Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 483961081.57 | 804308191.68 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 0.00 | 0.00 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 483961081.57 | 804308191.68 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 20785412.70 | 20941957.70 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 20863899.70 | 21020444.70 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | -78487.00 | -78487.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 388384500.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 388384500.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | -893130994.27 | -825250149.38 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -893130994.27 | -825250149.38 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Od počátku roku byl zřizovateli převeden majetek v poř.ceně 72 920 914,88 Kč. | A.II. | 3081144954.10 |
Pohledávky po splatnosti ( především z pronájmů bytů ) sníženy o opravné položky. Všechny pohledávky jsou průběžně sledovány a uplatňovány veškeré prostředky k jejich vymožení, včetně soudního řízení. | B.II.1. | 35217677.97 |
Zálohy na daň z příjmů za r.2013 ( 8.3.2013 uhrazeno 3 609 600,-Kč a .4.6.2013 1 048 800,- Kč ). | B.II.12. | 4658400.00 |
Nárok na odpočet spotřební daně za období 5 a 6/2013. | B.II.15. | 933248.00 |
Částka 11 845 519,66 proúčtována ( finanční kontrola FÚ Praha 1 proběhla v červnu 2013 ). | B.II.16. | 0.00 |
Především dosud nevypořádané dotace ISPROFIN ( 293 670 158,27 ). | B.II.27. | 312871670.88 |
Hodnota pohledávek ( především AMON REGULACE s.r.o. ) snížena o opravné položky. | B.II.28. | 280552.78 |
K 30.06.2013 byla provedena inventarizace, pokladen t.j. peněžních prostředků a cenin s tím,že nebyly zjištěny významné nesrovnalosti. | B.IV.15.a 17. | 1044456.00 |
Převody hotovosti z pokladen na konci měsíce byly připsány na bankovní účty až na počátku následujícího měsíce. | B.IV.16. | 373125.00 |
Hospodářský výsledek r.2012 byl zřizovatelem schválen a rozdělen do fondu reprodukce majetku a fondu odměn. | C.III.2. | 71857.54 |
Neuhrazené faktury snížené o dobropisy za neprovedené práce při rekonstrukci ubytoven Tábor,Lidická a Chotusice ( 11 529 454,47 ). | D.IV.5. | -1116703.79 |
Mzdy ( D.IV.13 ) a odvody z mezd ( D.IV.15 a 17 ) byly zcela vypořádány 10. a 11.07.2013. | D.IV. | 8617189.00 |
Rozdíl mezi odvodem a nárokem na odpočet DPH za období 5 a 6/2013. | D.IV.18. | 1340326.00 |
Převod vybraných peněžních prostředů na základě příkazních smluv uzavřených s VUSS Praha, Pardubice a Brno do státního rozpočtu byl proveden prostřednictvím uvedených VUSS 18.07.2013 ( od 1.1. do 30.06.2013 bylo odvedeno celkem 27 235 640,00 Kč ) a vyúčtování finanční kontroly FÚ Praha 1 ( +- 11 845 520,- Kč ). | D.IV.21. | 2175420.00 |
Dosud nevypořádané dotace ISPROFIN ( viz. B.II.27. ). | D.IV.30. | 293670158.27 |
Zůstatek nákladů, které budou proúčtovány ( vyfakturovány ) v následujících období ( především dodávky energií ). | D.IV.33. | 45366905.90 |
Jistiny ( kauce ), poplatky a jiné závazky. | D.IV.34. | 3364423.62 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Čerpání mzdových prostředků na platy hlavní 35146,40 tis.Kč, OON hlavní 4648,93 tis.Kč ( schváleno 88155 ; platy 73845 a OON 14310 tis.Kč ), OON jiná 6,08 tis.Kč a náhrady za pracovní neschopnost 100,41 tis Kč ). | A.I.13. | 39901817.00 |
Jedná se především o odvod DPH z bezplatně poskytovaných ubytovacích služeb a dodávek tepla pro AČR. | A.I.20. | 57858177.51 |
Nižší tvorba než zúčtování opravných položek k pohledávkám po splatnosti dle § 8a, Zák.č.593/1992 Sb.. | A.I.33. | -991455.00 |
Náklady na bankovní poplatky, pojištění, zúčtování dohadných položek a jiné ostatní náklady. | A.I.36. | 2165475.39 |
Výnosy převážně z dodávek tepla a vody. | B.I.1. | 21745759.23 |
Výnosy převážně z ubytovacích služeb. | B.I.2. | 35863159.49 |
Výnosy z pronájmu bytů a nebytových prostor. | B.I.3. | 9491201.84 |
Výnosy z prodeje emisních povolenek. | B.I.13. | 273333.79 |
Výnosy z prodeje ojetých automobilů. | B.I.14. | 47000.00 |
Výnosy z plnění pojištění, zúčtování dohadných položek a škod, příjmy za soudní poplatky a jiné ostatní výnosy. | B.I.17. | 3632784.63 |
Přijaté příspěvky na činnost od zřizovatele na r.2013 | B.IV.1. | 388404500.00 |
Ztráta z hlavní činnosti byla způsobena nedostatečným krytím výdajů na výrobu tepla pro AČR a provoz ubytovacích a technologických zařízení příspěvkem od zřizovatele. | C. | -86633630.66 |
Organizace provozuje i hospodářskou činnost v oblasti správy objektů a provozu kanalizace, kde vykazuje zisk. | C. | 234421.58 |
Položka | Běžné období |
---|
C.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 15859522.57 |
C.II. Tvorba fondu | 0.00 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 0.00 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové | |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
8. Ostatní tvorba | 0.00 |
C.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Doplnění fondu reprodukce majetku se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Překlenutí časového nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Peněžní prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové | 0.00 |
6. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
7. Ostatní čerpání | 0.00 |
C.IV. Konečný stav fondu | 15859522.57 |
Položka | Běžné období |
---|
E.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 311691861.40 |
E.II. Tvorba fondu | 60637469.06 |
1. Zlepšený hospodářský výsledek | 17964.39 |
2. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 60619504.67 |
3. Ve výši výnosů z prodeje dlouhodobého movitého nehmotného a hmotného majetku | 0.00 |
4. Peněžní dary | 0.00 |
5. Ve výši výnosů povolených veřejných sbírek určených na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje nemovitého majetku, který příspěvková organizace nabyla ve prospěch státu darem nebo děděním | 0.00 |
7. Prostředky poskytnuté ze zahraničí určené účelově na pořízení a technické zhodnocení nehmotného a hmotného dlouhodobého majetku | 0.00 |
8. Ostatní | 0.00 |
E.III. Čerpání fondu | 21942447.16 |
1. Financování pořízení a technického zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku | 21942447.16 |
2. Financování oprav a udržování hmotného a nehmotného dlouhodobého i krátkodobého majetku | 0.00 |
3. Pořízení hmotného a nehmotného krátkodobého majetku | 0.00 |
4. Úhrada přijatých úvěrů | 0.00 |
E.IV. Konečný stav fondu | 350386883.30 |