Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
Od 1.1.2013 dle současné platné legislativy nově účtováno o jiném drobném dlouhodobém majetku evidovaném na podrozvahových účtech 901 a 902, a to z účtu 558 na účet 501 nebo 518
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
ÚJ provedla účetní odpisy DHM dle schváleného odpisového plánu na rok 2013 za 1. pololetí, účetní odpisy pokrývá ÚJ z vlastních zdrojů; ÚJ časově rozlišila náklady a výnosy, které se týkají budoucího období; ÚJ nevlastní formou leasingu hmotný majetek; ÚJ netvořila zákonné rezervy; ÚJ eviduje odepsanou pohledávku po lhůtě splatnosti na podrozvahovém účtě 911, ÚJ eviduje na podrozvahových účtech: 901 Jiný DDNM, 902 Jiný DDHM.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky354965.61320496.61
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90142875.003305.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902312090.61317191.61
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky28630.0028630.00
1.Vyřazené pohledávky91128630.0028630.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty383595.61349126.61
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999383595.61349126.61

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti79791.0094797.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění34199.0040839.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů31304.0044875.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Dotace od zřizovatele určená na provoz ÚJ zcela nepokrývá potřeby provozu. ÚJ tento deficit pokrývá svými vlastními příjmy, které tvoří zejména úhrady na: zájmové vzdělávání, klubovou činnost pro děti a dospělé, sezónní akce, tábory; krátkodobé pronájmy.Fondy ÚJ jsou finančně kryty.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
ÚJ provozuje doplňkovou činnost: cestovní agenturu a specializovaný maloobchod. ÚJ získala sponzorský finanční dar na akce: Pohádkový park pro děti, Šutr city Na Polabí. Na tyto akce obdržela ÚJ příspěvek od MÚ Mělník.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
ÚJ provádí pravidelně odpisy DHM, příspěvek na provoz neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů, ÚJ pokrývá odpisy z vlastních příjmů. Všechny fondy ÚJ jsou finančně kryty.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
018-účetní prg.Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Q-Systém A.I.5.150157.60
022-Horolezecká venkovní stěna A.II.4.80000.00
028-DDHM A.II.6.3139139.49
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí odpisy A.II.7.1006496.40
311-FV122013 splatná v červenci 2013 B.II.1.750.00
314-zálohy na předplatné 1810 Kč; zálohy na elektřinu 18890 Kč B.II.4.41400.00
346-čerpání dotace Uz 33166 soutěže MŠMT B.II.16.104000.00
348-čerpání dotace Uz 007 KÚ nájemné: 4400 Kč, Uz 001 KÚ sportovní soutěže 10500 Kč; rozdíl schváleného příspěvku na provoz Uz 008 (Rozpočet zřizovatele)zaslaného a vyčerpaného příspěvku na bankovní účet za období 1-6/2013 B.II.17.760104.00
381-časové rozlišení táborů: PT 6/13 1106 Kč, LT 7/13 115 940 Kč, LT 9/13 4344 Kč. služba Loginet 12251,25 Kč; předplatné 1480 Kč. V hospodářské činnosti: LT 5094 Kč, Divadlo: 15 270 Kč. B.II.25.621941.00
388-vyčerpaná část dotace NIV přímé Uz 33353 B.II.27.2035262.48
241-na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. ÚJ analyticky rozlišuje: PROVOZ=815398,81 Kč; FO=32000 Kč; RF=29774,03 Kč; FRM= 18103 Kč; Doplňková činnost= 44046 Kč B.III.9.3757287.36
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý, v červenci budou převedeny položky za červen: příděl, příspěvek na stravné, úrok, poplatky. B.III.10.23954.58
263- poštovní známky 200 Kč; stravenky 13200 Kč. B.III.15.13400.00
261 pokladna hlavní činnost=12067 Kč; pokladna hospodářská činnost=19157 Kč B.III.17.62448.00
401-technické zhodnocení, zůstatková cena= 291906,80 Kč; horolezecká stěna ZC= 31331 Kč C.I.1.646475.60
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS 708 v roce 2012 C.I.5.-16522.00
411-FO je finančně krytý C.II.1.32000.00
412-FKSP je finančně krytý, převod za červen se uskuteční v červenci 2013 C.II.2.17828.68
413-RF je finančně krytý C.II.3.29774.03
416-FRM je finančně krytý C.II.5.18103.00
493-HV za hlavní činnost=156018,78 Kč; HV za hospodářskou činnost = 24822 Kč C.III.1.361681.56
321-faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena v červenci 2013 D.III.5.8088.56
331-mzdy zaměstnanců 6/2013 D.III.13.231009.00
336-mzdy zaměstnanců 6/2013 D.III.15.113990.00
342-mzdy zaměstnanců 6/2013 D.III.17.31304.00
374-došlá záloha Uz 007 = 4400 Kč; NIV přímé Uz 33353 = 2194009 Kč; Uz 33166 = 104000 Kč; Uz 001 sportovní soutěže = 10500 Kč; Uz 001 Malované svátky = 50000 Kč D.III.30.7088727.00
384-časové rozlišení výnosů: PT 6/13 35200 Kč; LT 7/13 132000 Kč; LT 9/13 67200 Kč; PT 10/13 17600 Kč; PT 12/13 20800 Kč. V hospodářské činnosti: tábor 5660 Kč; divadlo 18600 Kč; zájezd 10800 Kč. Čerpání provozní dotace Uz 008 175 126 Kč. D.III.32.2414930.00
378- zálohy na vodu ve služební bytě 1300 Kč; zálohy na teplo ve služebním bytě 980 Kč. D.III.34.4560.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
501-HČ spotřeba materiálu na ZÚ, odměny, ceny na tábory a akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, materiál na údržbu, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby; DČ nákup zboží do specializovaného maloobchodu. A.I.1.945220.40
502- teplo 142365 Kč, voda 3342 Kč, elektřina a voda zálohově A.I.2.291414.00
511- oprava osvětlení, topení, pračky A.I.8.10371.00
512- cestovné na soutěže, cestovné (vzdělávací semináře) A.I.9.37372.00
518 Hč: 354792,74 největší položkou je zimní tábor, hradí zákonní zástupci dětí, další položky: semináře,malování, správa prg, bankovní poplatky, revize, internet, Office, prg Kerio, aktualizace prg. Loginet. ÚJ se podařilo změnou tarifů výrazně snížit telefonní náklady; DČ 139024 Kč zájezdy, divadla A.I.12.2962900.44
521-platy 1301037 Kč, OON 270935 Kč; OON z vlastních zdrojů 28158 Kč, náhrady v nemoci 7411 Kč, DČ 750 Kč A.I.13.3216582.00
524 SP+ZP A.I.14.463269.00
525 Zákonné pojištění A.I.15.6239.00
527- příděl FKSP 13084,48 Kč, ochranné prostředky, preventivní prohlídky 1929 Kč A.I.16.30026.96
551-odpisy kryty z vlastních zdrojů A.I.28.4097.00
558-pořízení: notebook, dokovací stanice, kostýmy, pevný disk, domeček pro děti A.I.35.65800.00
549-pojištění A.I.36.1953.00
601-výroba placek B.I.1.750.00
602-HČ 518159 Kč největší položku zahrnují příjmy na tábory, dále zájmové útvary, klubovou činnost, tyto položky výrazně pomáhají ÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový provoz; DČ 245057 Kč příjmy cestovní agentury a divadla B.I.2.3816080.00
603-krátkodobé pronájmy povolené MÚ Mělník, budova ve vlastnictví MÚ Mělník B.I.3.124762.00
648-čerpání sponzorských finančních darů B.I.16.37600.00
649-sponzorské věcné dary= 17081,10 Kč; škodní události = 12784 Kč B.I.17.59730.20
672- vyčerpané dotace: Uz 007=4400 Kč; Uz 008=175200 Kč; Uz 33353 2035262,48 Kč; Uz 33166=104000 Kč; Uz 001=10500Kč; příspěvek MÚ Mělník 13000 Kč B.IV.2.7027087.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.11278.86
A.II. Tvorba fondu13084.48
1. Základní příděl13084.48
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu15449.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování10150.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3300.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu1999.00
A.IV. Konečný stav fondu8914.34

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.5186.66
D.II. Tvorba fondu62187.37
1. Zlepšený výsledek hospodaření25187.37
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové37000.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu37600.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání37600.00
D.IV. Konečný stav fondu29774.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.14006.00
F.II. Tvorba fondu4097.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku4097.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu18103.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby0.000.000.000.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky0.000.000.000.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha0.000.000.000.00
H.5.Ostatní pozemky0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518941

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00