Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3687414.59 | 3689441.79 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3687414.59 | 3689441.79 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 17927.00 | 16742.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 17927.00 | 16742.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 55.00 | 55.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 55.00 | 55.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 404474.10 | 679289.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 404474.10 | 679289.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3300922.49 | 3026949.79 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3300922.49 | 3026949.79 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Beze změn tyto účtové skupiny 018, 021 a 032,.na účtu 022 jsme vyřadili starou, opotřebovanou a již neopravitelnou myčku podložních mís a močových lahví TORNÁDO v hodnotě 206.772,- Kč. Evidenci majetku provádíme v programu EMA od fy GORDIC. Na účtu 042 neustále evidujeme 320.000,- na pořízení elektrorozvaděče pro nový pavilon, který budeme aktivovat až v roce 2013 po jeho dokončení. Na účtu 112 evidujeme skladové zásoby /potraviny, čistící prostředky, prací prostředky, všeobecný materiál/, na účtu 311 jsou pohledávky z nájemného za 6/2013, na účtu 314 je záloha na plyn a na elektriku na 7/2013, na účtu 315 vedeme pohledávky za uživateli služeb CHB za provedené služby v měsíci 6/2013 a pohledávky pnp za 6/2013, na 335 jsou pohledávky za zaměstnanci za soukromé telefonní hovory za 6/2013. Na účtu 377 jsou pohledávky za soukromé telefonní hovory uživatelů služeb, poplatky k účtu FKSP a depozitnímu účtu. Na účtu 245 evidujeme depozita uživatelů služeb.Fondy a finanční účty k fondům 411 a 413 a 414 jsou beze změn, 412 - FKSP po zaúčtování tvorby a čerpání, 416 - Investiční fond - zde nám zůstalo 320.000 proti 042 / nedokončená investice - rozvaděč pro stavbu nového pavilonu DPS/. Na účtě 321 - závazky vůči dodavatelům 547.648,07 a částka 14.100 jako závazek z penzijního připojištění ke mzdám za 6/2013. účet 331 zaměstnanci - výplaty za 6/2013, 336 - závazek vůči institucím SZ a ZP z výplat za 6/2013, 342 - daň ze mzdy z mezd 6/2013 , Na účtu 384 jsou evidovány tržby za obědy uživatelů služeb CHB na 7/2013, předplacené nájemné uživatelů služeb CHB na 7/2013 a příspěvek na provoz a odpisy od zřizovatele. Na účtu 378 jsou evidovány závazky vůči Kooperativě za 6/2013, pozůstalosti zemřelých uživatelů služeb, finanční hotovost uživatelů služeb v depozitních pokladnách a na depozitním účtu a obstávky z mezd za 6/2013. | | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
501 - především spotřeba potravin, čistících a pracích prostředků, nákup všeobecného, zdravotnického , kancelářského materiálu, 502 - spotřeba energií, 511 - především opravy na zařízení, 512 - cestovné , 518 - ostatní služby tj. telekomunikace, odvoz odpadů, hlídací služba, školení, revize a servisní práce a od 1/2012 se zde nově účtují i poplatky KB. Na účtech 521 - 527 jsou zaúčtovány mzdové náklady včetně odvodů, od 1/2012 používáme nový účet 525 0320 na zákonné pojištění Kooperativy z mezd a již nepoužíváme účet 549. Dále používáme nový účet 521 0350 - Náhrady v době nemoci místo účtu 528 0300, který jsme používali do roku 2011. 538 - poplatky za znečišťování ovzduší, 551- odpisy majetku, 549 - pojištění odpovědnosti a nový účet 558 - Náklady z DDHM. Výnosové účty : 602 - výnosy z tržeb za pobyt v DPS, příspěvky na péči, nájemné uživatelů služeb v CHB, stravné, tržby za služby v CHB, tržby za provedené výkony od zdravotních pojišťoven, 603 - náklady z nájemného a nájemné, 649 - slevové kupony z Makra, tržby za soukromé telefonické hovory, 662 - úroky KB, na účtu 672 jsou zaúčtovány dotace z MPSV dle skutečného čerpání za 1.pololetí 2013 a příspěvek na provoz a odpisy za 1. pololetí 2013. | | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 521924.10 |
F.II. Tvorba fondu | 1249200.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 1249200.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 855500.00 |
1. Financování investičních výdajů | 855500.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 915624.10 |