Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Gymnázium pod Svatou Horou bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Gymnázium pod Svatou Horou neuskutečnilo žádnou změnu dle § 7 odst. 4.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Új časové rozlišila výnosy, které se týkají budoucího období a použila dohadné položky aktivní ( tj. nevyúčtované výnosy Lyžařského kurzu).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky2535006.222528405.22
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901132434.80132434.80
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9022402571.422395970.42
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva463786.00621146.69
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.00157360.69
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943463786.00463786.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty2998792.223149551.91
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9992998792.223149551.91

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti165878.00214373.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění71696.0091902.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů56215.0082091.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Gymnázium pod Svatou vykazuje mínusový hospodářský výsledek ve výši -89 162,01Kč. Ztráta HV v l. čtvrtletí je způsobená nízkými měsíčními dotačními provozními zálohy.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
na účtu 388 jsou vedeny vyčerpané trnasfery za 1.Q 2013 z hlavní činnosti ve výši 2 477 517,- dohad aktivní ve výši 104760,- studenti byli na lyžařském výcviku a vznikly v 1.Q náklady ve výši 104760,- Kč a aby nevnikla ještě větší ztráta před celkovým vyúčtováním lyžař. výcviku využili jsme dohad. účet aktivní. Dále jsou zde vedeny dlouhodobé projekty a jejich čerpání přes RF Peníze středním školám 549222,-Kč, projekt COM-MP-2012-163 390 552,- Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Gymnázium pod Svatou Horou nevlastní žádný nemovitý majetek. Gymnázium je v pronájmu Města Příbrami a platí za budovu řádné nájemné.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz na rok 2013 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů na účtu 551 Kč. V 1.Q 2013 v nákladech se na účtu 551 vyskytuje část schválené částky odpisového plánu ve výši 16 710,-Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zde jsou vedeny zálohy tepla 2013 ve výši 63000,- Kč, celkov faktura se platí až na konci roku, dále jsou zde zálohy na sbírky zákonů a věstník , finanční zpravodaj 2013 ve výši 7100,- Kč. B.II.4.280400.00
Zde jsou vedeny náklady, které souvisí s rokem 2014 tj,prezentace školy. B.II.25.198.00
Na účtu 388 jsou vedeny prostředky těchto projektů: Peníze středním školám- čerpání v roce 2012 143 366,- Kč, převod nevyčerpaných trnasferů v roce 2012 na projekt do RF ve výši 405 856,- Kč. Další projket Comenius COM-MP-2012-163 -čerpání v roce 2012 ve výši 102 277,- Kč a převod nevyčerpaných transferů na projekt do RF ve výši 288 275,- Kč. Celková částka na 388 činí 939 774,- Kč.Dále jsou zde čerpané transfery z hlavní činnosti. B.II.27.28176408.00
Na účtu 241 jsou vedení běžné provozní prostředky a finanční prostředky, prostředky OPVK a prostředky jiných projektů.B.III.9.3840298.96
Fond FKSP není finančně krytý z důvodu nepřevedení přídělu za 1.Q 2013- 16611- Kč, nepřeveden doplatek vstupenky 150,- Kč, doplatek rekreace 3 694,- Kč,nepřevedeny př. úroky 3/13 0,29 Kč, doplatek stravování zaměstnaců, kteří neměli nárok na příspěvek stravování 6 Kč. tz. 16611+150+3694+6-0,29=20 461,71Kč +28 502,59=48963,30 Kč. Účet 243 bude vyrovnán po převodech v dubnu 2013 s účtem 412. B.III.10.199518.13
Finanční dary od sponzorů 51 062,48 Kč, převody nevyčerpaných finančních prostředků projektů Peníze středním školám RF 321 111,- Kč a COM-MP-2012-163 ve výši 214 377,- Kč. C.II.4.1759651.44
Přijaté zálohy na dlouhodobé transfery projektů Peníze stř. školám- 549 222,- Kč , Dlouhodobé přijaté zálohy na CComenius OM -2012-163 -390 552,- Kč D.II.9.2819322.00
je zde vedena půjčka od zřizovatele na dofinancování projektu EU-OPVK, kde nám nebyli proplaceny zbylé finanční prostředky ze schválené poslední 5. monitrovací zprávy ve výši 51 090,20 Kč. Projekt byl skončen 31.10.2012 D.III.4.204360.80
Na účtu 324 jsou zálohy od žáků za čipy k docházkovému systému a zálohy na lyžařský výcvik. D.III.7.146640.00
na účtu 374 zůstala částka provozních prostředků úz 008 ve výši 29785,-Kč to je částka vratky nevyčerpaného nájemného za rok 2012, tato částka je vrácena v lednu 2013 avízem na účet kraje. D.III.30.119140.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
ÚJ skončila ztrátou HV ve výši - 89 162,01 Kč zásluhou nízkých dotačních záloh na provoz. C.2.-178324.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.44101.30
A.II. Tvorba fondu16611.00
1. Základní příděl16611.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu11749.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1269.00
3. Rekreace6000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport4480.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu48963.30

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.741322.48
D.II. Tvorba fondu9800.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové8800.00
5. Peněžní dary - neúčelové1000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu164572.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání164572.00
D.IV. Konečný stav fondu586550.48

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
F.II. Tvorba fondu16710.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku16710.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu16710.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 61100404

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00