Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
ÚJ nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
ÚJ zohlednila novely 410/2009 Sb, novely ČÚS
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ využívá metody vycházející ze zákona o účetnictví v platném znění, vyhlášky 410/2009 Sb. a ČUS 701-710

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky0.000.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky1890.001890.00
1.Vyřazené pohledávky9111890.001890.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku12214308.7012214308.70
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96612214308.7012214308.70
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-12212418.70-12212418.70
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-12212418.70-12212418.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti124443.00153043.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění53338.0074944.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů31887.0050088.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ke dni účetní závěrky neexistovaly takové podmínky a situace, v jejichž důsledku by došlo k výrazné změně v pohledu na finanční situaci ÚJ
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ nejsou známy žádné nejisté podmínky, které mění významným způsobem pohled na její finanční situaci
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
situace nenastala
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ zajistila řádné krytí IF

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti6252.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00ÚJ se netýká
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00netýká se
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00netýká se
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00netýká se
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00netýká se
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00netýká se
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00netýká se

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Drobný nehmotný majetek dle inventarizace používaný pro činnosti organizace A.I.5.33947.82
SMV pořízené pro činnost organizace a odepisované A.II.4.176233.60
Plně odepsaný drobný hmotný majetek dle inventarizačních soupisů A.II.6.0
záloha plyn pracoviště Padochov (období 3-6/2013) Kč 27820,-, záloha plyn pracoviště Havířská (období 3-6/2013) Kč 43 300,-, záloha teplo Sportovní (1-6/2013) 215280,-, záloha el.energie (5,6/2013) Kč 21370,-, záloha vodné, stočné Kč 17230,- B.II.4.1625000.00
záloha provozní pro pracoviště Havířská (1000,-) a Padochov (1500,-) na období 7,8/2013 B.II.10.5000.00
daň zálohová 6/2013 31736, daň srážková 6/2013 Kč 1264,-, přeplatek 1113,- B.II.13.63774.00
příspěvek zřizovatele ve výši 6/12 dle schváleného rozpočtuB.II.17.673500.00
Časově rozlišené náklady /předplatné 2014) B.II.25.890.08
Stav bankovního účtu k 30.6.2013 B.III.9.2252591.62
Stav účtu FKSP k 30.6.2013 B.III.10.55539.74
Stav dle pokladní knihy k 30.6.2013 B.III.17.32827.00
stav účtu k 30.6. C.I.1.110071.20
Stav účtu k 30.6. C.I.3.64683.80
Jan Škoda - rozvoz obědů Kč 7250,- (splatná v červenci), Vodárenská a.s. Kč 868,- (splatná v červenci), ZŠ Oslavany - závodní stravování Kč 7475,- (splatná v červenci), Autoexpres Cz - přeprava dětí Kč 6050,- (splatná v červenci), Didaktika Sowa Kč 954,- (splatná v červenci) D.III.5.112985.00
předplacené školné, závodní stravování D.III.7.1370.00
mzdy červen 2013 D.III.13.320587.00
OSSZ - 124443,- (6/2013), VZP -27247,- (6/2013), ČZPP 12 321,- (6/2013), VojZP Kč 2927,- (6/2013), ZP MV ČR 10843,- (6/2013) D.III.15.533343.00
nespotřebovaná záloha transferu D.III.30.21991.38
příspěvek odborům za 6/2013 D.III.34.1326.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
materiál z hospod.činnosti (cukrovinky, hlína, čistící prostředky) Kč 3055,- , kancelářské potřeby (11942), čistící prostředky (24312,5), materiál na opravy (12897), hračky (6071), ostatní materiál pro provoz (7074), léky (483), hygienické potřeby (19289), knihy (1350), časopisy (7884,29), 727 (ochranné PPP), 11460,- (didaktické a učební pomůcky, 35513Kč výtvarné potřeby, mateiál na akce školky (6495), materiál na školu v přírodě 8100 A.I.1.1253222.32
voda 9152,52, plyn 10044,21, srážková voda 76 94,- elektr.energie 7037,67 A.I.2.67856.80
oprava kotle 11498, oprava kopírky 6521,- opravy ostatní 1186,- A.I.8.38410.00
cestovné a stravné A.I.9.875.00
poštovné 655,-, bankovní poplatky 4375,-, kabel.tv 900, telefony 11747, revize komínů 1331, servis výtahu 2022,75, revize HP a hydrantů 2096, TV nářadí kontrola 2652,32, klíče 108, svoz odpadu 5068, stočné 8511,89, rozvoz obědů 32750, SW práce 907,5, SW 397, divadelní představení 3000, úprava zahrady 1724, přeprava osob 6050, plavecký výcvik 21760, škola v přírodě 38 900, jiné 2178 A.I.12.1029934.22
mzdy z hospodářské činnosti 6600, mzdy UZ 33353 2367519, DPN 26352, OON UZ 33353 30400, jiné zdroje 27300 A.I.13.4916342.00
sociální poj UZ 33353 591879,75 zdravotní poj. UZ 33353 213069, soc. poj jiné zdroje 5325,5, zdr.poj. jiné zdroje 1918A.I.14.1624384.50
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele A.I.15.11107.16
závodní stravování 28800, tvorba FKSP 23938,71, zdr.prohlídky 350,-, kurzy a semináře 690,- A.I.16.107557.42
odpisy dle odpisového plánu A.I.28.16955.00
nově pořízený drobný majetek (skartovačka, lavičky, vysavač, pískoviště, lehátka, židličky, stolky) A.I.35.157114.00
rozdíly ze zaokrouhlení 1,67 pronájem kopírky 19239 A.I.36.19240.67
pojištění odpovědnosti z činnosti organizace A.II.5.6471.00
prodej výrobků z keramiky na jarmarku B.I.1.370.00
kroužky a kurzy 12900, závodní stravování 28800, školné 182640, plavání 21760, akce MŠ 1600, škola v přírodě 45000, pozdní úhrada školného 3600 B.I.2.888900.00
nájem prostor + příspěvek na energie B.I.3.6601.00
ostatní výnosy B.I.17.54564.69
úroky z účtu B.II.2.2469.96
čerpání příspěvku zřizovatele a transferu B.IV.2.3956760.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.51308.37
A.II. Tvorba fondu23938.71
1. Základní příděl23938.71
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu17500.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování10440.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu7060.00
A.IV. Konečný stav fondu57747.08

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.147145.69
D.II. Tvorba fondu105581.26
1. Zlepšený výsledek hospodaření43581.26
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové62000.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu252726.95

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.71524.60
F.II. Tvorba fondu11238.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku11238.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu82762.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 75146959

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00