Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastane žádná skutečnost, omezující nebo zabraňující v pokračování v této činnosti. Účetní jednotce není nic známo o tom, že by měla ve sledovaném účetním období ukončit činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení je v souladu se zněním vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, v souladu s účtovou osnovou pro rok 2013 a českými účetními standardy. Způsoby oceňování používané v účením období roku 2013 nejsou oproti předcházejícímu účetnímu období roku 2012 změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní metody ve sledovaném období roku 2013 jsou používány v souladu s aktuálně platnou legislativou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8041882.057422027.52
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901174296.38174296.38
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024524066.884473378.88
3.Ostatní majetek9033343518.792774352.26
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky9592.159592.15
1.Vyřazené pohledávky9119592.159592.15
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva56563462.6125741334.70
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94115167058.6116543259.70
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94239296404.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9432100000.009198075.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1150000.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9731150000.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty63464936.8133172954.37
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99963464936.8133172954.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti577822.00727220.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění248641.00311983.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů129759.00235074.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.0030753169.13
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti1257198.961158216.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Slezské zemské muzeum eviduje 590 ks jednotlivých věcí a souborů majetku (účet 022) a rovněž sbírku muzejní povahy, evidenční číslo sbírky zapsané v CES: ZMO/002-05-07/150002 v ocenění 1,-- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Lesní pozemky nejsou vedeny v účetní evidenci Slezského zemského muzea.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 241 je analyticky oddělen "Běžný účet" 241100; "Rezervní fond" 241200; "Běžný účet FRM" 241500; "Běžný účet OPVK" 241800. Fyzicky jsou finanční prostředky na 1 bankovním účtu z položek: "Rezervní fond", "Fond reprodukce majetku" a "Běžný účet". Záporný zůstatek k 1.1.2013 z výkazu STAVY A OBRATY NA BANKOVNÍCH ÚČTECH "Běžného účtu" ve výši -309 488,30 Kč je vykázán, protože účet Rezervní fond je oddělen pouze analyticky (241200), nikoliv fyzicky. Fyzicky jsou prostředky umístěny na běžném bankovním účtu. Fyzický zůstatek peněžních prostředků na bankovním účtu k 1.1.2013 je 90 511,70 Kč, což je právě rozdíl 400 000- 309 488,30 = 90 511,70 Kč. B.III.9.186543071.28
Zdroje FKSP vykázané ve výši 61 221,15 Kč jsou kryty prostředky na běžném účtě ve výši 68 923,70 Kč a prostředky v pokladně FKSP ve výši 8 723,00 Kč. Rozdíl ve výši 16 425,55 Kč bude dorovnán v měsíci červenci 2013. C.II.2.244884.60
Rezervní fond ve výši 400 000,00 Kč byl tvořen ze zlepšeného výsledku hospodaření uplynulých let. C.II.3.800000.00
Stav fondu reprodukce k 1. 1. 2013 činil 3 934 150,24 Kč. Tvorba fondu reprodukce majetku ve výši odpisů dlouhodobého majektu k 30.6.2013 činí 5 929 442,15 Kč. Zdroje FRM byly k 30.6.2013 použity pro odvod z odpisů v objemu 1 150 000 Kč. Na financování pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku byl fond reprodukce majetku k 30.6.2013 čerpán v objemu 642 167 Kč. Časové rozlišení investičního transferu - odpisů majetku pořízeného z přijatého investičního transferu z ÚSC, ze zahraničí, činí 1 257 198,96 Kč. Stav fondu reprodukce majetku k 30.6.2013 činí 7 778 069,36 Kč. C.II.5.85558762.96

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Provozní náklady na spotřebu materiálu byly k 30.6.2013 vykázány ve výši 32% ročního rozpočtu zejména z důvodu pozdějšího zahájení sezóny ve II. čtvrtletí 2013, přičemž výdaje na spotřebu materiálu vzrostou adekvátně s růstem návštěvnosti, zejména v Arboretu Nový Dvůr. A.I.1.1186458.85
Provozní náklady na spotřebu energie byly k 30.6.2013 čerpány ve výši 61% ročního rozpočtu na rok 2013. To je způsobeno zejm. z důvodu sezónnosti - letošní dlouhé zimní období mělo dopad na spotřebu zemního plynu hlavně ve skleníkovém areálu Arboreta Nový Dvůr. A.I.2.12706404.10
Provozní náklady na prodané zboží byly k 30.6. 2013 vykázány pouze ve výši 15% z celkového rozpočtu na rok 2013. To je způsobeno zahájením sezóny až ve II. čtvrtletí roku 2013, kdy tyto náklady porostou. Jejiž vidět posun oproti I.čtvrtletí, kdy náklady na prodané zboží dosáhly pouze 5% z celkového rozpočtu 2013. A.I.4.95560.80
Provozní náklady na opravy a udržování byly k 30.6.2013 vdosáhly pouze 28 % z rozpočtovaných nákladů roku 2013. Důvodem je jednak nízký podíl oprav v zimním období a také z důvodu soustředění se na dokončení prioritního projektu SZM - Rekonstrukce Janottovy vily financovaného z účelové dotace MK. A.I.8.247311.60
Provozní náklady na cestovné byly k 30.6.2013 čerpány ve výši 27 %. Nárůst těchto nákladů se očekává v druhém pololetí roku 2013. A.I.9.43417.02
Provozní náklady na reprezentaci k 30.6.2013 činí 58,6 % z ročního rozpočtu. A.I.10.117299.84
Provozní náklady na ostatní služby byly k 30.6.2013 vykázány ve výši 38 % ročních nákladů. A.I.12.4763066.16
Provozní náklady na mzdy k 30.6.2013 tvoří 46 % ročního rozpočtu. A.I.13.21782086.00
Zákonné sociální k 30.6.2013 dosahuje 46 % ročního rozpočtu. A.I.14.7237332.00
Provozní náklady na jiné sociální pojištění byly k 30.6.2013 čerpány ve výši 34 % ročního rozpočtu (úrazové pojištění zaměstnanců - Kooperativa). A.I.15.86727.00
Zákonné sociální náklady byly k 30.6.2013 čerpány ve výši 47 % ročního rozpočtu. A.I.16.1346377.88
Daň z nemovitosti je placena z důvodu využívání nemovitostí k podnikatelským účelům na základě smlouv o nájmu nebytových prostor. Výše daně z nemovitostí činí 5 839 Kč, což představuje překročení ročního rozpočtu o 17 % a to z důvodu rozšíření pronajímaných prostor v Památníku druhé světové války v Hrabyni za základě smlouvy o pronájmu ze dne 1.9.2012.A.I.19.35034.00
Jedná se o ostatní poplatky, které k 30.6.2013 činí 54 % z ročního rozpočtu. A.I.20.27306.30
Provozní náklady na odpisy dlouhodobého majetku byly k 30.6.2013 čerpány proporcionálně ve výši 50 % ročního rozpočtu.A.I.28.11858884.30
K 30.6.2013 byla tvorba a zúčtování opravných položek čerpána ve výši 7 % z ročního rozpočtu. Položka je nízká mimo jiné také z titulu aktivní práce s pohledávkami. A.I.33.8871.30
Provozní náklady z drobného dlouhodobého majetku byly k 30.6.2013 čerpány ve výši 56 % ročního rozpočtu. Toto překročení celkového ročního objemu je způsobeno zejm. zálohovým vynaložením provozních prostředků na pořízení drobného dlouhodobého majetku, který je potřebný k realizaci účelových akcí - NAKI, Kulturní aktivity - výstava Jan Balabán. A.I.35.3508164.78
Provozní náklady - ostatní náklady z činnosti byly k 30.6.2013 vykázány ve výši 48 % ročního rozpočtu. A.I.36.356681.60
Výnosy z prodeje služeb byly k 30.6.2013 vykázány ve výši 55 % ročního rozpočtu. Zde se pozitivně projevil sezónní charakter návštěvnosti prezentačních útvarů Slezského zemského muzea, kdy je nárůst ve II. a III. čtvrtletí roku 2013. B.I.2.4308692.00
Výnosy z pronájmu nemovitého majetku byly k 30.6.2013 vykázány ve výši 45 % ročního rozpočtu (výpdek pronájm 1 nebytového prostoru). B.I.3.1785237.00
Výnosy z prodaného zboží byly k 30.6.2013 plněny na 45 % ročního rozpočtu. B.I.4.270129.94
Ostatní výnosy z činnosti byly k 30.6.2013 vykázány ve výši 68% ročního rozpočtu. B.I.17.136849.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.84631.15
A.II. Tvorba fondu90000.00
1. Základní příděl90000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu113410.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování98010.00
3. Rekreace12100.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3300.00
A.IV. Konečný stav fondu61221.15

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.400000.00
C.II. Tvorba fondu
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu400000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4138690.67
E.II. Tvorba fondu3798603.69
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku3798603.69
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu159225.00
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku159225.00
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu7778069.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby444462684.4083619053.82360843630.58361678743.20
G.1.Bytové domy a bytové jednotky1237730.00848257.00389473.00396523.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu318313584.7650608871.93267704712.83271095267.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky38299292.3012695497.6825603794.6225825428.62
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení26397001.003085334.6023311666.4023161832.40
G.5.Jiné inženýrské sítě7407214.211553034.005854180.215900494.21
G.6.Ostatní stavby52807862.1314828058.6137979803.5235299197.53

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky28448203.970.0028448203.9728445783.97
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4833220.000.004833220.004833220.00
H.4.Zastavěná plocha13163242.000.0013163242.0013160822.00
H.5.Ostatní pozemky10451741.970.0010451741.9710451741.97

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00100595

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00