Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 5387634.22 | 5342093.93 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 7463.50 | 5649.50 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5242726.06 | 5211939.90 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 137444.66 | 124504.53 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 88403.50 | 88403.50 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 88403.50 | 88403.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 8245847.43 | 8045847.43 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 8045847.43 | 8045847.43 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 200000.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 1970946.00 | 1859587.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 1624679.00 | 1623740.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 346267.00 | 235847.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 11750939.15 | 11616757.86 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 11750939.15 | 11616757.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 260.000,- Kč Korekce 260.000,- Kč netto-ZC 0,- Kč * 1 položka - účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 12 Stav brutto k 31.3.2013 beze změny. | A.I. | 0 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 176.935,20 Kč Korekce 93.403,20 Kč netto-ZC 83.532,- Kč * 2 položky - účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku IMNA - kategorie 13 Stav brutto k 31.3.2013 beze změny, stav netto-ZC = 80.049,- Kč. | A.I.2. | 80049.00 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 753.135,40 Kč korekce 753.135,40 Kč netto-ZC 0,- Kč * 46 položek - účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul Majetek - druh majetku DDM - kategorie 018 Stav k 31.3.2013 beze změny. | A.I.5. | 0 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 3.843.924,40 Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 3.843.924,40 Kč * 25 položek pozemky H.3 - zahrady, pastviny, louky 2.465.023,70 Kč * 10 položek pozemky H.4 - zastavěná plocha 856.659,80 * 6 položek pozemky H.5 - ostatní 522.240,90 Účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul MAjetek - druh majetku INMA - kategorie 313, 314, 315 Stav k 31.3.2013 beze změny. | A.II.1. | 3843924.40 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 129.288,- Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 129.288,- Kč * 7 položek - účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 32 Stav k 31.3.2013 beze změny. | A.II.2. | 129288.00 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 236.912.297,54 Kč korekce 104.548.958,- Kč netto-ZC 132.363.339,54 Kč * 5 položek budovy bytové G.1 stav netto-ZC k 31.3.2013 81.351.399,09 Kč brutto-PC 150.831.893,09 Kč * 1 položka budovy nebytové G.2 - pro služby 14.689.849,- 22.894.186,- * 7 položek budovy nebytové G.3 - ostatní 13.873.071,72 20.135.729,72 * 8 položek stavby G.4 - komunikace a veř. osvětlení 3.437.104,48 5.947.453,48 * 19 položek stavby G.5 - jiné inženýrské sítě 16.179.679,55 33.376.931,55 * 5 položek stavby G.6 - ostatní 1.985.785,70 3.726.103,70 CELKEM NETTO 131.516.889,54 BRUTTO 236.912.297,54 Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 211, 212,213, 214, 215 a 216 Stav k 31.3.2013 brutto beze změny. | A.II.3. | 131516889.54 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 76.632.101,01 Kč korekce 63.467.192,89 Kč netto-ZC 13.164.908,12 Kč * 6 položek samost. movité věci - dopravní prostředky stav netto-ZC k 31.3.2013 259.542,- Kč brutto-PC 7.491.491,69 Kč * 319 položek samost. movité věci - stroje,přístroje... 4.632.237,08 34.267.731,92 * 84 položek samost. movité věci - soubory 7.883.715,04 34.872.877,40 CELKEM NETTO 12.775.494,12 76.632.101,01 Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 221, 222 a 2221 Stav k 31.3.2013 brutto beze změny. | A.II.4. | 12775494.12 |
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 24.502.777,92 Kč korekce 24.502.777,92 Kč netto-ZC 0,- Kč * 4.312 položek drobného DD hmotného majetku stav k 31.3.2013 brutto-PC 24.539.131,37 Kč netto-ZC 0,- Kč V období od 1.1.2013 do data mezitímní účetní závěrky 31.3.2013 - změna ve stavu brutto-PC + 36.353,45 Kč * nově pořízený drobný DD hmotný majetek - 23 položek v PC celkem 89.675,70 Kč - 1 sada kleště EASY 3.085,- ... nákup - 1 nůžky na trubky 3.035,70 ... dtto - 1 hořák svařovací 1.001,50 ... dtto - 1 DVD přehrávač LG 1.229,- ... věcný dar - Dar.smlouva P. Sivek - 1 meteostanice technologie 1.229,- ... dtto - 1 vysavač 1.390,- ... nákup - 6 noteboock 35.940,- ... dtto - 3 tiskárna 8.714,- ... dtto - 1 odsávačka 19.789,- ... dtto - 1 reuscitační vak 1.581,50 ... dtto - 3 osvěžovač vzduchu TORK 5,489,- ... dtto - 2 mobilní telefon Nokia 3.698,- ... dtto - 1 chladnička 3.494,- ... dtto * vyřazený drobný DD hmotný majetek - 8 položek v PC celkem 53.322,25 Kč - 1 mobilní telefon 2.996,- poř. 09/2004 - 1 chladnička 5.299,- poř. 08/2006 - 1 osvěžovač vzduchu TORK 1.109,- poř. 07/2007 - 1 počítač 26.791,50 poř. 09/2007 - MPSV - 4 tiskárna 17.126,75 poř. 09/2007 - MPSV. Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku DDM - kategorie 28 | A.II.6. | 0 |
Stav k 1.1.2013 nedokončený DD hmotný majetek celkem 1.159.674,- Kč v tom: * TZ - Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín 280.020,- Kč ... zak. 42211 * TZ - Revitalizace objektů ÚSP 431.064,- ... zak. 42213 * TZ - rekonstrukce denních místností personálu-patra 15.050,- ... zak. 42217 * výstavba rehabilitační bazén 433.540,- ... zak. 42219 Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 beze změny. | A.II.8. | 1159674.00 |
K datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 položka obsahuje vratnou stálou zálohu na karty CCS v celkové výši 75.000,- Kč. Vzhledem k 1.1.2013 - stav beze změny. | A.IV.3. | 75000.00 |
K datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 obsahuje vratnou kauci na výdejník vody FONTÁNA ve výši 1.000,- Kč. Vzhledem ke stavu k 1.1.2013 - stav beze změny. | A.IV.6. | 1000.00 |
K datu mezitímní účetmí závěrky - 31.3.2013 položka v celkové výši 1.053.538,66 Kč obsahuje : * pohonné hmoty a mazadla v zásobě 36.462,53 Kč * potraviny - sklad 381.682,57 * obaly - sklad 6.530,- * všeobecný materiál - sklad 345.087,66 * všeobecný materiál - sklad - věcné dary 25.950,- * čistící prostředky - sklad 126.640,05 * drobný hmotný majetek (do 1.000,- Kč) 1.285,- * prádlo - sklad 1.470,- * ochranné pracovní prostředky - sklad 126.396,70 * pořízení materiálu - synt. 111 2.034,15 . Oproti stavu k 1.1.2013 došlo ke zvýšení stavu o 276.566,69 Kč, tj. o 35,54 % - zejména položka všeobecný materiál na skladě. | B.I. | 1053538.66 |
K datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 činí položka brutto 3.592.563,10 Kč a obsahuje : * zúčtování s obyvateli k 31.3.2013 - nedoplatky - 53.421,- Kč * pohledávky za bývalými obyvateli ÚSP řešené soudní cestou 27.864,- * pohledávky za odběrateli - faktury 3.312.694,10 * pohledávky za odběrateli - penalizační faktury 21.891,- ... řešeno soudní cestou * pohledávky za odběrateli - po splatnosti / soud 274.222,- ... řešeno soudní cestou * pohledávky za odběrateli ostatní 9.313,- (přepravné obyv.ÚSP, soukromé tel. hovory ap.) Opravné položky k pohledávkám za odběrateli po splatnosti dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. byly do 31.3.2013 vytvořeny ve výši celkem 262.832,- Kč - jedná se o pohledávky z pronájmu a služeb v soudním řízení. Opravné položky byly plně vytvořeny k 31.12.2012 - v r. 2013 neproběhla tvorba na vrub nákladů. Stav položky netto k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 .... 3329.731,10 Kč. Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k poklesu o 208.775,90 Kč, tj. o 5,49 % - zejména v položce zúčtování s obyvateli ÚSP. | B.II.1. | 3329731.10 |
Položka celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 ve výši 41.706,29 Kč obsahuje: * záloha na obaly - FONTÁNA 1.500,- Kč * záloha na obaly EUIROŠARM 300,- * záloha na odběr plynu MO-kuchyň 10/2012-03/2013 20.030,29 ... roční vyúčtování - RWE * záloha na rekondiční pobyt obyvatel ÚSP - Chorvatsko 2013 15.000,- ... CK Vítkovice tours. s.r.o. * záloha na odběr odborného tisku r. 2013 - SEND 2.116,- * záloha na odběr odborného tiskur. 2013 - SEVT 2.100,- * záloha na odběr el. energie - budova Hlučín 660,- ... ČEZ Prodej s.r.o. Oproti stavu k 1.1.2013 vzrostla položka o 10.693,62 Kč, tj. o 34,48 % - zejména v položce zálohy plynu MO-kuchyň. | B.II.4. | 41706.29 |
Položka celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 87.629,97 Kč obsahuje: * přeplatek el. energie za 3/2013 Pražská energetika a.s. 14.668,99 Kč ... spl. v 4/2013 * jiné pohledávky - FKSP příděl 3/2013 25.817,- ... převod v 4/2013 * dobropisy dodavatelů - HRUŠKA spol.s.r.p. - potraviny 2.281,- - BIVOJ Aktiv a.s. Opava - potraviny 501,98 - GTS Czech s.r.o. - tel. poplatky 6.050,- * příspěvek FKSP - závodní stravování 3/2013 13.615,- ... převod 4/2013 * KOOPERATIVA - odškodnění zaměstnanćů 24.696,- OProti stavu k 1.1.2013 došlo ke zvýšení položky o 34.686,97 Kč, tj. 65,52 % . | B.II.5. | 87629.97 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 20.534,- Kč obsahuje: * stálou zálohu na drobné výdaje - provoz 4.000,- Kč * stálou zálohu na drobné výdaje - depozita obyv. ÚSP 7.000,- * pohledávky za zaměstnanci - doplatky FKSP 7.830,- * pohledávky za zaměstnanci - doplatky stravného 1.634,- * pohledávky za zaměstnanci - doplatky cest. příkazy 70,- Oprati stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu položky o 14.452,- Kč, zejm. opětovným vyplacením stálých záloh na drobná vydání. | B.II.10. | 20534.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 144.360,- Kč obsahuje : * pohledávku vůči FÚ za přeplatek DPPO 2012 77.460,- Kč ... vyžádáno vrácení přeplatku v rámci daň.přiznání 2012 * uhrazenou 4. zálohu DPPO 2012 66.900,- ... vyúčtování v daň. přiznání za r. 2013 | B.II.12. | 144360.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 63.054,- Kč obsahuje: * pojištění vozového parku ÚJ r. 2014 24.092.- Kč * pronájem lahví s tech.plynem r. 2014 16.698,- * pronájem lahví s tech. plynem r. 2015 16.698,- * pronájem lahví s tech. plynem r. 2016 5.566,- | B.II.25. | 63054.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši brutto 18.857,06 Kč obsahuje: * pohledávky z neuhrazených dobropisů fy. BUCHAR GASTRO s.r.o. - přihlášeno do konkurzního řízení 26.4.2004 - dosud neukončeno ... 16.329,50 Kč opravné položky 100% * pohledávky z neuhrazeného dobropisu fy. NJK UNICOS spol.s.r.o. - přihlášeno do insolvenčního řízení 31.5.2010 - dosud neukončeno ... 2.527,56 Kč opravné položky 100% Opravné položky byly vytvořeny do výše 100% již k 31.12.2012 - v období 1.1. - 31.3.2013 opravné položky na vrub nákladů r. 2013 nebyly tvořeny. Stav položky k 31.3.2013 netto ... 0,- Kč | B.II.28. | 0 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 59.000.000,- Kč obsahuje prostředky vložené na KD termínovaný účet u ČNB Ostrava - č.ú. 2233-3732821/0710 * prostředky vázané účelově na rezervní fond ÚJ 9.000.000,- * prostředky vázané účelově na fond reprodukce majetku ÚJ 50.000.000,- Oproti stavu k 1.1.2013 položka beze změny. | B.III.4. | 59000000.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 1.296.58,27 Kč obsahuje prostředky obyvatel ÚSP - depozita uložená na BÚ č. 3732821/0710 u ČNB Ostrava. Oproti stavu k 1.1.2013 položka vzrostla o 260.339,- Kč, tj. 25,12 %. | B.III.5. | 1296588.27 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 26.654.437,95 Kč obsahuje: 1. Prostředky na běžném účtu č. 3732821/0710 u ČNB Ostrava * běžný účet provozní 10.344.196,66 Kč ... AÚ 241 10 0710 * běžný účet-závodní stravování 1.557,54 ... 241 11 0710 * běžný účet fondu odměn 1.457.422,50 ... 241 30 0710 ... finanční krytí synt. 411 * běžný účet rezervního fondu 1.397.091,72 ... 241 40 0710 ... finanční krytí synt. 413+414 * běžný účet fondu reprodukce majetku 13.042.360,95 ... 241 50 0710 ... finanční krytí synt. 416 2. Prostředky na běžném účtu č. 188556990/0300 u ČSOB - * POSTKONTO 421.808,58 Kč ... účet určen pro operativní výběry a odvody pokladní hotovosti, zejména pro výplaty zůstatků důchodů obyv. ÚSP. | B.III.9. | 26654437.95 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 117.119,62 Kč obsahuje * prostředky na BÚ FKSP u ČNB Ostrava č.ú. 107-3732821/0710. Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu prostředků o 14.795,- Kč, tj. o 14,46 %. | B.III.10. | 117119.62 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.12.2013 v celkové výši 64.414,16 Kč obsahuje: * prostředky provozní pokladny ÚSP v Kč 48.016,- Kč * prostředky depozitní pokladny ÚSP v Kč 7.629,- ... prostředky obyvatel ÚSP * prostředky valutové pokladny ÚSP - EUR 8.667,55 Kč ... 336,80 EUR * prostředky valutové pokladny ÚSP - HRK 101,61 Kč ... 30,- HRK Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu prostředků v pokladnách ÚSP celkem o 19.185,99 Kč, z toho * provozní pokladna nárůst 31.184,- Kč * depozitní pokladna úbytek -12.200,- * valutová pokladna EUR nárůst 200,40 Kč ... vlivem přepočtu kurzen ČNB k 31.3.2013 ... stav v EUR beze změny * valutová pokladna HRK nárůst 1,59 ... dtto ... stav v HRK beze změny | B.III.17. | 64414.16 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem ve výši 145.667.115,79 Kč obsahuje : * software 80.049,- Kč * budovy a stavby 130.779.354,97 * budovy a stavby - fin.dary, granty 59.126,31 * budovy a stavby - dotace zřizovatel 193.292,97 * samostatné movité věci a soubory 2.769.951,75 * samostatné movité věci a soubory-bezúplatně převzaté 84.088,- * samostatné movité věci a soubory - fin.dary, granty 467.321,85 * samostatné movité věci a soubory - dotace zřizovatel 3.141.199,54 * pozemky 3.841.796,10 * pozemky - bezúplatně převzaté 2.128,30 * kulturní předměty 129.288,- * oběžná aktiva 2.992.220,03 * oběžná aktiva - věcné dary / sklad 25.950,- .... DA UGO Trade spol. s.r.o. Ostrava - plastové kelímky Oproti stavu k 1.1.2013 došlo * ke snížení stavu o 1.101.348,94 Kč ... účetní odpisy majetku bez dotace | C.I.1. | 144565766.82 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 7942722,27 Kč obsahuje: * budovy a stavby - dotace zřizovatel 1.119.603,60 Kč * samostatné movité věci a soubory - dotace zřizovatel 5.551.370,99 * samostatné movité věci a soubory - bezúplatné převody 184.888,- * budovy sa stavby - fin. dary, granty 525.185,69 * samostatné movité věci a soubory - fin.dary, granty 561.673,99 Oproti stavu k 1.1.2013 došlo * ke snížení stavu o 140.598,06 Kč ... účetní odpisy majetku z dotace | C.I.3. | 7942722.27 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši -93.787,20 Kč vzhledem ke stavu k 1.1.2013 beze změny - prvotní použití metody tvorby opravných položek k pohledávkám v r. 2010. | C.I.5. | -93787.20 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 15.000,- Kč vzhledem ke stavu k 1.1.2013 beze změny - přecenění majetku určeného k prodeji v r. 2011. | C.I.6. | 15000.00 |
Počáteční stav k 1.1.2013 1.457.422,50 Kč Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 1.457.422,50 Kč. | C.II.1. | 1457422.50 |
Stav k 1.1.2013 116.881,62 Kč tvorba - základní příděl 1-3/2013 + 76.278,- čerpání 1-3/2013 celkem - 75.358,- v tom: * penzijní připojištění zaměstnanců 22.440,- Kč * stravování zaměstnanců 40.278,- * rekreace, zájezdy 2.880,- * kultura, tělovýchova 5.760,- * peněžní dary 4.000,- Konečný stav k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 117.801,62 Kč. | C.II.2. | 117801.62 |
Stav k 1.1.2013 9.934.875,06 Kč = stav k 31.3.2013 | C.II.3. | 9934875.06 |
Stav k 1.1.2013 462.196,66 Kč Tvorba - přijaté finanční účelové dary + 20,- .. drobní dárci - minigolf Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 462.216,66 Kč. | C.II.4. | 462216.66 |
Stav k 1.1.2013 61.943.612,01 Kč Tvorba 1-3/2013 zúčtování odpisů majetku bez dotace + 1.098.748,94 Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 63.042.360,95 | C.II.5. | 63042360.95 |
Výsledek hospodaření k 31.3.2013 celkem ve výši 5.717.828,02 Kč Výnosy celkem pol. B. Výkaz zisku a ztráty 27.286.522,55 Kč Náklady celkem pol. A. Výkaz zisku a ztráty - 21.568.694,53 | C.III.1. | 5717828.02 |
Stav k 1.1.2013 1.973.453,86 Kč Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 1.973.453,86 Kč | C.III.2. | 0 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 859.062,55 Kč obsahuje: * neuhrazené faktury za zboží a služby bez nároku na odpočet DPH - DOFA 290.932,13 Kč * neuhrazené faktury za zboží a služby s nárokem na odpočet DPH - DODA 542.645,42 * neuhrazené faktury za služby hrazené z FKSP - FKFA 25.485,- Oproti stavu k 1.1.2013 se položka zvýšila o 35.419,19 Kč, tj. 4,30 %. | D.III.5. | 859062.55 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 470.400,- Kč obsahuje : * přijaté zálohy na stravovací karty vydané do oběhu 17.000,- Kč * přijaté zálohy na parkovací karty vydané do oběhu 53.400,- * KD přijaté zálohy 400.000,- .. přijatá záloha-jistina na veřejnou zakázku Revitalizace objektů ÚSP - STAVOS Stavby a.s. Ostrava | D.III.7. | 470400.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 ve výši celkem 71.923,- Kč obsahuje : * závazky z mezd a platů 3/2013 - výplaty v hotovosti 4/2013 68.796,- Kč * závazky ze zúčtovaných OON 3/2013 - výplaty 4/2013 3.127,- | D.III.13. | 71923.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 1.159.995,- Kč obsahuje: * závazky z mezd a platů 3/2013, splatné v 4/2013 - zdrravotní pojištění 348.627,- Kč * závazky z mezd a platů 3/2013, splatné v 4/2013 - sociálnízabezpečení 811.368,- | D.III.15. | 1159995.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 22.056,- Kč obsahuje daň z příjmů FO-zaměstnanců splatnou v 4/2013. | D.III.17. | 22056.00 |
Položka k datu mezitímníé účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 101.217,- Kč obsahuje: * vlastní dańovou povinnost ÚJ - DPH 3/2013 splatnou v 4/2013 114.831,- Kč ... odvod FÚ k 25.4.2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-k odpočtu 4/2013 - 14.404,- ... nárok na odpočet 4/2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-§ 92 - odvod 790,- ... přenesená daň.pov. -stavební práce - odvod FÚ k 25.4.2013 | D.III.18. | 101217.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 63.107,- Kč obsahuje : * předpis 1. zálohy silniční daně splatné k 15.4.2013 15.023,- Kč * předpis daně z nemovitostí 2013 48.084,- ... spl. v 5/2013 a 11/2013 | D.III.19. | 63107.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 10.315,- Kč obsahuje nevyfakturovanou dodávku plynu MO-kuchyň pro vaření za 11-12/2012 ... propočet dle vlastních odečtů měřidel k 31.12.2012 - vyúčtování dodavtele ročně v měsíci říjnu následujícího roku, tj. v 10/2013. | D.III.33. | 10315.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 3.560.696,97 Kč obsahuje : * zůstatky depozitních účtů obyvatek ÚSP 1.311.217,27 Kč * zůstatky plateb za stravné obyvatel ÚSP - kredit 65.442,- * zůstatky plateb za stravné - ostatní kredit 84.359,70 * příděl do FKSP - převod BÚ 25.817,- * příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 7.480,- * srážky z mezd a platů - známky odbory 3.721,- * platy zaměstnanců na osobní účty 3/2013 2.002.223- * srážky z mezd a platů - obstávky, exekuce 19.960,- * srážky z mezd a platů - ostatní 4.966,- * poplatek ČS a.s. - převod platů 3/2013 45,- * platy zaměstnanců -odvody důch. 3/2013 659,- * mylná platba - 2x uhrazena fa. 2934130113 MUDr. Kučerová 1.937,- fa. 2942130120 MUDr. Černý 878,- * předpis zákonného pojištění zaměstnanců KOOPERATIVA 1-3/2013 31.992,-. | D.III.34. | 3560696.97 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Analytická evidence synt. 501 je vedena podle druhů materiálů v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 je v souladu s novou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován rovněž drobný DD hmotný majetek (do 1 tis. Kč) - dříve v synt. 558. 501 010 pohponné hmoty a mazadla 64.396,81 Kč 501 011 knihy, učební pomůcky, odborný tisk 16.932,80 501 012 kancelářské potřeby 95.114,31 501 013 potraviny 1.639.922,52 501 014 materiál a čistící prostředky 399.521,26 501 015 KD drobný hmotný majetek 9.069,80 501 016 prádlo 14.202,- 501 017 zdravotnický materiál 29.554,90 501 018 náhradní díly 7.855,38 501 019 ostatní materiál 23.094,40 501 0902 náklady z dribného DD hmotného majetku (do 1 tis.) 2.877,99 ... podrozvahová evidence synt. 902 K datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem synt. 501 ... 2.242.542,17 Kč. | A.I.1. | 2242542.17 |
Analytická evidence synt. 502 je vedena podle druhů energií v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 nedošlo ke změnám v analytickém členění. 502 011 voda 346.392,12 Kč 502 013 plyn 3.377.896,19 502 014 elektrická energie 933.419,56 K datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem synt. 502 .. 4.657.707,87 Kč. | A.I.2. | 4657707.87 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky v celkové výši 457.144,50 Kč obsahuje náklady na opravy a udržování majetku ve správě a vlastnictví ÚJ. Všechny opravy a udržování byly financovány z provozních prostředků. | A.I.8. | 457144.50 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výšoi 17.410,- Kč obsahuje náklady na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců ÚJ. Zahraniční pracovní cesty se v průběhu 1. čtvrtletí 2012 neuskutečnily. | A.I.9. | 17410.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 777,- Kč obsahuje náklady na pohoštění a dary - z celkového rozpočtem stanoveného limitu čerpáno 19,43 %. | A.I.10. | 777.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši -12.762,- Kč obsahuje v souladu s metodikou platnou od 1.1.2012 - vyhl. č. 410/2009 Sb. v p.zn. výnosy z aktivace vnitoorganizačních služeb * aktivovaná oprava kuchyňské linky vlastními pracovníky údržby ÚJ - oprava dvířek výměnným způsobem v ocenění vlastními náklady (§25/5b) zák. o účetnictví) ve výši 12.122,- Kč * aktivovaná přeprava obyvatel na akce hrazené z rozhodnutí ředitele ÚJ z provozních prostředků ... 100% doprava nákupní centrum AVION Ostrava 640,- Kč (ocenění vlastními náklady) | A.I.11. | -12762.00 |
Analytická evidence synt. 518 je vedena podle druhů služeb v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 je v souladu s novou metodikou vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován rovněž drobný DD nehmotný majetek ( do 3 ti. Kč) - dříve v synt. 558. 518 02 operativní pronájem s vyjímkou půdy 16.252- Kč 518 9901 náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis. Kč) 1.814,- 518 992 telekomunikační služby 69.658,86 518 993 poštovné 6.393,- 518 994 stočné - Hlučín 1.757,- 518 996 konzultační a poradenská činnost 159.184,- v tom: * náklady na právní služby 13.500,- Kč * náklady na zpracování žádosti o dotaci 86.394,- ... ROP Moravskoslezsko - rekonstrukce budovy Hlučín * náklady na zpracoávní žádosti o dotaci 59.290,- ... Fond ŽP - revitalizace objektů ÚSP 518 997 školení a vzdělávání 8.030,- v tom: * školení mzdová účetní 1.500,- * školení personální 1.980,- * školení ved. zaměstnanců BOZP a PO 4.950,- 518 998 ostatní služby - akce VO - rezervíní fond/provoz 640,- ... aktivace nákladů na dopravu - akce VO 518 999 ostatní služby 771.045,43 v tom: * úklid objektů ÚSP 463,067,72 Kč MW-DIAS * odvoz běžného komunálního odpadu 26.890,68 OZO Ostrava * odvoz zdravotnického a nebezpečného odpadu 7.984,- GANSE * pravidelné zkoušky EPS 24.920,59 ABAS * deratizace objektů ÚSP 5.000,- DERKILL * služby vrátnice objektu OOV 13.084,36 EUROMETA * canisterapie obyvatel ÚSP 6.000,- DOGMA * psychologické služby pro obyv. ÚSP 22.500,- Mgr. Mikoláš * rozbory vody - bazém rehabilitace 12.536,- Zdrav. ústav * rozbory vody ČOV 1.982,- Poovodí Odry * sledování a vyhodnocování autodoprava 2.400,- NAM Systém a.s. * aktualizace on-line odborných knih a SW 31.338,- VERLAG. GRADA, aj. * servisní a jiné poplatky CCS 2.867,08 CCS * energetické štítky budov ÚSP - OOV, SOV, strav.provoz 93.200,- Maxxitherm, Ing. M. Havlíček * internetová prezentace ÚSP 52.030,- ARSY line s.r.o. * zpracovnání inventarizace 2012 - SW 3.588,- Moraviacomp * zhotovení razítka 205,- SELNÍK * rozdělení odpisů z dotace 2012 - SW úprava 1.452,- MÚZO a.s. Praha K datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem synt. 518 .... 1.034774,29 Kč. | A.I.12. | 1034774.29 |
Položka obsahuje náklady na platy zaměstnanců a OON a v souladu s platnou metodikou vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. také náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ( do 31.12.2011 vykazovány v synt. 528) k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem ve výši 7.747.197,- Kč v tom: * prostředky na platy 7.627.724,- * OON 25.282,- * náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 94.191,- . | A.I.13. | 7747197.00 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem 2.591.208,- Kč v tom: * náklady na sociální pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 1.904.349,- Kč ... 25% z vyměřovacího základu-prostředků na platy * náklady na zdravotní pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 686.859,- ... 9% z vyměřovacího základu-prostředků na platy | A.I.14. | 2591208.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 obsahuje náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců za 1-3/2013 v celkové výši 31.992,- Kč. Tato položka je vykazována v synt. 528 od 1.1.2012 v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. ( dříve synt. 549). | A.I.15. | 31992.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 212.087,22 Kč obsahuje : * základní příděl FKSP 1-3/2013 76.278,- Kč ... 1% z prostředků na platy - dle metodiky zřizovatele MPSV se nezahrnují náhrady za dočasnou pracovní neschopnost * náklady na závodní preventivní péčei - § 2482j) DPPO 19.870,- * náklady na pracovní ochranné pomůcky - § 24/2j) DPPO 115.939,22 . | A.I.16. | 212087.22 |
Položka obsahuje k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 předpis 1. zálohy na silniční daň za období 1-3/2013 v celkové výši 15.023,- Kč za služební vozidla ve správě ÚJ - dle zák. č.246/2008 Sb. v pl.zn. Záloha uhrazena k 15.4.2013. | A.I.18. | 15023.00 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky celkem 48.084,- Kč a obsahuje předpis daně z nemovitostí dle daňového přiznání k 31.1.2013 - pozemků a staveb ve správě ÚJ, vč. zpevněných ploch dle zák. 338/1992 Sb. v pl.zn. Zálohy splatné k 31.5.2013 a 30.11.2013. | A.I.19. | 48084.00 |
Analytická evidence synt. 538 je vedena podle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ a plně v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 538 01 poplatky za užívávní dálnic, mýtné 1.500,- Kč 538 03 správní poplatky 2.450,- 538 991 převod koef. DPH 931.564,70 ... zálohový odpočtový koef. DPH 2013 = 0,35 538 992 doklad o použití - DPH 521,58 ... bezplatné ubytování zaměstnanců ÚSP ... celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 položka dodahuje výše 936.036,28 Kč. | A.I.20. | 936036.28 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 6.000,- Kč obsahuje pokutu vyměřenou ÚJ Státní energetickou inspekcí - pokuta plně předepsána k náhradě odpovědnému pracovníkovi. | A.I.23. | 6000.00 |
Ve smyslu platné metodiky dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. položka obsahuje náklady z prodaného materiálu - prodej UH misek za skladové ceny v rmci prodeje stravy Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni - k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem ve výši 4.938,50 Kč. | A.I.25. | 4938.50 |
Položka obsahuje náklady na účetní odpisy DD majetku ÚJ dle odpisového pláná stanoveného vnitřní směrnicí ve smyslu zák. 563/1992 Sb. v pl.zn. a ČÚS-708 ve výši ke dni mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem 1.239.347,- Kč v tom: * účetní odpisy DD majetku pořízeného z transferů-dotací 140.598,06 Kč ... odpovídá časovému rozlišení transsferů na AÚ 671 999. | A.I.28. | 1239347.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 89.675,50 Kč obsahuje * náklady z drobného DD hmotného majetku ( 1-40 tis. Kč) ve výši 89.675,70 Kč * náklady z drobného DD nehmotného majetku (3-60 tis. Kč) ve výši 0,0 S ohledem na změnu metodiky dle vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn. od 1.1.2013 již tato synt. neobsahuje * náklady z drobného DD hmotného majetku (do 1 tis. Kč) - nově v synt. 501 * náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis.Kč) - nově v synt. 518. | A.I.35. | 89675.70 |
Analytická evidence synt. 549 je vedena dle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ plně v souladu s požadavky na anlytické členění dle metodiky stanovené vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 549 01 neživotní pojištění - majetek ÚJ 244.947,- Kč 549 991 bankovní náklady 580,- 549 999 ostatní náklady - jiné 3.985,- celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 položka ve výši 249.512,- Kč. | A.I.36. | 249512.00 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem ve výši 136.460,21 Kč obsahuje výnosy z provozu vlastního závodního stravování. | B.I.1. | 136460.21 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 činí celkem 8.640.230,34 Kč a obsahuje: * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel - příspěvek na péči 3.887.866,- Kč * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na pobyt 3.192.882,- * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na stravu 816.505,- * výnosy za ošetřovatelskou péši vyúčtovanou zdravotním pojišťovnám 219.015,90 * výnosy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor 99.770,80 * výnosy za stravovací služby odběratelům 200.272,74 * výnosy ze stočného 145.127,66 * výnosy z parkovného 11.768,60 * výnosy z přepravného osob 30.393,84 * výnosy z ubytovacích služeb 26.114,77 * ostatní výnosy 10.513,03 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích lúčetních obdobích zakázkové členění AÚ 602 01. | B.I.2. | 8640230.34 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 celkem 219.717,93 Kč a obsahuje * výnosy z pronájmu nebytových prostor 184.624,- Kč * výnosy z pronájmu zařízení 28.565,- * výnosy z krátkodobého pronájmu (DPH) 6.528,93 * K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 603 99. | B.I.3. | 219717.93 |
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky celkem 4.794.669,46 Kč a obsahuje *výnosy z vyúčtovaných energií (voda,teplo,elektřina) v souvislosti s pronájmem nebytových prostor 60.134,15 Kč *výnosy z prodeji stravy RÚ Hrabyně 1.395.497,85 * výnosy z prodeje stravy - závodní stravování cizí do vlastních nádob 22.676,65 * výnosy za dodávky vody (vodné) 261.403,11 * výnosy za dodávky tepla 2.964.419,94 * výnosy za dodávky el. energie 90.537,76 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 604 01. | B.I.4. | 4794669.46 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 činí celkem 6.223,50 Kč a obsahuje * výnosy z prodej UH misek za skladové ceny v rámci prodeje stravy Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni (protiúčet 544 011) 4.938,50 Kč * výnosy z prodej použitých tonerů a kazet do tiskáren 1.285,- . K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 64401. | B.I.12. | 6223.50 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 činí celkem 41.136,76 Kč a obsahuje * přijaté náhrady škod od pojišťoven 18.102,- autodoprava- FORD OPN 1157 * přijaté náhrady škod od zaměstnanců 5.000,- dtto-spoluúčast - k úhradě řidič * přijaté náhrady za stravovací karty a docházkové čipy 400,- * zapůjčení přívěsného vozíku (DPH) 82,64 * manipulační poplatek - veřejná zakázka "Revitalizace objektů ÚSP" (DPH) 4.958,40 * příležitostný prodej výrobků ergoterapie (DPH) 4.153,72 * vratka za reklamaci (nezdanitelné DPH) 480.- * použití věcných darů ze skladu (nezdanitelné DPH) 2.600,- * přijaté věcné dary - spotřeba (nezdanitelné DPH) 5.360,- v tom : - Dar.smlouva UNTRACO v.o.s. Ostrava 2.902,- ... podložky se záložkou (prádlo) - Dar.smlouva Petr Sivek, Hrabyně 2.458,- ... DVD, meteostanice K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění. | B.I.17. | 41136.76 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31-.3.2013 činí celkem 7.284,30 Kč a obsahuje přijaté úroky z vkladů na běžných účtech ÚJ k 31.3.2013 v tom: * ČNB . termínovaný běžný účet č. 2233-3732821/0710 7.273,97 Kč * ČSOB - POSTKONTO č. 188556990/0300 10,33. | B.II.2. | 7284.30 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 činí celkem 201,99 Kč - jedná se o přepočet zůstatkůvalutových pokladen k datu uzávěrky platným kurzem ČNB v tom: * valutová pokladna - EUR 200,40 Kč * vylutová pokladna - HRK 1,59 Kč | B.II.3. | 201.99 |
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 činí celkem 13.440.598,02 Kč a obsahuje * přijatý příspěvek na provoz od zřizovatele MPSV za období 1-3/2013 13.300.000,- Kč * časové rozlišení transferů - účetní odpisy DD majetku 140.598,06 ... AÚ 551 011. | B.IV.1. | 13440598.06 |
K datu mezitímní účetní závěrky dosáhla ÚJ kladného výsledku hospodaření před zdaněním 5.717.828,02 Kč. Výnosy celkem - pol. B výkazu zisku a ztráty 27.286.522,55 Kč Náklady celkem - pol.A výkazu zisku a ztráty 21.568.694,53 Kč ... rozdíl - hosp výsledek 5.717.828,02 Kč ... pol.C.III.1 Rozvahy | C.1. | 5717828.02 |