Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 6030401.07 | 6005976.07 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 5414998.67 | 5390573.67 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 615402.40 | 615402.40 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 8509.09 | 79740.78 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 8509.09 | 79740.78 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 6038910.16 | 6085716.85 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 6038910.16 | 6085716.85 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
NIC | A.I.1. | 0.00 |
NIC | A.I.2. | 0.00 |
NIC | A.I.3. | 0.00 |
NIC | A.I.4. | 0.00 |
NIC | A.I.5. | 0.00 |
NIC | A.I.6. | 0.00 |
NIC | A.I.7. | 0.00 |
NIC | A.I.8. | 0.00 |
NIC | A.I.9. | 0.00 |
pozemky v evidenci | A.II.1. | 0.00 |
kulturní předměty v evidenci | A.II.2. | 0.00 |
budova v evidenci | A.II.3. | 0.00 |
majetek v evidenci | A.II.4. | 0.00 |
NIC | A.II.5. | 0.00 |
majetek v evidenci | A.II.6. | 0.00 |
NIC | A.II.7. | 0.00 |
NIC | A.II.8. | 0.00 |
NIC | A.II.9. | 0.00 |
NIC | A.II.10. | 0.00 |
NIC | A.III.1. | 0.00 |
NIC | A.III.2. | 0.00 |
NIC | A.III.3. | 0.00 |
NIC | A.III.5. | 0.00 |
NIC | A.III.6. | 0.00 |
NIC | A.IV.1. | 0.00 |
NIC | A.IV.2. | 0.00 |
NIC | A.IV.3. | 0.00 |
NIC | A.IV.5. | 0.00 |
NIC | A.IV.6. | 0.00 |
NIC | A.IV.7. | 0.00 |
NIC | B.I. | 0.00 |
NIC | B.I.1. | 0.00 |
NIC | B.I.2. | 0.00 |
NIC | B.I.3. | 0.00 |
NIC | B.I.4. | 0.00 |
NIC | B.I.5. | 0.00 |
NIC | B.I.6. | 0.00 |
NIC | B.I.7. | 0.00 |
NIC | B.I.8. | 0.00 |
NIC | B.I.9. | 0.00 |
NIC | B.I.10. | 0.00 |
NIC | B.II.1. | 0.00 |
běžné provozní krátkodobé zálohy v daném účetním období | B.II.4. | 0.00 |
NIC | B.II.5. | 0.00 |
NIC | B.II.6. | 0.00 |
NIC | B.II.10. | 0.00 |
NIC | B.II.11. | 0.00 |
NIC | B.II.12. | 0.00 |
NIC | B.II.13. | 0.00 |
NIC | B.II.14. | 0.00 |
NIC | B.II.15. | 0.00 |
NIC | B.II.16. | 0.00 |
NIC | B.II.17. | 0.00 |
NIC | B.II.18. | 0.00 |
NIC | B.II.23. | 0.00 |
NIC | B.II.24. | 0.00 |
NIC | B.II.25. | 0.00 |
NIC | B.II.26. | 0.00 |
úroky z FKSP. rezervního fondu a investičního fondu. transféry uzemních rozpočtu v daném období | B.II.27. | 0.00 |
na účtu je dlouhodobě zůstatek ve výši 1.153.28 Kč. tato částka představuje dlužnou částku firmy NJK Unicos. s.r.o.. Klatovy za nedodaný software na zpracování mezd. Firma vystavila dobropis na uvedenou částku se splatností 31.12.2009. přijetí dobropisu bylo z naší strany potvrzeno. částka není do dnešního dne uhrazena. Na tuto skutečnost jsme písemně firmu upozornili výzvou k zaplacení dluhu dne 4.3.2010. Firma s námi nekomunikuje. nereaguje na korespondenci. proto byla dne 17.5.2010 přihlášena pohledávka ke krajskému soudu v Plzni k probíhajícímu insolvenčnímu řízení. V roce 2011 byla započata tvorba opravné položky k této pohledávce. dle plánu má dojít ke 100% odepsání pohledávky v průběhu letošního roku. Zbývající zůstatek na účtu se skládá z pohledávek fondů (poplatky bance). | B.II.28. | 0.00 |
NIC | B.III.1. | 0.00 |
NIC | B.III.2. | 0.00 |
NIC | B.III.3. | 0.00 |
NIC | B.III.4. | 0.00 |
NIC | B.III.5. | 0.00 |
běžný účet se skládá ze zůstatku běžného účtu. fodnu odměn. rezervního fondu a investičního fondu | B.III.9. | 0.00 |
zůstatek na účtu FKSP | B.III.10. | 0.00 |
stav cenin | B.III.15. | 0.00 |
NIC | B.III.16. | 0.00 |
stav pokladny | B.III.17. | 0.00 |
jmění je tvořeno účty účtové skupiny 40 | C.I. | 0.00 |
ze zde vykázané celkové částky představuje částka 20.789.842.- Kč celkovou částku investičních dotací poskytnutých zřizovatelem od 1.7.2001 | C.I.1. | 0.00 |
NIC | C.I.3. | 0.00 |
NIC | C.I.4. | 0.00 |
NIC | C.I.5. | 0.00 |
NIC | C.I.6. | 0.00 |
NIC | C.I.7. | 0.00 |
stav na fondu odměn | C.II.1. | 0.00 |
FKSP | C.II.2. | 0.00 |
RF | C.II.3. | 0.00 |
RF - odložená daň. prostředky na čerpání OP VK na projekt číslo CZ.1.01/1.5.00/34.0980 | C.II.4. | 0.00 |
FRIM | C.II.5. | 0.00 |
NIC | C.II.6. | 0.00 |
výsledek hospodaření běžného účetního období | C.III.1. | 0.00 |
Z vykázaného výsledku hospodaření ve schvalovacím řízení představuje částka 37.002.-- Kč odloženou daň z roku 2012. zbylá částka 24.894.23 Kč je výsledek hospodaření s očekávaným přídělem do rezervního fondu školy. | C.III.2. | 0.00 |
NIC | C.III.3. | 0.00 |
NIC | D.I.1. | 0.00 |
NIC | D.II.1. | 0.00 |
NIC | D.II.2. | 0.00 |
NIC | D.II.4. | 0.00 |
NIC | D.II.7. | 0.00 |
NIC | D.II.8. | 0.00 |
NIC | D.III.1. | 0.00 |
NIC | D.III.4. | 0.00 |
NIC | D.III.5. | 0.00 |
zůstatek účtu a) zálohy na čipy 2.000.-Kč b) zálohy na výměnný pobyt studentů do Německa 37.100.- Kč | D.III.7. | 0.00 |
NIC | D.III.9. | 0.00 |
záloha na mzdu vyplacená v prosinci 2012 se zúčtováním v lednu 2013 | D.III.13. | 0.00 |
NIC | D.III.14. | 0.00 |
odvody pojistného z mezd za březen 2013 s finančním převodem v dubnu 2013 | D.III.15. | 0.00 |
zálohová daň z mezd ve výši 64.226.- Kč. srážková daň 300.-- Kč | D.III.16. | 0.00 |
zálohová a srážková daň z mezd s převodem v následujícím účetním období | D.III.17. | 0.00 |
NIC | D.III.19. | 0.00 |
NIC | D.III.20. | 0.00 |
NIC | D.III.21. | 0.00 |
NIC | D.III.22. | 0.00 |
NIC | D.III.23. | 0.00 |
NIC | D.III.29. | 0.00 |
příjem dotace ve skutečné výši | D.III.30. | 0.00 |
závazky časově spadající do období roku 2012 | D.III.31. | 0.00 |
částka. která zbývá k poskytnutí provozního příspěvku zřizovatele dle posledního schváleného rozpočtu | D.III.32. | 0.00 |
NIC | D.III.33. | 0.00 |
doplatky mezd za březen 2013 s vyplacením v dubnu 2013. úroky z fondů s finančním převodem v dalším období 2013 | D.III.34. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
spotřeba materiálu (čistící prostředky. materiál na opravu a údržbu. materiál ostatní. drobný hmotný majetek. učebnice. předplatné na časopisy. knihy. učební pomůcky) | A.I.1. | 0.00 |
spotřeba elektrické energie. páry. vodné | A.I.2. | 0.00 |
NIC | A.I.3. | 0.00 |
NIC | A.I.4. | 0.00 |
NIC | A.I.5. | 0.00 |
NIC | A.I.6. | 0.00 |
NIC | A.I.7. | 0.00 |
opravy budovy. strojů. přístrojů azařízení. údržba a servis program. Vybavení | A.I.8. | 0.00 |
cestovné | A.I.9. | 0.00 |
náklady na reprezentaci | A.I.10. | 0.00 |
NIC | A.I.11. | 0.00 |
ze zde vykázané hodnoty činí 587.759.-- Kč náklady na lyžařské kurzy. 76.000.-- Kč výměnný pobyt Německo. ostatní jsou služby spojené s běžným provozem (platba za internet. revize zařízení. odvoz odpadu. poštovné. telefony. poplatky bance. nájemné) | A.I.12. | 0.00 |
ze zde vykázané hodnoty činí 7.100.--Kč náklady na mzdy během lyžařského kurzu hrazené z jiných zdrojů. ostatní jsou mzdy a OON pedagogů a nepedagogů a náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost | A.I.13. | 0.00 |
sociální a zdravotní pojištění organizace | A.I.14. | 0.00 |
pojištění odpovědnosti organizace | A.I.15. | 0.00 |
jednotný příděl do FKSP | A.I.16. | 0.00 |
NIC | A.I.17. | 0.00 |
NIC | A.I.18. | 0.00 |
NIC | A.I.19. | 0.00 |
NIC | A.I.20. | 0.00 |
NIC | A.I.22. | 0.00 |
NIC | A.I.23. | 0.00 |
NIC | A.I.24. | 0.00 |
NIC | A.I.25. | 0.00 |
NIC | A.I.26. | 0.00 |
NIC | A.I.27. | 0.00 |
odpisy hlavní činnosti | A.I.28. | 0.00 |
NIC | A.I.29. | 0.00 |
NIC | A.I.30. | 0.00 |
NIC | A.I.31. | 0.00 |
NIC | A.I.32. | 0.00 |
V roce 2011 započata tvorba opravné položky k pohledávce firmy UNICOS - servis mzdy - ve výši 461.-- Kč. ve stejné výši proběhla tvorba za rok 2012. | A.I.33. | 0.00 |
NIC | A.I.34. | 0.00 |
běžné ostatní provozní náklady z činnosti | A.I.36. | 0.00 |
NIC | A.II.1. | 0.00 |
NIC | A.II.2. | 0.00 |
NIC | A.II.3. | 0.00 |
NIC | A.II.4. | 0.00 |
NIC | A.II.5. | 0.00 |
NIC | A.III. | 0.00 |
NIC | A.III.1. | 0.00 |
NIC | A.III.2. | 0.00 |
NIC | A.V.1. | 0.00 |
NIC | A.V.2. | 0.00 |
NIC | B.I.1. | 0.00 |
zde vykázaná částka představuje zúčtování lyžařských kurzů pořádaných školou ve výši 594.859.-- Kč. 76.000.-- Kč výměnný pobyt Německo (v této výši byly vybrány příspěvky od studentů) | B.I.2. | 0.00 |
výnosy z pronájmu svěřeného majetku | B.I.3. | 0.00 |
NIC | B.I.4. | 0.00 |
NIC | B.I.8. | 0.00 |
NIC | B.I.9. | 0.00 |
NIC | B.I.10. | 0.00 |
NIC | B.I.11. | 0.00 |
výnosy z prodeje materiálu (zámky k šatním skříňkám) | B.I.12. | 0.00 |
NIC | B.I.13. | 0.00 |
NIC | B.I.14. | 0.00 |
NIC | B.I.15. | 0.00 |
čerpání RF - dar Život dětem ve výši 7.667.-- Kč. čerpání FRIM - na opravu a údržbu ve výši 114.400.-- Kč. čerpání FO - ke mzdám za období 12/12 ve výši 4.642.-- Kč | B.I.16. | 0.00 |
ostatní výnosy spojené s činností (dary) | B.I.17. | 0.00 |
NIC | B.II.1. | 0.00 |
úroky připsané na bankovních účtech | B.II.2. | 0.00 |
NIC | B.II.3. | 0.00 |
NIC | B.II.4. | 0.00 |
NIC | B.II.6. | 0.00 |
NIC | B.IV.1. | 0.00 |
výnosy územních rozpočtů z transferů ve výši 849.600.-- Kč (provozní příspěvek). výnosy územních rozpočtů z transferů s vyúčtováním ve výši 9.137.300.-- Kč. RP - Excelence SŠ ve výši 93.888.-- Kč. čerpání dotace OP VK na projekt číslo CZ.1.01/1.5.00/34.0980 ve výši 48.672.-- Kč - další čerpání v průběhu roku 2013 (dotace byla poskytnuta v roce 2012) | B.IV.2. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 192.36 |
F.II. Tvorba fondu | 68643.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 68643.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 68835.36 |