Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
Organizace vychází z předpokladu, že svoji činnost bude vykonávat v budoucích obdobích a nejsou jí známé žádné skutečnosti, které by tento předpoklad změnily. Ve vykazovaném období se NTM neodchýlilo od běžně používaných účetních metod.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
NTM v období 1.1. - 30.6.2013 nezměnilo uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
NTM v období od 1.1 - 30.6.2013 nepoužilo žádnou odchylku od nastavených účetních metod, které by měly dopad na majetek, závazky, finanční situaci či výsledek hospodaření.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky8462620.558466477.91
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901285166.51204432.21
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024034540.314079304.72
3.Ostatní majetek9034142913.734182740.98
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky6816.006816.00
1.Vyřazené pohledávky9116816.006816.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou914508496.23908565206.23
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921350000.001700000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922216878500.00214616100.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce92335667450.0029424360.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924659462546.23661600746.23
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9252150000.001224000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva379166845.02331852405.95
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93391229.00244951.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv93412480523.026570284.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942110905374.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943255689719.00325037170.95
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva136315950.29167095584.68
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97121038178.85578115.05
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku97264813957.55108081615.57
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9735291360.225234611.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv97444612225.6752641015.06
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983369000.00369000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984191228.00191228.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1165828827.511081795321.41
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991165828827.511081795321.41

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti919162.00954651.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění397147.00404287.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů6659859.622163322.60

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Vykázaný výsledek hospodaření NTM za první pololetí roku 2013 činí 1 195 418.94 Kč. Z toho je z nákladů účelových prostředků a dotací ztráta -4 215 122,62 Kč a z příspěvku zřizovatele na provoz na duben kladný hospodářský výsledek 5 410 541,56 .- Kč.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Fondy NTM jsou plně kryty finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00NTM eviduje nemovité kulturní památky: 1.Hlavní budova NTM. 2. Železniční muzeum Masarykovo nádraží - Budova dílen s administrativním křídlem. Budova vozového depa. Kolej 1D. Kolej 2D. Kolej 3D. Kolej 4D. Kolej 5D. Kolej 6D. Kolej 7D. Přesuvna 22.14m velká. U objektů v Plasích došlo ke změnám v příslušnosti hospodaření s majetkem státu. NTM nyní eviduje v majetku:Ležácké sklepy(bývalá sodovkárna). Klášterní mlýn. Pivovar. Horní dvůr. Ovčín. Dolní dvůr. NTM má v majetku jednu sbírku v hodnotě 1.- Kč. kterou tvoří předměty zapsané v CES. Předměty sbírkové povahy. které ještě nebyly zapsány do CES. jsou zařazeny do samostatné kategorie majetku a jsou evidovány samostatně v účetnictví.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
U účtu pozemků došlo ke snížení ceny majetku. Jedná se o bezúplatný převod nepotřebných pozemků a kulturních památek v Plasech na základě smlouvy o převodu příslušnosti hospodařit s majetkem státu č. 165/2013. Vyřazené byly zastavěné pozemky v částce 845 420 Kč a ostatní pozemky v částce 1 239 814, tj. celkem za 2 085 234,- Kč. A.II.1.2203400421.96
Evidovaný majetek nesplňoval podmínky evidence v položce Pěstitelské celky trvalých porostů a byl vyřazen z evidence. A.II.5.44660.00
Stálá jistina na PHM CCS. A.IV.6.20000.00
Položka obsahuje částky za organizacemi Bahnpark Augsburg GmbH a NESS Czech s.r.o.. jejichž řešení přetrvává z předchozího období. U částek ostatních organizací jsou připravena protiplění. která budou započtena. B.II.1.287870.80
Částka obsahuje částky za předplatné časopisů, za licence a členské příspěvky. B.II.25.726943.52
V částce jsou zahrnuty dohadné položky na elektrickou energii. vodné a stočné. B.II.27.479666.00
Na účtu 377 je zaúčtován předpis náhrady škody dle dohody o narovnání s dodavatelem. který uznal chybu v projektu na depozitární hale č. v Čelákovicích. B.II.28.2100000.00
Výsledek hospodaření NTM ve výši 1 195 418.94 Kč se skládá z kladné částky 5 410 571,56 Kč provozního hospodaření NTM a z nákladů ve výši 4 211 632.32 Kč účelových dotací. C.III.1.3586256.82
Vykázaný zůstatek účti představuje klauce z dlohodobých pronájmů organizací: INTERCATERING s.r.o. - pronájem restaurace ve výši 171 tis. Kč, Modré z nebe s.r.o. - pronájem obdchodve výši 165 tis. Kč, MEVI PRAGUE s.r.o. pronájem parkovacího místa ve výši 5 445,- Kč. D.II.8.1707225.00
Významnou částku závazků tvoří položky vztahující se k projektu budování CSD v Plasích a k budování expozic. D.III.5.66343555.22
Částka účtu 384 obsahuje položky za práva užití sbírkových přemdětů. nájmy sbírkových předmětů dlouhodobé nájmy nebytových prostor. D.III.32.1559012.04
V částce jsou zahrnuty položky: 191 228.- Kč spotřeba el. energie 1-4/2008 Masarykovo nádraží(vymáháno soudně), 378 089,50 Kč 100 let NTM nerealizovaná expozice(bude vyúčtováno s ukončením budování expozic, dohady na el. energie, teplo, úklid a plyn. D.III.33.3599327.50
Na účtu 378 činí závazky ve výši 18 000.- Kč za nákup sbírkových předmětů; částka 22 997.- Kč z mezd; pokuta za porušení rozp. kázně 369 000.- Kč; zůstatková částka 66 266.79 Kč Klubu partnerů. D.III.34.1905055.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na položce jsou zaúčtované odpuštěné penále za porušení rozpočtové kázně. A.I.23.-18972314.00
V položce je zahrnuta částka 803 526,- Kč. což je dobropis k faktuře dle dohody o narovnání, pojištění 536 633,70 Kč. A.I.36.2680341.40
Výnosy ze služeb odpovídají rozpočtovanému alikvotnímu objemu. B.I.2.22201539.86
Výnosy z pronájmů odpovídají alikvotnímu plánovanému objemu. B.I.3.4709971.24
V této položce se jedná o čerpání fondu reprodukce na opravy a udržování. B.I.16.4399121.20
Kladného hospodářského výsledku bylo dosaženo odpuštěním pokut a penále. Reálná hospodářský výsledek by jink činil ztrátu ve výši cca 4 000 tis. Kč z provozní činnosti. C.3586256.82

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.496927.03
A.II. Tvorba fondu157660.00
1. Základní příděl156460.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu1200.00
A.III. Čerpání fondu343295.50
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování117450.00
3. Rekreace19350.00
4. Kultura, tělovýchova a sport0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění97140.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu109355.50
A.IV. Konečný stav fondu311291.53

Rezervní fond

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1.6307081.80
C.II. Tvorba fondu1527065.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření792862.64
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové364202.60
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové
6. Peněžní dary - účelové370000.00
7. Peněžní dary - neúčelové0.00
8. Ostatní tvorba0.00
C.III. Čerpání fondu
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření
2. Úhrada sankcí0.00
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele0.00
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové0.00
6. Peněžní dary - účelové0.00
7. Ostatní čerpání0.00
C.IV. Konečný stav fondu7834147.04

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Fond reprodukce majetku

STÁTNÍ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

PoložkaBěžné období
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1.19994173.40
E.II. Tvorba fondu9128505.23
1. Zlepšený hospodářský výsledek0.00
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku9128505.23
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku0.00
4. Peněžní dary0.00
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním0.00
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku0.00
8. Ostatní0.00
E.III. Čerpání fondu4096081.27
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku1896520.67
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku2199560.60
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku0.00
4. Úhrada přijatých úvěrů0.00
E.IV. Konečný stav fondu25026597.36

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby794997429.2556965154.05738032275.20742549638.05
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení5341625.70216346.005125279.705171551.70
G.5.Jiné inženýrské sítě9860667.002653898.007206769.007285142.90
G.6.Ostatní stavby779795136.5554094910.05725700226.50730092943.45

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky367233403.660.00367233403.66369318637.66
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha240739100.600.00240739100.60241584520.60
H.5.Ostatní pozemky126494303.060.00126494303.06127734117.06

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00023299

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00