Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 740909.70 | 59887.70 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 60909.70 | 59887.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 680000.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 390351.20 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 390351.20 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 846704.34 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 846704.34 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1977965.24 | 59887.70 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1977965.24 | 59887.70 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Ze zde vykazované hodnoty činí 50 000.--Kč náklady na stavební úpravy na objektu naší ubytovny. na které byla pridělena účelová dotace ve výši 50 000.--Kč v roce 2011.(použitá dotace v roce 2012 B.IV.II.)Opravy z důvodu škodné události ve výši 154 314.--Kč (pokryto z náhrady škody od pojišťovny). oprava - výměna radiátorů ve škole ve výši 260 040.--Kč pokryto z vlasních fondů-z fondu reprodukce majetku k posílení zdrojů na opravy a údržbu. | A.I.8. | 676807.73 |
Aktivace vnitroorganizačních služeb - použité přeúčtování finančních prostředků z dotace od zřizovatele (příspěvek organizace na mzdové a věcné náklady na stravné zaměstnanců) nákladový protiúčet 528 A.I.17. ve výši 214 086.--Kč. | A.I.11. | -214086.00 |
Ze zde vykázané hodnoty činí 10.250.929.--Kč mzdy a OON - hlavní činnost a 28.134.--Kč náhrada mzdy z důvodu pracovní neschopnosti.(Použití fondu odměn na dokrytí mezd ve výši 631.953.--Kč). | A.I.13. | 10250929.00 |
Ze zde vykazované hodnoty činí 468 165.60 Kč náklady z drobného dlouhodobého majetku pořízeného z poskytnuté dotace Operačního programu Vzděláváni pro konkurenceschopnost (dále jen "OP VK") UZ 33031 - nákup počítačů. | A.I.35. | 663152.30 |
Hospodářská činnost - výnosy z prodeje vlastních výrobků tj. dodávání obědů ve várnicích jiné právnické osobě (cizím strávníků). ktará zajišťuje výdej obědů svým zaměstnancům. Z pohledu DPH podléhající snížené sazbě. | B.I.1. | 257981.00 |
Čerpání fondů: Fond odměn (411) 631.953.-- Kč na dokrytí mezd Rezerv. fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření(413) 284.581.55 Kč na úhradu zhoršeného výsledku hospodaření Rezervní fond z ostatních titulů (414) 19.909.--Kč Investiční fond (416) k posílení zdrojů na opravy a údržbu 260.040.--Kč z A.I.8. | B.I.16. | 1196483.55 |
Ze zde vykázané hodnoty činí náhrada škody od pojišťovny 172.071.--Kč | B.I.17. | 183811.40 |
1. Příjem dotace UZ 33353 11 936 000.--Kč čerpáno 11 936 000.--Kč 2. UZ 33152 3 202 000.--Kč proúčtováno 3 252 000.--Kč rozdíl ve výši 50 000.--Kč je použitá vyčerpaná účelová dotace přidělená v roce 2011.(realizované stavební úpravy leden-březen/2012 z A.I.8.) 3. UZ 5 331 97 600.--Kč čerpáno 82 687.--Kč projekt "Talent 2012" 4. UZ 33031 585 526.80Kč čerpáno 524 365.60Kč rozdíl ve výši 61 161.20 Kč byl převeden na účet rezervního fondu (414) - projekt OP VK do roku 2014.5. UZ 33038 102 360.--Kč čerpáno 102 360.--Kč | B.IV.2. | 15897412.60 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1172674.77 |
F.II. Tvorba fondu | 725950.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 333910.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 132000.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 260040.00 |
F.III. Čerpání fondu | 392040.00 |
1. Financování investičních výdajů | 132000.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 260040.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1506584.77 |