Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 1890.00 | 1890.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 1890.00 | 1890.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 12214308.70 | 12214308.70 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 12214308.70 | 12214308.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -12212418.70 | -12212418.70 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -12212418.70 | -12212418.70 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný nehmotný majetek dle inventarizace používaný pro činnosti organizace | A.I.5. | 33947.82 |
SMV pořízené pro činnost organizace a odepisované | A.II.4. | 176233.60 |
Plně odepsaný drobný hmotný majetek dle inventarizačních soupisů | A.II.6. | 0 |
záloha plyn pracoviště Padochov (období 3-6/2013) Kč 27820,-, záloha plyn pracoviště Havířská (období 3-6/2013) Kč 43 300,-, záloha teplo Sportovní (1-6/2013) 215280,-, záloha el.energie (5,6/2013) Kč 21370,-, záloha vodné, stočné Kč 17230,- | B.II.4. | 1625000.00 |
záloha provozní pro pracoviště Havířská (1000,-) a Padochov (1500,-) na období 7,8/2013 | B.II.10. | 5000.00 |
daň zálohová 6/2013 31736, daň srážková 6/2013 Kč 1264,-, přeplatek 1113,- | B.II.13. | 63774.00 |
příspěvek zřizovatele ve výši 6/12 dle schváleného rozpočtu | B.II.17. | 673500.00 |
Časově rozlišené náklady /předplatné 2014) | B.II.25. | 890.08 |
Stav bankovního účtu k 30.6.2013 | B.III.9. | 2252591.62 |
Stav účtu FKSP k 30.6.2013 | B.III.10. | 55539.74 |
Stav dle pokladní knihy k 30.6.2013 | B.III.17. | 32827.00 |
stav účtu k 30.6. | C.I.1. | 110071.20 |
Stav účtu k 30.6. | C.I.3. | 64683.80 |
Jan Škoda - rozvoz obědů Kč 7250,- (splatná v červenci), Vodárenská a.s. Kč 868,- (splatná v červenci), ZŠ Oslavany - závodní stravování Kč 7475,- (splatná v červenci), Autoexpres Cz - přeprava dětí Kč 6050,- (splatná v červenci), Didaktika Sowa Kč 954,- (splatná v červenci) | D.III.5. | 112985.00 |
předplacené školné, závodní stravování | D.III.7. | 1370.00 |
mzdy červen 2013 | D.III.13. | 320587.00 |
OSSZ - 124443,- (6/2013), VZP -27247,- (6/2013), ČZPP 12 321,- (6/2013), VojZP Kč 2927,- (6/2013), ZP MV ČR 10843,- (6/2013) | D.III.15. | 533343.00 |
nespotřebovaná záloha transferu | D.III.30. | 21991.38 |
příspěvek odborům za 6/2013 | D.III.34. | 1326.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
materiál z hospod.činnosti (cukrovinky, hlína, čistící prostředky) Kč 3055,- , kancelářské potřeby (11942), čistící prostředky (24312,5), materiál na opravy (12897), hračky (6071), ostatní materiál pro provoz (7074), léky (483), hygienické potřeby (19289), knihy (1350), časopisy (7884,29), 727 (ochranné PPP), 11460,- (didaktické a učební pomůcky, 35513Kč výtvarné potřeby, mateiál na akce školky (6495), materiál na školu v přírodě 8100 | A.I.1. | 1253222.32 |
voda 9152,52, plyn 10044,21, srážková voda 76 94,- elektr.energie 7037,67 | A.I.2. | 67856.80 |
oprava kotle 11498, oprava kopírky 6521,- opravy ostatní 1186,- | A.I.8. | 38410.00 |
cestovné a stravné | A.I.9. | 875.00 |
poštovné 655,-, bankovní poplatky 4375,-, kabel.tv 900, telefony 11747, revize komínů 1331, servis výtahu 2022,75, revize HP a hydrantů 2096, TV nářadí kontrola 2652,32, klíče 108, svoz odpadu 5068, stočné 8511,89, rozvoz obědů 32750, SW práce 907,5, SW 397, divadelní představení 3000, úprava zahrady 1724, přeprava osob 6050, plavecký výcvik 21760, škola v přírodě 38 900, jiné 2178 | A.I.12. | 1029934.22 |
mzdy z hospodářské činnosti 6600, mzdy UZ 33353 2367519, DPN 26352, OON UZ 33353 30400, jiné zdroje 27300 | A.I.13. | 4916342.00 |
sociální poj UZ 33353 591879,75 zdravotní poj. UZ 33353 213069, soc. poj jiné zdroje 5325,5, zdr.poj. jiné zdroje 1918 | A.I.14. | 1624384.50 |
pojištění odpovědnosti zaměstnavatele | A.I.15. | 11107.16 |
závodní stravování 28800, tvorba FKSP 23938,71, zdr.prohlídky 350,-, kurzy a semináře 690,- | A.I.16. | 107557.42 |
odpisy dle odpisového plánu | A.I.28. | 16955.00 |
nově pořízený drobný majetek (skartovačka, lavičky, vysavač, pískoviště, lehátka, židličky, stolky) | A.I.35. | 157114.00 |
rozdíly ze zaokrouhlení 1,67 pronájem kopírky 19239 | A.I.36. | 19240.67 |
pojištění odpovědnosti z činnosti organizace | A.II.5. | 6471.00 |
prodej výrobků z keramiky na jarmarku | B.I.1. | 370.00 |
kroužky a kurzy 12900, závodní stravování 28800, školné 182640, plavání 21760, akce MŠ 1600, škola v přírodě 45000, pozdní úhrada školného 3600 | B.I.2. | 888900.00 |
nájem prostor + příspěvek na energie | B.I.3. | 6601.00 |
ostatní výnosy | B.I.17. | 54564.69 |
úroky z účtu | B.II.2. | 2469.96 |
čerpání příspěvku zřizovatele a transferu | B.IV.2. | 3956760.62 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 71524.60 |
F.II. Tvorba fondu | 11238.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 11238.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 82762.60 |