Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Základní škola Šumperk, Dr. E. Beneše 1 bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování majetku je pořizovací cenou. Odepisování majetku je v souladu se schváleným odpisovým plánem - odepisování a zaúčtování se provádí čtvrtletně do výše pořizovací hodnoty majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1507707.221502296.32
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901130735.00130735.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021376972.221371561.32
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva1386722.00228722.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9411386722.00228722.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku72709492.5872709491.98
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96672709492.5872709491.98
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-69815063.36-70978473.66
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-69815063.36-70978473.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti353603.00333059.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění151812.00143207.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů101511.0090305.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke konci rozvahového dne neexistují žádné další informace o jiných podmínkách a situacích.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fond reprodukce investičního majetku je finančně krytý, stejně jako ostatní fondy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Zaevidované originály obrazů. A.II.2.26910.00
Předměty v hodnotě nad 40 tis. Kč s použitelností delší než 1 rok, jsou vedeny pod inventárními čísly v souboru DHM a jsou odepisovány rovnoměrně podle zařezení do odpisové skupiny. A.II.4.1499547.50
O pořízení materiálových zásob potravin se účtuje dle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC (vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob bezkontaktních čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci vede také vedoucí ŠJ v PC v programu VIS Plzeň. B.I.2.55172.28
Vystavené faktury za červen, zaplacené v 7/2013. B.II.1.5309.00
Faktura za stravné zaměstnanci za červen, zaplacená v 7/2013. B.II.5.9427.00
Konečné stavy na běžných účtech souhlasí s konečným stavem výpisů z banky k 30.6.2013. B.III.9.3815232.06
Konečný stav účtu FKSP souhlasí s výpisem z banky k 30.6.2013. B.III.10.116622.60
Stavy v obou pokladnách souhlasí s fyzickým přepočítáním pokladní hotovosti k 30.6.2013. B.III.17.21833.00
Jmění účetní jednotky. C.I.1.1526457.50
Vlastní fond odměn. C.II.1.70271.97
Zaúčtovány faktury za stravné - zaplacené v 7/2013. C.II.2.118420.60
Fond je finančně kryt a informace o pohybu jsou v příloze F. C.II.3.67946.77
Fond je finančně kryt a informace o pohybu jsou v příloze F. C.II.4.176253.00
Investiční fond organizace, podrobněji v příloze F. C.II.5.140142.65
Výsledek hospodaření v hlavní a hospodářské činnosti. C.III.1.537958.74
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatek neinvestiční dotace z r. 2012 186 722 Kč OPVK, záloha ROP projekt r. 2013 1 200 000 Kč. D.II.9.1386722.00
Faktury za 2.čtvrtletí, zaplacené v 7/2013. D.III.5.63110.21
Mzdy zaměstnanců za červen, vyplacené v červenci 2013. D.III.13.897179.00
Sociální a zdravotní pojištění za červen, zaplacené v červenci 2013. D.III.15.505415.00
Jiné přímé daně za červen, zaplacené v červenci 2013. D.III.17.101511.00
Nevyfakturované faktury za elektřinu, teplo, telefony a ostatní za červen 2013. D.III.33.109000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Náklady na běžný provoz školy-nákup čistících prostředků, spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost,předplatné odborných časopisů, pořízení DDHM a ostatní. A.I.1379631.30
Náklady na elektřinu,vodné a stočné a teplo v hlavní a hospodářské činnosti. A.I.2.1097747.00
Opravy a udržování budov, opravy strojů a zařízení a údržba programového vybavení školy. A.I.8.66624.50
Cestovné na pobytový zájez do Londýna, školení a semináře pro zaměstnance školy. A.I.9.36172.00
Občerstvení pro rodiče a návštěvy školy, zápis žáků do 1.tříd. A.I.10.1003.00
Běžné služby spojené s provozem školy - poštovné, telefony, internet, revize, zpracování mezd, odvoz odpadu, bankovní poplatky,softwarové služby. A.I.12.366097.83
Mzdy zaměstnanců UZ33353, dohody OP VK, mzdy hospodářská činnost a náhrada mzdy za pracovní neschopnost. A.I.13.6141158.00
Zákonné sociální pojištění za 2.čtvrtletí v hlavní a hospodářské činnosti. A.I.14.2065932.00
Zákonné pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa za 1. a 2. čtvrtletí. A.I.15.25671.00
Zákonné sociální náklady - příděl 1% z mezd v obou činnostech, DVPP, školení, semináře, preventivní prohlídky zaměstnanců. A.I.16.64982.00
Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu pro obě činnosti za 1.pololetí. A.I.28.135224.00
Náklady z drobného dlouhodobého majetku. A.I.35.1878.00
Pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa. A.I.36.34958.00
Příspěvek na školní družinu, příjem za stravné pro zaměstnance školy, cizí strávníky, svačinky pro žáky školy v obou činnostech. B.I.2.1378599.50
Výnosy z pronájmů tělocvičen a automatů v hospodářské činnosti. B.I.3.137681.00
Úhrada nákladů matematické soutěže pro žáky 5.tříd. B.I.16.2800.00
Úroky z bankovních účtů. B.II.2.4728.87
Ostatní finanční výnosy - za poškozené učebnice. B.II.6.15389.00
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvek zřizovatele 1.pol. 1 904 000 Kč, ÚZ 33353 8 469 700 Kč, neinvestiční dotace OPVK ÚZ33123 z r.2012 - 42 000 Kč. B.IV.2.10415700.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.127166.60
A.II. Tvorba fondu60992.00
1. Základní příděl60992.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu69738.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování56738.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport8600.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4400.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu118420.60

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.268999.77
D.II. Tvorba fondu20000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření20000.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu44800.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání44800.00
D.IV. Konečný stav fondu244199.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.4918.65
F.II. Tvorba fondu135224.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku135224.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu140142.65

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852295

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00