Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka používá účetní metody způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Od 1.1.2013 na základě vyhlášky č. 460/2012 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 410/2009 Sb. byl upraven název účtu 432 - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let na Výsledek hospodaření minulých účetních období a název účtové skupiny 38 Přechodné účty aktiv a pasiv byl nahrazen Účty příštích období a dohadné účty
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dle rozhodnutí Libereckého kraje účtováno ve zjednodušeném rozsahu. Majetek je odepisován dle odpisového plánu schváleného zřizovatelem měsíčními odpisy (odepisovat se začíná od měsíce následujícího po zařazení majetku do užívání). Majetek je oceňován pořizovací cenou, majetek vytvořený vlastní činností ani cenné papíry nebyly pořizovány, nevznikla potřeba stanovit reprodukční pořizovací cenu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou, zásoby vytvořené vlastní činností se nevyskytly, pro všechny druhy zásob se používá způsob účtování "A". Přepočet cizích měn na českou měnu se provádí kurzem vyhlášeným ČNB, platným v den uskutečnění účetního případu. Rozdělování náklad ů mezi hlavní a hospodářskou činností je prováděno měsíčně na základě měsíčních přehledů, přeúčtování odpisů mezi hlavní a hospodářskou činností k 31.12. téhož roku. Od 1.1.2013 dle ČÚS č. 708 odpisování dlouhodobého majetku došlo ke změně účetní metody odpisování. Byla provedena kategorizace odpisovaného dlouhodobého majetku a zařazení do skupin dle přílohy č. 3 ČÚS č. 708. Odpisování majetku probíhá do okamžiku, kdy zůstatková cena odpisovaného majetku je rovna výši zbytkové hodnoty tohoto majetku - tj. 5% pořizovací ceny majetku. Organizace postupuje dle Směrnice Rady Libereckého kraje č. 3/03 k řízení příspěvkových organizací ve znění novelizace č. 2 ze dne 19.11.2012.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1918309.00 1758017.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 119550.60 129395.60
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 976712.00 971435.00
3.Ostatní majetek903 822046.40 657186.40
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 48652.38 48652.38
1.Vyřazené pohledávky911 35092.38 35092.38
2.Vyřazené závazky912 13560.00 13560.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 1949100.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 1949100.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3888941.38 1779549.38
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3888941.38 1779549.38

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 480407.00 473935.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 205906.00 203136.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 137369.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Hospodářský výsledek za 2. čtvrtletí 2013 v hlavní činnosti +667.631,76 Kč, za hospodářskou činnost + 75.282,- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Dle Rozhodnutí č. 1 o poskytnutí dotace z kapitoly 313-MPSV stát. rozpočtu na rok 2013 byla poskytnuta dotace ve výši 6,497.000,- Kč. Oproti požadované dotaci ve výši 10,531.149,- Kč se jedná o rozdíl 4,034.149,- Kč. Proti tomuto rozhodnutí byla podána námitka. V žádosti o dotaci byl požadován neinvestiční příspěvek na odpisy a na provoz organizace ve výši 6,926.614,- Kč. Schválený neinv. příspěvek na odpisy a na provoz organizace je 6,719.350,- Kč, rozdíl činí 207.264,- Kč. Po přehodnocení rozpočtu na rok 2013 (aktualizace, hledání možných úspor) chybí na zabezpečení chodu organizace 3,841.897,- Kč.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Účetní jednotka v období, za které sestavuje účetní závěrku, neprodala ani nenabyla nemovitosti zapisované do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Krytí fondu reprodukce majetku bylo k 31. 3. 2013 zajištěno finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
netýká se účetní jednotky
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
netýká se účetní jednotky
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
netýká se účetní jednotky
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
netýká se účetní jednotky
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
netýká se účetní jednotky
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
netýká se účetní jednotky
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
netýká se účetní jednotky

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

019 - KZ 69.600,-, pasporty budovy B,C v digitální podobě
A.I.6. 0.00

042 - KZ 59.880,-, projektová dokumentace k el. požární signalizaci, akce bude dokončena v roce 2013
A.II.8. 0.00

311 - KZ 234.877,80-, fa VZP - úhrada ošetřov. péče 5-6/2013 227.737,80-, faktury za vydané obědy cizím strávníkům 7.140,-
B.II.1. 0.00

314 - KZ 6.300,-, kauce tlakové lahve PB 800,-, peněžitá záruka karty CCS 5.500,-
B.II.4. 0.00

381 - KZ 58.887,34, pojištění majetku a automobilů 72,-, náklady příštích období - ostatní (VEMA, ESET, AME, GORDIC, DNS) 58.815,34
B.II.25. 0.00

377 - KZ 58.095,80, pohledávky ošetřovného a příspěvků na péči 57.990,-, poplatky FKSP 105,80 (budou převedeny ve 3.Q.2013)
B.II.28. 0.00

406 - KZ -160.259,-, "dooprávkování" dle nové metody odepisování od 1.1.2013
C.I.5. 0.00

493 - KZ 742.913,76, hospodářský výsledek za hlavní činnosti +667.631,76, za hospodářskou činnost +75.282,-
C.III.1. 0.00

324 - KZ 7.000,-, kauce nájemného za pronájem části pozemku Pekárně Šumava s.r.o. 3.500,-, kauce nájemného za pronájem části pozemku stánek 3.500,-
D.III.7. 0.00

374 - KZ 336.228,06, nevyčerpaná část dotace MPSV na mzdy 326.228,06, bude použito v 7/2013, nevyčerpaná dotace MO Vratislavice na SeniorEstrády 2013 10.000,-, bude použito v 7-8/2013
D.III.30. 0.00

389 - KZ 145.000,- nevyfakturovaná dodávka el. energie 145.000,-
D.III.33. 0.00

378 - KZ 174.139,21, exekuce mzdy 6/2013 12.758,-, přeplatky příspěvků na péči 39.690,-, přeplatky ošetřovného 44.701,-, nepřevedené úroky FKSP (bude převedeno ve 3.Q.2013) 0,21, bonus SCA Hygiene 76.990,-
D.III.34. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

549 - KZ 56.894,53,-, pojištění majetku a aut
A.I.36. 0.00

672 - KZ 8,386.346,94, příspěvek na provoz 3,834.805,-, příspěvek na odpisy 324.870,-, dotace MPSV 4,221.671,94, dotace od MO Vratislavice na Letní slavnosti 2013 5.000,-
B.IV.2. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka nesestavuje přehled o peněžních tocích.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka nesestavuje přehled o změnách vlastního kapitálu.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 13436.60
A.II. Tvorba fondu 80397.64
1. Základní příděl 80397.64
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 59300.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 57300.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 2000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 34534.24

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 123280.27
D.II. Tvorba fondu 84987.20
1. Zlepšený výsledek hospodaření 9987.20
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 75000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 32091.68
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 32091.68
D.IV. Konečný stav fondu 176175.79

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 473478.90
F.II. Tvorba fondu 311126.25
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 311126.25
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 158742.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 158742.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 625863.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 70761424.80 26684925.00 44076499.80 44231077.80
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 70305179.80 26302493.00 44002686.80 44156148.80
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 411079.00 337266.00 73813.00 74929.00
G.6.Ostatní stavby 45166.00 45166.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 9211216.00 0.00 9211216.00 9211216.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 6855210.00 0.00 6855210.00 6855210.00
H.4.Zastavěná plocha 2247305.00 0.00 2247305.00 2247305.00
H.5.Ostatní pozemky 108701.00 0.00 108701.00 108701.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71220038

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00