Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona
Dle rozhodnutí vedení KÚSK a v soulau s vyhláškou 410/2009 Sb. je účetnictví od 1. 1. 2013 vedeno ve zjednodušeném rozsahu (do 31. 12. 2012 bylo vedeno v plném rozsahu). Odepisovali jsme dle schváleného dopisového plánu. Jsou časově rozlišeny náklady a výnosy.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1677022.031678079.03
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek9010.000.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021677022.031678079.03
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky66865.0066865.00
1.Vyřazené pohledávky91166865.0066865.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.000.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9420.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9430.000.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty1743887.031744944.03
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9991743887.031744944.03

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti449169.00575541.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění193256.00246909.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů162968.00228159.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona
Hospodářský výsledek k 30. 6. 2013 je 142.129,85 Kč
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona
Škola se účastní projektu Škola pro život, který je financován ze strukturálních fondů EU, projekt probíhá od 1. 9. 2011 do 1. 5. 2014.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6
A.9. Informace podle § 66 odst. 8
Příspěvek na provoz od 1. 1. 2012 neobsahuje finanční prostředky ke krytí odpisů (usnesení RK z 10. 1. 2012)

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
programové vybavení organizace A.I.5.441086.00
pozemky - v roce 2010 proběhlo ocenění pozemků dle cenové mapy pozemků Statutárního města Mladá Boleslav dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010 ze dne 1. 2. 2010 (mapový list č. 1-6/22) na základě výpisu z katastru nemovitostí katastrálního území Mladá Boleslav, list vlastníctví 1719. A.II.1.55285625.00
Stavby A.II.3.13207872.73
Samostatné movité věci a soubory movitých věcí A.II.4.1319023.13
Drobný dlouhodobý majetek A.II.6.6620535.62
Materiál na skladě - sklad potravin školní jídelny a čistících prostředků B.I.2.166582.90
Neuhrazená faktura za stravné DD Krnsko za červen B.II.1.4222.00
poskytnuté zálohy na energie za první pololetí B.II.4.89940.00
Pohledávky dětského domova z příspěvků na péči dle zákona 109/2002. B.II.5.387483.40
Provozní dotace dosud nezaslaná B.II.17.716477.00
Náklady příštích období B.II.25.390.00
Dohadné účty aktivní B.II.27.12007017.73
poplatky bance z účtu FKSP B.II.28.1698.00
běžný účet B.III.9.2470893.31
běžný účet FKSP B.III.10.69381.67
jmění účetní jednotky C.I.1.15242823.85
Dooprávkování majetku v souladu s ČSU č. 708 C.I.5.414942.00
fond odměn tvořen v minulých letech C.II.1.300.50
fond kulturních a sociálních potřeb C.II.2.73867.53
Reservní fond byl vytvořen z hospodářského výsledku z roku 2010 ve výši 154.000,-- Kč. C.II.3.882172.00
Reservní fond je tvořen ze sponzorských finančních darů a nespotřebované dotace z EU C.II.4.502759.44
Fond reprodukce majetku vytvořený do roku 2011 ve výši 36.171,19 Kč je finančně krytý. Odpisy v roce 2013 nebudou finančně kryty C.II.5.213741.57
výsledek hospodaření k 30. 6. 2013 C.III.1.142129.85
Přijaté zálohy na transfery z projektu EU účtované pod UZ 33123 D.II.9.2165872.00
Neuhrazené faktury k 30. 6. 2013 D.III.5.79372.71
zaměstnanci - mzdy za červen D.III.13.1123997.00
zůčtování s institucemi sociálního a zdravotního pojištění D.III.15.642425.00
daň z příjmů D.III.17.162968.00
neodvedené příjmy z pronájmu Středočeskému kraji D.III.22.19061.00
přijaté transfery UZ 33353 D.III.30.11014099.00
zbývající část dotace na provoz UZ 008 D.III.32.716477.00
Spotřeba energií na 1. pololetí 2013 D.III.33.89940.00
odvod Kooperativa II. čtvrtletí 2013 a odvod FKSP za červen 2013 D.III.34.62937.24

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Spotřeba materiálu, potravin, učebních pomůcek A.I.1.582643.12
Spotřeba energií A.I.2.870713.00
cestovné A.I.9.15120.00
náklady na reprezentaci A.I.10.384.00
služby pošt, telefony, jiné služby, stočné, dešťová voda A.I.12.441886.73
vyplacené mzdové náklady v prvním pololetí 2013 A.I.13.8275540.00
sociální a zdravotní pojištění za první pololetí 2013 A.I.14.2730492.00
Odvod Kooperativě pojišťovně za první pololetí 2013 A.I.15.33727.30
Odvod z mezd do FKSP za první pololetí 2013 A.I.16.79872.43
kapesné dětem z dětského domova A.I.17.25890.00
odpis IM za první pololetí 2013 A.I.28.35076.00
pořízení drobného dlouhodobého majetku A.I.35.25380.00
příjmy za družinu, příspěvek na péči, přídavky na dítě, dávky, stravné B.I.2.770130.00
čerpání z rezervního fondu B.I.16.58202.00
haléřové vyrování LVZ B.I.17.1.50
vyčerpaná dotace UZ 33353, přijaté dotace UZ 008 B.IV.2.12815586.83

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.137836.63
A.II. Tvorba fondu65566.10
1. Základní příděl65566.10
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu129535.20
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování45618.00
3. Rekreace0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport69036.20
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění12300.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění0.00
9. Ostatní užití fondu2581.00
A.IV. Konečný stav fondu73867.53

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.608867.53
D.II. Tvorba fondu29200.00
1. Zlepšený výsledek hospodaření0.00
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové0.00
5. Peněžní dary - neúčelové29200.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu315207.10
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání315207.10
D.IV. Konečný stav fondu322860.43

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.36171.19
F.II. Tvorba fondu35076.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku35076.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu71247.19

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby13207872.7310004670.443203202.293214140.29
G.1.Bytové domy a bytové jednotky0.000.000.000.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu13207872.7310004670.443203202.293214140.29
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky0.000.000.000.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky11057125.000.0011057125.0011057125.00
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky4788300.000.004788300.004788300.00
H.4.Zastavěná plocha5010000.000.005010000.005010000.00
H.5.Ostatní pozemky1258825.000.001258825.001258825.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70107114

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00