A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nemá informace o tom. že by byl porušenprincip nepřetržitého trvání. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V letošním roce účtujeme v souladu s vyhláškou č. 410/2009Sb. včetně platné novely 460/2012 |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
- vedeme účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - vesledovaném období organizace nepořídila majetek na leasing- organizace neprovedla žádný odpis pohledávek |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 9567091.35 | 9605145.46 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 844024.23 | 853473.23 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 8723067.12 | 8751672.23 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 10000.00 | 10000.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 10000.00 | 10000.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 1727143.14 | 2670976.74 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 1727143.14 | 2670976.74 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1204316.76 | 1027116.76 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 1204316.76 | 1027116.76 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 10099917.73 | 11259005.44 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 10099917.73 | 11259005.44 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 732990.00 | 859843.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 314169.00 | 358617.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 135937.00 | 331290.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Nenastala žádná změna. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Nenastala žádná změna. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Nenastala žádná změna. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Investiční fond je finančně kryt. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | ||
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | ||
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | ||
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 9145621.20 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | 0negativníhlášení |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | 0negativní hlášení |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | 0negativní hlášení |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | 0negativní hlášení |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | 0není majetek |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | 0nejsou lesní pozemky |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | 0negativní hlášení |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 348 - příspěvek na provozní výdaje od zřizovatele vevýši scháleného rozpočtu na období 4-12/2013 | B.II.17. | 20364000.00 |
účet 388 - jedná se o dohadnou položku - projekt OP VKAutodiagnostika SOŠ a SOU André Citroëna Boskovice | B.II.27. | 2112966.68 |
účet 403 - účtováno rozpoštění transferového podílu(měsíčně 15 719.-- Kč) celkem účet 403 k 31.3.2013 sníženo 47 157.-- Kč | C.I.3. | 27436863.60 |
účet 472 - jedná se o nevyčerpané finanční prostředkyposkytnuté na projekt EU - peníze SŠ (Šablony) | D.II.9. | 1614226.00 |
účet 374 - jedná se o nevyčerpané finanční prostředkyposkytnuté na přímé výdaje | D.III.30. | 834010.36 |
účet 384 - jedná se o účet 348 (příspěvek na provoznívýdaje od zřizovatele ve výši schváleného rozpoču naobdobí 4-12/2013) + 3 311 500.-- Kč (záloha na přímévýdaje duben 2013) | D.III.32. | 40480500.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
dotace přímé náklady 33353 - 9 228 494.82 Kč. dotaceprovoz - 3 215 000.-- Kš. dotace ÚZ 33031 - 495 924.-- Kč.projekt OP VK dohadná položka 364 262.82 Kč. transferovýpodíl (účet 403) - 47 157.-- Kč CELKEM13 350 838.44 Kč Provedla jsem kontrolu (672+374+384-348+472) a vyšlo mně číslo 17 886 456,82 Kč. Myslím, že Vy budete mít číslo 12 957 000,-- Kč (SR) + 3 215 000,-- Kč (provoz) + 943 833,60 Kč (ÚZ 33031) = 17 115 833,60 Kč Rozdíl je 770 623,22 Kč - projekt Autodia dohadná položka 364 262,82 Kč + snížení investičního transferu 47 157,-- Kč (účet 403/672) + nespotřebovaná dotace Šablony 359 203,40 Kč (loni na konci roku účtováno 472/414 letos 414/672). | B.IV. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 425378.49 |
A.II. Tvorba fondu | 68809.00 |
1. Základní příděl | 68809.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 54125.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 48125.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6000.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 440062.49 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2785609.32 |
D.II. Tvorba fondu | 12424.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 12424.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 1271627.40 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 900000.00 |
5. Ostatní čerpání | 371627.40 |
D.IV. Konečný stav fondu | 1526405.92 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 319622.72 |
F.II. Tvorba fondu | 1224500.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1224500.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 114621.20 |
1. Financování investičních výdajů | 112765.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 1856.20 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1429501.52 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 130053235.42 | 31119461.00 | 98933774.42 | 99506027.42 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 4992290.65 | 1414388.00 | 3577902.65 | 3598365.65 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 117148969.07 | 27158554.00 | 89990415.07 | 90475782.07 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 159926.30 | 39483.00 | 120443.30 | 121124.30 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 1354432.50 | 293380.00 | 1061052.50 | 1072713.50 |
G.6. | Ostatní stavby | 6397616.90 | 2213656.00 | 4183960.90 | 4238041.90 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 1867177.85 | 0.00 | 1867177.85 | 1867177.85 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 81100.00 | 0.00 | 81100.00 | 81100.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 940386.60 | 0.00 | 940386.60 | 940386.60 |
H.5. | Ostatní pozemky | 845691.25 | 0.00 | 845691.25 | 845691.25 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |