Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 321186.61 | 320496.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 3305.00 | 3305.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 317881.61 | 317191.61 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 28630.00 | 28630.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 28630.00 | 28630.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 349816.61 | 349126.61 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 349816.61 | 349126.61 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
018-účetní prg. Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Q-Systém | A.I.5. | 150157.60 |
022-Horolezecká stěna venkovní | A.II.4. | 800000.00 |
028-DDHM | A.II.6. | 3140144.49 |
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí odpisy | A.II.7. | 1006496.40 |
311-FV42013 splatná v dubnu 2013 | B.II.1. | 750.00 |
314-zálohy na předplatné 1810, voda 9060, DČ Legoland 15510. | B.II.4. | 52760.00 |
348-rozdíl schváleného příspěvku na provoz (Rozpočet od zřizovatele) a zaslaného a vyčerpaného příspěvku na účet za období 1,2,3/2013, Uz 008 | B.II.17. | 788178.00 |
381-Loginet 12251,25 a LT 8/13 5094 | B.II.25. | 17345.25 |
388-vyčerpaná část dotace NIV přímé | B.II.27. | 1006932.12 |
241-na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. ÚJ analyticky rozlišuje, PROVOZ=844748,70; FO=32000, RF=29774,03; RF=1600; FRM=16054,50; Doplnňkovou činnost=32906. | B.III.9. | 3828332.92 |
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý. V dubnu budou převedeny schválené příspěvky za březen: kultura 3300, stravenky 1520, životní jubileum 1999,úrok 0,30. Příděl 2277,96 a poplatky 304,50. | B.III.10. | 48983.28 |
263-poštovní známky=190 a stravenky=12330 | B.III.15. | 12520.00 |
261-pokladna hlavní činnost=25404, pokladna doplňková činnost=12282. | B.III.17. | 74766.00 |
401-technické zhodnocení, zůstatková cena =292955,30 Kč, horolezecká stěna zůstatková cena= 32331Kč | C.I.1. | 650572.60 |
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS 708 v roce 2012 | C.I.5. | -16522.00 |
411-FO je finančně krytý | C.II.1. | 32000.00 |
412 FKSP je finančně krytý, převod za březen se uskuteční v dubnu 2013 | C.II.2. | 16017.96 |
413-RF je finančně krytý | C.II.3. | 29774.03 |
414-RF je tvořen sponzorskými dary, bude použito pro hlavní činnost v roce 2013 | C.II.4. | 3200.00 |
416-FRM je finančně krytý, odpisy jsou hrazeny z vlastních příjmů ÚJ | C.II.5. | 32109.00 |
493-HV za hlavní činnost=37494,09Kč; HV za doplňkovou činnost= - 6263 Kč | C.III.1. | 62462.18 |
321-faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena v dubnu 2013 | D.III.5. | 100247.64 |
331-mzdy zaměstnanců 3/2013 | D.III.13. | 230279.00 |
336-mzdy zaměstnanců 3/2013 | D.III.15. | 105925.00 |
342-mzdy zaměstnanců 3/2013 | D.III.17. | 10923.00 |
374- NIV přímé Uz 33353 = 1368569 Kč, Sportovní soutěž Uz 001=10500 Kč | D.III.30. | 2758138.00 |
384-LT 7/13=52800, LT 8/13=5660; ZÚ 78570; DČ Legoland 33250; Uz 008 262726 | D.III.32. | 866012.00 |
389-zaúčtované náklady za obodbí 10-12/2012, kde nebyla k dispozici faktura (vodné,stočné,srážky) | D.III.33. | 10716.00 |
378- platba za vodu ve služebním bytě, vyúčtování v závěru roku 2013 | D.III.34. | 632.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
501-HČ: spotřeba materiálu na ZÚ, akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, materiál na údržbu, čistící a úklidové prostředky, kancelářské protřeb; DČ nákup zboží do specializovaného malooobchodu | A.I.1. | 301428.00 |
502-teplo=125119, voda zálohově 9060, elektřina zálohově v 5/2013 | A.I.2. | 250238.00 |
511-oprava osvětlení, topení, pračky | A.I.8. | 10371.00 |
518 HČ 220065,71 Kč největší položkou je zimní tábor, hradí zákonní zástupci dětí, další položky: semináře, malování, správa prg, bankovní poplatky, ÚJ se podařilo změnou tarifů výrazně snížit telefonní náklady; DČ 59654 Kč zájezdy, divadla | A.I.12. | 1398598.55 |
521-platy 646235, OON 141599, náhrada v nemoci 677 | A.I.13. | 788511.00 |
551- odpisy kryty z vlastních příjmů | A.I.28. | 2048.50 |
549-pojištění majetku | A.I.36. | 1953.00 |
602-HČ 332669 Kč: největší položkou zahrnují příjmy na zimní tábor, dále klubová činnost, zájmové útvary, tyto položky výrazně pomáhají ÚJ navyšovat ostatní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový provoz; DČ 100873 příjmy cestovní agentruy a divadla | B.I.2. | 2167710.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené MÚ Mělník, budova ve vlastnictví MÚ Mělník | B.I.3. | 37214.00 |
648- čerpání sponzorského daru na ZÚ | B.I.16. | 1000.00 |
649-úhrada škodní události | B.I.17. | 12784.00 |
672-skutečná výše čerpaného příspěvku na provoz od zřizovatele | B.IV.2. | 2189064.24 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14006.00 |
F.II. Tvorba fondu | 2048.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 2048.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 16054.50 |