Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 11908958.96 | 11895891.16 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 869072.56 | 856004.76 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 11039886.40 | 11039886.40 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 218646.70 | 218646.70 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 218646.70 | 218646.70 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 42001.00 | 63915.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 42001.00 | 63915.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 4192100.00 | 4147600.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 44500.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 4147600.00 | 4147600.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 7977506.66 | 8030852.86 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 7977506.66 | 8030852.86 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Úvěr u ČS – splatný do 1.3.2025 Čerpáno v roce 2010 (7 500 tis. Kč) na zateplení a rekonstrukci bytového domu. V roce 2011 byla provedena mimořádná splátka 2 503,2 tis. Kč. Pravidelné splátky činí 26,87 tis. Kč měsíčně. K 31.3.2013 je zůstatek 3 869,47 tis. Kč. | 451 200 | 3869470.00 |
Příspěvek na splátky – VAK Ivančice Obec se podílí na splátkách úvěru na výstavbu ČOV Tetčice. Roční splátka činí 412,8 tis. Kč. Splatnost je do 30.9.2020. Zůstatek k 31.3.2013 činí 3147,6 tis. Kč. | 459 311 | 3147600.00 |
Předem zaplacené nájmy - nadstavba Do roku 2018 se z této částky odečítá měsíční nájemné. Stav k 31.3.2013 je 5 233,469 tis.Kč | 459 310 | 5233469.57 |
Příspěvek na splátky – DSO Říčany-Ostrovačice Obec se podílí na splátkách úvěru na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Roční splátka činí 1 569,8 tis. Kč. Splatnost je do 30.6.2022. Zůstatek k 31.3.2013 činí 14 453,431 tis. Kč. Dále se obec se podílí na splátkách půjčky ze SFŽP na výstavbu splaškové kanalizace v obci. Roční splátka činí 413,6 tis. Kč. Splatnost je do 31.12.2017. Zůstatek k 31.3.2013 činí 1 964,619 tis. Kč. | 459 330,331 | 16418050.21 |
Účet 245 – kauce Na účtu u GE MB jsou složeny prostředky, které složili nájemníci nově obsazovaných bytů (kauce). Při odstěhování jsou prostředky vráceny s příslušným úrokovým podílem (pokud nájemce nemá vůči obci neuhrazené závazky). Stav k 31.3.2013 je 152,77 tis. Kč. | 245 015 | 152770.53 |
Nedokončené investice rekonstrukce hřbitova - 689,66 tis. Kč rekonstrukce ulic Sadová, Za Horou - 1 597,68 tis. Kč rekonstrukce kanceláří OÚ - 961 tis. Kč revitalizace koupaliště - 601,87 tis. Kč zahrada MŠ, ZŠ - 108 tis. Kč | 042 001 | 4166885.77 |
Nákup pozemku - Brněnská - 31.1.2013 | 031 500 | 56050.00 |
Vyřazení pozemků MNV - 31.3.2013 Obec neuplatnila nárok na pozemky na LV pro MNV (vlastník stát), které dosud evidivala na účtu 031 a k 31.3.2013 je vyřadila z evidence. Jedná se o pozemky v k.ú. Ostrovačice a Litostrov, celková výměra je 473 m2 a 65 m2. | 031 300,400 | 5516.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|
Dotace zaúčtované na účtu 403: Rekonstrukce hřbitova (dotace JMK) - 12/2012 - 300 000 Kč Rekonstrukce sálu KD (dotace JMK) - 11/2012 - 350 000 Kč Soubor věcí z JMK (vč.dotace) - 9/2012 - 21 878 Kč Zateplení MŠ (5/2012) - akce proběhla v r.2011 - účet 403 302 - 2 021 121 Kč Rozpuštění inv.dotací k 31.12.2012 - 336 099,03 Kč Zateplení BD (2011) - akce proběhla v r.2010 - účet 403 190 - 2 503 200 Kč Projekt na modernizaci BD (2010) - 89 000,00 Vodovod - 5 991 000,00 náměstí u Panského domu - 650 000,00 chhodník Rosická - 455 000,00 bytovka nadstavby (1998) - 3 840 000,00 Panský dům - byty (1998) - 1 460 000,00 dům č.p. 330 - (2002-3) - 800 000,00 Dům s pečovatelskou službou (2002-3) - 10 500 000,00 projekt U Koupaliště -(2009) - 205 000,00 Z dotací bylo v roce 2011 rozpuštěno na účet 401 5 815 tis. Kč. | 403 | 23034656.13 |
Dar pozemky - U Koupaliště - 19.12.2012, 677 Kč Dar vodovod - U Koupaliště - 7.11.2012, 300 000 Kč Soubor věcí - dar JMK (smlouva podepsána 23.8.2012, do úč.zařazeno 1.9.2012 - smlouva přišla po uz.) 1.9.2012 - 197 830 Kč Darování splaškové kanalizace DSO Říčany - Ostrovačice 30.12.2011 - 2 372 tis. Kč Rozpuštění investiční dotace - dooprávkování DM k 31.12.2011 31.12.2011 - 5 815 tis. Kč | 401 | 98762386.75 |
účet 406 - oceňovací rozdíly při změně metody V roce 2010 největší položku činilo dooprávkování účtů 028 a 018 (3 433 tis.Kč), vyúčtování energií činilo 296 tis.Kč, předpis daně z příjmu 179 tis. Kč. Další větší položku představovalo vytvoření opravných položek k pohledávkám - účet 194 (207 tis.Kč). V roce 2011 se přeřadil některý DM na účet 028 – dooprávkování činilo 193 tis. Kč. K 31.12.2011 se provedlo doprávkování DM podle odpisových plánů – 34 112 tis. Kč. K 31.12.2012 provedeno dooprávkování účtů 315 - 24,6 tis. Kč | 406 | 38446835.71 |
účet 407 - jiné oceňovací rozdíly Na účtu jsou zachyceny změny v souvislosti zrušením opravných položek - zaplacení, zrušení, převedení do podrozvahy, o kterých bylo účtováno na účtu 406 194 (2010). Dále zde bylo provedeno zúčtování ocenění reálnou hodnotou (2011). | 407 | 1717.80 |