Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá k datu roční účetní závěrky informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K datu roční účetní závěrky byly účetní jednotkou plně respektovány změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v souladu s novelizovanými ustanoveními vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. Ke změnám ve způsobech oceňování nedošlo oproti minulému účetnímu období ke změnám. Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu s § 24 a §25 zák. 563/91 Sb. v pl.zn., o účetnictví * hmotný majeetek kromě zásob, s vyjímkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami dle § 22/5a) zák. * hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady dle § 25/5b) zák. * zásoby s vyjímkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami dle § 25/5c) zák. * zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady dle § 25/5d) zák. * peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hhodnotami * pohledávky a závazky při vzniku jmenovitoui hodnotou * nehmotný majetek kromě pohledávek, s vyjímkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami dle § 25/5h) zák. * nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady dle § 25/5i) * majetek v případech bezúplatného nabytí a ostatní majetek ve smyslu § 25/1 písm.l) reprodukční pořizovací cenou dle § 25/5l)zák. Ocenění reálnou hodnotou ve smyslu § 27 zák. - k datu roční účetní závěrky účetní jednotka nepoužila. Ocenění vlastními náklady dle § 25/1b) - aktivace drobného DD hmotného majetku vytvořeného vlastní činností * 1 ks věšáková stěna se zrcadlem - inv.č. 028-010075 - cena 2.226,- Kč * TZ kuchyňské linky-sekretariát ředitele - inv.č. 028-0/1043 - cena 2.839,- Kč * 1 ks věšákové stěny se zrcadlem - inv.č. 028-010242 - cena 1.357,- Kč * 1 ks police pod PC - recepce - inv.č.3371 - cena 316,- Kč Ocenění reprodukční pořizovací cenou -§25/5 v úrovni nejnižší ceny srovnatelného majetku vedeného v evidenci - majetek nalezený v rámci fyzických inventur *1 ks hrazda s otočným ramenem - inv.č. 028-010247 - cena 2.488,- Kč ... evidence DDM * 1 ks kuchyňská linka - inv.č.028-010248 - cena 4.100,- Kč ... evidence DDM * 1 ks el. sporák - inv.č. 028-010249 - cena 6.520,- Kč ... evidence DDM * 2 ks regál kovový - in.v.č. 3372 a 3373 - cena 650,- Kč/ks ... evidence DKM * 4 ks regál dřevěný - inv.č. 3374 až 3377 - cena 720.- Kč/ks ... evidence DKM * 2 ks telefonní přístroj - inv.č. 3378 a 3379 - cena 499,80 Kč/ks ... evidence DKM .
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k datu roční účetní závěrky používala účetní metody v souladu s vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 1. §55 - náklady související s pořízením DD nehmotného a hmotného majetku - majetek oceněn plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. Dotace na pořízení majetku ve smyslu § 55/7 vyhl.410/2009 Sb. v pl.zn.. - k datu roční účetní závěrky ÚJ obdržela grant - nadační příspěvek Nadace OKD na projekt "Rehabilitační pomůcky ke zvýšení kvality života" ve výši celkem 200.000,- Kč z toho : * investiční příspěvek na pořízení DD hm.majetku ve výši 146.000,- Kč ... nákup motopedu VITAL v celkové hodnotě 166.907,40 kč ... rozdíl ve výši 20.907,40 Kč uhrazen z fondu reprodukce majetku ... dodavatel EUROTEC Medical s.r.o. * neinvestiční příspěvek na pořízení drobného DD hm. majetku ve výši 54.000,- Kč ... nákup Termomix TM31 v celkové hodnotě 24.995,- Kč ... v tom: z grantu 24.000,- Kč ... dodavatel Vorwerk CS k.s. a nákup Lehátko BELLA btl1300 v celkové hodnotě 36.822,- Kč ... v tom : z grantu 30.000,- Kč ...dodavatel EUROTEC Medical s.r.o.... rozdíly ve výši 995,- Kč a 6.822,- Kč uhrazeny z fondu reprodukce majetku. Ve smyslu uzavřené smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku ÚJ obdržela finanční plnění grantu v celkové plné výši 200.000,- Kč . Technické zhodnocení majetku ve smyslu § 55/3 zák. - nad stanovenou hranici 60 tis. u jednotlivého nehmotného majetku a 40 tis. u jednotlivého hmotného majetku za celé účetní období zvyšuje ocenění tohoto majetku - pol. A.I, A.II Rozvahy, pod stanovené hranice je účtováno jeko provozní výdaj na AÚ 549 992 - pol. A.I.36 Výkazu zisku a ztráty. V průběhu účetního období bylo technické zhodnocení pod stanovené hranice kumulováno v synt. 044 a synt. 045 s rozlišením na konkrétní majetek pomocí zakázkové evidence. Pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku přesáhne v průběhu účetního období stanovené hranice, zvyšuje se tímto okamžikem ocenění majetku - k datu roční účetní závěrky případ dokončeného technického zhodnocení nad stanovené hranice nenastal - vzhledem ke skutečnosti, že nedokončené TZ k datu celkem 726.114,- Kč bude dále pokračovat i v následujícícm účetním období, byly zůstatky v souladu s platnou metodikou převedeny na synt.042- nedokončený DDHM , v tom : zak. 42211 - rekonstrukce budovy Hlučín celkem 280.020,- Kč ... projektová dokumentace, stavební povolení zak. 42213 - revitalizace budovy ÚSP celkem 431.064,- Kč ... energetický audit, stavební dozor, projekt, poplatky veřejná zakázka zak. 42217 - rekonstrukce denních místností PSS celkem 15.050,- Kč ... návrh interiéru. Vymezení dlouhodobého majetku - § 11 a § 14 vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. * DD nehmotný majetk v pol. A.I.1 až A.I.3 Rozvahy - v souladu s § 11 vyhl. (nad 60 tis. Kč) * drobný DD nehmotný majetek v pol. A.I.5 Rozvahy - vnitřní směrnicí ÚJ byla snížena dolní hranice ocenění na částku 3.000,- Kč (3 tis.-60 tis. Kč) * DD hmotný majetek v pol. A.II.1 až A.II.5 Rozvahy - v souladu s § 14 vyhl. (nad 40 tis.Kč) * drobný DD hmotný majetek v pol. A.II.6 Rozvahy - vnitřní směrnicí ÚJ byly snížena dolní hranice ocenění na částku 1.000,- Kč (1 tis.-40 tis. Kč). Analytická evidence dlouhodobého majetku uvedeného výše je vedena na inventárních kartách majetku v PC - program EIS JASU-MÚZO a.s. Praha. Analytická evidence dlouhodobého majetku pod stanovené dolní hranice ocenění je vedena v operativní evidenci ÚJ na inventárních kartách v PC - program EIS JASU-MÚZO a.s. Praha-se sledováním v podrozvahové evidenci v synt. 901 a 902. 2. § 56 - vymezení nákladů spojených s pořízením cenných papírů a podílů - ÚJ nemá náplň pro použití této metody. 3. § 57 - způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením - zásoby oceněny plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. Evidence zásob je vedena způsobem "A" účtování s vyjímkou kancelářských potřeb, drobného materiálu, náhradních dílů a zdravotnického materiálu, které jsou účtovány přímo do spotřeby. Analytická evidence je vedena podle druhů či skupin zásob na skladových kartách v PC program EIS JASU-MÚZO a.s.Praha. 4. § 58 - vymezení nákladů souviisejících s pořízením pohledávek - ÚJ nemá náplň pro použití účetní metody. 5. § 59 až § 64 - oceňovací rozdíly - ÚJ nemá náplň pro použití účetní metody. 6. § 65 - tvorba a použití opravných položek - v období 1.1.-31.12.2012 byly ÚJ vytvořeny opravné položky k pohledávkám ve smyslu § 65/6 takto: * opravné položky k odběratelům ... MD 556/DAL 194 ... pohledávky z pronájmu prostor, zařízení a souvisejícíh služeb za r.2007-2009 vymáhané soudní cestou - řízení dosud neukončeno Stav k 31.12.2012 : pohledávky brutto 274.222,- Kč korekce 262.832,- Kč pohledávky netto 11.390,- Kč (soudní poplatek-bez tvorby opravných položek) ... pohl. k odběratelům - vytvořené opravné položky 100% * opravné položky k ostatním KD pohledávkám ... MD 556/DAL 199 ... pohledávka za neuhrazený dobropis fy. NJK UNIKOS spol. s.r.o. - splatnost 31.12.2009 - přihlášeno k insolvenčnímu řízení-dosud neukončeno - vytvořené opravné položky 100% Stav k 31.12.2012 : pohledávka brutto 2.527,56 Kč korekce 2.527,56 Kč pohledávka netto 0,- Kč ... NJK UNIKOS 16.329,50 16.329,50 0,- ... BUCHAR GASTRO (pohledávka v konkurzním řízení-dosud neukončeno - vytvořené opravné položky 100% k 31.12.2011) Opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb. v pl.zn., o rezervách - účetní jednotka netvoří. 7. § 66 - odpisování majetku - ÚJ provádí odpisování dle odpisového plánu stanoveného vnitřní směrnicí - vzhledem k předchozímu účetnímu období r. 2011 nedošlo ke změnám ve způsobu odpisování. - zatřídění majetku v návaznosti na Standartní klasifikaci produkce , příp. Klasifikaci stavebních děl vydaných ČSÚ s vazbou na odpisové skupiny dle § 30 a přílohy k zákonu č. 586/1992 Sb. v pl.zn. * účetní odp.sk. 1 - doba odpisování 4 roky - roční odp. sazba 25,00% * účetní odp.sk. 2 - doba odpisování 6 let - roční odp. sazba 16,70% * účetní odp.sk. 3 - doba odpisování 12 let - roční odp. sazba 8,40% * účetní odp.sk. 4 - doba odpisování 20 let - roční odp. sazba 5,00% * účetní odp.sk. 5 - doba odpisování 30 let - roční odp. sazba 3,40% * účetní odp.sk. 6 - doba odpisování 50 let - roční odp. sazba 2,00%. ÚJ provádí rovnoměrné účetní odpisování u všech druhů odpisovaného majetku bez přerušení po celou dobu odpisování stanovenou odpisovým plánem, tj. po dobu předpokládané životnosti majetku. Počátek odpisování je stanoven na následující měsíc po uvedení majetku do užívání. O účetních odpisech účtuje ÚJ pravidelně každý měsíc. Daňové odpisy ÚJ neuplatňuje. Hodnota neodpisovaného majetku - § 67/7 * pozemky - pol. A.II.1 Rozvahy stav k 1.1.2012 3.244.139,40 Kč Stav k 31.12.2012 3.843.924,40 Kč * umělecká díla - pol.A.II.2 Rozvahy 129.288,- 129.288,- * nedokončený DD hm.maj.-pol.A.II.8 Rozvahy 160.200,- 1.159.674,- v tom: - rehabilitační bazén 160.200,- 432.540,- - TZ - rekonstrukce budovy Hlučín 0,- 280.020,- - TZ - revitalizace budov ÚSP 0,- 431.064,- - TZ NB - denní místnosti PSS 0,- 15.050,- * uspoř.účet TZ - pol. A.II.9 Rozvahy 0,- 0,- * zásoby - pol. B.I Rozvahy 883.990,85 776.971,97 v tom: - materiál na cestě - KODEX (kanc.materiál) 0,- 777,- . V Odpisovém plánu nebyly provedeny žádné změny oproti předchozímu účetnímu období r. 2011. 8. § 67 - tvorba a použití rezerv - k datu mezitímní účetní závěrky nebylo účtováno o tvorbě a použití rezerv. 9. § 68 - vzájemné zúčtování - metody je používaná ÚJ plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. 10. § 69 - časové rozlišení - metody je využívána ÚJ plně v souladu se stanovenými zásadami konkretizovanými vnitřní směrnicí ÚJ - oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo ke změnám - časově se rozlišují všechny významné položky nákladů a výdajů, výnosů a příjmů ÚJ - hranice významnosti je stanovena na 1.000,-Kč s tím, že pokud jsou známy informace k časovému rozlišení provádí se i pod touto hranicí. Časové rozlišení k datu roční účetní závěrky * synt. 381 náklady příštích období v celkové výši 222.835,30 Kč ... část pojištění vozidel v majetku ÚJ časově a věcně související s úč.obdobím r.2013, pronájem lahví TP na období 2013, předplatné webhhosting 2013 a předplatné tisku 2013 * synt. 383 výdaje příštích období v celkové výši 500,- Kč ... nevyúčtované cestovní příkazy řidičů za 12/2012, nevyúčtovaná náhrada-výpis ze zdravotní dokumentace zaměstnance 12/2012 * synt. 384 výnosy příštích období v celkové výši 11.158,78 Kč ... předem přijatý nájem za nebytové prostory 1.čtvrtletí 2013 * synt. 385 příjmy příštích období v celkové výši 2.231,52 Kč ... přefakturace podílu pojistného budovy stravovacího provozu Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni za 2012 - fa. vystavena v 1/2013 * synt. 388 dohadné účty aktivní v celkové výši 3.223,- Kč ... žádost Úřadu práce o refundaci pojistného za veřejné práce v r.2012 - konenčná výše nepotvrzena * synt. 389 dohadné účty pasivní v celkové výši 10.315,- Kč ... nevyfakturovaná dodávka plynu MO pro kuchyň k vaření za období 11-12/2012 11. § 70 - kurzové rozdíly - k datu mezitímní účetní závěrky - kurzové ztráty ve výši 1.428,84 Kč - kurzové zisky 487,73 Kč ... přepočty valutové pokladny k datu pohybu, mezitímních účetních závěrek a roční účetní závěrky 12. § 71 - oceňování souboru majetku - ocenění souboru je součtem pořizovacích cen všech jednotlivých částí tvořících soubor majetku - pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru, upravuje se ocenění věci, které se týká příslušná změna. O vytvoření souboru a změnách v ocenění jsou vedeny zápisy v evidenci majetku na příslušných majetkových kartách. Soubory majetku v programu EIS JASU-MÚZO a.s.Praha - kategorie majetku 2221 - celkem 84 souborů- pol. A.II.4 Rozvahy v celkové pořizovací ceně 34.872.877,40 Kč - celková zůstatková cena 8.059.110,04 Kč. 13. § 72 - oceňování podmíněných aktiv a pasiv - v souladu s ustanoveními odst.1-6 * synt. 985 - ostatní KD podmíněná pasiva - evidence vkladních knížek klientů v úschově - k datu mezitímní účetní závěrky 1.623.740,- Kč * synt. 986 - ostatní DD podmíněná pasiva - evidence daňových úspor dle § 20/7 zák. DPPO v pl.zn. (povinnost uplatnit v daňovém přiznání do 3 let) - r. 2010 ve výši 30.272,- - r. 2011 ve výši 188.112,- Kč .... celkem 218.384,- Kč - evidence cizího majetku v nájmu-kauce * Fontana PKV KORAL 7970 - inv.č. 3091 evidence DKM v ceně 9.075,- Kč * Výrobník horké vody VHV Na Tec 16l . - inv.č. 3380 evidence DKM v ceně 8.388,- Kč ... celkem 17.463,- Kč .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5342093.935096812.69
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9015649.505649.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025211939.904965264.03
3.Ostatní majetek903124504.53125899.16
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky88403.5056970.50
1.Vyřazené pohledávky91188403.5056970.50
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva8045847.435000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9418045847.430.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.005000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1859587.001894358.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9851623740.001682588.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986235847.00211770.00
P.VII.Vyrovnávací účty11616757.863264425.19
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99911616757.863264425.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti1030344.00849746.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění442204.00364404.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů536015.00465244.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka nená další informace o podmínkách či situacích k datu mezitímní účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotce nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace k datu mezitímní účetní závěrky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K datu mezitímní účetní závěrky neexistuje v účetní jednotce žádná podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K datu roční účetní závěrky je fond reprodukce majetku - synt.416 - plně pokrytý finančními prostředky * na BÚ č. 3732821/0710 ČNB Ostravě - prostředky jsou vázány na samostatném AÚ 241 50 0710 ... 11.943.612,01 Kč * na termínovaném BÚ č. 2233-732821/0710 ČNB Ostrava - prostředky jsou vázány na samostatném AÚ 244 50 0710 ... 50..000.000,- Kč synt. 416 k 31.12.2012 ... 61.943.612,01 Kč AÚ 241 50 0710 k 31.12.2012 ... 11..943.612,01 Kč AÚ 244 50 0710 k 30.9.2012 ... 50.000.000,- Kč ... BÚ celkem 61.943.612,01 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období592526.00592526.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1173568.481173568.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00ÚJ nemá k příloze náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00ÚJ nemá k příloze náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00ÚJ nemá k příloze náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00ÚJ nemá k příloze náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00K datu roční účetní závěrky obsahuje účetní evidence DD majetku celkem 512 položek v celkové pořizovací ceně 318.245.532,86 Kč / zůstatková cena 149.584.992,06 Kč - pol. A.I.1+A.I.2+A.II.1+A.II.2+A.II.3+A.II.4 Rozvahy v tom: * 1 nehmotný majetek PC 260.000,- / ZC 0,- * 2 software 176.935,20 / 83.532,- * 5 budovy bytové - G.1 150.831.893,09 / 81.825.792,09 * 1 budova nebytová pro služby - G.2 22.894.186,- / 14.761.396.- * 7 budovy nebytové jiné - G.3 20.135.729,72 / 13.956.453,72 * 8 stavby-komunikace a veř.osvětl. - G.4 5.947.453,48 / 3.468.667,48 * 19 stavby-jiné inženýrské sítě - G.5 33.376.931,55 / 16.346.593,55 * 5 stavby ostatní - G.6 3.726.103,70 / 2.004.436,70 * 6 samostat.movité věci-dopravní prostředky 7.491.491,69 / 269.268,- * 324 samostat.movité věci-ost. 34.424.516,42 / 4.836.530,08 * 84 samostat.movité věci-soubory 34.872.877,40 / 8.059.110,04 * 25 pozemky-zahrady,louky,pastviny - H.3 2.465.023,70 * 10 pozemky-zastavěná plocha - H.4 856.659,80 * 6 pozemky-ostatní - H.5 522.240,90 * 7 umělecká díla 129.288,- Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - inventární karty jednotlivého DD majetku v účetním programu EIS JASU-MÚZO a.s. Praha. Evidence DD drobného majetku obsahuje k datu mezitímní účetí závěrky celkem 4.343 položek v celkové pořizovací ceně 25.255.913,32 Kč - pol. A.I.5 +A.II.6 Rozvahy - zůstatková hodnota nulová * 46 položek drobného DD nehmotného majetku PC 753.135,40 Kč / ZC 0,00 Kč *4297 položek drobného DD hmotného majetku 24.502.777,92 / 0,00 Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - inventární karty jednotlivého drobného DD majetku v účetním programu EIS JASU-MÚZO a.s. Praha. Operativní evidence drobného KD majetku obsahuje k datu mezitímní účetní závěrrky celkem 2.274 položek v celkové pořizovací ceně 1.205.149,95 Kč * 2251 položek drobného DD hmotného majetku PC 1.178.930,45 Kč / ZC 0,00 Kč ... podrozv.ev. AÚ 90201 * 5 položek drobného nehmotného majetku 5.649,50 / 0,00 ... podrozv. ev.AÚ 90101 * 2 položku cizího majetku v pronájmu 17.463,- / 0,00 ... podrozv.ev. AÚ 98604 * 16 položek majetku pořízeného z FKSP 3.107,- / 0,00 ... podrozv.ev. AÚ 90206 Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - inventární karty jednotlivého drobného KD majetku v operativní evidenci programu EIS JASU-MÚZO a.s. Praha. - evidence prádla PC 2.094.624,74 Kč / ZC 0,00 Kč ... podrozv.ev. AÚ 90202 - evidence nádobí 1.578.716,59 / 0,00 ... podrozv.ev. AÚ 90203 - evidence zboží Humanita 250.491,- / 0,00 ... podrozv.ev. AÚ 90205 - evidence knioh a CD 106.070,12 / 0,00 ... podrozv.ev. AÚ 90204 Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - inventární karty v operativní evidenci skladů PREUSS.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00V účetní evidenci ÚJ nejdou vedeny pozemky s lesním porostem. V rámci periodické inventarizace majetku k 31.12.2011 byly zjištěny v jiné inventarizační dokumentaci - Katastru nemovitostí, LV 610 - lesní pozemky s uvedeným spoluvlastnickým podílem 2/184, které nejsou vedeny v účetnictví ÚJ z důvodu neprůkazného odkazu na nabývací titul v listu vlastnictví. Prověřením odkazu - Smlouvy (dohody) V199/1999 o převodu práva hospodaření ze dne 25.5.1998 bylo zjištěno, že tato smlouva vlastnictví těchto pozemků nedokládá a vůbec předmětné pozemky neřeší. Účetní jednotka podala podnět k prošetření zápisu na Katastrální úřad a na základě Oznámení o opravě chyby v údajích katastru nemovitostí ze dne 11.10.2012 byl odstraněn zápis o příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro ÚSP v Hrabyni k hodnotě spoluvlatnického podílu 2/184 k parcele č. 671. čl.672/1 a č. 1292/2 na listu vlastnictví č.610.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00K příloze ÚJ nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Drobný DD nehmotný majetek v ocenění 3-60 tis. Kč k 31.12.2012 celkem v PC 753.135,40 korekce 753.135,40 ZC nulová V období 1-12/2012 byl nově pořízen * 1 ks software Sledování péče do 250 klientů - fa. PREUS SOFTWARE v PC 17.642,- Kč * 1 ks sofware OFFICE XP Cz2000 v PC 2.749,- * TZ SW-sklady inv.č.018-0/0198 -převod z MS DOS do Windows 6.773,- * TZ SW-evidence inv.č.01/8-0/0199 -převod z MS DOS do Windows 9.898,- .... celkem 37.062,- Kč Za stejné období byl vyřazen 1 ks software OFFICE XP CZ2000 v PC 12.907,20 Kč. A.I.5.0
K datu roční účetní závěrky vede ÚJ v evidenci pozemky v celkové hodnotě PC 3.843.924,40 Kč, z toho : * H.3. - zahrady, louky 2.465.023,70 * H.4. - zastavěná plocha 856.659,80 * H.5. - ostatní 522.240,90. V období 1-12/2012 byl nově zařazen pozemek v PC 599.785,- Kč ... zastavěná plocha - budova Hlučín - pořízeno nákupem od města Hlučín - ocenění dle kupní smlouvy a znaleckého posudku. Průkazný záznam o jednotlivých pozemcích - EIS-JASU, MÚZO Praha - majetek INMA - kategorie 313 až 315. A.II.1.3843924.40
k datu roční účetní závěrky ÚJ eviduje stavby v celkové pořizovací ceně 236.912.297,54 Kč . korekce činí 104.548.958,- Kč a zůstatková hodnota 132.363.339,54 Kč, v tom: * G.1. bytové domy 150.831.893,09 Kč - 69.006.101,- Kč ZC 81.825.792,09 Kč * G.2. budovy pro služby 22.894.186,- 8.132.790,- ZC 14.761.396,- * G.3. jiné nebytové domy 20.135.729,72 6.179.276,- ZC 13.956.453,72 * G.4. komunikace a veřejné osvětlení 5.947.453,48 2.478.786,- ZC 3.468.667,48 * G.5. jiné inženýrské sítě 33.376.931,55 17.030.338,- ZC 16.346.593,55 * G.6. ostatní stavby 3.726.103,70 1.721.667,- ZC 2.004.436,70. V období 1-12/2012 byla nově zařazena * 1 bytová budova - Hlučín v hodnotě PC 1.463.923,- Kč * 1 stavba- místní komunikace - Hlučín v hodnotě PC 56.140,- Kč * 1 stavba ostatní - oplocení Hlučín v hodnotě PC 4.152,- Kč Jedná se o nákup od města Hlučín, ocenění dle kupní smlouvy a znaleckého posudku. Průkazný záznam o jednotlivých stavbách - EIS - JASU, MÚZO Praha - majetek INMA - kategorie 211 až 216 A.II.3.139237624.54
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí v ocenění nad 40 tis. Kč celková pořizovací cena 76.632.101,01 Kč korekce 63.467.192,89 zůstatková cena 13.164.908,12 netto V období 1-12/2012 byl do užívání nově zařazen 1 ks rehabilitační přístroj THERA Vital v pořizovací ceně 166.907,40 Kč - grant Nadace OKD ve výši 146.000,- Kč.. Z užívání byl z důvodů nefunkčnosti ve stejném období vyřazen majetek v celkové PC 290.986,71 Kč / ZC nulová * 1 ks kopírky UTAX v pořizovací ceně 64.402,21 Kč, zůstatková cena 0,00 Kč * 1 ks video VM v PC 19.800,- Kč, ZC 0 * 1 ks mandl K150 v PC 10.467,- , ZC 0 * 1 ks chladící skříň v PC 92.808,50 , ZC 0 * 3 ks polohovací postel AUXIL v celkové PC 103.509,- ZC 0. A.II.4.13164908.12
Drobný DD hmotný majetek v ocenění 3- 40 tis. Kč ... k 31.12.2012 celková pořizovací cena 24.502.777,92 Kč korekce 24.502.777,92 zůstatková cena 0,00 V období 1-12/2012 pořídila ÚJ a nově zařadila do užívání majetek v celkové hodnotě PC 1.089.419,30 Kč ... synt.558 * 3 ks náhradní zdroj 10.222,- ... nákup * 2 ks tiskárna 35.965,- ... nákup * 5 ks monitor 15.744,- ... nákup * 4 ks počítač 78.782,- ... nákup * 1 ks notebook ASUS K55VJ 28.476,- ... nákup * 1 ks netboock ASUS EEE X101CH 6.683,- ... nákup * 1 ks externí disk ADATA 1.606,80 ... nákup * 1 ks televizor plazma LG 14.833,- ... nákup * 1 ks video-Airvideo 4.601,- ... nákup * 3 ks chladnička 21.024,- ... nákup * 4 ks držák na PC pod stolovou desku 5.679,- ... nákup * 1 ks křeslo polohovací 15.000,- ... nákup * 2 ks radiátor elektrický 4.380,- ... nákup * 1 ks radiátor olejový 1.990,- ... nákup * 1 ks laminátor 4.201,- ... nákup * 1 ks čistič vysokotlaký 2.832,50 ... nákup * 2 ks telefonní přístroj 10.895,- ... nákup * 6 ks mobilní telefon 15.352,- ... nákup * 34 ks telefonní přístroj 86.853,20 ... nově nalezený majetek dosud neevidovaný * 1 ks tonometr rtuť 2.891,50 ... nákup * 1 ks glukometr 1.050,- ... nákup * 1 ks Negatoskop jednosnímkový 3.750,- ... nákup * 2 ks věšáková stěna se zrcadlem 3.583,- ... vlastní výroba-Aktivace-reprodukční PC * 1 ks sedačka pod sprchu 1.400,- ... nalezený majetek-dtto * 1 ks sedačka do sprchy sklopná 2.840,- ... nákup * 2 ks hasící přístroj 4.200,- ... nákup * 8 ks polohovací postel 176.494,- ... nákup * 14 ks matrace 129.254,- ... nákup * 4 ks vozík invalidní MIV Action Lite 31.560,- ... nákup * 1 ks vozík MAN 10.151,- ... nákup * 1 ks stroj podlahová 22.180,- ... nákup * 1 ks chodítko 4.435,- ... nákup * 1 ks vlajka státní ČR 1.607,- ... nákup * 5 ks slunečník se stojanem 12.508,- ... nákup * 12 ks čtečka čárových kódů 59.040,- ... nákup * 1 ks přístroj kuchyňský Vorwerk 24.995,- ... nákup ... grant Nadace OKD 24.000,- * 6 ks záchranný límec Adul 7.810,- ... nákup * 1 ks lehátko Bella btl 1300 36.822,- ... nákup ... grant Nadace OKD 30.000,- * 2 ks žaluzie interiérová 2.511,- ... nákup * 14 ks Roletka-sestava 2 ks 55.849,30 ... nákup * 1 ks kladka na dveře inSPORTline TOWER 200 1.970,- ... nákup * 4 ks kartotéka zásuvková 39.792,- ... nákup * 1 ks zrcadlo logopedické 2.100,- ... nákup * 1 ks skříň na léky 17.760,- ... nákup * 3 ks skříň 12.600,- ... nákup * 1 ks stůl jídelní 1.896,- ... nákup * 5 ks noční stolek dřevěný mobilní 18.720,- ... nákup * 2 ks lampa stolní 6.000,- ... nákup * 4 ks monitirovací systém ONI, GPS s přísl. 12.584,- ... nákup * 1 ks hrazda s otočným ramenem 2.488,- ... nalezena u inventur, ocenění repr.PC * 1 ks kuchyňská linka 4.100,- ... dtto * 1 ks sporák elektr. 6.520,- ... dtto * 1ks TZ kuchyńské linky-sekretariát 2.839,- ... zhotovení vlastními prac.-Aktivace-ocenění dle kalkulace vlastních nákladů Ve stejném období bylo vyřazen z užívání majetek v celkové hodnotě PC 519.105,49 Kč. A.II.6.0
Nedokončené investice k datu roční účetní závěrky celkem 1.159.674,- Kč v tom: * dílčí studie a projekt,dokumentace - výstavba rehabilitačního bazénu 433.540,- * projektová dokumentace ,stavební povolení, projekt Hlučín 280.020,- * TZ - revitalizace budov ÚSP - projekt, stav.povolení, kopírování výkr.VZ, stav.dozor, veř.zakázka-popl. 431.064,- * TZ - denní místnosti PSS - návrh interiéru 15.050,- A.II.8.1159674.00
Uspořádací účet technického zhodnocení k datu roční účetní závěrky celkem 0,- Kč ... výdaje na nedokončené technické zhodnocení převedeny k 31.12.2012 na základě pokračování TZ v následujícím účetním období a předpokladu převýšení stanoveného finančního limitu na synt.účet 042 - nedokončený DD hmotný majetek * revitalizace budov ÚSP 431.064,- * rekonstrukce budovy Hlučín 280.020,- * rekonstrukce denních místností PSS 15.050,-. A.II.9.0
K datu roční účetní zhávěrky položka obsahuje vratné stálé zálohy v celkové výši 75.000,- Kč v tom: * na karty CCS 75.000,- A.IV.3.75000.00
Položka k datu roční účetní závěrky obsahuje vratnou kauci na výdejník vody FONTÁNA ve výši 1.000,- Kč. A.IV.6.1000.00
K datu roční účetní závěrky položka v celkové výši 776.194,97 Kč obsahuje : * pohonné hmoty a mazadla 35.660,11 Kč * potraviny 306.669,92 * obaly 6.770,- * všeobecný materiál 132,714,30 * čistící prostředky 158.540,45 * drobný hmotný m ajetek (do 100,-Kč) 210,- * ochranné pracovní prostředky 107.080,19 * věcné dary - sklad 28.550,- Oproti stavu k 1.1.2012 došlo k poklesu stavu skladových zásob o 107.795,88 Kč, tj. o 12,19%. B.I.2.776194.97
K datu roční účetní závěrky položka v celkové výši 777,- Kč obsahuje vyfakturovanou a dosud nepřevzatou dodávku kancelářského materiálu - dodavatel KODEX - DOFA 510. B.I.3.777.00
K datu roční účetní závěrky činí položka brutto 3.801.339,- Kč - obsahuje: * pohledávky za obyvateli ÚSP z titulu příspěvků na pobyt, stravu a příspěvků na péči 103.305,- * pohledávky za bývalými obyvateli ÚSP řešené soudní cestou 27.864,- * pohledávky-faktury za pronájmy a služby 3.352.992,- * pohledávky-faktury za pronájmy a služby-řešené soudní cestou 274.222,- * pohledávky-faktury penále-řešeno soudní cestou 21.891,- * pohledávky ostatní (přepravné obyv.,elektřina obyv., soukromé telefony) 21.065,- K datu 31.12.2012 byly vytvořeny opravné položky k pohledávkám za odběrateli po splatnosti dle vyhl. č.410/2009 Sb. v pl.zn. v celkové výši 262.832,- Kč-pohledávky z pronájmu a služeb v soudním řízení. Na vrub nákladů r. 2012 byly vytvořeny opravné položky za 1-12/2012 v celkové výši 1.998,50 Kč. Stav položky celkem netto k datu mezitímní účetní závěrky ... 2.487.478,80 Kč B.II.1.2487478.80
Položka celkem k datu roční účetní závěrky ve výši 31.012,67 Kč obsahuje: * záloha na obaly - FONTÁNA, Eurošarm 1.800,- * záloha na odběr plynu MO-kuchyň 10-12/2012 9.666,67 * záloha na odběr odborného tisku r.2013-SEVT 2.100,- * záloha na odběr odborného tisku r. 2013-SEND 2.116,- * záloha el. energie - Hlučín- ČEZ Prodej 330,- * záloha na rekondiční pobyt obyvatel v r.2013 15.000,- CK Vítkovice tours s.r.o.-Chorvatsko. B.II.4.31012.67
Položka celkem k datu roční účetní závěrky ve výši 67.415,95 Kč obsahuje: * nevyúčtované předpl.2012 - SEVT a.s. Praha 2.693,- * jiné pohledávky-FKSP (příděl 12/2012) 32.747,- * jiné pohledávky-ostatní 17.503,- v tom: příspěvek FKSP-stravné záv.stravování 10.710,- KOOPERATIVA-odškodnění zaměstn. 6.793,- B.II.5.52943.00
Položka k datu roční účetní závěrky celkem 6.082,- Kč obsahuje: * pohledávky za zaměstnanci-doplatky FKSP 810,- * pohledávky za zaměstnanci-doplatky stravného 12/2012 1.790,- * nevyúčtovaný cestovní příkaz - záloha 12/2012 568,- * předpis náhrady zaměstnancům za pokutu, škodu 12/2012 2.914,- . B.II.10.6082.00
Položka k datu roční účetní závěrky ve výši 77.460,- Kč obsahuje * 1. zálohu zaplacenou k 15.6.2012 66.900,- * 2. zálohu zaplacenou k 17.9.2012 66.900,- * 3. zálohu zaplacenou k 15.12.2012 66.900,- ..... celkem zaplaceno na zálohách 200.700,- Kč daňové povinnosti r. 2012 123.240,- .... přeplatek DPPO za r.2012 ve výši 77.460,- Kč B.II.12.77460.00
Položka k datu roční účetní závěrky celkem 222.835,30 Kč obsahuje: * pojištění vozového parku ÚJ r.2013 43.782,- * pojištění budov ÚSP r.2013 144.908 * nájem lahví s technickým plynem r.2013 5.120,- * prodloužení domény a webhosting r.2013 323,- * roční servis r.2013 MICOS Software-Správce IT 5.184,- * předplatné r.2013 - Zákony PORADCE s.r.o. 3.275,50 * předplatné r. 2013 - Mladá fronta 1.790,- * předplatné r. 2013 - VERLAG DASHOFER s.r.o. 5.421,80 * předplatné r. 2013 - Wolters Kluwer ČR a.s. 8.145,- * předplatné r. 2013 - Mediaservis s.r.o. 596,- * předplatné r. 2013 - BMSS-START-PRAHA 1.686,- * předplatné r. 2013 - SEND Přepldtné s.r.o. 468,- * roční programový servis - INISOFT s.r.o. 2.136,- . B.II.25.222835.30
Položka k datu roční účetní závěrky ve výši 2.231,52 Kč obsahuje přefakturaci pojistného budovy stravovacího provozu dle spoluvlastnického podílu Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni - faktury vystavena v 1/2013.. B.II.26.2231.52
Položka k datu roční účetní závěrky ve výši 3.223,- Kč obsahuje předpokládanou výši refundace pojištění - pracovníci veřejná služba - žádost Úřad práce ČR v Opavě - konečná výše nepotvrzena. B.II.27.3223.00
Položka k datu roční účetní závěrky celkem ve výši 18.857,06 Kč brutto obsahuje: * pohledávky z neuhrazených dobropisů fy.BUCHAR GASTRO s.r.o. -přihlášeno do konkurzního řízení 26.4.2004 a dosud dle sdělemí Krajského spoudu v Ostravě neukončeno 16.329,50 ... opravné položky 100% * pohledávka z neuhrazeného dobropisu fy. NJK UNICOS spol.s.r.o.-přihlášeno do insolvenčního řízení 31.5.2010 - dosud neukončeno 2.527,56 ... opravné položky 2.527,56 Kč, tj. 100% K datu 31.12.2012 byly vytvořeny k ostatním KD pohledávkám opravné položky v celkové výši 18.857,06 Kč, z toho na vrub nákladů r. 2012 ve výši 505,49 Kč. Výše ostatních KD pohledávek k datu mezitímní účetní závěrky netto činí 0,00 Kč. B.II.28.0
Položka k datu roční účetní závěrky ve výši 1.036.249,27 Kč obsahuje prostředky obyvatel ÚSP - depozita uložená na BÚ č.3732821/0710 u ČNB v Ostravě. B.III.5.1036249.27
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 20.864.171,27 Kč obsahuje: 1. prostředky na běžném účtu u ČNB Ostrava č.ú. 3732821/0710 * běžný účet provozní 5.603.440,49 * běžný účet-závodní stravování 0,- * běžný účet fondu odměn 1.457.422,50 ... finanční pokrytí synt.411 * běžný účet rezervního fondu 1.397.071,72 ... finanční pokrytí synt.413+414 ( 9.000.000,- převedeno k 1.8.2012 na KD termínovaný účet ČNB č.ú.2233-3732821/0710) * běžný účet fondu reprodukce maj. 11.943.612,01 ... finanční pokrytí synt.416 (50.000.000,- převedeno k 1.8.2012 na KD termínovaný účet ČNB č.ú.2233-3732821/0710) 2. prostředky na běžném účtu u ČSOB č.ú. 188556990/0300 * POSTKONTO 462.625,25 ... účet určen pro operativní výběry a odvody pokladní hotovosti, zejména pro výplaty zůstatků důchodů obyvatel ÚSP. B.III.9.20864171.97
Položka k datu roční účetní závěrky celkem ve výši 102.324,62 Kč obsahuje * prostředky na BÚ FKSP u ČNB Ostrava č.ú. 107-3732821/0710. Oproti stavu k 1.1.2012 došlo k úbytku prostředků na BÚ FKSP celkem o 90.634,20 Kč. B.III.10.102324.62
Položka k datu roční účetní závěrky celkem ve výši 45.228,17 Kč obsahuje * prostředky provozní pokladny ÚSP 16.832,- Kč * prostředky depozitní pokladny ÚSP 19.829,- ... prostředky obyvatel ÚSP * prostředky valutová pokladna-EUR 336,80 EUR / 8.467,15 Kč * prostředky valutová pokladna HRK 30 HRK / 100,02 Kč . B.III.17.45228.17
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 145.667.115,76 Kč obsahuje: * software 83.532.,- * budovy a stavby 131.872.387,36 * samostatné movité věci a soubory 6.717.213,97 * pozemky 3.841.796,10 * pozemky - bezúplatně převzaté 2.128,30 * kulturní předměty 129,288,- * oběžná aktiva 2.992.220,03 * oběžná aktiva-věcné dary 28.550,- ... DS UGO Trade spol.s.r.o. Ostrava-plastové kelímky Oproti stavu k 1.1.2012 došlo * ke zvýšení stavu o 6.642.884,07 Kč ... pořízení DD majetku a oběžných aktiv, časové rozlišení odpisů z transferů na pořízení DD hm.majetku * ke snížení stavu o 14.943.364,32 Kč ... účetní odpisy DD majetku, spotřeba skladovaných oběžných aktiv-věcných darů C.I.1.145667115.76
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 8.083.320,33 Kč obsahuje * budovy a stavby-dotace SR - ISPROFIN 1.318.733,46 časové rozlišení odpisů z transferů -193.292,97 .... KZ 1.125.440,49 Kč * samostatné movité věci a soubory - dotace SR - ISPROFIN 8.803.266,54 časové rozlišení odpisů z transferů -3.141.199,54 .... KZ 5.662.067,- Kč * budovy a stavby - finanční dary 584.312,- časové rozlišení odpisů z transferů -59.126,31 .... KZ 525.185,69 Kč * samostatné movité věci a soubory-finnanční dary 1.047.337,- časové rozlišení odpisů z transferů -467.321,85 ..... KZ 580.015,15 Kč * samostatné movité věci a soubory-bezúplatné převzetí 274.700,- časové rozlišení odpisů z transferů - 84.088,- ..... KZ 190.612,- Kč Oproti stavu k 1.1.2012 došlo * ke zvýšení stavu o 146.000,- ... přijatý nadační příspěvek Nadace OKD * ke zvýšení stavu o 180.000,- ... oprava výše dotace-ISPROFIN - kotelna * ke zvýšení stavu o 274.700,- ... oprava zaúčtování bezúplatných převodů - el.vozík (Úřad pro zast.státu) a autobus (ÚSP Tloskov) * ke snížení stavu o 8.174,- ... oprava výše dotace-fin.dar - el. zvedák TWIN (SMP NET)-storno původního zaúčtování celkem zvýšení ( MD 403) 592.526,- Kč * ke snížení stavu o 1.173.568,48 ... časové rozlišení odpisů z transferů C.I.3.8083320.33
Výše položky celkem -93.787,20 Kč se k datu roční účetní závěrky vzhledem ke stavu k 1.1.2012 nezměnila - prvotní použití metody tvorby opravných položek k pohledávkám v r.2010. C.I.5.-93787.20
Položka v celkové výši 15.000,- Kč se k datu roční účetní závěrky vzhledem k 1.1.2012 nezměnila - přecenění majetku určeného k prodeji v r.2011. C.I.6.15000.00
Počáteční stav k 1.1.2012 846.940,50 tvorba-příděl ze zlepšeného hosp.výsledku 2011 + 2.410.688,- čerpání-překročení mzdových prostředků r.2012 - 1.800.206,- Stav k 31.12.2012 1.457.422,50 Kč C.II.1.1457422.50
Stav k 1.1.2012 194.311,22 Kč Tvorba - 1-12/2012 + 337.340,- Čerpání 1-12/2012 - 414.769,60 z toho: přísp. penzijní připojištění 102.510,- přísp. stravování 151.781,- přísp. rekreace,zájezdy 35.500,- přísp.kultura,tělovýchova 40.840,- dary peněžní 40.800,- ostatní-interní akce 43.338,60 konečný stav k 31.12.2012 116.881,62 Kč. C.II.2.116881.62
Stav k 1.1.2012 9.504.625,36 Kč Tvorba - příděl ze zlepšeného hosp.výsledku + 602.672,70 čerpání - časový nesoulad-daňová úspora r.2009 -172.423,- Konečný stav k 31.12.2012 9.934.875,06 Kč. C.II.3.9934875.06
Stav k 1.1.2012 544.245,66 Kč Tvorba - přijaté finanční účelové dary + 76.394,- ... činnost obyvatel ... 30.394,-Kč v tom: 5.000,- Model Obaly 1.920,- drobní dárci-minigolf 4.000,- Blažejová R. 2.500,- Vychopňová D. 5.000,- ERGONA 2.500,- Bartoňová 7.000,- UNTRACO 2.474,- Šimková ... rekondiční pobyt Soukup ... 6.000,-Kč v tom: 4.000,- Černá M. 2.000,- Kotlíková M. ... 11.roč.Sportovních her TP... 20.000,- Kč v tom: 5.000,- UNTRACO 15.000,- EVRAZ Vítkovice Steel ... modernizace ošetř.zařízení 20.000,- Severomoravská plynárenská a.s. Čerpání celkem -158.443,- Kč ... umělecké vystoupení 4.300,- ... ceny miniabilympiáda 979,- ... doprava SH TP Kopřivnice 2.265,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko 6.000,- Soukup 25.154,- příspěvek na dopravu 68.669,- příspěvek na pobyt ... turnaj v minigolfu - ceny 500,- - občerstvení 832,- ... doprava VELEHRAD 2.082,- ... doprava Hud.festival Hlučín 257,- ... Ecce Homo Hrabyně - ceny 500,- ... turnaj v kuželkách - ceny 500,- ... doprava Dlouhé Stráně 993,- ... doprava HVĚZDA Praha 2.564,- ... 11.roč. Sport.hry TP 17.587,- ceny, medaile,gravírování ... nejlepší práce ergoterapie-ceny 500,- ... koncert J. Wykrent 8.000,- ... vánoční osvětlení,svícen 7.049,- UNTRACO ... pěvecké vystoupení Quo vadis 4.000,- ... šachový turnaj - ceny 472,- ... vánoční cukroví-suroviny 300,- ... koncert pěveckého sboru 283,- občerstvení ... vánoční a silvestr.posezení 4.600,- občerstvení ... setkání Děti dětem-doprava 57,- Stav k 31.12.2012 462.196,66 Kč C.II.4.462196.66
Stav k 1.1.2012 52.932.189,28 Kč Tvorba 1-12/2012 zúčtování odpisů majetku +12.155.804,13 Čerpání 1-12/2012 pořízení vč.techn.zhodnocení majetku -3.144.381,40 v tom: nákup budovy Hlučín 2.124.000,- rekonstrukce budovy Hlučín 280.020,- revitalizace budov ÚSP 431.064,- rekonstrukce denních místností PSS 15.050,- stavba rehabilitační bazén 273.340,- nákup motomed VITAL 20.907,40 částečné financování Stav k 31.12.2012 61.943.612,01 Kč. C.II.5.61943612.01
Výsledek hospodaření k 31.12.2012 celkem ve výši + 1.973.453,86 Kč ... Výnosy celkem 93.732.907,74 Kč pol. B Výkazu zisku a ztráty Náklady celkem - 91.759.453,88 Kč pol. A Výkazu zisku a ztráty C.III.1.1973453.86
Stav k 1.1.2012 3.013.360,70 Kč rozdělení hospodářského výsledku 2011 -3.013.360,70 ... dopis MPSV,čj. 2012/14990-621 z 12.3.2012 v tom: příděl do rezervního fondu -602.672,70 příěl do fondu odměn -2.410.688,- stav k 31.12.2012 0,00 Kč C.III.2.0
Položka k datu roční účetní závěrky celkem ve výši 823.643,63 Kč obsahuje * neuhrazené faktury za zboží a služby bez nároku na odpočet DPH -DOFA 54.639,95 * neuhrazené faktury za zboží a služby s nárokem na odpočet DPH - DODA 758.293,41 * neuhrazené faktury za služby hrazené z FKSP - PKFA 10.710,- D.III.5.823643.63
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 68.100,- Kč obsahuje * přijaté zálohy na stravovací karty vydané do oběhu 17.100,- * přijaté zálohy na parkovací karty vydané do oběhu 51.000,- Oproti stavu k 1.1.2012 se položka snížila o 1.000,- Kč. D.III.7.68100.00
Položka k datu roční účetní závěrky ve celkové výši 84.934,- Kč obsahuje * závazky z mezd a platů 12/2012 - výplaty v hotovosti 1/2013 84.565,- * závazky ze zúčtovaných OON 12/2012 - výplaty 1/2013 2.369,- D.III.13.84934.00
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 1.472.548,- Kč obsahuje * závazky z mezd a platů 12/2012, splatné v 1/2013 - zdravotní pojištění 442.204,- * závazky z mezd a platů 12/2012,splatné v 1/2013 - sociální pojištění 1.030.344,- D.III.15.1472548.00
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 221.973,- Kč obsahuje * vlastní daňovou povinnost DPH za 12/2012 vč. vypořádání koeficientu 255.386,- ... odvod k 25.1.2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-k odpočtu -33.413,- ... nárok na odpočet 1/2013 D.III.18.221973.00
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 4.947,- Kč obsahuje: * předpis doplatku silniční daně-splatné k 15.1.2013 4.947,- ... daňové přiznání k 31.12.2012 D.III.19.4947.00
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 11.158,78 Kč obsahuje předem zaplacené nájemné nebytových prostor na 1. čtvrtletí 2013. D.III.32.11158.78
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 10.315,-- Kč obsahuje *nevyfakturovanou dodávku plynu MO-kuchyň pro vaření za 11-12/2012 ... propočet dle vlastních odečtů měřidel k 31.12.2012-vyúčtování dodaatele ročně v měsíci říjnu následujícího roku, tj. v 10/2013 ve výši 10.315,- Kč D.III.33.10315.00
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 4.010.601,81 kč obsahuje * zůstatky depozitních účtů obyvatel ÚSP 1.056.078,27 * zůstatky důchodů,přeplatky obyv. 182.657,- * zůstatky plateb za stravné obyvatel-kredit 79.970,- * zůstatky plateb za stravné-ostatní kredit 77.353,04 * příděl FKSP, převod FKSP- 32.747,- * příspěvky na penzijní připojištění zaměstn. 8.290,- * srážky - známky odbory 12/2012 4.705- * převody platů na osobní účty za 12/2012 k 14.1.2013 2.472.202,- * srážky - obstávky,exekuce 31.662,- * ostatní srážky 4.922,- * poplatek ČS a.s. - převod platů 12/2012 50,- * předpis zákonného pojištění zaměstn.KOOPERATIVA 10-12/2012 39.570,- * dobropis - služby spojené s pronájmem MUDr. Mareth 157,- * neuznané výkony VZP - dosud nevyúčtováno 238,50 * vratky příspěvku na péči -ČSSZ 20.000,- (Luterová, Mareček, Obert) D.III.34.4010601.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Analytická evidence synt.501 je vedena podle druhů materiálů v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r.2011 není v souladu s metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován drobný hmotný majetek - nově v synt.558. 501 010 pohonné hmoty a mazadla 302.712,47 501 011 knihy,odborný tisk 35.451,27 501 012 kancelářské potřeby 329.120,40 501 013 potraviny 6.518.404,08 501 014 materiál a čistící prostředky 1.148.928,16 501 016 prádlo 313.616,- 501 017 zdravotnický materiál 202.302,56 501 018 náhradní díly 127.141,60 501 019 ostatní materiál 214.105,71 ..... celkem synt.501 = 9.191.782,25 Kč A.I.1.9191782.25
Analytická evidence synt.502 je vedena podle druhů energií v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2011 nedošlo ke změnám v analytickém členění. 502 011 voda 1.411.671,85 Kč 502 013 plyn 8.038.599,05 502 014 el.enrgie 3.336.939,47 ..... celkem synt.502 = 12.787.210,37 Kč. A.I.2.12787210.37
Položka obsahuje v souladu s metodikou platnou od 1.1.2012 - vyhl. č.410/2009 Sb. v pl.zn. výnosy z aktivace DD majetku vyrobeného vlastními zaměstnanci a oceněného reprodukční pořizovací cenou na základě kalkulace vlastních nákladů - drobný DD hmotný majetek v synt. 558 - 1 ks věšáková stěna se zrcadlem 2.226,- Kč - 1 ks TZ kuchyňská linka - obložení a kuchyňská skříňka 2.839,- Kč - 1 ks věšáková stěna se zrcadlem 1.357,- Kč ... celkem 6.422,- Kč. A.I.5.-6422.00
Položka obsahuje k datu roční účetní závěrky náklady na opravy a udržování majetku ve správě ÚJ v celkové výši 2.286.960,69 Kč. Všechny opravy a udržování byy financovány z provozních prostředků. A.I.8.2286960.69
Položka v celkové výši 124.612,05 Kč obsahuje k datu roční účetní závěrky náklady na * tuzemské pracovní cesty zaměstnanců ÚJ v celkové výši 79.840,- Kč * zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚJ v celkové výši 44.772,05 Kč ... rekondiční pobyt Chorvatsko, služební cesta-SR,Dánsko A.I.9.124612.05
Položka obsahuje k datu roční účetní závěrky náklady na pohoštění a dary ve výši celkem 3.955,20 Kč z celkového rozpočtem stanoveného limitu ve výši 4.000,- Kč, tj. čerpání 98,88%. A.I.10.3955.20
Položka obsahuje v souladu s nově platnou metodikou od 1.1.2012 dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. výnosy z aktivace vnitoorganizačních služeb v celkové výši ke dni roční účetní závěrky -62.010,- Kč, v tom: * aktivovaná přeprava obyvatel na akce hrazené z rozhodnutí ředitele ÚJ z provozních prostředků ... 100% doprava - koncert BUTY 114,- Kč 100% doprava-Shoppingpark 640,- Kč 100% doprava ZOO Olomouc 4.986,- Kč doprava ved. záj.Chorvatsko 1.398,- Kč 100% doprava OC FUTURUM 765,- Kč ... celkem 7.903,- Kč * aktivivaná přeprava obyvatel na akce hrazené z RF .... 100% SHTP Kopřivnice 2.265,- Kč 100% Chorvatsko 25.154,- Kč 30% VELEHRAD 2.082,- Kč 20% Hud.festival Hlučín 257,- Kč 20% Dlouhé Stráně 993,- Kč 30% Praha - Hvězda 2.564,- Kč 30% setkání Děti dětem 57,- Kč ... celkem 33.372,- Kč * aktivované náklady na pohoštění - reprezentace (obědy) 96,- Kč * aktivované náklady na opravy následků prasklého potrubí - údržba 20.639,- Kč. A.I.11.-62010.00
Analytická evidence synt.518 je vedena podle druhů služeb v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r.2011 došlo ke změnám v analytickém členění v návaznosti na platnou metodiku od 1.1.2012 - vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn.. ... celkem 4.182.406,80 Kč 518 02 ost. služby-operativní pronájem s vyjímkou půdy 18.118,- Kč 518 992 telekomunikační služby 280.445,43 518 993 poštovné 20.217,- 518 994 stočné-Hlučín 7.142,- 518 996 konzultace,poradenská činnost 182.814,- v tom: - právní služby 1-9/12 54.000,- - studie Stravovacího provozu 69.700,- - zpracování žádosti o dotaci ROP 57.120,- (Hlučín) - konzultace a příprava techn.dokumentace 1.294,- 518 997 školení a vzdělávání 127.457,67 v tom : - bezplatné školení - 5 osob 21.000,- (Institut bazální stimulace,s.r.o. Frýdek-Místek v rámci operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost) 518 998 akce VO-rezervní fond/provoz-činnost 170,177- v tom: rekondiční pobyt CHorvatsko 99.823,- bezplatné zapůjčení stanu-SHTP 3.750,- bezplatná hudební produkce-SHTP 8.000,- ceny,poháry,medaile-SHTP 17.587,- akce obyvatel dle plánu VO-provoz 6.505,- akce obyvatel dle plánu VO-RF 34.512,- 518 999 ostatní služby 3.376.035,70 . A.I.12.4182406.80
Položka obsahuje náklady na platy zaměstnanců a OON a od 1.1.2012 v souladu s metodikou dle vyhl. č. 410/2012 Sb. v pl.zn. také náhrady za dočasnou pracovní neschopnost (do 31.12.2011 bylo vykazováno v synt. 528) k datu roční účetní závěrky celkem ve výši 34.025.108,- Kč v tom: * prostředky na platy 33.734.000,- (bez náhrad za prac.neschopnost=33.834.206,- Kč - LIMIT) * OON 100.206,- * náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 190.902,-. Schválený rozpočet - limnit mzdových nákladů na rok 2012 činil celkem 32.034.000,- Kč v tom: prostředky na platy 32.034.000,- OON 100.000,- - překročení ve výši 1.800.206,- Kč bylo uhrazeno z prostředků fondu odměn v souladu s ustanoveními zák. č. 218/2000 Sb. v pl.zn. A.I.13.34025108.00
Položka činí k datu roční účetní závěrky celkem 11.472.407,- Kč v tom: * náklady na sociální pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 8.432.673,- Kč ... 25% z vyměřovacího základu-prostředků na platy * náklady na zdravotní pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 3.039.734,- Kč ... 9% z vyměřovacího základu-prostředků na platy A.I.14.11472407.00
Položka k datu roční účetní závěrky obsahuje náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců za 1-9/2012 v celkové výši 141.669,- Kč. Tato položka je vykazována v synt. 528 nově od 1.1.2012 v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. (do 31.12.2011 vykazována v synt.549). A.I.15.141669.00
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 785.960,97 Kč obsahuje: * příděl do FKSP za 1-12/2012 337.340,- ... 1% z nákladů zaúčtovaných na platy k 31.12.2012 * závodní preventivní péče-§24/2j) ZDPPO 56.690,- * pracovní ochranné pomůcky-§24/2j) ZDPPO 391.930,97 . A.I.16.785960.97
Položka obsahuje k datu roční účetní závěrky předpis silniční daň za období 1-12/2012 v celkové výši 49.540,- Kč za služební vozidla ve správě ÚJ - dle zákona č. 246/2008 Sb. v pl.zn. Zálohy uhrazeny k 15.4.2012 - 1 čtvrtletí 2012 k 15.7.2012 - 2.čtvrtletí 2012 k 15.10.2012 - 3.čtvrtletí 2012 k 15.12.2012 - 10-11/2012 daňové přiznání za r.2012 - doplatek v 1/2013 ve výši 4.947,- Kč. A.I.18.49540.00
Položka činí k datu roční účetní závěrky celkem 48.084,- Kč a obsahuje předpis daně z nemovitostí dle daňového přiznání k 31.1.2012 - pozemků a staveb ve správě ÚJ , vč. zpevněných ploch dle zákona č. 338/1992 Sb. v pl.zn. zálohy zaplaceny k 31.5.2012 a 30.11.2012 A.I.19.48084.00
Analytická evidence synt.538 je vedena podle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ - k 1.1.2012 byla upravena v návaznosti na platnou metodiku dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 538 01 poplatek za užívání dálnic, mýtné 20.968,86 Kč 538 03 správní poplatky 14.430,- 538 991 převod koeficientu DPH 2.921.542,45 538 992 doklad o použití-DPH 3.035,82 ..... celkem k datu roční účetní závěrky 2.959.977,13 Kč. A.I.20.2959977.13
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 1.500,- Kč obsahuje pokutu od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje za nesprávné označení služebního vozidla - předepsána náhrada odpovědnému zaměstnanci. A.I.23.1500.00
Ve smyslu platné metodiky dle vyhl.č.410/2009 Sb. v pl.zn. položka obsahuje náklady z prodaného materiálu - prodej UH misek za skladové ceny v rámci poskytování stravovacích služeb Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni - k datu roční účetní závěrky celkem 19.578,77 Kč. A.I.25.19578.77
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 1.727,- Kč obsahuje * škody v důsledku vyřazení zničených osobních ochranných pomůcek před stanoveným koncem doby použitelnosti dle vnitřní směrnice ÚJ ve výši 155,50 Kč * škoda v důsledku ztráty reset tlačítka - součást souboru inv. č. 022-2/0706 ve výši 1.416,- Kč . A.I.26.1727.00
Položka obsahuje náklady na účetní odpisy DD majetku ÚJ dle odpisového plánu stanoveného vnitřní směrnicí ve smyslu zák. č. 563/1992 Sb. v pl.zn. ve výši ke dni roční účetní závěrky celkem 12.155.804,13 Kč v tom: odpisy z dotace - 403 1.116.680,17 Kč. A.I.28.12155804.13
Položka obsahuje k datu roční účetní závěrky náklady na tvorbu opravných položek ve smyslu § 65/66 vyhl.č.410/2009 Sb. v pl.zn. ve výši za období 1-9/2012 celkem 2.503,99 Kč v tom: * opravné položky k pohledávkám za odběrateli ve výši 1.998,50 kč ... pohl.za pronájem a služby r.2008-2009 vymáhané soudní cestou * opravné položky k ostatním KD pohledávkám ve výši 505,49 Kč ... pohl. za dobropis 2009-přihlášena do insolvenčního řízení. A.I.33.2503.99
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 31.433,- Kč obsahuje vyřazené pohledávky za zesnulými obyvateli ÚSP za pobyt a stravu z důvodů nedobytnosti ve smyslu § 33/d vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. - dle výsledků dědického řízení bylo rozhodnuto o zastavení vymáhání na dědicích z důvodů zřejmé neefektivnosti dalšího vymáhání - účetní odpis mimo rámec ZDPPO * M. Navrátilová 1.544,- Kč * B. Kolařík 2.164,- Kč * J. Konečný 1.058,- Kč - na základě rozhodnutí o zastavení vymáhání z důvodu úmrtí bez zjištěných příbuzných a rodinných příslušníků - daňový odpis ve smyslu § 24/2y zákony č.586/1992 Sb. v pl.zn. * P. Malina 26.667,- Kč . A.I.34.31433.00
Nová syntetika stanovená metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. s účinností od 1.1.2012 pro vykazování nákladů z drobného DD majetku (do 31.12.2011 v synt. 501 a 518) ... celkem k datu roční účetní závěrky ve výši 1.091.536,31 Kč * 558 01 náklady z drobného DD nehmotného majetku ( 3-60 tis.Kč) 19.420,- Kč * 558 011 náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis.Kč)-901 17.642,- * 558 02 náklady z drobného DD hmotného majetku (1-40 tis. Kč) 973.351,60 * 558 022 náklady z drobného DD hmotného majetku (do 1 tis Kč)-902 81.122,71 . A.I.35.1091536.31
Analytická evidence synt. 549 je vedena dle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ - k 1.1.2012 došlo k přizpůsobení analytiky rovněž na členění požadované metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn.. * 549 01 neživotní pojištění-majetek 269.407,98 Kč * 549 991 ostatní náklady - bankovní 63.666,60 * 549 992 ostatní náklady-tecnické zhodnocení majetku 747,- * 549 999 ostatní náklady-jiné 5.954,80 .... celkem k datu mezitímní účetní závěrky 339.776,38 Kč. A.I.36.339776.38
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 1.428,84 Kč obsahuje kurzové rozdíly z přepočtu valutových pokladen v návaznosti na vyúčtování rekondičního pobytu obyvatel v Chorvatsku, zahraničních služebních cest zaměstnanců a k datu MÚZ a RÚZ dle kurzu ČNB. A.II.3.1428.84
Položka obsahuje k datu roční účetní závěrky splatnou daňovou povinnost za rok 2012 na základě úpravy zjištěného výsledku hospodaření k 31.12.2012 na daňový základ v souladu s ustanoveními zák. č. 586/1992 Sb. v pl.zn. Výnosy celkem 93.732.907,74 Kč Náklady celkem 91.636.213,88 Kč --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výsledek hospodaření před zdaněním 2.096.693,86 Kč Výsledek hospodaření po úpravě na daňový základ 1.937.179,55 Kč Upravený základ daně 1.937.180,- Kč Uplatnění částky dle § 20/7 zák. č. 586/92 Sb. v pl.zn. -581.154,- Kč Základ daně po úpravě-zaokr. § 21 1.356.000,- Kč sazba daně - § 21 19 % Daň v Kč 257.640,- Kč Slevy na dani - § 35/1a - 77.400,- Slevy na dani - § 35/1b - 57.000,- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Upravená daň 123.240,- KčA.V.1.123240.00
Položka k datu roční účetní závěrky celkem ve výši 502.258,79 Kč obsahuje výnosy z provozu vlastního závodního stravování. B.I.1.502258.79
¨Položka k datu roční účetní závěrky činí celkem 35.197.341,51 Kč a obsahuje: * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na pobyt 12.839.352,- Kč * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel-příspěvek na péči 15.868.902,- * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel - strava 3.060.952,- * výnosy za ošetřovatelskou péči vyúčtovanou zdravotním pojišťtovnám 946.979,55 * výnosy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor 394.597,44 * výnosy za stravovací služby odběratelům 868.423,54 * výnosy za stravovací služby-Rehabilitační ústav Hrabyně 22,27 ... na základě rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o závazném zařazení stravy do snížené sazby - zboží byly výnosy běžného období 1-9/2012 přeúčtovány do synt. 604, opravy výnosů za r.2011 byla ponechána v synt. 602 * výnosy ze stočného 612.503,80 * výnosy z parkovného 74.700,01 * výnosy z přepravného osob 381.227,29 * výnosy z ubytovacích služeb 69.206,14 * ostatní výnosy 80.475,47 . K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 602 01. B.I.2.35197341.51
Položka činí k datu roční účetní závěrky celkem 857.283,16 Kč a obsahuje * výnosy z pronájmu pozemků 1.- Kč ... pronájem Květinový park Hrabyně * výnosy z pronájmu nebytových prostor 706.197,83 Kč * výnosy z pronájmu zařízení 113.751,- * výnosy z krátkodobého pronájmu (DPH) 37.333,33 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚK stejně jako v r.2011 zakázkové členění AÚ 603 99. B.I.3.857283.16
Položka činí k datu roční účetní závěrky celkem 14.595.303,21 Kč a obsahuje * výnosy z vyúčtovaných energií (voda,teplo,elektřina) v souvislosti s pronájmem nebytových prostor 219.410,34 Kč * výnosy z prodeje stravy Rehabilitační ústav Hrabyně 5.878.312,54 ... na základě Rozhodnutí Generálního finančního ředitelství o závazném posouzení sazby DPH - snížená - zboží byly výnosy za 1-9/ 2012 přeúčtovány ze sysnt. 602 - služby * výnosy za dodávky stravy do vlastních přepravních nádob - závodní stravování cizí 35.828,06 * výnosy za dodávky vody (vodné) 1.069.878,86 * výnosy za dodávky tepla 7.034.635,90 * výnosy za dodávky el. energie 357.237,51 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v r. 2011 zakázkové členění AÚ 604 01. B.I.4.14595303.21
Položka k datu roční účetní závěrky činí celkem 20.248,77 Kč a obsahuje *výnosy z prodeje UH misek za skladové ceny v rámci poskytování stravovacích služeb Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni (protiúčet 544 011) 19.578,77 * výnosy z prodeje použitých tonerů 670,- Kč B.I.12.20248.77
Položka v celkové výši 2.131.072,- Kč k datu roční účetní závěrky obsahuje : * čerpání rezrervního fondu - účelových finančních darů 158.443,- Kč v tom : zak. 91801 - činnost obyvatel ÚSP 41.033,- Kč ... umělecké vystoupení "Miniturné tvorby A.Dvořáka" 4.300,- Miniabilympiáda Hrabyně - ceny pro vítěze 979,- Sportovní hry TP Kopřivnice - 100% doprava 2.265,- Turnaj v minigolfu Hrabyně - ceny pro vítěze 500,- Turnaj v minigolfu Hrabyně - občerstvení účastníků 832,- Koncert lidí dobré vůle VELEHRAD - 30% doprava 2.082,- Hudební festival Hlučín - 20% doprava 257,- Ecce Homo Hrabyně - ceny pro vítěze 500,- Turnaj v ruských kuželkách - ceny pro vítěze 500,- výlet Dlouhé Stráně - 20% doprava 993,- Sportovní den HVĚZDA Praha - 30% doprava 2.564,- Nejlepší výrobek ergoterapie-ceny 500,- Koncert J. Wykrent - RF 8.000,- vánoční osvětlení, svícen (DS-UNTRACO v.o.s.) 7.049,- pěvecké vystoupení Quo vadis 4.000,- Šachový turnaj - ceny 472,- vánoční cukroví pro obyvatele-suroviny 300,- Koncert pěveckého sboru 283,- vánoční a silvestrovské posezení obyvatel-občerstvení 4.600,- setkání Děri dětem Dolní Benešov - doprava 57,- zak. 91803 - rekondiční pobyt v Chorvatsku p. Soukup 6.000,- Kč zak. 91804 - 11.ročník Sportovních her TP v Hrabyni 17.587,- Kč ... ceny pro vítěze 13,999,- medaile,stuhy,gravírování 3.588,- zak. 91805 - Rekondiční pobyt v Chorvatsku 93.823,- Kč ... příspěvek na dopravu obyv. 25.154,- příspěvek na pobyt obyv. 68.669,- * čerpání rezervního fondu - použití úspory daňové povinnosti r.2009 celkem 172.423,- Kč v souladu s § 20/7 zák. č.586/92 Sb. v pl.zn. a § 57/2f zák. č.218/2000 Sb. v pl.zn. - financování zařízení pokojů uživatelů sociálních služeb ÚSP Hrabyně - drobný hmotný DD majetek ( AÚ 558 02/střed.10101) * čerpání fondu odměn - překročení plánovaných mzdových prostředků na r. 2012 celkem 1.800.206,- Kč v souladu s ustanoveními zák. č. 218/2000 Sb. v pl.zn. B.I.16.2131072.00
Položka činí k datu roční účetní závěrky celkem 228.943,17 Kč a obsahuje * náhrady škod - fyzické osoby 50,- * náhrady škod - pojišťovna 29.776,- * náhrady škod - zaměstnanci 300,- * ostatní výnosy - náhrady za stravovací karty a docházkové čipy 1.325,- * ostatní výnosy - zdanitelné DPH - zapůjčení přívěsného vozíku 1.083,34 - příležitostný prodej výrobků ergoterapie 16.740,84 - příležitostný prodej výrobků ergo-sociální 1.158,29 - příjem za reklamu KOOPERATIVA v rámci SHTP 24.999,- * ostatní výnosy- nezdanitelné DPH ( vratky za reklamace) 8.330,15 * ostatní výnosy-nezdanitelné DPH ( použití věcných darů-sklad) 16.100,- * ostatní výnosy-nezdanitelné DPH ( bezplatná služby školení) 21.000.- * ostatní výnosy-nezdanitelné DPH (bezplatná hodební produkce-SHTP) 8.000,- * ostatní výnosy-nezdanitelné DPH (bezplatné zapůjčení stanu-SHTP) 3.750,- * ostatní výnosy z činnosti - přijaté věcné dary 53.195,65 * ostatní výnosy z činnosti - poplatek veřejná zakázka Revitalizace budov ÚSP-DPH 39.998,40 * ostatní 3.136,50 . B.I.17.228943.17
Položka k datu roční účetní závěrky činí celkem 175.969,40 Kč a obsahuje přijaté úroky z vkladů na běžných účtech ÚJ k 31.12.2012 v tom: * ČNB-běžný účet č. 3732821/0710 52.431,81 * ČNB-termínovaný BÚ č. 2233-732821/0710 123.319,68 * ČNB-běžný účet FKSP č. 107-3732821/0710 155,90 * ČSOB-postkonto 62,01 . B.II.2.175969.40
Položka k datu roční účetní závěrky v celkové výši 487,73 Kč obsahuje kurzové rozdíly z přepočtu valutových pokladen v návaznosti na vyúčtování rekondičního pobytu obyvatel v Chorvatsku, zahraničních služebních cest zaměstnanců a k datu MÚZ a RÚZ dle kurzu ČNB. B.II.3.487.73
Položka činí k datu roční účetní závěrky celkem 40.024.000,- Kč a obsahuje * přijatý příspěvek na provoz od zřizovatele-MPSV za období 1-12/2012 ve výši 39.970.000,- Kč * přijatý neinvestiční grant - nadační příspěvek Nadace OKD na pořízení drobného DD hmotného majetku ve výši 54.000,- Kč. B.IV.1.40024000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Položka v celkové výši k datu roční účetní závěrky +13.802.531,00 Kč zahrnuje A.I. vliv úprav bez vlivu na výši KD finančního majetku (nepeněžní operace) celkem + 10.836.045,82 Kč v tom - odpisy DD majetku + 12.155.804,13 - změna stavu opravných položek + 2.503,99 - ostatní - 1.322.262,30 A.II. vliv pohybů peněžních prostředků s následkem zvýšení či snížení oběžných aktiv celkem +- 993.031,32 Kč v tom - změna stavu KD pohledávek - 264.961,33 - změna stavu KD závazků + 1.150.973,77 - změna stavu zásob + 107.018,88 A.III. zaplacená daň z příjmů PO - 123.240,- Z. výsledek hospodaření před zdaněním + 2.096.693,86 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ceklkem vliv nepeněžních operací +13.802.531,- Kč A.13802531.00
Položka v celkové výši k datu mezitímní účetní závěrky -4.562.852,70 Kč zahrnuje * B.I. vliv výdajů na pořízení DD aktiv celkem -4.562.852,60 v tom : ** koupě objektu pro soc.služby v Hlučíně -2.124.000,- Kč z toho: - budova bytová 1.463.923,- - komunikace místní 56.140,- - oplocení 4.152,- - pozemek - zastavěná plocha 599.785,- ** koupě rehab.přístroje -motomed - 166.907,40 Kč ** pořízení drobného DD hm. majetku -1.089.419,30 Kč ** koupě drobného DD nehm.majetku - 37.062,- Kč ** nedokončený DD hm. majetek - 999.474,- Kč ** aktivace drobného DD hm.majetku + 6.422,- Kč (vytvořený vl.činností) ** převod- odpisy z dotace,dary-403 - 152.412,- KčB.-4562852.70
Položka v celkové výši k datu roční účetní závěrky celkem 595.626,- Kč obsahuje: - přijatý grant- nadační příspěvek Nadace OKD 146.000,- Kč - oprava výše otace - kotelna 180.000,- Kč - oprava výše dotace/fin.dar - el.zvedák TWIN - 8.174,- Kč - oprava bezúplatné převody - el. vozík, autobus 274.700,- Kč - vrácená DD záloha - mýtné CCS 3.100,- Kč. C.595626.00
Položka v celkové výši k datu mezitímní účetní závěrky +9.835.304,30 Kč v tom: * A. peněnžní toky z provozní činnosti +13.802.531,- Kč * B. peněžní toky z DD aktiv - 4.562.852,70 * C. peněžní toky z vl.kapitálu,DD závazků a pohledávek + 595.626,- nadační příspěvek Nadace OKD 146.000,- oprava výše dotace-kotelbna 180.000.- oprava výše dotace-el.zvedák TWIN -8.174.- oprava bezúpl.převody - el.vozík,autobus 274.700,- Stav peněnžních prostředků k 1.1.2012 71.212.669,73 Kč .... pol. B.III/sl.4 Rozvahy Stav peněžních prostředků k 30.9.2012 81.047.974,03 Kč .... pol. B.III/sl.1 Rozvahy Rozdíl - přírůstek + 9.835.304,30 Kč. F.9835304.30
Stav peněžních prostředků k 1.1.2012 - rozvaha pol. B.III/sl.4 .................. 71.212.669,73 Kč P.71212669.73
Stav peněnžních prostředků k 31.12.2012 - roční účetní závěrka - rozvaha B.III/sl.1 ..... 81.047.974,03 Kč. v tom: ** termínovaná vklady krátkodobé 59.000.000,- z toho : rezervní fond 9.000.000,- fond reprodukce majetku 50.000.000,- ** jiné běžné účty - depozita obyvatel 1.036.249,27 ** běžný účet - ČNB 20.401.546,72 z toho: BÚ - provoz 5.603.440,49 BÚ - rezervní fond 1.397.071,72 BÚ - fond repr.majetku 11.943.612,01 BÚ - fond odměn 1.457.422,50 ** běžný účet - ČSOB 462.625,25 ** běžný účet - FKSP 102.324,62 ** pokladna 45.228,17 z toho: - pokladna provozní 16.832,- - pokladna depozitní 19.829,- - pokladna valutová-EUR 8.467,15 - pokladna valutová-HRK 100,02. R.81047974.03
rozdíl mezi výnosy (tř.6) a náklady (tř.5) před zdaněním (bez vlivu synt.účtu 591,595) výnosy celkem 93.732.907,74 Kč .... VZZ pol. B náklady celkem 91.636.213,88 Kč .... VZZ pol.A - pol. A.V ROZDÍL - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 2..096.693,86 Kč .... VZZ pol. C.1 Z.2096693.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Položka k datu roční účetní závěrky obsahuje A.I. Jmění ÚJ k 31.12.2012 dosahuje hodnoty celkem 145.667.115,76 Kč v tom: * software 83.532,- * budovy a stavby 131.619.968,08 * samostatné movité věci a soubory 3.024.604,58 * pozemky 3.841.796,10 * pozemky-bezúplatně převzaté 2.128,30 * kulturní předměty 129.288,- * oběžná aktiva 2.992.220,03 * oběžná aktiva-věcné dary na sklad 28.550,- * budovy a stavby financ.dotace zřizovatel 193.292,97 časové rozlišení odpisů z transferů * samost.movité věci a soubory-dotace zřizovatel 3.141.199,54 časové rozlišení odpisů z transferů * samost.movité věci a spoubory-bezúpl.převzaté 84.088,- časové rozlišení odpisů z transferů * budovy a stavby - přijaté finanční dary 59.126,31 časové rozlišení odpisů z transferů * samost.movité věci a soubory-přijaté finanční dary 467.321,85 časové rozlišení odpisů z transferů A.III. Transfery na pořízení DD majetku k 31.12.2012 dosahuje hodnoty celkem 8.083.320,33 Kč v tom: * transfery - dotace SR - budovy a stavby 1.318.733,46 Kč časové rozlišení odpisů - 193.292,97 ..... KZ 1.125.440,49 * transfery - dotace SR - sam.movité věci a soubory 8.803.266,54 časové rozlišení odpisů -3.141.199,54 ..... KZ 5.662.067,- * transfery-bezúpl.převod - sam.movité věci a soubory 274.700,- časové rozlišení odpisů - 84.088,- ...... KZ 190.612,- * transfery - fin.dary,granty - budovy a stavby 584.312,- časové rozlišení odpisů - 59.126,31 ...... KZ 525.185,69 * transfery - fin.dary,granty - sam.movité věci a soubory 1.047.337,- časové rozlišení odpisů - 467.321,85 ...... KZ 580.015,15 A.V. Oceňovací rozdíly při změněn metody k 31.12.2012 dosahuje hodnoty celkem -93.787,20 Kč * metoda tvorby opravných pol. k pohledávkám r. 2010 A.VI. Jiné oceňovací rozdíly k 31.12.2012 dosahuje hodnoty celkem 15.000,- Kč * ocenění reálnou hodnotou - majetek k prodeji r. 2011 K datu roční účetní závěrky byly provedeny opravy účtování o časovém rozlišení odpisů z transferů , a to stornem původních účtování a novým zaúčtováním ve správné výši dle propočtu v evidenci majetku JASU-EIS s použitím samostatných AÚ pro časové rozlišení v synt. 403. A.153671648.89
Položka k datu mezitímní účetní závěrky obsahuje * změny ve fondech ÚJ CELLKEM ZVÝŠENÍ + 9.892.675,83 Kč v tom ** zvýšení o příděly fondům z hosp.výsledku 2011 - fond odměn + 2.410.688,- - fond reprodukce + 602.672,70 ** zvýšení rezervního fondu o přijaté účelové fin.dary + 76.394,- ** zvýšení fondu reprodukce majetku o tvorbu ve výši odpisů + 12.155.804,13 ** zvýšení FKSP o tvorbu-základní příděl 1-12/2012 + 337.340,- CELKEM ZVÝŠENÍ - PŘÍRŮSTKY +15.582.898,83 kč ** snížení o čerpání rezervního fondu - účelové dary - 158,443,- ** snížení o čerpání rezervního fondu - časový nesoulad - 172.423,- ... daňová úspora r.2009 ** snížení o čerpání FKSP 1-12/2012 - 414.769,60 ** snížení fondu reprodukce majetku o pořízení DD majetku vč. TZ - 3.144.381,40 ** snížení fondu odměn - překročení mzdových prostředků - 1.800.206,- CELKEM SNÍŽENÍ - ÚBYTKY - 5.690.223,- Kč Položka fondy ÚJ dosahuje k 31.12.2012 hodnoty 73.914.987,85 kč, v tom: * Fonf odměn 1.457.422,50 Kč * FKSP 116.881,62 * Rezervní fond ze zlepš.HV 9.934.875,06 * Rezervní fond z ost.titulů 462.196,66 * Fond reprodukce majetku 61.943.612,01 B.73914987.85
Položka k datu roční účetní závěrky obsahuje * stav k 1.1.2012 + 3.013.360,70 Kč * snížení o rozdělení hospodářského výsledku do fondů ÚJ - 3.013.360,70 v tom: ** příděl do fondu odměn 2.410.688,- ** příděl do rezervního fondu 602.672,70 * zvýšení o rozdíl výnosů (tř.6) a nákladů (tř.5) za 1-12/2012 + 1.973.453,86 Stav k 31.12.2012 1.973.453,86 Kč .... Rozvaha C.III / VZZ C.I C.1973453.86
Položka k datu roční účetní závěrky obsahuje 1.1.2012 31.12.2012 celková změna +/- * jmění ÚJ 153.967.596,01 145.667.115,76 snížení - 8.300.480,25 Kč * transfery na pořízení DD majetku 8.664.361,81 8.083.320,33 snížení - 581.042,48 * oceňovací rozdíly při změně metody - 93.787,20 - 93.787,20 0,00 * jiné oceňovací rozdíly 15.000- 15.000,- 0,00 * fondy ÚJ 64.022.312,02 73.914.987,85 zvýížení + 9.892.675,83 v tom: fond odměn 846.940,50 1.457.422,50 zvýšení + 610.482,- FKSP 194.311,22 116.881,62 snížení - 77.429,60 rezervní fond 10.048.871,02 10.397.071,72 zvýšení + 348.200,70 fond reprodukce majetku 52.932.189,28 61.943.612,01 zvýšení + 9.011.422,73 * výsledek hospodaření 3.013.360,70 1.973.453,86 snížení - 1.039.906,84 Vlastní kapitál k 1. 1.2012 229.588.844,34 Kč k 31.12.2012 229.560.090,60 Kč ... celkem zvýšení vlastního kapitálu o 28.753,74 Kč. CELK0000229560090.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.194311.22
A.II. Tvorba fondu337340.00
1. Základní příděl337340.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu414769.60
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování151781.00
3. Rekreace35500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport40840.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary40800.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění102510.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu43338.60
A.IV. Konečný stav fondu116881.62

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10048871.02
C.II. Tvorba fondu679066.70
1. Zlepšený výsledek hospodaření602672.70
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové76394.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu330866.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady172423.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové158443.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu10397071.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.52932189.28
E.II. Tvorba fondu12155804.13
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku12155804.13
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu3144381.40
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku3144381.40
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu61943612.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby236912297.54104548958.00132363339.54139237624.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky150831893.0969006101.0081825792.0985465289.09
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22894186.008132790.0014761396.0015539800.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky20135729.726179276.0013956453.7214799946.32
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5947453.482478786.003468667.483621675.48
G.5.Jiné inženýrské sítě33376931.5517030338.0016346593.5517866789.55
G.6.Ostatní stavby3726103.701721667.002004436.701944124.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3843924.400.003843924.403244139.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2465023.700.002465023.702465023.70
H.4.Zastavěná plocha856659.800.00856659.80256874.80
H.5.Ostatní pozemky522240.900.00522240.90522240.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00