Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 83490.60 | 83490.60 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 83490.60 | 83490.60 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 83490.60 | 83490.60 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 83490.60 | 83490.60 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Účet 028 je povýšen o částku 9 945.- Kč. Jedná se o nákup 2 ks várnic ( 5 l ) a 1 ks várnice ( 10 l ). | A.II.6. | 1584131.50 |
Na účtu 314 jsou zachyceny poskytnuté zálohy na elektrickou energii a plyn. Elektrická energie: 62 100.- Kč ; Plyn: 170 010.- Kč | B.II.4. | 696330.00 |
Účet 348 zobrazuje pohledávku za zřizovatelem - příspěvek na provoz. | B.II.17. | 500000.00 |
Na účtu 381 je zaúčtováno časové rozlišení u publikace Řízení školy přil.MŠ od 2013/006 do 2014/005 ( Rok 2013 1 345.- Kč a pro rok 2014 949.- Kč ) | B.II.25. | 2847.00 |
Účet 377 obsahuje částku za bankovní poplatky u účtu FKSP. Poplatky se týkají pouze měsíce června 2013. | B.II.28. | 224.00 |
Účet 401 je ponížen o částku 999.- Kč. která je tvořena měsíčními odpisy ( 3 x 333.- Kč ) | C.I.1. | 28449.90 |
Účet 412 nesouhlasí s konečným zůstatkem na účtu 243 ( FKSP ). Rozdílem jsou bankovní poplatky ( 112 Kč ). úrok ( 0.12 Kč ) a základní příděl za měsíc červen ( 2 415.- Kč ) | C.II.2. | 45974.55 |
Rezervní fond ze ZVH účet 413 je navýšen o částku 6 438.50 Kč ( ZVH za rok 2012 ) a ponížen o částku 9 945.- Kč ( nákup várnic ) | C.II.3. | 58731.21 |
Rezervní fond z ostatních titulů je navýšen o částku 10 000.- Kč. Jedná se o finanční dar účelově neurčený od firmy MiraTes Czech. s.r.o.. Brno | C.II.4. | 115922.40 |
Účet 416 je navýšen o částku 999.- Kč. která je tvořena měsíčními odpisy ( 3 x 333.- Kč ) | C.II.5. | 75185.10 |
Účet 336 je tvořen z částky 10 740.- Kč ZP zaměstnanec. 21 471.- Kč ZP organizace. 15 513.- Kč SP zaměstnanec. 59 643.- Kč SP organizace | D.III.15. | 322101.00 |
Na účtu 374 je poskytnutá záloha na měsíc červenec a srpen 2013. která je určená na úhradu přímých výdajů na vzdělávání | D.III.30. | 1289730.00 |
Výnosy příštích období - účet 384 zachycuje příspěvek na provoz od zřizovatele.který je již ponížen o zaslanou částku. | D.III.32. | 500000.00 |
Účet 389 je navýšen o částku 18 390.- Kč ( elektrická energie ) a o částku 46 470.- Kč ( plyn ) | D.III.33. | 464220.00 |
Ostatní krátkodobé závazky - úrok FKSP ( 0.12 Kč ) 1 647.- Kč ) | D.III.34. | 0.24 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 35594.55 |
F.II. Tvorba fondu | 1998.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1998.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 37592.55 |