Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 7581927.91 | 7422027.52 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 174296.38 | 174296.38 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4479383.88 | 4473378.88 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2928247.65 | 2774352.26 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 9592.15 | 9592.15 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 9592.15 | 9592.15 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 58255012.70 | 25741334.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 16438937.70 | 16543259.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 32618000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 9198075.00 | 9198075.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 1725000.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 1725000.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 64121532.76 | 33172954.37 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 64121532.76 | 33172954.37 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Provozní náklady na spotřebu materiálu byly k 31.3.2013 vykázány ve výši 16 % ročního rozpočtu zejména z důvodu zahájení sezóny ve II. čtvrtletí 2013 a výdaje na spotřebu materiálu vzrostou adekvátně s růstem návštěvnosti, zejm. v Arboretu Nový Dvůr. | A.I.1. | 1328963.45 |
Provozní náklady na spotřebu energie byly k 31.3.2013 čerpány ve výši 38 % ročního rozpočtu na rok 2013. To je způsobeno zejm. z důvodu sezónnosti - letošní dlouhé zimní období mělo dopad na spotřebu zemního plynu hlavně ve skleníkovém areálu Arboreta Nový Dvůr. | A.I.2. | 12706404.10 |
Provozní náklady na prodané zboží byly k 31.3. 2013 vykázány pouze ve výši 5 % z celkového rozpočtu na rok 2013. To je způsobeno zahájením sezóny až ve II. čtvrtletí roku 2013, kdy tyto náklady porostou. | A.I.4. | 63851.20 |
Provozní náklady na opravy a udržování byly k 31.3.2013 v zanedbatelné výši v porovnání s rozpočet roku 2013. Důvodem je jednak nízký podíl oprav v zimním období a také z důvodu soustředění se na dokončení prioritního projektu SZM - Rekonstrukce Janottovy vily financovaného z účelové dotace MK. | A.I.8. | 169288.00 |
Provozní náklady na cestovné byly k 31.3.2013 čerpány ve výši 15 %. Nárůst těchto nákladů se očekává v následujících obdobích roku 2013. | A.I.9. | 138168.60 |
Provozní náklady na reprezentaci k 31.3.2013 činí 7 % z ročního rozpočtu. | A.I.10. | 28944.68 |
Provozní náklady na ostatní služby byly k 31.3.2013 vykázány ve výši 26 % ročních nákladů. | A.I.12. | 2369939.42 |
Provozní náklady na mzdy k 31.3.2013 tvoří 24 % ročního rozpočtu. | A.I.13. | 10719538.00 |
Zákonné sociální k 31.3.2013 dosahuje 24 % ročního rozpočtu. | A.I.14. | 3569098.00 |
Provozní náklady na jiné sociální pojištění byly k 31.3.2013 čerpány ve výši 18 % ročního rozpočtu (úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa). | A.I.15. | 42738.00 |
Zákonné sociální náklady byly k 31.3.2013 čerpány ve výši 22 % ročního rozpočtu. | A.I.16. | 622629.48 |
Daň z nemovitosti je placena z důvodu využívání nemovitostí k podnikatelským účelům na základě smlouv o nájmu nebytových prostor. Výše daně z nemovitostí činí 5 839 Kč, což představuje překročení ročního rozpočtu o 17 % a to z důvodu rozšíření pronajímaných prostor v Památníku druhé světové války v Hrabyni za základě smlouvy o pronájmu ze dne 1.9.2012. | A.I.19. | 35034.00 |
Jedná se o ostatní poplatky, které k 31.3.2013 činí 32 % z ročního rozpočtu. | A.I.20. | 15800.00 |
Provozní náklady na odpisy dlouhodobého majetku byly k 31.3.2013 čerpány ve výši 25 % ročního rozpočtu. | A.I.28. | 5928785.00 |
K 31.3.2013 byla tvorba a zúčtování opravných položek čerpána ve výši 7 % z ročního rozpočtu. | A.I.33. | 5259.60 |
Provozní náklady z drobného dlouhodobého majetku byly k 31.3.2013 čerpány ve výši 129 % ročního rozpočtu. Toto překročení celkového ročního objemu je způsobeno zejm. zálohovým vynaložením provozních prostředků na pořízení drobného dlouhodobého majetku, který je potřebný k realizaci účelových akcí - NAKI, Kulturní aktivity - výstava Jan Balabán. | A.I.35. | 3410364.78 |
Provozní náklady - ostatní náklady z činnosti byly k 31.3.2013 vykázány ve výši 28,41 % ročního rozpočtu. | A.I.36. | 204534.00 |
Výnosy z prodeje služeb byly k 31.3.2013 vykázány ve výši 7 % ročního rozpočtu. To je způsobeno hlavně z důvodu sezónního charakteru návštěvnosti prezentačních útvarů Slezského zemského muzea, kdy se očekává nárůst v dalším čtvrtletí roku 2013. | B.I.2. | 687170.00 |
Výnosy z pronájmu nemovitého majetku byly k 31.3.2013 vykázány ve výši 26 % ročního rozpočtu. | B.I.3. | 675536.00 |
Výnosy z prodaného zboží byly k 31.3.2013 plněny na 15 % ročního rozpočtu. | B.I.4. | 90588.60 |
Ostatní výnosy z činnosti byly k 31.3.2013 vykázány ve výši 21 % ročního rozpočtu. | B.I.17. | 42863.00 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 400000.00 |
C.II. Tvorba fondu | |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 400000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4138690.67 |
E.II. Tvorba fondu | 2038196.74 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2038196.74 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 642167.00 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 642167.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 5534720.41 |