Číslo položky | Název položky | Syntetický účet | Období běžné | Období minulé |
---|
P.I. | Majetek účetní jednotky | | 3722889.31 | 3696786.31 |
1. | Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek | 901 | 206030.90 | 206030.90 |
2. | Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek | 902 | 3514465.41 | 3488362.41 |
3. | Ostatní majetek | 903 | 2393.00 | 2393.00 |
P.II. | Vyřazené pohledávky a závazky | | 240.00 | 0.00 |
1. | Vyřazené pohledávky | 911 | 240.00 | 0.00 |
2. | Vyřazené závazky | 912 | 0.00 | 0.00 |
P.III. | Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou | | 168481.00 | 168481.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 921 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou | 922 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 923 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce | 924 | 168481.00 | 168481.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 925 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu | 926 | 0.00 | 0.00 |
P.IV. | Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 931 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku | 932 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 933 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv | 934 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 939 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 941 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 942 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům | 943 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 944 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení | 945 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 947 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 948 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva | 949 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva | 951 | 0.00 | 0.00 |
P.V. | Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku | | 3720.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 961 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv | 962 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 963 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu | 964 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 965 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce | 966 | 3720.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 967 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu | 968 | 0.00 | 0.00 |
P.VI. | Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva | | 0.00 | 0.00 |
1. | Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 971 | 0.00 | 0.00 |
2. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku | 972 | 0.00 | 0.00 |
3. | Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 973 | 0.00 | 0.00 |
4. | Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv | 974 | 0.00 | 0.00 |
5. | Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 975 | 0.00 | 0.00 |
6. | Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí | 976 | 0.00 | 0.00 |
7. | Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 978 | 0.00 | 0.00 |
8. | Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní | 979 | 0.00 | 0.00 |
9. | Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 981 | 0.00 | 0.00 |
10. | Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení | 982 | 0.00 | 0.00 |
11. | Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 983 | 0.00 | 0.00 |
12. | Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení | 984 | 0.00 | 0.00 |
13. | Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva | 985 | 0.00 | 0.00 |
14. | Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva | 986 | 0.00 | 0.00 |
P.VII. | Vyrovnávací účty | | 3887890.31 | 3865267.31 |
1. | Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum | 999 | 3887890.31 | 3865267.31 |
Doplňující informace k položkám rozvahy | K položce | Částka |
---|
Uhrazené zálohy za odběr energií (plyn, elektřina) 305 940,- Záloha "Věstník MŠMT 2013" 500,- Záloha na drobné výdaje (prázdninový pobyt Suchý) 3 500,- | B.II.4. | 929820.00 |
Pohledávky po splatnosti za stravné | B.II.5. | 180.00 |
Stravné zaměstnanci ve splatnosti | B.II.10. | 462.50 |
Náklady na licenci ESET NOD na rok 2014. | B.II.25. | 2098.80 |
Rezervní fond z ostatních titulů je tvořen: Nespotřebované prostředky EU 371,- Peněžní dary neúčelové 19 150,86 | C.II.4. | 38301.72 |
Závazky účetní jednotky jsou hrazeny ve splatnosti v návaznosti na datumu doručení účetních dokladů. | D.III.5. | 31792.04 |
Přijaté zálohy na stravné žáků a ubytování na internátě školy - bude zúčtováno k 31.7.2013 (12 025,-). Přijaté zálohy od žáků školy účastnících se prázdninového pobytu na Suchém (8 000,-) | D.III.7. | 80100.00 |
Nevyplacené platy za měsíc červen 2013. | D.III.13. | 491129.00 |
Neodvedené zdravotní a sociální pojištění za měsíc červen 2013. | D.III.15. | 538312.00 |
Neodvedená daň za zaměstnance za měsíc červen 2013. | D.III.17. | 44407.00 |
Nevyfakturované dodávky plynu a elektřiny za leden až červen 2013. | D.III.33. | 1050331.90 |
Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty | K položce | Částka |
---|
Mzdové náklady z ostatních zdrojů - závodní stravování 1-6/2013 | A.I.11. | -15105.46 |
Náklady spojené se závodním stravováním (platy z ostatních zdrojů). | A.I.17. | 15105.46 |
Odpisy DM souhlasí s odpisovým plánem. | A.I.28. | 236754.00 |
Tvorba opravných položek u nedobytných pohledávek za stravné a ubytování žáků na internátě. | A.I.33. | 1887.60 |
Vyřazené nedobytné pohledávky za ubytování na internátě školy. Dále evidováno na podrozvaze. | A.I.34. | 480.00 |
Tržby za stravování žáků a zaměstnanců a ubytování žáků na internátě školy, tržby za školní akce, tržby za stravování cizích strávníků v hospodářské činnosti. | B.I.2. | 756540.00 |
Úhrada poplatku za lyžařské vleky 9 žáků školy v rámci školního lyžařského kurzu, příspěvek na školu v přírodě a zakoupení dárků pro vycházející žáky. | B.I.16. | 14841.00 |
Výnosy se sběru druhotných surovin | B.I.17. | 2562.10 |
Připsané úroky z BÚ a z FKSP. | B.II.2. | 617.91 |
Rozpis výnosů z transferů - SU 672 UZ 0 966 000,- UZ 33353 4 898 827,59 UZ 33123 185 019,- Prostředky UZ 33123 byly čerpány z rezervního fondu (dle platné metodiky byly nespotřebované prostředky převedeny k 31.12.2012 na rezervní fond). | B.IV.2. | 24199386.36 |
Položka | Běžné období |
---|
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. | 445598.34 |
F.II. Tvorba fondu | 236754.00 |
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku | 236754.00 |
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele | 0.00 |
3. Investiční příspěvky ze státních fondů | 0.00 |
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku | 0.00 |
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů | 0.00 |
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace | 0.00 |
7. Převody z rezervního fondu | 0.00 |
F.III. Čerpání fondu | 255000.00 |
1. Financování investičních výdajů | 0.00 |
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček | 0.00 |
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele | 255000.00 |
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku | 0.00 |
F.IV. Konečný stav fondu | 427352.34 |