Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1847419.70 | 1859400.90 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 830081.70 | 830081.70 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1017338.00 | 1029319.20 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 1440543746.21 | 1453680748.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 899454680.00 | 900096710.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 486993645.37 | 490920994.25 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 5442.00 | 6792.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 54089978.84 | 62656252.55 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 9382084483.44 | 9525975824.91 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 9107924320.52 | 9247888313.11 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 273963962.92 | 277891311.80 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 196200.00 | 196200.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -7939693317.53 | -8070435675.21 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -7939693317.53 | -8070435675.21 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
SW pro správu posk.úvěrů, průběžně zhodnocovaný | A.I.2. | 9894200.00 |
SW -ostatní (www.stránky,účetnictví EIS JASU,dat.schránky apod.) | A.I.2. | 1205287.00 |
korekce-oprávky k DNM k 31.3.2013 | A.I.2. | -2442571.00 |
korekce-vyřazení k DNM v roce 2013 | A.I.2. | 61404.00 |
SW-licence (mzdy PAM Gordic + další drobné SW licence k výp.technice) | A.I.5. | 1142225.22 |
korekce-oprávky k DDNM k 31.3.2013 | A.I.5. | -1234747.72 |
korekce-vyřazení k DDNM v roce 2013 | A.I.5. | 92522.50 |
DHM-osobní automobily | A.II.4. | 3597039.78 |
DHM-stroje,přístroje,zařízení | A.II.4. | 1050039.78 |
DHM-výpočetní technika | A.II.4. | 2094011.33 |
korekce-oprávky k DHM k 31.3.2013 | A.II.4. | -4700938.80 |
korekce-vyřazení k DHM v roce 2013 | A.II.4. | 557455.60 |
DDHM-stroje,přístroje,zařízení | A.II.6. | 815603.16 |
DDHM-výpočetní technika | A.II.6. | 2411776.65 |
DDHM-nábytek | A.II.6. | 5960220.70 |
DDHM-ostatní | A.II.6. | 149462.30 |
korekce-oprávky k DDHM k 31.3.2013 | A.II.6. | -9397899.15 |
korekce-oprávky k DDHM v roce 2013 | A.II.6. | -259421.66 |
korekce-vyřazení k DDHM v roce 2013 | A.II.6. | 320258.00 |
pořízené technické zhodnocení v roce 2013 ke sledování do limitu | A.II.9. | 13600.00 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-97/2002 | A.IV.1. | 12205549.45 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-396/02 | A.IV.1. | 67111058.97 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-616/04 | A.IV.1. | 4577541392.20 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry FO-28/06 | A.IV.1. | 668949571.74 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry obcím-396/01 | A.IV.1. | 101358892.16 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěryBD 378/05 | A.IV.1. | 145627230.68 |
stav pohledávky-nízkoúročené úvěry investorům 28/11 | A.IV.1. | 8823432.40 |
poskytnutá stálá jistina na kartu CCS - trvání po dobu smluvního vztahu | A.IV.3. | 24000.00 |
poskytnuté zálohy spojené snájmem nebytových prostor, poštovné, předplatné tiskovin, PH CCS | B.II.4. | 620664.00 |
stav nesplycených poskytnutých půjček z FKSP na bydlení a sociální události | B.II.10. | 317225.00 |
k datu 31.3.2013 nevypořádané dotace obcím na výstavbu obecních bytů-NV 146/2003 | B.II.24. | 88500000.00 |
očekávaný úrok z TV (ČMZRB-uzavřená konfirmace)-zúčtováno do výnosů roku 2012 | B.II.26. | 6665257.46 |
*vznik foldingového fondu vr ámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN JESSICA v IOP k financování způsobilých výdajů přes pověřený FRM k poskytování úvěrů konečným příjemcům.Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. | B.II.27. | 579289575.00 |
*vznik foldingového fondu v rámci SFRB (jako samostatná vnitřní účetní jednotka) - přijatá investiční dotace k realizaci FN JESSICA v IOP k financování způsobilých výdajů na správu holdingového fondu.Dotace je určena k vypořádání po ukončení projektu k roku 2015. | B.II.27. | 30579914.00 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/02,616/04,396/02,28/06 | B.II.28. | 59776617.36 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/02,616/04,396/02,28/06 -příslušenství k datu odstoupení | B.II.28. | 867281.19 |
pohledávka z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/02,616/04,396/02,28/06 - vyměřené sankce z rozhodnutí soudu (prodlení,úroky apod.) | B.II.28. | 9185340.49 |
korekce - opravné položky k pohledávce z odstoupených smluv o úvěru FO-NV 97/02,616/04,396/02,28/06 | B.II.28. | -32661577.86 |
pohledávky z vyměřených úroků po splatnosti - ze smluv o úvěru FO-NV 97/02,616/04,396/02,28/06 | B.II.28. | 804320.09 |
pohledávky z běžných vyměřených sankcí - ze smluv o úvěru FO-NV 97/02,616/04,396/02,28/06 | B.II.28. | 546573.62 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu | B.II.28. | 236037560.49 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací obcím, určených k vrácení | B.II.28. | -230847954.14 |
pohledávky z předpisu poskytnutých úrok.dotací - program PANEL, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti ČMZRB(poskytující garant) | B.II.28. | 1063193.00 |
korekce - opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých úrok.dotací-PANEL, určených k vrácení | B.II.28. | -919042.00 |
pohledávky z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06, určených k vrácení, na základě kontrolní činnosti Fondu | B.II.28. | 3840050.00 |
korekce-opravné položky k pohledávce z předpisu poskytnutých dotací - NV 63/06, určených k vrácení | B.II.28. | -2264862.00 |
Termínovaný vklad u ČMZRB z dočasně volných prostředků dle uzavřené konfirmace | B.III.4. | 5886924149.55 |
stav prostředků na bankovním účtu FKSP k 31.3.2013 | B.III.10. | 959560.72 |
stav finančních prostředků na běžném účtu u ČNB k 31.3.2013 | B.III.13. | 4320343865.85 |
k 31.3.2013 nevydané stravenky v nominální hodnotě | B.III.15. | 78890.00 |
k 31.3.2013 neumístěný převod z jiné banky na účet u ČNB | B.III.16. | 2345997.97 |
k 31.3.2013 stav korunové poklady v Praze a Olomouci | B.III.17. | 72088.00 |
Jmění SFRB na základě převodového můstku k účtu 921 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnctví státu | C.I. | 9563822516.44 |
Jmění SFRB (DNM a DHM) na základě převodového můstku k účtu 901 k 1.1.2010 v souladu s reformou účetnctví státu | C.I. | 9563822516.44 |
* přijatá dotace k realizaci FN JESSICA - na pořízení investičního majetku ke správě holdingového fondu SFRB | C.I.3. | 2536000.00 |
opravná položka k pohldávce do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -195249911.60 |
100% odpis DDNM a DDHM pořízeného do 31.12.2009 - změna metody | C.I.5. | -12120125.82 |
úprava v rámci převodového můstku z účtu 921 v souvislosti se změnou metody | C.I.5. | 8538094413.51 |
dooprávkování DNM a DHM k 31.12.2011 - změna metody | C.I.5. | -6252184.00 |
stav účtu FKSP - rozpis tvorby a použití vi tabulka "příloha" | C.II.2. | 1293515.61 |
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování výdajů FRM | C.II.6. | 51907822.00 |
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - investiční dotace určená k financování úvěrů prostřednictvím FRM | C.II.6. | 524845753.00 |
* Realizace FN JESSICA - vznik holdingového fondu v rámci SFRB - navýšení původní alokace o vytvořené úroky z prostředků uložených u PPF Bank do 31.3.2013 | C.II.6. | 3718005.37 |
saldo výnosů a nákladů k 31.3.2013 | C.III.1. | -159824499.29 |
hospodářský výsledek roku 2012 ve schvalovacím řízení | C.III.2. | -820035198.05 |
Hospodářský výsledek-ztráta v minulých obdobích 2010 -2011 | C.III.3. | -1698066692.11 |
složená kauce na případné delikvence při splácení úvěrů dle NV 284/2011 | D.II.4. | 120000.00 |
*Realizace FN JESSICA - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na poskytování úvěrů a správu prostřednictvím FRM | D.II.9. | 579289575.00 |
*Realizac FN JESSICA - záloha na dotaci určená k vypořádání k roku 2015 - určeno na správu HF SFRB | D.II.9. | 30579914.00 |
neuhrazené závazky z dodavatelsko-odběratelských vztahů k úhradě v souladu se splatností v dubnu 2013 | D.III.5. | 158298.00 |
přijaté platby předem od FO v návaznosti na splácení poskytnutých úvěrů dle NV 616/04 a 28/06 | D.III.7. | 35957.96 |
přijaté platby k identifikaci a následnému umístění na příslušný účet dle účelu platby | D.III.7. | 23846.86 |
čisté mzdy zaměstnanců k převodu na banovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.5.2013 | D.III.13. | 1820551.00 |
čisté odměny z dohod mimo pracovní poměr, k převodu na banovní účty v souladu s termínem výplaty dne 5.5.2013 | D.III.13. | 172457.00 |
cestovné zaměstnanců k převodu na účty v souladu s termínem výplaty dne 5.5.2013 | D.III.14. | 7724.00 |
příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců k převodu na účet pojiš´tovny v dubnu 2013 | D.III.14. | 12200.00 |
předpis odvodu na sociální pojištění z mezd za 3/2013 | D.III.15. | 765431.00 |
předpis odvodu na zdravotní pojištění z mezd za 3/2013 | D.III.15. | 335850.00 |
předpis odvodu daně z příjmu za závislé činnosti z mezd, odměn statutárním orgánům a doho mimo pracovní poměr za 3/2013 | D.III.17. | 249539.00 |
* Realizace FN JESSICA - neinvestiční dotace určená k použití na správu HF v jednotlivých letech do roku 2015 v souvislosti s jednotlivými monitorovacími zprávami předkládanými ŘO (MMR) a po schválení určená k zaúčtování do výnosů příslušného období | D.III.32. | 28987208.89 |
k 31.3.2013 nazúčtovaný dohadný účet z roku 2012 - zálohy spojené s nájmem nebytových prostor | D.III.33. | 216800.00 |
nevypořádané dotace(vystavba sociálních bytů obcemi) dle NV 146/03 | D.III.33. | 88500000.00 |
čisté odměny statiutárních orgánů (výbor+dozorčí rada) k převodu v rámci výplatního termínu dne 5.5.2013 | D.III.34. | 69456.00 |
přijaté platby od FO v rámci splácení poskytnutého úvěru-určených systémem k vrácení v nejbližším následujícím období | D.III.34. | 34066.70 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřební materiál,kancelářské,potřeby,tiskoviny | A.I.1. | 215146.57 |
Pořízený dlouhodobý majetek v operativní evidenci | A.I.1. | 1735.00 |
Pohonné hmoty | A.I.1. | 50141.31 |
Vodné,stočné,plyn,energie | A.I.2. | 76117.50 |
Oprave a udržování majetku | A.I.8. | 32837.58 |
Prezentace Fondu - pohoštění, služby | A.I.10. | 86223.00 |
Ostatní služby-poštovné, telekom.služby,nájemné.školení a další | A.I.12. | 3286840.92 |
Ostatní služby na podporů programů-právní,odborné studie apod. | A.I.12. | 169498.66 |
Vyplacené mzdy zaměstnancům včetně odstupného | A.I.13. | 5761444.00 |
Vyplacenéodměny statutárním orgánům (výbor+dozorčí rada) | A.I.13. | 177742.00 |
Vyplacené odměny z dohod konaných mimo pracovní poměr | A.I.13. | 546682.00 |
Náhrady v době trvání nemoci | A.I.13. | 48531.00 |
Sociální pojištění hrazené zaměstnavatele | A.I.14. | 1548803.00 |
Zdravotní pojištění hrazené zaměstnavatelem | A.I.14. | 573561.00 |
Povinné úrazové pojištění zaměstnanců | A.I.15. | 26139.00 |
Tvorba FKSP - 1% z hrubých mezd | A.I.16. | 56836.25 |
Příspěvek na stravování zaměstnánců formou stravenek | A.I.16. | 89635.00 |
Ostatní poplatky - dálničná známky | A.I.20. | 6000.00 |
*FN JESSICA - vytvořený úrok u PPF Bank jako navýšení stávající alokace k prostředkům poskytnutým formou investiční dotace od ŘO(MMR) | A.I.27. | 2353550.97 |
Odpisy DNM v roce 2013 | A.I.28. | 147624.00 |
Odpisy DHM v roce 2013 | A.I.28. | 236185.80 |
Prominuté sankce předepsané Fondem v minulých letech k úvěrům FO | A.I.34. | 3000.00 |
Pořízený drobný dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek do nákladů - 100% odpis | A.I.35. | 234655.66 |
Pojištění majetku Fondu | A.I.36. | 28441.00 |
* FN JESSICA - neuznané výdaje z I.monitorovací zprávy ke dni 31.12.2012. V roce 2012 tyto výdaje kryty výnosy jako přijatá dotace. | A.I.36. | 26163.48 |
Poplatky bankovní ústavům za vedení svěřených dotačních titulů | A.II.5. | 266053.80 |
Poskytnuté úrok.dotace k programu PANEL/NOVÝ PANEL-NV č.299/01 | A.III.1. | 173748349.00 |
Poskytnuté dotace k programu na výstavbu nájemních sociálních bytů - NV 333/2009 | A.III.1. | 617202.84 |
Poskytnuté dotace - snížení výše úvěru FO za narozené dítě dle NV 616/04 | A.III.1. | 15084494.50 |
Přijaté poplatky za poskytnuté úvěry-záruky | B.I.2. | 473256.00 |
Úrok z prodlení ze smluv o úvěru od fyzických osob | B.I.9. | 134034.00 |
Ostatní sankce předepsané i přijaté z titulu poskytnutý úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy a příjmy sankcí předepsaných finančními úřady k odvodu do Fondu | B.I.10. | 987301.62 |
Ostatní přijaté platby včetně mimořádných výnosů | B.I.17. | 91.21 |
Úroky z dočasně volných prostředků uložených na účtech bankovních ústavů | B.II.2. | 10741259.55 |
Úroky ze splátek úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | 27100573.50 |
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO po odstoupení od úvěrové smlouvy (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | 122455.25 |
Předpis úroků po splatnosti z úvěrů FO (NV 97/02,396/02,616/04,28/06) | B.II.2. | 16724.36 |
Úroky ze splátek úvěrů obcím - NV 396/01 | B.II.2. | 790108.39 |
Úroky ze splátek úvěrů BD - NV 465/05 | B.II.2. | 1104635.98 |
Úroky ze splátek - úvěr ost.investorům - NV 28/11 | B.II.2. | 74435.73 |
* FN JESSICA - úroky vytvořené uložením dotace u PPF Bank (účet pro činnost FF do 31.3.2013) | B.II.2. | 2353550.97 |
Vrácené dotace z minulých let od obcí /NV 481/00,146/03) | B.IV.1. | 1200762.00 |
* FN FESSICA - neinvestiční dotace použitá ke krytí nákladů spojená se správou HF ve výši II. monitorovací zprávy ke schválení na řídící orgán(MMR) | B.IV.1. | 598229.99 |