Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.1.
Informace podle § 7 odst. 3 zákona

Účetní jednotka nepřetržitě pokračuje ve své činnosti a nenastala u ní žádná skutečnost, která by ji omezovala nebo zabraňovala v této činnosti.
A.2.
Informace podle § 7 odst. 4 zákona

Účetní jednotka nezměnila v tomto účetním období uspořádání a označování položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty a jejich obsahové vymezení a způsoby oceňování oproti minulému účetnímu období.
A.3.
Informace podle § 7 odst. 5 zákona

Na základě usnesení Olomouckého kraje UR/29/65/2009 ze dne 17.12.2009 v souladu s ustanovením § 9 odst. zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví ve znění pozdějších předpisů vede účetní jednotka účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Organizace eviduje v účetnictví nehmotný majetek v ceně od 1000,-Kč, hmotný majetek od 500,- Kč. Hmotný majetek (OEM) v hodnotě od 150,00 do 499,99 Kč vede na podrozvahovém účtu (902). Přírůstek OEM za II. IV. činil celkem 160,00 Kč, úbytky 1276 Kč. Na podrozvaze jsou dále evidovány odepsané pohledávky (911). V průběhu I. IV. se tento účet zvýšil o částku odepsaných pohledávek schválených Olomouckým krajem - tj. o částku 197 086,- Kč.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.4. Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů;

Číslo položkyNázev položkySyntetický účetObdobí běžnéObdobí minulé
P.I.Majetek účetní jednotky 164873.08 163827.08
1.Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek901 0.00 0.00
2.Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek902 164873.08 163827.08
3.Ostatní majetek903 0.00 0.00
P.II.Vyřazené pohledávky a závazky 1323063.00 1125977.00
1.Vyřazené pohledávky911 1323063.00 1125977.00
2.Vyřazené závazky912 0.00 0.00
P.III.Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou921 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou922 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce923 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o vypůjčce924 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu925 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodu926 0.00 0.00
P.IV.Další podmíněné pohledávky a ostatní podmíněná aktiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku931 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku932 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv933 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv934 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí939 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí941 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům942 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům943 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení944 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištení945 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení947 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení948 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva949 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva951 0.00 0.00
P.V.Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky z leasingových smluv961 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky z leasingových smluv962 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu963 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu úplatného užívání cizího majetku na základě jiného důvodu964 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce965 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o vypůjčce966 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu967 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodu968 0.00 0.00
P.VI.Další podmíněné závazky a ostatní podmíněná pasiva 0.00 0.00
1.Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku971 0.00 0.00
2.Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku972 0.00 0.00
3.Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv973 0.00 0.00
4.Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv974 0.00 0.00
5.Krátkodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí975 0.00 0.00
6.Dlouhodobé podmíněné závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí976 0.00 0.00
7.Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní978 0.00 0.00
8.Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních predpisu a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní979 0.00 0.00
9.Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení981 0.00 0.00
10.Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých zajištení982 0.00 0.00
11.Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení983 0.00 0.00
12.Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení984 0.00 0.00
13.Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva985 0.00 0.00
14.Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva986 0.00 0.00
P.VII.Vyrovnávací účty 1487936.08 1289804.08
1.Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtum999 1487936.08 1289804.08

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.5. Informace podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
1.Splatné závazky pojistného na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 537692.00 739702.00
2.Splatné závazky veřejného zdravotního pojištění 230457.00 317032.00
3.Evidované daňové nedoplatky u místně příslušných finančních orgánů 200296.00 323340.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

A.6. Informace podle § 19 odst. 5 písm. a) zákona

Organizace nemá žádné skutečnosti, které by poskytovaly další informace o podmínkách a situacích, které by existovaly v okamžiku sestavování mezitimní účetní závěrky.
A.7. Informace podle § 19 odst. 5 písm. b) zákona

Organizace nemá žádné skutečnosti, které jako nejisté podmínky či situace existovaly v okamžiku sestavování mezitimní účetní závěrky a změnily by významným způsobem pohled na finanční situaci organizace.
A.8. Informace podle § 66 odst. 6

Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
A.9. Informace podle § 66 odst. 8

Při sestavování mezitimní účetní závěrky je investiční fond plně krytý finančními prostředky.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyÚčetObdobí běžnéObdobí minulé
B.1.Poskytnutí úvěru zajištěné zajišťovacím převodem aktiva364 0.00 0.00
B.2.Půjčky cenných papírů zajištěné převodem peněžních prostředků364 0.00 0.00
B.3.Prodej aktiva se současně sjednaným zpětným nákupem364 0.00 0.00
B.4.Nákup aktiva se současně sjednaným zpětným prodejem364 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Číslo položkyNázev položkyObdobí běžnéObdobí minulé
C.1.Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 0.00 0.00
C.2.Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

D.1.Informace o individuálním referenčním množství mléka
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
D.2.Informace o individuální produkční kvótě
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
D.3.Informace o individuálním limitu prémiových práv
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
D.4.Informace o jiných obdobných kvótách a limitech
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
D.5.Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
D.6.Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.
D.7.Výše ocenění lesních porostů
D.8.Ocenění lesních porostů jiným způsobem
0.00
Organizace nemá náplň pro tento odstavec.

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.1

Doplňující informace k položkám rozvahyK položceČástka

Majetek DDNM – v limitu od 1 000,00 do 59 999,99 Kč – přírůstek za I. IV. celkem 0,00 Kč
A.II.5 360750.50

Majetek DDHM - v limitu od 500 do 39 999,99 Kč -přírůstek za I.IV. celkem 15 921,- Kč, II.IV. 3 867,- Kč, úbytek - vyřazení II.IV. 113 369,- Kč.
A.II.6 8597107.03

Zálohy (plyn,vodné+stočné -236 520), strava ZŠ (5 000), strava DD (80 000), ostatní (1 850), záloha na letní prázdninové pobyty (92 440)
B.II.4 415810.00

Pohledávky - za organizacemi - PND (24 310), ošetřovné za rodiči ( 1 018 366), došlo ke snížení výše pohledávek vzhledem k jejich odpisu v I.IV. 2013
B.II.5 1042676.00

Pohledávky - dotace provoz - celkem 4 337 000 - obdrženo 2 169 000 - zbytek pohledávky 2 168 000
B.II.17 2168000.00

Dotace UZ 33353 - ve výši skutečných nákladů - 11 910 484,00, dotace UZ 00006 ve výši zúčtovaných odpisů - 521 268,00. Projekt EU peníze školám - 548 772,00. Projekt bude ukončen v roce 2014.
B.II.27 12980524.00

Zúčtování poplatků a připsaných úroků z účtu FKSP + předpis finančního daru (organizace obdrží úhradu až v červenci)
B.II.28 5099.96

Účetní stavy běžných účtů souhlasí se stavem fyzickým dle výpisů z banky.
B.III.9 4901056.27

Účetní stav účtu FKSP souhlasí s fyzickým stavem dle výpisu z banky. Rozdíl mezi běžným účtem a fondem FKSP – rozdíl celkem tj. nepřevedené prostředky (poplatky, úroky z účtu FKSP.
B.III.10 588.96

Účetní stav pokladny souhlasí se stavem fyzickým
B.III.17 30526.00

Při sestavování účetní závěrky nebyl rezervní fond plně krytý finančními prostředky. Účetní stav fondu k 30.6. 1 958 655,10 – fyzický stav fondu 585 522,53 Kč.Rozdíl mezi fyzickým a účetním stavem - 1 373 132,57. Proveden příděl ze ZHV ve výši 97 881,24 dle pokynů zřizovatele.
C.II.3 1958655.10

Použití rezervního fondu z ostatních titulů – proúčtování nákladů – Projekt EU školám – Vzdělávání pro konkurenceschopnost - zůstatek nevyčerpaných prostředků 55 971 (zúčtování do nákladů a zároveň do výnosů na účet 672 - čerpání I.pol - 51 600), přírůstek fondu - dary v celkové výši 129 400 - z toho II. IV. 48 400, použití - 3 283,00
C.II.4 182088.00

Projekt EU peníze školám
D.1.I 548772.00

Neuhrazené faktury ve lhůtě splatnosti.
D.III.5 14991.00

Zálohy na stravu – děti na ZŠ (vyúčtování červen + přeplatky)
D.III.7 10863.00

Čistá mzda k vyplacení za měsíc červen 2013.
D.III.13 1313086.00

Závazky SP (537 692) a ZP (230 457) za červen 2013.
D.III.15 768149.00

Záloha na daň z příjmů za červen 2013.
D.III.16 200296.00

Přijaté zálohy na transfery - UZ 33353 - 12 265 800, UZ 33025 - 28 000, UZ 00006 - 525 000.
D.III.30 12818800.00

Dotace provoz pro III. - IV. 2013
D.III.32 2168000.00

Dohadná pooložka energie (zaplacené zálohy - plyn 192 000, vodné stočné 44520)
D.III.3 236520.00

Ostatní krátkodobé závazky – předpis odvodů na vkladní knížky a běžné účty klientů dětského domova.
D.III.34 19210.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.2

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyK položceČástka

Čerpání mezd souhlasí se statistickým výkazem P1-04 (8 736 503, OON 87 600)+ DNP 19 181,00
A.I.13 8843284.00

Výnosy - příspěvky na úhradu péče (220 210), přídavek na dítě (85 290)
B.I.2 305500.00

Výnosy - UZ 33353 ve výši skutečných nákladů (5 831 374), UZ 00006 ve výši skutečných nákladů ( 521 268), UZ 00020 - ve výši obdržené dotace (2 169 000), UZ 33123 - ve výši skutečných nákladů (516700)
B.IV.2 14652352.00

Použití finančního daru v souladu s účelem.
B.I.16. 3283.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.3

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tento výkaz nevystavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

E.4

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluK položceČástka

Organizace vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu a tento výkaz nevystavuje.
0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Fond kulturních a sociálních potřeb

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
A.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 24916.92
A.II. Tvorba fondu 78000.00
1. Základní příděl 78000.00
2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0.00
3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0.00
4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0.00
5. Ostatní tvorba fondu 0.00
A.III. Čerpání fondu 102388.00
1. Půjčky na bytové účely 0.00
2. Stravování 0.00
3. Rekreace 18000.00
4. Kultura, tělovýchova a sport 79388.00
5. Sociální výpomoci a půjčky 0.00
6. Poskytnuté peněžní dary 5000.00
7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0.00
8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0.00
9. Ostatní užití fondu 0.00
A.IV. Konečný stav fondu 528.92

Rezervní fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

PoložkaBěžné období
D.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 2001844.86
D.II. Tvorba fondu 193781.24
1. Zlepšený výsledek hospodaření 97881.24
2. Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie 0.00
3. Nespotřebované dotace z mezinárodních smluv 0.00
4. Peněžní dary - účelové 93400.00
5. Peněžní dary - neúčelové 2500.00
6. Ostatní tvorba 0.00
D.III. Čerpání fondu 54883.00
1. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření 0.00
2. Úhrada sankcí 0.00
3. Posílení investičního fondu se souhlasem zřizovatele 0.00
4. Časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady 0.00
5. Ostatní čerpání 54883.00
D.IV. Konečný stav fondu 2140743.10

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

F. Doplňující informace k fondům účetní jednotky

Investiční fond

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ

PoložkaBěžné období
F.I. Počáteční stav fondu k 1.1. 666305.76
F.II. Tvorba fondu 521268.00
1. Ve výši odpisů dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku 521268.00
2. Investiční dotace z rozpočtu zřizovatele 0.00
3. Investiční příspěvky ze státních fondů 0.00
4. Ve výši výnosů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku 0.00
5. Dary a příspěvky od jiných subjektů 0.00
6. Ve výši výnosů z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace 0.00
7. Převody z rezervního fondu 0.00
F.III. Čerpání fondu 394000.00
1. Financování investičních výdajů 0.00
2. Úhrada investičních úvěrů nebo půjček 0.00
3. Odvod do rozpočtu zřizovatele 394000.00
4. Posílení zdrojů určených k financování údržby a oprav majetku 0.00
F.IV. Konečný stav fondu 793573.76

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Stavby

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
G.Stavby 53996347.90 17785579.00 36210768.90 36661638.90
G.1.Bytové domy a bytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.2.Budovy pro služby obyvatelstvu 52121806.90 17306075.00 34815731.90 35250947.90
G.3.Jiné nebytové domy a nebytové jednotky 0.00 0.00 0.00 0.00
G.4.Komunikace a veřejné osvětlení 486925.00 112310.00 374615.00 383009.00
G.5.Jiné inženýrské sítě 1005409.00 303890.00 701519.00 705587.00
G.6.Ostatní stavby 382207.00 63304.00 318903.00 322095.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

Pozemky

ČísloPoložkaObdobí běžné bruttoObdobí běžné korekceObdobí běžné nettoObdobí minulé
H.Pozemky 5895371.37 0.00 5895371.37 5895371.37
H.1.Stavební pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.2.Lesní pozemky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.3.Zahrady, pastviny, louky, rybníky 0.00 0.00 0.00 0.00
H.4.Zastavěná plocha 847229.37 0.00 847229.37 847229.37
H.5.Ostatní pozemky 5048142.00 0.00 5048142.00 5048142.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

I. Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
I. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
I.1. Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
I.2. Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotou

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

J. Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" výkazu zisku a ztráty

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
J. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00
J.1. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
J.2. Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotou 0.00 0.00

Příloha

ZÁKLADNÍ

IČ 47922265

sestavená k 30.6.2013

(v Kč s přesností na dvě desetinná místa)

K. Doplňující informace k položce "A. Stálá aktiva" rozvahy

PoložkaObdobí běžnéObdobí minulé
K. Ocenění dlouhodobého majetku určeného k prodeji 0.00 0.00
K.1. Ocenění dlouhodobého nehmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00
K.2. Ocenění dlouhodobého hmotného majetku určeného k prodeji podle § 64 0.00 0.00