A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody z důvodu ukončení činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Mění se obsahové vymezení některých položek účetních výkazů dle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, novel ČÚS a v souladu s aktualizací MP/28/OEKO. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Informace o účetních metodách a obecných účetních zásadách Oceňování a vykazování:Drobný dlouhodobý majetek hmotný - v pořizovací ceně od 3 do 40 tis. Kč. Drobný dlouhodobý majetek nehmotný - v pořizovací ceně od 7 do 60 tis. Kč. Majetek určený k prodeji se oceňuje reálnou hodnotou přes účet 407.Účetní jednotka provádí od 1.1.2012 účetní odpisy. Provedla dooprávkovánídlouhodobého hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2011 Účetní jednotka má zřízen sociální fond, dle ČÚS č. 704 je pro účtování otomto fondu přiměřeně použit postup pro účtování fondu kulturních asociálních potřeb. Čerpání fondu MD 401. Zásoby – pořizovací cena, způsob účtování BOpravné položky účtovány k 31.12. daného účetního období. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 120746238.43 | 83305117.73 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 120746238.43 | 83305117.73 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 1023480.60 | 1025788.94 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1023480.60 | 1025788.94 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 2073577.99 | 2438160.99 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 12000.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 116000.00 | 465183.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 1945577.99 | 1972977.99 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 120000.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 120000.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 123723297.02 | 86769067.66 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 123723297.02 | 86769067.66 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 752417.00 | 741464.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 327286.00 | 321756.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 3361930.99 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
K rozvahovému dni nejsou známy žádné skutečnosti, které by nebyly zachyceny v závěrce a přitom mají vliv na finanční situaci účetní jednotky. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce s vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
K 30.6.2013 účetní jednotka nemá podaný návrh na vklad do katastru nemovitostí, ke kterému k datu závěrky nepřišla doložka o zápisu. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Územní samosprávný celek není příspěvkovou organizací, a proto se tato informace netýká naší účetní jednotky |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | -20896092.10 | 9265245.40 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2331785.64 | 4076517.43 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0 | Netýká se naší účetní jednotky |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0 | Netýká se naší účetní jednotky |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0 | Netýká se naší účetní jednotky |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0 | Netýká se naší účetní jednotky |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
27 | Obraz Prokop HolýObraz Jan ŽižkaObraz Oldřich a BoženaObraz KočičkaObraz - KosatceObraz děvče s loutkouObraz ZrcadloObraz - Hrad nad řekouObraz HradčanyObraz Trhové SvinyTapiserie Večerní motivTapiserie NokturnoObraz PodzimuObraz KrajinaTapiserie Předčasné táníPlastika MateřstvíPlastika Mír u KD v T.SvinechObraz BesedniceObraz Lhotský rybníkObraz Hala - VečerSkl. mozaika před KDObraz Kolínův mlýnObraz Hanzlův mlýnObraz Od kozího pláckuObraz U ČápůObraz Les -Otto AltenkichObraz Váza s květinami -E.Kunz |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
10720829 | m2 |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
611087253 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
019 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek | A.I.6. | 8118873.20 |
021 Stavby K 30.6.2013 byl svěřen majetek k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci - přístavba kulturního sálu ve výši Kč 36.756.305,40 | A.II.3. | 318983753.64 |
022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 021 Stavby K 30.6.2013 byl svěřen majetek k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci - vybavení sáu ve výši Kč 238.829,30 | A.II.4. | 113981919.60 |
028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 022 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 021 Stavby K 30.6.2013 byl svěřen majetek k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci - vybavení sáu ve výši Kč 452.360,00 | A.II.6. | 9408928.89 |
346 Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi | B.II.16. | 6788504.00 |
401 Jmění účetní jednotky K 30.6.2013 byl svěřen majetek k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci - přístavba kulturního sálu ve výši Kč 36.803.809,70 | C.I.1. | 362104499.91 |
403 Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 401 Jmění účetní jednotky K 30.6.2013 byl svěřen majetek k hospodaření vlastní příspěvkové organizaci - přístavba kulturního sálu ve výši Kč 20.896.092,10 | C.I.3. | 119651092.87 |
349 Závazky k vybraným místním vládním institucím | D.III.22. | 8442028.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
518 Ostatní služby | A.I.12. | 4006179.29 |
521 Mzdové náklady | A.I.13. | 14401256.00 |
524 Zákonné sociální pojištění | A.I.14. | 4734078.00 |
551 Odpisy dlouhodobého majetku | A.I.28. | 6380630.00 |
603 Výnosy z pronájmu | B.I.3. | 7217844.41 |
672 Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů | B.IV.2. | 38339819.16 |
681 Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob | B.V.1. | 5912908.72 |
682 Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob | B.V.2. | 4973675.74 |
684 Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty | B.V.3. | 11009150.70 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
B.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků | 0.00 |
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním | 0.00 |
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany | 0.00 |
B.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
2. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | 0.00 |
4. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
5. Výdaje na reprodukci majetku | 0.00 |
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
B.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 862651.40 |
G.II. Tvorba fondu | 882327.58 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 882327.58 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 0.00 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 399241.28 |
G.IV. Konečný stav fondu | 1345737.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 318983753.64 | 87325939.60 | 231657814.04 | 270908519.53 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 32776507.60 | 6630959.00 | 26145548.60 | 26408384.60 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 75221524.01 | 23469776.00 | 51751748.01 | 88448287.70 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 28088688.05 | 5692627.85 | 22396060.20 | 22666250.20 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 51183749.66 | 17131261.75 | 34052487.91 | 34598703.71 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 127525081.17 | 32709430.00 | 94815651.17 | 96252787.17 |
G.6. | Ostatní stavby | 4188203.15 | 1691885.00 | 2496318.15 | 2534106.15 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 81763182.99 | 0.00 | 81763182.99 | 81765317.99 |
H.1. | Stavební pozemky | 127441.00 | 0.00 | 127441.00 | 127441.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 37265703.00 | 0.00 | 37265703.00 | 37271481.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 12909463.00 | 0.00 | 12909463.00 | 13097441.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 26536698.79 | 0.00 | 26536698.79 | 26345077.79 |
H.5. | Ostatní pozemky | 4923877.20 | 0.00 | 4923877.20 | 4923877.20 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 47129.84 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 47129.84 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 50032.84 | 378947.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 50032.84 | 378947.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |