Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 4266746.22 | 4252096.22 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 360577.40 | 360577.40 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3906168.82 | 3891518.82 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 3930.01 | 497151.61 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 3930.01 | 3930.01 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 493221.60 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 49920.00 | 49920.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 49920.00 | 49920.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 4220756.23 | 4699327.83 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 4220756.23 | 4699327.83 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Časové rozlišení nákladů - předplatné. | B.II.25. | 1430.48 |
Dohadný účet se skládá z dosud nevypořádaných víceletých transferů na projekt OPVK "Šablony" a čerpání UZ 33353 za leden-červen 2013. | B.II.27. | 26115674.22 |
Ostatní krátkodobé pohledávky - neuhrazené faktury za refundaci. | B.II.28. | 6668.56 |
Vzniklý rozdíl na FKSP bude vyrovnán v červenci 2013 převodem prostředků za penzijní připojištění zam. za 6/2013 ve výši 2390,- Kč, odvodu z mezd za 6/2012 ve výši 9180,62 Kč a částku poskytnutou na stravování za měsíc 6/2013 ve výši 5880,- Kč. | B.III.10. | 895899.30 |
Na účtu má ÚJ sponzorské finanční dary, které použije pro hlavní činnost. | C.II.4. | 546817.68 |
Zůstatek IF z r. 2012 a krytí IF ve výši odpisů za leden - červen 2013. | C.II.5. | 302553.06 |
Přijatá záloha na transfer OPVK "Šablony". | D.II.9. | 1233054.00 |
Odvod nájemného za nápojové automaty, které bude po uhrazení odběratelem poukázáno na účet KÚ. | D.III.22. | 36704.00 |
Účet obsahuje dosud zaslané dotace UZ 33353 ve výši 8004859,- Kč, UZ 007 nájemné 44900,- Kč, příspěvek Města Rakovník ve výši 60000,- Kč, příspěvek z fondu hejtmana na oslavy výročí školy ve výši 10000,- Kč a nevyčerpanou část transferu projektu NAEP č. COM-IPM-2012-015 ve výši 3019,86 Kč, která bude vyčerpána do 31.7.2013. Projekt nemá dlouhodobý charakter. | D.III.30. | 56859452.02 |
Zaúčtovány náklady, které patří do roku 2012 a 1.pol. r. 2013, ale k těmto nákladům k datu závěrky nebyly k dispozici faktury (spotřeba el.energie, plynu, vodné, stočné, srážková voda, stravné žáků a zaměstnanců, náklady na telefon). | D.III.33. | 3024744.00 |
Ostatní krátkodobé závazky za žáky - adaptační kurz pro žáky 1. ročníků, který se bude konat na začátku školního roku 2013/14. | D.III.34. | 33750.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 19159.35 |
F.II. Tvorba fondu | 132117.18 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 132117.18 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 151276.53 |