Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Nepřetržité trvání účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Během účetního období byla na SÚ 374 vedena přijatá záloha na transfer mzdové dotace UZ 33353. Na účtu 384030 se měsíčně rozpouští příspěvek na provoz od zřizovatele. Také je zde promítnuta rozpočtová změna (snížení provozní zálohy o 81 tis. Kč.). Ke dni sestavení uzávěrky byl vytvořen dohadný účet 388020 (mzdová dotace UZ 33353).
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Je vedena podrozvahová evidence drobného hmotného majetku v hodnotě od částky 900,00 Kč do částky 999,99 Kč na SÚ 902 a drobného nehmotného majetku v hodnotě od 1 000 Kč do 6 999,99 Kč na SÚ 901. Na SÚ 965 je veden majetek na základě smlouvy o výpůjčce (majetek vypůjčený od zaměstnanců školy), na SÚ 966 je veden vypůjčený majetek projektu Dejme šanci přírodě a Tvořivá škola.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1405837.101415642.10
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901472574.60472574.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902933262.50943067.50
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.0023522.55
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.0023522.55
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku417724.00417724.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9651700.001700.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966416024.00416024.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty988113.101021440.65
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999988113.101021440.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti441647.00356743.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění187271.00153206.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů171235.0098461.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Kladný výsledek hospodaření roku 2012 byl po schválení zřizovatelem převeden do rezervního fondu. Fond bude použit na vybavení počítačové učebny a nový nábytek v učebnách.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
V roce 2012 byla zaúčtována částka ve výši 27 650,74 Kč na pokrytí odpisů a převedena na investiční fond. Tato částka byla v roce 2013 opravena.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Ke dni sestavení uzávěrky má organizace krytý investiční fond.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Organizace využívá metody účtování podle novely Vyhlášky č.410/2009 Sb., v platném znění. Také využívá účtování dle Českých účetních standardů.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Dohadný účet mzdové dotace.B II. 27 9672260
Organizace rozlišuje analyticky tyto bankovní účty - hlavní, přímé náklady, rezervní fond, investiční fond, fond odměn, projekt Mimořádně nadané děti, projekt Moderní škola.B III. 9 4378635
Účet byl k 30.6. převeden do nákladů dle používané metody "B".B III. 15 1190
Fond nesouhlasí s účtem o částku 37 231,- Kč. Jedná se o nepředený příděl fondu a neproplacené faktury z účtu.C II.2 122263
Fond rezervní nesouhlasí s účtem o částku 703 297,40 Kč. Jedná se o nevyčerpané prostředky projektů Mimořádně nadané děti a Moderní škola.C II.4 762706
Účet je analyticky rozlišen na sociální a zdravotní pojištění organizaceD III. 15 628918
Účet je analyticky rozlišen na závazek zákonného pojištění a závazek mezd.D III. 34 1233372

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Účet je rozlišen analyticky na mzdové náklady, OON, náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost pedagogů a nepedagogů, mzdové náklady projektu Moderní škola a také mzdové náklady hospodářské činnosti.A I. 13 7369766
Účet je rozlišen analyticky na zdravotní a sociální pojištění pedagogů a nepedagogů a projektu Moderní škola.A I. 14 2398813
Je zde zaúčtováno Zákonné pojištění zaměstnanců.A I. 15 45159
Účet je rozlišen analyticky na příděl z FKSP pedagogů a nepedagogů, školení, OOPP a DVPP projektu Moderní škola. A I. 16 79526
Účet je rozlišen analyticky na výnosy tělocvičny a nápojových automatů.B I. 3 61321
Účet je rozlišen analyticky na čerpání fondu rezervního a FKSP.B I. 16 4593
Účet je rozlišen analyticky na státní rozpočet UZ 33353, provozní dotaci a projekt Moderní škola.B IV. 2 11973708

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.113883.51
A.II. Tvorba fondu70418.00
1. Základní příděl70418.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu62039.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování11583.00
3. Rekreace13200.00
4. Kultura, tělovýchova a sport13074.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu24182.00
A.IV. Konečný stav fondu122262.51

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1438770.27
D.II. Tvorba fondu167958.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření104958.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové63000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu317539.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání317539.00
D.IV. Konečný stav fondu1289189.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.905305.06
F.II. Tvorba fondu24634.26
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku24634.26
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu0.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu929939.32

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby51707028.353213689.0048493339.3548539975.35
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu48229666.352651518.0045578148.3545618989.35
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby3477362.00562171.002915191.002920986.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70631026

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1429205.000.001429205.001429205.00
H.1.Stavební pozemky1108240.000.001108240.001108240.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky315799.000.00315799.00315799.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky5166.000.005166.005166.00