A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka bude pokračovat ve své činnosti. Účetní jednotka nemá informaci, že by nastaly skutečnosti, které by ji v činnosti omezovaly nebo zabraňovaly. Z tohoto důvodu účetní jednotka nevolila změnu účetních metod. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Účetní jednotka neprovedla změnu označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení včetně způsobu oceňování. Změny, které byly provedeny, se týkají probíhající účetní reformy a novelizace zákona o účetnictví a prováděcí vyhlášky. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka: a) vede účetnictví v plném rozsahu dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví; b) považuje za nehmotný majetek: územní plán; c) nemá sníženou hranici pro drobný hmotný a nehmotný majetek; d) neúčtuje o zásobách; e) provádí pouze účetní odpisy rovnoměrným způsobem; f) netvoří opravné položky k hmotnému a nehmotnému majetku; g) neprovedla změnu ve způsobu ocenění majetku; h) provedla inventarizaci v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků; i) tvoří opravné položky k pohledávkámv souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.; j) upravila evidenci pozemků v souvislosti s digitalizací pozemků - vliv pouze na evidenci; k) upravila evidenci pozemků v souvislosti s pozemkovou úpravou pozemků - dle skutečného stavu vycházejícího z pozemkové úpravy - přírůstky byly oceněny reprodukční pořizovací cenou a úbytky byly vyřazeny v ceně účetní - vykázané na účtu 031 (Pozemky); l) nevlastní cenné papíry, vlastní majetkové účasti - účetní jednotka je 100 % vlastník společnosti Autokemp Babylon s.r.o. - viz účet 061; m) používala po celý rok pro přepočet cizí měny (tj. EUR bankovního výpisu) kurz 25,80 Kč/EUR, k 31.12.2012 přepočetla EUR stav kurzem ČNB k 31.12.2012 ve výši 25,14 Kč/EUR a zaúčtovala nerealizované kurzové rozdíly (ztrátu) na účet 563 |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 30000.00 | 30000.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 30000.00 | 30000.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 3660699.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 3480444.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 180255.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 3690699.00 | 75000.00 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3690699.00 | 75000.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 5033.00 | 0.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 5585.00 | 0.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 1989.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Účetní jednotka neuvádí žádné informace dle výše uvedeného ustanovení, jelikož žádné skutečnosti nenastaly. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka neuvádí žádné informace dle výše uvedeného ustanovení, jelikož žádné skutečnosti nenastaly. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K rozvahovému dni nepodala účetní jednotka návrh na vklad do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. Účetní jednotka netvoří dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů investiční fond. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 2819063.25 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka o této informaci neúčtovala. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka o této informaci neúčtovala. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka o této informaci neúčtovala. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka o této informaci neúčtovala. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 340 500 m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
19408500.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Řádnou inventurou k 31.12.2012 bylo zjištěno, že na účtech DHM chybí majetek pronajímaný firmě Autokemp Babylon s.r.o. Chyba byla napravena, zaúčtovány položky v hodnotě 330 800,- Kč. | 021070 | 330800.00 |
Směna pozemků - směnou byly nově nabyty pozemky - stavební parcely v celkové hodnotě 126 529,- Kč | 031100 | 126529.00 |
Směna pozemků - směnou byly nově nabyty pozemky - pozemkové parcely v celkové hodnotě 513 904,- Kč a současně vyřazeny pozemkové parcely v celkové hodnotě 456 672,- | 031500 | 57232.00 |
Nedokončený majetek - Projektové dokumentace k potenciálním projektům realizovaným pomocí dotačních titulů | 042000 | 831649.00 |
Nedokončený majetek - právě probíhající akce "Rekonstrukce tenisových kurtů a výstavba nového dětského hřiště" | 042000 | 3317729.00 |
Dotace z PK na opravu ČOV, PSOV PK 2012, smlouva č. A1/PSOV - 12/2012 | 374000 | 260000.00 |
Účelová dotace z PK na územní plán | 374100 | 222000.00 |
Přijatá záloha na volby do zastupitelstev krajů a prezidentské volby | 374300 | 31500.00 |
Dohad - dotace na opravu ČOV, max. do výše 70 % nákladů V roce 2012 proinvestováno 100 000 Kč | 388520 | 70000.00 |
Proúčtování dotace od ROP JZ na rekonstrukci tenisových kurtů a výstavbu dětského hřiště 85% investice | 388590 | 2895563.00 |
V prosinci 2012 byl přislíben od ČS krátkodobý úvěr ve výši 3 480 000,- Kč za účelem úhrady faktur týkající se projektu "Rekonstrukce tenisových kurtů a výstavba nového dětského hřiště". K 31.12.2012 vyčerpána částka o výši 3 299 745,- Kč | 281100 | 3299745.00 |
Proúčtování dotace od ROP JZ na rekonstrukci tenisových kurtů a výstavbu dětského hřiště 85% investiční akce (85% z 3 316 545 = 2 819 063,25) | 403300 | 2819063.25 |
Dlouhodobý úvěr, poskytnut v roce 2011 ve výši 5 000 000,- Kč, k 31.12.2012 splacena částka ve výši 560 748,- Kč | 451230 | 4439252.00 |
Půjčka Autokempu Babylon s.r.o. (návratná finanční výpomoc) půjčka Autokemp s.r.o. 2011 - 200 000 Kč půjčka Autokemp s.r.o. 2012 (60.000 €), kurz 25,80 - 1 548 000,- Kč půjčka Autokemp s.r.o. 2012 (22.000 €), kurz 25,80 - 567 600,- Kč půjčka Autokemp s.r.o. 2012 (80 000 Kč) | 462410 | 2395600.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Oprava technologického zařízení ČOV | 511300 | 100000.00 |
Směna pozemků - vyřazení pozemků (pozemkové + stavební parcely) | 554400 | 462276.00 |
Zúčtování loňských opravných položek k pohledávkám ve výši -126 539 Kč. Oprava zaúčtování opravné položky k pohledávkám v roce 2011 -44 800 Kč. Tvorba OP k pohledávkám ve výši 700 Kč. | 556300 | 170639.00 |
Směna pozemků - nově nabyté pozemky | 647300 | 640433.00 |
Dohad - dotace na opravu ČOV, max. do výše 70 % nákladů V roce 2012 proinvestováno 100 000 Kč | 672300 | 70000.00 |
Dotace na volby | 672300 | 19645.00 |
Příspěvek na výkon státní správy | 672500 | 88120.00 |
Proúčtování dotace od ROP JZ na rekonstrukci tenisových kurtů a výstavbu dětského hřiště 85% neinvestiční akce (85% z 90 000) | 672800 | 76500.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje v roce 2012 tento výkaz. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka nesestavuje v roce 2012 tento výkaz. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0 |
B.II. Tvorba fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0 |
B.III. Čerpání fondu | 0 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0 |
2. Peněžní dary - účelové | 0 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0 |
7. Ostatní čerpání | 0 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
G.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 0.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 0.00 |
G.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 30109170.42 | 8144859.00 | 21964311.42 | 22262331.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 330800.00 | 8144859.00 | -7814059.00 | -7516039.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1662589.30 | 0.00 | 1662589.30 | 1662589.30 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 505000.00 | 0.00 | 505000.00 | 505000.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 9314849.40 | 0.00 | 9314849.40 | 9314849.40 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 15770880.95 | 0.00 | 15770880.95 | 15770880.95 |
G.6. | Ostatní stavby | 2525050.77 | 0.00 | 2525050.77 | 2525050.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 2270932.00 | 0.00 | 2270932.00 | 1657071.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 126529.00 | 0.00 | 126529.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 52191.00 | 0.00 | 52191.00 | 52191.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 125588.00 | 0.00 | 125588.00 | 131188.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 1966624.00 | 0.00 | 1966624.00 | 1473692.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |