Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1683826.03 | 1678079.03 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1683826.03 | 1678079.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 66865.00 | 66865.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 66865.00 | 66865.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1750691.03 | 1744944.03 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1750691.03 | 1744944.03 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
programové vybavení organizace | A.I.5. | 434146.00 |
V roce 2010 proběhlo ocenění pozemků dle cenové mapy pozemků Statutárního města Mladá Boleslav dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 1. 2. 2010 (mapový list č. 1-6/22) na základě výpisu z katastru nemovistostí katastrálního území Mladá Boleslav, list vlastnictví 1719. | A.II.1. | 55285625.00 |
Stavby | A.II.3. | 13202574.73 |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | A.II.4. | 1319023.13 |
Drobný dlouhodobý majetek | A.II.6. | 6654225.95 |
Materiál na skladě - sklad potravin školní jídelny a čistících prostředků | B.I.2. | 195149.82 |
Neuhrazená faktura za stravné DD Krnsko za březen | B.II.1. | 3436.00 |
poskytnuté zálohy na energie za první pololetí ve výši 92.040,-- Kč a 10.000,-- Kč poskytnutá záloha na ubytování z FKSP. | B.II.4. | 306120.00 |
Pohledávky dětského domova z příspěvků na péči dle zákona 109/2002. | B.II.5. | 297561.40 |
poskytnuté zálohy na ozdravný pobyt a lyžarský výcvik | B.II.10. | 8200.00 |
sociální a zdravoní pojištění | B.II.11. | 610672.00 |
daň z příjmu zaměstnanců k 31. 3. 2013 | B.II.13. | 64863.00 |
dotace UZ 008, rozdíl předpisu nároku na dotaci v plné výši dle rozhodnutí kraje mínus skutečně přijaté dotace | B.II.17. | 3199354.00 |
spotřebovaná dotace 33353 | B.II.27. | 6461242.54 |
poplatky z FKSP | B.II.28. | 1091.00 |
na účtu jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky, prostředky poskytnuté z projektu EU, reservní fond tvořený z HV - finanční krytí k účtům 413, reservní fond - finanční krytí k účtům 414, fond odměn | B.III.9. | 17216058.84 |
Na účtu jsou vedeny prostředky FKSP | B.III.10. | 124514.81 |
Na účtu 261 jsou vedeny peněžní prostředky v hotovosti, k 1. 3. 2013 jsou zde zůstatky pokladen dětského domova a školy. | B.III.17. | 142335.00 |
jmění účetní jednotky | C.I.1. | 15260361.85 |
Dooprávkování majetku v souladu s ČSU č. 708 | C.I.5. | -414942.00 |
fond odměn vytvořen v minulých letech | C.II.1. | 300.50 |
Reservní fond byl vytvořen z hospodářského výsledku z roku 2010 ve výši 154.000,-- Kč. V roce 2011 byl čerpán ve výši 27.681,16 Kč na účel - rozvoj činnosti a v roce 2012 jsme čerpali ve výši 12.598,13 Kč na náklady týkající se rozvoje činnosti. | C.II.3. | 568603.55 |
Rezervní fond je tvořen ze sponzorských finančních darů a nespotřebované dotace z EU | C.II.4. | 926827.44 |
Fond reprodukce majetku vytvořený do roku 2011 ve výši 36.171,19 Kč je finančně krytý. Odpisy v roce 2013 nebudou finančně kryty. | C.II.5. | 161127.57 |
výsledek hospodaření k 31. 3. 2013 | C.III.1. | -54086.53 |
Přijaté zálohy na transfery z projektu EU účtované pod UZ 33123. | D.II.9. | 2165872.00 |
Neuhrazené faktury k 31. 3. 2013. | D.III.5. | 50564.00 |
přijaté zálohy na lyžařský výcvik, ozdravný pobyt, stravné | D.III.7. | 37026.50 |
mzdy zaměstnanci | D.III.13. | 1153585.00 |
příjem z nápojového automatu | D.III.22. | 492.00 |
přijaté zálohy na transrery UZ 33353 | D.III.30. | 7535565.00 |
předpis nároku na dotaci v plné výši dle rozhodnutí kraje mínus již obdrženou přijatou dotaci UZ 008 | D.III.32. | 3162954.00 |
spotřeba energií za 1. čtvrtletí 2013 | D.III.33. | 89940.00 |
odvod Kooperativa za I. čtvrtletí 2013, odvod do FKSP za březen 2013 | D.III.34. | 60382.24 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřeba materiálu, potravin, učebních pomůcek | A.I.1. | 312898.47 |
spotřeba energií | A.I.2. | 491482.66 |
cestovné | A.I.9. | 1881.00 |
služby pošt, telefony, jiné služby, stočné, dešťová voda | A.I.12. | 211631.50 |
vyplacené mzdové náklady v prvních čtvrtletí | A.I.13. | 3980966.00 |
sociální a zdravotní pojištění za první čtvrtletí 2013 | A.I.14. | 1341467.00 |
odvod Kooperativě pojišťovně za první čtvrtletí 2013 | A.I.15. | 16571.15 |
Odvod z mezd do FKSP za první čtvrtletí 2013 | A.I.16. | 39302.39 |
kapesné dětem z dětského domova | A.I.17. | 8370.00 |
odpis IM za leden až březen 2013 | A.I.28. | 17538.00 |
pořízení drobného dlouhodobého majetku | A.I.35. | 9065.00 |
příjmy za družinu, příspěvek na péči, přídavky na dítě, dávky, stravné | B.I.2. | 381494.00 |
čerpání z rezervního fondu | B.I.16. | 14510.00 |
vyčerpaná dotace UZ 33353, přijatá dotace UZ 008 | B.IV.2. | 6171829.64 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36171.19 |
F.II. Tvorba fondu | 17538.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 17538.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 53709.19 |