Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 422669.48 | 361945.48 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 75761.00 | 75761.00 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 346908.48 | 286184.48 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 0.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 19351272.00 | 1420690.96 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 19351272.00 | 108335.70 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 1312355.26 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 212756.68 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 212756.68 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 54683.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 54683.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 19506501.80 | 1782636.44 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 19506501.80 | 1782636.44 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
náklady na projektovou dokumentaci z minulých let a z roku 2012 - projekt bude realizován | A.II.8. | 670490.00 |
položky z účtu byly k 31.12.2012 převedeny na účet 042 - projekt bude realizován v následujících letech, v roce 2013 akce pokračuje = dotace modernizace | A.II.9. | 1362207.00 |
zaplacené zálohy za teplo,elektriku a vodu - významné částky zohledněny i v nevyfakturovaných dodávkách k 30.6.2013 (účet 389) | B.II.4. | 461100.00 |
pohledávky z půjček FKSP a drobné peněžní zálohy | B.II.10. | 77157.20 |
k 30.6.2013 již byla zaplacena záloha 33600 Kč v roce 2012 vyrovnána (vrácena zpět naší organizaci) | B.II.12. | 0 |
1.dotace na provoz ÚZ 008: požadavek za celý rok=MD 2860405, převod do KB od KÚ= D 1430300, 2.dotace účelová stipendium ÚZ004=MD 219000 čerpáno k 30.6.2013 | B.II.17. | 4947315.00 |
náklady vztahující se k následujícím letům | B.II.25. | 920.34 |
1. dotace ÚZ 33031 1134856, 2. dotace MŠMT ÚZ 33353 čerpání 7108868,-, 3. 57000,- pohledávka za pojišťovnou za pracovní úraz z roku 2012 (pojišťovna stále vyčísluje) | B.II.27. | 24902172.00 |
v účtu 241 zahrnuty i peníze fondů rezervního a odměn 720020,66, peníze dotace ÚZ 33031 šablony 141449 Kč - účty rozděleny pouze analyticky a peníze jsou fyzicky na jednom účtu | B.III.9. | 9270674.46 |
účet 243 peníze FKSP = 72169,81 - 0,68 úroky + 2000 záloha do pokladny (335) + 69047,20 nesplacené půjčky (335) + splátky 6/13 převedené v 7/13 5300 (335) + 1% 6/13 převedené v 7/13 9079 (412) - strava 6/13 převedená v 7/13 3114 (412) + 3610 pohledávky z rekreací 6/13 zaplacené v 7/13 - 16860 faktura 6/13 zaplacená v 7/13 = 141231,33 (účet 412) | B.III.10. | 520944.36 |
účet 401 obsahuje fond OA ve výši 30000 Kč, součet zbytku účtu 401 a účtů 403 a 406 = 58061413,05, třída 0 = 58604074,05, rozdíl ve výši 542661 je roven části účtu 042 (částka převedená z účtu 045 k 31.12.2012 - zatím neproúčtováno přes fondy,projekt neukončen) a účtu 045 (letošní faktury k projektu) | C.I.1. | 344645388.30 |
majetek z dotací o cizích organizací - vždy snižováno o odpisy k 31.12. | C.I.3. | 1933448.00 |
dooprávkování majetku dle zákona k 31.12.2012 | C.I.5. | -316209.00 |
viz.účet 243 | C.II.2. | 150532.33 |
všechny dotace převedené na účet 414 byly dočerpány | C.II.4. | 0 |
HV je velmi uspokokující díky provedeným úsporám v nákupech a energiích a díky vlastním výkonům organizace. V následujícím období očekáváme zvýšené výnosy doplňkové činnosti. | C.III.1. | 345278.94 |
složeno z dotací na více let: ÚZ 33031 šablony 1296305 | D.II.9. | 1296305.00 |
půjčka od zřizovatele ve výši 97000 Kč byla vrácena | D.III.4. | 0 |
zdravotní pojistné=122532, sociální pojistné=285893 | D.III.15. | 408425.00 |
daň z příjmů zaměstnanců 99554 + daň z príjmů za odměny předsedů maturit 155 | D.III.17. | 199418.00 |
DPH k 30.6.2013 | D.III.18. | 17589.75 |
závazek vůči zřizovateli za odvod z pronájmu majetku 6/2013 | D.III.22. | 2755.00 |
1.dotace MŠMT 33353=7108868, 2.dotace účelová z KÚ ÚZ 004=278200 | D.III.30. | 14774136.00 |
dotace ÚZ 008: D=2860405 požadavek na celý rok, MD=1430300 čerpání 1-6/2013 | D.III.32. | 2860210.00 |
nevyfakturované energie | D.III.33. | 123900.00 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 1617737.53 |
F.II. Tvorba fondu | 228780.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 228780.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 1846517.53 |