Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3024825.72 | 1575750.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 76535.72 | 51760.52 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2948290.00 | 1523990.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 73883.40 | 73883.40 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 73883.40 | 73883.40 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 58855.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 58855.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3039854.12 | 1649633.92 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3039854.12 | 1649633.92 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Dlouhodobá záloha na PHM ve vztahu k odběrovým CCS kartám. | A.IV.3. | 21000.00 |
Jedná se o zálohy za energie - voda, teplo, plyna elektřina, pohonné hmoty a v menší míře zálohy za tisk. | B.II.4. | 511715.44 |
Pohledávky za dosud neuhrazené pokuty uložené ve správním řízení . | B.II.5. | 196000.00 |
Pohledávky za splátky bezúročných půjček poskytnutých zaměstnancům z FKSP. | B.II.10. | 25000.00 |
Náklady příštích období ve výši 121 tis. Kč : havarijní pojištění vozidel, povinné ručení, aktualizace softwaru právních informací. | B.II.25. | 362934.00 |
Příspěvek na stravovací kupony pracovníků KHS ZK z FKSP - vydány v lednu 2013, poukázáno z účtu FKSP také v lednu 2013. | B.II.28. | 51300.00 |
Na ceninách v hodnotě 243 tis. Kč jsou účetně evidovány především stravovací kupony , které budou vydány zaměstnancům KHS ZK v dalším výplatním období a poštovní známky. | B.III.15. | 727512.00 |
Jedná se o použití metody odpisů dlouhodobého hmotného majetku k 1.1.2012. | C.I.5. | -85757656.04 |
Faktury dodavatelů doručené v měsíci prosinci 2012 a do 7.1.2013 nákladově náležející do roku 2012, které budou uhrazeny v následujícím období, jedná se především o úhradu výkonů SZD (246 911,- Kč). | D.III.5. | 1234017.44 |
Zálohy na energie uhrazené nájemci v nájemních prostorách KHS ZK, především na územním pracovišti Vsetín KHS ZK. | D.III.7. | 46800.00 |
Jedná se o zúčtování platů zaměstnanců KHS ZK za prosinec 2012, které budou vyplaceny v měsíci lednu 2013. | D.III.13. | 4859520.00 |
Ve výši 26 tis. Kč - budou vyplaceny zaměstnancům náhrady za cestovní výdaje, a sice v rámci platu za prosinec 2012 , který bude vyplacen v lednu 2013. | D.III.14. | 77001.00 |
Zúčtování zdravotního a sociálního pojištění bude finančně provedeno v lednu 2013. | D.III.15. | 2841868.00 |
Zúčtování daní z příjmů ze závislé činnosti bude finančně provedeno v lednu 2013. | D.III.17. | 692600.00 |
Odhad budoucích nákladů spočívajících především v nákladech za výkony zdravotních ústavů na SZD (cca 500 tis. Kč), dále potom za energie a telefonní služby. | D.III.33. | 2839932.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Výraznou část představují výdaje za výkony státního zdravotního dozoru od zdravotního ústavu, v roce 2012 - 5 000 000,- Kč za běžný SZD a 82 080,- Kč za vyšetření vzorků alkoholu dodaných veřejností. | A.I.12. | 33121711.08 |
Mzdové náklady jsou čerpány s průměrným přepočteným stavem pracovníků 110,97 za první - čtvrté čtvrtletí roku 2012. | A.I.13. | 73828760.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku za první - čtvrté čtvrtletí 2012 jsou realizovány formou měsíčních odpisů. | A.I.28. | 2837310.96 |
Jedná se o vyřazené pohledávky za pokuty uložené ve správním řízení, které byly předány k vymáhání na celní úřad. | A.I.34. | 296000.00 |
Výnosy z pronájmu dočasně nepotřebných prostor v budovách KHS ZK za první - čtvrté čtvrtletí 2012, jedná se především o budovy územního pracoviště Vsetín a Zlín. | B.I.3. | 311253.00 |
Výnosy z vybraných pokut uložených ve správním řízení. | B.I.10. | 779500.00 |
Jedná se o výnosy z prodeje dlouhodobě nepotřebného majetku státu, s nímž má příslušnost hospodařit KHS ZK, především lednic a chladicích zařízení. | B.I.14. | 170259.00 |
Výnosy za předatestační praxe externích lékařů a za náhradu nákladů ve správním řízení. | B.I.17. | 271170.00 |
Položka | Běžné období |
---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |