Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Památník národního písemnictví účtuje v souladu se zákonem č.563/1991 Sb. v platném znění a vyhlášky č.410/2009 Sb.Během vykazování účetního období nedošlo k žádným odchylkám od použitých účetních metod. Účetní jednotce není známo, že by ve sledovaném účetním období měla ukončit svoji činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Organizace neměnila uspořádání a označování položek účetních výkazů a jejich obsahové vymezení a použité způsoby oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Použité účetní metody jsou zcela v souladu s § 7 odst.5 zákona o účetnictví č.563/1991 Sb. Nedošlo k žádným odchylkám od těchto zákonných metod.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky38690774.5038690864.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek90338690774.5038690864.50
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou311773.80177119.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921310823.80176169.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923950.00950.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva35112270.807092270.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94228020000.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9437092270.807092270.80
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku10581.0010581.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96510581.0010581.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty74104238.1045949673.30
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99974104238.1045949673.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti452910.00614997.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění196275.00267474.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů164598.00247723.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Organizace ke konci rozvahového dne t.j.k 31.3.2013 dosáhla kladného hospodářského výsledku v celkové výši : 3 669 022,82 Kč. Z této částky tvoří : 3 503 000,- Kč přijatý příspěvek na provoz MK ČR v dubnu 2013 , 166 022,82 Kč je výsledkem hospodaření PNP za 1Q 2013. Památníku národního písemnictví ve sledovaném období nebyla poskytnuta žádná účelová dotace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace .
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
V 1.čtvrtletí 2013 nebyla žádná nemovitost zapsána do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Památník národního písemnictví má FRM plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se PNP .
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se PNP.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se PNP.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se PNP.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Památník národního písemnictví vede v evidenci tento majetek : 1/Podsbírka č.19-9 821 sbírkových předmětů ,2/Podsbírka č.18- 415 243 sbírkových předmětů , 3/Podsbírka č.15-Výtvarné umění - 69 245 sbírkových předmětů,4/Podsbírka č.24-Ex libris - 148 293 ev.čísel,5/Podsbírka-Karáskova galerie- 50 444 ev.čísel , který byl zařazen do účetnictví v roce 2011.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se PNP.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se PNP.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Organizace v 1 čtvrtletí 2013 nepořídila žádný software . A.I.2.1600906.00
PNP nezakoupila ani nevyřadila 31.3.2013 žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek . A.I.5.2218095.64
Organizace ve své evidenci vede tyto kulturní předměty oceněné 1,- Kč. 1/Podsbírka č.19 2/Podsbírka č.18 , 3/Podsbírka č.15-Výtvarné umění ,4/Podsbírka č.24-Ex Libris , 5/Podsbírka Karáskova galerie. Tyto předměty jsou zapsány v databázi CES. A.II.2.25.00
PNP k 31.3.2013 zakoupil drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 12 417,-Kč.Jedná se o nákup - kopírka ve výši : 7 380,- Kč a 3ks mobilních telefonů .ve výši : 5 037,- Kč. A.II.6.918891.16
V položce 042-nedokončený dlouhodobý majetek v celkové výši : 1 210 393,30 Kč v částce 366 311,30 Kč z toho je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře SH a dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20 , která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodů nedostatku finančních investičních prostředků. V současné době je objekt využíván jako digitalizační pracoviště. Ve zbývající částce je proúčtována částka : 844 082 ,- Kč jedná se o práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v roce 2012 a k 31.3.2013. A.II.8.13314326.30
V položce pořízení zboží ve výši 129 150,- je částka 121 650,- Kč na pořízení publikace Sborník č.44 , který bude v následujícím období dán do tisku a převzat na sklad. Částka : 7 500,- je na pořízení publikace K.May , která byla převzata na sklad v dubnu 2013. B.I.7.645750.00
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 245 676,- Kč , jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné. B.II.4.737028.00
Pohledávky za zaměstnanci - 15 000,- Kč , jedná se o běžné zálohy - ve výši : 6 000,- Kč a roční zálohy ve výši : 9 000,- Kč. B.II.10.45000.00
Z částky : 517 555,23 činí - projekt CpP : 471 325, 23 Kč , Státní fond kultury : 46 230,- Kč. B.II.27.1035110.46
V této částce jsou zaúčtovány oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - dle ČUS 708. C.I.5.1347827.00
Výsledek hospodaření běžného účetního období v celkové výši : 3 669 022,82 Kč , z této položky je 3 503 000,- Kč je příspěvek na provoz na období 4/13. Hospodářský výsledek za sledované období činí : 166 022,82 Kč. C.III.1.14676091.28
V částce : 841 195,12 Kč je záloha na transfer 160 000,- Kč a 681 195,12 Kč na projekt CpP. D.III.30.1682390.24
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtování kvalifikované odhady telefonních služeb za 3/13 - 20 000,- a 170 000,- Kč za elektrickou energii . D.III.33.570000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba materiálu : 137 123,19 Kč. Jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , drogerie ,nesbírkový tisk , pohonné hmoty , materiál na údržbu. A.I.1.411369.57
Spotřeba energie je významnou položkou z nákladů organizace . Jedná se spotřebu elektrické energie , plynu , dálkové topení , vytápění párou.Z celkové rozpočtované položky je k 31.3.2013 vyčerpáno 36,52%. A.I.2.4747117.68
V částce : 7 500,- Kč jsou proúčtovány mzdy OON na publikaci - K.May . A.I.6.15000.00
Náklady na opravy a udržování byly ve sledovaném období vynakládany na nezbytné nutné výdaje a činí k 31.3.2013 : 13,30% z celkové rozpočtované položky . A.I.8.399064.92
Náklady na služby - inzerce , odvoz odpadu ,bankovní poplatky , archiválie , publikace pro odborná oddělení , kulturní pořady, veškeré telekomunikační služby , nájemné , ostraha objektů , úklid, právní , zahradní služby . Z celkové rozpočtované částky je k 31.3.2013 vyčerpáno 23,67%. A.I.12.12376950.45
Mzdové náklady v celkové výši : 4 444 098,- Kč jsou čerpány rovnoměrně . Tato částka zahrnuje i mzdové prostředky projektu CpP ve výši : 59 820,- Kč , mzdové prostředky na OON 23 600,- Kč i náhradu mzdy za pracovní neschopnost ve výši 50 362 ,-Kč, kterou vyplácí organizace. A.I.13.22220490.00
V této částce jsou zahrnuty položky na příděl FKSP : 43 605,- Kč , částka na stravné : 65 927,60 Kč , školení zaměstnanců : 9 270,- Kč , náklady na BOZ : 2 673,72 Kč a závodní zdravotní péče : 400,- Kč. A.I.16.487504.00
V částce 11 383,- Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady , kopírování , skenování a jiné , které jsou fakturovány jiným organizacím. B.I.2.34149.00
Výnosy z pronájmu : 106 000,- Kč jedná se o pronájem Letohrádku Hvězda , sálu B.Němcové pro kulturní pořady , a správního domku v Letohrádku Hvězda . Z celkové rozpočtované položky tato skutečnost ve sledovaném období činí : 34,98%. B.I.3.424000.00
Výnosy z prodaného zboží : 1 796,- Kč jsou výnosy z prodeje publikací v prodejních stáncích PNP. B.I.4.3592.00
V částce : 14 012 000,- Kč jsou zahrnuty položky čerpání příspěvku na provoz 1-4/2013. Měsíční příspěvek na provoz pro PNP je 3 503 000,- Kč. B.IV.1.42036000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.146089.81
A.II. Tvorba fondu43644.40
1. Základní příděl43605.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu39.40
A.III. Čerpání fondu73655.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování73655.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu116079.21

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.841716.36
C.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu841716.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1240861.31
E.II. Tvorba fondu272882.16
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku272882.16
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku0.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu1513743.47

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby98248598.0051936813.1646311784.8446471966.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky3567550.0011148.003556402.003522958.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby94681048.0051925665.1642755382.8442949008.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky13505488.320.0013505488.3213505488.32
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky13505488.320.0013505488.3213505488.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023311

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00