Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 1507707.22 | 1502296.32 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 130735.00 | 130735.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1376972.22 | 1371561.32 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 1386722.00 | 228722.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 1386722.00 | 228722.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 72709492.58 | 72709491.98 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 72709492.58 | 72709491.98 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -69815063.36 | -70978473.66 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -69815063.36 | -70978473.66 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Zaevidované originály obrazů. | A.II.2. | 26910.00 |
Předměty v hodnotě nad 40 tis. Kč s použitelností delší než 1 rok, jsou vedeny pod inventárními čísly v souboru DHM a jsou odepisovány rovnoměrně podle zařezení do odpisové skupiny. | A.II.4. | 1499547.50 |
O pořízení materiálových zásob potravin se účtuje dle způsobu B, evidence potravin je vedena v PC (vedoucí ŠJ) na skladových kartách, zásoby jsou oceňovány pořizovací cenou. O pořízení materiálových zásob bezkontaktních čipů na odběr stravy se účtuje podle způsobu A, evidenci vede také vedoucí ŠJ v PC v programu VIS Plzeň. | B.I.2. | 55172.28 |
Vystavené faktury za červen, zaplacené v 7/2013. | B.II.1. | 5309.00 |
Faktura za stravné zaměstnanci za červen, zaplacená v 7/2013. | B.II.5. | 9427.00 |
Konečné stavy na běžných účtech souhlasí s konečným stavem výpisů z banky k 30.6.2013. | B.III.9. | 3815232.06 |
Konečný stav účtu FKSP souhlasí s výpisem z banky k 30.6.2013. | B.III.10. | 116622.60 |
Stavy v obou pokladnách souhlasí s fyzickým přepočítáním pokladní hotovosti k 30.6.2013. | B.III.17. | 21833.00 |
Jmění účetní jednotky. | C.I.1. | 1526457.50 |
Vlastní fond odměn. | C.II.1. | 70271.97 |
Zaúčtovány faktury za stravné - zaplacené v 7/2013. | C.II.2. | 118420.60 |
Fond je finančně kryt a informace o pohybu jsou v příloze F. | C.II.3. | 67946.77 |
Fond je finančně kryt a informace o pohybu jsou v příloze F. | C.II.4. | 176253.00 |
Investiční fond organizace, podrobněji v příloze F. | C.II.5. | 140142.65 |
Výsledek hospodaření v hlavní a hospodářské činnosti. | C.III.1. | 537958.74 |
Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - zůstatek neinvestiční dotace z r. 2012 186 722 Kč OPVK, záloha ROP projekt r. 2013 1 200 000 Kč. | D.II.9. | 1386722.00 |
Faktury za 2.čtvrtletí, zaplacené v 7/2013. | D.III.5. | 63110.21 |
Mzdy zaměstnanců za červen, vyplacené v červenci 2013. | D.III.13. | 897179.00 |
Sociální a zdravotní pojištění za červen, zaplacené v červenci 2013. | D.III.15. | 505415.00 |
Jiné přímé daně za červen, zaplacené v červenci 2013. | D.III.17. | 101511.00 |
Nevyfakturované faktury za elektřinu, teplo, telefony a ostatní za červen 2013. | D.III.33. | 109000.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Náklady na běžný provoz školy-nákup čistících prostředků, spotřeba potravin na hlavní a hospodářskou činnost,předplatné odborných časopisů, pořízení DDHM a ostatní. | A.I. | 1379631.30 |
Náklady na elektřinu,vodné a stočné a teplo v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.2. | 1097747.00 |
Opravy a udržování budov, opravy strojů a zařízení a údržba programového vybavení školy. | A.I.8. | 66624.50 |
Cestovné na pobytový zájez do Londýna, školení a semináře pro zaměstnance školy. | A.I.9. | 36172.00 |
Občerstvení pro rodiče a návštěvy školy, zápis žáků do 1.tříd. | A.I.10. | 1003.00 |
Běžné služby spojené s provozem školy - poštovné, telefony, internet, revize, zpracování mezd, odvoz odpadu, bankovní poplatky,softwarové služby. | A.I.12. | 366097.83 |
Mzdy zaměstnanců UZ33353, dohody OP VK, mzdy hospodářská činnost a náhrada mzdy za pracovní neschopnost. | A.I.13. | 6141158.00 |
Zákonné sociální pojištění za 2.čtvrtletí v hlavní a hospodářské činnosti. | A.I.14. | 2065932.00 |
Zákonné pojištění 4,2%o u pojišťovny Kooperativa za 1. a 2. čtvrtletí. | A.I.15. | 25671.00 |
Zákonné sociální náklady - příděl 1% z mezd v obou činnostech, DVPP, školení, semináře, preventivní prohlídky zaměstnanců. | A.I.16. | 64982.00 |
Odpisy majetku dle schváleného odpisového plánu pro obě činnosti za 1.pololetí. | A.I.28. | 135224.00 |
Náklady z drobného dlouhodobého majetku. | A.I.35. | 1878.00 |
Pojištění majetku a žáků u pojišťovny Kooperativa. | A.I.36. | 34958.00 |
Příspěvek na školní družinu, příjem za stravné pro zaměstnance školy, cizí strávníky, svačinky pro žáky školy v obou činnostech. | B.I.2. | 1378599.50 |
Výnosy z pronájmů tělocvičen a automatů v hospodářské činnosti. | B.I.3. | 137681.00 |
Úhrada nákladů matematické soutěže pro žáky 5.tříd. | B.I.16. | 2800.00 |
Úroky z bankovních účtů. | B.II.2. | 4728.87 |
Ostatní finanční výnosy - za poškozené učebnice. | B.II.6. | 15389.00 |
Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - příspěvek zřizovatele 1.pol. 1 904 000 Kč, ÚZ 33353 8 469 700 Kč, neinvestiční dotace OPVK ÚZ33123 z r.2012 - 42 000 Kč. | B.IV.2. | 10415700.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 4918.65 |
F.II. Tvorba fondu | 135224.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 135224.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 140142.65 |