Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 734982.59 | 737130.19 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 734982.59 | 737130.19 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 685062.59 | 687210.19 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 685062.59 | 687210.19 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Drobný nehmotný investiční majetek účet 018 – v celkové výši 550 874,20Kč Stav k 1. 1. 2013 – 545 990,20Kč Pořízení - 4 884,-Kč program doúčtování Budovy, haly, stavby účet 021 – v celkové výši 52 646 563,85Kč Stav k 1. 1. 2013 – 52 646 563,85Kč Samostatné movité věci účet 022 – v celkové výši 2 362 284,48Kč Stav k 1. 1. 2013 – 2 948 548,48Kč převedení do DDHM 670 963,-Kč pořízení - mycí stroj-84 699,-Kč Drobný hmotný investiční majetek účet 028 – v celkové výši 12 331 472,85Kč Stav k 1.1. 2013 – 11 711 759,77Kč převedení ze SMV - 670 963,-Kč pořízení - 23 691,50Kč(Meissnův jev do fy,sporák, bruska, tablet) vyřazení - 74 941,42Kč Pozemky účet 031 – v celkové výši 2 211 270,-Kč Stav k 1. 1. 2013 – 2 211 270,-Kč Materiál na skladě účet 112 – sklad čisticích prostředků v celkové výši 7 297,15 Kč -stav čist. prostředků souhlasí s inventurou. Jedná se o nevyčerpané zásoby čist. prostředků, které budou vyčerpány v průběhu následujícího měsíce. BANK. ÚČTY: Účet VHČ - 241 100 - ve výši 665 548,73Kč Účet provoz 241 200 - ve výši 1 608 304,57Kč Účet FO 241 210 - ve výši 441 231,07Kč –finanční krytí fondu odměn, který je plně pokryt Účet FR 241 240- ve výši 709 829,45Kč -finanční krytí rezervního fondu, který je plně pokryt Účet FRIM 241 260 - ve výši 208 302,09Kč -finanční krytí investičního fondu - je plně pokryt Účet Comenius 241 0650 - ve výši - -73567,91Kč -finanční krytí účtu bude z přijaté dotace na projekt Comenius v září 2013 po předání závěrečné zprávy účet Comenius II 241 651 ve výši - 137 739,86Kč Účet FKSP 243 200 - ve výši 373 473,66Kč Pokladna účet 261 – ve výši 12 542,-Kč. Stav souhlasí s inventurou. Ceniny účet 263 – ve výši 2 197,-Kč. Stav souhlasí s inventurou. Pohledávky účet 311 – v celkové výši 40 100,- Kč Pohledávky s dobou splatnosti do 14. 7. 2013. Nevyskytuje se žádná nedobytná pohledávka. Ostatní pohledávky účet 315 – v celkové výši 10 976,- Kč Jedná se o neprodané stravenky zaměstnanců. Závazky účet 321 – v celkové výši 109 741,71Kč splatné do 31. 7. 2013 | A. | 0 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Celkové náklady školy byly kryty z provozních dotací od zřizovatele a doplňková činnost školy pokryla částečně náklady na opravy školy. Fond odměn účet 411 v celkové výši 441 231,07 Kč P.S. 441 231,07Kč Fond FKSP účet 412 v celkové výši 367 583,51 Kč Stav účtu 243 20 - 373 473,66Kč. Rozdíl mezi účty činí 5 890,15Kč, což odpovídá zatím nepřevedenému finančnímu krytí: - příděl fondu, bankovní úroky, faktuře Fond rezervní účet 414 v celkové výši 675 312,45Kč Stav k 1. 1. 2013: 730 313,68 Kč Příspěvky celkem: 245 744,77,-Kč Čerpání celkem: 300 746,-Kč převod nevyčerpané dotace OPVK - 195 079,-Kč, čerpání RF - 105 667,-Kč Fond investiční FRIM účet 416 v celkové výši 208 302,09Kč Stav k 1. 1. 2012: 160 586,23Kč Tvorba: 514 414,86Kč – odpisy (z toho 22 338,- Kč odpisy VHČ) Čerpání: 382 000,- Kč - vratka odpisů, 84 699,-Kč mycí stroj BYTE Výnosy z prod. služeb účet 602 v celkové výši 10 261,- Kč -700,-Kč opis vysvědčení, 9 561,-Kč je za poškozené učenice Zúčtování fondů účet 648 v celkové výši 102 228,-Kč - čerpání rezervního fondu Jiné ostatní výnosy účet 649 v celkové výši 1 000,-Kč - SOČ – 1 000,-Kč Dotace a příspěvky účet 672 v celkové výši 11 364 861,-Kč Provozní dotace – 1 307 061,25Kč, přímé dotace – 9 017 326,50Kč, Odpisy – 492 076,86Kč,projekt OPVK SR - 35 787,11Kč, EU - 203 496,27Kč, dotace 00016 - 15 000,-Kč, dotace Město Jeseník - 40 000,-Kč, dotace Comenius II - 137 739,86Kč, dotace 33 038 - 44 070,-Kč | B. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 160586.23 |
F.II. Tvorba fondu | 514414.86 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 514414.86 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 466699.00 |
1. Financování investičních výdajů | 84699.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 382000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 208302.09 |