Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V roce 2012 účetní jednotka nezměnila účetní metody
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V roce 2012 účetní jednotka nezměnila uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát ani jejich obsahové vymezení ani způsob oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
V roce 2011 účetní jednotka nezměnila používané účetní metody. Majetek - účetní jednotka používá způsob odepisování rovnoměrný. Majetek je odepisován z výše ocenění v účetnictví a to jen do výše tohoto ocenění. Odpisy se provádí jednou měsíčně. Dlouhodobý majetek je oceňován v pořizovacích cenách zarhnujících cenu pořízení a vedlejší pořizovací náklady (především dopravné, balné). Zásoby - účetní jednotka používá periodický způsob účtování - způsob B. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny podle vyhášky 410/2009. Opravné položky k ostatnímu majetku jsou tvořeny podle indiviudálního posouzení jednotlivých majetkových položek k rozvahovému dni (při posouzení přechodného snížení hodnoty). Přepočet cizích měn na měnu tuzemskou je prováděn denními kursy ČNB. K rozvahovému dni byl proveden přepočet položek v cizí měně kursem ČNB k 31.12.2012.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky10568792.0610783228.39
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9028906129.699121770.44
3.Ostatní majetek9031662662.371661457.95
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky2880.000.00
1.Vyřazené pohledávky9112880.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva610050.00339102.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933406839.00339102.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934203211.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku1354744.321443832.32
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961301007.28301007.28
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962475583.04564671.04
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964123001.00123001.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966455153.00455153.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva564727.95564727.95
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973564727.95564727.95
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty9262249.799113770.12
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9999262249.799113770.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti254524.00278716.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění109107.00119457.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů73296.0097893.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, které poskytují další informace o podmínkách či situacích, které existovali ke konci rozvahového dně.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Za období počínající koncem rozvahového dne a končící okamžikem sestavení účetní závěrky nenastaly žádné skutečnosti, jejichž důsledky mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Účetní jednotka k 31.12.2011 žádný převod vlastnictví k nemovitostem neprováděla.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Zámek Štiřín provedl k 31.12.2012 zúčtování snížení fondu reprodukce majetku v souladu s §66, odst.8 vyhlášky č.410/2009 Sb. v platném znění. Z důvodu nenaplnění očekávaných příjmů v hlavní činnosti (v důsledku nevyužívání zařízení zřizovatelem k účelu stanovenému ve zřizovací listině, ani jinými státními organizacemi) organizace nezajistila k 31.12.2012 krytí fondu reprodukce majetku finančními prostředky. Oproti tomu musely být k zajištění nezbytného provozu organizace vynaloženy realizované výdaje hlavní činnosti. Tyto nezbytné výdaje byly financovány z prostředků vytvořených jinou činností. Zúčtovaný rozdíl mezi stavem fondu a stavem finančních prostředků ke dni 31.12.2012 činí částku ve výši 6 596 402,45,- Kč. ............................................................................................................................................................................................................................................................................ Vysvětlení k výkazu F.Fond reprodukce majetku - Tvorba fondu - řádek E.II/2 - v průběhu roku byl tvořen fond ve výši odpisů dlouhodobého majetku ve výši 6 644 182,12 Kč. K 31.12.2012 bylo zaúčtováno čerpání fondu ve výši rozdílu mezi stavem fondu a stavem finančních prostředků. Ve výkazu není pro toto čerpání fondu odpovídající položka, proto byla částka tvorby ve výši odpisů (6 644 182,12- Kč) ponížena o toto čerpání (6 596 402,45 Kč) na částku 47 779,67 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.409053.73
A.II. Tvorba fondu108117.00
1. Základní příděl108117.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu161508.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování112925.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11583.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary25000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu355662.73

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.923007.39
C.II. Tvorba fondu1256466.61
1. Zlepšený výsledek hospodaření1256466.61
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu2179474.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4425342.35
E.II. Tvorba fondu47779.67
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku47779.67
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu2485321.82
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku2435275.82
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku50046.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1987800.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby589380510.65322144903.82267235606.83228638939.93
G.1.Bytové domy a bytové jednotky7848510.907848510.900.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu505539425.20308332014.94197207410.26199339594.36
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky1870601.231870601.230.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení2855107.00385318.002469789.002498637.00
G.5.Jiné inženýrské sítě13900040.10730998.1013169042.0013309094.00
G.6.Ostatní stavby57366826.222977460.6554389365.5713491614.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3479485.800.003479485.803479485.80
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky2031333.800.002031333.802031333.80
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky47695.600.0047695.6047695.60
H.4.Zastavěná plocha157352.200.00157352.20157352.20
H.5.Ostatní pozemky1243104.200.001243104.201243104.20

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 62933906

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00