Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 196581.03 | 196581.03 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 196581.03 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 196581.03 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 196581.03 | 196581.03 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 196581.03 | 196581.03 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
stravenkový SW | A.I.5. | 121242.30 |
HIM (konvekotmat a myčka) ve výši 3 518 911,50 a DDHM ve výši 3 272 951,51. | A.II. | 13583726.02 |
potraviny na skladě. | B.I.2. | 332692.89 |
vodné a stočné - 19 438,-, přefakturace SW ve výši 1 317,- a faktury za stravné ve výši 144 228,- Kč. | B.II.1. | 329966.00 |
záloha na teplo. | B.II.4. | 265780.00 |
přeplatek ročního zúčtování daně. | B.II.13. | 8147.00 |
DPH | B.II.14. | 36651.44 |
vodné a stočné - 7 112,- Kč, deratizace ve výši 990,- Kč a potraviny 36 886,70 | D.III.5. | 89977.40 |
mzdy zaměstnanců za 03/2013 | D.III.13. | 138539.00 |
SP 43 830,- a ZP ve výši 18 788,- | D.III.15. | 62618.00 |
přímé náklady na vzdělávání úZ 33353 | D.III.30. | 193500.00 |
COOP pojištění | D.III.31. | 1724.07 |
nevyfakturované dodávky tepla - 223 521,- Kč, plynu 22 720,- a vody 15 685,- Kč. | D.III.33. | 523852.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
poraviny v rámci hlavní činnosti 838 366 a v rámci doplňkové činnosti 53 865,- Kč. | A.I.1. | 2064441.90 |
teplo: 182 444,- el. energie 41 014,- a voda 16 410,- Kč. | A.I.2. | 239868.00 |
Opravy a údržba zařízení. | A.I.8. | 3574.00 |
cestovné | A.I.9. | 871.00 |
poštovné, telefony, vzdělávání, nájemné SW a ostatní služby | A.I.12. | 70798.24 |
mzdy zaměstnanců za I. čtvrteltí | A.I.13. | 421423.00 |
SP ve výši 92 741 a zdravotní pojištění ve výši 33 916,- Kč. | A.I.14. | 279126.00 |
COOP pojištění | A.I.15. | 1724.07 |
příděl FKSP | A.I.16. | 4104.93 |
odpisy myčka a konvektomat. | A.I.28. | 19974.00 |
pojištění majetku. | A.I.36. | 15137.00 |
bankovní poplatky | A.II.2. | 2742.00 |
stravné | B.I.2. | 1193535.81 |
čerpání fondů - DPP | B.I.16. | 4300.00 |
čipy do jídelny a výkup použitých olejů. | B.I.17. | 702.64 |
bankovní úroky. | B.II.2. | 0.54 |
příspěvek od zřizovatele ve výši 225 000,- a ÚZ 33353 - přímé náklady na vzdlěávání ve výši 552 500,- Kč. | B.IV.2. | 1555000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 516610.00 |
F.II. Tvorba fondu | 19974.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 19974.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 536584.00 |