Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nic nenasvědčuje tomu, že účetní jednotka nebude pokračovat ve své činnosti.
Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V souvislosti s novou vyhláškou č. 410/2009 došlo ke změně uspořádání položek
všech výkazů. Řídíme se novelou ČUS č. 703 Transfery a metodikou krajského úřadu
MP/28/OEKO od 1.1.2011 a nově zavedenými metodickými postupy od 11.06.2012, jehož
účetní aspekty byly schváleny zástupci MF ČR.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Postupujeme podle § 55 až 75 vyhlášky 410/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Užíváme tyto účetní postupy:
způsob účtování zásob : B
opravné položky účtujeme k poslední dni čtvrtletí
způsob odpisování : rovnoměrný
způsob účtování fondů prostřednictví účtu 401 01xx
Účetní metoda, které používáme, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
vyhlášky č. 410/2009 Sb., Českých účetních standardů č. 701 až 708,
MP/28/OEKO Příklady účtování pro obce a DSO od 1.1.2011 od 1.10.2011 a 11.06.2012,
jehož účetní aspekty byly schváleny MF ČR.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky278546597.42278546597.42
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902293586.91293586.91
3.Ostatní majetek903278253010.51278253010.51
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1523805.541523805.54
1.Vyřazené pohledávky9111523805.541523805.54
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou3287136.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9243287136.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva46533046.9846533046.98
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93439290994.9739290994.97
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9413120650.113120650.11
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9424121401.904121401.90
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku239000.00239000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965239000.00239000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva139054488.40140966813.40
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97211612162.0013547521.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97468518675.4068502141.40
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení98258695448.0058695448.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986228203.00221703.00
P.VII.Vyrovnávací účty190597097.54185397636.54
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999190597097.54185397636.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti645808.00904284.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění279732.00390425.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů52562.70506090.12

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci účetní závěrky neexistovaly žádné podmínky či situace,
v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční
situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Ke konci účetní uzávěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Nevztahuje se na naši účetní jednotku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00589330.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti386392.281877511.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší účetní jednotky.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
4.00umělecká díla - 4 ks kamenných soch
výše ocenění 1 Kč za kus dle § 25 ods. 1 písm. k) zákona o účetnictví
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
352.40výměra lesních pozemků s lesním porostem v hektarech
D.7.Výše ocenění lesních porostů
200868000.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00nemáme

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
A.II.1 Členění pozemků v analytické evidenci - příloha H0310.00
A.II.2 Členění staveb v analytické evidenci - příloha G0210.00
A.II.8 Přehled hlavních nedokončených akcí a proinvestovaná částka0420.00
- komunitně-správní centrum 1/I - 5/I 1704 tis. Kč00.00
- lokalita Za školou 1321 tis. Kč00.00
- přístavba ZŠ Komenského - 875 tis. Kč00.00
- kanalizace Berky z Dubé 1164 tis. Kč00.00
- dům s pečovatelskou službou 1078 tis. Kč00.00
- uliční vpusti Červenkova, Strachovského 1078 tis. Kč00.00
- rozšíření křižovatky Jemnická 2285 tis. Kč00.00
- rekontrukce WC Palackého nám. 717 tis. Kč00.00
- moderniza ČOV Dačice 489 tis. Kč00.00
000.00
A.II.10 Poskytnuté zálohy k 30. 09. 2012 nemáme0520.00
A.III 1 Majetkové podíly v ÚJ - Technické služby Dačice s.r.o. 100 % 6200 tis. Kč0610.00
Městské lesy Dačice s.r.o. 100 % 4200 tis. Kč00.00
A.III.2 Majetkový podíl .A.S.A. Dačice 404 tis. Kč0620.00
A.III.6 Termínovaný vklad dlouhodobý - WSPK Dačice 20000 tis. Kč0680.00
A.III.7 ostatní dlouhodobý finanční majetek: Teplospol a.s. J. Hradec 21479 tis. Kč0690.00
000.00
B.II.1 Pohledávky nad 100 tis. Kč : FVM invest Praha 2000 tis. Kč3110.00
ostatní pohledávky jsou malého rozsahu00.00
B.II.4 Poskytnuté zálohy na služby: E-ON - plyn 454 tis. Kč3140.00
V-Elektra - el. 1599 tis. Kč00.00
ČEVak Č.B. - voda 786 tis. Kč00.00
předplatné, služby 62 tis. Kč00.00
B.II.24 Poskytnuté zálohy na dotace: příspěvky občanským sdružením, granty 0 tis.3730.00
TJ Centropen 0 tis. Kč00.00
TJ Sokol 0 tis. Kč00.00
ostatní sport 0 tis. Kč00.00
Domovinka 0 tis. Kč00.00
Sdružení Meta 0 tis. kč00.00
sociální oblast 0 tis. Kč00.00
Ledax 123 tis. Kč00.00
dobrovolní hasiči 0 tis. Kč00.00
Kruh přátel dechového orchestru 0 tis. Kč00.00
OS při ZUŠ Dačice 0 tis. Kč00.00
divadelní spolek 0 Kč00.00
Štefl Tour 0 tis. Kč00.00
pojízdná prodejna 13 tis. Kč00.00
ostatní OS 0 tis. Kč00.00
OS DM - 0 tis. Kč00.00
C.II.6 Ostatní fondy - příloha F4190.00
D.II.1 Rezervy - nemáme4410.00
D.III.1 Rozpis úvěrů : ČS - koupaliště 23340 tis. Kč4510.00
000.00
D.III.5 Dlouhodobé přijaté zálohy:4550.00
drobné zálohy (nájmy) 403 tis. Kč00.00
D.IV.30 Zálohy na dotace:3740.00
dotace na regionální funkci knohoven 189 tis. Kč00.00
dotace na volby prezidenta 384 tis. Kč00.00
dotna právní ochranu 461,00 Kč00.00
000.00
D.IV.33 Dohadné položky : 389 dohadné účty pasivní 47 tis. Kč38*0.00
383 výdaje příštích období 0 tis. Kč00.00
384 výnosy příštích období 0 tis. Kč00.00
388 dohadné účty aktivní 0 tis. Kč00.00
381 náklady příštích období 0 tis. Kč00.00
Dooprávkování majetku k 31.12.20114060.00
Rozpis chyb - účet 408 předem vybrané nájemné (souvisí se splácením účeru VHČ - SVJ) 68 tis. Kč4080.00
přeúčtování pohledávek - 370 tis. Kč00.00
soc. dávky z roku 2010 z 315 (na 347, 377)00.00
Dolní hranice pro účtování DDHM 2 tis. Kč00.00
Dolní hranice pro účtování DDNM 2 tis. Kč.00.00
000.00
Oprávky k majetku079-0820.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
B.I.1 Výnosy z prodeje výrobků: nemáme6010.00
B.I.2 Služby s výnosem (nad 10 tis. Kč): Eko-kom. 125 tis. Kč6020.00
služby 55 tis. Kč00.00
přefakturace - telefon, internet 0 tis. Kč00.00
ostatní 128 tis. Kč00.00
služby - VHČ 0 tis. Kč00.00
B.I.3 Výnosy s pronájmu bytové prostory 2958 tis. Kč6030.00
nebytové prostory 1326 tis. Kč00.00
hroby 118 tis. Kč00.00
pozemky 181 tis. Kč00.00
B.I.21 Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku: budovy 0 tis. Kč646, 6470.00
stavby 0 tis. Kč00.00
pozemky 60 tis. Kč00.00
auto 0 tis. Kč00.00
A.I.5 Opravy a udržování:5110.00
opravy komunikací 7 tis. Kč00.00
oprava vodovodu, kanalizace 481 tis. Kč00.00
oprava místního rozhlasu 0 tis. Kč00.00
oprava budov MŠ 0 tis. Kč00.00
opravy památkových objektů 0 tis. Kč00.00
oprava hřbitovů 0 tis. Kč00.00
oprava veřejného osvětlení 23 tis. Kč00.00
opravy místní správa 141 tis. Kč00.00
opravy v bytovém hospodářství 346 tis. Kč00.00
opravy hasičských zbrojnic 3 tis. Kč00.00
opravy ostatní 5 tis. Kč00.00
000.00
A.1.25 Odpisy - provádíme odpisy podle standardu č. 7085510.00
A.I.30 Přehled opravných položek - oprávky k účtu 311, 315 a 377 dle směrnice5560.00
A.I.31 Přehled odepsaných pohledávek - nula5570.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0
A.II. Tvorba fondu0
1. Základní příděl0
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0
5. Ostatní tvorba fondu0
A.III. Čerpání fondu0
1. Půjčky na bytové účely0
2. Stravování0
3. Rekreace0
4. Kultura, tělovýchova a sport0
5. Sociální výpomoci a půjčky0
6. Poskytnuté peněžní dary0
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0
9. Ostatní užití fondu0
A.IV. Konečný stav fondu0

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.46708618.85
G.II. Tvorba fondu229366.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let229366.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu122992.00
G.IV. Konečný stav fondu46814992.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby743293023.58294049679.80449243343.78454005132.78
G.1.Bytové domy a bytové jednotky107785633.0144258082.0063527551.0163701728.01
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu121751647.8117354685.00104396962.81104743567.81
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky49640242.1534273400.0015366842.1515440756.15
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení239555703.22116514934.40123040768.82125768380.82
G.5.Jiné inženýrské sítě145370757.2952891756.0092479001.2993192875.29
G.6.Ostatní stavby79189040.1028756822.4050432217.7051157824.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky130181575.400.00130181575.40130184742.40
H.1.Stavební pozemky540057.800.00540057.80540057.80
H.2.Lesní pozemky61812997.240.0061812997.2461812997.24
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky17368737.820.0017368737.8217371566.82
H.4.Zastavěná plocha2841302.200.002841302.202841442.20
H.5.Ostatní pozemky47618480.340.0047618480.3447618678.34

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.001852193.60
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.001852193.60
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00246476

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00