Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 567226.94 | 334692.94 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 505905.94 | 281070.94 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 61321.00 | 53622.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 948545.60 | 948545.60 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 948545.60 | 948545.60 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 271150.57 | 271150.57 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 271150.57 | 271150.57 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1244621.97 | 1012087.97 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1244621.97 | 1012087.97 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
pohledávky odběratelé jsou v souladu se splatností | B.II.1. | 6472.14 |
zálohy na energie a zálohy LVK v březnu 2013 | B.II.4. | 369937.00 |
nezaplacené stravné+ubytování za 2/13/placeno podle skutečnosti-pozadu/ | B.II.5. | 22888.00 |
pohledávky za zaměstnanci-Kč 51000,- nesplacené zůstatky půjček FKSP a Kč 24000,- zál.na cestovné ped.pracovníků na LVK březen 2013 | B.II.10. | 225000.00 |
pohledávky za vybanými místními vládním institucemi-předpis nároku na příspěvek na provozu v plné výši dle rozpočtu na r. 2013 Kč 5,212.763,- snížen o přijaté splátky za období 1-3/2013 Kč 1,303.200,- | B.II.17. | 15638252.00 |
NPO-předplatné na r. 2014 | B.II.25. | 352.50 |
doh.účty aktivní-čerpání transferu ve výši skutečných nákladů za 1-3/13/MŠMT/ ve výši Kč 8,741.689,40 a 1.záloha na projekt z EU "Peníze SŠ" ve výši Kč 1,422.818,40 | B.II.27. | 30493523.40 |
Na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky projektu z EU "Peníze SŠ", prostředky RF a IF | B.III.9. | 21193828.68 |
Nepřevedeny finanční prostředky-zákl.příděl FKSP za 1-3/2013, poplatky a úroky za 1-3/2013, příspěvek na stravné zaměstnanců za 3/13 /převedeno v 4/2013/ | B.III.10. | 683927.94 |
RF je tvořen ze zlepšeného VH z minulých let | C.II.3. | 200349.75 |
nevyčerpaný transfer z EU projekt "Peníze SŠ" | C.II.4. | 1383933.40 |
1.záloha na transfer z EU projekt "Peníze SŠ" | D.II.9. | 1422818.40 |
závazky-dodavatelé v souladu se splatností | D.III.5. | 55104.60 |
nevyplacené mzdy za 3/13 | D.III.13. | 368802.00 |
odvody ZP+SP 3/13 | D.III.15. | 924509.00 |
přímé daně za 3/13 | D.III.17. | 179529.00 |
přijaté zálohy na transfer přímé ONIV 1-4/2013 | D.III.30. | 11619974.00 |
výdaje příštích období-finančně provedeny v 4/2013-zák.pojištění Kooperativa 1-3/13 ve výši Kč 25.599,- a odvod z příjmu z pronájmu za období 1-3/2013 ve výši Kč 78.658,64 | D.III.31. | 312772.92 |
Výnosy příštích období - předpis nároku na příspěvek na provoz v plné výši dle rozpočtu r.2013 Kč 5,212.763,- snížen o skut.čerpání za období 1-3/2013 ve výši Kč 1,244.183,05 | D.III.32. | 11905739.85 |
dohadné účty pasivní-neproúčtovány náklady z r. 2012 /el.energie/-nedošly faktury | D.III.33. | 161800.00 |
krátkodobé závazky za zaměstnanci za 3/13 | D.III.34. | 1336885.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 207362.52 |
F.II. Tvorba fondu | 66047.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 66047.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 273409.52 |