Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá informace ani neví o žádné skutečnosti, která by jí bránila v budoucí činnosti.
Nadále tedy pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace účtuje podle vyhlášky 410/2009, 435/2010, 403/2011, 437/2011, 436/2011 Sb. a souvisejících účetních standardů 701-710.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu.
Účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem.
Rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno na základě kalkulací k jednotlivým činnostem DČ.
Na účtu 377 je vedena pohledávky za neuhrazený dobropis firmy UNICOS ve výši 2 527,56 Kč z roku 2009 za
nevyčerpané softwarové služby k mzdovému programu.
Na účtu 966 je veden zapůjčený cizí majetek Nadačního fondu školy a DM používaný na základě smlouvy o výpujčce,
kopírky, nápoj. automaty, datový terminál k maturitám a zapůjčená výpočetní technika z Gymnázia Čajkovského.
Důvodem pro zařazení do majetkové evidence je doba použitelnosti delší než 1 rok.
Metoda časového rozlišení je použita vždy u nákladů týkajících se příštího roku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky3475968.523268773.75
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90179191.6020930.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023396776.923247843.15
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky9210.009210.00
1.Vyřazené pohledávky9119210.009210.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1750133.301750133.30
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9511750133.301750133.30
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1864509.301864509.30
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9661864509.301864509.30
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3370802.523163607.75
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993370802.523163607.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti388073.00462970.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění166334.00198434.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů147068.00184168.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období mezi 31.12.2012 a okamžikem sestavení účetní závěrky nemá org. informaci o významných
finančních skutečnostech.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K žádným významným finančním událostem nedošlo.
Evidovaný neuhrazený dobropis firmy Unicos splatný 31.12.2009 nám bude uhrazen po ukončení
jejich právního sporu.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ve vykazovaném období nedošlo k převodu vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Ke dni sestavení úč. závěrky má účetní jednotka všechny fondy plně finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stav na bankovním účtu u KB Olomouc: 3 919 972,25 Kč - z toho prostř. IF 157 498,55, RF 1 072 024,26, FO 5 100,- Kč
B.III.9.0.00
Stav účtu FKSP je 134 854,15 Kč
Rozdíl na bank. účtu a fondu 412 činí k 31.12.2012 částku 8 224,72. Jedná se o bank.úroky a popl.,
příspěvek na stravu, zákl.příděl do FKSP. Rozdíl bude vyrovnán v 1/2013.
B.III.10.0.00
Zůstatek účtu 411 je 5 100,- a je plně fin. krytý.
Zůstatek účtu 413+414 je 1 072 024,26 a je plně fin. krytý.
Zůstatek účtu 416 je 157 498,55 a je plně fin. krytý.
C.II.0.00
Na účtu 384 je veden přeplatek studentů za ubytování na DM na leden 2013.D.III.32.0.00
Stav grantového účtu OP VK - 2 505,87 /projekt DIGI III/B.III.5.0.00
Na účtu 324 jsou vedeny přijaté zálohy od studentů na stravné na další měsíc, záloha na LVVZ a exkurzi.D.III.7.0.00
Na účtu 388 je čerpání dotace probíhajících projektů: Comenius 302415,36 Kč, OP VK UZ33031 660 614,40 Kč,
DIGI 2 054 327,89 Kč.
B.II.27.0.00
Na účtu 281 je vedena krátkodobá půjčka od KB ve výši 500 000,- Kč - na financování projektu DIGID.III.1.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V hlavní činnosti vykazujeme zisk 32 809,93 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky získané z vlastních zdrojů.

V doplňkové činnosti jsme dosáhli zisku 200 657,- Kč.
Tento zisk je dosažen z pronájmů bytů, tělocvičen, automatů, učeben, nebytových prostor školy a za ubytování cizích osob
v budově Domova mládeže.
C.2.0.00
Účetní jednotka v roce 2012 přijímala dotace od svého zřizovatele a dále dotace:
projekt DIGI 2 054 327,89
OP VK VICTIV 660 614,40 (zůstatek 635814,40 převeden do RF)
projekt Comenius 293 975,36
projekt Veletrh FF 5 000,- Kč
B.IV.2.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.138276.87
A.II. Tvorba fondu138675.00
1. Základní příděl138675.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu133873.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování54640.00
3. Rekreace5000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport40458.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary10000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu17775.00
A.IV. Konečný stav fondu143078.87

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.557482.74
D.II. Tvorba fondu896650.40
1. Zlepšený výsledek hospodaření215856.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové44980.00
6. Ostatní tvorba635814.40
D.III. Čerpání fondu382108.88
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele100000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání282108.88
D.IV. Konečný stav fondu1072024.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.76170.55
F.II. Tvorba fondu1128236.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1028236.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu100000.00
F.III. Čerpání fondu1046908.00
1. Financování investičních výdajů295080.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele751828.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu157498.55

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby48496418.1721065293.3027431124.8728073958.87
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu41915410.1717347685.3024567724.8725071149.87
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení288181.00144989.00143192.00148006.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3215255.002218263.00996992.002529026.00
G.6.Ostatní stavby3077572.001354356.001723216.00325777.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky922016.000.00922016.00922016.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky60710.000.0060710.0060710.00
H.4.Zastavěná plocha178113.000.00178113.00178113.00
H.5.Ostatní pozemky683193.000.00683193.00683193.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00845337

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00