Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 38693564.50 | 38690864.50 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 38693564.50 | 38690864.50 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 437162.00 | 177119.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 436212.00 | 176169.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 950.00 | 950.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 287088198.38 | 7092270.80 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 30126562.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 256961636.38 | 7092270.80 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 30581.00 | 10581.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 10581.00 | 10581.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 20000.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 326188343.88 | 45949673.30 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 326188343.88 | 45949673.30 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace ke konci rozvahového dne t.j.k 30.6.2013 dosáhla záporného hospodářského výsledku ve výši : 775 420,86 Kč. PNP k 30.6.2013 obdržela tyto úpravy SR : 1.úprava SR ve výši : 244 673,- Kč na istitucionální podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2013,projekt Edice PNP depozitář/ 1.část - tyto finanční prostředky budou čerpány v následujícím období.2.úprava SR ve výši : 105 000,- Kč na realizaci projektu Nejkrásnější české knihy roku 2012 - tyto finanční prostředky jsou zcela vyčerpány , vyúčtovány , byly zaslány příslušnému odboru ke schválení - organizace k 30.6.2013 neobdržela schvalovací dopis.3.úprava SR ve výši : 32 327,- Kč na instituciolání podporu na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace pro rok 2013 , projekt Edice PNP depozitář -OON .4.úprava SR ve výši : 3 401 000,- Kč - investiční prostředky - rekonstrukce objektu V Sadech 44/2 , Praha 6 - čerpány průběžně. 5.úprava SR v celkové výši : 689 000,- Kč - z toho VISK 7-Digitalizace periodik v knihovně PNP - 164 000,- Kč - budou čerpány v následujícím období , a z toho VISK 5-Retrokonverze lístkových katalogů v knihovně PNP - budou čerpány v následujícím období.6.úprava SR ve výši : 346 000,- Kč - ISO/D 2013 Preventivní ochrana před nepříznivýmí vlivy prostředí - čerpáno od 7/2013.7.úprava SR ve výši : 1 900 000,- Kč - neinvestiční prostředky - Letohrádek Hvězda - oprava havarijního stavu části objektu - čerpáno od 7/2013.8.úprava SR ve výši : 100 000,- Kč - investiční prostředky - ISO/B Evidence a dokumentace , soubor pro digitalizaci sbírkového fondu. Organizace obdržela 1.oznámení o uvolnění finančních prostředků - NNV na rok 2013 ve výši 3 412 000,- Kč na rekonstrukci objektů na centrální depozitář - Litoměřice. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
---|
V Památníku národního písemnictví ke konci rozvahového dne neexistovaly žádné skutečnosti a nebo nejisté podmínky jejichž důsledkem by se významným způsobem měnil pohled na finanční situaci organizace . |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
---|
V 1.čtvrtletí 2013 nebyla žádná nemovitost zapsána do katastru nemovitostí. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
---|
Památník národního písemnictví má FRM plně kryt finančními prostředky. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Organizace v 1. pololetí 2013 nepořídila žádný software . | A.I.2. | 1600906.00 |
PNP zakoupila v 1.pololetí dlouhodobý nehmotný majetek ve výši 10 186,- Kč - software vstupenky Hvězda a software pro odborné odd.knihovny. | A.I.5. | 3357701.46 |
Z celkové částky - 606 505,- Kč organizace ve své evidenci vede tyto kulturní předměty oceněné 1,- Kč. 1/Podsbírka č.19 2/Podsbírka č.18 , 3/Podsbírka č.15-Výtvarné umění ,4/Podsbírka č.24-Ex Libris , 5/Podsbírka Karáskova galerie. Tyto předměty jsou zapsány v databázi CES. | A.II.2. | 3032525.00 |
PNP k 30.65.2013 zakoupil drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkové výši : 44 699,60 ,-Kč.Jedná se o nákup - kopírka ve výši : 7 380,- Kč a 3ks mobilních telefonů .ve výši : 5 037,- Kč, skartovací stroj 2 ks v celkové výši : 13 019,60 Kč , 2x monitor k PC ve výši : 12 934,- Kč a 2ks lavičky na Letohrádek Hvězda ve výši : 6 329,- Kč. | A.II.6. | 52615305.48 |
V položce 042-nedokončený dlouhodobý majetek v celkové výši : 1 432 549,30 Kč v částce 366 311,30 Kč z toho je vykazována doposud nezařazená investice na zabezpečení depozitáře SH a dále projektová dokumentace na rekonstrukci objektu Pelléova 70/20 , která nebyla využita v době platnosti stavebního povolení z důvodů nedostatku finančních investičních prostředků. V současné době je objekt využíván jako digitalizační pracoviště. V anal.účtu 042 11 : 969 438 ,- Kč jedná se o práce na rekonstrukci objektu centrálního depozitáře v Litoměřicích , které proběhly v roce 2012 a k 30.6.2013 , a anal.účtu 042 12 96 800,- Kč je proúčtován investiční záměr - V Sadech 44. | A.II.8. | 17190591.60 |
Krátkodobé poskytnuté zálohy ve výši : 271 000,- Kč jedná se o provozní zálohy na energie - plyn , topení , elektrická energie , vodné. | B.II.4. | 813000.00 |
Pohledávky za zaměstnanci - 23 401,- Kč , jedná se o běžné zálohy - ve výši : 7 500,- Kč ,roční zálohy ve výši : 6 000,- Kč a pohledávky za stánky 9 901,- Kč. | B.II.10. | 70203.00 |
Z částky : 517 555,23 činí - projekt CpP : 471 325, 23 Kč , Státní fond kultury : 46 230,- Kč. | B.II.27. | 1035110.46 |
V této částce jsou zaúčtovány oceňovací rozdíly při prvotním použití metody - dle ČUS 708. | C.I.5. | 1347827.00 |
V částce : 1 387 059,54 Kč je proúčtována záloha VVaI - 277 000,- / 1+3.úprava SR , 105 000,- Kč / 2.úprava SR - NČKR - vyúčtováno v 7/2013 , 160 000,- Státní fond kultury - vyúčtování 7/2013 , 845 059,54 Kč projekt CpP - do roku 2014. | D.III.30. | 5548238.16 |
V položce dohadné účty pasivní jsou proúčtování kvalifikované odhady telefonních služeb za 6/2013 - 17 000,- a 60 000,- Kč za elektrickou energii . | D.III.33. | 231000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu : 337 754,33 Kč. Jedná se o provozní materiál , kancelářské potřeby , drogerie ,nesbírkový tisk , pohonné hmoty , materiál na údržbu. | A.I.1. | 1013262.99 |
Spotřeba energie je významnou položkou z nákladů organizace . Jedná se spotřebu elektrické energie , plynu , dálkové topení , vytápění párou.Z celkové rozpočtované položky je k 30.6.2013 vyčerpáno 65,25%. | A.I.2. | 8482158.96 |
V částce : 7 500,- Kč jsou proúčtovány mzdy OON na publikaci - K.May . | A.I.6. | 15000.00 |
Náklady na opravy a udržování byly ve sledovaném období vynakládany na nezbytné nutné výdaje a činí k 30.6.2013 : 15,26% z celkové rozpočtované položky . | A.I.8. | 1327883.04 |
Náklady na služby - inzerce , odvoz odpadu ,bankovní poplatky , archiválie , publikace pro odborná oddělení , kulturní pořady, veškeré telekomunikační služby , nájemné , ostraha objektů , úklid, právní , zahradní služby . Z celkové rozpočtované částky je k 30.6.2013 vyčerpáno 47,40%. | A.I.12. | 27133091.70 |
Mzdové náklady v celkové výši : 9 753 283,- Kč jsou čerpány rovnoměrně . Tato částka zahrnuje i mzdové prostředky projektu CpP ve výši : 120 300,- Kč , mzdové prostředky na OON 62 600,- Kč i náhradu mzdy za pracovní neschopnost ve výši 65 808,-Kč, kterou vyplácí organizace. | A.I.13. | 48766415.00 |
V této částce jsou zahrnuty položky na příděl FKSP : 95 701,- Kč , částka na stravné zaměstnanců : 137 268,70 Kč , školení zaměstnanců : 10 160,- Kč , náklady na BOZ : 26 386,01 Kč a závodní zdravotní péče : 1 700,- Kč. | A.I.16. | 1084862.84 |
V částce 144 162,- Kč / výnosy z prodeje služeb / jsou zahrnuty tržby za vstupné na kulturní pořady a Letohrádku Hvězda , kopírování , skenování a jiné , které jsou fakturovány jiným organizacím. | B.I.2. | 576648.00 |
Výnosy z pronájmu : 181 125,- Kč jedná se o pronájem Letohrádku Hvězda , sálu B.Němcové pro kulturní pořady , a správního domku v Letohrádku Hvězda . Z celkové rozpočtované položky tato skutečnost ve sledovaném období činí : 59,78%. | B.I.3. | 724500.00 |
Výnosy z prodaného zboží : 38 070,36 Kč jsou výnosy z prodeje publikací v prodejních stáncích PNP. | B.I.4. | 76140.72 |
V částce : 21 018 000,- Kč jsou zahrnuty položky čerpání příspěvku na provoz 1-6/2013. Měsíční příspěvek na provoz pro PNP je 3 503 000,- Kč. | B.IV.1. | 63054000.00 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 841716.36 |
C.II. Tvorba fondu | |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 841716.36 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1240861.31 |
E.II. Tvorba fondu | 545762.64 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 0.00 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 545762.64 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 331305.71 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 331305.71 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 1455318.24 |