Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní závěrka byla sestavena za použití účetních metod s předpokladem nepřetržitého trvání účetní jednotky. Nejsou známy důvody, které by měly vliv na fungování účetní jednotky v dalším účetním období.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V účetní jednotce nedošlo ke změně uspořádání a označování položek rozvahy a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování majetku ani zásob. Došlo ke změnám uspořádání a označování položek výkazu zisku a ztráty dle směrné účtové osnovy vymezené zřizovatelem.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Dlouhodobý majetek je oceněn pořizovací cenou. Práva a povinnosti k majetku předanému k hospodaření organizaci, dále majetku, který organizace nabývá svojí činností pro svého zřizovatele, tzv. svěřený majetek, a majetku, který organizace nabývá do svého vlastnictví, jsou vymezena v Zásadách Zastupitelstva kraje Vysočina o vymezení majetkových práv a povinností příspěvkových organizací zřizovaných krajem Vysočina. Dlouhodobý majetek je odpisován dle zřizovatelem schváleného odpisového plánu. Zásoby jsou oceněny pořizovací cenou. Evidence zásob je vedena způsobem „A“, s výjimkou zásob pohonných hmot, kde je uplatňován způsob „B“. Na skladě jsou zásoby vedeny v ocenění cenou zjištěnou váženým aritmetickým průměrem z pořizovacích cen. Pohledávky při vzniku jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Závazky jsou oceněny jmenovitou hodnotou. Peněžní prostředky a ceniny jsou oceněny jejich jmenovitými hodnotami.
K rozvahovému dni nebyly zjištěny skutečnosti vyjadřující přechodné snížení hodnoty majetku, nebylo tedy účtováno o opravných položkách.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 3128149.17 3175809.95
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 72686.25 78079.25
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 3055462.92 3097730.70
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 0.00 0.00
1.Vyřazené pohledávky911 0.00 0.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 207308.52 207308.52
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 207308.52 207308.52
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 3153300.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 3153300.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 161196.00 150895.60
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 69920.00 69920.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 44286.00 43985.60
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 10000.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 36990.00 36990.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 6327561.69 3232222.87
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 6327561.69 3232222.87

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 650784.00 682765.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 279008.00 292777.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 182498.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Ke dni zpracování roční účetní závěrky nedošlo k významným skutečnostem, které významným způsobem mění pohled na finanční situaci účetní jednotky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Ke dni zpracování roční účetní závěrky neexistovaly takové nejisté podmínky či situace, které představují výrazné riziko při posuzování finanční situace účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Ke dni zpracování roční účetní závěrky nedošlo u účetní jednotky k převodu vlastnictví k nemovitostem, které podléhají vkladu do katastru nemovitostí.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Účetní jednotka k rozvahovému dni zajistila finanční krytí fondu reprodukce majetku.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
0
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
0
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
0
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
0
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nemá ve své účetní evidenci kulturní památky, sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty a církevní stavby.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
0
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
0

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Pohyb na majetkových účtech 021 Stavby, 031 Pozemky a 032 Kulturní předměty nebyl žádný. Účet 022 Samostatné movité věci a soubory movitných věcí vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 9,805.446,50. Došlo k rekonstrukci STA ve výši 102.164,- Kč. Účet 241 vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 6,100.190,16 Kč, z toho prostředky na provoz činí 5,902.621,88 Kč, prostředky rezervního fondu tvořeného z darů činí 11.000 Kč, prostředky rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření činí 77.427,13 Kč, prostředky investičního fondu činí 109.141,15 Kč. Účet 243 - FKSP vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 27.957,80 Kč . Účet 245 - depozitní účet vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 736.807,83 Kč. Účet 311 Pohledávky - vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 413.365,70 Kč. Z toho pohledávka vůči VZP činí 351.587,70 Kč, pohledávka za uživateli služby z důvodu nedoplatku činí 60.883,- Kč, pohledávka za provozovatelem bufetu činí 253,- Kč, pohledávka za provozovatelem kadeřnictví činí 152,- Kč, pohledávka za Krajem Vysočina činí 490,- Kč. Účet 314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 37.030,- Kč, který představuje vyplacenou a nevyúčtovanou zálohu na plyn. Účet 348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 1,443.500,- Kč, což představuje polovinu schválené provozní dotace zřizovatele. Účet 388 Dohadné účty aktivní vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 5,255.500,- Kč, což představuje pohledávku vůči rozpočtu MPSV ve výši 5,194.500,- Kč pro pobytovou sociální službu Domovy pro seniory a 61.000,- Kč pro Odlehčovací služby. Účet 384 Výnosy příštích období vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 1,443.500,- Kč , což představuje 50% z celkové výše schválené provozní dotace zřizovatele (2,887.000,- Kč). Účet 389 Dohadné účty pasivní vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 807.331,- Kč, což představuje vytvořenou dohadnou položku na nevyúčtovanou spotřebu el. energie a plynu za březen červen 2013 ve výši 205.000,- Kč a nevyfakturovanou opravu fasády jižní stěny technické budovy ve výši 602.331,- Kč. Účet 348 - Závazky k vybraným místním vládním institucím vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 390.500, což představuje 50% odvodu odpisů nemovitého majetku zřizovateli. Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery vykazuje k datu účetní závěrky zůstatek 7,357.700,- Kč, což představuje 70% poskytnutých finančních prostředků z celkové dotace MPSV. Účty 289, 346, 408, 472, 451, 459 vykazují nulové zůstatky.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Plánované opravy budou realizovány až ve 3. čtvrtletí 2013. Tržby za vykázané zdravotní výkony a úhrady uživatelů, Pnp se vyvíjí dle předpokladu organizace. Dle rozhodnutí MPSV byla organizaci přiznána dotace pro pobytovou sociální službu Domovy pro seniory ve výši 10,389.000,- Kč pro Odlehčovací služby ve výši 122.000,- Kč, což představuje snížení dotačních prostředků oproti roku 2012 o 1,205.000,- Kč. S touto nepříznivou situací se organizace musí vyrovnat úspornými opatřeními v nákladových položkách.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 36665.22
A.II. Tvorba fondu 115575.81
1. Základní příděl 115575.81
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 108032.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 90032.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 18000.00
A.IV. Konečný stav fondu 44209.03

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 90427.13
D.II. Tvorba fondu 1000.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření 0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 1000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 3000.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 3000.00
D.IV. Konečný stav fondu 88427.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 61718.55
F.II. Tvorba fondu 635434.60
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 635434.60
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 588012.00
1. Financování investičních výdajů 197512.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 390500.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 109141.15

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 78159778.85 10311203.00 67848575.85 68239691.85
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 78159778.85 10311203.00 67848575.85 68239691.85
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 0.00 0.00 0.00 0.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 0.00 0.00 0.00 0.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 846575.00 0.00 846575.00 846575.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 796255.00 0.00 796255.00 796255.00
H.5.Ostatní pozemky 50320.00 0.00 50320.00 50320.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 71184562

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00