Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2025889.04 | 1981584.15 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 174142.15 | 174142.15 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1577174.97 | 1537171.28 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 274571.92 | 270270.72 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 623785.60 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 623785.60 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2649674.64 | 1981584.15 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2649674.64 | 1981584.15 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
ÚJ vykazuje ztrátu v hlavní činnosti - 133.928,93 Kč. V doplňkové činnosti vykazuje ÚJ zisk + 133.928,93 Kč, celkově ÚJ vykazuje HV 0 Kč. V prosinci bylo použito 135.588,14 Kč z rezervního fondu na snížení ztráty v hlavní činnosti. V průběhu roku bylo čerpáno 60.000 na rozvoj školy (výpočetní technika pro žáky). |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
ÚJ se účastnila projektu OPVK, který byl financován ze strukturálních fondů EU, projekt probíhal od 1.1.2009 do 31.12.2011. K 31.12.2011 bylo provedeno závěrečné vyúčtování, škole byla v roce 2012 proplacena závěrečná platba ve výši 435.674,91 Kč. Škola měla návratnou půjčku od KÚ SK. Půjčka byla vrácena v roce 2012. Účetní jednotka se účastní projektu OPVK "Peníze školám", již byla přijata 1.platba ve výši 60% na způsobilé neinvestiční výdaje. Na účtu 941 vedeme dlouhodobě podmíněnou pohledávku - projekt OPVK - financovaný z evropských struktrurálních fondů a státního rozpočtu. Celková plánovaná částka projektu je 1.559.464 Kč, zůstatek účtu 623.785,60 Kč je částka, která dosud nebyla proplacena. Projekt probíhá od 1.6.2012 do 31.5.2014. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
Účetní jednotka převedla pozemky p.č.2911/28 v ceně 306 Kč a 2911/64 v ceně 951 Kč, celkem 1.257 Kč na Krajskou správu a údržbu silnic Středočeského kraje. Protokol o předání a převzetí majetku SK ze dne 19.10.2012. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Příspěvek na provoz od 1.1.2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (Usnesení RK z 10.1.2012). Účetní jednotka nepokryla investiční fond finančními prostředky z důvodu vyčerpání provozních prostředků na nezbytně nutné výdaje školy. Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31.12.2012 provedeno v souladu s vyhl. 410/2009 Sb. při roční účetní závěrce - viz § 66, bod (8) vyhlášky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Pohledávky - stravné a ubytování. | B.II.5. | 14036.00 |
Pohledávka za zaměstnancem za doplatek daně, bude uhrazena v lednu 2013. | B.II.10. | 604.00 |
náklady hrazené dopředu - předplatné časopisů, pojištění, licence, inzerce školy | B.II.25. | 240101.56 |
Čerpání transferu na projekt z EU OPVK z roku 2012 ve výši 935.678,40 Kč, který není zatím vyúčtován. | B.II.27. | 1871356.80 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky a prostředky OPVK. | B.III.9. | 7353222.16 |
Fond FKSP není finančně krytý částkou 7.692,19 Kč, nepřeveden příděl FKSP a příspěvek na stravování zaměstnanců, nepřevedeny poplatky a úroky za prosinec 2012. | B.III.10. | 0 |
Jmění účetní jednotky bylo navýšeno o 3.488.471 Kč - technické zhodnocení budovy (rekonstrukce výtahů). | C.I.1. | 81317160.62 |
Operační program VK - Kvalita vzdělávání - EU peníze školám, první platba 60% | D.II.9. | 1871356.80 |
Odvod nájemného, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚ. | D.III.22. | 97587.60 |
Poplatek za FIT | D.III.32. | 4526.29 |
zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012, ale k těmto nákladům nebyly k dispozici faktury (spotřeba el.energie, plyn, poplatek za ubytování) | D.III.33. | 995859.00 |
Splátka exekuce zaměstnance | D.III.34. | 1007.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 328647.03 |
F.II. Tvorba fondu | 3491958.10 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 287.10 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 3444071.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 47600.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 3488471.00 |
1. Financování investičních výdajů | 3488471.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 332134.13 |