Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava. p.o., nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Hlavní ani doplňková činnost nevykazuje důvody pro omezení své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky z novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů a novel ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., vede účetnictví v plném rozsahu. O zásobách účtujeme "Způsobem - A - ČÚS 708. K datu účetní závěrky nevytváříme opravné položky a neúčt ujeme o rezervách. Majetek odpisujeme podle Pravidel Rady Kraje Vysočina č. 02/08 z 19.2.2008. Muzeum postupuje podle platné legislativy v souladu s Vyhláškou č. 410/2009 Sb. včetně jejich změn, ČÚS 701-710, zákonem 563/1991 Sb. a metodickými sděleními KrÚ Kraje Vysočina. V souladu s legislativou má vytvořeny vnitřní směrnice, kde jsou uvedeny veškeré postupy účtování včetně směrnice o vedení majetku a jeho účtování. Pro zatřídění majetku používáme hranice uvedené vyhláškou. Rozklíčování podrozvahových účtů: 901 0984 / 999 0901 = 262.929,30 (DDNM do 7.000 Kč), účet 902 0985 /999 0902 = 1.639.862,10 (DDHM do 3.000 Kč), účet 903 097/ 999 0903 = 50.000 Kč (ostatní majetek), účet 942 0999/999 0942 = 1.177.865,14 Kč očekávané platby projektu " Za poznáním a vědou do muzea" , účet číslo 943 0999 / 999 0943= 12. 268.000 Kč Předp i s půjčky projektu ROP snížený o proplacené náklady ( 400.000 Kč).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1952791.40 1859984.40
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 262929.30 159464.90
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 1639862.10 1650519.50
3.Ostatní majetek903 50000.00 50000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 13445865.14 4004969.61
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1177865.14 4004969.61
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 12268000.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 15398656.54 5864954.01
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 15398656.54 5864954.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 235828.00 274834.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 101188.00 118594.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 58321.00 86021.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., nevznikly ke konci zpracování účetní závěrky 31.12.2012 takové podmínky nebo situace, které by záporně změnily finanční situaci muzea.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Zlepšený výsledek hospodaření ve výši 171 600, 05 Kč je zárukou úspěšného pokračování další činnosti muzea. Z toho v hlavní činnosti vykazujeme ztrátu 393 413,83 Kč, v doplňkové zisk 565 013,88 Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., nepořídilo za sledované období do okamžiku sestavení účetní závěrky k 31.12.2012 majetek, který by podléhal vkladu do katastru nemovitosti.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Muzeum Vysočiny Jihlava, p.o., má k 31.12.2012 vykrytý investiční fond peněžními prostředky ve výši 349 439,70 Kč. Investiční účet je rovněž se zůstatkem 349 439,70 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
140007.00
V účetní evidenci Muzea Vysočiny Jihlava, p.o. jsou ke dni sestavení účetní závěrky 31.12.2012 vedeny 3 sbírky muzejní povahy oceněné v účetnictví třemi korunami o 140. 007 položkách. Sbírka č. 1. MJI/002-05-07/ 146 002 ( 105.980 ks - 1 Kč) , sbírka číslo 2. MTŘ/002-05-07/ 149 002 ( 19.723 ks - 1 Kč), sbírka č. 3. MTL/002 -05-07/ 148 002 (14.007 ks - 1 Kč).
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Komentář k vybraným účtům : Účty č. 346 - Pohledávky za rozpočtem ÚSC a 348- Pohledávky za vybranými institucemi nevykazují ke dni 31.12.2012 žádné zůstatky. Účet 374- Krátkodobé přijaté zálohy - vykazuje zůstatek ve výši 28.041,26 Kč. Jedná se o grant "Internetová encyklopedie dějin Brna" z Mas. univerzity. Vyúčtování bude v roce 2013. Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky - se zůstatkem 2. 914 666,32 Kč , z toho: 2.907328,32 Kč DRZV 10% kofinancování + kurzovní rozdíly, 7.338 Kč 1% příděl do FKSP za měsíc prosinec 2012. Účet 378 -Ostatní krátkodobé závazky- = 535 134 Kč - v tom : spoření zaměstnanců, 1% FKSP , odbor.příspěvek. Účet 388 - Dohadné účty aktivní - = 970 339,88 z toho: 569 542,88 Kč dosud neproplacené vynaložené náklady za poslední MO projektu " Za poznáním a vědou do muzea" a 400. 797 Kč ná klady projektu ROP- 797 Kč neproplacený příděl od KrÚ. Na účtu 459- Ostatní dlouhodobé závazky je veden závazek muzea vůči KrU Kraje Vysočina ve výši 3.106. 496,21 Kč za projekt REILA 2009 ( DRZV). Zahrnuje 10% kofinancování zřizovatele + kurzové rozdíly. Projekt, který je všemi partnery ukončen, bude zadministrován v roce 2013. V anal. členění učtu 459 0311 je vedena splátka KrÚ ve výši 400.000 Kč na projekt.ROP. Celkem účet 459 - Ostatní dlouhodobé závazky je ve výši 3.506.496,21 Kč.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Rozklíčování účtu 672 - Výnosy z nároků ...... celkem 17.161.949,30 Kč. Z toho anal. účty: účet 0300 se zůstatkem 701.023 Kč vyrovnává náklady na projekt " Interneto vá encyklopedie ....., účet 0311 zachycuje dotaci na provoz ve výši 12.885.000 Kč, účet 0311 pod UZ 86005 ( dotace) je ve výši nákladů na projekt ROP 400.797 Kč. Navýšení rozpočtu na anal. účtu 0312 celkem 530.121 Kč se skládá : 250.000 Kč propagace hradu Roštejna a revitalizace expozic, 100.000 Kč Mezinárodní hornická konference, 100.000 Kč příspěvek na nové expozice v Jihlavě, 80.121 Kč Fond Vysočiny. Účet 672 0330 = 151.000 Kč z toho : 25.000 Kč označuje Grantový projekt z MK ČR (kulturní aktivity), a program ISO pod UZ 34342 Kč 126.000. V anal. členění účtu 672 0510 je dotace na projekt "Za poznáním a vědou do muzea UZ 32100985 a 32500995 ve vý š i 2.494.008,30 Kč. Na účtu 648 0315 je úhrada za porušení rozpočtové kázně z pozdního odvodu finančních prostředků za projekt " Za poznáním a vědou do muzea ve vý ši 885 Kč - usnesení č. 0408/10/2012/RK ze 6.3.2012.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Netýká se.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 326311.65
A.II. Tvorba fondu 84873.00
1. Základní příděl 84873.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 90110.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 77520.00
3. Rekreace 1800.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 2290.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 8500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 321074.65

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 827314.42
D.II. Tvorba fondu 77485.67
1. Zlepšený výsledek hospodaření 77485.67
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 885.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 885.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 903915.09

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 463144.70
F.II. Tvorba fondu 1560295.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1560295.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 1674000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 1674000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 349439.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 30727852.15 8917010.00 21810842.15 17966150.15
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 30727852.15 8917010.00 21810842.15 18035548.15
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 -69398.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1328502.00 0.00 1328502.00 1328502.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 19536.00 0.00 19536.00 19536.00
H.4.Zastavěná plocha 1308966.00 0.00 1308966.00 1308966.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00090735

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00