Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
od 1.1.2013 dle současné platné legislativy nově účtováno o jiném drobném dlouhodobém majetku evidovaném na podrozvahových účtech 901 a 902, a to z účtu 558 na účet 501 nebo 518
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ provedla účetní odpisy DHM dle schváleného odpisového plánu na rok 2013 za 1. čtvrtletí; ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období, aby nedošlo ke zkreslení HV; ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek, ÚJ netvořila zákonné rezervy; ÚJ eviduje odepsanou pohledávku po lhůtě splatnosti na podrozvahovém účtě 911, ÚJ eviduje na podrozvahových účtech: 901 Jiný DDNM, 902 Jiný DDHM.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky321186.61320496.61
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9013305.003305.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902317881.61317191.61
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky28630.0028630.00
1.Vyřazené pohledávky91128630.0028630.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty349816.61349126.61
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999349816.61349126.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti73950.0094797.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění31975.0040839.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů10923.0044875.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dotace od zřizovatele určená na provoz ÚJ zcela nepokrývá potřeby provozu. ÚJ tento deficit pokrývá svými vlastními příjmy, které tvoří zejména úhrady na: zájmové vzdělávání, klubovou činnost pro děti a dospělé, sezónní akce, tábory; krátkodobé pronájmy. Fondy ÚJ jsou finančně kryty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ provozuje doplňkovou činnost: cestovní agenturu a specializovaný maloobchod. ÚJ získala sponzorský finanční dar na zájmový útvar ZAMAT (zajímavá matematika).
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ provádí pravidelné odpisy DHM, příspěvek na provoz neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů, ÚJ pokrývá odpisy z vlastních zdrojů. Všechny fondy ÚJ jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
018-účetní prg. Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Q-Systém A.I.5.150157.60
022-Horolezecká stěna venkovní A.II.4.800000.00
028-DDHM A.II.6.3140144.49
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí odpisy A.II.7.1006496.40
311-FV42013 splatná v dubnu 2013 B.II.1.750.00
314-zálohy na předplatné 1810, voda 9060, DČ Legoland 15510. B.II.4.52760.00
348-rozdíl schváleného příspěvku na provoz (Rozpočet od zřizovatele) a zaslaného a vyčerpaného příspěvku na účet za období 1,2,3/2013, Uz 008 B.II.17.788178.00
381-Loginet 12251,25 a LT 8/13 5094 B.II.25.17345.25
388-vyčerpaná část dotace NIV přímé B.II.27.1006932.12
241-na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. ÚJ analyticky rozlišuje, PROVOZ=844748,70; FO=32000, RF=29774,03; RF=1600; FRM=16054,50; Doplnňkovou činnost=32906. B.III.9.3828332.92
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý. V dubnu budou převedeny schválené příspěvky za březen: kultura 3300, stravenky 1520, životní jubileum 1999,úrok 0,30. Příděl 2277,96 a poplatky 304,50. B.III.10.48983.28
263-poštovní známky=190 a stravenky=12330 B.III.15.12520.00
261-pokladna hlavní činnost=25404, pokladna doplňková činnost=12282. B.III.17.74766.00
401-technické zhodnocení, zůstatková cena =292955,30 Kč, horolezecká stěna zůstatková cena= 32331Kč C.I.1.650572.60
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS 708 v roce 2012 C.I.5.-16522.00
411-FO je finančně krytý C.II.1.32000.00
412 FKSP je finančně krytý, převod za březen se uskuteční v dubnu 2013 C.II.2.16017.96
413-RF je finančně krytý C.II.3.29774.03
414-RF je tvořen sponzorskými dary, bude použito pro hlavní činnost v roce 2013 C.II.4.3200.00
416-FRM je finančně krytý, odpisy jsou hrazeny z vlastních příjmů ÚJ C.II.5.32109.00
493-HV za hlavní činnost=37494,09Kč; HV za doplňkovou činnost= - 6263 Kč C.III.1.62462.18
321-faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena v dubnu 2013 D.III.5.100247.64
331-mzdy zaměstnanců 3/2013 D.III.13.230279.00
336-mzdy zaměstnanců 3/2013 D.III.15.105925.00
342-mzdy zaměstnanců 3/2013 D.III.17.10923.00
374- NIV přímé Uz 33353 = 1368569 Kč, Sportovní soutěž Uz 001=10500 Kč D.III.30.2758138.00
384-LT 7/13=52800, LT 8/13=5660; ZÚ 78570; DČ Legoland 33250; Uz 008 262726 D.III.32.866012.00
389-zaúčtované náklady za obodbí 10-12/2012, kde nebyla k dispozici faktura (vodné,stočné,srážky) D.III.33.10716.00
378- platba za vodu ve služebním bytě, vyúčtování v závěru roku 2013 D.III.34.632.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
501-HČ: spotřeba materiálu na ZÚ, akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, materiál na údržbu, čistící a úklidové prostředky, kancelářské protřeb; DČ nákup zboží do specializovaného malooobchodu A.I.1.301428.00
502-teplo=125119, voda zálohově 9060, elektřina zálohově v 5/2013 A.I.2.250238.00
511-oprava osvětlení, topení, pračky A.I.8.10371.00
518 HČ 220065,71 Kč největší položkou je zimní tábor, hradí zákonní zástupci dětí, další položky: semináře, malování, správa prg, bankovní poplatky, ÚJ se podařilo změnou tarifů výrazně snížit telefonní náklady; DČ 59654 Kč zájezdy, divadla A.I.12.1398598.55
521-platy 646235, OON 141599, náhrada v nemoci 677 A.I.13.788511.00
551- odpisy kryty z vlastních příjmů A.I.28.2048.50
549-pojištění majetku A.I.36.1953.00
602-HČ 332669 Kč: největší položkou zahrnují příjmy na zimní tábor, dále klubová činnost, zájmové útvary, tyto položky výrazně pomáhají ÚJ navyšovat ostatní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový provoz; DČ 100873 příjmy cestovní agentruy a divadla B.I.2.2167710.00
603-krátkodobé pronájmy povolené MÚ Mělník, budova ve vlastnictví MÚ Mělník B.I.3.37214.00
648- čerpání sponzorského daru na ZÚ B.I.16.1000.00
649-úhrada škodní události B.I.17.12784.00
672-skutečná výše čerpaného příspěvku na provoz od zřizovatele B.IV.2.2189064.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11278.86
A.II. Tvorba fondu6469.12
1. Základní příděl6469.12
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu9739.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování4440.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3300.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1999.00
A.IV. Konečný stav fondu8008.98

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5186.66
D.II. Tvorba fondu27187.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření25187.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové2000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání1000.00
D.IV. Konečný stav fondu31374.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14006.00
F.II. Tvorba fondu2048.50
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2048.50
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu16054.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00