Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1760801.55 | 1823514.63 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1760801.55 | 1823514.63 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 361897.00 | 361897.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 361897.00 | 361897.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 16091398.35 | 19573706.02 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 16091398.35 | 19573706.02 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 18214096.90 | 21759117.65 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 18214096.90 | 21759117.65 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
042 částka obsahuje projektovou dokumentaci zateplení budov pro připravovaný projekt ŽP a stroje a zařízení v rámci projektu Modernizace dílen odb.výcviku | A.II.8. | 11670864.00 |
pohledávky za zaměstanaci tvoří nesplacené půjčky.nájemné a rekreaci | B.II.10. | 265449.00 |
343 | B.II.14. | 0 |
348 pohledávka ve výši nezaslaných transferů | B.II.17. | 4388422.00 |
381 náklady příštích období - předplatné | B.II.25. | 0 |
377 účet obsahuje nedobytné pohledávky za nájemné a běžné pohledávky za nájemné | B.II.28. | 1304828.00 |
401 jmění účetní jednotky bylo navýšeno...... z důvodu pořízení investičního majetku v rámci projektů ROP a OPVK. | C.I.1. | 150972791.68 |
403 Investiční dotace ROP na Modernizaci dílen odb.výcviku.projektúů OPVK | C.I.3. | 39213862.16 |
406 zahrnuje oceňovací rozdíly při změně metody ve výši nedobytných pohledávek | C.I.5. | -25695240.34 |
411 Fond odměn byl čerpán | C.II.1. | 101843.29 |
413 Rezervní fond byl tvořen z VH roku 2012. Do rezervního fondu byly převedeny nečerpané prostředky probíhajícíh projektů OPVK. | C.II.3. | 1433003.01 |
416 Investiční fond je naplňován invest.dotacemi zřizovatele. ROP a OPVK | C.II.5. | 16470301.10 |
472 Přijaté zálohy na transfery neinvest.charakteru: Spolupráce se zamšstnavateli. Šablony. Zateplení budov. Modernizace dílen odb.výcviku. Comenius a nevypořádané prostředky již ukončeného projektu OPVK Školní elektrotechnický inkubátor | D.II.9. | 30898699.75 |
349 Odvod nájemného za nebytové prostory. které budou po uhrazení poukázány na účet zřizovatele | D.III.22. | 643765.66 |
374 účet k 31.12.2013 obsahuje nevypořádaný transfer | D.III.30. | 38230649.30 |
378 exekuce za zaměstnancem | D.III.34. | 428.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
502 -El.energie, plyn,voda,teplo-pára | A.I.2. | 2889337.65 |
511- opravy a udržování | A.I.8. | 384601.14 |
518- služby pošt a telekomunikací, bankovní, poradenství,praní prádla | A.I.12. | 5617740.42 |
521 - mzdové náklady | A.I.13. | 14767788.00 |
538 - daně a poplatky /správní poplatky autoškoly/ | A.I.20. | 36740.00 |
542 - penále za pozdní úhradu faktury stavebí firmě v rámci investičního projektu / vnější vlivy/. bylo kryto zálohou na provoz ze strany zřizovatele, další postup bude řešen | A.I.23. | 1747944.60 |
551- odpisy dle schváleného plánu odpisů na rok 2013 | A.I.28. | 861978.00 |
549 - pojištění majeku a vozidel, neuplatňitelná část DPH,stipendium, odměny maturitním komisím | A.I.36. | 2203674.28 |
601- tržby z prodeje výrobků žáků,produktivní práce | B.I.1. | 127492.00 |
602 -prodej poskytnutých služeb v rámci pronájmů, služby stravovací a ubytovací | B.I.2. | 8431249.96 |
648 - čerpání fondu odměn na mimořádné odměny | B.I.16. | 0 |
649 - úhrady škod,ostatní výnosy | B.I.17. | 89368.42 |
662 - úroky běžného účtu organizace | B.II.2. | 14645.24 |
672 - zaslané transfery | B.IV.2. | 27226337.38 |
výsledek hospodaření za I.Q.2013 | C. | 0 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 6215264.58 |
F.II. Tvorba fondu | 2980625.97 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 861978.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 2118647.97 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 960740.00 |
1. Financování investičních výdajů | 960740.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 8235150.55 |