A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
V 1. pololetí roku 2013 nebyla žádná mimořádná změna v účtování organizace. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Rozvahové účty se sestavují v korunách, doplní se výsledek hospodaření. Rozdíl nevznikl.Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky jsou aplikovány až k 31.12.2013. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 19034096.26 | 19775557.77 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 103345.00 | 103345.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 18930481.26 | 19671880.77 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 270.00 | 332.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1141868.77 | 1139306.77 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1141868.77 | 1139306.77 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 12852.00 | 12852.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 12852.00 | 12852.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1172606347.94 | 1172315245.94 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 1157198852.94 | 1157198852.94 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 14959294.00 | 14919969.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 230000.00 | 30000.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 218201.00 | 166424.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -1152417530.91 | -1151387529.40 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -1152417530.91 | -1151387529.40 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 7636552.00 | 8323396.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 3275117.00 | 3617504.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 2637429.41 | 4184563.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme. Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let) |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
V současné době probíhají jednání s VZP ohledně vratky ve výši 38 mil. Kč. Předpokládáme podstatné snížení této částky. Tato vratka bude mít přímý dopad do tržeb a finanční situace nemocnice. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
V 1. pololetíí 2013 neprobíhaly převody vlastnictví a návrhy na vklad do katastru. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 28314.00 | 12252344.94 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 499827.16 | 1540435.62 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Účetní jednotka nepoužívá. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
V 1. pololetí 2013 nebyl zařazen žádný dlouhodobý majetek a věci (zdravotní přístroje, nezdravotní) | 022 | 0.00 |
Běžný účet - rezervní fond | 241 | 2462694.86 |
Běžný účet - rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření | 241 | 1891338.88 |
Běžný účet - investiční prostředky | 241 | 45312659.77 |
Běžný účet - provozní prostředky | 241 | -4573180.61 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - LSPP | 3481100 | 2002000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ohledání zemřelých | 3481100 | 150000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vybrané činnosti | 3481100 | 483000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - nájem | 3481100 | 5902000.00 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vzdělávání | 3481100 | 236193.10 |
Pohledávky za vybranými místními vládními institucem - investice kraj | 3481200 | 2769470.82 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - sociální lůžka | 3740000 | 462700.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - rezidenční místa | 3740001 | 616760.50 |
Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investice - Město Nové Město na Moravě | 3740002 | 200000.00 |
Výnosy příštích období - kompenzace N na BK | 3840001 | 698043.00 |
Výnosy příštích období - vybrané činnosti | 3840001 | 483000.00 |
Výnosy příštích období - LSPP | 3840001 | 2002000.00 |
Výnosy příštích období - ohledání zemřelých | 3840001 | 150000.00 |
Výnosy příštích období - nájem | 3840001 | 5902000.00 |
Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP | 3881002 | 55698.43 |
Dohadné účty aktivní - Česká průmyslová ZP | 3881003 | 488513.94 |
Dohadné účty aktivní - sociální služby | 3882001 | 330500.00 |
Dohadné účty aktivní - rezidenční místa | 3882001 | 741100.44 |
Dohadné účty aktivní - ostatní transfery na pořízení dlouhodobého majetku | 3882002 | 28314.00 |
Dohadné účty aktivní - VZP | 3891001 | 967688.84 |
Dohadné účty aktivní - Oborová ZP | 3891004 | 367685.77 |
Dohadné účty pasivní - ZP Škoda | 3891005 | 1865.71 |
Dohadné účty pasivní - ZP MV | 3891006 | 128033.67 |
Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská | 3891007 | 3331.81 |
Dohadné účty pasivní - Metal Aliance | 3891008 | 1477585.77 |
Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC) | 4590000 | 19702099.90 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní | 648510000 | 9965.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna … | 672100100 | 291600.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání | 672100501 | 236193.10 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného | 672100510 | 5902000.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP | 672100580 | 2148000.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku | 672100600 | 194400.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby | 672213305 | 330500.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa | 672335015 | 741100.44 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rozpouštění účtu 403 | 672600000 | 499827.16 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
0 | 0 | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1105772.95 |
A.II. Tvorba fondu | 1425077.32 |
1. Základní příděl | 1425077.32 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 1362971.06 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 660804.00 |
3. Rekreace | 250035.06 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 257963.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 90976.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 103193.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 1167879.21 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 3874782.31 |
D.II. Tvorba fondu | 489216.44 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 114236.44 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 374980.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 9965.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 9965.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 4354033.75 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 51748698.99 |
F.II. Tvorba fondu | 10529771.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 8911191.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 1418580.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 200000.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 16965810.22 |
1. Financování investičních výdajů | 7350359.02 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 9615451.20 |
F.IV. Konečný stav fondu | 45312659.77 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 86929178.98 | 4772119.00 | 82157059.98 | 81003618.50 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 68778599.33 | 3627008.00 | 65151591.33 | 63915479.10 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 948257.00 | 83042.00 | 865215.00 | 869957.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 2865646.00 | 156227.00 | 2709419.00 | 2745241.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 14336676.65 | 905842.00 | 13430834.65 | 13472941.40 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |