Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Účetnictví vedeme ve zjednodušeném rozsahu.
Odpisový plán je zpracováván, aktualizován na kalendářní rok a je schvalován zřizovatelem. Způsob zařídění majetku do odpisových skupin a stanovení doby odepisování je stanoveno ve vnitřní směrnici o účetnictví.
Hranice pro zařazení majetku do pčetnictví je 3000 Kč. Majetek v hodnotě do 2999 Kč je účtován do spotřeby a na účty skupiny 501 a veden v podrozvaze. Majetek do 499 Kč, je dle jeho povahy na základě rozhodnutí buď považován za drobný materiál a účtován na ústěch skupiny 501 nebo je zaveden do podrozvahy a účtován také na účtech skupiny 501.
Dohadné účty pasivní jsou použity u nevyfakturované spotřeby energií.
Dohadné účty aktivní jsou vytvořeny ve výši nákladů k poskytnutým účelovým finančním prostředkům - projekt v rámci OPVK, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek ve vzdělávání na ZŠ.
Pro doplňkovou činnost (pronájem tělocvičen) je stanovena kalkulace nákladů (teplo, voda, energie, odpisy, potovost osob).

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky4868533.994865832.99
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901227511.29227511.29
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9024641022.704638321.70
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva7673300.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9427673300.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty12541833.994865832.99
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum99912541833.994865832.99

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti232834.00300773.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění100112.00129238.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů75101.50110135.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva3640.000.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků3640.000.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem3640.000.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem3640.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Drobný dlohodobý nehmotný majetek v hodnotě od 7000 do 59999 Kč (software).

A.I.5117247.80
Pozemky nám byly předány zřizovatelem do správy od 1.1.2007.

A.II.11023520.00
Budova a hřiště byly předány zřizovatelem do správy od 1.1.72007 a studna 1.12.2008.

A.II.331461274.08
Odúčtován notebook (součást sítě), který byl v 1.čtvrt. ve výši 17.957 Kč zahrnut z investičního fondu, do drobného dlouhodobého hmotného majetku. Spolu s tím opraveno i čerpání investičního fondu.

A.II.43140537.30
Doúčtován notebook (součást sítě), který byl v 1.čtvrt. ve výši 17.957 Kč zahrnut z investičního fondu, do drobného dlouhodobého hmotného majetku. Spolu s tím opraveno i čerpání investičního fondu.

A.II.64084298.06
Vytvoření dohadných položek ve výši vynaložených nákladů v projektu EU ,,Peníze školám", dohadné položky k nevyfakturovaným pronájmům a dohadné položky za náklady, které přesáhly výši zálohy na 1.čtvrtletí za účlové dotace od MÚ.

B.II.271560294.86
Rozdíl účtu FKSP a účtu 412 je kvůli nepřevedenému přídělu 1 % HM a kvůli zůstatku v pokladně.

B.III.10185044.68
Od KÚ a zřizovatele jsme obdrželi zálohy účelové dotace a po odečtení nákladů nám zůstávají tyto finanční prostředky.

D.III.30594471.94
Zůstatek přiznané dotace na provoz od zřizovatele po odečtení nákladů za čtvrtletí.

D.III.32478285.50
Dohadné položky za spotřebované a nevyfakturované energie.

D.III.331361828.00
Drobný dlouhodobý nehmotný majetek do 6999 Kč.

A.4.P.I.1227511.29
Drobný dlouhodobý hmotný majetek do 2999 Kč.

A.4.P.I.24641022.70
Výše účlových dotací od KÚ, zřizovatele, které máme ještě obdržet.A.4.P.IV.77673300.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Odúčtování DDHM (cena do 3000 Kč) ve výši 2701 Kč na účet 501.

A.I.35.10.00
Příjmy z pronámmu tělocvičen. Je stanovena cena za 1 hodinu pronájmu a k ní jsou stanoveny náklady.

B.I.3.286175.00
Poplatky za školní družinu, příjmy z pořádaného lyžařského výcviku, exkurze do Vídně, školní výlety a ostatní školní akce. K těmto výnosům jsou analyticky členěné náklady.

B.I.8.1168059.00
Čerpání daru z rezervního fondu.

B.I.16.112618.00
Poškozené a ztracené učebnice, žákovské knížky, odvoz starého železa.

B.I.17.110043.00
Dotace jsou poskytovány na provoz od zřizvatele (ÚSC), dotace na přímé náklady UZ 33353, finanční prostředky na projekt, který je realizován v rámci OPVK, prioritní osa 1 - Počáteční vzdělávání, oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na ZŠ ve výši nákladů vynaložených v roce 2013.B.IV.2.17989185.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.218185.62
A.II. Tvorba fondu43036.06
1. Základní příděl43036.06
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu68250.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování61750.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport3000.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary3000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu500.00
A.IV. Konečný stav fondu192971.68

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.609734.25
D.II. Tvorba fondu1174.17
1. Zlepšený výsledek hospodaření1174.17
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu584401.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání584401.00
D.IV. Konečný stav fondu26507.42

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.247461.81
F.II. Tvorba fondu236208.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku236208.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu357000.00
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele357000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu126669.81

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby31461274.0815046306.0016414968.0816593360.08
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu31149673.6814882332.0016267341.6816444161.68
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby311600.40163974.00147626.40149198.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky1023520.000.001023520.001023520.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha421300.000.00421300.00421300.00
H.5.Ostatní pozemky602220.000.00602220.00602220.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00852252

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00