Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V období 1. 1. - 31.3. 2013 se NTM neodchýlilo od běžně používaných účetních metod, které jsou popsané v odd. A.3. této přílohy. Výsledek hospodaření NTM za období je zkreslený o částku příspěvku na provoz měsíce dubna 2013, kterou zřizovatel poslal koncem března.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NTM v období 1.1- 31.3 2013 nezměnilo uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NTM v období od 1.1 - 31.3.2013 nepoužilo žádnou odchylku od nastavených účetních metod, které by měly dopad na majetek, závazky, finanční situaci, či výsledek hospodaření. Závazky a pohledávky jsou oceňovány nominální hodnotou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8530482.148466477.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901279288.51204432.21
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024093332.114079304.72
3.Ostatní majetek9034157861.524182740.98
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6816.006816.00
1.Vyřazené pohledávky9116816.006816.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou907356106.23908565206.23
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921350000.001700000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922216958500.00214616100.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92325381060.0029424360.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924662452546.23661600746.23
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9252214000.001224000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva369701501.37331852405.95
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933134964.00244951.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9348190181.426570284.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94265408121.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943295968234.95325037170.95
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva160326316.76167095584.68
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9719096837.85578115.05
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97298394584.92108081615.57
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9734034424.145234611.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97448240241.8552641015.06
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983369000.00369000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984191228.00191228.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1125268588.981081795321.41
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991125268588.981081795321.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti891177.00954651.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění384048.00404287.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů2219512.482163322.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Vykázaný výsledek hospodaření NTM za první kvartál roku 2013 je zisk ve výši 94 567, 81 Kč. Skutečný hospodářský výsledek NTM za výše uvedené období je 3 401 114,77 Kč. Kladný výsledek je zkreslen o příspěvek na provoz měsíce dubna, který byl na účet organizace připsán již v březnu.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Negativní.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Negativní
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fondy NTM jsou plně kryty finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00NTM eviduje nemovité kulturní památky: 1.Hlavní budova NTM, 2. Železniční muzeum Masarykovo nádraží - Budova dílen s administrativním křídlem, Budova vozového depa, Kolej 1D, Kolej 2D, Kolej 3D, Kolej 4D, Kolej 5D, Kolej 6D, Kolej 7D, Přesuvna 22,14m velká; objekty Kláštera v Plasích - Klášter Plasy (prelatura) s výjimkou konventu a bývalé sodovkárny, klášter Plasy středověká sýpka, Klášter Plasy nklášterní mlýn, Klášter Plasy domek mlynáře, Klášter Plasy pivovar, Klášter Plasy dům sládka, Klášter Plasy garáže, Klášter Plasy Horní dvůr, klášter Plasy klášterní sýpka, Klášter Plasy ovčín, Klášter Plasy Dolní dvůr. NTM má v majetku jednu sbírku v hodnotě 1,- Kč, kterou tvoří předměty zapsané v CES. Předměty sbírkové povahy, které ještě nebyly zapsány do CES, jsou zařazeny do samostatné kategorie majetku a jsou evidovány samostatně v účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stálá jistina na PHM CCS. A.IV.6.20000.00
Jedná se o daň z příjmu právnických osob za rok 2012. B.II.12.104441.00
Dohadné položky z roku 2012 byly sníženy o částku 33 300,- Kč. V této částce je zahrnuta přefaktuce el. energie v Plasích a vyúčtování plynu. Zůstatek byl navýšen o dohadné položky na el. energie, vodné a stočné, plyn na 1Q/2013 ve výši 206 070,- Kč. B.II.27.1212050.00
Rezervní fond byl zvýšen o částku 364 202,60 Kč, což je část příspěvku ze zahraničí na projekt Daguerreobase, na kterém se NTM podílí. C.II.4.8845464.78
V období od 1.3.2013-31.3.2013 byl čerpán fond reprodukce majetku na průběžnou údržbu ve výši 554 939,34 Kč. C.II.5.1109878.68
Tohoto zlepšeného hospodářského výsledku bylo dosaženo přísnými úspornými opatřeními, zapojením fondů a proúčtováním příspěvku na provoz na duben do měsíce března 2013. C.III.1.283703.43
Stav závazků je zcela přiměřený. D.III.5.11300513.38
Na účtu 378 činí závazky z neuhrazených pokut za porušení rozpočtové kázně a vyměřené penále k 31.12.2012 částku 12 125 tis. Kč a ostatní krátkodobé závazky ve výši 89,67 tis. Kč. D.III.34.48858691.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
V důsledku nastavení úsporných opatření jsou ve vyhodnocovaném období náklady na materiál nižší než za stejné období roku 2012. A.I.1.1678632.81
Náklady na energie za sledované období jsou na 35% plánované částky. V porovnání za období 1Q./2012 jsou náklady na energie 880 tis. Kč vyšší. A.I.2.10338551.07
Opravy a udržování byly podřízeny přísnému režimu a jsou řádově o polovinu nižší než v loňském roce. A.I.8.0
Oblast služeb je téměř ve stejné výši jako byla v roce 2012 za stejné období. A.I.12.12982797.06
15 000,- kč je částka pojištění salonního vozu Františka Ferdinanda d´Este na kulturní akci. A.II.5.30000.00
U výnosů ze vstupného bylo dosaženo ve sledovaném období stejné výše jako v roce 2012. B.I.2.11551190.98
Tržby z pronájmů ve sledovaném období plní plánované výnosy v předpokládaných částkách. B.I.3.0
V roce 2011 byl vystaven Unistavu daňový doklad na smluvní pokutu. Časově delší řešení fakturované částky vyústilo v dohodu o narovnání a NTM vystavilo opravný doklad na částku 803 526,- Kč. Další položkou ve výši 5 000,- Kč je sankce firmě Securitas. B.I.9.-3992630.00
Pro udržení celkového objemu nákladů dochází k omezování nákladů právě u oprav a udržování a nákupů drobného dlouhodobého majetku. Na úhradu těchto nákladů bylo v maximální možné výši zapojeno čerpání fondu reprodukce majetku. B.I.16.2219757.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.496927.03
A.II. Tvorba fondu76655.00
1. Základní příděl76655.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu224519.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování57620.00
3. Rekreace16100.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění46770.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu104029.50
A.IV. Konečný stav fondu349062.53

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6307081.80
C.II. Tvorba fondu364202.60
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové364202.60
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu6671284.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19994173.40
E.II. Tvorba fondu4555394.00
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4555394.00
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu1596059.29
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1041119.95
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku554939.34
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu22953508.11

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby794720851.1054584023.05740136828.05742549638.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5341625.70193210.005148415.705171551.70
G.5.Jiné inženýrské sítě9820296.902594446.007225850.907285142.90
G.6.Ostatní stavby779558928.5051796367.05727762561.45730092943.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky369318637.660.00369318637.66369318637.66
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha241584520.600.00241584520.60241584520.60
H.5.Ostatní pozemky127734117.060.00127734117.06127734117.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00