Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1890.00 | 1890.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1890.00 | 1890.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 12214308.70 | 12214308.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 12214308.70 | 12214308.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -12212418.70 | -12212418.70 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -12212418.70 | -12212418.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Majetek v evidenci organizace, používaný pro účely | A.I.5. | 0 |
Majetek v evidenci organizace v netto hodnotách (sníženo o oprávky ) | A.II.4. | 368887.20 |
Majetek v evidenci org. - plně odepsán | A.II.6. | 0 |
záloha plyn RWE 17420 pobyt na ŠVP 20000,-, vodné 6800, elektrika 130130 | B.II.4. | 347150.00 |
pohledávka ze školného | B.II.5. | 1920.00 |
nevyúčtovaná záloha | B.II.10. | 667.00 |
roční vyúčtování daně | B.II.13. | 16598.00 |
schválený rozpočet od zřizovatele (9/12) | B.II.17. | 1010250.00 |
rozlišené náklady předplatného roku 2014 | B.II.25. | 71.08 |
nájem za 12/2012 | B.II.26. | 12513.00 |
předepsané stravné zaměstnanců za 3(2O13) | B.II.28. | 6050.00 |
stav k 31. 3. dle výpisu z účtu | B.III.9. | 1785097.99 |
stav dle výpisu z účtu | B.III.10. | 57568.02 |
stav dle pokladní knihy | B.III.17. | 30330.00 |
Vodárenská 826,- srážková voda, Jan Škoda 5250,- rozvoz obědů, T-mobile -telefon 2554, Atre 357 CD, ZŠ Oslavany - závodní stravování 7865 | D.III.5. | 122679.00 |
mzdy za březen | D.III.13. | 381138.00 |
OSSZ 127309, VZP 26 319, ČZPP 12273, ZP MV ČR 12903, VOj ZP 3073 | D.III.15. | 363754.00 |
nespotřebovaná záloha | D.III.30. | 4263.80 |
záloha 33353 na duben 553500, schválený příspěvek zřizovatele, který nebyl čerpán (1075250) | D.III.32. | 3257500.00 |
el.energie z roku 2012 dohadem dosud nevyúčtovaná | D.III.33. | 117041.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
24669,- výtvarný materiál, 3561 - kancelářské potřeby, 9278 - čistící prostředky | A.I.1. | 137620.58 |
vodné 412,29 , plyn 10044,21, srážková voda 3826 | A.I.2. | 14282.50 |
11498 - kotel,, 6521 - kopírka | A.I.8. | 18019.00 |
stravné a jízdné | A.I.9. | 473.00 |
Mzdy z různých zdrojů dle P1-O4 | A.I.13. | 1225320.00 |
sociální pojištění z SR 298593, z ost.zdrojů 2250, zdr. poj. z SR 107489, z ost. zdrojů 811 | A.I.14. | 818287.00 |
zákonné pojištění odpovědnosti | A.I.15. | 6053.00 |
FKSP 12091,2,, kurzy a školení 690,-, zdrav.prohlídka 350,- | A.I.16. | 13131.20 |
odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu | A.I.28. | 8745.00 |
pronájem kopírky, zaokrouhlení | A.I.36. | 9621.00 |
pojištění odpovědnosti z činnosti | A.II.5. | 6471.00 |
91200 - školné, 43500 škola v přírodě, | B.I.2. | 135300.00 |
úroky z účtu | B.II.2. | 1470.33 |
čerpaná 33353 a příspěvek zřizovatele na I.Q. | B.IV.2. | 1981112.20 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 71524.60 |
F.II. Tvorba fondu | 5619.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 5619.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 77143.60 |