Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 8462620.55 | 8466477.91 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 285166.51 | 204432.21 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 4034540.31 | 4079304.72 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 4142913.73 | 4182740.98 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 6816.00 | 6816.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 6816.00 | 6816.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 914508496.23 | 908565206.23 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 350000.00 | 1700000.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 216878500.00 | 214616100.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 35667450.00 | 29424360.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 659462546.23 | 661600746.23 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 2150000.00 | 1224000.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 379166845.02 | 331852405.95 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 91229.00 | 244951.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 12480523.02 | 6570284.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 110905374.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 255689719.00 | 325037170.95 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 136315950.29 | 167095584.68 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 21038178.85 | 578115.05 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 64813957.55 | 108081615.57 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 5291360.22 | 5234611.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 44612225.67 | 52641015.06 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 369000.00 | 369000.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 191228.00 | 191228.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1165828827.51 | 1081795321.41 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1165828827.51 | 1081795321.41 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
U účtu pozemků došlo ke snížení ceny majetku. Jedná se o bezúplatný převod nepotřebných pozemků a kulturních památek v Plasech na základě smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 165/2013. Vyřazené byly zastavěné pozemky v částce 845 420 Kč a ostatní pozemky v částce 1 239 814, tj. celkem za 2 085 234,- Kč. | A.II.1. | 2203400421.96 |
Evidovaný majetek nesplňoval podmínky evidence v položce Pěstitelské celky trvalých porostů a byl vyřazen z evidence. | A.II.5. | 44660.00 |
Stálá jistina na PHM CCS. | A.IV.6. | 20000.00 |
Položka obsahuje částky za organizacemi Bahnpark Augsburg GmbH a NESS Czech s.r.o.. jejichž řešení přetrvává z předchozího období. U částek ostatních organizací jsou připravena protiplění. která budou započtena. | B.II.1. | 287870.80 |
Částka obsahuje částky za předplatné časopisů, za licence a členské příspěvky. | B.II.25. | 726943.52 |
V částce jsou zahrnuty dohadné položky na elektrickou energii. vodné a stočné. | B.II.27. | 479666.00 |
Na účtu 377 je zaúčtován předpis náhrady škody dle dohody o narovnání s dodavatelem. který uznal chybu v projektu na depozitární hale č. v Čelákovicích. | B.II.28. | 2100000.00 |
Výsledek hospodaření NTM ve výši 1 195 418.94 Kč se skládá z kladné částky 5 410 571,56 Kč provozního hospodaření NTM a z nákladů ve výši 4 211 632.32 Kč účelových dotací. | C.III.1. | 3586256.82 |
Vykázaný zůstatek účti představuje klauce z dlohodobých pronájmů organizací: INTERCATERING s.r.o. - pronájem restaurace ve výši 171 tis. Kč, Modré z nebe s.r.o. - pronájem obdchodve výši 165 tis. Kč, MEVI PRAGUE s.r.o. pronájem parkovacího místa ve výši 5 445,- Kč. | D.II.8. | 1707225.00 |
Významnou částku závazků tvoří položky vztahující se k projektu budování CSD v Plasích a k budování expozic. | D.III.5. | 66343555.22 |
Částka účtu 384 obsahuje položky za práva užití sbírkových přemdětů. nájmy sbírkových předmětů dlouhodobé nájmy nebytových prostor. | D.III.32. | 1559012.04 |
V částce jsou zahrnuty položky: 191 228.- Kč spotřeba el. energie 1-4/2008 Masarykovo nádraží(vymáháno soudně), 378 089,50 Kč 100 let NTM nerealizovaná expozice(bude vyúčtováno s ukončením budování expozic, dohady na el. energie, teplo, úklid a plyn. | D.III.33. | 3599327.50 |
Na účtu 378 činí závazky ve výši 18 000.- Kč za nákup sbírkových předmětů; částka 22 997.- Kč z mezd; pokuta za porušení rozp. kázně 369 000.- Kč; zůstatková částka 66 266.79 Kč Klubu partnerů. | D.III.34. | 1905055.16 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6307081.80 |
C.II. Tvorba fondu | 1527065.24 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 792862.64 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 364202.60 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 370000.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 7834147.04 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19994173.40 |
E.II. Tvorba fondu | 9128505.23 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 9128505.23 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 4096081.27 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 1896520.67 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 2199560.60 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 25026597.36 |