A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. Účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl porušen princip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo ke změnám metod vlivem změny předpisů k účetním metodám; prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví, především č.410/2009 Sb. s účinností od 1. 1. 2012. Účetní jednotka využila možnost a převedla přijaté zálohy z krátkodobých na dlouhodobé, a to dotaci z JmK Brno na opravu areálu hradu ve výši 6 mil.Kč dotaci z JmK Brno na výstavbu sběrného dvora Přímětice ve výši 175 tis.Kč a dotaci z Ministerstva vnitra na projekt Zvýšení využitelnosti potenciálu MÚ Znojmo ve výši 3331 tis.Kč (z účtu 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery na účet 472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery). Od 1.1.2012 zahájila účetní jednotka odpisování majetku. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Zásoby - pořizovací cena, způsob účtování B. Drobný dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací ceně do 3 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby, drobný dlouhodobý nehmotný majetek v pořizovací ceně do 7 tis.Kč účtujeme přímo do spotřeby. Pozemky nabyté směnou nebo bezplatně nabyté byly oceněny na základě znaleckých posudků. Účetní jednotka od 1.1.2012 provádí účetní odpisy, pro rok 2012 zvolila zjednodušený způsob odpisování. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově (přes účty 548 a 648). V podrozvahové evidenci účtujeme: na účet 902 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek v ocenění od 1 tis.Kč do 3 tis.Kč., na účet 903 ostatní majetek IPRM-trávní a živý plot-neinv.náklady hrazené z dotace, na účet 911 odepsané pohledávky, na účet 942 limit pro čerpání výdajů SRna účet 945 zástavy k fondu rozvoje bydlení, na účet 949 hodnotu pokutových bloků, receptů a žádanek s modrým pruhem a pronajatého majetku, na účet 951 vypůjčený majetek cizím organizacím, na účet 962 leasing, na účet 982 zastavený majetek. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 4765136.11 | 4561795.84 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4050106.29 | 3846766.02 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 715029.82 | 715029.82 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 10000.00 | 11800.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 10000.00 | 11800.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 90408413.74 | 106135587.94 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 13166701.20 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 660000.00 | 2730000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 1480151.00 | 1970624.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 88268262.74 | 88268262.74 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 14637.79 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 14637.79 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 108130000.00 | 105230000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 108130000.00 | 105230000.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -12946450.15 | 5464545.99 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -12946450.15 | 5464545.99 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 2577375.00 | 2624930.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 1147386.00 | 1137416.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 35697182.00 | 28476563.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Informace bodu A.9. se nevztahuje k právní formě účetní jednotky. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 108428253.74 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 5640917.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
23581964.00 | m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
1344171948.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Nárůst nedokončeného dlouhodobého majetku: jedná se o přístavbu nového pavilonu domova důchodců ve Znojmo ve výši 101 mil.Kč, z toho 74 mil.Kč je kryto z dotace MPSV | A.II.8. | 55000000.00 |
Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery - Pravoslavná církevní obec Znojmo | A.IV.7. | 400000.00 |
Krátkovobé poskytnuté zálohy - Znojemská dopravní společnost PSOTA na provoz MAD | B.II.4. | 15000000.00 |
Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi - pohledávka za MMR na pohřebné 6500 Kč, za MF žádáme doplatek překročených výdajů na sociálně-právní ochranu dětí 488793,47 Kč a doplatek překročných výdajů na volby do krajských zastupitelstev vevýši 177485,20 Kč | B.II.16. | 672778.68 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - z MV na projekt Zvýšení využitelnosti potenciálu úřadu Města Znojma 3330725 Kč a z JmK Brno na opravu rotundy | D.II.9. | 3930725.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - z JmK Brno dotace na žákovské jízdné 350000 Kč, nevyčerpané dotace, které vracíme při FV: MF na volbu prezidenta 20000 Kč, MK na regeneraci MPR 111000 Kč, JmK Brno na zkvalitnění služeb TIC Znojemské Besedě 5134,36 Kč a JmK Brno na Family Point 8549 Kč | D.III.30. | 494683.36 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Na účtu 525 - Jiné sociální pojištění účtujeme úrazové pojištění - v roce 2011 bylo účtováno na účet 549 | A.I.15. | 378143.00 |
Na účtu 527 - Zákonné sociální náklady účtujeme stravné zaměstnancům - v roce 2011 bylo účtováno na účet 518 | A.I.16. | 1306200.00 |
Na účtu 547 - Manka a škody jsou vyřazené investiční akce z důvodu nerealizace | A.I.26. | 2496854.00 |
Na účtu 551 - Odpisy dlouhodobého majetku - od roku 2012 účetní jednotka zahájila odpisování dlouhodobého majetku | A.I.28. | 65281322.22 |
Na účtu 558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku - do konce roku 2011 jsme účtovali na účet 501 | A.I.35. | 3031899.87 |
Na účtu 569 - Ostatní finanční náklady - v roce 2012 nebylo účtováno, v roce 2011 sem byly zaúčtovány poplatky peněžním ústavům (letos na účet 518) | A.II.5. | 0.00 |
Na účtu 688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků se od 4/2012 účtují výnosy, které nám přeposílá Specializovaný finanční úřad ve výši 30% celostátního hrubého výnosu z odovdu z loteriíaz VHP. | B.V.6. | 29250000.45 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6099670.79 |
G.II. Tvorba fondu | 15329398.93 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 2893277.63 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 12436121.30 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 15804507.20 |
G.IV. Konečný stav fondu | 5624562.52 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 3203372290.67 | 1227600558.81 | 1975771731.86 | 1941667838.68 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 641424494.53 | 248294976.31 | 393129518.22 | 394995375.43 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 855309617.94 | 319285165.00 | 536024452.94 | 503434727.81 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 242696094.05 | 93641209.00 | 149054885.05 | 148105210.55 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 794913210.64 | 314449473.00 | 480463737.64 | 488310935.26 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 146732748.75 | 54545677.00 | 92187071.75 | 85346138.32 |
G.6. | Ostatní stavby | 522296124.76 | 197384058.50 | 324912066.26 | 321475451.31 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 329265205.64 | 0.00 | 329265205.64 | 328006419.12 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 88667406.84 | 0.00 | 88667406.84 | 88667680.44 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 76609799.63 | 0.00 | 76609799.63 | 78299507.83 |
H.4. | Zastavěná plocha | 68810987.82 | 0.00 | 68810987.82 | 70144274.03 |
H.5. | Ostatní pozemky | 95177011.35 | 0.00 | 95177011.35 | 90894956.82 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |