A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Změna účetních metod: - účetní jednotka pokračuje ve své činnosti, nedošlo ke změnám aplikace standartních účetních metod. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Meziroční změny v systému vykazování (např. změna odepisování, tvorba opravných položek apod.): Změny obsahového vymezení rozvahy: - nejsou. Změny obsahového vymezení výkazu zisků a ztrát: - nejsou. Změny obsahového vymezení přílohy: A.4. - P.IV. - řádek 6. - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí - bylo naplněno. A.4. - P.VI. - řádek 4. - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv - bylo naplněno. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Použité účetní metody dle: - zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví, - prováděcí vyhlášky č.410/2009 Sb., - ČÚS - vnitřní směrnice účetní jednotky. Odchylky od těchto metod: - nejsou. Důvody použití odchylek: - nejsou. Vliv odchylek na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření účetní jednotky: - nejsou známy. Podrozvahové účty, stav účtů: úč.902 - OTE Operativně-technická evidence = 129.546,- Kč celkem úč.903 - Majetek vypůjčený od Města Jilemnice = 4.702.480,50 Kč celkem, z toho: Digitální fotoaparát FUJI = 4.999,- Kč Dataprojektor EPSON = 189.567,- Kč Soubor vybavení HM Jilemnického Pivovaru = 4.507.914,50 Kč. úč.941 - Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí = 1.201.413 Kč celkem, z toho: 1.) financování projektu "ROZTANČENÉ HRA NICE" z Fondu mikroprojektů Cíl 3 (ČR- Polsko) v Euroregionu Nisa, CZ.3.22/3.3.01/11.02768. Akce proběhla v roce 2012, konečné vyúčtování bylo předložen o poskytovateli v lednu 2013 ve výši = 243.073,- Kč. 2.) podání žádosti o spolufinancování projektu "UMĚNÍ BEZ HRANIC" Evropské územní spolupráce OPPS ČR- PR 2007-2013. Vedoucí projektu: Jeleniogorskie Centrum Kultury, Jelenia Góra, projektový partner: SD JILM, Jilemnice. Období realizace: 2.pol.2013- 2.pol.2014. Předložený rozpočet ve výši = 958.340,- Kč úč.974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv = 243.073,- Kč celkem, z toho: Předfinancování projektu Roztančené hranice od Města Jilemnice = 200.000,- Kč Předfinancování projektu Roztančení hranice od Taneční skupiny Paul Dance Vrchlabí = 43.073,- Kč. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 4832026.50 | 4832026.50 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 129546.00 | 129546.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4702480.50 | 4702480.50 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 1201413.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 1201413.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | -243073.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | -243073.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 6276512.50 | 4832026.50 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6276512.50 | 4832026.50 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 62760.00 | 55454.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 26086.00 | 22966.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 67513.16 | 59287.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách, které se váží k vykazovaným údajům a u kterých došlo k nějakým zásadním skutečnostem majícím vliv na účetní závěrku v mezidobí mezi datem ke kterému je závěrka sestavena (31.12.) a datem sestavení závěrky: - nejsou známy žádné takové skutečnosti. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Skutečnosti, které znamenají doplňující informace k sestavené závěrce odpovídající nějaké nejistotě, riziku: Byla podána žaloba o zaplacení dluhu nedobytných pohledávek celkem ve výši 123.257,- Kč na Karla Hodače u Okresního soudu v Semilech. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí: - nejsou. Doplňují informace k zůstatkům vykazovaným na účtu 021-Stavby a 031-Pozemky: - nejsou. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Důvody nekrytí investičního fondu finančními prostředky: - nejsou. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 243000.00 | 287000.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Nejsou. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Nejsou. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Nejsou. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Nejsou. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Není. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Není. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Není. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 25926.33 |
A.II. Tvorba fondu | 13872.00 |
1. Základní příděl | 13872.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 12060.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 12060.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 27738.33 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 52.48 |
D.II. Tvorba fondu | 193504.38 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 162004.38 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 31500.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 55500.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 24000.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 31500.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 138056.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 5602.09 |
F.II. Tvorba fondu | 311526.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 277526.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 10000.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 24000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 297355.40 |
1. Financování investičních výdajů | 297355.40 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 19772.69 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 24229367.70 | 3717261.00 | 20512106.70 | 20754400.70 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 24086615.70 | 3635891.00 | 20450724.70 | 20691590.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 142752.00 | 81370.00 | 61382.00 | 62810.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 86150.00 | 0.00 | 86150.00 | 86150.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 66200.00 | 0.00 | 66200.00 | 66200.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 19950.00 | 0.00 | 19950.00 | 19950.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |