Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo kdílčím změnám účetních metod a postupů účtování dle vyhlášky č. 403/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb. V souladu s tímto právním předpisem : - se rozlišují dlouhodobé (472, 471) a krátkodobé (373, 374) zálohy na transfery. - evidují se jiné daně a poplatky na účtu 344, na dosavadním účtu 345 se účtuje o závazcích k osobám mimo vybrané vládní instituce. - daňové výnosy se účtují na syntetické účty skupiny 68. - náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost se účtují na účtu 521 - bankovní poplatky účtují na účtu 518.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Městys provádí odpisování na základě odpisového plánu prostřednictvím rovnoměrných odpisů - jedenkrát za rok. Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B. Příspěvková organizace vede na základě rozhodnutí zřizovatele účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Na podrozvahových účtech městys eviduje : - SÚ 901 DDNM do 7.000,- Kč ve výši 31.997,50 Kč. - SÚ 902 DDHM do 3.000,- Kč ve výši 580.624,29 Kč, tento majetek je pod hranicí dle vnitřní směrnice o majetku. - SÚ 903 majetek městyse, který byl svěřen Příspěvkové organizaci Základní škola a Mateřská škola Doubravník do správy dle dodatku ke Zřizovací listině ve výši 1.211.951,04 Kč. - SÚ 943 je vedena dlouhodobá podmíněná pohledávka za podporou ze SFŽP, FS na Sběrný dvůr a Kompostárnu ve výši 2.670.840,- Kč. - SÚ 951 je vedeno věcné břemeno ve výši 1.000,- Kč, kde je městys Doubravník jako oprávněná osoba vůči SŽDC (plynofikace), dále je zde veden cizí majetek ve výpůjčce (E-dokomenty-TRIADA) ve výši 3.999,-,zápůjčka 2 ks audioprůvodců z DSO Tišnovsko ve výši 48.000,- Kč. - SÚ 971 je veden krátkodobý podmíněný závazek ze smlouv o dílo (PD SD, TD vod+kan HR, pasport stokové sítě, výměna oken v ZŠ, ve výši 901.495,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 1824572.83 1820216.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 31997.50 31997.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 580624.29 576268.29
3.Ostatní majetek903 1211951.04 1211951.04
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 2723839.00 486906.80
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 2670840.00 5333.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 52999.00 481573.80
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 22552.19
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 22552.19
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 901495.00 15000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 901495.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 15000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 3646916.83 2269571.44
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 3646916.83 2269571.44

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 51826.00 56212.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 24072.00 26023.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 72238.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 5333.00 40851.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 233439.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00

D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00

D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00

D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00

D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00

D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
1104535.00
Městys Doubravník vlastní 1.104.535 m2 lesních pozemků s lesním porostem.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
62958495.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

K položce B.II.24. (373) Položka obsahuje poskytnutou zálohu na dotaci Římskokatolické farnosti Doubravník ve výši 20.000,- Kč, Tělocvičné jednotě Sokol Doubravník ve výši 30.000,- Kč a Junáku, svazu skautů a skautek, oddíl Doubravník zálohu na dotaci ve výši 16.000,- Kč.
B.II.24. 66000.00

K položce D.IV.30. (374) Položka obsahuje zálohu na dotaci ze všeobecné pokladní správy na volby prezidenta republiky ve výši 14.826,- Kč.
D.IV.30. 14826.00

K položce D.II.9. (472) Položka obsahuje dlouhodobou zálohu na investiční transfer ve výši 1.000.000,- Kč, kterou městys Doubravník obdržel od JMK na budování vodovodu Horní Rakovec a investiční transfer ve výši 5.000.000,- Kč, který městys Doubravník obdržel od JMK na budování kanalizace Horní Rakovec.
D.II.9. 6000000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

K položce A.III.2. (572) Položka obsahuje příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Doubravník ve výši 720.000,- Kč, příspěvek, příspěvek ČSB za svobodu ve výši 500,- Kč, příspěvek Městu Tišnov na přestupkovou agendu ve výši 2.500,- Kč, příspěvek JMK na provoz IDS ve výši 20.475,- Kč, příspěvek DSO Tišnovsko ve výši 8.190,- Kč a příspěvek DSO Mikroregionu Pernštejn ve výši 20.475,- Kč, příspěvek na vítání občánků ve výši 10.000,- Kč a příspěvek MAS Brána Brněnska ve výši 4095,- Kč.
A.III.2. 786235.00

K položce B.IV.2 (672) Tato položka obsahuje dotaci na volby prezidenta republiky ze všeobecné pokladní správy ve výši 12.574,- Kč, dotaci v rámci souhrnného finančního vztahu ve výši 317.300,- Kč, přijaté dary na KS výši 6.157,- Kč, příspěvek na jSDH od obce Běleč ve výši 5.000,- Kč.
B.IV.2 341031.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 29251.88
G.II. Tvorba fondu 0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let 0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 6121.00
G.IV. Konečný stav fondu 23130.88

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 121696220.63 51793497.00 69902723.63 69902723.63
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 2461337.68 943912.00 1517425.68 1517425.68
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 29997795.37 12619150.00 17378645.37 17378645.37
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 3087099.67 2199081.00 888018.67 888018.67
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 12357439.70 5429153.00 6928286.70 6928286.70
G.5.Jiné inženýrské sítě 66341877.20 27303982.00 39037895.20 39037895.20
G.6.Ostatní stavby 7450671.01 3298219.00 4152452.01 4152452.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5510537.26 0.00 5510537.26 5601865.30
H.1.Stavební pozemky 65822.05 0.00 65822.05 65822.05
H.2.Lesní pozemky 2823066.72 0.00 2823066.72 2823066.72
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 377351.20 0.00 377351.20 468040.24
H.4.Zastavěná plocha 1138676.15 0.00 1138676.15 1138676.15
H.5.Ostatní pozemky 1105621.14 0.00 1105621.14 1106260.14

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 88694.32 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 88694.32 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00294268

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 14700.00 104800.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 14700.00 104800.00