Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 451074.97 | 415238.57 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 0.00 | 0.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 451074.97 | 415238.57 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 451074.97 | 415238.57 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 451074.97 | 415238.57 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Odběratelské faktury ze soutěží. | B.II.1. | 3360.00 |
Poskytnuté zálohy na energie. | B.II.4. | 135317.36 |
Dohadné účty aktivní - transfery na přímé výdaje. | B.II.27. | 4155100.00 |
Dodavatelé - faktury za služby, materiál, opravy a ostatní. | D.III.5. | 17868.00 |
Doplatky zaměstnanců na účty za období 3/2013. | D.III.13. | 503625.00 |
Zdravotní a sociální pojištění za období 3/2013. | D.III.15. | 297096.00 |
Jiné přímé daně - daně z mezd zaměstnanců za období 3/2013. | D.III.17. | 85887.00 |
Krátkodobé přijaté zálohy na přímé výdaje. | D.III.30. | 4155100.00 |
Výnosy příštích období - účelové dotace,interpretační kurzy. | D.III.32. | 110000.00 |
Dohadný účet k nevyfakturovaným energiím. | D.III.33. | 59366.00 |
Zákonné pojištění zaměstnanců - Kooperativa. | D.III.34. | 7028.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Nákup materiálu, např. kancelářského, papír kopírovací, tonery, materiál pro TO, VO, tiskoviny, notový materiál, DHM do 3.000,- Kč/ks, materiál pro údržbu aj. | A.I.1. | 203703.65 |
Spotřeba el.energie, plynu, vodné a stočné, srážková voda. | A.I.2. | 88967.66 |
Opravy a udržování budov, majetku, hudebních nástrojů aj. | A.I.8. | 33890.00 |
Cestovné - cestovní výdaje pedagogických pracovníků při služebních cestách. | A.I.9. | 40393.00 |
Náklady na reprezentaci - občerstvení při pořádaných koncertech a vystoupeních. | A.I.10. | 7033.00 |
Ostatní služby jako tf.poplatky, internet, poštovné, odvoz odpadu, účetní a mzdový servis, úklidové služby, tisk plakátů a inzerce, revizní služby, služby PO a BOZP, přepis audio a video nahrávek, tisk pozvánek, deratizace, zkouška hydrantů, praní ubrusů aj. | A.I.12. | 347086.04 |
Hrubé mzdové náklady zaměstnanců organizace. | A.I.13. | 3132019.00 |
SP a ZP. | A.I.14. | 1062709.00 |
Zákonné sociální pojištění - pojištění zaměstnanců organizace - Kooperativa. | A.I.15. | 13129.00 |
Zákonné sociální náklady - jednotný příděl 1% do FKSP. | A.I.16. | 31301.00 |
Jiné sociální náklady - příspěvky zaměstnanců na stravné - režie, OPP, školení - ONIV | A.I.17. | 34303.00 |
Odpisy dlouhodobého majetku a budov. | A.I.28. | 165673.00 |
Kurzové ztráty. | A.II.3. | 846.09 |
Výnosy z prodeje služeb - výnosy od žáků za školné a půjčovné hudebních nástrojů. | B.I.2. | 1052542.00 |
Úroky z účtů. | B.II.2. | 887.50 |
Výnosy na přímé náklady (kraj) a provoz (Město Šternberk). | B.IV.2. | 4546132.00 |
Hospodářský výsledek běžného účetního období k 30. 6. 2013. | C.2. | 428384.06 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 239238.33 |
F.II. Tvorba fondu | 165673.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 165673.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 208500.00 |
1. Financování investičních výdajů | 208500.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 196411.33 |