A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zlednodušeném rozsahu dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009, v souladu s ustanovením par. 9 odst.3 zák. č. 563/1991 Sb. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn, organizace nemá povolenou doplňkovou činnost. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V organizaci je účtováno podvojnými zápisy o skutečnostech, ktreré jsou předmětem účetnictví. Organizace vede účetnictví ve zlednodušeném rozsahu dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009, v souladu s ustanovením par. 9 odst.3 zák. č. 563/1991 Sb. Zásoby jsou účtovány způsobem A. Organizace pokračuje ve své činnosti beze změn. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle Usnesení Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009, v souladu s ustanovením par. 9 odst.3 zák. č. 563/1991 Sb. Zásoby jsou účtovány způsobem A. V podrozvahové evidenci jsou vedeny SÚ 902 majetek domova, SÚ 911 odepsané nedobytné pohledávky, SÚ 951 majetek uživatelů a majetek v pronájmu, protiúčty 999. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 373060.56 | 30706.00 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 373060.56 | 30706.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 2050.00 | 2050.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 2050.00 | 2050.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 26238310.64 | 26915066.24 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 26238310.64 | 26915066.24 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 26613421.20 | 26947822.24 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 26613421.20 | 26947822.24 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 661796.00 | 626469.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 283651.00 | 268504.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 247695.00 | 260346.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
V průběhu účetního období nenastaly mimořádné situace zasahující do ekonomických údajů. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K datu mezitímní účetní závěrky nejsou známy mimořádné a nejisté situace. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Vlastníkem majetku je Olomoucký kraj a město Přerov. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fondy jsou finančně kryty. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Organizace se nezabývá výrobou mléka. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Nejsme výrobní organizace. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Tato doplňující informace se nás netýká. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Tato doplňující informace se nás netýká. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Budovy a pozemky jsou majetkem města Přerova, organizace užívá tento majetek na základě smlouvy o pronájmu. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Organizace nevlastní lesní pozemky. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Organizace nevlastnílesní pozemky a porosty. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Investiční dotace od zřizovatele nebyla poskytnuta. Zakoupena myčka podložních mís z vlastních investičních prostředků. | SÚ 022 | 109901.00 |
Jiné pohledávky z hlavní činnosti: vratky Ošetřovné a PnP za 12/2012 převod na dep. účet v 1/2013, Fakultativní služby za 12/2012 převod na BÚ v lednu 2013 | SÚ 315 | -54358.00 |
Pohledávky za vybranými ústředními vládnními institucemi: Neuhrazená dotace z ÚP za období 11 a 12/2012 | SÚ 346 | 24000.00 |
Náklady příštích období : uhrazené zálohy na tisk, školení a pronájem plynových lahví | SÚ 381 | 11847.00 |
Ostatní krátkodobé pohledávky : poplatky na FKSP, poplatky na depozitním účtu za období 12/2012, fakultativní služby od uživatelů za 12/2012 - bude převedeno v lednu 2013 | SÚ 377 | 541.00 |
Jiné daně a poplatky: silniční daň za rok 2012 | SÚ 344 | 3320.00 |
Výnosy příštích období: nájemné na provoz kantýny pro uživatele za období 1 - 6/2013 | SÚ 384 | 600.00 |
Ostatní krátkodobé závazky: hospodaření uživatelů, dědictví zemřelých-depozita, dědictví zemřelých-přeplatky Ošetřovného a příspěvků na péči, ošetřovné a Příspěvek na péči vyplaceny na vratkách v 12/2012 uživatelům-z Bú převedeno v 1/2013, úroky na FKSP účtu a depozitním účtu za 12/2012-převedeno mezi účty v 1/2013, odborové příspěvky za 12/2012 - odvedeno v 1/2013 | SÚ 378 | 2358332.92 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Aktivace dlouhodobého majetku: výroba závěsných skříněk | SÚ 506 | -17306.70 |
Aktivace oběžného majetku: příjem ze zahrady, v minulém období účtováno na SÚ 621 | SÚ 507 | -19620.00 |
Mzdové náklady : mimo náklady na mzdy účtovány i náklady na náhradu za nemoc, v minulém období účtováno na SÚ 528 | SÚ 521 | 206501.00 |
Ostatní služby: účtovány rovněž náklady na bankovní poplatky, v minulém období účtováno na SÚ 549 | SÚ 518 | 36547.00 |
Jiné sociální pojištění: zákonné pojištění za zaměstnance, v minulém období účtiována na SÚ 549 | SÚ 525 | 88471.00 |
Zákonné sociální náklady: náklady na školení zaměstnanců, náklady na preventivní prohlídky zaměstnanců, v minulém období účtováno na SÚ 518 | SÚ 527 | 124933.00 |
Zákonné sociální náklady: náklady na poskytnuté OOPP, v minulém období účtováno na SÚ 501 | SÚ 527 | 105427.94 |
Tvorba a zúčtování opravných položek: opravné položky k fakturám VZP za rok 2012, v minulém účetním období nebyly nedoplatky ze strany VZP | SÚ 556 | 36721.10 |
Náklady z DDM: majetek pořízený v roce 2012 v hodnotě 3.000,- Kč - 40.000,- Kč, v minulém období účtováno na SÚ 501, vazba SÚ 028; v minulém účetním období účtován DHM na SÚ 028 v hodnotě od 500,- Kč, v tomto účetním období DHM do 3000,- s dobou použitelnosti delší jak 1 rok veden na SÚ 902 a 999, náklady ny SÚ 501 | SÚ 558 | 860135.80 |
Výnosy z prodeje DHM: prodej vyřazené míchačky na těsto, pořizovací cena 10.334,- Kč | SÚ 646 | 500.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace nesestavuje výkaz o peněžních tocích. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace nesestavuje výkaz o změnách vlastního kapitálu. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 181300.58 |
A.II. Tvorba fondu | 215036.00 |
1. Základní příděl | 215036.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 278900.00 |
1. Půjčky na bytové účely | -5000.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 15000.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 244600.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 24300.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 117436.58 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 436406.36 |
D.II. Tvorba fondu | 171716.82 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 93816.82 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 77900.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 26529.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 26529.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 581594.18 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 66086.57 |
F.II. Tvorba fondu | 488246.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 488246.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 475901.00 |
1. Financování investičních výdajů | 109901.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 366000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 78431.57 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 461375.00 | 54341.00 | 407034.00 | 411654.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 461375.00 | 54341.00 | 407034.00 | 411654.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 125.00 | 0.00 | 125.00 | 125.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |