Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti. Žádná činnost není omezena.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

V 1. pololetí roku 2013 nebyla žádná mimořádná změna v účtování organizace.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v plném rozsahu. Rozvahové účty se sestavují v korunách, doplní se výsledek hospodaření. Rozdíl nevznikl.Zásoby jsou účtovány metodou A. Opravné položky jsou aplikovány až k 31.12.2013.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 19034096.26 19775557.77
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 103345.00 103345.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 18930481.26 19671880.77
3.Ostatní majetek903 270.00 332.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 1141868.77 1139306.77
1.Vyřazené pohledávky911 1141868.77 1139306.77
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 12852.00 12852.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 12852.00 12852.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1172606347.94 1172315245.94
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 1157198852.94 1157198852.94
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 14959294.00 14919969.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 230000.00 30000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 218201.00 166424.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty -1152417530.91 -1151387529.40
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 -1152417530.91 -1151387529.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 7636552.00 8323396.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 3275117.00 3617504.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 2637429.41 4184563.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Dlouhodobé pohledávky k rozvahovému dni nevykazujeme.
Dlouhodobé závazky souvisí s úhradou změny energetického systému EPC (splátky 8 let)
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

V současné době probíhají jednání s VZP ohledně vratky ve výši 38 mil. Kč. Předpokládáme podstatné snížení této částky. Tato vratka bude mít přímý dopad do tržeb a finanční situace nemocnice.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

V 1. pololetíí 2013 neprobíhaly převody vlastnictví a návrhy na vklad do katastru.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 28314.00 12252344.94
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 499827.16 1540435.62

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotka nepoužívá.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

V 1. pololetí 2013 nebyl zařazen žádný dlouhodobý majetek a věci (zdravotní přístroje, nezdravotní)
022 0.00

Běžný účet - rezervní fond
241 2462694.86

Běžný účet - rezervní fond ze zlepšeného výsledku hospodaření
241 1891338.88

Běžný účet - investiční prostředky
241 45312659.77

Běžný účet - provozní prostředky
241 -4573180.61

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - LSPP
3481100 2002000.00

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - ohledání zemřelých
3481100 150000.00

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vybrané činnosti
3481100 483000.00

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - nájem
3481100 5902000.00

Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi - provoz kraj - vzdělávání
3481100 236193.10

Pohledávky za vybranými místními vládními institucem - investice kraj
3481200 2769470.82

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - sociální lůžka
3740000 462700.00

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - rezidenční místa
3740001 616760.50

Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - investice - Město Nové Město na Moravě
3740002 200000.00

Výnosy příštích období - kompenzace N na BK
3840001 698043.00

Výnosy příštích období - vybrané činnosti
3840001 483000.00

Výnosy příštích období - LSPP
3840001 2002000.00

Výnosy příštích období - ohledání zemřelých
3840001 150000.00

Výnosy příštích období - nájem
3840001 5902000.00

Dohadné účty aktivní - Vojenská ZP
3881002 55698.43

Dohadné účty aktivní - Česká průmyslová ZP
3881003 488513.94

Dohadné účty aktivní - sociální služby
3882001 330500.00

Dohadné účty aktivní - rezidenční místa
3882001 741100.44

Dohadné účty aktivní - ostatní transfery na pořízení dlouhodobého majetku
3882002 28314.00

Dohadné účty aktivní - VZP
3891001 967688.84

Dohadné účty aktivní - Oborová ZP
3891004 367685.77

Dohadné účty pasivní - ZP Škoda
3891005 1865.71

Dohadné účty pasivní - ZP MV
3891006 128033.67

Dohadné účty aktivní - Revírní bratrská
3891007 3331.81

Dohadné účty pasivní - Metal Aliance
3891008 1477585.77

Ostatní dlouhodobé závazky (úhrada změny energetického systému EPC)
4590000 19702099.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Čerpání fondů - převody finančních darů ostatní
648510000 9965.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: soc. sestra + knihovna …
672100100 291600.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: podpora vzdělávání
672100501 236193.10

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: z nájemného
672100510 5902000.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: LSPP
672100580 2148000.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - zřizovatel: živelní pojištění majetku
672100600 194400.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: sociální služby
672213305 330500.00

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rezidenční místa
672335015 741100.44

Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů: rozpouštění účtu 403
672600000 499827.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

0
0 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 1105772.95
A.II. Tvorba fondu 1425077.32
1. Základní příděl 1425077.32
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 1362971.06
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 660804.00
3. Rekreace 250035.06
4. Kultura, tělovýchova a sport 257963.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 90976.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 103193.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 1167879.21

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 3874782.31
D.II. Tvorba fondu 489216.44
1. Zlepšený výsledek hospodaření 114236.44
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 374980.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 9965.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 9965.00
D.IV. Konečný stav fondu 4354033.75

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 51748698.99
F.II. Tvorba fondu 10529771.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 8911191.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 1418580.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 200000.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 16965810.22
1. Financování investičních výdajů 7350359.02
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 9615451.20
F.IV. Konečný stav fondu 45312659.77

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 86929178.98 4772119.00 82157059.98 81003618.50
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 68778599.33 3627008.00 65151591.33 63915479.10
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 948257.00 83042.00 865215.00 869957.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 2865646.00 156227.00 2709419.00 2745241.00
G.6.Ostatní stavby 14336676.65 905842.00 13430834.65 13472941.40

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 0.00 0.00 0.00 0.00
H.5.Ostatní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00842001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00