Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
O zásobách účtuje Vězeňská služba průběžným způsobem, způsobem A.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky998186138.43999015513.53
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9013556905.835197823.79
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902991062925.60990341027.74
3.Ostatní majetek9033566307.003476662.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky35180095.8028363114.68
1.Vyřazené pohledávky91135180095.8028363114.68
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.005067163.39
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.00394763.30
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.004672400.09
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva24824707.1523250251.39
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93424612660.1522908398.39
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení94891634.0091634.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949120413.00250219.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku31433375.2828432178.30
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu96347040.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9641694750.701160750.70
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965181000.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96610318072.0913767803.70
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96728600.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96819163912.4913503623.90
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva280976712.16199320396.96
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.002826519.60
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974280976712.16196493877.36
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty745780853.94827943467.73
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999745780853.94827943467.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti91278436.00100152478.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění39918424.0043377971.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů38461489.1646936526.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Syntetický účet 241 - Běžný účet - rozdíl v částce 2 116,83 Kč oproti zůstatku vykazovaného v rozvaze a zůstatkem na bankovních účtech ČNB je zůstatek na bankovním účtu vedeném u ČSOB0.00
k zahraničním platebním kartám.0.00
Na účet 406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody byla zaúčtována jednorázová tvorba opravných položek k 1.1.2012 v celkové výši 321 084 249,63 Kč. Jedná se o opravné položky0.00
k pohledávkám na účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti.0.00
Na účet 408 - Opravy minulých období byla účtována oprava předpisu mezd minulého účetního období ve výši 430 645 Kč.0.00
V roce 2012 byly vyřazeny pohledávky ve výši 98 633 759,27 Kč, z toho upuštěno od vymáhání pohledávek bylo ve výši 8 826 553,13 Kč, jedná se převážně o pohledávky za vězněnými0.00
osobami.0.00
Pohledávky za vězněnými osobami (v aktuálním stavu a po propuštění z výkonu trestu) byly vyřazeny z účetní evidence, resp. upuištěny v souladu s přípisem náměstka ministra0.00
spravedlnosti čj.: 30/2011-INV-M/43 ze dne 22. 12. 2011. Základním výběrovým kritériem pro vyřazení, resp. odpis pohledávek byly parametry stanovené v zákoně o majetku státu0.00
a v daňovém řádu, tj. promlčecí, resp. prekluzní lhůta a možnosti vymožení pohledávek. V převážné většině se jednalo o vyřazení promlčených, resp. prekludovaných pohledávek, na0.00
které byl bezvýsledně podán návrh na výkon rozhodnutí. V případě upuštění se jednalo o bezvýsledně vymáhané pohledávky, u kterých ještě neuplynula promlčecí lhůta.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na základě zákona č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky provozuje Vězeňská služba hospodářskou činnost, která je vykazována odděleně od hlavní činnosti.0.00
Na základě vyhlášky MF č. 430/2001 Sb., o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a státních příspěvkových organizacích provozuje Vězeňská služba závodní0.00
stravování, které je zahrnuto v hlavní činnosti.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.91751107.15
A.II. Tvorba fondu33306625.22
1. Základní příděl33268695.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu37930.22
A.III. Čerpání fondu44441427.49
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování17225985.00
3. Rekreace9628911.13
4. Kultura, tělovýchova a sport7497387.69
5. Sociální výpomoci a půjčky30000.00
6. Poskytnuté peněžní dary2177413.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění3362969.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu4518761.67
A.IV. Konečný stav fondu80613421.88

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové254663.90
2. Peněžní dary - účelové75000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové-254663.90
2. Peněžní dary - účelové-75000.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby8504587834.22-2231437176.606273150657.626157194806.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky275677428.34-51934195.46223743232.88190991402.54
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu187743413.14-6660582.00181082831.14181556064.14
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky954491609.44-253328832.00701162777.44444481997.71
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení229805464.94-83858288.36145947176.58153245908.14
G.5.Jiné inženýrské sítě399859247.51-148295124.28251564123.23240326483.99
G.6.Ostatní stavby6457010670.85-1687360154.504769650516.354946592950.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky500332852.550.00500332852.55490698243.40
H.1.Stavební pozemky773080.080.00773080.08773080.08
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky10793399.370.0010793399.379963224.37
H.4.Zastavěná plocha255548161.560.00255548161.56250419228.22
H.5.Ostatní pozemky233218211.540.00233218211.54229542710.73

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou157926.800.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64157926.800.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou-1771606.210.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64-1771606.210.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00212423

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji63021277.810.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6463021277.810.00