Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka byla nucena změnit uspořádání a označování položek účetní závěrky zejména z důvodu novely vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novely ČÚS.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu.
Účetní jednotka užívá zejména tyto účetní metody:
Zásoby potraviny, prádlo, VŠM jsou oceněny pořizovací cenou a účetní jednotka účtuje způsobem A.
PHM účetní jednotka účtuje způsobem B.
Účetní jednotka netvořila a nepoužila opravné položky.
Účtování drobného dlouhodobého majetku - účty 018, 028 se řídí vyhláškou 403/2011 Sb., kterou byla novelizována vyhl. 410/2009 Sb.
Účty 901, 902 majetek účetní jednotky na podrozvaze evidujeme nad hranici 300,- Kč dle směrnice účetní jednotky.
Odpisování majetku se řídí Pravidly RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Dlouhodobý majetek je odpisován podle odpisového plánu chváleného zřizovatelem.
Účetní metody, které účetní jednotka používá, vycházejí ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhlášky 410/2009 Sb., ČÚS č. 701- č. 710 a příp. metodických
sdělení krajského úřadu pro PO.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1004072.51 998744.51
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 76975.60 76975.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 927096.91 921768.91
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 317548.00 317548.00
1.Vyřazené pohledávky911 317548.00 317548.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 150000.00 150000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 150000.00 150000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1171620.51 1166292.51
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1171620.51 1166292.51

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 282007.00 314493.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 121131.00 134793.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 90314.00 109844.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastaly skutečnosti, které mění významným způsobem pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke konci mezitímní účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně pohledu na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

U účetní jednotky daná situace nenastala.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka zajistila řádné krytí investičního fondu finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby oceněné
ve výši 1Kč dle § 25 odst. 1 písm. k) zákona o účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

materiál na skladě
112 299857.50

sklad potraviny
1123000 39891.46

sklad všeobecný materiál
1125000 31681.62

sklad prádlo
1125001 228284.42

běžný účet
241 3287680.80

běžný účet provozní
2411000 939900.24

běžný účet investiční
2412000 877478.49

běžný účet fond odměn
2413000 133853.02

běžný účet rezervní fond ze zlepšeného HV
2414000 1336449.04

pokladna
261 56782.00

pokladna
2611000 7700.00

pokladna FKSP
2611010 49082.00

poskytnuté zálohy na energie- voda, plyn, elektrická energie
314 125650.00

pohledávky z hlavní činnosti - příspěvek na úhradu zaopatření dítěte v DCJ
315 544210.00

celkem pohledávky za zaměstnanci
335 31938.00

pohledávky za zaměstnanci FKSP
3354 24892.00

pohledávky za zaměstnanci obědy
3355 7046.00

sociální pojištění zaměstnanci
3361001 57720.00

sociální pojištění organizace
3361002 224287.00

zdravotní pojištění zaměstnanci
3362001 40389.00

zdravotní pojištění organizace
3362002 80742.00

nárok na dotaci OP
3461000 150480.00

nárok na příspěvek na činnost
3481100 12728000.00

závazky - investice kraj - odvod z odpisů
3491200 157500.00

dotace na provoz
3840000 8486000.00

předpis OP za měsíc červen 2013
3882000 136040.00

telefonní poplatky
3882000 39.00

dohadné položky - energie - voda, plyn, elektrická energie
389 125650.00

fond odměn
411 133853.02

FKSP
412 302323.80

rezervní fond z výsledků hospodaření
413 578451.05

rezervní fond z ostatních titulů
414 757998.00

investiční fond
416 877478.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

spotřeba materiálu
501 705640.25

léky, mléka pro děti
50102 188629.99

SZM
50104 131456.79

potraviny
50106 170429.49

všeobecný materiál
50107 112421.83

spotřeba energie
502 360938.00

elektrická energie
50210 112951.00

vodné a stočné
50220 66846.00

plyn
50240 181141.00

mzdové náklady
521 5488937.00

mzdové náklady
52110000 5422848.00

OON
52120000 4000.00

náhrady za dočasnou pracovní neschopnost
52140000 62089.00

zákonné sociální pojištění
52410000 1355715.00

zákonné zdravotní pojištění
52420000 488050.00

povinný příděl do FKSP
52710000 55974.00

příspěvek na stravu zaměstnanců
52720000 40744.00

ostatní výnosy z činnosti
649 285764.00

ostatní výnosy z činnosti - příspěvek na úhradu uaopatření dítěte v DCJ
649210000 272064.00

ostatní výnosy z činnosti - darování zásob
649211000 13700.00

výnosy z transferů zřizovatel celkem
672 9269108.92

transfer od zřizovatele na provoz
672101100 8514428.92

transfer -okamžitá pomoc
672513307 754680.00

Bylo dosaženo kladného hospodářského výsledku
E.2. 480424.29

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka nemá povinnost sestavovat přehled o peněžních tocích.
E.3 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Uvedené informace se účetní jednotky netýkají.
E.4. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 318137.80
A.II. Tvorba fondu 55974.00
1. Základní příděl 55974.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 71788.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 18520.00
3. Rekreace 34328.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 17940.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 1000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 302323.80

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 813133.26
D.II. Tvorba fondu 523315.79
1. Zlepšený výsledek hospodaření 393732.79
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 0.00
5. Peněžní dary - neúčelové 129583.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 0.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 0.00
D.IV. Konečný stav fondu 1336449.05

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 772853.69
F.II. Tvorba fondu 363788.80
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 262124.80
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 101664.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 259164.00
1. Financování investičních výdajů 101664.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 157500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 877478.49

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 31499649.60 3254017.00 28245632.60 28403132.60
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 29860002.40 3156970.00 26703032.40 26852333.40
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 1639647.20 97047.00 1542600.20 1550799.20
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 1252350.00 0.00 1252350.00 1252350.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 823950.00 0.00 823950.00 823950.00
H.5.Ostatní pozemky 428400.00 0.00 428400.00 428400.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00380695

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00