako předprodej.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Při pořízení dlouhodobého majetku se úroky z úvěru nezapočítávají do pořizovací ceny do doby jeho zařezení do majetku (§ 55), od počátku se účtují do nákladů.
2. Účetní jednotka o tvorbě a použití rezerv neúčtovala.
3. Účetní jednotka účtovala o zásobách způsobem B.
5. Účetní jednotka účtuje na podrozvahových účtech 901 - DDNM pod limit, 902 - DDHM pod limit, 903 - majetek předaný PO,942 - dotace předpis,943 - dotace předpis dlouhodobá, 966 - majetek ve výpůjčce, 972 úvěr, 911 odepsané pohledávky.
6. Účetní jednotka má reálnou hodnotu u majetku určeného k prodeji - prodej pozemků, prodej areálu posádky.
7. Majetek, který byl oceněný reálnou hodnotou v průběhu roku 2012 a který nebyl v roce 2012 prodán (areál posádky), byl v roce 2012 dooprávkován za měsíce, ve kterých nebyl oceněn RC (551/081, 081/407)
8. a v roce 2012 byly dopočteny oprávky za měsíce, kdy nebyl majetek oceněn RC (406/081, 081/407)
9. Účetní jednotka si zvolila rovnoměrný způsob odepisování majetku, o odpisech se účtuje čtvrtletně.
10. Opravné položky k pohledávkám - účetní jednotka účtovala o odpisu pohledávek ve výši 10% za každých 90 dní po splatnosti.
11. Opravné položky k majetku - nebyly tvořeny, není třeba přecenění.
12. Účetní jednotka využívá metodu časového rozlišení v rámci každého měsíce pro rozlišení nákladů na tranfery poskytnuté vlastním PO.
13. V případě dalšího časového rozlišení nejsou rozlišovány náklady a výnosy opakující se a v nevýznamných částkách (do 50.000/10.000). Náklady za energie a výnosy z nájmů se časově rozlišují vždy.
14. Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky366350.469052212.46
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9011700.001700.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek903364650.469050512.46
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2010000.000.00
1.Vyřazené pohledávky9112010000.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva4361000.0055443.20
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9434361000.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.0055443.20
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku55443.200.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96655443.200.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.0019040.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.0019040.00
P.VII.Vyrovnávací účty6681907.269088615.66
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9996681907.269088615.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti15569.0017483.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění11008.0011828.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů35941.0045830.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Na účtu 374 účetní jednotka eviduje vratku dotace na volby do Krajských zastupitelstev a do Senátu Parlamentu ČR 2012 ve výši 16.475,--
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které by mohly ovlivnit pohled na finanční situaci, v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31.12.2012 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu uzávěrky nepřišla doložka o zápisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období3443900.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1340516.420.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
57.00152 490 m
D.7.Výše ocenění lesních porostů
8691930.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Účetní jednotka v roce 2012 hodnotu lesních pozemků jiným způsobem nezjišťovala.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Nedekončený DNM - územní plán Skřípov041334400.00
Nedokončený DHM - cesty MK04260504.00
Nedeokončený DHM - projek cesta042414239.00
Nedokončený DHM - retenční nádrž a rev. toku042175924.00
Nedokončený DHM - přípojky plynu, projetk rek. kapliček04232479.00
Projekt III. etapa KPÚ Skřípov, bezúplatný převod MZe PÚ Prostějov0421176850.50
Projetk zateplení OÚ04264250.00
Cyklotrasa0426000.00
Dotace na volby KZ a Senátu PČR vratka z 201237416475.00
Splátkový kalendář za přípojky kanalizace MIS Protivanov459718155.70
Úvěr na cestu a kanalizaci spl. do 31.12.2026 stav k 31.12.20124512786409.10
Úvěr na kanalizaci splatný do 31.12.2024 stav k 31.12.20124513908052.00
Reálná cena u majetku určeného k prodeji pozemky v obci RC vyšší než ÚC407108061.32
Reálná cena u majetku určeného k prodeji RC nižší než ÚC- posádka407142444600.47
Oprávka k majetku oceněného RC - posádka40765810203.00
Zařazení do užívání stavby kanalizace II. etapa0214534950.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Zaokrouhlení6491.54
Za tříděný odpad EKO KOM64947720.00
Neinv. transfer vlastní PO MŠ SKřípov572220000.00
Neinv. transfer OÚ Brodek u Konice za žáky ZŠ572168264.00
Neinv. transfer MěÚ Konice za žáky ZŠ, za přestupky57252450.00
Neinv. transfer SpOV5722000.00
Neinv. transfer Mikroregion Konicko57223725.00
Neinv. transfer SOSM5721071.00
Ztráta autobusové dopravy obec Ptení5723156.00
Inv. transfer ŘK farnost Skřípov57238000.00
Pojištění obecního majetku54943446.27
Zaokrouhlení5490.34
Neinv. transfer za žáky MŠ obec Březsko6727400.00
Neinv. transfer za žáky obec Laškov6727400.00
Neinv. transfer za žáky obec Budětsko67214800.00
Dotace na volby ZK a Senát PČR 201267219525.00
Rozpuštění dotace při oprávkách majetku poř. z dotací6721340516.42
Neinv. transfer z všeob. pokl. správy SR - st. správa a školství672106000.00
0.00
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2012 není povinna sestavit tento výkaz.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Účetní jednotka v roce 2012 nevvyplňuje.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu0.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku0.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby146117000.6524067252.00122049748.65125319918.65
G.1.Bytové domy a bytové jednotky13610244.705556155.008054089.708166145.70
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu1209080.30494268.00714812.30725444.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky19530381.001273359.0018257022.0018347006.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení50254793.499343625.0040911168.4947435570.49
G.5.Jiné inženýrské sítě42220181.065359769.0036860412.0633051768.06
G.6.Ostatní stavby19292320.102040076.0017252244.1017593984.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky6430976.940.006430976.946430976.94
H.1.Stavební pozemky179107.580.00179107.58179107.58
H.2.Lesní pozemky599946.460.00599946.46599946.46
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky884884.360.00884884.36884884.36
H.4.Zastavěná plocha564440.830.00564440.83564440.83
H.5.Ostatní pozemky4202597.710.004202597.714202597.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00600083

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji22729775.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6422729775.000.00