Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Zásada nepřetržitého trvání účetní jednotky. Nejsou informace o tom, že by byla tato zásada porušena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2012 účetní jednotka používá jiný účetní software GINIS. Účetní analytická evidence je čtyřmístná, tak aby byly správně sestaveny výkazy. Nový účetní rozvrh je součástí účetní závěrky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Metoda časového rozlišení-účetní jednotka postupuje dle své vydané vnitřní normy: Směrnice pro časové rozlišení nákladů a výnosů. Navazující mi normani jsou: Směrnice oběhu účetních dokladů, směrnice opravné položky k pohledávkám, Směrnice podrozvaha a evidence pro zpracování přílohy účetní závěrky.Účetní metoda vymezení nákladů souvisejících s pořízením DM- do pořizovací ceny majetku se nezapočítávají úroky z prodlení. Došlo k pořízení majetku bezúplatným převodem a směnou. Tvorba opravných položek- opravné položky jsou tvořeny.Oceňovací rozdíly - účet 407 je tvořen zaúčtováním reálné hodnoty majetku určeného k prodeji.Odpisování majetku - v roce 2012 účetní jednotka odepisuje majetek dle platných předpisů. Tvorba rezerv - v roce 2012 úetní jednotka rezervy netvoří. Zaokrouhlení - aktiva a pasiva se rovnají. Případné rozdíly v zaokrouhlení vyrovnává systém. Informace k podrozvahovým účtům - ostatní majetek - jedná se o majetek svěřený vlastním příspěvkovým organizacím na základě Zřizovací listiny. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištění - účet 982 tvoří zastavený majetek.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky20067682.5915688128.67
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021205042.101166898.84
3.Ostatní majetek90318862640.4914521229.83
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky4205598.994185591.25
1.Vyřazené pohledávky9114205598.994185591.25
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva3364625.283364221.48
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9513364625.283364221.48
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva65201483.0078102220.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.0010442220.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97446483.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98265155000.0067660000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-37563576.140.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-37563576.140.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti432152.000.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění189097.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů770455.300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Nenaplněno
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Nenaplněno
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Nenaplněno
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Nenaplněno
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
6.00Počet jednotlivých staveb ocených 1,- Kč je 6. Jedná se o kuturní památky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
28693800.00Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem činí 50,34 ha, ocenění ve výši 57,- K4/m2
D.7.Výše ocenění lesních porostů
28693800.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
44218991.00Jedná se o spoluvlastnický podíl 46/118 to je 155,51 ha z celkové výměry 398,91 ha. Lesní porosty jsou oceněny v majetku účetní jednotky v celkové výši.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet č. 408 opravy minulých období - v roce 2011 chybně proúčtovány faktury do časového rozlišení i přestože byly proúčtovány předpisem do nákladů ve výši 921951,- Kč účet č. 019 ostatní dlouhodobý nehmotný majetek obsahuje lesní hospodářský plán Sidonie Nádherné ve spoluvlastnictví 7 obcí. Příspěvek na jeho pořízení ve výši 46483,- Kč je zaúčtován na podrozvaze na účtě č. 974/0800 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.593429.58
G.II. Tvorba fondu545163.79
1. Přebytky hospodaření z minulých let545163.79
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu627679.69
G.IV. Konečný stav fondu510913.68

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby496188889.02212270908.73283917980.29291293546.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky165665371.8867162350.0798503021.81291293546.29
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu95764811.8053865073.3741899738.430.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky114857465.4030928059.6383929405.770.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení52804030.9329108661.2223695369.710.00
G.5.Jiné inženýrské sítě22315088.034080614.1618234473.870.00
G.6.Ostatní stavby44782120.9827126150.2817655970.700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky89331130.390.0089331130.3983070294.87
H.1.Stavební pozemky0.000.000.0083070294.87
H.2.Lesní pozemky44668868.530.0044668868.530.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky7481181.620.007481181.620.00
H.4.Zastavěná plocha1347794.170.001347794.170.00
H.5.Ostatní pozemky35833286.070.0035833286.070.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00232963

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji655249.700.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64354000.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64301249.700.00