Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3745481.99 | 3822429.25 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 404357.84 | 399936.84 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3341124.15 | 3422492.41 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3745481.99 | 3822429.25 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3745481.99 | 3822429.25 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
- dolní hranice ocenění pro účtování zůstává 7.000,-- Kč - v l. pololetí nebyl pořízen žádný DDNM
| A.I.5. | 601676.60 |
- na účtě zůstává nezměněná dolní hranice ocenění pro účtování ve výši 3.000,-- Kč. V průběhu I. pololetí byl pořízen DDHM ve výši 118.696,-- Kč, vyřazen ve výši 235573,88 Kč.
| A.II.6. | 9502642.22 |
- jedná se o 105 žákovských knížek, které jsou žákům prodávány
| B.I.8. | 2305.00 |
- zálohy z dodavatelsko - odběratelských vztahů ( zálohy energie )
| B.II.4. | 0.00 |
- Zůstatky PHM v nádržích vozidel Autoškoly - v SOU určena odpovědnost zaměstnance autoškoly za svěřené vozidlo, za které provádí ke konci měsíce zúčtování PHM.
| B.II.10. | 5754.40 |
- zálohy strava žáci, ubytování žáci, čipy strava
| D.III.7. | 391498.00 |
- přímá dotace 1. - 8. 2013 UZ 33353
| D.III.30. | 10375000.00 |
- z toho : 793.787,-- Kč doplatek mezd za měsíc červen 2013 1,17 Kč převod úroků z účtu FKSP na BÚ ( provedeno 1.7. 2013 )
| D.III.34. | 793788.17 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
- Jedná se v hlavní činnosti např. o telefony 36.892,00 Kč, vývoz kontejnérů 21.056,-- Kč, revize zařízení 80.380,00 Kč, svářečské zkoušky žáků 41.684,-- Kč, poplatky bankám 13.567,- Kč, programové služby 47.702,-- Kč, ostraha majetku 39.930,-- Kč, praní prádla šk. kuchyně 9.192,-- Kč, služby - odborný výcvik v rámci OPVK 39.000,-- Kč a další.
| A.I.12. | 367608.28 |
- poplatek MěÚ za registraci vozidla a poplatek za zhotovení znaleckého posudku
| A.I.20. | 2500.00 |
- pojištění u Kooperativy - Trend - standartní pojištění rizik - 10.050,-- Kč - spoluúčast úrazu žáci - 1.000,-- Kč - odměny předsedům maturitní a závěrečné účňovské zkoušky - 10.100,-- Kč
| A.I.36. | 21150.00 |
jedná se o pronájem služebního bytu
| B.I.3. | 23058.00 |
- účelový peněžní dar ( viz účet 414 )
| B.I.16. | 1567.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 2470232.37 |
F.II. Tvorba fondu | 482812.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 482812.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 84545.00 |
1. Financování investičních výdajů | 84545.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 2868499.37 |