A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
Účetní závěrka byla sestavena za použití účetních metod s předpokladem nepřetržitého trvání účetní jednotky. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Podle § 7 odst.4. nedošlo ke změnám v uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztrát |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou a je odepisován dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu - RK Vysočina č.9/12. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem "A". |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 8723675.68 | 8749428.48 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 205785.07 | 180169.07 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 8517890.61 | 8569259.41 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 3669300.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 3669300.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 12392975.68 | 8749428.48 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 12392975.68 | 8749428.48 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 394537.00 | 420894.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 98620.00 | 105210.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 107229.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Byla použita tvorba opravných položek ve výši 37910,-Kč |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
0 |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
0 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
0 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
0.00 | |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Tato položka se účetní jednotky netýká |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Stavby : zůstatek ve výši 20.814.261,94 Kč na základě dodatku č.11 Zřizovací listiny byl majetek ve výši 280.975,-Kč (RD čp.78) byl vyjmut z hospodaření organizace | 021 | 0.00 |
pozemky: zůstatek ve výši 54.236,-Kč na základě dodatku č.11 Zřizovací listiny byl majetek ve výši 1245,-Kč (pozemek u RD čp.78) byl vyjmut z hospodaření organizace | 031 | 0.00 |
Běžný účet zůstatek : 4.423.289,29 Kč | 241 | 0.00 |
odběratel : zůstatek 869 tis. Kč, z toho zdravotní pojišťovny celkem 320 tis Kč, pohledávka za klientem 549 tis. Kč | 311 | 0.00 |
Ostatní krátkodobé závazky : Finanční prostředky ve výši 1.042.442,27 Kč jsou prostředky klientů(obyvatel) | 378 | 0.00 |
Příspěvek od zřizovatele ve výši 1.313.000,- byl poukázán v plné výši na účet organizace | 348 | 0.00 |
Odvod investičního fondu do rozpočtu zřizovatele pro rok 2013 celkem : 873.000,- Kč. Za první pololetí 2013 odvedeno 436.500,- Kč. Tržby z prodeje majetku v prvním pololetí 2013 ve výši 3.500,- Kč. Zbývá odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 440.000,- Kč. | 349 | 0.00 |
Výnosy příštích období-656.500,- Kč / 1/2 polovina dotace od zřizovatele/ | 384 | 0.00 |
Dohadné účty aktivní - použití dotace od MPSV ve výši celkem za první poloetí 6.115.260,- Kč . Domov pro osoby se zdravotním postižením 4.958.400,- Kč, Domov se zvláštním režimem 944.400,- Kč, Odlehčovací služba 212.460,- Kč | 388 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Finanční prostředky ze SR : MPSV 12.231.000,- Kč ( 9.917.000,- Kč Domov pro osoby se zdravotním postižením, 1.889.000,- Kč Domov se zvláštním režimem, 425.000,- Kč Odlehčovací služby) Finanční prostředky z ÚSC : Kr Vysočina 1.313.000,- Kč Z dotace MPSV použito 6.115.260 Kč DOZP 4.958.400,- Kč, DZR 944.400,-Kč, OS 212.460,- Kč , z dotace KÚ použito do výnosů 656.500,- Kč | 672 | 0.00 |
Výnosy z prodeje služeb ve výši 6.358.657,60 Kč tvořeno z : PNP 2.343.949,- Kč, úhrada za bylení 1.170.450,- Kč,úhrada za stravu 1.429.929,- Kč, Fakultativní služby 79.598,- Kč,tržby od pojišťoven 617.664,60 Kč,tržba za stravu 170.811,- Kč, ostatní tržby 6.256,- Kč | 602 | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a nevztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o peněžních tocích | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu a nevztahuje se na ní povinnost vykazovat přehled o změnách vlastního kapitálu | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 273990.50 |
A.II. Tvorba fondu | 63972.00 |
1. Základní příděl | 63972.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 80319.09 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 29536.00 |
3. Rekreace | 43050.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 6500.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 1233.09 |
A.IV. Konečný stav fondu | 257643.41 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 67657.58 |
D.II. Tvorba fondu | 46546.70 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 46546.70 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 114204.28 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 374179.70 |
F.II. Tvorba fondu | 504185.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 504185.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 436500.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 436500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 441864.70 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 20814261.94 | 6578338.00 | 14235923.94 | 14803666.94 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 132599.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 20745495.94 | 6509572.00 | 14235923.94 | 14671067.94 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 68766.00 | 68766.00 | 0.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 54236.00 | 0.00 | 54236.00 | 55481.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 51431.00 | 0.00 | 51431.00 | 52558.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 2805.00 | 0.00 | 2805.00 | 2923.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |