Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nemá informaci o tom, že by měla být přerušena činnost.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

K obsahovému vymezení a způsobu oceňování položek došlo v rámci vyhlášky č. 410/2009 Sb. V minulém období byly vykázány náklady na pořízení jiného drobného dlouhodobého hmotného majetku v položce výkazu A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku, v běžném období je vykázáno v položce výkazu A.I.1. Spotřeba materiálu. V minulém období byly vykázány náklady na pořízení jiného drobného dlouhodobého nehmotného majetku v položce výkazu A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku, v běžném období je vykázáno v položce výkazu A.I.12. Ostatní služby.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Vedeme účetnictví v plném rozsahu a dále pokračujeme dle vnitřních směrnic. Účtování zásob podle způsobu A (sklad prádla, potravin a obalů), podle způsobu B (sklad drogerie, PHM, všeobecného materiálu, DHM na skladě a pneumatik). V lednu došlo k přeúčtování pohledávek z účtu 315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti na účet 311 - Odběratelé (dle Metodického sdělení č. 6/2012). Odpisování majetku dle Pravidel RK Vysočina č. 9/12 ze dne 3.7.2012. Dle vnitropodnikové směrnice vedeme drobný dlouhodobý nehmotný majetek od 0 Kč - 60 000,-- Kč, (účet 018 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek). Hranice pro účtování drobného dlouhodobého hmotného majetku je stanovena na úrovni vyhlášky č. 410/2009 Sb. (platí pro účet 028 Drobný dlouhodobý hmotný majetek), na účtě 901 - Jiný drobný dl. nehmotný majetek není veden žádný majetek, na účtě 902 - Jiný drobný dl. hmotný majetek (označený jako POE) vedeme dle vnitropodnikové směrnice drobný dl. hmotný majetek od 1 000 Kč - 3 000 Kč, elektrospotřebiče od 500 Kč a další významný majetek od 0 Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 8939817.35 8345618.83
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 552506.40 544884.70
3.Ostatní majetek903 8387310.95 7800734.13
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 946769.43 946769.43
1.Vyřazené pohledávky911 946769.43 946769.43
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 4957361.10 1861243.90
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 4603800.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 353561.10 1861243.90
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 23000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 23000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 14843947.88 11130632.16
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 14843947.88 11130632.16

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 1119941.00 1110607.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 483709.00 478946.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 437080.00 388957.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Nenastala žádná skutečnost.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Nenastala žádná skutečnost.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Nemáme.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Investiční fond je kryt finančními prostředky na běžném účtu.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Účetní jednotky se netýká.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
0.00
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Účetní jednotky se netýká.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Účet 311 - Odběratelé - částka ve výši 2 681 202,04 Kč za poskytované sociální služby, částka 1 336 145,05 Kč pohledávka za zdravotními pojišťovnami a částka 158 799,58 Kč ostatní pohledávky (vystavené faktury).
B.II.1. 4176146.67

Účet 388/1 - Dohadné účty aktivní - dohadná výše čerpání dotace MPSV ve výši 7 672 980,-- Kč, účet 388/30 - Dohadné účty aktivní - dohadná výše čerpání dotace ESF-OPLZZ - sociání rehabilitace ve výši 4 935 678,70 Kč a účet 388/40 - Dohadné účty aktivní - dohadná výše čerpání dotace ESF-OPLZZ - sociálně terapeutické dílny ve výši 8 981 827,80 Kč.
B.II.27. 21590486.50

Účet 241 - Běžný účet - z toho provozní účet 3 854 515,61 Kč, prostředky fondu odměn 278 687,-- Kč, prostředky rezervního fondu 2 523 641,70 a prostředky investičního fondu 1 710 936,63 Kč.
B.III.9. 8367780.94

Účet 455/30 - Dlouhodobé přijaté zálohy - ESF-OPLZZ (dle smlouvy s KÚ KRAJ VYSOČINA) sociální rehabilitace ve výši 594 661,90 Kč, účet 455/40 - Dlouhodobé přijaté zálohy - ESF-OPLZZ sociálně terapeutické dílny ve výši 1 137 166,50 Kč.
D.II.4. 1731828.40

Účet 472/30 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z ESF-OPLZZ (dle smlouvy s KÚ KRAJ VYSOČINA) sociální rehabilitace ve výši 4 223 901,70 Kč a účet 472/40 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z ESF-OPLZZ sociálně terapeutické dílny ve výši 7 807 577,80 Kč.
D.II.9. 12031479.50

Účet 349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím - částka 1 493 000,-- Kč předpis odvodu z investičního fondu na rok 2013.
D.III.22. 1493000.00

Účet 374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery - částka 10 742 200,-- Kč dotace MPSV.
D.III.30. 10742200.00

Účet 384 - Výnosy příštích období - příspěvek na provoz KÚ ve výši 1 728 998,-- Kč.
D.III.32. 1728998.00

Účet 378 - Ostatní krátkodobé závazky - částka ve výši 1 755 025,34 Kč jsou depozita klientů.
D.III.34. 1771098.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Účet 502 - Spotřeba energie ve výši 1 947 112,39 Kč Hlavní činnost a ve výši 53 664,20 Kč Hospodářská činnost (došlo k zaúčtování dohadné částky spotřeby el. energie, vody a plynu).
A.I.2. 2000776.59

Účet 549 - Ostatní náklady z činnosti (549/0341 - neuplatněné DPH) ve výši 529 947,31 Kč - neuplatněná část DPH z přijatých zdanitelných plnění od plátců dle koeficientu při odpočtu v krácené výši.
A.I.36. 688484.36

Účet 602 - Výnosy z prodeje služeb - poskytování sociláních služeb ve výši 5 695 361,-- Kč (spoluúčast sociálního zařízení-důchodci ve výši 373 290,-- Kč), příspěvek na péči ve výši 7 772 075,-- Kč, výnosy za zdravotní služby (zdravotní pojišťovny) 4 382 963,19 Kč, ostatní výnosy ve výši 364 144,80 Kč (stravování,produktivní činnost klientů) a výnosy z hospodářské činnosti ve výši 289 718,39 Kč.
B.I.2. 18130972.37

Účet 648 - Čerpání fondů - použití rezervního fondu ve výši 14 341,-- Kč, zúčtování FKSP ve výši 14 775,-- Kč.
B.I.16. 29116.00

Účet 649 - Ostatní výnosy z činnosti ve výši 43 670,53 Kč (tel.hovory, ostatní výnosy), ostatní výnosy z činnosti - hospodářská činnost ve výši 295 441,88 Kč.
B.I.17. 339112.41

Účet 672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů - účet 672/0311 příspěvek KÚ ve výši 1 729 002,-- Kč, 672/0331 státní rozpočet (dotace MPSV) ve výši 7 672 980,-- Kč, 672/0361 EU (soc.rehabilitace) ve výši 711 777,-- Kč a 672/0362 EU (soc.ter.dílny) ve výši 1 174 250,-- Kč.
B.IV.2. 11288009.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovat.
R. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Účetní jednotka nemá povinnost výkaz zpracovat.
C. 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 372899.76
A.II. Tvorba fondu 188049.00
1. Základní příděl 188049.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 182320.87
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 139571.30
3. Rekreace 38750.57
4. Kultura, tělovýchova a sport 0.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 0.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 3999.00
A.IV. Konečný stav fondu 378627.89

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2384745.64
D.II. Tvorba fondu 159259.06
1. Zlepšený výsledek hospodaření 152259.06
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 7000.00
5. Peněžní dary - neúčelové 0.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 14341.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 14341.00
D.IV. Konečný stav fondu 2529663.70

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 670334.63
F.II. Tvorba fondu 1040602.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 1040602.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 0.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 1710936.63

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 128545461.29 26398769.47 102146691.82 102897383.82
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 5002550.82 1755227.00 3247323.82 3283505.82
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 122185225.77 23974833.00 98210392.77 98916280.77
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 925306.20 381480.47 543825.73 550281.73
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 178674.00 73025.00 105649.00 106543.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 0.00 0.00 0.00 0.00
G.6.Ostatní stavby 253704.50 214204.00 39500.50 40772.50

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 2757440.50 0.00 2757440.50 2757440.50
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 411654.28 0.00 411654.28 411654.28
H.4.Zastavěná plocha 475002.20 0.00 475002.20 475002.20
H.5.Ostatní pozemky 1870784.02 0.00 1870784.02 1870784.02

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 70659001

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00