Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 354965.61 | 320496.61 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 42875.00 | 3305.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 312090.61 | 317191.61 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 28630.00 | 28630.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 28630.00 | 28630.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 383595.61 | 349126.61 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 383595.61 | 349126.61 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
018-účetní prg.Fenix, Office, Loginet, webové stránky, Q-Systém | A.I.5. | 150157.60 |
022-Horolezecká venkovní stěna | A.II.4. | 80000.00 |
028-DDHM | A.II.6. | 3139139.49 |
029-ÚJ provedla v 3/1999 technické zhodnocení budovy, kterou vlastní MÚ Mělník, technické zhodnocení eviduje na SÚ 029 a provádí odpisy | A.II.7. | 1006496.40 |
311-FV122013 splatná v červenci 2013 | B.II.1. | 750.00 |
314-zálohy na předplatné 1810 Kč; zálohy na elektřinu 18890 Kč | B.II.4. | 41400.00 |
346-čerpání dotace Uz 33166 soutěže MŠMT | B.II.16. | 104000.00 |
348-čerpání dotace Uz 007 KÚ nájemné: 4400 Kč, Uz 001 KÚ sportovní soutěže 10500 Kč; rozdíl schváleného příspěvku na provoz Uz 008 (Rozpočet zřizovatele)zaslaného a vyčerpaného příspěvku na bankovní účet za období 1-6/2013 | B.II.17. | 760104.00 |
381-časové rozlišení táborů: PT 6/13 1106 Kč, LT 7/13 115 940 Kč, LT 9/13 4344 Kč. služba Loginet 12251,25 Kč; předplatné 1480 Kč. V hospodářské činnosti: LT 5094 Kč, Divadlo: 15 270 Kč. | B.II.25. | 621941.00 |
388-vyčerpaná část dotace NIV přímé Uz 33353 | B.II.27. | 2035262.48 |
241-na účtě jsou vedeny běžné provozní a přímé finanční prostředky. ÚJ analyticky rozlišuje: PROVOZ=815398,81 Kč; FO=32000 Kč; RF=29774,03 Kč; FRM= 18103 Kč; Doplňková činnost= 44046 Kč | B.III.9. | 3757287.36 |
243-bankovní účet FKSP je finančně krytý, v červenci budou převedeny položky za červen: příděl, příspěvek na stravné, úrok, poplatky. | B.III.10. | 23954.58 |
263- poštovní známky 200 Kč; stravenky 13200 Kč. | B.III.15. | 13400.00 |
261 pokladna hlavní činnost=12067 Kč; pokladna hospodářská činnost=19157 Kč | B.III.17. | 62448.00 |
401-technické zhodnocení, zůstatková cena= 291906,80 Kč; horolezecká stěna ZC= 31331 Kč | C.I.1. | 646475.60 |
406-dooprávkování majetku v souladu s ČÚS 708 v roce 2012 | C.I.5. | -16522.00 |
411-FO je finančně krytý | C.II.1. | 32000.00 |
412-FKSP je finančně krytý, převod za červen se uskuteční v červenci 2013 | C.II.2. | 17828.68 |
413-RF je finančně krytý | C.II.3. | 29774.03 |
416-FRM je finančně krytý | C.II.5. | 18103.00 |
493-HV za hlavní činnost=156018,78 Kč; HV za hospodářskou činnost = 24822 Kč | C.III.1. | 361681.56 |
321-faktury došlé, jejichž úhrada bude provedena v červenci 2013 | D.III.5. | 8088.56 |
331-mzdy zaměstnanců 6/2013 | D.III.13. | 231009.00 |
336-mzdy zaměstnanců 6/2013 | D.III.15. | 113990.00 |
342-mzdy zaměstnanců 6/2013 | D.III.17. | 31304.00 |
374-došlá záloha Uz 007 = 4400 Kč; NIV přímé Uz 33353 = 2194009 Kč; Uz 33166 = 104000 Kč; Uz 001 sportovní soutěže = 10500 Kč; Uz 001 Malované svátky = 50000 Kč | D.III.30. | 7088727.00 |
384-časové rozlišení výnosů: PT 6/13 35200 Kč; LT 7/13 132000 Kč; LT 9/13 67200 Kč; PT 10/13 17600 Kč; PT 12/13 20800 Kč. V hospodářské činnosti: tábor 5660 Kč; divadlo 18600 Kč; zájezd 10800 Kč. Čerpání provozní dotace Uz 008 175 126 Kč. | D.III.32. | 2414930.00 |
378- zálohy na vodu ve služební bytě 1300 Kč; zálohy na teplo ve služebním bytě 980 Kč. | D.III.34. | 4560.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
501-HČ spotřeba materiálu na ZÚ, odměny, ceny na tábory a akce, soutěže, olympiády, režijní materiál, materiál na údržbu, čistící a úklidové prostředky, kancelářské potřeby; DČ nákup zboží do specializovaného maloobchodu. | A.I.1. | 945220.40 |
502- teplo 142365 Kč, voda 3342 Kč, elektřina a voda zálohově | A.I.2. | 291414.00 |
511- oprava osvětlení, topení, pračky | A.I.8. | 10371.00 |
512- cestovné na soutěže, cestovné (vzdělávací semináře) | A.I.9. | 37372.00 |
518 Hč: 354792,74 největší položkou je zimní tábor, hradí zákonní zástupci dětí, další položky: semináře,malování, správa prg, bankovní poplatky, revize, internet, Office, prg Kerio, aktualizace prg. Loginet. ÚJ se podařilo změnou tarifů výrazně snížit telefonní náklady; DČ 139024 Kč zájezdy, divadla | A.I.12. | 2962900.44 |
521-platy 1301037 Kč, OON 270935 Kč; OON z vlastních zdrojů 28158 Kč, náhrady v nemoci 7411 Kč, DČ 750 Kč | A.I.13. | 3216582.00 |
524 SP+ZP | A.I.14. | 463269.00 |
525 Zákonné pojištění | A.I.15. | 6239.00 |
527- příděl FKSP 13084,48 Kč, ochranné prostředky, preventivní prohlídky 1929 Kč | A.I.16. | 30026.96 |
551-odpisy kryty z vlastních zdrojů | A.I.28. | 4097.00 |
558-pořízení: notebook, dokovací stanice, kostýmy, pevný disk, domeček pro děti | A.I.35. | 65800.00 |
549-pojištění | A.I.36. | 1953.00 |
601-výroba placek | B.I.1. | 750.00 |
602-HČ 518159 Kč největší položku zahrnují příjmy na tábory, dále zájmové útvary, klubovou činnost, tyto položky výrazně pomáhají ÚJ navyšovat vlastní příjmy, které ÚJ využívá pro bezproblémový provoz; DČ 245057 Kč příjmy cestovní agentury a divadla | B.I.2. | 3816080.00 |
603-krátkodobé pronájmy povolené MÚ Mělník, budova ve vlastnictví MÚ Mělník | B.I.3. | 124762.00 |
648-čerpání sponzorských finančních darů | B.I.16. | 37600.00 |
649-sponzorské věcné dary= 17081,10 Kč; škodní události = 12784 Kč | B.I.17. | 59730.20 |
672- vyčerpané dotace: Uz 007=4400 Kč; Uz 008=175200 Kč; Uz 33353 2035262,48 Kč; Uz 33166=104000 Kč; Uz 001=10500Kč; příspěvek MÚ Mělník 13000 Kč | B.IV.2. | 7027087.44 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14006.00 |
F.II. Tvorba fondu | 4097.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 4097.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 18103.00 |