Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka pokračuje nepřetržitě ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ZMĚNY V ÚČETNÍM OBDOBÍ. ZMĚNY V ÚČETNICTVÍ r. 2013. účtování dle JMK-odbor školství návrhu účtového rozvrhu pro rok 2013.Vyhláška 403/2011 sb.. kterou se mění vyhl. č. 410/2009 sb..v platném znění.NOVELIZOVANÉ ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY PRO NĚKTERÉ VYBRANÉ ÚČETNÍ JEDNOTKY
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
účetní metody: účtujeme na základě rozhodnutí zřizovatele. ve zjednodušeném rozsahu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4050931.014051131.01
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901178527.00178527.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9023805484.013805484.01
3.Ostatní majetek90366920.0067120.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku873063.79873063.79
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966827217.79827217.79
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu96845846.0045846.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty3177867.223178067.22
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9993177867.223178067.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti458076.00464765.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění196548.00199419.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů157251.00147712.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZMĚNY STAVŮ K ROZVAHOVÉMU DNI.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
NEOČEKÁVÁME ŽÁDNÉ ZÁVAŽNÉ SITUACE. KTERÉ BY ZMĚNILY VÝZNAMNÝM ZPŮSOBEM POHLED NA FINANČNÍ SITUACI ÚČETNÍ JEDNOTKY.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
NETÝKÁ SE NAŠEHO GYMNÁZIA
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
NEDOŠLO K NEKRYTÍ FRM.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
účet 042:projektová dokumentace zaplacena v r. 2012 z investiční dotace JMK. v účetnictví sledováno odděleně - org. 30. vyúčtování proběhne v r. 2013. A.II.8.0
účet 045: přijatá faktura na "ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU ZADAVATELSKÝCH ČIN.-VZMR- Projekt ŠABLONY: ÚZ32133.ÚZ 32533 A.II.9.0
účet 335: záloha zam.-pedag. na cestovné. stravné. B.II.10.0
účet 381: zůstatek z r.2012 převeden do nákladů za 1-3/2013B.II.25.0
dohadné účty aktivní = 388:proúčtován úrok 0.04 Kč za měsíc BŘEZEN z projekt.účtu (388/662). který byl převeden 3.4.2013. B.II.27.0
RF-ÚČET 414: zůstatek na rezervním fondu:je nespotřebovaná dotace z grant.projektu ÚZ 111 = 4306.03Kč----------------------------------z RF byly přeúčtovány na účet 374 "projekt-šablony" ÚZ32133=126.530.90Kč. ÚZ32533=716.999.10Kč---------------------------------- C.II.4.0
účet 416: 1.odvod do IF JMK 468.000.-Kč C.II.5.0
účet 431: výsledek hospodaření ve scchv. řízení z roku 2012.rozpoložkován po schválení uzávěrky radou JMK ve II.Q 2013. C.III.2.0
účet 324:přijaté zálohy od žáku na šk.výlety. exkurze. D.III.7.0
účet 349:ÚZ 83-nevyčerpán příspěvek na provoz v r. 2012 "krytí mzdových prostředků"v účetnictví sledováno odděleně pod úz 8301.2013-převod. vrácení financí na účet JMK D.III.22.0
ÚČET 374: PŘIJATÉ ZÁLOHY NA TRANSFERY: 1./PŘN 1-4/2013 = 2.711.773.25kČ2./ŠABLONY ÚZ32133 = 126.530.90KČ3./ŠABLONY ÚZ32533 = 716.999.10KČ4./ÚČ.DOTACE ÚZ33038 = 19 161.-KČ D.III.30.0
ÚČET 384: SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA PROVOZNÍ VÝDAJE NA ROK 2013/ODEČET DOTACE ZA MĚSÍCE 1-3/2013=ROVNÁ SE ÚČTU 348. D.III.32.0
DOHADNÉ ÚČTY PASIVNÍ- 389: DOHADNÉ POLOŽKY ZA 1-3/2013 - SPOTŘEBA ELEKTŘINY A VODNÉ D.III.33.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
ÚČET 511:OPRAVY přístrojů. elektroinstalace A.I.8.0
účet 551: odpisy tvořeny měsíčně dle odpisového plánu na rok 2013 A.I.28.0
účet 558:nákupy DDHM A.I.35.0
ÚČET 549: POJIŠTĚNÍ Z GRANTOVÉHO PROJEKTU CZ 1.07/1.1.02 A.I.36.0
účet 602: příjem za druhopisy vysvědčení. + !ZMĚNA V ÚČTOVÁNÍ NÁKLADŮ A VÝNOSŮ ZA STRAVOVÁNÍ ŽÁKŮ A ZAM. OD LEDNA 2013(SLEDOVÁNO V ÚČET.ORG. 20)POUŽITÝ NÁKLAD.ÚČET 518 0721.0722 org.20/VÝNOS.ÚČET 602 0305.0405 org.20. B.I.2.0
účet 648 - čerpání fondů:FRM(416)= 19.258.-Kč-OPRAVYRF(414) = 7.231.-Kč(ČERPÁNÍ) + 236.239.-KČ(K ČASOVÉMU PŘEKLENUTÍ MEZI VaN ZA 1.Q 2013) B.I.16.0
účet 649: náklady za učebnice a šk. výlety žáků proúčtované do výnosů (sledováno v účet.:org.20) B.I.17.0
VÝNOSY VYBRANÝCH MÍSTNÍCH VLÁDNÍCH INSTI.Z TRANSFERŮ-ÚČET 672: OD ZŘIZOVATELE NA PROVOZ (0510)= 1.594.TIS./KČ.Z MŠMT NA PŘN (0310)= 5.901 226.75 KČ.projekt: šablony 15% (ÚZ32133)= 9.688.-Kč šablony 85% (ÚZ32533)=54.900.-Kč-----------------------------------------CELKEM ZA ÚČET 672 = 7.559.814.75KČ B.IV.2.0
VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ ZA 1.Q 2013: ztráta z HČ. zisk z DČZáporný hospodářský výsledek z HČ je pouze účetní položkou. která nekoresponduje s výsledkem hospodaření za celé účetní období =(zvýšená spotřeba páry za 1-3/2013) C.0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.70896.80
A.II. Tvorba fondu43094.00
1. Základní příděl43094.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu37222.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování19350.00
3. Rekreace4500.00
4. Kultura, tělovýchova a sport7372.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu76768.80

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1155894.03
D.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu1151588.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady236239.00
5. Ostatní čerpání915349.00
D.IV. Konečný stav fondu4306.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.42835.39
F.II. Tvorba fondu476625.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku476625.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu487258.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele468000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku19258.00
F.IV. Konečný stav fondu32202.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby84191593.3027470624.0056720969.3057141929.30
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu84191593.3027470624.0056720969.3057141929.30
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky2043960.000.002043960.002043960.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha2043960.000.002043960.002043960.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00558991

sestavená k 31.3.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00