Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 42038485.69 | 36810635.52 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 42038485.69 | 24056060.01 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 12754575.51 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 42038485.69 | 36810635.52 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 42038485.69 | 36810635.52 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
nedokončený DHM - Tylova 33 - rekonstrukce objektu Tylova 33. který je zřizovatelem svěřen ÚJ do správy | A.II.8. | 1308889.00 |
pohledávky za odběrateliz celkové výše uvedené částky je:49 980.- Kč dlouhodobá pohledávka. ke které ÚJ vytvořila opravné položky15 680.- Kč jsou pohledávky po splatnosti - ÚJ bude v následujícím čtvrtletí (2 Q 2013) zasílat upomínky.233 835.- Kč jsou pohledávky s datumem splatnosti v následujícím účetním období - PO očekává úhrady v dubnu 2013Neuhrazené pohledávky po splatnosti řeší PO formou upomínek. popřípadě zasílá pokus o smír. | B.II.1. | 299495.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohyz toho: 330.- Kč zálohy na časopisy6 672.- Kč teplo. plyn44 088.- Kč el. energie79 960.- Kč vodné. stočné | B.II.4. | 131050.00 |
Pohledávky za zaměstnanci z toho:684 stravné594 hovorné soukromé20000 zálohy na pořádání akcí | B.II.10. | 21278.00 |
náklady příštích obdobína nákladech příštích období PO účtuje např.:časopisy. inzerci. pojištění. reklamu a ostatní službyz toho:81 404.08 Kč rok 20134 019.- Kč rok 20141 197.- Kč rok 20151 199.- Kč rok 2016121.- Kč rok 2017 | B.II.25. | 87940.08 |
příjmy příštích období - vydané daňové doklady v 4/2013. ale časově a věcně související s 3/2012 | B.II.26. | 190101.29 |
dohadné účty aktivnídohadné položky jednotlivých transferů ve výši nákladů od začátku projektů z toho:8 598 309.54 Kč transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 Evropské jazykové portfolium. poskytovatel projektu MŠMT14 619 156.75 Kč transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002. ESF 1.3 poskytovatel projektu KÚ PK109 360.94 Kč transfer Grundtvig (ÚJ je v tomto projektu pouze partnerem). poskytovatel transferu je Dům zahraničních služeb1 209 639.16 Kč transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 Informační a poradenské centrum. poskytovatel projektu KÚ PK52 765.99 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0022 Modernizace výuky a ŠVP pomocí metody CLIL. poskytovatel projektu KÚ PK237 334.99 Kč transfer CZ.1.07/1.3.47/02.0021 Osobnostní a profesní rozvoj vedoucích pracovníků škol v Plzeňském kraji. poskytovatel projektu KÚ PK | B.II.27. | 24826567.37 |
Ostatní krátkodobé pohledávkyJedná se o vystavené dobropisy od našich dodavatelů. které byly vystaveny ve 4/2013. ale časově a věcně souvisejí s 1. Q 2013. | B.II.28. | 50979.28 |
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného hosp. výsledku 227 158.50 Kč počátečný stav kladný výsledek z roku 2012 zatím nebyl proúčtován. zatím nebyl schválen | C.II.3. | 227158.50 |
investiční fond: 804 216.77 Kč počáteční stav IF 26 781.- Kč investiční fond tvořený odpisy | C.II.5. | 830997.77 |
dlouhodobé přijaté zálohy na transferyz toho:15 344 932.07 Kč - 1. transfer CZ.1.07/1.3.08/01.0002 - rok 2009 988 572.90 Kč + rok 2010 7 577 869.39 Kč + rok 2011 4 794 428.81 Kč + rok 2012 1 984 060.97 + 725 775.32 Kč nespotřebovan. nevyúčtované prostředky transferu10 336 498.29 Kč - 2. transfer CZ.1.07/1.1.00/08.0014 - rok 2010 6 486 894.- Kč + rok 2011 2 713 270.67 Kč + rok 2012 1 136 333.62 Kč 182 983.68 Kč - 3. transfer Grundtvig - rok 2011 182 983.68 Kč 991 805.04 Kč - 4. transfer CZ.1.07/3.2.02/03.0019 - rok 2012 1 139 348.65 Kč + rok 2013 373 701.92 - 521 245.53Kč (odvedená částka partnerovi projektu Regionální rozvojová agentura dle smlouvy) | D.II.9. | 26856219.08 |
DodavateléFaktury došlé. které budou uhrazeny v 4/2013. | D.III.5. | 135434.00 |
zúčtování s institucemi SZ a ZPbude uhrazeno v 4/2013 | D.III.15. | 392770.00 |
jiné přímé daněbude uhrazeno v 4/2013 | D.III.17. | 105272.00 |
Výdaje příštích obdobíDodavatelské faktury obdržené v 4/2013. ale časově a věcně spadající do 3/2013 (DPH bude uplatněno v 2. čtvrtletí 2013) | D.III.31. | 95858.58 |
výnosy příštích obdobíz toho:4 295 000.- Kč transfer na hospodaření214 963.- Kč akce DVPP (další vzdělávání pedagogických pracovníků)1 442 130.- Kč jazykové kurzy Jazykové školy233 350.- Kč jazykové zkoušky198 932.40 - pojistné plnění | D.III.32. | 6384375.40 |
dohadné účty pasivníz toho:6 672.- Kč teplo. plyn44 088.- Kč elektrická energie79 960.- Kč vodné. stočné | D.III.33. | 130720.00 |
ostatní krátkodobé závazkyz toho:799 645.- Kč mzdy 3/2013 621.- Kč přeplatky jazykových kurzů | D.III.34. | 800266.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 804216.77 |
F.II. Tvorba fondu | 26781.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 26781.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 830997.77 |