A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace je schopna pokračovat ve své činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Beze změny. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Oraganizace používá následující účetní etody: sklad potravin:průměrné ceny, fakturace: pohledávky - VZP na základě interních dokladů do výnosů, VZP zasílá celý rok zálohy bez ohledu na počet výkonů, závazky: energie jsou účtovány do nákladů, nikoli na zálohy. Tyto rozdíly jsou z důvodu přesnějšího přehledu hospodaření organizace v průběhu roku. Vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, odpisy v souladu s odpisovým plánem, v souladu s obecně známou legislativou a vnitřními předpisy. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 702153.73 | 651512.97 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 177063.97 | 161018.97 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 525089.76 | 490494.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 28866.56 | 26006.56 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 28866.56 | 26006.56 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 731020.29 | 677519.53 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 731020.29 | 677519.53 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 641732.00 | 665931.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 275052.00 | 285486.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 190062.00 | 217128.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Od 31.12.2012 do 31.1.2013 došlo k uzavření pracoviště ve Křetíně, z důvodu realizace rekonstrukce hlavní budovy - výměna oken, zateplení. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Na pracovišti Křetín došlo k havarijní situaci na ležaté kanalizaci v hlavní budově. Byla poskytnuta dotace 600 tis. od zřizovatele na její opravu, která započala 15.12.2012 a byla dokončena 31.1.2013. Na pracoviští Boskovice byly prováděny opravy omítek a rozvodů elektrické energie na pokojích pro matky, dále úprava v suterénu budovy, která bude sloužit k rehabilitaci - celkově je zde málo prostor na rehabilitační činnost. Na pracovišti Ostrov u Macochy byly provedeny opravy na havarijním stavu rozvodů vody, částečná výměna oken, oprava kotelny. Celkově je nutné pracoviště Ostrov u Macochy řešit komplexně s ohledem na možnost vlastního stravování. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizace má právo hospodaření k majetku JMK Brno, vklady podává zřizovatel. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
organizace používá majetek,který je již odepsaný | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Příspěvek na provoz bezúčelový z rozpočtu JMK | 672 0510 | 11895000.00 |
Příspěvek na provoz účelové určený z rozpočtu JMK | 672 0520 | 600000.00 |
Příspěvek na děti okamžité pomoci | 672 0900 | 1672467.00 |
Přijaté transfery z ústředních rozpočtů na rezidentní místa | 672 0400 | 90125.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 144965.46 |
A.II. Tvorba fondu | 273343.69 |
1. Základní příděl | 273343.69 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 325896.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 111234.00 |
3. Rekreace | 17000.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 12798.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 111416.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 73448.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 92413.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3087713.56 |
D.II. Tvorba fondu | 189438.55 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 128459.55 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 12979.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 48000.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1103482.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 1103482.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 2173670.11 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2550822.11 |
F.II. Tvorba fondu | 1607998.44 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1607998.44 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 1657307.00 |
1. Financování investičních výdajů | 646307.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1011000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2501513.55 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 63038856.07 | 16490218.95 | 46548637.12 | 47456596.88 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 1268334.31 | 341665.19 | 926669.12 | 942521.12 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 45460853.76 | 11669733.00 | 33791120.76 | 34282157.76 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 1758993.00 | 629984.92 | 1129008.08 | 1160255.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 881968.90 | 63780.92 | 818187.98 | 830765.90 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1447348.50 | 307339.96 | 1140008.54 | 1219789.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 12221357.60 | 3477714.96 | 8743642.64 | 9021107.60 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1691432.80 | 0.00 | 1691432.80 | 1691432.80 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 1474741.70 | 0.00 | 1474741.70 | 1474741.70 |
H.4. | Zastavěná plocha | 129294.50 | 0.00 | 129294.50 | 129294.50 |
H.5. | Ostatní pozemky | 87396.60 | 0.00 | 87396.60 | 87396.60 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |