Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Účetní jednotka nemá k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 informace o skutečnostech, které by ji omezovaly nebo jí zabraňovaly pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 byly účetní jednotkou plně respektovány změny v uspořádání, označování a obsahovém vymezení položek Rozvahy a výkazu zisků a ztráty v souladu s novelizovanými ustanoveními vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. Ke změnám ve způsobech oceňování nedošlo oproti minulému účetnímu období ke změnám Majetek a závazky jsou oceňovány v souladu s § 24 a § 25 zák. 563/91 Sb. v pl.zn. o účetnictví * hnotný majetek kromě zásob, s vyjímkou hmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami dle § 22/5a) zák. * hmotný majetek kromě zásob vytvořený vlastní činností vlastními náklady dle § 25/5b) zák. * zásoby s vyjímkou zásob vytvořených vlastní činností pořizovacími cenami dle § 25/5c) zák. * zásoby vytvořené vlastní činností vlastními náklady dle § 25/5d) zák. * peněžní prostředky a ceniny jejich jmenovitými hodnotami * pohledávky a závazky při jejich vzniku jmenovitou hodnotou * nehmotný majetek kromě pohledávek s vyjímkou nehmotného majetku vytvořeného vlastní činností pořizovacími cenami dle § 25/5h) zák. * nehmotný majetek kromě pohledávek vytvořený vlastní činností vlastními náklady dle § 25/5i) zák. * majetek v přpadech bezúplatného nabytí a ostatní majetek ve smyslu § 25/1 písm.l) reprodukční pořizovací cenou dle § 25/5l) zák. . Ocenění reálnou hodnotou ve smyslu § 27 zák. - k datu mezitímní účetní závěrky účetní jednotka použila k ocenění majetku k prodeji - inv.č. 022-2/0707 autobus KAROSA LC - ocenění znaleckým posudkem. Ocenění vlastními náklady dle § 25/1b) - aktivace drobného DD majetku vytvořeného vlastní činností - k datu mezitímní účetní závěrky nebylo použito .
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 používala účetní metody v souladu s vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 1. § 55 - náklady související s pořízením DD nehmotného a hmotného majetku - majetek byl oceněn plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. Dotace na pořízení majetku ve smyslu § 55/7 zák. nebyly k datu mezitímní účetní závěrky - 0163.2013 ÚJ poskytnuty - účetní jednotka požádala * o dotaci v rámci výzvy ROP Moravskoslezsko - název projektu Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučínve výši 8.045.847,43 Kč s vlastním podílem žadatele 12.419.855,43 Kč - dosud nerealizováno - podrozvahová evidence AÚ 941 01 * o poskytnutí grantu Nadace OKD - název projektu Transportní a zvedací systém ROOMER pro vodoléčbu ve výši 200.000,- Kč s vlastním podílem žadatele 200.000,- Kč - rozhodnuto dne 2.5.2013 zamítavě - projekt nebyl vybrán k realizaci pro nedostatek finančních prostředků * o dotaci v rámci Operačního programu životní protsředí na revitalizaci tří objektů ÚSP - žádost byla zamítnuta - rozhodnutí o neakceptaci ze dne 10.4.2013. Technické zhodnocení majetku ve smyslu § 55/3 zák. - nad stanovenou hranici 60 ti. Kč u jednotlivého nehmotného majetku a 40 tis. Kč u jednotlivého hmotného majetku za celé účetní období zvyšuje ocenění tohoto majetku - pol. A.I, A.II Rozvahy, pod stanovené hranice je účtováno jako provozní výdaj AÚ 549 992 - pol. A.I.36 Výkazu zisku a ztráty. V průběhu účetního období je technické zbhodnocení nad stanovené hranice kumulováno v synt. 044 a synt. 045 s rozlišením na konkrétní majetek pomocí zakázkové evidence. pokud technické zhodnocení u jednotlivého majetku přesáhne v průběhu účetního období stanovené hranice, zvyšuje se tímto okammžikem ocenění majetku - k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2012 případ dokončeného technického zhodnocení nad stanovené hranice nenastal. Vymezení dlouhodobého majetku - § 11 a § 14 vyhl.č. 410/2009 Sb. v pl.zn. * DD nehmotný majetek v pol. A.I.1 až A.I.3 Rozvahy - v souladu s § 11 vyhl. (nad 60 tis. Kč) * drobný DD nehmotný majetek v pol. A.I.5 Rozvahy - vnitřní směrnicí ÚJ byla snížena dolní hranice ocenění na částku 3.000,- Kč ( 3 tis.-60 tis. Kč) * DD hmotný majetek v pol. A.II.1 až A.II.5 Rozvahy - v souladu s § 14 vyhl. (nad 40 tis. Kč) * drobný DD hmotný majetek v pol. A.II.6 Rozvahy - vnitřní směrnicí ÚJ byla snížena dolní hranice ocenění na částku 1.000,- Kč (1-40 tis. Kč) Analytická evidence DD majteku uvedeného výše je vedena na inventárních kartách majetku v PC - program EIS JASU MÚZO a.s. Praha. Analytická evidence DD majetku pod stanovené dolní hranice ocenění je vedena v operativní evidenci na inventárních kartách v PC - program EIS JASU MÚZO a.s. Prahy s účetním sledováním v podrozvahové evidenci v synt. 901 a 902. 2. § 56 - vymezení nákladů spojených s pořízením cenných papírů a podílů - ÚJ nemá náplň pro použití této metody. 3. § 57 - způsob oceňování zásob a vymezení nákladů souvisejících s pořízením - zásoby oceněny plně v souladu se stanovenými zásodami bez odchylek. Evidence je vedena způsobem "A" účtování s vyjímkou kancelářských potřeb, drobného materiálu k mokamžité spotřebě, náhradních dílů a zdravotnického materiálu, které jsou účtovány přímo do spotřeby. Analytická evidence je vedena podle druhů či skupin zásob na skladových kartách v PC programu EIS JASU MÚZO a.s. Praha. 4. § 58 - vymezení nákladů souvisejících s pořízením pohledávek - ÚJ nemá náplň pro použití účetní metody. 5. § 59 až § 64 - oceňovací rozdíly - ÚJ nemá náplň pro použití účetní metody. 6. § 65 - tvorba a použití opravných položek - v období 1.1. - 31.3.2013 nebyly účetní jednotkou tvořeny opravné položky k pohledávkám ve smyslu § 65/6 vyhl. z důvodu absence předmětných pohledávek k 1.1.2013 měla účetní jednotka vytvořeny * opravné položky k pohledávkám za odběrateli - synt. 311 v celkové výši 262.832,- ( PS synt.194 ) ... pohledávky z pronájmu prostor, zařízení a souvisejících služeb za r. 2007-2009 vymáhané soudní cestou - řízení dosud neukončeno ( 100%) * opravné položky k ostatním KD pohledávkám - synt. 377 v celkové výši 18.857,06 Kč ( PS synt. 199) ... pohledávka za neuhrazený dobropis splatný k 31.12.2009 - přihlášeno k insolvenčnímu řízení - dosud neukončeno (100%) NJK UNICOS spol. s.r.o. ... pohledávka za neuhrazené dobropisy splatné v 12/2003 a 1/2004 - přihlášeno do konkurzního řízení - dosud neukončeno (100%) BUCHAR GASTRO s.r.o.. Opravné položky dle zákona č. 593/1992 Sb. v pl.zn. o rezervách - účetní jednotka netvoří. 7. § 66 odpisování majetku - účetní jednotka provádí odpisování dle odpisového plánu stanoveného vnitřní směrnicí. Vzhledem k předchozímu účetnímu období r. 2012 nedošlo ke změnám ve způsobu odpisování - ÚJ odepisuje majetek v souladu s ČÚS 708 rovnoměrným způsobem s měsíční periodicitou účtování, počátek odpisování je stanoven na následující měsíc po uvedení majetku do užívání. V návaznosti na závaznost ČÚS 708 pro příspěvkové organizace od 1.1.2013 účetní jednotka v souladu s bodem 4 novelizace z 20.10.2011 - FZ MF č.5 přehodnotila a zpřesnila kvalifikovaný odhad stanovené doby používání úpravou odpisového plánu bez retrospektivních zásahů - v zásadě došlo k prodloužení stanovených dob používání s vazbou na ČÚS 708 vzhledem k dobám používaným do 31.12.2012 . Předpokládaný dopad této změny na Rozvahu a Výkaz zisku a ztráty : roční odpisy 2012 - skutečnost ... 12.155.804,13 Kč ( průměrné měs. odpisy = 1.012.984 kč) roční odpisy 2013 - předpoklad ... 5.000.000,- Kč ( průměrné měs. odpisy = 416.667 Kč) , tzn. * předpokládaná úspora v nákladech ÚJ cca 7 mil. Kč * nižší tvorba fondu reprodukce majetku ÚJ cca o 7 mil. Kč * vliv na netto hodnotu majetku - cca o 7 mil. vyšší než při původních odpisech . Současně byla ÚJ stanovena "zbytková" hodnota ve smyslu bodu 4.11 ČSÚ 708 ve výší 5 % z ocenění DD majetku. Daňové odpisy a účetní odpisy z dotace dle transferového podílu jsou evidečně vedeny na kartách jednotlivého majetku v účetní evidenci EIS JASU MÚZO a.s. Praha. § 66/7 - hodnota neodpisovaného majetku * pozemky - pol. A.II.1 Rozvahy k datu mezitímní účetní závěrky 3.843.924,40 Kč ... beze změny stavu vzhledem k 1.1.2013 * umělecká díla - pol. A.II.2 Rozvahy 129.288,- Kč ... dtto * nedokončený DD hm. majetek - pol. A.II.8 Rozvahy 1.181.454,- Kč ... dtto v tom: - rehabilitační bazén 433.540,- Kč - TZ-centrum soc.reh.služeb Hlučín 252.844,- - TZ-rekonstrukce denních míst.personálu-patra 15.050,- * zásoby - pol. B.I Rozvahy 861.271,10 Kč ... oproti stavu k 1.1.2013 nárůst o 84.299,13 Kč, tj. 10,85% v tom: 5.55,40 Kč materiál na cestě - vrácený reklamovaný zdravotnický materiál - dobropisován v červenci 2013 8. § 67 - tvorba a použití rezerv - k datu mezitímní účetní závěrky nebylo účtováno o tvorbě a použití rezerv. 9. § 68 - vzájemné zúčtování - metoda je používána ÚJ plně v souladu se stanovenými zásadami bez odchylek. 10. § 69 - časové rozlišení - metoda je využívána ÚJ plně v souladu se stanovenými zásadami konkretizovanými vnitřní směrnicí ÚJ - oproti předcházejícímu účetnímu období nedošlo ke změnám - časově se rozlišují všechny významné položky nákladů a výdajů, výnosů a příjmů ÚJ - hranice významnosti je stanovena na 1.000,- Kč s tím, že pokud jsou známy informace k časovému rozlišení provádí se i pod tuto hranici. Časové rozlišení k datu mezitímní účetní závěrky * synt. 381 náklady příštích období v celkové výši 71.447,- Kč ... část pojištění vozidel v majetku ÚJ časově a věcně související s úč. obdobím r.2014, pronájem láhví TP na období 2014-2016 * synt. 389 dohadné účty pasivní v celkové výši 10.315,- Kč ... nevyfakturovaná dodávka plynu MO pro kuchyň k vaření za období 11-12/2012 (kvalifikovaný odhad propočtem dle odečtů měřidel k 31.12.2012) * synt. 383 výdaje příštích období v celkové výši 1.108,- Kč ... nákup potravin pro bezlepkovou dietu za hotové 682,- Kč a nákup PHM-nafty za hotové 426,- Kč poslední den v červnu mino pracovní dobu pokladny ÚSP- vyúčtováno a proplaceno v červenci 2013 11. § 70 - kurzové rozdíly - k datu mezitímní účetní závěrky ... k datu mezitímní účetní závěrky účtováno o kurzovém zisku a ztrátě při přepočtu pokladní hotovosti v cizích měnách - EUR, HRK ... celkem pol. B.II.3 Výkazu zisku a ztráty 487,73 Kč ... kurzové zisky ... celkem pol.A.II.3 Výkazu zisku a ztráty 810,32 Kč ... kurzové ztráty . 12. § 71 - oceňování souboru majetku - ocenění souboru je součtem pořizovacích cen všech jednotlivých částí tvořících soubor majetku - pokud dochází ke změnám v rozsahu souboru, upravuje se ocenění věci, které se týká příslušná změna. O vytvoření souboru jsou vedeny zápisy v evidenci majetku na příslušných majetkových kartách. Soubory majetku v programu EIS JASU MÚZO a.s. Praha - kategorie majetku 2221 - celkem evidováno 84 souborů majetku - část pol. A.II.4 Rozvahy v celkové pořizovací ceně 34.872.877,40 Kč - celková zůstatková cena k datu mezitímní účetní závěrky 7.708.320,04 kč. 13. § 72 - oceňování podmíněných aktiv a pasiv - v souladu s ustanoveními odst. 1-6 k datu mezitímní účetní závěrky * synt. 941 DD podmíněné pohl. z nástrojů spolufinanc. za zahraničí 8.045.847,43 Kč ... žádost o dotaci ROP Moravskoslezsko - Hlučín * synt. 942 KD podmíněné pohl.-jiné zdroje- finanční dary 8.682,- Kč ... darovací smlouva 24.6.2013 - úhrada v 7/2013 - věcné dary 12.350,- Kč ... darovací smlouva 25.6.2013 - převzato v 7/2013 * synt. 985 Ostatní KD podm. pasiva 1.614.905,- Kč ... evidence vkladních knížek klientů v úschově * synt. 986 Ostatní DD podm. pasiva 346.267,- Kč ... evidence daňových úspor dle § 20/7 zák. DPPO (povinnost uplatnit v dańovém přiznání do 3 let) a evidence cizího majetku v nájmu v tom: - r. 2010 30.272,- Kč - r. 2011 188.112,- Kč - r. 2012 110.420,- Kč ... daňová úspora celkem 328.804,- Kč - cizí majetek v nájmu 17.463,- Kč FONTANA Watercoolers s.r.o. 9.075,- Kč ... výrobník sodové vody - rehabilitace AG FOODS Group a.s. 8.388,- Kč ... výrobník horké vody - stravovací provoz (nájemní smlouvy - výpůjčka)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5473295.695342093.93
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9017463.505649.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025328498.995211939.90
3.Ostatní majetek903137333.20124504.53
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky90994.5088403.50
1.Vyřazené pohledávky91190994.5088403.50
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva8066879.438045847.43
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9418045847.438045847.43
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94221032.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva1961172.001859587.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9851614905.001623740.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986346267.00235847.00
P.VII.Vyrovnávací účty11669997.6211616757.86
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99911669997.6211616757.86

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti823855.001030344.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění353866.00442204.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů258321.00536015.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Účetní jednotka nemá další informace o podmínkách či situacích k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Účetní jednotce nejsou známy žádné nejisté podmínky či situace k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 neexistuje v účetní jednotce žádná podmíněnost nabytí právních účinků vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
K datu mezitímní účetní závěrky je fond reprodukce majetku - synt. 416 - plně pokrytý finančními prostředky * na BÚ č. 3432821/0710 u ČNB Ostrava ... prostředky jsou vázány na samostatném AÚ 241 50 0710 ... 64.059.602.59 Kč * na termínovaný BÚ č. 2233-3732821/0710 u ČNB Ostrava ... zrušen k 30.4.2013 - prostředky převedeny na AÚ 241 50 0710 - BÚ č. 3732821/0710. synt. 416 k 31.3.2013 ... 64.059.602,59 Kč AÚ 241 50 0710 k 31.3.2013 ... 64.059.602,59 Kč AÚ 244 50 0710 k 31.3.2013 ... 0,- Kč .

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období229200.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti666244.120.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Účetní jednotka nemá k příloze náplň.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Účetní jednoka nemá k příloze náplň.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Účetní jednotka nemá k příloze náplň.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Účetní jednotka nemá k příloze náplň.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
149505319.00K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 obsahuje účetní evidence DD majetek v celkové pořizovací ceně 343.262.641,92 Kč - zůstatková cena 148.203.065,36 Kč - pol. A.I. + A.II. - A.II.8 Rozvahy v tom: 1. DD nehmotný a hmotný majetek - účetní evidence - druh majetku INMA ... počet celkem 505 - PC 317.730.669,15 Kč / ZC 143.670.851,66 Kč * 1 nehmotné výsledky výzkumu a vývoje PC 260.000,- Kč ZC 0,- Kč * 2 software 176,935,20 76.566,- * 5 budovy bytové - G.1 150.831.893,09 80.877.006,09 * 1 budovy nebytové pro služby - G.2 22.894.186,- 14.618.302,- * 7 budovy nebytové jiné - G.3 20.135.729,72 13.789.689,72 * 8 stavby - G.4 - komunikace a veř.osvětlení 5.947.453,48 3.405.541,48 * 19 stavby - G.5 - jiné inženýrské sítě 33.376.931,55 16.012.765,55 * 5 stavby ostatní - G.6 3.726.103,70 1.967.134,70 * 5 sam. movité věci - dopravní prostředky 7.262.291,69 93.968,- * 320 sam. movité věci - stroje, přístroje, zařízení, inventář 34.273.054,92 4.521.773,08 * 84 sam. movité věci - soubory 34.872.877,40 7.708.320,04 * 25 pozemky - H.3 - zahrady, pastviny, louky 2.465.023,70 2.465.023,70 * 10 pozemky - H.4 - zastavěná plocha 856.659,80 856.659,80 * 6 pozemky - H.5 - ostatní 522.240,90 522.240,90 * 7 umělecká díla 129.288,- 129.288,- Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - inventární karty jednotlivého DD majetku v účetním programu EIS JASU MÚZO a.s. Praha - druh majetku INMA. 2. Drobný DD nehmotný a hmotný majetek - účetní evidence - druh majetku DDM - počet celkem 4.378 - PC 25.486.691,07 Kč / ZC 0,- Kč * 46 položek drobného DD nehmotného majetku PC 753.135,40 Kč / ZC 0,- Kč * 4 332 položek drobného DD hmotného majetku 24.733.555,67 / 0,- Odkaz na průkazný záznam o slutečném stavu thoto majetku - inventární karty jednotlivého drobného DD majetku v účetním programu EIS JASU MÚZO a.s. Praha - druh majetku DDM. OPERATIVNÍ EVIDENCE MAJETKU - podrozvaha 1. Ostatní drobný KD majetek - účetní evidence - druh majetku DKM - počet celkem 2.346 PC 1.234.690,94 Kč / ZC 0,- Kč * 2.322 položek drobného hmotného majetku AÚ 902 01 PC 1.206.657,44 Kč / ZC 0,- Kč * 6 položek drobného nehmotného majetku AÚ 901 01 7.463,50 / 0,- * 2 položky cizí majetek v nájmu AÚ 986 04 17.463,- / 0,- * 16 položek majetku pořízeného z FKSP AÚ 902 06 3.107,- / 0,- Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - inventární karty jednotlivého drobného majetku v operativní evidenci programu EIS JASU MÚZO Praha a.s. - druh majetku DKM. 2. Evidence prádla AÚ 902 02 PC 2.117.778,10 Kč / ZC 0,- Kč Evidence nádobí AÚ 902 03 1.591.702,03 / 0,- Evidence zboží-Humanita AÚ 902 05 250.491,- / 0,- Evidence knih a CD AÚ 902 04 98.763,42 / 0,- Odkaz na průkazný záznam o skutečném stavu tohoto majetku - operativní evidence Majetku - fa. PREUSS SOFTWARE v PC .
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00V účetní evidenci ÚJ nejsou k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 žádné pozemky s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00k příloze účetní jednotka nemá náplň.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 260.000,- Kč Korekce 260.000,- Kč netto-ZC 0,- Kč * 1 položka - účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 12 Stav brutto k 30.6.2013 beze změny. A.I.0
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 176.935,20 Kč Korekce 93.403,20 Kč netto-ZC 83.532,- Kč * 2 položky - účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku IMNA - kategorie 13 Stav brutto k 30.6.2013 beze změny, korekce k 30.6.2013 = 100.369,20 Kč , stav netto-ZC = 76.566,- Kč. A.I.2.76566.00
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 753.135,40 Kč korekce 753.135,40 Kč netto-ZC 0,- Kč * 46 položek - účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul Majetek - druh majetku DDM - kategorie 018 Stav k 30.6.2013 beze změny. A.I.5.0
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 3.843.924,40 Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 3.843.924,40 Kč * 25 položek pozemky H.3 - zahrady, pastviny, louky 2.465.023,70 Kč * 10 položek pozemky H.4 - zastavěná plocha 856.659,80 * 6 položek pozemky H.5 - ostatní 522.240,90 Účetní evidence EIS JASU MÚZO a.s. Praha - modul MAjetek - druh majetku INMA - kategorie 313, 314, 315 Stav k 30.6.2013 beze změny. A.II.1.3843924.40
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 129.288,- Kč korekce 0,- Kč ... neodpisovaný netto-ZC 129.288,- Kč * 7 položek - účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 32 Stav k 30.6.2013 beze změny. A.II.2.129288.00
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 236.912.297,54 Kč korekce 104.548.958,- Kč netto-ZC 132.363.339,54 Kč * 5 položek budovy bytové G.1 stav netto-ZC k 30.6.2013 80.877.006,09 Kč brutto-PC 150.831.893,09 Kč * 1 položka budovy nebytové G.2 - pro služby 14.618.302,- 22.894.186,- * 7 položek budovy nebytové G.3 - ostatní 13.789.689,72 20.135.729,72 * 8 položek stavby G.4 - komunikace a veř. osvětlení 3.405.541,48 5.947.453,48 * 19 položek stavby G.5 - jiné inženýrské sítě 16.012.765,55 33.376.931,55 * 5 položek stavby G.6 - ostatní 1.967.134,70 3.726.103,70 CELKEM NETTO 130.670.439,54 BRUTTO 236.912.297,54 Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 211, 212,213, 214, 215 a 216 Stav k 31.3.2013 brutto beze změny. A.II.3.130670439.54
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 76.632.101,01 Kč korekce 63.467.192,89 Kč netto-ZC 13.164.908,12 Kč * 56 položek samost. movité věci - dopravní prostředky stav netto-ZC k 30.6.2013 93.968,- Kč brutto-PC 7.262.291,69 Kč * 320 položek samost. movité věci - stroje,přístroje... 4.521.773,08 34.273.054,92 * 84 položek samost. movité věci - soubory 7.708.320,04 34.872.877,40 CELKEM NETTO 12.324.061,12 76.408.224,01 Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku INMA - kategorie 221, 222 a 2221 Stav k 30.6.2013 brutto snížení o 223.877,- Kč ... zvýšení o zařazení 2 položek - sprchovací lehátka PC 88.930,- Kč ... snížení o vyřazení 2 položek - data projektor PC 83.607,- - autobus Karosa PC 229.200,- ... prodej . A.II.4.12324061.12
Stav k 1.1.2013 brutto-PC 24.502.777,92 Kč korekce 24.502.777,92 Kč netto-ZC 0,- Kč * 4.332 položek drobného DD hmotného majetku stav k 30.6.2013 brutto-PC 24.733.555,67 Kč netto-ZC 0,- Kč V období od 1.1.2013 do data mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 - změna ve stavu brutto-PC + 230.777,75 Kč * nově pořízený drobný DD hmotný majetek - 71 položek v PC celkem 449.431,10 Kč - 1 sada kleště EASY 3.085,- ... nákup - 1 nůžky na trubky 3.035,70 ... dtto - 1 hořák svařovací 1.001,50 ... dtto - 1 DVD přehrávač LG 1.229,- ... věcný dar - Dar.smlouva P. Sivek - 1 meteostanice technologie 1.229,- ... dtto - 1 vysavač 1.390,- ... nákup - 6 noteboock 35.940,- ... dtto - 4 tiskárna 15.721,- ... dtto - 1 odsávačka 19.789,- ... dtto - 1 reuscitační vak 1.581,50 ... dtto - 3 osvěžovač vzduchu TORK 5,489,- ... dtto - 3 mobilní telefon Nokia 5.995,- ... dtto - 1 chladnička 3.494,- ... dtto - 4 televizor ECG32 LED 27.528,- ... dtto - 2 počítač premio Basic 42.297,- ... dtto - 1 monitor 22" 3.628,- ... dtto - 1 skartovací stroj 7.114,- ... dtto - 1 krovinořez 12.200,- ... dtto - 1 projektor ACER 20.083,- ... dtto - 1 promítací plátno 16.346,- ... dtto - 1 ortotyp světelný 3.320,- ... dtto - 1 žehlička TEFAL 2.290,- ... dtto - 1 sprchová sedačka sklopná 1.990,- ... dtto * vyřazený drobný DD hmotný majetek - 36 položek v PC celkem 218.653,35 Kč - 4mobilní telefon 29.819,10 poř. 09/2004-2007 - 1 chladnička 5.299,- poř. 08/2006 - 1 osvěžovač vzduchu TORK 1.109,- poř. 07/2007 - 2 počítač 60.059,70 poř. 09/2007 - MPSV, 2003 - 5 tiskárna 33.401,55 poř. 09/2007 - MPSV, 1998 - 1 ořezávač papíru 2.087,50 poř. 2003 - 1 adaptér 1.939,50 poř. 2006 - 1 židle 6.633,- poř. 2007 - 7 skříň 12.267,- poř. 1993/1994 - 1 pohovka 5.000,- poř. 1993 - 2 křeslo 5.370,- poř.1993 - 5 válenda 10.912,- poř. 12999/2007 - 1 lampa stolní 1.290,- poř. 2002 - 1 žaluzie vertikální sestava 8.793,- poř. 1999 - 1 kuchyńská linka 4.100,- poř.2012 - nalezený - 1 sporák el. 6.520,- poř. 2012 - nalezený Účetní evidence EIS JASU MÚZO Praha a.s. - modul Majetek - druh majetku DDM - kategorie 28 A.II.6.0
Stav k 1.1.2013 nedokončený DD hmotný majetek celkem 1.159.674,- Kč v tom: * TZ - Centrum sociálně rehabilitačních služeb Hlučín 280.020,- Kč ... zak. 42211 * TZ - Revitalizace objektů ÚSP 431.064,- ... zak. 42213 * TZ - rekonstrukce denních místností personálu-patra 15.050,- ... zak. 42217 * výstavba rehabilitační bazén 433.540,- ... zak. 42219 Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 - 1.1981.454,- Kč ... zvýšení o 21.780,- Kč ... zadání veřejné zakázky "Revitalizace objektů ÚSP" ... zak. 42213. A.II.8.1181454.00
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 položka obsahuje vratnou stálou zálohu na karty CCS v celkové výši 75.000,- Kč. Vzhledem k 1.1.2013 - stav beze změny. A.IV.3.75000.00
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 obsahuje vratnou kauci na výdejník vody FONTÁNA ve výši 1.000,- Kč. Vzhledem ke stavu k 1.1.2013 - stav beze změny. A.IV.6.1000.00
K datu mezitímní účetmí závěrky - 30.6.2013 položka v celkové výši 861.271,10 Kč obsahuje : * pohonné hmoty a mazadla v zásobě 33.021,73 Kč * potraviny - sklad 373.258,46 * obaly - sklad 6.770,- * všeobecný materiál - sklad 228.162,89 * všeobecný materiál - sklad - věcné dary 22.850,- * čistící prostředky - sklad 114.943,13 * drobný hmotný majetek (do 1.000,- Kč) 210,- * prádlo - sklad 0,- * ochranné pracovní prostředky - sklad 76.999,49 * pořízení materiálu - synt. 111 0,- * materiál na cestě - synt. 119 5.055,40 . Oproti stavu k 1.1.2013 došlo ke zvýšení stavu o 84.299,13 Kč, tj. o 10,85 % - zejména položka všeobecný materiál na skladě. B.I.861271.10
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí položka brutto 2.612.892,60 Kč a obsahuje : * zúčtování s obyvateli k 30.6.2013 - přeplatky 98.307,- Kč * pohledávky za bývalými obyvateli ÚSP řešené soudní cestou 27.864,- * pohledávky za odběrateli - faktury 2.172.699,60 * pohledávky za odběrateli - penalizační faktury 21.891,- ... řešeno soudní cestou * pohledávky za odběrateli - po splatnosti / soud 274.222,- ... řešeno soudní cestou * pohledávky za odběrateli ostatní 17.909,- (přepravné obyv.ÚSP, soukromé tel. hovory ap.) Opravné položky k pohledávkám za odběrateli po splatnosti dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. byly do 30.6.2013 vytvořeny ve výši celkem 262.832,- Kč - jedná se o pohledávky z pronájmu a služeb v soudním řízení. Opravné položky byly plně vytvořeny k 31.12.2012 - v r. 2013 neproběhla tvorba na vrub nákladů. Stav položky netto k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 .... 3329.731,10 Kč. Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k poklesu o 208.775,90 Kč, tj. o 5,49 % - zejména v položce zúčtování s obyvateli ÚSP. B.II.1.2350060.60
Položka celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 ve výši 37.399,91 Kč obsahuje: * záloha na obaly - FONTÁNA 1.500,- Kč * záloha na obaly EUIROŠARM 300,- * záloha na odběr plynu MO-kuchyň 10/2012-06/2013 30.393,91 ... roční vyúčtování - RWE * záloha na odběr odborného tisku r. 2013 - SEVT 2.100,- * záloha na odběr odborného tisku r. 2013 - SEND 2.116,- * záloha na odběr el. energie - budova Hlučín 990,- ... ČEZ Prodej s.r.o. Oproti stavu k 1.1.2013 vzrostla položka o 6.387,24 Kč, tj. o 20,60 % - zejména v položce zálohy plynu MO-kuchyň. B.II.4.37399.91
Položka celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 231.223,94 Kč obsahuje: * přeplatek el. energie za 6/2013 Pražská energetika a.s. 15.481,96 Kč ... spl. v 7/2013 * přeplatek plynu za 6/2013 SmPlyn 79.689,32 ... spl. v 7/2013 * jiné pohledávky - FKSP příděl 6/2013 26.166,- ... převod v 7/2013 * dobropisy dodavatelů - BIVOJ Aktiv a.s. Opava - potraviny 760,66 * příspěvek FKSP - závodní stravování 6/2013 12.467,- ... převod 7/2013 * KOOPERATIVA - odškodnění zaměstnanćů 25.298,- * vyúčtování rekondičního pobytu obyv. v Chorvatsku 58.728,- ... převod z DEP v 7/2013 * vyúčtování rekondičního pobytu v Chorvatsku - p.Čermáková 8.649,- *vyúčtování dopravy - výlety - cizí účastníci 3.984,- OProti stavu k 1.1.2013 došlo ke zvýšení položky o 178.280,94 Kč - zejména přeplatek plynu a vyúčtování rekondičního pobytu v Chorvatsku. B.II.5.231223.94
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 23.776,33 Kč obsahuje: * stálou zálohu na drobné výdaje - provoz 4.000,- Kč * stálou zálohu na drobné výdaje - depozita obyv. ÚSP 7.000,- * záloha na cestovní výdaje - rekondiční pobyt Chorvatsko - ved. zájezdu 4.974,58 Kč .... 193 EUR / kurz 6.6.2013 vyúčt. v 7/2013 * záloha na cestovní výdaje - SC Slovensko - řidič 7.395,75 Kč .... 285 EUR / kurz 28.6.2013 vyúčt. v 7/2013 * pohledávky za zaměstnanci - doplatky stravného 406,- Oprati stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu položky o 17.694,33Kč, zejm. opětovným vyplacením stálých záloh na drobná vydání a záloh na zahraniční služební cesty zaměstnanců. B.II.10.23776.33
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 116.200,- Kč obsahuje : * uhrazenou 4. zálohu DPPO 2012 66.900,- ... vyúčtování v daň. přiznání za r. 2013 * uhrazenou 1 zálohu DPPO 2013 49.300,- B.II.12.116200.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 71.447,- Kč obsahuje: * pojištění vozového parku ÚJ r. 2014 32.485.- Kč * pronájem lahví s tech.plynem r. 2014 16.698,- * pronájem lahví s tech. plynem r. 2015 16.698,- * pronájem lahví s tech. plynem r. 2016 5.566,- B.II.25.71447.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši brutto 18.857,06 Kč obsahuje: * pohledávky z neuhrazených dobropisů fy. BUCHAR GASTRO s.r.o. - přihlášeno do konkurzního řízení 26.4.2004 - dosud neukončeno ... 16.329,50 Kč opravné položky 100% * pohledávky z neuhrazeného dobropisu fy. NJK UNICOS spol.s.r.o. - přihlášeno do insolvenčního řízení 31.5.2010 - dosud neukončeno ... 2.527,56 Kč opravné položky 100% Opravné položky byly vytvořeny do výše 100% již k 31.12.2012 - v období 1.1. - 30.6.2013 opravné položky na vrub nákladů r. 2013 nebyly tvořeny. Stav položky k 30.6.2013 netto ... 0,- Kč B.II.28.0
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 nulová - KD termínovaný účet u ČNB Ostrava - č.ú. 2233-3732821/0710 byl zrušen k 30.4.2013 . * prostředky vázané účelově na rezervní fond ÚJ 9.000.000,- převod na BÚ č. 3732821/0710 * prostředky vázané účelově na fond reprodukce majetku ÚJ 50.000.000,- dtto B.III.4.0
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 1.346.986,27 Kč obsahuje prostředky obyvatel ÚSP - depozita uložená na BÚ č. 3732821/0710 u ČNB Ostrava. Oproti stavu k 1.1.2013 položka vzrostla o 310.737,- Kč, tj. 29,99 %. B.III.5.1346986.27
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši +0.129.016,50 Kč obsahuje: 1. Prostředky na běžném účtu č. 3732821/0710 u ČNB Ostrava * běžný účet provozní 13.865.819,22 Kč ... AÚ 241 10 0710 * běžný účet-závodní stravování 3.340,15 ... 241 11 0710 * běžný účet fondu odměn 1.457.422,50 ... 241 30 0710 ... finanční krytí synt. 411 * běžný účet rezervního fondu 10.392.789,22 ... 241 40 0710 ... finanční krytí synt. 413+414 * běžný účet fondu reprodukce majetku 64.059.602,59 ... 241 50 0710 ... finanční krytí synt. 416 2. Prostředky na běžném účtu č. 188556990/0300 u ČSOB - * POSTKONTO 350.042,82 Kč ... účet určen pro operativní výběry a odvody pokladní hotovosti, zejména pro výplaty zůstatků důchodů obyv. ÚSP. B.III.9.90129016.50
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 117.871,62 Kč obsahuje * prostředky na BÚ FKSP u ČNB Ostrava č.ú. 107-3732821/0710. Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu prostředků o 15.547,- Kč, tj. o 15,19 %. B.III.10.117871.62
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 62.873,61 Kč obsahuje: * prostředky provozní pokladny ÚSP v Kč 42.540,- Kč * prostředky depozitní pokladny ÚSP v Kč 8.099,- ... prostředky obyvatel ÚSP * prostředky valutové pokladny ÚSP - EUR 11.939,58 Kč ... 460,10 EUR kurz 25,950 * prostředky valutové pokladny ÚSP - HRK 295,03 Kč ... 84,78,- HRK kurz 3,480 Oproti stavu k 1.1.2013 došlo k nárůstu prostředků v pokladnách ÚSP celkem o 17.645,44 Kč. B.III.17.62873.61
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem ve výši 143.569.625,18 Kč obsahuje : * software 76.566,- Kč * budovy a stavby 130.014.420,16 * budovy a stavby - fin.dary, granty 59.126,31 * budovy a stavby - dotace zřizovatel 193.292,97 * samostatné movité věci a soubory 2.609.127,92 * samostatné movité věci a soubory-bezúplatně převzaté 20.288,- * samostatné movité věci a soubory - fin.dary, granty 467.321,85 * samostatné movité věci a soubory - dotace zřizovatel 3.141.199,54 * pozemky 3.841.796,10 * pozemky - bezúplatně převzaté 2.128,30 * kulturní předměty 129.288,- * oběžná aktiva 2.992.220,03 * oběžná aktiva - věcné dary / sklad 22.850,- .... DA UGO Trade spol. s.r.o. Ostrava - plastové kelímky Oproti stavu k 1.1.2013 došlo * ke snížení stavu o 2.097.490,58 Kč . C.I.1.143569625.18
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 7.646.276,21 Kč obsahuje: * budovy a stavby - dotace zřizovatel 1.113.766,71 Kč * samostatné movité věci a soubory - dotace zřizovatel 5.440.674,98 * samostatné movité věci a soubory - bezúplatné převody 23.316,- * budovy sa stavby - fin. dary, granty 525.185,69 * samostatné movité věci a soubory - fin.dary, granty 543.332,83 Oproti stavu k 1.1.2013 došlo * ke snížení stavu o 437.044,12 Kč ... účetní odpisy majetku z dotace 278.012,12 Kč ... prodaný DD hm.majetek 85.600,- bezúpl.převzatý autobus ... náklady z přecenění na reálnou hodnotu 73.432,- dtto C.I.3.7646276.21
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši -93.787,20 Kč vzhledem ke stavu k 1.1.2013 beze změny - prvotní použití metody tvorby opravných položek k pohledávkám v r. 2010. C.I.5.-93787.20
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 15.000,- Kč vzhledem ke stavu k 1.1.2013 beze změny - přecenění majetku určeného k prodeji v r. 2011. C.I.6.15000.00
Počáteční stav k 1.1.2013 1.457.422,50 Kč Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 1.457.422,50 Kč. C.II.1.1457422.50
Stav k 1.1.2013 116.881,62 Kč tvorba - základní příděl 1-6/2013 + 166.812,- čerpání 1-6/2013 celkem - 163.624,50 v tom: * penzijní připojištění zaměstnanců 44.760,- Kč * stravování zaměstnanců 79.410,- * rekreace, zájezdy 11.280,- * kultura, tělovýchova 10.080,- * peněžní dary 12.000,- * ostatní čerppání 6.103,50 Konečný stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 120.069,12 Kč. C.II.2.120069.12
Stav k 1.1.2013 9.934.875,06 Kč = stav k 30.6.2013 C.II.3.9934875.06
Stav k 1.1.2013 462.196,66 Kč Tvorba - přijaté finanční účelové dary 119.875,- .. . 100.000,- Rotary club Ostrava ... kulturní, zájmová a sportovní činnost obyv. 2.500,- D. Bartoňová, Ostrava ... ddto 2.500,- D.Vychopňová Ostrava ... dtto 2.000,- E. kavala Olomouc ... dtto 240,- drobní dárci - minigolf ... dtto 7.044,- OS "Dobrý skutek" Plzeň ... rekondiční pobyt p. Soukup 5.591,- UNTRACO v.o.s. Ostrava ... nákup potřeb pro klienty ÚSP Čerpání 124.157,50 ... 1.000,- Abyllimpiáda - ceny pro vítěze 6.000,- představení Divadlo klauniky Brno 5.000,- hudební vystoupení Zoran Gajič 5.591,- nákup potřeb pro klienty - příbory 1.296,- doprava - SHTP Kopřivnice 584,- doprava - výlet Šošůvské jeskyně 1.261,- doprava - vyhlídkové lety TP Hradec Králové 25.863,50 příspěvek na dopravu - rekondiční pobyt Chorvatsko 60.136,- příspěvek na doprovod - rekondiční pobyt Chorvatsko 1.700,- příspěvek na pojištění - rekondiční pobyt Chorvatsko 7.044,- rekondiční pobyt Chorvatsko - p. Soukup 8.682,- nákup ventilátorů - DS UNTRACO v.o.s. Ostrava - dar 7/2013 Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 457.914,16 Kč. C.II.4.457914.16
Stav k 1.1.2013 61.943.612,01 Kč Tvorba 1-6/2013 zúčtování odpisů majetku bez dotace + 2.192.598,88 výnosy z prodej DD hm. majetku - autobus + 88.000,- Čerpání 1-6/2013 pořízení DD hm. majetku - 164.608,30 Kč ... rekonstrukce ubytování 42.960,30 TZ - stará budova 6.438.- rekonstrukce jídelny a chodby 4.500,- revitalizace objektů ÚSP 21.780,- sprchovací lehátka 88.930,- Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 64.059.602,59 Kč. C.II.5.64059602.59
Výsledek hospodaření k 30.6.2013 celkem ve výši 7.812.519,71 Kč Výnosy celkem pol. B. Výkaz zisku a ztráty 50.853.339,06 Kč Náklady celkem pol. A. Výkaz zisku a ztráty - 43.040.819,35 C.III.1.7812519.71
Stav k 1.1.2013 1.973.453,86 Kč Stav k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 1.973.453,86 Kč C.III.2.0
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 937.174,53 Kč obsahuje: * neuhrazené faktury za zboží a služby bez nároku na odpočet DPH - DOFA 155.749,32 Kč * neuhrazené faktury za zboží a služby s nárokem na odpočet DPH - DODA 766.780,71 * neuhrazené faktury za služby hrazené z FKSP - FKFA 14.644,50 Oproti stavu k 1.1.2013 se položka zvýšila o 113.531,17 Kč, tj. 13,78 %. D.III.5.937174.53
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 471.150,- Kč obsahuje : * přijaté zálohy na stravovací karty vydané do oběhu 16.850,- Kč * přijaté zálohy na parkovací karty vydané do oběhu 54.300,- * KD přijaté zálohy 400.000,- .. přijatá záloha-jistina na veřejnou zakázku Revitalizace objektů ÚSP - STAVOS Stavby a.s. Ostrava D.III.7.471150.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 ve výši celkem 68.837,- Kč obsahuje : * závazky z mezd a platů 6/2013 - výplaty v hotovosti 7/2013 65.489,- Kč * závazky ze zúčtovaných OON 6/2013 - výplaty 7/2013 3.348,- D.III.13.68837.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 1.159.995,- Kč obsahuje: * závazky z mezd a platů 3/2013, splatné v 4/2013 - zdrravotní pojištění 348.627,- Kč * závazky z mezd a platů 3/2013, splatné v 4/2013 - sociálnízabezpečení 811.368,- D.III.15.1159995.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 189.491,- Kč obsahuje daň z příjmů FO-zaměstnanců splatnou v 5/2013. D.III.17.189491.00
Položka k datu mezitímníé účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 44.788,- Kč obsahuje: * vlastní dańovou povinnost ÚJ - DPH 6/2013 splatnou v 7/2013 70.410,- Kč ... odvod FÚ k 25.7.2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-k odpočtu 7/2013 - 26.412,- ... nárok na odpočet 7/2013 * zúčtování DPH-příští daňové období-§ 92 - odvod 790,- ... přenesená daň.pov. -stavební práce - odvod FÚ k 25.7.2013 D.III.18.44788.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 24.042,- Kč obsahuje : * předpis daně z nemovitostí 2013 24.042,- ... spl. v 11/2013 D.III.19.24042.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 dosahuje výše 1.108,- Kč - nákup potravin pro bezlepkovou dietu v 6/2013 - vyúčtováno pokladnou v 7/2013 682,- Kč GLOBUS - nákup PHM-nafta za hotové v 6/2013 - vyúčzováno pokladnou v 7/2013 426,- BENZINA - Karosa D.III.31.1108.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 10.315,- Kč obsahuje nevyfakturovanou dodávku plynu MO-kuchyň pro vaření za 11-12/2012 ... propočet dle vlastních odečtů měřidel k 31.12.2012 - vyúčtování dodaavtele ročně v měsíci říjnu následujícího roku, tj. v 10/2013. D.III.33.10315.00
2Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 3.826.160,52 Kč obsahuje : * zůstatky depozitních účtů obyvatel ÚSP 1.362.085,27 Kč * zůstatky důchodů, přeplatky obyv. 182.862,- * zůstatky plateb za stravné obyvatel ÚSP - kredit 70.569,- * zůstatky plateb za stravné - ostatní kredit 80.728,25 * příděl do FKSP - převod BÚ 26.166,- * příspěvky na penzijní připojištění zaměstnanců 7.360,- * srážky z mezd a platů - známky odbory 3.568,- * platy zaměstnanců na osobní účty 6/2013 2.017.768- * srážky z mezd a platů - obstávky, exekuce 28.300,- * srážky z mezd a platů - ostatní 7.000,- * poplatek ČS a.s. - převod platů 6/2013 42,- * platy zaměstnanců -odvody důch. 6/2013 658,- * korekce VZP 954,- * předpis zákonného pojištění zaměstnanců KOOPERATIVA 4-6/2013 38.000,- * předpis doplatku cestovní náhrady - řidiči 100,- . D.III.34.3826160.52

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Analytická evidence synt. 501 je vedena podle druhů materiálů v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 je v souladu s novou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován rovněž drobný DD hmotný majetek (do 1 tis. Kč) - dříve v synt. 558. 501 010 pohponné hmoty a mazadla 171.560,39 Kč 501 011 knihy, učební pomůcky, odborný tisk 17.666,80 501 012 kancelářské potřeby 123.749,31 501 013 potraviny 3.328.878,72 501 014 materiál a čistící prostředky 664.520,28 501 015 KD drobný hmotný majetek 5.591,80 501 016 prádlo 36.090,99 501 017 zdravotnický materiál 84.767,70 501 018 náhradní díly 23.932,92 501 019 ostatní materiál 87.500,74 501 0902 náklady z dribného DD hmotného majetku (do 1 tis.) 42.191,43 ... podrozvahová evidence synt. 902 K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem synt. 501 ... 4.586.450,28 Kč. A.I.1.4586450.28
Analytická evidence synt. 502 je vedena podle druhů energie v návaznosti na potřeby ÚJ . 502 011 voda 687.184,29 Kč 502 013 plyn 4.612.361,73 502 014 elektrická energie 1.768.448,46 K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem synt. 502 ... 7.067.994,48 Kč. A.I.2.7067994.48
Položka k datu mezitímní účetní závěrky v celkové výši 786.087,98 Kč obsahuje náklady na opravy a udržování majetku ve správě a vlastnictví ÚJ. Všechny opravy a udržování byly financovány z provozních prostředků. A.I.8.7836087.98
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 66.084,16 Kč obsahuje náklady * na tuzemské pracovní cesty zaměstnanců ÚJ ve výši 37.380,- Kč. * na zahraniční pracovní cesty zaměstnanců ÚJ v celkové výši 28.704,16 Kč ... rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku - cestovní náhrady řidičů a vedoucí zájezdu ( 3 osoby). A.I.9.66084.16
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 2.265,- Kč obsahuje náklady na pohoštění a dary - z celkového rozpočtem stanoveného limituve výši 4.000,- Kč čerpáno 56,63 %. A.I.10.2265.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši -45.043,50 Kč obsahuje v souladu s metodikou platnou od 1.1.2012 - vyhl. č. 410/2009 Sb. v p.zn. výnosy z aktivace vnitoorganizačních služeb * aktivovaná oprava kuchyňské linky vlastními pracovníky údržby ÚJ - oprava dvířek výměnným způsobem v ocenění vlastními náklady (§25/5b) zák. o účetnictví) ve výši 12.122,- Kč - ocenění vlastními náklady * aktivovaná přeprava obyvatel na akce hrazené z rozhodnutí ředitele ÚJ z provozních prostředků - ocenění vlastnímu náklady ... 100% doprava nákupní centrum AVION Ostrava 640,- Kč 100 % doprava výlet Kopřivnice 1.840,- * aktivovaná přeprava vedoucí zájezdu - rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku - hrazená z rozhodnutí ředitele ÚJ z provozních prostředků - cestovné zahraniční 1.437,- Kč ... ocenění vlastními náklady * aktivovaná doprava obyvatel na akce hrazené z rozhodnutí ředitele ÚJ z rezervního fondu - ocenění vlastními náklady ... 100 % doprava Sportovní hry tělesně postižených v Kopřivnici 1.296,- Kč 20 % doprava výlet Šošůvské jeskyně 584,- 20 % doprava vyhlídkové lety TP v Hradci Králové 1.261,- 100 % doprava rekondiční pobyt Chorvatsko 25.863,50 A.I.11.-45043.50
Analytická evidence synt. 518 je vedena podle druhů služeb v návaznosti na potřeby ÚJ - oproti r. 2012 je v souladu s novou metodikou vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn. vykazován rovněž drobný DD nehmotný majetek ( do 3 ti. Kč) - dříve v synt. 558. 518 02 operativní pronájem s vyjímkou půdy 16.252- Kč 518 9901 náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis. Kč) 1.814,- 518 992 telekomunikační služby 103.558,28 518 993 poštovné 12.664,61 518 994 stočné - Hlučín 6.064,- 518 996 konzultační a poradenská činnost 201.438,- v tom: * náklady na právní služby 55.754,- Kč * náklady na zpracování žádosti o dotaci 86.394,- ... ROP Moravskoslezsko - rekonstrukce budovy Hlučín * náklady na zpracoávní žádosti o dotaci 59.290,- ... Fond ŽP - revitalizace objektů ÚSP 518 997 školení a vzdělávání 62.643,- v tom: * školení mzdová účetní 1.100,- * školení personální 1.980,- * školení sociální 2.900,- * školení účetní - DPH 3.580,- * školení PREUS - program Sledování péče 2.662,- * školení stravování 3.680,- * školení zdravotně sociální 13.290,- * školení - doprava 28.501,- * školení ved. zaměstnanců BOZP a PO 4.950,- 518 998 ostatní služby - akce VO - rezervíní fond/provoz 3-776,- ...aktivace nákladů na dopravu - akce VO - z provozních prostředků 1.845,- ... náklady na dopravu - akce VO - z rezervního fondu 1.000,- ... miniabilympiáda - výhry z rezervního fondu 6.000,- ... představení Divadlo klauniky - rezervní fond 5.000,- ... hudební vystoupení Zoran Gajič - rezervní fond 7.044,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko - účel.dar na pobyt obyv.- rezervní fond 25.863,50 ... rekondiční pobyt Chorvatsko - doprava - rezervní fond 60.136,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko - doprovod - rezervní fond 1.700,- ... rekondiční pobyt Chorvatsko - pojištění - rezervní fond 518 999 ostatní služby 1.877.593,82 (úklid objektů ÚSP, odvoz běžného komunálního odpadu, odvoz zdravotnického a nebezpečného odpadu, pravidelné zkoušky EPS, deratizace objektů ÚSP ,služby vrátnice objektu OOV, canisterapie obyvatel ÚSP, psychologické služby pro obyv. ÚSP, rozbory vody - bazén rehabilitace , rozbory vody ČOV , sledování a vyhodnocování autodoprava , aktualizace on-line odborných knih a SW , servisní a jiné poplatky CCS , energetické štítky budov ÚSP - OOV, SOV, strav.provoz, internetová prezentace ÚSP, zpracovnání inventarizace 2012 - SW, rozdělení odpisů z dotace 2012 - SW úprava aj.) K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem synt. 518 .... 2.394.392,21 Kč. A.I.12.2394392.21
Položka obsahuje náklady na platy zaměstnanců a OON a v souladu s platnou metodikou vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. také náhrady za dočasnou pracovní neschopnost ( do 31.12.2011 vykazovány v synt. 528) k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem ve výši 16.944.426,- Kč v tom: * prostředky na platy 16.681.189,- * OON 57.936,- * OON - odstupné 88.218,- * náhrady za dočasnou pracovní neschopnost 117.083,- .A.I.13.16944426.00
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem 5.668.640,- Kč v tom: * náklady na sociální pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 4.166.243,- Kč ... 25% z vyměřovacího základu-prostředků na platy * náklady na zdravotní pojištění zaměstnanců hrazené ÚJ 1.166.243,- ... 9% z vyměřovacího základu-prostředků na platy A.I.14.5668640.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 obsahuje náklady na povinné úrazové pojištění zaměstnanců za 1-6/2013 v celkové výši 69.992,- Kč. Tato položka je vykazována v synt. 528 od 1.1.2012 v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. ( dříve synt. 549). A.I.15.69992.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 442.852,12 Kč obsahuje : * základní příděl FKSP 1-6/2013 166.812,- Kč ... 1% z prostředků na platy - dle metodiky zřizovatele MPSV se nezahrnují náhrady za dočasnou pracovní neschopnost * náklady na závodní preventivní péčei - § 2482j) DPPO 38.500,- * náklady na pracovní ochranné pomůcky - § 24/2j) DPPO 237.540,12 . A.I.16.442852.12
Položka obsahuje k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 předpis 1. zálohy na silniční daň za období 1-3/2013 v celkové výši 15.023,- Kč za služební vozidla ve správě ÚJ - dle zák. č.246/2008 Sb. v pl.zn. Záloha uhrazena k 15.4.2013. A.I.18.15023.00
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky celkem 48.084,- Kč a obsahuje předpis daně z nemovitostí dle daňového přiznání k 31.1.2013 - pozemků a staveb ve správě ÚJ, vč. zpevněných ploch dle zák. 338/1992 Sb. v pl.zn. Zálohy splatné k 31.5.2013 a 30.11.2013. A.I.19.48084.00
Analytická evidence synt. 538 je vedena podle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ a plně v souladu s platnou metodikou dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 538 01 poplatky za užívávní dálnic, mýtné 9.354,36 Kč 538 03 správní poplatky 7.610,- 538 991 převod koef. DPH 1.602.108,02 ... zálohový odpočtový koef. DPH 2013 = 0,35 538 992 doklad o použití - DPH 792,82 ... bezplatné ubytování zaměstnanců ÚSP ... celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 položka dodahuje výše 1.619.865,20 Kč. A.I.20.1619865.20
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 31.3.2013 v celkové výši 6.000,- Kč obsahuje pokutu vyměřenou ÚJ Státní energetickou inspekcí - pokuta plně předepsána k náhradě odpovědnému pracovníkovi. A.I.23.6000.00
Ve smyslu platné metodiky dle vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. položka obsahuje náklady z prodaného materiálu - prodej UH misek za skladové ceny v rámci prodeje stravy Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni - k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem ve výši 15.379,- Kč. A.I.25.15379.00
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje tvorbu fondu reprodukce majetku v souvislosti s prodejem autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. A.I.27.24200.00
Položka obsahuje náklady na účetní odpisy DD majetku ÚJ dle odpisového pláná stanoveného vnitřní směrnicí ve smyslu zák. 563/1992 Sb. v pl.zn. a ČÚS-708 ve výši ke dni mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem 2.470.611,- Kč v tom: * účetní odpisy DD majetku pořízeného z transferů-dotací 278.012,12 Kč ... odpovídá časovému rozlišení transsferů na AÚ 671 999. A.I.28.2470611.00
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje prodej majetku - autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. A.I.30.85600.00
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje vyřazení pohledávky za zemřelou uživatelkou ÚSP z důvodu nedobytnosti ve výši 2.591,- Kč za pobyt. A.I.34.2591.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 v celkové výši 449.431,10 Kč obsahuje * náklady z drobného DD hmotného majetku ( 1-40 tis. Kč) ve výši 449.431,10 Kč * náklady z drobného DD nehmotného majetku (3-60 tis. Kč) ve výši 0,0 S ohledem na změnu metodiky dle vyhl. 410/2009 Sb. v pl.zn. od 1.1.2013 již tato synt. neobsahuje * náklady z drobného DD hmotného majetku (do 1 tis. Kč) - nově v synt. 501 * náklady z drobného DD nehmotného majetku (do 3 tis.Kč) - nově v synt. 518. A.I.35.449431.10
Analytická evidence synt. 549 je vedena dle jednotlivých druhů nákladů v návaznosti na potřeby ÚJ plně v souladu s požadavky na anlytické členění dle metodiky stanovené vyhl. č. 410/2009 Sb. v pl.zn. 549 01 neživotní pojištění - majetek ÚJ 239.325,- Kč 549 991 bankovní náklady 1.114,- 549 999 ostatní náklady - jiné 5.119,- celkem k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 položka ve výši 245.558,- Kč. A.I.36.245558.00
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje náklady na přepočet cizí měny (EUR, HRK) v souvislosti s vyúčtováním rekondičního pobytu uživatelů v Chorvatsku a v souvislosti s přepočtem v rámci mezitímních účetních závěrek - pokladní hotovost. A.II.3.810.32
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje náklady z přecenění na reálnou hodnotu v souvislosti s prodejem majetku - autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. A.II.4.73432.00
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem ve výši 268.012,59 Kč obsahuje výnosy z provozu vlastního závodního stravování. B.I.1.268012.59
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 18.406.869,73 Kč a obsahuje: * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel - příspěvek na péči 6.519.019,- Kč * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel - příspěvek na bydlení 19.654,- * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na pobyt 8.612.004,- * výnosy z přijatých příspěvků obyvatel na stravu 1.652.093,- * výnosy za ošetřovatelskou péši vyúčtovanou zdravotním pojišťovnám 442.792,53 * výnosy za služby spojené s pronájmem nebytových prostor 206.594,74 * výnosy za stravovací služby odběratelům 392.974,27 * výnosy ze stočného 287.591,18 * výnosy z parkovného 33.818,19 * výnosy z přepravného osob 178.382,89 * výnosy z ubytovacích služeb 40.836,51 * ostatní výnosy 21.109,42 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích lúčetních obdobích zakázkové členění AÚ 602 01. B.I.2.18406869.73
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem 426.418,79 Kč a obsahuje * výnosy z pronájmu nebytových prostor 350.491,- Kč * výnosy z pronájmu zařízení 56.341,- * výnosy z krátkodobého pronájmu (DPH) 19.586,79 * K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 603 99. B.I.3.426418.79
Položka činí k datu mezitímní účetní závěrky celkem 7.740.584,07 Kč a obsahuje *výnosy z vyúčtovaných energií (voda,teplo,elektřina) v souvislosti s pronájmem nebytových prostor 106.548,57 Kč *výnosy z prodeji stravy RÚ Hrabyně 2.887.198,17 * výnosy z prodeje stravy - závodní stravování cizí do vlastních nádob 48.984,25 * výnosy za dodávky vody (vodné) 501.542,73 * výnosy za dodávky tepla 4.019.554,19 * výnosy za dodávky el. energie 176.756,16 K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 604 01. B.I.4.7740584.07
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 16.664,- Kč a obsahuje * výnosy z prodej UH misek za skladové ceny v rámci prodeje stravy Rehabilitačnímu ústavu v Hrabyni (protiúčet 544 011) 9.887,20 Kč * výnosy z prodej použitých tonerů a kazet do tiskáren 1.285,- * výnosy z odprodeje PHM-nafty v souvislosti s prodejem autobusu (PHM v nádrži) 5.491,80. K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění AÚ 64401. B.I.12.16664.00
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje výnosy z prodeje majetku - autobusu Karosa LC inv.č.022-2/0707. B.I.14.88000.00
K datu mezitímní účetní závěrky 30.6.2013 položka obsahuje použití rezervního fondu v celkové výši 124.157,50 Kč v tom: * použití na zájmovou, kulturní a sportovní činnost uživatelů 15.141,- Kč ... ceny - miniabilympiáda 1.000,- Divadlo klauniky 6.000,- hudební vystoupení Zoran Gajič 5.000,- doprava SHTP Kpořivnice-100% RF 1.296,- doprava-výlet Šošůvské jeskyně-20% RF 584,- doprava-Hradec Králové-vyhl.lety-20% RF 1.261,- * použití dle účelu DS - rekondiční pobyt p. Soukupa v Chorvatsku 7.044,- Kč * příspěvek na rekondiční pobyt uživatelů v Chorvatsku 87.699,50 Kč ... doprava 25.863,50 doprovod 60.136,- pojištění 1.700,- * použití dle účelu DS - nákup potřeb pro uživatele 5.591,- Kč ... UNTRACO v.o.s. Ostrava * použití dle účelu DS - nákup ventilátorů 8.682,- Kč ... UNTRACO v.o.s. Ostrava B.I.16.124157.50
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 60.494,55 Kč a obsahuje * přijaté náhrady škod od pojišťoven 28.102,- autodoprava- FORD OPN 1157, SEAT * přijaté náhrady škod od zaměstnanců 5.000,- dtto-spoluúčast - k úhradě řidič * přijaté náhrady za stravovací karty a docházkové čipy 450,- * zapůjčení přívěsného vozíku (DPH) 330,57 * manipulační poplatek - veřejná zakázka "Revitalizace objektů ÚSP" (DPH) 4.958,40 * příležitostný prodej výrobků ergoterapie (DPH) 6.000,- * vratky za reklamaci (nezdanitelné DPH) 1.479.- * bonus při nákupu materiálu 3.080,- * použití věcných darů ze skladu (nezdanitelné DPH) 5.700,- * přijaté věcné dary - spotřeba (nezdanitelné DPH) 5.360,- v tom : - Dar.smlouva UNTRACO v.o.s. Ostrava 2.902,- ... podložky se záložkou (prádlo) - Dar.smlouva Petr Sivek, Hrabyně 2.458,- ... DVD, meteostanice K rozlišení jednotlivých druhů výnosů používá ÚJ stejně jako v předchozích účetních obdobích zakázkové členění. B.I.17.60494.55
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30-6.2013 činí celkem 9.719,20 Kč a obsahuje přijaté úroky z vkladů na běžných účtech ÚJ k 30.6.2013 v tom: * ČNB . termínovaný běžný účet č. 2233-3732821/0710 9.698,63 Kč ... zrušen k 30.4.2013 * ČSOB - POSTKONTO č. 188556990/0300 20,57. B.II.2.9719.20
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 374,51 Kč - jedná se o přepočet zůstatkůvalutových pokladen k datu uzávěrky platným kurzem ČNB. B.II.3.374.51
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 činí celkem 23.712.044,12 Kč a obsahuje * přijatý příspěvek na provoz od zřizovatele MPSV za období 1-7/2013 23.275.000,- Kč * časové rozlišení transferů - účetní odpisy DD majetku 437.044,12 ... AÚ 551 011 ... 278.012,12 Kč AÚ 553 01 ... 85.600,- prodej AÚ 564 991 ... 73.432,- přecenění B.IV.1.23712044.12
K datu mezitímní účetní závěrky dosáhla ÚJ kladného výsledku hospodaření před zdaněním 7.812.519,71 Kč. Výnosy celkem - pol. B výkazu zisku a ztráty 50.853.339,06 Kč Náklady celkem - pol.A výkazu zisku a ztráty 43.040.819,35 Kč ... rozdíl - hosp výsledek 7.812.519,71 Kč ... pol.C.III.1 RozvahyC.1.7812519.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
Položka v celkové výši k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 + 10.969.413,37 Kč zahrnuje A.I. vliv úprav bez vlivu na výši KD finančního majetku ( nepeněžní operace ) celkem + 1.186.764,64 Kč v tom: * odpisy DD majetku + 2.470.611,- * zisk z prodeje DD majetku + 71.032,- * ostatní úpravy - 135.608,02 A.II. vliv pohybů peněžních prostředků s následkem zvýšení či snížení oběžných aktiv celkem - 750.858,68 Kč v tom: * změna stavu KD pohledávek + 1.104.186,71 * změna stavu KD závazků - 269.028,90 * změna stavu zásob - 84.299,13 A.III. zaplacená daň z příjmů 0,00 Kč A.10969413.37
Položka v celkové výši k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 - 589.839,40 Kč zahrnuje B.I. vliv výdajů na pořízrní DD aktiv celkem - 677.839,40 Kč v tom: * pořízení drobného DD hmotného majetku -449.431,10 Kč * pořízení DD hm.majetku - sprchovací lehátka - 88.930,- * nedokončený majtek - synt. 042, 045 - 75.678,30 B.II. příjmy z prodej DD aktiv + 88.000,00 Kč B.III. ostatní peněžní toky z dlouhodobých aktiv 0,00 Kč B.-589839.40
K datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 snížení vlastního kapitálu ve výši pořizovací ceny 229.200,- Kč autobusu KAROSA LC736 - vyřazení prodejem v 5/2013. C.229200.00
Položka v celkové výši k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 +10.608.773,97 Kč zahrnuje * peněnžní toky z provozní činnosti (A) + 10.969.413,37 Kč * peněnžní toky z DD aktiv (B) - 589.839,40 * peněžní toky z vl. kapitálu, DD závazků a DD pohledávek + 229.200,00 Stav peněžních prostředků k 1.1.2013 pol. B.III/sl.4 Rozvahy 81.047.974,03 Kč Stav peněžních prostředků k 30.6.2013 pol. B.III/sl.1 Rozvahy 91.656.748,- Kč Rozdíl - přírůstek + 10.608.773,97 Kč. F.10608773.97
Stav peněnžních prostředků k 1.1.2013 - Rozvaha pol. B.III/ sl.4 81.047.974,03 Kč 26.654.437,95 AÚ 241 10 0710 8.360.742,80 provozní BÚ P.81047974.03
Stav peněžních prostředků k 30.6.2013 - mezitímní účetní závěrka - rozvaha B.III / sl.1 ... 91.656.748,- Kč v tom: * termínované vklady krátkodobé 0,- .... zrušen k 30.4.2013 * jiné běžné účty 1.346.986,27 ... depozita obyv. ÚSP * běžný účet 90.129.016,50 v tom: - ČNB- proovozní 13.865.819,22 - ČNB - závodní stravování 3.340,15 - ČNB - fond odměn 1.457.422,50 - ČNB - rezervní fond 10.392.789,22 - ČNB - fond reprodukce majetku 64.059.602,59 - ČSOB POSTKONTO 350.042,82 * bežný účet FKSP 117.871,62 * pokladna 62.873,61 v tom: - provozní v Kč 42.540,- - depozitní 8.099,- - valutová v EUR 11.939,58 ... 460,10 EUR - valutová v HRK 295,03 ... 84,78 HRK R.91656748.00
Rozdíl mezi výnosy (tř.6) a náklady (tř.5) před zdaněním (bez vlivu synt.účtů 591,595) výnosy celkem 50.853.339,06 Kč pol. B Výkaz zisku a ztráty náklady celkem 43.040.819,35 Kč pol. A - pol. A.V Výkaz zisku a ztráty ROZDÍL - HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK před zdaněním 7.812.519,71 Kč ... pol. C.1 Výkaz zisku a ztráty = pool.C.III Rozvahy Z.7812519.71

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem ve výši 151.137.114,19 Kč obsahuje Stav 1.1.2013 Stav 30.6.2013 CELKEM 153.671.648,89 151.137.114,19 celková změna + / - CELKEM - SNÍŽENÍ STAVU - 2.534.535,70,- * jmění ÚJ 145.667.115,76 143.569.625.18 snížení o účetní odpisy DD majetku -2.192.598,88 snížení o bezúplatné převody - vyřazení autobus - 63.800,- snížení o spotřebu věcných darů - sklad - 5.700,- zvýšení o pořizení DD hm. majetku + 164.608,30 * transfery na pořízení DD majetku 8.083.320,33 7.646.276,21 snížení o účetní odpisy z transferů - časové rozlišení - 278.012,12 snížení o ZC vyřazeného najetku - prodej autobusu - 159.032,- * oecňovací rozdíly při prvotním použití metody - 93.787,20 - 93.787,20 tvorba opravných položek k KD pohledávkám * jiné oceňovací rozdíly - 15.000,- - 15.000,- přecenění na reálnou hodnotu A.151137114.19
Položka k datu mezitímní účetní závěrky - 30.6.2013 celkem ve výši 76.029.883,435 Kč obsahuje CELKEM Stav k 1.1.2013 Stav k 30.6.2013 73.914.987,85 76.029.883,43 celková změna + / - CELKEM - ZVÝŠENÍ STAVU + 2.114.895,58 * zvýšení fondu reprodukce majetku o tvorbu ve výši účetních odpisů + 2.192.598,88 (mimo majetek pořízený z transferů) * zvýšení fondu reprodukce majetku o příjem z prodeje majetku-autobus + 88.000,- * zvýšení rezervního fondu o přijaté účetlové dary + 119.875,- * zvýšení FKSP o tvorbu - základní příděl 1-6/2013 + 166.812, PŘÍRŮSTKY CELKEM + 2.567.285,88 Kč * snížení fondu reprodukce majetku o pořízení majetku za 1-6/2013 - 164.608,30 * snížení o čerpání FKSP za 1-6/2013 - 163.624,50 * snížení rezervního fondu o použití účelových darů za 1-6/2013 -124.157,50 ÚBYTKY CELKEM - 452.390,30 kČ STAV K 30.6.2013 .... 76.029.883,43 Kč. Položka fondy ÚJ obsahuje k 30.6.2013 * Fond odměn 1.457.422,50 Kč * FKSP 120.069,12 * Rezervní fond ze zlepšeného HV 9.934.875,06 * Rezervní fond z jiných titulů 457.914,16 * Fond reprodukce 64.059.602,59 B.76029883.43
Položka k datu mezitímní účetní závěrky obsahuje * stav k 1.1.2013 1.973.453,86 Kč * * zvýšení o rozdíl výnosů (tč.6) a nákladů (tř.5) +7.812.519,71 Stav k 30.6.2013 9.785.973,57 Kč ... Rozvaha C.III C.9785973.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.116881.62
A.II. Tvorba fondu166812.00
1. Základní příděl166812.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu163624.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování79401.00
3. Rekreace11280.00
4. Kultura, tělovýchova a sport10080.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary12000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění44760.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu6103.50
A.IV. Konečný stav fondu120069.12

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.10397071.72
C.II. Tvorba fondu119875.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové119875.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu124157.50
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové124157.50
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu10392789.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.61943612.01
E.II. Tvorba fondu2280598.88
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku2192598.88
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku88000.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu164608.30
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku164608.30
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku0.00
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu64059602.59

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby236912297.54106241858.00130670439.54132363339.54
G.1.Bytové domy a bytové jednotky150831893.0969954887.0080877006.0981825792.09
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu22894186.008275884.0014618302.0014761396.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky20135729.726346040.0013789689.7213956453.72
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5947453.482541912.003405541.483468667.48
G.5.Jiné inženýrské sítě33376931.5517364166.0016012765.5516346593.55
G.6.Ostatní stavby3726103.701758969.001967134.702004436.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky3843924.400.003843924.403843924.40
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky2465023.700.002465023.702465023.70
H.4.Zastavěná plocha856659.800.00856659.80856659.80
H.5.Ostatní pozemky522240.900.00522240.90522240.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou73432.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 6473432.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70630551

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00