Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Neočekává se ukončení či omezení činnosti účetní jednotky. Nepřetržitě pokračuje ve své činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetní jednotka účtuje o zásobách způsobem B.
Od 1. 1. 2012 se účtují odpisy k dlouhodobému majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky73026.0073026.00
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9020.000.00
3.Ostatní majetek90373026.0073026.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty73026.0073026.00
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99973026.0073026.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti22578.0022035.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění10690.0010457.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů0.006233.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
K 30. 6. neexistují skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
K 30. 6. neexistují nejisté skutečnosti, které by významným způsobem měnily pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
Návrh na vklad do katastru nemovitosti nabyl právního účinku nejpozději k rozvahovému dni.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Účetní jednotka netvoří investiční fond. ÚSC se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.00400000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.00309758.64

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
nově pořízeno v hodnotě 9 800,-Kč
(018)
- KEO W 9 800,-Kč
A.I.5.61683.40
prodán pozemek p. č. 453/2 o výměře 457m2 za cenu 15,-Kč/1m2 . Celková hodnota 6 855,-Kč
(031)
A.II.1.854821.62
1/ KD Technické zhodnocení sálu v celkové hodnotě 1 752 331,-Kč.
(021)
- 1 726 331,-Kč stavební práce
- 5 000,-Kč projektová dokumentace elektroinstalace
- 15 000,-Kč za zpracování žádosti o dotaci na TZ
- 6 000,-Kč za zpracování žádosti o dotaci
Program na zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10 tis. Obyvatel

2/ MŠ oplocení horního parku MŠ v hodnotě 49 857,-Kč
A.II.3.31886166.00
Nově pořízeno v celkové hodnotě 30 008,-Kč.
(028)
- 16 698,-Kč OÚ PC sestava v. č. 201345003
- 9 680,- sekačka MTF 4820PDBW
- 3 630,-Kč MŠ policová skříň
A.II.6.958930.10
Nový chodník ul. Osvobození - zaměření polohopisu a výškopisu celkem 15 730,-Kč
(042)
A.II.8.15730.00
KD obložení stěn a podia celkem 32 684,-Kč
(045)
A.II.9.32684.00
Splátky SmVaku (ročně 43 567,-Kč) až do r. 2019 za Vodojem.
(469)
A.IV.6.261402.00
SDH - nafta, bezín
(112)
B.I.2.2570.00
Poskytnuté zálohy
(314)
EE - 2x 37 770,-Kč
Plyn - 6x 14 540,-Kč
B.II.4.254780.00
Pohledávky za poplatky
(315)
B.II.5.16070.00
Dotace na státní správu celkem 93 600,-Kč
(672)
B.II.16.46800.00
KB 286 768,97Kč
(231 10)
ČNB 158,43Kč
(231 11)
B.III.11.286927.40
Pokladna
(261)
B.III.l7.8423.00
(401)C.I.1.24760681.33
transfery do r. 2011
(403 901) 5 489 200,-Kč (vodojem)
200 000,- Kč (MK Záhumení)
(403 501) -383 403,-Kč (rozpouštění r. 2011)
transfery od r. 2012
(403 300) 400 000,-Kč (Dětské hřiště)
(403 502) -109 758,64Kč (rozpouštění r
. 2012)
C.I.3.5596038.36
(406)C.I.5.-4207719.88
(408)C.I.7.-1158580.50
(493)C.III.1.1156210.11
(432)C.III.3.2325225.60
(451)D.II.1.650000.00
(321)
501 306,-Kč STABA servis (TZ KD)
32 684,-Kč Radek Vůjtek (KD obložení stěn)
1 500,-Kč SM Ostrava (OÚ eSpis lite 4-6/2013)
2 260,-Kč OZO Ostrava (PDO 6-13 obnec)
35 658,-Kč OZO Ostrava (PDO 6-13)
D.III.5.573408.00
(331)D.III.13.68371.00
(336)D.III.15.33268.00
(342)D.III.17.7403.00
(345)
II. Platba DPMO
D.III.20.26876.00
(374)
Záloha na volby prezidentské 2013
D.III.30.27020.00
(389)
54 230,-Kč dohad plyn
37 770,-Kč dohad EE
50 000,-Kč dohad MŠ
D.III.33.142000.00
(378)
Q pojištění zaměstnanců 6/13
D.III.34.486.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Kalendáře MASA.I.10.1880.00
Daň z převodu nemovitostiA.I.20.276.00
12x kytice jubilantůmA.I.24.660.00
Prodej 457m2 p. č. 453/2 (Šipulovi Luďkovi)A.I.31.6855.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka
00.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
A.II. Tvorba fondu0.00
1. Základní příděl0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu0.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu0.00
A.IV. Konečný stav fondu0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1.0.00
G.II. Tvorba fondu0.00
1. Přebytky hospodaření z minulých let0.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce0.00
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů0.00
4. Ostatní tvorba fondu0.00
G.III. Čerpání fondu0.00
G.IV. Konečný stav fondu0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31866166.004377411.0027488755.0025686567.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky8403489.00947582.007455907.005703576.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení10555329.101858839.008696490.108696490.10
G.5.Jiné inženýrské sítě3240139.90834126.002406013.902406013.90
G.6.Ostatní stavby9667208.00736864.008930344.008880487.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky854821.620.00854821.62859391.62
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky336.000.00336.00336.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky131623.460.00131623.46136193.46
H.4.Zastavěná plocha31725.000.0031725.0031725.00
H.5.Ostatní pozemky691137.160.00691137.16691137.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00535141

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00