Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky1950608.941950608.94
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek90177119.5077119.50
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek9021873489.441873489.44
3.Ostatní majetek9030.000.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky0.000.00
1.Vyřazené pohledávky9110.000.00
2.Vyřazené závazky9120.000.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9210.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou9220.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9230.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce9240.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9250.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu9260.000.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva2861333.231478617.19
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9310.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku9320.000.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9330.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv9340.000.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9390.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9410.00565812.80
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům9422778362.22829833.38
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům94382971.0182971.01
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9440.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení9450.000.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9470.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9480.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva9490.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva9510.000.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9610.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv9620.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9630.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu9640.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9650.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce9660.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9670.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu9680.000.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva0.000.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9710.000.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku9720.000.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv9730.000.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv9740.000.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9750.000.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí9760.000.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9780.000.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní9790.000.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9810.000.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení9820.000.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9830.000.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení9840.000.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva9850.000.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva9860.000.00
P.VII.Vyrovnávací účty4811942.173429226.13
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum9994811942.173429226.13

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti437236.00500369.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění185434.00212757.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů173947.00221660.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období0.000.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka
Konečný zůstatek 1 022 141,-- Kč je nárok na dotaci v plné výši dle rozhodnutí kraje. B.II.17.2044282.00
Zůstatek tohoto účtu tvoří tyto dohadné položky: 9 225 914,-- dohadná položka dle spotřeby přímých ONIV v I. pololetí, nevyúčtované projekty Šablony 848 719,20 Kč, grant Leonardo da Vinci 345 368,76 Kč, projekt e-VIK 490 858,-- Kč. B.II.27.43643439.84
Při kategorizace DHM a DNM a při doplnění oprávek a zůstakové ceny do sestavy majetku, byl inventurami zjištěn rozdíl v zůstatkové ceně. Hodnota majetku v účetnictví neodpovídala zůstatkové ceně dle skutečnosti na inventárních kartách. Po poradě s pracovníky SK byl rozdíl zúčtován dle vyhlášky č. 410/2009 §26 odst. 2písm. d. C.I.7.-1410873.24
Konečný zůstatek tohoto účtu představují finanční prostředky na dary neúčelové Kč 337890,03, nespotřebovaná část zálohy na projekt Šablony, převedené k 31. 12. 2012 do rezervního fondu částka 170 629,70 Kč, čáska Kč 4549,-- dary účelové. C.II.4.2565343.65
V roce 2004 došlo na zákládě pokynu od zřizovatele k vyrovnání investičního okruhu. Nepokrytí investičního fondu finačnimí prostředky bylo zúčtováno do výnosů. Tato částka představuje vyrovnání investičního okruhu v r. 2004. Tvořila zisk, ale při rozdělování zisku za rok 2004 nebyla přidělena do fondů - není finančně kryta. C.III.3.780040.80
Konečný zůstatek tohoto účtu je tvořen z poskytnutých záloh na transfer na více let. Projekt Šablony KZ 1 414 532,--Kč, Projekt e-VIK 898 464,-- Kč. D.II.9.6938988.00
Zůstatek tvoří neodvedené příjmy z pronájmů na SK. Po úhradě vydaných faktur, jsou tyto finanční prostředky odváděny v čtvrtletních intervalech zřizovateli. D.III.22.175164.00
Konečný zůstatek tvoří poskytnutá záloha na přímé ONIV Kč 9 537 351,-- a záloha na grant LDV na rok 2013 ve výši Kč 331 884,03. D.III.30.29607705.09
Zůstatek totoho účtu představuje přislíbená dotace na provoz od SK ve výši Kč 1022141,-- a přeplatek na stravném ŠJ ve výši 183 305,-- Kč. D.III.32.3616338.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka
Na tomto účtu jsou zúčtovány náklady na povinné úrazové pojištění za I. a II. Q 2013. A.I.15.57646.00
Čerpání rezervního fondu. Úhrada odvodů z mezd - přečerpání projektu e- VIM. B.I.16.262.00
Na tomto účtě jsou vyfakturované náhrady za spotřebu el. energie 78 522,-- Kč, spotřebu vody 595,-- Kč, tepla 600,-- Kč. Jedná se o náhrady, které vznikají v souvislosti s pronájmy tělocvičny a prostorů budovy školy. Dále náhrady za způsobené škody částka Kč 604,56 Kč, příjmy za ztracené čipy ve ŠJ 1 495,-- Kč, příjmy z kopírování studentů za I. pololetí r. 2013 Kč 2 339,40 Kč. B.I.17.589091.72
Zúčtování dotace na provoz 1 022 000,-- Kč, dotace na přímé ONIV ve výši skutečných nákladů 9 225 914,-- Kč, grant Comenius 16 081,16,-- Kč, grant e-VIM -68,94, zúčtování grantu LDV 345 368,76 Kč, zúčtování projektu Šablony 162 004,--, zúčtování projektu e-VIK 490 858,-- Kč. B.IV.2.56310784.90

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1.533370.76
A.II. Tvorba fondu67471.00
1. Základní příděl67471.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 19920.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu0.00
5. Ostatní tvorba fondu0.00
A.III. Čerpání fondu108373.00
1. Půjčky na bytové účely0.00
2. Stravování0.00
3. Rekreace38000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport11122.00
5. Sociální výpomoci a půjčky0.00
6. Poskytnuté peněžní dary4000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění49000.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění5352.00
9. Ostatní užití fondu899.00
A.IV. Konečný stav fondu492468.76

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1.1077591.20
D.II. Tvorba fondu6422.84
1. Zlepšený výsledek hospodaření1873.84
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv0.00
4. Peněžní dary - účelové4549.00
5. Peněžní dary - neúčelové0.00
6. Ostatní tvorba0.00
D.III. Čerpání fondu494019.03
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření0.00
2. Úhrada sankcí0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady0.00
5. Ostatní čerpání494019.03
D.IV. Konečný stav fondu589995.01

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1.181570.72
F.II. Tvorba fondu127394.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku127394.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace0.00
7. Převody z rezervního fondu0.00
F.III. Čerpání fondu
1. Financování investičních výdajů0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele0.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku0.00
F.IV. Konečný stav fondu308964.72

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby33510506.8810915345.8822595161.0022611923.00
G.1.Bytové domy a bytové jednotky279400.0025194.00254206.00254350.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu0.000.000.000.00
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky33231106.8810890151.8822340955.0022357573.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení0.000.000.000.00
G.5.Jiné inženýrské sítě0.000.000.000.00
G.6.Ostatní stavby0.000.000.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky362279.920.00362279.92362279.92
H.1.Stavební pozemky0.000.000.000.00
H.2.Lesní pozemky0.000.000.000.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky0.000.000.000.00
H.4.Zastavěná plocha291333.350.00291333.35291333.35
H.5.Ostatní pozemky70946.570.0070946.5770946.57

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou0.000.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 49518925

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji0.000.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 640.000.00