Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Není předpoklad omezení činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Není změna v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví je vedeno ve zjednodušeném rozsahu v souladu se zákonem.

Použité způsoby oceňování:
- hmotný a nehmotný majetek - pořizovací cenou
- pohledávky, závazky, peněžní prostředky a ceniny - jmenovitou hodnotou

Přehled podrozvahových účtů:
901 - DDNM 500 - 7.000 Kč
902 - DDHM do 3 tis.Kč
903 - operativní evidence; komisní zboží
911 - odeps. pohl.

Časové rozlišení: náklady a výnosy jsou účtovány do období s nímž časově a věcně souvisí. Jedná se o náklady za spotřebu energie.

Účtování zásob: způsob B

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5227966.955160049.36
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90161624.0061624.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024253167.464253167.46
3.Ostatní majetek903913175.49845257.90
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky10000.0010000.00
1.Vyřazené pohledávky91110000.0010000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5237966.955170049.36
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995237966.955170049.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti264113.00270746.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění113339.00116186.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0061649.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
V 1./IV/2013 nebyl vyřazen DHM ani DNM.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Zůstatky fondů jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období73013.00560907.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
2.00Muzeum Komenského v Přerově má dvě sbírky, zapsané v Centrální evidenci sbírek na Ministerstvu kultury ČR.
1. Sbírka sestává ze 40 částí (podsbírek) a je ohodnocena 1,00 Kč.
2. Nová archeologická sbírka má jen jednu podsbírku a je ohodnocena 1,00 Kč.

Předměty získané do sbírek, jsou evidovány kurátory jednotlivých podsbírek v těchto materiálech:
- Přírůstková kniha - chronologická evidence
- Evidenční karta - podrobný, odborný popis předmětu - systematická evidence
- Inventarizace sbírek - cyklus 10 let
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Účet 389 - Dohadné účty pasivní
- nevyfakturované předplatné z roku 2012
B.I.8.332.00
Účet 194 - Opravné položky k odběratelům
Vytvoření opravné položky k fa 081/2003 - VYSANTON ve výši 58.890,00 Kč.

B.II.1.58890.00
Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
- předplatné časopisů zálohy na energie
B.II.4.165206.00
Účet 348 - Pohl.za vyb.míst.vlád.inst.
- Finanční prostředky grantového projektu Přírodě OK+ (ukončení 2011) a projektu Přírodě OK2 (ukončení 2012), které obdrží organizace v následujícím období po ukončení projektového auditu.
- Dotace na provoz na období 4-12/2013.
- Účelová dotace od Stat.města Přerova na Záchrannou stanici.
B.II.17.5268658.37
Účet 381 - Náklady příštích období
Zahrnuje náklady na licence za antivir pro období 2014 - 2015.
B.II.25.19738.06
Účet 388 - Dohadné účty aktivní
Účet obsahuje tvorbu měsíční dohadné položky na čerpání dotace na odpisy, dotace na mzdy a Záchrannou stanici. PS k 1.1.2013 na reklamace za chybnou fakturaci spotřebovaných energií za rok 2012 byl v 1./IV/2013 vyrovnán.
B.II.27.2722759.00
Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
Zahrnuje nevyfakturovanou refundaci mezd z února 2013.
PS k 1.1.2013 - přeplatky uhrazených záloh za energie v roce 2012 byly dodavateli v průběhu čtvrtletí vyrovnány.
B.II.28.263.00
Účet 241 - Běžný účet
241.10 - provozní účet 441.870,53 Kč
241.11 - Fond odměn (analytické členění v rámci provozního účtu) 26.393,00 Kč
241.14 - Rezervní fond (analytické členění v rámci provozního účtu) 405.586,21 Kč
241.16 - Investiční fond (samostatný účet) 530.417,86 Kč
241.17 - projektový účet - Přírodě OK 2 (samostatný účet) 204.857,87 Kč
241.18 - devizový účet EUR (175,57 EUR)- přepočet kurzem ČNB k 31.12.2012 4.156,46 Kč
B.III.9.1613281.93
Účet 243 - Běžný účet FKSP (samostatný účet)B.III.10.30687.98
Účet 263 - Ceniny
- stravenky 9.050,- Kč
- známky 1.414,- Kč
B.III.15.10464.00
Účet 403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
- Knihovní systém
247.990,- Kč (zdroj financování - dotace VISK 3 z MK ČR)

- Expozice Archeologie na hradě Helfštýn
121.481,- Kč (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)

- vybavení Expozice Archeologie na hradě Helfštýn
167.370,- Kč (zdroj financování - přijaté dary na daný účel)

- TZ bodovy Horní náměstí 7 (zabezpečovací zařízení)
97.079,- Kč (zdroj financování - dotace MK ČR v roce 2010)
C.I.3.633920.00
Účet 416 - Investiční fond

PS 473.413,29 Kč

Tvorba:
- odpisy DHM a DNM 229.923,- Kč

------------------------------------------------------------------------------------------
Čerpání:

- nařízený odvod odpisů do rozpočtu zřizovatele 171.500,- Kč

KS k 31. 3. 2013 531.836,29 Kč
C.II.5.531836.29
Organizace vykázala za 1./IV/2013 ztrátu -301.051,99 Kč. Záporný výsledek má jen dočasný charakter. Tržby ze vstupného počátkem roku přináší jen omezené výnosy. Obrat v hospodaření předpokládáme v následujícím čtvrtletí, kdy bude zahájena nová sezóna. Výši nákladů ovlivnil také připravovaný výstavní projekt "MEOPTA 80 - Historie optického průmyslu v Přerově", financovaný v následujících měsících převážně firmou Meopta - optika s.r.o.. Kladné hospodaření závisí velkou měrou zvláště na úspěšnosti nejvýznamnější každoroční akce - setkání uměleckých kovářů na hradě Helfštýně "HEFAISTON" konané v srpnu 2013.
C.III.1.-301051.99
Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

PS - nevyčerpané přijaté dotace v roce 2012:
- vratka - nevyčerpaná investiční dotace KU Ol.kr. - VISK 3 9.856,- Kč
- vratka - nevyčerpaná dotace SMP - Přednáškový cyklus pernštejnský Přerov 1.986,- Kč
- vratka - nevyčerpaná dotace SMP - publikace Dajiny přerovského školství 2.361,- Kč
Finanční prostředky byly s poskytovateli vypořádány v lednu 2013.
D.III.22.0.00
Účet 384 - Výnosy příštích období

- časově rozlišená dotace SMP na publikaci Dějiny přerovského školství 147.639,- Kč
(čerpání proběhne současně se spotřebou, prodejem publikací)

- časově rozlišená dotace SMP na publikaci Perly Muzea Komenského 3.334,- Kč
čerpání - prodej publikací v období 1-3/2013 185,26 Kč


- VPO - provozní dotace 2013 5.201.178,48 Kč


KS účtu 384 k 31.3.2013 5.351.966,22 Kč
D.III.32.5351966.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet 548 - Tvorba fondů


A.I.27.0.00
Účet 648 - Čerpání fondů

- čerpání rezervního fondu - dědictví 10.411,- Kč
B.I.16.10411.00
Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti

- pojistné náhrady (ORNIS) 1.650,- Kč
- prodané darované zásoby (zboží) 64,- Kč
- ostatní náhrady 2.000,- Kč
B.I.17.3714.00
Účet 672 - Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů

- KÚ - provozní dotace 1.605.821,52 Kč
- KÚ - provozní dotace - odpisy 229.923,- Kč
- KÚ - provozní dotace - mzdy 2.455.009,- Kč
- SMP - účelová dotace na Záchrannou stanici 37.827,- Kč
- SMP - účelová dotace na publikaci Perly Muzea Komenského (čerpání 2013) 185,26 Kč
B.IV.2.4328765.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6856.09
A.II. Tvorba fondu50007.89
1. Základní příděl50000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu7.89
A.III. Čerpání fondu26176.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování25750.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu426.00
A.IV. Konečný stav fondu30687.98

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.415997.21
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu10411.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání10411.00
D.IV. Konečný stav fondu405586.21

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.473413.29
F.II. Tvorba fondu229923.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku229923.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu171500.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele171500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu531836.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby58685394.7625309837.0033375557.7633493721.76
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu25307863.2919374305.005933558.295960315.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky25971147.503348697.0022622450.5022685546.50
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1908469.00432138.001476331.001483477.00
G.5.Jiné inženýrské sítě3977468.001938321.002039147.002056094.00
G.6.Ostatní stavby1520446.97216376.001304070.971308288.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky675556.000.00675556.00675556.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky175470.000.00175470.00175470.00
H.4.Zastavěná plocha431762.000.00431762.00431762.00
H.5.Ostatní pozemky68324.000.0068324.0068324.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00097969

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00