Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Ucetni jednotka pokracuje v nasledujicim ucetnim obdobi ve sve cinnosti, nedoslo ke zmenam metody z duvodu ukonceni cinnosti.Ucetni jednotka nema informace o tom, ze by byl porusen princip nepretrziteho trvani.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Doslo ke zmenam metod vlivem zmeny predpisu k ucetnim metodam, provadeci vyhlasky k zakonu o ucetnictvi, predevsim c.410/2009 Sb. s ucinnosti od 1. 1. 2012. Ucetni jednotka zahajila od 1. 1. 2012 odpisovani. Za rok 2012 vykazala diky teto nove metode na r. A.I.28. odpisy ve vysi 2.491.449,- Kc a do vynosu rozpustila investicni transfery ve vysi 2.480.449,- Kc.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Zasoby - porizovaci cena, zpusob uctovani B; Drobny dlouhodoby majetek hmotny - v porizovaca cene od 1 tis. do 40 tis. KcDrobny dlouhodoby majetek nehmotny- v porizovaci cene od 7 tis. do 60 tis.Kc V roce 2012 nebyl porizen zadny dlouhodoby majetek vlastni cinnosti.Zmeny zpusobu ocenovani: Nenastaly. Ucetni jednotka provadi rocni ucetni odpisy dle CUS 708. Ucetni jednotka masestaveny odpisovy plan k DHM a DNM.Prepocet udaju v cizich menach na ceskou menu byl provaden kurzem CNB k datuucetniho pripadu.Penezni fondy jsou uctovany rozvahove pres ucet 401 a 419. Ucetni jednotka casove rozlisuje naklady a vynosy, pokud naklady na ziskani informace o casovem rozliseni neprevysi prinosy takove informace, zalezi na usudku ucetni jednotky. Sluzby dodavane v nasledujicim roce vztahujici se k cinnosti bezneho roku (napr. danove poradenstvi) nejsou casove rozlisovany.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva8585073673.6411046421458.29
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9438585073673.6411046421458.29
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva3459257672.594343092452.88
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9743459257672.594343092452.88
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5125816001.056703329005.41
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995125816001.056703329005.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti726876.00887292.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění337064.00380284.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů348759.00408096.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K rozvahovemu dni nejsou znamy zadne skutecnosti, ktere by nebyly zachyceny v zaverce a pritom maji vliv na financni situaci ucetni jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ucetni jednotka nema informace o nejistych podminkach a situacich nezobrazenych v ucetni zaverce s vlivem na financni situaci ucetni jednotky
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K 31. 12. 2012 ucetni jednotka nema podany navrh na vklad do katastru nemovitosti, ke kteremu k datu zaverky neprisla dolozka o zapisu.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Informace bodu A.9. se nevztahuje k pravni forme ucetni jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období69144.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti2480449.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0Ucetni jednotka nema napln
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0Ucetni jednotka nema napln
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0Ucetni jednotka nema napln
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0Ucetni jednotka nema napln
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0Ucetni jednotka nema napln
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0Ucetni jednotka nema napln
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0Ucetni jednotka nema napln

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
K 31.12.2012 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DNM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. A.I.20.00
K 31.12.2012 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DHM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. A.I.60.00
K 31.12.2012 ucetni jednotka spustila ucetni odpisy DHM dle CUS 708. Hodnota netto je tedy nizsi o tyto odpisy nez v minulem obdobi. A.II.40.00
Doslo k vyssi spotrebe zasob materialu nez k jeho nakupu. B.I.20.00
Doslo k narustu castky dohadnych uct, jelikoz v roce 2012 doslo k celkovemu narustu vyplacenych dotaci oproti roku 2011. Proto jsou i dohadne polozky, ktere tvorime pro vyporadani dotaci s MMR a krajem v roce 2013, vyssi. B.II.270.00
Ucetni jednotka uctovala tvorbu a cerpani RF a SF pres ucet 401. C.I.10.00
K 31.12.2012 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 2.480.449,- Kc. UJ take poridila novy majetek financovany dotaci v hodnote 69.144,- Kc. C.I.30.00
UJ uctovala na ucet 406 vyporadani dotaci roku 2010 (MMR+kraj) v pripade, ze zalohy na TP byly prevedeny jiz v roce 2009, kdy se o zalohach na dotaci neuctovalo. C.I.60.00
Na ucet 419 UJ uctovala tvorbu a cerpani RF a SF. C.II.60.00
UJ se podarilo vyrazne snizit saldo nezaplacenych dodavatelskych faktur oproti lonskému roku. D.III.50.00
UJ na uctu 374 eviduje prijate zalohy od MMR a Stredoceskeho kraje. Zaloha bude vyporada v ramci financniho vyporadani dotaci s MMR a Stredoceskym krajem zacatkem roku 2013. Zaloha se oproti lonskemu roku zvysila, protoze se zvysil i celkovy objem vyplacenych dotaci prijemcum. D.III.300.00
UJ na uctu 384 eviduje zustatek prijatych zaloh od MMR a Stredoceskeho kraje na TP 2011 a 2012. Tento zustatek bude predmetem vyporadani dotaci v roce 2013 nebo bude cerpan v roce 2013. D.III.320.00
Hodnota poskytnutych zaloh se vyznamne snizila, nebot el.energie placena v sidle UJ jiz neni predmetem zaloh, ale je fakturovana mesicne rovnou do nakladu. B.II.40.00
Jedna se o pohledavku za prijemcem k odvodu dotace za PRK (rozpoctova UJ) B.II.170.00
Na uctu 377 0100 vznikla pohledavka za prijemcem k odvodu dotace za PRK (soukromopravni UJ) B.II.280.00
Castka na uctu 389 se vyznamne snizila, protoze se netvori dohad na el. energii, ktera je UJ fakturovana dodavatelem podle skutecnych nakladu mesicne. D.III.330.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
UJ na ucet 572 uctuje naklady vznikle vyplacenim prostredku prijemcum dotace (prostredky z dotaci od Stredoceskeho kraje a MMR). A.III.20.00
UJ na ucet 672 uctuje vynosy z poskytnutych dotaci od MMR a Stredoceskeho kraje. B.IV.20.00
UJ uctovala cerpani SF v roce 2011 na ucet 527. V roce 2012 na ucet 528. A.I.16..170.00
UJ eviduje na uctu 642 vynosy z pohledavek za prijemci dotaci za PRK. B.I.100.00
UJ se zvysily vynosy na uctu 662, protoze zmenila banku, ktera ji poskytla vyssi uroceni na bankovnich uctech. B.II.20.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
UJ pres ucet 401 uctuje tvorbu a cerpani SF a RF. Tvorba RF 1.324.975,29 Kc, cerpani RF 5.866.815,57 Kc. Tvorba SF 1.293.402,92 Kc, cerpani SF 1.119.995,60 Kc. A.I.0.00
K 31.12.2012 ucetni jednotka zauctovala odpisy DHM a DNM dle CUS 708. Hodnota rozpusteneho transferu k temto odpisum je 2.480.449,- Kc. UJ take poridila novy majetek financovany dotaci v hodnote 69.144,- Kc. A.III.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10595286.31
G.II. Tvorba fondu2618378.21
1. Přebytky hospodaření z minulých let2618378.21
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu6986811.17
G.IV. Konečný stav fondu6226853.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75082314

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00