Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
V měsíci dubnu opraveno účtování neinvestičních transferů UZ 0008 (34830/384/30) ,původně účtován příjem dotace na 24110/37411,čerpání 38811/67201.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí Rady Středočeského kraje usnesením č.051-27/2012/RK ze dne 16.7.2012 bylo rozhodnuto o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu s platností od roku 2013,z toho důvodu nejsou k pohledávkám tvořeny opravné položky. Zažádali jsme o odpis promlčených pohledávek ve výši 265 075,40Kč. PO časově rozlišuje náklady a výnosy,byly vytvořeny dohadné položky na spotřebu el.energie,plynu a tepla.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky414441.79413321.79
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902411741.79410621.79
3.Ostatní majetek9032700.002700.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku634653.60634653.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968634653.60634653.60
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva3358.803358.80
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9813358.803358.80
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty-223570.61-224690.61
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999-223570.61-224690.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti161272.00198248.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění69601.0085142.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.0073180.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Ztráta hospodaření vznikla zdražováním cen potravin,léků,energií a služeb. U potravin je nárůst o cca 56 tisíc,drogerie o 27 tisíc,u tepla o 59 tisíc,u služeb týkajících se dětí o 13 tisíc, u provozních služeb o 51 503Kč, pobyty dětí o 31 tisíc,stravné,školné v jiných zařízeních o 20 tisíc.Na zmírnění dopadu zhoršené situace PO použila Rezervní fond tvořený z darů (41424/64811) ve výši 60 500,-Kč.Budeme požadovat finanční příspěvek u zdravotních pojišťoven na kurzy plavání a na letní pobyty dětí.Požádali jsme Českou spořitelnu o vedení účtu zdarma,bylo nám vyhověno.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Po čeká na schválení finančního příspěvku na dodatečně navrhované akce: oprava vrat sloužící Záchranné službě(muselo být opraveno ihned), rozbité schody u vstupu do budovi-hrozí úraz,odesláno dne 15.5.2013.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
V nejbližší době požádá PO o uvolnění investiční fondu ve výši cca 40-60 tis.na koupi nové myčky do školní jídelny,je to nezbytný výdaj už z důvodu hygienického. V 12/2012 bylo zajištěno finanční krytí investičního fondu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Na podrozvahovém účtu 968 (634 653,60) vedeme Ford tranzit-sloužící pro přepravu více dětí,smlouva s firmou ABL o pronájmu toho vozu prodloužena do konce roku.Od firmy Asekol jsme získali darem 5 ks počítačů v hodnotě 30 000Kč (02810/08810,a 55800/64910) Nevyhovující houpačka byla prodána do sběrných surovin.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Na účtu 314 evidujeme běžné provozní zálohy(nafta,plyn) teplo(520331) záloha na odvod nájemného za 3.q.2013 (67812) záloha na průkaz energetické náročnosti. B.II.4.1817464.50
Na účtu 315 jsou pohledávky za ošetřovném za rok 2006 činí 981 965,15Kč, r 2007 činí 14 768Kč, r.2008 10 136Kč,r.2009 27326Kč, r.2010 26 864Kč,r.2011 30000Kč, r. 2012 42 000Kč,r.2013 32680., a přídavky ve výši 1400Kč z 6/2013. Pohledávky vymáháme na základě vnitřní směrnice po uplynutí lhůty pomocí policie,staré promlčené chceme po schvení Radou kraje odepsat. B.II.5.8169974.05
Na účtu 37702 evidujeme stravné (7710), dlužné nájemné (návrh na odpis) ve výši 33717,-Kč, poplatky z FKSP 246,-Kč a pohledávky za vlastními klienty ve výši cca 41673,-Kč. B.II.28.244324.71
Účet FKSP není dostatečně krytý:neuhrazené půjčky zaměstanců,poplatky a úroky FKSP za červen převedeny v červenci,základní příděl za červen také nepřeveden,nepřeveden příspěvek na stravné květen,červen. B.III.10.380658.60
Jedná se o dohadné položky na teplo,plyn placené zálohově za období 1-6/2013 a dohadná položka na el.energii za 6/13,která do doby účetní záverky nepřišla. D.III.33.1641693.00
Na tomto účtu evidujeme pojistná plnění dětí. D.III.34.157778.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
v porovnání s loňským rokem došlo k navýšení o 78 170Kč vlivem zvýšení DPH,zdražování potravin,léků,drogerie. A.I.1.1182823.16
Cena tepla narostla v porovnání s loňským obdobím o 59 015Kč,vzhledem k dlouhotrvající zimě a nedostatečnému zateplení budovi předpokládáme její nárůst. A.I.2.1560993.00
Nárust je o pobyt dětí v době jarních prázdnin ,na konci školního roku se konaly školní výlety,exkurze. Zdražili i jiná školská zařízení,kde jsou naši klienti ubytováni a stravováni,nevýhodou je značná vzdálenost do školských zařízení. A.I.12.1417685.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.124490.31
A.II. Tvorba fondu29769.00
1. Základní příděl29769.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu25475.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování21975.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu3500.00
A.IV. Konečný stav fondu128784.31

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1257651.76
D.II. Tvorba fondu1000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové1000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu60500.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady60500.00
5. Ostatní čerpání0.00
D.IV. Konečný stav fondu1198151.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.85044.00
F.II. Tvorba fondu42522.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku42522.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu127566.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby29808611.03358577.0029450034.0329472936.03
G.1.Bytové domy a bytové jednotky29808611.03358577.0029450034.0329472936.03
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky160988.000.00160988.00160988.00
H.1.Stavební pozemky160988.000.00160988.00160988.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70837376

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00