Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nepřetržité trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Během účetního období byla na SÚ 374 vedena přijatá záloha na transfery, které byly k 31.12. spotřebovány. Na účtu 374100 (transfer projektu Mim.nadané děti)zůstal k 31.12.2012 nespotřebovaný transfer v částce 3 502,36 Kč, na účtu 472300 (transfer projektu Moderní škola UZ 33123) zůstal k 31.12. nespotřebovaný transfer v částce 152 061,46, na účtu 472310 (transfer Moderní škola) zůstal nespotřebovaný transfer v částce 861 681,58 Kč. Všechny nespotřebované transfery byly převedeny do rezervního fondu účtu 414.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace vede majetek v podrozvahové evidenci v hodnotě od částky 900,00 Kč do částky 999,99 Kč na účtech 902, v hodnotě od 1 000 Kč do 6 999,99 Kč na účtech 901. Na účtu 941 je vedena pohledávka k prostředkům EU (projekt Mim.nadané děti), na účtu 965 je veden majetek na základě smlouvy o výpůjčce (majetek vypůjčený od zaměstnanců školy), na účtu 966 je veden vypůjčený majetek projektu DŠP a Tvořivá škola. Dle směrnice pro Časové rozlišení organizace používala během roku účty 381,383,388.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1415642.101373231.15
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901472574.60385644.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902943067.50987586.55
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva23522.551605888.67
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94123522.551605888.67
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku417724.00419374.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9651700.003350.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966416024.00416024.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1021440.652559745.82
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991021440.652559745.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti356743.00373762.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění153206.00160577.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů98461.00152513.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Výsledek hospodaření za rok 2012 hlavní činnosti je v částce 36 090,50 Kč, hospodářské činnosti v částce 68 867,50 Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Nejisté skutečnosti, které mohly ovlivnit pohled na finanční situaci v daném období neexistovaly.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Fond investiční nesouhlasí s účtem o částku 294 452,70 Kč. Jedná se o nepřevedené odpisy, které budou převedeny v měsíci lednu 2013. Ke dni závěrky organizace nezajistila krytí investičního fondu ve výši 161 584,30 Kč z důvodu nízkého příspěvku na provoz 2012, ve kterém nebyla zahrnuta částka na pokrytí odpisů.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace využívá metody účtování podle novely Vyhlášky č. 410/2009 Sb., v platném znění, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace rozlišuje tyto bankovní účty-hlavní,přímé náklady,rezervní fond,investiční fond,fond odměn,účty projektu Mim.nadané děti a Moderní školaBIII.94368089
Účet 263 byl k 31.12. převeden do nákladů dle používané metody "B".BIII.15736
Závazky účtu 321 jsou odsouhlaseny na knihu závazků k 31.12.DIII.5118085
Účet 336 je rozlišen analyticky na účet zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení.DIII.15509949
Účet 378 je analyticky rozdělen na závazek vůči Kooperativě a závazky vůči zaměstnancům-mzdy.DIII.34945902

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady v hospodářské činnosti jsou rozlišeny analytickými účty za energie(teplo, elektrická).A I.2 45630
Náklady v hospodářské činnosti jsou rozlišeny analyticky na náklady za reprezentaci.A I.10 3661
Náklady v hospodářské činnosti jsou rozlišeny analyticky na náklady hrubé mzdy.A I.13 20125
Náklady v hospodářské činnosti jsou rozlišeny analyticky na náklady zdravotního a sociálního pojištění. A I.14 1742
Výnosy v hospodářské činnosti jsou rozlišeny analytikou za umístění měřícího přístroje firmy OltermB I.2 22601
Výnosy v hospodářské činnosti jsou rozlišeny analytikou pronájmy nápojových automatů, tělocvičny, učeben.B I.3 117424
Mzdové náklady účtu 521 jsou rozlišeny analytikou: pedagogové UZ 33353, nepedagogové UZ 33353, asistenti, pedagogové OON UZ 33353, nepedagogové OON UZ 33353,projekt DŠP, náhrady mzdy pedagogové a nepedagogové, projekt Mim.nadané děti a Moderní školaA I.13 15078223
Účet 524 je rozlišen analyticky takto: ZP pedagogové, nepedagogové a asistenti UZ 33353, ZP a SP projektu DŠP, ZP a SP projektů Mim.nadané děti a Moderní školaA I.14 4923042
Účet 527 je analyticky rozdělen takto: pedagogové,nepedagogové a asistenti, školení a OOPP.A I.16 145028
Účet 672 je rozlišen analyticky takto:mzdová dotace UZ 33353, provozní záloha, projekt DŠP, Talent UZ 114, projekty Mim.nadané děti a Moderní škola.B IV.2 24630804

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.131006.51
A.II. Tvorba fondu137338.00
1. Základní příděl137338.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu154461.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování21378.00
3. Rekreace37350.00
4. Kultura, tělovýchova a sport45990.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu49743.00
A.IV. Konečný stav fondu113883.51

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1200609.51
D.II. Tvorba fondu1573148.31
1. Zlepšený výsledek hospodaření423402.91
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie1017245.40
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové132500.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1334987.55
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele50000.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1284987.55
D.IV. Konečný stav fondu1438770.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.820568.40
F.II. Tvorba fondu479455.70
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku429455.70
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu50000.00
F.III. Čerpání fondu394719.04
1. Financování investičních výdajů73500.04
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku321219.00
F.IV. Konečný stav fondu905305.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51707028.353167053.0048539975.3541097403.53
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu48229666.352610677.0045618989.3538106870.53
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby3477362.00556376.002920986.002990533.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 31.12.2012

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1429205.000.001429205.001429205.00
H.1.Stavební pozemky1108240.000.001108240.001108240.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky315799.000.00315799.00315799.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5166.000.005166.005166.00