Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

U organizace nenastává žádná skutečnost, která by jí zabraňovala pokračovat v dohledné budoucnosti ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka je PO zřízenou Jihomoravským krajem na základě zřizovací listiny ze dne 1.1.2003 na dobu neurčitou, účetnictví vede ve zjednodušeném rozsahu. PO je ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, zařízením soc. služeb a poskytuje služby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
V letošním roce byly zavedeny nové účty: 501 0940 DDHM do 3 000,- Kč (dříve 558 0305)
518 0860 DDNM do 7 000,- Kč (dříve 558 0315)
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Ocenění nehmotného a hmotného majetku
Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek s výjimkou bezúplatně nabytého majetku je oceňován pořizovacími cenami. Bezúplatně nabytý majetek je oceňován reprodukční pořizovací cenou.
Zásoby
Účtování pořízení a úbytku zásob se provádí způsobem A, tzn. že v průběhu účetního období účtuje účetní jednotka o pořízení zásob na stranu MÁ DÁTI účtu 111 - Pořízení materiálu se souvstažným zápisem na příslušných účtech zúčtovacích vztahů. Výdej ze skladu je účtován průměrnou skladovou cenou. Ocenění zásob se provádí pořizovacími cenami s výjimkou bezúplatně přijatých zásob, které jsou oceňovány reprodukční pořizovací cenou.

Odpisování majetku
Účetní jednotce byl dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek svěřen do užívání zřizovatelem. V uvedeném období účetní jednotka prováděla účetní odpisy, daňové odpisy neprováděla. Organizace sestavuje odpisový plán, při němž je použita varianta č. II. schválená zřizovatelem, na jehož podkladě provádí odpisování majetku v průběhu jeho používání. Drobný dlouhodobý hmotný majetek od 3-40 tis. Kč se účtuje na účet 028 - drobný dlouhodobý hmotný majetek a při zařazení do používání je 100 % odepsán. Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 3 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 501 - náklady z drobného dlouhodobého majetku. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 7-60 tis. Kč je veden na účtu 018- drobný dlouhodobý nehmotný majetek a je při zařazení do užívání 100 % odpsán. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 7 tis. Kč je účtován do nákladů organizace prostřednictvím účtu 518 - drobný dlouhodobý nehmotný majetek.

Příspěvková organizace nemá finanční leasing.

Organizace provádí metody časového rozlišování v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb.

Organizace neuplatnila metodu kurzových rozdílů.

Organizace není příjemcem žádného úvěru, ani nerealizovala žádný nákup na splátky.

Organizace nerealizovala žádné opravy, které by měly vliv na výsledek hospodaření.

Organizace neeviduje žádné doměrky splatné daně z příjmů.
V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.6.2013 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony za rok 2012 v celkové částce 451 368,- Kč. Organizace celou záležitost řeší soudní cestou.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 2334982.87 2360241.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 2334982.87 2360241.99
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku -1405181.60 -1242905.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 -1405181.60 -1242905.70
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3740164.47 3603147.69
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3740164.47 3603147.69

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 319536.00 305212.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 136958.00 130818.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 80094.00 79080.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.6.2013 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony v celkové částce 451 368,- Kč. Organizace celou záležitost řeší soudní cestou.
V roce 2013 pokračuje investiční akce "Centrum služeb pro seniory Kyjov - Rozšíření", její přdpokládané dokončení je stanoveno na září 2013.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V roce 2012 byly účtovány výnosy od VZP v částce 1 369 373,40 Kč dle vystavených faktur. K 30.6.2013 nám nebyly uhrazeny zdravotnické výkony v celkové částce 451 368,- Kč. Organizace celou záležitost řeší soudní cestou.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nenastala taková skutečnost.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je plně kryt finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
0
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 45776.39
A.II. Tvorba fondu 61800.00
1. Základní příděl 61800.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 60450.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 60450.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 47126.39

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 632954.26
D.II. Tvorba fondu 253581.48
1. Zlepšený výsledek hospodaření 191635.98
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 61945.50
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 54419.48
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 54419.48
D.IV. Konečný stav fondu 832116.26

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 679908.59
F.II. Tvorba fondu 20267323.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 344323.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 19923000.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 20028451.20
1. Financování investičních výdajů 19918037.60
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 110413.60
F.IV. Konečný stav fondu 918780.39

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 13893270.27 5948190.88 7945079.39 8088963.39
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 11959681.77 5454132.99 6505548.78 6637324.78
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 1649078.50 308536.63 1340541.87 1350861.87
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 284510.00 185521.26 98988.74 100776.74

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 801389.00 0.00 801389.00 801389.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 489590.00 0.00 489590.00 489590.00
H.4.Zastavěná plocha 171048.00 0.00 171048.00 171048.00
H.5.Ostatní pozemky 140751.00 0.00 140751.00 140751.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 46937099

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00