Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že u účetní jednotky nastane skutečnost, která by omezovala nebo zabraňovala v její činnosti pokračovat. Není informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Nedošlo ke změně označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty, ani v jejich obsahovém vymezení a způsobu oceňování. Došlo k dílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb. Pořízení drobného dlouhodobého majetku se nově účtuje na účet 558. Rozlišují se dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery, (dříve účty 373, 374). Nově se na účtu 345 účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce. Daňové výnosy se nově účtují na účtech skupiny 68 (dříve skupina 63) . Pracovní neschopnost se účtuje společně se mzdovými náklady na účtu 521 (dříve účet 528). Zákonné pojištění se účtuje na účet 525 (dříve účet 528). Bankovní poplatky se účtují na účet 518. Účet 406 se použije při oceňovacích rozdílech vyplývajících ze změny předpisů - opravné položky za období do 31.12.2011 účtu 315. Na účet 408 se účtují opravy minulých odbobí, u kterých je stanovena hladina významnosti 0,3 % hodnoty aktiv netto za minulé účetní období nebo Kč 260.000,-- dle Vyhlášky č. 410/2009 Sb. § 26 (2) d). Vstupní údaje výkazů jsou předkládány do CSÚIS v Kč s přesností na dvě desetinná místa.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
1. Oceňování a vykazování. Zásoby - v pořizovací ceně, čtvrtletní spotřeba, účtování způsobem A. Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Hmotný a nehmotný dlouhodobý majetek vytvořený vlastní činností nebyl v roce 2012 pořízen. Podíly, majetkové účasti - pořizovací cenou, pozemky na základě znaleckého posudku. Účetní jednotka v roce 2012 nenabyla žádný majetek na základě darovací smlouvy. 2. Změny způsobů oceňování: Nenastaly. 3. Od 1.1. 2012 se čtvrtletně účtují odpisy k douhodobému majetku. Zůstatková cena činí 5 %. Odpisový plán je součástí evidence majetku vedeného v modulu MAJ firmy Gordic. Součástí odpisového plánu je výše dotací. Odpisy se účtují pouze v hlavní činnosti. 4. Přepočet údajů v cizích měnách na českou měnu dle kurzu ČNB ke dni podpisu kupní smlouvy. Pro přepočet nakoupených valut účetní jednotka použije kurz platný v den výběru. Používá se u zahraničních cestovních příkazů. 5. Peněžní fondy jsou účtovány rozvahově přes účet 419. 6. V hospodářské činnosti je účtováno o správě bytových a nebytových prostor. Správou je pověřena mandátní smlouvou společnost Bytpol Uni s.r.o. 7. Účetní jednotka v roce 2012 nevytváří rezervy na opravy hmotného majetku. Účetní jednotka v r. 2012 vytvořila rezervu na soudní spor ve výši Kč 1,050 tis. 8. Účetní jednotce nejsou známy žádné odchylky od stanovených účetních metod. 9. Účetní jednotka účtovala o reálné hodnotě. 10. Na podrozvahovém účtu 951 301 účtováno o povolení čerpání kontokorentu ve výši 10 000 tis. Kč, na účtu 982 347 o poskytnuté zástavě Eko Unimed ve výši 8.500 tis. Kč. 11. Účetní jednotka nepoužívá metodu časového rozhlišení v rámci každého kalendářního čtvrtletí, ke konci roku stanovena hranice významnosti Kč 10.000,--, opakující se platby s nevýznamnými ročními rozdíly se časově nerozlišují. Energie jsou časově rozlišovány ke konci roku vždy. Dohadná položka se tvoří ve výši nevyúčtovaných poskytnutých zálohy daném roce. Hladina významnosti u účtu 408 je stanovena Kč 260.000,--. Při zaúčtování skutečné výše daně z příjmu s rozdílem větším jak Kč 260.000,-- se neúčtuje na účet 408 z důvodu účtování v minulém období na dohadných účtech. 12. Je účtován roční předpis neinvestičních transferů ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního titulu. 13. Dohadné položky se použijí pro zaúčtování transferů přijatých i poskytnutých ke konci roku. 14. Práce na účetní závěrce probíhaly v období, kdy reálně existovala řada metodických nejasností z důvodu změny legislativy a kdy některé účetní problematiky nebyly ještě jednoznačně určeny, z tohoto důvodu je možné, že na některá účetní řešení zvolená v daném roce bude, po vyjasnění a stanovení oficiálně platných metodických předpisů, nahlíženo jako na nesprávná.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky144607.13142163.13
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90115000.0015000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90265767.1363323.13
3.Ostatní majetek90363840.0063840.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky3480783.873224148.87
1.Vyřazené pohledávky9113480783.873224148.87
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva55047745.6359374609.52
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94213284765.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9431232500.0017746096.69
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení94523824330.0024888852.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva95116706150.6316739660.83
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva48894939.3050337037.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98248894939.3050337037.70
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty9778197.3312403883.82
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9999778197.3312403883.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti700343.00714641.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění308491.00315129.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů1088103.01247861.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Neexistují žádné skutečnosti, které by ovlivnily finanční situaci účetní jednotky v období od 31.12.2012 do okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2012. Nemění se významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Informace o nejistých podmínkách či situacích , které existují na konci rozvahového dne, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky: Vedle běžných soudních řízení o zaplacení dluhu nebo vyklizení bytu či odvolání do nařízené exekuce vede Město Uničov stále soudní spor o určení vlastnictví pozemků pod zimním stadionem. Od roku 2008 je proces ve fázi odvolacího řízení. V průběhu sporu došlo postupně k úmrtí obou žalobců, proto projednání odvolání předcházelo dědické řízení. Očekává se, že by Krajský soud Ostrava se sídlem v Olomouci mohl po konečném určení procesních nástupců projednat odvolání města proti rozhodnutí Okresního soudu v Olomouci. Pro případ negativního výsledku soudního řízení bylo formou notářského zápisu se žalobci dohodnuto finanční vypořádání za pozemky pod zimním stadionem ve výši 1 050 tis. Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Informace o podaných návrzích na vklad, které nebyly ke dni sestavení závěrky zapsány do katastru nemovitostí: K 31. 12. 2012 nebyly zapsány návrhy na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí k následujícím nemovitostem: 1. pozemek v k.ú. Uničov, parcela č. 1256/15 - smlouva o bezúplatném převodu, 2. jednotka č. 497/11 a podíl 845/11606 na č. p. 497 a na parc. č. st. 245 v k. ú. Uničov - smlouva o převodu jednotky, 3. jednotka č. 497/102 a podíl 347/11606 na č. p. 497 a na parc. č. st. 245 v k. ú. Uničov - smlouva o převodu jednotky, 4. pozemek v k. ú. Uničov, parcela č. 261/1 - část, parc. č. st. 382/1 - část a parcela č. 268/1 - část.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace se nevztahuje k právní formě účetní jednotky.Účetní jednotka netvoří investiční fond. Slouží pouze pro příspěvkové organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období10926682.600.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti5735836.790.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Netýká se.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Netýká se.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Netýká se.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Netýká se.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Účetní jednotka nemá ve vlastnictví sbírky muzejní a galerijní hodnoty.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
6751538Lesní pozemky s lesním porostem. Hodnota zde uvedená je v metrech čtverečních.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
384837666
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
212530683 Do účetní evidence byly zavedeny lesní pozemky s lesním porostem v roce 1996 na základě vypracované Technické zprávy firmy HELP FOREST. Ocenění lesních pozemků a na nich se nacházejících lesních porostů bylo provedeno dle vyhlášky 178/1994 Sb..Cena lesní pozemků byla vypočítána dle ceny plošně převládajícího souboru lesních typů v každé porostní skupině. Cena lesních porostů byla vypočítána jako součet cen jednotlivých skupin dřevin vážených jejich plošným zastoupením v porostní skupině. Výpočty byly provedeny dle §29 a alternativně i dle §33.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 100 % ve společnosti Technické služby, spol. s r.o., Uničov, vklad 19 362 tis. Kč. A.III.119362000.00
Účetní jednotka má obchodní podíl ve výši 50 % ve společnosti EKO - UNIMED, spol. s r.o., Medlov, vklad 3 800 tis. Kč a obchodní podíl 1/3 ve společnosti Spojené lesy, spol. s r.o., Rýmařov, vklad 34 tis. Kč. A.III.23834000.00
Účetní jednotka je členem Vodohospodářské společnosti Čerlinka, spol. s r.o., Litovel, vklad 20 tis. Kč a dále vlastní akcie Vodohospodářské společnosti Olomouc, a.s., jmenovitá hodnota činí 81 711 tis. Kč. A.III.681731000.00
Dlouhodobé přijaté úvěry: Volksbank CZ, a.s. Brno - zůstatek 19 039 tis. Kč , splatnost do roku 2016 Hypoteční banka, a.s., Praha - zůstatek 1 799 tis. Kč, splatnost do roku 2015 D.II.120838528.03
Přijaté zálohy na transfery v průběhu roku: sociálně právní ochrana dětí 640 tis. Kč, volby prezidenta 6 tis., volby Zastupitelstvo kraje 67 tis. (374 DAL, vypořádání 374 MD k rozvahovému dni, tj. ke konci roku) D.III.30712835.26
Poskytnuté půjčky z Fondu rozvoje bydlení fyzickým osobám - lhůta splatnosti do 5 let, úrok 3% 6 919 tis. Kč, opravné položky 83 tis A.IV.66835841.20
Záloha na nájemném - Moravská vodárenská, a.s. D.II.42974161.00
Významný dokončený majetek v r. 2012: Parkoviště sídliště 3.049 tis. Kč, Technologické centrum 997 tis. Kč, MŠ Komenského 1.040 tis. Kč Regenerace sídliště 7.758 tis. Kč A.II.312843427.42
Významný dokončený majetek v r. 2012: Technologické centrum 1.384 tis. Kč A.II.41383780.00
Významný dokončený majetek v r. 2012: Kalová pole 2.121 tis. Kč A.II.72120526.00
Významný dokončený majetek v r. 2012: Technologické centrum 3.499 tis. Kč A.I.23498948.00
Významný nedokončený majetek v r. 2012: Rekonstrukce ZŠ Haškova 7.233 tis. Kč A.II.87232239.53
Poskytnuté půjčky: společnost Martech spol. s r.o. Uničov 5.009 tis. Kč - splatnost 2019, úrok 1%. Půjčky z Fondu rozvoje bydlení právnickým osobám 3.416 tis. Kč, lhůta splatnosti do 5 let, úrok 3% A.IV.18424977.00
Investiční transfery PO: 2.697 tis. Kč C.I.12697000.00
Transfery na pořízení: TC 5.022 tis. Kč, Smíšená stezka Duk. 700 tis. Kč, Kalová pole 1.205 tis. Kč, RPS 4.000 tis. Kč., na straně MD odpisy 5.735.836,79 C.I.35190845.81
Opravné položky za r. 2011 1.784 tis. Kč C.I.51783527.99
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: Hlavní činnost - 1 211 tis. Kč (z toho 1 mil. Kč pronájem pozemků městským lesům), hospodářská činnost - 2 893 tis. Kč (nájemné z bytových a nebytových prostor a za služby). V roce 2012 byly zaúčtovány opravné položky k pohledávkám po lhůtě splatnosti 90 dnů. B.II.14104316.83
Stav pohledávek po lhůtě splatnosti: 3 530 tis. Kč (významné položky - poplatek za komunální odpad 1 745 tis. Kč a přestupky na úseku dopravy 1 020 tis. Kč). B.II.53529624.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Mzdové náklady: místní správa 23 132 tis. Kč, průměrná mzda 26 410 Kč, městská policie 2 379 tis. Kč, průměrná mzda 24 780 Kč, odměny členům zastupitelstva 1 762 tis. Kč. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců: místní správa 72,99, městská policie 8. Počet zaměstnanců k 31. 12. 2012: místní správa 75, městská policie 8. A.I.1327272524.00
Významné prodeje majetku: ZŠ Šternberská 427 tis. Kč, byty Dr. Beneše č. 91 737 tis. Kč, byty Dr. Beneše č. 92 1.281 tis. Kč A.I.302444964.00
Významné prodeje majetku: Horstav 800 tis. Kč A.I.31799680.00
Nevyúčtované zálohy na dotace převážně nevýdělečným organizacím v oblasti kultury, sportu, školství a soc. oblasti 8.049 tis. Kč, příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím: Základní škola Uničov, Haškova 211, Základní škola Uničov, U Stadionu 849, Základní škola Uničov, Pionýrů 685, Městské kulturní zařízení Uničov, Mateřská škola Uničov, Centrum sociálních služeb. Celkový objem příspěvků od zřizovatele 20.336 tis. Kč A.III.228385000.00
Významné prodeje majetku: Grézl - prodej domu 1.200 tis. Kč B.I.141200000.00
Významné prodeje pozemků: lokalita Želechovická 3.852 tis. Kč B.I.153852200.00
Významné přijaté dotace: dotace na školství a výkon státní správy 18.824 tis. Kč, soc. právní ochrana dětí 1.046 tis. Kč, odpisy z přijatých dotací 5.735 tis. Kč B.IV.225605458.93
Daň z příjmu za obec za rok 2011 ve výši 4.338 tis. Kč B.V.24338130.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Stav účtu 646 ve výši 9 629 501 Kč, účet 647 ve výši 5 382 228 Kč, účet 664 ve výši 900 380 Kč, účet 553 ve výši 5 129 324 Kč, účet 554 ve výši 2 834 645 Kč A.I.4.7948140.00
Změna stavu rezerv - soudní spor o určení vlastnictví pozemků pod zimním stadionem A.I.3.1050000.00
Krátkodobé pohledávky minulé období 45 196 190,18 Kč, běžné období NETTO 37 568 458,74 Kč opravné položky v r. 2012 2 521 272,26 Kč A.II.1.5106459.18
Krátkodobé závazky minulé období 47 919 936,62 Kč, běžné období 42 940 313,16 Kč A.II.2.4979623.46
Zásoby minulé období 178 444,40 Kč, běžné období 163 629,70 Kč A.II.3.14814.70
Daň z příjmu hlavní činnost doúčtování za r. 2011 328 890 Kč Dal, za r. 2012 5 907 530 Kč MD A.III.5578640.00
Stav účtu 646 ve výši 9 629 501 Kč, stav účtu 647 5 382 228 Kč B.II.3.15011729.00
Dlouhodobé závazky minulé období 36 771 910,23 Kč, běžné období 25 693 806,03 C.II.11078104.20
Dlouhodobé pohledávky minulé období 17 752 236,60, běžné období NETTO 15 280 013,20 opravné položky v r. 2012 82 993,30 C.III.2389230.10
Základní běžný účet Česká spořitelna 4 121 137,96 Kč, základní běžný účet Volksbank 10 042 027,25 Kč, HB 3 283,95 Kč, ČNB 798,50 Kč, zhodnocovací účet 15 019 720,54, FRR 538 833,17, SF 112 558,06 Kč, FRB 1 026 850,06 Kč, Bytpol 3 005 952,88 Kč, HČ 308 342,15 Kč, Depozita 58 296,22 Kč, SP 79,52 Kč R.34237880.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Jmění účetní jednotky: majetek A.I.1.1809489.00
Jmění účetní jednotky: investiční transfery zřízeným PO A.I.4.2697000.00
Transfery na pořízení dlouhodobého majetku: přijaté investiční transfery A.III.3.10926682.60
Snížení investičních transferů - Q. odpisy A.III.5.5735836.79
Opravné položky k pohledávkám - účet 315 a 469 do 31.12.2011 A.V.1.1783527.99
Oceňovací rozdíly - reálná hodnota A.VI.2.18774751.00
Fondy účetní jednotky: fond rozvoje a rezerv 538 833,17 Kč, sociální fond 112 558,06 Kč, fond rozvoje bydlení 11 361 569,56, sdružené prostředky 79,52 B.12013040.31
Výsledek hospodaření: výsledek hospodaření běžného účetního období hlavní činnost 13 748 543,87 Kč, hospodářská činnost 773 385,31 Kč C.12975158.56

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.13217459.44
G.II. Tvorba fondu5432945.87
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce1555599.68
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3875796.00
4. Ostatní tvorba fondu1550.19
G.III. Čerpání fondu6637365.00
G.IV. Konečný stav fondu12013040.31

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1117087365.00221791368.70895295996.30891701686.75
G.1.Bytové domy a bytové jednotky250912099.0040130778.45210781320.55213809210.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu243704646.0044552967.00199151679.00191976013.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky109837529.0022741910.0087095619.0087998335.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení358238055.0084642077.00273595978.00270319298.00
G.5.Jiné inženýrské sítě149670206.0028978214.00120691992.00123899510.00
G.6.Ostatní stavby4724830.00745422.253979407.753699320.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky458335615.000.00458335615.00452456127.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky25361556.000.0025361556.0025351860.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17815069.000.0017815069.0017944781.00
H.4.Zastavěná plocha13737663.000.0013737663.0013701600.00
H.5.Ostatní pozemky401421327.000.00401421327.00395457886.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou900380.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64900380.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00299634

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji27997326.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 6427997326.000.00