Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Charakteristika organizace ve vazbě na použité účetní metody : Právní forma organizace: příspěvková organizace Předmět činnosti: " Odborná organizace státní památkové péče podle § 32 odst. 1,2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. 0 památkové péči,ve znění pozdějších předpisů " Organizaci přísluší hospodařit s památkovými objekty ve vlastnictví státu, včetně jejich prezentace a zpřístupnění veřejnosti V rámci jedné účetní jednotky PO NPÚ je vytvořen vnitropodnikový účetní systém, který se člení na generální ředitelství a územní odborná pracoviště a územní památkové správy ,které předkládá zřizovateli účetní informace za celou příspěvkovou organizaci jako celek. Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav za 2Q 2013 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Údaje ve výkazech a přílohách jsou sestavovány v Kč na dvě desetinná místa. Způsob zaokrouhlování se řídí přílohou č.6 k vyhlášce Ministerstva financí č. 449/2009 Sb.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
" Způsob ocenění nakupovaných zásob a zásob vytvořených vlastní činností Nakupované zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, tzn. včetně nákladů spojených s pořízením zásob ( např. přeprava, provize, clo, pojistné atd. ) , zásoby vyrobené ve vlastní režii se oceňují vlastními náklady. " Způsob účtování o zásobách 0 zásobách je účtováno metodou A. Takto se účtuje materiál v pořizovací ceně přímo na sklad na účet 112, nebo zboží pořízené na sklad přímo na účet 132. Materiál, který je při nákupu ihned spotřebován, nebo bude spotřebován v průběhu účetního období, se účtuje přímo do spotřeby bez účtování na sklad ( kancelářské potřeby,PHM, fotomateriál, paliva, stavební a instalační materiál, sadovnický materiál, náhradní díly, oleje, krmení, čistící a úklidové prostředky, drobný hmotný a nehmotný majetek zařazený přímo do užívání), po předchozím zaevidování v operativní evidenci.Aktivace skladu je pak uskutečněna na základě provedené inventury k 31.12. běžného roku - způsob účtování o zásobách - podle metody " Způsob oceňování dlouhodobého majetku vytvořeného ve vlastní režii Vlastními náklady = veškeré přímé náklady, které souvisí s vytvořením tohoto majetku. " Způsob ocenění a evidence drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Ocenění se provádí v pořizovací ceně, pokud byl pořízen koupí, reprodukční pořizovací cenou, pokud byl darovaný (bezúplatně převedený), dále vlastními náklady, pokud byl vytvořen vlastní činností. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož pořizovací cena převyšuje částku 7.000,- Kč a nepřevyšuje částku 60.000,- Kč a doba použitelnosti je delší než jeden rok, oceňujeme pořizovací cenou a vedeme na účtu 01810000 DDNM,drobný dlouhodobý nehmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje 7.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 3.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 901 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. Drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož pořizovací cena je vyšší než 3.000,- a nepřevyšuje částku 40.000,- Kč, je veden na účtu 02810000 DDHM, drobný dlouhodobý hmotný majetek, jehož cena nepřevyšuje částku 3.000,- Kč za jednotku a je vyšší než 1.000,- Kč za jednotku a jehož doba upotřebitelnosti je delší než jeden rok, je účtován při pořízení přímo do spotřeby na účet 558 a vede se v podrozvahové evidenci na účtu 902 na příslušných pracovištích u pověřených pracovníků. " Způsob sestavení odpisového plánu pro dlouhodobý majetek a použité odpisové metody Způsob odpisování - jedná se v převážné většině o odpisy rovnoměrné, výše odpisů je přizpůsobena odpisovým skupinám podle přílohy o dani z příjmu a zatřiďování se provádí taktéž podle tohoto dokumentu . Na základě odpisového plánu se odpisuje hmotný dlouhodobý a nehmotný dlouhodobý majetek. Hmotný a nehmotný majetek je odepisován měsíčně a to vždy počínaje měsícem, kdy byl majetek zařazen do používání. " Opravy chybného účtování na majetkových účtech Opravy účtování jsou prováděny podle Zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. " Vysvětlení případných záporných zůstatků na účtech pohledávek a závazků Na účtech pohledávek a závazků nebyly vykázány záporné zůstatky.. " Údaje vedené na podrozvahových účtech v účtových skupinách 90 a v operativní evidenci majetku DDHM do 3. tis. Kč a DDNM od 3. tis. Kč do 7. tis. Kč je veden v podrozvahové evidenci na účtu 901 a 902. Odepsané pohledávky a závazky jsou účtovány v účtové skupině 91 na účtu 911. " Způsob přepočtu cizích měn na českou měnu V současné době nemáme. " Způsob vytváření položek časového rozlišení Časové rozlišení - náklady a výnosy se účtují zásadně do období s nímž věcně a časově souvisí, pokud se týkají budoucího období je provedeno časové rozlišení nákladů a výdajů příštích období a výnosů a příjmů příštích období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní závěrka státní příspěvkové organizace Národní památkový ústav k 30.6.2013 byla provedena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb. pro některé vybrané účetní jednotky. Použité účetní metody jsou specifikovány v oddílu A.2. a jsou plně v souladu s účetními předpisy vymezenými výše uvedenými předpisy. Odchylky od těchto metod, které by měly vliv na majetek, závazky, finanční situaci organizace a výsledek hospodaření NPÚ, nebyly zaznamenány.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky75715677.4974631568.37
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9019986299.508251648.70
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek90265268700.7865919242.46
3.Ostatní majetek903460677.21460677.21
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1369848.781369848.78
1.Vyřazené pohledávky9111369848.781369848.78
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1617392277.711232560538.47
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941583862.240.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942810765787.230.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943804770563.491231288473.72
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9491272064.751272064.75
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1694477803.981308561955.62
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991694477803.981308561955.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti11643651.0017525022.68
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění5114994.007514772.08
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů3856157.128150930.58

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.002900026.78
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti161429.1090803.85

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00V této příloze jsou uvedeny soubory a jednotlivé složky majetku oceněné dle §25 je uvedeno 90799 kusů a 768 souborů a dle §71 je uvedeno 255897 kusů a 138 souborů - celkem 347602
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Pozemek 162/5 Ráby lesní pozemek plocha 637m2, pozemek 158/6 Ráby lesní pozemek plocha 7m2pozemek - 276/16 Litice nad Orlicí - lesní pozemek s hradem 7593m2a SZ Velké Losiny parcela 21/2 LV 1238 254m2.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Inventura účtu 469 Dlouhodobé pohledávky k 30.6.2013: 1 204.672,05 " Pracoviště: ÚPS PRAHA: Zůstatek účtu 469 k 31.3.2013 670 790,90 Kč V roce 2012 Pracoviště střední Čechy, k 31.12. zůstatek stejný 1) Michal Management 47. 849,40 - je veden soudní spor : řeší právní oddělení 2) složené jistiny CCS 114 844,-: složené jistiny na jednotlivé platební karty CCS V roce 2012 Pracoviště Loket, k 31.12. zůstatek stejný 3) Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket - 123 693,- : pravomocně rozhodnutý soudní spor - stavební akce Bečov 4) Sdružení podnikatelů ve stavebnictví Loket - 338 976,50,- : pravomocně rozhodnutý soudní spor - stavební akce Bečov 5) Vinter+Vlačuha - 45 428,- : pravomocně rozhodnutý soudní spor - stavební akce Kynžvart " Pracoviště: ÚPS České Budějovice: (2012 - pracoviště Plzeň) Zůstatek účtu 469 k 31.3.2013 7.000,- Jedná se o dlouhodobé pohledávky z důvodu předepsaných náhrad škody, a to 1) u Kláštera Plasy ve výši 11.500,- Kč (k 1.1.2013) za krádež knih v předešlých letech - řešilo ÚOP Plzeň V 1-3/2013 uhrazeno -2.000 náhrada škody V 4-6/2013 uhrazeno -2.500,- náhrada škody 2) je 4.186,- Kč - náhrady škody za poničení fasády na budově Prešovská, Plzeň. -4.186,- V druhém pololetí 2013 přeúčtováno na ÚOP Plzeň " Pracoviště: ÚPS Sychrov: (2012 pracoviště Liberec) Zůstatek účtu 469 k 31.3.2013 522.695,15 Jedná se zůstatek pracoviště Pardubice: KZ 522.695,15 Pohledávky za neuhrazené nájemné z roku 1996. Jedna ve výši 431 250,-Kč a druhá ve výši 91 445,15Kč. " Pracoviště ÚOP Plzeň Zůstatek účtu 469 k 31.3.2013 4.186,- Náhrada škody za poničení fasády na budově Prešovská,Plzeň Inventura účtu 641 k 31.3.2013: ZŮSTATEK ÚČTU 641 -160 000 Kč Dobropis vystavený v roce 2013 k faktuře vystavené v roce 2012 na částku 160 000 jako smluvní pokuta fy Růžička a partneři s.r.o. , IČO 25063031 , K dobropisování smluvní pokuty došlo z důvodu změny data nabytí právní moci stavebního povolení na díle "Veltrusy -otopný systém". Dle uzavřené smlouvy č. NPÚ - ÚOPSČ/245/2011 včetně dodatků bylo nutné zajistit pravomocné stavební povolení do 30.10.2012. I přesto, že bylo stavební povolení doručeno do 28.10.2012, nabylo právní moci 8.11.2012. Proto bylo nutné požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu v celkové výši 160.000,-. V roce 2013 sdělil MěÚ Kralupy nad Vlt. změnu nabytí právní moci na 23.10.2012, čímž nárok na smluvní pokuty zanikl a proto byl dobropisován. A.IV.6.49391554.05
Magistrát hl.m. Brna Zpřístupnění SH Veveří 2 000 000,00 KÚ Olomouckého kraje Nasvětlení stát. hradu Bouzov 1829626 investice SZ Lednice - 206811,90 Kč, SFŽP podíl investice SZ Milotice - 57 032,15Kč, Dotace MPŽP Lednice regenerace a obnova veg. prvků - 95 687,25 Kč, Spolek přátel zámku Sychrov - vodící koberec na prohlídkové trase SZ Sychrov 501086,53kem 4690243,83 C.I.3.32831706.81
Účet 374 se skládá z dotace od zřizovatele ve výši 57 810 242 Kč a od cizích poskytovatelů: Účet č: 374 cizí Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM: 3 035 898,59 Kč v tom: VUKOZ Průhonice 725 490,00 Kč Univerzita pardubice 97 344,89 Kč Výzkumný ústav vodohospodářský DF12P01OVV035-hist.území ohrožená.. 570 000,00 Kč GAČR 643 000,00 Kč MV - Praha 986 000,00 Kč z roku 2012 14 063,70 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 494 494,87 Kč v tom: Středočeský kraj Učíme se na zámku Veltrusy 494 494,87 Kč ÚPS SYCHROV CELKEM 10 000,00 Kč v tom: Město Slatiňany chov koně Převalského 10 000,00 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 40 000,00 Kč Město Náměšť nad Oslavou mezinár. Setkání kovářů a litců 20 000,00 Kč Jihočeský Kraj projekt Eleonora, kněžna ze Schvarzenbergu 20 000,00 Kč ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 103 237,00 Kč v tom: Nadace Lendek výtisk publikace důl Michal 10 000,00 Kč Město Šternberk kulturní akce 40 000,00 Kč Moravská galerie 53 237,00 Kč ÚOP 3 858 573,60 Kč Jihočeský kraj dva didaktické programy pro ČB 44 800,00 Kč Kraj Vysočina projekt"Zvýšení konkurenceschopnosti v rámci 690 500,60 Kč celoživotního vzdělávání v oblasti obnovy a trvale udržitelného rozvoje kulturního dědictví Výzkumný ústav Silva Taroucy NAKI - Ochrana a péče o historickou kulturní 449 510,00 Kč krajinu prostř. Krajinných památkových zón Akademie múzických umění v Praze NAKI - Hudebně akustická dokumentace 1 602 000,00 Kč historických varhan a jejich prostorů GAČR Románská sakrální architektura v Praze 558 000,00 Kč GAČR Ladění historických varhan v českých zemích 453 000,00 Kč GAČR Vědecký katalog obrazárny v Rájci nad Svit. 60 763,00 Kč a sběratelství rodu Salm-Reifferscheidtu C e l k e m 7 542 204,06 Kč D.III.30.1895220935.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Tento účet používáme v případě, že na objektu vezmou na sklad dřevo vytěžené z parku. A.I.6.-13291.84
Inventura účtu 641 k 31.3.2013: KZ k 30.6.2013 Celkem: -146.111,- " Pracoviště Praha - 160.000,- Kč a) Dobropis vystavený v roce 2013 k faktuře vystavené v roce 2012 na částku 160 000 jako smluvní pokuta fy Růžička a partneři s.r.o. , IČO 25063031 , K dobropisování smluvní pokuty došlo z důvodu změny data nabytí právní moci stavebního povolení na díle "Veltrusy -otopný systém". Dle uzavřené smlouvy č. NPÚ - ÚOPSČ/245/2011 včetně dodatků bylo nutné zajistit pravomocné stavební povolení do 30.10.2012. I přesto, že bylo stavební povolení doručeno do 28.10.2012, nabylo právní moci 8.11.2012. Proto bylo nutné požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu v celkové výši 160.000,-. V roce 2013 sdělil MěÚ Kralupy nad Vlt. změnu nabytí právní moci na 23.10.2012, čímž nárok na smluvní pokuty zanikl a proto byl dobropisován. " Pracoviště České Budějovice 13.889,- Kč a) předpis úroků z prodlení firmě XFiles 12.672,- Kč neuhrazené nájemné b) předpis úroků z prodlení firmě Belcher Bryce 1.217,- Kč pozdní úhrada nájemného B.I.9.-2629998.00
497903,40 sanace dřevomorky 226981,80 sanace dřevomorky 586229,80 sanace dřevomorky 75000,00 dřevěná podlaha na pražcích s dubovou parketou-zbrojnice 10000,00 renovační a fládrovací práce-zbrojnice 27212,90 úprava tapet ve zbrojnici CELEKEM :1423327,90 B.I.16.7116639.50
Účet č: 671 Od koho Účel dotace Částka GŘ CELKEM 37 754 000,00 Kč v tom: MK ČR provozní dotace 37 754 000,00 Kč ÚPS PRAHA CELKEM: 42 321 275,00 Kč v tom: MK ČR provozní dotace 42 000 000,00 Kč Litvínovská uhelná a. s. dar pro kostel Most - restaurování lavic 321 275,00 Kč DAR ÚPS SYCHROV CELKEM: 24 033 779,10 Kč v tom: MK ČR provozní dotace 24 000 000,00 Kč % podíl odpisu koberce z daru 33 779,10 Kč ÚPS ČESKÉ BUDĚJOVICE CELKEM: 41 092 430,00 Kč v tom: MK ČR provozní dotace 40 989 000,00 Kč MUDr. Benda zhotovení fotoknihy SZ Třeboň 1 128,00 Kč DAR Jana Náprstková obnova SZ Dačice - nákup nábytku 22 302,00 Kč DAR E.ON ČR výzkum, prezentace a restaurování památek 75 000,00 Kč DAR v Jč. Kraji, videoprezentace SHZ Č:Krumlov čerpání daru Klášter Zlatá Koruna - výstava Král a jeho 5 000,00 Kč DAR koruna ÚPS KROMĚŘÍŽ CELKEM: 55 075 420,61 Kč v tom: MK ČR provozní dotace 53 500 000,00 Kč Arboreko s.r.o. výsadba stromu v podz. Zahradě SZ Krom. 2 890,00 Kč DAR Město Bučovice obnova fontány SZ Bučovice 1 349 433,75 Kč DAR Olomoucký kraj podíl z odpisů akce nasvětlení Bouzova 127 650,00 Kč Šerý Miroslav dar na baletní vystoupení Šternberk 30 000,00 Kč DAR Vitar s.r.o. Restaurování obrazu Vizovice 34 000,00 Kč DAR Hanák Bohumil Výstava květin. Vazby Vizovice 10 000,00 Kč DAR Hradil David DL Obaly Výstava květin. Vazby Vizovice 4 000,00 Kč DAR Bajgarová Vlasta Kulturní akce Vizovice 2 000,00 Kč DAR SFŽP 5 % V.Losiny, Šternberk,Bouzov 15 446,86 Kč ÚOP 126 608 000,00 Kč MK ČR pouze provozní dotace 126 608 000,00 Kč C e l k e m 326 884 904,71 Kč DARY CELKEM 321 275,00 Kč 1 128,00 Kč 22 302,00 Kč 75 000,00 Kč 5 000,00 Kč 2 890,00 Kč 1 349 433,75 Kč 30 000,00 Kč 34 000,00 Kč 10 000,00 Kč 4 000,00 Kč 2 000,00 Kč 1 857 028,75 Kč 324 851 000,00 Kč provozní dotace 1 857 028,75 Kč dary 161 429,10 Kč podíl z odpisů transferů účet 403 15 446,86 Kč ostatní 326 884 904,71 Kč B.IV.1.10460316950.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.3369830.12
A.II. Tvorba fondu2056921.89
1. Základní příděl2056921.89
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu1966994.90
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování1330052.48
3. Rekreace222926.00
4. Kultura, tělovýchova a sport180867.42
5. Sociální výpomoci a půjčky25000.00
6. Poskytnuté peněžní dary186809.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění21340.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu3459757.11

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.22464282.29
C.II. Tvorba fondu1072255.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové583862.24
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové488393.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu1857028.75
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové1857028.75
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu21679508.78

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.58588950.35
E.II. Tvorba fondu34153874.81
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku34153874.81
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu12308890.62
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku10885562.72
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku1423327.90
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu80433934.54

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby1721978370.90462643312.781259335058.121250466757.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky41407890.8911170342.0030237548.8930237548.89
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu44236711.8121933583.3722303128.4422303128.44
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky71822668.8111380621.0060442047.8161442047.81
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení7694417.85913594.006780823.856780823.85
G.5.Jiné inženýrské sítě63394252.4820338394.6043055857.8849055857.88
G.6.Ostatní stavby1493422429.06396906777.811096515651.251080647350.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky289739153.490.00289739153.49289710763.49
H.1.Stavební pozemky17603393.350.0017603393.3517603393.35
H.2.Lesní pozemky129874.000.00129874.00129874.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky28751228.570.0028751228.5728751228.57
H.4.Zastavěná plocha41695434.200.0041695434.2041695434.20
H.5.Ostatní pozemky201559223.370.00201559223.37201530833.37

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75032333

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00