Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

účetní jednotka nemá informace o tom, že by byl přerušen princip nepřetržitého trvání
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

obsahové vymezení některých položek účetních výkazů bylo meziročně změněno díky aplikaci novelizaci vyhlášky č.410/2009 Sb. a ČÚS
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

1) účetní jednotka účtuje na základě rozhodnutí zřizovatele ve zjednodušeném rozsahu
2) účetní jednotka provádí odepisování na základě odpisového plánu schváleného zřizovatelem
3) rozdělení nákladů mezi hlavní a doplňkovou činnost je prováděno nasledujícím způsobem:
- materiálové náklady jsou přímo přiřazovány k hlavní či doplňkové činnosti
- mzdové náklady a další režijní náklady, u kterých nelze určit přímo středisko se rozdělují dle vnitřního klíče, který je odvozen
z poměru výnosů hlavní a doplňkové činnosti. Tento propočet se provádí 3 x ročně k 30.4., 31.8., 31.12. ,
přičemž v rámci roční závěrky v aktuálním období dochází k přepočtu na základě v tomto roce dosažených celkových výnosů
z hlavní a doplňkové činnosti.
Počínaje 1.1. tohoto roku provozuje naše organizace tyto druhy doplňkové činnosti:
- opravy komunikací
- údržba zeleně
- silniční motorová a nákladní doprava
- zámečnické práce
4) používané podrozvahové účty v naší organizaci:
902 - jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
903 - ostatní majetek - leasing
911 - odepsané pohledávky
951 - dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce
999 - vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8930183.258547875.35
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021689811.551687403.55
3.Ostatní majetek9037240371.706860471.80
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky32741.0032741.00
1.Vyřazené pohledávky91132741.0032741.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty8962924.258580616.35
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9998962924.258580616.35

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti190335.00207775.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění81582.0089055.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0045359.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nejsou žádné zásadní informace
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Není známo žádné riziko či nejistota
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme žádné LV
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

krytí finančních fondů - zdůvodnění se uvádí na konci účetního období

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Netýká se TSM
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Netýká se TSM
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Netýká se TSM
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Netýká se TSM
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Netýká se TSM
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Netýká se TSM
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Netýká se TSM

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

leasingové smlouvy: nákladní auto AVIA (zametací) poslední splátka 10.6.2013
pracovní stroj Holder poslední splátka 5.5.2015
úvěr: traktor poslední splátka 15.12.2015
Organizace pro svoji činnost používá i plně odepsaný majetek-jedná se o stroje, zařízení a dopravní prostředky

příspěvek zřizovatele do investičního fondu:
270 000,00 Kč splátky úvěru - traktor

schválený provozozní rozpočet na rok 2013 v celkové výši 18 730 000,00 Kč
I. úprava rozpočtu - úklid Josefova 500 000,00 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

účet 672 (výnosy) celkem 4 864 882,00Kč
z toho provozní příspěvek od zřizovatele 4 730 000,00 Kč
provozní příspěvek od Úřadu práce 134 882,00 Kč

účet 521 schválený limit pro rok 2013 ve výši: 7 200 000,00 Kč
čerpání TSM: 1 790 686,00 Kč
ÚP: 101 691,00 Kč
účet 511 - opravy a udržování:
z toho opravy hrazené z investičního fondu: oprava sekačky Kubota 158 066,00 Kč

účet 518 - služby:
největší položky tvoří: likvidace odpadu 265 938,00 Kč
odběr biomasy 479,00 Kč
splátky leasingu 431 053,80 Kč




Rozbor hospodaření dle jednotlivých středisek k 31. 03. 2013:
náklady // výnosy
komunikace - náklady: 386 101,98 Kč // výnosy 0 Kč
kanalizace - náklady: 0 Kč
dopravní značení - náklady: 51 070,00 Kč // výnosy 0 Kč
hřbitovy - náklady: 194 641,88 Kč // výnosy: 176 866,00 Kč
veřejná zeleň - náklady: 472 063,31 Kč // výnosy: 175 171,00 Kč
čištění města - náklady: 970 130,97 Kč // výnosy: 4 500,00 Kč
Úřad práce - náklady: 134 882,00 Kč // výnosy: 134 882,00 Kč
Úřad práce z rozpočtu TSM - náklady: 62 867,13 Kč
veřejné WC - náklady: 37 879,40 Kč // výnosy: 825,00 Kč
plakátování - náklady: 22 045,00 Kč // výnosy: 21 063,00 Kč
doprava nákladní - náklady: 441 590,96 Kč // výnosy: 7 587,50 Kč
doprava osobní - náklady: 37 314,00 Kč // výnosy: 0 Kč
zámečnická dílna - náklady: 253 898,63 Kč // výnosy: 0 Kč
autodílna - náklady: 278 538,39 Kč // 0 Kč
truhlárna - náklady: 2 727,40 Kč
sběrný dvůr - náklady: 370 511,76 Kč // výnosy: 7 797,00 Kč
správa - náklady: 999 313,51 Kč // výnosy: 39,05 Kč
areál TSM - náklady: 66 586,23 Kč // výnosy: 0 Kč
kotelna - náklady: 113 051,26 Kč
byt -hřbitov : náklady 0Kč // výnosy (nájemné): 8 331,00 Kč
dětská hřiště: náklady 1 890,00 Kč // výnosy: 0 Kč
vánoční výzdoba: náklady 366,00 Kč
kruhové křižovatky: náklady 0 Kč
svoz biomasy: náklady 36 784,00 Kč - nákup vaků // výnosy 0 Kč
0.00

náklady celkem: 4 934 253,81 Kč
z toho TSM 4 799 371,81 Kč
ÚP 134 882,00 Kč

výnosy celkem: 5 267 061,55 Kč
v tom - TSM 244 113,55 Kč
investiční fond - TSM 158 066,00 Kč
Úřad práce - příspěvek 134 882,00 Kč
příspěvek zřizovatele 4 730 000,00 Kč

hospodářský výsledek zisk ve výši 332 807,74 Kč
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

netvoříme - vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.221421.97
A.II. Tvorba fondu17907.00
1. Základní příděl17907.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu60542.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11562.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu42980.00
A.IV. Konečný stav fondu178786.97

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.180450.96
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu180450.96
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření180450.96
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.513469.06
F.II. Tvorba fondu450114.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku180114.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele270000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu224846.12
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele66780.12
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku158066.00
F.IV. Konečný stav fondu738736.94

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby280942.5217370.00263572.52267010.52
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby280942.5217370.00263572.52267010.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70154449

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00