Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
bez komente
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
bez komente
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje v souladu v Českými účetními standardy (č.701-710).Účetní jednotka používá pro rok 2012 Účtový rozvrh, sestavený v souladu s § 14. odst. 2 a 3, zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví a v souladu s § 78 vyhlášky č.410/2009 Sb. Ve svém účetnictví používá účetní metody: odepisování dl. majetku, tvorbu opravných položek k pohledávkám, ocenění reálnou hodnotou a časové rozlišení.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky16202925.9416181804.04
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9029302829.949281253.04
3.Ostatní majetek9036900096.006900551.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva19524015.020.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí94119522315.020.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9481700.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva66853971.3516369362.46
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9711205745.71526063.59
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv97355321188.645516261.87
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní97810327037.0010327037.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty17853869.82187558.42
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99917853869.82187558.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti-11277422.00-8098413.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění0.000.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů-4243836.00-2785658.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
bez komente
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
bez komente
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
bez komente
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
bez komente

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00bez komente
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00bez komente
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00bez komente
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00bez komente
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00bez komente
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00bez komente
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00bez komente

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Informace o charakteru nedokončeného majetku: Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek: Vypracování PD na rekonstrukci soc.zařízení 121.000,00 Kč Výměna a úprava portálů a oken 133.080,00 Kč Oplášťování výtahu Vladislavova 91.560,00 Kč PD Lich.palác,Hrzánský palác 34.000,00 Kč Projekt elekt.protimrazové ochrany žlabů 88.120,00 Kč PD na úpravu starého tiskového sálu 46.080,00 Kč Rozšíření CCTV systému o HDD 105.740,00 Kč C E L K E M 619.780,00 Kč Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek: Úprava EPED odesílání citliv.zpráv pro dat.sch. 49.920,00 Kč Studie k oplocení přední části vstupu 98.400,00 Kč Vypracování studie možného využití obj. B 92.400,00 Kč SW licence elektronická spisová služba 299.716,20 Kč ODOK - úprava IS 2.531.925,00 Kč C E L K E M 3.072.361,20 Kč0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
VÝNOSY: Účet 602 - Kč 683.971,73 - obsahuje příjmy za platby let minulých, sběr papíru a šrotu, úhrady škod Účet 603 - Kč 412.028,00 - obsahuje běžné příjmy z pronájmů od zaměstnanců, pronájmů prostor paláců Úřadu vlády Účet 671 - Kč 6.422.765,67 - obsahuje příjmy z Národního fondu - Podíl z EU projektu AGENTURY a Evropské komise - Protidrogový odbor NÁKLADY: Účet 501 - spotřeba materiálu - květiny,zahrada 641.731,00 Kč autoprovoz 159.447,00 Kč pohoštění 1.323.238,00 Kč mat.na opravy 612.474,00 Kč ostatní 5.066.585,00 Kč Účet 502 - spotřeba energií - pohonné hmoty 1.083.747,00 Kč teplo 800.000,00 Kč plyn 1.624.429,00 Kč voda 409.744,00 Kč el.energie 8.785.236,00 Kč Účet 511 - údržba - budov 430.841,00 Kč autoprovoz 181.869,00 Kč stroje 576.682,00 Kč ostatní 955.360,00 Kč Účet 512 - Cestovné - tuzemské 465.566,00 Kč zahraniční 2.673.259,00 Kč ost.výpl. 661.901,00 Kč Účet 518 - ostatní služby - sml.strava 2.106.143,00 Kč spoje 3.961.810,00 Kč nájemné 914.835,00 Kč revize 846.512,00 Kč ostatní 27.627.701,00 Kč Účet 542 - jiné pok.a penále - odvod za porušení rozp.kázně- FÚ Praha 1 351.285,00 Kč rozhodnutí na zákl.prověření veř.zakázky - ÚOHS 1.400.000,00 Kč0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
bez komenteDUMMY0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
bez komenteDUMMY0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.-3149631.37
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu-2836768.77
1. Půjčky na bytové účely141380.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace1539.50
4. Kultura, tělovýchova a sport1245.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary35500.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu-3016433.27
A.IV. Konečný stav fondu-5986400.14

Rezervní fond

ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
B.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
B.II. Tvorba fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžních prostředků0.00
6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním0.00
7. Příjmy z prodeje majetku státu, s kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo obrany0.00
B.III. Čerpání fondu0.00
1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
2. Peněžní dary - účelové0.00
3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové0.00
4. Peněžní dary - neúčelové0.00
5. Výdaje na reprodukci majetku0.00
6. Výdaje na reprodukci majetku Ministerstva obrany0.00
7. Ostatní čerpání0.00
B.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby718857195.61131585181.28587272014.33591432975.33
G.1.Bytové domy a bytové jednotky7216699.242683280.004533419.24-93977550.37
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.0096080.00-96080.00-6541806.28
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky578257326.390.00578257326.39687336508.08
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení1472652.00225188.001247464.001472652.00
G.5.Jiné inženýrské sítě2627563.20361446.002266117.202503080.40
G.6.Ostatní stavby1133691.5069924.001063767.50640091.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1137266636.860.001137266636.861136892536.86
H.1.Stavební pozemky1036557760.000.001036557760.001036183660.00
H.2.Lesní pozemky2936968.000.002936968.002936968.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky6392361.000.006392361.006392361.00
H.4.Zastavěná plocha44230575.860.0044230575.8644230575.86
H.5.Ostatní pozemky47148972.000.0047148972.0047148972.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00006599

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00