Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2741279.45 | 2741279.45 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2741279.45 | 2741279.45 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 1728308.70 | 3268948.53 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 1728308.70 | 3268948.53 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4469588.15 | 6010227.98 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4469588.15 | 6010227.98 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ú. 018 - bez pohybu v r. 2013, z celk. objemu byl maj. za 204 tis.Kč pořízen z ESF projektu IQ Park | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 028 - drobný DHM, nárůst o 66 tis. Kč, z toho cca 30 tis. Kč věcný dar - část plotu pro hřiště Biketrialu | A.II.6. | 7456893.77 |
ú. 112 - zásoby propagačního materiálu 37 tis. Kč, účt. metodou A, dále čistící prostředky za 14 tis. Kč, účt. metodou B | B.I.2. | 54423.96 |
ú. 335 - z celk. objemu 12 tis. Kč půjčky z FKSP, 37 tis.Kč zálohy na pobytové akce(jarní prázdniny)vyúčtované počátkem dubna, dále zálohy zaměstnanců na dubnové akce, aj. | B.II.10. | 67400.00 |
ú. 348 - z celk. objemu 864 tis. Kč předpis neinv.transferů bez vypořádání (Uz 00020 a Uz 00023), 434 tis. Kč pohl. za rozpočty - ESF projekt Quo Vadis ve výši uznaných N (profinanc.MZ), 28 tis. Kč čerpání neinv. transferů SmOl | B.II.17. | 1326335.74 |
ú. 388 - dohad. účty aktivní k projektu ESF IQ Park ve výši nákladů i za předchozí rok činí 4 466 tis. Kč, k projektu ESF Quo Vadis do výše N předch. let 459 tis. Kč, k transferům od zřizovatele do výše nákladů (odpisy, soutěže, přímé náklady) celkem 2 764 tis. Kč | B.II.27. | 7837370.20 |
ú. 241 - běžný provozní účet 3 707 tis. Kč (vč. mzd.prostředků na březen a duben a vybraného zápisného na celé 2.pololetí škol. roku), účty fondů 608 tis. Kč, účty ESF projektu IQ Park 272 tis. Kč. | B.III.8. | 4587417.10 |
ú. 472 - přijaté zálohy na ESF projekty z toho Quo Vadis 803 tis. Kč (z rozp. výše 896 tis. Kč), IQ Park 4 585 tis. Kč (z 6 224 tis. Kč) | D.II.9. | 5388180.70 |
ú. 321 - z toho 20 tis. Kč z běž. provozu do lhůty splatnosti, 63 tis. Kč z proj. ESF IQ park po spl. 3 měsíce z důvodu nedostatku fin.prostř. projektu | D.III.5. | 82826.77 |
ú. 349 - závazky ke zřizovateli - předem placený nájem na II. čtvrtl. odváděný v červnu | D.III.22. | 1800.00 |
ú. 374 - přij. zálohy na transfery s vypořádáním od zřizovatele (Uz 6, 16, 33166, 33353) ve výši 4 394 tis. Kč, vůči SmOl v objemu 54 tis. Kč | D.III.30. | 4447950.00 |
ú. 384 - neinv. transfery s vypořádáním do výše N - z běžné činnosti 2 764 tis. Kč, z proj. ESF IQ Park 4 466 tis. Kč, z proj. ESF Quo Vadis 459 tis. Kč | D.III.32. | 864180.00 |
ú. 389 - dohad. účty pasivní - nevyfakturované nákl.za zimní pobyty | D.III.33. | 63000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
nákl. celkem - k datu uzávěrky některé náklady nevyfakturovány, nákl. za elektřinu, vodu proúčtovány ve výši záloh roční fakturace), neproběhlo klíčování na HČ a DČ. | A. | 5374098.00 |
ú. 501 - z celk.spotř. materiálu na provoz, akce, odd. 123 tis. Kč, na potraviny na zimní pobytové akce 70 tis. Kč kancel. mat. 25, čistící prostř. 20, PHM 12 | A.I.1. | 274413.22 |
ú. 502 - nákl. na energie ve výši záloh: elektřina 159 tis. Kč, voda 33, topení 372 | A.I.2. | 564955.85 |
ú. 511 - z celk. objemu 69 tis. Kč opravy na TZ Ochoz z pojistné události (částečně očekávána náhrada škody), oprava elektro na hlavní budově 11 tis. Kč, běžné drobné opravy | A.I.8. | 94163.00 |
ú. 518 - v tis. Kč: nákl. na ubyt.a stravu na pobyt. akcích 471, autor.honoráře z ESF IQ Park 148, dopravu 120, pronájmy 94, vstupné a permanentky 48, účet. program 31, další služby v dílčích objemech do 20 tis. Kč - propagace,tisky, zprac. mezd, odpad, telefony, internet,.... | A.I.12. | 1046559.28 |
ú. 521 - mzd. náklady - z toho v tis. Kč: přímé náklady 2082, ESF IQ Park 111, cizí zdroje 120, soutěže 25,.. | A.I.13. | 2449767.00 |
ú.558 - DHM - s PC nad 3 tis. Kč celkem za 53 tis.Kč, s PC do 3 tis. Kč za 36 tis. Kč. Nové vybavení na Ochoz po pojistné události, dovybavení lyžárny, dlouhodobý materiál na zimní akce, počítač, tiskárny.... | A.I.35. | 89638.01 |
ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájm. útvarů 1-6/13 v objemu 1145, lyžař.pobyt.akce 704, lyžařské výjezdy 159, pobytové akce 232, vstupné z akcí 64, z využ. TZ Ochoz na naše akce 38, programy pro školy 18,.. | B.I.2. | 2446107.00 |
ú. 603 - v tis. Kč: příjmy z půjčovny lyží 31, krátkodobé-jednoráz. pronájmy dočasně volných prostor 28, ubytovna PZČ 26, ostatní nájmy 10 | B.I.3. | 95436.00 |
ú. 672 - transfery od zřizovatele do výše přísp. (provoz,nájem, odpisy) 399 tis. Kč, transfery MŠMT do výše nákladů(soutěže, přímé náklady) 2797 tis. Kč, ESF IQ Park - do výše nákladů 410 tis. Kč, z rozpočtu SmOl do výše nákladů 28 tis. Kč | B.IV.2. | 3638651.55 |
Členění hospodářského výsledku na HČ a DČ nemá vypovídací schopnost, neproběhlo klíčování nákladů. Objem výnosů v HČ zkreslen výběrem zápisného do zájm. útvarů na období až do 6/2013. Náklady na energie (elektřinu, vodu) nejsou přesné - roční fakturace. V nákladech nejsou zahrnuty všechny N za březen (k datu uzávěrky nevyfakturovány). Některé náklady (pronájmy) fakturovány až ke konci školního roku. | C.1. | 724878.96 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 567040.24 |
F.II. Tvorba fondu | 127628.75 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 127628.75 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 83250.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 83250.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 611418.99 |