Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 2741279.45 | 2741279.45 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 2741279.45 | 2741279.45 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 213760.78 | 3268948.53 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 213760.78 | 3268948.53 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 2955040.23 | 6010227.98 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 2955040.23 | 6010227.98 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
ú. 018 - bez pohybu v r. 2013, z celk. objemu byl maj. za 204 tis.Kč pořízen z ESF projektu IQ Park | A.I.5. | 266638.50 |
ú. 112 - zásoby propagačního materiálu 37 tis. Kč, účt. metodou A, dále čistící prostředky za 14 tis. Kč, účt. metodou B | B.I.2. | 52667.38 |
ú. 028 - drobný DHM, od poč.roku nárůst o 127 tis. Kč, z toho cca 30 tis. Kč věcný dar - část plotu pro hřiště Biketrialu, 50 tis. Kč stanové podsady, za 24 tis. Kč výpočetní technika, ostatní položky s PC do 5 tis.Kč (pomůcky na akce) | A.II.6. | 7517867.77 |
ú. 348 - z celk. objemu 576 tis. Kč předpis neinv.transferů bez vypořádání (Uz 00020 a Uz 00023), 434 tis. Kč pohl. za rozpočty - ESF projekt Quo Vadis ve výši uznaných N (profinanc.MZ), 218 tis. Kč čerpání neinv. transferů SmOl | B.II.17. | 1228415.36 |
ú. 388 - dohad. účty aktivní k projektu ESF IQ Park ve výši nákladů i za předchozí rok činí 4 775 tis. Kč, k projektu ESF Quo Vadis do výše N předch. let 459 tis. Kč, k transferům od zřizovatele do výše nákladů (odpisy, soutěže, přímé náklady) celkem 6 032 tis. Kč | B.II.27. | 11265566.21 |
ú. 241 - běžný provozní účet 4 025 tis. Kč (vč. mzd.prostředků na červen,vybrané a nečerpané poplatky na letní činnost, nečerpané příspěvky na projekty SmOl, finanční prostředky na opravy plánované na prázdninové období), účty fondů 445 tis. Kč, účty ESF projektu IQ Park 1 409 tis. Kč. | B.III.8. | 5879341.66 |
ú. 472 - přijaté zálohy na ESF projekty z toho Quo Vadis 803 tis. Kč (z rozp. výše 896 tis. Kč), IQ Park 6 099 tis. Kč (z 6 224 tis. Kč) | D.II.9. | 6902728.62 |
ú. 321 - zázazky z běž. provozu do lhůty splatnosti | D.III.5. | 233014.22 |
ú. 374 - přij. zálohy na transfery s vypořádáním od zřizovatele (Uz 6, 16, 33166, 33353) ve výši 6 547 tis. Kč, vůči SmOl v objemu 671 tis. Kč | D.III.30. | 7218450.00 |
ú. 384 - dohadné ú. aktivní - neinv. transfery s vypořádáním do výše N - na provoz a nájem | D.III.32. | 576360.00 |
ú. 314 - nevyfakt. zálohy za vodu, elektřinu převedeny do nákladů ve výši záloh, částka představuje uhrazené zálohy za ubytování, stravu na letních akcích | B.II.4. | 156483.00 |
ú. 335 - pohl.za zaměstnanci - zálohy na zajištění letních akcí, předpis pohl. půlroční vyúčt. služ. mobilů, do výše 9 tis. půjčky z FKSP | B.II.10. | 384619.00 |
ú. 324 - přijaté zálohy na energie - z dlouhodobých pronájmů, zúčtováno ročně | D.III.7. | 41540.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
nákl. v HČ celkem - k datu uzávěrky některé náklady nevyfakturovány, nákl. za elektřinu, vodu proúčtovány částečně ve výši záloh roční fakturace), klíčování nákladů na HČ a DČ pouze u odpisů. | A. | 10529005.98 |
ú. 501 - z celk.spotř.v tis. Kč: materiál na provoz, akce, zájmové útvary 349, na potraviny 115, odměny 81 (zejména ze soutěží MŠMT), drobný DHM 71, kancel. mat. 41, čistící prostř. 30, PHM 18 | A.I.1. | 727105.58 |
ú. 502 - nákl. na energie v tis. Kč: částečně vyfakturované, částečně proúčtované ve výši záloh: elektřina 227 tis. Kč, voda 80, topení 519 | A.I.2. | 825946.84 |
ú. 511 - z celk. objemu 350 tis. Kč ve II./2013,z toho oprava sociálního zařízení na PZČ 193(z IF), oprava izolace střechy Janského 119, mříže na TZ Ochoz 20,... drobné provozní opravy | A.I.8. | 444284.80 |
ú. 518 - v tis. Kč: nákl. na ubyt. a stravu na pobyt. akcích 533, autor.honoráře + služby z ESF IQ Park 182, dopravu 210, pronájmy 273, zprac. mezd 107,vstupné a permanentky 55, účet. program 31, další služby v dílčích objemech do 30 tis. Kč - propagace,tisky, odpad, telefony, internet,.... | A.I.12. | 1684350.25 |
ú. 521 - mzd. náklady - z toho v tis. Kč: přímé náklady 4162, ESF IQ Park 419, cizí zdroje 120, soutěže 125, cizí zdroje na mzdy předškoláků 96, přísp. UP 44 | A.I.13. | 4991275.00 |
ú.558 - DHM - s PC nad 3 tis. Kč celkem za II/13 v objemu 67 tis.Kč, z toho stanové podsady 49 tis., dále stan, vitrína,... | A.I.35. | 97315.00 |
ú. 602 - struktura v tis. Kč: zápisné do zájm. útvarů 1-6/13 v objemu 1357, tábory pobytové 1327, tábory příměstské 383, lyžař.pobyt.akce 699, lyžařské výjezdy 152, pobytové akce 232, vstupné z akcí 121, z využ. TZ Ochoz na naše akce 45, programy pro školy 44,.. | B.I.2. | 4129882.00 |
ú. 603 - v tis. Kč: příjmy z půjčovny lyží 37, krátkodobé-jednoráz. pronájmy dočasně volných prostor 171, ubytovna PZČ 153, ostatní nájmy 27 | B.I.3. | 385941.00 |
ú. 672 - transfery od zřizovatele do výše přísp. (provoz,nájem, odpisy,soutěže z KÚ) 828 tis. Kč, transfery MŠMT do výše nákladů(soutěže, přímé náklady) 5780 tis. Kč, ESF IQ Park - do výše nákladů 719 tis. Kč, z rozpočtu SmOl do výše nákladů 218 tis. Kč | B.IV.2. | 7544567.18 |
Členění hospodářského výsledku na HČ a DČ nemá vypovídací schopnost, neproběhlo klíčování nákladů. I samotný HV je zkreslen, výběrem poplatků na letní činnost (1710), který nemá vazbu na náklady, částečně promítnut do záloh ú. 314 a pohledávek za zam. ú. 335. V nákladech nejsou zahrnuty všechny N za červen (k datu uzávěrky nevyfakturovány). Část nákladů směřována na opravy v době prázdnin. Náklady na energie (elektřinu, vodu) nejsou přesné - částečně roční fakturace. | C.1. | 1562372.20 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 567040.24 |
F.II. Tvorba fondu | 405257.50 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 255257.50 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 150000.00 |
F.III. Čerpání fondu | 359500.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 359500.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 612797.74 |