Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace bude i nadále vykonávat činnosti,ke kterým byla zřízena bez omezení.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V organizaci nedošlo ke změnám v uspořádání a označování položek účetní závěrky.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušené formě. Odpisový plán je sestaven a veden dle odpisových skupin stanovených v závazných ukazatelích, majetek je odepisován čtvrtletně. Do evidence je majetek zařazován podle druhu a hodnoty: 300-500 - evidenční předměty, 500-40000 - DDHM, 500-60000 - DDNM. Organizace vede evidenční předměty na podrozvahových účtech. Organizace zaokrouhluje matematicky, rozdíly jsou veden na účtu 549. Hladinou významnosti je částka 5000,00 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky213310.06202832.12
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902213310.06202832.12
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky49781.8534383.00
1.Vyřazené pohledávky91149781.8534383.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty263091.91237214.52
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999263091.91237214.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti322742.00318571.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění139688.00138184.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů82755.00181473.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
žádná situace neovlivnila pohled na finanční situaci
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ke konci rozvahového dne nebyly zaznamenány žádné skutečnosti jako nejisté podmínky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V organizaci nedošlo k 31.12.2012 k převodu vlastnictví k nemovitostem.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
rezervní fond použit dočasně na úhradu nesouladu výdajů a výnosů - 415596,10 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00stroje, přístroje, zařízení 123ks, dopravní prostředky - 15 ks, pozemky - 15, budovy 11, inventář - 3
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Organizace nemá v užívání lesní pozemky.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Organizace nemá v užívání lesní pozemky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
na tomto účtu jsou evidovány zejmnéna licence ke školním programům A.I.5.357097.25
Pozemky: zahrady, louky, pastviny - 223531,00 Kč,zastavěná plocha - 1001206,00 Kč, ostatní plochy - 831552,00 Kč A.II.1.2056289.00
bytové domy a jednotky - 8836557,40 Kč, budovy pro služby obyvatelstvu - 26646137,04 Kč, jiné nebytové domy - 208724,00 Kč, komunikace 120561,00. V průběhu 3 čtvrtletí došlo k přeúčtování položky - chodník - ze staveb pro služby obyvatelstvu na komunikace v celkové výši 120561,00 Kč. A.II.3.35811979.44
vyřazení vozidel ve výši 918157,00 Kč, pořízení nového automobilu ve výši 275 000,00 Kć A.II.4.11744503.72
zásoby jsou účtovány variantou B, organizace vede skladové hospodářství - PHM, potraviny B.I.2.105665.03
jedná se zejména o pohledávky za stravné splatné v následujícím měsíci, dále pak pohledávky za pronájmy a ubytování - z toho po splatnosti 221 766,56 Kč B.II.1.539913.56
zálohy na energie B.II.4.1171679.56
splátky půjček, doplatky stravného, doplatky za zapůjčení vozidel apod. B.II.10.35709.50
zálohy na daň z příjmu B.II.13.81542.00
analyticky děleno na dotace na provoz, mzdy, odpisy a jiné B.II.17.0.00
dohadné položky čerpání dotace ESF B.II.27.499989.60
pohledávky za stravné, ubytování, nájmy B.II.28.332040.85
Fond byl k 31.12.2012 vyčerpán . C.II.1.7600.00
Rozdíl oproti účtu 243 ve výši 6695,20je tvořen přídělem z mezd, stravným za 12/2012, vyplacenými dary, PP, prostředky byly převedeny v měsíci lednu 2013. C.II.2.13947.60
ztráta v hlavní činnosti - 81426,23Kč, zisk v DČ + 11235305. Ke kladnému hospodářskému výsledku přispělo i čerpání inv. fondu na vyfakturované opravy vozidel, s kterými jsme v rozpočtu nepočitali a které by tak výsledek hospodaření značně ovlivnily. C.III.1.30926.82
Jedná se o nevyúčtovnou energii 2012 - plyn, vodné D.III.33.375000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
nejvýznamjěší položkou je spotřeba potravin 2470831,49, materiál na výuku žáků - PHM - 317120,47Kč, materiál na výuku žáků - 291227,91Kč, OOPP žáků 241207,60. A.I.1.3958499.87
spotřeba energií A.I.2.3116063.54
opravy aut pro výuku žáků - 388274,70Kč, ostatní běžné opravy - 427591,91, opravy služebních aut 165787,84Kč apod. A.I.8.1062796.59
služby jsou analyticky\ děleny, největší položkou je již tradičně výuka autoškoly a svář. kurzu - 851670,00, nájemné 467097,72Kč , srážková voda 122360,00 Kč apod. A.I.12.2229154.07
mzdové náklady organizace, na tomto účtu jsou vedeny i náhrady za nemoc A.I.13.12962742.00
zákonné pojištění zaměstnanců A.I.15.52455.00
kolky, dálniční známky apod. A.I.20.77489.80
odpisy majetku 1-12/2012 dle odpisového plánu A.I.28.1106436.00
zaokrouhlení, neuplatněné DPH apod. A.I.36.801064.59
výnosy z prodeje služeb, zejména stravné - 2677343,72Kč, ubytování 588075,Kč, produktivní činnost - 677049,00 Kč B.I.2.6302938.33
čistý pronájem bytových a nebytových prostor B.I.3.103745.69
Tato položka zahrnuje zejména čerpání IF na opravy majetku 302245, čerpání fondu odměn ve výši 7600,00 Kč, čerpání rezervního fondu na překlenutí nesouladu mezi výnosy a náklady 414596,10 B.I.16.725441.10
výnosy jsou děleny analyticky a organizace zúčtovává jejich čerpání dle skutečnosti v průběhu roku B.IV.2.22580334.00
Organizace vykazuje k 31.12.2012 zisk ve výši 30926,82Kč. C.1.30926.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.17102.30
A.II. Tvorba fondu122334.00
1. Základní příděl122334.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu125488.70
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování53520.00
3. Rekreace7600.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary18430.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění16590.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu29348.70
A.IV. Konečný stav fondu13947.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.413773.36
D.II. Tvorba fondu74290.34
1. Zlepšený výsledek hospodaření1822.74
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie72467.60
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu415596.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady415596.10
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu72467.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1034250.30
F.II. Tvorba fondu1106436.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku1106436.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu1209245.00
1. Financování investičních výdajů275000.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele632000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku302245.00
F.IV. Konečný stav fondu931441.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby35811979.4417038692.2118773287.2319372123.23
G.1.Bytové domy a bytové jednotky8836557.403915871.714920685.695068273.69
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu26646137.0413001365.5213644771.5214161237.92
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky208724.0069604.38139119.62142611.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení120561.0051850.6068710.400.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2056289.000.002056289.002056289.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky223531.000.00223531.00223531.00
H.4.Zastavěná plocha1001206.000.001001206.001001206.00
H.5.Ostatní pozemky831552.000.00831552.00831552.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00848794

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00