Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a nenastává u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo jí zabraňovala v této činnosti pokračovat i v dohledné budoucnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Došlo k meziročním změnám metod vlivem vydání nových ČÚS a jejich platnosti od 1.1.2013 - ČÚS č. 701,703,704,706,707,709 a 710.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Účetní jednotka vede účetnictví v souladu s předpisy a vnitřními směrnicemi. O zásobách účtuje účetní jednotka způsobem "A". Odpisy DHM a DNHM budou prováděny dle schvá leného odpisového plánu. ÚJ bude používat rovnoměrný způsob odpisování. Oúčetníchodpisech je účtováno čtvrtletně. Tvorba opravných položek, stejně jako jejich rušení, probíhá automaticky jednou měsíčně. Posouzení tvorby opravných položek je součástí inventur pohledávek. Neprodleně po rozhodnutí RM o rozhodnutí prodejemajetku je provedeno jeho přecenění na reálnou hodnotu. Časově rozlišujeme náklady, výdaje, výnosy a příjmy budoucího období, s vyjímkou nevýznamných částek nákladů a výnosů nepřesahujícíh 10.000,--Kč a pravidelně se opakujících plateb. Položkyčasového rozlišení podléhají inventarizaci. Peněžní fondy jsou účtovány výsledkově.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 149443754.29 149440622.29
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 629337.75 626754.75
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 39010.47 38461.47
3.Ostatní majetek903 148775406.07 148775406.07
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 7500006.50 7514276.50
1.Vyřazené pohledávky911 7500006.50 7514276.50
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 8141823.68 3004800.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 5663223.68 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 112100.00 362100.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 2366500.00 2642700.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 1757078.69 1757078.69
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 723629.29 723629.29
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 1033449.40 1033449.40
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 112197805.00 120135422.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 23812851.00 31750468.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 88384954.00 88384954.00
P.VII.Vyrovnávací účty 51130700.78 38067198.10
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 51130700.78 38067198.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1134838.00 1027351.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 490762.00 444838.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 0.00 2138104.93

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Účetní jednotka nemá informace o nejistých podmínkách a situacích nezobrazených v účetní závěrce vlivem na finanční situaci účetní jednotky.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 505000.00 940326.56
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 2154214.00 3505940.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
25.00
20 ks mobilních telefonů, 1 ks telefonní přístroj, 2 ks PCMCIA karta UBIQUAM, 1 ks anténa pro UBIQUAM, 1 ks reproduktory Genius - celkem 25 ks - tj. 25,-- Kč.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Dosud nejsou zařazeny do užívání Rekonstrukce místních komunikací - Mareček II.etapa ve výši 3.899 tis. Kč, odvod extr. a dešť. vod ve výši 5.204 tis. Kč, Komunikace Vlček I.etapa ve výši 3.525 tis. Kč - projekty, dále Veřejné osvětlení Kollárova,Švehlova, Štefánikova ve výši 4.587 tis. Kč a Veřejné osvětlení Havlíčkova, Nerudova, Bezručova ve výši 2.436 tis. Kč - nezkolaudováno. Nově další projekty - Náves Bedřichovice nad Temží ve výši 429.300,-- Kč, Atletický areál ZŠ Šlapanice ve výši 199tis. Kč, Regenerace objektu ZŠ Šlapanice ve výši 534.820,-- Kč a DPS ve výši Kč 422.580,-- Kč.
A.II.8.042 0.00

Jedná se o pohledávku - souhrnný dotační vztah pro rok 2013 - ve výši 20.979.300,-- Kč.
B.II.16. 0.00

Zejména časové rozlišení závazků vůči vlastním příspěvkovým organizacím.
B.II.25. 0.00

Je časově rozlišen neuhrazený poplatek za ukládání odpadu na skládce.
B.II.26. 0.00

Časové rozlišení nevyúčtovaných transferů a dále položky související se službami pronajímaných prostor.
B.II.27. 0.00

Převážnou část představují pohledávky za služby spojené s pronájmem bytových a nebytových prostor.
B.II.28. 0.00

Doplacena faktura za novou mateřskou školku ve výši 3.592 tis. Kč.
D.III.05. 0.00

Účtované zálohy na služby v souvislosti s užíváním bytových a nebytových prostor.
D.III.07. 0.00

Závazky v souvislosti s vymáháním neoprávněně vyplacených sociálních dávek a vymáháním vyplaceného výživného.
D.III.21. 0.00

Závazky vůči vlastním příspěvkovým organizacím do konce roku 2013.
D.III.22. 0.00

Jedná se především o časové rozlišení souhrnného dotačního vztahu roku 2013.
D.III.32. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 0.00
A.II. Tvorba fondu 0.00
1. Základní příděl 0.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 0.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 0.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 0.00

Ostatní fondy

ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

PoložkaBěžné období
G.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 124929.93
G.II. Tvorba fondu 550119.37
1. Přebytky hospodaření z minulých let 550000.00
2. Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce 119.37
3. Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů 0.00
4. Ostatní tvorba fondu 0.00
G.III. Čerpání fondu 546279.80
G.IV. Konečný stav fondu 128769.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 709508094.23 211412616.29 498095477.94 505509190.94
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 54249054.51 24327786.00 29921268.51 31242324.51
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 227673323.74 69475752.00 158197571.74 159387530.74
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 5231729.12 2033941.00 3197788.12 3237770.12
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 128904430.43 43203851.29 85700579.14 87566943.14
G.5.Jiné inženýrské sítě 244991966.16 60705248.00 184286718.16 186736650.16
G.6.Ostatní stavby 48457590.27 11666038.00 36791552.27 37337972.27

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 47164236.86 0.00 47164236.86 46935849.65
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 468897.90 0.00 468897.90 468897.90
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 8053167.10 0.00 8053167.10 7974864.10
H.4.Zastavěná plocha 31771849.35 0.00 31771849.35 31619192.35
H.5.Ostatní pozemky 6870322.51 0.00 6870322.51 6872895.30

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 46748.87
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 46748.87
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 579402.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 579402.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 00282651

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 101259.40 13009.40
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 101259.40 13009.40