Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1677022.03 | 1678079.03 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1677022.03 | 1678079.03 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 66865.00 | 66865.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 66865.00 | 66865.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 1743887.03 | 1744944.03 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 1743887.03 | 1744944.03 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
programové vybavení organizace | A.I.5. | 441086.00 |
pozemky - v roce 2010 proběhlo ocenění pozemků dle cenové mapy pozemků Statutárního města Mladá Boleslav dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 1. 2. 2010 (mapový list č. 1-6/22) na základě výpisu z katastru nemovitostí katastrálního území Mladá Boleslav, list vlastníctví 1719. | A.II.1. | 55285625.00 |
Stavby | A.II.3. | 13207872.73 |
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí | A.II.4. | 1319023.13 |
Drobný dlouhodobý majetek | A.II.6. | 6620535.62 |
Materiál na skladě - sklad potravin školní jídelny a čistících prostředků | B.I.2. | 166582.90 |
Neuhrazená faktura za stravné DD Krnsko za červen | B.II.1. | 4222.00 |
poskytnuté zálohy na energie za první pololetí | B.II.4. | 89940.00 |
Pohledávky dětského domova z příspěvků na péči dle zákona 109/2002. | B.II.5. | 387483.40 |
Provozní dotace dosud nezaslaná | B.II.17. | 716477.00 |
Náklady příštích období | B.II.25. | 390.00 |
Dohadné účty aktivní | B.II.27. | 12007017.73 |
poplatky bance z účtu FKSP | B.II.28. | 1698.00 |
běžný účet | B.III.9. | 2470893.31 |
běžný účet FKSP | B.III.10. | 69381.67 |
jmění účetní jednotky | C.I.1. | 15242823.85 |
Dooprávkování majetku v souladu s ČSU č. 708 | C.I.5. | 414942.00 |
fond odměn tvořen v minulých letech | C.II.1. | 300.50 |
fond kulturních a sociálních potřeb | C.II.2. | 73867.53 |
Reservní fond byl vytvořen z hospodářského výsledku z roku 2010 ve výši 154.000,-- Kč. | C.II.3. | 882172.00 |
Reservní fond je tvořen ze sponzorských finančních darů a nespotřebované dotace z EU | C.II.4. | 502759.44 |
Fond reprodukce majetku vytvořený do roku 2011 ve výši 36.171,19 Kč je finančně krytý. Odpisy v roce 2013 nebudou finančně kryty | C.II.5. | 213741.57 |
výsledek hospodaření k 30. 6. 2013 | C.III.1. | 142129.85 |
Přijaté zálohy na transfery z projektu EU účtované pod UZ 33123 | D.II.9. | 2165872.00 |
Neuhrazené faktury k 30. 6. 2013 | D.III.5. | 79372.71 |
zaměstnanci - mzdy za červen | D.III.13. | 1123997.00 |
zůčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění | D.III.15. | 642425.00 |
daň z příjmů | D.III.17. | 162968.00 |
neodvedené příjmy z pronájmu Středočeskému kraji | D.III.22. | 19061.00 |
přijaté transfery UZ 33353 | D.III.30. | 11014099.00 |
zbývající část dotace na provoz UZ 008 | D.III.32. | 716477.00 |
Spotřeba energií na 1. pololetí 2013 | D.III.33. | 89940.00 |
odvod Kooperativa II. čtvrtletí 2013 a odvod FKSP za červen 2013 | D.III.34. | 62937.24 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Spotřeba materiálu, potravin, učebních pomůcek | A.I.1. | 582643.12 |
Spotřeba energií | A.I.2. | 870713.00 |
cestovné | A.I.9. | 15120.00 |
náklady na reprezentaci | A.I.10. | 384.00 |
služby pošt, telefony, jiné služby, stočné, dešťová voda | A.I.12. | 441886.73 |
vyplacené mzdové náklady v prvním pololetí 2013 | A.I.13. | 8275540.00 |
sociální a zdravotní pojištění za první pololetí 2013 | A.I.14. | 2730492.00 |
Odvod Kooperativě pojišťovně za první pololetí 2013 | A.I.15. | 33727.30 |
Odvod z mezd do FKSP za první pololetí 2013 | A.I.16. | 79872.43 |
kapesné dětem z dětského domova | A.I.17. | 25890.00 |
odpis IM za první pololetí 2013 | A.I.28. | 35076.00 |
pořízení drobného dlouhodobého majetku | A.I.35. | 25380.00 |
příjmy za družinu, příspěvek na péči, přídavky na dítě, dávky, stravné | B.I.2. | 770130.00 |
čerpání z rezervního fondu | B.I.16. | 58202.00 |
haléřové vyrování LVZ | B.I.17. | 1.50 |
vyčerpaná dotace UZ 33353, přijaté dotace UZ 008 | B.IV.2. | 12815586.83 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 36171.19 |
F.II. Tvorba fondu | 35076.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 35076.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 71247.19 |