Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
V naší organizaci nebyly žádné organizační změny a s tím související změny účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Usnesením Rady Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.2.2009 bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 9 odst. 3 zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Odpisový plán :
odpis.sk. 1-doba odpisování 6 let-vst.cena k 1.1.2013:1 067 590 Kč; odpis za 2013: 57 612 Kč.
odpis.sk. 2-doba odpisování 8 let-vst.cena k 1.1.2013: 1 763 449 Kč; odpis za 2013: 97 206 Kč
odpis.sk. 3-doba odpisování 15 let-vst.cena k 1.1.2013: 82 035 Kč; odpis za 2013:
5 472 Kč
odpis.sk. 4-doba odpisování 30 let-vst.cena k 1.1.2013: 1 422 270 Kč; odpis za 2013: 5 460 Kč
odpis.sk. 5-doba odpisování 60 let-vst.cena k 1.1.2012: 44 469 353 Kč; odpis za 2013: 715 876 Kč
Hranice pro zařazení majetku do účetnictví jsou stanoveny ve směrnici o účetnictví.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky5746726.655726423.50
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9025746726.655726423.50
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky66599.7666599.76
1.Vyřazené pohledávky91166599.7666599.76
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku218256.60218256.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce96649920.0049920.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968168336.60168336.60
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty5595069.815574766.66
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9995595069.815574766.66

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti618413.00651769.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění266328.00280498.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů250787.00256300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Netýká se naší organizace.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Netýká se naší organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Netýká se naší organizace.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00Netýká se naší organizace.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00Netýká se naší organizace.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00Netýká se naší organizace.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00Netýká se naší organizace.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00Netýká se naší organizace.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00Netýká se naší organizace.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00Netýká se naší organizace.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
pořízen SW vnitřní směrnice018600.00
vyřazen zastaralý SW01813327.00
vyřazen nápojový automat02244982.00
pořízena vyvyžovačka-do dílen02248279.00
pořízena zouvačka-do dílen02260379.00
pořízeny IP kamery02816817.00
pořízena keram.tabule02812716.00
skříně a katedra-nová učebna02880099.00
pořízen dataprojektor02814783.00
pořízena telef.ústředna pro výuku0288429.00
pořízen notebook02810580.00
pořízen utahovák do dílen0285028.00
pořízena sekačka na trávu0288640.00
pořízeny šatní skříně02848271.00
pořízena tiskárna02811011.00
pořízena lednička na DM0285209.00
vyřazen zastaralý majetek02825241.00
pořízen momentový klíč do dílen0283293.00
mater. na výuku,čistící prostředky11254126.78
odběratelé DČ31120004.85
odběratelé HČ31114085.40
zálohy na plyn314114600.00
pohledávky-přečerpané stravné33524.00
nájmy plyn.lahví, zákon.poj.zaměstnanců38127956.00
stav běž.účtu2415031097.61
stav FRIM241265897.60
stav rezerv.fondu241294418.81
stav rez.fondu z odt.titulů-nespotř.dotace EU24141440.41
stav účtu FKSP2439036.35
dodavatelé HČ a DČ321118861.37
záloha na sport.kurz3242400.00
záloha na odvod zdr.pojištění-neplac.volno3241080.00
záloha na šatní klíče32429300.00
záloha na čipy3248800.00
exekuce zaměstnanců3339262.00
závazek soc.pojištění336618413.00
závazek zdr.pojištění336266328.00
zálohová daň342249853.00
srážková daň342934.00
UZ 00115-stipendium374254000.00
UZ 00006-odpisy374440000.00
UZ 330383749580.00
UZ 33353-platy,odvody,ONIV,OON37413972500.00
pohledávky za zakázky
3777541.00
pohledávka za nájem rekl.plochy37712000.00
mzdy zaměstnanců3781557966.00
odbory3781936.00
produkt.činnost žáků37817219.00
penz.připojištění3782125.00
povin.pojištění zaměstnanců37821636.00
přeplatky ubytování na DM3781850.00
nájmy rekl. ploch38414990.00
provoz-UZ 000203841628000.00
plyn389114600.00
energie38925000.00
odpady3895845.55
hovorné3893990.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
DČ-čistící prostředky
5013100.85
DČ-režijní materiál5013088.00
materiál na údržbu50162329.85
učebnice,uč.texty5012557.00
předplatné novin5012012.00
materiál na výuku501152304.96
čistící a ochran.prostředky50163284.88
režij.mater.,tiskopisy,léky5018634.58
spotřeba papíru5019267.23
tonery50144936.38
nafta,mater. na autoprovoz50113492.00
majetek do 3000 Kč5019735.94
majetek do 3000 Kč-uč. pomůcky50132577.00
materiál na výuku-uč. pomůcky50115979.77
DČ-elektřina50217621.40
DČ-vodné,stočné5029587.90
DČ-plyn5028528.00
DČ-teplo50218803.30
el.energie
502265485.60
vodné,stočné502119200.99
plyn502106071.90
teplo502525004.48
DČ-opravy inventáře511475.50
opravy budov5117755.00
opravy inventáře51118239.50
opravy-autoprovoz5112799.00
cestovné tuzemské51221152.00
DČ-odvoz odpadu5181495.75
DČ-praní prádla5181398.60
telefony
51826465.08
internet51872528.00
televize na DM5181560.00
poštovné,přepravné51813863.63
nájem-plyn.lahve, čist.kapalina51813162.70
odvoz odpadů51833992.55
bank.poplatky5186980.00
užití SW,licence51842288.00
praní prádla51820206.20
školení zaměstnanců5189322.00
školení-DVPP5182500.00
inzerce školy51826757.30
grafické práce pro web51815000.00
kácení stromů5186862.00
čištění kanalizace5183884.00
členství-Centrum fiktiv.firem5185000.00
instalace systémů5183388.00
montáž žaluzií51812935.00
autoškola pro studenty51856100.00
dovoz stravy51815680.00
lékařské prevent.prohlídky51816100.00
lékařské prohlídky žáků5189173.55
strava žáků5187087.50
projekty-SCHOLA SERVIS51847941.00
DČ-mzdové náklady52122911.00
DČ-OON521156535.00
HČ-platy5219659249.00
HČ-nemoc52129568.00
HČ-OON52154640.00
MRZ-odměny žáků za prod.činnost52122176.00
platy-projekty EU52112530.00
plat-projekt Spolupráce5215772.00
OON-projekty EU521201600.00
DČ-zákon.sociál.pojištění52417802.91
DČ-zdrav.pojištění5246328.25
soc.pojištění5242415230.59
soc.pojištění-projekty5243132.50
zdrav.pojištění524872861.06
zdrav.pojištění-projekty5241127.69
zdrav.pojištění-odmeny maturity-ONIV5241440.00
DČ-zákon.poj.zaměstnanců525188.37
zákon.pojištění zaměstnanců52543708.63
tvorba FKSP z DČ527228.00
tvorba FKSP z HČ52797072.00
příspěvek na čištění OOPP5492885.00
stipendia z KÚ54989000.00
členství v OHK5497500.00
účast na veletrhu fikt.firem5494800.00
členství v Centru uznávání vzdělávání5495000.00
odvod plnění za zaměstnávání ZPS54944108.00
cestovné žáků5495105.00
odměny za maturity-ONIV54924290.00
DČ-odpisy DHM55123952.65
odpisy551464968.15
nábytek do nové učebny55879929.00
keram.tabule55812716.00
IP kamery55816817.00
projektor a notebook do nové učebny55825363.00
šatní skříně55848271.00
telef.ústředna pro výuku5588429.00
lednička na DM5585209.00
tiskárna55811011.00
DČ-školení602358050.00
DČ-profylaxní činnost6022100.00
DČ-výdej stravy cizím6021771.60
ubytování žáků602223196.00
zakázky60250549.12
DČ-pronájem tělocvičny60387920.00
DČ-pronájem učebny6038024.00
DČ-pronájem auly6032400.00
DČ-pronájem kantýny60312000.00
DČ-pronájem rekl.plochy60329478.00
DČ-ubytování na DM60358200.00
DČ-pronájem automatu60322017.00
výnos za ztrac. učebnice649377.00
ztracené klíče, čipy, kredit na tisk6491645.00
energie na DM-žáci64913750.00
internet na DM-žáci64915700.00
internet ve škole-žáci6491190.00
revize přístrojů649510.00
UZ 0011567289000.00
UZ 000206721632000.00
UZ 00006672440000.00
UZ 3213303167239980.49
UZ 32533031-ESF672226556.52
projekt Spolupráce6725772.00
UZ 3335367213972500.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.30973.18
A.II. Tvorba fondu97300.00
1. Základní příděl97300.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu75843.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování30832.00
3. Rekreace12750.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11421.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary6900.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12750.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1190.00
A.IV. Konečný stav fondu52430.18

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.345849.94
D.II. Tvorba fondu198146.29
1. Zlepšený výsledek hospodaření198146.29
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu208137.01
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání208137.01
D.IV. Konečný stav fondu335859.22

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.183810.60
F.II. Tvorba fondu460366.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku460366.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu378279.00
1. Financování investičních výdajů48279.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele330000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu265897.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby45891623.0013382048.0032509575.0032880243.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu45380959.0013145558.0032235401.0032600447.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení346763.00128688.00218075.00220967.00
G.5.Jiné inženýrské sítě163901.00107802.0056099.0058829.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky5098730.000.005098730.005098730.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha3435310.000.003435310.003435310.00
H.5.Ostatní pozemky1663420.000.001663420.001663420.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 14451085

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00