Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 8530482.14 | 8466477.91 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 279288.51 | 204432.21 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4093332.11 | 4079304.72 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4157861.52 | 4182740.98 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6816.00 | 6816.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6816.00 | 6816.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 907356106.23 | 908565206.23 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 350000.00 | 1700000.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 216958500.00 | 214616100.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 25381060.00 | 29424360.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 662452546.23 | 661600746.23 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 2214000.00 | 1224000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 369701501.37 | 331852405.95 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 134964.00 | 244951.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 8190181.42 | 6570284.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 65408121.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 295968234.95 | 325037170.95 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 160326316.76 | 167095584.68 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 9096837.85 | 578115.05 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 98394584.92 | 108081615.57 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 4034424.14 | 5234611.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 48240241.85 | 52641015.06 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 369000.00 | 369000.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 191228.00 | 191228.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1125268588.98 | 1081795321.41 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1125268588.98 | 1081795321.41 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|
| |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
---|
| |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
---|
| |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
---|
| |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
---|
0.00 | NTM eviduje nemovité kulturní památky: 1.Hlavní budova NTM, 2. Železniční muzeum Masarykovo nádraží - Budova dílen s administrativním křídlem, Budova vozového depa, Kolej 1D, Kolej 2D, Kolej 3D, Kolej 4D, Kolej 5D, Kolej 6D, Kolej 7D, Přesuvna 22,14m velká; objekty Kláštera v Plasích - Klášter Plasy (prelatura) s výjimkou konventu a bývalé sodovkárny, klášter Plasy středověká sýpka, Klášter Plasy nklášterní mlýn, Klášter Plasy domek mlynáře, Klášter Plasy pivovar, Klášter Plasy dům sládka, Klášter Plasy garáže, Klášter Plasy Horní dvůr, klášter Plasy klášterní sýpka, Klášter Plasy ovčín, Klášter Plasy Dolní dvůr. NTM má v majetku jednu sbírku v hodnotě 1,- Kč, kterou tvoří předměty zapsané v CES. Předměty sbírkové povahy, které ještě nebyly zapsány do CES, jsou zařazeny do samostatné kategorie majetku a jsou evidovány samostatně v účetnictví. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
---|
| |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
---|
| |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
---|
| |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Stálá jistina na PHM CCS. | A.IV.6. | 20000.00 |
Jedná se o daň z příjmu právnických osob za rok 2012. | B.II.12. | 104441.00 |
Dohadné položky z roku 2012 byly sníženy o částku 33 300,- Kč. V této částce je zahrnuta přefaktuce el. energie v Plasích a vyúčtování plynu. Zůstatek byl navýšen o dohadné položky na el. energie, vodné a stočné, plyn na 1Q/2013 ve výši 206 070,- Kč. | B.II.27. | 1212050.00 |
Rezervní fond byl zvýšen o částku 364 202,60 Kč, což je část příspěvku ze zahraničí na projekt Daguerreobase, na kterém se NTM podílí. | C.II.4. | 8845464.78 |
V období od 1.3.2013-31.3.2013 byl čerpán fond reprodukce majetku na průběžnou údržbu ve výši 554 939,34 Kč. | C.II.5. | 1109878.68 |
Tohoto zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo přísnými úspornými opatřeními, zapojením fondů a proúčtováním příspěvku na provoz na duben do měsíce března 2013. | C.III.1. | 283703.43 |
Stav závazků je zcela přiměřený. | D.III.5. | 11300513.38 |
Na účtu 378 činí závazky z neuhrazených pokut za porušení rozpočtové kázně a vyměřené penále k 31.12.2012 částku 12 125 tis. Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 89,67 tis. Kč. | D.III.34. | 48858691.16 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
V důsledku nastavení úsporných opatření jsou ve vyhodnocovaném období náklady na materiál nižší než za stejné období roku 2012. | A.I.1. | 1678632.81 |
Náklady na energie za sledované období jsou na 35% plánované částky. V porovnání za období 1Q./2012 jsou náklady na energie 880 tis. Kč vyšší. | A.I.2. | 10338551.07 |
Opravy a udržování byly podřízeny přísnému režimu a jsou řádově o polovinu nižší než v loňském roce. | A.I.8. | 0 |
Oblast služeb je téměř ve stejné výši jako byla v roce 2012 za stejné období. | A.I.12. | 12982797.06 |
15 000,- kč je částka pojištění salonního vozu Františka Ferdinanda d´Este na kulturní akci. | A.II.5. | 30000.00 |
U výnosů ze vstupného bylo dosaženo ve sledovaném období stejné výše jako v roce 2012. | B.I.2. | 11551190.98 |
Tržby z pronájmů ve sledovaném období plní plánované výnosy v předpokládaných částkách. | B.I.3. | 0 |
V roce 2011 byl vystaven Unistavu daňový doklad na smluvní pokutu. Časově delší řešení fakturované částky vyústilo v dohodu o narovnání a NTM vystavilo opravný doklad na částku 803 526,- Kč. Další položkou ve výši 5 000,- Kč je sankce firmě Securitas. | B.I.9. | -3992630.00 |
Pro udržení celkového objemu nákladů dochází k omezování nákladů právě u oprav a udržování a nákupů drobného dlouhodobého majetku. Na úhradu těchto nákladů bylo v maximální možné výši zapojeno čerpání fondu reprodukce majetku. | B.I.16. | 2219757.36 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6307081.80 |
C.II. Tvorba fondu | 364202.60 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 364202.60 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 6671284.40 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19994173.40 |
E.II. Tvorba fondu | 4555394.00 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4555394.00 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 1596059.29 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1041119.95 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 554939.34 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 22953508.11 |