Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 38690774.50 | 38690864.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 38690774.50 | 38690864.50 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 311773.80 | 177119.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 310823.80 | 176169.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 950.00 | 950.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 35112270.80 | 7092270.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 28020000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 7092270.80 | 7092270.80 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 10581.00 | 10581.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 74104238.10 | 45949673.30 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 74104238.10 | 45949673.30 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace v 1 čtvrtletí 2013 nepořídila žádný software . | A.I.2. | 1600906.00 |
PNP nezakoupila ani nevyřadila 31.3.2013 žádný drobný dlouhodobý nehmotný majetek . | A.I.5. | 2218095.64 |
Organizace ve své evidenci vede tyto kulturní předměty oceněné 1,- Kč. 1/Podsbírka č.19 2/Podsbírka č.18 , 3/Podsbírka č.15-Výtvarné umění ,4/Podsbírka č.24-Ex Libris , 5/Podsbírka Karáskova galerie. Tyto předměty jsou zapsány v databázi CES. | A.II.2. | 25.00 |
PNP k 31.3.2013 zakoupil drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 12 417,-Kč.Jedná se o nákup - kopírka ve výši : 7 380,- Kč a 3ks mobilních telefonů .ve výši : 5 037,- Kč. | A.II.6. | 918891.16 |
V položce 042-nedokončený dlouhodobý majetek v celkové výši : 1 210 393,30 Kč v částce 366 311,30 Kč z toho je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře SH a dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20 , která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodů nedostatku finančních investičních prostředků. V současné době je objekt využíván jako digitalizační pracoviště. Ve zbývající částce je proúčtována částka : 844 082 ,- Kč jedná se o práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v roce 2012 a k 31.3.2013. | A.II.8. | 13314326.30 |
V položce pořízení zboží ve výši 129 150,- je částka 121 650,- Kč na pořízení publikace Sborník č.44 , který bude v následujícím období dán do tisku a převzat na sklad. Částka : 7 500,- je na pořízení publikace K.May , která byla převzata na sklad v dubnu 2013. | B.I.7. | 645750.00 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 245 676,- Kč , jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné. | B.II.4. | 737028.00 |
Pohledávky za zaměstnanci - 15 000,- Kč , jedná se o běžné zálohy - ve výši : 6 000,- Kč a roční zálohy ve výši : 9 000,- Kč. | B.II.10. | 45000.00 |
Z částky : 517 555,23 činí - projekt CpP : 471 325, 23 Kč , Státní fond kultury : 46 230,- Kč. | B.II.27. | 1035110.46 |
V této částce jsou zaúčtovány oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - dle ČUS 708. | C.I.5. | 1347827.00 |
Výsledek hospodaření běžného účetního období v celkové výši : 3 669 022,82 Kč , z této položky je 3 503 000,- Kč je příspěvek na provoz na období 4/13. Hospodářský výsledek za sledované období činí : 166 022,82 Kč. | C.III.1. | 14676091.28 |
V částce : 841 195,12 Kč je záloha na transfer 160 000,- Kč a 681 195,12 Kč na projekt CpP. | D.III.30. | 1682390.24 |
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtování kvalifikované odhady telefonních služeb za 3/13 - 20 000,- a 170 000,- Kč za elektrickou energii . | D.III.33. | 570000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu : 137 123,19 Kč. Jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , drogerie ,nesbírkový tisk , pohonné hmoty , materiál na údržbu. | A.I.1. | 411369.57 |
Spotřeba energie je významnou položkou z nákladů organizace . Jedná se spotřebu elektrické energie , plynu , dálkové topení , vytápění párou.Z celkové rozpočtované položky je k 31.3.2013 vyčerpáno 36,52%. | A.I.2. | 4747117.68 |
V částce : 7 500,- Kč jsou proúčtovány mzdy OON na publikaci - K.May . | A.I.6. | 15000.00 |
Náklady na opravy a udržování byly ve sledovaném období vynakládany na nezbytné nutné výdaje a činí k 31.3.2013 : 13,30% z celkové rozpočtované položky . | A.I.8. | 399064.92 |
Náklady na služby - inzerce , odvoz odpadu ,bankovní poplatky , archiválie , publikace pro odborná oddělení , kulturní pořady, veškeré telekomunikační služby , nájemné , ostraha objektů , úklid, právní , zahradní služby . Z celkové rozpočtované částky je k 31.3.2013 vyčerpáno 23,67%. | A.I.12. | 12376950.45 |
Mzdové náklady v celkové výši : 4 444 098,- Kč jsou čerpány rovnoměrně . Tato částka zahrnuje i mzdové prostředky projektu CpP ve výši : 59 820,- Kč , mzdové prostředky na OON 23 600,- Kč i náhradu mzdy za pracovní neschopnost ve výši 50 362 ,-Kč, kterou vyplácí organizace. | A.I.13. | 22220490.00 |
V této částce jsou zahrnuty položky na příděl FKSP : 43 605,- Kč , částka na stravné : 65 927,60 Kč , školení zaměstnanců : 9 270,- Kč , náklady na BOZ : 2 673,72 Kč a závodní zdravotní péče : 400,- Kč. | A.I.16. | 487504.00 |
V částce 11 383,- Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady , kopírování , skenování a jiné , které jsou fakturovány jiným organizacím. | B.I.2. | 34149.00 |
Výnosy z pronájmu : 106 000,- Kč jedná se o pronájem Letohrádku Hvězda , sálu B.Němcové pro kulturní pořady , a správního domku v Letohrádku Hvězda . Z celkové rozpočtované položky tato skutečnost ve sledovaném období činí : 34,98%. | B.I.3. | 424000.00 |
Výnosy z prodaného zboží : 1 796,- Kč jsou výnosy z prodeje publikací v prodejních stáncích PNP. | B.I.4. | 3592.00 |
V částce : 14 012 000,- Kč jsou zahrnuty položky čerpání příspěvku na provoz 1-4/2013. Měsíční příspěvek na provoz pro PNP je 3 503 000,- Kč. | B.IV.1. | 42036000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 841716.36 |
C.II. Tvorba fondu | |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 841716.36 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1240861.31 |
E.II. Tvorba fondu | 272882.16 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 272882.16 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 1513743.47 |