Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V naší oganizaci nebyly žádné organizační změny a s tím související změny účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.2.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném
rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odpisový plán :
odpis.sk. 1-doba odpisování 6 let-vst.cena k 1.1.2013:1 067 590 Kč; odpis za 2013: 57 612 Kč
odpis.sk. 2-doba odpisování 8 let-vst.cena k 1.1.2013: 1 763 449 Kč; odpis za 2013: 97 206 Kč
odpis.sk. 3-doba odpisování 15 let-vst.cena k 1.1.2013: 82 035 Kč; odpis za 2013:
5 472 Kč
odpis.sk. 4-doba odpisování 30 let-vst.cena k 1.1.2013: 1 422 270 Kč; odpis za 2013: 5 460 Kč
odpis.sk. 5-doba odpisování 60 let-vst.cena k 1.1.2012: 44 469 353 Kč; odpis za 2013: 715 876 Kč
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny
ve směrnici o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5734045.005726423.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025734045.005726423.50
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky66599.7666599.76
1.Vyřazené pohledávky91166599.7666599.76
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku218256.60218256.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96649920.0049920.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968168336.60168336.60
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5582388.165574766.66
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995582388.165574766.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti478485.00651769.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění206013.00280498.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů157093.00256300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Netýká se naší organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Netýká se naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
pořízen SW Vnitřní směrnice018600.00
vyřazen nápojový automat02244982.00
pořízena IP kamera0285024.00
pořízena keram.tabule02812716.00
skříně a katedra - nová učebna02880099.00
pořízen dataprojektor02814783.00
pořízena telef.ústředna-pro výuku0288429.00
pořízen notebook02810580.00
materiál na výuku, čistící prostředky11258672.00
odběratelé DČ31134752.00
odběratelé HČ31110741.00
zálohy na plyn31457300.00
zálohy na teplo314105100.00
zálohy zaměstnancům na nákupy3358000.00
pohledávky-přečerpané hovorné335206.00
nájem ply.lahví, licence k SW, zákon.poj.zaměstnanců38134692.00
příjmy za konzultace k díl.kvalifikacím38522500.00
stav běž.účtu2416195794.71
stav FRIM241256848.60
stav rezerv.fondu24196272.52
stav rez.fondu z ost.titulů-nespotř. dotace EU241175942.23
dodavatelé HČ a DČ32176484.00
záloha na učebnici324260.00
zálohy na šatní klíče32441900.00
zálohy na čipy3249500.00
exekuce zaměstnanců3337506.00
závazek soc.pojištění336478485.00
závazek zdr.pojištění336206013.00
zálohová daň342157093.00
UZ 00115 - stipendium374254000.00
UZ 00006 - odpisy374220000.00
UZ 33353 - platy,odvody,ONIV,OON3749358600.00
UZ 330383749580.00
pohledávka za zakázky3774200.00
mzdy zaměstnanců3781234569.00
odbory3781748.00
produkt.činnost žáků3789979.00
povin.pojištění zaměstnanců37819292.00
nájmy rekl.ploch, tělocvičny38457289.00
provoz - UZ 000203842444000.00
předplacené ubytování na DM38440350.00
plyn38957300.00
teplo
389110000.00
energie38949000.00
odpady3895845.00
telefony3893490.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
DČ-čistící prostředky5011389.00
DČ-režijní materiál5012980.00
materiál na údržbu50119659.00
učebnice a uč.texty5011578.00
noviny,časopisy5011312.00
materiál na výuku50172501.00
čistící a ochran.prostředky50125106.00
režij.mater.,léky5013185.00
spotřeba papíru5013644.00
tonery50112660.00
nafta,mater.na autoprovoz5018862.00
majetek do 3000 Kč5014922.00
majetek do 3000 Kč - uč.pomůcky5011794.00
materiál na výuku-učeb.pomůcky50112488.00
DČ-elektřina5028344.00
DČ-vodné, stočné5025412.00
DČ-plyn5023565.00
DČ-teplo5028103.00
el. energie502149305.00
vodné,stočné50254825.00
plyn50253735.00
teplo502398093.00
DČ-opravy inventáře511213.00
oprava budov5114851.00
opravy inventáře51110452.00
cestovné tuzemské51211375.00
DČ-odvoz odpadu518672.00
DČ praní prádla518630.00
telefony51812890.00
internet51836264.00
televize na DM518780.00
poštovné5182274.00
poštovné a přepravné5182759.00
nájem plyn.lahví, čistící kapalina51828283.00
odvoz odpadů51816864.00
bankovní poplatky5183218.00
užití SW,licence51816613.00
praní prádla5184368.00
školení zaměstnanců5186454.00
školení-DVPP5182500.00
inzerce školy51817122.00
grafické práce pro web51815000.00
kácení stromů5186862.00
čištění odpadů5182093.00
revize5183650.00
autoškola pro studenty51856100.00
dovoz stravy na Podjezd5187280.00
lékařské prevent.prohlídky51812100.00
strava žáci5183615.00
DČ-mzdové náklady52110967.00
DČ-OON52159110.00
HČ-platy5214563635.00
HČ-nemoc52122157.00
HČ-OON52127360.00
platy-projekty EU5218140.00
OON-projekty EU52162600.00
DČ-soc.pojištění5248095.00
DČ-zdrav.pojištění5242867.00
soc.pojištění5241138199.00
soc.pojištění-projekty EU5242035.00
zdrav.pojištění524411694.00
zdrav.pojištění-projekty EU524733.00
zákon.pojištění zaměstnanců52524605.00
tvorba FKSP z DČ527109.00
tvorba FKSP52745940.00
stipendia z KÚ54931200.00
členství v OHK5497500.00
členství v Centru uznávání vzdělávání5495000.00
účast na veletrhu fiktiv.firem5494800.00
odvod plnění za zaměstnání ZPS54944108.00
DČ-odpisy DHM55110692.00
odpisy551227345.00
nábytek do nové učebny55879929.00
keram.tabule55812716.00
IP kamera do vestibulu5585024.00
projektor a notebook do nové učebny55825363.00
telef.ústředna-uč.pomůcka5498429.00
DČ-školení602130250.00
DČ-profylaxní činnost6022100.00
DČ-výdej stravy cizím602903.00
ubytování žáků602125800.00
prodej služeb-zakázková činnost60217257.00
pronájem tělocvičny60346760.00
pronájem učebny6035024.00
pronájem kantýny6036000.00
pronájem rekl.plochy60314739.00
ubytování cizích na DM60325500.00
pronájem automatu6037605.00
energie na DM6497200.00
internet na DM6498800.00
internet ve škole6491400.00
UZ 333536726916800.00
UZ 0011567231200.00
UZ 00020672816000.00
UZ 00006672220000.00
UZ 3213303167211045.21
UZ 32533031-ESF67262589.98

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.30973.18
A.II. Tvorba fondu46049.00
1. Základní příděl46049.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu39852.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování16056.00
3. Rekreace4500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8021.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění6375.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu37170.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.345849.94
D.II. Tvorba fondu0.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu73635.19
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání73635.19
D.IV. Konečný stav fondu272214.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.183810.60
F.II. Tvorba fondu238038.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku238038.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu165000.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele165000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu256848.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby45891623.0013196714.0032694909.0032880243.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu45380959.0012963035.0032417924.0032600447.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení346763.00127242.00219521.00220967.00
G.5.Jiné inženýrské sítě163901.00106437.0057464.0058829.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5098730.000.005098730.005098730.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3435310.000.003435310.003435310.00
H.5.Ostatní pozemky1663420.000.001663420.001663420.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00