Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1504174.32 | 1502296.32 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 130735.00 | 130735.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1373439.32 | 1371561.32 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 192722.00 | 228722.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 192722.00 | 228722.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 72709491.98 | 72709491.98 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 72709491.98 | 72709491.98 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -71012595.66 | -70978473.66 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -71012595.66 | -70978473.66 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zaevidované originály obrazů. | A.II.2. | 26910.00 |
Předměty v hodnotě nad 40tis.Kč s použitelností delší než 1 rok, jsou vedeny pod inventárními čísly v souboru DHM a jsou odepisovány rovnoměrně podle zařazení do odpisové skupiny. | A.II.4. | 1567159.50 |
O pořízení materiálových zásob potravin se účtuje dle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC (vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob bezkontaktních čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci vede vedoucí ŠJ v PC v programu VIS Plzeň. | B.I.2. | 105758.99 |
Ostatní pohledávky zaplacené v 4/2013. | B.II.5. | 9708.00 |
Vyrovnání daně - přeplatek za rok 2012. | B.II.13. | 3714.00 |
Náklady příštích období - zaúčtování do nákladů během roku. | B.II.25. | 19920.00 |
Neinvestiční dotace OP VK vyčerpaná v r. 2013. | B.II.27. | 192722.00 |
Konečné stavy na běžných účtech souhlasí s konečným stavem výpisů z banky k 31.3.2013. | B.III.9. | 3624486.24 |
Konečný stav účtu FKSP souhlasí s výpisem z banky k 31.3.2013. | B.III.10. | 127473.60 |
Stavy na obou pokladnách souhlasí s fyzickým přepočítáním pokladní hotovosti k 31.3.2013. | B.III.17. | 25259.00 |
Jmění účetní jednotky. | C.I.1. | 1594069.50 |
Vlastní fond odměn. | C.II.1. | 70271.97 |
Účet FKSP-zaúčtovány faktury zaplacené až v 4/2013. | C.II.2. | 121155.60 |
Rezervní fond 413,414, investiční fond 416 jsou finančně kryty a informace o pohybu na těchto účtech jsou v příloze F. | C.II.3. | 67946.77 |
Rezervní fond z ostatních titulů podrobně v příloze F. | C.II.4. | 182253.00 |
Investiční fond organizace, podrobněji v příloze F. | C.II.5. | 72530.65 |
Výsledek hospodaření v hlavní a hospodářské činnosti. | C.III.1. | 58633.16 |
Zůstatek neinvestiční dotace z r. 2012 OP VK. | D.II.9. | 192722.00 |
Faktury za 1.čtvrtletí, zaplacené v dubnu 2013. | D.III.5. | 89404.18 |
Krátkodobé přijaté zálohy za stravné na duben 2013. | D.III.7. | 226095.50 |
Mzdy zaměstnanců za březen, vyplacené v dubnu 2013. | D.III.13. | 913824.00 |
Sociální a zdravotní pojištění za březen, zaplacené v dubnu 2013. | D.III.15. | 443942.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - dotace UZ 33353 na duben 2013. | D.III.30. | 1442450.00 |
Výdaje příštích období. | D.III.31. | 19920.00 |
Nevyfakturované faktury za elektřinu, teplo, vodu a ostatní za březen 2013. | D.III.33. | 209000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Náklady na běžný provoz školy-nákup čistících prostředků, předplatné odborných časopisů,spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost. | A.I.1. | 668236.43 |
Náklady na elektřinu, vodné, stočné a teplo za školu v hlavní i hospodářské činnosti. | A.I.2. | 645718.00 |
Opravy a udržování budov, opravy strojů a zařízení a údržba programového vybavení školy. | A.I.8. | 35193.50 |
Cestovné na pobytový zajezd do Londýna, na školení a semináře pro zaměstnance školy. | A.I.9. | 21290.00 |
Občerstvení pro rodiče a návštěvy školy, zápis žáků do 1.tříd. | A.I.10. | 1003.00 |
Běžné služby spojené s provozem školy - poštovné, telefony, internet, revize, zpracování mezd, odvoz odpadu, bankovní poplatky, softwarové služby. | A.I.12. | 192746.42 |
Mzdy zaměstnanců UZ33353, dohody OP VK, mzdy hospodářská činnost a náhrada mzdy za pracovní neschopnost. | A.I.13. | 3011426.00 |
Zákonné sociální pojištění za 1. čtvrtletí v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.14. | 1007029.00 |
Zákonné pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa za 1. čtvrtletí. | A.I.15. | 13237.00 |
Zákonné sociální náklady - příděl 1% z mezd v obou činnostech. | A.I.16. | 29755.00 |
Jiné sociální náklady - ochranné pomůcky, rukavice. | A.I.17. | 714.00 |
Prodaný materiál - krabice do lavic, pracovní sešity, bezkontaktní čipy na výdej stravy. | A.I.25. | 1144.00 |
Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu pro obě činnosti. | A.I.28. | 67612.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku. | A.I.35. | 1878.00 |
Pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa. | A.I.36. | 34958.00 |
Příspěvek na školní družinu, příjem za stravné pro zaměstnance, cizí strávníky, svačinky pro žáky školy v hlavní a hospodářské činnosti. | B.I.2. | 656178.00 |
Výnosy z pronájmů tělocvičen v hospodářské činnosti. | B.I.3. | 1007.00 |
Výnosy z prodeje materiálu - prodej pracovních sešitů,krabic do lavic, bezkontaktních čipů na výdej stravy = účet 544/.. | B.I.12. | 1144.00 |
Čerpání RF na úhradu nákladů matematické soutěže pro žáky 5.tříd. | B.I.16. | 2800.00 |
Úroky z bankovních účtů. | B.II.2. | 2454.51 |
Ostatní drobné finanční výnosy. | B.II.6. | 40.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvek zřizovatele 882 000 Kč, ÚZ 33353 4 208 950 Kč, neinvestiční dotace OP VK ÚZ 33123 z r. 2012 - 36 000 Kč. | B.IV.2. | 5126950.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4918.65 |
F.II. Tvorba fondu | 67612.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 67612.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 72530.65 |