A.1. |
---|
Informace podle § 7 odst. 3 zákona |
A.2. |
Informace podle § 7 odst. 4 zákona |
A.3. |
Informace podle § 7 odst. 5 zákona |
Účetní jednotka postupuje a účtuje v souladu se zákonem 563/1991 Sb. v jeho platném znění, dle vyhlášky 383/2009 Sb., č.410/2009 Sb., č.435/2010 Sb. v platném znění a v souladu se zákonem o daních z příjmů a daňovými vzákony v platném znění. Organizace se dále řídí platným daňovým řádem, Školským zákonem a Zákonem o pedagogických pracovnících. |
Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | 770905.37 | 786565.37 | |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 74085.60 | 74085.60 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 696819.77 | 712479.77 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 0.00 | 0.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | 0.00 | 0.00 | |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 0.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | 0.00 | 0.00 | |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | 770905.37 | 786565.37 | |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 770905.37 | 786565.37 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
1. | Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti | 56469.00 | 0.00 |
2. | Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění | 24203.00 | 0.00 |
3. | Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů | 0.00 | 0.00 |
A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona |
---|
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona |
A.8. Informace podle § 66 odst. 6 |
A.9. Informace podle § 66 odst. 8 |
Číslo položky | Název položky | Účet | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|---|
B.1. | Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.2. | Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.3. | Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem | 364 | 0.00 | 0.00 |
B.4. | Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem | 364 | 0.00 | 0.00 |
Číslo položky | Název položky | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|---|
C.1. | Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období | 0.00 | 0.00 |
C.2. | Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti | 0.00 | 0.00 |
D.1. | Informace o individuálním referenčním množství mléka |
---|---|
D.2. | Informace o individuální produkční kvótě |
D.3. | Informace o individuálním limitu prémiových práv |
D.4. | Informace o jiných obdobných kvótách a limitech |
D.5. | Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku |
D.6. | Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem |
D.7. | Výše ocenění lesních porostů |
D.8. | Ocenění lesních porostů jiným způsobem |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|---|---|
Pohledávka centrum služeb silniční dopravy 4000 Kč přeúčtování nákladů na dopravní soutěž a 21740 Kč provedená výuka dopravní výchovy. Pronájmy za 1-6/2013 fakturace 6725 Kč | B.II.1 | 32465.00 |
Zálohy na plyn 54600 Kč, zálohy elektrická energie 20521 Kč, záloha na nákup 3 kusů dětských šlapadel pro výuku na dopravním hřišti 15246 Kč | B.II.2 | 90367.00 |
Neuhrazené školné 2011/2012 ve výši 4585 Kč, školné 2012/2013 v hodnotě 12100 Kč | B.II.3 | 16685.00 |
Vydané zálohy na prázdninové tábory 37570 Kč, závodní stravování srážkou ze mzdy v 7/2013 = 2064 Kč | B.II.10 | 39634.00 |
Záloha na silniční daň | B.II.15 | 275.00 |
Pohledávka ke zřizovateli příspěvek na provoz 244000 Kč, příspěvek na odpisy 19000 Kč | B.II.17 | 263000.00 |
Náklady na prázdninové tábory 387 Kč, aktualizace SW Vema 1-3/2014 = 1021 Kč, pojištění majetku 1-3/2014 = 2680 Kč | B.II.25 | 4463.00 |
Položka vytvořena ve výši zúčtovaných výnosů - dotace MŠMT | B.II.27 | 1537285.00 |
Dodávka počítačů a tiskárny Meridos 31260 Kč, telefony a internet 4136 Kč, závodní stravování 3776 Kč, OSTATNÍ 3670 Kč | D.III.5 | 42842.00 |
Mzdy za 6/2013 splatné v 7/2013 | D.III.13 | 142734.00 |
Odvody z mezd 6/2013 splatné v 7/2013. Zdravotní pojišťovny 24203 Kč, správa sociálního zabezpečení 56469 Kč | D.III.15 | 80672.00 |
Daně z mezd 6/2013 spltné v 7/2013. Zálohová 14732 Kč, srážková 2472 Kč | D.III.17 | 17204.00 |
Dotace přímých nákladů MŠMT | D.III.30 | 1565300.00 |
Příspěvek zřizovatele k čerpání 309868 Kč, úhrady prázdninových táborů 65100 Kč | D.III.32 | 374968.00 |
Nevyúčtované pronájmy sportovišť TJ SOKOL 17600 Kč, reklamace vybavení keramické dílny 27800 Kč | D.III.33 | 45400.00 |
Exekuce z platu k postoupení v 7/2013 = 2155 Kč, zákonné pojištění Kooperativa k úhradě 1960 Kč | D.III.34 | 4115.00 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|---|---|
Drobný materiál pro zájmové kroužky 2416 Kč, předplatné a publikace 3005 Kč, údržbový materiál 4068 Kč, materiál na akce, který je hrazen z rozpočtu těch akcí 35853 Kč,kancelářské potřeby -papír 2869 Kč, tonery do tiskáten 490 Kč, ostatní kancelářské potřeby 3188 Kč,čistící prostředky 8384 Kč. Z PROSTŘEDKŮ MŠMT = 2427 Kč výtvarné potřeby,2054 Kč pomůcky kroužek keramiky, 14090 Kč jezdecké vesty a ochranné přilby kroužek chov koní a jezdectví, 2590 Kč tiskárna počítačový kroužek. | A.I.1 | 81434.00 |
Spotřeba energií uvedena na základě odečtu měřidel a nasmlouvaných cen. Voda 1491 Kč, plyn 85315 Kč, elektrická energie 23337 Kč, benzín do travní sekačky 740 Kč | A.I.2 | 110883.00 |
Opravy a revize na dětském dopravním hřišti 3424 Kč, revize 10905 Kč, oprava vstupní brány a schodiště hlavní budovy 42000 Kč, drobné opravy 2887 Kč | A.I.8 | 59216.00 |
Cestovní náhrady hrazeno z rozpočtu pořádaných akcí 1584 Kč, cestovné kroužek chov koní a jezdectví 4496 Kč, cestovné mikroreginální liga školních družin 667 Kč, zahraniční cestovné 803 Kč (Setkání partnerských měst), ostatní 3153 Kč | A.I.9 | 10703.00 |
Telefony pevné linky 14096 Kč, internet 5612 Kč, telefony mobilní 4943 Kč, pronájmy tělocvičen a sportovišť pro zájmové kroužky 63430 Kč, aktualizace software a údržba SW 25156 Kč, úhrada pronájmu koně pro zájmový kroužek 13200 Kč, služby přefakturované 8072 Kč, OSTATNÍ 7306 Kč | A.I.12 | 146747.00 |
Mzdové náklady ze zdrojů mimo MŠMT 6852 Kč, ostatní osobní náklady ze zdrojů mimo MŠMT 26885 Kč, mzdové náklady MŠMT 980287 Kč, ostatní osobní náklady MŠMT 146299 Kč | A.I.13 | 1160323.00 |
Náklady ZP a OSSZ ze zdrojů mimo MŠMT 4324 Kč, ZP a OSSZ z rozpočtu MŠMT 336925 Kč | A.I.14 | 341249.00 |
Zákonné pojištění Kooperativa ze zdrojů MŠMT 4161 Kč, jiné zdroje 55 Kč (správce dopravní hřiště) | A.I.15 | 4216.00 |
Odvod do FKSP,základní příděl z prostředků MŠMT 9803 Kč, jiné zdroje 70 Kč (výuka dopravní výchovy) | A.I.16 | 9873.00 |
Ochranné a pracovní prostředky 4317 Kč, školení,semináře a vzdělávání 5740 Kč, příspěvek na závodní stravování 5999 Kč | A.I.17 | 16056.00 |
Odpisy za období 1-6/2013. Organizace odepisuje hlavní budovu 19264 Kč a stavby na dopravním hřišti 9565 Kč | A.I.28 | 28829.00 |
Šlapací čtyřkolky pro výuku na dopravním hřišti 8980 Kč 2 kusy, párty stan (hangár) 16789 Kč, počítače pro zájmové kroužky 3 kusy 23370 Kč | A.I.35 | 49139.00 |
Pojištění majetku organizace | A.I.36 | 13005.00 |
Výnosy ze školného 241948 Kč, příležitostně pořádané akce s vlastním rozpočtem a přefakturace nákladů 66070 Kč | B.I.2 | 308018.00 |
Hospodářská činnost - zapůjčení lyží a ostatního vybavení | B.I.2 | 2040.00 |
Hospodářská činnost - pronájem venkovních prostor 4500 Kč, vnitřních místností 14937 Kč | B.I.3 | 19437.00 |
Dotace MŠMT zúčtováno ve výši čerpaných nákladů 1537825 Kč, příspěvek zřizovatele na provoz ve výši vynaložených nákladů 231303, příspěvek zřizovatele na odpisy 28829 Kč, dotace Zelená stezka 4000 Kč | B.IV.2 | 1801417.00 |
Položka | Běžné období |
---|---|
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 51560.15 |
A.II. Tvorba fondu | 9873.00 |
1. Základní příděl | 9873.00 |
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 | 0.00 |
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu | 0.00 |
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu | 0.00 |
5. Ostatní tvorba fondu | 0.00 |
A.III. Čerpání fondu | 5540.00 |
1. Půjčky na bytové účely | 0.00 |
2. Stravování | 4340.00 |
3. Rekreace | 1200.00 |
4. Kultura, tělovýchova a sport | 0.00 |
5. Sociální výpomoci a půjčky | 0.00 |
6. Poskytnuté peněžní dary | 0.00 |
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění | 0.00 |
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění | 0.00 |
9. Ostatní užití fondu | 0.00 |
A.IV. Konečný stav fondu | 55893.15 |
Položka | Běžné období |
---|---|
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 46264.74 |
D.II. Tvorba fondu | 16027.12 |
1. Zlepšený výsledek hospodaření | 16027.12 |
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie | 0.00 |
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv | 0.00 |
4. Peněžní dary - účelové | 0.00 |
5. Peněžní dary - neúčelové | 0.00 |
6. Ostatní tvorba | 0.00 |
D.III. Čerpání fondu | 0.00 |
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření | 0.00 |
2. Úhrada sankcí | 0.00 |
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele | 0.00 |
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady | 0.00 |
5. Ostatní čerpání | 0.00 |
D.IV. Konečný stav fondu | 62291.86 |
Položka | Běžné období |
---|---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 14498.68 |
F.II. Tvorba fondu | 28829.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 28829.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 19000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 19000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 24327.68 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
G. | Stavby | 2691647.00 | 681230.00 | 2010417.00 | 1599933.00 |
G.1. | Bytové domy a bytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.2. | Budovy pro služby obyvatelstvu | 1926387.00 | 345718.00 | 1580669.00 | 1599933.00 |
G.3. | Jiné nebytové domy a nebytové jednotky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.4. | Komunikace a veřejné osvětlení | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.5. | Jiné inženýrské sítě | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
G.6. | Ostatní stavby | 765260.00 | 335512.00 | 429748.00 | 0.00 |
Číslo | Položka | Období běžné brutto | Období běžné korekce | Období běžné netto | Období minulé |
---|---|---|---|---|---|
H. | Pozemky | 151732.00 | 0.00 | 151732.00 | 0.00 |
H.1. | Stavební pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.2. | Lesní pozemky | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
H.3. | Zahrady, pastviny, louky, rybníky | 17836.00 | 0.00 | 17836.00 | 0.00 |
H.4. | Zastavěná plocha | 114200.00 | 0.00 | 114200.00 | 0.00 |
H.5. | Ostatní pozemky | 19696.00 | 0.00 | 19696.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou | 0.00 | 0.00 |
Položka | Období běžné | Období minulé |
---|---|---|
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji | 0.00 | 0.00 |
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 | 0.00 | 0.00 |