Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2161264.21 | 2160043.11 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2161264.21 | 2160043.11 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 282177.00 | 282177.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 282177.00 | 282177.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1879087.21 | 1877866.11 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1879087.21 | 1877866.11 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Komentář: Majetek: účet 018 beze změn, účet 021 beze změn, účet 022 beze změn, účet 028 přírůstek Kč 4 235,-- IP kamera, účet 031 beze změn. Účet 042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Kč 6900,-- zhotovení technické dokumentace na opravu elektroinstalace v budově Máchova ul. Přerov.Účet 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy záloha na plyn Kč 6 600,--: 1 - 3/2013 budova tř. 17. listopadu Přerov a Máchova 10 Přerov. Účet 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti Kč 15 900,--: evidované pohledávky školného za II. pololetí školního roku 2012/2013. Účet 348 Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Kč 46000,-- neinvestiční příspěvek na provoz. Účet 388 Dohadné účty aktivní Kč 4069282,50 z toho: čerpání přímých nákladů 1-3/2012 Kč 3999285,--a odpisů 1-3/2012 Kč 69997,50. Účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky Kč 108,-- poplatky za vedení účtu FKSP. Účet 241 Běžný účet Kč 5442647,05 v tom: hlavní činnost Kč 4647097,46; doplňková činnost Kč 165977,--; fond odměn Kč 173912,--; rezervní fond Kč 382821,43; investiční fond Kč 72741,66. Účet 243 Běžný účet FKSP Kč 124333,83. Účet 263 Ceniny Kč 220,-- poštovní známky. Účet 261 Pokladna Kč 15051,-- v tom: hlavní činnost Kč 5225,--, doplňková činnost Kč 9826,--. Účet 411 Fond odměn Kč 173912,-- finančně krytý. Účet 412 Fond kulturních a sociálních potřeb Kč 134222,81 finanční krytí Kč 124333,83 rozdíl Kč 9888,98 v tom: tvorba ve výši 1% HM 03/2013 Kč 9782,--, poplatek za vedení účtu FKSP Kč 108,--, úrok na účtu FKSP Kč 1,02. Účet 413 Rezervní fond Kč 382821,43 finančně krytý. Účet 416 Investiční fond Kč 72741,66: PS Kč 53244,16 + odpisy Kč 67152,50; odvod odpisů Kč 50500,--; finančně krytý. Účet 431 Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení Kč 276758,86 v tom: hlavní činnost Kč 120824,86, doplňková činnost Kč 155934,--. Účet 321 Dodavatelé Kč 8950,07 neuhrazené faktury. Účet 331 - Zaměstnanci Kč 7775,-- mzdové prostředky vyplácené v hotovosti. Účet 336 Zúčtování s institucemi SZ a ZP Kč 440303,-- mzdy 3/2013. Účet 342 Jiné přímé daně Kč 73623,-- mzdy 3/2013. Účet 374 Krátkodobé přijaté zálohy na transfery Kč 6014450,-- v tom: přímé náklady UZ 33353 1-4/2013 Kč 5947200,--, odpisy I.Q 2013 UZ 00006 Kč 67250,--. Účet 384 Výnosy příštích období Kč 286799,-- v tom: příspěvek na provoz Kč 46000,--, úplata za vzdělání 4-6/2013 Kč 240799,--. Účet 389 Dohadné účty pasivní Kč 6600 v tom: 6600,-- záloha na plyn budova tř. 17. listopadu 2 Přerov a Máchova 10 Přerov. Účet 378 Ostatní krátkodobé závazky Kč 805104,02 v tom: platy pracovníků 3/2013 Kč 805103,--, úrok na účtu FKSP Kč 1,02. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 53244.16 |
F.II. Tvorba fondu | 69997.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 69997.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 50500.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 50500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 72741.66 |