A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Předpoklad trvání účetní jednotky je zachován. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.,novelizované vyhláškou č. 435/2010 Sb a souvisejících českých účetních standardů 701 - 710 , v platném znění , zákonem o účetnictví,novelizovaném zákonem č. 410/2010 Sb., v platném znění a vyhláškou č. 114/2002 Sb. o FKSP ,novelizovanou vyhláškou č. 365/2010 Sb., v platném znění došlo ke změnám od 1. 1. 2013 v účtování i výkaznictví. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., 383/2009 Sb., Českými účetními standardy č. 701, 702, 703 až 710 a zákonem č 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. Během účetního období nedošlo k žádným změnám v metodách účtování. Organizace eviduje majetek: drobný dlouhodobý nehmotný - od 7000,- do 60000,- Kč (na účtě 018) dlouhodobý hmotný majetek - přístroje a inventář - nad 40000,- Kč (na účtě 022) drobný dlouhodobý hmotný majetek - od 3000,- do 40000,- Kč (na účtě 028) V podrozvahové evidenci evidujeme: hmotný majetek: od 1000,- do 3000,- Kč (na účtě 902) nehmotný majetek: od 1000,- do 6999,- Kč (na účtě 901) nedobytné pohledávky v hodnotě 7 041,54 Kč (na účtě 911) -jedná se o pohledávky od Českomoravské zasílatelské společnosti s.r.o. Zlín - Louky v částce 2332,24 Kč a od K-2 ART, s.r.o. se sídlem v Olomouci, Na Zákopě 1 A v hodnotě 4709,20 Kč. Organizace není vlastníkem budovy, budova patří Městu Litovel - vedeno na podrozvahovém účtě 951. Odepisování majetku se provádí rovnoměrně v souladu s rozpisovým plánem schváleným radou kraje. Zásoby (pouze kancelářský papír a křídu, kopírovací a vstupní karty) účtujeme způsobem A systémem metody FIFO. Ostatní materiál je účtován přímo do spotřeby. Při účtování o obdržených dotacích a příspěvcích používáme metodu dohadných účtů a časového rozlišení - dle ČSÚ 703, v platném znění. Metodu časového rozlišení používáme při účtování předplatného časopisů, zálohy LV. Organizace má jen nepatrnou doplňkovou činnost (za využívání tělocvičny,pronájem učeben a umístění nápojových automatů a kopírky). Náklady na energie,nájem a mzdové prostředky se přeúčtovávají na doplňkovou činnost dle kalkulací,které jsou součástí vnitřních směrnic. Příděl (tvorba) Fondu kulturních a sociálních potřeb viz. příloha F pol. A II. Čerpání F pol. A III. Tvorba Fondu rezervního viz příloha F pol. D II Čerpání F pol. D III Tvorba Fondu investičního viz příloha F pol. FII Čerpání F pol. F III |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 3749222.64 | 3746867.64 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 94248.60 | 94248.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3654974.04 | 3652619.04 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 7041.54 | 7041.54 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 7041.54 | 7041.54 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 10110765.80 | 10110765.80 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 10110765.80 | 10110765.80 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 13867029.98 | 13864674.98 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 13867029.98 | 13864674.98 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 242429.00 | 262959.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 103911.00 | 112710.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 87296.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
K žádným významným událostem, které mají vliv na finanční situaci organizace, nedošlo. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nemáme takové nemovitosti. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Finanční krytí investičního fondu k 31.3. 2013 je zabezpečeno. Organizace bude nadále odepisovat dlouhodobý majetek v návaznosti na odpisový plán pro rok 2013. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Není náplň. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Není náplň. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Není náplň. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Není náplň. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Nemáme ve vlastnictví žádnou kulturní památku. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Není náplň. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Není náplň |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek - k 31. 3. 2013 - stav majetku nad 40000,- se z důvodu nedostatku finančních prostředků nezměnil. A II.6 A 4.P.I.2. - v drobném hmotném majetku byl pořízen stůl v hodnotě 1100,00 Kč a DVD pro výuku matematiky ve výši 1 065,00 Kč. | A.II.4. | 0.00 |
Krátkodobé pohledávky 1. Odběratelé - neuhrazeny 2 odběratelské faktury ve lhůtě splatnosti. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy - poskytnuté zálohy na předplatné novin a časopisů(Mzdová účetní, Výtvarná výchova - 1222,-)a úhrada zálohy ve výši 50%- poznávací pobyt Paříž-Londýn v srpnu 2013(hradí žáci- 165500,-) 5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti - neuhrazená platba doplatku za LV 2011 - po lhůtě splatnosti- - vedeno soudní jednání. 10. Pohledávky za zaměstnanci - neuhrazené půjčky FKSP (44 055)a záloha na drobný nákup (5000,00). 13. Jiné přímé daně - daň ze mzdy - roční vyúčtování (29 558,00) 17. Pohledávky za vybranými místními vlád. institucemi - provoz a stravování ÚZ 00020 - 4-12/2013 25. Náklady příštích období - webhosting,hosting domény - na r. 2014 26. Příjmy příštích období - časové rozlišení tržby za užívání učebny dle smlouvy za 9-12/2012-odběr. faktura bude vystavena dle smlouvy v červnu 2013-Gymnázium Palackého a SOŠŽ Přerov 27. Dohadné účty aktivní - -časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů za rok 2012 a 1-3/2013)- grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014 - 396 067,56 Kč (rok 2012) - 153 557,67 Kč (1-3/2013) ---------------- celkem 549 625,23 Kč -časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů v roce 2012 a 1-3/2013)-projekt OPVK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0221 s názvem " EU - peníze středním školám " ze dne 1.8.2012 na období od 1.9.2012 - 31.8.2014 - - kód 32 1 33031 (15% ze státního rozpočtu)- 81 051,00 Kč - kód 32 5 33031 (85% z EU) - 459 289,00 Kč -------------- 540 340,00 Kč (rok 2012) ( - kód 32 1 33031 (15% ze státního rozpočtu)- 11 068,35 Kč - kód 32 5 33031 (85% z EU) - 62 720,65 Kč -------------- 73 789,00 Kč (1-3/2013) celkem - ¨ 614 129,00 Kč -časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů za 1-3/2013)- PN ÚZ 33353 - 3 049 416,61 Kč -časové rozlišení příspěvku (ve výši skutečných nákladů za 1-3/2013)- odpisy ÚZ 00006 6 825,00 Kč 28. Ostatní krátkodobé pohledávky - neuhrazené platby od žáků za učebnice do RJ a ŠJ (5398,-) a vstupné do divadla (3714,-),pohledávka za DDM Olomouc za úhradu jízdného žákům -účast na soutěžích-přefakturace v 6/13 (278,-) a pohledávka za úhradu vodného a stočného byt školníka (826,-) | B.II. | 0.00 |
Krátkodobý finanční majetek Finanční prostředky organizace na běžném účtu 2 264 343,02 Kč účtu v Eurech (61,59 E) přep. na Kč 1 282,97 Kč účtu pro projekt OPVK "Zkvalit. výuky chemie a biol." 16 469,11 Kč účtu pro projekt OPVK "EU-peníze středním školám" 142 203,38 Kč účtu FKSP , v pokladně (z toho pokladna FKSP - 2428,-Kč) a ceniny-poštovní známky) | B.III. | 0.00 |
Fondy účetní jednotky: 1.Fond odměn 411 PS k 1.1.2013 2000,00 - zůstatek k 31.3. 2013 2000,00 Tvorby a čerpání fondů v příloze na F - A II, A III; D II, D III; F II, F III k D II, D III - Rezervní fond- - Čerpání Rezervního fondu z ostatní činnosti - 190 988,00 - nespotřebovaná dotace z rozpočtu EU (projekt EU-peníze střed. školám) v roce 2012-převod do roku 2013 (účet 414) Zůstatek rezervního fondu je tvořen: 7 584,90 - zůstatek z fin. darů z minulých období (účet 414) | C.II. | 0.00 |
Dlouhodobé závazky 9. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - grantový projekt OP VK č. CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014 - I. záloha ve výši - 383 334,80 - grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.5.00/34.0221 s názvem " EU - peníze středním školám " ze dne 1.8.2012 na období od 1.9.2012 - 31.8.2014 - I. záloha ve výši - 731 328,00 Kč - kód 32 1 33031 (15% ze státního rozpočtu) - 109 699,20 Kč - kód 32 5 33031 (85% z EU) - - 621 628,80 Kč | D.II. | 0.00 |
Krátkodobé závazky 5. Dodavatelé - neuhrazené dodavatelské faktury - ve lhůtě splatnosti.( z toho FKSP - 4 912,00 Kč) 7. Krátkodobé přijaté zálohy - záloha ve výši 50%- poznávací pobyt Paříž-Londýn v srpnu 2013 od žáků 13. Zaměstnanci - nevyplacené mzdy zaměstnancům - (748 824,00)- ve lhůtě splatnosti - úhrada půjček FKSP od zaměstnanců (2 255,00)- ve lhůtě splatnosti 15. Zúčtování s institucemi SZ a ZP - závazky k SZ (242 429,00) a ZP(103 911,00)-ve lhůtě splatnosti 30. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - ÚZ 00006 odpisy - 12250,--, ÚZ 33353 PN - 4 315 200,00 - ÚZ 33038 Excelence středních škol - 24 909,00 32. Výnosy příštích období - dotace na provoz a stravování 4-12/2013 33. Dohadné účty pasivní - poskytnuté zálohy na předplatné novin a časopisů(Mzdová účetní,Výtvarná výchova- 1222,--), nevyfakturované zálohy na el. energii za 1-3/2013 (90000,00) | D.III. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Náklady z činnosti - hlavní činnost Náklady organizace za I. Q.2013 jsou zhruba o 678 tisíc nižší než ve stejném období min. roku. Spotřeba materiálu - 22 tisíc Kč Spotřeba energie + 31 tisíc Kč Opravy a udržování + 9 tisíc Kč Cestovné - 8 tisíc Kč Ostatní služby - 134 tisíc Kč Mzdové náklady - 353 tisíc Kč Zákonné sociální poj. - 142 tisíc Kč Zákonné sociální nákl. - 5 tisíc Kč Jiné soc. náklady - 11 tisíc Kč Odpisy dlouhodobého majetku - 9 tisíc Kč Ostatní náklady z činnosti - 4 tisíce Kč Náklady z drobného dlouh. majetku - 30 tisíc Kč - pol. 1 Spotřeba materálu 501 je tvořena nejvíce náklady na čistící prostředky, materiál na drobnou údržbu a kancelářské potřeby (45 tisíc), učebnice (9 tisíc- hradí žáci )a předplatné časopisů(18 tisíc), magnetické vstupní karty-hradí žáci , spotřební mat. pro výuku . - pol. 2 Spotřeba energií 502- el. energie-odhad (86 tisíc), tepla (576 tisíc), plyn (6 tisíc) a vody (15 tisíc). Oproti roku 2012 došlo ke zvýšení ceny z důvodu zvýšení DPH o 1 %. - pol. 8 Opravy a udržování - drobné opravy prostor budovy (10 tisíc), opravy po revizi (3 tisíce),drobné opravy majetku (10 tisíc). - pol. 9 Cestovné - pol. 12 Ostatní služby 518 - tvořeno nejvíce náklady za telef. poplatky (15 tisíc)+ internet(5 tisíc) - pevné linky (20 tisíc), mobilní telefon (2 tisíce), bankovní poplatky (4 tisíce), stravování -obědy-věcná režie- žáci (87 tisíc), nájemné budova (145 tisíc),využívání sportovišť pro výuku TV (27 tisíc), doprava a ubytování LV, STK a exkurze (hradí žáci 186 tisíc),zpracování mezd (22 tisíc), za pronájem kopírky a za kopie (7 tisíc), svoz odpadu (12 tisíc),reklama,inzerce (3 tisíc),služby- upgrade účetní program Fenix (20 tisíc)a ostatní služby - práce počít. technika - školní síť, SAS, doména atd. (92 tisíc) ) - pol. 17 Jiné sociální náklady 528 - stravování zaměstnanci (mzdová a věcná režie 17 tisíc) - pol. 36 Ostatní náklady z činnosti 549 - odvod za nesplnění ZPS (26 tisíc), opotřebení vlastní výstroje - 2 tisíce) Ke snížení provozních i mzdových nákladů jsme byli nuceni z důvodu snižování rozpočtů. (snižování počtu žáků). Z důvodu nedostatku finančních prostředků (na provoz i na mzdy)jsme nuceni nadále pokračovat v úsporných opatřeních. Situace je stále tíživější a složitější. Náklady z činnosti - doplňková činnost - (umístění náp. automatů, náhodný pronájem učeben - nepatrná činnost )- jsou zhruba stejné jako v I.Q 2012. | A.I. | 0.00 |
Výnosy z činnosti - hlavní činnost - - pol.2 Výnosy z prodeje služeb-jedná se o úhrady od žáků za pobyt LV,exkurze, divadla ,sport.-turistické kurzy (170 tisíc), za učebnice (9 tisíc), za kopírování (2 tisíce). - pol.17. Ostatní výnosy z činnosti - z toho výnosy za stejnopisy vysvědčení a vratky za neodhlášené obědy ,prodej vstupních karet ,příspěvek od Rodičovského sdružení na LV (16 tisíc) Výnosy z činnosti - doplňková činnost - nepatrné výnosy - pol. 17 Ostatní výnosy z činnosti -za umístění nápojových automatů Coca Cola | B.I. | 0.00 |
2. Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - 3 049 416,61 - dotace PN - ÚZ 33353 (ve výši skutečných nákladů za 1-3/2013) - 819 000,00 - provoz ÚZ 00020 - zaslání 1-3/2013 - 6 825,00 - odpisy ÚZ 00006 (ve výši skutečných nákladů za 1-3/2013) - 153 557,67 - grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.1.26/01.0034 s názvem "Zkvalitňování výuky chemie a biologie na GJO" ze dne 31. 1. 2012 na období od 1.9. 2012 do 30. 6. 2014 - dle skutečných nákladů za 1-3/2013 - grantový projekt OP VK č.CZ.1.07/1.5.00/34.0221 s názvem " EU - peníze středním školám " ze dne 1.8.2012 na období od 1.9.2012 - 31.8.2014 73 789,00 Kč z toho- kód 32 1 33031 (15% ze státního rozpočtu) 11 068,35 Kč kód 32 5 33031 (85% z EU) - 62 720,65 Kč dle skutečných nákladů za 1-3/2013 | B.IV. | 0.00 |
Výsledek hospodaření je záporný. - hlavní činnost - záporný výsledek - z důvodu topné sezony - náklady na teplo (576280,00 Kč). - doplňková činnost - nepatrný zisk - 5,08 Kč - (za za umístění nápojových automatů Coca-Cola). | C.2. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. | P. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. | C. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 239417.84 |
A.II. Tvorba fondu | 22106.00 |
1. Základní příděl | 22106.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 20498.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 17568.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 1750.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1180.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 241025.84 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 198572.90 |
D.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 190988.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 190988.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 7584.90 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 54009.09 |
F.II. Tvorba fondu | 6825.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 6825.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 9250.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 9250.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 51584.09 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |