A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
ZŠ Šumperk, Šumavská 21, bude i nadále pokračovat ve své činnosti. Nenastaly žádné nové skutečnosti, které by ji omezovaly v její činnosti. |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
Změněny v uspořádání a označování položek Rozvahy a Výkaz zisku a ztráty a jejich obsahového vymezení: Uspořádání a označování položek Rozvahy, výkazu ZZ a jejich obsahového vymezení a způsoby oceňování nebyly změněny. |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu dle rozhodnutí zřizovatele - Město Šumperk. Způsob oceňování: pořizovací cenou, nepoužíváme §64. Odpisování majetku: v souladu s odpisovým plánem - čtvrtletně - účetní odpisy lineárním způsobem do výše pořizovací hodnoty majetku. Organizace neúčtuje o rezervách ani o opravných položkách (§ 65 a 67). Metoda časového rozlišení: dohadné položky používáme u záloh na energie, u kterých ještě nedošlo k vyúčtování - dohadné účty pasivní - účet 389 ve výši uhrazených záloh bez daně, dále u některých služeb - faktura je vystavena v následujícím období, ale DUZP spadá do období předchozího. Dohadný účet aktivní - použití u dotací ( transfery ) ze státního rozpočtu, které na konci roku podléhají vyúčtování - UZ 33 353, 33 024 - účtování: příjem transferu 241/374 , dohadný účet aktivní - měsíčně dle skutečných nákladů 388/672, k 31. 12. na základě zúčtování se státním rozpočtem bude zrušen dohad - 388/-672, skutečnost bude zaúčtována takto: 346/672, vypořádání zálohy: 374/346. Prostředky na provoz - z rozpočtu zřizovatele nepodléhají ročnímu vyúčtování a celý rozpočet na rok byl zaúčtována takto: 348/384, příjem fin. prostředků: 241/348 , souběžně výnosy PO 384/672. Zůstatek nedočerpaného příspěvku na provoz bude součástí výsledku hospodaření. Dotace peníze školám - OPVK - UZ 321 33123 a 325 33123 - v roce 2013 - čerpání bude probíhat prostřednictvím RF - 414/672, 1. záloha přijatá v roce 2012 byla zaúčtována - 241/472, dohad ve výši zálohy - 388/672, zbytek nedočerpaného transferu byl převeden do RF z ost. titulů. V roce 2013 bychom měli obdržet druhou zálohu. Odpisy majetku pořízeného z prostředků ROP - snížením účtu 403 a do výnosů na účet 672 ve výši 85% odpisů z majetku ROP. Náklady pro doplňkovou činnost - ( energie a služby) budou rozklíčovány dle směrnice pro DČ k 31. 12. : stravování cizích strávníků ve ŠS, pronájmy tělocvičen a kroužky. Organizace je čtvrtletní plátce DPH od 1. 4. 2005 - zdaňované činnosti: stravování cizích strávníků, jiné pronájmy než pro sportovní účely, reklamní plochy, automat na mléko, pronájem učeben a jídelny, stravování zaměstnanců, nezdaňované činnosti v rámci DČ: kroužky pro žáky, svačinky pouze pro žáky, sportovní služby - pronájem TV a hřiště. Krátící koeficient pro DPH na r. 2013 je 0,32. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 1819013.32 | 1804770.50 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 160975.80 | 149434.80 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 1658037.52 | 1655335.70 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 69721501.21 | 69721501.21 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 69721501.21 | 69721501.21 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | -67902487.89 | -67916730.71 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | -67902487.89 | -67916730.71 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 466609.00 | 436728.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 199993.00 | 187342.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 157486.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
Organizace nemá žádné nové informace o jiných podmínkách a skutečnostech mezi koncem rozvahového dne a okamžikem sestavení ÚZ. |
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
Neexistují žádné nejisté podmínky a situace k rozvahovému dni. |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
Organizaci nebyl převeden k rozvahovému dni žádný nemovitý majetek. |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Fond investičního majetku je finančně krytý. |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 253301.70 | 506603.40 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
0.00 | Organizace nevede o těchto skutečnost ve svém účetnictví žádné účetní záznamy. |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
účet 018 - PS = stav k 31. 3. 2013: 160.303,60 Kč | A. I | 160303.60 |
účet 032,021,022 - žádná změna PS = stav k 30. 6. 2013, účet 028 - ř. 6 - pořízen majetek v hodnotě: 123.637,25 Kč ( učební pomůcky, stoly do ŠS, počítač pro hospodářku, mobilní telef. pro ŘŠ, vysavač pro úklid), stav majetku k 30.6. 2013 = 7.187.634,15 Kč | A.II. | 14823529.65 |
účet 112 - Materiál na skladě k 30.06. 2013 - nespotřebované potraviny účetní stav: 60.436,43 Kč , žetony na stravné: 7.395,- Kč | B. I.2. | 67831.43 |
účet 311 - Odběratelé ŠS nám dluží za stravné 06: 53.900,96 Kč (Agritec Plant Šumperk, AGRITEC Šumperk, PMEC Šumperk, příspěvek z FKSP na stravné) ZŠ - částka 2.441,- Kč (služby spojené s provozem automatu na mléko COME Vending Opava 2.Q). | B.II.1. | 56341.96 |
účet 314, 335, 343 - Zálohy na odběr tepla : 01-06: 519.756,- Kč, bez DPH, pohledávka za zaměstnanci: 4.000,- Kč - záloha na nákup materiálu na letní tábor. Daň z přidané hodnoty - DPH 2.Q - nadměrný odpočet - vratka DPH: 8.349,- Kč. | B.II.4.,10,14 | 532105.00 |
účet 348 - Dotace od zřizovatele na provoz - schválený rozpočet: 3.451.000,- Kč, za 01-06 bylo poskytnuto: 1.871.500,- Kč, zřizovatel do konce roku dluží: 1.579.500,- Kč. | B.II.17. | 1579500.00 |
účet 388 - Projekt OPVK - EU peníze školám: 1.696.746,60 Kč, přímé výdaje 01-06 - UZ 33 353: 10.535.180,60,- Kč ve výši skutečného čerpání za 1. a 2.Q. | B.II.27. | 12231927.20 |
účet 377 - Ostatní krátkodobé pohledávky: stravné 06 - inkasa: 224.313,- Kč, mylná platba: 180,-Kč - vratka 1.7. | B.II.28. | 224493.00 |
Stav na účtu 241 odpovídá součtů analytických účtů a stavu na výpisech k 30. 06. 2013 (č. výpisů: 107 ZŠ a 101 ŠS). Účet provoz školy : 3.473.488,60 Kč, Fond reprodukce majetku: 617.834,51 Kč, Fond odměn: 406.007,23 Kč, Rezervní fond z HV: 499.484,08 Kč , RF z ost. zdrojů - dary a prostř. OPVK: 222.439,60 Kč(součet analytik 10,11,12,13,15,16 - výpis 107 = 5.214.254,02 Kč),BÚ - stravovna: 361.570,85 Kč - výpis 101. | B.III.9. | 5575824.87 |
účet 243 - Stav na účtu FKSP odpovídá zůstatku na výpisu z banky č. 18. | B.III.10. | 74854.72 |
účet 261 - Pokladna - stav pokladny školy k 30. 06. dle fyzické inventury je 8.693,- Kč, pokladna ŠS: 1.731,- Kč - souhlasí s účetním stavem. | B.III.17. | 10424.00 |
účet 401 - Jmění : PS k 1. 1. 2013: 1.237.458,64 Kč , oprávky k 30.06. 2013: 101.195,30 Kč - snížení jmění. | C.I.1. | 1136263.34 |
účet 403 - Transfery poř. DHM - z projektu ROP - PS k 1.1. - 1.485.816,96 Kč, snížení transferu o odpisy za 1. a 2. Q - 253.301,70 Kč | C.I.3. | 1232515.26 |
účet 411 - Fond odměn - PS: 256.007,23 Kč, tvorba fondu z HV za r. 2012: 150.000,- Kč - dle rozhodnutí zřizovatele, fond je finančně krytý. | C.II.1. | 406007.23 |
účet 412 - FKSP: PS 97.092,81 Kč, tvorba 1% z HM a z DPN: 79.537,- Kč, čerpání fondu na stravné: 72.563,05 Kč, kulturně spol. akce pohoštění: 3.226,- Kč, příspěvek na PF: 28.200,- Kč, celkem použití fondu: 103.989,05 Kč. Stav účtu 412: 72.640,764 Kč, finanční krytí na BÚ: 74.854,72 Kč, rozdíl mezi fin. a úč. stavem: 2.213,96 Kč - tvoří příděl 06: 14.807,-Kč, příspěvek na PF - březen: - 4.700,- Kč, stravné 06 - přísěvek zaměstnancům: - 12.320,96 Kč. | C.II.2. | 72640.76 |
účet 413 - Rezervní fond - PS k 1. 1. 2013: 357.149,10 Kč, tvorba ze zlepšeného HV za r. 2012: 242.472,98 Kč. - čerpání - stoly do stravovny - 105.138,- Kč. Stav k 30.6.: 494.484,08 Kč. | C.II.3. | 494484.08 |
účet 414 - Rezervní fond z ost. titulů - PS k 1. 1. 2013: 459.627,60 Kč (dary neúčelové: 10.000,- Kč, nevyčerpaná dotace z projktu OPVK: 449.627,60 Kč), čerpáno za 1.a 2. Q - OPVK: 227.188,- Kč, dary - nákup pomůcek: 10.000,- Kč . Stav k 30. 06.: 222.439,60 Kč - zbytek z nevyčerpané zálohy OPVK . | C.II.4.. | 222439.60 |
účet 416 - Investiční fond - PS: 516.639,21 Kč - tvorba z odpisů za 1. a 2. Q: 101.195,30 Kč .Stav fondu k 30. 06.: 617.834,51 Kč - fond je finančně krytý. | C.II.5. | 617834.51 |
účet 493 - hospodářský výsledek - HČ - ztráta: - 13.650,33 Kč, HV z DČ - zisk: 425.182,66 Kč, celkem výsledek hospodaření: zisk 411.532,33 Kč. Zatím nebyly rozklíčovány všechny náklady pro doplňkovou činnost, proto je tak vysoký HV v doplňkové činnosti a ztráta v HČ. Klíčování proběhne dle směrnice k 31.12. | C.III.1. | 411532.33 |
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery - OPVK: 1.696.746,60 Kč - 1. záloha v r. 2012, 2. záloha v červnu 2013 - 1.131.164,40 Kč. | D.II.9. | 2827911.00 |
účet 321 - Dodavatelům dlužíme celkem: 157.187,57 Kč, z toho za potraviny: 4.208,- Kč ( fa. KDF 297 - 298), škola za služby a materiál: 152.979,57 Kč (KDF 201 - 208 - spotřeba vody 06, telefony+internet 06, praní a mandlování ŠS, prostředky do myček ve ŠS a spotř. mat., stoly do stravovny, revize a opravy has. přístrojů, z FKSP zaměstnancům na stravné 06, přednášky pro žáky). | D.III.5. | 157187.57 |
Účet 324 - Zálohy - na letní tábor: 78.400,- Kč, stravné 06 - po odečtu DPH: 55.574,38 Kč. | D.III.7. | 133974.38 |
účet 333 - Příspěvek zaměstnacům na PF - srážka z platu - bude odvedeno na PF v červenci. | D.III.14. | 4700.00 |
účet 336 - ZP a SP z mezd za červen - ZP: 199.993,- Kč, SP: 466.609,-Kč - souhlasí se mzdovou rekapitulací. | D.III.15. | 666602.00 |
účet 342 - Daň z příjmu FO - platy červen, bude odvedeno v červenci. | D.III.16. | 162221.00 |
účet 343 - DPH - daňové přiznání za 2.Q - vlastní daňová povinnost - 0,00 Kč, ve 2. čtvrtletí je nadměrný odpočet, vratka z FÚ - účet pohledávek.. | D.III.18. | 0.00 |
účet 374 - Zálohy na transfery - krátkodobé - UZ 33 353, prostředky MŠMT 01-06: 10.787.900,- Kč | D.III.30 | 10787900.00 |
účet 384 - Výnosy PO - dotace od zřizovatele, kterou bychom měli obdržet do konce roku 2013. | D.III.32 | 1579500.00 |
účet 389 - Dohad za teplo 01 - 06 ve výši záloh bez DPH: 519.756,- Kč elektřina: 45.000,- Kč (odhad), služby - zprac. mezd 06: 4.875,- Kč, likvidace kuch. odpadu: 700,- Kč, spotřeba plynu červen: 5.703,04 Kč bez DPH, voda - 28.489,68 Kč bez DPH. | D.III.33 | 604523.72 |
účet 378 - Spoření zaměstnanců - mzdy 06. Zůstatek souhlasí se mzdovou rekapitulací. | D.III.34 | 1203844.00 |
účet 901 - Příloha PO - drobný dlouhodobý nehmotný majetek pod stanovenou hranici - pořízení majetku: 11.541,- Kč ( výukové programy, Office 2010 a 2013). Stav k 30.6. = 160.975,80 Kč. | P.I.1 | 160975.80 |
účet 902 - Příloha PO - pořízen DDHM pod stanovenou hranici v hodnotě: 2.701,82 ,- Kč, stav majetku k 30.6. je 1.658.037,52 Kč | P.I.2. | 1658037.52 |
účet 966 - Příloha PO - budova, pozemek, hřiště, dřevostavba na šk. hřišti - majetek zřizovatele Města Šumperk - výpůjčka - PS = stav k 30. 6. | P.V.6. | 69721501.21 |
účet 403 Příloha PO - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku - snížení transferu o částku 253.301,70 Kč - odpisy 1. a 2. Q z majetku pořízeného z projektu ROP (85%). | C.C2 | 253301.70 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Náklady v HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 10.535.180,60,- Kč, OPVK - EU peníze školám: 227.188,- Kč ( z toho SR - 15% = 34.078,20 Kč, EU - 85% = 193.109,80 Kč - čerpáno prostřednictvím RF), provoz: 4.113.626,40 Kč. | A.I. HČ | 14875995.00 |
Výnosy z HČ - prostředky MŠMT - UZ 33 353: 10.535.180,60,- Kč, PVK - EU peníze školám: 227.188,- Kč, dotace od zřizovatele: 1.871.500,- Kč, výnosy z transferu - ROP odpisy 1. a 2.Q: 253.301,70 Kč - účet 672 celkem: 12.887.170,30 Kč, vlastní zdroje: 1.975.174,37 Kč (hlavní část tvoří příjmy za stravné zaměstnanci a žáci , školné v ŠD, vratka za teplo za rok 2012, zájezd žáků do Anglie, příjmy za plavecký a lyžařský výcvik, prodej učebních pomůcek, úroky z BÚ a náhrady škod, použití RF na nákup stolů do ŠS, dar - poukazy na letní tábor). | B. HČ | 14862344.67 |
Hospodářský výsledek v HČ - ztráta - částka: - 13.650,33 Kč, výše HV výsledku je ovlivněna tím, že zatím nebyly proúčtovány všechny náklady s DČ, klíčování nákladů dle směrnice pro doplňkovou činnost proběhne k 31.12. | C.2 HČ | -13650.33 |
Náklady v DČ: 638.552,76 Kč - stravování cizích strávníků, svačinky, pronájmy TV: 36.570,- Kč, kroužky: 39.225,- Kč. Zatím nebyly rozklíčovány náklady na energie a služby, proto jsou náklady v DČ tak nízké. | A.I. DČ | 714347.76 |
Výnosy z DČ - celkem: 1.139.530,42 Kč, z toho: stravování CS sazby daně 15 a 21%, str. žetony, osvobozené svačinky pro žáky: 885.370,68 Kč, pronájmy: 181.896,52 Kč (tělocvičny,učebny, jídelna,bufet), kroužky pro žáky: 66.990,- Kč, automat na mléko: 4.033,62 Kč, kontejner na šatstvo: 1.239,60 Kč. | B. DČ | 1139530.42 |
Hospodářský výseldek z DČ: 425.182,66 Kč, z toho stravovna: 246.817,92 Kč, pronájmy (TV, učebny, bufet, jídelna, automat na mléko): 150.599,74 Kč, kroužky: 27.765,- Kč. | C.2. DČ | 425182.66 |
Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje. | 0.00 |
Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu | K položce | Částka |
---|---|---|
Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu - tyto informace nevyplňuje. | 0.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 97092.81 |
A.II. Tvorba fondu | 79537.00 |
1. Základní příděl | 79537.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 103989.05 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 72563.05 |
3. Rekreace | 0.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 28200.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 3226.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 72640.76 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 816776.70 |
D.II. Tvorba fondu | 242472.98 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 242472.98 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 342326.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 342326.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 716923.68 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 516639.21 |
F.II. Tvorba fondu | 101195.30 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 101195.30 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 617834.51 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 171987.87 | 53686.00 | 118301.87 | 120805.87 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 171987.87 | 53686.00 | 118301.87 | 120805.87 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |