Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka použila účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat v dohledné budoucnosti. Účetní jednotka nemá informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly v nepřetržitém pokračování činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Nedošlo ke změnám uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahovému vymezení oproti minulému účetnímu období.
Nedošlo ke změnám způsobu oceňování.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Při odpisování DHM s DNM je používána varianta I.


Použité medoty časového rozlišení

Bylo účtováno na:
účet 381 0080 - náklady příštích období (předplatné na knihy a časopisy)
účet 381 0081 - náklady příštích období (předplatné kontrolních cyklů laboratoří)
účet 381 0082 - náklady příštích období (software)
účet 381 0083 - náklady příštích období (nájemné)
účet 381 0085 - náklady příštích období (akreditace)
účet 381 0086 - náklady příštích období (semináře a stáže)
účet 381 0087 - náklady příštích období (pojištění majetku)
účet 381 0088 - náklady příštích období (servis)
účet 383 0000 - výdaje příštích období
účet 385 0000 - příjmy příštích období
účet 389 0000 - dohadné účty pasivní (zdravotní pojišťovny)


Zásoby materiálu jsou vedeny na účtu 112.
Zásoby zboží (veřejná část lékárny) jsou vedeny na účtu 132.

Úhrady od zdravotních pojišťoven probíhaly v průběhu I. čtvrtletí účetního období formou měsíčních plateb vypočtěných jako 95% z 1/12 úhrady za referenční období, tj za rok 2011. Tyto platby byly zaúčtovány do výnosů účetní jednotky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 17519542.62 17442964.72
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 15395255.30 15324846.40
3.Ostatní majetek903 2124287.32 2118118.32
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 6406217.96 6385715.70
1.Vyřazené pohledávky911 6406217.96 6385715.70
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -9769971.00 -9538648.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 -9461261.00 -9461261.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 -308710.00 -77387.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 33695731.58 33367328.42
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 33695731.58 33367328.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 6058065.00 6608837.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 2601935.00 2924672.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 2996580.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nevyskytly se podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nevyskytly se nejisté podmínky či situace, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastal případ převodu vlastnictví k nemovitosti, který podléhá vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Nebylo účtováno o finančním nekrytí fondu investičního majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
V účetní jednotce se nanachází majetek oceněný 1 Kč, který by byl kulturní památkou, sbírkou muzejní povahy, předmětem kulturní hodnoty či církevní stavbou.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00

D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Zařazený majetek byl oceněn pořizovací cenou.

Účetní jednotka používá i majetek, který je již plně odepsaný. Jedná se o majetek, který je dosud plně funkční a nevyžaduje náklady na opravy, které by vzhledem k jeho stavu byly nerentabilní.

I. vyřazení dlouhodobého majetku:

Ve sledovaném odbodí nedošlo k vyřazení dlouhodobého majetku.

II. Nákup na splátky

Nákup na splátky nebyl ve sledovaném období realizován.


III. Nerovnost v investičním okruhu

Nerovnost v investičním okruhu ve výši 1.853.856,89 Kč tvoří transferové podíly odpisů.
A. 0.00

Při oceňování bylo účtováno způsobem A.
B.I. 0.00

Odpis pohledávek

Byly z důvodu nedobytnosti odepsány pohledávky ve výši 21 362,26 Kč.


z toho:
nedobytné neuhrazené regulační poplatky 18 200,-- Kč
nedobytné pohledávky za léčení cizinců 3 162,26 Kč
B.II. 0.00

Metoda kurzových rozdílů

Během období nedošlo k případu přepočtu cizí měny na Kč.
C.I. 0.00

Byly přijaty peněžní dary ve výši 69 500,-- Kč. Tato částka byla zaúčtována do zdrojů fondu rezervního - účet 414.
Nepeněžní dary ve sledovaném období přijaty nebyly.
C.II. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Částka zaúčtováná na účtu 672 ve výši 2 453 856,89 Kč se skládá z těchto transferů:

- příspěvek na provoz (provozování LSPP všeobecné, dětské a stomatologické) 600 000,00 Kč
- rozlišení časového transferu na pořízení DM 1 853 856,89 Kč
-
B.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích z důvodu účtování ve zjednodušeném rozsahu.
C. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu, protože účtuje ve zjednodušeném rozsahu.
C. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1034714.89
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 412400.25
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 412400.25
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 622314.64

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13274008.10
D.II. Tvorba fondu 69500.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 69500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 13343508.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 30528268.79
F.II. Tvorba fondu 5709038.44
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 5709038.44
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 2867813.87
1. Financování investičních výdajů 959153.78
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 1908660.09
F.IV. Konečný stav fondu 33369493.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 543156887.25 106652110.01 436504777.24 438209227.25
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 505531899.49 96008865.00 409523034.49 411102834.49
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 7317875.47 3243274.00 4074601.47 4094191.47
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 20966146.75 4278583.01 16687563.74 16745310.75
G.5.Jiné inženýrské sítě 8608742.50 2893944.00 5714798.50 5759819.50
G.6.Ostatní stavby 732223.04 227444.00 504779.04 507071.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2119567.00 0.00 2119567.00 2119567.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 390998.00 0.00 390998.00 390998.00
H.4.Zastavěná plocha 1728497.00 0.00 1728497.00 1728497.00
H.5.Ostatní pozemky 72.00 0.00 72.00 72.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00839205

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00