A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Došlo k meziročním změnám metod vlivem vydání nových ČÚS a jejich platnosti od 1.1.2013 - ČÚS č. 701,703,704,706,707,709 a 710. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka vede účetnictví v souladu s předpisy a vnitřními směrnicemi. O zásobách účtuje účetní jednotka způsobem "A". Odpisy DHM a DNHM budou prováděny dle schvá leného odpisového plánu. ÚJ bude používat rovnoměrný způsob odpisování. Oúčetníchodpisech je účtováno čtvrtletně. Tvorba opravných položek, stejně jako jejich rušení, probíhá automaticky jednou měsíčně. Posouzení tvorby opravných položek je součástí inventur pohledávek. Neprodleně po rozhodnutí RM o rozhodnutí prodejemajetku je provedeno jeho přecenění na reálnou hodnotu. Časově rozlišujeme náklady, výdaje, výnosy a příjmy budoucího období, s vyjímkou nevýznamných částek nákladů a výnosů nepřesahujícíh 10.000,--Kč a pravidelně se opakujících plateb. Položkyčasového rozlišení podléhají inventarizaci. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 149443754.29 | 149440622.29 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 629337.75 | 626754.75 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 39010.47 | 38461.47 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 148775406.07 | 148775406.07 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 7500006.50 | 7514276.50 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 7500006.50 | 7514276.50 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 8141823.68 | 3004800.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 5663223.68 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 112100.00 | 362100.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 2366500.00 | 2642700.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 1757078.69 | 1757078.69 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 723629.29 | 723629.29 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 1033449.40 | 1033449.40 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 112197805.00 | 120135422.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 23812851.00 | 31750468.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 88384954.00 | 88384954.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 51130700.78 | 38067198.10 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 51130700.78 | 38067198.10 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 1134838.00 | 1027351.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 490762.00 | 444838.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 2138104.93 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce vlivem na finanční situaci účetní jednotky. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 505000.00 | 940326.56 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 2154214.00 | 3505940.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
25.00 | 20 ks mobilních telefonů, 1 ks telefonní přístroj, 2 ks PCMCIA karta UBIQUAM, 1 ks anténa pro UBIQUAM, 1 ks reproduktory Genius - celkem 25 ks - tj. 25,-- Kč. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Dosud nejsou zařazeny do užívání Rekonstrukce místních komunikací - Mareček II.etapa ve výši 3.899 tis. Kč, odvod extr. a dešť. vod ve výši 5.204 tis. Kč, Komunikace Vlček I.etapa ve výši 3.525 tis. Kč - projekty, dále Veřejné osvětlení Kollárova,Švehlova, Štefánikova ve výši 4.587 tis. Kč a Veřejné osvětlení Havlíčkova, Nerudova, Bezručova ve výši 2.436 tis. Kč - nezkolaudováno. Nově další projekty - Náves Bedřichovice nad Temží ve výši 429.300,-- Kč, Atletický areál ZŠ Šlapanice ve výši 199tis. Kč, Regenerace objektu ZŠ Šlapanice ve výši 534.820,-- Kč a DPS ve výši Kč 422.580,-- Kč. | A.II.8.042 | 0.00 |
Jedná se o pohledávku - souhrnný dotační vztah pro rok 2013 - ve výši 20.979.300,-- Kč. | B.II.16. | 0.00 |
Zejména časové rozlišení závazků vůči vlastním příspěvkovým organizacím. | B.II.25. | 0.00 |
Je časově rozlišen neuhrazený poplatek za ukládání odpadu na skládce. | B.II.26. | 0.00 |
Časové rozlišení nevyúčtovaných transferů a dále položky související se službami pronajímaných prostor. | B.II.27. | 0.00 |
Převážnou část představují pohledávky za služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor. | B.II.28. | 0.00 |
Doplacena faktura za novou mateřskou školku ve výši 3.592 tis. Kč. | D.III.05. | 0.00 |
Účtované zálohy na služby v souvislosti s užíváním bytových a nebytových prostor. | D.III.07. | 0.00 |
Závazky v souvislosti s vymáháním neoprávněně vyplacených sociálních dávek a vymáháním vyplaceného výživného. | D.III.21. | 0.00 |
Závazky vůči vlastním příspěvkovým organizacím do konce roku 2013. | D.III.22. | 0.00 |
Jedná se především o časové rozlišení souhrnného dotačního vztahu roku 2013. | D.III.32. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 0.00 |
A.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Základní příděl | 0.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 0.00 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 124929.93 |
G.II. Tvorba fondu | 550119.37 |
1. Přebytky hospodaření z minulých let | 550000.00 |
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce | 119.37 |
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů | 0.00 |
4. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
G.III. Čerpání fondu | 546279.80 |
G.IV. Konečný stav fondu | 128769.50 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 709508094.23 | 211412616.29 | 498095477.94 | 505509190.94 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 54249054.51 | 24327786.00 | 29921268.51 | 31242324.51 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 227673323.74 | 69475752.00 | 158197571.74 | 159387530.74 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 5231729.12 | 2033941.00 | 3197788.12 | 3237770.12 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 128904430.43 | 43203851.29 | 85700579.14 | 87566943.14 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 244991966.16 | 60705248.00 | 184286718.16 | 186736650.16 |
G.6. | Ostatní stavby | 48457590.27 | 11666038.00 | 36791552.27 | 37337972.27 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 47164236.86 | 0.00 | 47164236.86 | 46935849.65 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 468897.90 | 0.00 | 468897.90 | 468897.90 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 8053167.10 | 0.00 | 8053167.10 | 7974864.10 |
H.4. | Zastavěná plocha | 31771849.35 | 0.00 | 31771849.35 | 31619192.35 |
H.5. | Ostatní pozemky | 6870322.51 | 0.00 | 6870322.51 | 6872895.30 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 46748.87 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 46748.87 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 579402.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 579402.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 101259.40 | 13009.40 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 101259.40 | 13009.40 |